米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月10日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎
月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第133計算期間 第134計算期間 第135計算期間
計算期間 自 令和 3年11月25日 自 令和 3年12月25日 自 令和 4年 1月25日
至 令和 3年12月24日 至 令和 4年 1月24日 至 令和 4年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,186,097,269 円 1,168,958,209 円 1,135,655,048 円
期末受益権口数 1,467,859,773 口 1,469,969,296 口 1,467,182,404 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,080 円 7,952 円 7,740 円
り)
期中騰落率 0.92 % △1.27 % △2.35 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
第133計算期間 第134計算期間 第135計算期間
計算期間 自 令和 3年11月25日 自 令和 3年12月25日 自 令和 4年 1月25日
至 令和 3年12月24日 至 令和 4年 1月24日 至 令和 4年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,490,692,946 円 2,367,112,261 円 2,328,575,360 円
期末受益権口数 2,903,983,981 口 2,825,654,074 口 2,826,238,582 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,577 円 8,377 円 8,239 円
り)
期中騰落率 0.60 % △1.86 % △1.16 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
第133計算期間 第134計算期間 第135計算期間
計算期間 自 令和 3年11月25日 自 令和 3年12月25日 自 令和 4年 1月25日
至 令和 3年12月24日 至 令和 4年 1月24日 至 令和 4年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,992,530,423 円 1,909,245,972 円 1,876,842,078 円
期末受益権口数 3,352,761,287 口 3,314,433,116 口 3,288,804,500 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,943 円 5,760 円 5,707 円
り)
期中騰落率 0.88 % △2.82 % △0.65 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第133計算期間 第134計算期間 第135計算期間
計算期間 自 令和 3年11月25日 自 令和 3年12月25日 自 令和 4年 1月25日
至 令和 3年12月24日 至 令和 4年 1月24日 至 令和 4年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,038,735,328 円 2,076,286,984 円 2,196,271,587 円
期末受益権口数 5,585,450,527 口 5,563,502,198 口 5,517,217,448 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,650 円 3,732 円 3,981 円
り)
期中騰落率 △0.16 % 2.79 % 7.20 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
第124計算期間 第125計算期間 第126計算期間
計算期間 自 令和 3年11月25日 自 令和 3年12月25日 自 令和 4年 1月25日
至 令和 3年12月24日 至 令和 4年 1月24日 至 令和 4年 2月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,632,975,314 円 2,213,119,173 円 2,123,161,308 円
期末受益権口数 14,054,859,543 口 13,983,055,272 口 13,937,931,301 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,873 円 1,583 円 1,523 円
り)
期中騰落率 △0.05 % △14.14 % △2.21 %
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