野村世界６資産分散投信（安定コース）、野村世界６資産分散投信（分配コース）、野村世界６資産分散投信（成長コース）、野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第33期(令和3年7月13日－令和4年1月11日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第33期(令和3年7月13日－令和4年1月11日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村世界６資産分散投信（安定コース）、野村世界６資産分散投信（分配コース）、野村世界６資産分散投信（成長コース）、野村世界６資産分散投信（配分変更コース） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月30日 提出
【計算期間】 野村世界６資産分散投信（安定コース） 第33特定期間
野村世界６資産分散投信（分配コース） 第33特定期間
野村世界６資産分散投信（成長コース） 第33特定期間
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 第13期
(自 2021年7月13日至 2022年1月11日)
【ファンド名】 野村世界６資産分散投信（安定コース）
野村世界６資産分散投信（分配コース）
野村世界６資産分散投信（成長コース）
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
「野村世界６資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。
《ポイント１》
[安定コース][分配コース][成長コース]
※
国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託) 」といった6種類の資産に、バラ
ンス良く分散投資します。
[配分変更コース]
※
原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託) 」といった6種類の
資産すべてに投資を行います。
※リート(REIT)とは不動産投資信託( R eal E state I nvestment T rust)のことを意味しており、不動産に投資する
投資信託のことです。
ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する
場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。
したがって、元金が保証されているものではありません。
《ポイント２》
「野村世界６資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。
[安定コース]
国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
す。
[分配コース]
外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に
運用を行なうことを基本とします。
[成長コース]
株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
[配分変更コース]
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投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投
資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
《ポイント３》
[安定コース][分配コース][成長コース]
年に6回、収益を分配します。
原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、
毎決算時に、分配を行ないます。
詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。
◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実
※1
質的な主要投資対象 とします。
◆上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)
を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。
◆各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。
安定コース 分配コース 成長コース
国内債券 60％ 20％ 10％
外国債券 10％ 50％ 10％
国内株式 5％ 5％ 35％
外国株式 15％ 15％ 35％
国内REIT 5％ 5％ 5％
外国REIT 5％ 5％ 5％
※2
◆2ヵ月に1回決算 を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ない
ます。
※1 各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マ
ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
※2 決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。
[配分変更コース]
◆原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を
行ないます。
◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質
※1
的な主要投資対象 とします。
◆運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に
※2
収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率 を決定します。なお、各マザー
ファンドへの投資比率は適宜見直します。
※1 ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マ
ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
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※2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREIT への投資比率は、原則として、信託財
産の純資産総額の80%程度以内とします。
■信託金の限度額■
各ファンドの受益権の信託金限度額は各々1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
を変更することができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村世界６資産分散投信（安定コース））
（野村世界６資産分散投信（分配コース））
（野村世界６資産分散投信（成長コース））
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （合成指数）
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券、 （中東）
不動産投信）
資産配分固定型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
複合）とが異なります。
（野村世界６資産分散投信（配分変更コース））
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券、 （中東）
不動産投信）
資産配分変更型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2005年10月3日 「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信
（分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各
ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月28日 「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締
結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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野村世界６資産分散投信(安定コース)
野村世界６資産分散投信(分配コース)
ファンド
野村世界６資産分散投信(成長コース)
野村世界６資産分散投信(配分変更コース)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
マザーファンド 国内株式マザーファンド
（親投資信託） 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
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■委託会社の概況(2022年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各
不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
安定コース 信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行
分配コース
なうことを基本とします。
成長コース 信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
配分変更コース 信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
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[2]「安定コース」「分配コース」「成長コー
ス」 各ファンドにおける各マ
ザー ファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎
月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン
ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■安定コース■
■分配コース■
■成長コース■
■投資プロセス■
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「配分変更コース」
運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収
※
益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率 を決定します。なお、各マザーファン
ドへの投資比率は適宜見直します。
※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の
純資産総額の80%程度以内とします。
■運用プロセス■
＊上記 の 運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
(対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
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ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を
保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
〔外国債券マザーファンド〕
(対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
・主として外国の公社債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ
なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLC
により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券イン
デックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権
利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
〔国内株式マザーファンド〕
(対象指数：東証株価指数(TOPIX))
※
・主として東京証券取引所第一部上場株式 に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
連動する投資成果を目指します。
※2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日に「東京証券取引所第一部上場
株式」を「わが国の株式」とする約款変更を予定しております。
「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を
対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
続性を維持しています。
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公
表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
※東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直
しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所
グループのホームページ等をご覧ください。
〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
※
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー
スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ
れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います。
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〔J-REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：東証REIT指数(配当込み))
・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
〔海外REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日
本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎
日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの
で、変動することがあります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な
主要投資対象とします。
各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株
式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国
内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
※1
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT を主要投資対象とします。
※2
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT を主要投資対象とします。
※1 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法
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人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※2 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第20条)
「配分変更コース」 （約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第21条第1項)
「配分変更コース」 （約款第16条第1項）
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マ
ザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-
REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほ
か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
とします。
③金融商品の指図範囲等
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第21条第2項)
「配分変更コース」 (約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
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することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
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な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
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④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
る投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
※
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
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341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま
す。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「J－REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
ます。
2.運用方法
(1)投資対象
※
わが国の不動産投資信託証券 (以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一
般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが
ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
ことができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
行なうこととします。
「海外REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
※
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
※
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
します。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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「安定コース」「分配コース」「成長コース」
「配分変更コース」
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
② 「安定コース」「分配コース」「成長コース」
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収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
「配分変更コース」
収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
原則として 毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とし
ます。
「配分変更コース」
原則として 毎年1月および7月の各10日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
［分配金をお支払いする契約の場合］
※１
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
［分配金を再投資する契約の場合］
※２
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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（５）【投資制限】
各ファンド共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
④公社債の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第24条)
「配分変更コース」 （約款第19条）
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第31条)
「配分変更コース」 （約款第25条）
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
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比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等
の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または
上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
当に影響が及ぶことが想定されます。
◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■外国債券マザーファンドについて■
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
■国内株式マザーファンドについて■
「TOPIX」
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
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「MSCI」
本ファンドは、MSCI Inc．(MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
ん。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びそ
の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ
の使用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
フォーマンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンド
または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算さ
れています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行
価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、
本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及び
MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
ついて責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
■J-REITインデックス マザーファンドについて■
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「東証REIT指数」
①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
ことができるものとします。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■海外REITインデックス マザーファンドについて■
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
はなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
ません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
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リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.5％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い
合わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額
に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
安定 分配 成長 配分変更
ファンド
コース コース コース コース
年0.682％ 年0.759％ 年0.836％ 年1.045％
信託報酬率 （税抜 （税抜 （税抜 （税抜
年0.62％） 年0.69％） 年0.76％） 年0.95％）
委託会社 年0.23％ 年0.26％ 年0.29％ 年0.45％
販売会社 年0.34％ 年0.38％ 年0.42％ 年0.45％
受託会社 年0.05％ 年0.05％ 年0.05％ 年0.05％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
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に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
コース」は配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
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分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せ ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
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※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年1月末現在)が変更になる場合があり
ます。
５【運用状況】
以下は 2022年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 91,855,356,564 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 27,468,673 0.02
合計（純資産総額） 91,882,825,237 100.00
野村世界６資産分散投信（分配コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 118,228,371,341 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 35,285,917 0.02
合計（純資産総額） 118,263,657,258 100.00
野村世界６資産分散投信（成長コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 46,015,694,942 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 13,613,340 0.02
合計（純資産総額） 46,029,308,282 100.00
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,347,606,568 93.52
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 992,922,374 6.47
合計（純資産総額） 15,340,528,942 100.00
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 671,098,668,750 79.94
地方債証券 日本 56,808,960,703 6.76
特殊債券 日本 63,494,882,823 7.56
社債券 日本 39,615,703,850 4.71
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,468,733,633 1.00
合計（純資産総額） 839,486,949,759 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 297,847,415,203 47.29
カナダ 12,466,228,377 1.97
メキシコ 4,453,867,756 0.70
ドイツ 39,828,074,462 6.32
イタリア 59,056,167,108 9.37
フランス 54,902,025,115 8.71
オランダ 9,610,030,559 1.52
スペイン 40,274,989,728 6.39
ベルギー 14,068,144,527 2.23
オーストリア 8,526,940,958 1.35
フィンランド 2,545,003,132 0.40
アイルランド 8,548,694,868 1.35
イギリス 36,623,734,033 5.81
スウェーデン 1,723,910,823 0.27
ノルウェー 1,503,233,155 0.23
デンマーク 2,710,073,891 0.43
ポーランド 3,077,048,568 0.48
オーストラリア 9,833,732,838 1.56
シンガポール 2,765,865,350 0.43
マレーシア 3,081,819,575 0.48
中国 5,665,259,578 0.89
イスラエル 2,710,378,079 0.43
小計 621,822,637,683 98.74
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,931,617,413 1.25
合計（純資産総額） 629,754,255,096 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 日本 400,793,924,440 97.56
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,015,136,030 2.43
合計（純資産総額） 410,809,060,470 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,005,095,000 2.43
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 820,197,715,107 70.50
カナダ 41,607,112,671 3.57
ドイツ 30,653,715,831 2.63
イタリア 8,520,528,441 0.73
フランス 39,196,074,012 3.36
オランダ 15,993,815,240 1.37
スペイン 8,025,610,666 0.68
ベルギー 2,820,278,663 0.24
オーストリア 841,887,482 0.07
ルクセンブルグ 416,643,280 0.03
フィンランド 3,454,401,089 0.29
アイルランド 2,328,983,635 0.20
ポルトガル 681,522,699 0.05
イギリス 53,190,919,528 4.57
スイス 34,967,245,832 3.00
スウェーデン 12,688,961,378 1.09
ノルウェー 2,392,712,922 0.20
デンマーク 8,507,012,832 0.73
オーストラリア 21,482,312,261 1.84
ニュージーランド 645,025,484 0.05
香港 9,245,502,733 0.79
シンガポール 3,472,654,568 0.29
イスラエル 1,494,612,400 0.12
小計 1,122,825,248,754 96.51
投資証券 アメリカ 23,249,187,786 1.99
カナダ 129,377,387 0.01
フランス 529,473,340 0.04
イギリス 729,936,159 0.06
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 1,570,777,601 0.13
香港 441,463,885 0.03
シンガポール 436,296,402 0.03
小計 27,086,512,560 2.32
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 13,418,338,132 1.15
合計（純資産総額） 1,163,330,099,446 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,650,717,622 0.82
買建 カナダ 476,922,390 0.04
買建 ドイツ 1,300,900,551 0.11
買建 イギリス 596,207,324 0.05
買建 スイス 401,358,240 0.03
買建 オーストラリア 279,175,680 0.02
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 42,540,235,750 97.04
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,296,464,831 2.95
合計（純資産総額） 43,836,700,581 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,292,246,000 2.94
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 37,568,724,720 75.83
カナダ 911,221,580 1.83
ドイツ 60,246,332 0.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イタリア 12,979,220 0.02
フランス 915,832,759 1.84
オランダ 88,297,428 0.17
スペイン 199,726,638 0.40
ベルギー 627,483,054 1.26
アイルランド 55,179,700 0.11
シンガポール 24,370,777 0.04
イギリス 2,835,908,522 5.72
オーストラリア 3,123,367,989 6.30
ニュージーランド 185,715,090 0.37
香港 702,752,449 1.41
シンガポール 1,490,890,380 3.00
韓国 82,633,122 0.16
イスラエル 39,509,372 0.07
小計 48,924,839,132 98.75
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 616,379,974 1.24
合計（純資産総額） 49,541,219,106 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 585,322,356 1.18
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 42,551,031,623 1.3230 56,295,014,838 1.3192 56,133,320,917 61.09
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 3,040,256,388 4.5461 13,821,309,566 4.3234 13,144,244,467 14.30
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 3,647,633,972 2.5609 9,341,225,839 2.5385 9,259,518,837 10.07
受益証券
4 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,236,240,043 2.1009 4,698,116,707 2.0052 4,484,108,534 4.88
受益証券
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 1,706,015,838 2.6939 4,595,836,066 2.6109 4,454,236,751 4.84
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 1,397,507,118 3.2857 4,591,789,138 3.1341 4,379,927,058 4.76
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界６資産分散投信（分配コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 23,575,093,583 2.5607 60,368,742,138 2.5385 59,845,375,060 50.60
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 18,330,457,162 1.3230 24,251,194,826 1.3192 24,181,539,088 20.44
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 3,929,603,844 4.5460 17,863,979,075 4.3234 16,989,249,259 14.36
受益証券 Ｉマザーファンド
4 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,890,195,747 2.1009 6,072,012,245 2.0052 5,795,420,511 4.90
受益証券
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 2,204,786,274 2.6937 5,939,252,273 2.6109 5,756,476,482 4.86
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 1,806,040,312 3.2856 5,933,926,050 3.1341 5,660,310,941 4.78
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界６資産分散投信（成長コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 8,047,503,081 2.1006 16,905,252,265 2.0052 16,136,853,178 35.05
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 3,646,957,451 4.5452 16,576,418,893 4.3234 15,767,255,843 34.25
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 3,645,892,659 1.3230 4,823,550,770 1.3192 4,809,661,595 10.44
受益証券 合 マザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,875,222,472 2.5608 4,802,191,446 2.5385 4,760,252,245 10.34
受益証券
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 877,054,525 2.6932 2,362,099,008 2.6109 2,289,901,659 4.97
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 718,474,338 3.2849 2,360,185,915 3.1341 2,251,770,422 4.89
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,079,541,413 2.5610 2,764,705,559 2.5385 2,740,415,876 17.86
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,990,830,699 1.3230 2,633,869,014 1.3192 2,626,303,858 17.12
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 886,753,363 2.6911 2,386,418,523 2.6109 2,315,224,355 15.09
受益証券 ザーファンド
4 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,147,902,070 2.1010 2,411,742,250 2.0052 2,301,773,230 15.00
受益証券
5 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 715,710,418 3.2831 2,349,781,351 3.1341 2,243,108,021 14.62
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 490,535,511 4.5462 2,230,072,541 4.3234 2,120,781,228 13.82
受益証券 Ｉマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 93.52
合 計 93.52
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 10,900,000,000 100.14 10,916,112,000 100.04 10,904,578,000 0.1 2030/9/20 1.29
付（１０年）
第３６０回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 10,600,000,000 100.25 10,626,820,000 100.16 10,617,596,000 0.1 2030/6/20 1.26
付（１０年）
第３５９回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 10,450,000,000 100.28 10,480,165,500 99.62 10,411,230,500 0.1 2031/6/20 1.24
付（１０年）
第３６３回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 9,800,000,000 100.28 9,827,670,000 99.77 9,777,852,000 0.1 2031/3/20 1.16
付（１０年）
第３６２回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.65 9,662,589,000 100.39 9,637,920,000 0.1 2024/9/20 1.14
付（５年）第
１４１回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 100.59 9,556,240,000 0.1 2026/6/20 1.13
付（１０年）
第３４３回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 8,650,000,000 100.32 8,677,841,500 99.47 8,604,760,500 0.1 2031/9/20 1.02
付（１０年）
第３６４回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.19 8,516,745,000 0.1 2023/3/20 1.01
付（５年）第
１３５回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.34 7,397,893,000 0.3 2025/12/20 0.88
付（１０年）
第３４１回
43/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10 日本 国債証券 国庫債券 利 7,400,000,000 100.07 7,405,180,000 99.91 7,393,488,000 0.1 2030/12/20 0.88
付（１０年）
第３６１回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.48 7,335,407,000 100.17 7,312,775,000 0.005 2026/6/20 0.87
付（５年）第
１４８回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 7,150,000,000 100.97 7,219,860,000 100.61 7,193,758,000 0.1 2028/3/20 0.85
付（１０年）
第３５０回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.62 7,144,134,000 100.31 7,122,010,000 0.1 2023/12/20 0.84
付（５年）第
１３８回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.46 7,133,096,000 100.13 7,109,869,000 0.005 2026/9/20 0.84
付（５年）第
１４９回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.97 7,068,095,000 100.58 7,041,020,000 0.1 2026/12/20 0.83
付（１０年）
第３４５回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 6,800,000,000 100.26 6,817,956,000 100.11 6,807,616,000 0.005 2023/8/1 0.81
付（２年）第
４２７回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 6,700,000,000 100.61 6,741,485,000 100.34 6,722,847,000 0.1 2024/3/20 0.80
付（５年）第
１３９回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 101.56 6,703,026,000 0.6 2024/6/20 0.79
付（１０年）
第３３４回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 100.54 6,635,949,000 100.27 6,618,282,000 0.1 2023/9/20 0.78
付（５年）第
１３７回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,550,000,000 100.93 6,610,915,000 100.57 6,587,859,000 0.1 2026/3/20 0.78
付（１０年）
第３４２回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.99 6,463,360,000 100.57 6,437,056,000 0.1 2026/9/20 0.76
付（１０年）
第３４４回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.97 6,462,200,000 100.56 6,436,032,000 0.1 2028/9/20 0.76
付（１０年）
第３５２回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 7,020,000,000 93.56 6,568,409,500 90.57 6,358,224,600 0.5 2060/3/20 0.75
付（４０年）
第１３回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.48 6,099,439,500 0.1 2025/3/20 0.72
付（５年）第
１４３回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.19 6,071,700,000 0.8 2023/6/20 0.72
付（１０年）
第３２９回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.90 6,054,000,000 100.60 6,036,300,000 0.1 2028/6/20 0.71
付（１０年）
第３５１回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.24 5,973,337,000 0.6 2023/12/20 0.71
付（１０年）
第３３２回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 6,020,000,000 101.04 6,082,701,300 99.22 5,973,044,000 0.5 2041/3/20 0.71
付（２０年）
第１７６回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 100.61 5,835,902,000 0.1 2027/9/20 0.69
付（１０年）
第３４８回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 108.82 5,821,923,500 1 2035/12/20 0.69
付（２０年）
第１５５回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 79.94
44/382
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 6.76
特殊債券 7.56
社債券 4.71
合 計 98.99
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 143,750,000 15,635.68 22,476,295,089 15,087.46 21,688,233,219 5.375 2031/2/15 3.44
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 126,400,000 14,640.64 18,505,772,612 14,157.63 17,895,248,331 5.25 2028/11/15 2.84
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 11,894.43 9,634,496,326 11,557.52 9,361,597,080 1.625 2026/11/30 1.48
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 14,391.49 9,584,733,381 13,567.80 9,036,159,795 6 2026/2/15 1.43
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,400,000 11,828.28 7,972,265,327 11,631.03 7,839,314,365 1.5 2023/2/28 1.24
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,400,000 12,263.40 8,020,265,685 11,872.73 7,764,767,196 2.5 2024/5/15 1.23
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 12,189.23 7,051,469,622 11,829.44 6,843,332,611 2.25 2024/11/15 1.08
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 12,831.62 6,877,750,761 12,341.25 6,614,914,020 2.875 2028/5/15 1.05
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 16,041.87 6,593,210,070 15,569.06 6,398,886,644 6.25 2030/5/15 1.01
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 12,085.57 6,224,071,236 12,294.36 6,331,595,400 2.5 2046/2/15 1.00
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 12,360.65 6,143,247,645 11,851.08 5,889,990,595 2.25 2025/11/15 0.93
N/B
12 フランス 国債証券 FRANCE 28,600,000 20,634.40 5,901,440,901 19,968.44 5,710,974,901 4.75 2035/4/25 0.90
GOVERNMENT
O.A.T
13 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 16,859.64 5,841,865,752 16,303.65 5,649,215,997 5.9 2026/7/30 0.89
DEL ESTADO
14 イタリア 国債証券 BUONI 33,000,000 17,620.73 5,814,841,322 17,079.61 5,636,272,950 5.25 2029/11/1 0.89
POLIENNALI DEL
TES
15 イタリア 国債証券 BUONI 32,800,000 17,816.14 5,843,694,820 17,118.21 5,614,773,864 6.5 2027/11/1 0.89
POLIENNALI DEL
TES
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,700,000 12,297.35 5,742,866,857 11,854.69 5,536,142,665 2.375 2024/8/15 0.87
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,950,000 13,651.88 5,453,929,042 13,540.75 5,409,529,892 3.125 2044/8/15 0.85
N/B
18 フランス 国債証券 FRANCE 29,700,000 18,643.20 5,537,031,574 18,025.26 5,353,504,002 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
19 スペイン 国債証券 SPANISH 27,300,000 20,136.79 5,497,344,080 19,470.11 5,315,342,159 5.75 2032/7/30 0.84
GOVERNMENT
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 44,400,000 12,151.00 5,395,046,480 11,785.25 5,232,651,502 2.25 2023/12/31 0.83
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,550,000 12,649.42 5,382,332,047 12,295.26 5,231,633,805 2.375 2051/5/15 0.83
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 12,221.53 5,328,591,136 11,786.60 5,138,959,382 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 12,277.22 5,230,097,461 11,877.24 5,059,705,008 2.75 2023/11/15 0.80
N/B
45/382
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 12,422.45 5,254,696,718 11,921.88 5,042,957,253 2.375 2026/4/30 0.80
N/B
25 フランス 国債証券 FRANCE 33,100,000 15,410.89 5,101,006,178 14,916.84 4,937,474,172 3.5 2026/4/25 0.78
GOVERNMENT
O.A.T
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 12,100.00 4,827,902,081 12,242.05 4,884,578,218 2.5 2045/2/15 0.77
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,700,000 13,220.86 4,852,057,938 13,289.12 4,877,109,705 3 2044/11/15 0.77
N/B
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,900,000 11,918.30 4,993,768,509 11,486.28 4,812,751,320 1.5 2026/8/15 0.76
N/B
29 フランス 国債証券 FRANCE 24,150,000 19,912.48 4,808,866,280 19,547.05 4,720,614,140 3.25 2045/5/25 0.74
GOVERNMENT
O.A.T
30 イタリア 国債証券 BUONI 31,600,000 15,255.42 4,820,713,282 14,801.04 4,677,130,662 5 2025/3/1 0.74
POLIENNALI DEL
TES
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.74
合 計 98.74
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,835,100 1,731.12 13,563,560,858 2,245.50 17,593,717,050 4.28
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 969,000 10,951.66 10,612,167,241 12,720.00 12,325,680,000 3.00
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 140,200 54,587.38 7,653,151,104 58,230.00 8,163,846,000 1.98
4 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 9,567,800 609.00 5,826,815,885 691.10 6,612,306,580 1.60
シャル・グループ
5 日本 株式 リクルートホール サービス 1,140,200 5,534.45 6,310,383,570 5,595.00 6,379,419,000 1.55
ディングス 業
6 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 98,100 50,428.53 4,947,038,933 54,730.00 5,369,013,000 1.30
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,587,900 2,872.54 4,561,319,580 3,267.00 5,187,669,300 1.26
信業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 260,100 18,615.79 4,841,969,119 19,040.00 4,952,304,000 1.20
9 日本 株式 任天堂 その他製 87,300 61,615.92 5,379,070,610 56,160.00 4,902,768,000 1.19
品
10 日本 株式 ダイキン工業 機械 197,100 23,163.32 4,565,491,076 23,825.00 4,695,907,500 1.14
11 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 910,200 9,797.80 8,917,962,703 5,011.00 4,561,012,200 1.11
プ 信業
12 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 301,800 13,514.10 4,078,558,153 14,755.00 4,453,059,000 1.08
13 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,141,600 3,142.03 3,586,945,221 3,877.00 4,425,983,200 1.07
14 日本 株式 日立製作所 電気機器 744,000 5,497.76 4,090,339,875 5,939.00 4,418,616,000 1.07
15 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,056,000 3,955.25 4,176,753,101 4,113.00 4,343,328,000 1.05
シャルグループ
16 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,217,900 3,423.12 4,169,020,070 3,354.00 4,084,836,600 0.99
器
17 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,215,800 3,695.02 4,492,416,628 3,328.00 4,046,182,400 0.98
18 日本 株式 日本電産 電気機器 400,900 12,501.30 5,011,772,006 10,090.00 4,045,081,000 0.98
46/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
19 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,106,600 3,445.96 3,813,302,555 3,645.00 4,033,557,000 0.98
信業
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,065,600 3,533.59 3,765,398,996 3,667.00 3,907,555,200 0.95
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 454,400 8,684.54 3,946,258,260 8,539.00 3,880,121,600 0.94
22 日本 株式 オリエンタルランド サービス 174,700 15,704.21 2,743,527,108 19,880.00 3,473,036,000 0.84
業
23 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 502,400 5,491.31 2,758,838,945 6,830.00 3,431,392,000 0.83
ングス
24 日本 株式 三井物産 卸売業 1,183,100 2,539.11 3,004,027,920 2,853.50 3,375,975,850 0.82
25 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 596,000 4,721.37 2,813,942,326 5,593.00 3,333,428,000 0.81
ルディングス
26 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,299,000 1,491.55 3,429,084,404 1,434.00 3,296,766,000 0.80
信業
27 日本 株式 第一三共 医薬品 1,215,600 2,895.55 3,519,841,391 2,565.00 3,118,014,000 0.75
28 日本 株式 ファナック 電気機器 135,800 26,323.37 3,574,714,503 22,460.00 3,050,068,000 0.74
29 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,951,100 1,614.12 3,149,324,298 1,550.00 3,024,205,000 0.73
ルグループ
30 日本 株式 デンソー 輸送用機 340,600 7,347.86 2,502,683,750 8,494.00 2,893,056,400 0.70
器
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.26
建設業 2.21
食料品 3.30
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 6.55
医薬品 4.65
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.76
金属製品 0.59
機械 5.26
電気機器 17.85
輸送用機器 8.50
精密機器 2.63
その他製品 2.24
電気・ガス業 1.09
陸運業 2.92
海運業 0.54
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 7.66
47/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
卸売業 5.43
小売業 4.12
銀行業 5.20
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.20
その他金融業 1.16
不動産業 1.90
サービス業 5.69
合 計 97.56
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,029,200 14,132.49 42,810,142,327 19,662.89 59,562,842,140 5.12
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,308,300 27,374.96 35,814,666,365 35,585.53 46,556,554,656 4.00
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 83,530 357,857.22 29,891,814,121 332,416.40 27,766,742,427 2.38
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 55,170 242,722.57 13,391,004,605 307,880.78 16,985,783,118 1.46
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 52,800 243,637.00 12,864,033,601 307,738.79 16,248,608,513 1.39
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC インタラ 436,800 33,729.37 14,732,990,336 34,829.40 15,213,482,968 1.30
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 154,210 77,125.04 11,893,452,553 97,702.64 15,066,724,731 1.29
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 458,140 15,877.19 7,273,978,933 26,366.49 12,079,546,477 1.03
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 482,400 19,081.19 9,204,767,290 19,831.43 9,566,685,498 0.82
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 172,800 43,756.25 7,561,080,481 53,801.96 9,296,979,794 0.79
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 547,600 17,863.20 9,781,890,165 16,924.65 9,267,942,940 0.79
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 242,900 30,165.91 7,327,301,657 36,121.17 8,773,833,650 0.75
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 445,000 15,739.21 7,003,951,725 18,528.12 8,245,013,400 0.70
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 193,400 35,616.05 6,888,144,260 42,313.37 8,183,407,228 0.70
り
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 309,300 24,614.92 7,613,395,453 26,320.32 8,140,874,976 0.69
サービス
SHARES
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16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 516,500 13,243.74 6,840,396,280 14,639.44 7,561,270,760 0.64
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,388,000 4,537.65 6,298,260,635 5,295.23 7,349,783,126 0.63
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 161,400 41,394.77 6,681,117,484 44,156.95 7,126,932,440 0.61
サービス
19 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 775,800 6,612.26 5,129,797,022 8,690.32 6,741,952,739 0.57
ス・消耗
燃料
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,027,400 4,283.48 4,400,855,161 6,271.85 6,443,704,032 0.55
21 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 129,000 38,166.91 4,923,531,812 44,075.80 5,685,778,200 0.48
(GENUSSCHEINE)
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 75,750 67,599.92 5,120,694,659 72,834.42 5,517,207,770 0.47
半導体製
造装置
23 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 354,400 12,286.42 4,354,309,145 15,077.61 5,343,507,961 0.45
ス・消耗
燃料
24 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 333,000 21,214.90 7,064,563,527 16,003.44 5,329,147,918 0.45
25 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 752,100 6,171.84 4,641,846,872 7,023.36 5,282,276,276 0.45
26 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 87,300 54,776.25 4,781,966,935 59,816.39 5,221,970,882 0.44
ウェア
27 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 323,800 12,469.23 4,037,537,889 15,921.48 5,155,376,778 0.44
クノロ
ジー
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 253,300 16,618.54 4,209,477,106 19,933.02 5,049,035,182 0.43
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 772,300 6,019.94 4,649,205,496 6,419.61 4,957,871,290 0.42
30 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 75,180 53,254.37 4,003,664,008 64,657.94 4,860,984,230 0.41
半導体製
造装置
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.44
メディア 0.96
娯楽 1.17
不動産管理・開発 0.39
エネルギー設備・サービス 0.20
石油・ガス・消耗燃料 3.82
化学 2.06
建設資材 0.25
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.44
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.39
建設関連製品 0.57
建設・土木 0.21
電気設備 0.79
コングロマリット 1.03
機械 1.69
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.42
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
航空貨物・物流サービス 0.61
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.07
運送インフラ 0.12
自動車部品 0.23
自動車 2.02
家庭用耐久財 0.31
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.46
ホテル・レストラン・レジャー 1.78
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 2.82
複合小売り 0.47
専門小売り 1.74
食品・生活必需品小売り 1.42
飲料 1.66
食品 1.57
タバコ 0.69
家庭用品 1.17
パーソナル用品 0.57
ヘルスケア機器・用品 2.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.09
バイオテクノロジー 1.65
医薬品 4.81
銀行 6.35
各種金融サービス 0.97
保険 3.05
情報技術サービス 4.05
ソフトウェア 7.50
通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 5.39
電子装置・機器・部品 0.56
半導体・半導体製造装置 4.69
各種電気通信サービス 1.28
無線通信サービス 0.25
電力 1.70
ガス 0.14
総合公益事業 0.85
水道 0.10
消費者金融 0.48
資本市場 3.30
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各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.45
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.32
合 計 98.84
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,621 724,843 3,349,503,292 664,000 3,068,344,000 6.99
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,964 685,296 2,716,515,167 630,000 2,497,320,000 5.69
人 投資証券
3 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 12,838 188,213 2,416,289,406 184,700 2,371,178,600 5.40
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,485 358,124 2,322,440,171 358,000 2,321,630,000 5.29
投資証券
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,818 181,118 2,321,571,036 159,300 2,041,907,400 4.65
法人 投資証券
6 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,952 327,169 1,947,313,459 342,000 2,035,584,000 4.64
証券
7 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 19,999 114,280 2,285,499,519 96,700 1,933,903,300 4.41
証券
8 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,963 367,096 1,454,805,371 338,500 1,341,475,500 3.06
人 投資証券
9 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,898 211,337 1,669,144,443 164,800 1,301,590,400 2.96
証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,923 159,563 1,423,781,273 135,500 1,209,066,500 2.75
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,627 206,283 1,160,757,817 192,500 1,083,197,500 2.47
12 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,708 442,812 1,199,135,979 375,000 1,015,500,000 2.31
人 投資証券
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 12,032 92,053 1,107,582,297 78,200 940,902,400 2.14
資証券
14 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,852 181,901 882,583,894 183,600 890,827,200 2.03
資証券
15 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,226 800,476 981,383,600 696,000 853,296,000 1.94
人 投資証券
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16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,369 650,208 890,135,619 622,000 851,518,000 1.94
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,495 590,059 882,139,190 566,000 846,170,000 1.93
投資法人 投資証券
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,590 324,060 839,315,633 318,000 823,620,000 1.87
法人 投資証券
19 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,113 499,690 1,055,845,667 388,500 820,900,500 1.87
資法人 投資証券
20 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,661 158,041 736,632,456 145,900 680,039,900 1.55
21 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,143 69,556 844,624,579 55,800 677,579,400 1.54
人 投資証券
22 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,390 518,758 721,074,671 484,500 673,455,000 1.53
資証券
23 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,661 163,423 761,715,162 141,000 657,201,000 1.49
券
24 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 17,446 45,902 800,821,644 36,050 628,928,300 1.43
証券
25 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,698 183,325 677,939,363 165,200 610,909,600 1.39
資証券
26 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 838 789,005 661,186,751 719,000 602,522,000 1.37
証券
27 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,356 118,932 637,000,916 112,200 600,943,200 1.37
証券
28 日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 3,799 164,111 623,460,310 154,400 586,565,600 1.33
29 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,802 354,333 638,508,216 308,000 555,016,000 1.26
資法人 投資証券
30 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,707 232,050 628,159,810 200,200 541,941,400 1.23
ネクスト投資法人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 97.04
合 計 97.04
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 200,780 14,542.76 2,919,897,009 17,901.28 3,594,219,159 7.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 24,480 93,384.37 2,286,049,572 81,680.72 1,999,544,182 4.03
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 41,450 34,450.95 1,427,992,130 41,624.20 1,725,323,123 3.48
4 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 89,290 15,806.99 1,411,406,439 16,900.41 1,509,038,145 3.04
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 77,120 18,535.57 1,429,463,194 17,186.70 1,325,438,859 2.67
6 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 153,800 7,904.45 1,215,705,566 8,021.92 1,233,772,157 2.49
7 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 118,400 9,210.83 1,090,562,488 9,703.88 1,148,940,150 2.31
8 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 38,020 24,706.82 939,353,462 28,093.47 1,068,114,049 2.15
9 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 92,900 9,247.24 859,068,809 10,261.46 953,289,783 1.92
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 461,000 1,671.15 770,402,223 1,852.28 853,903,569 1.72
ラリア
11 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 38,240 22,174.68 847,959,764 21,882.80 836,798,517 1.68
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 36,310 18,781.70 681,963,577 22,731.29 825,373,154 1.66
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 161,800 4,394.39 711,012,507 4,801.14 776,826,005 1.56
14 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 31,230 19,945.03 622,883,567 23,637.49 738,198,950 1.49
15 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 103,300 5,738.55 592,792,250 6,602.01 681,988,005 1.37
16 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 31,500 20,608.03 649,152,983 21,633.45 681,453,864 1.37
17 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 17,660 36,168.57 638,737,047 38,342.24 677,123,987 1.36
18 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 326,600 1,714.69 560,017,938 1,977.32 645,793,235 1.30
19 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 108,300 6,564.87 710,975,912 5,942.85 643,610,785 1.29
20 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 146,300 3,997.64 584,854,942 4,033.47 590,097,188 1.19
21 香港 投資証券 LINK REIT 568,000 1,113.67 632,569,771 988.56 561,506,340 1.13
22 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 170,700 3,667.53 626,048,898 3,258.87 556,289,314 1.12
23 アメリカ 投資証券 UDR INC 78,900 5,851.03 461,646,407 6,510.81 513,703,382 1.03
24 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 27,750 15,806.72 438,636,745 18,277.61 507,203,822 1.02
25 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 38,600 14,023.36 541,301,738 13,079.35 504,862,987 1.01
26 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 167,600 2,568.55 430,489,274 2,793.64 468,215,405 0.94
27 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 50,700 8,902.14 451,338,683 8,898.11 451,134,441 0.91
28 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 162,200 2,486.86 403,368,795 2,568.54 416,617,188 0.84
29 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 46,600 8,887.08 414,138,230 8,914.27 415,405,299 0.83
30 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 78,800 5,406.99 426,071,179 5,194.80 409,350,240 0.82
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.75
合 計 98.75
②【投資不動産物件】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年03月限) 買建 527 日本円 10,141,698,976 10,005,095,000 2.43
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 378 米ドル 86,298,900 9,962,345,016 83,599,425 9,650,717,622 0.82
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 21 カナダド 5,340,980 482,984,821 5,273,940 476,922,390 0.04
オール取引 ル
数先物(2022年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 245 ユーロ 10,358,505 1,332,725,252 10,111,150 1,300,900,551 0.11
ス・ドイツ 先物(2022年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 20 豪ドル 3,611,650 291,749,088 3,456,000 279,175,680 0.02
トラリ 物取引所 物(2022年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 52 英ポンド 3,856,930 596,744,209 3,853,460 596,207,324 0.05
ス 際金融先物 物(2022年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 27 スイスフ 3,351,510 415,587,240 3,236,760 401,358,240 0.03
ス・チュー (2022年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
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REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2022年03月限) 買建 668 日本円 1,341,020,480 1,292,246,000 2.94
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 124 米ドル 5,282,610 609,824,498 5,070,360 585,322,356 1.18
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2022年03月限)
ブ トレー
ド
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13特定期間 (2012年 3月12日) 44,895 45,042 0.9186 0.9216
第14特定期間 (2012年 9月10日) 42,068 42,206 0.9115 0.9145
第15特定期間 (2013年 3月11日) 42,681 42,806 1.0223 1.0253
第16特定期間 (2013年 9月10日) 40,690 40,807 1.0416 1.0446
第17特定期間 (2014年 3月10日) 38,790 38,896 1.0896 1.0926
第18特定期間 (2014年 9月10日) 38,231 38,333 1.1172 1.1202
第19特定期間 (2015年 3月10日) 37,542 37,638 1.1756 1.1786
第20特定期間 (2015年 9月10日) 35,250 35,343 1.1454 1.1484
第21特定期間 (2016年 1月12日) 36,401 36,497 1.1399 1.1429
第22特定期間 (2016年 7月11日) 37,784 37,883 1.1501 1.1531
第23特定期間 (2017年 1月10日) 39,780 39,881 1.1792 1.1822
第24特定期間 (2017年 7月10日) 42,032 42,139 1.1780 1.1810
第25特定期間 (2018年 1月10日) 45,283 45,396 1.2051 1.2081
第26特定期間 (2018年 7月10日) 48,342 48,464 1.1969 1.1999
第27特定期間 (2019年 1月10日) 58,522 58,674 1.1578 1.1608
第28特定期間 (2019年 7月10日) 77,812 78,005 1.2123 1.2153
第29特定期間 (2020年 1月10日) 87,808 88,023 1.2289 1.2319
第30特定期間 (2020年 7月10日) 85,964 86,184 1.1755 1.1785
第31特定期間 (2021年 1月12日) 91,723 91,948 1.2208 1.2238
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第32特定期間 (2021年 7月12日) 93,754 93,973 1.2851 1.2881
第33特定期間 (2022年 1月11日) 93,334 93,551 1.2909 1.2939
2021年 1月末日 91,511 ― 1.2217 ―
2月末日 91,255 ― 1.2284 ―
3月末日 92,776 ― 1.2556 ―
4月末日 93,128 ― 1.2680 ―
5月末日 93,287 ― 1.2718 ―
6月末日 93,623 ― 1.2814 ―
7月末日 93,794 ― 1.2858 ―
8月末日 94,120 ― 1.2923 ―
9月末日 93,065 ― 1.2800 ―
10月末日 94,317 ― 1.3008 ―
11月末日 93,532 ― 1.2913 ―
12月末日 94,443 ― 1.3063 ―
2022年 1月末日 91,882 ― 1.2699 ―
野村世界６資産分散投信（分配コース）
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13特定期間 (2012年 3月12日) 248,922 249,965 0.7161 0.7191
第14特定期間 (2012年 9月10日) 209,866 210,771 0.6950 0.6980
第15特定期間 (2013年 3月11日) 219,542 220,325 0.8421 0.8451
第16特定期間 (2013年 9月10日) 192,801 193,468 0.8664 0.8694
第17特定期間 (2014年 3月10日) 174,156 174,716 0.9327 0.9357
第18特定期間 (2014年 9月10日) 164,913 165,426 0.9641 0.9671
第19特定期間 (2015年 3月10日) 160,888 161,351 1.0430 1.0460
第20特定期間 (2015年 9月10日) 143,237 143,664 1.0073 1.0103
第21特定期間 (2016年 1月12日) 135,421 135,835 0.9824 0.9854
第22特定期間 (2016年 7月11日) 124,102 124,502 0.9298 0.9328
第23特定期間 (2017年 1月10日) 126,824 127,207 0.9939 0.9969
第24特定期間 (2017年 7月10日) 122,468 122,834 1.0031 1.0061
第25特定期間 (2018年 1月10日) 121,742 122,097 1.0308 1.0338
第26特定期間 (2018年 7月10日) 118,208 118,559 1.0099 1.0129
第27特定期間 (2019年 1月10日) 112,507 112,857 0.9633 0.9663
第28特定期間 (2019年 7月10日) 118,397 118,745 1.0185 1.0215
第29特定期間 (2020年 1月10日) 118,990 119,333 1.0409 1.0439
第30特定期間 (2020年 7月10日) 113,339 113,675 1.0113 1.0143
第31特定期間 (2021年 1月12日) 116,874 117,207 1.0542 1.0572
第32特定期間 (2021年 7月12日) 121,090 121,415 1.1207 1.1237
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第33特定期間 (2022年 1月11日) 120,506 120,826 1.1292 1.1322
2021年 1月末日 116,814 ― 1.0569 ―
2月末日 116,654 ― 1.0624 ―
3月末日 119,460 ― 1.0918 ―
4月末日 119,862 ― 1.1015 ―
5月末日 120,563 ― 1.1101 ―
6月末日 120,894 ― 1.1175 ―
7月末日 121,153 ― 1.1218 ―
8月末日 121,503 ― 1.1277 ―
9月末日 119,953 ― 1.1149 ―
10月末日 122,517 ― 1.1431 ―
11月末日 120,690 ― 1.1282 ―
12月末日 122,289 ― 1.1451 ―
2022年 1月末日 118,263 ― 1.1080 ―
野村世界６資産分散投信（成長コース）
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第13特定期間 (2012年 3月12日) 42,245 42,429 0.6902 0.6932
第14特定期間 (2012年 9月10日) 37,401 37,573 0.6511 0.6541
第15特定期間 (2013年 3月11日) 45,003 45,161 0.8529 0.8559
第16特定期間 (2013年 9月10日) 44,478 44,622 0.9254 0.9284
第17特定期間 (2014年 3月10日) 41,484 41,608 1.0015 1.0045
第18特定期間 (2014年 9月10日) 40,366 40,481 1.0591 1.0621
第19特定期間 (2015年 3月10日) 39,572 39,671 1.1974 1.2004
第20特定期間 (2015年 9月10日) 34,826 34,918 1.1355 1.1385
第21特定期間 (2016年 1月12日) 32,811 32,901 1.0926 1.0956
第22特定期間 (2016年 7月11日) 30,861 30,952 1.0229 1.0259
第23特定期間 (2017年 1月10日) 33,973 34,059 1.1873 1.1903
第24特定期間 (2017年 7月10日) 33,568 33,650 1.2270 1.2300
第25特定期間 (2018年 1月10日) 34,864 34,942 1.3464 1.3494
第26特定期間 (2018年 7月10日) 33,835 33,913 1.2942 1.2972
第27特定期間 (2019年 1月10日) 32,332 32,413 1.1844 1.1874
第28特定期間 (2019年 7月10日) 36,024 36,109 1.2806 1.2836
第29特定期間 (2020年 1月10日) 38,359 38,443 1.3723 1.3753
第30特定期間 (2020年 7月10日) 35,749 35,834 1.2552 1.2582
第31特定期間 (2021年 1月12日) 40,803 40,889 1.4352 1.4382
第32特定期間 (2021年 7月12日) 44,672 44,756 1.5960 1.5990
第33特定期間 (2022年 1月11日) 47,360 47,446 1.6545 1.6575
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月末日 40,264 ― 1.4245 ―
2月末日 40,899 ― 1.4611 ―
3月末日 42,812 ― 1.5331 ―
4月末日 43,140 ― 1.5480 ―
5月末日 43,621 ― 1.5634 ―
6月末日 44,394 ― 1.5879 ―
7月末日 44,431 ― 1.5842 ―
8月末日 45,326 ― 1.6155 ―
9月末日 45,359 ― 1.6170 ―
10月末日 46,800 ― 1.6606 ―
11月末日 46,134 ― 1.6279 ―
12月末日 47,977 ― 1.6788 ―
2022年 1月末日 46,029 ― 1.5908 ―
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2016年 1月12日) 6,123 6,123 0.9877 0.9877
第2計算期間 (2016年 7月11日) 9,461 9,461 0.9657 0.9657
第3計算期間 (2017年 1月10日) 10,370 10,380 1.0321 1.0331
第4計算期間 (2017年 7月10日) 9,939 9,948 1.0466 1.0476
第5計算期間 (2018年 1月10日) 10,636 10,645 1.1225 1.1235
第6計算期間 (2018年 7月10日) 11,237 11,248 1.0908 1.0918
第7計算期間 (2019年 1月10日) 12,679 12,691 1.0449 1.0459
第8計算期間 (2019年 7月10日) 14,618 14,631 1.1228 1.1238
第9計算期間 (2020年 1月10日) 15,771 15,785 1.1738 1.1748
第10計算期間 (2020年 7月10日) 14,065 14,078 1.0245 1.0255
第11計算期間 (2021年 1月12日) 15,172 15,186 1.1129 1.1139
第12計算期間 (2021年 7月12日) 16,022 16,035 1.2540 1.2550
第13計算期間 (2022年 1月11日) 15,864 15,876 1.2801 1.2811
2021年 1月末日 15,147 ― 1.1159 ―
2月末日 15,313 ― 1.1460 ―
3月末日 15,705 ― 1.1977 ―
4月末日 15,647 ― 1.2123 ―
5月末日 15,732 ― 1.2258 ―
6月末日 15,918 ― 1.2444 ―
7月末日 15,889 ― 1.2484 ―
8月末日 15,932 ― 1.2616 ―
9月末日 15,707 ― 1.2528 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10月末日 15,964 ― 1.2854 ―
11月末日 15,646 ― 1.2643 ―
12月末日 16,097 ― 1.2989 ―
2022年 1月末日 15,340 ― 1.2403 ―
②【分配の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0090円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 0.0090円
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0120円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 0.0090円
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0090円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 0.0090円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 0.0000円
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0000円
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0010円
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0010円
第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0010円
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0010円
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0010円
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0010円
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0010円
第10計算期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 0.0010円
第11計算期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 0.0010円
第12計算期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 0.0010円
第13計算期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 0.0010円
③【収益率の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 収益率
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 6.1％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.2％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 13.1％
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 2.8％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 5.5％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 3.4％
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 6.0％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △1.8％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 1.7％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 3.3％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.7％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3.1％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.1％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △2.5％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 5.5％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 2.1％
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 △3.6％
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 4.6％
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 6.0％
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 1.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 収益率
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 8.4％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 △1.7％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 22.5％
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 4.0％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 8.7％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 4.3％
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 9.1％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △2.6％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 △1.9％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △4.4％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 7.9％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1.8％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3.7％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △1.2％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △3.7％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 6.7％
