ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープン |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月28日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 菅野 真人
【電話番号】 03-4530-7171
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・
信託受益証券に係るファンドの名称】 オープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープン
（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当
たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社（後記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほ
か、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「SSDC外株」とし
て掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
（５）【申込手数料】
申込手数料はありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2022年3月1日から2023年2月28日まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の＜照会先＞までお問い合わせく
ださい。
（９）【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（詳細については、販売会社にお問い合わ
せください｡）までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします（前記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。）。
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
（12）【その他】
① 受益権の取得申込者の制限について
当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第8条第1項に規定され
る契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基づいて受
益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会（同法第61条に基づき連合会が事務を委
託した者を含みます。）に限るものとします。なお、上記にかかわらず、ファンドの設定のため委託
会社および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合があります。
② 申込証拠金
該当事項はありません。
③ 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープ
ン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、中
長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きに連動した投資
成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また委
託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
国 内 株 式
債 券
単位型 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が
単位型・追加型 追加型 行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドを
いいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主た
投資対象地域 海外 る投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主た
投資対象資産
株式 る投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があ
（収益の源泉）
るものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動する
補足分類 インデックス型
運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回 日本
中小型株
日経 225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 欧州 （ ）
公債 （隔月）
社債 アジア
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その他債券 年12回 ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・オブ・ なし
不動産投信
ファンズ
その他資産 その他 アフリカ その他
(投資信託証券 （ ） (MSCIコクサイ指数
(株式 一般)) 中近東
(円ベース))
（中東）
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動
その他資産（投資信託
投資対象資産 産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものを
証券（株式 一般））
いい、括弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨
決算頻度 年１回
の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投
グローバル
投資対象地域 資収益が世界の資産（日本を除く）を源泉とする旨
（日本を除く）
の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファ
投資形態 ファミリーファンド ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
く。）を投資対象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行
為替ヘッジ なし なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行
う旨の記載がないものをいいます。
その他
「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらな
対象インデックス （MSCIコクサイ指数
い全てのものをいいます。
（円ベース））
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
④ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2002年1月11日 当ファンドのマザーファンドである「ステート・ストリート外国
株式インデックス・オープン・マザーファンド」の運用開始
2002年1月31日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」
とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンド
の受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべて
ベビーファンドに還元されます。
※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファンド）がありま
す。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2) 三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき
株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
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※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契
約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づい
て締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100％
ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的に日本を除く世界の主要国の株
式市場（MSCIコクサイ指数（円ベース））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを
基 本とします。
MSCIコクサイ指数（円ベース）をベンチマークとします。
マザーファンドを主たる投資対象とします。
① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数（円ベース）に連動した投資成果
をめざして運用を行います。
② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら
びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通
貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取
引と類似の取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異
なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことができます。
⑧ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が行
われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利
3) 金銭債権
4) 約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
1) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委
託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された外国株式インデックス・オープ
ン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンドの受
益証券」といいます。)および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します（信託約款第16条第1
項）｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
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5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有
するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の外国投資証券を
除きます。金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）
11) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきものといいます。
14) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
15) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1)の証券または証書および8)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2)から5)までの証券および8)の証券のうち2)から5)までの証券の性
質を有するものを以下「公社債」といいます。また9)および10)の証券の性質を有するものを以下
「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます(信託約款第16条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます(信託約款第16条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません(信託約款
第16条第4項)。
⑥ 上記⑤においてマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産
総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(信託約款第16条第5項)。
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心と
した各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環
境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高
い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会にお
いては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパ
フォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織で
ある運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っ
ています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサー
に直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとって
いるか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクス
ポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを
行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）および
グローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
（信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」）
毎決算時（原則として11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通
り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内
とします。
② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
す。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな
ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です。
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限は以下の通りです。
1) マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
2) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には制限を設け
ません。
3) 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5％以下とします。
4) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
5) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
6) 有価証券先物取引等は、後記②4)の範囲で行います。
7) スワップ取引は、後記②5)の範囲で行います。
8) 金利先物取引および為替先渡取引は、後記②6)の範囲で行います。
9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
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委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場または日本証券業協会に登録されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に
準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定
の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
2) 同一銘柄の株式への投資制限（信託約款第19条）
(a) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該
同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時に
おいて信託財産の純資産総額の10％を超えることとなる投資の指図をしません。
(b) 上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該同一銘柄の株式の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
3) 信用取引の指図範囲(信託約款第20条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売り付けの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは
買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やか
に、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)から(c)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。
4) 先物取引等の運用指図(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取
引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプショ
ン取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における
通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引の指図をすることができます。
5) スワップ取引の運用指図(信託約款第22条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその
元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこ
との指図をすることができます。
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(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
(c) スワップ取引の指図に当たっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本
(c)において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、信託財産の純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本
の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第23条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算定した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
7) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(i) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50％を超えないものとします。
(ii) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(b) 上記(a)各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
8) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に
属さない公社債の売り付けの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済につ
いては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻し
により行う指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
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(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
9) 公社債の借入れ(信託約款第26条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担
保の提供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
10) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第27条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
11) 外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款第28条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資
産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の
指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するためにす
る当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
(d) 上記(a)および(b)においてマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
12) デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第23条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
1) 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
2) デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
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委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理 的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国
の株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本とし
ます｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては、日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます。）を主要
投資対象とし、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
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② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有
するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます。以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
14) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書および8）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2）から5）までの証券および8）の証券または証書のうち2）から5）ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。また、9）または10）の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
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② 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を除く世界主要国の株
式に分散投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があ
り、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投
資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 株価変動リスク
当ファンドは、日本を除く世界主要国の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の投資
に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業績、経営方
針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通
し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、
マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。
② 信用リスク
当ファンドは、日本を除く世界主要国の株式を実質的な投資対象としていることから、世界主要国
の株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被る
ことがあります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により
損失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である日本を除く世界主要国の株式は外貨建資産であるため、当
ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます一般に、主な為替相場の変動要因としては、金利
変動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的要因等があります。
④ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売
買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリス
ク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしま
うリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に
当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入
金利は当ファンドが負担することになります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
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当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安、あ
るいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。ま
た、 投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制な
どの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性
があります。
⑥ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証
券価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するため
に用いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本
来の目的を達成できる保証はありません｡
⑦ パッシブ運用のリスク
当ファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用とは、ベンチマーク（参考指数）とす
るインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、ファンド・マネージャーが経済情
勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデックスを上回る投資成果を目指す
アクティブ運用とは異なります。
当ファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリオ
における時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行
われる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基
準価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成
果に連動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄
に投資できない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘
柄に投資する場合があります。
⑧ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う
資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等に
は、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません｡
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3) リスク管理体制
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運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラ
インを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベンチ
マーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を
運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、
毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
タリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
お申込み手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30％の率を乗じて得た
額）が差し引かれます。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率1.045％（税抜0.95％）の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.35％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.50％
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.10％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※ 消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相 当する 金額です 。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担として、信託財産中から支弁します。ただし、
当該諸経費の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の金額にかかわらず固定率又は固
定金額にて信託財産中から支弁することもできるものとします。
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② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の6ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
託 終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される
期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人､法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれか
を選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金
および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場株式
等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
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◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につ
