日本株式インデックス・オープン　（ＳＭＡ専用） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月25日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/153














                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                     8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

    （７）【申込期間】

         2022年    3月26日から2022年           9月27日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
                                  2/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
                                  3/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
        引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
        条 第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同
        じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申
        込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができま
        す。
                                  4/153


















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果を目指しま
        す。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
                                  5/153




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                      ファンド       （　　）
       大型株         年2回       日本                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回       北米       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       欧州                              絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債                アジア
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       オセアニア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       中南米
      不動産投信          その他       アフリカ

                （　　）
      その他資産                 中近東
      （投資信託証券                 （中東）
      （  株  式  　一
      般））                 エマージン
                      グ
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

                                  6/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

                                  7/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
                                  8/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
      ＜ファンドの特色＞

                                  9/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 10/153





















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①TOPIX（東証株価指数）の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指









          数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての
          権利は東証が有しています。
        ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公
          表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
        ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数
          の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
          ません。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を
          負いません。
        ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義
          務を負いません。
        ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算
          に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
          害に対しても、責任を有しません。
                                 11/153





                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】






       2007年2月16日            本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年4月      1日      本ファンドの名称を「STAM日本株式インデックス・オープン（SMA専用）」か
                   ら「日本株式インデックス・オープン（SMA専用）」に変更
                   本ファンドの主要投資対象である「住信                     国内株式インデックス            マザーファン
                   ド」の名称を「国内株式インデックス                    マザーファンド」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
                                 12/153










                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②委託会社の概況（2022年               1月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

                                 13/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資方針】

    （イ）基本方針

        本ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
    （ロ）運用方法
        ①投資対象
         国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受
         益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。
         なお、株式等に直接投資することもあります。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を
          目標として運用を行います。
         2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
          の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         4)株式以外の資産（他の投資信託受益証券（振替投資信託受益権を含む）を通じて投資する場合
          は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信
          託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の
          50％以下とします。
         5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         6)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

    （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
            信託約款第23条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
    （ロ）委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
        三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げ
        る有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
                                 14/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を
         有するもの
        13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
         ものをいいます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
        債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
    （ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
                                 15/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる
        金融商品により運用することの指図ができます。
    (参考)マザーファンドの概要

       「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
         果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
         (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
          法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
          定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場され
          ている株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
            価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
          の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
          し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
          第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
          います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
          純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
          財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
          し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
                                 16/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
          たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
          す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
          投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
                                 17/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

        ・分配対象額の範囲については、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とします。
        ・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配
         対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
        ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
         用を行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

        ①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ②外貨建資産への投資は、行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑦投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
         資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
         引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されて
         いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
         する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の
         規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
         論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
         ことを指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
        ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
         指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
         価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
         券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
         1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
          行使により取得可能な株券
                                 18/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
          に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定め
          る ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
         の取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取
         引に含めて取扱うものとします。（投資信託約款第23条）
        ⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
         債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第24条）
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑫委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
         有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
         いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
         支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第31条）
        ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
         スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
         の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
         比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
         該比率以内となるよう調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
         はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
         ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
         産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ※前記①および③から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額
         に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記①および③から⑦に掲げる当該各資産の時価
         総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信
         託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に
         属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
                                 19/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を
         乗じて得た額をいいます。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
       ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
       の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
                                 20/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が 小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
                                 21/153














                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

                                 22/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.407％（税抜　0.37％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                        委託した資金の運用、基準価額
         委託会社       年率　0.132％           （税抜　0.12％）
                                        の計算、開示資料作成等の対価
                                        運用報告書等各種書類の送付、
         販売会社       年率　0.198％           （税抜　0.18％）             口座内でのファンドの管理、購
                                        入後の情報提供等の対価
                                        運用財産の管理、委託会社から
         受託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                        の指図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
                                 23/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
                                 24/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2022年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 2,970,242,952              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   1,470,916            0.05
                合計(純資産総額)                            2,971,713,868             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              1,605,970,777         1.8968    3,046,344,978         1.8495    2,970,242,952     99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                                 25/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6期計算期間末             (2012年    6月25日)      3,928,359,394         3,928,359,394             4,569         4,569
    第7期計算期間末             (2013年    6月25日)       324,037,180         324,037,180            6,721         6,721
    第8期計算期間末             (2014年    6月25日)       421,829,003         421,829,003            7,970         7,970
    第9期計算期間末             (2015年    6月25日)       462,803,071         462,803,071           10,698         10,698
    第10期計算期間末             (2016年    6月27日)       399,546,072         399,546,072            7,968         7,968
    第11期計算期間末             (2017年    6月26日)       473,027,168         473,027,168           10,666         10,666
    第12期計算期間末             (2018年    6月25日)       600,485,748         600,485,748           11,635         11,635
    第13期計算期間末             (2019年    6月25日)      1,610,423,900         1,610,423,900            10,595         10,595
    第14期計算期間末             (2020年    6月25日)      1,570,256,552         1,570,256,552            10,957         10,957
    第15期計算期間末             (2021年    6月25日)      2,908,068,863         2,908,068,863            14,010         14,010
                  2021年    1月末日      2,805,639,688              ―       12,806           ―
                      2月末日      2,659,829,677              ―       13,200           ―
                      3月末日      2,912,895,079              ―       13,948           ―
                      4月末日      2,814,185,175              ―       13,549           ―
                      5月末日      2,831,400,176              ―       13,730           ―
                      6月末日      2,888,423,853              ―       13,888           ―
                      7月末日      2,859,899,645              ―       13,581           ―
                      8月末日      2,957,071,767              ―       14,006           ―
                      9月末日      3,110,541,874              ―       14,610           ―
                  　　　10月末日         3,298,137,964              ―       14,398           ―
                  　　　11月末日         3,182,835,506              ―       13,871           ―
                  　　　12月末日         3,274,812,640              ―       14,349           ―
                  2022年    1月末日      2,971,713,868              ―       13,652           ―
                                 26/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第6期計算期間                2011年    6月28日～2012年        6月25日                          0
       第7期計算期間                2012年    6月26日～2013年        6月25日                          0
       第8期計算期間                2013年    6月26日～2014年        6月25日                          0
       第9期計算期間                2014年    6月26日～2015年        6月25日                          0
       第10期計算期間                2015年    6月26日～2016年        6月27日                          0
       第11期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                          0
       第12期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                          0
       第13期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                          0
       第14期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                          0
       第15期計算期間                2020年    6月26日～2021年        6月25日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第6期計算期間                2011年    6月28日～2012年        6月25日                        △8.1
       第7期計算期間                2012年    6月26日～2013年        6月25日                        47.1
       第8期計算期間                2013年    6月26日～2014年        6月25日                        18.6
       第9期計算期間                2014年    6月26日～2015年        6月25日                        34.2
       第10期計算期間                2015年    6月26日～2016年        6月27日                       △25.5
       第11期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                        33.9
       第12期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                         9.1
       第13期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                        △8.9
       第14期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                         3.4
       第15期計算期間                2020年    6月26日～2021年        6月25日                        27.9
      第16期中間計算期間                 2021年    6月26日～2021年12月25日                                 2.0
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第6期計算期間           2011年    6月28日～2012年        6月25日        6,367,958,848        3,270,880,713         8,597,216,405
      第7期計算期間           2012年    6月26日～2013年        6月25日         833,004,843       8,948,125,655          482,095,593
      第8期計算期間           2013年    6月26日～2014年        6月25日         240,217,610        193,049,580         529,263,623
      第9期計算期間           2014年    6月26日～2015年        6月25日         267,031,202        363,702,679         432,592,146
     第10期計算期間           2015年    6月26日～2016年        6月27日         168,629,406         99,774,600         501,446,952
                                 27/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第11期計算期間           2016年    6月28日～2017年        6月26日         105,855,663        163,810,500         443,492,115
     第12期計算期間           2017年    6月27日～2018年        6月25日         205,570,147        132,941,629         516,120,633
     第13期計算期間           2018年    6月26日～2019年        6月25日        1,166,396,443         162,578,396        1,519,938,680
     第14期計算期間           2019年    6月26日～2020年        6月25日         390,544,895        477,351,199        1,433,132,376
     第15期計算期間           2020年    6月26日～2021年        6月25日        1,441,950,295         799,305,694        2,075,776,977
    第16期中間計算期間            2021年    6月26日～2021年12月25日                 371,373,967        162,943,365        2,284,207,579
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                469,555,700,120               99.15
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,011,367,539              0.85
                合計(純資産総額)                           473,567,067,659              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     3,891,925,000                  0.82
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,178,400       1,835.78    16,849,565,457         2,245.50    20,610,097,200      4.35
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,135,100      10,890.26     12,361,535,906        12,720.00     14,438,472,000      3.05
    日本    株式    キーエンス          電気機器       164,200      54,558.75     8,958,547,101        58,230.00     9,561,366,000      2.02
                                 28/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,208,200        619.77    6,946,578,406         691.10    7,745,987,020      1.64
            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,335,800       5,736.81     7,663,241,919        5,595.00     7,473,801,000      1.58
            ス          業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       115,000      49,248.67     5,663,597,421        54,730.00     6,293,950,000      1.33
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,860,200       2,937.24     5,463,864,282        3,267.00     6,077,273,400      1.28
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       304,700      18,854.04     5,744,827,203        19,040.00     5,801,488,000      1.23
    日本    株式    任天堂          その他製       102,300      66,934.97     6,847,447,727        56,160.00     5,745,168,000      1.21
                      品
    日本    株式    ダイキン工業          機械       230,900      21,766.34     5,025,848,035        23,825.00     5,501,192,500      1.16
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,066,300       8,135.02     8,674,374,919        5,011.00     5,343,229,300      1.13
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       353,600      14,495.40     5,125,576,796        14,755.00     5,217,368,000      1.10
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,337,300       3,113.40     4,163,561,773        3,877.00     5,184,712,100      1.09
    日本    株式    日立製作所          電気機器       871,500      5,781.75     5,038,797,304        5,939.00     5,175,838,500      1.09
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,237,100       3,944.10     4,879,251,128        4,113.00     5,088,192,300      1.07
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,426,700       3,354.83     4,786,347,785        3,354.00     4,785,151,800      1.01
                      器
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,424,200       3,698.64     5,267,608,739        3,328.00     4,739,737,600      1.00
    日本    株式    日本電産          電気機器       469,700      12,533.10     5,886,799,943        10,090.00     4,739,273,000      1.00
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,296,300       3,698.95     4,794,949,770        3,645.00     4,725,013,500      1.00
                      信業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,248,300       3,254.86     4,063,048,469        3,667.00     4,577,516,100      0.97
    日本    株式    村田製作所          電気機器       532,400      8,306.60     4,422,438,015        8,539.00     4,546,163,600      0.96
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       204,600      16,524.45     3,380,903,637        19,880.00     4,067,448,000      0.86
                      業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       588,600      5,214.91     3,069,498,013        6,830.00     4,020,138,000      0.85
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,385,900       2,424.81     3,360,551,854        2,853.50     3,954,665,650      0.84
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       698,200      4,750.43     3,316,753,798        5,593.00     3,905,032,600      0.82
            ングス
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,693,200       1,465.31     3,946,381,442        1,434.00     3,862,048,800      0.82
                      信業
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,424,000       2,535.27     3,610,238,034        2,565.00     3,652,560,000      0.77
    日本    株式    ファナック          電気機器       159,000      26,181.70     4,162,891,192        22,460.00     3,571,140,000      0.75
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,285,600       1,663.68     3,802,520,768        1,550.00     3,542,680,000      0.75
            ループ
    日本    株式    デンソー          輸送用機       399,000      7,543.83     3,009,991,542        8,494.00     3,389,106,000      0.72
                      器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.25
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.22
                                 29/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    化学                             6.66
                    医薬品                             4.73
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.77
                    非鉄金属                             0.78
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.36
                    電気機器                            18.15
                    輸送用機器                             8.64
                    精密機器                             2.67
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.11
                    陸運業                             2.97
                    海運業                             0.55
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             7.79
                    卸売業                             5.52
                    小売業                             4.19
                    銀行業                             5.29
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.18
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             5.79
                                          小計      99.15
        合計                                        99.15
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    205 円       4,017,264,300       3,891,925,000       0.82
    取引
                                 30/153



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 31/153


















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申
        込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
                                 32/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】



       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

                                 33/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の請求
        の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の請求の受付を取り消すことができま
        す。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
                                 34/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象であるわが国の取引所に上場されている株式の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2007年               2月16日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします                              。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
                                 35/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
                                 36/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
                                 37/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 38/153





                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年6月26日から2021

      年6月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 39/153
















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                （2020年     6月25日現在）          （2021年     6月25日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        3,961,239               7,321,902
        コール・ローン
                                      1,569,462,064               2,906,626,431
        親投資信託受益証券
                                          36,626               31,151
        未収入金
                                      1,573,459,929               2,913,979,484
        流動資産合計
                                      1,573,459,929               2,913,979,484
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         589,411              1,092,378
        未払受託者報酬
                                        2,525,962               4,681,570
        未払委託者報酬
                                            5               11
        未払利息
                                          87,999               136,662
        その他未払費用
                                        3,203,377               5,910,621
        流動負債合計
                                        3,203,377               5,910,621
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,433,132,376               2,075,776,977
        元本
        剰余金
                                       137,124,176               832,291,886
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       117,240,134               564,146,869
          （分配準備積立金）
                                      1,570,256,552               2,908,068,863
        元本等合計
                                      1,570,256,552               2,908,068,863
       純資産合計
                                      1,573,459,929               2,913,979,484
     負債純資産合計
                                 40/153










                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                 自　2019年      6月26日         自　2020年      6月26日
                                 至　2020年      6月25日         至　2021年      6月25日
     営業収益
                                            7               17
       受取利息
                                        71,326,397               645,842,884
       有価証券売買等損益
                                        71,326,404               645,842,901
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,319               1,594
       支払利息
                                        1,233,700               1,914,944
       受託者報酬
                                        5,287,136               8,206,785
       委託者報酬
                                          87,999               136,662
       その他費用
                                        6,610,154               10,259,985
       営業費用合計
                                        64,716,250               635,582,916
     営業利益又は営業損失（△）
                                        64,716,250               635,582,916
     経常利益又は経常損失（△）
                                        64,716,250               635,582,916
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        16,046,315               120,215,220
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        90,485,220               137,124,176
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        27,432,231               279,052,623
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        27,432,231               279,052,623
       額
                                        29,463,210               99,252,609
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        29,463,210               99,252,609
       額
                                            -               -
     分配金
                                       137,124,176               832,291,886
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/153











                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第14期                      第15期

                      (2020年    6月25日現在)                  (2021年    6月25日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        1,433,132,376口                      2,075,776,977口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0957円    1口当たり純資産額                   1.4010円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,957円)     (1万口当たり純資産額)                  (14,010円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年   6月26日                        自 2020年   6月26日
               至 2020年   6月25日                        至 2021年   6月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,239,793円        費用控除後の配当等収益額              A      57,466,566円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      426,658,343円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       826,671,178円         収益調整金額               C      1,287,504,447円
       分配準備積立金額              D      83,000,341円        分配準備積立金額              D      80,021,960円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       943,911,312円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,851,651,316円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,433,132,376口          当ファンドの期末残存口数              F     2,075,776,977口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          6,586円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          8,920円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 42/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第15期
                                     自  2020年    6月26日
                                     至  2021年    6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第15期

                                    (2021年    6月25日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                 43/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第14期                 第15期

                               自  2019年    6月26日            自  2020年    6月26日
               区分
                               至  2020年    6月25日            至  2021年    6月25日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                1,519,938,680円                 1,433,132,376円
    期中追加設定元本額                                 390,544,895円                1,441,950,295円
    期中一部解約元本額                                 477,351,199円                 799,305,694円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                         (2020年    6月25日現在)                (2021年    6月25日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                            58,116,397                    543,159,790
           合計                        58,116,397                    543,159,790
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

                                 44/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         1,535,217,045           2,906,626,431
                    合計                    1,535,217,045           2,906,626,431
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    6月25日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,300,836,028
        株式                             467,101,059,850
        派生商品評価勘定                               10,531,750
        未収配当金                              1,929,560,868
        差入委託証拠金                               259,350,000
        流動資産合計                             472,601,338,496
       資産合計                              472,601,338,496
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 157,150
        前受金                               10,390,000
        未払解約金                               69,533,980
        未払利息                                  5,230
        流動負債合計                               80,086,360
       負債合計                                 80,086,360
     純資産の部
       元本等
        元本                             249,570,740,519
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           222,950,511,617
        元本等合計                             472,521,252,136
       純資産合計                              472,521,252,136
     負債純資産合計                                472,601,338,496
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                 45/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    6月25日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    6月25日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              249,570,740,519口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8933円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,933円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    6月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                 46/153



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    6月25日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    6月25日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 47/153



