グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月28日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2021年11月18日
計算期間
至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,945,676,274 円
期末受益権総口数 6,462,568,386 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,200 円
期中騰落率 △0.96 %
自 2021年12月18日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,313,877,397 円
期末受益権総口数 6,894,660,795 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,158 円
期中騰落率 0.14 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,362,373,768 円
期末受益権総口数 7,081,285,857 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,985 円
期中騰落率 △1.29 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2021年11月18日
計算期間
至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 23,373,879,279 円
期末受益権総口数 24,859,286,968 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,402 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.06 %
自 2021年12月18日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 23,281,721,498 円
期末受益権総口数 25,013,805,984 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,308 円
期中騰落率 △0.47 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 21,593,389,460 円
期末受益権総口数 23,917,353,590 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,028 円
期中騰落率 △2.47 %
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