※
いては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがあります。
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行う
つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と
同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分
配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2021年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 28,895,001,507 100.00
コール・ローン、その他資産（負債控除後） △894,667 △0.00
純資産総額 28,894,106,840 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2021年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 147,955,820,516 68.47
イギリス 8,791,895,861 4.07
カナダ 7,111,725,367 3.29
フランス 7,017,375,581 3.25
スイス 6,354,796,886 2.94
ドイツ 5,368,780,607 2.48
オーストラリア 3,969,761,213 1.84
オランダ 2,955,055,573 1.37
スウェーデン 2,409,345,363 1.11
香港 1,630,604,742 0.75
デンマーク 1,628,846,479 0.75
イタリア 1,510,508,009 0.70
スペイン 1,340,947,726 0.62
シンガポール 660,612,047 0.31
フィンランド 623,073,992 0.29
ベルギー 547,932,995 0.25
イスラエル 448,463,003 0.21
アイルランド 424,295,057 0.20
ノルウェー 404,220,308 0.19
オーストリア 145,990,562 0.07
ニュージーランド 128,747,416 0.06
ポルトガル 117,918,767 0.05
小計 201,546,718,070 93.27
投資証券 アメリカ 4,223,349,800 1.95
オーストラリア 290,385,751 0.13
イギリス 127,388,778 0.06
フランス 82,830,315 0.04
シンガポール 79,015,786 0.04
香港 65,033,806 0.03
カナダ 25,361,566 0.01
小計 4,893,365,802 2.26
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 9,662,966,926 4.47
純資産総額 216,103,050,798 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2021年12月30日現在）
国/ 簿価 評価
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （口） （円） （円） （円） （円） （％）
親投資信託
外国株式インデックス・
1 日本 ― 6,340,655,572 4.3774 27,756,135,865 4.5571 28,895,001,507 100.00
オープン・マザーファンド
受益証券
投資比率：合計 100.00
（注１）投資有価証券は1銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
親投資信託受益証券 － 100.00
合 計 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2021年12月30日現在）
国/ 簿価 評価
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） (％)
アメ テクノロジー・ハー
APPLE INC
1 株式 505,068 18,430.80 9,308,809,718 20,632.28 10,420,708,233 4.82
リカ ドウェアおよび機器
アメ ソフトウェア・サー
MICROSOFT CORP
2 株式 218,132 38,719.18 8,445,892,738 39,331.08 8,579,369,105 3.97
リカ ビス
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 13,888 409,651.78 5,689,243,940 389,229.98 5,405,625,967 2.50
リカ
アメ
TESLA INC
4 株式 自動車・自動車部品 25,700 130,776.58 3,360,958,357 124,933.57 3,210,792,846 1.49
リカ
ALPHABET INC-CL
アメ
5 株式 メディア・娯楽 9,212 334,778.36 3,083,978,272 337,365.16 3,107,807,872 1.44
リカ
A
ALPHABET INC-CL
アメ
6 株式 メディア・娯楽 8,781 336,120.64 2,951,475,389 337,018.95 2,959,363,415 1.37
リカ
C
META PLATFORMS,
アメ
7 株式 メディア・娯楽 72,852 38,880.21 2,832,501,102 39,444.95 2,873,644,138 1.33
リカ
INC-A
アメ 半導体・半導体製造
NVIDIA CORP
8 株式 76,400 38,389.07 2,932,925,345 34,507.15 2,636,346,275 1.22
リカ 装置
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・
9 株式 28,791 51,989.03 1,496,816,450 58,151.81 1,674,248,807 0.77
リカ GROUP INC サービス
JPMORGAN CHASE
アメ
10 株式 銀行 91,290 18,544.67 1,692,943,344 18,237.57 1,664,907,874 0.77
リカ & CO
医薬品・バイオテク
JOHNSON &
アメ
11 株式 ノロジー・ライフサ 80,425 18,374.44 1,477,764,739 19,731.68 1,586,920,444 0.73
リカ
JOHNSON
イエンス
アメ
HOME DEPOT
12 株式 小売 32,239 46,792.43 1,508,541,357 47,254.81 1,523,448,038 0.70
リカ
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PROCTER &
アメ 家庭用品・パーソナ
13 株式 74,139 17,140.28 1,270,763,248 18,885.13 1,400,124,934 0.65
リカ GAMBLE CO ル用品
BERKSHIRE
アメ
14 株式 HATHAWAY INC-CL 各種金融 40,534 32,449.44 1,315,305,698 34,443.88 1,396,148,604 0.65
リカ
B
スイ
NESTLE SA-REG
15 株式 食品・飲料・タバコ 85,993 15,103.77 1,298,819,009 16,140.03 1,387,930,322 0.64
ス
VISA INC-CLASS
アメ ソフトウェア・サー
16 株式 51,595 22,577.27 1,164,874,544 25,093.91 1,294,720,461 0.60
リカ A SHARES ビス
BANK OF AMERICA
アメ
17 株式 銀行 231,387 5,243.76 1,213,338,311 5,133.34 1,187,788,744 0.55
リカ
CORP
オラ 半導体・半導体製造
ASML HOLDING NV
18 株式 12,626 91,983.44 1,161,383,014 91,813.78 1,159,240,849 0.54
ンダ 装置
医薬品・バイオテク
アメ
19 株式 PFIZER ノロジー・ライフサ 171,288 6,027.04 1,032,360,997 6,622.85 1,134,415,004 0.52
リカ
イエンス
MASTERCARD INC-
アメ ソフトウェア・サー
20 株式 26,914 37,152.61 999,925,350 41,555.57 1,118,426,767 0.52
リカ CLASS A ビス
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING
スイ
21 株式 ノロジー・ライフサ 21,460 44,959.20 964,824,432 47,901.98 1,027,976,576 0.48
ス AG GENUSS
イエンス
DISNEY (WALT)
アメ
22 株式 メディア・娯楽 55,464 17,001.10 942,949,354 17,813.14 987,988,407 0.46
リカ CO NEW
アメ 半導体・半導体製造
BROADCOM INC
23 株式 12,546 64,910.38 814,365,712 77,363.60 970,603,753 0.45
リカ 装置
アメ ソフトウェア・サー
ADOBE INC
24 株式 14,528 79,075.09 1,148,803,049 65,479.73 951,289,601 0.44
リカ ビス
アメ
NETFLIX INC
25 株式 メディア・娯楽 13,507 76,354.87 1,031,325,320 70,224.31 948,519,765 0.44
リカ
アメ テクノロジー・ハー
CISCO SYSTEMS
26 株式 128,682 6,413.51 825,303,962 7,356.67 946,672,192 0.44
リカ ドウェアおよび機器
ACCENTURE PLC-
アメ ソフトウェア・サー
27 株式 19,397 42,076.61 816,160,128 47,781.60 926,819,858 0.43
リカ CL A ビス
医薬品・バイオテク
THERMO ELECTRON
アメ
28 株式 ノロジー・ライフサ 11,971 74,621.52 893,294,280 76,227.20 912,515,866 0.42
リカ
CORP
イエンス
EXXON MOBIL
アメ
29 株式 エネルギー 129,351 7,084.08 916,333,064 7,033.47 909,786,766 0.42
リカ
CORPORATION
COSTCO
アメ 食品・生活必需品小
30 株式 13,487 63,822.29 860,771,327 65,304.90 880,767,259 0.41
リカ WHOLESALE CORP 売り
投資比率：合計 30.17
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 ソフトウェア・サービス 11.71
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.64
メディア・娯楽 6.66
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.39
資本財 5.85
銀行 5.57
小売 5.27
半導体・半導体製造装置 5.16
ヘルスケア機器・サービス 4.60
各種金融 4.47
素材 3.93
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食品・飲料・タバコ 3.55
エネルギー 3.14
保険 2.74
公益事業 2.73
自動車・自動車部品 2.42
運輸 1.89
耐久消費財・アパレル 1.83
消費者サービス 1.74
家庭用品・パーソナル用品 1.66
電気通信サービス 1.37
食品・生活必需品小売り 1.36
商業・専門サービス 1.21
不動産 0.38
小 計 93.27
投資証券 ― 2.26
合 計 95.53
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の
簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
（現地通貨） （現地通貨） （円）
種類
売建
(％)
株価指
MINI S&P 500
シカゴ商業取引所 買建 アメリカ・ドル 252 59,263,440.38 60,284,700.00 6,933,946,194 3.21
数先物
取引
EURO STOXX
ユーレックス・ドイ
買建 ユーロ 189 7,945,133.93 8,062,740.00 1,052,268,197 0.49
ツ金融先物取引所
50
モントリオール取引
S&P 60
買建 カナダ・ドル 15 3,777,366.36 3,867,600.00 348,238,704 0.16
所
インターコンチネン
FTSE100INDEX 買建 イギリス・ポンド 30 2,169,000.00 2,209,650.00 343,026,066 0.16
タル取引所
オーストラリア・
SPI 200
シドニー先物取引所 買建 21 3,819,648.59 3,892,875.00 324,743,632 0.15
ドル
ユーレックス・
FSMI INDEX
買建 スイス・フラン 20 2,494,400.00 2,560,000.00 321,945,600 0.15
チューリッヒ取引所
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年12月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 6,815,006,916 分配付： 0.9687
第11期 （2012年11月30日）
分配落： 6,815,006,916 分配落： 0.9687
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分配付： 10,584,472,210 分配付： 1.5129
（2013年12月 2日）
第12期
分配落： 10,584,472,210 分配落： 1.5129
分配付： 14,374,528,470 分配付： 1.9179
（2014年12月 1日）
第13期
分配落： 14,374,528,470 分配落： 1.9179
分配付： 15,034,327,672 分配付： 1.9487
第14期 （2015年11月30日）
分配落： 15,034,327,672 分配落： 1.9487
分配付： 15,118,724,804 分配付： 1.8324
第15期 （2016年11月30日）
分配落： 15,118,724,804 分配落： 1.8324
分配付： 17,559,498,548 分配付： 2.2263
第16期 （2017年11月30日）
分配落： 17,559,498,548 分配落： 2.2263
分配付： 17,924,490,498 分配付： 2.2621
第17期 （2018年11月30日）
分配落： 17,924,490,498 分配落： 2.2621
分配付： 19,265,998,634 分配付： 2.5069
（2019年12月 2日）
第18期
分配落： 19,265,998,634 分配落： 2.5069
分配付： 20,581,153,917 分配付： 2.7224
第19期 （2020年11月30日）
分配落： 20,581,153,917 分配落： 2.7224
分配付： 27,743,482,228 分配付： 3.6931
第20期 （2021年11月30日）
分配落： 27,743,482,228 分配落： 3.6931
2020年12月末日 21,029,438,528 2.7993
2021年 1月末日
21,376,283,609 2.8549
2月末日 21,974,795,560 2.9501
3月末日 23,471,659,349 3.1454
4月末日 24,556,720,185 3.2905
5月末日 24,977,782,000 3.3365
6月末日 25,659,154,195 3.4167
7月末日 26,023,354,112 3.4623
8月末日 26,627,538,185 3.5446
9月末日 25,870,302,631 3.4597
10月末日 27,699,901,053 3.7104
11月末日 27,743,482,228 3.6931
12月末日 28,894,106,840 3.8412
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2011年12月 1日
第11期 0.0000円
至2012年11月30日
自2012年12月 1日
第12期 0.0000円
至2013年12月 2日
自2013年12月 3日
第13期 0.0000円
至2014年12月 1日
自2014年12月 2日
第14期 0.0000円
至2015年11月30日
自2015年12月 1日
第15期 0.0000円
至2016年11月30日
自2016年12月 1日
第16期 0.0000円
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第17期 0.0000円
至2018年11月30日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2018年12月 1日
第18期 0.0000円
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第19期 0.0000円
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第20期 0.0000円
至2021年11月30日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2011年12月 1日
第11期 24.9％
至2012年11月30日
自2012年12月 1日
第12期 56.2％
至2013年12月 2日
自2013年12月 3日
第13期 26.8％
至2014年12月 1日
自2014年12月 2日
第14期 1.6％
至2015年11月30日
自2015年12月 1日
第15期 △6.0％
至2016年11月30日
自2016年12月 1日
第16期 21.5％
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第17期 1.6％
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第18期 10.8％
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第19期 8.6％
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第20期 35.7％
至2021年11月30日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2011年12月 1日
第11期 1,505,213,908 916,880,466 7,035,206,751
至2012年11月30日
自2012年12月 1日
第12期 1,745,448,418 1,784,312,060 6,996,343,109
至2013年12月 2日
自2013年12月 3日
第13期 1,903,307,914 1,404,838,685 7,494,812,338
至2014年12月 1日
自2014年12月 2日
第14期 1,785,630,302 1,565,324,439 7,715,118,201
至2015年11月30日
自2015年12月 1日
第15期 1,485,339,800 949,738,394 8,250,719,607
至2016年11月30日
自2016年12月 1日
第16期 1,296,129,109 1,659,592,790 7,887,255,926
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第17期 1,219,467,606 1,182,796,732 7,923,926,800
至2018年11月30日
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自2018年12月 1日
第18期 994,597,469 1,233,432,270 7,685,091,999
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第19期 1,916,444,345 2,041,651,303 7,559,885,041
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第20期 1,359,584,524 1,407,235,172 7,512,234,393
至2021年11月30日
（注）日本国外における設定、解約はありません。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第8条第1項に規定
される契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基
づいて受益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会（同法第61条に基づき連合
会が事務を委託した者を含みます。）に限るものとします。なお、上記にかかわらず、ファンド
の設定のため委託会社、および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合がありま
す。
2) 当ファンドは自動けいぞく投資専用のファンドです。当ファンドの受益権の取得申込者は、販売
会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。その際､
「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社との間
で結んでいただきます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位（購入単位）は、1円以上1円単位にて受付けます。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日に該当する日で
す。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、1口以上1口単位にて受付けます。
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して５営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日に該当する日、
一部解約の実行の請求日から当該請求日にかかる一部解約金の支払開始日までの期間中（一部解
約の実行請求日および一部解約金の支払開始日を除きます。）の全日が米国もしくは英国の取引
所または銀行の休業日に該当する日です。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社
債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原
＊
価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」)を、
算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価
額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の前営業日の基準価額で評価します。
株式 原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の終値
等で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の
「オープン基準価格」の紙面に、「SSDC外株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
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（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記（５）の1）2）3）5）の事由により信託は終了する場
合があります。
（４）【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（５）の1）
2）3）5）に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
１）信託契約の解約
（ａ）委託会社は、信託期間中において､この信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託
契約を解約し､信託を終了させることができます｡この場合において､委託会社は､あらかじ
め､解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます｡この場合、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益
者に対して交付します。ただし、当ファンドにかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行いません。
（ｂ）上記（ａ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べるべき旨を付記します｡なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
（ｃ）上記（ｂ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、信託契約の解約をしません｡
（ｄ）委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
（ｅ）上記（ｂ）から上記（ｄ）までの規定は､信託財産の状態に照らし､真にやむを得ない事情が
生じている場合であって､上記（ｂ）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の
交付を行うことが困難な場合には適用しません｡
２）信託契約に関する監督官庁の命令
（ａ）委託会社は､監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは､その命令にしたがい､
信託契約を解約し信託を終了させます｡
（ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
（ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は､委託会社は､この信託契約を解約し､信託を終了させます｡
（ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず､監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記６）（ｄ）に規定する場合
を除き､当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
（ａ）委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり､これに伴い､この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
（ｂ）委託会社は､分割により事業の全部または一部を承継させることがあり､これに伴い､この信
託契約に関する事業を承継させることがあります｡
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５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
（ａ）受託会社は､委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます｡受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由があるときは､委託会社または受益者は､裁判所に受託会
社の解任を申立てることができます｡受託会社が辞任した場合､または裁判所が受託会社を解
任した場合､委託会社は､後記６）の規定にしたがい､新受託会社を選任します｡
（ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは､委託会社はこの信託契約を解約し､信託を終了
させます｡
６）信託約款の変更等
（ａ）委託会社は､受益者の利益のため必要と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したとき
は､受託会社と合意のうえ､この信託約款を変更することができるものとし､あらかじめ､変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます｡
（ｂ）委託会社は､上記（ａ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファ
ンドにかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
（ｃ）上記（ｂ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
（ｄ）上記（ｃ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、信託約款の変更をしません｡
（ｅ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
７）反対受益者の買取請求
前記１）に規定する信託契約の解約または前記６）に規定する信託約款の変更を行う場合におい
て、前記１）（ｂ）または前記６）（ｃ）の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
できます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記１）（ａ）または前
記６）（ｂ）に規定する公告または書面に付記します｡
８）運用報告書の交付
毎決算時（毎年11月30日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日｡）および償還時に､期中の運用経
過等を記載した運用報告書を作成します｡
(a)交付運用報告書は、知られたる受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b)運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。た
だし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
付されます。
９）公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
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受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な約款変更が行われる場合において、当該解約または変更
に異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い
取るべき旨の請求ができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年12月1日から2021
年11月30日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
（2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 161,467 114,691
コール・ローン 108,263,814 199,347,332
親投資信託受益証券 20,580,030,457 27,739,241,959
19,800,000 －
未収入金
流動資産合計 20,708,255,738 27,938,703,982
資産合計 20,708,255,738 27,938,703,982
負債の部
流動負債
未払解約金 24,551,670 54,817,599
未払受託者報酬 10,563,148 14,547,746
未払委託者報酬 89,786,706 123,655,830
未払利息 296 539
2,200,001 2,200,040
その他未払費用
流動負債合計 127,101,821 195,221,754
負債合計 127,101,821 195,221,754
純資産の部
元本等
※１ 7,559,885,041 ※１ 7,512,234,393
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 13,021,268,876 20,231,247,835
6,779,757,134 12,200,387,345
(分配準備積立金)
元本等合計 20,581,153,917 27,743,482,228
純資産合計 20,581,153,917 27,743,482,228
負債純資産合計 20,708,255,738 27,938,703,982
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2019年12月 3日 自 2020年12月 1日
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
営業収益
1,959,026,529 7,501,911,502
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,959,026,529 7,501,911,502
営業費用
支払利息 74,412 88,834
受託者報酬 20,531,726 26,931,101
委託者報酬 174,519,623 228,914,347
4,401,974 4,400,314
その他費用
営業費用合計 199,527,735 260,334,596
営業利益又は営業損失（△） 1,759,498,794 7,241,576,906
経常利益又は経常損失（△） 1,759,498,794 7,241,576,906
当期純利益又は当期純損失（△） 1,759,498,794 7,241,576,906
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
△ 139,932,264 666,637,785
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 11,580,906,635 13,021,268,876
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,554,141,566 3,093,356,148
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,554,141,566 3,093,356,148
