全世界株式インデックス・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 全世界株式インデックス・ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月28日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 菅野 真人
【電話番号】 03-4530-7171
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 全世界株式インデックス・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
全世界株式インデックス・ファンド
（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当
たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社（後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほか、
原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「全世界株」として掲
載されます｡
委託会社に対する照会は下記においてできます｡
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限
として販売会社が個別に定める額とします。ただし、つみたてNISAにて購入する場合は、購入時手数料
はありません。つみたてNISAは2018年1月1日以降の非課税累積投資契約にかかる非課税措置です。申込
手数料には消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかり
ます。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
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（６）【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2022年3月1日から2023年2月28日まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の＜照会先＞までお問い合わせく
ださい。
（９）【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（詳細については、販売会社にお問い合わ
せください｡）までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします（前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）。
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
（12）【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に
投資することにより、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）
の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、１兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内 債 券
単位型 不動産投信 インデックス型
海 外
その他資産
追加型 （ ） 特殊型
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設
単位型・
追加型 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
追加型
ファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、国内及び海外の
投資対象地域 内外 資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象資産
株式 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
（収益の源泉）
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
補足分類 インデックス型 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
ます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
国債 （隔月）
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社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ
（MSCIオール・カ
ントリー・ワール
（ ）
ド・インデックス
その他資産 （円ベース））
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) （中東）
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産
その他資産（投資信託証券
投資対象資産 投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをい
（株式 一般））
い、括弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の
決算頻度 年１回
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資
グローバル
投資対象地域 収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記
(日本を含む)
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファン
投資形態 ファミリーファンド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
を投資対象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行な
為替ヘッジ なし わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨
の記載がないものをいいます。
その他
対象 （MSCIオール・カント 「その他」とは日経２２５またはＴＯＰＩＸにあては
インデックス リー・ワールド・インデッ まらない全てのものをいいます。
クス（円ベース））
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2017年9月8日 投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます。
※各マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該各マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファン
ド）があります。
② ファンドの関係法人
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ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す。）
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
2) 三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき
株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に
関する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託
契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基
づいて締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
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1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100％
虎ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデック
ス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に
日本を含む先進国および新興国株式への分散投資を図り、中長期的にMSCI オール・カントリー・ワール
ド・インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本としま
す。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザー
ファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます。）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投資対
象とします。
① 「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）」をベンチマークとします。ま
た、主要投資対象のマザーファンド受益証券のベンチマークは各々以下の通りです。
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（円ベース）]
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIジャパン・インデックス（円ベース）]
エマージング株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）]
※ベンチマークはいずれも、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出したものです。
② マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則として「MSCI オール・カントリー・ワールド・イン
デックス」の国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチ
マークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利の
変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
す。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために
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限定して、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記（５）②の
3）4）5）に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部
解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利
3) 金銭債権
4) 約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
1) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委
託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「外国株式インデックス・オー
プン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」および「エマー
ジング株式インデックス・マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受
益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
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10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有
するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
います｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め
るものをいいます｡）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに12）および17）の証券または証書
のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および14）の
証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図
をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます｡
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心とした各
運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に関す
る情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サー
ビスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資
産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を
行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会においては､
各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパフォーマンス
の乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織であ
る運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行ってい
ます。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサーに直接
報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、
また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャー
によるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結
果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およびグ
ローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとお
り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の範囲内としま
す。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が
少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
1）マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
2）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん。
3）外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
4）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
5）デリバティブ取引は、後記②の3) 4) 5)の範囲で行います｡
6）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1）投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証
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券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
つ いてはこの限りではありません。
2）信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産
に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
(e) 委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3）先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場
の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減
少の生じるおそれをいいます。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を
保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の取引所における有価証券先物
取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
ション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
4）スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることがで
きます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
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(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
み なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
6）有価証券の貸付の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
7）公社債の空売りの指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします｡
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
8）公社債の借入れ
(a) 委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
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(b) 上記(a)の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします｡
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
9）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
10）外国為替予約取引の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額についての為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチマークとの連動性を維持す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
(d) 上記(a)および(b)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
1）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）
が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかか
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ
ブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権
付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
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当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国
の株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本とし
ます｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては、日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます。）を主要
投資対象とし、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
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5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有
するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます。以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第１４号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
14) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書および8）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2）から5）までの証券および8）の証券または証書のうち2）から5）ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。また、9）または10）の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
② 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の概要は､以下
の通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は、日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とし、中長期的な観点から、
MSCIジャパン・インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。
日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とします。
① MSCIジャパン・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。
② 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するため
に限定して、国内において行われるデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するもの
をいい、信託約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うこと
ができます。
④ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ｡）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受
権付社債券｣といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13) 投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります｡）
15) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
18) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1）の証券または証書、15）の証書のうち1）の証券または証書の性質を有するものを以下｢株
式｣といい、2）から6）までの証券ならびに15）の証書のうち2）から6）までの証券の性質を有する
ものを以下｢公社債｣といい、12）および13）の証券を以下｢投資信託証券｣といいます｡
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式の投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式の投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券の投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の
通りです。
(1) 投資方針
この投資信託は、新興国の株式を主要投資対象とし、中長期的に新興国の株式市場（MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス（円ベース））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う
事を基本とします。
新興国の取引所上場株式（これに準ずるものを含む）を主要投資対象とします。
① MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式（これに準ずるものを含みます。）
を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）に連動した投資
成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則と
して為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するため
に限定して、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
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(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受
権付社債券｣といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます｡）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
22) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を
有するものを以下｢株式｣といい、2）から6）までの証券ならびに12）および17）の証券または証書の
うち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下｢公社債｣といい、13）および14）の証券を以下
｢投資信託証券｣といいます｡
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③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ デリバティブ取引は、信託約款第17条、第18条および第19条の範囲で行います。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑥ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国および新興
国の株式に分散投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合
があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 株価変動リスク
当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株
式の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業
績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および
景気見通し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。した
がって、マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があ
ります。
② 信用リスク
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当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失
を 被ることがあります｡したがって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有
する株式の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生
することがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能
性があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損
失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である先進国および新興国の株式は外貨建資産であるため、当ファ
ンドの基準価額は為替変動の影響を受けます。一般に、主な為替相場の変動要因としては、金利変
動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的要因等があります｡
④ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売
買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリス
ク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしま
うリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に
当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入
金利は当ファンドが負担することになります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安、あ
るいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。ま
た、投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制な
どの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性
があります。
⑥ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は、価格変動および金利変動により生
じるリスク（為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失
の増加又は減少の生じるおそれをいう。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するために限定して用いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられ
るわけではなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
⑦ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用
とは、ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であ
り、ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりイ
ンデックスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォ
リオにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の
売買を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整
が行われる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるた
め、基準価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの
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投資成果に連動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当
該銘柄に投資できない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以
外 の銘柄に投資する場合があります。
⑧ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う
資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等に
は、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる
価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドライン
を作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベンチマー
ク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用
部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月
末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
ングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。ただ
し、つみたてNISAにて購入する場合は、購入時手数料はありません。つみたてNISAは2018年1月1日
以 降の非課税累積投資契約にかかる非課税措置です。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30％の率を乗じて得た
額）が差し引かれます｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.528％（税抜0.48％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.20％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社 0.25％
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合がありま
す。
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その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（1）～（4）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間
等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。なお、当ファンドは「非課税累積投資契約にかかる非課税措置」（つ
みたてＮＩＳＡ）の適用対象です。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
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② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2021年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 6,487,272,643 99.94
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 4,019,213 0.06
純資産総額 6,491,291,856 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2021年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 147,955,820,516 68.47
イギリス 8,791,895,861 4.07
カナダ 7,111,725,367 3.29
フランス 7,017,375,581 3.25
スイス 6,354,796,886 2.94
ドイツ 5,368,780,607 2.48
オーストラリア 3,969,761,213 1.84
オランダ 2,955,055,573 1.37
スウェーデン 2,409,345,363 1.11
香港 1,630,604,742 0.75
デンマーク 1,628,846,479 0.75
イタリア 1,510,508,009 0.70
スペイン 1,340,947,726 0.62
シンガポール 660,612,047 0.31
フィンランド 623,073,992 0.29
ベルギー 547,932,995 0.25
イスラエル 448,463,003 0.21
アイルランド 424,295,057 0.20
ノルウェー 404,220,308 0.19
オーストリア 145,990,562 0.07
ニュージーランド 128,747,416 0.06
ポルトガル 117,918,767 0.05
小計 201,546,718,070 93.27
投資証券 アメリカ 4,223,349,800 1.95
オーストラリア 290,385,751 0.13
イギリス 127,388,778 0.06
フランス 82,830,315 0.04
シンガポール 79,015,786 0.04
香港 65,033,806 0.03
カナダ 25,361,566 0.01
小計 4,893,365,802 2.26
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 9,662,966,926 4.47
純資産総額 216,103,050,798 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
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＜参考情報＞
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（2021年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 中国 4,327,971,547 30.08
台湾 2,225,756,328 15.47
韓国 1,783,647,082 12.40
インド 1,708,764,372 11.88
ブラジル 532,493,217 3.70
ロシア 493,026,463 3.43
サウジアラビア 457,479,170 3.18
南アフリカ 426,843,736 2.97
メキシコ 272,833,337 1.90
タイ 226,223,563 1.57
インドネシア 201,070,262 1.40
マレーシア 190,933,041 1.33
アラブ首長国連邦 153,743,385 1.07
カタール 105,694,061 0.73
ポーランド 104,638,626 0.73
フィリピン 99,931,097 0.69
クウェート 85,820,326 0.60
チリ 48,850,472 0.34
トルコ 33,417,638 0.23
ハンガリー 30,606,831 0.21
ギリシャ 28,315,843 0.20
ペルー 25,725,556 0.18
コロンビア 20,279,165 0.14
チェコ 18,118,004 0.12
エジプト 12,135,763 0.08
小計 13,614,318,885 94.63
投資証券 南アフリカ 6,628,170 0.05
メキシコ 5,453,217 0.04
小計 12,081,387 0.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 760,068,526 5.28
純資産総額 14,386,468,798 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
（2021年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 8,379,036,570 95.39
投資証券 日本 116,329,000 1.33
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 288,333,209 3.28
純資産総額 8,783,698,779 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2021年12月30日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 評価
投資
順
国/ 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
地域名 （口） （円） （円） （円） （円） （％）
親投資 外国株式インデック
1 日本 信託受 ス・オープン・マ ― 1,187,508,948 4.3759 5,196,454,302 4.5571 5,411,597,026 83.37
益証券 ザーファンド
親投資 エマージング株式イ
2 日本 信託受 ンデックス・マザー ― 212,742,238 3.3307 708,589,329 3.3662 716,132,921 11.03
益証券 ファンド
親投資 ジャパンエクイ
3 日本 信託受 ティ・インデック ― 130,990,490 2.6570 348,045,468 2.7448 359,542,696 5.54
益証券 ス・マザーファンド
投資比率：合計 99.94
（注１）投資有価証券は3銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
親投資信託受益証券 － 99.94
合 計 99.94
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2021年12月30日現在）
国/ 簿価 評価
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） (％)
アメ テクノロジー・ハー
APPLE INC
1 株式 505,068 18,430.80 9,308,809,718 20,632.28 10,420,708,233 4.82
リカ ドウェアおよび機器
アメ ソフトウェア・サー
MICROSOFT CORP
2 株式 218,132 38,719.18 8,445,892,738 39,331.08 8,579,369,105 3.97
リカ ビス
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 13,888 409,651.78 5,689,243,940 389,229.98 5,405,625,967 2.50
リカ
アメ
TESLA INC
4 株式 自動車・自動車部品 25,700 130,776.58 3,360,958,357 124,933.57 3,210,792,846 1.49
リカ
ALPHABET INC-
アメ
5 株式 メディア・娯楽 9,212 334,778.36 3,083,978,272 337,365.16 3,107,807,872 1.44
リカ CL A
ALPHABET INC-
アメ
6 株式 メディア・娯楽 8,781 336,120.64 2,951,475,389 337,018.95 2,959,363,415 1.37
リカ CL C
META
アメ
7 株式 PLATFORMS, メディア・娯楽 72,852 38,880.21 2,832,501,102 39,444.95 2,873,644,138 1.33
リカ
INC-A
アメ 半導体・半導体製造
NVIDIA CORP
8 株式 76,400 38,389.07 2,932,925,345 34,507.15 2,636,346,275 1.22
リカ 装置
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・
9 株式 28,791 51,989.03 1,496,816,450 58,151.81 1,674,248,807 0.77
リカ GROUP INC サービス
JPMORGAN CHASE
アメ
10 株式 銀行 91,290 18,544.67 1,692,943,344 18,237.57 1,664,907,874 0.77
リカ & CO
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医薬品・バイオテク
JOHNSON &
アメ
11 株式 ノロジー・ライフサ 80,425 18,374.44 1,477,764,739 19,731.68 1,586,920,444 0.73
リカ
JOHNSON
イエンス
アメ
HOME DEPOT
12 株式 小売 32,239 46,792.43 1,508,541,357 47,254.81 1,523,448,038 0.70
リカ
PROCTER &
アメ 家庭用品・パーソナ
13 株式 74,139 17,140.28 1,270,763,248 18,885.13 1,400,124,934 0.65
リカ GAMBLE CO ル用品
BERKSHIRE
アメ
HATHAWAY INC-
14 株式 各種金融 40,534 32,449.44 1,315,305,698 34,443.88 1,396,148,604 0.65
リカ
CL B
スイ
NESTLE SA-REG
15 株式 食品・飲料・タバコ 85,993 15,103.77 1,298,819,009 16,140.03 1,387,930,322 0.64
ス
VISA INC-CLASS
アメ ソフトウェア・サー
16 株式 51,595 22,577.27 1,164,874,544 25,093.91 1,294,720,461 0.60
リカ A SHARES ビス
BANK OF
アメ
17 株式 銀行 231,387 5,243.76 1,213,338,311 5,133.34 1,187,788,744 0.55
リカ AMERICA CORP
ASML HOLDING
オラ 半導体・半導体製造
18 株式 12,626 91,983.44 1,161,383,014 91,813.78 1,159,240,849 0.54
ンダ 装置
NV
医薬品・バイオテク
アメ
19 株式 PFIZER ノロジー・ライフサ 171,288 6,027.04 1,032,360,997 6,622.85 1,134,415,004 0.52
リカ
イエンス
MASTERCARD
アメ ソフトウェア・サー
20 株式 26,914 37,152.61 999,925,350 41,555.57 1,118,426,767 0.52
リカ INC-CLASS A ビス
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING
スイ
21 株式 ノロジー・ライフサ 21,460 44,959.20 964,824,432 47,901.98 1,027,976,576 0.48
ス AG GENUSS
イエンス
DISNEY (WALT)
アメ
22 株式 メディア・娯楽 55,464 17,001.10 942,949,354 17,813.14 987,988,407 0.46
リカ CO NEW
アメ 半導体・半導体製造
BROADCOM INC
23 株式 12,546 64,910.38 814,365,712 77,363.60 970,603,753 0.45
リカ 装置
アメ ソフトウェア・サー
ADOBE INC
24 株式 14,528 79,075.09 1,148,803,049 65,479.73 951,289,601 0.44
リカ ビス
アメ
NETFLIX INC
25 株式 メディア・娯楽 13,507 76,354.87 1,031,325,320 70,224.31 948,519,765 0.44
リカ
アメ テクノロジー・ハー
CISCO SYSTEMS
26 株式 128,682 6,413.51 825,303,962 7,356.67 946,672,192 0.44
リカ ドウェアおよび機器
ACCENTURE PLC-
アメ ソフトウェア・サー
27 株式 19,397 42,076.61 816,160,128 47,781.60 926,819,858 0.43
リカ CL A ビス
医薬品・バイオテク
THERMO
アメ
28 株式 ノロジー・ライフサ 11,971 74,621.52 893,294,280 76,227.20 912,515,866 0.42
リカ ELECTRON CORP
イエンス
EXXON MOBIL
アメ
29 株式 エネルギー 129,351 7,084.08 916,333,064 7,033.47 909,786,766 0.42
リカ
CORPORATION
COSTCO
アメ 食品・生活必需品小
30 株式 13,487 63,822.29 860,771,327 65,304.90 880,767,259 0.41
リカ WHOLESALE CORP 売り
投資比率：合計 30.17
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 ソフトウェア・サービス 11.71
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.64
メディア・娯楽 6.66
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.39
資本財 5.85
銀行 5.57
小売 5.27
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半導体・半導体製造装置 5.16
ヘルスケア機器・サービス 4.60
各種金融 4.47
素材 3.93
食品・飲料・タバコ 3.55
エネルギー 3.14
保険 2.74
公益事業 2.73
自動車・自動車部品 2.42
運輸 1.89
耐久消費財・アパレル 1.83
消費者サービス 1.74
家庭用品・パーソナル用品 1.66
電気通信サービス 1.37
食品・生活必需品小売り 1.36
商業・専門サービス 1.21
不動産 0.38
小 計 93.27
投資証券 ― 2.26
合 計 95.53
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の
簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
（現地通貨） （現地通貨） （円）
種類
売建
(％)
株価指
MINI S&P 500
シカゴ商業取引所 買建 アメリカ・ドル 252 59,263,440.38 60,284,700.00 6,933,946,194 3.21
数先物
取引
ユーレックス・ド
EURO STOXX 50
イツ金融先物取引 買建 ユーロ 189 7,945,133.93 8,062,740.00 1,052,268,197 0.49
所
モントリオール取
S&P 60
買建 カナダ・ドル 15 3,777,366.36 3,867,600.00 348,238,704 0.16
引所
インターコンチネ イギリス・ポン
FTSE100INDEX 買建 30 2,169,000.00 2,209,650.00 343,026,066 0.16
ンタル取引所 ド
シドニー先物取引 オーストラリ
SPI 200
