国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(令和3年6月15日－令和3年12月13日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月11日       提出
      【計算期間】                      第17特定期間(自        2021年6月15日至        2021年12月13日)
      【ファンド名】                      国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎
                           月決算型）
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎
                           月決算型）
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコー
                           ス（毎月決算型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託

        財産の成長を目指して運用を行います。
        信託金の限度額は、各ファンド　1,800億円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
          商品分類表

          ＜各ファンド＞
                                                投資対象資産
             単位型・追加型の別                  投資対象地域
                                            （収益の源泉となる資産）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信
                                                 債　　券
                                海　　外
                                                不動産投信
               追加型投信
                                                その他資産
                                内　　外
                                                 資産複合

          （注）該当する部分を網掛け表示しています。

          該当する商品分類の定義について

          追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                  とともに運用されるファンドをいう。
          海　外        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          不動産投信        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
          （リート）        的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                  旨の記載があるものをいう。
    属性区分表

    ＜円コース＞
         投資対象資産
                      決算頻度        投資対象地域           投資形態          為替ヘッジ
       （実際の組入資産）
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     株式                年１回

                              グローバル
      一般
      大型株               年２回
                              日本
      中小型株
                     年４回
                              北米
                                                     あり
                                        ファミリー
     債券
                                                  （フルヘッジ）
                                        ファンド
      一般
                     年６回
                              欧州
      公債
                     （隔月）
      社債
                              アジア
      その他債券
                     年12回
      クレジット属性
                     （毎月）
                              オセアニア
                     日々

     不動産投信
                              中南米
                                        ファンド・
                                        オブ・ファンズ
                     その他
     その他資産(投資信託証券                        アフリカ
                                                     なし
     (不動産投信))
                              中近東（中東）
                              エマージング

     資産複合
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。


    上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資
    産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す
    商品分類上の投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
    ＜為替ヘッジなしコース＞、＜インド・ルピーコース＞、＜インドネシア・ルピアコース＞

         投資対象資産
                      決算頻度        投資対象地域           投資形態          為替ヘッジ
       （実際の組入資産）
     株式                年１回

                              グローバル
      一般
      大型株               年２回
                              日本
      中小型株
                     年４回
                              北米
                                                     あり
                                        ファミリー
     債券
                                        ファンド
      一般
                     年６回
                              欧州
      公債
                     （隔月）
      社債
                              アジア
      その他債券
                     年12回
      クレジット属性
                     （毎月）
                              オセアニア
     不動産投信
                     日々
                              中南米
                                        ファンド・
                                                     なし
     その他資産(投資信託証券
                                        オブ・ファンズ
                              アフリカ
                     その他
     (不動産投信))
                              中近東（中東）
     資産複合
                              エマージング
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
     資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を
     示す商品分類上の投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
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    該当する属性区分の定義について

     その他資産（投資信託証券                  投資信託証券を通じて、主として不動産投信に投資する。
     （不動産投信））
     年12回（毎月）                   目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨
                        の記載があるものをいう。
     アジア                   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                        日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                        いう。
                                         ＊
     ファンド・オブ・ファンズ
                        「投資信託等の運用に関する規則                   」第２条に規定するファンド・
                        オブ・ファンズをいう。
     為替ヘッジあり                   目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部
     （フルヘッジ）                   の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッ
                        ジを行うものをいう。
     為替ヘッジなし                   目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
                        の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                        いう。
    ＊　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
    ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

       ております。
    ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    ［ファンドの目的・特色］

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    （２）【ファンドの沿革】


















         2013年9月20日　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

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         2015年7月1日　ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
         2018年3月13日　マレーシア・リンギコース（毎月決算型）の繰上償還
         2022年3月12日　信託期間を2023年6月13日までから2028年6月13日までに変更
    （３）【ファンドの仕組み】

        ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
               投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年12月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ①　基本方針

          ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長
          を目指して運用を行います。
        ②　投資態度

          ａ．円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（後記「※１」をご
             参照ください。）の受益証券を主要投資対象とします。
             また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
          ｂ．円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（後記「※１」をご
             参照ください。）への投資を通じて、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨
             建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含み
             ます。）している不動産投資信託（リート）等を実質的な主要投資対象とします（以
             下、当該外国投資信託が投資を行う不動産投資信託（リート）等の通貨のことを「原
             資産通貨」といいます。）。なお、各通貨コース（為替ヘッジなしコースを除く）
             は、当該外国投資信託において、原則として為替取引（円コースについては「為替
             ヘッジ」と読み替えます。）を行います。（為替取引または為替ヘッジの内容につい
             ては後記「※２」をご参照ください。）
          ｃ．投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
             凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場
             合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によって
             は、前記のような運用ができない場合があります。
          ※１　各通貨コースが投資する「アジア・リート・マスター・ファンド」は、以下の通り

             となります。
                   各通貨コース                 アジア・リート・マスター・ファンド
            為替ヘッジなしコース                            Local    Currencyクラス
            円コース                               ＪＰＹクラス
            インド・ルピーコース                               ＩＮＲクラス
            インドネシア・ルピアコース                               ＩＤＲクラス
          ※２　為替取引または為替ヘッジの内容は以下の通りとなります。

                 各通貨コース                  為替取引または為替ヘッジの内容
            為替ヘッジなしコース                  －
            円コース                  原資産通貨の売り、円の買い
            インド・ルピーコース                  原資産通貨の売り、インド・ルピーの買い
            インドネシア・ルピアコース                  原資産通貨の売り、インドネシア・ルピアの買い
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          ※３　各通貨コースの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視
             し、主要投資対象として「アジア・リート・マスター・ファンド」を選定し、ま
             た、   余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　マザー
             ファンド」を選定しました。
        ③　運用の形態等

          ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
    （２）【投資対象】

        円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（前記（1）投資方針「※

        １」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。
        また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          各ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
          は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
          をいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マス
          ター・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。)の受益証券のほか、三
          菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締
          結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引
          法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
          し、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
          ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
          「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
          および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          また、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
          めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
          項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
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          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要


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     名称          マネー・プール　マザーファンド









     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                  す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                  への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                  者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                  （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                  （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                  （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                  １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                  有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                  します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                  用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
                  もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
                  を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あ
                  たり原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                  用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                以内とします。
     投資制限
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
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     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

        ①投資環境見通しの策定











         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
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         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
         リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
         は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
         ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
         健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
         性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
         社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
         「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

          毎月13日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
          より分配を行います。ただし、第１期の決算日は2013年12月13日とします。
          ａ．分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
             ます。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。）
          ｃ．留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
          ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
          ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                              ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             （ａ）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等
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                収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費
                税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）
                を 控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
                の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
                す。
             （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
                費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
                除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                備積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
    （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ①　投資信託証券への投資制限
          投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ②　株式への投資
          株式への直接投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資制限
          外貨建資産への直接投資は行いません。
        ④　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
          同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ⑤　公社債の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
          ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
          ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑥　信用リスク集中回避のための投資制限
          ａ．委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に係るエクスポー
             ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率が、原則として、100分の25を超えるこ
             ととなる投資の指図をしません。
          ｂ．ａ．の比率を超えることとなった場合には、委託会社は、原則として、超えることと
             なった日から１ヵ月以内に当該比率以内となるよう調整を行うものとします。なお、
             各ファンドの設定当初、解約および償還への対応ならびに投資環境等の運用上やむを
             得ない事情がある場合を除きます。
        ⑦　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
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             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             く は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
          ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

    (1）　投資リスク

       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
       これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                            したがっ
       て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
       被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
          ａ．為替変動リスク

             ＜為替ヘッジなしコース＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として為替取引を行い
              ません。そのため、原資産通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇
              要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
             ＜円コース＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売
              り／円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をは
              かりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
              また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコスト
              がかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当
              分以上のヘッジコストとなる場合があります。
             ＜各通貨コース（為替ヘッジなしコースおよび円コースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売
              り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コース
              の対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く
              （円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
              また、各通貨コースの対象通貨の金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利
              差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市
              場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があり
              ます。
          ｂ．価格変動リスク
             実質的に投資しているリート等の価格は当該リート等が組入れている不動産等の価値
             や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リート等の価格が上昇すれば
             ファンドの基準価額の上昇要因となり、リート等の価格が下落すればファンドの基準
             価額の下落要因となります。
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          ｃ．金利変動リスク
             金利上昇時には実質的に投資しているリート等の配当利回りの相対的な魅力が弱まる
             ため、リート等の価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがありま
             す。また、リート等が資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなる
             ため、リート等の価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となること
             があります。
          ｄ．信用リスク
             実質的に投資しているリート等の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
             り、リート等の価格が下落すれば、ファンドの基準価額の下落要因となります。
          ｅ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組
             入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、
             この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リート等は市場
             規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがありま
             す。
          ｆ．カントリー・リスク
             リート等の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）に
             より金融・証券市場が混乱して、価格が大きく変動する可能性があります。新興国の
             カントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
             ・  先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ
              率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
             ・  政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規
              制導入等の可能性があります。
             ・  海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
             ・  先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
             この結果、新興国のリート等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
          ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
          ｈ．その他の主な留意点
             （ａ）投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、よ
                り多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、ａ．からｇ．までのリスクの
                影響が大きくなる可能性があります。
             （ｂ）通貨コースによっては、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、
                一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（ＮＤ
                Ｆ）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤＦ）の取引価格は、
                外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差
                から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準
                価額の値動きは、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるもの
                と大きくカイ離する場合があります。
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             （ｃ）資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託において








                も、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各通貨コースの受益権
                の総口数を合計した口数が50億口を下ることとなった場合等には、信託期間中
                であっても償還されることがあります。
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                があります。
             （ｇ）リート等の構造上のリスク
                ・リート等が投資する不動産に関するリスク
                 リート等が投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や
                 状況（稼働率、賃料水準など）に対する評価は、リート等の価格形成等に影
                 響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害
                 を受けた場合等には、リート等の価格が下落することがあります。
                ・リート等の経営陣等に関するリスク
                 リート等の経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リート等の収
                 益力や財務力に影響を与え、ひいてはリート等の価格形成等に影響を与える
                 ことがあります。
                ・リート等の資金調達に関するリスク
                 リート等は制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるた
                 め、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあ
                 たっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財
                 務内容が良好でないと判断されたリート等は、外部からの資金調達が困難と
                 なったり、価格が下落することがあります。
                ・リート等の規模に関するリスク
                 一般的にリート等の時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市
                 場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
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                ・リート等の規制環境に関するリスク
                 リート等に関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リート等の価格
                 形成等に影響を与えることがあります。
             （ｈ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                クーリングオフ）の適用はありません。
             （ｉ）当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じ
                た場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入
                資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、
                取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナス
                の影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代
                金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管
        理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
        また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
        ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
        証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク
        管理態勢について、監督します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
         供、購入に関する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
         す。
    （３）【信託報酬等】

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2430％

             （税抜1.1300％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
             す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

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            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
           支払先      配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
          委託会社        0.3500％        ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額

                          の算出、目論見書等の作成等
          販売会社        0.7500％        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
                          後の情報提供等
          受託会社        0.0300％        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
                          図の実行等
          ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ③　前記のほかに各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等が
          かかります。
                                ＊
          受益者が負担する実質的な信託報酬率                      は、年率1.9830％程度（税込）（年率1.8700％程
          度（税抜））です。
          ＊　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「アジア・リート・マスター・ファン

             ド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.65％、管理費用：年率0.09％程
             度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額
             が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報
             酬率を超える場合があります。
             前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
             事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
             立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
             および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
          なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ます。
       ※上記は2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               10,997,903,070              99.01
           親投資信託受益証券                    日本                100,000           0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              110,030,698             0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          11,108,033,768              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン              12,884,141,366          0.81   10,436,154,506         0.8536    10,997,903,070      99.01
     諸島    証券   ド（Local    Currencyクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,602      1.0040      100,000       1.0040      100,000   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月13日)            1,782,785,300         1,788,234,371             9,815         9,845
      第2計算期間末日          (平成26年     1月14日)       1,959,093,817         1,965,013,653             9,928         9,958
      第3計算期間末日          (平成26年     2月13日)       1,930,499,220         1,936,455,648             9,723         9,753
      第4計算期間末日          (平成26年     3月13日)       1,893,719,229         1,899,444,719             9,923         9,953
      第5計算期間末日          (平成26年     4月14日)       1,536,135,410         1,540,675,682            10,150         10,180
      第6計算期間末日          (平成26年     5月13日)       1,493,983,881         1,498,231,724            10,551         10,581
      第7計算期間末日          (平成26年     6月13日)       1,271,692,473         1,275,275,613            10,647         10,677
      第8計算期間末日          (平成26年     7月14日)       1,469,495,033         1,473,599,165            10,742         10,772
      第9計算期間末日          (平成26年     8月13日)       1,714,338,524         1,719,066,300            10,878         10,908
      第10計算期間末日          (平成26年     9月16日)       1,992,360,573         1,997,514,709            11,597         11,627
      第11計算期間末日          (平成26年10月14日)            1,861,052,778         1,866,048,794            11,175         11,205
      第12計算期間末日          (平成26年11月13日)            2,024,485,399         2,029,497,431            12,118         12,148
      第13計算期間末日          (平成26年12月15日)            2,152,916,021         2,158,130,124            12,387         12,417
      第14計算期間末日          (平成27年     1月13日)       2,107,160,757         2,112,268,497            12,376         12,406
      第15計算期間末日          (平成27年     2月13日)       2,106,991,526         2,120,456,581            12,518         12,598
      第16計算期間末日          (平成27年     3月13日)       2,430,357,858         2,446,049,872            12,390         12,470
      第17計算期間末日          (平成27年     4月13日)       2,565,635,358         2,581,755,560            12,733         12,813
      第18計算期間末日          (平成27年     5月13日)       2,732,524,761         2,750,031,008            12,487         12,567
      第19計算期間末日          (平成27年     6月15日)       2,989,267,806         3,008,362,484            12,524         12,604
      第20計算期間末日          (平成27年     7月13日)       3,376,173,002         3,398,415,071            12,143         12,223
      第21計算期間末日          (平成27年     8月13日)       3,598,779,265         3,623,916,676            11,453         11,533
      第22計算期間末日          (平成27年     9月14日)       3,495,914,736         3,522,680,612            10,449         10,529
      第23計算期間末日          (平成27年10月13日)            3,644,997,827         3,671,901,455            10,839         10,919
      第24計算期間末日          (平成27年11月13日)            3,804,265,617         3,832,365,360            10,831         10,911
      第25計算期間末日          (平成27年12月14日)            3,386,058,218         3,411,959,705            10,458         10,538
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第26計算期間末日          (平成28年     1月13日)       3,117,290,032         3,142,818,817             9,769         9,849
      第27計算期間末日          (平成28年     2月15日)       3,067,466,583         3,093,134,216             9,561         9,641
      第28計算期間末日          (平成28年     3月14日)       3,182,663,199         3,207,806,956            10,126         10,206
      第29計算期間末日          (平成28年     4月13日)       3,116,304,323         3,141,350,502             9,954        10,034
      第30計算期間末日          (平成28年     5月13日)       3,102,247,498         3,127,389,559             9,871         9,951
      第31計算期間末日          (平成28年     6月13日)       3,119,093,710         3,144,475,580             9,831         9,911
      第32計算期間末日          (平成28年     7月13日)       3,375,089,638         3,401,476,023            10,233         10,313
      第33計算期間末日          (平成28年     8月15日)       3,393,304,663         3,420,803,934             9,872         9,952
      第34計算期間末日          (平成28年     9月13日)       3,588,247,473         3,616,675,297            10,098         10,178
      第35計算期間末日          (平成28年10月13日)            3,571,902,635         3,601,485,488             9,659         9,739
      第36計算期間末日          (平成28年11月14日)            3,588,051,573         3,618,230,139             9,512         9,592
      第37計算期間末日          (平成28年12月13日)            3,858,459,562         3,889,311,471            10,005         10,085
      第38計算期間末日          (平成29年     1月13日)       3,752,038,658         3,782,524,150             9,846         9,926
      第39計算期間末日          (平成29年     2月13日)       3,797,402,748         3,827,773,798            10,003         10,083
      第40計算期間末日          (平成29年     3月13日)       3,844,826,913         3,875,966,571             9,878         9,958
      第41計算期間末日          (平成29年     4月13日)       3,932,167,383         3,963,982,955             9,887         9,967
      第42計算期間末日          (平成29年     5月15日)       4,005,846,235         4,036,926,656            10,311         10,391
      第43計算期間末日          (平成29年     6月13日)       3,817,382,412         3,846,773,109            10,391         10,471
      第44計算期間末日          (平成29年     7月13日)       4,335,032,776         4,367,585,802            10,653         10,733
      第45計算期間末日          (平成29年     8月14日)       4,659,735,087         4,694,832,512            10,621         10,701
      第46計算期間末日          (平成29年     9月13日)       4,607,470,773         4,641,667,537            10,779         10,859
      第47計算期間末日          (平成29年10月13日)            4,442,430,278         4,475,188,339            10,849         10,929
      第48計算期間末日          (平成29年11月13日)            4,444,640,217         4,476,369,308            11,206         11,286
      第49計算期間末日          (平成29年12月13日)            4,387,818,665         4,418,317,054            11,510         11,590
      第50計算期間末日          (平成30年     1月15日)       4,334,582,850         4,364,460,651            11,606         11,686
      第51計算期間末日          (平成30年     2月13日)       3,826,070,506         3,855,242,655            10,492         10,572
      第52計算期間末日          (平成30年     3月13日)       3,682,843,400         3,710,779,702            10,546         10,626
      第53計算期間末日          (平成30年     4月13日)       3,609,194,871         3,636,674,179            10,507         10,587
      第54計算期間末日          (平成30年     5月14日)       3,584,781,309         3,611,966,704            10,549         10,629
      第55計算期間末日          (平成30年     6月13日)       3,461,052,303         3,487,342,120            10,532         10,612
      第56計算期間末日          (平成30年     7月13日)       3,260,371,809         3,284,990,786            10,595         10,675
      第57計算期間末日          (平成30年     8月13日)       3,137,717,156         3,161,772,750            10,435         10,515
      第58計算期間末日          (平成30年     9月13日)       3,060,771,450         3,084,530,558            10,306         10,386
      第59計算期間末日          (平成30年10月15日)            3,186,534,078         3,212,347,719             9,876         9,956
      第60計算期間末日          (平成30年11月13日)            3,578,226,672         3,606,854,622             9,999        10,079
      第61計算期間末日          (平成30年12月13日)            4,579,979,297         4,615,519,208            10,309         10,389
      第62計算期間末日          (平成31年     1月15日)       5,227,515,488         5,268,909,895            10,103         10,183
      第63計算期間末日          (平成31年     2月13日)      11,572,620,892         11,659,708,194             10,631         10,711
      第64計算期間末日          (平成31年     3月13日)      22,258,286,877         22,420,984,503             10,945         11,025
      第65計算期間末日          (平成31年     4月15日)      22,088,418,136         22,247,675,480             11,096         11,176
      第66計算期間末日          (令和   1年  5月13日)      21,360,123,402         21,519,206,443             10,742         10,822
      第67計算期間末日          (令和   1年  6月13日)      21,455,614,454         21,613,504,414             10,871         10,951
                                 30/167