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,013,210,383 2,458,316,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,013,210,383 2,458,316,310
※１ － ※１ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 13,021,268,876 20,231,247,835
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区 分
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 7,685,091,999円 7,559,885,041円
期中追加設定元本額 1,916,444,345円 1,359,584,524円
期中一部解約元本額 2,041,651,303円 1,407,235,172円
２ 受益権の総数 7,559,885,041口 7,512,234,393口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 2019年12月 3日 自 2020年12月 1日
区 分
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（272,257,248円）、費 配当等収益（366,671,680円）、費
用控除後・繰越欠損金補填後の有価 用控除後・繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益（1,627,173,810 証券売買等損益（6,208,267,441
円）、収益調整金（10,114,596,423 円）、収益調整金（11,176,811,173
円 ） 及 び 分 配 準 備 積 立 金 円 ） 及 び 分 配 準 備 積 立 金
（4,880,326,076円）より分配対象 （5,625,448,224円）より分配対象
収益は16,894,353,557円（１万口当 収益は23,377,198,518円（１万口当
たり22,347円）ですが、基準価額の たり31,118円）ですが、基準価額の
水準、市況動向等を勘案して分配を 水準、市況動向等を勘案して分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区 分
（2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第19期 第20期
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,960,064,265 7,298,970,061
合計 1,960,064,265 7,298,970,061
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第19期 第20期
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
2.7224 3.6931
1口当たり純資産額 円 円
（27,224 （36,931
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
親投資信託
外国株式インデックス・オープ
6,336,632,392 27,739,241,959
ン・マザーファンド
受益証券
合計 6,336,632,392 27,739,241,959
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
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対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
区 分 注記
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 3,402,135,124 1,083,514,997
金銭信託 7,434,909 374,823
コール・ローン 4,985,117,259 651,491,670
株式 149,263,697,882 198,907,329,910
新株予約権証券 848,593 ―
投資証券 3,467,473,945 4,676,533,367
派生商品評価勘定 770,355,477 127,399,854
未収入金 3,195,156 42,362,327
未収配当金 180,224,944 225,267,523
差入委託証拠金 1,948,855,468 1,424,458,989
流動資産合計 164,029,338,757 207,138,733,460
資産合計 164,029,338,757 207,138,733,460
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,780,458 14,363,182
未払解約金 98,608,000 126,101,100
未払利息 13,652 1,762
その他未払費用 621 446
流動負債合計 156,402,731 140,466,490
負債合計 156,402,731 140,466,490
純資産の部
元本等
元本 1 51,305,848,214 47,285,974,098
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 112,567,087,812 159,712,292,872
元本等合計 163,872,936,026 206,998,266,970
純資産合計 163,872,936,026 206,998,266,970
負債純資産合計 164,029,338,757 207,138,733,460
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券、新株予約権証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 59,243,223,868円 51,305,848,214円
期中追加設定元本額 17,152,323,713円 5,904,597,761円
期中一部解約元本額 25,089,699,367円 9,924,471,877円
元本の内訳
ファンド名
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ステート・ストリート外国株式イン 5,722,075,050円 5,385,587,942円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イン 6,443,340,782円 6,336,632,392円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 64,592,913円 74,165,727円
株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 76,220,235円 60,143,809円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA１ 1,639,547,174円 2,621,599,807円
（適格機関投資家専用）
外国株式インデックス・ファンドVA2 41,806,499円 30,110,872円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 888,847円 611,472円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 65,128,719円 34,029,652円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 65,449円 51,332円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 3,136,895円 2,370,189円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 4,929,284円 4,930,955円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 5,570,941,477円 3,848,864,908円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 1,233,183円 960,574円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 588,608,986円 370,535,116円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 541,249,586円 364,776,142円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 51,146,516円 30,393,180円
資家限定＞
173,962,590円 103,010,194円
4資産バランス20VA＜適格機関投資
家限定＞
1,978,394,409円 1,341,042,599円
4資産バランス40VA＜適格機関投資
家限定＞
327,508,912円 205,255,675円
4資産バランス30VA＜適格機関投資
家限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,102,679,193円 722,671,012円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 43,639,311円 29,525,949円
資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 31,913,773円 22,838,216円
投資家限定＞
32,880,259円 25,547,253円
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機
関投資家限定＞
18,238,013円 12,611,865円
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 217,201,696円 142,105,008円
関投資家限定＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 636,066円 392,345円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 1,181,297円 753,782円
関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶＡ 2,168,626,305円 469,975,113円
３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 186,352,014円 125,147,080円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 30,528,312円 20,627,311円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 25,490,919円 20,288,508円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 22,466,581円 8,621,672円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イン 215,387,202円 300,588,586円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イン 3,571,310,649円 3,288,134,329円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
全世界株式インデックス・ファンド 636,267,539円 1,127,072,803円
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 22,492,155円 11,057,591円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 233,155,898円 125,859,489円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 1,552,851円 493,474円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 1,333,395,514円 900,663,318円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 50,439,991円 33,789,693円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 26,662,614円 15,298,681円
関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 18,038,572,556円 19,066,838,483円
適格機関投資家限定＞
計 51,305,848,214円 47,285,974,098円
２ 受益権の総数 51,305,848,214口 47,285,974,098口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 16,648,441,341 38,221,019,076
新株予約権証券 11,650 ―
投資証券 △318,399,324 1,011,348,134
合計 16,330,053,667 39,232,367,210
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 7,126,937,183 ― 7,669,258,461 542,321,278
S&P 60
479,020,105 ― 514,030,530 35,010,425
SPI 200
284,797,727 ― 317,397,953 32,600,226
FTSE100INDEX 515,564,124 ― 555,273,061 39,708,937
FSMI INDEX
470,337,662 ― 481,770,283 11,432,621
EURO STOXX 50
1,004,961,780 ― 1,102,668,490 97,706,710
合 計 9,881,618,581 ― 10,640,398,778 758,780,197
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（単位：円）
（2021年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 評 価 損 益
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 2,432,007,097 ― 2,539,892,491 107,885,394
S&P 60
131,520,497 ― 136,685,623 5,165,126
SPI 200
120,353,911 ― 117,285,211 △3,068,700
FTSE100INDEX 117,372,613 ― 118,618,434 1,245,821
FSMI INDEX
103,621,207 ― 105,591,972 1,970,765
EURO STOXX 50
379,603,077 ― 374,348,533 △5,254,544
合 計 3,284,478,402 ― 3,392,422,264 107,943,862
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 5,403,044,009 ― 5,350,867,200 △52,176,809
カナダ・ドル 235,359,825 ― 233,395,600 △1,964,225
オーストラリア・ドル 151,899,475 ― 153,011,100 1,111,625
イギリス・ポンド 326,747,090 ― 326,930,800 183,710
ユーロ 825,493,223 ― 827,127,000 1,633,777
売建
アメリカ・ドル 1,826,392,791 ― 1,818,588,600 7,804,191
カナダ・ドル 98,105,095 ― 98,313,900 △208,805
オーストラリア・ドル 70,815,031 ― 71,507,700 △692,669
イギリス・ポンド 162,926,891 ― 163,465,400 △538,509
スイス・フラン 22,980,000 ― 22,994,000 △14,000
香港・ドル 13,401,000 ― 13,390,000 11,000
ユーロ 346,909,536 ― 348,264,000 △1,354,464
合 計 9,484,073,966 ― 9,427,855,300 △46,205,178
（単位：円）
（2021年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,122,965,824 ― 1,128,333,536 5,367,712
カナダ・ドル 40,913,086 ― 40,161,015 △752,071
オーストラリア・ドル 26,823,584 ― 26,010,656 △812,928
イギリス・ポンド 55,267,750 ― 54,561,600 △706,150
ユーロ 137,732,794 ― 134,854,965 △2,877,829
売建
アメリカ・ドル 662,376,065 ― 659,711,140 2,664,925
カナダ・ドル 23,686,035 ― 23,204,142 481,893
オーストラリア・ドル 20,848,277 ― 20,320,825 527,452
イギリス・ポンド 50,430,292 ― 50,014,800 415,492
スウェーデン・クローナ 6,266,000 ― 6,265,350 650
ユーロ 81,696,643 ― 80,912,979 783,664
合 計 2,229,006,350 ― 2,224,351,008 5,092,810
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
3.1940 4.3776
1口当たり純資産額 円 円
（31,940 （43,776
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
考
単価 金額
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BAKER HUGHES COMPANY
20,549 23.53 483,517.97
CHENIERE ENERGY INC
7,111 106.60 758,032.60
CHEVRON CORPORATION
60,995 114.85 7,005,275.75
CONOCOPHILLIPS 42,888 72.15 3,094,369.20
COTERRA ENERGY INC
24,300 20.84 506,412.00
アメリカ・ドル
DEVON ENERGY CORPORATION
19,900 43.92 874,008.00
ENBRIDGE INC
1,050 38.21 40,120.50
EOG RESOURCES INC
18,706 88.39 1,653,423.34
EXXON MOBIL CORPORATION
132,951 61.59 8,188,452.09
HALLIBURTON CO
28,814 22.25 641,111.50
HESS CORP
8,700 76.07 661,809.00
KINDER MORGAN INC
65,472 16.01 1,048,206.72
MARATHON PETROLEUM CORP
20,830 61.78 1,286,877.40
OCCIDENTAL PETROLEUM
30,024 30.06 902,521.44
ONEOK INC NEW
14,200 62.46 886,932.00
PHILLIPS 66
14,083 69.86 983,838.38
PIONEER NATURAL
7,224 183.36 1,324,592.64
RESOURCES CO
SCHLUMBERGER LTD
43,962 29.65 1,303,473.30
VALERO ENERGY CORP
12,903 68.17 879,597.51
WILLIAMS COS
38,341 28.01 1,073,931.41
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
6,947 291.35 2,024,008.45
ALBEMARLE CORP
3,400 275.89 938,026.00
AMCOR PLC
21,100 11.58 244,338.00
AVERY DENNISON CORP
2,657 215.53 572,663.21
BALL CORP
10,304 94.81 976,922.24
CELANESE CORPORATION
3,472 159.79 554,790.88
CF INDUSTRIES HOLDINGS
7,200 62.96 453,312.00
INC
CORTEVA INC
22,968 46.59 1,070,079.12
CROWN HOLDINGS INC
4,500 108.40 487,800.00
DOW INC
23,435 56.86 1,332,514.10
DUPONT DE NEMOURS INC
16,969 77.04 1,307,291.76
EASTMAN CHEMICAL CO
4,355 110.18 479,833.90
ECOLAB INC
8,126 227.15 1,845,820.90
FMC CORP
4,300 103.54 445,222.00
FREEPORT MCMORAN INC
45,966 37.98 1,745,788.68
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
7,839 147.19 1,153,822.41
INT'L PAPER CO
11,890 47.22 561,445.80
LINDE PLC
13,073 320.74 4,193,034.02
LYONDELLBASELL INDU CL A
8,545 89.17 761,957.65
MARTIN MARIETTA
2,000 418.34 836,680.00
MATERIALS
MOSAIC CO/THE
11,301 36.03 407,175.03
NEWMONT CORPORATION
21,947 55.40 1,215,863.80
NUCOR CORP
9,471 112.07 1,061,414.97
PACKAGING CORP OF
3,000 133.70 401,100.00
AMERICA
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PPG INDUSTRIES
7,447 157.36 1,171,859.92
RPM INTERNATIONAL INC
4,300 93.02 399,986.00
SEALED AIR CORP
4,603 64.20 295,512.60
SHERWIN-WILLIAMS CO
7,989 334.28 2,670,562.92
STEEL DYNAMICS INC
6,700 61.40 411,380.00
VULCAN MATERIALS CO
4,156 199.35 828,498.60
WESTROCK COMPANY
8,725 46.12 402,397.00
3M CO
18,282 176.23 3,221,836.86
ALLEGION PLC W/I
2,900 128.68 373,172.00
AMETEK INC
7,300 140.01 1,022,073.00
BOEING CO
17,470 198.50 3,467,795.00
CARRIER GLOBAL CORP
25,956 55.98 1,453,016.88
CATERPILLAR 17,171 195.92 3,364,142.32
CUMMINS ENGINE CO
4,712 217.27 1,023,776.24
DEERE & CO
9,395 348.09 3,270,305.55
DOVER CORP
4,614 171.80 792,685.20
EATON CORP PLC
12,561 167.38 2,102,460.18
EMERSON ELECTRIC CO
18,949 90.86 1,721,706.14
FASTENAL CO
18,100 60.94 1,103,014.00
FORTIVE CORPORATION
9,734 76.23 742,022.82
FORTUNE BRANDS HOME &
4,400 102.96 453,024.00
SECURITY INC
GENERAC HOLDINGS INC
2,000 424.58 849,160.00
GENERAL DYNAMICS CORP
7,460 194.44 1,450,522.40
GENERAL ELECTRIC CO
34,700 98.40 3,414,480.00
GRAINGER (WW)
1,367 495.58 677,457.86
HEICO CORP
1,400 140.18 196,252.00
HEICO CORP-CLASS A
2,300 127.00 292,100.00
HONEYWELL INTERNATIONAL
21,917 207.66 4,551,284.22
INC
HOWMET AEROSPACE INC
12,229 28.50 348,526.50
HUNTINGTON INGALLS IND
1,200 181.72 218,064.00
IDEX CORP
2,400 234.42 562,608.00
ILLINOIS TOOL WORKS
10,018 238.11 2,385,385.98
INGERSOLL-RAND INC
11,627 59.80 695,294.60
JARDINE MATHESON HLDGS
6,900 58.37 402,753.00
LTD
JOHNSON CONTROLS
22,924 78.36 1,796,324.64
INTERNATIONAL
L3HARRIS TECHNOLOGIES
6,370 214.68 1,367,511.60
INC
LENNOX INTERNATIONAL
1,100 322.12 354,332.00
LOCKHEED MARTIN
7,798 341.23 2,660,911.54
CORPORATION
MASCO CORP
8,190 67.34 551,514.60
NORDSON CORP
1,600 262.15 419,440.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,740 356.39 1,689,288.60
OTIS WORLDWIDE CORP
12,678 83.58 1,059,627.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OWENS CORNING
3,400 87.13 296,242.00
PACCAR INC
11,106 86.12 956,448.72
PARKER HANNIFIN CORP
4,028 309.14 1,245,215.92
PENTAIR PLC
5,234 76.80 401,971.20
PLUG POWER INC
14,800 41.62 615,976.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES
47,563 82.94 3,944,875.22
CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,722 340.58 1,267,638.76
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,300 481.48 1,588,884.00
SENSATA TECHNOLOGIES
4,900 57.90 283,710.00
HOLDING
SMITH (A.O.) CORP
4,300 80.86 347,698.00
SNAP-ON 1,604 212.82 341,363.28
STANLEY BLACK & DECKER
5,060 184.15 931,799.00
INC
SUNRUN INC
5,300 47.86 253,658.00
TEXTRON 7,152 72.79 520,594.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,631 192.93 1,472,248.83
TRANSDIGM GROUP INC
1,600 584.22 934,752.00
UNITED RENTALS INC
2,296 357.02 819,717.92
WABTEC CORPORATION
5,806 92.47 536,880.82
XYLEM INC
5,754 123.80 712,345.20
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 86.08 378,752.00
HOLDINGS
CINTAS CORP
2,799 434.73 1,216,809.27
CLARIVATE PLC
10,300 22.83 235,149.00
COPART INC
6,700 148.01 991,667.00
COSTAR GROUP
12,000 79.99 959,880.00
EQUIFAX INC
3,803 284.06 1,080,280.18
IHS MARKIT LIMITED
11,802 130.13 1,535,794.26
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,100 146.09 598,969.00
INC
LEIDOS HOLDINGS INC
4,500 90.55 407,475.00
REPUBLIC SERVICES INC
7,102 138.23 981,709.46
ROBERT HALF
3,540 114.76 406,250.40
INTERNATIONAL INC
ROLLINS 6,925 35.33 244,660.25
TRANSUNION 5,900 114.13 673,367.00
VERISK ANALYTICS INC
4,900 229.16 1,122,884.00
WASTE CONNECTIONS INC
8,163 137.19 1,119,881.97
WASTE MANAGEMENT (NEW)
13,320 166.83 2,222,175.60
AMERCO 300 717.23 215,169.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
4,400 95.62 420,728.00
INC
CSX CORP
71,215 35.62 2,536,678.30
DELTA AIR LINES INC
4,900 36.24 177,576.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,384 126.76 682,475.84
FEDEX CORP
7,940 240.57 1,910,125.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS
2,657 195.87 520,426.59
INC
KANSAS CITY SOUTHERN
2,849 296.19 843,845.31
KNIGHT-SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 4,500 57.83 260,235.00
INC
LYFT INC-A
7,900 41.82 330,378.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
7,969 268.74 2,141,589.06
OLD DOMINION FREIGHT
2,950 357.22 1,053,799.00
LINE
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,310 44.54 191,967.40
UBER TECHNOLOGIES INC
37,800 39.70 1,500,660.00
UNION PACIFIC CORP
20,866 239.46 4,996,572.36
UNITED PARCEL SERVICE -
22,697 204.64 4,644,714.08
CL B
APTIV PLC
8,512 165.49 1,408,650.88
AUTOLIV INC
2,600 95.93 249,418.00
BORGWARNER INC
7,400 44.81 331,594.00
FORD MOTOR COMPANY
123,625 19.67 2,431,703.75
GENERAL MOTORS CO
40,799 59.86 2,442,228.14
LEAR CORP
1,750 169.00 295,750.00
TESLA INC
25,700 1,136.99 29,220,643.00
DR HORTON INC
10,666 98.76 1,053,374.16
GARMIN LTD
4,500 139.24 626,580.00
HASBRO INC
4,300 99.13 426,259.00
LENNAR CORP-CL A
8,712 107.25 934,362.00
LULULEMON ATHLETICA INC
3,900 463.26 1,806,714.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 174.38 331,322.00
NEWELL BRANDS INC
11,744 22.35 262,478.40
NIKE B
39,804 169.87 6,761,505.48
NVR INC
110 5,281.73 580,990.30
PELOTON INTERACTIVE INC-
7,700 44.39 341,803.00
A
PULTE GROUP INC
8,563 51.51 441,080.13
VF CORP
10,498 73.73 774,017.54
WHIRLPOOL CORP
1,974 222.78 439,767.72
AIRBNB INC-CLASS A
3,900 180.08 702,312.00
ARAMARK 7,300 34.38 250,974.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,243 2,182.01 2,712,238.43
CAESARS ENTERTAINMENT
