ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第22期(令和3年6月9日－令和3年12月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第22期(令和3年6月9日－令和3年12月8日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月7日 提出
【計算期間】 第22期(自 2021年6月9日至 2021年12月8日)
【ファンド名】 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に
投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致さ
せることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、１兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ・インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（円換算 追求型
その他債券 その他 アフリカ ベース））
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
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※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ま す。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2010年11月22日 設定日、信託契約締結、運用開始
2010年11月25日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
2019年12月９日 ファンド・オブ・ファンズ方式からファミリーファンド方式に変更
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
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販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（2021年12月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
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外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資
することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイ・
インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信
託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目
的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド（以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
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のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を
主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たり
の純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
行います。
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投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算
し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対す
る割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスと
の連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以
上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合がありま
す。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
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場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限 りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪特別の場合の外貨建有価証券
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
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②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファ
ンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動することをめ
ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と
当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこ
と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
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し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.165％
（税抜0.15％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.11％
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総
額に年0.055％（税抜 年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了の
とき信託財産から支払うことができるものとします。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
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を記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定によ
り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
があります。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
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（１）【投資状況】
令和 3年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,432,434,508 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 834,996 0.01
（負債控除後）
純資産総額 14,433,269,504 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年12月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 3,061,805,908 4.5604 13,963,059,663 4.7137 14,432,434,508 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年12月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3計算期間末日 (平成24年 6月 8日) 1,859,424,944 1,882,024,944 929.71 941.01 928
第4計算期間末日 (平成24年12月 8日) 1,932,472,999 1,948,672,999 1,073.60 1,082.60 1,075
第5計算期間末日 (平成25年 6月 8日) 2,656,148,333 2,685,028,333 1,397.97 1,413.17 1,392
第6計算期間末日 (平成25年12月 8日) 3,213,205,769 3,237,005,769 1,606.60 1,618.50 1,618
第7計算期間末日 (平成26年 6月 8日) 4,214,783,413 4,259,183,413 1,756.16 1,774.66 1,751
第8計算期間末日 (平成26年12月 8日) 5,257,293,779 5,290,793,779 2,102.92 2,116.32 2,156
第9計算期間末日 (平成27年 6月 8日) 6,116,194,583 6,172,194,583 2,184.36 2,204.36 2,218
第10計算期間末日 (平成27年12月 8日) 6,580,374,869 6,629,014,869 2,056.37 2,071.57 2,078
第11計算期間末日 (平成28年 6月 8日) 6,323,455,595 6,389,605,595 1,806.70 1,825.60 1,809
第12計算期間末日 (平成28年12月 8日) 7,515,669,458 7,567,349,458 1,977.81 1,991.41 1,960
第13計算期間末日 (平成29年 6月 8日) 7,387,236,193 7,453,036,193 2,110.64 2,129.44 2,113
第14計算期間末日 (平成29年12月 8日) 8,145,152,662 8,201,852,662 2,327.19 2,343.39 2,327
第15計算期間末日 (平成30年 6月 8日) 8,444,888,149 8,517,608,149 2,345.80 2,366.00 2,340
第16計算期間末日 (平成30年12月 8日) 8,104,505,458 8,170,025,458 2,251.25 2,269.45 2,274
第17計算期間末日 (令和 1年 6月 8日) 8,327,770,707 8,410,078,707 2,306.86 2,329.66 2,310
第18計算期間末日 (令和 1年12月 8日) 9,275,871,984 9,339,683,984 2,500.24 2,517.44 2,500
第19計算期間末日 (令和 2年 6月 8日) 10,685,657,220 10,768,107,220 2,514.27 2,533.67 2,512
第20計算期間末日 (令和 2年12月 8日) 11,346,800,388 11,413,304,388 2,781.08 2,797.38 2,767
第21計算期間末日 (令和 3年 6月 8日) 14,249,772,112 14,344,560,492 3,352.41 3,374.71 3,370
第22計算期間末日 (令和 3年12月 8日) 14,387,439,820 14,467,625,410 3,714.13 3,734.83 3,740
令和 2年12月末日 10,713,806,797 ― 2,812.02 ― 2,804
令和 3年 1月末日 10,932,795,968 ― 2,869.50 ― 2,842
2月末日 11,302,109,751 ― 2,966.43 ― 2,948
3月末日 12,616,865,564 ― 3,164.42 ― 3,165
4月末日 13,709,873,395 ― 3,312.28 ― 3,295
5月末日 14,284,276,410 ― 3,360.53 ― 3,360
6月末日 14,609,704,272 ― 3,421.00 ― 3,435
7月末日 13,952,198,238 ― 3,469.23 ― 3,450
8月末日 13,973,560,102 ― 3,554.08 ― 3,560
9月末日 13,646,670,253 ― 3,470.93 ― 3,500
10月末日 14,381,350,263 ― 3,724.10 ― 3,715
11月末日 14,322,928,188 ― 3,708.97 ― 3,684
12月末日 14,433,269,504 ― 3,838.53 ― 3,826
②【分配の推移】
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1口当たりの分配金
第3計算期間 11円30銭
第4計算期間 9円00銭
第5計算期間 15円20銭
第6計算期間 11円90銭
第7計算期間 18円50銭
第8計算期間 13円40銭
第9計算期間 20円00銭
第10計算期間 15円20銭
第11計算期間 18円90銭
第12計算期間 13円60銭
第13計算期間 18円80銭
第14計算期間 16円20銭
第15計算期間 20円20銭
第16計算期間 18円20銭
第17計算期間 22円80銭
第18計算期間 17円20銭
第19計算期間 19円40銭
第20計算期間 16円30銭
第21計算期間 22円30銭
第22計算期間 20円70銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第3計算期間 3.74
第4計算期間 16.44
第5計算期間 31.62
第6計算期間 15.77
第7計算期間 10.46
第8計算期間 20.50
第9計算期間 4.82
第10計算期間 △5.16
第11計算期間 △11.22
第12計算期間 10.22
第13計算期間 7.66
第14計算期間 11.02
第15計算期間 1.66
第16計算期間 △3.25
第17計算期間 3.48
第18計算期間 9.12
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第19計算期間 1.33
第20計算期間 11.26
第21計算期間 21.34
第22計算期間 11.40
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第3計算期間 300,000 400,000 2,000,000
第4計算期間 ― 200,000 1,800,000
第5計算期間 100,000 ― 1,900,000
第6計算期間 100,000 ― 2,000,000
第7計算期間 400,000 ― 2,400,000
第8計算期間 100,000 ― 2,500,000
第9計算期間 300,000 ― 2,800,000
第10計算期間 400,000 ― 3,200,000
第11計算期間 300,000 ― 3,500,000
第12計算期間 300,000 ― 3,800,000
第13計算期間 ― 300,000 3,500,000
第14計算期間 ― ― 3,500,000
第15計算期間 100,000 ― 3,600,000
第16計算期間 ― ― 3,600,000
第17計算期間 120,000 110,000 3,610,000
第18計算期間 140,000 40,000 3,710,000
第19計算期間 740,000 200,000 4,250,000
第20計算期間 270,000 440,000 4,080,000
第21計算期間 448,500 277,900 4,250,600
第22計算期間 32,000 408,900 3,873,700
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,057,876,963,670 68.87
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イギリス 62,487,932,090 4.07
カナダ 50,631,280,541 3.30
フランス 46,237,930,089 3.01
スイス 45,328,062,146 2.95
ドイツ 37,840,029,114 2.46
オーストラリア 28,064,635,810 1.83
オランダ 27,086,021,828 1.76
スウェーデン 17,169,586,084 1.12
デンマーク 11,620,517,373 0.76
香港 10,870,831,436 0.71
スペイン 9,842,067,411 0.64
イタリア 7,917,261,258 0.52
フィンランド 4,445,461,461 0.29
シンガポール 3,902,808,075 0.25
ベルギー 3,444,880,102 0.22
アイルランド 2,986,642,080 0.19
ノルウェー 2,864,045,718 0.19
イスラエル 1,874,245,538 0.12
ルクセンブルグ 1,288,682,597 0.08
オーストリア 1,042,197,078 0.07
ニュージーランド 887,407,944 0.06
ポルトガル 657,371,842 0.04
小計 1,436,366,861,285 93.51
投資証券 アメリカ 29,692,709,340 1.93
オーストラリア 2,081,418,718 0.14
イギリス 902,315,974 0.06
シンガポール 549,807,746 0.04
香港 463,646,632 0.03
フランス 334,997,901 0.02
オランダ 213,227,815 0.01
カナダ 143,616,411 0.01
小計 34,381,740,537 2.24
コール・ローン、その他資産 ― 65,232,285,807 4.25
（負債控除後）
純資産総額 1,535,980,887,629 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
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株価指数先物取引 買建 アメリカ 49,418,124,462 3.22
買建 カナダ 2,251,943,619 0.15
買建 ドイツ 7,894,795,258 0.51
買建 オーストラリア 2,087,637,637 0.14
買建 イギリス 2,858,550,550 0.19
買建 スイス 2,044,354,560 0.13
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年12月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,600,743 15,015.48 54,066,909,739 20,632.28 74,291,565,150 4.84
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 1,555,028 29,854.94 46,425,274,607 39,331.08 61,160,944,665 3.98
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 99,280 378,156.60 37,543,387,457 389,229.98 38,642,752,454 2.52
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 183,305 79,420.22 14,558,123,978 124,933.57 22,900,948,745 1.49
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 65,592 274,280.91 17,990,633,721 337,365.16 22,128,455,706 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 62,746 294,084.45 18,452,623,478 337,018.95 21,146,591,150 1.38
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 519,170 36,218.39 18,803,502,295 39,444.95 20,478,639,260 1.33
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 544,708 18,829.58 10,256,625,560 34,507.15 18,796,320,771 1.22
導体製造装
置
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 205,207 47,759.70 9,800,626,315 58,151.81 11,933,158,803 0.78
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 650,791 18,390.31 11,968,253,142 18,237.57 11,868,847,199 0.77
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 573,229 19,277.84 11,050,617,518 19,731.68 11,310,771,768 0.74
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 229,825 38,578.91 8,866,398,993 47,254.81 10,860,338,271 0.71
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 528,213 15,867.67 8,381,514,376 18,885.13 9,975,373,180 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 288,585 32,791.24 9,463,061,607 34,443.88 9,939,989,765 0.65
B
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 612,938 13,824.79 8,473,743,301 16,140.03 9,892,842,857 0.64
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 367,506 25,984.65 9,549,515,405 25,093.91 9,222,163,738 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,651,873 4,862.67 8,032,517,505 5,133.34 8,479,630,041 0.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 89,789 71,611.04 6,429,883,692 91,813.78 8,243,867,941 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 1,221,633 4,642.97 5,672,017,247 6,622.85 8,090,694,069 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 191,870 42,009.29 8,060,324,240 41,555.57 7,973,268,329 0.52
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 153,187 39,304.24 6,020,899,698 47,901.98 7,337,961,223 0.48
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 395,892 20,590.77 8,151,724,504 17,813.14 7,052,082,550 0.46
娯楽
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 89,489 52,518.73 4,699,849,018 77,363.60 6,923,191,397 0.45
導体製造装
置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 103,733 59,477.81 6,169,812,498 65,479.73 6,792,409,434 0.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 96,412 60,139.25 5,798,145,609 70,224.31 6,770,466,253 0.44
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 917,474 6,146.85 5,639,582,415 7,356.67 6,749,561,892 0.44
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 138,092 34,454.08 4,757,833,090 47,781.60 6,598,257,867 0.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 85,732 56,460.86 4,840,502,512 76,227.20 6,535,110,705 0.43
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 923,625 6,985.76 6,452,224,766 7,033.47 6,496,291,500 0.42
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 96,229 45,803.05 4,407,581,954 65,304.90 6,284,225,742 0.41
必需品小売
り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年12月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.15
素材 3.93
資本財 5.87
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.89
自動車・自動車部品 2.43
耐久消費財・アパレル 1.84
消費者サービス 1.73
メディア・娯楽 6.67
小売 5.29
食品・生活必需品小売り 1.37
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・タバコ 3.57
家庭用品・パーソナル用品 1.66
ヘルスケア機器・サービス 4.60
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.66
サイエンス
銀行 5.58
各種金融 4.52
保険 2.74
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 11.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.41