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    6月25日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    6月26日
    期首
    期首元本額                                               217,882,558,317円
    期中追加設定元本額                                                81,069,596,423円
    期中一部解約元本額                                                49,381,414,221円
    期末元本額                                               249,570,740,519円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  424,476,210円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,873,870,605円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,707,576円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,501,736,834円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,745,751,028円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,550,304,448円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,020,246,337円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,819,437,977円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,477,998,191円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,807,149,743円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,849,301,851円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,431,246,306円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,959,802,327円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,507,254,741円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  248,073,796円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  650,495,463円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  462,817,286円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,194,476,350円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,535,217,045円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,195,294円
                                 48/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    6月25日現在
                       区分
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,725,162円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  25,297,047円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  198,782,459円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,358,345円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  48,458,166円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  169,732,716円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,043,192円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  96,953,171円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,155,829,031円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  480,723,881円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,060,091,026円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,060,709円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  28,587,703円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  555,063,847円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  318,403,754円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  399,476,145円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,816,544円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  647,940,393円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,731,672,493円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,859,107,448円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,572,759,941円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,125,702,712円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,020,639,441円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,198,644,348円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  399,064,398円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  383,156,546円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,053,504,419円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  204,920,022円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,325,363円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,650,335円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,481,121,980円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  609,709,451円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  34,172,790円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  115,079,436円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  20,569,016円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,994,132円
    グローバル経済コア                                                  234,730,047円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  22,351,645円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  59,321,415円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   7,874,040円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,165,542,032円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  130,902,386円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,087,501円
                                 49/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    6月25日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   2,799,642円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,162,910円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    878,982円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,526,438,342円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,189,629,551円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  162,635,515円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  26,979,891円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,536,709,650円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    6月25日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           9,414,805,641
           合計                                           9,414,805,641
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     6月25日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         5,512,580,000               －    5,522,970,000           10,390,000
            合計             5,512,580,000               －    5,522,970,000           10,390,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                                 50/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             銘　柄              株式数                           備考
                                   単価(円)         金額(円)
                            (株)
    極洋                          7,600      2,916.00        22,161,600
    日本水産                         218,600        534.00       116,732,400
    マルハニチロ                         36,800       2,415.00        88,872,000
    雪国まいたけ                         19,300       1,692.00        32,655,600
    カネコ種苗                          7,100      1,486.00        10,550,600
    サカタのタネ                         28,100       3,745.00        105,234,500
    ホクト                         19,700       1,931.00        38,040,700
    ホクリヨウ                          3,600       791.00        2,847,600
    住石ホールディングス                         41,200        127.00        5,232,400
    日鉄鉱業                          5,400      5,910.00        31,914,000
    三井松島ホールディングス                          9,800       992.00        9,721,600
    ＩＮＰＥＸ                         865,700        887.00       767,875,900
    石油資源開発                         30,800       2,067.00        63,663,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,400       1,353.00        15,424,200
    ヒノキヤグループ                          5,800      2,586.00        14,998,800
    ショーボンドホールディングス                         33,600       4,680.00        157,248,000
    ミライト・ホールディングス                         81,600       1,913.00        156,100,800
    タマホーム                         14,300       2,340.00        33,462,000
    サンヨーホームズ                          2,700       732.00        1,976,400
    日本アクア                          9,400       556.00        5,226,400
    ファーストコーポレーション                          7,200       767.00        5,522,400
    ベステラ                          4,500      1,675.00         7,537,500
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         44,100        250.00       11,025,000
    キャンディル                          4,000       561.00        2,244,000
    スペースバリューホールディングス                         28,700        718.00       20,606,600
    ダイセキ環境ソリューション                          4,500      1,051.00         4,729,500
    第一カッター興業                          5,800      1,370.00         7,946,000
    安藤・間                         151,000        806.00       121,706,000
    東急建設                         68,900        778.00       53,604,200
    コムシスホールディングス                         83,500       3,090.00        258,015,000
    ビーアールホールディングス                         31,500        490.00       15,435,000
    高松コンストラクショングループ                         14,600       2,057.00        30,032,200
    東建コーポレーション                          7,300      10,020.00         73,146,000
    ソネック                          2,400       984.00        2,361,600
    ヤマウラ                         10,200        906.00        9,241,200
    オリエンタル白石                         79,100        280.00       22,148,000
    大成建設                         169,200       3,675.00        621,810,000
    大林組                         543,600        903.00       490,870,800
    清水建設                         509,200        859.00       437,402,800
    飛島建設                         15,600       1,064.00        16,598,400
    長谷工コーポレーション                         178,100       1,508.00        268,574,800
                                 51/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松井建設                         21,400        738.00       15,793,200
    錢高組                          2,400      4,050.00         9,720,000
    鹿島建設                         398,300       1,445.00        575,543,500
    不動テトラ                         13,300       1,824.00        24,259,200
    大末建設                          6,900       982.00        6,775,800
    鉄建建設                         11,000       1,860.00        20,460,000
    西松建設                         38,900       3,490.00        135,761,000
    三井住友建設                         131,300        482.00       63,286,600
    大豊建設                         11,900       4,100.00        48,790,000
    前田建設工業                         136,200        959.00       130,615,800
    佐田建設                         12,500        495.00        6,187,500
    ナカノフドー建設                         13,000        416.00        5,408,000
    奥村組                         29,900       2,929.00        87,577,100
    東鉄工業                         23,300       2,268.00        52,844,400
    イチケン                          3,900      1,817.00         7,086,300
    富士ピー・エス                          7,000       575.00        4,025,000
    淺沼組                          6,500      4,520.00        29,380,000
    戸田建設                         225,700        774.00       174,691,800
    熊谷組                         25,200       2,805.00        70,686,000
    北野建設                          3,300      2,373.00         7,830,900
    植木組                          4,800      1,463.00         7,022,400
    矢作建設工業                         24,000        711.00       17,064,000
    ピーエス三菱                         17,900        623.00       11,151,700
    日本ハウスホールディングス                         37,100        390.00       14,469,000
    大東建託                         59,300      12,110.00        718,123,000
    新日本建設                         23,100        858.00       19,819,800
    ＮＩＰＰＯ                         45,000       3,185.00        143,325,000
    東亜道路工業                          3,400      4,550.00        15,470,000
    前田道路                         33,600       2,178.00        73,180,800
    日本道路                          5,300      8,160.00        43,248,000
    東亜建設工業                         14,500       2,496.00        36,192,000
    日本国土開発                         52,900        581.00       30,734,900
    若築建設                          9,800      1,520.00        14,896,000
    東洋建設                         60,900        570.00       34,713,000
    五洋建設                         230,900        777.00       179,409,300
    世紀東急工業                         26,100        847.00       22,106,700
    福田組                          6,300      4,920.00        30,996,000
    住友林業                         127,900       2,181.00        278,949,900
    日本基礎技術                         16,600        517.00        8,582,200
    巴コーポレーション                         24,100        374.00        9,013,400
    大和ハウス工業                         502,000       3,375.00       1,694,250,000
    ライト工業                         31,100       1,824.00        56,726,400
                                 52/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水ハウス                         589,600       2,313.00       1,363,744,800
    日特建設                         14,200        771.00       10,948,200
    北陸電気工事                          9,400      1,254.00        11,787,600
    ユアテック                         31,100        722.00       22,454,200
    日本リーテック                         11,400       1,707.00        19,459,800
    四電工                          3,000      3,220.00         9,660,000
    中電工                         25,000       2,313.00        57,825,000
    関電工                         88,400        872.00       77,084,800
    きんでん                         110,400       1,811.00        199,934,400
    東京エネシス                         18,000        973.00       17,514,000
    トーエネック                          5,500      3,710.00        20,405,000
    住友電設                         15,300       2,306.00        35,281,800
    日本電設工業                         29,800       1,859.00        55,398,200
    協和エクシオ                         82,400       2,720.00        224,128,000
    新日本空調                         14,400       2,045.00        29,448,000
    九電工                         38,100       3,630.00        138,303,000
    三機工業                         38,500       1,429.00        55,016,500
    日揮ホールディングス                         181,400       1,066.00        193,372,400
    中外炉工業                          5,900      2,025.00        11,947,500
    ヤマト                         17,400        816.00       14,198,400
    太平電業                         12,000       2,644.00        31,728,000
    高砂熱学工業                         49,100       1,884.00        92,504,400
    三晃金属工業                          2,100      2,408.00         5,056,800
    朝日工業社                          4,000      3,020.00        12,080,000
    明星工業                         35,200        738.00       25,977,600
    大氣社                         26,400       3,440.00        90,816,000
    ダイダン                         12,100       2,648.00        32,040,800
    日比谷総合設備                         17,500       1,840.00        32,200,000
    フィル・カンパニー                          3,100      2,889.00         8,955,900
    テスホールディングス                          9,900      1,754.00        17,364,600
    東洋エンジニアリング                         22,800        728.00       16,598,400
    レイズネクスト                         29,200       1,157.00        33,784,400
    ニップン                         50,900       1,588.00        80,829,200
    日清製粉グループ本社                         196,600       1,666.00        327,535,600
    日東富士製粉                          1,300      7,000.00         9,100,000
    昭和産業                         14,600       3,025.00        44,165,000
    鳥越製粉                         15,400        782.00       12,042,800
    中部飼料                         21,200       1,155.00        24,486,000
    フィード・ワン                         23,400        746.00       17,456,400
    東洋精糖                          2,900      1,214.00         3,520,600
    日本甜菜製糖                          9,100      1,661.00        15,115,100
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,700       1,873.00        25,660,100
                                 53/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    塩水港精糖                         20,700        221.00        4,574,700
    日新製糖                          8,200      1,709.00        14,013,800
    森永製菓                         40,800       3,600.00        146,880,000
    中村屋                          4,200      3,790.00        15,918,000
    江崎グリコ                         47,900       4,320.00        206,928,000
    名糖産業                          7,700      1,537.00        11,834,900
    井村屋グループ                          9,900      2,331.00        23,076,900
    不二家                         11,100       2,185.00        24,253,500
    山崎製パン                         130,400       1,585.00        206,684,000
    第一屋製パン                          3,400       946.00        3,216,400
    モロゾフ                          2,800      5,450.00        15,260,000
    亀田製菓                          9,900      4,580.00        45,342,000
    寿スピリッツ                         16,700       7,360.00        122,912,000
    カルビー                         79,300       2,583.00        204,831,900
    森永乳業                         32,200       5,900.00        189,980,000
    六甲バター                         11,500       1,589.00        18,273,500
    ヤクルト本社                         119,700       6,300.00        754,110,000
    明治ホールディングス                         115,000       6,850.00        787,750,000
    雪印メグミルク                         41,900       2,172.00        91,006,800
    プリマハム                         24,500       2,993.00        73,328,500
    日本ハム                         66,500       4,425.00        294,262,500
    林兼産業                          5,800       596.00        3,456,800
    丸大食品                         17,100       1,700.00        29,070,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,600       3,310.00        51,636,000
    柿安本店                          6,000      2,573.00        15,438,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         112,000        709.00       79,408,000
    サッポロホールディングス                         59,400       2,317.00        137,629,800
    アサヒグループホールディングス                         380,100       5,406.00       2,054,820,600
    キリンホールディングス                         737,900       2,223.00       1,640,351,700
    宝ホールディングス                         129,000       1,395.00        179,955,000
    オエノンホールディングス                         49,400        381.00       18,821,400
    養命酒製造                          5,300      1,838.00         9,741,400
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         133,200       1,769.00        235,630,800
    サントリー食品インターナショナル                         116,400       4,210.00        490,044,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,800      5,100.00        49,980,000
    伊藤園                         52,800       6,920.00        365,376,000
    キーコーヒー                         17,100       2,127.00        36,371,700
    ユニカフェ                          5,200      1,001.00         5,205,200
    ジャパンフーズ                          2,500      1,218.00         3,045,000
    日清オイリオグループ                         22,200       3,135.00        69,597,000
    不二製油グループ本社                         42,400       2,715.00        115,116,000
    かどや製油                          1,900      4,045.00         7,685,500
                                 54/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－オイルミルズ                         16,200       1,911.00        30,958,200
    キッコーマン                         125,200       7,450.00        932,740,000
    味の素                         413,800       2,848.00       1,178,502,400
    ブルドックソース                          7,900      2,332.00        18,422,800
    キユーピー                         96,900       2,497.00        241,959,300
    ハウス食品グループ本社                         65,100       3,450.00        224,595,000
    カゴメ                         71,100       2,988.00        212,446,800
    焼津水産化学工業                          8,400       984.00        8,265,600
    アリアケジャパン                         15,900       6,950.00        110,505,000
    ピエトロ                          2,300      1,718.00         3,951,400
    エバラ食品工業                          3,800      2,662.00        10,115,600
    やまみ                          1,900      1,954.00         3,712,600
    ニチレイ                         82,900       2,934.00        243,228,600
    東洋水産                         89,500       4,385.00        392,457,500
    イートアンドホールディングス                          6,000      1,895.00        11,370,000
    大冷                          1,900      2,021.00         3,839,900
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,700       792.00        7,682,400
    日清食品ホールディングス                         68,300       8,150.00        556,645,000
    永谷園ホールディングス                          8,500      2,166.00        18,411,000
    一正蒲鉾                          6,800       947.00        6,439,600
    フジッコ                         18,800       1,932.00        36,321,600
    ロック・フィールド                         18,700       1,531.00        28,629,700
    日本たばこ産業                         932,900       2,199.00       2,051,447,100
    ケンコーマヨネーズ                         10,600       1,621.00        17,182,600
    わらべや日洋ホールディングス                         11,400       2,127.00        24,247,800
    なとり                          9,700      1,901.00        18,439,700
    イフジ産業                          2,700       930.00        2,511,000
    ピックルスコーポレーション                          4,200      3,255.00        13,671,000
    ファーマフーズ                         16,400       2,665.00        43,706,000
    北の達人コーポレーション                         60,700        497.00       30,167,900
    ユーグレナ                         88,600        887.00       78,588,200
    紀文食品                         10,100       1,420.00        14,342,000
    ミヨシ油脂                          6,100      1,258.00         7,673,800
    理研ビタミン                         16,400       1,582.00        25,944,800
    片倉工業                         23,100       1,495.00        34,534,500
    グンゼ                         12,600       4,715.00        59,409,000
    東洋紡                         67,500       1,353.00        91,327,500
    ユニチカ                         51,100        359.00       18,344,900
    富士紡ホールディングス                          8,300      4,055.00        33,656,500
    倉敷紡績                         15,900       1,920.00        30,528,000
    シキボウ                          9,500       942.00        8,949,000
    日本毛織                         56,300        983.00       55,342,900
                                 55/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーア紡コーポレーション                          6,700       465.00        3,115,500
    帝国繊維                         19,400       2,141.00        41,535,400
    帝人                         160,100       1,727.00        276,492,700
    東レ                        1,229,900         751.80       924,638,820
    サカイオーベックス                          4,700      3,035.00        14,264,500
    住江織物                          3,700      2,000.00         7,400,000
    日本フエルト                         10,700        454.00        4,857,800
    イチカワ                          2,600      1,368.00         3,556,800
    日東製網                          1,800      1,520.00         2,736,000
    アツギ                         13,400        620.00        8,308,000
    ダイニック                          6,400       768.00        4,915,200
    セーレン                         42,000       2,157.00        90,594,000
    ソトー                          7,000       798.00        5,586,000
    東海染工                          2,300      1,128.00         2,594,400
    小松マテーレ                         28,100        948.00       26,638,800
    ワコールホールディングス                         42,400       2,533.00        107,399,200
    ホギメディカル                         22,900       3,345.00        76,600,500
    ＴＳＩホールディングス                         52,200        325.00       16,965,000
    マツオカコーポレーション                          5,600      1,652.00         9,251,200
    ワールド                         22,400       1,440.00        32,256,000
    三陽商会                          8,800       929.00        8,175,200
    ナイガイ                          6,800       350.00        2,380,000
    オンワードホールディングス                         102,600        342.00       35,089,200
    ルックホールディングス                          6,000      1,482.00         8,892,000
    ゴールドウイン                         28,100       6,560.00        184,336,000
    デサント                         29,100       2,750.00        80,025,000
    キング                          9,400       524.00        4,925,600
    ヤマトインターナショナル                         15,600        338.00        5,272,800
    特種東海製紙                         10,400       4,505.00        46,852,000
    王子ホールディングス                         764,300        650.00       496,795,000
    日本製紙                         75,100       1,286.00        96,578,600
    三菱製紙                         24,100        358.00        8,627,800
    北越コーポレーション                         121,500        600.00       72,900,000
    中越パルプ工業                          6,500      1,290.00         8,385,000
    巴川製紙所                          5,600       817.00        4,575,200
    大王製紙                         81,900       1,820.00        149,058,000
    阿波製紙                          4,400       420.00        1,848,000
    レンゴー                         175,100        940.00       164,594,000
    トーモク                         10,400       1,951.00        20,290,400
    ザ・パック                         12,900       2,760.00        35,604,000
    クラレ                         267,400       1,106.00        295,744,400
    旭化成                        1,125,300        1,232.50       1,386,932,250
                                 56/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    共和レザー                          9,200       749.00        6,890,800
    昭和電工                         128,900       3,335.00        429,881,500
    住友化学                        1,336,400         598.00       799,167,200
    住友精化                          8,300      3,700.00        30,710,000
    日産化学                         93,600       5,410.00        506,376,000
    ラサ工業                          5,600      1,950.00        10,920,000
    クレハ                         14,600       6,480.00        94,608,000
    多木化学                          6,600      5,380.00        35,508,000
    テイカ                         12,500       1,299.00        16,237,500
    石原産業                         30,400       1,155.00        35,112,000
    片倉コープアグリ                          4,400      1,247.00         5,486,800
    日本曹達                         23,700       3,280.00        77,736,000
    東ソー                         262,400       1,949.00        511,417,600
    トクヤマ                         50,400       2,285.00        115,164,000
    セントラル硝子                         32,400       2,174.00        70,437,600
    東亞合成                         103,600       1,135.00        117,586,000
    大阪ソーダ                         17,300       2,472.00        42,765,600
    関東電化工業                         40,300       1,022.00        41,186,600
    デンカ                         62,000       3,720.00        230,640,000
    信越化学工業                         313,900       18,685.00       5,865,221,500
    日本カーバイド工業                          6,200      1,308.00         8,109,600
    堺化学工業                         11,900       1,875.00        22,312,500
    第一稀元素化学工業                         17,100       1,896.00        32,421,600
    エア・ウォーター                         173,100       1,740.00        301,194,000
    日本酸素ホールディングス                         139,900       2,298.00        321,490,200
    日本化学工業                          4,800      3,055.00        14,664,000
    東邦アセチレン                          2,500      1,158.00         2,895,000
    日本パーカライジング                         85,600       1,122.00        96,043,200
    高圧ガス工業                         26,900        658.00       17,700,200
    チタン工業                          2,100      1,861.00         3,908,100
    四国化成工業                         22,600       1,327.00        29,990,200
    戸田工業                          3,600      2,411.00         8,679,600
    ステラ　ケミファ                          9,200      2,959.00        27,222,800
    保土谷化学工業                          5,000      4,055.00        20,275,000
    日本触媒                         30,700       5,360.00        164,552,000
    大日精化工業                         14,000       2,313.00        32,382,000
    カネカ                         43,900       4,435.00        194,696,500
    三菱瓦斯化学                         170,100       2,350.00        399,735,000
    三井化学                         146,500       3,845.00        563,292,500
    ＪＳＲ                         170,400       3,345.00        569,988,000
