米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月4日 提出
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)および米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
第77計算期間
自2021年12月23日
計算期間
至2022年 1月24日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 66,180,957円
期末受益権口数 61,930,162口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,686円
期中騰落率 △0.67%
第78計算期間
自2022年 1月25日
計算期間
至2022年 2月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 65,951,647円
期末受益権口数 62,019,577口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,634円
期中騰落率 △0.30%
第79計算期間
自2022年 2月23日
計算期間
至2022年 3月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 67,412,495円
期末受益権口数 62,111,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,854円
期中騰落率 2.26%
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
第77計算期間
自2021年12月23日
計算期間
至2022年 1月24日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 97,022,689円
期末受益権口数 87,194,852口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,127円
期中騰落率 △1.05%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第78計算期間
自2022年 1月25日
計算期間
至2022年 2月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 98,221,901円
期末受益権口数 87,592,851口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,213円
期中騰落率 0.95%
第79計算期間
自2022年 2月23日
計算期間
至2022年 3月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 101,411,944円
期末受益権口数 85,675,666口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,837円
期中騰落率 5.74%
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