ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月1日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 1,636,817,120円 1,650,123,974円 1,612,626,218円
期末受益権口数 1,786,247,309口 1,788,558,537口 1,796,001,385口
期末基準価額
9,163円 9,226円 8,979円
（分配後、1万口当たり）
△0.88％ 0.96％ △2.41％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,241,896,332円 1,248,560,438円 1,215,003,012円
期末受益権口数 1,929,089,654口 1,924,456,697口 1,911,187,073口
期末基準価額
6,438円 6,488円 6,357円
（分配後、1万口当たり）
△3.35％ 1.09％ △1.71％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 3,406,880,287円 3,419,844,793円 3,538,367,682円
期末受益権口数 16,003,899,790口 15,901,634,434口 15,567,897,985口
期末基準価額
2,129円 2,151円 2,273円
（分配後、1万口当たり）
△2.42％ 1.50％ 6.14％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 381,685,235円 374,597,474円 363,927,698円
期末受益権口数 788,395,644口 778,285,780口 773,652,189口
期末基準価額
4,841円 4,813円 4,704円
（分配後、1万口当たり）
△3.56％ 0.14％ △1.54％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 401,763,012円 416,401,602円 398,881,563円
期末受益権口数 533,521,611口 535,937,959口 535,479,519口
期末基準価額
7,530円 7,770円 7,449円
（分配後、1万口当たり）
△2.31％ 3.72％ △3.62％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 514,745,704円 516,549,568円 505,586,980円
期末受益権口数 547,769,828口 545,613,906口 546,710,719口
期末基準価額
9,397円 9,467円 9,248円
（分配後、1万口当たり）
△0.37％ 1.17％ △1.89％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 147,522,327円 152,998,811円 208,838,447円
期末受益権口数 359,986,209口 360,964,586口 488,796,257口
期末基準価額
4,098円 4,239円 4,273円
（分配後、1万口当たり）
△4.16％ 4.17％ 1.51％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 803,633,842円 805,734,844円 693,118,668円
期末受益権口数 1,366,900,380口 1,322,984,160口 1,168,406,216口
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
5,879円 6,090円 5,932円
（分配後、1万口当たり）
△2.60％ 4.18％ △2.02％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
計算期間 自 2021年11月13日 自 2021年12月14日 自 2022年1月13日
至 2021年12月13日 至 2022年1月12日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 715,172,285円 670,132,014円 674,197,163円
期末受益権口数 2,947,768,382口 2,753,826,794口 2,705,711,624口
期末基準価額
2,426円 2,433円 2,492円
（分配後、1万口当たり）
△28.25％ 1.73％ 3.86％
期中騰落率
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