LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月7日 提出
【ファンド名】 LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 2021年11月23日 自 2021年12月21日 自 2022年 1月21日
至 2021年12月20日 至 2022年 1月20日 至 2022年 2月21日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 17,055,353,136 円 16,974,036,573 円 16,632,737,351 円
期末受益権口数 16,593,337,503 口 16,434,532,945 口 16,421,607,051 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,278 円 10,328 円 10,129 円
り)
期中騰落率 △1.32 % 0.88 % △1.54 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
第35計算期間
計算期間 自 2021年11月23日
至 2022年 2月21日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 3,146,312,639 円
期末受益権口数 3,209,558,382 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,803 円
期中騰落率 △2.00 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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