三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月28日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月12日
至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日 至 令和 4年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,381,839,910 円 2,374,107,890 円 2,360,828,003 円
期末受益権口数 3,211,751,269 口 3,197,336,712 口 3,196,654,330 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,416 円 7,425 円 7,385 円
り）
期中騰落率 △0.26 ％ 0.32 ％ △0.33 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月12日
至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日 至 令和 4年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 6,050,910,911 円 6,078,813,082 円 5,962,277,783 円
期末受益権口数 6,977,564,269 口 6,918,049,426 口 6,796,225,301 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,672 円 8,787 円 8,773 円
り）
期中騰落率 △0.64 ％ 1.84 ％ 0.35 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月12日
至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日 至 令和 4年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,497,417,056 円 1,508,216,453 円 1,493,820,871 円
期末受益権口数 2,342,444,617 口 2,326,750,594 口 2,296,487,057 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,393 円 6,482 円 6,505 円
り）
期中騰落率 △3.23 ％ 1.62 ％ 0.58 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月12日
至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日 至 令和 4年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,504,407,857 円 2,409,538,292 円 2,493,099,034 円
期末受益権口数 8,491,496,963 口 8,141,636,155 口 7,663,719,404 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,949 円 2,960 円 3,253 円
り）
期中騰落率 △2.33 ％ 1.05 ％ 10.57 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月12日
至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日 至 令和 4年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 731,192,233 円 737,716,301 円 710,955,380 円
期末受益権口数 1,433,545,639 口 1,396,433,960 口 1,340,275,938 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,101 円 5,283 円 5,305 円
り）
期中騰落率 △2.38 ％ 4.54 ％ 1.36 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月12日
至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日 至 令和 4年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 965,512,959 円 928,579,509 円 945,592,116 円
期末受益権口数 5,836,758,462 口 5,535,003,426 口 5,370,221,210 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,654 円 1,678 円 1,761 円
り）
期中騰落率 △28.88 ％ 3.26 ％ 6.73 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月12日
至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日 至 令和 4年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 3,693,276,961 円 3,512,121,773 円 3,354,530,885 円
期末受益権口数 12,819,837,681 口 12,299,156,148 口 11,826,226,647 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,881 円 2,856 円 2,837 円
り）
期中騰落率 △3.42 ％ 0.00 ％ 0.21 ％
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