6,500 93.48 607,620.00
INC
CARNIVAL CORP
24,566 18.16 446,118.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
901 1,678.10 1,511,968.10
INC
DARDEN RESTAURANTS
4,119 141.75 583,868.25
DOMINO'S PIZZA INC
1,200 533.95 640,740.00
DRAFTKINGS INC - CL A
9,900 35.20 348,480.00
EXPEDIA GROUP INC
4,327 166.50 720,445.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE
8,717 138.07 1,203,556.19
HOLDINGS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
11,000 37.26 409,860.00
MARRIOTT INT'L A
8,744 150.77 1,318,332.88
MCDONALD'S CORP
23,428 250.30 5,864,028.40
MELCO RESORTS &
6,536 10.12 66,144.32
ENTERTAINMENT LTD-ADR
MGM RESORTS
12,300 41.13 505,899.00
INTERNATIONAL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
7,100 69.89 496,219.00
LTD
STARBUCKS CORP
37,152 110.73 4,113,840.96
VAIL RESORTS
1,300 333.45 433,485.00
WYNN RESORTS LTD
3,000 83.00 249,000.00
YUM! BRANDS INC
9,558 125.25 1,197,139.50
ACTIVISION BLIZZARD INC
24,500 60.31 1,477,595.00
ALPHABET INC-CL A
9,412 2,910.61 27,394,661.32
ALPHABET INC-CL C
9,181 2,922.28 26,829,452.68
ALTICE USA INC- A
7,200 15.99 115,128.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-
15,600 36.84 574,704.00
CL A
CABLE ONE INC
200 1,825.97 365,194.00
CHARTER COMMUNICATION-A
4,125 668.19 2,756,283.75
COMCAST CORP-CL A
144,012 51.53 7,420,938.36
DISCOVERY INC-A
5,145 24.59 126,515.55
DISCOVERY INC-C
9,651 24.05 232,106.55
DISH NETWORK CORP-A
7,873 33.13 260,832.49
DISNEY (WALT) CO NEW
57,064 147.81 8,434,629.84
ELECTRONIC ARTS
9,024 124.88 1,126,917.12
FOX CORP
5,138 34.49 177,209.62
FOX CORPORATION-CLASS A
10,569 36.92 390,207.48
IAC/INTERACTIVECORP 2,500 130.81 327,025.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,239 34.02 416,370.78
LIBERTY BROADBAND CORP-C
4,900 159.94 783,706.00
LIBERTY BROADBAND-A
800 156.34 125,072.00
LIBERTY MEDIA CORP-
5,900 60.05 354,295.00
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,073 49.89 153,311.97
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
5,362 49.73 266,652.26
LIVE NATION
5,400 107.85 582,390.00
ENTERTAINMENT IN
MATCH GROUP INC
7,994 134.08 1,071,835.52
META PLATFORMS, INC-A
75,352 338.03 25,471,236.56
NETFLIX INC
13,907 663.84 9,232,022.88
NEWS CORP - CLASS A
12,156 21.82 265,243.92
OMNICOM GROUP
6,888 67.47 464,733.36
PINTEREST INC- CLASS A
16,700 40.54 677,018.00
ROKU INC
3,500 231.28 809,480.00
54/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEA LTD-ADR
2,100 297.96 625,716.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
35,664 6.27 223,613.28
SNAP INC - A
29,300 48.85 1,431,305.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,600 169.60 610,560.00
SOFTWRE
TWITTER INC
25,547 45.78 1,169,541.66
VIACOMCBS INC
17,915 32.28 578,296.20
ADOVANCE AUTO PARTS
2,150 227.27 488,630.50
AMAZON COM INC
14,288 3,561.57 50,887,712.16
AUTOZONE INC
681 1,838.69 1,252,147.89
BATH & BODY WORKS INC
8,400 75.87 637,308.00
BEST BUY COMPANY INC
6,986 110.95 775,096.70
BURLINGTON STORES INC
2,100 293.37 616,077.00
CARMAX INC
5,350 146.48 783,668.00
CARVANA CO
2,300 291.97 671,531.00
CHEWY INC - CLASS A
2,600 68.66 178,516.00
DOLLAR GENERAL CORP
7,409 225.07 1,667,543.63
DOLLAR TREE INC
7,403 141.35 1,046,414.05
DOORDASH INC - A
2,300 183.01 420,923.00
EBAY INC
21,322 70.55 1,504,267.10
ETSY INC
4,000 281.48 1,125,920.00
GENUINE PARTS CO
4,600 132.91 611,386.00
HOME DEPOT
33,439 406.82 13,603,653.98
LKQ CORP
9,065 57.60 522,144.00
LOWE'S COMPANIES
22,206 248.58 5,519,967.48
MERCADOLIBRE 1,400 1,234.10 1,727,740.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,228 644.15 1,435,166.20
POOL CORP
1,300 560.10 728,130.00
ROSS STORES INC
11,212 111.66 1,251,931.92
TARGET CORP
15,505 249.16 3,863,225.80
TJX COMPANIES INC
38,022 70.67 2,687,014.74
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,744 226.70 848,764.80
ULTA BEAUTY INC
1,616 401.42 648,694.72
WAYFAIR INC- CLASS A
2,300 267.51 615,273.00
COSTCO WHOLESALE CORP
13,887 554.88 7,705,618.56
KROGER CO
22,592 42.35 956,771.20
SYSCO CORP
15,303 73.20 1,120,179.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
23,229 46.08 1,070,392.32
INC
WALMART INC
48,616 142.63 6,934,100.08
ALTRIA GROUP INC
58,032 43.48 2,523,231.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 17,884 64.81 1,159,062.04
BOSTON BEER COMPANY INC-
300 442.37 132,711.00
A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS
9,880 74.19 732,997.20
B
BUNGE LIMITED
4,675 90.58 423,461.50
CAMPBELL SOUP CO (US)
5,510 41.20 227,012.00
55/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA CO
128,607 54.58 7,019,370.06
COCA-COLA EUROPACIFIC
1,500 51.82 77,730.00
PARTNERS PLC
CONAGRA BRANDS INC
15,527 31.51 489,255.77
CONSTELLATION BRANDS
5,316 226.97 1,206,572.52
INC-A
GENERAL MILLS
19,361 63.52 1,229,810.72
HORMEL FOODS CORP
9,900 42.49 420,651.00
JM SMUCKER CO
3,588 129.37 464,179.56
KELLOGG CO
8,187 63.87 522,903.69
KEURIG DR PEPPER INC
22,000 35.17 773,740.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,600 53.29 245,134.00
MCCORMICK & CO-NON VTG
7,898 86.99 687,047.02
SHRS
MOLSON COORS BEVERAGE
6,400 45.33 290,112.00
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
44,461 60.64 2,696,115.04
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
12,540 86.85 1,089,099.00
PEPSICO INC
43,536 164.14 7,145,999.04
PHILIP MORRIS
48,951 87.35 4,275,869.85
INTERNATIONAL INC-W/I
THE HERSHEY COMPANY
4,700 179.16 842,052.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
21,555 34.78 749,682.90
TYSON FOODS INC-CL A
9,426 81.88 771,800.88
CHURCH & DWIGHT CO INC
7,900 93.75 740,625.00
CLOROX CO
3,983 169.16 673,764.28
COLGATE-PALMOLIVE CO
25,162 77.71 1,955,339.02
ESTEE LAUDER COMPANIES-
7,213 340.05 2,452,780.65
CL A
KIMBERLY-CLARK CORP
10,757 135.04 1,452,625.28
PROCTER & GAMBLE CO
76,939 149.02 11,465,449.78
ABBOTT LABORATORIES
55,877 128.03 7,153,932.31
ABIOMED INC
1,400 319.12 446,768.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,400 634.47 1,522,728.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,942 120.23 594,176.66
ANTHEM INC
7,755 416.22 3,227,786.10
BAXTER INTERNATIONAL
15,843 76.03 1,204,543.29
BECTON DICKINSON
9,209 243.61 2,243,404.49
BOSTON SCIENTIFIC CORP
44,448 38.59 1,715,248.32
CARDINAL HEALTH INC
9,271 47.47 440,094.37
CENTENE CORP
18,322 73.77 1,351,613.94
CERNER CORP
9,388 72.86 684,009.68
CIGNA CORP
10,728 199.61 2,141,416.08
CVS HEALTH CORPORATION
41,421 92.02 3,811,560.42
DAVITA INC
2,100 96.91 203,511.00
DENTSPLY SIRONA INC
6,800 48.69 331,092.00
DEXCOM INC
3,000 571.01 1,713,030.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDWARDS LIFESCIENCES
19,700 110.71 2,180,987.00
CORP
HCA HEALTHCARE INC
8,533 229.92 1,961,907.36
HENRY SCHEIN INC
4,500 73.77 331,965.00
HOLOGIC INC
7,916 75.97 601,378.52
HUMANA 4,049 428.07 1,733,255.43
IDEXX LABORATORIES
2,700 631.30 1,704,510.00
INSULET CORP
2,100 295.87 621,327.00
INTUITIVE SURGICAL INC
11,214 334.74 3,753,774.36
COM NEW
LABORATORY CRP OF AMER
3,044 291.92 888,604.48
HLDGS
MASIMO CORP
1,700 288.29 490,093.00
MCKESSON CORP
5,058 223.27 1,129,299.66
MEDTRONIC PLC
42,305 110.28 4,665,395.40
MOLINA HEALTHCARE INC
1,900 297.53 565,307.00
NOVOCURE LTD
2,700 93.35 252,045.00
OAK STREET HEALTH INC
2,900 30.67 88,943.00
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,246 156.70 665,348.20
RESMED INC
4,533 256.92 1,164,618.36
STERIS PLC
3,100 226.69 702,739.00
STRYKER CORP
10,667 243.50 2,597,414.50
TELADOC HEALTH INC
4,200 106.41 446,922.00
TELEFLEX 1,500 308.95 463,425.00
THE COOPER COS INC
1,531 381.19 583,601.89
UNITED HEALTH GROUP INC
29,691 452.00 13,420,332.00
UNIVERSAL HEALTH
2,420 121.27 293,473.40
SERVICES-B
VEEVA SYSTEMS A
4,300 294.09 1,264,587.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
6,531 123.50 806,578.50
INC
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,100 144.45 303,345.00
ABBVIE INC
55,457 116.89 6,482,368.73
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,720 153.42 1,491,242.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
3,700 180.74 668,738.00
INC
AMGEN INC
18,014 203.47 3,665,308.58
AVANTOR INC
16,300 39.78 648,414.00
BIOGEN INC
4,701 236.11 1,109,953.11
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
5,721 87.40 500,015.40
INC
BIO-RAD LABORATORIES-A
700 749.56 524,692.00
BIO-TECHNE CORP
1,200 479.69 575,628.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
70,576 54.64 3,856,272.64
CATALENT INC
5,200 133.96 696,592.00
CHARLES RIVER
1,600 375.31 600,496.00
LABORATORIES
DANAHER CORP
20,269 326.52 6,618,233.88
57/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
13,456 30.19 406,236.64
EXACT SCIENCES CORP
5,000 86.57 432,850.00
GILEAD SCIENCES INC
39,710 70.65 2,805,511.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC
6,600 102.08 673,728.00
ILLUMINA INC
4,600 370.81 1,705,726.00
INCYTE CORP
5,908 70.37 415,745.96
IQIVA HOLDINGS INC
6,032 266.69 1,608,674.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,901 122.41 232,701.41
JOHNSON & JOHNSON
82,925 159.75 13,247,268.75
LILLY (ELI) & CO
25,709 254.83 6,551,424.47
MERCK & CO
79,460 74.89 5,950,759.40
METTLER TOLEDO
707 1,536.22 1,086,107.54
INTERNATIONAL
MODERNA INC
10,700 368.51 3,943,057.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES
2,900 84.74 245,746.00
INC
NOVAVAX INC
2,200 193.96 426,712.00
PERKINELMER INC
3,500 185.22 648,270.00
PFIZER 176,188 52.40 9,232,251.20
PPD INC
4,200 47.20 198,240.00
REGENERON
3,277 654.40 2,144,468.80
PHARMACEUTICALS
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
5,300 41.34 219,102.00
SEAGEN INC/WA
3,900 165.31 644,709.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP
10,200 8.59 87,618.00
ADR
THERMO ELECTRON CORP
12,371 648.77 8,025,933.67
VERTEX PHARMACEUTICALS
8,210 190.11 1,560,803.10
INC
VIATRIS INC
39,471 12.52 494,176.92
WATERS CORPORATION
1,927 341.22 657,530.94
WEST PHARMACEUTICAL
2,300 447.38 1,028,974.00
SERVICES
ZOETIS INC
14,895 223.55 3,329,777.25
BANK OF AMERICA CORP
242,287 45.59 11,045,864.33
CITIGROUP INC
64,851 65.04 4,217,909.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,300 48.78 648,774.00
FIFTH THIRD BANCORP
22,520 42.99 968,134.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,506 214.45 1,180,761.70
HUNTINGTON BANCSHARES
46,615 15.37 716,472.55
INC
JPMORGAN CHASE & CO
95,090 161.23 15,331,360.70
KEYCORP 31,791 22.83 725,788.53
M & T BANK CORP
4,191 152.16 637,702.56
PNC BANK CORP
13,387 200.88 2,689,180.56
REGIONS FINANCIAL CORP
30,245 23.54 711,967.30
SVB FINANCIAL GROUP
1,800 724.50 1,304,100.00
58/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRUIST FINANCIAL
42,738 61.06 2,609,582.28
CORPORATION
US BANCORP
44,935 57.40 2,579,269.00
WELLS FARGO COMPANY
130,297 49.16 6,405,400.52
ALLY FINANCIAL INC.
11,775 47.71 561,785.25
AMERICAN EXPRESS
21,415 157.86 3,380,571.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,696 293.71 1,085,552.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,700 73.35 418,095.00
INC
BANK NEW YORK MELLO CORP
25,757 57.01 1,468,406.57
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
41,634 282.12 11,745,784.08
CL B
BLACKROCK INC
4,790 928.00 4,445,120.00
BLACKSTONE INC
21,700 148.88 3,230,696.00
CAPITAL ONE FINANCIAL
14,099 147.02 2,072,834.98
CORP
CARLYLE GROUP INC/THE
4,400 56.80 249,920.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 129.70 453,950.00
CME GROUP INC
11,389 225.33 2,566,283.37
DISCOVER FINANCIAL
9,632 113.32 1,091,498.24
SERVICES
EQUITABLE HOLDINGS INC
12,500 32.24 403,000.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,200 469.43 563,316.00
INC
FRANKLIN RESOURCES INC
9,205 33.75 310,668.75
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,500 50.49 75,735.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,684 386.54 4,129,793.36
INTERCONTINENTAL
17,825 131.90 2,351,117.50
EXCHANGE INC
INVESCO LTD
11,980 23.24 278,415.20
KKR & CO INC
16,600 76.31 1,266,746.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,200 352.96 423,552.00
MOODY'S CORPORATION
5,349 397.27 2,124,997.23
MORGAN STANLEY
43,799 97.23 4,258,576.77
MSCI INC
2,570 645.49 1,658,909.30
NASDAQ INC
3,640 209.08 761,051.20
NORTHERN TRUST CORP
6,305 119.94 756,221.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL
5,872 100.57 590,547.04
INC
S&P GLOBAL INC
7,578 464.93 3,523,239.54
SCHWAB (CHARLES) CORP
45,435 80.10 3,639,343.50
SEI INVESTMENTS CO COM
4,200 61.52 258,384.00
STATE STREET CORP
11,131 93.19 1,037,297.89
SYNCHRONY FINANCIAL
18,215 47.12 858,290.80
T ROWE PRICE GROUP INC
7,193 207.02 1,489,094.86
TRADEWEB MARKETS INC-
2,600 97.30 252,980.00
CLASS A
VOYA FINANCIAL INC
3,954 62.25 246,136.50
59/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFLAC 20,110 55.70 1,120,127.00
ALLEGHANY CORP
448 664.73 297,799.04
ALLSTATE CORP
9,328 113.14 1,055,369.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,300 138.14 317,722.00
INC
AMERICAN INT'L GROUP
27,217 54.95 1,495,574.15
AON PLC
7,034 296.69 2,086,917.46
ARCH CAPITAL GROUP LTD
12,750 41.73 532,057.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,100 164.81 1,005,341.00
ASSURANT INC
1,800 156.04 280,872.00
ATHENE HLDG LTD CLASS A
3,800 84.25 320,150.00
BROWN & BROWN INC
7,600 65.41 497,116.00
CHUBB LTD
14,284 185.04 2,643,111.36
CINCINNATI FINANCIAL
4,937 118.46 584,837.02
CORP
ERIE INDEMNITY COMPANY-
800 204.19 163,352.00
CL A
EVEREST RE GROUP LTD
1,200 264.37 317,244.00
FIDELITY NATIONAL
8,502 49.95 424,674.90
FINANCIAL
GLOBE LIFE INC
3,150 88.47 278,680.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS
11,309 68.61 775,910.49
LINCOLN NATIONAL CORP
5,515 68.34 376,895.10
LOEWS CORP
7,005 55.11 386,045.55
MARKEL CORP
435 1,243.74 541,026.90
MARSH & MCLENNAN COS
16,075 167.03 2,685,007.25
METLIFE INC
23,571 59.89 1,411,667.19
PRINCIPAL FINANCIAL
8,686 70.92 616,011.12
GROUP
PROGRESSIVE CORP
18,489 94.97 1,755,900.33
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,535 105.03 1,316,551.05
RENAISSANCERE HOLDINGS
1,728 155.10 268,012.80
LTD
TRAVELERS COS INC/THE
8,034 152.40 1,224,381.60
ST.PAUL TRAVELERS
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,028 230.39 928,010.92
WR BERKLEY CORP
4,415 79.47 350,860.05
CBRE GROUP INC-A
10,684 97.96 1,046,604.64
HONGKONG LAND HOLDINGS
39,400 5.56 219,064.00
LTD
ZILLOW GROUP INC-A
2,000 54.16 108,320.00
ZILLOW GROUP INC-C
4,800 54.26 260,448.00
ACCENTURE PLC-CL A
20,097 365.82 7,351,884.54
ADOBE INC
15,028 687.49 10,331,599.72
AKAMAI TECHNOLOGIES
5,172 114.26 590,952.72
ANSYS INC
2,700 397.72 1,073,844.00
AUTODESK INC
6,937 261.15 1,811,597.55
AUTOMATIC DATA PROCESS
13,363 235.90 3,152,331.70
60/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVALARA INC
2,500 142.70 356,750.00
BENTLEY SYSTEMS INC-
5,300 50.06 265,318.00
CLASS B
BLACK KNIGHT INC
5,000 73.14 365,700.00
BROADRIDGE FINANCIAL
3,700 175.51 649,387.00
SOLUTIONS
CADENCE DESIGN SYS INC
8,700 186.69 1,624,203.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
4,200 112.97 474,474.00
CHECK POINT SOFTWARE
3,503 111.11 389,218.33
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
3,870 82.37 318,771.90
CLOUDFLARE INC - CLASS A
7,000 191.09 1,337,630.00
COGNIZANT TECH
16,855 79.71 1,343,512.05
SOLUTIONS-A
COUPA SOFTWARE INC
2,200 202.66 445,852.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
5,900 224.57 1,324,963.00
- A
CYBERARK SOFTWARE
1,200 176.96 212,352.00
LTD/ISRAEL
DATADOG INC - CLASS A
5,800 182.99 1,061,342.00
DOCUSIGN INC
6,100 251.50 1,534,150.00
DROPBOX INC-CLASS A
10,800 24.95 269,460.00
DYNATRACE INC
5,600 64.47 361,032.00
EPAM SYSTEMS INC
1,800 634.17 1,141,506.00
FAIR ISAAC CORP
900 350.66 315,594.00
FIDELITY NATIONAL
19,696 105.39 2,075,761.44
INFORMATION
FISERV INC
18,902 97.47 1,842,377.94
FLEETCOR TECHNOLOGIES
2,581 212.98 549,701.38
INC
FORTINET INC
4,400 343.30 1,510,520.00
GARTNER INC
2,800 325.00 910,000.00
GLOBAL PAYMENTS INC
9,278 120.26 1,115,772.28
GODADDY INC-CLASS A
5,500 69.09 379,995.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,400 118.47 284,328.00
HUBSPOT INC
1,400 851.91 1,192,674.00
IBM CORP
28,261 118.50 3,348,928.50
INTUIT CORP
8,626 694.66 5,992,137.16
JACK HENRY & ASSOCIATES,
2,500 152.31 380,775.00
INC.