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 3.1％
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 △2.0％
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 5.1％
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 7.2％
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 1.6％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 収益率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 14.9％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 △4.4％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 32.4％
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 9.6％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 9.2％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 6.7％
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 13.9％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △4.4％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 △3.2％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △5.6％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 17.0％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 4.1％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 10.5％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △3.2％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △7.8％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 8.9％
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 7.9％
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 △7.9％
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 15.1％
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 11.8％
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 4.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 △1.2％
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △2.2％
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 7.0％
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1.5％
第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 7.3％
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △2.7％
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △4.1％
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 7.6％
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 4.6％
第10計算期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 △12.6％
第11計算期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 8.7％
第12計算期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 12.8％
第13計算期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 2.2％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 3,393,964,668 5,904,152,204 48,872,506,116
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 3,728,755,810 6,446,688,324 46,154,573,602
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 4,056,678,189 8,461,505,387 41,749,746,404
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 5,976,777,791 8,660,400,483 39,066,123,712
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 5,808,792,107 9,275,598,077 35,599,317,742
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 3,331,460,824 4,709,927,154 34,220,851,412
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 2,490,871,475 4,777,346,311 31,934,376,576
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 2,550,460,584 3,710,036,317 30,774,800,843
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 2,799,356,062 1,640,437,837 31,933,719,068
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 3,821,855,162 2,903,327,741 32,852,246,489
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 4,034,840,672 3,151,626,683 33,735,460,478
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 5,002,958,103 3,057,192,248 35,681,226,333
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 4,318,102,769 2,421,329,441 37,577,999,661
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 4,261,761,059 1,450,420,616 40,389,340,104
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 11,645,798,161 1,489,445,537 50,545,692,728
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 16,220,268,360 2,581,124,132 64,184,836,956
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 9,715,840,532 2,449,680,875 71,450,996,613
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 4,767,621,144 3,086,485,954 73,132,131,803
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 4,574,770,988 2,574,076,690 75,132,826,101
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 1,496,673,884 3,672,242,711 72,957,257,274
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 1,594,793,974 2,252,351,252 72,299,699,996
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 5,799,751,536 60,755,900,690 347,591,363,400
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 3,519,846,488 49,166,361,902 301,944,847,986
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 3,445,045,591 44,666,598,919 260,723,294,658
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 3,844,543,070 42,040,286,766 222,527,550,962
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 3,656,432,367 39,461,113,357 186,722,869,972
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 2,967,557,335 18,631,733,080 171,058,694,227
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 2,865,836,090 19,665,608,021 154,258,922,296
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 2,604,971,003 14,662,384,914 142,201,508,385
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 1,662,405,039 6,023,189,784 137,840,723,640
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 3,061,472,804 7,436,873,069 133,465,323,375
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 3,739,731,284 9,595,954,907 127,609,099,752
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 3,452,299,020 8,974,571,272 122,086,827,500
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3,404,286,836 7,386,485,615 118,104,628,721
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 3,061,292,894 4,114,106,112 117,051,815,503
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 3,761,330,493 4,023,778,974 116,789,367,022
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 3,779,406,991 4,321,122,871 116,247,651,142
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 2,606,301,236 4,534,631,492 114,319,320,886
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 1,845,132,061 4,092,303,981 112,072,148,966
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 2,266,786,377 3,473,594,802 110,865,340,541
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 1,449,173,711 4,262,169,470 108,052,344,782
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 1,575,151,084 2,911,767,205 106,715,728,661
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 1,861,374,673 5,540,342,254 61,206,236,735
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 1,590,318,802 5,356,731,864 57,439,823,673
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 1,905,652,029 6,580,489,847 52,764,985,855
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 2,600,290,744 7,300,333,102 48,064,943,497
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 2,515,099,060 9,156,496,516 41,423,546,041
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 1,340,856,967 4,649,812,744 38,114,590,264
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 1,634,513,552 6,699,416,880 33,049,686,936
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 1,793,206,836 4,171,373,667 30,671,520,105
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 793,066,021 1,433,026,696 30,031,559,430
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 1,755,396,641 1,615,935,403 30,171,020,668
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 1,707,427,145 3,264,390,759 28,614,057,054
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 2,046,080,069 3,302,234,296 27,357,902,827
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1,443,756,138 2,906,402,524 25,895,256,441
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 1,436,922,581 1,188,944,112 26,143,234,910
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 2,260,780,662 1,106,242,247 27,297,773,325
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 2,019,189,932 1,185,211,411 28,131,751,846
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 1,566,818,607 1,744,959,206 27,953,611,247
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 1,981,926,680 1,453,545,051 28,481,992,876
第31特定期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 1,480,507,905 1,530,874,610 28,431,626,171
第32特定期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 1,263,665,122 1,704,310,721 27,990,980,572
第33特定期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 1,619,418,932 985,424,864 28,624,974,640
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 6,267,389,624 67,722,166 6,199,667,458
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 4,382,828,481 784,249,488 9,798,246,451
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 1,739,779,545 1,490,214,597 10,047,811,399
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1,484,300,885 2,035,026,698 9,497,085,586
第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1,567,707,415 1,589,104,024 9,475,688,977
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 1,390,912,315 564,110,395 10,302,490,897
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 2,366,529,314 534,350,970 12,134,669,241
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 1,752,362,493 867,414,078 13,019,617,656
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 1,517,913,925 1,101,264,743 13,436,266,838
第10計算期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 983,297,280 690,339,113 13,729,225,005
第11計算期間 2020年 7月11日～2021年 1月12日 392,622,303 488,421,915 13,633,425,393
第12計算期間 2021年 1月13日～2021年 7月12日 308,524,177 1,165,076,334 12,776,873,236
第13計算期間 2021年 7月13日～2022年 1月11日 310,733,949 694,606,352 12,393,000,833
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場
合は1口単位とします。なお、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご
確認ください。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
※
また、スイッチング による申込みができます。
※「野村世界６資産分散投信」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日
の午後3時までに、「野村世界６資産分散投信」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
ング」といいます。
スイッチングの方法等は、販売会社の定める方法によります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
い。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
ます)の受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振
替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま
た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状
況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付
※
時間に制限 を設ける場合があります。
※受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社
所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための
所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
※
除きます。 ) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されま
す。
※一部償却原価法とは、残存期間 1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
による評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※ 1 ※ 2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が 発表 する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※ 1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
※ 1
REIT(不動産投資信託)
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※ 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※ 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 ( アキュムレーションまたはアモチゼーション ) によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 ：2005年10月3日設定
「配分変更コース」 ：2015年9月28日設定
（４）【計算期間】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11
日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。
「配分変更コース」
原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合または
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発
生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
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委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信
託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(d)有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
出します。
2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し
3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
(e)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
までの規定にしたがいます。
(f)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(g)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(h)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
「配分変更コース」
(ａ)ファンドの繰上償還条項
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委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
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その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社
でお受取りください。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ
の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口または1円単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
お支払いします。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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第３【ファンドの経理状況】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
野村世界６資産分散投信（分配コース）
野村世界６資産分散投信（成長コース）
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年7月13日から2022年1月11日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2021年7月13日から2022年1月11日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村世界６資産分散投信（安定コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2021年 7月12日現在) (2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
138,538,379 307,864,074
コール・ローン
93,716,366,007 93,275,291,550
親投資信託受益証券
266,978,594 118,912,564
未収入金
94,121,882,980 93,702,068,188
流動資産合計
94,121,882,980 93,702,068,188
資産合計
負債の部
流動負債
218,871,771 216,899,099
未払収益分配金
38,069,494 41,006,008
未払解約金
8,866,764 8,784,408
未払受託者報酬
101,081,088 100,142,210
未払委託者報酬
96 42
未払利息
354,647 351,355
その他未払費用
367,243,860 367,183,122
流動負債合計
367,243,860 367,183,122
負債合計
純資産の部
元本等
72,957,257,274 72,299,699,996
元本
剰余金
20,797,381,846 21,035,185,070
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,125,764,644 9,756,717,943
（分配準備積立金）
93,754,639,120 93,334,885,066
元本等合計
93,754,639,120 93,334,885,066
純資産合計
94,121,882,980 93,702,068,188
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
営業収益
5,727,685,751 1,404,620,817
有価証券売買等損益
5,727,685,751 1,404,620,817
営業収益合計
営業費用
11,858 14,032
支払利息
25,287,881 25,878,628
受託者報酬
288,281,777 295,016,283
委託者報酬
1,011,448 1,035,090
その他費用
314,592,964 321,944,033
営業費用合計
5,413,092,787 1,082,676,784
営業利益又は営業損失（△）
5,413,092,787 1,082,676,784
経常利益又は経常損失（△）
5,413,092,787 1,082,676,784
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
41,986,857 1,710,107
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
16,590,356,945 20,797,381,846
期首剰余金又は期首欠損金（△）
373,532,736 465,615,146
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
373,532,736 465,615,146
額
875,987,071 656,332,434
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
875,987,071 656,332,434
額
661,626,694 652,446,165
分配金
20,797,381,846 21,035,185,070
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 7月13日から2022年 1月11日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 7月12日現在 2022年 1月11日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
72,957,257,274口 72,299,699,996口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2851円 1口当たり純資産額 1.2909円
(10,000口当たり純資産額) (12,851円) (10,000口当たり純資産額) (12,909円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2021年 1月13日から2021年 3月10日まで 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 190,769,499円 費用控除後の配当等収益額 A 167,954,168円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,153,252,646円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 380,634,609円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,677,890,198円 収益調整金額 C 18,462,489,788円
分配準備積立金額 D 4,710,095,030円 分配準備積立金額 D 9,035,898,617円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,732,007,373円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,046,977,182円
当ファンドの期末残存口数 F 74,151,216,071口 当ファンドの期末残存口数 F 72,707,779,343口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,335円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,857円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 222,453,648円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,123,338円
2021年 3月11日から2021年 5月10日まで 2021年 9月11日から2021年11月10日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 239,146,169円 費用控除後の配当等収益額 A 190,615,368円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,246,679,759円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 745,718,683円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,533,376,056円 収益調整金額 C 18,475,819,769円
分配準備積立金額 D 5,739,794,931円 分配準備積立金額 D 9,264,441,020円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,758,996,915円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,676,594,840円
当ファンドの期末残存口数 F 73,433,758,433口 当ファンドの期末残存口数 F 72,474,576,143口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,643円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,956円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 220,301,275円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 217,423,728円
2021年 5月11日から2021年 7月12日まで 2021年11月11日から2022年 1月11日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 201,101,677円 費用控除後の配当等収益額 A 91,304,253円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,242,920,291円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,466,475,704円 収益調整金額 C 18,508,879,312円
分配準備積立金額 D 7,900,614,447円 分配準備積立金額 D 9,882,312,789円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,811,112,119円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,482,496,354円
当ファンドの期末残存口数 F 72,957,257,274口 当ファンドの期末残存口数 F 72,299,699,996口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,811円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,939円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,871,771円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 216,899,099円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 7月12日現在 2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
期首元本額 75,132,826,101円 期首元本額 72,957,257,274円
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期中追加設定元本額 1,496,673,884円 期中追加設定元本額 1,594,793,974円
期中一部解約元本額 3,672,242,711円 期中一部解約元本額 2,252,351,252円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
種類
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,537,963,224 △308,070,811
合計 1,537,963,224 △308,070,811
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,235,277,424 4,696,317,867
証券
外国債券マザーファンド 3,633,117,886 9,304,414,906
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 3,039,489,292 13,818,126,219
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 42,534,183,829 56,272,725,205
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 1,705,333,108 4,594,337,926
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 1,396,728,172 4,589,369,427
ファンド
小計
銘柄数：6 54,544,129,711 93,275,291,550
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 93,275,291,550
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村世界６資産分散投信（分配コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2021年 7月12日現在) (2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
203,495,756 356,859,887
コール・ローン
121,039,522,560 120,456,674,656
親投資信託受益証券
364,605,271 266,604,533
未収入金
121,607,623,587 121,080,139,076
流動資産合計
121,607,623,587 121,080,139,076
資産合計
負債の部
流動負債
324,157,034 320,147,185
未払収益分配金
34,165,952 96,803,453
未払解約金
11,445,493 11,355,640
未払受託者報酬
146,502,303 145,352,188
未払委託者報酬
142 49
未払利息
457,793 454,207
その他未払費用
516,728,717 574,112,722
流動負債合計
516,728,717 574,112,722
負債合計
純資産の部
元本等
108,052,344,782 106,715,728,661
元本
剰余金
13,038,550,088 13,790,297,693
期末剰余金又は期末欠損金（△）
16,153,260,374 17,739,243,193
（分配準備積立金）
121,090,894,870 120,506,026,354
元本等合計
121,090,894,870 120,506,026,354
純資産合計
121,607,623,587 121,080,139,076
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
営業収益
8,699,540,776 2,352,571,071
有価証券売買等損益
8,699,540,776 2,352,571,071
営業収益合計
営業費用
14,994 18,209
支払利息
32,483,517 33,439,507
受託者報酬
415,788,914 428,025,713
委託者報酬
1,299,277 1,337,520
その他費用
449,586,702 462,820,949
営業費用合計
8,249,954,074 1,889,750,122
営業利益又は営業損失（△）
8,249,954,074 1,889,750,122
経常利益又は経常損失（△）
8,249,954,074 1,889,750,122
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
49,038,582 3,340,733
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
6,009,592,820 13,038,550,088
期首剰余金又は期首欠損金（△）
124,030,116 202,835,369
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
124,030,116 202,835,369
額
316,538,364 373,214,173
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
316,538,364 373,214,173
額
979,449,976 964,282,980
分配金
13,038,550,088 13,790,297,693
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 7月13日から2022年 1月11日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 7月12日現在 2022年 1月11日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
108,052,344,782口 106,715,728,661口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1207円 1口当たり純資産額 1.1292円
(10,000口当たり純資産額) (11,207円) (10,000口当たり純資産額) (11,292円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2021年 1月13日から2021年 3月10日まで 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 377,675,333円 費用控除後の配当等収益額 A 351,339,702円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,151,075,192円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 404,287,220円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,959,444,880円 収益調整金額 C 5,059,507,810円
分配準備積立金額 D 9,229,265,536円 分配準備積立金額 D 16,016,869,877円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,717,460,941円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,832,004,609円
当ファンドの期末残存口数 F 109,652,371,364口 当ファンドの期末残存口数 F 107,658,753,355口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,524円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,027円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 328,957,114円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 322,976,260円
2021年 3月11日から2021年 5月10日まで 2021年 9月11日から2021年11月10日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 461,273,387円 費用控除後の配当等収益額 A 405,608,973円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,911,266,157円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,574,122,718円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,965,495,848円 収益調整金額 C 5,107,847,565円
分配準備積立金額 D 11,293,419,169円 分配準備積立金額 D 16,281,212,554円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,631,454,561円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,368,791,810円
当ファンドの期末残存口数 F 108,778,609,646口 当ファンドの期末残存口数 F 107,053,178,526口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,804円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,182円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 326,335,828円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 321,159,535円
2021年 5月11日から2021年 7月12日まで 2021年11月11日から2022年 1月11日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 414,098,268円 費用控除後の配当等収益額 A 268,689,859円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,885,527,155円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,999,316,612円 収益調整金額 C 5,185,288,810円
分配準備積立金額 D 14,177,791,985円 分配準備積立金額 D 17,790,700,519円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,476,734,020円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,244,679,188円
当ファンドの期末残存口数 F 108,052,344,782口 当ファンドの期末残存口数 F 106,715,728,661口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,987円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,178円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 324,157,034円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 320,147,185円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 7月12日現在 2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
期首元本額 110,865,340,541円 期首元本額 108,052,344,782円
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期中追加設定元本額 1,449,173,711円 期中追加設定元本額 1,575,151,084円
期中一部解約元本額 4,262,169,470円 期中一部解約元本額 2,911,767,205円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
種類
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 2,428,819,868 △707,248,711
合計 2,428,819,868 △707,248,711
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,890,643,731 6,073,242,478
証券
外国債券マザーファンド 23,577,004,431 60,380,708,347
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 3,930,380,081 17,868,293,924
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 18,335,290,615 24,257,589,483
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 2,205,341,569 5,941,410,721
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 1,806,388,004 5,935,429,703
ファンド
小計
銘柄数：6 52,745,048,431 120,456,674,656
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 120,456,674,656
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村世界６資産分散投信（成長コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2021年 7月12日現在) (2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
104,580,322 122,476,934
コール・ローン
44,655,591,232 47,342,994,998
親投資信託受益証券
86,662,159 76,345,458
未収入金
44,846,833,713 47,541,817,390
流動資産合計
44,846,833,713 47,541,817,390
資産合計
負債の部
流動負債
83,972,941 85,874,923
未払収益分配金
26,929,599 28,372,029
未払解約金
4,164,817 4,408,729
未払受託者報酬
59,140,365 62,603,926
未払委託者報酬
73 16
未払利息
249,867 264,506
その他未払費用
174,457,662 181,524,129
流動負債合計
174,457,662 181,524,129
負債合計
純資産の部
元本等
27,990,980,572 28,624,974,640
元本
剰余金
16,681,395,479 18,735,318,621
期末剰余金又は期末欠損金（△）
12,674,403,362 14,052,918,585
（分配準備積立金）
44,672,376,051 47,360,293,261
元本等合計
44,672,376,051 47,360,293,261
純資産合計
44,846,833,713 47,541,817,390
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
営業収益
4,933,727,751 2,094,030,725
有価証券売買等損益
4,933,727,751 2,094,030,725
営業収益合計
営業費用
7,032 8,916
支払利息
11,639,823 12,692,178
受託者報酬
165,285,402 180,228,798
委託者報酬
698,328 761,471
その他費用
177,630,585 193,691,363
営業費用合計
4,756,097,166 1,900,339,362
営業利益又は営業損失（△）
4,756,097,166 1,900,339,362
経常利益又は経常損失（△）
4,756,097,166 1,900,339,362
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
45,675,232 1,244,309
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
12,372,263,543 16,681,395,479
期首剰余金又は期首欠損金（△）
658,333,937 1,029,471,138
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
658,333,937 1,029,471,138
額
808,238,929 619,949,730
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
808,238,929 619,949,730
額
251,385,006 254,693,319
分配金
16,681,395,479 18,735,318,621
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 7月13日から2022年 1月11日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 7月12日現在 2022年 1月11日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
27,990,980,572口 28,624,974,640口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5960円 1口当たり純資産額 1.6545円
(10,000口当たり純資産額) (15,960円) (10,000口当たり純資産額) (16,545円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2021年 1月13日から2021年 3月10日まで 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 87,223,468円 費用控除後の配当等収益額 A 91,337,720円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,527,806,459円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,328,066,093円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,999,349,035円 収益調整金額 C 9,575,092,385円
分配準備積立金額 D 8,517,634,846円 分配準備積立金額 D 12,495,051,507円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,132,013,808円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,489,547,705円
当ファンドの期末残存口数 F 27,934,095,612口 当ファンドの期末残存口数 F 28,046,220,957口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,848円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,375円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,802,286円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,138,662円
2021年 3月11日から2021年 5月10日まで 2021年 9月11日から2021年11月10日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 220,334,608円 費用控除後の配当等収益額 A 188,199,081円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,863,781,335円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 440,162,591円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,125,109,780円 収益調整金額 C 9,891,781,411円
分配準備積立金額 D 9,881,119,050円 分配準備積立金額 D 13,665,804,013円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,090,344,773円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,185,947,096円
当ファンドの期末残存口数 F 27,869,926,475口 当ファンドの期末残存口数 F 28,226,578,187口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,567円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,568円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,609,779円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,679,734円
2021年 5月11日から2021年 7月12日まで 2021年11月11日から2022年 1月11日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 120,775,953円 費用控除後の配当等収益額 A 53,637,682円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 890,500,111円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,351,665,366円 収益調整金額 C 10,357,513,215円
分配準備積立金額 D 11,747,100,239円 分配準備積立金額 D 14,085,155,826円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,110,041,669円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,496,306,723円
当ファンドの期末残存口数 F 27,990,980,572口 当ファンドの期末残存口数 F 28,624,974,640口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,898円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,557円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,972,941円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,874,923円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 7月12日現在 2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
期首元本額 28,431,626,171円 期首元本額 27,990,980,572円
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期中追加設定元本額 1,263,665,122円 期中追加設定元本額 1,619,418,932円
期中一部解約元本額 1,704,310,721円 期中一部解約元本額 985,424,864円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
種類
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,074,252,812 △85,115,248
合計 1,074,252,812 △85,115,248
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 7,963,933,985 16,732,225,302
証券
外国債券マザーファンド 1,855,947,893 4,753,082,553
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 3,609,500,903 16,409,513,005
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 3,608,217,234 4,773,671,400
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 867,982,106 2,338,430,591
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 710,959,933 2,336,072,147
ファンド
小計
銘柄数：6 18,616,542,054 47,342,994,998
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 47,342,994,998
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村世界６資産分散投信（配分変更コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
(2021年 7月12日現在) (2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
285,782,866 426,596,375
コール・ローン
15,839,474,398 15,541,581,801
親投資信託受益証券
16,125,257,264 15,968,178,176
流動資産合計
16,125,257,264 15,968,178,176
資産合計
負債の部
流動負債
12,776,873 12,393,000
未払収益分配金
8,760,458 8,109,214
未払解約金
4,261,540 4,381,276
未払受託者報酬
76,707,662 78,862,901
未払委託者報酬
199 59
未払利息
255,628 262,817
その他未払費用
102,762,360 104,009,267
流動負債合計
102,762,360 104,009,267
負債合計
純資産の部
元本等
12,776,873,236 12,393,000,833
元本
剰余金
3,245,621,668 3,471,168,076
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,425,896,056 2,613,237,164
（分配準備積立金）
16,022,494,904 15,864,168,909
元本等合計
16,022,494,904 15,864,168,909
純資産合計
16,125,257,264 15,968,178,176
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
営業収益
1,956,565,308 422,107,403
有価証券売買等損益
1,956,565,308 422,107,403
営業収益合計
営業費用
40,885 33,195
支払利息
4,261,540 4,381,276
受託者報酬
76,707,662 78,862,901
委託者報酬
255,628 262,817
その他費用
81,265,715 83,540,189
営業費用合計
1,875,299,593 338,567,214
営業利益又は営業損失（△）
1,875,299,593 338,567,214
経常利益又は経常損失（△）
1,875,299,593 338,567,214
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
83,311,075 8,106,293
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,539,555,362 3,245,621,668
期首剰余金又は期首欠損金（△）
58,889,201 83,960,218
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,889,201 83,960,218
額
132,034,540 176,481,731
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
132,034,540 176,481,731
額
12,776,873 12,393,000
分配金
3,245,621,668 3,471,168,076
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 7月13日から2022年 1月
11日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
2021年 7月12日現在 2022年 1月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
12,776,873,236口 12,393,000,833口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2540円 1口当たり純資産額 1.2801円
(10,000口当たり純資産額) (12,540円) (10,000口当たり純資産額) (12,801円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 167,066,481円 費用控除後の配当等収益額 A 133,056,323円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 802,304,600円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 197,404,598円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,017,385,758円 収益調整金額 C 1,045,129,649円
分配準備積立金額 D 1,469,301,848円 分配準備積立金額 D 2,295,169,243円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,456,058,687円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,670,759,813円
当ファンドの期末残存口数 F 12,776,873,236口 当ファンドの期末残存口数 F 12,393,000,833口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,704円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,961円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,776,873円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,393,000円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
2021年 7月12日現在 2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第12期 第13期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第12期 第13期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
期首元本額 13,633,425,393円 期首元本額 12,776,873,236円
期中追加設定元本額 308,524,177円 期中追加設定元本額 310,733,949円
期中一部解約元本額 1,165,076,334円 期中一部解約元本額 694,606,352円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2021年 1月13日 自 2021年 7月13日
種類
至 2021年 7月12日 至 2022年 1月11日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,745,746,692 387,434,454
合計 1,745,746,692 387,434,454
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 1,455,847,051 3,058,734,654
証券
外国債券マザーファンド 1,127,026,673 2,886,315,309
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 511,737,924 2,326,462,950
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,990,830,699 2,633,869,014
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 859,811,634 2,316,418,523
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 706,001,994 2,319,781,351
ファンド
小計
銘柄数：6 6,651,255,975 15,541,581,801
組入時価比率：98.0% 100.0%
合計 15,541,581,801
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村世界６資産分散投信(安定コース)」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」、「野村世界６資産分散投信(成長
コース)」および「野村世界６資産分散投信（配分変更コース）」は「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファン
ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファン
ド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,667,896,714
国債証券 668,834,444,250
地方債証券 57,084,570,083
特殊債券 64,992,567,974
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(2022年 1月11日現在)
社債券 38,541,846,850
未収利息 1,239,282,172
24,705,771
前払費用
836,385,313,814
流動資産合計
836,385,313,814
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 781,336,000
未払解約金 276,037,722
785
未払利息
1,057,374,507
流動負債合計
1,057,374,507
負債合計
純資産の部
元本等
元本 631,387,308,701
剰余金
203,940,630,606
期末剰余金又は期末欠損金（△）
835,327,939,307
元本等合計
835,327,939,307
純資産合計
836,385,313,814
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3230円
(10,000口当たり純資産額) (13,230円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 1月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 590,121,338,683円
同期中における追加設定元本額 68,626,339,104円
同期中における一部解約元本額 27,360,369,086円
期末元本額 631,387,308,701円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 399,637,455円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 42,534,183,829円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 18,335,290,615円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,608,217,234円
野村資産設計ファンド２０１５ 353,675,855円
野村資産設計ファンド２０２０ 350,487,552円
野村資産設計ファンド２０２５ 361,644,412円
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野村資産設計ファンド２０３０ 299,606,301円
野村資産設計ファンド２０３５ 161,278,149円
野村資産設計ファンド２０４０ 215,624,933円
野村日本債券インデックスファンド 811,984,955円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 162,310,875,838円
のむラップ・ファンド（保守型） 15,519,812,098円
のむラップ・ファンド（普通型） 18,308,918,389円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,555,970,275円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,247,725,963円
野村資産設計ファンド２０４５ 25,656,633円
野村円債投資インデックスファンド 735,529,055円
野村インデックスファンド・国内債券 2,075,049,532円
マイ・ロード 34,982,086,297円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,484,689,637円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 21,271,029,042円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,990,830,699円
野村資産設計ファンド２０５０ 25,052,911円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 30,474,682円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 8,573,402円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,454,267円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,838,335円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 1,326,809,240円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 511,738,222円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 61,892,623円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 29,095,880円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 123,576,042円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 16,924,006円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 15,413,071円
野村６資産均等バランス 4,101,759,855円
世界６資産分散ファンド 125,305,339円
野村資産設計ファンド２０６０ 11,812,390円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 30,811,947,858円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 28,655,835,045円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 550,847,632円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 90,429,201円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,755,511,791円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 881,431,069円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 16,322,451円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 11,534,934円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 718,922円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,703,067,062円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,298,260円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 62,784,801円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 45,844,688円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 379,716,875円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 308,497,374円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 967,617,465円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 145,659,577円
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ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,820,466,215円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 329,745,144円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
15,740,013円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 38,776,623,454円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 51,984,274,129円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 20,284,090,698円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
51,584,791,757円
け）
マイバランスＤＣ３０ 14,210,512,161円
マイバランスＤＣ５０ 11,811,879,811円
マイバランスＤＣ７０ 4,174,861,730円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 13,315,938,149円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,338,043,094円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 3,391,643,202円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 1,556,268,058円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 216,215,396円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 32,313,903円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 38,719,791円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 78,894,894円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 30,702,021円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 11,532,301円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 1,028,394,860円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 530,229,889円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 202,126,561円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 273,140,453円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 5,821,675円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 62,729,156円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 549,200,349円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 1,819,819円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４２１回 2,500,000,000 2,505,000,000
国庫債券 利付（２年）第４２２回 1,400,000,000 1,402,926,000
国庫債券 利付（２年）第４２３回 5,200,000,000 5,205,668,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２年）第４２４回 2,600,000,000 2,603,042,000
国庫債券 利付（２年）第４２６回 1,500,000,000 1,501,980,000
国庫債券 利付（２年）第４２７回 6,800,000,000 6,809,452,000
国庫債券 利付（２年）第４２８回 2,400,000,000 2,403,528,000
国庫債券 利付（２年）第４２９回 1,500,000,000 1,502,310,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 8,500,000,000 8,518,615,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 4,300,000,000 4,311,395,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 6,600,000,000 6,620,592,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 7,100,000,000 7,125,418,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 5,200,000,000 5,221,008,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 5,100,000,000 5,122,389,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 7,100,000,000 7,134,364,000
国庫債券 利付（５年）第１４２回 1,200,000,000 1,206,180,000
国庫債券 利付（５年）第１４３回 6,070,000,000 6,103,870,600
国庫債券 利付（５年）第１４４回 4,400,000,000 4,427,280,000
国庫債券 利付（５年）第１４５回 3,900,000,000 3,923,751,000
国庫債券 利付（５年）第１４６回 2,100,000,000 2,112,831,000
国庫債券 利付（５年）第１４７回 4,600,000,000 4,609,614,000
国庫債券 利付（５年）第１４８回 6,300,000,000 6,312,537,000
国庫債券 利付（５年）第１４９回 7,100,000,000 7,111,644,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,347,754,400
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,237,995,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,245,636,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,130,000,000 1,573,152,100
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,616,928,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,728,051,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,791,244,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,797,255,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,550,000,000 2,300,890,500
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,010,000,000 2,120,489,700
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,750,000,000 1,792,752,500
国庫債券 利付（４０年）第１２回 2,070,000,000 1,919,531,700
国庫債券 利付（４０年）第１３回 7,020,000,000 6,489,428,400
国庫債券 利付（４０年）第１４回 4,460,000,000 4,385,785,600
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,250,000,000 5,292,577,500
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国庫債券 利付（１０年）第３２９ 6,000,000,000 6,075,840,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,856,506,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,921,831,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,900,000,000 5,977,821,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３３ 3,600,000,000 3,653,532,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３４ 6,600,000,000 6,709,494,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３５ 4,600,000,000 4,671,852,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 2,750,000,000 2,796,530,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,000,000,000 3,033,090,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３８ 5,000,000,000 5,074,950,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 5,000,000,000 5,080,900,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,272,156,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４１ 7,300,000,000 7,402,200,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４２ 8,550,000,000 8,601,898,500
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国庫債券 利付（１０年）第３４３ 9,500,000,000 9,559,090,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４４ 6,400,000,000 6,439,040,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４５ 7,000,000,000 7,044,940,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４６ 5,100,000,000 5,133,048,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４７ 5,400,000,000 5,435,208,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４８ 5,800,000,000 5,837,932,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４９ 2,800,000,000 2,817,444,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５０ 7,150,000,000 7,194,187,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５１ 8,500,000,000 8,551,935,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５２ 6,400,000,000 6,438,464,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５３ 4,700,000,000 4,727,683,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,374,925,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 5,100,000,000 5,126,469,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,800,000,000 4,822,032,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 1,900,000,000 1,907,505,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 5,470,000,000 5,487,777,500
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5,600,000,000 5,614,056,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５９
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国庫債券 利付（１０年）第３６０ 7,900,000,000 7,913,588,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６１ 7,400,000,000 7,406,512,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６２ 9,800,000,000 9,795,492,000
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国庫債券 利付（１０年）第３６３ 7,450,000,000 7,436,068,500
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国庫債券 利付（１０年）第３６４ 8,650,000,000 8,621,022,500
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 500,000,000 605,530,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 500,000,000 594,870,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 189,779,200
国庫債券 利付（３０年）第４回 1,400,000,000 1,747,116,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 179,098,500
国庫債券 利付（３０年）第６回 600,000,000 732,522,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 731,106,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 117,256,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 299,513,600
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 274,612,500
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 186,726,400
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 267,432,000
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 350,041,600
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,006,336,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,146,294,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,168,894,200
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,523,316,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 2,200,000,000 2,772,066,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 2,050,000,000 2,589,539,500
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,270,000,000 1,642,745,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 300,000,000 381,030,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 780,642,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,096,452,000
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 915,999,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 641,585,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,105,204,000
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,048,619,500
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,593,924,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 1,977,030,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,221,118,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,200,000,000 1,552,956,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,200,000,000 1,579,776,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,043,872,000
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国庫債券 利付（３０年）第３４回 3,800,000,000 4,969,906,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 2,931,488,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,000,000,000 2,557,020,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 2,906,418,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 1,994,592,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,400,000,000 1,776,026,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,300,000,000 1,625,884,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,848,525,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 1,973,536,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,604,980,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,729,980,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,030,990,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,151,594,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,070,549,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,233,773,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 2,900,000,000 3,410,574,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,900,000,000 1,980,237,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,650,000,000 2,459,597,500
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,847,218,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,689,001,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,766,640,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,557,600,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 1,971,402,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,658,784,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,172,912,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,616,224,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,150,000,000 1,213,997,500
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,500,000,000 1,508,535,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 1,500,000,000 1,431,480,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 1,400,000,000 1,298,850,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,500,000,000 1,389,180,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 1,200,000,000 1,108,104,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 2,600,000,000 2,402,244,000
国庫債券 利付（３０年）第６７回 1,300,000,000 1,264,666,000
国庫債券 利付（３０年）第６８回 1,950,000,000 1,898,871,000
国庫債券 利付（３０年）第６９回 2,200,000,000 2,197,338,000
国庫債券 利付（３０年）第７０回 1,610,000,000 1,606,103,800
国庫債券 利付（３０年）第７１回 2,400,000,000 2,394,144,000
国庫債券 利付（３０年）第７２回 1,300,000,000 1,295,216,000
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 303,855,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 445,561,600
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 308,106,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 413,384,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 472,476,550
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 310,941,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 323,388,900
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 304,427,500
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 586,639,200
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 572,610,600
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 211,102,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 1,470,000,000 1,556,097,900
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,200,000,000 1,273,104,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 800,000,000 851,088,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 641,436,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 967,038,800
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 746,109,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 854,128,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 921,146,000
国庫債券 利付（２０年）第８０回 1,400,000,000 1,504,356,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 387,406,800
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 885,460,600
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,486,189,700
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,297,032,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 435,868,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,700,000,000 1,866,685,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 546,930,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,214,103,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 516,666,300
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,657,020,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 277,342,500
国庫債券 利付（２０年）第９２回 650,000,000 718,276,000
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 331,530,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 222,058,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 100,000,000 112,624,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 446,144,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 300,000,000 337,824,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 336,117,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 1,100,000,000 1,237,511,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 820,000,000 931,544,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 287,100,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 1,500,000,000 1,731,120,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 688,584,000
回
400,000,000 453,912,000
116/382
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国庫債券 利付（２０年）第１０４
