国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月18日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/184














                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

         2022年    3月19日から2022年           9月20日までとします。

                                  2/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
                                  3/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情が
        あるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取
        得申込みの受付を取り消すことができます。
                                  4/184

















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
                                  5/184





                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （株式    一般））             中近東
                       （中東）
      資産複合
                       エマージ
      （　　　）
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
                                  6/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
                                  7/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
                                  8/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

                                  9/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）投資対象ファンドの概要」を




       ご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
                                 10/184

















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】















       2015年2月6日　             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
                                 11/184




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②委託会社の概況（2022年               1月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

                                 12/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）を主要投資対象とし
       ます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することも
       あります。
     ③投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及
         び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は
         金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設する
         ものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証
         券に投資します。
       ロ．各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係
         数等を基に決定します。投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を
         行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限
         りません。
       ハ．投資対象ファンドについては、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により適宜見直し
         を行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファン
         ドから除外されることや新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあり
         ます。
       ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ホ．投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有する株式以外の資産への実質投資割合には制
         限を設けません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
       に、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
                                 13/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ
    ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2022年             1月31日（（★）のファンドに関しては2022年3月17日）現在、委託会社が知り得
    る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
    1.JPX日経インデックス400               マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象としま
       主要投資対象
                  す。
                                 14/184





                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX
                   日経インデックス400（配当込み）（※）に連動する投資成果を目指しま
                   す。
                  ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物
        投資態度           取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指
                   数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることがあります。
                  ④株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以
                   下とします。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                   規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時
                   において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託
       主な投資制限            財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める
                   一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
                   デリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
                   比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
                   該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信
                   託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                   す。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           JPX日経インデックス400（配当込み）
         決算日         年1回：10月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
                                 15/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         設定日         2014年1月7日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※ＪＰＸ日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、
      総称して「ＪＰＸグループ」）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」）によって独自に開発
      された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘
      柄を選定し、算出される株価指数です。採用される400銘柄は、企業の健全性や流動性の観点から1,000
      銘柄に絞り込まれた上で、ＲＯＥ（自己資本利益率）、営業利益、時価総額の定量評価に定性評価を加
      味し、選定されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。
     ①同指数は、ＪＰＸグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
      り、ＪＰＸグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
      の知的財産権を有しています。
     ②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てＪＰＸグループ及び日経に帰属してい
      ます。
     ③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループ及び日経は、その運用及
      び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
     ④ＪＰＸグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
      又は中断に関して、責任を負いません。
     ⑤ＪＰＸグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
      表を停止する権利を有しています。
    ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マザー
      ズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グ
      ロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載
      内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    2.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないま
       運用の基本方針
                  す。
                  国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」
       主要投資対象
                  といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上
                  場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数
                  の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                  なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株
                  式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を
                  含みます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                  存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
                  した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                                 16/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
                   資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める
       主な投資制限            ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超える
                   こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）（※）
         決算日         年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を
                   含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
        収益の分配
                   ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともありま
                   す。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.374％（税抜　0.34％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2015年1月30日
        信託期間         2015年1月30日から2025年2月17日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
    ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マザー
      ズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グ
      ロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載
      内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    3.中小型株式        マザーファンド

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財
       運用の基本方針
                  産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
       主要投資対象           わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
                                 17/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）の
                   うち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘
                   柄選択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャ
                   ルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価
                   なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。
                  ②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただ
                   し、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引
                   上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式へ
         投資態度
                   の投資比率を引下げるよう努めます。
                  ③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
                   します。
                  ④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記
                   のような運用ができない場合があります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有
                   価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
                   行うことができるものとします。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                   投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下と
                   します。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
                   とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
                   第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該
                   社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
                   明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
                   および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
       主な投資制限
                   約権付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
                   額の10％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
                   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
                                 18/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬          該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年9月22日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    4.国内株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
      運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場されている株式
                  ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
        投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
                                 19/184









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
                                 20/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
     ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マ
      ザーズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市
      場・グロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関す
      る記載内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                                 21/184






                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
    ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マザー
      ズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グ
      ロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載
      内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    6.日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
       運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                  日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                                 22/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
                   比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
                   入れ比率を引き下げる場合もあります。）。
                  ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに
                   準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、
                   個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
                   原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
                   ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
                   資元本の成長を追求します。
         投資態度
                  ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
                   からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                  ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
                   す。
                  ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
                   ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に
                   係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                  ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
                   ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                   いて信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
                   取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とし
                   ます。
       主な投資制限           ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
                   うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
                   への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                   産総額を超えないものとします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年2回：6月および12月の15日（休業日の場合は翌営業日）
                                 23/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評
                    価損益を含みます。)等の範囲内とします。
                  ②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
        収益の分配            し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
                    す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
                    があります。
                  ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
                    けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.7095％（税抜　0.645％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
         設定日         2014年6月10日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          みずほ信託銀行株式会社
    7.FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投資家専用）（★）

        運用会社         三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
                  「日本株EVIハイアルファマザーファンド」（以下「マザーファンド」とい
       主要投資対象
                  います。）受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を
                   行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)（※）をベンチマークとして、中
                   長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                   ・日本の株式を主要投資対象とします。
                   ・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（Ｐ
                    ＢＲ、ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、
        投資態度            ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ③株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
                   ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への
                   投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       主な投資制限
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数、配当込み）
         決算日         年1回：6月6日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          毎決算時に、委託者が収益分配方針に従って分配金額を決定します。ただ
                  し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
                  収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定しま
                  す。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.495％（税抜　0.45％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年3月17日
                                 24/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表
      する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重
      型の株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。TOPIXに関する
      知的財産権その他一切の権利は、株式会社東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの
      算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使
      用の停止を行う権利を有しています。また、東京証券取引所は当ファンドの取引および運用成果等に関
      して一切責任を負いません。
    ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マザー
      ズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グ
      ロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載
      内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    8.マネープールマザーファンド

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
                  わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー
       主要投資対象
                  等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
                  ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指しま
                    す。
                  ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本としま
                    す。
                  ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがありま
                   す。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の
                   合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
                   価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
         投資態度           取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
                   取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオ
                   プション取引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利
                   又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
                   行うことができます。
                  ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行
                   うことができます。
                  ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が
                   生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないも
                   のとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
                                 25/184




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
                   ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
                   し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
                   商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を
                   含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限
                   ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
                   の5％以下とします。
                  ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債へ
                   の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ④外貨建資産ヘの投資は行いません。
       主な投資制限
                  ⑤投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純
                   資産総額の5％以下とします。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
                   場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
                   券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
                   る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
                   ととなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬          該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2010年2月26日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
                                 26/184




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年12月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし

       て次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
                                 27/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．外貨建資産への投資
         外貨建資産への直接投資は行いません。なお、投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有
         する外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       へ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ト．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
                                 28/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜その他の投資制限＞
       イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
         株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
         び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取
         引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
         資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
                                 29/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
                                 30/184















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

                                 31/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.352％           （税抜　0.32％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社       年率　0.22％           （税抜　0.2％）            内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指
        受託会社       年率　0.033％           （税抜　0.03％）
                                       図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
       の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                 ファンド名                           信託報酬
       JPX日経インデックス400              マザーファンド
                                   ありません。
       ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
                                   年率　0.374％            （税抜　0.34％）
       （適格機関投資家専用）
       中小型株式       マザーファンド
                                   ありません。
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                   ありません。
       国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投
                                   年率　0.517％            （税抜　0.47％）
       資家専用）
       日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家
                                   年率　0.7095％            （税抜　0.645％）
       専用）
                                 32/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投
                                   年率　0.495％            （税抜　0.45％）
       資家専用）
       マネープールマザーファンド                            ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

       の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信
       託報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率0.605％～1.1774％程度（税抜　0.55％～1.08％程度）

       （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.5724％程度（税抜　0.0％～0.53％程度））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投資
       対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドに
       おいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの

     純資産総額に年率0.055％（税抜0.05％）を乗じて得たものとします。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
     ません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                 33/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2022年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
                                 34/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       日本                 55,987,357,804              39.61
    親投資信託受益証券                       日本                 84,061,632,810              59.47
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,305,989,792              0.92
                合計(純資産総額)                           141,354,980,406              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              26,873,725,211         1.8916    50,835,347,150         1.8495    49,702,954,777      35.16
        益証券     ンド
    日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン              25,024,966,142         1.1784    29,491,063,126         1.1505    28,791,223,546      20.37
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     ＪＰＸ日経インデックス４００　マ              12,002,433,317         1.7947    21,541,682,352         1.7490    20,992,255,871      14.85
        益証券     ザーファンド
    日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦              9,213,355,064         1.5713    14,476,944,812         1.5108    13,919,536,830      9.85
        証券     略ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     中小型株式　マザーファンド              2,848,523,612         5.2586    14,979,441,130         4.6924    13,366,412,196      9.46
        益証券
    日本    投資信託受益     日本長期成長株集中投資ファンド              6,204,017,490         2.4169    14,994,824,431          2.14   13,276,597,428      9.39
        証券     （適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 9,953      1.0015       9,967      1.0014       9,966   0.00
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  39.61
                                 35/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                  59.47
                  合計                               99.08
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2015年12月21日)          77,117,716,194         77,117,716,194             11,046         11,046
    第2期計算期間末             (2016年12月20日)          84,938,273,661         84,938,273,661             11,162         11,162
    第3期計算期間末             (2017年12月20日)         103,303,941,407         103,303,941,407             13,365         13,365
    第4期計算期間末             (2018年12月20日)         113,782,503,744         113,782,503,744             11,282         11,282
    第5期計算期間末             (2019年12月20日)         145,795,321,259         145,795,321,259             13,081         13,081
    第6期計算期間末             (2020年12月21日)         142,930,348,485         142,930,348,485             13,862         13,862
    第7期計算期間末             (2021年12月20日)         144,548,292,355         144,548,292,355             15,531         15,531
                  2021年    1月末日     132,796,762,277               ―       14,121           ―
                      2月末日     133,982,846,757               ―       14,577           ―
                      3月末日     139,649,659,579               ―       15,379           ―
                      4月末日     129,699,984,764               ―       14,965           ―
                      5月末日     132,349,604,786               ―       15,172           ―
                      6月末日     133,140,622,745               ―       15,294           ―
                      7月末日     133,298,156,372               ―       15,031           ―
                      8月末日     143,580,336,290               ―       15,374           ―
                      9月末日     149,631,851,707               ―       16,101           ―
                  　　　10月末日        144,804,974,612               ―       15,886           ―
                  　　　11月末日        141,056,261,062               ―       15,424           ―
                  　　　12月末日        148,481,312,352               ―       15,869           ―
                  2022年    1月末日     141,354,980,406               ―       14,861           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

                                 36/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1期計算期間                2015年    2月  6日～2015年12月21日                                0
       第2期計算期間                2015年12月22日～2016年12月20日                                     0
       第3期計算期間                2016年12月21日～2017年12月20日                                     0
       第4期計算期間                2017年12月21日～2018年12月20日                                     0
       第5期計算期間                2018年12月21日～2019年12月20日                                     0
       第6期計算期間                2019年12月21日～2020年12月21日                                     0
       第7期計算期間                2020年12月22日～2021年12月20日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2015年    2月  6日～2015年12月21日                              10.5
       第2期計算期間                2015年12月22日～2016年12月20日                                    1.1
       第3期計算期間                2016年12月21日～2017年12月20日                                    19.7
       第4期計算期間                2017年12月21日～2018年12月20日                                   △15.6
       第5期計算期間                2018年12月21日～2019年12月20日                                    15.9
       第6期計算期間                2019年12月21日～2020年12月21日                                    6.0
       第7期計算期間                2020年12月22日～2021年12月20日                                    12.0
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2015年    2月  6日～2015年12月21日              81,752,097,825        11,939,046,387         69,813,051,438
      第2期計算期間           2015年12月22日～2016年12月20日                   32,549,745,987        26,264,044,984         76,098,752,441
      第3期計算期間           2016年12月21日～2017年12月20日                   25,222,310,539        24,029,412,202         77,291,650,778
      第4期計算期間           2017年12月21日～2018年12月20日                   39,648,856,359        16,087,379,469         100,853,127,668
      第5期計算期間           2018年12月21日～2019年12月20日                   35,149,470,870        24,542,896,159         111,459,702,379
      第6期計算期間           2019年12月21日～2020年12月21日                   23,651,763,751        31,999,573,730         103,111,892,400
      第7期計算期間           2020年12月22日～2021年12月20日                   27,063,834,005        37,106,762,396         93,068,964,009
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    投資状況

                                 37/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                 35,104,459,110              98.91
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  386,875,954             1.09
                合計(純資産総額)                           35,491,335,064              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                      379,842,000                 1.07
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       11,900     51,570.47      613,688,659       54,730.00      651,287,000     1.84
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       50,100     12,864.88      644,530,912       12,720.00      637,272,000     1.80
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       279,200      2,036.49     568,589,099        2,245.50     626,943,600     1.77
                      器
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       106,700      7,213.68     769,700,328        5,595.00     596,986,500     1.68
            ス          業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業       828,300       662.59     548,830,635        691.10     572,438,130     1.61
            ル・グループ
    日本    株式    ダイキン工業          機械       23,800     25,678.68      611,152,630       23,825.00      567,035,000     1.60
    日本    株式    日本電信電話          情報・通       167,500      3,139.89     525,932,000        3,267.00     547,222,500     1.54
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       36,500     17,428.87      636,154,100       14,755.00      538,557,500     1.52
    日本    株式    三菱商事          卸売業       138,100      3,600.62     497,245,740        3,877.00     535,413,700     1.51
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       127,800      3,915.01     500,339,096        4,113.00     525,641,400     1.48
            ループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器        8,900     68,457.28      609,269,880       58,230.00      518,247,000     1.46
    日本    株式    信越化学工業          化学       27,100     19,492.93      528,258,430       19,040.00      515,984,000     1.45
    日本    株式    日立製作所          電気機器       85,300      6,817.92     581,569,140        5,939.00     506,596,700     1.43
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       147,300      3,474.75     511,830,700        3,354.00     494,044,200     1.39
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       133,900      3,653.85     489,251,164        3,645.00     488,065,500     1.38
                      信業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       128,900      3,336.16     430,031,967        3,667.00     472,676,300     1.33
    日本    株式    村田製作所          電気機器       55,000      8,646.96     475,583,019        8,539.00     469,645,000     1.32
                                 38/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    任天堂          その他製        8,300     50,497.39      419,128,416       56,160.00      466,128,000     1.31
                      品
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       137,700      3,240.57     446,226,672        3,328.00     458,265,600     1.29
    日本    株式    日本電産          電気機器       45,300     12,598.94      570,732,065       10,090.00      457,077,000     1.29
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       21,100     17,977.60      379,327,368       19,880.00      419,468,000     1.18
                      業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       60,800      6,115.36     371,814,238        6,830.00     415,264,000     1.17
    日本    株式    三井物産          卸売業       143,100      2,595.90     371,474,245        2,853.50     408,335,850     1.15
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       72,100      4,774.04     344,208,340        5,593.00     403,255,300     1.14
            ングス
    日本    株式    第一三共          医薬品       147,100      2,761.91     406,276,986        2,565.00     377,311,500     1.06
    日本    株式    ファナック          電気機器       16,400     24,782.66      406,435,650       22,460.00      368,344,000     1.04
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業       236,000      1,559.66     368,079,886        1,550.00     365,800,000     1.03
            ループ
    日本    株式    デンソー          輸送用機       41,200      7,924.98     326,509,548        8,494.00     349,952,800     0.99
                      器
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        5,500     66,851.45      367,683,000       63,390.00      348,645,000     0.98
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品       162,200      1,944.28     315,363,714        1,850.50     300,151,100     0.85
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.04
                    鉱業                             0.33
                    建設業                             2.45
                    食料品                             3.80
                    繊維製品                             0.40
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             7.50
                    医薬品                             6.09
                    石油・石炭製品                             0.57
                    ゴム製品                             0.91
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.33
                    機械                             5.96
                    電気機器                            17.94
                    輸送用機器                             6.73
                    精密機器                             3.28
                    その他製品                             1.96
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             1.62
                    海運業                             0.61
                    倉庫・運輸関連業                             0.03
                                 39/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    情報・通信業                             7.14
                    卸売業                             6.40
                    小売業                             3.78
                    銀行業                             5.43
                    証券、商品先物取引業                             0.91
                    保険業                             2.97
                    その他金融業                             1.44
                    不動産業                             2.29
                    サービス業                             5.07
                                          小計      98.91
        合計                                        98.91
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＪＰＸ日経インデックス４００            買建    222 円        384,001,740       379,842,000      1.07
    取引                先物
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    中小型株式　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 26,781,254,000              92.03
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,319,955,052              7.97
                合計(純資産総額)                           29,101,209,052              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 40/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    ＭＡＲＵＷＡ          ガラス・       67,000     10,940.32      733,001,440       14,980.00     1,003,660,000      3.45
                      土石製品
    日本    株式    富士電機          電気機器       156,000      5,229.56     815,812,037        6,090.00     950,040,000     3.26
    日本    株式    ダイセキ          サービス       200,000      4,114.35     822,871,470        4,555.00     911,000,000     3.13
                      業
    日本    株式    ニフコ          化学       260,000      4,074.20     1,059,293,825        3,320.00     863,200,000     2.97
    日本    株式    ＫＡＤＯＫＡＷＡ          情報・通       340,000      2,360.53     802,582,710        2,359.00     802,060,000     2.76
                      信業
    日本    株式    イビデン          電気機器       110,000      6,016.09     661,770,819        6,300.00     693,000,000     2.38
    日本    株式    インターネットイニシア          情報・通       170,000      3,491.34     593,528,367        3,755.00     638,350,000     2.19
            ティブ          信業
    日本    株式    東宝          情報・通       140,000      4,807.54     673,056,357        4,425.00     619,500,000     2.13
                      信業
    日本    株式    エスプール          サービス       590,000       996.00     587,640,000        1,032.00     608,880,000     2.09
                      業
    日本    株式    ＳＢＩホールディングス          証券、商       200,000      3,027.00     605,400,933        2,942.00     588,400,000     2.02
                      品先物取
                      引業
    日本    株式    スタンレー電気          電気機器       220,000      3,115.24     685,352,804        2,664.00     586,080,000     2.01
    日本    株式    デクセリアルズ          化学       180,000      3,449.02     620,823,741        3,120.00     561,600,000     1.93
    日本    株式    物語コーポレーション          小売業       90,000      7,284.30     655,587,851        6,190.00     557,100,000     1.91
    日本    株式    ジャパンマテリアル          サービス       335,000      1,343.01     449,908,801        1,659.00     555,765,000     1.91
                      業
    日本    株式    ＳＨＯＥＩ          その他製       124,000      4,098.20     508,176,800        4,385.00     543,740,000     1.87
                      品
    日本    株式    トリケミカル研究所          化学       175,000      3,370.81     589,892,630        3,065.00     536,375,000     1.84
    日本    株式    東急          陸運業       345,000      1,649.04     568,921,803        1,519.00     524,055,000     1.80
    日本    株式    良品計画          小売業       320,000      2,181.68     698,139,688        1,636.00     523,520,000     1.80
    日本    株式    セーレン          繊維製品       230,000      2,179.72     501,336,559        2,160.00     496,800,000     1.71
    日本    株式    ＫＨネオケム          化学       165,000      2,535.75     418,398,750        2,923.00     482,295,000     1.66
    日本    株式    シュッピン          小売業       450,000      1,118.20     503,190,753        1,053.00     473,850,000     1.63
    日本    株式    ネクソン          情報・通       220,000      2,355.46     518,201,219        2,152.00     473,440,000     1.63
                      信業
    日本    株式    日本セラミック          電気機器       190,000      2,897.29     550,486,189        2,442.00     463,980,000     1.59
    日本    株式    神戸物産          卸売業       120,000      3,854.74     462,569,756        3,560.00     427,200,000     1.47
    日本    株式    アズワン          卸売業       75,000      6,981.67     523,625,961        5,650.00     423,750,000     1.46
    日本    株式    日本製鋼所          機械       110,000      4,061.32     446,745,401        3,775.00     415,250,000     1.43
    日本    株式    サイバーエージェント          サービス       310,000      2,312.17     716,773,564        1,325.00     410,750,000     1.41
                      業
    日本    株式    インターアクション          精密機器       210,000      2,482.35     521,294,945        1,926.00     404,460,000     1.39
    日本    株式    恵和          化学       75,000      5,205.72     390,429,508        5,360.00     402,000,000     1.38
    日本    株式    インソース          サービス       220,000      2,369.26     521,237,200        1,817.00     399,740,000     1.37
                      業
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
                                 41/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式        国内    建設業                             1.04
                    食料品                             1.00
                    繊維製品                             1.71
                    化学                            10.85
                    医薬品                             0.35
                    ガラス・土石製品                             3.45
                    金属製品                             2.31
                    機械                             4.31
                    電気機器                            10.73
                    精密機器                             1.91
                    その他製品                             2.39
                    陸運業                             1.80
                    倉庫・運輸関連業                             1.26
                    情報・通信業                            12.89
                    卸売業                             2.92
                    小売業                             8.65
                    証券、商品先物取引業                             2.55
                    保険業                             1.04
                    その他金融業                             1.29
                    不動産業                             1.71
                    サービス業                            17.86
                                          小計      92.03
        合計                                        92.03
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                469,555,700,120               99.15
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,011,367,539              0.85
                合計(純資産総額)                           473,567,067,659              100.00
                                 42/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     3,891,925,000                  0.82
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,178,400       1,835.78    16,849,565,457         2,245.50    20,610,097,200      4.35
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,135,100      10,890.26     12,361,535,906        12,720.00     14,438,472,000      3.05
    日本    株式    キーエンス          電気機器       164,200      54,558.75     8,958,547,101        58,230.00     9,561,366,000      2.02
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,208,200        619.77    6,946,578,406         691.10    7,745,987,020      1.64
            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,335,800       5,736.81     7,663,241,919        5,595.00     7,473,801,000      1.58
            ス          業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       115,000      49,248.67     5,663,597,421        54,730.00     6,293,950,000      1.33
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,860,200       2,937.24     5,463,864,282        3,267.00     6,077,273,400      1.28
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       304,700      18,854.04     5,744,827,203        19,040.00     5,801,488,000      1.23
    日本    株式    任天堂          その他製       102,300      66,934.97     6,847,447,727        56,160.00     5,745,168,000      1.21
                      品
    日本    株式    ダイキン工業          機械       230,900      21,766.34     5,025,848,035        23,825.00     5,501,192,500      1.16
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,066,300       8,135.02     8,674,374,919        5,011.00     5,343,229,300      1.13
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       353,600      14,495.40     5,125,576,796        14,755.00     5,217,368,000      1.10
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,337,300       3,113.40     4,163,561,773        3,877.00     5,184,712,100      1.09
    日本    株式    日立製作所          電気機器       871,500      5,781.75     5,038,797,304        5,939.00     5,175,838,500      1.09
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,237,100       3,944.10     4,879,251,128        4,113.00     5,088,192,300      1.07
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,426,700       3,354.83     4,786,347,785        3,354.00     4,785,151,800      1.01
                      器
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,424,200       3,698.64     5,267,608,739        3,328.00     4,739,737,600      1.00
    日本    株式    日本電産          電気機器       469,700      12,533.10     5,886,799,943        10,090.00     4,739,273,000      1.00
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,296,300       3,698.95     4,794,949,770        3,645.00     4,725,013,500      1.00
                      信業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,248,300       3,254.86     4,063,048,469        3,667.00     4,577,516,100      0.97
    日本    株式    村田製作所          電気機器       532,400      8,306.60     4,422,438,015        8,539.00     4,546,163,600      0.96
                                 43/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       204,600      16,524.45     3,380,903,637        19,880.00     4,067,448,000      0.86
                      業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       588,600      5,214.91     3,069,498,013        6,830.00     4,020,138,000      0.85
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,385,900       2,424.81     3,360,551,854        2,853.50     3,954,665,650      0.84
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       698,200      4,750.43     3,316,753,798        5,593.00     3,905,032,600      0.82
            ングス
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,693,200       1,465.31     3,946,381,442        1,434.00     3,862,048,800      0.82
                      信業
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,424,000       2,535.27     3,610,238,034        2,565.00     3,652,560,000      0.77
    日本    株式    ファナック          電気機器       159,000      26,181.70     4,162,891,192        22,460.00     3,571,140,000      0.75
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,285,600       1,663.68     3,802,520,768        1,550.00     3,542,680,000      0.75
            ループ
    日本    株式    デンソー          輸送用機       399,000      7,543.83     3,009,991,542        8,494.00     3,389,106,000      0.72
                      器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.25
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.66
                    医薬品                             4.73
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.77
                    非鉄金属                             0.78
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.36
                    電気機器                            18.15
                    輸送用機器                             8.64
                    精密機器                             2.67
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.11
                    陸運業                             2.97
                    海運業                             0.55
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             7.79
                                 44/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    卸売業                             5.52
                    小売業                             4.19
                    銀行業                             5.29
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.18
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             5.79
                                          小計      99.15
        合計                                        99.15
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    205 円       4,017,264,300       3,891,925,000       0.82
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    マネープールマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                373,307,776,385              100.00
                合計(純資産総額)                           373,307,776,385              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