買建 21 3,819,648.59 3,892,875.00 324,743,632 0.15
所 ア・ドル
ユーレックス・
FSMI INDEX
チューリッヒ取引 買建 スイス・フラン 20 2,494,400.00 2,560,000.00 321,945,600 0.15
所
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
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（2021年12月30日現在）
簿価 評価
投資
順
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域名
位
（株） （円） （円） （円） （円） (％)
TAIWAN
半導体・半導体製
1 台湾 株式 SEMICONDUCTOR 375,086 2,511.48 942,023,337 2,562.43 961,134,169 6.68
造装置
MANUFAC
TENCENT
2 中国 株式 HOLDINGS メディア・娯楽 88,040 7,144.09 628,966,280 6,560.80 577,612,832 4.01
LIMITED
SAMSUNG
テクノロジー・
3 韓国 株式 ELECTRONICS CO ハードウェアおよ 72,970 6,871.40 501,406,524 7,667.23 559,478,502 3.89
び機器
LTD
ALIBABA GROUP
4 中国 株式 小売 232,400 2,377.23 552,469,910 1,631.35 379,125,740 2.64
HOLDING LTD
MEITUAN-CLASS B
5 中国 株式 小売 62,600 4,239.41 265,387,150 3,186.00 199,443,600 1.39
RELIANCE
6 インド 株式 INDUSTRIES エネルギー 43,614 4,012.74 175,011,697 3,723.87 162,413,084 1.13
LIMITED
ソフトウェア・
INFOSYS LIMITED
7 インド 株式 51,627 2,757.89 142,381,666 2,922.60 150,885,199 1.05
サービス
CHINA
8 中国 株式 CONSTRUCTION 銀行 1,503,764 77.14 116,006,231 79.79 119,996,607 0.83
BANK-H
半導体・半導体製
MEDIATEK INC
9 台湾 株式 23,159 4,094.00 94,813,077 4,929.36 114,159,117 0.79
造装置
HOUSING
10 インド 株式 DEVELOPMENT 銀行 26,071 4,630.02 120,709,512 3,973.50 103,593,183 0.72
FINANCE
半導体・半導体製
SK HYNIX INC
11 韓国 株式 8,344 10,400.02 86,777,780 12,357.09 103,107,642 0.72
造装置
GAZPROM PAO -
12 ロシア 株式 エネルギー 90,639 1,046.62 94,864,877 1,050.36 95,203,818 0.66
SPON ADR
ICICI BANK
13 インド 株式 銀行 78,115 1,201.98 93,893,436 1,140.33 89,077,268 0.62
LIMITED
テクノロジー・
SAMSUNG
14 韓国 株式 ハードウェアおよ 12,433 6,365.31 79,139,943 6,976.40 86,737,705 0.60
ELECTRONICS-PFD
び機器
HON HAI
テクノロジー・
15 台湾 株式 PRECISION ハードウェアおよ 189,807 452.22 85,834,881 436.77 82,903,711 0.58
び機器
INDUSTRY
PING AN
16 中国 株式 INSURANCE GROUP 保険 98,406 861.36 84,763,548 837.79 82,444,546 0.57
CO-H
サウジ
AL RAJHI BANK
17 アラビ 株式 銀行 18,836 4,568.15 86,045,861 4,328.69 81,535,393 0.57
ア
TATA
ソフトウェア・
18 インド 株式 CONSULTANCY SVS 13,896 5,465.78 75,952,501 5,726.78 79,579,404 0.55
サービス
LTD
ブラジ
VALE SA-SP ADR
19 株式 素材 50,250 1,443.50 72,535,925 1,556.22 78,200,085 0.54
ル
医薬品・バイオテ
WUXI BIOLOGICS
20 中国 株式 クノロジー・ライ 55,500 1,549.47 85,995,978 1,289.88 71,588,756 0.50
CAYMAN INC
フサイエンス
NAVER CORP
21 韓国 株式 メディア・娯楽 1,860 39,795.70 74,020,002 37,168.60 69,133,596 0.48
自動車・自動車部
NIO INC - ADR
22 中国 株式 21,000 4,890.46 102,699,776 3,249.31 68,235,615 0.47
品
BAIDU INC-SPON
23 中国 株式 メディア・娯楽 4,300 19,508.07 83,884,718 15,677.22 67,412,071 0.47
ADR
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サウジ
THE SAUDI
24 アラビ 株式 銀行 33,760 2,118.30 71,513,808 1,964.80 66,331,648 0.46
NATIONAL BANK
ア
LUKOIL PJSC-
25 ロシア 株式 エネルギー 6,461 10,773.61 69,608,324 10,090.70 65,196,042 0.45
SPON ADR
AMERICA MOVIL
メキシ
26 株式 電気通信サービス 536,580 105.26 56,484,291 121.03 64,943,436 0.45
コ SAB DE C-SER L
SBERBANK PAO
27 ロシア 株式 銀行 142,001 551.25 78,278,953 453.89 64,453,106 0.45
テクノロジー・
XIAOMI CORP-
28 中国 株式 ハードウェアおよ 222,800 310.30 69,136,224 273.76 60,993,728 0.42
CLASS B
び機器
NASPERS LTD-N
南アフ
29 株式 小売 3,308 18,867.08 62,412,321 17,704.01 58,564,867 0.41
リカ
SHS
IND & COMM BK
30 中国 株式 銀行 876,719 62.92 55,167,161 65.34 57,287,011 0.40
OF CHINA - H
投資比率：合計 33.50
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 銀行 13.78
半導体・半導体製造装置 10.04
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.75
素材 8.15
メディア・娯楽 7.10
小売 6.51
エネルギー 5.33
食品・飲料・タバコ 3.59
自動車・自動車部品 3.51
資本財 3.04
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.97
電気通信サービス 2.91
ソフトウェア・サービス 2.88
保険 2.52
各種金融 2.27
公益事業 2.25
不動産 1.78
運輸 1.74
耐久消費財・アパレル 1.59
食品・生活必需品小売り 1.17
ヘルスケア機器・サービス 0.98
家庭用品・パーソナル用品 0.84
消費者サービス 0.83
商業・専門サービス 0.10
小 計 94.63
投資証券 ― 0.09
合 計 94.72
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
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該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の 簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
種類 （現地通貨） （現地通貨） （円）
売建
(％)
株価指数 ニューヨーク先物
MINI MSCI NY
買建 アメリカ・ドル 113 6,959,356.29 6,887,915.00 792,247,983 5.51
先物取引 取引所
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2021年12月30日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2021年12月30日現在）
簿価 評価
国/
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名
（株） （円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 201,200 2,103.09 423,142,828 2,105.50 423,626,600 4.82
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 23,900 14,272.43 341,111,216 14,475.00 345,952,500 3.94
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 3,700 74,173.66 274,442,546 72,280.00 267,436,000 3.04
4 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,800 63,040.00 176,512,000 66,280.00 185,584,000 2.11
リクルートホールディ
5 日本 株式 サービス業 25,700 7,556.03 194,190,059 6,972.00 179,180,400 2.04
ングス
三菱ＵＦＪフィナン
6 日本 株式 銀行業 232,000 628.74 145,869,868 624.90 144,976,800 1.65
シャル・グループ
7 日本 株式 信越化学工業 化学 6,700 20,054.09 134,362,418 19,920.00 133,464,000 1.52
8 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 22,900 6,804.73 155,828,463 5,434.00 124,438,600 1.42
9 日本 株式 ダイキン工業 機械 4,700 25,161.38 118,258,509 26,090.00 122,623,000 1.40
10 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 7,000 18,946.62 132,626,396 17,110.00 119,770,000 1.36
11 日本 株式 日本電産 電気機器 8,500 13,327.18 113,281,072 13,520.00 114,920,000 1.31
12 日本 株式 日立製作所 電気機器 18,400 7,315.09 134,597,788 6,230.00 114,632,000 1.31
13 日本 株式 任天堂 その他製品 2,100 51,440.00 108,024,000 53,650.00 112,665,000 1.28
14 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 30,600 3,417.66 104,580,435 3,362.00 102,877,200 1.17
15 日本 株式 村田製作所 電気機器 10,900 8,900.30 97,013,368 9,157.00 99,811,300 1.14
16 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 30,900 3,288.30 101,608,609 3,230.00 99,807,000 1.14
三井住友フィナンシャ
17 日本 株式 銀行業 24,800 3,822.55 94,799,407 3,943.00 97,786,400 1.11
ルグループ
18 日本 株式 第一三共 医薬品 33,300 2,996.32 99,777,584 2,925.00 97,402,500 1.11
19 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 30,000 3,181.93 95,457,999 3,137.00 94,110,000 1.07
20 日本 株式 ファナック 電気機器 3,600 23,350.00 84,060,000 24,380.00 87,768,000 1.00
21 日本 株式 三菱商事 卸売業 24,000 3,540.82 84,979,872 3,652.00 87,648,000 1.00
22 日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,100 76,820.00 84,502,000 77,590.00 85,349,000 0.97
23 日本 株式 三井物産 卸売業 29,600 2,641.81 78,197,786 2,723.50 80,615,600 0.92
24 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 22,600 3,387.13 76,549,358 3,518.00 79,506,800 0.91
25 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 54,500 1,592.88 86,812,027 1,454.50 79,270,250 0.90
26 日本 株式 デンソー 輸送用機器 8,200 8,816.03 72,291,482 9,529.00 78,137,800 0.89
27 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 24,400 3,207.29 78,257,943 3,150.00 76,860,000 0.88
東京海上ホールディン
28 日本 株式 保険業 11,900 6,080.65 72,359,750 6,392.00 76,064,800 0.87
グス
29 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 3,800 19,427.20 73,823,391 19,395.00 73,701,000 0.84
30 日本 株式 富士通 電気機器 3,700 20,420.00 75,554,000 19,730.00 73,001,000 0.83
投資比率：合計 43.95
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 電気機器 22.83
輸送用機器 9.20
情報・通信業 7.56
化学 6.25
サービス業 5.58
医薬品 5.31
機械 4.64
卸売業 4.36
銀行業 4.35
小売業 3.17
精密機器 3.04
食料品 2.85
陸運業 2.52
保険業 2.29
その他製品 2.10
不動産業 1.44
建設業 1.39
その他金融業 1.03
電気・ガス業 0.75
証券、商品先物取引業 0.70
ゴム製品 0.61
鉄鋼 0.60
ガラス・土石製品 0.50
非鉄金属 0.48
金属製品 0.43
石油・石炭製品 0.42
海運業 0.31
鉱業 0.22
繊維製品 0.21
空運業 0.15
パルプ・紙 0.10
小 計 95.39
投資証券 ― 1.33
合 計 96.72
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
簿価金額 評価金額
比率
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 数量
（円） （円）
売建
(％)
TOPIX（先物）
株価指数
大阪取引所 買建 12 233,382,920 239,040,000 2.72
(2022年3月限)
先物取引
ミニＴＯＰＩＸ先物
大阪取引所 買建 27 53,065,855 53,784,000 0.61
(2022年3月限)
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年12月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 426,998,646 分配付： 1.0879
第1期 （2017年11月30日）
分配落： 426,998,646 分配落： 1.0879
分配付： 838,783,800 分配付： 1.0905
第2期 （2018年11月30日）
分配落： 838,783,800 分配落： 1.0905
分配付： 1,320,348,820 分配付： 1.1991
（2019年12月 2日）
第3期
分配落： 1,320,348,820 分配落： 1.1991
分配付： 2,531,542,089 分配付： 1.3129
第4期 （2020年11月30日）
分配落： 2,531,542,089 分配落： 1.3129
分配付： 5,936,741,603 分配付： 1.7237
第5期 （2021年11月30日）
分配落： 5,936,741,603 分配落： 1.7237
2020年12月末日 2,681,267,733 1.3506
2021年 1月末日
2,868,327,311 1.3865
2月末日 3,063,920,547 1.4336
3月末日 3,449,067,885 1.5140
4月末日 3,753,775,256 1.5722
5月末日 4,098,651,363 1.5931
6月末日 4,430,350,542 1.6302
7月末日 4,678,178,345 1.6322
8月末日 4,994,694,056 1.6671
9月末日 5,183,599,404 1.6376
10月末日 5,727,681,805 1.7414
11月末日 5,936,741,603 1.7237
12月末日 6,491,291,856 1.7869
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2017年 9月 8日
第1期 0.0000円
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 0.0000円
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 0.0000円
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 0.0000円
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第5期 0.0000円
至2021年11月30日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
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自2017年 9月 8日
第1期 8.8％
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 0.2％
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 10.0％
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 9.5％
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第5期 31.3％
至2021年11月30日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2017年 9月 8日
第1期 427,518,639 35,037,892 392,480,747
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 916,340,823 539,624,947 769,196,623
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 733,833,105 401,914,607 1,101,115,121
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 1,155,842,118 328,816,183 1,928,141,056
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第5期 1,898,890,916 382,779,407 3,444,252,565
至2021年11月30日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンド
に係る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。）を販売会
社との間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分
配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「４ 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国、英国、香港、シンガポールいずれかの取引所または銀行
の休業日、またはフランスおよびドイツの両国の取引所もしくは銀行の休業日に該当する日で
す。
10）取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11）当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
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4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さ い。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して８営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日は、原則として、米国、英国、香港、シンガポールいずれかの取引所または銀行
の休業日、またはフランスおよびドイツの両国の取引所もしくは銀行の休業日に該当する日で
す。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10）換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは､算出日において､信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債
を除きます｡）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価
＊
法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」）を､算
出日における受益権口数で除して得た額をいいます｡なお､ファンドにおいては１万口当りの価額で
表示されます｡
＊ 一部償却原価法とは､残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます｡
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです｡
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。ただし、上
場している場合は、原則として、基準価額計算日の取引所の終値で
評価します。
株式 原則として､基準価額計算日の取引所の終値で評価します｡
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価
します 。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
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外貨建資産 原則として､基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま
す｡
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の
終値等で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「全世界株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の 1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は､毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則とします｡
2) 上記1）の規定にかかわらず、上記1）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は後記（５）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
1) 信託契約の解約
(a) 委託会社は､信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の
口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくは
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記（a）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
(c) 上記（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（c）にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
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お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(d) 上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
(e) 上記（b）から上記（d）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合
において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にや
むを得ない事情が生じている場合であって、上記（b）から上記（d）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
2) 信託契約に関する監督官庁の命令
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
3) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます｡
(b) 上記（a）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記6）の書面決議が否決となる場
合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
4) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6）の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。
(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
6) 信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは､受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ､変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6）に定める
以外の方法によって変更することができないものとします｡
(b) 委託会社は､上記（a）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ
いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
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約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当
ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通 知を発します。
(c) 上記（b）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（c）にお
いて同じ｡）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(d) 上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
(e) 書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
(f) 上記（b）から上記（e）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 上記（a）から上記（f）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が
可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定による一部解約の実行の請求を行った
ときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な
価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するた
め、上記1）に規定する投資信託の解約または上記6）に規定する重大な約款の変更等を行う場合に
おいて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取
請求の規定の適用を受けません｡
8) 運用報告書の交付
毎決算時（毎年11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）および償還時に､期中の運
用経過等を記載した運用報告書を作成します｡
(a) 交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
9) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10) 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定
する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
き ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年12月1日から2021年
11月30日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
全世界株式インデックス・ファンド
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
（2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 45,469 39,767
コール・ローン 30,487,028 69,119,553
親投資信託受益証券 2,530,112,815 5,932,364,344
1,330,000 －
未収入金
流動資産合計 2,561,975,312 6,001,523,664
資産合計 2,561,975,312 6,001,523,664
負債の部
流動負債
未払金 － 41,820,000
未払解約金 24,774,866 9,437,009
未払受託者報酬 346,431 828,064
未払委託者報酬 5,196,429 12,420,833
未払利息 83 187
115,414 275,968
その他未払費用
流動負債合計 30,433,223 64,782,061
負債合計 30,433,223 64,782,061
純資産の部
元本等
※１ 1,928,141,056 ※１ 3,444,252,565
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 603,401,033 2,492,489,038
348,988,688 1,229,103,256
(分配準備積立金)
元本等合計 2,531,542,089 5,936,741,603
純資産合計 2,531,542,089 5,936,741,603
負債純資産合計 2,561,975,312 6,001,523,664
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2019年12月 3日 自 2020年12月 1日
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
営業収益
283,258,609 1,023,941,529
有価証券売買等損益
営業収益合計 283,258,609 1,023,941,529
営業費用
支払利息 18,949 38,386
受託者報酬 580,887 1,354,168
委託者報酬 8,713,288 20,312,287
193,801 451,365
その他費用
営業費用合計 9,506,925 22,156,206
営業利益又は営業損失（△） 273,751,684 1,001,785,323
経常利益又は経常損失（△） 273,751,684 1,001,785,323
当期純利益又は当期純損失（△） 273,751,684 1,001,785,323
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
8,461,506 72,986,912
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 219,233,699 603,401,033
剰余金増加額又は欠損金減少額 177,641,927 1,100,966,985
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 177,641,927 1,100,966,985
剰余金減少額又は欠損金増加額 58,764,771 140,677,391
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 58,764,771 140,677,391
※１ － ※１ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 603,401,033 2,492,489,038
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
区 分
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 1,101,115,121円 1,928,141,056円
期中追加設定元本額 1,155,842,118円 1,898,890,916円
期中一部解約元本額 328,816,183円 382,779,407円
２ 受益権の総数 1,928,141,056口 3,444,252,565口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2019年12月 3日 自 2020年12月 1日
区 分
至 2020年11月30日 至 2021年11月30日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（29,176,071円）、費用 配当等収益（64,272,952円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（236,114,107円）、 券売買等損益（864,525,459円）、
収益調整金（254,412,345円）及び 収益調整金（1,263,385,782円）及
分配準備積立金（83,698,510円）よ び分配準備積立金（300,304,845
り分配対象収益は603,401,033円 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は
（１万口当たり3,129円）ですが、 2,492,489,038円（１万口当たり
基準価額の水準、市況動向等を勘案 7,236円）ですが、基準価額の水
して分配を行っておりません。 準、市況動向等を勘案して分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区 分
（2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第4期 第5期
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 280,789,616 1,018,534,131
合計 280,789,616 1,018,534,131
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
1.3129 1.7237
1口当たり純資産額 円 円
（13,129 （17,237
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
エマージング株式インデックス・マザー
199,798,807 665,469,886
ファンド
親投資信託
ジャパンエクイティ・インデックス・マ
125,445,646 333,020,556
ザーファンド
受益証券
外国株式インデックス・オープン・マ
1,127,072,803 4,933,873,902
ザーファンド
合計 1,452,317,256 5,932,364,344
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・
マザーファンド」及び「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
区 分 注記
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 3,402,135,124 1,083,514,997
金銭信託 7,434,909 374,823
コール・ローン 4,985,117,259 651,491,670
株式 149,263,697,882 198,907,329,910
新株予約権証券 848,593 ―
投資証券 3,467,473,945 4,676,533,367
派生商品評価勘定 770,355,477 127,399,854
未収入金 3,195,156 42,362,327
未収配当金 180,224,944 225,267,523
差入委託証拠金 1,948,855,468 1,424,458,989
流動資産合計 164,029,338,757 207,138,733,460
資産合計 164,029,338,757 207,138,733,460
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,780,458 14,363,182
未払解約金 98,608,000 126,101,100
未払利息 13,652 1,762
その他未払費用 621 446
流動負債合計 156,402,731 140,466,490
負債合計 156,402,731 140,466,490
純資産の部
元本等
元本 1 51,305,848,214 47,285,974,098
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 112,567,087,812 159,712,292,872
元本等合計 163,872,936,026 206,998,266,970
純資産合計 163,872,936,026 206,998,266,970
負債純資産合計 164,029,338,757 207,138,733,460
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券、新株予約権証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 59,243,223,868円 51,305,848,214円
期中追加設定元本額 17,152,323,713円 5,904,597,761円
期中一部解約元本額 25,089,699,367円 9,924,471,877円
元本の内訳
ファンド名
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ステート・ストリート外国株式イン 5,722,075,050円 5,385,587,942円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イン 6,443,340,782円 6,336,632,392円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 64,592,913円 74,165,727円
株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 76,220,235円 60,143,809円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA１ 1,639,547,174円 2,621,599,807円
（適格機関投資家専用）
外国株式インデックス・ファンドVA2 41,806,499円 30,110,872円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 888,847円 611,472円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 65,128,719円 34,029,652円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 65,449円 51,332円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 3,136,895円 2,370,189円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 4,929,284円 4,930,955円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 5,570,941,477円 3,848,864,908円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 1,233,183円 960,574円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 588,608,986円 370,535,116円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 541,249,586円 364,776,142円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 51,146,516円 30,393,180円
資家限定＞
173,962,590円 103,010,194円
4資産バランス20VA＜適格機関投資
家限定＞
1,978,394,409円 1,341,042,599円
4資産バランス40VA＜適格機関投資
家限定＞
327,508,912円 205,255,675円
4資産バランス30VA＜適格機関投資
家限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,102,679,193円 722,671,012円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 43,639,311円 29,525,949円
資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 31,913,773円 22,838,216円
投資家限定＞
32,880,259円 25,547,253円
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機
関投資家限定＞
18,238,013円 12,611,865円
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 217,201,696円 142,105,008円
関投資家限定＞
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バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 636,066円 392,345円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 1,181,297円 753,782円
関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶＡ 2,168,626,305円 469,975,113円
３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 186,352,014円 125,147,080円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 30,528,312円 20,627,311円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 25,490,919円 20,288,508円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 22,466,581円 8,621,672円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イン 215,387,202円 300,588,586円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イン 3,571,310,649円 3,288,134,329円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
全世界株式インデックス・ファンド 636,267,539円 1,127,072,803円
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 22,492,155円 11,057,591円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 233,155,898円 125,859,489円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 1,552,851円 493,474円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 1,333,395,514円 900,663,318円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 50,439,991円 33,789,693円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 26,662,614円 15,298,681円
関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 18,038,572,556円 19,066,838,483円
適格機関投資家限定＞
計 51,305,848,214円 47,285,974,098円
２ 受益権の総数 51,305,848,214口 47,285,974,098口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 16,648,441,341 38,221,019,076
新株予約権証券 11,650 ―
投資証券 △318,399,324 1,011,348,134
合計 16,330,053,667 39,232,367,210
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 7,126,937,183 ― 7,669,258,461 542,321,278
S&P 60
479,020,105 ― 514,030,530 35,010,425
SPI 200
284,797,727 ― 317,397,953 32,600,226
FTSE100INDEX 515,564,124 ― 555,273,061 39,708,937
FSMI INDEX
470,337,662 ― 481,770,283 11,432,621
EURO STOXX 50
1,004,961,780 ― 1,102,668,490 97,706,710
合 計 9,881,618,581 ― 10,640,398,778 758,780,197
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（単位：円）
（2021年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 評 価 損 益
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 2,432,007,097 ― 2,539,892,491 107,885,394
S&P 60
131,520,497 ― 136,685,623 5,165,126
SPI 200
120,353,911 ― 117,285,211 △3,068,700
FTSE100INDEX 117,372,613 ― 118,618,434 1,245,821
FSMI INDEX
103,621,207 ― 105,591,972 1,970,765
EURO STOXX 50
379,603,077 ― 374,348,533 △5,254,544
合 計 3,284,478,402 ― 3,392,422,264 107,943,862
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 5,403,044,009 ― 5,350,867,200 △52,176,809
カナダ・ドル 235,359,825 ― 233,395,600 △1,964,225
オーストラリア・ドル 151,899,475 ― 153,011,100 1,111,625
イギリス・ポンド 326,747,090 ― 326,930,800 183,710
ユーロ 825,493,223 ― 827,127,000 1,633,777
売建
アメリカ・ドル 1,826,392,791 ― 1,818,588,600 7,804,191
カナダ・ドル 98,105,095 ― 98,313,900 △208,805
オーストラリア・ドル 70,815,031 ― 71,507,700 △692,669
イギリス・ポンド 162,926,891 ― 163,465,400 △538,509
スイス・フラン 22,980,000 ― 22,994,000 △14,000
香港・ドル 13,401,000 ― 13,390,000 11,000
ユーロ 346,909,536 ― 348,264,000 △1,354,464
合 計 9,484,073,966 ― 9,427,855,300 △46,205,178
（単位：円）
（2021年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,122,965,824 ― 1,128,333,536 5,367,712
カナダ・ドル 40,913,086 ― 40,161,015 △752,071
オーストラリア・ドル 26,823,584 ― 26,010,656 △812,928