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      第68計算期間末日          (令和   1年  7月16日)      21,487,266,411         21,641,338,064             11,157         11,237
      第69計算期間末日          (令和   1年  8月13日)      19,499,695,740         19,649,662,809             10,402         10,482
      第70計算期間末日          (令和   1年  9月13日)      19,822,672,477         19,972,031,503             10,617         10,697
      第71計算期間末日          (令和   1年10月15日)        19,312,271,850         19,458,322,862             10,578         10,658
      第72計算期間末日          (令和   1年11月13日)        18,111,097,791         18,251,457,861             10,323         10,403
      第73計算期間末日          (令和   1年12月13日)        17,757,880,505         17,894,777,033             10,377         10,457
      第74計算期間末日          (令和   2年  1月14日)      17,723,059,081         17,856,958,903             10,589         10,669
      第75計算期間末日          (令和   2年  2月13日)      16,638,076,229         16,765,137,167             10,476         10,556
      第76計算期間末日          (令和   2年  3月13日)      13,663,388,386         13,786,042,703             8,912         8,992
      第77計算期間末日          (令和   2年  4月13日)      11,830,458,832         11,951,602,648             7,813         7,893
      第78計算期間末日          (令和   2年  5月13日)      11,964,550,049         12,039,139,776             8,020         8,070
      第79計算期間末日          (令和   2年  6月15日)      11,922,177,669         11,992,358,176             8,494         8,544
      第80計算期間末日          (令和   2年  7月13日)      10,896,241,242         10,960,858,603             8,431         8,481
      第81計算期間末日          (令和   2年  8月13日)      10,187,004,813         10,247,788,724             8,380         8,430
      第82計算期間末日          (令和   2年  9月14日)       9,616,220,654         9,673,614,435             8,377         8,427
      第83計算期間末日          (令和   2年10月13日)         9,196,320,619         9,251,900,780             8,273         8,323
      第84計算期間末日          (令和   2年11月13日)         8,959,614,162         9,013,466,184             8,319         8,369
      第85計算期間末日          (令和   2年12月14日)         8,767,325,692         8,819,647,357             8,378         8,428
      第86計算期間末日          (令和   3年  1月13日)       8,793,272,298         8,844,025,410             8,663         8,713
      第87計算期間末日          (令和   3年  2月15日)       8,273,597,178         8,322,484,325             8,462         8,512
      第88計算期間末日          (令和   3年  3月15日)       8,403,013,372         8,451,484,832             8,668         8,718
      第89計算期間末日          (令和   3年  4月13日)       8,909,663,739         8,959,717,248             8,900         8,950
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月13日)       9,312,697,633         9,364,859,478             8,927         8,977
      第91計算期間末日          (令和   3年  6月14日)      10,957,674,200         11,017,118,044             9,217         9,267
      第92計算期間末日          (令和   3年  7月13日)      11,899,288,308         11,963,580,670             9,254         9,304
      第93計算期間末日          (令和   3年  8月13日)      11,937,616,858         12,002,891,057             9,144         9,194
      第94計算期間末日          (令和   3年  9月13日)      11,684,797,536         11,749,699,402             9,002         9,052
      第95計算期間末日          (令和   3年10月13日)        11,506,523,538         11,571,067,257             8,914         8,964
      第96計算期間末日          (令和   3年11月15日)        11,489,760,604         11,552,269,478             9,191         9,241
      第97計算期間末日          (令和   3年12月13日)        10,887,224,525         10,948,961,701             8,817         8,867
                令和   2年12月末日         8,759,097,910              ―       8,550          ―
                令和   3年  1月末日       8,512,602,447              ―       8,537          ―
                     2月末日       8,459,277,799              ―       8,731          ―
                     3月末日       8,992,408,486              ―       9,075          ―
                     4月末日       9,484,278,272              ―       9,167          ―
                     5月末日      10,209,374,378               ―       9,068          ―
                     6月末日      11,621,776,281               ―       9,190          ―
                     7月末日      11,964,510,312               ―       9,212          ―
                     8月末日      11,875,289,653               ―       9,081          ―
                     9月末日      11,357,049,184               ―       8,814          ―
                　　　　10月末日           11,621,527,905               ―       9,167          ―
                　　　　11月末日           11,194,196,794               ―       8,942          ―
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                　　　　12月末日           11,108,033,768               ―       9,065          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           30円
               第15計算期間                                           80円
               第16計算期間                                           80円
               第17計算期間                                           80円
               第18計算期間                                           80円
               第19計算期間                                           80円
               第20計算期間                                           80円
               第21計算期間                                           80円
               第22計算期間                                           80円
               第23計算期間                                           80円
               第24計算期間                                           80円
               第25計算期間                                           80円
               第26計算期間                                           80円
               第27計算期間                                           80円
               第28計算期間                                           80円
               第29計算期間                                           80円
               第30計算期間                                           80円
               第31計算期間                                           80円
               第32計算期間                                           80円
               第33計算期間                                           80円
               第34計算期間                                           80円
               第35計算期間                                           80円
               第36計算期間                                           80円
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               第37計算期間                                           80円
               第38計算期間                                           80円
               第39計算期間                                           80円
               第40計算期間                                           80円
               第41計算期間                                           80円
               第42計算期間                                           80円
               第43計算期間                                           80円
               第44計算期間                                           80円
               第45計算期間                                           80円
               第46計算期間                                           80円
               第47計算期間                                           80円
               第48計算期間                                           80円
               第49計算期間                                           80円
               第50計算期間                                           80円
               第51計算期間                                           80円
               第52計算期間                                           80円
               第53計算期間                                           80円
               第54計算期間                                           80円
               第55計算期間                                           80円
               第56計算期間                                           80円
               第57計算期間                                           80円
               第58計算期間                                           80円
               第59計算期間                                           80円
               第60計算期間                                           80円
               第61計算期間                                           80円
               第62計算期間                                           80円
               第63計算期間                                           80円
               第64計算期間                                           80円
               第65計算期間                                           80円
               第66計算期間                                           80円
               第67計算期間                                           80円
               第68計算期間                                           80円
               第69計算期間                                           80円
               第70計算期間                                           80円
               第71計算期間                                           80円
               第72計算期間                                           80円
               第73計算期間                                           80円
               第74計算期間                                           80円
               第75計算期間                                           80円
               第76計算期間                                           80円
               第77計算期間                                           80円
               第78計算期間                                           50円
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               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           50円
               第91計算期間                                           50円
               第92計算期間                                           50円
               第93計算期間                                           50円
               第94計算期間                                           50円
               第95計算期間                                           50円
               第96計算期間                                           50円
               第97計算期間                                           50円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.55
                第2計算期間                                           1.45
                第3計算期間                                          △1.76
                第4計算期間                                           2.36
                第5計算期間                                           2.58
                第6計算期間                                           4.24
                第7計算期間                                           1.19
                第8計算期間                                           1.17
                第9計算期間                                           1.54
               第10計算期間                                           6.88
               第11計算期間                                          △3.38
               第12計算期間                                           8.70
               第13計算期間                                           2.46
               第14計算期間                                           0.15
               第15計算期間                                           1.79
               第16計算期間                                          △0.38
               第17計算期間                                           3.41
               第18計算期間                                          △1.30
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               第19計算期間                                           0.93
               第20計算期間                                          △2.40
               第21計算期間                                          △5.02
               第22計算期間                                          △8.06
               第23計算期間                                           4.49
               第24計算期間                                           0.66
               第25計算期間                                          △2.70
               第26計算期間                                          △5.82
               第27計算期間                                          △1.31
               第28計算期間                                           6.74
               第29計算期間                                          △0.90
               第30計算期間                                          △0.03
               第31計算期間                                           0.40
               第32計算期間                                           4.90
               第33計算期間                                          △2.74
               第34計算期間                                           3.09
               第35計算期間                                          △3.55
               第36計算期間                                          △0.69
               第37計算期間                                           6.02
               第38計算期間                                          △0.78
               第39計算期間                                           2.40
               第40計算期間                                          △0.44
               第41計算期間                                           0.90
               第42計算期間                                           5.09
               第43計算期間                                           1.55
               第44計算期間                                           3.29
               第45計算期間                                           0.45
               第46計算期間                                           2.24
               第47計算期間                                           1.39
               第48計算期間                                           4.02
               第49計算期間                                           3.42
               第50計算期間                                           1.52
               第51計算期間                                          △8.90
               第52計算期間                                           1.27
               第53計算期間                                           0.38
               第54計算期間                                           1.16
               第55計算期間                                           0.59
               第56計算期間                                           1.35
               第57計算期間                                          △0.75
               第58計算期間                                          △0.46
               第59計算期間                                          △3.39
               第60計算期間                                           2.05
                                 35/167


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               第61計算期間                                           3.90
               第62計算期間                                          △1.22
               第63計算期間                                           6.01
               第64計算期間                                           3.70
               第65計算期間                                           2.11
               第66計算期間                                          △2.46
               第67計算期間                                           1.94
               第68計算期間                                           3.36
               第69計算期間                                          △6.05
               第70計算期間                                           2.83
               第71計算期間                                           0.38
               第72計算期間                                          △1.65
               第73計算期間                                           1.29
               第74計算期間                                           2.81
               第75計算期間                                          △0.31
               第76計算期間                                          △14.16
               第77計算期間                                          △11.43
               第78計算期間                                           3.28
               第79計算期間                                           6.53
               第80計算期間                                          △0.15
               第81計算期間                                          △0.01
               第82計算期間                                           0.56
               第83計算期間                                          △0.64
               第84計算期間                                           1.16
               第85計算期間                                           1.31
               第86計算期間                                           3.99
               第87計算期間                                          △1.74
               第88計算期間                                           3.02
               第89計算期間                                           3.25
               第90計算期間                                           0.86
               第91計算期間                                           3.80
               第92計算期間                                           0.94
               第93計算期間                                          △0.64
               第94計算期間                                          △1.00
               第95計算期間                                          △0.42
               第96計算期間                                           3.66
               第97計算期間                                          △3.52
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                         設定口数             解約口数             発行済口数
          第1計算期間                  1,835,746,549               19,389,240            1,816,357,309
          第2計算期間                   156,921,484                  ―        1,973,278,793
          第3計算期間                   58,334,897             46,137,552            1,985,476,138
          第4計算期間                    4,059,621             81,038,956            1,908,496,803
          第5計算期間                   71,482,873             466,555,453            1,513,424,223
          第6計算期間                    2,231,691             99,708,230            1,415,947,684
          第7計算期間                   25,262,720             246,830,318            1,194,380,086
          第8計算期間                   277,418,683             103,754,482            1,368,044,287
          第9計算期間                   241,417,411              33,536,040            1,575,925,658
          第10計算期間                   273,262,503             131,142,736            1,718,045,425
          第11計算期間                   250,897,647             303,604,288            1,665,338,784
          第12計算期間                   71,658,017             66,319,402            1,670,677,399
          第13計算期間                   217,885,180             150,527,987            1,738,034,592
          第14計算期間                   41,771,034             77,225,497            1,702,580,129
          第15計算期間                   169,080,155             188,528,392            1,683,131,892
          第16計算期間                   390,520,602             112,150,668            1,961,501,826
          第17計算期間                   234,668,811             181,145,287            2,015,025,350
          第18計算期間                   209,518,096              36,262,527            2,188,280,919
          第19計算期間                   290,653,771              92,099,864            2,386,834,826
          第20計算期間                   465,726,986              72,303,173            2,780,258,639
          第21計算期間                   426,117,151              64,199,330            3,142,176,460
          第22計算期間                   305,230,532             101,672,435            3,345,734,557
          第23計算期間                   60,700,423             43,481,394            3,362,953,586
          第24計算期間                   179,357,737              29,843,412            3,512,467,911
          第25計算期間                   51,067,345             325,849,362            3,237,685,894
          第26計算期間                   71,749,044             118,336,775            3,191,098,163
          第27計算期間                   55,557,113             38,201,042            3,208,454,234
          第28計算期間                   20,232,718             85,717,209            3,142,969,743
          第29計算期間                   73,887,791             86,085,149            3,130,772,385
          第30計算期間                   58,090,090             46,104,801            3,142,757,674
          第31計算期間                   147,149,268             117,173,108            3,172,733,834
          第32計算期間                   195,097,784              69,533,491            3,298,298,127
          第33計算期間                   228,621,404              89,510,620            3,437,408,911
          第34計算期間                   238,691,843             122,622,706            3,553,478,048
          第35計算期間                   200,406,611              56,027,971            3,697,856,688
          第36計算期間                   163,609,805              89,145,682            3,772,320,811
          第37計算期間                   134,371,302              50,203,461            3,856,488,652
          第38計算期間                   89,599,542             135,401,638            3,810,686,556
          第39計算期間                   185,848,483             200,153,737            3,796,381,302
          第40計算期間                   273,932,732             177,856,712            3,892,457,322
          第41計算期間                   253,811,211             169,321,938            3,976,946,595
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第42計算期間                   113,614,066             205,508,007            3,885,052,654
          第43計算期間                   180,498,339             391,713,846            3,673,837,147
          第44計算期間                   507,164,559             111,873,438            4,069,128,268
          第45計算期間                   553,007,581             234,957,661            4,387,178,188
          第46計算期間                   10,754,151             123,336,735            4,274,595,604
          第47計算期間                    9,943,022            189,780,985            4,094,757,641
          第48計算期間                    9,910,102            138,531,358            3,966,136,385
          第49計算期間                    8,826,431            162,664,102            3,812,298,714
          第50計算期間                    8,091,885             85,665,426            3,734,725,173
          第51計算期間                   15,252,060             103,458,561            3,646,518,672
          第52計算期間                    8,627,440            163,108,300            3,492,037,812
          第53計算期間                    8,127,674             65,251,942            3,434,913,544
          第54計算期間                    7,937,078             44,676,141            3,398,174,481
          第55計算期間                    7,828,145            119,775,426            3,286,227,200
          第56計算期間                    7,415,805            216,270,832            3,077,372,173
          第57計算期間                    6,909,945             77,332,835            3,006,949,283
          第58計算期間                    6,998,055             44,058,743            2,969,888,595
          第59計算期間                   371,001,744             114,185,131            3,226,705,208
          第60計算期間                   399,090,913              47,302,370            3,578,493,751
          第61計算期間                   863,995,164                  ―        4,442,488,915
          第62計算期間                  1,239,987,634              508,175,628            5,174,300,921
          第63計算期間                  5,727,524,825               15,912,882           10,885,912,864
          第64計算期間                  9,725,732,662              274,442,162            20,337,203,364
          第65計算期間                   51,447,141             481,482,488            19,907,168,017
          第66計算期間                   50,930,059             72,717,834           19,885,380,242
          第67計算期間                   44,500,229             193,635,455            19,736,245,016
          第68計算期間                   49,694,923             526,983,243            19,258,956,696
          第69計算期間                   36,878,852             549,951,869            18,745,883,679
          第70計算期間                   144,121,608             220,127,001            18,669,878,286
          第71計算期間                   42,097,346             455,599,095            18,256,376,537
          第72計算期間                   40,477,891             751,845,568            17,545,008,860
          第73計算期間                   42,634,085             475,576,880            17,112,066,065
          第74計算期間                   60,873,745             435,462,034            16,737,477,776
          第75計算期間                   33,816,378             888,676,831            15,882,617,323
          第76計算期間                   32,044,568             582,872,166            15,331,789,725
          第77計算期間                   44,446,353             233,259,013            15,142,977,065
          第78計算期間                   60,855,010             285,886,526            14,917,945,549
          第79計算期間                   31,384,369             913,228,505            14,036,101,413
          第80計算期間                   368,993,068            1,481,622,096             12,923,472,385
          第81計算期間                   85,013,995             851,704,049            12,156,782,331
          第82計算期間                   91,585,156             769,611,133            11,478,756,354
          第83計算期間                   25,299,828             388,023,891            11,116,032,291
                                 38/167