    該当事項はありません。

                                 45/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 46/184














                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
                                 47/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得
        ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
                                 48/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
        解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
                                 49/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        し ます。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        ・国内上場株式、国内上場投信
          原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                                 50/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・公社債等
          計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
          a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
          c.価格情報会社の提供する価額
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      2015年    2月  6日（設定日）から2024年12月20日までとします。

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとします。

       ただし、第1計算期間は2015年2月6日から2015年12月21日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
                                 51/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
                                 52/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
                                 53/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 54/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2020年12月22日から2021

      年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 55/184
















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                （2020年12月21日現在）               （2021年12月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                      1,078,881,377               1,867,981,695
        コール・ローン
                                      42,934,880,439               57,922,832,369
        投資信託受益証券
                                      99,517,577,636               85,306,480,599
        親投資信託受益証券
                                       352,352,480
                                                           -
        未収入金
                                     143,883,691,932               145,097,294,663
        流動資産合計
                                     143,883,691,932               145,097,294,663
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       541,745,951               118,327,380
        未払解約金
                                        22,389,661               23,429,533
        未払受託者報酬
                                       388,087,396               406,111,780
        未払委託者報酬
                                           822              2,786
        未払利息
                                        1,119,617               1,130,829
        その他未払費用
                                       953,343,447               549,002,308
        流動負債合計
                                       953,343,447               549,002,308
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     103,111,892,400                93,068,964,009
        元本
        剰余金
                                      39,818,456,085               51,479,328,346
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      22,605,290,138               26,979,732,800
          （分配準備積立金）
                                     142,930,348,485               144,548,292,355
        元本等合計
                                     142,930,348,485               144,548,292,355
       純資産合計
                                     143,883,691,932               145,097,294,663
     負債純資産合計
                                 56/184









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2019年12月21日               自　2020年12月22日
                                 至　2020年12月21日               至　2021年12月20日
     営業収益
                                                      237,372,901
       受取配当金                                      -
                                          8,341               6,833
       受取利息
                                      10,175,433,767               16,602,263,477
       有価証券売買等損益
                                      10,175,442,108               16,839,643,211
       営業収益合計
     営業費用
                                         801,770               670,464
       支払利息
                                        43,509,154               45,767,947
       受託者報酬
                                       754,158,577               793,310,871
       委託者報酬
                                        2,216,054               2,243,473
       その他費用
                                       800,685,555               841,992,755
       営業費用合計
                                      9,374,756,553               15,997,650,456
     営業利益又は営業損失（△）
                                      9,374,756,553               15,997,650,456
     経常利益又は経常損失（△）
                                      9,374,756,553               15,997,650,456
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                     4,156,311,285
                                     △ 1,420,490,598
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      34,335,618,880               39,818,456,085
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      4,056,288,852               14,519,890,494
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,056,288,852               14,519,890,494
       額
                                      9,368,698,798               14,700,357,404
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      9,368,698,798               14,700,357,404
       額
                                            -               -
     分配金
                                      39,818,456,085               51,479,328,346
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 57/184











                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    ３.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっ
                      ておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第7期計算期間は2020年12月22日
                      から2021年12月20日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第6期                      第7期

                      (2020年12月21日現在)                      (2021年12月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                       103,111,892,400口                       93,068,964,009口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3862円    1口当たり純資産額                   1.5531円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,862円)     (1万口当たり純資産額)                  (15,531円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

               自 2019年12月21日                           自 2020年12月22日
               至 2020年12月21日                           至 2021年12月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,597,658,898円          費用控除後の配当等収益額              A     1,739,815,870円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     9,197,588,253円          費用控除後・繰越欠損金補填              B    10,101,523,301円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      21,059,735,429円          収益調整金額               C     24,499,595,546円
                                 58/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第6期                            第7期
               自 2019年12月21日                           自 2020年12月22日
               至 2020年12月21日                           至 2021年12月20日
       分配準備積立金額              D     11,810,042,987円          分配準備積立金額              D    15,138,393,629円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      43,665,025,567円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      51,479,328,346円
       当ファンドの期末残存口数              F    103,111,892,400口          当ファンドの期末残存口数              F    93,068,964,009口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,234円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          5,531円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第7期

                                     自  2020年12月22日
                                     至  2021年12月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第7期

                                    (2021年12月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                                 59/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第7期
                                    (2021年12月20日現在)
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第6期                 第7期

                               自  2019年12月21日               自  2020年12月22日
               区分
                               至  2020年12月21日               至  2021年12月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               111,459,702,379円                 103,111,892,400円
    期中追加設定元本額                               23,651,763,751円                 27,063,834,005円
    期中一部解約元本額                               31,999,573,730円                 37,106,762,396円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                         (2020年12月21日現在)                    (2021年12月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                          2,755,351,036                    6,131,032,106
       親投資信託受益証券                          9,389,841,480                    6,693,849,798
                                 60/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                      12,145,192,516                    12,824,881,904
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         国内株式アクティブバリューファンド（適格機                         24,771,777,942           29,191,063,126
               関投資家専用）
               FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド                         9,213,355,064          14,476,944,812
               （適格機関投資家専用）
               日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投                         5,875,855,083          14,254,824,431
               資家専用）
                投資信託受益証券合計                        39,860,988,089           57,922,832,369
     親投資信託受益証券          中小型株式　マザーファンド                         2,619,510,007          13,829,441,130
               国内株式インデックス　マザーファンド                         26,458,329,623           50,035,347,150
               ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファン                         11,946,558,030           21,441,682,352
               ド
               マネープールマザーファンド                             9,953           9,967
               親投資信託受益証券合計                        41,024,407,613           85,306,480,599
                    合計                              143,229,312,968
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
                                 61/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年12月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               359,815,003
        株式                             35,850,106,870
        未収配当金                                2,181,450
        前払金                                8,101,700
        差入委託証拠金                                3,862,000
        流動資産合計                             36,224,067,023
       資産合計                               36,224,067,023
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,120,070
        未払解約金                               71,774,803
        未払利息                                   536
        流動負債合計                               79,895,409
       負債合計                                 79,895,409
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,138,826,825
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            16,005,344,789
        元本等合計                             36,144,171,614
       純資産合計                               36,144,171,614
     負債純資産合計                                36,224,067,023
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年12月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                                 62/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年12月20日現在

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年12月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              20,138,826,825口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7948円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,948円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年12月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
                                 63/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2021年12月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年12月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                 64/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年12月20日現在
    期首                                                 2020年12月22日
    期首元本額                                                29,602,777,090円
    期中追加設定元本額                                                 6,695,261,583円
    期中一部解約元本額                                                16,159,211,848円
    期末元本額                                                20,138,826,825円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン                                                 5,029,305,787円
    ＳＭＴＡＭ　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン                                                  751,196,082円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                11,946,558,030円
    ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  648,074,176円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  247,527,246円
    ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,516,165,504円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年12月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △1,382,188,052
           合計                                          △1,382,188,052
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド」の期首日から本報告書

      における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年12月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          300,685,700              －     292,584,000          △8,101,700
            合計              300,685,700              －     292,584,000          △8,101,700
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

                                 65/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    日本水産                         25,200        532.00       13,406,400
    ＩＮＰＥＸ                         101,000        971.00       98,071,000
    ミライト・ホールディングス                          8,100      1,894.00        15,341,400
    安藤・間                         13,800        870.00       12,006,000
    東急建設                          7,400       638.00        4,721,200
    コムシスホールディングス                          8,100      2,539.00        20,565,900
    東建コーポレーション                           800     9,090.00         7,272,000
    大成建設                         16,800       3,470.00        58,296,000
    大林組                         58,100        882.00       51,244,200
    清水建設                         54,500        709.00       38,640,500
    長谷工コーポレーション                         17,300       1,386.00        23,977,800
    鹿島建設                         42,600       1,313.00        55,933,800
    西松建設                          3,500      3,585.00        12,547,500
    三井住友建設                         13,100        419.00        5,488,900
    戸田建設                         24,100        718.00       17,303,800
    熊谷組                          3,000      2,851.00         8,553,000
    大東建託                          6,000      13,050.00         78,300,000
    ＮＩＰＰＯ                          4,800      3,985.00        19,128,000
    五洋建設                         23,000        658.00       15,134,000
    住友林業                         14,900       2,233.00        33,271,700
    大和ハウス工業                         53,700       3,238.00        173,880,600
    積水ハウス                         63,100       2,336.50        147,433,150
    関電工                          9,500       839.00        7,970,500
    エクシオグループ                          8,800      2,430.00        21,384,000
    九電工                          4,500      3,430.00        15,435,000
    インフロニア・ホールディングス                         24,400       1,000.00        24,400,000
    森永製菓                          4,400      3,770.00        16,588,000
    カルビー                          8,500      2,719.00        23,111,500
    森永乳業                          3,400      5,430.00        18,462,000
    ヤクルト本社                         13,800       6,130.00        84,594,000
    明治ホールディングス                         12,300       7,040.00        86,592,000
    プリマハム                          2,300      2,403.00         5,526,900
    日本ハム                          7,100      4,060.00        28,826,000
    アサヒグループホールディングス                         43,800       4,500.00        197,100,000
    キリンホールディングス                         68,400       1,885.50        128,968,200
    サントリー食品インターナショナル                         12,500       4,230.00        52,875,000
    伊藤園                          5,600      6,110.00        34,216,000
                                 66/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キッコーマン                         13,400       9,170.00        122,878,000
    味の素                         41,100       3,457.00        142,082,700
    キユーピー                          9,800      2,487.00        24,372,600
    カゴメ                          7,100      3,000.00        21,300,000
    アリアケジャパン                          1,700      6,430.00        10,931,000
    ニチレイ                          8,900      2,705.00        24,074,500
    東洋水産                          8,900      4,860.00        43,254,000
    日清食品ホールディングス                          7,300      8,770.00        64,021,000
    日本たばこ産業                         99,800       2,378.00        237,324,400
    帝人                         17,100       1,374.00        23,495,400
    東レ                         131,500        666.80       87,684,200
    ゴールドウイン                          3,300      6,370.00        21,021,000
    王子ホールディングス                         75,900        550.00       41,745,000
    大王製紙                          8,800      1,835.00        16,148,000
    レンゴー                         17,200        850.00       14,620,000
    クラレ                         26,600        990.00       26,334,000
    旭化成                         120,400       1,063.50        128,045,400
    昭和電工                         15,700       2,397.00        37,632,900
    住友化学                         133,400        517.00       68,967,800
    日産化学                          9,900      6,470.00        64,053,000
    東ソー                         26,200       1,666.00        43,649,200
    トクヤマ                          5,800      1,778.00        10,312,400
    デンカ                          6,600      3,570.00        23,562,000
    信越化学工業                         26,800      19,225.00        515,230,000
    エア・ウォーター                         17,200       1,770.00        30,444,000
    日本酸素ホールディングス                         17,500       2,523.00        44,152,500
    三菱瓦斯化学                         16,900       1,874.00        31,670,600
    三井化学                         16,500       3,045.00        50,242,500
    三菱ケミカルホールディングス                         121,400        828.10       100,531,340
    ダイセル                         26,200        776.00       20,331,200
    積水化学工業                         38,000       1,891.00        71,858,000
    日本ゼオン                         16,400       1,240.00        20,336,000
    アイカ工業                          5,100      3,435.00        17,518,500
    宇部興産                          8,600      1,943.00        16,709,800
    日油                          6,200      5,610.00        34,782,000
    花王                         41,000       6,062.00        248,542,000
    日本ペイントホールディングス                         68,200       1,207.00        82,317,400
    関西ペイント                         18,800       2,538.00        47,714,400
    ＤＩＣ                          7,700      2,875.00        22,137,500
    富士フイルムホールディングス                         32,600       8,405.00        274,003,000
    資生堂                         34,500       6,508.00        224,526,000
    ライオン                         22,400       1,605.00        35,952,000
                                 67/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンケル                          7,500      3,475.00        26,062,500
    コーセー                          3,500      13,270.00         46,445,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                          7,900      1,994.00        15,752,600
    小林製薬                          5,200      9,170.00        47,684,000
    日東電工                         11,200       8,530.00        95,536,000
    エフピコ                          3,400      3,865.00        13,141,000
    ニフコ                          6,200      3,380.00        20,956,000
    ユニ・チャーム                         35,700       4,870.00        173,859,000
    協和キリン                         21,800       3,160.00        68,888,000
    武田薬品工業                         136,400       3,126.00        426,386,400
    アステラス製薬                         160,800       1,837.50        295,470,000
    大日本住友製薬                         11,500       1,335.00        15,352,500
    塩野義製薬                         23,300       7,712.00        179,689,600
    日本新薬                          4,900      7,960.00        39,004,000
    中外製薬                         58,000       3,617.00        209,786,000
    科研製薬                          2,900      4,225.00        12,252,500
    エーザイ                         22,200       6,876.00        152,647,200
    ロート製薬                          9,500      3,400.00        32,300,000
    小野薬品工業                         42,600       2,821.00        120,174,600
    参天製薬                         34,600       1,391.00        48,128,600
    ＪＣＲファーマ                          5,200      2,198.00        11,429,600
    東和薬品                          2,700      2,680.00         7,236,000
    第一三共                         145,700       2,771.00        403,734,700
    大塚ホールディングス                         38,500       4,204.00        161,854,000
    ペプチドリーム                          9,700      2,727.00        26,451,900
    サワイグループホールディングス                          4,100      4,440.00        18,204,000
    出光興産                         20,600       2,881.00        59,348,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         278,900        424.40       118,365,160
    コスモエネルギーホールディングス                          5,400      2,240.00        12,096,000
    横浜ゴム                         10,700       1,762.00        18,853,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,800      1,729.00        16,944,200
    ブリヂストン                         53,400       4,748.00        253,543,200
    住友ゴム工業                         16,700       1,137.00        18,987,900
    ＡＧＣ                         17,000       5,400.00        91,800,000
    太平洋セメント                         10,500       2,261.00        23,740,500
    東海カーボン                         15,500       1,187.00        18,398,500
    ＴＯＴＯ                         13,200       5,170.00        68,244,000
    日本碍子                         20,100       1,878.00        37,747,800
    日本特殊陶業                         14,100       1,947.00        27,452,700
    ニチアス                          4,300      2,655.00        11,416,500
    三井金属鉱業                          4,900      3,010.00        14,749,000
    住友金属鉱山                         23,400       4,304.00        100,713,600
                                 68/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友電気工業                         68,600       1,461.00        100,224,600
    アサヒホールディングス                          7,300      1,987.00        14,505,100
    ＳＵＭＣＯ                         28,200       2,225.00        62,745,000
    三和ホールディングス                         17,300       1,179.00        20,396,700
    リンナイ                          3,500      10,340.00         36,190,000
    日本製鋼所                          5,600      3,520.00        19,712,000
    三浦工業                          7,900      3,935.00        31,086,500
    アマダ                         28,900       1,078.00        31,154,200
    ＦＵＪＩ                          8,400      2,572.00        21,604,800
    オーエスジー                          8,500      1,708.00        14,518,000
    ＤＭＧ森精機                         10,900       1,860.00        20,274,000
    ディスコ                          2,700      32,900.00         88,830,000
    オプトラン                          2,300      2,337.00         5,375,100
    ナブテスコ                         10,500       3,155.00        33,127,500
    ＳＭＣ                          5,400      75,120.00        405,648,000
    小松製作所                         84,000       2,597.00        218,148,000
    住友重機械工業                         10,600       2,587.00        27,422,200
    日立建機                          7,400      3,175.00        23,495,000
    クボタ                         90,400       2,480.00        224,192,000
    荏原製作所                          7,700      6,090.00        46,893,000
    ダイキン工業                         23,600      25,035.00        590,826,000
    ダイフク                         10,200       9,540.00        97,308,000
    竹内製作所                          2,800      2,608.00         7,302,400
    ホシザキ                          5,400      8,480.00        45,792,000
    日本精工                         34,900        725.00       25,302,500
    マキタ                         22,600       4,894.00        110,604,400
    三菱重工業                         29,100       2,587.00        75,281,700
    ＩＨＩ                         11,600       2,171.00        25,183,600
    ブラザー工業                         22,600       2,089.00        47,211,400
    ミネベアミツミ                         32,000       3,085.00        98,720,000
    日立製作所                         84,500       6,165.00        520,942,500
    三菱電機                         185,400       1,451.00        269,015,400
    富士電機                         11,200       5,900.00        66,080,000
    安川電機                         20,000       5,560.00        111,200,000
    日本電産                         44,900      13,275.00        596,047,500
    オムロン                         15,400      11,440.00        176,176,000
    ＭＣＪ                          6,400      1,060.00         6,784,000
    日本電気                         23,600       5,150.00        121,540,000
    富士通                         16,700      19,130.00        319,471,000
    ルネサスエレクトロニクス                         100,500       1,354.00        136,077,000
    セイコーエプソン                         23,000       1,974.00        45,402,000
    ワコム                         14,400        910.00       13,104,000
                                 69/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルバック                          3,400      6,920.00        23,528,000
    エレコム                          4,200      1,451.00         6,094,200
    パナソニック                         197,700       1,222.00        241,589,400
    アンリツ                         11,900       1,740.00        20,706,000
    ソニーグループ                         49,700      13,440.00        667,968,000
    ＴＤＫ                         26,900       4,415.00        118,763,500
    横河電機                         18,600       2,033.00        37,813,800
    アズビル                         10,900       4,935.00        53,791,500
    日本光電工業                          7,700      3,210.00        24,717,000
    堀場製作所                          3,400      6,570.00        22,338,000
    アドバンテスト                         13,800      10,200.00        140,760,000
    キーエンス                          8,800      71,580.00        629,904,000
    シスメックス                         15,700      14,775.00        231,967,500
    レーザーテック                          8,100      30,230.00        244,863,000
    スタンレー電気                         13,000       2,852.00        37,076,000
    カシオ計算機                         13,400       1,459.00        19,550,600
    ファナック                         16,300      23,535.00        383,620,500
    浜松ホトニクス                         13,300       7,140.00        94,962,000
    京セラ                         26,100       7,105.00        185,440,500
    太陽誘電                          9,000      6,300.00        56,700,000
    村田製作所                         54,500       9,102.00        496,059,000
    小糸製作所                         10,200       5,940.00        60,588,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,200      11,420.00         36,544,000
    東京エレクトロン                         11,800      59,600.00        703,280,000
    トヨタ紡織                          7,600      2,144.00        16,294,400
    豊田自動織機                         15,000       9,030.00        135,450,000
    デンソー                         40,800       9,031.00        368,464,800
    いすゞ自動車                         58,200       1,432.00        83,342,400
    トヨタ自動車                         276,600       2,051.00        567,306,600
    日野自動車                         23,200        923.00       21,413,600
    アイシン                         13,600       4,275.00        58,140,000
    本田技研工業                         146,000       3,086.00        450,556,000
    スズキ                         42,400       4,319.00        183,125,600
    ＳＵＢＡＲＵ                         53,100       2,010.50        106,757,550
    ヤマハ発動機                         24,200       2,700.00        65,340,000
    豊田合成                          6,000      2,341.00        14,046,000
    シマノ                          7,500      32,030.00        240,225,000
    テイ・エス　テック                          7,800      1,333.00        10,397,400
    テルモ                         52,500       4,721.00        247,852,500
    島津製作所                         23,900       4,815.00        115,078,500
    ブイ・テクノロジー                           800     3,335.00         2,668,000
    東京精密                          3,100      4,720.00        14,632,000
                                 70/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリンパス                         97,200       2,449.00        238,042,800
    ＨＯＹＡ                         36,200      16,550.00        599,110,000
    朝日インテック                         20,300       2,501.00        50,770,300
    バンダイナムコホールディングス                         16,600       8,936.00        148,337,600
    パイロットコーポレーション                          3,100      4,150.00        12,865,000
    ヤマハ                         11,000       5,650.00        62,150,000
    ピジョン                         11,200       2,345.00        26,264,000
    任天堂                          8,200      53,510.00        438,782,000
    中部電力                         56,700       1,204.00        68,266,800
    関西電力                         70,200       1,064.00        74,692,800
    中国電力                         29,000        944.00       27,376,000
    東北電力                         43,400        815.00       35,371,000
    九州電力                         38,200        861.00       32,890,200
    北海道電力                         16,100        509.00        8,194,900
    電源開発                         15,800       1,547.00        24,442,600
    イーレックス                          2,700      2,196.00         5,929,200
    レノバ                          3,600      4,645.00        16,722,000
    東京瓦斯                         35,500       2,090.00        74,195,000
    大阪瓦斯                         33,600       1,918.00        64,444,800
    東海旅客鉄道                         15,400      15,545.00        239,393,000
    阪急阪神ホールディングス                         22,000       3,340.00        73,480,000
    日本通運                          6,100      6,730.00        41,053,000
    ヤマトホールディングス                         24,600       2,654.00        65,288,400
    山九                          4,900      4,750.00        23,275,000
    センコーグループホールディングス                          8,800       932.00        8,201,600
    日立物流                          3,400      5,240.00        17,816,000
    丸和運輸機関                          3,700      1,402.00         5,187,400
    九州旅客鉄道                         13,600       2,377.00        32,327,200
    ＳＧホールディングス                         33,200       2,616.00        86,851,200
    日本郵船                         14,700       8,350.00        122,745,000
    商船三井                          9,700      7,910.00        76,727,000
    近鉄エクスプレス                          3,300      3,025.00         9,982,500
    ＮＥＣネッツエスアイ                          6,000      1,720.00        10,320,000
    システナ                         26,000        432.00       11,232,000
    日鉄ソリューションズ                          2,600      3,480.00         9,048,000
    ＴＩＳ                         17,300       3,435.00        59,425,500
    コーエーテクモホールディングス                          5,800      4,670.00        27,086,000
    ネクソン                         41,000       2,226.00        91,266,000
    ティーガイア                          1,600      1,588.00         2,540,800
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          4,900      2,627.00        12,872,300
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,500      13,510.00         47,285,000
    ラクス                          8,300      3,025.00        25,107,500
                                 71/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アカツキ                           800     2,545.00         2,036,000
    野村総合研究所                         35,200       4,835.00        170,192,000
    インフォコム                          2,000      1,976.00         3,952,000
    オービック                          5,700      21,130.00        120,441,000
    ジャストシステム                          2,600      5,400.00        14,040,000
    Ｚホールディングス                         264,400        642.20       169,797,680
    トレンドマイクロ                          9,700      6,710.00        65,087,000
    日本オラクル                          3,700      10,190.00         37,703,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                          8,300      3,710.00        30,793,000
    大塚商会                          9,800      5,480.00        53,704,000
    電通国際情報サービス                          2,600      3,730.00         9,698,000
    東映アニメーション                           700     13,690.00         9,583,000
    デジタルガレージ                          3,000      4,715.00        14,145,000
    日本ユニシス                          5,700      3,220.00        18,354,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      2,991.00         5,084,700
    日本電信電話                         185,600       3,183.00        590,764,800
    ＫＤＤＩ                         132,600       3,363.00        445,933,800
    光通信                          2,100      17,600.00         36,960,000
    東宝                         10,700       4,970.00        53,179,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         48,400       2,338.00        113,159,200
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          8,500      6,090.00        51,765,000
    カプコン                         17,200       2,699.00        46,422,800
    ＳＣＳＫ                         12,600       2,228.00        28,072,800
    コナミホールディングス                          6,600      5,580.00        36,828,000
    ソフトバンクグループ                         52,200       5,344.00        278,956,800
    双日                         20,200       1,653.00        33,390,600
    アルフレッサ　ホールディングス                         20,300       1,550.00        31,465,000
    神戸物産                         14,200       4,060.00        57,652,000
    ダイワボウホールディングス                          8,900      1,779.00        15,833,100
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,800       844.00        7,427,200
    シップヘルスケアホールディングス                          5,900      2,606.00        15,375,400
    コメダホールディングス                          4,000      1,996.00         7,984,000
    メディパルホールディングス                         19,700       2,119.00        41,744,300
    日本ライフライン                          5,400      1,043.00         5,632,200
    伊藤忠商事                         127,700       3,417.00        436,350,900
    丸紅                         180,100       1,053.50        189,735,350
    豊田通商                         18,300       5,050.00        92,415,000
    兼松                          6,800      1,251.00         8,506,800
    三井物産                         141,800       2,599.00        368,538,200
    住友商事                         115,300       1,628.50        187,766,050
    三菱商事                         136,800       3,594.00        491,659,200
    岩谷産業                          4,400      5,730.00        25,212,000
                                 72/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＡＬＴＡＣ                          2,600      4,610.00        11,986,000
    日鉄物産                          1,300      4,750.00         6,175,000
    ミスミグループ本社                         22,900       4,615.00        105,683,500
    ローソン                          4,000      5,800.00        23,200,000
    エービーシー・マート                          2,900      4,915.00        14,253,500
    日本マクドナルドホールディングス                          8,400      5,140.00        43,176,000
    セリア                          4,400      3,270.00        14,388,000
    ビックカメラ                         10,800        935.00       10,098,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         23,100       2,037.00        47,054,700
    マツキヨココカラ＆カンパニー                          8,200      4,380.00        35,916,000
    ＺＯＺＯ                         12,600       3,425.00        43,155,000
    ウエルシアホールディングス                          9,700      3,855.00        37,393,500
    クリエイトＳＤホールディングス                          2,700      3,260.00         8,802,000
    コスモス薬品                          1,800      17,540.00         31,572,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         71,400       4,883.00        348,646,200
    ツルハホールディングス                          4,000      11,960.00         47,840,000
    クスリのアオキホールディングス                          1,800      7,380.00        13,284,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         10,700       4,090.00        43,763,000
    ノジマ                          3,000      2,311.00         6,933,000
    良品計画                         21,000       1,750.00        36,750,000
    コーナン商事                          2,600      3,275.00         8,515,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         36,500       1,606.00        58,619,000
    ゼンショーホールディングス                          8,900      2,647.00        23,558,300
    ワークマン                          2,400      5,540.00        13,296,000
    スギホールディングス                          3,600      6,830.00        24,588,000
    ライフコーポレーション                          1,700      3,425.00         5,822,500
    丸井グループ                         15,400       2,105.00        32,417,000
    イズミ                          3,300      3,230.00        10,659,000
    ヤオコー                          2,100      6,940.00        14,574,000
    ケーズホールディングス                         16,800       1,097.00        18,429,600
    アインホールディングス                          2,700      5,710.00        15,417,000
    ニトリホールディングス                          7,200      18,255.00        131,436,000
    ファーストリテイリング                          2,400      66,560.00        159,744,000
    サンドラッグ                          6,900      3,090.00        21,321,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         95,000        230.00       21,850,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         104,400        415.00       43,326,000
    新生銀行                         11,900       1,831.00        21,788,900
    あおぞら銀行                         10,200       2,516.00        25,663,200
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         839,200        617.40       518,122,080
    りそなホールディングス                         209,300        436.50       91,359,450
    三井住友トラスト・ホールディングス                         34,600       3,803.00        131,583,800
                                 73/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友フィナンシャルグループ                         126,600       3,812.00        482,599,200
    千葉銀行                         61,000        661.00       40,321,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         15,400       1,902.00        29,290,800
    セブン銀行                         54,300        235.00       12,760,500
    みずほフィナンシャルグループ                         233,900       1,442.00        337,283,800
    ＦＰＧ                          6,200       556.00        3,447,200
    ＧＭＯフィナンシャルホールディングス                          3,400       829.00        2,818,600
    ＳＢＩホールディングス                         22,600       2,897.00        65,472,200
    ジャフコ　グループ                          2,300      6,350.00        14,605,000
    大和証券グループ本社                         136,900        636.00       87,068,400
    野村ホールディングス                         279,200        488.30       136,333,360
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         32,200       4,937.00        158,971,400
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         41,000       3,500.00        143,500,000
    第一生命ホールディングス                         90,000       2,337.00        210,330,000
    東京海上ホールディングス                         60,200       6,242.00        375,768,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         47,500       1,425.00        67,687,500
    全国保証                          4,400      4,880.00        21,472,000
    芙蓉総合リース                          1,900      7,770.00        14,763,000
    みずほリース                          2,800      3,055.00         8,554,000
    東京センチュリー                          3,500      5,360.00        18,760,000
    イオンフィナンシャルサービス                          9,900      1,214.00        12,018,600
    アコム                         36,100        327.00       11,804,700
    オリエントコーポレーション                         49,500        119.00        5,890,500
    オリックス                         111,000       2,239.50        248,584,500
    三菱ＨＣキャピタル                         67,600        552.00       37,315,200
    日本取引所グループ                         46,300       2,415.00        111,814,500
    いちご                         20,400        278.00        5,671,200
    ヒューリック                         43,700       1,083.00        47,327,100
    野村不動産ホールディングス                          9,500      2,488.00        23,636,000
    サムティ                          2,900      2,153.00         6,243,700
    プレサンスコーポレーション                          2,400      1,916.00         4,598,400
    オープンハウス                          5,800      5,870.00        34,046,000
    東急不動産ホールディングス                         53,900        596.00       32,124,400
    飯田グループホールディングス                         15,300       2,478.00        37,913,400
    三井不動産                         83,400       2,211.50        184,439,100
    三菱地所                         120,100       1,563.00        187,716,300
    東京建物                         18,100       1,611.00        29,159,100
    住友不動産                         38,400       3,283.00        126,067,200
    スターツコーポレーション                          2,500      2,393.00         5,982,500
    日本エスコン                          3,400       785.00        2,669,000
    イオンモール                          9,200      1,591.00        14,637,200
    カチタス                          4,500      4,080.00        18,360,000
                                 74/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミクシィ                          4,100      1,995.00         8,179,500
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         29,100       3,025.00        88,027,500
    ＵＴグループ                          2,600      4,035.00        10,491,000
    エス・エム・エス                          6,000      4,215.00        25,290,000
    パーソルホールディングス                         17,700       3,200.00        56,640,000
    綜合警備保障                          7,000      4,595.00        32,165,000
    カカクコム                         13,000       3,075.00        39,975,000
    ディップ                          3,100      3,705.00        11,485,500
    ベネフィット・ワン                          6,400      4,765.00        30,496,000
    エムスリー                         31,300       5,573.00        174,434,900
    アウトソーシング                         10,100       1,602.00        16,180,200
    博報堂ＤＹホールディングス                         24,700       1,848.00        45,645,600
    オリエンタルランド                         20,900      19,260.00        402,534,000
    ユー・エス・エス                         19,800       1,763.00        34,907,400
    フルキャストホールディングス                          1,500      2,417.00         3,625,500
    エン・ジャパン                          2,900      3,280.00         9,512,000
    テクノプロ・ホールディングス                         10,600       3,320.00        35,192,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                           800     6,480.00         5,184,000
    ジャパンマテリアル                          5,400      1,783.00         9,628,200
    リクルートホールディングス                         105,800       6,480.00        685,584,000
    ベルシステム２４ホールディングス                          2,500      1,206.00         3,015,000
    ベイカレント・コンサルティング                          1,300      44,000.00         57,200,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          5,600      1,902.00        10,651,200
    リログループ                          9,700      2,054.00        19,923,800
    カナモト                          3,100      2,302.00         7,136,200
    セコム                         17,500       7,932.00        138,810,000
    メイテック                          2,100      6,530.00        13,713,000
    イオンディライト                          2,200      3,305.00         7,271,000
             合　計              12,465,300               35,850,106,870
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                 75/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    中小型株式　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年12月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,650,034,748
        株式                             29,952,117,000
        未収入金                               152,081,212
        未収配当金                               25,428,000
        流動資産合計                             31,779,660,960
       資産合計                               31,779,660,960
     負債の部
       流動負債
        未払金                               138,943,604
        未払解約金                               15,596,882
        未払利息                                  2,461
        流動負債合計                               154,542,947
       負債合計                                154,542,947
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,990,300,623
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            25,634,817,390
        元本等合計                             31,625,118,013
       純資産合計                               31,625,118,013
     負債純資産合計                                31,779,660,960
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年12月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                 76/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       2021年12月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               5,990,300,623口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.2794円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (52,794円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年12月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年12月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                 77/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年12月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年12月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年12月22日
    期首元本額                                                 7,134,569,073円
    期中追加設定元本額                                                  527,156,613円
    期中一部解約元本額                                                 1,671,425,063円
    期末元本額                                                 5,990,300,623円
    期末元本額の内訳