イギリス・ポンド 55,267,750 ― 54,561,600 △706,150
ユーロ 137,732,794 ― 134,854,965 △2,877,829
売建
アメリカ・ドル 662,376,065 ― 659,711,140 2,664,925
カナダ・ドル 23,686,035 ― 23,204,142 481,893
オーストラリア・ドル 20,848,277 ― 20,320,825 527,452
イギリス・ポンド 50,430,292 ― 50,014,800 415,492
スウェーデン・クローナ 6,266,000 ― 6,265,350 650
ユーロ 81,696,643 ― 80,912,979 783,664
合 計 2,229,006,350 ― 2,224,351,008 5,092,810
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
3.1940 4.3776
1口当たり純資産額 円 円
（31,940 （43,776
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
考
単価 金額
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BAKER HUGHES COMPANY
20,549 23.53 483,517.97
CHENIERE ENERGY INC
7,111 106.60 758,032.60
CHEVRON CORPORATION
60,995 114.85 7,005,275.75
CONOCOPHILLIPS 42,888 72.15 3,094,369.20
COTERRA ENERGY INC
24,300 20.84 506,412.00
アメリカ・ドル
DEVON ENERGY CORPORATION
19,900 43.92 874,008.00
ENBRIDGE INC
1,050 38.21 40,120.50
EOG RESOURCES INC
18,706 88.39 1,653,423.34
EXXON MOBIL CORPORATION
132,951 61.59 8,188,452.09
HALLIBURTON CO
28,814 22.25 641,111.50
HESS CORP
8,700 76.07 661,809.00
KINDER MORGAN INC
65,472 16.01 1,048,206.72
MARATHON PETROLEUM CORP
20,830 61.78 1,286,877.40
OCCIDENTAL PETROLEUM
30,024 30.06 902,521.44
ONEOK INC NEW
14,200 62.46 886,932.00
PHILLIPS 66
14,083 69.86 983,838.38
PIONEER NATURAL
7,224 183.36 1,324,592.64
RESOURCES CO
SCHLUMBERGER LTD
43,962 29.65 1,303,473.30
VALERO ENERGY CORP
12,903 68.17 879,597.51
WILLIAMS COS
38,341 28.01 1,073,931.41
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
6,947 291.35 2,024,008.45
ALBEMARLE CORP
3,400 275.89 938,026.00
AMCOR PLC
21,100 11.58 244,338.00
AVERY DENNISON CORP
2,657 215.53 572,663.21
BALL CORP
10,304 94.81 976,922.24
CELANESE CORPORATION
3,472 159.79 554,790.88
CF INDUSTRIES HOLDINGS
7,200 62.96 453,312.00
INC
CORTEVA INC
22,968 46.59 1,070,079.12
CROWN HOLDINGS INC
4,500 108.40 487,800.00
DOW INC
23,435 56.86 1,332,514.10
DUPONT DE NEMOURS INC
16,969 77.04 1,307,291.76
EASTMAN CHEMICAL CO
4,355 110.18 479,833.90
ECOLAB INC
8,126 227.15 1,845,820.90
FMC CORP
4,300 103.54 445,222.00
FREEPORT MCMORAN INC
45,966 37.98 1,745,788.68
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
7,839 147.19 1,153,822.41
INT'L PAPER CO
11,890 47.22 561,445.80
LINDE PLC
13,073 320.74 4,193,034.02
LYONDELLBASELL INDU CL A
8,545 89.17 761,957.65
MARTIN MARIETTA
2,000 418.34 836,680.00
MATERIALS
MOSAIC CO/THE
11,301 36.03 407,175.03
NEWMONT CORPORATION
21,947 55.40 1,215,863.80
NUCOR CORP
9,471 112.07 1,061,414.97
PACKAGING CORP OF
3,000 133.70 401,100.00
AMERICA
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PPG INDUSTRIES
7,447 157.36 1,171,859.92
RPM INTERNATIONAL INC
4,300 93.02 399,986.00
SEALED AIR CORP
4,603 64.20 295,512.60
SHERWIN-WILLIAMS CO
7,989 334.28 2,670,562.92
STEEL DYNAMICS INC
6,700 61.40 411,380.00
VULCAN MATERIALS CO
4,156 199.35 828,498.60
WESTROCK COMPANY
8,725 46.12 402,397.00
3M CO
18,282 176.23 3,221,836.86
ALLEGION PLC W/I
2,900 128.68 373,172.00
AMETEK INC
7,300 140.01 1,022,073.00
BOEING CO
17,470 198.50 3,467,795.00
CARRIER GLOBAL CORP
25,956 55.98 1,453,016.88
CATERPILLAR 17,171 195.92 3,364,142.32
CUMMINS ENGINE CO
4,712 217.27 1,023,776.24
DEERE & CO
9,395 348.09 3,270,305.55
DOVER CORP
4,614 171.80 792,685.20
EATON CORP PLC
12,561 167.38 2,102,460.18
EMERSON ELECTRIC CO
18,949 90.86 1,721,706.14
FASTENAL CO
18,100 60.94 1,103,014.00
FORTIVE CORPORATION
9,734 76.23 742,022.82
FORTUNE BRANDS HOME &
4,400 102.96 453,024.00
SECURITY INC
GENERAC HOLDINGS INC
2,000 424.58 849,160.00
GENERAL DYNAMICS CORP
7,460 194.44 1,450,522.40
GENERAL ELECTRIC CO
34,700 98.40 3,414,480.00
GRAINGER (WW)
1,367 495.58 677,457.86
HEICO CORP
1,400 140.18 196,252.00
HEICO CORP-CLASS A
2,300 127.00 292,100.00
HONEYWELL INTERNATIONAL
21,917 207.66 4,551,284.22
INC
HOWMET AEROSPACE INC
12,229 28.50 348,526.50
HUNTINGTON INGALLS IND
1,200 181.72 218,064.00
IDEX CORP
2,400 234.42 562,608.00
ILLINOIS TOOL WORKS
10,018 238.11 2,385,385.98
INGERSOLL-RAND INC
11,627 59.80 695,294.60
JARDINE MATHESON HLDGS
6,900 58.37 402,753.00
LTD
JOHNSON CONTROLS
22,924 78.36 1,796,324.64
INTERNATIONAL
L3HARRIS TECHNOLOGIES
6,370 214.68 1,367,511.60
INC
LENNOX INTERNATIONAL
1,100 322.12 354,332.00
LOCKHEED MARTIN
7,798 341.23 2,660,911.54
CORPORATION
MASCO CORP
8,190 67.34 551,514.60
NORDSON CORP
1,600 262.15 419,440.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,740 356.39 1,689,288.60
OTIS WORLDWIDE CORP
12,678 83.58 1,059,627.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OWENS CORNING
3,400 87.13 296,242.00
PACCAR INC
11,106 86.12 956,448.72
PARKER HANNIFIN CORP
4,028 309.14 1,245,215.92
PENTAIR PLC
5,234 76.80 401,971.20
PLUG POWER INC
14,800 41.62 615,976.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES
47,563 82.94 3,944,875.22
CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,722 340.58 1,267,638.76
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,300 481.48 1,588,884.00
SENSATA TECHNOLOGIES
4,900 57.90 283,710.00
HOLDING
SMITH (A.O.) CORP
4,300 80.86 347,698.00
SNAP-ON 1,604 212.82 341,363.28
STANLEY BLACK & DECKER
5,060 184.15 931,799.00
INC
SUNRUN INC
5,300 47.86 253,658.00
TEXTRON 7,152 72.79 520,594.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,631 192.93 1,472,248.83
TRANSDIGM GROUP INC
1,600 584.22 934,752.00
UNITED RENTALS INC
2,296 357.02 819,717.92
WABTEC CORPORATION
5,806 92.47 536,880.82
XYLEM INC
5,754 123.80 712,345.20
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 86.08 378,752.00
HOLDINGS
CINTAS CORP
2,799 434.73 1,216,809.27
CLARIVATE PLC
10,300 22.83 235,149.00
COPART INC
6,700 148.01 991,667.00
COSTAR GROUP
12,000 79.99 959,880.00
EQUIFAX INC
3,803 284.06 1,080,280.18
IHS MARKIT LIMITED
11,802 130.13 1,535,794.26
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,100 146.09 598,969.00
INC
LEIDOS HOLDINGS INC
4,500 90.55 407,475.00
REPUBLIC SERVICES INC
7,102 138.23 981,709.46
ROBERT HALF
3,540 114.76 406,250.40
INTERNATIONAL INC
ROLLINS 6,925 35.33 244,660.25
TRANSUNION 5,900 114.13 673,367.00
VERISK ANALYTICS INC
4,900 229.16 1,122,884.00
WASTE CONNECTIONS INC
8,163 137.19 1,119,881.97
WASTE MANAGEMENT (NEW)
13,320 166.83 2,222,175.60
AMERCO 300 717.23 215,169.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
4,400 95.62 420,728.00
INC
CSX CORP
71,215 35.62 2,536,678.30
DELTA AIR LINES INC
4,900 36.24 177,576.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,384 126.76 682,475.84
FEDEX CORP
7,940 240.57 1,910,125.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS
2,657 195.87 520,426.59
INC
KANSAS CITY SOUTHERN
2,849 296.19 843,845.31
KNIGHT-SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 4,500 57.83 260,235.00
INC
LYFT INC-A
7,900 41.82 330,378.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
7,969 268.74 2,141,589.06
OLD DOMINION FREIGHT
2,950 357.22 1,053,799.00
LINE
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,310 44.54 191,967.40
UBER TECHNOLOGIES INC
37,800 39.70 1,500,660.00
UNION PACIFIC CORP
20,866 239.46 4,996,572.36
UNITED PARCEL SERVICE -
22,697 204.64 4,644,714.08
CL B
APTIV PLC
8,512 165.49 1,408,650.88
AUTOLIV INC
2,600 95.93 249,418.00
BORGWARNER INC
7,400 44.81 331,594.00
FORD MOTOR COMPANY
123,625 19.67 2,431,703.75
GENERAL MOTORS CO
40,799 59.86 2,442,228.14
LEAR CORP
1,750 169.00 295,750.00
TESLA INC
25,700 1,136.99 29,220,643.00
DR HORTON INC
10,666 98.76 1,053,374.16
GARMIN LTD
4,500 139.24 626,580.00
HASBRO INC
4,300 99.13 426,259.00
LENNAR CORP-CL A
8,712 107.25 934,362.00
LULULEMON ATHLETICA INC
3,900 463.26 1,806,714.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 174.38 331,322.00
NEWELL BRANDS INC
11,744 22.35 262,478.40
NIKE B
39,804 169.87 6,761,505.48
NVR INC
110 5,281.73 580,990.30
PELOTON INTERACTIVE INC-
7,700 44.39 341,803.00
A
PULTE GROUP INC
8,563 51.51 441,080.13
VF CORP
10,498 73.73 774,017.54
WHIRLPOOL CORP
1,974 222.78 439,767.72
AIRBNB INC-CLASS A
3,900 180.08 702,312.00
ARAMARK 7,300 34.38 250,974.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,243 2,182.01 2,712,238.43
CAESARS ENTERTAINMENT
6,500 93.48 607,620.00
INC
CARNIVAL CORP
24,566 18.16 446,118.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
901 1,678.10 1,511,968.10
INC
DARDEN RESTAURANTS
4,119 141.75 583,868.25
DOMINO'S PIZZA INC
1,200 533.95 640,740.00
DRAFTKINGS INC - CL A
9,900 35.20 348,480.00
EXPEDIA GROUP INC
4,327 166.50 720,445.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE
8,717 138.07 1,203,556.19
HOLDINGS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
11,000 37.26 409,860.00
MARRIOTT INT'L A
8,744 150.77 1,318,332.88
MCDONALD'S CORP
23,428 250.30 5,864,028.40
MELCO RESORTS &
6,536 10.12 66,144.32
ENTERTAINMENT LTD-ADR
MGM RESORTS
12,300 41.13 505,899.00
INTERNATIONAL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
7,100 69.89 496,219.00
LTD
STARBUCKS CORP
37,152 110.73 4,113,840.96
VAIL RESORTS
1,300 333.45 433,485.00
WYNN RESORTS LTD
3,000 83.00 249,000.00
YUM! BRANDS INC
9,558 125.25 1,197,139.50
ACTIVISION BLIZZARD INC
24,500 60.31 1,477,595.00
ALPHABET INC-CL A
9,412 2,910.61 27,394,661.32
ALPHABET INC-CL C
9,181 2,922.28 26,829,452.68
ALTICE USA INC- A
7,200 15.99 115,128.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-
15,600 36.84 574,704.00
CL A
CABLE ONE INC
200 1,825.97 365,194.00
CHARTER COMMUNICATION-A
4,125 668.19 2,756,283.75
COMCAST CORP-CL A
144,012 51.53 7,420,938.36
DISCOVERY INC-A
5,145 24.59 126,515.55
DISCOVERY INC-C
9,651 24.05 232,106.55
DISH NETWORK CORP-A
7,873 33.13 260,832.49
DISNEY (WALT) CO NEW
57,064 147.81 8,434,629.84
ELECTRONIC ARTS
9,024 124.88 1,126,917.12
FOX CORP
5,138 34.49 177,209.62
FOX CORPORATION-CLASS A
10,569 36.92 390,207.48
IAC/INTERACTIVECORP 2,500 130.81 327,025.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,239 34.02 416,370.78
LIBERTY BROADBAND CORP-C
4,900 159.94 783,706.00
LIBERTY BROADBAND-A
800 156.34 125,072.00
LIBERTY MEDIA CORP-
5,900 60.05 354,295.00
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,073 49.89 153,311.97
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
5,362 49.73 266,652.26
LIVE NATION
5,400 107.85 582,390.00
ENTERTAINMENT IN
MATCH GROUP INC
7,994 134.08 1,071,835.52
META PLATFORMS, INC-A
75,352 338.03 25,471,236.56
NETFLIX INC
13,907 663.84 9,232,022.88
NEWS CORP - CLASS A
12,156 21.82 265,243.92
OMNICOM GROUP
6,888 67.47 464,733.36
PINTEREST INC- CLASS A
16,700 40.54 677,018.00
ROKU INC
3,500 231.28 809,480.00
66/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEA LTD-ADR
2,100 297.96 625,716.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
35,664 6.27 223,613.28
SNAP INC - A
29,300 48.85 1,431,305.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,600 169.60 610,560.00
SOFTWRE
TWITTER INC
25,547 45.78 1,169,541.66
VIACOMCBS INC
17,915 32.28 578,296.20
ADOVANCE AUTO PARTS
2,150 227.27 488,630.50
AMAZON COM INC
14,288 3,561.57 50,887,712.16
AUTOZONE INC
681 1,838.69 1,252,147.89
BATH & BODY WORKS INC
8,400 75.87 637,308.00
BEST BUY COMPANY INC
6,986 110.95 775,096.70
BURLINGTON STORES INC
2,100 293.37 616,077.00
CARMAX INC
5,350 146.48 783,668.00
CARVANA CO
2,300 291.97 671,531.00
CHEWY INC - CLASS A
2,600 68.66 178,516.00
DOLLAR GENERAL CORP
7,409 225.07 1,667,543.63
DOLLAR TREE INC
7,403 141.35 1,046,414.05
DOORDASH INC - A
2,300 183.01 420,923.00
EBAY INC
21,322 70.55 1,504,267.10
ETSY INC
4,000 281.48 1,125,920.00
GENUINE PARTS CO
4,600 132.91 611,386.00
HOME DEPOT
33,439 406.82 13,603,653.98
LKQ CORP
9,065 57.60 522,144.00
LOWE'S COMPANIES
22,206 248.58 5,519,967.48
MERCADOLIBRE 1,400 1,234.10 1,727,740.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,228 644.15 1,435,166.20
POOL CORP
1,300 560.10 728,130.00
ROSS STORES INC
11,212 111.66 1,251,931.92
TARGET CORP
15,505 249.16 3,863,225.80
TJX COMPANIES INC
38,022 70.67 2,687,014.74
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,744 226.70 848,764.80
ULTA BEAUTY INC
1,616 401.42 648,694.72
WAYFAIR INC- CLASS A
2,300 267.51 615,273.00
COSTCO WHOLESALE CORP
13,887 554.88 7,705,618.56
KROGER CO
22,592 42.35 956,771.20
SYSCO CORP
15,303 73.20 1,120,179.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
23,229 46.08 1,070,392.32
INC
WALMART INC
48,616 142.63 6,934,100.08
ALTRIA GROUP INC
58,032 43.48 2,523,231.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 17,884 64.81 1,159,062.04
BOSTON BEER COMPANY INC-
300 442.37 132,711.00
A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS
9,880 74.19 732,997.20
B
BUNGE LIMITED
4,675 90.58 423,461.50
CAMPBELL SOUP CO (US)
5,510 41.20 227,012.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA CO
128,607 54.58 7,019,370.06
COCA-COLA EUROPACIFIC
1,500 51.82 77,730.00
PARTNERS PLC
CONAGRA BRANDS INC
15,527 31.51 489,255.77
CONSTELLATION BRANDS
5,316 226.97 1,206,572.52
INC-A
GENERAL MILLS
19,361 63.52 1,229,810.72
HORMEL FOODS CORP
9,900 42.49 420,651.00
JM SMUCKER CO
3,588 129.37 464,179.56
KELLOGG CO
8,187 63.87 522,903.69
KEURIG DR PEPPER INC
22,000 35.17 773,740.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,600 53.29 245,134.00
MCCORMICK & CO-NON VTG
7,898 86.99 687,047.02
SHRS
MOLSON COORS BEVERAGE
6,400 45.33 290,112.00
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
44,461 60.64 2,696,115.04
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
12,540 86.85 1,089,099.00
PEPSICO INC
43,536 164.14 7,145,999.04
PHILIP MORRIS
48,951 87.35 4,275,869.85
INTERNATIONAL INC-W/I
THE HERSHEY COMPANY
4,700 179.16 842,052.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
21,555 34.78 749,682.90
TYSON FOODS INC-CL A
9,426 81.88 771,800.88
CHURCH & DWIGHT CO INC
7,900 93.75 740,625.00
CLOROX CO
3,983 169.16 673,764.28
COLGATE-PALMOLIVE CO
25,162 77.71 1,955,339.02
ESTEE LAUDER COMPANIES-
7,213 340.05 2,452,780.65
CL A
KIMBERLY-CLARK CORP
10,757 135.04 1,452,625.28
PROCTER & GAMBLE CO
76,939 149.02 11,465,449.78
ABBOTT LABORATORIES
55,877 128.03 7,153,932.31
ABIOMED INC
1,400 319.12 446,768.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,400 634.47 1,522,728.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,942 120.23 594,176.66
ANTHEM INC
7,755 416.22 3,227,786.10
BAXTER INTERNATIONAL
15,843 76.03 1,204,543.29
BECTON DICKINSON
9,209 243.61 2,243,404.49
BOSTON SCIENTIFIC CORP
44,448 38.59 1,715,248.32
CARDINAL HEALTH INC
9,271 47.47 440,094.37
CENTENE CORP
18,322 73.77 1,351,613.94
CERNER CORP
9,388 72.86 684,009.68
CIGNA CORP
10,728 199.61 2,141,416.08
CVS HEALTH CORPORATION
41,421 92.02 3,811,560.42
DAVITA INC
2,100 96.91 203,511.00
DENTSPLY SIRONA INC
6,800 48.69 331,092.00
DEXCOM INC
3,000 571.01 1,713,030.00
68/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDWARDS LIFESCIENCES
19,700 110.71 2,180,987.00
CORP
HCA HEALTHCARE INC
8,533 229.92 1,961,907.36
HENRY SCHEIN INC
4,500 73.77 331,965.00
HOLOGIC INC
7,916 75.97 601,378.52
HUMANA 4,049 428.07 1,733,255.43
IDEXX LABORATORIES
2,700 631.30 1,704,510.00
INSULET CORP
2,100 295.87 621,327.00
INTUITIVE SURGICAL INC
11,214 334.74 3,753,774.36
COM NEW
LABORATORY CRP OF AMER
3,044 291.92 888,604.48
HLDGS
MASIMO CORP
1,700 288.29 490,093.00
MCKESSON CORP
5,058 223.27 1,129,299.66
MEDTRONIC PLC
42,305 110.28 4,665,395.40
MOLINA HEALTHCARE INC
1,900 297.53 565,307.00
NOVOCURE LTD
2,700 93.35 252,045.00
OAK STREET HEALTH INC
2,900 30.67 88,943.00
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,246 156.70 665,348.20
RESMED INC
4,533 256.92 1,164,618.36
STERIS PLC
3,100 226.69 702,739.00
STRYKER CORP
10,667 243.50 2,597,414.50
TELADOC HEALTH INC
4,200 106.41 446,922.00
TELEFLEX 1,500 308.95 463,425.00
THE COOPER COS INC
1,531 381.19 583,601.89
UNITED HEALTH GROUP INC
29,691 452.00 13,420,332.00
UNIVERSAL HEALTH
2,420 121.27 293,473.40
SERVICES-B
VEEVA SYSTEMS A
4,300 294.09 1,264,587.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
6,531 123.50 806,578.50
INC
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,100 144.45 303,345.00
ABBVIE INC
55,457 116.89 6,482,368.73
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,720 153.42 1,491,242.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
3,700 180.74 668,738.00
INC
AMGEN INC
18,014 203.47 3,665,308.58
AVANTOR INC
16,300 39.78 648,414.00
BIOGEN INC
4,701 236.11 1,109,953.11
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
5,721 87.40 500,015.40
INC
BIO-RAD LABORATORIES-A
700 749.56 524,692.00
BIO-TECHNE CORP
1,200 479.69 575,628.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
70,576 54.64 3,856,272.64
CATALENT INC
5,200 133.96 696,592.00
CHARLES RIVER
1,600 375.31 600,496.00
LABORATORIES
DANAHER CORP
20,269 326.52 6,618,233.88
69/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
13,456 30.19 406,236.64
EXACT SCIENCES CORP
5,000 86.57 432,850.00
GILEAD SCIENCES INC
39,710 70.65 2,805,511.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC
6,600 102.08 673,728.00
ILLUMINA INC
4,600 370.81 1,705,726.00
INCYTE CORP
5,908 70.37 415,745.96
IQIVA HOLDINGS INC
6,032 266.69 1,608,674.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,901 122.41 232,701.41
JOHNSON & JOHNSON
82,925 159.75 13,247,268.75
LILLY (ELI) & CO
25,709 254.83 6,551,424.47
MERCK & CO
79,460 74.89 5,950,759.40
METTLER TOLEDO
707 1,536.22 1,086,107.54
INTERNATIONAL
MODERNA INC
10,700 368.51 3,943,057.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES
2,900 84.74 245,746.00
INC
NOVAVAX INC
2,200 193.96 426,712.00
PERKINELMER INC
3,500 185.22 648,270.00
PFIZER 176,188 52.40 9,232,251.20
PPD INC
4,200 47.20 198,240.00
REGENERON
3,277 654.40 2,144,468.80
PHARMACEUTICALS
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
5,300 41.34 219,102.00
SEAGEN INC/WA
3,900 165.31 644,709.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP
10,200 8.59 87,618.00
ADR
THERMO ELECTRON CORP
12,371 648.77 8,025,933.67
VERTEX PHARMACEUTICALS
8,210 190.11 1,560,803.10
INC
VIATRIS INC
39,471 12.52 494,176.92
WATERS CORPORATION
1,927 341.22 657,530.94
WEST PHARMACEUTICAL
2,300 447.38 1,028,974.00
SERVICES
ZOETIS INC
14,895 223.55 3,329,777.25
BANK OF AMERICA CORP
242,287 45.59 11,045,864.33
CITIGROUP INC
64,851 65.04 4,217,909.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,300 48.78 648,774.00
FIFTH THIRD BANCORP
22,520 42.99 968,134.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,506 214.45 1,180,761.70
HUNTINGTON BANCSHARES
46,615 15.37 716,472.55
INC
JPMORGAN CHASE & CO
95,090 161.23 15,331,360.70
KEYCORP 31,791 22.83 725,788.53
M & T BANK CORP
4,191 152.16 637,702.56
PNC BANK CORP
13,387 200.88 2,689,180.56
REGIONS FINANCIAL CORP
30,245 23.54 711,967.30
SVB FINANCIAL GROUP
1,800 724.50 1,304,100.00
70/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRUIST FINANCIAL
42,738 61.06 2,609,582.28
CORPORATION
US BANCORP
44,935 57.40 2,579,269.00
WELLS FARGO COMPANY
130,297 49.16 6,405,400.52
ALLY FINANCIAL INC.
11,775 47.71 561,785.25
AMERICAN EXPRESS
21,415 157.86 3,380,571.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,696 293.71 1,085,552.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,700 73.35 418,095.00
INC
BANK NEW YORK MELLO CORP
25,757 57.01 1,468,406.57
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
41,634 282.12 11,745,784.08
CL B
BLACKROCK INC
4,790 928.00 4,445,120.00
BLACKSTONE INC
21,700 148.88 3,230,696.00
CAPITAL ONE FINANCIAL
14,099 147.02 2,072,834.98
CORP
CARLYLE GROUP INC/THE
4,400 56.80 249,920.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 129.70 453,950.00
CME GROUP INC
11,389 225.33 2,566,283.37
DISCOVER FINANCIAL
9,632 113.32 1,091,498.24
SERVICES
EQUITABLE HOLDINGS INC
12,500 32.24 403,000.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,200 469.43 563,316.00
INC
FRANKLIN RESOURCES INC
9,205 33.75 310,668.75
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,500 50.49 75,735.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,684 386.54 4,129,793.36
INTERCONTINENTAL
17,825 131.90 2,351,117.50
EXCHANGE INC
INVESCO LTD
11,980 23.24 278,415.20
KKR & CO INC
16,600 76.31 1,266,746.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,200 352.96 423,552.00
MOODY'S CORPORATION
5,349 397.27 2,124,997.23
MORGAN STANLEY
43,799 97.23 4,258,576.77
MSCI INC
2,570 645.49 1,658,909.30
NASDAQ INC
3,640 209.08 761,051.20
NORTHERN TRUST CORP
6,305 119.94 756,221.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL
5,872 100.57 590,547.04
INC
S&P GLOBAL INC
7,578 464.93 3,523,239.54
SCHWAB (CHARLES) CORP
45,435 80.10 3,639,343.50
SEI INVESTMENTS CO COM
4,200 61.52 258,384.00
STATE STREET CORP
11,131 93.19 1,037,297.89
SYNCHRONY FINANCIAL
18,215 47.12 858,290.80
T ROWE PRICE GROUP INC
7,193 207.02 1,489,094.86
TRADEWEB MARKETS INC-
2,600 97.30 252,980.00
CLASS A
VOYA FINANCIAL INC
3,954 62.25 246,136.50
71/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFLAC 20,110 55.70 1,120,127.00
ALLEGHANY CORP
448 664.73 297,799.04
ALLSTATE CORP
9,328 113.14 1,055,369.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,300 138.14 317,722.00
INC
AMERICAN INT'L GROUP
27,217 54.95 1,495,574.15
AON PLC
7,034 296.69 2,086,917.46
ARCH CAPITAL GROUP LTD
12,750 41.73 532,057.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,100 164.81 1,005,341.00
ASSURANT INC
1,800 156.04 280,872.00
ATHENE HLDG LTD CLASS A
3,800 84.25 320,150.00
BROWN & BROWN INC
7,600 65.41 497,116.00
CHUBB LTD
14,284 185.04 2,643,111.36
CINCINNATI FINANCIAL
4,937 118.46 584,837.02
CORP
ERIE INDEMNITY COMPANY-
800 204.19 163,352.00
CL A
EVEREST RE GROUP LTD
1,200 264.37 317,244.00
FIDELITY NATIONAL
8,502 49.95 424,674.90
FINANCIAL
GLOBE LIFE INC
3,150 88.47 278,680.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS
11,309 68.61 775,910.49
LINCOLN NATIONAL CORP
5,515 68.34 376,895.10
LOEWS CORP
7,005 55.11 386,045.55
MARKEL CORP
435 1,243.74 541,026.90
MARSH & MCLENNAN COS
16,075 167.03 2,685,007.25
METLIFE INC
23,571 59.89 1,411,667.19
PRINCIPAL FINANCIAL
8,686 70.92 616,011.12
GROUP
PROGRESSIVE CORP
18,489 94.97 1,755,900.33
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,535 105.03 1,316,551.05
RENAISSANCERE HOLDINGS
1,728 155.10 268,012.80
LTD
TRAVELERS COS INC/THE
8,034 152.40 1,224,381.60
ST.PAUL TRAVELERS
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,028 230.39 928,010.92
WR BERKLEY CORP
4,415 79.47 350,860.05
CBRE GROUP INC-A
10,684 97.96 1,046,604.64
HONGKONG LAND HOLDINGS
39,400 5.56 219,064.00
LTD
ZILLOW GROUP INC-A
2,000 54.16 108,320.00
ZILLOW GROUP INC-C
4,800 54.26 260,448.00
ACCENTURE PLC-CL A
20,097 365.82 7,351,884.54
ADOBE INC
15,028 687.49 10,331,599.72
AKAMAI TECHNOLOGIES
5,172 114.26 590,952.72
ANSYS INC
2,700 397.72 1,073,844.00
AUTODESK INC
6,937 261.15 1,811,597.55
AUTOMATIC DATA PROCESS
13,363 235.90 3,152,331.70
72/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVALARA INC
2,500 142.70 356,750.00
BENTLEY SYSTEMS INC-
5,300 50.06 265,318.00
CLASS B
BLACK KNIGHT INC
5,000 73.14 365,700.00
BROADRIDGE FINANCIAL
3,700 175.51 649,387.00
SOLUTIONS
CADENCE DESIGN SYS INC
8,700 186.69 1,624,203.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
4,200 112.97 474,474.00
CHECK POINT SOFTWARE
3,503 111.11 389,218.33
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
3,870 82.37 318,771.90
CLOUDFLARE INC - CLASS A
7,000 191.09 1,337,630.00
COGNIZANT TECH
16,855 79.71 1,343,512.05
SOLUTIONS-A
COUPA SOFTWARE INC
2,200 202.66 445,852.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
5,900 224.57 1,324,963.00
- A
CYBERARK SOFTWARE
1,200 176.96 212,352.00
LTD/ISRAEL
DATADOG INC - CLASS A
5,800 182.99 1,061,342.00
DOCUSIGN INC
6,100 251.50 1,534,150.00
DROPBOX INC-CLASS A
10,800 24.95 269,460.00
DYNATRACE INC
5,600 64.47 361,032.00
EPAM SYSTEMS INC
1,800 634.17 1,141,506.00
FAIR ISAAC CORP
900 350.66 315,594.00
FIDELITY NATIONAL
19,696 105.39 2,075,761.44
INFORMATION
FISERV INC
18,902 97.47 1,842,377.94
FLEETCOR TECHNOLOGIES
2,581 212.98 549,701.38
INC
FORTINET INC
4,400 343.30 1,510,520.00
GARTNER INC
2,800 325.00 910,000.00
GLOBAL PAYMENTS INC
9,278 120.26 1,115,772.28
GODADDY INC-CLASS A
5,500 69.09 379,995.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,400 118.47 284,328.00
HUBSPOT INC
1,400 851.91 1,192,674.00
IBM CORP
28,261 118.50 3,348,928.50
INTUIT CORP
8,626 694.66 5,992,137.16
JACK HENRY & ASSOCIATES,
2,500 152.31 380,775.00
INC.
