アセアンワールド ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アセアンワールド ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年3月4日 提出
【ファンド名】 アセアンワールド ファンド
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山崎 年喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田1丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 髙杉 義彦
【連絡場所】 東京都千代田区内神田1丁目13番7号
【電話番号】 03-5259-7401
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
アセアンワールド ファンド(以下「当ファンド」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5
第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時
報告書を提出致します。
Ⅱ【報告内容】
イ.信託の終了の年月日
2022年4月19日(予定)
2022年3月31日の書面による決議において、議決権を行使することができる受益者の半数以上で
あって、当該受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決された場合、2022年4月19日に信
託を終了します。
ロ.信託の終了に係る決定に至った理由
当初の運用方針通り、アセアン加盟諸国の株式および関連企業の株式等に投資し、中長期的に信託
財産の成長を目指して運用を行って参りました。しかしながら、このたび、受益権総口数の減少と
新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維持することができず、運用の継
続が極めて困難になったことから、早期に投資資金の資金回収を行なうことが受益者の利益に資す
るものと判断し、投資信託約款第43条第1項に規定される「この信託契約を解約することが受益者
のため有利であると認めるとき」を適用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決議の手続きをと
ることといたしました。
ハ.法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し
提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
2022年3月7日付けにて、当該信託終了に関する公告を電子公告により行い、次のアドレスに掲載し
ます。http://www.capital-am.co.jp/
また、2022年3月8日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、書面をもって書面決議の通知を
発します。
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