器
電気通信サービス 1.37
公益事業 2.72
半導体・半導体製造装置 5.19
小計 93.51
投資証券 ― 2.24
合計 95.75
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年12月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2203 買建 1,796 アメリカ 418,296,101.08 48,112,417,546 429,648,100 49,418,124,462 3.22
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602203 買建 97 カナダド 24,273,930.75 2,185,624,725 25,010,480 2,251,943,619 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2203 買建 1,418 ユーロ 58,994,055.2 7,699,314,143 60,491,880 7,894,795,258 0.51
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2203 買建 135 オースト 24,576,171.25 2,050,144,205 25,025,625 2,087,637,637 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2203 買建 250 イギリス 17,960,365 2,788,167,063 18,413,750 2,858,550,550 0.19
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2203 買建 127 スイスフ 15,813,424.95 1,988,696,322 16,256,000 2,044,354,560 0.13
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
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※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限 を設ける場合があります。
なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがあります
ので、販売会社にご確認ください。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
解約請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができま
す。原則、解約請求受付日の午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販
売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
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委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他 やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限 を設ける場合があります。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
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・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2010年11月22日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年 ６月９日から12月８日 および 12月９日から翌年６月８日 まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
します。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
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出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
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とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権および名義登録
（注）
受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者（「名義登録受益
者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
（２）償還金に対する請求権
受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年 6
月 9日から令和 3年12月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
［ 令和 3年 6月 8日現在 ］ ［ 令和 3年12月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
13,724,428 16,136,301
コール・ローン
14,251,585,828 14,466,738,051
親投資信託受益証券
92,486,739 276,768
未収入金
14,357,796,995 14,483,151,120
流動資産合計
14,357,796,995 14,483,151,120
資産合計
負債の部
流動負債
94,788,380 80,185,590
未払収益分配金
2,657,360 3,122,366
未払受託者報酬
7,307,682 8,586,443
未払委託者報酬
9 8
未払利息
3,271,452 3,816,893
その他未払費用
108,024,883 95,711,300
流動負債合計
108,024,883 95,711,300
負債合計
純資産の部
元本等
4,250,600,000 3,873,700,000
元本
剰余金
9,999,172,112 10,513,739,820
期末剰余金又は期末欠損金（△）
125,631 231,270
（分配準備積立金）
14,249,772,112 14,387,439,820
元本等合計
14,249,772,112 14,387,439,820
純資産合計
14,357,796,995 14,483,151,120
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期 第22期
自 令和 2年12月 9日 自 令和 3年 6月 9日
至 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年12月 8日
営業収益
12
受取利息 -
2,355,246,696 1,546,117,362
有価証券売買等損益
2,355,246,696 1,546,117,374
営業収益合計
営業費用
1,242 2,360
支払利息
2,657,360 3,122,366
受託者報酬
7,307,682 8,586,443
委託者報酬
3,734,394 4,287,424
その他費用
13,700,678 15,998,593
営業費用合計
2,341,546,018 1,530,118,781
営業利益又は営業損失（△）
2,341,546,018 1,530,118,781
経常利益又は経常損失（△）
2,341,546,018 1,530,118,781
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,266,800,388 9,999,172,112
期首剰余金又は期首欠損金（△）
984,001,670 79,991,240
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
984,001,670 79,991,240
額
498,387,584 1,015,356,723
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
498,387,584 1,015,356,723
額
94,788,380 80,185,590
分配金
9,999,172,112 10,513,739,820
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
[令和 3年 6月 8日現在] [令和 3年12月 8日現在]
１. 期首元本額 4,080,000,000円 4,250,600,000円
期中追加設定元本額 448,500,000円 32,000,000円
期中一部解約元本額 277,900,000円 408,900,000円
２. 受益権の総数 4,250,600口 3,873,700口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
自 令和 2年12月 9日 自 令和 3年 6月 9日
至 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年12月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △1,242円 当期配当等収益額 A △2,348円
親ファンドの配当等収益額 B 108,362,394円 親ファンドの配当等収益額 B 96,289,810円
分配準備積立金額 C 252,295円 分配準備積立金額 C 125,631円
配当等収益合計額 D=A+B+C 108,613,447円 配当等収益合計額 D=A+B+C 96,413,093円
経費 E 13,699,436円 経費 E 15,996,233円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 94,914,011円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 80,416,860円
収益分配金金額 G 94,788,380円 収益分配金金額 G 80,185,590円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 125,631円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 231,270円
当ファンドの期末残存口数 I 4,250,600口 当ファンドの期末残存口数 I 3,873,700口
100口当たり分配金額 J=G/I×100 2,230円 100口当たり分配金額 J=G/I×100 2,070円
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 令和 2年12月 9日 自 令和 3年 6月 9日
区分
至 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年12月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
区分
［令和 3年 6月 8日現在］ ［令和 3年12月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
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第21期 第22期
区分
［令和 3年 6月 8日現在］ ［令和 3年12月 8日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第21期 第22期
［令和 3年 6月 8日現在］ ［令和 3年12月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 2,336,748,388 1,491,625,601
合計 2,336,748,388 1,491,625,601
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第21期 第22期
［令和 3年 6月 8日現在］ ［令和 3年12月 8日現在］
1口当たり純資産額 3,352.41円 3,714.13円
(100口当たり純資産額) (335,241円) (371,413円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 3,172,321,569 14,466,738,051
証券
合計 3,172,321,569 14,466,738,051
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年12月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 28,774,082,081
コール・ローン 3,579,797,106
株式 1,391,792,479,329
投資証券 32,429,508,898
派生商品評価勘定 997,012,495
未収入金 28,244,679
未収配当金 1,466,603,064
9,809,918,770
差入委託証拠金
1,468,877,646,422
流動資産合計
1,468,877,646,422
資産合計
負債の部
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［令和 3年12月 8日現在］
流動負債
派生商品評価勘定 32,675,475
未払金 58,317
未払解約金 561,732,325
1,990
未払利息
594,468,107
流動負債合計
594,468,107
負債合計
純資産の部
元本等
元本 321,967,759,057
剰余金
1,146,315,419,258
剰余金又は欠損金（△）
1,468,283,178,315
元本等合計
1,468,283,178,315
純資産合計
1,468,877,646,422
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年12月 8日現在]
１. 期首 令和 3年 6月 9日
期首元本額 252,867,758,937円
期中追加設定元本額 108,339,922,196円
期中一部解約元本額 39,239,922,076円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 221,613,888円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 923,915,008円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 820,884,419円
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[令和 3年12月 8日現在]
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,172,321,569円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 1,977,506,091円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,723,586,477円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,542,499,023円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 9,557,086,541円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 61,301,825円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 144,891,944円
ファンド・マネジャー（海外株式） 18,600,826円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 12,286,449,684円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,080,435,986円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 275,824,324円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,478,781,931円
コアバランス 152,221円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 95,237,052円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 131,724,639円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 98,884,124円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 62,411,026,928円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,458,877,878円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,500,565,565円
つみたて先進国株式 11,668,421,749円
つみたて８資産均等バランス 1,563,411,635円
つみたて４資産均等バランス 464,968,439円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,518,720円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,524,085円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,642,002円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 84,480,286円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 72,570,642円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 40,475,403円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 33,057,045円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 216,270,611円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 398,253,428円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 20,386,027,166円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 337,504,697円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 1,031,772,423円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 67,141,260,373円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 45,040,522円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 27,301,625円
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[令和 3年12月 8日現在]
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 13,773,230,061円
つみたて全世界株式 39,326,314円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 8,730,428円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,507,483,738円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 1,206,390円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 313,501円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 23,351,056,254円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 3,289,395,241円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,048,665,923円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,003,473,076円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 229,276,109円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 730,045,458円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 350,016,456円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 257,914,459円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 70,052,160円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 88,356,402円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 306,139,467円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 237,870,621円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 485,767,500円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 2,254,993,554円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 15,502円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 15,252,860円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,568,873,465円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 74,144,664円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 984,026,133円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 12,551,123,851円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 687,672円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 793,399,135円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 6,601,148,876円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 11,704,316円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 69,646,772円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,719,613,956円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 982,161,389円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 48,354,415円
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[令和 3年12月 8日現在]
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 2,365,607,439円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 90,513,469円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,248,288,756円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 368,040,272円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 10,674,784,937円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 85,819,885円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 34,411円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,242,816,814円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 888,697円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,425,202円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 1,513,956円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 3,417,152円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 37,210,735円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 2,432,506円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 19,078,190円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 3,846,516円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 23,445,981円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,005,307,456円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 102,606,515円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 421,482,077円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 439,873,775円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 413,310,248円