    中小型株式オープン                                                 2,991,519,525円
    中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）                                                  326,121,714円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,619,510,007円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  53,149,377円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年12月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           △126,027,083
           合計                                           △126,027,083
                                 78/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    寿スピリッツ                         63,000       5,570.00        350,910,000
    セーレン                         210,000       2,335.00        490,350,000
    ＫＨネオケム                         165,000       2,979.00        491,535,000
    恵和                         75,000       5,110.00        383,250,000
    トリケミカル研究所                         175,000       3,495.00        611,625,000
    ミルボン                         78,000       5,720.00        446,160,000
    デクセリアルズ                         155,000       3,775.00        585,125,000
    ニフコ                         230,000       3,380.00        777,400,000
    ＪＣＲファーマ                         50,000       2,198.00        109,900,000
    ＭＡＲＵＷＡ                         80,000      14,860.00       1,188,800,000
    横河ブリッジホールディングス                         140,000       2,160.00        302,400,000
    三益半導体工業                         135,000       2,382.00        321,570,000
    芝浦機械                         120,000       3,580.00        429,600,000
    ヒラノテクシード                         98,000       2,760.00        270,480,000
    技研製作所                         55,000       4,175.00        229,625,000
    イビデン                         110,000       6,530.00        718,300,000
    富士電機                         150,000       5,900.00        885,000,000
    大泉製作所                         160,000        782.00       125,120,000
    ローランド　ディー．ジー．                         120,000       2,909.00        349,080,000
    マクセル                         20,000       1,414.00        28,280,000
    スタンレー電気                         180,000       2,852.00        513,360,000
    日本セラミック                         190,000       2,737.00        520,030,000
    インターアクション                         210,000       2,341.00        491,610,000
    メニコン                         60,000       3,470.00        208,200,000
    ＳＨＯＥＩ                         124,000       4,540.00        562,960,000
    レノバ                         35,000       4,645.00        162,575,000
    東急                         335,000       1,545.00        517,575,000
                                 79/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トランコム                         45,000       8,590.00        386,550,000
    ネクソン                         220,000       2,226.00        489,720,000
    ＦＦＲＩセキュリティ                         32,000       1,296.00        41,472,000
    ＳＨＩＦＴ                          9,000      23,070.00        207,630,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         35,000      13,510.00        472,850,000
    インターネットイニシアティブ                         170,000       4,565.00        776,050,000
    カナミックネットワーク                         260,000        474.00       123,240,000
    ニューラルポケット                         70,000       1,509.00        105,630,000
    ヤプリ                         65,000       3,500.00        227,500,000
    スパイダープラス                         52,000       1,255.00        65,260,000
    ビジョナル                         28,000       9,470.00        265,160,000
    セーフィー                         55,000       1,876.00        103,180,000
    Ｓａｎｓａｎ                         100,000       2,336.00        233,600,000
    ＪＴＯＷＥＲ                         24,000       9,600.00        230,400,000
    ビザスク                         32,000       4,935.00        157,920,000
    ウェザーニューズ                         61,000       8,980.00        547,780,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         160,000       5,610.00        897,600,000
    東宝                         100,000       4,970.00        497,000,000
    神戸物産                         100,000       4,060.00        406,000,000
    アズワン                         29,000      14,370.00        416,730,000
    サンエー                         95,000       4,240.00        402,800,000
    物語コーポレーション                         85,000       6,410.00        544,850,000
    シュッピン                         450,000       1,008.00        453,600,000
    オイシックス・ラ・大地                         145,000       2,917.00        422,965,000
    良品計画                         290,000       1,750.00        507,500,000
    ウェルスナビ                         85,000       2,032.00        172,720,000
    ＳＢＩホールディングス                         160,000       2,897.00        463,520,000
    アニコム　ホールディングス                         420,000        761.00       319,620,000
    イー・ギャランティ                         200,000       2,342.00        468,400,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         202,000       1,288.00        260,176,000
    ＳＲＥホールディングス                         50,000       7,390.00        369,500,000
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         160,000       3,025.00        484,000,000
    エス・エム・エス                         115,000       4,215.00        484,725,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                         88,000        591.00       52,008,000
    カカクコム                         105,000       3,075.00        322,875,000
    エスプール                         590,000       1,163.00        686,170,000
    手間いらず                         90,000       4,975.00        447,750,000
    サイバーエージェント                         300,000       1,852.00        555,600,000
    弁護士ドットコム                         52,000       6,030.00        313,560,000
    ジャパンマテリアル                         335,000       1,783.00        597,305,000
    エラン                         235,000       1,108.00        260,380,000
    アトラエ                         112,000       2,438.00        273,056,000
                                 80/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インソース                         240,000       2,724.00        653,760,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         70,000       1,902.00        133,140,000
    ユーピーアール                         55,000       2,629.00        144,595,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         170,000       3,865.00        657,050,000
    ダイセキ                         160,000       4,865.00        778,400,000
             合　計              10,229,000               29,952,117,000
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年12月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,110,807,981
        株式                             476,982,165,290
        未収配当金                               45,986,538
        前払金                               60,370,500
        差入委託証拠金                               48,255,000
        流動資産合計                             480,247,585,309
       資産合計                              480,247,585,309
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               60,378,200
        未払解約金                               320,465,096
        未払利息                                  4,640
        流動負債合計                               380,847,936
       負債合計                                380,847,936
     純資産の部
       元本等
        元本                             253,747,260,881
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           226,119,476,492
        元本等合計                             479,866,737,373
       純資産合計                              479,866,737,373
     負債純資産合計                                480,247,585,309
                                 81/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年12月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年12月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              253,747,260,881口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8911円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,911円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年12月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                 82/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年12月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年12月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 83/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年12月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年12月22日
    期首元本額                                               217,632,289,463円
    期中追加設定元本額                                                71,131,633,413円
    期中一部解約元本額                                                35,016,661,995円
    期末元本額                                               253,747,260,881円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  410,793,271円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,909,349,650円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,963,496円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,111,349,557円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,398,921,894円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,390,958,579円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,063,025,965円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,101,402,960円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,267,942,985円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,017,305,336円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,003,239,486円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,684,665,467円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,386,024,795円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,970,088,572円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  222,844,246円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  696,272,080円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  498,020,442円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,415,150,395円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,698,869,569円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,293,353円
                                 84/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年12月20日現在
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,858,291円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,260,254円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,478,882円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,239,914円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,255,987円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  144,474,839円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,742,415円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  86,463,213円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  989,974,222円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  447,702,135円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,932,533,471円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  88,181,610円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,849,437円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  517,118,065円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  284,917,415円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  369,438,229円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,133,693円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  595,129,030円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,528,653,872円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,907,687,828円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,344,624,777円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,711,030,971円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,375,097,034円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,791,455,986円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  443,631,118円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  404,065,822円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,844,765,769円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  216,335,274円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,688,712円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,260,852円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,458,329,623円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  559,164,334円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  40,587,095円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  144,691,312円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  27,133,922円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,088,955円
    グローバル経済コア                                                  217,219,599円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  24,998,489円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  82,380,269円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  20,289,419円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,262,895,499円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  164,351,489円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   5,823,527円
                                 85/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年12月20日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,001,676円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,155,732円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,306,024円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,714,527,339円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,059,668,797円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  243,923,756円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  39,609,411円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  85,775,952円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                47,753,953,883円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,357,691円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  102,495,873円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年12月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           4,714,280,659
           合計                                           4,714,280,659
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年12月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,911,435,500               －    2,851,065,000          △60,370,500
            合計             2,911,435,500               －    2,851,065,000          △60,370,500
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                 86/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          8,500      3,020.00        25,670,000
    日本水産                         243,500        532.00       129,542,000
    マルハニチロ                         38,100       2,365.00        90,106,500
    雪国まいたけ                         17,800       1,160.00        20,648,000
    カネコ種苗                          7,400      1,445.00        10,693,000
    サカタのタネ                         29,000       3,270.00        94,830,000
    ホクト                         20,400       1,887.00        38,494,800
    ホクリヨウ                          3,300       681.00        2,247,300
    住石ホールディングス                         42,600        129.00        5,495,400
    日鉄鉱業                          5,600      6,100.00        34,160,000
    三井松島ホールディングス                         10,200       1,468.00        14,973,600
    ＩＮＰＥＸ                         976,800        971.00       948,472,800
    石油資源開発                         28,600       2,491.00        71,242,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,800       1,450.00        17,110,000
    ヒノキヤグループ                          5,300      2,204.00        11,681,200
    ショーボンドホールディングス                         34,700       5,130.00        178,011,000
    ミライト・ホールディングス                         78,400       1,894.00        148,489,600
    タマホーム                         14,800       2,208.00        32,678,400
    サンヨーホームズ                          2,800       727.00        2,035,600
    日本アクア                          9,700       671.00        6,508,700
    ファーストコーポレーション                          7,400       697.00        5,157,800
    ベステラ                          4,900      1,230.00         6,027,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         40,600        213.00        8,647,800
    キャンディル                          4,200       494.00        2,074,800
    スペースバリューホールディングス                         26,500       1,148.00        30,422,000
    ダイセキ環境ソリューション                          4,700      1,509.00         7,092,300
    第一カッター興業                          6,000      1,309.00         7,854,000
    安藤・間                         133,800        870.00       116,406,000
    東急建設                         71,300        638.00       45,489,400
    コムシスホールディングス                         78,500       2,539.00        199,311,500
    ビーアールホールディングス                         33,100        335.00       11,088,500
    高松コンストラクショングループ                         15,100       1,954.00        29,505,400
    東建コーポレーション                          7,500      9,090.00        68,175,000
    ソネック                          2,500       999.00        2,497,500
    ヤマウラ                         11,700        952.00       11,138,400
    オリエンタル白石                         81,800        227.00       18,568,600
    大成建設                         162,500       3,470.00        563,875,000
    大林組                         562,300        882.00       495,948,600
    清水建設                         526,700        709.00       373,430,300
                                 87/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飛島建設                         15,000        995.00       14,925,000
    長谷工コーポレーション                         167,400       1,386.00        232,016,400
    松井建設                         22,100        740.00       16,354,000
    錢高組                          2,500      3,830.00         9,575,000
    鹿島建設                         412,000       1,313.00        540,956,000
    不動テトラ                         11,900       1,665.00        19,813,500
    大末建設                          5,900      1,274.00         7,516,600
    鉄建建設                         12,200       1,799.00        21,947,800
    西松建設                         34,000       3,585.00        121,890,000
    三井住友建設                         126,800        419.00       53,129,200
    大豊建設                          8,200      3,710.00        30,422,000
    佐田建設                         12,200        469.00        5,721,800
    ナカノフドー建設                         13,400        322.00        4,314,800
    奥村組                         33,100       3,220.00        106,582,000
    東鉄工業                         26,100       2,432.00        63,475,200
    イチケン                          4,100      1,837.00         7,531,700
    富士ピー・エス                          7,200       493.00        3,549,600
    淺沼組                          6,300      5,260.00        33,138,000
    戸田建設                         233,500        718.00       167,653,000
    熊谷組                         28,700       2,851.00        81,823,700
    北野建設                          3,400      2,074.00         7,051,600
    植木組                          5,000      1,474.00         7,370,000
    矢作建設工業                         24,800        734.00       18,203,200
    ピーエス三菱                         18,500        588.00       10,878,000
    日本ハウスホールディングス                         38,400        454.00       17,433,600
    大東建託                         57,500      13,050.00        750,375,000
    新日本建設                         23,900        819.00       19,574,100
    ＮＩＰＰＯ                         46,500       3,985.00        185,302,500
    東亜道路工業                          2,900      4,625.00        13,412,500
    日本道路                          5,400      8,100.00        43,740,000
    東亜建設工業                         13,800       2,392.00        33,009,600
    日本国土開発                         54,700        554.00       30,303,800
    若築建設                          9,400      1,856.00        17,446,400
    東洋建設                         63,000        566.00       35,658,000
    五洋建設                         222,900        658.00       146,668,200
    世紀東急工業                         27,000        818.00       22,086,000
    福田組                          6,000      4,190.00        25,140,000
    住友林業                         143,800       2,233.00        321,105,400
    日本基礎技術                         15,500        572.00        8,866,000
    巴コーポレーション                         25,000        450.00       11,250,000
    大和ハウス工業                         519,200       3,238.00       1,681,169,600
    ライト工業                         35,400       1,971.00        69,773,400
                                 88/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水ハウス                         609,800       2,336.50       1,424,797,700
    日特建設                         11,600        651.00        7,551,600
    北陸電気工事                          9,700      1,065.00        10,330,500
    ユアテック                         32,200        644.00       20,736,800
    日本リーテック                         11,800       1,510.00        17,818,000
    四電工                          6,100      1,674.00        10,211,400
    中電工                         25,900       2,086.00        54,027,400
    関電工                         91,400        839.00       76,684,600
    きんでん                         125,600       1,733.00        217,664,800
    東京エネシス                         18,700       1,076.00        20,121,200
    トーエネック                          5,600      3,225.00        18,060,000
    住友電設                         13,900       2,000.00        27,800,000
    日本電設工業                         30,800       1,626.00        50,080,800
    エクシオグループ                         85,300       2,430.00        207,279,000
    新日本空調                         14,900       2,287.00        34,076,300
    九電工                         43,400       3,430.00        148,862,000
    三機工業                         36,500       1,408.00        51,392,000
    日揮ホールディングス                         173,200        944.00       163,500,800
    中外炉工業                          5,600      1,549.00         8,674,400
    ヤマト                         16,500        735.00       12,127,500
    太平電業                         12,500       2,803.00        35,037,500
    高砂熱学工業                         50,800       1,887.00        95,859,600
    三晃金属工業                          2,200      2,298.00         5,055,600
    朝日工業社                          3,800      3,120.00        11,856,000
    明星工業                         36,400        725.00       26,390,000
    大氣社                         27,300       3,070.00        83,811,000
    ダイダン                         12,500       2,195.00        27,437,500
    日比谷総合設備                         18,100       1,995.00        36,109,500
    フィル・カンパニー                          3,200      2,152.00         6,886,400
    テスホールディングス                         10,200       2,269.00        23,143,800
    インフロニア・ホールディングス                         239,700       1,000.00        239,700,000
    東洋エンジニアリング                         23,600        684.00       16,142,400
    レイズネクスト                         27,100       1,163.00        31,517,300
    ニップン                         52,700       1,639.00        86,375,300
    日清製粉グループ本社                         203,300       1,694.00        344,390,200
    日東富士製粉                          2,600      3,655.00         9,503,000
    昭和産業                         17,000       2,613.00        44,421,000
    鳥越製粉                         15,900        690.00       10,971,000
    中部飼料                         20,300        940.00       19,082,000
    フィード・ワン                         24,200        684.00       16,552,800
    東洋精糖                          3,000      1,080.00         3,240,000
    日本甜菜製糖                          9,400      1,632.00        15,340,800
                                 89/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,400       1,905.00        31,242,000
    塩水港精糖                         21,400        209.00        4,472,600
    日新製糖                          8,500      1,684.00        14,314,000
    森永製菓                         42,200       3,770.00        159,094,000
    中村屋                          4,300      3,625.00        15,587,500
    江崎グリコ                         49,500       3,710.00        183,645,000
    名糖産業                          7,900      1,695.00        13,390,500
    井村屋グループ                         10,200       2,196.00        22,399,200
    不二家                         10,000       2,302.00        23,020,000
    山崎製パン                         134,900       1,569.00        211,658,100
    第一屋製パン                          3,500       539.00        1,886,500
    モロゾフ                          2,900      5,690.00        16,501,000
    亀田製菓                         10,200       4,365.00        44,523,000
    寿スピリッツ                         17,300       5,570.00        96,361,000
    カルビー                         82,000       2,719.00        222,958,000
    森永乳業                         33,300       5,430.00        180,819,000
    六甲バター                         13,100       1,630.00        21,353,000
    ヤクルト本社                         133,300       6,130.00        817,129,000
    明治ホールディングス                         119,000       7,040.00        837,760,000
    雪印メグミルク                         43,300       2,072.00        89,717,600
    プリマハム                         22,500       2,403.00        54,067,500
    日本ハム                         68,800       4,060.00        279,328,000
    林兼産業                          5,500       502.00        2,761,000
    丸大食品                         17,700       1,506.00        26,656,200
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         16,200       3,350.00        54,270,000
    柿安本店                          6,200      2,737.00        16,969,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         115,900        649.00       75,219,100
    サッポロホールディングス                         61,400       2,240.00        137,536,000
    アサヒグループホールディングス                         423,300       4,500.00       1,904,850,000
    キリンホールディングス                         661,400       1,885.50       1,247,069,700
    宝ホールディングス                         122,300       1,197.00        146,393,100
    オエノンホールディングス                         51,100        360.00       18,396,000
    養命酒製造                          5,500      1,768.00         9,724,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         126,300       1,337.00        168,863,100
    サントリー食品インターナショナル                         120,400       4,230.00        509,292,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,200      4,750.00        43,700,000
    伊藤園                         54,600       6,110.00        333,606,000
    キーコーヒー                         17,700       2,000.00        35,400,000
    ユニカフェ                          5,400      1,014.00         5,475,600
    ジャパンフーズ                          2,600      1,221.00         3,174,600
    日清オイリオグループ                         22,500       2,849.00        64,102,500
    不二製油グループ本社                         39,000       2,294.00        89,466,000
                                 90/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    かどや製油                          2,000      4,020.00         8,040,000
    Ｊ－オイルミルズ                         16,800       1,630.00        27,384,000
    キッコーマン                         129,500       9,170.00       1,187,515,000
    味の素                         397,400       3,457.00       1,373,811,800
    ブルドックソース                          7,600      2,094.00        15,914,400
    キユーピー                         94,500       2,487.00        235,021,500
    ハウス食品グループ本社                         67,300       2,948.00        198,400,400
    カゴメ                         68,300       3,000.00        204,900,000
    焼津水産化学工業                          8,700       935.00        8,134,500
    アリアケジャパン                         16,400       6,430.00        105,452,000
    ピエトロ                          2,400      1,787.00         4,288,800
    エバラ食品工業                          3,900      2,665.00        10,393,500
    やまみ                          1,900      1,822.00         3,461,800
    ニチレイ                         85,700       2,705.00        231,818,500
    東洋水産                         86,400       4,860.00        419,904,000
    イートアンドホールディングス                          6,800      2,117.00        14,395,600
    大冷                          2,000      1,932.00         3,864,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,300       619.00        5,756,700
    日清食品ホールディングス                         70,600       8,770.00        619,162,000
    永谷園ホールディングス                          8,000      1,940.00        15,520,000
    一正蒲鉾                          7,000       805.00        5,635,000
    フジッコ                         19,500       1,872.00        36,504,000
    ロック・フィールド                         19,400       1,477.00        28,653,800
    日本たばこ産業                         964,800       2,378.00       2,294,294,400
    ケンコーマヨネーズ                         10,100       1,320.00        13,332,000
    わらべや日洋ホールディングス                         11,800       1,975.00        23,305,000
    なとり                         10,000       2,000.00        20,000,000
    イフジ産業                          3,100       948.00        2,938,800
    ピックルスコーポレーション                          8,600      1,840.00        15,824,000
    ファーマフーズ                         17,000       2,117.00        35,989,000
    ユーグレナ                         91,600        705.00       64,578,000
    紀文食品                         10,500        945.00        9,922,500
    ミヨシ油脂                          6,900      1,311.00         9,045,900
    理研ビタミン                         18,700       1,666.00        31,154,200
    片倉工業                         19,800       2,360.00        46,728,000
    グンゼ                         11,900       3,980.00        47,362,000
    東洋紡                         69,800       1,228.00        85,714,400
    ユニチカ                         49,900        286.00       14,271,400
    富士紡ホールディングス                          8,000      3,900.00        31,200,000
    倉敷紡績                         15,300       1,956.00        29,926,800
    シキボウ                          9,200       896.00        8,243,200
    日本毛織                         53,500        912.00       48,792,000
                                 91/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーア紡コーポレーション                          6,500       426.00        2,769,000
    帝国繊維                         20,100       2,031.00        40,823,100
    帝人                         165,600       1,374.00        227,534,400
    東レ                        1,272,100         666.80       848,236,280
    住江織物                          3,800      1,471.00         5,589,800
    日本フエルト                         11,100        441.00        4,895,100
    イチカワ                          2,600      1,363.00         3,543,800
    日東製網                          1,900      1,400.00         2,660,000
    アツギ                         13,800        563.00        7,769,400
    ダイニック                          6,600       693.00        4,573,800
    セーレン                         36,200       2,335.00        84,527,000
    ソトー                          6,600       809.00        5,339,400
    東海染工                          2,200      1,131.00         2,488,200
    小松マテーレ                         29,000       1,224.00        35,496,000
    ワコールホールディングス                         43,900       2,124.00        93,243,600
    ホギメディカル                         23,700       3,225.00        76,432,500
    ＴＳＩホールディングス                         59,200        325.00       19,240,000
    マツオカコーポレーション                          5,800      1,188.00         6,890,400
    ワールド                         23,100       1,111.00        25,664,100
    三陽商会                          8,400       886.00        7,442,400
    ナイガイ                          6,600       306.00        2,019,600
    オンワードホールディングス                         106,100        282.00       29,920,200
    ルックホールディングス                          5,700      1,233.00         7,028,100
    ゴールドウイン                         31,700       6,370.00        201,929,000
    デサント                         34,300       3,925.00        134,627,500
    キング                          8,800       549.00        4,831,200
    ヤマトインターナショナル                         16,000        290.00        4,640,000
    特種東海製紙                         10,800       4,010.00        43,308,000
    王子ホールディングス                         734,000        550.00       403,700,000
    日本製紙                         84,100       1,081.00        90,912,100
    三菱製紙                         24,900        311.00        7,743,900
    北越コーポレーション                         115,100        693.00       79,764,300
    中越パルプ工業                          6,700       945.00        6,331,500
    巴川製紙所                          5,300       793.00        4,202,900
    大王製紙                         84,700       1,835.00        155,424,500
    阿波製紙                          4,500       333.00        1,498,500
    レンゴー                         166,000        850.00       141,100,000
    トーモク                         10,800       1,708.00        18,446,400
    ザ・パック                         13,300       2,714.00        36,096,200
    北の達人コーポレーション                         62,800        336.00       21,100,800
    クラレ                         256,800        990.00       254,232,000
    旭化成                        1,163,900        1,063.50       1,237,807,650
                                 92/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    共和レザー                         10,900        630.00        6,867,000
    昭和電工                         152,300       2,397.00        365,063,100
    住友化学                        1,290,100         517.00       666,981,700
    住友精化                          7,800      3,020.00        23,556,000
    日産化学                         95,500       6,470.00        617,885,000
    ラサ工業                          6,200      1,601.00         9,926,200
    クレハ                         13,900       8,020.00        111,478,000
    多木化学                          6,800      5,510.00        37,468,000
    テイカ                         12,900       1,238.00        15,970,200
    石原産業                         29,200       1,104.00        32,236,800
    片倉コープアグリ                          4,200      1,151.00         4,834,200
    日本曹達                         22,500       3,205.00        72,112,500
    東ソー                         253,300       1,666.00        421,997,800
    トクヤマ                         56,200       1,778.00        99,923,600
    セントラル硝子                         28,700       2,024.00        58,088,800
    東亞合成                         100,000       1,163.00        116,300,000
    大阪ソーダ                         16,400       2,845.00        46,658,000
    関東電化工業                         38,400       1,013.00        38,899,200
    デンカ                         64,100       3,570.00        228,837,000
    信越化学工業                         301,500       19,225.00       5,796,337,500
    日本カーバイド工業                          6,200      1,267.00         7,855,400
    堺化学工業                         12,300       2,214.00        27,232,200
    第一稀元素化学工業                         16,300       1,216.00        19,820,800
    エア・ウォーター                         166,300       1,770.00        294,351,000
    日本酸素ホールディングス                         168,800       2,523.00        425,882,400
    日本化学工業                          5,500      2,562.00        14,091,000
    東邦アセチレン                          2,900      1,217.00         3,529,300
    日本パーカライジング                         88,600       1,085.00        96,131,000
    高圧ガス工業                         27,800        756.00       21,016,800
    チタン工業                          2,000      1,622.00         3,244,000
    四国化成工業                         22,900       1,346.00        30,823,400
    戸田工業                          3,700      3,715.00        13,745,500
    ステラ　ケミファ                          8,800      2,462.00        21,665,600
    保土谷化学工業                          5,600      5,390.00        30,184,000
    日本触媒                         29,500       5,250.00        154,875,000
    大日精化工業                         14,500       2,206.00        31,987,000
    カネカ                         45,400       3,645.00        165,483,000
    三菱瓦斯化学                         163,300       1,874.00        306,024,200
    三井化学                         159,500       3,045.00        485,677,500
    ＪＳＲ                         163,600       4,255.00        696,118,000
    東京応化工業                         30,100       6,770.00        203,777,000
    大阪有機化学工業                         15,000       3,320.00        49,800,000
                                 93/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱ケミカルホールディングス                        1,173,800         828.10       972,023,780
    ＫＨネオケム                         28,900       2,979.00        86,093,100
    ダイセル                         252,900        776.00       196,250,400
    住友ベークライト                         27,600       5,470.00        150,972,000
    積水化学工業                         367,400       1,891.00        694,753,400
    日本ゼオン                         158,400       1,240.00        196,416,000
    アイカ工業                         48,900       3,435.00        167,971,500
    宇部興産                         82,800       1,943.00        160,880,400
    積水樹脂                         26,500       2,023.00        53,609,500
    タキロンシーアイ                         38,000        533.00       20,254,000
    旭有機材                          9,900      1,614.00        15,978,600
    ニチバン                         10,400       1,795.00        18,668,000
    リケンテクノス                         42,800        491.00       21,014,800
    大倉工業                          9,000      2,141.00        19,269,000
    積水化成品工業                         23,500        474.00       11,139,000
    群栄化学工業                          4,000      3,440.00        13,760,000
    タイガースポリマー                          9,200       448.00        4,121,600
    ミライアル                          5,600      1,753.00         9,816,800
    ダイキアクシス                          6,800       830.00        5,644,000
    ダイキョーニシカワ                         37,000        546.00       20,202,000
    竹本容器                          6,300       850.00        5,355,000
    森六ホールディングス                          9,400      1,781.00        16,741,400
    恵和                          4,800      5,110.00        24,528,000
    日本化薬                         138,300       1,178.00        162,917,400
    カーリットホールディングス                         17,400        653.00       11,362,200
    日本精化                         14,100       2,154.00        30,371,400
    扶桑化学工業                         15,800       4,575.00        72,285,000
    トリケミカル研究所                         18,100       3,495.00        63,259,500
    ＡＤＥＫＡ                         80,900       2,463.00        199,256,700
    日油                         59,900       5,610.00        336,039,000
    新日本理化                         29,100        246.00        7,158,600
    ハリマ化成グループ                         13,100        792.00       10,375,200
    花王                         396,600       6,062.00       2,404,189,200
    第一工業製薬                          6,500      2,987.00        19,415,500
    石原ケミカル                          8,900      1,300.00        11,570,000
    日華化学                          5,900       819.00        4,832,100
    ニイタカ                          3,600      2,122.00         7,639,200
    三洋化成工業                         10,500       5,110.00        53,655,000
    有機合成薬品工業                         12,200        264.00        3,220,800
    大日本塗料                         21,500        820.00       17,630,000
    日本ペイントホールディングス                         659,700       1,207.00        796,257,900
    関西ペイント                         182,100       2,538.00        462,169,800
                                 94/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神東塗料                         13,800        175.00        2,415,000
    中国塗料                         41,400        903.00       37,384,200
    日本特殊塗料                         13,100        821.00       10,755,100
    藤倉化成                         21,900        472.00       10,336,800
    太陽ホールディングス                         25,900       3,215.00        83,268,500
    ＤＩＣ                         74,200       2,875.00        213,325,000
    サカタインクス                         34,800        990.00       34,452,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         37,100       1,935.00        71,788,500
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         14,200        790.00       11,218,000
    富士フイルムホールディングス                         315,100       8,405.00       2,648,415,500
    資生堂                         334,000       6,508.00       2,173,672,000
    ライオン                         216,400       1,605.00        347,322,000
    高砂香料工業                         12,300       2,764.00        33,997,200
    マンダム                         37,600       1,363.00        51,248,800
    ミルボン                         22,100       5,720.00        126,412,000
    ファンケル                         72,600       3,475.00        252,285,000
    コーセー                         33,700      13,270.00        447,199,000
    コタ                         11,400       1,564.00        17,829,600
    シーボン                          2,300      1,690.00         3,887,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         76,500       1,994.00        152,541,000
    ノエビアホールディングス                         15,200       5,370.00        81,624,000
    アジュバンホールディングス                          4,000      1,115.00         4,460,000
    新日本製薬                          4,900      1,133.00         5,551,700
    エステー                         11,500       1,511.00        17,376,500
    アグロ　カネショウ                          6,000      1,265.00         7,590,000
    コニシ                         29,500       1,662.00        49,029,000
    長谷川香料                         30,900       2,708.00        83,677,200
    星光ＰＭＣ                         10,100        687.00        6,938,700
    小林製薬                         50,200       9,170.00        460,334,000
    荒川化学工業                         14,900       1,162.00        17,313,800
    メック                         13,400       3,825.00        51,255,000
    日本高純度化学                          4,900      2,501.00        12,254,900
    タカラバイオ                         46,900       2,633.00        123,487,700
    ＪＣＵ                         20,200       4,940.00        99,788,000
    新田ゼラチン                         11,300        595.00        6,723,500
    ＯＡＴアグリオ                          3,700      1,854.00         6,859,800
    デクセリアルズ                         46,600       3,775.00        175,915,000
    アース製薬                         14,700       6,210.00        91,287,000
    北興化学工業                         16,700        860.00       14,362,000
    大成ラミック                          5,500      2,790.00        15,345,000
    クミアイ化学工業                         66,700        771.00       51,425,700
    日本農薬                         31,900        470.00       14,993,000
                                 95/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アキレス                         11,500       1,235.00        14,202,500
    有沢製作所                         26,200        937.00       24,549,400
    日東電工                         108,400       8,530.00        924,652,000
    レック                         23,400        818.00       19,141,200
    三光合成                         18,800        364.00        6,843,200
    きもと                         27,400        213.00        5,836,200
    藤森工業                         16,100       3,810.00        61,341,000
    前澤化成工業                         11,400       1,285.00        14,649,000
    未来工業                          6,400      1,583.00        10,131,200
    ウェーブロックホールディングス                          6,800       731.00        4,970,800
    ＪＳＰ                         10,500       1,583.00        16,621,500
    エフピコ                         33,000       3,865.00        127,545,000
    天馬                         14,700       2,561.00        37,646,700
    信越ポリマー                         32,200       1,084.00        34,904,800
    東リ                         44,600        220.00        9,812,000
    ニフコ                         59,800       3,380.00        202,124,000
    バルカー                         14,600       2,479.00        36,193,400
    ユニ・チャーム                         345,600       4,870.00       1,683,072,000