    東京応化工業                         29,100       7,000.00        203,700,000
    大阪有機化学工業                         15,700       4,485.00        70,414,500
                                 57/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱ケミカルホールディングス                        1,134,900         926.20      1,051,144,380
    ＫＨネオケム                         28,000       2,585.00        72,380,000
    ダイセル                         228,300        918.00       209,579,400
    住友ベークライト                         26,700       4,895.00        130,696,500
    積水化学工業                         359,000       1,922.00        689,998,000
    日本ゼオン                         153,100       1,542.00        236,080,200
    アイカ工業                         47,300       3,990.00        188,727,000
    宇部興産                         85,700       2,311.00        198,052,700
    積水樹脂                         28,000       2,134.00        59,752,000
    タキロンシーアイ                         36,700        580.00       21,286,000
    旭有機材                          9,600      1,358.00        13,036,800
    ニチバン                          8,900      1,802.00        16,037,800
    リケンテクノス                         41,400        614.00       25,419,600
    大倉工業                          8,000      2,454.00        19,632,000
    積水化成品工業                         22,800        608.00       13,862,400
    群栄化学工業                          3,900      2,480.00         9,672,000
    タイガースポリマー                          8,900       446.00        3,969,400
    ミライアル                          5,400      1,344.00         7,257,600
    ダイキアクシス                          6,500       869.00        5,648,500
    ダイキョーニシカワ                         35,800        706.00       25,274,800
    竹本容器                          6,100      1,011.00         6,167,100
    森六ホールディングス                          9,100      2,242.00        20,402,200
    恵和                          3,300      3,320.00        10,956,000
    日本化薬                         105,100       1,065.00        111,931,500
    カーリットホールディングス                         16,800        735.00       12,348,000
    日本精化                         12,300       1,514.00        18,622,200
    扶桑化学工業                         13,400       4,185.00        56,079,000
    トリケミカル研究所                         15,700       3,360.00        52,752,000
    ＡＤＥＫＡ                         78,100       2,049.00        160,026,900
    日油                         63,900       5,860.00        374,454,000
    新日本理化                         28,100        276.00        7,755,600
    ハリマ化成グループ                         12,600        908.00       11,440,800
    花王                         415,100       6,841.00       2,839,699,100
    第一工業製薬                          5,800      3,280.00        19,024,000
    石原ケミカル                          4,300      2,131.00         9,163,300
    日華化学                          5,700      1,218.00         6,942,600
    ニイタカ                          3,500      2,398.00         8,393,000
    三洋化成工業                         10,100       5,440.00        54,944,000
    有機合成薬品工業                         13,000        364.00        4,732,000
    大日本塗料                         19,200        834.00       16,012,800
    日本ペイントホールディングス                         700,400       1,594.00       1,116,437,600
    関西ペイント                         190,700       2,888.00        550,741,600
                                 58/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神東塗料                         13,300        195.00        2,593,500
    中国塗料                         40,900        870.00       35,583,000
    日本特殊塗料                         12,700       1,120.00        14,224,000
    藤倉化成                         22,900        521.00       11,930,900
    太陽ホールディングス                         12,500       5,300.00        66,250,000
    ＤＩＣ                         71,700       2,882.00        206,639,400
    サカタインクス                         37,100       1,051.00        38,992,100
    東洋インキＳＣホールディングス                         35,900       2,085.00        74,851,500
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,800        848.00       10,006,400
    富士フイルムホールディングス                         304,700       8,139.00       2,479,953,300
    資生堂                         344,400       8,230.00       2,834,412,000
    ライオン                         225,400       1,928.00        434,571,200
    高砂香料工業                         10,800       2,707.00        29,235,600
    マンダム                         36,400       2,087.00        75,966,800
    ミルボン                         23,200       6,190.00        143,608,000
    ファンケル                         63,100       3,610.00        227,791,000
    コーセー                         32,600      17,990.00        586,474,000
    コタ                         11,000       1,431.00        15,741,000
    シーボン                          2,200      1,964.00         4,320,800
    ポーラ・オルビスホールディングス                         74,000       2,995.00        221,630,000
    ノエビアホールディングス                         14,700       5,600.00        82,320,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,900      1,064.00         4,149,600
    新日本製薬                          4,700      2,222.00        10,443,400
    エステー                         11,100       1,758.00        19,513,800
    アグロ　カネショウ                          6,500      1,469.00         9,548,500
    コニシ                         28,500       1,644.00        46,854,000
    長谷川香料                         29,900       2,448.00        73,195,200
    星光ＰＭＣ                          9,900       921.00        9,117,900
    小林製薬                         48,600       9,690.00        470,934,000
    荒川化学工業                         14,400       1,206.00        17,366,400
    メック                         11,900       3,200.00        38,080,000
    日本高純度化学                          4,800      2,985.00        14,328,000
    タカラバイオ                         45,400       3,000.00        136,200,000
    ＪＣＵ                         19,500       3,640.00        70,980,000
    新田ゼラチン                         10,900        640.00        6,976,000
    ＯＡＴアグリオ                          3,300      1,450.00         4,785,000
    デクセリアルズ                         48,400       2,356.00        114,030,400
    アース製薬                         13,100       6,670.00        87,377,000
    北興化学工業                         16,100        975.00       15,697,500
    大成ラミック                          5,300      2,727.00        14,453,100
    クミアイ化学工業                         71,700        851.00       61,016,700
    日本農薬                         30,900        514.00       15,882,600
                                 59/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アキレス                         12,000       1,381.00        16,572,000
    有沢製作所                         24,100        909.00       21,906,900
    日東電工                         104,800       8,500.00        890,800,000
    レック                         20,500       1,157.00        23,718,500
    三光合成                         18,200        440.00        8,008,000
    きもと                         26,500        265.00        7,022,500
    藤森工業                         15,600       4,075.00        63,570,000
    前澤化成工業                         11,000       1,265.00        13,915,000
    未来工業                          6,200      1,736.00        10,763,200
    ウェーブロックホールディングス                          6,000       700.00        4,200,000
    ＪＳＰ                         10,100       1,627.00        16,432,700
    エフピコ                         31,900       4,145.00        132,225,500
    天馬                         13,000       2,562.00        33,306,000
    信越ポリマー                         26,700       1,030.00        27,501,000
    東リ                         43,200        244.00       10,540,800
    ニフコ                         63,600       4,215.00        268,074,000
    バルカー                         14,100       2,151.00        30,329,100
    ユニ・チャーム                         367,500       4,488.00       1,649,340,000
    ショーエイコーポレーション                          3,800       996.00        3,784,800
    協和キリン                         174,400       3,905.00        681,032,000
    武田薬品工業                        1,442,200        3,758.00       5,419,787,600
    アステラス製薬                        1,503,000        2,009.50       3,020,278,500
    大日本住友製薬                         128,500       2,324.00        298,634,000
    塩野義製薬                         218,000       5,706.00       1,243,908,000
    わかもと製薬                         20,600        316.00        6,509,600
    日本新薬                         49,200       9,100.00        447,720,000
    ビオフェルミン製薬                          2,900      2,991.00         8,673,900
    中外製薬                         542,200       4,442.00       2,408,452,400
    科研製薬                         29,700       4,825.00        143,302,500
    エーザイ                         191,500       11,765.00       2,252,997,500
    ロート製薬                         82,600       2,917.00        240,944,200
    小野薬品工業                         398,100       2,511.50        999,828,150
    久光製薬                         50,400       5,650.00        284,760,000
    持田製薬                         24,100       3,685.00        88,808,500
    参天製薬                         301,700       1,544.00        465,824,800
    扶桑薬品工業                          5,600      2,290.00        12,824,000
    日本ケミファ                          2,100      2,384.00         5,006,400
    ツムラ                         57,800       3,565.00        206,057,000
    日医工                         49,100        912.00       44,779,200
    キッセイ薬品工業                         30,700       2,240.00        68,768,000
    生化学工業                         30,600       1,097.00        33,568,200
    栄研化学                         30,500       2,220.00        67,710,000
                                 60/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日水製薬                          6,400       983.00        6,291,200
    鳥居薬品                         10,800       2,458.00        26,546,400
    ＪＣＲファーマ                         48,900       3,615.00        176,773,500
    東和薬品                         25,000       2,684.00        67,100,000
    富士製薬工業                         10,700       1,160.00        12,412,000
    ゼリア新薬工業                         31,400       2,107.00        66,159,800
    第一三共                        1,362,200        2,445.00       3,330,579,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         38,200       1,807.00        69,027,400
    大幸薬品                         21,300       1,039.00        22,130,700
    ダイト                         11,100       3,410.00        37,851,000
    大塚ホールディングス                         360,300       4,739.00       1,707,461,700
    大正製薬ホールディングス                         41,200       6,000.00        247,200,000
    ペプチドリーム                         89,400       5,400.00        482,760,000
    あすか製薬ホールディングス                         19,700       1,004.00        19,778,800
    サワイグループホールディングス                         38,000       5,050.00        191,900,000
    日本コークス工業                         146,500        103.00       15,089,500
    ニチレキ                         20,500       1,313.00        26,916,500
    ユシロ化学工業                          9,700      1,201.00        11,649,700
    ビーピー・カストロール                          6,200      1,420.00         8,804,000
    富士石油                         42,100        274.00       11,535,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,300      1,110.00         6,993,000
    出光興産                         192,400       2,719.00        523,135,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,607,800         475.40      1,239,748,120
    コスモエネルギーホールディングス                         54,700       2,524.00        138,062,800
    横浜ゴム                         100,400       2,439.00        244,875,600
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         91,200       2,361.00        215,323,200
    ブリヂストン                         460,900       5,162.00       2,379,165,800
    住友ゴム工業                         155,700       1,566.00        243,826,200
    藤倉コンポジット                         15,100        492.00        7,429,200
    オカモト                         10,500       4,165.00        43,732,500
    フコク                          7,600       966.00        7,341,600
    ニッタ                         17,900       2,696.00        48,258,400
    住友理工                         33,600        732.00       24,595,200
    三ツ星ベルト                         21,100       1,797.00        37,916,700
    バンドー化学                         30,500        890.00       27,145,000
    日東紡績                         25,800       3,610.00        93,138,000
    ＡＧＣ                         159,200       4,835.00        769,732,000
    日本板硝子                         88,000        670.00       58,960,000
    石塚硝子                          3,000      1,922.00         5,766,000
    日本山村硝子                          7,300       959.00        7,000,700
    日本電気硝子                         64,300       2,711.00        174,317,300
    オハラ                          6,900      1,447.00         9,984,300
                                 61/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友大阪セメント                         31,200       3,110.00        97,032,000
    太平洋セメント                         102,700       2,478.00        254,490,600
    日本ヒューム                         16,000        718.00       11,488,000
    日本コンクリート工業                         37,700        328.00       12,365,600
    三谷セキサン                          8,100      4,100.00        33,210,000
    アジアパイルホールディングス                         26,900        474.00       12,750,600
    東海カーボン                         169,600       1,608.00        272,716,800
    日本カーボン                          9,600      4,425.00        42,480,000
    東洋炭素                         10,200       2,888.00        29,457,600
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,600      4,200.00        40,320,000
    ＴＯＴＯ                         123,800       5,950.00        736,610,000
    日本碍子                         190,800       1,935.00        369,198,000
    日本特殊陶業                         131,900       1,697.00        223,834,300
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,000      11,110.00         66,660,000
    品川リフラクトリーズ                          4,100      3,815.00        15,641,500
    黒崎播磨                          3,000      4,420.00        13,260,000
    ヨータイ                         12,500       1,357.00        16,962,500
    イソライト工業                          7,800       666.00        5,194,800
    東京窯業                         22,400        319.00        7,145,600
    ニッカトー                          8,000       700.00        5,600,000
    フジミインコーポレーテッド                         13,900       5,070.00        70,473,000
    クニミネ工業                          5,500      1,151.00         6,330,500
    エーアンドエーマテリアル                          3,300      1,025.00         3,382,500
    ニチアス                         43,800       2,802.00        122,727,600
    ニチハ                         24,100       2,903.00        69,962,300
    日本製鉄                         818,400       1,909.50       1,562,734,800
    神戸製鋼所                         313,900        721.00       226,321,900
    中山製鋼所                         24,000        402.00        9,648,000
    合同製鐵                          9,300      1,658.00        15,419,400
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         496,100       1,322.00        655,844,200
    東京製鐵                         66,800       1,099.00        73,413,200
    共英製鋼                         19,400       1,476.00        28,634,400
    大和工業                         36,400       3,710.00        135,044,000
    東京鐵鋼                          6,600      1,569.00        10,355,400
    大阪製鐵                          9,200      1,098.00        10,101,600
    淀川製鋼所                         22,500       2,285.00        51,412,500
    丸一鋼管                         55,700       2,710.00        150,947,000
    モリ工業                          5,100      2,389.00        12,183,900
    大同特殊鋼                         28,100       5,510.00        154,831,000
    日本高周波鋼業                          6,500       402.00        2,613,000
    日本冶金工業                         13,400       2,269.00        30,404,600
    山陽特殊製鋼                         20,600       1,653.00        34,051,800
                                 62/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    愛知製鋼                          9,700      3,145.00        30,506,500
    日立金属                         161,600       2,125.00        343,400,000
    日本金属                          4,300       950.00        4,085,000
    大平洋金属                         11,600       1,760.00        20,416,000
    新日本電工                         110,900        307.00       34,046,300
    栗本鐵工所                          7,800      1,656.00        12,916,800
    虹技                          2,400      1,136.00         2,726,400
    三菱製鋼                         12,800        867.00       11,097,600
    日亜鋼業                         25,400        291.00        7,391,400
    日本精線                          2,500      4,770.00        11,925,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,400      1,246.00         9,220,400
    シンニッタン                         21,100        255.00        5,380,500
    新家工業                          4,300      1,663.00         7,150,900
    大紀アルミニウム工業所                         25,900       1,157.00        29,966,300
    日本軽金属ホールディングス                         46,800       1,916.00        89,668,800
    三井金属鉱業                         46,300       3,170.00        146,771,000
    東邦亜鉛                          9,600      1,911.00        18,345,600
    三菱マテリアル                         113,300       2,291.00        259,570,300
    住友金属鉱山                         219,200       4,558.00        999,113,600
    ＤＯＷＡホールディングス                         43,400       4,455.00        193,347,000
    古河機械金属                         28,400       1,255.00        35,642,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         18,000        788.00       14,184,000
    東邦チタニウム                         30,800       1,048.00        32,278,400
    ＵＡＣＪ                         26,100       2,920.00        76,212,000
    ＣＫサンエツ                          3,600      3,175.00        11,430,000
    古河電気工業                         53,300       2,820.00        150,306,000
    住友電気工業                         598,300       1,675.00       1,002,152,500
    フジクラ                         207,000        506.00       104,742,000
    昭和電線ホールディングス                         16,700       1,747.00        29,174,900
    東京特殊電線                          2,300      2,566.00         5,901,800
    タツタ電線                         30,500        560.00       17,080,000
    カナレ電気                          2,900      1,803.00         5,228,700
    平河ヒューテック                          9,600      1,223.00        11,740,800
    リョービ                         21,200       1,580.00        33,496,000
    アーレスティ                         21,300        488.00       10,394,400
    アサヒホールディングス                         64,400       2,245.00        144,578,000
    稲葉製作所                          9,600      1,504.00        14,438,400
    宮地エンジニアリンググループ                          5,600      2,306.00        12,913,600
    トーカロ                         44,200       1,440.00        63,648,000
    アルファＣｏ                          6,000      1,148.00         6,888,000
    ＳＵＭＣＯ                         218,600       2,778.00        607,270,800
    川田テクノロジーズ                          3,500      3,500.00        12,250,000
                                 63/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,600      6,490.00        36,344,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      3,440.00         6,536,000
    信和                          9,100       705.00        6,415,500
    東洋製罐グループホールディングス                         109,200       1,565.00        170,898,000
    ホッカンホールディングス                          8,700      1,402.00        12,197,400
    コロナ                          9,500       927.00        8,806,500
    横河ブリッジホールディングス                         29,400       2,088.00        61,387,200
    駒井ハルテック                          3,500      1,761.00         6,163,500
    高田機工                          1,600      2,795.00         4,472,000
    三和ホールディングス                         161,600       1,362.00        220,099,200
    文化シヤッター                         50,500       1,114.00        56,257,000
    三協立山                         22,100        910.00       20,111,000
    アルインコ                         11,300       1,035.00        11,695,500
    東洋シヤッター                          3,800       653.00        2,481,400
    ＬＩＸＩＬ                         236,100       2,920.00        689,412,000
    日本フイルコン                         11,900        497.00        5,914,300
    ノーリツ                         35,500       1,915.00        67,982,500
    長府製作所                         17,400       2,019.00        35,130,600
    リンナイ                         33,300      10,670.00        355,311,000
    ダイニチ工業                          8,200       788.00        6,461,600
    日東精工                         21,500        573.00       12,319,500
    三洋工業                          2,100      1,879.00         3,945,900
    岡部                         34,700        667.00       23,144,900
    ジーテクト                         21,300       1,580.00        33,654,000
    東プレ                         32,000       1,619.00        51,808,000
    高周波熱錬                         33,000        570.00       18,810,000
    東京製綱                         12,300       1,146.00        14,095,800
    サンコール                         14,700        460.00        6,762,000
    モリテック　スチール                         13,400        514.00        6,887,600
    パイオラックス                         25,400       1,532.00        38,912,800
    エイチワン                         16,800        772.00       12,969,600
    日本発條                         170,800        917.00       156,623,600
    中央発條                          8,200      1,278.00        10,479,600
    アドバネクス                          2,500      1,305.00         3,262,500
    立川ブラインド工業                          7,500      1,349.00        10,117,500
    三益半導体工業                         13,400       2,796.00        37,466,400
    日本ドライケミカル                          4,300      1,765.00         7,589,500
    日本製鋼所                         52,100       2,951.00        153,747,100
    三浦工業                         74,200       4,850.00        359,870,000
    タクマ                         58,200       1,706.00        99,289,200
    ツガミ                         35,700       1,700.00        60,690,000
    オークマ                         20,000       5,400.00        108,000,000
                                 64/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    芝浦機械                         17,800       2,555.00        45,479,000
    アマダ                         251,500       1,135.00        285,452,500
    アイダエンジニアリング                         45,100        970.00       43,747,000
    滝澤鉄工所                          5,000      1,141.00         5,705,000
    ＦＵＪＩ                         68,500       2,559.00        175,291,500
    牧野フライス製作所                         20,200       4,410.00        89,082,000
    オーエスジー                         84,700       1,839.00        155,763,300
    ダイジェット工業                          2,100      1,306.00         2,742,600
    旭ダイヤモンド工業                         45,400        522.00       23,698,800
    ＤＭＧ森精機                         108,600       1,986.00        215,679,600
    ソディック                         41,200       1,048.00        43,177,600
    ディスコ                         23,300      34,750.00        809,675,000
    日東工器                          8,300      1,825.00        15,147,500
    日進工具                         13,500       1,463.00        19,750,500
    パンチ工業                         14,500        629.00        9,120,500
    冨士ダイス                          8,800       638.00        5,614,400
    豊和工業                          9,800       815.00        7,987,000
    ＯＫＫ                          6,600       398.00        2,626,800
    東洋機械金属                         12,500        544.00        6,800,000
    津田駒工業                          3,300       891.00        2,940,300
    エンシュウ                          4,400       852.00        3,748,800
    島精機製作所                         25,200       1,944.00        48,988,800
    オプトラン                         21,500       2,486.00        53,449,000
    ＮＣホールディングス                          5,300      1,132.00         5,999,600
    イワキポンプ                         11,000        962.00       10,582,000
    フリュー                         16,800       1,424.00        23,923,200
    ヤマシンフィルタ                         34,700        720.00       24,984,000
    日阪製作所                         21,300        825.00       17,572,500
    やまびこ                         33,300       1,224.00        40,759,200
    平田機工                          8,100      6,800.00        55,080,000
    ペガサスミシン製造                         17,600        478.00        8,412,800
    マルマエ                          7,100      2,440.00        17,324,000
    タツモ                          7,300      1,750.00        12,775,000
    ナブテスコ                         101,100       4,220.00        426,642,000
    三井海洋開発                         18,300       2,120.00        38,796,000
    レオン自動機                         16,900       1,432.00        24,200,800
    ＳＭＣ                         50,800      65,770.00       3,341,116,000
    ホソカワミクロン                          6,000      5,910.00        35,460,000
    ユニオンツール                          6,400      4,030.00        25,792,000
    オイレス工業                         24,100       1,603.00        38,632,300
    日精エー・エス・ビー機械                          5,800      4,940.00        28,652,000
    サトーホールディングス                         22,600       2,662.00        60,161,200
                                 65/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    技研製作所                         15,100       4,375.00        66,062,500
    日本エアーテック                          5,700      1,335.00         7,609,500
    カワタ                          4,800       908.00        4,358,400
    日精樹脂工業                         13,400       1,406.00        18,840,400
    オカダアイヨン                          5,500      1,297.00         7,133,500
    ワイエイシイホールディングス                          6,800      1,223.00         8,316,400
    小松製作所                         785,500       2,825.50       2,219,430,250
    住友重機械工業                         99,300       3,135.00        311,305,500
    日立建機                         81,100       3,440.00        278,984,000
    日工                         26,200        695.00       18,209,000
    巴工業                          6,800      2,299.00        15,633,200
    井関農機                         17,500       1,518.00        26,565,000
    ＴＯＷＡ                         16,200       2,311.00        37,438,200
    丸山製作所                          3,700      1,796.00         6,645,200
    北川鉄工所                          7,900      1,691.00        13,358,900
    ローツェ                          7,600      9,990.00        75,924,000
    タカキタ                          6,200       629.00        3,899,800
    クボタ                         910,700       2,315.50       2,108,725,850
    荏原実業                          4,400      6,640.00        29,216,000
    三菱化工機                          5,600      2,640.00        14,784,000
    月島機械                         32,100       1,184.00        38,006,400
    帝国電機製作所                         12,200       1,289.00        15,725,800
    新東工業                         41,400        795.00       32,913,000
    澁谷工業                         15,200       3,290.00        50,008,000
    アイチ　コーポレーション                         29,800        838.00       24,972,400
    小森コーポレーション                         44,200        815.00       36,023,000
    鶴見製作所                         13,500       1,777.00        23,989,500
    住友精密工業                          2,600      2,612.00         6,791,200
    日本ギア工業                          7,200       325.00        2,340,000
    酒井重工業                          3,100      2,529.00         7,839,900
    荏原製作所                         71,900       5,690.00        409,111,000
    石井鐵工所                          2,500      3,040.00         7,600,000