MASTERCARD INC-CLASS A
27,814 323.01 8,984,200.14
MICROSOFT CORP
224,932 336.63 75,718,859.16
MONGODB INC
1,600 525.98 841,568.00
NORTONLIFELOCK INC
18,700 25.31 473,297.00
OKTA INC
3,800 223.61 849,718.00
ORACLE CORP
58,859 92.94 5,470,355.46
PALANTIR TECHNOLOGIES
47,900 21.07 1,009,253.00
INC-A
61/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC
3,040 551.18 1,675,587.20
PAYCHEX INC
10,351 123.73 1,280,729.23
PAYCOM SOFTWARE INC
1,600 447.43 715,888.00
PAYPAL HOLDINGS INC
35,122 187.24 6,576,243.28
PTC INC
3,600 110.32 397,152.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,400 222.08 532,992.00
SALESFORCE COM INC COM
30,627 296.74 9,088,255.98
SERVICENOW INC
6,184 672.82 4,160,718.88
SNOWFLAKE INC-CLASS A
6,000 364.78 2,188,680.00
SPLUNK INC
5,100 125.00 637,500.00
SQUARE INC - A
12,200 212.87 2,597,014.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
7,200 78.48 565,056.00
SYNOPSYS INC
4,815 355.87 1,713,514.05
TRADE DESK INC/THE -
13,000 107.06 1,391,780.00
CLASS A
TWILIO INC - A
5,000 293.23 1,466,150.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 521.28 677,664.00
UNITY SOFTWARE INC
1,700 170.33 289,561.00
VERISIGN INC
3,199 244.46 782,027.54
VISA INC-CLASS A SHARES
53,195 196.29 10,441,646.55
VMWARE INC
6,623 120.38 797,276.74
WESTERN UNION CO
12,816 16.16 207,106.56
WIX.COM LTD
1,800 159.37 286,866.00
WORKDAY INC CLASS A
5,672 281.59 1,597,178.48
ZENDESK INC
3,700 95.11 351,907.00
ZOOM VIDEO
6,700 218.98 1,467,166.00
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC
2,300 355.92 818,616.00
AMPHENOL CORP-CL A
19,000 82.93 1,575,670.00
APPLE INC
524,668 160.24 84,072,800.32
ARISTA NETWORKS
7,200 126.60 911,520.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,400 124.42 298,608.00
CDW CORP/DE
4,500 194.80 876,600.00
CISCO SYSTEMS
132,382 55.76 7,381,620.32
COGNEX CORP
5,700 78.66 448,362.00
CORNING 24,428 38.46 939,500.88
DELL TECHNOLOGIES INC-C
8,677 57.57 499,534.89
F5 INC
1,900 231.07 439,033.00
HEWLETT-PACKARD CO
39,103 35.93 1,404,970.79
HP ENTERPRISE CO
40,476 14.61 591,354.36
IPG PHOTONICS CORP
1,200 163.18 195,816.00
JUNIPER NETWORKS INC
10,008 31.84 318,654.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,000 197.74 1,186,440.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,443 259.50 1,412,458.50
NETAPP INC
7,248 91.52 663,336.96
SEAGATE TECHNOLOGY
6,678 104.06 694,912.68
HOLDINGS
TE CONNECTIVITY LTD
10,462 159.39 1,667,538.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEDYNE TECHNOLOGIES
1,500 431.88 647,820.00
INC
TRIMBLE INC
7,843 86.53 678,654.79
WESTERN DIGITAL CORP
9,492 58.99 559,933.08
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
1,700 607.20 1,032,240.00
CL A
AT & T INC
224,183 23.89 5,355,731.87
LIBERTY GLOBAL PLC A
5,899 27.64 163,048.36
LIBERTY GLOBAL PLC
11,580 27.92 323,313.60
SERIES C
LUMEN TECHNOLOGIES INC
30,289 12.95 392,242.55
T MOBILE US INC
19,590 113.40 2,221,506.00
VERIZON COMMUNICATIONS
130,484 51.66 6,740,803.44
AES CORPORATION
21,062 23.62 497,484.44
ALLIANT ENERGY CORP
8,290 57.28 474,851.20
AMEREN CORPORATION
7,877 85.09 670,253.93
AMERICAN ELECTRIC POWER
15,685 83.31 1,306,717.35
AMERICAN WATER WORKS CO
5,800 173.32 1,005,256.00
INC
ATMOS ENERGY CORP
4,058 93.80 380,640.40
CENTERPOINT ENERGY INC
18,256 26.59 485,427.04
CMS ENERGY CORP
9,100 61.13 556,283.00
CONSOLIDATED EDISON
10,559 80.35 848,415.65
DOMINION ENERGY INC
25,360 74.42 1,887,291.20
DTE ENERGY
6,066 111.49 676,298.34
DUKE ENERGY CORP
24,165 100.22 2,421,816.30
EDISON INTERNATIONAL
11,916 66.07 787,290.12
ENTERGY CORP
6,320 105.07 664,042.40
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,400 48.44 358,456.00
EVERGY INC
7,100 65.26 463,346.00
EVERSOURCE ENERGY
10,771 85.27 918,443.17
EXELON CORP
30,809 54.17 1,668,923.53
FIRSTENERGY CORP
17,116 39.05 668,379.80
NEXTERA ENERGY INC
61,560 88.66 5,457,909.60
NISOURCE INC
12,800 25.25 323,200.00
NRG ENERGY INC
8,100 36.63 296,703.00
P G & E CORP
48,600 12.38 601,668.00
PINNACLE WEST CAPITAL
3,797 66.29 251,703.13
PPL CORPORATION
24,466 28.44 695,813.04
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
16,002 64.25 1,028,128.50
SEMPRA ENERGY
10,041 124.20 1,247,092.20
SOUTHERN CO
33,439 62.82 2,100,637.98
UGI CORP
6,500 43.40 282,100.00
VISTRA CORP
14,900 20.09 299,341.00
WEC ENERGY GROUPINC
9,986 90.49 903,633.14
XCEL ENERGY INC
16,544 65.59 1,085,120.96
ADVANCED MICRO DEVICES
38,100 161.91 6,168,771.00
ANALOG DEVICES
17,066 183.20 3,126,491.20
63/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APPLIED MATERIALS
28,941 151.22 4,376,458.02
BROADCOM INC
12,846 564.34 7,249,511.64
ENPHASE ENERGY INC
3,800 256.71 975,498.00
INTEL CORP
126,828 50.00 6,341,400.00
KLA CORPORATION
4,748 413.84 1,964,912.32
LAM RESEARCH CORP
4,500 680.54 3,062,430.00
MARVELL TECHNOLOGY INC
25,400 75.02 1,905,508.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
16,420 84.40 1,385,848.00
MICRON TECHNOLOGY
35,230 86.14 3,034,712.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,400 564.32 790,048.00
INC
NVIDIA CORP
78,300 333.76 26,133,408.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
8,691 223.94 1,946,262.54
ON SEMICONDUCTOR CORP
13,000 63.02 819,260.00
QORVO INC
3,625 150.84 546,795.00
QUALCOMM 35,418 183.74 6,507,703.32
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
5,251 154.92 813,484.92
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
1,700 347.21 590,257.00
INC
TERADYNE INC
5,300 154.45 818,585.00
TEXAS INSTRUMENTS
29,086 194.38 5,653,736.68
XILINX INC
7,710 233.08 1,797,046.80
1,292,835,278.39
アメリカ・ドル 小計 9,850,124
(147,085,869,622)
CAMECO CORP
12,122 31.83 385,843.26
CANADIAN NATURAL
37,290 53.43 1,992,404.70
RESOURCES
CENOVUS ENERGY INC
32,348 15.86 513,039.28
ENBRIDGE INC
63,071 48.74 3,074,080.54
IMPERIAL OIL LTD
8,285 42.85 355,012.25
カナダ・ドル
KEYERA CORP
6,842 28.79 196,981.18
PARKLAND CORPORATION
5,300 34.17 181,101.00
PEMBINA PIPELINE CORP
17,149 38.55 661,093.95
SUNCOR ENERGY INC
46,930 31.95 1,499,413.50
TC ENERGY CORP
29,707 61.02 1,812,721.14
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,704 64.60 497,678.40
B2GOLD CORP
33,500 5.12 171,520.00
BARRICK GOLD CORP
56,180 24.43 1,372,477.40
CCL INDUSTRIES INC
4,700 63.46 298,262.00
FIRST QUANTUM MINERALS
18,528 28.07 520,080.96
LTD
FRANCO NEV CORP
6,062 179.96 1,090,917.52
IVANHOE MINES LTD-CL A
17,900 10.33 184,907.00
KINROSS GOLD CORP
40,963 7.70 315,415.10
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,100 50.92 412,452.00
LUNDIN MINING CORP
20,600 10.42 214,652.00
NEWMONT CORPORATION
3,488 70.67 246,496.96
NUTRIEN LTD
17,953 87.26 1,566,578.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAN AMERICAN SILVER CORP
6,800 32.62 221,816.00
TECK RESOURCES LTD
14,708 33.89 498,454.12
WEST FRASER TIMBER CO
2,800 106.73 298,844.00
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
14,347 53.95 774,020.65
CORP
YAMANA GOLD INC
30,600 5.16 157,896.00
BALLARD POWER SYSTEMS
7,000 19.57 136,990.00
INC
CAE Inc.
9,550 31.54 301,207.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,800 110.94 310,632.00
WSP GLOBAL INC
3,500 181.84 636,440.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-
4,700 51.18 240,546.00
SUB VT
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,500 88.66 310,310.00
THOMSON REUTERS
5,462 156.00 852,072.00
CORPORATION
AIR CANADA
4,800 21.30 102,240.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,525 163.76 3,688,694.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
21,065 91.44 1,926,183.60
LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
8,938 100.37 897,107.06
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,015 53.28 320,479.20
RESTAURANT BRANDS INTERN
8,533 72.96 622,567.68
QUEBECOR INC -CL B
5,900 29.00 171,100.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-
14,556 37.24 542,065.44
B
CANADIAN TIRE CORP.
1,831 174.05 318,685.55
DOLLARAMA INC
9,385 56.41 529,407.85
ALIMENTATION COUCHE-TARD
26,500 47.51 1,259,015.00
-B
EMPIRE CO LTD 'A'
5,266 37.11 195,421.26
LOBLAW COMPANIES LTD
5,472 96.86 530,017.92
METRO INC
8,018 62.15 498,318.70
WESTON (GEORGE)
2,590 136.48 353,483.20
SAPUTO INC
8,307 28.98 240,736.86
BAUSCH HEALTH COMPANIES
9,891 31.79 314,434.89
INC
CANOPY GROWTH CORP
7,300 14.09 102,857.00
BANK OF MONTREAL
20,294 137.01 2,780,480.94
BANK OF NOVA SCOTIA
38,322 81.43 3,120,560.46
CANADIAN IMPERIAL BANK
14,114 145.59 2,054,857.26
NATIONAL BANK OF CANADA
10,746 101.87 1,094,695.02
ROYAL BANK OF CANADA
44,742 129.73 5,804,379.66
TRONTO-DOMINION BANK
57,448 93.59 5,376,558.32
BROOKFIELD ASSET MANAGE-
40,645 73.87 3,002,446.15
CL A
IGM FINANCIAL INC
2,833 48.87 138,448.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONEX CORPORATION
2,309 95.61 220,763.49
TMX GROUP LTD
1,800 128.61 231,498.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
857 566.74 485,696.18
LTD
GREAT-WEST LIFECO INC
8,646 37.45 323,792.70
IA FINANCIAL CORP INC
3,293 69.88 230,114.84
INTACT FINANCIAL CORP
5,000 161.36 806,800.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
61,320 23.92 1,466,774.40
POWER CORP OF CANADA
17,433 41.83 729,222.39
SUN LIFE FINANCIAL INC
18,791 68.67 1,290,377.97
FIRSTSERVICE CORP
1,300 253.08 329,004.00
BLACKBERRY LTD
18,500 12.56 232,360.00
CGI INC
6,884 107.43 739,548.12
CONSTELLATION SOFTWARE
655 2,205.32 1,444,484.60
LIGHTSPEED COMMERCE INC-
2,900 68.16 197,664.00
SUB VOTE
NUVEI CORP-SUBORDINATE
1,500 122.83 184,245.00
VTG
OPEN TEXT CORP
8,584 62.04 532,551.36
SHOPIFY INC - CLASS A
3,500 2,000.00 7,000,000.00
BCE INC
2,115 64.86 137,178.90
ROGERS COMMUNICATIONS-CL
11,304 57.72 652,466.88
B
TELUS CORP
13,164 29.49 388,206.36
ALGONQUIN POWER &
20,000 17.54 350,800.00
UTILITIES
ALTAGAS LTD
9,613 24.94 239,748.22
ATCO LTD -CLASS I
2,614 42.54 111,199.56
BROOKFIELD RENEWABLE
4,050 47.72 193,266.00
COR-A
CANADIAN UTILITIES LTD A
4,700 35.30 165,910.00
EMERA 8,200 59.35 486,670.00
FORTIS INC
14,730 55.96 824,290.80
HYDRO ONE
10,900 31.12 339,208.00
NORTHLAND POWER INC
6,500 38.84 252,460.00
78,873,900.19
カナダ・ドル 小計 1,277,687
(7,040,284,331)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPOL LIMITED
7,690 28.93 222,471.70
OIL SEARCH LTD
61,696 3.91 241,231.36
SANTOS 55,340 6.39 353,622.60
WASHINGTON H. SOUL
3,774 31.11 117,409.14
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM
30,288 21.24 643,317.12
LIMITED
オーストラリア・ドル
AMCOR PLC-CDI
26,650 16.26 433,329.00
BHP GROUP LIMITED
93,340 38.57 3,600,123.80
BLUESCOPE STEEL LTD
15,345 20.33 311,963.85
EVOLUTION MINING LTD
52,484 4.12 216,234.08
FORTESCUE METALS GROUP
53,484 17.60 941,318.40
LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
13,928 54.93 765,065.04
PLC
NEWCREST MINING
25,883 24.18 625,850.94
NORTHERN STAR RESOURCES
33,945 9.66 327,908.70
LTD
ORICA 13,202 14.38 189,844.76
RIO TINTO LTD
11,912 95.39 1,136,285.68
SOUTH32 LTD
151,335 3.57 540,265.95
REECE LTD
8,674 23.46 203,492.04
BRAMBLES LTD
46,352 10.10 468,155.20
AURIZON HOLDINGS LTD
57,849 3.41 197,265.09
QANTAS AIRWAYS LTD
26,005 4.90 127,424.50
SYDNEY AIRPORT
44,367 8.24 365,584.08
TRANSURBAN GROUP
97,503 13.69 1,334,816.07
ARISTOCRAT LEISURE
18,927 44.59 843,954.93
LIMITED
CROWN RESORTS LTD
13,347 11.10 148,151.70
DOMINO'S PIZZA
1,813 130.17 235,998.21
ENTERPRISES L
TABCORP HOLDINGS LIMITED
69,014 4.99 344,379.86
REA GROUP LTD
1,843 161.00 296,723.00
SEEK LTD
10,386 34.30 356,239.80
WESFARMERS LIMITED
35,855 58.21 2,087,119.55
COLES GROUP LTD
41,949 18.03 756,340.47
ENDEAVOUR GROUP
39,995 6.85 273,965.75
LTD/AUSTRALI
WOOLWORTHS GROUP LTD
39,995 40.10 1,603,799.50
TREASURY WINE ESTATES
23,596 11.92 281,264.32
LTD
COCHLEAR LIMITED
2,169 226.67 491,647.23
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,676 66.20 375,751.20
SONIC HEALTHCARE LIMITED
14,220 42.70 607,194.00
CSL LIMITED
14,413 307.00 4,424,791.00
AUST AND NZ BANKING
89,039 26.62 2,370,218.18
GROUP LT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF
55,661 93.78 5,219,888.58
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
103,276 27.20 2,809,107.20
WESTPAC BANKING
114,339 20.92 2,391,971.88
AUSTRALIAN STOCK
5,948 91.02 541,386.96
EXCHANGE
MACQUARIE GROUP LIMITED
10,855 194.01 2,105,978.55
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
4,485 32.63 146,345.55
LTD
INSURANCE AUSTRALIA
79,212 4.37 346,156.44
GROUP
MEDIBANK PRIVATE LTD.