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          第84計算期間                   55,628,441             401,256,173            10,770,404,559
          第85計算期間                   107,866,303             413,937,670            10,464,333,192
          第86計算期間                   41,979,623             355,690,223            10,150,622,592
          第87計算期間                   155,649,082             528,842,200            9,777,429,474
          第88計算期間                   238,581,963             321,719,313            9,694,292,124
          第89計算期間                   811,633,081             495,223,274            10,010,701,931
          第90計算期間                   765,328,382             343,661,311            10,432,369,002
          第91計算期間                  1,615,331,126              158,931,321            11,888,768,807
          第92計算期間                  1,050,566,773               80,863,147           12,858,472,433
          第93計算期間                   637,456,007             441,088,474            13,054,839,966
          第94計算期間                   309,357,711             383,824,476            12,980,373,201
          第95計算期間                   193,610,430             265,239,823            12,908,743,808
          第96計算期間                   241,648,638             648,617,620            12,501,774,826
          第97計算期間                   281,700,770             436,040,385            12,347,435,211
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               2,987,284,257              99.00
           親投資信託受益証券                    日本                100,000           0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              29,930,959            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          3,017,315,216             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン              4,502,991,043          0.65   2,926,944,177         0.6634    2,987,284,257     99.00
     諸島    証券   ド（ＪＰＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,602      1.0040      100,000       1.0040      100,000   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月13日)             270,730,811         271,447,785            9,440         9,465
      第2計算期間末日          (平成26年     1月14日)        273,018,646         273,735,743            9,518         9,543
      第3計算期間末日          (平成26年     2月13日)        286,434,096         287,189,843            9,475         9,500
      第4計算期間末日          (平成26年     3月13日)        283,177,541         283,910,248            9,662         9,687
      第5計算期間末日          (平成26年     4月14日)        288,024,872         288,757,944            9,823         9,848
      第6計算期間末日          (平成26年     5月13日)        298,540,648         299,273,833           10,180         10,205
      第7計算期間末日          (平成26年     6月13日)        302,294,666         303,029,813           10,280         10,305
      第8計算期間末日          (平成26年     7月14日)        315,176,857         315,933,907           10,408         10,433
      第9計算期間末日          (平成26年     8月13日)        152,648,979         153,013,521           10,469         10,494
      第10計算期間末日          (平成26年     9月16日)        155,337,331         155,702,036           10,648         10,673
      第11計算期間末日          (平成26年10月14日)             166,886,825         167,294,180           10,242         10,267
      第12計算期間末日          (平成26年11月13日)             171,518,282         171,925,910           10,519         10,544
      第13計算期間末日          (平成26年12月15日)             169,564,426         169,964,230           10,603         10,628
      第14計算期間末日          (平成27年     1月13日)        170,842,912         171,242,922           10,677         10,702
      第15計算期間末日          (平成27年     2月13日)        101,732,014         102,104,794           10,916         10,956
      第16計算期間末日          (平成27年     3月13日)        84,949,108         85,266,413           10,709         10,749
      第17計算期間末日          (平成27年     4月13日)        185,078,761         185,751,754           11,000         11,040
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      第18計算期間末日          (平成27年     5月13日)        180,277,195         180,951,627           10,692         10,732
      第19計算期間末日          (平成27年     6月15日)        250,025,454         250,977,525           10,504         10,544
      第20計算期間末日          (平成27年     7月13日)        245,277,636         246,232,193           10,278         10,318
      第21計算期間末日          (平成27年     8月13日)        235,225,348         236,175,226            9,905         9,945
      第22計算期間末日          (平成27年     9月14日)        201,821,372         202,681,803            9,382         9,422
      第23計算期間末日          (平成27年10月13日)             218,669,029         219,574,284            9,662         9,702
      第24計算期間末日          (平成27年11月13日)             218,063,316         218,971,792            9,601         9,641
      第25計算期間末日          (平成27年12月14日)             219,301,303         220,233,519            9,410         9,450
      第26計算期間末日          (平成28年     1月13日)        223,802,693         224,783,074            9,131         9,171
      第27計算期間末日          (平成28年     2月15日)        225,952,075         226,936,433            9,182         9,222
      第28計算期間末日          (平成28年     3月14日)        235,429,131         236,416,244            9,540         9,580
      第29計算期間末日          (平成28年     4月13日)        292,174,507         293,382,334            9,676         9,716
      第30計算期間末日          (平成28年     5月13日)        403,334,946         404,995,396            9,716         9,756
      第31計算期間末日          (平成28年     6月13日)        676,690,786         679,460,349            9,773         9,813
      第32計算期間末日          (平成28年     7月13日)        814,787,321         817,941,405           10,333         10,373
      第33計算期間末日          (平成28年     8月15日)        999,929,853        1,003,806,552            10,317         10,357
      第34計算期間末日          (平成28年     9月13日)       1,171,654,774         1,176,127,573            10,478         10,518
      第35計算期間末日          (平成28年10月13日)            1,388,857,577         1,394,372,252            10,074         10,114
      第36計算期間末日          (平成28年11月14日)            1,487,598,736         1,493,632,163             9,862         9,902
      第37計算期間末日          (平成28年12月13日)            1,472,196,727         1,478,287,985             9,668         9,708
      第38計算期間末日          (平成29年     1月13日)       1,539,416,175         1,545,810,748             9,630         9,670
      第39計算期間末日          (平成29年     2月13日)       1,729,327,129         1,736,365,909             9,827         9,867
      第40計算期間末日          (平成29年     3月13日)       1,615,550,378         1,622,293,228             9,584         9,624
      第41計算期間末日          (平成29年     4月13日)       1,724,585,509         1,731,483,185            10,001         10,041
      第42計算期間末日          (平成29年     5月15日)       1,873,489,111         1,880,871,662            10,151         10,191
      第43計算期間末日          (平成29年     6月13日)       2,035,395,572         2,043,181,658            10,457         10,497
      第44計算期間末日          (平成29年     7月13日)       2,076,039,676         2,084,015,909            10,411         10,451
      第45計算期間末日          (平成29年     8月14日)       2,195,774,726         2,204,003,564            10,674         10,714
      第46計算期間末日          (平成29年     9月13日)       2,173,202,361         2,181,319,722            10,709         10,749
      第47計算期間末日          (平成29年10月13日)            2,103,306,673         2,111,231,750            10,616         10,656
      第48計算期間末日          (平成29年11月13日)            2,093,829,816         2,101,498,545            10,921         10,961
      第49計算期間末日          (平成29年12月13日)            2,099,475,993         2,106,992,455            11,173         11,213
      第50計算期間末日          (平成30年     1月15日)       2,048,082,770         2,055,303,803            11,345         11,385
      第51計算期間末日          (平成30年     2月13日)       1,746,005,657         1,752,629,756            10,543         10,583
      第52計算期間末日          (平成30年     3月13日)       1,745,301,346         1,751,798,171            10,746         10,786
      第53計算期間末日          (平成30年     4月13日)       1,631,212,612         1,637,339,463            10,650         10,690
      第54計算期間末日          (平成30年     5月14日)       1,598,318,589         1,604,333,153            10,630         10,670
      第55計算期間末日          (平成30年     6月13日)       1,553,458,748         1,559,352,482            10,543         10,583
      第56計算期間末日          (平成30年     7月13日)       1,423,226,403         1,428,607,999            10,578         10,618
      第57計算期間末日          (平成30年     8月13日)       1,415,381,375         1,420,701,116            10,642         10,682
      第58計算期間末日          (平成30年     9月13日)       1,317,876,663         1,322,894,409            10,506         10,546
      第59計算期間末日          (平成30年10月15日)            1,252,701,486         1,257,703,115            10,018         10,058
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      第60計算期間末日          (平成30年11月13日)            1,247,620,016         1,252,597,347            10,026         10,066
      第61計算期間末日          (平成30年12月13日)            1,319,629,723         1,324,717,871            10,374         10,414
      第62計算期間末日          (平成31年     1月15日)       1,331,294,252         1,336,364,996            10,502         10,542
      第63計算期間末日          (平成31年     2月13日)       2,484,861,334         2,493,991,315            10,887         10,927
      第64計算期間末日          (平成31年     3月13日)       4,642,063,238         4,658,741,932            11,133         11,173
      第65計算期間末日          (平成31年     4月15日)       4,732,273,952         4,749,134,035            11,227         11,267
      第66計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       4,689,449,551         4,706,227,865            11,180         11,220
      第67計算期間末日          (令和   1年  6月13日)       4,751,731,857         4,768,330,101            11,451         11,491
      第68計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       4,849,619,796         4,866,087,595            11,780         11,820
      第69計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       4,700,519,299         4,717,097,727            11,341         11,381
      第70計算期間末日          (令和   1年  9月13日)       4,416,775,344         4,432,309,447            11,373         11,413
      第71計算期間末日          (令和   1年10月15日)         3,986,277,186         4,000,425,597            11,270         11,310
      第72計算期間末日          (令和   1年11月13日)         3,776,774,767         3,790,648,891            10,889         10,929
      第73計算期間末日          (令和   1年12月13日)         3,523,533,375         3,536,444,204            10,917         10,957
      第74計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       3,487,468,707         3,500,068,608            11,071         11,111
      第75計算期間末日          (令和   2年  2月13日)       3,367,363,527         3,379,456,145            11,139         11,179
      第76計算期間末日          (令和   2年  3月13日)       2,918,498,267         2,930,140,993            10,027         10,067
      第77計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       2,454,520,460         2,466,010,885             8,545         8,585
      第78計算期間末日          (令和   2年  5月13日)       2,516,176,751         2,527,528,667             8,866         8,906
      第79計算期間末日          (令和   2年  6月15日)       2,532,472,192         2,543,379,840             9,287         9,327
      第80計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       2,459,466,972         2,470,127,863             9,228         9,268
      第81計算期間末日          (令和   2年  8月13日)       2,312,558,561         2,322,711,588             9,111         9,151
      第82計算期間末日          (令和   2年  9月14日)       2,282,259,854         2,292,228,494             9,158         9,198
      第83計算期間末日          (令和   2年10月13日)         2,172,861,447         2,182,490,055             9,027         9,067
      第84計算期間末日          (令和   2年11月13日)         2,061,165,534         2,070,223,141             9,102         9,142
      第85計算期間末日          (令和   2年12月14日)         1,947,199,185         1,955,645,675             9,221         9,261
      第86計算期間末日          (令和   3年  1月13日)       1,980,938,067         1,989,302,525             9,473         9,513
      第87計算期間末日          (令和   3年  2月15日)       1,802,053,735         1,809,884,429             9,205         9,245
      第88計算期間末日          (令和   3年  3月15日)       1,877,020,112         1,885,223,968             9,152         9,192
      第89計算期間末日          (令和   3年  4月13日)       2,232,876,023         2,242,437,844             9,341         9,381
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月13日)       2,533,979,892         2,544,844,000             9,330         9,370
      第91計算期間末日          (令和   3年  6月14日)       2,794,816,197         2,806,485,477             9,580         9,620
      第92計算期間末日          (令和   3年  7月13日)       3,244,158,017         3,257,535,437             9,700         9,740
      第93計算期間末日          (令和   3年  8月13日)       3,382,818,358         3,396,878,197             9,624         9,664
      第94計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       3,294,466,741         3,308,436,470             9,433         9,473
      第95計算期間末日          (令和   3年10月13日)         3,099,255,600         3,112,844,024             9,123         9,163
      第96計算期間末日          (令和   3年11月15日)         3,219,587,888         3,233,334,542             9,368         9,408
      第97計算期間末日          (令和   3年12月13日)         2,995,744,423         3,008,922,853             9,093         9,133
                令和   2年12月末日         1,962,265,153              ―       9,386          ―
                令和   3年  1月末日       1,861,537,548              ―       9,323          ―
                     2月末日       1,786,354,709              ―       9,325          ―
                     3月末日       2,121,859,784              ―       9,477          ―
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                     4月末日       2,449,104,360              ―       9,576          ―
                     5月末日       2,642,064,300              ―       9,381          ―
                     6月末日       3,107,683,724              ―       9,573          ―
                     7月末日       3,467,353,869              ―       9,716          ―
                     8月末日       3,333,639,677              ―       9,525          ―
                     9月末日       3,170,033,462              ―       9,167          ―
                　　　　10月末日            3,195,097,898              ―       9,335          ―
                　　　　11月末日            3,137,870,132              ―       9,228          ―
                　　　　12月末日            3,017,315,216              ―       9,160          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           25円
                第2計算期間                                           25円
                第3計算期間                                           25円
                第4計算期間                                           25円
                第5計算期間                                           25円
                第6計算期間                                           25円
                第7計算期間                                           25円
                第8計算期間                                           25円
                第9計算期間                                           25円
               第10計算期間                                           25円
               第11計算期間                                           25円
               第12計算期間                                           25円
               第13計算期間                                           25円
               第14計算期間                                           25円
               第15計算期間                                           40円
               第16計算期間                                           40円
               第17計算期間                                           40円
               第18計算期間                                           40円
               第19計算期間                                           40円
               第20計算期間                                           40円
               第21計算期間                                           40円
               第22計算期間                                           40円
               第23計算期間                                           40円
               第24計算期間                                           40円
               第25計算期間                                           40円
               第26計算期間                                           40円
               第27計算期間                                           40円
               第28計算期間                                           40円
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               第29計算期間                                           40円
               第30計算期間                                           40円
               第31計算期間                                           40円
               第32計算期間                                           40円
               第33計算期間                                           40円
               第34計算期間                                           40円
               第35計算期間                                           40円
               第36計算期間                                           40円
               第37計算期間                                           40円
               第38計算期間                                           40円
               第39計算期間                                           40円
               第40計算期間                                           40円
               第41計算期間                                           40円
               第42計算期間                                           40円
               第43計算期間                                           40円
               第44計算期間                                           40円
               第45計算期間                                           40円
               第46計算期間                                           40円
               第47計算期間                                           40円
               第48計算期間                                           40円
               第49計算期間                                           40円
               第50計算期間                                           40円
               第51計算期間                                           40円
               第52計算期間                                           40円
               第53計算期間                                           40円
               第54計算期間                                           40円
               第55計算期間                                           40円
               第56計算期間                                           40円
               第57計算期間                                           40円
               第58計算期間                                           40円
               第59計算期間                                           40円
               第60計算期間                                           40円
               第61計算期間                                           40円
               第62計算期間                                           40円
               第63計算期間                                           40円
               第64計算期間                                           40円
               第65計算期間                                           40円
               第66計算期間                                           40円
               第67計算期間                                           40円
               第68計算期間                                           40円
               第69計算期間                                           40円
               第70計算期間                                           40円
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               第71計算期間                                           40円
               第72計算期間                                           40円
               第73計算期間                                           40円
               第74計算期間                                           40円
               第75計算期間                                           40円
               第76計算期間                                           40円
               第77計算期間                                           40円
               第78計算期間                                           40円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
               第89計算期間                                           40円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △5.35
                第2計算期間                                           1.09
                第3計算期間                                          △0.18
                第4計算期間                                           2.23
                第5計算期間                                           1.92
                第6計算期間                                           3.88
                第7計算期間                                           1.22
                第8計算期間                                           1.48
                第9計算期間                                           0.82
               第10計算期間                                           1.94
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               第11計算期間                                          △3.57
               第12計算期間                                           2.94
               第13計算期間                                           1.03
               第14計算期間                                           0.93
               第15計算期間                                           2.61
               第16計算期間                                          △1.52
               第17計算期間                                           3.09
               第18計算期間                                          △2.43
               第19計算期間                                          △1.38
               第20計算期間                                          △1.77
               第21計算期間                                          △3.23
               第22計算期間                                          △4.87
               第23計算期間                                           3.41
               第24計算期間                                          △0.21
               第25計算期間                                          △1.57
               第26計算期間                                          △2.53
               第27計算期間                                           0.99
               第28計算期間                                           4.33
               第29計算期間                                           1.84
               第30計算期間                                           0.82
               第31計算期間                                           0.99
               第32計算期間                                           6.13
               第33計算期間                                           0.23
               第34計算期間                                           1.94
               第35計算期間                                          △3.47
               第36計算期間                                          △1.70
               第37計算期間                                          △1.56
               第38計算期間                                           0.02
               第39計算期間                                           2.46
               第40計算期間                                          △2.06
               第41計算期間                                           4.76
               第42計算期間                                           1.89
               第43計算期間                                           3.40
               第44計算期間                                          △0.05
               第45計算期間                                           2.91
               第46計算期間                                           0.70
               第47計算期間                                          △0.49
               第48計算期間                                           3.24
               第49計算期間                                           2.67
               第50計算期間                                           1.89
               第51計算期間                                          △6.71
               第52計算期間                                           2.30
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               第53計算期間                                          △0.52
               第54計算期間                                           0.18
               第55計算期間                                          △0.44
               第56計算期間                                           0.71
               第57計算期間                                           0.98
               第58計算期間                                          △0.90
               第59計算期間                                          △4.26
               第60計算期間                                           0.47
               第61計算期間                                           3.86
               第62計算期間                                           1.61
               第63計算期間                                           4.04
               第64計算期間                                           2.62
               第65計算期間                                           1.20
               第66計算期間                                          △0.06
               第67計算期間                                           2.78
               第68計算期間                                           3.22
               第69計算期間                                          △3.38
               第70計算期間                                           0.63
               第71計算期間                                          △0.55
               第72計算期間                                          △3.02
               第73計算期間                                           0.62
               第74計算期間                                           1.77
               第75計算期間                                           0.97
               第76計算期間                                          △9.62
               第77計算期間                                          △14.38
               第78計算期間                                           4.22
               第79計算期間                                           5.19
               第80計算期間                                          △0.20
               第81計算期間                                          △0.83
               第82計算期間                                           0.95
               第83計算期間                                          △0.99
               第84計算期間                                           1.27
               第85計算期間                                           1.74
               第86計算期間                                           3.16
               第87計算期間                                          △2.40
               第88計算期間                                          △0.14
               第89計算期間                                           2.50
               第90計算期間                                           0.31
               第91計算期間                                           3.10
               第92計算期間                                           1.67
               第93計算期間                                          △0.37
               第94計算期間                                          △1.56
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               第95計算期間                                          △2.86
               第96計算期間                                           3.12
               第97計算期間                                          △2.50
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   286,789,726                  ―         286,789,726
          第2計算期間                     49,228               ―         286,838,954
          第3計算期間                   15,460,072                 ―         302,299,026
          第4計算期間                   10,206,058             19,422,258             293,082,826
          第5計算期間                     146,261                ―         293,229,087
          第6計算期間                     45,241               ―         293,274,328
          第7計算期間                     784,531                ―         294,058,859
          第8計算期間                    8,761,499                 ―         302,820,358
          第9計算期間                   61,996,560             219,000,000             145,816,918
          第10計算期間                     194,347             128,897           145,882,368
          第11計算期間                   17,813,502               753,771           162,942,099
          第12計算期間                     109,285                ―         163,051,384
          第13計算期間                   16,198,311             19,328,073             159,921,622
          第14計算期間                     132,380              49,883           160,004,119
          第15計算期間                     470,293            67,279,308             93,195,104
          第16計算期間                    4,664,965             18,533,727             79,326,342
          第17計算期間                   88,921,941                 ―         168,248,283
          第18計算期間                     409,856              50,000           168,608,139
          第19計算期間                   79,400,527              9,990,881            238,017,785
          第20計算期間                     621,557                ―         238,639,342
          第21計算期間                   16,520,171             17,689,914             237,469,599
          第22計算期間                    1,762,129             24,123,848             215,107,880
          第23計算期間                   11,257,290               51,269           226,313,901
          第24計算期間                     805,266                ―         227,119,167
          第25計算期間                    5,955,288               20,388           233,054,067
          第26計算期間                   12,041,811                 404         245,095,474
          第27計算期間                    1,015,083               21,044           246,089,513
          第28計算期間                     782,221              93,236           246,778,498
          第29計算期間                   55,178,500                 ―         301,956,998
          第30計算期間                   113,205,626                50,099           415,112,525
          第31計算期間                   281,224,197              3,945,747            692,390,975
          第32計算期間                   146,806,790              50,676,670             788,521,095
          第33計算期間                   191,068,534              10,414,737             969,174,892
                                 48/167