    ショーエイコーポレーション                          4,800       635.00        3,048,000
    協和キリン                         210,400       3,160.00        664,864,000
    武田薬品工業                        1,409,200        3,126.00       4,405,159,200
    アステラス製薬                        1,554,500        1,837.50       2,856,393,750
    大日本住友製薬                         110,700       1,335.00        147,784,500
    塩野義製薬                         225,500       7,712.00       1,739,056,000
    わかもと製薬                         21,300        290.00        6,177,000
    日本新薬                         46,900       7,960.00        373,324,000
    中外製薬                         560,800       3,617.00       2,028,413,600
    科研製薬                         28,100       4,225.00        118,722,500
    エーザイ                         214,600       6,876.00       1,475,589,600
    ロート製薬                         92,000       3,400.00        312,800,000
    小野薬品工業                         411,700       2,821.00       1,161,405,700
    久光製薬                         47,400       3,940.00        186,756,000
    持田製薬                         22,600       3,385.00        76,501,000
    参天製薬                         334,300       1,391.00        465,011,300
    扶桑薬品工業                          6,300      2,529.00        15,932,700
    日本ケミファ                          2,100      2,001.00         4,202,100
    ツムラ                         55,500       3,260.00        180,930,000
    日医工                         55,600        688.00       38,252,800
    キッセイ薬品工業                         31,700       2,200.00        69,740,000
    生化学工業                         31,600        925.00       29,230,000
    栄研化学                         31,500       1,905.00        60,007,500
    日水製薬                          6,600      1,073.00         7,081,800
                                 96/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鳥居薬品                          9,600      2,867.00        27,523,200
    ＪＣＲファーマ                         50,500       2,198.00        110,999,000
    東和薬品                         25,800       2,680.00        69,144,000
    富士製薬工業                         11,000        981.00       10,791,000
    ゼリア新薬工業                         32,500       1,948.00        63,310,000
    第一三共                        1,408,900        2,771.00       3,904,061,900
    キョーリン製薬ホールディングス                         36,000       1,774.00        63,864,000
    大幸薬品                         27,000        705.00       19,035,000
    ダイト                         11,500       2,927.00        33,660,500
    大塚ホールディングス                         372,600       4,204.00       1,566,410,400
    大正製薬ホールディングス                         42,700       5,340.00        228,018,000
    ペプチドリーム                         94,100       2,727.00        256,610,700
    あすか製薬ホールディングス                         20,400        931.00       18,992,400
    サワイグループホールディングス                         39,300       4,440.00        174,492,000
    日本コークス工業                         151,500        122.00       18,483,000
    ニチレキ                         22,900       1,393.00        31,899,700
    ユシロ化学工業                          9,300      1,067.00         9,923,100
    ビーピー・カストロール                          6,400      1,385.00         8,864,000
    富士石油                         47,900        244.00       11,687,600
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,900      1,118.00         6,596,200
    出光興産                         199,000       2,881.00        573,319,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,697,100         424.40      1,144,649,240
    コスモエネルギーホールディングス                         51,900       2,240.00        116,256,000
    横浜ゴム                         103,800       1,762.00        182,895,600
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         94,400       1,729.00        163,217,600
    ブリヂストン                         516,400       4,748.00       2,451,867,200
    住友ゴム工業                         161,100       1,137.00        183,170,700
    藤倉コンポジット                         14,400        789.00       11,361,600
    オカモト                         10,600       4,025.00        42,665,000
    フコク                          7,800       942.00        7,347,600
    ニッタ                         18,500       2,843.00        52,595,500
    住友理工                         34,700        585.00       20,299,500
    三ツ星ベルト                         21,800       2,079.00        45,322,200
    バンドー化学                         28,900        866.00       25,027,400
    日東紡績                         26,700       2,829.00        75,534,300
    ＡＧＣ                         164,600       5,400.00        888,840,000
    日本板硝子                         86,000        489.00       42,054,000
    石塚硝子                          3,100      1,972.00         6,113,200
    日本山村硝子                          6,900       776.00        5,354,400
    日本電気硝子                         72,000       2,933.00        211,176,000
    オハラ                          7,100      1,229.00         8,725,900
    住友大阪セメント                         33,200       3,535.00        117,362,000
                                 97/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    太平洋セメント                         101,900       2,261.00        230,395,900
    日本ヒューム                         18,100        678.00       12,271,800
    日本コンクリート工業                         35,700        262.00        9,353,400
    三谷セキサン                          8,400      7,560.00        63,504,000
    アジアパイルホールディングス                         27,800        436.00       12,120,800
    東海カーボン                         150,300       1,187.00        178,406,100
    日本カーボン                          9,200      4,220.00        38,824,000
    東洋炭素                         11,700       3,250.00        38,025,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,900      4,715.00        46,678,500
    ＴＯＴＯ                         128,100       5,170.00        662,277,000
    日本碍子                         194,300       1,878.00        364,895,400
    日本特殊陶業                         136,400       1,947.00        265,570,800
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,200      14,860.00         92,132,000
    品川リフラクトリーズ                          4,200      3,620.00        15,204,000
    黒崎播磨                          3,100      4,010.00        12,431,000
    ヨータイ                         11,500       1,220.00        14,030,000
    イソライト工業                          8,000       845.00        6,760,000
    東京窯業                         23,100        306.00        7,068,600
    ニッカトー                          8,200       677.00        5,551,400
    フジミインコーポレーテッド                         14,400       7,270.00        104,688,000
    クニミネ工業                          5,700      1,012.00         5,768,400
    エーアンドエーマテリアル                          3,100       894.00        2,771,400
    ニチアス                         41,600       2,655.00        110,448,000
    ニチハ                         25,000       2,912.00        72,800,000
    日本製鉄                         793,500       1,848.50       1,466,784,750
    神戸製鋼所                         331,000        560.00       185,360,000
    中山製鋼所                         28,300        420.00       11,886,000
    合同製鐵                          9,600      1,360.00        13,056,000
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         478,900       1,449.00        693,926,100
    東京製鐵                         60,500       1,345.00        81,372,500
    共英製鋼                         20,000       1,324.00        26,480,000
    大和工業                         33,900       3,580.00        121,362,000
    東京鐵鋼                          7,900      1,311.00        10,356,900
    大阪製鐵                          9,500      1,155.00        10,972,500
    淀川製鋼所                         23,300       2,448.00        57,038,400
    丸一鋼管                         62,800       2,538.00        159,386,400
    モリ工業                          5,300      2,639.00        13,986,700
    大同特殊鋼                         29,000       4,035.00        117,015,000
    日本高周波鋼業                          6,700       332.00        2,224,400
    日本冶金工業                         13,000       2,160.00        28,080,000
    山陽特殊製鋼                         18,200       1,955.00        35,581,000
    愛知製鋼                         10,000       2,470.00        24,700,000
                                 98/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立金属                         191,000       2,115.00        403,965,000
    日本金属                          4,500       964.00        4,338,000
    大平洋金属                         10,900       2,033.00        22,159,700
    新日本電工                         114,700        288.00       33,033,600
    栗本鐵工所                          8,100      1,498.00        12,133,800
    虹技                          2,500       968.00        2,420,000
    三菱製鋼                         11,400        990.00       11,286,000
    日亜鋼業                         23,300        268.00        6,244,400
    日本精線                          2,900      4,780.00        13,862,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,600      1,710.00        12,996,000
    シンニッタン                         21,700        219.00        4,752,300
    新家工業                          4,400      1,603.00         7,053,200
    大紀アルミニウム工業所                         26,800       1,398.00        37,466,400
    日本軽金属ホールディングス                         44,900       1,656.00        74,354,400
    三井金属鉱業                         47,900       3,010.00        144,179,000
    東邦亜鉛                          9,900      2,143.00        21,215,700
    三菱マテリアル                         117,200       1,944.00        227,836,800
    住友金属鉱山                         226,600       4,304.00        975,286,400
    ＤＯＷＡホールディングス                         48,300       4,515.00        218,074,500
    古河機械金属                         29,400       1,225.00        36,015,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         20,600        760.00       15,656,000
    東邦チタニウム                         31,900        884.00       28,199,600
    ＵＡＣＪ                         26,900       2,436.00        65,528,400
    ＣＫサンエツ                          3,700      3,990.00        14,763,000
    古河電気工業                         55,100       2,212.00        121,881,200
    住友電気工業                         663,000       1,461.00        968,643,000
    フジクラ                         197,800        539.00       106,614,200
    昭和電線ホールディングス                         15,500       1,679.00        26,024,500
    東京特殊電線                          2,700      2,928.00         7,905,600
    タツタ電線                         31,500        458.00       14,427,000
    カナレ電気                          2,700      1,735.00         4,684,500
    平河ヒューテック                          9,900      1,182.00        11,701,800
    リョービ                         21,900       1,064.00        23,301,600
    アーレスティ                         19,200        357.00        6,854,400
    アサヒホールディングス                         71,000       1,987.00        141,077,000
    稲葉製作所                         10,000       1,323.00        13,230,000
    宮地エンジニアリンググループ                          5,400      3,185.00        17,199,000
    トーカロ                         45,700       1,425.00        65,122,500
    アルファＣｏ                          6,800      1,101.00         7,486,800
    ＳＵＭＣＯ                         272,900       2,225.00        607,202,500
    川田テクノロジーズ                          3,600      4,005.00        14,418,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,800      5,910.00        34,278,000
                                 99/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジェイテックコーポレーション                          2,000      1,761.00         3,522,000
    信和                         11,000        790.00        8,690,000
    東洋製罐グループホールディングス                         112,900       1,402.00        158,285,800
    ホッカンホールディングス                          9,700      1,426.00        13,832,200
    コロナ                          9,800       898.00        8,800,400
    横河ブリッジホールディングス                         30,400       2,160.00        65,664,000
    駒井ハルテック                          3,300      2,208.00         7,286,400
    高田機工                          1,600      2,728.00         4,364,800
    三和ホールディングス                         167,200       1,179.00        197,128,800
    文化シヤッター                         56,300       1,031.00        58,045,300
    三協立山                         22,800        709.00       16,165,200
    アルインコ                         12,900        945.00       12,190,500
    東洋シヤッター                          3,900       587.00        2,289,300
    ＬＩＸＩＬ                         279,000       2,972.00        829,188,000
    日本フイルコン                         12,300        519.00        6,383,700
    ノーリツ                         33,900       1,688.00        57,223,200
    長府製作所                         18,000       2,033.00        36,594,000
    リンナイ                         33,400      10,340.00        345,356,000
    ダイニチ工業                          8,500       755.00        6,417,500
    日東精工                         22,300        592.00       13,201,600
    三洋工業                          2,200      1,818.00         3,999,600
    岡部                         35,900        725.00       26,027,500
    ジーテクト                         22,000       1,376.00        30,272,000
    東プレ                         33,100       1,096.00        36,277,600
    高周波熱錬                         31,700        567.00       17,973,900
    東京製綱                         10,900        867.00        9,450,300
    サンコール                         15,200        452.00        6,870,400
    モリテック　スチール                         13,800        361.00        4,981,800
    パイオラックス                         26,200       1,682.00        44,068,400
    エイチワン                         17,400        647.00       11,257,800
    日本発條                         163,000        979.00       159,577,000
    中央発條                          8,500       828.00        7,038,000
    アドバネクス                          2,400      1,261.00         3,026,400
    立川ブラインド工業                          7,800      1,122.00         8,751,600
    三益半導体工業                         13,800       2,382.00        32,871,600
    日本ドライケミカル                          4,500      1,967.00         8,851,500
    日本製鋼所                         53,900       3,520.00        189,728,000
    三浦工業                         76,800       3,935.00        302,208,000
    タクマ                         60,300       1,412.00        85,143,600
    ツガミ                         42,400       1,582.00        67,076,800
    オークマ                         20,700       4,890.00        101,223,000
    芝浦機械                         20,100       3,580.00        71,958,000
                                100/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アマダ                         280,100       1,078.00        301,947,800
    アイダエンジニアリング                         46,700        952.00       44,458,400
    滝澤鉄工所                          5,200      1,142.00         5,938,400
    ＦＵＪＩ                         81,700       2,572.00        210,132,400
    牧野フライス製作所                         19,500       3,830.00        74,685,000
    オーエスジー                         82,200       1,708.00        140,397,600
    ダイジェット工業                          2,300       972.00        2,235,600
    旭ダイヤモンド工業                         47,000        609.00       28,623,000
    ＤＭＧ森精機                         105,300       1,860.00        195,858,000
    ソディック                         39,400        771.00       30,377,400
    ディスコ                         26,100      32,900.00        858,690,000
    日東工器                          9,800      1,751.00        17,159,800
    日進工具                         14,000       1,548.00        21,672,000
    パンチ工業                         15,000        504.00        7,560,000
    冨士ダイス                          9,100       644.00        5,860,400
    豊和工業                          9,500       786.00        7,467,000
    ＯＫＫ                          6,800       800.00        5,440,000
    東洋機械金属                         11,700        488.00        5,709,600
    津田駒工業                          3,400       661.00        2,247,400
    エンシュウ                          4,400       631.00        2,776,400
    島精機製作所                         26,100       1,967.00        51,338,700
    オプトラン                         22,300       2,337.00        52,115,100
    ＮＣホールディングス                          5,100      1,450.00         7,395,000
    イワキポンプ                         11,400       1,012.00        11,536,800
    フリュー                         15,800       1,223.00        19,323,400
    ヤマシンフィルタ                         36,000        479.00       17,244,000
    日阪製作所                         22,000        804.00       17,688,000
    やまびこ                         34,500       1,243.00        42,883,500
    野村マイクロ・サイエンス                          4,700      4,955.00        23,288,500
    平田機工                          8,400      5,860.00        49,224,000
    ペガサスミシン製造                         18,200        491.00        8,936,200
    マルマエ                          7,300      2,743.00        20,023,900
    タツモ                          8,300      1,480.00        12,284,000
    ナブテスコ                         101,200       3,155.00        319,286,000
    三井海洋開発                         18,900       1,358.00        25,666,200
    レオン自動機                         19,000       1,327.00        25,213,000
    ＳＭＣ                         52,500      75,120.00       3,943,800,000
    ホソカワミクロン                         12,500       3,070.00        38,375,000
    ユニオンツール                          6,600      3,705.00        24,453,000
    オイレス工業                         24,900       1,743.00        43,400,700
    日精エー・エス・ビー機械                          6,000      2,949.00        17,694,000
    サトーホールディングス                         23,400       2,098.00        49,093,200
                                101/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    技研製作所                         15,700       4,175.00        65,547,500
    日本エアーテック                          8,200      1,228.00        10,069,600
    カワタ                          5,700       887.00        5,055,900
    日精樹脂工業                         12,700       1,001.00        12,712,700
    オカダアイヨン                          5,700      1,482.00         8,447,400
    ワイエイシイホールディングス                          7,100       857.00        6,084,700
    小松製作所                         812,600       2,597.00       2,110,322,200
    住友重機械工業                         102,700       2,587.00        265,684,900
    日立建機                         71,900       3,175.00        228,282,500
    日工                         25,000        607.00       15,175,000
    巴工業                          7,100      2,250.00        15,975,000
    井関農機                         16,800       1,357.00        22,797,600
    ＴＯＷＡ                         15,400       3,080.00        47,432,000
    丸山製作所                          3,800      1,566.00         5,950,800
    北川鉄工所                          8,300      1,457.00        12,093,100
    ローツェ                          8,800      11,370.00        100,056,000
    タカキタ                          6,400       620.00        3,968,000
    クボタ                         874,700       2,480.00       2,169,256,000
    荏原実業                          8,300      2,487.00        20,642,100
    三菱化工機                          5,900      2,129.00        12,561,100
    月島機械                         33,300       1,084.00        36,097,200
    帝国電機製作所                         12,600       1,470.00        18,522,000
    新東工業                         39,900        686.00       27,371,400
    澁谷工業                         15,800       2,900.00        45,820,000
    アイチ　コーポレーション                         26,500        793.00       21,014,500
    小森コーポレーション                         45,800        706.00       32,334,800
    鶴見製作所                         14,000       1,593.00        22,302,000
    住友精密工業                          2,700      2,038.00         5,502,600
    日本ギア工業                          6,700       265.00        1,775,500
    酒井重工業                          3,300      2,705.00         8,926,500
    荏原製作所                         74,500       6,090.00        453,705,000
    石井鐵工所                          2,600      2,982.00         7,753,200
    酉島製作所                         16,500        898.00       14,817,000
    北越工業                         16,900        974.00       16,460,600
    ダイキン工業                         228,400       25,035.00       5,717,994,000
    オルガノ                          5,200      7,570.00        39,364,000
    トーヨーカネツ                          6,900      2,471.00        17,049,900
    栗田工業                         97,100       5,140.00        499,094,000
    椿本チエイン                         23,500       2,947.00        69,254,500
    大同工業                          8,200       934.00        7,658,800
    木村化工機                         15,200        828.00       12,585,600
    アネスト岩田                         28,000        880.00       24,640,000
                                102/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイフク                         98,700       9,540.00        941,598,000
    サムコ                          4,500      2,627.00        11,821,500
    加藤製作所                          8,900       783.00        6,968,700
    油研工業                          3,200      1,703.00         5,449,600
    タダノ                         94,000       1,026.00        96,444,000
    フジテック                         66,500       2,350.00        156,275,000
    ＣＫＤ                         53,000       2,206.00        116,918,000
    キトー                         15,300       1,826.00        27,937,800
    平和                         50,100       1,861.00        93,236,100
    理想科学工業                         15,100       2,066.00        31,196,600
    ＳＡＮＫＹＯ                         38,800       3,010.00        116,788,000
    日本金銭機械                         18,300        659.00       12,059,700
    マースグループホールディングス                         11,400       1,618.00        18,445,200
    フクシマガリレイ                         12,300       4,510.00        55,473,000
    オーイズミ                          6,500       379.00        2,463,500
    ダイコク電機                          8,300      1,195.00         9,918,500
    竹内製作所                         27,300       2,608.00        71,198,400
    アマノ                         47,000       2,512.00        118,064,000
    ＪＵＫＩ                         24,900        867.00       21,588,300
    ジャノメ                         15,400        650.00       10,010,000
    マックス                         23,900       1,807.00        43,187,300
    グローリー                         46,100       2,162.00        99,668,200
    新晃工業                         16,700       1,892.00        31,596,400
    大和冷機工業                         26,000       1,188.00        30,888,000
    セガサミーホールディングス                         177,900       1,815.00        322,888,500
    日本ピストンリング                          6,600      1,231.00         8,124,600
    リケン                          7,700      2,475.00        19,057,500
    ＴＰＲ                         24,200       1,341.00        32,452,200
    ツバキ・ナカシマ                         39,400       1,407.00        55,435,800
    ホシザキ                         52,400       8,480.00        444,352,000
    大豊工業                         14,800        767.00       11,351,600
    日本精工                         337,700        725.00       244,832,500
    ＮＴＮ                         385,300        223.00       85,921,900
    ジェイテクト                         172,100        986.00       169,690,600
    不二越                         15,300       3,930.00        60,129,000
    日本トムソン                         49,300        620.00       30,566,000
    ＴＨＫ                         104,300       2,577.00        268,781,100
    ユーシン精機                         14,000        728.00       10,192,000
    前澤給装工業                         13,500       1,015.00        13,702,500
    イーグル工業                         22,300       1,051.00        23,437,300
    前澤工業                         10,900        582.00        6,343,800
    日本ピラー工業                         18,200       3,170.00        57,694,000
                                103/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キッツ                         60,500        684.00       41,382,000
    マキタ                         218,200       4,894.00       1,067,870,800
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         64,800        365.00       23,652,000
    日立造船                         152,000        741.00       112,632,000
    三菱重工業                         281,800       2,587.00        729,016,600
    ＩＨＩ                         112,100       2,171.00        243,369,100
    スター精密                         27,700       1,568.00        43,433,600
    日清紡ホールディングス                         109,600        865.00       94,804,000
    イビデン                         94,200       6,530.00        615,126,000
    コニカミノルタ                         393,500        496.00       195,176,000
    ブラザー工業                         219,300       2,089.00        458,117,700
    ミネベアミツミ                         309,300       3,085.00        954,190,500
    日立製作所                         862,300       6,165.00       5,316,079,500
    東芝                         313,300       4,545.00       1,423,948,500
    三菱電機                        1,792,800        1,451.00       2,601,352,800
    富士電機                         108,000       5,900.00        637,200,000
    東洋電機製造                          7,000      1,014.00         7,098,000
    安川電機                         193,000       5,560.00       1,073,080,000
    シンフォニアテクノロジー                         21,600       1,243.00        26,848,800
    明電舎                         30,400       2,558.00        77,763,200
    オリジン                          4,500      1,235.00         5,557,500
    山洋電気                          8,100      5,610.00        45,441,000
    デンヨー                         15,300       1,731.00        26,484,300
    ＰＨＣホールディングス                         20,900       1,943.00        40,608,700
    東芝テック                         19,200       4,495.00        86,304,000
    芝浦メカトロニクス                          3,300      8,310.00        27,423,000
    マブチモーター                         42,200       3,720.00        156,984,000
    日本電産                         464,700       13,275.00       6,168,892,500
    トレックス・セミコンダクター                          9,300      3,115.00        28,969,500
    東光高岳                         10,800       1,343.00        14,504,400
    ダイヘン                         19,600       4,440.00        87,024,000
    ヤーマン                         30,200        926.00       27,965,200
    ＪＶＣケンウッド                         152,100        165.00       25,096,500
    ミマキエンジニアリング                         17,300        857.00       14,826,100
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,900      1,895.00        16,865,500
    日新電機                         42,000       1,479.00        62,118,000
    大崎電気工業                         32,900        446.00       14,673,400
    オムロン                         149,200       11,440.00       1,706,848,000
    日東工業                         23,900       1,568.00        37,475,200
    ＩＤＥＣ                         22,200       2,561.00        56,854,200
    正興電機製作所                          6,600      1,135.00         7,491,000
    不二電機工業                          4,300      1,159.00         4,983,700
                                104/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         60,200       2,376.00        143,035,200
    サクサホールディングス                          4,200      1,329.00         5,581,800
    メルコホールディングス                          5,200      3,980.00        20,696,000
    テクノメディカ                          4,700      1,657.00         7,787,900
    日本電気                         227,800       5,150.00       1,173,170,000
    富士通                         161,300       19,130.00       3,085,669,000
    沖電気工業                         72,800        882.00       64,209,600
    岩崎通信機                          7,400       836.00        6,186,400
    電気興業                          9,400      2,419.00        22,738,600
    サンケン電気                         16,800       5,890.00        98,952,000
    ナカヨ                          3,300      1,188.00         3,920,400
    アイホン                         10,100       2,073.00        20,937,300
    ルネサスエレクトロニクス                         972,100       1,354.00       1,316,223,400
    セイコーエプソン                         222,400       1,974.00        439,017,600
    ワコム                         140,000        910.00       127,400,000
    アルバック                         33,000       6,920.00        228,360,000
    アクセル                          9,000      1,007.00         9,063,000
    ＥＩＺＯ                         13,900       3,980.00        55,322,000
    日本信号                         45,600        900.00       41,040,000
    京三製作所                         38,500        449.00       17,286,500
    能美防災                         24,100       2,183.00        52,610,300
    ホーチキ                         13,900       1,300.00        18,070,000
    星和電機                         10,400        496.00        5,158,400
    エレコム                         41,700       1,451.00        60,506,700
    パナソニック                        1,912,200        1,222.00       2,336,708,400
    シャープ                         204,400       1,228.00        251,003,200
    アンリツ                         115,500       1,740.00        200,970,000
    富士通ゼネラル                         48,700       2,678.00        130,418,600
    ソニーグループ                        1,123,100        13,440.00       15,094,464,000
    ＴＤＫ                         259,900       4,415.00       1,147,458,500
    帝国通信工業                          8,800      1,282.00        11,281,600
    タムラ製作所                         69,100        624.00       43,118,400
    アルプスアルパイン                         159,500       1,078.00        171,941,000
    池上通信機                          5,300       682.00        3,614,600
    日本電波工業                         16,700       1,523.00        25,434,100
    鈴木                          9,300       843.00        7,839,900
    メイコー                         14,800       4,170.00        61,716,000
    日本トリム                          3,700      3,230.00        11,951,000
    ローランド　ディー．ジー．                         10,900       2,909.00        31,708,100
    フォスター電機                         18,100        721.00       13,050,100
    ＳＭＫ                          4,200      2,183.00         9,168,600
    ヨコオ                         13,600       2,744.00        37,318,400
                                105/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホシデン                         43,900       1,156.00        50,748,400
    ヒロセ電機                         27,600      19,070.00        526,332,000
    日本航空電子工業                         41,100       1,920.00        78,912,000
    ＴＯＡ                         19,300        782.00       15,092,600
    マクセル                         36,300       1,414.00        51,328,200
    古野電気                         22,200       1,162.00        25,796,400
    ユニデンホールディングス                          3,900      3,425.00        13,357,500
    スミダコーポレーション                         17,700       1,170.00        20,709,000
    アイコム                          6,700      2,358.00        15,798,600
    リオン                          7,300      2,268.00        16,556,400
    本多通信工業                         16,600        420.00        6,972,000
    横河電機                         179,400       2,033.00        364,720,200
    新電元工業                          6,900      3,430.00        23,667,000
    アズビル                         105,100       4,935.00        518,668,500
    東亜ディーケーケー                         10,200        860.00        8,772,000
    日本光電工業                         74,300       3,210.00        238,503,000
    チノー                          5,700      1,574.00         8,971,800
    共和電業                         17,200        390.00        6,708,000
    日本電子材料                          8,700      2,470.00        21,489,000
    堀場製作所                         33,100       6,570.00        217,467,000
    アドバンテスト                         133,300       10,200.00       1,359,660,000
    小野測器                          9,800       486.00        4,762,800
    エスペック                         15,000       2,104.00        31,560,000
    キーエンス                         162,500       71,580.00       11,631,750,000
    日置電機                          8,700      8,620.00        74,994,000
    シスメックス                         151,700       14,775.00       2,241,367,500
    日本マイクロニクス                         31,700       1,719.00        54,492,300
    メガチップス                         16,800       4,860.00        81,648,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,400      3,360.00        28,224,000
    澤藤電機                          2,800      1,650.00         4,620,000
    原田工業                          9,600       983.00        9,436,800
    コーセル                         23,000        833.00       19,159,000
    イリソ電子工業                         15,200       4,280.00        65,056,000
    オプテックスグループ                         30,000       1,560.00        46,800,000
    千代田インテグレ                          8,000      2,012.00        16,096,000
    アイ・オー・データ機器                          8,100       751.00        6,083,100
    レーザーテック                         78,800      30,230.00       2,382,124,000
    スタンレー電気                         125,800       2,852.00        358,781,600
    岩崎電気                          7,000      2,297.00        16,079,000
    ウシオ電機                         92,300       1,892.00        174,631,600
    岡谷電機産業                         16,400        318.00        5,215,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,400        268.00        5,199,200
                                106/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エノモト                          5,600      1,633.00         9,144,800
    日本セラミック                         17,000       2,737.00        46,529,000
    遠藤照明                          9,300      1,019.00         9,476,700
    古河電池                         13,500       1,358.00        18,333,000
    双信電機                          9,600       657.00        6,307,200
    山一電機                         13,400       2,173.00        29,118,200
    図研                         11,900       3,560.00        42,364,000
    日本電子                         37,400       8,600.00        321,640,000
    カシオ計算機                         129,800       1,459.00        189,378,200
    ファナック                         157,300       23,535.00       3,702,055,500
    日本シイエムケイ                         37,200        638.00       23,733,600
    エンプラス                          4,900      2,518.00        12,338,200
    大真空                         24,800       1,393.00        34,546,400
    ローム                         80,300      10,300.00        827,090,000
    浜松ホトニクス                         128,700       7,140.00        918,918,000
    三井ハイテック                         17,700      10,310.00        182,487,000
    新光電気工業                         52,800       5,150.00        271,920,000
    京セラ                         252,400       7,105.00       1,793,302,000
    太陽誘電                         87,100       6,300.00        548,730,000
    村田製作所                         526,700       9,102.00       4,794,023,400
    双葉電子工業                         32,200        681.00       21,928,200
    北陸電気工業                          7,700      1,340.00        10,318,000
    ニチコン                         57,100       1,211.00        69,148,100
    日本ケミコン                         17,000       1,694.00        28,798,000
    ＫＯＡ                         27,600       1,529.00        42,200,400
    市光工業                         23,600        492.00       11,611,200
    小糸製作所                         98,600       5,940.00        585,684,000
    ミツバ                         33,000        429.00       14,157,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         31,100      11,420.00        355,162,000
    キヤノン電子                         17,100       1,580.00        27,018,000
    キヤノン                         890,900       2,785.00       2,481,156,500
    リコー                         497,600       1,026.00        510,537,600
    象印マホービン                         49,000       1,577.00        77,273,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          3,000      1,660.00         4,980,000
    東京エレクトロン                         113,800       59,600.00       6,782,480,000
    トヨタ紡織                         73,100       2,144.00        156,726,400
    芦森工業                          3,400       903.00        3,070,200
    ユニプレス                         26,700        723.00       19,304,100
    豊田自動織機                         145,100       9,030.00       1,310,253,000
    モリタホールディングス                         28,700       1,293.00        37,109,100
    三櫻工業                         24,800        893.00       22,146,400
    デンソー                         394,700       9,031.00       3,564,535,700
                                107/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海理化電機製作所                         47,200       1,500.00        70,800,000
    川崎重工業                         130,900       1,991.00        260,621,900
    名村造船所                         53,800        210.00       11,298,000
    日本車輌製造                          6,500      2,018.00        13,117,000
    三菱ロジスネクスト                         23,700       1,140.00        27,018,000
    近畿車輛                          2,700       990.00        2,673,000
    日産自動車                        2,114,400         548.10      1,158,902,640
    いすゞ自動車                         562,600       1,432.00        805,643,200
    トヨタ自動車                        9,081,400        2,051.00      18,625,951,400
    日野自動車                         223,900        923.00       206,659,700
    三菱自動車工業                         663,600        315.00       209,034,000
    エフテック                         12,500        495.00        6,187,500
    レシップホールディングス                          7,100       579.00        4,110,900
    ＧＭＢ                          3,200       737.00        2,358,400
    ファルテック                          3,100       694.00        2,151,400
    武蔵精密工業                         40,000       1,704.00        68,160,000
    日産車体                         26,300        684.00       17,989,200
    新明和工業                         50,700        857.00       43,449,900
    極東開発工業                         33,300       1,518.00        50,549,400
    トピー工業                         14,700       1,068.00        15,699,600
    ティラド                          5,100      2,557.00        13,040,700
    曙ブレーキ工業                         98,400        178.00       17,515,200
    タチエス                         31,400       1,146.00        35,984,400
    ＮＯＫ                         86,700       1,185.00        102,739,500
    フタバ産業                         44,900        405.00       18,184,500
    ＫＹＢ                         18,600       2,940.00        54,684,000
    大同メタル工業                         34,400        582.00       20,020,800
    プレス工業                         88,800        379.00       33,655,200
    ミクニ                         22,700        334.00        7,581,800
    太平洋工業                         37,500       1,120.00        42,000,000
    河西工業                         22,000        275.00        6,050,000
    アイシン                         131,200       4,275.00        560,880,000
    マツダ                         562,700        877.00       493,487,900
    今仙電機製作所                         12,100        575.00        6,957,500
    本田技研工業                        1,411,600        3,086.00       4,356,197,600
    スズキ                         410,100       4,319.00       1,771,221,900
    ＳＵＢＡＲＵ                         513,800       2,010.50       1,032,994,900
    安永                          8,600       932.00        8,015,200
    ヤマハ発動機                         233,900       2,700.00        631,530,000
    ＴＢＫ                         20,000        400.00        8,000,000
    エクセディ                         27,000       1,658.00        44,766,000
    豊田合成                         57,900       2,341.00        135,543,900
                                108/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    愛三工業                         28,100        752.00       21,131,200
    盟和産業                          2,600       975.00        2,535,000
    日本プラスト                         14,000        503.00        7,042,000
    ヨロズ                         16,700       1,088.00        18,169,600
    エフ・シー・シー                         29,300       1,439.00        42,162,700
    シマノ                         72,300      32,030.00       2,315,769,000
    テイ・エス　テック                         75,700       1,333.00        100,908,100
    ジャムコ                         10,500        852.00        8,946,000
    テルモ                         507,300       4,721.00       2,394,963,300
    クリエートメディック                          5,400       991.00        5,351,400
    日機装                         53,800        823.00       44,277,400
    日本エム・ディ・エム                         10,300       1,804.00        18,581,200
    島津製作所                         230,700       4,815.00       1,110,820,500
    ＪＭＳ                         15,200        593.00        9,013,600
    長野計器                         13,000       1,498.00        19,474,000
    ブイ・テクノロジー                          7,800      3,335.00        26,013,000
    東京計器                         11,400        970.00       11,058,000
    愛知時計電機                          2,600      4,570.00        11,882,000
    インターアクション                          9,000      2,341.00        21,069,000
    オーバル                         16,200        237.00        3,839,400
    東京精密                         30,300       4,720.00        143,016,000
    マニー                         71,400       1,545.00        110,313,000
    ニコン                         273,800       1,174.00        321,441,200
    トプコン                         84,300       1,602.00        135,048,600
    オリンパス                         940,200       2,449.00       2,302,549,800
    理研計器                         14,500       5,470.00        79,315,000
    タムロン                         13,900       2,740.00        38,086,000
    ＨＯＹＡ                         349,800       16,550.00       5,789,190,000
    シード                          8,400       533.00        4,477,200
    ノーリツ鋼機                         16,100       2,498.00        40,217,800
    エー・アンド・デイ                         16,400       1,120.00        18,368,000
    朝日インテック                         196,600       2,501.00        491,696,600
    シチズン時計                         210,000        485.00       101,850,000
    リズム                          5,600      1,173.00         6,568,800
    大研医器                         14,200        533.00        7,568,600
    メニコン                         59,400       3,470.00        206,118,000
    シンシア                          2,000       587.00        1,174,000
    松風                          7,500      1,981.00        14,857,500
    セイコーホールディングス                         25,400       2,212.00        56,184,800
    ニプロ                         133,600       1,079.00        144,154,400
    中本パックス                          5,000      1,625.00         8,125,000
    スノーピーク                         23,400       3,500.00        81,900,000
                                109/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パラマウントベッドホールディングス                         34,400       1,895.00        65,188,000
    トランザクション                          9,800       982.00        9,623,600
    粧美堂                          5,200       393.00        2,043,600
    ニホンフラッシュ                         15,300       1,013.00        15,498,900
    前田工繊                         19,800       3,695.00        73,161,000
    永大産業                         23,400        279.00        6,528,600
    アートネイチャー                         15,300        700.00       10,710,000
    バンダイナムコホールディングス                         160,600       8,936.00       1,435,121,600
    アイフィスジャパン                          4,600       670.00        3,082,000
    共立印刷                         30,000        136.00        4,080,000
    ＳＨＯＥＩ                         16,800       4,540.00        76,272,000
    フランスベッドホールディングス                         23,000        914.00       21,022,000
