インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月22日
【ファンド名】 インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託
財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第76期
期別・計算期間
(2021年11月16日~2021年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 33,435,828円
期末受益権口数 73,315,461口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 4,561円
期中騰落率 △1.39%
第77期
期別・計算期間
(2021年12月16日~2022年1月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 33,925,953円
期末受益権口数 73,582,343口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 4,611円
期中騰落率 1.97%
第78期
期別・計算期間
(2022年1月18日~2022年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 33,767,299円
期末受益権口数 74,396,999口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 4,539円
期中騰落率 △0.69%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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