野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月4日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第118計算期間
計算期間
(2021年11月23日~2021年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,224,188,136 円
期末受益権口数 1,592,069,048 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,689 円
期中騰落率 △0.39 %
第119計算期間
計算期間
(2021年12月23日~2022年 1月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,172,451,018 円
期末受益権口数 1,578,824,854 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,426 円
期中騰落率 △3.03 %
第120計算期間
計算期間
(2022年 1月25日~2022年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,124,366,003 円
期末受益権口数 1,553,086,381 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,240 円
期中騰落率 △2.10 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第118計算期間
計算期間
(2021年11月23日~2021年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,625,246,088 円
期末受益権口数 5,009,372,801 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,241 円
2/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.80 %
第119計算期間
計算期間
(2021年12月23日~2022年 1月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,530,001,865 円
期末受益権口数 4,847,038,725 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,220 円
期中騰落率 0.36 %
第120計算期間
計算期間
(2022年 1月25日~2022年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,521,379,771 円
期末受益権口数 4,838,858,232 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,211 円
期中騰落率 0.59 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第118計算期間
計算期間
(2021年11月23日~2021年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,381,788,368 円
期末受益権口数 1,446,906,896 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,550 円
期中騰落率 △1.01 %
第119計算期間
計算期間
(2021年12月23日~2022年 1月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,331,589,037 円
期末受益権口数 1,438,541,422 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,257 円
期中騰落率 △2.54 %
第120計算期間
計算期間
(2022年 1月25日~2022年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,305,948,307 円
3/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,431,871,591 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,121 円
期中騰落率 △0.93 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第93計算期間
計算期間
(2021年11月23日~2021年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 157,730,336 円
期末受益権口数 149,349,613 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,561 円
期中騰落率 △1.03 %
第94計算期間
計算期間
(2021年12月23日~2022年 1月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 153,548,181 円
期末受益権口数 149,780,630 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,252 円
期中騰落率 △2.64 %
第95計算期間
計算期間
(2022年 1月25日~2022年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 143,854,290 円
期末受益権口数 142,241,839 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,113 円
期中騰落率 △1.06 %
4/4