    パイロットコーポレーション                         30,300       4,150.00        125,745,000
    萩原工業                         11,600       1,237.00        14,349,200
    トッパン・フォームズ                         25,600       1,547.00        39,603,200
    フジシールインターナショナル                         43,500       2,043.00        88,870,500
    タカラトミー                         75,000       1,076.00        80,700,000
    広済堂ホールディングス                         11,100        757.00        8,402,700
    エステールホールディングス                          4,500       639.00        2,875,500
    タカノ                          6,100       663.00        4,044,300
    プロネクサス                         13,900       1,057.00        14,692,300
    ホクシン                         12,600        150.00        1,890,000
    ウッドワン                          5,500       981.00        5,395,500
    大建工業                         10,600       2,132.00        22,599,200
    凸版印刷                         272,500       2,001.00        545,272,500
    大日本印刷                         211,900       2,728.00        578,063,200
    共同印刷                          5,500      3,125.00        17,187,500
    ＮＩＳＳＨＡ                         36,800       1,612.00        59,321,600
    光村印刷                          1,600      1,438.00         2,300,800
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,800      1,755.00        15,444,000
    アシックス                         158,500       2,452.00        388,642,000
    ツツミ                          4,500      1,905.00         8,572,500
    ローランド                         12,500       3,870.00        48,375,000
    小松ウオール工業                          5,500      1,900.00        10,450,000
    ヤマハ                         106,600       5,650.00        602,290,000
    河合楽器製作所                          5,000      3,420.00        17,100,000
    クリナップ                         16,700        529.00        8,834,300
    ピジョン                         108,300       2,345.00        253,963,500
    兼松サステック                          1,200      1,791.00         2,149,200
    キングジム                         14,400        880.00       12,672,000
    リンテック                         38,400       2,610.00        100,224,000
    イトーキ                         33,000        357.00       11,781,000
                                110/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    任天堂                         101,200       53,510.00       5,415,212,000
    三菱鉛筆                         29,500       1,208.00        35,636,000
    タカラスタンダード                         37,000       1,410.00        52,170,000
    コクヨ                         86,000       1,698.00        146,028,000
    ナカバヤシ                         16,000        489.00        7,824,000
    グローブライド                         16,000       3,245.00        51,920,000
    オカムラ                         61,600       1,280.00        78,848,000
    美津濃                         17,800       2,173.00        38,679,400
    東京電力ホールディングス                        1,341,800         300.00       402,540,000
    中部電力                         548,500       1,204.00        660,394,000
    関西電力                         679,300       1,064.00        722,775,200
    中国電力                         280,200        944.00       264,508,800
    北陸電力                         163,900        593.00       97,192,700
    東北電力                         419,900        815.00       342,218,500
    四国電力                         161,400        806.00       130,088,400
    九州電力                         369,500        861.00       318,139,500
    北海道電力                         155,800        509.00       79,302,200
    沖縄電力                         38,000       1,461.00        55,518,000
    電源開発                         152,800       1,547.00        236,381,600
    エフオン                         10,800        586.00        6,328,800
    イーレックス                         26,400       2,196.00        57,974,400
    レノバ                         35,000       4,645.00        162,575,000
    東京瓦斯                         343,700       2,090.00        718,333,000
    大阪瓦斯                         324,700       1,918.00        622,774,600
    東邦瓦斯                         82,300       3,135.00        258,010,500
    北海道瓦斯                          8,900      1,504.00        13,385,600
    広島ガス                         34,200        361.00       12,346,200
    西部ガスホールディングス                         20,200       2,266.00        45,773,200
    静岡ガス                         46,700        985.00       45,999,500
    メタウォーター                         20,200       1,945.00        39,289,000
    ＳＢＳホールディングス                         13,300       3,210.00        42,693,000
    東武鉄道                         175,200       2,633.00        461,301,600
    相鉄ホールディングス                         57,400       2,062.00        118,358,800
    東急                         452,200       1,545.00        698,649,000
    京浜急行電鉄                         230,200       1,143.00        263,118,600
    小田急電鉄                         266,700       2,190.00        584,073,000
    京王電鉄                         93,000       5,080.00        472,440,000
    京成電鉄                         124,800       3,025.00        377,520,000
    富士急行                         21,400       4,130.00        88,382,000
    新京成電鉄                          4,100      2,015.00         8,261,500
    東日本旅客鉄道                         315,600       7,022.00       2,216,143,200
    西日本旅客鉄道                         217,300       4,848.00       1,053,470,400
                                111/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海旅客鉄道                         149,100       15,545.00       2,317,759,500
    西武ホールディングス                         234,100       1,069.00        250,252,900
    鴻池運輸                         28,500       1,159.00        33,031,500
    西日本鉄道                         49,700       2,574.00        127,927,800
    ハマキョウレックス                         12,700       2,857.00        36,283,900
    サカイ引越センター                          8,200      4,260.00        34,932,000
    近鉄グループホールディングス                         169,800       3,245.00        551,001,000
    阪急阪神ホールディングス                         212,300       3,340.00        709,082,000
    南海電気鉄道                         75,700       2,116.00        160,181,200
    京阪ホールディングス                         75,600       2,557.00        193,309,200
    神戸電鉄                          4,000      3,140.00        12,560,000
    名古屋鉄道                         139,600       1,706.00        238,157,600
    山陽電気鉄道                         13,100       1,993.00        26,108,300
    アルプス物流                         11,800       1,058.00        12,484,400
    日本通運                         58,800       6,730.00        395,724,000
    ヤマトホールディングス                         237,900       2,654.00        631,386,600
    山九                         47,200       4,750.00        224,200,000
    丸運                          9,700       252.00        2,444,400
    丸全昭和運輸                         13,800       3,185.00        43,953,000
    センコーグループホールディングス                         85,100        932.00       79,313,200
    トナミホールディングス                          4,100      3,670.00        15,047,000
    ニッコンホールディングス                         57,000       2,090.00        119,130,000
    日本石油輸送                          1,800      2,618.00         4,712,400
    福山通運                         27,900       3,930.00        109,647,000
    セイノーホールディングス                         115,600       1,167.00        134,905,200
    エスライン                          5,100       900.00        4,590,000
    神奈川中央交通                          4,200      3,370.00        14,154,000
    日立物流                         32,800       5,240.00        171,872,000
    丸和運輸機関                         35,900       1,402.00        50,331,800
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,200       1,533.00        26,367,600
    九州旅客鉄道                         131,300       2,377.00        312,100,100
    ＳＧホールディングス                         320,800       2,616.00        839,212,800
    日本郵船                         142,300       8,350.00       1,188,205,000
    商船三井                         94,400       7,910.00        746,704,000
    川崎汽船                         52,300       6,800.00        355,640,000
    ＮＳユナイテッド海運                         10,200       3,345.00        34,119,000
    飯野海運                         84,300        519.00       43,751,700
    共栄タンカー                          6,400       830.00        5,312,000
    乾汽船                         11,600       2,163.00        25,090,800
    日本航空                         389,300       2,058.00        801,179,400
    ＡＮＡホールディングス                         431,300       2,302.00        992,852,600
    パスコ                          3,200      1,300.00         4,160,000
                                112/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トランコム                          4,700      8,590.00        40,373,000
    日新                         13,500       1,599.00        21,586,500
    三菱倉庫                         53,900       2,827.00        152,375,300
    三井倉庫ホールディングス                         18,000       2,342.00        42,156,000
    住友倉庫                         60,000       1,922.00        115,320,000
    澁澤倉庫                         10,200       2,239.00        22,837,800
    東陽倉庫                         28,500        318.00        9,063,000
    日本トランスシティ                         37,400        643.00       24,048,200
    ケイヒン                          3,000      1,330.00         3,990,000
    中央倉庫                         10,300        955.00        9,836,500
    川西倉庫                          3,100      1,101.00         3,413,100
    安田倉庫                         13,900        961.00       13,357,900
    ファイズホールディングス                          3,600       525.00        1,890,000
    東洋埠頭                          5,200      1,429.00         7,430,800
    宇徳                         12,100        723.00        8,748,300
    上組                         93,400       2,168.00        202,491,200
    サンリツ                          4,700       841.00        3,952,700
    キムラユニティー                          4,500      1,305.00         5,872,500
    キユーソー流通システム                          8,500       895.00        7,607,500
    近鉄エクスプレス                         32,100       3,025.00        97,102,500
    東海運                          9,700       303.00        2,939,100
    エーアイテイー                         10,600       1,288.00        13,652,800
    内外トランスライン                          6,600      2,079.00        13,721,400
    日本コンセプト                          5,400      1,766.00         9,536,400
    ＮＥＣネッツエスアイ                         58,300       1,720.00        100,276,000
    クロスキャット                          4,700      1,556.00         7,313,200
    システナ                         251,400        432.00       108,604,800
    デジタルアーツ                          9,500      8,650.00        82,175,000
    日鉄ソリューションズ                         25,500       3,480.00        88,740,000
    キューブシステム                          9,100       929.00        8,453,900
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,600      1,443.00         3,751,800
    コア                          7,600      1,546.00        11,749,600
    ラクーンホールディングス                         12,600       1,413.00        17,803,800
    ソリトンシステムズ                          8,900      1,221.00        10,866,900
    ソフトクリエイトホールディングス                          7,700      4,235.00        32,609,500
    ＴＩＳ                         167,800       3,435.00        576,393,000
    ＪＮＳホールディングス                          8,100       462.00        3,742,200
    グリー                         108,100        740.00       79,994,000
    ＧＭＯペパボ                          1,900      2,413.00         4,584,700
    コーエーテクモホールディングス                         56,200       4,670.00        262,454,000
    三菱総合研究所                          7,600      3,910.00        29,716,000
    電算                          2,000      2,331.00         4,662,000
                                113/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＧＳ                          9,200       866.00        7,967,200
    ファインデックス                         15,000        985.00       14,775,000
    ブレインパッド                          4,600      4,465.00        20,539,000
    ＫＬａｂ                         32,200        485.00       15,617,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         25,700        942.00       24,209,400
    ネクソン                         396,800       2,226.00        883,276,800
    アイスタイル                         54,300        256.00       13,900,800
    エムアップホールディングス                          5,100      3,930.00        20,043,000
    エイチーム                         12,300        864.00       10,627,200
    エニグモ                         19,200        760.00       14,592,000
    テクノスジャパン                         14,000        480.00        6,720,000
    コロプラ                         58,100        651.00       37,823,100
    ブロードリーフ                         87,600        450.00       39,420,000
    クロス・マーケティンググループ                          6,900       954.00        6,582,600
    デジタルハーツホールディングス                          8,100      2,262.00        18,322,200
    システム情報                         13,400        806.00       10,800,400
    メディアドゥ                          6,200      4,100.00        25,420,000
    じげん                         50,400        285.00       14,364,000
    ブイキューブ                         18,000       1,024.00        18,432,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,200       599.00        2,515,800
    サイバーリンクス                          6,000       996.00        5,976,000
    フィックスターズ                         18,900        761.00       14,382,900
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,200      1,942.00        13,982,400
    オプティム                         12,400       1,271.00        15,760,400
    セレス                          6,500      2,384.00        15,496,000
    ＳＨＩＦＴ                          8,900      23,070.00        205,323,000
    ティーガイア                         15,700       1,588.00        24,931,600
    セック                          2,600      2,316.00         6,021,600
    テクマトリックス                         29,800       1,911.00        56,947,800
    プロシップ                          5,900      1,484.00         8,755,600
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         47,800       2,627.00        125,570,600
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         34,100      13,510.00        460,691,000
    ザッパラス                          7,200       565.00        4,068,000
    システムリサーチ                          5,200      1,941.00        10,093,200
    インターネットイニシアティブ                         46,900       4,565.00        214,098,500
    さくらインターネット                         19,200        544.00       10,444,800
    ヴィンクス                          5,200       787.00        4,092,400
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          4,000      4,080.00        16,320,000
    ＳＲＡホールディングス                          8,600      2,785.00        23,951,000
    システムインテグレータ                          5,900       533.00        3,144,700
    朝日ネット                         16,400        587.00        9,626,800
    ｅＢＡＳＥ                         21,300        608.00       12,950,400
                                114/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アバント                         19,000       1,155.00        21,945,000
    アドソル日進                          6,400      1,646.00        10,534,400
    ＯＤＫソリューションズ                          4,000       684.00        2,736,000
    フリービット                         10,600       1,031.00        10,928,600
    コムチュア                         19,800       3,240.00        64,152,000
    サイバーコム                          2,900      1,132.00         3,282,800
    アステリア                         12,900        750.00        9,675,000
    アイル                          9,900      1,376.00        13,622,400
    マークラインズ                          8,900      2,609.00        23,220,100
    メディカル・データ・ビジョン                         22,400       1,099.00        24,617,600
    ｇｕｍｉ                         24,600        667.00       16,408,200
    ショーケース                          4,200       484.00        2,032,800
    モバイルファクトリー                          4,200       827.00        3,473,400
    テラスカイ                          6,500      1,799.00        11,693,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,900      1,258.00         9,938,200
    ＰＣＩホールディングス                          8,000      1,144.00         9,152,000
    パイプドＨＤ                          3,300      2,491.00         8,220,300
    アイビーシー                          3,200       701.00        2,243,200
    ネオジャパン                          5,100      1,370.00         6,987,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,800      2,937.00        11,160,600
    ラクス                         60,600       3,025.00        183,315,000
    ランドコンピュータ                          4,200       819.00        3,439,800
    ダブルスタンダード                          5,400      2,920.00        15,768,000
    オープンドア                         10,500       1,857.00        19,498,500
    マイネット                          6,300       536.00        3,376,800
    アカツキ                          7,900      2,545.00        20,105,500
    ベネフィットジャパン                          1,400      2,562.00         3,586,800
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,700      2,511.00        11,801,700
    カナミックネットワーク                         19,200        474.00        9,100,800
    ノムラシステムコーポレーション                          9,900       255.00        2,524,500
    チェンジ                         32,500       1,736.00        56,420,000
    シンクロ・フード                          9,500       325.00        3,087,500
    オークネット                          9,500      1,523.00        14,468,500
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800       758.00        2,880,400
    セグエグループ                          4,800       745.00        3,576,000
    エイトレッド                          2,600      2,266.00         5,891,600
    マクロミル                         36,200        997.00       36,091,400
    ビーグリー                          4,200      1,788.00         7,509,600
    オロ                          5,600      3,065.00        17,164,000
    ユーザーローカル                          5,400      1,566.00         8,456,400
    テモナ                          4,200       464.00        1,948,800
    ニーズウェル                          4,300       558.00        2,399,400
                                115/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マネーフォワード                         26,700       6,170.00        164,739,000
    サインポスト                          5,600      1,120.00         6,272,000
    電算システムホールディングス                          7,300      2,685.00        19,600,500
    ソルクシーズ                         15,300        443.00        6,777,900
    フェイス                          5,200       678.00        3,525,600
    プロトコーポレーション                         18,800       1,311.00        24,646,800
    ハイマックス                          4,800      1,060.00         5,088,000
    野村総合研究所                         340,000       4,835.00       1,643,900,000
    サイバネットシステム                         12,800        696.00        8,908,800
    ＣＥホールディングス                          9,700       474.00        4,597,800
    日本システム技術                          3,500      2,453.00         8,585,500
    インテージホールディングス                         22,100       1,643.00        36,310,300
    東邦システムサイエンス                          4,800      1,016.00         4,876,800
    ソースネクスト                         76,800        181.00       13,900,800
    インフォコム                         19,300       1,976.00        38,136,800
    シンプレクス・ホールディングス                         18,600       2,596.00        48,285,600
    ＨＥＲＯＺ                          5,200      1,269.00         6,598,800
    ラクスル                         19,300       4,985.00        96,210,500
    ＩＰＳ                          4,900      2,012.00         9,858,800
    ＦＩＧ                         19,700        316.00        6,225,200
    システムサポート                          5,400      1,127.00         6,085,800
    イーソル                         11,000        602.00        6,622,000
    アルテリア・ネットワークス                         22,400       1,550.00        34,720,000
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700      1,087.00         1,847,900
    東海ソフト                          2,900       966.00        2,801,400
    ウイングアーク１ｓｔ                         10,100       2,056.00        20,765,600
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,100      2,155.00         8,835,500
    サーバーワークス                          3,000      3,245.00         9,735,000
    東名                          1,800      1,150.00         2,070,000
    ヴィッツ                          1,800      1,219.00         2,194,200
    トビラシステムズ                          3,700       765.00        2,830,500
    Ｓａｎｓａｎ                         62,600       2,336.00        146,233,600
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,300      1,011.00         3,336,300
    ギフティ                         15,900       2,097.00        33,342,300
    ベース                          3,000      3,820.00        11,460,000
    フォーカスシステムズ                         12,000        937.00       11,244,000
    クレスコ                         12,900       1,949.00        25,142,100
    フジ・メディア・ホールディングス                         169,600       1,109.00        188,086,400
    オービック                         55,400      21,130.00       1,170,602,000
    ジャストシステム                         25,100       5,400.00        135,540,000
    ＴＤＣソフト                         15,600       1,049.00        16,364,400
    Ｚホールディングス                        2,557,300         642.20      1,642,298,060
                                116/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トレンドマイクロ                         94,000       6,710.00        630,740,000
    ＩＤホールディングス                         11,300        846.00        9,559,800
    日本オラクル                         35,700      10,190.00        363,783,000
    アルファシステムズ                          4,700      3,850.00        18,095,000
    フューチャー                         18,600       3,365.00        62,589,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,400       1,464.00        15,225,600
    ＳＢテクノロジー                          7,700      2,439.00        18,780,300
    トーセ                          5,000       716.00        3,580,000
    オービックビジネスコンサルタント                         16,800       4,920.00        82,656,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         80,200       3,710.00        297,542,000
    アイティフォー                         21,500        778.00       16,727,000
    東計電算                          2,100      5,080.00        10,668,000
    エックスネット                          3,000       982.00        2,946,000
    大塚商会                         95,200       5,480.00        521,696,000
    サイボウズ                         23,600       1,824.00        43,046,400
    電通国際情報サービス                         25,500       3,730.00        95,115,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,100        695.00       13,969,500
    デジタルガレージ                         29,100       4,715.00        137,206,500
    ＥＭシステムズ                         29,300        761.00       22,297,300
    ウェザーニューズ                          5,300      8,980.00        47,594,000
    ＣＩＪ                         11,600        847.00        9,825,200
    ビジネスエンジニアリング                          2,100      3,640.00         7,644,000
    日本エンタープライズ                         19,000        170.00        3,230,000
    ＷＯＷＯＷ                          8,500      1,828.00        15,538,000
    スカラ                         16,000        650.00       10,400,000
    インテリジェント　ウェイブ                         10,600        519.00        5,501,400
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,300        583.00        8,919,900
    ネットワンシステムズ                         67,100       3,205.00        215,055,500
    システムソフト                         39,100        112.00        4,379,200
    アルゴグラフィックス                         13,700       3,030.00        41,511,000
    マーベラス                         28,000        707.00       19,796,000
    エイベックス                         30,500       1,550.00        47,275,000
    日本ユニシス                         55,000       3,220.00        177,100,000
    兼松エレクトロニクス                          9,600      3,855.00        37,008,000
    都築電気                          9,100      1,707.00        15,533,700
    ＴＢＳホールディングス                         107,100       1,662.00        178,000,200
    日本テレビホールディングス                         147,000       1,154.00        169,638,000
    朝日放送グループホールディングス                         17,700        691.00       12,230,700
    テレビ朝日ホールディングス                         42,400       1,432.00        60,716,800
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         149,400        412.00       61,552,800
    テレビ東京ホールディングス                         12,700       1,992.00        25,298,400
    日本ＢＳ放送                          6,100      1,092.00         6,661,200
                                117/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビジョン                         30,200       1,189.00        35,907,800
    スマートバリュー                          5,000       411.00        2,055,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         16,800       2,991.00        50,248,800
    ワイヤレスゲート                          7,800       319.00        2,488,200
    コネクシオ                         12,600       1,425.00        17,955,000
    クロップス                          3,400       958.00        3,257,200
    日本電信電話                        2,057,800        3,183.00       6,549,977,400
    ＫＤＤＩ                        1,282,600        3,363.00       4,313,383,800
    ソフトバンク                        2,664,800        1,450.50       3,865,292,400
    光通信                         20,700      17,600.00        364,320,000
    エムティーアイ                         17,400        582.00       10,126,800
    ＧＭＯインターネット                         62,400       2,663.00        166,171,200
    ファイバーゲート                          5,900      1,167.00         6,885,300
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,500       293.00        1,318,500
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         51,300       5,610.00        287,793,000
    学研ホールディングス                         25,000        978.00       24,450,000
    ゼンリン                         28,900        959.00       27,715,100
    昭文社ホールディングス                          7,500       477.00        3,577,500
    インプレスホールディングス                         14,600        213.00        3,109,800
    アイネット                          9,200      1,335.00        12,282,000
    松竹                         11,700      11,540.00        135,018,000
    東宝                         103,800       4,970.00        515,886,000
    東映                          5,800      17,550.00        101,790,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         468,500       2,338.00       1,095,353,000
    ピー・シー・エー                         10,400       1,597.00        16,608,800
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,100      1,894.00        11,553,400
    ＤＴＳ                         33,800       2,497.00        84,398,600
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         81,900       6,090.00        498,771,000
    シーイーシー                         19,000       1,049.00        19,931,000
    カプコン                         165,900       2,699.00        447,764,100
    アイ・エス・ビー                          8,400       969.00        8,139,600
    ジャステック                         10,400       1,021.00        10,618,400
    ＳＣＳＫ                         121,900       2,228.00        271,593,200
    日本システムウエア                          6,700      2,171.00        14,545,700
    アイネス                         16,100       1,430.00        23,023,000
    ＴＫＣ                         29,800       3,330.00        99,234,000
    富士ソフト                         18,800       5,410.00        101,708,000
    ＮＳＤ                         56,600       2,084.00        117,954,400
    コナミホールディングス                         63,900       5,580.00        356,562,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,100      3,295.00        26,689,500
    ＪＢＣＣホールディングス                         12,000       1,789.00        21,468,000
    ミロク情報サービス                         15,600       1,357.00        21,169,200
                                118/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソフトバンクグループ                        1,055,000        5,344.00       5,637,920,000
    ホウスイ                          1,400       816.00        1,142,400
    高千穂交易                          6,800      1,436.00         9,764,800
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,900      1,511.00         4,381,900
    伊藤忠食品                          4,300      4,780.00        20,554,000
    エレマテック                         14,200       1,018.00        14,455,600
    ＪＡＬＵＸ                          5,000      2,547.00        12,735,000
    あらた                         14,100       4,160.00        58,656,000
    トーメンデバイス                          2,700      6,360.00        17,172,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,200      6,350.00        33,020,000
    フィールズ                         15,500        508.00        7,874,000
    双日                         195,100       1,653.00        322,500,300
    アルフレッサ　ホールディングス                         196,200       1,550.00        304,110,000
    横浜冷凍                         49,500        822.00       40,689,000
    ラサ商事                          9,400       968.00        9,099,200
    アルコニックス                         22,000       1,254.00        27,588,000
    神戸物産                         137,100       4,060.00        556,626,000
    ハイパー                          4,400       557.00        2,450,800
    あい　ホールディングス                         25,200       1,883.00        47,451,600
    ディーブイエックス                          6,000      1,097.00         6,582,000
    ダイワボウホールディングス                         85,800       1,779.00        152,638,200
    マクニカ・富士エレホールディングス                         42,100       2,530.00        106,513,000
    ラクト・ジャパン                          6,100      2,347.00        14,316,700
    グリムス                          7,900      2,319.00        18,320,100
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         30,700        796.00       24,437,200
    八洲電機                         12,800        936.00       11,980,800
    メディアスホールディングス                         10,000        925.00        9,250,000
    レスターホールディングス                         16,700       1,893.00        31,613,100
    ジューテックホールディングス                          4,100      1,055.00         4,325,500
    大光                          6,800       686.00        4,664,800
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,100      1,275.00         6,502,500
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         85,600        844.00       72,246,400
    黒谷                          4,800       600.00        2,880,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,100       722.00        2,238,200
    三洋貿易                         17,800        971.00       17,283,800
    ビューティガレージ                          2,900      2,964.00         8,595,600
    ウイン・パートナーズ                         12,800        967.00       12,377,600
    ミタチ産業                          4,900       927.00        4,542,300
    シップヘルスケアホールディングス                         56,600       2,606.00        147,499,600
    明治電機工業                          5,600      1,234.00         6,910,400
    デリカフーズホールディングス                          6,900       598.00        4,126,200
    スターティアホールディングス                          4,000      1,047.00         4,188,000
                                119/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コメダホールディングス                         38,500       1,996.00        76,846,000
    ピーバンドットコム                          2,500       507.00        1,267,500
    アセンテック                          6,100       949.00        5,788,900
    富士興産                          4,400       998.00        4,391,200
    協栄産業                          1,800      1,464.00         2,635,200
    フルサト・マルカホールディングス                         17,000       2,155.00        36,635,000
    ヤマエグループホールディングス                         11,900       1,016.00        12,090,400
    小野建                         17,100       1,630.00        27,873,000
    南陽                          3,600      1,880.00         6,768,000
    佐鳥電機                         11,000        939.00       10,329,000
    エコートレーディング                          3,800       623.00        2,367,400
    伯東                         10,800       2,346.00        25,336,800
    コンドーテック                         13,600        934.00       12,702,400
    中山福                          9,400       352.00        3,308,800
    ナガイレーベン                         23,400       2,224.00        52,041,600
    三菱食品                         17,000       2,730.00        46,410,000
    松田産業                         12,900       2,360.00        30,444,000
    第一興商                         33,500       3,450.00        115,575,000
    メディパルホールディングス                         190,600       2,119.00        403,881,400
    ＳＰＫ                          7,000      1,368.00         9,576,000
    萩原電気ホールディングス                          6,500      2,005.00        13,032,500
    アズワン                         12,700      14,370.00        182,499,000
    スズデン                          6,100      1,735.00        10,583,500
    尾家産業                          4,900      1,017.00         4,983,300
    シモジマ                         10,800       1,136.00        12,268,800
    ドウシシャ                         16,700       1,542.00        25,751,400
    小津産業                          3,900      1,919.00         7,484,100
    高速                         10,500       1,562.00        16,401,000
    たけびし                          6,600      1,430.00         9,438,000
    リックス                          4,000      1,491.00         5,964,000
    丸文                         15,700        775.00       12,167,500
    ハピネット                         14,700       1,459.00        21,447,300
    橋本総業ホールディングス                          3,600      2,010.00         7,236,000
    日本ライフライン                         52,300       1,043.00        54,548,900
    タカショー                         13,500        724.00        9,774,000
    ＩＤＯＭ                         53,600        681.00       36,501,600
    進和                         10,400       2,037.00        21,184,800
    エスケイジャパン                          4,300       420.00        1,806,000
    ダイトロン                          7,500      2,049.00        15,367,500
    シークス                         25,300       1,341.00        33,927,300
    田中商事                          5,500       621.00        3,415,500
    オーハシテクニカ                          9,900      1,340.00        13,266,000
                                120/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    白銅                          5,700      2,767.00        15,771,900
    ダイコー通産                          2,100      1,194.00         2,507,400
    伊藤忠商事                        1,235,100        3,417.00       4,220,336,700
    丸紅                        1,741,800        1,053.50       1,834,986,300
    高島                          2,700      2,169.00         5,856,300
    長瀬産業                         97,000       1,796.00        174,212,000
    蝶理                          9,900      1,713.00        16,958,700
    豊田通商                         177,400       5,050.00        895,870,000
    三共生興                         23,400        551.00       12,893,400
    兼松                         65,800       1,251.00        82,315,800
    ツカモトコーポレーション                          2,900      1,293.00         3,749,700
    三井物産                        1,371,300        2,599.00       3,564,008,700
    日本紙パルプ商事                          9,200      3,855.00        35,466,000
    カメイ                         21,000        996.00       20,916,000
    東都水産                           900     4,010.00         3,609,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,600      2,653.00         6,897,800
    スターゼン                         13,100       1,924.00        25,204,400
    山善                         74,300       1,027.00        76,306,100
    椿本興業                          3,600      4,260.00        15,336,000
    住友商事                        1,114,500        1,628.50       1,814,963,250
    内田洋行                          7,500      5,150.00        38,625,000
    三菱商事                        1,323,200        3,594.00       4,755,580,800
    第一実業                          8,000      4,830.00        38,640,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         43,800       2,264.00        99,163,200
    西華産業                          9,300      1,615.00        15,019,500
    佐藤商事                         14,600       1,111.00        16,220,600
    菱洋エレクトロ                         10,500       2,300.00        24,150,000
    東京産業                         16,000        746.00       11,936,000
    ユアサ商事                         16,800       2,850.00        47,880,000
    神鋼商事                          4,000      3,250.00        13,000,000
    トルク                          9,500       198.00        1,881,000
    阪和興業                         35,400       3,045.00        107,793,000
    正栄食品工業                         11,400       3,810.00        43,434,000
    カナデン                         14,400       1,017.00        14,644,800
    菱電商事                         14,000       1,756.00        24,584,000
    岩谷産業                         42,400       5,730.00        242,952,000
    ナイス                          6,100      1,647.00        10,046,700
    ニチモウ                          2,600      2,315.00         6,019,000
    極東貿易                          5,100      2,414.00        12,311,400
    アステナホールディングス                         25,000        474.00       11,850,000
    三愛石油                         43,500       1,267.00        55,114,500
    稲畑産業                         38,900       1,611.00        62,667,900
                                121/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＧＳＩクレオス                          8,500      1,102.00         9,367,000
    明和産業                         16,300        845.00       13,773,500
    クワザワホールディングス                          7,000       585.00        4,095,000
    ワキタ                         37,700       1,031.00        38,868,700
    東邦ホールディングス                         56,700       1,747.00        99,054,900
    サンゲツ                         46,700       1,564.00        73,038,800
    ミツウロコグループホールディングス                         26,000       1,192.00        30,992,000
    シナネンホールディングス                          6,500      3,460.00        22,490,000
    伊藤忠エネクス                         39,100        967.00       37,809,700
    サンリオ                         54,500       2,387.00        130,091,500
    サンワテクノス                         10,700       1,560.00        16,692,000
    リョーサン                         19,500       2,083.00        40,618,500
    新光商事                         26,500        898.00       23,797,000
    トーホー                          8,000      1,258.00        10,064,000
    三信電気                          8,100      1,401.00        11,348,100
    東陽テクニカ                         17,500       1,075.00        18,812,500
    モスフードサービス                         23,200       3,040.00        70,528,000
    加賀電子                         16,000       2,999.00        47,984,000
    ソーダニッカ                         18,300        750.00       13,725,000
    立花エレテック                         14,100       1,562.00        22,024,200
    フォーバル                          7,800      1,027.00         8,010,600
    ＰＡＬＴＡＣ                         24,800       4,610.00        114,328,000
    三谷産業                         20,700        304.00        6,292,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,000      3,100.00        12,400,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,600      1,933.00         3,092,800
    コーア商事ホールディングス                         13,300        640.00        8,512,000
    国際紙パルプ商事                         37,100        287.00       10,647,700
    ヤマタネ                          8,200      1,588.00        13,021,600
    丸紅建材リース                          1,600      1,732.00         2,771,200
    日鉄物産                         12,600       4,750.00        59,850,000
    泉州電業                          5,000      5,550.00        27,750,000
    トラスコ中山                         36,800       2,670.00        98,256,000
    オートバックスセブン                         59,400       1,368.00        81,259,200
    モリト                         12,900        690.00        8,901,000
    加藤産業                         25,500       3,230.00        82,365,000
    北恵                          4,500       853.00        3,838,500
    イノテック                         10,700       1,387.00        14,840,900
    イエローハット                         30,600       1,588.00        48,592,800
    ＪＫホールディングス                         14,200       1,076.00        15,279,200
    日伝                         14,700       2,246.00        33,016,200
    北沢産業                         12,100        244.00        2,952,400
    杉本商事                          8,300      2,162.00        17,944,600
                                122/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    因幡電機産業                         47,100       2,642.00        124,438,200
    東テク                          5,900      2,432.00        14,348,800
    ミスミグループ本社                         221,600       4,615.00       1,022,684,000
    アルテック                         12,000        292.00        3,504,000
    タキヒヨー                          5,300      1,650.00         8,745,000
    蔵王産業                          3,400      1,973.00         6,708,200
    スズケン                         69,000       3,290.00        227,010,000
    ジェコス                         12,200        778.00        9,491,600
    グローセル                         20,700        396.00        8,197,200
    ローソン                         39,100       5,800.00        226,780,000
    サンエー                         13,400       4,240.00        56,816,000
    カワチ薬品                         13,900       2,181.00        30,315,900
    エービーシー・マート                         27,600       4,915.00        135,654,000
    ハードオフコーポレーション                          8,300       703.00        5,834,900
    アスクル                         28,800       1,492.00        42,969,600
    ゲオホールディングス                         23,900       1,214.00        29,014,600
    アダストリア                         19,200       1,669.00        32,044,800
    くら寿司                         18,500       3,485.00        64,472,500
    キャンドゥ                          8,600      2,320.00        19,952,000
    アイケイ                          6,000       400.00        2,400,000
    パルグループホールディングス                         15,700       1,595.00        25,041,500
    エディオン                         81,400       1,044.00        84,981,600
    サーラコーポレーション                         36,500        620.00       22,630,000
    ワッツ                          9,100       743.00        6,761,300
    ハローズ                          8,200      2,712.00        22,238,400
    フジオフードグループ本社                         14,900       1,390.00        20,711,000
    あみやき亭                          4,300      2,900.00        12,470,000
    大黒天物産                          5,700      5,460.00        31,122,000
    ハニーズホールディングス                         14,400        992.00       14,284,800
    ファーマライズホールディングス                          4,900       725.00        3,552,500
    アルペン                         13,700       2,115.00        28,975,500
    ハブ                          6,300       650.00        4,095,000
    クオールホールディングス                         21,900       1,348.00        29,521,200
    ジンズホールディングス                         12,100       6,650.00        80,465,000
    ビックカメラ                         105,200        935.00       98,362,000
    ＤＣＭホールディングス                         109,300       1,074.00        117,388,200
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         223,400       2,037.00        455,065,800
    東京一番フーズ                          5,200       581.00        3,021,200
    きちりホールディングス                          4,700       445.00        2,091,500