（積極型）
合計 321,967,759,057円
２. 受益権の総数 321,967,759,057口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 6月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 3年 6月 9日
区分
至 令和 3年12月 8日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年12月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
48/122
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年12月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 116,266,573,196
投資証券 3,658,434,917
合計 119,925,008,113
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年12月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 44,072,726,328 ― 45,033,954,592 961,228,264
合計 44,072,726,328 ― 45,033,954,592 961,228,264
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年12月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 3,120,469,022 ― 3,121,717,220 1,248,198
カナダドル 158,539,938 ― 159,608,034 1,068,096
オーストラリアド
82,899,832 ― 83,598,124 698,292
ル
イギリスポンド 191,532,390 ― 191,407,289 △125,101
スイスフラン 136,098,782 ― 136,277,319 178,537
香港ドル 29,347,269 ― 29,366,914 19,645
シンガポールドル 18,957,880 ― 18,957,128 △752
スウェーデンク
60,800,520 ― 60,828,404 27,884
ローネ
デンマーククロー
22,507,454 ― 22,506,540 △914
ネ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 418,895,024 ― 418,889,895 △5,129
合計 4,240,048,111 ― 4,243,156,867 3,108,756
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年12月 8日現在］
1口当たり純資産額 4.5603円
(1万口当たり純資産額) (45,603円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 180,781 25.13 4,543,026.53
CHENIERE ENERGY INC 51,681 106.56 5,507,127.36
CHEVRON CORP 421,640 117.92 49,719,788.80
CONOCOPHILLIPS 289,034 74.57 21,553,265.38
COTERRA ENERGY INC 172,895 20.12 3,478,647.40
DEVON ENERGY CORP 137,650 45.12 6,210,768.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 37,921 115.59 4,383,288.39
EOG RESOURCES INC 126,686 90.56 11,472,684.16
EXXON MOBIL CORP 923,625 62.27 57,514,128.75
HALLIBURTON CO 195,652 23.40 4,578,256.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HESS CORP 59,665 79.97 4,771,410.05
KINDER MORGAN INC 453,591 16.23 7,361,781.93
MARATHON PETROLEUM CORP 136,802 64.23 8,786,792.46
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 198,044 31.12 6,163,129.28
ONEOK INC 95,094 62.68 5,960,491.92
PHILLIPS 66 97,710 72.48 7,082,020.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 50,668 185.74 9,411,074.32
SCHLUMBERGER LTD 307,257 30.76 9,451,225.32
VALERO ENERGY CORP 86,787 71.63 6,216,552.81
WILLIAMS COS INC 270,397 27.76 7,506,220.72
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 47,716 295.93 14,120,595.88
ALBEMARLE CORP 24,854 259.53 6,450,358.62
AMCOR PLC 340,666 11.59 3,948,318.94
AVERY DENNISON CORP 18,276 215.21 3,933,177.96
BALL CORP 69,864 93.45 6,528,790.80
CELANESE CORP 25,014 159.85 3,998,487.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 49,213 60.02 2,953,764.26
CORTEVA INC 156,503 47.75 7,473,018.25
CROWN HOLDINGS INC 28,722 107.16 3,077,849.52
DOW INC 163,507 54.86 8,969,994.02
DUPONT DE NEMOURS INC 111,740 77.54 8,664,319.60
EASTMAN CHEMICAL CO 27,621 113.57 3,136,916.97
ECOLAB INC 55,630 230.76 12,837,178.80
FMC CORP 26,513 107.10 2,839,542.30
FREEPORT-MCMORAN INC 316,117 38.77 12,255,856.09
INTERNATIONAL PAPER CO 81,353 46.65 3,795,117.45
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 54,926 145.11 7,970,311.86
LINDE PLC 112,647 330.65 37,246,730.55
LYONDELLBASELL INDU-CL A 57,152 90.11 5,149,966.72
MARTIN MARIETTA MATERIALS 13,462 422.86 5,692,541.32
MOSAIC CO/THE 82,448 35.87 2,957,409.76
NEWMONT CORP 173,829 56.39 9,802,217.31
NUCOR CORP 63,662 114.01 7,258,104.62
PACKAGING CORP OF AMERICA 21,854 135.36 2,958,157.44
PPG INDUSTRIES INC 52,225 166.28 8,683,973.00
RPM INTERNATIONAL INC 27,392 96.43 2,641,410.56
SEALED AIR CORP 34,792 64.42 2,241,300.64
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 54,529 341.77 18,636,376.33
STEEL DYNAMICS INC 42,749 62.19 2,658,560.31
VULCAN MATERIALS CO 28,605 199.76 5,714,134.80
WESTROCK CO 61,517 45.19 2,779,953.23
3M CO 126,267 176.55 22,292,438.85
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ALLEGION PLC 19,271 131.74 2,538,761.54
AMETEK INC 49,275 140.40 6,918,210.00
BOEING CO/THE 121,443 208.83 25,360,941.69
CARRIER GLOBAL CORP 180,577 56.64 10,227,881.28
CATERPILLAR INC 119,378 204.49 24,411,607.22
CUMMINS INC 30,941 219.77 6,799,903.57
DEERE & CO 63,749 361.34 23,035,063.66
DOVER CORP 31,093 172.25 5,355,769.25
EATON CORP PLC 85,658 170.59 14,612,398.22
EMERSON ELECTRIC CO 129,703 92.23 11,962,507.69
FASTENAL CO 127,818 63.21 8,079,375.78
FORTIVE CORP 74,529 75.10 5,597,127.90
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 31,361 105.42 3,306,076.62
GENERAC HOLDINGS INC 13,441 358.42 4,817,523.22
GENERAL DYNAMICS CORP 52,420 199.32 10,448,354.40
GENERAL ELECTRIC CO 239,345 97.55 23,348,104.75
HEICO CORP 9,664 141.62 1,368,615.68
HEICO CORP-CLASS A 16,453 127.73 2,101,541.69
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 150,677 207.15 31,212,740.55
HOWMET AEROSPACE INC 80,635 30.83 2,485,977.05
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,921 184.69 1,462,929.49
IDEX CORP 16,904 235.14 3,974,806.56
ILLINOIS TOOL WORKS 67,848 239.98 16,282,163.04
INGERSOLL-RAND INC 88,255 59.73 5,271,471.15
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 44,700 54.62 2,441,514.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 155,542 79.15 12,311,149.30
KORNIT DIGITAL LTD 10,100 162.13 1,637,513.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 43,279 214.68 9,291,135.72
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,651 327.80 2,507,997.80
LOCKHEED MARTIN CORP 53,783 339.17 18,241,580.11
MASCO CORP 53,525 68.60 3,671,815.00
NORDSON CORP 11,415 264.85 3,023,262.75
NORTHROP GRUMMAN CORP 33,274 362.67 12,067,481.58
OTIS WORLDWIDE CORP 86,033 85.70 7,373,028.10
OWENS CORNING 21,476 94.45 2,028,408.20
PACCAR INC 74,024 87.61 6,485,242.64
PARKER HANNIFIN CORP 28,338 314.46 8,911,167.48
PENTAIR PLC 36,371 74.76 2,719,095.96
PLUG POWER INC 108,675 36.42 3,957,943.50
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 328,978 85.01 27,966,419.78
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,565 350.76 8,967,179.40
ROPER TECHNOLOGIES INC 22,862 471.93 10,789,263.66
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SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,105 59.51 2,208,118.55
SMITH (A.O.) CORP 27,826 82.89 2,306,497.14
SNAP-ON INC 11,076 214.27 2,373,254.52
STANLEY BLACK & DECKER INC 36,436 186.05 6,778,917.80
SUNRUN INC 36,416 43.82 1,595,749.12
TEXTRON INC 50,172 75.23 3,774,439.56
TRANE TECHNOLOGIES PLC 52,258 198.74 10,385,754.92
TRANSDIGM GROUP INC 11,669 603.36 7,040,607.84
UNITED RENTALS INC 15,556 356.75 5,549,603.00
WABTEC CORP 40,319 91.48 3,688,382.12
WW GRAINGER INC 9,658 507.72 4,903,559.76
XYLEM INC 38,994 124.17 4,841,884.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,957 86.24 2,497,251.68
CINTAS CORP 19,813 446.02 8,836,994.26
CLARIVATE PLC 84,624 24.84 2,102,060.16
COPART INC 45,075 150.62 6,789,196.50
COSTAR GROUP INC 87,765 78.82 6,917,637.30
EQUIFAX INC 27,062 291.86 7,898,315.32
IHS MARKIT LTD 82,320 131.92 10,859,654.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 28,649 143.51 4,111,417.99
LEIDOS HOLDINGS INC 27,869 89.82 2,503,193.58
REPUBLIC SERVICES INC 47,568 135.60 6,450,220.80
ROBERT HALF INTL INC 23,871 109.26 2,608,145.46
ROLLINS INC 45,331 32.49 1,472,804.19
TRANSUNION 41,415 115.55 4,785,503.25
VERISK ANALYTICS INC 32,564 225.44 7,341,228.16
WASTE CONNECTIONS INC 57,992 135.32 7,847,477.44
WASTE MANAGEMENT INC 91,045 164.25 14,954,141.25
AMERCO 2,336 712.50 1,664,400.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 28,525 98.29 2,803,722.25
CSX CORP 488,792 37.09 18,129,295.28
DELTA AIR LINES INC 32,953 38.04 1,253,532.12
EXPEDITORS INTL WASH INC 36,865 129.45 4,772,174.25
FEDEX CORP 54,557 247.06 13,478,852.42
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 18,882 196.17 3,704,081.94
KANSAS CITY SOUTHERN 19,468 299.98 5,840,010.64
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 34,149 60.47 2,064,990.03
LYFT INC-A 56,676 41.41 2,346,953.16
NORFOLK SOUTHERN CORP 54,020 287.46 15,528,589.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE 22,019 364.00 8,014,916.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 29,658 45.21 1,340,838.18
UBER TECHNOLOGIES INC 264,133 38.08 10,058,184.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNION PACIFIC CORP 142,261 247.47 35,205,329.67
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 158,613 205.39 32,577,524.07
APTIV PLC 58,855 167.62 9,865,275.10
BORGWARNER INC 54,492 45.55 2,482,110.60
FORD MOTOR CO 861,740 19.96 17,200,330.40
GENERAL MOTORS CO 286,209 61.53 17,610,439.77
LEAR CORP 13,406 184.00 2,466,704.00
LUCID GROUP INC 88,200 43.88 3,870,216.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 36,700 116.18 4,263,806.00
TESLA INC 183,305 1,051.75 192,791,033.75
DR HORTON INC 72,812 106.16 7,729,721.92
GARMIN LTD 33,034 136.44 4,507,158.96
HASBRO INC 26,851 100.11 2,688,053.61
LENNAR CORP-A 58,960 114.82 6,769,787.20
LULULEMON ATHLETICA INC 25,808 434.95 11,225,189.60
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 179.33 2,226,381.95
NEWELL BRANDS INC 80,494 22.71 1,828,018.74
NIKE INC -CL B 278,435 171.29 47,693,131.15
NVR INC 765 5,671.38 4,338,605.70
PELOTON INTERACTIVE INC-A 64,154 41.78 2,680,354.12
PULTEGROUP INC 53,213 54.67 2,909,154.71
VF CORP 71,752 76.86 5,514,858.72
WHIRLPOOL CORP 14,296 229.61 3,282,504.56
AIRBNB INC-CLASS A 51,359 183.14 9,405,887.26
ARAMARK 50,112 35.26 1,766,949.12
BOOKING HOLDINGS INC 8,959 2,245.03 20,113,223.77
CAESARS ENTERTAINMENT INC 44,943 90.38 4,061,948.34
CARNIVAL CORP 180,675 18.50 3,342,487.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,105 1,711.74 10,450,172.70
DARDEN RESTAURANTS INC 29,432 148.12 4,359,467.84
DOMINO'S PIZZA INC 7,833 537.43 4,209,689.19
DRAFTKINGS INC - CL A 74,903 31.27 2,342,216.81
EXPEDIA GROUP INC 32,555 166.57 5,422,686.35
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 60,946 143.15 8,724,419.90
LAS VEGAS SANDS CORP 78,456 37.07 2,908,363.92
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 60,440 156.53 9,460,673.20
MCDONALD'S CORP 162,552 259.91 42,248,890.32
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 10.17 339,342.39
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,860 42.74 3,455,956.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,972 71.64 3,579,994.08
STARBUCKS CORP 256,731 116.26 29,847,546.06
VAIL RESORTS INC 9,296 339.15 3,152,738.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WYNN RESORTS LTD 22,287 86.44 1,926,488.28
YUM! BRANDS INC 65,464 131.30 8,595,423.20
ACTIVISION BLIZZARD INC 168,810 58.77 9,920,963.70
ALPHABET INC-CL A 65,592 2,945.39 193,194,020.88
ALPHABET INC-CL C 62,746 2,960.73 185,773,964.58
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 108,848 31.04 3,378,641.92
CABLE ONE INC 1,113 1,804.08 2,007,941.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 27,752 650.60 18,055,451.20
COMCAST CORP-CLASS A 997,722 49.58 49,467,056.76
DISCOVERY INC - A 38,600 24.22 934,892.00
DISCOVERY INC-C 58,763 23.39 1,374,466.57
DISH NETWORK CORP-A 57,866 32.13 1,859,234.58
ELECTRONIC ARTS INC 60,550 126.15 7,638,382.50
FOX CORP - CLASS A 71,097 36.48 2,593,618.56
FOX CORP - CLASS B 35,647 33.95 1,210,215.65
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 135.00 2,384,910.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 81,735 35.43 2,895,871.05
LIBERTY BROADBAND-A 6,940 155.20 1,077,088.00
LIBERTY BROADBAND-C 30,180 158.27 4,776,588.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 22,112 48.73 1,077,517.76
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 32,763 48.77 1,597,851.51
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 39,981 61.73 2,468,027.13
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 37,376 108.63 4,060,154.88
MATCH GROUP INC 57,213 134.45 7,692,287.85
META PLATFORMS INC-CLASS A 519,170 322.81 167,593,267.70
NETFLIX INC 96,412 625.58 60,313,418.96
NEWS CORP - CLASS A 87,126 21.99 1,915,900.74
OMNICOM GROUP 47,342 69.88 3,308,258.96
PINTEREST INC- CLASS A 125,338 38.68 4,848,073.84
ROKU INC 25,859 216.60 5,601,059.40
SEA LTD-ADR 30,044 252.14 7,575,294.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC 228,939 6.20 1,419,421.80
