野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月2日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第129計算期間
計算期間
(2021年11月19日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,524,171,449 円
期末受益権口数 2,312,824,576 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,590 円
期中騰落率 △0.82 ％
第130計算期間
計算期間
(2021年12月21日～2022年 1月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,463,456,858 円
期末受益権口数 2,263,209,992 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,466 円
期中騰落率 △1.27 ％
第131計算期間
計算期間
(2022年 1月19日～2022年 2月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,433,834,951 円
期末受益権口数 2,254,766,112 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,359 円
期中騰落率 △1.04 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第129計算期間
計算期間
(2021年11月19日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,023,288,954 円
期末受益権口数 4,939,498,709 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,096 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △3.48 ％
第130計算期間
計算期間
(2021年12月21日～2022年 1月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,038,058,037 円
期末受益権口数 4,912,868,746 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,148 円
期中騰落率 1.51 ％
第131計算期間
計算期間
(2022年 1月19日～2022年 2月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,066,535,893 円
期末受益権口数 4,816,264,427 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,291 円
期中騰落率 3.69 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第129計算期間
計算期間
(2021年11月19日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,978,932,933 円
期末受益権口数 4,248,461,073 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,012 円
期中騰落率 △2.20 ％
第130計算期間
計算期間
(2021年12月21日～2022年 1月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,944,563,817 円
期末受益権口数 4,209,067,411 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,996 円
期中騰落率 0.34 ％
第131計算期間
計算期間
(2022年 1月19日～2022年 2月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,911,568,166 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 4,185,880,527 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,956 円
期中騰落率 0.00 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第91計算期間
計算期間
(2021年11月19日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 332,252,558 円
期末受益権口数 346,600,633 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,586 円
期中騰落率 △1.56 ％
第92計算期間
計算期間
(2021年12月21日～2022年 1月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 327,396,831 円
期末受益権口数 346,852,280 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,439 円
期中騰落率 △1.12 ％
第93計算期間
計算期間
(2022年 1月19日～2022年 2月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 323,128,402 円
期末受益権口数 343,690,496 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,402 円
期中騰落率 0.03 ％
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