90,832 3.36 305,195.52
QBE INSURANCE GROUP
45,272 11.60 525,155.20
SUNCORP GROUP LTD
39,755 10.65 423,390.75
LENDLEASE GROUP
22,675 10.60 240,355.00
AFTERPAY LTD
6,922 110.55 765,227.10
COMPUTERSHARE LIMITED
17,526 19.14 335,447.64
WISETECH GLOBAL LTD
4,977 51.81 257,858.37
XERO LTD
3,801 141.21 536,739.21
TELSTRA CORP
139,345 4.00 557,380.00
AGL ENERGY LIMITED
20,123 5.33 107,255.59
APA GROUP
37,312 9.70 361,926.40
AUSNET SERVICES
58,686 2.52 147,888.72
ORIGIN ENERGY LIMITED
54,587 4.92 268,568.04
47,253,740.50
オーストラリア・ドル 小計 2,268,872
(3,841,256,565)
BP PLC
641,933 3.28 2,103,614.44
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
129,892 15.95 2,071,517.61
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
117,350 15.94 1,870,559.00
SHS
ANGLO AMERICAN PLC
40,697 26.84 1,092,103.99
イギリス・ポンド
ANTOFAGASTA PLC
12,248 13.98 171,227.04
BHP GROUP PLC
66,865 20.19 1,350,004.35
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,297 100.65 432,493.05
EVRAZ PLC
15,586 5.72 89,151.92
GLENCORE PLC
315,945 3.57 1,128,397.56
JOHNSON MATTHEY PLC
5,926 21.33 126,401.58
MONDI PLC
15,220 17.48 266,045.60
RIO TINTO PLC REG
35,548 46.22 1,642,850.82
ASHTEAD GROUP PLC
14,379 61.30 881,432.70
BAE SYSTEMS PLC
101,426 5.50 557,640.14
BUNZL PLC
10,544 28.67 302,296.48
DCC (GB)
3,108 56.34 175,104.72
FERGUSON PLC
7,102 115.55 820,636.10
MELROSE INDUSTRIES PLC
137,016 1.46 200,111.86
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
275,677 1.23 337,704.32
SMITHS GROUP PLC
12,135 14.56 176,685.60
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,332 158.40 369,388.80
PLC
EXPERIAN PLC
28,957 33.83 979,615.31
INTERTEK GROUP PLC
5,059 54.80 277,233.20
RELX PLC
48,945 23.43 1,146,781.35
RENTOKIL INITIAL PLC
58,121 6.19 359,536.50
BARRATT DEVELOPMENTS
31,827 6.93 220,497.45
BERKELEY GROUP
3,655 43.25 158,078.75
HOLDINGS/THE
BURBERRY GROUP PLC
12,728 17.95 228,467.60
PERSIMMON PLC
10,113 27.59 279,017.67
TAYLOR WIMPEY PLC
117,244 1.56 182,314.42
COMPASS GROUP PLC
56,372 15.22 857,981.84
ENTAIN PLC
18,250 17.46 318,645.00
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,440 46.00 250,240.00
GROUP PLC
WHITBREAD PLC
6,304 28.75 181,240.00
AUTO TRADER GROUP PLC
29,463 7.32 215,787.01
INFORMA PLC
47,051 4.74 223,021.74
PEARSON 23,445 6.15 144,092.97
WPP PLC
39,152 10.61 415,206.96
JD SPORTS FASHION PLC
15,740 11.42 179,672.10
KINGFISHER PLC
65,693 3.26 214,159.18
NEXT PLC
4,175 79.62 332,413.50
OCADO GROUP PLC
15,282 18.34 280,271.88
SAINSBURY (J) PLC
50,437 2.90 146,115.98
TESCO PLC
248,049 2.79 692,056.71
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,166 19.07 212,935.62
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
68,600 25.56 1,753,416.00
COCA COLA HBC AG CDI
6,210 23.53 146,121.30
DIAGEO 73,345 38.24 2,804,346.07
IMPERIAL BRANDS PLC
29,788 15.63 465,586.44
RECKITT BENCKISER GROUP
22,522 61.64 1,388,256.08
PLC
UNILEVER PLC
39,665 39.21 1,555,264.65
SMITH&NEOHEW PLC
27,959 12.40 346,691.60
ASTRAZENECA PLC
48,630 83.67 4,068,872.10
GLAXOSMITHKLINE PLC
158,910 15.25 2,423,377.50
HIKMA PHARMACEUTICALS
5,911 22.30 131,815.30
PLC
BARCLAYS PLC
530,826 1.83 972,897.89
HSBC HOLDINGS PLC
645,413 4.16 2,687,822.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,238,664 0.47 1,047,694.75
NATWEST GROUP PLC
179,044 2.10 376,708.57
STANDARD CHARTERED PLC
86,660 4.14 358,945.72
3I GROUP PLC
30,582 13.88 424,478.16
ABRDN PLC
73,327 2.36 172,905.06
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,488 13.42 140,696.52
LONDON STOCK EXCAHNGE
10,000 68.70 687,000.00
GROUP
M&G PLC
81,141 1.90 154,451.89
SCHRODERS PLC
3,844 35.17 135,193.48
ST JAMES'S PLACE PLC
17,672 15.63 276,125.00
ADMIRAL GROUP PLC
6,324 30.13 190,542.12
AVIVA PLC
123,718 3.78 467,901.47
DIRECT LINE INSURANCE
46,389 2.67 123,951.40
GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
190,576 2.85 542,951.02
PHOENIX GROUP HOLDINGS
18,827 6.44 121,245.88
PLC
PRUDENTIAL PLC
82,539 12.95 1,068,467.35
AVEVA GROUP PLC
3,552 32.20 114,374.40
SAGE GROUP PLC/THE
32,913 7.77 255,734.01
HALMA PLC
11,903 30.29 360,541.87
BT GROUP PLC
283,272 1.63 462,866.44
VODAFONE GROUP PLC
848,624 1.10 934,504.74
NATIONAL GRID PLC
111,093 10.01 1,112,263.11
SEVERN TRENT PLC
7,949 29.07 231,077.43
SSE PLC
33,765 15.58 526,058.70
UNITED UTILITIES GROUP
21,451 10.89 233,494.13
PLC
53,925,391.00
イギリス・ポンド 小計 9,129,990
(8,172,932,260)
CLARIANT AG-REG
7,136 18.11 129,232.96
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
212 890.00 188,680.00
GIVAUDAN-REG 289 4,524.00 1,307,436.00
HOLCIM LTD
16,527 45.48 751,647.96
SIKA AG-BEARER
4,481 363.70 1,629,739.70
スイス・フラン ABB LTD
54,513 31.94 1,741,145.22
GEBERIT AG-REG
1,185 698.00 827,130.00
SCHINDLER HLDG AG
622 234.00 145,548.00
SCHINDLER HOLDING-PART
1,275 240.30 306,382.50
CERT
ADECCO GROUP AG-REG
5,149 43.74 225,217.26
SGS S.A.
191 2,846.00 543,586.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
1,708 266.10 454,498.80
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON
16,513 138.90 2,293,655.70
REG
THE SWATCH GROUP
1,897 53.05 100,635.85
THE SWATCH GROUP AG-B
904 273.20 246,972.80
BARRY CALLEBAUT AG REG
99 2,210.00 218,790.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT
34 11,330.00 385,220.00
CHF10
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
3 112,300.00 336,900.00
70/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NESTLE SA-REG
90,513 120.10 10,870,611.30
ALCON INC
15,533 73.08 1,135,151.64
SONOVA HOLDING AG-REG
1,719 344.20 591,679.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG
337 1,945.00 655,465.00
LOMZA AG-REG
2,355 730.40 1,720,092.00
NOVARTIS AG-REG SHS
69,715 74.24 5,175,641.60
ROCHE HOLDING AG GENUSS
22,068 357.50 7,889,310.00
ROCHE HOLDING AG-BR
1,002 383.00 383,766.00
VIFOR PHARMA AG
1,479 105.20 155,590.80
BANQUE CANTONALE
940 70.80 66,552.00
VAUDOIS-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
77,335 8.87 685,652.11
JULIUS BAER GROUP LTD
7,316 57.18 418,328.88
PARTNERS GROUP HOLDING
711 1,575.00 1,119,825.00
AG
UBS GROUP AG
116,016 15.76 1,827,832.08
BALOISE HOLDING AG REG
1,503 138.30 207,864.90
SWISS LIFE HOLDING AG
956 524.60 501,517.60
SWISS RE LTD
9,016 86.66 781,326.56
ZURICH INSURANCE GROUP
4,762 381.80 1,818,131.60
AG
SWISS PRIME SITE REG
2,361 88.60 209,184.60
TEMENOS GROUP AG-REG
2,144 121.30 260,067.20
LOGITECH INTERNATIONAL-
5,383 75.44 406,093.52
REG
SWISSCOM 825 513.40 423,555.00
49,135,657.94
スイス・フラン 小計 546,727
(6,055,969,841)
CK HUTCHISON HOLDINGS
85,123 50.50 4,298,711.50
LIMITED
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
43,500 164.70 7,164,450.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
56,000 19.38 1,085,280.00
MTR CORP
48,246 42.00 2,026,332.00
SITC INTERNATIONAL
40,000 28.80 1,152,000.00
HOLDINGS
香港・ドル
GALAXY ENTERTAINMENT
68,000 43.65 2,968,200.00
GROUP L
SANDS CHINA LTD
76,944 18.68 1,437,313.92
SJM HOLDINGS LTD
67,000 5.58 373,860.00
WYNN MACAU LTD
46,961 7.19 337,649.59
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
58,400 14.56 850,304.00
GROU
BUDWEISER BREWING CO
53,700 20.20 1,084,740.00
APAC LT
WH GROUP LIMITED
320,000 5.10 1,632,000.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
121,489 24.00 2,915,736.00
LTD
HANG SENG BANK
24,300 140.90 3,423,870.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG EXCHANGES &
38,141 445.00 16,972,745.00
CLEAR
AIA GROUP LTD
379,684 83.90 31,855,487.60
CK ASSET HOLDINGS
61,633 45.30 2,791,974.90
LIMITED
ESR CAYMAN LTD
57,800 25.85 1,494,130.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
65,000 16.00 1,040,000.00
HENDERSON LAND
48,308 33.05 1,596,579.40
DEVELOPMENT
NEW WORLD DEVELOPMENT
48,293 31.60 1,526,058.80
COMPANY LIMITED
SINO LAND
104,997 9.65 1,013,221.05
SUN HUNG KAI PROPERTIES
41,108 96.75 3,977,199.00
SWIRE PACIFIC A
17,500 44.05 770,875.00
SWIRE PROPERTIES LTD
35,677 19.40 692,133.80
WHARF REAL ESTATE
52,125 40.25 2,098,031.25
INVESTMENT
HKT TRUST AND HKT LTD
126,000 10.62 1,338,120.00
CK INFRASTRUCTURE
20,000 46.50 930,000.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS
51,817 76.80 3,979,545.60
HK ELECTRIC INVESTMENTS
92,161 7.65 705,031.65
AND HK ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
352,197 11.84 4,170,012.48
POWER ASSETS HOLDINGS
43,000 47.80 2,055,400.00
LTD
109,756,992.54
香港・ドル 小計 2,745,104
(1,601,354,521)
KEPPEL CORP LTD
48,200 5.21 251,122.00
SINGAPORE TECH ENGR.
47,700 3.84 183,168.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
46,000 4.91 225,860.00
GENTING SINGAPORE LTD
190,500 0.79 150,495.00
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
59,800 4.19 250,562.00
シンガポール・ドル
DBS GROUP HOLDING
56,801 30.79 1,748,902.79
OVERSEA-CHINESE BANKING
107,324 11.34 1,217,054.16
UNITED OVERSEAS BANK
37,543 26.53 996,015.79
SINGAPORE EXCHANGE LTD
26,600 9.23 245,518.00
CAPITALAND INVESTMENT
86,375 3.37 291,083.75
LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS
15,700 7.00 109,900.00
UOL GROUP LIMITED
16,200 6.87 111,294.00
VENTURE CORP LTD
8,400 18.81 158,004.00
SINGAPORE
260,374 2.41 627,501.34
TELECOMMUNICATIONS
6,566,480.83
シンガポール・ドル 小計 1,007,517
(546,396,869)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUCKLAND INTL AIRPORT
34,695 7.79 270,100.57
LTD
A2 MILK CO LTD
23,311 6.20 144,528.20
FISHER & PAYKEL
18,298 33.00 603,834.00
HEALTHCARE C
ニュージーランド・ド
ル RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 12.10 160,446.00
SPARK NEW ZEALAND
59,287 4.36 258,194.88
LIMITED
MERCURY NZ LTD
23,232 5.85 135,907.20
MERIDIAN ENERGY LTD
39,492 4.49 177,319.08
1,750,329.93
ニュージーランド・ドル 小計 211,575
(135,703,079)
LUNDIN ENERGY AB
5,953 338.70 2,016,281.10
BOLIDEN AB
8,595 306.40 2,633,508.00
SVENSKA CELLULOSA AB
19,699 150.70 2,968,639.30
SCA-B
ALFA LAVAL AB
9,881 361.60 3,572,969.60
スウェーデン・クロー
ASSA ABLOY AB-B
31,619 259.00 8,189,321.00
ナ
ATLAS COPCO AB-A SHS
21,226 557.60 11,835,617.60
ATLAS COPCO AB-B SHS
12,454 475.30 5,919,386.20
EPIROC AB-A
20,697 218.20 4,516,085.40
EPIROC AB-B
12,143 180.50 2,191,811.50
HUSQVARNA AB-B SHS
14,367 131.45 1,888,542.15
INVESTMENT AB LATOUR-B
4,596 341.90 1,571,372.40
SHS
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
40,448 127.10 5,140,940.80
SANDVIK AB
35,648 229.40 8,177,651.20
SKANSKA AB-B
10,601 210.30 2,229,390.30
SKF AB-B SHARES
12,333 210.30 2,593,629.90
VOLVO AB-A SHS
6,004 202.00 1,212,808.00
VOLVO AB-B SHS
45,005 198.32 8,925,391.60
SECURITAS B
9,662 132.95 1,284,562.90
ELECTROLUX AB-SER B
6,943 203.70 1,414,289.10
EVOLUTION AB
5,040 1,003.40 5,057,136.00
EMBRACER GROUP AB
15,636 95.08 1,486,670.88
HENNES & MAURITZ B
22,734 162.62 3,697,003.08
ICA GRUPPEN AB
3,139 534.20 1,676,853.80
SWEDISH MATCH AB
50,820 66.98 3,403,923.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B
19,157 292.40 5,601,506.80
NORDEA BANK ABP
102,280 107.24 10,968,507.20
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
51,974 131.50 6,834,581.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
45,341 96.34 4,368,151.94
SHS
SWEDBANK AB
28,875 183.56 5,300,295.00
EQT AB
9,303 531.40 4,943,614.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,449 275.00 1,223,475.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,002 271.50 1,358,043.00
INVESTOR AB-B SHS
57,556 211.85 12,193,238.60
73/121
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINNEVIK AB - B
7,577 328.55 2,489,423.35
LUNDBERGFORETAGEN B
2,461 507.80 1,249,695.80
FASTIGHETS AB BALDER-B
3,479 684.80 2,382,419.20
SHRS
