バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年２月 28 日
【発行者名】 バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
ド・カンパニー
（ Barclays Multi-Manager Fund public limited company ）
【代表者の役職氏名】 取締役 デイビッド・トーマス・キングストン
（ David Thomas Kingston, Director ）
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン２、グランド・カナル・スクエア２、６階
（ 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
ド・カンパニー
－グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
－グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
－グローバル・アクセス 米国株式ファンド
－グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
－グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
－グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファン
ド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド
－グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファン
ド
－グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファン
ド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファン
ド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレ
ンシー・デット・ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボ
ンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund public limited company
－ GlobalAccess UK Opportunities Fund
－ GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund
－ GlobalAccess US Equity Fund
－ GlobalAccess Europe （ ex-UK ） Alpha Fund
－ GlobalAccess Japan Fund
－ GlobalAccess Asia Pacific （ ex-Japan ） Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
－ GlobalAccess Global Equity Income Fund
－ GlobalAccess Global Government Bond Fund
－ GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
－ GlobalAccess Global High Yield Bond Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
－ GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラ
スＢ（無分配型）英ポンド建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 英ポンド（約 75,215 百万円）
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グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）
米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラス
Ｂ（無分配型）ユーロ建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 ユーロ（約 64,930 百万円）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ド
ル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）
米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド ク
ラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
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グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレン
シー・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,960 百万円）
（注１）英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。
１英ポンド＝ 150.43 円（ 2021 年９月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１米ドル＝ 111.92 円（ 2021 年９月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１ユーロ＝ 129.86 円（ 2021 年９月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
（注２）上限見込額は、便宜上、各クラスの当初発行価格に基づいて算出されている。ただし、グローバル・アクセス グローバ
ル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型 )米ドル建は、 2015 年１月 16 日に 10 株を１株とする
投資証券の併合があったため、その影響を反映している。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2021 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書（ 2021 年 12 月 17 日付
有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」という。）につきまして、関係情報を下表
のとおり新たな情報により訂正するため、また、英文目論見書の内容に沿って一部記載を更新するため、
本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レート（ 2021 年 12 月
30 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド＝ 155.24 円、１米ドル＝ 115.02
円、１ユーロ＝ 130.51 円））を用いており、訂正前の為替レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （１）主要な経営指標等 （１）主要な経営指標等の
追加
第１ ファンドの状況 の推移 推移
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出 （２）外国投資法人の出資
１ 外国投資法人の概況 追加
資総額 総額
（６）主要な投資主の状
（３）主要な投資主の状況 更新
況
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用
追加
状況
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「財政状態計算書」
４ 外国投資法人の経理 「包括利益計算書」
第２ 財務ハイライト情報 追加
状況 「キャッシュ・フロー計算
書」
「重要な会計方針」の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 更新
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営 （４）事業の内容及び営業
更新
業の概況 の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ 外国投資法人の概況
（１）主要な経営指標等の推移
下記の注記は下表に対するものである。
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。
（４）各ファンド証券について運用が終了、停止または休止の状態となったことがある場合は、直近で運用を開始または再開した日を運用を開始した日として記載している。
（５）各年度 11 月末日とは、当該各月末に終了する６か月間の期間およびその末日を示す。
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１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
25,729,798 英ポンド -47,056,030 英ポンド 28,982,202 英ポンド 107,646,477 英ポンド 10,991,916 英ポンド
（ａ）営業収益 （ファンド）
3,994,294 千円 -7,304,978 千円 4,499,197 千円 16,711,039 千円 1,706,385 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 23,922,172 英ポンド -50,460,796 英ポンド 27,394,708 英ポンド 104,453,372 英ポンド 9,288,776 英ポンド
3,713,678 千円 -7,833,534 千円 4,252,754 千円 16,215,341 千円 1,441,990 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 16,823,418 英ポンド -61,203,855 英ポンド 23,713,987 英ポンド 97,623,499 英ポンド 3,372,916 英ポンド
2,611,667 千円 -9,501,286 千円 3,681,359 千円 15,155,072 千円 523,611 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 24,732 英ポンド -94,077 英ポンド 29,053 英ポンド 105,049 英ポンド 3,382 英ポンド
3,839 千円 -14,605 千円 4,510 千円 16,308 千円 525 千円
(2)
431,209,693 英ポンド 354,155,243 英ポンド 409,311,617 英ポンド 426,328,746 英ポンド 350,954,291 英ポンド
（ｄ）出資総額 （ファンド）
66,940,993 千円 54,979,060 千円 63,541,535 千円 66,183,275 千円 54,482,144 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 160,000 195,000 95,000 99,580 95,000
合計（ファンド） 140,769,582 141,097,322 153,839,435 133,782,028 109,559,232
（ｆ）純資産総額（ファンド） 431,209,693 英ポンド 354,155,243 英ポンド 409,311,617 英ポンド 426,328,746 英ポンド 350,954,291 英ポンド
66,940,993 千円 54,979,060 千円 63,541,535 千円 66,183,275 千円 54,482,144 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 630,432 英ポンド 633,230 英ポンド 330,026 英ポンド 415,934 英ポンド 402,843 英ポンド
97,868 千円 98,303 千円 51,233 千円 64,570 千円 62,537 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 435,339,729 英ポンド 356,063,585 英ポンド 412,009,866 英ポンド 430,002,183 英ポンド 353,467,175 英ポンド
67,582,140 千円 55,275,311 千円 63,960,412 千円 66,753,539 千円 54,872,244 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 636,470 英ポンド 636,642 英ポンド 332,202 英ポンド 419,518 英ポンド 405,727 英ポンド
98,806 千円 98,832 千円 51,571 千円 65,126 千円 62,985 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 3.9402 英ポンド 3.2473 英ポンド 3.4740 英ポンド 4.1769 英ポンド 4.2405 英ポンド
611.68 円 504.11 円 539.30 円 648.42 円 658.30 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.1195 英ポンド -0.4338 英ポンド 0.1541 英ポンド 0.7297 英ポンド 0.0308 英ポンド
18.55 円 -67.34 円 23.92 円 113.28 円 4.78 円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 0.1546 英ポンド -0.4824 英ポンド 0.3058 英ポンド 1.0549 英ポンド 0.0356 英ポンド
24.00 円 -74.89 円 47.47 円 163.76 円 5.53 円
（ｊ）分配総額
ファンド 7,062,795 英ポンド 10,678,110 英ポンド 3,657,962 英ポンド 6,777,140 英ポンド 5,882,025 英ポンド
1,096,428 千円 1,657,670 千円 567,862 千円 1,052,083 千円 913,126 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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ファンド 0.0527 英ポンド 0.0793 英ポンド 0.0478 英ポンド 0.0503 英ポンド 0.0562 英ポンド
8.18 円 12.31 円 7.42 円 7.81 円 8.72 円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.05 ％ 99.46 ％ 99.35 ％ 99.15 ％ 99.29 ％
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 99.05 ％ 99.46 ％ 99.35 ％ 99.15 ％ 99.29 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 3.90 ％ -17.28 ％ 5.79 ％ 22.90 ％ 0.96 ％
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 3.92 ％ -14.86 ％ 8.80 ％ 25.26 ％ 0.84 ％
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。
・クラスＢ（無分配型）英ポンド建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
19,002,319 米ドル 3,008,922 米ドル 25,625,426 米ドル 52,900,159 米ドル 1,266,345 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
2,185,647 千円 346,086 千円 2,947,436 千円 6,084,576 千円 145,655 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 18,155,942 米ドル 1,456,139 米ドル 24,925,953 米ドル 51,457,717 米ドル 481,158 米ドル
2,088,296 千円 167,485 千円 2,866,983 千円 5,918,667 千円 55,343 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 18,022,205 米ドル 960,550 米ドル 24,746,828 米ドル 51,134,084 米ドル 275,763 米ドル
2,072,914 千円 110,482 千円 2,846,380 千円 5,881,442 千円 31,718 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 394,543 米ドル 22,633 米ドル 698,197 米ドル 1,204,541 米ドル 5,028 米ドル
45,380 千円 2,603 千円 80,307 千円 138,546 千円 578 千円
(2)
142,653,465 米ドル 94,121,073 米ドル 109,798,880 米ドル 126,058,549 米ドル 118,767,088 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
16,408,002 千円 10,825,806 千円 12,629,067 千円 14,499,254 千円 13,660,590 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,410,000 1,360,000 1,320,000 755,500 755,500
合計（ファンド） 66,359,553 51,359,982 47,078,339 43,288,220 40,952,672
（ｆ）純資産総額（ファンド） 142,653,465 米ドル 94,121,073 米ドル 109,798,880 米ドル 126,058,549 米ドル 118,767,088 米ドル
16,408,002 千円 10,825,806 千円 12,629,067 千円 14,499,254 千円 13,660,590 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,108,125 米ドル 2,579,677 米ドル 3,161,344 米ドル 2,245,984 米ドル 2,276,104 米ドル
357,497 千円 296,714 千円 363,618 千円 258,333 千円 261,797 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 143,515,912 米ドル 94,735,497 米ドル 110,782,652 米ドル 127,247,543 米ドル 120,559,005 米ドル
16,507,200 千円 10,896,477 千円 12,742,221 千円 14,636,012 千円 13,866,697 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,126,915 米ドル 2,596,517 米ドル 3,189,669 米ドル 2,267,168 米ドル 2,310,445 米ドル
359,658 千円 298,651 千円 366,876 千円 260,770 千円 265,747 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2.2043 米ドル 1.8968 米ドル 2.3950 米ドル 2.9728 米ドル 3.0127 米ドル
253.54 円 218.17 円 275.47 円 341.93 円 346.52 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.2716 米ドル 0.0187 米ドル 0.5257 米ドル 1.1812 米ドル 0.0067 米ドル
31.24 円 2.15 円 60.47 円 135.86 円 0.77 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.2798 米ドル 0.0166 米ドル 0.5289 米ドル 1.5944 米ドル 0.0067 米ドル
32.18 円 1.91 円 60.83 円 183.39 円 0.77 円
（ｊ）分配総額
ファンド -153,800 米ドル 192 米ドル - - -
-17,690 千円 22 千円 - - -
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド -0.0035 米ドル 0.0000 米ドル - - -
-0.40 円 0.00 円 - - -
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.40 ％ 99.35 ％ 99.11 ％ 99.07 ％ 98.51 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.40 ％ 99.35 ％ 99.11 ％ 99.07 ％ 98.51 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 12.63 ％ 1.02 ％ 22.54 ％ 40.56 ％ 0.23 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 12.69 ％ 0.88 ％ 22.09 ％ 53.63 ％ 0.22 ％
・当ファンドは、 2011 年６月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2013 年７月９日に運用を開始した。
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
47,053,042 米ドル 39,229,810 米ドル 50,771,465 米ドル 103,921,880 米ドル 21,301,315 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
5,412,041 千円 4,512,213 千円 5,839,734 千円 11,953,095 千円 2,450,077 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 45,898,122 米ドル 37,047,627 米ドル 49,730,418 米ドル 101,722,460 米ドル 20,040,956 米ドル
5,279,202 千円 4,261,218 千円 5,719,993 千円 11,700,117 千円 2,305,111 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 44,492,429 米ドル 34,356,977 米ドル 48,797,660 米ドル 99,752,676 米ドル 19,224,818 米ドル
5,117,519 千円 3,951,739 千円 5,612,707 千円 11,473,553 千円 2,211,239 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 292,762 米ドル 242,335 米ドル 397,370 米ドル 777,963 米ドル 152,569 米ドル
33,673 千円 27,873 千円 45,705 千円 89,481 千円 17,548 千円
(2)
314,769,762 米ドル 254,261,241 米ドル 276,173,211 米ドル 349,018,165 米ドル 321,475,196 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
36,204,818 千円 29,245,128 千円 31,765,443 千円 40,144,069 千円 36,976,077 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 55,000 60,000 52,000 52,000 52,000
合計（ファンド） 8,884,524 7,410,916 6,683,170 7,204,161 6,300,706
（ｆ）純資産総額（ファンド） 314,769,762 米ドル 254,261,241 米ドル 276,173,211 米ドル 349,018,165 米ドル 321,475,196 米ドル
36,204,818 千円 29,245,128 千円 31,765,443 千円 40,144,069 千円 36,976,077 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,044,820 米ドル 2,155,939 米ドル 2,234,912 米ドル 2,607,381 米ドル 2,757,647 米ドル
235,195 千円 247,976 千円 257,060 千円 299,901 千円 317,185 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 317,642,576 米ドル 255,204,147 米ドル 277,197,760 米ドル 353,455,944 米ドル 325,729,509 米ドル
36,535,249 千円 29,353,581 千円 31,883,286 千円 40,654,503 千円 37,465,408 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,063,482 米ドル 2,163,934 米ドル 2,243,203 米ドル 2,640,534 米ドル 2,794,141 米ドル
237,342 千円 248,896 千円 258,013 千円 303,714 千円 321,382 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 37.1785 米ドル 35.9323 米ドル 42.9791 米ドル 50.1419 米ドル 53.0317 米ドル
4,276.27 円 4,132.93 円 4,943.46 円 5,767.32 円 6,099.71 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 5.0079 米ドル 4.6360 米ドル 7.3016 米ドル 13.8465 米ドル 3.0512 米ドル
576.01 円 533.23 円 839.83 円 1,592.62 円 350.95 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 5.3229 米ドル 4.0389 米ドル 7.6417 米ドル 14.9608 米ドル 2.9340 米ドル
612.24 円 464.55 円 878.95 円 1,720.79 円 337.47 円
（ｊ）分配総額
ファンド 751,772 米ドル 1,435,557 米ドル 427,762 米ドル 922,164 米ドル 243,742 米ドル
86,469 千円 165,118 千円 49,201 千円 106,067 千円 28,035 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.1049 米ドル 0.2341 米ドル 0.0756 米ドル 0.1472 米ドル 0.0440 米ドル
12.07 円 26.93 円 8.70 円 16.93 円 5.06 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.10 ％ 99.63 ％ 99.63 ％ 98.74 ％ 98.69 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.10 ％ 99.63 ％ 99.63 ％ 98.74 ％ 98.69 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 14.13 ％ 13.51 ％ 17.67 ％ 28.58 ％ 5.98 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 14.32 ％ 11.24 ％ 17.78 ％ 29.84 ％ 5.53 ％
・当ファンドは、 2011 年 11 月３日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
20,997,010 ユーロ 7,797,833 ユーロ 19,672,893 ユーロ 38,123,752 ユーロ 8,248,020 ユーロ
（ａ）営業収益 （ファンド）
2,740,320 千円 1,017,695 千円 2,567,509 千円 4,975,531 千円 1,076,449 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 19,977,527 ユーロ 5,913,102 ユーロ 18,838,524 ユーロ 36,538,714 ユーロ 7,435,196 ユーロ
2,607,267 千円 771,719 千円 2,458,616 千円 4,768,668 千円 970,367 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 17,462,192 ユーロ 3,187,908 ユーロ 18,114,231 ユーロ 35,381,884 ユーロ 6,472,841 ユーロ
2,278,991 千円 416,054 千円 2,364,088 千円 4,617,690 千円 844,770 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 24,926 ユーロ 5,087 ユーロ 30,249 ユーロ 59,175 ユーロ 12,232 ユーロ
3,253 千円 664 千円 3,948 千円 7,723 千円 1,596 千円
(2)
164,446,051 ユーロ 119,530,913 ユーロ 126,106,478 ユーロ 118,106,815 ユーロ 113,512,087 ユーロ
（ｄ）出資総額 （ファンド）
21,461,854 千円 15,599,979 千円 16,458,156 千円 15,414,120 千円 14,814,462 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 96,846 96,846 66,846 66,846 66,846
合計（ファンド） 75,236,382 60,577,687 54,932,955 44,452,294 40,209,613
（ｆ）純資産総額（ファンド） 164,446,051 ユーロ 119,530,913 ユーロ 126,106,478 ユーロ 118,106,815 ユーロ 113,512,087 ユーロ
21,461,854 千円 15,599,979 千円 16,458,156 千円 15,414,120 千円 14,814,462 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 254,300 ユーロ 228,358 ユーロ 183,784 ユーロ 212,310 ユーロ 224,775 ユーロ
33,189 千円 29,803 千円 23,986 千円 27,709 千円 29,335 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 165,224,424 ユーロ 120,681,339 ユーロ 127,646,033 ユーロ 119,242,230 ユーロ 114,501,711 ユーロ
21,563,440 千円 15,750,122 千円 16,659,084 千円 15,562,303 千円 14,943,618 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 255,503 ユーロ 230,556 ユーロ 186,028 ユーロ 214,351 ユーロ 226,735 ユーロ
33,346 千円 30,090 千円 24,279 千円 27,975 千円 29,591 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 2.6258 ユーロ 2.3579 ユーロ 2.7493 ユーロ 3.1761 ユーロ 3.3626 ユーロ
342.69 円 307.73 円 358.81 円 414.51 円 438.85 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.2321 ユーロ 0.0526 ユーロ 0.3298 ユーロ 0.7960 ユーロ 0.1610 ユーロ
30.29 円 6.86 円 43.04 円 103.89 円 21.01 円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 0.2574 ユーロ 0.0525 ユーロ 0.4525 ユーロ 0.8852 ユーロ 0.1830 ユーロ
33.59 円 6.85 円 59.06 円 115.53 円 23.88 円
（ｊ）分配総額
ファンド 2,540,330 ユーロ 2,658,941 ユーロ 823,817 ユーロ 990,476 ユーロ 897,316 ユーロ
331,538 千円 347,018 千円 107,516 千円 129,267 千円 117,109 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0546 ユーロ 0.0703 ユーロ 0.0222 ユーロ 0.0341 ユーロ 0.0328 ユーロ
7.13 円 9.17 円 2.90 円 4.45 円 4.28 円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.53 ％ 99.05 ％ 98.79 ％ 99.05 ％ 99.14 ％
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 99.53 ％ 99.05 ％ 98.79 ％ 99.05 ％ 99.14 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 10.62 ％ 2.67 ％ 14.36 ％ 29.96 ％ 5.70 ％
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 9.80 ％ 2.23 ％ 16.46 ％ 27.87 ％ 5.44 ％
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨はユーロである。
・クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
3,347,242,898 円 1,541,689,115 円 4,094,646,348 円 7,264,975,447 円 327,508,621 円
（ａ）営業収益 （ファンド）
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 3,219,172,910 円 1,292,506,779 円 3,963,366,805 円 6,998,353,836 円 177,513,555 円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 3,018,519,392 円 920,968,912 円 3,786,429,289 円 6,714,949,358 円 25,844,927 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 30,764 米ドル 9,888 米ドル 43,228 米ドル 90,469 米ドル 261 米ドル
3,538 千円 1,137 千円 4,972 千円 10,406 千円 30 千円
(2)
28,341,985,463 円 23,992,961,652 円 28,297,149,427 円 28,729,167,212 円 29,591,344,381 円
（ｄ）出資総額 （ファンド）
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 190,000 190,000 290,000 160,000 160,000
合計（ファンド） 161,640,223 149,090,908 152,320,115 139,560,963 143,634,587
（ｆ）純資産総額（ファンド） 28,341,985,463 円 23,992,961,652 円 28,297,149,427 円 28,729,167,212 円 29,591,344,381 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 292,106 米ドル 271,074 米ドル 480,580 米ドル 294,386 米ドル 295,318 米ドル
33,598 千円 31,179 千円 55,276 千円 33,860 千円 33,967 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 28,507,778,082 円 24,118,944,570 円 28,585,067,160 円 28,902,103,314 円 29,909,741,267 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 311,574 米ドル 272,497 米ドル 485,470 米ドル 296,158 米ドル 298,496 米ドル
35,837 千円 31,343 千円 55,839 千円 34,064 千円 34,333 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.5374 米ドル 1.4267 米ドル 1.6572 米ドル 1.8399 米ドル 1.8457 米ドル
176.83 円 164.10 円 190.61 円 211.63 円 212.29 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 18.6743 円 6.1772 円 24.8584 円 48.1148 円 0.1799 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.1619 米ドル 0.0520 米ドル 0.1491 米ドル 0.5654 米ドル 0.0016 米ドル
18.62 円 5.98 円 17.15 円 65.03 円 0.18 円
（ｊ）分配総額
ファンド 152,775,152 円 275,797,874 円 138,548,882 円 197,873,070 円 106,234,393 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 1.0059 円 1.9338 円 0.9408 円 1.4587 円 0.7550 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.42 ％ 99.48 ％ 98.99 ％ 99.40 ％ 98.94 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 93.75 ％ 99.48 ％ 98.99 ％ 99.40 ％ 98.94 ％
（ｍ）自己資本利益率
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 10.65 ％ 3.84 ％ 13.38 ％ 23.37 ％ 0.09 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 10.53 ％ 3.65 ％ 8.99 ％ 30.73 ％ 0.09 ％
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は日本円である。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
8,314,707 米ドル -2,306,063 米ドル 24,442,050 米ドル 41,849,304 米ドル -10,666,972 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
956,358 千円 -265,243 千円 2,811,325 千円 4,813,507 千円 -1,226,915 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 7,766,259 米ドル -3,350,292 米ドル 23,934,269 米ドル 40,800,667 米ドル -11,239,144 米ドル
893,275 千円 -385,351 千円 2,752,920 千円 4,692,893 千円 -1,292,726 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 6,354,671 米ドル -5,087,965 米ドル 23,116,660 米ドル 39,758,883 米ドル -12,251,229 米ドル
730,914 千円 -585,218 千円 2,658,878 千円 4,573,067 千円 -1,409,136 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 17,910 米ドル -15,346 米ドル 85,261 米ドル 149,029 米ドル -46,659 米ドル
2,060 千円 -1,765 千円 9,807 千円 17,141 千円 -5,367 千円
(2)
99,426,242 米ドル 73,889,321 米ドル 89,919,728 米ドル 106,127,939 米ドル 93,776,326 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
11,436,006 千円 8,498,750 千円 10,342,567 千円 12,206,836 千円 10,786,153 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
合計（ファンド） 31,482,274 26,227,110 23,555,079 23,323,444 23,120,730
（ｆ）純資産総額（ファンド） 99,426,242 米ドル 73,889,321 米ドル 89,919,728 米ドル 106,127,939 米ドル 93,776,326 米ドル
11,436,006 千円 8,498,750 千円 10,342,567 千円 12,206,836 千円 10,786,153 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 292,110 米ドル 257,622 米ドル 342,341 米ドル 403,380 米ドル 361,135 米ドル
33,598 千円 29,632 千円 39,376 千円 46,397 千円 41,538 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 100,360,120 米ドル 74,754,761 米ドル 90,668,037 米ドル 106,481,598 米ドル 94,502,273 米ドル
11,543,421 千円 8,598,293 千円 10,428,638 千円 12,247,513 千円 10,869,651 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 294,854 米ドル 260,639 米ドル 345,190 米ドル 404,724 米ドル 363,931 米ドル
33,914 千円 29,979 千円 39,704 千円 46,551 千円 41,859 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4.1730 米ドル 3.6803 米ドル 4.8906 米ドル 5.7626 米ドル 5.1591 米ドル
479.98 円 423.31 円 562.52 円 662.81 円 593.40 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.2018 米ドル -0.1940 米ドル 0.9814 米ドル 1.7047 米ドル -0.5299 米ドル
23.21 円 -22.31 円 112.88 円 196.07 円 -60.95 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.2559 米ドル -0.2192 米ドル 1.2180 米ドル 2.1290 米ドル -0.6666 米ドル
29.43 円 -25.21 円 140.09 円 244.88 円 -76.67 円
（ｊ）分配総額
ファンド 1,153,079 米ドル 1,347,244 米ドル 660,046 米ドル 718,348 米ドル 801,984 米ドル
132,627 千円 154,960 千円 75,918 千円 82,624 千円 92,244 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0474 米ドル 0.0644 米ドル 0.0338 米ドル 0.0369 米ドル 0.0407 米ドル
5.45 円 7.41 円 3.89 円 4.24 円 4.68 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.07 ％ 98.84 ％ 99.17 ％ 99.67 ％ 99.23 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.07 ％ 98.84 ％ 99.17 ％ 99.67 ％ 99.23 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 6.39 ％ -6.89 ％ 25.71 ％ 37.46 ％ -13.06 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 6.13 ％ -5.96 ％ 24.91 ％ 36.95 ％ -12.92 ％
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
44,387,898 米ドル -35,097,853 米ドル 162,256,768 米ドル 281,419,961 米ドル -84,723,599 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
5,105,496 千円 -4,036,955 千円 18,662,773 千円 32,368,924 千円 -9,744,908 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 40,981,940 米ドル -41,612,354 米ドル 158,987,432 米ドル 274,422,658 米ドル -88,629,311 米ドル
4,713,743 千円 -4,786,253 千円 18,286,734 千円 31,564,094 千円 -10,194,143 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 32,092,692 米ドル -52,739,014 米ドル 153,385,558 米ドル 267,101,279 米ドル -96,119,390 米ドル
3,691,301 千円 -6,066,041 千円 17,642,407 千円 30,721,989 千円 -11,055,652 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 95,862 米ドル -156,951 米ドル 271,528 米ドル 476,585 米ドル -161,722 米ドル
11,026 千円 -18,053 千円 31,231 千円 54,817 千円 -18,601 千円
(2)
592,429,733 米ドル 489,937,929 米ドル 622,567,039 米ドル 725,096,800 米ドル 650,548,017 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
68,141,268 千円 56,352,661 千円 71,607,661 千円 83,400,634 千円 74,826,033 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,608,787 1,530,787 890,787 890,787 775,313
合計（ファンド） 552,894,190 532,123,450 511,948,154 503,376,992 519,307,752
（ｆ）純資産総額（ファンド） 592,429,733 米ドル 489,937,929 米ドル 622,567,039 米ドル 725,096,800 米ドル 650,548,017 米ドル
68,141,268 千円 56,352,661 千円 71,607,661 千円 83,400,634 千円 74,826,033 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,743,764 米ドル 1,427,386 米ドル 1,096,724 米ドル 1,293,796 米ドル 991,819 米ドル
200,568 千円 164,178 千円 126,145 千円 148,812 千円 114,079 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 596,960,621 米ドル 493,532,186 米ドル 626,435,156 米ドル 729,158,553 米ドル 658,925,154 米ドル
68,662,411 千円 56,766,072 千円 72,052,572 千円 83,867,817 千円 75,789,571 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,757,100 米ドル 1,437,858 米ドル 1,103,538 米ドル 1,301,043 米ドル 1,004,591 米ドル
202,102 千円 165,382 千円 126,929 千円 149,646 千円 115,548 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.0839 米ドル 0.9325 米ドル 1.2312 米ドル 1.4524 米ドル 1.2792 米ドル
124.67 円 107.26 円 141.61 円 167.06 円 147.13 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0580 米ドル -0.0991 米ドル 0.2996 米ドル 0.5306 米ドル -0.1851 米ドル
6.67 円 -11.40 円 34.46 円 61.03 円 -21.29 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0596 米ドル -0.1025 米ドル 0.3048 米ドル 0.5350 米ドル -0.2086 米ドル
6.86 円 -11.79 円 35.06 円 61.54 円 -23.99 円
（ｊ）分配総額
ファンド 7,693,958 米ドル 9,038,971 米ドル 4,766,803 米ドル 5,535,256 米ドル 6,421,435 米ドル
884,959 千円 1,039,662 千円 548,278 千円 636,665 千円 738,593 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 0.0159 米ドル 0.0189 米ドル 0.0102 米ドル 0.0120 米ドル 0.0133 米ドル
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
1.83 円 2.17 円 1.17 円 1.38 円 1.53 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.24 ％ 99.27 ％ 99.38 ％ 99.44 ％ 98.73 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.24 ％ 99.27 ％ 99.38 ％ 99.44 ％ 98.73 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 5.42 ％ -10.76 ％ 24.64 ％ 36.84 ％ -14.78 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 5.50 ％ -11.00 ％ 24.76 ％ 36.84 ％ -16.31 ％
・当ファンドは、 2007 年８月 29 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2007 年９月６日に運用を開始した。
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
20,871,511 米ドル 4,659,793 米ドル 27,155,732 米ドル 50,503,275 米ドル -3,499,017 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
2,400,641 千円 535,969 千円 3,123,452 千円 5,808,887 千円 -402,457 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 19,813,852 米ドル 2,752,490 米ドル 26,334,781 米ドル 48,956,955 米ドル -4,218,949 米ドル
2,278,989 千円 316,591 千円 3,029,027 千円 5,631,029 千円 -485,264 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 16,078,073 米ドル -2,793,356 米ドル 24,347,649 米ドル 45,631,497 米ドル -5,550,857 米ドル
1,849,300 千円 -321,292 千円 2,800,467 千円 5,248,535 千円 -638,460 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 277,391 米ドル -51,507 米ドル 466,895 米ドル 897,131 米ドル -102,182 米ドル
31,906 千円 -5,924 千円 53,702 千円 103,188 千円 -11,753 千円
(2)
165,572,596 米ドル 116,419,509 米ドル 126,489,269 米ドル 100,122,393 米ドル 88,521,516 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
19,044,160 千円 13,390,572 千円 14,548,796 千円 11,516,078 千円 10,181,745 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,109,710 986,025 827,112 592,112 422,058
合計（ファンド） 81,560,704 66,551,299 58,984,952 39,189,343 37,029,316
（ｆ）純資産総額（ファンド） 165,572,596 米ドル 116,419,509 米ドル 126,489,269 米ドル 100,122,393 米ドル 88,521,516 米ドル
19,044,160 千円 13,390,572 千円 14,548,796 千円 11,516,078 千円 10,181,745 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,934,184 米ドル 2,302,173 米ドル 2,335,268 米ドル 2,008,373 米ドル 1,410,332 米ドル
337,490 千円 264,796 千円 268,603 千円 231,003 千円 162,216 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 167,337,079 米ドル 117,436,304 米ドル 127,739,551 米ドル 101,758,987 米ドル 93,545,172 米ドル
19,247,111 千円 13,507,524 千円 14,692,603 千円 11,704,319 千円 10,759,566 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,965,453 米ドル 2,322,280 米ドル 2,358,351 米ドル 2,041,202 米ドル 1,490,369 米ドル
341,086 千円 267,109 千円 271,258 千円 234,779 千円 171,422 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2.6441 米ドル 2.3348 米ドル 2.8234 米ドル 3.3919 米ドル 3.3416 米ドル
304.12 円 268.55 円 324.75 円 390.14 円 384.35 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.1971 米ドル -0.0420 米ドル 0.4128 米ドル 1.1644 米ドル -0.1499 米ドル
22.67 円 -4.83 円 47.48 円 133.93 円 -17.24 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.2500 米ドル -0.0522 米ドル 0.5645 米ドル 1.5151 米ドル -0.2421 米ドル
28.76 円 -6.00 円 64.93 円 174.27 円 -27.85 円
（ｊ）分配総額
ファンド 3,228,534 米ドル 4,684,723 米ドル 1,629,062 米ドル 2,628,934 米ドル 1,103,575 米ドル
371,346 千円 538,837 千円 187,375 千円 302,380 千円 126,933 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0473 米ドル 0.0843 米ドル 0.0329 米ドル 0.0851 米ドル 0.0388 米ドル
5.44 円 9.70 円 3.78 円 9.79 円 4.46 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.95 ％ 99.13 ％ 99.02 ％ 98.39 ％ 94.63 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.95 ％ 99.13 ％ 99.02 ％ 98.39 ％ 94.63 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 9.71 ％ -2.40 ％ 19.25 ％ 45.58 ％ -6.27 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 9.45 ％ -2.24 ％ 19.99 ％ 44.67 ％ -7.25 ％
・当ファンドは、 2011 年 12 月 13 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2011 年 12 月 13 日に運用を開始した。
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
7,621,061 米ドル 12,110,911 米ドル 5,044,305 米ドル 3,993,414 米ドル -677,044 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
876,574 千円 1,392,997 千円 580,196 千円 459,322 千円 -77,874 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 6,858,896 米ドル 10,688,170 米ドル 4,443,889 米ドル 2,898,838 米ドル -1,166,845 米ドル
788,910 千円 1,229,353 千円 511,136 千円 333,424 千円 -134,211 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 6,253,177 米ドル 9,618,114 米ドル 4,252,109 米ドル 2,580,826 米ドル -1,433,634 米ドル
719,240 千円 1,106,275 千円 489,078 千円 296,847 千円 -164,897 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
(2)
204,486,723 米ドル 141,495,985 米ドル 141,529,071 米ドル 123,784,737 米ドル 122,048,669 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
23,520,063 千円 16,274,868 千円 16,278,674 千円 14,237,720 千円 14,038,038 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 276,250 36,250 26,681 - -
合計（ファンド） 163,774,546 110,042,982 106,195,540 94,254,688 94,364,058
（ｆ）純資産総額（ファンド） 204,486,723 米ドル 141,495,985 米ドル 141,529,071 米ドル 123,784,737 米ドル 122,048,669 米ドル
23,520,063 千円 16,274,868 千円 16,278,674 千円 14,237,720 千円 14,038,038 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｇ）資産総額（ファンド） 225,432,085 米ドル 196,925,778 米ドル 194,786,029 米ドル 176,864,968 米ドル 169,601,863 米ドル
25,929,198 千円 22,650,403 千円 22,404,289 千円 20,343,009 千円 19,507,606 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 0.9486 ユーロ 0.9629 ユーロ 0.9796 ユーロ - -
123.80 円 125.67 円 127.85 円 - -
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0382 米ドル 0.0874 米ドル 0.0400 米ドル 0.0274 米ドル -0.0152 米ドル
4.39 円 10.05 円 4.60 円 3.15 円 -1.75 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｊ）分配総額
ファンド 580,389 米ドル 1,022,980 米ドル 173,791 米ドル 287,960 米ドル 252,472 米ドル
66,756 千円 117,663 千円 19,989 千円 33,121 千円 29,039 千円
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 0.0036 米ドル 0.0105 米ドル 0.0018 米ドル 0.0033 米ドル 0.0029 米ドル
0.41 円 1.21 円 0.21 円 0.38 円 0.33 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 90.71 ％ 71.85 ％ 72.66 ％ 69.99 ％ 71.96 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 3.06 ％ 6.80 ％ 3.00 ％ 2.08 ％ -1.17 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2021 年 11 月末日現在、運用の実績がない。そのため、上記（ｅ）、（ｈ）について、参考値として、クラスＢ（無分配型）ユーロ建の値を記載してい
る。クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、 2010 年７月７日に運用を開始した。
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
34,786,763 米ドル 23,223,381 米ドル 62,132,196 米ドル 82,218,759 米ドル -26,784,929 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
4,001,173 千円 2,671,153 千円 7,146,445 千円 9,456,802 千円 -3,080,803 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 32,889,857 米ドル 19,553,827 米ドル 60,180,684 米ドル 78,283,053 米ドル -28,925,126 米ドル
3,782,991 千円 2,249,081 千円 6,921,982 千円 9,004,117 千円 -3,326,968 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 26,322,985 米ドル 7,191,425 米ドル 54,726,912 米ドル 67,444,470 米ドル -34,133,097 米ドル
3,027,670 千円 827,158 千円 6,294,689 千円 7,757,463 千円 -3,925,989 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 167,326 米ドル 42,833 米ドル 316,193 米ドル 179,126 米ドル -19,752 米ドル
19,246 千円 4,927 千円 36,369 千円 20,603 千円 -2,272 千円
（２）
521,232,142 米ドル 479,308,398 米ドル 539,392,508 米ドル 582,544,737 米ドル 553,167,137 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
59,952,121 千円 55,130,052 千円 62,040,926 千円 67,004,296 千円 63,625,284 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,483,898 2,030,000 230,000 230,000 280,000
合計（ファンド） 491,579,094 472,791,112 479,665,185 506,583,047 511,974,461
（ｆ）純資産総額（ファンド） 521,232,142 米ドル 479,308,398 米ドル 539,392,508 米ドル 582,544,737 米ドル 553,167,137 米ドル
59,952,121 千円 55,130,052 千円 62,040,926 千円 67,004,296 千円 63,625,284 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,333,888 米ドル 2,769,275 米ドル 333,395 米ドル 328,264 米ドル 400,771 米ドル
383,464 千円 318,522 千円 38,347 千円 37,757 千円 46,097 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 545,827,824 米ドル 497,565,401 米ドル 558,232,188 米ドル 597,787,811 米ドル 596,319,861 米ドル
62,781,116 千円 57,229,972 千円 64,207,866 千円 68,757,554 千円 68,588,710 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,491,206 米ドル 2,874,758 米ドル 345,040 米ドル 336,853 米ドル 432,035 米ドル
401,559 千円 330,655 千円 39,687 千円 38,745 千円 49,693 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.3422 米ドル 1.3642 米ドル 1.4495 米ドル 1.4272 米ドル 1.4313 米ドル
154.38 円 156.91 円 166.72 円 164.16 円 164.63 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0535 米ドル 0.0152 米ドル 0.1141 米ドル 0.1331 米ドル -0.0667 米ドル
6.15 円 1.75 円 13.12 円 15.31 円 -7.67 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0674 米ドル 0.0211 米ドル 1.3748 米ドル 0.7788 米ドル -0.0705 米ドル
7.75 円 2.43 円 158.13 円 89.58 円 -8.11 円
（ｊ）分配総額
ファンド 6,538,814 米ドル 12,315,236 米ドル 5,436,614 米ドル 10,792,770 米ドル 5,205,192 米ドル
752,094 千円 1,416,498 千円 625,319 千円 1,241,384 千円 598,701 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0137 米ドル 0.0267 米ドル 0.0115 米ドル 0.0216 米ドル 0.0103 米ドル
1.58 円 3.07 円 1.32 円 2.48 円 1.18 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 95.49 ％ 96.33 ％ 96.63 ％ 97.45 ％ 92.76 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 95.49 ％ 96.33 ％ 96.63 ％ 97.45 ％ 92.76 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 5.05 ％ 1.50 ％ 10.15 ％ 11.58 ％ -6.17 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 5.02 ％ 1.55 ％ 94.84 ％ 54.57 ％ -4.93 ％
・当ファンドは、 2007 年 12 月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2014 年９月 29 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
35,087,742 米ドル -17,743,276 米ドル 98,753,858 米ドル 154,046,704 米ドル -13,092,521 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
4,035,792 千円 -2,040,832 千円 11,358,669 千円 17,718,452 千円 -1,505,902 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 31,628,535 米ドル -23,986,606 米ドル 96,018,052 米ドル 149,057,478 米ドル -14,920,059 米ドル
3,637,914 千円 -2,758,939 千円 11,043,996 千円 17,144,591 千円 -1,716,105 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 9,267,469 米ドル -60,037,109 米ドル 82,041,931 米ドル 121,435,279 米ドル -22,373,471 米ドル
1,065,944 千円 -6,905,468 千円 9,436,463 千円 13,967,486 千円 -2,573,397 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 86,506 米ドル -604,018 米ドル 486,658 米ドル 781,191 米ドル -181,527 米ドル
9,950 千円 -69,474 千円 55,975 千円 89,853 千円 -20,879 千円
（２）
694,983,258 米ドル 584,299,825 米ドル 610,041,286 米ドル 375,828,537 米ドル 345,981,034 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
79,936,974 千円 67,206,166 千円 70,166,949 千円 43,227,798 千円 39,794,739 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,628,768 3,556,471 1,559,957 1,409,956 1,182,588
合計（ファンド） 701,333,017 664,479,340 607,979,586 334,284,177 331,201,954
（ｆ）純資産総額（ファンド） 694,983,258 米ドル 584,299,825 米ドル 610,041,286 米ドル 375,828,537 米ドル 345,981,034 米ドル
79,936,974 千円 67,206,166 千円 70,166,949 千円 43,227,798 千円 39,794,739 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 7,075,735 米ドル 6,635,016 米ドル 3,233,075 米ドル 3,089,703 米ドル 2,618,107 米ドル
813,851 千円 763,160 千円 371,868 千円 355,378 千円 301,135 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 707,564,448 米ドル 591,706,944 米ドル 619,722,629 米ドル 385,544,439 米ドル 353,733,202 米ドル
81,384,063 千円 68,058,133 千円 71,280,497 千円 44,345,321 千円 40,686,393 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 7,203,826 米ドル 6,719,128 米ドル 3,284,384 米ドル 3,169,578 米ドル 2,676,769 米ドル
828,584 千円 772,834 千円 377,770 千円 364,565 千円 307,882 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.9499 米ドル 1.8656 米ドル 2.0725 米ドル 2.1913 米ドル 2.2139 米ドル
224.28 円 214.58 円 238.38 円 252.04 円 254.64 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0132 米ドル -0.0904 米ドル 0.1349 米ドル 0.3633 米ドル -0.0676 米ドル
1.52 円 -10.40 円 15.52 円 41.79 円 -7.78 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0238 米ドル -0.1698 米ドル 0.3120 米ドル 0.5541 米ドル -0.1535 米ドル
2.74 円 -19.53 円 35.89 円 63.73 円 -17.66 円
（ｊ）分配総額
ファンド 22,399,545 米ドル 36,037,987 米ドル 13,949,816 米ドル 27,575,279 米ドル 7,383,455 米ドル
2,576,396 千円 4,145,089 千円 1,604,508 千円 3,171,709 千円 849,245 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0350 米ドル 0.0583 米ドル 0.0246 米ドル 0.0910 米ドル 0.0244 米ドル
4.03 円 6.71 円 2.83 円 10.47 円 2.81 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.22 ％ 98.75% 98.44 ％ 97.48 ％ 97.81 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.22 ％ 98.75% 98.44 ％ 97.48 ％ 97.81 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 1.33 ％ -10.28 ％ 13.45 ％ 32.31 ％ -6.47 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.22 ％ -9.10 ％ 15.05 ％ 25.28 ％ -6.93 ％
・当ファンドは、 2007 年 11 月 27 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2010 年２月 24 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
20,146,601 米ドル -4,947,442 米ドル 46,936,889 米ドル 63,145,642 米ドル -24,440,800 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
2,317,262 千円 -569,055 千円 5,398,681 千円 7,263,012 千円 -2,811,181 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 18,683,934 米ドル -7,731,279 米ドル 45,544,877 米ドル 60,368,941 米ドル -25,882,487 米ドル
2,149,026 千円 -889,252 千円 5,238,572 千円 6,943,636 千円 -2,977,004 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 11,849,069 米ドル -20,648,225 米ドル 40,433,119 米ドル 50,046,267 米ドル -31,166,538 米ドル
1,362,880 千円 -2,374,959 千円 4,650,617 千円 5,756,322 千円 -3,584,775 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 44,091 米ドル -80,410 米ドル 71,763 米ドル 79,529 米ドル -6,997 米ドル
5,071 千円 -9,249 千円 8,254 千円 9,147 千円 -805 千円
(2)
315,097,341 米ドル 266,459,110 米ドル 306,104,983 米ドル 309,420,044 米ドル 281,889,458 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
36,242,496 千円 30,648,127 千円 35,208,195 千円 35,589,493 千円 32,422,925 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 563,567 563,567 230,048 30,048 30,048
合計（ファンド） 293,616,068 283,663,469 284,211,069 278,487,355 282,358,198
（ｆ）純資産総額（ファンド） 315,097,341 米ドル 266,459,110 米ドル 306,104,983 米ドル 309,420,044 米ドル 281,889,458 米ドル
36,242,496 千円 30,648,127 千円 35,208,195 千円 35,589,493 千円 32,422,925 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,196,002 米ドル 1,138,657 米ドル 514,354 米ドル 67,222 米ドル 65,041 米ドル
137,564 千円 130,968 千円 59,161 千円 7,732 千円 7,481 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 318,142,616 米ドル 270,156,741 米ドル 311,812,667 米ドル 313,248,554 米ドル 289,539,097 米ドル
36,592,764 千円 31,073,428 千円 35,864,693 千円 36,029,849 千円 33,302,787 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,207,561 米ドル 1,154,458 米ドル 523,945 米ドル 68,054 米ドル 66,806 米ドル
138,894 千円 132,786 千円 60,264 千円 7,828 千円 7,684 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2.1222 米ドル 2.0204 米ドル 2.2359 米ドル 2.2372 米ドル 2.1646 米ドル
244.10 円 232.39 円 257.17 円 257.32 円 248.97 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0404 米ドル -0.0728 米ドル 0.1423 米ドル 0.1797 米ドル -0.1104 米ドル
4.65 円 -8.37 円 16.37 円 20.67 円 -12.70 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0782 米ドル -0.1427 米ドル 0.3119 米ドル 2.6467 米ドル -0.2329 米ドル
8.99 円 -16.41 円 35.87 円 304.42 円 -26.79 円
（ｊ）分配総額
ファンド 6,823,006 米ドル 12,898,204 米ドル 5,109,756 米ドル 10,318,146 米ドル 5,280,718 米ドル
784,782 千円 1,483,551 千円 587,724 千円 1,186,793 千円 607,388 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0241 米ドル 0.0464 米ドル 0.0183 米ドル 0.0376 米ドル 0.0189 米ドル
2.77 円 5.34 円 2.10 円 4.32 円 2.17 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.04 ％ 98.63 ％ 98.17 ％ 98.78 ％ 97.36 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.04 ％ 98.63 ％ 98.17 ％ 98.78 ％ 97.36 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 3.76 ％ -7.75 ％ 13.21 ％ 16.17 ％ -11.06 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3.69 ％ -7.06 ％ 13.95 ％ 118.31 ％ -10.76 ％
・当ファンドは、 2007 年 12 月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2008 年１月 11 日に運用を開始した。
30/472
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
20,833,191 米ドル -29,110,311 米ドル 36,317,637 米ドル 46,141,592 米ドル -24,357,087 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
2,396,234 千円 -3,348,268 千円 4,177,255 千円 5,307,206 千円 -2,801,552 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 18,518,471 米ドル -34,672,467 米ドル 34,466,195 米ドル 42,499,348 米ドル -26,144,927 米ドル
2,129,995 千円 -3,988,027 千円 3,964,302 千円 4,888,275 千円 -3,007,190 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 8,223,552 米ドル -62,695,801 米ドル 24,021,917 米ドル 22,977,568 米ドル -36,295,793 米ドル
945,873 千円 -7,211,271 千円 2,763,001 千円 2,642,880 千円 -4,174,742 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 16,907 米ドル -123,533 米ドル 85,948 米ドル 74,749 米ドル -92,511 米ドル
1,945 千円 -14,209 千円 9,886 千円 8,598 千円 -10,641 千円
(2)
754,618,660 米ドル 595,429,238 米ドル 383,964,945 米ドル 404,552,276 米ドル 259,237,413 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
86,796,238 千円 68,486,271 千円 44,163,648 千円 46,531,603 千円 29,817,487 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,578,878 1,578,878 1,578,878 1,050,000 1,050,000
合計（ファンド） 1,285,330,666 1,102,185,210 612,785,308 645,727,806 457,493,784
（ｆ）純資産総額（ファンド） 754,618,660 米ドル 595,429,238 米ドル 383,964,945 米ドル 404,552,276 米ドル 259,237,413 米ドル
86,796,238 千円 68,486,271 千円 44,163,648 千円 46,531,603 千円 29,817,487 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,370,308 米ドル 1,307,045 米ドル 1,399,128 米ドル 946,740 米ドル 873,715 米ドル
157,613 千円 150,336 千円 160,928 千円 108,894 千円 100,495 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 762,297,716 米ドル 745,069,328 米ドル 388,976,901 米ドル 408,418,657 米ドル 265,746,851 米ドル
87,679,483 千円 85,697,874 千円 44,740,123 千円 46,976,314 千円 30,566,203 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,384,253 米ドル 1,635,525 米ドル 1,417,391 米ドル 955,788 米ドル 895,654 米ドル
159,217 千円 188,118 千円 163,028 千円 109,935 千円 103,018 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.8679 米ドル 0.8278 米ドル 0.8862 米ドル 0.9017 米ドル 0.8321 米ドル
99.83 円 95.21 円 101.93 円 103.71 円 95.71 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0064 米ドル -0.0569 米ドル 0.0392 米ドル 0.0356 米ドル -0.0793 米ドル
0.74 円 -6.54 円 4.51 円 4.09 円 -9.12 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0107 米ドル -0.0782 米ドル 0.0544 米ドル 0.0712 米ドル -0.0881 米ドル
1.23 円 -8.99 円 6.26 円 8.19 円 -10.13 円
（ｊ）分配総額
ファンド 9,677,519 米ドル 26,139,109 米ドル 9,677,233 米ドル 18,067,651 米ドル 9,615,149 米ドル
1,113,108 千円 3,006,520 千円 1,113,075 千円 2,078,141 千円 1,105,934 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0076 米ドル 0.0431 米ドル 0.0429 米ドル 0.0281 米ドル 0.0211 米ドル
0.87 円 4.96 円 4.93 円 3.23 円 2.43 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.99 ％ 79.92 ％ 98.71 ％ 99.05 ％ 97.55 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.99 ％ 79.92 ％ 98.71 ％ 99.05 ％ 97.55 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 1.09 ％ -10.53 ％ 6.26 ％ 5.68 ％ -14.00 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.23 ％ -9.45 ％ 6.14 ％ 7.90 ％ -10.59 ％
・当ファンドは、 2012 年 11 月 13 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2013 年４月 11 日に運用を開始した。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
第 16 会計年度 第 17 会計年度
2019 年 11 月末日 2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日
（ 2020 年５月末日） （ 2021 年５月末日）
(1)
10,390,752 米ドル -1,532,455 米ドル 14,746,487 米ドル 18,970,820 米ドル -1,429,167 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
1,195,144 千円 -176,263 千円 1,696,141 千円 2,182,024 千円 -164,383 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 9,339,607 米ドル -3,500,615 米ドル 13,980,821 米ドル 17,641,929 米ドル -1,934,042 米ドル
1,074,242 千円 -402,641 千円 1,608,074 千円 2,029,175 千円 -222,454 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 5,644,058 米ドル -10,431,868 米ドル 12,135,968 米ドル 14,484,758 米ドル -3,208,438 米ドル
649,180 千円 -1,199,873 千円 1,395,879 千円 1,666,037 千円 -369,035 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 140,324 米ドル -334,773 米ドル 565,659 米ドル 541,638 米ドル -95,702 米ドル
16,140 千円 -38,506 千円 65,062 千円 62,299 千円 -11,008 千円
(2)
296,855,723 米ドル 185,472,343 米ドル 180,193,872 米ドル 120,732,252 米ドル 106,803,310 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
34,144,345 千円 21,333,029 千円 20,725,899 千円 13,886,624 千円 12,284,517 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,830,000 5,750,000 2,070,000 1,660,000 1,910,000
合計（ファンド） 195,326,020 125,191,768 113,897,396 70,519,407 63,887,803
（ｆ）純資産総額（ファンド） 296,855,723 米ドル 185,472,343 米ドル 180,193,872 米ドル 120,732,252 米ドル 106,803,310 米ドル
34,144,345 千円 21,333,029 千円 20,725,899 千円 13,886,624 千円 12,284,517 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 7,279,298 米ドル 10,723,933 米ドル 4,045,566 米ドル 3,295,494 米ドル 3,756,655 米ドル
837,265 千円 1,233,467 千円 465,321 千円 379,048 千円 432,090 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 303,880,595 米ドル 192,825,472 米ドル 186,743,061 米ドル 130,659,441 米ドル 124,739,672 米ドル
34,952,346 千円 22,178,786 千円 21,479,187 千円 15,028,449 千円 14,347,557 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 7,451,557 米ドル 11,149,088 米ドル 4,192,603 米ドル 3,566,465 米ドル 4,387,541 米ドル
857,078 千円 1,282,368 千円 482,233 千円 410,215 千円 504,655 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.9006 米ドル 1.8650 米ドル 1.9543 米ドル 1.9852 米ドル 1.9668 米ドル
218.61 円 214.51 円 224.78 円 228.34 円 226.22 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0289 米ドル -0.0833 米ドル 0.1066 米ドル 0.2054 米ドル -0.0502 米ドル
3.32 円 -9.58 円 12.26 円 23.63 円 -5.77 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0366 米ドル -0.0582 米ドル 0.2733 米ドル 0.3263 米ドル -0.0501 米ドル
4.21 円 -6.69 円 31.43 円 37.53 円 -5.76 円
（ｊ）分配総額
ファンド 3,668,260 米ドル 6,864,479 米ドル 1,828,623 米ドル 3,120,680 米ドル 1,245,373 米ドル
421,923 千円 789,552 千円 210,328 千円 358,941 千円 143,243 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ファンド 0.0200 米ドル 0.0601 米ドル 0.0170 米ドル 0.0478 米ドル 0.0209 米ドル
2.30 円 6.91 円 1.96 円 5.50 円 2.40 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 97.69 ％ 96.19 ％ 96.49 ％ 92.40 ％ 85.62 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 97.69 ％ 96.19 ％ 96.49 ％ 92.40 ％ 85.62 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 1.90 ％ -5.62 ％ 6.73 ％ 12.00 ％ -3.00 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.93 ％ -3.12 ％ 13.98 ％ 16.44 ％ -2.55 ％
・当ファンドは、 2010 年 11 月 30 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 22 日に運用を開始した。
・当ファンドは、 2015 年１月 16 日にその投資証券について 10 株を１株とする投資証券の併合があった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）外国投資法人の出資総額
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 95,000 株
純資産総額
360,920,005 英ポンド
2021 年 12 月末日
56,029,222 千円
発行可能ファンド証券総数は、該当なし。以下、各ファンドにおいて同様。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 755,500 株
純資産総額
120,875,051 米ドル
2021 年 12 月末日
13,903,048 千円
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 52,000 株
純資産総額
325,874,773 米ドル
2021 年 12 月末日
37,482,116 千円
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 66,846 株
純資産総額
116,113,995 ユーロ
2021 年 12 月末日
15,154,037 千円
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 160,000 株
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産総額
2021 年 12 月末日 30,312,615,723 円
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 70,000 株
純資産総額
93,797,661 米ドル
2021 年 12 月末日
10,788,607 千円
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 775,313 株
純資産総額
659,886,855 米ドル
2021 年 12 月末日
75,900,186 千円
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 422,058 株
純資産総額
94,111,663 米ドル
2021 年 12 月末日
10,824,723 千円
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（注）
2021 年 12 月末日
発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 0 株
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2021 年 12 月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスＢ（無分配型）
ユーロ建の発行済ファンド証券総数を記載している。
純資産総額
114,173,284 米ドル
2021 年 12 月末日
13,132,211 千円
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 280,000 株
純資産総額
622,179,379 米ドル
2021 年 12 月末日
71,563,072 千円
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,154,767 株
純資産総額
349,683,254 米ドル
2021 年 12 月末日
40,220,568 千円
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 30,048 株
純資産総額
282,164,333 米ドル
2021 年 12 月末日
32,454,542 千円
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,050,000 株
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産総額
258,816,846 米ドル
2021 年 12 月末日
29,769,114 千円
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2021 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,400,000 株
純資産総額
100,362,897 米ドル
2021 年 12 月末日
11,543,740 千円
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（３）主要な投資主の状況
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 69,296,844.35 63.86 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 18,079,347.80 16.66 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP , LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 11,627,700.77 10.72 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,805,891.63 1.66 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY
LIMITED A/C ZYE01 ） WHARF,E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,386,335.02 1.28 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 8,564,476.84 21.68 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,490,991.82 16.43 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,409,750.00 13.70 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT,LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,910,950.00 9.90 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,208,250.00 5.59 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,243,000.00 20.47 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,238,359.64 20.39 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 990,600.00 16.31 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 513,950.00 8.46 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 370,355.00 6.10 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,590,273.56 16.90 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,435,151.82 13.94 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
CACEIS バンク・フラン フランス、 F-75013 、パリ、プラス・ 5,215,767.58 13.37 ％
ス／ユーロクリア・フラ ヴァルベール 1-3
ンス・アフィリエイツ （ 1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-
（ CACEIS BANK
75013, FRANCE ）
FRANCE/EUROCLEAR FRANCE
AFFILIATES ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,152,797.35 10.65 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,307,722.54 5.92 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 98,419,901.30 68.76 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 18,057,582.80 12.62 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,001,800.00 4.19 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,973,166.70 3.47 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,810,521.47 2.66 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,480,093.03 19.90 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,646,423.65 16.20 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,830,627.55 12.58 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 2,159,195.82 9.59 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 1,921,848.20 8.54 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 298,306,281.11 57.74 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 45,918,280.70 8.89 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 33,505,282.66 6.49 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 27,758,752.68 5.37 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 19,632,358.22 3.80 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 9,424,302.11 25.51 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,713,650.00 12.76 ％
ズ・リミテッド A/C BHH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BHH01 ） E14 5NT, LONDON ）
オールファンズ・イン ルクセンブルグ、 L-2449 、ブルバー 4,272,196.89 11.57 ％
ターナショナル SA A/C ド・ロイヤル 30 、５階
（ 30 BOULEVARD ROYAL, 5TH FLOOR,
AFBI/BANKINTER SA
L-2449, LUXEMBOURG ）
ポルトガル支店
（ ALLFUNDS
INTERNATIONAL SA A/C
AFBI/BANKINTER SA
SUCURSAL EM PORTUGAL ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,937,450.00 10.66 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 3,241,939.30 8.78 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 15,997,800.00 18.71 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 15,593,557.46 17.71 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 9,266,850.00 10.52 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,650,902.78 9.82 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,833,479.67 8.90 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 393,543,174.15 68.82 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 72,488,817.50 12.68 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 21,241,394.38 3.71 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 17,240,888.52 3.01 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 12,632,971.44 2.21 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 152,270,422.78 46.60 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 60,089,234.93 18.35 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 27,944,641.57 8.53 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 13,155,834.47 4.02 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
オールファンズ・イン ルクセンブルグ、 L-2449 、ブルバー 8,690,823.48 2.65 ％
ターナショナル SA A/C ド・ロイヤル 30 、５階
（ 30 BOULEVARD ROYAL, 5TH FLOOR,
AFBI/BANKINTER SA
L-2449, LUXEMBOURG ）
ポルトガル支店
（ ALLFUNDS
INTERNATIONAL SA A/C
AFBI/BANKINTER SA
SUCURSAL EM PORTUGAL ）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 160,489,212.11 57.96 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 56,716,611.79 20.48 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 9,776,365.64 3.53 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 9,042,009.44 3.27 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,485,400.86 2.70 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
50/472
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 261,701,863.76 57.73 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 91,656,826.25 20.22 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF, E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 21,260,817.83 4.69 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 13,666,649.50 3.01 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
（ノートラスト・ノミ ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 11,177,532.55 2.47 ％
ニーズ・リミテッド A/C
フ、バンク・ストリート 50
BWZ01 ） （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
NORTRUST NOMINEES
E14 5NT, LONDON ）
LIMITED A/C BWZ01
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 16,036,454.94 27.68 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 9,291,000.00 15.69 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,496,637.57 12.66 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,039,550.00 8.51 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,860,627.43 8.21 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
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52/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（４）役員の状況
（ 2021 年 11 月末日現在）
所有投資法人
氏名 役職名 略歴
株数
ヒュー・ポール・ショブリン 非業務執行取締役 多数のアイルランド企業の取締役で ０株
（ Hugh Paul Shovlin) あり、アイルランド国立図書館会長
会長
（現職）
（ chairman and
non-executive
director ）
（アイルランド籍）
デイビッド・キングストン 非業務執行取締役 Acuvest Investment Advisers の業 ０株
（ David Kingston ）
（ Non-executive 務執行取締役会長およびアイルラン
ド・英国の多数の金融サービス会社
director ）
の非業務執行取締役
（アイルランド籍）
ショーン・ブレイク 非業務執行取締役 金融業界において有数の経歴を持つ ０株
（ Sean Blake ） 専門家
（ Non-executive
director ）
（アイルランド籍）
キショール・マンダリア 非業務執行取締役 金融業界において有数の経歴を持つ ０株
（ Kishor Mandalia ） 専門家であり、バークレイズ・イン
（ Non-executive
ベストメント・ソリューションズ・
director ）
リミテッド役員
（英国籍）
（５）その他
ａ．基本定款および通常定款（以下「定款」という。）の変更
定款は、以下のアイルランド中央銀行の要件に従って、 2014 年アイルランド会社法第 191 条に基づき可
決される特別決議により変更される。
・ 2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集合投資事業）規則（ 2011 年法律第 352 号）（その後の改正また
は差替を含む。）（以下「 2011 年アイルランド UCITS 規則」という。）
・ 2013 年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）（譲渡可能証券への集団投資事
業） 2019 年規則、および
・アイルランド中央銀行により随時発行される UCITS に適用される指令（以下、併せて、「アイルランド
中央銀行の要件」という。）
ｂ．事業譲渡または事業譲受
定款に記されているように、本投資法人および／またはファンドの構成員は（ 2014 年アイルランド会
社法第 191 条に基づき可決される特別決議により、かつ／または、 2011 年アイルランド UCITS 規則に従
い、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従い）、国内外においてその他の集団投資スキームと本投資
法人またはファンドの新設合併／吸収合併を許可することができる。この場合、かかる新設合併／吸収
合併は、該当する集団投資スキームの保管者／受託者（アイルランド中央銀行の規制を受ける場合もあ
れば、受けない場合もある。）に対する本投資法人またはファンドの資産の全部または一部の譲渡を伴
うことがある。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６ヵ月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び
重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（英ポンド） 投資比率（％）
英国 332,926,817 91.66
株式
米国 6,436,652 1.77
オランダ 4,213,518 1.16
ケイマン諸島 1,332,076 0.37
小計 344,909,063 94.95
現金・その他資産（負債控除後） 18,328,150 5.05
資産総額 363,237,213 100.00
負債総額 － 2,317,208 － 0.64
360,920,005 99.36
純資産総額
( 約 56,029,222 千円 )
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 114,632,606 93.99
株式
アイルランド 880,692 0.72
カナダ 539,440 0.44
ケイマン諸島 394,060 0.32
英国 352,207 0.29
オランダ 342,997 0.28
ルクセンブルグ 177,790 0.15
バミューダ 109,333 0.09
デンマーク 85,595 0.07
タイ 37,230 0.03
イスラエル 34,482 0.03
小計 117,586,433 96.41
現金・その他資産（負債控除後） 4,372,759 3.59
資産総額 121,959,193 100.00
負債総額 － 1,084,142 － 0.89
120,875,051 99.11
純資産総額
( 約 13,903,048 千円 )
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 295,552,561 90.15
株式
英国 5,999,910 1.83
オランダ 3,985,270 1.22
カナダ 1,364,523 0.42
小計 306,902,265 93.61
現金・その他資産（負債控除後） 20,951,373 6.39
資産総額 327,853,637 100.00
負債総額 － 1,978,865 － 0.60
325,874,773 99.40
純資産総額
( 約 37,482,116 千円 )
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
フランス 26,653,850 22.82
株式
スイス 16,175,285 13.85
ドイツ 14,833,458 12.70
デンマーク 13,965,533 11.95
スウェーデン 10,575,755 9.05
オランダ 8,113,506 6.95
イタリア 5,082,783 4.35
英国 4,150,363 3.55
アイルランド 3,221,977 2.76
フィンランド 3,044,870 2.61
スペイン 2,769,848 2.37
ポルトガル 2,274,997 1.95
ノルウェー 1,539,063 1.32
ルクセンブルグ 925,859 0.79
オーストリア 387,537 0.33
ベルギー 192,210 0.16
投資信託 アイルランド 1,616,260 1.38
小計 115,523,154 98.89
現金・その他資産（負債控除後） 1,294,483 1.11
資産総額 116,817,637 100.00
負債総額 － 703,642 － 0.60
116,113,995 99.40
純資産総額
( 約 15,154,037 千円 )
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（日本円） 投資比率（％）
株式 日本 28,232,436,290 92.72
小計 28,232,436,290 92.72
現金・その他資産（負債控除後） 2,217,700,254 7.28
資産総額 30,450,136,544 100.00
負債総額 － 137,520,821 － 0.45
純資産総額 30,312,615,723 99.55
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 26,447,371 27.88
株式
韓国 13,343,336 14.07
オーストラリア 13,251,119 13.97
台湾 11,579,051 12.21
インド 6,936,247 7.31
香港 5,414,234 5.71
英国 2,603,243 2.74
ケイマン諸島 1,617,091 1.70
タイ 1,531,441 1.61
シンガポール 1,512,193 1.59
米国 1,064,281 1.12
日本 939,693 0.99
フランス 654,241 0.69
スイス 628,107 0.66
ニュージーランド 551,700 0.58
バミューダ 479,455 0.51
マカオ 409,466 0.43
アイルランド 389,349 0.41
南アフリカ 203,628 0.21
ベトナム 78,986 0.08
投資信託 ルクセンブルグ 1,791,635 1.89
小計 91,425,868 96.40
現金・その他資産（負債控除後） 3,418,793 3.60
資産総額 94,844,661 100.00
負債総額 － 1,047,000 － 1.10
93,797,661 98.90
純資産総額
( 約 10,788,607 千円 )
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ケイマン諸島 158,234,136 23.82
株式
インドネシア 93,640,933 14.10
南アフリカ 92,304,216 13.90
香港 59,693,861 8.99
スペイン 44,735,699 6.74
オーストラリア 33,121,271 4.99
アラブ首長国連邦 15,564,075 2.34
トルコ 15,316,437 2.31
ポルトガル 14,195,419 2.14
ルーマニア 11,338,724 1.71
スイス 10,820,944 1.63
台湾 7,397,228 1.11
ロシア 6,922,294 1.04
ルクセンブルグ 5,814,420 0.88
バミューダ 4,932,013 0.74
コロンビア 4,863,386 0.73
ギリシャ 4,284,615 0.65
タイ 3,530,310 0.53
中国 3,427,226 0.52
アルゼンチン 3,177,013 0.48
ナイジェリア 2,574,321 0.39
ハンガリー 1,981,739 0.30
ポーランド 1,426,701 0.21
ペルー 1,211,904 0.18
ブラジル 635,899 0.10
韓国 631,780 0.10
マカオ 493,556 0.07
マーシャル諸島 178,126 0.03
アイルランド 176,379 0.03
投資信託 ルクセンブルグ 13,477,870 2.03
小計 616,102,496 92.76
現金・その他資産（負債控除後） 48,071,312 7.24
資産総額 664,173,808 100.00
負債総額 － 4,286,954 － 0.65
659,886,855 99.35
純資産総額
( 約 75,900,186 千円 )
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 50,418,470 53.12
株式
英国 5,352,887 5.64
スイス 4,421,583 4.66
フランス 3,605,549 3.80
カナダ 3,189,083 3.36
日本 2,974,648 3.13
ドイツ 2,924,394 3.08
オーストラリア 2,273,487 2.40
デンマーク 2,211,918 2.33
中国 2,016,102 2.12
台湾 1,309,638 1.38
オランダ 1,226,487 1.29
スウェーデン 1,010,731 1.06
スペイン 966,123 1.02
香港 842,358 0.89
オーストリア 832,485 0.88
イスラエル 780,704 0.82
フィンランド 585,933 0.62
アイルランド 501,399 0.53
ケイマン諸島 488,952 0.52
シンガポール 405,983 0.43
ロシア 372,661 0.39
インド 361,045 0.38
ルクセンブルグ 347,508 0.37
イタリア 263,392 0.28
ブラジル 254,412 0.27
ベルギー 243,693 0.26
メキシコ 195,708 0.21
南アフリカ 181,367 0.19
小計 90,558,700 95.41
現金・その他資産（負債控除後） 4,360,416 4.59
資産総額 94,919,116 100.00
負債総額 － 807,452 － 0.85
94,111,663 99.15
純資産総額
( 約 10,824,723 千円 )
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
日本 23,680,016 14.62
国債
フランス 12,237,253 7.55
中国 9,983,543 6.16
スペイン 8,195,337 5.06
英国 6,587,731 4.07
イスラエル 4,186,358 2.58
カナダ 3,478,154 2.15
オーストラリア 2,997,586 1.85
米国 2,838,580 1.75
リトアニア 2,180,619 1.35
韓国 2,035,934 1.26
ペルー 1,695,621 1.05
ベルギー 957,611 0.59
メキシコ 750,549 0.46
ノルウェー 621,714 0.38
ルーマニア 521,569 0.32
イタリア 505,453 0.31
ハンガリー 446,003 0.28
マレーシア 339,858 0.21
スロベニア 326,918 0.20
スウェーデン 173,452 0.11
ニュージーランド 127,922 0.08
ロシア 90,781 0.06
デンマーク 6,410,469 3.96
社債
ドイツ 3,582,088 2.21
英国 2,244,985 1.39
日本 1,722,417 1.06
スイス 1,465,256 0.90
フランス 1,348,566 0.83
オランダ 1,121,031 0.69
サウジアラビア 1,113,479 0.69
イタリア 793,177 0.49
米国 730,088 0.45
カナダ 708,105 0.44
中国 516,597 0.32
シンガポール 210,973 0.13
マレーシア 203,237 0.13
ノルウェー 202,631 0.13
アイルランド 199,792 0.12
FNMA 担保証券 米国 13,406,350 8.28
政府機関債
米国 348,240 0.21
（地方債）
国際機関債 国際機関 2,379,522 1.47
投資信託 ルクセンブルグ 1,125,515 0.69
小計 124,791,080 77.04
現金・その他資産（負債控除後） 37,187,904 22.96
資産総額 161,978,984 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
負債総額 － 47,805,700 － 29.51
114,173,284 70.49
純資産総額
( 約 13,132,211 千円 )
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 32,020,673 5.07
国債
カナダ 13,569,502 2.15
日本 4,804,542 0.76
ペルー 2,516,574 0.40
クロアチア 1,479,233 0.23
アラブ首長国連邦 1,467,409 0.23
チリ 1,421,655 0.23
南アフリカ 984,513 0.16
カタール 901,409 0.14
ルーマニア 843,288 0.13
パナマ 790,496 0.13
ロシア 503,323 0.08
メキシコ 419,175 0.07
サウジアラビア 416,837 0.07
中国 319,641 0.05
インド 305,344 0.05
イスラエル 231,975 0.04
アルゼンチン 3,530 0.00
ブラジル 690 0.00
米国 293,377,692 46.48
社債
英国 46,161,770 7.31
ドイツ 23,395,942 3.71
フランス 20,167,885 3.20
スイス 17,348,067 2.75
イタリア 11,699,646 1.85
オランダ 9,914,035 1.57
日本 8,738,463 1.38
中国 8,052,375 1.28
デンマーク 7,256,414 1.15
カナダ 6,440,212 1.02
アイルランド 6,243,959 0.99
ベルギー 5,298,177 0.84
スペイン 4,590,337 0.73
スウェーデン 4,148,765 0.66
オーストラリア 3,775,917 0.60
ノルウェー 3,259,873 0.52
香港 3,058,226 0.48
シンガポール 2,704,108 0.43
ロシア 2,692,158 0.43
バミューダ 2,520,640 0.40
アラブ首長国連邦 2,460,471 0.39
ブラジル 2,162,257 0.34
チェコ共和国 1,648,293 0.26
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マカオ 1,468,244 0.23
ルクセンブルグ 1,273,673 0.20
フィンランド 1,142,429 0.18
カタール 1,091,313 0.17
メキシコ 1,065,362 0.17
オーストリア 1,038,176 0.16
インド 814,538 0.13
サウジアラビア 478,979 0.08
ルーマニア 465,818 0.07
タイ 401,142 0.06
チリ 395,868 0.06
アルゼンチン 225,852 0.04
南アフリカ 220,679 0.03
コロンビア 201,012 0.03
インドネシア 198,537 0.03
韓国 141,212 0.02
イスラエル 124,647 0.02
政府機関債
米国 4,561,304 0.72
（地方債）
商業不動産
米国 1,098,426 0.17
担保証券
その他資産
米国 39,698 0.01
担保証券
国際機関債 国際機関 5,737,080 0.91
株式 米国 9,723 0.00
投資信託 アイルランド 16,622,770 2.63
小計 598,931,972 94.89
現金・その他資産（負債控除後） 32,258,161 5.11
資産総額 631,190,133 100.00
負債総額 － 9,010,754 － 1.43
622,179,379 98.57
純資産総額
( 約 71,563,072 千円 )
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 282,794,794 80.25
社債
カナダ 12,114,397 3.44
英国 6,589,875 1.87
ルクセンブルグ 6,264,465 1.78
フランス 4,401,696 1.25
ドイツ 2,465,474 0.70
オランダ 2,121,283 0.60
イタリア 1,938,151 0.55
オーストラリア 1,832,660 0.52
スペイン 1,321,215 0.37
ザンビア 1,138,894 0.32
メキシコ 837,260 0.24
ジャマイカ 745,370 0.21
香港 649,686 0.18
ケイマン諸島 424,417 0.12
中国 346,370 0.10
イスラエル 330,487 0.09
トルコ 325,856 0.09
アラブ首長国連邦 318,152 0.09
アイルランド 243,707 0.07
南アフリカ 214,770 0.06
スイス 214,208 0.06
オーストリア 211,216 0.06
バミューダ 170,987 0.05
トリニダード・トバゴ 152,969 0.04
ブルキナファソ 122,691 0.03
ペルー 74,899 0.02
米国 3,200,590 0.91
株式
南アフリカ 105,142 0.03
アイルランド 54,092 0.02
米国 801,094 0.23
ワラント
フランス 87,619 0.02
投資信託 アイルランド 5,400,826 1.53
小計 338,015,312 95.92
現金・その他資産（負債控除後） 14,390,288 4.08
資産総額 352,405,600 100.00
負債総額 － 2,722,347 － 0.77
349,683,254 99.23
純資産総額
( 約 40,220,568 千円 )
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ドミニカ共和国 9,673,832 3.41
国債
オマーン 9,283,497 3.27
エジプト 8,398,717 2.96
ウクライナ 8,373,209 2.95
ロシア 8,265,678 2.91
コロンビア 7,921,449 2.79
クロアチア 6,026,774 2.13
サウジアラビア 5,876,576 2.07
ルーマニア 5,794,132 2.04
トルコ 5,757,699 2.03
アンゴラ 4,805,217 1.69
パナマ 4,644,476 1.64
カタール 4,463,159 1.57
アラブ首長国連邦 4,359,121 1.54
セルビア 4,230,149 1.49
パラグアイ 4,154,010 1.46
ペルー 3,936,715 1.39
コートジボワール 3,883,036 1.37
ガボン 3,856,773 1.36
アゼルバイジャン 3,758,232 1.33
セネガル 3,571,422 1.26
ブラジル 3,508,131 1.24
パキスタン 3,482,927 1.23
チリ 3,338,327 1.18
メキシコ 2,936,430 1.04
ヨルダン 2,678,311 0.94
ハンガリー 2,603,805 0.92
バーレーン 2,528,821 0.89
アルメニア 2,501,594 0.88
インドネシア 2,490,531 0.88
ガーナ 2,460,694 0.87
コスタリカ 2,297,238 0.81
南アフリカ 1,954,826 0.69
スリランカ 1,943,447 0.69
モロッコ 1,701,505 0.60
ウズベキスタン 1,673,983 0.59
マケドニア 1,628,304 0.57
ナイジェリア 1,570,772 0.55
グアテマラ 1,451,709 0.51
ウルグアイ 1,310,632 0.46
ケニア 1,216,617 0.43
ホンジュラス 1,001,034 0.35
イラク 977,862 0.34
エスサルバドル 970,155 0.34
バミューダ 783,086 0.28
ジャマイカ 746,843 0.26
ザンビア 637,019 0.22
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
モンゴル 612,681 0.22
ベナン 575,170 0.20
ケイマン諸島 573,047 0.20
カザフスタン 532,687 0.19
エチオピア 449,691 0.16
ナミビア 421,616 0.15
エクアドル 383,258 0.14
ベラルーシ 337,735 0.12
フィリピン 331,171 0.12
ベネズエラ 287,911 0.10
ブルガリア 282,852 0.10
タジキスタン 267,900 0.09
アルゼンチン 231,443 0.08
バルバドス 231,438 0.08
モルディブ 189,068 0.07
レバノン 184,311 0.06
モザンビーク 169,830 0.06
パプアニューギニア 55,604 0.02
スリナム 53,585 0.02
メキシコ 9,587,047 3.38
社債
イスラエル 6,041,532 2.13
中国 5,397,200 1.90
ブラジル 5,215,373 1.84
アゼルバイジャン 4,907,192 1.73
サウジアラビア 3,752,025 1.32
チリ 3,663,772 1.29
インドネシア 3,527,781 1.24
カタール 3,515,765 1.24
コロンビア 2,369,240 0.84
インド 2,117,216 0.75
アラブ首長国連邦 1,803,936 0.64
ロシア 1,585,451 0.56
カザフスタン 1,315,340 0.46
オランダ 1,258,249 0.44
モロッコ 1,244,345 0.44
ペルー 1,233,253 0.43
南アフリカ 1,005,632 0.35
ブルガリア 910,686 0.32
韓国 855,014 0.30
マレーシア 840,337 0.30
ウクライナ 703,714 0.25
パナマ 673,392 0.24
アルゼンチン 623,053 0.22
パラグアイ 621,600 0.22
タンザニア 521,145 0.18
タイ 516,470 0.18
シンガポール 494,995 0.17
オマーン 494,436 0.17
香港 485,129 0.17
ナイジェリア 461,019 0.16
ザンビア 278,513 0.10
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ジョージア 226,017 0.08
トルコ 222,367 0.08
ルクセンブルグ 210,603 0.07
ベネズエラ 179,872 0.06
エクアドル 4,026,080 1.42
資産担保証券
アルゼンチン 3,317,594 1.17
ロシア 453,910 0.16
投資信託 アイルランド 498,985 0.18
小計 254,754,756 89.84
現金・その他資産（負債控除後） 28,819,027 10.16
資産総額 283,573,783 100.00
負債総額 － 1,409,449 － 0.50
282,164,333 99.50
純資産総額
( 約 32,454,542 千円 )
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
インドネシア 35,527,269 13.63
国債
メキシコ 29,248,435 11.22
マレーシア 28,994,203 11.12
南アフリカ 25,846,631 9.92
ロシア 20,761,015 7.97
ブラジル 19,976,617 7.66
中国 18,585,996 7.13
コロンビア 17,854,361 6.85
ハンガリー 5,881,022 2.26
ポーランド 5,831,825 2.24
ペルー 5,803,619 2.23
チェコ共和国 4,624,196 1.77
チリ 3,746,686 1.44
エジプト 3,100,136 1.19
ルーマニア 1,874,344 0.72
トルコ 1,324,527 0.51
セルビア 741,069 0.28
ウルグアイ 288,296 0.11
フィリピン 218,404 0.08
ガーナ 148,369 0.06
ブラジル 9,105,470 3.49
社債
メキシコ 758,150 0.29
カザフスタン 734,896 0.28
投資信託 アイルランド 7,007,046 2.69
小計 247,982,579 95.15
現金・その他資産（負債控除後） 12,640,467 4.85
資産総額 260,623,046 100.00
負債総額 － 1,806,199 － 0.69
258,816,846 99.31
純資産総額
( 約 29,769,114 千円 )
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2021 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 14,840,457 13.56
社債
英国 3,210,459 2.93
メキシコ 2,329,684 2.13
フランス 1,976,543 1.81
インド 1,707,599 1.56
中国 1,642,186 1.50
オランダ 1,549,949 1.42
アイルランド 1,540,728 1.41
コロンビア 1,204,534 1.10
アイスランド 1,171,754 1.07
マレーシア 1,009,814 0.92
ルクセンブルグ 734,519 0.67
イスラエル 716,974 0.66
ブラジル 704,343 0.64
チリ 662,435 0.61
カナダ 661,456 0.60
スウェーデン 567,623 0.52
デンマーク 560,125 0.51
ポルトガル 543,935 0.50
日本 511,403 0.47
イタリア 457,677 0.42
フィリピン 415,604 0.38
サウジアラビア 362,731 0.33
オマーン 309,588 0.28
ペルー 302,904 0.28
コンゴ民主共和国 287,367 0.26
シンガポール 253,548 0.23
トルコ 209,396 0.19
クウェート 200,754 0.18
ドイツ 164,414 0.15
ドイツ 6,414,042 5.86
国債
米国 6,285,099 5.74
日本 2,919,801 2.67
カナダ 2,191,393 2.00
チリ 2,112,719 1.93
セルビア 1,858,322 1.70
イタリア 1,827,528 1.67
ルーマニア 1,778,671 1.63
南アフリカ 816,377 0.75
ハンガリー 750,098 0.69
アルバニア 739,289 0.68
タイ 610,277 0.56
ブラジル 567,650 0.52
英国 507,219 0.46
メキシコ 481,250 0.44
アイスランド 114,779 0.10
地方債 米国 6,529,110 5.97
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
FNMA 担保証券 米国 7,551,576 6.90
GNMA2 担保証券 米国 2,701,726 2.47
モーゲージ
米国 3,542,786 3.24
担保証券
CMO （モーゲージ
米国 4,529,243 4.14
担保証券）
その他資産
米国 2,440,273 2.23
担保証券
投資信託 アイルランド 1,302,580 1.19
小計 99,382,311 90.81
現金・その他資産（負債控除後） 10,058,410 9.19
資産総額 109,440,721 100.00
負債総額 － 9,077,824 － 8.29
100,362,897 91.71
純資産総額
( 約 11,543,740 千円 )
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）運用実績
① 純資産等の推移
下記の注記は下表に対するものである。
会計年度末（５月末）および中間期末（ 11 月末）の数値は、一定の調整がなされた財務書類上の数
値を記載しているため、投資運用会社のウェブサイト上で毎日公表される各営業日の数値と異なる場
合がある。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千英ポンド 千円 千英ポンド 千円 英ポンド 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 379,366 58,892,778 378,157 58,705,093 3.6452 565.88
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 388,705 60,342,564 387,072 60,089,057 3.7385 580.36
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 403,073 62,573,053 399,063 61,950,540 3.9057 606.32
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 416,627 64,677,175 415,388 64,484,833 4.0754 632.67
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 430,002 66,753,510 426,329 66,183,314 4.1769 648.42
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 418,571 64,978,962 417,708 64,844,990 4.1946 651.17
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 417,825 64,863,153 416,695 64,687,732 4.2843 665.09
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 427,247 66,325,824 425,690 66,084,116 4.4118 684.89
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 417,704 64,844,369 413,400 64,176,216 4.3115 669.32
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 416,839 64,710,086 415,416 64,489,180 4.3355 673.04
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 353,467 54,872,217 350,954 54,482,099 4.2405 658.30
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 363,237 56,388,912 360,920 56,029,221 4.4343 688.38
英ポンド建
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 110,361 12,693,722 110,019 12,654,385 2.5631 294.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 119,551 13,750,756 119,092 13,697,962 2.7749 319.17
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 121,609 13,987,467 121,042 13,922,251 2.8612 329.10
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 126,407 14,539,333 125,994 14,491,830 2.9806 342.83
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 127,248 14,636,065 126,059 14,499,306 2.9728 341.93
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 126,736 14,577,175 126,041 14,497,236 2.9707 341.69
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 125,131 14,392,568 124,651 14,337,358 2.9669 341.25
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 127,389 14,652,283 126,668 14,569,353 3.0252 347.96
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 121,790 14,008,286 120,366 13,844,497 2.9335 337.41
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 125,344 14,417,067 124,241 14,290,200 3.0855 354.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 120,559 13,866,696 118,767 13,660,580 3.0127 346.52
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 121,959 14,027,724 120,875 13,903,043 3.1646 363.99
米ドル建
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 326,320 37,533,326 325,829 37,476,852 43.5339 5,007.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 330,435 38,006,634 329,808 37,934,516 44.7620 5,148.53
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 341,554 39,285,541 336,640 38,720,333 46.8559 5,389.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 350,808 40,349,936 348,536 40,088,611 49.6476 5,710.47
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 353,456 40,654,509 349,018 40,144,050 50.1419 5,767.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 350,264 40,287,365 349,470 40,196,039 50.9213 5,856.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 348,387 40,071,473 347,824 40,006,716 52.2334 6,007.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 348,334 40,065,377 346,150 39,814,173 53.1167 6,109.48
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 330,795 38,048,041 328,189 37,748,299 50.5310 5,812.08
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 345,192 39,703,984 340,696 39,186,854 53.6207 6,167.45
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 325,730 37,465,465 321,475 36,976,055 53.0317 6,099.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 327,854 37,709,767 325,875 37,482,143 55.7642 6,414.00
米ドル建
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千ユーロ 千円 千ユーロ 千円 ユーロ 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 109,708 14,317,991 109,314 14,266,570 2.7870 363.73
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 112,543 14,687,987 112,046 14,623,123 2.8694 374.49
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 117,634 15,352,413 117,248 15,302,036 3.0496 398.00
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 118,295 15,438,680 117,827 15,377,602 3.1084 405.68
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 119,242 15,562,273 118,107 15,414,145 3.1761 414.51
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 118,969 15,526,644 118,505 15,466,088 3.2425 423.18
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 121,530 15,860,880 120,537 15,731,284 3.3384 435.69
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 121,457 15,851,353 120,795 15,764,955 3.4117 445.26
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 114,212 14,905,808 113,238 14,778,691 3.2632 425.88
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 119,045 15,536,563 118,331 15,443,379 3.4333 448.08
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 114,502 14,943,656 113,512 14,814,451 3.3626 438.85
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 116,818 15,245,917 116,114 15,154,038 3.5292 460.60
ユーロ建
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千円 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型）
2021 年１月末日 26,474,468 26,406,219 1.7099 196.67
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
２月末日 27,589,349 27,486,327 1.7693 203.50
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
３月末日 29,151,737 29,011,212 1.8523 213.05
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
４月末日 28,456,644 28,364,522 1.8085 208.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
５月末日 28,902,103 28,729,167 1.8399 211.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
６月末日 29,446,799 29,390,554 1.8692 215.00
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
７月末日 29,040,167 28,938,094 1.8266 210.10
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
８月末日 29,783,767 29,679,629 1.8664 214.67
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
９月末日 31,007,971 30,724,981 1.9361 222.69
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
10 月末日 30,647,105 30,509,084 1.9111 219.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
11 月末日 29,909,741 29,591,344 1.8457 212.29
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
12 月末日 30,450,137 30,312,616 1.9023 218.80
米ドル建
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 102,178 11,752,514 101,910 11,721,688 5.4131 622.61
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 103,649 11,921,708 103,307 11,882,371 5.6429 649.05
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 102,695 11,811,979 102,337 11,770,802 5.5931 643.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 106,184 12,213,284 105,859 12,175,902 5.7722 663.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 106,482 12,247,560 106,128 12,206,843 5.7626 662.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 104,422 12,010,618 104,020 11,964,380 5.6962 655.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 99,478 11,441,960 99,178 11,407,454 5.3997 621.07
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 101,836 11,713,177 101,434 11,666,939 5.4677 628.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 99,065 11,394,456 97,837 11,253,212 5.3247 612.45
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 99,046 11,392,271 98,798 11,363,746 5.3742 618.14
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 94,502 10,869,620 93,776 10,786,116 5.1591 593.40
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 94,845 10,909,072 93,798 10,788,646 5.2611 605.13
米ドル建
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 672,222 77,318,974 670,381 77,107,223 1.3651 157.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 696,210 80,078,074 693,831 79,804,442 1.4173 163.02
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 691,164 79,497,683 688,559 79,198,056 1.4026 161.33
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 717,786 82,559,746 715,682 82,317,744 1.4453 166.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 729,159 83,867,868 725,097 83,400,657 1.4524 167.06
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 719,732 82,783,575 717,365 82,511,322 1.4392 165.54
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 684,245 78,701,860 682,254 78,472,855 1.3641 156.90
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 706,060 81,211,021 703,416 80,906,908 1.3803 158.76
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 679,079 78,107,667 669,038 76,952,751 1.3215 152.00
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 677,152 77,886,023 674,924 77,629,758 1.3291 152.87
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 658,925 75,789,554 650,548 74,826,031 1.2792 147.13
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 664,174 76,393,293 659,887 75,900,203 1.3058 150.19
米ドル建
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 90,511 10,410,575 89,504 10,294,750 2.9453 338.77
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 93,832 10,792,557 93,238 10,724,235 3.0336 348.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 95,884 11,028,578 95,002 10,927,130 3.1677 364.35
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 98,510 11,330,620 97,872 11,257,237 3.2910 378.53
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 101,759 11,704,320 100,122 11,516,032 3.3919 390.14
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 97,694 11,236,764 96,418 11,089,998 3.3658 387.13
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 98,710 11,353,624 98,310 11,307,616 3.3934 390.31
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 99,493 11,443,685 98,854 11,370,187 3.4473 396.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 94,447 10,863,294 91,844 10,563,897 3.3001 379.58
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 94,789 10,902,631 94,401 10,858,003 3.4351 395.11
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 93,545 10,759,546 88,522 10,181,800 3.3416 384.35
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 94,919 10,917,583 94,112 10,824,762 3.5586 409.31
米ドル建
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 128,231 14,749,130 127,942 14,715,889 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 125,086 14,387,392 124,744 14,348,055 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 124,419 14,310,673 123,198 14,170,234 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 123,520 14,207,270 123,207 14,171,269 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 176,865 20,343,012 123,785 14,237,751 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 123,591 14,215,437 123,035 14,151,486 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 125,831 14,473,082 125,551 14,440,876 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 126,263 14,522,770 125,908 14,481,938 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 226,606 26,064,222 124,338 14,301,357 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 122,857 14,131,012 122,636 14,105,593 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 169,602 19,507,622 122,049 14,038,076 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 161,979 18,630,825 114,173 13,132,178 － －
米ドル建
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2021 年 12 月末日現在、運用の実績がない。
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 556,706 64,032,324 555,888 63,938,238 1.4446 166.16
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 596,928 68,658,659 595,732 68,521,095 1.4202 163.35
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 586,942 67,510,069 580,165 66,730,578 1.4098 162.16
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 590,200 67,884,804 589,256 67,776,225 1.4160 162.87
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 597,788 68,757,576 582,545 67,004,326 1.4272 164.16
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 585,003 67,287,045 575,835 66,232,542 1.4443 166.12
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 588,915 67,737,003 587,970 67,628,309 1.4599 167.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 586,221 67,427,139 581,827 66,921,742 1.4563 167.50
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 661,195 76,050,649 566,123 65,115,467 1.4396 165.58
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 570,367 65,603,612 569,503 65,504,235 1.4328 164.80
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 596,320 68,588,726 553,167 63,625,268 1.4313 164.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 631,190 72,599,474 622,179 71,563,029 1.4312 164.62
米ドル建
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 648,237 74,560,220 647,046 74,423,231 2.1295 244.94
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 640,676 73,690,554 583,189 67,078,399 2.1442 246.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 371,048 42,677,941 366,540 42,159,431 2.1583 248.25
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 371,364 42,714,287 370,462 42,610,539 2.1855 251.38
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 385,544 44,345,271 375,829 43,227,852 2.1913 252.04
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 375,568 43,197,831 369,111 42,455,147 2.2247 255.88
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 370,315 42,593,631 369,462 42,495,519 2.2278 256.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 372,716 42,869,794 369,939 42,550,384 2.2384 257.46
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 374,832 43,113,177 360,893 41,509,913 2.2416 257.83
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 361,866 41,621,827 360,859 41,506,002 2.2363 257.22
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 353,733 40,686,370 345,981 39,794,735 2.2139 254.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 352,406 40,533,738 349,683 40,220,539 2.2570 259.60
米ドル建
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12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 314,336 36,154,927 313,717 36,083,729 2.2499 258.78
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 318,473 36,630,764 317,682 36,539,784 2.1952 252.49
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 304,823 35,060,741 300,633 34,578,808 2.1630 248.79
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 311,016 35,773,060 309,889 35,643,433 2.2028 253.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 313,249 36,029,900 309,420 35,589,488 2.2372 257.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 307,372 35,353,927 302,265 34,766,520 2.2463 258.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 306,880 35,297,338 306,213 35,220,619 2.2506 258.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 308,251 35,455,030 305,724 35,164,374 2.2762 261.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 303,170 34,870,613 292,959 33,696,144 2.2242 255.83
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 297,147 34,177,848 296,579 34,112,517 2.2192 255.25
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 289,539 33,302,776 281,889 32,422,873 2.1646 248.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 283,574 32,616,681 282,164 32,454,503 2.1937 252.32
米ドル建
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 392,005 45,088,415 390,871 44,957,982 0.9094 104.60
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 399,765 45,980,970 398,410 45,825,118 0.8866 101.98
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 381,877 43,923,493 380,523 43,767,755 0.8589 98.79
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 392,780 45,177,556 391,510 45,031,480 0.8773 100.91
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 408,419 46,976,353 404,552 46,531,571 0.9017 103.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 399,316 45,929,326 398,371 45,820,632 0.8920 102.60
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 400,831 46,103,582 399,771 45,981,660 0.8846 101.75
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 405,909 46,687,653 404,708 46,549,514 0.8932 102.74
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 396,094 45,558,732 388,543 44,690,216 0.8622 99.17
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 365,535 42,043,836 266,426 30,644,319 0.8544 98.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 265,747 30,566,220 259,237 29,817,440 0.8321 95.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 260,623 29,976,857 258,817 29,769,131 0.8457 97.27
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2021 年１月末日 129,020 14,839,880 128,230 14,749,015 1.9726 226.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 127,252 14,636,525 126,847 14,589,942 1.9733 226.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 124,385 14,306,763 123,681 14,225,789 1.9740 227.05
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 120,762 13,890,045 120,429 13,851,744 1.9820 227.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 130,659 15,028,398 120,732 13,886,595 1.9852 228.34
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 121,180 13,938,124 118,668 13,649,193 1.9851 228.33
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 118,363 13,614,112 118,072 13,580,641 1.9863 228.46
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 117,887 13,559,363 117,538 13,519,221 1.9890 228.77
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 133,923 15,403,823 116,073 13,350,716 1.9840 228.20
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 108,909 12,526,713 108,679 12,500,259 1.9806 227.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 124,740 14,347,595 106,803 12,284,481 1.9668 226.22
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 109,441 12,587,904 100,363 11,543,752 1.9799 227.73
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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② 分配の推移
いずれのファンド証券クラスも無分配型クラスであって分配は行われないため、分配の推移に該当
する事項はない。
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
下記の注記は下表に対するものである。
収益率（％）＝ 100× （ a－ b）／ b
a＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 20.03
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 24.32
当該ファンド証券は 2013 年７月９日に運用を開始した。
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 26.54
当該ファンド証券は 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 25.02
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 11.44
当該ファンド証券は 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 1.46
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 － 1.24
当該ファンド証券は 2007 年９月６日に運用を開始した。
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 20.98
当該ファンド証券は 2011 年 12 月 13 日に運用を開始した。
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 －
当該ファンド証券は 2021 年 12 月末日現在において運用の実績がない。
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 － 1.77
当該ファンド証券は 2014 年９月 29 日に運用を開始した。
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 6.61
当該ファンド証券は 2010 年２月 24 日に運用を開始した。
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 － 3.92
当該ファンド証券は 2008 年１月 11 日に運用を開始した。
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 － 8.67
当該ファンド証券は 2013 年４月 11 日に運用を開始した。
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2021 年１月１日～ 2021 年 12 月末日 0.77
当該ファンド証券は 2015 年５月 22 日に運用を開始した。
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（３）投資リスク
① 本書提出日現在、 2021 年 11 月 30 日提出の有価証券報告書、第一部ファンド情報 第１ファンドの状
況 ３投資リスク、に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
ａ．名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
（ Barclays Investment Solutions Limited ）（「投資運用会社」）
ｂ．資本金の額
2021 年 11 月末日現在の資本金は、 22,325,001 ポンド（約 35 億円）
（２）大株主の状況
（ 2021 年 11 月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス１番地
22,325,001 100 ％
（ Barclays Bank UK PLC ）
（ 1 Churchill Place, London E14
5HP, UK ）
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（３）役員の状況
（ 2021 年 11 月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
（ Michael Jary ） 取締役 ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Andrew Ratcliffe ）
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ジェームズ・マック 取締役 2020 年６月５日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ James Mack ） リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月 19 日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Kathryn Ann
2018 年 10 月 25 日 バークレイズ・インベストメント・ソリ
Matthews ）
ューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ダーク・リー 取締役 2019 年２月 12 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ Dirk Klee ） リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
（注） 2021 年 11 月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
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（４）事業の内容及び営業の概況
2021 年 11 月末現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用さ
れている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。
（ 2021 年 11 月末現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（ポンド）
（ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月 29 日 491,670,661 0.720
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスＩ／
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型）
ト・エクイティ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund ）
２ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 12 月４日 418,164,507 0.723
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス グローバル・コーポレー 変動資本型投資法人 分配型）
ト・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund ）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年 12 月８日 350,951,959 3.170
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスＩ／
アクセス ユーケー・オポチュニ 変動資本型投資法人 分配型）
ティーズ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund ）
４ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 11 月 27 日 261,570,180 0.705
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスＩ／
アクセス グローバル・ハイイール 変動資本型投資法人 分配型）
ド・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Bond Fund ）
５ バークレイズ・ポートフォリオ－ オープンエンド型／ 2008 年７月 31 日 259,723,441 18.081
バークレイズ・グローバルベー アンブレラ型／ （クラスＲ／
タ・ポートフォリオ３ 変動資本型投資法人 分配型）
（ Barclays Portfolios SICAV -
Barclays GlobalBeta Portfolio
3 ）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の中間財
務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76
条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、英ポンド、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間
財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、下記の 2021 年 12
月 30 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
１英ポンド ＝ 155.24 円
１米ドル ＝ 115.02 円
１ユーロ ＝ 130.51 円
（注）「グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド（ GlobalAccess Global Property Securities
Fund ）」は、 2021 年２月 23 日付で償還している。
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（１）資産及び負債の状況
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス アジア・パシフィック
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・ （除く日本）・
ファンド ボンド・ファンド ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 338,601,678 52,564,524 419,077,627 65,057,611 135,879,388 15,628,847 135,730,264 15,611,695 92,794,400 10,673,212 103,347,930 11,887,079
現金および現金同等物 10,805,846 1,677,500 7,190,609 1,116,270 4,238,954 487,564 2,104,263 242,032 1,597,485 183,743 2,460,513 283,008
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 1,705,945 264,831 994,071 154,320 318,941 36,685 36,409 4,188 － － 81,248 9,345
担保として保有する現金 － － － － － － 486,000 55,900 － － － －
2,353,706 365,389 2,739,876 425,338 29,164,580 3,354,510 38,508,032 4,429,194 110,388 12,697 591,907 68,081
その他の債権
353,467,175 54,872,244 430,002,183 66,753,539 169,601,863 19,507,606 176,864,968 20,343,009 94,502,273 10,869,651 106,481,598 12,247,513
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (337,275) (52,359) (9,479) (1,472) (1,255,847) (144,448) (1,445,151) (166,221) (206,105) (23,706) (384) (44)
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 － － － － (162,575) (18,699) (222,656) (25,610) － － － －
(2,175,609) (337,742) (3,663,958) (568,793) (46,134,772) (5,306,421) (51,412,424) (5,913,457) (519,842) (59,792) (353,275) (40,634)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(2,512,884) (390,100) (3,673,437) (570,264) (47,553,194) (5,469,568) (53,080,231) (6,105,288) (725,947) (83,498) (353,659) (40,678)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
350,954,291 54,482,144 426,328,746 66,183,275 122,048,669 14,038,038 123,784,737 14,237,720 93,776,326 10,786,153 106,127,939 12,206,836
純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ グローバル・
マーケット・ ハイイールド・ コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 606,011,237 69,703,412 686,583,443 78,970,828 341,833,357 39,317,673 376,486,419 43,303,468 555,024,066 63,838,868 579,244,198 66,624,668
現金および現金同等物 44,834,076 5,156,815 36,088,679 4,150,920 10,685,818 1,229,083 7,368,327 847,505 39,162,256 4,504,443 5,681,396 653,474
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 5,351,278 615,504 1,769,794 203,562 － － － － 816,124 93,871 1,237,432 142,329
担保として保有する現金 － － － － － － － － － － 1,650,000 189,783
2,728,563 313,839 4,716,637 542,508 1,214,027 139,637 1,689,693 194,348 1,317,415 151,529 9,974,785 1,147,300
その他の債権
658,925,154 75,789,571 729,158,553 83,867,817 353,733,202 40,686,393 385,544,439 44,345,321 596,319,861 68,588,710 597,787,811 68,757,554
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (3,265,919) (375,646) (20,996) (2,415) (6,011,457) (691,438) (153,618) (17,669) (10,728,354) (1,233,975) (3,512,711) (404,032)
当座借越 － － (1,776) (204) － － (1,332,197) (153,229) － － － －
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 － － － － － － － － (67,108) (7,719) (358,143) (41,194)
(5,111,218) (587,892) (4,038,981) (464,564) (1,740,711) (200,217) (8,230,087) (946,625) (32,357,262) (3,721,732) (11,372,220) (1,308,033)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(8,377,137) (963,538) (4,061,753) (467,183) (7,752,168) (891,654) (9,715,902) (1,117,523) (43,152,724) (4,963,426) (15,243,074) (1,753,258)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
650,548,017 74,826,033 725,096,800 83,400,634 345,981,034 39,794,739 375,828,537 43,227,798 553,167,137 63,625,284 582,544,737 67,004,296
純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・
エマージング・ グローバル・ショート・
セキュリティーズ・
マーケット・ デュレーション・
*
デット・ファンド ファンド ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 265,323,160 30,517,470 297,358,748 34,202,203 － － 109,529,471 12,598,080 117,707,141 13,538,675
現金および現金同等物 21,485,734 2,471,289 12,651,196 1,455,141 115,708 13,309 11,863,944 1,364,591 9,234,854 1,062,193
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 614,607 70,692 1,135,041 130,552 － － 2,093,099 240,748 2,319,577 266,798
担保として保有する現金 － － 50,000 5,751 － － － － 20,000 2,300
2,115,596 243,336 2,053,569 236,202 5,991 689 1,253,158 144,138 1,377,869 158,482
その他の債権
289,539,097 33,302,787 313,248,554 36,029,849 121,699 13,998 124,739,672 14,347,557 130,659,441 15,028,449
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (5,684,610) (653,844) (1,201,866) (138,239) － － (612,063) (70,399) (612,730) (70,476)
当座借越 － － － － (30,557) (3,515) (4,441) (511) (4) (0)
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 － － (366,341) (42,137) － － (2,094,752) (240,938) (2,259,026) (259,833)
(1,965,029) (226,018) (2,260,303) (259,980) (91,142) (10,483) (15,225,106) (1,751,192) (7,055,429) (811,515)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(7,649,639) (879,861) (3,828,510) (440,355) (121,699) (13,998) (17,936,362) (2,063,040) (9,927,189) (1,141,825)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