    アークランドサービスホールディングス                         13,100       2,281.00        29,881,100
    Ｊ．フロント　リテイリング                         211,300        949.00       200,523,700
    ドトール・日レスホールディングス                         30,700       1,553.00        47,677,100
                                123/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         108,700       4,380.00        476,106,000
    ブロンコビリー                         10,200       2,382.00        24,296,400
    ＺＯＺＯ                         121,500       3,425.00        416,137,500
    トレジャー・ファクトリー                          5,600       912.00        5,107,200
    物語コーポレーション                          9,500      6,410.00        60,895,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         309,600        790.00       244,584,000
    Ｈａｍｅｅ                          4,900      1,272.00         6,232,800
    マーケットエンタープライズ                          1,700       708.00        1,203,600
    ウエルシアホールディングス                         93,500       3,855.00        360,442,500
    クリエイトＳＤホールディングス                         26,200       3,260.00        85,412,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         20,600        355.00        7,313,000
    ミサワ                          4,200       675.00        2,835,000
    ティーライフ                          2,700      1,317.00         3,555,900
    チムニー                          5,400      1,190.00         6,426,000
    シュッピン                         15,100       1,008.00        15,220,800
    オイシックス・ラ・大地                         25,500       2,917.00        74,383,500
    ネクステージ                         35,800       2,251.00        80,585,800
    ジョイフル本田                         52,000       1,431.00        74,412,000
    鳥貴族ホールディングス                          6,700      1,684.00        11,282,800
    ホットランド                         13,500       1,308.00        17,658,000
    すかいらーくホールディングス                         228,200       1,507.00        343,897,400
    ＳＦＰホールディングス                          8,600      1,327.00        11,412,200
    綿半ホールディングス                         13,600       1,243.00        16,904,800
    ヨシックスホールディングス                          3,600      1,875.00         6,750,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         51,700       1,047.00        54,129,900
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,500      1,109.00        10,535,500
    ＢＥＥＮＯＳ                          9,100      2,366.00        21,530,600
    あさひ                         14,900       1,337.00        19,921,300
    日本調剤                         11,000       1,296.00        14,256,000
    コスモス薬品                         17,800      17,540.00        312,212,000
    トーエル                          9,000       800.00        7,200,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         690,800       4,883.00       3,373,176,400
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         94,000        687.00       64,578,000
    ツルハホールディングス                         38,600      11,960.00        461,656,000
    サンマルクホールディングス                         14,200       1,420.00        20,164,000
    フェリシモ                          4,200      1,362.00         5,720,400
    トリドールホールディングス                         44,000       2,386.00        104,984,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         16,800        577.00        9,693,600
    ウイルプラスホールディングス                          3,200       897.00        2,870,400
    ＪＭホールディングス                         12,100       1,629.00        19,710,900
    サツドラホールディングス                          8,600       642.00        5,521,200
                                124/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アレンザホールディングス                         13,800       1,010.00        13,938,000
    串カツ田中ホールディングス                          4,900      1,947.00         9,540,300
    バロックジャパンリミテッド                         12,700        825.00       10,477,500
    クスリのアオキホールディングス                         17,600       7,380.00        129,888,000
    力の源ホールディングス                          9,000       577.00        5,193,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         103,500       4,090.00        423,315,000
    メディカルシステムネットワーク                         17,700        562.00        9,947,400
    はるやまホールディングス                          9,100       472.00        4,295,200
    ノジマ                         28,700       2,311.00        66,325,700
    カッパ・クリエイト                         24,800       1,326.00        32,884,800
    ライトオン                         13,200        721.00        9,517,200
    良品計画                         203,400       1,750.00        355,950,000
    三城ホールディングス                         23,600        218.00        5,144,800
    アドヴァングループ                         18,400        953.00       17,535,200
    アルビス                          5,900      2,150.00        12,685,000
    コナカ                         20,800        318.00        6,614,400
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,400      1,650.00         3,960,000
    Ｇ－７ホールディングス                         19,900       1,585.00        31,541,500
    イオン北海道                         31,200       1,310.00        40,872,000
    コジマ                         31,100        528.00       16,420,800
    ヒマラヤ                          6,600       945.00        6,237,000
    コーナン商事                         25,200       3,275.00        82,530,000
    エコス                          6,700      1,841.00        12,334,700
    ワタミ                         21,400        871.00       18,639,400
    マルシェ                          4,300       406.00        1,745,800
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         353,200       1,606.00        567,239,200
    西松屋チェーン                         39,000       1,335.00        52,065,000
    ゼンショーホールディングス                         86,400       2,647.00        228,700,800
    幸楽苑ホールディングス                         11,200       1,410.00        15,792,000
    ハークスレイ                          8,300       471.00        3,909,300
    サイゼリヤ                         26,300       2,958.00        77,795,400
    ＶＴホールディングス                         67,300        446.00       30,015,800
    魚力                          5,100      2,001.00        10,205,100
    フジ・コーポレーション                          9,700      1,125.00        10,912,500
    ユナイテッドアローズ                         18,700       1,795.00        33,566,500
    ハイデイ日高                         25,700       1,610.00        41,377,000
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         12,300        206.00        2,533,800
    コロワイド                         72,600       1,572.00        114,127,200
    ピーシーデポコーポレーション                         21,800        291.00        6,343,800
    壱番屋                         12,500       4,505.00        56,312,500
                                125/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＬＡＮＴ                          5,100       696.00        3,549,600
    スギホールディングス                         35,300       6,830.00        241,099,000
    薬王堂ホールディングス                          9,000      2,170.00        19,530,000
    スクロール                         27,700        756.00       20,941,200
    ヨンドシーホールディングス                         16,500       1,670.00        27,555,000
    木曽路                         23,500       2,160.00        50,760,000
    ＳＲＳホールディングス                         24,600        768.00       18,892,800
    リテールパートナーズ                         21,700       1,326.00        28,774,200
    ケーヨー                         32,900        820.00       26,978,000
    上新電機                         20,500       2,095.00        42,947,500
    日本瓦斯                         86,100       1,516.00        130,527,600
    ロイヤルホールディングス                         30,300       1,858.00        56,297,400
    いなげや                         22,000       1,360.00        29,920,000
    チヨダ                         17,700        742.00       13,133,400
    ライフコーポレーション                         16,600       3,425.00        56,855,000
    リンガーハット                         21,800       2,177.00        47,458,600
    ＭｒＭａｘＨＤ                         22,800        561.00       12,790,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,800        598.00       20,810,400
    オークワ                         27,900        964.00       26,895,600
    コメリ                         27,400       2,523.00        69,130,200
    青山商事                         37,000        642.00       23,754,000
    しまむら                         20,600       9,570.00        197,142,000
    はせがわ                         11,100        249.00        2,763,900
    高島屋                         128,900       1,021.00        131,606,900
    松屋                         35,900        800.00       28,720,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         83,900        796.00       66,784,400
    近鉄百貨店                          6,900      2,505.00        17,284,500
    丸井グループ                         149,500       2,105.00        314,697,500
    アクシアル　リテイリング                         13,800       3,290.00        45,402,000
    イオン                         679,600       2,694.00       1,830,842,400
    イズミ                         32,000       3,230.00        103,360,000
    平和堂                         32,700       1,929.00        63,078,300
    フジ                         21,400       1,902.00        40,702,800
    ヤオコー                         20,100       6,940.00        139,494,000
    ゼビオホールディングス                         24,500        881.00       21,584,500
    ケーズホールディングス                         163,200       1,097.00        179,030,400
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,700       618.00        5,994,600
    日産東京販売ホールディングス                         27,800        224.00        6,227,200
    シルバーライフ                          3,900      1,313.00         5,120,700
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,800      5,220.00        40,716,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          4,400       911.00        4,008,400
    ブックオフグループホールディングス                         10,300        985.00       10,145,500
                                126/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ギフト                          2,900      2,666.00         7,731,400
    アインホールディングス                         25,700       5,710.00        146,747,000
    元気寿司                          5,100      2,443.00        12,459,300
    ヤマダホールディングス                         646,700        380.00       245,746,000
    アークランドサカモト                         27,900       1,605.00        44,779,500
    ニトリホールディングス                         70,100      18,255.00       1,279,675,500
    グルメ杵屋                         14,400        981.00       14,126,400
    愛眼                         12,900        178.00        2,296,200
    ケーユーホールディングス                          9,600      1,033.00         9,916,800
    吉野家ホールディングス                         61,800       2,297.00        141,954,600
    松屋フーズホールディングス                          8,600      3,530.00        30,358,000
    サガミホールディングス                         27,400       1,021.00        27,975,400
    関西スーパーマーケット                         13,600       1,034.00        14,062,400
    王将フードサービス                         11,700       6,000.00        70,200,000
    プレナス                         20,000       1,937.00        38,740,000
    ミニストップ                         13,200       1,394.00        18,400,800
    アークス                         33,900       2,135.00        72,376,500
    バローホールディングス                         39,300       2,138.00        84,023,400
    ベルク                          7,900      5,440.00        42,976,000
    大庄                          9,900       935.00        9,256,500
    ファーストリテイリング                         23,600      66,560.00       1,570,816,000
    サンドラッグ                         66,600       3,090.00        205,794,000
    サックスバー　ホールディングス                         17,400        516.00        8,978,400
    ヤマザワ                          4,400      1,659.00         7,299,600
    やまや                          3,600      2,400.00         8,640,000
    ベルーナ                         38,500        704.00       27,104,000
    島根銀行                          5,800       545.00        3,161,000
    じもとホールディングス                         12,600        633.00        7,975,800
    めぶきフィナンシャルグループ                         918,800        230.00       211,324,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,200       1,466.00        32,545,200
    九州フィナンシャルグループ                         361,100        407.00       146,967,700
    ゆうちょ銀行                         417,400       1,007.00        420,321,800
    富山第一銀行                         42,100        282.00       11,872,200
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,010,000         415.00       419,150,000
    西日本フィナンシャルホールディングス                         115,500        720.00       83,160,000
    三十三フィナンシャルグループ                         16,400       1,452.00        23,812,800
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,800       2,448.00        70,502,400
    ひろぎんホールディングス                         260,800        659.00       171,867,200
    おきなわフィナンシャルグループ                         15,900       2,181.00        34,677,900
    十六フィナンシャルグループ                         23,700       2,116.00        50,149,200
    北國フィナンシャルホールディングス                         16,400       2,436.00        39,950,400
    新生銀行                         115,300       1,831.00        211,114,300
                                127/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あおぞら銀行                         98,800       2,516.00        248,580,800
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,340,200          617.40      7,001,439,480
    りそなホールディングス                        2,023,900         436.50       883,432,350
    三井住友トラスト・ホールディングス                         334,200       3,803.00       1,270,962,600
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,224,000        3,812.00       4,665,888,000
    千葉銀行                         590,100        661.00       390,056,100
    群馬銀行                         339,700        341.00       115,837,700
    武蔵野銀行                         26,300       1,676.00        44,078,800
    千葉興業銀行                         41,600        251.00       10,441,600
    筑波銀行                         68,900        166.00       11,437,400
    七十七銀行                         55,500       1,270.00        70,485,000
    青森銀行                         13,700       1,715.00        23,495,500
    秋田銀行                         11,300       1,580.00        17,854,000
    山形銀行                         19,900        846.00       16,835,400
    岩手銀行                         11,600       1,782.00        20,671,200
    東邦銀行                         147,600        208.00       30,700,800
    東北銀行                          8,500      1,000.00         8,500,000
    みちのく銀行                         11,400        790.00        9,006,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         149,000       1,902.00        283,398,000
    静岡銀行                         430,600        826.00       355,675,600
    スルガ銀行                         155,100        494.00       76,619,400
    八十二銀行                         398,300        372.00       148,167,600
    山梨中央銀行                         19,200        833.00       15,993,600
    大垣共立銀行                         34,900       1,874.00        65,402,600
    福井銀行                         15,100       1,367.00        20,641,700
    清水銀行                          7,300      1,547.00        11,293,100
    富山銀行                          3,200      1,773.00         5,673,600
    滋賀銀行                         33,200       1,971.00        65,437,200
    南都銀行                         27,600       1,881.00        51,915,600
    百五銀行                         169,700        339.00       57,528,300
    京都銀行                         63,300       4,875.00        308,587,500
    紀陽銀行                         62,600       1,405.00        87,953,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         110,300        794.00       87,578,200
    山陰合同銀行                         104,900        624.00       65,457,600
    中国銀行                         141,300        884.00       124,909,200
    鳥取銀行                          5,600      1,130.00         6,328,000
    伊予銀行                         234,300        565.00       132,379,500
    百十四銀行                         18,800       1,441.00        27,090,800
    四国銀行                         26,900        742.00       19,959,800
    阿波銀行                         27,100       2,123.00        57,533,300
    大分銀行                         10,200       1,743.00        17,778,600
    宮崎銀行                         11,000       2,037.00        22,407,000
                                128/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    佐賀銀行                         10,000       1,432.00        14,320,000
    琉球銀行                         38,400        752.00       28,876,800
    セブン銀行                         525,100        235.00       123,398,500
    みずほフィナンシャルグループ                        2,261,500        1,442.00       3,261,083,000
    高知銀行                          6,400       730.00        4,672,000
    山口フィナンシャルグループ                         206,000        633.00       130,398,000
    長野銀行                          5,800      1,185.00         6,873,000
    名古屋銀行                         13,200       2,670.00        35,244,000
    北洋銀行                         266,600        245.00       65,317,000
    愛知銀行                          6,400      3,705.00        23,712,000
    中京銀行                          6,400      1,492.00         9,548,800
    大光銀行                          6,100      1,276.00         7,783,600
    愛媛銀行                         24,700        784.00       19,364,800
    トマト銀行                          6,300      1,064.00         6,703,200
    京葉銀行                         75,400        442.00       33,326,800
    栃木銀行                         85,400        184.00       15,713,600
    北日本銀行                          5,500      1,523.00         8,376,500
    東和銀行                         31,000        516.00       15,996,000
    福島銀行                         20,300        221.00        4,486,300
    大東銀行                          8,500       739.00        6,281,500
    トモニホールディングス                         136,700        300.00       41,010,000
    フィデアホールディングス                         16,200       1,245.00        20,169,000
    池田泉州ホールディングス                         203,300        159.00       32,324,700
    ＦＰＧ                         59,800        556.00       33,248,800
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         13,800       1,242.00        17,139,600
    マーキュリアホールディングス                          6,200       584.00        3,620,800
    ＳＢＩホールディングス                         218,200       2,897.00        632,125,400
    ジャフコ　グループ                         22,500       6,350.00        142,875,000
    大和証券グループ本社                        1,324,600         636.00       842,445,600
    野村ホールディングス                        2,700,200         488.30      1,318,507,660
    岡三証券グループ                         139,600        376.00       52,489,600
    丸三証券                         52,900        499.00       26,397,100
    東洋証券                         59,600        143.00        8,522,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         203,600        389.00       79,200,400
    光世証券                          4,100       493.00        2,021,300
    水戸証券                         47,900        266.00       12,741,400
    いちよし証券                         33,400        634.00       21,175,600
    松井証券                         86,800        777.00       67,443,600
    マネックスグループ                         144,400        689.00       99,491,600
    極東証券                         24,000        727.00       17,448,000
    岩井コスモホールディングス                         16,900       1,310.00        22,139,000
    アイザワ証券グループ                         29,300       1,036.00        30,354,800
                                129/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マネーパートナーズグループ                         19,600        215.00        4,214,000
    スパークス・グループ                         82,300        302.00       24,854,600
    かんぽ生命保険                         178,000       1,784.00        317,552,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         311,700       4,937.00       1,538,862,900
    アニコム　ホールディングス                         54,300        761.00       41,322,300
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         396,500       3,500.00       1,387,750,000
    第一生命ホールディングス                         870,400       2,337.00       2,034,124,800
    東京海上ホールディングス                         582,400       6,242.00       3,635,340,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         459,000       1,425.00        654,075,000
    アドバンスクリエイト                          8,500      1,075.00         9,137,500
    全国保証                         42,300       4,880.00        206,424,000
    あんしん保証                          7,000       285.00        1,995,000
    イントラスト                          8,200       690.00        5,658,000
    日本モーゲージサービス                         10,300       1,065.00        10,969,500
    Ｃａｓａ                          6,700       890.00        5,963,000
    アルヒ                         26,600       1,006.00        26,759,600
    プレミアグループ                          9,000      3,490.00        31,410,000
    クレディセゾン                         114,000       1,133.00        129,162,000
    芙蓉総合リース                         18,600       7,770.00        144,522,000
    みずほリース                         27,400       3,055.00        83,707,000
    東京センチュリー                         34,300       5,360.00        183,848,000
    日本証券金融                         70,100        828.00       58,042,800
    アイフル                         298,100        339.00       101,055,900
    リコーリース                         15,800       3,730.00        58,934,000
    イオンフィナンシャルサービス                         96,600       1,214.00        117,272,400
    アコム                         350,300        327.00       114,548,100
    ジャックス                         19,700       2,840.00        55,948,000
    オリエントコーポレーション                         482,300        119.00       57,393,700
    オリックス                        1,073,700        2,239.50       2,404,551,150
    三菱ＨＣキャピタル                         654,100        552.00       361,063,200
    九州リースサービス                          9,500       571.00        5,424,500
    日本取引所グループ                         448,000       2,415.00       1,081,920,000
    イー・ギャランティ                         26,200       2,342.00        61,360,400
    アサックス                          9,900       701.00        6,939,900
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,400      1,966.00        14,548,400
    いちご                         201,800        278.00       56,100,400
    日本駐車場開発                         208,400        135.00       28,134,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         11,100       1,288.00        14,296,800
    ＳＲＥホールディングス                          4,600      7,390.00        33,994,000
    ＡＤワークスグループ                         35,600        154.00        5,482,400
    ヒューリック                         423,600       1,083.00        458,758,800
    三栄建築設計                          8,400      1,650.00        13,860,000
                                130/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村不動産ホールディングス                         92,000       2,488.00        228,896,000
    三重交通グループホールディングス                         40,400        468.00       18,907,200
    サムティ                         29,100       2,153.00        62,652,300
    ディア・ライフ                         26,800        510.00       13,668,000
    日本商業開発                         12,500       1,784.00        22,300,000
    プレサンスコーポレーション                         24,000       1,916.00        45,984,000
    ハウスコム                          5,000      1,255.00         6,275,000
    日本管理センター                         10,600        994.00       10,536,400
    サンセイランディック                          8,200       810.00        6,642,000
    フージャースホールディングス                         23,300        637.00       14,842,100
    オープンハウス                         56,400       5,870.00        331,068,000
    東急不動産ホールディングス                         523,300        596.00       311,886,800
    飯田グループホールディングス                         148,100       2,478.00        366,991,800
    イーグランド                          4,400      1,452.00         6,388,800
    ムゲンエステート                         15,900        480.00        7,632,000
    ハウスドゥ                          8,700       892.00        7,760,400
    シーアールイー                          6,200      1,630.00        10,106,000
    ケイアイスター不動産                          8,100      8,040.00        65,124,000
    グッドコムアセット                          9,500      1,022.00         9,709,000
    ジェイ・エス・ビー                          4,400      2,862.00        12,592,800
    テンポイノベーション                          7,600       850.00        6,460,000
    フェイスネットワーク                          3,600      1,241.00         4,467,600
    パーク２４                         95,800       1,456.00        139,484,800
    パラカ                          6,100      1,528.00         9,320,800
    三井不動産                         806,700       2,211.50       1,784,017,050
    三菱地所                        1,162,700        1,563.00       1,817,300,100
    平和不動産                         30,700       3,630.00        111,441,000
    東京建物                         175,500       1,611.00        282,730,500
    ダイビル                         45,700       2,218.00        101,362,600
    京阪神ビルディング                         29,700       1,494.00        44,371,800
    住友不動産                         371,400       3,283.00       1,219,306,200
    テーオーシー                         35,400        639.00       22,620,600
    東京楽天地                          3,500      3,995.00        13,982,500
    スターツコーポレーション                         24,600       2,393.00        58,867,800
    フジ住宅                         23,900        657.00       15,702,300
    空港施設                         22,100        538.00       11,889,800
    明和地所                         12,400        564.00        6,993,600
    ゴールドクレスト                         15,300       1,558.00        23,837,400
    エスリード                          8,300      1,630.00        13,529,000
    日神グループホールディングス                         33,300        477.00       15,884,100
    日本エスコン                         32,900        785.00       25,826,500
    タカラレーベン                         74,100        277.00       20,525,700
                                131/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         12,000        851.00       10,212,000
    イオンモール                         89,600       1,591.00        142,553,600
    毎日コムネット                          9,200       726.00        6,679,200
    ファースト住建                          8,600      1,221.00        10,500,600
    カチタス                         44,100       4,080.00        179,928,000
    トーセイ                         26,300        977.00       25,695,100
    穴吹興産                          5,000      1,866.00         9,330,000
    サンフロンティア不動産                         26,400        945.00       24,948,000
    ＦＪネクストホールディングス                         19,600        992.00       19,443,200
    インテリックス                          4,000       615.00        2,460,000
    ランドビジネス                          7,500       259.00        1,942,500
    サンネクスタグループ                          8,000      1,062.00         8,496,000
    グランディハウス                         17,100        470.00        8,037,000
    日本空港ビルデング                         67,700       4,600.00        311,420,000
    明豊ファシリティワークス                          8,200       778.00        6,379,600
    日本工営                         10,100       3,115.00        31,461,500
    ＬＩＦＵＬＬ                         53,600        230.00       12,328,000
    ミクシィ                         39,400       1,995.00        78,603,000
    ジェイエイシーリクルートメント                         14,000       2,151.00        30,114,000
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         281,100       3,025.00        850,327,500
    メンバーズ                          5,300      2,293.00        12,152,900
    中広                          3,600       388.00        1,396,800
    ＵＴグループ                         24,800       4,035.00        100,068,000
    アイティメディア                          8,300      1,774.00        14,724,200
    Ｅ・Ｊホールディングス                          9,200      1,168.00        10,745,600
    夢真ビーネックスグループ                         45,800       1,590.00        72,822,000
    コシダカホールディングス                         46,300        578.00       26,761,400
    アルトナー                          4,500       822.00        3,699,000
    パソナグループ                         18,700       3,185.00        59,559,500
    ＣＤＳ                          4,400      1,614.00         7,101,600
    リンクアンドモチベーション                         37,800        531.00       20,071,800
    エス・エム・エス                         58,300       4,215.00        245,734,500
    サニーサイドアップグループ                          6,400       720.00        4,608,000
    パーソルホールディングス                         171,400       3,200.00        548,480,000
    リニカル                         10,000        749.00        7,490,000
    クックパッド                         55,200        240.00       13,248,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          8,900       591.00        5,259,900
    学情                          7,200      1,061.00         7,639,200
    スタジオアリス                          7,800      2,034.00        15,865,200
    シミックホールディングス                          9,700      1,484.00        14,394,800
    エプコ                          4,000       773.00        3,092,000
    ＮＪＳ                          3,900      1,873.00         7,304,700
                                132/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    綜合警備保障                         68,200       4,595.00        313,379,000
    カカクコム                         125,800       3,075.00        386,835,000
    アイロムグループ                          6,200      1,581.00         9,802,200
    セントケア・ホールディング                         11,600        731.00        8,479,600
    サイネックス                          3,400       597.00        2,029,800
    ルネサンス                         12,200       1,080.00        13,176,000
    ディップ                         30,200       3,705.00        111,891,000
    デジタルホールディングス                         12,200       1,354.00        16,518,800
    新日本科学                         21,100       1,475.00        31,122,500
    キャリアデザインセンター                          4,700       954.00        4,483,800
    ベネフィット・ワン                         62,400       4,765.00        297,336,000
    エムスリー                         302,300       5,573.00       1,684,717,900
    ツカダ・グローバルホールディング                         10,900        287.00        3,128,300
    アウトソーシング                         98,300       1,602.00        157,476,600
    ウェルネット                         18,000        447.00        8,046,000
    ワールドホールディングス                          7,000      2,499.00        17,493,000
    ディー・エヌ・エー                         65,400       1,699.00        111,114,600
    博報堂ＤＹホールディングス                         238,700       1,848.00        441,117,600
    ぐるなび                         28,800        423.00       12,182,400
    タカミヤ                         21,500        445.00        9,567,500
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,600        937.00       10,869,200
    ファンコミュニケーションズ                         43,600        415.00       18,094,000
    ライク                          4,700      1,646.00         7,736,200
    ビジネス・ブレークスルー                          7,100       421.00        2,989,100
    エスプール                         48,600       1,163.00        56,521,800
    ＷＤＢホールディングス                          7,900      3,005.00        23,739,500
    手間いらず                          2,200      4,975.00        10,945,000
    ティア                         10,700        433.00        4,633,100
    ＣＤＧ                          2,100      1,375.00         2,887,500
    アドウェイズ                         25,900        852.00       22,066,800
    バリューコマース                         13,500       4,215.00        56,902,500
    インフォマート                         188,000        914.00       171,832,000
    ＪＰホールディングス                         45,300        238.00       10,781,400
    エコナックホールディングス                         34,500        89.00       3,070,500
    レッグス                          3,800      1,356.00         5,152,800
    プレステージ・インターナショナル                         64,700        663.00       42,896,100
    アミューズ                          9,500      2,001.00        19,009,500
    ドリームインキュベータ                          5,000      1,321.00         6,605,000
    クイック                         11,900       1,438.00        17,112,200
    ＴＡＣ                         10,700        221.00        2,364,700
    電通グループ                         176,700       3,950.00        697,965,000
    イオンファンタジー                          6,800      1,751.00        11,906,800
                                133/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シーティーエス                         19,700        756.00       14,893,200
    ネクシィーズグループ                          6,400       687.00        4,396,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         44,900       2,792.00        125,360,800
    アルプス技研                         15,300       1,875.00        28,687,500
    ダイオーズ                          3,700      1,021.00         3,777,700
    日本空調サービス                         18,300        782.00       14,310,600
    オリエンタルランド                         202,500       19,260.00       3,900,150,000
    ダスキン                         39,900       2,760.00        110,124,000
    明光ネットワークジャパン                         20,700        551.00       11,405,700
    ファルコホールディングス                          8,300      1,997.00        16,575,100
    ラウンドワン                         48,000       1,256.00        60,288,000
    リゾートトラスト                         78,700       1,807.00        142,210,900
    ビー・エム・エル                         22,100       3,455.00        76,355,500
    りらいあコミュニケーションズ                         26,400        953.00       25,159,200
    リソー教育                         79,100        379.00       29,978,900
    早稲田アカデミー                          9,800      1,038.00        10,172,400
    ユー・エス・エス                         192,000       1,763.00        338,496,000
    東京個別指導学院                         15,600        613.00        9,562,800
    サイバーエージェント                         422,400       1,852.00        782,284,800
    楽天グループ                         880,100       1,111.00        977,791,100
    クリーク・アンド・リバー社                          9,100      1,966.00        17,890,600
    モーニングスター                         30,500        615.00       18,757,500
    テー・オー・ダブリュー                         31,000        305.00        9,455,000
    山田コンサルティンググループ                          9,100      1,136.00        10,337,600
    セントラルスポーツ                          6,500      2,359.00        15,333,500
    フルキャストホールディングス                         14,700       2,417.00        35,529,900
    エン・ジャパン                         27,800       3,280.00        91,184,000
    リソルホールディングス                          1,900      4,135.00         7,856,500
    テクノプロ・ホールディングス                         102,700       3,320.00        340,964,000
    アトラグループ                          3,800       283.00        1,075,400
    インターワークス                          5,700       399.00        2,274,300
    アイ・アールジャパンホールディングス                          8,000      6,480.00        51,840,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,200       2,237.00        25,054,400
    ファーストロジック                          3,700       780.00        2,886,000
    三機サービス                          3,600      1,003.00         3,610,800
    Ｇｕｎｏｓｙ                         11,300        757.00        8,554,100
    デザインワン・ジャパン                          5,900       186.00        1,097,400
    イー・ガーディアン                          7,000      3,275.00        22,925,000
    リブセンス                         11,200        182.00        2,038,400
    ジャパンマテリアル                         52,900       1,783.00        94,320,700
    ベクトル                         24,300       1,109.00        26,948,700
    ウチヤマホールディングス                          9,500       296.00        2,812,000
                                134/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チャーム・ケア・コーポレーション                         13,000       1,382.00        17,966,000
    キャリアリンク                          6,500      1,249.00         8,118,500
    ＩＢＪ                         14,400        885.00       12,744,000
    アサンテ                          7,700      1,714.00        13,197,800
    バリューＨＲ                          7,000      2,601.00        18,207,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,200       5,380.00        76,396,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,800      1,577.00        10,723,600
    ＥＲＩホールディングス                          5,000      1,299.00         6,495,000
    アビスト                          2,800      2,810.00         7,868,000
    シグマクシス・ホールディングス                         10,400       2,522.00        26,228,800
    ウィルグループ                         12,800       1,254.00        16,051,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         24,700        167.00        4,124,900
    メドピア                         13,300       3,060.00        40,698,000
    レアジョブ                          3,600       874.00        3,146,400
    リクルートホールディングス                        1,321,700        6,480.00       8,564,616,000
    エラン                         23,900       1,108.00        26,481,200
    土木管理総合試験所                          8,900       332.00        2,954,800
    ネットマーケティング                          9,100       401.00        3,649,100
    日本郵政                        2,237,500         882.60      1,974,817,500
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,900       1,206.00        30,029,400
    鎌倉新書                         19,900        620.00       12,338,000
    ＳＭＮ                          4,200       606.00        2,545,200
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,500       731.00        2,558,500
    エアトリ                         11,200       3,265.00        36,568,000
    アトラエ                         12,100       2,438.00        29,499,800
    ストライク                          6,500      5,160.00        33,540,000
    ソラスト                         42,300       1,158.00        48,983,400
    セラク                          5,600      1,576.00         8,825,600
    インソース                         16,700       2,724.00        45,490,800
    ベイカレント・コンサルティング                         12,100      44,000.00        532,400,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,400      3,395.00        11,543,000
    アイモバイル                          5,100      1,209.00         6,165,900
    キャリアインデックス                          6,200       900.00        5,580,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,300       936.00        6,832,800
    船場                          3,800       774.00        2,941,200
    グレイステクノロジー                         22,900        357.00        8,175,300
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         54,500       1,902.00        103,659,000
    フルテック                          2,600      1,472.00         3,827,200
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,800       444.00        2,575,200
    ソウルドアウト                          4,400      1,201.00         5,284,400
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,000       707.00        2,121,000
    ウェルビー                         11,500       1,271.00        14,616,500
                                135/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エル・ティー・エス                          2,300      2,567.00         5,904,100
    ミダックホールディングス                          7,500      3,740.00        28,050,000
    日総工産                         13,700        838.00       11,480,600
    キュービーネットホールディングス                          8,100      1,627.00        13,178,700
    ＲＰＡホールディングス                         25,000        344.00        8,600,000
    スプリックス                          5,100      1,748.00         8,914,800
    マネジメントソリューションズ                          8,500      2,901.00        24,658,500
    プロレド・パートナーズ                          4,000       982.00        3,928,000
    テノ．ホールディングス                          2,600       552.00        1,435,200
    フロンティア・マネジメント                          4,900       687.00        3,366,300
    ピアラ                          3,300       605.00        1,996,500
    コプロ・ホールディングス                          3,600      1,238.00         4,456,800
    ギークス                          3,100      1,700.00         5,270,000
    カーブスホールディングス                         47,400        763.00       36,166,200
    フォーラムエンジニアリング                         12,300        806.00        9,913,800
    ダイレクトマーケティングミックス                          9,300      3,245.00        30,178,500
    ポピンズホールディングス                          4,100      2,800.00        11,480,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         13,900       3,865.00        53,723,500
    アドバンテッジリスクマネジメント                          9,100       732.00        6,661,200
    リログループ                         93,800       2,054.00        192,665,200
    東祥                         13,000       1,589.00        20,657,000
    ＴＲＥホールディングス                         23,600       1,687.00        39,813,200
    人・夢・技術グループ                          7,000      1,759.00        12,313,000
    エイチ・アイ・エス                         38,200       1,821.00        69,562,200
    ラックランド                          5,000      3,030.00        15,150,000
    共立メンテナンス                         30,600       3,850.00        117,810,000
    イチネンホールディングス                         17,800       1,306.00        23,246,800
    建設技術研究所                         10,400       2,278.00        23,691,200
    スペース                         12,600        963.00       12,133,800
    燦ホールディングス                          7,700      1,506.00        11,596,200
    スバル興業                          1,100      8,520.00         9,372,000
    東京テアトル                          6,700      1,225.00         8,207,500
    タナベ経営                          7,000       687.00        4,809,000
    ナガワ                          5,500      11,330.00         62,315,000
    東京都競馬                         12,900       4,130.00        53,277,000
    カナモト                         30,300       2,302.00        69,750,600
    西尾レントオール                         15,900       2,658.00        42,262,200
    トランス・コスモス                         21,800       3,090.00        67,362,000
    乃村工藝社                         73,700        939.00       69,204,300
    藤田観光                          7,500      2,321.00        17,407,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,600       1,348.00        14,288,800
    日本管財                         18,500       2,709.00        50,116,500
                                136/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーカイ                         15,200       1,967.00        29,898,400
    セコム                         168,900       7,932.00       1,339,714,800
    セントラル警備保障                          8,400      2,282.00        19,168,800
    丹青社                         35,400        781.00       27,647,400
    メイテック                         20,700       6,530.00        135,171,000
    応用地質                         19,500       1,991.00        38,824,500
    船井総研ホールディングス                         35,200       2,504.00        88,140,800
    進学会ホールディングス                          6,800       268.00        1,822,400
    オオバ                         12,400        764.00        9,473,600
    いであ                          4,800      1,884.00         9,043,200
    学究社                          5,700      1,487.00         8,475,900
    ベネッセホールディングス                         57,200       2,227.00        127,384,400
    イオンディライト                         21,200       3,305.00        70,066,000
    ナック                          8,500       951.00        8,083,500
    ダイセキ                         31,700       4,865.00        154,220,500
    ステップ                          6,400      1,818.00        11,635,200
             合　計              195,103,700               476,982,165,290
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

