ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年3月8日
【ファンド名】 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算
型)為替ヘッジあり
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第
24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第40計算期間 第41計算期間 第42計算期間
期別・計算期間 (2021年11月27日から (2021年12月28日から (2022年1月27日から
2021年12月27日まで) 2022年1月26日まで) 2022年2月28日まで)
1万口当たり収益分配
金
50円 50円 50円
(税引前)
期末純資産総額 4,506,065,031円 3,662,312,820円 3,545,068,677円
期末受益権口数 2,747,094,962口 2,677,490,405口 2,575,153,128口
期末基準価額
16,403円 13,678円 13,766円
(分配後、1万口当た
り)
期中騰落率 △2.92% △16.31% 1.01%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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