米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月6日 提出
【ファンド名】 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記
にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
第126計算期間
自2021年12月25日
計算期間
至2022年 1月24日
1万口当たり収益分配金 290円
期末純資産総額 4,098,946,949円
期末受益権口数 4,310,276,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,510円
期中騰落率 △10.53%
第127計算期間
自2022年 1月25日
計算期間
至2022年 2月24日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,487,898,949円
期末受益権口数 4,819,588,615口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,312円
期中騰落率 △1.98%
第128計算期間
自2022年 2月25日
計算期間
至2022年 3月24日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,408,905,024円
期末受益権口数 4,353,478,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,127円
期中騰落率 8.86%
2/2