                                2021年12月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             355,244,717,742
        流動資産合計                             355,244,717,742
       資産合計                              355,244,717,742
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,355,321
        未払利息                                 529,947
                                137/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年12月20日現在
                項目                  金額（円）
        流動負債合計                                1,885,268
       負債合計                                 1,885,268
     純資産の部
       元本等
        元本                             354,713,644,471
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             529,188,003
        元本等合計                             355,242,832,474
       純資産合計                              355,242,832,474
     負債純資産合計                                355,244,717,742
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （貸借対照表に関する注記）

                                       2021年12月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              354,713,644,471口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0015円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,015円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年12月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
                                138/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年12月20日現在

    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年12月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年12月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年12月22日
    期首元本額                                               431,429,543,849円
    期中追加設定元本額                                               120,434,561,446円
    期中一部解約元本額                                               197,150,460,824円
    期末元本額                                               354,713,644,471円
                                139/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年12月20日現在
    期末元本額の内訳

    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）                                                     1,993円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
    ＧＡＲＳファンド                                                     9,961円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
                                                         9,960円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
                                                         9,960円
    ル・レアルコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
                                                          988円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
                                                         9,960円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
                                                         9,960円
    コ・リラコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
                                                         9,960円
    コ・ペソコース）
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                    49,791円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
    ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                    19,911円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
                                140/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年12月20日現在
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
    ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,991円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,979円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（資産成長型）                                                     9,983円
    脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）                                                     9,983円
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド（適格機関投資家専
                                                    20,561,472,318円
    用）
    ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 1,498,061,767円
    ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                95,439,490,969円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用）
    米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 2,597,251,209円
    日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  759,656,238円
    ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  953,537,021円
    ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                25,010,563,070円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    17,035,091,570円
    用）
    ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                21,827,692,985円
                                141/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年12月20日現在
    ２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 2,455,891,566円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                     7,874,339,062円
    専用）
    ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 1,582,854,193円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    27,964,409,252円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    88,331,803,512円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    37,113,642,601円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ３（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家
                                                        299,461円
    専用）
    北米株配当戦略投信２０１８－１１（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）                                                     9,986円
    私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  80,626,667円
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                142/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                143/184





