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          第34計算期間                   251,432,400             102,407,353            1,118,199,939
          第35計算期間                   261,908,512              1,439,616           1,378,668,835
          第36計算期間                   154,546,393              24,858,415            1,508,356,813
          第37計算期間                   69,506,848             55,049,008            1,522,814,653
          第38計算期間                   77,686,383              1,857,564           1,598,643,472
          第39計算期間                   211,829,179              50,777,557            1,759,695,094
          第40計算期間                   23,249,905             97,232,420            1,685,712,579
          第41計算期間                   67,870,419             29,163,961            1,724,419,037
          第42計算期間                   165,270,958              44,052,007            1,845,637,988
          第43計算期間                   250,967,012             150,083,279            1,946,521,721
          第44計算期間                   163,993,888             116,457,152            1,994,058,457
          第45計算期間                   103,939,326              40,788,196            2,057,209,587
          第46計算期間                    3,361,704             31,231,008            2,029,340,283
          第47計算期間                    3,350,802             51,421,761            1,981,269,324
          第48計算期間                    3,352,259             67,439,274            1,917,182,309
          第49計算期間                    3,221,105             41,287,702            1,879,115,712
          第50計算期間                    3,112,361             76,969,650            1,805,258,423
          第51計算期間                    2,907,552            152,141,013            1,656,024,962
          第52計算期間                    6,056,689             37,875,340            1,624,206,311
          第53計算期間                    2,801,461             95,294,833            1,531,712,939
          第54計算期間                    2,612,918             30,684,782            1,503,641,075
          第55計算期間                    2,590,772             32,798,279            1,473,433,568
          第56計算期間                    2,563,386            130,597,765            1,345,399,189
          第57計算期間                    2,158,992             17,622,931            1,329,935,250
          第58計算期間                   10,780,516             86,279,105            1,254,436,661
          第59計算期間                   22,384,051             26,413,242            1,250,407,470
          第60計算期間                    8,637,025             14,711,595            1,244,332,900
          第61計算期間                   51,499,196             23,795,001            1,272,037,095
          第62計算期間                   124,247,197             128,598,181            1,267,686,111
          第63計算期間                  1,014,868,877                 59,570          2,282,495,418
          第64計算期間                  1,894,249,035               7,070,917           4,169,673,536
          第65計算期間                   55,209,516              9,862,200           4,215,020,852
          第66計算期間                    5,863,050             26,305,303            4,194,578,599
          第67計算期間                   35,787,185             80,804,645            4,149,561,139
          第68計算期間                   148,187,954             180,799,137            4,116,949,956
          第69計算期間                   74,275,865             46,618,689            4,144,607,132
          第70計算期間                    8,903,711            269,984,894            3,883,525,949
          第71計算期間                    7,316,367            353,739,520            3,537,102,796
          第72計算期間                    4,427,640             72,999,406            3,468,531,030
          第73計算期間                    4,851,631            245,675,337            3,227,707,324
          第74計算期間                    4,264,909             81,996,798            3,149,975,435
          第75計算期間                   11,202,634             138,023,459            3,023,154,610
                                 49/167


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          第76計算期間                    3,778,710            116,251,733            2,910,681,587
          第77計算期間                    7,561,204             45,636,323            2,872,606,468
          第78計算期間                    5,713,301             40,340,658            2,837,979,111
          第79計算期間                    5,422,623            116,489,594            2,726,912,140
          第80計算期間                   59,942,911             121,632,141            2,665,222,910
          第81計算期間                   13,316,178             140,282,259            2,538,256,829
          第82計算期間                   90,583,829             136,680,608            2,492,160,050
          第83計算期間                    8,513,795             93,521,618            2,407,152,227
          第84計算期間                   26,608,438             169,358,902            2,264,401,763
          第85計算期間                   31,642,724             184,421,840            2,111,622,647
          第86計算期間                    8,173,426             28,681,474            2,091,114,599
          第87計算期間                    3,870,533            137,311,617            1,957,673,515
          第88計算期間                   161,529,549              68,238,889            2,050,964,175
          第89計算期間                   346,519,407              7,028,178           2,390,455,404
          第90計算期間                   386,612,400              61,040,613            2,716,027,191
          第91計算期間                   232,865,266              31,572,263            2,917,320,194
          第92計算期間                   443,674,486              16,639,566            3,344,355,114
          第93計算期間                   230,944,637              60,339,947            3,514,959,804
          第94計算期間                   38,634,946             61,162,411            3,492,432,339
          第95計算期間                   18,824,717             114,150,951            3,397,106,105
          第96計算期間                   175,563,737             136,006,286            3,436,663,556
          第97計算期間                   97,640,054             239,695,873            3,294,607,737
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               43,418,669,250              98.94
           親投資信託受益証券                    日本                100,000           0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              464,927,181             1.06
            （負債控除後）
                  純資産総額                          43,883,696,431              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 50/167


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                                                  令和   3年12月30日現在
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン              72,064,181,328          0.57   41,076,583,356         0.6025    43,418,669,250      98.94
     諸島    証券   ド（ＩＮＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,602      1.0040      100,000       1.0040      100,000   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.94
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.94
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月13日)             118,374,193         119,539,509           10,158         10,258
      第2計算期間末日          (平成26年     1月14日)        121,051,509         122,225,906           10,308         10,408
      第3計算期間末日          (平成26年     2月13日)        118,446,161         119,622,666           10,068         10,168
      第4計算期間末日          (平成26年     3月13日)        122,501,430         123,680,445           10,390         10,490
      第5計算期間末日          (平成26年     4月14日)        167,524,903         169,104,299           10,607         10,707
      第6計算期間末日          (平成26年     5月13日)        95,768,458         96,632,411           11,085         11,185
      第7計算期間末日          (平成26年     6月13日)        70,691,796         71,318,742           11,276         11,376
      第8計算期間末日          (平成26年     7月14日)        445,952,828         449,965,848           11,113         11,213
      第9計算期間末日          (平成26年     8月13日)       1,306,706,239         1,318,567,589            11,017         11,117
                                 51/167

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      第10計算期間末日          (平成26年     9月16日)       1,748,569,414         1,763,370,668            11,814         11,914
      第11計算期間末日          (平成26年10月14日)            2,405,133,041         2,426,434,668            11,291         11,391
      第12計算期間末日          (平成26年11月13日)            2,675,877,732         2,697,659,404            12,285         12,385
      第13計算期間末日          (平成26年12月15日)            2,990,838,753         3,014,659,549            12,556         12,656
      第14計算期間末日          (平成27年     1月13日)       3,132,295,603         3,157,046,610            12,655         12,755
      第15計算期間末日          (平成27年     2月13日)       3,270,775,405         3,313,794,647            12,925         13,095
      第16計算期間末日          (平成27年     3月13日)       3,954,507,771         4,007,065,204            12,791         12,961
      第17計算期間末日          (平成27年     4月13日)       5,358,575,985         5,428,632,961            13,003         13,173
      第18計算期間末日          (平成27年     5月13日)       5,611,991,644         5,690,615,313            12,134         12,304
      第19計算期間末日          (平成27年     6月15日)       6,411,690,858         6,500,949,854            12,212         12,382
      第20計算期間末日          (平成27年     7月13日)       6,430,837,830         6,522,354,868            11,946         12,116
      第21計算期間末日          (平成27年     8月13日)       7,709,973,935         7,825,851,890            11,311         11,481
      第22計算期間末日          (平成27年     9月14日)       7,092,365,167         7,211,894,715            10,087         10,257
      第23計算期間末日          (平成27年10月13日)            7,374,134,427         7,492,965,328            10,549         10,719
      第24計算期間末日          (平成27年11月13日)            7,314,171,234         7,434,015,455            10,375         10,545
      第25計算期間末日          (平成27年12月14日)            7,174,772,514         7,298,499,377             9,858        10,028
      第26計算期間末日          (平成28年     1月13日)       6,851,368,682         6,977,180,716             9,258         9,428
      第27計算期間末日          (平成28年     2月15日)       6,376,750,769         6,502,302,218             8,634         8,804
      第28計算期間末日          (平成28年     3月14日)       6,787,413,805         6,914,491,457             9,080         9,250
      第29計算期間末日          (平成28年     4月13日)       6,901,096,416         7,033,888,653             8,835         9,005
      第30計算期間末日          (平成28年     5月13日)       7,540,009,792         7,685,994,413             8,780         8,950
      第31計算期間末日          (平成28年     6月13日)       7,875,369,273         8,031,234,780             8,590         8,760
      第32計算期間末日          (平成28年     7月13日)       8,437,361,541         8,600,655,680             8,784         8,954
      第33計算期間末日          (平成28年     8月15日)       8,900,565,365         9,080,058,483             8,430         8,600
      第34計算期間末日          (平成28年     9月13日)      10,548,516,255         10,756,192,591             8,635         8,805
      第35計算期間末日          (平成28年10月13日)            12,674,267,459         12,932,999,872             8,328         8,498
      第36計算期間末日          (平成28年11月14日)            15,284,345,348         15,599,726,572             8,239         8,409
      第37計算期間末日          (平成28年12月13日)            18,386,080,851         18,751,722,965             8,548         8,718
      第38計算期間末日          (平成29年     1月13日)      21,536,678,652         21,980,033,944             8,258         8,428
      第39計算期間末日          (平成29年     2月13日)      27,461,039,639         28,014,472,166             8,435         8,605
      第40計算期間末日          (平成29年     3月13日)      32,402,059,190         33,070,424,373             8,242         8,412
      第41計算期間末日          (平成29年     4月13日)      43,782,727,846         44,675,342,528             8,338         8,508
      第42計算期間末日          (平成29年     5月15日)      65,696,344,983         66,600,889,193             8,716         8,836
      第43計算期間末日          (平成29年     6月13日)      84,960,931,441         86,140,337,331             8,644         8,764
      第44計算期間末日          (平成29年     7月13日)      111,336,449,952         112,856,182,452              8,791         8,911
      第45計算期間末日          (平成29年     8月14日)      129,876,529,790         131,660,507,722              8,736         8,856
      第46計算期間末日          (平成29年     9月13日)      128,442,414,705         130,202,945,117              8,755         8,875
      第47計算期間末日          (平成29年10月13日)           125,922,342,127         127,663,991,772              8,676         8,796
      第48計算期間末日          (平成29年11月13日)           127,516,582,145         129,226,058,700              8,951         9,071
      第49計算期間末日          (平成29年12月13日)           129,042,248,724         130,718,581,028              9,237         9,357
      第50計算期間末日          (平成30年     1月15日)      126,808,184,028         128,450,528,510              9,265         9,385
      第51計算期間末日          (平成30年     2月13日)      110,111,334,322         111,713,482,626              8,247         8,367
                                 52/167


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      第52計算期間末日          (平成30年     3月13日)      104,986,449,947         106,539,896,716              8,110         8,230
      第53計算期間末日          (平成30年     4月13日)      100,521,917,060         102,032,452,795              7,986         8,106
      第54計算期間末日          (平成30年     5月14日)      96,286,656,409         97,750,403,455             7,894         8,014
      第55計算期間末日          (平成30年     6月13日)      92,860,784,319         94,284,066,246             7,829         7,949
      第56計算期間末日          (平成30年     7月13日)      89,141,730,162         90,505,844,512             7,842         7,962
      第57計算期間末日          (平成30年     8月13日)      84,235,794,441         85,550,777,931             7,687         7,807
      第58計算期間末日          (平成30年     9月13日)      75,713,695,599         76,971,318,996             7,224         7,344
      第59計算期間末日          (平成30年10月15日)            70,347,495,795         71,596,043,727             6,761         6,881
      第60計算期間末日          (平成30年11月13日)            72,185,153,157         73,436,787,880             6,921         7,041
      第61計算期間末日          (平成30年12月13日)            75,542,228,504         76,816,550,761             7,114         7,234
      第62計算期間末日          (平成31年     1月15日)      77,493,657,039         78,821,645,863             7,002         7,122
      第63計算期間末日          (平成31年     2月13日)      98,809,234,500        100,427,741,172              7,326         7,446
      第64計算期間末日          (平成31年     3月13日)      133,725,750,398         135,835,005,881              7,608         7,728
      第65計算期間末日          (平成31年     4月15日)      134,316,891,555         136,402,674,683              7,728         7,848
      第66計算期間末日          (令和   1年  5月13日)      127,778,296,319         129,845,778,518              7,416         7,536
      第67計算期間末日          (令和   1年  6月13日)      128,385,732,000         130,431,343,118              7,531         7,651
      第68計算期間末日          (令和   1年  7月16日)      130,179,665,134         132,195,520,765              7,749         7,869
      第69計算期間末日          (令和   1年  8月13日)      117,499,774,825         119,495,311,431              7,066         7,186
      第70計算期間末日          (令和   1年  9月13日)      116,886,343,946         118,862,684,562              7,097         7,217
      第71計算期間末日          (令和   1年10月15日)        114,451,755,906         116,401,412,723              7,044         7,164
      第72計算期間末日          (令和   1年11月13日)        108,352,191,905         110,280,486,638              6,743         6,863
      第73計算期間末日          (令和   1年12月13日)        105,373,111,502         107,243,388,645              6,761         6,881
      第74計算期間末日          (令和   2年  1月14日)      103,827,598,072         105,661,815,627              6,793         6,913
      第75計算期間末日          (令和   2年  2月13日)      99,960,187,497        101,735,879,002              6,755         6,875
      第76計算期間末日          (令和   2年  3月13日)      79,603,326,430         81,328,032,776             5,539         5,659
      第77計算期間末日          (令和   2年  4月13日)      66,762,938,996         68,460,733,403             4,719         4,839
      第78計算期間末日          (令和   2年  5月13日)      68,334,589,992         69,314,541,202             4,881         4,951
      第79計算期間末日          (令和   2年  6月15日)      66,860,654,796         67,784,243,205             5,067         5,137
      第80計算期間末日          (令和   2年  7月13日)      63,572,730,174         64,452,501,591             5,058         5,128
      第81計算期間末日          (令和   2年  8月13日)      59,405,397,217         60,244,079,940             4,958         5,028
      第82計算期間末日          (令和   2年  9月14日)      57,734,362,983         58,541,632,189             5,006         5,076
      第83計算期間末日          (令和   2年10月13日)         55,020,024,139         55,804,708,745             4,908         4,978
      第84計算期間末日          (令和   2年11月13日)         51,247,428,801         51,996,044,423             4,792         4,862
      第85計算期間末日          (令和   2年12月14日)         49,661,322,174         50,380,881,732             4,831         4,901
      第86計算期間末日          (令和   3年  1月13日)      49,805,437,211         50,507,402,234             4,967         5,037
      第87計算期間末日          (令和   3年  2月15日)      47,439,429,775         48,124,858,883             4,845         4,915
      第88計算期間末日          (令和   3年  3月15日)      49,052,028,552         49,739,722,058             4,993         5,063
      第89計算期間末日          (令和   3年  4月13日)      48,787,093,012         49,475,441,663             4,961         5,031
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月13日)      49,124,961,385         49,807,259,582             5,040         5,110
      第91計算期間末日          (令和   3年  6月14日)      50,789,364,918         51,472,928,778             5,201         5,271
      第92計算期間末日          (令和   3年  7月13日)      50,135,542,628         50,816,661,286             5,153         5,223
      第93計算期間末日          (令和   3年  8月13日)      49,266,155,351         49,940,990,437             5,110         5,180
                                 53/167