SNAP INC - A 230,999 50.40 11,642,349.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 25,440 167.29 4,255,857.60
TWITTER INC 175,521 44.46 7,803,663.66
VIACOMCBS INC - CLASS B 130,400 31.38 4,091,952.00
WALT DISNEY CO/THE 395,892 150.81 59,704,472.52
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 49,000 62.78 3,076,220.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 14,047 234.95 3,300,342.65
AMAZON.COM INC 99,280 3,523.29 349,792,231.20
AUTOZONE INC 4,760 2,023.57 9,632,193.20
BATH & BODY WORKS INC 58,134 75.95 4,415,277.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEST BUY CO INC 48,336 106.68 5,156,484.48
BURLINGTON STORES INC 14,765 293.32 4,330,869.80
CARMAX INC 35,367 149.91 5,301,866.97
CARVANA CO 16,031 263.99 4,232,023.69
CHEWY INC - CLASS A 20,927 60.77 1,271,733.79
DOLLAR GENERAL CORP 51,439 224.50 11,548,055.50
DOLLAR TREE INC 50,063 137.98 6,907,692.74
DOORDASH INC - A 23,386 163.46 3,822,675.56
EBAY INC 141,431 67.23 9,508,406.13
ETSY INC 27,069 237.45 6,427,534.05
FIVERR INTERNATIONAL LTD 6,400 140.41 898,624.00
GENUINE PARTS CO 31,772 133.79 4,250,775.88
HOME DEPOT INC 229,825 416.18 95,648,568.50
LKQ CORP 57,738 58.68 3,388,065.84
LOWE'S COS INC 151,249 256.91 38,857,380.59
MERCADOLIBRE INC 9,667 1,178.26 11,390,239.42
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 14,693 672.79 9,885,303.47
POOL CORP 8,689 563.17 4,893,384.13
ROSS STORES INC 78,363 113.10 8,862,855.30
TARGET CORP 105,902 245.63 26,012,708.26
TJX COMPANIES INC 264,450 74.12 19,601,034.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 24,851 233.34 5,798,732.34
ULTA BEAUTY INC 11,314 407.70 4,612,717.80
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 230.14 3,744,147.66
COSTCO WHOLESALE CORP 96,229 542.02 52,158,042.58
KROGER CO 153,136 45.07 6,901,839.52
SYSCO CORP 112,352 72.92 8,192,707.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 163,039 48.23 7,863,370.97
WALMART INC 335,239 138.55 46,447,363.45
ALTRIA GROUP INC 397,283 44.49 17,675,120.67
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 123,363 64.16 7,914,970.08
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 68,030 73.45 4,996,803.50
BUNGE LTD 32,495 87.78 2,852,411.10
CAMPBELL SOUP CO 44,201 41.12 1,817,545.12
COCA-COLA CO/THE 893,763 55.21 49,344,655.23
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 43,572 54.84 2,389,488.48
CONAGRA BRANDS INC 107,877 31.80 3,430,488.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 35,833 233.83 8,378,830.39
GENERAL MILLS INC 134,364 64.57 8,675,883.48
HERSHEY CO/THE 31,341 182.00 5,704,062.00
HORMEL FOODS CORP 60,750 42.43 2,577,622.50
JM SMUCKER CO/THE 23,569 130.22 3,069,155.18
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KELLOGG CO 57,020 63.08 3,596,821.60
KEURIG DR PEPPER INC 152,608 34.93 5,330,597.44
KRAFT HEINZ CO/THE 144,720 34.51 4,994,287.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 54,628 87.83 4,797,977.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 39,402 46.69 1,839,679.38
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 306,872 61.41 18,845,009.52
MONSTER BEVERAGE CORP 87,901 88.37 7,767,811.37
PEPSICO INC 300,949 166.23 50,026,752.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 339,498 90.41 30,694,014.18
TYSON FOODS INC-CL A 63,900 83.97 5,365,683.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,045 92.94 5,022,942.30
CLOROX COMPANY 27,132 165.26 4,483,834.32
COLGATE-PALMOLIVE CO 173,866 77.81 13,528,513.46
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 50,833 353.64 17,976,582.12
KIMBERLY-CLARK CORP 73,774 136.88 10,098,185.12
PROCTER & GAMBLE CO/THE 528,213 151.75 80,156,322.75
ABBOTT LABORATORIES 386,120 132.42 51,130,010.40
ABIOMED INC 9,328 320.78 2,992,235.84
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,326 666.72 10,884,870.72
AMERISOURCEBERGEN CORP 34,557 119.52 4,130,252.64
ANTHEM INC 53,192 411.24 21,874,678.08
BAXTER INTERNATIONAL INC 110,738 79.88 8,845,751.44
BECTON DICKINSON AND CO 62,759 250.36 15,712,343.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP 307,463 41.40 12,728,968.20
CARDINAL HEALTH INC 65,351 48.10 3,143,383.10
CENTENE CORP 127,615 73.40 9,366,941.00
CERNER CORP 65,467 73.78 4,830,155.26
CIGNA CORP 73,788 207.97 15,345,690.36
COOPER COS INC/THE 10,714 406.17 4,351,705.38
CVS HEALTH CORP 287,114 92.93 26,681,504.02
DAVITA INC 16,000 103.12 1,649,920.00
DENTSPLY SIRONA INC 43,970 52.64 2,314,580.80
DEXCOM INC 20,893 558.40 11,666,651.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 137,112 115.52 15,839,178.24
HCA HEALTHCARE INC 55,731 238.60 13,297,416.60
HENRY SCHEIN INC 31,351 74.58 2,338,157.58
HOLOGIC INC 56,376 76.15 4,293,032.40
HUMANA INC 27,898 433.01 12,080,112.98
IDEXX LABORATORIES INC 18,540 611.43 11,335,912.20
INMODE LTD 10,900 72.29 787,961.00
INSULET CORP 14,630 272.50 3,986,675.00
INTUITIVE SURGICAL INC 77,826 340.49 26,498,974.74
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LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,897 296.11 6,187,810.67
MASIMO CORP 10,850 282.98 3,070,333.00
MCKESSON CORP 33,524 224.57 7,528,484.68
MEDTRONIC PLC 292,952 112.27 32,889,721.04
MOLINA HEALTHCARE INC 12,915 291.13 3,759,943.95
NOVOCURE LTD 21,179 89.94 1,904,839.26
OAK STREET HEALTH INC 24,600 31.70 779,820.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 26,180 160.14 4,192,465.20
RESMED INC 32,066 265.91 8,526,670.06
STERIS PLC 21,757 228.32 4,967,558.24
STRYKER CORP 74,074 260.55 19,299,980.70
TELADOC HEALTH INC 30,683 98.41 3,019,514.03
TELEFLEX INC 10,448 321.81 3,362,270.88
UNITEDHEALTH GROUP INC 205,207 464.73 95,365,849.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 128.42 2,188,918.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 30,265 269.98 8,170,944.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 44,232 128.43 5,680,715.76
10X GENOMICS INC-CLASS A 16,433 147.16 2,418,280.28
ABBVIE INC 384,923 121.51 46,771,993.73
AGILENT TECHNOLOGIES INC 66,251 153.80 10,189,403.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 25,216 180.28 4,545,940.48
AMGEN INC 122,974 211.32 25,986,865.68
AVANTOR INC 114,406 39.51 4,520,181.06
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,596 752.37 3,457,892.52
BIO-TECHNE CORP 8,499 472.96 4,019,687.04
BIOGEN INC 33,190 226.83 7,528,487.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 41,039 86.12 3,534,278.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 485,026 57.13 27,709,535.38
CATALENT INC 36,921 123.49 4,559,374.29
CHARLES RIVER LABORATORIES 10,927 366.75 4,007,477.25
DANAHER CORP 140,004 313.35 43,870,253.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 96,813 28.97 2,804,672.61
ELI LILLY & CO 177,196 245.11 43,432,511.56
EXACT SCIENCES CORP 38,473 83.36 3,207,109.28
GILEAD SCIENCES INC 274,539 69.65 19,121,641.35
HORIZON THERAPEUTICS PLC 45,838 102.04 4,677,309.52
ILLUMINA INC 31,673 369.43 11,700,956.39
INCYTE CORP 39,498 66.73 2,635,701.54
IQVIA HOLDINGS INC 41,644 270.30 11,256,373.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,978 123.79 1,606,546.62
JOHNSON & JOHNSON 573,229 163.36 93,642,689.44
MERCK & CO. INC. 551,616 72.28 39,870,804.48
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METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 4,918 1,566.15 7,702,325.70
MODERNA INC 74,759 282.35 21,108,203.65
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,253 82.25 1,665,809.25
NOVAVAX INC 15,085 182.85 2,758,292.25
PERKINELMER INC 24,567 185.57 4,558,898.19
PFIZER INC 1,221,633 51.72 63,182,858.76
PPD INC 28,751 47.28 1,359,347.28
REGENERON PHARMACEUTICALS 23,164 635.09 14,711,224.76
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 74,688 38.55 2,879,222.40
SEAGEN INC 29,203 146.44 4,276,487.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 230,144 8.42 1,937,812.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 85,732 628.71 53,900,565.72
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 56,419 205.22 11,578,307.18
VIATRIS INC 269,886 12.40 3,346,586.40
WATERS CORP 13,491 344.10 4,642,253.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 16,507 429.97 7,097,514.79
ZOETIS INC 103,408 225.70 23,339,185.60
BANK OF AMERICA CORP 1,651,873 44.71 73,855,241.83
CITIGROUP INC 442,367 62.90 27,824,884.30
CITIZENS FINANCIAL GROUP 93,263 48.33 4,507,400.79
FIFTH THIRD BANCORP 149,529 44.08 6,591,238.32
FIRST REPUBLIC BANK/CA 38,781 213.55 8,281,682.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC 318,663 15.49 4,936,089.87
JPMORGAN CHASE & CO 650,791 162.57 105,799,092.87
KEYCORP 210,614 23.21 4,888,350.94
M & T BANK CORP 28,217 152.71 4,309,018.07
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 92,935 203.30 18,893,685.50
REGIONS FINANCIAL CORP 210,035 22.87 4,803,500.45
SIGNATURE BANK 13,245 318.23 4,214,956.35
SVB FINANCIAL GROUP 12,785 716.78 9,164,032.30
TRUIST FINANCIAL CORP 288,756 60.58 17,492,838.48
US BANCORP 303,710 57.69 17,521,029.90
WELLS FARGO & CO 894,840 50.25 44,965,710.00
AGNC INVESTMENT CORP 119,117 15.85 1,888,004.45
ALLY FINANCIAL INC 82,015 48.34 3,964,605.10
AMERICAN EXPRESS CO 146,182 166.95 24,405,084.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC 24,455 301.58 7,375,138.90
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 308,776 8.46 2,612,244.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 38,786 70.99 2,753,418.14
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 181,146 56.13 10,167,724.98
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 288,585 284.97 82,238,067.45
BLACKROCK INC 33,107 920.92 30,488,898.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKSTONE INC 149,503 139.33 20,830,252.99
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 97,332 148.58 14,461,588.56
CARLYLE GROUP INC/THE 37,398 54.63 2,043,052.74
CBOE GLOBAL MARKETS INC 22,574 130.97 2,956,516.78
CME GROUP INC 78,754 231.25 18,211,862.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,200 286.42 2,348,644.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 64,061 114.38 7,327,297.18
EQUITABLE HOLDINGS INC 85,577 32.66 2,794,944.82
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,392 466.83 3,917,637.36
FRANKLIN RESOURCES INC 65,423 32.98 2,157,650.54
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 43.66 523,920.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 73,650 400.11 29,468,101.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 123,746 134.01 16,583,201.46
INVESCO LTD 73,382 23.39 1,716,404.98
KKR & CO INC 115,220 77.70 8,952,594.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,574 380.68 3,263,950.32
MOODY'S CORP 36,246 398.40 14,440,406.40
MORGAN STANLEY 298,657 102.50 30,612,342.50
MSCI INC 17,859 637.07 11,377,433.13
NASDAQ INC 24,695 205.55 5,076,057.25
NORTHERN TRUST CORP 42,555 120.17 5,113,834.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 38,418 98.90 3,799,540.20
ROBINHOOD MARKETS INC - A 39,700 22.73 902,381.00
S&P GLOBAL INC 52,447 470.46 24,674,215.62
SCHWAB (CHARLES) CORP 315,052 81.31 25,616,878.12
SEI INVESTMENTS COMPANY 25,390 61.44 1,559,961.60
SOFI TECHNOLOGIES INC 113,000 16.62 1,878,060.00
STATE STREET CORP 80,904 94.90 7,677,789.60
SYNCHRONY FINANCIAL 123,927 47.59 5,897,685.93
T ROWE PRICE GROUP INC 49,313 204.22 10,070,700.86
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 21,280 96.27 2,048,625.60
UPSTART HOLDINGS INC 4,300 193.88 833,684.00
AFLAC INC 136,319 56.71 7,730,650.49
ALLEGHANY CORP 2,855 674.78 1,926,496.90
ALLSTATE CORP 62,989 110.24 6,943,907.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 14,652 137.12 2,009,082.24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 186,815 55.19 10,310,319.85
AON PLC-CLASS A 48,668 300.71 14,634,954.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD 89,887 43.36 3,897,500.32
ARTHUR J GALLAGHER & CO 45,919 169.68 7,791,535.92
ASSURANT INC 12,691 155.98 1,979,542.18
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 30,230 81.38 2,460,117.40
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROWN & BROWN INC 54,595 67.05 3,660,594.75
CHUBB LTD 96,517 188.04 18,149,056.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP 33,719 117.76 3,970,749.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 193.93 1,130,417.97
EVEREST RE GROUP LTD 8,861 270.89 2,400,356.29
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 57,142 50.93 2,910,242.06
GLOBE LIFE INC 22,232 91.84 2,041,786.88
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 76,662 68.25 5,232,181.50
LINCOLN NATIONAL CORP 36,223 67.50 2,445,052.50
LOEWS CORP 45,838 56.85 2,605,890.30
MARKEL CORP 3,036 1,249.50 3,793,482.00
MARSH & MCLENNAN COS 111,208 172.58 19,192,276.64