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              141,582,776,761        円　

    Ⅱ　負債総額                                227,796,355      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              141,354,980,406        円　
    Ⅳ　発行済口数                              95,119,583,514       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4861   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,861    円）
    （参考）

    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              35,638,842,136       円　

    Ⅱ　負債総額                                147,507,072      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              35,491,335,064       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,292,217,476       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7490   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,490    円）
    中小型株式　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              29,101,212,271       円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,219   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,101,209,052       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,201,729,769       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.6924   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （46,924    円）
                                144/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              474,015,235,461        円　

    Ⅱ　負債総額                                448,167,802      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              473,567,067,659        円　
    Ⅳ　発行済口数                              256,054,418,913        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8495   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,495    円）
    マネープールマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     1月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              373,357,311,163        円　

    Ⅱ　負債総額                                49,534,778     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              373,307,776,385        円　
    Ⅳ　発行済口数                              372,769,568,264        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0014   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,014    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
                                145/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                146/184











                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年             1月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                147/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              3月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年1月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              533             14,928,919
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              70              247,727
       単位型公社債投資信託                              55              301,731
                  合計                   658             15,478,377
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                148/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自　2020年4月1日　

      至　2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第36期事業年度の中間会計期間（自                        2021年4月1日　至          2021年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
                                  4,624                   3,428
       その他
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
        その他                            40                   41
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                149/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
                                  1,070                    818
       その他
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
       その他                             7                   8
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
       繰延ヘッジ損益                            284                   △65
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
                                150/184



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
                                    500                   403
      その他営業収益
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                151/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）

                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
                                152/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
                                153/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                154/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建  物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
                                155/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662       1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
                                156/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重  要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
                                157/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

                                158/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                                159/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
                                160/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
                                161/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
                                162/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
                                163/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                                164/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            18,523
        金銭の信託                                            15,986
        未収委託者報酬                                            9,080
        未収運用受託報酬                                            6,066
                                165/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他                                            5,520
        流動資産合計                                            55,177
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                1,024
      　無形固定資産
                                                    5,276
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                    6,629
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                               208
        　その他
                                                     37
        　投資その他の資産合計
                                                   12,511
        固定資産合計
                                                   18,813
      資産合計
                                                   73,990
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,383
      　未払法人税等
                                                     474
     　　賞与引当金                                               302
      　その他
                                    ※2                1,946
        流動負債合計
                                                   11,106
      固定負債
        退職給付引当金
                                                     781
        資産除去債務
                                                     153
        その他
                                                     10
        固定負債合計
                                                     945
      負債合計
                                                   12,051
                                            （単位：百万円）

                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   39,182
         利益剰余金合計                                           41,782
        株主資本合計                                            61,022
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　995
                                                    △78
      　　繰延ヘッジ損益
                                166/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　評価・換算差額等合計                                              　916
      　純資産合計                                              61,938
      負債・純資産合計                                              73,990
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間
                                     （自    2021年4月1日
                                      至   2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             20,978
       運用受託報酬                                             5,746
                                                     201
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,925
      営業費用                                              15,801
      一般管理費                              ※1                5,504
      営業利益
                                                    5,620
      営業外収益                              ※2                 971
                                   ※3                1,067
      営業外費用
      経常利益                                              5,525
      特別損失                                               120
      税引前中間純利益                                              5,404
      法人税、住民税及び事業税                                              1,663
                                                     19
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,683
      中間純利益                                              3,721
    中間株主資本等変動計算書

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日        至  2021年9月30日）

                                               （単位：百万円）
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                       資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                  利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500      2,100        38,258        40,858        60,098
                                167/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,797        △2,797        △2,797
      中間純利益                              3,721        3,721        3,721
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                －       －        923        923        923
     当中間期末残高                500      2,100        39,182        41,782        61,022
                            評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                   その他有価証券                   評価・換算差額等
                            繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                     合計
     当期首残高                   791         △65          726        60,824
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,797
      中間純利益                                              3,721
      株主資本以外の項目の
                        203         △13          190         190
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                  203         △13          190        1,114
     当中間期末残高                   995         △78          916        61,938
    重要な会計方針

                           第36期中間会計期間

                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
                                168/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
     　しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
        当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
        にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
        よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
        を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ７．収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に
       応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
       料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ８．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ９．連結納税制度の適用

     　　連結納税制度を適用しております。
                                169/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移
      行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
      度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3
      月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
      2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
      の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     １．「収益認識に関する会計基準」の適用

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。）等を当中間会計期間の期首か
      ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
      見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
     ２．「時価の算定に関する会計基準」の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
      る影響はありません。
    （追加情報）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     退職給付債務及び費用の算定方法の変更

       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
      とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
      原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
      用として特別損失に計上しております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針　６．引当金の計上基準（2）
      退職給付引当金をご参照ください。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第36期中間会計期間末
                          （2021年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　591百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                                170/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第36期中間会計期間
                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       90百万円
            無形固定資産                      376百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                      738百万円
            投資有価証券償還益                      219百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,012百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日　至         2021年9月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2021年6月23日

                普通株式          2,797      932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                                号  2019年7月4日）
    第26   項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                            中間貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
                                171/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     金銭の信託(*3)                     1,051          1,296          －       2,347
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     242         (103)          －        138
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      －         (79)          －        (79)
      もの
      デリバティブ取引計                    242         (183)          －         58
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
      上額は6,629百万円であります。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託（中間貸借対照表計上額13,639百万円）
      も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
       取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
       貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
       認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

                                 （単位：百万円）
               区分               中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                     0
       子会社株式                                   5,636
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額
     子会社株式                                    5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
                                172/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        5,034           3,583           1,451
            小計                  5,034           3,583           1,451
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,595           1,611            △16
            小計                  1,595           1,611            △16
            合計                  6,629           5,195           1,434
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
       おりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               4,614          －      △98       △98
     市場取引以外          英ポンド                260         －        1       1
       の取引        カナダドル                81         －       △1       △1
               スイスフラン                98         －       △0       △0
               香港ドル                177         －       △3       △3
               ユーロ                497         －       △1       △1
             合計                5,729          －      △103       △103
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               19,350           －       242       242
             合計                19,350           －       242       242
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                173/184




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,438         －      △94
               英ポンド                       3,125         －       17
       原則的                  投資有価証券
               カナダドル                         4       －      △0
      処理方法                  子会社株式
               スイスフラン                         78       －      △0
               香港ドル                        120        －      △2
               ユーロ                        115        －      △0
               人民元                         16       －      △0
                 合計                     7,900         －      △79
    （収益認識関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,205百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド（*）
                                          3,454百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
          ります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
                                174/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第36期中間会計期間
                      　（自     2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
      1株当たり純資産額                     20,646,304円65銭

      1株当たり中間純利益                     1,240,458円75銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第36期中間会計期間
                               （自   2021年4月1日
                                至  2021年9月30日）
     中間純利益                                      3,721百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      3,721百万円
     普通株主に帰属しない金額                                          －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
                                175/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    3月18日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2021年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
                                176/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の 業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
                                177/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                178/184

















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

                                179/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                180/184








                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年2月18日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の2020年12月22日から2021年12月20日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の2021年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                181/184


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                182/184









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         三　上　和　彦　　
                      業務執行社員
                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         藤　澤　　　孝　　
                      業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                183/184

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                184/184

PDFをダウンロード

関連コンテンツ