281,889,458 32,422,925 309,420,044 35,589,493 － － 106,803,310 12,284,517 120,732,252 13,886,624
純資産
*
2021 年２月 23 日以降、グローバル・アクセスグローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンドは取引を終了していた。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国中小型 米国 グローバル
株式ファンド 株式ファンド 株式ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 114,356,411 13,153,274 122,882,767 14,133,976 310,919,057 35,761,910 334,741,802 38,502,002 84,957,603 9,771,823 98,343,722 11,311,495
現金および現金同等物 4,362,720 501,800 3,629,737 417,492 12,382,331 1,424,216 17,308,731 1,990,850 7,707,938 886,567 2,748,523 316,135
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 158,930 18,280 154,303 17,748 527,062 60,623 792,614 91,166 287,919 33,116 159,966 18,399
1,680,944 193,342 580,736 66,796 1,901,059 218,660 612,797 70,484 591,712 68,059 506,776 58,289
その他の債権
120,559,005 13,866,697 127,247,543 14,636,012 325,729,509 37,465,408 353,455,944 40,654,503 93,545,172 10,759,566 101,758,987 11,704,319
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (521,703) (60,006) (13,997) (1,610) (520,024) (59,813) (4,951) (569) (1,083,763) (124,654) (44,186) (5,082)
当座借越 － － (107) (12) － － － － (73,462) (8,450) (771) (89)
(1,270,214) (146,100) (1,174,890) (135,136) (3,734,289) (429,518) (4,432,828) (509,864) (3,866,431) (444,717) (1,591,637) (183,070)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(1,791,917) (206,106) (1,188,994) (136,758) (4,254,313) (489,331) (4,437,779) (510,433) (5,023,656) (577,821) (1,636,594) (188,241)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
118,767,088 13,660,590 126,058,549 14,499,254 321,475,196 36,976,077 349,018,165 40,144,069 88,521,516 10,181,745 100,122,393 11,516,078
純資産
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・アクセス
ローカル・カレンシー・ 欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
デット・ファンド アルファ・ファンド ジャパン・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 251,902,367 28,973,810 388,250,445 44,656,566 112,740,230 14,713,727 116,758,722 15,238,181 27,462,135,916 27,457,715,586
現金および現金同等物 12,220,814 1,405,638 18,242,751 2,098,281 1,348,347 175,973 2,358,091 307,754 1,965,488,265 1,003,562,211
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 － － 41,327 4,753 929 121 929 121 176,861,419 102,460,090
担保として保有する現金 － － 270,000 31,055 － － － － － －
1,623,670 186,755 1,614,134 185,658 412,205 53,797 124,488 16,247 305,255,667 338,365,427
その他の債権
265,746,851 30,566,203 408,418,657 46,976,314 114,501,711 14,943,618 119,242,230 15,562,303 29,909,741,267 28,902,103,314
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (2,800,011) (322,057) (1,829,408) (210,419) (21) (3) (31,429) (4,102) (110,192,339) (3,737,907)
当座借越 (14,356) (1,651) － － － － － － － －
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 (25) (3) － － － － － － － －
担保として差し入れ
られた現金 － － (229,940) (26,448) － － － － － －
(3,695,046) (425,004) (1,807,033) (207,845) (989,603) (129,153) (1,103,986) (144,081) (208,204,547) (169,198,195)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(6,509,438) (748,716) (3,866,381) (444,711) (989,624) (129,156) (1,135,415) (148,183) (318,396,886) (172,936,102)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
259,237,413 29,817,487 404,552,276 46,531,603 113,512,087 14,814,462 118,106,815 15,414,120 29,591,344,381 28,729,167,212
純資産
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財政状態計算書（つづき）
合計
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
英ポンド 千円 英ポンド 千円
流動資産
損益を通じて公正価値
評価される金融資産 2 2,785,531,635 432,425,931 2,975,832,377 461,968,218
現金および現金同等物 153,942,474 23,898,030 98,426,279 15,279,696
ブローカーに対する
債権としての証拠金現金 10,569,607 1,640,826 7,090,062 1,100,661
担保として保有する現金 － － 1,741,821 270,400
37,768,253 5,863,144 48,802,606 7,576,117
その他の債権
2,987,811,969 463,827,930 3,131,893,145 486,195,092
流動資産合計
流動負債
損益を通じて公正価値
評価される金融負債 2 (25,779,688) (4,002,039) (6,279,328) (974,803)
当座借越 (69,735) (10,826) (960,543) (149,115)
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 (1,756,959) (272,750) (2,255,480) (350,141)
担保として差し入れ
られた現金 － － (161,759) (25,111)
(91,795,677) (14,250,361) (71,702,423) (11,131,084)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
(119,402,059) (18,535,976) (81,359,533) (12,630,254)
純資産を除く）
買戻可能参加型投資
証券保有者に帰属する
2,868,409,910 445,291,954 3,050,533,612 473,564,838
純資産
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包括利益計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス アジア・パシフィック
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・ （除く日本）・
ファンド ボンド・ファンド ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 6,978,780 1,083,386 5,106,596 792,748 995,463 114,498 33,287 3,829 1,341,051 154,248 1,168,674 134,421
損益を通じて公正価値
評価される金融資産
および金融負債にかかる
4,013,136 622,999 23,875,606 3,706,449 (1,672,507) (192,372) 5,011,018 576,367 (12,008,023) (1,381,163) 23,273,376 2,676,904
純利益／（損失）
純収益／（費用）合計 10,991,916 1,706,385 28,982,202 4,499,197 (677,044) (77,874) 5,044,305 580,196 (10,666,972) (1,226,915) 24,442,050 2,811,325
(1,703,140) (264,395) (1,587,494) (246,443) (489,801) (56,337) (600,416) (69,060) (572,172) (65,811) (507,781) (58,405)
営業費用
営業純利益／（損失） 9,288,776 1,441,990 27,394,708 4,252,754 (1,166,845) (134,211) 4,443,889 511,136 (11,239,144) (1,292,726) 23,934,269 2,752,920
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (5,882,025) (913,126) (3,657,962) (567,862) (252,472) (29,039) (173,791) (19,989) (801,984) (92,244) (660,046) (75,918)
(677) (105) (952) (148) (7,448) (857) (17,989) (2,069) (662) (76) (5,453) (627)
支払利息
税引前当期利益／（損失） 3,406,074 528,759 23,735,794 3,684,745 (1,426,765) (164,107) 4,252,109 489,078 (12,041,790) (1,385,047) 23,268,770 2,676,374
(33,158) (5,147) (21,807) (3,385) (6,869) (790) － － (209,439) (24,090) (152,110) (17,496)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益／（損失） 3,372,916 523,611 23,713,987 3,681,359 (1,433,634) (164,897) 4,252,109 489,078 (12,251,229) (1,409,136) 23,116,660 2,658,878
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
3,372,916 523,611 23,713,987 3,681,359 (1,433,634) (164,897) 4,252,109 489,078 (12,251,229) (1,409,136) 23,116,660 2,658,878
純資産の増加／（減少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ グローバル・
マーケット・ ハイイールド・ コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 10,166,616 1,169,364 7,164,270 824,034 343,272 39,483 18,167,614 2,089,639 (118,697) (13,653) 58,754 6,758
損益を通じて公正価値
評価される金融資産
および金融負債にかかる
(94,890,215) (10,914,273) 155,092,498 17,838,739 (13,435,793) (1,545,385) 80,586,244 9,269,030 (26,666,232) (3,067,150) 62,073,442 7,139,687
純（損失）／利益
純（費用）／収益合計 (84,723,599) (9,744,908) 162,256,768 18,662,773 (13,092,521) (1,505,902) 98,753,858 11,358,669 (26,784,929) (3,080,803) 62,132,196 7,146,445
(3,905,712) (449,235) (3,269,336) (376,039) (1,827,538) (210,203) (2,735,806) (314,672) (2,140,197) (246,165) (1,951,512) (224,463)
営業費用
営業純（損失）／利益 (88,629,311) (10,194,143) 158,987,432 18,286,734 (14,920,059) (1,716,105) 96,018,052 11,043,996 (28,925,126) (3,326,968) 60,180,684 6,921,982
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (6,421,435) (738,593) (4,766,803) (548,278) (7,383,455) (849,245) (13,949,816) (1,604,508) (5,205,192) (598,701) (5,436,614) (625,319)
(8,734) (1,005) (8,891) (1,023) (3,430) (395) (8,119) (934) (17,103) (1,967) (14,143) (1,627)
支払利息
税引前当期（損失）／利益 (95,059,480) (10,933,741) 154,211,738 17,737,434 (22,306,944) (2,565,745) 82,060,117 9,438,555 (34,147,421) (3,927,636) 54,729,927 6,295,036
(1,059,910) (121,911) (826,180) (95,027) (66,527) (7,652) (18,186) (2,092) 14,324 1,648 (3,015) (347)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期（損失）／利益 (96,119,390) (11,055,652) 153,385,558 17,642,407 (22,373,471) (2,573,397) 82,041,931 9,436,463 (34,133,097) (3,925,989) 54,726,912 6,294,689
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
(96,119,390) (11,055,652) 153,385,558 17,642,407 (22,373,471) (2,573,397) 82,041,931 9,436,463 (34,133,097) (3,925,989) 54,726,912 6,294,689
純資産の（減少）／増加
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
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グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・
エマージング・ グローバル・ショート・
セキュリティーズ・
マーケット・ デュレーション・
*
デット・ファンド ファンド ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 242,312 27,871 6,897,864 793,392 3,327,675 382,749 2,580 297 52,513 6,040
損益を通じて公正価値
評価される金融資産
および金融負債にかかる
(24,683,112) (2,839,052) 40,039,025 4,605,289 24,915,416 2,865,771 (1,431,747) (164,680) 14,693,974 1,690,101
純（損失）／利益
純（費用）／収益合計 (24,440,800) (2,811,181) 46,936,889 5,398,681 28,243,091 3,248,520 (1,429,167) (164,383) 14,746,487 1,696,141
(1,441,687) (165,823) (1,392,012) (160,109) (953,451) (109,666) (504,875) (58,071) (765,666) (88,067)
営業費用
営業純（損失）／利益 (25,882,487) (2,977,004) 45,544,877 5,238,572 27,289,640 3,138,854 (1,934,042) (222,454) 13,980,821 1,608,074
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (5,280,718) (607,388) (5,109,756) (587,724) (2,617,911) (301,112) (1,245,373) (143,243) (1,828,623) (210,328)
(3,333) (383) (4,608) (530) (745) (86) (9,750) (1,121) (12,757) (1,467)
支払利息
税引前当期（損失）／利益 (31,166,538) (3,584,775) 40,430,513 4,650,318 24,670,984 2,837,657 (3,189,165) (366,818) 12,139,441 1,396,279
－ － 2,606 300 (570,054) (65,568) (19,273) (2,217) (3,473) (399)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期（損失）／利益 (31,166,538) (3,584,775) 40,433,119 4,650,617 24,100,930 2,772,089 (3,208,438) (369,035) 12,135,968 1,395,879
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
(31,166,538) (3,584,775) 40,433,119 4,650,617 24,100,930 2,772,089 (3,208,438) (369,035) 12,135,968 1,395,879
純資産の（減少）／増加
*
2021 年２月 23 日以降、グローバル・アクセスグローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンドは取引を終了していた。
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国中小型 米国 グローバル
株式ファンド 株式ファンド 株式ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 703,726 80,943 641,332 73,766 2,111,910 242,912 1,865,219 214,537 1,457,381 167,628 2,021,563 232,520
損益を通じて公正価値
評価される金融資産
および金融負債にかかる
562,619 64,712 24,984,094 2,873,670 19,189,405 2,207,165 48,906,246 5,625,196 (4,956,398) (570,085) 25,134,169 2,890,932
純利益／（損失）
純収益／（費用）合計 1,266,345 145,655 25,625,426 2,947,436 21,301,315 2,450,077 50,771,465 5,839,734 (3,499,017) (402,457) 27,155,732 3,123,452
(785,187) (90,312) (699,473) (80,453) (1,260,359) (144,966) (1,041,047) (119,741) (719,932) (82,807) (820,951) (94,426)
営業費用
営業純利益／（損失） 481,158 55,343 24,925,953 2,866,983 20,040,956 2,305,111 49,730,418 5,719,993 (4,218,949) (485,264) 26,334,781 3,029,027
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 － － － － (243,742) (28,035) (427,762) (49,201) (1,103,575) (126,933) (1,629,062) (187,375)
(375) (43) (503) (58) (1,051) (121) (765) (88) (1,135) (131) (974) (112)
支払利息
税引前当期利益／（損失） 480,783 55,300 24,925,450 2,866,925 19,796,163 2,276,955 49,301,891 5,670,704 (5,323,659) (612,327) 24,704,745 2,841,540
(205,020) (23,581) (178,622) (20,545) (571,345) (65,716) (504,231) (57,997) (227,198) (26,132) (357,096) (41,073)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益／（損失） 275,763 31,718 24,746,828 2,846,380 19,224,818 2,211,239 48,797,660 5,612,707 (5,550,857) (638,460) 24,347,649 2,800,467
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
275,763 31,718 24,746,828 2,846,380 19,224,818 2,211,239 48,797,660 5,612,707 (5,550,857) (638,460) 24,347,649 2,800,467
純資産の増加／（減少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・アクセス
ローカル・カレンシー・ 欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
デット・ファンド アルファ・ファンド ジャパン・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円
収益
営業収益 295,279 33,963 309,882 35,643 938,467 122,479 1,147,781 149,797 270,305,505 229,081,080
損益を通じて公正価値
評価される金融資産
および金融負債にかかる
(24,652,366) (2,835,515) 36,007,755 4,141,612 7,309,553 953,970 18,525,112 2,417,712 57,203,116 3,865,565,268
純（損失）／利益
純（費用）／収益合計 (24,357,087) (2,801,552) 36,317,637 4,177,255 8,248,020 1,076,449 19,672,893 2,567,509 327,508,621 4,094,646,348
(1,787,840) (205,637) (1,851,442) (212,953) (812,824) (106,082) (834,369) (108,893) (149,995,066) (131,279,543)
営業費用
営業純（損失）／利益 (26,144,927) (3,007,190) 34,466,195 3,964,302 7,435,196 970,367 18,838,524 2,458,616 177,513,555 3,963,366,805
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (9,615,149) (1,105,934) (9,677,233) (1,113,075) (897,316) (117,109) (823,817) (107,516) (106,234,393) (138,548,882)
(3,789) (436) (8,006) (921) (6,216) (811) (4,239) (553) (4,994,848) (4,079,846)
支払利息
税引前当期（損失）／利益 (35,763,865) (4,113,560) 24,780,956 2,850,306 6,531,664 852,447 18,010,468 2,350,546 66,284,314 3,820,738,077
(531,928) (61,182) (759,039) (87,305) (58,823) (7,677) 103,763 13,542 (40,439,387) (34,308,788)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期（損失）／利益 (36,295,793) (4,174,742) 24,021,917 2,763,001 6,472,841 844,770 18,114,231 2,364,088 25,844,927 3,786,429,289
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
(36,295,793) (4,174,742) 24,021,917 2,763,001 6,472,841 844,770 18,114,231 2,364,088 25,844,927 3,786,429,289
純資産の（減少）／増加
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
104/472
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合計
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円
収益
営業収益 22,304,428 3,462,539 40,126,928 6,229,304
損益を通じて公正価値
評価される金融資産
および金融負債にかかる
(123,661,857) (19,197,267) 487,726,893 75,714,723
純（損失）／利益
純（費用）／収益合計 (101,357,429) (15,734,727) 527,853,821 81,944,027
(14,603,459) (2,267,041) (16,151,145) (2,507,304)
営業費用
営業純（損失）／利益 (115,960,888) (18,001,768) 511,702,676 79,436,723
金融費用
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (34,654,047) (5,379,694) (41,262,725) (6,405,625)
(79,962) (12,413) (98,878) (15,350)
支払利息
税引前当期（損失）／利益 (150,694,897) (23,393,876) 470,341,073 73,015,748
(2,444,681) (379,512) (2,789,095) (432,979)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期（損失）／利益 (153,139,578) (23,773,388) 467,551,978 72,582,769
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
(153,139,578) (23,773,388) 467,551,978 72,582,769
純資産の（減少）／増加
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス アジア・パシフィック
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・ （除く日本）・
ファンド ボンド・ファンド ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
426,328,746 66,183,275 354,155,243 54,979,060 123,784,737 14,237,720 141,495,985 16,274,868 106,127,939 12,206,836 73,889,321 8,498,750
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
3,372,916 523,611 23,713,987 3,681,359 (1,433,634) (164,897) 4,252,109 489,078 (12,251,229) (1,409,136) 23,116,660 2,658,878
純資産の増加／（減少）
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 26,328,678 4,087,264 58,833,725 9,133,347 4,462,181 513,240 3,154,444 362,824 2,734,579 314,531 2,280,407 262,292
買戻可能参加型投資証券
(105,076,049) (16,312,006) (27,391,338) (4,252,231) (4,764,615) (548,026) (7,373,467) (848,096) (2,834,963) (326,077) (9,366,660) (1,077,353)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (78,747,371) (12,224,742) 31,442,387 4,881,116 (302,434) (34,786) (4,219,023) (485,272) (100,384) (11,546) (7,086,253) (815,061)
投資主資本の純（減少）
(75,374,455) (11,701,130) 55,156,374 8,562,475 (1,736,068) (199,683) 33,086 3,806 (12,351,613) (1,420,683) 16,030,407 1,843,817
／増加
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
350,954,291 54,482,144 409,311,617 63,541,535 122,048,669 14,038,038 141,529,071 16,278,674 93,776,326 10,786,153 89,919,728 10,342,567
期末純資産
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ グローバル・
マーケット・ ハイイールド・ コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
725,096,800 83,400,634 489,937,929 56,352,661 375,828,537 43,227,798 584,299,825 67,206,166 582,544,737 67,004,296 479,308,398 55,130,052
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
(96,119,390) (11,055,652) 153,385,558 17,642,407 (22,373,471) (2,573,397) 82,041,931 9,436,463 (34,133,097) (3,925,989) 54,726,912 6,294,689
純資産の（減少）／増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 50,337,969 5,789,873 29,302,208 3,370,340 20,826,566 2,395,472 26,745,037 3,076,214 34,650,527 3,985,504 34,832,858 4,006,475
買戻可能参加型投資証券
(28,767,362) (3,308,822) (50,058,656) (5,757,747) (28,300,598) (3,255,135) (83,045,507) (9,551,894) (29,895,030) (3,438,526) (29,475,660) (3,390,290)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 21,570,607 2,481,051 (20,756,448) (2,387,407) (7,474,032) (859,663) (56,300,470) (6,475,680) 4,755,497 546,977 5,357,198 616,185
投資主資本の純（減少）
(74,548,783) (8,574,601) 132,629,110 15,255,000 (29,847,503) (3,433,060) 25,741,461 2,960,783 (29,377,600) (3,379,012) 60,084,110 6,910,874
／増加
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
650,548,017 74,826,033 622,567,039 71,607,661 345,981,034 39,794,739 610,041,286 70,166,949 553,167,137 63,625,284 539,392,508 62,040,926
期末純資産
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・
エマージング・ グローバル・ショート・
セキュリティーズ・
マーケット・ デュレーション・
*
デット・ファンド ファンド ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
309,420,044 35,589,493 266,459,110 30,648,127 182,472,927 20,988,036 120,732,252 13,886,624 185,472,343 21,333,029
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
(31,166,538) (3,584,775) 40,433,119 4,650,617 24,100,930 2,772,089 (3,208,438) (369,035) 12,135,968 1,395,879
純資産の（減少）／増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 21,794,728 2,506,830 14,552,934 1,673,878 12,166,898 1,399,437 708,589 81,502 5,701,062 655,736
買戻可能参加型投資証券
(18,158,776) (2,088,622) (15,340,180) (1,764,428) (13,770,101) (1,583,837) (11,429,093) (1,314,574) (23,115,501) (2,658,745)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 3,635,952 418,207 (787,246) (90,549) (1,603,203) (184,400) (10,720,504) (1,233,072) (17,414,439) (2,003,009)
投資主資本の純（減少）
(27,530,586) (3,166,568) 39,645,873 4,560,068 22,497,727 2,587,689 (13,928,942) (1,602,107) (5,278,471) (607,130)
／増加
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
281,889,458 32,422,925 306,104,983 35,208,195 204,970,654 23,575,725 106,803,310 12,284,517 180,193,872 20,725,899
期末純資産
*
2021 年２月 23 日以降、グローバル・アクセスグローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンドは取引を終了していた。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国中小型 米国 グローバル
株式ファンド 株式ファンド 株式ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
126,058,549 14,499,254 94,121,073 10,825,806 349,018,165 40,144,069 254,261,241 29,245,128 100,122,393 11,516,078 116,419,509 13,390,572
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
275,763 31,718 24,746,828 2,846,380 19,224,818 2,211,239 48,797,660 5,612,707 (5,550,857) (638,460) 24,347,649 2,800,467
純資産の増加／（減少）
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 2,306,722 265,319 1,388,300 159,682 3,124,376 359,366 744,548 85,638 1,782,510 205,024 109,821 12,632
買戻可能参加型投資証券
(9,873,946) (1,135,701) (10,457,321) (1,202,801) (49,892,163) (5,738,597) (27,630,238) (3,178,030) (7,832,530) (900,898) (14,387,710) (1,654,874)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (7,567,224) (870,382) (9,069,021) (1,043,119) (46,767,787) (5,379,231) (26,885,690) (3,092,392) (6,050,020) (695,873) (14,277,889) (1,642,243)
投資主資本の純（減少）
(7,291,461) (838,664) 15,677,807 1,803,261 (27,542,969) (3,167,992) 21,911,970 2,520,315 (11,600,877) (1,334,333) 10,069,760 1,158,224
／増加
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
118,767,088 13,660,590 109,798,880 12,629,067 321,475,196 36,976,077 276,173,211 31,765,443 88,521,516 10,181,745 126,489,269 14,548,796
期末純資産
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・アクセス
ローカル・カレンシー・ 欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
デット・ファンド アルファ・ファンド ジャパン・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
404,552,276 46,531,603 595,429,238 68,486,271 118,106,815 15,414,120 119,530,913 15,599,979 28,729,167,212 23,992,961,652
期首純資産
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
(36,295,793) (4,174,742) 24,021,917 2,763,001 6,472,841 844,770 18,114,231 2,364,088 25,844,927 3,786,429,289
純資産の（減少）／増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 30,757,810 3,537,763 19,496,677 2,242,508 1,218,357 159,008 1,008,472 131,616 2,361,086,427 1,892,276,265
買戻可能参加型投資証券
(139,776,880) (16,077,137) (254,982,887) (29,328,132) (12,285,926) (1,603,436) (12,547,138) (1,637,527) (1,524,754,185) (1,374,517,779)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (109,019,070) (12,539,373) (235,486,210) (27,085,624) (11,067,569) (1,444,428) (11,538,666) (1,505,911) 836,332,242 517,758,486
投資主資本の純（減少）
(145,314,863) (16,714,116) (211,464,293) (24,322,623) (4,594,728) (599,658) 6,575,565 858,177 862,177,169 4,304,187,775
／増加
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
259,237,413 29,817,487 383,964,945 44,163,648 113,512,087 14,814,462 126,106,478 16,458,156 29,591,344,381 28,297,149,427
期末純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
合計
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
3,050,533,612 473,564,838 3,443,397,284 534,552,994
期首純資産
名目為替調整 168,678,415 26,185,637 (219,335,482) (34,049,640)
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
(153,139,578) (23,773,388) 467,551,978 72,582,769
純資産の（減少）／増加
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取金 168,981,119 26,232,629 190,146,626 29,518,362
買戻可能参加型投資証券
(366,643,658) (56,917,761) (466,298,286) (72,388,146)
の買戻しにかかる支払額
投資証券取引による
純資産の純変動 (197,662,539) (30,685,133) (276,151,660) (42,869,784)
投資主資本の純（減少）
(350,802,117) (54,458,521) 191,400,318 29,712,985
／増加
買戻可能参加型投資証券
保有者に帰属する
2,868,409,910 445,291,954 3,415,462,120 530,216,340
期末純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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キャッシュ・フロー計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス アジア・パシフィック
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・ （除く日本）・
ファンド ボンド・ファンド ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 146,136,311 22,686,201 29,917,389 4,644,375 252,285,682 29,017,899 321,435,369 36,971,496 14,206,893 1,634,077 20,427,660 2,349,589
金融資産の購入 (61,575,009) (9,558,904) (65,954,164) (10,238,724) (252,985,772) (29,098,423) (319,195,874) (36,713,909) (14,814,388) (1,703,951) (14,896,747) (1,713,424)
受取利息 89 14 1,325 206 992,990 114,214 1,034,262 118,961 30 3 6,430 740
純受取配当金 7,554,928 1,172,827 5,200,629 807,346 － － － － 1,533,363 176,367 1,149,334 132,196
その他（費用）／利益 (455) (71) 5,270 818 224,626 25,836 97,965 11,268 2,339 269 1,956 225
ブローカーに対する
（債務）／債権としての
証拠金現金 (711,874) (110,511) (1,137,131) (176,528) (342,613) (39,407) (249,381) (28,684) 81,248 9,345 25,430 2,925
保有する／（差し入れ
られた）担保金 － － － － 486,000 55,900 (2,344,000) (269,607) － － － －
(1,727,897) (268,239) (1,428,142) (221,705) (479,631) (55,167) (566,090) (65,112) (593,589) (68,275) (437,474) (50,318)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ収入
89,676,093 13,921,317 (33,394,824) (5,184,212) 181,282 20,851 212,251 24,413 415,896 47,836 6,276,589 721,933
／（支出）
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (5,882,025) (913,126) (3,657,962) (567,862) (252,472) (29,039) (173,791) (19,989) (801,984) (92,244) (660,046) (75,918)
利息支払額 (592) (92) (920) (143) (7,457) (858) (17,666) (2,032) (671) (77) (5,443) (626)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 25,971,527 4,031,820 59,467,953 9,231,805 4,438,854 510,557 3,643,487 419,074 2,766,727 318,229 1,861,514 214,111
買戻可能参加型投資証券
(106,148,244) (16,478,453) (26,625,336) (4,133,317) (2,456,077) (282,498) (7,211,409) (829,456) (2,811,974) (323,433) (9,235,389) (1,062,254)
の買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ（支出）
(86,059,334) (13,359,851) 29,183,735 4,530,483 1,722,848 198,162 (3,759,379) (432,404) (847,902) (97,526) (8,039,364) (924,688)
／収入
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 3,616,759 561,466 (4,211,089) (653,729) 1,904,130 219,013 (3,547,128) (407,991) (432,006) (49,689) (1,762,775) (202,754)
期首現金および現金同等物 7,190,609 1,116,270 13,422,003 2,083,632 2,104,263 242,032 3,671,445 422,290 2,460,513 283,008 3,034,204 348,994
現金および現金同等物の
(1,522) (236) 17,046 2,646 230,561 26,519 230,122 26,469 (431,022) (49,576) 424,899 48,872
為替
10,805,846 1,677,500 9,227,960 1,432,549 4,238,954 487,564 354,439 40,768 1,597,485 183,743 1,696,328 195,112
期末現金および現金同等物
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ グローバル・
マーケット・ ハイイールド・ コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 135,160,978 15,546,216 224,465,488 25,818,020 150,635,042 17,326,043 377,630,388 43,435,047 294,345,483 33,855,617 485,267,486 55,815,466
金融資産の購入 (142,061,294) (16,339,890) (185,632,041) (21,351,397) (131,258,304) (15,097,330) (322,816,158) (37,130,314) (275,743,530) (31,716,021) (483,576,812) (55,621,005)
受取利息 127 15 8,368 962 448 52 17,386,992 1,999,852 (121,981) (14,030) 53,474 6,151
純受取配当金 10,456,556 1,202,713 7,378,169 848,637 273,816 31,494 761,845 87,627 803 92 3,284 378
その他利益／（費用） 6,078 699 3,123 359 328,224 37,752 181,245 20,847 39,340 4,525 (455,935) (52,442)
ブローカーに対する
（債務）／債権としての
証拠金現金 (3,581,484) (411,942) (1,191,836) (137,085) － － － － 130,273 14,984 546,684 62,880
保有する／（差し入れ
られた）担保金 － － － － － － － － 1,650,000 189,783 (1,410,000) (162,178)
(4,066,958) (467,782) (2,948,831) (339,175) (1,870,947) (215,196) (2,586,157) (297,460) (1,331,933) (153,199) (1,914,470) (220,202)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ（支出）
(4,085,997) (469,971) 42,082,440 4,840,322 18,108,279 2,082,814 70,558,155 8,115,599 18,968,455 2,181,752 (1,486,289) (170,953)
／収入
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (6,421,435) (738,593) (4,766,803) (548,278) (7,383,455) (849,245) (13,949,816) (1,604,508) (5,205,192) (598,701) (5,436,614) (625,319)
利息支払額 (8,134) (936) (7,886) (907) (3,672) (422) (8,112) (933) (15,468) (1,779) (14,554) (1,674)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 50,607,848 5,820,915 28,859,438 3,319,413 20,650,247 2,375,191 27,162,744 3,124,259 35,170,722 4,045,336 36,384,611 4,184,958
買戻可能参加型投資証券
(29,044,337) (3,340,680) (50,218,424) (5,776,123) (28,183,574) (3,241,675) (82,022,896) (9,434,273) (16,782,652) (1,930,341) (28,890,554) (3,322,992)
の買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ収入
15,133,942 1,740,706 (26,133,675) (3,005,895) (14,920,454) (1,716,151) (68,818,080) (7,915,456) 13,167,410 1,514,515 2,042,889 234,973
／（支出）
現金および現金同等物の
純増加 11,047,945 1,270,735 15,948,765 1,834,427 3,187,825 366,664 1,740,075 200,143 32,135,865 3,696,267 556,600 64,020
期首現金および現金同等物 36,086,903 4,150,716 15,787,655 1,815,896 6,036,130 694,276 6,487,964 746,246 5,681,396 653,474 3,322,616 382,167
現金および現金同等物の
(2,300,772) (264,635) 3,037,778 349,405 1,461,863 168,143 72,043 8,286 1,344,995 154,701 312,843 35,983
為替
44,834,076 5,156,815 34,774,198 3,999,728 10,685,818 1,229,083 8,300,082 954,675 39,162,256 4,504,443 4,192,059 482,171
期末現金および現金同等物
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・
エマージング・ グローバル・ショート・
セキュリティーズ・
マーケット・ デュレーション・
*
デット・ファンド ファンド ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 122,388,617 14,077,139 153,945,055 17,706,760 44,449,241 5,112,552 223,589,429 25,717,256 119,525,511 13,747,824
金融資産の購入 (112,333,404) (12,920,588) (152,207,979) (17,506,962) (44,138,566) (5,076,818) (214,915,958) (24,719,633) (104,414,259) (12,009,728)
受取利息 727 84 6,573,125 756,041 7,926 912 1,803,220 207,406 2,855,705 328,463
純受取配当金 239,104 27,502 326,754 37,583 2,445,954 281,334 － － 33,266 3,826
その他利益／（費用） 228,609 26,295 (170,873) (19,654) 416 48 157,936 18,166 (45,607) (5,246)
ブローカーに対する
債権／（債務）としての
証拠金現金 154,093 17,724 (503,615) (57,926) － － 62,204 7,155 (2,338,825) (269,012)
保有する／（差し入れ
られた）担保金 50,000 5,751 90,000 10,352 － － 20,000 2,300 (110,000) (12,652)
(1,453,200) (167,147) (1,239,199) (142,533) (826,222) (95,032) (541,575) (62,292) (751,355) (86,421)
営業費用の支払い
営業活動による
9,274,546 1,066,758 6,813,268 783,662 1,938,749 222,995 10,175,256 1,170,358 14,754,436 1,697,055
純キャッシュ収入
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (5,280,718) (607,388) (5,109,756) (587,724) (2,617,911) (301,112) (1,245,373) (143,243) (1,828,623) (210,328)
利息支払額 (3,612) (415) (4,581) (527) (767) (88) (9,736) (1,120) (12,720) (1,463)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 21,844,091 2,512,507 14,440,520 1,660,949 11,914,599 1,370,417 709,189 81,571 6,482,647 745,634
買戻可能参加型投資証券
(18,225,367) (2,096,282) (14,986,218) (1,723,715) (13,604,209) (1,564,756) (7,153,135) (822,754) (21,363,774) (2,457,261)
の買戻しによる支払額
財務活動による
(1,665,606) (191,578) (5,660,035) (651,017) (4,308,288) (495,539) (7,699,055) (885,545) (16,722,470) (1,923,418)
純キャッシュ支出
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 7,608,940 875,180 1,153,233 132,645 (2,369,539) (272,544) 2,476,201 284,813 (1,968,034) (226,363)
期首現金および現金同等物 12,651,196 1,455,141 10,653,798 1,225,400 6,109,531 702,718 9,234,850 1,062,192 9,076,092 1,043,932
現金および現金同等物の
1,225,598 140,968 (113,300) (13,032) 136,971 15,754 148,452 17,075 (68,370) (7,864)
為替
21,485,734 2,471,289 11,693,731 1,345,013 3,876,963 445,928 11,859,503 1,364,080 7,039,688 809,705
期末現金および現金同等物
*
グローバル・アクセスグローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンドは、 2021 年２月 23 日に終了した。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
米国中小型 米国 グローバル
株式ファンド 株式ファンド 株式ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 37,208,906 4,279,768 32,939,213 3,788,668 174,537,865 20,075,345 133,056,648 15,304,176 45,753,460 5,262,563 61,933,220 7,123,559
金融資産の購入 (27,789,844) (3,196,388) (25,029,532) (2,878,897) (131,435,480) (15,117,709) (105,930,604) (12,184,138) (36,620,319) (4,212,069) (48,075,000) (5,529,587)
受取利息 40 5 7,907 909 67 8 20,557 2,364 105 12 4,951 569
純受取配当金 475,902 54,738 458,639 52,753 1,426,414 164,066 1,314,618 151,207 1,295,455 149,003 1,703,118 195,893
その他利益 2,481 285 1,058 122 2,481 285 1,058 122 3,065 353 2,897 333
ブローカーに対する
（債務）／債権としての
証拠金現金 (4,627) (532) 261,071 30,028 265,552 30,544 287,505 33,069 (127,953) (14,717) 98,728 11,356
(793,415) (91,259) (606,062) (69,709) (939,188) (108,025) (754,775) (86,814) (721,972) (83,041)
営業費用の支払い (1,283,257) (147,600)
営業活動による
9,099,443 1,046,618 8,032,294 923,874 27,810,594 3,198,775 9,549,038 1,098,330 14,945,942 1,719,082
純キャッシュ収入 43,513,642 5,004,939
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 － － － － (243,742) (28,035) (427,762) (49,201) (1,103,575) (126,933) (1,629,062) (187,375)
利息支払額 (377) (43) (515) (59) (1,064) (122) (781) (90) (1,055) (121) (935) (108)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 2,619,790 301,328 1,375,053 158,159 3,098,164 356,351 686,960 79,014 1,782,510 205,024 111,036 12,771
買戻可能参加型投資証券
(10,037,865) (1,154,555) (10,325,377) (1,187,625) (27,600,399) (3,174,598) (5,617,484) (646,123) (13,842,260) (1,592,137)
の買戻しによる支払額 (51,437,869) (5,916,384)
財務活動による
(7,418,452) (853,270) (8,950,839) (1,029,526) (27,341,982) (3,144,875) (4,939,604) (568,153) (15,361,221) (1,766,848)
純キャッシュ支出 (48,584,511) (5,588,190)
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 1,680,991 193,348 (918,545) (105,651) (5,070,869) (583,251) 468,612 53,900 4,609,434 530,177 (415,279) (47,765)
期首現金および現金同等物 3,629,630 417,480 3,244,997 373,240 17,308,731 1,990,850 10,660,674 1,226,191 2,747,752 316,046 3,602,643 414,376
現金および現金同等物の
(947,901) (109,028) 969,723 111,538 (24,942) (2,869) 277,290 31,894 (44,096) (5,072)
為替 144,469 16,617
4,362,720 501,800 3,296,175 379,126 11,104,344 1,277,222 7,634,476 878,117 3,143,268 361,539
期末現金および現金同等物 12,382,331 1,424,216
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ グローバル・アクセス
ローカル・カレンシー・ 欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
デット・ファンド アルファ・ファンド ジャパン・ファンド
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 178,751,764 20,560,028 431,393,868 49,618,923 39,906,582 5,208,208 41,286,186 5,388,260 2,038,060,737 2,586,087,696
金融資産の購入 (65,320,348) (7,513,146) (85,300,822) (9,811,301) (28,959,883) (3,779,554) (29,722,189) (3,879,043) (1,879,617,203) (2,531,951,728)
受取利息 422 49 2,907 334 1,616 211 598 78 432,646 293,672
純受取配当金 292,388 33,630 306,384 35,240 948,679 123,812 1,311,870 171,212 278,854,274 266,989,554
その他利益 2,970,897 341,713 6,507,476 748,490 2,140 279 966 126 238,264 867,734
ブローカーに対する
債権／（債務）としての
証拠金現金 41,352 4,756 12,205 1,404 － － － － (74,401,329) (51,539,151)
保有する／（差し入れ
られた）担保金 40,060 4,608 82,940 9,540 － － － － － －
(1,954,507) (224,807) (3,422,164) (393,617) (764,509) (99,776) (153,560,710) (124,788,505)
営業費用の支払い (837,717) (109,330)
営業活動による
114,822,028 13,206,830 349,582,794 40,209,013 12,112,922 1,580,857 210,006,679 145,959,272
純キャッシュ収入 11,061,417 1,443,626
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (9,615,149) (1,105,934) (9,677,233) (1,113,075) (897,316) (117,109) (823,817) (107,516) (106,234,393) (138,548,882)
利息支払額 (3,361) (387) (7,461) (858) (6,331) (826) (4,250) (555) (4,583,991) (3,817,085)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 29,905,282 3,439,706 20,674,198 2,377,946 1,212,179 158,201 986,613 128,763 2,313,478,089 1,966,845,762
買戻可能参加型投資証券
(139,969,722) (16,099,317) (375,100,107) (43,144,014) (12,045,289) (1,572,031) (1,441,888,108) (1,293,023,214)
の買戻しによる支払額 (12,570,514) (1,640,578)
財務活動による
純キャッシュ（支出）
(119,682,950) (13,765,933) (364,110,603) (41,880,002) (11,886,743) (1,551,339) 760,771,597 531,456,581
／収入 (12,261,982) (1,600,311)
現金および現金同等物の
純（減少）／増加 (4,860,922) (559,103) (14,527,809) (1,670,989) (1,200,565) (156,686) 226,179 29,519 970,778,276 677,415,853
期首現金および現金同等物 18,242,751 2,098,281 26,242,081 3,018,364 2,358,091 307,754 1,580,851 206,317 1,003,562,211 779,048,706
現金および現金同等物の
(1,175,371) (135,191) (1,594,763) (183,430) (363,984) (47,504) (8,852,222) 5,716,603
為替 190,821 24,904
12,206,458 1,403,987 10,119,509 1,163,946 1,443,046 188,332 1,965,488,265 1,462,181,162
期末現金および現金同等物 1,348,347 175,973
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
合計
2021 年 11 月 30 日に 2020 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 1,378,157,785 213,945,215 1,950,216,651 302,751,633
金融資産の購入 (1,120,609,189) (173,963,371) (1,576,288,365) (244,703,006)
受取利息 1,950,632 302,816 21,664,540 3,363,203
純受取配当金 21,820,031 3,387,342 20,639,920 3,204,141
その他利益 2,887,364 448,234 4,756,895 738,460
ブローカーに対する
債務としての証拠金現金 (3,614,388) (561,098) (3,878,284) (602,065)
保有する／（差し入れ
られた）担保金 1,633,507 253,586 (2,859,187) (443,860)
(14,446,222) (2,242,632) (16,168,083) (2,509,933)
営業費用の支払い
営業活動による
267,779,520 41,570,093 398,084,087 61,798,574
純キャッシュ収入
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (34,654,047) (5,379,694) (41,262,725) (6,405,625)
利息支払額 (75,686) (11,749) (95,747) (14,864)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券
の発行による受取額 168,385,092 26,140,102 193,724,621 30,073,810
買戻可能参加型投資証券
(353,012,484) (54,801,658) (553,872,622) (85,983,186)
の買戻しによる支払額
財務活動による
(219,357,125) (34,053,000) (401,506,473) (62,329,865)
純キャッシュ支出
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 48,422,395 7,517,093 (3,422,386) (531,291)
期首現金および現金同等物 97,465,736 15,130,581 103,226,359 16,024,860
現金および現金同等物の
7,984,608 1,239,531 (4,182,831) (649,343)
為替
153,872,739 23,887,204 95,621,142 14,844,226
期末現金および現金同等物
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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未監査財務諸表注記
2021 年 11 月 30 日に終了した６か月間
会社情報
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「本投
資法人」という。）は、アイルランドの法律に基づき設立された、ファンド間で分別された負債を有
するオープン・エンド型変動資本投資会社である。本投資法人は、 2004 年９月 27 日付でアイルランド
で設立された。本投資法人はアンブレラ・ファンドとして構築されており、アイルランド中央銀行の
事前承認を得ることで異なるファンドを設定することができる。本投資法人は、アイルランド中央銀
行によって、譲渡可能証券への集合投資事業（以下「 UCITS 」という。）として承認されている。詳細
については、「本投資法人の背景」の項を参照のこと。
当財務諸表については、 2022 年１月 27 日に取締役会によってその公表が承認された。
１．重要な会計方針
ａ）作成の基礎
コンプライアンス声明
当要約中間報告書および未監査財務諸表は、国際会計基準（以下「 IAS 」という。）第 34 号「中間財務
報告書」、ならびに IFRS 、欧州委員会（譲渡可能証券への集団投資事業）規則 2011 （改訂）（以下
「 UCITS 規制」という。）、および 2013 年中央銀行（監督および執行）法（第 48( １ ) 条）（譲渡可能証
券への集団投資事業）規則 2019 （以下「中央銀行 UCITS 規制」という。）に準拠して財務報告を行う企
業に適用される 2014 年会社法（改訂）の該当箇所に準拠して作成されている。当中間報告書および未
監査財務諸表は、 IFRS に準拠した完全な一体としての財務諸表に求められている情報をすべて網羅し
ている訳ではない。ただし、前回の 2021 年５月 31 日現在および同日に終了した会計年度の年次財務諸
表以降の当ファンドのポジションおよびパフォーマンスの変動を理解する上で重要な事象や取引を説
明するため、一部の注記が掲載されている。したがって、これらの概要および未監査財務諸表は、
2021 年５月 31 日に終了した会計年度における本投資法人の年次財務諸表と併せて、読むべきである。
財務諸表の形式および一部の文言は、取締役会の意見により、そうした形式および文言が投資ファン
ドとしての本投資法人の事業の性質をより適切に反映するよう、 IFRS および 2014 年会社法（改訂）に
含まれる形式および文言から適宜変更して採用されている。
本投資法人は、 2021 年 11 月 30 日現在、トレーディングされている以下の 14 のファンドで構成されてい
る。つまり、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アク
セス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス アジア・パシフィック
（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド、グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド、グローバル・アクセ
ス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マー
ケット・デット・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス 米国株式
ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エマージン
グ・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州（除く英
国）・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。
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１．重要な会計方針（つづき）
ａ）作成の基礎（つづき）
コンプライアンス声明（つづき）
重要な会計方針は以下の通りである。
IFRS に従った財務諸表の作成では、財務諸表日現在の資産および負債の報告金額、ならびに当該報告
期間中の収益および費用の報告金額に影響を及ぼす特定の重要な見積りおよび仮定を使用することが
要求される。これらの見積りは、金額、事象または活動に関する経営陣の最善の知識に基づくが、最
終的な実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。
ｂ）外国為替
本投資法人のほとんどの投資家が英国を拠点とするため、本投資法人は機能通貨および表示通貨とし
て英ポンドを採用している。外貨取引は、外貨建金額に取引日現在の機能通貨と外貨との実際の為替
レートを適用して、機能通貨で計上される。
各ファンドの機能通貨および表示通貨は以下の通りである。
ファンド 通貨
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ 米ドル
デット・ファンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円
表示通貨への換算
当ファンドの財務諸表を結合して、（アイルランド会社法で要求される）会社の数値にするために、
財務諸表の金額は、 2021 年 11 月 30 日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算
により、個々のファンドに帰属する１株当たり純資産価格に影響はない。
包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引利益
168,678,415 英ポンド（ 2020 年 11 月 30 日： 219,335,482 英ポンドの損失）は 2021 年６月１日から 2021 年
11 月 30 日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証券クラ
スに帰属する１株当たり純資産価格には影響しない、想定上の利益である。
買戻可能参加型投資証券の募集による受取金および買戻しによる支払金額は、取引日の為替レートに
近似した平均レートで換算される。損益を通じて公正価値評価して保有される株式などの非貨幣性項
目の換算差額は、包括利益計算書で公正価値損益の一部として計上され、キャッシュ・フロー計算書
では現金および現金同等物にかかる為替利益として計上される。
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２．金融リスク管理
公正価値階層の開示
IFRS 第 13 号「公正価値測定」は、当ファンドが、財政状態計算書の資産および負債の測定に用いられる
インプットの重要性を反映した公正価値階層を使用して、公正価値測定を分類することを要求してい
る。
この開示は、公正価値を測定するための評価手法に用いられるインプットに関する、３つのレベルの公
正価値階層に基づく。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（売買目的有価証券など）の公
正価値は、年度末の取引終了時点における公表相場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使
用される公表相場価格は、年度末の評価日での最終中値、または原証券の最終中値が入手できない場合
は最終取引価格である。当ファンドが保有する為替契約の公正価値は、価格決定モデルを用いて算出さ
れる。
金融商品は、相場価格が容易かつ定期的に、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループ、価格決
定サービスまたは規制当局から入手でき、かかる価格が実際また定期的に生じる第三者間ベースでの市
場取引を表す場合、活発な市場での相場があるとみなされる。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値は、評価手法を用いて決定される。
当ファンドは多様な方法を利用し、期末日現在の市場状況に基づく仮定を行っている。当ファンドは、
測定を行う場合に用いられるインプットの重要性を反映した公正価値階層を利用して、公正価値測定を
分類している。公正価値階層は、以下のレベルに分類される。
（ ⅰ ）同一の資産または負債に関する活発な市場での（未調整の）相場価格（レベル１）。
（ ⅱ ）レベル１に含まれる相場価格以外で、資産または負債に関して、直接（つまり価格）または間接
的（つまり価格から算出される）に、観察可能なインプット（レベル２）。
（ ⅲ ）観察可能な市場データに基づかない資産または負債に関するインプット（つまり、観察不能なイ
ンプット）（レベル３）。
レベル３に分類された投資は、あまり取引されないため、相当数の観察不能なインプットを有する。レ
ベル３の投資は、 2021 年 11 月 30 日および 2021 年５月 31 日に終了した会計期間／年度の債券および株式を
含む。これらの証券は観察可能な価格が入手できないので、当ファンドは公正価値を見出すために評価
手法を用いた。レベル３の債券および株式の金額は、価格が失効した証券および（または）停止中の証
券のものである。
レベル３の証券の市場価額合計は、レベル３のロールフォワード・テーブルを提示する目的上は重要で
はないとみなされ、また記載すべき感応度分析上も重要ではないとみなされる。
次ページ以降の表には、ポートフォリオ資産および負債の評価における、 2021 年 11 月 30 日および 2021 年
５月 31 日現在のインプットに従った公正価値評価の要約が示されている。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド
資産
株式 338,592,216 － － 418,972,071 － －
デリバティブ － 9,462 － 105,525 31 －
現金および現金同等物 10,805,846 － － 7,190,609 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 1,705,945 － － 994,071 － －
その他の債権 － 2,353,706 － － 2,739,876 －
資産合計 351,104,007 2,363,168 － 427,262,276 2,739,907 －
負債
デリバティブ (327,876) (9,399) － － (9,479) －
その他の債務 － (2,175,609) － － (3,663,958) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (350,954,291) － － (426,328,746) －
負債合計 (327,876) (353,139,299) － － (430,002,183) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 131,097,997 － － 134,363,338 －
投資ファンド 2,172,881 － － 549,900 －
デリバティブ 284,310 2,324,200 － 253,879 563,147 －
現金および現金同等物 4,238,954 － － 2,104,263 － －
担保として保有する現金 － － － 486,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 318,941 － － 36,409 － －
その他の債権 － 29,164,580 － － 38,508,032 －
資産合計 7,015,086 162,586,777 － 3,430,451 173,434,517 －
負債
デリバティブ (413,320) (842,527) － (51,181) (1,393,970) －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 (162,575) － － (222,656) － －
その他の債務 － (46,134,772) － － (51,412,424) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (122,048,669) － － (123,784,737) －
負債合計 (575,895) (169,025,968) － (273,837) (176,591,131) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 90,508,948 － － 100,838,429 － 7,526
投資ファンド － 1,765,199 － － 1,874,964 －
参加証書 － 519,523 － － 499,148 －
デリバティブ － 730 － － 127,863 －
現金および現金同等物 1,597,485 － － 2,460,513 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 － － － 81,248 － －
その他の債権 － 110,388 － － 591,907 －
資産合計 92,106,433 2,395,840 － 103,380,190 3,093,882 7,526
負債
デリバティブ － (206,105) － － (384) －
その他の債務 － (519,842) － － (353,275) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (93,776,326) － － (106,127,939) －
負債合計 － (94,502,273) － － (106,481,598) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 592,716,395 － 1,606 672,101,440 － 1,613
投資ファンド － 13,279,004 － － 13,377,449 －
ワラント － － － － 22,310 －
デリバティブ － 14,232 － 395,010 685,621 －
現金および現金同等物 44,834,076 － － 36,088,679 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 5,351,278 － － 1,769,794 － －
その他の債権 － 2,728,563 － － 4,716,637 －
資産合計 642,901,749 16,021,799 1,606 710,354,923 18,802,017 1,613
負債
デリバティブ (2,247,150) (1,018,769) － － (20,996) －
当座借越 － － － (1,776) － －
その他の債務 － (5,111,218) － － (4,038,981) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (650,548,017) － － (725,096,800) －
負債合計 (2,247,150) (656,678,004) － (1,776) (729,156,777) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 1,460,207 － 1,986,810 1,840,850 － 1,396,222
債券 － 335,030,734 548,302 － 359,476,712 1,115,657
投資ファンド 1,611,975 － － 8,537,517 － －
ワラント － 26,624 801,394 － 50,791 481,115
デリバティブ － 367,311 － － 3,587,555 －
現金および現金同等物 10,685,818 － － 7,368,327 － －
その他の債権 － 1,214,027 － － 1,689,693 －
資産合計 13,758,000 336,638,696 3,336,506 17,746,694 364,804,751 2,992,994
負債
デリバティブ － (6,011,457) － － (153,618) －
当座借越 － － － (1,332,197) － －
その他の債務 － (1,740,711) － － (8,230,087) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (345,981,034) － － (375,828,537) －
負債合計 － (353,733,202) － (1,332,197) (384,212,242) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 － － 9,723 － － －
債券 － 535,595,539 － － 554,808,945 －
投資ファンド 11,311,020 － － 17,368,160 － －
ワラント － － － － － －
デリバティブ 952,882 7,154,902 － 388,659 6,678,434 －
現金および現金同等物 39,162,256 － － 5,681,396 － －
担保として保有する現金 － － － 1,650,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 816,124 － － 1,237,432 － －
その他の債権 － 1,317,415 － － 9,974,785 －
資産合計 52,242,282 544,067,856 9,723 26,325,647 571,462,164 －
負債
デリバティブ (796,155) (9,932,199) － (95,145) (3,417,566) －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 (67,108) － － (358,143) － －
その他の債務 － (32,357,262) － － (11,372,220) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (553,167,137) － － (582,544,737) －
負債合計 (863,263) (595,456,598) － (453,288) (597,334,523) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 255,728,677 － － 278,083,740 －
投資ファンド 6,956,188 － － 15,353,190 － －
デリバティブ 814,002 1,824,293 － 316,673 3,605,145 －
現金および現金同等物 21,485,734 － － 12,651,196 － －
担保として保有する現金 － － － 50,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 614,607 － － 1,135,041 － －
その他の債権 － 2,115,596 － － 2,053,569 －
資産合計 29,870,531 259,668,566 － 29,506,100 283,742,454 －
負債
デリバティブ (290,767) (5,393,843) － (17,665) (1,184,201) －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 － － － (366,341) － －
その他の債務 － (1,965,029) － － (2,260,303) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (281,889,458) － － (309,420,044) －
負債合計 (290,767) (289,248,330) － (384,006) (312,864,548) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
＊
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
現金および現金同等物 － － － 115,708 － －
その他の債権 － － － － 5,991 －
資産合計 － － － 115,708 5,991 －
負債
当座借越 － － － (30,557) － －
その他の債務 － － － － (91,142) －
負債合計 － － － (30,557) (91,142) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
* 2021 年 2月 23 日以降、グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンドは取引を終了していた。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 103,716,057 － － 114,458,485 －
投資ファンド 4,671,158 － － 2,766,195 － －
デリバティブ 75,698 1,066,558 － 6,362 476,099 －
現金および現金同等物 11,863,944 － － 9,234,854 － －
担保として保有する現金 － － － 20,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 2,093,099 － － 2,319,577 － －
その他の債権 － 1,253,158 － － 1,377,869 －
資産合計 18,703,899 106,035,773 － 14,346,988 116,312,453 －
負債
デリバティブ (131,322) (480,741) － (40,892) (571,838) －
当座借越 (4,441) － － (4) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 (2,094,752) － － (2,259,026) － －
その他の債務 － (15,225,106) － － (7,055,429) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (106,803,310) － － (120,732,252) －
負債合計 (2,230,515) (122,509,157) － (2,299,922) (128,359,519) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 114,351,949 － － 121,220,957 － －
投資ファンド － － － 1,370,496 － －
デリバティブ － 4,462 － 4,395 286,919 －
現金および現金同等物 4,362,720 － － 3,629,737 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 158,930 － － 154,303 － －
その他の債権 － 1,680,944 － － 580,736 －
資産合計 118,873,599 1,685,406 － 126,379,888 867,655 －
負債
デリバティブ － (521,703) － (4,955) (9,042) －
当座借越 － － － (107) － －
その他の債務 － (1,270,214) － － (1,174,890) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (118,767,088) － － (126,058,549) －
負債合計 － (120,559,005) － (5,062) (127,242,481) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 310,917,602 － － 334,393,176 － －
デリバティブ － 1,455 － 89,440 259,186 －
現金および現金同等物 12,382,331 － － 17,308,731 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 527,062 － － 792,614 － －
その他の債権 － 1,901,059 － － 612,797 －
資産合計 323,826,995 1,902,514 － 352,583,961 871,983 －
負債
デリバティブ (19,238) (500,786) － － (4,951) －
その他の債務 － (3,734,289) － － (4,432,828) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (321,475,196) － － (349,018,165) －
負債合計 (19,238) (325,710,271) － － (353,455,944) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 84,930,432 － － 97,736,801 － －
権利証券 － 22,019 － － － －
デリバティブ － 5,152 － 4,773 602,148 －
現金および現金同等物 7,707,938 － － 2,748,523 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 287,919 － － 159,966 － －
その他の債権 － 591,712 － － 506,776 －
資産合計 92,926,289 618,883 － 100,650,063 1,108,924 －
負債
デリバティブ (41,375) (1,042,388) － － (44,186) －
当座借越 (73,462) － － (771) － －
その他の債務 － (3,866,431) － － (1,591,637) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (88,521,516) － － (100,122,393) －
負債合計 (114,837) (93,430,335) － (771) (101,758,216) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 242,429,637 － － 364,109,320 －
投資ファンド 6,938,769 － － 21,537,090 － －
デリバティブ － 2,533,961 － 26,483 2,577,552 －
現金および現金同等物 12,220,814 － － 18,242,751 － －
担保として保有する現金 － － － 270,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 － － － 41,327 － －
その他の債権 － 1,623,670 － － 1,614,134 －
資産合計 19,159,583 246,587,268 － 40,117,651 368,301,006 －
負債
デリバティブ (7,031) (2,792,980) － － (1,829,408) －
当座借越 (14,356) － － － － －
担保として差し入れられた現金 － － － (229,940) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 (25) － － － － －
その他の債務 － (3,695,046) － － (1,807,033) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (259,237,413) － － (404,552,276) －
負債合計 (21,412) (265,725,439) － (229,940) (408,188,717) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 欧州 ( 除く英国 ) ・アルファ・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
資産
株式 112,232,757 － － 115,814,485 － －
投資ファンド 393,237 － － 938,832 － －
デリバティブ － 114,236 － － 5,405 －
現金および現金同等物 1,348,347 － － 2,358,091 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 929 － － 929 － －
その他の債権 － 412,205 － － 124,488 －
資産合計 113,975,270 526,441 － 119,112,337 129,893 －
負債
デリバティブ － (21) － － (31,429) －
その他の債務 － (989,603) － － (1,103,986) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (113,512,087) － － (118,106,815) －
負債合計 － (114,501,711) － － (119,242,230) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
資産
株式 27,461,834,540 － － 27,450,132,330 － －
デリバティブ － 301,376 － 4,200,000 3,383,256 －
現金および現金同等物 1,965,488,265 － － 1,003,562,211 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 176,861,419 － － 102,460,090 － －
その他の債権 － 305,255,667 － － 338,365,427 －
資産合計 29,604,184,224 305,557,043 － 28,560,354,631 341,748,683 －
負債
デリバティブ (103,070,000) (7,122,339) － (3,465,000) (272,907) －
その他の債務 － (208,204,547) － － (169,198,195) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (29,591,344,381) － － (28,729,167,212) －
負債合計 (103,070,000) (29,806,671,267) － (3,465,000) (28,898,638,314) －
2021 年 11 月 30 日または 2021 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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３．純資産価額
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 82,115 £295,803 £3.6023 80,115 £284,631 £3.5528 55,115 £152,610 £2.7690
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 35,941 €143,999 €4.0066 47,417 €187,804 €3.9607 21,189 €65,783 €3.1046
クラスＢ（無分配型） 95,000 £402,843 £4.2405 99,580 £415,934 £4.1769 195,000 £633,230 £3.2473
クラスＩ（無分配型） 78,121 £292,244 £3.7409 61,851 £227,503 £3.6782 62,707 £178,693 £2.8497
クラスＩ（分配型） 35,688 £113,148 £3.1704 42,446 £134,023 £3.1575 33,734 £83,879 £2.4865
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 192 €838 €4.3647 192 €826 €4.3005 1,476 €4,946 €3.3517
クラスＩ（無分配型）米ドル建 15,847 $106,370 $6.7124 15,847 $104,491 $6.5938 34,197 $173,407 $5.0708
クラスＭ（無分配型） 4,250,237 £16,826,260 £3.9589 4,876,203 £18,961,713 £3.8886 4,416,614 £13,279,857 £3.0068
クラスＭ（分配型） 104,560,195 £331,249,299 £3.1680 127,833,928 £403,322,767 £3.1551 134,680,743 £334,609,568 £2.4845
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 37,853 €163,037 €4.3071 267,617 €1,134,586 €4.2396 839,138 €2,767,078 €3.2975
クラスＭ（無分配型）米ドル建 64,101 $431,535 $6.7321 97,564 $644,532 $6.6062 223,478 $1,133,737 $5.0731
クラスＺ（無分配型） 15,700 £108,727 £6.9253 21,158 £144,883 £6.8477 32,350 £173,522 £5.3639
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 288,242 €1,172,377 €4.0673 338,110 €1,362,908 €4.0310 501,581 €1,593,002 €3.1760
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 9,513 €9,932 €1.0440
クラスＢ（分配型） 463,888 $608,226 $1.3111 463,888 $610,702 $1.3165 463,888 $608,414 $1.3116
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 36,250 €34,904 €0.9629
クラスＩ（無分配型） 60,094 $81,059 $1.3489 60,094 $81,244 $1.3519 60,094 $80,657 $1.3422
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 99,212 £80,033 £0.8067 75,511 £61,096 £0.8091 165,994 £133,754 £0.8058
クラスＩ（分配型）英ポンド建 47,945 £37,369 £0.7794 68,332 £53,485 £0.7827 65,606 £51,180 £0.7801
クラスＭ（無分配型） 2,279,177 $3,524,834 $1.5466 2,913,827 $4,513,406 $1.5490 3,637,356 $5,585,146 $1.5355
クラスＭ（分配型） 79,016,883 $104,565,989 $1.3233 80,175,091 $106,517,149 $1.3286 91,251,710 $120,457,653 $1.3201
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 947,436 €903,243 €0.9534 954,741 €915,224 €0.9586 1,425,298 €1,367,427 €0.9594
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 － － － 140,373 £115,476 £0.8226 2,671,237 £2,185,336 £0.8181
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 1,009,142 €898,203 €0.8901
クラスＭ（分配型）英ポンド建 7,526,447 £6,232,489 £0.8281 5,389,121 £4,482,006 £0.8317 4,406,523 £3,651,537 £0.8287
クラスＺ（無分配型） 587,972 $757,343 $1.2881 587,972 $761,201 $1.2946 656,950 $849,036 $1.2924
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 3,335,004 €2,748,171 €0.8240 3,425,738 €2,849,416 €0.8318 4,183,421 €3,506,335 €0.8382
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 30,148 $137,350 $4.5558 30,148 $153,612 $5.0952 30,148 $98,355 $3.2624
クラスＢ（無分配型） 70,000 $361,135 $5.1591 70,000 $403,380 $5.7626 70,000 $257,622 $3.6803
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 63,423 £168,740 £2.6606 70,781 £210,357 £2.9719 47,303 £90,327 £1.9095
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 23,580 £68,600 £2.9093 9,240 £27,896 £3.0189 － － －
クラスＩ（分配型）英ポンド建 9,238 £22,399 £2.4247 4,306 £11,748 £2.7285 4,270 £7,542 £1.7664
クラスＭ（無分配型） 1,537,446 $3,459,678 $2.2503 1,939,020 $4,861,481 $2.5072 3,553,604 $5,662,149 $1.5934
クラスＭ（分配型） 19,006,776 $80,886,913 $4.2557 18,842,646 $90,141,993 $4.7839 20,338,707 $62,440,691 $3.0700
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 108,205 €349,292 €3.2281 142,083 €513,023 €3.6107 133,986 €311,655 €2.3260
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 1,480,002 £4,259,814 £2.8782 1,461,366 £4,694,674 £3.2125 1,177,168 £2,426,110 £2.0610
クラスＭ（分配型）英ポンド建 581,695 £1,414,724 £2.4321 448,787 £1,229,105 £2.7387 585,936 £1,039,009 £1.7732
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 107,870 £266,300 £2.4687 163,297 £421,779 £2.5829 1,176 £2,244 £1.9078
クラスＺ（無分配型） 2,468 $10,650 $4.3154 2,468 $11,941 $4.8386 7,224 $22,490 $3.1133
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 99,880 €287,923 €2.8827 139,302 €452,061 €3.2452 277,588 €587,640 €2.1170
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 765,573 $1,069,998 $1.3976 817,959 $1,299,671 $1.5889 1,861,252 $1,903,195 $1.0225
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 526,147 €459,692 €0.8737 538,753 €537,307 €0.9973 817,853 €531,996 €0.6505
クラスＡ（分配型）ユーロ建 71,204 €61,200 €0.8595 71,204 €70,243 €0.9865 71,204 €46,094 €0.6474
クラスＡ（分配型）英ポンド建 75,643 £54,896 £0.7257 75,643 £62,820 £0.8305 237,429 £128,793 £0.5424
クラスＢ（無分配型） 775,313 $991,819 $1.2792 890,787 $1,293,796 $1.4524 1,530,787 $1,427,386 $0.9325
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 139,135 €127,082 €0.9134 139,135 €144,877 €1.0413 139,135 €94,261 €0.6775
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 85,284 £65,933 £0.7731 85,284 £75,018 £0.8796 168,066 £95,776 £0.5699
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 222,883 £126,760 £0.5687
クラスＩ（無分配型） 188,170 $265,256 $1.4097 87,798 $140,420 $1.5994 57,798 $59,255 $1.0252
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 14,976 €13,752 €0.9182 16,273 €17,022 €1.0460 22,910 €15,568 €0.6795
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 211,683 £167,508 £0.7913 198,288 £178,389 £0.8996 278,308 £161,951 £0.5819
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 104,686 £90,054 £0.8602 11,946 £10,850 £0.9083 － － －
クラスＩ（分配型）英ポンド建 108,219 £77,939 £0.7202 282,528 £233,390 £0.8261 48,078 £25,875 £0.5382
クラスＭ（無分配型） 2,743,402 $3,798,924 $1.3847 4,886,681 $7,671,305 $1.5698 6,024,366 $6,053,335 $1.0048
クラスＭ（分配型） 473,157,106 $601,928,568 $1.2722 454,013,302 $661,213,042 $1.4564 469,387,869 $442,291,463 $0.9423
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 873,612 €825,195 €0.9446 1,835,036 €1,973,164 €1.0753 2,038,078 €1,421,578 €0.6975
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 19,382,446 £16,302,039 £0.8411 20,491,465 £19,579,071 £0.9555 24,746,936 £15,272,910 £0.6172
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 530,146 €332,784 €0.6277
クラスＭ（分配型）英ポンド建 7,674,532 £5,499,431 £0.7166 6,913,194 £5,682,203 £0.8219 8,689,598 £4,660,040 £0.5363
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 3,228,731 £2,347,672 £0.7271 1,466,156 £1,135,760 £0.7747 11,210 £6,471 £0.5773
クラスＺ（無分配型） 48,763 $64,845 $1.3298 52,328 $79,310 $1.5157 73,049 $71,619 $0.9804
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 9,133,128 €7,286,677 €0.7978 10,503,232 €9,590,522 €0.9131 15,166,495 €9,077,483 €0.5985
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 850,696 $1,714,509 $2.0154 912,468 $1,822,066 $1.9969 2,027,632 $3,453,478 $1.7032
クラスＡ（分配型） 1,407,822 $1,648,952 $1.1713 1,614,822 $1,914,482 $1.1856 2,399,324 $2,540,105 $1.0587
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 1,507,805 €1,911,933 €1.2680 1,513,337 €1,907,265 €1.2603 2,359,644 €2,563,539 €1.0864
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 302,558 £340,835 £1.1265 302,558 £337,636 £1.1159 517,698 £495,343 £0.9568
クラスＡ（分配型）ユーロ建 3,049,891 €2,373,876 €0.7783 3,510,879 €2,776,285 €0.7908 4,814,956 €3,430,244 €0.7124
クラスＡ（分配型）英ポンド建 337,890 £231,602 £0.6856 472,743 £328,238 £0.6943 466,946 £290,635 £0.6224
クラスＢ（無分配型） 1,182,588 $2,618,107 $2.2139 1,409,956 $3,089,703 $2.1913 3,556,471 $6,635,016 $1.8656
クラスＢ（分配型） 3,154,044 $3,747,255 $1.1881 3,270,894 $3,933,229 $1.2025 4,028,736 $4,325,460 $1.0737
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 829,597 €1,177,777 €1.4197 829,655 €1,169,446 €1.4096 1,008,571 €1,223,046 €1.2127
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 1,399,860 £1,851,485 £1.3226 1,520,342 £1,990,700 £1.3094 2,123,444 £2,378,252 £1.1200
クラスＢ（分配型）ユーロ建 2,783,111 €2,192,290 €0.7877 2,783,111 €2,227,223 €0.8003 2,783,111 €2,006,961 €0.7211
クラスＢ（分配型）英ポンド建 1,740,238 £1,280,854 £0.7360 1,772,289 £1,321,001 £0.7454 4,114,813 £2,748,756 £0.6680
クラスＩ（無分配型） 0 － － 153,858 $293,063 $1.9048 153,858 $248,883 $1.6176
クラスＩ（分配型） 464,135 $550,004 $1.1850 880,455 $1,056,006 $1.1994 880,455 $942,855 $1.0709
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 1,399,971 €1,819,547 €1.2997 1,467,409 €1,891,051 €1.2887 1,601,602 €1,771,287 €1.1059
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 245,601 £264,447 £1.0767 278,803 £296,821 £1.0646 396,005 £359,685 £0.9083
クラスＩ（分配型）ユーロ建 823,400 €655,375 €0.7959 823,400 €665,817 €0.8086 823,400 €599,907 €0.7286
クラスＩ（分配型）英ポンド建 645,101 £454,839 £0.7051 836,569 £597,375 £0.7141 1,074,870 £688,043 £0.6401
クラスＭ（無分配型） 3,607,590 $10,203,248 $2.8283 4,326,762 $12,090,829 $2.7944 6,028,739 $14,293,068 $2.3708
クラスＭ（分配型） 62,196,981 $72,972,630 $1.1733 65,130,234 $77,341,442 $1.1875 108,214,804 $114,733,304 $1.0602
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 5,585,290 €8,245,988 €1.4764 5,747,883 €8,409,856 €1.4631 8,136,482 €10,206,379 €1.2544
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 6,293,926 £8,675,706 £1.3784 7,101,901 £9,673,676 £1.3621 9,742,314 £11,307,930 £1.1607
クラスＭ（分配型）ユーロ建 951,237 €741,481 €0.7795 1,002,389 €793,785 €0.7919 3,760,250 €2,683,423 €0.7136
クラスＭ（分配型）英ポンド建 221,434,624 £152,936,780 £0.6907 217,352,081 £152,021,495 £0.6994 481,151,823 £301,656,116 £0.6269
クラスＺ（無分配型） 652,760 $1,391,926 $2.1324 665,829 $1,409,598 $2.1171 931,822 $1,689,608 $1.8132
クラスＺ（分配型） 245,600 $291,284 $1.1860 497,915 $597,726 $1.2005 496,885 $532,691 $1.0721
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 4,785,270 €6,210,748 €1.2979 5,210,372 €6,735,670 €1.2927 7,650,331 €8,559,666 €1.1189
クラスＺ（分配型）ユーロ建 2,838,671 €2,262,744 €0.7971 2,910,568 €2,357,056 €0.8098 3,108,659 €2,269,067 €0.7299
クラスＺ（分配型）英ポンド建 125,695 £90,290 £0.7183 125,695 £91,441 £0.7275 125,695 £81,982 £0.6522
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 34,965 $53,611 $1.5333 34,965 $53,514 $1.5305 34,965 $51,252 $1.4658
クラスＢ（無分配型） 280,000 $400,771 $1.4313 230,000 $328,264 $1.4272 2,030,000 $2,769,275 $1.3642
クラスＢ（分配型） 175,131 $219,669 $1.2543 175,131 $220,668 $1.2600 355,131 $435,322 $1.2258
クラスＢ（分配型）ユーロ建 113,122 €98,113 €0.8673 113,122 €98,883 €0.8741 113,122 €97,085 €0.8582
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 141,721 £126,791 £0.8944 129,131 £115,017 £0.8907 178,717 £152,445 £0.8530
クラスＩ（分配型）英ポンド建 28,207 £20,388 £0.7228 67,335 £48,865 £0.7257 47,722 £33,863 £0.7096
クラスＭ（無分配型） 1,135,481 $2,209,036 $1.9455 2,143,974 $4,150,619 $1.9359 3,263,864 $6,015,632 $1.8431
クラスＭ（分配型） 99,141,812 $122,946,910 $1.2401 100,812,323 $125,585,440 $1.2457 95,465,849 $115,692,757 $1.2119
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 1,467,648 €1,676,435 €1.1423 1,536,279 €1,752,063 €1.1405 1,689,131 €1,852,413 €1.0967
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 240,697 £221,305 £0.9194 240,697 £220,223 £0.9149 240,697 £210,580 £0.8749
クラスＭ（分配型）ユーロ建 398,551 €385,893 €0.9682 398,551 €388,912 €0.9758 398,551 €381,807 €0.9580
クラスＭ（分配型）英ポンド建 406,416,415 £318,608,215 £0.7839 398,094,392 £313,406,654 £0.7873 365,456,136 £280,808,596 £0.7684
クラスＺ（無分配型） 469,812 $705,401 $1.5015 474,915 $713,587 $1.5026 485,879 $702,688 $1.4462
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,879,419 €1,940,336 €1.0325 2,080,754 €2,157,550 €1.0369 2,976,800 €3,000,760 €1.0080
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 51,478 £44,171 £0.8581 51,478 £44,210 £0.8588 54,548 £45,282 £0.8301
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） － － － － － － 118,318 $185,760 $1.5700
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 59,173 €67,417 €1.1393 59,173 €70,033 €1.1835 91,237 €98,834 €1.0833
クラスＡ（分配型）ユーロ建 298,237 €274,649 €0.9209 298,237 €289,476 €0.9706 298,237 €272,797 €0.9147
クラスＢ（無分配型） 30,048 $65,041 $2.1646 30,048 $67,222 $2.2372 563,567 $1,138,657 $2.0204
クラスＢ（分配型） － － － － － － 165,153 $198,947 $1.2046
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 21,834 €27,238 €1.2475 21,834 €28,266 €1.2946 70,675 €83,580 €1.1826
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 1,159,622 £1,324,418 £1.1421 1,159,622 £1,369,881 £1.1813 1,159,622 £1,243,397 £1.0722
クラスＩ（無分配型） 9,058 $15,218 $1.6801 9,058 $15,701 $1.7333 9,058 $14,132 $1.5601
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 108,291 €116,883 €1.0793 108,722 €121,552 €1.1180 140,160 €142,628 €1.0176
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 56,895 £57,835 £1.0165 51,570 £54,109 £1.0492 49,163 £46,663 £0.9491
クラスＩ（分配型）英ポンド建 49,365 £34,831 £0.7056 76,944 £57,017 £0.7410 51,557 £35,789 £0.6942
クラスＭ（無分配型） 289,204 $672,881 $2.3267 421,008 $1,010,056 $2.3991 881,842 $1,902,375 $2.1573
クラスＭ（分配型） 49,178,678 $59,964,473 $1.2193 49,064,116 $62,806,441 $1.2801 51,663,472 $61,678,022 $1.1938
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 1,013,627 €1,400,984 €1.3821 1,045,439 €1,495,939 €1.4309 1,096,113 €1,426,262 €1.3012
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 169,324 £203,635 £1.2026 169,324 £210,130 £1.2410 169,324 £189,885 £1.1214
クラスＭ（分配型）ユーロ建 556,927 €471,165 €0.8460 557,412 €496,999 €0.8916 517,918 €435,119 €0.8401
クラスＭ（分配型）英ポンド建 228,551,996 £162,781,830 £0.7121 224,503,684 £168,038,040 £0.7480 225,358,350 £157,841,702 £0.7005
クラスＺ（無分配型） 61,643 $121,022 $1.9633 70,349 $143,107 $2.0342 82,289 $151,956 $1.8466
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 689,908 €789,620 €1.1445 788,771 €939,328 €1.1909 1,122,978 €1,227,675 €1.0932
クラスＺ（分配型）ユーロ建 53,502 €43,888 €0.8203 51,179 €44,251 €0.8646 53,571 €43,685 €0.8155
クラスＺ（分配型）英ポンド建 865 £660 £0.7631 865 £694 £0.8021 865 £649 £0.7510
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・
ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 282,486 £223,941 £0.7928
クラスＢ（無分配型） － － － － － － 80,000 $122,450 $1.5306
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 149,649 £124,158 £0.8297
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 21,419 £19,766 £0.9228
クラスＩ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 17,649 £13,773 £0.7804
クラスＭ（無分配型） － － － － － － 5,879 $9,398 $1.5985
クラスＭ（分配型） － － － － － － 131,909,963 $180,510,411 $1.3684
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 291,457 €279,717 €0.9597
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 492,379 £446,541 £0.9069
クラスＭ（分配型）英ポンド建 － － － － － － 515,988 £391,679 £0.7591
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 10,158 €10,262 €1.0103
* 2021 年２月 23 日以降、グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンドは取引を終了していた。
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 8,342 $16,160 $1.9370 8,342 $16,324 $1.9568 8,342 $15,359 $1.8411
クラスＢ（無分配型） 1,910,000 $3,756,655 $1.9668 1,660,000 $3,295,494 $1.9852 5,750,000 $10,723,933 $1.8650
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 68,631 £81,603 £1.1890 68,631 £82,403 £1.2007 114,044 £129,139 £1.1324
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 47 £56 £1.1932 4,657 £5,585 £1.1993 47 £53 £1.1191
クラスＩ（分配型）英ポンド建 95,179 £94,993 £0.9980 95,179 £96,980 £1.0189 95,179 £93,014 £0.9773
クラスＭ（無分配型） 750,145 $1,541,128 $2.0544 1,241,422 $2,572,964 $2.0726 2,074,771 $4,035,647 $1.9451
クラスＭ（分配型） 53,718,741 $91,553,713 $1.7043 57,241,291 $99,534,139 $1.7389 59,522,245 $98,964,791 $1.6627
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 224,594 €286,269 €1.2746 224,594 €289,841 €1.2905 395,056 €482,894 €1.2223
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 181,029 £215,915 £1.1927 808,901 £973,595 £1.2036 791,889 £898,001 £1.1340
クラスＭ（分配型）ユーロ建 4,355,662 €4,831,808 €1.1094 5,121,182 €5,819,347 €1.1363 8,505,608 €9,322,183 €1.0960
クラスＭ（分配型）英ポンド建 1,495,400 £1,521,510 £1.0173 2,789,606 £2,895,764 £1.0381 46,047,449 £45,856,457 £0.9959
クラスＺ（無分配型） 98,704 $189,764 $1.9226 102,464 $198,989 $1.9420 211,942 $387,219 $1.8270
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 981,330 €1,291,272 €1.3164 1,153,138 €1,539,047 €1.3347 1,675,196 €2,122,949 €1.2673
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
米国中小型株式ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 313,952 $920,816 $2.9330 318,428 $922,761 $2.8979 399,514 $740,545 $1.8536
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 231,853 £391,205 £1.6873 232,463 £388,604 £1.6717 261,676 £283,232 £1.0824
クラスＢ（無分配型） 755,500 $2,276,104 $3.0127 755,500 $2,245,984 $2.9728 1,360,000 $2,579,677 $1.8968
クラスＢ（分配型） 154,500 $464,909 $3.0091 154,500 $458,757 $2.9693 154,500 $292,709 $1.8946
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 65,274 €83,312 €1.2763 65,274 €82,569 €1.2650 65,274 €53,461 €0.8190
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 － － － － － － 58,140 £63,742 £1.0964
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 129,537 £221,568 £1.7105 123,523 £208,850 £1.6908 131,848 £143,703 £1.0899
クラスＩ（分配型）英ポンド建 47,777 £81,722 £1.7105 47,431 £80,192 £1.6907 36,408 £39,684 £1.0900
クラスＭ（無分配型） 3,811,827 $11,847,700 $3.1081 5,789,120 $17,724,038 $3.0616 9,282,045 $18,069,213 $1.9467
クラスＭ（分配型） 26,030,011 $80,884,552 $3.1074 26,740,962 $81,847,938 $3.0608 30,046,778 $58,475,395 $1.9461
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 85,790 €158,541 €1.8480 279,162 €510,445 €1.8285 523,016 €617,037 €1.1798
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 3,757,802 £6,383,076 £1.6986 3,416,291 £5,731,644 £1.6777 3,105,644 £3,353,817 £1.0799
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 112,474 €131,467 €1.1689
クラスＭ（分配型）英ポンド建 3,654,398 £6,290,453 £1.7213 3,385,536 £5,757,265 £1.7006 3,103,848 £3,396,922 £1.0944
クラスＺ（無分配型） 553,391 $1,559,081 $2.8173 601,367 $1,678,251 $2.7907 854,475 $1,532,889 $1.7940
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,346,060 €2,537,135 €1.8849 1,378,663 €2,585,377 €1.8753 1,864,342 €2,280,715 €1.2233
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グローバル・アクセス
米国株式ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 36,760 $1,746,315 $47.5060 37,092 $1,668,182 $44.9746 50,502 $1,631,733 $32.3100
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 19,576 €652,540 €33.3338 19,576 €620,035 €31.6733 22,907 €528,179 €23.0575
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 1,281 $35,873 $28.0129 1,281 $34,019 $26.5645 1,281 £24,670 £19.2646
クラスＢ（無分配型） 52,000 $2,757,647 $53.0317 52,000 $2,607,381 $50.1419 60,000 $2,155,939 $35.9323
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 17,596 £504,115 £28.6489 17,596 £477,434 £27.1326 17,596 £345,382 £19.6281
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 7,089 £212,355 £29.9573 7,005 £198,197 £28.2922 6,459 £131,468 £20.3555
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 1,998 £58,450 £29.2612 76 £1,946 £25.6742 － － －
クラスＩ（分配型）英ポンド建 884 £25,183 £28.4785 810 £21,793 £26.8956 868 £16,826 £19.3800
クラスＭ（無分配型） 157,068 $8,174,670 $52.0454 278,472 $13,651,275 $49.0221 449,336 $15,667,735 $34.8686
クラスＭ（分配型） 5,433,262 $285,845,318 $52.6103 6,194,035 $307,170,680 $49.5914 6,128,696 $217,000,210 $35.4072
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 4,014 €140,199 €34.9240 22,113 €730,288 €33.0247 22,259 €529,844 €23.8032
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 89,230 £2,736,672 £30.6697 70,263 £2,033,063 £28.9352 52,604 £1,092,928 £20.7763
クラスＭ（分配型）英ポンド建 14,430 £412,814 £28.6079 15,192 £410,260 £27.0043 2,799 £54,459 £19.4534
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 91,408 £2,650,362 £28.9947 56,144 £1,428,154 £25.4374 383 £8,007 £20.8958
クラスＺ（無分配型） 36,121 $1,624,523 $44.9746 43,768 $1,868,355 $42.6873 61,736 $1,902,711 $30.8199
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 338,379 €10,354,671 €30.6008 388,738 €11,332,355 €29.1517 533,490 €11,378,409 €21.3283
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グローバル・アクセス
グローバル株式ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 73,006 $237,439 $3.2523 73,006 $241,315 $3.3054 73,006 $166,517 $2.2809
クラスＡ（分配型） 992,259 $2,402,544 $2.4213 1,047,259 $2,614,097 $2.4961 1,159,857 $2,049,522 $1.7670
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 556,493 €1,171,242 €2.1047 556,493 €1,195,428 €2.1481 582,038 €875,290 €1.5038
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 93,384 £177,262 £1.8982 93,384 £180,518 £1.9331 93,384 £125,912 £1.3483
クラスＡ（分配型）ユーロ建 2,207,492 €3,441,518 €1.5590 2,298,354 €3,709,756 €1.6141 2,788,303 €3,230,493 €1.1586
クラスＡ（分配型）英ポンド建 － － － 131,931 £191,205 £1.4493 131,931 £136,761 £1.0366
クラスＢ（無分配型） 422,058 $1,410,332 $3.3416 592,112 $2,008,373 $3.3919 986,025 $2,302,173 $2.3348
クラスＢ（分配型） 777,384 $1,928,446 $2.4807 994,514 $2,540,164 $2.5542 1,242,652 $2,241,125 $1.8035
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 147,331 €329,233 €2.2346 147,331 €335,600 €2.2779 437,168 €695,450 €1.5908
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 191,243 £371,773 £1.9440 191,242 £378,119 £1.9772 292,031 £401,709 £1.3756
クラスＢ（分配型）ユーロ建 541,184 €911,498 €1.6843 541,184 €942,484 €1.7415 765,339 €954,348 €1.2470
クラスＢ（分配型）英ポンド建 89,286 £129,280 £1.4479 89,285 £133,379 £1.4938 170,099 £181,326 £1.0660
クラスＩ（無分配型） 24,024 $80,269 $3.3412 24,024 $81,330 $3.3853 72,073 $167,357 $2.3220
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － 129,316 €202,513 €1.5660
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 20,303 £38,040 £1.8736 21,884 £41,626 £1.9022 53,385 £70,407 £1.3188
クラスＩ（分配型）英ポンド建 253,567 £373,683 £1.4737 230,633 £350,017 £1.5176 243,331 £262,569 £1.0791
クラスＩ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 17,401 £27,186 £1.5624 2,129 £3,182 £1.4945 － － －
クラスＭ（無分配型） 59,134 $201,957 $3.4152 59,134 $204,469 $3.4577 177,403 $420,119 $2.3682
クラスＭ（分配型） 15,877,514 $41,502,281 $2.6139 17,642,650 $47,360,088 $2.6844 38,451,049 $72,523,877 $1.8861
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 1,506,375 €2,473,740 €1.6422 783,919 €1,308,929 €1.6697 783,919 €909,509 €1.1602
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 4,043,925 £8,303,931 £2.0534 4,072,532 £8,483,628 £2.0831 4,976,426 £7,176,960 £1.4422
クラスＭ（分配型）ユーロ建 175,610 €309,598 €1.7630 175,610 €319,300 €1.8182 184,146 €238,542 €1.2954
クラスＭ（分配型）英ポンド建 7,051,474 £10,752,754 £1.5249 7,304,401 £11,461,966 £1.5692 9,964,966 £11,101,724 £1.1141
クラスＺ（無分配型） 56,344 $170,533 $3.0267 56,344 $173,758 $3.0839 56,344 $120,496 $2.1386
クラスＺ（分配型） 103,812 $243,972 $2.3501 93,952 $228,211 $2.4290 94,714 $163,676 $1.7281
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,345,812 €2,833,533 €2.1054 1,563,134 €3,367,790 €2.1545 2,212,399 €3,353,737 €1.5159
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 65,020 £110,836 £1.7046 65,020 £113,161 £1.7404 65,020 £79,322 £1.2200
クラスＺ（分配型）ユーロ建 337,882 €529,478 €1.5671 337,882 €549,597 €1.6266 364,975 €428,270 €1.1734
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＢ（無分配型） 1,050,000 $873,715 $0.8321 1,050,000 $946,740 $0.9017 1,578,878 $1,307,045 $0.8278
クラスＩ（分配型）英ポンド建 35,607 £11,751 £0.3300 66,224 £24,187 £0.3652 69,031 £24,178 £0.3503
クラスＩ（分配型）米ドル建 － － － 7,658 $4,829 $0.6305 － － －
クラスＭ（無分配型） 1,020,673 $731,169 $0.7164 1,816,034 $1,406,831 $0.7747 2,911,934 $2,062,532 $0.7083
クラスＭ（分配型） 453,676,634 $256,799,252 $0.5660 640,803,321 $401,034,583 $0.6258 605,764,022 $361,577,216 $0.5969
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 85,616 €44,265 €0.5170 85,617 €48,094 €0.5617 85,617 €44,539 €0.5202
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － － － 1,119,378 €503,336 €0.4497
クラスＭ（分配型）英ポンド建 1,625,253 £580,428 £0.3571 1,898,952 £749,989 £0.3949 490,656,350 £185,912,083 £0.3789
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
欧州 (除く英国 )・
アルファ・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 1,472,270 €4,603,804 €3.1270 1,500,911 €4,438,755 €2.9574 1,739,544 €3,829,048 €2.2012
クラスＡ（分配型） － － － － － － 29,732 €58,949 €1.9827
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 206,013 £556,411 £2.7009 204,408 £521,709 £2.5523 527,892 £998,728 £1.8919
クラスＡ（無分配型）米ドル建 195,266 $979,871 $5.0181 195,266 $924,439 $4.7343 357,875 $1,246,020 $3.4817
クラスＢ（無分配型） 66,846 €224,775 €3.3626 66,846 €212,310 €3.1761 96,846 €228,358 €2.3579
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 450,931 £922,733 £2.0463 450,931 £870,866 £1.9313 521,837 £745,162 £1.4280
クラスＢ（無分配型）米ドル建 360,544 $1,143,381 $3.1713 360,544 $1,077,337 $2.9881 360,544 $790,280 $2.1919
クラスＩ（無分配型） 45,640 €148,558 €3.2550 45,640 €140,070 €3.0690 49,618 €112,667 €2.2707
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 38,710 £103,825 £2.6821 38,217 £96,570 £2.5269 38,797 £72,235 £1.8619
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジな 8,348 £20,906 £2.5043 2,411 £5,753 £2.3866 － － －
し）
クラスＩ（無分配型）米ドル建 20,312 $97,111 $4.7810 20,312 $91,340 $4.4969 49,901 $164,061 $3.2877
クラスＩ（分配型）英ポンド建 49,260 £114,657 £2.3276 40,950 £90,732 £2.2157 36,187 £59,710 £1.6500
クラスＭ（無分配型） 2,803,069 €6,446,593 €2.2998 4,680,822 €10,142,244 €2.1668 8,547,809 €13,682,412 €1.6007
クラスＭ（分配型） 26,616,144 €74,684,091 €2.8060 28,472,135 €76,135,629 €2.6740 37,585,967 €75,164,534 €1.9998
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 － － － － － － － €4,242 €1.8327
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 785,769 £2,088,665 £2.6581 786,694 £1,968,560 £2.5023 943,792 £1,737,665 £1.8412
クラスＭ（無分配型）米ドル建 187,302 $911,130 $4.8645 187,302 $856,334 $4.5719 410,020 $1,367,084 $3.3342
クラスＭ（分配型）英ポンド建 181,932 £442,310 £2.4312 181,932 £421,045 £2.3143 181,932 £313,526 £1.7233
クラスＭ（分配型）英ポンド建（ヘッジなし） 527,425 £1,282,616 £2.4278 325,210 £760,674 £2.3390 2,315 £4,715 £1.8327
クラスＺ（無分配型） 6,193,831 €18,122,394 €2.9259 6,891,763 €19,119,314 €2.7742 9,097,079 €18,878,490 €2.0752
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３．純資産価額（つづき）
グローバル・アクセス
ジャパン・ファンド
2021 年 11 月 30 日現在 2021 年５月 31 日現在 2020 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 53,824 €86,332 €1.6040 55,542 €89,237 €1.6067 66,635 €84,169 €1.2631
クラスＡ（無分配型）米ドル建 5,981 $13,438 $2.2468 5,981 $13,412 $2.2425 5,981 $10,425 $1.7431
クラスＢ（無分配型）米ドル建 160,000 $295,318 $1.8457 160,000 $294,386 $1.8399 190,000 $271,074 $1.4267
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 39,901 £63,331 £1.5872 41,067 £64,921 £1.5809 46,708 £57,369 £1.2283
クラスＩ（無分配型）英ポンド建（ヘッジな 11,768 £13,723 £1.1661 4,121 £4,619 £1.1210 － － －
し）
クラスＩ（分配型）英ポンド建 8,795 £13,146 £1.4947 11,128 £16,611 £1.4927 9,215 £10,752 £1.1668
クラスＭ（無分配型） 1,195,453 ¥261,008,835 ¥218.3346 2,077,990 ¥451,290,810 ¥217.1766 3,814,100 ¥642,969,102 ¥168.5769
クラスＭ（分配型） 140,667,119 ¥28,970,771,307 ¥205.9527 135,611,033 ¥27,888,148,159 ¥205.6455 142,340,576 ¥22,905,689,448 ¥160.9217
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 173,738 €295,777 €1.7024 173,738 €295,209 €1.6992 134,040 €177,828 €1.3267
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 196,077 £247,592 £1.2627 196,077 £246,475 £1.2570 113,359 £110,610 £0.9757
クラスＭ（無分配型）米ドル建 210,881 $411,384 $1.9508 210,881 $409,156 $1.9402 753,899 $1,129,568 $1.4983
クラスＭ（分配型）英ポンド建 27,686 £41,465 £1.4977 30,463 £45,478 £1.4929 271,234 £316,592 £1.1672
クラスＺ（無分配型） 5,000 ¥979,361 ¥195.8722 5,000 ¥980,200 ¥196.0400 6,296 ¥969,620 ¥153.9937
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 878,363 €1,338,030 €1.5233 977,942 €1,496,052 €1.5298 1,338,865 €1,618,348 €1.2087
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４．関連当事者間取引
中央銀行 UCITS 規制第 41 （１）条に従い、 UCITS の運用会社または保管銀行、それらの代理人または副代
理人、およびかかる運用会社、保管銀行、代理人もしくは副代理人の関連会社またはグループ（以下
「関連当事者」 という。 ）が、 UCITS と行った取引は、第三者間で行われた取引であるかのように実施す
る必要がある。かかる取引は、投資主利益が最大限になるように行われなければならない。こうした取
引の他に、本投資法人のために関連当事者が行い、取締役が直接関わらず、かつ当該取引に関して取締
役は、その取引を行う関連当事者が同様に第三者間取引ベースで取引を実施するという、本投資法人の
代理人による保証に依存しなければならない取引もある。
投資主は、コーポレート・ガバナンス・ステートメント・レポートに具体的に記載されているところの
本投資法人の統治構造、および取締役会が全般的に監督する本投資法人の各代理人の役割と責任を注視
すべきである。投資主は、様々な関連当事者間取引、および主要な関連当事者との契約上の取決めの一
般的な性質を明記した目論見書を参照すべきだが、かかる目論見書はすべての関連当事者間取引を網羅
しているわけではない。さらに、利益相反に関する目論見書の規定も参照するべきである。
そこで取締役会は、本投資法人の経営陣および代理人による確認を踏まえて、次の点を確信している。
（ⅰ）上記の義務が全関連当事者間取引に課せられるよう徹底するため、（投資運用会社が書面化した
手続により証明されるように）取り決めていること。
（ⅱ）取締役への定期的な最新報告を通じて立証されているように、会計年度中の関連当事者間取引が
これらの義務を遵守していたこと。
５．税金
アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、本投資法人は、 1997 年租税統合法（改訂）（以下
「 TCA 」という。）第 739 Ｂ条に規定された投資事業体として適格である。これを踏まえて、本投資法人
が税務上アイルランドに居住している限り、本投資法人の所得または利益に対しアイルランドの税金は
課されない。本投資法人は、アイルランドで集中的に管理、統制されている場合に、税務上、アイルラ
ンドに居住しているとみなされるものとする。
ただし、「課税事由」が発生した際にはアイルランドの税金が生じうる。課税事由には、投資主への分
配金の支払、投資証券の換金、償還、消却または譲渡、およびかかる投資証券の取得から８年間の各年
末の投資証券の保有、あるいは譲渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための
本投資法人による投資主の投資証券の充当または消却が含まれる。
課税事由には以下の事項は含まれない。
（ⅰ）アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関に保有される投資証券に関係する取
引、または
（ⅱ）独立当事者間取引の方法により実行され、投資主への支払がなされない本投資法人のあるサブ・
ファンドと他のサブ・ファンドとの投資主による投資証券の交換、または
（ⅲ）一定の条件が付与された、本投資法人と別の投資事業との適格な合併または再編に際し生じる投
資証券の交換、または
（ⅳ）配偶者および前配偶者の間で行われる一定の投資証券の交換。
以下に関する課税事由については、本投資法人に対し、アイルランド課税は生じない。
（ａ）課税事由の時点で、課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランドの通常居住者のいずれ
にも該当しない投資主。ただし、 TCA 附則２ｂに基づき適切で有効な宣誓書が本投資法人により保
有されるか、または適切な宣誓書がない場合に、本投資法人が総額で支払いを行うことをアイル
ランド歳入庁により承認されていることを条件とする。
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（ｂ）必要な署名済の法定宣言を本投資法人に提出した（ TCA の第 739 Ｄ条に規定された）特定の課税目
的上のアイルランド居住者である免税投資主。
本投資法人が行った、アイルランド国外で発行された有価証券に対する投資に関して受け取ったあらゆ
る配当、利息、キャピタル・ゲインは、投資収益／利益が発生する国での源泉徴収税を含む課税の対象
になる場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国との間で有効な二重課税条約による源泉徴収
税の軽減率の恩恵を受けることができない場合があり、本投資法人または投資主はかかる税金の還付を
受けることができないことがある。
６． 関連当事者間取引
以下の当事者は、 2021 年 11 月 30 日現在、本投資法人の関連当事者とみなされる。
本投資法人の取締役 ショーン・ブレイク（独立取締役）
デイビッド・キングストン（独立取締役）
ヒュー・ポール・ショブリン（独立取締役）
キショール・マンダリア
投資運用会社 ウェルス・マネジメント部門を通じて活動する
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
販売会社 バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
先物および先渡契約 の バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー
カウンターパーティー
各ファンドの先物契約の証拠金現金は、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーにて保有され
る。
管理サポート・サービス契約に従って、当会計期間中にバークレイズ・インベストメント・ソリュー
ションズ・リミテッド（以下「投資運用会社」という。）に支払われた報酬は、合計 11,576,734 英ポン
ド（ 2020 年 11 月 30 日現在： 12,586,523 英ポンド）である。 2021 年 11 月 30 日現在の投資運用会社に対する
未払金額は、合計 5,734,366 英ポンド（ 2021 年５月 31 日現在： 5,595,742 英ポンド）である。 2021 年 11 月
30 日現在の投資運用会社への債権は、合計０英ポンド（ 2021 年５月 31 日現在：０英ポンド）である。
当会計期間中に支払われた取締役報酬は、合計 40,600 英ポンド（ 2020 年 11 月 30 日現在： 36,588 英ポン
ド）である。 2021 年 11 月 30 日における取締役への未払金額は、合計 11,984 英ポンド（ 2021 年５月 31 日現
在： 5,394 英ポンド）である。
ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・
リミテッドの従業員である取締役は誰も、当会計期間中に取締役報酬を得ていない。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーは、先物および先渡契約のカウンターパーティーとし
て活動し、これらのポジションは投資有価証券明細表の 89 頁から 370 頁（訳者注：原文のページ）に必要
に応じて開示されている。
グローバル・アクセス・ユーケー・オポチュニティーズ・ファンドは、バークレイズ・バンク・ユー
ケー・ピーエルシーの関連当事者に対する持分を保有し、これらのポジションは投資有価証券明細表の
93 頁（訳者注：原文のページ）に開示されている。
グローバル・アクセス・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンドは、
バークレイズ・イーティーエフに対する持分を保有し、 これらのポジションは投資有価証券明細表の 350
頁（訳者注：原文のページ）に開示されている。
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７．会計期間中の重要な事象
2021 年６月２日および 2021 年９月１日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分
配が宣言された。
支払金額 支払金額
ファンド 通貨 2021年６月２日 2021年９月１日
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 3,384,953 2,198,211
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 151,346 122,645
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 245,466 563,469
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド 米ドル 2,546,410 3,969,383
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 3,788,374 3,582,765
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,754,335 2,459,382
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,687,382 2,605,927
グローバル・アクセス グローバル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 606,214 619,030
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル － －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 101,903 131,657
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 643,913 435,689
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 4,050,590 4,844,960
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ 797,492 95,635
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 107,356,031 －
世界保健機関により 2020 年３月 11 日に世界的大流行と宣言された新型コロナウイルス感染症の発生は、
引き続き日常生活および世界経済のさまざまな場面に影響を与えている。多くの国が旅行、移動および
操業の制限を実施した。場合によっては、新型コロナウイルス感染症のさらなる波を考慮し、さまざま
な度合いのロックダウンが適用された。これらが危機の新しい段階を意味する可能性がある一方、それ
らは初期の影響と同様、先例のないものではない。世界的大流行およびワクチンの開発や世界的な接種
開始を始めとする実施済の新型コロナウイルス感染症対策は、引き続き世界的に経済および公開株式市
場に影響を与えている。ワクチンプログラムの成功は、景気回復の速度と性質に大きな影響を与えると
予想されるが、特に新型コロナウイルスの新株の出現で、回復の時期および形態は不透明なままであ
る。取締役は新型コロナウイルス感染症の影響の緩和を目的として、引き続き事業継続策および回復策
を活用している。
本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、 2021 年 11 月 30 日に終了した会計期間の財務諸表の改訂も
しくは開示を必要とする重要な事象は当期中にはなかった。
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８．後発事象
2021 年 12 月２日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分配が宣言された。
ファンド 通貨 支払金額
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 2,476,355
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 148,217
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 231,076
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル 1,084,964
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 3,586,037
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,323,237
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,498,537
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 540,478
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 236,420
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 468,150
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 2,918,929
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ 42,011
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 75,778,331
2021 年 12 月 17 日付で、改訂版の英文目論見書が発行された。募集書面の主な修正点は、サステナブル
ファイナンス開示規則（ SFDR ）、タクソノミー、およびバークレイズ・マルチマネージャー・ファン
ド・パブリック・リミテッド・カンパニーの管理会社としてカーン・グローバル・ファンド・マネー
ジャーズ（アイルランド）リミテッドを追加することに関連している。
本投資法人の取締役であったショーン・ブレイク氏は、 2022 年１月 22 日に死去した。
本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、 2021 年 11 月 30 日に終了した会計期間の財務諸表の改訂も
しくは開示を必要とする重要な事象は期末以降にはなかった。
９．財務諸表の承認
取締役会は、 2022 年１月 27 日に当財務諸表を承認した。
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（２）投資有価証券明細表等
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、
2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：96.48% (31 May 2021: 98.27%)
ケイマン諸島：0.42% (31 May 2021: 0.37%)
娯楽：0.42% (31 May 2021: 0.37%)
126,164 Manchester United Plc Class A Com USD0.0005
USD 1,470,960 0.42
ケイマン諸島合計
1,470,960 0.42
ジャージー：4.76% (31 May 2021: 3.71%)
広告：3.25% (31 May 2021: 3.08%)
1,096,175 WPP PLC Com GBP0.10
GBP 11,424,884 3.25
商業サービス：1.51% (31 May 2021: 0.63%)
156,500 Experian PLC Com USD0.10
GBP 5,290,482 1.51
ジャージー合計
16,715,366 4.76
オランダ：1.09% (31 May 2021: 1.11%)
飲料：1.09% (31 May 2021: 1.11%)
61,000 Heineken Holding NV Com EUR1.60
EUR 3,818,425 1.09
オランダ合計
3,818,425 1.09
英国：88.53% (31 May 2021: 91.45%)
航空・防衛：1.60% (31 May 2021: 2.90%)
1,027,250 BAE Systems PLC Com GBP0.03
GBP 5,633,439 1.60
農業：3.73% (31 May 2021: 3.67%)
242,169 British American Tobacco PLC Com GBP0.25
GBP 6,126,270 1.75
451,661 Imperial Brands PLC Com GBP0.10
GBP 6,965,742 1.98
アパレル：2.07% (31 May 2021: 2.46%)
413,500 Burberry Group PLC Com GBP0.0005
GBP 7,268,296 2.07
自動車製造：0.26% (31 May 2021: 0.01%)
62,207 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC GBP0.10
GBP 921,752 0.26
銀行：2.24% (31 May 2021: 2.36%)
3,051,560 Barclays PLC Com GBP0.25^
GBP 5,621,889 1.60
536,860 HSBC Holdings PLC Com USD0.50
GBP 2,251,457 0.64
飲料：5.16% (31 May 2021: 4.77%)
180,326 A.G.Barr PLC Com GBP0.04
GBP 951,220 0.27
285,750 Britvic PLC Com GBP0.20
GBP 2,543,889 0.72
272,500 Diageo Com GBP28.93518
GBP 10,350,231 2.95
146,750 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025
GBP 3,803,026 1.08
16,071 Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBP0.13
GBP 241,869 0.07
27,460 Young & Co's Brewery PLC Com GBP0.13
GBP 227,644 0.07
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：96.48% (31 May 2021: 98.27%)（つづき）
英国：88.53% (31 May 2021: 91.45%)（つづき）
化学：1.47% (31 May 2021: 1.42%)
1,003,507 Elementis PLC GBP5.00
GBP 1,355,236 0.39
1,247,510 Essentra PLC Com GBP0.25
GBP 3,808,024 1.08
商業サービス：9.86% (31 May 2021: 9.69%)
4,039,548 Hays PLC Com GBP0.01
GBP 5,911,878 1.68
509,175 Hyve Group PLC Com GBP0.1
GBP 453,929 0.13
597,565 Mears Group PLC Com GBP0.01
GBP 1,115,953 0.32
1,137,469 Pagegroup PLC Com GBP0.01
GBP 7,174,586 2.04
1,270,428 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01
GBP 3,318,358 0.94
435,000 RELX PLC Com GBP0.14
GBP 10,163,775 2.90
485,233 Savills PLC Com GBP0.03
GBP 6,477,861 1.85
化粧品／パーソナルケア：5.02% (31 May 2021: 5.28%)
3,716,397 PZ Cussons PLC Com GBP1.00
GBP 7,217,243 2.06
269,211 Unilever PLC Com GBP0.0311
GBP 10,389,526 2.96
販売／卸売：3.71% (31 May 2021: 3.18%)
201,530 Bunzl PLC Com GBP0.32
GBP 5,780,888 1.65
684,222 Headlam Group GBP5.00
GBP 2,983,208 0.85
292,162 Travis Perkins PLC GBP0.11
GBP 4,245,844 1.21
各種金融サービス：12.69% (31 May 2021: 12.69%)
266,018 Close Brothers Group PLC GBP0.25
GBP 3,442,273 0.98
460,066 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004
GBP 6,149,932 1.75
491,754 Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02
GBP 1,159,064 0.33
106,447 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07
GBP 6,926,506 1.97
1,227,588 Man Group PLC Com USD0.03
GBP 2,631,335 0.75
386,339 Numis Corp PLC Com GBP0.05
GBP 1,255,602 0.36
539,590 Rathbone Brothers GBP5.00
GBP 9,987,811 2.85
197,580 Schroders PLC Com GBP1.00
GBP 6,789,837 1.94
264,651 Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00
GBP 6,186,217 1.76
電子：1.79% (31 May 2021: 2.30%)
316,623 Electrocomponents PLC Com GBP0.10
GBP 3,826,389 1.09
26,494 Spectris PLC Com GBP0.05
GBP 928,482 0.27
668,806 TT Electronics GBP25.00
GBP 1,523,206 0.43
エンジニアリング・建設：0.36% (31 May 2021: 0.38%)
304,023 Ricardo PLC GBP0.25
GBP 1,281,457 0.36
食品：2.59% (31 May 2021: 4.38%)
3,279,625 Tesco PLC GBP0.06
GBP 9,075,542 2.59
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：96.48% (31 May 2021: 98.27%)（つづき）
英国：88.53% (31 May 2021: 91.45%)（つづき）
ガス：0.57% (31 May 2021: 0.60%)
3,110,415 Centrica PLC Com GBP0.06
GBP 2,015,238 0.57
ヘルスケア用品：1.43% (31 May 2021: 1.61%)
2,602,683 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10
GBP 5,023,829 1.43
各種持株会社 ： 1.43% (31 May 2021: 1.48%)
7,807,863 Mitie Group PLC Com GBP0.03
GBP 5,008,744 1.43
住宅建設：0.59% (31 May 2021: 0.74%)
642,007 Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571
GBP 2,056,348 0.59
家庭用品・雑貨：1.92% (31 May 2021: 1.17%)
110,020 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10
GBP 6,722,772 1.92
保険：2.58% (31 May 2021: 2.37%)
1,570,681 Aviva PLC Com GBP0.25
GBP 6,047,907 1.72
248,974 Beazley PLC GBP0.05
GBP 996,768 0.29
739,227 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11
GBP 1,999,609 0.57
インターネット：1.80% (31 May 2021:0.96%)
3,128,614 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002
GBP 6,301,029 1.80
投資会社：0.56% (31 May 2021: 0.89%)
1,360,205 Melrose Industries PLC GBP0.08
GBP 1,971,957 0.56
メディア：7.36% (31 May 2021: 8.19%)
941,948 Daily Mail & General Trust PLC Com GBP0.13
GBP 10,201,297 2.91
949,979 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025
GBP 9,058,050 2.58
2,834,147 ITV PLC Com GBP0.10
GBP 3,116,853 0.89
579,842 Pearson PLC Com GBP0.25
GBP 3,444,841 0.98
鉱業：2.33% (31 May 2021: 2.61%)
197,748 Anglo American PLC Com USD0.54945
GBP 5,480,586 1.56
58,700 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 2,707,684 0.77
各種製造業：4.75% (31 May 2021: 4.20%)
346,170 IMI PLC Com GBP0.29
GBP 5,886,621 1.68
2,904,415 Senior PLC GBP10.00
GBP 3,810,592 1.09
429,053 Smiths Group PLC Com GBP0.38
GBP 6,190,162 1.76
53,650 Vitec Group GBP20.00
GBP 781,949 0.22
石油・ガス：2.23% (31 May 2021: 2.15%)
1,638,816 BP PLC Com USD0.25
GBP 5,335,165 1.52
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率(%)
株式：96.48% (31 May 2021: 98.27%)（つづき）
英国：88.53% (31 May 2021: 91.45%)（つづき）
石油・ガス：2.23% (31 May 2021: 2.15%)（つづき）
156,922 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07
GBP 2,475,445 0.71
医薬品：1.15% (31 May 2021: 1.13%)
264,793 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
GBP 4,038,623 1.15
プライベート・エクイティ：1.72% (31 May 2021:
1.69%)
435,966 3i Group PLC Com GBP0.74
GBP 6,047,938 1.72
不動産：0.00% (31 May 2021: 1.59%)
不動産投資信託 ： 1.21% (31 May 2021: 0.00%)
443,632 Land Securities Group PLC GBP0.11
GBP 3,225,648 0.92
168,124 Shaftesbury PLC Reits GBP25.00
GBP 1,036,064 0.29
小売：0.14% (31 May 2021: 0.18%)
224,884 Wickes Group PLC GBP0.10
GBP 480,127 0.14
ソフトウェア：2.72% (31 May 2021: 2.66%)
302,287 EMIS Group PLC Com GBP0.01
GBP 3,950,891 1.12
726,240 Sage Group PLC Com GBP0.01
GBP 5,605,847 1.60
通信：1.49% (31 May 2021: 1.36%)
4,771,635 Vodafone Group PLC Com USD0.21
GBP 5,216,829 1.49
運輸：0.00% (31 May 2021: 0.38%)
英国合計
310,702,099 88.53
米国：1.68% (31 May 2021: 1.63%)
食品：1.68% (31 May 2021: 1.63%)
132,095 Mondelez International Inc Class A Com NPV
USD 5,885,366 1.68
米国合計
5,885,366 1.68
株式合計
338,592,216 96.48
未実現損失 純資産
先物契約：-0.10% (31 May 2021： 0.03%)
契約数 取引相手方 英ポンド 比率(%)
FTSE 100 Index Future December 2021 Goldman Sachs
131 (327,876) (0.10)
先物契約合計
(327,876) (0.10)
先渡為替契約 ： 0.00% (31 May 2021: 0.00%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 英ポンド 比率(%)
UBS USD 450,151 GBP 332,641 15/12/2021 7,511 －
UBS USD 110,241 GBP 81,464 15/12/2021 1,839 －
UBS GBP 22,152 EUR 25,917 15/12/2021 98 －
UBS GBP 2,919 EUR 3,414 15/12/2021 14 －
先渡為替契約に係る評価益合計
9,462 －
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満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 英ポンド 比率(%)
Barclays^ GBP 12 EUR 14 15/12/2021 － －
Barclays^ GBP 1,330 USD 1,770 15/12/2021 (7) －
Barclays^ GBP 1,998 EUR 2,360 15/12/2021 (10) －
Barclays^ GBP 2,286 EUR 2,700 15/12/2021 (11) －
Barclays^ GBP 5,393 USD 7,175 15/12/2021 (29) －
Barclays^ GBP 16,681 EUR 19,700 15/12/2021 (83) －
UBS GBP 946 EUR 1,112 15/12/2021 － －
UBS EUR 868 GBP 744 15/12/2021 (5) －
UBS GBP 1,768 EUR 2,105 15/12/2021 (24) －
UBS GBP 2,112 EUR 2,513 15/12/2021 (27) －
UBS GBP 2,235 USD 3,000 15/12/2021 (32) －
UBS GBP 32,178 EUR 38,253 15/12/2021 (375) －
UBS EUR 153,666 GBP 131,606 15/12/2021 (841) －
UBS EUR 168,914 GBP 144,666 15/12/2021 (925) －
UBS EUR 1,284,163 GBP 1,099,812 15/12/2021 (7,030) －
(9,399) －
先渡為替契約に係る評価損合計
63 －
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
英ポンド 比率(%)
投資総額 338,264,403 96.38
現金および現金同等物* 10,805,846 3.08
その他の純資産** 1,884,042 0.54
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 350,954,291 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.79
4.21
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,705,945英ポンドを含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、
2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)
オーストラリア：2.41% (31 May 2021: 2.74%)
国債：2.41% (31 May 2021: 2.74%)
2,000,000 Australia Government Bond Series 164 0.5%
21/09/2026 AUD 1,366,049 1.12
200,000 Australia Government Bond Series 160 1% 21/12/2030
AUD 134,046 0.11
400,000 Australia Government Bond Series 162 1.75%
21/06/2051 AUD 250,436 0.21
1,300,000 Australia Government Bond Series 128 5.75%
15/07/2022 AUD 954,575 0.78
200,000 Northern Territory Treasury Corp 2.5% 21/05/2032
AUD 144,000 0.12
100,000 Treasury Corp of Victoria 4.25% 20/12/2032
AUD 85,874 0.07
オーストラリア合計
2,934,980 2.41
ベルギー：0.81% (31 May 2021: 0.83%)
国債：0.81% (31 May 2021: 0.83%)
300,000 Belgium Government Bond Series 78 1.6% 22/06/2047
EUR 415,303 0.34
200,000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap Series EMTN
0.875% 21/03/2046
EUR 233,050 0.19
300,000 Region Wallonne Belgium Series EMTN
0.375%22/10/2031 EUR 340,825 0.28
ベルギー合計
989,178 0.81
カナダ：3.89% (31 May 2021: 5.33%)
社債：1.13% (31 May 2021: 0.35%)
200,000 Bank of Nova Scotia 0.01% 14/09/2029
EUR 223,732 0.18
200,000 Bank of Nova Scotia FRN 22/06/2026
GBP 273,356 0.23
200,000 Canadian Imperial Bank of Commerce Series REGS
1.15% 08/07/2026
USD 197,677 0.16
400,000 Canadian Imperial Bank of Commerce/Sydney FRN
14/09/2026 AUD 281,301 0.23
300,000 Royal Bank of Canada Series GMTn FRN 30/01/2025
GBP 399,942 0.33
国債：1.83% (31 May 2021: 3.64%)
1,100,000 Canadian Government Bond 1.25% 01/06/2030
CAD 841,859 0.69
1,200,000 Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2031
CAD 929,008 0.76
600,000 Province of Alberta Canada Series MTN 3.6%
11/04/2028 AUD 455,931 0.38
政府系機関：0.93% (31 May 2021: 1.34%)
400,000 Ontario Teachers' Finance Trust Series EMTN 0.1%
19/05/2028 EUR 449,840 0.37
100,000 Ontario Teachers' Finance Trust Series EMTN 0.9%
20/05/2041 EUR 115,834 0.09
600,000 Ontario Teachers' Finance Trust Series REGS 1.25%
27/09/2030 USD 573,860 0.47
カナダ合計
4,742,340 3.89
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
ケイマン諸島：0.00% (31 May 2021: 0.25%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.25%)
デンマーク：5.06% (31 May 2021: 1.37%)
社債：5.06% (31 May 2021: 1.37%)
8,352,236 Jyske Realkredit A/S Series CCE. 1% 01/10/2050
DKK 1,195,858 0.98
1 Jyske Realkredit A/S Series 111E 1.5% 01/10/2050
DKK － －
1 Jyske Realkredit A/S Series 111E 2% 01/10/2047
DKK － －
900,000 Jyske Realkredit A/S Series CCE 2% 01/10/2053
DKK 134,233 0.11
3,742,639 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1%
01/10/2050 DKK 527,085 0.43
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2%
01/10/2047 DKK － －
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2%
01/10/2050 DKK － －
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2
2.5% 01/10/2047
DKK － －
2,600,000 Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1% 01/10/2050
DKK 372,559 0.31
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01/E 1.5% 01/10/2050
DKK － －
10,900,000 Nykredit Realkredit A/S Series 01eE 1.5% 01/10/2053
DKK 1,606,448 1.31
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2047
DKK － －
1,900,000 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2053
DKK 283,168 0.23
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2.5% 01/10/2047
DKK － －
13,200,000 Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050
DKK 1,891,950 1.55
1,100,000 Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053
DKK 161,553 0.14
1 Realkredit Danmark A/S Series 27S 2% 01/10/2050
DKK － －
政府系機関：0.00% (31 May 2021: 0.00%)
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2 3%
01/10/2047 DKK － －
1 Realkredit Danmark A/S Series 23S 2% 01/10/2047
DKK － －
1 Realkredit Danmark A/S Series 23S 2.5% 01/04/2047
DKK － －
デンマーク合計
6,172,854 5.06
フランス：12.81% (31 May 2021: 6.38%)
社債：0.09% (31 May 2021: 0.20%)
100,000 MACIF FRN 21/06/2052
EUR 113,672 0.09
国債：11.78% (31 May 2021: 4.88%)
6,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 08/12/2021
EUR 7,767,689 6.37
500,000 France Treasury Bill BTF 0% 16/02/2022
EUR 563,982 0.46
900,000 France Treasury Bill BTF 0% 06/04/2022
EUR 1,016,145 0.83
1,100,000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030
EUR 1,248,517 1.02
