モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社(E08707)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月24日
【ファンド名】 モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信
(毎月分配型)
【発行者名】 モルガン・スタンレー・インベストメント・
マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 長谷川 廉
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番7号
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
【事務連絡者氏名】 平野 哲太郎
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番7号
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
【電話番号】 03-6836-5100
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/2
EDINET提出書類
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社(E08707)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型)」に係る計算期間末日が到来したため、
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項
第4号の規定に従い、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第159期 第160期 第161期
(2021年11月16日~ (2021年12月16日~ (2022年1月18日~
期別・計算期間
2021年12月15日) 2022年1月17日) 2022年2月15日)
1万口当り
収益分配金
10円 10円 10円
(税込み)
期末純資産総額
1,877,109,519円 1,918,993,041円 1,923,420,127円
(分配落)
期末受益権口数 4,401,852,839口 4,366,385,222口 4,335,652,735口
期末基準価額
(1万口当り
4,264円 4,395円 4,436円
分配落)
-5.55% 3.31% 1.16%
期中騰落率
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
2/2