MASTERCARD INC-CLASS A
27,814 323.01 8,984,200.14
MICROSOFT CORP
224,932 336.63 75,718,859.16
MONGODB INC
1,600 525.98 841,568.00
NORTONLIFELOCK INC
18,700 25.31 473,297.00
OKTA INC
3,800 223.61 849,718.00
ORACLE CORP
58,859 92.94 5,470,355.46
PALANTIR TECHNOLOGIES
47,900 21.07 1,009,253.00
INC-A
73/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC
3,040 551.18 1,675,587.20
PAYCHEX INC
10,351 123.73 1,280,729.23
PAYCOM SOFTWARE INC
1,600 447.43 715,888.00
PAYPAL HOLDINGS INC
35,122 187.24 6,576,243.28
PTC INC
3,600 110.32 397,152.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,400 222.08 532,992.00
SALESFORCE COM INC COM
30,627 296.74 9,088,255.98
SERVICENOW INC
6,184 672.82 4,160,718.88
SNOWFLAKE INC-CLASS A
6,000 364.78 2,188,680.00
SPLUNK INC
5,100 125.00 637,500.00
SQUARE INC - A
12,200 212.87 2,597,014.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
7,200 78.48 565,056.00
SYNOPSYS INC
4,815 355.87 1,713,514.05
TRADE DESK INC/THE -
13,000 107.06 1,391,780.00
CLASS A
TWILIO INC - A
5,000 293.23 1,466,150.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 521.28 677,664.00
UNITY SOFTWARE INC
1,700 170.33 289,561.00
VERISIGN INC
3,199 244.46 782,027.54
VISA INC-CLASS A SHARES
53,195 196.29 10,441,646.55
VMWARE INC
6,623 120.38 797,276.74
WESTERN UNION CO
12,816 16.16 207,106.56
WIX.COM LTD
1,800 159.37 286,866.00
WORKDAY INC CLASS A
5,672 281.59 1,597,178.48
ZENDESK INC
3,700 95.11 351,907.00
ZOOM VIDEO
6,700 218.98 1,467,166.00
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC
2,300 355.92 818,616.00
AMPHENOL CORP-CL A
19,000 82.93 1,575,670.00
APPLE INC
524,668 160.24 84,072,800.32
ARISTA NETWORKS
7,200 126.60 911,520.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,400 124.42 298,608.00
CDW CORP/DE
4,500 194.80 876,600.00
CISCO SYSTEMS
132,382 55.76 7,381,620.32
COGNEX CORP
5,700 78.66 448,362.00
CORNING 24,428 38.46 939,500.88
DELL TECHNOLOGIES INC-C
8,677 57.57 499,534.89
F5 INC
1,900 231.07 439,033.00
HEWLETT-PACKARD CO
39,103 35.93 1,404,970.79
HP ENTERPRISE CO
40,476 14.61 591,354.36
IPG PHOTONICS CORP
1,200 163.18 195,816.00
JUNIPER NETWORKS INC
10,008 31.84 318,654.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,000 197.74 1,186,440.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,443 259.50 1,412,458.50
NETAPP INC
7,248 91.52 663,336.96
SEAGATE TECHNOLOGY
6,678 104.06 694,912.68
HOLDINGS
TE CONNECTIVITY LTD
10,462 159.39 1,667,538.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEDYNE TECHNOLOGIES
1,500 431.88 647,820.00
INC
TRIMBLE INC
7,843 86.53 678,654.79
WESTERN DIGITAL CORP
9,492 58.99 559,933.08
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
1,700 607.20 1,032,240.00
CL A
AT & T INC
224,183 23.89 5,355,731.87
LIBERTY GLOBAL PLC A
5,899 27.64 163,048.36
LIBERTY GLOBAL PLC
11,580 27.92 323,313.60
SERIES C
LUMEN TECHNOLOGIES INC
30,289 12.95 392,242.55
T MOBILE US INC
19,590 113.40 2,221,506.00
VERIZON COMMUNICATIONS
130,484 51.66 6,740,803.44
AES CORPORATION
21,062 23.62 497,484.44
ALLIANT ENERGY CORP
8,290 57.28 474,851.20
AMEREN CORPORATION
7,877 85.09 670,253.93
AMERICAN ELECTRIC POWER
15,685 83.31 1,306,717.35
AMERICAN WATER WORKS CO
5,800 173.32 1,005,256.00
INC
ATMOS ENERGY CORP
4,058 93.80 380,640.40
CENTERPOINT ENERGY INC
18,256 26.59 485,427.04
CMS ENERGY CORP
9,100 61.13 556,283.00
CONSOLIDATED EDISON
10,559 80.35 848,415.65
DOMINION ENERGY INC
25,360 74.42 1,887,291.20
DTE ENERGY
6,066 111.49 676,298.34
DUKE ENERGY CORP
24,165 100.22 2,421,816.30
EDISON INTERNATIONAL
11,916 66.07 787,290.12
ENTERGY CORP
6,320 105.07 664,042.40
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,400 48.44 358,456.00
EVERGY INC
7,100 65.26 463,346.00
EVERSOURCE ENERGY
10,771 85.27 918,443.17
EXELON CORP
30,809 54.17 1,668,923.53
FIRSTENERGY CORP
17,116 39.05 668,379.80
NEXTERA ENERGY INC
61,560 88.66 5,457,909.60
NISOURCE INC
12,800 25.25 323,200.00
NRG ENERGY INC
8,100 36.63 296,703.00
P G & E CORP
48,600 12.38 601,668.00
PINNACLE WEST CAPITAL
3,797 66.29 251,703.13
PPL CORPORATION
24,466 28.44 695,813.04
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
16,002 64.25 1,028,128.50
SEMPRA ENERGY
10,041 124.20 1,247,092.20
SOUTHERN CO
33,439 62.82 2,100,637.98
UGI CORP
6,500 43.40 282,100.00
VISTRA CORP
14,900 20.09 299,341.00
WEC ENERGY GROUPINC
9,986 90.49 903,633.14
XCEL ENERGY INC
16,544 65.59 1,085,120.96
ADVANCED MICRO DEVICES
38,100 161.91 6,168,771.00
ANALOG DEVICES
17,066 183.20 3,126,491.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APPLIED MATERIALS
28,941 151.22 4,376,458.02
BROADCOM INC
12,846 564.34 7,249,511.64
ENPHASE ENERGY INC
3,800 256.71 975,498.00
INTEL CORP
126,828 50.00 6,341,400.00
KLA CORPORATION
4,748 413.84 1,964,912.32
LAM RESEARCH CORP
4,500 680.54 3,062,430.00
MARVELL TECHNOLOGY INC
25,400 75.02 1,905,508.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
16,420 84.40 1,385,848.00
MICRON TECHNOLOGY
35,230 86.14 3,034,712.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,400 564.32 790,048.00
INC
NVIDIA CORP
78,300 333.76 26,133,408.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
8,691 223.94 1,946,262.54
ON SEMICONDUCTOR CORP
13,000 63.02 819,260.00
QORVO INC
3,625 150.84 546,795.00
QUALCOMM 35,418 183.74 6,507,703.32
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
5,251 154.92 813,484.92
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
1,700 347.21 590,257.00
INC
TERADYNE INC
5,300 154.45 818,585.00
TEXAS INSTRUMENTS
29,086 194.38 5,653,736.68
XILINX INC
7,710 233.08 1,797,046.80
1,292,835,278.39
アメリカ・ドル 小計 9,850,124
(147,085,869,622)
CAMECO CORP
12,122 31.83 385,843.26
CANADIAN NATURAL
37,290 53.43 1,992,404.70
RESOURCES
CENOVUS ENERGY INC
32,348 15.86 513,039.28
ENBRIDGE INC
63,071 48.74 3,074,080.54
IMPERIAL OIL LTD
8,285 42.85 355,012.25
カナダ・ドル
KEYERA CORP
6,842 28.79 196,981.18
PARKLAND CORPORATION
5,300 34.17 181,101.00
PEMBINA PIPELINE CORP
17,149 38.55 661,093.95
SUNCOR ENERGY INC
46,930 31.95 1,499,413.50
TC ENERGY CORP
29,707 61.02 1,812,721.14
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,704 64.60 497,678.40
B2GOLD CORP
33,500 5.12 171,520.00
BARRICK GOLD CORP
56,180 24.43 1,372,477.40
CCL INDUSTRIES INC
4,700 63.46 298,262.00
FIRST QUANTUM MINERALS
18,528 28.07 520,080.96
LTD
FRANCO NEV CORP
6,062 179.96 1,090,917.52
IVANHOE MINES LTD-CL A
17,900 10.33 184,907.00
KINROSS GOLD CORP
40,963 7.70 315,415.10
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,100 50.92 412,452.00
LUNDIN MINING CORP
20,600 10.42 214,652.00
NEWMONT CORPORATION
3,488 70.67 246,496.96
NUTRIEN LTD
17,953 87.26 1,566,578.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAN AMERICAN SILVER CORP
6,800 32.62 221,816.00
TECK RESOURCES LTD
14,708 33.89 498,454.12
WEST FRASER TIMBER CO
2,800 106.73 298,844.00
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
14,347 53.95 774,020.65
CORP
YAMANA GOLD INC
30,600 5.16 157,896.00
BALLARD POWER SYSTEMS
7,000 19.57 136,990.00
INC
CAE Inc.
9,550 31.54 301,207.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,800 110.94 310,632.00
WSP GLOBAL INC
3,500 181.84 636,440.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-
4,700 51.18 240,546.00
SUB VT
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,500 88.66 310,310.00
THOMSON REUTERS
5,462 156.00 852,072.00
CORPORATION
AIR CANADA
4,800 21.30 102,240.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,525 163.76 3,688,694.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
21,065 91.44 1,926,183.60
LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
8,938 100.37 897,107.06
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,015 53.28 320,479.20
RESTAURANT BRANDS INTERN
8,533 72.96 622,567.68
QUEBECOR INC -CL B
5,900 29.00 171,100.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-
14,556 37.24 542,065.44
B
CANADIAN TIRE CORP.
1,831 174.05 318,685.55
DOLLARAMA INC
9,385 56.41 529,407.85
ALIMENTATION COUCHE-TARD
26,500 47.51 1,259,015.00
-B
EMPIRE CO LTD 'A'
5,266 37.11 195,421.26
LOBLAW COMPANIES LTD
5,472 96.86 530,017.92
METRO INC
8,018 62.15 498,318.70
WESTON (GEORGE)
2,590 136.48 353,483.20
SAPUTO INC
8,307 28.98 240,736.86
BAUSCH HEALTH COMPANIES
9,891 31.79 314,434.89
INC
CANOPY GROWTH CORP
7,300 14.09 102,857.00
BANK OF MONTREAL
20,294 137.01 2,780,480.94
BANK OF NOVA SCOTIA
38,322 81.43 3,120,560.46
CANADIAN IMPERIAL BANK
14,114 145.59 2,054,857.26
NATIONAL BANK OF CANADA
10,746 101.87 1,094,695.02
ROYAL BANK OF CANADA
44,742 129.73 5,804,379.66
TRONTO-DOMINION BANK
57,448 93.59 5,376,558.32
BROOKFIELD ASSET MANAGE-
40,645 73.87 3,002,446.15
CL A
IGM FINANCIAL INC
2,833 48.87 138,448.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONEX CORPORATION
2,309 95.61 220,763.49
TMX GROUP LTD
1,800 128.61 231,498.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
857 566.74 485,696.18
LTD
GREAT-WEST LIFECO INC
8,646 37.45 323,792.70
IA FINANCIAL CORP INC
3,293 69.88 230,114.84
INTACT FINANCIAL CORP
5,000 161.36 806,800.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
61,320 23.92 1,466,774.40
POWER CORP OF CANADA
17,433 41.83 729,222.39
SUN LIFE FINANCIAL INC
18,791 68.67 1,290,377.97
FIRSTSERVICE CORP
1,300 253.08 329,004.00
BLACKBERRY LTD
18,500 12.56 232,360.00
CGI INC
6,884 107.43 739,548.12
CONSTELLATION SOFTWARE
655 2,205.32 1,444,484.60
LIGHTSPEED COMMERCE INC-
2,900 68.16 197,664.00
SUB VOTE
NUVEI CORP-SUBORDINATE
1,500 122.83 184,245.00
VTG
OPEN TEXT CORP
8,584 62.04 532,551.36
SHOPIFY INC - CLASS A
3,500 2,000.00 7,000,000.00
BCE INC
2,115 64.86 137,178.90
ROGERS COMMUNICATIONS-CL
11,304 57.72 652,466.88
B
TELUS CORP
13,164 29.49 388,206.36
ALGONQUIN POWER &
20,000 17.54 350,800.00
UTILITIES
ALTAGAS LTD
9,613 24.94 239,748.22
ATCO LTD -CLASS I
2,614 42.54 111,199.56
BROOKFIELD RENEWABLE
4,050 47.72 193,266.00
COR-A
CANADIAN UTILITIES LTD A
4,700 35.30 165,910.00
EMERA 8,200 59.35 486,670.00
FORTIS INC
14,730 55.96 824,290.80
HYDRO ONE
10,900 31.12 339,208.00
NORTHLAND POWER INC
6,500 38.84 252,460.00
78,873,900.19
カナダ・ドル 小計 1,277,687
(7,040,284,331)
78/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPOL LIMITED
7,690 28.93 222,471.70
OIL SEARCH LTD
61,696 3.91 241,231.36
SANTOS 55,340 6.39 353,622.60
WASHINGTON H. SOUL
3,774 31.11 117,409.14
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM
30,288 21.24 643,317.12
LIMITED
オーストラリア・ドル
AMCOR PLC-CDI
26,650 16.26 433,329.00
BHP GROUP LIMITED
93,340 38.57 3,600,123.80
BLUESCOPE STEEL LTD
15,345 20.33 311,963.85
EVOLUTION MINING LTD
52,484 4.12 216,234.08
FORTESCUE METALS GROUP
53,484 17.60 941,318.40
LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
13,928 54.93 765,065.04
PLC
NEWCREST MINING
25,883 24.18 625,850.94
NORTHERN STAR RESOURCES
33,945 9.66 327,908.70
LTD
ORICA 13,202 14.38 189,844.76
RIO TINTO LTD
11,912 95.39 1,136,285.68
SOUTH32 LTD
151,335 3.57 540,265.95
REECE LTD
8,674 23.46 203,492.04
BRAMBLES LTD
46,352 10.10 468,155.20
AURIZON HOLDINGS LTD
57,849 3.41 197,265.09
QANTAS AIRWAYS LTD
26,005 4.90 127,424.50
SYDNEY AIRPORT
44,367 8.24 365,584.08
TRANSURBAN GROUP
97,503 13.69 1,334,816.07
ARISTOCRAT LEISURE
18,927 44.59 843,954.93
LIMITED
CROWN RESORTS LTD
13,347 11.10 148,151.70
DOMINO'S PIZZA
1,813 130.17 235,998.21
ENTERPRISES L
TABCORP HOLDINGS LIMITED
69,014 4.99 344,379.86
REA GROUP LTD
1,843 161.00 296,723.00
SEEK LTD
10,386 34.30 356,239.80
WESFARMERS LIMITED
35,855 58.21 2,087,119.55
COLES GROUP LTD
41,949 18.03 756,340.47
ENDEAVOUR GROUP
39,995 6.85 273,965.75
LTD/AUSTRALI
WOOLWORTHS GROUP LTD
39,995 40.10 1,603,799.50
TREASURY WINE ESTATES
23,596 11.92 281,264.32
LTD
COCHLEAR LIMITED
2,169 226.67 491,647.23
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,676 66.20 375,751.20
SONIC HEALTHCARE LIMITED
14,220 42.70 607,194.00
CSL LIMITED
14,413 307.00 4,424,791.00
AUST AND NZ BANKING
89,039 26.62 2,370,218.18
GROUP LT
79/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF
55,661 93.78 5,219,888.58
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
103,276 27.20 2,809,107.20
WESTPAC BANKING
114,339 20.92 2,391,971.88
AUSTRALIAN STOCK
5,948 91.02 541,386.96
EXCHANGE
MACQUARIE GROUP LIMITED
10,855 194.01 2,105,978.55
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
4,485 32.63 146,345.55
LTD
INSURANCE AUSTRALIA
79,212 4.37 346,156.44
GROUP
MEDIBANK PRIVATE LTD.
90,832 3.36 305,195.52
QBE INSURANCE GROUP
45,272 11.60 525,155.20
SUNCORP GROUP LTD
39,755 10.65 423,390.75
LENDLEASE GROUP
22,675 10.60 240,355.00
AFTERPAY LTD
6,922 110.55 765,227.10
COMPUTERSHARE LIMITED
17,526 19.14 335,447.64
WISETECH GLOBAL LTD
4,977 51.81 257,858.37
XERO LTD
3,801 141.21 536,739.21
TELSTRA CORP
139,345 4.00 557,380.00
AGL ENERGY LIMITED
20,123 5.33 107,255.59
APA GROUP
37,312 9.70 361,926.40
AUSNET SERVICES
58,686 2.52 147,888.72
ORIGIN ENERGY LIMITED
54,587 4.92 268,568.04
47,253,740.50
オーストラリア・ドル 小計 2,268,872
(3,841,256,565)
BP PLC
641,933 3.28 2,103,614.44
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
129,892 15.95 2,071,517.61
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
117,350 15.94 1,870,559.00
SHS
ANGLO AMERICAN PLC
40,697 26.84 1,092,103.99
イギリス・ポンド
ANTOFAGASTA PLC
12,248 13.98 171,227.04
BHP GROUP PLC
66,865 20.19 1,350,004.35
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,297 100.65 432,493.05
EVRAZ PLC
15,586 5.72 89,151.92
GLENCORE PLC
315,945 3.57 1,128,397.56
JOHNSON MATTHEY PLC
5,926 21.33 126,401.58
MONDI PLC
15,220 17.48 266,045.60
RIO TINTO PLC REG
35,548 46.22 1,642,850.82
ASHTEAD GROUP PLC
14,379 61.30 881,432.70
BAE SYSTEMS PLC
101,426 5.50 557,640.14
BUNZL PLC
10,544 28.67 302,296.48
DCC (GB)
3,108 56.34 175,104.72
FERGUSON PLC
7,102 115.55 820,636.10
MELROSE INDUSTRIES PLC
137,016 1.46 200,111.86
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
275,677 1.23 337,704.32
SMITHS GROUP PLC
12,135 14.56 176,685.60
80/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,332 158.40 369,388.80
PLC
EXPERIAN PLC
28,957 33.83 979,615.31
INTERTEK GROUP PLC
5,059 54.80 277,233.20
RELX PLC
48,945 23.43 1,146,781.35
RENTOKIL INITIAL PLC
58,121 6.19 359,536.50
BARRATT DEVELOPMENTS
31,827 6.93 220,497.45
BERKELEY GROUP
3,655 43.25 158,078.75
HOLDINGS/THE
BURBERRY GROUP PLC
12,728 17.95 228,467.60
PERSIMMON PLC
10,113 27.59 279,017.67
TAYLOR WIMPEY PLC
117,244 1.56 182,314.42
COMPASS GROUP PLC
56,372 15.22 857,981.84
ENTAIN PLC
18,250 17.46 318,645.00
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,440 46.00 250,240.00
GROUP PLC
WHITBREAD PLC
6,304 28.75 181,240.00
AUTO TRADER GROUP PLC
29,463 7.32 215,787.01
INFORMA PLC
47,051 4.74 223,021.74
PEARSON 23,445 6.15 144,092.97
WPP PLC
39,152 10.61 415,206.96
JD SPORTS FASHION PLC
15,740 11.42 179,672.10
KINGFISHER PLC
65,693 3.26 214,159.18
NEXT PLC
4,175 79.62 332,413.50
OCADO GROUP PLC
15,282 18.34 280,271.88
SAINSBURY (J) PLC
50,437 2.90 146,115.98
TESCO PLC
248,049 2.79 692,056.71
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,166 19.07 212,935.62
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
68,600 25.56 1,753,416.00
COCA COLA HBC AG CDI
6,210 23.53 146,121.30
DIAGEO 73,345 38.24 2,804,346.07
IMPERIAL BRANDS PLC
29,788 15.63 465,586.44
RECKITT BENCKISER GROUP
22,522 61.64 1,388,256.08
PLC
UNILEVER PLC
39,665 39.21 1,555,264.65
SMITH&NEOHEW PLC
27,959 12.40 346,691.60
ASTRAZENECA PLC
48,630 83.67 4,068,872.10
GLAXOSMITHKLINE PLC
158,910 15.25 2,423,377.50
HIKMA PHARMACEUTICALS
5,911 22.30 131,815.30
PLC
BARCLAYS PLC
530,826 1.83 972,897.89
HSBC HOLDINGS PLC
645,413 4.16 2,687,822.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,238,664 0.47 1,047,694.75
NATWEST GROUP PLC
179,044 2.10 376,708.57
STANDARD CHARTERED PLC
86,660 4.14 358,945.72
3I GROUP PLC
30,582 13.88 424,478.16
ABRDN PLC
73,327 2.36 172,905.06
81/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,488 13.42 140,696.52
LONDON STOCK EXCAHNGE
10,000 68.70 687,000.00
GROUP
M&G PLC
81,141 1.90 154,451.89
SCHRODERS PLC
3,844 35.17 135,193.48
ST JAMES'S PLACE PLC
17,672 15.63 276,125.00
ADMIRAL GROUP PLC
6,324 30.13 190,542.12
AVIVA PLC
123,718 3.78 467,901.47
DIRECT LINE INSURANCE
46,389 2.67 123,951.40
GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
190,576 2.85 542,951.02
PHOENIX GROUP HOLDINGS
18,827 6.44 121,245.88
PLC
PRUDENTIAL PLC
82,539 12.95 1,068,467.35
AVEVA GROUP PLC
3,552 32.20 114,374.40
SAGE GROUP PLC/THE
32,913 7.77 255,734.01
HALMA PLC
11,903 30.29 360,541.87
BT GROUP PLC
283,272 1.63 462,866.44
VODAFONE GROUP PLC
848,624 1.10 934,504.74
NATIONAL GRID PLC
111,093 10.01 1,112,263.11
SEVERN TRENT PLC
7,949 29.07 231,077.43
SSE PLC
33,765 15.58 526,058.70
UNITED UTILITIES GROUP
21,451 10.89 233,494.13
PLC
53,925,391.00
イギリス・ポンド 小計 9,129,990
(8,172,932,260)
CLARIANT AG-REG
7,136 18.11 129,232.96
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
212 890.00 188,680.00
GIVAUDAN-REG 289 4,524.00 1,307,436.00
HOLCIM LTD
16,527 45.48 751,647.96
SIKA AG-BEARER
4,481 363.70 1,629,739.70
スイス・フラン ABB LTD
54,513 31.94 1,741,145.22
GEBERIT AG-REG
1,185 698.00 827,130.00
SCHINDLER HLDG AG
622 234.00 145,548.00
SCHINDLER HOLDING-PART
1,275 240.30 306,382.50
CERT
ADECCO GROUP AG-REG
5,149 43.74 225,217.26
SGS S.A.