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
フランス：12.81% (31 May 2021: 6.38%)（つづき）
国債：11.78% (31 May 2021: 4.88%)
700,000 French Republic Government Bond OAT 0.75%
25/05/2052 EUR 802,073 0.66
950,000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050
EUR 1,310,345 1.07
1,100,000 French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048
EUR 1,669,590 1.37
政府系機関：0.94% (31 May 2021: 1.30%)
100,000 Action Logement Services Series EMTN 0.375%
05/10/2031 EUR 113,864 0.10
100,000 Action Logement Services Series EMTN 0.75%
19/07/2041 EUR 112,604 0.09
200,000 Ile-de-France Mobilites Series EMTN 0.4% 28/05/2031
EUR 229,808 0.19
300,000 SNCF Mobilities 1% 25/05/2040
EUR 345,390 0.28
300,000 Societe Du Grand Paris EPIC Series EMTN 0.3%
25/11/2031 EUR 340,868 0.28
フランス合計
15,634,547 12.81
ドイツ：2.61% (31 May 2021: 4.07%)
社債：2.42% (31 May 2021: 2.35%)
400,000 Aareal Bank AG Series EMTN 0.625% 14/02/2025
USD 392,460 0.32
200,000 Aareal Bank AG FRN 29/04/2025
GBP 270,847 0.22
100,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 03/09/2026
EUR 115,928 0.09
200,000 Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032
EUR 226,103 0.19
900,000 Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027
EUR 1,058,512 0.87
100,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030
EUR 117,374 0.10
150,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 28/05/2032
USD 150,812 0.12
200,000 Deutsche Bank AG/New York NY 3.7% 30/05/2024
USD 209,904 0.17
200,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 27/02/2023
USD 201,873 0.17
200,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.95% 27/02/2023
USD 207,005 0.17
国債：0.19% (31 May 2021: 1.52%)
200,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%
15/02/2031 EUR 233,546 0.19
政府系機関：0.00% (31 May 2021: 0.20%)
ドイツ合計
3,184,364 2.61
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
ガーンジー：0.21% (31 May 2021: 0.00%)
社債：0.21% (31 May 2021: 0.00%)
250,000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8%
15/09/2022 USD 256,192 0.21
ガーンジー合計
256,192 0.21
香港：0.00% (31 May 2021: 0.15%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.15%)
ハンガリー：0.36% (31 May 2021: 0.25%)
国債：0.36% (31 May 2021: 0.25%)
200,000 Hungary Government International Bond Series REGS
2.125% 22/09/2031
USD 193,902 0.16
85,000,000 Hungary Government International Bond Series 24/C
2.5% 24/10/2024
HUF 250,491 0.20
ハンガリー合計
444,393 0.36
アイルランド：0.16% (31 May 2021: 0.00%)
社債：0.16% (31 May 2021: 0.00%)
200,000 AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024
USD 199,716 0.16
アイルランド合計
199,716 0.16
イスラエル：3.39% (31 May 2021: 3.22%)
国債：3.39% (31 May 2021: 3.22%)
2,000,000 Bank of Israel Bill - Makam Series 312 0%
02/03/2022 ILS 636,186 0.52
1,100,000 Bank of Israel Bill - Makam Series 412 0%
06/04/2022 ILS 349,937 0.29
700,000 Bank of Israel Bill - Makam Series 622 0%
08/06/2022 ILS 222,621 0.18
700,000 Bank of Israel Bill - Makam Series 812 0%
03/08/2022 ILS 222,710 0.18
500,000 Israel Government Bond - Fixed Series 722 0.75%
31/07/2022 ILS 159,991 0.13
1,400,000 Israel Government Bond - Fixed Series 327 2%
31/03/2027 ILS 486,388 0.40
4,400,000 Israel Government Bond - Fixed Series 122 5.5%
31/01/2022 ILS 1,473,975 1.21
300,000 Israel Government International Bond Series EMTN 0%
22/07/2022 EUR 338,322 0.28
200,000 Israel Government International Bond 4.125%
17/01/2048 USD 241,474 0.20
イスラエル合計
4,131,604 3.39
163/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
イタリア：1.06% (31 May 2021: 2.13%)
社債：0.47% (31 May 2021: 0.31%)
300,000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875%
08/10/2027 EUR 350,088 0.29
100,000 Enel Finance International NV Series EMTN 0%
28/05/2026 EUR 111,302 0.09
100,000 Enel Finance International NV Series EMTN 0.875%
28/09/2034 EUR 110,576 0.09
国債：0.41% (31 May 2021: 1.62%)
300,000 Republic of Italy Government International Bond
Series EMTN 6% 04/08/2028
GBP 501,329 0.41
政府系機関：0.18% (31 May 2021: 0.20%)
200,000 AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75%
20/04/2028 EUR 221,336 0.18
イタリア合計
1,294,631 1.06
日本：24.28% (31 May 2021: 24.55%)
社債：2.24% (31 May 2021: 2.10%)
1,300,000 中日本高速道路 2.849% 03/03/2022
USD 1,307,754 1.07
200,000 日産自動車 Series 144A 3.043% 15/09/2023
USD 206,040 0.17
200,000 日産自動車 Series 144A 3.522% 17/09/2025
USD 209,813 0.17
300,000 日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030
USD 335,826 0.28
300,000
三井住友銀行 Series EMTN 0.01% 10/09/2025
EUR 338,451 0.28
300,000
三井住友銀行 Series EMTN 0.01% 15/10/2027
EUR 335,115 0.27
国債：20.98% (31 May 2021: 21.23%)
200,000
地方公共団体金融機構 Series GMTN 0.1% 03/09/2031
EUR 221,151 0.18
110,000,000 日本国債10年 Series 354 0.1%
JPY 981,866 0.80
20/03/2029
1,050,000,000 日本国債10年 Series 363 0.1%
JPY 9,304,568 7.62
20/06/2031
510,000,000 日本国債30年 Series 62 0.5%
JPY 4,334,976 3.55
20/03/2049
400,000,000 日本国債20年 Series 153 1.3%
JPY 4,034,412 3.31
20/06/2035
670,000,000 国庫短期証券 Series 1029 0% 17/01/2022
JPY 5,901,781 4.84
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
日本：24.28% (31 May 2021: 24.55%)（つづき）
国債：20.98% (31 May 2021: 21.23%)
800,000 東京都債 Series 144A 2.625% 29/05/2024
USD 833,271 0.68
政府系機関：1.06% (31 May 2021: 1.22%)
300,000 中日本高速道路 1.352% 28/04/2026
USD 298,248 0.24
200,000
日本政策投資銀行 Series GMTN 0.01% 15/10/2024
EUR 226,428 0.19
500,000
日本政策投資銀行 Series GMTN 0.01% 09/09/2025
EUR 565,551 0.46
200,000
日本政策投資銀行 Series REGS 1.75% 20/10/2031
USD 200,733 0.17
日本合計
29,635,984 24.28
ジャージー：0.22% (31 May 2021: 0.23%)
社債：0.22% (31 May 2021: 0.23%)
200,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.75% 31/07/2023
GBP 267,865 0.22
ジャージー合計
267,865 0.22
ラトビア：0.00% (31 May 2021: 0.89%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.89%)
リトアニア：1.78% (31 May 2021: 2.54%)
国債：1.78% (31 May 2021: 2.54%)
200,000 Lithuania Government Bond Series 4Y 0% 02/06/2024
EUR 225,640 0.18
800,000 Lithuania Government Bond Series 5Y 0.4% 16/08/2023
EUR 912,649 0.75
900,000 Lithuania Government Bond Series 5Y 0.4% 17/04/2024
EUR 1,032,997 0.85
リトアニア合計
2,171,286 1.78
マレーシア：0.45% (31 May 2021: 0.44%)
国債：0.28% (31 May 2021: 0.28%)
1,400,000 Malaysia Government Bond Series 307 3.502%
31/05/2027 MYR 336,774 0.28
政府系機関：0.17% (31 May 2021: 0.16%)
200,000 Petronas Capital Ltd Series REGS 3.404% 28/04/2061
USD 207,164 0.17
マレーシア合計
543,938 0.45
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
メキシコ：0.59% (31 May 2021: 0.66%)
国債：0.59% (31 May 2021: 0.66%)
14,350,000 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024
MXN 718,468 0.59
メキシコ合計
718,468 0.59
多国籍：1.01% (31 May 2021: 1.41%)
政府系機関：1.01% (31 May 2021: 1.41%)
6,500,000 Asian Development Bank Series GMTN 4.7% 12/03/2024
MXN 286,102 0.23
800,000 EUROFIMA Series MTN 3.35% 21/05/2029
AUD 608,419 0.50
300,000 International Development Association 0.35%
22/04/2036 EUR 338,653 0.28
多国籍合計
1,233,174 1.01
オランダ：0.90% (31 May 2021: 0.61%)
社債：0.47% (31 May 2021: 0.61%)
200,000 ABN AMRO Bank NV FRN Perpetual
EUR 236,939 0.20
200,000 Cooperatieve Rabobank UA FRN Perpetual
EUR 221,190 0.18
100,000 CTP NV Series EMTN 1.5% 27/09/2031
EUR 107,951 0.09
政府系機関：0.43% (31 May 2021: 0.00%)
700,000 BNG Bank NV Series MTN 3.25% 24/08/2026
AUD 528,431 0.43
オランダ合計
1,094,511 0.90
ニュージーランド：0.10% (31 May 2021: 0.12%)
国債：0.10% (31 May 2021: 0.12%)
200,000 New Zealand Government Bond Series 531 1.5%
15/05/2031 NZD 125,274 0.10
ニュージーランド合計
125,274 0.10
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
ノルウェー：0.67% (31 May 2021: 0.23%)
社債：0.17% (31 May 2021: 0.17%)
200,000 DNB Bank ASA FRN Perpetual
USD 203,325 0.17
国債：0.05% (31 May 2021: 0.06%)
600,000 Norway Government Bond Series 483 1.25% 17/09/2031
NOK 64,561 0.05
政府系機関：0.45% (31 May 2021: 0.00%)
700,000 Kommunalbanken AS Series MTN 4.25% 16/07/2025
AUD 543,534 0.45
ノルウェー合計
811,420 0.67
中国：9.05% (31 May 2021: 9.73%)
社債：0.43% (31 May 2021: 0.16%)
200,000 CNPC Global Capital Ltd 1.35% 23/06/2025
USD 197,818 0.16
300,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.595% 19/01/2028
USD 320,727 0.27
国債：8.62% (31 May 2021: 9.57%)
6,000,000 China Government Bond Series 1623 2.7% 03/11/2026
CNH 939,965 0.77
4,500,000 China Government Bond Series 1617 2.74% 04/08/2026
CNH 707,131 0.58
200,000 China Government Bond Series INBK 2.85% 04/06/2027
CNY 31,479 0.03
50,200,000 China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025
CNH 7,976,178 6.53
5,200,000 China Government Bond Series 1725 3.82% 02/11/2027
CNH 868,857 0.71
中国合計
11,042,155 9.05
ペルー：1.36% (31 May 2021: 1.58%)
国債：1.36% (31 May 2021: 1.58%)
800,000 Peruvian Government International Bond Series REGs
5.94% 12/02/2029
PEN 201,979 0.17
5,200,000 Peruvian Government International Bond Series REGs
1,455,967 1.19
8.2% 12/08/2026
PEN
ペルー合計
1,657,946 1.36
ポーランド：0.00% (31 May 2021: 0.31%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.31%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
韓国：1.68% (31 May 2021: 2.22%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.20%)
国債：1.68% (31 May 2021: 1.78%)
2,100,000,000 Korea Treasury Bond Series 3112 4% 10/12/2031
KRW 2,046,763 1.68
政府系機関：0.00% (31 May 2021: 0.24%)
韓国合計
2,046,763 1.68
ルーマニア：0.42% (31 May 2021: 0.20%)
国債：0.42% (31 May 2021: 0.20%)
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS
1.375% 02/12/2029
EUR 107,024 0.09
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS
1.75% 13/07/2030
EUR 105,312 0.09
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 14/04/2033
EUR 102,672 0.08
200,000 Romanian Government International Bond Series
REGS2.875% 13/04/2042
EUR 201,581 0.16
ルーマニア合計
516,589 0.42
ロシア連邦：0.07% (31 May 2021: 0.08%)
国債：0.07% (31 May 2021: 0.08%)
7,300,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25%
10/05/2034 RUB 90,976 0.07
ロシア連邦合計
90,976 0.07
サウジアラビア：0.91% (31 May 2021: 2.54%)
社債：0.16% (31 May 2021: 0.00%)
200,000 SA Global Sukuk Ltd Series REGS 2.694% 17/06/2031
USD 200,061 0.16
国債：0.75% (31 May 2021: 2.54%)
800,000 KSA Sukuk Ltd Series REGS 4.303% 19/01/2029
USD 910,055 0.75
サウジアラビア合計
1,110,116 0.91
シンガポール：0.17% (31 May 2021: 0.17%)
社債：0.17% (31 May 2021: 0.17%)
200,000 BOC Aviation Ltd Series REGS 3.5% 18/09/2027
USD 211,642 0.17
シンガポール合計
211,642 0.17
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
スロベニア：0.27% (31 May 2021: 0.27%)
国債：0.27% (31 May 2021: 0.27%)
300,000 Slovenia Government International Bond Series 144A
5.25% 18/02/2024
USD 328,411 0.27
スロベニア合計
328,411 0.27
スペイン：6.66% (31 May 2021: 7.20%)
国債：6.57% (31 May 2021: 7.20%)
1,500,000 Spain Government Bond Series 5YR 0.25% 30/07/2024
EUR 1,722,283 1.41
200,000 Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031
EUR 227,329 0.19
1,000,000 Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027
EUR 1,183,653 0.97
400,000 Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030
EUR 489,570 0.40
400,000 Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028
EUR 492,845 0.40
153,000 Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029
EUR 189,737 0.16
800,000 Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025
EUR 990,982 0.81
2,200,000 Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023
EUR 2,717,340 2.23
政府系機関：0.09% (31 May 2021: 0.00%)
100,000 Adif Alta Velocidad Series EMTN 0.55% 31/10/2031
EUR 112,810 0.09
スペイン合計
8,126,549 6.66
スウェーデン：0.14% (31 May 2021: 0.15%)
国債：0.14% (31 May 2021: 0.15%)
1,500,000 Sweden Government Bond Series 1061 0.75% 12/11/2029
SEK 174,169 0.14
スウェーデン合計
174,169 0.14
スイス：0.99% (31 May 2021: 0.73%)
社債：0.99% (31 May 2021: 0.73%)
400,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 14/05/2032
USD 405,664 0.33
250,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 01/04/2031
USD 275,132 0.22
200,000 UBS AG 5.125% 15/05/2024
USD 215,250 0.18
300,000 UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022
USD 313,403 0.26
スイス合計
1,209,449 0.99
英国：7.77% (31 May 2021: 8.12%)
社債：1.60% (31 May 2021: 2.19%)
100,000 HSBC Holdings PLC FRN 24/07/2027
GBP 130,870 0.11
200,000 HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2027
USD 200,580 0.16
200,000 HSBC Holdings PLC Series . FRN Perpetual
USD 198,450 0.16
300,000 HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2028
USD 324,215 0.26
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
英国：7.77% (31 May 2021: 8.12%)（つづき）
社債：1.60% (31 May 2021: 2.19%)
200,000 HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 16/02/2024
AUD 145,904 0.12
200,000 Nationwide Building Society Series 144A FRN
26/04/2023 USD 202,246 0.17
200,000 Nationwide Building Society Series GMTN FRN
GBP 264,912 0.22
24/02/2031
200,000 Standard Chartered PLC Series REGS FRN 23/11/2025
USD 200,101 0.16
300,000 Standard Chartered PLC Series REGS FRN 29/06/2032
USD 293,120 0.24
国債：6.17% (31 May 2021: 5.93%)
2,900,000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035
GBP 3,658,294 3.00
400,000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050
GBP 495,596 0.40
2,400,000 United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024
GBP 3,218,415 2.64
100,000 United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053
GBP 155,929 0.13
英国合計
9,488,632 7.77
米国：14.79% (31 May 2021: 16.30%)
社債：0.59% (31 May 2021: 0.73%)
100,000 Broadcom Inc Series 144A 2.45% 15/02/2031
USD 96,323 0.08
200,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN FRN 30/04/2024
EUR 225,120 0.18
100,000 Hyatt Hotels Corp 1.3% 01/10/2023
USD 100,061 0.08
93,456 JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032
USD 101,584 0.08
100,000 Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025
USD 103,680 0.09
100,000 Southern California Edison Co FRN 03/04/2023
USD 100,142 0.08
国債：2.91% (31 May 2021: 4.22%)
200,000 American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028
USD 249,812 0.20
300,000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040
USD 276,726 0.23
850,000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050
USD 815,303 0.67
2,200,000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041
USD 2,207,820 1.81
政府系機関：10.82% (31 May 2021: 10.62%)
1,400,000 Fannie Mae Pool 2.5% 15/02/2049
USD 1,428,492 1.17
174,641 Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058
USD 188,323 0.15
65,327 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059
USD 70,805 0.06
10,800,000 Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049
USD 11,508,750 9.43
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/10/2035
USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2037
USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/03/2038
USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2038
USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038
USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/07/2038
USD － －
1 Fannie Mae Pool 6% 01/10/2037
USD － －
1 Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038
USD － －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：107.05% (31 May 2021: 108.00%)（つづき）
米国：14.79% (31 May 2021: 16.30%)（つづき）
政府系機関：10.82% (31 May 2021: 10.62%)
10,827 Ginnie Mae Series 2017-121 Class PE 3% 20/07/2046
USD 11,022 0.01
不動産担保証券:0.47% (31 May 2021: 0.73%)
554,151 Freddie Mac Pool 2.5% 01/01/2051
USD 571,955 0.47
米国合計
18,055,918 14.79
債券合計
130,646,034 107.05
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
451,963 0.37
益：0.37% (31 May 2021: 0.54%)
投資ファンド：1.78% (31 May 2021: 0.45%)
ルクセンブルグ：1.78% (31 May 2021: 0.45%)
155,790 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF
USD 2,172,881 1.78
投資ファンド合計
2,172,881 1.78
未実現損益 純資産
先物契約：-0.11% (31 May 2021： 0.17%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
22 US Ultra CBT Future March 2022
Barclays^ 124,375 0.10
(18) SFE 10 Year T-Bond Future December 2021
Barclays^ 58,507 0.05
53 US 10 Year CBT Note Future March 2022
Barclays^ 31,906 0.02
(33) Euro-OAT EUX Future December 2021
Barclays^ 22,861 0.02
11 US 10 Year Ultra CBT Future March 2022
Barclays^ 21,914 0.02
27 US 5 Year Note CBT Future March 2022
Barclays^ 11,391 0.01
(6) Australia 3 Year SFE Future December 2021
Barclays^ 8,430 0.01
40 US 2 Year Note CBT Future March 2022
Barclays^ 4,746 －
(2) Euro-Bund EUX Future December 2021
Barclays^ 180 －
未決済先物契約に係る評価益合計
284,310 0.23
7 Euro-SCHATZ EUX Future December 2021
Barclays^ (197) －
(3) SFE 10 Year T-Bond Future December 2021
Barclays^ (356) －
(4) Euro-Bund EUX Future March 2022
Barclays^ (563) －
(1) Euro-Bund EUX Future December 2021
Barclays^ (1,621) －
(3) Euro-OAT EUX Future December 2021
Barclays^ (3,354) －
(7) Euro-BOBL EUX Future December 2021
Barclays^ (5,099) －
(3) Long Gilt LIF Future March 2022
Barclays^ (5,636) (0.01)
未実現損失 純資産
先物契約：-0.11% (31 May 2021： 0.17%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
(8) US Long Bond CBT Future March 2022
Barclays^ (26,059) (0.02)
74 Euro-BTP EUX Future December 2021
Barclays^ (181,447) (0.15)
(18) Euro-BUXL Bond Future December 2021
Barclays^ (188,988) (0.16)
未決済先物契約に係る評価損合計
(413,320) (0.34)
先物契約合計
(129,010) (0.11)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： 1.21% (31 May 2021: -0.68%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America
USD 1,537,729 CAD 1,902,237 2/12/2021 54,850 0.05
Bank of America
USD 277,470 MXN 5,762,000 18/03/2022 14,621 0.01
Bank of America
USD 364,090 DKK 2,305,054 1/04/2022 14,079 0.01
Bank of America
USD 875,758 KRW 1,023,936,745 15/12/2021 13,203 0.01
Bank of America
USD 431,000 KRW 508,062,541 15/12/2021 3,013 －
Bank of America
USD 365,046 MYR 1,531,113 22/12/2021 1,971 －
Bank of America
CNY 492,755 USD 76,503 21/01/2022 436 －
Bank of America
USD 6,870 PLN 28,000 18/02/2022 137 －
Barclays^ USD 181,678 SEK 1,560,000 2/12/2021 9,771 0.01
Barclays^ USD 18,865,923 JPY 2,140,500,000 5/01/2022 185 －
Barclays^ USD 1,000 RUB 72,133 3/12/2021 30 －
BNP Paribas
USD 1,024,218 NZD 1,425,000 2/12/2021 57,070 0.05
BNP Paribas
USD 795,929 EUR 689,000 2/12/2021 20,391 0.02
BNP Paribas
USD 303,988 MXN 6,171,000 3/12/2021 16,824 0.01
BNP Paribas
USD 407,521 CAD 506,000 2/12/2021 13,071 0.01
BNP Paribas
USD 400,703 EUR 347,000 2/12/2021 10,120 0.01
BNP Paribas
USD 181,579 AUD 244,000 2/12/2021 8,571 0.01
BNP Paribas
USD 210,262 DKK 1,340,000 1/04/2022 6,789 0.01
BNP Paribas
USD 83,425 AUD 111,000 2/12/2021 4,721 －
BNP Paribas
USD 72,492 GBP 53,000 2/12/2021 2,373 －
BNP Paribas
USD 669,871 DKK 4,400,000 1/04/2022 1,753 －
BNP Paribas
USD 9,560,506 GBP 7,220,178 5/01/2022 181 －
BNP Paribas
USD 2,000 RUB 144,020 3/12/2021 64 －
BNP Paribas
USD 38,000 KRW 45,092,199 15/12/2021 15 －
Citibank USD 597,854 NOK 5,055,000 2/12/2021 43,051 0.04
Citibank USD 1,139,431 DKK 7,310,000 1/04/2022 29,443 0.02
Citibank USD 446,233 AUD 598,000 2/12/2021 22,221 0.02
Citibank USD 321,168 NOK 2,730,000 2/12/2021 21,542 0.02
Citibank USD 708,815 DKK 4,555,000 1/04/2022 17,161 0.01
Citibank USD 573,324 DKK 3,675,000 1/04/2022 15,293 0.01
Citibank USD 315,459 MXN 6,590,632 15/12/2021 9,467 0.01
Citibank USD 1,144,232 EUR 1,009,000 2/12/2021 8,502 0.01
Citibank USD 167,225 DKK 1,058,702 1/04/2022 6,466 0.01
Citibank USD 204,341 DKK 1,305,000 1/04/2022 6,183 0.01
Citibank USD 179,409 DKK 1,150,000 1/04/2022 4,788 －
Citibank USD 207,959 DKK 1,345,000 1/04/2022 3,727 －
Citibank USD 664,414 DKK 4,365,000 1/04/2022 1,610 －
Deutsche USD 263,721 HUF 84,499,601 9/02/2022 4,252 －
Goldman Sachs
USD 236,312 IDR 3,362,253,539 15/12/2021 1,869 －
Goldman Sachs
USD 25,241 AUD 34,000 2/12/2021 1,133 －
Goldman Sachs
USD 38,203 RUB 2,805,603 24/01/2022 969 －
Goldman Sachs
USD 98,484 IDR 1,400,633,190 15/12/2021 820 －
Goldman Sachs
IDR 1,556,166,575 USD 108,112 15/12/2021 396 －
Goldman Sachs
IDR 690,489,744 USD 47,964 15/12/2021 183 －
Goldman Sachs
USD 5,381 GBP 4,000 2/12/2021 89 －
HSBC Bank
USD 6,003,143 JPY 670,000,000 18/01/2022 97,340 0.08
HSBC Bank
USD 224,163 AUD 299,053 2/12/2021 12,119 0.01
HSBC Bank
USD 444,829 ILS 1,379,325 9/02/2022 5,981 0.01
HSBC Bank
IDR 457,481,505 USD 31,785 15/12/2021 114 －
HSBC Bank
USD 2,000 RUB 144,433 3/12/2021 58 －
JP Morgan
USD 757,558 CAD 940,768 2/12/2021 24,187 0.02
JP Morgan
USD 1,244,972 CAD 1,579,154 7/01/2022 13,367 0.01
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：1.21% (31 May 2021: -0.68%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
JP Morgan
USD 292,128 MXN 6,171,000 18/03/2022 10,622 0.01
JP Morgan
USD 286,000 RUB 20,657,780 3/12/2021 8,272 0.01
JP Morgan
USD 460,935 CNH 2,935,073 21/01/2022 2,460 －
JP Morgan
CNY 1,817,315 USD 282,104 21/01/2022 1,652 －
JP Morgan
USD 223,856 CAD 285,686 7/01/2022 1,046 －
Morgan Stanley
USD 1,898,129 AUD 2,530,603 2/12/2021 103,805 0.09
Morgan Stanley
USD 3,868,074 AUD 5,358,223 7/01/2022 66,949 0.05
Morgan Stanley
USD 1,050,977 AUD 1,401,172 2/12/2021 57,476 0.05
Morgan Stanley
USD 960,802 AUD 1,280,950 2/12/2021 52,545 0.04
Morgan Stanley
USD 563,511 DKK 3,574,333 1/04/2022 20,766 0.02
Morgan Stanley
USD 523,020 DKK 3,309,733 1/04/2022 20,453 0.02
Morgan Stanley
USD 972,602 NZD 1,425,000 7/01/2022 5,809 －
Morgan Stanley
USD 76,177 AUD 101,465 2/12/2021 4,233 －
Northern Trust
USD 234,550 PEN 873,674 25/03/2022 20,882 0.02
Northern Trust
USD 207,122 MXN 4,241,394 12/01/2022 11,310 0.01
Northern Trust
USD 81,000 RUB 5,819,850 2/12/2021 2,757 －
Northern Trust
USD 67,000 RUB 4,809,930 2/12/2021 2,334 －
Royal Bank of
Canada USD 793,410 CAD 1,010,387 7/01/2022 5,394 －
Royal Bank of
Scotland CNH 390,000 USD 60,831 21/01/2022 90 －
Standard
Chartered USD 34,406,239 EUR 29,713,921 2/12/2021 960,247 0.79
Standard
Chartered USD 9,819,054 GBP 7,163,178 2/12/2021 342,168 0.28
Standard
Chartered USD 410,761 KRW 478,499,597 15/12/2021 7,677 0.01
Standard
Chartered CNY 1,346,225 USD 206,841 15/12/2021 4,180 －
Standard
Chartered USD 36,072,355 EUR 31,999,921 4/01/2022 3,021 －
Standard
Chartered IDR 944,174,448 USD 65,732 15/12/2021 103 －
Standard
Chartered USD 172,184 SEK 1,560,000 4/01/2022 16 －
UBS USD 246,390 CAD 314,533 7/01/2022 1,081 －
UBS USD 12,714 GBP 9,443 15/12/2021 218 －
UBS USD 12,162 EUR 10,742 15/12/2021 64 －
2,324,200 1.90
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of
America RUB 2,081,724 USD 27,910 20/12/2021 (61) -
Bank of
America RUB 2,091,326 USD 28,039 20/12/2021 (62) -
Bank of
America PEN 411,064 USD 101,708 26/07/2022 (2,062) -
Bank of
America CAD 159,000 USD 127,496 2/12/2021 (3,549) －
先渡為替契約：1.21% (31 May 2021: -0.68%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 18,775,841 JPY 2,140,500,000 2/12/2021 (75,716) (0.06)
BNP Paribas
RUB 996,533 USD 13,605 24/01/2022 (380) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
BNP Paribas
EUR 70,000 USD 79,583 2/12/2021 (791) －
BNP Paribas
USD 73,361 PEN 302,820 18/01/2022 (1,029) －
BNP Paribas
USD 303,955 EUR 271,000 2/12/2021 (1,083) －
BNP Paribas
EUR 199,000 USD 230,971 2/12/2021 (6,977) (0.01)
Citibank KRW 57,750,000 USD 48,814 15/12/2021 (166) －
Citibank RUB 2,750,833 USD 37,049 20/12/2021 (249) －
Citibank KRW 44,700,160 USD 38,000 15/12/2021 (345) －
Citibank USD 140,799 RUB 10,669,622 20/12/2021 (1,936) －
Citibank EUR 58,000 USD 67,252 2/12/2021 (1,968) －
Citibank USD 61,612 ILS 199,980 6/04/2022 (2,089) －
Citibank USD 386,313 ILS 1,221,330 31/01/2022 (2,185) －
Citibank USD 93,642 ILS 300,015 3/08/2022 (2,186) －
Citibank USD 124,844 ILS 400,020 3/08/2022 (2,926) －
Citibank USD 92,613 ILS 299,970 8/06/2022 (3,053) －
Citibank USD 385,365 ILS 1,221,220 31/01/2022 (3,099) －
Citibank PEN 863,543 USD 216,998 18/01/2022 (4,862) －
Citibank USD 122,193 ILS 400,000 6/04/2022 (5,222) (0.01)
Citibank USD 242,036 ILS 777,420 31/01/2022 (5,257) (0.01)
Citibank USD 152,740 ILS 500,100 2/03/2022 (6,457) (0.01)
Citibank USD 152,581 ILS 500,000 6/04/2022 (6,688) (0.01)
Citibank USD 213,641 ILS 699,930 2/03/2022 (9,167) (0.01)
Citibank USD 243,614 ILS 800,320 2/03/2022 (11,151) (0.01)
Citibank USD 1,382,417 CNH 8,979,827 15/12/2021 (24,586) (0.02)
Goldman Sachs RUB 2,778,041 USD 37,236 20/12/2021 (72) －
Goldman Sachs IDR 687,455,190 USD 48,010 15/12/2021 (75) －
Goldman Sachs RUB 3,918,569 USD 52,770 20/12/2021 (349) －
Goldman Sachs RUB 1,032,520 USD 14,090 24/01/2022 (388) －
Goldman Sachs RUB 1,012,961 USD 13,938 24/01/2022 (495) －
Goldman Sachs RUB 1,590,602 USD 22,037 24/01/2022 (928) －
Goldman Sachs RUB 1,662,840 USD 23,017 24/01/2022 (949) －
Goldman Sachs RUB 2,824,940 USD 38,464 24/01/2022 (973) －
Goldman Sachs RUB 2,933,424 USD 40,577 24/01/2022 (1,647) －
Goldman Sachs USD 1,691,909 PEN 6,972,357 24/01/2022 (20,318) (0.02)
Goldman Sachs USD 1,574,722 CNH 10,239,189 15/12/2021 (29,604) (0.03)
HSBC USD 88,066 KRW 104,719,614 15/12/2021 (149) －
HSBC USD 194,981 KRW 231,843,763 15/12/2021 (322) －
HSBC EUR 311,000 USD 352,366 2/12/2021 (2,304) －
HSBC USD 639,873 CNH 4,113,488 21/01/2022 (2,677) －
HSBC USD 1,444,420 CNH 9,295,890 21/01/2022 (7,650) (0.01)
JP Morgan USD 326,740 CNH 2,091,855 21/01/2022 (19) －
JP Morgan IDR 429,134,535 USD 30,033 15/12/2021 (110) －
JP Morgan USD 773,366 CNH 4,952,172 21/01/2022 (191) －
JP Morgan USD 25,799 ILS 84,000 31/01/2022 (921) －
JP Morgan USD 459,685 CNH 2,952,005 21/01/2022 (1,435) －
JP Morgan USD 459,648 CNH 2,951,859 21/01/2022 (1,449) －
JP Morgan USD 460,945 CNH 2,960,604 21/01/2022 (1,518) －
JP Morgan USD 157,560 ILS 503,750 1/08/2022 (3,334) －
JP Morgan
MXN 6,171,000 USD 297,254 3/12/2021 (10,091) (0.01)
JP Morgan
CAD 1,579,154 USD 1,244,408 2/12/2021 (13,387) (0.01)
JP Morgan
USD 461,496 ILS 1,500,000 31/01/2022 (15,646) (0.01)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：1.21% (31 May 2021: -0.68%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Morgan Stanley
AUD 5,358,223 USD 3,866,494 2/12/2021 (67,246) (0.06)
Morgan Stanley
NOK 12,275,000 USD 1,459,138 2/12/2021 (111,917) (0.09)
Northern Trust
USD 123,213 ILS 399,222 8/06/2022 (4,107) －
Royal Bank of
Canada EUR 500,000 USD 569,016 7/01/2022 (5,382) (0.01)
Societe
Generale USD 154,839 KRW 184,238,598 15/12/2021 (362) －
Standard
Chartered USD 1,146,886 CNH 7,373,422 21/01/2022 (4,884) －
Standard
Chartered USD 1,859,596 CNH 12,090,684 15/12/2021 (34,831) (0.03)
UBS EUR 8 USD 10 15/12/2021 － －
UBS GBP 670 USD 896 15/12/2021 (9) －
UBS GBP 2,220 USD 2,960 15/12/2021 (21) －
UBS GBP 3,772 USD 5,015 15/12/2021 (24) －
UBS GBP 1,521 USD 2,038 15/12/2021 (25) －
UBS GBP 2,782 USD 3,750 15/12/2021 (68) －
UBS GBP 5,705 USD 7,642 15/12/2021 (92) －
UBS GBP 4,549 USD 6,129 15/12/2021 (109) －
UBS GBP 4,884 USD 6,573 15/12/2021 (110) －
UBS GBP 12,483 USD 16,648 15/12/2021 (128) －
UBS GBP 7,064 USD 9,480 15/12/2021 (132) －
UBS GBP 7,682 USD 10,420 15/12/2021 (253) －
UBS GBP 15,692 USD 21,079 15/12/2021 (312) －
UBS EUR 250,000 USD 282,577 7/01/2022 (759) －
UBS RUB 1,623,736 USD 22,366 24/01/2022 (816) －
UBS GBP 37,633 USD 50,928 15/12/2021 (1,125) －
UBS GBP 36,844 USD 49,931 15/12/2021 (1,173) －
UBS GBP 80,634 USD 109,119 15/12/2021 (2,410) －
UBS EUR 908,578 USD 1,052,728 15/12/2021 (29,526) (0.03)
UBS EUR 2,789,495 USD 3,232,060 15/12/2021 (90,650) (0.08)
UBS GBP 6,147,716 USD 8,319,532 15/12/2021 (183,753) (0.15)
(842,527) (0.69)
先渡為替契約に係る評価損合計
1,481,673 1.21
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 134,623,541 110.30
現金および現金同等物* 4,238,954 3.47
その他の純負債 (16,813,826) (13.77)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 122,048,669 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 77.30
投資ファンドおよびAIF 1.28
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.17
OTC金融デリバティブ商品 1.37
19.88
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、
2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)
オーストラリア：14.41% (31 May 2021: 13.57%)
広告：0.28% (31 May 2021: 0.23%)
224,915 oOh!media Ltd Com NPV
AUD 258,750 0.28
自動車部品・装置：0.08% (31 May 2021: 0.13%)
11,483 PWR Holdings Ltd Com NPV
AUD 72,668 0.08
銀行：2.08% (31 May 2021: 2.55%)
13,750 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV
AUD 260,408 0.28
21,014 Commonwealth Bank of Australia Com NPV
AUD 1,388,305 1.48
11,672 National Australia Bank Ltd NPV
AUD 225,894 0.24
5,537 Westpac Banking Corp Com NPV
AUD 80,542 0.08
飲料：0.34% (31 May 2021: 0.34%)
37,292 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV
AUD 320,079 0.34
バイオテクノロジー：1.55% (31 May 2021: 1.42%)
6,270 CSL Ltd Com NPV
AUD 1,364,021 1.45
118,926 Starpharma Holdings Ltd Com NPV
AUD 91,914 0.10
商業サービス：0.29% (31 May 2021: 0.04%)
8,215 IDP Education Ltd Com NPV
AUD 203,695 0.22
1,639 Nitro Software Ltd Com NPV
AUD 122 －
26,835 Nitro Software Ltd NPV
AUD 67,262 0.07
各種金融サービス：1.49% (31 May 2021: 0.96%)
194,246 Judo Capital Holdings Ltd Com NPV
AUD 311,270 0.33
7,035 Macquarie Group Ltd Com NPV
AUD 981,447 1.05
8,775 Pinnacle Investment Management Group Ltd Com NPV
AUD 102,848 0.11
電気：0.16% (31 May 2021: 0.09%)
43,973 Origin Energy Ltd Com NPV
AUD 149,815 0.16
エンジニアリング・建設：0.38% (31 May 2021: 0.39%)
46,442 LendLease Group Ltd Com NPV
AUD 352,183 0.38
環境規制：0.29% (31 May 2021: 0.28%)
131,404 Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV
AUD 270,665 0.29
食品：0.60% (31 May 2021: 0.70%)
26,688 Bega Cheese Ltd NPV
AUD 103,982 0.11
15,957 Woolworths Group Ltd Com NPV
AUD 461,907 0.49
ヘルスケア用品：0.22% (31 May 2021: 0.21%)
716 Cochlear Ltd Com NPV
AUD 110,555 0.12
27,377 Medical Developments International Ltd Com NPV
AUD 93,661 0.10
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
オーストラリア：14.41% (31 May 2021: 13.57%)（つづ
き）
保険：0.46% (31 May 2021: 0.34%)
123,586 Steadfast Group Ltd Com NPV
AUD 431,571 0.46
インターネット：0.14% (31 May 2021: 0.07%)
23,757 Lynch Group Holdings Ltd NPV
AUD 57,778 0.06
9,555 Temple & Webster Group Ltd Com NPV
AUD 72,797 0.08
鉄／鉄鋼：0.10% (31 May 2021: 0.56%)
2,879 Mineral Resources Ltd Com NPV
AUD 92,402 0.10
余暇：0.24% (31 May 2021: 0.00%)
18,265 Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV
AUD 229,941 0.24
メディア：0.07% (31 May 2021: 0.04%)
49,947 HT&E Ltd Com NPV
AUD 63,747 0.07
鉱業：2.74% (31 May 2021: 2.47%)
11,934 Australian Strategic Materials Ltd NPV
AUD 112,753 0.12
35,010 BHP Billiton Ltd Com NPV
AUD 977,439 1.04
26,334 Calix Ltd NPV
AUD 128,184 0.14
140,849 Evolution Mining Ltd Com NPV
AUD 403,471 0.43
13,259 IGO Ltd Com NPV
AUD 98,995 0.11
19,746 Lynas Corp Ltd Com NPV
AUD 124,118 0.13
336,894 Nickel Mines Ltd Com NPV
AUD 339,799 0.36
476,920 Red 5 Ltd Com NPV
AUD 92,149 0.10
387,605 Salt Lake Potash Ltd Com NPV
AUD 85,198 0.09
145,124 Westgold Resources Ltd Com NPV
AUD 208,373 0.22
石油・ガス：0.28% (31 May 2021: 0.38%)
59,007 Santos Ltd Com NPV
AUD 266,723 0.28
包装・容器：0.00% (31 May 2021: 0.05%)
医薬品：0.22% (31 May 2021: 0.24%)
1,571 Blackmores Ltd Com NPV
AUD 102,369 0.11
100,004 PolyNovo Ltd Com NPV
AUD 103,348 0.11
パイプライン：0.00% (31 May 2021: 0.14%)
不動産投資信託 ： 0.79% (31 May 2021: 0.62%)
42,122 Goodman Group Reits NPV
AUD 737,556 0.79
小売：0.12% (31 May 2021: 0.21%)
15,208 Bapcor Ltd Com NPV
AUD 77,262 0.08
2,464 Lovisa Holdings Ltd Com NPV
AUD 35,929 0.04
ソフトウェア：0.70% (31 May 2021: 0.55%)
13,753 Megaport Ltd Com NPV
AUD 208,050 0.22
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
オーストラリア：14.41% (31 May 2021: 13.57%)（つづ
き）
ソフトウェア：0.70% (31 May 2021: 0.55%)（つづき）
17,544 Nuix Ltd NPV
AUD 28,051 0.03
33,452 SiteMinder Ltd Com NPV
AUD 149,786 0.16
7,346 WiseTech Global Ltd Com NPV
AUD 273,326 0.29
通信：0.79% (31 May 2021: 0.56%)
76,036 Service Stream Ltd Com NPV
AUD 44,344 0.05
242,323 Telstra Corp Ltd Com NPV
AUD 698,445 0.74
オーストラリア合計
13,515,897 14.41
バミューダ：2.21% (31 May 2021: 3.20%)
商業サービス：0.64% (31 May 2021: 0.60%)
767,485 COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10
HKD 602,993 0.64
電気部品・設備：0.53% (31 May 2021: 0.56%)
227,214 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05
HKD 496,348 0.53
各種持株会社 ： 0.00% (31 May 2021: 0.73%)
石油・ガス：0.44% (31 May 2021: 0.65%)
438,000 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01
HKD 411,827 0.44
小売：0.60% (31 May 2021: 0.66%)
398,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com
HKD0.25 HKD 559,539 0.60
バミューダ合計
2,070,707 2.21
ケイマン諸島：19.48% (31 May 2021: 19.50%)
アパレル：0.48% (31 May 2021: 0.57%)
23,600 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com
HKD0.10 HKD 445,309 0.48
飲料：0.53% (31 May 2021: 0.51%)
196,900 Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001
HKD 498,826 0.53
バイオテクノロジー：0.32% (31 May 2021: 0.00%)
41,384 Hutchmed China Ltd Com USD0.10
HKD 297,141 0.32
商業サービス：0.00% (31 May 2021: 0.76%)
電子：0.44% (31 May 2021: 0.26%)
94,500 AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01
HKD 412,445 0.44
食品：1.72% (31 May 2021: 1.07%)
97,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10
HKD 541,561 0.58
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
ケイマン諸島：19.48% (31 May 2021: 19.50%)（つづ
き）
食品：1.72% (31 May 2021: 1.07%)（つづき）
550,096 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com
USD0.005 HKD 1,069,024 1.14
ヘルスケア・サービス：0.26% (31 May 2021: 0.00%)
18,000 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001
HKD 245,092 0.26
各種持株会社 ： 1.17% (31 May 2021: 1.29%)
175,000 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00
HKD 1,098,261 1.17
インターネット：11.34% (31 May 2021: 11.72%)
8,481 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00
USD 1,081,200 1.15
59,156 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV
HKD 965,591 1.03
9,929 Baidu Inc ADR USD0.0001
USD 1,486,818 1.59
12,250 Baidu Inc Com USD0.000001
HKD 227,767 0.24
68,600 Baozun Inc Com HKD0.0001
HKD 319,864 0.34
1,054 JD.com ADR USD0.00002
USD 88,705 0.09
48,150 JD.com Inc Com HKD0.00002
HKD 2,096,875 2.24
16,200 Meituan Com USD0.00001
HKD 494,778 0.53
2,920 Tencent Holdings Ltd ADR NPV
USD 170,645 0.18
42,600 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002
HKD 2,509,820 2.68
10,565 Trip.com Group Ltd Com NPV
USD 290,168 0.31
36,946 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001
USD 361,147 0.38
13,623 Weibo Corp ADR USD0.00025
USD 542,536 0.58
宿泊施設：0.59% (31 May 2021: 0.59%)
10,911 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00
USD 431,148 0.46
31,300 Huazhu Group Ltd Com USD0.00001
HKD 123,661 0.13
各種機械：0.50% (31 May 2021: 0.72%)
169,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 464,456 0.50
医薬品：0.17% (31 May 2021: 0.00%)
78,501 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001
HKD 160,207 0.17
不動産：0.52% (31 May 2021: 0.52%)
118,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10
HKD 491,172 0.52
小売：0.53% (31 May 2021: 0.65%)
279,000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00
HKD 499,962 0.53
半導体：0.51% (31 May 2021: 0.57%)
45,500 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10
HKD 479,609 0.51
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
ケイマン諸島：19.48% (31 May 2021: 19.50%)（つづ
き）
ソフトウェア：0.40% (31 May 2021: 0.27%)
3,431 NetEase Inc ADR USD0.0001
USD 369,416 0.40
ケイマン諸島合計
18,263,204 19.48
フランス：0.73% (31 May 2021: 0.80%)
アパレル：0.73% (31 May 2021: 0.80%)
886 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
EUR 684,634 0.73
フランス合計
684,634 0.73
香港：7.68% (31 May 2021: 7.47%)
各種金融サービス：0.66% (31 May 2021: 0.45%)
11,100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV
HKD 613,388 0.66
ガス：0.78% (31 May 2021: 0.71%)
217,017 Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV
HKD 734,910 0.78
工具・工作機械：1.55% (31 May 2021: 1.46%)
70,500 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV
HKD 1,455,515 1.55
保険：1.71% (31 May 2021: 1.73%)
152,400 AIA Group Ltd Com NPV
HKD 1,604,961 1.71
宿泊施設：0.47% (31 May 2021: 0.70%)
80,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV
HKD 437,925 0.47
石油・ガス：0.42% (31 May 2021: 0.42%)
405,000 CNOOC Ltd Com NPV
HKD 397,683 0.42
不動産：2.09% (31 May 2021: 2.00%)
584,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV
HKD 1,344,664 1.44
257,950 Swire Properties Ltd Com NPV
HKD 613,123 0.65
香港合計
7,202,169 7.68
インド：7.45% (31 May 2021: 7.46%)
銀行：1.97% (31 May 2021: 1.83%)
93,250 HDFC Bank Ltd Com INR1.00
INR 1,849,614 1.97
建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.30%)
商業サービス：0.00% (31 May 2021: 0.44%)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
インド：7.45% (31 May 2021: 7.46%)（つづき）
コンピューター：1.40% (31 May 2021: 1.04%)
57,547 Infosys Ltd Com INR5.00
INR 1,315,363 1.40
電気：0.00% (31 May 2021: 0.35%)
ガス：0.51% (31 May 2021: 0.55%)
274,927 GAIL India Ltd Com INR10.00
INR 474,293 0.51
ヘルスケア・サービス：1.51% (31 May 2021:1.28%)
18,686 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00
INR 1,415,389 1.51
家庭用品・雑貨：0.60% (31 May 2021: 0.56%)
78,290 Marico Ltd Com INR1.00
INR 561,138 0.60
メディア：0.48% (31 May 2021: 0.29%)
103,242 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00
INR 444,688 0.47
355,263 Zee Entertainment Enterprises Pref INR4.00
INR 9,809 0.01
不動産：0.98% (31 May 2021: 0.82%)
72,735 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00
INR 917,989 0.98
インド合計
6,988,283 7.45
アイルランド：0.40% (31 May 2021: 0.00%)
建設資材：0.40% (31 May 2021: 0.00%)
9,575 James Hardie Industries Plc ADR AUD0.59
AUD 377,918 0.40
アイルランド合計
377,918 0.40
日本：1.00% (31 May 2021: 0.99%)
自動車製造：0.88% (31 May 2021: 0.99%)
452 本田技研工業 ADR
USD 12,374 0.02
29,600 本田技研工業 JPY 808,398 0.86
半導体：0.12% (31 May 2021: 0.00%)
1,200 ローム JPY 112,502 0.12
日本合計
933,274 1.00
ルクセンブルグ：0.69% (31 May 2021: 0.62%)
アパレル：0.69% (31 May 2021: 0.62%)
345,300 Samsonite International SA Com HKD0.01
HKD 646,232 0.69
ルクセンブルグ合計
646,232 0.69
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
ニュージーランド：0.64% (31 May 2021: 0.44%)
エンジニアリング・建設：0.21% (31 May 2021: 0.00%)
36,787 Auckland International Airport Ltd Com NPV
AUD 196,020 0.21
食品：0.10% (31 May 2021:0.07%)
39,783 Synlait Milk Ltd Com NPV
AUD 89,279 0.10
宿泊施設：0.27% (31 May 2021: 0.31%)
125,276 SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV
AUD 258,042 0.27
ソフトウェア：0.06% (31 May 2021:0.06%)
36,761 Vista Group International Ltd Com NPV
AUD 58,517 0.06
ニュージーランド合計
601,858 0.64
中国：10.17% (31 May 2021: 8.97%)
建設資材：1.04% (31 May 2021: 0.86%)
28,000 Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00
HKD 127,234 0.14
122,000 China National Building Material Co Ltd HKD1.00
HKD 131,846 0.14
37,435 Oppein Home Group Inc CNY1.00
CNH 712,673 0.76
化学：0.68% (31 May 2021:0.63%)
2,117,597 China BlueChemical Ltd Com HKD1.00
HKD 638,334 0.68
電子：0.35% (31 May 2021: 0.00%)
13,400 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00
CNH 330,973 0.35
代替エネルギー資源：0.27% (31 May 2021: 0.00%)
18,700 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00
CNH 256,372 0.27
エンジニアリング・建設：0.33% (31 May 2021: 0.33%)
525,935 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com
CNY1.00 HKD 305,947 0.33
住宅家具：1.20% (31 May 2021: 1.23%)
113,800 Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00
HKD 426,612 0.45
65,900 Midea Group Co Ltd CNY1.00
CNH 700,559 0.75
保険：2.09% (31 May 2021: 2.54%)
252,400 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 732,512 0.78
680,000 PICC Property & Casualty Co Ltd Com HKD1.00
HKD 581,361 0.62
92,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com HKD1.00
HKD 641,615 0.69
メディア：0.58% (31 May 2021: 0.38%)
379,988 China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00
CNH 547,918 0.58
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
中国：10.17% (31 May 2021: 8.97%)（つづき）
石油・ガス：1.35% (31 May 2021: 0.61%)
1,220,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00
HKD 534,425 0.57
1,692,000 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00
HKD 734,676 0.78
石油・ガスサービス：0.55% (31 May 2021: 0.25%)
650,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00
HKD 514,857 0.55
医薬品：1.36% (31 May 2021: 1.80%)
329,200 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 715,758 0.77
40,105 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00
CNH 555,552 0.59
小売：0.37% (31 May 2021: 0.00%)
10,900 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00
CNH 351,220 0.37
運輸：0.00% (31 May 2021: 0.34%)
中国合計
9,540,444 10.17
韓国：13.85% (31 May 2021: 13.57%)
アパレル：0.85% (31 May 2021: 0.98%)
24,450 Youngone Corp Com KRW500.00
KRW 795,001 0.85
自動車製造：0.71% (31 May 2021: 0.41%)
5,499 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00
KRW 429,356 0.46
3,096 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00
KRW 236,911 0.25
化学：2.27% (31 May 2021: 2.39%)
1,368 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 178,788 0.19
1,368 LG Chem Ltd Com KRW5000.00
KRW 799,795 0.85
17,553 LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 1,153,305 1.23
各種金融サービス：1.19% (31 May 2021: 1.25%)
25,126 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 1,115,747 1.19
保険：0.70% (31 May 2021: 0.55%)
3,853 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com
KRW500.00 KRW 656,006 0.70
インターネット：0.96% (31 May 2021: 0.86%)
2,807 NAVER Corp Com KRW500.00
KRW 900,891 0.96
鉄／鉄鋼：0.60% (31 May 2021: 0.51%)
18,122 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00
KRW 566,360 0.60
半導体：6.57% (31 May 2021: 6.62%)
95,340 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
KRW 5,726,500 6.11
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
韓国：13.85% (31 May 2021: 13.57%)（つづき）
半導体：6.57% (31 May 2021: 6.62%)（つづき）
4,498 SK Hynix Inc Com KRW5000.00
KRW 430,716 0.46
韓国合計
12,989,376 13.85
シンガポール：1.56% (31 May 2021: 1.56%)
銀行：1.04% (31 May 2021: 1.07%)
121,574 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV
SGD 974,436 1.04
電子：0.52% (31 May 2021: 0.49%)
36,000 Venture Corp Ltd Com NPV
SGD 486,380 0.52
シンガポール合計
1,460,816 1.56
南アフリカ：0.22% (31 May 2021: 0.91%)
インターネット：0.22% (31 May 2021: 0.91%)
1,337 Naspers Ltd Com ZAR0.02
ZAR 205,204 0.22
南アフリカ合計
205,204 0.22
スイス：0.64% (31 May 2021: 0.00%)
小売：0.64% (31 May 2021: 0.00%)
2,056 Swatch Group AG CHF2.25
CHF 602,870 0.64
スイス合計
602,870 0.64
台湾：11.75% (31 May 2021: 12.12%)
コンピューター：0.48% (31 May 2021: 1.03%)
206,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00
TWD 447,126 0.48
各種金融サービス：0.28% (31 May 2021: 0.00%)
435,000 China Development Financial Holding Corp Com
TWD10.00 TWD 256,968 0.28
電子：0.66% (31 May 2021: 0.66%)
52,905 Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00
TWD 622,675 0.66
余暇：0.43% (31 May 2021: 0.00%)
36,000 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00
TWD 402,992 0.43
半導体：9.90% (31 May 2021: 10.43%)
412,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,515,115 1.62
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.52% (31 May 2021: 95.02%)（つづき）
台湾：11.75% (31 May 2021: 12.12%)（つづき）
半導体：9.90% (31 May 2021: 10.43%)（つづき）
30,000 MediaTek Inc Com TWD10.00
TWD 1,092,449 1.16
300,748 Powertech Technology Inc Com TWD10.00
TWD 1,073,540 1.14
261,183 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com
TWD10.00 TWD 5,603,253 5.98
台湾合計
11,014,118 11.75
タイ：1.50% (31 May 2021: 1.38%)
銀行：0.92% (31 May 2021: 0.84%)
113,400 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00
THB 381,113 0.40
123,800 Kasikornbank PCL ADR THB10.00
THB 485,868 0.52
住宅建設：0.58% (31 May 2021: 0.54%)
2,090,460 AP Thailand PCL Com THB1.00
THB 541,265 0.58
タイ合計
1,408,246 1.50
英国：1.39% (31 May 2021: 1.72%)
銀行：0.63% (31 May 2021: 0.66%)
107,550 Standard Chartered PLC Com HKD0.50
HKD 592,185 0.63
鉱業：0.76% (31 May 2021: 1.06%)
11,561 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 705,529 0.76
英国合計
1,297,714 1.39
米国：0.75% (31 May 2021: 0.74%)
各種金融サービス：0.12% (31 May 2021: 0.00%)
90,011 GQG Partners Inc Com NPV
AUD 116,954 0.12
小売：0.63% (31 May 2021: 0.74%)
4,000 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01
HKD 200,466 0.21
7,755 Yum China Holdings Inc Com USD0.01
USD 388,564 0.42
米国合計
705,984 0.75
株式合計
90,508,948 96.52
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
投資ファンド：1.88% (31 May 2021: 1.77%)
ルクセンブルグ：1.88% (31 May 2021: 1.77%)
4,231 Schroder International Selection Fund - Asian
Smaller Companies Class I Acc
USD 1,765,199 1.88
投資ファンド合計
1,765,199 1.88
参加証書：0.55% (31 May 2021: 0.47%)
シンガポール：0.55% (31 May 2021: 0.47%)
360,296 China South Publishing & Media Group Co Ltd
30/06/2025 USD 519,523 0.55
シンガポール合計
519,523 0.55
参加証書合計
519,523 0.55
先渡為替契約 ： -0.22% (31 May 2021: 0.12%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 98,179 GBP 73,800 15/12/2021 513 －
Barclays^ USD 33,924 GBP 25,500 15/12/2021 178 －
Barclays^ USD 3,991 GBP 3,000 15/12/2021 21 －
Barclays^ USD 6,872 EUR 6,100 15/12/2021 3 －
Barclays^ USD 5,802 EUR 5,150 15/12/2021 2 －
Barclays^ USD 412 GBP 310 15/12/2021 2 －
UBS USD 672 GBP 499 15/12/2021 11 －
730 －
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 197 USD 267 15/12/2021 (6) －
UBS GBP 23,399 USD 31,665 15/12/2021 (699) －
UBS GBP 177,845 USD 240,673 15/12/2021 (5,316) (0.01)
UBS EUR 303,040 USD 351,118 15/12/2021 (9,848) (0.01)
UBS EUR 367,283 USD 425,555 15/12/2021 (11,936) (0.01)
UBS GBP 1,487,466 USD 2,012,946 15/12/2021 (44,460) (0.05)
UBS GBP 4,477,815 USD 6,059,702 15/12/2021 (133,840) (0.14)
(206,105) (0.22)
先渡為替契約に係る評価損合計
(205,375) (0.22)
先渡為替契約合計
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 92,588,295 98.73
現金および現金同等物* 1,597,485 1.70
その他の純負債 (409,454) (0.43)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 93,776,326 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 96.32
投資ファンドおよびAIF 1.87
1.81
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、
2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)
アルゼンチン：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
石油・ガス：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
バミューダ：1.97% (31 May 2021: 3.21%)
アパレル：0.32% (31 May 2021: 0.42%)
1,199,000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25
HKD 2,077,835 0.32
電気部品・設備：0.50% (31 May 2021: 0.54%)
1,504,827 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05
HKD 3,287,288 0.50
林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.01%)
各種持株会社 ： 0.00% (31 May 2021: 0.93%)
住宅家具：0.22% (31 May 2021: 0.24%)
169,900 VTech Holdings Ltd USD0.05
HKD 1,406,780 0.22
石油・ガス：0.10% (31 May 2021: 0.00%)
676,000 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01
HKD 635,605 0.10
小売：0.38% (31 May 2021: 0.43%)
1,776,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com
HKD0.25 HKD 2,496,836 0.38
運輸：0.45% (31 May 2021: 0.64%)
7,691,000 Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01
HKD 2,925,122 0.45
バミューダ合計
12,829,466 1.97
ブラジル：5.13% (31 May 2021: 5.39%)
航空・防衛：0.08% (31 May 2021: 0.07%)
152,111 Embraer SA Com NPV
BRL 515,955 0.08
銀行：0.56% (31 May 2021: 0.69%)
193,336 Banco Bradesco SA Pref NPV
BRL 681,629 0.11
105,292 Banco do Brasil SA Com NPV
BRL 593,411 0.09
595,412 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV
BRL 2,359,555 0.36
飲料：0.68% (31 May 2021:0.78%)
1,552,300 Ambev SA Com NPV
BRL 4,414,807 0.68
商業サービス：0.10% (31 May 2021: 0.12%)
374,468 Santos Brasil Participacoes SA Com NPV
BRL 396,766 0.06
73,799 YDUQS Participacoes Com NPV
BRL 284,814 0.04
販売／卸売：0.08% (31 May 2021: 0.11%)
226,801 Sendas Distribuidora SA Com NPV
BRL 512,131 0.08
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
ブラジル：5.13% (31 May 2021: 5.39%)（つづき）
各種金融サービス：0.07% (31 May 2021: 0.14%)
237,859 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV
BRL 468,252 0.07
電気：1.21% (31 May 2021: 1.10%)
163,052 AES Brasil Energia SA Com NPV
BRL 326,326 0.05
83,500 Cia Energetica de Minas Gerais - ADR NPV
USD 191,633 0.03
1 Cia Energetica de Minas Gerais Com BRL5.00
BRL 1 －
2,049,413 Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00
BRL 4,771,012 0.73
80,872 Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref NPV
BRL 340,818 0.05
109,145 Cia Paranaense de Energia Com NPV
BRL 567,786 0.09
47,900 Cia Paranaense de Energia Com NPV
BRL 47,106 0.01
20,910 CPFL Energia SA Com NPV
BRL 97,745 0.01
95,944 EDP - Energias do Brasil SA Com NPV
BRL 363,061 0.06
9,752 Engie Brasil Energia SA Com NPV
BRL 66,666 0.01
514,400 Light SA Com NPV
BRL 1,099,622 0.17
食品：0.17% (31 May 2021: 0.25%)
133,554 Cia Brasileira de Distribuicao Com NPV
BRL 530,442 0.08
141,366 Marfrig Global Foods SA Com NPV
BRL 589,625 0.09
林産品・紙製品：0.04% (31 May 2021: 0.09%)
28,863 Suzano SA Com NPV
BRL 286,987 0.04
ヘルスケア・サービス：0.03% (31 May 2021: 0.03%)
18,191 Rede D'Or Sao Luiz SA Com NPV
BRL 161,456 0.03
各種持株会社 ： 0.11% (31 May 2021: 0.12%)
407,162 Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV
BRL 696,666 0.11
保険：0.11% (31 May 2021: 0.15%)
211,743 Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV
BRL 409,155 0.06
67,536 Sul America SA Com NPV
BRL 298,664 0.05
インターネット：0.08% (31 May 2021: 0.13%)
98,396 Americanas SA Com NPV
BRL 527,982 0.08
投資会社：0.05% (31 May 2021: 0.06%)
36,900 Bradespar SA Pref NPV
BRL 324,830 0.05
鉄／鉄鋼：0.65% (31 May 2021: 0.65%)
1,000 Gerdau Com NPV
BRL 3,712 －
355,269 Metalurgica Gerdau SA Pref NPV
BRL 670,141 0.10
47,055 Vale SA ADR NPV
USD 582,306 0.09
238,957 Vale SA Com NPV
BRL 2,956,160 0.46
各種機械：0.00% (31 May 2021: 0.04%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
ブラジル：5.13% (31 May 2021: 5.39%)（つづき）
石油・ガス：0.86% (31 May 2021: 0.45%)
71,400 Petroleo Brasileiro SA ADR NPV
USD 760,767 0.12
252,345 Petroleo Brasileiro SA Com NPV
BRL 1,346,683 0.21
563,991 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV
BRL 2,939,445 0.45
9,600 Petroleo Brasileiro SA SPON ADR NPV
USD 99,408 0.01
116,998 Vibra Energia SA Com NPV
BRL 450,601 0.07
不動産：0.05% (31 May 2021: 0.07%)
241,861 BR Malls Participacoes SA Com NPV
BRL 338,044 0.05
小売：0.09% (31 May 2021: 0.14%)
113,464 Atacadao SA Com NPV
BRL 307,631 0.05
101,996 C&A Modas Ltda Com NPV
BRL 116,737 0.02
142,456 Lojas Americanas SA Com NPV
BRL 137,446 0.02
通信：0.11% (31 May 2021: 0.20%)
36,681 Telefonica Brasil Com NPV
BRL 326,604 0.05
165,679 TIM SA/Brazil Com NPV
BRL 404,911 0.06
ブラジル合計
33,365,499 5.13
ケイマン諸島：14.20% (31 May 2021: 16.13%)
アパレル：0.51% (31 May 2021: 0.63%)
176,300 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com
HKD0.10 HKD 3,326,607 0.51
飲料：0.56% (31 May 2021: 0.61%)
1,436,800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001
HKD 3,639,988 0.56
バイオテクノロジー：0.34% (31 May 2021: 0.00%)
305,580 Hutchmed China Ltd Com USD0.10
HKD 2,194,096 0.34
建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
化学：0.01% (31 May 2021: 0.04%)
18,000 Kingboard Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 90,394 0.01
商業サービス：0.00% (31 May 2021: 0.80%)
各種金融サービス：0.00% (31 May 2021: 0.00%)
1 XP Inc Com NPV
BRL 22 －
食品：0.62% (31 May 2021: 0.09%)
728,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10
HKD 4,064,496 0.62
ヘルスケア・サービス：0.28% (31 May 2021: 0.00%)
132,500 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001
HKD 1,804,149 0.28
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
ケイマン諸島：14.20% (31 May 2021: 16.13%)（つづ
き）
住宅家具：0.03% (31 May 2021: 0.00%)
90,000 JS Global Lifestyle Co Ltd Com HKD0.00001
HKD 178,133 0.03
インターネット：8.89% (31 May 2021: 10.94%)
56,342 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV
USD 7,182,760 1.11
462,056 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV
HKD 7,542,042 1.16
15,686 Baidu Inc ADR USD0.0001
USD 2,348,900 0.36
37,300 Baidu Inc Com USD0.000001
HKD 693,527 0.11
479,200 Baozun Inc Com HKD0.0001
HKD 2,234,384 0.34
171,000 JD.com Inc Com HKD0.00002
HKD 7,446,847 1.15
120,500 Meituan Com USD0.00001
HKD 3,680,298 0.57
17,129 Tencent Holdings Ltd ADR NPV
USD 1,001,019 0.15
330,300 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002
HKD 19,459,942 2.99
3,350 Trip.com Group Ltd Com HKD0.00125
HKD 90,627 0.01
130,735 Trip.com Group Ltd Com NPV
USD 3,590,637 0.55
259,331 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001
USD 2,534,960 0.39
宿泊施設：0.57% (31 May 2021: 0.56%)
70,455 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00
USD 2,784,029 0.43
235,300 Huazhu Group Ltd Com USD0.00001
HKD 929,628 0.14
各種機械：0.61% (31 May 2021: 0.72%)
1,439,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 3,954,742 0.61
鉱業：0.06% (31 May 2021: 0.11%)
434,500 China Hongqiao Group Ltd Com USD0.01
HKD 421,912 0.06
各種製造業：0.11% (31 May 2021: 0.21%)
22,950 Airtac International Group Com TWD10.00
TWD 703,659 0.11
不動産：0.48% (31 May 2021: 0.48%)
752,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10
HKD 3,130,178 0.48
小売：0.01% (31 May 2021: 0.04%)
374,500 Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01
HKD 35,548 0.01
半導体：0.56% (31 May 2021: 0.49%)
268,400 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10
HKD 2,829,168 0.43
12,241 Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01
USD 845,364 0.13
ソフトウェア：0.56% (31 May 2021: 0.39%)
34,120 NetEase Inc ADR USD0.0001
USD 3,673,700 0.56
ケイマン諸島合計
92,411,756 14.20
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
チリ：0.07% (31 May 2021: 0.11%)
飲料：0.06% (31 May 2021: 0.06%)
24,880 Cia Cervecerias Unidas SA ADR NPV
USD 399,946 0.06
食品：0.01% (31 May 2021: 0.00%)
24,549 Cencosud SA Com NPV
CLP 36,981 0.01
小売：0.00% (31 May 2021: 0.05%)
チリ合計
436,927 0.07
中国:0.02% (31 May 2021: 0.03%)
銀行：0.02% (31 May 2021: 0.03%)
362,000 China CITIC Bank Corp Ltd Com HKD1.00
HKD 155,789 0.02
中国合計
155,789 0.02
キプロス：0.19% (31 May 2021: 0.19%)
銀行：0.19% (31 May 2021: 0.19%)
10,183 TCS Group Holding PLC Class A GDR NPV
USD 975,124 0.15
2,785 TCS Group Holding PLC GDR NPV
RUB 265,278 0.04
キプロス合計
1,240,402 0.19
チェコ共和国：0.45% (31 May 2021: 0.47%)
銀行：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
電気：0.45% (31 May 2021: 0.45%)
91,347 CEZ AS Class A Com CZK100.00
CZK 2,934,428 0.45
チェコ共和国合計
2,934,428 0.45
フランス：0.77% (31 May 2021: 0.86%)
アパレル：0.77% (31 May 2021: 0.86%)
6,471 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
EUR 5,000,300 0.77
フランス合計
5,000,300 0.77
ギリシャ：0.00% (31 May 2021: 0.19%)
娯楽：0.00% (31 May 2021: 0.07%)
小売：0.00% (31 May 2021: 0.03%)
通信：0.00% (31 May 2021: 0.09%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
香港：7.20% (31 May 2021: 7.48%)
自動車製造：0.00% (31 May 2021: 0.00%)
1,252,000 Brilliance China Automotive Holdings Com NPV**
HKD 1,606 －
コンピューター：0.33% (31 May 2021: 0.35%)
2,134,000 Lenovo Ltd Com NPV
HKD 2,180,302 0.33
各種金融サービス：0.70% (31 May 2021: 0.75%)
82,800 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV
HKD 4,575,542 0.70
電気：0.00% (31 May 2021: 0.26%)
工具・工作機械：1.66% (31 May 2021: 1.60%)
524,000 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV
HKD 10,818,294 1.66
保険：1.83% (31 May 2021: 1.99%)
1,128,000 AIA Group Ltd Com NPV
HKD 11,879,244 1.83
宿泊施設：0.96% (31 May 2021: 1.14%)
1,136,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV
HKD 6,218,539 0.96
石油・ガス：0.64% (31 May 2021: 0.69%)
4,228,800 CNOOC Ltd Com NPV
HKD 4,152,397 0.64
不動産：1.08% (31 May 2021: 0.70%)
1,250,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV
HKD 2,878,134 0.44
1,737,800 Swire Properties Ltd Com NPV
HKD 4,130,587 0.64
香港合計
46,834,645 7.20
ハンガリー：0.72% (31 May 2021: 0.51%)
銀行：0.55% (31 May 2021: 0.49%)
65,316 OTP Bank PLC Com HUF100.00
HUF 3,567,451 0.55
石油・ガス：0.01% (31 May 2021: 0.00%)
6,830 MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00
HUF 50,511 0.01
医薬品：0.16% (31 May 2021: 0.02%)
40,180 Richter Gedeon Nyrt HUF100.00
HUF 1,050,233 0.16
ハンガリー合計
4,668,195 0.72
インド：9.08% (31 May 2021: 7.67%)
航空・防衛：0.01% (31 May 2021: 0.00%)
3,009 Hindustan Aeronautics Ltd Com INR10.00
INR 50,911 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%) （つづき）
インド：9.08% (31 May 2021: 7.67%)（つづき）
アパレル：0.06% (31 May 2021: 0.00%)
717 Page Industries Ltd Com INR10.00
INR 368,183 0.06
銀行：2.43% (31 May 2021: 2.46%)
693,181 HDFC Bank Ltd Com INR1.00
INR 13,749,247 2.11
86,339 ICICI Bank Ltd Com INR2.00
INR 818,728 0.13
207,331 State Bank of India Com INR1.00
INR 1,267,532 0.19
コンピューター：1.67% (31 May 2021: 1.24%)
8,795 Infosys Ltd ADR NPV
USD 198,635 0.03
467,363 Infosys Ltd Com INR5.00
INR 10,682,605 1.64
各種金融サービス：0.70% (31 May 2021: 0.69%)
787,283 REC Ltd Com INR10.00
INR 1,423,400 0.22
167,453 Shriram Transport Finance Co Ltd INR10.00
INR 3,147,466 0.48
電気：0.18% (31 May 2021: 0.07%)
218,847 NTPC Ltd Com INR10.00
INR 371,139 0.06
300,144 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00
INR 824,820 0.12
ガス：0.04% (31 May 2021: 0.00%)
147,122 GAIL India Ltd Com INR10.00
INR 253,809 0.04
ヘルスケア・サービス：1.62% (31 May 2021: 1.08%)
138,684 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00
INR 10,504,756 1.62
家庭用品・雑貨：0.63% (31 May 2021: 0.56%)
574,691 Marico Ltd Com INR1.00
INR 4,119,055 0.63
投資会社：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
メディア：0.35% (31 May 2021: 0.21%)
521,365 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00
INR 2,245,645 0.35
鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.10%)
石油・ガス：0.12% (31 May 2021: 0.08%)
189,868 Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00
INR 745,678 0.12
医薬品：0.28% (31 May 2021: 0.40%)
211,534 Aurobindo Pharma Com INR1.00
INR 1,848,152 0.28
不動産：0.99% (31 May 2021: 0.76%)
510,888 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00
INR 6,447,919 0.99
インド合計
59,067,680 9.08
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
インドネシア：0.29% (31 May 2021: 0.33%)
銀行：0.23% (31 May 2021: 0.18%)
3,067,400 Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00
IDR 1,501,843 0.23
建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.04%)
石炭：0.05% (31 May 2021: 0.00%)
2,698,900 Adaro Energy Tbk PT Com IDR100.00
IDR 321,286 0.05
食品：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.01%)
建設機械・採掘機械：0.01% (31 May 2021: 0.00%)
27,100 United Tractors Tbk PT Com IDR250.00
IDR 40,421 0.01
鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.06%)
通信：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
インドネシア合計
1,863,550 0.29
ルクセンブルグ：0.69% (31 May 2021: 0.72%)
アパレル：0.66% (31 May 2021: 0.59%)
2,282,700 Samsonite International SA Com HKD0.01
HKD 4,272,093 0.66
鉄／鉄鋼：0.03% (31 May 2021: 0.13%)
5,758 Ternium SA ADR EUR1.00
USD 219,696 0.03
ルクセンブルグ合計
4,491,789 0.69
マレーシア：0.03% (31 May 2021: 0.22%)
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2021: 0.05%)
ヘルスケア・サービス：0.01% (31 May 2021: 0.00%)
34,000 IHH Healthcare Bhd Com MYR1.00
MYR 53,041 0.01
各種持株会社 ： 0.00% (31 May 2021: 0.01%)
27,400 IJM Corp Bhd Com MYR1.00
MYR 11,483 -
宿泊施設：0.00% (31 May 2021: 0.08%)
各種製造業：0.02% (31 May 2021: 0.08%)
307,333 Supermax Corp Bhd NPV
MYR 138,652 0.02
マレーシア合計
203,176 0.03
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
マーシャル諸島：0.09% (31 May 2021: 0.00%)
運輸：0.09% (31 May 2021: 0.00%)
29,351 Star Bulk Carriers Corp Com USD0.01
USD 616,371 0.09
マーシャル諸島合計
616,371 0.09
メキシコ：0.08% (31 May 2021: 0.35%)
銀行：0.00% (31 May 2021: 0.07%)
建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.19%)
化学：0.01% (31 May 2021: 0.01%)
21,200 Orbia Advance Corp SAB de CV Com NPV
MXN 49,238 0.01
鉱業：0.07% (31 May 2021: 0.08%)
113,600 Grupo Mexico SAB de CV Com NPV
MXN 472,648 0.07
メキシコ合計
521,886 0.08
オランダ：0.00% (31 May 2021: 0.05%)
食品：0.00% (31 May 2021: 0.05%)
中国：9.99% (31 May 2021: 9.99%)
航空：0.10% (31 May 2021: 0.15%)
900,000 Air China Ltd Com CNY1.00
HKD 567,418 0.09
144,000 China Southern Airlines Co Ltd CNY1.00
HKD 79,519 0.01
自動車製造：0.33% (31 May 2021: 0.22%)
852,040 Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNY1.00
HKD 525,158 0.08
1,606,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 1,490,461 0.23
156,000 Guangzhou Automobile Group Co Com HKD1.00
HKD 159,485 0.02
自動車部品・装置：0.08% (31 May 2021: 0.05%)
75,100 Huayu Automotive Systems Co Ltd CNY1.00
CNH 303,905 0.05
114,700 Weifu High-Technology Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 223,563 0.03
銀行：1.04% (31 May 2021: 0.97%)
1,093,000 Agricultural Bank of China Com CNY1.00
HKD 361,022 0.06
1,089,400 Bank of Beijing Co Ltd CNY1.00
CNH 749,119 0.12
11,000 Bank of China Ltd ADR NPV
USD 95,425 0.01
4,902,000 Bank of China Ltd Com CNY1.00
HKD 1,707,181 0.26
1,191,000 Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00
HKD 694,356 0.11
5,200 China Construction Bank Corp ADR NPV
USD 67,496 0.01
2,787,000 China Construction Bank Corp Com CNY1.00
HKD 1,814,302 0.28
989,000 China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00
HKD 340,625 0.05
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
中国：9.99% (31 May 2021: 9.99%)（つづき）
銀行：1.04% (31 May 2021: 0.97%)（つづき）
1,621,000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com HKD1.00
HKD 554,137 0.09
33,508 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ADR NPV
USD 352,169 0.05
飲料：0.33% (31 May 2021: 0.99%)
23,100 JiuGui Liquor Co Ltd CNY1.00
CNH 813,572 0.13
24,898 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd
CNY1.00 CNH 227,922 0.03
55,627 Sichuan Swellfun Co Ltd CNY1.00
CNH 1,136,817 0.17
建設資材：1.11% (31 May 2021: 1.00%)
85,000 Hongfa Technology Co Ltd Com CNH1.00
CNH 965,187 0.15
291,816 Oppein Home Group Inc CNY1.00
CNH 5,555,480 0.85
277,649 Zhuzhou Kibing Group Co Ltd Com CNH1.00
CNH 695,989 0.11
化学：0.05% (31 May 2021: 0.19%)
7,600 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ADR NPV
USD 175,370 0.03
72,364 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd CNY1.00
CNH 106,954 0.01
40,510 Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd CNY1.00
CNH 61,970 0.01
石炭：0.15% (31 May 2021: 0.22%)
30,027 China Shenhua Energy Co Ltd ADR NPV
USD 247,873 0.04
13,200 China Shenhua Energy Co Ltd Class A Com CNY1.00
CNH 40,458 0.01
234,000 China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00
HKD 485,658 0.07
117,200 Shaanxi Coal Industry Co Ltd Com CNH1.00
CNH 218,434 0.03
販売／卸売：0.00% (31 May 2021: 0.16%)
各種金融サービス：0.33% (31 May 2021: 0.26%)
1,949,000 China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY1.00
HKD 311,256 0.05
685,000 China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00
HKD 377,390 0.06
246,400 China International Capital Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 597,048 0.09
49,200 China Merchants Securities Co Ltd
HKD 73,208 0.01
268,000 Everbright Securities Co Ltd Com CNY1.00
HKD 202,310 0.03
112,600 Guotai Junan Securities Co Ltd Com CNY1.00
HKD 149,780 0.02
30,200 Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00
HKD 43,348 0.01
1,622,400 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Com HKD1.00
HKD 392,289 0.06
電気：0.05% (31 May 2021: 0.03%)
746,000 Datang International Power Generation Com HKD1.00
HKD 118,180 0.02
588,000 Huadian Power International Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 183,659 0.03
電気部品・設備：0.01% (31 May 2021: 0.05%)
23,700 TBEA Co Ltd Com CNH1.00
CNH 85,054 0.01
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
中国：9.99% (31 May 2021: 9.99%)（つづき）
電子：0.38% (31 May 2021: 0.00%)
99,266 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00
CNH 2,451,820 0.38
代替エネルギー資源：0.32% (31 May 2021: 0.00%)
7,900 Hangzhou First Applied Material Co Ltd
CNH 150,688 0.02
139,300 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00
CNH 1,909,768 0.30
林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.03%)
ヘルスケア用品：0.05% (31 May 2021: 0.00%)
23,971 Qingdao Haier Biomedical Co Ltd Com CNH1.00
CNH 340,722 0.05
ヘルスケア・サービス：0.07% (31 May 2021: 0.00%)
21,700 Pharmaron Beijing Co Ltd Com HKD1.00
HKD 447,174 0.07
住宅家具：1.03% (31 May 2021: 1.23%)
58,611 Ecovacs Robotics Co Ltd CNY1.00
CNH 1,506,578 0.23
490,000 Midea Group Co Ltd CNY1.00
CNH 5,209,014 0.80
保険：1.53% (31 May 2021: 2.16%)
27,975 China Life Insurance Co Ltd ADR
USD 228,416 0.04
235,000 China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00
HKD 386,750 0.06
1,938,600 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 5,626,176 0.87
195,500 New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00
HKD 523,492 0.08
308,000 People's Insurance Co Group of China Ltd Com
CNY1.00 HKD 90,276 0.01
443,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com HKD1.00
HKD 3,076,286 0.47
インターネット：0.02% (31 May 2021: 0.03%)
28,100 East Money Information Co Ltd Com CNH1.00
CNH 152,665 0.02
鉄／鉄鋼：0.03% (31 May 2021: 0.00%)
174,600 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd Com CNH1.00
CNH 196,454 0.03
余暇：0.00% (31 May 2021: 0.06%)
建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2021: 0.06%)
各種機械：0.19% (31 May 2021: 0.01%)
10,471 Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd
Com CNH 682,790 0.10
CNH1.00
50,000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd
Com CNY1.00
CNH 561,916 0.09
メディア：0.04% (31 May 2021: 0.05%)
194,100 China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00
CNH 279,880 0.04
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
中国：9.99% (31 May 2021: 9.99%)（つづき）
鉱業：0.14% (31 May 2021: 0.48%)
7,418 Aluminum Corp of China Ltd ADR NPV
USD 91,427 0.01
501,000 Jiangxi Copper Com CNY1.00
HKD 807,810 0.13
各種製造業：0.21% (31 May 2021: 0.11%)
267,600 Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Com CNH1.00
CNH 993,085 0.15
196,200 China International Marine Containers Group Co Ltd
CNY1.00 HKD 359,388 0.06
石油・ガス：1.16% (31 May 2021: 0.90%)
20,466 China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00
USD 896,104 0.14
1,016,700 China Petroleum & Chemical Corp CNY1.00
CNH 644,919 0.10
9,768,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00
HKD 4,278,908 0.66
5,665 Petrochina Co ADR HKD0.10
USD 246,201 0.04
817,926 PetroChina Co Ltd Class A Com CNY1.00
CNH 603,486 0.09
2,056,000 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00
HKD 892,726 0.13
石油・ガスサービス：0.07% (31 May 2021: 0.00%)
79,000 China Oilfield Services Ltd Com CNH1.00
CNH 167,803 0.03
370,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00
HKD 293,073 0.04
不動産：0.05% (31 May 2021: 0.01%)
322,800 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd CNY1.00
CNH 300,433 0.05
小売：0.73% (31 May 2021: 0.33%)
75,039 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00
CNH 2,417,908 0.37
58,617 Lao Feng Xiang Co Ltd Com USD1.00
USD 201,496 0.03
600,600 Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd Com
CNH1.00 CNH 1,291,740 0.20
747,338 Zhejiang Semir Garment Co Ltd CNY1.00
CNH 846,737 0.13
半導体：0.16% (31 May 2021: 0.07%)
28,681 Hoshine Silicon Industry Co Ltd Com CNH1.00
CNH 694,014 0.11
4,200 StarPower Semiconductor Ltd Com CNH1.00
CNH 316,077 0.05
200 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd Com
CNH1.00 CNH 3,508 －
ソフトウェア：0.08% (31 May 2021: 0.07%)
106,830 Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY1.00
USD 520,316 0.08
運輸：0.15% (31 May 2021: 0.10%)
48,000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd CNY1.00
HKD 18,933 －
323,050 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd HKD1.00
HKD 553,207 0.09
283,300 Transfar Zhilian Co Ltd Com CNH1.00
CNH 403,169 0.06
中国合計
65,013,880 9.99
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
ペルー：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
フィリピン：0.39% (31 May 2021: 0.30%)
不動産：0.39% (31 May 2021: 0.30%)
3,689,800 Ayala Land Inc Com PHP1.00
PHP 2,528,339 0.39
フィリピン合計
2,528,339 0.39
ポーランド：0.16% (31 May 2021: 0.14%)
アパレル：0.08% (31 May 2021: 0.04%)
156 LPP SA Com PLN2.00
PLN 504,248 0.08
鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.01%)
石油・ガス：0.08% (31 May 2021: 0.09%)
26,727 Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25
PLN 464,199 0.07
39,061 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Class I
Com PLN1.00
PLN 52,289 0.01
ポーランド合計
1,020,736 0.16
韓国：13.53% (31 May 2021: 13.69%)
広告：0.07% (31 May 2021: 0.07%)
23,349 Cheil Worldwide Inc Com KRW200.00
KRW 426,037 0.07
アパレル：0.03% (31 May 2021: 0.00%)
6,525 Fila Holdings Corp Com KRW1000.00
KRW 192,114 0.03
自動車製造：0.31% (31 May 2021: 0.30%)
5,963 Hyundai Motor Co Com KRW5000.00
KRW 982,622 0.15
1,248 Hyundai Motor Co Com NPV
USD 48,360 0.01
3,430 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00
KRW 267,811 0.04
3,282 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00
KRW 251,144 0.04
3,493 Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00
KRW 260,674 0.04
3,092 Kia Motors Corp Com KRW5000.00
KRW 202,637 0.03
自動車部品・装置：0.76% (31 May 2021: 0.67%)
121,728 Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00
KRW 3,932,412 0.61
5,294 Hyundai Mobis Co Ltd
KRW 983,795 0.15
銀行：0.05% (31 May 2021: 0.01%)
7,500 Shinhan Financial Group Co Ltd ADR NPV
USD 218,925 0.04
8,104 Woori Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 85,788 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
韓国：13.53% (31 May 2021: 13.69%)（つづき）
化学：1.00% (31 May 2021: 0.84%)
3,773 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 493,104 0.07
10,218 LG Chem Ltd Com KRW5000.00
KRW 5,973,905 0.92
179 LG Chem Ltd Pref KRW5000.00
KRW 48,747 0.01
23 Lotte Chemical Corp Com KRW5000.00
KRW 3,906 －
コンピューター：0.00% (31 May 2021: 0.06%)
化粧品／パーソナルケア：0.05% (31 May 2021: 0.20%)
6,723 Amorepacific Corp Pref KRW500.00
KRW 349,478 0.05
販売／卸売：0.11% (31 May 2021: 0.00%)
10,875 LG Corp Com KRW5000.00
KRW 718,195 0.11
各種金融サービス：0.85% (31 May 2021: 0.68%)
33,183 DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 250,150 0.04
6,726 Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 223,936 0.03
27,740 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 1,231,825 0.19
498 Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 31,589 －
22,622 NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 229,953 0.04
40,980 Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00
KRW 1,120,318 0.17
84,723 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 2,473,078 0.38
電気：0.03% (31 May 2021: 0.00%)
9,925 Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00
KRW 173,577 0.03
電気部品・設備：0.22% (31 May 2021: 0.25%)
294 Ecopro BM Co Ltd Com KRW500.00
KRW 134,192 0.02
10,316 LG Electronics Inc Com KRW5000.00
KRW 1,005,200 0.15
5,939 LG Electronics Inc Pref KRW5000.00
KRW 293,725 0.05
電子：0.12% (31 May 2021: 0.11%)
19,814 LG Display Co Ltd ADR NPV
USD 166,339 0.02
10,289 LG Display Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 172,580 0.03
5,906 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00
KRW 469,089 0.07
娯楽：0.02% (31 May 2021: 0.00%)
529 HYBE Co Ltd Com KRW500.00
KRW 162,098 0.02
食品：0.09% (31 May 2021: 0.02%)
2,116 CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00
KRW 309,054 0.05
11,219 Lotte Confectionery Corp Com KRW200.00
KRW 274,124 0.04
ガス：0.04% (31 May 2021: 0.00%)
9,582 Korea Gas Com KRW5000.00
KRW 282,523 0.04
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
韓国：13.53% (31 May 2021: 13.69%)（つづき）
保険：0.68% (31 May 2021:0.64%)
90,210 DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00
KRW 4,089,408 0.63
10,087 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com
KRW500.00 KRW 195,516 0.03
460 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com
KRW500.00 KRW 78,319 0.01
398 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pref KRW
500.00 KRW 56,874 0.01
インターネット：1.32% (31 May 2021: 1.20%)
26,776 NAVER Corp Com KRW500.00
KRW 8,593,611 1.32
投資会社：0.09% (31 May 2021: 0.00%)
10,827 SK Square Co Ltd Com KRW2500.00
KRW 620,234 0.09
鉄／鉄鋼：0.60% (31 May 2021: 1.03%)
1,496 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00
KRW 46,754 0.01
4,300 POSCO ADR KRW5000.00
USD 237,425 0.04
16,355 POSCO Com KRW5000.00
KRW 3,596,888 0.55
各種機械：0.01% (31 May 2021: 0.01%)
1,165 Hyundai Robotics Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 51,929 0.01
石油・ガス：0.01% (31 May 2021: 0.00%)
1,757 S-Oil Corp Pref KRW2500.00
KRW 78,169 0.01
小売：0.08% (31 May 2021: 0.10%)
2,109 BGF Retail Co Ltd Com KRW1000.00
KRW 258,765 0.04
3,453 Lotte Shopping Co Com KRW5000.00
KRW 243,591 0.04
半導体：6.54% (31 May 2021: 7.03%)
566,443 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
KRW 34,022,820 5.23
27 Samsung Electronics Co Ltd GDR NPV
USD 40,433 0.01
59,800 Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00
KRW 3,214,269 0.49
54,924 SK Hynix Inc Com KRW5000.00
KRW 5,259,369 0.81
造船：0.28% (31 May 2021: 0.43%)
24,554 Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 1,810,700 0.28
通信：0.17% (31 May 2021: 0.04%)
28,868 LG Uplus Corp Com KRW5000.00
KRW 328,681 0.05
47 SK Telecom Co Ltd ADR NPV
USD 2,161 －
16,748 SK Telecom Co Ltd Com KRW500.00
KRW 769,092 0.12
韓国合計
88,038,012 13.53
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
ルーマニア：0.21% (31 May 2021: 0.20%)
銀行：0.21% (31 May 2021: 0.20%)
2,413,155 Banca Transilvania SA Com RON1.00
RON 1,362,922 0.21
ルーマニア合計
1,362,922 0.21
ロシア連邦：2.15% (31 May 2021: 2.44%)
銀行：0.62% (31 May 2021: 0.50%)
732,510 Sberbank of Russia PJSC Com RUB3.00
RUB 3,112,770 0.48
1,444,030,000 VTB Bank PJSC Com RUB0.01
RUB 930,314 0.14
各種金融サービス：0.03% (31 May 2021: 0.04%)
95,900 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Com RUB0.01
RUB 196,761 0.03
電気：0.00% (31 May 2021: 0.18%)
食品：0.00% (31 May 2021: 0.15%)
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2021: 0.13%)
鉱業：0.38% (31 May 2021: 0.41%)
436,580 Alrosa PJSC Com RUB0.50
RUB 749,328 0.11
35,628 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - England
USD 1,024,305 0.16
13,479 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - United States
USD 390,285 0.06
1,192 MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB1.00
RUB 347,626 0.05
石油・ガス：1.12% (31 May 2021: 0.99%)
438,150 Gazprom PJSC Com RUB5.00
RUB 1,985,102 0.31
60,521 LUKOIL PJSC ADR NPV - England
USD 5,282,273 0.81
通信：0.00% (31 May 2021: 0.04%)
ロシア連邦合計
14,018,764 2.15
シンガポール：2.50% (31 May 2021: 2.45%)
銀行：1.10% (31 May 2021: 1.14%)
888,140 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV
SGD 7,118,593 1.10
電子：1.01% (31 May 2021: 0.97%)
160,388 Flex Ltd Com NPV
USD 2,744,239 0.42
284,500 Venture Corp Ltd Com NPV
SGD 3,843,753 0.59
食品：0.39% (31 May 2021: 0.34%)
847,500 Wilmar International Ltd Com NPV
SGD 2,543,458 0.39
シンガポール合計
16,250,043 2.50
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
南アフリカ：1.07% (31 May 2021: 0.91%)
石炭：0.10% (31 May 2021: 0.00%)
71,985 Exxaro Resources Ltd Com ZAR0.01
ZAR 682,440 0.10
鉄／鉄鋼：0.03% (31 May 2021: 0.02%)
6,620 Kumba Iron Ore Ltd Com ZAR0.0001
ZAR 187,209 0.03
鉱業：0.07% (31 May 2021: 0.05%)
12,094 African Rainbow Minerals Ltd ZAR0.05
ZAR 155,544 0.03
23,717 Gold Fields Ltd ADR NPV
USD 269,069 0.04
事務用機器：0.14% (31 May 2021: 0.16%)
301,352 Reunert Ltd Com ZAR0.10
ZAR 912,307 0.14
石油・ガス：0.64% (31 May 2021: 0.57%)
3,700 Sasol Ltd ADR NPV
USD 60,254 0.01
247,161 Sasol Ltd Com NPV
ZAR 4,090,236 0.63
小売：0.09% (31 May 2021: 0.11%)
47,301 Mr Price Co Com ZAR0.00025
ZAR 587,523 0.09
南アフリカ合計
6,944,582 1.07
台湾：13.45% (31 May 2021: 12.00%)
アパレル：0.04% (31 May 2021: 0.05%)
50,000 Far Eastern New Century Corp Com TWD10.00
TWD 50,261 0.01
204,000 Pou Chen Corp Com TWD10.00
TWD 235,516 0.03
化学：0.03% (31 May 2021: 0.00%)
53,000 Nan Ya Plastics Corp Com TWD10.00
TWD 157,354 0.03
コンピューター：1.17% (31 May 2021:1.65%)
14,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00
TWD 177,993 0.03
176,000 Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00
TWD 982,719 0.15
347,000 Chicony Electronics Co Ltd Com TWD10.00
TWD 994,655 0.15
2,698,000 Compal Electronics Inc Com TWD10.00
TWD 2,253,630 0.35
1,470,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00
TWD 3,190,652 0.49
電気部品・設備：0.06% (31 May 2021: 0.03%)
45,000 Delta Electronics Inc TWD10.00
TWD 415,131 0.06
電子：0.79% (31 May 2021: 0.81%)
1,363,275 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00
TWD 5,086,938 0.78
11,000 Micro-Star International Co Ltd Com TWD10.00
TWD 64,684 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
台湾：13.45% (31 May 2021: 12.00%)（つづき）
エンジニアリング・建設：0.22% (31 May 2021: 0.10%)
222,000 United Integrated Services Co Ltd TWD10.00
TWD 1,429,193 0.22
住宅家具：0.01% (31 May 2021: 0.05%)
4,000 Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD10.00
TWD 54,883 0.01
インターネット：0.11% (31 May 2021: 0.00%)
11,000 momo.com Inc Com TWD10.00
TWD 703,214 0.11
余暇：0.50% (31 May 2021: 0.04%)
289,000 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00
TWD 3,235,133 0.50
各種製造業：0.33% (31 May 2021: 0.00%)
172,000 Elite Material Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,733,640 0.27
38,110 Hiwin Technologies Corp Com TWD10.00
TWD 390,976 0.06
半導体：9.79% (31 May 2021: 8.99%)
286,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,051,754 0.16
19,451 ASE Technology Holding Co Ltd Com NPV
USD 142,284 0.02
246,000 MediaTek Inc Com TWD10.00
TWD 8,958,082 1.38
53,000 Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00
TWD 888,274 0.14
83,000 Powertech Technology Inc Com TWD10.00
TWD 296,274 0.04
81,000 Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00
TWD 1,615,368 0.25
31,367 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
USD 3,673,233 0.56
2,140,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com
TWD 45,910,194 7.06
TWD10.00
509,000 United Microelectronics Corp Com TWD10.00
TWD 1,167,032 0.18
運輸：0.40% (31 May 2021: 0.28%)
563,000 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd TWD10.00
TWD 2,515,879 0.38
27,000 Yang Ming Marine Transport Corp Com TWD10.00
TWD 111,915 0.02
台湾合計
87,486,861 13.45
タイ：1.56% (31 May 2021: 1.42%)
銀行：1.31% (31 May 2021: 1.28%)
129,500 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00
THB 435,221 0.07
388,000 Bangkok Bank PCL Com THB10.00
THB 1,303,984 0.20
950,300 Kasikornbank PCL ADR THB10.00
THB 3,729,570 0.57
61,500 Krung Thai Bank PCL Com THB5.15
THB 20,714 -
837,100 Siam Commercial Bank PCL ADR THB10.00
THB 3,024,466 0.47
化学：0.03% (31 May 2021: 0.07%)
113,900 PTT Global Chemical PCL Com THB10.00
THB 189,707 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
タイ：1.56% (31 May 2021: 1.42%)（つづき）
各種金融サービス：0.04% (31 May 2021: 0.07%)
138,800 Srisawad Corp PCL Com THB1.00
THB 247,655 0.04
石油・ガス：0.16% (31 May 2021: 0.00%)
308,100 PTT Exploration & Production PCL THB1.00
THB 1,040,029 0.16
包装・容器：0.02% (31 May 2021: 0.00%)
74,200 SCG Packaging PCL THB1.00
THB 136,245 0.02
タイ合計
10,127,591 1.56
トルコ：1.02% (31 May 2021: 0.64%)
自動車製造：0.53% (31 May 2021: 0.30%)
74,811 Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00
TRY 1,385,759 0.21
317,042 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY1.00
TRY 2,055,272 0.32
銀行：0.23% (31 May 2021: 0.15%)
2,232,990 Akbank Turk AS Com TRY1.00
TRY 1,097,344 0.17
456,523 Turkiye Garanti Bankasi AS Com TRY1.00
TRY 392,821 0.06
エンジニアリング・建設：0.05% (31 May 2021: 0.00%)
268,516 Enka Insaat ve Sanayi Com TRY1.00
TRY 314,164 0.05
食品：0.00% (31 May 2021: 0.01%)
各種持株会社 ： 0.00% (31 May 2021: 0.05%)
住宅家具：0.08% (31 May 2021: 0.02%)
1,017,322 Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS Com TRY1.00
TRY 552,803 0.08
鉄／鉄鋼：0.05% (31 May 2021: 0.10%)
191,606 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00
TRY 325,410 0.05
通信：0.00% (31 May 2021: 0.01%)
繊維：0.08% (31 May 2021: 0.00%)
154,290 Sasa Polyester Sanayi AS Com TRY1.00
TRY 504,433 0.08
トルコ合計
6,628,006 1.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：91.11% (31 May 2021: 92.69%)（つづき）
アラブ首長国連邦：0.55% (31 May 2021: 0.43%)
銀行：0.55% (31 May 2021: 0.43%)
1,525,530 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00
AED 3,551,028 0.55
アラブ首長国連邦合計
3,551,028 0.55
英国：2.13% (31 May 2021: 2.49%)
銀行：1.12% (31 May 2021: 1.23%)
818,850 Standard Chartered PLC Com HKD0.50
HKD 4,508,699 0.69
509,014 Standard Chartered PLC Com USD0.50
GBP 2,803,134 0.43
鉱業：1.01% (31 May 2021: 1.26%)
53,152 Antofagasta PLC Com GBP5.00
GBP 970,769 0.15
91,389 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 5,577,168 0.86
英国合計
13,859,770 2.13
米国：1.42% (31 May 2021: 1.64%)
コンピューター：0.68% (31 May 2021: 0.56%)
57,007 Cognizant Technology Solutions
USD 4,446,261 0.68
鉱業：0.00% (31 May 2021: 0.19%)
小売：0.74% (31 May 2021: 0.89%)
34,200 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01
HKD 1,713,981 0.26
61,578 Yum China Holdings Inc Com USD0.01
USD 3,085,366 0.48
米国合計
9,245,608 1.42
株式合計
592,718,001 91.11
投資ファンド：2.04% (31 May 2021: 1.85%)
ルクセンブルグ：2.04% (31 May 2021: 1.85%)
31,825 Schroder International Selection Fund - Asian
Smaller USD 13,279,004 2.04
Companies Class I Acc
投資ファンド合計
13,279,004 2.04
未実現損失 純資産
先物契約：-0.34% (31 May 2021： 0.05%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
568 MSCI NYF Emerging Markets Index Future December
Goldman Sachs
2021 (2,247,150) (0.34)
先物契約合計
(2,247,150) (0.34)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -0.16% (31 May 2021: 0.10%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 288,151 GBP 216,600 15/12/2021 1,507 －
Barclays^ USD 97,115 GBP 73,000 15/12/2021 508 －
Barclays^ USD 109,278 EUR 97,000 15/12/2021 40 －
Barclays^ USD 2,927 GBP 2,200 15/12/2021 15 －
Barclays^ USD 1,344 GBP 1,010 15/12/2021 7 －
Barclays^ USD 1,164 GBP 875 15/12/2021 6 －
Barclays^ USD 12,336 EUR 10,950 15/12/2021 5 －
Barclays^ USD 1,018 GBP 765 15/12/2021 5 －
Barclays^ USD 6,872 EUR 6,100 15/12/2021 3 －
Barclays^ USD 1,915 EUR 1,700 15/12/2021 1 －
Barclays^ USD 912 EUR 810 15/12/2021 － －
Barclays^ USD 205 EUR 182 15/12/2021 － －
UBS USD 784,665 EUR 691,010 15/12/2021 6,480 －
UBS USD 445,471 GBP 333,999 15/12/2021 3,462 －
UBS USD 150,278 GBP 112,673 15/12/2021 1,168 －
UBS USD 28,727 EUR 25,089 15/12/2021 473 －
UBS USD 24,376 EUR 21,334 15/12/2021 351 －
UBS USD 11,195 EUR 9,896 15/12/2021 50 －
UBS USD 5,794 EUR 5,102 15/12/2021 48 －
UBS USD 4,403 GBP 3,301 15/12/2021 34 －
UBS USD 2,165 GBP 1,624 15/12/2021 17 －
UBS USD 2,082 EUR 1,834 15/12/2021 17 －
UBS USD 1,808 GBP 1,356 15/12/2021 14 －
UBS USD 1,510 GBP 1,132 15/12/2021 12 －
UBS USD 8,272 EUR 7,339 15/12/2021 7 －
UBS USD 4,514 EUR 4,007 15/12/2021 2 －
14,232 －
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 315 EUR 282 15/12/2021 (2) －
Barclays^ EUR 307 USD 348 15/12/2021 (3) －
Barclays^ USD 1,410 EUR 1,259 15/12/2021 (7) －
Barclays^ EUR 1,357 USD 1,541 15/12/2021 (12) －
Barclays^ USD 2,920 EUR 2,606 15/12/2021 (15) －
Barclays^ GBP 1,214 USD 1,630 15/12/2021 (24) －
Barclays^ EUR 2,829 USD 3,212 15/12/2021 (26) －
Barclays^ GBP 1,463 USD 1,966 15/12/2021 (29) －
Barclays^ GBP 1,865 USD 2,505 15/12/2021 (37) －
Barclays^ USD 10,594 EUR 9,455 15/12/2021 (54) －
Barclays^ GBP 3,681 USD 4,944 15/12/2021 (73) －
Barclays^ EUR 10,196 USD 11,576 15/12/2021 (93) －
Barclays^ USD 19,151 EUR 17,092 15/12/2021 (97) －
Barclays^ EUR 33,054 USD 37,526 15/12/2021 (303) －
Barclays^ USD 169,414 EUR 151,201 15/12/2021 (862) －
Barclays^ EUR 161,871 USD 183,775 15/12/2021 (1,483) －
Barclays^ GBP 120,784 USD 162,247 15/12/2021 (2,404) －
Barclays^ GBP 363,566 USD 488,373 15/12/2021 (7,236) －
UBS GBP 297 USD 397 15/12/2021 (4) －
UBS GBP 246 USD 333 15/12/2021 (8) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -0.16% (31 May 2021: 0.10%) （つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS EUR 800 USD 922 15/12/2021 (21) －
UBS GBP 1,036 USD 1,405 15/12/2021 (34) －
UBS USD 19,818 EUR 17,675 15/12/2021 (86) －
UBS EUR 14,257 USD 16,518 15/12/2021 (463) －
UBS GBP 56,941 USD 77,056 15/12/2021 (1,702) －
UBS GBP 68,375 USD 92,530 15/12/2021 (2,044) －
UBS EUR 63,466 USD 73,535 15/12/2021 (2,063) －
UBS GBP 130,000 USD 174,143 15/12/2021 (2,103) －
UBS GBP 80,116 USD 108,418 15/12/2021 (2,395) －
UBS EUR 131,762 USD 152,667 15/12/2021 (4,282) －
UBS GBP 170,798 USD 231,137 15/12/2021 (5,105) －
UBS EUR 476,712 USD 552,344 15/12/2021 (15,492) －
UBS EUR 1,532,034 USD 1,775,098 15/12/2021 (49,787) (0.01)
UBS GBP 5,573,706 USD 7,542,740 15/12/2021 (166,596) (0.03)
UBS EUR 7,650,797 USD 8,864,626 15/12/2021 (248,628) (0.04)
UBS GBP 16,902,048 USD 22,873,069 15/12/2021 (505,196) (0.08)
(1,018,769) (0.16)
先渡為替契約に係る評価損合計
(1,004,537) (0.16)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 602,745,318 92.65
現金および現金同等物* 44,834,076 6.89
その他の純資産*** 2,968,623 0.46
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 650,548,017 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 89.95
投資ファンドおよびAIF 2.02
8.03
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される5,351,278米ドルを含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバルアクセス グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%)
オーストラリア：0.53% (31 May 2021:0.51%)
社債：0.53% (31 May 2021:0.51%)
375,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A
4.375% 01/04/2031
USD 380,692 0.11
93,229 Midwest Vanadium Pty Ltd Series 144A 0% 31/12/2040
USD 326 -
615,000 Mineral Resources Ltd Series 144A 8.125% 01/05/2027
USD 663,505 0.19
750,000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc Series
144A 5.75% 30/04/2026
USD 769,568 0.23
100,000 Virgin Australia Holdings Ltd Series 144A 0%
15/11/2024 USD 6,375 -
オーストラリア合計
1,820,466 0.53
オーストリア：0.06% (31 May 2021:0.17%)
社債：0.06% (31 May 2021:0.17%)
200,000 ams AG Series 144a 7% 31/07/2025
USD 211,100 0.06
オーストリア合計
211,100 0.06
バミューダ：1.17% (31 May 2021:1.00%)
社債：1.17% (31 May 2021:1.00%)
355,661 Digicel Group 0.5 Ltd 8% 01/04/2024
USD 355,576 0.10
211,120 Digicel Group Holdings Ltd Series 144A 8%
01/04/2025 USD 200,619 0.06
200,000 Digicel Ltd Series 144A 6.75% 01/03/2023
USD 192,462 0.06
200,000 Fly Leasing Ltd Series 144A 7% 15/10/2024
USD 196,795 0.06
175,000 Nabors Industries Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2026
USD 150,898 0.04
655,000 Nabors Industries Ltd Series 144A 7.5% 15/01/2028
USD 558,325 0.16
150,000 NCL Corp Ltd Series 144A 3.625% 15/12/2024
USD 138,028 0.04
600,000 NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/03/2026
USD 585,750 0.17
96,000 NCL Corp Ltd Series 144A 10.25% 01/02/2026
USD 110,096 0.03
34,000 NCL Corp Ltd Series 144A 12.25% 15/05/2024
USD 40,227 0.01
125,000 NCL Finance Ltd Series 144A 6.125% 15/03/2028
USD 122,138 0.04
350,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 5.875% 15/09/2027
USD 325,549 0.09
175,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 6.25% 15/05/2025
USD 171,085 0.05
150,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 13% 15/05/2025
USD 169,402 0.05
150,000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd Series 144A
5.625% 15/02/2029
USD 144,646 0.04
150,000 VOC Escrow Ltd Series 144A 5% 15/02/2028
USD 144,164 0.04
230,000 Weatherford International Ltd Series 144A 6.5%
USD
15/09/2028 236,615 0.07
175,000 Weatherford International Ltd Series 144A 8.625%
USD
30/04/2030 171,824 0.05
36,000 Weatherford International Ltd/Bermuda 11%
01/12/2024 USD 37,334 0.01
バミューダ合計
4,051,533 1.17
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
英領ヴァージン諸島：0.09% (31 May 2021:0.11%)
社債：0.09% (31 May 2021:0.11%)
320,000 EverArc Escrow Sarl Series 144A 5% 30/10/2029
USD 312,379 0.09
英領ヴァージン諸島合計
312,379 0.09
カナダ：4.62% (31 May 2021:4.85%)
社債：4.60% (31 May 2021:4.83%)
625,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4%
15/10/2030 USD 598,216 0.17
50,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A
4.375% 15/01/2028
USD 49,856 0.02
175,000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines
LP Series 144A 8.75% 15/07/2026
USD 182,817 0.05
1,520,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 4.875% 01/06/2028
USD 1,500,331 0.43
125,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.5% 01/11/2025
USD 126,533 0.04
1,069,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.125% 15/04/2025
USD 1,081,112 0.31
100,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2029
USD 90,800 0.03
175,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 7% 15/01/2028
USD 169,273 0.05
125,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 7.25% 30/05/2029
USD 118,806 0.03
379,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 9% 15/12/2025
USD 396,125 0.12
100,000 Bombardier Inc Series 144A 6% 15/02/2028
USD 99,426 0.03
415,000 Bombardier Inc Series 144A 7.125% 15/06/2026
USD 429,359 0.12
275,000 Bombardier Inc Series 144A 7.5% 01/12/2024
USD 285,702 0.08
585,000 Bombardier Inc Series 144A 7.5% 15/03/2025
USD 597,171 0.17
350,000 Bombardier Inc Series 144A 7.875% 15/04/2027
USD 360,766 0.10
150,000 Brookfield Residential Properties Inc Series 144A
4.875% 15/02/2030
USD 149,766 0.04
175,000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield
Residential US LLC Series 144a 5% 15/06/2029
USD 174,291 0.05
23,000 Clarios Global LP Series 144A 6.75% 15/05/2025
USD 24,052 0.01
25,000 Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo
Holdings Inc Series 144A 8.5% 15/12/2022
USD 25,582 0.01
320,000 Eldorado Gold Corp Series 144A 6.25% 01/09/2029
USD 322,441 0.09
150,000 Empire Communities Corp Series 144A 7% 15/12/2025
USD 153,898 0.05
275,000 Ensign Drilling Inc Series 144A 9.25% 15/04/2024
USD 270,108 0.08
1,125,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5%
01/03/2024 USD 1,139,822 0.33
200,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.5%
01/04/2025 USD 205,714 0.06
425,000 Garda World Security Corp Series 144A 6% 01/06/2029
USD 403,372 0.12
340,000 GFL Environmental Inc Series 144A 4% 01/08/2028
USD 330,239 0.10
265,000 GFL Environmental Inc Series 144A 4.375% 15/08/2029
USD 258,089 0.08
320,000 GFL Environmental Inc Series 144A 4.75% 15/06/2029
USD 320,379 0.09
760,000 goeasy Ltd Series 144A 4.375% 01/05/2026
USD 778,567 0.23
75,000 Hudbay Minerals Inc Series 144A 4.5% 01/04/2026
USD 73,841 0.02
175,000 Husky III Holding Ltd Series 144A 13% 15/02/2025
USD 183,711 0.05
125,000 IAMGOLD Corp Series 144A 5.75% 15/10/2028
USD 121,404 0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
カナダ：4.62% (31 May 2021:4.85%) （つづき）
社債：4.60% (31 May 2021:4.83%)
150,000 Intelligent Packaging Holdco Issuer LP Series 144A
9% 15/01/2026
USD 156,851 0.05
615,000 Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent
Packaging Ltd Co ー Issuer LLC Series 144A 6%
15/09/2028 USD 624,225 0.18
10,000 Intertape Polymer Group Inc Series 144A 4.375%
15/06/2029 USD 9,917 -
200,000 Mattamy Group Corp Series 144A 4.625% 01/03/2030
USD 198,620 0.06
150,000 MEG Energy Corp Series 144A 5.875% 01/02/2029
USD 149,074 0.04
436,000 MEG Energy Corp Series 144A 7.125% 01/02/2027
USD 446,508 0.13
75,000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027
USD 78,531 0.02
125,000 Mountain Province Diamonds Inc Series 144A 8%
15/12/2022 USD 116,379 0.03
150,000 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc
Series 144A 0% 31/12/2040
USD 9 -
150,000 Open Text Corp Series 144A 3.875% 15/02/2028
USD 148,814 0.04
225,000 Open Text Corp Series 144A 3.875% 01/12/2029
USD 224,031 0.07
150,000 Parkland Corp Series 144A 4.625% 01/05/2030
USD 148,081 0.04
450,000 Parkland Corp/Canada Series 144A 4.5% 01/10/2029
USD 443,005 0.13
200,000 Parkland Fuel Corp Series 144A 5.875% 15/07/2027
USD 209,757 0.06
375,000 Precision Drilling Corp Series 144A 6.875%
15/01/2029 USD 365,634 0.11
380,000 Precision Drilling Corp Series 144A 7.125%
15/01/2026 USD 383,390 0.11
518,750 Sanjel Corp 0% 31/12/2049
USD - -
355,000 Strathcona Resources Ltd Series 144A 6.875%
01/08/2026 USD 349,501 0.10
250,000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc
Series 144A 4.5% 15/03/2029
USD 255,215 0.07
75,000 Taseko Mines Ltd Series 144A 7% 15/02/2026
USD 76,307 0.02
125,000 Teine Energy Ltd Series 144A 6.875% 15/04/2029
USD 127,953 0.04
75,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 4.875%
01/06/2027 USD 65,704 0.02
200,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 5.625%
06/12/2026 USD 183,938 0.05
150,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 6.5%
15/10/2027 USD 117,278 0.03
政府系機関：0.02% (31 May 2021:0.02%)
75,000 NOVA Chemicals Corp Series 144A 4.25% 15/05/2029
USD 73,642 0.02
カナダ合計
15,973,933 4.62
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
ケイマン諸島：0.61% (31 May 2021:0.96%)
社債：0.61% (31 May 2021:0.96%)
175,000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd
Series 144A 5.75% 20/04/2029
USD 182,875 0.05
236,000 Global Aircraft Leasing Co Ltd Series 144A 6.5%
15/09/2024 USD 229,266 0.07
470,000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd /
HawaiianMiles Loyalty Ltd Series 144A 5.75%
20/01/2026 USD 481,275 0.14
4,481 Noble Finance Co Series 144A 11% 15/02/2028
USD 4,907 -
400,000 Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.25%
15/02/2025 USD 280,932 0.08
25,000 Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.875%
15/11/2024 USD 25,805 0.01
74,799 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd
Series 144A 8% 20/09/2025
USD 81,896 0.02
284,750 Transocean Guardian Ltd Series 144A 5.875%
15/01/2024 USD 268,291 0.08
75,000 Transocean Inc 7.5% 15/04/2031
USD 41,948 0.01
100,000 Transocean Inc 9.35% 15/12/2041
USD 59,019 0.02
235,000 Transocean Inc Series 144A 11.5% 30/01/2027
USD 221,433 0.06
125,000 Transocean Poseidon Ltd Series 144A 6.875%
01/02/2027 USD 119,022 0.03
124,974 Transocean Sentry Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2023
USD 120,110 0.04
ケイマン諸島合計
2,116,779 0.61
フランス：1.15% (31 May 2021:1.30%)
社債：1.15% (31 May 2021:1.30%)
175,000 Altice France SA/France Series REGS 3.375%
15/01/2028 EUR 188,618 0.05
200,000 Altice France SA/France Series 144A 5.125%
15/01/2029 USD 189,905 0.06
1,470,000 Altice France SA/France Series 144A 5.125%
15/07/2029 USD 1,400,175 0.41
200,000 Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/10/2029
USD 193,390 0.06
100,000 Banijay Entertainment Series REGS 3.5% 01/03/2025
EUR 112,353 0.03
100,000 CAB SELAS Series REGS 3.375% 01/02/2028
EUR 111,242 0.03
105,000 Chrome Bidco SASU Series REGS 3.5% 31/05/2028
EUR 118,040 0.03
340,000 Iliad Holding SAS Series REGs 5.625% 15/10/2028
EUR 395,381 0.11
425,000 Iliad Holding SAS Series 144A 6.5% 15/10/2026
USD 435,398 0.13
140,000 Iliad Holding SAS Series 144A 7% 15/10/2028
USD 143,325 0.04
130,000 Kapla Holding SAS Series REGS 3.375% 15/12/2026
EUR 145,500 0.04
140,000 Laboratoire Eimer Selas Series REGS 5% 01/02/2029
EUR 158,211 0.05
160,000 Loxam SAS Series REGS 2.875% 15/04/2026
EUR 177,531 0.05
200,000 SPCM SA Series 144A 3.125% 15/03/2027
USD 195,877 0.06
フランス合計
3,964,946 1.15
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
ドイツ：0.53% (31 May 2021:0.39%)
社債：0.53% (31 May 2021:0.39%)
355,000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH Series 144a 5.5%
15/01/2028 USD 355,671 0.10
260,000 Gruenenthal GmbH Series REGS 4.125% 15/05/2028
EUR 301,509 0.09
100,000 Nidda Healthcare Holding GmbH Series REGS 3.5%
30/09/2024 EUR 111,886 0.03
200,000 Novelis Sheet Ingot GmbH Series REGS 3.375%
15/04/2029 EUR 229,348 0.07
125,000 Renk AG/Frankfurt am Main Series REGS 5.75%
15/07/2025 EUR 145,983 0.04
200,000 TK Elevator Holdco GmbH Series 144A 7.625%
15/07/2028 USD 209,183 0.06
125,000 TUI Cruises GmbH Series REGS 6.5% 15/05/2026
EUR 136,409 0.04
325,000 WEPA Hygieneprodukte GmbH Series REGS 2.875%
15/12/2027 EUR 342,758 0.10
ドイツ合計
1,832,747 0.53
アイルランド：0.38% (31 May 2021:0.58%)
社債：0.38% (31 May 2021:0.58%)
420,000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series
144A 6% 30/06/2028
USD 322,348 0.09
358,000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series
144A 9.5% 31/07/2027
USD 360,986 0.10
200,000 LCPR Senior Secured Financing DAC Series 144A 6.75%
15/10/2027 USD 207,799 0.06
200,000 Motion Bondco DAC Series 144A 6.625% 15/11/2027
USD 199,968 0.06
180,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series
REGS 4.875% 15/07/2028
GBP 238,189 0.07
アイルランド合計
1,329,290 0.38
イスラエル：0.10% (31 May 2021:0.09%)
社債：0.10% (31 May 2021:0.09%)
100,000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028
USD 98,062 0.03
100,000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031
USD 97,375 0.03
75,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025
USD 79,080 0.02
50,000 Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027
USD 52,912 0.02
イスラエル合計
327,429 0.10
イタリア：0.46% (31 May 2021:0.43%)
社債：0.46% (31 May 2021:0.43%)
185,000 Brunello Bidco SpA Series REGS 3.5% 15/02/2028
EUR 206,110 0.06
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
イタリア：0.46% (31 May 2021:0.43%) （つづき）
社債：0.46% (31 May 2021:0.43%)
200,000 Cedacri Mergeco SPA Series REGS FRN 15/05/2028
EUR 225,120 0.07
260,000 Centurion Bidco SpA Series REGS 5.875% 30/09/2026
EUR 301,665 0.09
100,000 Gamma Bidco SpA Series REGS FRN 15/07/2025
EUR 113,207 0.03
160,000 Guala Closures SpA Series REGS 3.25% 15/06/2028
EUR 175,913 0.05
105,000 Limacorporate SpA Series REGS FRN 15/08/2023
EUR 118,102 0.04
193,000 Sisal Pay SpA Series REGS FRN 17/12/2026