SINCH AB
13,860 123.55 1,712,403.00
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1
92,225 93.82 8,652,549.50
SER B"
HEXAGON AB-B SHS
63,336 133.50 8,455,356.00
TELE2 AB-B SHS
15,684 131.15 2,056,956.60
TELIA COMPANY AB
82,425 35.38 2,915,784.37
176,309,785.97
スウェーデン・クローナ 小計 1,030,227
(2,209,161,618)
EQUINOR ASA
30,764 227.15 6,988,042.60
NORSK HYDRO
43,394 60.50 2,625,337.00
YARA INTERNATIONAL ASA
5,562 445.40 2,477,314.80
ADEVINTA ASA
7,366 131.95 971,943.70
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 358.00 1,178,536.00
ノルウェー・クローネ SCHIBSTED ASA-CL A
2,663 410.40 1,092,895.20
MOWI ASA
13,758 210.40 2,894,683.20
ORKLA ASA
23,588 84.10 1,983,750.80
DNB BANK ASA
29,276 201.80 5,907,896.80
GJENSIDIGE FORSIKRING
6,150 207.30 1,274,895.00
ASA
TELENOR ASA
21,917 137.90 3,022,354.30
30,417,649.40
ノルウェー・クローネ 小計 187,730
(383,566,559)
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,291 492.10 1,619,501.10
NOVOZYMES A/S B SHARES
6,349 488.60 3,102,121.40
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
285 2,743.00 781,755.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
31,110 221.50 6,890,865.00
A P MOLLER MAERSK A/S
179 19,660.00 3,519,140.00
デンマーク・クローネ
A.P. MOLLER-MAERSK A
108 18,520.00 2,000,160.00
DKK1000
DSV A/S
6,303 1,427.50 8,997,532.50
PANDORA A/S
3,247 843.00 2,737,221.00
CARLSBERG B
3,239 1,063.00 3,443,057.00
AMBU A/S-B
5,261 191.00 1,004,851.00
COLOPLAST B
3,802 1,074.50 4,085,249.00
DEMANT A/S
3,324 314.60 1,045,730.40
GN STORE NORD A/S
4,155 385.60 1,602,168.00
GENMAB A/S
2,086 2,550.00 5,319,300.00
NOVO NORDISK A/S-B
52,859 715.70 37,831,186.30
DANSKE BANK A/S
22,094 109.70 2,423,711.80
TRYG A/S
8,872 158.25 1,403,994.00
ORSTED A/S
5,973 846.20 5,054,352.60
92,861,896.10
デンマーク・クローネ 小計 162,537
(1,603,724,945)
74/121
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICL GROUP LIMITED
22,497 28.52 641,614.44
ELBIT SYSTEMS LTD
786 471.00 370,206.00
TEVA PHARMACEUTICAL IND
25,793 27.27 703,375.11
LTD
BANK HAPOALIM BM
38,617 30.74 1,187,086.58
イスラエル・シェケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL
46,155 31.04 1,432,651.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,239 19.75 794,720.25
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,799 117.10 561,962.90
AZRIELI GROUP
1,403 290.90 408,132.70
NICE LTD
1,954 884.70 1,728,703.80
7,828,452.98
イスラエル・シェケル 小計 182,243
(281,911,986)
ENI SPA
79,669 11.80 940,094.20
GALP ENERGIA SGPS SA-B
16,564 8.39 138,971.96
SHRS
NESTE OYJ
13,351 42.98 573,825.98
OMV AG
4,579 47.25 216,357.75
REPSOL SA
44,863 9.91 444,682.05
ユーロ
TENARIS SA
14,277 8.92 127,379.39
TOTAL SE
78,702 41.20 3,242,522.40
VOPAK 2,096 33.18 69,545.28
AIR LIQUIDE
14,995 147.36 2,209,663.20
AKZO NOBEL
6,077 94.46 574,033.42
ARKEMA 1,875 116.00 217,500.00
BASF SE
29,084 57.98 1,686,290.32
COVESTRO 5,886 50.68 298,302.48
CRH 24,802 43.40 1,076,406.80
EVONIK INDUSTRIES AG
6,767 26.70 180,678.90
FUCHS PETROLUB (PFD)
2,442 39.80 97,191.60
HEIDELBERGCEMENT AG
4,703 59.62 280,392.86
KONINKLIJKE DSM N.V
5,521 191.80 1,058,927.80
LANXESS AG
2,652 51.24 135,888.48
LINDE PLC
3,241 283.50 918,823.50
NLG) ARCELORMITTAL
22,598 24.44 552,295.12
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,686 45.87 352,556.82
SOLVAY 2,314 99.22 229,595.08
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,288 15.44 282,366.72
SYMRISE AG
4,107 125.90 517,071.30
UMICORE 6,243 43.07 268,886.01
UPM-KYMMENE 17,018 32.70 556,488.60
VOESTALPINE AG
3,551 29.48 104,683.48
ACS ACTIVIDADES CONS Y
7,746 21.54 166,848.84
SERV
AIRBUS SE
18,621 99.69 1,856,327.49
ALSTOM 8,430 32.37 272,879.10
BOUYGUES SA
7,635 29.91 228,362.85
BRENNTAG SE
4,842 76.34 369,638.28
CIE DE SAINT-GOBAIN
16,056 57.24 919,045.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CNH INDUSTRIAL NV
32,157 14.95 480,586.36
DASSAULT AVIATION SA
900 84.45 76,005.00
EIFFAGE EUR4 (POST
2,587 82.32 212,961.84
SUBDIV ISIO
FERROVIAL SA
15,564 25.10 390,656.40
GEA GROUP AG NPV
4,733 44.57 210,949.81
KINGSPAN GROUP PLC
4,834 99.98 483,303.32
KION GROUP AG
2,235 93.90 209,866.50
KNORR-BREMSE AG
2,449 90.44 221,487.56
KONE OYJ
10,726 59.16 634,550.16
LEGRAND PROMESSES EUR4
8,549 95.78 818,823.22
MTU AERO ENGINES AG
1,680 167.65 281,652.00
PRYSMIAN SPA EUR0.10
7,952 33.29 264,722.08
RATIONAL AG
177 811.60 143,653.20
SAFRAN SA
10,735 101.60 1,090,676.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,060 151.24 2,580,154.40
SIEMENS AG
23,999 144.56 3,469,295.44
SIEMENS ENERGY AG
12,340 24.09 297,270.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,436 23.48 174,597.28
ENERGY
THALES SA
3,332 73.88 246,168.16
VINCI SA
16,501 84.16 1,388,724.16
WARTSILA OYJ
13,590 12.34 167,632.65
BUREAU VERITAS
9,218 28.31 260,961.58
RANDSTAD NV
3,926 56.10 220,248.60
RELX PLC
12,155 27.64 335,964.20
TELEPERFORMANCE 1,874 357.40 669,767.60
WOLTERS KLUWER CVA
8,427 100.30 845,228.10
ADP 906 104.40 94,586.40
AENA SME SA
2,135 129.35 276,162.25
ATLANTIA SPA
16,144 16.16 260,887.04
DEUTSCHE POST AG-REG
31,356 53.58 1,680,054.48
GETLINK SE
13,683 12.90 176,442.28
INPOST SA
5,869 10.31 60,521.12
LUFTHANSA 18,612 5.50 102,384.61
BAYER MOTOREN WERKEUR1
10,449 85.78 896,315.22
BAYER MOTOREN WERKNON-
1,799 70.50 126,829.50
VTG PRF EUR1
CONTINENTAL 3,491 93.25 325,535.75
DAIMLER AG
27,095 82.80 2,243,466.00
FAURECIA 3,868 37.14 143,657.52
FERRARI NV
3,975 235.80 937,305.00
MICHELIN B
5,426 128.35 696,427.10
PORSCHE AUTOMOBIL
4,993 75.00 374,475.00
HOLDING SE (PREF)
RENAULT SA
5,976 29.15 174,170.52
STELLANTIS NV
28,004 15.54 435,070.14
STELLANTIS NV
36,689 15.57 571,174.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALEO SA
7,345 24.57 180,466.65
VOLKSWAGEN STAMM
1,010 255.40 257,954.00
VOLKSWAGEN VORZUG
5,865 164.52 964,909.80
ADIDAS AG
6,027 254.30 1,532,666.10
ESSILORLUXOTTICA 9,086 180.38 1,638,932.68
HERMES INTERNATIONAL
1,001 1,640.00 1,641,640.00
KERING 2,347 683.80 1,604,878.60
LVMH 8,717 697.20 6,077,492.40
MONCLER SPA
5,995 64.60 387,277.00
PUMA SE
3,065 106.35 325,962.75
SEB 804 133.30 107,173.20
ACCOR SA
5,692 26.67 151,805.64
LA FRANCAISE DES JEUX
2,671 41.83 111,727.93
SAEM
PADDY POWER BETFAIR PLC
5,142 122.05 627,581.10
SODEXO 2,760 75.14 207,386.40
BOLLORE 30,462 4.77 145,181.89
PUBLICIS GROUPE
7,232 57.96 419,166.72
SCOUT24 SE
3,008 59.76 179,758.08
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,988 44.89 134,131.32
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
22,234 25.01 556,072.34
VIVENDI SE
22,234 11.20 249,020.80
DELIVERY HERO SE
4,892 119.30 583,615.60
INDUSTRIA DE DISENO
34,464 29.67 1,022,546.88
TEXTIL SA
JUST EAT TAKEAWAY
5,663 58.15 329,303.45
PROSUS NV
29,424 70.68 2,079,688.32
ZALANDO SE
6,284 81.50 512,146.00
CARREFOUR 19,162 15.17 290,687.54
COLRUYT NV
1,986 41.35 82,121.10
HELLOFRESH SE
4,629 94.50 437,440.50
JERONIMO MARTINS
8,284 19.50 161,538.00
KESKO OYJ-B SHS
8,375 27.97 234,248.75
KONINKLIJKE AHOLD
32,729 30.26 990,215.89
DELHAIZE NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
24,101 50.84 1,225,294.84
SA/NV
COCA-COLA EUROPACIFIC
5,200 45.20 235,040.00
PARTNERS PLC
DANONE 19,539 54.33 1,061,553.87
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
15,854 13.09 207,449.59
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
3,603 77.30 278,511.90
HEINEKEN NV
8,312 93.44 776,673.28
JDE PEET'S BV
2,655 25.05 66,507.75
KERRY GROUP A
5,008 108.35 542,616.80
PERNOD RICARD
6,623 206.60 1,368,311.80
REMY COINTREAU
802 213.40 171,146.80
BEIERSDORF 3,202 89.26 285,810.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG & CO KGAA
5,694 71.10 404,843.40
(PREF)
HENKEL KGAA
3,245 66.80 216,766.00
L'OREAL 7,980 401.80 3,206,364.00
UNILEVER PLC
42,551 46.61 1,983,089.35
AMPLIFON SPA
4,287 42.76 183,312.12
BIOMERIEUX 1,392 127.35 177,271.20
CARL ZEISS MEDITEC AG -
1,341 177.50 238,027.50
BR
DIASORIN SPA
813 185.10 150,486.30
FRESENIUS MEDICAL CARE
6,332 53.52 338,888.64
AG AND CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA
13,386 33.78 452,179.08
KONINKLIJKE PHILIPS NV
28,447 31.75 903,050.01
ORPEA 1,671 83.60 139,695.60
SARTORIUS AG-VORZUG
810 580.00 469,800.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,684 64.46 559,770.64
ARGENX SE
1,414 250.90 354,772.60
BAYER AG
31,098 45.32 1,409,361.36
EUROFINS SCIENTIFIC
4,184 112.98 472,708.32
GRIFOLS SA
9,432 16.73 157,797.36
IPSEN 1,163 86.78 100,925.14
MERCK KGAA
4,128 219.60 906,508.80
ORION OYJ
3,271 36.93 120,798.03
QIAGEN N.V.
7,232 49.23 356,031.36
RECORDATI INDUSTRIA
3,263 54.96 179,334.48
CHIMICA
SANOFI 35,898 85.61 3,073,227.78
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
873 513.20 448,023.60
UCB SA
4,037 97.04 391,750.48
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,015 12.67 164,926.08
BANCA INTESA SPA
522,165 2.14 1,118,999.59
BANCO BILBAO VIZCAYA
208,300 4.80 1,000,360.75
ARGENT
BANCO ESPIRITO SANTO SA-
141,192 ― ―
REG
BANCO SANTANDER SA
548,846 2.78 1,527,712.84
BNP PARIBAS
35,609 55.38 1,972,026.42
CAIXABANK 116,252 2.29 265,868.32
COMMERZBANK AG
31,163 6.24 194,301.30
CREDIT AGRICOLE SA
36,061 12.13 437,492.05
ERSTE GROUP BANK AG
10,810 38.76 418,995.60
FINECOBANK SPA
19,256 15.56 299,527.08
ING GROUP N.V.
123,332 12.16 1,499,470.45
KBC BANCASSURANCE
7,863 72.58 570,696.54
HOLDING NV
MEDIOBANCA 20,774 9.72 202,006.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAIFFEISEN BANK
4,445 25.54 113,525.30
INTERNATIONAL
SOCIETE GENERALE-A
25,847 27.49 710,404.79
UNICREDIT SPA
66,987 10.57 708,052.59
AMUNDI SA
1,867 75.05 140,118.35
DEUTSCHE BANK AG-REG
62,825 10.68 670,845.35
DEUTSCHE BOERSE AG
5,999 142.20 853,057.80
EURAZEO 1,267 73.45 93,061.15
EXOR NV
3,383 78.88 266,851.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,576 96.82 346,228.32
SOFINA 490 406.80 199,332.00
WENDEL 971 103.50 100,498.50
AEGON NV
59,313 3.94 233,633.90
AGEAS 5,607 46.31 259,660.17
ALLIANZ 13,061 192.08 2,508,756.88
ASSICURAZIONI GENERALI
34,752 17.80 618,585.60
AXA SA
61,175 24.24 1,482,576.12
CNP ASSURANCES
6,177 21.58 133,299.66
HANNOVER RUECK SE
1,886 155.50 293,273.00
MUENCHENER RUECK AG-REG
4,429 239.10 1,058,973.90
NN GROUP NV
8,529 43.89 374,337.81
POSTE ITALIANE
16,160 11.20 180,911.20
SAMPO INSURANCE CO A
14,839 43.06 638,967.34
SCOR SE
4,893 26.70 130,643.10
AROUNDTOWN SA
32,616 5.52 180,040.32
BGP HOLDINGS PLC
1,671,480 ― ―
LEG IMMOBILIEN SE
2,254 124.15 279,834.10
VONOVIA SE
17,295 49.17 850,395.15
VONOVIA SE-RTS
17,295 3.09 53,441.55
ADYEN NV
619 2,460.50 1,523,049.50
AMADEUS IT GROUP SA-A
14,228 58.08 826,362.24
SHS
ATOS SE
3,338 37.36 124,707.68
BECHTLE AG
2,799 63.24 177,008.76
CAPGEMINI SA
5,148 201.90 1,039,381.20
DASSAULT SYSTEMES SE
20,850 53.43 1,114,015.50
EDENRED 7,868 40.50 318,654.00
NEMETSCHEK SE
1,844 107.55 198,322.20
NEXI SPA
13,685 13.80 188,784.57
SAP SE
32,772 116.80 3,827,769.60
TEAMVIEWER AG
5,129 12.35 63,343.15
WORLDLINE SA
7,473 47.47 354,743.31
NOKIA OYJ
168,579 5.02 846,098.00
CELLNEX TELECOM SA
15,947 53.24 849,018.28
DEUTSCHE TELEKOM
105,482 16.04 1,691,931.28
ELISA CORP-A SHARES
4,492 53.28 239,333.76
INFRASTRUTTURE WIRELESS
11,662 10.28 119,827.05
ITAL
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KPN (KON. PTT NEDERLAND
111,918 2.62 293,113.24
ORANGE S.A.
63,980 9.60 614,463.92
PROXIMUS 4,987 16.03 79,941.61
TELECOM ITALIA SPA
255,922 0.47 120,564.85
TELECOM ITALIA-RNC
206,844 0.45 92,149.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND
27,651 2.36 65,173.40
HOLDI
TELEFONICA S.A.