    酉島製作所                         17,800        878.00       15,628,400
    北越工業                         18,000       1,134.00        20,412,000
    ダイキン工業                         220,900       21,005.00       4,640,004,500
    オルガノ                          5,700      6,430.00        36,651,000
    トーヨーカネツ                          6,600      2,486.00        16,407,600
    栗田工業                         93,900       5,270.00        494,853,000
    椿本チエイン                         24,800       3,240.00        80,352,000
    大同工業                          8,400      1,167.00         9,802,800
    木村化工機                         14,700        856.00       12,583,200
    アネスト岩田                         29,300        993.00       29,094,900
                                 66/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイフク                         95,400      10,050.00        958,770,000
    サムコ                          4,400      3,435.00        15,114,000
    加藤製作所                          9,700      1,009.00         9,787,300
    油研工業                          3,100      1,725.00         5,347,500
    タダノ                         83,900       1,160.00        97,324,000
    フジテック                         59,700       2,477.00        147,876,900
    ＣＫＤ                         40,200       2,376.00        95,515,200
    キトー                         14,600       1,739.00        25,389,400
    平和                         48,400       1,961.00        94,912,400
    理想科学工業                         12,800       1,714.00        21,939,200
    ＳＡＮＫＹＯ                         41,200       2,867.00        118,120,400
    日本金銭機械                         19,300        573.00       11,058,900
    マースグループホールディングス                         11,100       1,617.00        17,948,700
    フクシマガリレイ                         11,900       4,660.00        55,454,000
    オーイズミ                          7,500       379.00        2,842,500
    ダイコク電機                          8,100       909.00        7,362,900
    竹内製作所                         29,000       2,816.00        81,664,000
    アマノ                         45,400       2,798.00        127,029,200
    ＪＵＫＩ                         24,100        815.00       19,641,500
    蛇の目ミシン工業                         15,900        755.00       12,004,500
    マックス                         23,300       1,799.00        41,916,700
    グローリー                         44,600       2,331.00        103,962,600
    新晃工業                         16,200       1,912.00        30,974,400
    大和冷機工業                         27,900       1,070.00        29,853,000
    セガサミーホールディングス                         157,700       1,475.00        232,607,500
    日本ピストンリング                          6,400      1,302.00         8,332,800
    リケン                          8,100      2,575.00        20,857,500
    ＴＰＲ                         23,400       1,526.00        35,708,400
    ツバキ・ナカシマ                         33,400       1,777.00        59,351,800
    ホシザキ                         54,600       9,760.00        532,896,000
    大豊工業                         14,200       1,003.00        14,242,600
    日本精工                         356,100        979.00       348,621,900
    ＮＴＮ                         401,200        298.00       119,557,600
    ジェイテクト                         166,400       1,185.00        197,184,000
    不二越                         16,100       3,985.00        64,158,500
    日本トムソン                         47,600        608.00       28,940,800
    ＴＨＫ                         108,100       3,355.00        362,675,500
    ユーシン精機                         11,600        812.00        9,419,200
    前澤給装工業                         12,200       1,063.00        12,968,600
    イーグル工業                         21,500       1,125.00        24,187,500
    前澤工業                         10,500        613.00        6,436,500
    日本ピラー工業                         17,600       2,220.00        39,072,000
                                 67/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キッツ                         53,600        796.00       42,665,600
    マキタ                         226,100       5,160.00       1,166,676,000
    日立造船                         137,800        708.00       97,562,400
    三菱重工業                         272,400       3,396.00        925,070,400
    ＩＨＩ                         116,600       2,712.00        316,219,200
    スター精密                         26,800       1,727.00        46,283,600
    日清紡ホールディングス                         106,100        969.00       102,810,900
    イビデン                         83,600       5,970.00        499,092,000
    コニカミノルタ                         353,400        636.00       224,762,400
    ブラザー工業                         212,200       2,309.00        489,969,800
    ミネベアミツミ                         299,200       2,844.00        850,924,800
    日立製作所                         833,500       6,411.00       5,343,568,500
    東芝                         343,100       4,815.00       1,652,026,500
    三菱電機                        1,733,500        1,678.00       2,908,813,000
    富士電機                         104,500       5,250.00        548,625,000
    東洋電機製造                          7,000      1,191.00         8,337,000
    安川電機                         186,600       5,410.00       1,009,506,000
    シンフォニアテクノロジー                         22,500       1,285.00        28,912,500
    明電舎                         29,500       2,263.00        66,758,500
    オリジン                          4,900      1,372.00         6,722,800
    山洋電気                          8,500      7,640.00        64,940,000
    デンヨー                         14,800       2,009.00        29,733,200
    東芝テック                         18,600       4,530.00        84,258,000
    芝浦メカトロニクス                          3,200      8,510.00        27,232,000
    マブチモーター                         48,200       4,260.00        205,332,000
    日本電産                         417,300       12,930.00       5,395,689,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,800      2,868.00        28,106,400
    東光高岳                          9,500      1,394.00        13,243,000
    ダイヘン                         19,000       4,715.00        89,585,000
    ヤーマン                         29,100       1,387.00        40,361,700
    ＪＶＣケンウッド                         154,500        232.00       35,844,000
    ミマキエンジニアリング                         17,000        760.00       12,920,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,500      2,458.00        20,893,000
    日新電機                         40,700       1,387.00        56,450,900
    大崎電気工業                         34,700        622.00       21,583,400
    オムロン                         144,300       8,760.00       1,264,068,000
    日東工業                         25,500       1,811.00        46,180,500
    ＩＤＥＣ                         23,300       2,086.00        48,603,800
    正興電機製作所                          6,100      1,662.00        10,138,200
    不二電機工業                          3,700      1,280.00         4,736,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         62,700       2,858.00        179,196,600
    サクサホールディングス                          4,200      1,343.00         5,640,600
                                 68/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メルコホールディングス                          6,200      5,400.00        33,480,000
    テクノメディカ                          4,600      1,611.00         7,410,600
    日本電気                         220,300       5,430.00       1,196,229,000
    富士通                         156,000       20,225.00       3,155,100,000
    沖電気工業                         70,500       1,019.00        71,839,500
    岩崎通信機                          7,600       949.00        7,212,400
    電気興業                          8,400      2,194.00        18,429,600
    サンケン電気                         20,300       5,160.00        104,748,000
    ナカヨ                          3,500      1,460.00         5,110,000
    アイホン                          9,900      2,080.00        20,592,000
    ルネサスエレクトロニクス                         830,000       1,200.00        996,000,000
    セイコーエプソン                         215,100       1,984.00        426,758,400
    ワコム                         127,000        721.00       91,567,000
    アルバック                         31,900       5,800.00        185,020,000
    アクセル                          8,500       896.00        7,616,000
    ＥＩＺＯ                         14,700       4,890.00        71,883,000
    日本信号                         40,600        923.00       37,473,800
    京三製作所                         37,500        432.00       16,200,000
    能美防災                         23,400       2,141.00        50,099,400
    ホーチキ                         13,500       1,199.00        16,186,500
    星和電機                         10,600        516.00        5,469,600
    エレコム                         40,200       2,057.00        82,691,400
    パナソニック                        1,848,800        1,309.00       2,420,079,200
    シャープ                         230,600       1,831.00        422,228,600
    アンリツ                         104,300       2,054.00        214,232,200
    富士通ゼネラル                         53,000       2,849.00        150,997,000
    ソニーグループ                        1,085,900        10,850.00       11,782,015,000
    ＴＤＫ                         83,800      13,320.00       1,116,216,000
    帝国通信工業                          8,600      1,125.00         9,675,000
    タムラ製作所                         62,500        878.00       54,875,000
    アルプスアルパイン                         142,500       1,183.00        168,577,500
    池上通信機                          5,500       858.00        4,719,000
    鈴木                          8,800      1,003.00         8,826,400
    日本トリム                          4,000      3,845.00        15,380,000
    ローランド　ディー．ジー．                         10,700       2,740.00        29,318,000
    フォスター電機                         17,600        979.00       17,230,400
    ＳＭＫ                          4,500      2,534.00        11,403,000
    ヨコオ                         14,000       2,476.00        34,664,000
    ホシデン                         48,500       1,005.00        48,742,500
    ヒロセ電機                         26,700      16,450.00        439,215,000
    日本航空電子工業                         39,800       1,931.00        76,853,800
    ＴＯＡ                         20,600        904.00       18,622,400
                                 69/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクセルホールディングス                         35,300       1,268.00        44,760,400
    古野電気                         23,400       1,036.00        24,242,400
    ユニデンホールディングス                          4,500      2,656.00        11,952,000
    スミダコーポレーション                         15,700       1,179.00        18,510,300
    アイコム                          7,200      2,419.00        17,416,800
    リオン                          7,700      2,745.00        21,136,500
    本多通信工業                         15,700        496.00        7,787,200
    横河電機                         173,600       1,686.00        292,689,600
    新電元工業                          6,700      4,825.00        32,327,500
    アズビル                         117,200       4,570.00        535,604,000
    東亜ディーケーケー                          9,900       829.00        8,207,100
    日本光電工業                         72,000       3,190.00        229,680,000
    チノー                          5,600      1,507.00         8,439,200
    共和電業                         18,700        389.00        7,274,300
    日本電子材料                          7,200      1,970.00        14,184,000
    堀場製作所                         34,400       7,280.00        250,432,000
    アドバンテスト                         128,900       10,150.00       1,308,335,000
    小野測器                          9,200       564.00        5,188,800
    エスペック                         15,800       2,252.00        35,581,600
    キーエンス                         170,200       55,590.00       9,461,418,000
    日置電機                          8,500      5,780.00        49,130,000
    シスメックス                         135,400       12,580.00       1,703,332,000
    日本マイクロニクス                         30,800       1,561.00        48,078,800
    メガチップス                         17,700       3,305.00        58,498,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,100      3,835.00        31,063,500
    澤藤電機                          2,400      2,045.00         4,908,000
    原田工業                          8,200       914.00        7,494,800
    コーセル                         22,100       1,120.00        24,752,000
    イリソ電子工業                         14,800       5,310.00        78,588,000
    オプテックスグループ                         29,000       1,890.00        54,810,000
    千代田インテグレ                          7,900      1,811.00        14,306,900
    アイ・オー・データ機器                          7,400      1,061.00         7,851,400
    レーザーテック                         76,200      22,830.00       1,739,646,000
    スタンレー電気                         121,600       3,315.00        403,104,000
    岩崎電気                          7,000      1,932.00        13,524,000
    ウシオ電機                         89,500       1,789.00        160,115,500
    岡谷電機産業                         15,400        372.00        5,728,800
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,100        343.00        6,551,300
    エノモト                          5,400      1,771.00         9,563,400
    日本セラミック                         18,000       2,933.00        52,794,000
    遠藤照明                         10,200        766.00        7,813,200
    古河電池                         13,000       1,563.00        20,319,000
                                 70/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    双信電機                         10,500        603.00        6,331,500
    山一電機                         11,900       1,708.00        20,325,200
    図研                         11,600       3,100.00        35,960,000
    日本電子                         31,700       6,520.00        206,684,000
    カシオ計算機                         139,500       1,950.00        272,025,000
    ファナック                         152,100       26,880.00       4,088,448,000
    日本シイエムケイ                         39,800        432.00       17,193,600
    エンプラス                          8,100      3,765.00        30,496,500
    大真空                          6,200      4,260.00        26,412,000
    ローム                         72,200      10,260.00        740,772,000
    浜松ホトニクス                         124,500       6,860.00        854,070,000
    三井ハイテック                         17,200       6,510.00        111,972,000
    新光電気工業                         58,500       4,090.00        239,265,000
    京セラ                         264,400       6,911.00       1,827,268,400
    太陽誘電                         77,300       5,440.00        420,512,000
    村田製作所                         509,300       8,343.00       4,249,089,900
    双葉電子工業                         31,100        789.00       24,537,900
    北陸電気工業                          7,600      1,053.00         8,002,800
    ニチコン                         55,500       1,202.00        66,711,000
    日本ケミコン                         17,500       2,737.00        47,897,500
    ＫＯＡ                         24,600       1,642.00        40,393,200
    市光工業                         27,400        733.00       20,084,200
    小糸製作所                         104,000       6,920.00        719,680,000
    ミツバ                         31,900        848.00       27,051,200
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,100      10,900.00        328,090,000
    キヤノン電子                         16,500       1,772.00        29,238,000
    キヤノン                         861,400       2,605.00       2,243,947,000
    リコー                         441,100       1,290.00        569,019,000
    象印マホービン                         47,500       1,724.00        81,890,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,900      1,595.00         4,625,500
    東京エレクトロン                         101,500       48,970.00       4,970,455,000
    トヨタ紡織                         50,500       2,299.00        116,099,500
    芦森工業                          3,300      1,076.00         3,550,800
    ユニプレス                         28,500        934.00       26,619,000
    豊田自動織機                         140,300       9,970.00       1,398,791,000
    モリタホールディングス                         27,800       1,611.00        44,785,800
    三櫻工業                         24,000       1,223.00        29,352,000
    デンソー                         381,700       7,779.00       2,969,244,300
    東海理化電機製作所                         45,700       1,773.00        81,026,100
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         67,100        521.00       34,959,100
    川崎重工業                         134,900       2,422.00        326,727,800
    名村造船所                         52,100        184.00        9,586,400
                                 71/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本車輌製造                          6,300      2,135.00        13,450,500
    三菱ロジスネクスト                         22,900        999.00       22,877,100
    近畿車輛                          3,000      1,219.00         3,657,000
    日産自動車                        2,044,400         552.60      1,129,735,440
    いすゞ自動車                         460,300       1,493.00        687,227,900
    トヨタ自動車                        1,756,100        9,849.00      17,295,828,900
    日野自動車                         216,500        994.00       215,201,000
    三菱自動車工業                         641,600        309.00       198,254,400
    エフテック                         12,200        860.00       10,492,000
    レシップホールディングス                          6,900       577.00        3,981,300
    ＧＭＢ                          3,200      1,118.00         3,577,600
    ファルテック                          3,100       763.00        2,365,300
    武蔵精密工業                         38,700       2,428.00        93,963,600
    日産車体                         25,400        738.00       18,745,200
    新明和工業                         49,000        965.00       47,285,000
    極東開発工業                         29,900       1,639.00        49,006,100
    トピー工業                         14,300       1,310.00        18,733,000
    ティラド                          5,400      2,703.00        14,596,200
    曙ブレーキ工業                         95,100        173.00       16,452,300
    タチエス                         26,600       1,487.00        39,554,200
    ＮＯＫ                         83,900       1,366.00        114,607,400
    フタバ産業                         43,600        522.00       22,759,200
    ＫＹＢ                         19,400       3,860.00        74,884,000
    大同メタル工業                         35,900        616.00       22,114,400
    プレス工業                         86,200        345.00       29,739,000
    ミクニ                         22,300        310.00        6,913,000
    太平洋工業                         36,400       1,190.00        43,316,000
    河西工業                         23,600        406.00        9,581,600
    アイシン                         126,900       4,850.00        615,465,000
    マツダ                         544,100       1,062.00        577,834,200
    今仙電機製作所                         15,300        711.00       10,878,300
    本田技研工業                        1,364,900        3,593.00       4,904,085,700
    スズキ                         343,600       4,760.00       1,635,536,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         496,800       2,251.00       1,118,296,800
    安永                          8,400      1,199.00        10,071,600
    ヤマハ発動機                         245,000       3,240.00        793,800,000
    ＴＢＫ                         20,800        417.00        8,673,600
    エクセディ                         23,600       1,656.00        39,081,600
    豊田合成                         56,000       2,766.00        154,896,000
    愛三工業                         27,200        896.00       24,371,200
    盟和産業                          2,700       999.00        2,697,300
    日本プラスト                         14,700        713.00       10,481,100
                                 72/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨロズ                         14,900       1,227.00        18,282,300
    エフ・シー・シー                         28,400       1,628.00        46,235,200
    シマノ                         64,900      26,100.00       1,693,890,000
    テイ・エス　テック                         80,600       1,680.00        135,408,000
    ジャムコ                         10,100       1,129.00        11,402,900
    テルモ                         531,400       4,440.00       2,359,416,000
    クリエートメディック                          5,800      1,015.00         5,887,000
    日機装                         56,000       1,144.00        64,064,000
    日本エム・ディ・エム                         10,000       2,187.00        21,870,000
    島津製作所                         223,100       4,315.00        962,676,500
    ＪＭＳ                         14,700        836.00       12,289,200
    長野計器                         12,600       1,101.00        13,872,600
    ブイ・テクノロジー                          8,100      5,530.00        44,793,000
    東京計器                         11,100       1,094.00        12,143,400
    愛知時計電機                          2,300      4,305.00         9,901,500
    インターアクション                          8,700      2,467.00        21,462,900
    オーバル                         15,700        278.00        4,364,600
    東京精密                         29,200       5,170.00        150,964,000
    マニー                         69,100       2,474.00        170,953,400
    ニコン                         264,700       1,231.00        325,845,700
    トプコン                         87,300       1,663.00        145,179,900
    オリンパス                         959,200       2,261.00       2,168,751,200
    理研計器                         15,300       2,787.00        42,641,100
    タムロン                         14,000       2,480.00        34,720,000
    ＨＯＹＡ                         341,100       15,055.00       5,135,260,500
    シード                          6,800       802.00        5,453,600
    ノーリツ鋼機                         15,600       2,353.00        36,706,800
    エー・アンド・デイ                         14,600       1,021.00        14,906,600
    朝日インテック                         182,500       2,598.00        474,135,000
    シチズン時計                         220,000        415.00       91,300,000
    リズム                          5,500       796.00        4,378,000
    大研医器                         13,800        554.00        7,645,200
    メニコン                         26,600       7,790.00        207,214,000
    シンシア                          1,900       652.00        1,238,800
    松風                          8,000      2,019.00        16,152,000
    セイコーホールディングス                         24,500       2,238.00        54,831,000
    ニプロ                         129,200       1,354.00        174,936,800
    中本パックス                          4,400      1,592.00         7,004,800
    スノーピーク                         10,300       3,230.00        33,269,000
    パラマウントベッドホールディングス                         33,200       1,966.00        65,271,200
    トランザクション                          9,500      1,446.00        13,737,000
    粧美堂                          5,100       423.00        2,157,300
                                 73/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニホンフラッシュ                         14,800       1,288.00        19,062,400
    前田工繊                         19,100       3,500.00        66,850,000
    永大産業                         22,700        300.00        6,810,000
    アートネイチャー                         16,700        691.00       11,539,700
    バンダイナムコホールディングス                         143,400       7,758.00       1,112,497,200
    アイフィスジャパン                          4,400       704.00        3,097,600
    共立印刷                         29,000        139.00        4,031,000
    ＳＨＯＥＩ                         16,300       4,130.00        67,319,000
    フランスベッドホールディングス                         22,300        933.00       20,805,900
    パイロットコーポレーション                         29,300       3,775.00        110,607,500
    萩原工業                          9,600      1,435.00        13,776,000
    トッパン・フォームズ                         30,900       1,084.00        33,495,600
    フジシールインターナショナル                         35,600       2,380.00        84,728,000
    タカラトミー                         77,700        975.00       75,757,500
    廣済堂                         12,100        783.00        9,474,300
    エステールホールディングス                          4,600       659.00        3,031,400
    タカノ                          5,900       640.00        3,776,000
    プロネクサス                         13,900       1,021.00        14,191,900
    ホクシン                         10,700        157.00        1,679,900
    ウッドワン                          5,800      1,241.00         7,197,800
    大建工業                         11,700       2,132.00        24,944,400
    凸版印刷                         263,500       1,822.00        480,097,000
    大日本印刷                         209,400       2,377.00        497,743,800
    共同印刷                          5,300      2,732.00        14,479,600
    ＮＩＳＳＨＡ                         35,600       1,665.00        59,274,000
    光村印刷                          1,500      1,600.00         2,400,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,500      1,708.00        14,518,000
    アシックス                         153,300       2,715.00        416,209,500
    ツツミ                          4,300      2,325.00         9,997,500
    ローランド                         13,500       5,700.00        76,950,000
    小松ウオール工業                          5,300      1,956.00        10,366,800
    ヤマハ                         103,100       6,190.00        638,189,000
    河合楽器製作所                          4,800      3,865.00        18,552,000
    クリナップ                         16,100        526.00        8,468,600
    ピジョン                         111,300       3,210.00        357,273,000
    オリバー                          3,700      3,780.00        13,986,000
    兼松サステック                          1,100      1,815.00         1,996,500
    キングジム                         14,300        896.00       12,812,800
    リンテック                         37,100       2,414.00        89,559,400
    イトーキ                         34,400        366.00       12,590,400
    任天堂                         99,200      64,070.00       6,355,744,000
    三菱鉛筆                         28,500       1,454.00        41,439,000
                                 74/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカラスタンダード                         35,800       1,540.00        55,132,000
    コクヨ                         83,100       1,761.00        146,339,100
    ナカバヤシ                         17,000        599.00       10,183,000
    グローブライド                          8,400      4,185.00        35,154,000
    オカムラ                         59,600       1,479.00        88,148,400
    美津濃                         17,200       2,318.00        39,869,600
    東京電力ホールディングス                        1,470,300         334.00       491,080,200
    中部電力                         530,300       1,372.50        727,836,750
    関西電力                         656,800       1,076.50        707,045,200
    中国電力                         250,000       1,020.00        255,000,000
    北陸電力                         158,500        613.00       97,160,500
    東北電力                         406,000        881.00       357,686,000
    四国電力                         144,100        762.00       109,804,200
    九州電力                         382,800        872.00       333,801,600
    北海道電力                         162,200        510.00       82,722,000
    沖縄電力                         33,700       1,393.00        46,944,100
    電源開発                         137,900       1,595.00        219,950,500
    エフオン                         10,500        950.00        9,975,000
    イーレックス                         25,500       2,348.00        59,874,000
    レノバ                         29,400       4,420.00        129,948,000
    東京瓦斯                         333,400       2,116.50        705,641,100
    大阪瓦斯                         314,000       2,081.00        653,434,000
    東邦瓦斯                         85,300       5,570.00        475,121,000
    北海道瓦斯                          9,300      1,555.00        14,461,500