191 2,846.00 543,586.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
1,708 266.10 454,498.80
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON
16,513 138.90 2,293,655.70
REG
THE SWATCH GROUP
1,897 53.05 100,635.85
THE SWATCH GROUP AG-B
904 273.20 246,972.80
BARRY CALLEBAUT AG REG
99 2,210.00 218,790.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT
34 11,330.00 385,220.00
CHF10
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
3 112,300.00 336,900.00
82/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NESTLE SA-REG
90,513 120.10 10,870,611.30
ALCON INC
15,533 73.08 1,135,151.64
SONOVA HOLDING AG-REG
1,719 344.20 591,679.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG
337 1,945.00 655,465.00
LOMZA AG-REG
2,355 730.40 1,720,092.00
NOVARTIS AG-REG SHS
69,715 74.24 5,175,641.60
ROCHE HOLDING AG GENUSS
22,068 357.50 7,889,310.00
ROCHE HOLDING AG-BR
1,002 383.00 383,766.00
VIFOR PHARMA AG
1,479 105.20 155,590.80
BANQUE CANTONALE
940 70.80 66,552.00
VAUDOIS-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
77,335 8.87 685,652.11
JULIUS BAER GROUP LTD
7,316 57.18 418,328.88
PARTNERS GROUP HOLDING
711 1,575.00 1,119,825.00
AG
UBS GROUP AG
116,016 15.76 1,827,832.08
BALOISE HOLDING AG REG
1,503 138.30 207,864.90
SWISS LIFE HOLDING AG
956 524.60 501,517.60
SWISS RE LTD
9,016 86.66 781,326.56
ZURICH INSURANCE GROUP
4,762 381.80 1,818,131.60
AG
SWISS PRIME SITE REG
2,361 88.60 209,184.60
TEMENOS GROUP AG-REG
2,144 121.30 260,067.20
LOGITECH INTERNATIONAL-
5,383 75.44 406,093.52
REG
SWISSCOM 825 513.40 423,555.00
49,135,657.94
スイス・フラン 小計 546,727
(6,055,969,841)
CK HUTCHISON HOLDINGS
85,123 50.50 4,298,711.50
LIMITED
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
43,500 164.70 7,164,450.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
56,000 19.38 1,085,280.00
MTR CORP
48,246 42.00 2,026,332.00
SITC INTERNATIONAL
40,000 28.80 1,152,000.00
HOLDINGS
香港・ドル
GALAXY ENTERTAINMENT
68,000 43.65 2,968,200.00
GROUP L
SANDS CHINA LTD
76,944 18.68 1,437,313.92
SJM HOLDINGS LTD
67,000 5.58 373,860.00
WYNN MACAU LTD
46,961 7.19 337,649.59
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
58,400 14.56 850,304.00
GROU
BUDWEISER BREWING CO
53,700 20.20 1,084,740.00
APAC LT
WH GROUP LIMITED
320,000 5.10 1,632,000.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
121,489 24.00 2,915,736.00
LTD
HANG SENG BANK
24,300 140.90 3,423,870.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG EXCHANGES &
38,141 445.00 16,972,745.00
CLEAR
AIA GROUP LTD
379,684 83.90 31,855,487.60
CK ASSET HOLDINGS
61,633 45.30 2,791,974.90
LIMITED
ESR CAYMAN LTD
57,800 25.85 1,494,130.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
65,000 16.00 1,040,000.00
HENDERSON LAND
48,308 33.05 1,596,579.40
DEVELOPMENT
NEW WORLD DEVELOPMENT
48,293 31.60 1,526,058.80
COMPANY LIMITED
SINO LAND
104,997 9.65 1,013,221.05
SUN HUNG KAI PROPERTIES
41,108 96.75 3,977,199.00
SWIRE PACIFIC A
17,500 44.05 770,875.00
SWIRE PROPERTIES LTD
35,677 19.40 692,133.80
WHARF REAL ESTATE
52,125 40.25 2,098,031.25
INVESTMENT
HKT TRUST AND HKT LTD
126,000 10.62 1,338,120.00
CK INFRASTRUCTURE
20,000 46.50 930,000.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS
51,817 76.80 3,979,545.60
HK ELECTRIC INVESTMENTS
92,161 7.65 705,031.65
AND HK ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
352,197 11.84 4,170,012.48
POWER ASSETS HOLDINGS
43,000 47.80 2,055,400.00
LTD
109,756,992.54
香港・ドル 小計 2,745,104
(1,601,354,521)
KEPPEL CORP LTD
48,200 5.21 251,122.00
SINGAPORE TECH ENGR.
47,700 3.84 183,168.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
46,000 4.91 225,860.00
GENTING SINGAPORE LTD
190,500 0.79 150,495.00
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
59,800 4.19 250,562.00
シンガポール・ドル
DBS GROUP HOLDING
56,801 30.79 1,748,902.79
OVERSEA-CHINESE BANKING
107,324 11.34 1,217,054.16
UNITED OVERSEAS BANK
37,543 26.53 996,015.79
SINGAPORE EXCHANGE LTD
26,600 9.23 245,518.00
CAPITALAND INVESTMENT
86,375 3.37 291,083.75
LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS
15,700 7.00 109,900.00
UOL GROUP LIMITED
16,200 6.87 111,294.00
VENTURE CORP LTD
8,400 18.81 158,004.00
SINGAPORE
260,374 2.41 627,501.34
TELECOMMUNICATIONS
6,566,480.83
シンガポール・ドル 小計 1,007,517
(546,396,869)
84/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUCKLAND INTL AIRPORT
34,695 7.79 270,100.57
LTD
A2 MILK CO LTD
23,311 6.20 144,528.20
FISHER & PAYKEL
18,298 33.00 603,834.00
HEALTHCARE C
ニュージーランド・ド
ル RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 12.10 160,446.00
SPARK NEW ZEALAND
59,287 4.36 258,194.88
LIMITED
MERCURY NZ LTD
23,232 5.85 135,907.20
MERIDIAN ENERGY LTD
39,492 4.49 177,319.08
1,750,329.93
ニュージーランド・ドル 小計 211,575
(135,703,079)
LUNDIN ENERGY AB
5,953 338.70 2,016,281.10
BOLIDEN AB
8,595 306.40 2,633,508.00
SVENSKA CELLULOSA AB
19,699 150.70 2,968,639.30
SCA-B
ALFA LAVAL AB
9,881 361.60 3,572,969.60
スウェーデン・クロー
ASSA ABLOY AB-B
31,619 259.00 8,189,321.00
ナ
ATLAS COPCO AB-A SHS
21,226 557.60 11,835,617.60
ATLAS COPCO AB-B SHS
12,454 475.30 5,919,386.20
EPIROC AB-A
20,697 218.20 4,516,085.40
EPIROC AB-B
12,143 180.50 2,191,811.50
HUSQVARNA AB-B SHS
14,367 131.45 1,888,542.15
INVESTMENT AB LATOUR-B
4,596 341.90 1,571,372.40
SHS
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
40,448 127.10 5,140,940.80
SANDVIK AB
35,648 229.40 8,177,651.20
SKANSKA AB-B
10,601 210.30 2,229,390.30
SKF AB-B SHARES
12,333 210.30 2,593,629.90
VOLVO AB-A SHS
6,004 202.00 1,212,808.00
VOLVO AB-B SHS
45,005 198.32 8,925,391.60
SECURITAS B
9,662 132.95 1,284,562.90
ELECTROLUX AB-SER B
6,943 203.70 1,414,289.10
EVOLUTION AB
5,040 1,003.40 5,057,136.00
EMBRACER GROUP AB
15,636 95.08 1,486,670.88
HENNES & MAURITZ B
22,734 162.62 3,697,003.08
ICA GRUPPEN AB
3,139 534.20 1,676,853.80
SWEDISH MATCH AB
50,820 66.98 3,403,923.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B
19,157 292.40 5,601,506.80
NORDEA BANK ABP
102,280 107.24 10,968,507.20
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
51,974 131.50 6,834,581.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
45,341 96.34 4,368,151.94
SHS
SWEDBANK AB
28,875 183.56 5,300,295.00
EQT AB
9,303 531.40 4,943,614.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,449 275.00 1,223,475.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,002 271.50 1,358,043.00
INVESTOR AB-B SHS
57,556 211.85 12,193,238.60
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINNEVIK AB - B
7,577 328.55 2,489,423.35
LUNDBERGFORETAGEN B
2,461 507.80 1,249,695.80
FASTIGHETS AB BALDER-B
3,479 684.80 2,382,419.20
SHRS
SINCH AB
13,860 123.55 1,712,403.00
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1
92,225 93.82 8,652,549.50
SER B"
HEXAGON AB-B SHS
63,336 133.50 8,455,356.00
TELE2 AB-B SHS
15,684 131.15 2,056,956.60
TELIA COMPANY AB
82,425 35.38 2,915,784.37
176,309,785.97
スウェーデン・クローナ 小計 1,030,227
(2,209,161,618)
EQUINOR ASA
30,764 227.15 6,988,042.60
NORSK HYDRO
43,394 60.50 2,625,337.00
YARA INTERNATIONAL ASA
5,562 445.40 2,477,314.80
ADEVINTA ASA
7,366 131.95 971,943.70
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 358.00 1,178,536.00
ノルウェー・クローネ SCHIBSTED ASA-CL A
2,663 410.40 1,092,895.20
MOWI ASA
13,758 210.40 2,894,683.20
ORKLA ASA
23,588 84.10 1,983,750.80
DNB BANK ASA
29,276 201.80 5,907,896.80
GJENSIDIGE FORSIKRING
6,150 207.30 1,274,895.00
ASA
TELENOR ASA
21,917 137.90 3,022,354.30
30,417,649.40
ノルウェー・クローネ 小計 187,730
(383,566,559)
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,291 492.10 1,619,501.10
NOVOZYMES A/S B SHARES
6,349 488.60 3,102,121.40
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
285 2,743.00 781,755.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
31,110 221.50 6,890,865.00
A P MOLLER MAERSK A/S
179 19,660.00 3,519,140.00
デンマーク・クローネ
A.P. MOLLER-MAERSK A
108 18,520.00 2,000,160.00
DKK1000
DSV A/S
6,303 1,427.50 8,997,532.50
PANDORA A/S
3,247 843.00 2,737,221.00
CARLSBERG B
3,239 1,063.00 3,443,057.00
AMBU A/S-B
5,261 191.00 1,004,851.00
COLOPLAST B
3,802 1,074.50 4,085,249.00
DEMANT A/S
3,324 314.60 1,045,730.40
GN STORE NORD A/S
4,155 385.60 1,602,168.00
GENMAB A/S
2,086 2,550.00 5,319,300.00
NOVO NORDISK A/S-B
52,859 715.70 37,831,186.30
DANSKE BANK A/S
22,094 109.70 2,423,711.80
TRYG A/S
8,872 158.25 1,403,994.00
ORSTED A/S
5,973 846.20 5,054,352.60
92,861,896.10
デンマーク・クローネ 小計 162,537
(1,603,724,945)
86/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICL GROUP LIMITED
22,497 28.52 641,614.44
ELBIT SYSTEMS LTD
786 471.00 370,206.00
TEVA PHARMACEUTICAL IND
25,793 27.27 703,375.11
LTD
BANK HAPOALIM BM
38,617 30.74 1,187,086.58
イスラエル・シェケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL
46,155 31.04 1,432,651.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,239 19.75 794,720.25
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,799 117.10 561,962.90
AZRIELI GROUP
1,403 290.90 408,132.70
NICE LTD
1,954 884.70 1,728,703.80
7,828,452.98
イスラエル・シェケル 小計 182,243
(281,911,986)
ENI SPA
79,669 11.80 940,094.20
GALP ENERGIA SGPS SA-B
16,564 8.39 138,971.96
SHRS
NESTE OYJ
13,351 42.98 573,825.98
OMV AG
4,579 47.25 216,357.75
REPSOL SA
44,863 9.91 444,682.05
ユーロ
TENARIS SA
14,277 8.92 127,379.39
TOTAL SE
78,702 41.20 3,242,522.40
VOPAK 2,096 33.18 69,545.28
AIR LIQUIDE
14,995 147.36 2,209,663.20
AKZO NOBEL
6,077 94.46 574,033.42
ARKEMA 1,875 116.00 217,500.00
BASF SE
29,084 57.98 1,686,290.32
COVESTRO 5,886 50.68 298,302.48
CRH 24,802 43.40 1,076,406.80
EVONIK INDUSTRIES AG
6,767 26.70 180,678.90
FUCHS PETROLUB (PFD)
2,442 39.80 97,191.60
HEIDELBERGCEMENT AG
4,703 59.62 280,392.86
KONINKLIJKE DSM N.V
5,521 191.80 1,058,927.80
LANXESS AG
2,652 51.24 135,888.48
LINDE PLC
3,241 283.50 918,823.50
NLG) ARCELORMITTAL
22,598 24.44 552,295.12
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,686 45.87 352,556.82
SOLVAY 2,314 99.22 229,595.08
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,288 15.44 282,366.72
SYMRISE AG
4,107 125.90 517,071.30
UMICORE 6,243 43.07 268,886.01
UPM-KYMMENE 17,018 32.70 556,488.60
VOESTALPINE AG
3,551 29.48 104,683.48
ACS ACTIVIDADES CONS Y
7,746 21.54 166,848.84
SERV
AIRBUS SE
18,621 99.69 1,856,327.49
ALSTOM 8,430 32.37 272,879.10
BOUYGUES SA
7,635 29.91 228,362.85
BRENNTAG SE
4,842 76.34 369,638.28
CIE DE SAINT-GOBAIN
16,056 57.24 919,045.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CNH INDUSTRIAL NV
32,157 14.95 480,586.36
DASSAULT AVIATION SA
900 84.45 76,005.00
EIFFAGE EUR4 (POST
2,587 82.32 212,961.84
SUBDIV ISIO
FERROVIAL SA
15,564 25.10 390,656.40
GEA GROUP AG NPV
4,733 44.57 210,949.81
KINGSPAN GROUP PLC
4,834 99.98 483,303.32
KION GROUP AG
2,235 93.90 209,866.50
KNORR-BREMSE AG
2,449 90.44 221,487.56
KONE OYJ
10,726 59.16 634,550.16
LEGRAND PROMESSES EUR4
8,549 95.78 818,823.22
MTU AERO ENGINES AG
1,680 167.65 281,652.00
PRYSMIAN SPA EUR0.10
7,952 33.29 264,722.08
RATIONAL AG
177 811.60 143,653.20
SAFRAN SA
10,735 101.60 1,090,676.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,060 151.24 2,580,154.40
SIEMENS AG
23,999 144.56 3,469,295.44
SIEMENS ENERGY AG
12,340 24.09 297,270.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,436 23.48 174,597.28
ENERGY
THALES SA
3,332 73.88 246,168.16
VINCI SA
16,501 84.16 1,388,724.16
WARTSILA OYJ
13,590 12.34 167,632.65
BUREAU VERITAS
9,218 28.31 260,961.58
RANDSTAD NV
3,926 56.10 220,248.60
RELX PLC
12,155 27.64 335,964.20
TELEPERFORMANCE 1,874 357.40 669,767.60
WOLTERS KLUWER CVA
8,427 100.30 845,228.10
ADP 906 104.40 94,586.40
AENA SME SA
2,135 129.35 276,162.25
ATLANTIA SPA
16,144 16.16 260,887.04
DEUTSCHE POST AG-REG
31,356 53.58 1,680,054.48
GETLINK SE
13,683 12.90 176,442.28
INPOST SA
5,869 10.31 60,521.12
LUFTHANSA 18,612 5.50 102,384.61
BAYER MOTOREN WERKEUR1
10,449 85.78 896,315.22
BAYER MOTOREN WERKNON-
1,799 70.50 126,829.50
VTG PRF EUR1
CONTINENTAL 3,491 93.25 325,535.75
DAIMLER AG
27,095 82.80 2,243,466.00
FAURECIA 3,868 37.14 143,657.52
FERRARI NV
3,975 235.80 937,305.00
MICHELIN B
5,426 128.35 696,427.10
PORSCHE AUTOMOBIL
4,993 75.00 374,475.00
HOLDING SE (PREF)
RENAULT SA
5,976 29.15 174,170.52
STELLANTIS NV
28,004 15.54 435,070.14
STELLANTIS NV
36,689 15.57 571,174.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALEO SA
7,345 24.57 180,466.65
VOLKSWAGEN STAMM
1,010 255.40 257,954.00
VOLKSWAGEN VORZUG
5,865 164.52 964,909.80
ADIDAS AG
6,027 254.30 1,532,666.10
ESSILORLUXOTTICA 9,086 180.38 1,638,932.68
HERMES INTERNATIONAL
1,001 1,640.00 1,641,640.00
KERING 2,347 683.80 1,604,878.60
LVMH 8,717 697.20 6,077,492.40
MONCLER SPA
5,995 64.60 387,277.00
PUMA SE
3,065 106.35 325,962.75
SEB 804 133.30 107,173.20
ACCOR SA
5,692 26.67 151,805.64
LA FRANCAISE DES JEUX
2,671 41.83 111,727.93
SAEM
PADDY POWER BETFAIR PLC
5,142 122.05 627,581.10
SODEXO 2,760 75.14 207,386.40
BOLLORE 30,462 4.77 145,181.89
PUBLICIS GROUPE
7,232 57.96 419,166.72
SCOUT24 SE
3,008 59.76 179,758.08
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,988 44.89 134,131.32
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
22,234 25.01 556,072.34
VIVENDI SE
22,234 11.20 249,020.80
DELIVERY HERO SE
4,892 119.30 583,615.60
INDUSTRIA DE DISENO
34,464 29.67 1,022,546.88
TEXTIL SA
JUST EAT TAKEAWAY
5,663 58.15 329,303.45
PROSUS NV
29,424 70.68 2,079,688.32
ZALANDO SE
6,284 81.50 512,146.00
CARREFOUR 19,162 15.17 290,687.54
COLRUYT NV
1,986 41.35 82,121.10
HELLOFRESH SE
4,629 94.50 437,440.50
JERONIMO MARTINS
8,284 19.50 161,538.00
KESKO OYJ-B SHS
8,375 27.97 234,248.75
KONINKLIJKE AHOLD
32,729 30.26 990,215.89
DELHAIZE NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
24,101 50.84 1,225,294.84
SA/NV
COCA-COLA EUROPACIFIC
5,200 45.20 235,040.00
PARTNERS PLC
DANONE 19,539 54.33 1,061,553.87
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
15,854 13.09 207,449.59
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
3,603 77.30 278,511.90
HEINEKEN NV
8,312 93.44 776,673.28
JDE PEET'S BV
2,655 25.05 66,507.75
KERRY GROUP A
5,008 108.35 542,616.80
PERNOD RICARD
6,623 206.60 1,368,311.80
REMY COINTREAU
802 213.40 171,146.80
BEIERSDORF 3,202 89.26 285,810.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG & CO KGAA
5,694 71.10 404,843.40
(PREF)
HENKEL KGAA
3,245 66.80 216,766.00
L'OREAL 7,980 401.80 3,206,364.00
UNILEVER PLC
42,551 46.61 1,983,089.35
AMPLIFON SPA
4,287 42.76 183,312.12
BIOMERIEUX 1,392 127.35 177,271.20
CARL ZEISS MEDITEC AG -
1,341 177.50 238,027.50
BR
DIASORIN SPA
813 185.10 150,486.30
FRESENIUS MEDICAL CARE
6,332 53.52 338,888.64
AG AND CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA
13,386 33.78 452,179.08
KONINKLIJKE PHILIPS NV
28,447 31.75 903,050.01
ORPEA 1,671 83.60 139,695.60
SARTORIUS AG-VORZUG
810 580.00 469,800.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,684 64.46 559,770.64
ARGENX SE
1,414 250.90 354,772.60
BAYER AG
31,098 45.32 1,409,361.36
EUROFINS SCIENTIFIC
4,184 112.98 472,708.32
GRIFOLS SA
9,432 16.73 157,797.36
IPSEN 1,163 86.78 100,925.14
MERCK KGAA
4,128 219.60 906,508.80
ORION OYJ
3,271 36.93 120,798.03
QIAGEN N.V.
7,232 49.23 356,031.36
RECORDATI INDUSTRIA
3,263 54.96 179,334.48
CHIMICA
SANOFI 35,898 85.61 3,073,227.78
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
873 513.20 448,023.60
UCB SA
4,037 97.04 391,750.48
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,015 12.67 164,926.08
BANCA INTESA SPA
522,165 2.14 1,118,999.59
BANCO BILBAO VIZCAYA
208,300 4.80 1,000,360.75
ARGENT
BANCO ESPIRITO SANTO SA-
141,192 ― ―
REG
BANCO SANTANDER SA
548,846 2.78 1,527,712.84
BNP PARIBAS
35,609 55.38 1,972,026.42
CAIXABANK 116,252 2.29 265,868.32
COMMERZBANK AG
31,163 6.24 194,301.30
CREDIT AGRICOLE SA
36,061 12.13 437,492.05
ERSTE GROUP BANK AG
10,810 38.76 418,995.60
FINECOBANK SPA
19,256 15.56 299,527.08
ING GROUP N.V.
123,332 12.16 1,499,470.45
KBC BANCASSURANCE
7,863 72.58 570,696.54
HOLDING NV
MEDIOBANCA 20,774 9.72 202,006.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAIFFEISEN BANK
4,445 25.54 113,525.30
INTERNATIONAL
SOCIETE GENERALE-A
25,847 27.49 710,404.79
UNICREDIT SPA
66,987 10.57 708,052.59
AMUNDI SA
1,867 75.05 140,118.35
DEUTSCHE BANK AG-REG
62,825 10.68 670,845.35
DEUTSCHE BOERSE AG
5,999 142.20 853,057.80
EURAZEO 1,267 73.45 93,061.15
EXOR NV
3,383 78.88 266,851.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,576 96.82 346,228.32
SOFINA 490 406.80 199,332.00
WENDEL 971 103.50 100,498.50
AEGON NV
59,313 3.94 233,633.90
AGEAS 5,607 46.31 259,660.17
ALLIANZ 13,061 192.08 2,508,756.88
ASSICURAZIONI GENERALI
34,752 17.80 618,585.60
AXA SA
61,175 24.24 1,482,576.12
CNP ASSURANCES
6,177 21.58 133,299.66
HANNOVER RUECK SE
1,886 155.50 293,273.00
MUENCHENER RUECK AG-REG
4,429 239.10 1,058,973.90
NN GROUP NV
8,529 43.89 374,337.81
POSTE ITALIANE
16,160 11.20 180,911.20
SAMPO INSURANCE CO A
14,839 43.06 638,967.34
SCOR SE
4,893 26.70 130,643.10
AROUNDTOWN SA
32,616 5.52 180,040.32
BGP HOLDINGS PLC
1,671,480 ― ―
LEG IMMOBILIEN SE
2,254 124.15 279,834.10
VONOVIA SE
17,295 49.17 850,395.15
VONOVIA SE-RTS
17,295 3.09 53,441.55
ADYEN NV
619 2,460.50 1,523,049.50
AMADEUS IT GROUP SA-A
14,228 58.08 826,362.24
SHS
ATOS SE
3,338 37.36 124,707.68
BECHTLE AG
2,799 63.24 177,008.76
CAPGEMINI SA
5,148 201.90 1,039,381.20
DASSAULT SYSTEMES SE
20,850 53.43 1,114,015.50
EDENRED 7,868 40.50 318,654.00
NEMETSCHEK SE
1,844 107.55 198,322.20
NEXI SPA
13,685 13.80 188,784.57
SAP SE
32,772 116.80 3,827,769.60
TEAMVIEWER AG
5,129 12.35 63,343.15
WORLDLINE SA
7,473 47.47 354,743.31
NOKIA OYJ
168,579 5.02 846,098.00
CELLNEX TELECOM SA
15,947 53.24 849,018.28
DEUTSCHE TELEKOM
105,482 16.04 1,691,931.28
ELISA CORP-A SHARES
4,492 53.28 239,333.76
INFRASTRUTTURE WIRELESS
11,662 10.28 119,827.05
ITAL
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KPN (KON. PTT NEDERLAND
111,918 2.62 293,113.24
ORANGE S.A.
