通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月30日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドル
コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）、エマージング・ボン
ド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラ
コース（毎月分配型）およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
第148計算期間
自2021年12月17日
計算期間
至2022年 1月17日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 3,680,704,606円
期末受益権口数 7,016,076,964口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,246円
期中騰落率 △3.22％
第149計算期間
自2022年 1月18日
計算期間
至2022年 2月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 3,471,360,173円
期末受益権口数 6,754,024,405口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,140円
期中騰落率 △1.73％
第150計算期間
自2022年 2月17日
計算期間
至2022年 3月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 3,183,541,029円
期末受益権口数 6,678,167,852口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,767円
期中騰落率 △6.96％
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
第148計算期間
自2021年12月17日
計算期間
至2022年 1月17日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 9,648,269,235円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 32,734,575,070口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,947円
期中騰落率 △1.86％
第149計算期間
自2022年 1月18日
計算期間
至2022年 2月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 9,375,971,179円
期末受益権口数 32,341,301,036口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,899円
期中騰落率 △1.29％
第150計算期間
自2022年 2月17日
計算期間
至2022年 3月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 8,850,417,135円
期末受益権口数 32,027,177,595口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,763円
期中騰落率 △4.35％
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
第148計算期間
自2021年12月17日
計算期間
至2022年 1月17日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 707,181,653円
期末受益権口数 1,077,459,942口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,563円
期中騰落率 △2.06％
第149計算期間
自2022年 1月18日
計算期間
至2022年 2月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 679,785,277円
期末受益権口数 1,070,629,462口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,349円
期中騰落率 △2.73％
第150計算期間
自2022年 2月17日
計算期間
至2022年 3月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 650,672,013円
期末受益権口数 1,063,138,903口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,120円
期中騰落率 △3.06％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第148計算期間
自2021年12月17日
計算期間
至2022年 1月17日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,537,869,613円
期末受益権口数 73,330,230,496口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,573円
期中騰落率 0.83％
第149計算期間
自2022年 1月18日
計算期間
至2022年 2月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,145,164,116円
期末受益権口数 72,423,420,491口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,677円
期中騰落率 7.25％
第150計算期間
自2022年 2月17日
計算期間
至2022年 3月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,551,309,709円
期末受益権口数 71,688,250,878口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,611円
期中騰落率 △3.34％
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
第148計算期間
自2021年12月17日
計算期間
至2022年 1月17日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 611,141,806円
期末受益権口数 1,910,099,461口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,200円
期中騰落率 2.29％
第149計算期間
自2022年 1月18日
計算期間
至2022年 2月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 617,210,555円
期末受益権口数 1,904,265,227口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,241円
期中騰落率 1.75％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第150計算期間
自2022年 2月17日
計算期間
至2022年 3月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 567,384,640円
期末受益権口数 1,841,465,312口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,081円
期中騰落率 △4.47％
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
第148計算期間
自2021年12月17日
計算期間
至2022年 1月17日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,602,212,684円
期末受益権口数 24,240,896,327口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,073円
期中騰落率 7.16％
第149計算期間
自2022年 1月18日
計算期間
至2022年 2月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,579,877,150円
期末受益権口数 23,870,255,028口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,081円
期中騰落率 1.21％
第150計算期間
自2022年 2月17日
計算期間
至2022年 3月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,289,702,085円
期末受益権口数 23,786,443,948口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 963円
期中騰落率 △10.45％
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
第141計算期間
自2021年12月17日
計算期間
至2022年 1月17日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 241,565,582円
期末受益権口数 154,589,400口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 15,626円
期中騰落率 △1.90％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第142計算期間
自2022年 1月18日
計算期間
至2022年 2月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 242,610,120円
期末受益権口数 155,505,208口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 15,601円
期中騰落率 0.10％
第143計算期間
自2022年 2月17日
計算期間
至2022年 3月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 221,262,967円
期末受益権口数 150,225,945口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,729円
期中騰落率 △5.33％
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