    広島ガス                         35,700        372.00       13,280,400
    西部ガスホールディングス                         19,500       2,451.00        47,794,500
    静岡ガス                         49,200        977.00       48,068,400
    メタウォーター                         19,500       2,126.00        41,457,000
    ＳＢＳホールディングス                         12,800       3,335.00        42,688,000
    東武鉄道                         180,700       2,919.00        527,463,300
    相鉄ホールディングス                         59,400       2,225.00        132,165,000
    東急                         437,200       1,540.00        673,288,000
    京浜急行電鉄                         222,600       1,389.00        309,191,400
    小田急電鉄                         277,700       2,871.00        797,276,700
    京王電鉄                         96,900       6,680.00        647,292,000
    京成電鉄                         129,900       3,655.00        474,784,500
    富士急行                         23,600       5,430.00        128,148,000
    新京成電鉄                          4,400      2,145.00         9,438,000
    東日本旅客鉄道                         305,100       8,020.00       2,446,902,000
    西日本旅客鉄道                         154,500       6,470.00        999,615,000
    東海旅客鉄道                         144,100       17,165.00       2,473,476,500
    西武ホールディングス                         208,900       1,310.00        273,659,000
                                 75/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鴻池運輸                         27,600       1,207.00        33,313,200
    西日本鉄道                         48,100       2,737.00        131,649,700
    ハマキョウレックス                         13,300       3,290.00        43,757,000
    サカイ引越センター                          8,000      6,040.00        48,320,000
    近鉄グループホールディングス                         164,200       3,965.00        651,053,000
    阪急阪神ホールディングス                         219,000       3,495.00        765,405,000
    南海電気鉄道                         77,800       2,444.00        190,143,200
    京阪ホールディングス                         73,100       3,440.00        251,464,000
    神戸電鉄                          3,900      3,480.00        13,572,000
    名古屋鉄道                         135,000       2,105.00        284,175,000
    山陽電気鉄道                         11,700       1,924.00        22,510,800
    アルプス物流                         11,500        998.00       11,477,000
    日本通運                         56,800       8,620.00        489,616,000
    ヤマトホールディングス                         230,000       3,160.00        726,800,000
    山九                         42,100       4,785.00        201,448,500
    丸運                          9,400       279.00        2,622,600
    丸全昭和運輸                         13,300       3,430.00        45,619,000
    センコーグループホールディングス                         90,500       1,101.00        99,640,500
    トナミホールディングス                          3,900      4,780.00        18,642,000
    ニッコンホールディングス                         55,100       2,458.00        135,435,800
    日本石油輸送                          1,800      2,589.00         4,660,200
    福山通運                         21,000       4,235.00        88,935,000
    セイノーホールディングス                         122,900       1,456.00        178,942,400
    エスライン                          4,500       897.00        4,036,500
    神奈川中央交通                          4,100      3,595.00        14,739,500
    日立物流                         36,100       4,610.00        166,421,000
    丸和運輸機関                         34,700       1,611.00        55,901,700
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,600       1,682.00        27,921,200
    九州旅客鉄道                         127,000       2,533.00        321,691,000
    ＳＧホールディングス                         310,200       2,894.00        897,718,800
    日本郵船                         137,600       5,570.00        766,432,000
    商船三井                         97,700       5,160.00        504,132,000
    川崎汽船                         50,600       3,890.00        196,834,000
    ＮＳユナイテッド海運                          8,500      2,368.00        20,128,000
    飯野海運                         80,100        453.00       36,285,300
    共栄タンカー                          4,900       891.00        4,365,900
    乾汽船                         11,200       1,329.00        14,884,800
    日本航空                         400,000       2,477.00        990,800,000
    ＡＮＡホールディングス                         443,100       2,698.50       1,195,705,350
    パスコ                          3,200      1,669.00         5,340,800
    トランコム                          5,000      7,980.00        39,900,000
    日新                         13,100       1,483.00        19,427,300
                                 76/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱倉庫                         56,800       3,400.00        193,120,000
    三井倉庫ホールディングス                         17,400       2,503.00        43,552,200
    住友倉庫                         58,000       1,609.00        93,322,000
    澁澤倉庫                          9,000      2,120.00        19,080,000
    東陽倉庫                         27,500        329.00        9,047,500
    日本トランスシティ                         36,100        544.00       19,638,400
    ケイヒン                          3,200      1,387.00         4,438,400
    中央倉庫                         10,000       1,055.00        10,550,000
    川西倉庫                          3,000      1,154.00         3,462,000
    安田倉庫                         13,500        955.00       12,892,500
    ファイズホールディングス                          2,900       837.00        2,427,300
    東洋埠頭                          5,000      1,531.00         7,655,000
    宇徳                         11,700        531.00        6,212,700
    上組                         90,300       2,315.00        209,044,500
    サンリツ                          4,200       756.00        3,175,200
    キムラユニティー                          4,400      1,340.00         5,896,000
    キユーソー流通システム                          4,100      1,748.00         7,166,800
    近鉄エクスプレス                         31,000       2,364.00        73,284,000
    東海運                          9,300       312.00        2,901,600
    エーアイテイー                         10,300       1,075.00        11,072,500
    内外トランスライン                          5,800      2,004.00        11,623,200
    日本コンセプト                          5,200      1,745.00         9,074,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         56,500       1,750.00        98,875,000
    クロスキャット                          4,900      1,000.00         4,900,000
    システナ                         60,900       2,018.00        122,896,200
    デジタルアーツ                          9,900      8,470.00        83,853,000
    日鉄ソリューションズ                         24,700       3,610.00        89,167,000
    キューブシステム                          9,400      1,050.00         9,870,000
    エイジア                          2,800      2,010.00         5,628,000
    コア                          7,500      1,469.00        11,017,500
    ラクーンホールディングス                         12,200       2,344.00        28,596,800
    ソリトンシステムズ                          8,700      1,663.00        14,468,100
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,800      2,536.00        17,244,800
    ＴＩＳ                         170,200       2,862.00        487,112,400
    ＪＮＳホールディングス                          8,400       592.00        4,972,800
    電算システム                          6,500      3,035.00        19,727,500
    グリー                         104,900        602.00       63,149,800
    ＧＭＯペパボ                          1,600      4,960.00         7,936,000
    コーエーテクモホールディングス                         45,300       5,320.00        240,996,000
    三菱総合研究所                          7,400      3,990.00        29,526,000
    電算                          2,000      2,447.00         4,894,000
    ＡＧＳ                          9,100       884.00        8,044,400
                                 77/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファインデックス                         14,700       1,014.00        14,905,800
    ブレインパッド                          4,500      4,805.00        21,622,500
    ＫＬａｂ                         31,200        686.00       21,403,200
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         22,900       1,088.00        24,915,200
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,900      3,430.00         9,947,000
    ネクソン                         430,600       2,421.00       1,042,482,600
    アイスタイル                         52,700        521.00       27,456,700
    エムアップホールディングス                          4,500      3,595.00        16,177,500
    エイチーム                         12,000       1,548.00        18,576,000
    エニグモ                         16,400       1,383.00        22,681,200
    テクノスジャパン                         13,800        624.00        8,611,200
    コロプラ                         56,300        819.00       46,109,700
    ブロードリーフ                         85,100        512.00       43,571,200
    クロス・マーケティンググループ                          8,200       669.00        5,485,800
    デジタルハーツホールディングス                          8,000      1,569.00        12,552,000
    システム情報                         13,200        925.00       12,210,000
    メディアドゥ                          6,700      4,545.00        30,451,500
    じげん                         43,000        419.00       18,017,000
    ブイキューブ                          9,400      2,628.00        24,703,200
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       670.00        2,412,000
    サイバーリンクス                          5,800      1,670.00         9,686,000
    フィックスターズ                         18,600        855.00       15,903,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,100      1,855.00        13,170,500
    オプティム                         12,000       2,270.00        27,240,000
    セレス                          5,700      3,315.00        18,895,500
    ＳＨＩＦＴ                          8,600      16,290.00        140,094,000
    ティーガイア                         18,300       1,961.00        35,886,300
    セック                          2,600      2,643.00         6,871,800
    日本アジアグループ                         16,400        967.00       15,858,800
    テクマトリックス                         26,600       1,762.00        46,869,200
    プロシップ                          5,300      1,418.00         7,515,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         41,200       2,170.00        89,404,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         32,600      14,080.00        459,008,000
    ザッパラス                          7,400       547.00        4,047,800
    システムリサーチ                          5,100      2,204.00        11,240,400
    インターネットイニシアティブ                         45,400       3,300.00        149,820,000
    さくらインターネット                         18,800        631.00       11,862,800
    ヴィンクス                          5,200      1,011.00         5,257,200
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,900      4,985.00        19,441,500
    ＳＲＡホールディングス                          9,200      2,697.00        24,812,400
    システムインテグレータ                          5,400       651.00        3,515,400
    朝日ネット                         14,300        693.00        9,909,900
                                 78/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｅＢＡＳＥ                         20,800        859.00       17,867,200
    アバント                         18,500       1,624.00        30,044,000
    アドソル日進                          6,200      2,336.00        14,483,200
    ＯＤＫソリューションズ                          4,000       822.00        3,288,000
    フリービット                         10,600        802.00        8,501,200
    コムチュア                         15,800       2,366.00        37,382,800
    サイバーコム                          3,300      1,514.00         4,996,200
    アステリア                         12,700        820.00       10,414,000
    アイル                          9,700      1,462.00        14,181,400
    マークラインズ                          7,200      2,900.00        20,880,000
    メディカル・データ・ビジョン                         19,600       2,091.00        40,983,600
    ｇｕｍｉ                         24,000        851.00       20,424,000
    ショーケース                          4,200       756.00        3,175,200
    モバイルファクトリー                          4,100      1,211.00         4,965,100
    テラスカイ                          5,600      2,674.00        14,974,400
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,700      1,942.00        14,953,400
    ＰＣＩホールディングス                          7,900      1,196.00         9,448,400
    パイプドＨＤ                          3,700      1,719.00         6,360,300
    アイビーシー                          3,200       990.00        3,168,000
    ネオジャパン                          3,500      1,532.00         5,362,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,700      3,505.00        12,968,500
    ラクス                         51,400       2,708.00        139,191,200
    ランドコンピュータ                          2,900      1,131.00         3,279,900
    ダブルスタンダード                          2,300      5,620.00        12,926,000
    オープンドア                         10,300       2,331.00        24,009,300
    マイネット                          5,600       781.00        4,373,600
    アカツキ                          6,900      3,525.00        24,322,500
    ベネフィットジャパン                          1,500      2,094.00         3,141,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,600      3,665.00        16,859,000
    カナミックネットワーク                         18,700        659.00       12,323,300
    ノムラシステムコーポレーション                          8,800       298.00        2,622,400
    チェンジ                         31,400       2,867.00        90,023,800
    シンクロ・フード                         11,100        378.00        4,195,800
    オークネット                          9,300      1,440.00        13,392,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800      1,028.00         3,906,400
    セグエグループ                          4,700      1,124.00         5,282,800
    エイトレッド                          3,400      2,262.00         7,690,800
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         17,600        898.00       15,804,800
    マクロミル                         35,200        884.00       31,116,800
    ビーグリー                          3,600      1,502.00         5,407,200
    オロ                          5,500      3,755.00        20,652,500
    ユーザーローカル                          2,600      4,440.00        11,544,000
                                 79/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テモナ                          4,000      1,248.00         4,992,000
    ニーズウェル                          4,100       627.00        2,570,700
    サインポスト                          4,100       946.00        3,878,600
    ソルクシーズ                          6,900       974.00        6,720,600
    フェイス                          5,700       754.00        4,297,800
    プロトコーポレーション                         20,600       1,290.00        26,574,000
    ハイマックス                          5,200      1,125.00         5,850,000
    野村総合研究所                         295,600       3,615.00       1,068,594,000
    サイバネットシステム                         12,600        748.00        9,424,800
    ＣＥホールディングス                          9,700       527.00        5,111,900
    日本システム技術                          3,300      1,517.00         5,006,100
    インテージホールディングス                         21,500       1,555.00        33,432,500
    東邦システムサイエンス                          4,900       965.00        4,728,500
    ソースネクスト                         81,900        317.00       25,962,300
    インフォコム                         15,600       3,010.00        46,956,000
    ＨＥＲＯＺ                          5,000      2,184.00        10,920,000
    ラクスル                         18,600       5,300.00        98,580,000
    ＩＰＳ                          4,100      2,998.00        12,291,800
    ＦＩＧ                         19,800        280.00        5,544,000
    システムサポート                          5,300      1,370.00         7,261,000
    イーソル                          9,600      1,116.00        10,713,600
    アルテリア・ネットワークス                         19,100       1,750.00        33,425,000
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700      5,550.00         9,435,000
    東海ソフト                          2,900      1,507.00         4,370,300
    ウイングアーク１ｓｔ                          9,100      2,328.00        21,184,800
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,000      2,193.00         8,772,000
    サーバーワークス                          1,700      4,195.00         7,131,500
    東名                          2,000      1,035.00         2,070,000
    ヴィッツ                          1,800      2,051.00         3,691,800
    トビラシステムズ                          2,500      1,340.00         3,350,000
    Ｓａｎｓａｎ                         15,100       9,850.00        148,735,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,400      1,463.00         4,974,200
    ギフティ                         10,400       3,380.00        35,152,000
    ベース                          2,000      5,620.00        11,240,000
    フォーカスシステムズ                         11,800       1,012.00        11,941,600
    クレスコ                         11,400       1,850.00        21,090,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         176,800       1,264.00        223,475,200
    オービック                         53,600      20,960.00       1,123,456,000
    ジャストシステム                         24,300       6,410.00        155,763,000
    ＴＤＣソフト                         15,300       1,000.00        15,300,000
    Ｚホールディングス                        2,337,600         561.20      1,311,861,120
    トレンドマイクロ                         90,900       5,840.00        530,856,000
                                 80/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤホールディングス                          6,800      1,368.00         9,302,400
    日本オラクル                         34,500       8,700.00        300,150,000
    アルファシステムズ                          4,600      3,750.00        17,250,000
    フューチャー                         20,700       1,946.00        40,282,200
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,300       1,449.00        16,373,700
    ＳＢテクノロジー                          6,200      3,095.00        19,189,000
    トーセ                          5,100       819.00        4,176,900
    オービックビジネスコンサルタント                         17,300       6,480.00        112,104,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         77,600       3,385.00        262,676,000
    アイティフォー                         22,700        793.00       18,001,100
    東計電算                          2,600      4,820.00        12,532,000
    エックスネット                          3,100      1,021.00         3,165,100
    大塚商会                         92,100       5,890.00        542,469,000
    サイボウズ                         20,000       2,329.00        46,580,000
    電通国際情報サービス                         21,100       4,075.00        85,982,500
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,700        910.00       19,747,000
    デジタルガレージ                         28,200       4,855.00        136,911,000
    ＥＭシステムズ                         28,500        848.00       24,168,000
    ウェザーニューズ                          5,200      5,630.00        29,276,000
    ＣＩＪ                         12,000        847.00       10,164,000
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,195.00         5,751,000
    日本エンタープライズ                         19,100        215.00        4,106,500
    ＷＯＷＯＷ                          8,300      2,417.00        20,061,100
    スカラ                         15,600        773.00       12,058,800
    インテリジェント　ウェイブ                         10,500        658.00        6,909,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,300        457.00        6,992,100
    ネットワンシステムズ                         69,500       3,765.00        261,667,500
    システムソフト                         37,600        169.00        6,354,400
    アルゴグラフィックス                         13,400       3,385.00        45,359,000
    マーベラス                         27,300        787.00       21,485,100
    エイベックス                         29,500       1,602.00        47,259,000
    日本ユニシス                         59,100       3,410.00        201,531,000
    兼松エレクトロニクス                          9,400      3,625.00        34,075,000
    都築電気                          7,800      1,799.00        14,032,200
    ＴＢＳホールディングス                         113,100       1,739.00        196,680,900
    日本テレビホールディングス                         142,300       1,298.00        184,705,400
    朝日放送グループホールディングス                         17,400        708.00       12,319,200
    テレビ朝日ホールディングス                         52,800       1,759.00        92,875,200
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         112,900        419.00       47,305,100
    テレビ東京ホールディングス                         12,400       2,150.00        26,660,000
    日本ＢＳ放送                          6,100      1,123.00         6,850,300
    ビジョン                         21,400       1,185.00        25,359,000
                                 81/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スマートバリュー                          4,900       747.00        3,660,300
    ワイヤレスゲート                          7,900       430.00        3,397,000
    コネクシオ                          9,900      1,544.00        15,285,600
    クロップス                          3,600       860.00        3,096,000
    日本電信電話                        1,989,700        2,897.00       5,764,160,900
    ＫＤＤＩ                        1,364,200        3,440.00       4,692,848,000
    ソフトバンク                        1,546,100        1,457.00       2,252,667,700
    光通信                         20,100      19,480.00        391,548,000
    エムティーアイ                         17,100        664.00       11,354,400
    ＧＭＯインターネット                         60,300       3,070.00        185,121,000
    ファイバーゲート                          5,800      1,462.00         8,479,600
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,300       408.00        2,162,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         44,100       4,725.00        208,372,500
    学研ホールディングス                         24,300       1,343.00        32,634,900
    ゼンリン                         31,200       1,147.00        35,786,400
    昭文社ホールディングス                          7,700       472.00        3,634,400
    インプレスホールディングス                         14,100        200.00        2,820,000
    アイネット                          9,000      1,463.00        13,167,000
    松竹                         11,300      12,700.00        143,510,000
    東宝                         100,500       4,625.00        464,812,500
    東映                          5,600      20,360.00        114,016,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         453,100       1,734.00        785,675,400
    ピー・シー・エー                          2,600      3,950.00        10,270,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,000      1,738.00        10,428,000
    ＤＴＳ                         35,400       2,615.00        92,571,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         72,600       5,430.00        394,218,000
    シーイーシー                         18,500       1,602.00        29,637,000
    カプコン                         145,900       3,255.00        474,904,500
    アイ・エス・ビー                          8,100      1,460.00        11,826,000
    ジャステック                         11,100       1,299.00        14,418,900
    ＳＣＳＫ                         39,300       6,590.00        258,987,000
    日本システムウエア                          5,800      2,261.00        13,113,800
    アイネス                         17,000       1,351.00        22,967,000
    ＴＫＣ                         28,900       3,375.00        97,537,500
    富士ソフト                         18,200       5,770.00        105,014,000
    ＮＳＤ                         54,900       1,855.00        101,839,500
    コナミホールディングス                         61,800       7,060.00        436,308,000
    福井コンピュータホールディングス                          7,900      4,140.00        32,706,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,800       1,453.00        17,145,400
    ミロク情報サービス                         17,100       1,571.00        26,864,100
    ソフトバンクグループ                        1,349,700        7,931.00      10,704,470,700
    ホウスイ                          1,400       948.00        1,327,200
                                 82/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高千穂交易                          6,600      1,139.00         7,517,400
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,800      1,708.00         4,782,400
    伊藤忠食品                          4,100      5,200.00        21,320,000
    エレマテック                         13,700       1,291.00        17,686,700
    ＪＡＬＵＸ                          4,800      1,828.00         8,774,400
    あらた                         13,600       4,285.00        58,276,000
    トーメンデバイス                          2,200      4,070.00         8,954,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,600      5,590.00        31,304,000
    フィールズ                         14,900        481.00        7,166,900
    双日                         943,000        344.00       324,392,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         177,100       1,741.00        308,331,100
    横浜冷凍                         47,900        894.00       42,822,600
    ラサ商事                          9,100       910.00        8,281,000
    アルコニックス                         18,200       1,475.00        26,845,000
    神戸物産                         117,800       3,400.00        400,520,000
    ハイパー                          3,500       545.00        1,907,500
    あい　ホールディングス                         24,400       2,101.00        51,264,400
    ディーブイエックス                          5,300      1,002.00         5,310,600
    ダイワボウホールディングス                         77,800       1,833.00        142,607,400
    マクニカ・富士エレホールディングス                         40,700       2,574.00        104,761,800
    ラクト・ジャパン                          7,500      2,821.00        21,157,500
    グリムス                          5,100      1,824.00         9,302,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         29,700        716.00       21,265,200
    八洲電機                         13,200        972.00       12,830,400
    メディアスホールディングス                          9,700      1,034.00        10,029,800
    レスターホールディングス                         17,800       1,906.00        33,926,800
    ジューテックホールディングス                          3,900      1,015.00         3,958,500
    大光                          6,600       692.00        4,567,200
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,000      1,275.00         6,375,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         82,700        891.00       73,685,700
    黒谷                          4,700       904.00        4,248,800
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,000       751.00        2,253,000
    三洋貿易                         17,200       1,315.00        22,618,000
    ビューティガレージ                          2,800      4,525.00        12,670,000
    ウイン・パートナーズ                         12,400       1,001.00        12,412,400
    ミタチ産業                          4,700       689.00        3,238,300
    シップヘルスケアホールディングス                         60,200       2,609.00        157,061,800
    明治電機工業                          5,900      1,408.00         8,307,200
    デリカフーズホールディングス                          6,700       653.00        4,375,100
    スターティアホールディングス                          3,300      1,630.00         5,379,000
    コメダホールディングス                         37,300       2,058.00        76,763,400
    ピーバンドットコム                          2,400       805.00        1,932,000
                                 83/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アセンテック                          4,400      1,346.00         5,922,400
    富士興産                          5,200      1,165.00         6,058,000
    協栄産業                          1,900      1,437.00         2,730,300
    小野建                         15,300       1,278.00        19,553,400
    南陽                          3,500      1,896.00         6,636,000
    佐鳥電機                         10,700        828.00        8,859,600
    エコートレーディング                          3,600       615.00        2,214,000