159,980 3.96 633,760.77
UNITED INTERNET
3,527 33.02 116,461.54
E.ON SE
72,040 10.99 791,863.68
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
88,432 4.87 430,310.11
EDP RENOVAVEIS SA
8,749 22.46 196,502.54
ELEC DE FRANCE EUR0.5
14,095 12.35 174,002.77
ELIA GROUP SA/NV
978 109.10 106,699.80
ENAGAS 8,038 20.12 161,724.56
ENDESA SA
10,330 20.15 208,149.50
ENEL SPA
257,552 6.79 1,748,520.52
ENGIE 57,640 12.89 743,210.16
FORTUM OYJ
14,041 25.56 358,887.96
IBERDROLA SA
186,316 9.92 1,847,509.45
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,519 24.63 111,302.97
RED ELECTRICA
13,453 18.52 249,149.56
CORPORACION SA
RWE AG
20,258 35.02 709,435.16
SNAM SPA
64,840 5.00 324,005.48
SUEZ 11,156 19.77 220,554.12
TERNA-RETE ELETTRICA
43,970 6.50 285,629.12
NAZIONALE SPA
UNIPER SE
2,654 38.68 102,656.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,155 28.24 569,177.20
VERBUND AG
2,100 89.75 188,475.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,484 396.40 588,257.60
ASML HOLDING NV
13,179 704.80 9,288,559.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
41,322 40.22 1,661,970.84
STMICROELECTRONICS NV
20,103 43.03 864,931.57
155,355,484.11
ユーロ 小計 7,820,173
(19,949,197,714)
198,907,329,910
合計 36,420,506
(198,907,329,910)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 アメリカ・ AGNC INVESTMENT CORP 17,000 269,110.00
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,200 862,092.00
AMERICAN TOWER CORP 14,092 3,761,718.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 43,800 365,730.00
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,315 1,038,965.70
BOSTON PROPERTIES INC 4,850 535,149.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,206 541,333.10
CROWN CASTLE INTL CORP 13,666 2,539,552.78
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,900 1,502,231.00
DUKE REALTY CORP 11,700 695,565.00
EQUINIX INC 2,827 2,318,140.00
EQUITY LIFESTYLE 5,300 449,546.00
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 11,043 952,127.46
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,037 705,820.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,100 832,505.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 16,900 575,614.00
HOST HOTELS AND RESORTS 22,148 363,670.16
INC
INVITATION HOMES INC 17,600 726,352.00
IRON MOUNTAIN INC 9,557 447,841.02
MEDICAL PROPERTIES TRUST 17,300 371,777.00
INC
MID AMERICA APARTMENT COMM 3,637 763,770.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 7,100 197,096.00
PROLOGIS INC 23,361 3,580,774.08
PUBLIC STORAGE 4,930 1,636,217.70
REALTY INCOME CORP 17,238 1,203,212.40
REGENCY CENTERS CORP 4,700 332,572.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,400 1,208,938.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 10,380 1,660,177.20
SUN COMMUNITIES INC 3,300 649,275.00
UDR INC 9,200 528,724.00
VENTAS INC COM 11,600 569,792.00
VICI PROPERTIES INC 16,900 475,397.00
VORNADO REALTY TRUST 5,659 235,301.22
WELLTOWER INC 13,191 1,082,189.64
WEYERHAEUSER CO 23,860 924,575.00
WP CAREY INC 5,500 433,125.00
アメリカ・ドル 小計 398,497 35,335,976.44
(4,020,174,039)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL 2,800 163,688.00
ル
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST 5,000 110,600.00
TR
カナダ・ドル 小計 7,800 274,288.00
(24,482,946)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ DEXUS/AU 33,903 367,847.55
リア・ドル
GOODMAN GROUP 52,603 1,291,403.65
GPT GROUP 60,418 313,569.42
MIRVAC GROUP 122,258 354,548.20
SCENTRE GROUP 165,017 501,651.68
STOCKLAND 81,079 352,693.65
VINCINITY CENTERS 117,781 199,638.79
オーストラリア・ドル 小計 633,059 3,381,352.94
(274,870,180)
イギリス・ BRITISH LAND CO 26,659 139,000.02
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 24,161 181,449.11
SEGRO PLC 37,946 537,884.55
イギリス・ポンド 小計 88,766 858,333.68
(130,089,052)
香港・ドル LINK REIT 64,887 4,457,736.90
香港・ドル 小計 64,887 4,457,736.90
(65,038,381)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV 101,885 304,636.15
ル・ドル
TRT
CAPITALAND INTEGRATED 154,021 329,604.94
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 71,600 149,644.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 85,697 163,681.27
シンガポール・ドル 小計 413,203 947,566.36
(78,846,996)
ユーロ COVIVIO 1,463 107,325.68
GECINA SA 1,560 186,186.00
KLEPIERRE 6,452 122,942.86
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,836 230,160.00
ユーロ 小計 13,311 646,614.54
(83,031,773)
投資証券 小計 4,676,533,367
(4,676,533,367)
合計 4,676,533,367
(4,676,533,367)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計額
通 貨 銘 柄 数
に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 599銘柄 97.3% ― 74.2%
投資証券 36銘柄 ― 2.7%
カナダ・ドル 株式 89銘柄 99.7% ― 3.5%
投資証券 2銘柄 ― 0.3%
オーストラリ 株式 58銘柄 93.3% ― 2.0%
ア・ドル
投資証券 7銘柄 ― 6.7%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポン 株式 82銘柄 98.4% ― 4.1%
ド
投資証券 3銘柄 ― 1.6%
スイス・フラン 株式 40銘柄 100.0% ― 3.0%
香港・ドル 株式 32銘柄 96.1% ― 0.8%
投資証券 1銘柄 ― 3.9%
シンガポール・ 株式 14銘柄 87.4% ― 0.3%
ドル
投資証券 4銘柄 ― 12.6%
ニュージーラン 株式 7銘柄 100.0% ― 0.1%
ド・ドル
スウェーデン・ 株式 41銘柄 100.0% ― 1.1%
クローナ
ノルウェー・ク 株式 11銘柄 100.0% ― 0.2%
ローネ
デンマーク・ク 株式 18銘柄 100.0% ― 0.8%
ローネ
イスラエル・ 株式 9銘柄 100.0% ― 0.1%
シェケル
ユーロ 株式 238銘柄 99.6% ― 9.8%
投資証券 4銘柄 ― 0.4%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2021年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
28,919,259,299 円
Ⅱ 負債総額
25,152,459 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
28,894,106,840 円
Ⅳ 発行済口数
7,522,232,278 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8412
円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2021年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
216,103,092,217 円
Ⅱ 負債総額
41,419 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
216,103,050,798 円
Ⅳ 発行済口数
47,421,669,994 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.5571
円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う
ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（ 本書提出日 現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の 2021
年12月30日 現在､委託会社の運用する証券投資信託は､合計 125 本であり､その純資産総額は 2,682,053 百万円で
す(親投資信託を除く､公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）の財務諸表ならびに第25期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月
30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 3,114,127 3,455,294
有価証券 21,254 22,281
前払金 39,342 59,450
前払費用 9,920 20,090
未収入金 902,862 795,709
未収還付法人税等 - 592
未収委託者報酬 660,964 651,298
未収収益 40,244 41,992
流動資産計 4,788,718 65.6 5,046,710 70.1
固定資産
有形固定資産 69,492 4,695
建物附属設備 ※１ 59,016 -
器具備品 ※１ 10,475 4,695
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,445,819 2,149,769
長期差入保証金 69,819 55,283
繰延税金資産 2,369,725 2,088,211
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,515,312 34.4 2,154,465 29.9
資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 137,851 141,855
未払金 350,943 300,612
未払手数料 140,557 163,883
その他未払金 210,386 136,728
未払費用 11,122 11,026
未払法人税等 3,635 -
未払消費税等 72,142 79,008
賞与引当金 67,981 76,891
流動負債計 643,675 8.8 609,394 8.5
固定負債
退職給付引当金 96,989 81,500
固定負債計 96,989 1.3 81,500 1.1
負債合計 740,665 10.1 690,894 9.6
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（純資産の部） ％ ％
株主資本 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,144,244 6,091,161
純資産合計 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
負債・純資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,392,782 2,468,063
投資顧問収入 2,907,674 2,871,928
その他営業収益 ※ 66,452 78,227
営業収益計 5,366,908 100.0 5,418,219 100.0
営業費用
支払手数料 520,256 631,100
広告宣伝費 30,443 28,458
公告費 1,140 1,140
調査費 632,099 527,766
調査費 369,545 268,033
委託調査費 261,450 259,021
図書費 1,102 711
委託計算費 265,563 242,239
営業雑経費 39,755 38,381
通信費 4,801 4,038
印刷費 15,648 11,238
協会費 16,300 18,183
諸会費 - 5
その他 3,005 4,915
営業費用計 1,489,258 27.7 1,469,086 27.1
一般管理費
給料 1,322,366 1,307,873
役員報酬 197,080 235,947
給料・手当 848,305 800,039
賞与 253,121 210,310
賞与引当金繰入額 23,858 61,576
交際費 10,725 728
旅費交通費 8,872 801
租税公課 8,801 6,244
不動産賃借料 97,021 91,686
退職給付費用 106,349 71,604
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固定資産減価償却費 22,666 20,149
福利厚生費 126,755 126,174
事務手数料 ※
1,057,318 1,306,329
諸経費 186,258 202,081
一般管理費計 2,947,135 54.9 3,133,675 57.8
営業利益 930,515 17.3 815,458 15.1
営業外収益
為替差益 166 123
有価証券運用益 3,384 1,026
雑収入 63 36
営業外収益計 3,614 0.1 1,186 0.0
営業外費用
為替差損 289 656
有価証券運用損 4,123 -
雑損失 490 193
営業外費用計 4,903 0.1 849 0.0
経常利益 929,225 17.3 815,794 15.1
特別利益
事業再構築費用戻入 - 102
特別利益計 - 0.0 102 0.0
特別損失
事業再構築費用 102,351 -
事務処理損失 - 8,806
固定資産除却損 - 45,130
特別損失計 102,351 1.9 53,937 1.0
税引前当期純利益 826,874 15.4 761,960 14.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 292,691 5.5 281,513 5.2
当期純利益 533,652 9.9 479,916 8.9
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
△ 490,000 △ 490,000 △ 490,000 △ 490,000
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金
利益剰余金
利益準備金 合計
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
- - - △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083
当期変動額合計
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
表示方法の変更
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に
係る財務諸表から適用し、個別注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
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繰延税金資産 2,088,211千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の収束時期が不透明であること
から、当社が顧客から収受する等顧問料等に一定の影響があるとの仮定を基に今後の業績見通し等を勘案し、繰延
税金資産を計上しております。
なお、当該金額は現時点での最善の見積もりではあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経
済への影響等により、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 68,147千円 建物附属設備 - 千円
器 具 備 品 46,953千円 器 具 備 品 52,734千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその 払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務 払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の事務
手数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 利益剰余金 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
（決議）
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2020年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
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（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております｡
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2021年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,455,294 3,455,294 ―
(2)未収入金 795,709 795,709 ―
(3)未収委託者報酬 651,298 651,298 ―
(4)預り金 141,855 141,855 ―
(5)未払手数料 163,883 163,883 ―
(6)その他未払金 136,728 136,728 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 21,254千円 貸借対照表計上額 22,281千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △4,123千円 に含まれた評価差額 1,026千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１． 採用している退職給付制度の概要
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前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △53,802
退職給付の支払額 △85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
△ 28,742
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額 54,241
△ 85,470
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 339,872
(単位：千円)
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当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
△ 51,930
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 368,935
４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 399,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務 80,651
未認識数理計算上の差異 △25,059
△8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
△ 368,935
年金資産
81,570
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
未認識過去勤務費用 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
(6)その他 3,198
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 52,417
(1)勤務費用
55,966
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,510
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 25,059
(6)その他 15,300
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2020年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2021年3月31日現在)
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(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位： 千円） （単位： 千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 612,589 連結納税適用に伴う影響額 -
賞与引当金繰入超過額 17,497
賞与引当金繰入超過額 21,034
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 26,660
繰越欠損金 1,652,186
(注) 繰越欠損金 1,987,863
その他 56,367
その他 52,654
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,088,211
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2020年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
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税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2020年3月31日現在） 当事業年度（2021年3月31日現在）
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.1% 算入されない項目 6.8%
その他 △ 0.3%
その他 △ 0.4%
―――――
―――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 37.0%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
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使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
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前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ
れらの関連 投資顧問料の支 189,363
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 13,752 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 526 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾝｶﾞﾎﾟｰ の受入れ及び
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の 投資顧問料の支 22,050
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ
れらの関連 投資顧問料の支 182,861
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 77,977
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,306,329
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 122,715
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 17,282 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 249 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支
21,878
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場)
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1株当たり純資産 1,058,607円22銭 1株当たり純資産 1,050,045円38銭
1株当たり当期純利益 86,073円06銭 1株当たり当期純利益 77,405円89銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
当期純利益 (千円) 533,652 479,916
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 533,652 479,916
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第25期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 3,625,319
有価証券 22,985
前払金 85,688
前払費用 28,325
未収入金 710,965
未収委託者報酬 700,370
未収収益 359,443
流動資産計 5,533,098 73.1
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固定資産
有形固定資産 621
建物附属設備 ※１ 0
器具備品 ※１ 621
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,032,054
長期差入保証金 73,744
繰延税金資産 1,952,035
その他投資 6,275
固定資産計 2,032,676 26.9
資産合計 7,565,774 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 33,016
未払金 309,581
未払手数料 179,583
その他未払金 129,998
未払費用 11,202
未払法人税等 199,687
未払消費税等 ※２ 49,024
賞与引当金 243,734
流動負債計 846,247 11.2
固定負債
退職給付引当金 83,215
固定負債計 83,215 1.1
負債合計 929,463 12.3
（純資産の部） ％
株主資本 6,636,311 87.7
資本金 310,000
利益剰余金 6,326,311
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 6,217,191
純 資 産 合 計
6,636,311 87.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計
7,565,774 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
科 目
金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,329,971
投資顧問収入 1,519,331
その他営業収益 ※１ 74,653
営業収益計 2,923,956 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 937,049
支払手数料 357,549
その他営業費用
579,500
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一般管理費 ※２ 1,064,685
営業費用・一般管理費計 2,001,735 68.5
営業利益 922,221 31.5
営業外収益 748 0.0
営業外費用 470 0.0
経常利益 922,499 31.5
特別損失 2,326 0.1
税引前中間純利益 920,172 31.5
法人税,住民税及び事業税 180,085 6.2
法人税等調整額 135,057 4.6
中間純利益 605,030 20.7
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -479,000 -479,000 -479,000 -479,000
中間純利益 - - - 605,030 605,030 605,030 605,030
当中間期変動額合計 - - - 126,030 126,030 126,030 126,030
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 6,217,191 6,326,311 6,636,311 6,636,311
[重要な会計方針]
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1.資産の評価基準 有価証券
及び評価方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）
を採用しております。
2.固定資産の減価 (1) 有形固定資産
償却方法
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
び負債の本邦通 額は損益として処理しております。
貨への換算基準
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4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期
間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投
資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識
しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識し
ております。
6.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成の 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ための基本とな
る重要な事項
［会計方針の変更］
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。ただし、これによる具体的
な会計方針の変更は無く、したがって、収益認識会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対
照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号 令和元年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無
く、したがって、時価算定会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書
および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
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第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,152千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額74,529千円は、損
益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニーに支払った調整額107,178千円は、損益計算書の一般管理費に含まれておりま
す。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 1,952千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの 基準日 効力発生日
配当額
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済され
るため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2 . 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,985千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 703千円
（資産除去債務関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当中間会計期間において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われたことか
ら、資産除去債務の総額は、期中において20,679千円減少し、14,661千円となりました。
（デリバティブ取引関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
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（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1.商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略し
ております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（収益認識関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
当社は、「（セグメント情報等）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益
のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（１株当たり情報）
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第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 1,070,372円81銭
1株当たり中間純利益 97,585円49銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
中間純利益（千円） 605,030
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 605,030
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
該当事項はありません。
111/121
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより､利害関係人との取引について､次に掲げる行為が
禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
資者の保護に欠け､若しくは取引の公正を害し､又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます｡）｡
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け､若しくは
取引の公正を害し､又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも
のを除きます｡）｡
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で､委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます｡以下④⑤において同じ｡）又
は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます｡以下同じ｡）と有
価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと｡
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため､その行う投資運用業に関して運用の方針､運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと｡
⑤ 上記③④に掲げるもののほか､委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって､投資者の保
護に欠け､若しくは取引の公正を害し､又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内
閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（ 2021年9月 末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（ 2021年9月末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円 銀行法に基づく銀行業を営むとともに、金
( 2021年9月末現在 ) 融商品取引法に基づく登録を受けて投資信
託証券の募集の取扱い等を行っています。
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づく銀行業および金融機関の信
(2021年 9月末現在 ) 託業務の兼営等に関する法律に基づく信託
業を営むとともに、金融商品取引法に基づ
く登録を受けて投資信託証券の募集の取扱
い等を行っています。
三井住友海上火災保険株式 139,595百万円 保険業法に基づく損害保険業を営むととも
(2021年3月末 現在 ) に、金融商品取引法に基づく登録を受けて
会社
投資信託証券の募集の取扱い等を行ってい
ます。
日本生命保険相互会社 100,000百万円 ※ 保険業法に基づく生命保険業を営むととも
に、金融商品取引法に基づく登録を受けて
( 2021年9月末現在 )
投資信託証券の募集の取扱い等を行ってい
ます。
株式会社横浜銀行 215,628百万円 銀行法に基づく銀行業を営むとともに、金
(2021年3 月末現在 ) 融商品取引法に基づく登録を受けて投資信
託証券の募集の取扱い等を行っています。
富国生命保険相互会社 12,000百万円 ※ 保険業法に基づく生命保険業を営むととも
に、金融商品取引法に基づく登録を受けて
( 2021年9月末現在 )
投資信託証券の募集の取扱い等を行ってい
ます。
※ 相互会社において株式会社の資本金にあたる「基金（基金償却積立金は含みません。）」の額を示して
います。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
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当ファンドの受託会社として､信託財産の保管・管理・計算､受益権の設定に係る振替機関への通知､外
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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第３【その他】
(1) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(2) 目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
(3) 目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書（交付目論見書）」
請求目論見書 「投資信託説明書（請求目論見書）」
(4) 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券にはこの他に為替
変動もあります。）ので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありませ
ん。」
(5) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
(7) 目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月３０日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年１月12日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープンの2020年12月１日から2021年11月30日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
テート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープンの2021年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１２月２４日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第２５期事業年
度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
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