63,980 9.60 614,463.92
PROXIMUS 4,987 16.03 79,941.61
TELECOM ITALIA SPA
255,922 0.47 120,564.85
TELECOM ITALIA-RNC
206,844 0.45 92,149.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND
27,651 2.36 65,173.40
HOLDI
TELEFONICA S.A.
159,980 3.96 633,760.77
UNITED INTERNET
3,527 33.02 116,461.54
E.ON SE
72,040 10.99 791,863.68
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
88,432 4.87 430,310.11
EDP RENOVAVEIS SA
8,749 22.46 196,502.54
ELEC DE FRANCE EUR0.5
14,095 12.35 174,002.77
ELIA GROUP SA/NV
978 109.10 106,699.80
ENAGAS 8,038 20.12 161,724.56
ENDESA SA
10,330 20.15 208,149.50
ENEL SPA
257,552 6.79 1,748,520.52
ENGIE 57,640 12.89 743,210.16
FORTUM OYJ
14,041 25.56 358,887.96
IBERDROLA SA
186,316 9.92 1,847,509.45
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,519 24.63 111,302.97
RED ELECTRICA
13,453 18.52 249,149.56
CORPORACION SA
RWE AG
20,258 35.02 709,435.16
SNAM SPA
64,840 5.00 324,005.48
SUEZ 11,156 19.77 220,554.12
TERNA-RETE ELETTRICA
43,970 6.50 285,629.12
NAZIONALE SPA
UNIPER SE
2,654 38.68 102,656.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,155 28.24 569,177.20
VERBUND AG
2,100 89.75 188,475.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,484 396.40 588,257.60
ASML HOLDING NV
13,179 704.80 9,288,559.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
41,322 40.22 1,661,970.84
STMICROELECTRONICS NV
20,103 43.03 864,931.57
155,355,484.11
ユーロ 小計 7,820,173
(19,949,197,714)
198,907,329,910
合計 36,420,506
(198,907,329,910)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
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投資証券 アメリカ・ AGNC INVESTMENT CORP 17,000 269,110.00
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,200 862,092.00
AMERICAN TOWER CORP 14,092 3,761,718.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 43,800 365,730.00
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,315 1,038,965.70
BOSTON PROPERTIES INC 4,850 535,149.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,206 541,333.10
CROWN CASTLE INTL CORP 13,666 2,539,552.78
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,900 1,502,231.00
DUKE REALTY CORP 11,700 695,565.00
EQUINIX INC 2,827 2,318,140.00
EQUITY LIFESTYLE 5,300 449,546.00
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 11,043 952,127.46
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,037 705,820.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,100 832,505.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 16,900 575,614.00
HOST HOTELS AND RESORTS 22,148 363,670.16
INC
INVITATION HOMES INC 17,600 726,352.00
IRON MOUNTAIN INC 9,557 447,841.02
MEDICAL PROPERTIES TRUST 17,300 371,777.00
INC
MID AMERICA APARTMENT COMM 3,637 763,770.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 7,100 197,096.00
PROLOGIS INC 23,361 3,580,774.08
PUBLIC STORAGE 4,930 1,636,217.70
REALTY INCOME CORP 17,238 1,203,212.40
REGENCY CENTERS CORP 4,700 332,572.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,400 1,208,938.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 10,380 1,660,177.20
SUN COMMUNITIES INC 3,300 649,275.00
UDR INC 9,200 528,724.00
VENTAS INC COM 11,600 569,792.00
VICI PROPERTIES INC 16,900 475,397.00
VORNADO REALTY TRUST 5,659 235,301.22
WELLTOWER INC 13,191 1,082,189.64
WEYERHAEUSER CO 23,860 924,575.00
WP CAREY INC 5,500 433,125.00
アメリカ・ドル 小計 398,497 35,335,976.44
(4,020,174,039)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL 2,800 163,688.00
ル
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST 5,000 110,600.00
TR
カナダ・ドル 小計 7,800 274,288.00
(24,482,946)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ DEXUS/AU 33,903 367,847.55
リア・ドル
GOODMAN GROUP 52,603 1,291,403.65
GPT GROUP 60,418 313,569.42
MIRVAC GROUP 122,258 354,548.20
SCENTRE GROUP 165,017 501,651.68
STOCKLAND 81,079 352,693.65
VINCINITY CENTERS 117,781 199,638.79
オーストラリア・ドル 小計 633,059 3,381,352.94
(274,870,180)
イギリス・ BRITISH LAND CO 26,659 139,000.02
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 24,161 181,449.11
SEGRO PLC 37,946 537,884.55
イギリス・ポンド 小計 88,766 858,333.68
(130,089,052)
香港・ドル LINK REIT 64,887 4,457,736.90
香港・ドル 小計 64,887 4,457,736.90
(65,038,381)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV 101,885 304,636.15
ル・ドル
TRT
CAPITALAND INTEGRATED 154,021 329,604.94
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 71,600 149,644.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 85,697 163,681.27
シンガポール・ドル 小計 413,203 947,566.36
(78,846,996)
ユーロ COVIVIO 1,463 107,325.68
GECINA SA 1,560 186,186.00
KLEPIERRE 6,452 122,942.86
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,836 230,160.00
ユーロ 小計 13,311 646,614.54
(83,031,773)
投資証券 小計 4,676,533,367
(4,676,533,367)
合計 4,676,533,367
(4,676,533,367)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計額
通 貨 銘 柄 数
に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 599銘柄 97.3% ― 74.2%
投資証券 36銘柄 ― 2.7%
カナダ・ドル 株式 89銘柄 99.7% ― 3.5%
投資証券 2銘柄 ― 0.3%
オーストラリ 株式 58銘柄 93.3% ― 2.0%
ア・ドル
投資証券 7銘柄 ― 6.7%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポン 株式 82銘柄 98.4% ― 4.1%
ド
投資証券 3銘柄 ― 1.6%
スイス・フラン 株式 40銘柄 100.0% ― 3.0%
香港・ドル 株式 32銘柄 96.1% ― 0.8%
投資証券 1銘柄 ― 3.9%
シンガポール・ 株式 14銘柄 87.4% ― 0.3%
ドル
投資証券 4銘柄 ― 12.6%
ニュージーラン 株式 7銘柄 100.0% ― 0.1%
ド・ドル
スウェーデン・ 株式 41銘柄 100.0% ― 1.1%
クローナ
ノルウェー・ク 株式 11銘柄 100.0% ― 0.2%
ローネ
デンマーク・ク 株式 18銘柄 100.0% ― 0.8%
ローネ
イスラエル・ 株式 9銘柄 100.0% ― 0.1%
シェケル
ユーロ 株式 238銘柄 99.6% ― 9.8%
投資証券 4銘柄 ― 0.4%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
区 分
注記
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 315,473 117,466
コール・ローン 211,525,040 204,171,822
株式 7,132,206,510 8,164,059,350
投資証券 91,971,700 120,836,000
派生商品評価勘定 5,374,580 ―
未収入金 79,775,508 16,285,742
未収配当金 45,512,000 56,818,657
前払金 ― 10,957,300
10,710,000
差入委託証拠金 12,292,500
流動資産合計 7,578,973,311 8,583,956,337
資産合計 7,578,973,311 8,583,956,337
負債の部
流動負債
前受金 17,770,950 ―
派生商品評価勘定 ― 11,938,010
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払金 175,609,856 167,772,563
未払解約金 1,330,000 3,000
未払利息 579 552
その他未払費用 ― 56
流動負債合計 194,711,385 179,714,181
負債合計 194,711,385 179,714,181
純資産の部
元本等
元本 1 3,155,964,730 3,165,823,865
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,228,297,196 5,238,418,291
元本等合計 7,384,261,926 8,404,242,156
純資産合計 7,384,261,926 8,404,242,156
負債純資産合計 7,578,973,311 8,583,956,337
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から、翌年11月20日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 3,277,805,944円 3,155,964,730円
期中追加設定元本額 51,904,470円 83,539,408円
期中一部解約元本額 173,745,684円 73,680,273円
元本の内訳
ファンド名
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
全世界株式インデックス・ファンド 45,193,575円 15,009,739円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 3,968,046円 2,378,090円
＜適格機関投資家限定＞
全世界株式インデックス・ファンド 74,180,134円 125,445,646円
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 3,032,622,975円 3,022,990,390円
適格機関投資家限定＞
計 3,155,964,730円 3,165,823,865円
２ 受益権の総数 3,155,964,730口 3,165,823,865口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 141,899,284 △470,360,198
投資証券 582,170 △2,498,595
合計 142,481,454 △472,858,793
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
ミニＴＯＰＩＸ先物 33,702,500 ― 35,110,000 1,407,500
TOPIX（先物） 118,910,000 ― 122,885,000 3,975,000
合 計 152,612,500 ― 157,995,000 5,382,500
（単位：円）
（2021年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 評 価 損 益
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
ミニＴＯＰＩＸ先物 24,215,250 ― 22,752,000 △1,463,250
TOPIX（先物） 162,147,500 ― 151,680,000 △10,467,500
合 計 186,362,750 ― 174,432,000 △11,930,750
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
2.3398 2.6547
1口当たり純資産額 円 円
（23,398 （26,547
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
銘 柄 株数
考
単価（円） 金額（円）
ＩＮＰＥＸ 19,400 937.00 18,177,800
大成建設 3,600 3,310.00 11,916,000
大林組 12,300 836.00 10,282,800
清水建設 10,500 717.00 7,528,500
鹿島建設 8,500 1,251.00 10,633,500
大東建託 1,200 12,290.00 14,748,000
大和ハウス工業 10,700 3,316.00 35,481,200
積水ハウス 11,700 2,210.00 25,857,000
日清製粉グループ本社 3,700 1,636.00 6,053,200
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日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 5,700 3,335.00 19,009,500
パーソルホールディングス 3,400 3,280.00 11,152,000
ヤクルト本社 2,400 5,670.00 13,608,000
明治ホールディングス 2,300 6,660.00 15,318,000
日本ハム 1,500 3,870.00 5,805,000
綜合警備保障 1,400 4,840.00 6,776,000
カカクコム 2,500 3,175.00 7,937,500
ベネフィット・ワン 1,500 5,320.00 7,980,000
エムスリー 8,400 6,119.00 51,399,600
博報堂ＤＹホールディングス 4,400 1,693.00 7,449,200
アサヒグループホールディングス 8,700 4,194.00 36,487,800
キリンホールディングス 15,600 1,817.00 28,345,200
サントリー食品インターナショナル 2,600 4,005.00 10,413,000
伊藤園 1,000 6,670.00 6,670,000
ローソン 1,000 5,540.00 5,540,000
エービーシー・マート 600 5,340.00 3,204,000
日本マクドナルドホールディングス 1,500 5,050.00 7,575,000
キッコーマン 2,800 8,660.00 24,248,000
味の素 8,900 3,407.00 30,322,300
東洋水産 1,700 4,600.00 7,820,000
日清食品ホールディングス 1,200 8,340.00 10,008,000
日本たばこ産業 22,800 2,273.50 51,835,800
ヒューリック 7,100 1,076.00 7,639,600
神戸物産 2,600 4,280.00 11,128,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 4,800 2,256.00 10,828,800
ＺＯＺＯ 2,400 3,615.00 8,676,000
ウエルシアホールディングス 1,800 4,025.00 7,245,000
野村不動産ホールディングス 2,200 2,465.00 5,423,000
飯田グループホールディングス 2,800 2,348.00 6,574,400
コスモス薬品 400 17,610.00 7,044,000
セブン＆アイ・ホールディングス 14,300 4,554.00 65,122,200
ツルハホールディングス 800 12,800.00 10,240,000
東レ 26,300 660.80 17,379,040
旭化成 23,800 1,071.50 25,501,700
ＳＵＭＣＯ 6,300 2,488.00 15,674,400
ＴＩＳ 4,200 3,510.00 14,742,000
コーエーテクモホールディングス 1,100 4,755.00 5,230,500
ネクソン 9,400 2,254.00 21,187,600
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 800 15,230.00 12,184,000
王子ホールディングス 15,300 525.00 8,032,500
住友化学 28,300 524.00 14,829,200
日産化学 2,300 6,540.00 15,042,000
東ソー 4,900 1,631.00 7,991,900
イビデン 2,000 7,070.00 14,140,000
信越化学工業 6,700 19,000.00 127,300,000
日本酸素ホールディングス 2,900 2,403.00 6,968,700
協和キリン 5,100 3,170.00 16,167,000
三菱瓦斯化学 3,000 1,889.00 5,667,000
三井化学 3,500 3,045.00 10,657,500
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ＪＳＲ 3,900 4,240.00 16,536,000
三菱ケミカルホールディングス 24,300 892.20 21,680,460
積水化学工業 7,200 1,845.00 13,284,000
野村総合研究所 6,400 4,880.00 31,232,000
電通グループ 4,100 3,610.00 14,801,000
メルカリ 2,000 6,890.00 13,780,000
花王 9,000 5,787.00 52,083,000
武田薬品工業 30,000 3,031.00 90,930,000
アステラス製薬 35,300 1,779.50 62,816,350
大日本住友製薬 3,300 1,382.00 4,560,600
塩野義製薬 5,000 7,923.00 39,615,000
日本新薬 900 8,400.00 7,560,000
中外製薬 12,700 3,680.00 46,736,000
エーザイ 4,500 6,873.00 30,928,500
小野薬品工業 7,000 2,505.50 17,538,500
久光製薬 1,000 3,990.00 3,990,000
参天製薬 6,800 1,504.00 10,227,200
テルモ 12,300 4,628.00 56,924,400
第一三共 33,300 2,824.50 94,055,850
大塚ホールディングス 7,400 4,146.00 30,680,400
大正製薬ホールディングス 700 5,580.00 3,906,000
ペプチドリーム 1,800 2,862.00 5,151,600
日本ペイントホールディングス 13,500 1,193.00 16,105,500
関西ペイント 3,400 2,550.00 8,670,000
オリエンタルランド 3,800 17,840.00 67,792,000
オービック 1,300 20,990.00 27,287,000
Ｚホールディングス 50,800 752.00 38,201,600
トレンドマイクロ 2,500 6,550.00 16,375,000
日本オラクル 700 11,160.00 7,812,000
ユー・エス・エス 4,100 1,666.00 6,830,600
伊藤忠テクノソリューションズ 1,800 3,695.00 6,651,000
サイバーエージェント 7,700 2,093.00 16,116,100
楽天グループ 16,500 1,161.00 19,156,500
大塚商会 2,200 5,190.00 11,418,000
富士フイルムホールディングス 6,800 8,931.00 60,730,800
資生堂 7,600 6,503.00 49,422,800
ライオン 4,300 1,611.00 6,927,300
コーセー 600 13,670.00 8,202,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,700 2,022.00 3,437,400
小林製薬 1,000 8,920.00 8,920,000
出光興産 4,000 2,931.00 11,724,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 58,200 423.40 24,641,880
ブリヂストン 10,800 4,605.00 49,734,000
ＡＧＣ 3,700 5,550.00 20,535,000
ＴＯＴＯ 2,700 5,030.00 13,581,000
日本碍子 4,900 1,797.00 8,805,300
日本製鉄 16,200 1,699.50 27,531,900
ジェイ エフ イー ホールディングス 9,300 1,316.00 12,238,800
日立金属 4,100 2,102.00 8,618,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友金属鉱山 4,700 4,233.00 19,895,100
住友電気工業 14,300 1,489.50 21,299,850
ＬＩＸＩＬ 5,000 2,789.00 13,945,000
リンナイ 700 10,720.00 7,504,000
三浦工業 1,700 3,985.00 6,774,500
リクルートホールディングス 25,700 6,901.00 177,355,700
ディスコ 500 32,600.00 16,300,000
日本郵政 46,500 856.00 39,804,000
豊田自動織機 2,800 9,320.00 26,096,000
ナブテスコ 2,100 3,285.00 6,898,500
ＳＭＣ 1,100 72,650.00 79,915,000
小松製作所 16,600 2,592.00 43,027,200
日立建機 2,000 3,300.00 6,600,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 800 4,685.00 3,748,000
クボタ 19,500 2,369.00 46,195,500
ダイキン工業 4,700 23,150.00 108,805,000
栗田工業 1,900 5,300.00 10,070,000
ダイフク 1,900 9,090.00 17,271,000
ブラザー工業 4,400 1,954.00 8,597,600
ホシザキ 1,000 8,620.00 8,620,000
ミネベアミツミ 6,900 3,000.00 20,700,000
日立製作所 18,400 6,688.00 123,059,200
東芝 7,800 4,527.00 35,310,600
三菱電機 34,600 1,424.50 49,287,700
富士電機 2,400 5,940.00 14,256,000
安川電機 4,600 5,090.00 23,414,000
マキタ 4,300 4,984.00 21,431,200
日本電産 8,500 13,000.00 110,500,000
オムロン 3,500 10,965.00 38,377,500
日本電気 4,700 5,120.00 24,064,000
富士通 3,700 18,795.00 69,541,500
ルネサスエレクトロニクス 23,800 1,442.00 34,319,600
セイコーエプソン 5,300 1,830.00 9,699,000
パナソニック 41,900 1,242.50 52,060,750
シャープ 4,000 1,270.00 5,080,000
ソニーグループ 23,900 13,825.00 330,417,500
ＴＤＫ 7,400 4,500.00 33,300,000
ヒロセ電機 600 19,050.00 11,430,000
横河電機 4,300 2,135.00 9,180,500
アズビル 2,300 5,020.00 11,546,000
アドバンテスト 3,800 9,990.00 37,962,000
キーエンス 3,700 70,330.00 260,221,000
シスメックス 3,200 14,160.00 45,312,000
デンソー 8,200 8,331.00 68,314,200
レーザーテック 1,400 29,745.00 41,643,000
スタンレー電気 2,500 2,952.00 7,380,000
カシオ計算機 3,600 1,474.00 5,306,400
ファナック 3,600 22,245.00 80,082,000
ローム 1,700 10,630.00 18,071,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
浜松ホトニクス 2,700 6,980.00 18,846,000
京セラ 6,100 6,731.00 41,059,100
村田製作所 10,900 8,380.00 91,342,000
日東電工 2,700 7,900.00 21,330,000
三菱重工業 6,100 2,561.00 15,622,100
かんぽ生命保険 3,800 1,758.00 6,680,400
ゆうちょ銀行 7,500 928.00 6,960,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 20,700 413.00 8,549,100
日産自動車 44,000 562.90 24,767,600
いすゞ自動車 11,100 1,532.00 17,005,200
トヨタ自動車 201,200 2,001.00 402,601,200
日野自動車 5,300 944.00 5,003,200
アイシン 2,900 4,170.00 12,093,000
マツダ 10,800 918.00 9,914,400
本田技研工業 30,900 3,101.00 95,820,900
スズキ 7,000 4,585.00 32,095,000
ＳＵＢＡＲＵ 11,700 2,142.50 25,067,250
ヤマハ発動機 5,600 2,859.00 16,010,400
小糸製作所 2,000 6,530.00 13,060,000
シマノ 1,400 31,400.00 43,960,000
良品計画 4,800 1,835.00 8,808,000
メディパルホールディングス 3,400 2,040.00 6,936,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ 7,800 1,936.00 15,100,800
島津製作所 4,500 4,810.00 21,645,000
オリンパス 21,000 2,539.00 53,319,000
ＨＯＹＡ 7,000 18,020.00 126,140,000
朝日インテック 4,100 2,488.00 10,200,800
キヤノン 19,000 2,500.00 47,500,000
リコー 12,700 1,003.00 12,738,100
バンダイナムコホールディングス 3,800 8,837.00 33,580,600
凸版印刷 5,000 1,723.00 8,615,000
大日本印刷 4,300 2,663.00 11,450,900
ヤマハ 2,500 5,820.00 14,550,000
ピジョン 2,100 2,301.00 4,832,100
任天堂 2,100 50,100.00 105,210,000
伊藤忠商事 22,600 3,260.00 73,676,000
丸紅 29,700 1,017.50 30,219,750
豊田通商 4,000 4,955.00 19,820,000
三井物産 29,600 2,557.00 75,687,200
東京エレクトロン 2,800 59,840.00 167,552,000
住友商事 21,400 1,546.00 33,084,400
三菱商事 24,000 3,391.00 81,384,000
ユニ・チャーム 7,700 4,888.00 37,637,600
イオン 12,400 2,644.50 32,791,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 232,000 601.40 139,524,800
りそなホールディングス 39,400 415.60 16,374,640
三井住友トラスト・ホールディングス 6,400 3,560.00 22,784,000
三井住友フィナンシャルグループ 24,800 3,703.00 91,834,400
千葉銀行 9,900 661.00 6,543,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
静岡銀行 8,500 800.00 6,800,000
みずほフィナンシャルグループ 45,800 1,402.00 64,211,600
東京センチュリー 800 5,420.00 4,336,000
ＳＢＩホールディングス 4,600 2,924.00 13,450,400
アコム 7,200 337.00 2,426,400
オリックス 23,200 2,245.00 52,084,000
三菱ＨＣキャピタル 12,500 534.00 6,675,000
大和証券グループ本社 27,400 630.90 17,286,660
野村ホールディングス 58,300 477.40 27,832,420
ＳＯＭＰＯホールディングス 6,000 4,674.00 28,044,000
日本取引所グループ 9,700 2,459.00 23,852,300
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 8,400 3,316.00 27,854,400
第一生命ホールディングス 19,100 2,287.00 43,681,700
東京海上ホールディングス 11,900 5,708.00 67,925,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 10,200 1,342.00 13,688,400
三井不動産 17,400 2,336.00 40,646,400
三菱地所 22,400 1,565.00 35,056,000
住友不動産 5,900 3,539.00 20,880,100
東武鉄道 3,600 2,565.00 9,234,000
東急 9,500 1,571.00 14,924,500
小田急電鉄 5,600 2,187.00 12,247,200
京王電鉄 2,000 5,110.00 10,220,000
京成電鉄 2,500 3,110.00 7,775,000
東日本旅客鉄道 5,700 6,986.00 39,820,200
西日本旅客鉄道 4,100 4,898.00 20,081,800
東海旅客鉄道 2,700 15,600.00 42,120,000
近鉄グループホールディングス 3,300 3,260.00 10,758,000
阪急阪神ホールディングス 4,300 3,365.00 14,469,500
日本通運 1,500 6,470.00 9,705,000
ヤマトホールディングス 5,500 2,504.00 13,772,000
日本郵船 3,100 7,400.00 22,940,000
ＳＧホールディングス 6,100 2,510.00 15,311,000
日本航空 2,700 2,056.00 5,551,200
ＡＮＡホールディングス 3,000 2,239.50 6,718,500
日本電信電話 24,400 3,125.00 76,250,000
ＫＤＤＩ 30,600 3,300.00 100,980,000
ソフトバンク 54,500 1,562.50 85,156,250
光通信 400 16,460.00 6,584,000
東京電力ホールディングス 29,000 303.00 8,787,000
中部電力 12,200 1,146.00 13,981,200
関西電力 13,400 1,027.00 13,761,800
東北電力 8,000 786.00 6,288,000
東京瓦斯 7,100 1,945.00 13,809,500
大阪瓦斯 7,100 1,827.00 12,971,700
東邦瓦斯 1,400 3,205.00 4,487,000
東宝 2,100 5,050.00 10,605,000
エヌ・ティ・ティ・データ 12,000 2,394.00 28,728,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,700 5,930.00 10,081,000
カプコン 3,300 2,829.00 9,335,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＣＳＫ 3,000 2,155.00 6,465,000
セコム 4,000 7,664.00 30,656,000
コナミホールディングス 1,800 5,810.00 10,458,000
ヤマダホールディングス 13,100 396.00 5,187,600
ニトリホールディングス 1,500 18,030.00 27,045,000
ミスミグループ本社 5,400 4,785.00 25,839,000
ファーストリテイリング 1,100 67,400.00 74,140,000
ソフトバンクグループ 22,900 6,030.00 138,087,000
合計 2,823,900 ― 8,164,059,350
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
ＧＬＰ投資法人 81 14,604,300
オリックス不動産投資法人 50 9,025,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 24 15,720,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 54 7,808,400
投資証券 大和ハウスリート投資法人 42 13,587,000
日本トシファンド投資法人 133 13,007,400
日本ビルファンド投資法人 28 19,600,000
日本プロロジスリート投資法人 39 14,410,500
野村不動産マスターファンド投資法人 81 13,073,400
合計 532 120,836,000
（注）投資証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
区 分 注記
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 687,988,014 1,012,933,360
金銭信託 8,645 14,508
コール・ローン 5,796,655 25,216,346
株式 9,916,190,859 12,873,776,421
投資証券 8,540,005 10,065,173
派生商品評価勘定 67,366,721 70,036
未収入金 3,149,427 4,544,357
未収配当金 3,353,453 6,648,317
差入委託証拠金 116,573,718 127,228,395
流動資産合計 10,808,967,497 14,060,496,913
資産合計 10,808,967,497 14,060,496,913
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定 480 54,478,765
未払金 134,995,854 11,363,827
未払解約金 3,842,000 719,000
未払利息 15 68
その他未払費用 ― 15
流動負債合計 138,838,349 66,561,675
負債合計 138,838,349 66,561,675
純資産の部
元本等
元本 1 3,549,192,647 4,201,483,716
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,120,936,501 9,792,451,522
元本等合計 10,670,129,148 13,993,935,238
純資産合計 10,670,129,148 13,993,935,238
負債純資産合計 10,808,967,497 14,060,496,913
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
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４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 2,692,302,604円 3,549,192,647円
期中追加設定元本額 1,233,285,130円 1,164,847,721円
期中一部解約元本額 376,395,087円 512,556,652円
元本の内訳
ファンド名
全世界株式インデックス・ファンド 64,357,795円 23,845,795円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 34,992,182円 28,611,188円
＜適格機関投資家限定＞
全世界株式インデックス・ファンド 107,872,412円 199,798,807円
エマージング株式インデックス・ファ 2,946,484,496円 3,250,954,487円
ンド＜適格機関投資家限定＞
ステート・ストリート新興国株式イン 395,485,762円 698,273,439円
デックス・オープン
計 3,549,192,647円 4,201,483,716円
２ 受益権の総数 3,549,192,647口 4,201,483,716口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2020年11月30日現在） （2021年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 284,932,323 △590,480,540
投資証券 647,026 △587,309
合計 285,579,349 △591,067,849
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 676,815,819 ― 744,164,070 67,348,251
合 計 676,815,819 ― 744,164,070 67,348,251
（単位：円）
（2021年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 1,170,920,770 ― 1,116,442,005 △54,478,765
合 計 1,170,920,770 ― 1,116,442,005 △54,478,765
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
UAE・ディルハム 3,394,303 ― 3,399,600 5,297
カタール・リアル 4,504,715 ― 4,516,800 12,085
売建
アメリカ・ドル 12,899,018 ― 12,898,410 608
合 計 20,798,036 ― 20,814,810 17,990
（単位：円）
（2021年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 33,500,000 ― 33,501,241 1,241
クウェート・ディナール 3,008,793 ― 3,012,800 4,007
UAE・ディルハム 34,073,076 ― 34,133,000 59,924
売建
アメリカ・ドル 37,081,869 ― 37,077,005 4,864
合 計 107,663,738 ― 107,724,046 70,036
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年11月30日現在 ） （ 2021年11月30日現在 ）
3.0064 3.3307
1口当たり純資産額 円 円
（30,064 （33,307
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
考
単価 金額
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
3,877 12.79 49,586.83
GAZPROM PAO -SPON ADR
85,577 9.04 773,273.77
LUKOIL PJSC-SPON ADR
6,115 88.49 541,116.35
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
1,342 219.00 293,898.00
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
20,761 10.81 224,426.41
アメリカ・ドル
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR
32,633 10.46 341,341.18
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
16,076 7.64 122,756.33
SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE
126,500 0.51 64,009.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
8,001 5.09 40,685.08
TATNEFT-SPONSORED ADR
3,328 37.78 125,731.84
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A
8,050 2.55 20,527.50
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,700 3.39 5,763.00
ALROSA PAO
30,500 1.68 51,142.40
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,300 7.00 23,100.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
10,600 4.00 42,400.00
GERDAU SA SPON ADR
17,300 4.56 78,888.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
9,281 28.95 268,684.95
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,981 29.24 87,164.44
PHOSAGRO PJSC-GDR REGS
2,107 22.04 46,438.28
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,012 94.15 95,279.80
SEVERSTAL - GDR REG S
2,844 21.68 61,657.92
SOUTHERN COPPER CORP
1,325 59.56 78,917.00
SUZANO SA-SP ADR
1,382 9.95 13,750.90
VALE SA-SP ADR
50,250 12.44 625,110.00
51JOB INC-ADR
500 55.00 27,500.00
DIDI GLOBAL INC
4,300 7.81 33,583.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
6,600 30.98 204,468.00
LI AUTO INC - ADR
7,700 34.48 265,496.00
NIO INC - ADR
20,100 40.46 813,246.00
XPENG INC - ADR
5,500 51.36 282,480.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GAOTU TECHEDU INC-ADR
1,700 2.76 4,692.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
2,500 39.15 97,875.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP
23,300 2.16 50,328.00
ADR
TAL EDUCATION GROUP-ADR
5,700 5.00 28,500.00
TRIP COM GROUP LTD-ADR
7,600 27.12 206,112.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
6,300 50.47 317,961.00
AUTOHOME ADR
1,300 35.05 45,565.00
BAIDU INC-SPON ADR
4,100 150.29 616,189.00
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
2,400 67.57 162,168.00
HELLO GROUP INC-SPON ADR
1,900 11.90 22,610.00
HUYA INC-ADR
1,100 7.86 8,646.00
IQIYI INC-ADR
3,700 6.38 23,606.00
JOYY INC-ADR
800 52.80 42,240.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
1,512 16.62 25,129.44
NETEASE INC-ADR
6,000 110.12 660,720.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
9,200 6.97 64,124.00
WEIBO CORP ADR
830 39.61 32,876.30
YANDEX NV-A
4,296 72.00 309,312.00
BAOZUN INC-SPN ADR
1,000 14.84 14,840.00
DADA NEXUS LTD-ADR
800 21.36 17,088.00
JD.COM INC-ADR
12,900 87.91 1,134,039.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
500 40.76 20,380.00
PINDUODUO INC-ADR
6,500 71.96 467,740.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR
6,600 9.66 63,756.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
6,774 16.02 108,519.48
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,772 27.40 48,552.80
ADECOAGRO SA
1,200 7.77 9,324.00
AMBEV SA ADR
66,074 2.90 191,614.60
BRF SA-ADR
6,449 3.62 23,345.38
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
10,000 5.07 50,700.00
BEIGENE LTD-ADR
700 343.20 240,240.00
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR
600 14.50 8,700.00
HUTCHMED CHINA LTD-ADR
1,400 34.03 47,642.00
I-MAB-SPONSORED ADR
400 63.55 25,420.00
ZAI LAB LTD-ADR
1,200 72.41 86,892.00
BANCO BRADESCO-ADR
63,519 3.58 227,398.02
BANCO SANTANDER BRASIL ADS
6,500 5.95 38,675.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
2,473 30.38 75,129.74
CREDICORP LTD
980 118.48 116,110.40
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
67,668 4.01 271,348.68
SBERBANK PAO
142,001 4.24 602,737.44
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
3,335 16.83 56,128.05
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
1,622 92.50 150,035.00
VTB BANK PJSC-GDR-REG S
16,747 1.22 20,397.84
360 DIGITECH INC
1,100 23.83 26,213.00
LUFAX HOLDING LTD
2,200 6.34 13,948.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
22,970 2.04 46,776.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
500 37.25 18,625.00