METLIFE INC 155,875 60.53 9,435,113.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 59,968 71.22 4,270,920.96
PROGRESSIVE CORP 126,954 96.81 12,290,416.74
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 82,357 105.75 8,709,252.75
TRAVELERS COS INC/THE 55,260 153.09 8,459,753.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC 27,338 231.61 6,331,754.18
WR BERKLEY CORP 31,973 79.77 2,550,486.21
CBRE GROUP INC - A 74,659 102.31 7,638,362.29
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 5.56 1,507,316.00
ZILLOW GROUP INC - A 11,814 61.85 730,695.90
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 62.74 2,493,224.86
ACCENTURE PLC-CL A 138,092 371.34 51,279,083.28
ADOBE INC 103,733 649.96 67,422,300.68
AFFIRM HOLDINGS INC 19,100 122.73 2,344,143.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 35,940 112.27 4,034,983.80
ANSYS INC 19,356 403.60 7,812,081.60
ASANA INC - CL A 14,600 74.31 1,084,926.00
AUTODESK INC 47,394 276.70 13,113,919.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING 92,786 235.13 21,816,772.18
AVALARA INC 18,034 147.99 2,668,851.66
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,100 49.71 1,993,371.00
BILL.COM HOLDINGS INC 16,300 254.76 4,152,588.00
BLACK KNIGHT INC 34,374 75.38 2,591,112.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 25,226 174.22 4,394,873.72
CADENCE DESIGN SYS INC 60,471 182.77 11,052,284.67
CERIDIAN HCM HOLDING INC 30,983 106.86 3,310,843.38
CHECK POINT SOFTWARE TECH 23,481 110.87 2,603,338.47
CITRIX SYSTEMS INC 26,187 80.86 2,117,480.82
CLOUDFLARE INC - CLASS A 52,180 156.25 8,153,125.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 115,376 81.45 9,397,375.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COUPA SOFTWARE INC 16,876 169.00 2,852,044.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 41,094 204.32 8,396,326.08
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,285 155.64 1,289,477.40
DATADOG INC - CLASS A 41,838 177.01 7,405,744.38
DOCUSIGN INC 42,315 138.60 5,864,859.00
DROPBOX INC-CLASS A 64,861 24.62 1,596,877.82
DYNATRACE INC 38,788 62.79 2,435,498.52
EPAM SYSTEMS INC 12,453 595.00 7,409,535.00
FAIR ISAAC CORP 6,056 400.33 2,424,398.48
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 133,566 106.95 14,284,883.70
FISERV INC 129,858 103.13 13,392,255.54
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 17,158 220.15 3,777,333.70
FORTINET INC 30,317 317.24 9,617,765.08
GARTNER INC 18,357 316.01 5,800,995.57
GLOBAL PAYMENTS INC 65,105 129.77 8,448,675.85
GODADDY INC - CLASS A 34,802 72.81 2,533,933.62
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 16,016 115.70 1,853,051.20
HUBSPOT INC 9,798 761.10 7,457,257.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP 195,187 121.58 23,730,835.46
INTUIT INC 59,535 673.30 40,084,915.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 15,539 157.37 2,445,372.43
MASTERCARD INC - A 191,870 339.51 65,141,783.70
MICROSOFT CORP 1,555,028 334.92 520,809,977.76
MONGODB INC 12,667 499.82 6,331,219.94
NORTONLIFELOCK INC 116,073 24.74 2,871,646.02
NUANCE COMMUNICATIONS INC 64,986 54.68 3,553,434.48
OKTA INC 26,433 230.44 6,091,220.52
ORACLE CORP 364,799 90.05 32,850,149.95
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 345,731 19.46 6,727,925.26
PALO ALTO NETWORKS INC 21,199 523.43 11,096,192.57
PAYCHEX INC 71,072 123.13 8,751,095.36
PAYCOM SOFTWARE INC 10,917 435.39 4,753,152.63
PAYPAL HOLDINGS INC 243,118 191.02 46,440,400.36
PTC INC 22,873 120.20 2,749,334.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A 17,130 208.85 3,577,600.50
SALESFORCE.COM INC 213,242 266.99 56,933,481.58
SERVICENOW INC 43,153 663.39 28,627,268.67
SNOWFLAKE INC-CLASS A 45,855 363.25 16,656,828.75
SPLUNK INC 34,937 117.99 4,122,216.63
SQUARE INC - A 86,630 189.51 16,417,251.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 50,868 78.45 3,990,594.60
SYNOPSYS INC 33,095 356.20 11,788,439.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 94,659 95.72 9,060,759.48
TWILIO INC - A 36,637 265.31 9,720,162.47
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,833 524.06 4,629,021.98
UNITY SOFTWARE INC 11,919 153.50 1,829,566.50
VERISIGN INC 21,908 244.28 5,351,686.24
VISA INC-CLASS A SHARES 367,506 207.37 76,209,719.22
VMWARE INC-CLASS A 46,071 116.65 5,374,182.15
WESTERN UNION CO 83,023 17.33 1,438,788.59
WIX.COM LTD 11,770 151.08 1,778,211.60
WORKDAY INC-CLASS A 42,347 280.24 11,867,323.28
ZENDESK INC 27,849 102.13 2,844,218.37
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 48,017 189.06 9,078,094.02
ZSCALER INC 17,483 297.76 5,205,738.08
AMPHENOL CORP-CL A 129,946 83.85 10,895,972.10
APPLE INC 3,600,743 171.18 616,375,186.74
ARISTA NETWORKS INC 50,199 126.31 6,340,635.69
ARROW ELECTRONICS INC 15,089 125.21 1,889,293.69
CDW CORP/DE 30,047 198.21 5,955,615.87
CISCO SYSTEMS INC 917,474 58.08 53,286,889.92
COGNEX CORP 40,440 77.53 3,135,313.20
CORNING INC 171,909 38.23 6,572,081.07
DELL TECHNOLOGIES -C 58,989 58.91 3,475,041.99
F5 INC 12,926 232.20 3,001,417.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 289,252 15.47 4,474,728.44
HP INC 263,943 37.29 9,842,434.47
IPG PHOTONICS CORP 7,070 169.12 1,195,678.40
JUNIPER NETWORKS INC 66,909 32.66 2,185,247.94
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 39,150 202.43 7,925,134.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC 37,167 254.97 9,476,469.99
NETAPP INC 48,562 90.67 4,403,116.54
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 44,798 108.52 4,861,478.96
TE CONNECTIVITY LTD 71,581 159.22 11,397,126.82
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,189 432.56 4,407,353.84
TRIMBLE INC 54,603 87.60 4,783,222.80
WESTERN DIGITAL CORP 68,180 59.17 4,034,210.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 11,414 605.44 6,910,492.16
AT&T INC 1,555,159 23.08 35,893,069.72
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,002 27.35 2,242,754.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 27.22 938,055.64
LUMEN TECHNOLOGIES INC 197,521 12.28 2,425,557.88
T-MOBILE US INC 137,494 117.15 16,107,422.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 900,783 50.79 45,750,768.57
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AES CORP 151,004 24.82 3,747,919.28
ALLIANT ENERGY CORP 52,573 58.33 3,066,583.09
AMEREN CORPORATION 55,316 86.53 4,786,493.48
AMERICAN ELECTRIC POWER 109,463 83.91 9,185,040.33
AMERICAN WATER WORKS CO INC 40,559 176.52 7,159,474.68
ATMOS ENERGY CORP 26,948 94.88 2,556,826.24
CENTERPOINT ENERGY INC 130,459 27.88 3,637,196.92
CMS ENERGY CORP 65,731 62.03 4,077,293.93
CONSOLIDATED EDISON INC 78,266 81.56 6,383,374.96
DOMINION ENERGY INC 174,489 75.46 13,166,939.94
DTE ENERGY COMPANY 42,200 115.01 4,853,422.00
DUKE ENERGY CORP 169,066 101.17 17,104,407.22
EDISON INTERNATIONAL 82,386 67.26 5,541,282.36
ENTERGY CORP 43,915 104.85 4,604,487.75
ESSENTIAL UTILITIES INC 49,960 50.16 2,505,993.60
EVERGY INC 51,599 66.67 3,440,105.33
EVERSOURCE ENERGY 72,952 87.30 6,368,709.60
EXELON CORP 211,729 53.92 11,416,427.68
FIRSTENERGY CORP 118,816 39.46 4,688,479.36
NEXTERA ENERGY INC 427,613 90.41 38,660,491.33
NISOURCE INC 84,084 25.83 2,171,889.72
NRG ENERGY INC 54,979 38.86 2,136,483.94
P G & E CORP 329,221 12.44 4,095,509.24
PPL CORP 167,745 29.32 4,918,283.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 113,023 64.62 7,303,546.26
SEMPRA ENERGY 69,768 126.91 8,854,256.88
SOUTHERN CO/THE 233,890 64.47 15,078,888.30
UGI CORP 42,489 44.53 1,892,035.17
VISTRA CORP 90,388 20.93 1,891,820.84
WEC ENERGY GROUP INC 67,169 92.34 6,202,385.46
XCEL ENERGY INC 119,127 66.04 7,867,147.08
ADVANCED MICRO DEVICES 264,404 144.85 38,298,919.40
ANALOG DEVICES INC 117,388 186.64 21,909,296.32
APPLIED MATERIALS INC 195,426 156.89 30,660,385.14
BROADCOM INC 89,489 590.40 52,834,305.60
ENPHASE ENERGY INC 27,891 222.56 6,207,420.96
ENTEGRIS INC 29,817 153.20 4,567,964.40
INTEL CORP 883,856 52.57 46,464,309.92
KLA CORP 33,164 419.15 13,900,690.60
LAM RESEARCH CORP 31,154 706.15 21,999,397.10
MARVELL TECHNOLOGY INC 177,317 91.51 16,226,278.67
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 120,173 88.89 10,682,177.97
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MICRON TECHNOLOGY INC 245,595 85.83 21,079,418.85
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9,443 538.78 5,087,699.54
NVIDIA CORP 544,708 324.27 176,632,463.16
NXP SEMICONDUCTORS NV 57,951 238.90 13,844,493.90
ON SEMICONDUCTOR CORP 92,194 65.45 6,034,097.30
QORVO INC 24,967 161.51 4,032,420.17
QUALCOMM INC 245,868 183.72 45,170,868.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC 35,385 157.32 5,566,768.20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 11,595 325.83 3,777,998.85
TERADYNE INC 36,421 159.11 5,794,945.31
TEXAS INSTRUMENTS INC 201,254 199.03 40,055,583.62
XILINX INC 54,113 223.81 12,111,030.53
69,354,803 9,032,002,557.66
アメリカドル 小計
(1,025,764,530,473)
カナダドル CAMECO CORP 81,900 29.60 2,424,240.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 257,800 54.98 14,173,844.00
CENOVUS ENERGY INC 296,000 16.23 4,804,080.00
ENBRIDGE INC 445,300 48.96 21,801,888.00
IMPERIAL OIL LTD 58,100 44.48 2,584,288.00
KEYERA CORP 42,500 28.80 1,224,000.00
PARKLAND CORP 37,300 34.17 1,274,541.00
PEMBINA PIPELINE CORP 122,432 38.40 4,701,388.80
SUNCOR ENERGY INC 317,800 31.70 10,074,260.00
TC ENERGY CORP 212,600 59.65 12,681,590.00
TOURMALINE OIL CORP 68,200 42.48 2,897,136.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 49,800 62.69 3,121,962.00
BARRICK GOLD CORP 374,500 23.51 8,804,495.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 35,100 66.44 2,332,044.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 125,500 28.95 3,633,225.00
FRANCO-NEVADA CORP 40,700 170.68 6,946,676.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 10.04 1,434,716.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 7.52 2,137,936.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 58,400 49.75 2,905,400.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 10.71 1,651,482.00
NUTRIEN LTD 125,859 88.83 11,180,054.97
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 30.88 1,547,088.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 109,400 35.08 3,837,752.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 19,200 112.07 2,151,744.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 93,600 51.96 4,863,456.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 58,400 18.04 1,053,536.00
CAE INC 75,900 31.49 2,390,091.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 18,100 110.59 2,001,679.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WSP GLOBAL INC 26,100 184.97 4,827,717.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 38,500 48.06 1,850,310.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 26,800 89.59 2,401,012.00
THOMSON REUTERS CORP 37,732 153.47 5,790,730.04
AIR CANADA 34,500 21.73 749,685.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 155,200 166.70 25,871,840.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 145,200 92.20 13,387,440.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,500 139.71 2,584,635.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 62,100 102.41 6,359,661.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 42,800 53.84 2,304,352.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 64,310 75.92 4,882,415.20
QUEBECOR INC -CL B 39,300 28.68 1,127,124.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 102,900 37.50 3,858,750.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 12,900 182.53 2,354,637.00
DOLLARAMA INC 59,700 57.51 3,433,347.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 174,600 49.67 8,672,382.00
EMPIRE CO LTD 'A' 42,300 38.19 1,615,437.00
LOBLAW COMPANIES LTD 37,000 98.04 3,627,480.00
METRO INC/CN 52,700 63.37 3,339,599.00
WESTON (GEORGE) LTD 15,511 138.70 2,151,375.70
SAPUTO INC 46,600 28.62 1,333,692.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 31.87 2,010,997.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 13.48 492,020.00
BANK OF MONTREAL 142,200 138.25 19,659,150.00
BANK OF NOVA SCOTIA 266,200 85.46 22,749,452.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 96,600 142.03 13,720,098.00
NATIONAL BANK OF CANADA 72,000 98.01 7,056,720.00
ROYAL BANK OF CANADA 310,900 130.32 40,516,488.00
TORONTO-DOMINION BANK 397,900 94.90 37,760,710.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 308,250 74.53 22,973,872.50
IGM FINANCIAL INC 20,700 47.18 976,626.00
ONEX CORPORATION 16,300 96.98 1,580,774.00
TMX GROUP LTD 12,500 126.09 1,576,125.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5,500 590.33 3,246,815.00
