ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月3日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第208計算期間
計算期間
(2021年11月23日~2021年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 915,302,753 円
期末受益権口数 953,192,446 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,602 円
期中騰落率 0.09 %
第209計算期間
計算期間
(2021年12月21日~2022年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 892,281,573 円
期末受益権口数 950,853,342 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,384 円
期中騰落率 △1.96 %
第210計算期間
計算期間
(2022年 1月21日~2022年 2月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 869,178,091 円
期末受益権口数 948,221,850 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,166 円
期中騰落率 △2.00 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第208計算期間
計算期間
(2021年11月23日~2021年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,971,879,979 円
期末受益権口数 17,911,017,422 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,242 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.75 %
第209計算期間
計算期間
(2021年12月21日~2022年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,732,323,660 円
期末受益権口数 17,814,200,136 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,147 円
期中騰落率 △1.04 %
第210計算期間
計算期間
(2022年 1月21日~2022年 2月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,452,490,165 円
期末受益権口数 17,710,665,737 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,031 円
期中騰落率 △1.34 %
3/3