    伯東                         10,400       1,510.00        15,704,000
    コンドーテック                         13,200       1,004.00        13,252,800
    中山福                          9,900       465.00        4,603,500
    ナガイレーベン                         22,700       2,568.00        58,293,600
    三菱食品                         18,800       2,945.00        55,366,000
    松田産業                         12,500       2,106.00        26,325,000
    第一興商                         33,900       4,280.00        145,092,000
    メディパルホールディングス                         171,100       2,190.00        374,709,000
    ＳＰＫ                          7,300      1,374.00        10,030,200
    萩原電気ホールディングス                          6,300      2,377.00        14,975,100
    アズワン                         12,300      14,480.00        178,104,000
    スズデン                          5,900      1,509.00         8,903,100
    尾家産業                          5,000      1,284.00         6,420,000
    シモジマ                         10,500       1,120.00        11,760,000
    ドウシシャ                         16,100       1,703.00        27,418,300
    小津産業                          3,800      1,952.00         7,417,600
    高速                          9,100      1,464.00        13,322,400
    たけびし                          6,000      1,553.00         9,318,000
    リックス                          3,900      1,537.00         5,994,300
    丸文                         15,200        630.00        9,576,000
    ハピネット                         14,300       1,451.00        20,749,300
    橋本総業ホールディングス                          3,500      2,973.00        10,405,500
    日本ライフライン                         55,200       1,383.00        76,341,600
    タカショー                         11,100        820.00        9,102,000
    マルカ                          5,500      2,479.00        13,634,500
    ＩＤＯＭ                         57,600        653.00       37,612,800
    進和                         10,100       2,182.00        22,038,200
    エスケイジャパン                          4,200       459.00        1,927,800
    ダイトロン                          7,200      2,005.00        14,436,000
    シークス                         21,700       1,469.00        31,877,300
    田中商事                          5,300       684.00        3,625,200
    オーハシテクニカ                          8,800      1,505.00        13,244,000
    白銅                          6,100      2,155.00        13,145,500
    ダイコー通産                          2,000      1,399.00         2,798,000
    伊藤忠商事                        1,194,200        3,270.00       3,905,034,000
                                 84/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丸紅                        1,683,600         991.70      1,669,626,120
    高島                          2,700      1,868.00         5,043,600
    長瀬産業                         93,800       1,671.00        156,739,800
    蝶理                         10,900       1,724.00        18,791,600
    豊田通商                         171,500       5,420.00        929,530,000
    三共生興                         25,900        544.00       14,089,600
    兼松                         68,200       1,476.00        100,663,200
    ツカモトコーポレーション                          2,800      1,389.00         3,889,200
    三井物産                        1,362,000        2,550.50       3,473,781,000
    日本紙パルプ商事                          8,900      3,565.00        31,728,500
    カメイ                         22,300       1,150.00        25,645,000
    東都水産                          2,000      4,880.00         9,760,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,700      2,843.00         7,676,100
    スターゼン                         12,600       2,145.00        27,027,000
    山善                         66,700       1,001.00        66,766,700
    椿本興業                          3,200      3,450.00        11,040,000
    住友商事                        1,077,500        1,532.50       1,651,268,750
    内田洋行                          7,300      4,660.00        34,018,000
    三菱商事                        1,039,500        3,089.00       3,211,015,500
    第一実業                          7,800      4,230.00        32,994,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,300       2,656.00        112,348,800
    西華産業                          9,000      1,665.00        14,985,000
    佐藤商事                         14,100       1,117.00        15,749,700
    菱洋エレクトロ                         13,000       2,548.00        33,124,000
    東京産業                         15,500        622.00        9,641,000
    ユアサ商事                         17,500       3,095.00        54,162,500
    神鋼商事                          3,800      2,457.00         9,336,600
    トルク                         10,400        242.00        2,516,800
    阪和興業                         34,200       3,290.00        112,518,000
    正栄食品工業                         11,100       3,795.00        42,124,500
    カナデン                         13,900       1,074.00        14,928,600
    菱電商事                         12,300       1,647.00        20,258,100
    フルサト工業                          8,700      1,926.00        16,756,200
    岩谷産業                         41,000       6,510.00        266,910,000
    ナイス                          6,800      2,042.00        13,885,600
    ニチモウ                          2,700      2,076.00         5,605,200
    極東貿易                          4,900      2,468.00        12,093,200
    アステナホールディングス                         24,600        642.00       15,793,200
    三愛石油                         42,100       1,345.00        56,624,500
    稲畑産業                         41,000       1,711.00        70,151,000
    ＧＳＩクレオス                          8,400       995.00        8,358,000
    明和産業                         15,800        469.00        7,410,200
                                 85/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クワザワホールディングス                          6,100       618.00        3,769,800
    ヤマエ久野                         12,500       1,156.00        14,450,000
    ワキタ                         33,600       1,064.00        35,750,400
    東邦ホールディングス                         54,800       1,787.00        97,927,600
    サンゲツ                         46,100       1,586.00        73,114,600
    ミツウロコグループホールディングス                         25,200       1,193.00        30,063,600
    シナネンホールディングス                          6,300      3,080.00        19,404,000
    伊藤忠エネクス                         37,800        993.00       37,535,400
    サンリオ                         48,000       1,933.00        92,784,000
    サンワテクノス                         11,300       1,191.00        13,458,300
    リョーサン                         18,900       2,063.00        38,990,700
    新光商事                         23,100        745.00       17,209,500
    トーホー                          7,700      1,634.00        12,581,800
    三信電気                          9,200      2,141.00        19,697,200
    東陽テクニカ                         16,900       1,082.00        18,285,800
    モスフードサービス                         24,100       3,070.00        73,987,000
    加賀電子                         15,500       2,930.00        45,415,000
    ソーダニッカ                         16,300        550.00        8,965,000
    立花エレテック                         12,600       1,455.00        18,333,000
    フォーバル                          6,000       868.00        5,208,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         27,400       5,650.00        154,810,000
    三谷産業                         22,600        386.00        8,723,600
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,900      2,719.00        10,604,100
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,500      1,895.00         2,842,500
    コーア商事ホールディングス                         12,900        710.00        9,159,000
    国際紙パルプ商事                         36,500        252.00        9,198,000
    ヤマタネ                          7,400      1,574.00        11,647,600
    丸紅建材リース                          1,700      1,822.00         3,097,400
    日鉄物産                         12,200       4,375.00        53,375,000
    泉州電業                          4,800      3,725.00        17,880,000
    トラスコ中山                         39,100       2,858.00        111,747,800
    オートバックスセブン                         63,400       1,475.00        93,515,000
    モリト                         12,500        609.00        7,612,500
    加藤産業                         24,700       3,420.00        84,474,000
    北恵                          4,400       989.00        4,351,600
    イノテック                          9,600      1,359.00        13,046,400
    イエローハット                         32,300       1,987.00        64,180,100
    ＪＫホールディングス                         15,500        787.00       12,198,500
    日伝                         14,200       2,233.00        31,708,600
    北沢産業                         11,700        248.00        2,901,600
    杉本商事                          8,600      2,291.00        19,702,600
    因幡電機産業                         45,600       2,602.00        118,651,200
                                 86/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東テク                          5,700      2,703.00        15,407,100
    ミスミグループ本社                         214,200       3,725.00        797,895,000
    アルテック                         12,600        347.00        4,372,200
    タキヒヨー                          5,700      1,909.00        10,881,300
    蔵王産業                          3,300      1,478.00         4,877,400
    スズケン                         72,300       3,395.00        245,458,500
    ジェコス                         11,800        906.00       10,690,800
    グローセル                         18,600        444.00        8,258,400
    ローソン                         43,200       5,070.00        219,024,000
    サンエー                         13,000       4,230.00        54,990,000
    カワチ薬品                         12,100       2,242.00        27,128,200
    エービーシー・マート                         26,700       6,420.00        171,414,000
    ハードオフコーポレーション                          8,100       770.00        6,237,000
    アスクル                         27,800       1,869.00        51,958,200
    ゲオホールディングス                         23,200       1,258.00        29,185,600
    アダストリア                         23,900       2,105.00        50,309,500
    くら寿司                         20,200       4,485.00        90,597,000
    キャンドゥ                          8,300      1,955.00        16,226,500
    アイケイ                          5,500       786.00        4,323,000
    パルグループホールディングス                         15,200       1,717.00        26,098,400
    エディオン                         72,700       1,047.00        76,116,900
    サーラコーポレーション                         35,400        588.00       20,815,200
    ワッツ                          8,700       937.00        8,151,900
    ハローズ                          7,000      2,658.00        18,606,000
    フジオフードグループ本社                         14,400       1,291.00        18,590,400
    あみやき亭                          3,800      2,952.00        11,217,600
    大黒天物産                          5,500      8,490.00        46,695,000
    ハニーズホールディングス                         13,900       1,015.00        14,108,500
    ファーマライズホールディングス                          4,700       786.00        3,694,200
    アルペン                         13,200       2,985.00        39,402,000
    ハブ                          6,000       751.00        4,506,000
    クオールホールディングス                         23,300       1,485.00        34,600,500
    ジンズホールディングス                         11,700       8,350.00        97,695,000
    ビックカメラ                         101,600       1,126.00        114,401,600
    ＤＣＭホールディングス                         105,700       1,074.00        113,521,800
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         243,000       2,606.00        633,258,000
    東京一番フーズ                          5,000       589.00        2,945,000
    きちりホールディングス                          4,500       590.00        2,655,000
    アークランドサービスホールディングス                         14,400       2,199.00        31,665,600
    Ｊ．フロント　リテイリング                         204,300       1,060.00        216,558,000
    ドトール・日レスホールディングス                         27,200       1,725.00        46,920,000
    マツモトキヨシホールディングス                         70,700       4,965.00        351,025,500
                                 87/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブロンコビリー                          9,100      2,425.00        22,067,500
    ＺＯＺＯ                         100,800       3,690.00        371,952,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,400       953.00        5,146,200
    物語コーポレーション                          9,200      7,250.00        66,700,000
    ココカラファイン                         15,300       8,320.00        127,296,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         299,200        800.00       239,360,000
    Ｈａｍｅｅ                          4,700      1,535.00         7,214,500
    マーケットエンタープライズ                          1,500      1,146.00         1,719,000
    ウエルシアホールディングス                         90,400       3,685.00        333,124,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,300       3,325.00        84,122,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                         19,900        415.00        8,258,500
    ミサワ                          4,100       678.00        2,779,800
    ティーライフ                          2,600      1,541.00         4,006,600
    チムニー                          5,200      1,357.00         7,056,400
    シュッピン                         12,000       1,080.00        12,960,000
    オイシックス・ラ・大地                         22,600       3,685.00        83,281,000
    ネクステージ                         30,300       1,880.00        56,964,000
    ジョイフル本田                         50,300       1,391.00        69,967,300
    鳥貴族ホールディングス                          6,500      1,816.00        11,804,000
    ホットランド                         13,100       1,347.00        17,645,700
    すかいらーくホールディングス                         217,800       1,556.00        338,896,800
    ＳＦＰホールディングス                          8,300      1,442.00        11,968,600
    綿半ホールディングス                         13,200       1,210.00        15,972,000
    ヨシックスホールディングス                          3,500      2,287.00         8,004,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         50,000       1,093.00        54,650,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,100      1,522.00        13,850,200
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,700      3,615.00        31,450,500
    あさひ                         13,000       1,442.00        18,746,000
    日本調剤                         10,600       1,587.00        16,822,200
    コスモス薬品                         17,200      17,080.00        293,776,000
    トーエル                          8,800       804.00        7,075,200
    オンリー                          3,800       467.00        1,774,600
    セブン＆アイ・ホールディングス                         667,900       5,033.00       3,361,540,700
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         91,800        899.00       82,528,200
    ツルハホールディングス                         37,300      12,840.00        478,932,000
    サンマルクホールディングス                         13,800       1,604.00        22,135,200
    フェリシモ                          4,100      1,404.00         5,756,400
    トリドールホールディングス                         42,500       1,897.00        80,622,500
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         16,000        728.00       11,648,000
    ウイルプラスホールディングス                          3,000      1,114.00         3,342,000
    ＪＭホールディングス                         11,700       2,131.00        24,932,700
                                 88/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サツドラホールディングス                          2,800      2,058.00         5,762,400
    アレンザホールディングス                         13,300       1,274.00        16,944,200
    串カツ田中ホールディングス                          4,700      1,847.00         8,680,900
    バロックジャパンリミテッド                         12,400        804.00        9,969,600
    クスリのアオキホールディングス                         17,000       8,430.00        143,310,000
    力の源ホールディングス                          7,800       633.00        4,937,400
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         100,000       4,875.00        487,500,000
    メディカルシステムネットワーク                         15,500        717.00       11,113,500
    はるやまホールディングス                          8,600       671.00        5,770,600
    ノジマ                         30,500       2,817.00        85,918,500
    カッパ・クリエイト                         23,900       1,480.00        35,372,000
    ライトオン                         12,800        709.00        9,075,200
    良品計画                         196,700       2,232.00        439,034,400
    三城ホールディングス                         22,700        269.00        6,106,300
    アドヴァン                         17,800        950.00       16,910,000
    アルビス                          5,700      2,328.00        13,269,600
    コナカ                         20,100        346.00        6,954,600
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,300      1,644.00         3,781,200
    Ｇ－７ホールディングス                          8,400      3,255.00        27,342,000
    イオン北海道                         22,700       1,104.00        25,060,800
    コジマ                         30,000        728.00       21,840,000
    ヒマラヤ                          6,400      1,073.00         6,867,200
    コーナン商事                         24,400       3,845.00        93,818,000
    エコス                          6,500      1,933.00        12,564,500
    ワタミ                         22,400        967.00       21,660,800
    マルシェ                          4,500       518.00        2,331,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         341,400       2,309.00        788,292,600
    西松屋チェーン                         37,700       1,557.00        58,698,900
    ゼンショーホールディングス                         91,800       2,904.00        266,587,200
    幸楽苑ホールディングス                         10,800       1,553.00        16,772,400
    ハークスレイ                          4,000      1,003.00         4,012,000
    サイゼリヤ                         25,500       2,625.00        66,937,500
    ＶＴホールディングス                         65,200        465.00       30,318,000
    魚力                          5,500      2,040.00        11,220,000
    フジ・コーポレーション                          9,400      1,283.00        12,060,200
    ユナイテッドアローズ                         19,700       2,173.00        42,808,100
    ハイデイ日高                         24,900       1,801.00        44,844,900
    京都きもの友禅                         12,400        271.00        3,360,400
    コロワイド                         56,700       1,977.00        112,095,900
    ピーシーデポコーポレーション                         20,800        456.00        9,484,800
    壱番屋                         12,100       4,910.00        59,411,000
                                 89/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＬＡＮＴ                          4,900       729.00        3,572,100
    スギホールディングス                         34,100       8,700.00        296,670,000
    薬王堂ホールディングス                          7,600      2,408.00        18,300,800
    スクロール                         24,900        872.00       21,712,800
    ヨンドシーホールディングス                         15,900       1,921.00        30,543,900
    木曽路                         22,500       2,362.00        53,145,000
    ＳＲＳホールディングス                         22,600        814.00       18,396,400
    リテールパートナーズ                         21,100       1,204.00        25,404,400
    ケーヨー                         31,800        801.00       25,471,800
    上新電機                         19,700       2,737.00        53,918,900
    日本瓦斯                         84,600       1,873.00        158,455,800
    ロイヤルホールディングス                         29,800       2,224.00        66,275,200
    いなげや                         19,100       1,496.00        28,573,600
    チヨダ                         18,200        884.00       16,088,800
    ライフコーポレーション                         17,100       3,545.00        60,619,500
    リンガーハット                         21,000       2,313.00        48,573,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,100        648.00       15,616,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,800        663.00       23,072,400
    オークワ                         26,900       1,094.00        29,428,600
    コメリ                         26,500       2,656.00        70,384,000
    青山商事                         38,500        765.00       29,452,500
    しまむら                         19,900       9,940.00        197,806,000
    はせがわ                         10,500        299.00        3,139,500
    高島屋                         124,500       1,308.00        162,846,000
    松屋                         37,500        959.00       35,962,500
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         81,100        934.00       75,747,400
    近鉄百貨店                          6,700      3,115.00        20,870,500
    丸井グループ                         144,500       2,186.00        315,877,000
    アクシアル　リテイリング                         14,300       3,835.00        54,840,500
    イオン                         657,000       3,027.00       1,988,739,000
    イズミ                         34,800       4,200.00        146,160,000
    平和堂                         31,600       2,240.00        70,784,000
    フジ                         20,700       2,017.00        41,751,900
    ヤオコー                         19,400       6,370.00        123,578,000
    ゼビオホールディングス                         21,100        978.00       20,635,800
    ケーズホールディングス                         145,600       1,271.00        185,057,600
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,300       790.00        7,347,000
    日産東京販売ホールディングス                         26,900        235.00        6,321,500
    シルバーライフ                          3,700      2,204.00         8,154,800
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,600      3,800.00        28,880,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,700      1,109.00         4,103,300
    ブックオフグループホールディングス                         10,000        954.00        9,540,000
                                 90/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ギフト                          2,300      2,485.00         5,715,500
    アインホールディングス                         24,800       6,790.00        168,392,000
    元気寿司                          4,900      2,617.00        12,823,300
    ヤマダホールディングス                         573,100        516.00       295,719,600
    アークランドサカモト                         27,000       1,526.00        41,202,000
    ニトリホールディングス                         67,800      19,620.00       1,330,236,000
    グルメ杵屋                         12,600        968.00       12,196,800
    愛眼                         13,600        226.00        3,073,600
    ケーユーホールディングス                          9,400       973.00        9,146,200
    吉野家ホールディングス                         56,300       2,137.00        120,313,100
    松屋フーズホールディングス                          8,300      3,515.00        29,174,500
    サガミホールディングス                         24,500       1,029.00        25,210,500
    関西スーパーマーケット                         13,300       1,002.00        13,326,600
    王将フードサービス                         11,400       5,680.00        64,752,000
    プレナス                         19,300       2,047.00        39,507,100
    ミニストップ                         12,800       1,418.00        18,150,400
    アークス                         32,800       2,435.00        79,868,000
    バローホールディングス                         35,100       2,341.00        82,169,100
    ベルク                          8,500      5,470.00        46,495,000
    大庄                          9,500      1,050.00         9,975,000
    ファーストリテイリング                         22,800      82,710.00       1,885,788,000
    サンドラッグ                         64,300       3,590.00        230,837,000
    サックスバー　ホールディングス                         15,100        657.00        9,920,700
    ヤマザワ                          4,200      1,734.00         7,282,800
    やまや                          3,500      2,262.00         7,917,000
    ベルーナ                         37,100        983.00       36,469,300
    島根銀行                          5,900       644.00        3,799,600
    じもとホールディングス                         11,600        642.00        7,447,200
    めぶきフィナンシャルグループ                         888,400        236.00       209,662,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,400       1,485.00        31,779,000
    九州フィナンシャルグループ                         349,100        398.00       138,941,800
    ゆうちょ銀行                         484,400        940.00       455,336,000
    富山第一銀行                         40,800        277.00       11,301,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,041,600         428.00       445,804,800
    西日本フィナンシャルホールディングス                         111,700        655.00       73,163,500
    三十三フィナンシャルグループ                         14,800       1,361.00        20,142,800
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,800       2,443.00        67,915,400
    ひろぎんホールディングス                         252,200        582.00       146,780,400
    新生銀行                         139,400       1,501.00        209,239,400
    あおぞら銀行                         101,900       2,509.00        255,667,100
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,695,600          607.90      7,109,755,240
    りそなホールディングス                        1,973,100         439.10       866,388,210
                                 91/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友トラスト・ホールディングス                         323,200       3,634.00       1,174,508,800
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,183,200        3,893.00       4,606,197,600
    千葉銀行                         570,600        682.00       389,149,200
    群馬銀行                         351,900        358.00       125,980,200
    武蔵野銀行                         25,500       1,691.00        43,120,500
    千葉興業銀行                         43,500        261.00       11,353,500
    筑波銀行                         71,100        174.00       12,371,400
    七十七銀行                         53,600       1,233.00        66,088,800
    青森銀行                         13,200       2,118.00        27,957,600
    秋田銀行                         10,200       1,397.00        14,249,400
    山形銀行                         19,200        837.00       16,070,400
    岩手銀行                         11,200       1,728.00        19,353,600
    東邦銀行                         152,900        214.00       32,720,600
    東北銀行                          8,200      1,016.00         8,331,200
    みちのく銀行                         11,000        943.00       10,373,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         154,300       1,956.00        301,810,800
    静岡銀行                         416,400        883.00       367,681,200
    十六銀行                         21,400       1,989.00        42,564,600
    スルガ銀行                         149,900        342.00       51,265,800
    八十二銀行                         385,100        367.00       141,331,700
    山梨中央銀行                         19,800        840.00       16,632,000
    大垣共立銀行                         33,800       1,904.00        64,355,200
    福井銀行                         14,600       1,409.00        20,571,400
    北國銀行                         15,900       2,229.00        35,441,100
    清水銀行                          7,000      1,512.00        10,584,000
    富山銀行                          3,300      2,395.00         7,903,500
    滋賀銀行                         34,300       2,007.00        68,840,100
    南都銀行                         24,900       1,856.00        46,214,400
    百五銀行                         153,900        309.00       47,555,100
    京都銀行                         61,200       5,080.00        310,896,000
    紀陽銀行                         60,500       1,470.00        88,935,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         113,800        828.00       94,226,400
    山陰合同銀行                         107,700        548.00       59,019,600
    中国銀行                         147,100        872.00       128,271,200
    鳥取銀行                          5,400      1,113.00         6,010,200
