米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月28日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下
記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
第98計算期間
自2021年12月14日
計算期間
至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,628,249,092円
期末受益権口数 2,115,023,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,698円
期中騰落率 4.62%
第99計算期間
自2022年 1月13日
計算期間
至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,579,677,062円
期末受益権口数 2,087,709,579口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,567円
期中騰落率 △1.05%
第100計算期間
自2022年 2月15日
計算期間
至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,573,404,353円
期末受益権口数 2,076,486,326口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,577円
期中騰落率 0.79%
2/2