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,165,373,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 458,544,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 343,344,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,808,992,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,021,365,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,264,120,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 928,792,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,076,426,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,315,760,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 1,975,502,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,169,970,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,292,225,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,633,240,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 581,165,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 916,440,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 903,024,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,200,000,000 1,389,024,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 900,000,000 1,034,001,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 500,000,000 589,360,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,169,850,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 1,400,000,000 1,667,526,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,200,000,000 1,407,468,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 500,000,000 581,895,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,100,888,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 1,300,000,000 1,505,166,000
回
1,700,000,000 1,972,544,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１３０
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 920,600,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,498,757,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 2,400,000,000 2,790,456,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,631,700,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 808,829,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 801,801,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,157,470,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 909,560,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,147,210,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,667,977,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,022,240,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,114,464,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,499,901,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,485,679,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,684,192,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,806,320,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,000,000,000 4,639,360,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,414,643,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 3,850,000,000 4,433,082,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,330,000,000 3,798,597,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,792,375,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 2,650,000,000 2,961,852,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 1,600,000,000 1,810,144,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 2,120,000,000 2,372,407,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 5,350,000,000 5,847,068,500
回
6,150,000,000 6,212,484,000
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国庫債券 利付（２０年）第１５６
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 6,540,000,000 6,418,421,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 3,470,000,000 3,547,658,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 4,010,000,000 4,152,274,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,412,562,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,170,518,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,755,369,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,600,000,000 2,681,900,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,639,494,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,230,470,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,402,281,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,628,730,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 2,700,000,000 2,680,587,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,530,000,000 2,464,650,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,800,000,000 2,722,244,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 2,500,000,000 2,425,675,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 3,840,000,000 3,785,433,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１７３ 3,250,000,000 3,197,837,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７４ 3,970,000,000 3,902,113,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７５ 5,500,000,000 5,495,215,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７６ 6,020,000,000 6,004,227,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１７７ 5,070,000,000 4,958,206,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７８ 3,750,000,000 3,729,937,500
回
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 100,353,000
（２０１８）
小計
銘柄数：265 634,745,000,000 668,834,444,250
組入時価比率：80.1% 80.7%
合計 668,834,444,250
地方債証券 日本円 東京都 公募第７３１回 100,000,000 101,376,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都 公募第７３６回 100,000,000 101,345,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 305,394,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 100,117,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,257,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 504,580,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 100,368,000
東京都 公募第８１３回 200,000,000 199,980,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 132,199,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 260,388,000
東京都 公募第１回 300,000,000 306,621,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 209,850,000
東京都 公募第７回 100,000,000 107,927,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 112,310,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 226,044,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 227,148,000
東京都 公募（２０年）第２０回 180,000,000 206,566,200
東京都 公募第２３回 100,000,000 117,081,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 115,324,000
東京都 公募（２０年）第２９回 200,000,000 228,964,000
東京都 公募（５年）第３１回 300,000,000 300,000,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 302,160,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 101,302,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 101,845,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,406,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 100,752,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,734,000
北海道 公募平成３０年度第１５回 261,600,000 263,580,312
北海道 公募平成３０年度第１８回 200,000,000 200,156,000
北海道 公募令和２年度第４回 300,000,000 299,871,000
宮城県 公募第３１回１号 300,000,000 305,619,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,400,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 100,799,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 101,386,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 101,439,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 101,582,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 202,592,000
神奈川県 公募第２１２回 100,000,000 101,304,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 201,774,000
神奈川県 公募第２４３回 200,000,000 198,742,000
神奈川県 公募第２４７回 200,000,000 199,330,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 131,898,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 333,825,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 115,212,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 233,232,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 113,904,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 105,338,480
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 101,421,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 101,455,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 101,555,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 101,557,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 303,987,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 101,435,000
大阪府 公募第３９６回 200,000,000 203,602,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,028,160
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,611,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 179,891,420
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 99,140,000
大阪府 公募第４６７回 140,000,000 139,479,200
大阪府 公募第４６９回 150,000,000 148,798,500
大阪府 公募第５回 100,000,000 116,492,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 115,682,000
大阪府 公募（５年）第１７３回 200,000,000 199,864,000
大阪府 公募（５年）第１７４回 200,000,000 199,862,000
大阪府 公募（５年）第１７８回 400,000,000 399,536,000
大阪府 公募（５年）第１８４回 400,000,000 399,392,000
京都府 公募平成２５年度第１５回 200,000,000 202,860,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 113,726,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 203,004,000
京都府 公募（２０年）平成２７年 200,000,000 222,856,000
度第５回
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 105,215,000
度第８回
京都府 公募（１５年）平成２８年 200,000,000 200,276,000
度第２回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 98,856,000
度第５回
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,809,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 101,406,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 100,509,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 263,398,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 322,347,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 214,102,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 305,376,000
兵庫県 公募（１５年）第１１回 100,000,000 104,630,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 113,048,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 116,314,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 228,408,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 115,023,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 113,075,000
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 100,802,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 102,426,120
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 167,638,350
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 101,511,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 203,046,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,829,288
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 300,738,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,667,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 173,625,900
静岡県 公募（５年）令和３年度第 100,000,000 99,954,000
２回
静岡県 公募（５年）令和３年度第 300,000,000 299,799,000
５回
静岡県 公募（１５年）第２回 200,000,000 214,856,000
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 213,174,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 104,830,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 114,395,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 230,566,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 113,917,000
静岡県 公募（２０年）第３０回 200,000,000 197,094,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 113,268,000
愛知県 公募（２０年）平成２２年 200,000,000 229,532,000
度第８回
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 114,757,000
度第４回
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 429,360,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 116,889,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 153,464,400
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 124,141,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 112,733,000
愛知県 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,245,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 300,000,000 314,367,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 101,772,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,752,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,475,000
愛知県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,850,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 202,710,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 110,717,991
広島県 公募平成２６年度第７回 200,000,000 202,878,000
122/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
広島県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,476,000
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 213,165,779
広島県 公募平成３０年度第６回 300,000,000 300,093,000
広島県 公募令和２年度第２回 100,000,000 100,041,000
広島県 公募令和２年度第７回 300,000,000 300,780,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 101,403,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 150,026,120
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 101,414,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 101,432,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 101,564,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 202,970,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 405,504,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 101,308,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 100,888,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 100,136,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 201,154,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,052,000
埼玉県 公募令和２年度第４回 300,000,000 299,745,000
埼玉県 公募（１５年）第１回 100,000,000 106,037,000
埼玉県 公募（１５年）第２回 200,000,000 211,790,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 101,983,000
埼玉県 公募（２５年）第２回 200,000,000 206,646,000
埼玉県 公募（３０年）第９回 200,000,000 205,526,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 114,300,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 111,240,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 102,826,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,593,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 305,886,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,864,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 107,169,000
福岡県 公募（１５年）平成２７年 200,000,000 210,462,000
度第１回
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 99,017,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 132,614,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 124,399,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 105,215,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 300,000,000 342,300,000
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 113,337,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 340,869,000
度第１回
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福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 352,110,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 114,351,000
度第２回
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 101,279,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 101,403,000
千葉県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,540,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 203,070,000
千葉県 公募平成２７年度第６回 200,000,000 203,586,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,610,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,476,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,584,000
千葉県 公募令和元年度第６回 300,000,000 299,637,000
千葉県 公募（２０年）第１回 400,000,000 432,192,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 116,591,000
千葉県 公募（２０年）第１３回 200,000,000 230,396,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 229,526,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 113,209,000
新潟県 公募平成３０年度第２回 200,000,000 201,980,000
長野県 公募令和３年度第１回 300,000,000 300,003,000
茨城県 公募令和３年度第３回 200,000,000 199,860,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 101,827,000
群馬県 公募（５年）第１３回 300,000,000 299,793,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 114,751,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 189,453,249
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 201,784,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 302,424,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 100,726,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 403,360,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 304,164,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 101,372,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 708,568,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 101,377,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 101,539,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 101,441,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 203,070,000
回
500,000,000 507,330,000
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共同発行市場地方債 公募第１３７
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 157,318,800
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 547,381,800
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,013,000,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５２ 400,000,000 407,464,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５４ 300,000,000 304,686,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,662,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 300,762,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 300,552,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 605,256,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 100,391,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８６ 400,000,000 403,616,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８８ 300,000,000 302,964,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 611,512,800
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,107,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９４ 200,000,000 199,632,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９６ 400,000,000 397,608,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９７ 300,000,000 298,074,000
回
共同発行市場地方債 公募第２００ 100,000,000 99,377,000
回
共同発行市場地方債 公募第２０６ 300,000,000 299,277,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１３ 300,000,000 298,407,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１５ 400,000,000 398,556,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 115,562,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 121,015,000
長崎県 公募令和元年度第３回 100,000,000 99,336,000
島根県 公募（３０年）平成２９年 100,000,000 104,711,000
度第１回
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,292,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 202,798,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 101,214,000
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滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 143,986,580
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 101,214,000
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,708,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 236,462,468
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,829,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 100,985,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 101,283,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 101,592,000
大阪市 公募平成２７年度第６回 100,000,000 101,770,000
大阪市 公募令和２年度第２回 300,000,000 299,277,000
大阪市 公募令和３年度第２回 300,000,000 298,911,000
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 107,815,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 338,982,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 115,696,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 114,439,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,537,000
大阪市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 102,807,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 304,788,000
名古屋市 公募第４８９回 100,000,000 101,325,000
名古屋市 公募第５０１回 200,000,000 201,236,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 100,615,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 201,214,000
名古屋市 公募第５１１回 200,000,000 198,620,000
名古屋市 公募第５１２回 300,000,000 299,871,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 207,032,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 105,817,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,806,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,072,009
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 107,779,000
京都市 公募（２０年）第５回 200,000,000 223,078,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 113,104,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 112,709,000
京都市 公募（２０年）第１５回 200,000,000 202,008,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 302,463,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,504,000
神戸市 公募平成３０年度第２回 200,000,000 205,526,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 201,778,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 202,404,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 202,694,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 302,895,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,857,000
横浜市 公募２０１９年度第３回 200,000,000 198,462,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 254,630,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 115,146,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 116,274,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 112,896,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 200,000,000 214,752,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 115,664,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,529,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 101,304,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 202,468,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 113,745,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 112,646,000
川崎市 公募（３０年）第１１回 100,000,000 102,145,000
北九州市 公募（１０年）令和２年 200,000,000 198,764,000
度第２回
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 225,562,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 115,446,000
福岡市 公募（２０年）平成２１年 200,000,000 230,256,000
度第３回
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 115,939,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 114,059,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 101,486,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 162,328,000
福岡市 公募（５年）２０２０年度 300,000,000 299,934,000
第９回
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 101,317,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 508,865,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 241,359,090
度第６回
千葉市 公募平成２６年度第２回 200,000,000 202,854,000
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,111,350
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 100,585,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,552,000
福井県 公募令和元年度第３回 200,000,000 198,454,000
徳島県 公募平成２９年度第２回 200,000,000 201,416,000
徳島県 公募平成３０年度第２回 300,000,000 302,967,000
山梨県 公募令和元年度第１回 100,000,000 99,227,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 170,340,717
岡山県 公募令和２年度第３回 300,000,000 300,921,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 113,960,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 346,914,000
速道路債券 第１０２回
100,000,000 113,493,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡北九州高速道路債券 第１１７
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 104,342,000
回
小計
銘柄数：302 54,854,000,000 57,084,570,083
組入時価比率：6.8% 6.9%
合計 57,084,570,083
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 101,397,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 193,507,830
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 117,540,540
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 326,145,000
６回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,509,000
９回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 106,732,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,116,000
２２回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 700,273,000
券 政府保証第１６回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 103,186,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 106,469,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,924,000
第６６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,612,000
第７８回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,007,000
第８２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,454,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,970,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 303,510,000
第１０１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,900,000
第１３７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 397,868,000
第１３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,281,540
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 401,376,000
３７回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,360,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,509,000
４２回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,054,000
５２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,213,000
５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,194,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 220,174,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,831,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 337,992,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 300,268,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 344,505,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,265,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,503,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,778,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 402,181,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,672,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,329,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,812,000
券 財投機関債第１１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,492,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,462,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,632,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,480,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,026,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 350,121,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,503,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,542,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,725,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 92,677,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,964,000
券 財投機関債第１８８回
200,000,000 192,794,000
129/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第２６０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,228,000
券 政府保証債第９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 230,722,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 231,250,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,304,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,466,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 229,860,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 127,644,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 123,455,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,397,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,686,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 376,122,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 908,118,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,810,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,419,040
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 403,452,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,013,200,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 275,802,560
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,194,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 138,954,990
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,099,600
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,021,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,105,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,061,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,827,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,207,000
券 政府保証債第２２４回
190,000,000 192,831,000
130/382
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 639,651,600
券 政府保証債第２２９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,393,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 551,910,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,926,000
券 政府保証債第２４１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 328,413,000
券 政府保証債第２４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,840,000
券 政府保証債第２５８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 406,870,640
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,025,670
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,418,000
券 政府保証債第２９６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,346,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 404,861,860
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,375,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 603,162,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,134,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,972,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 503,660,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 131,526,620
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,386,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 200,590,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,823,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 515,192,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 130,678,000
継 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,060,230,000
継 財投機関債第３８回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 130,805,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 113,280,000
年） 第１回
300,000,000 346,605,000
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地方公共団体金融機構債券（２０
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 115,373,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 110,052,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 350,355,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 349,854,000
第７回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 101,969,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 340,092,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 104,091,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 102,726,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 107,260,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 107,241,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 519,060,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 102,884,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 206,644,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 106,330,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 225,053,830
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 105,894,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 504,190,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,167,180
第４９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,658,000
年） 第２９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,399,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 608,112,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 304,128,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 214,098,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 600,042,300
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,771,320
第５９回
100,000,000 113,593,000
132/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方公共団体金融機構債券（２０
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 321,516,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,479,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 101,526,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 112,953,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,044,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,156,800
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,265,920
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 305,352,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 101,797,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 516,405,950
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 407,332,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,870,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,020,880
第８３回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,032,000
第９１回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 201,412,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 403,396,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 157,643,700
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,293,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 110,960,300
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 207,098,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 111,561,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 111,316,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 113,543,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 115,177,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 203,114,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 106,392,000
100,000,000 105,894,000
133/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
都市再生債券 財投機関債第１０１
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 106,049,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 316,827,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２１ 200,000,000 204,862,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２７ 100,000,000 100,187,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 107,604,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 364,586,400
１６回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 402,152,000
１７回
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 163,578,300
関西国際空港債券 政府保証第５４ 300,000,000 344,664,000
回
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 371,013,920
回
中部国際空港債券 政府保証第２２ 300,000,000 300,069,000
回
預金保険機構債券 政府保証第２３ 600,000,000 601,692,000
０回
預金保険機構債券 政府保証第２３ 300,000,000 300,894,000
１回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 445,236,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 225,806,000
第６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,617,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,092,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,043,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,256,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,057,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 322,806,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,989,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 230,462,000
第８５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 215,372,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,745,000
第１１５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,175,000
第１２０回
134/382
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,653,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 130,444,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 211,992,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,607,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,104,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 458,032,500
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,711,000
第１８８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,773,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 100,960,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,229,800
第２４４回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,117,000
第３０１回
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 201,688,000
成田国際空港 第１７回 400,000,000 405,512,000
成田国際空港 第１９回 100,000,000 100,905,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 213,846,000
関債第６回
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,160,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,183,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 300,603,000
商工債券 利付第８２９回い号 200,000,000 200,318,000
商工債券 利付第８３１回い号 200,000,000 200,078,000
商工債券 利付第８３３回い号 100,000,000 99,938,000
商工債券 利付第８４５回い号 300,000,000 300,258,000
商工債券 利付第８５４回い号 400,000,000 399,364,000
しんきん中金債券 利付第３７４回 300,000,000 299,787,000
しんきん中金債券 利付第３７９回 400,000,000 399,288,000
商工債券 利付（３年）第２５８回 100,000,000 99,936,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 202,828,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 233,396,000
債
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 199,476,000
東日本高速道路 第８３回 200,000,000 199,954,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 102,023,000
中日本高速道路 第７９回 300,000,000 300,036,000
中日本高速道路 第９０回 300,000,000 299,862,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 202,496,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 406,232,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 101,393,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 301,494,000
西日本高速道路 第５０回 200,000,000 200,048,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 303,555,000
券 財投機関債第５７回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,365,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,900,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 112,924,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 507,205,000
券 財投機関債第７１回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 299,187,000
券 財投機関債第９０回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 298,191,000
券 財投機関債第１３５回
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 49,170,000 49,313,084
債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 32,088,000 32,535,627
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 10,033,000 10,076,141
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 22,198,000 22,535,409
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 25,396,000 26,131,468
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 45,608,000 46,238,758
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 49,095,000 49,276,160
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 43,436,000 44,062,781
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 69,360,000 70,773,556
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 12,181,000 12,489,666
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 18,590,000 19,774,554
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 61,263,000 64,848,723
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 8,999,000 9,024,917
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 56,506,000 59,240,890
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 18,064,000 18,119,817
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 67,641,000 71,251,676
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 51,022,000 53,440,442
機構債券
33,592,000 35,505,064
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第２４回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 63,267,000 66,568,904
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 72,147,000 75,112,241
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 114,273,000 119,416,427
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 108,615,000 113,936,048
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 70,708,000 73,949,961
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 23,509,000 24,633,200
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 55,774,000 58,868,899
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 36,719,000 38,167,197
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 80,654,000 83,891,451
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 35,754,000 37,165,925
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 20,030,000 20,097,701
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 109,080,000 114,199,124
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 23,049,000 24,425,255
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 24,342,000 25,821,506
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 22,638,000 23,979,075
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 22,269,000 23,494,240
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 64,530,000 67,760,371
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 94,206,000 98,866,370
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 32,273,000 33,907,627
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 70,460,000 73,611,675
機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 65,768,000 69,305,003
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 66,720,000 70,477,003
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 118,485,000 123,948,343
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 72,962,000 76,729,757
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 121,698,000 127,066,098
機構債券
105,129,000 109,211,159
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第７１回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 82,762,000 87,054,864
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 69,114,000 72,370,651
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 171,044,000 177,748,924
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 294,259,000 305,367,277
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 45,142,000 46,684,502
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 46,539,000 48,182,757
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 47,974,000 49,474,146
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 100,564,000 103,039,885
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 106,594,000 108,402,900
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 55,970,000 57,532,682
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 59,806,000 61,304,140
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 178,203,000 183,556,218
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 183,957,000 190,228,094
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 123,990,000 128,079,190
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 59,979,000 61,832,950
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 61,118,000 63,177,065
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 230,400,000 231,616,512
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 154,292,000 155,779,374
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 155,704,000 156,968,316
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 77,482,000 78,194,834
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 155,280,000 156,599,880
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 78,233,000 78,649,981
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 78,909,000 79,470,832
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 80,034,000 80,743,101
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 320,468,000 322,426,059
援機構債券
242,136,000 243,738,940
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１２６回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 161,416,000 162,378,039
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 164,848,000 166,222,832
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 167,178,000 167,868,445
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 84,094,000 84,432,898
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 84,753,000 85,381,867
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 85,175,000 85,466,298
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 262,197,000 261,981,998
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 261,705,000 261,605,552
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 453,505,000 449,282,868
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 183,346,000 183,272,661
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 184,848,000 184,369,243
援機構債券
貸付債権担保第１６４回住宅金融支 289,224,000 288,975,267
援機構債券
貸付債権担保第１６５回住宅金融支 192,910,000 193,224,443
援機構債券
貸付債権担保第１６６回住宅金融支 289,989,000 291,636,137
援機構債券
貸付債権担保第１６７回住宅金融支 194,468,000 195,539,518
援機構債券
貸付債権担保第１６８回住宅金融支 194,486,000 195,390,359
援機構債券
貸付債権担保第１６９回住宅金融支 293,691,000 294,771,782
援機構債券
貸付債権担保第１７０回住宅金融支 491,250,000 491,810,025
援機構債券
貸付債権担保第１７４回住宅金融支 298,242,000 298,993,569
援機構債券
貸付債権担保第１７５回住宅金融支 299,583,000 299,786,716
援機構債券
貸付債権担保第１７６回住宅金融支 300,000,000 299,082,000
援機構債券
小計
銘柄数：316 62,448,162,000 64,992,567,974
組入時価比率：7.8% 7.8%
合計 64,992,567,974
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,538,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,458,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,920,000
エー 第１４回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,521,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,896,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,639,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,632,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,814,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,262,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,405,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,325,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,294,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,844,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 100,833,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,182,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,260,000
銀行 第１０回円貨社債
ＩＮＰＥＸ 第１回社債間限定同順 500,000,000 499,295,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第１４回 200,000,000 200,204,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 100,457,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第２５回特定社債 300,000,000 298,449,000
間限定同順位特約付
日揮ホールディングス 第６回特定 200,000,000 199,710,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第１０回社 200,000,000 198,860,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 298,710,000
第１６回特定社債間限定同順位
味の素 第２４回特定社債間限定同 100,000,000 100,193,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,232,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 99,540,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 100,905,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 199,592,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 100,126,000
特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セブン＆アイ・ホールディングス 100,000,000 99,889,000
第１３回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 600,000,000 600,390,000
第１４回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 200,000,000 199,996,000
第１５回社債間限定同順位特約
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 100,318,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 100,064,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 198,742,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 100,589,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第４２回社 600,000,000 597,900,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 100,256,000
位特約付
イビデン 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,779,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,371,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,018,000
２９回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 198,842,000
３３回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,481,000
３７回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第１７回社債間限定同順 100,000,000 100,891,000
位特約付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,480,000
付
電通 第６回社債間限定同順位特約 300,000,000 302,280,000
付
武田薬品工業 第１６回社債間限定 100,000,000 99,560,000
同順位特約付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 99,944,000
約付
オリエンタルランド 第１６回社債 100,000,000 100,009,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第１８回社債 200,000,000 199,288,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 100,044,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 99,756,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 96,971,000
約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 100,147,000
同順位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 300,261,000
位特約付
100,000,000 99,895,000
141/382
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジェイ エフ イー ホールディン
グス 第２８回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,150,000
グス 第３４回社債間限定同順
三菱マテリアル 第３６回社債間限 100,000,000 99,617,000
定同順位特約付
住友金属鉱山 第３３回社債間限定 200,000,000 199,120,000
同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 199,484,000
同順位特約付
ＬＩＸＩＬグループ 第１１回社債 300,000,000 299,517,000
間限定同順位特約付
日立建機 第２０回社債間限定同順 100,000,000 99,324,000
位特約付
荏原製作所 第１０回社債間限定同 100,000,000 99,765,000
順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 214,034,000
順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 202,180,000
同順位特約付
パナソニック 第２０回社債間限定 100,000,000 99,888,000
同順位特約付
パナソニック 第２１回社債間限定 100,000,000 100,006,000
同順位特約付
パナソニック 第２２回社債間限定 200,000,000 200,112,000
同順位特約付
パナソニック 第２３回社債間限定 100,000,000 99,813,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 100,000,000 100,278,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,302,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 100,076,000
順位特約付
三菱重工業 第３８回社債間限定同 300,000,000 298,755,000
順位特約付（第２回グリーンボ
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 100,308,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,990,000
ファイナンス 第９回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 101,076,000
同等特約付
トヨタ自動車 第２６回社債間限定 700,000,000 698,656,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第２７回社債間限定 300,000,000 299,562,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 98,715,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,539,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２２回特定社債間限定同 100,000,000 99,717,000
順位特約付
丸紅 第１１３回社債間限定同順位 100,000,000 99,494,000
特約付
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豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 103,216,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 206,676,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 106,276,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 106,538,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 100,283,000
位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 101,731,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 100,446,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,509,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,427,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,291,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,864,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 112,806,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,522,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,457,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,660,000
第４回劣後特約付
三井住友信託銀行 第１８回社債間 200,000,000 200,130,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 100,879,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,264,000
順位特約付
セブン銀行 第１２回社債間限定同 300,000,000 303,648,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,714,000
１回劣後特約付
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 110,972,000
芙蓉総合リース 第２６回社債間限 200,000,000 199,586,000
定同順位特約付
みずほリース 第３回社債間限定同 300,000,000 300,399,000
順位特約付
みずほリース 第７回社債間限定同 200,000,000 199,520,000
順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,489,000
限定同順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第１６回日本 100,000,000 100,241,000
電信電話保証付
ＮＴＴファイナンス 第１７回日本 200,000,000 200,700,000
電信電話保証付
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ＮＴＴファイナンス 第１８回日本 200,000,000 201,064,000
電信電話保証付
ホンダファイナンス 第６９回社債 200,000,000 199,344,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,128,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第９６回社債 800,000,000 798,272,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 100,146,000
同順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 100,125,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 100,090,000
順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 100,398,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 99,146,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,930,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 300,000,000 301,497,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５６回社債間 100,000,000 100,824,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７６回社債間 300,000,000 299,337,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,097,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第３６回社 100,000,000 99,764,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 199,230,000
順位特約付
三菱地所 第９３回担保提供制限等 200,000,000 229,820,000
財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 100,120,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,399,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 96,862,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第１５ 100,000,000 106,538,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 101,394,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 114,144,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 101,507,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１２４回社債間限定同 100,000,000 99,726,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 201,996,000
模鉄道株式会社保証付
100,000,000 108,858,000
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東京急行電鉄 第８２回社債間限定
同順位特約付
東京急行電鉄 第８３回社債間限定 200,000,000 202,476,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 212,978,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 101,609,000
順位特約付
京成電鉄 第５８回社債間限定同順 200,000,000 199,354,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 229,100,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 113,970,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 106,414,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 112,607,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１１９回社債間 100,000,000 100,047,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 107,198,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４５回社債間 200,000,000 185,370,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４７回社債間 100,000,000 100,039,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１５３回社債間 100,000,000 99,748,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１６４回社債間 100,000,000 99,729,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 110,902,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 335,799,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６０回社債間限 200,000,000 199,750,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６５回社債間限 200,000,000 199,490,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６６回社債間限 200,000,000 199,308,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第７７回社債間限 100,000,000 98,079,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第１７回社債間限定 200,000,000 211,266,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 231,286,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 109,390,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７３回社債間限定 300,000,000 318,681,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 117,858,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,074,000