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      第94計算期間末日          (令和   3年  9月13日)      47,649,988,215         48,316,620,767             5,004         5,074
      第95計算期間末日          (令和   3年10月13日)         45,376,867,513         46,033,688,890             4,836         4,906
      第96計算期間末日          (令和   3年11月15日)         46,384,703,404         47,031,210,690             5,022         5,092
      第97計算期間末日          (令和   3年12月13日)         42,765,693,637         43,398,649,552             4,730         4,800
                令和   2年12月末日         49,538,228,436               ―       4,925          ―
                令和   3年  1月末日      48,589,090,462               ―       4,918          ―
                     2月末日      49,226,944,906               ―       5,020          ―
                     3月末日      51,506,816,233               ―       5,221          ―
                     4月末日      49,920,020,781               ―       5,124          ―
                     5月末日      50,701,490,930               ―       5,180          ―
                     6月末日      50,296,926,707               ―       5,162          ―
                     7月末日      49,995,713,244               ―       5,165          ―
                     8月末日      49,121,936,271               ―       5,113          ―
                     9月末日      46,598,080,342               ―       4,917          ―
                　　　　10月末日           46,382,341,862               ―       4,985          ―
                　　　　11月末日           44,698,555,207               ―       4,892          ―
                　　　　12月末日           43,883,696,431               ―       4,906          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                          100円
                第2計算期間                                          100円
                第3計算期間                                          100円
                第4計算期間                                          100円
                第5計算期間                                          100円
                第6計算期間                                          100円
                第7計算期間                                          100円
                第8計算期間                                          100円
                第9計算期間                                          100円
               第10計算期間                                           100円
               第11計算期間                                           100円
               第12計算期間                                           100円
               第13計算期間                                           100円
               第14計算期間                                           100円
               第15計算期間                                           170円
               第16計算期間                                           170円
               第17計算期間                                           170円
               第18計算期間                                           170円
               第19計算期間                                           170円
               第20計算期間                                           170円
                                 54/167


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               第21計算期間                                           170円
               第22計算期間                                           170円
               第23計算期間                                           170円
               第24計算期間                                           170円
               第25計算期間                                           170円
               第26計算期間                                           170円
               第27計算期間                                           170円
               第28計算期間                                           170円
               第29計算期間                                           170円
               第30計算期間                                           170円
               第31計算期間                                           170円
               第32計算期間                                           170円
               第33計算期間                                           170円
               第34計算期間                                           170円
               第35計算期間                                           170円
               第36計算期間                                           170円
               第37計算期間                                           170円
               第38計算期間                                           170円
               第39計算期間                                           170円
               第40計算期間                                           170円
               第41計算期間                                           170円
               第42計算期間                                           120円
               第43計算期間                                           120円
               第44計算期間                                           120円
               第45計算期間                                           120円
               第46計算期間                                           120円
               第47計算期間                                           120円
               第48計算期間                                           120円
               第49計算期間                                           120円
               第50計算期間                                           120円
               第51計算期間                                           120円
               第52計算期間                                           120円
               第53計算期間                                           120円
               第54計算期間                                           120円
               第55計算期間                                           120円
               第56計算期間                                           120円
               第57計算期間                                           120円
               第58計算期間                                           120円
               第59計算期間                                           120円
               第60計算期間                                           120円
               第61計算期間                                           120円
               第62計算期間                                           120円
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               第63計算期間                                           120円
               第64計算期間                                           120円
               第65計算期間                                           120円
               第66計算期間                                           120円
               第67計算期間                                           120円
               第68計算期間                                           120円
               第69計算期間                                           120円
               第70計算期間                                           120円
               第71計算期間                                           120円
               第72計算期間                                           120円
               第73計算期間                                           120円
               第74計算期間                                           120円
               第75計算期間                                           120円
               第76計算期間                                           120円
               第77計算期間                                           120円
               第78計算期間                                           70円
               第79計算期間                                           70円
               第80計算期間                                           70円
               第81計算期間                                           70円
               第82計算期間                                           70円
               第83計算期間                                           70円
               第84計算期間                                           70円
               第85計算期間                                           70円
               第86計算期間                                           70円
               第87計算期間                                           70円
               第88計算期間                                           70円
               第89計算期間                                           70円
               第90計算期間                                           70円
               第91計算期間                                           70円
               第92計算期間                                           70円
               第93計算期間                                           70円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           70円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.58
                第2計算期間                                           2.46
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                第3計算期間                                          △1.35
                第4計算期間                                           4.19
                第5計算期間                                           3.05
                第6計算期間                                           5.44
                第7計算期間                                           2.62
                第8計算期間                                          △0.55
                第9計算期間                                           0.03
               第10計算期間                                           8.14
               第11計算期間                                          △3.58
               第12計算期間                                           9.68
               第13計算期間                                           3.01
               第14計算期間                                           1.58
               第15計算期間                                           3.47
               第16計算期間                                           0.27
               第17計算期間                                           2.98
               第18計算期間                                          △5.37
               第19計算期間                                           2.04
               第20計算期間                                          △0.78
               第21計算期間                                          △3.89
               第22計算期間                                          △9.31
               第23計算期間                                           6.26
               第24計算期間                                          △0.03
               第25計算期間                                          △3.34
               第26計算期間                                          △4.36
               第27計算期間                                          △4.90
               第28計算期間                                           7.13
               第29計算期間                                          △0.82
               第30計算期間                                           1.30
               第31計算期間                                          △0.22
               第32計算期間                                           4.23
               第33計算期間                                          △2.09
               第34計算期間                                           4.44
               第35計算期間                                          △1.58
               第36計算期間                                           0.97
               第37計算期間                                           5.81
               第38計算期間                                          △1.40
               第39計算期間                                           4.20
               第40計算期間                                          △0.27
               第41計算期間                                           3.22
               第42計算期間                                           5.97
               第43計算期間                                           0.55
               第44計算期間                                           3.08
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               第45計算期間                                           0.73
               第46計算期間                                           1.59
               第47計算期間                                           0.46
               第48計算期間                                           4.55
               第49計算期間                                           4.53
               第50計算期間                                           1.60
               第51計算期間                                          △9.69
               第52計算期間                                          △0.20
               第53計算期間                                          △0.04
               第54計算期間                                           0.35
               第55計算期間                                           0.69
               第56計算期間                                           1.69
               第57計算期間                                          △0.44
               第58計算期間                                          △4.46
               第59計算期間                                          △4.74
               第60計算期間                                           4.14
               第61計算期間                                           4.52
               第62計算期間                                           0.11
               第63計算期間                                           6.34
               第64計算期間                                           5.48
               第65計算期間                                           3.15
               第66計算期間                                          △2.48
               第67計算期間                                           3.16
               第68計算期間                                           4.48
               第69計算期間                                          △7.26
               第70計算期間                                           2.13
               第71計算期間                                           0.94
               第72計算期間                                          △2.56
               第73計算期間                                           2.04
               第74計算期間                                           2.24
               第75計算期間                                           1.20
               第76計算期間                                          △16.22
               第77計算期間                                          △12.63
               第78計算期間                                           4.91
               第79計算期間                                           5.24
               第80計算期間                                           1.20
               第81計算期間                                          △0.59
               第82計算期間                                           2.37
               第83計算期間                                          △0.55
               第84計算期間                                          △0.93
               第85計算期間                                           2.27
               第86計算期間                                           4.26
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               第87計算期間                                          △1.04
               第88計算期間                                           4.49
               第89計算期間                                           0.76
               第90計算期間                                           3.00
               第91計算期間                                           4.58
               第92計算期間                                           0.42
               第93計算期間                                           0.52
               第94計算期間                                          △0.70
               第95計算期間                                          △1.95
               第96計算期間                                           5.29
               第97計算期間                                          △4.42
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   116,531,616                  ―         116,531,616
          第2計算期間                     908,145                ―         117,439,761
          第3計算期間                     210,779                ―         117,650,540
          第4計算期間                     251,033                ―         117,901,573
          第5計算期間                   40,038,089                 ―         157,939,662
          第6計算期間                     397,403            71,941,741             86,395,324
          第7計算期間                    4,804,090             28,504,777             62,694,637
          第8計算期間                   365,633,002              27,025,613             401,302,026
          第9計算期間                   784,833,043                  ―        1,186,135,069
          第10計算期間                   295,714,529              1,724,131           1,480,125,467
          第11計算期間                   674,906,027              24,868,719            2,130,162,775
          第12計算期間                   144,685,814              96,681,300            2,178,167,289
          第13計算期間                   538,658,012             334,745,636            2,382,079,665
          第14計算期間                   146,175,108              53,154,045            2,475,100,728
          第15計算期間                   472,907,509             417,464,583            2,530,543,654
          第16計算期間                   788,373,442             227,303,371            3,091,613,725
          第17計算期間                  1,129,754,870              100,369,966            4,120,998,629
          第18計算期間                   577,641,502              73,718,374            4,624,921,757
          第19計算期間                   714,711,827              89,104,387            5,250,529,197
          第20計算期間                   260,122,164             127,296,142            5,383,355,219
          第21計算期間                  1,590,282,473              157,287,376            6,816,350,316
          第22計算期間                   466,341,121             251,541,500            7,031,149,937
          第23計算期間                   181,931,612             223,028,531            6,990,053,018
          第24計算期間                   304,219,386             244,612,320            7,049,660,084
          第25計算期間                   627,514,100             399,123,393            7,278,050,791
                                 59/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第26計算期間                   387,958,995             265,301,895            7,400,707,891
          第27計算期間                   199,569,606             214,898,097            7,385,379,400
          第28計算期間                   254,174,733             164,398,115            7,475,156,018
          第29計算期間                   520,486,290             184,334,236            7,811,308,072
          第30計算期間                   845,024,240              69,001,609            8,587,330,703
          第31計算期間                   775,835,572             194,607,013            9,168,559,262
          第32計算期間                   710,359,744             273,381,407            9,605,537,599
          第33計算期間                  1,465,066,241              512,185,111            10,558,418,729
          第34計算期間                  1,921,048,673              263,212,288            12,216,255,114
          第35計算期間                  3,116,827,103              113,528,511            15,219,553,706
          第36計算期間                  3,679,968,236              347,685,203            18,551,836,739
          第37計算期間                  3,245,823,180              289,300,223            21,508,359,696
          第38計算期間                  4,844,647,266              273,283,883            26,079,723,079
          第39計算期間                  6,759,012,280              283,880,784            32,554,854,575
          第40計算期間                  7,160,374,955              399,630,489            39,315,599,041
          第41計算期間                 13,802,080,545               610,933,547            52,506,746,039
          第42計算期間                 23,256,729,264               384,791,124            75,378,684,179
          第43計算期間                 24,333,958,438              1,428,818,430             98,283,824,187
          第44計算期間                 29,702,313,855              1,341,763,025            126,644,375,017
          第45計算期間                 23,293,920,031              1,273,467,364            148,664,827,684
          第46計算期間                   266,146,684            2,220,106,683            146,710,867,685
          第47計算期間                   251,453,537            1,824,850,737            145,137,470,485
          第48計算期間                   256,516,983            2,937,607,820            142,456,379,648
          第49計算期間                   227,296,282            2,989,317,222            139,694,358,708
          第50計算期間                   208,499,595            3,040,818,089            136,862,040,214
          第51計算期間                   213,465,103            3,563,146,593            133,512,358,724
          第52計算期間                   274,299,708            4,332,760,967            129,453,897,465
          第53計算期間                   260,820,834            3,836,740,380            125,877,977,919
          第54計算期間                   254,780,359            4,153,837,750            121,978,920,528
          第55計算期間                   251,803,866            3,623,897,116            118,606,827,278
          第56計算期間                   247,055,251            5,177,686,650            113,676,195,879
          第57計算期間                   226,611,916            4,320,850,242            109,581,957,553
          第58計算期間                   239,775,240            5,019,783,011            104,801,949,782
          第59計算期間                  2,794,012,348             3,550,301,123            104,045,661,007
          第60計算期間                  2,474,789,474             2,217,556,828            104,302,893,653
          第61計算期間                  4,755,492,332             2,864,864,501            106,193,521,484
          第62計算期間                  6,038,996,447             1,566,782,583            110,665,735,348
          第63計算期間                 25,613,363,068              1,403,542,343            134,875,556,073
          第64計算期間                 42,218,885,847              1,323,151,589            175,771,290,331
          第65計算期間                   335,534,079            2,291,563,699            173,815,260,711
          第66計算期間                   317,565,884            1,842,643,293            172,290,183,302
          第67計算期間                   402,494,097            2,225,084,200            170,467,593,199
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          第68計算期間                   326,012,609            2,805,636,475            167,987,969,333
          第69計算期間                   304,102,292            1,997,354,452            166,294,717,173
          第70計算期間                   388,281,349            1,987,947,161            164,695,051,361
          第71計算期間                   392,161,423            2,615,811,335            162,471,401,449
          第72計算期間                   361,886,642            2,142,060,284            160,691,227,807
          第73計算期間                   438,968,386            5,273,767,572            155,856,428,621
          第74計算期間                   415,798,673            3,420,764,340            152,851,462,954
          第75計算期間                   345,264,581            5,222,435,443            147,974,292,092
          第76計算期間                   350,665,818            4,599,429,036            143,725,528,874
          第77計算期間                   476,979,929            2,719,641,492            141,482,867,311
          第78計算期間                   577,686,341            2,067,523,593            139,993,030,059
          第79計算期間                   333,103,778            8,384,932,461            131,941,201,376
          第80計算期間                  1,367,035,384             7,626,605,658            125,681,631,102
          第81計算期間                  1,294,642,093             7,164,455,506            119,811,817,689
          第82計算期間                   649,352,593            5,136,997,864            115,324,172,418
          第83計算期間                   778,728,943            4,005,100,409            112,097,800,952
          第84計算期間                   459,055,800            5,611,767,774            106,945,088,978
          第85計算期間                   640,621,938            4,791,488,265            102,794,222,651
          第86計算期間                   639,711,048            3,153,215,987            100,280,717,712
          第87計算期間                   591,427,136            2,953,700,710             97,918,444,138
          第88計算期間                  1,969,538,138             1,646,052,728             98,241,929,548
          第89計算期間                  1,895,144,635             1,801,552,541             98,335,521,642
          第90計算期間                  1,405,050,622             2,269,401,129             97,471,171,135
          第91計算期間                  2,638,461,734             2,457,652,861             97,651,980,008
          第92計算期間                  1,437,721,552             1,787,035,995             97,302,665,565
          第93計算期間                  1,529,381,122             2,427,034,276             96,405,012,411
          第94計算期間                   730,001,239            1,901,791,802             95,233,221,848
          第95計算期間                   750,717,567            2,152,314,014             93,831,625,401
          第96計算期間                   740,810,651            2,214,252,328             92,358,183,724
          第97計算期間                   922,624,478            2,858,534,559             90,422,273,643
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               1,124,474,177              99.01
           親投資信託受益証券                    日本                100,000           0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              11,156,342            0.98
            （負債控除後）
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                  純資産総額                          1,135,730,519             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン              1,743,100,569          0.61   1,063,291,347         0.6451    1,124,474,177     99.01
     諸島    証券   ド（ＩＤＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,602      1.0040      100,000       1.0040      100,000   0.01
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               99.02
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月13日)              36,507,808         36,626,311           9,242         9,272
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      第2計算期間末日          (平成26年     1月14日)        37,098,761         37,217,315           9,388         9,418
      第3計算期間末日          (平成26年     2月13日)        36,813,005         36,931,609           9,312         9,342
      第4計算期間末日          (平成26年     3月13日)        39,793,314         39,911,968           10,061         10,091
      第5計算期間末日          (平成26年     4月14日)        40,139,148         40,257,840           10,145         10,175
      第6計算期間末日          (平成26年     5月13日)        40,936,989         41,054,307           10,468         10,498
      第7計算期間末日          (平成26年     6月13日)        49,950,011         50,095,322           10,312         10,342
      第8計算期間末日          (平成26年     7月14日)        186,971,166         187,501,797           10,571         10,601
      第9計算期間末日          (平成26年     8月13日)        224,154,717         224,784,289           10,681         10,711
      第10計算期間末日          (平成26年     9月16日)        268,414,676         269,125,930           11,321         11,351
      第11計算期間末日          (平成26年10月14日)             253,483,507         254,196,482           10,666         10,696
      第12計算期間末日          (平成26年11月13日)             279,528,784         280,242,889           11,743         11,773
      第13計算期間末日          (平成26年12月15日)             141,204,307         141,557,323           12,000         12,030
      第14計算期間末日          (平成27年     1月13日)        110,285,655         110,560,876           12,021         12,051
      第15計算期間末日          (平成27年     2月13日)        130,107,075         131,714,691           12,140         12,290
      第16計算期間末日          (平成27年     3月13日)        181,605,852         183,917,417           11,785         11,935
      第17計算期間末日          (平成27年     4月13日)        180,589,225         182,809,037           12,203         12,353
      第18計算期間末日          (平成27年     5月13日)        208,548,403         211,269,657           11,496         11,646
      第19計算期間末日          (平成27年     6月15日)        219,988,496         222,867,636           11,461         11,611
      第20計算期間末日          (平成27年     7月13日)        264,102,296         267,651,958           11,160         11,310
      第21計算期間末日          (平成27年     8月13日)        293,805,709         298,010,163           10,482         10,632
      第22計算期間末日          (平成27年     9月14日)        238,837,294         242,684,842            9,311         9,461
      第23計算期間末日          (平成27年10月13日)             257,033,442         260,826,816           10,164         10,314
      第24計算期間末日          (平成27年11月13日)             263,976,166         267,853,643           10,212         10,362
      第25計算期間末日          (平成27年12月14日)             224,496,956         228,015,332            9,571         9,721
      第26計算期間末日          (平成28年     1月13日)        223,627,704         227,333,152            9,053         9,203
      第27計算期間末日          (平成28年     2月15日)        222,393,415         226,140,465            8,903         9,053
      第28計算期間末日          (平成28年     3月14日)        241,166,646         244,960,741            9,535         9,685
      第29計算期間末日          (平成28年     4月13日)        234,395,478         238,238,627            9,149         9,299
      第30計算期間末日          (平成28年     5月13日)        239,072,941         243,061,287            8,991         9,141
      第31計算期間末日          (平成28年     6月13日)        291,231,602         296,180,799            8,827         8,977
      第32計算期間末日          (平成28年     7月13日)        461,988,766         466,985,985            9,245         9,345
      第33計算期間末日          (平成28年     8月15日)        563,720,195         570,052,489            8,902         9,002
      第34計算期間末日          (平成28年     9月13日)        630,974,994         637,842,238            9,188         9,288
      第35計算期間末日          (平成28年10月13日)             845,210,140         854,674,312            8,931         9,031
      第36計算期間末日          (平成28年11月14日)            1,080,294,242         1,092,511,852             8,842         8,942
      第37計算期間末日          (平成28年12月13日)            1,195,479,956         1,208,339,088             9,297         9,397
      第38計算期間末日          (平成29年     1月13日)       1,248,933,067         1,262,535,350             9,182         9,282
      第39計算期間末日          (平成29年     2月13日)       1,380,227,809         1,395,089,237             9,287         9,387
      第40計算期間末日          (平成29年     3月13日)       1,554,676,012         1,571,794,363             9,082         9,182
      第41計算期間末日          (平成29年     4月13日)       1,740,605,956         1,759,779,079             9,078         9,178
      第42計算期間末日          (平成29年     5月15日)       1,955,949,159         1,976,670,268             9,439         9,539
      第43計算期間末日          (平成29年     6月13日)       2,218,867,020         2,242,394,236             9,431         9,531
                                 63/167