EUR 217,398 0.06
125,000 Sofima Holding SPA Series REGS 3.75% 15/01/2028
EUR 138,227 0.04
75,000 Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30/05/2024
USD 77,908 0.02
イタリア合計
1,573,650 0.46
ジャージー：0.10% (31 May 2021:0.11%)
社債：0.10% (31 May 2021:0.11%)
265,000 AA Bond Co Ltd Series REGS 6.5% 31/01/2026
GBP 358,849 0.10
ジャージー合計
358,849 0.10
リベリア：0.55% (31 May 2021:0.55%)
社債：0.55% (31 May 2021:0.55%)
250,000 Royal Caribbean Cruises 3.7% 15/03/2028
USD 228,656 0.07
225,000 Royal Caribbean Cruises 5.25% 15/11/2022
USD 227,387 0.07
125,000 Royal Caribbean Cruises Series 144A 5.5% 31/08/2026
USD 122,156 0.03
105,000 Royal Caribbean Cruises Series 144A 11.5%
01/06/2025 USD 117,372 0.03
970,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5%
01/04/2028 USD 945,537 0.27
100,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15/10/2027
USD 115,036 0.03
150,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 9.125%
15/06/2023 USD 159,402 0.05
リベリア合計
1,915,546 0.55
ルクセンブルグ：2.80% (31 May 2021:2.81%)
社債：2.80% (31 May 2021:2.81%)
255,000 Altice Financing SA Series REGS 3% 15/01/2028
EUR 268,132 0.08
610,000 Altice Financing SA Series 144A 5% 15/01/2028
USD 571,777 0.17
110,000 Altice Financing SA Series 144a 5.75% 15/08/2029
USD 104,940 0.03
845,000 Altice France Holding SA Series 144a 6% 15/02/2028
USD 791,098 0.23
900,000 Altice France Holding SA Series 144A 10.5%
15/05/2027 USD 969,678 0.28
75,000 ArcelorMittal 7% 15/10/2039
USD 102,438 0.03
575,000 ARD Finance SA Series REGS 5% 30/06/2027
EUR 657,725 0.19
600,000 ARD Finance SA Series 144A 6.5% 30/06/2027
USD 614,721 0.18
250,000 Camelot Finance SA Series 144A 4.5% 01/11/2026
USD 259,625 0.07
180,000 Cirsa Finance International Sarl Series REGS 4.5%
15/03/2027 EUR 194,705 0.06
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
ルクセンブルグ：2.80% (31 May 2021:2.81%) （つづ
き）
社債：2.80% (31 May 2021:2.81%)
150,000 Consolidated Energy Finance SA Series 144A 6.5%
15/05/2026 USD 154,411 0.04
215,000 Dana Financing Luxembourg Sarl Series REGS 3%
15/07/2029 EUR 241,884 0.07
275,000 Dana Financing Luxembourg Sarl Series 144A 5.75%
15/04/2025 USD 281,171 0.08
125,000 eDreams ODIGEO SA Series REGS 5.5% 01/09/2023
EUR 139,211 0.04
175,000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc
Series 144A 6.125% 01/04/2029
USD 171,791 0.05
200,000 Herens Holdco Sarl Series 144A 4.75% 15/05/2028
USD 194,789 0.06
550,000 Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 0%
31/12/2040 USD 276,630 0.08
1,305,000 Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 8%
31/12/2040 USD 1,330,395 0.38
225,000 Intelsat Luxembourg SA 0% 31/12/2040
USD 1,594 -
1,200,000 Mallinckrodt International Finance SA /
Mallinckrodt CB LLC Series 144a 0% 31/12/2040
USD 799,057 0.23
175,000 Matterhorn Telecom SA Series REGS 3.125% 15/09/2026
EUR 192,849 0.06
115,000 Summer BC Holdco B SARL Series REGS 5.75%
31/10/2026 EUR 134,421 0.04
375,000 Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034
USD 378,555 0.11
150,000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033
USD 156,320 0.04
75,000 Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036
USD 81,814 0.02
250,000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials
Finance Inc Series 144A 5.125% 01/04/2029
USD 250,720 0.07
375,000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials
Finance Inc Series 144A 5.375% 01/09/2025
USD 379,886 0.11
ルクセンブルグ合計
9,700,337 2.80
マルタ：0.06% (31 May 2021:0.06%)
社債：0.06% (31 May 2021:0.06%)
200,000 VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding
Inc Series 144A 10.5% 01/06/2024
USD 214,429 0.06
マルタ合計
214,429 0.06
マーシャル諸島：0.18% (31 May 2021:0.04%)
社債：0.18% (31 May 2021:0.04%)
640,000 Seaspan Corp Series 144A 5.5% 01/08/2029
USD 636,122 0.18
マーシャル諸島合計
636,122 0.18
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
メキシコ：0.24% (31 May 2021:0.23%)
社債：0.24% (31 May 2021:0.23%)
200,000 Cemex SAB de CV Series 144A 3.875% 11/07/2031
USD 194,996 0.06
200,000 Cemex SAB de CV Series 144A FRN Perpetual
USD 203,500 0.06
400,000 Cemex SAB de CV Series 144A 5.45% 19/11/2029
USD 419,616 0.12
メキシコ合計
818,112 0.24
多国籍：0.68% (31 May 2021:0.73%)
社債：0.68% (31 May 2021:0.73%)
300,000 Ardagh Packaging Finance PLC Series 144a 5.25%
15/08/2027 USD 294,742 0.08
590,000 Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.375%
15/01/2028 USD 610,488 0.18
425,000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC Series
144A 6.75% 01/10/2026
USD 443,670 0.13
25,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028
USD 27,420 0.01
100,000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd Series 144A
4.5% 20/10/2025
USD 104,883 0.03
250,000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc Series
144A 7.875% 01/09/2025
USD 264,235 0.08
225,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance
Inc Series 144A 5.5% 15/01/2030
USD 241,756 0.07
100,000 Panther BF Aggregator 2 LP Series REGs 4.375%
15/05/2026 EUR 115,125 0.03
250,000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC
Series 144A 7.75% 15/04/2026
USD 249,344 0.07
多国籍合計
2,351,663 0.68
オランダ：1.36% (31 May 2021:1.26%)
社債：1.36% (31 May 2021:1.26%)
225,000 Clear Channel International BV Series 144A 6.625%
01/08/2025 USD 232,533 0.07
950,000 Diamond BC BV Series 144A 4.625% 01/10/2029
USD 929,575 0.27
175,000 Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US
Finance LLC Series 144A 7.5% 01/05/2025
USD 164,475 0.05
435,000 Elastic NV Series 144A 4.125% 15/07/2029
USD 426,974 0.12
270,000 Energizer Gamma Acquisition BV Series REGS 3.5%
30/06/2029 EUR 290,663 0.08
510,000 OI European Group BV Series 144A 4.75% 15/02/2030
USD 510,191 0.15
150,000 Sensata Technologies BV Series 144A 4% 15/04/2029
USD 152,362 0.04
50,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1%
01/10/2046 USD 41,668 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
オランダ：1.36% (31 May 2021:1.26%) （つづき）
社債：1.36% (31 May 2021:1.26%)
450,000 Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5%
15/08/2026 USD 465,469 0.13
400,000 UPC Broadband Finco BV Series 144A 4.875%
15/07/2031 USD 404,804 0.12
200,000 UPC Holding BV Series 144A 5.5% 15/01/2028
USD 205,114 0.06
225,000 Ziggo Bond Co BV Series REGS 3.375% 28/02/2030
EUR 246,454 0.07
175,000 Ziggo Bond Co BV Series 144a 5.125% 28/02/2030
USD 175,191 0.05
450,000 Ziggo Bond Co BV Series 144A 6% 15/01/2027
USD 465,696 0.14
オランダ合計
4,711,169 1.36
パナマ：1.23% (31 May 2021:1.02%)
社債：1.23% (31 May 2021:1.02%)
2,100,000 Carnival Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027
USD 2,057,003 0.59
905,000 Carnival Corp Series 144A 6% 01/05/2029
USD 881,244 0.26
250,000 Carnival Corp 6.65% 15/01/2028
USD 258,326 0.08
450,000 Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026
USD 462,375 0.13
525,000 Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/02/2026
USD 599,240 0.17
パナマ合計
4,258,188 1.23
スペイン：0.28% (31 May 2021:0.06%)
社債：0.28% (31 May 2021:0.06%)
105,000 Almirall SA Series REGS 2.125% 30/09/2026
EUR 118,496 0.03
205,000 Grifols Escrow Issuer SA Series REGS 3.875%
15/10/2028 EUR 230,226 0.07
200,000 Grifols Escrow Issuer SA Series 144a 4.75%
15/10/2028 USD 198,277 0.06
365,000 Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027
EUR 414,090 0.12
スペイン合計
961,089 0.28
英国：1.98% (31 May 2021:1.66%)
社債：1.92% (31 May 2021:1.66%)
200,000 Algeco Global Finance Plc Series 144A 8% 15/02/2023
USD 203,100 0.06
275,000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal
Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series rEGS 4.875%
01/06/2028 GBP 348,362 0.10
200,000 Barclays PLC FRN Perpetual
USD 214,562 0.06
200,000 Barclays PLC^ FRN Perpetual
USD 219,325 0.06
125,000 BCP V Modular Services Finance II PLC Series REGS
4.75% 30/11/2028
EUR 139,746 0.04
200,000 Drax Finco PLC Series 144A 6.625% 01/11/2025
USD 205,930 0.06
185,000 eG Global Finance PLC Series REGS 6.25% 30/10/2025
EUR 210,960 0.06
200,000 eG Global Finance PLC Series 144a 6.75% 07/02/2025
USD 201,911 0.06
200,000 Harbour Energy PLC Series 144A 5.5% 15/10/2026
USD 196,905 0.06
100,000 Hurricane Finance PLC Series REGS 8% 15/10/2025
GBP 139,381 0.04
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
英国：1.98% (31 May 2021:1.66%) （つづき）
社債：1.92% (31 May 2021:1.66%)
400,000 International Game Technology PLC Series 144A
4.125% 15/04/2026
USD 407,746 0.12
200,000 Ithaca Energy North Sea PLC Series 144A 9%
15/07/2026 USD 205,366 0.06
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.5%
15/07/2029 USD 196,672 0.06
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875%
15/01/2028 USD 202,800 0.06
300,000 Natwest Group PLC Series U FRN Perpetual
USD 298,648 0.09
207,507 Petra Diamonds US Treasury PLC Series 144A 10.5%
08/03/2026 USD 214,770 0.06
150,000 Pinnacle Bidco PLC Series REGS 5.5% 15/02/2025
EUR 171,816 0.05
135,000 Premier Foods Finance PLC 3.5% 15/10/2026
GBP 173,917 0.05
135,000 RAC Bond Co PLC Series REGS 5.25% 04/11/2027
GBP 174,458 0.05
270,000 Thames Water Kemble Finance PLC Series REGS 4.625%
19/05/2026 GBP 366,469 0.11
470,000 Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030
USD 456,657 0.13
200,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.25%
31/01/2031 USD 191,593 0.05
1,190,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.75%
15/07/2031 USD 1,180,563 0.34
275,000 Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079
USD 331,217 0.09
政府系機関：0.06% (31 May 2021:0.00%)
200,000 Mclaren Finance PLC Series 144A 7.5% 01/08/2026
USD 203,050 0.06
英国合計
6,855,924 1.98
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%)
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
130,000 Abercrombie & Fitch Management Co Series 144A 8.75%
15/07/2025 USD 140,012 0.04
410,000 Academy Ltd Series 144A 6% 15/11/2027
USD 434,485 0.13
410,000 Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5% 15/04/2029
USD 416,974 0.12
325,000 Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5.5%
01/07/2028 USD 339,050 0.10
175,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A
4.25% 15/02/2029
USD 163,396 0.05
325,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 7%
15/11/2025 USD 322,959 0.09
75,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A
10.125% 01/08/2026
USD 81,180 0.02
340,000 Acuris Finance Us Inc / Acuris Finance SARL Series
144A 5% 01/05/2028
USD 338,229 0.10
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
200,000 Adams Homes Inc Series 144A 7.5% 15/02/2025
USD 210,160 0.06
175,000 Adient US LLC Series 144A 9% 15/04/2025
USD 185,711 0.05
155,000 ADT Security Corp Series 144A 4.125% 01/08/2029
USD 151,098 0.04
200,000 ADT Security Corp Series 144A 4.875% 15/07/2032
USD 198,356 0.06
400,000 Adtalem Global Education Inc Series 144A 5.5%
01/03/2028 USD 386,092 0.11
100,000 Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 5%
30/09/2027 USD 103,638 0.03
250,000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp
Series 144A 8.25% 15/02/2026
USD 264,945 0.08
200,000 Affinity Gaming Series 144A 6.875% 15/12/2027
USD 205,448 0.06
300,000 AG Issuer LLC Series 144A 6.25% 01/03/2028
USD 310,384 0.09
320,000 Ahead DB Holdings LLC Series 144A 6.625% 01/05/2028
USD 320,326 0.09
475,000 Ahern Rentals Inc Series 144A 7.375% 15/05/2023
USD 448,875 0.13
100,000 AHP Health Partners Inc Series 144A 5.75%
15/07/2029 USD 98,166 0.03
250,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons
LP / Albertsons LLC Series 144A 4.625% 15/01/2027
USD 259,492 0.07
730,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons
LP / Albertsons LLC Series 144A 5.875% 15/02/2028
USD 769,577 0.22
100,000 Allegheny Technologies Inc 4.875% 01/10/2029
USD 98,944 0.03
125,000 Allegheny Technologies Inc 5.125% 01/10/2031
USD 123,621 0.04
150,000 Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027
USD 156,439 0.05
200,000 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc Series
144A 10.5% 15/02/2028
USD 213,582 0.06
335,000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant
Holdings Co-Issuer Series 144A 5.875% 01/11/2029
USD 327,097 0.09
200,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal
Finance Corp Series 144A 6% 01/06/2029
USD 190,353 0.05
806,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal
Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026
USD 829,253 0.24
400,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal
Finance Corp Series 144A 9.75% 15/07/2027
USD 419,584 0.12
5,000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal
Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series 144A 4.625%
01/06/2028 USD 4,846 -
100,000 Ally Financial Inc Series B FRN Perpetual
USD 103,437 0.03
25,000 Ally Financial Inc 8% 01/11/2031
USD 35,389 0.01
75,000 Alta Equipment Group Inc Series 144A 5.625%
15/04/2026 USD 76,787 0.02
370,000 Ambience Merger Sub Inc Series 144A 7.125%
15/07/2029 USD 358,591 0.10
646,880 AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 0%
15/06/2026 USD 658,601 0.19
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
52,000 AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 10.5%
24/04/2026 USD 54,588 0.02
250,000 AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029
USD 244,459 0.07
700,000 American Airlines Inc Series 144A 11.75% 15/07/2025
USD 850,062 0.25
175,000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd
Series 144A 5.5% 20/04/2026
USD 179,097 0.05
410,000 American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029
USD 389,672 0.11
335,000 American Finance Trust Inc / American Finance
Operating Partner LP Series 144A 4.5% 30/09/2028
USD 331,199 0.10
150,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75%
20/05/2027 USD 162,295 0.05
100,000 Amkor Technology Inc Series 144A 6.625% 15/09/2027
USD 105,976 0.03
225,000 AMN Healthcare Inc Series 144A 4% 15/04/2029
USD 227,025 0.07
75,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp Series 144A 5.375% 15/06/2029
USD 75,974 0.02
225,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027
USD 226,755 0.07
300,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp Series 144A 7.875% 15/05/2026
USD 321,912 0.09
100,000 Antero Resources Corp Series 144A 5.375% 01/03/2030
USD 103,312 0.03
124,000 Antero Resources Corp Series 144A 7.625% 01/02/2029
USD 136,189 0.04
75,000 Apache Corp 4.25% 15/01/2030
USD 78,510 0.02
565,000 Apache Corp 5.1% 01/09/2040
USD 613,847 0.18
275,000 Apache Corp 5.35% 01/07/2049
USD 314,249 0.09
100,000 APi Escrow Corp Series 144A 4.75% 15/10/2029
USD 101,433 0.03
225,000 APi Group DE Inc Series 144A 4.125% 15/07/2029
USD 220,764 0.06
1,025,000 Appvion Escrow Line 01/06/2020
USD - -
525,000 APX Group Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029
USD 512,767 0.15
850,000 APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027
USD 885,381 0.26
65,000 Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/02/2028
USD 65,452 0.02
515,000 Aramark Services Inc Series 144A 6.375% 01/05/2025
USD 537,711 0.16
690,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance
Corp Series 144A 6.25% 01/04/2028
USD 708,785 0.20
450,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance
Corp Series 144A 6.875% 01/04/2027
USD 468,925 0.14
100,000 Arconic Corp Series 144A 6% 15/05/2025
USD 104,426 0.03
705,000 Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028
USD 734,677 0.21
75,000 Arko Corp Series 144A 5.125% 15/11/2029
USD 72,277 0.02
450,000 Artera Services LLC Series 144A 9.033% 04/12/2025
USD 453,319 0.13
75,000 Asbury Automotive Group Inc Series 144A 4.625%
15/11/2029 USD 75,591 0.02
75,000 Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01/03/2030
USD 75,308 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
75,000 Asbury Automotive Group Inc Series 144A 5%
15/02/2032 USD 75,591 0.02
150,000 Ascend Learning LLC Series 144a 6.875% 01/08/2025
USD 152,906 0.04
200,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
Corp Series 144A 5.875% 30/06/2029
USD 197,330 0.06
289,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
Corp Series 144A 7% 01/11/2026
USD 293,766 0.08
175,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
Corp Series 144A 8.25% 31/12/2028
USD 184,921 0.05
237,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance
Corp Series 144A 9% 01/11/2027
USD 319,380 0.09
250,000 ASGN Inc Series 144A 4.625% 15/05/2028
USD 256,849 0.07
380,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co
Series 144A 4.625% 01/08/2029
USD 376,970 0.11
125,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co
Series 144A 4.625% 01/04/2030
USD 122,517 0.04
150,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co
Series 144A 6.625% 15/01/2028
USD 158,235 0.05
300,000 ASP AMC Merger Sub Inc Series 144A 8% 15/05/2025
USD 233,609 0.07
890,000 AssuredPartners Inc Series 144A 5.625% 15/01/2029
USD 856,718 0.25
125,000 AssuredPartners Inc Series 144A 7% 15/08/2025
USD 124,211 0.04
125,000 Audacy Capital Corp Series 144A 6.75% 31/03/2029
USD 122,591 0.04
75,000 Austin BidCo Inc Series 144A 7.125% 15/12/2028
USD 77,106 0.02
175,000 Avantor Funding Inc Series 144A 3.875% 01/11/2029
USD 175,038 0.05
100,000 Avantor Funding Inc Series 144A 4.625% 15/07/2028
USD 103,399 0.03
524,000 Aventine Renew Energy 10% 01/04/2017
USD - -
150,000 Avient Corp Series 144A 5.75% 15/05/2025
USD 155,635 0.04
125,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance
Inc Series 144A 4.75% 01/04/2028
USD 127,264 0.04
125,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance
Inc Series 144A 5.375% 01/03/2029
USD 128,104 0.04
200,000 Bank of America Corp Series 'JJ' Series JJ FRN
Perpetual USD 207,375 0.06
150,000 Basic Energy Services Inc Series 144A 0% 31/12/2040
USD 13,500 -
200,000 Bath & Body Works Inc Series 144A 6.625% 01/10/2030
USD 222,186 0.06
600,000 Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036
USD 718,236 0.21
100,000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035
USD 120,277 0.03
125,000 Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029
USD 139,477 0.04
58,000 Bath & Body Works Inc Series 144a 9.375% 01/07/2025
USD 70,537 0.02
325,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 8.5% 31/01/2027
USD 334,926 0.10
275,000 BCPE Empire Holdings Inc Series 144A 7.625%
01/05/2027 USD 275,407 0.08
125,000 BCPE Ulysses Intermediate Inc Series 144A 7.75%
01/04/2027 USD 121,084 0.03
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
175,000 Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.125%
15/05/2029 USD 172,171 0.05
75,000 Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.5%
15/11/2026 USD 77,401 0.02
175,000 Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025
USD 179,740 0.05
200,000 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029
USD 219,530 0.06
451,000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp Series 144A
6.625% 31/01/2029
USD 484,455 0.14
225,000 Blackstone Mortgage Trust Inc Series 144A 3.75%
15/01/2027 USD 221,947 0.06
115,000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp
Series 144A 6.625% 15/07/2026
USD 117,199 0.03
200,000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp
Series 144A 7.625% 15/12/2025
USD 210,922 0.06
245,000 BlueLinx Holdings Inc Series 144A 6% 15/11/2029
USD 241,733 0.07
75,000 Boxer Parent Co Inc Series 144A 7.125% 02/10/2025
USD 78,717 0.02
75,000 Boxer Parent Co Inc Series 144A 9.125% 01/03/2026
USD 78,472 0.02
63,000 Boyd Gaming Corp Series 144A 8.625% 01/06/2025
USD 67,521 0.02
730,000 Boyne USA Inc Series 144A 4.75% 15/05/2029
USD 736,581 0.21
350,000 Brand Industrial Services Inc Series 144A 8.5%
15/07/2025 USD 345,569 0.10
125,000 BrighTrust PLCar Escrow Corp Series 144A 9.75%
15/10/2025 USD 133,856 0.04
320,000 Brink's Co Series 144A 5.5% 15/07/2025
USD 333,792 0.10
300,000 Bristow Group Inc Series 144A 6.875% 01/03/2028
USD 303,000 0.09
175,000 BroadStreet Partners Inc Series 144A 5.875%
15/04/2029 USD 170,057 0.05
125,000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC /
BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL Series 144A 4.5%
01/04/2027 USD 118,965 0.03
150,000 Buckeye Partners LP Series 144A 4.5% 01/03/2028
USD 145,891 0.04
237,922 Buffalo Thunder Development Authority 0% 15/12/2099
USD - -
708,924 Buffalo Thunder Development Authority Series 144A
0% 31/12/2040
USD 361,551 0.10
200,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 4.25%
01/02/2032 USD 201,185 0.06
125,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 5% 01/03/2030
USD 132,921 0.04
303,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 6.75%
01/06/2027 USD 319,224 0.09
200,000 Burford Capital Global Finance LLC Series 144A
6.25% 15/04/2028
USD 211,439 0.06
100,000 BWX Technologies Inc Series 144A 4.125% 15/04/2029
USD 100,180 0.03
175,000 C&S Group Enterprises LLC Series 144A 5% 15/12/2028
USD 163,496 0.05
550,000 Cablevision Lightpath LLC Series 144A 5.625%
15/09/2028 USD 538,607 0.16
275,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 4.625%
15/10/2029 USD 268,513 0.08
224/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
525,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25%
01/07/2025 USD 546,467 0.16
450,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 8.125%
01/07/2027 USD 494,359 0.14
500,000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024
USD 482,295 0.14
175,000 Callon Petroleum Co Series 144A 8% 01/08/2028
USD 171,634 0.05
300,000 Calpine Corp Series 144A 4.5% 15/02/2028
USD 298,785 0.09
100,000 Calpine Corp Series 144A 4.625% 01/02/2029
USD 95,895 0.03
125,000 Calpine Corp Series 144A 5% 01/02/2031
USD 120,491 0.03
840,000 Calpine Corp Series 144A 5.125% 15/03/2028
USD 833,650 0.24
135,000 Calpine Corp Series 144A 5.25% 01/06/2026
USD 138,333 0.04
125,000 Cano Health LLC Series 144A 6.25% 01/10/2028
USD 122,843 0.04
152,533 Carlson Travel Inc Series 144A 0% 31/12/2040
USD 4,921 -
250,000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028
USD 264,388 0.08
125,000 Carriage Services Inc Series 144A 4.25% 15/05/2029
USD 122,779 0.04
100,000 Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025
USD 94,741 0.03
100,000 Carrols Restaurant Group Inc Series 144A 5.875%
01/07/2029 USD 86,001 0.02
350,000 Castle US Holding Corp Series 144A 9.5% 15/02/2028
USD 368,450 0.11
350,000 CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031
USD 345,422 0.10
300,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 4.25% 15/01/2034
USD 289,106 0.08
1,050,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5%
01/05/2032 USD 1,047,181 0.30
575,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 4.5% 01/06/2033
USD 567,488 0.16
1,165,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 4.75% 01/03/2030
USD 1,195,366 0.35
120,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 5% 01/02/2028
USD 123,806 0.04
60,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 5.375% 01/06/2029
USD 63,572 0.02
41,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 5.5% 01/05/2026
USD 42,379 0.01
120,000 CD&R Smokey Buyer Inc Series 144A 6.75% 15/07/2025
USD 125,376 0.04
100,000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15/02/2029
USD 100,107 0.03
75,000 CEC Entertainment LLC Series 144A 6.75% 01/05/2026
USD 73,212 0.02
150,000 Cedar Fair LP 5.25% 15/07/2029
USD 154,129 0.04
150,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum
Management Corp 5.375% 01/06/2024
USD 151,732 0.04
100,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum
Management Corp / Millennium Op Series 144A 5.5%
01/05/2025 USD 103,417 0.03
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
250,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum
Management Corp / Millennium Op 6.5% 01/10/2028
USD 264,645 0.08
100,000 Centene Corp 2.45% 15/07/2028
USD 98,286 0.03
100,000 Centene Corp 2.5% 01/03/2031
USD 96,000 0.03
200,000 Centene Corp 3% 15/10/2030
USD 199,937 0.06
225,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD 233,709 0.07
250,000 Centennial Resource Production LLC Series 144A
5.375% 15/01/2026
USD 246,125 0.07
125,000 Central Garden & Pet Co Series 144A 4.125%
30/04/2031 USD 125,621 0.04
355,000 Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028
USD 369,330 0.11
100,000 Century Communities Inc Series 144A 3.875%
15/08/2029 USD 98,675 0.03
75,000 Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027
USD 78,820 0.02
350,000 CenturyLink Inc Series 144A 4.5% 15/01/2029
USD 329,689 0.10
1,120,000 CenturyLink Inc Series 144A 5.125% 15/12/2026
USD 1,123,780 0.32
94,000 ChampionX Corp 6.375% 01/05/2026
USD 97,405 0.03
645,000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare
Finance Inc Series 144A 5.75% 01/03/2025
USD 648,219 0.19
76,480 Chaparral Energy 9% 14/02/2025
USD 76,480 0.02
265,000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028
USD 273,280 0.08
775,000 Cheniere Energy Partners LP Series 144A 3.25%
31/01/2032 USD 754,044 0.22
300,000 Cheniere Energy Partners LP Series 144A 4%
01/03/2031 USD 306,583 0.09
215,000 Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.5% 01/02/2026
USD 223,469 0.06
155,000 Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.875%
01/02/2029 USD 164,542 0.05
155,000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc Series 144A
7.5% 15/04/2025
USD 160,504 0.05
1,075,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 4.75%
15/02/2031 USD 1,060,555 0.31
415,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.625%
15/03/2027 USD 426,315 0.12
335,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6%
15/01/2029 USD 348,884 0.10
200,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.125%
01/04/2030 USD 192,003 0.06
300,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.625%
15/02/2025 USD 311,532 0.09
193,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875%
01/04/2028 USD 181,441 0.05
300,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875%
15/04/2029 USD 295,406 0.09
565,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8%
15/03/2026 USD 591,157 0.17
226/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
275,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8%
15/12/2027 USD 294,708 0.09
900,000 Churchill Downs Inc Series 144A 5.5% 01/04/2027
USD 928,594 0.27
400,000 Cinemark USA Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028
USD 379,668 0.11
175,000 Cinemark USA Inc Series 144A 5.875% 15/03/2026
USD 173,291 0.05
525,000 Citgo Holding Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024
USD 512,915 0.15
925,000 CITGO Petroleum Corp Series 144A 6.375% 15/06/2026
USD 927,137 0.27
180,000 CITGO Petroleum Corp Series 144A 7% 15/06/2025
USD 182,183 0.05
100,000 Citigroup Inc Series W FRN Perpetual
USD 100,000 0.03
350,000 Citigroup Inc Series V FRN Perpetual
USD 353,045 0.10
175,000 Citigroup Inc Series 'T' Series T FRN Perpetual
USD 196,900 0.06
200,000 Civitas Resources Inc Series 144A 5% 15/10/2026
USD 198,000 0.06
350,000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co Series
144A 8.5% 15/05/2027
USD 368,851 0.11
230,000 Clean Harbors Inc Series 144A 5.125% 15/07/2029
USD 247,026 0.07
150,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.5%
01/06/2029 USD 154,379 0.04
350,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A
7.75% 15/04/2028
USD 365,641 0.11
350,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A
5.125% 15/08/2027
USD 354,205 0.10
75,000 Clearway Energy Operating LLC Series 144A 3.75%
15/01/2032 USD 73,795 0.02
300,000 Clearway Energy Operating LLC Series 144A 4.75%
15/03/2028 USD 315,951 0.09
505,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 4.625% 01/03/2029
USD 509,242 0.15
175,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 4.875% 01/03/2031
USD 176,641 0.05
300,000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027
USD 310,095 0.09
250,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 6.75% 15/03/2026
USD 264,625 0.08
140,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 9.875% 17/10/2025
USD 157,697 0.05
1,250,000 Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% 01/10/2020**
USD 12,500 -
225,000 CNX Resources Corp Series 144A 6% 15/01/2029
USD 230,654 0.07
350,000 CNX Resources Corp Series 144A 7.25% 14/03/2027
USD 370,241 0.11
150,000 Coeur Mining Inc Series 144A 5.125% 15/02/2029
USD 143,671 0.04
160,000 Colgate Energy Partners III LLC Series 144A 5.875%
01/07/2029 USD 159,070 0.05
460,000 Colgate Energy Partners III LLC Series 144A 7.75%
15/02/2026 USD 489,932 0.14
125,000 CommScope Finance LLC Series 144A 6% 01/03/2026
USD 128,048 0.04
200,000 CommScope Finance LLC Series 144A 8.25% 01/03/2027
USD 196,353 0.06
255,000 CommScope Inc Series 144A 4.75% 01/09/2029
USD 247,132 0.07
230,000 CommScope Inc Series 144A 7.125% 01/07/2028
USD 214,327 0.06
227/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
845,000 CommScope Technologies LLC Series 144A 5%
15/03/2027 USD 760,673 0.22
529,000 CommScope Technologies LLC Series 144A 6%
15/06/2025 USD 511,768 0.15
335,000 Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A
5% 15/01/2032
USD 335,476 0.10
665,000 Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A
5.25% 15/04/2029
USD 685,439 0.20
100,000 Compass Minerals International Inc Series 144A
6.75% 01/12/2027
USD 102,342 0.03
400,000 Comstock Resources Inc Series 144A 5.875%
15/01/2030 USD 401,314 0.12
700,000 Comstock Resources Inc Series 144A 6.75% 01/03/2029
USD 729,446 0.21
345,000 Consolidated Communications Inc Series 144A 5%
01/10/2028 USD 340,170 0.10
200,000 Consolidated Communications Inc Series 144A 6.5%
01/10/2028 USD 208,000 0.06
150,000 Cooper-Standard Automotive Inc Series 144A 5.625%
15/11/2026 USD 122,639 0.04
175,000 Cooper-Standard Automotive Inc Series 144A 13%
01/06/2024 USD 189,366 0.05
125,000 Cornerstone Building Brands Inc Series 144A 6.125%
15/01/2029 USD 130,459 0.04
150,000 Cornerstone Chemical Co Series 144A 6.75%
15/08/2024 USD 132,723 0.04
630,000 Coty Inc Series 144A 5% 15/04/2026
USD 643,032 0.19
125,000 Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030
USD 125,897 0.04
720,000 Covert Mergeco Inc Series 144A 4.875% 01/12/2029
USD 724,471 0.21
200,000 CP Atlas Buyer Inc Series 144A 7% 01/12/2028
USD 192,358 0.06
550,000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.5%
15/06/2031 USD 558,354 0.16
325,000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood
Midstream Finance Corp Series 144A 6% 01/02/2029
USD 329,402 0.10
75,000 Crocs Inc Series 144A 4.125% 15/08/2031
USD 74,720 0.02
355,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5%
01/05/2029 USD 357,702 0.10
575,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A
5.625% 15/10/2025
USD 578,392 0.17
200,000 CSC Holdings LLC Series 144A 4.125% 01/12/2030
USD 191,697 0.06
400,000 CSC Holdings LLC Series 144a 4.5% 15/11/2031
USD 387,774 0.11
600,000 CSC Holdings LLC Series 144a 4.625% 01/12/2030
USD 559,053 0.16
200,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5% 15/11/2031
USD 187,353 0.05
1,485,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5.5% 15/04/2027
USD 1,527,174 0.44
600,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5.75% 15/01/2030
USD 588,534 0.17
425,000 CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029
USD 449,914 0.13
228/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
50,000 CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp Series
144A 3.875% 30/06/2028
USD 49,092 0.01
525,000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A
6.75% 15/05/2028
USD 562,556 0.16
50,000 CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp Series
144A 6.125% 15/06/2028
USD 51,948 0.01
125,000 Darling Ingredients Inc Series 144A 5.25%
15/04/2027 USD 129,475 0.04
150,000 DaVita Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031
USD 139,350 0.04
775,000 DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030
USD 766,630 0.22
225,000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029
USD 249,908 0.07
50,000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025
USD 53,407 0.02
190,000 DCP Midstream Operating LP 5.6% 01/04/2044
USD 226,545 0.07
200,000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027
USD 223,737 0.06
60,000 DCP Midstream Operating LP Series 144A 6.45%
03/11/2036 USD 78,440 0.02
175,000 Dealer Tire LLC Series 144A 8% 01/02/2028
USD 178,036 0.05
200,000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics
Finance Corp 6.75% 15/05/2025
USD 201,446 0.06
175,000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics
Finance Corp Series 144A 7.125% 01/06/2028
USD 181,445 0.05
59,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 7% 01/05/2025
USD 67,828 0.02
150,000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026
USD 173,663 0.05
33,000 Devon Energy Corp Series 144A 5.875% 15/06/2028
USD 36,011 0.01
350,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance
Co Series 144A 5.375% 15/08/2026
USD 155,727 0.04
250,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance
Co Series 144A 6.625% 15/08/2027
USD 52,969 0.02
100,000 Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024
USD 98,854 0.03
100,000 Diebold Nixdorf Inc Series 144A 9.375% 15/07/2025
USD 106,350 0.03
585,000 DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027
USD 596,334 0.17
200,000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029
USD 176,020 0.05
745,000 DISH DBS Corp Series 144A 5.25% 01/12/2026
USD 739,252 0.21
440,000 DISH DBS Corp Series 144A 5.75% 01/12/2028
USD 434,370 0.13
150,000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024
USD 151,985 0.04
335,000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028
USD 328,918 0.10
335,000 DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026
USD 344,817 0.10
275,000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031
USD 257,839 0.07
175,000 Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025
USD 189,386 0.05
350,000 Dornoch Debt Merger Sub Inc Series 144A 6.625%
15/10/2029 USD 345,188 0.10
200,000 Downstream Development Authority of the Quapaw
Tribe of Oklahoma Series 144A 10.5% 15/02/2023
USD 209,781 0.06
275,000 DT Midstream Inc Series 144A 4.375% 15/06/2031
USD 273,768 0.08
229/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
225,000 Dycom Industries Inc Series 144A 4.5% 15/04/2029
USD 226,891 0.07
225,000 Edgewell Personal Care Co Series 144A 4.125%
01/04/2029 USD 222,393 0.06
405,000 Edgewell Personal Care Co Series 144A 5.5%
01/06/2028 USD 422,948 0.12
425,000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036
USD 466,690 0.13
200,000 Empire Resorts Inc Series 144A 7.75% 01/11/2026
USD 201,670 0.06
175,000 Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030
USD 176,326 0.05
50,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc
Series 144A 5.75% 30/01/2028
USD 52,071 0.01
25,000 Endo Finance LLC Series 144A 5.75% 15/01/2022
USD 22,750 0.01
300,000 Endure Digital Inc Series 144A 6% 15/02/2029
USD 275,250 0.08
195,000 Energizer Holdings Inc Series 144A 4.375%
31/03/2029 USD 185,266 0.05
170,000 Energizer Holdings Inc Series 144A 4.75% 15/06/2028
USD 167,875 0.05
100,000 Energy Transfer LP Series A FRN Perpetual
USD 89,250 0.03
50,000 Energy Transfer LP Series B FRN Perpetual
USD 46,906 0.01
250,000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029
USD 251,605 0.07
310,000 EnLink Midstream LLC Series 144A 5.625% 15/01/2028
USD 318,452 0.09
320,000 EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045
USD 296,854 0.09
325,000 EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026
USD 334,032 0.10
175,000 EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047
USD 170,158 0.05
189,000 EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044
USD 179,110 0.05
250,000 Envision Healthcare Corp Series 144A 8.75%
15/10/2026 USD 152,480 0.04
305,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.5%
15/01/2029 USD 303,306 0.09
152,000 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023
USD 157,103 0.05
430,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.75%
15/01/2031 USD 435,186 0.13
175,000 EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028
USD 185,868 0.05
175,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 6% 01/07/2025
USD 186,357 0.05
50,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 6.5%
01/07/2027 USD 54,115 0.02
100,000 EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048
USD 116,315 0.03
125,000 EQT Corp Series 144A 3.125% 15/05/2026
USD 125,116 0.04
250,000 EQT Corp 3.9% 01/10/2027
USD 260,943 0.08
100,000 EQT Corp 5% 15/01/2029
USD 109,685 0.03
125,000 EQT Corp 6.625% 01/02/2025
USD 139,681 0.04
150,000 EQT Corp 7.5% 01/02/2030
USD 189,526 0.05
100,000 EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024
USD 102,932 0.03
500,000 Esc Cb Gulfport Energy D01/15/18 6.38% **
USD 20,000 0.01
1,559,000 Esc Cb Phi Inc 03/17/14 5.25%
USD - -
1,525,000 Esc Cb Sanchez Energy D06/15/14 7.75% **
USD 7,625 -
399,000 Esc Contra Cb Tops 15/13 8.75% Escrow
USD - -
210,000 Esc Gcb Gulfport Energy D04/15/17 6.00% **
USD 8,400 -
230/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
531,000 Esc Gcb Sanchez Energy D02/23/15 6.13% **
USD 2,655 -
50,000 Esc Gulfport Energy 6.38% **
USD 1,375 -
475,000 Esc Quicksilver D08/14/09 9.125% Escrow
USD - -
30,980 Escrow Hercules 01/10/2020
USD - -
315,000 Everi Holdings Inc Series 144A 5% 15/07/2029
USD 315,197 0.09
325,000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc Series
144A 10% 15/07/2023
USD 264,012 0.08
375,000 Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp
8.125% 01/05/2025
USD 348,675 0.10
250,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A
5.375% 01/04/2026
USD 237,131 0.07
450,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A
5.875% 01/04/2029
USD 417,971 0.12
75,000 First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc
Series 144A 4% 31/07/2029
USD 71,396 0.02
225,000 FirstCash Inc Series 144A 4.625% 01/09/2028
USD 224,242 0.06
630,000 FirstEnergy Corp Series C 5.35% 15/07/2047
USD 748,540 0.22
120,000 FirstEnergy Transmission LLC Series 144A 4.55%
01/04/2049 USD 140,587 0.04
100,000 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital
Corp Series 144A 7.875% 15/11/2025
USD 103,862 0.03
125,000 Flex Acquisition Co Inc Series 144A 6.875%
15/01/2025 USD 124,964 0.04
150,000 Flex Acquisition Co Inc Series 144A 7.875%
15/07/2026 USD 156,262 0.05
200,000 Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032
USD 200,328 0.06
100,000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046
USD 113,082 0.03
600,000 Ford Motor Co 9% 22/04/2025
USD 729,600 0.21
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/08/2026
USD 198,800 0.06
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031
USD 204,384 0.06
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027
USD 207,050 0.06
400,000 Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030
USD 420,184 0.12
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024
USD 208,850 0.06
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025
USD 209,420 0.06
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.14% 15/02/2023
USD 204,501 0.06
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026
USD 214,000 0.06
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025
USD 212,396 0.06
700,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029
USD 775,985 0.22
275,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025
USD 297,638 0.09
150,000 Forestar Group Inc Series 144A 3.85% 15/05/2026
USD 149,135 0.04
150,000 Forestar Group Inc Series 144A 5% 01/03/2028
USD 152,737 0.04
200,000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors
LLC Series 144A 6.5% 01/10/2025
USD 204,250 0.06
1,005,000 Fortress Transportation and Infrastructure
Investors LLC Series 144A 5.5% 01/05/2028
USD 987,091 0.29
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
175,000 Fortress Transportation and Infrastructure
Investors LLC Series 144A 9.75% 01/08/2027
USD 194,826 0.06
125,000 Foundation Building Materials Inc Series 144A 6%
01/03/2029 USD 119,619 0.03
337,000 Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp
Series 144A 12.25% 15/11/2026
USD 377,961 0.11
250,000 Freedom Mortgage Corp Series 144A 6.625% 15/01/2027
USD 235,514 0.07
250,000 Freedom Mortgage Corp Series 144A 7.625% 01/05/2026
USD 241,907 0.07
250,000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028
USD 257,139 0.07
250,000 Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01/03/2030
USD 259,594 0.07
175,000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028
USD 182,767 0.05
175,000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030
USD 185,094 0.05
150,000 Freeport-McMoRan Inc 5% 01/09/2027
USD 156,175 0.05
150,000 Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043
USD 185,158 0.05
1,055,000 Frontier Communications Corp Series 144A 5%
01/05/2028 USD 1,059,906 0.31
75,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A
5.875% 15/10/2027
USD 77,571 0.02
60,077 Frontier Communications Holdings LLC 5.875%
01/11/2029 USD 59,157 0.02
265,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6%
15/01/2030 USD 261,169 0.08
285,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A
6.75% 01/05/2029
USD 293,835 0.08
300,000 Full House Resorts Inc Series 144A 8.25% 15/02/2028
USD 312,723 0.09
425,000 FXI Holdings Inc Series 144A 7.875% 01/11/2024
USD 431,957 0.12
75,000 Gap Inc Series 144A 3.625% 01/10/2029
USD 71,879 0.02
75,000 Gap Inc Series 144A 3.875% 01/10/2031
USD 71,893 0.02
7,193 Gbl.Aviation Hldgs.2nd Lein Term 0% 13/07/2017
USD - -
150,000 GCI LLC Series 144A 4.75% 15/10/2028
USD 153,733 0.04
100,000 Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025
USD 97,981 0.03
150,000 Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028
USD 147,007 0.04
125,000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8%
15/01/2027 USD 124,224 0.04
100,000 Genworth Holdings Inc Series .4.8% 15/02/2024
USD 103,970 0.03
175,000 Genworth Mortgage Holdings Inc Series 144A 6.5%
15/08/2025 USD 190,641 0.06
75,000 GEO Group Inc 6% 15/04/2026
USD 64,681 0.02
75,000 Glatfelter Corp Series 144A 4.75% 15/11/2029
USD 76,049 0.02
75,000 Global Marine Inc 7% 01/06/2028
USD 48,563 0.01
125,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc
Series 144A 3.5% 01/03/2029
USD 119,130 0.03
232/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
300,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc
Series 144A 5.25% 01/12/2027
USD 311,436 0.09
475,000 Golden Entertainment Inc Series 144A 7.625%
15/04/2026 USD 495,043 0.14
775,000 Golden Nugget Inc Series 144A 6.75% 15/10/2024
USD 779,883 0.23
275,000 Golden Nugget Inc Series 144A 8.75% 01/10/2025
USD 284,427 0.08
175,000 Goldman Sachs Group Inc Series R FRN Perpetual
USD 181,627 0.05
125,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026
USD 127,991 0.04
175,000 Goodyear Tire & Rubber Co Series 144A 5% 15/07/2029
USD 182,993 0.05
320,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 30/04/2031
USD 337,971 0.10
225,000 Goodyear Tire & Rubber Co Series 144A 5.25%
15/07/2031 USD 235,047 0.07
555,000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025
USD 598,698 0.17
250,000 GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc
Series 144A 7% 15/08/2028
USD 226,826 0.07
150,000 Graham Holdings Co Series 144A 5.75% 01/06/2026
USD 156,112 0.05
125,000 Granite Holdings US Acquisition Co Series 144A 11%
01/10/2027 USD 136,151 0.04
525,000 Gray Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/11/2031
USD 527,126 0.15
500,000 Gray Television Inc Series 144A 4.75% 15/10/2030
USD 482,732 0.14
390,000 Great Lakes Dredge & Dock Corp Series 144A 5.25%
01/06/2029 USD 398,689 0.12
225,000 Greif Inc Series 144A 6.5% 01/03/2027
USD 233,945 0.07
480,000 Greystar Real Estate Partners LLC Series 144A 5.75%
01/12/2025 USD 488,208 0.14
325,000 Griffon Corp 5.75% 01/03/2028
USD 335,642 0.10
222,431 Gulfport Energy Corp Series 144A 8% 17/05/2026
USD 239,605 0.07
400,000 Harvest Midstream I LP Series 144A 7.5% 01/09/2028
USD 415,130 0.12
100,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series
144A 3.375% 15/06/2026
USD 98,578 0.03
100,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series
144A 3.75% 15/09/2030
USD 98,220 0.03
50,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series
144A 6% 15/04/2025
USD 51,846 0.01
150,000 HCA Inc 7.69% 15/06/2025
USD 175,932 0.05
100,000 HealthEquity Inc Series 144A 4.5% 01/10/2029
USD 98,875 0.03
415,000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate
Solutions Finance Sarl Series 144A 4.625%
01/05/2028 USD 409,514 0.12
505,000 Herc Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/07/2027
USD 523,321 0.15
565,000 Hertz Corp Series 144A 4.625% 01/12/2026
USD 557,587 0.16
225,000 Hertz Corp Series 144A 5% 01/12/2029
USD 220,878 0.06
150,000 Hertz Corp Escrow 5.5% 15/10/2024 5.5% 15/10/2024
USD 4,875 -
175,000 Hertz Corp Escrow 5.5% 15/10/2024 7.125% 15/10/2024
USD 12,250 -
233/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
100,000 Hertz Corp Escrow 6% 15/01/2028 6% 15/01/2028
USD 7,000 -
575,000 Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.625%
15/02/2026 USD 588,820 0.17
375,000 Hess Midstream Partners LP Series 144A 5.125%
15/06/2028 USD 384,096 0.11
175,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series
144A 5.75% 01/02/2029
USD 172,539 0.05
225,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series
144A 6% 01/02/2031
USD 224,527 0.06
175,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series
144A 6.25% 01/11/2028
USD 178,019 0.05
125,000 Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031
USD 123,106 0.04
25,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.75%
01/05/2029 USD 24,805 0.01
175,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.375%
01/05/2025 USD 181,344 0.05
225,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.75%
01/05/2028 USD 238,349 0.07
275,000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton
Grand Vacations Borrower Esc Series 144A 4.875%
01/07/2031 USD 272,668 0.08
1,045,000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton
Grand Vacations Borrower Esc Series 144A 5%
01/06/2029 USD 1,039,448 0.30
420,000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International
Inc Series 144A 4.875% 01/06/2029
USD 395,325 0.11
148 Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 0%
31/12/2049 USD 1,017 -
175,000 Holly Energy Partners LP Series 144A 5% 01/02/2028
USD 174,534 0.05
325,000 Howard Hughes Corp Series 144A 4.125% 01/02/2029
USD 320,946 0.09
25,000 Howard Hughes Corp Series 144A 4.375% 01/02/2031
USD 24,772 0.01
125,000 Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 01/08/2028
USD 130,867 0.04
400,000 Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037
USD 469,852 0.14
420,000 HUB International Ltd Series 144A 5.625% 01/12/2029
USD 419,819 0.12
735,000 HUB International Ltd Series 144A 7% 01/05/2026
USD 751,604 0.22
50,000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026
USD 55,608 0.02
430,000 Hunt Cos Inc Series 144A 5.25% 15/04/2029
USD 419,256 0.12
780,000 IAA Spinco Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027
USD 810,650 0.23
250,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 4.375% 01/02/2029
USD 242,366 0.07
525,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 4.75% 15/09/2024
USD 532,770 0.15
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
550,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 5.25% 15/05/2027
USD 558,673 0.16
525,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 6.25% 15/05/2026
USD 540,157 0.16
125,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 4.75%
15/01/2028 USD 124,309 0.04
125,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25%
15/08/2027 USD 127,109 0.04
382,848 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026
USD 397,011 0.11
315,000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027
USD 331,876 0.10
50,000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc
Series 144A 9% 01/07/2028
USD 53,347 0.02
1,205,000 Imola Merger Corp Series 144A 4.75% 15/05/2029
USD 1,214,266 0.35
150,000 Ingles Markets Inc Series 144A 4% 15/06/2031
USD 149,766 0.04
458,245 Inn of the Mountain Gods Resort 9.25% 30/11/2023**
USD 455,954 0.13
200,000 Innophos Holdings Inc Series 144A 9.375% 15/02/2028
USD 215,839 0.06
175,000 Installed Building Products Inc Series 144A 5.75%
01/02/2028 USD 183,431 0.05
475,000 Interface Inc Series 144A 5.5% 01/12/2028
USD 495,558 0.14
125,000 IRB Holding Corp Series 144A 6.75% 15/02/2026
USD 127,125 0.04
75,000 IRB Holding Corp Series 144A 7% 15/06/2025
USD 79,332 0.02
150,000 Iris Holdings Inc Series 144A 8.75% 15/02/2026
USD 151,438 0.04
225,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.5% 15/02/2031
USD 221,282 0.06
1,000,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027
USD 1,015,880 0.29
185,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5% 15/07/2028
USD 188,180 0.05
440,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/07/2030
USD 449,172 0.13
200,000 ITT Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/08/2029
USD 194,074 0.06
275,000 Jacobs Entertainment Inc Series 144A 7.875%
01/02/2024 USD 281,387 0.08
175,000 Jane Street Group / JSG Finance Inc Series 144A
4.5% 15/11/2029
USD 174,994 0.05
70,000 JB Poindexter & Co Inc Series 144A 7.125%
15/04/2026 USD 72,526 0.02
420,000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5%
15/08/2028 USD 420,787 0.12
200,000 Jefferson Capital Holdings LLC Series 144A 6%
15/08/2026 USD 199,409 0.06
175,000 JELD-WEN Inc Series 144A 6.25% 15/05/2025
USD 183,232 0.05
225,000 JPMorgan Chase & Co Series HH FRN Perpetual
USD 227,050 0.07
425,000 JPMorgan Chase & Co Series 'R' Series R FRN
Perpetual USD 438,334 0.13
75,000 JPW Industries Holding Corp Series 144A 9%
01/10/2024 USD 78,588 0.02
61,000 K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 5%
01/02/2040 USD 44,225 0.01
150,000 KAR Auction Services Inc Series 144A 5.125%
01/06/2025 USD 149,213 0.04
175,000 KB Home 4% 15/06/2031
USD 177,000 0.05
175,000 KB Home 6.875% 15/06/2027
USD 205,970 0.06
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
100,000 Ken Garff Automotive LLC Series 144A 4.875%
15/09/2028 USD 99,391 0.03
850,000 Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030
USD 855,100 0.25
100,000 Kontoor Brands Inc Series 144A 4.125% 15/11/2029
USD 99,904 0.03
150,000 Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042
USD 183,394 0.05
400,000 Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045
USD 510,074 0.15
645,000 Kraft Heinz Foods Co 6.5% 09/02/2040
USD 920,199 0.27
600,000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039
USD 879,677 0.25
150,000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom
Products Inc Series 144A 7% 31/12/2027
USD 144,341 0.04
590,000 LABL Inc Series 144A 5.875% 01/11/2028
USD 584,100 0.17
125,000 LABL Inc Series 144A 8.25% 01/11/2029
USD 119,609 0.03
225,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp Series 144A 4.25% 01/02/2027
USD 224,125 0.06
75,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp Series 144A 4.75% 15/06/2029
USD 74,758 0.02
75,000 Lamar Media Corp 3.75% 15/02/2028
USD 75,162 0.02
125,000 Lamar Media Corp 4% 15/02/2030
USD 125,242 0.04
125,000 Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.125%
31/01/2030 USD 124,844 0.04
125,000 Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.375%
31/01/2032 USD 124,499 0.04
325,000 Laredo Petroleum Inc Series 144A 7.75% 31/07/2029
USD 308,076 0.09
450,000 Laredo Petroleum Inc 9.5% 15/01/2025
USD 448,675 0.13
200,000 LBM Acquisition LLC Series 144A 6.25% 15/01/2029
USD 191,786 0.06
350,000 LCM Investments Holdings II LLC Series 144A 4.875%
01/05/2029 USD 349,288 0.10
325,000 LD Holdings Group LLC Series 144A 6.5% 01/11/2025
USD 311,311 0.09
340,000 Leeward Renewable Energy Operations LLC Series 144A
4.25% 01/07/2029
USD 337,192 0.10
465,000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends
Hospitality Co-Issuer Inc Series 144A 5% 01/02/2026
USD 470,424 0.14
200,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.75% 15/07/2029
USD 186,070 0.05
150,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 4.25% 01/07/2028
USD 146,521 0.04
570,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 4.625% 15/09/2027
USD 578,194 0.17
425,000 LFS Topco LLC Series 144A 5.875% 15/10/2026
USD 440,619 0.13
100,000 LGI Homes Inc Series 144A 4% 15/07/2029
USD 96,144 0.03
375,000 Life Time Inc Series 144A 5.75% 15/01/2026
USD 380,597 0.11
1,150,000 Life Time Inc Series 144A 8% 15/04/2026
USD 1,181,383 0.34
125,000 LifePoint Health Inc Series 144A 5.375% 15/01/2029
USD 120,587 0.03
150,000 LifePoint Health Inc Series 144A 6.75% 15/04/2025
USD 156,125 0.05
250,000 Lithia Motors Inc Series 144A 3.875% 01/06/2029
USD 253,395 0.07
225,000 Lithia Motors Inc Series 144A 4.625% 15/12/2027
USD 235,015 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
250,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 5.625%
15/03/2026 USD 257,353 0.07
175,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 6.5%
15/05/2027 USD 189,893 0.05
300,000 LogMeIn Inc Series 144A 5.5% 01/09/2027
USD 298,941 0.09
25,000 LSB Industries Inc Series 144A 6.25% 15/10/2028
USD 25,849 0.01
50,000 LSF11 A5 HoldCo LLC Series 144A 6.625% 15/10/2029
USD 48,752 0.01
325,000 LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp
Series 144A 7.75% 15/02/2026
USD 327,090 0.09
175,000 Lumen Technologies Inc Series 144A 5.375%
15/06/2029 USD 170,779 0.05
50,000 Macy's Retail Holdings LLC 4.5% 15/12/2034
USD 49,252 0.01
225,000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042
USD 216,422 0.06
225,000 Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875%
01/04/2029 USD 240,187 0.07
125,000 Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037
USD 134,832 0.04
175,000 Madison IAQ LLC Series 144A 4.125% 30/06/2028
USD 169,571 0.05
175,000 Madison IAQ LLC Series 144A 5.875% 30/06/2029
USD 168,640 0.05
150,000 Magic Mergeco Inc Series 144A 5.25% 01/05/2028
USD 148,732 0.04
250,000 Magic Mergeco Inc Series 144A 7.875% 01/05/2029
USD 248,669 0.07
250,000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil &
Gas Finance Corp Series 144A 6% 01/08/2026
USD 256,188 0.07
175,000 MajorDrive Holdings IV LLC Series 144A 6.375%
01/06/2029 USD 167,832 0.05
75,000 Manitowoc Co Inc Series 144A 9% 01/04/2026
USD 79,151 0.02
100,000 Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 4.5%
15/06/2029 USD 98,320 0.03
284,000 Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 6.125%
15/09/2025 USD 295,472 0.09
450,000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026
USD 456,997 0.13
125,000 Match Group Inc Series 144A 5% 15/12/2027
USD 130,568 0.04
25,000 Mattel Inc Series 144A 3.375% 01/04/2026
USD 25,423 0.01
50,000 Mattel Inc 5.45% 01/11/2041
USD 59,059 0.02
25,000 Mattel Inc 6.2% 01/10/2040
USD 32,007 0.01
75,000 Matthews International Corp Series 144A 5.25%
01/12/2025 USD 76,679 0.02
1,265,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A
5.5% 15/04/2024
USD 1,268,061 0.37
700,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144a
7.25% 15/04/2025
USD 688,170 0.20
250,000 McGraw-Hill Education Inc Series 144A 8% 01/08/2029
USD 244,193 0.07
535,000 MEDNAX Inc Series 144A 6.25% 15/01/2027
USD 559,054 0.16
200,000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029
USD 197,908 0.06
275,000 Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025
USD 304,087 0.09
237/472
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
225,000 Metis Merger Sub LLC Series 144A 6.5% 15/05/2029
USD 220,315 0.06
535,000 MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028
USD 553,302 0.16
25,000 MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027
USD 26,084 0.01
500,000 MGM Resorts International 6% 15/03/2023
USD 521,220 0.15
150,000 MicroStrategy Inc Series 144A 6.125% 15/06/2028
USD 150,657 0.04
450,000 Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas
Intermediate Holdco II Finance Inc Series 144A
7.875% 01/10/2022
USD 448,684 0.13
200,000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030
USD 189,511 0.05
200,000 Midcontinent Communications / Midcontinent Finance
Corp Series 144A 5.375% 15/08/2027
USD 206,356 0.06
435,000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming
Finance Corp Series 144A 4.875% 01/05/2029
USD 431,824 0.12
150,000 Millennium Escrow Corp Series 144A 6.625%
01/08/2026 USD 150,149 0.04
125,000 Minerals Technologies Inc Series 144A 5% 01/07/2028
USD 126,302 0.04
385,000 ModivCare Escrow Issuer Inc Series 144A 5%
01/10/2029 USD 382,563 0.11
325,000 Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 7.875%
15/10/2024 USD 339,424 0.10
300,000 Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 8%
01/02/2026 USD 304,557 0.09
125,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/11/2030
USD 125,878 0.04
175,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/05/2032
USD 171,358 0.05
125,000 MoneyGram International Inc Series 144A 5.375%
01/08/2026 USD 124,006 0.04
200,000 Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 7.5%
15/01/2026 USD 176,612 0.05
25,000 Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 10.5%
15/05/2027 USD 23,558 0.01
100,000 Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 3.875%
01/04/2029 USD 98,902 0.03
785,000 Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 5.25%
01/10/2029 USD 785,353 0.23
430,000 MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.5%
01/09/2028 USD 417,339 0.12
610,000 MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.75%
01/11/2028 USD 545,950 0.16
175,000 MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/11/2031
USD 178,323 0.05
50,000 MSCI Inc Series 144A 4% 15/11/2029
USD 51,887 0.01
275,000 Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025
USD 280,070 0.08
75,000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027
USD 76,500 0.02
300,000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028
USD 309,928 0.09
150,000 Murphy Oil Corp 6.375% 01/12/2042
USD 147,746 0.04
72,000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024
USD 73,000 0.02
25,000 Murphy Oil Corp 7.05% 01/05/2029
USD 27,373 0.01
238/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
150,000 Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029
USD 155,797 0.04
50,000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027
USD 52,233 0.02
2,042,266 Murray Energy Corp Series 144A 12% 31/12/2040
USD 10,416 -
275,000 Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025
USD 230,420 0.07
50,000 Nabors Industries Inc Series 144A 7.375% 15/05/2027
USD 49,097 0.01
100,000 Nathan's Famous Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025
USD 102,122 0.03
175,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.125%
15/12/2030 USD 168,525 0.05
200,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5%
15/08/2028 USD 199,566 0.06
555,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.75%
15/11/2031 USD 542,607 0.16
75,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 6%
15/01/2027 USD 77,581 0.02
75,000 Navient Corp 5% 15/03/2027
USD 75,429 0.02
325,000 Navient Corp 5.5% 15/03/2029
USD 321,144 0.09
325,000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024
USD 340,376 0.10
225,000 Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024
USD 236,316 0.07
475,000 Navient Corp 6.75% 25/06/2025
USD 512,907 0.15
225,000 Navient Corp 6.75% 15/06/2026
USD 243,583 0.07
150,000 NCR Corp Series 144A 5% 01/10/2028
USD 151,705 0.04
795,000 NCR Corp Series 144A 5.125% 15/04/2029
USD 804,937 0.23
50,000 NCR Corp Series 144A 5.25% 01/10/2030
USD 50,792 0.01
580,000 NCR Corp Series 144A 5.75% 01/09/2027
USD 602,139 0.17
695,000 NCR Corp Series 144A 6.125% 01/09/2029
USD 738,073 0.21
175,000 NESCO Holdings II Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029
USD 177,879 0.05
325,000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029
USD 403,715 0.12
800,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A
5.25% 15/07/2028
USD 798,896 0.23
305,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A
9.75% 15/07/2028
USD 327,145 0.09
125,000 New Fortress Energy Inc Series 144A 6.5% 30/09/2026
USD 118,458 0.03
142,000 Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026
USD 152,295 0.04
350,000 Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036
USD 427,971 0.12
175,000 Newell Brands Inc 6% 01/04/2046
USD 217,795 0.06
350,000 News Corp Series 144A 3.875% 15/05/2029
USD 344,645 0.10
200,000 Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 4.75%
01/11/2028 USD 199,986 0.06
680,000 Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 5.625%
15/07/2027 USD 706,309 0.20
250,000 NextEra Energy Operating Partners LP Series 144A
3.875% 15/10/2026
USD 261,102 0.08
290,000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028
USD 286,060 0.08
920,000 NFP Corp Series 144A 6.875% 15/08/2028
USD 913,100 0.26
239/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
400,000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp
Series 144A 7.5% 01/02/2026
USD 398,000 0.11
50,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series
144A 5.625% 01/10/2028
USD 51,144 0.01
125,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co Series
144A 5.875% 01/10/2030
USD 130,314 0.04
150,000 Nine Energy Service Inc Series 144A 8.75%
01/11/2023 USD 74,584 0.02
175,000 NMI Holdings Inc Series 144A 7.375% 01/06/2025
USD 198,616 0.06
32,363 Noble Finance Co 11% 15/02/2028**
USD 33,981 0.01
275,000 Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029
USD 309,701 0.09
425,000 Northern Oil and Gas Inc Series 144A 8.125%
01/03/2028 USD 441,184 0.13
75,000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub
Inc Series 144A 4.75% 30/04/2027
USD 72,981 0.02
75,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.375% 15/02/2029
USD 72,519 0.02
100,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031
USD 95,152 0.03
125,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.875% 15/02/2032
USD 120,184 0.03
90,000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027
USD 93,157 0.03
25,000 NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025
USD 26,462 0.01
79,000 NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026
USD 83,795 0.02
306,000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030
USD 326,537 0.09
100,000 Oasis Petroleum Inc Series 144A 6.375% 01/06/2026
USD 102,952 0.03
100,000 Occidental Petroleum Corp 3.2% 15/08/2026
USD 98,444 0.03
340,000 Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/04/2046
USD 334,927 0.10
95,000 Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/08/2049
USD 93,484 0.03
780,000 Occidental Petroleum Corp 4.5% 15/07/2044
USD 781,958 0.23
175,000 Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025
USD 187,509 0.05
325,000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026
USD 348,172 0.10
100,000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025
USD 107,667 0.03
250,000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031
USD 291,712 0.08
400,000 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040
USD 475,006 0.14
300,000 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036
USD 372,981 0.11
300,000 Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046
USD 382,500 0.11
150,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030
USD 180,185 0.05
200,000 Occidental Petroleum Corp 6.95% 01/07/2024
USD 220,462 0.06
125,000 Occidental Petroleum Corp 7.125% 15/10/2027
USD 141,287 0.04
425,000 Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031
USD 536,609 0.16
175,000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031
USD 228,409 0.07
125,000 Occidental Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039
USD 162,816 0.05
150,000 Occidental Petroleum Corp 8% 15/07/2025
USD 171,046 0.05
275,000 Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027
USD 334,311 0.10
350,000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030
USD 460,141 0.13
335,000 Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028
USD 329,526 0.10
375,000 Olin Corp 5% 01/02/2030
USD 392,316 0.11
240/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
420,000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027
USD 433,463 0.13
485,000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029
USD 523,895 0.15
525,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144a 4.25%
01/10/2028 USD 507,378 0.15
455,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 6.25%
01/10/2029 USD 437,366 0.13
275,000 Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125%
15/02/2030 USD 274,028 0.08
325,000 Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125%
01/12/2031 USD 323,112 0.09
200,000 Organon Finance 1 LLC Series 144a 4.125% 30/04/2028
USD 199,902 0.06
625,000 Organon Finance 1 LLC Series 144A 5.125% 30/04/2031
USD 639,528 0.18
855,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical
Diagnostics SA Series 144A 7.25% 01/02/2028
USD 899,336 0.26
75,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical
Diagnostics SA Series 144A 7.375% 01/06/2025
USD 78,789 0.02
75,000 OT Merger Corp Series 144A 7.875% 15/10/2029
USD 73,296 0.02
100,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
Corp Series 144A 4.25% 15/01/2029
USD 97,362 0.03
100,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
Corp Series 144A 4.625% 15/03/2030
USD 98,815 0.03
250,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
Corp Series 144A 5% 15/08/2027
USD 252,478 0.07
125,000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030
USD 164,719 0.05
500,000 Owens & Minor Inc Series 144A 4.5% 31/03/2029
USD 507,344 0.15
100,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A
6.625% 13/05/2027
USD 104,844 0.03
200,000 Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II
Inc 6.375% 15/12/2022
USD 201,112 0.06
225,000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp Series 144A
7.75% 15/11/2025
USD 227,574 0.07
75,000 Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030
USD 81,967 0.02
1,591,000 Par Pharmaceutical Inc Series 144A 7.5% 01/04/2027
USD 1,606,433 0.46
950,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
4.875% 15/05/2029
USD 947,677 0.27
275,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
7.5% 01/06/2025
USD 289,281 0.08
150,000 Park River Holdings Inc Series 144A 5.625%
01/02/2029 USD 142,519 0.04
36,118 Parker Drilling Tl 0% 26/03/2024
USD 35,937 0.01
200,000 Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027
USD 185,464 0.05
125,000 Party City Holdings Inc Series 144A 8.75%
15/02/2026 USD 126,274 0.04
175,000 Patrick Industries Inc Series 144A 4.75% 01/05/2029
USD 171,419 0.05
125,000 Patrick Industries Inc Series 144A 7.5% 15/10/2027
USD 132,731 0.04
241/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
150,000 Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp
Series 144a 4% 15/06/2029
USD 138,722 0.04
125,000 PBF Holding Co LLC Series 144A 9.25% 15/05/2025
USD 116,875 0.03
125,000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028
USD 74,859 0.02
25,000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25%
15/06/2025 USD 16,780 -
400,000 PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp
6.875% 15/05/2023
USD 376,888 0.11
150,000 PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026
USD 151,782 0.04
430,000 Pearl Merger Sub Inc Series 144A 6.75% 01/10/2028
USD 433,148 0.13
150,000 PECF USS Intermediate Holding III Corp Series 144A
8% 15/11/2029
USD 152,919 0.04
75,000 Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula
Pacific Entertainment Finance In Series 144A 8.5%
15/11/2027 USD 81,292 0.02
150,000 Penn National Gaming Inc Series 144A 4.125%
01/07/2029 USD 141,750 0.04
175,000 Penn Virginia Holdings LLC Series 144A 9.25%
15/08/2026 USD 179,156 0.05
250,000 PennyMac Financial Services Inc Series 144A 4.25%
15/02/2029 USD 230,399 0.07
100,000 PennyMac Financial Services Inc Series 144A 5.75%
15/09/2031 USD 97,328 0.03
150,000 Performance Food Group Inc Series 144A 4.25%
01/08/2029 USD 144,593 0.04
440,000 Performance Food Group Inc Series 144A 5.5%
15/10/2027 USD 454,076 0.13
395,000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A
4.75% 15/02/2028
USD 400,411 0.12
250,000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A
7.75% 15/02/2029
USD 267,722 0.08
195,000 PG&E Corp 5% 01/07/2028
USD 201,137 0.06
485,000 PG&E Corp 5.25% 01/07/2030
USD 497,935 0.14
125,000 PGT Innovations Inc Series 144A 4.375% 01/10/2029
USD 124,073 0.04
101,000 Picasso Finance Sub Inc Series 144A 6.125%
15/06/2025 USD 105,094 0.03
705,000 Pike Corp Series 144A 5.5% 01/09/2028
USD 712,339 0.21
625,000 Plains All American Pipeline Series B FRN Perpetual
USD 530,856 0.15
100,000 Plastipak Holdings Inc Series 144A 6.25% 15/10/2025
USD 101,620 0.03
250,000 Playtika Holding Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029
USD 237,602 0.07
175,000 PM General Purchaser LLC Series 144A 9.5%
01/10/2028 USD 179,594 0.05
150,000 Polar US Borrower LLC / Schenectady International
Group Inc Series 144A 6.75% 15/05/2026
USD 145,986 0.04
150,000 Post Holdings Inc Series 144A 4.5% 15/09/2031
USD 145,031 0.04
205,000 Post Holdings Inc Series 144A 4.625% 15/04/2030
USD 202,744 0.06
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
545,000 Post Holdings Inc Series 144A 5.625% 15/01/2028
USD 561,843 0.16
327,000 Powdr Corp Series 144A 6% 01/08/2025
USD 342,273 0.10
200,000 PRA Health Sciences Inc Series 144A 2.875%
15/07/2026 USD 200,410 0.06
225,000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier
Entertainment Finance Corp Series 144A 5.625%
01/09/2029 USD 225,332 0.07
325,000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier
Entertainment Finance Corp Series 144A 5.875%
01/09/2031 USD 326,703 0.09
200,000 Presidio Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/02/2027
USD 202,592 0.06
275,000 Presidio Holdings Inc Series 144A 8.25% 01/02/2028
USD 286,282 0.08
585,000 Prestige Brands Inc Series 144A 5.125% 15/01/2028
USD 608,026 0.18
200,000 Prime Healthcare Services Inc Series 144A 7.25%
01/11/2025 USD 210,948 0.06
100,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc Series 144A 3.375% 31/08/2027
USD 94,769 0.03
75,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc Series 144A 5.25% 15/04/2024
USD 78,725 0.02
1,290,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028
USD 1,312,575 0.38
260,000 Primo Water Holdings Inc Series REGS 3.875%
31/10/2028 EUR 298,719 0.09
200,000 Primo Water Holdings Inc Series 144A 4.375%
30/04/2029 USD 198,270 0.06
125,000 PROG Holdings Inc Series 144A 6% 15/11/2029
USD 123,671 0.04
150,000 Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp
Series 144A 6.375% 15/06/2025
USD 150,671 0.04
150,000 QVC Inc 4.75% 15/02/2027
USD 153,405 0.04
175,000 Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024
USD 183,136 0.05
200,000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027
USD 210,879 0.06
100,000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc Series
144A 4.5% 15/09/2026
USD 99,564 0.03
200,000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc Series
144A 6.5% 15/09/2028
USD 194,298 0.06
335,000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc Series
144A 8.25% 15/11/2028
USD 341,263 0.10
182,000 Range Resources Corp Series * 5% 15/03/2023
USD 184,842 0.05
125,000 Range Resources Corp Series 144A 8.25% 15/01/2029
USD 137,941 0.04
175,000 Range Resources Corp 9.25% 01/02/2026
USD 188,236 0.05
125,000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC
Series 144A 4.875% 01/11/2026
USD 126,848 0.04
625,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series
144A 5.75% 15/01/2029
USD 633,097 0.18
565,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series
144A 7.625% 15/06/2025
USD 597,264 0.17
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
125,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series
144A 9.375% 01/04/2027
USD 135,170 0.04
50,000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc /
LifePoint Health Inc Series 144A 9.75% 01/12/2026
USD 52,554 0.02
480,000 Renewable Energy Group Inc Series 144a 5.875%
01/06/2028 USD 489,245 0.14
125,000 Rent-A-Center Inc/TX Series 144A 6.375% 15/02/2029
USD 128,410 0.04
75,000 Resideo Funding Inc Series 144A 4% 01/09/2029
USD 71,709 0.02
565,000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer
LLC / Reynolds Group Issuer Lu Series 144A 4%
15/10/2027 USD 543,137 0.16
125,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp Series
144A 4.5% 15/02/2029
USD 121,889 0.04
565,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75%
15/10/2027 USD 567,489 0.16
123,000 Rite Aid Corp Series 144A 7.5% 01/07/2025
USD 122,961 0.04
186,000 Rite Aid Corp Series 144A 8% 15/11/2026
USD 185,341 0.05
175,000 RLJ Lodging Trust LP Series 144A 3.75% 01/07/2026
USD 173,168 0.05
200,000 RLJ Lodging Trust LP Series 144A 4% 15/09/2029
USD 195,324 0.06
460,000 Rockcliff Energy II LLC Series 144A 5.5% 15/10/2029
USD 465,023 0.13
100,000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc
Series 144A 2.875% 15/10/2026
USD 97,641 0.03
690,000 Rocket Software Inc Series 144A 6.5% 15/02/2029
USD 652,050 0.19
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6%
15/05/2025 USD 51,342 0.01
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.8%
15/05/2030 USD 51,889 0.01
75,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.95%
15/07/2029 USD 78,837 0.02
125,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 6.875%
15/04/2040 USD 139,723 0.04
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 7.5%
15/07/2038 USD 55,582 0.02
100,000 Roller Bearing Co of America Inc Series 144A 4.375%
15/10/2029 USD 99,900 0.03
125,000 RP Escrow Issuer LLC Series 144A 5.25% 15/12/2025
USD 123,629 0.04
370,000 Sabre GLBL Inc Series 144A 7.375% 01/09/2025
USD 383,509 0.11
235,000 Sabre GLBL Inc Series 144A 9.25% 15/04/2025
USD 261,801 0.08
131,250 Sanjel Corp 0% 31/12/2049
USD - -
200,000 Science Applications International Corp Series 144A
4.875% 01/04/2028
USD 205,076 0.06
225,000 Scientific Games International Inc Series REGS
3.375% 15/02/2026
EUR 255,912 0.07
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
550,000 Scientific Games International Inc Series 144A 7%
15/05/2028 USD 585,062 0.17
100,000 Scientific Games International Inc Series 144A
7.25% 15/11/2029
USD 110,443 0.03
200,000 Scientific Games International Inc Series 144A
8.25% 15/03/2026
USD 210,763 0.06
225,000 SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 4.875%
01/05/2028 USD 213,376 0.06
175,000 SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 6.625%
01/05/2029 USD 161,875 0.05
780,000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC Series 144a
5.375% 01/11/2026
USD 788,213 0.23
225,000 Scotts Miracle-Gro Co Series 144A 4% 01/04/2031
USD 219,150 0.06
320,000 Scotts Miracle-Gro Co Series 144A 4.375% 01/02/2032
USD 317,600 0.09
440,000 Scripps Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/01/2031
USD 442,963 0.13
100,000 Scripps Escrow Inc Series 144A 5.875% 15/07/2027
USD 102,812 0.03
75,000 Sealed Air Corp Series 144A 4% 01/12/2027
USD 77,412 0.02
750,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A
5.25% 15/08/2029
USD 748,642 0.22
900,000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp Series 144A
5.625% 15/10/2028
USD 946,089 0.27
200,000 Select Medical Corp Series 144A 6.25% 15/08/2026
USD 210,241 0.06
175,000 Service Corp International/US 4% 15/05/2031
USD 174,902 0.05
25,000 Service Properties Trust 3.95% 15/01/2028
USD 22,562 0.01
300,000 Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024
USD 293,220 0.08
50,000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030
USD 45,124 0.01
25,000 Service Properties Trust 4.75% 01/10/2026
USD 23,960 0.01
275,000 Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027
USD 262,963 0.08
75,000 Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029
USD 70,214 0.02
100,000 Service Properties Trust 5% 15/08/2022
USD 99,724 0.03
350,000 Service Properties Trust 5.25% 15/02/2026
USD 344,680 0.10
200,000 Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027
USD 202,116 0.06
75,000 Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025
USD 79,656 0.02
335,000 Shea Homes LP Series 144A 4.75% 15/02/2028
USD 334,796 0.10
125,000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp Series 144A
4.75% 01/04/2029
USD 124,558 0.04
370,000 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/
Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed Series 144A
4.625% 01/03/2029
USD 365,434 0.11
200,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 4.125%
01/12/2030 USD 181,812 0.05
150,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.125%
15/02/2027 USD 139,245 0.04
175,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.5%
01/03/2030 USD 158,796 0.05
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
150,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.875%
15/03/2026 USD 150,737 0.04
300,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.125% 01/09/2026
USD 296,019 0.09
550,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031
USD 522,049 0.15
125,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 4% 15/07/2028
USD 123,827 0.04
1,715,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029
USD 1,821,750 0.53
70,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 4.875%
31/07/2024 USD 70,612 0.02
385,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 5.5%
15/04/2027 USD 392,521 0.11
30,000 Six Flags Theme Parks Inc Series 144A 7% 01/07/2025
USD 31,609 0.01
225,000 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance
Corp Series 144A 8.5% 28/11/2025
USD 230,016 0.07
250,000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026
USD 245,045 0.07
275,000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025
USD 272,900 0.08
75,000 SM Energy Co 6.5% 15/07/2028
USD 75,859 0.02
150,000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027
USD 151,098 0.04
75,000 SM Energy Co 6.75% 15/09/2026
USD 75,356 0.02
125,000 Solaris Midstream Holdings LLC Series 144A 7.625%
01/04/2026 USD 130,951 0.04
125,000 Sonic Automotive Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029
USD 123,293 0.04
125,000 Sonic Automotive Inc Series 144A 4.875% 15/11/2031
USD 122,686 0.04
200,000 Sotheby's Inc Series 144A 7.375% 15/10/2027
USD 209,428 0.06
245,000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029
USD 252,700 0.07
175,000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030
USD 182,549 0.05
299,000 Southwestern Energy Co 6.45% 23/01/2025
USD 324,801 0.09
50,000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028
USD 55,168 0.02
225,000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP
Finance Corp Series 144A 6.375% 30/09/2026
USD 233,587 0.07
8,000 Spectrum Brands 5.75% 15/07/2025
USD 8,157 -
100,000 Spectrum Brands Inc Series 144A 3.875% 15/03/2031
USD 96,166 0.03
100,000 Spectrum Brands Inc Series 144A 5.5% 15/07/2030
USD 106,756 0.03
125,000 Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028
USD 118,563 0.03
75,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 5.5% 15/01/2025
USD 77,404 0.02
150,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025
USD 157,109 0.05
185,000 Springleaf Finance Corp 5.375% 15/11/2029
USD 195,059 0.06
605,000 Springleaf Finance Corp 6.625% 15/01/2028
USD 671,550 0.19
325,000 Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026
USD 365,788 0.11
275,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032
USD 406,952 0.12
200,000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024
USD 224,416 0.06
350,000 SRM Escrow Issuer LLC Series 144A 6% 01/11/2028
USD 362,684 0.10
75,000 SRS Distribution Inc Series 144A 4.625% 01/07/2028
USD 75,258 0.02
325,000 SRS Distribution Inc Series 144A 6% 01/12/2029
USD 321,922 0.09
246/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
75,000 SRS Distribution Inc Series 144A 6.125% 01/07/2029
USD 75,289 0.02
250,000 SS&C Technologies Inc Series 144A 5.5% 30/09/2027
USD 260,169 0.08
450,000 Staples Inc Series 144A 7.5% 15/04/2026
USD 447,471 0.13
400,000 Staples Inc Series 144A 10.75% 15/04/2027
USD 364,968 0.11
90,000 Star Merger Sub Inc Series 144A 6.875% 15/08/2026
USD 93,506 0.03
620,000 Station Casinos LLC Series 144A 4.625% 01/12/2031
USD 615,437 0.18
175,000 STL Holding Co LLC Series 144A 7.5% 15/02/2026
USD 183,641 0.05
125,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy
Finance Corp Series 144A 5% 01/06/2031
USD 123,654 0.04
175,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp Series 144A 5.25% 15/01/2029
USD 182,455 0.05
100,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp Series 144A 6.5% 15/03/2027
USD 104,234 0.03
213,000 Summit Midstream Partners F2F Series A 9.5%
Perpetual USD 176,790 0.05
75,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 15/05/2029
USD 74,119 0.02
225,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp Series 144A 4.5%
30/04/2030 USD 223,073 0.06
400,000 SWF Escrow Issuer Corp Series 144A 6.5% 01/10/2029
USD 384,570 0.11
175,000 Synaptics Inc Series 144A 4% 15/06/2029
USD 176,999 0.05
100,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 6.625%
15/01/2028 USD 91,485 0.03
100,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 10.5%
15/01/2026 USD 61,528 0.02
200,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy
Finance Corp Series 144A 6% 31/12/2030
USD 197,937 0.06
150,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy
Finance Corp Series 144A 6% 01/09/2031
USD 145,472 0.04
125,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy
Finance Corp Series 144A 7.5% 01/10/2025
USD 132,740 0.04
225,000 Talos Production Inc 12% 15/01/2026
USD 235,635 0.07
275,000 Tap Rock Resources LLC Series 144A 7% 01/10/2026
USD 276,933 0.08
1,290,000 Targa Resources Partners LP 5.875% 15/04/2026
USD 1,338,646 0.39
50,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp Series 144A 4% 15/01/2032
USD 51,750 0.01
250,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031
USD 268,576 0.08
250,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5% 15/01/2028
USD 258,768 0.07
75,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030
USD 81,694 0.02
150,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029
USD 166,385 0.05
125,000 Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 5.75%
15/01/2028 USD 137,366 0.04
400,000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028
USD 399,176 0.12
247/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
125,000 TEGNA Inc 5% 15/09/2029
USD 125,507 0.04
150,000 Tempur Sealy International Inc Series 144A 4%
15/04/2029 USD 149,170 0.04
175,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.25% 01/06/2029
USD 173,545 0.05
150,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 01/09/2024
USD 153,000 0.04
150,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.875% 01/01/2026
USD 153,548 0.04
1,139,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 01/10/2028
USD 1,164,855 0.34
870,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.25% 01/02/2027
USD 902,538 0.26
175,000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031
USD 199,951 0.06
350,000 Tenneco Inc 5% 15/07/2026
USD 334,912 0.10
125,000 Tenneco Inc Series 144A 5.125% 15/04/2029
USD 120,625 0.03
400,000 Tenneco Inc Series 144A 7.875% 15/01/2029
USD 428,158 0.12
225,000 Terex Corp Series 144A 5% 15/05/2029
USD 229,511 0.07
150,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.75%
15/01/2030 USD 152,578 0.04
125,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 5%
31/01/2028 USD 130,279 0.04
9,847 Texas Competitive Series 144A 0% 31/12/2040
USD 11 -
440,000 Thor Industries Inc Series 144A 4% 15/10/2029
USD 431,530 0.12
125,000 Titan International Inc 7% 30/04/2028
USD 128,631 0.04
150,000 TKC Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2029
USD 158,007 0.05
175,000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029
USD 169,101 0.05
535,000 TMS International Corp Series 144A 6.25% 15/04/2029
USD 538,518 0.16
100,000 TopBuild Corp Series 144A 4.125% 15/02/2032
USD 100,333 0.03
225,000 TPC Group Inc Series 144A 10.5% 01/08/2024
USD 160,262 0.05
445,000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029
USD 427,040 0.12
250,000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029
USD 243,564 0.07
725,000 TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027
USD 730,822 0.21
740,000 TransDigm Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026
USD 768,816 0.22
75,000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026
USD 77,243 0.02
400,000 TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027
USD 417,424 0.12
235,000 TransDigm Inc Series 144A 8% 15/12/2025
USD 247,946 0.07
225,000 Transocean Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025
USD 162,531 0.05
75,000 TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027
USD 80,406 0.02
100,000 TRI Pointe Group Inc 5.7% 15/06/2028
USD 107,702 0.03
150,000 Trident TPI Holdings Inc Series 144A 9.25%
01/08/2024 USD 155,921 0.05
200,000 TriMas Corp Series 144A 4.125% 15/04/2029
USD 200,427 0.06
150,000 Triton Water Holdings Inc Series 144A 6.25%
01/04/2029 USD 145,927 0.04
125,000 Triumph Group Inc Series 144A 6.25% 15/09/2024
USD 125,712 0.04
101,000 Triumph Group Inc Series 144A 8.875% 01/06/2024
USD 110,783 0.03
770,000 Tronox Inc Series 144A 4.625% 15/03/2029
USD 748,367 0.22
60,000 Tronox Inc Series 144A 6.5% 01/05/2025
USD 62,893 0.02
175,000 TTM Technologies Inc Series 144A 4% 01/03/2029
USD 170,088 0.05
75,000 Turning Point Brands Inc Series 144A 5.625%
15/02/2026 USD 76,297 0.02
248/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
100,000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031
USD 99,454 0.03
175,000 Uber Technologies Inc Series 144A 4.5% 15/08/2029
USD 173,578 0.05
340,000 Uber Technologies Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028
USD 365,172 0.11
435,000 Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/05/2025
USD 458,890 0.13
150,000 Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/09/2027
USD 162,907 0.05
175,000 Uber Technologies Inc Series 144A 8% 01/11/2026
USD 186,554 0.05
495,000 Unifrax Escrow Issuer Corp Series 144A 5.25%
30/09/2028 USD 487,420 0.14
150,000 Unifrax Escrow Issuer Corp Series 144A 7.5%
30/09/2029 USD 145,714 0.04
67,747 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust
Series 20-1 5.875% 15/04/2029
USD 74,126 0.02
25,000 United Airlines Holdings Inc 5% 01/02/2024
USD 25,617 0.01
125,000 United Airlines Inc Series 144a 4.375% 15/04/2026
USD 125,741 0.04
200,000 United Airlines Inc Series 144A 4.625% 15/04/2029
USD 199,300 0.06
50,000 United Natural Foods Inc Series 144A 6.75%
15/10/2028 USD 53,612 0.02
75,000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029
USD 78,714 0.02
225,000 United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.5%
15/04/2029 USD 214,688 0.06
75,000 United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.75%
15/06/2027 USD 73,806 0.02
100,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL
Capital LLC Series 144A 6% 15/01/2030
USD 93,646 0.03
250,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL
Capital LLC Series 144A 7.875% 15/02/2025
USD 261,734 0.08
175,000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL
Capital LLC Series 144A 4.75% 15/04/2028
USD 171,041 0.05
275,000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL
Capital LLC Series 144A 6.5% 15/02/2029
USD 264,888 0.08
485,000 Univar Solutions USA Inc Series 144A 5.125%
01/12/2027 USD 507,751 0.15
175,000 Univision Communications Inc Series 144A 4.5%
01/05/2029 USD 175,158 0.05
125,000 Univision Communications Inc Series 144A 5.125%
15/02/2025 USD 126,931 0.04
1,015,000 Univision Communications Inc Series 144A 6.625%
01/06/2027 USD 1,086,913 0.31
325,000 Univision Communications Inc Series 144A 9.5%
01/05/2025 USD 349,084 0.10
515,000 US Foods Inc Series 144A 4.75% 15/02/2029
USD 522,063 0.15
500,000 US Foods Inc Series 144A 6.25% 15/04/2025
USD 521,365 0.15
350,000 USA Compression Partners LP / USA Compression
Finance Corp 6.875% 01/04/2026
USD 356,874 0.10
335,000 USA Compression Partners LP / USA Compression
Finance Corp 6.875% 01/09/2027
USD 344,362 0.10
249/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
25,000 Vector Group Ltd Series 144A 5.75% 01/02/2029
USD 23,833 0.01
340,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A
3.875% 15/08/2029
USD 341,981 0.10
225,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A
3.875% 01/11/2033
USD 226,125 0.07
300,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A
4.125% 15/08/2031
USD 307,320 0.09
252,500 Vericast Corp Series 144A 11% 15/09/2026
USD 265,441 0.08
375,000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd Series 144A
7.5% 01/09/2025
USD 386,762 0.11
150,000 Verscend Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/08/2026
USD 157,802 0.05
345,000 Vertiv Group Corp Series 144A 4.125% 15/11/2028
USD 344,650 0.10
25,000 Viavi Solutions Inc Series 144A 3.75% 01/10/2029
USD 24,476 0.01
50,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A
3.75% 15/02/2027
USD 51,351 0.01
25,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A
4.125% 15/08/2030
USD 26,157 0.01
125,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A
4.25% 01/12/2026
USD 129,217 0.04
100,000 Victoria's Secret & Co Series 144A 4.625%
15/07/2029 USD 98,863 0.03
150,000 Victors Merger Corp Series 144A 6.375% 15/05/2029
USD 140,613 0.04
50,000 Viking Cruises Ltd Series 144a 7% 15/02/2029
USD 48,881 0.01
315,000 Vine Energy Holdings LLC Series 144A 6.75%
15/04/2029 USD 336,069 0.10
1,105,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5% 31/07/2027
USD 1,118,404 0.32
50,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.5%
01/09/2026 USD 51,306 0.01
550,000 VM Consolidated Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029
USD 551,163 0.16
795,000 WASH Multifamily Acquisition Inc Series 144A 5.75%
15/04/2026 USD 820,392 0.24
500,000 Washington Mutual Escrow Line 15/11/2021**
USD 5,812 -
1,115,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp Series 144A 6.5%
15/06/2027 USD 1,170,616 0.34
250,000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp Series
144A 4.875% 15/09/2028
USD 257,766 0.07
350,000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A
8.75% 15/07/2025
USD 366,686 0.11
225,000 WESCO Distribution Inc Series 144A 7.125%
15/06/2025 USD 237,945 0.07
75,000 WESCO Distribution Inc Series 144A 7.25% 15/06/2028
USD 81,677 0.02
150,000 Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028
USD 160,455 0.05
75,000 Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028
USD 81,822 0.02
715,000 Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048
USD 829,350 0.24
520,000 Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048
USD 601,942 0.17
175,000 Western Global Airlines LLC Series 144A 10.375%
15/08/2025 USD 194,639 0.06
250/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.61% (31 May 2021:94.59%) （つづき）
米国：76.45% (31 May 2021:75.67%) （つづき）
社債：76.45% (31 May 2021:75.67%)
50,000 Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026
USD 53,475 0.02
50,000 Western Midstream Operating LP 5.3% 01/02/2030
USD 53,890 0.02
150,000 Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044
USD 173,645 0.05
150,000 Wheel Pros Inc Series 144A 6.5% 15/05/2029
USD 146,391 0.04
250,000 White Cap Buyer LLC Series 144A 6.875% 15/10/2028
USD 255,581 0.07
150,000 White Cap Parent LLC Series 144A 8.25% 15/03/2026
USD 152,216 0.04
150,000 Williams Scotsman International Inc Series 144A
4.625% 15/08/2028
USD 152,796 0.04
124,051 Windstream Services LLC 0% 24/08/2027
USD 124,671 0.04
200,000 Winnebago Industries Inc Series 144A 6.25%
15/07/2028 USD 213,821 0.06
125,000 World Acceptance Corp Series 144A 7% 01/11/2026
USD 124,614 0.04
595,000 WR Grace Holdings LLC Series 144a 4.875% 15/06/2027
USD 591,095 0.17
600,000 WR Grace Holdings LLC Series 144A 5.625% 15/08/2029
USD 604,818 0.17
75,000 WW International Inc Series 144A 4.5% 15/04/2029
USD 69,891 0.02
100,000 Wyndham Destinations Inc Series 144A 4.625%
01/03/2030 USD 98,994 0.03
225,000 Wyndham Destinations Inc Series 144A 6.625%
31/07/2026 USD 243,900 0.07
200,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp
Series 144A 5.25% 15/05/2027
USD 196,528 0.06
25,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp
Series 144A 5.5% 01/03/2025
USD 25,080 0.01
280,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025
USD 288,382 0.08
930,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028
USD 935,171 0.27
100,000 XHR LP Series 144A 4.875% 01/06/2029
USD 100,900 0.03
175,000 XHR LP Series 144A 6.375% 15/08/2025
USD 182,751 0.05
170,000 Ziff Davis Inc Series 144A 4.625% 15/10/2030
USD 171,612 0.05
米国合計
264,510,522 76.45
債券合計
330,806,202 95.61
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
4,772,834 1.38
益：1.38% (31 May 2021:1.37%)
株式：1.00% (31 May 2021:0.86%)
バミューダ：0.03% (31 May 2021:0.03%)
鉱業：0.03% (31 May 2021:0.03%)
108,199 Petra Diamonds Ltd
GBP 113,086 0.03
バミューダ合計
113,086 0.03
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：1.00% (31 May 2021:0.86%) （つづき）
ケイマン諸島：0.00% (31 May 2021:0.00%)
普通株式：0.00% (31 May 2021:0.00%)
336 Noble Corp SHS 144A Com USD1.00**
USD 4,368 -
ケイマン諸島合計
4,368 -
ルクセンブルグ：0.02% (31 May 2021:0.02%)
化学：0.02% (31 May 2021:0.02%)
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class A**
USD 6,144 0.01
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class B**
USD 6,144 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class C**
USD 6,143 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class D**
USD 6,144 0.01
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class E**
USD 6,143 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class F**
USD 6,144 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class G**
USD 6,144 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class H**
USD 6,144 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class I**
USD 6,144 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class J**
USD 6,144 -
ルクセンブルグ合計
61,438 0.02
米国：0.95% (31 May 2021:0.81%)
化学：0.09% (31 May 2021:0.08%)
11,253 Hexion Holdings Corp Com Class B USD1.00
USD 296,798 0.09
普通株式：0.51% (31 May 2021:0.31%)
36 David's Bridal Com USD1.00**
USD 23 -
15,688 Diamond Offshore Drilling Inc Com USD1.00**
USD 90,206 0.03
2,472 Ferrellgas Partners LP New Unit LTD Com USD1.00**
USD 494,400 0.14
33,708 Phi Group Inc Com USD1.00**
USD 853,824 0.25
9,640 Superior Energy Inc Class A Com USD1.00**
USD 327,760 0.09
電気：0.00% (31 May 2021:0.00%)
電気部品・設備：0.00% (31 May 2021:0.00%)
代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2021:0.00%)
外貨：0.06% (31 May 2021:0.07%)
31,200 UC Holdings Inc USD1.00
USD 218,400 0.06
ガス：0.05% (31 May 2021:0.04%)