    伊予銀行                         226,500        553.00       125,254,500
    百十四銀行                         18,200       1,483.00        26,990,600
    四国銀行                         24,200        705.00       17,061,000
    阿波銀行                         26,200       2,088.00        54,705,600
    大分銀行                          9,800      1,688.00        16,542,400
    宮崎銀行                         10,700       1,996.00        21,357,200
    佐賀銀行                          9,700      1,393.00        13,512,100
                                 92/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    沖縄銀行                         15,700       2,552.00        40,066,400
    琉球銀行                         37,100        722.00       26,786,200
    セブン銀行                         571,200        235.00       134,232,000
    みずほフィナンシャルグループ                        2,323,200        1,609.50       3,739,190,400
    高知銀行                          6,200       851.00        5,276,200
    山口フィナンシャルグループ                         213,400        651.00       138,923,400
    長野銀行                          5,600      1,124.00         6,294,400
    名古屋銀行                         13,800       2,572.00        35,493,600
    北洋銀行                         257,700        244.00       62,878,800
    愛知銀行                          5,700      2,795.00        15,931,500
    中京銀行                          6,100      1,454.00         8,869,400
    大光銀行                          5,900      1,349.00         7,959,100
    愛媛銀行                         23,900        798.00       19,072,200
    トマト銀行                          6,600      1,035.00         6,831,000
    京葉銀行                         72,900        409.00       29,816,100
    栃木銀行                         82,600        174.00       14,372,400
    北日本銀行                          5,300      1,703.00         9,025,900
    東和銀行                         30,000        519.00       15,570,000
    福島銀行                         19,600        239.00        4,684,400
    大東銀行                          8,200       609.00        4,993,800
    トモニホールディングス                         132,200        299.00       39,527,800
    フィデアホールディングス                         166,000        121.00       20,086,000
    池田泉州ホールディングス                         196,600        160.00       31,456,000
    ＦＰＧ                         57,900        744.00       43,077,600
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         11,700       1,450.00        16,965,000
    マーキュリアインベストメント                          7,000       750.00        5,250,000
    ＳＢＩホールディングス                         210,800       2,651.00        558,830,800
    ジャフコ　グループ                         26,300       6,720.00        176,736,000
    大和証券グループ本社                        1,280,800         614.00       786,411,200
    野村ホールディングス                        2,610,900         571.90      1,493,173,710
    岡三証券グループ                         146,300        421.00       61,592,300
    丸三証券                         51,200        612.00       31,334,400
    東洋証券                         57,900        164.00        9,495,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         182,900        395.00       72,245,500
    光世証券                          4,500       628.00        2,826,000
    水戸証券                         46,500        299.00       13,903,500
    いちよし証券                         34,700        569.00       19,744,300
    松井証券                         84,000        807.00       67,788,000
    マネックスグループ                         153,700        738.00       113,430,600
    極東証券                         23,200        811.00       18,815,200
    岩井コスモホールディングス                         17,700       1,642.00        29,063,400
    藍澤證券                         30,900       1,010.00        31,209,000
                                 93/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マネーパートナーズグループ                         19,300        233.00        4,496,900
    スパークス・グループ                         79,900        257.00       20,534,300
    かんぽ生命保険                         212,000       2,068.00        438,416,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         301,400       4,176.00       1,258,646,400
    アニコム　ホールディングス                         48,100        890.00       42,809,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         415,200       3,236.00       1,343,587,200
    第一生命ホールディングス                         903,200       2,034.00       1,837,108,800
    東京海上ホールディングス                         563,100       5,127.00       2,887,013,700
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         511,000       1,449.00        740,439,000
    アドバンスクリエイト                          8,100       909.00        7,362,900
    全国保証                         44,500       4,785.00        212,932,500
    イントラスト                          5,300       743.00        3,937,900
    日本モーゲージサービス                          9,000       993.00        8,937,000
    Ｃａｓａ                          5,100       977.00        4,982,700
    アルヒ                         25,500       1,439.00        36,694,500
    プレミアグループ                          8,000      3,495.00        27,960,000
    クレディセゾン                         100,000       1,381.00        138,100,000
    芙蓉総合リース                         18,000       6,980.00        125,640,000
    みずほリース                         26,500       3,680.00        97,520,000
    東京センチュリー                         39,800       5,900.00        234,820,000
    日本証券金融                         72,700        801.00       58,232,700
    アイフル                         287,700        389.00       111,915,300
    リコーリース                         13,500       3,475.00        46,912,500
    イオンフィナンシャルサービス                         104,900       1,312.00        137,628,800
    アコム                         344,300        507.00       174,560,100
    ジャックス                         19,000       2,627.00        49,913,000
    オリエントコーポレーション                         464,600        149.00       69,225,400
    オリックス                        1,038,100        1,925.00       1,998,342,500
    三菱ＨＣキャピタル                         591,900        596.00       352,772,400
    九州リースサービス                          8,900       671.00        5,971,900
    日本取引所グループ                         462,000       2,535.00       1,171,170,000
    イー・ギャランティ                         19,800       2,412.00        47,757,600
    アサックス                          9,300       701.00        6,519,300
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,100      2,178.00        15,463,800
    いちご                         194,600        358.00       69,666,800
    日本駐車場開発                         197,100        163.00       32,127,300
    スター・マイカ・ホールディングス                         10,200       1,156.00        11,791,200
    ＳＲＥホールディングス                          2,800      7,100.00        19,880,000
    ＡＤワークスグループ                         34,300        164.00        5,625,200
    ヒューリック                         363,900       1,290.00        469,431,000
    三栄建築設計                          7,600      2,016.00        15,321,600
    野村不動産ホールディングス                         104,500       2,858.00        298,661,000
                                 94/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三重交通グループホールディングス                         37,900        486.00       18,419,400
    サムティ                         25,100       2,047.00        51,379,700
    ディア・ライフ                         25,300        458.00       11,587,400
    日本商業開発                         11,700       1,850.00        21,645,000
    プレサンスコーポレーション                         29,200       1,501.00        43,829,200
    ハウスコム                          4,200      1,250.00         5,250,000
    日本管理センター                         10,400       1,329.00        13,821,600
    サンセイランディック                          6,800       877.00        5,963,600
    フージャースホールディングス                         27,900        725.00       20,227,500
    オープンハウス                         54,600       5,240.00        286,104,000
    東急不動産ホールディングス                         467,100        693.00       323,700,300
    飯田グループホールディングス                         143,100       2,962.00        423,862,200
    イーグランド                          4,300      1,040.00         4,472,000
    ムゲンエステート                         13,500        511.00        6,898,500
    ハウスドゥ                          8,400      1,027.00         8,626,800
    シーアールイー                          5,500      1,605.00         8,827,500
    グッドコムアセット                          9,300      1,352.00        12,573,600
    ジェイ・エス・ビー                          3,600      3,905.00        14,058,000
    テンポイノベーション                          6,600       869.00        5,735,400
    フェイスネットワーク                          2,600      1,338.00         3,478,800
    パーク２４                         92,500       1,985.00        183,612,500
    パラカ                          5,400      1,612.00         8,704,800
    三井不動産                         779,800       2,670.50       2,082,455,900
    三菱地所                        1,124,000        1,837.00       2,064,788,000
    平和不動産                         29,600       4,215.00        124,764,000
    東京建物                         169,800       1,604.00        272,359,200
    ダイビル                         44,400       1,407.00        62,470,800
    京阪神ビルディング                         30,600       1,392.00        42,595,200
    住友不動産                         384,700       4,078.00       1,568,806,600
    テーオーシー                         35,800        687.00       24,594,600
    東京楽天地                          3,200      4,205.00        13,456,000
    スターツコーポレーション                         20,900       2,760.00        57,684,000
    フジ住宅                         22,300        627.00       13,982,100
    空港施設                         19,500        617.00       12,031,500
    明和地所                         10,600        614.00        6,508,400
    ゴールドクレスト                         16,300       1,728.00        28,166,400
    エスリード                          7,600      1,604.00        12,190,400
    日神グループホールディングス                         28,600        465.00       13,299,000
    日本エスコン                         31,000        774.00       23,994,000
    タカラレーベン                         71,600        339.00       24,272,400
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,600        898.00        9,518,800
    イオンモール                         86,600       1,776.00        153,801,600
                                 95/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    毎日コムネット                          8,000       733.00        5,864,000
    ファースト住建                          8,600      1,216.00        10,457,600
    カチタス                         42,800       3,165.00        135,462,000
    トーセイ                         25,000       1,067.00        26,675,000
    穴吹興産                          4,500      2,026.00         9,117,000
    サンフロンティア不動産                         22,600       1,025.00        23,165,000
    エフ・ジェー・ネクスト                         18,300       1,022.00        18,702,600
    インテリックス                          3,800       726.00        2,758,800
    ランドビジネス                          7,200       359.00        2,584,800
    サンネクスタグループ                          6,900      1,026.00         7,079,400
    グランディハウス                         15,300        428.00        6,548,400
    日本空港ビルデング                         59,700       5,290.00        315,813,000
    明豊ファシリティワークス                          8,000       841.00        6,728,000
    日本工営                         10,400       3,250.00        33,800,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         51,500        347.00       17,870,500
    ミクシィ                         42,200       2,853.00        120,396,600
    ジェイエイシーリクルートメント                         11,600       1,767.00        20,497,200
    日本Ｍ＆Ａセンター                         271,800       2,843.00        772,727,400
    メンバーズ                          5,000      3,325.00        16,625,000
    中広                          3,200       364.00        1,164,800
    ＵＴグループ                         24,000       3,165.00        75,960,000
    アイティメディア                          5,700      2,025.00        11,542,500
    タケエイ                         18,700       1,502.00        28,087,400
    Ｅ・Ｊホールディングス                          9,000      1,071.00         9,639,000
    夢真ビーネックスグループ                         44,300       1,284.00        56,881,200
    コシダカホールディングス                         44,800        609.00       27,283,200
    アルトナー                          4,400       863.00        3,797,200
    パソナグループ                         18,100       2,227.00        40,308,700
    ＣＤＳ                          4,300      1,561.00         6,712,300
    リンクアンドモチベーション                         30,400        696.00       21,158,400
    ＧＣＡ                         22,000        984.00       21,648,000
    エス・エム・エス                         56,400       3,220.00        181,608,000
    サニーサイドアップグループ                          6,100       797.00        4,861,700
    パーソルホールディングス                         165,800       2,219.00        367,910,200
    リニカル                          9,700       886.00        8,594,200
    クックパッド                         53,300        251.00       13,378,300
    アイ・ケイ・ケイ                          8,600       670.00        5,762,000
    学情                          6,100      1,399.00         8,533,900
    スタジオアリス                          8,500      2,391.00        20,323,500
    シミックホールディングス                          9,400      1,599.00        15,030,600
    エプコ                          4,400       940.00        4,136,000
    ＮＪＳ                          4,200      2,092.00         8,786,400
                                 96/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    綜合警備保障                         66,000       5,100.00        336,600,000
    カカクコム                         122,500       3,290.00        403,025,000
    アイロムグループ                          6,000      2,037.00        12,222,000
    セントケア・ホールディング                         12,400       1,026.00        12,722,400
    サイネックス                          3,300       695.00        2,293,500
    ルネサンス                         10,600       1,241.00        13,154,600
    ディップ                         26,000       3,500.00        91,000,000
    デジタルホールディングス                         11,700       2,236.00        26,161,200
    新日本科学                         20,600        832.00       17,139,200
    キャリアデザインセンター                          4,500      1,055.00         4,747,500
    ベネフィット・ワン                         60,400       3,445.00        208,078,000
    エムスリー                         292,300       7,862.00       2,298,062,600
    ツカダ・グローバルホールディング                         13,200        384.00        5,068,800
    アウトソーシング                         95,000       2,014.00        191,330,000
    ウェルネット                         17,300        534.00        9,238,200
    ワールドホールディングス                          5,800      2,960.00        17,168,000
    ディー・エヌ・エー                         70,200       2,306.00        161,881,200
    博報堂ＤＹホールディングス                         230,700       1,753.00        404,417,100
    ぐるなび                         29,400        538.00       15,817,200
    タカミヤ                         20,700        520.00       10,764,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,200        864.00        9,676,800
    ファンコミュニケーションズ                         46,400        393.00       18,235,200
    ライク                          4,500      2,122.00         9,549,000
    ビジネス・ブレークスルー                          7,700       436.00        3,357,200
    エスプール                         42,900       1,025.00        43,972,500
    ＷＤＢホールディングス                          7,700      2,878.00        22,160,600
    手間いらず                          2,100      6,690.00        14,049,000
    ティア                         10,300        469.00        4,830,700
    ＣＤＧ                          1,700      1,588.00         2,699,600
    アドウェイズ                         27,300        850.00       23,205,000
    バリューコマース                         11,200       3,255.00        36,456,000
    インフォマート                         167,900        928.00       155,811,200
    ＪＰホールディングス                         48,500        274.00       13,289,000
    エコナックホールディングス                         33,500        90.00       3,015,000
    ＥＰＳホールディングス                         25,100       1,798.00        45,129,800
    レッグス                          4,200      2,709.00        11,377,800
    プレステージ・インターナショナル                         62,500        693.00       43,312,500
    アミューズ                          9,200      2,380.00        21,896,000
    ドリームインキュベータ                          5,400       993.00        5,362,200
    クイック                         10,500       1,253.00        13,156,500
    ＴＡＣ                         10,400        235.00        2,444,000
    電通グループ                         186,400       3,990.00        743,736,000
                                 97/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イオンファンタジー                          6,500      2,236.00        14,534,000
    シーティーエス                         19,100        856.00       16,349,600
    ネクシィーズグループ                          6,100       921.00        5,618,100
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         46,500       2,899.00        134,803,500
    アルプス技研                         14,800       2,011.00        29,762,800
    ダイオーズ                          3,600      1,030.00         3,708,000
    日本空調サービス                         17,800        724.00       12,887,200
    オリエンタルランド                         176,200       16,085.00       2,834,177,000
    ダスキン                         38,600       2,544.00        98,198,400
    明光ネットワークジャパン                         20,000        576.00       11,520,000
    ファルコホールディングス                          8,100      1,681.00        13,616,100
    ラウンドワン                         56,700       1,406.00        79,720,200
    リゾートトラスト                         76,100       1,831.00        139,339,100
    ビー・エム・エル                         21,400       3,680.00        78,752,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,400       1,348.00        34,239,200
    リソー教育                         85,100        334.00       28,423,400
    早稲田アカデミー                          7,400       920.00        6,808,000
    ユー・エス・エス                         185,600       1,945.00        360,992,000
    東京個別指導学院                         15,100        625.00        9,437,500
    サイバーエージェント                         408,400       2,376.00        970,358,400
    楽天グループ                         773,300       1,251.00        967,398,300
    クリーク・アンド・リバー社                          8,900      1,493.00        13,287,700
    モーニングスター                         24,900        455.00       11,329,500
    テー・オー・ダブリュー                         30,000        343.00       10,290,000
    山田コンサルティンググループ                          9,900      1,213.00        12,008,700
    セントラルスポーツ                          6,300      2,468.00        15,548,400
    フルキャストホールディングス                         14,300       2,272.00        32,489,600
    エン・ジャパン                         29,500       3,965.00        116,967,500
    リソルホールディングス                          1,900      4,020.00         7,638,000
    テクノプロ・ホールディングス                         33,100       7,830.00        259,173,000
    アトラグループ                          3,800       319.00        1,212,200
    インターワークス                          5,500       418.00        2,299,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,700      13,920.00         93,264,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,800       2,956.00        31,924,800
    ファーストロジック                          3,600       730.00        2,628,000
    三機サービス                          3,500      1,042.00         3,647,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                         10,700        946.00       10,122,200
    デザインワン・ジャパン                          5,500       223.00        1,226,500
    イー・ガーディアン                          6,800      2,828.00        19,230,400
    リブセンス                         10,600        226.00        2,395,600
    ジャパンマテリアル                         51,200       1,339.00        68,556,800
    ベクトル                         21,000        943.00       19,803,000
                                 98/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウチヤマホールディングス                          9,000       382.00        3,438,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,600       1,209.00        15,233,400
    キャリアリンク                          5,600      2,168.00        12,140,800
    ＩＢＪ                         13,900       1,059.00        14,720,100
    アサンテ                          6,200      1,750.00        10,850,000
    バリューＨＲ                          6,800      1,663.00        11,308,400
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,700       5,070.00        69,459,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,600      1,450.00         9,570,000
    ＥＲＩホールディングス                          5,200       643.00        3,343,600
    アビスト                          2,700      2,932.00         7,916,400
    シグマクシス                          9,200      2,280.00        20,976,000
    ウィルグループ                         12,500       1,005.00        12,562,500
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         25,800        254.00        6,553,200
    メドピア                         12,800       4,475.00        57,280,000
    レアジョブ                          3,300      1,794.00         5,920,200
    リクルートホールディングス                        1,186,600        5,522.00       6,552,405,200
    エラン                         23,100       1,284.00        29,660,400
    土木管理総合試験所                          8,900       390.00        3,471,000
    ネットマーケティング                          8,800       406.00        3,572,800
    日本郵政                        1,253,600         919.40      1,152,559,840
    ベルシステム２４ホールディングス                         27,900       1,770.00        49,383,000
    鎌倉新書                         17,000        983.00       16,711,000
    ＳＭＮ                          4,000       801.00        3,204,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,300       966.00        3,187,800
    エアトリ                         10,500       2,909.00        30,544,500
    アトラエ                         11,700       1,969.00        23,037,300
    ストライク                          6,300      4,260.00        26,838,000
    ソラスト                         40,900       1,404.00        57,423,600
    セラク                          5,400      2,270.00        12,258,000
    インソース                         16,200       2,396.00        38,815,200
    ベイカレント・コンサルティング                         10,900      36,500.00        397,850,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,800      3,010.00        11,438,000
    アイモバイル                          4,900      1,800.00         8,820,000
    キャリアインデックス                          7,200       957.00        6,890,400
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,000      1,209.00         8,463,000
    船場                          3,700       810.00        2,997,000
    グレイステクノロジー                         17,000       1,579.00        26,843,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         47,900       2,557.00        122,480,300
    フルテック                          2,600      1,391.00         3,616,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,500       576.00        3,168,000
    ソウルドアウト                          4,100      1,790.00         7,339,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       597.00        1,910,400
                                 99/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウェルビー                          6,300      1,420.00         8,946,000
    エル・ティー・エス                          1,700      3,600.00         6,120,000
    ミダック                          3,600      6,840.00        24,624,000
    日総工産                         13,300        823.00       10,945,900
    キュービーネットホールディングス                          7,700      1,786.00        13,752,200
    ＲＰＡホールディングス                         19,800        717.00       14,196,600
    スプリックス                          5,000      1,275.00         6,375,000
    マネジメントソリューションズ                          8,200      2,769.00        22,705,800
    プロレド・パートナーズ                          3,100      2,804.00         8,692,400
    テノ．ホールディングス                          2,000      1,200.00         2,400,000
    フロンティア・マネジメント                          4,000      1,137.00         4,548,000
    ピアラ                          1,500      1,076.00         1,614,000
    コプロ・ホールディングス                          2,400      1,284.00         3,081,600
    ギークス                          3,000      1,848.00         5,544,000
    カーブスホールディングス                         45,800        909.00       41,632,200
    フォーラムエンジニアリング                         11,800        956.00       11,280,800
    ダイレクトマーケティングミックス                          8,900      4,145.00        36,890,500
    ポピンズホールディングス                          4,500      4,655.00        20,947,500
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,700      5,070.00        33,969,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          8,700      1,089.00         9,474,300
    リログループ                         90,700       2,576.00        233,643,200
    東祥                         10,500       1,932.00        20,286,000
    エイチ・アイ・エス                         26,000       2,588.00        67,288,000
    ラックランド                          4,800      2,771.00        13,300,800
    共立メンテナンス                         27,500       3,800.00        104,500,000
    イチネンホールディングス                         17,500       1,220.00        21,350,000
    建設技術研究所                         10,800       2,321.00        25,066,800
    スペース                         11,100        907.00       10,067,700
    長大                          6,800      1,938.00        13,178,400
    燦ホールディングス                          7,500      1,195.00         8,962,500
    スバル興業                          1,000      7,920.00         7,920,000
    東京テアトル                          6,500      1,280.00         8,320,000
    タナベ経営                          3,400      1,478.00         5,025,200
    ナガワ                          5,300      8,520.00        45,156,000
    東京都競馬                         10,900       4,645.00        50,630,500
    カナモト                         29,300       2,576.00        75,476,800
    西尾レントオール                         15,400       3,165.00        48,741,000
    トランス・コスモス                         15,900       3,105.00        49,369,500
    乃村工藝社                         71,300        942.00       67,164,600
    藤田観光                          6,600      2,223.00        14,671,800
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,800      1,337.00        11,765,600
    日本管財                         17,900       2,420.00        43,318,000
                                100/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーカイ                         16,100       2,411.00        38,817,100
    セコム                         163,300       8,526.00       1,392,295,800
    セントラル警備保障                          8,100      3,085.00        24,988,500
    丹青社                         31,600        867.00       27,397,200
    メイテック                         20,100       6,250.00        125,625,000
    応用地質                         18,900       1,270.00        24,003,000
    船井総研ホールディングス                         34,000       2,480.00        84,320,000
    進学会ホールディングス                          7,300       425.00        3,102,500
    オオバ                         12,000        791.00        9,492,000
    いであ                          4,200      1,779.00         7,471,800
    学究社                          5,100      1,363.00         6,951,300
    ベネッセホールディングス                         60,800       2,740.00        166,592,000
    イオンディライト                         20,500       3,465.00        71,032,500
    ナック                          8,200       910.00        7,462,000
    ダイセキ                         27,800       4,680.00        130,104,000
    ステップ                          6,300      1,601.00        10,086,300
             合　計              181,788,900               467,101,059,850
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