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東京地下鉄 第２３回 100,000,000 101,659,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 105,060,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 199,824,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 103,056,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第４７ 400,000,000 426,920,000
回
阪急阪神ホールディングス 第４９ 100,000,000 102,536,000
回
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 103,246,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,779,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 99,195,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 110,085,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,726,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第２回社債間限定同 200,000,000 198,224,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 96,508,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 94,600,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,659,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 101,307,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,492,000
位特約付
ソフトバンク 第１２回社債間限定 200,000,000 199,180,000
同順位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 111,576,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 111,230,000
中部電力 第５００回 200,000,000 203,584,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,816,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 198,746,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 101,079,000
関西電力 第５１１回 300,000,000 302,076,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,614,000
関西電力 第５３５回 200,000,000 199,922,000
中国電力 第３７７回 100,000,000 101,650,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,329,000
中国電力 第４０２回 100,000,000 100,327,000
中国電力 第４１６回 100,000,000 99,998,000
中国電力 第４２２回 600,000,000 599,016,000
中国電力 第４２５回 100,000,000 99,915,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北陸電力 第３０１回 100,000,000 101,259,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 103,750,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 101,707,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 101,096,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 101,774,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 204,374,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 102,093,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 100,855,000
東北電力 第５０８回 100,000,000 100,780,000
東北電力 第５２１回 300,000,000 301,818,000
東北電力 第５２９回 200,000,000 198,762,000
四国電力 第２８１回 100,000,000 101,668,000
九州電力 第４２４回 100,000,000 102,055,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 107,096,850
九州電力 第４４９回 200,000,000 201,444,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 100,839,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 100,284,000
九州電力 第４８１回 300,000,000 298,434,000
九州電力 第４８４回 200,000,000 199,614,000
九州電力 第４９３回 300,000,000 298,437,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 102,089,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 107,314,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 102,849,000
北海道電力 第３４５回 300,000,000 300,885,000
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 101,824,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 101,656,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 100,662,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 100,409,000
位特約付
電源開発 第７３回社債間限定同順 200,000,000 198,166,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 102,686,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 307,161,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,402,000
東京電力パワーグリッド 第１５回 300,000,000 308,001,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 103,778,000
東京電力パワーグリッド 第３５回 100,000,000 105,209,000
東京電力パワーグリッド 第３８回 400,000,000 404,424,000
東京電力パワーグリッド 第４０回 400,000,000 426,676,000
東京電力パワーグリッド 第４５回 300,000,000 304,692,000
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 124,302,000
位特約付
147/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 94,431,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 94,533,000
位特約付
大阪瓦斯 第４３回社債間限定同順 200,000,000 198,618,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,058,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 98,133,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,218,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,931,000
位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 100,716,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 100,693,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：243 38,005,000,000 38,541,846,850
組入時価比率：4.6% 4.6%
合計 38,541,846,850
合計 829,453,429,157
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,342,709,642
コール・ローン 894,492,417
国債証券 626,019,871,505
派生商品評価勘定 8,903,385
未収入金 2,402,768,700
未収利息 5,676,486,866
前払費用 449,686,325
28,421,849
その他未収収益
637,823,340,689
流動資産合計
637,823,340,689
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 191,618
未払金 2,253,562,490
未払解約金 3,194,390,003
未払利息 124
11,291,507
その他未払費用
5,459,435,742
流動負債合計
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(2022年 1月11日現在)
5,459,435,742
負債合計
純資産の部
元本等
元本 246,918,301,676
剰余金
385,445,603,271
期末剰余金又は期末欠損金（△）
632,363,904,947
元本等合計
632,363,904,947
純資産合計
637,823,340,689
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5610円
(10,000口当たり純資産額) (25,610円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
221,602,656,090円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 232,738,189,500円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2021年 7月13日
至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 1月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 234,744,486,220円
同期中における追加設定元本額 24,431,993,498円
同期中における一部解約元本額 12,258,178,042円
期末元本額 246,918,301,676円
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期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 82,107,638円
バランスセレクト５０ 83,706,608円
バランスセレクト７０ 80,043,489円
野村外国債券インデックスファンド 274,958,119円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,633,117,886円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,577,004,431円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,855,947,893円
野村資産設計ファンド２０１５ 19,407,407円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,229,242円
野村資産設計ファンド２０２５ 34,883,175円
野村資産設計ファンド２０３０ 40,406,758円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,801,926円
野村資産設計ファンド２０４０ 51,228,586円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 74,435,539,117円
のむラップ・ファンド（保守型） 6,266,380,720円
のむラップ・ファンド（普通型） 19,393,207,937円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,063,643,017円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 517,216,635円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,000,403円
野村インデックスファンド・外国債券 936,762,825円
マイ・ロード 9,088,307,458円
ネクストコア 161,008,636円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 239,878,185円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 8,577,142,566円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,127,026,673円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,326,358円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,562,047円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,216,419円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,491,497円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,142,166円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 757,416,054円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 789,506,693円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,561,979円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,618,879円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,703,366円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,631,543円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,706,278円
野村６資産均等バランス 2,109,814,153円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 6,648,291,737円
世界６資産分散ファンド 64,451,056円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,888,475円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
8,030,390,772円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 5,012,109,620円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 6,265,683円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,133,240,828円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 186,049,493円
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グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,267,352,945円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 761,953,591円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,289,861円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,890,646円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 369,414円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,174,469,451円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,446,250円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 48,390,778円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,843,148円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 170,917,438円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 158,517,824円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,990,635,574円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 75,120,961円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,302,800,507円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 747,541,005円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
6,072,945円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,438,173円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,697,945円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,076,695円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 579,863,594円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,447,351,474円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 6,684,351,508円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 5,182,568,765円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 20,079,752,494円
マイバランスＤＣ３０ 1,981,651,176円
マイバランスＤＣ５０ 1,502,926,190円
マイバランスＤＣ７０ 1,066,138,407円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 7,947,079,007円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 4,335,845,982円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 515,278,652円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 265,535,932円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 463,269,786円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 223,387,044円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 18,535,144円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 41,551,819円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 19,915,577円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 10,638,486円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,294,242円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,832,766円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 133,238,627円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 88,476,108円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 49,743,701円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 70,245,183円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,916,410円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 16,132,450円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 56,496,575円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 117,000円
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＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,400,000.00 39,586,419.60
US TREASURY BOND 46,700,000.00 48,230,517.78
US TREASURY BOND 65,000,000.00 76,852,340.50
US TREASURY BOND 15,000,000.00 18,783,984.00
US TREASURY BOND 125,600,000.00 154,586,118.72
US TREASURY BOND 100,000.00 133,500.00
US TREASURY BOND 100,000.00 112,250.00
US TREASURY BOND 200,000.00 255,812.50
US TREASURY N/B 9,800,000.00 9,953,890.38
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,616,124.96
US TREASURY N/B 25,850,000.00 26,186,251.63
US TREASURY N/B 100,000.00 101,957.03
US TREASURY N/B 400,000.00 406,453.12
US TREASURY N/B 500,000.00 504,648.40
US TREASURY N/B 67,900,000.00 68,640,001.36
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,319,531.25
US TREASURY N/B 500,000.00 499,785.15
US TREASURY N/B 400,000.00 404,328.12
US TREASURY N/B 100,000.00 102,308.59
US TREASURY N/B 900,000.00 894,726.54
US TREASURY N/B 15,700,000.00 15,899,316.21
US TREASURY N/B 400,000.00 411,015.60
US TREASURY N/B 37,200,000.00 37,733,295.48
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US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,475,765.36
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,183,850.82
US TREASURY N/B 800,000.00 807,718.72
US TREASURY N/B 100,000.00 102,792.96
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,335,105.20
US TREASURY N/B 37,100,000.00 38,247,781.25
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,678,495.85
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,002,187.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,031,601.50
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,483,535.10
US TREASURY N/B 200,000.00 197,726.56
US TREASURY N/B 35,200,000.00 35,530,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,035,039.00
US TREASURY N/B 200,000.00 197,492.18
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,745,750.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,036,132.80
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,059,382.28
US TREASURY N/B 300,000.00 296,660.13
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,414,546.76
US TREASURY N/B 29,300,000.00 30,391,882.08
US TREASURY N/B 44,400,000.00 45,563,763.96
US TREASURY N/B 800,000.00 826,624.96
US TREASURY N/B 8,000,000.00 8,215,000.00
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,404,800.74
US TREASURY N/B 800,000.00 829,906.24
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,671,312.50
US TREASURY N/B 500,000.00 512,304.65
US TREASURY N/B 400,000.00 411,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 98,425.78
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,742,035.05
US TREASURY N/B 100,000.00 98,550.78
US TREASURY N/B 500,000.00 511,230.45
US TREASURY N/B 700,000.00 719,496.05
US TREASURY N/B 65,400,000.00 67,650,675.60
US TREASURY N/B 100,000.00 98,179.68
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US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,249,413.98
US TREASURY N/B 100,000.00 98,046.87
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,107,238.06
US TREASURY N/B 500,000.00 508,281.25
US TREASURY N/B 300,000.00 294,726.54
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,899,304.64
US TREASURY N/B 500,000.00 508,183.55
US TREASURY N/B 200,000.00 196,265.62
US TREASURY N/B 300,000.00 306,082.02
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,103,738.24
US TREASURY N/B 100,000.00 98,003.90
US TREASURY N/B 43,600,000.00 44,746,200.40
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,110,527.33
US TREASURY N/B 100,000.00 98,558.59
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,471,906.16
US TREASURY N/B 500,000.00 504,550.75
US TREASURY N/B 57,850,000.00 59,574,196.11
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,360,824.19
US TREASURY N/B 500,000.00 504,472.65
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,958,113.21
US TREASURY N/B 100,000.00 101,593.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,037,968.70
US TREASURY N/B 300,000.00 301,312.50
US TREASURY N/B 21,500,000.00 21,992,147.90
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,988,468.75
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,235,125.00
US TREASURY N/B 32,700,000.00 34,102,522.62
US TREASURY N/B 100,000.00 97,605.46
US TREASURY N/B 34,500,000.00 36,281,600.70
US TREASURY N/B 100,000.00 97,054.68
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,265,714.24
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,051,328.10
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,298,273.13
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,479,906.12
US TREASURY N/B 23,000,000.00 23,517,500.00
155/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 700,000.00 733,851.51
US TREASURY N/B 29,200,000.00 30,920,061.04
US TREASURY N/B 100,000.00 105,953.12
US TREASURY N/B 49,700,000.00 51,264,769.71
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,556,250.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,471,875.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,524,156.25
US TREASURY N/B 100,000.00 95,804.68
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,014,843.60
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,041,640.60
US TREASURY N/B 100,000.00 96,132.81
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,159,765.50
US TREASURY N/B 200,000.00 194,031.24
US TREASURY N/B 42,300,000.00 43,879,638.51
US TREASURY N/B 300,000.00 290,976.54
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,809,984.24
US TREASURY N/B 300,000.00 308,250.00
US TREASURY N/B 300,000.00 290,507.79
US TREASURY N/B 800,000.00 813,312.48
US TREASURY N/B 300,000.00 291,867.18
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,322,062.32
US TREASURY N/B 100,000.00 96,156.25
US TREASURY N/B 41,900,000.00 41,870,535.92
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,932,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 96,617.18
US TREASURY N/B 14,500,000.00 14,571,366.10
US TREASURY N/B 300,000.00 291,210.93
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,627,562.08
US TREASURY N/B 300,000.00 294,421.86
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,611,694.24
US TREASURY N/B 81,000,000.00 81,405,000.00
US TREASURY N/B 500,000.00 493,593.75
US TREASURY N/B 100,000.00 101,117.18
US TREASURY N/B 200,000.00 199,546.86
US TREASURY N/B 19,600,000.00 20,267,625.00
156/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,370,578.02
US TREASURY N/B 300,000.00 286,171.86
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,084,920.60
US TREASURY N/B 38,000,000.00 39,540,778.40
US TREASURY N/B 700,000.00 660,898.42
US TREASURY N/B 300,000.00 282,960.93
US TREASURY N/B 100,000.00 93,578.12
US TREASURY N/B 8,700,000.00 8,999,741.97
US TREASURY N/B 100,000.00 94,046.87
US TREASURY N/B 100,000.00 93,226.56
US TREASURY N/B 300,000.00 281,250.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,034,531.20
US TREASURY N/B 300,000.00 282,914.04
US TREASURY N/B 500,000.00 470,976.55
US TREASURY N/B 500,000.00 473,984.35
US TREASURY N/B 29,700,000.00 31,586,413.32
US TREASURY N/B 100,000.00 96,984.37
US TREASURY N/B 500,000.00 487,773.40
US TREASURY N/B 100,000.00 97,492.18
US TREASURY N/B 53,600,000.00 57,473,436.16
US TREASURY N/B 500,000.00 486,992.15
US TREASURY N/B 500,000.00 486,523.40
US TREASURY N/B 100,000.00 95,679.68
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,632,444.57
US TREASURY N/B 100,000.00 96,382.81
US TREASURY N/B 100,000.00 97,101.56
US TREASURY N/B 300,000.00 293,484.36
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,310,250.00
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,167,203.07
US TREASURY N/B 23,100,000.00 24,157,545.72
US TREASURY N/B 300,000.00 298,382.79
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,109,023.28
US TREASURY N/B 600,000.00 557,789.04
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,673,171.79
US TREASURY N/B 41,100,000.00 55,626,281.25
157/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,185,108.96
US TREASURY N/B 100,000.00 91,187.50
US TREASURY N/B 143,750,000.00 188,312,500.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 948,632.80
US TREASURY N/B 100,000.00 98,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 95,488.28
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,927,656.20
US TREASURY N/B 29,100,000.00 38,828,036.88
US TREASURY N/B 6,200,000.00 8,752,655.94
US TREASURY N/B 100,000.00 135,468.75
US TREASURY N/B 100,000.00 121,437.50
US TREASURY N/B 100,000.00 132,828.12
US TREASURY N/B 100,000.00 136,792.96
US TREASURY N/B 100,000.00 135,007.81
US TREASURY N/B 100,000.00 139,164.06
US TREASURY N/B 100,000.00 135,574.21
US TREASURY N/B 100,000.00 127,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 133,703.12
US TREASURY N/B 300,000.00 426,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 136,269.53
US TREASURY N/B 100,000.00 126,402.34
US TREASURY N/B 100,000.00 116,156.25
US TREASURY N/B 100,000.00 116,382.81
US TREASURY N/B 100,000.00 114,414.06
US TREASURY N/B 200,000.00 220,156.24
US TREASURY N/B 100,000.00 110,054.68
US TREASURY N/B 290,000.00 337,668.75
US TREASURY N/B 100,000.00 125,429.68
US TREASURY N/B 100,000.00 125,812.50
US TREASURY N/B 26,500,000.00 32,232,694.65
US TREASURY N/B 39,950,000.00 46,825,766.53
US TREASURY N/B 36,700,000.00 42,227,937.50
US TREASURY N/B 39,900,000.00 42,278,411.07
US TREASURY N/B 23,400,000.00 26,993,177.64
US TREASURY N/B 17,500,000.00 19,810,546.00
158/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,706,499.84
US TREASURY N/B 51,500,000.00 54,775,075.55
US TREASURY N/B 28,200,000.00 29,995,544.76
US TREASURY N/B 34,500,000.00 35,063,319.45
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,173,577.06
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,331,406.20
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,985,281.25
US TREASURY N/B 11,400,000.00 12,757,312.50
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,414,546.41
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,151,366.95
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,128,765.37
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,353,906.25
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,673,132.66
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,917,880.40
US TREASURY N/B 100,000.00 115,648.43
US TREASURY N/B 11,250,000.00 11,547,069.75
US TREASURY N/B 300,000.00 316,218.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 973,750.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,786,984.32
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,628,358.92
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,151,241.67
US TREASURY N/B 16,200,000.00 15,335,577.72
US TREASURY N/B 44,150,000.00 46,723,114.98
小計
銘柄数：221 2,379,510,000.00 2,580,061,938.13
(297,584,343,943)
組入時価比率：47.1% 47.6%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,321,764.90
CANADIAN GOVERNMENT 7,380,000.00 7,433,541.90
CANADIAN GOVERNMENT 2,070,000.00 2,102,492.79
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 511,656.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,449,763.80
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 34,300,687.20
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,809,586.60
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 333,111.10
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 300,585.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 11,400,000.00 11,140,342.20
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 194,717.40
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 821,486.40
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 18,995,483.94
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,046,904.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 588,819.60
CANADIAN GOVERNMENT 11,700,000.00 16,370,604.90
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,683,546.70
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,468,247.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 12,911,617.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,515,874.10
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 10,692,792.40
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 120,080.40
小計
銘柄数：22 124,580,000.00 138,113,706.43
(12,579,396,381)
組入時価比率：2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,286,885.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 107,500,000.00 108,465,350.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 68,980,444.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,000,000.00 102,533,981.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 62,300,000.00 61,710,212.13
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 80,588,349.73
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,600,000.00 76,309,686.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 396,288.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 62,913,731.66
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 26,792,120.94
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 65,238,074.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 42,099,924.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 96,800,000.00 97,585,377.12
小計
銘柄数：13 790,500,000.00 797,900,423.58
(4,519,387,789)
組入時価比率：0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 3,959,818.12
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,926,790.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,311,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,028,765.00
160/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,772,304.06
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,102,578.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,492,858.60
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,111,562.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,060,225.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 6,942,227.50
BELGIUM KINGDOM 10,400,000.00 11,186,448.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,352,866.47
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 110,890.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 563,821.20
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 120,327.80
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,720,551.20
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,504,528.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,014,138.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,194,397.00
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,225,389.90
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,373,149.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 15,621,611.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 16,708,975.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 10,631,270.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,081,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 7,947,166.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,400,000.00 18,192,470.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,400,000.00 11,410,360.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 6,205,107.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 955,818.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17,700,000.00 20,799,022.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,448,820.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,263,097.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 44,131,487.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 852,632.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,500,000.00 9,151,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 3,013,925.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,391,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,000,000.00 18,651,500.00
161/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,379,043.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,323,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,119,110.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,129,442.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 6,834,780.54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,200,000.00 18,202,665.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,279,223.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 13,633,827.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,700,000.00 5,523,249.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,820.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,031,620.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 399,363.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 205,762.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,730,000.00 2,846,407.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 10,813,945.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,785,935.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,000,000.00 12,596,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,019,627.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,786,913.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,639,520.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 21,188,460.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,018,550.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 722,015.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 27,925,086.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 209,412.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 26,302,812.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 629,916.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,900,000.00 13,212,441.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 28,420,242.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,550,000.00 29,731,444.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,800,000.00 23,824,092.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,250,000.00 19,630,404.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,500,000.00 7,816,416.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 5,232,206.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,858,561.62
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 8,884,692.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 18,323,487.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,700,000.00 26,193,159.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 804,016.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,800,000.00 9,948,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,579.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,022,106.96
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 539,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,045,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,200,000.00 16,557,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,300,000.00 22,275,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 313,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 625,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,242,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,880,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,069,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,600,000.00 36,390,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 832,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,743,936.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 422,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,750,000.00 17,087,175.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,199,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,900,000.00 18,617,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,151,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,400,000.00 30,997,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 217,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 215,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 43,696,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 215,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,300,000.00 17,969,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,000,000.00 43,837,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,042,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,200,000.00 27,486,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 518,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,900,000.00 14,418,360.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,557,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 31,347,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,500,000.00 16,390,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,546,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 585,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 6,698,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 239,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 17,184,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,335,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 6,812,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,560,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 10,638,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 8,460,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,248,736.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,688.20
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 404,091.20
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 741,580.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,163,580.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,786.14
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,074,210.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,928,372.80
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,497,406.40
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 847,115.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 220,026.00
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,835,512.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 570,259.60
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 362,474.40
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 201,426.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,621,364.12
FRANCE (GOVT OF) 1,100,000.00 1,112,512.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,190.00
FRANCE (GOVT OF) 12,100,000.00 12,905,013.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,823,677.92
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,395,408.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,861,633.80
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,615,316.40
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,515,280.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,272,562.05
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 15,923,549.47
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,072,131.40
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,296,045.80
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,077,457.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 109,600.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 119,550.67
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,233,663.04
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,296,406.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 472,540.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 443,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,400,000.00 14,573,036.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,193,125.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 11,736,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,312,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 303,702.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,100,000.00 38,508,540.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,265,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,000,000.00 39,343,528.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,600,000.00 16,354,321.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,800,000.00 34,539,985.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,600,000.00 44,676,060.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 465,665.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,950,000.00 11,801,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,650,000.00 39,164,061.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 12,775,597.98
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,340,000.00 26,079,197.07
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 7,263,768.02
IRISH GOVERNMENT 7,300,000.00 7,737,751.80
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 644,908.32
IRISH TSY 1.3% 2033 4,300,000.00 4,704,303.20
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,643,873.20
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,956,954.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,589,987.55
IRISH TSY 1% 2026 7,100,000.00 7,495,413.20
IRISH TSY 2.4% 2030 7,000,000.00 8,309,371.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,016,886.40
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 5,649,378.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 208,990.12
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 542,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 414,589.44
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,187.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,300,000.00 6,704,775.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,535,649.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,971,915.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,642,185.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 16,584,631.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,062,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 819,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,200,000.00 15,398,254.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,700,000.00 7,342,260.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 522,313.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,600,000.00 6,051,988.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,600,000.00 13,703,584.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,195,264.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 908,496.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 156,425.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,317,680.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 743,098.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,381,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,593,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,099,042.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,363,063.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,600,000.00 10,998,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 10,798,908.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 623,269.48
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 6,857,433.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 8,388,800.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,015,428.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,914,046.70
REPUBLIC OF IRELAND 10,650,000.00 11,216,961.27
SPANISH GOVERNMENT 25,200,000.00 35,481,826.80
SPANISH GOVERNMENT 27,300,000.00 41,564,250.00
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,609,280.00
小計
銘柄数：220 1,449,890,000.00 1,852,655,782.96
(242,142,110,832)
組入時価比率：38.3% 38.8%
英ポンド UK TREASURY 1,600,000.00 1,590,997.12
UK TREASURY 9,900,000.00 9,914,355.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,869,258.84
UK TREASURY 300,000.00 295,720.92
UK TREASURY 1,600,000.00 1,607,392.00
UK TREASURY 4,100,000.00 4,302,599.04
UK TREASURY 14,770,000.00 16,642,174.30
UK TREASURY 200,000.00 198,505.66
UK TREASURY 200,000.00 207,969.20
UK TREASURY 3,510,000.00 3,600,721.21
UK TREASURY 400,000.00 405,984.00
UK TREASURY 13,080,000.00 15,501,976.51
UK TREASURY 200,000.00 207,989.52
UK TREASURY 6,300,000.00 8,383,221.00
UK TREASURY 6,650,000.00 8,692,802.86
UK TREASURY 6,780,000.00 8,792,507.40
UK TREASURY 15,750,000.00 21,681,506.70
UK TREASURY 4,030,000.00 5,565,284.92
UK TREASURY 100,000.00 151,879.00
UK TREASURY 350,000.00 509,706.96
UK TREASURY 300,000.00 443,938.20
UK TREASURY 320,000.00 502,286.14
UK TREASURY 18,440,000.00 26,145,640.81
UK TREASURY 5,900,000.00 9,472,372.12
UK TREASURY 8,200,000.00 8,452,691.20
UK TREASURY 16,100,000.00 17,613,689.80
167/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 5,350,000.00 8,978,177.40
UK TREASURY 1,100,000.00 1,078,783.20
UK TREASURY 6,750,000.00 10,866,150.00
UK TREASURY 1,300,000.00 1,415,722.88
UK TREASURY 700,000.00 800,632.28
UK TREASURY 9,450,000.00 17,493,144.48
UK TREASURY 100,000.00 146,204.40
UK TREASURY 200,000.00 369,776.00
UK TSY 3 1/4% 2044 7,400,000.00 10,026,496.80
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 11,624,540.16
小計
銘柄数：36 180,630,000.00 236,552,798.03
(37,051,264,755)
組入時価比率：5.9% 5.9%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,142,067.06
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 39,283,445.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 16,601,200.00
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 17,797,423.44
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,485,144.00
SWEDISH GOVERNMENT 8,100,000.00 7,870,644.45
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 31,169,063.19
小計
銘柄数：7 125,850,000.00 140,348,987.14
(1,778,221,667)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,359,158.60
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 39,053,070.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,560,625.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,663,919.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,204,080.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,524,550.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 27,907,040.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,141,999.00
小計
銘柄数：8 116,300,000.00 117,414,441.60
(1,527,561,885)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 903,810.81
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,800,000.00 26,755,480.00
168/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,301,322.56
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 38,766,075.00
KINGDOM OF DENMARK 40,200,000.00 70,704,178.08
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 3,361,680.00
小計
銘柄数：6 122,320,000.00 156,792,546.45
(2,754,845,041)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 39,000,000.00 37,529,692.20
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 724,839.76
POLAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 10,813,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 59,100,000.00 54,667,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,441,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,407,600.00
小計
銘柄数：6 115,100,000.00 108,584,031.96
(3,125,189,599)
組入時価比率：0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 750,000.00 798,163.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,150,435.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,975,039.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 16,380,000.00 18,314,322.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,164,962.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,277,685.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 320,044.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,088,669.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,229,670.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 23,357,665.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,292,906.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,190,536.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,864,723.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 10,701,729.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,400,576.58
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 9,892,778.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 788,690.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,567,942.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,282,690.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,489,400.00
169/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：20 112,680,000.00 122,148,631.88
(10,129,786,041)
組入時価比率：1.6% 1.6%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 505,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,800,000.00 3,912,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,481,755.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,412,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,141,140.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,439,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,650,000.00 5,078,730.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 528,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 322,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 4,173,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,080,000.00 2,378,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,964,457.60
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,021,755.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,086,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,950,900.00
小計
銘柄数：15 30,600,000.00 32,398,197.60
(2,757,734,579)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 413,325.40
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,786,242.94
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,659,919.85
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 435,955.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,701,584.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 3,974,835.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,248,308.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,006,561.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 618,915.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,371,691.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,743,934.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,072,470.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,233,035.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 286,000.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,334,120.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,618,858.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 798,079.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 7,288,965.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,635,487.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,976,412.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 325,842.72
小計
銘柄数：21 107,980,000.00 112,530,546.51
(3,090,426,398)
組入時価比率：0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 71,300,000.00 71,389,838.00
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 89,889,325.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,069,150.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,467,610.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,866,610.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,336,597.00
小計
銘柄数：6 228,800,000.00 231,019,130.00
(4,178,743,329)
組入時価比率：0.7% 0.7%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,256,993.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,127,370.00
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,682,461.68
ISRAEL FIXED BOND 11,900,000.00 12,436,967.27
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,213,862.80
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,324,144.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,429,253.50
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 8,403,647.40
ISRAEL FIXED BOND 3,700,000.00 3,501,137.58
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,414,082.20
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,359,082.00
小計
銘柄数：11 67,800,000.00 76,149,001.43
(2,800,859,266)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 626,019,871,505
(626,019,871,505)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 1月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
13,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
8,117,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
12,895,000
US TREASURY N/B
4,592,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
13,700,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY BOND
85,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,815,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
246,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
16,300,000
US TREASURY N/B
8,435,000
US TREASURY N/B
5,270,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
935,000
172/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
46,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
5,840,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,028,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY N/B
1,615,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
173/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
8,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
36,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
794,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
407,000
ISRAEL FIXED BOND
新シェケル 5,525,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
770,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
945,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
174/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,700,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
23,800,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
7,310,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
10,400,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
16,000,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 1月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 62,469,738 － 62,278,120 △191,618
米ドル 23,173,080 － 23,067,760 △105,320
ユーロ 39,296,658 － 39,210,360 △86,298
売建 2,424,306,465 － 2,415,403,080 8,903,385
米ドル 1,240,343,893 － 1,234,112,320 6,231,573
ユーロ 995,595,440 － 993,338,240 2,257,200
英ポンド 188,367,132 － 187,952,520 414,612
合計 － － － 8,711,767
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,641,960,777
株式 420,039,292,840
派生商品評価勘定 78,901,147
未収入金 3,140,260
未収配当金 551,049,629
未収利息 198,696
その他未収収益 25,079,021
123,253,703
差入委託証拠金
432,462,876,073
流動資産合計
432,462,876,073
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,840,480
未払解約金 961,780,038
未払利息 1,613
5,999,712,838
有価証券貸借取引受入金
6,970,334,969
流動負債合計
6,970,334,969
負債合計
純資産の部
元本等
元本 202,517,125,478
剰余金
222,975,415,626
期末剰余金又は期末欠損金（△）
425,492,541,104
元本等合計
425,492,541,104
純資産合計
432,462,876,073
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1010円
(10,000口当たり純資産額) (21,010円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
5,703,679,840円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 1月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 194,459,308,668円
同期中における追加設定元本額 20,274,285,532円
同期中における一部解約元本額 12,216,468,722円
期末元本額 202,517,125,478円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 134,404,925円
バランスセレクト５０ 306,987,495円
バランスセレクト７０ 445,426,675円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,235,277,424円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,890,643,731円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,963,933,985円
野村資産設計ファンド２０１５ 37,173,208円
野村資産設計ファンド２０２０ 36,837,328円
野村資産設計ファンド２０２５ 66,518,754円
野村資産設計ファンド２０３０ 97,023,795円
野村資産設計ファンド２０３５ 82,870,742円
野村資産設計ファンド２０４０ 158,640,005円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 14,325,820,684円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,355,815,820円
のむラップ・ファンド（普通型） 11,737,758,239円
のむラップ・ファンド（積極型） 3,998,578,564円
野村資産設計ファンド２０４５ 29,325,401円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 2,019,981,445円
マイ・ロード 3,247,487,192円
ネクストコア 16,863,916円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,404,408,991円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,670,500,760円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,455,847,051円
野村資産設計ファンド２０５０ 38,889,445円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 12,262,169円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,623,727円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,203,143円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,344,936円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 388,156,286円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 594,442,870円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,145,052円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,331,820円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 23,729,999円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,609,628円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 28,987,854円
野村６資産均等バランス 2,586,656,118円
世界６資産分散ファンド 79,019,783円