6,288 Global Partners LP Pref USD25.00
USD 168,801 0.05
インターネット：0.01% (31 May 2021:0.00%)
23,922 Bluestem Group Inc USD0.01**
USD 15,549 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：1.00% (31 May 2021:0.86%) （つづき）
米国：0.95% (31 May 2021:0.81%) （つづき）
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2021:0.00%)
石油・ガス：0.13% (31 May 2021:0.13%)
23 Gulfport Energy Corp**
USD 139,150 0.04
4,343 Gulfport Energy Corp Com USD0.01
USD 317,712 0.09
1,294 Parker Drilling Co Com USD0.01
USD 6,140 -
9,218 Warren Resources Inc USD1.00**
USD 92 -
石油・ガスサービス：0.05% (31 May 2021:0.05%)
6,963 FTS International Inc Com USD1000.00
USD 183,649 0.05
医薬品：0.00% (31 May 2021:0.00%)
パイプライン：0.05% (31 May 2021:0.00%)
5,177 Summit Midstream Partners LP
USD 155,621 0.05
通信：0.00% (31 May 2021:0.13%)
米国合計
3,268,125 0.95
株式合計
3,447,017 1.00
投資ファンド：0.46% (31 May 2021:2.27%)
アイルランド：0.46% (31 May 2021:2.27%)
15,985 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 4.465%
USD 1,611,975 0.46
投資ファンド合計
1,611,975 0.46
ワラント：0.24% (31 May 2021:0.14%)
フランス：0.03% (31 May 2021:0.00%)
193,318 Wts.Novasep Hldg.Sas 5/31/2019 31/12/2049**
EUR 87,040 0.03
フランス合計
87,040 0.03
米国：0.21% (31 May 2021:0.14%)
6,043,358 Education Mgmt 05/01/2022 05/01/2022
USD - -
12,758 Vistra Energy Corp NPV 02/02/2024
USD 2,362 -
16 Wts.Chaparral Energy 01/10/2024
USD - -
16 Wts.Chaparral Energy 01/10/2025
USD - -
136 Wts.David's Bridal 31/12/2040
USD - -
2,021 Wts.Iheartmedia Inc 01/05/2039
USD 24,262 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
ワラント：0.24% (31 May 2021:0.14%) （つづき）
米国:0.21% (31 May 2021:0.14%) (つづき)
28,203 Wts.Phi Group 30/08/2044** 714,354 0.20
USD
米国合計
740,978 0.21
ワラント合計
828,018 0.24
先渡為替契約 ： -1.63% (31 May 2021: 0.92%)
未実現利益 純資産
満期日
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 2,128,541 GBP 1,600,000 15/12/2021 11,129 -
Barclays^ USD 43,236 GBP 32,500 15/12/2021 226 -
Barclays^ USD 17,960 GBP 13,500 15/12/2021 94 -
Barclays^ USD 11,973 GBP 9,000 15/12/2021 63 -
Barclays^ USD 6,984 GBP 5,250 15/12/2021 37 -
Barclays^ USD 4,656 GBP 3,500 15/12/2021 24 -
Barclays^ USD 52,836 EUR 46,900 15/12/2021 20 -
Barclays^ USD 51,822 EUR 46,000 15/12/2021 19 -
Barclays^ USD 33,854 EUR 30,050 15/12/2021 13 -
Barclays^ USD 2,528 GBP 1,900 15/12/2021 13 -
Barclays^ USD 31,995 EUR 28,400 15/12/2021 12 -
Barclays^ USD 29,516 EUR 26,200 15/12/2021 11 -
Barclays^ USD 1,663 GBP 1,250 15/12/2021 9 -
Barclays^ USD 1,330 GBP 1,000 15/12/2021 7 -
Barclays^ USD 14,533 EUR 12,900 15/12/2021 5 -
Barclays^ USD 10,026 EUR 8,900 15/12/2021 4 -
Barclays^ USD 11,829 EUR 10,500 15/12/2021 4 -
Barclays^ USD 8,393 EUR 7,450 15/12/2021 3 -
Barclays^ USD 8,731 EUR 7,750 15/12/2021 3 -
Northern Trust
USD 8,915,696 EUR 7,686,978 7/12/2021 262,065 0.08
Northern Trust
USD 1,904,782 GBP 1,396,996 7/12/2021 56,410 0.02
UBS USD 640,623 GBP 475,448 15/12/2021 11,423 0.01
UBS USD 397,698 GBP 293,459 15/12/2021 9,340 -
UBS USD 689,067 GBP 514,400 15/12/2021 8,319 -
UBS USD 267,429 GBP 199,261 15/12/2021 3,730 -
UBS USD 215,858 GBP 161,084 15/12/2021 2,682 -
UBS USD 53,612 GBP 39,528 15/12/2021 1,302 -
UBS USD 46,724 EUR 41,271 15/12/2021 247 -
UBS USD 3,577 GBP 2,669 15/12/2021 44 -
UBS USD 2,617 EUR 2,291 15/12/2021 38 -
UBS USD 539 GBP 403 15/12/2021 5 -
UBS USD 306 EUR 267 15/12/2021 5 -
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.63% (31 May 2021: 0.92%) （つづき）
未実現利益 純資産
満期日
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 183 EUR 158 15/12/2021 5 -
367,311 0.11
先渡為替契約に係る評価益合計
未実現損失 純資産
満期日
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 4,739 EUR 4,212 15/12/2021 (5) -
UBS GBP 739 USD 985 15/12/2021 (7) -
UBS USD 20,695 EUR 18,479 15/12/2021 (115) -
UBS USD 252,102 EUR 224,094 15/12/2021 (263) -
UBS GBP 79,603 USD 105,841 15/12/2021 (497) -
UBS GBP 26,451 USD 35,530 15/12/2021 (526) -
UBS GBP 106,263 USD 141,652 15/12/2021 (1,025) -
UBS GBP 85,070 USD 114,174 15/12/2021 (1,594) -
UBS GBP 166,511 USD 222,071 15/12/2021 (1,714) -
UBS GBP 98,047 USD 132,021 15/12/2021 (2,267) -
UBS GBP 92,160 USD 124,717 15/12/2021 (2,755) -
UBS GBP 225,177 USD 301,047 15/12/2021 (3,052) -
UBS GBP 171,349 USD 230,627 15/12/2021 (3,867) -
UBS GBP 314,425 USD 423,783 15/12/2021 (7,678) -
UBS GBP 266,475 USD 360,613 15/12/2021 (7,965) -
UBS GBP 332,614 USD 450,117 15/12/2021 (9,942) -
UBS GBP 344,036 USD 465,574 15/12/2021 (10,283) -
UBS GBP 464,306 USD 628,333 15/12/2021 (13,878) -
UBS EUR 669,716 USD 775,970 15/12/2021 (21,764) (0.01)
UBS EUR 799,330 USD 926,147 15/12/2021 (25,976) (0.01)
UBS EUR 1,190,643 USD 1,379,544 15/12/2021 (38,692) (0.01)
UBS GBP 1,306,286 USD 1,767,761 15/12/2021 (39,044) (0.01)
UBS EUR 1,839,644 USD 2,131,511 15/12/2021 (59,783) (0.02)
UBS GBP 2,028,004 USD 2,744,441 15/12/2021 (60,616) (0.02)
UBS EUR 1,934,542 USD 2,241,465 15/12/2021 (62,867) (0.02)
UBS EUR 2,241,070 USD 2,596,625 15/12/2021 (72,828) (0.02)
UBS EUR 2,315,949 USD 2,683,384 15/12/2021 (75,262) (0.02)
UBS EUR 2,654,204 USD 3,075,304 15/12/2021 (86,254) (0.03)
UBS EUR 6,317,917 USD 7,320,280 15/12/2021 (205,314) (0.06)
UBS GBP 8,932,981 USD 12,088,753 15/12/2021 (267,003) (0.08)
UBS EUR 8,323,592 USD 9,644,163 15/12/2021 (270,492) (0.08)
UBS GBP 155,844,372 USD 210,899,825 15/12/2021 (4,658,129) (1.35)
(6,011,457) (1.74)
先渡為替契約に係る評価損合計
(5,644,146) (1.63)
先渡為替契約合計
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 335,821,900 97.06
現金および現金同等物* 10,685,818 3.09
その他の純負債 (526,684) (0.15)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
345,981,034 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 96.08
投資ファンドおよびAIF 0.46
OTC金融デリバティブ商品 0.10
3.36
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバルアクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%)
アルゼンチン：0.04% (31 May 2021:0.04%)
国債：0.04% (31 May 2021:0.04%)
9,739 Argentine Republic Government International Bond 1%
09/07/2029 USD 3,246 -
637,100 Argentine Republic Government International Bond
2.5% 09/07/2041
USD 197,647 0.04
アルゼンチン合計
200,893 0.04
オーストラリア：0.68% (31 May 2021:0.45%)
社債：0.68% (31 May 2021:0.45%)
300,000 APPF Commercial Finance Pty Ltd Series MTN 3.6%
11/11/2031 AUD 216,993 0.04
140,000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043
USD 186,196 0.03
500,000 CIMIC Finance Ltd Series GMTN 1.5% 28/05/2029
EUR 570,359 0.10
100,000 Lendlease Finance Ltd Series MTN 3.4% 27/10/2027
AUD 71,798 0.01
550,000 Macquarie Bank Ltd Series EMTN 1.125% 15/12/2025
GBP 718,882 0.13
400,000 Qantas Airways Ltd Series MTN 3.15% 27/09/2028
AUD 275,821 0.05
300,000 Transurban Finance Co Pty Ltd Series 144A 2.45%
16/03/2031 USD 299,841 0.06
700,000 Woodside Finance Ltd Series 144A 3.7% 15/03/2028
USD 750,114 0.14
600,000 Woolworths Group Ltd Series EMTN 0.375% 15/11/2028
EUR 666,493 0.12
オーストラリア合計
3,756,497 0.68
オーストリア：0.09% (31 May 2021:0.09%)
社債：0.09% (31 May 2021:0.09%)
200,000 Erste Group Bank AG Series PERP FRN Perpetual
EUR 233,651 0.04
200,000 Erste Group Bank AG FRN Perpetual
EUR 247,404 0.05
オーストリア合計
481,055 0.09
ベルギー：0.20% (31 May 2021:0.10%)
社債：0.20% (31 May 2021:0.10%)
1,000,000 Sofina SA 1% 23/09/2028
EUR 1,115,104 0.20
ベルギー合計
1,115,104 0.20
バミューダ：1.08% (31 May 2021:1.03%)
社債：1.08% (31 May 2021:1.03%)
1,300,000 Aircastle Ltd Series 144A 2.85% 26/01/2028
USD 1,307,750 0.23
200,000 Aircastle Ltd 4.25% 15/06/2026
USD 215,788 0.04
180,000 Athene Holding Ltd 3.95% 25/05/2051
USD 203,560 0.04
100,000 Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023
EUR 117,408 0.02
257/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
バミューダ：1.08% (31 May 2021:1.03%) （つづき）
社債：1.08% (31 May 2021:1.03%)
1,300,000 Bacardi Ltd Series 144A 4.45% 15/05/2025
USD 1,414,646 0.25
800,000 Bacardi Ltd Series 144A 5.15% 15/05/2038
USD 997,265 0.18
200,000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024
USD 209,865 0.04
1,355,000 IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/2029
USD 1,534,673 0.28
バミューダ合計
6,000,955 1.08
ブラジル：0.20% (31 May 2021:0.31%)
社債：0.20% (31 May 2021:0.23%)
500,000 Banco Bradesco SA/Cayman Islands Series 144A 2.85%
27/01/2023 USD 506,983 0.09
200,000 Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands Series REGS
5.5% 31/01/2023
USD 206,869 0.04
400,000 Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island Series 144A
2.9% 24/01/2023
USD 404,314 0.07
国債：0.00% (31 May 2021:0.08%)
ブラジル合計
1,118,166 0.20
英領ヴァージン諸島：0.24% (31 May 2021:0.24%)
社債：0.24% (31 May 2021:0.24%)
200,000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd Series EMTN
2.125% 30/06/2030
USD 198,070 0.04
600,000 New Metro Global Ltd 4.5% 02/05/2026
USD 515,210 0.09
200,000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030
USD 199,627 0.04
200,000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375%
13/07/2030 USD 200,549 0.04
200,000 Studio City Finance Ltd Series 144A 6% 15/07/2025
USD 196,455 0.03
英領ヴァージン諸島合計
1,309,911 0.24
カナダ：1.83% (31 May 2021:1.48%)
社債：0.90% (31 May 2021:0.53%)
92,767 Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust Series
144A 4.125% 15/11/2026
USD 94,386 0.02
607,115 Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust
Series 144A 3.75% 15/06/2029
USD 633,789 0.11
500,000 Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047
USD 620,288 0.11
265,000 Canadian Pacific Railway Co 3% 02/12/2041
USD 270,117 0.05
195,000 Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051
USD 200,881 0.04
300,000 CGI Inc Series 144A 1.45% 14/09/2026
USD 293,405 0.05
300,000 CI Financial Corp 4.1% 15/06/2051
USD 333,828 0.06
258/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
カナダ：1.83% (31 May 2021:1.48%) （つづき）
社債：0.90% (31 May 2021:0.53%)
500,000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03/03/2031
CAD 400,986 0.07
200,000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028
USD 226,304 0.04
400,000 Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026
EUR 485,475 0.09
100,000 Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026
USD 110,502 0.02
375,000 TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022
USD 379,734 0.07
850,000 TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 12/10/2031
USD 836,877 0.15
100,000 West Fraser Timber Co Ltd Series 144A 4.35%
15/10/2024 USD 107,196 0.02
国債：0.93% (31 May 2021:0.95%)
475,000 Province of Ontario Canada Series EMTN 0.25%
15/12/2026 GBP 603,117 0.11
1,800,000 Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025
CAD 1,453,583 0.26
800,000 Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2024
CAD 656,467 0.12
1,300,000 Province of Quebec Canada 1.5% 01/09/2031
CAD 954,909 0.17
1,800,000 Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025
CAD 1,465,138 0.27
カナダ合計
10,126,982 1.83
ケイマン諸島：2.04% (31 May 2021:2.71%)
社債：2.04% (31 May 2021:2.71%)
500,000 Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09/02/2041
USD 465,986 0.08
800,000 Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022
USD 819,405 0.15
258,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 2.528%
18/11/2027 USD 251,773 0.04
200,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 4.25%
15/04/2026 USD 213,688 0.04
100,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.5%
15/01/2026 USD 111,120 0.02
200,000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025
USD 199,752 0.04
800,000 CK Hutchison Finance 16 Ltd Series B 2% 06/04/2028
EUR 981,487 0.18
800,000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12/07/2026
USD 697,948 0.13
500,000 Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/06/2022
USD 167,500 0.03
300,000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/09/2023
USD 97,875 0.02
200,000 Kaisa Group Holdings Ltd Series REGS 11.95%
22/10/2022 USD 68,500 0.01
200,000 KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023
USD 164,000 0.03
570,000 Meituan Series REGS 2.125% 28/10/2025
USD 547,823 0.10
225,000 Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030
USD 209,985 0.04
900,000 Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 4.875%
06/06/2025 USD 893,151 0.16
200,000 Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.625%
17/07/2027 USD 197,957 0.04
200,000 Melco Resorts Finance Ltd Series 144A 5.75%
21/07/2028 USD 197,022 0.03
200,000 MGM China Holdings Ltd Series 144A 5.25% 18/06/2025
USD 200,940 0.04
259/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
ケイマン諸島：2.04% (31 May 2021:2.71%) （つづき）
社債：2.04% (31 May 2021:2.71%)
300,000 MGM China Holdings Ltd Series 144A 5.375%
15/05/2024 USD 303,649 0.05
40,641 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series REGS
6.72% 01/12/2022
USD 40,153 0.01
572,567 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series 144A
7.72% 01/12/2026
USD 143,142 0.02
71,662 Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd Series 144A 0%
Perpetual USD 582 ー
350,000 Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 4.5%
15/03/2023 USD 363,160 0.06
400,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 1.375% 26/01/2026
USD 391,672 0.07
700,000 QNB Finance Ltd FRN Series EMTN FRN 12/02/2022
USD 700,441 0.13
600,000 Sands China Ltd Series 144A 2.3% 08/03/2027
USD 572,940 0.10
200,000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025
USD 210,552 0.04
200,000 Seazen Group Ltd 6% 12/08/2024
USD 173,003 0.03
600,000 Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024
USD 414,750 0.07
200,000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.75%
23/01/2023 USD 205,077 0.04
400,000 Tencent Holdings Ltd Series 144A 3.24% 03/06/2050
USD 389,656 0.07
200,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.84% 22/04/2051
USD 216,721 0.04
300,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.94% 22/04/2061
USD 325,807 0.06
288,000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036
USD 373,562 0.07
ケイマン諸島合計
11,310,779 2.04
チリ：0.29% (31 May 2021:0.26%)
国債：0.22% (31 May 2021:0.26%)
805,000 Chile Government International Bond 2.55%
27/07/2033 USD 792,208 0.14
450,000 Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041
USD 443,016 0.08
政府系機関：0.07% (31 May 2021:0.00%)
385,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series OCT 3.7%
30/01/2050 USD 391,574 0.07
チリ合計
1,626,798 0.29
コロンビア：0.04% (31 May 2021:0.04%)
社債：0.04% (31 May 2021:0.04%)
200,000 Bancolombia SA 3% 29/01/2025
USD 199,119 0.04
コロンビア合計
199,119 0.04
260/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
クロアチア：0.24% (31 May 2021:0.35%)
国債：0.24% (31 May 2021:0.35%)
1,060,000 Croatia Government International Bond 1.5%
17/06/2031 EUR 1,202,252 0.22
100,000 Croatia Government International Bond 1.75%
04/03/2041 EUR 111,691 0.02
クロアチア合計
1,313,943 0.24
キュラソー：0.02% (31 May 2021:0.14%)
社債：0.02% (31 May 2021:0.14%)
124,000 Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022
USD 123,782 0.02
キュラソー合計
123,782 0.02
デンマーク：0.88% (31 May 2021:0.52%)
社債：0.88% (31 May 2021:0.52%)
540,000 Danske Bank A/S FRN 27/08/2025
EUR 611,815 0.11
900,000 Danske Bank A/S Series EMTN FRN 02/09/2030
EUR 1,027,652 0.18
695,000 Danske Bank A/S Series EMTN FRN 14/01/2028
GBP 927,603 0.17
500,000 GN Store Nord A/S Series EMTN 0.875% 25/11/2024
EUR 564,293 0.10
600,000 Jyske Realkredit A/S Series CCE 1.5% 01/10/2053
DKK 88,223 0.02
700,000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2
1.5% 01/10/2053
DKK 103,875 0.02
1,400,000 Nykredit Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050
DKK 203,100 0.04
4,100,000 Nykredit Realkredit A/S Series 01eE 1.5% 01/10/2053
DKK 607,819 0.11
300,000 Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050
DKK 42,999 0.01
500,000 Realkredit Danmark A/S Series .1% 01/10/2053
DKK 71,286 0.01
4,200,000 Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053
DKK 623,094 0.11
デンマーク合計
4,871,759 0.88
フィンランド：0.25% (31 May 2021:0.15%)
社債：0.25% (31 May 2021:0.15%)
200,000 Balder Finland Oyj Series EMTN 1% 20/01/2029
EUR 218,724 0.04
500,000 Castellum Helsinki Series EMTN 0.875% 17/09/2029
EUR 546,226 0.10
500,000 Sampo OYJ Series EMTN FRN 03/09/2052
EUR 594,927 0.11
フィンランド合計
1,359,877 0.25
フランス：3.08% (31 May 2021:3.15%)
社債：3.00% (31 May 2021:3.15%)
400,000 Accor SA 2.375% 29/11/2028
EUR 448,020 0.08
600,000 Altarea SCA 1.75% 16/01/2030
EUR 671,458 0.12
700,000 BNP Paribas SA FRN 01/09/2028
EUR 780,070 0.14
261/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
フランス：3.08% (31 May 2021:3.15%) （つづき）
社債：3.00% (31 May 2021:3.15%)
400,000 BNP Paribas SA Series REGS FRN 13/01/2027
USD 389,906 0.07
600,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 30/09/2028
USD 589,548 0.11
400,000 BNP Paribas SA Series EMTN 2% 13/09/2036
GBP 510,533 0.09
1,100,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 09/06/2026
USD 1,117,228 0.20
325,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 12/08/2035
USD 313,416 0.06
200,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN Perpetual
USD 198,000 0.04
500,000 BPCE SA Series EMTN 0.625% 26/09/2024
EUR 571,557 0.10
400,000 BPCE SA Series EMTN 1.375% 23/12/2026
GBP 525,859 0.10
1,000,000 BPCE SA Series NC10 FRN 13/10/2046
EUR 1,104,116 0.20
250,000 BPCE SA Series 144A 3.25% 11/01/2028
USD 265,964 0.05
300,000 Bureau Veritas SA 1.25% 07/09/2023
EUR 344,376 0.06
600,000 Cie de Saint-Gobain Series EMTN 1.75% 03/04/2023
EUR 692,588 0.13
530,000 Constellium SE Series 144A 3.75% 15/04/2029
USD 504,677 0.09
200,000 Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048
EUR 237,163 0.04
1,040,000 Credit Agricole SA Series 144A 3.25% 04/10/2024
USD 1,095,098 0.20
200,000 Credit Agricole SA Series REGS FRN Perpetual
GBP 299,737 0.05
100,000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series
EMTN 1.625% 18/09/2029
EUR 118,153 0.02
400,000 Holding d'Infrastructures et des Metiers Series
.0.625% 16/09/2028
EUR 445,059 0.08
600,000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028
EUR 708,544 0.13
200,000 Ingenico Group SA 1.625% 13/09/2024
EUR 233,276 0.04
400,000 MACIF 0.625% 21/06/2027
EUR 442,835 0.08
400,000 MACIF FRN 21/06/2052
EUR 454,687 0.08
200,000 Orange SA Series EMTN 1.25% 07/07/2027
EUR 236,937 0.04
1,305,000 RCI Banque SA Series EMTN 0.75% 10/04/2023
EUR 1,479,262 0.27
200,000 SEB SA 1.5% 31/05/2024
EUR 231,987 0.04
1,400,000 Societe Generale SA Series REGS FRN 14/12/2026
USD 1,368,984 0.25
200,000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028
EUR 229,195 0.04
政府系機関債券 ： 0.08% (31 May 2021:0.00%)
400,000 Electricite de France SA Series EMTN 1% 29/11/2033
EUR 449,812 0.08
フランス合計
17,058,045 3.08
ドイツ：2.94% (31 May 2021:3.05%)
社債：2.94% (31 May 2021:3.05%)
700,000 Amprion GmbH Series EMTN 0.625% 23/09/2033
EUR 758,638 0.14
200,000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024
EUR 227,356 0.04
100,000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031
EUR 109,006 0.02
600,000 Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026
EUR 708,245 0.13
500,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 17/02/2027
EUR 563,028 0.10
100,000 Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032
EUR 113,051 0.02
262/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
ドイツ：2.94% (31 May 2021:3.05%) （つづき）
社債：2.94% (31 May 2021:3.05%)
700,000 Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027
EUR 823,287 0.15
600,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030
EUR 704,245 0.13
100,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/05/2031
EUR 130,730 0.02
800,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025
USD 848,926 0.15
300,000 Deutsche Telekom AG Series EMTN 0.5% 05/07/2027
EUR 343,494 0.06
570,000 E.ON SE Series EMTN 1% 07/10/2025
EUR 663,230 0.12
300,000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
1.625% 09/07/2024
EUR 345,201 0.06
200,000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
1.875% 31/03/2028
EUR 231,909 0.04
200,000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
2.125% 09/07/2027
EUR 235,520 0.04
500,000 Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN FRN
22/09/2026 EUR 560,992 0.10
600,000 IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.625% 15/05/2025
EUR 683,999 0.12
200,000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN
26/05/2042 EUR 215,253 0.04
1,100,000 Vantage Towers AG Series EMTN 0.375% 31/03/2027
EUR 1,223,037 0.22
600,000 Vantage Towers AG Series EMTN 0.75% 31/03/2030
EUR 667,866 0.12
500,000 Volkswagen Bank GmbH Series EMTN 1.875% 31/01/2024
EUR 583,234 0.11
1,255,000 Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 0.125%
12/02/2027 EUR 1,380,865 0.25
980,000 Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 0.25%
12/01/2026 EUR 1,094,269 0.20
275,000 Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 0.625%
19/07/2029 EUR 303,248 0.06
1,000,000 Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 1.125%
04/04/2024 EUR 1,150,359 0.21
1,000,000 Volkswagen Leasing GmbH Series emtn 1.375%
20/01/2025 EUR 1,163,227 0.21
300,000 Vonovia Finance BV Series 144A 5% 02/10/2023
USD 321,444 0.06
100,000 Vonovia SE 1.5% 14/06/2041
EUR 110,276 0.02
ドイツ合計
16,263,935 2.94
ガーンジー：0.14% (31 May 2021:0.09%)
社債：0.14% (31 May 2021:0.09%)
200,000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875%
20/06/2022 EUR 228,595 0.04
100,000 Globalworth Real Estate Investments Ltd Series EMTN
3% 29/03/2025
EUR 118,947 0.02
263/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
ガーンジー：0.14% (31 May 2021:0.09%) （つづき）
社債：0.14% (31 May 2021:0.09%)
400,000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026
EUR 447,876 0.08
ガーンジー合計
795,418 0.14
香港：0.32% (31 May 2021:0.36%)
社債：0.32% (31 May 2021:0.36%)
430,000 AIA Group Ltd Series GMTN FRN 09/09/2033
EUR 479,049 0.09
600,000 Lenovo Group Ltd Series EMTN 5.875% 24/04/2025
USD 671,454 0.12
600,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN
4.15% 18/04/2023
USD 608,913 0.11
香港合計
1,759,416 0.32
インド：0.11% (31 May 2021:0.10%)
社債：0.05% (31 May 2021:0.05%)
300,000 Shriram Transport Finance Co Ltd Series REGS 5.95%
24/10/2022† USD 303,439 0.05
政府系機関：0.06% (31 May 2021:0.05%)
300,000 Export-Import Bank of India Series 144A 3.25%
15/01/2030 USD 304,751 0.06
インド合計
608,190 0.11
インドネシア：0.04% (31 May 2021:0.03%)
社債：0.04% (31 May 2021:0.03%)
200,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik
Negara Series 144A 3% 30/06/2030
USD 198,381 0.04
インドネシア合計
198,381 0.04
アイルランド：1.36% (31 May 2021:1.05%)
社債：1.36% (31 May 2021:1.05%)
1,000,000 AerCap Ireland Capital DAC 1.15% 29/10/2023
USD 997,471 0.18
680,000 AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026
USD 682,101 0.12
325,000 AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028
USD 327,513 0.06
150,000 AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032
USD 151,260 0.03
655,000 CRH SMW Finance DAC Series EMTN 1.25% 05/11/2026
EUR 773,165 0.14
1,957,000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co
4.418% 15/11/2035
USD 2,367,563 0.43
100,000 Johnson Controls International plc 4.95% 02/07/2064
USD 135,285 0.03
1,500,000 Ryanair DAC Series EMTN 0.875% 25/05/2026
EUR 1,679,232 0.30
264/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
アイルランド：1.36% (31 May 2021:1.05%) （つづき）
社債：1.36% (31 May 2021:1.05%)
291,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series
REGS 4.875% 15/07/2028
GBP 385,073 0.07
アイルランド合計
7,498,663 1.36
イスラエル：0.04% (31 May 2021:0.04%)
国債：0.04% (31 May 2021:0.04%)
200,000 Israel Government International Bond 3.8%
13/05/2060 USD 228,206 0.04
イスラエル合計
228,206 0.04
イタリア：1.57% (31 May 2021:1.44%)
社債：1.33% (31 May 2021:1.19%)
300,000 ASTM SpA Series EMTN 1% 25/11/2026
EUR 339,066 0.06
300,000 Atlantia SpA Series EMTN 1.625% 03/02/2025
EUR 344,908 0.06
400,000 Atlantia SpA Series EMTN 1.875% 13/07/2027
EUR 466,280 0.09
1,400,000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028
EUR 1,622,999 0.29
200,000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Series EMTN
3.625% 24/09/2024
EUR 229,066 0.04
560,000 Enel Finance International NV Series EMTN 0.875%
28/09/2034 EUR 619,228 0.11
420,000 FCA Bank SpA Series EMTN 1% 21/02/2022
EUR 473,707 0.09
295,000 FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.125% 16/11/2023
EUR 332,552 0.06
1,000,000 Intesa Sanpaolo SpA FRN Perpetual
EUR 1,341,730 0.24
100,000 Societa Esercizi Aeroportuali 3.5% 09/10/2025
EUR 119,756 0.02
300,000 UniCredit SpA Series 144A FRN 02/04/2034
USD 358,167 0.07
1,000,000 UniCredit SpA Series 144A 7.83% 04/12/2023
USD 1,127,235 0.20
政府系機関：0.24% (31 May 2021:0.25%)
1,200,000 AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75%
20/04/2028 EUR 1,328,012 0.24
イタリア合計
8,702,706 1.57
日本：2.27% (31 May 2021:1.17%)
社債：1.39% (31 May 2021:1.17%)
800,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 0.339%
19/07/2024 EUR 908,391 0.16
600,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ FRN 20/07/2027
USD 591,625 0.11
800,000 みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 0.184%
13/04/2026 EUR 893,843 0.16
1,200,000 みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 1.02%
11/10/2023 EUR 1,378,799 0.25
265/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
日本：2.27% (31 May 2021:1.17%) （つづき）
社債：1.39% (31 May 2021:1.17%)
600,000 みずほフィナンシャルグループ FRN 08/09/2031
USD 578,251 0.10
600,000 日産自動車 Series REGS 3.201% 17/09/2028
EUR 755,150 0.14
200,000 日産自動車 Series 144A 4.345% 17/09/2027
USD 215,703 0.04
600,000 日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030
USD 671,652 0.12
600,000 野村ホールディングス 1.653% 14/07/2026
USD 590,656 0.11
600,000 三井住友フィナンシャルグループ 1.474% 08/07/2025
USD 599,030 0.11
500,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.13% 08/07/2030
USD 491,817 0.09
国債：0.88% (31 May 2021:0.00%)
553,250,000 国庫短期証券 Series 1027 0% 11/01/2022
JPY 4,873,254 0.88
日本合計
12,548,171 2.27
ジャージー：1.01% (31 May 2021:1.11%)
社債：1.01% (31 May 2021:1.11%)
300,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 2.75% 31/07/2023
GBP 401,798 0.07
435,000 AA Bond Co Ltd Series A8 5.5% 31/07/2050
GBP 648,290 0.12
1,100,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 6.269% 31/07/2025
GBP 1,642,514 0.30
695,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.16%
31/03/2034 USD 677,261 0.12
365,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.125% 08/10/2032
EUR 408,979 0.07
200,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.875% 12/07/2032
EUR 237,322 0.04
240,000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028
GBP 318,260 0.06
370,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 13/10/2031
GBP 507,091 0.09
200,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 09/08/2049
GBP 271,329 0.05
300,000 HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F Series REGS FRN
Perpetual USD 486,000 0.09
ジャージー合計
5,598,844 1.01
ルクセンブルグ：1.89% (31 May 2021:2.16%)
社債：1.89% (31 May 2021:2.16%)
200,000 ALROSA Finance SA Series REGS 4.65% 09/04/2024
USD 210,571 0.04
400,000 Altice Financing SA Series 144A 4.25% 15/08/2029
EUR 433,041 0.08
600,000 Aroundtown SA Series EMTN 1.625% 31/01/2028
EUR 700,100 0.13
400,000 Aroundtown SA Series EMTN 3% 16/10/2029
GBP 556,907 0.10
100,000 Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023
EUR 112,859 0.02
470,000 Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334%
13/08/2028 EUR 521,001 0.09
350,000 Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213%
12/02/2036 EUR 389,795 0.07
700,000 Bevco Lux Sarl 1.5% 16/09/2027
EUR 827,011 0.15
1,300,000 CPI Property Group SA Series EMTN 1.5% 27/01/2031
EUR 1,411,916 0.26
200,000 CPI Property Group SA Series .FRN Perpetual
EUR 230,911 0.04
500,000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl Series EMTN 2.125%
19/11/2025 EUR 579,887 0.10
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
ルクセンブルグ：1.89% (31 May 2021:2.16%) （つづ
き）
社債：1.89% (31 May 2021:2.16%)
1,100,000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA Series REGS
4.375% 19/09/2022
USD 1,124,637 0.20
200,000 Gazprom OAO Via Gaz Capital Series REGS 6.51%
07/03/2022 USD 202,986 0.04
1,465,000 Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023
EUR 1,654,001 0.30
700,000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040
EUR 803,136 0.14
700,000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA Series REGS
5.125% 29/10/2022
USD 716,511 0.13
ルクセンブルグ合計
10,475,270 1.89
マレーシア：0.00% (31 May 2021:0.04%)
政府系機関：0.00% (31 May 2021:0.04%)
メキシコ：0.39% (31 May 2021:0.43%)
社債：0.17% (31 May 2021:0.09%)
200,000 BBVA Bancomer SA/Texas Series 144A 6.75% 30/09/2022
USD 208,262 0.04
100,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031
USD 94,090 0.02
750,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047
USD 617,486 0.11
国債：0.22% (31 May 2021:0.34%)
715,000 Mexico Government International Bond 4.75%
27/04/2032 USD 800,357 0.14
405,000 United Mexican States Treasury Bond 4.28%
14/08/2041 USD 417,907 0.08
メキシコ合計
2,138,102 0.39
多国籍：0.87% (31 May 2021:0.02%)
社債：0.08% (31 May 2021:0.02%)
360,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc Series 144A
3.125% 15/02/2042
USD 362,957 0.06
100,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc Series 144A
3.15% 01/05/2027
USD 105,020 0.02
政府系機関：0.19% (31 May 2021:0.00%)
905,000 European Union Series EMTN 0% 02/06/2028
EUR 1,037,636 0.19
政府系機関債券 ： 0.60% (31 May 2021:0.00%)
490,000 European Union Series NGEU 0% 04/10/2028
EUR 561,558 0.10
1,192,536 European Union Series NGEU 0% 04/07/2031
EUR 1,349,628 0.24
267/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
多国籍：0.87% (31 May 2021:0.02%) （つづき）
政府系機関債券 ： 0.60% (31 May 2021:0.00%)
740,000 European Union Series NGEU 0.4% 04/02/2037
EUR 859,614 0.16
465,000 European Union Series NGEU 0.45% 04/07/2041
EUR 537,470 0.10
多国籍合計
4,813,883 0.87
オランダ：4.36% (31 May 2021:3.98%)
社債：4.36% (31 May 2021:3.98%)
545,000 Airbus SE Series EMTN 1.625% 09/06/2030
EUR 658,916 0.12
405,000 Airbus SE Series EMTN 2.375% 09/06/2040
EUR 515,065 0.09
600,000 ASR Nederland NV FRN 02/05/2049
EUR 738,123 0.13
560,000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041
EUR 630,801 0.11
1,300,000 Cooperatieve Rabobank UA Series EMTN 4.625%
23/05/2029 GBP 2,006,836 0.36
490,000 Danfoss Finance I BV Series EMTN 0.375% 28/10/2028
EUR 545,847 0.10
370,000 Danfoss Finance II BV Series EMTN 0.75% 28/04/2031
EUR 414,958 0.07
200,000 Davide Campari-Milano NV 1.25% 06/10/2027
EUR 228,384 0.04
310,000 Deutsche Telekom International Finance BV Series
EMTn 1.5% 03/04/2028
EUR 374,455 0.07
700,000 Dufry One BV 2% 15/02/2027
EUR 721,676 0.13
425,000 E.ON International Finance BV Series EMTN 6.375%
07/06/2032 GBP 797,361 0.14
600,000 easyJet FinCo BV Series EMTN 1.875% 03/03/2028
EUR 676,593 0.12
410,000 Enel Finance International NV Series eMtN 0.375%
28/05/2029 EUR 453,957 0.08
1,270,000 Enel Finance International NV Series EMTN 0.5%
17/06/2030 EUR 1,410,418 0.25
655,000 Enel Finance International NV Series 144A 2.25%
12/07/2031 USD 641,183 0.12
700,000 ING Groep NV FRN 01/02/2030
EUR 759,494 0.14
700,000 ING Groep NV Series EMTN FRN 29/11/2030
EUR 791,125 0.14
500,000 ING Groep NV Series EMTN FRN 26/05/2031
EUR 589,049 0.11
300,000 ING Groep NV Series NC10 FRN Perpetual
USD 279,900 0.05
600,000 ING Groep NV FRN Perpetual
USD 640,629 0.12
500,000 JAB Holdings BV 1% 14/07/2031
EUR 549,878 0.10
800,000 JDE Peet's NV Series eMTN 0.5% 16/01/2029
EUR 881,154 0.16
165,000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055
USD 205,840 0.04
100,000 NE Property BV Series EMTN 2.625% 22/05/2023
EUR 116,270 0.02
595,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc Series 144A
2.65% 15/02/2032
USD 598,367 0.11
300,000 Prosus NV Series 144A 1.985% 13/07/2033
EUR 327,212 0.06
300,000 Sagax Euro Mtn NL BV Series EMTN 1% 17/05/2029
EUR 331,255 0.06
945,000 Siemens Financieringsmaatschappij NV Series 144A
0.4% 11/03/2023
USD 944,919 0.17
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%)（つづき）
オランダ：4.36% (31 May 2021:3.98%) （つづき）
社債：4.36% (31 May 2021:3.98%)
200,000 Sigma Holdco BV Series REGS 5.75% 15/05/2026
EUR 208,172 0.04
800,000 Syngenta Finance NV Series EMTN 3.375% 16/04/2026
EUR 989,167 0.18
350,000 Syngenta Finance NV Series 144A 4.441% 24/04/2023
USD 363,085 0.07
660,000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8%
18/10/2030 EUR 749,500 0.14
525,000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625%
18/10/2041 EUR 611,890 0.11
400,000 Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.375%
14/09/2028 GBP 514,855 0.09
400,000 Vonovia Finance BV Series EMTN 1% 28/01/2041
EUR 405,667 0.07
1,320,000 VZ Vendor Financing II BV Series REGS 2.875%
15/01/2029 EUR 1,434,816 0.26
300,000 Wintershall Dea Finance 2 BV Series NC8 FRN
Perpetual EUR 330,213 0.06
100,000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028
EUR 115,401 0.02
400,000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031
EUR 471,008 0.09
100,000 ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027
EUR 113,937 0.02
オランダ合計
24,137,376 4.36
ニュージーランド：0.02% (31 May 2021:0.02%)
政府系機関：0.02% (31 May 2021:0.02%)
100,000 China Construction Bank New Zealand Ltd Series EMTN
FRN 20/12/2021
USD 100,003 0.02
ニュージーランド合計
100,003 0.02
ノルウェー：0.57% (31 May 2021:0.53%)
社債：0.57% (31 May 2021:0.53%)
1,620,000 Aker BP ASA Series EMTN 1.125% 12/05/2029
EUR 1,821,159 0.33
150,000 Aker BP ASA Series 144A 2.875% 15/01/2026
USD 156,100 0.03
700,000 DNB Bank ASA FRN Perpetual
USD 711,638 0.13
400,000 Yara International ASA Series 144A 4.75% 01/06/2028
USD 456,924 0.08
ノルウェー合計
3,145,821 0.57
パナマ：0.14% (31 May 2021:0.23%)
国債：0.14% (31 May 2021:0.23%)
620,000 Panama Government International Bond 2.252%
29/09/2032 USD 579,154 0.10
200,000 Panama Government International Bond 3.87%
23/07/2060 USD 194,092 0.04
パナマ合計
773,246 0.14
269/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
中国 ： 0.16% (31 May 2021:0.16%)
社債：0.16% (31 May 2021:0.16%)
300,000 Export-Import Bank of China Series 144A 3.625%
31/07/2024 USD 320,147 0.06
600,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd Series EMTN FRN
25/05/2023 USD 592,462 0.10
中国合計
912,609 0.16
ペルー：0.45% (31 May 2021:0.49%)
国債：0.45% (31 May 2021:0.49%)
3,000,000 Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029
PEN 757,422 0.14
1,000,000 Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032
PEN 247,040 0.04
700,000 Peruvian Government International Bond Series 144A
0.0594% 12/02/2029
PEN 176,732 0.03
200,000 Peruvian Government International Bond Series REGS
5.35% 12/08/2040
PEN 41,446 0.01
3,100,000 Peruvian Government International Bond Series 144A
6.95% 12/08/2031†
PEN 819,635 0.15
1,500,000 Peruvian Government International Bond Series 144A
8.2% 12/08/2026
PEN 419,990 0.08
ペルー合計
2,462,265 0.45
カタール：0.16% (31 May 2021:0.20%)
国債：0.16% (31 May 2021:0.20%)
530,000 Qatar Government International Bond Series REGS
3.4% 16/04/2025
USD 564,463 0.10
250,000 Qatar Government International Bond Series REGS
5.103% 23/04/2048
USD 333,909 0.06
カタール合計
898,372 0.16
韓国：0.02% (31 May 2021:0.03%)
社債：0.02% (31 May 2021:0.03%)
200,000 Shinhan Bank Co Ltd 1.183% 29/09/2025
AUD 137,812 0.02
韓国合計
137,812 0.02
ルーマニア：0.30% (31 May 2021:0.36%)
国債：0.30% (31 May 2021:0.36%)
773,000 Romanian Government International Bond Series REGS
1.375% 02/12/2029
EUR 827,294 0.15
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
ルーマニア：0.30% (31 May 2021:0.36%) （つづき）
国債：0.30% (31 May 2021:0.36%)
380,000 Romanian Government International Bond Series REGS
1.75% 13/07/2030
EUR 400,187 0.07
343,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 14/04/2033
EUR 352,164 0.06
92,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.124% 16/07/2031
EUR 99,170 0.02
ルーマニア合計
1,678,815 0.30
ロシア連邦：0.09% (31 May 2021:0.10%)
国債：0.09% (31 May 2021:0.10%)
29,000,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65%
10/04/2030 RUB 375,719 0.07
9,400,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5%
17/09/2031 RUB 129,059 0.02
ロシア連邦合計
504,778 0.09
サウジアラビア：0.16% (31 May 2021:0.23%)
社債：0.09% (31 May 2021:0.09%)
200,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.25% 24/11/2023
USD 200,327 0.04
280,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025
USD 278,135 0.05
国債：0.07% (31 May 2021:0.14%)
413,000 Saudi Government International Bond Series REGS
3.45% 02/02/2061
USD 409,593 0.07
サウジアラビア合計
888,055 0.16
セルビア：0.00% (31 May 2021:0.10%)
国債：0.00% (31 May 2021:0.10%)
シンガポール：0.39% (31 May 2021:0.37%)
社債：0.39% (31 May 2021:0.37%)
200,000 BOC Aviation Ltd Series 144A 2.75% 18/09/2022
USD 202,281 0.04
600,000 BOC Aviation Ltd Series 144A 3.5% 10/10/2024
USD 632,577 0.12
500,000 BOC Aviation Ltd Series GMTN 4% 25/01/2024
USD 526,322 0.09
700,000 SP Group Treasury Pte Ltd Series REGS 3.375%
27/02/2029† USD 772,643 0.14
シンガポール合計
2,133,823 0.39
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
南アフリカ：0.18% (31 May 2021:0.20%)
国債：0.18% (31 May 2021:0.20%)
14,200,000 Republic of South Africa Government Bond Series
R186 10.5% 21/12/2026
ZAR 976,310 0.18
南アフリカ合計
976,310 0.18
スペイン：0.91% (31 May 2021:0.67%)
社債：0.91% (31 May 2021:0.67%)
200,000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
Series EMTN 1.375% 17/06/2025
EUR 227,610 0.04
1,300,000 Banco Santander SA Series EMTN 1.5% 14/04/2026
GBP 1,702,616 0.31
200,000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025
USD 206,961 0.04
600,000 CaixaBank SA Series .FRN Perpetual
EUR 757,926 0.14
300,000 Cellnex Finance Co SA Series 144A 3.875% 07/07/2041
USD 292,434 0.05
1,605,000 Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027
EUR 1,820,860 0.33
スペイン合計
5,008,407 0.91
スウェーデン：0.65% (31 May 2021:0.60%)
社債：0.65% (31 May 2021:0.60%)
100,000 Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024
EUR 116,999 0.02
400,000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027
EUR 459,334 0.09
300,000 Sandvik AB Series EMTN 0.375% 25/11/2028
EUR 336,593 0.06
1,435,000 Securitas Direct Series REGS 3.875% 15/07/2026
EUR 1,644,331 0.30
665,000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022
USD 674,799 0.12
310,000 Volvo Treasury AB Series EMTN 0% 18/05/2026
EUR 347,787 0.06
スウェーデン合計
3,579,843 0.65
スイス：2.19% (31 May 2021:2.14%)
社債：2.19% (31 May 2021:2.14%)
900,000 Credit Suisse AG Series MTN 3.625% 09/09/2024
USD 957,663 0.17
1,800,000 Credit Suisse AG Series 144A 6.5% 08/08/2023 144A'
USD 1,953,720 0.36
300,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 24/06/2027
EUR 342,354 0.06
320,000 Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025
GBP 427,362 0.08
255,000 Credit Suisse Group AG FRN 15/11/2029
GBP 334,665 0.06
410,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 09/06/2028
GBP 546,103 0.10
750,000 Credit Suisse Group AG Series 144A 3.574%
09/01/2023 USD 752,097 0.14
550,000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024 Series
144A FRN 12/06/2024
USD 574,691 0.10
1,200,000 UBS AG 5.125% 15/05/2024
USD 1,291,500 0.23
600,000 UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022
USD 626,806 0.11
500,000 UBS Group FRN Perpetual
EUR 569,193 0.10
825,000 UBS Group AG 0.25% 24/02/2028
EUR 913,776 0.16
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
スイス：2.19% (31 May 2021:2.14%) （つづき）
社債：2.19% (31 May 2021:2.14%)
785,000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031
EUR 886,158 0.16
605,000 UBS Group AG Series 144A FRN 11/02/2032
USD 585,592 0.11
500,000 UBS Group AG Series 144A FRN Perpetual
USD 490,025 0.09
800,000 UBS Group Funding Switzerland AG Series 144A 4.125%
24/09/2025 USD 871,728 0.16
スイス合計
12,123,433 2.19
タイ：0.07% (31 May 2021:0.00%)
社債：0.07% (31 May 2021:0.00%)
400,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series 144A FRN
23/09/2036 USD 403,403 0.07
タイ合計
403,403 0.07
アラブ首長国連邦：0.30% (31 May 2021:0.37%)
国債：0.18% (31 May 2021:0.24%)
785,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
0.75% 02/09/2023
USD 784,026 0.14
200,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
3.125% 30/09/2049
USD 203,744 0.04
政府系機関：0.12% (31 May 2021:0.13%)
500,000 First Abu Dhabi Bank PJSC Series EMTN 1.375%
19/02/2023 GBP 663,383 0.12
アラブ首長国連邦合計
1,651,153 0.30
英国：6.96% (31 May 2021:7.28%)
社債：6.96% (31 May 2021:7.28%)
300,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 4.875% 31/07/2024
GBP 420,105 0.08
465,000 Anglo American Capital PLC Series 144A 4%
11/09/2027 USD 501,816 0.09
200,000 Anglo American Capital PLC Series 144A 4.5%
15/03/2028 USD 222,585 0.04
755,000 Aviva PLC Series EMTN FRN 03/07/2044
EUR 922,452 0.17
293,000 Barclays Bank PLC^ 7.625% 21/11/2022
USD 309,907 0.06
700,000 BAT International Finance PLC 1.668% 25/03/2026
USD 689,984 0.13
365,000 BP Capital Markets BV Series EMTN 0.933% 04/12/2040
EUR 375,156 0.07
445,000 Brookfield Finance I UK Plc 2.34% 30/01/2032
USD 435,525 0.08
400,000 Bunzl Finance PLC Series EMTN 1.5% 30/10/2030
GBP 517,483 0.09
100,000 Bunzl Finance PLC 2.25% 11/06/2025
GBP 136,898 0.03
300,000 Cadent Finance PLC Series EMTN 2.125% 22/09/2028
GBP 406,386 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
英国：6.96% (31 May 2021:7.28%) （つづき）
社債：6.96% (31 May 2021:7.28%)
850,000 FCE Bank PLC Series EMTN 1.134% 10/02/2022
EUR 958,383 0.17
400,000 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC Series 144A 1.5%
17/02/2027 EUR 444,952 0.08
100,000 Grainger PLC 3.375% 24/04/2028
GBP 142,134 0.03
246,308 Greene King Finance PLC Series A2 5.318% 15/09/2031
GBP 372,694 0.07
690,000 HSBC Holdings PLC FRN 24/07/2027
GBP 903,006 0.16
625,000 HSBC Holdings PLC FRN 17/08/2029
USD 612,300 0.11
300,000 HSBC Holdings PLC Series DIP FRN 13/11/2026
GBP 402,832 0.07
925,000 HSBC Holdings PLC FRN 24/05/2032
USD 925,791 0.17
625,000 HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2032
USD 626,255 0.11
1,700,000 HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN Perpetual
EUR 2,041,487 0.37
500,000 HSBC Holdings PLC FRN Perpetual
EUR 577,355 0.10
100,000 Imperial Brands Finance PLC Series EMTN 2.125%
12/02/2027 EUR 118,641 0.02
700,000 Imperial Brands Finance PLC Series 144A 3.75%
21/07/2022 USD 709,738 0.13
100,000 Informa PLC Series EMTN 1.25% 22/04/2028
EUR 113,063 0.02
300,000 Informa PLC Series EMTN 1.5% 05/07/2023
EUR 344,783 0.06
100,000 Informa PLC Series EMTN 2.125% 06/10/2025
EUR 117,705 0.02
600,000 Informa PLC Series emtn 3.125% 05/07/2026
GBP 832,834 0.15
300,000 InterContinental Hotels Group PLC Series EMTN
2.125% 24/08/2026
GBP 399,571 0.07
400,000 John Lewis PLC 4.25% 18/12/2034
GBP 554,011 0.10
414,000 John Lewis PLC 6.125% 21/01/2025
GBP 609,408 0.11
400,000 Lloyds Bank PLC Series EMTN 7.5% 02/04/2032
USD 322,979 0.06
100,000 Lloyds Banking Group PLC Series EMTN 2.25%
16/10/2024 GBP 135,538 0.02
332,000 Lloyds Banking Group PLC FRN 03/12/2035
GBP 439,611 0.08
900,000 Lloyds Banking Group PLC 4.45% 08/05/2025
USD 984,400 0.18
600,000 Lloyds Banking Group PLC FRN Perpetual
GBP 987,951 0.18
800,000 Marks & Spencer PLC 4.5% 10/07/2027
GBP 1,108,548 0.20
630,000 National Grid Gas PLC Series EMTN 0.25% 01/09/2028
EUR 700,810 0.13
295,000 National Grid Gas PLC Series EMTN 1.625% 14/01/2043
GBP 352,587 0.06
500,000 Nationwide Building Society FRN Perpetual
GBP 710,865 0.13
900,000 Natwest Group PLC Series EMTN FRN 02/03/2026
EUR 1,055,905 0.19
870,000 Natwest Group PLC Series EMTN FRN 28/11/2031
GBP 1,130,801 0.20
1,500,000 Natwest Group PLC FRN 18/05/2029
USD 1,725,667 0.31
415,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 14/09/2032
EUR 458,574 0.08
400,000 Places For People Treasury PLC Series EMTN 2.875%
17/08/2026 GBP 569,036 0.10
700,000 Rolls-Royce PLC Series EMTN 1.625% 09/05/2028
EUR 751,307 0.14
100,000 Rolls-Royce PLC Series EMTN 3.375% 18/06/2026
GBP 132,912 0.02
100,000 Rolls-Royce PLC Series REGS 5.75% 15/10/2027
GBP 147,349 0.03
274/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
英国：6.96% (31 May 2021:7.28%) （つづき）
社債：6.96% (31 May 2021:7.28%)
430,000 Royalty Pharma PLC 0.75% 02/09/2023
USD 427,784 0.08
230,000 Royalty Pharma PLC 1.75% 02/09/2027
USD 224,996 0.04
290,000 Royalty Pharma PLC 2.15% 02/09/2031
USD 276,285 0.05
375,000 Royalty Pharma PLC 3.3% 02/09/2040
USD 374,943 0.07
750,000 Santander UK Group Holdings PLC FRN Perpetual
'REGS' GBP 1,065,429 0.19
100,000 Santander UK PLC Series 144A FRN 12/02/2027
GBP 134,040 0.02
100,000 Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024
GBP 142,892 0.03
700,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 14/01/2027
USD 680,818 0.12
900,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 29/06/2032
USD 879,359 0.16
300,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 30/01/2026
USD 308,125 0.06
50,000 Tesco PLC Series EMTN 6.125% 24/02/2022
GBP 67,020 0.01
94,001 Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040
GBP 163,459 0.03
185,690 Tesco Property Finance 6 PLC 5.4111% 13/07/2044
GBP 318,713 0.06
100,000 TP ICAP Finance PLC Series EMTN 2.625% 18/11/2028
GBP 132,738 0.02
100,000 TP ICAP PLC Series EMTN 5.25% 26/01/2024
GBP 141,756 0.03
300,000 Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5%
15/04/2027† GBP 408,672 0.07
500,000 Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 27/05/2024
EUR 565,468 0.10
300,000 Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 03/09/2027
GBP 429,952 0.08
1,585,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 3.25%
31/01/2031 EUR 1,783,045 0.32
300,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 4%
31/01/2029 GBP 389,726 0.07
140,000 Vodafone Group PLC Series EMTN 0.9% 24/11/2026
EUR 163,097 0.03
165,000 Vodafone Group PLC Series EMTN 1.625% 24/11/2030
EUR 199,544 0.04
180,000 Vodafone Group PLC Series NC6 FRN 27/08/2080
EUR 205,935 0.04
130,000 Vodafone Group PLC Series EMTN 2.875% 20/11/2037
EUR 175,618 0.03
100,000 Vodafone Group PLC Series EMTN 3% 12/08/2056
GBP 148,753 0.03
210,000 Vodafone Group PLC Series NC10 FRN 27/08/2080
EUR 238,699 0.04
英国合計
38,506,946 6.96
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%)
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
800,000 AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022
USD 816,271 0.15
220,000 AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026
USD 231,677 0.04
620,000 AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039
USD 710,408 0.13
153,000 AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049
USD 184,343 0.03
100,000 AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042
USD 120,055 0.02
77,000 AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046
USD 93,670 0.02
315,000 AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045
USD 391,928 0.07
200,000 Activision Blizzard Inc 3.4% 15/06/2027
USD 215,338 0.04
53,000 Aflac Inc 6.45% 15/08/2040
USD 77,680 0.01
1,260,000 Air Lease Corp Series GMTN 3.75% 01/06/2026
USD 1,340,775 0.24
275/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
400,000 Alabama Power Co 3.45% 01/10/2049
USD 433,335 0.08
92,161 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust
Series 144A 4.8% 15/02/2029
USD 102,008 0.02
265,000 Alcon Finance Corp Series 144A 2.6% 27/05/2030
USD 268,610 0.05
610,000 Alcon Finance Corp Series 144A 3% 23/09/2029
USD 640,650 0.12
205,000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875%
01/02/2033 USD 193,295 0.03
285,000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2% 18/05/2032
USD 275,352 0.05
300,000 Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027
USD 320,675 0.06
300,000 Ally Financial Inc 8% 01/11/2031
USD 424,669 0.08
165,000 Amazon.com Inc 2.5% 03/06/2050
USD 158,275 0.03
240,000 Amazon.com Inc 2.7% 03/06/2060
USD 234,435 0.04
165,000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041
USD 171,697 0.03
70,000 Amazon.com Inc 3.25% 12/05/2061
USD 77,483 0.01
67,637 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust
3.375% 01/05/2027
USD 68,631 0.01
78,700 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through
Trust Series AA 3.2% 15/12/2029
USD 80,089 0.01
648,457 American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust
Series A 3.6% 15/10/2029
USD 634,572 0.11
81,057 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through
Trust Series AA 3.35% 15/04/2031
USD 82,867 0.01
300,000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd
Series 144A 5.5% 20/04/2026
USD 307,023 0.06
200,000 American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029
USD 234,068 0.04
517,000 American International Group Inc 3.4% 30/06/2030
USD 558,651 0.10
105,000 American International Group Inc 4.75% 01/04/2048
USD 137,846 0.02
265,000 American International Group Inc 4.8% 10/07/2045
USD 345,100 0.06
600,000 American Tower Corp 0.4% 15/02/2027
EUR 666,219 0.12
590,000 American Tower Corp 0.45% 15/01/2027
EUR 657,816 0.12
500,000 American Tower Corp 0.5% 15/01/2028
EUR 553,383 0.10
700,000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029
EUR 781,951 0.14
400,000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025
EUR 465,636 0.08
300,000 American Tower Corp 1.95% 22/05/2026
EUR 359,230 0.06
560,000 American Tower Corp 2.1% 15/06/2030
USD 538,246 0.10
415,000 American Tower Corp 2.75% 15/01/2027
USD 429,148 0.08
600,000 American Tower Corp 3.55% 15/07/2027
USD 642,231 0.12
372,000 American Tower Corp 3.8% 15/08/2029
USD 404,156 0.07
300,000 American Transmission Systems Inc Series 144A 5.25%
15/01/2022 USD 301,557 0.05
425,000 American Water Capital Corp 2.3% 01/06/2031
USD 426,512 0.08
580,000 American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030
USD 602,118 0.11
375,000 American Water Capital Corp 3.25% 01/06/2051
USD 397,027 0.07
85,000 American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050
USD 93,044 0.02
276/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
35,000 American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047
USD 39,903 0.01
15,000 American Water Capital Corp 4.15% 01/06/2049
USD 18,227 -
1,250,000 Amgen Inc 2.65% 11/05/2022
USD 1,259,749 0.23
210,000 Amgen Inc 3.15% 21/02/2040
USD 214,085 0.04
1,630,000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev
Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046
USD 2,072,021 0.37
270,000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4% 17/01/2043
USD 304,213 0.06
310,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375%
15/04/2038 USD 361,634 0.07
45,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 01/06/2060
USD 56,062 0.01
275,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.95% 15/01/2042
USD 344,210 0.06
105,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039
USD 137,727 0.02
410,000 Anthem Inc 2.55% 15/03/2031
USD 419,003 0.08
365,000 Anthem Inc 3.6% 15/03/2051
USD 408,771 0.07
297,000 Anthem Inc 3.65% 01/12/2027
USD 323,737 0.06
117,000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042
USD 146,084 0.03
325,000 Apple Inc 2.1% 12/09/2022
USD 328,809 0.06
475,000 Apple Inc 2.8% 08/02/2061
USD 475,955 0.09
432,000 Apple Inc 2.95% 11/09/2049
USD 451,778 0.08
70,000 Apple Inc 3.45% 09/02/2045
USD 78,623 0.01
58,000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045
USD 74,480 0.01
200,000 Ashtead Capital Inc Series 144A 2.45% 12/08/2031
USD 197,057 0.04
175,000 AT Home Group Inc Series 144A 4.875% 15/07/2028
USD 173,502 0.03
920,000 AT&T Inc 1.6% 19/05/2028
EUR 1,095,945 0.20
550,000 AT&T Inc 2.05% 19/05/2032
EUR 677,226 0.12
1,500,000 AT&T Inc 2.25% 01/02/2032
USD 1,448,709 0.26
340,000 AT&T Inc 2.35% 05/09/2029
EUR 426,062 0.08
359,000 AT&T Inc 2.55% 01/12/2033
USD 347,324 0.06
410,000 AT&T Inc 2.6% 19/05/2038
EUR 524,215 0.09
1,805,000 AT&T Inc 3.5% 15/09/2053
USD 1,826,558 0.33
475,000 AT&T Inc 3.55% 15/09/2055
USD 478,401 0.09
201,000 AT&T Inc 3.65% 15/09/2059
USD 203,862 0.04
165,000 AT&T Inc 3.85% 01/06/2060
USD 172,919 0.03
100,000 AT&T Inc 4.25% 01/06/2043
GBP 169,119 0.03
265,000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029
GBP 413,691 0.07
100,000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044
GBP 185,229 0.03
150,000 AT&T Inc 5.2% 18/11/2033
GBP 258,273 0.05
800,000 AT&T Inc 5.5% 15/03/2027
GBP 1,266,585 0.23
600,000 Aviation Capital Group LLC Series 144A 5.5%
15/12/2024 USD 660,934 0.12
180,000 Baltimore Gas & Electric Co 3.2% 15/09/2049
USD 190,913 0.03
135,000 Baltimore Gas and Electric Co 2.9% 15/06/2050
USD 136,930 0.02
85,802 Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005-
10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035
USD 88,343 0.02
500,000 Bank of America Corp Series EMTN FRN 24/08/2028
EUR 562,897 0.10
340,000 Bank of America Corp Series EMTN FRN 02/06/2029
GBP 445,202 0.08
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
700,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2031
USD 669,835 0.12
420,000 Bank of America Corp FRN 21/09/2036
USD 405,871 0.07
2,415,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 13/02/2031
USD 2,420,678 0.44
1,600,000 Bank of America Corp FRN 22/04/2032
USD 1,621,150 0.29
980,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 22/10/2030
USD 1,013,728 0.18
700,000 Bank of America Corp FRN 20/12/2023
USD 715,935 0.13
690,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2030
USD 728,571 0.13
1,560,000 Bank of America Corp Series GMTN 3.3% 11/01/2023
USD 1,606,438 0.29
219,000 Bank of America Corp FRN 20/12/2028
USD 233,563 0.04
590,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/04/2027
USD 630,078 0.11
200,000 Bank of America Corp Series GMTN FRN 21/07/2028
USD 215,207 0.04
425,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2028
USD 459,297 0.08
450,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 05/03/2029
USD 495,108 0.09
160,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 15/03/2050
USD 200,398 0.04
275,000 Baxter International Inc Series 144A 0.868%
01/12/2023 USD 273,848 0.05
625,000 Baxter International Inc Series 144A 1.322%
29/11/2024 USD 622,937 0.11
210,000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049
USD 353,123 0.06
400,000 Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.25%
15/12/2025 USD 435,706 0.08
500,000 Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.875%
25/06/2048 USD 632,442 0.11
145,000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030
USD 149,938 0.03
165,000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050
USD 188,308 0.03
300,000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048
USD 370,816 0.07
215,000 Bimbo Bakeries USA Inc Series REGS 4% 17/05/2051
USD 239,738 0.04
300,000 Black Knight InfoServ LLC Series 144A 3.625%
01/09/2028 USD 293,400 0.05
400,000 Blackstone Holdings Finance Co LLC Series REGS 1.5%
10/04/2029 EUR 480,435 0.09
400,000 Blackstone Holdings Finance Co LLC Series 144A 2%
30/01/2032 USD 387,603 0.07
200,000 BlueScope Finance Americas LLC Series EMTN 4.625%
25/05/2023 USD 209,221 0.04
200,000 Booking Holdings Inc 0.1% 08/03/2025
EUR 224,689 0.04
120,000 Booking Holdings Inc 0.5% 08/03/2028
EUR 135,149 0.02
535,000 BorgWarner Inc 1% 19/05/2031
EUR 594,527 0.11
1,460,000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027
EUR 1,646,819 0.30
700,000 Boston Scientific Corp 4% 01/03/2029
USD 783,771 0.14
490,000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052
USD 481,686 0.09
390,000 BP Capital Markets America Inc 3.06% 17/06/2041
USD 394,004 0.07
405,000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061
USD 419,384 0.08
655,000 BP Capital Markets America Inc 3.79% 06/02/2024
USD 692,435 0.13
340,000 Brighthouse Financial Inc 3.85% 22/12/2051
USD 333,700 0.06
535,000 Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047
USD 600,034 0.11
135,000 Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040
USD 128,085 0.02
278/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
190,612 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust
Series 144A 3.3% 15/06/2034
USD 196,472 0.04
80,000 Brixmor Operating Partnership LP 2.25% 01/04/2028
USD 80,292 0.01
440,000 Brixmor Operating Partnership LP 2.5% 16/08/2031
USD 429,040 0.08
465,000 Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 01/07/2030
USD 511,660 0.09
2,100,000 Broadcom Inc Series 144A 2.6% 15/02/2033
USD 2,012,224 0.36
97,000 Broadcom Inc Series REGS 3.137% 15/11/2035
USD 95,446 0.02
25,000 Broadcom Inc Series 144A 3.187% 15/11/2036
USD 24,642 -
570,000 Broadcom Inc Series 144A 3.5% 15/02/2041
USD 569,336 0.10
665,000 Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030
USD 727,689 0.13
870,000 Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029
USD 988,394 0.18
200,000 Broadstone Net Lease Inc 2.6% 15/09/2031
USD 196,275 0.04
470,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 4.25%
01/02/2032 USD 472,785 0.09
200,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25%
01/07/2025 USD 208,178 0.04
200,000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc
Series 144A 5.75% 01/07/2025
USD 207,987 0.04
700,000 Cantor Fitzgerald LP Series 144A 4.875% 01/05/2024
USD 753,281 0.14
80,000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030
USD 81,713 0.01
140,000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040
USD 146,622 0.03
805,000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050
USD 857,048 0.15
920,000 Charles Schwab Corp Series H FRN Perpetual
USD 911,950 0.16
900,000 Charter Communications Operating LLC 4.2%
15/03/2028 USD 988,247 0.18
485,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 2.25% 15/01/2029
USD 470,425 0.09
705,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.5% 01/06/2041
USD 691,922 0.13
650,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.5% 01/03/2042
USD 630,285 0.11
200,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028
USD 215,440 0.04
75,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.85% 01/04/2061
USD 71,843 0.01
1,310,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052
USD 1,326,660 0.24
300,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital Series USD 4.5%
01/02/2024 USD 319,448 0.06
300,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047
USD 360,534 0.07
145,000 Children's Hospital Corp Series 2020 2.585%
01/02/2050 USD 141,476 0.03
56,051 CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class
A13 5.75% 25/07/2037
USD 40,570 0.01
130,000 Chubb INA Holdings Inc 2.85% 15/12/2051
USD 132,645 0.02
279/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
235,000 Chubb INA Holdings Inc 3.35% 15/05/2024
USD 248,649 0.04
420,000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031
USD 421,344 0.08
135,000 Cigna Corp 3.4% 15/03/2051
USD 143,361 0.03
1 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-
GC23 Class XA FRN 10/07/2047
USD - -
325,000 Citigroup Inc FRN 29/01/2031
USD 330,232 0.06
250,000 Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026
USD 265,520 0.05
550,000 Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026
USD 595,577 0.11
350,000 Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025
USD 380,340 0.07
700,000 Cleco Power LLC 6% 01/12/2040
USD 975,739 0.18
600,000 Cleveland Electric Illuminating Co Series 144A 3.5%
01/04/2028 USD 634,189 0.11
32,000 CME Group Inc 4.15% 15/06/2048
USD 42,106 0.01
600,000 CNA Financial Corp 2.05% 15/08/2030
USD 589,925 0.11
563,000 Comcast Corp Series REGS 2.937% 01/11/2056
USD 548,152 0.10
23,000 Comcast Corp Series REGS 2.987% 01/11/2063
USD 22,277 -
125,000 Comcast Corp 3.25% 01/11/2039
USD 132,813 0.02
140,000 Comcast Corp 3.3% 01/04/2027
USD 150,392 0.03
265,000 Comcast Corp 3.75% 01/04/2040
USD 298,884 0.05
70,000 Comcast Corp 4% 01/03/2048
USD 81,761 0.01
21,000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052
USD 25,023 -
835,000 CommonSpirit Health 3.91% 01/10/2050
USD 963,908 0.17
300,000 Commonwealth Edison Co 3% 01/03/2050
USD 311,044 0.06
530,000 Constellation Brands Inc 2.25% 01/08/2031
USD 517,180 0.09
485,000 Consumers Energy Co 2.5% 01/05/2060
USD 442,472 0.08
1 Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through
Trust Series 071A 5.983% 19/04/2022
USD - -
200,000 CoStar Group Inc Series 144A 2.8% 15/07/2030
USD 203,069 0.04
41,549 Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005-
AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036
USD 39,740 0.01
60,000 Cox Communications Inc Series 144A 2.6% 15/06/2031
USD 60,125 0.01
250,000 Cox Communications Inc Series 144A 2.95% 01/10/2050
USD 239,930 0.04
705,000 Cox Communications Inc Series 144A 3.5% 15/08/2027
USD 760,440 0.14
76,000 Cox Communications Inc Series 144A 4.7% 15/12/2042
USD 92,493 0.02
246,000 Cox Communications Inc Series 144A 4.8% 01/02/2035
USD 292,897 0.05
1,500,000 Crown Castle International Corp 2.25% 15/01/2031
USD 1,452,000 0.26
200,000 Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029
USD 208,142 0.04
1,320,000 Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024
USD 1,382,726 0.25
250,000 CubeSmart 2.25% 15/12/2028
USD 251,137 0.05
390,000 CubeSmart 2.5% 15/02/2032
USD 388,022 0.07
510,000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031
USD 487,901 0.09
105,000 CVS Health Corp 3% 15/08/2026
USD 110,752 0.02
775,000 CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038
USD 944,967 0.17
280/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
281,840 CVS Pass-Through Trust Series 144A 5.926%
10/01/2034 USD 341,213 0.06
400,000 DAE Funding LLC Series 144A 1.625% 15/02/2024
USD 397,164 0.07
700,000 DAE Funding LLC Series 144A 2.625% 20/03/2025
USD 704,760 0.13
495,000 Danaher Corp 1.7% 30/03/2024
EUR 580,041 0.10
100,000 DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030
USD 98,920 0.02
200,000 DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/02/2032
USD 200,063 0.04
1,300,000 Dell International LLC / EMC Corp 5.85% 15/07/2025
USD 1,488,211 0.27
200,000 Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026
USD 232,969 0.04
800,000 Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024
USD 806,572 0.15
400,000 Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022
USD 400,518 0.07
200,000 Delta Air Lines Inc 3.8% 19/04/2023
USD 203,863 0.04
351,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 7% 01/05/2025
USD 403,520 0.07
85,000 Devon Energy Corp 5% 15/06/2045
USD 102,666 0.02
265,000 Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041
USD 333,992 0.06
400,000 DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027
USD 407,750 0.07
185,000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030
USD 198,208 0.04
545,000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029
USD 601,288 0.11
235,000 Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037
USD 281,799 0.05
205,000 Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047
USD 256,515 0.05
500,000 Dominion Energy Inc Series C 2.25% 15/08/2031
USD 491,123 0.09
1,450,000 Dominion Energy Inc Series B 2.75% 15/01/2022
USD 1,451,233 0.26
705,000 Dominion Energy Inc Series C 3.375% 01/04/2030
USD 749,468 0.14
500,000 Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15/08/2049
USD 532,493 0.10
300,000 Duke Energy Corp 3.95% 15/08/2047
USD 334,709 0.06
490,000 Duke Realty Ltd Partnership 2.25% 15/01/2032
USD 480,587 0.09
1,500,000 E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027
USD 1,640,870 0.30
175,000 East Ohio Gas Co Series 144A 2% 15/06/2030
USD 170,931 0.03
285,000 East Ohio Gas Co Series 144A 3% 15/06/2050
USD 285,596 0.05
330,000 Electronic Arts Inc 2.95% 15/02/2051
USD 321,056 0.06
200,000 Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027
USD 216,379 0.04
500,000 Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045
USD 571,560 0.10
200,000 Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042
USD 259,669 0.05
100,000 Entergy Corp 2.8% 15/06/2030
USD 102,377 0.02
100,000 Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024
USD 111,956 0.02
100,000 Entergy Texas Inc 1.75% 15/03/2031
USD 94,480 0.02
575,000 Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31/01/2030
USD 595,957 0.11
180,000 Enterprise Products Operating LLC 3.3% 15/02/2053
USD 180,032 0.03
600,000 Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050
USD 678,070 0.12
455,000 Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043
USD 523,677 0.09
205,000 EPR Properties 3.6% 15/11/2031
USD 205,848 0.04
372,000 EPR Properties 3.75% 15/08/2029
USD 381,393 0.07
267,000 EPR Properties 4.5% 01/04/2025
USD 285,652 0.05
75,000 EPR Properties 4.5% 01/06/2027
USD 80,172 0.01
140,000 EPR Properties 4.75% 15/12/2026
USD 151,184 0.03
281/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
321,000 EPR Properties 4.95% 15/04/2028
USD 351,703 0.06
365,000 Equifax Inc 3.1% 15/05/2030
USD 385,391 0.07
690,000 Equinix Inc 1.55% 15/03/2028
USD 665,652 0.12
185,000 Equinix Inc 1.8% 15/07/2027
USD 180,981 0.03
400,000 Equinix Inc 2.15% 15/07/2030
USD 388,137 0.07
265,000 Equinix Inc 2.5% 15/05/2031
USD 262,491 0.05
175,000 Equinix Inc 3.2% 18/11/2029
USD 183,417 0.03
900,000 Equitable Financial Life Global Funding Series EMTN
0.6% 16/06/2028
EUR 1,017,898 0.18
900,000 Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025
USD 955,678 0.17
430,000 Exelon Corp 4.45% 15/04/2046
USD 534,293 0.10
175,000 Exelon Corp 4.7% 15/04/2050
USD 225,832 0.04
240,000 Exelon Corp 5.1% 15/06/2045
USD 317,476 0.06
877,000 Expedia Group Inc 2.95% 15/03/2031
USD 886,534 0.16
170,000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027
USD 190,068 0.03
65,000 Expedia Group Inc 5% 15/02/2026
USD 72,781 0.01
527,000 Expedia Group Inc Series 144a 6.25% 01/05/2025
USD 598,585 0.11
45,000 FedEx Corp 4.55% 01/04/2046
USD 54,636 0.01
245,000 FedEx Corp 4.75% 15/11/2045
USD 305,054 0.06
160,000 Fidelity National Information Services Inc Series
30Y 4.75% 15/05/2048
USD 206,524 0.04
610,000 Fiserv Inc 3.2% 01/07/2026
USD 644,197 0.12
1,225,000 Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023
USD 1,287,147 0.23
25,000 Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049
USD 29,811 0.01
100,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 1.744%
19/07/2024 EUR 114,108 0.02
300,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 3.021%
06/03/2024 EUR 352,350 0.06
300,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023
USD 304,161 0.05
1,365,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025
USD 1,395,958 0.25
200,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN FRN 01/12/2021
EUR 225,120 0.04
900,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022
USD 899,162 0.16
875,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023
USD 873,179 0.16
1,100,000 Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025
USD 1,189,309 0.22
540,000 Frontier Communications Corp Series 144A 5%
01/05/2028 USD 542,511 0.10
200,000 FS KKR Capital Corp 1.65% 12/10/2024
USD 196,804 0.04
100,000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027
USD 98,467 0.02
200,000 GA Global Funding Trust Series 144A 1.625%
15/01/2026 USD 199,873 0.04
1,065,000 GE Capital Funding LLC 4.4% 15/05/2030
USD 1,267,116 0.23
146,000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042
USD 180,770 0.03
432,000 General Electric Co 4.25% 01/05/2040
USD 536,462 0.10
600,000 General Motors Financial Co Inc 0.6% 20/05/2027
EUR 669,835 0.12
282/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
410,000 General Motors Financial Co Inc 1.55% 30/07/2027
GBP 530,978 0.10
120,000 Georgia Power Co Series 10-C 4.75% 01/09/2040
USD 142,346 0.03
284,000 Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023
USD 283,183 0.05
475,000 Gilead Sciences Inc 2.6% 01/10/2040
USD 454,954 0.08
330,000 Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029
USD 342,100 0.06
168,000 GLP Capital LP 5.3% 15/01/2029
USD 192,046 0.03
161,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2030
USD 169,956 0.03
280,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2031
USD 297,255 0.05
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75%
01/06/2028 USD 231,298 0.04
2,000,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1% 18/03/2033
EUR 2,224,427 0.40
1,520,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25%
01/05/2025 EUR 1,755,321 0.32
1,070,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.5% 07/12/2027
GBP 1,392,765 0.25
570,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027
USD 569,013 0.10
650,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 27/01/2032
USD 622,790 0.11
145,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2032
USD 145,450 0.03
755,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 22/04/2042
USD 781,880 0.14
800,000 Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025
USD 855,980 0.15
1,365,000 Goldman Sachs Group Inc 3.8% 15/03/2030
USD 1,498,576 0.27
90,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2029
USD 98,117 0.02
300,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029
USD 332,996 0.06
105,000 Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045
USD 137,535 0.02
300,000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP Series 144A
4.047% 17/05/2028
USD 341,795 0.06
315,000 Hartford Financial Services Group Inc 2.9%
15/09/2051 USD 313,588 0.06
300,000 HCA Inc 3.5% 15/07/2051
USD 307,067 0.06
380,000 Hess Corp 5.6% 15/02/2041
USD 469,139 0.08
155,000 Hess Corp 5.8% 01/04/2047
USD 203,895 0.04
650,000 Hess Corp 7.3% 15/08/2031
USD 868,093 0.16
610,000 Home Depot Inc 1.5% 15/09/2028
USD 599,291 0.11
50,000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051
USD 46,622 0.01
190,000 Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040
USD 206,043 0.04
60,000 Home Depot Inc 4.5% 06/12/2048
USD 78,560 0.01
100,000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024
USD 105,096 0.02
550,000 Host Hotels & Resorts LP Series E 4% 15/06/2025
USD 583,804 0.11
345,000 Huntsman International LLC 2.95% 15/06/2031
USD 352,951 0.06
100,000 Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029
USD 111,136 0.02
300,000 Hyatt Hotels Corp 1.3% 01/10/2023
USD 300,184 0.05
225,000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028
USD 243,821 0.04
116,000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025
USD 128,980 0.02
525,000 Hyatt Hotels Corp 5.75% 23/04/2030
USD 631,645 0.11
1,000,000 Hyundai Capital America Series 144A 0.875%
14/06/2024 USD 988,269 0.18
160,000 Intel Corp 2% 12/08/2031
USD 158,208 0.03
95,000 Intel Corp 2.8% 12/08/2041
USD 95,847 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
75,000 Intel Corp 3.05% 12/08/2051
USD 77,812 0.01
135,000 Intel Corp 3.2% 12/08/2061
USD 140,496 0.03
90,000 Intel Corp 4.6% 25/03/2040
USD 112,475 0.02
830,000 Intercontinental Exchange Inc 1.85% 15/09/2032
USD 782,601 0.14
100,000 Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030
USD 98,586 0.02
1,610,000 Intercontinental Exchange Inc 2.35% 15/09/2022
USD 1,632,034 0.30
110,000 Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040
USD 105,645 0.02
139,000 Intercontinental Exchange Inc 3% 15/06/2050
USD 137,985 0.02
250,000 Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060
USD 244,572 0.04
300,000 International Flavors & Fragrances Inc Series 144A
1.23% 01/10/2025
USD 294,923 0.05
610,000 International Flavors & Fragrances Inc Series 144A
2.3% 01/11/2030
USD 597,195 0.11
300,000 IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024
USD 315,585 0.06
600,000 Jersey Central Power & Light Co Series 144A 4.3%
15/01/2026 USD 654,282 0.12
747,650 JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032
USD 812,675 0.15
1 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series
2014-C23 Class XA FRN 15/09/2047
USD - -
740,000 JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026
GBP 963,296 0.17
100,000 JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 25/07/2031
EUR 114,436 0.02
395,000 JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 18/05/2028
EUR 470,885 0.09
340,000 JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032
USD 341,957 0.06
395,000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032
USD 398,566 0.07
850,000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030
USD 873,838 0.16
550,000 JPMorgan Chase & Co FRN 13/05/2031
USD 568,438 0.10
1,100,000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2042
USD 1,153,235 0.21
1,010,000 JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030
USD 1,101,474 0.20
1,385,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029
USD 1,530,955 0.28
285,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024
USD 302,792 0.05
250,000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027
GBP 366,824 0.07
600,000 Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029
USD 606,912 0.11
500,000 Leidos Inc 2.3% 15/02/2031
USD 485,200 0.09
365,000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030
USD 410,464 0.07
200,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029
USD 185,399 0.03
300,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.875% 15/11/2029
USD 310,286 0.06
300,000 Liberty Mutual Group Inc Series 144a FRN 23/05/2059
EUR 345,268 0.06
540,000 Lincoln National Corp 3.4% 15/01/2031
USD 584,588 0.11
285,000 Magic Mergeco Inc Series 144A 5.25% 01/05/2028
USD 282,592 0.05
525,000 Marriott International Inc/MD Series II 2.75%
15/10/2033 USD 510,772 0.09
140,000 Marriott International Inc/MD Series HH 2.85%
15/04/2031 USD 140,722 0.03
900,000 Marriott International Inc/MD Series GG 3.5%
15/10/2032 USD 948,167 0.17
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
135,000 Marriott International Inc/MD Series FF 4.625%
15/06/2030 USD 152,155 0.03
130,000 Marriott International Inc/MD Series AA 4.65%
01/12/2028 USD 146,692 0.03
325,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029
USD 370,844 0.07
410,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/03/2049
USD 564,371 0.10
615,000 Martin Marietta Materials Inc 2.4% 15/07/2031
USD 613,337 0.11
120,000 Martin Marietta Materials Inc 3.2% 15/07/2051
USD 123,133 0.02
1,200,000 Marvell Technology Inc 1.65% 15/04/2026
USD 1,192,945 0.22
300,000 Marvell Technology Inc 2.45% 15/04/2028
USD 302,272 0.05
396,000 Microchip Technology Inc Series 144A 0.972%
15/02/2024 USD 392,482 0.07
925,000 Microchip Technology Inc 2.67% 01/09/2023
USD 949,438 0.17
220,000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032
USD 221,256 0.04
275,000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041
USD 277,441 0.05
695,000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027
USD 761,814 0.14
150,000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022
USD 152,680 0.03
210,000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050
USD 208,539 0.04
946,000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060
USD 945,751 0.17
392,000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062
USD 424,624 0.08
300,000 Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.9%
01/04/2024 USD 311,157 0.06
100,000 Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 4.625%
01/04/2029 USD 107,525 0.02
200,000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus
Intellectual Property Assets Ltd Series 144A 6.5%
20/06/2027 USD 213,857 0.04
1,165,000 Mondelez International Inc 0.25% 17/03/2028
EUR 1,295,365 0.23
1,350,000 Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022
USD 1,351,482 0.24
355,000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041
EUR 398,255 0.07
200,000 Moody's Corp 2% 19/08/2031
USD 195,579 0.04
695,000 Morgan Stanley Series MTN FRN 13/02/2032
USD 658,898 0.12
650,000 Morgan Stanley FRN 16/09/2036
USD 629,471 0.11
1,790,000 Morgan Stanley Series GMTN FRN 22/01/2031
USD 1,839,748 0.33
1,645,000 Morgan Stanley Series GMTN 3.125% 23/01/2023
USD 1,690,539 0.31
15,000 Morgan Stanley FRN 22/04/2042
USD 15,835 -
1,525,000 Morgan Stanley Series GMTN FRN 23/01/2030
USD 1,740,865 0.31
595,000 Motorola Solutions Inc 2.75% 24/05/2031
USD 598,727 0.11
1,525,000 Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 3.875%
01/04/2029 USD 1,508,248 0.27
370,000 MPLX LP 1.75% 01/03/2026
USD 366,407 0.07
225,000 MPLX LP 2.65% 15/08/2030
USD 223,316 0.04
30,000 MPLX LP 4% 15/03/2028
USD 32,637 0.01
240,000 MPLX LP 4.25% 01/12/2027
USD 264,409 0.05
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
100,000 MPLX LP 4.5% 15/04/2038
USD 111,147 0.02
300,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
3.375% 24/04/2030
GBP 408,172 0.07
500,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
3.692% 05/06/2028
GBP 698,170 0.13
200,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
4.625% 01/08/2029
USD 209,089 0.04
425,000 Nasdaq Inc 3.25% 28/04/2050
USD 439,216 0.08
200,000 National Fuel Gas Co 2.95% 01/03/2031
USD 202,676 0.04
100,000 National Health Investors Inc 3% 01/02/2031
USD 96,866 0.02
195,000 National Retail Properties Inc 3% 15/04/2052
USD 190,418 0.03
260,000 National Retail Properties Inc 3.5% 15/04/2051
USD 279,218 0.05
700,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5%
15/08/2028 USD 698,481 0.13
200,000 Netflix Inc Series REGs 3.625% 15/06/2030
EUR 265,643 0.05
200,000 Netflix Inc Series REGs 3.875% 15/11/2029
EUR 269,705 0.05
100,000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026
USD 110,367 0.02
100,000 Netflix Inc 4.625% 15/06/2030
EUR 139,564 0.03
1,300,000 Nevada Power Co Series DD 2.4% 01/05/2030
USD 1,321,488 0.24
535,000 New England Power Co Series 144A 2.807% 06/10/2050
USD 518,130 0.09
600,000 New York Life Insurance Co Series 144A 4.45%
15/05/2069 USD 790,190 0.14
200,000 Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023
USD 214,336 0.04
1,500,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.95%
01/09/2022 USD 1,517,300 0.27
100,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25%
01/06/2030 USD 99,524 0.02
500,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079
USD 574,284 0.10
700,000 NiSource Inc 1.7% 15/02/2031
USD 658,424 0.12
565,000 Nissan Motor Acceptance Co LLC Series 144A 2.45%
15/09/2028 USD 552,869 0.10
900,000 Nissan Motor Acceptance Corp Series 144A FRN
08/03/2024 USD 899,765 0.16
375,000 Norfolk Southern Corp 2.9% 25/08/2051
USD 376,379 0.07
350,000 Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050
USD 359,377 0.06
516,000 Northwestern Mutual Life Insurance Co Series 144A
3.45% 30/03/2051
USD 573,146 0.10
460,000 Novelis Corp Series 144A 3.25% 15/11/2026
USD 460,299 0.08
470,000 Novelis Corp Series 144A 3.875% 15/08/2031
USD 454,290 0.08
95,000 NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050
USD 109,993 0.02
100,000 NVR Inc 3% 15/05/2030
USD 104,297 0.02
42,000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023
USD 44,009 0.01
330,000 OneMain Finance Corp 3.5% 15/01/2027
USD 318,988 0.06
730,000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031
USD 747,637 0.14
850,000 Oracle Corp 3.6% 01/04/2040
USD 882,440 0.16
286/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
150,000 Oracle Corp 3.65% 25/03/2041
USD 156,395 0.03
105,000 Oracle Corp 3.95% 25/03/2051
USD 113,325 0.02
55,000 Oracle Corp 4.1% 25/03/2061
USD 60,223 0.01
850,000 Organon Finance 1 LLC Series 144a 4.125% 30/04/2028
USD 849,584 0.15
149,606 Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Series
2005-5 Class M1 FRN 25/10/2036
USD 156,014 0.03
100,000 Pacific Gas and Electric Co 1.75% 16/06/2022
USD 99,951 0.02
500,000 Pacific Gas and Electric Co 2.1% 01/08/2027
USD 481,733 0.09
200,000 Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026
USD 203,239 0.04
500,000 Pacific Gas and Electric Co 3% 15/06/2028
USD 504,198 0.09
600,000 Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026
USD 615,332 0.11
850,000 Pacific Gas and Electric Co 3.25% 01/06/2031
USD 855,828 0.15
100,000 Pacific Gas and Electric Co 3.45% 01/07/2025
USD 103,779 0.02
400,000 Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/02/2024
USD 414,343 0.07
200,000 Pacific Gas and Electric Co 3.95% 01/12/2047
USD 198,172 0.04
200,000 Pacific Gas and Electric Co 4.6% 15/06/2043
USD 207,429 0.04
100,000 Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050
USD 112,418 0.02
100,000 Pacific LifeCorp Series 144A 3.35% 15/09/2050
USD 109,045 0.02
255,000 PECO Energy Co 2.8% 15/06/2050
USD 255,417 0.05
100,000 Pennsylvania Electric Co Series 144A 4.15%
15/04/2025 USD 104,379 0.02
900,000 Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 3.95%
10/03/2025 USD 964,571 0.17
155,000 Pfizer Inc 2.55% 28/05/2040
USD 154,739 0.03
355,000 Pfizer Inc 2.7% 28/05/2050
USD 360,112 0.07
200,000 Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028
USD 220,865 0.04
565,000 PNC Bank NA Series BKNT 2.7% 22/10/2029
USD 587,256 0.11
255,000 Post Holdings Inc Series 144A 4.5% 15/09/2031
USD 246,553 0.04
1,160,000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030
USD 1,155,228 0.21
200,000 Principal Life Global Funding II Series 144A 1.25%
16/08/2026 USD 197,228 0.04
300,000 Prologis LP 2.25% 15/04/2030
USD 303,550 0.05
700,000 Protective Life Global Funding Series 144A 1.737%
21/09/2030 USD 680,506 0.12
25,000 Public Service Co of Colorado 3.8% 15/06/2047
USD 29,223 0.01
59,000 Public Service Co of Colorado 4.05% 15/09/2049
USD 72,878 0.01
650,000 Public Service Enterprise Group Inc 2.45%
15/11/2031 USD 643,902 0.12
495,000 Public Storage 0.5% 09/09/2030
EUR 545,530 0.10
400,000 Quanta Services Inc 3.05% 01/10/2041
USD 398,451 0.07
435,000 Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031
USD 449,181 0.08
470,000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032
USD 470,658 0.09
300,000 Realty Income Corp Series EMTN 1.625% 15/12/2030
GBP 393,645 0.07
425,000 Realty Income Corp 1.75% 13/07/2033
GBP 554,336 0.10
190,000 Realty Income Corp 2.2% 15/06/2028
USD 191,903 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
179,000 Realty Income Corp 2.85% 15/12/2032
USD 187,010 0.03
273,247 Rio Oil Finance Trust Series REGS 9.75% 06/01/2027
USD 316,835 0.06
191,620 Rio Oil Finance Trust Series Series 144A 9.25%
06/07/2024 USD 208,743 0.04
2,000,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024
USD 2,185,260 0.40
400,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026
USD 460,267 0.08
100,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022
USD 100,200 0.02
190,000 salesforce.com Inc 2.7% 15/07/2041
USD 191,671 0.03
225,000 salesforce.com Inc 2.9% 15/07/2051
USD 233,105 0.04
150,000 salesforce.com Inc 3.05% 15/07/2061
USD 158,502 0.03
300,000 San Diego Gas & Electric Co Series VVV 1.7%
01/10/2030 USD 287,356 0.05
100,000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027
USD 102,469 0.02
200,000 Sempra Energy 3.4% 01/02/2028
USD 213,256 0.04
1,080,000 ServiceNow Inc 1.4% 01/09/2030
USD 1,008,888 0.18
305,000 Sherwin-Williams Co 2.2% 15/03/2032
USD 299,566 0.05
250,000 Sherwin-Williams Co 2.9% 15/03/2052
USD 245,438 0.04
110,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.125% 01/09/2026
USD 108,540 0.02
500,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031
USD 474,590 0.09
715,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 4% 15/07/2028
USD 708,293 0.13
400,000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026
USD 392,072 0.07
300,000 Southern California Edison Co 2.85% 01/08/2029
USD 310,516 0.06
400,000 Southern California Edison Co Series 20A 2.95%
01/02/2051 USD 383,267 0.07
300,000 Southern California Edison Co Series C 3.6%
01/02/2045 USD 313,896 0.06
100,000 Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050
USD 107,572 0.02
300,000 Southern California Edison Co Series E 3.7%
01/08/2025 USD 322,381 0.06
200,000 Southern California Gas Co Series XX 2.55%
01/02/2030 USD 206,351 0.04
325,000 Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046
USD 368,015 0.07
1,600,000 Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028
USD 1,517,608 0.27
65,981 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A Series A
4.1% 01/10/2029
USD 68,456 0.01
486,396 Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A Series A
3.65% 15/02/2030†
USD 485,749 0.09
200,000 Spirit Realty LP 4% 15/07/2029
USD 221,226 0.04
100,000 Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026
USD 110,861 0.02
945,000 Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022
USD 984,043 0.18
1,225,000 Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 4.738%
20/03/2025 USD 1,279,231 0.23
765,000 Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 5.152%
20/03/2028 USD 858,860 0.16
520,000 SRS Distribution Inc Series 144A 4.625% 01/07/2028
USD 521,789 0.09
100,000 Standard Industries Inc Series REGS 2.25%
21/11/2026 EUR 109,318 0.02
500,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 2.25%
21/11/2026 EUR 546,591 0.10
300,000 Stryker Corp 0.75% 01/03/2029
EUR 340,323 0.06
1,200,000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027
EUR 1,476,445 0.27
288/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%)（つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
300,000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4%
01/10/2027 USD 324,360 0.06
300,000 Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027
USD 324,172 0.06
260,000 Sysco Corp 3.55% 15/03/2025
USD 276,637 0.05
160,000 Sysco Corp 5.65% 01/04/2025
USD 180,398 0.03
446,000 Sysco Corp 5.95% 01/04/2030
USD 559,955 0.10
500,000 TD SYNNEX Corp Series 144A 1.25% 09/08/2024
USD 496,254 0.09
200,000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028
USD 199,588 0.04
560,000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025
EUR 631,998 0.11
200,000 Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039
USD 274,626 0.05
725,000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023
USD 794,601 0.14
500,000 T-Mobile USA Inc 1.5% 15/02/2026
USD 493,655 0.09
600,000 T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028
USD 591,487 0.11
245,000 T-Mobile USA Inc 2.25% 15/11/2031
USD 235,464 0.04
100,000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031
USD 96,938 0.02
355,000 T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041
USD 339,257 0.06
455,000 T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025
USD 481,624 0.09
840,000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030
USD 914,220 0.17
600,000 Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026
GBP 772,602 0.14
155,000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75%
15/06/2043 USD 222,829 0.04
67,000 Transocean Pontus Ltd Series 144A 6.125% 01/08/2025
USD 65,867 0.01
1 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class
XA FRN 15/08/2050
USD - -
200,000 UDR Inc Series MTN 2.95% 01/09/2026
USD 209,719 0.04
240,000 Union Pacific Corp 2.95% 10/03/2052
USD 246,749 0.04
385,000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062
USD 387,415 0.07
40,000 Union Pacific Corp Series MTN 3.55% 15/08/2039
USD 44,870 0.01
530,295 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust
Series A 3.75% 03/09/2026
USD 557,255 0.10
394,276 United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust
Series A 3.1% 04/07/2030
USD 395,049 0.07
257,284 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust
Series AA 2.7% 01/11/2033
USD 260,869 0.05
215,000 United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042
USD 266,111 0.05
200,000 UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041
USD 208,915 0.04
295,000 UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039
USD 325,263 0.06
200,000 UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/03/2043
USD 242,044 0.04
100,000 Univision Communications Inc Series 144A 5.125%
15/02/2025 USD 101,545 0.02
395,000 Unum Group 4.125% 15/06/2051
USD 403,786 0.07
195,000 Unum Group 4.5% 15/12/2049
USD 211,131 0.04
180,000 Unum Group 5.75% 15/08/2042
USD 227,573 0.04
200,000 US Foods Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030
USD 201,248 0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%)（つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
300,000 VeriSign Inc 2.7% 15/06/2031
USD 303,230 0.05
415,000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032
EUR 464,690 0.08
305,000 Verizon Communications Inc Series 12y 1.875%
26/10/2029 EUR 376,063 0.07
235,000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030
GBP 313,125 0.06
100,000 Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028
USD 99,816 0.02
369,000 Verizon Communications Inc Series REGS 2.355%
15/03/2032 USD 365,542 0.07
500,000 Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031
GBP 696,786 0.13
160,000 Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031
USD 161,837 0.03
460,000 Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040
USD 439,742 0.08
325,000 Verizon Communications Inc 2.85% 03/09/2041
USD 323,739 0.06
80,000 Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060
USD 76,854 0.01
125,000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036
GBP 191,989 0.03
120,000 Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061
USD 132,835 0.02
260,000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036
USD 305,901 0.06
10,000 Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037
USD 13,114 -
825,000 ViacomCBS Inc 4.75% 15/05/2025
USD 910,679 0.16
50,000 Virginia Electric and Power Co Series D 4.65%
15/08/2043 USD 63,755 0.01
470,000 VMware Inc 0.6% 15/08/2023
USD 467,406 0.08
600,000 VMware Inc 4.7% 15/05/2030
USD 697,221 0.13
475,000 Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026
USD 516,876 0.09
85,000 Voya Financial Inc FRN 23/01/2048
USD 88,231 0.02
1,000,000 Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028
USD 1,138,694 0.21
155,000 Walmart Inc 1.8% 22/09/2031
USD 153,414 0.03
585,000 Waste Management Inc 1.15% 15/03/2028
USD 557,133 0.10
185,000 Waste Management Inc 2% 01/06/2029
USD 183,784 0.03
600,000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC
Series 144A 3.75% 17/09/2024
USD 632,332 0.11
425,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 30/06/2022
GBP 564,456 0.10
400,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 26/10/2026
EUR 468,999 0.08
475,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.5% 12/09/2022
EUR 542,793 0.10
200,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.625% 02/06/2025
EUR 235,723 0.04
1,340,000 Wells Fargo & Co Series EMTN FRN 04/05/2030
EUR 1,598,891 0.29
600,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2026
USD 612,481 0.11
380,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2031
USD 385,767 0.07
160,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 30/10/2030
USD 166,107 0.03
120,000 Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026
USD 126,365 0.02
800,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 22/05/2028
USD 861,904 0.16
800,000 Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029
USD 898,461 0.16
300,000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032
USD 428,914 0.08
500,000 Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025
USD 607,884 0.11
405,000 Williams Cos Inc 2.6% 15/03/2031
USD 402,420 0.07
765,000 Williams Cos Inc 3.5% 15/11/2030
USD 812,829 0.15
290/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
社債：48.38% (31 May 2021:49.89%)
245,000 Williams Cos Inc 3.5% 15/10/2051
USD 249,580 0.05
220,000 Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040
USD 298,660 0.05
200,000 WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024
USD 213,537 0.04
290,000 Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049
USD 319,134 0.06
国債：5.06% (31 May 2021:4.25%)
600,000 Bay Area Toll Authority 2.574% 01/04/2031
USD 632,703 0.11
305,000 California State University 2.897% 01/11/2051
USD 311,568 0.06
145,000 California State University 2.939% 01/11/2052
USD 148,958 0.03
425,000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041
USD 429,462 0.08
250,000 Metropolitan Transportation Authority 6.668%
15/11/2039 USD 359,176 0.06
40,000 Metropolitan Transportation Authority 6.814%
15/11/2040 USD 57,917 0.01
365,000 Michigan State Hospital Finance Authority 3.384%
01/12/2040 USD 405,094 0.07
3,900,000 United States Cash Management Bill 0% 25/01/2022
USD 3,899,762 0.71
2,400,000 United States Cash Management Bill 0% 22/03/2022
USD 2,399,571 0.43
3,045,000 United States Treasury Bill 0% 02/12/2021
USD 3,044,998 0.55
5,570,000 United States Treasury Bill 0% 28/12/2021
USD 5,569,655 1.01
8,320,000 United States Treasury Bill 0% 17/02/2022
USD 8,319,139 1.50
1,400,000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041
USD 1,374,844 0.25
400,000 University of California 4.765% 15/05/2044
USD 428,908 0.08
385,000 University of California 6.583% 15/05/2049
USD 610,043 0.11
政府系機関：0.35% (31 May 2021:0.18%)
205,000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems
Revenue 2.905% 01/02/2048
USD 211,284 0.04
180,000 Dallas Fort Worth International Airport 3.089%
01/11/2040 USD 187,049 0.03
467,000 Fannie Mae 2.5% 31/12/2049
USD 478,784 0.09
460,000 Fannie Mae 2.5% 15/01/2051
USD 470,458 0.08
262,000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040
USD 431,800 0.08
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.08% (31 May 2021:94.53%) （つづき）
米国：53.85% (31 May 2021:54.32%) （つづき）
政府系機関：0.35% (31 May 2021:0.18%)
155,000 Texas Transportation Commission 2.562% 01/04/2042
USD 157,237 0.03
政府系機関債券 ： 0.06% (31 May 2021:0.00%)
300,000 Antares Holdings LP 2.75% 15/01/2027
USD 294,535 0.06
米国合計
297,853,418 53.85
債券合計
531,478,738 96.08
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
益：0.74% (31 May 2021:0.71%) 4,116,801 0.73
株式：0.00% (31 May 2021:0.00%)
米国：0.00% (31 May 2021:0.00%)
普通株式：0.00% (31 May 2021:0.00%)
14,062 Stearns Holdings LLC Class B Com USD1.00**
USD 9,723 -
米国合計
9,723 -
株式合計
9,723 -
投資ファンド：2.05% (31 May 2021:2.98%)
アイルランド：2.05% (31 May 2021:2.98%)
1,880,000 iShares Global Corp Bond UCITS ETF
USD 11,311,020 2.05
投資ファンド合計
11,311,020 2.05
ワラント：0.00% (31 May 2021:0.00%)
米国：0.00% (31 May 2021:0.00%)
68 Wts.Guaranteed Rate 31/12/2049 31/12/2049 - -
USD
米国合計
- -
ワラント合計
- -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
未実現損益 純資産
先物契約：0.03% (31 May 2021:0.06%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
225 US 10 Year CBT Note Future March 2022
Barclays^ 260,156 0.05
150 US 5 Year Note CBT Future March 2022
Barclays^ 135,117 0.02
22 US Ultra CBT Future March 2022 Morgan Stanley
128,749 0.02
53 US 10 Year Ultra CBT Future March 2022
Barclays^ 105,586 0.02
22 US Long Bond CBT Future March 2022
Barclays^ 83,281 0.02
64 Canada 10 Year MSE Future March 2022 Morgan Stanley
64,164 0.01
63 Canada 10 Year MSE Future March 2022
Barclays^ 62,371 0.01
9 US Ultra CBT Future March 2022
Barclays^ 55,688 0.01
56 US 2 Year Note CBT Future March 2022 Morgan Stanley
25,375 0.01
41 Euro-BOBL EUX Future December 2021
Barclays^ 22,006 -
64 Euro-SCHATZ EUX Future December 2021
Barclays^ 9,005 -
1 Japan 10 Year Bond OSE Future December 2021 Morgan Stanley
903 -
(7) Euro Dollars Futures December 2021 Morgan Stanley
481 -
未決済先物契約に係る評価益合計
952,882 0.17
4 US Ultra CBT Future March 2022 Morgan Stanley
(312) -
20 Long Gilt LIF Future March 2022 Morgan Stanley
(5,094) -
(3) Euro-Bund EUX Future December 2021
Barclays^ (9,084) -
(90) US 2 Year Note CBT Future March 2022
Barclays^ (10,546) -
5 SFE 10 Year T-Bond Future December 2021
Barclays^ (17,141) -
19 Long Gilt LIF Future March 2022
Barclays^ (35,695) (0.01)
(7) Euro-BUXL Bond Future December 2021
Barclays^ (72,489) (0.01)
(39) US 10 Year Ultra CBT Future March 2022 Morgan Stanley
(99,585) (0.02)
(44) Euro-Bund EUX Future December 2021 Morgan Stanley
(141,207) (0.02)