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR
1,100 6.07 6,677.00
KE HOLDINGS INC
5,000 21.24 106,200.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
23,040 0.90 20,736.00
AGORA INC-ADR
600 20.63 12,378.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
1,000 9.86 9,860.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
1,200 55.65 66,780.00
GLOBANT SA
600 271.95 163,170.00
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
900 17.65 15,885.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO
1,400 2.52 3,528.00
VNET GROUP INC-ADR
1,200 10.48 12,576.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC
8,600 8.08 69,488.00
JOINT-SP ADR
TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I
6,769 8.87 60,041.03
TIM SA-ADR-W/I
2,100 12.36 25,956.00
CEMIG SA SPONS ADR
20,775 2.37 49,236.75
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR
4,300 6.11 26,273.00
INTER RAO UES PJSC
589,000 0.06 34,044.20
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
700 58.01 40,607.00
13,366,827.23
アメリカ・ドル 小計 1,700,548
(1,520,743,934)
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
6,250 13.42 83,843.75
イギリス・ポンド
OLD MUTUAL LTD
34,890 0.57 19,904.74
103,748.49
イギリス・ポンド 小計 41,140
(15,724,121)
CHINA OILFIELD SERVICES-H
26,000 6.28 163,280.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
382,099 3.52 1,344,988.48
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
49,540 16.54 819,391.60
PETROCHINA CO LTD-H
292,737 3.41 998,233.17
YANZHOU COAL MINING CO-H
14,000 12.22 171,080.00
香港・ドル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
30,000 3.80 114,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
20,500 36.40 746,200.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
35,000 7.48 261,800.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
30,000 4.65 139,500.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
54,000 8.65 467,100.00
CHINA RESOURCES CEMENT
42,000 5.77 242,340.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
3,600 145.80 524,880.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING
14,000 22.50 315,000.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
14,000 12.80 179,200.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
15,000 5.47 82,050.00
MMG LTD
32,000 2.83 90,560.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
35,000 8.89 311,150.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
9,000 14.20 127,800.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H
15,000 7.98 119,700.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
66,000 10.24 675,840.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
39,000 5.30 206,700.00
BOC AVIATION LTD
4,000 55.40 221,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
40,000 3.81 152,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
23,000 37.85 870,550.00
LIMITED
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
15,000 11.20 168,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD - H
87,000 3.74 325,380.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
18,000 7.80 140,400.00
CITIC LIMITED
102,000 7.16 730,320.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
35,500 8.63 306,365.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
10,000 21.75 217,500.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 8.13 154,470.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,000 11.68 128,480.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
19,000 13.82 262,580.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-
7,500 50.80 381,000.00
H
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
47,962 5.22 250,361.64
GROUP LTD
AIR CHINA LTD-H
42,000 5.04 211,680.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
34,000 4.54 154,360.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS
18,576 12.10 224,769.60
COMPANY LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 4.44 204,240.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
35,100 12.88 452,088.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
48,000 6.10 292,800.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
24,000 7.70 184,800.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
18,436 8.56 157,812.16
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
20,000 7.08 141,600.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
22,000 2.50 55,000.00
BYD COMPANY LIMITED
11,500 302.20 3,475,300.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
36,000 7.28 262,080.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
8,800 43.05 378,840.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
88,000 23.95 2,107,600.00
LTD
GREAT WALL MORTOR COMPANY-H
50,500 33.35 1,684,175.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H
41,600 7.75 322,400.00
MINTH GROUP LTD
12,000 36.55 438,600.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
20,000 13.58 271,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
16,000 122.90 1,966,400.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
44,000 5.39 237,160.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
32,600 28.75 937,250.00
LI NING CO LTD
33,500 86.10 2,884,350.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
12,400 152.00 1,884,800.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
11,000 8.13 89,430.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
17,000 14.62 248,540.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
36,000 3.91 140,760.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
17,000 17.60 299,200.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
9,000 16.40 147,600.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
12,400 16.70 207,080.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
180,000 0.81 145,800.00
CHINA LITERATURE LTD
5,400 55.15 297,810.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINGSOFT CORPORATION LTD
13,000 34.95 454,350.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
3,800 85.50 324,900.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
85,040 462.40 39,322,496.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
224,200 130.00 29,146,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
8,000 37.45 299,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
213,000 0.67 142,710.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
40,000 3.17 126,800.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
5,500 68.70 377,850.00
MEITUAN-CLASS B
59,700 245.00 14,626,500.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
26,000 9.12 237,120.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
9,000 65.00 585,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 3.11 97,965.00
CHINA FEIHE LTD
56,000 10.62 594,720.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
47,000 45.70 2,147,900.00
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
22,000 65.50 1,441,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
26,000 4.06 105,560.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
6,800 46.40 315,520.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
27,000 49.60 1,339,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
26,000 15.80 410,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
4,000 66.00 264,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
19,000 7.61 144,590.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
62,191 6.50 404,241.50
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
6,000 43.10 258,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
8,278 38.55 319,116.90
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
3,000 21.60 64,800.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
62,000 7.41 459,420.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
28,000 11.38 318,640.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
10,000 32.70 327,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
8,400 29.80 250,320.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
40,000 11.00 440,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
12,400 14.42 178,808.00
SINOPHARM GROUP CO H
20,400 18.34 374,136.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
2,500 37.80 94,500.00
3SBIO INC
26,500 6.67 176,755.00
AKESO INC
3,000 49.90 149,700.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,000 160.50 160,500.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD
19,000 12.94 245,860.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
20,000 3.36 67,200.00
CHINA TRADITINAL CHINESE ME
56,000 3.80 212,800.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
144,320 8.27 1,193,526.40
GENSCRIPT BIOTECH CORP
18,000 40.50 729,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
2,800 126.70 354,760.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
16,000 16.14 258,240.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
18,000 71.20 1,281,600.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
1,900 159.70 303,430.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
4,500 40.00 180,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
152,750 5.64 861,510.00
SSY GROUP LTD
18,000 3.72 66,960.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUXI APPTEC CO LTD-H
3,340 172.50 576,150.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
53,500 106.40 5,692,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
410,528 2.60 1,067,372.80
BANK OF CHINA LTD - H
1,189,752 2.73 3,248,022.96
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
121,244 4.65 563,784.60
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
75,000 2.45 183,750.00
CHINA CITIC BANK - H
147,318 3.39 499,408.02
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,405,764 5.07 7,127,223.48
CHINA MERCHANTS BANK - H
57,496 60.95 3,504,381.20
CHINA MINSHENG BANKING H
75,976 3.03 230,207.28
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
23,000 2.63 60,490.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
852,719 4.16 3,547,311.04
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
146,000 5.41 789,860.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT
77,200 1.24 95,728.00
COMPANY LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
26,000 8.30 215,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
50,500 4.24 214,120.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
80,000 0.51 40,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
28,000 18.52 518,560.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
31,500 18.24 574,560.00
FAR EAST HORIZON LTD
20,000 6.91 138,200.00
GF SECURITIES CO LTD
10,800 13.82 149,256.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
34,800 6.57 228,636.00
HUATAI SECURITIES CO LTD
22,800 11.38 259,464.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
99,528 13.08 1,301,826.24
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
43,995 23.15 1,018,484.25
CHINA TAIPING INSURANCE
20,000 11.00 220,000.00
HOLDININGS COMPA
NEW CHINA LIFE INSURANCE
17,700 21.30 377,010.00
COMPANY LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP
153,000 2.32 354,960.00
OF CHINA LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
95,052 6.80 646,353.60
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
92,906 55.55 5,160,928.30
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
8,100 27.50 222,750.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
12,000 5.15 61,800.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
7,500 18.40 138,000.00
CO LTD-H
CHINA EVERGRANDE GROUP
24,000 2.28 54,720.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
54,681 18.30 1,000,662.30
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
25,000 7.50 187,500.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
45,347 34.30 1,555,402.10
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
9,000 38.80 349,200.00
CHINA VANKE CO LTD-H
22,700 18.16 412,232.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
8,000 13.42 107,360.00
GROUP LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
59,694 4.35 259,668.90
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
108,935 6.99 761,455.65
116/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
27,000 47.55 1,283,850.00
FRANSHION PROPERTIES
84,000 2.34 196,560.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
16,000 11.26 180,160.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
32,000 7.31 233,920.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
26,000 4.12 107,120.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
11,000 19.08 209,880.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED
14,500 6.07 88,015.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED
14,000 7.90 110,600.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
27,500 38.60 1,061,500.00
POLY PROPERTY SERVICES CO
1,400 52.20 73,080.00
LTD-H
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
28,000 4.64 129,920.00
SEAZEN GROUP LIMITED
38,000 5.63 213,940.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
56,000 1.83 102,480.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
15,500 9.15 141,825.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 9.77 97,700.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
40,000 14.04 561,600.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
13,000 12.82 166,660.00
WHARF HOLDINGS LTD
19,000 27.80 528,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
28,800 7.28 209,664.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
24,000 4.45 106,800.00
CHINA YOUZAN LTD
184,000 0.71 130,640.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
40,000 12.72 508,800.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
40,000 23.00 920,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
5,000 23.00 115,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H
12,000 12.92 155,040.00
WEIMOB INC
21,000 9.51 199,710.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,500 34.15 392,725.00
INC
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
10,500 31.85 334,425.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
10,500 39.55 415,275.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
14,000 13.72 192,080.00
LENOVO GROUP LTD
101,505 7.66 777,528.30
SUNNY OPTICAL TECH
11,000 237.60 2,613,600.00
XIAOMI CORP-CLASS B
209,200 19.30 4,037,560.00
ZTE CORP-H
4,400 21.80 95,920.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
614,000 1.00 614,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS
15,500 27.10 420,050.00
LTD
BEIJING ENTERPRISES WATER
60,000 2.85 171,000.00
GROUP
CGN POWER CO LTD
97,700 2.14 209,078.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
44,400 17.56 779,664.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
51,000 16.40 836,400.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
174,000 4.00 696,000.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
14,000 41.65 583,100.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
24,000 20.50 492,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
11,800 150.00 1,770,000.00
117/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUANGDONG INVESTMENT LTD
44,000 10.84 476,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H
42,000 3.45 144,900.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
72,000 7.35 529,200.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
6,000 33.30 199,800.00
HANERGY THIN FILM POWER
34,000 ― ―
GROUP LIMITED
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
8,000 49.45 395,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
72,000 13.64 982,080.00
204,859,537.47
香港・ドル 小計 12,812,809
(2,988,900,651)
DIALOG GROUP BHD
58,300 2.57 149,831.00
PETRONAS DAGANGAN BHD
3,600 19.70 70,920.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
30,600 8.21 251,226.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
51,600 5.23 269,868.00
HAP SENG CONSOLIDATED
10,800 7.65 82,620.00
マレーシア・リン
ギット
SIME DARBY BERHAD
22,200 2.20 48,840.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
22,700 5.80 131,660.00
MISC BERHAD
30,400 6.65 202,160.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
11,400 4.10 46,740.00
GENTING BHD
30,400 4.58 139,232.00
GENTING MALAYSIA BHD
39,300 2.86 112,398.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
3,100 23.90 74,090.00
IOI CORPORATION BHD
35,800 3.64 130,312.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
10,800 20.14 217,512.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,800 134.00 241,200.00
PPB GROUP BERHAD
7,640 17.00 129,880.00
QL RESOURCES BHD
8,850 4.47 39,559.50
SIME DARBY PLANTATION BERHAD
22,200 3.68 81,696.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
27,900 6.40 178,560.00
IHH HEALTHCARE BHD
32,300 6.60 213,180.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
19,200 2.35 45,120.00
SUPERMAX CORP BHD
20,444 2.15 43,954.60
TOP GLOVE CORP BHD
72,400 3.19 230,956.00
AMBANK HOLDINGS BHD
31,100 3.08 95,788.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
111,455 5.11 569,535.05
HONG LEONG BANK BERHAD
8,300 18.20 151,060.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
2,600 17.24 44,824.00
MALAYAN BANKING BHD
50,325 8.05 405,116.25
PUBLIC BANK BERHAD
198,000 3.96 784,080.00
RHB BANK BHD
18,500 5.26 97,310.00
AXIATA GROUP BERHAD
37,800 3.98 150,444.00
DIGI.COM BHD
31,800 4.13 131,334.00
MAXIS BHD
27,600 4.43 122,268.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
21,200 5.39 114,268.00
PETRONAS GAS BHD
10,300 16.30 167,890.00
TENAGA NASIONAL BHD
33,300 9.26 308,358.00
6,273,790.40
マレーシア・リンギット 小計 1,156,014
(168,461,937)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
18,600 113.50 2,111,100.00
PTT PCL-NVDR
153,120 36.00 5,512,320.00
THAI OIL PCL-NVDR
14,600 48.50 708,100.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
20,500 39.75 814,875.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR
36,994 57.00 2,108,658.00
タイ・バーツ
SCG PACKAGING PCL-NVDR
24,800 62.25 1,543,800.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
11,149 381.00 4,247,769.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
63,730 59.75 3,807,867.50
BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR
194,200 8.40 1,631,280.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
117,600 9.05 1,064,280.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
82,100 4.22 346,462.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
46,041 28.25 1,300,658.25
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
30,200 33.00 996,600.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
59,200 13.90 822,880.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
46,700 25.25 1,179,175.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR
12,500 34.25 428,125.00
CP ALL PCL-NVDR
78,372 59.50 4,663,134.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
9,000 114.00 1,026,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR
49,300 24.60 1,212,780.00
OSOTSPA PCL-NVDR
7,700 32.75 252,175.00
THAI UNION GROUP PUBLIC
43,300 19.80 857,340.00
COMPANY LIMITED
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
143,600 22.70 3,259,720.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC
7,500 146.50 1,098,750.00
COMPANY LTD
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
15,200 32.50 494,000.00
KRUNG THAI BNK LTD
33,400 11.50 384,100.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
11,611 123.50 1,433,958.50
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
27,200 20.20 549,440.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
11,100 54.25 602,175.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
11,100 57.00 632,700.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
8,700 61.50 535,050.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
41,700 53.25 2,220,525.00
LAND & HOUSES PUB-NVDR
156,900 8.50 1,333,650.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
4,300 442.00 1,900,600.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
15,980 211.00 3,371,780.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
3,200 75.00 240,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR
110,921 4.62 512,455.02
B GRIMM POWER PCL-NVDR
20,200 40.25 813,050.00
ELECTRICITY GENERATING
2,200 169.50 372,900.00
ENERGY ABSOLUTE PCL
15,500 79.00 1,224,500.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
8,300 74.50 618,350.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
45,100 40.00 1,804,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
16,800 43.75 735,000.00
60,772,082.27
タイ・バーツ 小計 1,830,218
(205,409,638)
119/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
30,710 49.10 1,507,861.00
AYALA CORPORATION
4,836 836.00 4,042,896.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
569 570.00 324,330.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
32,350 56.55 1,829,392.50
SM INVESTMENTS CORP
4,055 980.00 3,973,900.00
フィリピン・ペソ
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
12,320 197.90 2,438,128.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
6,930 235.00 1,628,550.00
MONDE NISSIN CORP
79,000 17.02 1,344,580.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
11,210 133.00 1,490,930.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
33,662 91.00 3,063,242.00
BDO UNIBANK INC
25,642 124.00 3,179,608.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
23,165 49.90 1,155,933.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
278,900 4.06 1,132,334.00
AYALA LAND INC
125,000 34.50 4,312,500.00
SM PRIME HOLDINGS INC
159,200 37.40 5,954,080.00
GLOBE TELECOM INC
670 3,282.00 2,198,940.00
PLDT INC
1,210 1,680.00 2,032,800.00
AC ENERGY CORP
111,800 11.28 1,261,104.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
2,180 288.00 627,840.00
43,498,949.00
フィリピン・ペソ 小計 943,409
(98,242,376)
ADARO ENERGY PT
117,000 1,690.00 197,730,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT
20,800 21,825.00 453,960,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
116,600 2,330.00 271,678,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
405,500 985.00 399,417,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
40,500 7,800.00 315,900,000.00
インドネシア・ルピ
ア
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
12,700 10,525.00 133,667,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
146,000 3,740.00 546,040,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
53,000 8,200.00 434,600,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK
277,010 5,975.00 1,655,134,750.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
121,100 5,700.00 690,270,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
5,600 32,775.00 183,540,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
48,800 8,875.00 433,100,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT
60,700 6,500.00 394,550,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
101,500 4,630.00 469,945,000.00
KALBE FARMA TBK PT
310,400 1,605.00 498,192,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT
871,355 7,400.00 6,448,027,000.00
BANK MANDIRI
293,094 7,175.00 2,102,949,450.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
88,900 6,950.00 617,855,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
1,015,674 4,170.00 4,235,360,580.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
385,600 1,190.00 458,864,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
710,915 4,140.00 2,943,188,100.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
97,000 3,080.00 298,760,000.00
24,182,728,880.00
インドネシア・ルピア 小計 5,299,748
(193,461,831)
120/176
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CEMEX SAB-CPO
216,251 13.72 2,966,963.72
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
43,870 87.78 3,850,908.60
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,140 256.83 549,616.20
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
16,400 50.61 830,004.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
4,900 58.83 288,267.00
メキシコ・ペソ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
3,525 392.15 1,382,328.75
SURESTE-B
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
5,300 249.66 1,323,198.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
4,000 149.87 599,480.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
35,623 39.77 1,416,726.71
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
1,900 58.79 111,701.00
WAL-MART DE MEXICO SAB DE
79,911 69.79 5,576,988.69
CV-SER V
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,900 132.80 650,720.00
BECLE SAB DE CV
10,300 47.58 490,074.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
6,300 104.43 657,909.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
27,078 154.80 4,191,674.40
GRUMA S.A.B. DE C.V.