野村資産設計ファンド２０６０ 26,071,894円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 1,384,635,507円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 289,444,336円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 142,558,182円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 443,929,422円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 373,656,594円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,807,058円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,174,821円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,132,234円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,335,193,761円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,753,046円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 59,326,327円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 60,728,694円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,453,579円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 89,790,932円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 194,339,831円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,270,799,767円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 45,927,864円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 339,218,254円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 1,767,689,624円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 161,618,213円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 84,780,816円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,481,535円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,505,910円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 28,412,511円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 33,725,012円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 115,194,323円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 8,902,762,428円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 24,963,711,292円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 28,833,790,363円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 34,539,499,162円
マイバランスＤＣ３０ 3,298,676,470円
マイバランスＤＣ５０ 5,613,426,469円
マイバランスＤＣ７０ 5,922,347,665円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,723,972,331円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 453,363,170円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 38,399,121円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,362,031,119円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,091,603,919円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 975,705,565円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 11,362,447円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 5,094,434円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 85,460,708円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 25,548,633円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 22,588,136円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 17,901,470円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 496,603,354円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 420,482,314円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 270,176,655円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 387,556,373円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 12,849,381円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 89,005,909円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 166,241,520円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 86,063円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,300 3,085.00 22,520,500
日本水産 209,900 547.00 114,815,300
マルハニチロ 32,900 2,425.00 79,782,500
雪国まいたけ 15,300 1,239.00 18,956,700
カネコ種苗 6,400 1,455.00 9,312,000
サカタのタネ 25,000 3,220.00 80,500,000
貸付有価証券
100株
ホクト 17,600 1,919.00 33,774,400
貸付有価証券
1,100株
ホクリヨウ 2,800 708.00 1,982,400
住石ホールディングス 36,700 146.00 5,358,200
貸付有価証券
2,000株（1,000株）
日鉄鉱業 4,800 6,630.00 31,824,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井松島ホールディング 8,800 1,748.00 15,382,400
貸付有価証券
ス
3,200株（1,500株）
ＩＮＰＥＸ 842,200 1,019.00 858,201,800
貸付有価証券
148,800株
石油資源開発 24,700 2,641.00 65,232,700
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,500 1,456.00 13,832,000
ヒノキヤグループ 4,600 2,042.00 9,393,200
ショーボンドホールディ 30,000 4,990.00 149,700,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
ミライト・ホールディン 67,600 1,893.00 127,966,800
貸付有価証券
グス
200株
タマホーム 12,700 2,240.00 28,448,000
貸付有価証券
5,900株（100株）
サンヨーホームズ 2,400 735.00 1,764,000
日本アクア 8,300 627.00 5,204,100
貸付有価証券
100株
ファーストコーポレー 6,400 700.00 4,480,000
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 4,200 1,336.00 5,611,200
貸付有価証券
1,900株
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 35,000 229.00 8,015,000
貸付有価証券
500株
キャンディル 3,600 505.00 1,818,000
貸付有価証券
1,500株
スペースバリューホール 22,200 1,149.00 25,507,800
貸付有価証券
ディングス
1,700株（700株）
ダイセキ環境ソリュー 4,000 1,339.00 5,356,000
ション
第一カッター興業 5,200 1,367.00 7,108,400
安藤・間 104,300 878.00 91,575,400
貸付有価証券
47,300株
東急建設 61,500 688.00 42,312,000
貸付有価証券
2,900株
コムシスホールディング 67,700 2,617.00 177,170,900
ス
ビーアールホールディン 28,600 352.00 10,067,200
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 13,100 1,970.00 25,807,000
グループ
東建コーポレーション 6,500 9,290.00 60,385,000
ソネック 2,200 1,016.00 2,235,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
900株
ヤマウラ 10,100 965.00 9,746,500
貸付有価証券
2,200株
オリエンタル白石 70,600 235.00 16,591,000
貸付有価証券
100株
大成建設 140,100 3,480.00 487,548,000
貸付有価証券
100株
大林組 484,800 902.00 437,289,600
清水建設 454,100 729.00 331,038,900
貸付有価証券
100株
飛島建設 13,000 1,032.00 13,416,000
長谷工コーポレーション 144,400 1,439.00 207,791,600
貸付有価証券
9,700株
松井建設 19,100 727.00 13,885,700
錢高組 2,100 3,995.00 8,389,500
鹿島建設 355,200 1,352.00 480,230,400
不動テトラ 10,300 1,672.00 17,221,600
大末建設 5,100 1,344.00 6,854,400
貸付有価証券
100株
鉄建建設 10,500 1,829.00 19,204,500
西松建設 29,400 3,700.00 108,780,000
貸付有価証券
1,200株
三井住友建設 109,300 434.00 47,436,200
大豊建設 7,100 3,870.00 27,477,000
貸付有価証券
3,300株
佐田建設 10,400 467.00 4,856,800
ナカノフドー建設 11,600 341.00 3,955,600
奥村組 28,600 3,265.00 93,379,000
東鉄工業 22,500 2,477.00 55,732,500
イチケン 3,500 1,849.00 6,471,500
富士ピー・エス 6,200 478.00 2,963,600
貸付有価証券
2,900株
淺沼組 5,400 5,540.00 29,916,000
戸田建設 201,300 724.00 145,741,200
貸付有価証券
100株
熊谷組 24,700 2,909.00 71,852,300
北野建設 3,000 2,093.00 6,279,000
植木組 4,300 1,389.00 5,972,700
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 21,400 745.00 15,943,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ピーエス三菱 16,000 608.00 9,728,000
日本ハウスホールディン 33,100 469.00 15,523,900
貸付有価証券
グス
200株
大東建託 49,600 13,060.00 647,776,000
新日本建設 20,600 792.00 16,315,200
ＮＩＰＰＯ 40,100 3,990.00 159,999,000
貸付有価証券
4,700株（1,000株）
東亜道路工業 2,500 4,845.00 12,112,500
日本道路 4,700 8,250.00 38,775,000
東亜建設工業 11,900 2,389.00 28,429,100
貸付有価証券
5,800株（5,300株）
日本国土開発 47,200 551.00 26,007,200
若築建設 8,100 1,770.00 14,337,000
東洋建設 54,400 569.00 30,953,600
五洋建設 192,200 643.00 123,584,600
貸付有価証券
5,700株
世紀東急工業 23,300 804.00 18,733,200
福田組 5,200 4,250.00 22,100,000
貸付有価証券
2,400株
住友林業 124,000 2,185.00 270,940,000
貸付有価証券
30,700株
日本基礎技術 13,300 588.00 7,820,400
巴コーポレーション 21,500 506.00 10,879,000
貸付有価証券
200株
大和ハウス工業 447,700 3,345.00 1,497,556,500
ライト工業 30,500 1,898.00 57,889,000
積水ハウス 525,800 2,459.50 1,293,205,100
貸付有価証券
900株
日特建設 10,000 657.00 6,570,000
北陸電気工事 10,080 846.00 8,527,680
ユアテック 27,700 664.00 18,392,800
日本リーテック 10,100 1,487.00 15,018,700
四電工 5,300 1,692.00 8,967,600
中電工 22,300 2,106.00 46,963,800
関電工 78,800 873.00 68,792,400
きんでん 108,300 1,718.00 186,059,400
東京エネシス 16,100 975.00 15,697,500
トーエネック 4,900 3,335.00 16,341,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友電設 12,000 2,112.00 25,344,000
日本電設工業 26,600 1,567.00 41,682,200
エクシオグループ 72,900 2,420.00 176,418,000
新日本空調 12,800 2,154.00 27,571,200
九電工 37,400 3,460.00 129,404,000
三機工業 31,500 1,427.00 44,950,500
日揮ホールディングス 149,400 1,041.00 155,525,400
中外炉工業 4,900 1,629.00 7,982,100
ヤマト 14,200 735.00 10,437,000
太平電業 10,700 2,835.00 30,334,500
高砂熱学工業 43,800 1,908.00 83,570,400
三晃金属工業 1,900 2,401.00 4,561,900
朝日工業社 3,300 3,125.00 10,312,500
明星工業 31,400 740.00 23,236,000
大氣社 23,600 3,070.00 72,452,000
ダイダン 10,800 2,228.00 24,062,400
日比谷総合設備 15,600 1,932.00 30,139,200
貸付有価証券
100株
フィル・カンパニー 2,800 2,199.00 6,157,200
テスホールディングス 8,800 1,713.00 15,074,400
インフロニア・ホール 206,700 1,077.00 222,615,900
貸付有価証券
ディングス
500株
レイズネクスト 23,400 1,172.00 27,424,800
ニップン 45,400 1,642.00 74,546,800
日清製粉グループ本社 175,300 1,617.00 283,460,100
日東富士製粉 2,300 3,730.00 8,579,000
昭和産業 14,700 2,684.00 39,454,800
鳥越製粉 13,700 658.00 9,014,600
貸付有価証券
600株（400株）
中部飼料 17,500 1,009.00 17,657,500
フィード・ワン 20,800 701.00 14,580,800
東洋精糖 2,600 1,012.00 2,631,200
日本甜菜製糖 8,100 1,699.00 13,761,900
ＤＭ三井製糖ホールディ 14,100 1,947.00 27,452,700
ングス
塩水港精糖 18,500 214.00 3,959,000
日新製糖 7,300 1,709.00 12,475,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森永製菓 36,400 3,745.00 136,318,000
貸付有価証券
1,300株
中村屋 3,700 3,600.00 13,320,000
江崎グリコ 42,700 3,725.00 159,057,500
貸付有価証券
300株
名糖産業 6,800 1,654.00 11,247,200
井村屋グループ 8,800 2,322.00 20,433,600
不二家 8,700 2,286.00 19,888,200
貸付有価証券
4,000株
山崎製パン 116,300 1,548.00 180,032,400
第一屋製パン 3,000 543.00 1,629,000
モロゾフ 2,500 5,710.00 14,275,000
亀田製菓 8,800 4,215.00 37,092,000
寿スピリッツ 14,900 4,920.00 73,308,000
貸付有価証券
100株
カルビー 70,700 2,728.00 192,869,600
森永乳業 28,700 5,470.00 156,989,000
六甲バター 11,300 1,547.00 17,481,100
貸付有価証券
5,300株
ヤクルト本社 114,900 5,920.00 680,208,000
明治ホールディングス 102,600 7,110.00 729,486,000
貸付有価証券
200株
雪印メグミルク 37,400 2,043.00 76,408,200
プリマハム 19,400 2,494.00 48,383,600
貸付有価証券
100株
日本ハム 59,300 4,260.00 252,618,000
林兼産業 4,700 515.00 2,420,500
丸大食品 15,300 1,550.00 23,715,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 13,900 3,435.00 47,746,500
柿安本店 5,400 2,775.00 14,985,000
伊藤ハム米久ホールディ 99,900 662.00 66,133,800
ングス
サッポロホールディング 52,900 2,239.00 118,443,100
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 365,000 4,587.00 1,674,255,000
ディングス
キリンホールディングス 570,300 1,865.50 1,063,894,650
貸付有価証券
50,500株
宝ホールディングス 105,400 1,208.00 127,323,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オエノンホールディング 44,100 337.00 14,861,700
ス
養命酒製造 4,800 1,760.00 8,448,000
コカ・コーラ ボトラー 108,900 1,348.00 146,797,200
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
300株
サントリー食品インター 103,800 4,265.00 442,707,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,000 4,865.00 38,920,000
貸付有価証券
ディングス
3,700株
伊藤園 47,100 6,240.00 293,904,000
貸付有価証券
200株
キーコーヒー 15,200 2,033.00 30,901,600
ユニカフェ 4,700 964.00 4,530,800
貸付有価証券
2,100株
ジャパンフーズ 2,200 1,202.00 2,644,400
日清オイリオグループ 19,400 2,923.00 56,706,200
不二製油グループ本社 33,600 2,358.00 79,228,800
かどや製油 1,700 3,930.00 6,681,000
Ｊ－オイルミルズ 14,500 1,696.00 24,592,000
キッコーマン 111,700 9,090.00 1,015,353,000
味の素 342,700 3,517.00 1,205,275,900
ブルドックソース 6,500 2,022.00 13,143,000
貸付有価証券
3,000株（200株）
キユーピー 81,500 2,491.00 203,016,500
ハウス食品グループ本社 58,000 2,915.00 169,070,000
カゴメ 58,900 3,025.00 178,172,500
貸付有価証券
800株
焼津水産化学工業 7,500 904.00 6,780,000
アリアケジャパン 14,200 6,070.00 86,194,000
ピエトロ 2,000 1,761.00 3,522,000
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,400 2,716.00 9,234,400
やまみ 1,700 1,875.00 3,187,500
ニチレイ 70,800 2,641.00 186,982,800
東洋水産 74,500 4,865.00 362,442,500
イートアンドホールディ 5,900 2,247.00 13,257,300
ングス
大冷 1,700 1,919.00 3,262,300
ヨシムラ・フード・ホー 8,000 563.00 4,504,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルディングス
日清食品ホールディング 60,900 8,270.00 503,643,000
ス
永谷園ホールディングス 6,900 1,941.00 13,392,900
貸付有価証券
100株
一正蒲鉾 6,000 798.00 4,788,000
フジッコ 14,400 1,925.00 27,720,000
ロック・フィールド 16,700 1,527.00 25,500,900
貸付有価証券
7,500株
日本たばこ産業 831,900 2,365.50 1,967,859,450
ケンコーマヨネーズ 8,700 1,362.00 11,849,400
わらべや日洋ホールディ 10,200 2,017.00 20,573,400
ングス
なとり 8,700 2,010.00 17,487,000
イフジ産業 2,700 890.00 2,403,000
ピックルスコーポレー 7,400 1,650.00 12,210,000
ション
ファーマフーズ 14,600 1,882.00 27,477,200
貸付有価証券
6,500株（2,400株）
ユーグレナ 79,000 688.00 54,352,000
貸付有価証券
37,100株（32,200株）
紀文食品 9,000 972.00 8,748,000
ミヨシ油脂 5,900 1,178.00 6,950,200
貸付有価証券
2,600株
理研ビタミン 16,100 1,665.00 26,806,500
片倉工業 16,900 2,299.00 38,853,100
貸付有価証券
7,900株
グンゼ 10,200 4,025.00 41,055,000
東洋紡 59,800 1,345.00 80,431,000
ユニチカ 41,600 312.00 12,979,200
富士紡ホールディングス 6,800 4,090.00 27,812,000
倉敷紡績 13,000 1,929.00 25,077,000
シキボウ 7,900 929.00 7,339,100
日本毛織 45,700 919.00 41,998,300
貸付有価証券
2,100株
ダイトウボウ 24,500 102.00 2,499,000
貸付有価証券
1,100株（1,000株）
トーア紡コーポレーショ 5,600 415.00 2,324,000
ン
ダイドーリミテッド 19,900 138.00 2,746,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9,100株
帝国繊維 17,100 2,101.00 35,927,100
貸付有価証券
7,900株
帝人 142,500 1,457.00 207,622,500
東レ 1,096,300 718.70 787,910,810
貸付有価証券
100株
住江織物 3,300 1,573.00 5,190,900
日本フエルト 8,600 430.00 3,698,000
イチカワ 2,000 1,365.00 2,730,000
日東製網 1,600 1,448.00 2,316,800
アツギ 11,600 544.00 6,310,400
ダイニック 5,700 713.00 4,064,100
セーレン 31,000 2,555.00 79,205,000
貸付有価証券
8,700株（6,900株）
ソトー 5,500 801.00 4,405,500
東海染工 1,700 1,132.00 1,924,400
小松マテーレ 24,800 1,248.00 30,950,400
ワコールホールディング 37,800 2,103.00 79,493,400
ス
ホギメディカル 20,400 3,140.00 64,056,000
クラウディアホールディ 3,700 268.00 991,600
ングス
ＴＳＩホールディングス 50,600 329.00 16,647,400
マツオカコーポレーショ 4,800 1,226.00 5,884,800
ン
ワールド 19,800 1,161.00 22,987,800
三陽商会 7,300 857.00 6,256,100
ナイガイ 5,100 301.00 1,535,100
オンワードホールディン 91,000 297.00 27,027,000
貸付有価証券
グス
5,700株
ルックホールディングス 4,800 1,196.00 5,740,800
ゴールドウイン 27,300 6,360.00 173,628,000
デサント 29,500 4,015.00 118,442,500
貸付有価証券
1,400株
キング 7,100 529.00 3,755,900
ヤマトインターナショナ 13,300 289.00 3,843,700
貸付有価証券
ル
2,800株
特種東海製紙 9,300 4,055.00 37,711,500
王子ホールディングス 632,900 563.00 356,322,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本製紙 72,500 1,164.00 84,390,000
貸付有価証券
2,000株
三菱製紙 21,500 318.00 6,837,000
北越コーポレーション 99,300 714.00 70,900,200
貸付有価証券
31,400株
中越パルプ工業 5,800 956.00 5,544,800
巴川製紙所 4,500 849.00 3,820,500
大王製紙 73,000 1,858.00 135,634,000
阿波製紙 3,900 327.00 1,275,300
レンゴー 143,100 891.00 127,502,100
トーモク 9,300 1,751.00 16,284,300
ザ・パック 11,500 2,627.00 30,210,500
貸付有価証券
200株
北の達人コーポレーショ 54,200 305.00 16,531,000
貸付有価証券
ン
18,900株（11,500株）
クラレ 221,400 1,039.00 230,034,600
貸付有価証券
200株
旭化成 1,003,600 1,123.00 1,127,042,800
共和レザー 9,400 661.00 6,213,400
昭和電工 131,300 2,582.00 339,016,600
貸付有価証券
9,300株
住友化学 1,112,400 570.00 634,068,000
住友精化 6,700 3,205.00 21,473,500
日産化学 82,400 6,500.00 535,600,000
ラサ工業 5,300 1,639.00 8,686,700
クレハ 12,000 8,710.00 104,520,000
多木化学 5,900 5,620.00 33,158,000
貸付有価証券
2,100株（900株）
テイカ 11,100 1,276.00 14,163,600
石原産業 25,200 1,171.00 29,509,200
片倉コープアグリ 3,400 1,112.00 3,780,800
日本曹達 19,400 3,305.00 64,117,000
東ソー 218,400 1,780.00 388,752,000
トクヤマ 48,400 1,828.00 88,475,200
セントラル硝子 24,800 2,127.00 52,749,600
東亞合成 86,200 1,177.00 101,457,400
大阪ソーダ 14,100 3,005.00 42,370,500
関東電化工業 33,100 1,117.00 36,972,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンカ 55,300 3,915.00 216,499,500
信越化学工業 260,000 19,385.00 5,040,100,000
日本カーバイド工業 5,400 1,309.00 7,068,600
堺化学工業 10,600 2,304.00 24,422,400
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,100 1,201.00 16,934,100
エア・ウォーター 143,400 1,795.00 257,403,000
日本酸素ホールディング 145,500 2,508.00 364,914,000
ス
日本化学工業 4,700 2,760.00 12,972,000
東邦アセチレン 2,500 1,260.00 3,150,000
貸付有価証券
200株
日本パーカライジング 76,400 1,097.00 83,810,800
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 24,000 782.00 18,768,000
チタン工業 1,700 1,706.00 2,900,200
四国化成工業 19,700 1,392.00 27,422,400
戸田工業 3,200 3,840.00 12,288,000
ステラ ケミファ 7,600 2,633.00 20,010,800
保土谷化学工業 4,800 5,960.00 28,608,000
日本触媒 25,500 5,370.00 136,935,000
大日精化工業 12,500 2,296.00 28,700,000
カネカ 39,200 3,850.00 150,920,000
三菱瓦斯化学 140,900 2,020.00 284,618,000
三井化学 137,500 3,290.00 452,375,000
ＪＳＲ 141,100 4,130.00 582,743,000
東京応化工業 26,000 6,430.00 167,180,000
大阪有機化学工業 12,900 3,335.00 43,021,500
三菱ケミカルホールディ 1,012,100 877.50 888,117,750
貸付有価証券
ングス
1,400株
ＫＨネオケム 25,000 3,125.00 78,125,000
ダイセル 218,100 833.00 181,677,300
貸付有価証券
600株
住友ベークライト 23,800 5,850.00 139,230,000
積水化学工業 316,800 1,957.00 619,977,600
貸付有価証券
1,300株
日本ゼオン 136,500 1,390.00 189,735,000
アイカ工業 42,200 3,325.00 140,315,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
宇部興産 71,400 2,087.00 149,011,800
積水樹脂 22,900 2,090.00 47,861,000
タキロンシーアイ 32,800 552.00 18,105,600
旭有機材 8,600 1,737.00 14,938,200
ニチバン 9,000 1,781.00 16,029,000
貸付有価証券
500株
リケンテクノス 36,900 498.00 18,376,200
大倉工業 7,700 2,084.00 16,046,800
積水化成品工業 20,300 478.00 9,703,400
群栄化学工業 3,500 3,745.00 13,107,500
タイガースポリマー 8,000 463.00 3,704,000
ミライアル 4,900 1,710.00 8,379,000
ダイキアクシス 5,900 753.00 4,442,700
貸付有価証券
2,700株
ダイキョーニシカワ 31,900 617.00 19,682,300
竹本容器 5,400 800.00 4,320,000
森六ホールディングス 8,100 1,917.00 15,527,700
恵和 4,100 5,980.00 24,518,000
日本化薬 119,300 1,154.00 137,672,200
カーリットホールディン 15,000 710.00 10,650,000
グス
日本精化 12,200 2,373.00 28,950,600
扶桑化学工業 13,600 4,550.00 61,880,000
トリケミカル研究所 15,600 3,375.00 52,650,000
ＡＤＥＫＡ 69,700 2,474.00 172,437,800
貸付有価証券
100株
日油 51,700 5,460.00 282,282,000
新日本理化 25,100 258.00 6,475,800
貸付有価証券
2,400株
ハリマ化成グループ 11,300 825.00 9,322,500
花王 342,000 5,872.00 2,008,224,000
貸付有価証券
2,200株
第一工業製薬 5,600 3,175.00 17,780,000
石原ケミカル 7,600 1,346.00 10,229,600
日華化学 5,100 822.00 4,192,200
ニイタカ 3,100 2,175.00 6,742,500
三洋化成工業 9,000 5,310.00 47,790,000
有機合成薬品工業 10,500 278.00 2,919,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大日本塗料 18,500 817.00 15,114,500
日本ペイントホールディ 568,900 1,100.00 625,790,000
貸付有価証券
ングス
1,100株
関西ペイント 157,000 2,466.00 387,162,000
神東塗料 11,900 173.00 2,058,700
貸付有価証券
200株
中国塗料 35,700 948.00 33,843,600
貸付有価証券
200株
日本特殊塗料 11,300 887.00 10,023,100
藤倉化成 18,800 486.00 9,136,800
太陽ホールディングス 22,300 3,360.00 74,928,000
ＤＩＣ 63,900 2,982.00 190,549,800
サカタインクス 30,000 994.00 29,820,000
東洋インキＳＣホール 32,000 1,914.00 61,248,000
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 12,200 801.00 9,772,200
富士フイルムホールディ 271,700 8,494.00 2,307,819,800
ングス
資生堂 288,000 6,000.00 1,728,000,000
ライオン 186,600 1,534.00 286,244,400
貸付有価証券
1,000株
高砂香料工業 10,600 2,810.00 29,786,000
マンダム 32,400 1,381.00 44,744,400
ミルボン 19,100 5,520.00 105,432,000
ファンケル 62,600 3,075.00 192,495,000
貸付有価証券
700株
コーセー 29,100 11,520.00 335,232,000
貸付有価証券
200株
コタ 9,800 1,602.00 15,699,600
シーボン 2,000 1,717.00 3,434,000
ポーラ・オルビスホール 66,000 1,794.00 118,404,000
貸付有価証券
ディングス
2,000株
ノエビアホールディング 13,100 5,150.00 67,465,000
ス
アジュバンホールディン 3,500 1,129.00 3,951,500
グス
新日本製薬 4,200 1,126.00 4,729,200
貸付有価証券
500株
エステー 9,900 1,531.00 15,156,900
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アグロ カネショウ 5,100 1,218.00 6,211,800
貸付有価証券
2,300株
コニシ 25,400 1,685.00 42,799,000
長谷川香料 26,600 2,604.00 69,266,400
星光ＰＭＣ 8,700 689.00 5,994,300
貸付有価証券
200株
小林製薬 43,300 8,690.00 376,277,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 12,900 1,165.00 15,028,500
メック 11,600 3,565.00 41,354,000
貸付有価証券
200株
日本高純度化学 4,200 2,540.00 10,668,000
タカラバイオ 40,500 2,614.00 105,867,000
ＪＣＵ 17,400 5,210.00 90,654,000
新田ゼラチン 9,700 583.00 5,655,100
ＯＡＴアグリオ 3,200 1,818.00 5,817,600
デクセリアルズ 40,200 3,695.00 148,539,000
アース製薬 12,700 6,100.00 77,470,000
北興化学工業 14,400 895.00 12,888,000
大成ラミック 4,700 2,751.00 12,929,700
クミアイ化学工業 57,500 781.00 44,907,500
日本農薬 27,500 502.00 13,805,000
アキレス 9,900 1,254.00 12,414,600
有沢製作所 22,600 1,008.00 22,780,800
日東電工 93,400 9,040.00 844,336,000
レック 20,100 873.00 17,547,300
三光合成 16,200 383.00 6,204,600
貸付有価証券
200株
きもと 23,700 225.00 5,332,500
貸付有価証券
100株
藤森工業 13,900 4,085.00 56,781,500
前澤化成工業 9,800 1,278.00 12,524,400
貸付有価証券
3,300株（100株）
未来工業 5,500 1,585.00 8,717,500
ウェーブロックホール 5,900 736.00 4,342,400
ディングス
ＪＳＰ 9,000 1,632.00 14,688,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 28,400 3,885.00 110,334,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
天馬 12,100 2,567.00 31,060,700
信越ポリマー 27,800 1,086.00 30,190,800
東リ 38,500 215.00 8,277,500
ニフコ 51,600 3,770.00 194,532,000
バルカー 12,600 2,690.00 33,894,000
ユニ・チャーム 298,000 4,807.00 1,432,486,000
ショーエイコーポレー 4,100 660.00 2,706,000
貸付有価証券
ション
200株（200株）
協和キリン 181,400 3,090.00 560,526,000
武田薬品工業 1,215,100 3,275.00 3,979,452,500
貸付有価証券
29,200株
アステラス製薬 1,340,400 1,879.00 2,518,611,600
大日本住友製薬 95,500 1,355.00 129,402,500
塩野義製薬 194,400 7,577.00 1,472,968,800
わかもと製薬 18,400 308.00 5,667,200
貸付有価証券
900株
日本新薬 40,500 7,780.00 315,090,000
中外製薬 483,500 3,769.00 1,822,311,500
科研製薬 24,300 4,205.00 102,181,500
エーザイ 185,000 6,548.00 1,211,380,000
ロート製薬 79,300 3,330.00 264,069,000
小野薬品工業 355,000 2,797.00 992,935,000
久光製薬 40,900 4,060.00 166,054,000
貸付有価証券
1,600株
持田製薬 19,500 3,465.00 67,567,500
参天製薬 288,300 1,427.00 411,404,100
扶桑薬品工業 5,400 2,493.00 13,462,200
日本ケミファ 1,800 2,006.00 3,610,800
ツムラ 47,900 3,360.00 160,944,000
日医工 48,000 731.00 35,088,000
貸付有価証券
3,700株
キッセイ薬品工業 27,400 2,246.00 61,540,400
生化学工業 27,300 968.00 26,426,400
栄研化学 27,200 1,878.00 51,081,600
日水製薬 5,700 1,013.00 5,774,100
貸付有価証券
200株
鳥居薬品 8,300 2,845.00 23,613,500
ＪＣＲファーマ 43,600 2,145.00 93,522,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東和薬品 22,300 2,925.00 65,227,500
富士製薬工業 9,500 1,003.00 9,528,500
ゼリア新薬工業 28,000 1,937.00 54,236,000
貸付有価証券
900株
第一三共 1,214,900 2,756.00 3,348,264,400
キョーリン製薬ホール 31,000 1,808.00 56,048,000
ディングス
大幸薬品 23,300 736.00 17,148,800
貸付有価証券
10,900株（500株）
ダイト 10,000 2,904.00 29,040,000
大塚ホールディングス 321,300 4,235.00 1,360,705,500
大正製薬ホールディング 36,800 5,500.00 202,400,000
ス
ペプチドリーム 81,100 2,333.00 189,206,300
貸付有価証券
500株
あすか製薬ホールディン 17,600 1,001.00 17,617,600
グス
サワイグループホール 33,900 4,455.00 151,024,500
ディングス
日本コークス工業 130,600 136.00 17,761,600
ニチレキ 19,800 1,367.00 27,066,600
ユシロ化学工業 8,000 1,113.00 8,904,000
ビーピー・カストロール 5,500 1,337.00 7,353,500
貸付有価証券
100株
富士石油 41,300 261.00 10,779,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,100 1,165.00 5,941,500
出光興産 171,600 3,110.00 533,676,000
ＥＮＥＯＳホールディン 2,325,600 449.80 1,046,054,880
貸付有価証券
グス
900株
コスモエネルギーホール 44,800 2,314.00 103,667,200
ディングス
横浜ゴム 89,500 1,869.00 167,275,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 81,400 1,819.00 148,066,600
ブリヂストン 445,300 5,092.00 2,267,467,600
貸付有価証券
52,800株
住友ゴム工業 138,900 1,184.00 164,457,600
貸付有価証券
6,200株
藤倉コンポジット 12,400 947.00 11,742,800
貸付有価証券
4,100株
オカモト 9,200 4,065.00 37,398,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フコク 6,800 1,017.00 6,915,600
貸付有価証券
100株
ニッタ 16,000 2,873.00 45,968,000
住友理工 30,000 616.00 18,480,000
三ツ星ベルト 18,800 2,108.00 39,630,400
バンドー化学 24,900 894.00 22,260,600
貸付有価証券
300株
日東紡績 23,000 2,913.00 66,999,000
ＡＧＣ 141,900 5,300.00 752,070,000
日本板硝子 74,200 537.00 39,845,400
貸付有価証券
6,400株
石塚硝子 2,600 2,111.00 5,488,600
日本山村硝子 5,900 782.00 4,613,800
日本電気硝子 62,100 2,862.00 177,730,200
オハラ 6,100 1,171.00 7,143,100
貸付有価証券
1,100株
住友大阪セメント 28,600 3,640.00 104,104,000
太平洋セメント 87,800 2,351.00 206,417,800
日本ヒューム 15,500 712.00 11,036,000
日本コンクリート工業 30,500 280.00 8,540,000
三谷セキサン 7,200 6,610.00 47,592,000
貸付有価証券
3,300株
アジアパイルホールディ 23,800 447.00 10,638,600
ングス
東海カーボン 129,600 1,251.00 162,129,600
貸付有価証券
600株
日本カーボン 8,000 4,205.00 33,640,000
東洋炭素 10,100 3,065.00 30,956,500
貸付有価証券
3,000株
ノリタケカンパニーリミ 8,500 4,860.00 41,310,000
テド
ＴＯＴＯ 110,400 5,150.00 568,560,000
日本碍子 167,500 2,013.00 337,177,500
貸付有価証券
100株
日本特殊陶業 117,600 2,038.00 239,668,800
ダントーホールディング 10,100 221.00 2,232,100
貸付有価証券
ス
6,300株
ＭＡＲＵＷＡ 5,300 16,020.00 84,906,000
品川リフラクトリーズ 3,600 4,110.00 14,796,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
黒崎播磨 2,600 4,685.00 12,181,000
ヨータイ 9,800 1,252.00 12,269,600
イソライト工業 6,800 1,197.00 8,139,600
貸付有価証券
300株（300株）
東京窯業 19,600 304.00 5,958,400
ニッカトー 7,000 685.00 4,795,000
フジミインコーポレー 12,400 7,310.00 90,644,000
テッド
クニミネ工業 4,900 1,038.00 5,086,200
エーアンドエーマテリア 2,600 925.00 2,405,000
ル
ニチアス 35,800 2,762.00 98,879,600
ニチハ 21,500 2,922.00 62,823,000
日本製鉄 684,200 2,048.50 1,401,583,700
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 285,300 608.00 173,462,400
貸付有価証券
1,300株
中山製鋼所 24,200 451.00 10,914,200
合同製鐵 8,200 1,438.00 11,791,600
貸付有価証券
100株
ジェイ エフ イー 412,900 1,631.00 673,439,900
ホールディングス
東京製鐵 52,100 1,435.00 74,763,500
貸付有価証券
500株
共英製鋼 17,200 1,546.00 26,591,200
大和工業 29,200 3,790.00 110,668,000
東京鐵鋼 6,700 1,386.00 9,286,200
大阪製鐵 8,100 1,193.00 9,663,300
淀川製鋼所 20,100 2,542.00 51,094,200
貸付有価証券
100株
丸一鋼管 54,100 2,615.00 141,471,500
貸付有価証券
100株
モリ工業 4,500 2,831.00 12,739,500
大同特殊鋼 25,000 4,335.00 108,375,000
日本高周波鋼業 5,600 349.00 1,954,400
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 11,200 2,387.00 26,734,400
山陽特殊製鋼 15,700 2,228.00 34,979,600
愛知製鋼 8,600 2,564.00 22,050,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立金属 164,700 2,130.00 350,811,000
日本金属 3,900 1,073.00 4,184,700
大平洋金属 9,400 2,207.00 20,745,800
新日本電工 98,700 303.00 29,906,100
貸付有価証券
5,200株
栗本鐵工所 6,900 1,585.00 10,936,500
虹技 2,100 989.00 2,076,900
日本鋳鉄管 1,600 1,027.00 1,643,200
三菱製鋼 9,800 1,068.00 10,466,400
日亜鋼業 19,900 270.00 5,373,000
貸付有価証券
200株
日本精線 2,500 5,150.00 12,875,000
貸付有価証券
1,100株（400株）
エンビプロ・ホールディ 6,500 1,691.00 10,991,500
貸付有価証券
ングス
3,000株（2,300株）
シンニッタン 18,500 233.00 4,310,500
新家工業 3,800 1,653.00 6,281,400
大紀アルミニウム工業所 23,000 1,693.00 38,939,000
日本軽金属ホールディン 38,700 1,817.00 70,317,900
グス
三井金属鉱業 41,300 3,190.00 131,747,000
貸付有価証券
300株
東邦亜鉛 8,500 2,341.00 19,898,500
三菱マテリアル 101,000 2,052.00 207,252,000
住友金属鉱山 195,400 4,716.00 921,506,400
貸付有価証券
200株
ＤＯＷＡホールディング 41,700 4,915.00 204,955,500
ス
古河機械金属 25,200 1,280.00 32,256,000
大阪チタニウムテクノロ 17,700 817.00 14,460,900
ジーズ
東邦チタニウム 27,400 956.00 26,194,400
ＵＡＣＪ 23,200 2,809.00 65,168,800
ＣＫサンエツ 3,200 4,165.00 13,328,000
古河電気工業 47,500 2,387.00 113,382,500
貸付有価証券
900株
住友電気工業 571,600 1,630.50 931,993,800
フジクラ 170,400 583.00 99,343,200
貸付有価証券
2,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
昭和電線ホールディング 13,300 1,765.00 23,474,500
貸付有価証券
ス
600株
東京特殊電線 2,300 2,815.00 6,474,500
タツタ電線 26,900 486.00 13,073,400
カナレ電気 2,300 1,673.00 3,847,900
貸付有価証券
1,000株
平河ヒューテック 8,500 1,167.00 9,919,500
リョービ 18,800 1,213.00 22,804,400
アーレスティ 16,300 416.00 6,780,800
アサヒホールディングス 61,200 2,074.00 126,928,800
貸付有価証券
7,600株
稲葉製作所 8,600 1,361.00 11,704,600
貸付有価証券
3,700株
宮地エンジニアリンググ 4,600 3,175.00 14,605,000
ループ
トーカロ 39,400 1,392.00 54,844,800
アルファＣｏ 5,900 1,124.00 6,631,600
ＳＵＭＣＯ 235,300 2,288.00 538,366,400
貸付有価証券
54,600株
川田テクノロジーズ 3,100 4,270.00 13,237,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,000 6,300.00 31,500,000
ｇｉｅｓ
ジェイテックコーポレー 1,700 1,816.00 3,087,200
貸付有価証券
ション
700株（400株）
信和 9,500 832.00 7,904,000
東洋製罐グループホール 97,400 1,399.00 136,262,600
貸付有価証券
ディングス
5,400株
ホッカンホールディング 8,400 1,438.00 12,079,200
ス
コロナ 8,400 897.00 7,534,800
横河ブリッジホールディ 26,200 2,191.00 57,404,200
ングス
駒井ハルテック 2,900 2,433.00 7,055,700
高田機工 1,400 2,827.00 3,957,800
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 144,100 1,247.00 179,692,700
文化シヤッター 48,500 1,063.00 51,555,500
貸付有価証券
7,200株（7,000株）
三協立山 19,700 740.00 14,578,000
アルインコ 11,100 969.00 10,755,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋シヤッター 3,400 555.00 1,887,000
ＬＩＸＩＬ 240,600 2,932.00 705,439,200
貸付有価証券
1,000株
日本フイルコン 10,600 520.00 5,512,000
ノーリツ 29,300 1,687.00 49,429,100
長府製作所 15,500 2,031.00 31,480,500
リンナイ 28,800 10,190.00 293,472,000
ダイニチ工業 7,300 733.00 5,350,900
日東精工 19,200 613.00 11,769,600
三洋工業 1,900 1,829.00 3,475,100
岡部 31,000 745.00 23,095,000
ジーテクト 19,000 1,460.00 27,740,000
東プレ 28,500 1,287.00 36,679,500
高周波熱錬 27,300 635.00 17,335,500
東京製綱 9,400 917.00 8,619,800
サンコール 13,100 630.00 8,253,000
モリテック スチール 11,900 366.00 4,355,400
貸付有価証券
600株
パイオラックス 21,900 1,815.00 39,748,500
エイチワン 15,000 686.00 10,290,000
日本発條 140,600 979.00 137,647,400
貸付有価証券
100株
中央発條 7,400 830.00 6,142,000
アドバネクス 2,000 1,354.00 2,708,000
立川ブラインド工業 6,700 1,106.00 7,410,200
三益半導体工業 11,900 2,514.00 29,916,600
日本ドライケミカル 3,800 1,932.00 7,341,600
貸付有価証券
1,600株
日本製鋼所 46,400 4,150.00 192,560,000
三浦工業 66,100 3,590.00 237,299,000
タクマ 51,800 1,416.00 73,348,800
ツガミ 33,600 1,656.00 55,641,600
貸付有価証券
900株
オークマ 17,800 5,150.00 91,670,000
芝浦機械 17,300 3,675.00 63,577,500
アマダ 241,300 1,172.00 282,803,600
アイダエンジニアリング 40,000 1,048.00 41,920,000
滝澤鉄工所 4,400 1,180.00 5,192,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＦＵＪＩ 70,400 2,691.00 189,446,400
牧野フライス製作所 16,700 4,030.00 67,301,000
オーエスジー 70,700 1,809.00 127,896,300
貸付有価証券
100株
ダイジェット工業 1,700 960.00 1,632,000
旭ダイヤモンド工業 40,100 638.00 25,583,800
ＤＭＧ森精機 90,700 1,956.00 177,409,200
ソディック 33,900 806.00 27,323,400
ディスコ 22,500 34,700.00 780,750,000
日東工器 8,400 1,759.00 14,775,600
日進工具 12,000 1,479.00 17,748,000
パンチ工業 12,700 526.00 6,680,200
冨士ダイス 7,700 616.00 4,743,200
豊和工業 7,800 776.00 6,052,800
ＯＫＫ 5,900 1,086.00 6,407,400
貸付有価証券
600株
東洋機械金属 9,900 516.00 5,108,400
津田駒工業 2,900 630.00 1,827,000
エンシュウ 3,400 610.00 2,074,000
島精機製作所 22,300 1,970.00 43,931,000
貸付有価証券
100株
オプトラン 19,200 2,332.00 44,774,400
ＮＣホールディングス 4,300 1,613.00 6,935,900
イワキポンプ 9,700 1,009.00 9,787,300
フリュー 13,600 1,261.00 17,149,600
ヤマシンフィルタ 30,800 481.00 14,814,800
貸付有価証券
1,300株
日阪製作所 18,900 824.00 15,573,600
やまびこ 29,600 1,207.00 35,727,200
貸付有価証券
3,000株
野村マイクロ・サイエン 4,000 4,920.00 19,680,000
貸付有価証券
ス
200株
平田機工 7,200 6,400.00 46,080,000
ペガサスミシン製造 15,500 503.00 7,796,500
貸付有価証券
100株
マルマエ 6,300 2,722.00 17,148,600
タツモ 7,100 1,464.00 10,394,400
ナブテスコ 87,200 3,650.00 318,280,000
貸付有価証券
201/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株
三井海洋開発 16,200 1,465.00 23,733,000
レオン自動機 16,400 1,195.00 19,598,000
ＳＭＣ 45,300 72,510.00 3,284,703,000
ホソカワミクロン 10,800 3,250.00 35,100,000
ユニオンツール 5,700 3,900.00 22,230,000
オイレス工業 21,400 1,668.00 35,695,200
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 5,200 3,250.00 16,900,000
械
サトーホールディングス 20,100 2,139.00 42,993,900
技研製作所 13,500 4,015.00 54,202,500
貸付有価証券
200株
日本エアーテック 7,000 1,137.00 7,959,000
貸付有価証券
3,200株（500株）
カワタ 4,800 1,116.00 5,356,800
貸付有価証券
400株（400株）
日精樹脂工業 10,700 1,128.00 12,069,600
オカダアイヨン 4,800 1,508.00 7,238,400
ワイエイシイホールディ 6,100 1,061.00 6,472,100
ングス
小松製作所 700,600 2,940.00 2,059,764,000
住友重機械工業 88,500 2,993.00 264,880,500
日立建機 61,900 3,445.00 213,245,500
日工 21,100 614.00 12,955,400
巴工業 6,100 2,220.00 13,542,000
貸付有価証券
1,600株
井関農機 14,300 1,410.00 20,163,000
ＴＯＷＡ 13,200 2,928.00 38,649,600
貸付有価証券
500株
丸山製作所 3,100 1,516.00 4,699,600
北川鉄工所 6,900 1,431.00 9,873,900
ローツェ 7,600 11,260.00 85,576,000
タカキタ 5,400 608.00 3,283,200
貸付有価証券
2,500株
クボタ 754,100 2,614.50 1,971,594,450
貸付有価証券
100株
荏原実業 7,100 2,339.00 16,606,900
三菱化工機 4,900 2,186.00 10,711,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
月島機械 28,500 1,076.00 30,666,000
帝国電機製作所 10,800 1,471.00 15,886,800
東京機械製作所 6,300 960.00 6,048,000
新東工業 34,100 711.00 24,245,100
貸付有価証券
100株
澁谷工業 13,500 2,854.00 38,529,000
アイチ コーポレーショ 22,000 826.00 18,172,000
ン
小森コーポレーション 39,200 705.00 27,636,000
鶴見製作所 11,900 1,681.00 20,003,900
住友精密工業 2,300 2,102.00 4,834,600
日本ギア工業 5,500 265.00 1,457,500
酒井重工業 2,700 2,621.00 7,076,700
荏原製作所 64,200 6,220.00 399,324,000
石井鐵工所 2,200 2,979.00 6,553,800
酉島製作所 14,000 927.00 12,978,000
北越工業 14,500 978.00 14,181,000
ダイキン工業 197,000 25,755.00 5,073,735,000
貸付有価証券
100株
オルガノ 4,500 8,570.00 38,565,000
トーヨーカネツ 5,800 2,541.00 14,737,800
栗田工業 83,700 5,200.00 435,240,000
椿本チエイン 20,200 3,155.00 63,731,000
大同工業 6,800 995.00 6,766,000
木村化工機 12,900 809.00 10,436,100
アネスト岩田 24,000 871.00 20,904,000
ダイフク 85,100 9,190.00 782,069,000
貸付有価証券
2,800株
サムコ 3,900 2,501.00 9,753,900
貸付有価証券
1,800株（400株）
加藤製作所 7,300 854.00 6,234,200
油研工業 2,600 1,714.00 4,456,400
タダノ 80,800 1,135.00 91,708,000
フジテック 57,300 2,446.00 140,155,800
ＣＫＤ 45,600 2,230.00 101,688,000
キトー 13,100 1,917.00 25,112,700
平和 43,100 1,926.00 83,010,600
理想科学工業 13,000 2,140.00 27,820,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＡＮＫＹＯ 33,400 3,020.00 100,868,000
日本金銭機械 15,700 639.00 10,032,300
マースグループホール 9,800 1,651.00 16,179,800
貸付有価証券
ディングス
100株
フクシマガリレイ 10,600 4,685.00 49,661,000
オーイズミ 5,400 393.00 2,122,200
ダイコク電機 7,100 1,234.00 8,761,400
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 23,500 2,863.00 67,280,500
貸付有価証券
400株
アマノ 40,500 2,554.00 103,437,000
ＪＵＫＩ 21,500 830.00 17,845,000
ジャノメ 13,100 698.00 9,143,800
貸付有価証券
2,100株
マックス 20,500 1,863.00 38,191,500
グローリー 39,700 2,228.00 88,451,600
新晃工業 14,400 1,919.00 27,633,600
大和冷機工業 22,300 1,250.00 27,875,000
セガサミーホールディン 153,300 1,824.00 279,619,200
グス
日本ピストンリング 5,600 1,342.00 7,515,200
リケン 6,600 2,729.00 18,011,400
ＴＰＲ 20,800 1,514.00 31,491,200
ツバキ・ナカシマ 33,900 1,504.00 50,985,600
貸付有価証券
1,600株
ホシザキ 45,200 8,610.00 389,172,000
大豊工業 12,600 941.00 11,856,600
日本精工 291,000 806.00 234,546,000
貸付有価証券
700株
ＮＴＮ 332,200 252.00 83,714,400
ジェイテクト 148,300 1,069.00 158,532,700
不二越 13,200 4,215.00 55,638,000
貸付有価証券
200株
日本トムソン 42,300 650.00 27,495,000
ＴＨＫ 87,300 2,946.00 257,185,800
貸付有価証券
1,000株
ユーシン精機 12,000 738.00 8,856,000
前澤給装工業 11,600 1,004.00 11,646,400
イーグル工業 19,100 1,119.00 21,372,900
204/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前澤工業 9,300 592.00 5,505,600
日本ピラー工業 15,600 3,410.00 53,196,000
貸付有価証券
400株
キッツ 52,100 710.00 36,991,000
マキタ 188,200 4,790.00 901,478,000
貸付有価証券
100株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 55,800 399.00 22,264,200
貸付有価証券
グス
8,500株
日立造船 130,700 790.00 103,253,000
貸付有価証券
100株
三菱重工業 242,900 3,076.00 747,160,400
ＩＨＩ 96,500 2,452.00 236,618,000
サノヤスホールディング 19,100 128.00 2,444,800
貸付有価証券
ス
500株（500株）
スター精密 23,300 1,546.00 36,021,800
日清紡ホールディングス 94,500 926.00 87,507,000
イビデン 81,100 6,450.00 523,095,000
貸付有価証券
200株
コニカミノルタ 337,800 532.00 179,709,600
貸付有価証券
12,000株
ブラザー工業 188,800 2,213.00 417,814,400
貸付有価証券
300株
ミネベアミツミ 266,500 3,100.00 826,150,000
日立製作所 743,500 6,784.00 5,043,904,000
貸付有価証券
1,100株
東芝 270,200 4,866.00 1,314,793,200
三菱電機 1,545,900 1,513.00 2,338,946,700
富士電機 93,200 6,200.00 577,840,000
東洋電機製造 6,100 1,018.00 6,209,800
貸付有価証券
100株
安川電機 166,400 5,440.00 905,216,000
貸付有価証券
3,300株
シンフォニアテクノロ 18,600 1,273.00 23,677,800
ジー
明電舎 26,200 2,713.00 71,080,600
貸付有価証券
100株
オリジン 3,900 1,262.00 4,921,800
山洋電気 6,800 5,680.00 38,624,000
デンヨー 13,200 1,748.00 23,073,600
ＰＨＣホールディングス 17,700 2,019.00 35,736,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東芝テック 16,600 4,495.00 74,617,000
芝浦メカトロニクス 2,700 8,840.00 23,868,000
マブチモーター 36,200 3,830.00 138,646,000
日本電産 400,700 12,345.00 4,946,641,500
ユー・エム・シー・エレ 6,800 451.00 3,066,800
貸付有価証券
クトロニクス
600株（600株）
トレックス・セミコンダ 7,800 3,125.00 24,375,000
クター
東光高岳 8,600 1,513.00 13,011,800
ダブル・スコープ 44,400 924.00 41,025,600
貸付有価証券
17,300株（1,300株）
ダイヘン 16,900 4,540.00 76,726,000
ヤーマン 25,200 928.00 23,385,600
貸付有価証券
11,600株（2,700株）
ＪＶＣケンウッド 125,900 182.00 22,913,800
ミマキエンジニアリング 13,800 861.00 11,881,800
Ｉ－ＰＥＸ 7,200 1,918.00 13,809,600
貸付有価証券
500株
日新電機 36,200 1,612.00 58,354,400
大崎電気工業 28,400 468.00 13,291,200
オムロン 128,700 10,620.00 1,366,794,000
日東工業 20,600 1,576.00 32,465,600
ＩＤＥＣ 19,100 2,626.00 50,156,600
正興電機製作所 4,800 1,139.00 5,467,200
貸付有価証券
2,200株（2,100株）
不二電機工業 2,900 1,206.00 3,497,400
貸付有価証券
1,300株
ジーエス・ユアサ コー 50,300 2,555.00 128,516,500
ポレーション
サクサホールディングス 3,600 1,338.00 4,816,800
メルコホールディングス 4,300 3,890.00 16,727,000
テクノメディカ 3,500 1,663.00 5,820,500
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,300 1,195.00 5,138,500
貸付有価証券
リックホールディング
1,400株（1,000株）
日本電気 196,400 5,230.00 1,027,172,000
貸付有価証券
200株
富士通 139,100 18,400.00 2,559,440,000
沖電気工業 62,800 913.00 57,336,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
岩崎通信機 6,300 816.00 5,140,800
電気興業 8,100 2,420.00 19,602,000
サンケン電気 14,500 5,770.00 83,665,000
ナカヨ 2,800 1,160.00 3,248,000
アイホン 8,700 2,151.00 18,713,700
ルネサスエレクトロニク 838,300 1,386.00 1,161,883,800
貸付有価証券
ス
200株
セイコーエプソン 191,800 2,047.00 392,614,600
ワコム 119,900 885.00 106,111,500
貸付有価証券
56,000株
アルバック 28,400 6,510.00 184,884,000
アクセル 6,500 1,125.00 7,312,500
貸付有価証券
100株
ＥＩＺＯ 12,000 4,015.00 48,180,000
日本信号 39,400 898.00 35,381,200
京三製作所 33,200 446.00 14,807,200
能美防災 20,400 2,122.00 43,288,800
貸付有価証券
200株
ホーチキ 11,200 1,250.00 14,000,000
星和電機 7,000 517.00 3,619,000
エレコム 35,400 1,497.00 52,993,800
貸付有価証券
200株
パナソニック 1,648,900 1,299.50 2,142,745,550
シャープ 176,200 1,312.00 231,174,400
貸付有価証券
1,900株
アンリツ 99,600 1,787.00 177,985,200
貸付有価証券
44,800株
富士通ゼネラル 42,000 2,723.00 114,366,000
貸付有価証券
1,700株
ソニーグループ 968,400 14,405.00 13,949,802,000
ＴＤＫ 223,900 4,405.00 986,279,500
帝国通信工業 6,800 1,322.00 8,989,600
タムラ製作所 59,600 656.00 39,097,600
貸付有価証券
28,000株（3,000株）
アルプスアルパイン 136,800 1,160.00 158,688,000
池上通信機 4,500 660.00 2,970,000
日本電波工業 13,900 1,539.00 21,392,100
鈴木 6,900 870.00 6,003,000
メイコー 12,500 4,395.00 54,937,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本トリム 2,900 3,265.00 9,468,500
ローランド ディー． 9,100 3,505.00 31,895,500
ジー．
フォスター電機 15,600 736.00 11,481,600
ＳＭＫ 3,600 2,208.00 7,948,800
ヨコオ 11,400 2,843.00 32,410,200
貸付有価証券
200株
ティアック 25,000 161.00 4,025,000
ホシデン 37,300 1,159.00 43,230,700
ヒロセ電機 23,800 17,810.00 423,878,000
日本航空電子工業 35,400 1,951.00 69,065,400
ＴＯＡ 16,600 803.00 13,329,800
貸付有価証券
100株
マクセル 30,700 1,447.00 44,422,900
古野電気 18,400 1,162.00 21,380,800
ユニデンホールディング 3,400 3,565.00 12,121,000
ス
スミダコーポレーション 14,500 1,145.00 16,602,500
アイコム 5,700 2,385.00 13,594,500
リオン 5,900 2,200.00 12,980,000
本多通信工業 12,000 427.00 5,124,000
貸付有価証券
5,300株
横河電機 154,700 2,014.00 311,565,800
新電元工業 6,000 3,705.00 22,230,000
アズビル 90,600 4,895.00 443,487,000
東亜ディーケーケー 7,600 880.00 6,688,000
貸付有価証券
3,300株
日本光電工業 63,900 3,145.00 200,965,500
チノー 4,900 1,582.00 7,751,800
共和電業 14,800 385.00 5,698,000
日本電子材料 7,800 2,683.00 20,927,400
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
堀場製作所 28,600 6,530.00 186,758,000
貸付有価証券
100株
アドバンテスト 114,900 10,470.00 1,203,003,000
小野測器 6,400 481.00 3,078,400
エスペック 12,600 2,069.00 26,069,400
キーエンス 140,100 62,500.00 8,756,250,000
日置電機 7,400 7,800.00 57,720,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シスメックス 130,800 12,620.00 1,650,696,000
貸付有価証券
400株
日本マイクロニクス 26,900 1,702.00 45,783,800
貸付有価証券
300株
メガチップス 14,400 4,855.00 69,912,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,000 3,330.00 23,310,000
貸付有価証券
4,000株（4,000株）
澤藤電機 1,900 1,632.00 3,100,800
原田工業 7,300 985.00 7,190,500
コーセル 18,900 825.00 15,592,500
イリソ電子工業 13,000 4,415.00 57,395,000
オプテックスグループ 25,400 1,561.00 39,649,400
千代田インテグレ 6,500 1,949.00 12,668,500
アイ・オー・データ機器 5,700 778.00 4,434,600
レーザーテック 67,900 30,730.00 2,086,567,000
貸付有価証券
1,700株
スタンレー電気 108,200 2,918.00 315,727,600
貸付有価証券
100株
岩崎電気 5,600 2,301.00 12,885,600
ウシオ電機 79,200 1,817.00 143,906,400
貸付有価証券
300株
岡谷電機産業 11,000 327.00 3,597,000
ヘリオス テクノ ホー 13,100 303.00 3,969,300
ルディング
エノモト 4,300 1,813.00 7,795,900
日本セラミック 14,400 2,657.00 38,260,800
遠藤照明 7,100 1,027.00 7,291,700
古河電池 11,000 1,392.00 15,312,000
貸付有価証券
3,700株（2,200株）
双信電機 7,400 804.00 5,949,600
貸付有価証券
400株
山一電機 11,200 2,211.00 24,763,200
図研 10,100 3,340.00 33,734,000
日本電子 32,200 7,490.00 241,178,000
貸付有価証券
400株
カシオ計算機 111,900 1,457.00 163,038,300
ファナック 135,700 24,180.00 3,281,226,000
日本シイエムケイ 30,300 609.00 18,452,700
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エンプラス 3,800 2,822.00 10,723,600
大真空 20,800 1,394.00 28,995,200
ローム 69,200 10,330.00 714,836,000
浜松ホトニクス 110,900 6,580.00 729,722,000
三井ハイテック 15,200 9,480.00 144,096,000
新光電気工業 45,400 5,100.00 231,540,000
京セラ 217,500 7,191.00 1,564,042,500
太陽誘電 75,000 6,380.00 478,500,000
村田製作所 454,100 9,028.00 4,099,614,800
貸付有価証券
1,700株
双葉電子工業 26,500 690.00 18,285,000
北陸電気工業 5,800 1,354.00 7,853,200
ニチコン 48,700 1,246.00 60,680,200
貸付有価証券
500株
日本ケミコン 14,600 1,731.00 25,272,600
ＫＯＡ 23,300 1,543.00 35,951,900
市光工業 18,500 551.00 10,193,500
貸付有価証券
300株
小糸製作所 84,900 6,380.00 541,662,000
ミツバ 28,400 445.00 12,638,000
貸付有価証券
1,200株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 26,800 12,050.00 322,940,000
ングス
キヤノン電子 14,200 1,610.00 22,862,000
キヤノン 768,200 2,817.50 2,164,403,500
貸付有価証券
32,400株
リコー 429,000 1,070.00 459,030,000
貸付有価証券
16,400株
象印マホービン 41,800 1,364.00 57,015,200
貸付有価証券
1,800株
ＭＵＴＯＨホールディン 1,900 1,744.00 3,313,600
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 98,100 62,750.00 6,155,775,000
トヨタ紡織 63,100 2,401.00 151,503,100
芦森工業 2,900 925.00 2,682,500
ユニプレス 23,000 884.00 20,332,000
豊田自動織機 125,100 9,400.00 1,175,940,000
モリタホールディングス 24,800 1,321.00 32,760,800
三櫻工業 21,400 965.00 20,651,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,000株
デンソー 340,400 10,060.00 3,424,424,000
東海理化電機製作所 40,700 1,608.00 65,445,600
貸付有価証券
100株
川崎重工業 112,800 2,241.00 252,784,800
名村造船所 46,400 214.00 9,929,600
貸付有価証券
7,000株（700株）
日本車輌製造 5,600 2,062.00 11,547,200
三菱ロジスネクスト 20,500 1,081.00 22,160,500
貸付有価証券
6,300株
近畿車輛 2,300 1,007.00 2,316,100
日産自動車 1,823,200 622.30 1,134,577,360
いすゞ自動車 485,100 1,465.00 710,671,500
貸付有価証券
5,900株
トヨタ自動車 7,830,600 2,322.00 18,182,653,200
日野自動車 193,000 1,012.00 195,316,000
三菱自動車工業 572,200 334.00 191,114,800
貸付有価証券
112,100株
エフテック 10,800 623.00 6,728,400
レシップホールディング 6,100 562.00 3,428,200
ス
ＧＭＢ 2,800 772.00 2,161,600
ファルテック 2,700 702.00 1,895,400
武蔵精密工業 34,500 2,023.00 69,793,500
貸付有価証券
6,100株
日産車体 22,600 710.00 16,046,000
貸付有価証券
200株
新明和工業 43,700 887.00 38,761,900
極東開発工業 28,700 1,513.00 43,423,100
トピー工業 12,700 1,152.00 14,630,400
ティラド 4,400 2,904.00 12,777,600
タチエス 27,100 1,298.00 35,175,800
ＮＯＫ 74,800 1,280.00 95,744,000
フタバ産業 38,700 467.00 18,072,900
ＫＹＢ 16,100 3,320.00 53,452,000
大同メタル工業 29,700 636.00 18,889,200
プレス工業 76,600 411.00 31,482,600
ミクニ 19,600 395.00 7,742,000
太平洋工業 32,400 1,273.00 41,245,200
211/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
河西工業 19,000 322.00 6,118,000
貸付有価証券
100株
アイシン 113,100 4,730.00 534,963,000
マツダ 485,200 994.00 482,288,800
貸付有価証券
25,000株
今仙電機製作所 10,100 601.00 6,070,100
本田技研工業 1,217,200 3,482.00 4,238,290,400
貸付有価証券
2,700株
スズキ 353,600 4,695.00 1,660,152,000
貸付有価証券
17,300株
ＳＵＢＡＲＵ 443,000 2,196.00 972,828,000
安永 7,500 915.00 6,862,500
ヤマハ発動機 201,700 2,907.00 586,341,900
ＴＢＫ 16,900 397.00 6,709,300
エクセディ 23,300 1,715.00 39,959,500
貸付有価証券
600株
豊田合成 49,900 2,664.00 132,933,600
貸付有価証券
1,900株
愛三工業 24,200 861.00 20,836,200
盟和産業 2,200 1,020.00 2,244,000
日本プラスト 12,100 575.00 6,957,500
ヨロズ 14,400 1,087.00 15,652,800
エフ・シー・シー 25,300 1,552.00 39,265,600
貸付有価証券
800株
シマノ 62,100 30,060.00 1,866,726,000
貸付有価証券
100株
テイ・エス テック 65,300 1,481.00 96,709,300
貸付有価証券
4,000株
ジャムコ 9,000 912.00 8,208,000
テルモ 437,500 4,520.00 1,977,500,000
クリエートメディック 4,600 969.00 4,457,400
日機装 46,400 810.00 37,584,000
日本エム・ディ・エム 8,900 1,722.00 15,325,800
島津製作所 198,900 4,290.00 853,281,000
ＪＭＳ 13,100 611.00 8,004,100
貸付有価証券
100株
クボテック 3,300 310.00 1,023,000
貸付有価証券
100株（100株）
長野計器 11,200 1,477.00 16,542,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ブイ・テクノロジー 6,800 3,565.00 24,242,000
東京計器 9,800 1,014.00 9,937,200
愛知時計電機 2,200 5,790.00 12,738,000
インターアクション 7,700 2,391.00 18,410,700
貸付有価証券
700株（700株）
オーバル 13,800 256.00 3,532,800
東京精密 26,100 4,940.00 128,934,000
貸付有価証券
500株
マニー 61,600 1,597.00 98,375,200
ニコン 236,100 1,284.00 303,152,400
トプコン 72,700 1,546.00 112,394,200
オリンパス 810,700 2,495.50 2,023,101,850
理研計器 12,500 5,310.00 66,375,000
タムロン 12,000 2,838.00 34,056,000
ＨＯＹＡ 301,700 15,770.00 4,757,809,000
シード 7,200 568.00 4,089,600
ノーリツ鋼機 13,900 2,399.00 33,346,100
エー・アンド・デイ 14,100 1,155.00 16,285,500
朝日インテック 169,500 2,276.00 385,782,000
貸付有価証券
700株
シチズン時計 181,100 496.00 89,825,600
貸付有価証券
400株
リズム 4,800 1,208.00 5,798,400
大研医器 12,200 546.00 6,661,200
メニコン 51,200 3,050.00 156,160,000
貸付有価証券
1,100株
シンシア 1,600 527.00 843,200
貸付有価証券
700株
松風 6,400 1,892.00 12,108,800
セイコーホールディング 21,900 2,186.00 47,873,400
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 115,200 1,076.00 123,955,200
貸付有価証券
2,900株
中本パックス 4,300 1,746.00 7,507,800
スノーピーク 20,100 2,953.00 59,355,300
パラマウントベッドホー 29,600 1,936.00 57,305,600
ルディングス
トランザクション 8,500 1,047.00 8,899,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,100株（100株）
粧美堂 4,500 392.00 1,764,000
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 13,200 1,023.00 13,503,600
前田工繊 17,000 3,755.00 63,835,000
貸付有価証券
1,100株
永大産業 20,200 285.00 5,757,000
アートネイチャー 13,200 714.00 9,424,800
バンダイナムコホール 138,500 8,590.00 1,189,715,000
ディングス
アイフィスジャパン 3,900 698.00 2,722,200
貸付有価証券
1,700株
共立印刷 25,900 137.00 3,548,300
貸付有価証券
200株
ＳＨＯＥＩ 14,500 4,355.00 63,147,500
フランスベッドホール 19,900 905.00 18,009,500
ディングス
パイロットコーポレー 26,100 4,180.00 109,098,000
貸付有価証券
ション
11,600株
萩原工業 10,000 1,261.00 12,610,000
貸付有価証券
3,300株
トッパン・フォームズ 22,100 1,550.00 34,255,000
貸付有価証券
300株（200株）
フジシールインターナ 37,500 2,225.00 83,437,500
ショナル
タカラトミー 64,700 1,125.00 72,787,500
広済堂ホールディングス 9,600 747.00 7,171,200
貸付有価証券
4,500株
エステールホールディン 3,700 635.00 2,349,500
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,300 704.00 3,731,200
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 12,000 1,088.00 13,056,000
ホクシン 10,900 150.00 1,635,000
貸付有価証券
5,000株
ウッドワン 4,700 1,027.00 4,826,900
大建工業 9,100 2,139.00 19,464,900
凸版印刷 235,000 2,158.00 507,130,000
大日本印刷 182,700 2,874.00 525,079,800
共同印刷 4,400 2,858.00 12,575,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＩＳＳＨＡ 31,700 1,593.00 50,498,100
貸付有価証券
2,400株
光村印刷 1,300 1,358.00 1,765,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 7,600 1,906.00 14,485,600
貸付有価証券
ＭＰＡＮＹ
1,400株
アシックス 136,700 2,417.00 330,403,900
貸付有価証券
1,000株
ツツミ 3,900 1,860.00 7,254,000
貸付有価証券
700株
ローランド 10,700 3,765.00 40,285,500
小松ウオール工業 4,700 1,921.00 9,028,700
ヤマハ 91,900 5,530.00 508,207,000
河合楽器製作所 4,300 3,215.00 13,824,500
クリナップ 14,400 554.00 7,977,600
ピジョン 93,400 2,353.00 219,770,200
貸付有価証券
43,700株
兼松サステック 1,000 1,734.00 1,734,000
キングジム 12,500 886.00 11,075,000
貸付有価証券
200株
リンテック 33,100 2,694.00 89,171,400
イトーキ 28,500 352.00 10,032,000
任天堂 87,300 53,830.00 4,699,359,000
三菱鉛筆 25,500 1,209.00 30,829,500
タカラスタンダード 31,900 1,420.00 45,298,000
貸付有価証券
300株
コクヨ 74,100 1,708.00 126,562,800
ナカバヤシ 13,800 517.00 7,134,600
貸付有価証券
200株
グローブライド 13,800 3,030.00 41,814,000
オカムラ 53,100 1,242.00 65,950,200
美津濃 15,300 2,230.00 34,119,000
東京電力ホールディング 1,157,000 298.00 344,786,000
貸付有価証券
ス
6,500株
中部電力 473,000 1,219.00 576,587,000
関西電力 585,700 1,116.00 653,641,200
貸付有価証券
1,600株
中国電力 241,600 945.00 228,312,000
貸付有価証券
200株
北陸電力 141,300 591.00 83,508,300
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
600株
東北電力 362,000 815.00 295,030,000
四国電力 139,200 813.00 113,169,600
九州電力 318,600 858.00 273,358,800
北海道電力 134,300 516.00 69,298,800
貸付有価証券
500株
沖縄電力 32,800 1,434.00 47,035,200
貸付有価証券
500株
電源開発 131,800 1,501.00 197,831,800
エフオン 9,300 609.00 5,663,700
貸付有価証券
3,500株
イーレックス 22,700 1,795.00 40,746,500
貸付有価証券
8,800株
レノバ 30,200 1,706.00 51,521,200
貸付有価証券
14,100株（13,300株）
東京瓦斯 296,300 2,166.00 641,785,800
貸付有価証券
1,100株
大阪瓦斯 280,000 1,970.00 551,600,000
東邦瓦斯 71,000 3,045.00 216,195,000
貸付有価証券
1,000株
北海道瓦斯 7,700 1,524.00 11,734,800
広島ガス 29,500 366.00 10,797,000
西部ガスホールディング 17,400 2,103.00 36,592,200
ス
静岡ガス 40,200 992.00 39,878,400
貸付有価証券
1,500株
メタウォーター 16,000 1,935.00 30,960,000
ＳＢＳホールディングス 11,400 3,495.00 39,843,000
東武鉄道 151,100 2,653.00 400,868,300
相鉄ホールディングス 49,500 2,087.00 103,306,500
貸付有価証券
1,300株
東急 389,900 1,543.00 601,615,700
貸付有価証券
1,100株
京浜急行電鉄 198,500 1,154.00 229,069,000
貸付有価証券
800株
小田急電鉄 229,900 2,124.00 488,307,600
貸付有価証券
300株
京王電鉄 80,200 5,110.00 409,822,000
京成電鉄 107,600 3,005.00 323,338,000
富士急行 18,400 4,010.00 73,784,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,000株
新京成電鉄 3,600 2,026.00 7,293,600
東日本旅客鉄道 272,100 6,744.00 1,835,042,400
貸付有価証券
400株
西日本旅客鉄道 187,400 4,762.00 892,398,800
東海旅客鉄道 128,500 14,815.00 1,903,727,500
西武ホールディングス 201,800 1,067.00 215,320,600
貸付有価証券
1,600株
鴻池運輸 24,600 1,197.00 29,446,200
西日本鉄道 42,900 2,537.00 108,837,300
貸付有価証券
600株
ハマキョウレックス 11,000 2,920.00 32,120,000
サカイ引越センター 7,100 4,365.00 30,991,500
近鉄グループホールディ 146,400 3,240.00 474,336,000
貸付有価証券
ングス
2,700株
阪急阪神ホールディング 183,100 3,240.00 593,244,000
ス
南海電気鉄道 65,300 2,217.00 144,770,100
京阪ホールディングス 65,200 2,672.00 174,214,400
貸付有価証券
300株
神戸電鉄 3,500 3,165.00 11,077,500
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 120,400 1,830.00 220,332,000
貸付有価証券
600株
山陽電気鉄道 11,300 1,985.00 22,430,500
貸付有価証券
4,700株
アルプス物流 10,200 1,042.00 10,628,400
ヤマトホールディングス 205,200 2,590.00 531,468,000
山九 38,500 4,725.00 181,912,500
丸運 8,300 249.00 2,066,700
丸全昭和運輸 11,900 3,155.00 37,544,500
センコーグループホール 73,400 932.00 68,408,800
貸付有価証券
ディングス
4,400株（3,700株）
トナミホールディングス 3,500 3,705.00 12,967,500
ニッコンホールディング 49,100 2,182.00 107,136,200
ス
日本石油輸送 1,600 2,630.00 4,208,000
福山通運 24,100 3,785.00 91,218,500
セイノーホールディング 99,700 1,150.00 114,655,000
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスライン 4,400 895.00 3,938,000
神奈川中央交通 3,600 3,350.00 12,060,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 28,300 5,310.00 150,273,000
丸和運輸機関 30,900 1,445.00 44,650,500
貸付有価証券
8,800株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 14,800 1,554.00 22,999,200
グス
九州旅客鉄道 113,200 2,350.00 266,020,000
ＳＧホールディングス 276,600 2,538.00 702,010,800
貸付有価証券
8,800株
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲ 50,600 7,070.00 357,742,000
ＥＳＳホールディン
日本郵船 122,400 9,290.00 1,137,096,000
貸付有価証券
1,100株
商船三井 81,100 9,090.00 737,199,000
川崎汽船 45,100 7,550.00 340,505,000
ＮＳユナイテッド海運 8,100 3,445.00 27,904,500
貸付有価証券
1,100株
明治海運 17,300 760.00 13,148,000
貸付有価証券
6,800株（1,900株）
飯野海運 67,900 546.00 37,073,400
貸付有価証券
300株
共栄タンカー 2,600 893.00 2,321,800
貸付有価証券
200株（200株）
乾汽船 10,000 2,506.00 25,060,000
貸付有価証券
700株
日本航空 335,700 2,194.00 736,525,800
貸付有価証券
2,100株
ＡＮＡホールディングス 371,900 2,395.50 890,886,450
貸付有価証券
149,700株（28,700
株）
パスコ 2,800 1,311.00 3,670,800
トランコム 4,100 8,640.00 35,424,000
日新 11,700 1,655.00 19,363,500
三菱倉庫 46,400 2,821.00 130,894,400
三井倉庫ホールディング 15,500 2,439.00 37,804,500
ス
住友倉庫 51,700 1,911.00 98,798,700
澁澤倉庫 8,800 2,185.00 19,228,000
東陽倉庫 24,500 316.00 7,742,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本トランスシティ 32,200 618.00 19,899,600
ケイヒン 2,500 1,404.00 3,510,000
中央倉庫 8,900 977.00 8,695,300
川西倉庫 2,700 1,058.00 2,856,600
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 12,000 958.00 11,496,000
ファイズホールディング 3,100 532.00 1,649,200
ス
東洋埠頭 4,500 1,420.00 6,390,000
宇徳 10,400 724.00 7,529,600
貸付有価証券
300株（200株）
上組 80,500 2,207.00 177,663,500
サンリツ 4,000 867.00 3,468,000
キムラユニティー 3,800 1,306.00 4,962,800
貸付有価証券
1,700株
キユーソー流通システム 7,300 919.00 6,708,700
貸付有価証券
3,400株
近鉄エクスプレス 27,600 2,937.00 81,061,200
東海運 8,300 304.00 2,523,200
エーアイテイー 9,200 1,423.00 13,091,600
内外トランスライン 5,600 2,052.00 11,491,200
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 4,700 1,668.00 7,839,600
貸付有価証券
100株（100株）
ＮＥＣネッツエスアイ 50,200 1,742.00 87,448,400
クロスキャット 4,000 1,583.00 6,332,000
システナ 216,400 385.00 83,314,000
デジタルアーツ 8,100 7,480.00 60,588,000
日鉄ソリューションズ 22,000 3,445.00 75,790,000
キューブシステム 7,700 991.00 7,630,700
貸付有価証券
3,400株
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 2,100 1,496.00 3,141,600
貸付有価証券
1,000株
コア 6,400 1,560.00 9,984,000
ラクーンホールディング 10,700 1,376.00 14,723,200
貸付有価証券
ス
3,100株（800株）
ソリトンシステムズ 7,600 1,316.00 10,001,600
貸付有価証券
400株（200株）
ソフトクリエイトホール 6,600 3,990.00 26,334,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
ＴＩＳ 144,700 3,105.00 449,293,500
ＪＮＳホールディングス 7,000 442.00 3,094,000
貸付有価証券
300株
グリー 93,000 852.00 79,236,000
貸付有価証券
43,700株（5,400株）
ＧＭＯペパボ 1,600 2,384.00 3,814,400
貸付有価証券
700株
コーエーテクモホール 48,400 4,310.00 208,604,000
貸付有価証券
ディングス
17,400株（3,300株）
三菱総合研究所 6,500 3,845.00 24,992,500
ボルテージ 4,100 345.00 1,414,500
貸付有価証券
1,900株（100株）
電算 1,700 2,274.00 3,865,800
ＡＧＳ 7,700 843.00 6,491,100
ファインデックス 12,800 963.00 12,326,400
貸付有価証券
100株
ブレインパッド 11,800 1,281.00 15,115,800
貸付有価証券
600株（600株）
ＫＬａｂ 27,800 463.00 12,871,400
貸付有価証券
1,600株
ポールトゥウィン・ピッ 22,000 953.00 20,966,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 1,100 4,730.00 5,203,000
ブジャパン
ネクソン 342,100 2,152.00 736,199,200
アイスタイル 46,300 243.00 11,250,900
貸付有価証券
7,400株（7,200株）
エムアップホールディン 17,500 836.00 14,630,000
貸付有価証券
グス
4,000株（4,000株）
エイチーム 10,400 792.00 8,236,800
貸付有価証券
600株
エニグモ 16,400 722.00 11,840,800
テクノスジャパン 11,700 513.00 6,002,100
貸付有価証券
100株
ｅｎｉｓｈ 9,300 390.00 3,627,000
貸付有価証券
3,500株（1,400株）
コロプラ 49,800 645.00 32,121,000
貸付有価証券
2,000株
オルトプラス 11,700 309.00 3,615,300
貸付有価証券
600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブロードリーフ 75,200 390.00 29,328,000
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 5,800 879.00 5,098,200
貸付有価証券
グループ
1,900株（1,800株）
デジタルハーツホール 6,900 1,919.00 13,241,100
ディングス
システム情報 11,400 855.00 9,747,000
メディアドゥ 5,300 3,755.00 19,901,500
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
じげん 42,900 300.00 12,870,000
貸付有価証券
200株
ブイキューブ 15,400 987.00 15,199,800
貸付有価証券
5,700株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロ 3,300 582.00 1,920,600
ジ
サイバーリンクス 5,000 1,009.00 5,045,000
貸付有価証券
300株（300株）
ディー・エル・イー 10,200 258.00 2,631,600
貸付有価証券
2,600株（700株）
フィックスターズ 16,100 836.00 13,459,600
貸付有価証券
500株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 6,100 1,932.00 11,785,200
貸付有価証券
ＮＧＳ
200株（200株）
オプティム 10,600 1,144.00 12,126,400
貸付有価証券
4,900株（3,400株）
セレス 5,600 2,189.00 12,258,400
貸付有価証券
2,600株（2,500株）
ＳＨＩＦＴ 7,700 18,250.00 140,525,000
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
ティーガイア 13,500 1,668.00 22,518,000
セック 2,200 2,294.00 5,046,800
テクマトリックス 25,600 1,593.00 40,780,800
プロシップ 5,000 1,445.00 7,225,000
ガンホー・オンライン・ 41,100 2,450.00 100,695,000
貸付有価証券
エンターテイメント
3,100株
ＧＭＯペイメントゲート 29,400 12,180.00 358,092,000
ウェイ
ザッパラス 5,900 522.00 3,079,800
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 4,400 1,909.00 8,399,600
インターネットイニシア 40,400 4,245.00 171,498,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティブ
さくらインターネット 16,300 553.00 9,013,900
貸付有価証券
6,700株
ヴィンクス 4,300 918.00 3,947,400
ＧＭＯグローバルサイ 3,400 3,710.00 12,614,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,200株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 7,300 2,814.00 20,542,200
システムインテグレータ 4,800 558.00 2,678,400
朝日ネット 13,800 616.00 8,500,800
貸付有価証券
100株
ｅＢＡＳＥ 18,100 565.00 10,226,500
アバント 16,200 1,109.00 17,965,800
アドソル日進 5,400 1,719.00 9,282,600
貸付有価証券
100株（100株）
ＯＤＫソリューションズ 3,100 647.00 2,005,700
フリービット 9,000 949.00 8,541,000
コムチュア 17,000 2,997.00 50,949,000
サイバーコム 2,300 1,168.00 2,686,400
アステリア 10,900 940.00 10,246,000
貸付有価証券
1,500株（1,000株）
アイル 8,400 1,364.00 11,457,600
マークラインズ 7,600 2,700.00 20,520,000
メディカル・データ・ビ 19,200 1,167.00 22,406,400
貸付有価証券
ジョン
4,800株（4,700株）
ｇｕｍｉ 21,000 619.00 12,999,000
貸付有価証券
6,300株（3,900株）
ショーケース 3,300 456.00 1,504,800
モバイルファクトリー 3,400 823.00 2,798,200
貸付有価証券
1,500株（800株）
テラスカイ 5,500 1,579.00 8,684,500
貸付有価証券
2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー 6,700 1,275.00 8,542,500
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 6,800 1,146.00 7,792,800
パイプドＨＤ 2,800 2,214.00 6,199,200
貸付有価証券
900株（900株）
アイビーシー 2,500 678.00 1,695,000
ネオジャパン 4,300 1,291.00 5,551,300
貸付有価証券
200株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,200 2,741.00 8,771,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株（300株）
ラクス 52,200 2,452.00 127,994,400
貸付有価証券
2,000株
ランドコンピュータ 3,400 866.00 2,944,400
ダブルスタンダード 4,600 2,641.00 12,148,600
オープンドア 9,000 1,632.00 14,688,000
貸付有価証券
1,800株（1,800株）
マイネット 5,400 530.00 2,862,000
アカツキ 6,800 2,770.00 18,836,000
ベネフィットジャパン 1,100 2,188.00 2,406,800
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,000 2,278.00 9,112,000
貸付有価証券
ングス
700株（400株）
カナミックネットワーク 16,200 445.00 7,209,000
ノムラシステムコーポ 7,800 261.00 2,035,800
貸付有価証券
レーション
700株（600株）
チェンジ 28,000 1,578.00 44,184,000
貸付有価証券
12,900株（200株）