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      第44計算期間末日          (平成29年     7月13日)       2,547,364,476         2,573,936,941             9,586         9,686
      第45計算期間末日          (平成29年     8月14日)       2,587,299,952         2,614,496,065             9,513         9,613
      第46計算期間末日          (平成29年     9月13日)       2,591,651,435         2,618,476,118             9,661         9,761
      第47計算期間末日          (平成29年10月13日)            2,534,780,241         2,561,375,778             9,531         9,631
      第48計算期間末日          (平成29年11月13日)            2,517,567,189         2,543,143,903             9,843         9,943
      第49計算期間末日          (平成29年12月13日)            2,388,810,403         2,412,608,709            10,038         10,138
      第50計算期間末日          (平成30年     1月15日)       2,338,938,269         2,362,038,037            10,125         10,225
      第51計算期間末日          (平成30年     2月13日)       1,998,921,289         2,021,243,651             8,955         9,055
      第52計算期間末日          (平成30年     3月13日)       1,908,908,776         1,930,608,953             8,797         8,897
      第53計算期間末日          (平成30年     4月13日)       1,795,560,370         1,816,142,113             8,724         8,824
      第54計算期間末日          (平成30年     5月14日)       1,806,580,149         1,827,163,107             8,777         8,877
      第55計算期間末日          (平成30年     6月13日)       1,743,611,289         1,763,455,915             8,786         8,886
      第56計算期間末日          (平成30年     7月13日)       1,660,715,599         1,679,781,414             8,710         8,810
      第57計算期間末日          (平成30年     8月13日)       1,564,532,622         1,582,793,635             8,568         8,668
      第58計算期間末日          (平成30年     9月13日)       1,418,976,563         1,436,113,412             8,280         8,380
      第59計算期間末日          (平成30年10月15日)            1,279,725,075         1,296,263,192             7,738         7,838
      第60計算期間末日          (平成30年11月13日)            1,347,353,518         1,363,947,672             8,119         8,219
      第61計算期間末日          (平成30年12月13日)            1,401,903,527         1,418,644,220             8,374         8,474
      第62計算期間末日          (平成31年     1月15日)       1,565,077,891         1,583,662,871             8,421         8,521
      第63計算期間末日          (平成31年     2月13日)       2,350,660,128         2,377,149,530             8,874         8,974
      第64計算期間末日          (平成31年     3月13日)       3,554,923,732         3,594,431,700             8,998         9,098
      第65計算期間末日          (平成31年     4月15日)       3,608,684,850         3,647,829,948             9,219         9,319
      第66計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       3,324,216,651         3,361,856,003             8,832         8,932
      第67計算期間末日          (令和   1年  6月13日)       3,384,591,814         3,422,080,367             9,028         9,128
      第68計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       3,505,400,268         3,542,747,993             9,386         9,486
      第69計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       3,195,660,347         3,232,234,518             8,737         8,837
      第70計算期間末日          (令和   1年  9月13日)       3,300,020,998         3,336,592,717             9,023         9,123
      第71計算期間末日          (令和   1年10月15日)         3,247,382,871         3,283,884,356             8,897         8,997
      第72計算期間末日          (令和   1年11月13日)         3,093,373,931         3,129,089,707             8,661         8,761
      第73計算期間末日          (令和   1年12月13日)         3,050,815,579         3,085,956,233             8,682         8,782
      第74計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       3,184,221,609         3,219,786,244             8,953         9,053
      第75計算期間末日          (令和   2年  2月13日)       3,150,187,807         3,184,926,468             9,068         9,168
      第76計算期間末日          (令和   2年  3月13日)       2,470,451,368         2,504,204,235             7,319         7,419
      第77計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       1,931,625,125         1,965,074,120             5,775         5,875
      第78計算期間末日          (令和   2年  5月13日)       2,101,331,191         2,121,350,487             6,298         6,358
      第79計算期間末日          (令和   2年  6月15日)       2,157,803,777         2,176,469,567             6,936         6,996
      第80計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       1,895,828,331         1,912,618,081             6,775         6,835
      第81計算期間末日          (令和   2年  8月13日)       1,750,599,323         1,766,753,265             6,502         6,562
      第82計算期間末日          (令和   2年  9月14日)       1,642,259,055         1,657,574,476             6,434         6,494
      第83計算期間末日          (令和   2年10月13日)         1,575,673,063         1,590,484,792             6,383         6,443
      第84計算期間末日          (令和   2年11月13日)         1,510,970,013         1,524,672,453             6,616         6,676
      第85計算期間末日          (令和   2年12月14日)         1,393,888,835         1,406,460,363             6,653         6,713
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      第86計算期間末日          (令和   3年  1月13日)       1,404,424,736         1,416,785,617             6,817         6,877
      第87計算期間末日          (令和   3年  2月15日)       1,339,033,059         1,350,990,788             6,719         6,779
      第88計算期間末日          (令和   3年  3月15日)       1,328,993,512         1,340,784,705             6,763         6,823
      第89計算期間末日          (令和   3年  4月13日)       1,270,889,746         1,282,055,617             6,829         6,889
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月13日)       1,268,864,343         1,279,730,777             7,006         7,066
      第91計算期間末日          (令和   3年  6月14日)       1,290,862,989         1,301,596,598             7,216         7,276
      第92計算期間末日          (令和   3年  7月13日)       1,283,019,144         1,293,731,844             7,186         7,246
      第93計算期間末日          (令和   3年  8月13日)       1,260,134,965         1,270,654,544             7,187         7,247
      第94計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       1,210,937,749         1,221,182,098             7,092         7,152
      第95計算期間末日          (令和   3年10月13日)         1,194,013,410         1,204,134,616             7,078         7,138
      第96計算期間末日          (令和   3年11月15日)         1,196,483,020         1,206,352,487             7,274         7,334
      第97計算期間末日          (令和   3年12月13日)         1,103,068,816         1,112,596,141             6,947         7,007
                令和   2年12月末日         1,390,924,045              ―       6,736          ―
                令和   3年  1月末日       1,372,977,482              ―       6,762          ―
                     2月末日       1,362,391,407              ―       6,881          ―
                     3月末日       1,323,446,558              ―       7,062          ―
                     4月末日       1,277,349,755              ―       7,035          ―
                     5月末日       1,278,408,776              ―       7,055          ―
                     6月末日       1,266,058,932              ―       7,133          ―
                     7月末日       1,268,524,423              ―       7,184          ―
                     8月末日       1,232,963,408              ―       7,106          ―
                     9月末日       1,177,629,741              ―       6,989          ―
                　　　　10月末日            1,215,024,762              ―       7,263          ―
                　　　　11月末日            1,161,860,101              ―       7,104          ―
                　　　　12月末日            1,135,730,519              ―       7,163          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
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               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           30円
               第15計算期間                                           150円
               第16計算期間                                           150円
               第17計算期間                                           150円
               第18計算期間                                           150円
               第19計算期間                                           150円
               第20計算期間                                           150円
               第21計算期間                                           150円
               第22計算期間                                           150円
               第23計算期間                                           150円
               第24計算期間                                           150円
               第25計算期間                                           150円
               第26計算期間                                           150円
               第27計算期間                                           150円
               第28計算期間                                           150円
               第29計算期間                                           150円
               第30計算期間                                           150円
               第31計算期間                                           150円
               第32計算期間                                           100円
               第33計算期間                                           100円
               第34計算期間                                           100円
               第35計算期間                                           100円
               第36計算期間                                           100円
               第37計算期間                                           100円
               第38計算期間                                           100円
               第39計算期間                                           100円
               第40計算期間                                           100円
               第41計算期間                                           100円
               第42計算期間                                           100円
               第43計算期間                                           100円
               第44計算期間                                           100円
               第45計算期間                                           100円
               第46計算期間                                           100円
               第47計算期間                                           100円
               第48計算期間                                           100円
               第49計算期間                                           100円
               第50計算期間                                           100円
               第51計算期間                                           100円
               第52計算期間                                           100円
               第53計算期間                                           100円
               第54計算期間                                           100円
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               第55計算期間                                           100円
               第56計算期間                                           100円
               第57計算期間                                           100円
               第58計算期間                                           100円
               第59計算期間                                           100円
               第60計算期間                                           100円
               第61計算期間                                           100円
               第62計算期間                                           100円
               第63計算期間                                           100円
               第64計算期間                                           100円
               第65計算期間                                           100円
               第66計算期間                                           100円
               第67計算期間                                           100円
               第68計算期間                                           100円
               第69計算期間                                           100円
               第70計算期間                                           100円
               第71計算期間                                           100円
               第72計算期間                                           100円
               第73計算期間                                           100円
               第74計算期間                                           100円
               第75計算期間                                           100円
               第76計算期間                                           100円
               第77計算期間                                           100円
               第78計算期間                                           60円
               第79計算期間                                           60円
               第80計算期間                                           60円
               第81計算期間                                           60円
               第82計算期間                                           60円
               第83計算期間                                           60円
               第84計算期間                                           60円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           60円
               第92計算期間                                           60円
               第93計算期間                                           60円
               第94計算期間                                           60円
               第95計算期間                                           60円
               第96計算期間                                           60円
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               第97計算期間                                           60円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.28
                第2計算期間                                           1.90
                第3計算期間                                          △0.48
                第4計算期間                                           8.36
                第5計算期間                                           1.13
                第6計算期間                                           3.47
                第7計算期間                                          △1.20
                第8計算期間                                           2.80
                第9計算期間                                           1.32
               第10計算期間                                           6.27
               第11計算期間                                          △5.52
               第12計算期間                                           10.37
               第13計算期間                                           2.44
               第14計算期間                                           0.42
               第15計算期間                                           2.23
               第16計算期間                                          △1.68
               第17計算期間                                           4.81
               第18計算期間                                          △4.56
               第19計算期間                                           1.00
               第20計算期間                                          △1.31
               第21計算期間                                          △4.73
               第22計算期間                                          △9.74
               第23計算期間                                           10.77
               第24計算期間                                           1.94
               第25計算期間                                          △4.80
               第26計算期間                                          △3.84
               第27計算期間                                           0.00
               第28計算期間                                           8.78
               第29計算期間                                          △2.47
               第30計算期間                                          △0.08
               第31計算期間                                          △0.15
               第32計算期間                                           5.86
               第33計算期間                                          △2.62
               第34計算期間                                           4.33
               第35計算期間                                          △1.70
               第36計算期間                                           0.12
                                 68/167


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               第37計算期間                                           6.27
               第38計算期間                                          △0.16
               第39計算期間                                           2.23
               第40計算期間                                          △1.13
               第41計算期間                                           1.05
               第42計算期間                                           5.07
               第43計算期間                                           0.97
               第44計算期間                                           2.70
               第45計算期間                                           0.28
               第46計算期間                                           2.60
               第47計算期間                                          △0.31
               第48計算期間                                           4.32
               第49計算期間                                           2.99
               第50計算期間                                           1.86
               第51計算期間                                          △10.56
               第52計算期間                                          △0.64
               第53計算期間                                           0.30
               第54計算期間                                           1.75
               第55計算期間                                           1.24
               第56計算期間                                           0.27
               第57計算期間                                          △0.48
               第58計算期間                                          △2.19
               第59計算期間                                          △5.33
               第60計算期間                                           6.21
               第61計算期間                                           4.37
               第62計算期間                                           1.75
               第63計算期間                                           6.56
               第64計算期間                                           2.52
               第65計算期間                                           3.56
               第66計算期間                                          △3.11
               第67計算期間                                           3.35
               第68計算期間                                           5.07
               第69計算期間                                          △5.84
               第70計算期間                                           4.41
               第71計算期間                                          △0.28
               第72計算期間                                          △1.52
               第73計算期間                                           1.39
               第74計算期間                                           4.27
               第75計算期間                                           2.40
               第76計算期間                                          △18.18
               第77計算期間                                          △19.72
               第78計算期間                                           10.09
                                 69/167


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               第79計算期間                                           11.08
               第80計算期間                                          △1.45
               第81計算期間                                          △3.14
               第82計算期間                                          △0.12
               第83計算期間                                           0.13
               第84計算期間                                           4.59
               第85計算期間                                           1.46
               第86計算期間                                           3.36
               第87計算期間                                          △0.55
               第88計算期間                                           1.54
               第89計算期間                                           1.86
               第90計算期間                                           3.47
               第91計算期間                                           3.85
               第92計算期間                                           0.41
               第93計算期間                                           0.84
               第94計算期間                                          △0.48
               第95計算期間                                           0.64
               第96計算期間                                           3.61
               第97計算期間                                          △3.67
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   39,501,295                 ―         39,501,295
          第2計算期間                     16,828               ―         39,518,123
          第3計算期間                     16,623               ―         39,534,746
          第4計算期間                     16,810               ―         39,551,556
          第5計算期間                     12,445               ―         39,564,001
          第6計算期間                    9,674,670             10,132,338             39,106,333
          第7計算期間                    9,330,725                 ―         48,437,058
          第8計算期間                   128,440,216                  ―         176,877,274
          第9計算期間                   32,980,147                 ―         209,857,421
          第10計算期間                   27,257,301               29,786           237,084,936
          第11計算期間                     573,576                ―         237,658,512
          第12計算期間                     832,110             455,577           238,035,045
          第13計算期間                     373,984           120,737,002             117,672,027
          第14計算期間                    1,172,874             27,104,514             91,740,387
          第15計算期間                   42,729,252             27,295,191             107,174,448
          第16計算期間                   50,991,732              4,061,785            154,104,395
          第17計算期間                    2,243,689             8,360,560            147,987,524
                                 70/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第18計算期間                   34,423,497               994,036           181,416,985
          第19計算期間                   14,145,750              3,620,046            191,942,689
          第20計算期間                   44,768,446               66,957           236,644,178
          第21計算期間                   43,933,441               280,682           280,296,937
          第22計算期間                    8,551,885             32,345,562             256,503,260
          第23計算期間                    1,835,911             5,447,570            252,891,601
          第24計算期間                    9,525,078             3,918,179            258,498,500
          第25計算期間                    1,716,120             25,656,160             234,558,460
          第26計算期間                   12,471,834                 383         247,029,911
          第27計算期間                    2,822,887               49,455           249,803,343
          第28計算期間                    3,138,376               2,023          252,939,696
          第29計算期間                    3,298,208               27,970           256,209,934
          第30計算期間                   19,710,328             10,030,511             265,889,751
          第31計算期間                   64,056,850                 113         329,946,488
          第32計算期間                   171,695,840              1,920,341            499,721,987
          第33計算期間                   134,901,222              1,393,809            633,229,400
          第34計算期間                   73,505,294             20,010,240             686,724,454
          第35計算期間                   262,678,720              2,985,906            946,417,268
          第36計算期間                   333,572,199              58,228,401            1,221,761,066
          第37計算期間                   65,429,214              1,277,073           1,285,913,207
          第38計算期間                   102,753,630              28,438,525            1,360,228,312
          第39計算期間                   133,445,789              7,531,238           1,486,142,863
          第40計算期間                   250,736,566              25,044,241            1,711,835,188
          第41計算期間                   257,799,788              52,322,619            1,917,312,357
          第42計算期間                   263,198,677             108,400,066            2,072,110,968
          第43計算期間                   331,065,920              50,455,282            2,352,721,606
          第44計算期間                   360,408,341              55,883,424            2,657,246,523
          第45計算期間                   149,198,436              86,833,616            2,719,611,343
          第46計算期間                    6,649,125             43,792,087            2,682,468,381
          第47計算期間                    6,208,792             29,123,391            2,659,553,782
          第48計算期間                    6,844,250            108,726,536            2,557,671,496
          第49計算期間                    5,915,096            183,755,964            2,379,830,628
          第50計算期間                    4,793,092             74,646,887            2,309,976,833
          第51計算期間                    4,934,314             82,674,854            2,232,236,293
          第52計算期間                    6,174,491             68,392,993            2,170,017,791
          第53計算期間                    6,605,794            118,449,226            2,058,174,359
          第54計算期間                    6,415,793             6,294,287           2,058,295,865
          第55計算期間                    5,173,621             79,006,869            1,984,462,617
          第56計算期間                    5,066,215             82,947,244            1,906,581,588
          第57計算期間                    5,410,845             85,891,067            1,826,101,366
          第58計算期間                    5,645,201            118,061,599            1,713,684,968
          第59計算期間                   19,107,730             78,980,920            1,653,811,778
                                 71/167