(10) Euro-BUXL Bond Future December 2021 Morgan Stanley
(145,337) (0.03)
(139) US 10 Year CBT Note Future March 2022 Morgan Stanley
(259,665) (0.05)
未決済先物契約に係る評価損合計
(796,155) (0.14)
先物契約合計
156,727 0.03
先渡為替契約 ： -0.51% (31 May 2021: 0.55%)
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America USD 3,534,420 CAD 4,372,230 2/12/2021 126,071 0.02
Bank of America USD 59,256 ZAR 940,897 8/11/2022 3,062 -
Barclays^ USD 65,232,322 EUR 57,397,000 11/01/2022 524,891 0.10
BNP Paribas USD 393,076 AUD 523,000 2/12/2021 22,243 0.01
BNP Paribas USD 112,351 ZAR 1,612,000 13/12/2021 11,879
-
BNP Paribas USD 275,076 EUR 237,000 2/12/2021 8,309
-
BNP Paribas USD 65,021 ZAR 1,035,915 8/11/2022 3,152
-
BNP Paribas USD 58,737 ZAR 932,144 16/08/2022 2,449
-
BNP Paribas USD 64,489 ZAR 1,040,707 8/11/2022 2,334
-
BNP Paribas USD 62,300 ZAR 993,155 16/08/2022 2,328
-
BNP Paribas USD 58,837 ZAR 941,845 16/08/2022 1,964
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-0.51% (31 May 2021: 0.55%)（つづき）
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
BNP Paribas USD 61,649 ZAR 989,158 16/08/2022 1,919
-
BNP Paribas USD 65,875 EUR 57,000 2/12/2021 1,715
-
BNP Paribas USD 90,031 GBP 67,000 2/12/2021 1,390
-
BNP Paribas USD 39,122 GBP 29,000 2/12/2021 755
-
BNP Paribas USD 43,996 DKK 285,000 1/04/2022 720
-
BNP Paribas USD 25,780,949 GBP 19,470,000 5/01/2022 488
-
Citibank USD 637,726 DKK 4,075,000 1/04/2022 18,957 0.01
Citibank USD 158,426 ZAR 2,295,655 15/12/2021 15,384 -
Citibank USD 413,498 DKK 2,650,000 1/04/2022 11,109 -
Citibank USD 304,058 DKK 1,950,000 1/04/2022 7,960 -
Citibank USD 378,252 DKK 2,485,000 1/04/2022 916 -
Deutsche USD 16,972 RUB 1,247,951 18/02/2022 489 -
Goldman Sachs USD 599,734 MXN 12,465,000 18/03/2022 31,111 0.01
Goldman Sachs USD 122,178 ZAR 1,766,743 15/12/2021 12,092
-
Goldman Sachs USD 222,712 AUD 300,000 2/12/2021 9,997
-
Goldman Sachs EUR 1,972,000 USD 2,212,911 7/12/2021 7,072
-
Goldman Sachs USD 62,067 ZAR 996,330 8/11/2022 2,562
-
Goldman Sachs USD 42,423 RUB 3,115,570 24/01/2022 1,075
-
Goldman Sachs USD 44,264 RUB 3,241,000 20/12/2021 906
-
Goldman Sachs USD 663 RUB 48,187 24/01/2022 24
-
HSBC Bank USD 159,890 ZAR 2,314,498 15/12/2021 15,674
-
JP Morgan USD 1,741,222 CAD 2,162,324 2/12/2021 55,593 0.01
JP Morgan USD 2,581,871 CAD 3,274,910 7/01/2022 27,720 0.01
Morgan Stanley USD 982,440 BRL 5,447,632 2/12/2021 18,027 0.01
Morgan Stanley BRL 5,447,632 USD 958,516 2/12/2021 5,897
-
Morgan Stanley USD 95,325 AUD 126,969 2/12/2021 5,298
-
Morgan Stanley USD 1,073,665 EUR 950,000 2/12/2021 4,345
-
Morgan Stanley USD 65,287 CAD 81,000 2/12/2021 2,143
-
Northern Trust USD 850,535 PEN 3,132,691 25/03/2022 84,396 0.02
Northern Trust USD 59,981 ZAR 948,324 16/05/2022 2,050
-
Royal Bank of
Canada USD 2,623,250 CAD 3,340,644 7/01/2022 17,833 -
Standard
Chartered USD 69,421,724 EUR 59,954,000 2/12/2021 1,937,497 0.35
Standard
Chartered USD 26,902,688 GBP 19,626,000 2/12/2021 937,487 0.17
Standard
Chartered USD 147,226 ZAR 2,107,759 13/12/2021 15,854 -
Standard
Chartered USD 1,166,823 EUR 1,031,000 7/12/2021 6,173 -
Standard
Chartered USD 70,658,027 EUR 62,681,000 4/01/2022 5,917 -
Standard
Chartered JPY 135,400,000 USD 1,187,720 2/12/2021 4,759 -
Toronto
Dominion USD 17,514,038 GBP 12,719,000 7/12/2021 685,473 0.13
Toronto
Dominion USD 16,016,619 GBP 12,001,000 11/01/2022 125,923 0.02
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-0.51% (31 May 2021: 0.55%) （つづき）
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 68,320,974 EUR 58,627,000 7/12/2021 2,321,514 0.42
UBS USD 160,142 ZAR 2,325,010 13/12/2021 15,230 -
UBS USD 711,255 GBP 527,869 15/12/2021 12,683 -
UBS USD 70,211 ZAR 1,095,975 8/11/2022 4,755 -
UBS USD 70,179 ZAR 1,106,790 8/11/2022 4,077 -
UBS USD 198,754 GBP 149,028 15/12/2021 1,533 -
UBS USD 94,748 GBP 70,731 15/12/2021 1,144 -
UBS USD 20,125 GBP 14,850 15/12/2021 473 -
UBS USD 2,838 EUR 2,479 15/12/2021 47 -
UBS USD 1,064 RUB 77,243 24/01/2022 39 -
UBS USD 4,772 EUR 4,215 15/12/2021 25 -
UBS USD 493 EUR 437 15/12/2021 - -
7,154,902 1.29
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 純資産
未実現損失
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of ZAR 900,425 USD 59,256 13/12/2021 (3,135)
America -
Bank of USD 157,894 PEN 660,441 5/04/2022 (3,505)
America -
Bank of GBP 252,000 USD 344,041 2/12/2021 (10,645)
America -
Bank of PLN 564,292 USD 147,275 18/02/2022 (11,579)
America -
Bank of USD 1,563,032 PEN 6,475,486 28/03/2022 (20,310) (0.01)
America
Bank of MXN 12,709,000 USD 612,004 18/03/2022 (32,250) (0.01)
America
BNP Paribas EUR 1,484,000 USD 1,673,048 11/01/2022 (37)
-
BNP Paribas USD 1,241,421 EUR 1,103,000 2/12/2021 (116)
-
BNP Paribas ZAR 957,594 USD 61,649 15/12/2021 (1,981)
-
BNP Paribas ZAR 911,844 USD 58,837 15/12/2021 (2,020)
-
BNP Paribas ZAR 929,567 USD 59,981 15/12/2021 (2,060)
-
BNP Paribas ZAR 961,389 USD 62,300 15/12/2021 (2,396)
-
BNP Paribas ZAR 995,294 USD 64,489 15/12/2021 (2,472)
-
BNP Paribas ZAR 902,259 USD 58,737 15/12/2021 (2,517)
-
BNP Paribas ZAR 990,335 USD 65,021 13/12/2021 (3,296)
-
BNP Paribas USD 1,187,241 JPY 135,300,000 2/12/2021 (4,357)
-
BNP Paribas EUR 289,000 USD 334,696 7/12/2021 (9,354)
-
BNP Paribas USD 4,823,024 JPY 553,250,000 11/01/2022 (53,396) (0.01)
Citibank PLN 433,257 USD 113,286 18/02/2022 (9,100) -
Deutsche PLN 1,393,341 USD 343,116 18/02/2022 (8,058) -
Goldman Sachs ZAR 952,418 USD 62,067 13/12/2021 (2,705)
-
Goldman Sachs USD 291,002 PEN 1,199,218 24/01/2022 (3,495)
-
Goldman Sachs EUR 1,925,000 USD 2,191,077 7/01/2022 (21,085) (0.01)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-0.51% (31 May 2021: 0.55%) （つづき）
満期日 純資産
未実現損失
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
JP Morgan AUD 1,900,000 USD 1,348,753 11/01/2022 (872)
-
JP Morgan CAD 3,274,910 USD 2,580,701 2/12/2021 (27,762) (0.01)
Morgan Stanley BRL 5,447,632 USD 975,526 4/01/2022 (17,193) (0.01)
Northern Trust CLP 333,831,600 USD 398,529 2/02/2022 (580)
-
Standard
Chartered INR 38,136,013 USD 507,837 15/12/2021 (987) -
State Street GBP 718,000 USD 957,815 7/12/2021 (7,826)
-
UBS GBP 497 USD 661 15/12/2021 (3) -
UBS USD 2,193 EUR 1,958 15/12/2021 (12) -
UBS GBP 1,086 USD 1,459 15/12/2021 (22) -
UBS GBP 4,139 USD 5,573 15/12/2021 (96) -
UBS GBP 5,997 USD 8,127 15/12/2021 (191) -
UBS GBP 25,346 USD 33,965 15/12/2021 (422) -
UBS GBP 70,082 USD 93,182 15/12/2021 (437) -
UBS GBP 19,182 USD 25,958 15/12/2021 (573) -
UBS GBP 19,272 USD 26,140 15/12/2021 (635) -
UBS GBP 88,944 USD 118,565 15/12/2021 (858) -
UBS GBP 44,164 USD 59,766 15/12/2021 (1,320) -
UBS GBP 77,003 USD 103,347 15/12/2021 (1,442) -
UBS GBP 75,041 USD 100,800 15/12/2021 (1,492) -
UBS GBP 206,505 USD 276,084 15/12/2021 (2,799) -
UBS EUR 98,087 USD 113,649 15/12/2021 (3,188) -
UBS GBP 119,786 USD 162,103 15/12/2021 (3,580) -
UBS ZAR 1,059,194 USD 70,179 13/12/2021 (4,162) -
UBS GBP 211,558 USD 284,747 15/12/2021 (4,774) -
UBS ZAR 1,048,948 USD 70,211 13/12/2021 (4,833) -
UBS GBP 220,907 USD 298,948 15/12/2021 (6,603) -
UBS GBP 290,337 USD 391,317 15/12/2021 (7,090) -
UBS EUR 385,561 USD 446,731 15/12/2021 (12,530) -
UBS EUR 1,679,534 USD 1,945,999 15/12/2021 (54,580) (0.01)
UBS EUR 1,947,234 USD 2,256,170 15/12/2021 (63,279) (0.01)
UBS GBP 317,574,758 USD 429,765,028 15/12/2021 (9,492,189) (1.72)
(9,932,199) (1.80)
先渡為替契約に係る評価損合計
(2,777,297) (0.51)
先渡為替契約合計
公正価値
純資産
米ドル 比率(%)
投資総額
544,295,712 98.38
現金および現金同等物*
39,162,256 7.08
その他の純負債
(30,290,831) (5.46)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
553,167,137 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 89.82
投資ファンドおよびAIF 1.90
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.16
OTC金融デリバティブ商品 1.20
6.92
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)
アンゴラ:1.73% (31 May 2021: 1.83%)
国債：1.73% (31 May 2021: 1.83%)
1,250,000 Angolan Government International Bond Series REGS
8% 26/11/2029
USD 1,157,225 0.42
1,625,000 Angolan Government International Bond Series REGS
8.25% 09/05/2028
USD 1,534,162 0.54
470,000 Angolan Government International Bond Series REGS
9.125% 26/11/2049
USD 420,362 0.15
400,000 Angolan Government International Bond Series REGS
9.375% 08/05/2048
USD 365,431 0.13
1,150,000 Angolan Government International Bond Series REGS
9.375% 08/05/2048
USD 1,050,614 0.37
335,000 Angolan Government International Bond Series REGS
9.5% 12/11/2025
USD 342,688 0.12
アンゴラ合計
4,870,482 1.73
アルゼンチン：1.29% (31 May 2021: 1.70%)
社債：0.23% (31 May 2021: 0.21%)
395,000 YPF SA Series REGS 6.95% 21/07/2027
USD 262,175 0.09
202,000 YPF SA Series REGS 7% 15/12/2047
USD 123,922 0.04
272,125 YPF SA Series REGS 8.5% 23/03/2025
USD 237,590 0.09
15,000 YPF SA Series REGS 8.5% 28/07/2025
USD 11,438 0.01
国債：1.01% (31 May 2021: 1.34%)
1 Argentine Republic Government International Bond
Series $DSC 0% 31/12/2033
USD - -
1,948,030 Argentine Republic Government International Bond
0.5% 09/07/2030
USD 608,935 0.21
222,317 Argentine Republic Government International Bond 1%
09/07/2029 USD 74,092 0.03
5,295,998 Argentine Republic Government International Bond
1.125% 09/07/2035
USD 1,497,496 0.53
131,100 Argentine Republic Government International Bond
1.125% 09/07/2046
USD 37,728 0.01
427,003 Argentine Republic Government International Bond 2%
09/01/2038 USD 142,585 0.05
1,611,000 Argentine Republic Government International Bond
2.5% 09/07/2041
USD 499,780 0.18
政府系機関：0.05% (31 May 2021: 0.15%)
198,488 Provincia de Cordoba Series REGS 5% 10/12/2025
USD 151,446 0.05
アルゼンチン合計
3,647,187 1.29
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
アルメニア：0.88% (31 May 2021: 0.44%)
国債：0.88% (31 May 2021: 0.44%)
930,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS
3.6% 02/02/2031
USD 855,600 0.30
620,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS
3.95% 26/09/2029
USD 595,413 0.21
920,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS
7.15% 26/03/2025
USD 1,037,932 0.37
アルメニア合計
2,488,945 0.88
アゼルバイジャン：2.64% (31 May 2021: 1.99%)
社債：1.66% (31 May 2021: 1.23%)
300,000 International Bank of Azerbaijan OJSC Series REGS
3.5% 01/09/2024
USD 303,000 0.11
2,365,000 Southern Gas Corridor CJSC Series REGS 6.875%
24/03/2026 USD 2,732,192 0.97
685,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic Series EMTN
4.75% 13/03/2023
USD 709,079 0.25
780,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95%
18/03/2030 USD 934,007 0.33
国債：0.98% (31 May 2021: 0.76%)
1,628,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series
REGS 3.5% 01/09/2032
USD 1,632,085 0.58
1,065,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series
REGS 4.75% 18/03/2024 - Ireland
USD 1,130,261 0.40
アゼルバイジャン合計
7,440,624 2.64
バハマ0.07% (31 May 2021: 0.07%)
国債：0.07% (31 May 2021: 0.07%)
200,000 Bahamas Government International Bond Series REGS
8.95% 15/10/2032
USD 190,152 0.07
バハマ合計
190,152 0.07
バーレーン：0.89% (31 May 2021: 1.24%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.40%)
国債：0.89% (31 May 2021: 0.84%)
810,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
5.625% 30/09/2031
USD 785,664 0.28
1,065,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
5.625% 18/05/2034
USD 1,006,544 0.36
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
バーレーン：0.89% (31 May 2021: 1.24%)（つづき）
国債：0.89% (31 May 2021: 0.84%)
220,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
6.25% 25/01/2051
USD 197,409 0.07
275,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
6.75% 20/09/2029
USD 292,701 0.10
200,000 Bahrain Government International Bond Series REGS
7% 12/10/2028
USD 214,919 0.08
バーレーン合計
2,497,237 0.89
バルバドス：0.08% (31 May 2021: 0.08%)
国債：0.08% (31 May 2021: 0.08%)
230,000 Barbados Government International Bond Series REGS
6.5% 01/10/2029
USD 232,300 0.08
バルバドス合計
232,300 0.08
ベラルーシ：0.12% (31 May 2021: 0.32%)
国債：0.12% (31 May 2021: 0.32%)
220,000 Republic of Belarus International Bond Series REGS
6.2% 28/02/2030
USD 181,947 0.06
205,000 Republic of Belarus International Bond Series REGS
6.378% 24/02/2031
USD 168,493 0.06
ベラルーシ合計
350,440 0.12
ベリーズ：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
ベナン:0.20% (31 May 2021: 0.00%)
国債：0.20% (31 May 2021: 0.00%)
530,000 Benin Government International Bond Series REGS
4.95% 22/01/2035
EUR 564,324 0.20
ベナン合計
564,324 0.20
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
バミューダ：0.49% (31 May 2021: 0.45%)
社債：0.09% (31 May 2021: 0.08%)
225,000 Star Energy Geothermal Darajat II Series REGS 4.85%
14/10/2038 USD 247,216 0.09
国債：0.27% (31 May 2021: 0.25%)
200,000 Bermuda Government International Bond Series REGS
3.375% 20/08/2050
USD 197,250 0.07
505,000 Bermuda Government International Bond Series REGS
4.75% 15/02/2029
USD 581,917 0.20
政府系機関：0.13% (31 May 2021: 0.12%)
365,000 Ooredoo International Finance Ltd Series REGS
2.625% 08/04/2031
USD 366,140 0.13
バミューダ合計
1,392,523 0.49
ボリビア0.00% (31 May 2021: 0.03%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.03%)
ブラジル：2.38% (31 May 2021: 2.65%)
社債：1.04% (31 May 2021: 1.34%)
225,000 Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands Series REGS
4.5% 10/01/2025
USD 226,593 0.08
250,000 Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.625%
15/01/2025 USD 259,774 0.09
220,000 Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.75%
20/03/2024 USD 229,079 0.08
570,000 BRF SA Series REGS 4.875% 24/01/2030
USD 561,114 0.20
240,000 Centrais Eletricas Brasileiras SA Series REGS
4.625% 04/02/2030
USD 232,493 0.08
955,000 Itau Unibanco Holding SA Series REGS 2.9%
24/01/2023 USD 965,300 0.34
235,000 Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island Series REGS
2.9% 24/01/2023
USD 237,534 0.09
200,000 Rumo Luxembourg Series REGS 5.875% 18/01/2025
USD 205,244 0.08
国債：1.34% (31 May 2021: 1.31%)
1,230,000 Brazilian Government International Bond 3.75%
12/09/2031 USD 1,128,832 0.40
770,000 Brazilian Government International Bond 3.875%
12/06/2030 USD 725,494 0.26
520,000 Brazilian Government International Bond 4.75%
14/01/2050 USD 447,169 0.16
400,000 Brazilian Government International Bond 5%
27/01/2045 USD 361,864 0.13
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ブラジル：2.38% (31 May 2021: 2.65%)（つづき）
国債：1.34% (31 May 2021: 1.31%)
325,000 Brazilian Government International Bond 5.625%
21/02/2047 USD 316,004 0.11
620,000 Brazilian Government International Bond 8.25%
20/01/2034 USD 803,960 0.28
ブラジル合計
6,700,454 2.38
英領ヴァージン諸島：0.35% (31 May 2021: 0.42%)
社債：0.13% (31 May 2021: 0.12%)
360,000 Huarong Finance 2019 Co Ltd Series EMTN 3.75%
29/05/2024 USD 359,550 0.13
政府系機関：0.22% (31 May 2021: 0.30%)
610,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd Series
REGS 2.7% 13/05/2030
USD 626,665 0.22
英領ヴァージン諸島合計
986,215 0.35
ブルガリア：0.42% (31 May 2021: 0.16%)
国債：0.10% (31 May 2021: 0.16%)
260,000 Bulgaria Government International Bond 1.375%
23/09/2050 EUR 276,920 0.10
政府系機関：0.32% (31 May 2021: 0.00%)
815,000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028
EUR 904,222 0.32
ブルガリア合計
1,181,142 0.42
カメルーン：0.00% (31 May 2021: 0.15%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.15%)
カナダ：0.10% (31 May 2021: 0.09%)
社債：0.10% (31 May 2021: 0.09%)
275,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.25%
01/04/2023 USD 280,504 0.10
カナダ合計
280,504 0.10
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ケイマン諸島：2.52% (31 May 2021: 2.34%)
社債：2.20% (31 May 2021: 2.25%)
772,481 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd Series REGS 0%
05/06/2034 USD 575,262 0.20
400,000 CIFI Holdings Group Co Ltd 4.375% 12/04/2027
USD 360,558 0.13
480,000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12/07/2026
USD 418,769 0.15
250,000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030
USD 228,091 0.08
200,000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026
USD 198,262 0.07
255,000 IHS Holding Ltd Series REGS 5.625% 29/11/2026
USD 254,426 0.09
200,000 IHS Holding Ltd Series REGS 6.25% 29/11/2028
USD 199,375 0.07
200,000 Meituan Series REGS 2.125% 28/10/2025
USD 192,218 0.07
600,000 Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030
USD 559,960 0.20
495,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 1.375% 26/01/2026
USD 484,694 0.17
340,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 2.625% 12/05/2025
USD 350,463 0.12
200,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 3.5% 28/03/2024
USD 210,146 0.07
225,000 Shimao Property Holdings Ltd 5.2% 30/01/2025
USD 164,209 0.06
430,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 2.39% 03/06/2030
USD 421,229 0.15
215,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.24% 03/06/2050
USD 209,440 0.07
200,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.84% 22/04/2051
USD 216,721 0.08
200,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.925% 19/01/2038
USD 216,983 0.08
240,500 Termocandelaria Power Ltd Series REGS 7.875%
30/01/2029 USD 238,046 0.08
500,000 Times China Holdings Ltd 5.75% 14/01/2027
USD 342,143 0.12
190,000 Vale Overseas Ltd 3.75% 08/07/2030
USD 191,289 0.07
600,000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6.35% 13/01/2027
USD 183,000 0.07
国債：0.22% (31 May 2021: 0.00%)
445,000 KSA Sukuk Ltd Series REGS 2.25% 17/05/2031
USD 438,336 0.15
190,000 Maldives Sukuk Issuance Ltd Series REGS 9.875%
08/04/2026 USD 191,277 0.07
政府系機関：0.10% (31 May 2021: 0.09%)
270,000 CDBL Funding 2 Series EMTN 2% 04/03/2026
USD 268,947 0.10
ケイマン諸島合計
7,113,844 2.52
チリ：2.01% (31 May 2021: 1.05%)
社債：1.08% (31 May 2021: 1.05%)
315,000 Alfa Desarrollo SpA Series REGS 4.55% 27/09/2051
USD 300,565 0.11
325,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024
USD 346,352 0.12
320,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA Series REGS 5.5%
30/04/2049 USD 369,473 0.13
350,000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Series
REGS 3.05% 14/09/2032
USD 336,170 0.12
303/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
チリ：2.01% (31 May 2021: 1.05%)（つづき）
社債：1.08% (31 May 2021: 1.05%)
640,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 3.75%
05/08/2026 USD 657,226 0.23
245,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25%
06/11/2029 USD 266,744 0.09
200,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25%
06/11/2029 USD 217,750 0.08
200,000 Engie Energia Chile SA Series REGS 4.5% 29/01/2025
USD 213,721 0.08
321,000 VTR Comunicaciones SpA Series REGS 5.125%
15/01/2028 USD 328,118 0.12
国債：0.72% (31 May 2021: 0.00%)
380,000 Chile Government International Bond 2.45%
31/01/2031 USD 377,864 0.13
690,000 Chile Government International Bond 2.55%
27/07/2033 USD 679,036 0.24
215,000 Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041
USD 211,663 0.08
305,000 Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061
USD 285,142 0.10
520,000 Chile Government International Bond 3.25%
21/09/2071 USD 486,918 0.17
政府系機関：0.21% (31 May 2021: 0.00%)
210,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series OCT 3.7%
30/01/2050 USD 213,586 0.07
370,000 Interchile SA Series REGS 4.5% 30/06/2056
USD 387,305 0.14
チリ合計
5,677,633 2.01
コロンビア：3.47% (31 May 2021: 2.34%)
社債：0.38% (31 May 2021: 0.49%)
480,000 Bancolombia SA 3% 29/01/2025
USD 477,886 0.17
340,000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026
USD 357,491 0.13
200,000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030
USD 222,305 0.08
国債：2.94% (31 May 2021: 1.85%)
1,180,000 Colombia Government International Bond 3%
30/01/2030 USD 1,076,791 0.38
705,000 Colombia Government International Bond 3.125%
15/04/2031 USD 632,004 0.22
905,000 Colombia Government International Bond 3.25%
22/04/2032 USD 810,020 0.29
670,000 Colombia Government International Bond 3.875%
25/04/2027 USD 674,965 0.24
90,000 Colombia Government International Bond 3.875%
15/02/2061 USD 68,559 0.02
220,000 Colombia Government International Bond 4.125%
22/02/2042 USD 187,123 0.07
865,000 Colombia Government International Bond 4.125%
15/05/2051 USD 704,534 0.25
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
コロンビア：3.47% (31 May 2021: 2.34%)（つづき）
国債：2.94% (31 May 2021: 1.85%)
325,000 Colombia Government International Bond 4.5%
15/03/2029 USD 332,969 0.12
1,275,000 Colombia Government International Bond 5%
15/06/2045 USD 1,173,102 0.42
95,000 Colombia Government International Bond 5.2%
15/05/2049 USD 88,679 0.03
880,000 Colombia Government International Bond 5.625%
26/02/2044 USD 867,945 0.30
1,408,000 Colombia Government International Bond 6.125%
18/01/2041 USD 1,466,185 0.52
185,000 Colombia Government International Bond 7.375%
18/09/2037 USD 217,140 0.08
政府系機関：0.15% (31 May 2021: 0.00%)
450,000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031
USD 431,105 0.15
コロンビア合計
9,788,803 3.47
コスタリカ：0.80% (31 May 2021: 1.08%)
国債：0.80% (31 May 2021: 1.08%)
1,510,000 Costa Rica Government International Bond Series
REGS 6.125% 19/02/2031
USD 1,508,868 0.54
385,000 Costa Rica Government International Bond Series
REGS 7% 04/04/2044
USD 365,461 0.13
385,000 Costa Rica Government International Bond Series
REGS 7.158% 12/03/2045
USD 368,830 0.13
コスタリカ合計
2,243,159 0.80
クロアチア：2.06% (31 May 2021: 2.09%)
国債：2.06% (31 May 2021: 2.09%)
1,485,000 Croatia Government International Bond 1.125%
19/06/2029 EUR 1,680,392 0.59
1,115,000 Croatia Government International Bond 1.125%
04/03/2033 EUR 1,202,180 0.43
1,615,000 Croatia Government International Bond 1.5%
17/06/2031 EUR 1,831,732 0.65
985,000 Croatia Government International Bond 1.75%
04/03/2041 EUR 1,100,155 0.39
クロアチア合計
5,814,459 2.06
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ドミニカ共和国：3.52% (31 May 2021: 3.15%)
国債：3.52% (31 May 2021: 3.15%)
1,770,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
4.5% 30/01/2030
USD 1,765,593 0.62
1,345,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
4.875% 23/09/2032
USD 1,341,651 0.48
200,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
5.3% 21/01/2041
USD 192,202 0.07
330,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
5.875% 18/04/2024
USD 344,190 0.12
560,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
5.95% 25/01/2027
USD 618,246 0.22
1,285,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6% 19/07/2028
USD 1,416,725 0.50
1,300,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.4% 05/06/2049
USD 1,329,263 0.47
190,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.5% 15/02/2048
USD 196,177 0.07
2,010,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
6.85% 27/01/2045
USD 2,165,795 0.77
475,000 Dominican Republic International Bond Series REGS
7.45% 30/04/2044
USD 550,411 0.20
ドミニカ共和国合計
9,920,253 3.52
エクアドル：1.61% (31 May 2021: 1.66%)
国債：1.61% (31 May 2021: 1.66%)
737,333 Ecuador Government International Bond Series REGS
0% 31/07/2030
USD 407,384 0.14
1,627,800 Ecuador Government International Bond Series REGS
0.5% 31/07/2040
USD 943,123 0.34
4,259,212 Ecuador Government International Bond Series REGS
1% 31/07/2035
USD 2,779,178 0.99
483,710 Ecuador Government International Bond Series REGS
5% 31/07/2030
USD 399,670 0.14
エクアドル合計
4,529,355 1.61
エジプト：2.94% (31 May 2021: 2.88%)
国債：2.94% (31 May 2021: 2.88%)
345,000 Egypt Government International Bond Series REGS
3.875% 16/02/2026
USD 312,705 0.11
475,000 Egypt Government International Bond Series REGS
5.25% 06/10/2025
USD 463,750 0.16
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
エジプト：2.94% (31 May 2021: 2.88%) （つづき）
国債：2.94% (31 May 2021: 2.88%)
305,000 Egypt Government International Bond Series REGS
5.8% 30/09/2027
USD 284,596 0.10
400,000 Egypt Government International Bond Series REGS
5.875% 11/06/2025 - Luxembourg
USD 399,594 0.14
230,000 Egypt Government International Bond Series RegS
5.875% 16/02/2031
USD 195,254 0.07
820,000 Egypt Government International Bond Series REGS
6.588% 21/02/2028
USD 770,369 0.27
555,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.3% 30/09/2033
USD 488,912 0.17
885,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.5% 31/01/2027
USD 889,929 0.32
345,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.5% 16/02/2061
USD 267,834 0.10
985,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.6003% 01/03/2029
USD 941,545 0.33
475,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.625% 29/05/2032
USD 428,626 0.15
1,248,000 Egypt Government International Bond Series REGS
7.903% 21/02/2048
USD 1,007,011 0.36
1,770,000 Egypt Government International Bond Series REGS
8.5% 31/01/2047
USD 1,508,075 0.54
385,000 Egypt Government International Bond Series REGS
8.875% 29/05/2050
USD 332,609 0.12
エジプト合計
8,290,809 2.94
エルサルバドル：0.41% (31 May 2021: 1.18%)
国債：0.41% (31 May 2021: 1.18%)
100,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 6.375% 18/01/2027
USD 65,200 0.02
30,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 6.375% 18/01/2027
USD 19,560 0.01
1,175,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 7.1246% 20/01/2050
USD 710,887 0.25
235,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 7.65% 15/06/2035
USD 148,637 0.05
190,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 8.625% 28/02/2029
USD 128,252 0.05
100,000 El Salvador Government International Bond Series
REGS 9.5% 15/07/2052
USD 68,126 0.03
エルサルバドル合計
1,140,662 0.41
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
エチオピア：0.16% (31 May 2021: 0.26%)
国債：0.16% (31 May 2021: 0.26%)
660,000 Ethiopia International Bond Series REGS 6.625%
11/12/2024 USD 441,398 0.16
エチオピア合計
441,398 0.16
ガボン：1.41% (31 May 2021: 1.35%)
国債：1.41% (31 May 2021: 1.35%)
3,135,000 Gabon Government International Bond Series REGS
6.625% 06/02/2031
USD 2,950,662 1.05
975,000 Gabon Government International Bond Series REGS
6.95% 16/06/2025
USD 1,016,311 0.36
ガボン合計
3,966,973 1.41
ジョージア：0.08% (31 May 2021: 0.14%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.07%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.07%)
政府系機関：0.08% (31 May 2021: 0.00%)
225,000 Georgian Railway JSC Series REGS 4% 17/06/2028
USD 225,707 0.08
ジョージア合計
225,707 0.08
ガーナ：0.71% (31 May 2021: 1.66%)
国債：0.71% (31 May 2021: 1.66%)
200,000 Ghana Government International Bond Series REGS
6.375% 11/02/2027
USD 165,348 0.06
420,000 Ghana Government International Bond Series REGS
7.625% 16/05/2029
USD 340,315 0.12
470,000 Ghana Government International Bond Series REGS
7.75% 07/04/2029
USD 383,050 0.14
635,000 Ghana Government International Bond Series REGS
7.875% 11/02/2035
USD 485,623 0.17
315,000 Ghana Government International Bond Series REGS
8.125% 26/03/2032
USD 250,228 0.09
498,000 Ghana Government International Bond Series REGS
8.627% 16/06/2049
USD 380,497 0.13
ガーナ合計
2,005,061 0.71
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
グアテマラ：0.58% (31 May 2021: 0.49%)
国債：0.58% (31 May 2021: 0.49%)
340,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.375%
05/06/2027 USD 357,425 0.13
645,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.5%
03/05/2026 USD 679,675 0.24
190,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.9%
01/06/2030 USD 203,976 0.07
365,000 Guatemala Government Bond Series REGS 5.375%
24/04/2032 USD 401,774 0.14
グアテマラ合計
1,642,850 0.58
ホンジュラス：0.20% (31 May 2021: 0.34%)
国債：0.20% (31 May 2021: 0.34%)
535,000 Honduras Government International Bond Series REGS
7.5% 15/03/2024
USD 560,011 0.20
ホンジュラス合計
560,011 0.20
香港：0.17% (31 May 2021: 0.15%)
社債：0.17% (31 May 2021: 0.15%)
475,000 AIA Group Ltd Series REGS 3.2% 16/09/2040
USD 487,079 0.17
香港合計
487,079 0.17
ハンガリー：0.96% (31 May 2021: 0.80%)
国債：0.96% (31 May 2021: 0.80%)
40,000 Hungary Government International Bond 1.5%
17/11/2050 EUR 42,510 0.02
1,645,000 Hungary Government International Bond 1.75%
05/06/2035 EUR 1,923,757 0.68
200,000 Hungary Government International Bond Series REGS
2.125% 22/09/2031
USD 193,902 0.07
575,000 Hungary Government International Bond Series REGS
3.125% 21/09/2051
USD 548,340 0.19
ハンガリー合計
2,708,509 0.96
インド：0.00% (31 May 2021: 0.14%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.14%)
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
インドネシア：1.89% (31 May 2021: 1.55%)
社債：1.02% (31 May 2021: 0.56%)
400,000 Pertamina Persero PT Series REGS 3.65% 30/07/2029
USD 424,232 0.15
255,000 Pertamina Persero PT Series REGS 5.625% 20/05/2043
USD 301,551 0.11
260,000 Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 4.875%
17/07/2049 USD 275,928 0.10
240,000 Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 5.25%
15/05/2047 USD 264,494 0.09
360,000 Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 6.15%
21/05/2048 USD 445,358 0.16
895,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik
Negara Series REGS 3.875% 17/07/2029
USD 946,914 0.33
200,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik
Negara Series REGS 5.25% 15/05/2047
USD 220,412 0.08
国債：0.87% (31 May 2021: 0.99%)
140,000 Indonesia Government International Bond 1.1%
12/03/2033 EUR 151,895 0.06
190,000 Indonesia Government International Bond 2.85%
14/02/2030 USD 196,340 0.07
220,000 Indonesia Government International Bond 3.2%
23/09/2061 USD 206,215 0.07
425,000 Indonesia Government International Bond 3.35%
12/03/2071 USD 404,211 0.14
180,000 Indonesia Government International Bond 3.5%
14/02/2050 USD 182,292 0.07
420,000 Indonesia Government International Bond 3.7%
30/10/2049 USD 433,618 0.15
140,000 Indonesia Government International Bond
3.85%15/10/2030 USD 156,056 0.06
95,000 Indonesia Government International Bond 4.2%
15/10/2050 USD 106,252 0.04
465,000 Indonesia Government International Bond Series REGS
4.625% 15/04/2043
USD 534,406 0.19
55,000 Indonesia Government International Bond Series REGS
5.125% 15/01/2045
USD 67,063 0.02
インドネシア合計
5,317,237 1.89
イラク：0.33% (31 May 2021: 0.25%)
国債：0.33% (31 May 2021: 0.25%)
801,938 Iraq International Bond Series REGS 5.8% 15/01/2028
USD 735,810 0.26
205,000 Iraq International Bond Series REGS 6.752%
09/03/2023 USD 203,064 0.07
イラク合計
938,874 0.33
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
アイルランド：0.57% (31 May 2021: 0.37%)
社債：0.25% (31 May 2021: 0.07%)
505,000 Lukoil Capital DAC Series REGS 2.8% 26/04/2027
USD 499,835 0.18
200,000 Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7%
05/04/2022 USD 202,956 0.07
政府系機関：0.32% (31 May 2021: 0.30%)
200,000 GTLK Europe Capital DAC 4.65% 10/03/2027
USD 202,837 0.07
680,000 GTLK Europe Capital DAC 4.8% 26/02/2028
USD 690,597 0.25
アイルランド合計
1,596,225 0.57
マン島：0.18% (31 May 2021: 0.11%)
社債：0.18% (31 May 2021: 0.11%)
200,000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% 01/11/2028
USD 196,758 0.07
320,000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030
USD 318,866 0.11
マン島合計
515,624 0.18
イスラエル：2.01% (31 May 2021: 1.91%)
社債：2.01% (31 May 2021: 1.91%)
415,000 Bank Leumi Le-Israel BM FRN 29/01/2031
USD 417,075 0.15
165,000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.082% 30/12/2023
USD 165,839 0.06
115,000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025
USD 115,698 0.04
475,000 Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30/03/2024
USD 476,187 0.17
240,000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026
USD 237,060 0.08
1,810,000 Israel Electric Corp Ltd Series GMTN 4.25%
14/08/2028 USD 1,995,525 0.71
925,000 Israel Electric Corp Ltd Series 6 5% 12/11/2024
USD 1,008,444 0.36
200,000 Leviathan Bond Ltd 5.75% 30/06/2023
USD 205,000 0.07
135,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025
USD 142,344 0.05
335,000 Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027
USD 354,509 0.12
205,000 Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030
USD 216,019 0.08
340,000 Mizrahi-Tefahot Bank Ltd FRN 07/04/2031
USD 339,150 0.12
イスラエル合計
5,672,850 2.01
コートジボワール：1.34% (31 May 2021: 0.97%)
国債：1.34% (31 May 2021: 0.97%)
305,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 4.875% 30/01/2032
EUR 321,529 0.11
475,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 5.25% 22/03/2030
EUR 535,761 0.19
585,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 5.875% 17/10/2031
EUR 664,053 0.24
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
コートジボワール：1.34% (31 May 2021: 0.97%)（つづ
き）
国債：1.34% (31 May 2021: 0.97%)
500,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 6.125% 15/06/2033
USD 512,133 0.18
745,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 6.375% 03/03/2028
USD 803,193 0.28
310,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 6.625% 22/03/2048
EUR 334,263 0.12
530,000 Ivory Coast Government International Bond Series
REGS 6.875% 17/10/2040
EUR 608,887 0.22
コートジボワール合計
3,779,819 1.34
ジャマイカ：0.26% (31 May 2021: 0.29%)
国債：0.26% (31 May 2021:0.29%)
225,000 Jamaica Government International Bond 6.75%
28/04/2028 USD 258,862 0.09
115,000 Jamaica Government International Bond 7.875%
28/07/2045 USD 158,183 0.06
235,000 Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039
USD 324,418 0.11
ジャマイカ合計
741,463 0.26
ジャージー：0.55% (31 May 2021:0.51%)
社債：0.40% (31 May 2021: 0.37%)
290,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.16%
31/03/2034 USD 282,598 0.10
330,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625%
31/03/2036 USD 321,762 0.11
290,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.94%
30/09/2040 USD 286,907 0.10
240,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 3.25%
30/09/2040 USD 240,650 0.09
政府系機関：0.15% (31 May 2021: 0.14%)
234,876 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 1.75%
30/09/2027 USD 236,268 0.08
200,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625%
31/03/2036 USD 195,007 0.07
ジャージー合計
1,563,192 0.55
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ヨルダン：0.93% (31 May 2021: 1.29%)
国債：0.93% (31 May 2021: 1.29%)
770,000 Jordan Government International Bond Series REGS
4.95% 07/07/2025
USD 791,175 0.28
380,000 Jordan Government International Bond Series REGS
5.75% 31/01/2027
USD 394,079 0.14
650,000 Jordan Government International Bond Series REGS
5.85% 07/07/2030
USD 641,452 0.23
465,000 Jordan Government International Bond Series RegS
6.125% 29/01/2026
USD 489,635 0.17
320,000 Jordan Government International Bond Series REGS
7.375% 10/10/2047
USD 310,624 0.11
ヨルダン合計
2,626,965 0.93
カザフスタン：0.64% (31 May 2021: 0.15%)
社債：0.45% (31 May 2021: 0.15%)
400,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 5.75%
19/04/2047 USD 472,580 0.17
630,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 6.375%
24/10/2048 USD 797,564 0.28
国債：0.19% (31 May 2021: 0.00%)
200,000 Kazakhstan Government International Bond Series
REGS 4.875% 14/10/2044
USD 244,969 0.09
200,000 Kazakhstan Government International Bond Series
REGS 6.5% 21/07/2045
USD 287,408 0.10
カザフスタン合計
1,802,521 0.64
ケニア：0.57% (31 May 2021: 0.41%)
国債：0.57% (31 May 2021: 0.41%)
210,000 Kenya Government International Bond Series REGS
6.3% 23/01/2034
USD 200,263 0.07
245,000 Kenya Government International Bond Series REGS
6.875% 24/06/2024
USD 260,208 0.09
660,000 Kenya Government International Bond Series REGS 7%
22/05/2027 USD 689,849 0.24
240,000 Kenya Government International Bond Series REGS
7.25% 28/02/2028
USD 254,138 0.09
200,000 Kenya Government International Bond Series REGS 8%
22/05/2032 USD 213,128 0.08
ケニア合計
1,617,586 0.57
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
レバノン：0.07% (31 May 2021: 0.08%)
国債：0.07% (31 May 2021: 0.08%)
96,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN
0% 26/02/2025
USD 11,205 -
70,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN
0% 27/11/2026
USD 8,191 -
60,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN
0% 03/11/2028
USD 7,023 -
1,498,000 Lebanon Government International Bond 0% 31/12/2040
USD 175,365 0.07
レバノン合計
201,784 0.07
ルクセンブルグ：0.54% (31 May 2021: 0.82%)
社債：0.54% (31 May 2021: 0.82%)
500,000 CSN Resources SA Series REGS 7.625% 17/04/2026
USD 517,440 0.18
196,458 Guara Norte Sarl Series REGS 5.198% 15/06/2034
USD 187,080 0.07
202,500 Millicom International Cellular SA Series REGS
5.125% 15/01/2028
USD 208,520 0.07
400,500 Millicom International Cellular SA Series REGS
6.25% 25/03/2029
USD 426,202 0.15
180,000 Millicom International Cellular SA Series REGS
6.625% 15/10/2026
USD 188,231 0.07
ルクセンブルグ合計
1,527,473 0.54
マケドニア：0.57% (31 May 2021: 1.10%)
国債：0.57% (31 May 2021: 1.10%)
545,000 North Macedonia Government International Bond
Series REGS 1.625% 10/03/2028
EUR 574,154 0.20
870,000 North Macedonia Government International Bond
Series REGS 3.675% 03/06/2026
EUR 1,041,337 0.37
マケドニア合計
1,615,491 0.57
マレーシア：0.30% (31 May 2021: 0.33%)
政府系機関：0.30% (31 May 2021: 0.33%)
545,000 Petronas Capital Ltd Series REGS 3.404% 28/04/2061
USD 564,522 0.20
265,000 Petronas Capital Ltd Series REGS 3.5% 21/04/2030
USD 287,940 0.10
マレーシア合計
852,462 0.30
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
モーリシャス：0.22% (31 May 2021: 0.27%)
社債：0.22% (31 May 2021: 0.27%)
400,000 Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd Series REGS
4.25% 25/03/2027
USD 407,222 0.14
200,000 Network i2i Ltd Series REGS FRN Perpetual
USD 210,532 0.08
モーリシャス合計
617,754 0.22
メキシコ：4.71% (31 May 2021: 5.40%)
社債：2.78% (31 May 2021: 2.87%)
445,000 Braskem Idesa SAPI Series REGS 6.99% 20/02/2032
USD 436,870 0.15
400,000 Cemex SAB de CV Series REGS 7.375% 05/06/2027
USD 438,796 0.16
430,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031
USD 404,587 0.14
675,000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027
USD 691,841 0.24
625,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027
USD 642,000 0.23
555,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029
USD 553,862 0.20
480,000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035
USD 441,050 0.16
2,312,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047
USD 1,903,505 0.67
2,135,000 Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030
USD 2,146,486 0.76
180,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026
USD 191,221 0.07
国債：1.25% (31 May 2021: 1.73%)
140,000 Mexico Government International Bond 1.45%
25/10/2033 EUR 144,378 0.05
360,000 Mexico Government International Bond 2.125%
25/10/2051 EUR 328,472 0.12
1,000 Mexico Government International Bond 3.25%
16/04/2030 USD 1,022 -
30,000 Mexico Government International Bond 4.35%
15/01/2047 USD 30,695 0.01
105,000 Mexico Government International Bond 4.5%
22/04/2029 USD 117,107 0.04
205,000 Mexico Government International Bond 4.5%
31/01/2050 USD 213,778 0.08
460,000 Mexico Government International Bond 4.6%
23/01/2046 USD 487,048 0.17
70,000 Mexico Government International Bond 4.6%
10/02/2048 USD 74,021 0.03
1,355,000 Mexico Government International Bond 4.75%
27/04/2032 USD 1,516,760 0.53
86,000 Mexico Government International Bond Series MTN
4.75% 08/03/2044
USD 93,218 0.03
84,000 Mexico Government International Bond 5.55%
21/01/2045 USD 99,805 0.04
288,000 Mexico Government International Bond Series GMTN
5.75% 12/10/2110
USD 330,535 0.12
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
メキシコ：4.71% (31 May 2021: 5.40%)（つづき）
国債：1.25% (31 May 2021: 1.73%)
95,000 United Mexican States Treasury Bond 4.28%
14/08/2041 USD 98,028 0.03
政府系機関：0.68% (31 May 2021: 0.80%)
220,000 Comision Federal de Electricidad Series REGS 3.348%
09/02/2031 USD 210,874 0.08
400,000 Comision Federal de Electricidad Series REGS 4.677%
09/02/2051 USD 372,310 0.13
340,000 Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045
USD 275,222 0.10
1,155,000 Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050
USD 1,044,143 0.37
メキシコ合計
13,287,634 4.71
モンゴル：0.22% (31 May 2021: 0.53%)
国債：0.22% (31 May 2021: 0.53%)
210,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
3.5% 07/07/2027
USD 199,799 0.07
210,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
4.45% 07/07/2031
USD 200,962 0.07
210,000 Mongolia Government International Bond Series REGS
5.125% 07/04/2026
USD 215,904 0.08
モンゴル合計
616,665 0.22
モロッコ：1.10% (31 May 2021: 1.45%)
社債：0.25% (31 May 2021: 0.66%)
439,000 OCP SA Series REGS 4.5% 22/10/2025
USD 463,254 0.17
200,000 OCP SA Series REGS 6.875% 25/04/2044
USD 234,030 0.08
国債：0.66% (31 May 2021: 0.79%)
731,000 Morocco Government International Bond Series REGS
1.5% 27/11/2031
EUR 737,985 0.26
280,000 Morocco Government International Bond Series REGS
2% 30/09/2030
EUR 300,708 0.11
650,000 Morocco Government International Bond Series REGS
2.375% 15/12/2027
USD 629,122 0.22
200,000 Morocco Government International Bond Series REGS
3% 15/12/2032
USD 186,694 0.07
政府系機関：0.19% (31 May 2021: 0.00%)
260,000 OCP SA Series REGS 3.75% 23/06/2031
USD 251,394 0.09
316/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
モロッコ：1.10% (31 May 2021: 1.45%)（つづき）
政府系機関：0.19% (31 May 2021: 0.00%)
310,000 OCP SA Series REGS 5.125% 23/06/2051
USD 293,020 0.10
モロッコ合計
3,096,207 1.10
モザンビーク：0.06% (31 May 2021: 0.11%)
国債：0.06% (31 May 2021: 0.11%)
200,000 Mozambique International Bond Series REGS 5%
15/09/2031 USD 168,656 0.06
モザンビーク合計
168,656 0.06
ナミビア：0.15% (31 May 2021: 0.13%)
国債：0.15% (31 May 2021: 0.13%)
400,000 Namibia International Bonds Series REGS 5.25%
29/10/2025 USD 420,712 0.15
ナミビア合計
420,712 0.15
オランダ：1.34% (31 May 2021: 1.74%)
社債：1.04% (31 May 2021: 1.54%)
280,000 Bharti Airtel International Netherlands BV Series
REGS 5.35% 20/05/2024
USD 303,026 0.11
365,000 Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5%
31/01/2030 USD 365,622 0.13
250,000 Minejesa Capital BV Series REGS 4.625% 10/08/2030
USD 259,375 0.09
583,606 MV24 Capital BV Series REGS 6.748% 01/06/2034
USD 596,300 0.21
395,000 Petrobras Global Finance BV 6.75% 03/06/2050
USD 404,603 0.14
815,000 VEON Holdings BV Series REGS 3.375% 25/11/2027
USD 797,771 0.29
200,000 VEON Holdings BV Series REGS 4% 09/04/2025
USD 204,481 0.07
政府系機関：0.30% (31 May 2021: 0.20%)
531,900 Greenko Dutch BV Series REGS 3.85% 29/03/2026
USD 537,990 0.19
330,000 Petrobras Global Finance BV 5.5% 10/06/2051
USD 293,375 0.11
オランダ合計
3,762,543 1.34
ナイジェリア：0.61% (31 May 2021: 0.92%)
国債：0.61% (31 May 2021: 0.92%)
210,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
6.125% 28/09/2028
USD 198,022 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ナイジェリア：0.61% (31 May 2021: 0.92%)（つづき）
国債：0.61% (31 May 2021: 0.92%)
225,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
6.5% 28/11/2027
USD 220,383 0.08
405,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.143% 23/02/2030
USD 385,928 0.14
420,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.375% 28/09/2033
USD 385,098 0.14
145,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.625% 21/11/2025
USD 152,454 0.05
395,000 Nigeria Government International Bond Series REGS
7.875% 16/02/2032 ‘REGS’
USD 377,205 0.13
ナイジェリア合計
1,719,090 0.61
オマーン：3.18% (31 May 2021: 2.32%)
国債：3.18% (31 May 2021: 2.32%)
485,000 Oman Government International Bond Series REGS
4.125% 17/01/2023
USD 491,677 0.17
730,000 Oman Government International Bond Series REGS
4.75% 15/06/2026
USD 739,772 0.26
810,000 Oman Government International Bond Series REGS
4.875% 01/02/2025
USD 835,232 0.30
345,000 Oman Government International Bond Series REGS
5.375% 08/03/2027
USD 355,314 0.13
1,230,000 Oman Government International Bond Series REGS
5.625% 17/01/2028
USD 1,266,971 0.45
740,000 Oman Government International Bond Series REGS 6%
01/08/2029 USD 771,872 0.27
600,000 Oman Government International Bond Series REGS
6.25% 25/01/2031
USD 629,988 0.22
845,000 Oman Government International Bond Series REGS 6.5%
08/03/2047 USD 796,995 0.28
200,000 Oman Government International Bond Series REGS
6.75% 28/10/2027
USD 219,582 0.08
1,390,000 Oman Government International Bond Series REGS
6.75% 17/01/2048
USD 1,340,822 0.48
895,000 Oman Government International Bond Series REGS 7%
25/01/2051 USD 889,490 0.32
555,000 Oman Government International Bond Series REGS
7.375% 28/10/2032
USD 620,774 0.22
オマーン合計
8,958,489 3.18
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
パキスタン：1.22% (31 May 2021: 1.59%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.47%)
国債：1.22% (31 May 2021: 1.12%)
420,000 Pakistan Government International Bond Series REGS
6% 08/04/2026
USD 415,293 0.15
2,223,000 Pakistan Government International Bond Series REGS
6.875% 05/12/2027
USD 2,218,087 0.79
260,000 Pakistan Government International Bond Series REGS
7.375% 08/04/2031
USD 252,460 0.09
325,000 Pakistan Government International Bond Series REGS
8.25% 30/09/2025
USD 350,459 0.12
200,000 Pakistan Government International Bond Series REGS
8.875% 08/04/2051
USD 195,000 0.07
パキスタン合計
3,431,299 1.22
パナマ：1.98% (31 May 2021: 2.09%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.08%)
国債：1.74% (31 May 2021: 2.01%)
200,000 Panama Government International Bond 2.252%
29/09/2032 USD 186,824 0.07
570,000 Panama Government International Bond 3.16%
23/01/2030 USD 584,302 0.21
535,000 Panama Government International Bond Series DOM
3.362% 30/06/2031
USD 537,407 0.19
320,000 Panama Government International Bond 3.75%
17/04/2026 USD 339,744 0.12
681,000 Panama Government International Bond 3.87%
23/07/2060 USD 660,883 0.24
1,080,000 Panama Government International Bond 3.875%
17/03/2028 USD 1,158,095 0.41
140,000 Panama Government International Bond 4.3%
29/04/2053 USD 147,066 0.05
680,000 Panama Government International Bond 4.5%
16/04/2050 USD 734,121 0.26
520,000 Panama Government International Bond 4.5%
01/04/2056 USD 559,655 0.19
政府系機関：0.24% (31 May 2021: 0.00%)
640,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS
5.125% 11/08/2061
USD 669,661 0.24
パナマ合計
5,577,758 1.98
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
パプアニューギニア：0.02% (31 May 2021: 0.02%)
国債：0.02% (31 May 2021: 0.02%)
55,000 Papua New Guinea Government International Bond
Series REGS 8.375% 04/10/2028
USD 55,422 0.02
パプアニューギニア合計
55,422 0.02
パラグアイ：1.67% (31 May 2021: 1.38%)
社債：0.22% (31 May 2021: 0.21%)
600,000 Telefonica Celular del Paraguay SA Series REGS
5.875% 15/04/2027
USD 618,054 0.22
国債：1.45% (31 May 2021: 1.17%)
960,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
4.625% 25/01/2023
USD 993,610 0.35
1,145,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
4.7% 27/03/2027
USD 1,250,924 0.44
370,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
4.95% 28/04/2031
USD 408,391 0.15
780,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
5% 15/04/2026
USD 857,610 0.30
170,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
5.4% 30/03/2050
USD 187,427 0.07
245,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
5.6% 13/03/2048
USD 273,177 0.10
105,000 Paraguay Government International Bond Series REGS
6.1% 11/08/2044 - Germany
USD 123,901 0.04
パラグアイ合計
4,713,094 1.67
中国：0.19% (31 May 2021: 0.18%)
社債：0.19% (31 May 2021: 0.18%)
495,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd Series
REGS 4.875% 21/09/2025
USD 544,734 0.19
中国合計
544,734 0.19
ペルー：1.81% (31 May 2021: 1.43%)
社債：0.33% (31 May 2021: 0.39%)
305,000 Banco de Credito del Peru Series REGS FRN
01/07/2030 USD 299,623 0.11
200,000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank Series
REGS 3.25% 04/10/2026
USD 204,365 0.07
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ペルー：1.81% (31 May 2021: 1.43%)（つづき）
社債：0.33% (31 May 2021: 0.39%)
400,000 Kallpa Generacion SA Series REGS 4.875% 24/05/2026
USD 423,784 0.15
国債：1.48% (31 May 2021: 1.04%)
350,000 Peru LNG Srl Series REGS 5.375% 22/03/2030
USD 298,714 0.11
1,180,000 Peruvian Government International Bond 2.78%
01/12/2060 USD 999,165 0.35
1,815,000 Peruvian Government International Bond 2.783%
23/01/2031 USD 1,802,313 0.64
145,000 Peruvian Government International Bond 2.844%
20/06/2030 USD 146,612 0.05
585,000 Peruvian Government International Bond 3%
15/01/2034 USD 574,178 0.20
90,000 Peruvian Government International Bond 3.23%
28/07/2121 USD 74,377 0.03
150,000 Peruvian Government International Bond 4.125%
25/08/2027 USD 164,457 0.06
100,000 Peruvian Government International Bond 7.35%
21/07/2025 USD 119,745 0.04
ペルー合計
5,107,333 1.81
フィリピン：0.12% (31 May 2021: 0.22%)
国債：0.12% (31 May 2021: 0.22%)
325,000 Philippine Government International Bond 3.2%
06/07/2046 USD 324,356 0.12
フィリピン合計
324,356 0.12
カタール：2.31% (31 May 2021: 0.97%)
国債：1.57% (31 May 2021: 0.97%)
400,000 Qatar Government International Bond Series REGS
3.4% 16/04/2025
USD 426,010 0.15
225,000 Qatar Government International Bond Series REGS
3.75% 16/04/2030
USD 250,839 0.09
440,000 Qatar Government International Bond Series REGS 4%
14/03/2029 USD 494,616 0.18
1,455,000 Qatar Government International Bond Series REGS
4.4% 16/04/2050
USD 1,786,103 0.63
795,000 Qatar Government International Bond Series REGS
4.817% 14/03/2049
USD 1,029,302 0.37
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
カタール：2.31% (31 May 2021: 0.97%)（つづき）
国債：1.57% (31 May 2021: 0.97%)
321,000 Qatar Government International Bond Series REGS
5.103% 23/04/2048
USD 428,740 0.15
政府系機関：0.74% (31 May 2021: 0.00%)
390,000 QatarEnergy Series REGS 1.375% 12/09/2026
USD 382,802 0.14
665,000 QatarEnergy Series REGS 2.25% 12/07/2031
USD 655,051 0.23
815,000 QatarEnergy Series REGS 3.125% 12/07/2041
USD 819,120 0.29
230,000 QatarEnergy Series REGS 3.3% 12/07/2051
USD 235,649 0.08
カタール合計
6,508,232 2.31
ルーマニア：2.05% (31 May 2021: 2.74%)
国債：2.05% (31 May 2021: 2.74%)
120,000 Romanian Government International Bond Series REGS
1.75% 13/07/2030
EUR 126,375 0.05
1,315,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 28/01/2032
EUR 1,378,921 0.49
1,310,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.124% 16/07/2031
EUR 1,412,094 0.50
300,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.625% 02/12/2040
EUR 299,322 0.11
43,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.75% 14/04/2041
EUR 43,116 0.02
180,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3% 14/02/2031
USD 178,469 0.06
455,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3.375% 08/02/2038
EUR 512,521 0.18
598,000 Romanian Government International Bond Series REGS
3.875% 29/10/2035
EUR 721,388 0.26
762,000 Romanian Government International Bond Series REGS
4% 14/02/2051
USD 743,522 0.26
100,000 Romanian Government International Bond Series EMTN
4.125% 11/03/2039
EUR 119,693 0.04
180,000 Romanian Government International Bond Series REGS
6.125% 22/01/2044
USD 229,086 0.08
ルーマニア合計
5,764,507 2.05
ロシア連邦：3.78% (31 May 2021: 3.30%)
国債：3.78% (31 May 2021: 3.30%)
1,400,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.25%
23/06/2027 USD 1,519,070 0.54
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ロシア連邦：3.78% (31 May 2021: 3.30%)（つづき）
国債：3.78% (31 May 2021: 3.30%)
2,800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.375%
21/03/2029 USD 3,107,367 1.10
200,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.75%
27/05/2026 USD 220,172 0.08
2,800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1%
28/03/2035 USD 3,307,500 1.17
800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.25%
23/06/2047 USD 1,013,510 0.36
800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.625%
04/04/2042 USD 1,041,218 0.37
399,750 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 7.5%
31/03/2030 USD 457,114 0.16
1 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 7.5%
31/03/2030 USD - -
ロシア連邦合計
10,665,951 3.78
サウジアラビア：2.90% (31 May 2021: 1.80%)
社債：0.88% (31 May 2021: 0.48%)
805,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.875% 16/04/2024
USD 833,533 0.30
1,305,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 3.5% 16/04/2029
USD 1,389,798 0.49
230,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 4.25% 16/04/2039
USD 258,437 0.09
国債：1.88% (31 May 2021: 1.32%)
495,000 Saudi Government International Bond Series REGS
3.25% 17/11/2051
USD 479,593 0.17
1,111,000 Saudi Government International Bond Series REGS
3.45% 02/02/2061
USD 1,101,834 0.39
415,000 Saudi Government International Bond Series REGS
3.75% 21/01/2055
USD 436,167 0.16
1,565,000 Saudi Government International Bond Series REGS
4.5% 26/10/2046
USD 1,819,516 0.65
680,000 Saudi Government International Bond Series REGS
4.5% 22/04/2060
USD 819,801 0.29
200,000 Saudi Government International Bond Series REGS
4.625% 04/10/2047
USD 237,009 0.08
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
サウジアラビア：2.90% (31 May 2021: 1.80%)（つづ
き）
国債：1.88% (31 May 2021: 1.32%)
325,000 Saudi Government International Bond Series REGS 5%
17/04/2049 USD 406,599 0.14
政府系機関：0.14% (31 May 2021: 0.00%)
410,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.25% 24/11/2030
USD 396,882 0.14
サウジアラビア合計
8,179,169 2.90
セネガル：0.97% (31 May 2021: 1.04%)
国債：0.97% (31 May 2021: 1.04%)
310,000 Senegal Government International Bond Series REGS
5.375% 08/06/2037
EUR 321,523 0.11
600,000 Senegal Government International Bond Series REGS
6.25% 23/05/2033
USD 603,786 0.22
1,878,000 Senegal Government International Bond Series REGS
6.75% 13/03/2048
USD 1,794,739 0.64
セネガル合計
2,720,048 0.97
セルビア：1.39% (31 May 2021: 1.27%)
国債：1.39% (31 May 2021: 1.27%)
1,505,000 Serbia International Bond Series REGS 1.5%
26/06/2029 EUR 1,607,145 0.57
120,000 Serbia International Bond Series REGS 1.65%
03/03/2033 EUR 120,831 0.04
215,000 Serbia International Bond Series REGS 2.125%
01/12/2030 USD 196,771 0.07
1,675,000 Serbia International Bond Series REGS 3.125%
15/05/2027 EUR 1,992,432 0.71
セルビア合計
3,917,179 1.39
シンガポール：0.15% (31 May 2021: 0.29%)
社債：0.15% (31 May 2021: 0.29%)
198,500 Continuum Energy Levanter Pte Ltd Series REGS 4.5%
09/02/2027 USD 202,625 0.07
179,340 LLPL Capital Pte Ltd Series REGS 6.875% 04/02/2039
USD 205,538 0.08
シンガポール合計
408,163 0.15
南アフリカ：1.02% (31 May 2021: 1.03%)
社債：0.25% (31 May 2021: 0.24%)
200,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.35% 10/08/2028
USD 211,484 0.08
260,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.75% 06/08/2023
USD 266,553 0.09
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
南アフリカ：1.02% (31 May 2021: 1.03%)（つづき）
社債：0.25% (31 May 2021: 0.24%)
210,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 8.45% 10/08/2028
USD 223,543 0.08
国債：0.67% (31 May 2021: 0.69%)
205,000 Republic of South Africa Government International
Bond 4.85% 27/09/2027
USD 212,687 0.08
205,000 Republic of South Africa Government International
Bond 5.65% 27/09/2047
USD 189,523 0.07
125,000 Republic of South Africa Government International
Bond 5.75% 30/09/2049
USD 116,045 0.04
1,050,000 Republic of South Africa Government International
Bond 5.875% 22/06/2030
USD 1,130,535 0.40
235,000 Republic of South Africa Government International
Bond 6.25% 08/03/2041
USD 239,505 0.08
政府系機関：0.10% (31 May 2021: 0.10%)
285,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 7.125%
11/02/2025 USD 293,700 0.10
南アフリカ合計
2,883,575 1.02
スリランカ：0.77% (31 May 2021: 1.05%)
国債：0.77% (31 May 2021: 1.05%)
120,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.125% 03/06/2025
USD 69,235 0.02
700,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.2% 11/05/2027
USD 389,865 0.14
815,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.75% 18/04/2028
USD 451,559 0.16
835,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.85% 14/03/2024
USD 488,275 0.17
1,130,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
6.85% 03/11/2025 - Singapore
USD 649,919 0.23
85,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
7.55% 28/03/2030
USD 47,108 0.02
130,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS
7.85% 14/03/2029
USD 72,396 0.03
スリランカ合計
2,168,357 0.77
国際機関：0.00% (31 May 2021: 0.30%)
国際機関：0.00% (31 May 2021: 0.30%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
スリナム：0.02% (31 May 2021: 0.02%)
国債：0.02% (31 May 2021: 0.02%)
70,000 Suriname Government International Bond Series REGS
0% 26/10/2026
USD 50,960 0.02
スリナム合計
50,960 0.02
タジキスタン0.09% (31 May 2021: 0.00%)
国債：0.09% (31 May 2021: 0.00%)
300,000 Republic of Tajikistan International Bond Series
REGS 7.125% 14/09/2027
USD 264,054 0.09
タジキスタン合計
264,054 0.09
タイ：0.18% (31 May 2021: 0.00%)
社債：0.18% (31 May 2021: 0.00%)
515,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series REGS FRN
23/09/2036 USD 519,381 0.18
タイ合計
519,381 0.18
トリニダード:0.00% (31 May 2021: 0.09%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.09%)
チュニジア：0.00% (31 May 2021: 0.39%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.28%)
政府系機関：0.00% (31 May 2021: 0.11%)
トルコ：2.14% (31 May 2021: 2.77%)
社債：0.08% (31 May 2021: 0.08%)
225,000 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Series REGS 5.75%
30/01/2023 USD 227,436 0.08
国債：1.99% (31 May 2021: 2.62%)
440,000 Turkey Government International Bond 3.25%
23/03/2023 USD 434,066 0.15
1,045,000 Turkey Government International Bond 4.25%
14/04/2026 USD 953,862 0.34
140,000 Turkey Government International Bond 4.875%
09/10/2026 USD 129,506 0.05
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
トルコ：2.14% (31 May 2021: 2.77%)（つづき）
国債：1.99% (31 May 2021: 2.62%)
480,000 Turkey Government International Bond 5.25%
13/03/2030 USD 423,105 0.15
220,000 Turkey Government International Bond 5.75%
11/05/2047 USD 176,980 0.06
2,350,000 Turkey Government International Bond 5.75%
11/05/2047 USD 1,890,469 0.67
260,000 Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027
USD 250,082 0.09
200,000 Turkey Government International Bond 6.125%
24/10/2028 USD 190,127 0.07
325,000 Turkey Government International Bond 6.375%
14/10/2025 USD 323,425 0.11
325,000 Turkey Government International Bond 7.375%
05/02/2025 USD 333,741 0.12
495,000 Turkey Government International Bond 7.625%
26/04/2029 USD 505,258 0.18
政府系機関：0.07% (31 May 2021: 0.07%)
210,000 Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS Series REGS 5.75%
06/07/2026 USD 198,269 0.07
トルコ合計
6,036,326 2.14
ウクライナ：3.05% (31 May 2021: 2.94%)
国債：3.05% (31 May 2021: 2.94%)
200,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
6.876% 21/05/2029
USD 186,715 0.07
2,570,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.253% 15/03/2033
USD 2,401,909 0.85
2,458,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.375% 25/09/2032
USD 2,321,080 0.82
345,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.75% 01/09/2022
USD 348,360 0.12
295,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.75% 01/09/2025
USD 296,351 0.10
1,200,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.75% 01/09/2026
USD 1,204,320 0.43
905,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
7.75% 01/09/2027
USD 901,769 0.32
880,000 Ukraine Government International Bond Series REGS
9.75% 01/11/2028
USD 948,420 0.34
ウクライナ合計
8,608,924 3.05
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
アラブ首長国連邦：1.92% (31 May 2021: 1.86%)
社債：0.90% (31 May 2021: 0.82%)
1,535,000 Emirate of Dubai Government International Bonds
Series EMTN 3.9% 09/09/2050
USD 1,446,664 0.51
235,000 National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027
USD 230,770 0.08
400,000 NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual
USD 397,017 0.14
450,000 NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual
USD 461,656 0.17
国債：1.02% (31 May 2021: 1.04%)
315,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
3% 15/09/2051
USD 313,932 0.11
1,985,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS
3.125% 30/09/2049
USD 2,022,159 0.72
309,000 Emirate of Dubai Government International Bonds
Series EMTN 5.25% 30/01/2043
USD 354,145 0.13
200,000 Finance Department Government of Sharjah Series
REGS 4% 28/07/2050
USD 179,986 0.06
アラブ首長国連邦合計
5,406,329 1.92
英国：0.45% (31 May 2021: 0.82%)
社債：0.41% (31 May 2021: 0.78%)
430,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375%
19/07/2022 USD 425,033 0.15
430,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Series
REGS 7.625% 08/11/2026
USD 385,260 0.14
340,000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8.25%
09/07/2024 USD 335,155 0.12
国債：0.04% (31 May 2021: 0.04%)
105,000 Ukreximbank Via Biz Finance PLC Series REGS 9.75%
22/01/2025 USD 108,780 0.04
英国合計
1,254,228 0.45
米国：0.18% (31 May 2021: 0.47%)
社債：0.11% (31 May 2021: 0.41%)
295,000 BOC Aviation USA Corp Series REGS 1.625% 29/04/2024
USD 295,934 0.11
政府系機関：0.07% (31 May 2021: 0.06%)
200,000 BOC Aviation USA Corp Series REGS 1.625% 29/04/2024
USD 200,634 0.07
米国合計
496,568 0.18
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ウルグアイ：0.45% (31 May 2021: 0.12%)
国債：0.45% (31 May 2021: 0.12%)
695,000 Uruguay Government International Bond 4.975%
20/04/2055 USD 891,080 0.31
299,000 Uruguay Government International Bond 5.1%
18/06/2050 USD 389,114 0.14
ウルグアイ合計
1,280,194 0.45
ウズベキスタン：0.59% (31 May 2021: 0.32%)
国債：0.59% (31 May 2021: 0.32%)
330,000 Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.7%
25/11/2030 USD 309,794 0.11
540,000 Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.9%
19/10/2031 USD 510,336 0.18
805,000 Republic of Uzbekistan Bond Series ReGS 4.75%
20/02/2024 USD 836,594 0.30
ウズベキスタン合計
1,656,724 0.59
ベネズエラ：0.23% (31 May 2021: 0.22%)
国債：0.23% (31 May 2021: 0.22%)
156,500 Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 27/10/2020
USD 40,299 0.01
3,730,000 Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 31/12/2040
USD 162,255 0.06
595,000 Venezuela Government International Bond
0%13/10/2024 USD 59,500 0.02
460,000 Venezuela Government International Bond 0%
21/04/2025 USD 46,000 0.02
35,000 Venezuela Government International Bond 0%
07/05/2028 - Germany
USD 3,500 -
3,339,400 Venezuela Government International Bond 0%
31/12/2040 USD 333,940 0.12
ベネズエラ合計
645,494 0.23
英領ヴァージン諸島：0.07% (31 May 2021: 0.07%)
国債：0.07% (31 May 2021: 0.07%)
167,740 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Series REGS
6.75% 24/04/2033
USD 185,693 0.07
英領ヴァージン諸島合計
185,693 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.53% (31 May 2021: 88.72%)（つづき）
ザンビア：0.22% (31 May 2021: 0.18%)
国債：0.22% (31 May 2021: 0.18%)
820,000 Zambia Government International Bond Series REGS 0%
30/07/2027 - London
USD 625,890 0.22
ザンビア合計
625,890 0.22
債券合計
252,396,352 89.53
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
3,332,325 1.18
益：1.18% (31 May 2021: 1.15%)
投資ファンド：2.47% (31 May 2021: 4.96%)
アイルランド：2.47% (31 May 2021: 4.96%)
65,200 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF
1.4371% USD 6,956,188 2.47
投資ファンド合計
6,956,188 2.47
未実現損益 純資産
先物契約：0.19% (31 May 2021: 0.09%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
74 US Ultra CBT Future March 2022
Barclays^ 521,959 0.19
176 US 5 Year Note CBT Future March 2022
Barclays^ 164,022 0.06
22 US 10 Year Ultra CBT Future March 2022
Barclays^ 58,359 0.02
72 US 2 Year Note CBT Future March 2022
Barclays^ 32,638 0.01
(87) Euro-Bund EUX Future December 2021
Barclays^ 25,630 0.01
3 US Long Bond CBT Future March 2022
Barclays^ 11,394 -
未決済先物契約に係る評価益合計
814,002 0.29
1 US 10 Year Ultra CBT Future March 2022 JP Morgan
(47) -
(1) Euro-SCHATZ EUX Future December 2021
Barclays^ (141) -
(2) Euro-Bund EUX Future December 2021 JP Morgan
(5,763) -
(7) Euro-BOBL EUX Future December 2021
Barclays^ (6,067) -
(13) Euro-BUXL Bond Future December 2021
Barclays^ (119,899) (0.04)
(85) US 10 Year CBT Note Future March 2022
Barclays^ (158,850) (0.06)
未決済先物契約に係る評価損合計
(290,767) (0.10)
先物契約合計
523,235 0.19
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -1.27% (31 May 2021: 0.79%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America USD 186,333 EUR 160,000 15/12/2021 6,148 -
Barclays^ USD 31,230,140 EUR 26,305,000 15/12/2021 1,606,581 0.57
Citibank USD 2,355 EUR 2,000 15/12/2021 103 -
Commonwealth
Bank of
Australia USD 323,838 EUR 278,000 15/12/2021 10,766 -
Goldman Sachs USD 855,616 ZAR 12,409,000 15/12/2021 82,413 0.03
JP Morgan EGP 4,510,000 USD 280,717 15/12/2021 4,679 -
Morgan Stanley USD 168,167 EUR 145,000 15/12/2021 4,875 -
Morgan Stanley USD 39,048 COP 150,529,000 15/12/2021 1,536 -
Morgan Stanley EUR 41,000 USD 46,134 15/12/2021 38 -
Northern Trust USD 557,837 EUR 481,000 15/12/2021 16,156 0.01
UBS USD 3,888,091 GBP 2,915,160 15/12/2021 30,220 0.01
UBS USD 994,480 GBP 733,819 15/12/2021 23,356 0.01
UBS USD 756,762 GBP 561,642 15/12/2021 13,495 0.01
UBS USD 490,206 GBP 361,423 15/12/2021 11,905 0.01
UBS USD 526,818 GBP 393,439 15/12/2021 6,148 -
UBS USD 433,085 GBP 323,188 15/12/2021 5,384 -
UBS USD 38,649 GBP 28,978 15/12/2021 300 -
UBS USD 19,272 EUR 17,027 15/12/2021 96 -
UBS USD 5,743 GBP 4,306 15/12/2021 45 -
UBS USD 23,497 EUR 20,847 15/12/2021 20 -
UBS USD 1,497 GBP 1,122 15/12/2021 12 -
UBS USD 1,948 EUR 1,721 15/12/2021 10 -
UBS USD 918 GBP 688 15/12/2021 7 -
UBS USD 20 GBP 15 15/12/2021 - -
1,824,293 0.65
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America EUR 140,000 USD 158,967 15/12/2021 (1,305) -
Bank of America EUR 46,000 USD 53,462 15/12/2021 (1,658) -
Bank of America ZAR 11,934,000 USD 782,937 15/12/2021 (39,331) (0.02)
Barclays^ USD 701 EUR 626 15/12/2021 (4) -
Barclays^ USD 1,172 EUR 1,046 15/12/2021 (6) -
Barclays^ USD 1,760 EUR 1,571 15/12/2021 (9) -
Barclays^ USD 2,934 EUR 2,618 15/12/2021 (15) -
Barclays^ USD 7,181 EUR 6,409 15/12/2021 (37) -
Barclays^ USD 11,780 EUR 10,513 15/12/2021 (60) -
Barclays^ USD 22,068 EUR 19,695 15/12/2021 (112) -
Barclays^ USD 34,906 EUR 31,154 15/12/2021 (178) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.27% (31 May 2021: 0.79%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
EUR
Barclays^ 5,000 USD 5,936 15/12/2021 (305) -
EUR
Barclays^ 445,000 USD 501,480 15/12/2021 (340) -
EUR
Barclays^ 39,000 USD 45,330 15/12/2021 (1,410) -
EUR
Barclays^ 143,000 USD 165,946 15/12/2021 (4,905) -
EUR
Barclays^ 149,000 USD 174,852 15/12/2021 (7,055) -
EUR
Barclays^ 233,000 USD 269,933 15/12/2021 (7,538) -
EUR
Barclays^ 166,000 USD 196,177 15/12/2021 (9,235) (0.01)
EUR
BNP Paribas 148,000 USD 173,447 15/12/2021 (6,776) -
Canadian
Imperial Bank
of Commerce
332,000 USD 385,196 15/12/2021 (11,312) (0.01)
EUR
EUR
Citibank 2,000 USD 2,350 15/12/2021 (98) -
EUR
Citibank 130,000 USD 148,953 15/12/2021 (2,553) -
EUR
Goldman Sachs 16,000 USD 18,675 15/12/2021 (656) -
ZAR
Goldman Sachs 475,000 USD 32,273 15/12/2021 (2,676) -
EUR
Goldman Sachs 135,000 USD 156,536 15/12/2021 (4,505) -
EUR
JP Morgan 45,000 USD 52,385 15/12/2021 (1,708) -
EUR
JP Morgan 168,000 USD 195,258 15/12/2021 (6,064) -
EUR
JP Morgan 190,000 USD 220,869 15/12/2021 (6,899) -
JP Morgan EUR 359,000 USD 416,390 15/12/2021 (12,099) (0.01)
Morgan Stanley EUR 16,000 USD 18,564 15/12/2021 (546) -
Morgan Stanley EUR 29,000 USD 33,909 15/12/2021 (1,250) -
Morgan Stanley EUR 85,000 USD 97,334 15/12/2021 (1,611) -
Morgan Stanley EUR 101,000 USD 116,721 15/12/2021 (2,979) -
Morgan Stanley EUR 170,000 USD 197,265 15/12/2021 (5,818) -
Morgan Stanley EUR 271,000 USD 317,618 15/12/2021 (12,429) (0.01)
Royal Bank of -
Canada EUR 171,000 USD 197,943 15/12/2021 (5,370)
State Street EUR 94,000 USD 107,370 15/12/2021 (1,512) -
State Street EUR 101,000 USD 117,065 15/12/2021 (3,324) -
State Street EUR 96,000 USD 112,279 15/12/2021 (4,168) -
State Street EUR 238,000 USD 275,309 15/12/2021 (7,283) -
State Street EUR 405,000 USD 468,144 15/12/2021 (12,051) (0.01)
State Street EUR 814,000 USD 944,087 15/12/2021 (27,395) (0.01)
Toronto -
Dominion EUR 102,000 USD 117,276 15/12/2021 (2,408)
UBS GBP 678 USD 918 15/12/2021 (20) -
UBS GBP 997 USD 1,352 15/12/2021 (33) -
UBS GBP 7,997 USD 10,652 15/12/2021 (69) -
UBS GBP 31,474 USD 41,849 15/12/2021 (196) -
UBS GBP 47,081 USD 63,068 15/12/2021 (762) -
UBS EUR 28,014 USD 32,458 15/12/2021 (910) -
UBS GBP 34,707 USD 46,968 15/12/2021 (1,037) -
UBS GBP 107,223 USD 143,001 15/12/2021 (1,103) -
UBS EUR 45,180 USD 52,347 15/12/2021 (1,468) -
UBS GBP 51,064 USD 69,103 15/12/2021 (1,526) -
UBS GBP 224,264 USD 298,952 15/12/2021 (2,165) -
UBS EUR 69,362 USD 80,367 15/12/2021 (2,254) -
UBS GBP 310,100 USD 413,062 15/12/2021 (2,682) -
UBS EUR 120,136 USD 139,197 15/12/2021 (3,904) -
UBS GBP 290,644 USD 388,574 15/12/2021 (3,940) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：-1.27% (31 May 2021: 0.79%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
GBP
UBS 165,010 USD 222,402 15/12/2021 (4,030) -
GBP
UBS 263,136 USD 353,459 15/12/2021 (5,230) -
GBP
UBS 253,811 USD 341,759 15/12/2021 (5,870) -
GBP
UBS 209,019 USD 282,860 15/12/2021 (6,248) -
GBP
UBS 405,966 USD 544,853 15/12/2021 (7,604) -
GBP
UBS 347,726 USD 468,021 15/12/2021 (7,847) -
EUR
UBS 282,582 USD 327,415 15/12/2021 (9,183) (0.01)
EUR
UBS 485,951 USD 563,049 15/12/2021 (15,792) (0.01)
EUR
UBS 851,656 USD 986,774 15/12/2021 (27,676) (0.01)
GBP
UBS 1,360,531 USD 1,841,169 15/12/2021 (40,666) (0.02)
EUR
UBS 1,439,726 USD 1,668,144 15/12/2021 (46,787) (0.02)
GBP
UBS 166,337,125 USD 225,099,373 15/12/2021 (4,971,754) (1.77)
EUR
Westpac 175,000 USD 203,172 15/12/2021 (6,094) -
Banking
(5,393,843) (1.92)
先渡為替契約に係る評価損合計
(3,569,550) (1.27)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 259,638,550 92.10
現金および現金同等物* 21,485,734 7.62
その他の純資産** 765,174 0.28
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
281,889,458 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 88.32
投資ファンドおよびAIF 2.40
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.28
OTC金融デリバティブ商品 0.63
8.37
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される614,607米ドルを含む。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)
アルバニア：0.68% (31 May 2021: 0.38%)
国債：0.68% (31 May 2021: 0.38%)
210,000 Albania Government International Bond Series REGS
3.5% 09/10/2025
EUR 247,190 0.23
140,000 Albania Government International Bond Series REGS
3.5% 16/06/2027
EUR 163,239 0.15
290,000 Albania Government International Bond Series REGS
3.5% 23/11/2031
EUR 317,333 0.30
アルバニア合計
727,762 0.68
ブラジル：0.82% (31 May 2021: 0.82%)
社債：0.30% (31 May 2021: 0.28%)
325,000 Globo Comunicacao e Participacoes SA Series REGS
5.125% 31/03/2027
USD 321,886 0.30
国債：0.52% (31 May 2021: 0.54%)
322,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2025
BRL 551,109 0.52
ブラジル合計
872,995 0.82
カナダ：3.04% (31 May 2021: 1.69%)
社債：1.00% (31 May 2021: 0.69%)
20,000 Air Canada Series 144A 3.875% 15/08/2026
USD 19,868 0.02
45,000 Air Canada Series 144A 4.625% 15/08/2029
CAD 35,233 0.03
605,000 Canadian Pacific Railway Co 1.35% 02/12/2024
USD 604,681 0.57
420,000 Gran Colombia Gold Corp Series 144A 6.875%
09/08/2026 USD 411,791 0.38
国債：2.04% (31 May 2021: 1.00%)
1,356,000 Canadian Government Real Return Bond Series CPI
6.917% 01/12/2026
CAD 2,172,975 2.04
カナダ合計
3,244,548 3.04
ケイマン諸島：3.60% (31 May 2021: 2.69%)
社債：3.01% (31 May 2021: 2.17%)
225,000 Agile Group Holdings Ltd 5.5% 17/05/2026
USD 141,187 0.13
475,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 3.625%
01/05/2022 USD 479,687 0.45
364,367 Barings CLO Ltd Series 2016-2A Class AR FRN
20/07/2028 USD 364,548 0.34
225,000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.3% 12/01/2031
USD 194,979 0.18
200,000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030
USD 182,473 0.17
350,000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26/02/2027
USD 358,390 0.34
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
ケイマン諸島：3.60% (31 May 2021: 2.69%)（つづき）
社債：3.01% (31 May 2021: 2.17%)
450,000 KWG Group Holdings Ltd Series EMTN 5.95% 10/08/2025
USD 344,185 0.32
300,000 OmGrid Funding Ltd Series REGS 5.196% 16/05/2027
USD 307,328 0.29
610,000 Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/07/2026
USD 436,140 0.41
225,000 Times China Holdings Ltd 6.2% 22/03/2026
USD 153,542 0.14
350,000 Times China Holdings Ltd 6.75% 16/07/2023
USD 257,256 0.24
政府系機関：0.59% (31 May 2021: 0.52%)
625,000 OZLM VIII Ltd Series 2014-8A Class A2RR FRN
17/10/2029 USD 625,355 0.59
ケイマン諸島合計
3,845,070 3.60
チリ：2.71% (31 May 2021: 2.80%)
社債：0.61% (31 May 2021: 0.56%)
350,000 AES Andes SA Series 144A FRN 26/03/2079
USD 350,445 0.33
300,000 VTR Comunicaciones SpA Series REGS 4.375%
15/04/2029 USD 299,220 0.28
国債：2.10% (31 May 2021: 2.24%)
1,750,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7%
01/09/2030 CLP 1,987,868 1.86
220,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5%
01/10/2028 CLP 255,950 0.24
チリ合計
2,893,483 2.71
コロンビア：0.73% (31 May 2021: 0.45%)
社債：0.73% (31 May 2021: 0.45%)
200,000 Banco de Bogota SA Series REGS 4.375% 03/08/2027
USD 205,197 0.19
325,000 Bancolombia SA FRN 18/12/2029
USD 323,972 0.30
225,000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030
USD 250,093 0.24
コロンビア合計
779,262 0.73
キプロス：0.00% (31 May 2021: 0.19%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.19%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
デンマーク：0.53% (31 May 2021: 0.48%)
社債：0.53% (31 May 2021: 0.48%)
520,000 Danske Bank A/S Series 144A 5.375% 12/01/2024
USD 562,124 0.53
デンマーク合計
562,124 0.53
エジプト：0.24% (31 May 2021: 1.01%)
国債：0.24% (31 May 2021: 1.01%)
230,000 Egypt Government International Bond Series REGS
4.75% 11/04/2025
EUR 251,615 0.24
エジプト合計
251,615 0.24
フランス：1.94% (31 May 2021: 1.28%)
社債：1.94% (31 May 2021: 1.28%)
270,000 Altice France SA/France Series 144A 3.375%
15/01/2028 EUR 291,010 0.27
500,000 Altice France SA/France Series REGS 5.875%
01/02/2027 EUR 585,609 0.55
670,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA Series 144A
0.998% 04/02/2025
USD 663,567 0.62
260,000 Constellium SE Series 144A 5.625% 15/06/2028
USD 271,678 0.25
235,000 Louvre Bidco SAS Series REGS 4.25% 30/09/2024
EUR 264,609 0.25
フランス合計
2,076,473 1.94
ドイツ：6.25% (31 May 2021: 2.76%)
社債：0.15% (31 May 2021: 0.15%)
140,000 Vertical Midco GmbH Series 144A 4.375% 15/07/2027
EUR 161,652 0.15
国債：6.10% (31 May 2021: 2.61%)
3,390,000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
Series I/L 0.108722% 15/04/2026
EUR 4,617,206 4.32
1,241,000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
Series I/L 0.54505% 15/04/2030
EUR 1,899,831 1.78
ドイツ合計
6,678,689 6.25
ギリシャ：0.00% (31 May 2021: 1.12%)
国債：0.00% (31 May 2021: 1.12%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
香港：0.23% (31 May 2021: 0.22%)
社債：0.23% (31 May 2021: 0.22%)
250,000 Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/02/2024
USD 250,331 0.23
香港合計
250,331 0.23
ハンガリー：0.71% (31 May 2021: 0.00%)
国債：0.71% (31 May 2021: 0.00%)
256,100,000 Hungary Government International Bond Series 24/C
2.5% 24/10/2024
HUF 754,716 0.71
ハンガリー合計
754,716 0.71
アイスランド：1.20% (31 May 2021: 1.01%)
社債：1.09% (31 May 2021: 0.90%)
352,000 Arion Banki HF Series EMTN 0.375% 14/07/2025
EUR 392,677 0.37
208,000 Islandsbanki HF Series EMTN 0.5% 20/11/2023
EUR 235,786 0.22
475,000 Islandsbanki HF Series GMTN 1.125% 12/04/2022
EUR 537,178 0.50
国債：0.11% (31 May 2021: 0.11%)
100,000 Iceland Government International Bond 0.625%
03/06/2026 EUR 114,727 0.11
アイスランド合計
1,280,368 1.20
インド：1.20% (31 May 2021: 1.73%)
社債：1.20% (31 May 2021: 1.73%)
200,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Series REGS
4.2% 04/08/2027
USD 207,670 0.19
80,000,000 NTPC Ltd Series EMTN 7.25% 03/05/2022
INR 1,075,520 1.01
インド合計
1,283,190 1.20
アイルランド：1.23% (31 May 2021: 1.66%)
社債：1.23% (31 May 2021: 1.66%)
540,000 AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024
USD 539,232 0.50
400,000 Bank of Ireland Group PLC FRN Perpetual
EUR 514,118 0.48
265,000 LCPR Senior Secured Financing DAC Series REGS
5.125% 15/07/2029
USD 264,464 0.25
アイルランド合計
1,317,814 1.23
337/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
イスラエル：0.20% (31 May 2021: 0.18%)
社債：0.20% (31 May 2021: 0.18%)
200,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025
USD 210,880 0.20
イスラエル合計
210,880 0.20
イタリア：2.27% (31 May 2021: 2.45%)
社債：0.57% (31 May 2021: 0.76%)
300,000 FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.25% 28/02/2023
EUR 339,088 0.31
140,000 Leasys SpA 0% 22/07/2024
EUR 157,659 0.15
100,000 Verde Bidco SpA Series 144A 4.625% 01/10/2026
EUR 114,836 0.11
国債：1.70% (31 May 2021: 1.69%)
1,435,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Series CPI
0.66887% 15/05/2026
EUR 1,814,362 1.70
イタリア合計
2,425,945 2.27
日本：3.42% (31 May 2021: 0.44%)
社債：0.48% (31 May 2021: 0.44%)
233,000 アサヒグループホールディングス 0.01% 19/04/2024
EUR 262,611 0.25
250,000 ＮＴＴファイナンス Series 144A 0.583% 01/03/2024
USD 247,717 0.23
国債：2.94% (31 May 2021: 0.00%)
62,800,000 物価連動国債 Series 26 0.005% 10/03/2031
JPY 577,669 0.54
280,300,000 物価連動国債 Series 20 0.102% 10/03/2025
JPY 2,562,101 2.40
日本合計
3,650,098 3.42
リベリア：0.15% (31 May 2021: 0.33%)
社債：0.15% (31 May 2021: 0.33%)
60,000 Royal Caribbean Cruises 5.25% 15/11/2022
USD 60,636 0.06
105,000 Royal Caribbean Cruises Series 144A 5.5% 31/08/2026
USD 102,611 0.09
リベリア合計
163,247 0.15
ルクセンブルグ：0.94% (31 May 2021: 1.17%)
社債：0.94% (31 May 2021: 1.17%)
220,000 Albion Financing 1 SARL Series 144A 6.125%
15/10/2026 USD 214,360 0.20
400,000 Altice Financing SA Series 144a 5.75% 15/08/2029
USD 381,600 0.35
275,000 Nexa Resources SA Series REGS 6.5% 18/01/2028
USD 297,166 0.28
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
ルクセンブルグ：0.94% (31 May 2021: 1.17%)（つづ
き）
社債：0.94% (31 May 2021: 1.17%)
100,000 PLT VII Finance Sarl Series REGS 4.625% 05/01/2026
EUR 115,258 0.11
ルクセンブルグ合計
1,008,384 0.94
モーリシャス：0.27% (31 May 2021: 0.24%)
社債：0.27% (31 May 2021: 0.24%)
275,000 HTA Group Ltd/Mauritius Series REGS 7% 18/12/2025
USD 284,625 0.27
モーリシャス合計
284,625 0.27
メキシコ：3.26% (31 May 2021: 3.53%)
社債：2.51% (31 May 2021: 2.31%)
400,000 BBVA Bancomer SA/Texas Series REGS FRN 13/09/2034
USD 434,084 0.40
575,000 Metalsa SA de CV Series 144A 3.75% 04/05/2031
USD 541,932 0.51
550,000 Mexico City Airport Trust Series REGS 4.25%
31/10/2026 USD 578,086 0.54
845,000 Petroleos Mexicanos Series EMTN 5.125% 15/03/2023
EUR 980,845 0.92
145,000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027
USD 148,618 0.14
国債：0.75% (31 May 2021: 1.22%)
9,825,000 Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027
MXN 460,481 0.43
6,841,000 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024
MXN 342,511 0.32
メキシコ合計
3,486,557 3.26
多国籍：0.00% (31 May 2021: 0.47%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.47%)
オランダ：3.67% (31 May 2021: 3.28%)
社債：3.67% (31 May 2021: 3.28%)
260,000 Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 5.5%
15/12/2027 USD 276,453 0.26
350,000 Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5%
31/01/2030 USD 350,597 0.33
200,000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022
EUR 225,768 0.21
200,000 Equate Petrochemical BV Series REGS 2.625%
28/04/2028 USD 199,430 0.19
500,000 Heimstaden Bostad Treasury BV Series EMTN 0.25%
13/10/2024 EUR 564,131 0.53
150,000 JDE Peet's NV Series 144A 0.8% 24/09/2024
USD 147,073 0.14
220,000 LeasePlan Corp NV FRN Perpetual
EUR 271,283 0.25
575,000 Minejesa Capital BV Series REGS 4.625% 10/08/2030
USD 596,563 0.56
339/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
オランダ：3.67% (31 May 2021: 3.28%)（つづき）
社債：3.67% (31 May 2021: 3.28%)
200,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6%
15/04/2024 USD 208,400 0.19
275,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
7.125% 31/01/2025
USD 294,173 0.27
100,000 Trivium Packaging Finance BV Series 144A 3.75%
15/08/2026 EUR 112,962 0.11
275,000 Vivo Energy Investments BV Series REGS 5.125%
24/09/2027 USD 288,062 0.27
345,000 Ziggo BV Series REGS 2.875% 15/01/2030
EUR 385,631 0.36
オランダ合計
3,920,526 3.67
パナマ：0.00% (31 May 2021: 0.35%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.35%)
フィリピン：0.39% (31 May 2021: 0.83%)
社債：0.39% (31 May 2021: 0.70%)
400,000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030
USD 416,775 0.39
国債：0.00% (31 May 2021: 0.13%)
フィリピン合計
416,775 0.39
ポルトガル：0.51% (31 May 2021: 0.18%)
社債：0.51% (31 May 2021: 0.00%)
500,000 Banco Comercial Portugues SA Series EMTN FRN
07/04/2028 EUR 545,652 0.51
国債：0.00% (31 May 2021: 0.18%)
ポルトガル合計
545,652 0.51
ルーマニア：1.83% (31 May 2021: 1.87%)
国債：1.83% (31 May 2021: 1.87%)
403,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 08/12/2026
EUR 473,492 0.45
663,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.75% 29/10/2025
EUR 803,980 0.75
560,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.75% 26/02/2026
EUR 672,925 0.63
ルーマニア合計
1,950,397 1.83
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
セルビア：1.72% (31 May 2021: 1.42%)
国債：1.72% (31 May 2021: 1.42%)
730,000 Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028
EUR 766,944 0.72
380,000 Serbia International Bond Series REGS 3.125%
15/05/2027 EUR 452,014 0.42
61,200,000 Serbia Treasury Bonds Series 7Y 4.5% 11/01/2026
RSD 613,196 0.58
セルビア合計
1,832,154 1.72
シンガポール：0.38% (31 May 2021: 0.52%)
社債：0.38% (31 May 2021: 0.52%)
375,000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024
USD 405,535 0.38
シンガポール合計
405,535 0.38
南アフリカ：0.75% (31 May 2021: 1.58%)
国債：0.75% (31 May 2021: 1.58%)
4,335,000 Republic of South Africa Government Bond Series
2030 8% 31/01/2030
ZAR 244,330 0.23
8,175,000 Republic of South Africa Government Bond Series
R186 10.5% 21/12/2026
ZAR 562,066 0.52
南アフリカ合計
806,396 0.75
スペイン：0.00% (31 May 2021: 0.20%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.20%)
国際機関：0.00% (31 May 2021: 1.64%)
政府系機関：0.00% (31 May 2021: 1.64%)
タイ：0.61% (31 May 2021: 0.44%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.27%)
国債：0.61% (31 May 2021: 0.00%)
21,600,000 Thailand Government Bond 2% 17/12/2031
THB 649,371 0.61
政府系機関：0.00% (31 May 2021: 0.17%)
タイ合計
649,371 0.61
341/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
トルコ：0.20% (31 May 2021: 0.19%)
社債：0.20% (31 May 2021: 0.19%)
225,000 Akbank T.A.S. Series REGS 5.125% 31/03/2025
USD 217,847 0.20
トルコ合計
217,847 0.20
アラブ首長国連邦：0.00% (31 May 2021: 0.61%)
社債：0.00% (31 May 2021: 0.08%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.53%)
英国：3.51% (31 May 2021: 3.13%)
社債：2.99% (31 May 2021: 3.13%)
295,000 Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30/09/2023
GBP 396,377 0.37
530,000 HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2024
USD 529,298 0.50
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875%
15/01/2028 USD 202,800 0.19
195,000 Jerrold Finco PLC Series REGS 5.25% 15/01/2027
GBP 260,900 0.24
200,000 Lloyds Banking Group PLC FRN 15/06/2023
USD 200,551 0.19
200,000 LSEGA Financing PLC Series 144A 0.65% 06/04/2024
USD 198,065 0.19
560,000 Nationwide Building Society Series 144A FRN
08/03/2024 USD 579,377 0.54
600,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 14/10/2023
USD 601,491 0.56
225,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.75%
15/07/2031 USD 223,216 0.21
国債：0.52% (31 May 2021: 0.00%)
283,000 United Kingdom Inflation Linked Gilt Series 3MO
0.131431% 10/08/2031
GBP 551,549 0.52
英国合計
3,743,624 3.51
米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%)
社債：19.17% (31 May 2021: 20.66%)
200,000 7-Eleven Inc Series 144A 0.8% 10/02/2024
USD 197,921 0.19
1 American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust
Series B 5.25% 15/07/2025
USD - -
240,000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd
Series 144A 5.5% 20/04/2026
USD 245,618 0.23
345,000 Angel Oak Mortgage Trust 2021-2 Series 2021-2 Class
M1 FRN 25/04/2066
USD 342,280 0.32
935,000 Angel Oak Mortgage Trust I LLC Series 2019-2 Class
M1 FRN 25/03/2049
USD 940,594 0.88
504,900 Applebee's Funding LLC Series 2019-1A Class A2I
4.194% 05/06/2049
USD 513,326 0.48
342/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%)（つづき）
社債：19.17% (31 May 2021: 20.66%)
385,000 Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028
USD 401,207 0.38
215,000 AT&T Inc 0.9% 25/03/2024
USD 213,677 0.20
250,000 Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029
USD 278,954 0.26
1 Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Series
2017- RT1 Class A1 FRN 28/03/2057
USD - -
560,000 Bon Secours Mercy Health Inc 1.35% 01/06/2025
USD 555,364 0.52
180,000 CarMax Auto Owner Trust Series 2017-4 Class D 3.3%
15/05/2024 USD 180,137 0.17
195,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 4.75% 01/03/2030
USD 200,083 0.19
45,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series
144A 5.375% 01/06/2029
USD 47,679 0.04
350,000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028
USD 360,936 0.34
175,000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc Series 144A
4.625% 15/11/2028
USD 177,833 0.17
310,000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P
Series 2013-375P Class C FRN 10/05/2035
USD 313,337 0.29
420,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A
5.125% 15/08/2027
USD 425,046 0.40
720,000 Commercial Mortgage Pass Through Certificates
Series 2014-CR14 Class B FRN 10/02/2047
USD 758,646 0.71
550,000 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6
Class C FRN 15/01/2049
USD 576,247 0.54
370,000 CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029
USD 391,689 0.37
160,000 DISH DBS Corp Series 144A 5.75% 01/12/2028
USD 157,953 0.15
130,000 Edison International 3.125% 15/11/2022
USD 132,202 0.12
218,693 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2016-DNA2 Class M3 FRN 25/10/2028
USD 226,862 0.21
248,211 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes Series 2016-HQA2 Class M3 FRN 25/11/2028
USD 256,374 0.24
81,237 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class
A33 FRN 25/11/2057
USD 81,931 0.08
1 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class
A22 FRN 25/10/2058
USD - -
200,000 General Motors Financial Co Inc Series EMTN 2.25%
06/09/2024 GBP 269,168 0.25
110,000 Genworth Mortgage Holdings Inc Series 144A 6.5%
15/08/2025 USD 119,832 0.11
140,000 Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031
USD 137,878 0.13
53,102 Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B
2.96% 26/12/2028
USD 53,891 0.05
305,000 Howard Hughes Corp Series 144A 4.125% 01/02/2029
USD 301,195 0.28
405,000 Humana Inc 0.65% 03/08/2023
USD 402,987 0.38
343/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%)（つづき）
社債：19.17% (31 May 2021: 20.66%)
500,000 Hyundai Capital America Series 144A 0.8% 08/01/2024
USD 496,154 0.46
410,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25%
15/08/2027 USD 416,919 0.39
395,000 InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY Class
C FRN 15/01/2033
USD 395,082 0.37
570,000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025
USD 563,373 0.53
255,000 Madison IAQ LLC Series 144A 4.125% 30/06/2028
USD 247,089 0.23
155,000 Martin Marietta Materials Inc 0.65% 15/07/2023
USD 154,615 0.14
45,000 MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028
USD 46,539 0.04
425,000 Morgan Stanley FRN 05/04/2024
USD 423,987 0.40
39,325 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class B 2.75%
20/12/2034 USD 39,798 0.04
47,391 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99%
20/12/2034 USD 47,780 0.04
400,000 Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024
USD 420,118 0.39
370,000 Navient Corp 6.75% 15/06/2026
USD 400,558 0.37
315,000 Netflix Inc 4.625% 15/06/2030
EUR 439,628 0.41
40,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A
5.25% 15/07/2028
USD 39,945 0.04
355,000 New Residential Mortgage Loan Trust Series 2021-
NQM3 Class M1 FRN 27/11/2056
USD 351,262 0.33
265,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030
USD 318,327 0.30
95,000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030
USD 124,896 0.12
510,000 Pacific Gas and Electric Co 1.75% 16/06/2022
USD 509,751 0.48
360,000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A
4.75% 15/02/2028
USD 364,932 0.34
105,000 PGT Innovations Inc Series 144A 4.375% 01/10/2029
USD 104,221 0.10
185,000 Photo Holdings Merger Sub Inc Series 144A 8.5%
01/10/2026 USD 186,030 0.17
110,000 Range Resources Corp 9.25% 01/02/2026
USD 118,320 0.11
730,000 Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A Series
2019-A Class C 3.3% 22/05/2023
USD 733,041 0.69
275,000 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series
2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056
USD 277,849 0.26
43,154 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21
FRN 25/06/2048
USD 43,516 0.04
38,094 SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A
Class A2A 2.7% 15/05/2031
USD 38,720 0.04
300,000 Southern Co Series 21-A 0.6% 26/02/2024
USD 296,195 0.28
130,000 State Street Corp FRN 30/03/2023
USD 130,958 0.12
405,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 5.125% 01/11/2027
USD 416,508 0.39
380,000 Tenneco Inc Series 144A 7.875% 15/01/2029
USD 406,750 0.38
240,000 T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031
USD 244,363 0.23
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%)（つづき）
社債：19.17% (31 May 2021: 20.66%)
175,000 Townsquare Media Inc Series 144A 6.875% 01/02/2026
USD 183,921 0.17
170,000 United Airlines Inc Series 144a 4.375% 15/04/2026
USD 171,007 0.16
40,000 United Airlines Inc Series 144A 4.625% 15/04/2029
USD 39,860 0.04
395,000 Univision Communications Inc Series 144A 6.625%
01/06/2027 USD 422,986 0.40
35,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A
3.875% 15/08/2029
USD 35,204 0.03
75,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A
3.875% 01/11/2033
USD 75,375 0.07
45,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A
4.125% 15/08/2031
USD 46,098 0.04
100,000 Verus Securitization Trust 2020-INV1 Series 2020-
INV1 Class M1 FRN 25/03/2060
USD 104,900 0.10
50,000 Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual
USD 52,463 0.05
240,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 4.375%
01/05/2029 USD 235,938 0.22
550,000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023
USD 579,091 0.54
60,000 Westlake Chemical Corp 0.875% 15/08/2024
USD 59,419 0.06
415,000 ZH Trust Series 2021-2 Class A 2.3494% 17/10/2027
USD 411,458 0.38
国債：11.60% (31 May 2021: 14.82%)
920,000 Capital Projects Finance Authority/FL 4% 01/10/2024
USD 911,818 0.85
800,000 City of Detroit MI 2.711% 01/04/2026
USD 808,224 0.76
60,000 Colorado Health Facilities Authority 2.8%
01/12/2026 USD 61,023 0.06
215,000 Florida Development Finance Corp 2.6% 01/04/2026
USD 217,579 0.20
300,000 Maryland Economic Development Corp 3.85% 01/06/2022
USD 301,839 0.28
640,000 Maryland Stadium Authority 1.424% 01/05/2025
USD 644,065 0.60
180,000 Metropolitan Pier & Exposition Authority 3.955%
15/12/2026 USD 189,067 0.18
500,000 Metropolitan Transportation Authority 5% 15/05/2022
USD 510,647 0.48
1,050,000 Montgomery County Industrial Development Authority/
PA 2.65% 15/11/2025
USD 1,050,561 0.98
525,000 Montgomery County Industrial Development Authority/
PA 2.94% 15/11/2027
USD 525,513 0.49
615,000 State of Illinois 3.14% 01/10/2024
USD 632,619 0.59
681,129 Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035
USD 699,725 0.66
1,983,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.721725% 15/01/2026
USD 2,529,795 2.37
1,965,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.734963% 15/01/2024
USD 2,477,314 2.32
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%)（つづき）
国債：11.60% (31 May 2021: 14.82%)
660,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.819818% 15/07/2028
USD 831,923 0.78
政府系機関：15.45% (31 May 2021: 12.35%)
655,000 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series
2018- 1A Class C 4.73% 20/09/2024
USD 687,868 0.64
260,000 BX Trust 2018-GW Series 2018-GW Class D FRN
15/05/2035 USD 258,945 0.24
785,000 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 Class E FRN
10/08/2047 USD 732,144 0.69
285,000 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 Class D FRN
10/02/2047 USD 292,999 0.27
190,000 Drive Auto Receivables Trust Series 2020-1 Class C
2.36% 16/03/2026
USD 191,885 0.18
2,005,000 Fannie Mae 2.5% 31/12/2049
USD 2,055,595 1.93
1,125,000 Fannie Mae 3% 31/12/2049
USD 1,168,242 1.09
400,000 Fannie Mae 4.5% 31/12/2049
USD 430,143 0.40
153,259 Fannie Mae Pool 2.5% 01/08/2051
USD 157,316 0.15
892,869 Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2051
USD 919,183 0.86
1 Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034
USD - -
40,550 Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042
USD 43,525 0.04
57,448 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045
USD 61,334 0.06
174,736 Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6328F
USD 186,456 0.17
110,994 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046
USD 118,010 0.11
19,106 Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2046
USD 20,436 0.02
18,225 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047
USD 19,278 0.02
26,039 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2048
USD 27,527 0.03
658,725 Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2048
USD 706,608 0.67
1 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048
USD - -
13,544 Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2050
USD 14,300 0.01
156,534 Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044
USD 171,712 0.16
88,720 Fannie Mae Pool 4% 01/06/2045
USD 95,696 0.09
3,220 Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045
USD 3,503 -
5,601 Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045
USD 6,116 0.01
1 Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046
USD - -
3,371 Fannie Mae Pool 4% 01/12/2049
USD 3,593 -
570,000 Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049
USD 607,406 0.57
268,263 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2047
USD 292,779 0.27
47,550 Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047
USD 52,556 0.05
83,010 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNBM4343F
USD 91,738 0.09
1 Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048
USD - -
101,551 Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2049
USD 108,933 0.10
39,949 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049
USD 43,418 0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%)（つづき）
政府系機関：15.45% (31 May 2021: 12.35%)
11,716 Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2050
USD 12,607 0.01
257,212 Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036
USD 292,708 0.27
17,515 Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040
USD 19,947 0.02
124,922 Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037
USD 144,194 0.14
5,317 Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 01/12/2047
USD 5,626 0.01
367,675 FOCUS Brands Funding LLC Series 2017-1A Class A2II
5.093% 30/04/2047
USD 389,936 0.37
158,947 Freddie Mac Pool 2.5% 01/07/2051
USD 163,466 0.15
69,274 Freddie Mac Pool 4.5% 01/03/2049
USD 74,478 0.07
26,219 Freddie Mac Pool 4.5% 01/05/2050
USD 28,308 0.03
232,106 Freddie Mac Pool 5% 01/12/2038
USD 264,590 0.25
21,212 Freddie Mac Pool 5% 01/12/2041
USD 23,401 0.02
325,000 Ginnie Mae 2% 15/10/2046
USD 329,459 0.31
90,000 Ginnie Mae 2.5% 31/12/2049
USD 92,475 0.09
1,080,590 Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/08/2051
USD 1,111,878 1.04
1,037,610 Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/10/2051
USD 1,067,654 1.00
24,810 Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046
USD 25,958 0.02
25,090 Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049
USD 25,677 0.02
22,451 Ginnie Mae II Pool 3% 20/03/2050
USD 22,956 0.02
377,052 Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2051
USD 391,792 0.37
140,769 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043
USD 151,310 0.14
6,044 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045
USD 6,418 0.01
163,544 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046
USD 173,140 0.16
11,763 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046
USD 12,471 0.01
10,104 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046
USD 10,674 0.01
10,614 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046
USD 11,218 0.01
5,334 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046
USD 5,637 0.01
244,508 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046
USD 258,611 0.24
119,011 Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047
USD 127,117 0.12