シンクロ・フード 7,700 316.00 2,433,200
オークネット 8,100 1,553.00 12,579,300
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 3,000 770.00 2,310,000
プランニング
セグエグループ 3,900 741.00 2,889,900
エイトレッド 2,200 2,221.00 4,886,200
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 31,000 1,054.00 32,674,000
ビーグリー 3,600 1,348.00 4,852,800
貸付有価証券
1,600株（500株）
オロ 4,800 2,550.00 12,240,000
貸付有価証券
200株（200株）
ユーザーローカル 4,600 1,660.00 7,636,000
テモナ 3,300 446.00 1,471,800
貸付有価証券
700株（700株）
ニーズウェル 3,400 577.00 1,961,800
マネーフォワード 23,100 5,520.00 127,512,000
サインポスト 4,900 983.00 4,816,700
貸付有価証券
2,200株（100株）
電算システムホールディ 6,200 2,567.00 15,915,400
ングス
ソルクシーズ 12,900 431.00 5,559,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フェイス 4,000 673.00 2,692,000
貸付有価証券
1,800株
プロトコーポレーション 16,100 1,336.00 21,509,600
ハイマックス 4,000 1,133.00 4,532,000
野村総合研究所 293,100 4,290.00 1,257,399,000
サイバネットシステム 10,800 671.00 7,246,800
貸付有価証券
400株
ＣＥホールディングス 8,000 468.00 3,744,000
貸付有価証券
3,500株
日本システム技術 3,000 2,277.00 6,831,000
インテージホールディン 18,900 1,597.00 30,183,300
貸付有価証券
グス
1,400株（500株）
東邦システムサイエンス 4,000 990.00 3,960,000
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 65,400 164.00 10,725,600
貸付有価証券
5,600株
インフォコム 16,600 2,149.00 35,673,400
貸付有価証券
400株（100株）
シンプレクス・ホール 16,200 2,407.00 38,993,400
ディングス
ＨＥＲＯＺ 4,300 1,179.00 5,069,700
貸付有価証券
900株（900株）
ラクスル 16,600 4,750.00 78,850,000
貸付有価証券
4,000株（2,400株）
ＩＰＳ 4,200 2,114.00 8,878,800
貸付有価証券
900株
ＦＩＧ 16,500 295.00 4,867,500
貸付有価証券
7,400株
システムサポート 4,500 1,073.00 4,828,500
イーソル 9,300 681.00 6,333,300
貸付有価証券
4,300株（500株）
アルテリア・ネットワー 19,200 1,477.00 28,358,400
クス
ＥｄｕＬａｂ 1,400 910.00 1,274,000
東海ソフト 2,400 998.00 2,395,200
ウイングアーク１ｓｔ 8,600 1,990.00 17,114,000
ヒト・コミュニケーショ 3,400 2,044.00 6,949,600
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
1,500株（200株）
サーバーワークス 2,600 2,900.00 7,540,000
東名 1,400 1,058.00 1,481,200
ヴィッツ 1,400 1,417.00 1,983,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
トビラシステムズ 3,000 787.00 2,361,000
貸付有価証券
600株（600株）
Ｓａｎｓａｎ 53,900 1,968.00 106,075,200
貸付有価証券
500株
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,700 931.00 2,513,700
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
ギフティ 13,700 1,707.00 23,385,900
貸付有価証券
3,200株
ベース 2,600 4,075.00 10,595,000
ＪＭＤＣ 14,200 5,800.00 82,360,000
貸付有価証券
2,500株（2,000株）
フォーカスシステムズ 10,200 942.00 9,608,400
クレスコ 11,000 1,886.00 20,746,000
フジ・メディア・ホール 146,100 1,143.00 166,992,300
貸付有価証券
ディングス
200株
オービック 47,800 19,110.00 913,458,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 21,600 4,995.00 107,892,000
ＴＤＣソフト 13,300 1,056.00 14,044,800
Ｚホールディングス 2,204,900 615.00 1,356,013,500
貸付有価証券
102,900株
トレンドマイクロ 81,100 5,840.00 473,624,000
ＩＤホールディングス 9,500 860.00 8,170,000
日本オラクル 30,800 8,390.00 258,412,000
アルファシステムズ 4,000 3,895.00 15,580,000
フューチャー 32,000 1,584.00 50,688,000
貸付有価証券
200株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 8,900 1,388.00 12,353,200
ｓ
ＳＢテクノロジー 6,500 2,383.00 15,489,500
トーセ 4,100 725.00 2,972,500
オービックビジネスコン 14,500 4,605.00 66,772,500
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 69,100 3,455.00 238,740,500
貸付有価証券
ションズ
300株
アイティフォー 18,400 800.00 14,720,000
東計電算 1,800 5,050.00 9,090,000
エックスネット 2,400 974.00 2,337,600
大塚商会 82,100 5,220.00 428,562,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイボウズ 20,300 1,578.00 32,033,400
貸付有価証券
100株
電通国際情報サービス 21,900 3,440.00 75,336,000
ＡＣＣＥＳＳ 17,100 671.00 11,474,100
デジタルガレージ 25,100 4,600.00 115,460,000
貸付有価証券
500株
ＥＭシステムズ 25,000 694.00 17,350,000
ウェザーニューズ 4,500 7,820.00 35,190,000
貸付有価証券
400株
ＣＩＪ 9,800 844.00 8,271,200
ビジネスエンジニアリン 1,700 3,745.00 6,366,500
貸付有価証券
グ
100株
日本エンタープライズ 15,400 181.00 2,787,400
ＷＯＷＯＷ 7,300 1,731.00 12,636,300
貸付有価証券
3,200株
スカラ 13,500 642.00 8,667,000
貸付有価証券
100株
インテリジェント ウェ 8,800 538.00 4,734,400
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 12,900 614.00 7,920,600
貸付有価証券
ＵＰ
200株
ネットワンシステムズ 57,800 2,876.00 166,232,800
システムソフト 32,600 117.00 3,814,200
貸付有価証券
5,100株
アルゴグラフィックス 11,800 3,245.00 38,291,000
マーベラス 23,900 723.00 17,279,700
エイベックス 26,200 1,358.00 35,579,600
日本ユニシス 47,400 3,080.00 145,992,000
貸付有価証券
100株
兼松エレクトロニクス 8,200 3,875.00 31,775,000
都築電気 7,700 1,649.00 12,697,300
ＴＢＳホールディングス 92,200 1,627.00 150,009,400
貸付有価証券
200株
日本テレビホールディン 126,600 1,207.00 152,806,200
貸付有価証券
グス
900株
朝日放送グループホール 15,100 697.00 10,524,700
ディングス
テレビ朝日ホールディン 36,500 1,456.00 53,144,000
グス
スカパーＪＳＡＴホール 128,500 430.00 55,255,000
226/382
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
テレビ東京ホールディン 10,900 2,020.00 22,018,000
グス
日本ＢＳ放送 5,100 1,129.00 5,757,900
ビジョン 25,900 1,064.00 27,557,600
スマートバリュー 3,900 484.00 1,887,600
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 14,400 2,837.00 40,852,800
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
5,000株（300株）
ワイヤレスゲート 6,200 338.00 2,095,600
コネクシオ 10,700 1,429.00 15,290,300
日本通信 126,100 191.00 24,085,100
貸付有価証券
25,800株（21,400株）
クロップス 2,800 986.00 2,760,800
日本電信電話 1,587,000 3,307.00 5,248,209,000
貸付有価証券
26,500株
ＫＤＤＩ 1,105,900 3,593.00 3,973,498,700
ソフトバンク 2,297,700 1,450.00 3,331,665,000
光通信 17,900 17,630.00 315,577,000
エムティーアイ 14,700 602.00 8,849,400
貸付有価証券
200株
ＧＭＯインターネット 53,700 2,593.00 139,244,100
貸付有価証券
200株
ファイバーゲート 4,900 1,116.00 5,468,400
貸付有価証券
2,300株（200株）
アイドママーケティング 3,200 298.00 953,600
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 82,800 2,723.00 225,464,400
貸付有価証券
8,600株
学研ホールディングス 21,400 1,051.00 22,491,400
ゼンリン 24,800 1,014.00 25,147,200
昭文社ホールディングス 6,100 440.00 2,684,000
インプレスホールディン 12,600 214.00 2,696,400
貸付有価証券
グス
200株
アイネット 7,800 1,348.00 10,514,400
松竹 10,000 11,740.00 117,400,000
東宝 89,500 4,740.00 424,230,000
貸付有価証券
300株
東映 5,000 16,280.00 81,400,000
エヌ・ティ・ティ・デー 403,900 2,327.00 939,875,300
タ
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ピー・シー・エー 8,900 1,599.00 14,231,100
ビジネスブレイン太田昭 5,200 1,735.00 9,022,000
和
ＤＴＳ 29,100 2,452.00 71,353,200
スクウェア・エニック 70,600 5,800.00 409,480,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
300株
シーイーシー 16,200 1,078.00 17,463,600
貸付有価証券
300株
カプコン 143,000 2,537.00 362,791,000
貸付有価証券
2,900株
アイ・エス・ビー 7,100 954.00 6,773,400
ジャステック 8,800 1,023.00 9,002,400
貸付有価証券
1,300株
ＳＣＳＫ 105,000 2,162.00 227,010,000
日本システムウエア 5,700 2,230.00 12,711,000
アイネス 13,800 1,515.00 20,907,000
ＴＫＣ 25,700 3,185.00 81,854,500
富士ソフト 16,200 5,160.00 83,592,000
貸付有価証券
300株（300株）
ＮＳＤ 48,800 1,967.00 95,989,600
コナミホールディングス 55,100 5,520.00 304,152,000
福井コンピュータホール 7,000 3,125.00 21,875,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ＪＢＣＣホールディング 10,200 1,697.00 17,309,400
ス
ミロク情報サービス 13,400 1,337.00 17,915,800
ソフトバンクグループ 909,600 5,360.00 4,875,456,000
貸付有価証券
600株
ホウスイ 1,200 845.00 1,014,000
高千穂交易 5,900 1,523.00 8,985,700
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,500 1,462.00 3,655,000
ディングス
伊藤忠食品 3,700 4,930.00 18,241,000
エレマテック 12,200 1,082.00 13,200,400
ＪＡＬＵＸ 4,300 2,550.00 10,965,000
あらた 12,100 4,335.00 52,453,500
トーメンデバイス 2,300 6,920.00 15,916,000
貸付有価証券
400株
東京エレクトロン デバ 4,500 6,050.00 27,225,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イス
フィールズ 13,300 512.00 6,809,600
双日 168,200 1,773.00 298,218,600
アルフレッサ ホール 169,200 1,599.00 270,550,800
ディングス
横浜冷凍 42,700 849.00 36,252,300
神栄 2,100 972.00 2,041,200
貸付有価証券
900株
ラサ商事 8,100 962.00 7,792,200
アルコニックス 18,900 1,373.00 25,949,700
貸付有価証券
100株
神戸物産 118,200 3,930.00 464,526,000
貸付有価証券
2,900株
ハイパー 3,800 500.00 1,900,000
貸付有価証券
100株
あい ホールディングス 21,700 1,949.00 42,293,300
ディーブイエックス 5,200 1,066.00 5,543,200
ダイワボウホールディン 74,000 1,768.00 130,832,000
グス
マクニカ・富士エレホー 36,300 2,633.00 95,577,900
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,200 2,398.00 12,469,600
貸付有価証券
100株（100株）
グリムス 6,800 2,226.00 15,136,800
貸付有価証券
1,400株（1,400株）
バイタルケーエスケー・ 26,400 807.00 21,304,800
ホールディングス
八洲電機 11,000 979.00 10,769,000
貸付有価証券
5,100株
メディアスホールディン 8,600 933.00 8,023,800
貸付有価証券
グス
200株（200株）
レスターホールディング 14,400 1,941.00 27,950,400
ス
ジューテックホールディ 3,500 1,104.00 3,864,000
ングス
大光 5,800 681.00 3,949,800
貸付有価証券
2,700株
ＯＣＨＩホールディング 4,400 1,302.00 5,728,800
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 73,700 873.00 64,340,100
グス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
黒谷 4,100 671.00 2,751,100
貸付有価証券
1,500株（400株）
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,600 731.00 1,900,600
三洋貿易 15,300 1,000.00 15,300,000
ビューティガレージ 2,400 2,739.00 6,573,600
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
ウイン・パートナーズ 11,000 973.00 10,703,000
ミタチ産業 4,200 1,029.00 4,321,800
シップヘルスケアホール 48,800 2,622.00 127,953,600
貸付有価証券
ディングス
5,000株
明治電機工業 4,800 1,270.00 6,096,000
デリカフーズホールディ 5,900 595.00 3,510,500
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 3,400 858.00 2,917,200
貸付有価証券
ングス
100株
コメダホールディングス 33,200 2,040.00 67,728,000
貸付有価証券
100株
ピーバンドットコム 2,100 514.00 1,079,400
アセンテック 5,200 867.00 4,508,400
貸付有価証券
1,300株
富士興産 3,800 1,023.00 3,887,400
協栄産業 1,500 1,720.00 2,580,000
フルサト・マルカホール 14,600 2,292.00 33,463,200
ディングス
ヤマエグループホール 10,200 1,050.00 10,710,000
ディングス
小野建 14,700 1,662.00 24,431,400
南陽 3,100 1,869.00 5,793,900
佐鳥電機 9,500 1,066.00 10,127,000
エコートレーディング 3,200 625.00 2,000,000
伯東 9,300 2,639.00 24,542,700
コンドーテック 11,700 1,026.00 12,004,200
中山福 8,000 356.00 2,848,000
ナガイレーベン 20,200 2,209.00 44,621,800
三菱食品 14,600 2,833.00 41,361,800
松田産業 11,100 2,417.00 26,828,700
貸付有価証券
200株
第一興商 28,900 3,470.00 100,283,000
メディパルホールディン 164,300 2,114.00 347,330,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス 500株
ＳＰＫ 6,000 1,346.00 8,076,000
萩原電気ホールディング 5,600 1,999.00 11,194,400
ス
アズワン 21,800 6,840.00 149,112,000
貸付有価証券
600株
スズデン 5,300 1,786.00 9,465,800
尾家産業 4,000 966.00 3,864,000
シモジマ 9,300 1,085.00 10,090,500
ドウシシャ 14,400 1,572.00 22,636,800
小津産業 3,300 1,932.00 6,375,600
高速 9,100 1,548.00 14,086,800
たけびし 5,700 1,462.00 8,333,400
貸付有価証券
2,200株
リックス 3,400 1,483.00 5,042,200
丸文 13,500 770.00 10,395,000
ハピネット 12,700 1,492.00 18,948,400
貸付有価証券
100株
橋本総業ホールディング 3,100 2,027.00 6,283,700
ス
日本ライフライン 45,100 1,113.00 50,196,300
タカショー 11,600 759.00 8,804,400
貸付有価証券
5,400株（500株）
ＩＤＯＭ 46,200 753.00 34,788,600
進和 9,000 2,156.00 19,404,000
エスケイジャパン 3,700 456.00 1,687,200
貸付有価証券
200株
ダイトロン 6,400 2,098.00 13,427,200
シークス 21,800 1,479.00 32,242,200
貸付有価証券
100株
田中商事 4,700 642.00 3,017,400
オーハシテクニカ 8,200 1,348.00 11,053,600
白銅 4,900 2,899.00 14,205,100
ダイコー通産 1,800 1,196.00 2,152,800
伊藤忠商事 1,065,000 3,528.00 3,757,320,000
丸紅 1,501,900 1,126.50 1,691,890,350
高島 2,200 2,359.00 5,189,800
長瀬産業 83,600 1,884.00 157,502,400
蝶理 8,500 1,815.00 15,427,500
231/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豊田通商 152,900 5,320.00 813,428,000
三共生興 20,200 567.00 11,453,400
兼松 56,800 1,277.00 72,533,600
ツカモトコーポレーショ 2,500 1,289.00 3,222,500
ン
三井物産 1,182,400 2,805.00 3,316,632,000
日本紙パルプ商事 7,900 4,045.00 31,955,500
カメイ 18,000 1,048.00 18,864,000
東都水産 800 4,010.00 3,208,000
貸付有価証券
400株
ＯＵＧホールディングス 2,200 2,771.00 6,096,200
貸付有価証券
1,000株
スターゼン 11,200 1,999.00 22,388,800
山善 64,000 1,032.00 66,048,000
貸付有価証券
3,000株（3,000株）
椿本興業 3,100 4,090.00 12,679,000
住友商事 961,000 1,709.00 1,642,349,000
内田洋行 6,500 5,040.00 32,760,000
三菱商事 1,140,900 3,772.00 4,303,474,800
第一実業 6,900 4,730.00 32,637,000
キヤノンマーケティング 37,700 2,270.00 85,579,000
ジャパン
西華産業 8,000 1,604.00 12,832,000
佐藤商事 12,600 1,157.00 14,578,200
菱洋エレクトロ 9,000 2,402.00 21,618,000
貸付有価証券
4,200株（1,100株）
東京産業 13,800 760.00 10,488,000
ユアサ商事 14,400 2,922.00 42,076,800
神鋼商事 3,400 3,365.00 11,441,000
トルク 8,100 205.00 1,660,500
阪和興業 30,500 3,205.00 97,752,500
正栄食品工業 9,800 3,830.00 37,534,000
貸付有価証券
4,400株
カナデン 12,400 1,023.00 12,685,200
菱電商事 12,100 1,714.00 20,739,400
岩谷産業 36,500 5,830.00 212,795,000
ナイス 5,200 1,759.00 9,146,800
ニチモウ 2,200 2,421.00 5,326,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
極東貿易 4,400 2,561.00 11,268,400
アステナホールディング 21,500 487.00 10,470,500
ス
三愛石油 37,500 1,338.00 50,175,000
稲畑産業 33,500 1,676.00 56,146,000
ＧＳＩクレオス 7,300 1,275.00 9,307,500
貸付有価証券
3,300株
明和産業 14,000 1,107.00 15,498,000
貸付有価証券
6,600株（100株）
クワザワホールディング 6,000 612.00 3,672,000
貸付有価証券
ス
2,800株
ワキタ 32,500 1,054.00 34,255,000
東邦ホールディングス 48,800 1,730.00 84,424,000
貸付有価証券
900株
サンゲツ 40,200 1,620.00 65,124,000
ミツウロコグループホー 22,400 1,167.00 26,140,800
ルディングス
シナネンホールディング 5,600 3,430.00 19,208,000
ス
伊藤忠エネクス 33,700 1,006.00 33,902,200
サンリオ 47,000 2,387.00 112,189,000
貸付有価証券
1,400株
サンワテクノス 9,200 1,457.00 13,404,400
リョーサン 16,800 2,301.00 38,656,800
新光商事 22,800 893.00 20,360,400
トーホー 6,900 1,191.00 8,217,900
貸付有価証券
1,300株
三信電気 7,000 1,476.00 10,332,000
東陽テクニカ 15,000 1,100.00 16,500,000
モスフードサービス 20,000 3,080.00 61,600,000
加賀電子 13,800 3,120.00 43,056,000
ソーダニッカ 15,000 815.00 12,225,000
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,200 1,553.00 18,946,600
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 6,700 885.00 5,929,500
ＰＡＬＴＡＣ 21,400 4,550.00 97,370,000
三谷産業 17,800 315.00 5,607,000
太平洋興発 5,600 635.00 3,556,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,400 3,100.00 10,540,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 2,048.00 2,662,400
ルディングス
コーア商事ホールディン 11,400 662.00 7,546,800
貸付有価証券
グス
800株（600株）
国際紙パルプ商事 31,600 319.00 10,080,400
貸付有価証券
100株
ヤマタネ 7,100 1,603.00 11,381,300
丸紅建材リース 1,300 1,766.00 2,295,800
日鉄物産 10,900 5,180.00 56,462,000
泉州電業 4,300 6,260.00 26,918,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 31,700 2,603.00 82,515,100
オートバックスセブン 51,200 1,412.00 72,294,400
モリト 11,100 744.00 8,258,400
貸付有価証券
100株
加藤産業 22,000 3,350.00 73,700,000
北恵 3,800 913.00 3,469,400
貸付有価証券
1,700株
イノテック 9,200 1,607.00 14,784,400
イエローハット 26,400 1,640.00 43,296,000
ＪＫホールディングス 12,200 1,079.00 13,163,800
貸付有価証券
7,700株
日伝 12,600 2,209.00 27,833,400
北沢産業 10,300 229.00 2,358,700
貸付有価証券
100株
杉本商事 7,100 2,355.00 16,720,500
因幡電機産業 40,600 2,740.00 111,244,000
東テク 5,000 2,433.00 12,165,000
ミスミグループ本社 191,100 4,185.00 799,753,500
アルテック 10,200 269.00 2,743,800
タキヒヨー 4,600 1,524.00 7,010,400
蔵王産業 2,900 1,790.00 5,191,000
スズケン 59,500 3,365.00 200,217,500
ジェコス 10,500 814.00 8,547,000
グローセル 17,800 406.00 7,226,800
ローソン 33,700 5,020.00 169,174,000
サンエー 11,500 4,040.00 46,460,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
900株
カワチ薬品 11,800 2,201.00 25,971,800
エービーシー・マート 23,800 4,920.00 117,096,000
ハードオフコーポレー 6,700 732.00 4,904,400
ション
アスクル 24,600 1,540.00 37,884,000
ゲオホールディングス 20,400 1,204.00 24,561,600
貸付有価証券
1,100株
アダストリア 16,400 1,624.00 26,633,600
貸付有価証券
300株
ジーフット 9,200 343.00 3,155,600
貸付有価証券
4,300株（100株）
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 370.00 814,000
エリア
くら寿司 15,900 3,755.00 59,704,500
貸付有価証券
3,000株（1,400株）
キャンドゥ 7,200 2,250.00 16,200,000
貸付有価証券
3,300株（1,000株）
アイケイ 4,400 406.00 1,786,400
パルグループホールディ 13,300 1,601.00 21,293,300
ングス
エディオン 69,900 1,038.00 72,556,200
貸付有価証券
31,300株
サーラコーポレーション 30,900 618.00 19,096,200
貸付有価証券
2,900株（2,700株）
ワッツ 7,400 710.00 5,254,000
貸付有価証券
3,300株（100株）
ハローズ 6,900 2,869.00 19,796,100
フジオフードグループ本 12,900 1,291.00 16,653,900
貸付有価証券
社
6,000株
あみやき亭 3,600 2,965.00 10,674,000
ひらまつ 32,300 178.00 5,749,400
貸付有価証券
200株
大黒天物産 4,900 5,210.00 25,529,000
貸付有価証券
700株（500株）
ハニーズホールディング 12,100 1,000.00 12,100,000
ス
ファーマライズホール 3,700 726.00 2,686,200
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 11,700 2,166.00 25,342,200
貸付有価証券
5,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハブ 4,900 599.00 2,935,100
貸付有価証券
2,100株（1,100株）
クオールホールディング 18,700 1,377.00 25,749,900
ス
ジンズホールディングス 10,400 6,980.00 72,592,000
貸付有価証券
3,900株（3,000株）
ビックカメラ 90,300 954.00 86,146,200
貸付有価証券
27,800株（3,100株）
ＤＣＭホールディングス 93,900 1,090.00 102,351,000
貸付有価証券
700株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 192,500 2,082.00 400,785,000
貸付有価証券
20,700株
東京一番フーズ 3,900 606.00 2,363,400
貸付有価証券
1,700株
ＤＤホールディングス 8,000 520.00 4,160,000
貸付有価証券
500株（100株）
きちりホールディングス 4,100 386.00 1,582,600
貸付有価証券
1,800株
アークランドサービス 11,100 2,201.00 24,431,100
貸付有価証券
ホールディングス
5,000株
Ｊ．フロント リテイリ 181,800 1,054.00 191,617,200
ング
ドトール・日レスホール 26,300 1,587.00 41,738,100
ディングス
マツキヨココカラ＆カン 93,600 4,085.00 382,356,000
貸付有価証券
パニー
4,100株
ブロンコビリー 8,700 2,419.00 21,045,300
貸付有価証券
3,900株
ＺＯＺＯ 104,700 3,340.00 349,698,000
トレジャー・ファクト 4,500 879.00 3,955,500
リー
物語コーポレーション 8,100 6,190.00 50,139,000
貸付有価証券
3,800株
三越伊勢丹ホールディン 266,500 856.00 228,124,000
グス
Ｈａｍｅｅ 3,900 1,179.00 4,598,100
貸付有価証券
1,800株
マーケットエンタープラ 1,000 698.00 698,000
貸付有価証券
イズ
400株（300株）
ウエルシアホールディン 80,500 3,315.00 266,857,500
グス
クリエイトＳＤホール 22,400 3,140.00 70,336,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 17,800 360.00 6,408,000
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,100 720.00 2,232,000
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,000 1,438.00 2,876,000
エー・ピーホールディン 3,000 441.00 1,323,000
グス
チムニー 4,600 1,137.00 5,230,200
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 12,700 1,025.00 13,017,500
オイシックス・ラ・大地 21,900 2,869.00 62,831,100
ネクステージ 30,800 2,870.00 88,396,000
ジョイフル本田 44,600 1,513.00 67,479,800
貸付有価証券
19,600株
鳥貴族ホールディングス 5,600 1,715.00 9,604,000
貸付有価証券
2,600株（100株）
ホットランド 11,400 1,268.00 14,455,200
貸付有価証券
5,300株（900株）
すかいらーくホールディ 196,500 1,494.00 293,571,000
貸付有価証券
ングス
77,300株（2,600株）
ＳＦＰホールディングス 7,400 1,385.00 10,249,000
貸付有価証券
3,300株
綿半ホールディングス 11,400 1,264.00 14,409,600
ヨシックスホールディン 3,000 1,882.00 5,646,000
貸付有価証券
グス
1,400株
ユナイテッド・スーパー 44,200 1,035.00 45,747,000
貸付有価証券
マーケット・ホール
1,700株
ゴルフダイジェスト・オ 7,900 1,106.00 8,737,400
貸付有価証券
ンライン
3,700株（100株）
ＢＥＥＮＯＳ 7,700 2,267.00 17,455,900
貸付有価証券
2,000株（1,600株）
あさひ 12,600 1,398.00 17,614,800
貸付有価証券
5,900株
日本調剤 9,200 1,355.00 12,466,000
コスモス薬品 15,400 15,730.00 242,242,000
貸付有価証券
6,900株
トーエル 7,400 857.00 6,341,800
貸付有価証券
3,400株
セブン＆アイ・ホール 595,600 5,019.00 2,989,316,400
ディングス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クリエイト・レストラン 81,100 717.00 58,148,700
貸付有価証券
ツ・ホールディング
19,000株（1,600株）
ツルハホールディングス 33,200 10,680.00 354,576,000
貸付有価証券
100株
サンマルクホールディン 12,000 1,478.00 17,736,000
グス
フェリシモ 3,400 1,282.00 4,358,800
トリドールホールディン 37,800 2,374.00 89,737,200
貸付有価証券
グス
500株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 14,000 531.00 7,434,000
ウイルプラスホールディ 2,400 981.00 2,354,400
ングス
ＪＭホールディングス 10,200 1,615.00 16,473,000
貸付有価証券
100株
サツドラホールディング 6,800 629.00 4,277,200
ス
アレンザホールディング 11,600 1,110.00 12,876,000
ス
串カツ田中ホールディン 4,100 1,995.00 8,179,500
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 10,600 867.00 9,190,200
テッド
クスリのアオキホール 15,100 6,820.00 102,982,000
ディングス
力の源ホールディングス 7,800 570.00 4,446,000
貸付有価証券
3,100株
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦ 89,100 4,095.00 364,864,500
Ｅ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
メディカルシステムネッ 14,700 561.00 8,246,700
トワーク
一家ホールディングス 3,200 516.00 1,651,200
藤久ホールディングス 3,500 784.00 2,744,000
はるやまホールディング 7,100 492.00 3,493,200
貸付有価証券
ス
3,300株
ノジマ 24,600 2,368.00 58,252,800
貸付有価証券
100株
カッパ・クリエイト 21,300 1,335.00 28,435,500
貸付有価証券
10,000株（200株）
ライトオン 11,400 717.00 8,173,800
貸付有価証券
2,700株（2,700株）
良品計画 175,200 1,646.00 288,379,200
三城ホールディングス 18,800 229.00 4,305,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アドヴァングループ 15,500 950.00 14,725,000
アルビス 4,900 2,206.00 10,809,400
貸付有価証券
900株
コナカ 17,900 340.00 6,086,000
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,656.00 3,146,400
Ｇ－７ホールディングス 16,900 1,575.00 26,617,500
イオン北海道 26,800 1,210.00 32,428,000
貸付有価証券
900株（100株）
コジマ 26,200 513.00 13,440,600
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,300 1,003.00 5,315,900
コーナン商事 21,600 3,320.00 71,712,000
貸付有価証券
1,400株
エコス 5,600 1,880.00 10,528,000
ワタミ 18,400 882.00 16,228,800
貸付有価証券
8,500株
マルシェ 3,700 385.00 1,424,500
貸付有価証券
1,700株
パン・パシフィック・イ 304,400 1,550.00 471,820,000
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 33,400 1,364.00 45,557,600
貸付有価証券
15,500株（300株）
ゼンショーホールディン 74,300 2,722.00 202,244,600
貸付有価証券
グス
3,300株
幸楽苑ホールディングス 9,700 1,400.00 13,580,000
貸付有価証券
700株（700株）
ハークスレイ 6,300 439.00 2,765,700
サイゼリヤ 22,600 2,782.00 62,873,200
ＶＴホールディングス 57,300 469.00 26,873,700
貸付有価証券
600株
魚力 4,200 2,021.00 8,488,200
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 4,000 142.00 568,000
フジ・コーポレーション 8,100 1,178.00 9,541,800
ユナイテッドアローズ 16,000 1,793.00 28,688,000
ハイデイ日高 22,000 1,716.00 37,752,000
貸付有価証券
11,100株
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔ 8,900 205.00 1,824,500
ｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
コロワイド 62,600 1,651.00 103,352,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
22,600株（1,500株）
ピーシーデポコーポレー 17,700 300.00 5,310,000
貸付有価証券
ション
1,900株
壱番屋 10,700 4,630.00 49,541,000
貸付有価証券
400株
トップカルチャー 5,500 282.00 1,551,000
ＰＬＡＮＴ 3,900 715.00 2,788,500
スギホールディングス 30,400 6,950.00 211,280,000
貸付有価証券
700株
薬王堂ホールディングス 7,600 2,181.00 16,575,600
スクロール 23,400 865.00 20,241,000
貸付有価証券
4,800株
ヨンドシーホールディン 14,000 1,690.00 23,660,000
貸付有価証券
グス
300株
木曽路 20,300 2,203.00 44,720,900
貸付有価証券
8,800株
ＳＲＳホールディングス 20,900 773.00 16,155,700
貸付有価証券
6,900株（900株）
千趣会 27,500 383.00 10,532,500
貸付有価証券
12,500株
タカキュー 11,700 117.00 1,368,900
貸付有価証券
5,300株
リテールパートナーズ 18,500 1,299.00 24,031,500
貸付有価証券
100株
ケーヨー 28,100 848.00 23,828,800
貸付有価証券
200株
上新電機 17,500 2,117.00 37,047,500
日本瓦斯 74,000 1,595.00 118,030,000
貸付有価証券
1,600株
ロイヤルホールディング 26,100 1,843.00 48,102,300
貸付有価証券
ス
11,800株
東天紅 1,100 984.00 1,082,400
いなげや 18,900 1,371.00 25,911,900
貸付有価証券
300株
チヨダ 14,800 791.00 11,706,800
貸付有価証券
6,700株（100株）
ライフコーポレーション 14,200 3,260.00 46,292,000
リンガーハット 18,800 2,207.00 41,491,600
貸付有価証券
8,100株
ＭｒＭａｘＨＤ 19,000 616.00 11,704,000
テンアライド 14,800 305.00 4,514,000
貸付有価証券
240/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,200株
ＡＯＫＩホールディング 29,400 613.00 18,022,200
貸付有価証券
ス
100株
オークワ 23,900 933.00 22,298,700
貸付有価証券
9,400株
コメリ 23,500 2,573.00 60,465,500
青山商事 31,400 687.00 21,571,800
貸付有価証券
3,500株
しまむら 17,700 9,630.00 170,451,000
はせがわ 8,100 288.00 2,332,800
高島屋 110,900 1,088.00 120,659,200
貸付有価証券
900株
松屋 30,700 824.00 25,296,800
エイチ・ツー・オー リ 72,100 811.00 58,473,100
テイリング
近鉄百貨店 5,800 2,593.00 15,039,400
丸井グループ 120,200 2,222.00 267,084,400
アクシアル リテイリン 11,800 3,315.00 39,117,000
グ
井筒屋 7,200 403.00 2,901,600
貸付有価証券
3,300株（1,400株）
イオン 585,900 2,640.00 1,546,776,000
貸付有価証券
1,300株
イズミ 27,500 3,220.00 88,550,000
貸付有価証券
500株
平和堂 28,100 1,932.00 54,289,200
貸付有価証券
13,200株
フジ 18,400 1,916.00 35,254,400
貸付有価証券
300株
ヤオコー 17,300 6,820.00 117,986,000
貸付有価証券
300株
ゼビオホールディングス 20,700 916.00 18,961,200
ケーズホールディングス 140,400 1,094.00 153,597,600
貸付有価証券
1,400株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,800 711.00 5,545,800
日産東京販売ホールディ 22,400 226.00 5,062,400
ングス
シルバーライフ 3,100 1,156.00 3,583,600
貸付有価証券
1,400株（1,100株）
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 6,700 4,680.00 31,356,000
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
100株
241/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナルミヤ・インターナ 3,400 929.00 3,158,600
ショナル
ブックオフグループホー 8,900 1,013.00 9,015,700
貸付有価証券
ルディングス
800株
ギフト 2,400 2,451.00 5,882,400
アインホールディングス 22,100 5,790.00 127,959,000
元気寿司 4,300 2,500.00 10,750,000
貸付有価証券
1,900株
ヤマダホールディングス 556,700 398.00 221,566,600
アークランドサカモト 23,800 1,593.00 37,913,400
貸付有価証券
200株
ニトリホールディングス 60,400 17,285.00 1,044,014,000
貸付有価証券
100株
グルメ杵屋 12,100 996.00 12,051,600
貸付有価証券
4,800株
愛眼 11,100 178.00 1,975,800
貸付有価証券
100株
ケーユーホールディング 7,900 1,041.00 8,223,900
ス
吉野家ホールディングス 53,100 2,249.00 119,421,900
貸付有価証券
24,900株
松屋フーズホールディン 7,300 3,610.00 26,353,000
グス
サガミホールディングス 23,300 1,039.00 24,208,700
貸付有価証券
10,400株
関西スーパーマーケット 11,500 1,037.00 11,925,500
貸付有価証券
5,200株（3,700株）
王将フードサービス 10,100 6,090.00 61,509,000
プレナス 17,000 2,023.00 34,391,000
ミニストップ 11,300 1,403.00 15,853,900
アークス 29,100 2,132.00 62,041,200
貸付有価証券
100株
バローホールディングス 33,700 2,144.00 72,252,800
ベルク 6,800 5,640.00 38,352,000
大庄 8,100 971.00 7,865,100
貸付有価証券
2,300株
ファーストリテイリング 20,400 59,260.00 1,208,904,000
貸付有価証券
500株
サンドラッグ 57,300 3,015.00 172,759,500
貸付有価証券
200株
サックスバー ホール 14,300 512.00 7,321,600
貸付有価証券
242/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス 100株
ヤマザワ 3,600 1,596.00 5,745,600
やまや 3,100 2,428.00 7,526,800
貸付有価証券
700株
ベルーナ 32,700 719.00 23,511,300
貸付有価証券
600株
島根銀行 4,800 586.00 2,812,800
じもとホールディングス 10,900 693.00 7,553,700
めぶきフィナンシャルグ 792,300 259.00 205,205,700
貸付有価証券
ループ
6,900株
東京きらぼしフィナン 19,100 1,647.00 31,457,700
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 311,400 450.00 140,130,000
ループ
ゆうちょ銀行 359,900 1,123.00 404,167,700
貸付有価証券
98,900株
富山第一銀行 36,300 321.00 11,652,300
コンコルディア・フィナ 870,900 476.00 414,548,400
貸付有価証券
ンシャルグループ
1,200株
西日本フィナンシャル 99,600 810.00 80,676,000
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 14,100 1,532.00 21,601,200
ループ
第四北越フィナンシャル 24,800 2,670.00 66,216,000
グループ
ひろぎんホールディング 224,900 736.00 165,526,400
貸付有価証券
ス
1,200株
おきなわフィナンシャル 13,800 2,393.00 33,023,400
グループ
十六フィナンシャルグ 20,500 2,286.00 46,863,000
ループ
北國フィナンシャルホー 14,200 2,885.00 40,967,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
新生銀行 99,500 2,118.00 210,741,000
貸付有価証券
10,700株（3,800株）
あおぞら銀行 85,200 2,708.00 230,721,600
貸付有価証券
200株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 9,562,300 701.40 6,706,997,220
ル・グループ
りそなホールディングス 1,745,200 498.00 869,109,600
貸付有価証券
44,000株
三井住友トラスト・ホー 288,200 4,268.00 1,230,037,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルディングス 700株
三井住友フィナンシャル 1,055,400 4,255.00 4,490,727,000
貸付有価証券
グループ
3,500株
千葉銀行 508,800 743.00 378,038,400
群馬銀行 292,900 381.00 111,594,900
貸付有価証券
1,100株
武蔵野銀行 22,700 1,879.00 42,653,300
貸付有価証券
500株
千葉興業銀行 35,800 289.00 10,346,200
貸付有価証券
100株
筑波銀行 59,400 196.00 11,642,400
貸付有価証券
100株
七十七銀行 47,800 1,439.00 68,784,200
青森銀行 11,800 1,948.00 22,986,400
秋田銀行 9,800 1,714.00 16,797,200
山形銀行 17,100 946.00 16,176,600
岩手銀行 10,000 1,968.00 19,680,000
東邦銀行 127,300 217.00 27,624,100
東北銀行 7,300 1,050.00 7,665,000
みちのく銀行 9,800 895.00 8,771,000
ふくおかフィナンシャル 128,400 2,250.00 288,900,000
貸付有価証券
グループ
2,700株
静岡銀行 371,300 880.00 326,744,000
スルガ銀行 133,700 521.00 69,657,700
貸付有価証券
6,600株
八十二銀行 343,400 421.00 144,571,400
貸付有価証券
11,600株
山梨中央銀行 16,500 962.00 15,873,000
大垣共立銀行 30,100 2,012.00 60,561,200
福井銀行 13,000 1,473.00 19,149,000
清水銀行 6,300 1,678.00 10,571,400
富山銀行 2,700 2,026.00 5,470,200
滋賀銀行 28,700 2,255.00 64,718,500
南都銀行 23,800 2,036.00 48,456,800
貸付有価証券
100株
百五銀行 146,400 360.00 52,704,000
貸付有価証券
600株
京都銀行 54,600 5,620.00 306,852,000
貸付有価証券
200株
紀陽銀行 51,700 1,473.00 76,154,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ほくほくフィナンシャル 95,200 968.00 92,153,600
貸付有価証券
グループ
400株
山陰合同銀行 90,400 676.00 61,110,400
中国銀行 121,800 957.00 116,562,600
貸付有価証券
1,100株
鳥取銀行 4,800 1,161.00 5,572,800
伊予銀行 202,000 610.00 123,220,000
貸付有価証券
100株
百十四銀行 16,200 1,577.00 25,547,400
四国銀行 23,200 810.00 18,792,000
阿波銀行 23,300 2,330.00 54,289,000
大分銀行 8,800 2,000.00 17,600,000
宮崎銀行 9,500 2,192.00 20,824,000
佐賀銀行 8,600 1,528.00 13,140,800
琉球銀行 33,100 806.00 26,678,600
セブン銀行 452,800 252.00 114,105,600
貸付有価証券
81,900株
みずほフィナンシャルグ 1,950,000 1,587.50 3,095,625,000
ループ
高知銀行 5,500 819.00 4,504,500
山口フィナンシャルグ 177,600 726.00 128,937,600
ループ
長野銀行 5,000 1,281.00 6,405,000
名古屋銀行 11,400 3,010.00 34,314,000
北洋銀行 229,800 269.00 61,816,200
愛知銀行 5,500 4,755.00 26,152,500
貸付有価証券
100株
中京銀行 5,500 1,739.00 9,564,500
大光銀行 5,200 1,454.00 7,560,800
愛媛銀行 21,300 905.00 19,276,500
トマト銀行 5,500 1,091.00 6,000,500
京葉銀行 65,000 501.00 32,565,000
栃木銀行 73,700 235.00 17,319,500
貸付有価証券
500株
北日本銀行 4,700 1,677.00 7,881,900
東和銀行 26,800 568.00 15,222,400
福島銀行 17,500 246.00 4,305,000
貸付有価証券
300株
大東銀行 7,300 771.00 5,628,300
245/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トモニホールディングス 117,900 339.00 39,968,100
フィデアホールディング 13,900 1,470.00 20,433,000
貸付有価証券
ス
100株
池田泉州ホールディング 175,300 185.00 32,430,500
貸付有価証券
ス
1,300株
ＦＰＧ 51,300 704.00 36,115,200
貸付有価証券
200株
ジャパンインベストメン 11,800 1,195.00 14,101,000
貸付有価証券
トアドバイザー
5,500株
マーキュリアホールディ 6,000 549.00 3,294,000
貸付有価証券
ングス
200株
ＳＢＩホールディングス 188,100 3,145.00 591,574,500
貸付有価証券
14,500株
日本アジア投資 12,000 193.00 2,316,000
ジャフコ グループ 19,400 6,340.00 122,996,000
大和証券グループ本社 1,141,900 697.60 796,589,440
野村ホールディングス 2,328,000 532.40 1,239,427,200
岡三証券グループ 119,900 400.00 47,960,000
丸三証券 45,300 540.00 24,462,000
貸付有価証券
8,600株
東洋証券 50,300 155.00 7,796,500
貸付有価証券
1,500株
東海東京フィナンシャ 175,100 416.00 72,841,600
貸付有価証券
ル・ホールディングス
200株
光世証券 3,200 499.00 1,596,800
水戸証券 40,700 280.00 11,396,000
いちよし証券 28,500 681.00 19,408,500
松井証券 74,700 815.00 60,880,500
マネックスグループ 124,300 654.00 81,292,200
貸付有価証券
1,500株
極東証券 20,500 779.00 15,969,500
岩井コスモホールディン 14,400 1,426.00 20,534,400
貸付有価証券
グス
200株
アイザワ証券グループ 25,100 1,060.00 26,606,000
マネーパートナーズグ 16,200 216.00 3,499,200
ループ
スパークス・グループ 70,400 275.00 19,360,000
貸付有価証券
400株
小林洋行 4,400 232.00 1,020,800
かんぽ生命保険 153,500 2,085.00 320,047,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＯＭＰＯホールディン 250,300 5,353.00 1,339,855,900
グス
アニコム ホールディン 46,800 788.00 36,878,400
グス
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 341,900 3,898.00 1,332,726,200
貸付有価証券
ンスグループホール
4,300株
第一生命ホールディング 750,500 2,671.50 2,004,960,750
貸付有価証券
ス
4,400株
東京海上ホールディング 502,200 7,010.00 3,520,422,000
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 395,800 1,699.00 672,464,200
貸付有価証券
14,900株
アドバンスクリエイト 7,300 1,100.00 8,030,000
貸付有価証券
3,200株
全国保証 36,400 5,240.00 190,736,000
貸付有価証券
600株
あんしん保証 4,500 288.00 1,296,000
ジェイリース 5,100 1,926.00 9,822,600
貸付有価証券
2,000株
イントラスト 6,400 720.00 4,608,000
日本モーゲージサービス 8,500 1,099.00 9,341,500
Ｃａｓａ 5,300 930.00 4,929,000
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 22,500 1,158.00 26,055,000
貸付有価証券
5,500株（5,300株）
プレミアグループ 7,700 3,565.00 27,450,500
ネットプロテクションズ 27,100 1,282.00 34,742,200
ホールディングス
クレディセゾン 97,900 1,288.00 126,095,200
貸付有価証券
2,900株
芙蓉総合リース 16,000 7,870.00 125,920,000
みずほリース 23,500 3,215.00 75,552,500
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 29,500 5,820.00 171,690,000
貸付有価証券
500株
日本証券金融 59,900 940.00 56,306,000
アイフル 255,900 375.00 95,962,500
貸付有価証券
100株
リコーリース 13,500 3,875.00 52,312,500
イオンフィナンシャル 82,900 1,332.00 110,422,800
貸付有価証券
サービス
2,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アコム 300,800 345.00 103,776,000
ジャックス 16,800 3,070.00 51,576,000
オリエントコーポレー 412,500 133.00 54,862,500
貸付有価証券
ション
2,900株
オリックス 925,700 2,465.50 2,282,313,350
貸付有価証券
100株
三菱ＨＣキャピタル 563,300 606.00 341,359,800
九州リースサービス 7,500 592.00 4,440,000
貸付有価証券
1,300株
日本取引所グループ 386,100 2,502.00 966,022,200
貸付有価証券
700株
イー・ギャランティ 22,400 2,078.00 46,547,200
アサックス 7,900 700.00 5,530,000
貸付有価証券
4,500株
ＮＥＣキャピタルソ 6,200 2,008.00 12,449,600
リューション
いちご 169,800 283.00 48,053,400
貸付有価証券
100株
日本駐車場開発 167,200 137.00 22,906,400
貸付有価証券
2,400株
スター・マイカ・ホール 8,200 1,285.00 10,537,000
ディングス
ＳＲＥホールディングス 3,700 5,440.00 20,128,000
ＡＤワークスグループ 30,800 144.00 4,435,200
貸付有価証券
13,400株
ヒューリック 364,100 1,079.00 392,863,900
貸付有価証券
57,400株
三栄建築設計 6,100 1,707.00 10,412,700
野村不動産ホールディン 78,800 2,661.00 209,686,800
グス
三重交通グループホール 30,900 477.00 14,739,300
貸付有価証券
ディングス
13,700株
サムティ 24,500 2,111.00 51,719,500
貸付有価証券
9,700株
ディア・ライフ 19,600 526.00 10,309,600
コーセーアールイー 4,500 732.00 3,294,000
貸付有価証券
700株（100株）
地主 9,700 1,720.00 16,684,000
貸付有価証券
4,300株
プレサンスコーポレー 19,900 2,093.00 41,650,700
貸付有価証券
ション
500株
248/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハウスコム 2,600 1,252.00 3,255,200
日本管理センター 7,300 983.00 7,175,900
サンセイランディック 4,500 807.00 3,631,500
貸付有価証券
700株（700株）
エストラスト 1,800 624.00 1,123,200
フージャースホールディ 19,500 681.00 13,279,500
ングス
オープンハウスグループ 48,400 5,930.00 287,012,000
東急不動産ホールディン 449,100 649.00 291,465,900
グス
飯田グループホールディ 127,200 2,735.00 347,892,000
ングス
イーグランド 2,400 1,475.00 3,540,000
ムゲンエステート 9,400 480.00 4,512,000
貸付有価証券
600株（600株）
ビーロット 10,300 502.00 5,170,600
貸付有価証券
2,800株
ファーストブラザーズ 3,500 948.00 3,318,000
貸付有価証券
1,500株
Ａｎｄ Ｄｏホールディ 7,500 870.00 6,525,000
貸付有価証券
ングス
600株（600株）
シーアールイー 4,200 1,618.00 6,795,600
貸付有価証券
1,900株
プロパティエージェント 1,800 1,689.00 3,040,200
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 6,800 8,140.00 55,352,000
アグレ都市デザイン 2,500 1,528.00 3,820,000
グッドコムアセット 6,600 1,107.00 7,306,200
ジェイ・エス・ビー 3,100 3,130.00 9,703,000
テンポイノベーション 4,200 878.00 3,687,600
グローバル・リンク・マ 2,700 833.00 2,249,100
貸付有価証券
ネジメント
100株
フェイスネットワーク 1,400 1,266.00 1,772,400
パーク２４ 81,900 1,551.00 127,026,900
貸付有価証券
11,500株
パラカ 4,000 1,583.00 6,332,000
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 695,100 2,318.50 1,611,589,350
三菱地所 1,001,800 1,625.50 1,628,425,900
平和不動産 26,100 3,900.00 101,790,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
900株
東京建物 150,600 1,694.00 255,116,400
ダイビル 38,700 2,201.00 85,178,700
貸付有価証券
2,100株（1,800株）
京阪神ビルディング 23,500 1,512.00 35,532,000
住友不動産 319,900 3,397.00 1,086,700,300
貸付有価証券
300株
テーオーシー 27,400 677.00 18,549,800
貸付有価証券
300株
東京楽天地 2,500 3,920.00 9,800,000
貸付有価証券
1,100株
レオパレス２１ 158,100 175.00 27,667,500
スターツコーポレーショ 20,700 2,469.00 51,108,300
ン
フジ住宅 17,700 679.00 12,018,300
空港施設 15,300 548.00 8,384,400
明和地所 7,200 602.00 4,334,400
ゴールドクレスト 12,000 1,609.00 19,308,000
貸付有価証券
400株
エスリード 5,900 1,678.00 9,900,200
日神グループホールディ 24,800 498.00 12,350,400
貸付有価証券
ングス
9,300株
日本エスコン 28,400 777.00 22,066,800
貸付有価証券
3,100株（600株）
タカラレーベン 63,900 295.00 18,850,500
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,900 891.00 7,038,900
貸付有価証券
300株
イオンモール 76,500 1,633.00 124,924,500
毎日コムネット 5,200 709.00 3,686,800
ファースト住建 5,700 1,200.00 6,840,000
カチタス 37,700 3,935.00 148,349,500
貸付有価証券
2,300株
トーセイ 21,000 1,013.00 21,273,000
穴吹興産 3,300 1,902.00 6,276,600
サンフロンティア不動産 21,100 1,019.00 21,500,900
ＦＪネクストホールディ 15,000 1,002.00 15,030,000
ングス
インテリックス 3,400 638.00 2,169,200
ランドビジネス 6,400 268.00 1,715,200
サンネクスタグループ 4,800 1,023.00 4,910,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グランディハウス 10,400 493.00 5,127,200
日本空港ビルデング 58,100 4,760.00 276,556,000
明豊ファシリティワーク 6,700 807.00 5,406,900
ス
日本工営 8,700 3,145.00 27,361,500
ＬＩＦＵＬＬ 45,100 238.00 10,733,800
貸付有価証券
2,400株
ミクシィ 33,800 2,048.00 69,222,400
ジェイエイシーリクルー 11,900 2,027.00 24,121,300
トメント
日本Ｍ＆Ａセンターホー 242,300 2,512.00 608,657,600
ルディングス
メンバーズ 4,400 2,313.00 10,177,200
中広 2,400 372.00 892,800
ＵＴグループ 21,300 3,925.00 83,602,500
貸付有価証券
800株（800株）
アイティメディア 7,000 1,696.00 11,872,000
Ｅ・Ｊホールディングス 7,700 1,202.00 9,255,400
貸付有価証券
3,400株
夢真ビーネックスグルー 39,300 1,722.00 67,674,600
貸付有価証券
プ
200株
コシダカホールディング 39,500 624.00 24,648,000
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 3,600 889.00 3,200,400
パソナグループ 16,000 2,977.00 47,632,000
ＣＤＳ 3,700 1,559.00 5,768,300
リンクアンドモチベー 32,600 498.00 16,234,800
貸付有価証券
ション
15,200株（5,500株）
エス・エム・エス 50,200 3,720.00 186,744,000
サニーサイドアップグ 5,100 721.00 3,677,100
貸付有価証券
ループ
300株（300株）
パーソルホールディング 147,700 3,030.00 447,531,000
ス
リニカル 8,300 702.00 5,826,600
クックパッド 46,400 269.00 12,481,600
貸付有価証券
1,800株
エスクリ 6,600 388.00 2,560,800
貸付有価証券
2,100株
アイ・ケイ・ケイホール 7,200 594.00 4,276,800
ディングス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
学情 6,000 1,008.00 6,048,000
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 6,600 2,044.00 13,490,400
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,200 1,488.00 12,201,600
ス
エプコ 3,100 773.00 2,396,300
ＮＪＳ 3,300 1,912.00 6,309,600
綜合警備保障 58,800 4,325.00 254,310,000
貸付有価証券
200株
カカクコム 108,400 2,784.00 301,785,600
貸付有価証券
200株
セントケア・ホールディ 9,600 746.00 7,161,600
ング
サイネックス 2,500 605.00 1,512,500
ルネサンス 10,300 1,049.00 10,804,700
ディップ 26,000 3,695.00 96,070,000
デジタルホールディング 10,300 1,273.00 13,111,900
貸付有価証券
ス
4,800株（4,800株）
新日本科学 18,000 1,342.00 24,156,000
キャリアデザインセン 3,700 950.00 3,515,000
ター
ベネフィット・ワン 53,700 3,910.00 209,967,000
貸付有価証券
11,300株
エムスリー 260,600 5,103.00 1,329,841,800
ツカダ・グローバルホー 9,400 270.00 2,538,000
貸付有価証券
ルディング
1,200株（900株）
ブラス 1,900 703.00 1,335,700
貸付有価証券
800株（800株）
アウトソーシング 84,600 1,505.00 127,323,000
貸付有価証券
34,100株（25,200株）
ウェルネット 14,900 447.00 6,660,300
貸付有価証券
800株
ワールドホールディング 5,900 2,401.00 14,165,900
ス
ディー・エヌ・エー 56,200 1,742.00 97,900,400
博報堂ＤＹホールディン 205,700 1,918.00 394,532,600
グス
ぐるなび 24,200 395.00 9,559,000
貸付有価証券
3,500株
タカミヤ 17,900 427.00 7,643,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャパンベストレス 10,000 862.00 8,620,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 36,900 386.00 14,243,400
貸付有価証券
ンズ
400株
ライク 3,900 1,719.00 6,704,100
貸付有価証券
800株（800株）
ビジネス・ブレークス 5,500 400.00 2,200,000
貸付有価証券
ルー
1,500株
エスプール 41,700 1,031.00 42,992,700
ＷＤＢホールディングス 6,700 2,836.00 19,001,200
手間いらず 1,900 4,555.00 8,654,500
貸付有価証券
100株（100株）
ティア 8,600 442.00 3,801,200
ＣＤＧ 1,600 1,384.00 2,214,400
アドウェイズ 22,000 806.00 17,732,000
貸付有価証券
500株
バリューコマース 11,600 4,000.00 46,400,000
インフォマート 161,900 841.00 136,157,900
貸付有価証券
600株
ＪＰホールディングス 37,900 240.00 9,096,000
貸付有価証券
300株
ＣＬホールディングス 3,100 1,332.00 4,129,200
貸付有価証券
300株（300株）
プレステージ・インター 55,400 679.00 37,616,600
ナショナル
アミューズ 8,000 2,033.00 16,264,000
ドリームインキュベータ 4,000 1,475.00 5,900,000
貸付有価証券
1,800株（100株）
クイック 10,100 1,360.00 13,736,000
ＴＡＣ 8,000 218.00 1,744,000
電通グループ 152,300 3,995.00 608,438,500
貸付有価証券
500株
テイクアンドギヴ・ニー 6,900 952.00 6,568,800
ズ
ぴあ 5,200 3,075.00 15,990,000
貸付有価証券
200株
イオンファンタジー 5,700 1,858.00 10,590,600
貸付有価証券
2,400株
シーティーエス 16,700 774.00 12,925,800
ネクシィーズグループ 5,200 683.00 3,551,600
貸付有価証券
200株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｈ．Ｕ．グループホール 38,600 2,952.00 113,947,200
ディングス
アルプス技研 13,100 1,835.00 24,038,500
貸付有価証券
100株
ダイオーズ 2,900 1,008.00 2,923,200
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 15,500 799.00 12,384,500
オリエンタルランド 174,600 18,500.00 3,230,100,000
貸付有価証券
4,100株
ダスキン 34,300 2,750.00 94,325,000
明光ネットワークジャパ 17,300 567.00 9,809,100
ン
ファルコホールディング 7,000 2,098.00 14,686,000
ス
秀英予備校 3,200 415.00 1,328,000
貸付有価証券
1,400株
ラウンドワン 41,200 1,273.00 52,447,600
貸付有価証券
500株
リゾートトラスト 67,700 1,885.00 127,614,500
貸付有価証券
200株
ビー・エム・エル 19,000 3,665.00 69,635,000
りらいあコミュニケー 21,800 986.00 21,494,800
ションズ
リソー教育 67,500 373.00 25,177,500
貸付有価証券
300株
早稲田アカデミー 8,200 1,044.00 8,560,800
貸付有価証券
2,800株
ユー・エス・エス 165,400 1,916.00 316,906,400
東京個別指導学院 13,000 647.00 8,411,000
貸付有価証券
200株
サイバーエージェント 364,100 1,818.00 661,933,800
貸付有価証券
4,500株
楽天グループ 759,000 1,148.00 871,332,000
貸付有価証券
1,600株
クリーク・アンド・リ 7,700 1,793.00 13,806,100
バー社
モーニングスター 25,800 608.00 15,686,400
貸付有価証券
200株
テー・オー・ダブリュー 25,900 296.00 7,666,400
山田コンサルティンググ 7,600 1,108.00 8,420,800
ループ
セントラルスポーツ 5,500 2,396.00 13,178,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,500株
フルキャストホールディ 12,600 2,082.00 26,233,200
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 23,900 3,010.00 71,939,000
リソルホールディングス 1,600 4,245.00 6,792,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 88,500 3,395.00 300,457,500
ングス
アトラグループ 3,300 279.00 920,700
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,200 393.00 1,650,600
アイ・アールジャパン 6,800 5,500.00 37,400,000
貸付有価証券
ホールディングス
300株
ＫｅｅＰｅｒ技研 9,500 2,064.00 19,608,000
ファーストロジック 2,800 829.00 2,321,200
三機サービス 2,900 999.00 2,897,100
Ｇｕｎｏｓｙ 9,300 740.00 6,882,000
貸付有価証券
3,700株（900株）
デザインワン・ジャパン 3,600 206.00 741,600
イー・ガーディアン 6,000 3,070.00 18,420,000
リブセンス 8,100 174.00 1,409,400
貸付有価証券
200株
ジャパンマテリアル 45,400 1,838.00 83,445,200
ベクトル 20,700 1,045.00 21,631,500
貸付有価証券
8,500株（400株）
ウチヤマホールディング 7,300 315.00 2,299,500
ス
チャーム・ケア・コーポ 11,000 1,349.00 14,839,000
貸付有価証券
レーション
5,100株
キャリアリンク 5,400 1,206.00 6,512,400
貸付有価証券
200株
ＩＢＪ 12,100 837.00 10,127,700
貸付有価証券
200株
アサンテ 6,500 1,705.00 11,082,500
貸付有価証券
2,300株
バリューＨＲ 5,900 2,588.00 15,269,200
貸付有価証券
2,600株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 12,200 4,815.00 58,743,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,700 1,577.00 8,988,900
貸付有価証券
ホールディングス
500株（400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＥＲＩホールディングス 4,100 1,271.00 5,211,100
貸付有価証券
400株（400株）
アビスト 2,300 2,910.00 6,693,000
シグマクシス・ホール 8,900 2,210.00 19,669,000
ディングス
ウィルグループ 10,900 1,237.00 13,483,300
エスクロー・エージェン 19,700 202.00 3,979,400
ト・ジャパン
メドピア 11,400 3,225.00 36,765,000
貸付有価証券
2,500株（200株）
レアジョブ 2,800 813.00 2,276,400
貸付有価証券
200株（200株）
リクルートホールディン 1,139,600 6,408.00 7,302,556,800
貸付有価証券
グス
2,300株
エラン 20,400 1,039.00 21,195,600
土木管理総合試験所 6,800 320.00 2,176,000
ネットマーケティング 7,200 403.00 2,901,600
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
日本郵政 1,929,000 991.90 1,913,375,100
ベルシステム２４ホール 21,200 1,203.00 25,503,600
ディングス
鎌倉新書 16,800 570.00 9,576,000
貸付有価証券
7,800株（2,600株）
ＳＭＮ 3,200 632.00 2,022,400
一蔵 1,900 390.00 741,000
グローバルキッズＣＯＭ 2,700 772.00 2,084,400
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,600 2,402.00 23,059,200
貸付有価証券
3,200株
アトラエ 10,300 2,009.00 20,692,700
ストライク 5,600 4,615.00 25,844,000
ソラスト 36,300 1,164.00 42,253,200
貸付有価証券
100株
セラク 4,700 1,459.00 6,857,300
貸付有価証券
2,100株
インソース 14,300 2,344.00 33,519,200
貸付有価証券
6,400株
ベイカレント・コンサル 10,400 35,900.00 373,360,000
貸付有価証券
ティング
100株
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 2,800 3,025.00 8,470,000
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
200株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイモバイル 4,200 1,203.00 5,052,600
貸付有価証券
1,900株（1,100株）
キャリアインデックス 5,000 762.00 3,810,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,000 884.00 5,304,000
船場 2,900 753.00 2,183,700
グレイステクノロジー 19,100 406.00 7,754,600
貸付有価証券
6,800株（6,800株）
ジャパンエレベーター 46,900 1,935.00 90,751,500
サービスホールディン
フルテック 2,100 1,393.00 2,925,300
グリーンズ 5,600 470.00 2,632,000
貸付有価証券
100株
ツナググループ・ホール 3,300 259.00 854,700
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,400 456.00 2,006,400
ソウルドアウト 3,600 1,111.00 3,999,600
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,100 781.00 1,640,100
ｎｇ
ウェルビー 9,700 1,216.00 11,795,200
エル・ティー・エス 1,900 2,417.00 4,592,300
貸付有価証券
800株（800株）
ミダックホールディング 6,400 3,340.00 21,376,000
貸付有価証券
ス
2,800株
日総工産 11,500 851.00 9,786,500
貸付有価証券
500株
キュービーネットホール 6,800 1,695.00 11,526,000
ディングス
ＲＰＡホールディングス 20,800 336.00 6,988,800
貸付有価証券
300株
スプリックス 4,200 1,623.00 6,816,600
マネジメントソリュー 7,200 3,315.00 23,868,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 3,200 928.00 2,969,600
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 3,300 386.00 1,273,800
貸付有価証券
100株（100株）
テノ．ホールディングス 1,800 563.00 1,013,400
フロンティア・マネジメ 3,800 705.00 2,679,000
貸付有価証券
ント
1,600株（500株）
ピアラ 2,400 635.00 1,524,000
貸付有価証券
300株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コプロ・ホールディング 2,900 1,220.00 3,538,000
ス
ギークス 2,500 1,463.00 3,657,500
カーブスホールディング 40,500 749.00 30,334,500
ス
フォーラムエンジニアリ 10,300 837.00 8,621,100
貸付有価証券
ング
100株
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓ 2,000 2,605.00 5,210,000
貸付有価証券
ｓ Ｊａｐａｎ
100株
ダイレクトマーケティン 17,000 1,418.00 24,106,000
貸付有価証券
グミックス
400株（400株）
ポピンズホールディング 3,400 2,722.00 9,254,800
ス
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 11,900 3,280.00 39,032,000
貸付有価証券
100株
アドバンテッジリスクマ 7,500 783.00 5,872,500
ネジメント
リログループ 80,800 1,991.00 160,872,800
貸付有価証券
300株
東祥 11,000 1,515.00 16,665,000
貸付有価証券
4,200株
ＴＲＥホールディングス 20,200 1,619.00 32,703,800
人・夢・技術グループ 5,900 1,872.00 11,044,800
エイチ・アイ・エス 32,800 1,873.00 61,434,400
貸付有価証券
15,200株（4,800株）
ラックランド 4,200 2,878.00 12,087,600
貸付有価証券
1,000株
共立メンテナンス 26,400 3,985.00 105,204,000
貸付有価証券
1,500株（800株）
イチネンホールディング 15,100 1,329.00 20,067,900
ス
建設技術研究所 8,800 2,434.00 21,419,200
スペース 10,500 900.00 9,450,000
貸付有価証券
200株
燦ホールディングス 6,400 1,510.00 9,664,000
スバル興業 900 9,100.00 8,190,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 5,800 1,209.00 7,012,200
貸付有価証券
2,600株
タナベ経営 5,700 657.00 3,744,900
ナガワ 4,700 10,480.00 49,256,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,200株
東京都競馬 11,000 4,105.00 45,155,000
貸付有価証券
2,600株（1,800株）
常磐興産 5,900 1,353.00 7,982,700
貸付有価証券
2,600株
カナモト 26,000 2,428.00 63,128,000
貸付有価証券
11,700株
西尾レントオール 13,600 2,757.00 37,495,200
トランス・コスモス 18,700 3,150.00 58,905,000
貸付有価証券
3,500株（2,100株）
乃村工藝社 63,300 922.00 58,362,600
藤田観光 6,400 2,257.00 14,444,800
貸付有価証券
2,900株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 9,200 1,341.00 12,337,200
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 15,800 2,836.00 44,808,800
トーカイ 13,000 1,980.00 25,740,000
白洋舎 1,700 1,432.00 2,434,400
貸付有価証券
700株
セコム 145,600 7,940.00 1,156,064,000
セントラル警備保障 7,100 2,388.00 16,954,800
丹青社 30,200 763.00 23,042,600
メイテック 17,800 6,660.00 118,548,000
応用地質 16,600 2,051.00 34,046,600
貸付有価証券
4,000株
船井総研ホールディング 30,200 2,383.00 71,966,600
ス
進学会ホールディングス 4,800 306.00 1,468,800
貸付有価証券
1,000株
オオバ 10,400 766.00 7,966,400
貸付有価証券
4,600株
いであ 4,000 1,748.00 6,992,000
貸付有価証券
200株（100株）
学究社 4,700 1,534.00 7,209,800
ベネッセホールディング 49,200 2,195.00 107,994,000
ス
イオンディライト 18,200 3,090.00 56,238,000
ナック 7,000 959.00 6,713,000
貸付有価証券
100株
ダイセキ 26,900 4,420.00 118,898,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ステップ 5,400 1,902.00 10,270,800
小計
銘柄数：2,166 420,039,292,840
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 420,039,292,840
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 1月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,364,593,703 － 5,434,790,000 70,060,667
合計 5,364,593,703 － 5,434,790,000 70,060,667
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 13,274,151,703
コール・ローン 1,978,855,545
株式 1,160,474,533,299
投資証券 27,661,335,890
派生商品評価勘定 107,590,771
未収入金 49,285,452
未収配当金 822,675,399
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2022年 1月11日現在)
7,160,491,560
差入委託証拠金
1,211,528,919,619
流動資産合計
1,211,528,919,619
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 95,411,047
未払解約金 1,707,657,594
未払利息 274
5,123,800
その他未払費用
1,808,192,715
流動負債合計
1,808,192,715
負債合計
純資産の部
元本等
元本 266,092,197,241
剰余金
943,628,529,663
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,209,720,726,904
元本等合計
1,209,720,726,904
純資産合計
1,211,528,919,619
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.5462円
(10,000口当たり純資産額) (45,462円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月13日
至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 1月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 253,765,022,593円
同期中における追加設定元本額 24,894,626,987円
同期中における一部解約元本額 12,567,452,339円
期末元本額 266,092,197,241円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 30,873,638円
バランスセレクト５０ 95,291,696円
バランスセレクト７０ 115,520,877円
野村外国株式インデックスファンド 487,042,597円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,039,489,292円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,930,380,081円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,609,500,903円
野村資産設計ファンド２０１５ 9,604,014円
野村資産設計ファンド２０２０ 9,516,597円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,228,757円
野村資産設計ファンド２０３０ 25,228,941円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,511,358円
野村資産設計ファンド２０４０ 41,379,425円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 45,308,525,543円
のむラップ・ファンド（保守型） 744,277,467円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,687,423,609円
のむラップ・ファンド（積極型） 8,137,868,836円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,653,872円
野村インデックスファンド・外国株式 6,680,519,081円
マイ・ロード 904,428,117円
ネクストコア 8,165,304円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 133,292,884円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,129,289,870円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 511,737,924円
野村資産設計ファンド２０５０ 10,134,873円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,185,048円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,731,965円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,358,540円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,131,907円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 196,373,179円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 677,433,716円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,064,500円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,976,853円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 31,830,915円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 8,701,838円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 38,984,381円
野村６資産均等バランス 1,172,364,501円
野村つみたて外国株投信 9,714,532,281円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,667,798,112円
世界６資産分散ファンド 35,814,147円
野村資産設計ファンド２０６０ 6,786,091円
野村スリーゼロ先進国株式投信 545,508,347円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
5,316,283,665円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 4,433,108,347円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 131,189,664円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 64,614,019円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 601,935,417円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 844,340,847円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,272,328円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,528,590円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,128,999円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,042,981円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 17,926,300円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 378,017,332円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,913,343円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 27,131,374円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 88,083,877円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,212,284,514円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 20,815,877円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 193,019,676円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,525,983,337円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,124,782円
機関投資家専用）
先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
4,487,122円
格機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,263,330円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,834,471円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,641,480円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
83,682,052,387円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,049,433,856円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,670,389,344円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,349,521,153円
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マイバランスＤＣ３０ 761,711,429円
マイバランスＤＣ５０ 1,729,133,106円
マイバランスＤＣ７０ 1,518,376,958円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 31,840,100,993円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 220,188,946円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 16,714,907円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 358,342,942円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 289,608,424円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 281,882,361円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 15,449,408円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,926,853円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 38,733,373円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,642,924円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,891,857円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,665,255円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 147,335,661円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 115,562,135円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 68,551,108円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 97,584,567円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,344,483円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 22,411,196円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 94,182,061円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 26,005円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 151,000 26.07 3,936,570.00
HALLIBURTON CO 160,000 25.85 4,136,000.00
SCHLUMBERGER LTD 251,000 35.12 8,815,120.00
CHENIERE ENERGY INC 44,200 107.95 4,771,390.00
CHEVRON CORP 348,000 125.11 43,538,280.00
CONOCOPHILLIPS 240,500 81.03 19,487,715.00
COTERRA ENERGY INC 136,000 21.36 2,904,960.00
DEVON ENERGY CORP 116,000 48.50 5,626,000.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 30,600 121.35 3,713,310.00
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EOG RESOURCES INC 106,000 98.06 10,394,360.00
EXXON MOBIL CORP 761,900 68.47 52,167,293.00
HESS CORP 50,200 85.15 4,274,530.00
KINDER MORGAN INC 372,000 17.43 6,483,960.00
MARATHON PETROLEUM CORP 117,000 70.45 8,242,650.00
OCCIDENTAL PETE CORP 166,000 32.38 5,375,080.00
ONEOK INC 78,300 60.78 4,759,074.00
PHILLIPS 66 80,000 83.86 6,708,800.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 41,200 199.12 8,203,744.00
VALERO ENERGY CORP 73,600 81.03 5,963,808.00
WILLIAMS COS 218,000 27.95 6,093,100.00
AIR PRODUCTS 40,100 295.10 11,833,510.00
ALBEMARLE CORP 20,800 226.97 4,720,976.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 170.29 3,320,655.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 39,300 67.47 2,651,571.00
CORTEVA INC 134,000 47.39 6,350,260.00
DOW INC 132,600 58.40 7,743,840.00
DUPONT DE NEMOURS INC 93,900 81.97 7,696,983.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 119.64 2,991,000.00
ECOLAB INC 46,000 225.84 10,388,640.00
FMC CORP 23,200 107.40 2,491,680.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 45,400 140.59 6,382,786.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 92,900 335.43 31,161,447.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 47,200 97.80 4,616,160.00
MOSAIC CO/THE 69,000 40.04 2,762,760.00
PPG INDUSTRIES 42,800 166.19 7,112,932.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 91.94 2,160,590.00
SHERWIN-WILLIAMS 44,800 323.30 14,483,840.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,100 416.25 4,620,375.00
VULCAN MATERIALS CO 23,500 200.08 4,701,880.00
AMCOR PLC 268,000 12.15 3,256,200.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 207.46 3,028,916.00
BALL CORP 59,700 89.94 5,369,418.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 108.85 2,688,595.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 67,500 48.57 3,278,475.00
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PACKAGING CORP OP AMERICA 17,700 135.97 2,406,669.00
SEALED AIR CORP 26,500 65.42 1,733,630.00
WESTROCK CO 47,300 45.58 2,155,934.00
FREEPORT-MCMORAN INC 266,000 41.62 11,070,920.00
NEWMONT CORP 143,600 60.43 8,677,748.00
NUCOR CORP 53,200 111.86 5,950,952.00
STEEL DYNAMICS 37,100 60.59 2,247,889.00
BOEING CO 100,600 209.31 21,056,586.00
GENERAL DYNAMICS 42,400 210.61 8,929,864.00
HEICO CORP 7,900 148.29 1,171,491.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 129.31 1,590,513.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 33.98 2,446,560.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 196.20 1,471,500.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,400 223.44 8,133,216.00
