サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月28日 提出
【ファンド名】 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間
計算期間 自 令和 3年11月 9日 自 令和 3年12月 7日 自 令和 4年 1月 7日
至 令和 3年12月 6日 至 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 2月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 0円
期末純資産総額 11,172,699,700 円 11,906,579,959 円 11,891,271,442 円
期末受益権口数 10,789,249,846 口 12,166,072,290 口 12,764,720,767 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,355 円 9,787 円 9,316 円
り)
期中騰落率 △11.25 % △4.51 % △4.81 %
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間
計算期間 自 令和 3年11月 9日 自 令和 3年12月 7日 自 令和 4年 1月 7日
至 令和 3年12月 6日 至 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 2月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 200円 200円 0円
期末純資産総額 49,181,154,053 円 58,246,445,227 円 59,732,726,749 円
期末受益権口数 45,401,887,044 口 55,972,465,604 口 60,779,062,473 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,832 円 10,406 円 9,828 円
り)
期中騰落率 △11.82 % △2.08 % △5.55 %
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