39,260 Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047
USD 41,885 0.04
68,272 Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2050
USD 72,231 0.07
19,761 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047
USD 21,338 0.02
12,321 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047
USD 13,299 0.01
53,196 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047
USD 57,605 0.05
12,588 Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047
USD 13,843 0.01
56,245 Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047
USD 61,436 0.06
220,000 Independence Plaza Trust Series 2018-INDP Class C
4.158% 10/07/2035
USD 227,402 0.21
110,000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4
Series 2020-4 Class D 1.48% 15/01/2027
USD 110,441 0.10
22,822 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class A19
FRN 25/08/2048
USD 23,107 0.02
576,967 Stonepeak Series 2021-1A Class A 2.675% 28/02/2033
USD 576,558 0.54
347/472
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：96.35% (31 May 2021: 94.01%)（つづき）
米国：46.22% (31 May 2021: 47.83%)（つづき）
政府系機関：15.45% (31 May 2021: 12.35%)
100,000 Verus Securitization Trust 2021-R1 Series 2021-R1
Class M1 2.338% 25/10/2063
USD 100,165 0.09
369,278 Verus Securitization Trust 2021-R2 Series 2021-R2
Class A3 FRN 25/02/2064
USD 368,150 0.35
米国合計
49,367,913 46.22
英領ヴァージン諸島：0.94% (31 May 2021: 0.84%)
政府系機関：0.94% (31 May 2021: 0.84%)
1,000,000 1MDB Global Investments Ltd Series REGS 4.4%
09/03/2023 USD 1,000,909 0.94
英領ヴァージン諸島合計
1,000,909 0.94
債券合計
102,905,275 96.35
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
益：0.76% (31 May 2021: 0.80%) 810,782 0.76
投資ファンド：4.37% (31 May 2021: 2.29%)
アイルランド：4.37% (31 May 2021: 2.29%)
432,600 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
USD 2,332,796 2.18
23,400 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist
1.5527% USD 2,338,362 2.19
投資ファンド合計
4,671,158 4.37
純資産
未実現損益
先物契約：-0.05% (31 May 2021: -0.03%)
米ドル
契約数 取引相手方 比率(%)
53 Australia 3 Year SFE Future December 2021
Barclays^ 35,256 0.03
19 Korea 3 Year Bond KFX Future December 2021 JP Morgan
18,714 0.02
6 Korea 10 Year Bond KFX Future December 2021 JP Morgan
11,415 0.01
10 Singapore 10 Year Mini JGB Future JP Morgan
5,901 0.01
(14) Euro-BOBL EUX Future December 2021
Barclays^ 4,412 -
未決済先物契約に係る評価益合計
75,698 0.07
(3) Euro-Bund EUX Future December 2021
Barclays^ (6,157) -
13 Korea 3 Year Bond KFX Future December 2021 JP Morgan
(7,442) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
未実現損益
先物契約：-0.05% (31 May 2021: -0.03%)
米ドル
契約数 取引相手方 比率(%)
(11) US 10 Year CBT Note Future March 2022
Barclays^ (8,164) (0.01)
(6) Canada 10 Year MSE Future March 2022 Morgan Stanley
(8,185) (0.01)
(4) Long Gilt LIF Future March 2022
Barclays^ (9,526) (0.01)
(14) Euro-BOBL EUX Future December 2021 JP Morgan
(19,304) (0.02)
(47) US 5 Year Note CBT Future March 2022
Barclays^ (19,461) (0.02)
(12) US Long Bond CBT Future March 2022
Barclays^ (22,521) (0.02)
(12) US 10 Year Ultra CBT Future March 2022 (30,562) (0.03)
Barclays^
未決済先物契約に係る評価損合計
(131,322) (0.12)
先物契約合計
(55,624) (0.05)
先渡為替契約 ： 0.55% (31 May 2021: -0.08%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 584,044 INR 43,901,107 21/01/2022 2,953 -
Barclays^ USD 23,281 GBP 17,500 15/12/2021 122 -
Barclays^ USD 59,708 EUR 53,000 15/12/2021 22 -
Barclays^ USD 1,131 GBP 850 15/12/2021 6 -
Barclays^ USD 8,844 EUR 7,850 15/12/2021 3 -
Barclays^ USD 353 GBP 265 15/12/2021 2 -
Barclays^ USD 1,690 EUR 1,500 15/12/2021 1 -
BNP Paribas USD 221,683 CLP 170,975,432 10/12/2021 16,589 0.02
BNP Paribas USD 224,768 CLP 173,565,969 10/12/2021 16,566 0.02
BNP Paribas USD 313,485 BRL 1,678,005 2/12/2021 16,422 0.02
BNP Paribas USD 222,848 CLP 172,702,456 10/12/2021 15,682 0.02
BNP Paribas USD 221,806 CLP 172,702,456 10/12/2021 14,640 0.01
BNP Paribas USD 222,201 CLP 173,565,969 10/12/2021 13,999 0.01
BNP Paribas USD 371,801 CLP 303,025,656 7/01/2022 9,403 0.01
BNP Paribas CNH 1,560,600 USD 239,683 21/01/2022 4,091 0.01
BNP Paribas CNH 1,560,600 USD 240,396 17/12/2021 4,089 -
BNP Paribas CLP 111,333,780 USD 132,501 10/12/2021 1,050 -
BNP Paribas CLP 111,333,780 USD 132,501 10/12/2021 1,050 -
BNP Paribas THB 495,989 USD 14,681 9/12/2021 38 -
Canadian
Imperial Bank
of Commerce
USD 776,441 CAD 994,000 21/01/2022 1,211 -
Citibank USD 580,013 RSD 59,080,103 18/02/2022 14,604 0.01
Citibank ILS 1,243,000 USD 385,953 20/01/2022 9,347 0.01
Citibank USD 266,292 COP 1,048,738,000 11/03/2022 7,207 0.01
Citibank USD 244,454 AUD 338,000 21/01/2022 4,665 0.01
Citibank ILS 532,800 USD 166,184 20/01/2022 3,257 -
Citibank USD 360,301 AUD 505,000 21/01/2022 2,036 -
Citibank USD 77,285 RSD 7,887,711 12/01/2022 1,773 -
Citibank USD 6,078 MXN 127,421 14/01/2022 198 -
Citibank USD 13,176 THB 439,782 11/03/2022 123 -
Citibank USD 2,029 MXN 42,686 14/01/2022 59 -
Citibank USD 2,029 MXN 42,686 14/01/2022 59 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Deutsche USD 165,140 EUR 146,218 25/02/2022 139 -
Goldman Sachs USD 5,679,424 EUR 4,889,475 25/02/2022 161,864 0.15
Goldman Sachs USD 310,621 BRL 1,678,005 2/12/2021 13,558 0.01
Goldman Sachs USD 266,089 COP 1,048,738,000 11/03/2022 7,003 0.01
Goldman Sachs USD 293,948 BRL 1,678,005 3/03/2022 2,785 -
Goldman Sachs ILS 1,457,000 USD 461,980 20/01/2022 1,376 -
Goldman Sachs USD 33,929 THB 1,139,914 11/03/2022 96 -
Goldman Sachs THB 711,153 USD 21,071 9/12/2021 34 -
Marine Midland
Bank USD 530,515 MYR 2,221,000 10/12/2021 3,381 -
Marine Midland
Bank USD 221,222 GBP 165,157 25/02/2022 2,552 -
Marine Midland
Bank USD 221,145 GBP 165,157 25/02/2022 2,476 -
Marine Midland
Bank USD 291,950 INR 21,950,553 21/01/2022 1,404 -
Marine Midland
Bank CNH 275,400 USD 42,417 17/12/2021 727 -
Marine Midland
Bank CNH 275,400 USD 42,296 21/01/2022 723 -
Marine Midland
Bank USD 291,237 INR 21,950,553 21/01/2022 692 -
Marine Midland
Bank USD 102,863 IDR 1,476,805,000 21/01/2022 263 -
Morgan Stanley USD 6,937,986 EUR 5,976,025 25/02/2022 194,302 0.18
Morgan Stanley USD 224,390 CLP 176,863,961 10/12/2021 12,232 0.01
Morgan Stanley USD 247,674 CLP 202,918,965 7/01/2022 4,996 0.01
Morgan Stanley USD 83,710 RUB 6,077,000 21/01/2022 3,022 -
Morgan Stanley USD 294,049 BRL 1,678,005 3/03/2022 2,885 -
Morgan Stanley USD 60,928 MXN 1,258,000 14/01/2022 2,872 -
Morgan Stanley USD 54,984 CAD 68,000 21/01/2022 1,950 -
Morgan Stanley MXN 796,000 USD 36,294 14/01/2022 441 -
Morgan Stanley JPY 5,203,000 USD 45,607 21/01/2022 257 -
Morgan Stanley USD 29,266 GBP 22,000 25/02/2022 138 -
Morgan Stanley USD 4,106 MXN 86,665 14/01/2022 106 -
Morgan Stanley USD 4,106 MXN 86,665 14/01/2022 106 -
Morgan Stanley USD 18,505 AUD 26,000 21/01/2022 60 -
Morgan Stanley USD 18,766 CAD 24,000 21/01/2022 48 -
Royal Bank of
Canada USD 1,210,923 CAD 1,496,043 21/01/2022 44,145 0.04
Royal Bank of
Canada USD 244,268 CAD 310,000 21/01/2022 2,496 -
Standard
Chartered USD 655,862 THB 21,864,816 9/12/2021 6,983 0.01
Standard
Chartered USD 65,787 IDR 935,755,000 21/01/2022 776 -
350/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Standard
Chartered USD 56,449 MYR 236,000 10/12/2021 436 -
State Street USD 450,823 ZAR 6,489,188 17/12/2021 46,597 0.04
State Street USD 811,358 EUR 706,000 25/02/2022 14,668 0.01
State Street EUR 229,028 USD 257,339 25/02/2022 1,109 -
State Street USD 155,365 EUR 137,126 25/02/2022 624 -
UBS USD 5,408,495 EUR 4,656,643 25/02/2022 153,677 0.15
UBS USD 4,512,718 EUR 3,880,536 25/02/2022 133,703 0.13
UBS USD 235,173 ZAR 3,549,049 14/01/2022 14,949 0.02
UBS USD 234,632 ZAR 3,549,049 14/01/2022 14,408 0.01
UBS USD 358,480 COP 1,406,068,000 11/03/2022 11,118 0.01
UBS USD 261,970 CLP 211,373,922 7/01/2022 9,181 0.01
UBS USD 173,304 COP 673,842,033 11/03/2022 6,835 0.01
UBS USD 210,588 CLP 170,451,931 7/01/2022 6,739 0.01
UBS USD 147,709 CLP 118,389,000 10/12/2021 5,695 0.01
UBS USD 207,871 CLP 169,099,137 7/01/2022 5,640 0.01
UBS USD 60,724 GBP 45,117 15/12/2021 1,018 -
UBS USD 132,979 CLP 111,333,780 11/03/2022 804 -
UBS USD 132,979 CLP 111,333,780 11/03/2022 804 -
UBS USD 27,190 GBP 20,397 15/12/2021 197 -
UBS USD 9,054 GBP 6,759 15/12/2021 109 -
UBS USD 3,557 GBP 2,642 15/12/2021 61 -
UBS USD 5,043 EUR 4,458 15/12/2021 23 -
UBS USD 17,064 EUR 15,146 15/12/2021 8 -
1,066,558 1.00
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America USD 165,175 IDR 2,378,024,882 21/01/2022 (36) -
Bank of America USD 165,175 IDR 2,378,024,882 21/01/2022 (36) -
Bank of America USD 53,415 CNH 347,736 17/12/2021 (1,062) -
Bank of America USD 71,534 CNH 466,050 21/01/2022 (1,266) -
Bank of America EUR 693,775 USD 789,416 25/02/2022 (6,521) (0.01)
Barclays^ USD 93,597 CNH 609,552 21/01/2022 (1,618) -
Barclays^ USD 984,465 JPY 112,460,335 21/01/2022 (6,856) (0.01)
BNP Paribas USD 14,668 THB 495,989 11/03/2022 (53) -
BNP Paribas USD 131,158 CLP 111,333,780 11/03/2022 (1,016) -
BNP Paribas USD 131,158 CLP 111,333,780 11/03/2022 (1,016) -
Citibank USD 508,846 EUR 451,000 25/02/2022 (88) -
Citibank THB 439,782 USD 13,192 9/12/2021 (141) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Citibank MXN 10,900,805 USD 528,631 14/01/2022 (25,561) (0.03)
Deutsche IDR 29,829,842,000 USD 2,101,729 21/01/2022 (29,331) (0.03)
Goldman Sachs THB 870,799 USD 25,847 9/12/2021 (5) -
Goldman Sachs USD 25,827 THB 870,799 11/03/2022 (18) -
Goldman Sachs USD 128,732 IDR 1,853,336,118 21/01/2022 (27) -
Goldman Sachs USD 128,732 IDR 1,853,336,118 21/01/2022 (27) -
Goldman Sachs USD 21,055 THB 711,153 11/03/2022 (53) -
Goldman Sachs THB 1,139,914 USD 33,946 9/12/2021 (117) -
Goldman Sachs CLP 5,280,000 USD 6,531 10/12/2021 (197) -
Goldman Sachs USD 47,615 CNH 310,470 21/01/2022 (883) -
Goldman Sachs USD 61,407 CNH 399,283 17/12/2021 (1,145) -
Goldman Sachs USD 519,515 THB 17,557,000 11/03/2022 (1,581) -
Goldman Sachs BRL 1,678,005 USD 300,314 2/12/2021 (3,251) -
Goldman Sachs THB 3,720,471 USD 114,335 9/12/2021 (3,923) -
Goldman Sachs THB 13,746,529 USD 421,932 9/12/2021 (13,977) (0.01)
Marine Midland
Bank USD 25,407 CNH 165,240 17/12/2021 (479) -
Marine Midland
Bank USD 40,089 CNH 260,639 17/12/2021 (743) -
Marine Midland
Bank USD 49,794 CNH 323,139 17/12/2021 (829) -
Marine Midland
Bank MYR 810,810 USD 194,206 10/12/2021 (1,768) -
Marine Midland
Bank MYR 1,646,190 USD 395,263 10/12/2021 (4,555) (0.01)
Morgan Stanley
EUR 216,000 USD 244,057 25/02/2022 (310) -
Morgan Stanley
BRL 1,678,005 USD 300,395 2/12/2021 (3,332) -
Standard
Chartered USD 52,423 CNH 339,963 17/12/2021 (836) -
State Street USD 2,001,600 JPY 228,328,559 21/01/2022 (11,081) (0.01)
UBS GBP 56 USD 76 15/12/2021 (2) -
UBS GBP 449 USD 597 15/12/2021 (3) -
UBS GBP 762 USD 1,016 15/12/2021 (8) -
UBS GBP 730 USD 980 15/12/2021 (14) -
UBS GBP 727 USD 980 15/12/2021 (17) -
UBS GBP 686 USD 930 15/12/2021 (23) -
UBS GBP 4,612 USD 6,195 15/12/2021 (92) -
UBS USD 783,576 IDR 11,282,092,000 21/01/2022 (236) -
UBS GBP 8,985 USD 12,176 15/12/2021 (286) -
UBS CLP 262,815,000 USD 316,037 10/12/2021 (776) -
UBS CLP 111,333,780 USD 134,358 10/12/2021 (806) -
UBS CLP 111,333,780 USD 134,358 10/12/2021 (806) -
UBS USD 196,436 JPY 22,388,834 21/01/2022 (919) -
UBS USD 68,992 CNH 449,927 21/01/2022 (1,289) -
UBS GBP 82,156 USD 111,180 15/12/2021 (2,456) -
UBS GBP 96,686 USD 130,843 15/12/2021 (2,890) -
UBS EUR 631,000 USD 718,179 25/02/2022 (6,123) (0.01)
UBS GBP 236,276 USD 319,746 15/12/2021 (7,062) (0.01)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.55% (31 May 2021: -0.08%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS EUR 289,168 USD 335,045 15/12/2021 (9,397) (0.01)
UBS RUB 83,147,000 USD 1,122,341 21/01/2022 (18,347) (0.02)
UBS EUR 1,316,246 USD 1,525,074 15/12/2021 (42,774) (0.04)
UBS GBP 1,591,639 USD 2,153,921 15/12/2021 (47,573) (0.05)
UBS AUD 1,435,000 USD 1,072,159 21/01/2022 (54,116) (0.05)
UBS EUR 4,953,928 USD 5,739,889 15/12/2021 (160,988) (0.15)
(480,741) (0.45)
先渡為替契約に係る評価損合計
585,817 0.55
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 108,917,408 101.98
現金および現金同等物* 11,859,503 11.10
その他の純負債** (13,973,601) (13.08)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
106,803,310 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 83.15
投資ファンドおよびAIF 3.74
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.06
OTC金融デリバティブ商品0.86 0.86
12.19
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
★★**Valued at a stale price.☆☆
**デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される1,653米ドルを含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)
バハマ：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
余暇：0.00% (31 May 2021: 0.02%)
バミューダ：1.88% (31 May 2021: 2.54%)
化学：0.73% (31 May 2021: 0.74%)
28,627 Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00
USD 867,827 0.73
コンピューター：0.23% (31 May 2021: 0.21%)
5,518 Genpact Ltd Com USD0.01
USD 266,492 0.23
販売／卸売：0.00% (31 May 2021: 0.16%)
保険：0.89% (31 May 2021: 1.26%)
4,695 Assured Guaranty Ltd Com USD0.01
USD 229,938 0.19
285 Enstar Group Ltd Com USD0.01
USD 63,516 0.05
764 White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00
USD 767,805 0.65
余暇：0.00% (31 May 2021: 0.14%)
医薬品：0.03% (31 May 2021: 0.03%)
2,412 Myovant Sciences Ltd Com USD0.000018
USD 40,534 0.03
バミューダ合計
2,236,112 1.88
カナダ：0.38% (31 May 2021: 0.09%)
鉱業：0.07% (31 May 2021: 0.07%)
1,618 Energy Fuels Inc Com NPV
USD 14,109 0.02
9,056 Novagold Resources Inc Com NPV
USD 61,264 0.05
石油・ガス：0.02% (31 May 2021: 0.02%)
2,681 Enerplus Corp Com NPV
USD 25,322 0.02
不動産：0.29% (31 May 2021: 0.00%)
25,097 Tricon Residential Inc Com NPV
USD 345,209 0.29
カナダ合計
445,904 0.38
ケイマン諸島：0.68% (31 May 2021: 0.66%)
バイオテクノロジー：0.02% (31 May 2021: 0.00%)
500 Legend Biotech Corp Com NPV
USD 25,782 0.02
商業サービス：0.00% (31 May 2021: 0.11%)
各種持株会社 ： 0.00% (31 May 2021: 0.06%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
ケイマン諸島：0.68% (31 May 2021: 0.66%)（つづき）
各種機械：0.36% (31 May 2021: 0.45%)
8,855 Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001
USD 424,420 0.36
各種製造業：0.03% (31 May 2021: 0.04%)
313 Fabrinet Com USD0.01
USD 34,615 0.03
半導体：0.27% (31 May 2021: 0.00%)
5,740 SMART Global Holdings Inc Com USD0.03
USD 328,070 0.27
ケイマン諸島合計
812,887 0.68
アイルランド：0.50% (31 May 2021: 0.55%)
ヘルスケア・サービス：0.07% (31 May 2021: 0.13%)
303 ICON PLC Com EUR0.06
USD 81,919 0.07
医薬品：0.43% (31 May 2021: 0.42%)
765 Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001
USD 91,766 0.08
11,413 Perrigo Co PLC Com EUR0.001
USD 418,914 0.35
アイルランド合計
592,599 0.50
イスラエル：0.03% (31 May 2021: 0.01%)
広告：0.03% (31 May 2021: 0.00%)
4,418 Taboola.com Ltd Com NPV
USD 34,747 0.03
医薬品：0.00% (31 May 2021: 0.01%)
イスラエル合計
34,747 0.03
ジャージー：0.10% (31 May 2021: 0.00%)
インターネット：0.10% (31 May 2021: 0.00%)
1,430 Mimecast Ltd Com USD0.01
USD 115,873 0.10
ジャージー合計
115,873 0.10
ルクセンブルグ：0.17% (31 May 2021: 0.07%)
自動車製造：0.17% (31 May 2021: 0.00%)
21,837 Arrival Com EUR0.10
USD 205,159 0.17
包装・容器：0.00% (31 May 2021: 0.07%)
ルクセンブルグ合計
205,159 0.17
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
オランダ：0.92% (31 May 2021: 0.25%)
各種金融サービス：0.65% (31 May 2021: 0.00%)
13,836 AerCap Holdings NV Com USD 0.01
USD 775,369 0.65
宿泊施設：0.23% (31 May 2021: 0.21%)
37,665 Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01
USD 267,986 0.23
医薬品：0.04% (31 May 2021: 0.04%)
6,901 ProQR Therapeutics NV Com USD0.01
USD 48,618 0.04
オランダ合計
1,091,973 0.92
プエルトリコ：0.42% (31 May 2021: 0.38%)
銀行：0.42% (31 May 2021: 0.38%)
6,449 Popular Inc Com USD0.01
USD 501,893 0.42
プエルトリコ合計
501,893 0.42
シンガポール：0.09% (31 May 2021: 0.10%)
電子：0.09% (31 May 2021: 0.10%)
5,960 Flex Ltd Com USD0.01
USD 101,976 0.09
シンガポール合計
101,976 0.09
英国：0.79% (31 May 2021: 0.72%)
バイオテクノロジー：0.27% (31 May 2021: 0.19%)
12,846 Abcam PLC Com GBP0.00002
USD 291,797 0.24
870 Immunocore Holdings PLC ADR
USD 31,124 0.03
電子：0.52% (31 May 2021: 0.53%)
11,151 Sensata Technologies Holding PLC Com EUR0.01
USD 621,055 0.52
英国合計
943,976 0.79
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)
広告：0.17% (31 May 2021: 0.31%)
6,002 Interpublic Group of Cos Inc
USD 199,176 0.17
航空・防衛：0.53% (31 May 2021: 0.57%)
1,092 Curtiss-Wright Corp Com USD1.00
USD 137,439 0.12
1,337 Moog Inc Com USD1.00
USD 92,701 0.08
3,183 Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A Com USD0.01
USD 120,476 0.10
668 Teledyne Technologies Inc Com USD0.01
USD 277,718 0.23
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
航空：0.43% (31 May 2021: 0.46%)
1,006 Allegiant Travel Co Com USD0.001
USD 174,340 0.15
25,281 JetBlue Airways Corp Com USD0.01
USD 339,397 0.28
アパレル：2.03% (31 May 2021: 1.87%)
1,103 Crocs Inc Com USD0.001
USD 180,969 0.15
3,978 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01
USD 1,613,954 1.36
3,571 Delta Apparel Inc Com USD0.01
USD 106,112 0.09
2,048 PVH Corp Com USD1.00
USD 218,614 0.19
6,084 Steven Madden Ltd Com USD0.0001
USD 288,869 0.24
自動車製造：0.23% (31 May 2021: 0.24%)
16,336 Wabash National Corp Com USD0.01
USD 272,893 0.23
自動車部品・装置：1.15% (31 May 2021: 1.45%)
20,971 Aurora Innovation Inc Class A USD0.001
USD 274,720 0.23
19,045 Dana Inc Com USD0.01
USD 409,467 0.35
2,075 Lear Corp Com USD0.01
USD 348,227 0.29
13,311 Meritor Inc Com USD1.00
USD 336,835 0.28
銀行：7.17% (31 May 2021: 7.77%)
5,680 1st Source Corp Com NPV
USD 262,842 0.22
1,568 Ameris Bancorp Com USD1.00
USD 76,409 0.06
8,432 Bank OZK Com USD0.01
USD 377,205 0.32
14,789 Cadence Bank Com USD2.50
USD 432,439 0.36
9,979 Equity Bancshares Inc Com USD0.01
USD 324,816 0.27
233 First Citizens BancShares Inc/NC USD1.00
USD 187,646 0.16
17,244 First Horizon National Corp Com USD0.625
USD 278,232 0.23
10,951 First Northwest Bancorp Com USD0.01
USD 200,677 0.17
17,937 FNB Corp/PA Com USD0.01
USD 209,235 0.18
10,689 Home BancShares Inc/AR Com USD0.01
USD 255,841 0.22
7,739 HomeStreet Inc Com NPV
USD 382,694 0.32
8,068 National Bank Holdings Corp Com USD0.01
USD 343,979 0.29
16,986 PacWest Bancorp Com NPV
USD 760,378 0.64
2,337 Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00
USD 223,032 0.19
4,911 Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00
USD 350,130 0.30
1,118 Signature Bank/New York NY Com USD0.01
USD 338,022 0.29
2,747 South State Corp Com USD2.50
USD 214,802 0.18
21,256 Synovus Financial Corp Com USD1.00
USD 962,897 0.81
2,773 Triumph Bancorp Inc Com USD0.01
USD 353,710 0.30
9,025 Western Alliance Bancorp Com USD0.0001
USD 991,171 0.83
7,037 Wintrust Financial Corp Com NPV
USD 615,737 0.52
5,845 Zions Bancorporation
USD 368,761 0.31
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
飲料：0.15% (31 May 2021: 0.34%)
409 Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01
USD 184,371 0.15
バイオテクノロジー：2.09% (31 May 2021: 1.92%)
609 4D Molecular Therapeutics Inc Com USD0.001
USD 13,989 0.01
2,406 Akero Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 51,091 0.04
885 Aligos Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 13,554 0.01
1,035 Allakos Inc Com USD0.001
USD 81,196 0.07
1,086 Allovir Inc Com USD0.0001
USD 18,945 0.02
5,930 Alpha Teknova Inc Com USD0.00001
USD 131,557 0.11
1,571 ALX Oncology Holdings Inc Com USD0.001
USD 50,594 0.04
7,641 Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01
USD 81,797 0.07
3,446 Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001
USD 144,835 0.12
1,316 Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001
USD 71,696 0.06
829 Avidity Biosciences Inc Com USD0.001
USD 18,458 0.02
1,168 BioAtla Inc Com USD0.0001
USD 29,434 0.02
1,017 Blueprint Medicines Corp Com USD0.001
USD 97,759 0.08
1,295 Celldex Therapeutics Inc Com USD0.001
USD 49,424 0.04
1,237 ChemoCentryx Inc Com USD0.001
USD 44,798 0.04
1,527 Crinetics Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 41,664 0.04
1,630 Cytokinetics Inc Com USD0.001
USD 64,083 0.05
874 Deciphera Pharmaceuticals Inc Com USD0.01
USD 7,529 0.01
1,201 Fate Therapeutics Inc Com USD0.001
USD 65,965 0.06
7,455 ImmunoGen Inc Com USD0.01
USD 46,035 0.04
1,900 Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.00004
USD 35,539 0.03
479 Karuna Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 61,288 0.05
654 Kymera Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 36,238 0.03
550 Mirati Therapeutics Inc Com NPV
USD 75,155 0.06
7,721 NeoGenomics Inc Com USD0.001
USD 264,792 0.22
783 Nurix Therapeutics Inc Com USD0.001
USD 22,597 0.02
1,077 Olema Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001
USD 9,429 0.01
1,598 PTC Therapeutics Inc Com USD0.001
USD 59,438 0.05
1,505 RAPT Therapeutics Inc Com USD0.001
USD 49,086 0.04
1,389 Relay Therapeutics Inc Com USD0.001
USD 40,830 0.03
507 Replimune Group Inc Com USD0.001
USD 14,460 0.01
1,805 Revolution Medicines Inc Com USD0.0001
USD 49,980 0.04
1,367 Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01
USD 33,382 0.03
630 Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 24,491 0.02
1,258 Scholar Rock Holding Corp Com USD0.001
USD 33,224 0.03
942 Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001
USD 15,025 0.01
971 Turning Point Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 37,053 0.03
1,687 Tyra Biosciences Inc Com USD0.0001
USD 42,563 0.04
1,088 Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001
USD 81,986 0.07
1,713 Ventyx Biosciences Inc Com USD0.001
USD 33,515 0.03
5,964 Veracyte Inc Com USD0.001
USD 247,625 0.21
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
バイオテクノロジー：2.09% (31 May 2021: 1.92%)（つ
づき）
709 Vincerx Pharma Inc Com USD0.0001
USD 7,452 0.01
2,558 Y-mAbs Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 43,780 0.04
411 Zentalis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 33,753 0.03
建設資材：5.73% (31 May 2021: 5.34%)
9,288 Armstrong World Industries Inc Com USD0.01
USD 983,831 0.83
1,751 AZEK Co Inc Class A Com USD0.001
USD 68,648 0.06
3,010 Boise Cascade Co Class C Com USD0.01
USD 195,274 0.16
12,844 Builders FirstSource Inc Com USD0.01
USD 891,823 0.75
3,986 Eagle Materials Inc Com USD0.01
USD 615,120 0.52
9,344 Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01
USD 939,119 0.79
3,715 Gibraltar Industries Inc Com USD0.01
USD 252,601 0.21
31,563 Hayward Holdings Inc Com USD0.001
USD 772,505 0.65
11,802 JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01
USD 285,786 0.24
2,120 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01
USD 855,939 0.72
2,447 Patrick Industries Inc Com NPV
USD 195,381 0.17
14,589 PGT Innovations Inc Com USD0.01
USD 299,366 0.25
5,334 UFP Industries Inc Com USD1.00
USD 444,722 0.38
化学：2.13% (31 May 2021: 2.10%)
7,837 American Vanguard Corp Com STK USD0.10
USD 112,030 0.10
4,335 Cabot Corp Com USD1.00
USD 227,631 0.19
27,647 GCP Applied Technologies Inc Com USD0.01
USD 646,249 0.54
1,933 HB Fuller Co Com USD1.00
USD 141,486 0.12
6,453 Huntsman Corp Com USD0.01
USD 204,431 0.17
1,785 Ingevity Corp com USD0.01
USD 128,413 0.11
1,869 NewMarket Corp Com NPV
USD 618,947 0.52
4,868 Westlake Chemical Corp Com USD0.01
USD 452,042 0.38
石炭：0.00% (31 May 2021: 0.11%)
商業サービス：2.18% (31 May 2021: 1.73%)
3,288 AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01
USD 374,585 0.32
1,596 Avalara Inc Com USD0.0001
USD 223,153 0.19
1,755 Chegg Inc Com USD0.001
USD 48,885 0.04
8,352 European Wax Center Inc Class A Com USD0.0001
USD 224,711 0.19
1,426 Legalzoom.com Inc Com USD0.001
USD 25,689 0.02
1,729 LendingTree Inc Com USD0.01
USD 196,337 0.16
1,087 Paylocity Holding Corp Com USD0.001
USD 274,429 0.23
14,693 Repay Holdings Corp Com USD0.0001
USD 240,084 0.20
4,977 TriNet Group Inc Com USD0.000025
USD 499,417 0.42
1,090 United Rentals Com USD0.01
USD 369,178 0.31
934 WEX Inc Com USD0.01
USD 118,165 0.10
359/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
コンピューター：0.81% (31 May 2021: 0.82%)
724 CACI International Inc Class A Com USD0.10
USD 187,621 0.16
1,487 ForgeRock Inc Class A Com USD0.001
USD 39,696 0.03
919 Lumentum Holdings Inc Com USD0.001
USD 79,765 0.07
5,169 Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001
USD 160,006 0.13
1,485 Rapid7 Inc Com USD0.01
USD 184,378 0.16
1,529 Science Applications International Corp Com
USD0.0001 USD 128,275 0.11
3,349 Varonis Systems Inc Com USD0.001
USD 173,528 0.15
435 Vuzix Corp Com USD0.001
USD 4,676 -
販売／卸売：0.84% (31 May 2021: 0.59%)
7,105 IAA Inc Com USD0.01
USD 343,136 0.29
8,664 LKQ Corp Com USD0.01
USD 484,101 0.41
1,401 WESCO International Inc Com USD0.01
USD 173,997 0.14
各種金融サービス：2.88% (31 May 2021: 2.85%)
3,568 Air Lease Corp Com USD0.01
USD 144,825 0.12
12,529 Ares Management Corp Class A Com USD0.01
USD 1,017,418 0.86
1,303 Evercore Inc Com USD0.01
USD 180,811 0.15
2,140 Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001
USD 226,187 0.19
3,295 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
Inc Reits USD0.01
USD 187,403 0.16
819 LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01
USD 129,205 0.11
5,552 OneMain Holdings Inc Com USD0.01
USD 276,462 0.23
3,897 Piper Jaffray Cos Com USD0.01
USD 646,259 0.55
1,118 PRA Group Inc Com USD0.01
USD 47,498 0.04
7,874 Stifel Financial Corp Com USD0.15
USD 559,369 0.47
電気：0.70% (31 May 2021: 0.99%)
4,836 ALLETE Inc Com NPV
USD 283,511 0.24
2,037 IDACORP Inc Com NPV
USD 213,182 0.18
4,461 NRG Energy Inc Com USD0.01
USD 160,775 0.14
3,504 Portland General Electric Co Com NPV
USD 170,592 0.14
電気部品・設備：0.57% (31 May 2021: 0.53%)
1,767 Acuity Brands Com USD0.01
USD 355,441 0.30
773 Generac Com USD0.01
USD 325,719 0.27
電子：1.62% (31 May 2021: 1.65%)
8,724 II-VI Inc Com NPV
USD 545,686 0.46
7,684 Methode Electronics Inc Com USD0.50
USD 341,477 0.29
3,419 Plexus Corp Com USD0.01
USD 288,154 0.24
2,730 Rogers Corp Com USD1.00
USD 744,225 0.63
360/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
代替エネルギー資源：0.72% (31 May 2021: 0.41%)
2,278 Archaea Energy Inc Class A Com USD0.0001
USD 43,407 0.04
1,210 Enphase Energy Inc Com USD0.00001
USD 302,421 0.26
3,080 First Solar Inc Com USD0.001
USD 318,826 0.27
4,630 FuelCell Energy Inc Com USD0.001
USD 40,212 0.03
3,920 Sunnova Energy International Inc Com USD0.0001
USD 145,295 0.12
エンジニアリング・建設：1.08% (31 May 2021: 0.83%)
6,704 Dycom Industries Inc Com USD0.33
USD 626,858 0.53
1,176 Fluor Corp Com USD0.01
USD 25,995 0.02
6,502 Primoris Services Corp Com USD0.0001
USD 145,645 0.12
1,784 TopBuild Corp Com USD0.01
USD 481,564 0.41
娯楽：1.92% (31 May 2021: 1.87%)
6,025 Churchill Downs Inc Com NPV
USD 1,352,131 1.14
9,118 Cinemark Holdings Inc Com USD0.001
USD 141,101 0.12
4,069 Penn National Gaming Inc Com USD0.01
USD 208,414 0.17
4,567 Red Rock Resorts Inc Class A Com USD0.01
USD 216,932 0.18
2,831 Scientific Games Corp Com USD0.001
USD 180,788 0.15
5,107 Six Flags Entertainment Corp USD1.00
USD 186,737 0.16
環境規制：0.61% (31 May 2021: 0.59%)
5,733 Clean Harbors Inc Com USD0.01
USD 581,441 0.49
4,166 US Ecology Inc Com USD0.01
USD 142,373 0.12
食品：1.91% (31 May 2021: 3.05%)
2,853 Albertsons Cos Inc Class A Com USD0.01
USD 100,212 0.08
14,570 Lamb Weston Holdings Inc
USD 756,547 0.64
5,033 Performance Food Group Co Class C Com USD0.01
USD 202,855 0.17
9,044 Post Holdings Inc Com USD0.01
USD 873,696 0.74
5,461 Simply Good Foods Co Com USD0.01
USD 201,975 0.17
4,091 US Foods Holding Corp Com USD0.01
USD 128,621 0.11
ガス：0.17% (31 May 2021: 0.49%)
5,652 New Jersey Resources Corp Com USD2.50
USD 207,852 0.17
工具・工作機械：0.97% (31 May 2021: 0.96%)
3,506 Kennametal Inc USD1.125
USD 124,025 0.10
2,967 Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV
USD 400,248 0.34
3,943 Regal Beloit Corp Com USD0.01
USD 623,684 0.53
ヘルスケア用品：1.86% (31 May 2021: 2.00%)
722 Bio-Techne Corp
USD 341,044 0.29
2,148 Haemonetics Corp Com USD0.01
USD 110,117 0.09
1,522 ICU Medical Inc Com USD0.10
USD 344,040 0.29
3,300 Inari Medical Inc Com USD0.001
USD 272,514 0.23
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
ヘルスケア用品：1.86% (31 May 2021: 2.00%)（つづ
き）
4,830 Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01
USD 309,048 0.26
1,379 Masimo Corp Com USD0.001
USD 383,741 0.33
6,432 NanoString Technologies Inc Com USD0.0001
USD 264,420 0.22
1,394 Tandem Diabetes Care Inc Com USD0.001
USD 179,394 0.15
ヘルスケア・サービス：1.61% (31 May 2021: 1.46%)
1,914 Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01
USD 107,519 0.09
4,030 Accolade Inc Com 0.001
USD 103,349 0.09
3,445 Addus HomeCare Corp Com USD0.001
USD 300,680 0.25
10,608 agilon health Inc Com USD0.01
USD 233,429 0.20
5,341 Encompass Health Com USD0.01
USD 307,828 0.26
681 LHC Group Inc Com USD0.01
USD 78,172 0.07
870 Molina Healthcare Inc Com USD0.001
USD 248,511 0.21
5,447 Syneos Health Inc Com USD0.01
USD 528,904 0.44
各種持株会社 ： 0.32% (31 May 2021: 0.09%)
8,952 Hamilton Lane Alliance Holdings I Inc NPV
USD 89,744 0.07
2,926 Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01
USD 293,141 0.25
住宅建設：1.99% (31 May 2021: 2.09%)
2,978 Cavco Industries Inc Com USD0.01
USD 887,489 0.75
7,933 Century Communities Inc Com USD0.01
USD 564,155 0.48
8,190 Skyline Champion Corp Com USD0.028
USD 640,540 0.54
2,526 Thor Industries Inc Com USD0.10
USD 267,162 0.22
住宅家具：0.00% (31 May 2021: 0.01%)
家庭用品・雑貨：0.65% (31 May 2021: 0.67%)
951 Avery Dennison Corp Com USD1.00
USD 195,036 0.16
19,883 Reynolds Consumer Products Inc Com USD0.001
USD 580,584 0.49
家庭用品：0.34% (31 May 2021: 0.41%)
4,041 Toro Co Com USD1.00
USD 406,262 0.34
保険：4.13% (31 May 2021: 4.37%)
1,296 Alleghany Corp Com USD1.00
USD 839,724 0.71
11,893 American Equity Investment Life Holding Com USD1.00
USD 399,902 0.34
3,565 Assurant Inc
USD 542,326 0.46
6,970 Hanover Insurance Com USD0.01
USD 849,050 0.71
4,100 Jackson Financial Inc Class A Com USD0.01
USD 129,847 0.11
5,017 Lincoln National Corp Com NPV
USD 332,853 0.28
36,846 MBIA Inc Com USD1.00
USD 433,862 0.36
31,881 MGIC Investment Corp Com USD1.00
USD 449,681 0.38
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
保険：4.13% (31 May 2021: 4.37%)（つづき）
3,073 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01
USD 291,643 0.25
3,812 Trupanion Inc Cm USD0.00001
USD 469,715 0.39
2,669 Voya Financial Inc Com USD0.01
USD 166,145 0.14
インターネット：1.26% (31 May 2021: 1.09%)
3,775 8x8 Inc Com USD0.001
USD 81,313 0.07
2,561 Bumble Inc Com USD0.01
USD 87,753 0.07
4,097 Cardlytics Inc Com USD0.0001
USD 277,367 0.23
6,887 Cargurus Inc Com USD0.001
USD 258,400 0.22
2,081 F5 Networks Inc Com USD1.00
USD 473,355 0.40
1,303 Q2 Holdings Inc Com USD0.0001
USD 104,702 0.09
1,127 Shutterstock Inc Com USD0.01
USD 128,484 0.11
5,842 Sprinklr Inc Class A Com USD0.00003
USD 84,125 0.07
投資会社：0.27% (31 May 2021: 0.06%)
11,866 FS KKR Capital Corp Com USD0.001
USD 248,296 0.21
1,759 StepStone Group Inc Com USD0.001
USD 72,744 0.06
鉄／鉄鋼：1.06% (31 May 2021: 1.13%)
2,161 Allegheny Technologies Inc Com USD0.10
USD 30,762 0.03
4,912 Cleveland-Cliffs Inc Com USD0.125
USD 99,935 0.08
3,353 Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001
USD 498,172 0.42
9,560 Steel Dynamics Inc Com USD0.005
USD 571,831 0.48
2,381 United States Steel Corp Com USD1.00
USD 53,822 0.05
余暇：0.72% (31 May 2021: 0.92%)
3,867 Brunswick Corp/DE Com USD0.75
USD 363,247 0.31
1,978 LCI Industries Com USD0.01
USD 301,141 0.25
2,385 Planet Fitness Inc Com USD0.0001
USD 194,747 0.16
宿泊施設：0.23% (31 May 2021: 0.47%)
3,422 Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01
USD 269,705 0.23
建設機械・採掘機械：0.88% (31 May 2021: 0.81%)
9,721 Astec Industries Inc Com USD0.20
USD 610,625 0.51
4,096 Oshkosh Corp Com USD0.01
USD 440,750 0.37
各種機械：2.09% (31 May 2021: 2.49%)
2,650 Alamo Group Inc Com USD0.10
USD 377,108 0.32
7,443 Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001
USD 392,544 0.33
837 Cactus Inc Class A Com USD0.01
USD 30,555 0.02
684 Cognex Corp Com USD0.002
USD 52,860 0.04
14,222 Manitowoc Co Inc Com USD0.01
USD 271,000 0.23
6,365 Middleby Corp Com USD0.01
USD 1,111,965 0.94
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
各種機械：2.09% (31 May 2021: 2.49%)（つづき）
976 Nordson Corp Com NPV
USD 247,953 0.21
メディア：0.91% (31 May 2021: 0.54%)
194 FactSet Research Systems Inc Com USD0.01
USD 90,933 0.08
24,162 Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01
USD 376,081 0.32
5,004 Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01
USD 304,894 0.26
5,151 New York Times Com USD0.10
USD 244,698 0.20
3,426 WideOpenWest Inc Com USD0.01
USD 63,775 0.05
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.34% (31 May 2021: 0.50%)
1,691 Valmont Industries Inc Com USD1.00
USD 404,394 0.34
鉱業：0.78% (31 May 2021: 0.85%)
12,700 Alcoa Corp Com USD0.01
USD 591,248 0.50
6,284 Hecla Mining Co Com USD0.25
USD 34,845 0.03
9,904 Livent Corp Com USD0.01
USD 299,943 0.25
各種製造業：0.70% (31 May 2021: 0.67%)
2,253 Carlisle Cos Inc Com USD1.00
USD 507,680 0.43
4,625 Textron Inc Com USD0.125
USD 327,311 0.27
石油・ガス：2.37% (31 May 2021: 2.05%)
1,294 Antero Resources Corp Com USD0.01
USD 22,710 0.02
1,966 APA Corp Com USD0.625
USD 50,634 0.04
3,367 Brigham Minerals Inc Com USD0.01
USD 69,865 0.06
33,509 Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10
USD 673,028 0.57
1,947 Chesapeake Energy Corp USD0.01
USD 115,759 0.10
7,415 Denbury Inc Com USD0.001
USD 590,790 0.50
1,358 Diamondback Energy Inc Com USD0.01
USD 144,654 0.12
12,988 Helmerich & Payne Com USD0.10
USD 291,516 0.24
5,448 Magnolia Oil & Gas Corp Com USD0.0001
USD 103,267 0.09
26,944 Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001
USD 547,098 0.46
697 Ovintiv Inc Com USD0.01
USD 24,217 0.02
1,394 PDC Energy Inc Com USD0.01
USD 70,258 0.06
1,700 Whiting Petroleum Corp Com USD0.001
USD 110,092 0.09
石油・ガスサービス：0.06% (31 May 2021: 0.04%)
1,452 Targa Resources Corp Com USD0.001
USD 74,974 0.06
包装・容器：1.27% (31 May 2021: 1.30%)
5,495 Crown Holdings Inc Com USD5.00
USD 581,646 0.49
18,693 Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01
USD 369,093 0.31
5,524 Sonoco Products Co Com NPV
USD 321,138 0.27
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
包装・容器：1.27% (31 May 2021: 1.30%)（つづき）
3,500 UFP Technologies Inc Com USD0.01
USD 235,182 0.20
医薬品：1.09% (31 May 2021: 1.06%)
1,493 Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001
USD 19,081 0.02
7,292 AdaptHealth Corp Com USD0.001
USD 143,215 0.12
787 Arvinas Inc Com USD0.001
USD 59,552 0.05
668 Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00
USD 91,653 0.08
11,595 Covetrus Inc Com USD0.01
USD 208,652 0.18
566 Intellia Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 65,025 0.05
1,804 KalVista Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 26,131 0.02
708 Kodiak Sciences Inc Com USD0.01
USD 65,164 0.05
3,532 Kura Oncology Inc Com USD0.0001
USD 49,307 0.04
355 Madrigal Pharmaceuticals Inc USD0.0001
USD 29,383 0.02
3,250 Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 21,873 0.02
276 Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001
USD 22,962 0.02
7,370 Owens & Minor Inc Com USD2.00
USD 294,763 0.25
1,462 Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 125,286 0.11
794 Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 64,163 0.05
808 TG Therapeutics Inc Com USD0.001
USD 12,261 0.01
不動産：0.61% (31 May 2021: 0.83%)
1,785 Jones Lang LaSalle Inc Com USD0.01
USD 419,073 0.35
2,840 McGrath RentCorp Com NPV
USD 219,745 0.19
2,116 Redfin Corp Com USD0.001
USD 86,164 0.07
不動産投資信託 ： 8.68% (31 May 2021: 8.08%)
2,105 Alexandria Real Estate Equities Inc REIT
USD 421,210 0.36
9,797 American Assets Trust Inc Reits USD0.01
USD 337,213 0.28
16,950 Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01
USD 385,358 0.32
4,468 Camden Property Trust Reits USD0.01
USD 738,962 0.62
8,876 Community Healthcare Trust Inc Com USD0.01
USD 382,289 0.32
5,093 CyrusOne Inc Reits USD0.01
USD 453,659 0.38
11,435 Douglas Emmett Inc Reits USD0.01
USD 374,668 0.32
8,538 Duke Realty Corp REIT
USD 497,808 0.42
12,484 First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01
USD 754,408 0.64
19,886 Kite Realty Group Trust Com USD0.01
USD 400,206 0.34
3,500 Lamar Advertising Co Com USD0.001
USD 382,025 0.32
3,188 Life Storage Inc Reits USD0.01
USD 421,454 0.36
10,853 Medical Properties Trust Inc Com USD0.001
USD 231,169 0.19
6,395 National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01
USD 392,685 0.33
22,193 New Residential Investment Corp Retis NPV
USD 235,801 0.20
9,015 NexPoint Residential Trust Inc Com USD0.001
USD 671,708 0.57
7,820 Outfront Media Inc Reits USD0.01
USD 195,383 0.16
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
不動産投資信託：8.68% (31 May 2021: 8.08%)（つづ
き）
6,581 Potlatch Corp Reits USD1.00
USD 356,328 0.30
10,198 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01
USD 714,880 0.60
3,659 Ryman Hospitality Properties Inc Reits USD0.01
USD 283,518 0.24
28,363 STORE Capital Corp Reits USD0.01
USD 934,135 0.79
2,105 Sun Communities Inc Reits USD0.01
USD 397,455 0.33
12,574 VICI Properties Inc Reits USD0.01
USD 342,327 0.29
小売：5.07% (31 May 2021: 4.46%)
3,166 Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01
USD 141,204 0.12
15,858 American Eagle Outfitters Inc USD0.01
USD 410,801 0.34
3,631 America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01
USD 357,036 0.30
1,225 Boot Barn Holdings Inc Com USD0.0001
USD 149,873 0.13
15,543 Cannae Holdings Inc Com USD0.0001
USD 459,995 0.39
7,298 CarMax Inc Com USD0.50
USD 1,031,244 0.87
1,243 Casey's General Stores Inc Com NPV
USD 241,552 0.20
3,727 Copart Inc Com USD0.0001
USD 540,974 0.45
4,646 Dick's Sporting Goods Inc Com USD0.01
USD 546,277 0.46
1,676 Five Below Inc Com USD0.01
USD 341,192 0.29
1,545 Floor & Decor Holdings Inc Com USD0.001
USD 199,035 0.17
1,303 Freshpet Inc Com USD0.001
USD 140,854 0.12
2,727 National Vision Holdings Inc Com USD0.01
USD 131,114 0.11
2,338 Papa John's International Inc Com USD0.01
USD 284,979 0.24
9,199 Petco Health & Wellness Co Inc Class A Com USD0.001
USD 176,161 0.15
6,623 Tapestry Com USD0.01
USD 265,615 0.22
2,305 Texas Roadhouse Inc Com USD0.001
USD 191,269 0.16
2,414 Victoria's Secret & Co Com USD0.01
USD 130,971 0.11
1,791 Wingstop Inc Com USD0.01
USD 287,814 0.24
貯蓄貸付組合 ： 0.00% (31 May 2021: 0.08%)
半導体：3.91% (31 May 2021: 3.98%)
1,170 Axcelis Technologies Inc Com USD0.001
USD 72,183 0.06
14,625 Entegris Inc Com USD0.01
USD 2,137,517 1.80
6,984 FormFactor Inc Com USD0.001
USD 293,154 0.25
3,182 Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01
USD 241,641 0.20
2,318 MKS Instruments Inc Com NPV
USD 352,811 0.30
7,823 ON Semiconductor Corp Com USD0.01
USD 480,606 0.41
10,124 Rambus Inc Com USD0.001
USD 272,386 0.23
490 Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001
USD 96,219 0.08
2,616 Skyworks Solutions Com USD0.25
USD 396,586 0.33
979 Synaptics Inc Com USD0.001
USD 276,308 0.23
200 Wolfspeed Inc Com USD0.00125
USD 24,513 0.02
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.28% (31 May 2021: 96.16%)（つづき）
米国：90.32% (31 May 2021: 90.77%)（つづき）
造船：0.04% (31 May 2021: 0.09%)
293 Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01
USD 51,984 0.04
ソフトウェア：5.48% (31 May 2021: 4.85%)
800 Asana Inc Com USD0.00001
USD 83,196 0.07
1,150 Aspen Technology Inc Com USD0.10
USD 166,940 0.14
1,818 Bentley Systems Inc Com USD0.01
USD 87,300 0.07
13,172 Black Knight Inc Com USD0.0001
USD 941,732 0.79
5,264 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01
USD 887,379 0.75
3,301 Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01
USD 361,113 0.30
6,161 Citrix Systems Inc Com USD0.001
USD 496,299 0.42
10,284 Clearwater Analytics Holdings Inc Class A Com
USD0.001 USD 223,986 0.19
553 Confluent Inc Class A Com USD0.00001
USD 43,093 0.04
3,705 Dynatrace Inc Com USD0.001
USD 232,822 0.20
1,406 Five9 Inc Com USD0.001
USD 199,905 0.17
594 Gitlab Inc Class A Com USD0.0000025
USD 57,366 0.05
2,120 Guidewire Software Inc Com USD0.0001
USD 246,651 0.21
2,598 Health Catalyst Inc Com USD0.001
USD 112,623 0.09
1,808 Informatica Inc Class A Com USD0.01
USD 58,209 0.05
593 j2 Global Inc Com USD0.001
USD 67,546 0.06
4,389 Jack Henry & Associates Com USD0.01
USD 665,746 0.56
537 MongoDB Inc Cpm USD0.001
USD 267,673 0.22
22,866 NextGen Healthcare Inc Com USD0.01
USD 354,766 0.30
4,694 Olo Inc Class A Com USD0.001
USD 115,167 0.10
2,629 Omnicell Inc Com USD0.001
USD 465,556 0.39
3,426 Oscar Health Inc Com USD0.00001
USD 30,868 0.02
1,420 Pegasystems Inc Com USD0.01
USD 162,938 0.14
1,293 Procore Technologies Inc Com USD0.0001
USD 109,601 0.09
1,234 SentinelOne Inc Class A Com USD0.0001
USD 66,562 0.06
通信：0.43% (31 May 2021: 0.44%)
6,213 Ciena Corp Com USD0.01
USD 374,240 0.32
9,009 Viavi Solutions Inc Com USD0.001
USD 133,378 0.11
繊維：0.92% (31 May 2021: 1.19%)
1,965 Mohawk Industries Inc Com USD0.01
USD 329,707 0.28
3,956 UniFirst Corp/MA Com USD0.10
USD 757,792 0.64
玩具／ゲーム／趣味：0.46% (31 May 2021: 0.46%)
5,674 Hasbro Inc Com USD0.50
USD 550,009 0.46
運輸：0.51% (31 May 2021: 0.81%)
2,233 Hub Group Inc Class A Com USD0.01
USD 173,582 0.14
7,594 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class
A USD0.01
USD 434,947 0.37
トラック輸送・リース：0.49% (31 May 2021: 0.58%)
14,651 Greenbrier Cos Inc Com USD0.001
USD 586,406 0.49
米国合計
107,268,850 90.32
株式合計
114,351,949 96.28
投資ファンド：0.00% (31 May 2021: 1.09%)
アイルランド：0.00% (31 May 2021: 1.09%)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先物契約：0.00% (31 May 2021: 0.00%)
先渡為替契約 ： -0.43% (31 May 2021: 0.22%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 137,025 GBP 103,000 15/12/2021 716 -
Barclays^ USD 135,695 GBP 102,000 15/12/2021 710 -
Barclays^ USD 9,978 GBP 7,500 15/12/2021 52 -
Barclays^ USD 4,723 GBP 3,550 15/12/2021 25 -
Barclays^ USD 47,485 EUR 42,150 15/12/2021 18 -
Barclays^ USD 1,729 GBP 1,300 15/12/2021 9 -
Barclays^ USD 2,929 EUR 2,600 15/12/2021 1 -
Barclays^ USD 2,084 EUR 1,850 15/12/2021 1 -
Union Bank of
Switzerland USD 110,098 GBP 81,800 15/12/2021 1,845 0.01
Union Bank of
Switzerland USD 40,263 GBP 30,000 15/12/2021 562 -
Union Bank of
Switzerland USD 20,480 EUR 17,887 15/12/2021 337 -
Union Bank of
Switzerland USD 11,353 EUR 9,998 15/12/2021 94 -
Union Bank of
Switzerland USD 17,474 EUR 15,434 15/12/2021 92 -
4,462 0.01
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Union Bank of
Switzerland GBP 10,000 USD 13,337 15/12/2021 (103) -
Union Bank of
Switzerland GBP 86,272 USD 116,749 15/12/2021 (2,579) -
Union Bank of
Switzerland EUR 87,971 USD 101,928 15/12/2021 (2,859) -
Union Bank of
Switzerland EUR 167,363 USD 193,916 15/12/2021 (5,439) (0.01)
Union Bank of
Switzerland GBP 233,905 USD 316,537 15/12/2021 (6,991) (0.01)
Union Bank of
Switzerland GBP 413,121 USD 559,065 15/12/2021 (12,348) (0.01)
Union Bank of
Switzerland EUR 2,723,600 USD 3,155,710 15/12/2021 (88,509) (0.07)
Union Bank of
Switzerland GBP 6,721,838 USD 9,096,475 15/12/2021 (200,913) (0.17)
Union Bank of
Switzerland GBP 6,756,938 USD 9,143,975 15/12/2021 (201,962) (0.17)
(521,703) (0.44)
先渡為替契約に係る評価損合計
(517,241) (0.43)
先渡為替契約合計
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 113,834,708 95.85
現金および現金同等物* 4,362,720 3.67
その他の純資産** 569,660 0.48
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
118,767,088 100.00
総資産
総資産の分析
比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 94.85
5.15
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される158,930米ドルを含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%)
バミューダ：0.28% (31 May 2021: 0.27%)
保険：0.28% (31 May 2021: 0.27%)
5,799 RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD1.00
USD 893,133 0.28
バミューダ合計
893,133 0.28
カナダ：0.44% (31 May 2021: 0.42%)
環境規制：0.44% (31 May 2021: 0.42%)
10,598 Waste Connections Inc Com NPV
USD 1,410,647 0.44
カナダ合計
1,410,647 0.44
アイルランド：2.98% (31 May 2021: 2.27%)
化学：0.60% (31 May 2021:0.56%)
6,052 Linde PLC Com EUR0.001
USD 1,924,748 0.60
コンピューター：0.44% (31 May 2021: 0.34%)
3,951 Accenture PLC Com USD0.0000225
USD 1,412,640 0.44
電子：0.16% (31 May 2021: 0.22%)
4,140 Allegion PLC Com USD0.01
USD 511,683 0.16
ヘルスケア用品：0.36% (31 May 2021: 0.50%)
11,018 Medtronic Plc
USD 1,175,731 0.36
保険：1.42% (31 May 2021: 0.65%)
20,176 Willis Towers Watson
USD 4,558,263 1.42
アイルランド合計
9,583,065 2.98
オランダ：1.32% (31 May 2021: 2.02%)
半導体：1.32% (31 May 2021: 2.02%)
1,380 ASML Holding NV ADR EUR0.09
USD 1,093,022 0.34
14,106 NXP Semiconductors NV Com EUR0.20
USD 3,151,492 0.98
オランダ合計
4,244,514 1.32
スイス：0.59% (31 May 2021: 0.47%)
電子：0.30% (31 May 2021: 0.21%)
6,215 TE Connectivity Ltd
USD 957,141 0.30
保険：0.29% (31 May 2021: 0.26%)
5,326 Chubb Limited
USD 955,964 0.29
スイス合計
1,913,105 0.59
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%)（つづき）
英国：1.18% (31 May 2021: 0.63%)
飲料：1.18% (31 May 2021: 0.63%)
77,168 Coca-Cola European Partners Com EUR0.01
USD 3,808,241 1.18
英国合計
3,808,241 1.18
米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%)
航空・防衛：0.44% (31 May 2021: 0.47%)
49,821 Howmet Aerospace Inc Com USD1.00
USD 1,401,963 0.44
航空：0.20% (31 May 2021: 0.22%)
17,896 Delta Air Lines USDD0.0001
USD 647,567 0.20
アパレル：1.47% (31 May 2021: 1.18%)
15,601 NIKE Inc Class B Com NPV
USD 2,640,547 0.82
17,882 Ralph Lauren Corp USD0.01
USD 2,075,028 0.65
自動車製造：0.00% (31 May 2021: 0.30%)
自動車部品・装置：0.77% (31 May 2021: 0.62%)
57,262 BorgWarner Inc USD0.01
USD 2,478,586 0.77
銀行：3.16% (31 May 2021: 3.70%)
133,783 Bank of America Corp
USD 5,950,668 1.85
25,841 Bank of New York Mellon Corp
USD 1,416,474 0.44
3,390 Goldman Sachs Group
USD 1,291,675 0.40
31,307 Wells Fargo & Co Class C
USD 1,495,692 0.47
飲料：1.78% (31 May 2021: 2.20%)
33,672 Coca-Cola Co
USD 1,766,265 0.55
21,462 Monster Beverage Corp
USD 1,797,335 0.56
13,477 PepsiCo Inc
USD 2,153,288 0.67
バイオテクノロジー：0.85% (31 May 2021: 1.10%)
1,270 Illumina Inc
USD 464,458 0.15
12,072 Vertex Pharmaceuticals Inc
USD 2,256,800 0.70
建設資材：1.02% (31 May 2021: 0.11%)
4,313 Trex Co Inc USD0.01
USD 572,658 0.18
14,033 Vulcan Materials Com USD1.00
USD 2,690,758 0.84
化学：3.98% (31 May 2021: 4.49%)
9,240 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00
USD 2,655,530 0.83
13,683 Celanese Corp Class A Com USD0.0001
USD 2,070,033 0.64
24,994 FMC Corp Com USD0.10
USD 2,504,024 0.78
23,322 PPG Industries Inc Com USD1.666
USD 3,594,620 1.12
5,975 Sherwin-Williams Co Com USD1.00
USD 1,978,352 0.61
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%)（つづき）
米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%)（つづき）
商業サービス：2.79% (31 May 2021: 2.34%)
40,754 Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01
USD 3,420,279 1.07
31,399 Global Payments Inc Com NPV
USD 3,739,621 1.16
9,800 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001
USD 1,812,608 0.56
コンピューター：0.72% (31 May 2021: 0.73%)
1,723 EPAM Systems Inc Com USD0.001
USD 1,049,272 0.33
3,815 Fortinet Inc Com USD0.001
USD 1,266,733 0.39
販売／卸売：0.46% (31 May 2021: 0.56%)
10,215 Copart Inc Com USD0.0001
USD 1,482,707 0.46
各種金融サービス：5.43% (31 May 2021: 6.65%)
8,232 American Express Co Class C
USD 1,254,598 0.39
31,294 Capital One Financial Corp
USD 4,395,399 1.37
18,254 Charles Schwab Corp
USD 1,412,951 0.44
96,260 Synchrony Financial
USD 4,311,004 1.34
31,470 Visa Inc
USD 6,098,414 1.89
電気：2.63% (31 May 2021: 2.60%)
78,155 NextEra Energy Inc Com USD0.01
USD 6,783,463 2.11
26,227 Xcel Energy Inc USD2.5
USD 1,671,971 0.52
電気部品・設備：0.16% (31 May 2021: 0.75%)
3,865 AMETEK Inc Com USD0.01
USD 527,688 0.16
電子：2.76% (31 May 2021: 2.65%)
27,224 Amphenol Corp Com USD0.001
USD 2,192,757 0.68
33,996 Fortive Corp Com USD0.01
USD 2,511,115 0.78
18,836 Honeywell International Inc Com USD1.00
USD 3,807,415 1.19
240 Mettler-Toledo International Inc
USD 363,332 0.11
食品：0.48% (31 May 2021: 0.49%)
26,379 Mondelez International Inc Class A
USD 1,554,910 0.48
工具・工作機械：1.04% (31 May 2021: 0.00%)
19,193 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50
USD 3,355,800 1.04
ヘルスケア用品：5.51% (31 May 2021: 5.79%)
1,311 Abiomed Inc
USD 412,716 0.13
2,590 Align Technology Inc
USD 1,583,358 0.49
25,667 Boston Scientific Corp
USD 977,014 0.30
6,451 Danaher Corp
USD 2,074,319 0.65
60,585 Dentsply Sirona Inc
USD 2,953,519 0.92
15,465 Edwards Lifesciences Corp
USD 1,659,936 0.52
372/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%)（つづき）
米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%)（つづき）
ヘルスケア用品：5.51% (31 May 2021: 5.79%)（つづ
き）
1,921 IDEXX Laboratories Inc
USD 1,168,179 0.36
7,840 Intuitive Surgical Inc
USD 2,542,237 0.79
15,609 PerkinElmer Inc
USD 2,842,555 0.88
1,150 West Pharmaceutical Services Inc
USD 508,766 0.16
8,179 Zimmer Biomet Holdings Inc
USD 978,249 0.31
ヘルスケア・サービス：3.17% (31 May 2021: 3.34%)
10,385 Humana Inc
USD 4,360,142 1.36
13,100 UnitedHealth Group Inc
USD 5,819,086 1.81
家庭用品・雑貨：0.27% (31 May 2021: 0.42%)
6,724 Kimberly-Clark Corp
USD 876,238 0.27
保険：2.43% (31 May 2021: 2.36%)
26,867 Hartford Financial Services
USD 1,774,700 0.55
13,199 Marsh & McLennan Cos Inc
USD 2,165,230 0.68
41,556 Progressive Corp
USD 3,862,630 1.20
インターネット：10.33% (31 May 2021: 10.35%)
4,454 Alphabet Inc Class C
USD 12,684,925 3.94
3,169 Amazon.com Inc Com USD0.01
USD 11,113,509 3.46
441 Booking Holdings Inc Com USD0.008
USD 926,750 0.29
3,127 Etsy Inc Com USD0.001
USD 857,095 0.27
19,015 Meta Platforms Inc
USD 6,168,941 1.92
5,537 Pinterest Inc Com Class A USD0.00001
USD 221,785 0.07
5,114 VeriSign Inc Com USD0.001
USD 1,228,153 0.38
宿泊施設：0.14% (31 May 2021: 0.00%)
12,238 Las Vegas Sands Corp Com USD0.001
USD 435,979 0.14
建設機械・採掘機械：0.36% (31 May 2021: 0.38%)
5,928 Caterpillar Inc Com USD1.00
USD 1,147,690 0.36
各種機械：1.36% (31 May 2021: 1.30%)
5,651 Cognex Corp Com USD0.002
USD 436,709 0.14
2,365 IDEX Corp Com USD0.01
USD 531,167 0.16
58,438 Ingersoll Rand Inc Com USD1.00
USD 3,408,981 1.06
メディア：0.27% (31 May 2021: 0.41%)
1,363 Charter Communications Inc
USD 881,098 0.27
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%)（つづき）
米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%)（つづき）
各種製造業：3.46% (31 May 2021: 3.28%)
15,707 AptarGroup Inc Com USD0.01
USD 1,878,321 0.58
46,755 General Electric Co Com USD0.01
USD 4,436,816 1.38
5,050 Illinois Tool Works Inc Com USD0.01
USD 1,172,610 0.37
12,023 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50
USD 3,632,990 1.13
石油・ガス：0.68% (31 May 2021: 0.77%)
35,888 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01
USD 2,181,452 0.68
石油・ガスサービス：1.58% (31 May 2021: 0.76%)
217,283 Baker Hughes Co USD0.001
USD 5,070,299 1.58
包装・容器：0.74% (31 May 2021: 0.16%)
22,600 Crown Holdings Inc Com USD5.00
USD 2,392,210 0.74
医薬品：3.03% (31 May 2021: 3.53%)
4,766 Cigna Corp
USD 914,834 0.28
6,864 Eli Lilly & Co
USD 1,704,709 0.53
14,333 Johnson & Johnson
USD 2,235,303 0.70
22,015 Zoetis Inc
USD 4,883,257 1.52
不動産投資信託 ： 1.85% (31 May 2021: 1.73%)
2,473 American Tower Corp REIT
USD 649,570 0.20
22,169 Crown Castle International Corp REIT
USD 4,026,112 1.25
14,971 Equity Residential REIT
USD 1,278,299 0.40
小売：4.77% (31 May 2021: 4.33%)
9,131 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001
USD 2,014,481 0.63
3,016 Burlington Stores Inc Com USD0.0001
USD 885,121 0.27
6,153 Costco Wholesale Corp
USD 3,316,621 1.03
2,850 Dollar General Corp Com USD0.875
USD 630,719 0.20
1,510 Domino's Pizza Inc Com USD0.01
USD 791,029 0.25
8,462 Home Depot Inc Com USD0.05
USD 3,392,543 1.05
5,407 McDonald's Corp Com USD0.01
USD 1,321,390 0.41
9,255 Starbucks Corp Com USD0.001
USD 1,014,672 0.32
14,858 TJX Cos Inc Com USD1.00
USD 1,031,962 0.32
7,513 Yum! Brands Inc Com NPV
USD 922,784 0.29
半導体：6.35% (31 May 2021: 6.58%)
10,587 Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01
USD 1,678,728 0.52
4,323 IPG Photonics Corp USD0.0001
USD 710,009 0.22
6,757 KLA-Tencor Corp
USD 2,757,363 0.86
8,906 NVIDIA Corp Com USD0.001
USD 2,911,639 0.91
53,219 Qualcomm Inc Com USD0.0001
USD 9,614,278 2.99
1,800 Texas Instruments Inc Com USD1.00
USD 346,239 0.11
374/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.71% (31 May 2021: 95.81%)（つづき）
米国：89.92% (31 May 2021: 89.73%)（つづき）
半導体：6.35% (31 May 2021: 6.58%)（つづき）
10,464 Xilinx Inc Com USD0.01
USD 2,387,048 0.74
ソフトウェア：9.63% (31 May 2021: 9.09%)
4,618 Adobe Inc Com USD0.0001
USD 3,088,311 0.96
6,760 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01
USD 1,139,567 0.35
3,172 Electronic Arts Inc
USD 393,931 0.12
5,694 Fidelity National Information Services Com USD0.01
USD 595,108 0.18
8,737 Fiserv Inc Com USD0.01
USD 844,824 0.26
2,691 Intuit Inc Com USD0.01
USD 1,755,434 0.55
50,659 Microsoft Corp
USD 16,749,385 5.21
4,177 PTC Inc Com USD0.01
USD 457,799 0.14
3,228 Roper Technologies Inc Com USD0.01
USD 1,497,663 0.47
6,309 salesforce.com Inc Com USD0.001
USD 1,799,295 0.56
1,080 ServiceNow USD0.001
USD 699,106 0.22
5,345 Take-Two Interactive Software Inc
USD 886,655 0.28
868 Tyler Technologies Inc Com USD0.01
USD 450,392 0.14
2,177 Veeva Systems Inc Com USD0.00001
USD 615,634 0.19
通信：2.50% (31 May 2021: 2.66%)
11,348 Arista Networks Inc
USD 1,407,776 0.44
12,900 Motorola Solutions Inc Com USD0.01
USD 3,266,409 1.01
11,214 T-Mobile US Inc
USD 1,220,251 0.38
42,639 Verizon Communications Inc
USD 2,143,676 0.67
運輸：1.35% (31 May 2021: 1.33%)
6,185 Union Pacific Corp Com USD2.50
USD 1,457,464 0.45
14,596 United Parcel Service Inc Com USD0.01
USD 2,896,795 0.90
米国合計
289,064,897 89.92
株式合計
310,917,602 96.71
未実現損失 純資産
先物契約：-0.01% (31 May 2021： 0.03%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
3 S&P500 E-mini CME Future December 2021 Goldman Sachs (19,238) (0.01)
先物契約合計
(19,238) (0.01)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -0.15% (31 May 2021: 0.07%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 61,861 GBP 46,500 15/12/2021 323 －
Barclays^ USD 202,783 EUR 180,000 15/12/2021 75 －
Barclays^ USD 11,574 GBP 8,700 15/12/2021 60 －
Barclays^ USD 10,044 GBP 7,550 15/12/2021 53 －
Barclays^ USD 4,723 GBP 3,550 15/12/2021 25 －
Barclays^ USD 1,131 GBP 850 15/12/2021 6 －
Barclays^ USD 12,561 EUR 11,150 15/12/2021 5 －
Barclays^ USD 818 GBP 615 15/12/2021 4 －
Barclays^ USD 572 GBP 430 15/12/2021 3 －
Barclays^ USD 2,704 EUR 2,400 15/12/2021 1 －
UBS USD 64,798 EUR 57,252 15/12/2021 324 －
UBS USD 31,538 EUR 27,774 15/12/2021 260 －
UBS USD 8,981 EUR 7,843 15/12/2021 148 －
UBS USD 76,288 EUR 67,686 15/12/2021 63 －
UBS USD 11,266 EUR 9,959 15/12/2021 51 －
UBS USD 1,614 EUR 1,393 15/12/2021 46 －
UBS USD 341 EUR 298 15/12/2021 5 －
UBS USD 5,978 EUR 5,305 15/12/2021 3 －
1,455 －
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ GBP 563 USD 758 15/12/2021 (13) －
Barclays^ EUR 3,277 USD 3,707 15/12/2021 (16) －
Barclays^ GBP 837 USD 1,127 15/12/2021 (19) －
Barclays^ EUR 15,015 USD 16,985 15/12/2021 (76) －
Barclays^ GBP 5,015 USD 6,751 15/12/2021 (114) －
Barclays^ GBP 9,779 USD 13,164 15/12/2021 (222) －
Barclays^ GBP 11,806 USD 15,891 15/12/2021 (268) －
Barclays^ EUR 240,281 USD 271,805 15/12/2021 (1,211) －
Barclays^ GBP 64,831 USD 87,269 15/12/2021 (1,472) －
UBS USD 18,034 EUR 16,030 15/12/2021 (19) －
UBS EUR 829 USD 955 15/12/2021 (22) －
UBS USD 9,052 EUR 8,083 15/12/2021 (50) －
UBS GBP 25,784 USD 34,892 15/12/2021 (771) －
UBS GBP 36,706 USD 49,673 15/12/2021 (1,097) －
UBS EUR 143,347 USD 166,090 15/12/2021 (4,658) －
UBS GBP 217,153 USD 293,867 15/12/2021 (6,491) －
UBS GBP 422,074 USD 571,180 15/12/2021 (12,616) －
UBS GBP 515,711 USD 697,897 15/12/2021 (15,414) －
UBS EUR 667,695 USD 773,628 15/12/2021 (21,698) (0.01)
UBS GBP 2,798,075 USD 3,786,557 15/12/2021 (83,633) (0.03)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -0.15% (31 May 2021: 0.07%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS EUR 10,798,081 USD 12,511,240 15/12/2021 (350,906) (0.11)
(500,786) (0.15)
先渡為替契約に係る評価損合計
(499,331) (0.15)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 310,399,033 96.55
現金および現金同等物* 12,382,331 3.85
その他の純負債** (1,306,168) (0.40)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
321,475,196 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品
95.45
4.55
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される527,062米ドルを含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)
オーストラリア：2.38% (31 May 2021: 2.30%)
銀行：0.23% (31 May 2021: 0.30%)
3,091 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV
AUD 58,539 0.07
1,534 Commonwealth Bank of Australia Com NPV
AUD 101,345 0.11
3,112 Westpac Banking Corp Com NPV
AUD 45,268 0.05
バイオテクノロジー：0.05% (31 May 2021: 0.09%)
211 CSL Ltd Com NPV
AUD 45,902 0.05
コンピューター：0.09% (31 May 2021: 0.08%)
5,637 Computershare Ltd Com NPV
AUD 76,461 0.09
各種金融サービス：0.10% (31 May 2021: 0.08%)
605 Macquarie Group Ltd Com NPV
AUD 84,403 0.10
娯楽：0.09% (31 May 2021: 0.04%)
1,089 Aristocrat Leisure Ltd Com NPV
AUD 34,098 0.04
13,932 Tabcorp Holdings Ltd Com NPV
AUD 49,146 0.05
食品：0.09% (31 May 2021: 0.00%)
927 Wesfarmers Ltd Com NPV
AUD 37,407 0.04
1,468 Woolworths Group Ltd Com NPV
AUD 42,494 0.05
ヘルスケア・サービス：0.83% (31 May 2021: 0.75%)
24,205 Sonic Healthcare Ltd Com NPV
AUD 732,927 0.83
保険：0.13% (31 May 2021: 0.12%)
10,799 Insurance Australia Group Ltd Com NPV
AUD 33,959 0.04
10,066 Suncorp Group Ltd NPV
AUD 77,261 0.09
インターネット：0.55% (31 May 2021: 0.48%)
27,343 carsales.com Ltd Com NPV
AUD 488,566 0.55
鉄／鉄鋼：0.07% (31 May 2021: 0.19%)
5,356 Fortescue Metals Group Ltd Com NPV
AUD 64,674 0.07
鉱業：0.10% (31 May 2021: 0.13%)
3,269 BHP Billiton Ltd Com NPV
AUD 91,267 0.10
不動産投資信託 ： 0.05% (31 May 2021: 0.04%)
5,831 Dexus Property Group Reits
AUD 46,141 0.05
オーストラリア合計
2,109,858 2.38
オーストリア：0.81% (31 May 2021: 0.11%)
銀行：0.73% (31 May 2021: 0.00%)
3,246 BAWAG Group AG Com NPV
EUR 188,074 0.21
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
オーストリア：0.81% (31 May 2021: 0.11%)（つづき）
銀行：0.73% (31 May 2021: 0.00%)（つづき）
10,518 Erste Group Bank AG Com NPV
EUR 455,094 0.52
石油・ガス：0.08% (31 May 2021: 0.11%)
1,440 OMV AG Com NPV
EUR 75,897 0.08
オーストリア合計
719,065 0.81
ベルギー：0.21% (31 May 2021: 0.16%)
銀行：0.13% (31 May 2021: 0.16%)
1,378 KBC Groep NV Com NPV
EUR 114,826 0.13
通信：0.08% (31 May 2021: 0.00%)
4,143 Proximus Com NPV
EUR 74,731 0.08
ベルギー合計
189,557 0.21
バミューダ：0.74% (31 May 2021: 0.75%)
農業：0.17% (31 May 2021: 0.00%)
1,771 Bunge Ltd Com USD0.01
USD 153,262 0.17
保険：0.20% (31 May 2021: 0.19%)
16,064 Hiscox Ltd Com GBP0.065
GBP 176,291 0.20
小売：0.37% (31 May 2021: 0.56%)
205,200 Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4
HKD 324,547 0.37
バミューダ合計
654,100 0.74
ブラジル：0.28% (31 May 2021: 0.48%)
各種金融サービス：0.28% (31 May 2021: 0.48%)
127,350 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV
BRL 250,703 0.28
ブラジル合計
250,703 0.28
カナダ：3.28% (31 May 2021: 2.99%)
自動車部品・装置：0.45% (31 May 2021: 0.26%)
5,278 Magna International Inc Com NPV
CAD 395,459 0.45
銀行：1.65% (31 May 2021: 1.72%)
13,282 Bank of Nova Scotia Com NPV
CAD 826,139 0.93
5,711 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV
CAD 633,962 0.72
379/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
カナダ：3.28% (31 May 2021: 2.99%)（つづき）
電気：0.16% (31 May 2021: 0.00%)
6,068 Hydro One Ltd Com NPV
CAD 147,372 0.16
保険：0.72% (31 May 2021: 0.46%)
6,781 Great-West Lifeco Inc Com NPV
CAD 196,008 0.22
24,930 Manulife Financial Corp Com NPV
CAD 444,651 0.50
メディア：0.14% (31 May 2021: 0.13%)
5,592 Quebecor Inc NPV
CAD 124,041 0.14
鉱業：0.16% (31 May 2021: 0.29%)
2,792 Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV
CAD 138,817 0.16
石油・ガス：0.00% (31 May 2021: 0.13%)
カナダ合計
2,906,449 3.28
ケイマン諸島：2.25% (31 May 2021: 2.28%)
自動車部品・装置：0.04% (31 May 2021: 0.06%)
14,000 Xinyi Glass Holdings Ltd HKD0.10
HKD 34,229 0.04
建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.29%)
食品：0.24% (31 May 2021: 0.24%)
257,000 Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02
HKD 216,918 0.24
不動産：0.55% (31 May 2021: 0.05%)
93,500 Longfor Group Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 444,061 0.50
8,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd Com HKD0.10
HKD 40,586 0.05
小売：0.64% (31 May 2021: 0.90%)
35,600 ANTA Sports Products
HKD 567,848 0.64
半導体：0.41% (31 May 2021: 0.42%)
5,203 Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01
USD 359,319 0.41
ソフトウェア：0.37% (31 May 2021: 0.32%)
15,400 NetEase Inc HKD1.00
HKD 332,067 0.37
ケイマン諸島合計
1,995,028 2.25
デンマーク：2.27% (31 May 2021: 1.65%)
ヘルスケア用品：0.06% (31 May 2021: 0.06%)
355 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00
DKK 57,800 0.06
医薬品：1.34% (31 May 2021: 1.13%)
11,102 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20
DKK 1,185,452 1.34
380/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
デンマーク：2.27% (31 May 2021: 1.65%)（つづき）
運輸：0.87% (31 May 2021: 0.46%)
257 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00
DKK 768,901 0.87
デンマーク合計
2,012,153 2.27
フィンランド：0.64% (31 May 2021: 0.28%)
銀行：0.34% (31 May 2021: 0.20%)
25,283 Nordea Bank Abp Com SEK1.00
SEK 298,419 0.34
林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.08%)
各種機械：0.30% (31 May 2021: 0.00%)
6,498 Valmet Oyj Com NPV
EUR 265,869 0.30
フィンランド合計
564,288 0.64
フランス：3.70% (31 May 2021: 3.04%)
広告：0.16% (31 May 2021: 0.18%)
2,230 Publicis Groupe SA Com EUR0.40
EUR 143,502 0.16
アパレル：0.36% (31 May 2021: 0.45%)
420 Kering SA Com EUR4.00
EUR 322,157 0.36
銀行：0.69% (31 May 2021: 0.29%)
9,835 BNP Paribas SA Com EUR2.00
EUR 610,360 0.69
飲料：0.27% (31 May 2021: 0.26%)
1,031 Pernod Ricard SA Com EUR1.55
EUR 235,058 0.27
商業サービス：0.36% (31 May 2021: 0.48%)
7,063 Edenred Com EUR2.00
EUR 314,149 0.36
コンピューター：0.08% (31 May 2021: 0.19%)
321 Capgemini Com EUR8.00
EUR 73,727 0.08
電気部品・設備：0.69% (31 May 2021: 0.63%)
3,468 Schneider Electric Com EUR4.00
EUR 609,739 0.69
娯楽：0.09% (31 May 2021: 0.00%)
1,800 La Francaise des Jeux Com EUR0.40
EUR 82,917 0.09
保険：0.22% (31 May 2021: 0.06%)
7,165 AXA SA Com EUR2.29
EUR 196,401 0.22
石油・ガス：0.51% (31 May 2021: 0.16%)
9,784 TOTAL SE Com EUR2.50
EUR 447,783 0.51
381/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
フランス：3.70% (31 May 2021: 3.04%)（つづき）
医薬品：0.18% (31 May 2021: 0.17%)
1,693 Sanofi Com EUR2.00
EUR 159,893 0.18
不動産投資信託 ： 0.09% (31 May 2021: 0.17%)
584 Gecina SA Reits EUR7.50
EUR 78,455 0.09
フランス合計
3,274,141 3.70
ドイツ：3.39% (31 May 2021: 3.61%)
自動車製造：0.16% (31 May 2021: 0.26%)
1,677 Porsche Automobil Holding SE NPV
EUR 140,081 0.16
化学：0.51% (31 May 2021: 0.60%)
2,972 BASF SE NPV
EUR 193,692 0.22
4,524 Covestro AG Com NPV
EUR 253,719 0.29
各種金融サービス：0.52% (31 May 2021: 0.63%)
2,964 Deutsche Boerse AG Com NPV
EUR 463,326 0.52
各種製造業：0.06% (31 May 2021: 0.22%)
346 Siemens Com NPV
EUR 55,023 0.06
医薬品：0.00% (31 May 2021: 0.36%)
不動産：0.39% (31 May 2021: 0.00%)
6,289 Vonovia SE Com NPV
EUR 346,866 0.39
半導体：0.11% (31 May 2021: 0.25%)
2,101 Infineon Technologies AG Com NPV
EUR 94,430 0.11
ソフトウェア：0.81% (31 May 2021: 0.16%)
5,639 SAP SE Com NPV
EUR 721,175 0.81
運輸：0.83% (31 May 2021: 1.13%)
12,487 Deutsche Post AG Com NPV
EUR 735,377 0.83
ドイツ合計
3,003,689 3.39
香港：0.79% (31 May 2021: 0.81%)
銀行：0.11% (31 May 2021: 0.12%)
32,500 BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV
HKD 98,073 0.11
382/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
香港：0.79% (31 May 2021: 0.81%)（つづき）
各種金融サービス：0.37% (31 May 2021: 0.43%)
6,000 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV
HKD 331,561 0.37
保険：0.04% (31 May 2021: 0.00%)
3,600 AIA Group Ltd Com NPV
HKD 37,912 0.04
不動産：0.08% (31 May 2021: 0.07%)
5,500 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV
HKD 66,864 0.08
通信：0.19% (31 May 2021: 0.19%)
27,500 China Mobile Ltd Com NPV
HKD 164,471 0.19
香港合計
698,881 0.79
インド：0.36% (31 May 2021: 0.00%)
コンピューター：0.36% (31 May 2021: 0.00%)
14,206 Infosys Ltd ADR NPV
USD 320,843 0.36
インド合計
320,843 0.36
アイルランド：2.22% (31 May 2021: 2.07%)
建設資材：0.51% (31 May 2021: 0.57%)
9,434 CRH PLC Com EUR0.32
EUR 456,613 0.51
コンピューター：0.55% (31 May 2021: 0.68%)
1,361 Accenture PLC Com USD0.0000225
USD 486,612 0.55
ヘルスケア用品：0.36% (31 May 2021: 0.43%)
3,001 Medtronic Plc
USD 320,237 0.36
各種製造業：0.80% (31 May 2021: 0.39%)
3,774 Trane Technologies PLC Com USD1.00
USD 704,624 0.80
アイルランド合計
1,968,086 2.22
イスラエル：0.76% (31 May 2021: 0.37%)
銀行：0.76% (31 May 2021: 0.37%)
29,500 Bank Hapoalim BM Com ILS1.00
ILS 288,010 0.32
39,882 Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS0.10
ILS 385,510 0.44
イスラエル合計
673,520 0.76
383/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
イタリア：0.34% (31 May 2021: 1.09%)
電気部品・設備：0.00% (31 May 2021: 0.47%)
保険：0.00% (31 May 2021: 0.16%)
通信：0.34% (31 May 2021: 0.46%)
21,056 Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com NPV
EUR 240,087 0.27
130,314 Telecom Italia SpA Com NPV
EUR 63,638 0.07
イタリア合計
303,725 0.34
日本：3.00% (31 May 2021: 3.61%)
自動車製造：0.13% (31 May 2021: 0.07%)
4,200 本田技研工業 JPY 114,705 0.13
自動車部品・装置：0.09% (31 May 2021: 0.20%)
1,900 ブリヂストン JPY 77,066 0.09
銀行：0.16% (31 May 2021: 0.41%)
4,200 三井住友フィナンシャルグループ JPY 137,176 0.16
飲料：0.06% (31 May 2021: 0.07%)
3,200 キリンホールディングス JPY 51,173 0.06
化学：0.11% (31 May 2021: 0.13%)
10,700 旭化成 JPY 100,856 0.11
商業サービス：0.08% (31 May 2021: 0.05%)
1,000 セコム JPY 67,445 0.08
コンピューター：0.10% (31 May 2021: 0.13%)
1,200 大塚商会 JPY 54,956 0.06
1,900 ＳＣＳＫ JPY 36,044 0.04
化粧品／パーソナルケア：0.06% (31 May 2021: 0.07%)
1,000 花王 JPY 51,011 0.06
販売／卸売：0.22% (31 May 2021: 0.26%)
3,700 伊藤忠商事 JPY 106,149 0.12
2,900 三菱商事 JPY 86,672 0.10
各種金融サービス：0.08% (31 May 2021: 0.09%)
13,000 大和証券グループ本社 JPY 72,233 0.08
電気：0.00% (31 May 2021: 0.04%)
384/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
日本：3.00% (31 May 2021: 3.61%)（つづき）
電気部品・設備：0.09% (31 May 2021: 0.11%)
4,500 ブラザー工業 JPY 77,460 0.09
電子：0.12% (31 May 2021: 0.12%)
300 ＨＯＹＡ JPY 47,591 0.05
3,300 横河電機 JPY 61,963 0.07
エンジニアリング・建設：0.18% (31 May 2021: 0.12%)
4,800 鹿島建設 JPY 52,927 0.06
6,900 大林組 JPY 50,833 0.06
1,800 大成建設 JPY 52,433 0.06
食品：0.04% (31 May 2021: 0.00%)
900 セブン＆アイ・ホールディングス JPY 36,105 0.04
住宅建設：0.19% (31 May 2021: 0.16%)
8,600 積水ハウス JPY 167,160 0.19
保険：0.10% (31 May 2021: 0.08%)
1,500 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス JPY 43,800 0.05
1,100 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 JPY 45,295 0.05
インターネット：0.00% (31 May 2021: 0.06%)
余暇：0.04% (31 May 2021: 0.00%)
1,500 ヤマハ発動機 JPY 37,789 0.04
建設機械・採掘機械：0.09% (31 May 2021: 0.13%)
1,400 日立製作所 JPY 82,857 0.09
事務用機器：0.04% (31 May 2021: 0.00%)
2,200 セイコーエプソン JPY 35,428 0.04
石油・ガス：0.04% (31 May 2021: 0.00%)
9,800 ＪＸＴＧホールディングス JPY 36,535 0.04
医薬品：0.17% (31 May 2021: 0.26%)
4,500 アステラス製薬 JPY 70,515 0.08
1,100 塩野義製薬 JPY 76,800 0.09
不動産：0.12% (31 May 2021: 0.13%)
1,000 大東建託 JPY 108,283 0.12
小売：0.19% (31 May 2021: 0.30%)
11,490 ユー・エス・エス JPY 169,044 0.19
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
日本：3.00% (31 May 2021: 3.61%)（つづき）
半導体：0.12% (31 May 2021: 0.13%)
200 東京エレクトロン JPY 105,755 0.12
通信：0.21% (31 May 2021: 0.29%)
300 光通信 JPY 43,569 0.05
2,900 ＫＤＤＩ JPY 84,347 0.09
4,200 ソフトバンク JPY 57,852 0.07
玩具／ゲーム／趣味：0.10% (31 May 2021: 0.12%)
200 任天堂 JPY 88,256 0.10
運輸：0.07% (31 May 2021: 0.08%)
2,900 ヤマトホールディングス JPY 63,954 0.07
日本合計
2,652,037 3.00
ジャージー：1.81% (31 May 2021: 1.49%)
商業サービス：0.43% (31 May 2021: 0.38%)
8,473 Experian PLC Com USD0.10
GBP 378,947 0.43
販売／卸売：0.76% (31 May 2021: 0.66%)
4,449 Ferguson PLC GBP0.10
GBP 674,980 0.76
鉱業：0.62% (31 May 2021: 0.45%)
115,637 Glencore PLC Com USD0.01
GBP 546,357 0.62
ジャージー合計
1,600,284 1.81
ルクセンブルグ：0.35% (31 May 2021: 0.45%)
鉄／鉄鋼：0.35% (31 May 2021: 0.45%)
6,404 APERAM SA Com NPV
EUR 305,850 0.35
ルクセンブルグ合計
305,850 0.35
メキシコ：0.23% (31 May 2021: 0.26%)
家庭用品・雑貨：0.23% (31 May 2021: 0.26%)
128,862 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV
MXN 202,052 0.23
メキシコ合計
202,052 0.23
オランダ：1.58% (31 May 2021: 1.79%)
商業サービス：0.19% (31 May 2021: 0.26%)
2,731 Randstad NV EUR0.10
EUR 171,315 0.19
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
オランダ：1.58% (31 May 2021: 1.79%)（つづき）
食品：0.13% (31 May 2021: 0.18%)
1,946 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01
EUR 64,968 0.08
1,333 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20
EUR 46,809 0.05
保険：0.54% (31 May 2021: 0.52%)
9,716 NN Group Com EUR0.12
EUR 480,706 0.54
各種機械：0.12% (31 May 2021: 0.31%)
6,449 CNH Industrial NV Com EUR0.01
EUR 106,399 0.12
メディア：0.47% (31 May 2021: 0.43%)
3,718 Wolters Kluwer NV Com EUR0.12
EUR 415,443 0.47
半導体：0.13% (31 May 2021: 0.09%)
257 ASM International NV EUR0.40
EUR 114,801 0.13
オランダ合計
1,400,441 1.58
ノルウェー：0.05% (31 May 2021: 0.16%)
銀行：0.05% (31 May 2021: 0.10%)
1,866 DNB ASA Com NOK12.50
NOK 40,622 0.05
化学：0.00% (31 May 2021: 0.06%)
ノルウェー合計
40,622 0.05
中国：0.27% (31 May 2021: 0.00%)
住宅家具：0.27% (31 May 2021: 0.00%)
22,400 Midea Group Co Ltd CNY1.00
CNH 238,126 0.27
中国合計
238,126 0.27
ポルトガル：0.00% (31 May 2021: 0.07%)
石油・ガス：0.00% (31 May 2021: 0.07%)
韓国：0.00% (31 May 2021: 1.00%)
自動車製造：0.00% (31 May 2021: 0.38%)
半導体：0.00% (31 May 2021: 0.62%)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
ロシア連邦：0.41% (31 May 2021: 0.39%)
銀行：0.41% (31 May 2021: 0.21%)
21,650 Sberbank of Russia PJSC ADR NPV
USD 366,047 0.41
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2021: 0.18%)
ロシア連邦合計
366,047 0.41
シンガポール：0.45% (31 May 2021: 0.54%)
銀行：0.32% (31 May 2021: 0.33%)
15,100 United Overseas Bank Ltd Com NPV
SGD 281,208 0.32
各種金融サービス：0.05% (31 May 2021: 0.09%)
6,500 Singapore Exchange Ltd Com NPV
SGD 42,357 0.05
電子：0.00% (31 May 2021: 0.03%)
エンジニアリング・建設：0.04% (31 May 2021: 0.00%)
14,700 Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV
SGD 40,793 0.04
食品：0.00% (31 May 2021: 0.04%)
不動産投資信託 ： 0.04% (31 May 2021: 0.05%)
23,100 CapitaLand Mall Trust Reits NPV
SGD 35,632 0.04
シンガポール合計
399,990 0.45
南アフリカ：0.24% (31 May 2021: 0.25%)
各種持株会社 ： 0.24% (31 May 2021: 0.25%)
41,649 AVI Ltd Com ZAR0.05
ZAR 209,431 0.24
南アフリカ合計
209,431 0.24
スペイン：1.05% (31 May 2021: 0.83%)
電気：0.34% (31 May 2021: 0.44%)
13,590 Iberdrola SA Com EUR0.75
EUR 151,562 0.17
7,174 Red Electrica Corp SA Com EUR0.50
EUR 151,246 0.17
エンジニアリング・建設：0.12% (31 May 2021: 0.00%)
4,453 ACS Actividades de Construccion y Servicios Com
EUR0.50 EUR 106,386 0.12
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
スペイン：1.05% (31 May 2021: 0.83%)（つづき）
保険：0.25% (31 May 2021: 0.00%)
126,517 Linea Directa Aseguradora SA Com EUR0.04
EUR 218,026 0.25
石油・ガス：0.11% (31 May 2021: 0.11%)
9,316 Repsol SA Com EUR1.00
EUR 102,664 0.11
小売：0.08% (31 May 2021: 0.10%)
2,210 Inditex SA Com EUR0.03
EUR 69,316 0.08
ソフトウェア：0.15% (31 May 2021: 0.18%)
2,051 Amadeus IT Holding SA Com EUR0.01
EUR 130,459 0.15
スペイン合計
929,659 1.05
スウェーデン：0.96% (31 May 2021: 1.42%)
銀行：0.09% (31 May 2021: 0.19%)
7,563 Svenska Handelsbanken Series A Com NPV
SEK 79,725 0.09
エンジニアリング・建設：0.11% (31 May 2021: 0.11%)
4,013 Skanska AB NPV
SEK 92,247 0.11
娯楽：0.00% (31 May 2021: 0.07%)
住宅家具：0.16% (31 May 2021: 0.10%)
6,376 Electrolux AB Series B NPV
SEK 142,701 0.16
建設機械・採掘機械：0.54% (31 May 2021: 0.68%)
7,797 Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639
SEK 478,575 0.54
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.00% (31 May 2021: 0.27%)
鉱業：0.06% (31 May 2021: 0.00%)
1,550 Boliden AB NPV
SEK 52,966 0.06
スウェーデン合計
846,214 0.96
スイス：4.18% (31 May 2021: 4.00%)
銀行：0.00% (31 May 2021: 0.19%)
商業サービス：0.15% (31 May 2021: 0.17%)
2,851 Adecco Group AG Com CHF0.10
CHF 131,844 0.15
コンピューター：0.04% (31 May 2021: 0.06%)
499 Logitech International SA Com CHF0.25
CHF 39,294 0.04
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
スイス：4.18% (31 May 2021: 4.00%)（つづき）
各種金融サービス：0.86% (31 May 2021: 0.79%)
442 Partners Group Holding AG Com CHF0.01
CHF 759,314 0.86
電子：0.13% (31 May 2021: 0.00%)
3,271 ABB Ltd Com CHF0.12
CHF 112,704 0.13
食品：1.02% (31 May 2021: 0.99%)
7,052 Nestle SA Com CHF0.10
CHF 899,446 1.02
医薬品：1.25% (31 May 2021: 1.12%)
2,841 Roche Holding AG Com NPV
CHF 1,104,057 1.25
小売：0.26% (31 May 2021: 0.10%)
1,565 Compagnie Financiere Richemont SA Com CHF1.00
CHF 231,140 0.26
通信：0.11% (31 May 2021: 0.14%)
184 Swisscom AG Com CHF1.00
CHF 101,504 0.11
運輸：0.36% (31 May 2021: 0.44%)
1,125 Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00
CHF 320,638 0.36
スイス合計
3,699,941 4.18
台湾：1.42% (31 May 2021: 0.94%)
医薬品：0.25% (31 May 2021: 0.00%)
29,400 TCI Co Ltd TWD10.00
TWD 219,143 0.25
半導体：1.17% (31 May 2021: 0.94%)
6,000 MediaTek Inc Com TWD10.00
TWD 218,490 0.25
38,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com
TWD10.00 TWD 815,227 0.92
台湾合計
1,252,860 1.42
英国：4.21% (31 May 2021: 6.04%)
航空・防衛：0.17% (31 May 2021: 0.21%)
20,392 BAE Systems PLC Com GBP0.03
GBP 147,951 0.17
農業：0.00% (31 May 2021: 0.26%)
飲料：0.50% (31 May 2021: 0.61%)
4,266 Coca-Cola European Partners PLC Com EUR0.01
EUR 212,912 0.24
6,806 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025
GBP 233,348 0.26
クローズド・エンド型ファンド：0.28% (31 May 2021:
0.29%)
137,249 Greencoat UK Wind PLC Com GBP0.01
GBP 244,044 0.28
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
英国：4.21% (31 May 2021: 6.04%)（つづき）
化粧品／パーソナルケア：0.24% (31 May 2021: 0.22%)
4,092 Unilever PLC Com GBP0.0311
GBP 208,929 0.24
各種金融サービス：0.25% (31 May 2021: 0.34%)
12,604 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004
GBP 222,904 0.25
食品：0.09% (31 May 2021: 0.06%)
21,261 Tesco PLC GBP0.06
GBP 77,838 0.09
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2021: 0.09%)
住宅建設：0.46% (31 May 2021: 0.48%)
22,540 Barratt Developments PLC Com GBP0.10
GBP 207,998 0.23
3,592 Berkeley Group Holdings PLC Com GBP0.05
GBP 203,846 0.23
保険：0.77% (31 May 2021: 1.26%)
12,519 Admiral Group PLC Com GBP0.001
GBP 489,840 0.56
33,361 Legal & General Group PLC Com GBP0.025
GBP 124,487 0.14
25,739 M&G PLC Com GBP0.05
GBP 63,704 0.07
鉱業：0.76% (31 May 2021: 1.60%)
2,254 Anglo American PLC Com USD0.54945
GBP 82,647 0.09
9,681 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 590,800 0.67
医薬品：0.34% (31 May 2021: 0.33%)
14,783 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
GBP 298,297 0.34
プライベート・エクイティ：0.20% (31 May 2021:
0.16%)
9,886 3i Group PLC Com GBP0.74
GBP 181,441 0.20
小売：0.07% (31 May 2021: 0.00%)
15,733 Kingfisher PLC Com GBP0.16
GBP 65,952 0.07
ソフトウェア：0.08% (31 May 2021: 0.07%)
6,842 Sage Group PLC Com GBP0.01
GBP 69,872 0.08
通信：0.00% (31 May 2021: 0.06%)
英国合計
3,726,810 4.21
米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%)
広告：1.66% (31 May 2021: 1.68%)
21,180 Interpublic Group of Cos Inc
USD 702,858 0.79
11,402 Omnicom Group Inc
USD 767,526 0.87
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%)（つづき）
農業：0.59% (31 May 2021: 1.10%)
8,416 Archer-Daniels-Midland Co
USD 523,601 0.59
アパレル：0.00% (31 May 2021: 0.49%)
自動車製造：0.00% (31 May 2021: 0.26%)
自動車部品・装置：0.10% (31 May 2021: 0.00%)
903 Autoliv Inc Com USD1.00
USD 87,180 0.10
銀行：1.20% (31 May 2021: 1.98%)
4,421 Citigroup Inc
USD 281,662 0.32
2,347 Cullen/Frost Bankers Inc Com USD0.01
USD 295,581 0.33
342 Goldman Sachs Group
USD 130,310 0.15
5,644 Huntington Bancshares Inc
USD 83,785 0.10
1,063 Morgan Stanley
USD 100,810 0.11
7,344 Regions Financial Corp
USD 167,113 0.19
飲料：1.98% (31 May 2021: 1.98%)
9,414 Coca-Cola Co
USD 493,811 0.56
12,980 Molson Coors Beverage Co
USD 576,702 0.65
4,244 PepsiCo Inc
USD 678,085 0.77
バイオテクノロジー：0.82% (31 May 2021: 0.75%)
10,528 Gilead Sciences Inc
USD 724,800 0.82
建設資材：0.00% (31 May 2021: 0.24%)
化学：0.98% (31 May 2021: 0.56%)
2,862 Albemarle Corp Com USD0.01
USD 762,394 0.86
712 Celanese Corp Class A Com USD0.0001
USD 107,715 0.12
商業サービス：1.85% (31 May 2021: 1.83%)
3,628 Automatic Data Processing Inc Com USD0.10
USD 838,612 0.95
1,015 Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01
USD 85,184 0.10
4,184 Robert Half International Inc Com USD0.001
USD 464,738 0.52
15,671 Western Union Co Com USD0.01
USD 247,837 0.28
コンピューター：3.62% (31 May 2021: 2.53%)
4,012 Apple Inc Com USD0.00001
USD 663,725 0.75
5,666 Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01
USD 81,335 0.09
39,167 HP Inc Com USD0.01
USD 1,380,833 1.56
2,984 International Business Machines Corp
USD 349,561 0.39
1 Kyndryl Holdings Inc
USD 13 －
8,219 NetApp Inc Com USD0.001
USD 731,655 0.83
化粧品／パーソナルケア：1.19% (31 May 2021: 0.88%)
25,734 Coty Inc Com USD0.01 Class A
USD 250,263 0.28
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%)（つづき）
化粧品／パーソナルケア：1.19% (31 May 2021: 0.88%)
（つづき）
5,534 Procter & Gamble Co
USD 800,299 0.91
販売／卸売：1.74% (31 May 2021: 1.92%)
15,654 Fastenal Co Com USD0.01
USD 926,091 1.05
2,098 Watsco Inc Com USD0.50
USD 614,787 0.69
各種金融サービス：2.42% (31 May 2021: 2.55%)
9,607 Ally Financial Inc Com USD0.10
USD 440,433 0.50
9,820 Franklin Resources Inc
USD 318,217 0.36
7,886 Jefferies Financial Group Inc Com USD1.00
USD 296,513 0.33
5,432 T Rowe Price Group Inc
USD 1,085,531 1.23
電気：0.83% (31 May 2021: 0.50%)
2,278 Consolidated Edison Inc Com USD0.10
USD 176,921 0.20
16,906 PPL Corp Com USD0.01
USD 470,409 0.53
1,462 Public Service Enterprise Inc Com NPV
USD 91,339 0.10
電子：0.47% (31 May 2021: 0.47%)
9,980 National Instruments Corp Com USD0.01
USD 414,419 0.47
代替エネルギー資源：0.27% (31 May 2021: 0.53%)
2,845 NextEra Energy Partners LP Com NPV
USD 241,825 0.27
食品：0.34% (31 May 2021: 1.15%)
6,472 Conagra Brands Inc
USD 197,752 0.22
1,675 General Mills Inc
USD 103,473 0.12
林産品・紙製品：0.00% (31 May 2021: 0.10%)
工具・工作機械：0.11% (31 May 2021: 0.40%)
581 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50
USD 101,585 0.11
ヘルスケア・サービス：0.69% (31 May 2021: 1.41%)
4,130 Quest Diagnostics Inc
USD 614,317 0.69
各種持株会社 ： 0.19% (31 May 2021: 0.45%)
1,680 Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01
USD 168,311 0.19
住宅家具：0.39% (31 May 2021: 0.42%)
3,008 Dolby Laboratories Inc Com USD0.001
USD 250,912 0.29
416 Whirlpool Corp Com USD1.00
USD 90,582 0.10
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%)（つづき）
家庭用品・雑貨：0.12% (31 May 2021: 0.17%)
786 Kimberly-Clark Corp
USD 102,428 0.12
保険：2.05% (31 May 2021: 1.94%)
6,815 American International Group Inc
USD 358,435 0.40
2,064 Arthur J Gallagher & Co
USD 336,215 0.38
6,610 Equitable Holdings Inc Com USD0.01
USD 208,116 0.24
3,900 Marsh & McLennan Cos Inc
USD 639,775 0.72
2,642 Prudential Financial Inc
USD 270,105 0.31
インターネット：0.52% (31 May 2021: 0.61%)
6,769 eBay Inc Com USD0.001
USD 456,874 0.52
各種機械：0.72% (31 May 2021: 0.74%)
3,037 Cummins Inc Com USD2.50
USD 636,935 0.72
メディア：0.77% (31 May 2021: 0.77%)
2,871 Comcast Corp
USD 143,507 0.16
17,361 ViacomCBS Inc
USD 536,889 0.61
鉱業：0.88% (31 May 2021: 0.96%)
14,171 Newmont Goldcorp Corp Com USD1.60
USD 778,059 0.88
石油・ガス：1.10% (31 May 2021: 1.82%)
7,013 Exxon Mobil Corp Com NPV
USD 419,412 0.47
5,603 Hess Corp Com USD1.00
USD 417,564 0.47
2,035 Valero Energy Corp Com USD0.01
USD 136,213 0.16
包装・容器：0.00% (31 May 2021: 0.33%)
医薬品：3.40% (31 May 2021: 1.40%)
4,827 AbbVie Inc
USD 556,553 0.63
3,828 Cigna Corp
USD 734,785 0.83
7,797 Merck & Co Inc
USD 583,566 0.66
21,186 Pfizer Inc
USD 1,138,112 1.28
パイプライン：0.68% (31 May 2021: 0.24%)
39,076 Kinder Morgan Inc Com USD0.01
USD 604,701 0.68
プライベート・エクイティ：0.00% (31 May 2021:
0.66%)
不動産投資信託 ： 3.55% (31 May 2021: 2.77%)
18,259 AGNC Investment Corp Reits USD0.01
USD 279,272 0.31
2,464 AvalonBay Communities Inc REIT
USD 588,527 0.66
10,270 Blackstone Mortgage Trust Inc Com USD0.01
USD 308,254 0.35
11,409 Iron Mountain Inc REIT
USD 518,539 0.59
394/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.94% (31 May 2021: 97.62%)（つづき）
米国：51.31% (31 May 2021: 52.39%)（つづき）
不動産投資信託：3.55% (31 May 2021: 2.77%)（つづ
き）
9,623 Omega Healthcare Investors Inc Reits USD0.10
USD 268,626 0.30
4,962 Simon Property Group Inc REIT
USD 758,119 0.86
4,638 Vornado Realty Trust
USD 186,053 0.21
6,324 Weyerhaeuser Co Class C REIT
USD 238,130 0.27
小売：3.79% (31 May 2021: 3.35%)
687 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001
USD 151,566 0.17
6,119 Best Buy Co Inc Com USD0.10
USD 653,601 0.74
4,948 CVS Health Corp
USD 440,990 0.50
1,373 Darden Restaurants Inc Com NPV
USD 189,350 0.21
331 Domino's Pizza Inc Com USD0.01
USD 173,398 0.20
1,843 McDonald's Corp Com USD0.01
USD 450,402 0.51
2,593 Starbucks Corp Com USD0.001
USD 284,284 0.32
3,588 Tractor Supply Co Com USD0.008
USD 808,681 0.91
4,560 Walgreens Boots Alliance Inc
USD 204,311 0.23
半導体：3.82% (31 May 2021: 3.85%)
3,356 Analog Devices Inc Com USD0.167
USD 604,751 0.68
1,062 Broadcom Inc Com NPV
USD 587,870 0.67
7,012 Intel Corp
USD 344,991 0.39
1,209 KLA-Tencor Corp
USD 493,363 0.56
692 Lam Research Corp Com USD0.001
USD 470,577 0.53
4,558 Texas Instruments Inc Com USD1.00
USD 876,754 0.99
造船：0.28% (31 May 2021: 0.00%)
1,409 Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01
USD 249,985 0.28
ソフトウェア：3.44% (31 May 2021: 3.27%)
1,319 Activision Blizzard Inc
USD 77,261 0.09
8,972 Microsoft Corp
USD 2,966,412 3.35
通信：2.16% (31 May 2021: 2.40%)
18,361 AT&T Inc
USD 419,457 0.48
24,564 Cisco Systems Com USD0.001
USD 1,347,827 1.52
2,845 Verizon Communications Inc
USD 143,032 0.16
運輸：2.59% (31 May 2021: 2.93%)
5,663 CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10
USD 538,551 0.61
6,287 Expeditors International of Washington Inc Com
USD0.01 USD 764,845 0.86
4,981 United Parcel Service Inc Com USD0.01
USD 988,554 1.12
米国合計
45,415,982 51.31
株式合計
84,930,432 95.94
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
権利証券：0.03% (31 May 2021: 0.00%)
ドイツ：0.03% (31 May 2021: 0.00%)
6,290 Vonovia SE Rts NPV 07/12/2021 22,019 0.03
EUR
ドイツ合計
22,019 0.03
権利証券合計
22,019 0.03
未実現損失
純資産
米ドル
先物契約：-0.04% (31 May 2021： 0.00%)
契約数 取引相手方 比率(%)
S&P500 E-mini CME Future December 2021 Goldman Sachs
10 (41,375) (0.04)
先物契約合計
(41,375) (0.04)
先渡為替契約 ： -1.18% (31 May 2021: 0.56%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 209,874 GBP 157,760 15/12/2021 1,097 －
Barclays^ USD 162,088 GBP 121,840 15/12/2021 847 －
Barclays^ USD 7,317 GBP 5,500 15/12/2021 38 －
Barclays^ USD 7,317 GBP 5,500 15/12/2021 38 －
Barclays^ USD 57,849 EUR 51,350 15/12/2021 21 －
Barclays^ USD 48,217 EUR 42,800 15/12/2021 18 －
Barclays^ USD 3,525 GBP 2,650 15/12/2021 18 －
Barclays^ USD 40,895 EUR 36,300 15/12/2021 15 －
Barclays^ USD 2,195 GBP 1,650 15/12/2021 12 －
Barclays^ USD 2,129 GBP 1,600 15/12/2021 11 －
Barclays^ USD 19,715 EUR 17,500 15/12/2021 7 －
Barclays^ USD 15,209 EUR 13,500 15/12/2021 6 －
Barclays^ USD 732 GBP 550 15/12/2021 4 －
Barclays^ USD 9,013 EUR 8,000 15/12/2021 3 －
Barclays^ USD 5,126 EUR 4,550 15/12/2021 2 －
Barclays^ USD 6,647 EUR 5,900 15/12/2021 2 －
UBS USD 1,160,025 EUR 1,028,567 10/12/2021 1,958 －
UBS USD 27,859 EUR 24,026 15/12/2021 802 －
UBS USD 4,059 GBP 2,992 15/12/2021 99 －
UBS USD 80,011 EUR 70,989 15/12/2021 67 －
UBS USD 12,325 EUR 10,890 15/12/2021 62 －
UBS USD 2,853 EUR 2,521 15/12/2021 13 －
UBS USD 414 EUR 358 15/12/2021 12 －
5,152 －
先渡為替契約に係る評価益合計
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -1.18% (31 May 2021: 0.56%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 3,410 EUR 3,032 15/12/2021 (4) －
UBS EUR 476 USD 549 15/12/2021 (13) －
UBS GBP 39,687 USD 53,708 15/12/2021 (1,186) －
UBS GBP 115,726 USD 156,609 15/12/2021 (3,459) －
UBS GBP 134,914 USD 182,575 15/12/2021 (4,032) (0.01)
UBS GBP 185,017 USD 250,378 15/12/2021 (5,530) (0.01)
UBS EUR 322,959 USD 374,197 15/12/2021 (10,495) (0.01)
UBS EUR 343,564 USD 398,072 15/12/2021 (11,165) (0.01)
UBS GBP 387,967 USD 525,025 15/12/2021 (11,596) (0.01)
UBS GBP 389,862 USD 527,589 15/12/2021 (11,653) (0.01)
UBS EUR 552,825 USD 640,533 15/12/2021 (17,965) (0.02)
UBS EUR 951,176 USD 1,102,084 15/12/2021 (30,910) (0.04)
UBS EUR 1,222,447 USD 1,416,393 15/12/2021 (39,726) (0.05)
UBS EUR 2,580,491 USD 2,989,896 15/12/2021 (83,858) (0.10)
UBS EUR 3,070,548 USD 3,557,703 15/12/2021 (99,784) (0.11)
UBS EUR 3,591,975 USD 4,161,856 15/12/2021 (116,729) (0.13)
UBS GBP 8,662,520 USD 11,722,745 15/12/2021 (258,919) (0.29)
UBS GBP 11,220,074 USD 15,183,812 15/12/2021 (335,364) (0.38)
(1,042,388) (1.18)
先渡為替契約に係る評価損合計
(1,037,236) (1.18)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 83,873,840 94.75
現金および現金同等物* 7,634,476 8.62
その他の純負債** (2,986,800) (3.37)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
88,521,516 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 90.81
OTC金融デリバティブ商品 0.01
9.18
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される287,919米ドルを含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)
ブラジル：10.96% (31 May 2021: 11.97%)
国債：10.96% (31 May 2021: 11.97%)
1,765,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0%
01/07/2022 BRL 2,936,632 1.13
1,289,200 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0%
01/07/2023 BRL 1,909,741 0.74
2,848,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0%
01/01/2024 BRL 4,007,249 1.55
9,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series
NTNB 22.50276% 15/05/2045
BRL 66,220 0.02
76,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series
NTNB 22.50276% 15/08/2050
BRL 558,064 0.21
3,457,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2023
BRL 6,015,566 2.32
1,346,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2025
BRL 2,303,672 0.89
2,233,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2027
BRL 3,767,609 1.45
2,404,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2029
BRL 4,009,171 1.55
1,657,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series
NTNF 10% 01/01/2031
BRL 2,849,394 1.10
ブラジル合計
28,423,318 10.96
チリ：1.45% (31 May 2021: 1.42%)
国債：1.45% (31 May 2021: 1.42%)
860,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
2.3% 01/10/2028
CLP 840,015 0.33
355,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
2.8% 01/10/2033
CLP 320,076 0.12
1,425,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
4.5% 01/03/2026
CLP 1,663,848 0.64
665,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5%
01/10/2028 CLP 773,668 0.30
140,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5%
01/03/2035 CLP 157,622 0.06
チリ合計
3,755,229 1.45
コロンビア：6.98% (31 May 2021: 6.82%)
国債：6.98% (31 May 2021: 6.82%)
13,137,800,000 Colombian TES Series B 6% 28/04/2028
COP 2,955,124 1.14
997,500,000 Colombian TES Series B 6.25% 26/11/2025
COP 240,785 0.09
933,600,000 Colombian TES Series B 6.25% 09/07/2036
COP 187,895 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)（つづき）
コロンビア：6.98% (31 May 2021: 6.82%)（つづき）
国債：6.98% (31 May 2021: 6.82%)
9,398,200,000 Colombian TES Series B 7% 30/06/2032
COP 2,115,046 0.82
10,650,500,000 Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034
COP 2,401,682 0.93
910,600,000 Colombian TES Series B 7.25% 26/10/2050
COP 189,368 0.07
19,218,800,000 Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026
COP 4,788,870 1.85
2,894,500,000 Colombian TES Series B 7.75% 18/09/2030
COP 699,861 0.27
16,753,000,000 Colombian TES Series B 10% 24/07/2024
COP 4,523,450 1.74
コロンビア合計
18,102,081 6.98
チェコ共和国：1.78% (31 May 2021: 1.54%)
国債：1.78% (31 May 2021: 1.54%)
27,400,000 Czech Republic Government Bond Series 94 0.95%
15/05/2030 CZK 1,068,287 0.41
19,230,000 Czech Republic Government Bond Series 95 1%
26/06/2026 CZK 791,410 0.30
8,050,000 Czech Republic Government Bond Series 121 1.2%
13/03/2031 CZK 317,655 0.12
25,460,000 Czech Republic Government Bond Series 103 2%
13/10/2033 CZK 1,066,619 0.41
23,630,000 Czech Republic Government Bond Series 105 2.75%
23/07/2029 CZK 1,057,079 0.41
6,170,000 Czech Republic Government Bond Series 49 4.2%
04/12/2036 CZK 327,999 0.13
チェコ共和国合計
4,629,049 1.78
ドミニカ共和国：0.00% (31 May 2021: 0.27%)
国債：0.00% (31 May 2021: 0.27%)
エジプト：1.19% (31 May 2021: 0.76%)
国債：1.19% (31 May 2021: 0.76%)
17,241,000 Egypt Government Bond Series 10YR 14.664%
06/10/2030 EGP 1,106,562 0.43
11,165,000 Egypt Government Bond Series 10Y 14.82% 06/07/2031
EGP 720,999 0.28
10,735,000 Egypt Government Bond Series 10YR 16.1% 07/05/2029
EGP 733,660 0.28
513,000 Egypt Government International Bond Series REGS
5.75% 29/05/2024
USD 518,316 0.20
エジプト合計
3,079,537 1.19
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)（つづき）
ガーナ：0.06% (31 May 2021: 0.00%)
国債：0.06% (31 May 2021: 0.00%)
900,000 Republic of Ghana Government Bonds Series 3YR
20.75% 06/03/2023
GHS 149,379 0.06
ガーナ合計
149,379 0.06
ハンガリー：2.13% (31 May 2021: 1.89%)
国債：2.13% (31 May 2021: 1.89%)
77,230,000 Hungary Government Bond Series 31/A 3.25%
22/10/2031 HUF 216,965 0.08
199,700,000 Hungary Government Bond Series 51/G 4% 28/04/2051
HUF 572,274 0.22
1,134,400,000 Hungary Government Bond Series 22/A 7% 24/06/2022
HUF 3,573,699 1.38
188,440,000 Hungary Government International Bond Series 24/C
2.5% 24/10/2024
HUF 555,325 0.22
184,980,000 Hungary Government International Bond Series 25/B
5.5% 24/06/2025
HUF 594,855 0.23
ハンガリー合計
5,513,118 2.13
インドネシア：13.74% (31 May 2021: 11.59%)
国債：13.74% (31 May 2021: 11.59%)
7,781,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR86 5.5%
15/04/2026 IDR 553,267 0.21
11,978,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR64 6.125%
15/05/2028 IDR 851,569 0.33
4,719,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR81 6.5%
15/06/2025 IDR 348,262 0.13
5,767,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR87 6.5%
15/02/2031 IDR 410,223 0.16
15,319,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR65 6.625%
15/05/2033 IDR 1,076,528 0.42
19,192,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR59 7% 15/05/2027
IDR 1,439,149 0.56
14,240,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR82 7% 15/09/2030
IDR 1,038,484 0.40
12,692,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR74 7.5%
15/08/2032 IDR 946,860 0.37
4,380,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR75 7.5%
15/05/2038 IDR 322,097 0.12
43,874,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.125%
15/05/2024 IDR 3,354,305 1.29
82,657,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR78 8.25%
15/05/2029 IDR 6,501,177 2.51
8,685,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR58 8.25%
15/06/2032 IDR 687,772 0.27
9,659,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR72 8.25%
15/05/2036 IDR 755,321 0.29
32,591,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR70 8.375%
15/03/2024 IDR 2,491,684 0.96
22,788,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR56 8.375%
15/09/2026 IDR 1,805,061 0.70
73,772,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR68 8.375%
15/03/2034 IDR 5,810,076 2.24
48,457,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR79 8.375%
15/04/2039 IDR 3,843,404 1.48
12,123,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR73 8.75%
15/05/2031 IDR 986,091 0.38
8,515,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR71 9% 15/03/2029
IDR 694,101 0.27
7,383,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR54 9.5%
15/07/2031 IDR 626,930 0.24
3,755,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR52 10.5%
15/08/2030 IDR 334,926 0.13
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)（つづき）
インドネシア：13.74% (31 May 2021: 11.59%)（つづ
き）
国債：13.74% (31 May 2021: 11.59%)
8,743,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR40 11% 15/09/2025
IDR 737,751 0.28
インドネシア合計
35,615,038 13.74
カザフスタン：0.28% (31 May 2021: 0.25%)
社債：0.28% (31 May 2021: 0.25%)
319,250,000 Development Bank of Kazakhstan JSC Series REGS
8.95% 04/05/2023 - London
KZT 718,999 0.28
カザフスタン合計
718,999 0.28
マレーシア：11.13% (31 May 2021: 9.76%)
国債：11.13% (31 May 2021: 9.76%)
7,846,000 Malaysia Government Bond Series 220 2.632%
15/04/2031 MYR 1,730,459 0.67
92,000 Malaysia Government Bond Series 313 3.48%
15/03/2023 MYR 22,183 0.01
7,279,000 Malaysia Government Bond Series 307 3.502%
31/05/2027 MYR 1,750,985 0.68
12,286,000 Malaysia Government Bond Series 513 3.733%
15/06/2028 MYR 2,971,154 1.15
7,246,000 Malaysia Government Bond Series 218 3.757%
20/04/2023 MYR 1,755,579 0.68
5,565,000 Malaysia Government Bond Series 116 3.8%
17/08/2023 MYR 1,352,738 0.52
6,172,000 Malaysia Government Bond Series 419 3.828%
05/07/2034 MYR 1,459,382 0.56
2,413,000 Malaysia Government Bond Series 413 3.844%
15/04/2033 MYR 575,245 0.22
4,654,000 Malaysia Government Bond Series 118 3.882%
14/03/2025 MYR 1,141,596 0.44
5,750,000 Malaysia Government Bond Series 219 3.885%
15/08/2029 MYR 1,400,481 0.54
946,000 Malaysia Government Bond Series 212 3.892%
15/03/2027 MYR 231,914 0.09
5,801,000 Malaysia Government Bond Series 417 3.899%
16/11/2027 MYR 1,423,945 0.55
7,083,000 Malaysia Government Bond Series 316 3.9%
30/11/2026 MYR 1,740,903 0.67
6,039,000 Malaysia Government Bond Series 119 3.906%
15/07/2026 MYR 1,477,667 0.57
6,698,000 Malaysia Government Bond Series 115 3.955%
15/09/2025 MYR 1,651,820 0.64
17,610,000 Malaysia Government Bond Series 217 4.059%
30/09/2024 MYR 4,327,411 1.67
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)（つづき）
マレーシア：11.13% (31 May 2021: 9.76%)（つづき）
国債：11.13% (31 May 2021: 9.76%)
2,652,000 Malaysia Government Bond Series 114 4.181%
15/07/2024 MYR 652,475 0.25
2,336,000 Malaysia Government Bond Series 411 4.232%
30/06/2031 MYR 582,847 0.22
2,650,000 Malaysia Government Bond Series 311 4.392%
15/04/2026 MYR 663,236 0.26
2,794,000 Malaysia Government Bond Series 310 4.498%
15/04/2030 MYR 706,112 0.27
1,295,000 Malaysia Government Bond Series 216 4.736%
15/03/2046 MYR 323,710 0.12
1,856,000 Malaysia Government Bond Series 317 4.762%
07/04/2037 MYR 470,117 0.18
1,718,000 Malaysia Government Bond Series 418 4.893%
08/06/2038 MYR 442,374 0.17
マレーシア合計
28,854,333 11.13
メキシコ：11.20% (31 May 2021: 11.88%)
社債：0.28% (31 May 2021: 0.27%)
16,338,000 Petroleos Mexicanos Series REGS 7.19% 12/09/2024
MXN 727,723 0.28
国債：10.92% (31 May 2021: 11.61%)
38,303,600 Mexican Bonos Series M 5.75% 05/03/2026
MXN 1,684,903 0.65
32,558,100 Mexican Bonos Series M 6.5% 09/06/2022
MXN 1,518,474 0.59
11,953,400 Mexican Bonos Series M 6.75% 09/03/2023
MXN 559,153 0.22
24,613,200 Mexican Bonos Series M 7.25% 09/12/2021
MXN 1,146,548 0.44
27,431,600 Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027
MXN 1,285,672 0.50
35,533,300 Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031
MXN 1,677,115 0.65
9,295,900 Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034
MXN 435,403 0.17
20,247,400 Mexican Bonos Series M 7.75% 13/11/2042
MXN 914,656 0.35
48,182,300 Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023
MXN 2,290,193 0.88
24,384,000 Mexican Bonos Series M 8% 05/09/2024
MXN 1,159,022 0.45
41,181,700 Mexican Bonos Series M 8% 07/11/2047
MXN 1,899,868 0.73
84,150,900 Mexican Bonos Series M 20 8.5% 31/05/2029
MXN 4,154,266 1.60
44,127,800 Mexican Bonos Series M 30 8.5% 18/11/2038
MXN 2,147,402 0.83
132,571,100 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024
MXN 6,637,500 2.56
2,129,000 Mexican Udibonos Series S 31.694315% 22/11/2035
MXN 789,989 0.30
メキシコ合計
29,027,887 11.20
中国：7.18% (31 May 2021: 5.91%)
国債：7.18% (31 May 2021: 5.91%)
15,950,000 China Government Bond Series INBK 1.99% 09/04/2025
CNH 2,446,433 0.94
9,930,000 China Government Bond Series INBK 2.68% 21/05/2030
CNY 1,528,788 0.59
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)（つづき）
中国：7.18% (31 May 2021: 5.91%)（つづき）
国債：7.18% (31 May 2021: 5.91%)
7,320,000 China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025
CNH 1,163,060 0.45
16,150,000 China Government Bond Series 1915 3.13% 21/11/2029
CNH 2,574,157 0.99
12,420,000 China Government Bond Series 1827 3.25% 22/11/2028
CNH 1,996,030 0.77
38,470,000 China Government Bond Series INBK 3.27% 19/11/2030
CNH 6,222,489 2.40
8,310,000 China Government Bond Series 1906 3.29% 23/05/2029
CNH 1,340,711 0.52
1,120,000 China Government Bond Series INBK 3.72% 12/04/2051
CNH 185,515 0.07
6,870,000 China Government Bond Series INBK 3.81% 14/09/2050
CNH 1,151,777 0.45
中国合計
18,608,960 7.18
ペルー：2.13% (31 May 2021: 1.31%)
国債：2.13% (31 May 2021: 1.31%)
2,329,000 Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034
PEN 520,551 0.20
1,770,000 Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029
PEN 446,879 0.17
1,341,000 Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032
PEN 331,280 0.13
1,419,000 Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028
PEN 367,671 0.14
1,571,000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031
PEN 415,370 0.16
7,398,000 Peruvian Government International Bond Series REGS
0.0635% 12/08/2028
PEN 1,916,862 0.74
2,974,000 Peruvian Government International Bond Series REGS
6.95% 12/08/2031
PEN 786,321 0.31
2,618,000 Peruvian Government International Bond Series REGS
8.2% 12/08/2026