LOCKHEED MARTIN 45,100 363.25 16,382,575.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 27,100 402.23 10,900,433.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 271,400 89.73 24,352,722.00
TEXTRON INC 40,700 76.75 3,123,725.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,370 644.00 6,034,280.00
ALLEGION PLC 16,300 125.09 2,038,967.00
CARRIER GLOBAL CORP 147,900 52.32 7,738,128.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 100.37 2,569,472.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 128,300 78.41 10,060,003.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 305.80 1,743,060.00
MASCO CORP 45,800 66.61 3,050,738.00
OWENS CORNING INC 18,900 91.77 1,734,453.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 82.89 2,047,383.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 42,900 190.14 8,157,006.00
AMETEK INC 42,200 140.23 5,917,706.00
EATON CORP PLC 72,200 166.42 12,015,524.00
EMERSON ELEC 108,500 95.30 10,340,050.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,600 323.73 3,755,268.00
PLUG POWER INC 94,000 24.75 2,326,500.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 21,100 330.15 6,966,165.00
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SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 62.58 1,771,014.00
SUNRUN INC 29,200 31.52 920,384.00
3M CORP 104,600 177.41 18,557,086.00
GENERAL ELECTRIC CO 198,400 99.42 19,724,928.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 124,200 213.46 26,511,732.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 57.52 2,203,016.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 19,000 453.63 8,618,970.00
CATERPILLAR INC DEL 98,000 221.64 21,720,720.00
CUMMINS INC 25,800 231.38 5,969,604.00
DEERE & COMPANY 53,000 379.86 20,132,580.00
DOVER CORP 25,600 179.35 4,591,360.00
FORTIVE CORP 61,700 72.09 4,447,953.00
IDEX CORP 13,300 224.84 2,990,372.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 56,400 243.84 13,752,576.00
INGERSOLL-RAND INC 72,500 58.99 4,276,775.00
KORNIT DIGITAL LTD 8,200 124.44 1,020,408.00
NORDSON CORP 9,600 238.33 2,287,968.00
OTIS WORLDWIDE CORP 72,400 84.66 6,129,384.00
PACCAR 63,400 92.36 5,855,624.00
PARKER HANNIFIN CORP 23,200 317.45 7,364,840.00
PENTAIR PLC 30,000 69.51 2,085,300.00
SNAP-ON INC 9,700 217.69 2,111,593.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 29,500 188.09 5,548,655.00
WABTEC CORP 31,800 94.42 3,002,556.00
XYLEM INC 32,000 114.26 3,656,320.00
FASTENAL CO 104,700 60.17 6,299,799.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 500.10 3,970,794.00
UNITED RENTALS INC 12,900 322.21 4,156,509.00
CINTAS CORP 16,600 399.23 6,627,218.00
COPART INC 38,900 136.09 5,293,901.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 40,300 131.63 5,304,689.00
ROLLINS INC 41,000 33.78 1,384,980.00
WASTE CONNECTIONS INC 46,200 127.91 5,909,442.00
WASTE MANAGEMENT INC 76,300 159.41 12,162,983.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 107.84 2,620,512.00
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EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 30,600 124.77 3,817,962.00
INC
FEDEX CORPORATION 45,900 256.55 11,775,645.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 131,100 211.73 27,757,803.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 40.63 1,218,900.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 45.24 1,126,476.00
AMERCO 1,720 694.31 1,194,213.20
CSX CORP 406,000 36.54 14,835,240.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 197.98 2,890,508.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 57.95 1,547,265.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 46,900 44.13 2,069,697.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 44,300 287.97 12,757,071.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 330.17 5,744,958.00
UBER TECHOLOGIES INC 223,000 42.60 9,499,800.00
UNION PAC CORP 117,400 250.28 29,382,872.00
APTIV PLC 48,500 165.07 8,005,895.00
BORGWARNER INC 45,000 48.05 2,162,250.00
LEAR CORP 10,900 186.15 2,029,035.00
FORD MOTOR COMPANY 703,000 23.85 16,766,550.00
GENERAL MOTORS CO 236,500 61.07 14,443,055.00
LUCID GROUP INC 72,100 41.72 3,008,012.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 30,800 81.44 2,508,352.00
TESLA INC 151,440 1,058.12 160,241,692.80
DR HORTON INC 60,800 95.72 5,819,776.00
GARMIN LTD 27,300 130.05 3,550,365.00
LENNAR CORP-A 48,400 104.03 5,035,052.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 172.46 1,759,092.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 23.26 1,535,160.00
NVR INC 607 5,515.36 3,347,823.52
PULTEGROUP INC 47,000 53.00 2,491,000.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 222.45 2,513,685.00
HASBRO INC 23,400 101.40 2,372,760.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 34.37 1,787,240.00
LULULEMON ATHLETICA INC 21,300 348.43 7,421,559.00
NIKE INC-B 230,000 150.44 34,601,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
V F CORP 58,800 71.04 4,177,152.00
AIRBNB INC-CLASS A 42,400 160.71 6,814,104.00
ARAMARK 39,000 36.35 1,417,650.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,430 2,426.40 18,028,152.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC 37,400 88.30 3,302,420.00
CARNIVAL CORP 149,000 21.40 3,188,600.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,040 1,543.46 7,779,038.40
DARDEN RESTAURANTS INC 23,400 146.98 3,439,332.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 502.65 3,468,285.00
DRAFTKINGS INC - CL A 58,400 26.13 1,525,992.00
EXPEDIA GROUP INC 26,700 180.57 4,821,219.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 50,000 148.61 7,430,500.00
LAS VEGAS SANDS CORP 64,000 36.43 2,331,520.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 49,600 162.05 8,037,680.00
MCDONALD'S CORP 134,400 264.41 35,536,704.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 9.08 308,720.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 43.62 3,097,020.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 41,100 79.92 3,284,712.00
STARBUCKS CORP 212,200 106.03 22,499,566.00
VAIL RESORTS INC 7,400 296.84 2,196,616.00
WYNN RESORTS LTD 19,300 82.17 1,585,881.00
YUM BRANDS INC 52,700 133.46 7,033,342.00
GENUINE PARTS CO 25,200 138.04 3,478,608.00
LKQ CORP 49,000 57.68 2,826,320.00
POOL CORP 7,360 496.31 3,652,841.60
AMAZON.COM INC 82,020 3,229.72 264,901,634.40
CHEWY INC - CLASS A 15,100 49.91 753,641.00
DOORDASH INC-A 19,600 133.45 2,615,620.00
EBAY INC 117,000 64.57 7,554,690.00
ETSY INC 23,200 183.71 4,262,072.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD 5,200 95.55 496,860.00
MERCADOLIBRE INC 8,010 1,053.31 8,437,013.10
WAYFAIR INC - CLASS A 13,100 176.49 2,312,019.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,900 236.31 9,901,389.00
DOLLAR TREE INC 40,700 135.74 5,524,618.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TARGET CORP 87,800 227.42 19,967,476.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 234.13 2,809,560.00
AUTOZONE 3,850 2,012.66 7,748,741.00
BATH & BODY WORKS INC 47,000 58.42 2,745,740.00
BEST BUY COMPANY INC 40,700 102.75 4,181,925.00
BURLINGTON STORES INC 12,100 247.00 2,988,700.00
CARMAX INC 29,500 118.67 3,500,765.00
CARVANA CO 13,800 183.44 2,531,472.00
HOME DEPOT 189,900 387.46 73,578,654.00
LOWES COS INC 124,600 247.69 30,862,174.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,390 675.08 8,364,241.20
ROSS STORES INC 64,000 103.12 6,599,680.00
TJX COS INC 215,100 72.49 15,592,599.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 20,600 227.39 4,684,234.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 381.04 3,581,776.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 79,550 518.80 41,270,540.00
KROGER CO 128,000 49.10 6,284,800.00
SYSCO CORP 93,200 79.31 7,391,692.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 134,000 53.73 7,199,820.00
WALMART INC 277,300 144.61 40,100,353.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 55,500 65.80 3,651,900.00
COCA COLA CO 738,600 60.43 44,633,598.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 57.84 2,099,592.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 30,100 247.08 7,437,108.00
KEURIG DR PEPPER INC 125,000 37.31 4,663,750.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 35,000 49.29 1,725,150.00
MONSTER BEVERAGE CORP 72,300 92.73 6,704,379.00
PEPSICO INC 248,700 174.17 43,316,079.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 101,900 69.93 7,125,867.00
BUNGE LIMITED 24,700 96.11 2,373,917.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 45.84 1,650,240.00
CONAGRA BRANDS INC 87,000 34.17 2,972,790.00
GENERAL MILLS 110,400 68.77 7,592,208.00
HERSHEY CO/THE 26,400 194.64 5,138,496.00
HORMEL FOODS CORP 55,000 49.85 2,741,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JM SMUCKER CO/THE-NEW 20,100 143.28 2,879,928.00
KELLOGG CO 46,300 66.98 3,101,174.00
KRAFT HEINZ CO/THE 120,000 37.36 4,483,200.00
MCCORMICK & CO INC. 45,700 94.62 4,324,134.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 250,500 67.03 16,791,015.00
TYSON FOODS INC-CL A 52,500 90.77 4,765,425.00
ALTRIA GROUP INC 334,000 50.54 16,880,360.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 280,500 100.28 28,128,540.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 45,000 102.80 4,626,000.00
CLOROX CO 22,500 179.70 4,043,250.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 145,200 83.71 12,154,692.00
KIMBERLY-CLARK CORP 60,400 144.59 8,733,236.00
PROCTER & GAMBLE CO 437,000 160.52 70,147,240.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 41,800 335.89 14,040,202.00
ABBOTT LABORATORIES 319,000 135.26 43,147,940.00
ABIOMED INC 8,000 306.80 2,454,400.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 13,320 548.91 7,311,481.20
BAXTER INTERNATIONAL INC. 91,000 86.31 7,854,210.00
BECTON,DICKINSON 51,400 259.17 13,321,338.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 258,000 42.41 10,941,780.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 55.45 2,129,280.00
DEXCOM INC 17,560 462.34 8,118,690.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 112,900 120.12 13,561,548.00
HOLOGIC INC 46,100 73.45 3,386,045.00
IDEXX LABORATORIES INC 15,450 558.65 8,631,142.50
INMODE LTD 8,800 54.63 480,744.00
INSULET CORP 12,500 240.70 3,008,750.00
INTUITIVE SURGICAL INC 64,230 325.53 20,908,791.90
MASIMO CORP 9,300 254.38 2,365,734.00
MEDTRONIC PLC 242,100 105.62 25,570,602.00
NOVOCURE LTD 16,400 65.63 1,076,332.00
RESMED INC 26,500 237.35 6,289,775.00
STERIS PLC 18,300 231.52 4,236,816.00
STRYKER CORP 61,400 263.85 16,200,390.00
TELEFLEX INC 8,100 323.52 2,620,512.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,800 416.09 3,661,592.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 38,200 126.90 4,847,580.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 27,300 134.64 3,675,672.00
ANTHEM INC 44,100 437.83 19,308,303.00
CARDINAL HEALTH INC 51,400 51.03 2,622,942.00
CENTENE CORP 104,600 77.84 8,142,064.00
CIGNA CORP 60,700 233.69 14,184,983.00
CVS HEALTH CORP 237,500 105.06 24,951,750.00
DAVITA INC 12,500 113.73 1,421,625.00
HCA HEALTHCARE INC 46,000 249.47 11,475,620.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 79.15 2,034,155.00
HUMANA INC 23,300 385.18 8,974,694.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 17,600 291.62 5,132,512.00
MCKESSON CORP 27,700 250.72 6,944,944.00
MOLINA HEALTHCARE INC 10,400 289.70 3,012,880.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 24.70 402,610.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 22,300 159.60 3,559,080.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 169,700 465.00 78,910,500.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,400 132.86 1,913,184.00
ABBVIE INC 318,000 136.39 43,372,020.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 21,600 150.16 3,243,456.00
AMGEN INC 102,200 230.37 23,543,814.00
BIOGEN INC 26,700 235.31 6,282,777.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 33,400 84.39 2,818,626.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 74.42 2,202,832.00
GILEAD SCIENCES INC 226,800 72.09 16,350,012.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,600 94.90 3,663,140.00
INCYTE CORP 33,700 74.66 2,516,042.00
MODERNA INC 62,000 233.70 14,489,400.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 76.44 1,299,480.00
NOVAVAX INC 13,000 134.99 1,754,870.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 18,850 621.27 11,710,939.50
SEAGEN INC 24,400 145.08 3,539,952.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 47,100 223.96 10,548,516.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 399,900 65.10 26,033,490.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CATALENT INC 30,200 118.31 3,572,962.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 28.73 2,126,020.00
ELI LILLY & CO. 146,300 260.11 38,054,093.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 146.49 1,552,794.00
JOHNSON & JOHNSON 473,700 173.09 81,992,733.00
MERCK & CO INC 455,500 82.37 37,519,535.00
PFIZER INC 1,009,000 56.24 56,746,160.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 63,000 42.44 2,673,720.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 9.12 1,778,400.00
VIATRIS INC 215,000 15.01 3,227,150.00
ZOETIS INC 84,800 212.60 18,028,480.00
BANK OF AMERICA CORP 1,363,000 48.93 66,691,590.00
CITIGROUP 364,700 66.03 24,081,141.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 53.92 4,011,648.00
FIFTH THIRD BANCORP 127,000 48.80 6,197,600.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,250 906.00 2,038,500.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 31,300 202.47 6,337,311.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 271,000 17.03 4,615,130.00
JPMORGAN CHASE & CO 537,700 167.32 89,967,964.00
KEYCORP 170,000 26.33 4,476,100.00
M & T BANK CORP 23,200 177.49 4,117,768.00
PNC FINANCIAL 76,900 222.45 17,106,405.00
REGIONS FINANCIAL CORP 172,000 24.86 4,275,920.00
SIGNATURE BANK 10,800 353.24 3,814,992.00
SVB FINANCIAL GROUP 10,570 711.21 7,517,489.70
TRUIST FINANCIAL CORP 241,600 65.29 15,774,064.00
US BANCORP 254,900 61.36 15,640,664.00
WELLS FARGO CO 738,600 55.35 40,881,510.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 238,500 318.93 76,064,805.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 35.17 2,426,730.00
AFLAC INC 113,000 62.91 7,108,830.00
ALLEGHANY CORP 2,590 678.03 1,756,097.70
ALLSTATE CORP 53,200 123.54 6,572,328.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 136.45 1,705,625.00
AMERICAN INTL GROUP 153,600 61.41 9,432,576.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AON PLC 40,300 282.00 11,364,600.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 46.02 3,267,420.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 36,800 162.43 5,977,424.00
ASSURANT INC 10,200 156.35 1,594,770.00
BROWN & BROWN INC 42,700 68.08 2,907,016.00
CHUBB LTD 78,600 198.82 15,627,252.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 118.25 3,157,275.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 192.73 848,012.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 280.20 1,989,420.00
FNF GROUP 50,000 53.57 2,678,500.00
GLOBE LIFE INC 17,700 101.01 1,787,877.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 71.84 4,468,448.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 72.25 2,398,700.00
LOEWS CORP 38,500 60.73 2,338,105.00
MARKEL CORP 2,500 1,256.03 3,140,075.00
MARSH & MCLENNAN COS 91,700 165.18 15,147,006.00
METLIFE INC 132,100 67.50 8,916,750.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 75.81 3,638,880.00
PROGRESSIVE CO 106,200 110.00 11,682,000.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 70,600 114.46 8,080,876.00
TRAVELERS COS INC/THE 45,400 164.06 7,448,324.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 22,800 232.62 5,303,736.00
WR BERKLEY CORP 26,600 84.39 2,244,774.00
ACCENTURE PLC-CL A 114,100 373.00 42,559,300.00
AFFIRM HOLDINGS INC 15,600 78.24 1,220,544.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 29,200 112.65 3,289,380.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 76,500 232.89 17,816,085.00
BLOCK INC 71,200 144.48 10,286,976.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 20,600 168.25 3,465,950.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 42,700 110.75 4,729,025.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 94,600 86.68 8,199,928.00
EPAM SYSTEMS INC 10,310 545.85 5,627,713.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 111,900 116.37 13,021,803.00
FISERV INC 107,200 107.75 11,550,800.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,200 238.02 3,379,884.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GARTNER INC 15,300 293.69 4,493,457.00
GLOBAL PAYMENTS INC 53,500 147.01 7,865,035.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 76.60 2,267,360.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 160,400 135.03 21,658,812.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 169.56 2,153,412.00
MASTERCARD INC 158,500 363.91 57,679,735.00
MONGODB INC 10,510 435.00 4,571,850.00
OKTA INC 22,300 201.24 4,487,652.00
PAYCHEX INC 58,900 126.58 7,455,562.00
PAYPAL HOLDINGS INC 200,900 182.95 36,754,655.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 37,800 302.73 11,443,194.00
TWILIO INC - A 30,000 227.52 6,825,600.00
VERISIGN INC 18,500 236.60 4,377,100.00
VISA INC-CLASS A SHARES 303,700 211.97 64,375,289.00
WESTERN UNION CO 75,000 18.70 1,402,500.00
WIX.COM LTD 10,200 146.93 1,498,686.00
ADOBE INC 85,730 525.83 45,079,405.90
ANSYS INC 15,800 363.18 5,738,244.00
ASANA INC - CL A 11,900 61.57 732,683.00
AUTODESK INC. 39,300 262.39 10,311,927.00
AVALARA INC 15,300 113.82 1,741,446.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 33,000 42.95 1,417,350.00
BILL.COM HOLDINGS INC 13,300 200.99 2,673,167.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 78.99 2,132,730.00
CADENCE DESIGN SYS INC 50,300 165.88 8,343,764.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 89.70 2,152,800.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 121.11 2,434,311.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 97.22 2,119,396.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 147.66 1,875,282.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 33,600 192.50 6,468,000.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 157.73 1,119,883.00
DATADOG INC - CLASS A 35,000 146.33 5,121,550.00
DOCUSIGN INC 34,500 136.23 4,699,935.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 23.74 1,353,180.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DYNATRACE INC 33,000 54.54 1,799,820.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 440.19 2,253,772.80
FORTINET INC 25,200 324.71 8,182,692.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 106.92 1,454,112.00
HUBSPOT INC 7,920 525.89 4,165,048.80
INTUIT INC 49,180 570.19 28,041,944.20
MICROSOFT CORP 1,284,800 314.27 403,774,096.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 26.85 2,738,700.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC 53,200 55.12 2,932,384.00
ORACLE CORPORATION 301,500 89.28 26,917,920.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 286,000 16.50 4,719,000.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,430 522.61 9,109,092.30
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 364.02 3,276,180.00
PTC INC 20,300 114.54 2,325,162.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,300 174.43 2,319,919.00
SALESFORCE.COM INC 176,140 229.63 40,447,028.20
SERVICENOW INC 35,650 572.00 20,391,800.00
SPLUNK INC 28,500 118.32 3,372,120.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 82.61 3,329,183.00
SYNOPSYS INC 27,700 329.63 9,130,751.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 76,900 81.00 6,228,900.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,510 486.41 3,652,939.10
UNITY SOFTWARE INC 9,400 126.00 1,184,400.00
VMWARE INC - CLASS A 38,000 122.54 4,656,520.00
WORKDAY INC-CLASS A 34,300 252.31 8,654,233.00
ZENDESK INC 20,500 99.99 2,049,795.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 39,000 172.56 6,729,840.00
ZSCALER INC 14,600 275.65 4,024,490.00
ARISTA NETWORKS INC 42,000 131.54 5,524,680.00
CISCO SYSTEMS 758,400 61.82 46,884,288.00
F5 INC 10,400 237.34 2,468,336.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 34.51 2,070,600.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 30,800 256.03 7,885,724.00
APPLE INC 2,974,800 172.19 512,230,812.00
DELL TECHNOLOGIES-C 49,600 59.88 2,970,048.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 233,000 17.00 3,961,000.00
HP INC 219,000 38.96 8,532,240.00
NETAPP INC 40,300 93.20 3,755,960.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 114.42 4,142,004.00
WESTERN DIGITAL CORP 54,900 65.54 3,598,146.00
AMPHENOL CORP-CL A 107,000 81.92 8,765,440.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 131.57 1,802,509.00
CDW CORPORATION 25,000 200.21 5,005,250.00
COGNEX CORP 30,800 71.91 2,214,828.00
CORNING INC 144,000 37.60 5,414,400.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 164.34 1,133,946.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 33,500 186.78 6,257,130.00
TE CONNECTIVITY LTD 58,600 158.27 9,274,622.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,600 421.29 3,623,094.00
TRIMBLE INC 44,600 78.77 3,513,142.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,750 535.41 5,220,247.50
ADVANCED MICRO DEVICES 218,300 132.00 28,815,600.00
ANALOG DEVICES INC 96,200 170.40 16,392,480.00
APPLIED MATERIALS 162,500 149.59 24,308,375.00
BROADCOM INC 73,830 621.16 45,860,242.80
ENPHASE ENERGY INC 23,200 147.13 3,413,416.00
ENTEGRIS INC 24,200 133.91 3,240,622.00
INTEL CORP 730,300 55.21 40,319,863.00
KLA CORP 27,200 418.73 11,389,456.00
LAM RESEARCH 25,430 664.29 16,892,894.70
MARVELL TECHNOLOGY INC 149,200 82.21 12,265,732.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 99,600 82.93 8,259,828.00
MICRON TECHNOLOGY 201,500 93.89 18,918,835.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,000 449.33 3,594,640.00
NVIDIA CORP 449,940 274.00 123,283,560.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 47,600 221.83 10,559,108.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 78,000 65.12 5,079,360.00
QORVO INC 19,400 151.56 2,940,264.00
QUALCOMM INC 203,000 179.68 36,475,040.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 30,200 154.09 4,653,518.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 255.47 2,350,324.00
TERADYNE INC 30,200 156.61 4,729,622.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 166,100 182.96 30,389,656.00
XILINX INC 44,900 193.50 8,688,150.00
AT & T INC 1,285,000 26.46 34,001,100.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 27.29 845,990.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 27.51 1,760,640.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 13.65 2,252,250.00
VERIZON COMMUNICATIONS 744,700 53.87 40,116,989.00
T-MOBILE US INC 113,000 105.74 11,948,620.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 60.63 2,710,161.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 88,700 90.50 8,027,350.00
DUKE ENERGY CORP 139,200 104.56 14,554,752.00
EDISON INTERNATIONAL 69,600 65.64 4,568,544.00
ENTERGY CORP 35,500 111.70 3,965,350.00
EVERGY INC 39,900 66.82 2,666,118.00
EVERSOURCE ENERGY 61,900 88.99 5,508,481.00
EXELON CORPORATION 177,500 56.82 10,085,550.00
FIRSTENERGY CORP 99,000 41.52 4,110,480.00
NEXTERA ENERGY INC 353,000 84.29 29,754,370.00
NRG ENERGY INC 45,000 40.38 1,817,100.00
PG&E CORP 261,000 12.23 3,192,030.00
PPL CORPORATION 136,000 30.23 4,111,280.00
SOUTHERN CO. 189,000 68.53 12,952,170.00
XCEL ENERGY INC 96,700 69.86 6,755,462.00
ATMOS ENERGY CORP 24,400 105.15 2,565,660.00
UGI CORP 36,000 45.15 1,625,400.00
AMEREN CORPORATION 47,200 87.51 4,130,472.00
CENTERPOINT ENERGY INC 105,000 27.69 2,907,450.00
CMS ENERGY CORP 51,400 64.78 3,329,692.00
CONSOLIDATED EDISON INC 64,000 84.78 5,425,920.00
DOMINION ENERGY INC 144,100 79.83 11,503,503.00
DTE ENERGY COMPANY 34,600 120.15 4,157,190.00
NISOURCE INC 73,000 27.77 2,027,210.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 92,200 66.26 6,109,172.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEMPRA ENERGY 57,600 137.70 7,931,520.00
WEC ENERGY GROUP INC 56,000 96.90 5,426,400.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 33,100 170.03 5,627,993.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 44,000 51.71 2,275,240.00
ALLY FINANCIAL INC 67,000 50.16 3,360,720.00
AMERICAN EXPRESS CO 122,000 173.74 21,196,280.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,800 157.15 12,540,570.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 53,900 127.52 6,873,328.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 92,000 13.37 1,230,040.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 48.30 5,013,540.00
UPSTART HOLDINGS INC 3,500 114.42 400,470.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,700 318.65 6,596,055.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 59,450 68.35 4,063,407.50
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 146,500 62.80 9,200,200.00
BLACKROCK INC 27,390 873.34 23,920,782.60
BLACKSTONE INC 122,800 114.72 14,087,616.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 50.14 1,454,060.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 19,500 122.67 2,392,065.00
CME GROUP INC 65,000 222.80 14,482,000.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,700 225.01 1,507,567.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,900 442.91 3,056,079.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 34.92 1,780,920.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 42.55 348,910.00
GOLDMAN SACHS GROUP 61,100 399.17 24,389,287.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 100,500 131.50 13,215,750.00
INVESCO LTD 65,000 24.16 1,570,400.00
KKR & CO INC-A 94,100 69.31 6,522,071.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 380.81 2,551,427.00
MOODYS CORP 30,400 361.79 10,998,416.00
MORGAN STANLEY 246,300 104.13 25,647,219.00
MSCI INC 14,970 541.86 8,111,644.20
NASDAQ INC 21,200 189.12 4,009,344.00
NORTHERN TRUST CORP 36,300 129.25 4,691,775.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 34,200 107.69 3,682,998.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 32,000 15.61 499,520.00
280/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
S&P GLOBAL INC 43,400 435.39 18,895,926.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 260,400 91.65 23,865,660.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 63.09 1,419,525.00
STATE STREET CORP 65,200 101.20 6,598,240.00
T ROWE PRICE GROUP INC 40,600 189.21 7,681,926.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 91.90 1,718,530.00
AES CORP 118,000 22.96 2,709,280.00
VISTRA CORP 80,000 22.46 1,796,800.00
CERNER CORP 54,500 92.30 5,030,350.00
TELADOC HEALTH INC 25,000 82.18 2,054,500.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 24,500 239.86 5,876,570.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 14,400 127.72 1,839,168.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 55,100 145.16 7,998,316.00
AVANTOR INC 97,000 38.28 3,713,160.00
BIO TECHNE CORP 6,990 427.77 2,990,112.30
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 664.48 2,644,630.40
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,000 334.11 3,006,990.00
DANAHER CORP 115,600 303.03 35,030,268.00
ILLUMINA INC 26,100 362.28 9,455,508.00
IQVIA HOLDINGS INC 34,800 257.23 8,951,604.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,565.99 6,436,218.90
PERKINELMER INC 20,000 183.75 3,675,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 70,800 625.04 44,252,832.00
WATERS CORP 11,200 345.03 3,864,336.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 13,500 392.57 5,299,695.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 86.52 2,145,696.00
CLARIVATE PLC 65,000 20.66 1,342,900.00
COSTAR GROUP INC 72,100 71.51 5,155,871.00
EQUIFAX INC 21,600 260.78 5,632,848.00
IHS MARKIT LTD 67,800 122.75 8,322,450.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 133.55 3,058,295.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 89.71 2,135,098.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 110.35 2,240,105.00
TRUNSUNION 35,200 109.38 3,850,176.00
VERISK ANALYTICS INC 27,300 206.68 5,642,364.00
CBRE GROUP INC 60,300 103.40 6,235,020.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 5.43 1,194,600.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 55.26 541,548.00
ZILLOW GROUP INC - C 29,600 56.54 1,673,584.00
CABLE ONE INC 980 1,632.01 1,599,369.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 605.43 13,955,161.50
COMCAST CORP-CL A 824,100 50.52 41,633,532.00
DISCOVERY INC - A 31,000 28.59 886,290.00
DISCOVERY INC - C 58,000 27.86 1,615,880.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 33.95 1,473,430.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 39.03 2,263,740.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 35.97 913,638.00
INTERPUBRIC GROUP 73,000 37.33 2,725,090.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 146.98 587,920.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,400 150.73 3,979,272.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 48.85 1,460,615.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 49.10 633,390.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 22.23 1,489,410.00
OMNICOM GROUP 37,600 77.76 2,923,776.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.26 1,095,500.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 108,000 34.91 3,770,280.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 141,400 63.11 8,923,754.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 91,000 22.78 2,072,980.00
DISNEY (WALT) CO 327,000 156.60 51,208,200.00
ELECTRONIC ARTS 51,600 128.90 6,651,240.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 62.69 2,131,460.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 29,100 115.32 3,355,812.00
NETFLIX INC 79,650 539.85 42,999,052.50
ROKU INC 20,700 182.96 3,787,272.00
SEA LTD-ADR 24,800 187.10 4,640,080.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 20,600 142.99 2,945,594.00
INC
ALPHABET INC-CL A 54,180 2,773.39 150,262,270.20
ALPHABET INC-CL C 51,860 2,771.48 143,728,952.80
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 130.49 1,774,664.00
MATCH GROUP INC 48,000 126.56 6,074,880.00
META PLATFORMS INC 429,000 328.07 140,742,030.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PINTEREST INC- CLASS A 97,600 32.70 3,191,520.00
SNAP INC-A 191,000 41.71 7,966,610.00
TWITTER INC 142,800 39.97 5,707,716.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 40,100 53.24 2,134,924.00
小計
銘柄数：606 7,381,019,793.62
(851,326,822,996)
組入時価比率：70.4% 73.3%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 29.45 2,120,400.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 212,000 59.65 12,645,800.00
CENOVUS ENERGY INC 240,000 17.22 4,132,800.00
ENBRIDGE INC 367,000 51.63 18,948,210.00
IMPERIAL OIL 46,000 48.77 2,243,420.00
KEYERA CORP 41,000 28.90 1,184,900.00
PARKLAND CORP 28,000 35.11 983,080.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 39.28 3,770,880.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 33.71 8,865,730.00
TC ENERGY CORP 178,000 62.39 11,105,420.00
TOURMALINE OIL CORP 55,000 43.23 2,377,650.00
NUTRIEN LTD 102,300 86.94 8,893,962.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 65.40 1,844,280.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 44,600 65.37 2,915,502.00
BARRICK GOLD 325,000 23.59 7,666,750.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 31.00 3,193,000.00
FRANCO-NEVADA CORP 33,700 166.68 5,617,116.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 11.14 1,147,420.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.04 1,527,680.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 51.48 2,471,040.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 9.97 1,176,460.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 29.15 1,028,995.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 87,000 39.52 3,438,240.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 80,000 49.85 3,988,000.00
WEST FRASER TIMBER 17,800 116.88 2,080,464.00
CAE INC 60,000 32.04 1,922,400.00
WSP GLOBAL INC 21,400 172.68 3,695,352.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 14.11 522,070.00
283/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 109.85 1,647,750.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 43.78 1,313,400.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 76.50 1,614,150.00
AIR CANADA 32,000 22.48 719,360.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 128,000 155.36 19,886,080.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 165,855 96.09 15,937,006.95
TFI INTERNATIONAL INC 14,900 125.22 1,865,778.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 50,500 108.18 5,463,090.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 52.68 1,949,160.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 52,400 73.78 3,866,072.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 181.83 1,854,666.00
DOLLARAMA INC 52,000 61.80 3,213,600.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 147,000 50.80 7,467,600.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 38.44 1,230,080.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 101.59 3,189,926.00
METRO INC 43,500 67.08 2,917,980.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 143.08 2,017,428.00
SAPUTO INC 41,000 29.83 1,223,030.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 33.45 1,705,950.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 11.10 388,500.00
BANK OF MONTREAL 117,200 143.05 16,765,460.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 217,800 90.93 19,804,554.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 80,900 157.06 12,706,154.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 60,700 98.78 5,995,946.00
ROYAL BANK OF CANADA 256,500 142.53 36,558,945.00
TORONTO DOMINION BANK 328,000 99.73 32,711,440.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 631.08 2,928,211.20
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 38.13 1,906,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 77.28 1,414,224.00
INTACT FINANCIAL CORP 31,500 164.45 5,180,175.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 348,000 25.63 8,919,240.00
POWER CORPORATION OF CANADA 103,000 42.15 4,341,450.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 106,900 70.90 7,579,210.00
CGI INC 39,800 105.53 4,200,094.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 10,700 79.45 850,115.00
SHOPIFY INC - CLASS A 20,380 1,433.89 29,222,678.20
BLACKBERRY LTD 94,000 11.19 1,051,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,670 2,164.42 7,943,421.40
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 45.71 886,774.00
OPEN TEXT CORP 47,000 58.39 2,744,330.00
BCE INC 14,400 65.72 946,368.00
TELUS CORP 78,600 29.48 2,317,128.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 62,900 61.78 3,885,962.00
EMERA INC 47,000 60.67 2,851,490.00
FORTIS INC 85,000 59.18 5,030,300.00
HYDRO ONE LTD 63,000 31.56 1,988,280.00
ALTAGAS LTD 52,000 26.77 1,392,040.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 17.75 2,236,500.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 35.42 719,026.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 252,900 71.83 18,165,807.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 46.65 699,750.00
ONEX CORPORATION 13,200 96.06 1,267,992.00
TMX GROUP LTD 9,500 123.92 1,177,240.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 43.53 1,044,720.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 35.66 1,426,400.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 140.75 4,292,875.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 218.58 1,573,776.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 29.42 794,340.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 84,000 38.15 3,204,600.00
小計
銘柄数：87 459,703,003.75
(41,869,749,581)
組入時価比率：3.5% 3.6%
ユーロ TENARIS SA 88,000 9.74 857,824.00
ENI SPA 460,000 12.68 5,834,640.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 9.43 905,664.00
NESTE OYJ 74,600 44.09 3,289,114.00
OMV AG 25,000 54.06 1,351,500.00
REPSOL SA 262,000 10.78 2,824,360.00
TOTALENERGIES SE 451,000 46.74 21,079,740.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE SA 84,900 156.08 13,251,192.00
AKZO NOBEL 34,500 95.90 3,308,550.00
ARKEMA 11,600 128.85 1,494,660.00
BASF SE 166,500 66.09 11,003,985.00
COVESTRO AG 34,400 56.26 1,935,344.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 28.78 1,122,420.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 10,500 39.52 414,960.00
KONINKLIJKE DSM NV 31,100 181.40 5,641,540.00
LANXESS 15,500 57.40 889,700.00
SOLVAY SA 13,000 105.85 1,376,050.00
SYMRISE AG 23,700 120.65 2,859,405.00
UMICORE 34,300 35.60 1,221,080.00
CRH PLC 141,000 46.25 6,521,250.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 62.26 1,705,924.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 49.08 2,076,084.00
ARCELORMITTAL 127,000 30.19 3,834,130.00
VOESTALPINE AG 20,000 33.90 678,000.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 16.55 1,787,400.00
UPM-KYMMENE OYJ 97,000 34.01 3,298,970.00
AIRBUS SE 106,800 117.92 12,593,856.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 104.00 520,000.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 192.50 1,771,000.00
SAFRAN SA 61,200 112.64 6,893,568.00
THALES SA 18,600 78.78 1,465,308.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 90,900 63.60 5,781,240.00
KINGSPAN GROUP PLC 27,800 96.02 2,669,356.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 45,263 24.18 1,094,459.34
BOUYGUES 40,000 32.30 1,292,000.00
EIFFAGE SA 15,900 91.66 1,457,394.00
FERROVIAL SA 88,000 26.84 2,361,920.00
VINCI 96,700 94.36 9,124,612.00
LEGRAND SA 48,800 98.32 4,798,016.00
PRYSMIAN SPA 43,000 32.85 1,412,550.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 96,800 160.70 15,555,760.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 22.05 1,609,650.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 19.45 875,475.00
SA
SIEMENS AG 137,700 147.88 20,363,076.00
ALSTOM 55,300 33.07 1,828,771.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 13.98 2,516,400.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 75,900 33.49 2,541,891.00
GEA GROUP AG 29,000 44.70 1,296,300.00
KION GROUP AG 13,100 92.96 1,217,776.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 87.76 1,114,552.00
KONE OYJ 60,400 61.64 3,723,056.00
RATIONAL AG 830 805.60 668,648.00
WARTSILA OYJ 82,000 12.47 1,022,540.00
BRENNTAG SE 26,800 75.52 2,023,936.00
IMCD NV 10,200 161.65 1,648,830.00
DEUTSCHE POST AG-REG 177,100 53.51 9,476,621.00
INPOST SA 34,000 8.25 280,704.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 7.26 814,016.00
ADP 4,700 122.65 576,455.00
AENA SME SA 13,300 145.60 1,936,480.00
ATLANTIA SPA 89,000 16.51 1,469,835.00
GETLINK 83,000 14.38 1,193,540.00
CONTINENTAL AG 20,600 96.15 1,980,690.00
FAURECIA 20,688 43.91 908,410.08
MICHELIN (CGDE) 29,900 152.50 4,559,750.00
VALEO SA 44,000 26.84 1,180,960.00
BAYER MOTOREN WERK 59,800 97.20 5,812,560.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 81.50 831,300.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 155,000 73.05 11,322,750.00
FERRARI NV 22,300 221.00 4,928,300.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 27,300 89.02 2,430,246.00
RENAULT SA 33,700 34.02 1,146,642.50
STELLANTIS NV 364,000 17.86 6,502,496.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 270.60 1,569,480.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 33,300 187.76 6,252,408.00
SEB SA 5,400 136.60 737,640.00
ADIDAS AG 34,200 244.25 8,353,350.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSILORLUXOTTICA 51,600 174.36 8,996,976.00
HERMES INTERNATIONAL 5,670 1,374.00 7,790,580.00
KERING SA 13,600 694.10 9,439,760.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 49,960 702.70 35,106,892.00
SE
MONCLER SPA 37,600 60.62 2,279,312.00
PUMA SE 18,900 97.16 1,836,324.00
ACCOR SA 32,000 30.76 984,320.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 29,500 133.80 3,947,100.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 38.47 592,438.00
SODEXO 15,900 80.66 1,282,494.00
DELIVERY HERO SE 29,000 81.94 2,376,260.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 42.35 1,393,315.00
PROSUS NV 169,000 70.62 11,934,780.00
ZALANDO SE 40,200 64.50 2,592,900.00
INDITEX SA 199,000 27.68 5,508,320.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 17.67 1,890,690.00
COLRUYT SA 8,700 37.65 327,555.00
HELLOFRESH SE 29,000 56.66 1,643,140.00
JERONIMO MARTINS 47,000 20.40 958,800.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 27.82 1,391,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 188,000 30.53 5,739,640.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 136,500 56.73 7,743,645.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 12.10 1,101,555.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 82.60 1,652,000.00
HEINEKEN NV 45,700 100.95 4,613,415.00
PERNOD RICARD SA 38,000 204.40 7,767,200.00
REMY COINTREAU 3,900 200.00 780,000.00
DANONE 117,000 56.90 6,657,300.00
JDE PEET'S BV 21,000 27.63 580,230.00
KERRY GROUP PLC-A 29,300 116.05 3,400,265.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 71.60 1,288,800.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 75.54 2,341,740.00
BEIERSDORF AG 17,900 88.82 1,589,878.00
LOREAL-ORD 45,200 394.65 17,838,180.00
BIOMERIEUX 6,900 106.85 737,265.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 159.50 1,148,400.00
DIASORIN SPA 4,800 148.10 710,880.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 168,000 33.31 5,596,080.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,720 494.80 2,335,456.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 50,700 60.98 3,091,686.00
AMPLIFON SPA 24,000 41.66 999,840.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 57.66 2,110,356.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 78,000 36.55 2,851,290.00
ORPEA 9,300 87.16 810,588.00
ARGENX SE 8,300 266.00 2,207,800.00
GRIFOLS SA 54,000 16.55 893,700.00
BAYER AG-REG 176,600 50.04 8,837,064.00
IPSEN 7,300 82.02 598,746.00
MERCK KGAA 23,300 198.15 4,616,895.00
ORION OYJ 21,000 35.18 738,780.00
RECORDATI SPA 19,900 54.08 1,076,192.00
SANOFI 205,500 88.85 18,258,675.00
UCB SA 22,700 93.18 2,115,186.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 14.03 982,660.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,214,000 5.57 6,770,478.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,150,000 3.11 9,813,825.00
BNP PARIBAS 203,700 64.00 13,036,800.00
CAIXABANK 760,000 2.69 2,045,920.00
COMMERZBANK AG 188,000 7.69 1,447,036.00
CREDIT AGRICOLE SA 226,000 13.52 3,057,328.00
ERSTE GROUP BANK AG 61,000 42.56 2,596,160.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 15.20 1,687,200.00
ING GROEP NV 709,000 13.08 9,277,974.00
INTESA SANPAOLO 3,010,000 2.46 7,413,630.00
KBC GROEP NV 46,000 79.96 3,678,160.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 10.37 1,110,125.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 25.70 745,300.00
SOCIETE GENERALE 145,000 33.01 4,787,175.00
UNICREDIT SPA 389,000 14.22 5,532,358.00
EURAZEO SE 7,800 77.40 603,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXOR NV 19,500 75.26 1,467,570.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 97.68 1,904,760.00
SOFINA SA 2,900 400.80 1,162,320.00
WENDEL 4,300 104.50 449,350.00
AEGON NV 329,000 4.86 1,601,901.00
AGEAS 32,000 49.18 1,573,760.00
ALLIANZ SE-REG 73,800 223.40 16,486,920.00
ASSICURAZIONI GENERALI 198,000 18.46 3,655,080.00
AXA SA 351,000 27.40 9,619,155.00
CNP ASSURANCES 28,000 21.78 609,840.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 174.35 1,900,415.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 25,100 272.35 6,835,985.00
NN GROUP NV 49,400 50.20 2,479,880.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.66 1,026,520.00
SAMPO OYJ-A SHS 91,000 44.15 4,017,650.00
ADYEN NV 3,590 1,965.60 7,056,504.00
AMADEUS IT GROUP SA 79,400 62.08 4,929,152.00
BECHTLE AG 15,700 56.92 893,644.00
CAPGEMINI SA 29,200 194.45 5,677,940.00
EDENRED 42,400 43.12 1,828,288.00
NEXI SPA 89,000 13.37 1,189,930.00
WORLDLINE SA 41,300 48.71 2,011,723.00
DASSAULT SYSTEMES SE 119,800 46.58 5,580,284.00
NEMETSCHEK SE 11,000 88.96 978,560.00
SAP SE 187,900 120.74 22,687,046.00
NOKIA OYJ 961,000 5.45 5,237,450.00
ASM INTERNATIONAL NV 8,400 340.40 2,859,360.00
ASML HOLDING NV 74,380 622.30 46,286,674.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 237,000 38.54 9,133,980.00
STMICROELECTRONICS NV 123,000 42.43 5,218,890.00
CELLNEX TELECOM SA 89,700 42.00 3,767,400.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 604,000 15.52 9,378,912.00
ELISA OYJ 25,700 52.86 1,358,502.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.83 540,980.00
KONINKLIJKE KPN NV 610,000 2.76 1,683,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORANGE SA 367,000 9.62 3,533,843.00
PROXIMUS 26,000 17.36 451,490.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.44 867,535.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.46 518,280.00
AG
TELEFONICA SA 955,384 4.02 3,844,465.21
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.73 583,464.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 10.17 803,430.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 110.50 685,100.00
ENDESA S.A. 57,000 19.32 1,101,525.00
ENEL SPA 1,475,000 6.93 10,221,750.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 509,000 4.48 2,283,883.00
FORTUM OYJ 79,000 25.23 1,993,170.00
IBERDROLA SA 1,028,000 10.02 10,300,560.00
IBERDROLA SA-RTS 1,028,000 0.16 170,648.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 17.85 1,410,545.00
TERNA SPA 251,000 6.85 1,721,358.00
VERBUND AG 12,700 92.50 1,174,750.00
ENAGAS SA 48,000 19.87 953,760.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,000 28.72 976,480.00
SNAM SPA 351,158 5.16 1,813,379.91
E.ON SE 410,000 11.82 4,847,020.00
ENGIE 323,000 13.33 4,306,882.00
RWE AG 114,000 34.63 3,947,820.00
SUEZ 62,000 19.88 1,232,560.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 119,000 32.37 3,852,030.00
AMUNDI SA 10,000 72.15 721,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 375,000 12.37 4,640,250.00
DEUTSCHE BOERSE AG 34,700 146.80 5,093,960.00
EURONEXT NV 15,300 85.10 1,302,030.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 19.35 948,150.00
UNIPER SE 15,100 40.68 614,268.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 94.16 2,231,592.00
QIAGEN N.V. 39,400 43.76 1,724,144.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 394.40 1,952,280.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 27.43 1,481,220.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RANDSTAD NV 21,400 60.36 1,291,704.00
TELEPERFORMANCE 10,800 363.70 3,927,960.00
WOLTERS KLUWER 48,400 95.22 4,608,648.00
AROUNDTOWN SA 173,000 5.43 940,428.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 116.50 1,456,250.00
VONOVIA SE 131,355 46.74 6,139,532.70
PUBLICIS GROUPE 40,700 59.48 2,420,836.00
VIVENDI SE 145,000 11.79 1,709,550.00
BOLLORE 168,000 4.81 809,088.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 42.76 739,748.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 127,000 23.04 2,926,715.00
SCOUT24 SE 15,200 60.00 912,000.00
小計
銘柄数：229 891,035,098.74
(116,458,287,405)
組入時価比率：9.6% 10.0%
英ポンド BP PLC 3,640,000 3.63 13,215,020.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 735,000 17.30 12,719,910.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 666,000 17.30 11,527,128.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 90.34 2,222,364.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 20.53 714,444.00
ANGLO AMERICAN PLC 233,000 32.42 7,553,860.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 13.45 941,850.00
BHP GROUP PLC 378,000 22.61 8,546,580.00
EVRAZ PLC 101,000 5.94 600,546.00
GLENCORE PLC 1,790,000 3.88 6,962,205.00
RIO TINTO PLC-REG 203,400 52.02 10,580,868.00
MONDI PLC 84,000 18.69 1,569,960.00
BAE SYSTEMS PLC 573,000 5.72 3,277,560.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 1.27 1,940,432.00
DCC PLC 18,400 61.54 1,132,336.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 765,000 1.69 1,297,440.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 15.93 1,131,030.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 142.15 1,862,165.00
ASHTEAD GROUP PLC 80,600 57.00 4,594,200.00
BUNZLE 61,000 26.96 1,644,560.00
FERGUSON PLC 40,500 123.55 5,003,775.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RENTOKIL INTIAL PLC 345,000 5.32 1,835,400.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 6.99 1,266,276.00
PERSIMMON PLC 58,000 26.50 1,537,000.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.66 1,035,090.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 45.90 957,978.90
BURBERRY GROUP PLC 73,000 17.45 1,273,850.00
COMPASS GROUP PLC 325,000 16.99 5,521,750.00
ENTAIN PLC 102,000 16.66 1,699,830.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 49.34 1,603,550.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 31.62 1,147,806.00
NEXT PLC 23,800 76.54 1,821,652.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 2.12 989,520.00
KINGFISHER PLC 390,000 3.39 1,324,440.00
OCADO GROUP PLC 92,000 15.47 1,423,700.00
SAINSBURY 299,000 2.79 834,509.00
TESCO PLC 1,370,000 2.92 4,006,565.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 26.71 908,140.00
DIAGEO PLC 420,000 38.48 16,163,700.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 20.81 1,290,220.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 391,000 28.69 11,217,790.00
IMPERIAL BRANDS PLC 172,000 16.64 2,862,080.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 127,500 63.21 8,059,275.00
UNILEVER PLC 467,000 39.66 18,523,555.00
SMITH & NEPHEW PLC 160,000 13.20 2,112,800.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.02 266.00
ASTRAZENECA PLC 278,780 83.34 23,233,525.20
GLAXOSMITHKLINE PLC 909,000 16.11 14,647,626.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 21.03 622,488.00
BARCLAYS PLC 3,020,000 2.07 6,278,580.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,676,000 4.92 18,085,920.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,710,000 0.52 6,712,151.00
NATWEST GROUP PLC 1,010,000 2.47 2,494,700.00
STANDARD CHARTERED PLC 479,000 4.92 2,359,075.00
M&G PLC 440,000 2.07 912,120.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 30.79 1,077,650.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVIVA PLC 705,000 4.33 3,058,995.00
LEGAL & GENERAL 1,080,000 3.05 3,298,320.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.69 816,912.00
PRUDENTIAL PLC 476,000 12.96 6,168,960.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 30.17 600,714.87
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 8.07 1,590,184.00
HALMA PLC 70,000 28.23 1,976,100.00
BT GROUP PLC 1,620,000 1.77 2,880,360.00
VODAFONE GROUP PLC 4,960,000 1.17 5,826,016.00
SSE PLC 186,000 16.38 3,047,610.00
NATIONAL GRID PLC 651,000 10.53 6,857,634.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 28.62 1,230,660.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.55 1,287,100.00
3I GROUP PLC 178,000 14.14 2,516,920.00
ABRDN PLC 366,000 2.41 883,524.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 13.91 904,150.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 58,500 71.72 4,195,620.00
SCHRODERS PLC 24,000 35.17 844,080.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 16.50 1,567,975.00
EXPERIAN PLC 168,000 32.29 5,424,720.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 54.96 1,566,360.00
RELX PLC 351,000 21.88 7,679,880.00
INFORMA PLC 275,000 5.38 1,480,600.00
PEARSON 126,000 5.97 753,228.00
WPP PLC 218,000 11.55 2,517,900.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.95 1,188,792.00
小計
銘柄数：82 335,042,125.97
(52,477,648,190)
組入時価比率：4.3% 4.5%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 19.07 782,075.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,150 962.50 1,106,875.00
GIVAUDAN-REG 1,639 4,405.00 7,219,795.00
SIKA AG-REG 25,700 340.30 8,745,710.00
HOLCIM LTD 91,800 48.71 4,471,578.00
GEBERIT AG-REG 6,580 685.00 4,507,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABB LTD 295,000 33.80 9,971,000.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 231.40 856,180.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 233.80 1,730,120.00
VAT GROUP AG 4,810 396.60 1,907,646.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 272.50 2,534,250.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 93,300 132.70 12,380,910.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 295.70 1,626,350.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 56.85 596,925.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,190.00 1,379,700.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 195 11,600.00 2,262,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 113,600.00 2,272,000.00
NESTLE SA-REG 506,600 121.90 61,754,540.00