                                101/153







                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2021年6月26日から

      2021年12月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
                                102/153

















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期
                                                第16期中間計算期間
                                （2021年     6月25日現在）
                                               （2021年12月25日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        7,321,902               7,947,919
        コール・ローン
                                      2,906,626,431               3,282,820,161
        親投資信託受益証券
                                          31,151               90,187
        未収入金
                                      2,913,979,484               3,290,858,267
        流動資産合計
                                      2,913,979,484               3,290,858,267
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       19,983,300
        未払解約金                                    -
                                        1,092,378               1,200,434
        未払受託者報酬
                                        4,681,570               5,144,669
        未払委託者報酬
                                            11               18
        未払利息
                                         136,662                85,683
        その他未払費用
                                        5,910,621               26,414,104
        流動負債合計
                                        5,910,621               26,414,104
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,075,776,977               2,284,207,579
        元本
        剰余金
                                       832,291,886               980,236,584
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       564,146,869               523,758,543
          （分配準備積立金）
                                      2,908,068,863               3,264,444,163
        元本等合計
                                      2,908,068,863               3,264,444,163
       純資産合計
                                      2,913,979,484               3,290,858,267
     負債純資産合計
                                103/153










                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第15期中間計算期間               第16期中間計算期間
                                 自　2020年      6月26日         自　2021年      6月26日
                                 至　2020年12月25日               至　2021年12月25日
     営業収益
                                            15               17
       受取利息
                                       330,965,316                65,251,980
       有価証券売買等損益
                                       330,965,331                65,251,997
       営業収益合計
     営業費用
                                           819              1,512
       支払利息
                                         822,566              1,200,434
       受託者報酬
                                        3,525,215               5,144,669
       委託者報酬
                                          58,693               85,683
       その他費用
                                        4,407,293               6,432,298
       営業費用合計
                                       326,558,038                58,819,699
     営業利益又は営業損失（△）
                                       326,558,038                58,819,699
     経常利益又は経常損失（△）
                                       326,558,038                58,819,699
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        32,962,390                5,126,246
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       137,124,176               832,291,886
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       174,817,819               159,934,246
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       174,817,819               159,934,246
       額
                                        47,673,144               65,683,001
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        47,673,144               65,683,001
       額
                                            -               -
     分配金
                                       557,864,499               980,236,584
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                104/153











                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                         第15期

                                             第16期中間計算期間
                      (2021年    6月25日現在)
                                            (2021年12月25日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        2,075,776,977口                      2,284,207,579口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.4010円    1口当たり純資産額                   1.4291円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (14,010円)     (1万口当たり純資産額)                  (14,291円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第16期中間計算期間

                                    (2021年12月25日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                105/153



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     第16期中間計算期間
                                    (2021年12月25日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第15期              第16期中間計算期間

                               自  2020年    6月26日            自  2021年    6月26日
               区分
                               至  2021年    6月25日            至  2021年12月25日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                1,433,132,376円                 2,075,776,977円
    期中追加設定元本額                                1,441,950,295円                  371,373,967円
    期中一部解約元本額                                 799,305,694円                 162,943,365円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年12月25日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,596,592,458
        株式                             489,065,605,460
                                106/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年12月25日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                                6,998,450
        未収入金                                 16,950
        未収配当金                               37,663,290
        差入委託証拠金                               102,777,500
        流動資産合計                             492,809,654,108
       資産合計                              492,809,654,108
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 283,300
        前受金                                6,724,500
        未払金                               905,027,830
        未払解約金                               85,393,068
        未払利息                                  4,472
        流動負債合計                               997,433,170
       負債合計                                997,433,170
     純資産の部
       元本等
        元本                             254,115,171,844
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           237,697,049,094
        元本等合計                             491,812,220,938
       純資産合計                              491,812,220,938
     負債純資産合計                                492,809,654,108
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年12月25日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                                107/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年12月25日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年12月25日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              254,115,171,844口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9354円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,354円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年12月25日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

                                108/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年12月25日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月26日
    期首
    期首元本額                                               249,570,740,519円
    期中追加設定元本額                                                16,475,461,629円
    期中一部解約元本額                                                11,931,030,304円
    期末元本額                                               254,115,171,844円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  410,703,529円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,912,104,880円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,963,496円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,110,592,199円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,413,919,430円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,390,286,655円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,064,218,843円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,099,148,134円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,269,518,355円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,011,120,242円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,001,500,894円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,683,458,731円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,397,513,964円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,979,310,584円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  222,807,894円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  696,032,674円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  498,025,832円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,414,755,753円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,696,197,252円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,293,353円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,858,291円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,260,254円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,465,471円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,239,914円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,938,361円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  133,428,011円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,742,415円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  86,463,213円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  984,909,172円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  446,910,304円
                                109/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年12月25日現在
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,925,440,977円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  84,542,207円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,849,437円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  514,942,617円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  284,154,590円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  368,950,640円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,133,693円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  595,111,529円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,528,653,872円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,907,629,435円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,344,624,777円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,711,030,971円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,375,097,034円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,791,455,986円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  443,556,907円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  403,883,901円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,860,245,646円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  216,589,808円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,714,666円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,071,963円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,562,469,170円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  559,164,334円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  40,718,695円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  145,593,203円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  27,354,107円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,056,481円
    グローバル経済コア                                                  217,295,334円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  25,078,809円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  83,857,540円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  20,307,894円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,262,895,499円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  164,351,489円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   5,871,496円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,015,229円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,210,678円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,422,741円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,863,635,974円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,054,049,358円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  244,866,065円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  40,778,598円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  85,775,952円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                47,753,666,579円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,871,231円
                                110/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年12月25日現在
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  208,496,632円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年12月25日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,727,745,500               －    2,734,470,000            6,724,500
            合計             2,727,745,500               －    2,734,470,000            6,724,500
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                111/153












                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                               2,973,131,251       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,417,383     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,971,713,868       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,176,811,890       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3652   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,652    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              474,015,235,461        円　

    Ⅱ　負債総額                                448,167,802      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              473,567,067,659        円　
    Ⅳ　発行済口数                              256,054,418,913        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8495   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,495    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                112/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                113/153









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年             1月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                114/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              3月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年1月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              533             14,928,919
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              70              247,727
       単位型公社債投資信託                              55              301,731
                  合計                   658             15,478,377
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                115/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自　2020年4月1日　

      至　2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第36期事業年度の中間会計期間（自                        2021年4月1日　至          2021年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
                                  4,624                   3,428
       その他
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
        その他                            40                   41
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                116/153



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
                                  1,070                    818
       その他
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
       その他                             7                   8
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
       繰延ヘッジ損益                            284                   △65
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
                                117/153



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
                                    500                   403
      その他営業収益
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                118/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）

                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
                                119/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
                                120/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                121/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建  物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
                                122/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662       1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
                                123/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重  要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
                                124/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

                                125/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                                126/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
                                127/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
                                128/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
                                129/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
                                130/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                                131/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            18,523
        金銭の信託                                            15,986
        未収委託者報酬                                            9,080
        未収運用受託報酬                                            6,066
                                132/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他                                            5,520
        流動資産合計                                            55,177
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                1,024
      　無形固定資産
                                                    5,276
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                    6,629
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                               208
        　その他
                                                     37
        　投資その他の資産合計
                                                   12,511
        固定資産合計
                                                   18,813
      資産合計
                                                   73,990
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,383
      　未払法人税等
                                                     474
     　　賞与引当金                                               302
      　その他
                                    ※2                1,946
        流動負債合計
                                                   11,106
      固定負債
        退職給付引当金
                                                     781
        資産除去債務
                                                     153
        その他
                                                     10
        固定負債合計
                                                     945
      負債合計
                                                   12,051
                                            （単位：百万円）

                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   39,182
         利益剰余金合計                                           41,782
        株主資本合計                                            61,022
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　995
                                                    △78
      　　繰延ヘッジ損益
                                133/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　評価・換算差額等合計                                              　916
      　純資産合計                                              61,938
      負債・純資産合計                                              73,990
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間
                                     （自    2021年4月1日
                                      至   2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             20,978
       運用受託報酬                                             5,746
                                                     201
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,925
      営業費用                                              15,801
      一般管理費                              ※1                5,504
      営業利益
                                                    5,620
      営業外収益                              ※2                 971
                                   ※3                1,067
      営業外費用
      経常利益                                              5,525
      特別損失                                               120
      税引前中間純利益                                              5,404
      法人税、住民税及び事業税                                              1,663
                                                     19
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,683
      中間純利益                                              3,721
    中間株主資本等変動計算書

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日        至  2021年9月30日）

                                               （単位：百万円）
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                       資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                  利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500      2,100        38,258        40,858        60,098
                                134/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,797        △2,797        △2,797
      中間純利益                              3,721        3,721        3,721
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                －       －        923        923        923
     当中間期末残高                500      2,100        39,182        41,782        61,022
                            評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                   その他有価証券                   評価・換算差額等
                            繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                     合計
     当期首残高                   791         △65          726        60,824
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,797
      中間純利益                                              3,721
      株主資本以外の項目の
                        203         △13          190         190
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                  203         △13          190        1,114
     当中間期末残高                   995         △78          916        61,938
    重要な会計方針

                           第36期中間会計期間

                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
                                135/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
     　しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
        当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
        にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
        よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
        を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ７．収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に
       応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
       料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ８．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ９．連結納税制度の適用

     　　連結納税制度を適用しております。
                                136/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移
      行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
      度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3
      月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
      2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
      の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     １．「収益認識に関する会計基準」の適用

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。）等を当中間会計期間の期首か
      ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
      見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
     ２．「時価の算定に関する会計基準」の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
      る影響はありません。
    （追加情報）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     退職給付債務及び費用の算定方法の変更

       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
      とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
      原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
      用として特別損失に計上しております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針　６．引当金の計上基準（2）
      退職給付引当金をご参照ください。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第36期中間会計期間末
                          （2021年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　591百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                                137/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第36期中間会計期間
                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       90百万円
            無形固定資産                      376百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                      738百万円
            投資有価証券償還益                      219百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,012百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日　至         2021年9月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2021年6月23日

                普通株式          2,797      932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                                号  2019年7月4日）
    第26   項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                            中間貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
                                138/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     金銭の信託(*3)                     1,051          1,296          －       2,347
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     242         (103)          －        138
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      －         (79)          －        (79)
      もの
      デリバティブ取引計                    242         (183)          －         58
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
      上額は6,629百万円であります。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託（中間貸借対照表計上額13,639百万円）
      も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
       取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
       貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
       認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

                                 （単位：百万円）
               区分               中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                     0
       子会社株式                                   5,636
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額
     子会社株式                                    5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
                                139/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        5,034           3,583           1,451
            小計                  5,034           3,583           1,451
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,595           1,611            △16
            小計                  1,595           1,611            △16
            合計                  6,629           5,195           1,434
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
       おりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               4,614          －      △98       △98
     市場取引以外          英ポンド                260         －        1       1
       の取引        カナダドル                81         －       △1       △1
               スイスフラン                98         －       △0       △0
               香港ドル                177         －       △3       △3
               ユーロ                497         －       △1       △1
             合計                5,729          －      △103       △103
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               19,350           －       242       242
             合計                19,350           －       242       242
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                140/153




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,438         －      △94
               英ポンド                       3,125         －       17
       原則的                  投資有価証券
               カナダドル                         4       －      △0
      処理方法                  子会社株式
               スイスフラン                         78       －      △0
               香港ドル                        120        －      △2
               ユーロ                        115        －      △0
               人民元                         16       －      △0
                 合計                     7,900         －      △79
    （収益認識関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,205百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド（*）
                                          3,454百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
          ります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
                                141/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第36期中間会計期間
                      　（自     2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
      1株当たり純資産額                     20,646,304円65銭

      1株当たり中間純利益                     1,240,458円75銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第36期中間会計期間
                               （自   2021年4月1日
                                至  2021年9月30日）
     中間純利益                                      3,721百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      3,721百万円
     普通株主に帰属しない金額                                          －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
                                142/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    3月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2021年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に関
       三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                        する法律に基づき信託業務を営んでい
                                        ます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
                                143/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の 業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
                                144/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                145/153

















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

                                146/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                147/153








                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年8月25日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている日本株式インデックス・オープン（SMA専用）の2020年6月26日から2021年6月25日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、日本株式インデックス・オープン（SMA専用）の2021年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                148/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                149/153









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         三　上　和　彦　　
                      業務執行社員
                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         藤　澤　　　孝　　
                      業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                150/153

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                151/153







                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2022年2月25日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘           印
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている日本株式インデックス・オープン（SMA専用）の2021年6月26日から2021年12月25日まで
    の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
    ついて中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、日本株式インデックス・オープン（SMA専用）の2021年12月25日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間（2021年6月26日から2021年12月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
    表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                152/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント                     株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
    公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                153/153

PDFをダウンロード

関連コンテンツ