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          第60計算期間                   13,718,252              8,114,596           1,659,415,434
          第61計算期間                   41,019,436             26,365,480            1,674,069,390
          第62計算期間                   197,580,489              13,151,801            1,858,498,078
          第63計算期間                   822,832,501              32,390,366            2,648,940,213
          第64計算期間                  1,322,162,585               20,305,977            3,950,796,821
          第65計算期間                   10,608,388             46,895,382            3,914,509,827
          第66計算期間                    9,794,437            160,368,973            3,763,935,291
          第67計算期間                   11,140,944             26,220,887            3,748,855,348
          第68計算期間                    9,964,447             24,047,287            3,734,772,508
          第69計算期間                    9,728,851             87,084,258            3,657,417,101
          第70計算期間                   11,246,727             11,491,902            3,657,171,926
          第71計算期間                   10,015,738             17,039,154            3,650,148,510
          第72計算期間                   10,157,814             88,728,706            3,571,577,618
          第73計算期間                   10,747,434             68,259,609            3,514,065,443
          第74計算期間                   89,629,519             47,231,441            3,556,463,521
          第75計算期間                    9,165,803             91,763,147            3,473,866,177
          第76計算期間                   54,627,296             153,206,732            3,375,286,741
          第77計算期間                   12,471,061             42,858,276            3,344,899,526
          第78計算期間                   16,409,137             24,759,281            3,336,549,382
          第79計算期間                    9,486,602            235,070,944            3,110,965,040
          第80計算期間                   23,231,181             335,904,453            2,798,291,768
          第81計算期間                   42,046,143             148,014,093            2,692,323,818
          第82計算期間                   10,664,857             150,418,487            2,552,570,188
          第83計算期間                   16,641,754             100,590,293            2,468,621,649
          第84計算期間                   11,110,982             195,992,602            2,283,740,029
          第85計算期間                   25,595,037             214,080,335            2,095,254,731
          第86計算期間                    6,115,046             41,222,813            2,060,146,964
          第87計算期間                   13,056,920             80,248,962            1,992,954,922
          第88計算期間                    5,657,162             33,413,169            1,965,198,915
          第89計算期間                    5,488,004            109,708,411            1,860,978,508
          第90計算期間                   12,508,025             62,414,103            1,811,072,430
          第91計算期間                   31,572,234             53,709,728            1,788,934,936
          第92計算期間                   17,626,069             21,110,972            1,785,450,033
          第93計算期間                   24,482,146             56,668,942            1,753,263,237
          第94計算期間                    4,782,364             50,654,080            1,707,391,521
          第95計算期間                   18,287,442             38,811,148            1,686,867,815
          第96計算期間                    4,450,434             46,406,953            1,644,911,296
          第97計算期間                   19,542,782             76,566,420            1,587,887,658
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

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    投資状況

                                                  令和   3年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―              52,976,191           100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                            52,976,191           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】













    １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、以下の日は申込みができません。
        シンガポールの銀行の休業日
        シンガポール取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
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      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対
       象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
       導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）による市場
       の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等には、
       取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあり
       ます。
       また、信託金の限度額に達しない場合でも、主要投資対象とする外国投資信託の運用規模・運用
       効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあ
       ります。
      ⑩その他

       ・　スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社
         にご確認ください。
       ・　販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行
         わない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
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      ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        シンガポールの銀行の休業日
        シンガポール取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対
       象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
       導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）による市場
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       の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等には、
       解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場
       合 には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者
       がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
       解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ⑩その他

       販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関す
       る取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
       なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
      ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
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         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

        2028年6月13日まで（2013年9月20日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        毎月14日から翌月13日まで

        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。
        第１計算期間は信託契約締結日から2013年12月13日までとなります。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

         委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
         合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
         ・各ファンドの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
         ・各ファンドのそれぞれの受益権の総口数を合計した口数が50億口を下ることとなった場合
         ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
          き、またはやむを得ない事情が発生したとき
         このほか、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合、

         監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止の
         ときは、原則として、ファンドを償還させます。
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         委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        ②信託約款の変更等

         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
         変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
         会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
         に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
         にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

         委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
         により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
         が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
         約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
         り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
         除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
         る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
         議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
         前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
         応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
         いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
         ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
         すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

         ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
         は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
         な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
         するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
         資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

         委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
         は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
         表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

         委託会社は、６ヵ月毎（毎年６月および12月の決算日を基準とします。）および償還時に、
         交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
         社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
         書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
         を 承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
         ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
         任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
         社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
         た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
         い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
         解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
         会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
         締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
         所定の事務を行います。
        ⑩公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
          https://www.am.mufg.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
         の公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は以下の通りです。

    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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    （３）換金（解約）請求権
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   6

       月15日から令和          3年12月13日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 84/167














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    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  6月14日現在      ］   ［  令和   3年12月13日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                       246,233,021               214,738,008
        コール・ローン
                                      10,854,639,376               10,773,390,586
        投資信託受益証券
                                         100,010               100,000
        親投資信託受益証券
                                                       37,370,000
                                            -
        未収入金
                                      11,100,972,407               11,025,598,594
        流動資産合計
                                      11,100,972,407               11,025,598,594
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        70,000,000
        未払金                                                   -
                                        59,443,844               61,737,176
        未払収益分配金
                                        2,825,811               65,819,535
        未払解約金
                                         290,224               284,669
        未払受託者報酬
                                        10,641,546               10,437,755
        未払委託者報酬
                                            53               56
        未払利息
                                          96,729               94,878
        その他未払費用
                                       143,298,207               138,374,069
        流動負債合計
                                       143,298,207               138,374,069
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,888,768,807               12,347,435,211
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 931,094,607             △ 1,460,210,686
                                       174,672,055                10,906,936
          （分配準備積立金）
                                      10,957,674,200               10,887,224,525
        元本等合計
                                      10,957,674,200               10,887,224,525
       純資産合計
                                      11,100,972,407               11,025,598,594
     負債純資産合計
                                 85/167









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年12月15日           自　令和     3年  6月15日
                                至　令和     3年  6月14日        至　令和     3年12月13日
     営業収益
                                       219,314,659               290,880,331
       配当株式
                                            57               271
       受取利息
                                      1,021,070,908
                                                     △ 344,179,131
       有価証券売買等損益
                                      1,240,385,624
                                                      △ 53,298,529
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,746               24,817
       支払利息
                                        1,479,939               1,905,079
       受託者報酬
                                        54,264,537               69,852,794
       委託者報酬
                                         493,255               634,964
       その他費用
                                        56,246,477               72,417,654
       営業費用合計
                                      1,184,139,147
                                                     △ 125,716,183
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,184,139,147
                                                     △ 125,716,183
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,184,139,147
                                                     △ 125,716,183
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        21,690,453
                                                      △ 8,539,739
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,697,007,500               △ 931,094,607
                                       298,314,776               204,391,574
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       298,314,776               204,391,574
       額
                                       385,079,660               233,073,013
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       385,079,660               233,073,013
       額
                                       309,770,917               383,258,196
     分配金
                                      △ 931,094,607             △ 1,460,210,686
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      6月15日から令和        3年12月13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  6月14日現在]        [令和   3年12月13日現在]
    １.   期首元本額                                10,464,333,192円              11,888,768,807円
       期中追加設定元本額                                3,628,503,257円              2,714,340,329円
       期中一部解約元本額                                2,204,067,642円              2,255,673,925円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 931,094,607円            1,460,210,686円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                11,888,768,807口              12,347,435,211口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第86期                            第92期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月13日                        令和  3年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,824,439円        費用控除後の配当等収益額              A      43,179,146円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                 前期                            当期
              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
       収益調整金額               C      3,170,124,542円          収益調整金額               C      4,130,029,390円
       分配準備積立金額              D      333,646,542円         分配準備積立金額              D      173,542,284円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,539,595,523円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,346,750,820円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,150,622,592口          当ファンドの期末残存口数              F    12,858,472,433口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,487円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,380円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        50,753,112円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        64,292,362円
       第87期                            第93期
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,121,172円        費用控除後の配当等収益額              A      36,440,062円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,058,508,431円          収益調整金額               C      4,201,038,597円
       分配準備積立金額              D      302,254,449円         分配準備積立金額              D      147,324,145円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,384,884,052円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,384,802,804円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,777,429,474口          当ファンドの期末残存口数              F    13,054,839,966口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,461円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,358円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        48,887,147円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        65,274,199円
       第88期                            第94期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月14日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,226,578円        費用控除後の配当等収益額              A      35,514,272円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,039,557,082円          収益調整金額               C      4,180,158,907円
       分配準備積立金額              D      268,433,550円         分配準備積立金額              D      115,050,743円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,337,217,210円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,330,723,922円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,694,292,124口          当ファンドの期末残存口数              F    12,980,373,201口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,442円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,336円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        48,471,460円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        64,901,866円
       第89期                            第95期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月14日
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,374,430円        費用控除後の配当等収益額              A      35,134,790円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,159,661,592円          収益調整金額               C      4,158,436,862円
       分配準備積立金額              D      236,766,423円         分配準備積立金額              D      83,928,882円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,432,802,445円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,277,500,534円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,010,701,931口          当ファンドの期末残存口数              F    12,908,743,808口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,429円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,313円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        50,053,509円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        64,543,719円
       第90期                            第96期
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
       令和  3年  5月13日                        令和  3年11月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,333,240円        費用控除後の配当等収益額              A      49,798,715円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,309,730,290円          収益調整金額               C      4,028,511,474円
       分配準備積立金額              D      215,714,117円         分配準備積立金額              D      51,804,287円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,557,777,647円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,130,114,476円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,432,369,002口          当ファンドの期末残存口数              F    12,501,774,826口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,410円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,303円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        52,161,845円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        62,508,874円
       第91期                            第97期
       令和  3年  5月14日                        令和  3年11月16日
       令和  3年  6月14日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,033,770円        費用控除後の配当等収益額              A      34,896,185円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,803,780,462円          収益調整金額               C      3,979,785,255円
       分配準備積立金額              D      193,082,129円         分配準備積立金額              D      37,747,927円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,037,896,361円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,052,429,367円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,888,768,807口          当ファンドの期末残存口数              F    12,347,435,211口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,396円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,281円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        59,443,844円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        61,737,176円
    （金融商品に関する注記）


                                 89/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年12月15日               自  令和   3年  6月15日
    区分
                           至  令和   3年  6月14日             至  令和   3年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  6月14日現在］               ［令和    3年12月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           360,038,584                   △135,056,970
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       360,038,584                   △135,056,970
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9217円                   0.8817円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,217円)                   (8,817円)
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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（Local                          12,986,247,091            10,773,390,586
        券
            Currencyクラス）
    投資信託受益証券         合計                         12,986,247,091            10,773,390,586
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,602           100,000
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,602           100,000
                   合計                   12,986,346,693            10,773,490,586
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  6月14日現在      ］   ［  令和   3年12月13日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        63,673,754               47,359,870
        コール・ローン
                                      2,760,612,884               2,965,804,296
        投資信託受益証券
                                         100,010               100,000
        親投資信託受益証券
                                                       4,430,000
                                            -
        未収入金
                                      2,824,386,648               3,017,694,166
        流動資産合計
                                      2,824,386,648               3,017,694,166
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        15,000,000
        未払金                                                   -
                                        11,669,280               13,178,430
        未払収益分配金
                                                       5,769,638
        未払解約金                                    -
                                          76,344               78,993
        未払受託者報酬
                                        2,799,375               2,896,350
        未払委託者報酬
                                            13               12
        未払利息
                                          25,439               26,320
        その他未払費用
                                        29,570,451               21,949,743
        流動負債合計
                                        29,570,451               21,949,743
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,917,320,194               3,294,607,737
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 122,503,997              △ 298,863,314
                                       163,613,954               117,412,101
          （分配準備積立金）
                                      2,794,816,197               2,995,744,423
        元本等合計
                                      2,794,816,197               2,995,744,423
       純資産合計
                                      2,824,386,648               3,017,694,166
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年12月15日          自　令和     3年  6月15日
                                至　令和     3年  6月14日        至　令和     3年12月13日
     営業収益
                                        48,546,317               76,554,301
       配当株式
                                            14               68
       受取利息
                                       114,035,555
                                                     △ 143,822,899
       有価証券売買等損益
                                       162,581,886
                                                      △ 67,268,530
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,268               8,796
       支払利息
                                         352,200               530,432
       受託者報酬
                                        12,914,239               19,449,007
       委託者報酬
                                         117,346               176,747
       その他費用
                                        13,386,053               20,164,982
       営業費用合計
                                       149,195,833
                                                      △ 87,433,512
     営業利益又は営業損失（△）
                                       149,195,833
                                                      △ 87,433,512
     経常利益又は経常損失（△）
                                       149,195,833
                                                      △ 87,433,512
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,388,764
                                                      △ 3,407,150
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 164,423,462              △ 122,503,997
                                        21,549,435               38,303,826
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        21,549,435               38,303,826
       額
                                        70,942,822               48,716,285
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        70,942,822               48,716,285
       額
                                        56,494,217               81,920,496
     分配金
                                      △ 122,503,997              △ 298,863,314
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      6月15日から令和        3年12月13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  6月14日現在]        [令和   3年12月13日現在]
    １.   期首元本額                                2,111,622,647円              2,917,320,194円
       期中追加設定元本額                                1,139,570,581円              1,005,282,577円
       期中一部解約元本額                                 333,873,034円              627,995,034円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 122,503,997円              298,863,314円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                2,917,320,194口              3,294,607,737口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第86期                            第92期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月13日                        令和  3年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,508,586円        費用控除後の配当等収益額              A      11,297,371円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
       収益調整金額               C       720,694,985円         収益調整金額               C      1,298,243,467円
       分配準備積立金額              D      205,554,737円         分配準備積立金額              D      162,748,846円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       933,758,308円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,472,289,684円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,091,114,599口          当ファンドの期末残存口数              F     3,344,355,114口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,465円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,402円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,364,458円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,377,420円
       第87期                            第93期
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,790,959円        費用控除後の配当等収益額              A      9,686,072円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       675,072,202円         収益調整金額               C      1,375,378,929円
       分配準備積立金額              D      191,270,115円         分配準備積立金額              D      157,955,695円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       871,133,276円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,543,020,696円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,957,673,515口          当ファンドの期末残存口数              F     3,514,959,804口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,449円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,389円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,830,694円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,059,839円
       第88期                            第94期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月14日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,305,579円        費用控除後の配当等収益額              A      9,168,467円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       723,045,051円         収益調整金額               C      1,368,334,099円
       分配準備積立金額              D      181,780,078円         分配準備積立金額              D      150,913,293円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       909,130,708円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,528,415,859円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,050,964,175口          当ファンドの期末残存口数              F     3,492,432,339口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,432円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,376円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,203,856円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,969,729円
       第89期                            第95期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月14日
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,957,917円        費用控除後の配当等収益額              A      8,922,224円
                                 96/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       873,203,318円         収益調整金額               C      1,331,758,709円
       分配準備積立金額              D      177,316,994円         分配準備積立金額              D      141,353,536円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,058,478,229円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,482,034,469円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,390,455,404口          当ファンドの期末残存口数              F     3,397,106,105口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,427円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,362円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,561,821円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,588,424円
       第90期                            第96期
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
       令和  3年  5月13日                        令和  3年11月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,422,251円        費用控除後の配当等収益額              A      12,967,522円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,020,539,580円          収益調整金額               C      1,354,211,827円
       分配準備積立金額              D      171,531,134円         分配準備積立金額              D      131,368,704円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,198,492,965円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,498,548,053円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,716,027,191口          当ファンドの期末残存口数              F     3,436,663,556口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,412円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,360円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,864,108円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,746,654円
       第91期                            第97期
       令和  3年  5月14日                        令和  3年11月16日
       令和  3年  6月14日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,029,319円        費用控除後の配当等収益額              A      8,951,556円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,110,750,694円          収益調整金額               C      1,301,788,502円
       分配準備積立金額              D      165,253,915円         分配準備積立金額              D      121,638,975円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,286,033,928円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,432,379,033円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,917,320,194口          当ファンドの期末残存口数              F     3,294,607,737口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,408円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,347円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,669,280円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,178,430円
    （金融商品に関する注記）


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    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年12月15日               自  令和   3年  6月15日
    区分
                           至  令和   3年  6月14日             至  令和   3年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  6月14日現在］               ［令和    3年12月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           111,734,485                     36,503,594
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       111,734,485                     36,503,594
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9580円                   0.9093円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,580円)                   (9,093円)
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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（ＪＰＹクラ                           4,506,616,466            2,965,804,296
        券    ス）
    投資信託受益証券         合計                          4,506,616,466            2,965,804,296
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,602           100,000
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,602           100,000
                   合計                    4,506,716,068            2,965,904,296
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  6月14日現在      ］   ［  令和   3年12月13日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                      1,680,877,361               1,254,995,822
        コール・ローン
                                      50,302,923,667               42,233,983,626
        投資信託受益証券
                                         100,010               100,000
        親投資信託受益証券
                                                      126,210,000
                                            -
        未収入金
                                      51,983,901,038               43,615,289,448
        流動資産合計
                                      51,983,901,038               43,615,289,448
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        82,290,000
        未払金                                                   -
                                       683,563,860               632,955,915
        未払収益分配金
                                       373,575,122               173,205,463
        未払解約金
                                        1,450,181               1,143,003
        未払受託者報酬
                                        53,173,215               41,910,109
        未払委託者報酬
                                           363               330
        未払利息
                                         483,379               380,991
        その他未払費用
                                      1,194,536,120                849,595,811
        流動負債合計
                                      1,194,536,120                849,595,811
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      97,651,980,008               90,422,273,643
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 46,862,615,090              △ 47,656,580,006
                                        5,679,076               7,661,884
          （分配準備積立金）
                                      50,789,364,918               42,765,693,637
        元本等合計
                                      50,789,364,918               42,765,693,637
       純資産合計
                                      51,983,901,038               43,615,289,448
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年12月15日           自　令和     3年  6月15日
                                至　令和     3年  6月14日        至　令和     3年12月13日
     営業収益
                                      2,428,512,619               2,157,879,860
       配当株式
                                           333              1,166
       受取利息
                                      5,697,327,989
                                                    △ 2,312,869,911
       有価証券売買等損益
                                      8,125,840,941
                                                     △ 154,988,885
       営業収益合計
     営業費用
                                          37,568               88,592
       支払利息
                                        8,166,841               7,874,006
       受託者報酬
                                       299,450,638               288,713,462
       委託者報酬
                                        2,722,215               2,624,606
       その他費用
                                       310,377,262               299,300,666
       営業費用合計
                                      7,815,463,679
                                                     △ 454,289,551
     営業利益又は営業損失（△）
                                      7,815,463,679
                                                     △ 454,289,551
     経常利益又は経常損失（△）
                                      7,815,463,679
                                                     △ 454,289,551
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       108,251,937
                                                      △ 28,360,144
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 53,132,900,477              △ 46,862,615,090
                                      7,229,159,742               6,605,858,808
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      7,229,159,742               6,605,858,808
       額
                                      4,536,787,752               3,015,023,443
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,536,787,752               3,015,023,443
       額
                                      4,129,298,345               3,958,870,874
     分配金
                                     △ 46,862,615,090              △ 47,656,580,006
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                102/167