GREAT-WEST LIFECO INC 54,600 37.91 2,069,886.00
IA FINANCIAL CORP INC 20,500 71.19 1,459,395.00
INTACT FINANCIAL CORP 38,000 163.55 6,214,900.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 427,500 23.85 10,195,875.00
POWER CORP OF CANADA 125,600 42.25 5,306,600.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 124,200 69.14 8,587,188.00
FIRSTSERVICE CORP 7,700 249.78 1,923,306.00
BLACKBERRY LTD 121,600 11.75 1,428,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CGI INC 49,300 109.56 5,401,308.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,400 2,227.75 9,802,100.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 23,200 62.37 1,446,984.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 11,300 122.73 1,386,849.00
OPEN TEXT CORP 57,100 60.87 3,475,677.00
SHOPIFY INC - CLASS A 24,700 1,924.47 47,534,409.00
BCE INC 15,400 66.17 1,019,018.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 79,200 58.82 4,658,544.00
TELUS CORP 115,100 29.91 3,442,641.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 137,800 17.82 2,455,596.00
ALTAGAS LTD 55,200 25.02 1,381,104.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 45.25 1,332,612.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 35.14 815,248.00
EMERA INC 52,400 60.16 3,152,384.00
FORTIS INC 101,800 57.78 5,882,004.00
HYDRO ONE LTD 69,100 31.38 2,168,358.00
NORTHLAND POWER INC 51,900 38.02 1,973,238.00
8,560,044 551,992,085.71
カナダドル 小計
(49,579,929,138)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 29.02 1,719,464.02
ドル
OIL SEARCH LTD 420,896 4.11 1,729,882.56
SANTOS LTD 423,464 6.58 2,786,393.12
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 43,399 32.63 1,416,109.37
WOODSIDE PETROLEUM LTD 217,603 21.94 4,774,209.82
BHP GROUP LTD 648,728 39.95 25,916,683.60
BLUESCOPE STEEL LTD 122,183 21.17 2,586,614.11
EVOLUTION MINING LTD 376,840 3.89 1,465,907.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD 374,633 17.41 6,522,360.53
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 98,150 56.40 5,535,660.00
NEWCREST MINING LTD 189,371 23.30 4,412,344.30
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 251,805 9.15 2,304,015.75
ORICA LTD 81,415 14.30 1,164,234.50
RIO TINTO LTD 79,274 94.65 7,503,284.10
SOUTH32 LTD 995,810 3.67 3,654,622.70
REECE LTD 73,100 23.83 1,741,973.00
BRAMBLES LTD 306,222 10.50 3,215,331.00
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 3.35 1,467,876.20
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 5.17 1,244,201.86
SYDNEY AIRPORT 266,094 8.40 2,235,189.60
TRANSURBAN GROUP 647,070 13.82 8,942,507.40
ARISTOCRAT LEISURE LTD 131,838 44.52 5,869,427.76
CROWN RESORTS LTD 68,133 11.33 771,946.89
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 126.09 1,627,821.90
IDP EDUCATION LTD 45,653 35.24 1,608,811.72
TABCORP HOLDINGS LTD 447,984 5.13 2,298,157.92
REA GROUP LTD 11,423 160.70 1,835,676.10
SEEK LTD 65,740 34.21 2,248,965.40
WESFARMERS LTD 247,329 59.14 14,627,037.06
COLES GROUP LTD 296,065 17.89 5,296,602.85
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 284,660 6.78 1,929,994.80
WOOLWORTHS GROUP LTD 279,933 40.65 11,379,276.45
TREASURY WINE ESTATES LTD 161,259 11.74 1,893,180.66
COCHLEAR LTD 14,105 214.72 3,028,625.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD 39,800 68.55 2,728,290.00
SONIC HEALTHCARE LTD 92,906 43.21 4,014,468.26
CSL LTD 99,338 301.79 29,979,215.02
AUST AND NZ BANKING GROUP 616,522 27.46 16,929,694.12
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 386,756 97.63 37,758,988.28
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 710,677 28.34 20,140,586.18
WESTPAC BANKING CORP 794,666 20.95 16,648,252.70
ASX LTD 44,474 88.02 3,914,601.48
MACQUARIE GROUP LTD 76,383 200.38 15,305,625.54
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 28,293 29.10 823,326.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 525,614 4.36 2,291,677.04
MEDIBANK PRIVATE LTD 571,288 3.35 1,913,814.80
QBE INSURANCE GROUP LTD 308,878 11.91 3,678,736.98
SUNCORP GROUP LTD 258,151 10.83 2,795,775.33
LENDLEASE GROUP 163,134 10.76 1,755,321.84
AFTERPAY LTD 47,491 95.73 4,546,313.43
COMPUTERSHARE LTD 130,788 19.51 2,551,673.88
WISETECH GLOBAL LTD 30,612 51.52 1,577,130.24
XERO LTD 27,977 143.43 4,012,741.11
TELSTRA CORP LTD 904,630 4.01 3,627,566.30
APA GROUP 244,844 9.75 2,387,229.00
AUSNET SERVICES 360,836 2.52 909,306.72
ORIGIN ENERGY LTD 366,503 4.96 1,817,854.88
15,251,731 328,862,579.68
オーストラリアドル 小計
(26,588,539,567)
イギリスポンド BP PLC 4,347,435 3.50 15,255,149.41
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 884,469 16.95 14,997,056.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 813,478 16.92 13,765,674.71
ANGLO AMERICAN PLC 278,037 29.95 8,327,208.15
ANTOFAGASTA PLC 78,909 14.18 1,119,324.16
BHP GROUP PLC 453,275 21.73 9,851,932.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CRODA INTERNATIONAL PLC 30,712 100.60 3,089,627.20
EVRAZ PLC 127,593 6.16 786,993.62
GLENCORE PLC 2,148,468 3.68 7,913,881.87
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 21.07 860,709.50
MONDI PLC 99,142 18.58 1,842,554.07
RIO TINTO PLC 247,565 48.13 11,915,303.45
ASHTEAD GROUP PLC 95,612 64.42 6,159,325.04
BAE SYSTEMS PLC 699,363 5.58 3,903,844.26
BUNZL PLC 71,046 29.60 2,102,961.60
DCC PLC 23,269 58.22 1,354,721.18
FERGUSON PLC 47,507 122.55 5,821,982.85
MELROSE INDUSTRIES PLC 971,774 1.53 1,491,673.09
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,875,280 1.31 2,471,619.04
SMITHS GROUP PLC 91,485 15.42 1,411,156.12
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 16,456 160.90 2,647,770.40
EXPERIAN PLC 197,399 36.02 7,110,311.98
INTERTEK GROUP PLC 37,557 56.96 2,139,246.72
RELX PLC 425,719 24.24 10,319,428.56
RENTOKIL INITIAL PLC 417,058 6.27 2,615,787.77
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 220,084 7.32 1,611,014.88
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 25,023 46.35 1,159,816.05
BURBERRY GROUP PLC 90,880 18.56 1,686,732.80
PERSIMMON PLC 64,494 28.19 1,818,085.86
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.67 1,413,814.00
COMPASS GROUP PLC 381,249 15.58 5,941,765.66
ENTAIN PLC 119,116 17.14 2,042,243.82
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 42,043 47.02 1,976,861.86
WHITBREAD PLC 41,256 29.56 1,219,527.36
AUTO TRADER GROUP PLC 201,068 7.41 1,491,522.42
INFORMA PLC 309,231 4.96 1,536,568.83
PEARSON PLC 156,686 5.94 930,714.84
WPP PLC 272,775 10.95 2,986,886.25
JD SPORTS FASHION PLC 497,980 2.26 1,129,418.64
KINGFISHER PLC 450,309 3.40 1,531,951.21
NEXT PLC 30,253 83.80 2,535,201.40
OCADO GROUP PLC 106,238 16.20 1,721,586.79
SAINSBURY (J) PLC 351,321 2.78 979,131.62
TESCO PLC 1,650,699 2.84 4,692,937.25
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 80,908 19.62 1,587,414.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 477,089 26.52 12,654,785.72
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 24.78 1,100,455.02
DIAGEO PLC 508,269 40.16 20,412,083.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL BRANDS PLC 207,965 15.82 3,290,006.30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 157,238 61.52 9,673,281.76
UNILEVER PLC 560,977 39.53 22,175,420.81
SMITH & NEPHEW PLC 197,459 12.80 2,527,475.20
ASTRAZENECA PLC 337,586 82.23 27,759,696.78
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,096,557 15.75 17,279,545.20
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 33,592 22.66 761,194.72
BARCLAYS PLC 3,746,369 1.86 6,995,220.19
HSBC HOLDINGS PLC 4,444,848 4.43 19,712,900.88
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,684,613 0.47 7,447,838.48
NATWEST GROUP PLC 1,290,770 2.22 2,866,800.17
STANDARD CHARTERED PLC 595,885 4.38 2,615,339.26
3I GROUP PLC 214,678 14.54 3,121,418.12
ABRDN PLC 446,113 2.40 1,073,347.87
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 13.17 1,088,118.57
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 70,238 67.12 4,714,374.56
M&G PLC 557,560 1.98 1,108,986.84
SCHRODERS PLC 29,015 34.98 1,014,944.70
ST JAMES'S PLACE PLC 113,399 15.82 1,794,539.17
ADMIRAL GROUP PLC 46,274 30.21 1,397,937.54
AVIVA PLC 861,690 3.96 3,414,877.47
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,298,451 2.92 3,797,969.17
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 125,444 6.52 818,396.65
PRUDENTIAL PLC 579,170 13.20 7,645,044.00
AVEVA GROUP PLC 26,671 33.71 899,079.41
SAGE GROUP PLC/THE 219,588 8.06 1,771,196.80
HALMA PLC 84,949 31.15 2,646,161.35
BT GROUP PLC 1,960,942 1.72 3,386,546.83
VODAFONE GROUP PLC 5,920,344 1.11 6,623,680.86
NATIONAL GRID PLC 788,499 10.28 8,105,769.72
SEVERN TRENT PLC 55,574 28.79 1,599,975.46
SSE PLC 226,204 16.29 3,684,863.16
UNITED UTILITIES GROUP PLC 147,666 11.07 1,634,662.62
63,692,346 397,882,374.13
イギリスポンド 小計
(59,825,593,774)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 42,084 19.04 801,279.36
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,369 919.50 1,258,795.50
GIVAUDAN-REG 2,016 4,741.00 9,557,856.00
HOLCIM LTD 113,119 46.20 5,226,097.80
SIKA AG-REG 30,683 374.00 11,475,442.00
ABB LTD-REG 359,290 33.56 12,057,772.40
GEBERIT AG-REG 7,913 738.20 5,841,376.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,013 249.40 1,250,242.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,711 252.90 2,203,011.90
VAT GROUP AG 5,942 460.80 2,738,073.60
ADECCO GROUP AG-REG 33,753 46.44 1,567,489.32
SGS SA-REG 1,336 2,961.00 3,955,896.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 12,506 273.80 3,424,142.80
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 114,789 144.75 16,615,707.75
SWATCH GROUP AG/THE-BR 6,323 290.30 1,835,566.90
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 55.65 648,712.05
BARRY CALLEBAUT AG-REG 723 2,200.00 1,590,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 225 11,590.00 2,607,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 23 114,900.00 2,642,700.00
NESTLE SA-REG 612,938 121.88 74,704,883.44
ALCON INC 109,598 76.52 8,386,438.96
SONOVA HOLDING AG-REG 11,876 347.80 4,130,472.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 2,252 2,036.00 4,585,072.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,377 627.00 863,379.00
LONZA GROUP AG-REG 16,086 730.60 11,752,431.60
NOVARTIS AG-REG 476,357 74.85 35,655,321.45
ROCHE HOLDING AG-BR 6,782 401.80 2,725,007.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 153,187 368.25 56,411,112.75
VIFOR PHARMA AG 9,105 121.25 1,103,981.25
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 585,354 9.02 5,284,575.91
JULIUS BAER GROUP LTD 45,110 59.90 2,702,089.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,996 1,501.50 7,501,494.00
UBS GROUP AG-REG 765,094 16.66 12,746,466.04
BALOISE HOLDING AG - REG 10,786 143.10 1,543,476.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 7,166 546.80 3,918,368.80
SWISS RE AG 65,064 89.42 5,818,022.88
ZURICH INSURANCE GROUP AG 32,372 393.80 12,748,093.60
SWISS PRIME SITE-REG 14,742 89.25 1,315,723.50
TEMENOS AG - REG 15,481 122.00 1,888,682.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 39,499 75.16 2,968,744.84
SWISSCOM AG-REG 5,357 510.00 2,732,070.00
3,748,054 348,784,420.20
スイスフラン 小計
(42,858,629,554)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 562,368 50.75 28,540,176.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 294,500 165.60 48,769,200.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 20.25 8,667,000.00
MTR CORP 372,000 41.50 15,438,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 340,000 30.95 10,523,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 458,000 42.85 19,625,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SANDS CHINA LTD 453,200 18.16 8,230,112.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 13.76 6,483,712.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 20.05 8,509,220.00
WH GROUP LTD 1,590,000 4.93 7,838,700.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 758,000 24.90 18,874,200.00
HANG SENG BANK LTD 159,500 143.60 22,904,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 265,000 472.80 125,292,000.00
AIA GROUP LTD 2,629,600 82.10 215,890,160.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,368 46.15 19,261,533.20
ESR CAYMAN LTD 383,000 25.85 9,900,550.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 15.60 7,706,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 319,641 32.60 10,420,296.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 31.05 11,247,862.50
SINO LAND CO 673,400 9.58 6,451,172.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 270,500 95.50 25,832,750.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 44.20 3,757,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 18.84 5,757,504.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 364,000 41.40 15,069,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.66 9,498,060.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 45.85 7,358,925.00