PEN 733,023 0.28
ペルー合計
5,517,957 2.13
フィリピン：0.09% (31 May 2021: 0.06%)
国債：0.09% (31 May 2021: 0.06%)
10,000,000 Philippine Government International Bond 6.25%
14/01/2036 PHP 227,456 0.09
フィリピン合計
227,456 0.09
ポーランド：2.11% (31 May 2021: 1.57%)
国債：2.11% (31 May 2021: 1.57%)
3,250,000 Republic of Poland Government Bond Series 1026
0.25% 25/10/2026
PLN 685,861 0.26
3,247,000 Republic of Poland Government Bond Series 1030
1.25% 25/10/2030
PLN 676,278 0.26
8,666,000 Republic of Poland Government Bond Series 422
2.25% 25/04/2022
PLN 2,101,353 0.81
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)（つづき）
ポーランド：2.11% (31 May 2021: 1.57%)（つづき）
国債：2.11% (31 May 2021: 1.57%)
3,577,000 Republic of Poland Government Bond Series 428
2.75% 25/04/2028
PLN 845,584 0.33
4,965,000 Republic of Poland Government Bond Series 1029
2.75% 25/10/2029
PLN 1,171,660 0.45
ポーランド合計
5,480,736 2.11
ルーマニア：0.72% (31 May 2021: 1.45%)
国債：0.72% (31 May 2021: 1.45%)
1,670,000 Romania Government Bond Series 7Y 3.25% 29/04/2024
RON 369,437 0.14
3,365,000 Romania Government Bond Series 5Y 4.25% 28/06/2023
RON 764,370 0.30
161,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2% 28/01/2032
EUR 168,826 0.07
461,000 Romanian Government International Bond Series REGS
2.75% 26/02/2026
EUR 553,962 0.21
ルーマニア合計
1,856,595 0.72
ロシア連邦：8.03% (31 May 2021: 8.20%)
国債：8.03% (31 May 2021: 8.20%)
81,190,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6236 5.7%
17/05/2028 RUB 950,883 0.37
24,811,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6233 6.1%
18/07/2035 RUB 277,213 0.11
289,466,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9%
23/05/2029 RUB 3,604,663 1.39
44,067,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6239 6.9%
23/07/2031 RUB 541,533 0.21
1,607,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6211 7%
25/01/2023 RUB 21,250 0.01
90,328,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6212 7.05%
19/01/2028 RUB 1,136,865 0.44
45,690,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6222 7.1%
16/10/2024 RUB 592,197 0.23
203,976,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25%
10/05/2034 RUB 2,542,034 0.98
60,824,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6220 7.4%
07/12/2022 RUB 810,471 0.31
50,135,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65%
10/04/2030 RUB 649,540 0.25
88,859,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7%
23/03/2033 RUB 1,150,930 0.44
62,425,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6230 7.7%
16/03/2039 RUB 806,585 0.31
114,549,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6219 7.75%
16/09/2026 RUB 1,500,031 0.58
86,011,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6226 7.95%
07/10/2026 RUB 1,136,406 0.44
329,837,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6207 8.15%
03/02/2027 RUB 4,392,330 1.69
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)（つづき）
ロシア連邦：8.03% (31 May 2021: 8.20%)（つづき）
国債：8.03% (31 May 2021: 8.20%)
52,103,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 8.5%
17/09/2031 RUB 715,357 0.27
ロシア連邦合計
20,828,288 8.03
セルビア：0.28% (31 May 2021: 0.00%)
国債：0.28% (31 May 2021: 0.00%)
689,000 Serbia International Bond Series REGS 1%
23/09/2028 EUR 723,869 0.28
セルビア合計
723,869 0.28
南アフリカ：9.66% (31 May 2021: 10.42%)
国債：9.66% (31 May 2021: 10.42%)
56,131,000 Republic of South Africa Government Bond Series
R209 6.25% 31/03/2036
ZAR 2,391,659 0.92
10,433,057 Republic of South Africa Government Bond Series
R214 6.5% 28/02/2041
ZAR 424,198 0.16
44,009,972 Republic of South Africa Government Bond Series
R213 7% 28/02/2031
ZAR 2,254,543 0.87
25,009,754 Republic of South Africa Government Bond Series
2023 7.75% 28/02/2023
ZAR 1,612,848 0.62
30,080,202 Republic of South Africa Government Bond Series
2030 8% 31/01/2030
ZAR 1,695,388 0.65
21,383,506 Republic of South Africa Government Bond Series
2032 8.25% 31/03/2032
ZAR 1,169,673 0.45
38,014,121 Republic of South Africa Government Bond Series
2037 8.5% 31/01/2037
ZAR 1,967,900 0.76
65,285,794 Republic of South Africa Government Bond Series
2044 8.75% 31/01/2044
ZAR 3,350,981 1.29
101,578,027 Republic of South Africa Government Bond Series
2048 8.75% 28/02/2048
ZAR 5,184,431 2.00
21,676,754 Republic of South Africa Government Bond Series
2035 8.875% 28/02/2035
ZAR 1,185,662 0.46
9,990,090 Republic of South Africa Government Bond Series
2040 9% 31/01/2040
ZAR 532,027 0.21
47,693,386 Republic of South Africa Government Bond Series
R186 10.5% 21/12/2026
ZAR 3,279,120 1.27
南アフリカ合計
25,048,430 9.66
トルコ：0.62% (31 May 2021: 0.91%)
国債：0.62% (31 May 2021: 0.91%)
24,046,171 Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030
TRY 1,188,930 0.46
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.83% (31 May 2021: 88.19%)（つづき）
トルコ：0.62% (31 May 2021: 0.91%)（つづき）
国債：0.62% (31 May 2021: 0.91%)
2,110,000 Turkey Government International Bond 9% 04/05/2022
TRY 154,224 0.06
4,525,000 Turkey Government International Bond 12.6%
01/10/2025 TRY 269,910 0.10
トルコ合計
1,613,064 0.62
ウルグアイ：0.11% (31 May 2021: 0.21%)
国債：0.11% (31 May 2021: 0.21%)
12,909,000 Uruguay Government International Bond Series REGS
8.5% 15/03/2028
UYU 292,686 0.11
ウルグアイ合計
292,686 0.11
債券合計
238,066,009 91.83
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
4,363,628 1.68
益：1.68% (31 May 2021: 1.81%)
投資ファンド：2.68% (31 May 2021: 5.32%)
アイルランド：2.68% (31 May 2021: 5.32%)
108,600 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond
UCITS ETF^
USD 6,938,769 2.68
投資ファンド合計
6,938,769 2.68
未実現損失 純資産
先物契約：0.00% (31 May 2021: 0.01%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
US 10 Year CBT Note Future March 2022
18 Barclays^ (7,031) －
先物契約合計
(7,031) －
先渡為替契約 ： -0.10% (31 May 2021: 0.19%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America
USD 2,120,871 RON 9,208,610 14/01/2022 31,341 0.01
Bank of America
USD 755,416 CLP 613,790,000 14/01/2022 22,005 0.01
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America
USD 2,956,697 JPY 333,216,500 14/01/2022 19,611 0.01
Bank of America
USD 678,892 AUD 940,000 14/01/2022 12,038 0.01
Bank of America
USD 512,932 CAD 650,000 14/01/2022 5,989 －
Bank of America
JPY 145,913,600 USD 1,284,692 14/01/2022 1,441 －
Bank of America
USD 252,593 CAD 322,700 14/01/2022 915 －
Barclays^ JPY 83,310,000 USD 723,177 14/01/2022 11,146 0.01
Barclays^ USD 1,829,159 EUR 1,617,700 14/01/2022 5,301 －
Barclays^ USD 261,210 AUD 366,700 14/01/2022 1,066 －
BNP Paribas
UAH 35,085,750 USD 1,275,173 3/12/2021 15,959 0.01
BNP Paribas
USD 583,250 INR 43,641,200 14/01/2022 5,135 －
BNP Paribas
USD 687,930 PLN 2,840,000 14/01/2022 3,161 －
BNP Paribas
USD 485,173 AUD 680,000 14/01/2022 2,769 －
BNY Mellon
JPY 172,790,000 USD 1,504,737 14/01/2022 18,294 0.01
Deutsche EUR 2,130,000 USD 2,392,126 14/01/2022 9,319 0.01
Deutsche USD 448,032 COP 1,769,812,300 14/01/2022 8,466 －
Deutsche USD 540,348 COP 2,146,748,484 14/01/2022 7,162 －
Deutsche USD 747,049 ZAR 11,943,827 14/01/2022 5,916 －
Deutsche USD 142,648 PHP 7,200,000 14/01/2022 234 －
Deutsche USD 357,155 RUB 26,865,400 14/01/2022 51 －
Goldman Sachs
USD 5,105,355 BRL 28,173,390 14/01/2022 160,165 0.06
Goldman Sachs
USD 1,652,861 ZAR 25,309,839 14/01/2022 82,346 0.03
Goldman Sachs
USD 981,896 KZT 425,161,030 18/01/2022 25,925 0.01
Goldman Sachs
JPY 172,830,000 USD 1,503,857 14/01/2022 19,527 0.01
Goldman Sachs
CNH 780,000 USD 121,567 14/01/2022 351 －
HSBC Bank
HUF 208,180,000 USD 630,541 14/01/2022 10,103 0.01
HSBC Bank
PLN 2,550,000 USD 608,867 14/01/2022 5,979 －
HSBC Bank
USD 382,416 COP 1,517,810,000 14/01/2022 5,439 －
HSBC Bank
ZAR 6,521,200 USD 400,774 14/01/2022 3,877 －
HSBC Bank
JPY 146,135,030 USD 1,284,760 14/01/2022 3,325 －
HSBC Bank
USD 53,324 CLP 43,086,141 14/01/2022 1,841 －
HSBC Bank
USD 483,105 NZD 710,000 14/01/2022 1,451 －
HSBC Bank
USD 376,714 IDR 5,400,570,000 14/01/2022 1,336 －
HSBC Bank
RUB 27,810,000 USD 368,372 14/01/2022 1,287 －
HSBC Bank
USD 1,183,589 THB 39,833,700 14/01/2022 1,191 －
HSBC Bank
IDR 7,868,832,100 USD 546,143 14/01/2022 796 －
HSBC Bank
USD 715,142 THB 24,068,100 14/01/2022 720 －
HSBC Bank
MXN 3,630,000 USD 167,307 14/01/2022 217 －
HSBC Bank
USD 1,591 JPY 180,000 14/01/2022 4 －
JP Morgan
USD 613,005 ZAR 9,440,000 14/01/2022 27,238 0.01
JP Morgan
JPY 198,648,600 USD 1,736,305 14/01/2022 14,652 0.01
JP Morgan
USD 621,210 ZAR 9,910,000 14/01/2022 6,279 －
JP Morgan
CLP 305,922,400 USD 361,077 14/01/2022 4,467 －
JP Morgan
CZK 17,510,000 USD 769,987 14/01/2022 4,250 －
407/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
JP Morgan
USD 478,898 CAD 610,000 14/01/2022 3,151 －
JP Morgan
USD 492,466 GBP 370,000 14/01/2022 2,544 －
JP Morgan
USD 637,835 RUB 47,824,900 14/01/2022 2,131 －
JP Morgan
CNH 4,606,380 USD 719,062 14/01/2022 937 －
JP Morgan
EUR 1,210,000 USD 1,363,689 14/01/2022 512 －
Morgan Stanley
USD 3,142,520 COP 12,276,726,729 14/01/2022 93,362 0.04
Morgan Stanley
USD 2,969,997 EUR 2,609,300 14/01/2022 28,170 0.01
Morgan Stanley
USD 365,366 NZD 517,010 14/01/2022 14,634 0.01
Morgan Stanley
USD 2,982,188 JPY 336,960,100 14/01/2022 12,105 0.01
Morgan Stanley
USD 1,478,426 JPY 166,634,300 14/01/2022 9,653 0.01
Morgan Stanley
USD 760,344 ZAR 12,118,400 14/01/2022 8,378 －
Morgan Stanley
USD 356,823 CAD 447,000 14/01/2022 8,203 －
Morgan Stanley
USD 893,105 IDR 12,739,244,144 14/01/2022 7,638 －
Morgan Stanley
USD 528,307 MYR 2,202,510 14/01/2022 6,676 －
Morgan Stanley
USD 739,160 CHF 677,100 14/01/2022 6,193 －
Morgan Stanley
USD 1,042,544 PHP 52,402,920 14/01/2022 6,033 －
Morgan Stanley
USD 933,771 BRL 5,287,200 14/01/2022 5,725 －
Morgan Stanley
USD 753,156 CZK 16,929,000 14/01/2022 4,609 －
Morgan Stanley
USD 709,372 HUF 229,037,400 14/01/2022 4,541 －
Morgan Stanley
USD 694,036 PLN 2,866,100 14/01/2022 2,973 －
Morgan Stanley
USD 466,767 IDR 6,687,840,000 14/01/2022 1,916 －
Morgan Stanley
USD 761,371 ZAR 12,244,900 14/01/2022 1,556 －
Morgan Stanley
USD 578,758 BRL 3,294,000 14/01/2022 572 －
Morgan Stanley
IDR 7,761,066,100 USD 539,337 14/01/2022 111 －
Northern Trust
USD 14,997,427 ZAR 229,667,600 7/02/2022 790,601 0.31
Northern Trust
CNH 84,730,200 USD 13,020,992 8/12/2021 262,085 0.1
Northern Trust
USD 1,464,578 BRL 7,684,200 7/12/2021 105,047 0.04
Northern Trust
USD 9,094,932 IDR 11/01/2022 59,396 0.02
Northern Trust
USD 1,783,209 COP 6,934,898,734 16/12/2021 55,226 0.02
Northern Trust
USD 1,004,572 ZAR 15,733,300 7/02/2022 31,338 0.01
Northern Trust
USD 1,005,609 MXN 21,351,800 8/02/2022 24,774 0.01
Northern Trust
USD 816,312 BRL 4,484,000 7/12/2021 22,978 0.01
Northern Trust
USD 667,183 HUF 210,539,000 13/12/2021 18,531 0.01
Northern Trust
USD 2,806,540 IDR 40,111,064,153 13/01/2022 18,339 0.01
Northern Trust
USD 3,334,756 BRL 18,748,000 7/12/2021 17,758 0.01
Northern Trust
USD 2,357,941 BRL 13,504,400 7/03/2022 17,357 0.01
Northern Trust
USD 241,347 BRL 1,276,000 7/12/2021 15,590 0.01
Northern Trust
CNH 4,776,000 USD 734,216 18/01/2022 12,025 0.01
Northern Trust
USD 13,158,628 CNH 83,865,200 8/12/2021 11,157 0.01
Northern Trust
USD 1,247,445 PEN 5,029,200 14/12/2021 9,805 0.01
Northern Trust
USD 1,219,750 RUB 90,271,860 13/12/2021 9,490 0.01
Northern Trust
USD 717,689 PEN 2,888,700 14/12/2021 6,807 －
Northern Trust
USD 155,500 HUF 48,275,000 13/12/2021 6,770 －
Northern Trust
USD 275,063 BRL 1,517,800 7/12/2021 6,526 －
Northern Trust
CNH 8,132,000 USD 1,268,678 7/12/2021 6,266 －
Northern Trust
USD 258,010 BRL 1,423,700 7/12/2021 6,121 －
Northern Trust
USD 346,110 THB 11,481,000 20/12/2021 5,362 －
Northern Trust
USD 414,046 BRL 2,311,000 7/12/2021 5,172 －
408/472
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Northern Trust
USD 396,936 BRL 2,215,500 7/12/2021 4,958 －
Northern Trust
USD 46,696 HUF 13,845,000 13/12/2021 4,040 －
Northern Trust
CNH 2,006,000 USD 309,706 18/01/2022 3,728 －
Northern Trust
CNH 18,703,000 USD 2,928,560 7/12/2021 3,718 －
Northern Trust
KRW 406,043,800 USD 340,099 22/02/2022 2,208 －
Northern Trust
CNH 697,000 USD 107,457 8/12/2021 1,811 －
Northern Trust
BRL 3,346,400 USD 586,450 14/01/2022 934 －
Northern Trust
USD 78,674 THB 2,634,000 20/12/2021 499 －
Northern Trust
USD 336,612 PHP 16,972,000 13/12/2021 28 －
Northern Trust
USD 210 MXN 4,400 8/02/2022 7 －
Royal Bank of
Canada USD 1,169,145 MXN 24,925,300 14/01/2022 18,847 0.01
Royal Bank of
Canada USD 847,673 MXN 18,310,000 14/01/2022 2,670 －
Royal Bank of
Scotland USD 2,282,690 MXN 47,318,590 14/01/2022 98,946 0.04
Standard
Chartered JPY 259,230,000 USD 2,258,898 14/01/2022 26,045 0.01
Standard
Chartered USD 1,368,547 IDR 19,609,913,500 14/01/2022 5,521 －
State Street
USD 749,239 NZD 1,080,000 14/01/2022 16,582 0.01
State Street
USD 247,489 GBP 185,400 14/01/2022 1,998 －
UBS USD 18,228 GBP 13,667 15/12/2021 142 －
UBS USD 6,627 GBP 4,957 15/12/2021 67 －
UBS USD 353 GBP 264 15/12/2021 3 －
Westpac
Banking USD 776,562 GBP 580,000 14/01/2022 8,575 －
Westpac
Banking USD 637,434 CAD 810,000 14/01/2022 5,705 －
2,533,961 0.98
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America
EUR 789,100 USD 890,292 14/01/2022 (629) －
Bank of America
USD 872,175 RON 3,850,826 14/01/2022 (1,618) －
Bank of America
USD 839,013 CNH 5,380,000 14/01/2022 (1,907) －
Bank of America
INR 14,400,000 USD 192,843 14/01/2022 (2,087) －
Bank of America
ZAR 12,543,600 USD 781,533 14/01/2022 (3,183) －
Bank of America
USD 984,092 RUB 74,289,100 14/01/2022 (3,383) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America
USD 1,108,693 BRL 6,340,617 14/01/2022 (4,256) －
Barclays^ USD 1,181 EUR 1,054 15/12/2021 (6) －
Barclays^ USD 396,950 MYR 1,678,700 14/01/2022 (624) －
Barclays^ RUB 13,553,728 USD 184,986 14/01/2022 (4,825) －
Barclays^ USD 492,636 CHF 460,000 14/01/2022 (5,318) －
BNP Paribas
INR 12,314,100 USD 163,133 14/01/2022 (8) －
BNP Paribas
CNH 5,774,800 USD 902,756 14/01/2022 (128) －
BNP Paribas
INR 56,315,600 USD 746,571 14/01/2022 (559) －
BNP Paribas
COP 1,812,319,500 USD 450,783 14/01/2022 (659) －
BNP Paribas
UAH 35,085,750 USD 1,254,586 28/02/2022 (1,698) －
BNP Paribas
RON 4,053,300 USD 921,435 14/01/2022 (1,699) －
BNP Paribas
ZAR 3,770,000 USD 235,672 14/01/2022 (1,738) －
BNP Paribas
USD 276,268 CZK 6,290,000 14/01/2022 (1,856) －
BNP Paribas
BRL 3,267,900 USD 579,669 14/01/2022 (6,064) －
Deutsche CZK 133,698,251 USD 6,053,666 14/01/2022 (141,955) (0.06)
Goldman Sachs
PLN 900,000 USD 218,277 14/01/2022 (1,273) －
Goldman Sachs
MXN 4,641,900 USD 221,279 14/01/2022 (7,056) －
Goldman Sachs
KZT 519,002,340 USD 1,189,281 3/12/2021 (9,462) (0.01)
Goldman Sachs
PEN 4,718,320 USD 1,170,494 14/01/2022 (11,140) (0.01)
Goldman Sachs
UAH 14,831,650 USD 548,305 18/01/2022 (11,618) (0.01)
Goldman Sachs
HUF 706,811,867 USD 2,205,204 14/01/2022 (30,090) (0.01)
Goldman Sachs
AUD 2,491,930 USD 1,836,146 14/01/2022 (68,324) (0.03)
Goldman Sachs
PLN 37,077,247 USD 9,128,392 14/01/2022 (188,475) (0.07)
HSBC INR 42,612,900 USD 564,720 14/01/2022 (228) －
HSBC COP 3,081,756,000 USD 765,654 14/01/2022 (241) －
HSBC MXN 6,280,000 USD 290,104 14/01/2022 (283) －
HSBC USD 263,870 IDR 3,808,508,700 14/01/2022 (848) －
HSBC BRL 2,417,929 USD 426,147 14/01/2022 (1,735) －
HSBC USD 366,482 PHP 18,646,600 14/01/2022 (2,341) －
HSBC RUB 36,947,300 USD 493,588 14/01/2022 (2,473) －
HSBC USD 546,077 PLN 2,280,000 14/01/2022 (3,668) －
HSBC USD 672,750 HUF 219,870,000 14/01/2022 (3,869) －
HSBC INR 42,754,870 USD 570,818 14/01/2022 (4,445) －
HSBC CLP 309,800,000 USD 377,195 14/01/2022 (7,018) －
HSBC BRL 7,288,700 USD 1,288,895 14/01/2022 (9,531) (0.01)
HSBC THB 27,420,000 USD 828,399 14/01/2022 (14,481) (0.01)
JP Morgan
USD 94,912 RON 419,174 14/01/2022 (203) －
JP Morgan
COP 797,944,500 USD 198,510 14/01/2022 (325) －
JP Morgan
ZAR 4,190,000 USD 261,945 14/01/2022 (1,949) －
JP Morgan
BRL 3,157,571 USD 556,567 14/01/2022 (2,328) －
JP Morgan
ZAR 2,251,600 USD 142,297 14/01/2022 (2,582) －
JP Morgan
KZT 60,990,000 USD 139,088 14/02/2022 (2,916) －
JP Morgan
EUR 300,000 USD 341,421 14/01/2022 (3,189) －
JP Morgan
AUD 1,055,900 USD 755,626 14/01/2022 (6,551) －
JP Morgan
USD 980,466 RUB 74,285,000 14/01/2022 (6,954) －
JP Morgan
GBP 564,780 USD 758,815 14/01/2022 (10,981) (0.01)
JP Morgan
NZD 512,900 USD 359,526 14/01/2022 (11,582) (0.01)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
JP Morgan
THB 14,083,900 USD 429,847 14/01/2022 (11,789) (0.01)
JP Morgan
KZT 496,690,860 USD 1,141,687 18/01/2022 (24,881) (0.01)
JP Morgan
USD 1,859,958 CZK 42,669,200 14/01/2022 (26,738) (0.01)
Morgan Stanley
NZD 759,100 USD 515,188 14/01/2022 (225) －
Morgan Stanley
CAD 934,900 USD 729,904 14/01/2022 (764) －
Morgan Stanley
USD 295,880 COP 1,195,650,000 14/01/2022 (1,083) －
Morgan Stanley
EUR 330,000 USD 373,805 14/01/2022 (1,750) －
Morgan Stanley
MYR 3,350,000 USD 795,252 14/01/2022 (1,857) －
Morgan Stanley
USD 138,038 ZAR 2,260,000 14/01/2022 (2,198) －
Morgan Stanley
CHF 775,800 USD 842,744 14/01/2022 (2,934) －
Morgan Stanley
USD 305,372 ZAR 4,976,600 14/01/2022 (3,434) －
Morgan Stanley
USD 300,256 MXN 6,616,000 14/01/2022 (5,071) －
Morgan Stanley
KZT 132,070,000 USD 300,282 16/02/2022 (5,577) －
Morgan Stanley
RUB 28,800,000 USD 388,423 14/01/2022 (5,604) －
Morgan Stanley
RUB 29,300,000 USD 395,322 14/01/2022 (5,857) －
Morgan Stanley
USD 440,535 MXN 9,688,600 14/01/2022 (6,592) －
Morgan Stanley
UAH 11,500,000 USD 420,168 17/02/2022 (8,168) －
Morgan Stanley
RUB 29,740,000 USD 403,762 14/01/2022 (8,448) －
Morgan Stanley
EUR 1,720,250 USD 1,972,942 14/01/2022 (33,465) (0.01)
Northern Trust
USD 9,777 BRL 56,000 7/12/2021 (130) －
Northern Trust
USD 239,908 CNH 1,544,000 7/02/2022 (922) －
Northern Trust
USD 115,175 PHP 5,863,000 13/12/2021 (1,098) －
Northern Trust
PHP 22,835,000 USD 454,554 13/12/2021 (1,696) －
Northern Trust
BRL 904,000 USD 162,051 7/12/2021 (2,110) －
Northern Trust
RUB 3,671,000 USD 51,531 13/12/2021 (2,315) －
Northern Trust
USD 2,908,337 CNH 18,703,000 7/03/2022 (3,637) －
Northern Trust
BRL 1,840,800 USD 329,981 7/12/2021 (4,297) －
Northern Trust
USD 240,424 CNH 1,562,000 8/12/2021 (4,450) －
Northern Trust
BRL 2,039,100 USD 365,266 7/12/2021 (4,498) －
Northern Trust
RUB 8,586,000 USD 119,665 13/12/2021 (4,554) －
Northern Trust
BRL 1,972,300 USD 353,554 7/12/2021 (4,604) －
Northern Trust
BRL 406,800 USD 76,740 7/12/2021 (4,767) －
Northern Trust
BRL 406,800 USD 76,740 7/12/2021 (4,767) －
Northern Trust
BRL 2,431,200 USD 435,504 7/12/2021 (5,363) －
Northern Trust
CZK 2,466,300 USD 115,040 13/12/2021 (5,914) －
Northern Trust
BRL 452,000 USD 86,395 7/12/2021 (6,424) －
Northern Trust
RUB 9,985,000 USD 142,103 13/12/2021 (8,236) －
Northern Trust
BRL 732,200 USD 138,125 7/12/2021 (8,580) (0.01)
Northern Trust
USD 842,904 CNH 5,457,000 18/01/2022 (9,742) (0.01)
Northern Trust
BRL 4,705,600 USD 842,920 7/12/2021 (10,379) (0.01)
Northern Trust
BRL 4,909,500 USD 879,445 7/12/2021 (10,829) (0.01)
Northern Trust
BRL 5,411,500 USD 969,369 7/12/2021 (11,937) (0.01)
Northern Trust
USD 3,703,882 CNH 23,783,000 18/01/2022 (12,166) (0.01)
Northern Trust
CNH 83,865,200 USD 13,070,037 8/03/2022 (13,576) (0.01)
Northern Trust
BRL 13,504,400 USD 2,411,199 7/12/2021 (21,927) (0.01)
Northern Trust
KRW 7,271,377,200 USD 6,154,361 22/02/2022 (24,379) (0.01)
Northern Trust
PLN 3,554,500 USD 887,582 7/02/2022 (32,018) (0.01)
Northern Trust
PLN 4,126,500 USD 1,036,169 7/02/2022 (42,924) (0.02)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約： -0.10% (31 May 2021: 0.19%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Northern Trust
PLN 4,094,900 USD 1,030,397 7/02/2022 (44,759) (0.02)
Northern Trust
PLN 5,278,300 USD 1,324,362 7/02/2022 (53,881) (0.02)
Northern Trust
MXN 24,970,452 USD 1,210,683 8/02/2022 (63,617) (0.03)
Northern Trust
THB 47,290,600 USD 1,479,959 20/12/2021 (76,406) (0.03)
Northern Trust
USD 4,126,049 CNH 26,835,000 7/12/2021 (81,172) (0.03)
Northern Trust
RON 13,002,200 USD 3,027,922 7/02/2022 (85,110) (0.03)
Northern Trust
TRY 8,270,500 USD 766,639 12/01/2022 (154,860) (0.06)
Northern Trust
PLN 18,219,050 USD 4,558,980 7/02/2022 (173,674) (0.07)
Northern Trust
HUF 882,623,500 USD 3,002,104 13/12/2021 (282,823) (0.11)
Northern Trust
ZAR 107,107,200 USD 6,963,107 14/02/2022 (343,869) (0.13)
Royal Bank of
Canada CZK 6,300,000 USD 282,059 14/01/2022 (3,493) －
Royal Bank of
Canada USD 752,005 PLN 3,140,000 14/01/2022 (5,099) －
Royal Bank of
Scotland USD 300,526 PLN 1,250,000 14/01/2022 (869) －
Royal Bank of
Scotland USD 492,526 CHF 460,000 14/01/2022 (5,428) －
Standard
Chartered USD 499,287 PHP 25,270,000 14/01/2022 (545) －
Standard
Chartered EUR 406,800 USD 459,231 14/01/2022 (589) －
Standard
Chartered THB 402,516,050 USD 12,303,903 14/01/2022 (355,871) (0.14)
State Street
MXN 25,370,300 USD 1,175,013 14/01/2022 (4,179) －
UBS GBP 163 USD 221 15/12/2021 (5) －
UBS GBP 16,794 USD 22,727 15/12/2021 (502) －
UBS EUR 45,247 USD 52,426 15/12/2021 (1,470) －
UBS GBP 593,059 USD 802,570 15/12/2021 (17,726) (0.01)
(2,792,980) (1.08)
先渡為替契約に係る評価損合計
(259,019) (0.10)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額 249,102,356 96.09
現金および現金同等物* 12,206,458 4.71
その他の純負債** (2,071,401) (0.80)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
259,237,413 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 91.23
投資ファンドおよびAIF 2.61
OTC金融デリバティブ商品 0.95
5.21
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるHSBCにより担保として保有される（25米ドル）を含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)
オーストリア：0.33% (31 May 2021: 0.37%)
石油・ガス：0.33% (31 May 2021: 0.37%)
8,003 OMV AG Com NPV
EUR 374,741 0.33
オーストリア合計
374,741 0.33
ベルギー：0.16% (31 May 2021: 0.09%)
販売／卸売：0.16% (31 May 2021: 0.00%)
7,450 Azelis Group NV Com NPV
EUR 186,250 0.16
保険：0.00% (31 May 2021:0.09%)
ベルギー合計
186,250 0.16
デンマーク：12.09% (31 May 2021:12.07%)
飲料：1.28% (31 May 2021:1.10%)
5,385 Carlsberg Class B Com DKK20.00
DKK 740,735 0.65
7,609 Royal Unibrew A/S Com DKK2.00
DKK 715,166 0.63
コンピューター：0.71% (31 May 2021:0.77%)
8,512 Netcompany Group A/S DKK1.00
DKK 801,754 0.71
代替エネルギー資源：0.81% (31 May 2021: 1.03%)
31,329 Vestas Wind Systems A/S DKK0.20
DKK 925,715 0.81
食品：0.35% (31 May 2021: 0.42%)
6,019 Chr. Hansen Holding A/S Com DKK10.00
DKK 395,196 0.35
ヘルスケア用品：2.39% (31 May 2021:2.58%)
28,888 Ambu A/S Com DKK0.50
DKK 723,267 0.64
8,233 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00
DKK 1,190,889 1.05
15,693 GN Store Nord A/S Com DKK4.00
DKK 795,200 0.70
保険：1.06% (31 May 2021:0.82%)
56,428 Tryg A/S Com DKK5.00
DKK 1,202,612 1.06
医薬品：3.01% (31 May 2021:2.29%)
36,070 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20
DKK 3,421,723 3.01
ソフトウェア：0.24% (31 May 2021:0.54%)
3,025 SimCorp A/S Com DKK1.00
DKK 269,797 0.24
運輸：2.24% (31 May 2021:2.52%)
13,171 DSV A/S Com DKK1.00
DKK 2,547,152 2.24
デンマーク合計
13,729,206 12.09
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)（つづき）
フィンランド：2.64% (31 May 2021:3.47%)
銀行：0.30% (31 May 2021:1.29%)
32,699 Nordea Bank Abp Com SEK1.00
SEK 342,885 0.30
林産品・紙製品：1.22% (31 May 2021:1.12%)
42,809 UPM-Kymmene OYJ Com NPV
EUR 1,380,804 1.22
建設機械・採掘機械：0.44% (31 May 2021:0.25%)
55,685 Metso OYJ Com NPV
EUR 498,492 0.44
各種機械：0.68% (31 May 2021:0.81%)
13,332 Kone OYJ Com NPV
EUR 776,056 0.68
フィンランド合計
2,998,237 2.64
フランス：23.16% (31 May 2021:23.79%)
広告：0.78% (31 May 2021:0.87%)
15,519 Publicis Groupe SA Com EUR0.40
EUR 887,221 0.78
航空・防衛：0.04% (31 May 2021:0.62%)
414 Safran SA Com EUR0.20
EUR 40,893 0.04
アパレル：2.26% (31 May 2021:2.64%)
3,736 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
EUR 2,564,764 2.26
銀行：1.29% (31 May 2021:1.28%)
26,609 BNP Paribas SA Com EUR2.00
EUR 1,467,087 1.29
建設資材：1.60% (31 May 2021: 1.09%)
32,314 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00
EUR 1,819,278 1.60
化学：0.60% (31 May 2021:0.52%)
5,939 Arkema SA Com EUR10.00
EUR 686,697 0.60
商業サービス：0.78% (31 May 2021:1.00%)
50,571 ALD SA Com EUR1.50
EUR 624,552 0.55
5,608 Worldline SA/France Com EUR0.68
EUR 260,113 0.23
コンピューター：1.92% (31 May 2021:1.69%)
10,398 Atos SE Com EUR1.00
EUR 393,356 0.35
5,323 Capgemini Com EUR8.00
EUR 1,086,158 0.96
1,923 Teleperformance SE EUR2.50
EUR 697,857 0.61
化粧品／パーソナルケア：1.59% (31 May 2021:1.80%)
4,536 L’Oreal SA Com EUR0.20
EUR 1,803,287 1.59
電気：0.69% (31 May 2021:0.63%)
61,205 Engie SA Com EUR1.00
EUR 784,097 0.69
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)（つづき）
フランス：23.16% (31 May 2021:23.79%)（つづき）
電気部品・設備：1.03% (31 May 2021:0.86%)
4,431 Legrand SA Com EUR4.00
EUR 428,877 0.38
4,757 Schneider Electric Com EUR4.00
EUR 743,043 0.65
エンジニアリング・建設：1.09% (31 May 2021:1.24%)
14,723 Vinci SA Com EUR2.50
EUR 1,232,021 1.09
食品：0.90% (31 May 2021:1.08%)
69,714 Carrefour SA Com EUR2.50
EUR 1,020,090 0.90
ヘルスケア用品：0.78% (31 May 2021:0.42%)
1,686 Sartorius Stedim Biotech SA Com EUR0.20
EUR 881,272 0.78
住宅家具：0.48% (31 May 2021:0.48%)
4,129 SEB SA Com EUR1.00
EUR 540,693 0.48
保険：0.98% (31 May 2021: 1.43%)
45,832 AXA SA Com EUR2.29
EUR 1,116,124 0.98
石油・ガス：1.53% (31 May 2021:1.46%)
42,620 TOTAL SE Com EUR2.50
EUR 1,732,929 1.53
医薬品：2.51% (31 May 2021: 2.71%)
33,907 Sanofi Com EUR2.00
EUR 2,844,967 2.51
ソフトウェア：0.97% (31 May 2021:0.75%)
20,741 Dassault Systemes SE Com EUR0.10
EUR 1,103,318 0.97
通信：0.32% (31 May 2021:0.63%)
38,514 Orange SA Com EUR4.00
EUR 366,287 0.32
水道：1.02% (31 May 2021:0.59%)
40,934 Veolia Environnement SA EUR5.00
EUR 1,162,730 1.02
フランス合計
26,287,711 23.16
ドイツ：12.80% (31 May 2021:13.98%)
広告：0.00% (31 May 2021:0.13%)
航空・防衛：0.42% (31 May 2021:0.55%)
2,867 MTU Aero Engines AG Com NPV
EUR 473,127 0.42
アパレル：0.86% (31 May 2021:0.86%)
3,822 adidas AG Com NPV
EUR 977,668 0.86
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)（つづき）
ドイツ：12.80% (31 May 2021:13.98%)（つづき）
自動車製造：0.94% (31 May 2021:0.58%)
12,834 Daimler AG Com NPV
EUR 1,066,249 0.94
化学：0.36% (31 May 2021:0.34%)
3,299 Symrise AG Com NPV
EUR 410,725 0.36
コンピューター：0.58% (31 May 2021:0.49%)
6,650 Bechtle AG Com NPV
EUR 422,807 0.37
3,681 CANCOM SE NPV
EUR 234,664 0.21
各種金融サービス：0.00% (31 May 2021:0.31%)
ヘルスケア用品：0.23% (31 May 2021:0.22%)
1,504 Carl Zeiss Meditec AG NPV
EUR 266,095 0.23
ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2021:0.30%)
住宅家具：0.00% (31 May 2021:0.17%)
保険：1.39% (31 May 2021:2.12%)
4,584 Allianz SE Com NPV
EUR 882,879 0.78
2,927 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com
NPV EUR 699,187 0.61
建設機械・採掘機械：0.07% (31 May 2021:0.00%)
3,359 Siemens Energy AG Com NPV
EUR 78,752 0.07
各種製造業：0.91% (31 May 2021:0.64%)
3,751 Knorr-Bremse AG NPV
EUR 329,188 0.29
4,944 Siemens Com NPV
EUR 698,488 0.62
医薬品：0.00% (31 May 2021:0.47%)
不動産：0.69% (31 May 2021:0.62%)
5,708 LEG Immobilien AG Class A Com NPV
EUR 708,791 0.62
1,528 Vonovia SE Com NPV
EUR 74,872 0.07
小売：0.69% (31 May 2021:0.74%)
9,817 Zalando SE Com NPV
EUR 787,912 0.69
半導体：2.07% (31 May 2021:1.74%)
58,864 Infineon Technologies AG Com NPV
EUR 2,350,440 2.07
ソフトウェア：1.49% (31 May 2021:1.31%)
6,206 Nemetschek SE Com NPV
EUR 693,831 0.61
8,735 SAP SE Com NPV
EUR 992,470 0.88
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)（つづき）
ドイツ：12.80% (31 May 2021:13.98%)（つづき）
通信：1.03% (31 May 2021:1.10%)
74,560 Deutsche Telekom AG Com NPV
EUR 1,165,820 1.03
運輸：1.07% (31 May 2021: 1.29%)
23,291 Deutsche Post AG Com NPV
EUR 1,218,585 1.07
ドイツ合計
14,532,550 12.80
アイルランド：4.02% (31 May 2021:3.47%)
航空：0.38% (31 May 2021:0.57%)
30,523 Ryanair Holdings PLC Com EUR0.006
EUR 435,334 0.38
建設資材：1.86% (31 May 2021:1.64%)
13,921 CRH PLC Com EUR0.32
EUR 598,603 0.53
14,863 Kingspan Group PLC Com EUR0.13
EUR 1,514,540 1.33
化学：0.67% (31 May 2021:0.00%)
2,675 Linde PLC Com EUR1.00
EUR 753,681 0.67
食品：0.58% (31 May 2021:0.64%)
5,983 Kerry Group PLC Class A Com EUR0.125
EUR 659,925 0.58
石油・ガス：0.53% (31 May 2021:0.62%)
9,228 DCC PLC Com EUR0.25
GBP 600,562 0.53
アイルランド合計
4,562,645 4.02
イタリア：4.49% (31 May 2021:4.59%)
銀行：1.11% (31 May 2021:1.15%)
41,004 Banca Mediolanum SpA Com EUR0.10
EUR 338,160 0.30
86,278 UniCredit SpA Com NPV
EUR 922,398 0.81
電気：1.76% (31 May 2021:1.67%)
297,181 Enel SpA Com EUR1.00
EUR 1,993,342 1.76
エンジニアリング・建設：0.23% (31 May 2021:0.30%)
70,167 Enav SpA Com NPV
EUR 257,162 0.23
住宅家具：0.19% (31 May 2021:0.26%)
7,422 De’Longhi SpA Com EUR1.50
EUR 219,469 0.19
医薬品：0.67% (31 May 2021:0.65%)
17,557 Amplifon SpA Com EUR0.02
EUR 756,970 0.67
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)（つづき）
イタリア：4.49% (31 May 2021:4.59%) （つづき）
通信：0.53% (31 May 2021:0.56%)
1,395,250 Telecom Italia SpA Com NPV
EUR 605,329 0.53
イタリア合計
5,092,830 4.49
ルクセンブルグ：0.73% (31 May 2021: 0.64%)
鉄／鉄鋼：0.73% (31 May 2021: 0.64%)
34,601 ArcelorMittal Com NPV
EUR 828,435 0.73
ルクセンブルグ合計
828,435 0.73
オランダ：7.45% (31 May 2021: 6.78%)
自動車製造：0.67% (31 May 2021:0.63%)
49,905 Stellantis NV Com EUR0.01
EUR 754,364 0.67
銀行：0.81% (31 May 2021: 1.03%)
75,326 ING Groep NV Com EUR0.01
EUR 919,730 0.81
化学：0.63% (31 May 2021: 0.63%)
3,754 Koninklijke DSM NV EUR1.50
EUR 714,574 0.63
商業サービス：0.72% (31 May 2021: 0.34%)
336 Adyen NV EUR0.01
EUR 822,444 0.72
食品：0.35% (31 May 2021: 0.38%)
13,508 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01
EUR 400,647 0.35
半導体：4.27% (31 May 2021:3.77%)
1,039 ASM International NV EUR0.40
EUR 412,327 0.36
5,120 ASML Holding NV Com EUR0.09
EUR 3,582,464 3.16
10,139 BE Semiconductor Industries NV Com EUR0.01
EUR 848,432 0.75
オランダ合計
8,454,982 7.45
ノルウェー：1.32% (31 May 2021: 1.28%)
化学：0.46% (31 May 2021: 0.48%)
12,184 Yara International ASA Com NOK 1.70
NOK 529,440 0.46
保険：0.86% (31 May 2021:0.80%)
48,629 Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00
NOK 974,407 0.86
ノルウェー合計
1,503,847 1.32
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)（つづき）
ポルトガル：2.07% (31 May 2021:2.05%)
電気：2.07% (31 May 2021:2.03%)
485,533 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00
EUR 2,347,309 2.07
食品：0.00% (31 May 2021:0.02%)
ポルトガル合計
2,347,309 2.07
スペイン：3.02% (31 May 2021:5.10%)
銀行：1.25% (31 May 2021: 0.99%)
100,999 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR0.49
EUR 475,049 0.42
413,843 CaixaBank SA Com EUR1.00
EUR 940,872 0.83
電気：0.66% (31 May 2021: 1.96%)
76,229 Iberdrola SA Com EUR0.75
EUR 755,277 0.66
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2021:0.43%)
石油・ガス：0.67% (31 May 2021:0.83%)
77,893 Repsol SA Com EUR1.00
EUR 762,611 0.67
小売：0.28% (31 May 2021: 0.34%)
11,278 Inditex SA Com EUR0.03
EUR 314,262 0.28
ソフトウェア：0.16% (31 May 2021: 0.32%)
3,197 Amadeus IT Holding SA Com EUR0.01
EUR 180,662 0.16
通信：0.00% (31 May 2021:0.23%)
スペイン合計
3,428,733 3.02
スウェーデン：8.62% (31 May 2021: 7.02%)
自動車製造：0.93% (31 May 2021:0.00%)
55,188 Volvo AB Com NPV
SEK 1,058,107 0.93
販売／卸売：0.44% (31 May 2021:0.33%)
24,684 AddTech AB Com SEK0.75
SEK 505,063 0.44
電子：1.29% (31 May 2021:1.38%)
58,654 Assa Abloy AB Com SEK1.00
SEK 1,461,113 1.29
工具・工作機械：0.60% (31 May 2021:0.52%)
30,718 Sandvik AB Com SEK1.20
SEK 675,439 0.60
ヘルスケア用品：0.21% (31 May 2021: 0.16%)
23,082 Elekta AB Com SEK0.50
SEK 242,356 0.21
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)（つづき）
スウェーデン：8.62% (31 May 2021: 7.02%) （つづき）
余暇：0.60% (31 May 2021:0.47%)
13,301 Thule Group AB Com SEK0.01
SEK 676,478 0.60
建設機械・採掘機械：1.67% (31 May 2021: 1.54%)
17,053 Atlas Copco AB Class A Com SEK0.639
SEK 929,907 0.82
45,027 Epiroc AB Class A NPV
SEK 966,708 0.85
各種機械：0.65% (31 May 2021: 0.76%)
56,768 Hexagon AB NPV
SEK 736,521 0.65
各種製造業：0.93% (31 May 2021:0.69%)
19,402 Alfa Laval AB NPV
SEK 663,956 0.58
37,218 Hexpol AB Com SEK0.20
SEK 392,330 0.35
通信：1.30% (31 May 2021:1.17%)
116,570 Tele2 AB Com SEK1.25
SEK 1,471,321 1.30
スウェーデン合計
9,779,299 8.62
スイス：14.12% (31 May 2021:13.36%)
建設資材：2.17% (31 May 2021:1.90%)
7,103 Sika AG Com CHF0.01
CHF 2,460,679 2.17
化学：2.47% (31 May 2021:1.95%)
172 Givaudan SA CHF10.00
CHF 743,149 0.66
2,882 Lonza Group AG Com CHF1.00
CHF 2,055,191 1.81
商業サービス：0.37% (31 May 2021: 0.44%)
10,166 Adecco Group AG Com CHF0.10
CHF 417,666 0.37
各種金融サービス：1.48% (31 May 2021:1.48%)
4,455 Cembra Money Bank AG Com CHF1.00
CHF 272,549 0.24
926 Partners Group Holding AG Com CHF0.01
CHF 1,413,273 1.24
食品：1.43% (31 May 2021: 1.65%)
54 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00
CHF 586,590 0.52
9,100 Nestle SA Com CHF0.10
CHF 1,031,146 0.91
保険：1.25% (31 May 2021: 1.09%)
3,902 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10
CHF 1,420,502 1.25
各種機械：0.47% (31 May 2021: 0.35%)
2,011 Kardex AG Com CHF4.05
CHF 539,128 0.47
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.87% (31 May 2021:98.06%)（つづき）
スイス：14.12% (31 May 2021:13.36%)（つづき）
金属加工 ／ 金属製品 ： 1.12% (31 May 2021: 0.81%)
2,987 VAT Group AG Com CHF0.10
CHF 1,270,069 1.12
各種製造業：0.18% (31 May 2021: 0.00%)
580 Daetwyler Holding AG Com CHF0.05
CHF 201,151 0.18
医薬品：2.17% (31 May 2021:2.52%)
13,304 Novartis AG Com CHF0.50
CHF 937,933 0.82
4,431 Roche Holding AG Com NPV
CHF 1,529,812 1.35
小売：0.42% (31 May 2021:0.46%)
1,848 Swatch Group AG CHF2.25
CHF 481,413 0.42
ソフトウェア：0.59% (31 May 2021: 0.71%)
5,932 Temenos AG Com CHF5.00
CHF 671,004 0.59
スイス合計
16,031,255 14.12
英国：1.61% (31 May 2021: 0.00%)
商業サービス：0.82% (31 May 2021: 0.00%)
33,805 RELX PLC Com GBP0.14
GBP 928,373 0.82
医薬品：0.79% (31 May 2021: 0.00%)
9,173 AstraZeneca PLC Com USD0.25
SEK 899,206 0.79
英国合計
1,827,579 1.61
米国：0.24% (31 May 2021:0.00%)
娯楽：0.24% (31 May 2021:0.00%)
10,554 Universal Music Group NV Com EUR10.00
EUR 267,148 0.24
米国合計
267,148 0.24
株式合計
112,232,757 98.87
投資ファンド：0.35% (31 May 2021: 0.79%)
アイルランド：0.35% (31 May 2021: 0.79%)
3,990 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund
Agency Inc 0.3738%
EUR 393,237 0.35
投資ファンド合計
393,237 0.35
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： 0.10% (31 May 2021: -0.02%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） ユーロ 比率(%)
Barclays^ EUR 42,629 GBP 36,100 15/12/2021 207 -
Barclays^ EUR 19,012 GBP 16,100 15/12/2021 92 -
Barclays^ EUR 11,513 GBP 9,750 15/12/2021 56 -
Barclays^ EUR 9,034 GBP 7,650 15/12/2021 44 -
Barclays^ EUR 2,362 GBP 2,000 15/12/2021 11 -
Barclays^ EUR 2,125 GBP 1,800 15/12/2021 10 -
UBS USD 1,186,720 EUR 1,024,230 15/12/2021 29,549 0.03
UBS USD 1,017,198 EUR 877,919 15/12/2021 25,328 0.02
UBS USD 945,320 EUR 815,884 15/12/2021 23,538 0.02
UBS GBP 2,166,054 EUR 2,529,154 15/12/2021 16,243 0.02
UBS GBP 957,278 EUR 1,117,749 15/12/2021 7,179 0.01
UBS GBP 577,349 EUR 674,131 15/12/2021 4,330 -
UBS GBP 458,699 EUR 535,591 15/12/2021 3,440 -
UBS USD 100,766 EUR 86,969 15/12/2021 2,509 -
UBS GBP 118,919 EUR 138,853 15/12/2021 892 -
UBS GBP 107,683 EUR 125,735 15/12/2021 808 -
114,236 0.10
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） ユーロ 比率(%)
Barclays^ EUR 1,509 USD 1,700 15/12/2021 (1) -
Barclays^ EUR 14,113 USD 15,900 15/12/2021 (6) -
Barclays^ EUR 15,400 USD 17,350 15/12/2021 (6) -
Barclays^ EUR 17,912 USD 20,180 15/12/2021 (8) -
(21) -
先渡為替契約に係る評価損合計
114,215 0.10
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
ユーロ 比率(%)
投資総額 112,740,209 99.32
現金および現金同等物* 1,348,347 1.19
その他の純負債** (576,469) (0.51)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
113,512,087 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 98.02
投資ファンドおよびAIF 0.34
OTC金融デリバティブ商品 0.10
1.54
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される929ユーロを含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2021 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2021年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：92.80% (31 May 2021:95.55%)
日本：92.80% (31 May 2021:95.55%)
広告：0.60% (31 May 2021:0.58%)
35,500 デジタルガレージ JPY 176,878,750 0.60
自動車製造：4.26% (31 May 2021:4.23%)
126,600 いすゞ自動車 JPY 194,141,100 0.66
110,000 マツダ JPY 101,035,000 0.34
55,500 ＳＵＢＡＲＵ JPY 119,047,500 0.40
422,500 トヨタ自動車 JPY 845,105,625 2.86
自動車部品・装置：4.90% (31 May 2021:4.29%)
94,500 ブリヂストン JPY 435,219,750 1.47
35,200 デンソー JPY 293,585,600 0.99
25,400 小糸製作所 JPY 165,735,000 0.56
88,900 日本特殊陶業 JPY 167,887,650 0.57
24,900 豊田自動織機 JPY 232,192,500 0.78
58,100 ヨコオ JPY 156,056,600 0.53
銀行：3.03% (31 May 2021:3.23%)
139,000 イオンフィナンシャルサービス JPY 170,136,000 0.57
131,400 三井住友フィナンシャルグループ JPY 487,296,900 1.65
67,400 三井住友トラスト・ホールディングス JPY 239,944,000 0.81
飲料：0.90% (31 May 2021:1.18%)
63,400 アサヒグループホールディングス JPY 266,089,800 0.90
建設資材：2.22% (31 May 2021: 2.37%)
46,500 ＡＧＣ JPY 258,075,000 0.87
88,500 ニチアス JPY 227,312,250 0.77
34,000 ＴＯＴＯ JPY 171,020,000 0.58
化学：1.77% (31 May 2021:2.22%)
39,200 アイカ工業 JPY 130,046,000 0.44
60,700 日本曹達 JPY 195,150,500 0.66
31,400 日油 JPY 175,997,000 0.59
600 エスケー化研 JPY 22,890,000 0.08
商業サービス：3.76% (31 May 2021:3.80%)
77,700 パーク２４ JPY 125,291,250 0.42
143,200 リクルートホールディングス JPY 988,080,000 3.34
コンピューター：3.11% (31 May 2021:3.65%)
54,200 野村総合研究所 JPY 264,225,000 0.89
58,200 大塚商会 JPY 302,640,000 1.02
48,900 ＴＤＫ JPY 219,927,750 0.74
64,000 ウイングアーク１ｓｔ JPY1.00
JPY 134,560,000 0.46
化粧品／パーソナルケア：2.87% (31 May 2021:3.10%)
32,200 花王 JPY 186,502,400 0.63
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：92.80% (31 May 2021:95.55%)（つづき）
日本：92.80% (31 May 2021:95.55%)（つづき）
化粧品／パーソナルケア：2.87% (31 May 2021:3.10%)
（つづき）
11,100 コーセー JPY 151,737,000 0.51
31,200 マンダム JPY 44,382,000 0.15
31,100 資生堂 JPY 202,523,200 0.68
54,200 ユニ・チャーム JPY 265,119,300 0.90
販売／卸売：5.26% (31 May 2021:4.95%)
84,800 伊藤忠商事 JPY 276,236,000 0.93
58,200 三菱商事 JPY 197,501,700 0.67
127,400 三井物産 JPY 326,366,950 1.10
107,500 日本瓦斯 JPY 152,435,000 0.52
38,200 ＰＡＬＴＡＣ JPY 168,366,500 0.57
48,500 豊田通商 JPY 240,802,500 0.81
73,600 トラスコ中山 JPY 193,641,600 0.66
各種金融サービス：2.02% (31 May 2021:1.89%)
99,900 日本取引所グループ JPY 244,405,350 0.83
157,200 オリックス JPY 353,071,200 1.19
電気部品・設備：1.07% (31 May 2021: 1.07%)
24,400 日本電産 JPY 317,322,000 1.07
電子：7.89% (31 May 2021:7.02%)
24,800 ＨＯＹＡ JPY 446,710,000 1.51
44,000 イビデン JPY 311,300,000 1.05
8,800 キーエンス JPY 618,640,000 2.09
77,400 村田製作所 JPY 647,257,500 2.19
36,000 安川電機 JPY 183,060,000 0.62
59,800 横河電機 JPY 127,493,600 0.43
エンジニアリング・建設：0.82% (31 May 2021: 0.79%)
60,900 日本電設工業 JPY 94,212,300 0.32
108,400 三機工業 JPY 148,833,200 0.50
娯楽：0.66% (31 May 2021: 0.61%)
38,600 東宝 JPY 194,930,000 0.66
環境規制：0.57% (31 May 2021: 0.81%)
88,600 アサヒホールディングス JPY 169,447,500 0.57
食品：1.30% (31 May 2021:1.17%)
84,540 セブン＆アイ・ホールディングス JPY 385,079,700 1.30
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：92.80% (31 May 2021:95.55%)（つづき）
日本：92.80% (31 May 2021:95.55%)（つづき）
工具・工作機械：5.50% (31 May 2021:5.69%)
223,000 アマダ JPY 237,272,000 0.80
11,800 ディスコ JPY 385,565,000 1.31
76,800 ＤＭＧ森精機 JPY 136,396,800 0.46
35,100 マキタ JPY 175,096,350 0.59
9,500 ＳＭＣ JPY 692,930,000 2.34
ヘルスケア用品：1.22% (31 May 2021:1.08%)
25,500 シスメックス JPY 360,633,750 1.22
ヘルスケア・サービス：0.65% (31 May 2021: 0.94%)
18,452 アインホールディングス JPY 112,557,200 0.38
28,500 ペプチドリーム JPY 81,168,000 0.27
住宅建設：1.07% (31 May 2021: 1.95%)
53,100 飯田グループホールディングス JPY 124,572,600 0.42
103,700 積水化学工業 JPY 191,482,050 0.65
住宅家具：2.08% (31 May 2021: 1.68%)
44,600 ソニー JPY 617,041,000 2.08
保険：3.04% (31 May 2021: 3.06%)
61,200 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス JPY 202,908,600 0.68
186,500 Ｔ＆Ｄホールディングス JPY 250,376,250 0.85
78,100 東京海上ホールディングス JPY 446,380,550 1.51
インターネット：6.91% (31 May 2021:7.42%)
83,200 ＢＡＳＥ JPY 56,950,400 0.19
7,800 弁護士ドットコム JPY 51,090,000 0.17
167,600 サイバーエージェント JPY 350,870,600 1.19
94,300 ＧＭＯインターネット JPY 269,556,550 0.91
68,600 カカクコム JPY 217,805,000 0.74
14,800 エムスリー JPY 90,531,600 0.31
44,000 ミクシィ JPY 89,012,000 0.30
55,900 モノタロウ JPY 125,775,000 0.42
279,600 楽天 JPY 324,895,200 1.10
119,600 ＳＢＩホールディングス JPY 349,770,200 1.18
157,500 Ｚホールディングス JPY 118,235,250 0.40
余暇：0.62% (31 May 2021: 0.64%)
63,900 ヤマハ発動機 JPY 182,785,950 0.62
建設機械・採掘機械：1.78% (31 May 2021: 1.64%)
78,200 日立製作所 JPY 525,504,000 1.78
各種機械：3.34% (31 May 2021:3.67%)
11,700 ファナック JPY 260,705,250 0.88
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：92.80% (31 May 2021:95.55%)（つづき）
日本：92.80% (31 May 2021:95.55%)（つづき）
各種機械：3.34% (31 May 2021:3.67%)（つづき）
60,200 ホソカワミクロン JPY 170,787,400 0.58
145,400 クボタ JPY 344,852,450 1.17
37,500 ナブテスコ JPY 122,906,250 0.41
67,000 レオン自動機 JPY 87,736,500 0.30
金属加工 ／ 金属製品 ： 1.07% (31 May 2021: 0.82%)
66,300 ミスミグループ本社 JPY 317,245,500 1.07
鉱業：0.44% (31 May 2021:0.53%)
30,900 住友金属鉱山 JPY 130,799,700 0.44
各種製造業：1.22% (31 May 2021:1.26%)
39,400 フクシマガリレイ JPY 165,086,000 0.56
24,900 クレハ JPY 196,834,500 0.66
石油・ガス：0.97% (31 May 2021:1.24%)
108,600 ＩＮＰＥＸ JPY 101,703,900 0.34
439,300 ＪＸＴＧホールディングス JPY 185,955,690 0.63
医薬品：3.04% (31 May 2021: 3.41%)
212,300 アステラス製薬 JPY 377,734,775 1.27
18,400 サワイグループホールディングス JPY 77,234,000 0.26
78,200 シップヘルスケアホールディングス JPY 198,080,600 0.67
81,600 武田薬品工業 JPY 247,574,400 0.84
不動産：1.96% (31 May 2021:1.99%)
12,200 大東建託 JPY 149,999,000 0.51
74,900 三菱地所 JPY 117,255,950 0.40
133,500 三井不動産 JPY 311,722,500 1.05
小売：0.90% (31 May 2021:1.54%)
22,000 ＡＴグループ JPY 29,238,000 0.10
5,900 ニトリホールディングス JPY 106,834,250 0.36
67,100 パン・パシフィック・インターナショナルホールディン
グス JPY 129,905,600 0.44
半導体：1.48% (31 May 2021:0.62%)
41,200 ローム JPY 438,574,000 1.48
ソフトウェア：1.38% (31 May 2021:1.27%)
18,400 ｆｒｅｅｅ JPY 126,408,000 0.43
40,600 メルカリ JPY 280,952,000 0.95
通信：4.27% (31 May 2021:5.06%)
90,400 ＫＤＤＩ JPY 298,546,000 1.01
165,900 日本電信電話 JPY 518,852,250 1.75
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：92.80% (31 May 2021:95.55%)（つづき）
日本：92.80% (31 May 2021:95.55%)（つづき）
通信：4.27% (31 May 2021:5.06%)（つづき）
73,900 ソフトバンクグループ JPY 445,173,600 1.51
玩具／ゲーム／趣味：1.36% (31 May 2021: 1.48%)
26,800 バンダイナムコホールディングス JPY 236,630,600 0.80
3,300 任天堂 JPY 165,346,500 0.56
運輸：1.49% (31 May 2021:1.60%)
21,700 東日本旅客鉄道 JPY 151,758,950 0.51
30,400 日立物流 JPY 140,752,000 0.48
32,900 山九 JPY 148,543,500 0.50
日本合計
27,461,834,540 92.80
株式合計
27,461,834,540 92.80
未実現損失 純資産
先物契約：-0.35% (31 May 2021： 0.00%)
契約数 取引相手方 日本円 比率(%)
73 OSE TOPIX Index Future December 2021 Goldman Sachs
(103,070,000) (0.35)
先物契約合計
(103,070,000) (0.35)
先渡為替契約 ： -0.02% (31 May 2021: 0.01%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 日本円 比率(%)
Barclays^ JPY 2,592,753 EUR 20,250 15/12/2021 4,065 -
Barclays^ JPY 537,756 EUR 4,200 15/12/2021 843 -
Barclays^ JPY 653,496 USD 5,750 15/12/2021 781 -
Barclays^ JPY 471,654 USD 4,150 15/12/2021 564 -
Barclays^ JPY 160,046 EUR 1,250 15/12/2021 250 -
Barclays^ JPY 22,730 USD 200 15/12/2021 27 -
UBS USD 434,719 JPY 49,188,479 15/12/2021 158,961 -
UBS USD 312,182 JPY 35,323,370 15/12/2021 114,154 -
UBS USD 14,208 JPY 1,607,655 15/12/2021 5,196 -
UBS JPY 348,138 EUR 2,684 15/12/2021 5,072 -
UBS JPY 213,768 GBP 1,397 15/12/2021 3,909 -
UBS JPY 529,197 GBP 3,500 15/12/2021 3,411 -
UBS JPY 1,126,192 EUR 8,794 15/12/2021 1,934 -
UBS JPY 136,079 GBP 900 15/12/2021 877 -
UBS JPY 23,607 EUR 180 15/12/2021 613 -
UBS JPY 83,159 GBP 550 15/12/2021 535 -
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先渡為替契約： -0.02% (31 May 2021: 0.01%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 日本円 比率(%)
UBS JPY 28,727 GBP 190 15/12/2021 184 -
301,376 -
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 日本円 比率(%)
UBS GBP 13,895 JPY 2,127,368 15/12/2021 (39,957) -
UBS GBP 43,824 JPY 6,709,444 15/12/2021 (126,019) -
UBS GBP 68,340 JPY 10,462,853 15/12/2021 (196,517) -
UBS EUR 91,317 JPY 11,967,147 15/12/2021 (293,507) -
UBS GBP 261,676 JPY 40,062,629 15/12/2021 (752,472) -
UBS EUR 312,679 JPY 40,976,786 15/12/2021 (1,005,002) -
UBS EUR 1,465,036 JPY 191,993,753 15/12/2021 (4,708,865) (0.02)
(7,122,339) (0.02)
先渡為替契約に係る評価損合計
(6,820,963) (0.02)
先渡為替契約合計
公正価値
純資産
日本円 比率(%)
投資総額 27,351,943,577 92.43
現金および現金同等物* 1,965,488,265 6.64
その他の純資産** 273,912,539 0.93
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
29,591,344,381 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 91.82
8.18
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される176,861,419円を含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
英ポンド
2,322,269 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 5,625,031
315,600 Smiths Group PLC Com GBP0.38 4,539,402
506,767 Land Securities Group PLC GBP0.11 3,606,748
59,700 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10 3,431,077
322,296 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025 3,336,040
301,850 Britvic PLC Com GBP0.20 2,703,464
110,200 Bunzl PLC Com GBP0.32 2,668,824
1,096,803 PZ Cussons PLC Com GBP1.00 2,595,704
228,283 Pearson PLC Com GBP0.25 1,735,465
1,415,865 Vodafone Group PLC Com USD0.21 1,656,026
56,650 ExperianPLC Com USD0.10 1,602,563
930,247 Senior PLC GBP10.00 1,536,353
71,875 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC GBP0.10 1,413,729
196,108 Shaftesbury PLC Reits GBP25.00 1,180,403
293,385 Beazley PLC GBP0.05 1,171,150
341,378 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01 1,089,402
58,176 Rathbone Brothers GBP5.00 1,080,798
446,817 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10 1,027,834
35,100 British American Tobacco PLC Com GBP0.25 952,053
60,700 Imperial Brands PLC Com GBP0.10 951,845
397,126 Tesco PLC GBP0.06 944,092
19,700 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 897,068
33,700 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025 855,655
34,013 Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00 853,774
58,674 Close Brothers Group PLC GBP0.25 845,937
80,735 WPP PLC Com GBP0.10 781,135
63,342 EMIS Group PLC Com GBP0.01 737,024
9,326 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07 705,825
126,400 BAE Systems PLC ComGBP0.03 696,727
236,065 Essentra PLC Com GBP0.25 647,856
156,180 Aviva PLC Com GBP0.25 631,284
売却上位銘柄 手取額
英ポンド
5,911,465 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10 16,330,864
308,870 Ultra Electronics GBP5.00 9,967,567
750,999 Daily Mail & General Trust PLC Com GBP0.13 8,173,268
1,267,605 St Modwen Properties PLC GBP10.00 7,060,033
1,293,388 Stock Spirits Group PLC Com GBP0.10 4,868,164
207,751 IMI PLC Com GBP0.29 3,628,591
331,349 WPP PLC Com GBP0.10 3,474,166
478,760 Sage Group PLC Com GBP0.01 3,230,743
89,300 Spectris PLC Com GBP0.05 3,196,127
303,693 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025 3,151,242
389,573 Pearson PLC Com GBP0.25 2,998,156
169,668 Travis Perkins PLC GBP0.11 2,795,662
75,000 Diageo Com GBP28.93518 2,644,464
62,456 Unilever PLC Com GBP0.0311 2,474,293
105,658 RELX PLC Com GBP0.14 2,441,102
122,145 Rathbone Brothers GBP5.00 2,399,762
878,208 Tesco PLC GBP0.06 2,356,597
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346,500 Pagegroup PLC Com GBP0.01 2,258,802
155,581 3i Group PLC Com GBP0.74 2,083,621
123,000 Imperial Brands PLC Com GBP0.10 1,945,971
896,625 PZ Cussons PLC Com GBP1.00 1,945,116
136,000 Savills PLC Com GBP0.03 1,881,777
1,114,200 Hays PLC Com GBP0.01 1,843,559
448,286 Aviva PLC Com GBP0.25 1,827,004
52,075 Clarkson GBP25.00 1,782,624
160,654 Electrocomponents PLC Com GBP0.10 1,778,659
918,693 Barclays PLC Com GBP0.25^ 1,777,455
59,440 Anglo American PLC Com USD0.54945 1,752,085
28,100 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10 1,733,046
65,900 British American Tobacco PLC Com GBP0.25 1,709,793
67,200 Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00 1,699,923
742,142 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10 1,685,650
81,000 Burberry Group PLC Com GBP0.0005 1,679,135
490,660 BP PLC Com USD0.25 1,614,407
281,600 BAE Systems PLC Com GBP0.03 1,584,177
716,055 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 1,557,736
103,500 Smiths Group PLC Com GBP0.38 1,525,831
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
17,800,000 Fannie Mae 2% 15/10/2051 17,923,336
12,200,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048 13,069,777
12,000,000 Fannie Name 4% 15/09/2051 12,821,771
11,300,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049 12,118,953
10,800,000 Fannie 4% 31/12/2049 11,579,625
10,800,000 Fannie Mae 4% 15/12/2050 11,577,938
10,000,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050 9,987,852
10,000,000 Fannie Mae 2% 15/12/2050 9,955,420
1,060,000,000 Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20/06/2031 9,718,973
6,900,000 France Treasury Bill BTF 0.00% 08/12/2021 7,992,614
7,200,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051 7,331,133
7,200,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051 7,303,008
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0.00% 11/10/2021 6,084,742
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0.00% 17/01/2022 5,981,933
5,300,000 United Stated Trasury Bill 0.00% 27/01/2022 5,298,845
3,900,000 Fannie Mae 2% 25/07/2051 3,926,625
3,800,000 United States Treasury Bill 0.00% 07/04/2022 3,799,057
240,790 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF 3,355,693
2,600,000 Fannie Mae 2% 15/10/2036 2,680,910
2,500,000 Fannie Mae 2% 15/11/2035 2,565,887
2,500,000 United States Cash Management Bill 0.00% 21/09/2021 2,499,854
2,400,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2046 2,474,449
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売却上位銘柄 手取額
米ドル
17,800,000 Fannie Mae 2% 15/10/2051 17,945,547
12,200,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048 13,070,746
12,000,000 Fannie Name 4% 15/09/2051 12,846,268
11,600,000 Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049 12,387,077
11,300,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049 12,111,938
10,800,000 Fannie Mae 4% 15/12/2050 11,574,141
10,000,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050 10,064,813
10,000,000 Fannie Mae 2% 15/12/2050 9,966,930
7,200,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051 7,296,188
7,200,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051 7,292,250
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0.00% 12/07/2021 6,075,720
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0.00% 11/10/2021 5,914,026
5,300,000 United Stated Trasury Bill 0.00% 27/01/2022 5,299,331
520,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0.00% 02/08/2021 4,759,072
4,200,000 Fannie Mae 2% 25/07/2051 4,230,281
3,800,000 United States Treasury Bill 0.00% 07/04/2022 3,799,220
2,600,000 Fannie Mae 2% 15/10/2036 2,686,398
2,500,000 Fannie Mae 2% 15/11/2035 2,571,941
2,500,000 United States Cash Management Bill 0.00% 21/09/2021 2,499,841
2,400,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2046 2,465,983
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
1,692,000 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00 764,768
2,056 Swatch Group AG CHF2.25 639,767
8,807 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 593,095
16,200 Meituan Com USD0.00001 510,134
82,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10 464,197
36,000 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 410,771
10,900 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00 408,087
2,604 Baidu Inc ADR USD0.0001 406,340
103,923 Perfect World Co Ltd A CNY1.00 380,155
13,400 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00 367,177
65,884 Hutchmed China Ltd Com USD0.10 367,147
9,575 James Hardie Industries Plc ADR AUD0.59 330,549
82,200 Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00 313,313
40,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00 306,186
194,246 Judo Capital Holdings Ltd NPV 306,080
364,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00 306,051
12,250 Baidu Inc Com USD0.000001 291,395
433 LG Chem Ltd Com KRW5000.00 290,895
6,830 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00 290,791
49,000 AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01 268,315
18,700 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00 262,402
18,265 Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV 257,223
3,064 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00 256,710
8,492 Woolworths Group Ltd Com NPV 251,813
18,000 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001 237,087
435,000 China Development Financial Holding Corp Com TWD10.00 226,411
3,400 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV 215,310
25,400 Ping An Insurance Group of China Ltd Com CNY1.00 215,001
7,295 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 208,231
36,787 Auckland International Airport Ltd Com NPV 205,809
78,501 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001 189,534
8,215 IDP Education Ltd Com NPV 182,699
46,000 Powertech Technology Inc Com TWD10.00 182,245
2,920 Tencent Holdings Ltd ADR NPV 172,470
25,100 Baozun Inc Com HKD0.0001 166,716
7,600 National Australia Bank Ltd NPV 163,783
122,000 China National Building Material Co Ltd HKD1.00 161,389
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売却上位銘柄 手取額
米ドル
12,344 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00 807,545
22,000 MediaTek Inc Com TWD10.00 738,530
12,000 Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25 717,017
48,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00 628,554
78,790 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01 533,952
24,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TWD10.00 522,894
478,000 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01 464,859
2,428 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00 464,797
7,400 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 438,623
5,404 Prosus NV EUR0.05 435,133
44,480 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR2.00 421,226
93,000 ASE Technology Holding Co Ltd Com TWD1.00 414,210
18,959 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV 401,916
160,565 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00 385,079
43,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00 354,373
289,830 Shenzhen Airport Co Ltd CNY1.00 354,238
11,527 ACC Ltd Com INR10.00 319,302
24,973 Coles Group Ltd Com NPV 314,132
19,061 BlueScope Steel Ltd Com NPV 312,349
13,500 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV 280,954
103,923 Perfect World Co Ltd A CNY1.00 278,868
19,398 Megaport Ltd Com NPV 239,575
24,500 Hutchmed China Ltd Com USD0.10 222,903
3,407 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 214,200
50,546 Haier Smart Home Co Ltd CNY1.00 211,912
25,400 Ping An Insurance Group of China Ltd Com CNY1.00 202,648
5,207 Mineral Resources Ltd Com NPV 195,002
51,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10 189,533
79,800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00 173,916
2,014 Commonwealth Bank of Australia Com NPV 154,348
28,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV 142,818
176 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 142,706
20,777 APA Group Com NPV 138,087
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
197,400 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 4,059,363
187,186 Vale SA Com NPV 3,864,414
120,500 Meituan Com USD0.00001 3,795,593
617,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10 3,493,420
121,866 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00 3,339,699
266,000 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 3,037,805
75,039 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00 2,788,101
15,341 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 2,785,705
1,250,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV 2,726,936
488,580 Hutchmed China Ltd Com USD0.10 2,720,798
1,180,200 Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Com CNH1.00 2,607,356
353,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV 2,514,331
427,565 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV 2,172,237
3,223 LG Chem Ltd Com KRW5000.00 2,165,975
1,356,800 Shanghai Pudong Development Bank Com CNY1.00 2,128,859
129,490 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001 2,108,424
30,281 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 2,049,571
139,300 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00 1,954,572
317,042 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY1.00 1,794,162
132,500 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001 1,744,878
58,611 Ecovacs Robotics Co Ltd CNY1.00 1,626,372
434,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10 1,603,041
172,000 Elite Material Co Ltd Com TWD10.00 1,450,388
264,200 Petroleo Brasileiro SA Com NPV 1,447,628
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売却上位銘柄 手取額
米ドル
104,300 Jardine Matheson Holdings Com USD0.25 6,194,895
30,430 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 5,249,850
569,970 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR NPV 3,846,401
49,200 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 2,816,204
40,294 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00 2,811,858
39,057 Tencent Holdings Ltd ADR NPV 2,542,659
912,600 Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Com CNH1.00 2,431,246
3,149,000 Innolux Corp Com TWD10.00 2,277,837
4,543,000 Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01 2,271,862
103,000 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV 2,136,203
1,476,000 China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV 1,975,025
87,791 Muthoot Finance Ltd Com INR10.00 1,864,753
1,356,800 Shanghai Pudong Development Bank Com CNY1.00 1,853,495
89,413 Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00 1,791,468
5,663 POSCO Com KRW5000.00 1,719,273
43,000 MediaTek Inc Com TWD10.00 1,669,639
183,000 Hutchmed China Ltd Com USD0.10 1,666,326
107,855 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001 1,576,648
493,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10 1,563,432
237,839 State Bank of India Com INR1.00 1,536,692
65,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 1,423,313
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
244,900 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 25,497,957
1,330,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.75% 15/07/2031 1,332,512
1,200,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 4.875% 01/06/2028 1,220,550
1,055,000 Carnival Corp 6% 01/05/2029 1,056,406
950,000 Diamond BC BV 4.625% 01/10/2028 964,288
930,000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Series 144A 5.5% 934,650
01/05/202
850,000 Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030 850,000
810,000 Mozart Debt Merger Sub Inc 5.25% 01/10/2029 814,656
800,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028 806,075
775,000 Carnival Corp 5.75% 01/03/2027 803,781
780,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028 797,775
780,000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026 785,175
775,000 Cheniere Energy Partners LP Series 144A 3.25% 31/01/2032 777,250
745,000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027 774,800
780,000 Occidental Petroleum Corp 4.5% 15/07/2044 764,675
755,000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030 755,825
750,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 5.25% 15/08/2029 750,000
745,000 DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026 745,000
720,000 Covert Mergeco Inc 4.875% 01/12/2029 720,000
575,000 ARD Finance SA Series 144A 5% 30/06/2027 718,916
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
売却上位銘柄 手取額
米ドル
312,262 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 32,380,762
2,135,000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025 2,163,609
1,350,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A 9.5% 01/08/2025 1,450,732
1,115,000 Covanta Holding Corp 6% 01/01/2027 1,158,206
1,130,000 Golden Nugget Inc Series 144A 6.75% 15/10/2024 1,131,412
925,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025 963,181
920,000 Station Casinos LLC Series 144A 4.5% 15/02/2028 920,829
890,000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028 905,575
865,000 KAR Auction Services Inc Series 144A 5.125% 01/06/2025 887,700
830,000 Mercer International Inc 5.5% 15/01/2026 853,862
597,552 Novasep Holding Alphabet 8% 31/05/2022 831,271
780,000 Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026 796,272
770,000 Jazz Securities DAC Series 144A 4.375% 15/01/2029 792,063
725,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp Series 144A 5% 01/06/ 751,281
675,000 Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023 747,860
705,000 Occidental Petroleum Corp 3.2% 15/08/2026 710,288
671,000 OCI NV 4.625% 15/10/2025 702,034
685,000 Carnival Corp 5.75% 01/03/2027 691,344
600,000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc Series 144A 9% 01/07/2028 660,879
635,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026 656,660
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
440/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
6,968,500 iShares Global Corp Bond UCITS ETF 42,012,632
8,320,000 United States Treasury Bill 0% 17/02/2022 8,319,233
7,090,000 United States Treasury Bill 0% 28/10/2021 7,089,232
7,065,000 United States Treasury Bill 0% 12/11/2021 7,064,650
5,700,000 United States Cash Management Bill 0% 25/01/2022 5,699,166
5,570,000 United States Treasury Bill 0% 28/12/2021 5,569,445
5,400,000 United States Treasury Bill 0% 30/09/2021 5,399,960
553,250,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 11/01/2022 4,829,622
4,700,000 United States Cash Management Bill 0% 24/08/2021 4,699,691
4,000,000 United States Treasury Bill 0% 09/09/2021 3,999,997
3,804,000 Fannie Mae Pool 2.5% 15/10/2046 3,925,253
3,900,000 United States Cash Management Bill 0% 21/09/2021 3,899,901
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/07/2048 3,231,508
3,045,000 United States Treasury Bill 0% 02/12/2021 3,044,706
2,900,000 United States Cash Management Bill 0% 04/01/2022 2,899,618
2,780,000 Fannie Mae Pool 2.5% 31/12/2040 2,872,434
2,600,000 United States Cash Management Bill 0% 01/11/2021 2,599,991
2,400,000 United States Treasury Bill 0% 23/11/2021 2,399,990
2,400,000 United States Cash Management Bill 0% 22/03/2022 2,399,564
1,905,000 Lorca Telecom Bond 4% 18/09/2027 2,208,467
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売却上位銘柄 手取額
米ドル
8,008,500 iShares Global Corp Bond UCITS ETF 48,382,835
6,925,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030 8,070,169
7,090,000 United States Treasury Bill 0% 28/10/2021 7,090,000
7,065,000 United States Treasury Bill 0% 12/11/2021 7,065,000
5,800,000 United States Treasury Bill 0% 15/07/2021 5,799,905
5,400,000 United States Treasury Bill 0% 30/09/2021 5,399,992
4,700,000 United States Cash Management Bill 0% 24/08/2021 4,699,924
4,000,000 United States Treasury Bill 0% 09/09/2021 4,000,000
3,804,000 Fannie Mae Pool 2.5% 15/10/2046 3,913,943
3,900,000 United States Cash Management Bill 0% 20/07/2021 3,899,985
3,900,000 United States Cash Management Bill 0% 21/09/2021 3,899,964
3,600,000 United States Cash Management Bill 0% 27/07/2021 3,599,919
3,100,000 Fannie Mae Pool 3% 30/07/2048 3,231,508
2,900,000 United States Cash Management Bill 0% 04/01/2022 2,899,737
2,780,000 Fannie Mae Pool 2.5% 31/12/2040 2,880,148
2,600,000 United States Cash Management Bill 0% 01/11/2021 2,599,996
2,400,000 United States Treasury Bill 0% 23/11/2021 2,400,000
2,200,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 14/07/2021 2,200,000
2,100,000 United States Cash Management Bill 0% 05/10/2021 2,099,997
2,035,000 AbbVie Inc 2.15% 19/11/2021 2,047,147
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
123,150 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 13,648,731
1,675,000 Saudi Government International Bond Series REGS 4.5% 26/10/2046 1,959,965
1,980,000 Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060 1,740,338
1,400,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1% 28/03/2035 1,674,630
1,500,000 Brazilian Government International Bond 3.75% 12/09/2031 1,447,654
1,164,000 Romanian Government International Bond Series REGS 4% 14/02/2051 1,200,674
1,185,000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 1,195,290
1,220,000 Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026 1,189,500
1,190,000 Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033 1,176,327
960,000 Qatar Government International Bond Series REGS 4.4% 16/04/2050 1,175,689
945,000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 1,101,864
1,065,000 Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 18/05/2034 1,065,000
1,040,000 Dominican Republic International Bond Series REGS 4.875% 23/09/2032 1,059,831
940,000 Oman Government International Bond Series REGS 6% 01/08/2029 1,004,810
815,000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028 963,054
950,000 Nigeria Government International Bond Series REGS 7.375% 28/09/2033 948,927
880,000 Ivory Coast Government International Bond Series REGS 6.125% 15/06/2033 934,104
935,000 Philippine Government International Bond 3.2% 06/07/2046 933,675
850,000 Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031 898,382
695,000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 881,535
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売却上位銘柄 手取額
米ドル
195,950 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 21,672,249
1,305,000 North Macedonia Government International Bond Series REGS 3.975% 24/07/2021 1,534,876
1,380,000 Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056 1,533,648
1,220,000 Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032 1,372,733
1,280,000 Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031 1,323,515
8,060,000 JPMorgan Chase Bank NA Series EMTN 2.68% 23/05/2030 1,213,080
1,120,000 CBB International Sukuk Programme Co Series REGS 6.25% 14/11/2024 1,210,915
1,055,000 Third Pakistan International Sukuk Co Ltd Series REGS 5.5% 13/10/2021 1,055,000
1,177,000 Ghana Government International Bond Series REGS 8.627% 16/06/2049 1,049,614
910,000 Dominican Republic International Bond Series REGS 5.95% 25/01/2027 1,030,260
1,170,000 Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060 1,028,170
1,010,000 Pakistan Government International Bond Series REGS 7.375% 08/04/2031 1,018,518
920,000 Nigeria Government International Bond Series REGS 7.625% 21/11/2025 1,009,010
995,000 Oman Government International Bond Series REGS 3.625% 15/06/2021 995,000
1,130,000 Banque Centrale de Tunisie International Bond Series REGS 5.75% 30/01/2025 975,756
880,000 OCP SA Series REGS 5.625% 25/04/2024 973,500
800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.75% 27/05/2026 911,250
840,000 Peruvian Government International Bond 3.55% 10/03/2051 846,524
810,000 Bahrain Government International Bond Series REGS 5.625% 30/09/2031 821,745
64,400,000 International Finance Corp Series GMTN 0% 22/02/2038 821,652
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
19,720,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2050 20,282,713
16,110,000 Fannie Mae 2.5% 15/10/2051 16,643,729
15,280,000 Fannie Mae 2.5% 15/08/2051 15,875,489
14,300,000 Ginnie Mae 2.5% 15/09/2051 14,828,140
11,790,000 Ginnie Mae 2.5% 15/08/2051 12,251,942
8,930,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2051 9,277,607
5,180,000 Ginnie Mae 2.5% 15/10/2051 5,333,821
5,080,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2050 5,307,112
5,203,000 United States Treasury Bill 0% 30/12/2021 5,202,156
4,860,000 Fannie Mae 3% 15/09/2051 5,085,155
4,860,000 Fannie Mae 3% 15/08/2051 5,083,636
2,671,000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond Series I/L 0.1% 15/04/2026 3,743,592
3,245,000 Ginnie Mae 2.5% 15/06/2051 3,363,259
3,125,000 Fannie Mae 2.5% 25/06/2051 3,239,641
2,958,000 Ginnie Mae 2.5% 15/07/2051 3,066,808
2,700,000 Fannie Mae 4% 15/10/2051 2,891,742
2,540,000 Fannie Mae 3% 15/10/2051 2,656,535
280,300,000 Japanese Government CPI Linked Bond Series 20 0.1% 10/03/2025 2,622,837
2,530,000 Fannie Mae 2.5% 15/07/2051 2,615,906
2,430,000 Fannie Mae 3% 15/07/2051 2,533,987
2,025,000 Fannie Mae 4% 15/06/2051 2,162,927
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売却上位銘柄 手取額
米ドル
19,720,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2050 20,270,181
16,110,000 Fannie Mae 2.5% 15/10/2051 16,607,274
15,280,000 Fannie Mae 2.5% 15/08/2051 15,898,987
14,300,000 Ginnie Mae 2.5% 15/09/2051 14,824,720
11,790,000 Ginnie Mae 2.5% 15/08/2051 12,264,279
8,930,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2051 9,270,107
8,703,000 United States Treasury Bill 0% 30/12/2021 8,702,343
5,180,000 Ginnie Mae 2.5% 15/10/2051 5,334,514
5,080,000 Fannie Mae 2.5% 15/11/2050 5,304,264
4,860,000 Fannie Mae 3% 15/08/2051 5,091,752
4,860,000 Fannie Mae 3% 15/09/2051 5,085,534
4,390,000 Fannie Mae 2.5% 25/06/2051 4,550,695
4,180,000 Ginnie Mae 2.5% 15/06/2051 4,335,630
2,958,000 Ginnie Mae 2.5% 15/07/2051 3,064,552
2,700,000 Fannie Mae 4% 15/10/2051 2,890,529
2,700,000 Fannie Mae 4% 15/06/2051 2,883,779
2,540,000 Fannie Mae 3% 15/10/2051 2,656,483
2,530,000 Fannie Mae 2.5% 15/07/2051 2,615,536
2,430,000 Fannie Mae 3% 25/06/2051 2,537,452
2,430,000 Fannie Mae 3% 15/07/2051 2,532,041
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
91,600 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF 3,296,062
31,563 Hayward Holdings Inc Com USD0.001 736,715
13,836 AerCap Holdings NV Com USD 0.01 700,021
30,162 Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001 510,750
10,173 Community Healthcare Trust Inc Com USD0.01 482,871
21,944 Kite Realty Group Trust Com USD0.01 436,041
1,939 LendingTree Inc Com USD0.01 421,437
1,467 Masimo Corp Com USD0.001 394,792
4,726 Penn National Gaming Inc Com USD0.01 379,566
25,238 NextGen Healthcare Inc Com USD0.01 371,612
1,695 F5 Networks Inc Com USD1.00 365,689
6,911 National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01 365,544
25,904 Tricon Residential Inc Com NPV 364,959
5,175 Astec Industries Inc Com USD0.20 332,844
4,288 Encompass Health Com USD0.01 330,462
1,830 Wingstop Inc Com USD0.01 315,711
2,391 Papa John's International Inc Com USD0.01 309,394
2,826 Western Alliance Bancorp Com USD0.0001 300,323
6,944 Synovus Financial Corp Com USD1.00 293,817
6,267 SMART Global Holdings Inc Com USD0.03 290,760
447/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
売却上位銘柄 手取額
米ドル
130,100 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF 4,798,658
2,120 Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10 673,765
4,385 Entegris Inc Com USD0.01 626,475
3,550 Hill-Rom Holdings Inc Com NPV 530,459
4,264 Teradyne Inc Com USD0.125 501,871
13,297 American Eagle Outfitters Inc USD0.01 457,933
6,635 Cimarex Energy Co Com USD0.01 453,892
9,723 American Homes 4 Rent Class A Reits USD0.01 385,716
7,952 Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01 378,094
13,443 Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01 371,961
10,721 US Foods Holding Corp Com USD0.01 367,236
6,750 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01 357,210
1,003 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01 353,611
14,193 CenterPoint Energy Inc Com USD0.01 349,960
3,379 Clean Harbors Inc Com USD0.01 346,489
3,221 PVH Corp Com USD1.00 340,955
543 HubSpot Inc Com USD0.001 338,639
9,335 STORE Capital Corp Reits USD0.01 336,224
3,747 Wintrust Financial Corp Com NPV 328,428
18,454 First Horizon National Corp Com USD0.625 315,189
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
67,858 Progressive Corp Com USD1.00 6,305,935
34,375 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01 5,128,938
63,092 EOG Resources Inc Com USD0.01 4,985,589
98,690 Synchrony Financial Com USD0.001 4,774,564
81,318 Coca-Cola European Partners Com EUR0.01 4,679,165
185,126 Baker Hughes Co USD0.001 4,295,650
79,412 Ingersoll Rand Inc Com USD1.00 4,248,256
27,773 PepsiCo Inc Com USD0.017 4,078,808
24,625 PPG Industries Inc Com USD1.666 3,846,601
19,676 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50 3,603,612
63,362 Dentsply Sirona Inc Com USD0.01 3,603,228
43,093 Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01 3,494,258
61,447 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01 3,334,454
16,133 United Parcel Service Inc Com USD0.01 3,151,624
26,282 Ralph Lauren Corp USD0.01 3,086,972
16,900 Vulcan Materials Com USD1.00 2,989,889
39,542 Fortive Corp Com USD0.01 2,880,074
12,677 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635 2,861,642
5,942 Humana Inc Com USD0.166 2,542,810
24,250 Crown Holdings Inc Com USD5.00 2,440,560
13,106 Crown Castle International Corp Reits USD0.01 2,417,642
61,363 Cousins Properties Inc Com USD1.00 2,391,408
53,546 Bank of America Corp Com USD0.01 2,210,480
7,047 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50 2,110,143
66,762 CSX Corp Com USD1.00 2,039,876
13,478 Qualcomm Inc Com USD0.0001 1,838,460
5,154 Deere & Co Com USD1.00 1,759,580
36,566 BorgWarner Inc USD0.01 1,708,999
8,894 Global Payments Inc Com NPV 1,548,777
9,936 Capital One Financial Corp Com USD0.01 1,538,116
27,600 Bank of New York Mellon Corp Com USD0.01 1,406,777
4,269 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 1,403,108
13,922 FMC Corp Com USD0.10 1,324,100
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売却上位銘柄 手取額
米ドル
96,627 EOG Resources Inc Com USD0.01 8,108,982
55,141 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01 7,893,499
40,189 American Express Co Class C Com USD0.20 7,036,483
116,690 Bank of America Corp Com USD0.01 5,097,535
13,944 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 4,929,768
31,490 PepsiCo Inc Com USD0.017 4,895,020
89,934 American International Group Inc Com USD2.50 4,876,843
15,455 Microsoft Corp Com USD0.00000625 4,390,658
130,691 CSX Corp Com USD1.00 4,335,358
26,371 Qualcomm Inc Com USD0.0001 4,176,233
13,355 Rockwell Automation Inc Com USD1.00 3,928,686
17,173 NXP Semiconductors NV Com EUR0.20 3,676,937
20,878 Capital One Financial Corp Com USD0.01 3,410,280
1,086 Alphabet Inc Com USD0.001 2,954,080
6,365 Humana Inc Com USD0.166 2,857,778
16,384 PerkinElmer Inc USD1.00 2,799,073
26,302 Progressive Corp Com USD1.00 2,577,403
8,801 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00 2,576,181
8,394 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50 2,573,260
11,469 Honeywell International Inc Com USD1.00 2,544,782
97,530 AT&T Inc Com USD1.00 2,508,995
40,618 Coca-Cola European Partners Com EUR0.01 2,458,251
19,404 Ralph Lauren Corp USD0.01 2,334,044
61,363 Cousins Properties Inc Com USD1.00 2,322,388
14,831 Celanese Corp Class A Com USD0.0001 2,294,777
6,423 Meta Platforms Inc 2,207,287
14,768 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.125 2,158,345
19,016 FMC Corp Com USD0.10 2,157,167
40,097 Intel Corp Com USD0.001 2,114,555
21,911 Emerson Electric Co Class C Com USD0.50 2,081,107
9,943 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001 2,070,935
77,179 Baker Hughes Co USD0.001 1,966,261
24,606 NextEra Energy Inc Com USD0.01 1,958,706
35,368 Verizon Communications Inc Com USD0.10 1,947,908
5,154 Deere & Co Com USD1.00 1,798,078
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
4,183 Cigna Corp Com USD0.01 927,364
42,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD1.00 917,374
21,533 Pfizer Inc Com USD0.05 902,232
11,003 Citigroup Inc Com USD0.01 769,041
4,781 SAP SE Com NPV 686,723
12,053 Molson Coors Beverage Co Com USD0.01 631,961
9,525 Berkeley Group Holdings PLC Com GBP0.05 630,968
16,021 ABB Ltd Com CHF0.12 596,306
32,375 Kinder Morgan Inc Com USD0.01 591,957
2,575 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01 580,862
19,655 PPL Corp Com USD0.01 573,599
33,779 AGNC Investment Corp Reits USD0.01 543,118
18,496 HP Inc Com USD0.01 538,919
2,630 T Rowe Price Group Inc Com USD0.20 534,024
11,573 Erste Group Bank AG Com NPV 530,719
3,124 American Express Co Class C Com USD0.20 523,524
93,500 Longfor Group Holdings Ltd Com HKD0.10 475,890
7,358 Vonovia SE Com NPV 471,160
7,123 BNP Paribas SA Com EUR2.00 470,970
2,377 Trane Technologies PLC Com USD1.00 450,883
5,083 Merck & Co Inc Com USD0.50 387,515
133 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00 378,589
6,997 Cisco Systems Com USD0.001 373,831
7,131 American International Group Inc Com USD2.50 369,667
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売却上位銘柄 手取額
米ドル
78,547 AGNC Investment Corp Reits USD0.01 1,268,230
26,962 Anglo American PLC Com USD0.54945 1,075,658
8,037 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV 958,961
14,275 Exxon Mobil Corp Com NPV 888,374
2,818 Microsoft Corp Com USD0.00000625 858,174
7,100 Blackstone Group Inc Com USD0.00001 804,993
11,495 Citigroup Inc Com USD0.01 770,522
11,317 Berkeley Group Holdings PLC Com GBP0.05 677,448
11,940 Coca-Cola Co Com USD0.25 656,669
8,578 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 592,649
7,858 eBay Inc Com USD0.001 580,864
9,154 Archer-Daniels-Midland Co Com NPV 573,060
3,124 American Express Co Class C Com USD0.20 545,698
10,305 Ally Financial Inc Com USD0.10 519,116
13,572 Kraft Heinz Co Com USD0.01 503,533
5,471 Morgan Stanley Com USD0.01 499,256
4,339 AbbVie Inc Com USD0.01 492,377
13,515 Prysmian SpA Com EUR0.10 485,756
11,800 Corning Inc Com USD0.50 479,420
15,233 Omega Healthcare Investors Inc Reits USD0.10 470,364
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
194,500 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 13,096,061
43,619,500 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 2,473,618
1,301,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2031 2,273,069
1,560,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028 2,126,344
29,747,443 Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032 1,921,016
8,126,000 Republic of Poland Government Bond Series 1030 1.25% 25/10/2030 1,800,418
482,420,000 Hungary Government Bond Series 22/A 7% 24/06/2022 1,647,821
26,203,120 Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 1,601,247
115,986,000 Russian Federal Bond - OFZ 5.7% 17/05/2028 1,472,934
5,315,400,000 Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034 1,347,788
5,161,200,000 Colombian TES 7% 30/06/2032 1,313,598
781,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2029 1,308,134
25,383,800 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 1,305,791
5,035,900,000 Colombian TES 6% 28/04/2028 1,290,598
24,384,000 Mexican Bonos 8% 05/09/2024 1,198,259
4,965,000 Republic of Poland Government Bond Series 1029 2.75% 25/10/2029 1,195,916
581,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2025 1,167,549
971,000 Serbia International Bond 1% 23/09/2028 1,122,304
22,101,000 Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023 1,099,775
6,920,000 China Government Bond 3.25% 22/11/2028 1,097,252
284,230,000 Hungary Government Bond 4% 28/04/2051 1,038,602
15,950,000 Egypt Government Bond 14.82% 06/07/2031 1,022,466
71,350,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022 983,384
4,159,000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 971,655
19,364,600 Mexican Bonos Series M 6.5% 09/06/2022 943,511
3,577,000 Republic of Poland Government Bond Series 1028 2.75% 25/04/2028 840,297
5,010,000 China Government Bond 3.81% 14/09/2050 822,571
12,700,403 Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030 821,080
3,250,000 Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026 737,106
9,354,000,000 Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030 696,843
10,791,338 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 686,250
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
売却上位銘柄 手取額
米ドル
321,400 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 21,473,851
907,425 iShares China CNY Bond UCITS ETF 4,959,168
89,643,000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 4,761,652
86,577,000 Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023 4,359,546
2,384,200 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2023 4,277,794
259,859,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029 3,518,696
11,102,100,000 Colombian TES Series B 7% 04/05/2022 3,007,383
54,275,400 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 2,815,071
34,898,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029 2,792,717
12,313,000 Republic of Poland Government Bond Series 1030 1.25% 25/10/2030 2,735,730
16,610,000 China Government Bond Series INBK 3.27% 19/11/2030 2,650,715
1,473,500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2029 2,518,928
43,316,198 Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 2,510,853
1,671,000 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% 01/01/2024 2,488,713
43,957,766 Republic of South Africa Government Bond Series 2048 8.75% 28/02/2048 2,439,459
168,546,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 2,396,709
1,230,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2025 2,324,789
30,385,000,000 Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032 2,314,338
1,328,700 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series NTNF 10% 01/01/2027 2,280,598
36,522,702 Republic of South Africa Government Bond Series 2030 8% 31/01/2030 2,248,518
530,960,000 Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028 2,234,977
8,649,900,000 Colombian TES 6% 28/04/2028 2,135,863
34,561,466 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 2,066,627
7,053,000,000 Colombian TES 10% 24/07/2024 2,051,940
40,833,700 Mexican Bonos Series M 7.25% 09/12/2021 2,027,413
34,702,600 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024 1,869,032
33,320,465 Republic of South Africa Government Bond Series 2044 8.75% 31/01/2044 1,845,099
6,329,700,000 Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026 1,721,103
22,114,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024 1,710,547
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
ユーロ
183,100 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 7,395,122
41,286 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc 4,074,197
55,188 Volvo AB Com NPV 1,085,286
9,470 AstraZeneca PLC Com USD0.25 942,461
33,805 RELX PLC Com GBP0.14 878,516
5,117 Siemens Com NPV 743,750
13,222 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00 743,735
2,769 Linde PLC Com EUR1.00 736,257
100,999 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR0.49 571,670
72,290 Enel SpA Com EUR1.00 538,490
2,867 MTU Aero Engines AG Com NPV 492,098
8,285 BNP Paribas SA Com EUR2.00 428,766
15,950 Veolia Environnement SA EUR5.00 414,795
1,157 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10 404,879
109 Givaudan SA CHF10.00 402,828
1,955 Allianz SE Com NPV 389,918
598 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 383,517
12,363 Alfa Laval AB NPV 375,135
17,205 Tryg A/S Com DKK5.00 361,916
2,415 Carlsberg Class B Com DKK20.00 344,121
143 Adyen NV EUR0.01 342,686
1,039 ASM International NV EUR0.40 333,788
1,050 Roche Holding AG Com NPV 333,767
4,331 Daimler AG NPV 325,161
2,158 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00 306,373
455/472
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
売却上位銘柄 手取額
ユーロ
183,100 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 7,461,239
49,253 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc 4,861,771
141,245 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 1,525,648
1,990 ASML Holding NV Com EUR0.09 1,333,567
52,202 Endesa SA EUR1.20 978,722
2,468 Roche Holding AG Com NPV 820,222
3,112 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV 728,812
4,730 Deutsche Boerse AG Com NPV 687,510
3,762 Merck Com NPV 658,656
1,030 Kering SA Com EUR4.00 655,443
5,784 Nestle SA Com CHF0.10 612,823
3,092 MTU Aero Engines AG Com NPV 604,741
914 Lonza Group AG Com CHF1.00 592,475
5,708 Safran SA Com EUR0.20 589,167
23,084 SCOR SE Com EUR7.88 586,257
3,642 Acciona SA Com EUR1.00 583,396
2,817 Allianz SE Com NPV 548,565
6,029 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 505,444
1,275 L'Oreal SA Com EUR0.20 493,184
8,696 BNP Paribas SA Com EUR2.00 491,553
2,296 DSV A/S Com DKK1.00 478,420
48,449 Iberdrola SA Com EUR0.75 455,160
1,505 Sika AG Com CHF0.01 446,912
4,848 Sanofi Com EUR2.00 419,712
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2021年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
日本円
24,100 ローム 257,614,301
107,500 日本瓦斯 183,330,273
58,100 ヨコオ 150,144,587
59,800 横河電機 128,796,777
10,800 豊田自動織機 105,642,297
157,500 Ｚホールディングス 91,087,432
5,500 大東建託 67,504,668
13,600 セブン＆アイ・ホールディングス 67,396,866
24,100 ＭｏｎｏｔａＲＯ 61,435,885
28,600 ウイングアーク１ｓｔ JPY1.00 61,022,027
22,600 アサヒホールディングス 49,359,340
11,800 ナブテスコ 43,335,384
5,000 村田製作所 42,978,236
1,400 ファナック 35,513,633
4,600 クレハ 34,318,531
5,800 日油 34,024,508
22,100 三機工業 32,725,115
3,800 ｆｒｅｅｅ 32,720,723
22,400 ＢＡＳＥ 25,897,947
3,800 花王 25,894,482
11,700 オリックス 25,400,101
21,400 アマダ 25,106,017
3,200 資生堂 24,480,810
4,200 マキタ 21,883,052
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売却上位銘柄 手取額
日本円
43,600 大和ハウス工業 145,006,880
21,500 リクルートホールディングス 142,210,626
27,600 野村総合研究所 117,393,665
52,200 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 115,104,506
25,600 ＪＳＲ 92,124,413
24,800 ＺＯＺＯ（スタートトゥデイ） 86,760,226
110,300 ＩＮＰＥＸ 84,087,871
12,100 イビデン 77,004,257
13,100 大塚商会 76,832,477
1,100 ＳＭＣ 73,408,649
36,900 メタウォーター 70,739,614
8,000 村田製作所 70,130,368
29,000 グローリー 66,932,519
3,500 ＨＯＹＡ 59,771,328
10,700 日立物流 49,068,449
10,000 ブリヂストン 49,027,837
27,700 いすゞ自動車 40,513,035
13,500 飯田グループホールディングス 38,975,336
25,600 ＡＴグループ 36,132,632
17,700 積水化学工業 34,077,068
8,600 ナブテスコ 34,043,811
2,500 大東建託 32,834,073
17,500 ミロク情報サービス 30,817,307
800 エスケー化研 30,711,119
3,800 日立製作所 25,384,411
5,200 ＴＤＫ 25,136,466
15,100 トプコン 25,008,244
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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５ 販売及び買戻しの実績
下記の注記は下表に対するものである。
（１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 95,000
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (0) (95,000)
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
35,500 0 755,500
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (0) (680,000)
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 52,000
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (0) (52,000)
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 66,846
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (0) ( 40,000 )
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 130,000 160,000
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (130,000) (160,000)
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 70,000
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (0) (70,000)
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 115,473 775,313
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (0) (0)
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 405,054 422,058
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (235,000) (350,000)
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
当該ファンド証券は 2021 年 12 月末日現在、運用の実績がないため、該当なし
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
50,000 0 280,000
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(50,000) (0) (280,000)
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 405,190 1,154,767
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (150,000) (630,000)
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 200,000 30,048
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) ( 200,000 ) (0)
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 528,878 1,050,000
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(0) (0) (1,050,000)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
250,000 920,000 1,400,000
2021 年１月１日～
2021 年 12 月末日
(250,000) (920,000) (1,400,000)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の訂正
（注）下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
（ 13 ）引受け等の概要
＜訂正前＞
（前略）
（２）日本における販売会社は、直接または他の販売 ・買戻し 取扱会社（以下、販売会社と併せて「販売
取扱会社」という。）を通じて間接に受けた投資証券の買付注文および買戻請求をファンドへ取り
次ぐ。
（注）販売 ・買戻し 取扱会社とは、日本における販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申
込みまたは買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる
事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および（または）取次登録金融機関をいう。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（２）日本における販売会社は、直接または他の販売取扱会社（以下、 日本における 販売会社と併せて
「販売取扱会社」という。）を通じて間接に受けた投資証券の買付注文および買戻請求をファンド
へ取り次ぐ。
（注）販売取扱会社とは、日本における販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまた
は買戻しを 日本における 販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にか
かる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および（または）取次登録金融機関をいう。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ 外国投資法人の概況
（３）外国投資法人の仕組み
＜訂正前＞
ａ．ファンドの仕組み
（注）本投資法人の取締役会は、 2021 年 12 月 17 日付で、本投資法人の日々の管理運営を担う管理会社として、カーン・グローバ
ル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド（ Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited) （以下
「管理会社」という。）を任命した。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ｂ．本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
バークレイズ・マルチマネー 外国投資法人 本投資法人は、 2004 年８月 26 日にアイ
ジャー・ファンド・パブリッ ルランドにおいて変動資本を有する有
ク・リミテッド・カンパニー 限責任投資法人（登録番号： 390324 ）
（ Barclays Multi-Manager として設立された。
Fund public limited
company ）
カーン・グローバル・ファン 管理会社 本投資法人および管理会社の間で管理
（注１）
ド・マネージャーズ（アイルラ
契約 （アイルランド中央銀行の
ンド）リミテッド
要件に従った改訂であることを条件と
（ Carne Global Fund Managers
して随時改訂される。）を締結。本投
(Ireland) Limited ）
資法人の管理会社の任命および義務に
ついて規定している。
バークレイズ・インベストメン 投資運用会社 本投資法人、管理会社および投資運用
（注２）
ト・ソリューションズ・リミ
会社の間で投資運用契約 （アイ
テッド
ルランド中央銀行の要件に従った改訂
（ Barclays Investment
であることを条件として随時改訂され
Solutions Limited ）
る。）を締結。特に本投資法人の資産
の 運用サービス につき、投資運用会社
の職務および責任について規定してい
る。
ノーザン・トラスト・フィデュ 保管銀行 本投資法人、管理会社および保管銀行
（注３）
シャリー・サービシズ（アイル
の間で保管契約 （アイルランド
ランド）リミテッド
中央銀行の要件に従った改訂であるこ
（ Northern Trust Fiduciary
とを条件として随時改訂される。）を
Services （ Ireland ） Limited ）
締結。本投資法人の資産の保管および
支払について規定している。
ノーザン・トラスト・インター 管理事務代行会社 本投資法人、管理会社および管理事務
（注
ナショナル・ファンド・アドミ 登録・名義書換事務代行
代行会社の間で管理事務代行契約
ニストレーション・サービシズ 会社
４）
（アイルランド中央銀行の要件に
（アイルランド）リミテッド
従った改訂であることを条件として随
（ Northern Trust
時改訂される。）を締結。登録事務、
International Fund
名義書換事務代行事務および管理事務
Administration Services
について規定している。
（ Ireland ） Limited ）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 代行協会員 2015 年４月 24 日付で本投資法人 と の間
（注５）
（ SMBC Nikko Securities 日本における販売会社
で代行協会員契約 （随時改訂さ
Inc. ）
れる。）を締結。日本における代行協
会員業務について規定している。
2015 年４月 24 日付で投資証券販売・買
（注６）
戻契約 （随時改訂される。）を
締結。投資証券の販売および買戻しに
ついて規定している。
（中略）
（注６）投資証券 販売 ・買戻契約とは、ファンド証券の日本における公募の目的でファンド証券を販売会社が日本の適用ある法
令・規則および目論見書に準拠して販売および買戻しをすることを約する契約をいう。
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＜訂正後＞
ａ．ファンドの仕組み
（注）本投資法人の取締役会は、 2021 年 12 月 17 日付で、本投資法人の日々の管理運営を担う管理会社として、カーン・グローバ
ル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド（ Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited) （以下
「管理会社」という。）を任命した。
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ｂ．本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
バークレイズ・マルチマネー 外国投資法人 本投資法人は、 2004 年８月 26 日にアイ
ジャー・ファンド・パブリッ ルランドにおいて変動資本を有する有
ク・リミテッド・カンパニー 限責任投資法人（登録番号： 390324 ）
（ Barclays Multi-Manager として設立された。
Fund public limited
company ）
カーン・グローバル・ファン 管理会社 本投資法人および管理会社の間で管理
（注１）
ド・マネージャーズ（アイルラ
契約 （アイルランド中央銀行の
ンド）リミテッド
要件に従った改訂であることを条件と
（ Carne Global Fund Managers
して随時改訂される。）を締結。本投
(Ireland) Limited ）
資法人の管理会社の任命および義務に
ついて規定している。
バークレイズ・インベストメン 投資運用会社 本投資法人、管理会社および投資運用
（注２）
ト・ソリューションズ・リミ 販売会社
会社の間で投資運用 ・販売 契約
テッド
（アイルランド中央銀行の要件に従っ
（ Barclays Investment
た改訂であることを条件として随時改
Solutions Limited ）
訂される。）を締結。特に本投資法人
の資産の 投資運用業務および販売業務
につき、投資運用会社の職務および責
任について規定している。
ノーザン・トラスト・フィデュ 保管銀行 本投資法人、管理会社および保管銀行
（注３）
シャリー・サービシズ（アイル
の間で保管契約 （アイルランド
ランド）リミテッド
中央銀行の要件に従った改訂であるこ
（ Northern Trust Fiduciary
とを条件として随時改訂される。）を
Services （ Ireland ） Limited ）
締結。本投資法人の資産の保管および
支払について規定している。
ノーザン・トラスト・インター 管理事務代行会社 本投資法人、管理会社および管理事務
（注
ナショナル・ファンド・アドミ 登録・名義書換事務代行
代行会社の間で管理事務代行契約
ニストレーション・サービシズ 会社
４）
（アイルランド中央銀行の要件に
（アイルランド）リミテッド
従った改訂であることを条件として随
（ Northern Trust
時改訂される。）を締結。登録事務、
International Fund
名義書換事務代行事務および管理事務
Administration Services
について規定している。
（ Ireland ） Limited ）
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ＳＭＢＣ日興証券株式会社 代行協会員 2015 年４月 24 日付で本投資法人 、代行
（ SMBC Nikko Securities 日本における販売会社 協会員および投資運用会社 の間で代行
（注５）
Inc. ）
協会員契約 （随時改訂され
る。）を締結。日本における代行協会
員業務について規定している。
2015 年４月 24 日付で 本投資法人、日本
における販売会社および投資運用会社
（注６）
の間で 投資証券販売・買戻契約
（随時改訂される。）を締結。投資証
券の販売および買戻しについて規定し
ている。
（中略）
（注６）投資証券 販売 ・買戻契約とは、ファンド証券の日本における公募の目的でファンド証券を 日本における 販売会社が日本
の適用ある法令・規則および目論見書に準拠して販売および買戻しをすることを約する契約をいう。
（４）外国投資法人の機構
＜訂正前＞
（前略）
② 運用体制
（中略）
管理会社
（中略）
投資運用契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する投資運用機能の一部を投資運用会社に委
任している。
販売契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する販売機能を販売会社に委任している。
管理会社の秘書役は、カーン・グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッド（ Carne
Global Financial Services Limited ）である。
（中略）
投資運用会社およびプロモーター
管理会社は、投資運用契約に従ってバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミ
テッドを投資運用会社に指名した。投資運用会社は、管理会社の監督および指示に常に従って、本投
資法人の資産の投資の管理に責任を負う。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
② 運用体制
（中略）
管理会社
（中略）
投資運用 ・販売 契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する投資運用機能の一部を投資運用会
社に委任している。
投資運用・ 販売契約に基づき、管理会社は、各ファンドに関する販売機能を販売会社に委任してい
る。
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管理会社の秘書役は、カーン・グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッド（ Carne
Global Financial Services Limited ）である。
（中略）
投資運用会社およびプロモーター
管理会社は、投資運用 ・販売 契約に従ってバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・
リミテッドを投資運用会社に指名した。投資運用会社は、管理会社の監督および指示に常に従って、
本投資法人の資産の投資の管理に責任を負う。
（後略）
４ 手数料等及び税金
（４）その他の手数料等
＜訂正前＞
（前略）
運営費用
（中略）
本投資法人は、特に、以下のすべての経費および費用を支払うものとする。
（中略）
（ⅳ）販売会社が営業用に使用する日本の目論見書の印刷経費・費用ならびに日本のブローカー、販売
取扱会社および投資者へのこれらの写しの配布経費・費用。
（ｖ）日本における販売会社と本投資法人との間で 2015 年４月 24 日付で締結された投資証券販売・買戻
契約および代行協会員契約により本投資法人が合意している、日本語によるファンドの決算報告
書ならびに販売会社を通じて投資証券を申し込んだまたは申し込む予定の日本の投資者に対して
提供する日本語によるその他の書類の作成・印刷・配布の経費・費用。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
運営費用
（中略）
本投資法人は、特に、以下のすべての経費および費用を支払うものとする。
（中略）
（ⅳ） 日本における 販売会社が営業用に使用する日本の目論見書の印刷経費・費用ならびに日本のブ
ローカー、販売取扱会社および投資者へのこれらの写しの配布経費・費用。
（ｖ）日本における販売会社と本投資法人との間で 2015 年４月 24 日付で締結された投資証券販売・買戻
契約および代行協会員契約により本投資法人が合意している、日本語によるファンドの決算報告
書ならびに 日本における 販売会社を通じて投資証券を申し込んだまたは申し込む予定の日本の投
資者に対して提供する日本語によるその他の書類の作成・印刷・配布の経費・費用。
（後略）
７ 管理及び運営の概要
＜訂正前＞
１ 資産管理等の概要
（中略）
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（５）その他 （ⅲ）関係法人との契約の更改等に関する手続
（中略）
投資運用契約
投資運用契約は、いずれの当事者も投資運用契約を終了さ
せる 180 日より前に相手方当事者に対して書面による通知を
交付することにより、終了させることができる。
同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈され
るものとする。
（後略）
＜訂正後＞
１ 資産管理等の概要
（中略）
（５）その他 （ⅲ）関係法人との契約の更改等に関する手続
（中略）
投資運用 ・販売 契約
投資運用 ・販売 契約は、いずれの当事者も投資運用契約を
終了させる 90 日より前に相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈され
るものとする。
（後略）
第三部 外国投資法人の詳細情報
第３ 管理及び運営
１ 資産管理等の概要
（５）その他
＜訂正前＞
（前略）
（ⅲ）関係法人との契約の更改等に関する手続
（中略）
投資運用契約
投資運用契約は、いずれの当事者も投資運用契約を終了させる 180 日より前に相手方当事者に対して
書面による通知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（ⅲ）関係法人との契約の更改等に関する手続
（中略）
投資運用 ・販売 契約
投資運用 ・販売 契約は、いずれの当事者も投資運用契約を終了させる 90 日より前に相手方当事者に
対して書面による通知を交付することにより、終了させることができる。
同契約は、アイルランド法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
（後略）
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
第４ 関係法人の状況
２ その他の関係法人の概況
（１）名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前略）
③ ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ（ア
イルランド）リミテッド（ Northern Trust International Fund Administration Services
（ Ireland ） Limited ）（「管理事務代行会社」）
（中略）
④ ＳＭＢＣ日興証券株式会社（「代行協会員」「日本における販売会社」）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
③ ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ（ア
イルランド）リミテッド（ Northern Trust International Fund Administration Services
（ Ireland ） Limited ）（「管理事務代行会社」）
（中略）
④ バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（「販売会社」）
前記「１ 資産運用会社の概況」を参照。
⑤ ＳＭＢＣ日興証券株式会社（「代行協会員」「日本における販売会社」）
（後略）
（２）関係業務の概要
＜訂正前＞
（前略）
③ 管理事務代行会社
（中略）
④ ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
③ 管理事務代行会社
（中略）
④ バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド（「販売会社」）
前記「１ 資産運用会社の概況」を参照。
⑤ ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（後略）
別紙Ａ：定義
＜訂正前＞
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（前略）
「投資運用契約」 随時修正される本投資法人、管理会社および投資運用会社間の契約。た
だし、当該修正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われること
を条件とする。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
「投資運用 ・販売 契約」 随時修正される本投資法人、管理会社および投資運用会社間の契約。た
だし、当該修正は、アイルランド中央銀行の要件に従って行われること
を条件とする。
（後略）
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