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      6月15日から令和        3年12月13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  6月14日現在]        [令和   3年12月13日現在]
    １.   期首元本額                               102,794,222,651円              97,651,980,008円
       期中追加設定元本額                                9,139,333,313円              6,111,256,609円
       期中一部解約元本額                                14,281,575,956円              13,340,962,974円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                46,862,615,090円              47,656,580,006円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                97,651,980,008口              90,422,273,643口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第86期                            第92期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月13日                        令和  3年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      339,988,262円         費用控除後の配当等収益額              A      365,695,655円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                103/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
       収益調整金額               C      18,253,175,493円          収益調整金額               C     15,876,673,305円
       分配準備積立金額              D      2,476,172円        分配準備積立金額              D      5,575,989円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,595,639,927円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,247,944,949円
       当ファンドの期末残存口数              F    100,280,717,712口          当ファンドの期末残存口数              F    97,302,665,565口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,854円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,669円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        701,965,023円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        681,118,658円
       第87期                            第93期
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      301,563,114円         費用控除後の配当等収益額              A      325,229,218円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      17,471,428,354円          収益調整金額               C     15,422,847,501円
       分配準備積立金額              D      1,465,647円        分配準備積立金額              D      1,483,913円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,774,457,115円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,749,560,632円
       当ファンドの期末残存口数              F     97,918,444,138口          当ファンドの期末残存口数              F    96,405,012,411口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,815円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,633円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        685,429,108円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        674,835,086円
       第88期                            第94期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月14日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      332,630,797円         費用控除後の配当等収益額              A      301,080,108円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      17,139,314,783円          収益調整金額               C     14,883,611,421円
       分配準備積立金額              D      9,119,022円        分配準備積立金額              D      8,408,244円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,481,064,602円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,193,099,773円
       当ファンドの期末残存口数              F     98,241,929,548口          当ファンドの期末残存口数              F    95,233,221,848口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,779円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,595円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        687,693,506円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        666,632,552円
       第89期                            第95期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月14日
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      413,089,474円         費用控除後の配当等収益額              A      271,207,953円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      16,804,859,268円          収益調整金額               C     14,308,285,960円
       分配準備積立金額              D      7,587,158円        分配準備積立金額              D      4,635,521円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,225,535,900円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,584,129,434円
       当ファンドの期末残存口数              F     98,335,521,642口          当ファンドの期末残存口数              F    93,831,625,401口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,751円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,554円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        688,348,651円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        656,821,377円
       第90期                            第96期
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
       令和  3年  5月13日                        令和  3年11月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      426,987,598円         費用控除後の配当等収益額              A      344,300,536円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      16,386,411,222円          収益調整金額               C     13,705,515,076円
       分配準備積立金額              D      7,491,701円        分配準備積立金額              D      3,644,133円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,820,890,521円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,053,459,745円
       当ファンドの期末残存口数              F     97,471,171,135口          当ファンドの期末残存口数              F    92,358,183,724口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,725円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,521円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        682,298,197円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        646,507,286円
       第91期                            第97期
       令和  3年  5月14日                        令和  3年11月16日
       令和  3年  6月14日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      449,411,211円         費用控除後の配当等収益額              A      281,943,090円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      16,166,924,300円          収益調整金額               C     13,120,448,573円
       分配準備積立金額              D      5,466,973円        分配準備積立金額              D      6,027,842円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,621,802,484円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,408,419,505円
       当ファンドの期末残存口数              F     97,651,980,008口          当ファンドの期末残存口数              F    90,422,273,643口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,702円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,482円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        683,563,860円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        632,955,915円
    （金融商品に関する注記）


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年12月15日               自  令和   3年  6月15日
    区分
                           至  令和   3年  6月14日             至  令和   3年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                106/167


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  6月14日現在］               ［令和    3年12月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          2,493,392,829                    △705,961,814
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                      2,493,392,829                    △705,961,814
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.5201円                   0.4730円
    (1万口当たり純資産額)                                 (5,201円)                   (4,730円)
                                107/167


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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＮＲクラ                          72,779,568,544            42,233,983,626
        券    ス）
    投資信託受益証券         合計                         72,779,568,544            42,233,983,626
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,602           100,000
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,602           100,000
                   合計                   72,779,668,146            42,234,083,626
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                108/167









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    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  6月14日現在      ］   ［  令和   3年12月13日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        24,483,022               30,578,101
        コール・ローン
                                      1,278,010,219               1,092,006,034
        投資信託受益証券
                                         100,010               100,000
        親投資信託受益証券
                                         460,000               180,000
        未収入金
                                      1,303,053,251               1,122,864,135
        流動資産合計
                                      1,303,053,251               1,122,864,135
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,733,609                9,527,325
        未払収益分配金
                                          58,625              9,147,585
        未払解約金
                                          36,793               29,486
        未払受託者報酬
                                        1,348,976               1,081,096
        未払委託者報酬
                                            5               8
        未払利息
                                          12,254                9,819
        その他未払費用
                                        12,190,262               19,795,319
        流動負債合計
                                        12,190,262               19,795,319
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,788,934,936               1,587,887,658
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 498,071,947              △ 484,818,842
                                        28,237,347               12,921,154
          （分配準備積立金）
                                      1,290,862,989               1,103,068,816
        元本等合計
                                      1,290,862,989               1,103,068,816
       純資産合計
                                      1,303,053,251               1,122,864,135
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年12月15日          自　令和     3年  6月15日
                                至　令和     3年  6月14日        至　令和     3年12月13日
     営業収益
                                        71,050,896               56,115,627
       配当株式
                                            12               33
       受取利息
                                       112,921,771
                                                      △ 32,129,822
       有価証券売買等損益
                                       183,972,679                23,985,838
       営業収益合計
     営業費用
                                           992              2,242
       支払利息
                                         219,267               201,299
       受託者報酬
                                        8,039,488               7,380,858
       委託者報酬
                                          73,030               67,037
       その他費用
                                        8,332,777               7,651,436
       営業費用合計
                                       175,639,902                16,334,402
     営業利益又は営業損失（△）
                                       175,639,902                16,334,402
     経常利益又は経常損失（△）
                                       175,639,902                16,334,402
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,293,371
                                                      △ 1,623,797
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 701,365,896              △ 498,071,947
                                       121,686,571                81,787,688
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       121,686,571                81,787,688
       額
                                        22,863,436               25,498,156
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,863,436               25,498,156
       額
                                        68,875,717               60,994,626
     分配金
                                      △ 498,071,947              △ 484,818,842
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
                      おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    3年
                      6月15日から令和        3年12月13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  6月14日現在]        [令和   3年12月13日現在]
    １.   期首元本額                                2,095,254,731円              1,788,934,936円
       期中追加設定元本額                                  74,397,391円              89,171,237円
       期中一部解約元本額                                 380,717,186円              290,218,515円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 498,071,947円              484,818,842円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                1,788,934,936口              1,587,887,658口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第86期                            第92期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月13日                        令和  3年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,417,267円        費用控除後の配当等収益額              A      8,105,760円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                 前期                            当期
              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
       収益調整金額               C       587,788,761円         収益調整金額               C       510,846,714円
       分配準備積立金額              D      36,197,156円        分配準備積立金額              D      27,905,231円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       636,403,184円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       546,857,705円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,060,146,964口          当ファンドの期末残存口数              F     1,785,450,033口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,089円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,062円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,360,881円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,712,700円
       第87期                            第93期
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,707,442円        費用控除後の配当等収益額              A      10,088,663円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       568,848,405円         収益調整金額               C       501,982,343円
       分配準備積立金額              D      34,848,592円        分配準備積立金額              D      24,499,150円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       614,404,439円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       536,570,156円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,992,954,922口          当ファンドの期末残存口数              F     1,753,263,237口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,082円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,060円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,957,729円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,519,579円
       第88期                            第94期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月14日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,065,461円        費用控除後の配当等収益額              A      8,366,243円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       561,022,332円         収益調整金額               C       488,914,466円
       分配準備積立金額              D      33,036,465円        分配準備積立金額              D      23,374,552円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       604,124,258円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       520,655,261円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,965,198,915口          当ファンドの期末残存口数              F     1,707,391,521口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,074円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,049円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,791,193円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,244,349円
       第89期                            第95期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月14日
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,588,221円        費用控除後の配当等収益額              A      7,452,706円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年12月15日                        自 令和  3年  6月15日
              至 令和  3年  6月14日                       至 令和  3年12月13日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       531,357,543円         収益調整金額               C       483,328,142円
       分配準備積立金額              D      29,566,768円        分配準備積立金額              D      21,008,769円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       573,512,532円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       511,789,617円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,860,978,508口          当ファンドの期末残存口数              F     1,686,867,815口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,081円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,033円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,165,871円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,121,206円
       第90期                            第96期
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
       令和  3年  5月13日                        令和  3年11月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,641,114円        費用控除後の配当等収益額              A      8,580,598円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       517,321,401円         収益調整金額               C       471,355,863円
       分配準備積立金額              D      29,954,498円        分配準備積立金額              D      17,836,963円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       558,917,013円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       497,773,424円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,811,072,430口          当ファンドの期末残存口数              F     1,644,911,296口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,086円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,026円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,866,434円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,869,467円
       第91期                            第97期
       令和  3年  5月14日                        令和  3年11月16日
       令和  3年  6月14日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,141,989円        費用控除後の配当等収益額              A      6,663,402円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       511,564,852円         収益調整金額               C       455,211,408円
       分配準備積立金額              D      29,828,967円        分配準備積立金額              D      15,785,077円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       550,535,808円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       477,659,887円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,788,934,936口          当ファンドの期末残存口数              F     1,587,887,658口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,077円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,008円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,733,609円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,527,325円
    （金融商品に関する注記）


                                113/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年12月15日               自  令和   3年  6月15日
    区分
                           至  令和   3年  6月14日             至  令和   3年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                114/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  6月14日現在］               ［令和    3年12月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           64,835,252                    △8,559,957
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        64,835,252                    △8,559,957
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  6月14日現在］             ［令和    3年12月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7216円                   0.6947円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,216円)                   (6,947円)
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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラ                           1,746,930,146            1,092,006,034
        券    ス）
    投資信託受益証券         合計                          1,746,930,146            1,092,006,034
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,602           100,000
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,602           100,000
                   合計                    1,747,029,748            1,092,106,034
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・プール　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年12月13日現在］
     資産の部
       流動資産
                                       54,882,256
        コール・ローン
                                       54,882,256
        流動資産合計
                                       54,882,256
       資産合計
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                               ［令和    3年12月13日現在］
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                    5
                                            14
        未払利息
                                            19
        流動負債合計
                                            19
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               54,664,638
        剰余金
                                         217,599
          剰余金又は欠損金（△）
                                       54,882,237
        元本等合計
                                       54,882,237
       純資産合計
                                       54,882,256
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年12月13日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月15日
       期首元本額                                               152,539,252円
       期中追加設定元本額                                                3,352,634円
       期中一部解約元本額                                               101,227,248円
       元本の内訳※
       世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                5,154,901円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                 125,062円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                 220,146円
       コース（毎月決算型）
       マネー・プール・ファンドⅥ                                               37,678,874円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                 19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
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                                            [令和   3年12月13日現在]
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                 99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                 99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                 99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                 99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
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                                            [令和   3年12月13日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                 99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                1,996,372円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                3,539,080円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               54,664,638円
    ２.   受益権の総数                                               54,664,638口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月15日

    区分
                                     至  令和   3年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
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                                     自  令和   3年  6月15日
    区分
                                     至  令和   3年12月13日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年12月13日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        ［令和    3年12月13日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0040円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,040円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              11,114,367,304

    Ⅱ　負債総額                                 6,333,536
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,108,033,768
    Ⅳ　発行済口数                              12,254,068,849       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9065
    　　（10,000口当たり）                                  （9,065    ）
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               3,029,206,966

    Ⅱ　負債総額                                11,891,750
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,017,315,216
    Ⅳ　発行済口数                               3,293,888,113       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9160
    　　（10,000口当たり）                                  （9,160    ）
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              43,967,526,122

    Ⅱ　負債総額                                83,829,691
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              43,883,696,431
    Ⅳ　発行済口数                              89,451,418,436       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4906
    　　（10,000口当たり）                                  （4,906    ）
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    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,136,422,684

    Ⅱ　負債総額                                  692,165
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,135,730,519
    Ⅳ　発行済口数                               1,585,636,640       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7163
    　　（10,000口当たり）                                  （7,163    ）
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                52,976,215

    Ⅱ　負債総額                                     24
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                52,976,191
    Ⅳ　発行済口数                                52,766,731     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0040
    　　（10,000口当たり）                                  （10,040    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
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    （３）譲渡制限の内容
       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          884            19,318,388
             追加型公社債投資信託                           16            1,378,384
             単位型株式投資信託                          86             377,090
             単位型公社債投資信託                           50             187,215
                 合　計                     1,036             21,261,076
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
                                128/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
                                129/167


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      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
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    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
                                132/167

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      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
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         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
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               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
                                138/167


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       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
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    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,742,270
      　有価証券                                           1,291,000
      　前払費用                                            682,143
      　未収入金                                            166,605
      　未収委託者報酬                                           15,228,560
      　未収収益                                            694,402
      　金銭の信託                                           5,301,000
      　その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             527,772
      　　器具備品                                ※1           1,371,778
      　　土地                                            628,433
      　　有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,217,271
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
      　　無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
                                143/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　投資有価証券                                           14,943,458
      　　関係会社株式                                            320,136
      　　投資不動産                                ※1             813,041
      　　長期差入保証金                                            531,230
      　　前払年金費用                                            224,272
      　　繰延税金資産                                            733,199
      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                             663,405
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             187,200
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,029,978
      　　その他未払金                                            2,623,176
      　未払費用                                            5,348,002
      　未払消費税等                                ※2             757,223
      　未払法人税等                                             702,806
      　賞与引当金                                             924,214
      　役員賞与引当金                                             65,985
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

      　長期未払金                                             10,800
      　退職給付引当金                                            1,204,214
      　役員退職慰労引当金                                             117,938
      　時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           23,330,110
      　　利益剰余金合計
                                                 30,670,700
      　株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位：千円)

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                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           39,061,243
      　投資顧問料                                            1,319,230
      　その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
      　支払手数料                                           15,372,436
      　広告宣伝費                                             277,284
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,187,915
      　　委託調査費                                            7,042,637
      　事務委託費                                             653,911
      　営業雑経費
      　　通信費                                             75,781
      　　印刷費                                             194,857
      　　協会費                                             25,068
      　　諸会費                                              9,036
      　　事務機器関連費                                            1,066,190
      　　その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             202,454
      　　給料・手当                                            2,828,313
      　　賞与引当金繰入                                             924,214
      　　役員賞与引当金繰入                                             65,985
      　福利厚生費                                             637,293
      　交際費                                              2,635
      　旅費交通費                                             12,678
      　租税公課                                             232,446
      　不動産賃借料                                             364,289
      　退職給付費用                                             195,737
      　固定資産減価償却費                                ※1             969,675
      　諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
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      営業外収益
      　受取配当金                                             203,195
      　受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
      　投資有価証券償還損                                                62
      　時効後支払損引当金繰入                                             21,921
      　事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第37期中間会計期間（自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
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     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
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         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)　委託者報酬　
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)　投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    ［会計方針の変更］

    　（収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
    　　　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

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    　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       す る会計基準（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     （令和3年9月30日現在）
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      （自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日）
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式               211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    （リース取引関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
                                149/167


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           1年超                     354,904千円
           合　　計                    1,064,712千円
    （金融商品関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                         （千円）
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               －
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               －
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                －
         資産計                   21,504,098               21,504,098                －
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
        投資信託（中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      5,301,000             －     5,301,000
         資産計                      －      5,301,000             －     5,301,000
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    　　金銭の信託

    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小　　計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小　　計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合　　計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

    　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　　　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                    第37期中間会計期間
                                   （令和3年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   （自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2

       年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
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       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2021年９月末現在）
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ａｕカブコム証券株式会
                               7,196    百万円       金融商品取引業を営んでいま
        社
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
                              48,323     百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                                  金融商品取引業を営んでいま
                        （2021年12月30日現在）
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
                              17,495     百万円
        楽天証券株式会社                                  金融商品取引業を営んでいま
                        （2021年12月10日現在）
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        東海東京証券株式会社                       6,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        野村證券株式会社                      10,000     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        三菱ＵＦＪモルガン・ス
                              40,500     百万円       金融商品取引業を営んでいま
        タンレー証券株式会社
                                          す。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年12月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    6月30日              臨時報告書
         2021年    9月13日              有価証券届出書
         2021年    9月13日              有価証券報告書
         2021年    9月30日              臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月12日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士
                                         鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                         和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）の令和３年６月15日から
    令和３年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            国際　ア
    ジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）の令和３年12月13日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月12日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士
                                         鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                         和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和３年６月15日から令和３年12月
    13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            国際　ア
    ジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和３年12月13日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年１月12日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士
                                         鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                         和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）の令和３年６月15日から
    令和３年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            国際　ア
    ジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）の令和３年12月13日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士
                                         鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                         和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和３年６月15
    日から令和３年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            国際　ア
    ジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和３年12月13日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

        取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                        東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
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     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
                                166/167









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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以　上
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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