CLP HOLDINGS LTD 350,500 75.45 26,445,225.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.63 3,826,445.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,331,348 11.78 27,463,279.44
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 291,000 47.65 13,866,150.00
17,406,375 749,447,732.74
香港ドル 小計
(10,911,958,988)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 323,200 5.18 1,674,176.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 399,300 3.78 1,509,354.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 282,840 4.99 1,411,371.60
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.77 956,737.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 404,300 4.18 1,689,974.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 394,200 32.06 12,638,052.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 757,100 11.42 8,646,082.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 253,400 26.71 6,768,314.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 180,500 9.47 1,709,335.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 515,100 3.37 1,735,887.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 6.93 818,433.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.14 742,560.00
VENTURE CORP LTD 46,100 19.03 877,283.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,845,760 2.42 4,466,739.20
6,858,400 45,644,298.30
シンガポールドル 小計
(3,795,323,403)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.73 2,046,015.05
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 121,748 31.86 3,878,891.28
RYMAN HEALTHCARE LTD 99,094 11.87 1,176,245.78
SPARK NEW ZEALAND LTD 384,103 4.45 1,711,178.86
MERCURY NZ LTD 123,073 5.85 719,977.05
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.67 1,450,740.17
1,303,354 10,983,048.19
ニュージーランドドル 小計
(845,694,710)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 40,109 363.40 14,575,610.60
ローネ
BOLIDEN AB 58,210 332.90 19,378,109.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 135,378 154.15 20,868,518.70
ALFA LAVAL AB 65,282 360.80 23,553,745.60
ASSA ABLOY AB-B 213,331 270.60 57,727,368.60
ATLAS COPCO AB-A SHS 143,624 595.80 85,571,179.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 85,546 504.20 43,132,293.20
EPIROC AB-A 141,767 226.10 32,053,518.70
EPIROC AB-B 85,210 188.30 16,045,043.00
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 140.50 14,075,571.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 336.00 12,058,032.00
LIFCO AB-B SHS 51,400 255.00 13,107,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 310,082 129.95 40,295,155.90
SANDVIK AB 242,095 239.70 58,030,171.50
SKANSKA AB-B SHS 81,609 225.10 18,370,185.90
SKF AB-B SHARES 87,271 213.60 18,641,085.60
VOLVO AB-A SHS 44,999 206.80 9,305,793.20
VOLVO AB-B SHS 314,580 204.70 64,394,526.00
SECURITAS AB-B SHS 63,836 134.50 8,585,942.00
ELECTROLUX AB-B 54,636 213.50 11,664,786.00
EVOLUTION AB 36,255 988.70 35,845,318.50
EMBRACER GROUP AB 90,000 96.01 8,640,900.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 155,079 170.96 26,512,305.84
ICA GRUPPEN AB 24,370 534.20 13,018,454.00
SWEDISH MATCH AB 321,849 66.56 21,422,269.44
ESSITY AKTIEBOLAG-B 133,294 291.20 38,815,212.80
GETINGE AB-B SHS 49,890 396.10 19,761,429.00
NORDEA BANK ABP 711,251 109.74 78,052,684.74
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 351,124 135.20 47,471,964.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 332,474 97.90 32,549,204.60
SWEDBANK AB - A SHARES 198,763 188.00 37,367,444.00
EQT AB 68,094 503.20 34,264,900.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 281.60 9,369,113.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 34,500 275.70 9,511,650.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INVESTOR AB-A SHS 103,900 230.60 23,959,340.00
INVESTOR AB-B SHS 399,437 220.45 88,055,886.65
KINNEVIK AB - B 54,482 322.75 17,584,065.50
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 500.40 7,568,550.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 24,558 665.20 16,335,981.60
SAGAX AB-B 34,700 346.40 12,020,080.00
SINCH AB 111,000 112.40 12,476,400.00
ERICSSON LM-B SHS 651,695 95.69 62,360,694.55
HEXAGON AB-B SHS 418,752 135.20 56,615,270.40
TELE2 AB-B SHS 99,863 130.15 12,997,169.45
TELIA CO AB 548,092 35.55 19,484,670.60
7,356,852 1,323,494,596.57
スウェーデンクローネ 小計
(16,530,447,511)
ノルウェーク AKER BP ASA 28,408 315.00 8,948,520.00
ローネ
EQUINOR ASA 208,290 239.60 49,906,284.00
NORSK HYDRO ASA 320,654 62.40 20,008,809.60
YARA INTERNATIONAL ASA 33,013 456.40 15,067,133.20
ADEVINTA ASA 55,857 125.30 6,998,882.10
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,375 334.40 7,147,800.00
SCHIBSTED ASA-CL A 18,279 384.20 7,022,791.80
MOWI ASA 94,231 206.80 19,486,970.80
ORKLA ASA 157,053 85.20 13,380,915.60
DNB BANK ASA 200,624 204.90 41,107,857.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 209.40 10,501,619.40
TELENOR ASA 149,654 135.05 20,210,772.70
1,337,589 219,788,356.80
ノルウェークローネ 小計
(2,769,333,295)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,029 506.80 11,671,097.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 43,164 507.00 21,884,148.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,690 2,868.00 4,846,920.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 223,096 215.20 48,010,259.20
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 707 19,120.00 13,517,840.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,243 20,620.00 25,630,660.00
DSV A/S 43,868 1,417.00 62,160,956.00
PANDORA A/S 20,620 888.20 18,314,684.00
CARLSBERG AS-B 22,302 1,044.00 23,283,288.00
AMBU A/S-B 38,506 171.65 6,609,554.90
COLOPLAST-B 25,912 1,082.50 28,049,740.00
DEMANT A/S 21,128 312.20 6,596,161.60
GN STORE NORD A/S 30,263 379.70 11,490,861.10
GENMAB A/S 14,862 2,558.00 38,016,996.00
NOVO NORDISK A/S-B 367,089 726.40 266,653,449.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DANSKE BANK A/S 149,249 115.75 17,275,571.75
TRYG A/S 80,244 164.35 13,188,101.40
ORSTED A/S 40,527 844.00 34,204,788.00
1,147,499 651,405,076.75
デンマーククローネ 小計
(11,217,195,421)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 172,825 29.50 5,098,337.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 492.10 2,750,839.00
BANK HAPOALIM BM 251,114 31.87 8,003,003.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL 294,060 31.61 9,295,236.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 264,705 20.25 5,360,276.25
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27,255 117.50 3,202,462.50
AZRIELI GROUP LTD 9,206 290.20 2,671,581.20
NICE LTD 13,762 914.00 12,578,468.00
1,038,517 48,960,204.23
イスラエルシェケル 小計
(1,774,831,883)
ユーロ ENI SPA 558,513 12.56 7,019,391.38
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 8.75 982,505.19
NESTE OYJ 91,192 44.18 4,028,862.56
OMV AG 36,252 50.44 1,828,550.88
REPSOL SA 317,562 10.39 3,301,374.55
TENARIS SA 107,421 9.29 998,370.77
TOTALENERGIES SE 547,734 44.28 24,253,661.52
AIR LIQUIDE SA 103,918 155.32 16,140,543.76
AKZO NOBEL N.V. 41,507 97.72 4,056,064.04
ARCELORMITTAL 142,767 26.36 3,763,338.12
ARKEMA 14,240 123.05 1,752,232.00
BASF SE 198,805 61.21 12,168,854.05
COVESTRO AG 44,321 52.50 2,326,852.50
CRH PLC 172,378 45.61 7,862,160.58
EVONIK INDUSTRIES AG 42,199 27.80 1,173,132.20
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,893 41.10 653,202.30
HEIDELBERGCEMENT AG 32,708 61.84 2,022,662.72
KONINKLIJKE DSM NV 38,551 197.70 7,621,532.70
LANXESS AG 18,398 54.04 994,227.92
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 52,141 47.05 2,453,234.05
SOLVAY SA 16,005 103.85 1,662,119.25
STORA ENSO OYJ-R SHS 126,844 16.18 2,052,335.92
SYMRISE AG 28,472 126.95 3,614,520.40
UMICORE 41,597 44.84 1,865,209.48
UPM-KYMMENE OYJ 116,354 33.79 3,931,601.66
VOESTALPINE AG 22,917 31.32 717,760.44
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,107 22.02 1,081,336.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIRBUS SE 127,052 105.88 13,452,265.76
ALSTOM 65,106 32.43 2,111,387.58
BOUYGUES SA 46,414 30.69 1,424,445.66
BRENNTAG SE 31,752 78.74 2,500,152.48
CNH INDUSTRIAL NV 214,373 16.06 3,442,830.38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 112,332 60.74 6,823,045.68
DASSAULT AVIATION SA 4,650 93.25 433,612.50
EIFFAGE 19,782 85.94 1,700,065.08
FERROVIAL SA 111,922 26.28 2,941,310.16
GEA GROUP AG 32,762 46.80 1,533,261.60
IMCD NV 12,487 205.80 2,569,824.60
KINGSPAN GROUP PLC 34,132 104.75 3,575,327.00
KION GROUP AG 16,163 100.00 1,616,300.00
KNORR-BREMSE AG 14,135 90.08 1,273,280.80
KONE OYJ-B 73,235 62.76 4,596,228.60
LEGRAND SA 57,174 99.80 5,705,965.20
MTU AERO ENGINES AG 10,754 172.20 1,851,838.80
PRYSMIAN SPA 57,118 33.92 1,937,442.56
RATIONAL AG 1,276 856.80 1,093,276.80
SAFRAN SA 75,005 106.06 7,955,030.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 118,222 167.26 19,773,811.72
SIEMENS AG-REG 166,817 153.10 25,539,682.70
SIEMENS ENERGY AG 85,204 23.51 2,003,146.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 44,513 22.10 983,737.30
THALES SA 23,736 74.68 1,772,604.48
VINCI SA 119,154 88.19 10,508,191.26
WARTSILA OYJ ABP 111,799 12.23 1,367,860.76
BUREAU VERITAS SA 65,465 28.78 1,884,082.70
RANDSTAD NV 27,042 59.06 1,597,100.52
TELEPERFORMANCE 12,660 375.20 4,750,032.00
WOLTERS KLUWER 57,207 103.50 5,920,924.50
ADP 5,184 107.80 558,835.20
AENA SME SA 17,510 134.35 2,352,468.50
ATLANTIA SPA 99,738 16.72 1,667,619.36
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 120,311 6.13 738,589.22
DEUTSCHE POST AG-REG 214,164 54.93 11,764,028.52
GETLINK SE 86,915 13.73 1,193,777.52
INPOST SA 33,800 10.12 342,123.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 73,691 90.84 6,694,090.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,827 74.85 885,250.95
CONTINENTAL AG 22,255 95.38 2,122,681.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 187,222 86.81 16,252,741.82
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAURECIA 26,480 39.93 1,057,346.40
FERRARI NV 26,903 237.50 6,389,462.50
MICHELIN (CGDE) 36,559 138.65 5,068,905.35
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 35,156 81.52 2,865,917.12
RENAULT SA 45,587 29.90 1,363,279.23
STELLANTIS NV 446,590 16.87 7,534,866.48
VALEO 48,595 27.32 1,327,615.40
VOLKSWAGEN AG 7,018 255.00 1,789,590.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 40,503 185.00 7,493,055.00
ADIDAS AG 41,157 266.35 10,962,166.95
ESSILORLUXOTTICA 63,542 186.16 11,828,978.72
HERMES INTERNATIONAL 6,869 1,619.50 11,124,345.50
KERING 16,248 735.20 11,945,529.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 60,520 725.00 43,877,000.00
MONCLER SPA 45,881 69.28 3,178,635.68
PUMA SE 24,396 109.80 2,678,680.80
SEB SA 5,031 134.70 677,675.70
ACCOR SA 40,565 27.28 1,106,613.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 35,184 129.90 4,570,401.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 17,570 39.23 689,271.10
SODEXO SA 17,963 77.06 1,384,228.78
BOLLORE 192,893 4.73 913,927.03
PUBLICIS GROUPE 50,088 58.54 2,932,151.52
SCOUT24 SE 19,461 58.76 1,143,528.36
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 42.23 884,253.97
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 157,337 25.77 4,055,361.17
VIVENDI SE 184,108 11.40 2,098,831.20
DELIVERY HERO SE 35,184 107.60 3,785,798.40
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 240,572 29.66 7,135,365.52
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 51.17 1,977,874.01
PROSUS NV 205,357 75.96 15,598,917.72
ZALANDO SE 48,312 78.08 3,772,200.96
CARREFOUR SA 134,497 15.13 2,035,612.09
COLRUYT SA 9,744 40.53 394,924.32
HELLOFRESH SE 34,388 85.72 2,947,739.36
JERONIMO MARTINS 58,770 19.98 1,174,518.45
KESKO OYJ-B SHS 59,164 28.49 1,685,582.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 232,357 30.41 7,067,138.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 167,143 52.13 8,713,164.59
DANONE 143,311 52.86 7,575,419.46
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 114,974 13.25 1,523,980.37
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 77.75 1,940,018.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN NV 55,607 92.92 5,167,002.44
JDE PEET'S NV 24,300 25.96 630,828.00
KERRY GROUP PLC-A 35,002 108.65 3,802,967.30
PERNOD RICARD SA 45,443 212.90 9,674,814.70
REMY COINTREAU 4,720 211.00 995,920.00
BEIERSDORF AG 22,611 90.56 2,047,652.16
HENKEL AG & CO KGAA 22,589 68.75 1,552,993.75
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 40,610 72.86 2,958,844.60