ALCON INC 89,600 71.36 6,393,856.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 322.50 3,096,000.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,900 1,681.00 3,193,900.00
NOVARTIS AG-REG 394,300 82.39 32,486,377.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 126,400 371.20 46,919,680.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,800 401.00 2,325,800.00
VIFOR PHARMA AG 9,100 164.00 1,492,400.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 158.80 1,365,680.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 593.40 3,388,314.00
SWISS RE LTD 55,100 95.00 5,234,500.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 27,300 423.40 11,558,820.00
TEMENOS AG-REG 12,000 117.20 1,406,400.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 31,600 74.32 2,348,512.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 519.60 2,312,220.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 481,000 9.40 4,522,362.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 62.20 2,450,680.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,140 1,325.50 5,487,570.00
UBS GROUP AG 632,000 17.78 11,236,960.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,100 559.00 614,900.00
LONZA AG-REG 13,310 677.40 9,016,194.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 47.71 1,340,651.00
SGS SA-REG 1,060 2,915.00 3,089,900.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 87.10 1,175,850.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：41 288,562,480.00
(35,911,600,636)
組入時価比率：3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 341.00 12,617,000.00
ローナ
BOLIDEN AB 49,000 364.70 17,870,300.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 112,000 161.50 18,088,000.00
ASSA ABLOY AB-B 183,000 265.30 48,549,900.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 256,000 109.75 28,096,000.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 233.00 13,980,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 325.00 8,450,000.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 223.20 9,374,400.00
ALFA LAVAL AB 57,000 338.40 19,288,800.00
ATLAS COPCO AB-A 119,100 587.40 69,959,340.00
ATLAS COPCO AB-B 69,900 501.60 35,061,840.00
EPIROC AB - A 121,000 220.50 26,680,500.00
EPIROC AB - B 69,000 184.25 12,713,250.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 137.50 10,037,500.00
SANDVIK AB 204,000 250.00 51,000,000.00
SKF AB-B SHARES 68,000 221.40 15,055,200.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 215.40 7,323,600.00
VOLVO AB-B SHS 261,000 213.55 55,736,550.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 122.45 6,612,300.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 212.90 8,728,900.00
EVOLUTION AB 31,400 1,155.20 36,273,280.00
HENNES&MAURITZ AB-B 133,000 176.96 23,535,680.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 74.00 21,090,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 110,000 287.90 31,669,000.00
GETINGE AB-B SHS 41,000 347.40 14,243,400.00
NORDEA BANK ABP 590,000 112.74 66,516,600.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 299,000 126.60 37,853,400.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 266,000 101.00 26,866,000.00
SWEDBANK AB 160,000 183.50 29,360,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 290.60 7,001,135.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 285.80 7,145,000.00
INVESTOR AB-A SHS 89,000 226.20 20,131,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INVESTOR AB-B SHS 323,000 218.80 70,672,400.00
KINNEVIK AB - B 44,000 285.70 12,570,800.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 484.10 6,099,660.00
SINCH AB 92,000 99.76 9,177,920.00
ERICSSON LM-B 533,000 101.30 53,992,900.00
HEXAGON AB-B SHS 351,000 130.85 45,928,350.00
TELIA CO AB 480,000 35.77 17,172,000.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 126.70 11,656,400.00
EQT AB 53,000 428.30 22,699,900.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 585.80 10,954,460.00
SAGAX AB-B 29,000 266.20 7,719,800.00
EMBRACER GROUP AB 88,000 87.36 7,687,680.00
小計
銘柄数：44 1,073,240,945.20
(13,597,962,775)
組入時価比率：1.1% 1.2%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 279.50 6,149,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 179,000 243.70 43,622,300.00
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 451.00 13,349,600.00
NORSK HYDRO 246,000 69.80 17,170,800.00
MOWI ASA 78,000 200.90 15,670,200.00
ORKLA ASA 133,000 86.62 11,520,460.00
DNB BANK ASA 167,000 209.40 34,969,800.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 217.90 6,754,900.00
TELENOR ASA 129,000 140.95 18,182,550.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 279.80 5,064,380.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 311.00 4,478,400.00
ADEVINTA ASA 45,000 111.25 5,006,250.00
小計
銘柄数：12 181,938,640.00
(2,367,021,706)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 508.80 9,260,160.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 37,600 486.40 18,288,640.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,700 2,587.00 4,397,900.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 184,000 180.30 33,175,200.00
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DSV A/S 36,700 1,380.00 50,646,000.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 21,580.00 12,084,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 23,300.00 24,232,000.00
PANDORA A/S 17,700 772.20 13,667,940.00
CARLSBERG B 18,000 1,138.50 20,493,000.00
AMBU A/S-B 29,000 152.25 4,415,250.00
COLOPLAST-B 21,000 1,025.50 21,535,500.00
DEMANT A/S 20,100 323.10 6,494,310.00
GN STORE NORD A/S 21,200 376.30 7,977,560.00
GENMAB A/S 12,000 2,362.00 28,344,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 303,000 655.30 198,555,900.00
DANSKE BANK AS 122,000 120.30 14,676,600.00
TRYG A/S 68,000 163.50 11,118,000.00
ORSTED A/S 33,400 738.00 24,649,200.00
小計
銘柄数：18 504,011,960.00
(8,855,490,137)
組入時価比率：0.7% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 30.01 1,200,400.00
SANTOS LTD. 567,625 6.84 3,882,555.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 30.07 1,142,660.00
WOODSIDE PETROLEUM 174,000 23.23 4,042,020.00
ORICA LTD 79,000 13.44 1,061,760.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 79,000 50.89 4,020,310.00
BHP GROUP LIMITED 529,000 44.78 23,688,620.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 21.59 1,943,100.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 3.76 1,278,400.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 298,000 20.64 6,150,720.00
NEWCREST MINING 143,000 24.01 3,433,430.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 8.92 1,730,480.00
RIO TINTO LTD 68,000 105.99 7,207,320.00
SOUTH32 LTD 870,000 4.06 3,532,200.00
REECE LTD 49,000 26.62 1,304,380.00
BRAMBLES LTD 270,000 10.55 2,848,500.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.11 868,700.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.64 1,110,200.00
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SYDNEY AIRPORT 244,000 8.69 2,120,360.00
TRANSURBAN GROUP 540,000 13.46 7,268,400.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 110,000 43.92 4,831,200.00
CROWN RESORTS LTD 77,000 11.70 900,900.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 112.92 1,163,076.00
TABCORP HOLDINGS 420,000 5.10 2,142,000.00
WESFARMERS LIMITED 206,000 57.12 11,766,720.00
COLES GROUP LTD 243,000 17.07 4,148,010.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 6.61 1,672,330.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 225,000 37.10 8,347,500.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 12.40 1,674,000.00
COCHLEAR LTD 11,500 207.50 2,386,250.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 67.25 2,219,250.00
SONIC HEALTHCARE LTD 84,000 44.35 3,725,400.00
CSL LIMITED 86,100 280.00 24,108,000.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 509,000 28.37 14,440,330.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 319,300 103.32 32,990,076.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 597,000 29.39 17,545,830.00
WESTPAC BANKING CORP 666,000 21.83 14,538,780.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.44 1,909,200.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.55 1,846,000.00
QBE INSURANCE 266,000 12.18 3,239,880.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 11.56 2,566,320.00
AFTERPAY LTD 39,400 72.29 2,848,226.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 20.90 2,110,900.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 54.43 1,524,040.00
XERO LIMITED 23,300 127.23 2,964,459.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 4.14 3,022,200.00
AUSNET SERVICES 330,000 2.56 844,800.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 5.51 1,818,300.00
APA GROUP 205,000 10.03 2,056,150.00
ASX LTD 34,500 90.47 3,121,215.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 63,000 207.98 13,102,740.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 20.59 535,340.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 32.79 1,213,230.00
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REA GROUP LTD 8,800 158.65 1,396,120.00
SEEK LTD 60,000 30.55 1,833,000.00
小計
銘柄数：55 276,386,287.00
(22,920,714,780)
組入時価比率：1.9% 2.0%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.65 1,705,950.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 32.12 3,212,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 11.96 885,040.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.47 1,372,290.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.16 843,920.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.62 1,155,000.00
小計
銘柄数：6 9,174,200.00
(716,413,278)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 19.00 6,270,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 483,040 54.05 26,108,312.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 251,000 139.00 34,889,000.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 230,000 29.20 6,716,000.00
MTR CORP 272,000 42.75 11,628,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 40.55 15,368,450.00
SANDS CHINA LTD 432,000 17.26 7,456,320.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 12.76 4,083,200.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 21.00 6,090,000.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 5.25 8,076,106.50
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 28.70 19,229,000.00
HANG SENG BANK 140,000 154.60 21,644,000.00
AIA GROUP LTD 2,177,000 80.00 174,160,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.62 7,642,152.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 48.85 5,226,950.00
CLP HLDGS 299,000 77.85 23,277,150.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 48.70 12,369,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,070,383 12.10 25,051,634.30
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 216,000 458.20 98,971,200.00
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LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 49.50 17,574,480.00
ESR CAYMAN LTD 380,000 26.75 10,165,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 16.12 5,803,200.00
HENDERSON LAND 267,443 33.00 8,825,619.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 30.25 8,134,709.00
SINO LAND CO.LTD 620,000 9.75 6,045,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 235,000 95.00 22,325,000.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 45.90 4,773,600.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 20.35 4,680,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 38.75 12,051,250.00
小計
銘柄数：29 614,635,632.80
(9,090,461,009)
組入時価比率：0.8% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.74 931,260.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 5.09 1,425,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.01 1,202,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.77 870,100.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.30 1,462,000.00
DBS GROUP HLDGS 329,000 35.07 11,538,030.00
OCBC-ORD 606,000 12.10 7,332,600.00
UNITED OVERSEAS BANK 210,000 29.16 6,123,600.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.00 810,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.33 3,262,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 9.65 1,428,200.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 480,000 3.56 1,708,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 6.83 478,100.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.02 610,740.00
小計
銘柄数：14 39,183,030.00
(3,335,259,513)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 32.54 4,067,500.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 544.40 2,722,000.00
BANK HAPOALIM BM 207,000 33.50 6,934,500.00
267,000 34.06 9,094,020.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 21.80 4,643,400.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 124.30 2,858,900.00
NICE LTD 11,600 849.00 9,848,400.00
AZRIELI GROUP 6,500 291.30 1,893,450.00
小計
銘柄数：8 42,062,170.00
(1,547,101,293)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,160,474,533,299
(1,160,474,533,299)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,426,620.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 26,200 5,444,884.00
AMERICAN TOWER CORP 81,900 21,655,179.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 267,000 2,127,990.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,100 6,240,864.00
BOSTON PROPERTIES 26,800 3,352,948.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,500 2,896,075.00
CROWN CASTLE INTL CORP 78,200 14,910,394.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 50,500 8,041,620.00
DUKE REALTY CORP 66,400 3,993,960.00
EQUINIX INC 16,250 12,420,362.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,100 2,580,840.00
EQUITY RESIDENTIAL 65,000 5,829,200.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,933,228.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,900 4,983,389.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,368,020.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 2,183,250.00
INVITATION HOMES INC 105,000 4,477,200.00
IRON MOUNTAIN INC 54,000 2,520,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 108,000 2,539,080.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,400 4,379,880.00
PROLOGIS INC 132,300 20,244,546.00
PUBLIC STORAGE 28,200 10,146,924.00
REALTY INCOME CORP 99,400 7,120,022.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,975,652.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,900 6,817,342.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 59,700 9,604,536.00
SUN COMMUNITIES INC 21,300 4,153,500.00
UDR INC 54,800 3,178,948.00
VENTAS INC 69,800 3,707,776.00
VICI PROPERTIES INC 111,000 3,186,810.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,231,470.00
WELLTOWER INC 75,000 6,565,500.00
WEYERHAEUSER CO 133,000 5,339,950.00
WP CAREY INC 34,000 2,725,100.00
小計
銘柄数：35 2,276,950 205,303,779.50
(23,679,737,927)
組入時価比率：2.0% 85.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 849,747.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 633,080.00
小計
銘柄数：2 42,900 1,482,827.00
(135,055,883)
組入時価比率：0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 632,230.00
GECINA SA 8,100 990,225.00
KLEPIERRE 40,000 917,600.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,418,492.00
小計
銘柄数：4 77,800 3,958,547.00
(517,382,092)
組入時価比率：0.0% 1.9%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 874,818.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 1,021,680.00
SEGRO PLC 220,000 2,886,400.00
小計
銘柄数：3 511,000 4,782,898.00
(749,145,313)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.1% 2.7%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,201,080.00
GOODMAN GROUP 296,000 7,180,960.00
GPT GROUP 330,000 1,798,500.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,435,050.00
MIRVAC GROUP 750,000 2,160,000.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,916,400.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,712,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,172,500.00
小計
銘柄数：8 3,697,000 20,576,490.00
(1,706,408,315)
組入時価比率：0.1% 6.2%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,623,700.00
LINK REIT 370,000 25,123,000.00
小計
銘柄数：2 840,000 28,746,700.00
(425,163,693)
組入時価比率：0.0% 1.5%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,785,715.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 904,221 1,790,357.58
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 677,100.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 1,015,185.62
小計
銘柄数：4 2,464,590 5,268,358.40
(448,442,667)
組入時価比率：0.0% 1.6%
合計 27,661,335,890
(27,661,335,890)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 1月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
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市場取引
株価指数先物取引
買建 20,735,848,538 － 20,748,676,844 12,828,306
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 127,519,942 － 126,871,360 △648,582
米ドル 127,519,942 － 126,871,360 △648,582
合計 － － － 12,179,724
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,097,616,674
投資証券 43,951,000,000
未収配当金 297,291,236
65,861,500
差入委託証拠金
45,411,769,410
流動資産合計
45,411,769,410
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,905,370
未払金 87,704,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2022年 1月11日現在)
未払解約金 28,778,177
152
未払利息
123,388,499
流動負債合計
123,388,499
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,810,162,093
剰余金
28,478,218,818
期末剰余金又は期末欠損金（△）
45,288,380,911
元本等合計
45,288,380,911
純資産合計
45,411,769,410
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6941円
(10,000口当たり純資産額) (26,941円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2021年 7月13日
至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 1月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,741,435,174円
同期中における追加設定元本額 1,958,751,733円
同期中における一部解約元本額 1,890,024,814円
期末元本額 16,810,162,093円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,705,333,108円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,205,341,569円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 867,982,106円
野村資産設計ファンド２０１５ 14,180,055円
野村資産設計ファンド２０２０ 14,052,042円
野村資産設計ファンド２０２５ 18,124,413円
野村資産設計ファンド２０３０ 19,479,264円
野村資産設計ファンド２０３５ 20,116,754円
野村資産設計ファンド２０４０ 37,050,102円
野村資産設計ファンド２０４５ 4,243,160円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,118,929,198円
ネクストコア 8,422,312円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,071,457,093円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,316,404,465円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 859,811,634円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,635,892円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 539,599円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 512,742円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 3,073,203円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 656,396円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 2,230,367円
野村６資産均等バランス 1,973,419,279円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 93,523,566円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,841,554円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 195,535,597円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 78,346,633円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 110,301,961円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,691,750,915円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 57,746,001円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
473,302円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 2,107,611円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 225,824,189円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 18,199,716円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,668,676円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,886,664円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 9,314,259円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 5,129,388円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,275,417円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,133,976円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,400,443円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 31,707,472円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 799 114,976,100
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,257 152,976,900
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 1,847 309,372,500
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 304 33,014,400
日本アコモデーションファンド投資 1,371 896,634,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,669 710,621,800
産業ファンド投資法人 投資証券 5,636 1,175,669,600
アドバンス・レジデンス投資法人 3,970 1,468,900,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,712 580,096,800
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,116 877,082,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 12,858 2,405,731,800
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,788 582,888,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,495 2,442,120,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 665 438,235,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 689 209,111,500
イオンリート投資法人 投資証券 4,669 747,040,000
ヒューリックリート投資法人 投資 3,704 633,013,600
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,225 483,262,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積水ハウス・リート投資法人 投資 12,051 1,009,873,800
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 830 108,647,000
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,585 443,324,500
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 847 133,402,500
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 899 114,083,100
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,838 2,054,080,000
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 658 50,863,400
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 4,860 935,550,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 4,103 264,233,200
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 372 48,732,000
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,476 919,548,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 641 44,613,600
券
投資法人みらい 投資証券 4,809 238,526,400
森トラスト・ホテルリート投資法 931 111,440,700
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 1,009 510,554,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 1,538 322,518,600
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 576 67,680,000
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,566 184,631,400
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,548 271,364,400
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,499 2,982,837,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,970 2,560,650,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 20,031 1,953,022,500
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オリックス不動産投資法人 投資証 7,910 1,373,967,000
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,609 1,000,551,500
投資証券
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 3,806 584,601,600
東急リアル・エステート投資法人 2,662 520,953,400
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,757 322,569,000
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,937 1,222,581,600
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,837 403,421,400
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,474 630,811,400
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,392 680,688,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,572 385,285,600
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,594 891,039,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,053 342,029,800
ケネディクス・オフィス投資法人 1,228 864,512,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,253 266,420,700
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 839 589,817,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,793 281,859,600
スターツプロシード投資法人 投資 618 142,016,400
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,961 2,071,447,500
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,163 670,181,300
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,365 620,194,000
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,684 495,129,600
資証券
小計
銘柄数：61 230,918 43,951,000,000
組入時価比率：97.0% 100.0%
合計 43,951,000,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 1月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 1,339,164,500 － 1,332,332,500 △6,905,370
合計 1,339,164,500 － 1,332,332,500 △6,905,370
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 1月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 112,550,182
コール・ローン 186,213,380
投資証券 50,615,231,303
未収入金 258,049
未収配当金 142,400,478
207,637,585
差入委託証拠金
51,264,290,977
流動資産合計
51,264,290,977
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,599,821
未払解約金 116,293,216
未払利息 25
415,600
その他未払費用
123,308,662
流動負債合計
123,308,662
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,564,325,425
剰余金
35,576,656,890
期末剰余金又は期末欠損金（△）
312/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2022年 1月11日現在)
51,140,982,315
元本等合計
51,140,982,315
純資産合計
51,264,290,977
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.2858円
(10,000口当たり純資産額) (32,858円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2021年 7月13日
至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 1月11日現在
2021年 7月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 14,449,158,208円
同期中における追加設定元本額 2,759,991,301円
314/382
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同期中における一部解約元本額 1,644,824,084円
期末元本額 15,564,325,425円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,396,728,172円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 1,806,388,004円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 710,959,933円
野村資産設計ファンド２０１５ 11,613,968円
野村資産設計ファンド２０２０ 11,509,981円
野村資産設計ファンド２０２５ 14,844,537円
野村資産設計ファンド２０３０ 15,954,208円
野村資産設計ファンド２０３５ 16,477,566円
野村資産設計ファンド２０４０ 30,347,601円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,475,562円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,617,273,276円
ネクストコア 4,770,073円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 367,552,014円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 706,001,994円
野村資産設計ファンド２０５０ 3,797,242円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,573,343円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,571,266円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,976,602円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,743,361円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 10,501,452円
野村６資産均等バランス 1,616,324,504円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,327,507円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
4,068,368,089円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 2,179,567,507円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 705,031,364円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 62,677,707円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
387,652円
機関投資家専用）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 129,416,306円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 9,519,416円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,100,490円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,183,556円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,629,303円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 4,201,463円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,321,078円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,747,935円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,147,099円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 17,314,294円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 23,400 515,736.00
AGREE REALTY CORP 18,600 1,283,958.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 20,000 486,400.00
ALEXANDERS INC 620 165,230.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 37,670 7,828,579.40
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,700 54,162.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 14,400 552,240.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 37,300 2,072,388.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 34,000 316,200.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 75,600 3,107,160.00
AMERICOLD REALTY TRUST 71,000 2,153,430.00
APARTMENT INCOME REIT CO 42,300 2,270,241.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 39,000 280,020.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 56,700 936,684.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 16,400 237,636.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 7,200 74,088.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 37,330 9,281,731.20
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,000 184,590.00
BOSTON PROPERTIES 38,200 4,779,202.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 13,000 67,340.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 45,200 659,016.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 79,600 2,070,396.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 43,300 1,039,200.00
BRT APARTMENTS CORP 2,400 51,288.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 27,260 4,511,257.40
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 25,400 587,502.00
CEDAR REALTY TRUST INC 3,200 79,648.00
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CENTERSPACE 3,900 397,410.00
CHATHAM LODGING TRUST 13,000 174,720.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,200 39,936.00
CITY OFFICE REIT INC 12,400 251,224.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 22,824.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 6,000 286,620.00
COREPOINT LODGING INC 10,900 170,694.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 30,100 861,763.00
COUSINS PROPERTIES INC 40,200 1,662,270.00
CTO REALTY GROWTH INC 1,600 100,320.00
CUBESMART 58,200 3,039,786.00
CYRUSONE INC 34,200 3,053,718.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 57,000 551,760.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 75,850 12,078,354.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 140,000 1,057,000.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 60,000 199,200.00
DOUGLAS EMMETT INC 47,500 1,710,000.00
DUKE REALTY CORP 101,700 6,117,255.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 23,000 524,860.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 10,870 2,280,199.90
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 38,000 374,680.00
EPR PROPERTIES 20,000 957,400.00
EQUINIX INC 24,070 18,397,423.10
EQUITY COMMONWEALTH 32,600 869,116.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 45,600 3,666,240.00
EQUITY RESIDENTIAL 91,200 8,178,816.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 32,600 917,690.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 17,380 5,996,447.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 35,760 7,456,317.60
FARMLAND PARTNERS INC 6,800 78,132.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 18,800 2,522,396.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 34,800 2,146,464.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 20,700 584,361.00
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FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 152,750.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 60,300 2,793,699.00
GEO GROUP INC/THE 34,000 262,480.00
GETTY REALTY CORP 10,800 340,308.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 10,400 255,944.00
GLADSTONE LAND CORP 8,400 264,264.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 15,500 274,195.00
GLOBAL NET LEASE INC 27,800 433,124.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 39,900 1,260,840.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 58,700 1,938,274.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 144,800 5,188,184.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,600 89,472.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 27,700 1,296,637.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 191,100 3,392,025.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 41,200 1,097,980.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 27,600 668,472.00
INDUS REALTY TRUST INC 1,800 143,856.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 18,000 454,140.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 6,420 1,366,818.00
INC
INVITATION HOMES INC 159,400 6,796,816.00
IRON MOUNTAIN INC 77,200 3,603,696.00
JBG SMITH PROPERTIES 31,000 925,350.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 210,000 165,900.00
KILROY REALTY CORP 28,100 1,989,761.00
KIMCO REALTY CORP 164,400 4,131,372.00
KITE REALTY GROUP TRUST 58,800 1,285,368.00
LIFE STORAGE INC 21,850 3,076,698.50
LTC PROPERTIES INC 10,500 373,275.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 76,200 1,084,326.00
MACERICH CO /THE 56,700 1,012,662.00
MANULIFE US REAL ESTATE 379,515 254,275.05
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 159,000 3,738,090.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 30,740 6,599,878.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 26,100 546,273.00
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NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 47,000 2,232,970.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 21,700 1,410,500.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 12,500 768,125.00
NETSTREIT CORP 10,200 234,702.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 6,000 477,720.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 13,200 364,980.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 64,600 2,010,998.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,200 145,152.00
ORION OFFICE REIT INC 14,140 249,429.60
PARAMOUNT GROUP INC 44,000 413,600.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 63,800 1,206,458.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 35,900 824,982.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 15,000 17,850.00
PHILLIPS EDISON & CO INC 5,400 182,088.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 60,000 1,138,200.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 33,800 656,396.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 9,300 261,609.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A 3,200 60,192.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 14,900 262,091.00
INC
PRIME US REIT 140,000 115,500.00
PROLOGIS INC 197,710 30,253,584.20
PS BUSINESS PARKS INC/CA 5,410 960,220.90
PUBLIC STORAGE 40,780 14,673,459.60
REALTY INCOME CORP 151,200 10,830,456.00
REGENCY CENTERS CORP 41,400 3,157,992.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 31,900 621,731.00
RETAIL VALUE INC 4,401 27,726.30
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 40,400 3,028,788.00
RLJ LODGING TRUST 45,400 648,766.00
RPT REALTY 21,200 287,260.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 14,600 1,325,242.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 60,200 857,248.00
SAFEHOLD INC 3,900 272,727.00
SAUL CENTERS INC 3,400 183,396.00
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SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 9,300 118,296.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 43,000 405,060.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 87,830 14,130,090.40
SITE CENTERS CORP 48,900 780,444.00
SL GREEN REALTY CORP 18,100 1,434,063.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 33,400 1,608,544.00
STAG INDUSTRIAL INC 46,500 2,054,835.00
STORE CAPITAL CORP 65,800 2,227,330.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 30,000 300,600.00
SUN COMMUNITIES INC 31,130 6,070,350.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 60,000 693,000.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 27,600 544,272.00
TERRENO REALTY CORP 19,900 1,551,802.00
UDR INC 77,500 4,495,775.00
UMH PROPERTIES INC 12,300 304,548.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,700 219,077.00
URBAN EDGE PROPERTIES 29,100 567,741.00
URSTADT BIDDLE-CL A 8,400 176,820.00
VENTAS INC 106,500 5,657,280.00
VERIS RESIDENTIAL INC 21,700 420,546.00
VICI PROPERTIES INC 167,800 4,817,538.00
VORNADO REALTY TRUST 42,600 1,942,986.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 22,400 576,576.00
WELLTOWER INC 116,300 10,180,902.00
WHITESTONE REIT 12,000 122,040.00
WP CAREY INC 49,900 3,999,485.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 31,100 550,470.00
小計
銘柄数：156 6,823,136 335,740,532.75
(38,724,313,047)
組入時価比率：75.7% 76.4%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 16,900 745,966.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 192,480.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 6,000 85,560.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 6,300 347,256.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 9,000 36,180.00
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CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 22,400 1,277,472.00
CHOICE PROPERTIES REIT 42,000 618,660.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 12,600 226,296.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 14,600 245,280.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 31,000 506,540.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,700 165,155.00
INVESTMENT TRUS
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,000 48,180.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 28,800 528,192.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 8,700 871,479.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 37,700 497,640.00
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 4,000 38,720.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 19,100 317,442.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 14,200 325,464.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,000 108,700.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 80,868.00
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 6,000 67,680.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 28,000 377,160.00
PLAZA RETAIL REIT 12,000 55,440.00
PRIMARIS REIT 9,425 123,656.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 41,700 942,837.00
SLATE GROCERY REIT 6,000 89,160.00
SLATE OFFICE REIT 8,000 40,080.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 18,900 596,484.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 22,600 478,216.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 14,000 102,480.00
小計
銘柄数：30 483,225 10,136,723.00
(923,252,730)
組入時価比率：1.8% 1.8%
ユーロ AEDIFICA 9,600 1,073,280.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 47,900 934,050.00
ALTAREA 1,080 182,304.00
BEFIMMO S.C.A. 6,500 219,050.00
CARE PROPERTY INVEST 6,800 178,160.00
CARMILA 13,000 190,320.00
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COFINIMMO 7,960 1,114,400.00
COIMA RES SPA 6,000 43,380.00
COVIVIO 12,600 937,188.00
CROMWELL REIT EUR 82,000 207,460.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 10,200 202,939.20
GECINA SA 14,440 1,765,290.00
HAMBORNER REIT AG 20,000 200,600.00
HIBERNIA REIT PLC 180,000 229,320.00
ICADE 8,700 570,720.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,000 56,350.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 71,000 590,365.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 6,800 188,360.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 110,000 186,780.00
KLEPIERRE 53,000 1,215,820.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 16,000 82,880.00
MERCIALYS 13,000 122,330.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 90,000 875,880.00
MONTEA 2,780 358,620.00
NSI NV 5,000 180,500.00
RETAIL ESTATES 3,000 219,600.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 31,200 2,087,592.00
VASTNED RETAIL NV 5,200 129,480.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 37,400 1,451,868.00
WERELDHAVE NV 10,000 136,500.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 5,000 243,250.00
小計
銘柄数：31 900,160 16,174,636.20
(2,114,024,951)
組入時価比率：4.1% 4.2%
英ポンド AEW UK REIT PLC 48,000 55,104.00
ASSURA PLC 790,000 548,655.00
BIG YELLOW GROUP PLC 46,100 739,905.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 216,000 228,528.00
BRITISH LAND 249,000 1,369,998.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 233,000 398,896.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 162,000 157,464.00
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CUSTODIAN REIT PLC 120,000 126,240.00
DERWENT LONDON PLC 30,200 1,034,652.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 172,000 148,780.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 68,000 510,680.00
HAMMERSON PLC 1,090,000 389,130.00
HOME REIT PLC 150,000 188,250.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 94,000 112,236.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 200,000 1,548,000.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 246,000 661,248.00
LXI REIT PLC 180,000 263,880.00
NEWRIVER REIT PLC 80,000 75,600.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 150,000 159,000.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 361,000 543,305.00
PRS REIT PLC/THE 138,000 146,970.00
REGIONAL REIT LTD 120,000 113,040.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 55,700 751,950.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 160,000 85,120.00
TRUST
SEGRO PLC 322,400 4,229,888.00
SHAFTESBURY PLC 77,000 480,480.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 110,000 89,540.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 264,000 328,680.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 96,000 92,640.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 499,000 1,149,696.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 240,000 180,000.00
UNITE GROUP PLC 107,200 1,152,400.00
WORKSPACE GROUP PLC 32,800 270,108.00
小計
銘柄数：34 7,091,400 18,330,063.00
(2,871,037,767)
組入時価比率：5.6% 5.7%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 106,000 397,500.00
ARENA REIT 97,000 469,480.00
AVENTUS GROUP 110,000 397,100.00
BWP TRUST 128,000 532,480.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 172,000 574,480.00
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CENTURIA INDUSTRIAL REIT 140,000 560,000.00
CENTURIA OFFICE REIT 120,000 283,200.00
CHARTER HALL GROUP 123,700 2,375,040.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 166,000 830,000.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 142,000 610,600.00
CHARTER HALL SOCIAL 93,000 372,000.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 360,000 311,400.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 60,000 204,000.00
DEXUS/AU 288,000 3,234,240.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 143,650.00
GOODMAN GROUP 454,100 11,016,466.00
GPT GROUP 513,000 2,795,850.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 80,000 339,200.00
HOME CONSORTIUM LTD 48,000 379,680.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 140,000 212,800.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 48,000 172,320.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 99,000 612,810.00
IRONGATE GROUP 150,000 255,750.00
MIRVAC GROUP 1,055,000 3,038,400.00
NATIONAL STORAGE REIT 282,000 744,480.00
RURAL FUNDS GROUP 103,000 320,330.00
SCENTRE GROUP 1,383,000 4,384,110.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 291,000 852,630.00
STOCKLAND TRUST GROUP 639,000 2,734,920.00
VICINITY CENTRES 1,030,000 1,802,500.00
WAYPOINT REIT 201,000 556,770.00
小計
銘柄数：31 8,751,800 41,514,186.00
(3,442,771,444)
組入時価比率：6.7% 6.8%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 220,000 349,800.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 280,000 750,400.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 440,000 530,200.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 360,000 594,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 100,000 316,000.00
小計
銘柄数：5 1,400,000 2,540,400.00
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(198,379,836)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 500,000 2,010,000.00
FORTUNE REIT 370,000 3,008,100.00
LINK REIT 562,000 38,159,800.00
PROSPERITY REIT 360,000 1,116,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 290,000 1,244,100.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 602,800 1,989,240.00
TRUST
小計
銘柄数：6 2,684,800 47,527,240.00
(702,927,879)
組入時価比率：1.4% 1.4%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 110,000 156,200.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 369,869 327,334.06
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 891,762 2,568,274.56
ASCOTT RESIDENCE TRUST 519,956 530,355.12
CAPITALAND CHINA TRUST 320,279 377,929.22
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,342,694 2,658,534.12
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 200,000 230,000.00
EC WORLD REIT 60,000 45,000.00
ESR REIT 769,952 365,727.20
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 260,000 154,700.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 356,400 110,484.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 284,838 638,037.12
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 789,746 1,145,131.70
TRUST
IREIT GLOBAL 141,212 91,787.80
KEPPEL DC REIT 349,211 810,169.52
KEPPEL REIT 530,000 598,900.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 260,000 223,600.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 584,716 1,070,030.28
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 523,900 1,362,140.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 804,980 1,432,864.40
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 590,000 637,200.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 268,495.04
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 100,000 500,000.00
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SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 140,000 116,900.00
SPH REIT 250,000 241,250.00
STARHILL GLOBAL REIT 360,000 230,400.00
SUNTEC REIT 590,000 896,800.00
小計
銘柄数：27 12,109,731 17,788,244.14
(1,514,135,341)
組入時価比率：3.0% 3.0%
ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 42,000 260,820,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,000 40,180,000.00
JR REIT XXVII 28,000 150,080,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,000 59,040,000.00
LOTTE REIT CO LTD 34,000 185,980,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 25,000 117,250,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 11,000 88,110,000.00
小計
銘柄数：7 156,000 901,460,000.00
(87,081,036)
組入時価比率：0.2% 0.2%
新シェケル REIT 1 LTD 45,000 1,014,300.00
小計
銘柄数：1 45,000 1,014,300.00
(37,307,272)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 50,615,231,303
(50,615,231,303)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 1月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 502,069,253 － 495,731,320 △6,337,933
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市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 51,010,960 － 50,749,072 △261,888
米ドル 51,010,960 － 50,749,072 △261,888
合計 － － － △6,599,821
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 91,952,805,681 円
Ⅱ 負債総額 69,980,444 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 91,882,825,237 円
Ⅳ 発行済口数 72,356,163,974 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2699 円
野村世界６資産分散投信（分配コース）
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 118,335,049,611 円
Ⅱ 負債総額 71,392,353 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 118,263,657,258 円
Ⅳ 発行済口数 106,731,846,111 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1080 円
野村世界６資産分散投信（成長コース）
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 46,075,124,004 円
Ⅱ 負債総額 45,815,722 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 46,029,308,282 円
Ⅳ 発行済口数 28,935,055,858 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5908 円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 15,358,267,845 円
Ⅱ 負債総額 17,738,903 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,340,528,942 円
Ⅳ 発行済口数 12,368,562,225 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2403 円
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（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 859,126,132,526 円
Ⅱ 負債総額 19,639,182,767 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 839,486,949,759 円
Ⅳ 発行済口数 636,341,197,783 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3192 円
（参考）外国債券マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 633,137,583,021 円
Ⅱ 負債総額 3,383,327,925 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 629,754,255,096 円
Ⅳ 発行済口数 248,080,500,244 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5385 円
（参考）国内株式マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 435,486,148,303 円
Ⅱ 負債総額 24,677,087,833 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 410,809,060,470 円
Ⅳ 発行済口数 204,876,612,994 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0052 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,164,037,852,554 円
Ⅱ 負債総額 707,753,108 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,163,330,099,446 円
Ⅳ 発行済口数 269,080,049,802 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.3234 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 45,451,477,879 円
Ⅱ 負債総額 1,614,777,298 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 43,836,700,581 円
Ⅳ 発行済口数 16,790,172,845 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6109 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 49,587,539,891 円
Ⅱ 負債総額 46,320,785 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,541,219,106 円
Ⅳ 発行済口数 15,807,163,146 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1341 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
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ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 991 37,768,757
単位型株式投資信託 195 773,030
追加型公社債投資信託 14 6,313,919
単位型公社債投資信託 512 1,549,071
合計 1,712 46,404,778
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
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器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
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別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
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当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
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その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※２ 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
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営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※１ 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※２ 4,136
営業外費用 ※３ 262
経常利益 20,241
特別利益 ※４ 49
特別損失 ※５ 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合
－ － － － － － △12,129 △12,129 △12,129
計
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当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 16 16 16
額）
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
６ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
７ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
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（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
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※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 26,268百万円
（2）1株当たり配当額 5,100円
（3）基準日 2021年3月31日
（4）効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
１．金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間（百万円）
市場価格のない株式等 10,176
（※）1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
（※）2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価（百万円）
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他）
（※）
合計 - 2,452 - 2,452
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
（2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2021年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
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合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
３．その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬（注） 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]５ 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
１株当たり純資産額 14,666円31銭
１株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2022年1月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2022年1月末現在
２【関係業務の概要】
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(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者) として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 7月21日 臨時報告書
2021年 9月22日 臨時報告書
2021年 9月30日 有価証券届出書
2021年 9月30日 有価証券報告書
2021年11月19日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年２月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２１年７月１３日
から２０２２年１月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２２年１月１１日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年２月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２１年７月１３日
から２０２２年１月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２２年１月１１日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年２月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２１年７月１３日
から２０２２年１月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２２年１月１１日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
375/382
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年２月１８日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２１年７月１
３日から２０２２年１月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２２年１月１１日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
377/382
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月２４日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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