L'OREAL 54,883 424.80 23,314,298.40
AMPLIFON SPA 28,180 42.95 1,210,331.00
BIOMERIEUX 9,711 118.30 1,148,811.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 8,610 171.25 1,474,462.50
DIASORIN SPA 6,146 176.40 1,084,154.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 41,445 56.04 2,322,577.80
FRESENIUS SE & CO KGAA 91,347 34.89 3,187,553.56
KONINKLIJKE PHILIPS NV 201,442 31.04 6,253,766.89
ORPEA 11,395 83.36 949,887.20
SARTORIUS AG-VORZUG 5,449 575.60 3,136,444.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,632 66.62 4,105,923.84
ARGENX SE 10,319 255.50 2,636,504.50
BAYER AG-REG 213,144 45.71 9,742,812.24
EUROFINS SCIENTIFIC 29,861 104.60 3,123,460.60
GRIFOLS SA 63,628 15.30 973,508.40
IPSEN 6,733 90.46 609,067.18
MERCK KGAA 28,994 221.00 6,407,674.00
ORION OYJ-CLASS B 26,484 34.69 918,729.96
QIAGEN N.V. 47,784 47.70 2,279,296.80
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 23,003 55.26 1,271,145.78
SANOFI 248,119 85.36 21,179,437.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,259 480.50 3,007,449.50
UCB SA 29,162 98.72 2,878,872.64
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 12.76 1,274,144.25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,465,666 5.13 7,523,263.57
BANCO SANTANDER SA 3,748,365 2.81 10,564,766.75
BNP PARIBAS 247,173 58.26 14,400,298.98
CAIXABANK SA 898,921 2.36 2,125,948.16
COMMERZBANK AG 206,046 6.54 1,347,746.88
CREDIT AGRICOLE SA 261,798 12.46 3,263,573.86
ERSTE GROUP BANK AG 72,152 39.90 2,878,864.80
FINECOBANK SPA 133,964 16.24 2,176,245.18
ING GROEP NV 844,476 12.63 10,670,798.73
INTESA SANPAOLO 3,570,287 2.25 8,061,708.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KBC GROUP NV 53,757 75.60 4,064,029.20
MEDIOBANCA SPA 133,581 10.21 1,364,529.91
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 38,023 26.26 998,483.98
SOCIETE GENERALE SA 173,526 28.97 5,027,915.85
UNICREDIT SPA 453,271 11.70 5,305,990.32
AMUNDI SA 14,529 72.50 1,053,352.50
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 441,097 11.38 5,022,330.44
DEUTSCHE BOERSE AG 42,502 139.00 5,907,778.00
EURAZEO SE 7,132 74.55 531,690.60
EURONEXT NV 18,671 88.60 1,654,250.60
EXOR NV 24,087 81.58 1,965,017.46
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 26,171 98.72 2,583,601.12
SOFINA 3,472 424.40 1,473,516.80
WENDEL 4,862 102.00 495,924.00
AEGON NV 353,926 4.12 1,459,590.82
AGEAS 41,152 46.22 1,902,045.44
ALLIANZ SE-REG 90,136 205.70 18,540,975.20
ASSICURAZIONI GENERALI 238,085 18.70 4,452,189.50
AXA SA 418,607 25.62 10,724,711.34
CNP ASSURANCES 31,208 21.66 675,965.28
HANNOVER RUECK SE 13,366 162.45 2,171,306.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 30,681 250.55 7,687,124.55
NN GROUP NV 62,467 45.71 2,855,366.57
POSTE ITALIANE SPA 111,107 11.34 1,259,953.38
SAMPO OYJ-A SHS 106,476 44.28 4,714,757.28
AROUNDTOWN SA 217,874 5.43 1,183,927.31
LEG IMMOBILIEN SE 16,515 123.25 2,035,473.75
VONOVIA SE 160,160 50.62 8,107,299.20
ADYEN NV 4,279 2,482.50 10,622,617.50
AMADEUS IT GROUP SA 100,960 59.28 5,984,908.80
BECHTLE AG 16,599 63.76 1,058,352.24
CAPGEMINI SE 35,395 207.10 7,330,304.50
DASSAULT SYSTEMES SE 145,167 53.58 7,778,047.86
EDENRED 58,254 40.53 2,361,034.62
NEMETSCHEK SE 12,512 112.00 1,401,344.00
NEXI SPA 92,091 14.41 1,327,491.76
SAP SE 227,427 119.64 27,209,366.28
WORLDLINE SA 55,219 49.55 2,736,377.54
NOKIA OYJ 1,205,963 5.25 6,342,159.41
CELLNEX TELECOM SA 108,124 51.86 5,607,310.64
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 739,789 16.03 11,864,735.98
ELISA OYJ 29,011 53.44 1,550,347.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 10.21 731,607.76
KONINKLIJKE KPN NV 781,560 2.59 2,031,274.44
ORANGE 436,030 9.27 4,045,050.31
PROXIMUS 26,824 16.61 445,680.76
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.45 877,396.11
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 308,050 2.38 733,467.05
TELEFONICA SA 1,115,399 3.76 4,197,246.43
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 33.57 634,338.72
E.ON SE 477,320 11.09 5,293,478.80
EDF 102,694 12.94 1,329,373.83
EDP RENOVAVEIS SA 62,564 22.28 1,393,925.92
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 597,312 4.86 2,907,714.81
ELIA GROUP SA/NV 5,662 110.30 624,518.60
ENAGAS SA 58,025 20.51 1,190,092.75
ENDESA SA 68,075 19.83 1,350,267.62
ENEL SPA 1,795,415 6.81 12,228,571.56
ENGIE 393,926 13.19 5,196,671.79
FORTUM OYJ 90,749 26.38 2,393,958.62
IBERDROLA SA 1,240,498 10.06 12,479,409.88
NATURGY ENERGY GROUP SA 58,065 25.20 1,463,238.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 87,607 18.79 1,646,573.56
RWE AG 138,180 35.10 4,850,118.00
SNAM SPA 453,261 5.16 2,339,733.28
SUEZ 84,939 19.72 1,674,997.08
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 316,658 6.79 2,150,741.13
UNIPER SE 23,988 39.83 955,442.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 142,863 29.72 4,245,888.36
VERBUND AG 14,435 95.65 1,380,707.75
ASM INTERNATIONAL NV 10,304 393.50 4,054,624.00
ASML HOLDING NV 89,789 717.40 64,414,628.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG 281,813 42.88 12,084,141.44
STMICROELECTRONICS NV 145,733 44.40 6,470,545.20
39,825,107 1,088,349,254.90
ユーロ 小計
(139,330,471,612)
236,880,671 1,391,792,479,329
合 計
(1,391,792,479,329)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,654 6,670,130.88
ドル
AMERICAN TOWER CORP 99,164 27,449,586.84
AVALONBAY COMMUNITIES INC 31,018 7,482,472.14
BOSTON PROPERTIES INC 32,691 3,765,349.38
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,261 3,814,199.74
CROWN CASTLE INTL CORP 94,874 18,230,039.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 61,592 10,311,732.64
DUKE REALTY CORP 81,609 5,010,792.60
EQUINIX INC 19,303 15,690,636.58
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 39,782 3,374,707.06
EQUITY RESIDENTIAL 75,295 6,486,664.25
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,244 4,913,467.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 28,684 5,986,350.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 121,643 4,157,757.74
HOST HOTELS & RESORTS INC 153,054 2,537,635.32
INVITATION HOMES INC 122,261 5,215,654.26
IRON MOUNTAIN INC 62,756 3,016,053.36
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 126,065 2,818,813.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 24,592 5,287,525.92
PROLOGIS INC 161,175 25,675,177.50
PUBLIC STORAGE 34,205 11,638,593.30
REALTY INCOME CORP 120,587 8,246,944.93
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,588,100.69
SBA COMMUNICATIONS CORP 24,088 8,673,366.16
SIMON PROPERTY GROUP INC 71,251 11,132,968.75
SUN COMMUNITIES INC 26,045 5,182,955.00
UDR INC 65,854 3,884,068.92
VENTAS INC 85,350 4,217,997.00
VICI PROPERTIES INC 136,092 3,837,794.40
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,435,236.88
WELLTOWER INC 92,411 7,834,604.58
WEYERHAEUSER CO 159,817 6,288,798.95
WP CAREY INC 41,405 3,282,588.40
2,329,681 246,138,765.27
アメリカドル合計
(27,953,979,571)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 854,813.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 675,752.00
45,700 1,530,565.00
カナダドル合計
(137,475,348)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 257,957 2,871,061.41
ラリアド
GOODMAN GROUP 355,759 8,865,514.28
ル
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GPT GROUP 401,511 2,119,978.08
MIRVAC GROUP 900,300 2,655,885.00
SCENTRE GROUP 1,107,864 3,445,457.04
STOCKLAND 543,065 2,378,624.70
VICINITY CENTRES 977,109 1,700,169.66
4,543,565 24,036,690.17
オーストラリアドル合計
(1,943,366,400)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 174,337 920,150.68
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,176,585.48
SEGRO PLC 260,851 3,675,390.59
590,821 5,772,126.75
イギリスポンド合計
(867,896,978)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 462,600 30,947,940.00
462,600 30,947,940.00
香港ドル合計
(450,602,006)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,206,116.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,054,771 2,162,280.55
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 782,544.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,324,836.00
2,885,871 6,475,776.55
シンガポールドル合計
(538,460,820)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 658,904.00
GECINA SA 9,117 1,075,806.00
KLEPIERRE 38,539 745,536.95
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,720,094.99
84,077 4,200,341.94
ユーロ合計
(537,727,775)
32,429,508,898
合計
(32,429,508,898)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 610銘柄 97.35 % ― 72.02 %
投資証券 33銘柄 ― 2.65 % 1.96 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.72 % ― 3.48 %
投資証券 2銘柄 ― 0.28 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 93.19 % ― 1.87 %
投資証券 7銘柄 ― 6.81 % 0.14 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリスポンド 株式 81銘柄 98.57 % ― 4.20 %
投資証券 3銘柄 ― 1.43 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 3.01 %
香港ドル 株式 30銘柄 96.03 % ― 0.77 %
投資証券 1銘柄 ― 3.97 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.58 % ― 0.27 %
投資証券 4銘柄 ― 12.42 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 45銘柄 100.00 % ― 1.16 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.79 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.62 % ― 9.78 %
投資証券 4銘柄 ― 0.38 % 0.04 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 3年12月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 14,435,130,292
Ⅱ 負債総額 1,860,788
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,433,269,504
Ⅳ 発行済口数 3,760,100 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3,838.53
（100口当たり） （383,853 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年12月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,536,319,386,321
Ⅱ 負債総額 338,498,692
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,535,980,887,629
Ⅳ 発行済口数 325,856,529,785 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.7137
（10,000口当たり） （47,137 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 884 19,318,388
追加型公社債投資信託 16 1,378,384
単位型株式投資信託 86 377,090
単位型公社債投資信託 50 187,215
合 計 1,036 21,261,076
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
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資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位：千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位：千円)
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位：千円)
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
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営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
［会計方針の変更］
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
（令和3年9月30日現在）
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
（金融商品関係）
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
中間貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 －
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 －
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 －
資産計 21,504,098 21,504,098 －
（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2）市場価格のない株式等
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
投資信託（中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 5,301,000 － 5,301,000
資産計 － 5,301,000 － 5,301,000
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表 株式 － － －
計上額が取得原 債券 － － －
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 － － －
計上額が取得原 債券 － － －
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円）を含めております。
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
（令和3年9月30日現在）
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 6,479,644
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 6,479,644
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2
年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年９月末現在）
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金融商
40,500 百万円
レー証券株式会社 品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券 金融商品取引法に定める第一種金融商
83,616 百万円
株式会社 品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
78,100 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
野村證券株式会社 10,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円
品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリ 金融商品取引法に定める第一種金融商
5,500 百万円
アリング証券株式会社 品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーＭＵＦ 金融商品取引法に定める第一種金融商
62,149 百万円
Ｇ証券株式会社 品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年12月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 9月 7日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 9月 7日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年１月12日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和３年６月９日から令和３年12月８日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ＭＡＸＩ
Ｓ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和３年12月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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