2,200 256.98 565,356.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
33,700 52.81 1,779,697.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
16,400 33.39 547,596.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
40,496 125.96 5,100,876.16
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
26,600 20.12 535,192.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
536,580 18.57 9,964,290.60
TELESITES SAB DE CV
25,500 18.88 481,440.00
43,861,007.83
メキシコ・ペソ 小計 1,143,874
(230,397,488)
COSAN SA
14,000 21.48 300,720.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
16,200 30.16 488,592.00
BRADESPAR SA -PREF
4,743 49.20 233,355.60
BRASKEM SA-PREF A
2,100 52.20 109,620.00
KLABIN SA
12,640 23.75 300,200.00
ブラジル・レアル
SUZANO SA
9,800 55.67 545,566.00
VALE SA
8,800 69.50 611,600.00
WEG SA
25,920 32.41 840,067.20
CCR SA
12,479 11.51 143,633.29
LOCALIZA RENT A CAR
8,364 52.25 437,019.00
RUMO SA
16,855 17.62 296,985.10
ALPARGATAS SA - PREF
4,200 39.64 166,488.00
AMERICANAS SA
7,984 31.45 251,096.80
LOJAS RENNER S.A.
12,744 28.94 368,811.36
MAGAZINE LUIZA SA
39,600 8.04 318,384.00
VIA S/A
17,300 5.85 101,205.00
VIBRA ENERGIA SA
14,500 21.66 314,070.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
4,900 15.54 76,146.00
RAIA DROGASIL SA
15,400 22.61 348,194.00
JBS SA
14,000 34.73 486,220.00
NATURA &CO HOLDING SA
11,562 26.87 310,670.94
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
12,500 11.41 142,625.00
121/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
8,300 64.05 531,615.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
7,300 51.25 374,125.00
HYPERA SA
5,900 27.35 161,365.00
BANCO BRADESCO S.A.
25,001 17.44 436,017.44
BANCO BRADESCO SA-PREF
11,000 20.27 222,970.00
BANCO DO BRASIL SA
12,665 30.81 390,208.65
BANCO INTER SA-UNITS
3,900 37.71 147,069.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
8,400 22.66 190,344.00
ITAUSA SA(PREF)
59,265 9.82 581,982.30
B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO
85,101 11.50 978,661.50
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
19,700 21.25 418,625.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
12,000 21.40 256,800.00
TOTVS SA
8,600 32.14 276,404.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,300 32.92 141,556.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
3,800 32.29 122,702.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
16,000 6.10 97,600.00
CPFL ENERGIA SA
2,500 26.35 65,875.00
ENERGISA SA-UNITS
3,000 45.40 136,200.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
3,750 38.86 145,725.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
14,300 22.78 325,754.00
13,192,868.18
ブラジル・レアル 小計 601,373
(267,663,506)
EMPRESAS COPEC SA
5,213 6,450.00 33,623,850.00
EMPRESAS CMPC SA
12,792 1,405.30 17,976,597.60
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
1,814 53,920.00 97,810,880.00
FALABELLA SA
9,818 2,700.00 26,508,600.00
CENCOSUD SA
14,475 1,270.00 18,383,250.00
チリ・ペソ
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,888 6,640.00 12,536,320.00
BANCO DE CHILE
901,902 80.00 72,152,160.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
497 28,000.00 13,916,000.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,121,660 37.55 42,118,333.00
CENCOSUD SHOPPING SA
15,004 889.00 13,338,556.00
COLBUN SA
204,949 52.16 10,690,139.84
ENEL CHILE SA
429,976 37.69 16,205,795.44
ENER AMERICAS SA
344,355 108.00 37,190,340.00
412,450,821.88
チリ・ペソ 小計 3,064,343
(55,701,483)
GS HOLDINGS CORP
1,309 38,600.00 50,527,400.00
SK INNOVATION CO LTD
770 204,500.00 157,465,000.00
S-OIL CORPORATION
629 83,500.00 52,521,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION
1,542 33,550.00 51,734,100.00
HYUNDAI STEEL CO
1,362 38,400.00 52,300,800.00
韓国・ウォン
KOREA ZINC CO LTD
126 503,000.00 63,378,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
260 157,000.00 40,820,000.00
LG CHEM LTD
655 712,000.00 466,360,000.00
LG CHEM LTD PREFERENCE
117 340,000.00 39,780,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
231 200,500.00 46,315,500.00
POSCO 1,084 264,500.00 286,718,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POSCO CHEMICAL CO LTD
339 155,000.00 52,545,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
160 145,500.00 23,280,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
251 165,500.00 41,540,500.00
SKC CO LTD
375 199,000.00 74,625,000.00
CJ CORP
87 82,700.00 7,194,900.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
571 23,700.00 13,532,700.00
DOOSAN BOBCAT
695 36,800.00 25,576,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
3,588 19,900.00 71,401,200.00
ECOPRO BM CO LTD
193 523,900.00 101,112,700.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
543 37,650.00 20,443,950.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,379 45,600.00 62,882,400.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
585 54,100.00 31,648,500.00
HOLDING
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
825 28,700.00 23,677,500.00
KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE
617 91,000.00 56,147,000.00
ENGIN
LG CORP
1,356 80,800.00 109,564,800.00
SAMSUNG C&T CORP
1,240 107,500.00 133,300,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
1,620 21,550.00 34,911,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
6,918 5,260.00 36,388,680.00
SK HOLDINGS CO LTD
618 254,500.00 157,281,000.00
S-1 CORPORATION
403 74,600.00 30,063,800.00
CJ LOGISTICS
89 129,000.00 11,481,000.00
HMM CO LTD
3,582 24,750.00 88,654,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
386 150,500.00 58,093,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
3,028 26,550.00 80,393,400.00
PAN OCEAN CO LTD
3,383 5,420.00 18,335,860.00
HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY
1,014 38,600.00 39,140,400.00
CO LTD
HANON SYSTEMS
2,519 13,200.00 33,250,800.00
HYUNDAI MOBIS
966 227,000.00 219,282,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
2,046 200,500.00 410,223,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
624 95,000.00 59,280,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
413 93,000.00 38,409,000.00
KIA CORP
3,770 79,200.00 298,584,000.00
COWAY CO LTD
999 71,400.00 71,328,600.00
FILA HOLDINGS CORPORATION
736 34,800.00 25,612,800.00
HLB INC
1,166 37,250.00 43,433,500.00
LG ELECTRONICS INC
1,539 119,500.00 183,910,500.00
KANGWON LAND INC
1,231 22,900.00 28,189,900.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 22,250.00 23,362,500.00
HYBE CO LTD
193 369,000.00 71,217,000.00
KAKAO CORPORATION
4,680 123,000.00 575,640,000.00
NAVER CORP
1,860 386,500.00 718,890,000.00
NCSOFT CORPORATION
241 689,000.00 166,049,000.00
NETMARBLE CORPORATION
320 120,000.00 38,400,000.00
PEARL ABYSS CORP
420 133,200.00 55,944,000.00
CJ ENM CO LTD
117 144,500.00 16,906,500.00
123/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOTEL SHILLA CO LTD
678 72,200.00 48,951,600.00
LOTTE SHOPPING CO
90 88,600.00 7,974,000.00
SHINSEGAE INC
89 215,500.00 19,179,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
119 147,500.00 17,552,500.00
E MART CO LTD
247 149,500.00 36,926,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
178 369,000.00 65,682,000.00
KT&G CORP
1,615 83,100.00 134,206,500.00
ORION CORP
336 103,000.00 34,608,000.00
AMOREPACIFIC CORP
435 166,500.00 72,427,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
475 43,250.00 20,543,750.00
LG HOUSEHOLD & HEAL PREF
45 618,000.00 27,810,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
137 1,113,000.00 152,481,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,123 83,300.00 93,545,900.00
ALTEOGEN INC
361 68,000.00 24,548,000.00
CELLTRION INC
1,392 212,500.00 295,800,000.00
CELLTRION PHARM INC
246 122,300.00 30,085,800.00
GREEN CROSS CORP
72 223,000.00 16,056,000.00
HANMI PHARM CO LTD
83 261,000.00 21,663,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS
225 884,000.00 198,900,000.00
SEEGENE INC
494 75,000.00 37,050,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
388 33,950.00 13,172,600.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
295 95,800.00 28,261,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
287 277,000.00 79,499,000.00
YUHAN CORPORATION
924 58,900.00 54,423,600.00
HANA FINANCIAL GROUP
4,270 40,800.00 174,216,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,369 10,750.00 25,466,750.00
KAKAOBANK CORP
740 70,300.00 52,022,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
5,782 55,300.00 319,744,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
6,642 36,300.00 241,104,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
9,268 12,700.00 117,703,600.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD
5,287 8,860.00 46,842,820.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
603 78,900.00 47,576,700.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,909 5,070.00 35,028,630.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
919 45,150.00 41,492,850.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIE
1,872 12,650.00 23,680,800.00
C
DB INSURANCE CO LTD
581 54,100.00 31,432,100.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
438 208,000.00 91,104,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
930 62,000.00 57,660,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD
248 75,500.00 18,724,000.00
SAMSUNG SDS CO., LTD.
508 147,500.00 74,930,000.00
LG DISPLAY CO LTD
3,737 20,500.00 76,608,500.00
LG INNOTEK CO LTD
207 292,500.00 60,547,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
980 170,000.00 166,600,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
70,884 72,300.00 5,124,913,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
11,797 65,800.00 776,242,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD
794 709,000.00 562,946,000.00
LG UPLUS CORP
2,397 13,750.00 32,958,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SK TELECOM
622 57,900.00 36,013,800.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
3,815 21,550.00 82,213,250.00
SK HYNIX INC
7,917 116,000.00 918,372,000.00
SK SQUARE CO LTD
402 76,000.00 30,552,000.00
16,587,092,990.00
韓国・ウォン 小計 228,072
(1,589,043,508)
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
19,000 97.20 1,846,800.00
ASIA CEMENT CORP
30,000 42.45 1,273,500.00
CHINA STEEL CORP
181,466 32.90 5,970,231.40
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
59,749 79.30 4,738,095.70
FORMOSA PLASTICS CORP
63,028 103.00 6,491,884.00
台湾・ドル
NAN YA PLASTICS CORP
73,713 82.70 6,096,065.10
TAIWAN CEMENT
60,832 46.50 2,828,688.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,000 822.00 1,644,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
72,000 28.15 2,026,800.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
4,354 279.00 1,214,766.00
EVERGREEN MARINE
36,000 120.00 4,320,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
35,000 29.50 1,032,500.00
WAN HAI LINES LTD
7,700 153.00 1,178,100.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
22,000 110.00 2,420,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
31,000 34.00 1,054,000.00
ECLAT TEXTILE CO LTD
3,020 589.00 1,778,780.00
FENG TAY ENTERPRISE CO
5,798 201.00 1,165,398.00
GIANT MANUFACTURING CO.,
5,000 317.50 1,587,500.00
LTD.
NIEN MADE ENTERPRISE CO
3,000 392.50 1,177,500.00
POU CHEN
28,000 32.75 917,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
4,000 612.00 2,448,000.00
MOMO.COM INC
1,000 1,660.00 1,660,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
7,000 277.50 1,942,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
69,717 67.30 4,691,954.10
ONENESS BIOTECH CO LTD
3,000 275.50 826,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
67,501 16.70 1,127,266.70
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
252,389 24.30 6,133,052.70
LTD
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
174,767 27.20 4,753,662.40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
151,957 23.30 3,540,598.10
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
110,864 20.45 2,267,168.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
156,575 33.90 5,307,892.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
120,170 15.00 1,802,550.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
149,889 18.20 2,727,979.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
133,271 23.55 3,138,532.05
HOLDINGS CO
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
68,518 45.75 3,134,698.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD
17,854 242.00 4,320,668.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
177,165 24.30 4,305,109.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
108,605 59.30 6,440,276.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
186,000 16.20 3,013,200.00
125/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
23,093 30.45 703,181.85
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
118,567 73.50 8,714,674.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
156,052 10.65 1,661,953.80
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
18,200 63.80 1,161,160.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
7,000 290.50 2,033,500.00
ACER INC
49,000 27.80 1,362,200.00
ADVANTECH CO LTD
5,508 376.00 2,071,008.00
ASUSTEK COMPUTER INC
10,800 355.50 3,839,400.00
AU OPTRONICS CORP
128,000 20.65 2,643,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
10,100 149.00 1,504,900.00
COMPAL ELECTRONICS
79,000 23.35 1,844,650.00
DELTA ELECTRONICS INC
27,319 253.50 6,925,366.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
28,000 65.00 1,820,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
179,807 103.50 18,610,024.50
INNOLUX CORPORATION
137,000 17.85 2,445,450.00
INVENTEC CO LTD
31,000 26.05 807,550.00
LARGAN PRECISION CO LTD
2,000 1,995.00 3,990,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
23,105 60.60 1,400,163.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
10,000 161.50 1,615,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
3,000 584.00 1,752,000.00
PEGATRON CORP
24,000 67.00 1,608,000.00
QUANTA COMPUTER INC
40,222 86.60 3,483,225.20
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
17,350 57.90 1,004,565.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
18,000 213.00 3,834,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
4,000 176.00 704,000.00
WISTRON CORP
63,467 29.30 1,859,583.10
WIWYNN CORP
1,000 1,020.00 1,020,000.00
WPG HOLDINGS
16,360 49.95 817,182.00
YAGEO CORPORATION
5,198 459.50 2,388,481.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
10,000 98.40 984,000.00
LTD
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
54,274 112.50 6,105,825.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
23,000 62.50 1,437,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
21,518 98.20 2,113,067.60
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO
50,768 101.00 5,127,568.00
LTD
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
1,000 1,855.00 1,855,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
3,000 826.00 2,478,000.00
MEDIATEK INC
22,159 1,030.00 22,823,770.00
NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
19,000 73.30 1,392,700.00
NOVATEK MICROELECTRONICS
8,000 470.00 3,760,000.00
CORPORATION
PHISON ELECTRONICS CORP
2,000 417.50 835,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
13,000 97.20 1,263,600.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
7,000 536.00 3,752,000.00
SILERGY CORP
1,000 4,470.00 4,470,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
363,086 593.00 215,309,998.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
168,488 62.40 10,513,651.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
11,000 149.50 1,644,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
5,000 364.50 1,822,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
40,000 30.90 1,236,000.00
486,892,316.10
台湾・ドル 小計 4,762,343
(1,993,629,277)
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
10,855 367.45 3,988,669.75
COAL INDIA LTD
22,281 154.25 3,436,844.25
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,341 296.45 2,472,689.45
INDIAN OIL CORP
45,089 118.80 5,356,573.20
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
37,532 144.10 5,408,361.20
インド・ルピー
PETRONET LNG LTD
12,939 219.95 2,845,933.05
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
42,614 2,441.50 104,042,081.00
ACC LTD
1,223 2,289.60 2,800,180.80
AMBUJA CEMENTS LIMITED
10,005 369.15 3,693,345.75
ASIAN PAINTS LTD
5,520 3,144.30 17,356,536.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
5,799 740.25 4,292,709.75
GRASIM INDUSTRIES LTD
4,370 1,683.95 7,358,861.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
22,237 420.15 9,342,875.55
JSW STEEL LTD
11,286 625.60 7,060,521.60
PI INDUSTRIES LTD
1,176 2,954.70 3,474,727.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,374 2,218.10 5,265,769.40
SHREE CEMENT LTD
146 25,566.10 3,732,650.60
TATA STEEL LTD
11,037 1,114.75 12,303,495.75
ULTRATECH CEMENT LTD
1,686 7,388.25 12,456,589.50
UNITED PHOSPHOROUS LTD
6,726 689.35 4,636,568.10
VEDANTA LIMITED
17,959 346.80 6,228,181.20
ADANI ENTERPRISES LTD
3,580 1,665.05 5,960,879.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
22,245 197.25 4,387,826.25
HAVELLS INDIA
3,021 1,330.10 4,018,232.10
LARSEN & TOUBRO LIMITED
9,536 1,767.25 16,852,496.00
SIEMENS LTD
1,629 2,133.40 3,475,308.60
ADANI PORTS AND SPECIAL
6,573 702.60 4,618,189.80
ECONOMIC ZONE
CONTAINER CORPORATION OF
3,858 598.25 2,308,048.50
INDIA LIMITED
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,002 1,894.50 1,898,289.00
BAJAJ AUTO LTD
1,128 3,298.20 3,720,369.60
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,118 2,163.20 2,418,457.60
BHARAT FORGE LTD
3,323 697.05 2,316,297.15
EICHER MOTORS LTD
2,041 2,413.40 4,925,749.40
HERO MOTOCORP LTD
1,811 2,490.80 4,510,838.80
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
14,110 850.80 12,004,788.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,982 7,149.50 14,170,309.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
18,935 214.05 4,053,036.75
MRF LTD
26 73,818.25 1,919,274.50
TATA MOTORS LTD
26,941 461.45 12,431,924.45
PAGE INDUSTRIES LTD
73 38,031.05 2,776,266.65
TITAN INDUSTRIES LTD
4,933 2,324.20 11,465,278.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,249 3,640.25 4,546,672.25
INFO EDGE INDIA LTD
1,259 5,845.90 7,359,988.10
TRENT LTD
2,484 1,026.70 2,550,322.80
AVENUE SUPERMARTS LTD
2,150 4,673.35 10,047,702.50
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
1,717 3,528.60 6,058,606.20
ITC LTD
45,074 221.50 9,983,891.00
NESTLE INDIA LTD
448 19,000.40 8,512,179.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
10,483 766.00 8,029,978.00
UNITED SPIRITS LIMITED
2,875 890.10 2,559,037.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
2,778 1,445.35 4,015,182.30
DABUR INDIA LTD
9,379 598.00 5,608,642.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
6,451 913.20 5,891,053.20
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
11,949 2,329.40 27,834,000.60
MARICO LTD
9,199 534.75 4,919,165.25
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,239 5,727.50 7,096,372.50
AUROBINDO PHARMA LTD
4,521 654.90 2,960,802.90
BIOCON LTD
5,961 364.40 2,172,188.40
CIPLA LTD
8,629 965.00 8,326,985.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
1,695 4,921.35 8,341,688.25
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,770 4,697.60 8,314,752.00
IPCA LABORATORIES LTD
839 2,120.35 1,778,973.65
LUPIN LTD
3,792 893.00 3,386,256.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
12,627 751.05 9,483,508.35
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
627 3,037.30 1,904,387.10
AXIS BANK LTD
32,821 651.10 21,369,753.10
BANDHAN BANK LTD
8,951 268.85 2,406,476.35
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
25,614 2,713.80 69,511,273.20
ICICI BANK LIMITED
76,672 718.40 55,081,164.80
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
8,035 2,019.60 16,227,486.00
STATE BANK OF INDIA
24,162 465.10 11,237,746.20
YES BANK LTD
133,812 12.15 1,625,815.80
BAJAJ FINANCE LTD
4,125 6,905.75 28,486,218.75
BAJAJ FINSERV LTD
590 16,890.40 9,965,336.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
5,562 542.20 3,015,716.40
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
734 2,508.50 1,841,239.00
MUTHOOT FINANCE LTD
1,573 1,427.10 2,244,828.30
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,271 2,384.70 3,030,953.70
REC LTD
9,098 128.90 1,172,732.20
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
4,273 937.00 4,003,801.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,558 1,403.25 3,589,513.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
10,711 683.65 7,322,575.15
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
3,491 1,434.25 5,006,966.75
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
4,808 587.25 2,823,498.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
7,791 1,136.25 8,852,523.75
DLF LTD
5,874 374.85 2,201,868.90
HCL TECHNOLOGIES LTD
15,643 1,133.15 17,725,865.45
INFOSYS LIMITED
50,901 1,696.35 86,345,911.35
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
661 6,748.55 4,460,791.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TATA CONSULTANCY SVS LTD
13,497 3,502.00 47,266,494.00
TECH MAHINDRA LTD
8,652 1,536.65 13,295,095.80
WIPRO LTD
21,582 630.60 13,609,609.20
BHARTI AIRTEL LTD
36,224 739.35 26,782,214.40
INDUS TOWERS LTD
9,578 281.50 2,696,207.00
ADANI GREEN ENERGY LTD
4,973 1,352.75 6,727,225.75
ADANI TOTAL GAS LTD
3,426 1,579.60 5,411,709.60
ADANI TRANSMISSION LTD
3,355 1,894.20 6,355,041.00
GAIL INDIA LTD
23,806 130.35 3,103,112.10
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,502 480.90 2,165,011.80
NTPC LIMITED
63,695 126.50 8,057,417.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
41,089 200.25 8,228,072.25
1,022,715,625.00
インド・ルピー 小計 1,232,365
(1,564,754,906)
KOMERCNI BANKA AS
726 860.50 624,723.00
MONETA MONEY BANK
チェコ・コルナ 12,466 95.00 1,184,270.00
CEZ AS
1,947 730.50 1,422,283.50
3,231,276.50
チェコ・コルナ 小計 15,139
(16,224,239)
EASTERN TOBACCO
20,420 10.70 218,494.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
エジプト・ポンド 26,872 50.90 1,367,784.80
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT
1,726 12.10 20,884.60
1,607,163.40
エジプト・ポンド 小計 49,018
(11,636,988)
AGILITY 14,127 0.96 13,505.41
BOUBYAN BANK K.S.C
15,879 0.78 12,417.37
KUWAIT FINANCE HOUSE
63,318 0.82 51,857.44
クウェート・ディ
ナール NATIONAL BANK OF KUWAIT
104,948 1.00 104,738.10
MABANEE CO KPSC
11,249 0.78 8,762.97
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
23,842 0.59 13,971.41
205,252.70
クウェート・ディナール 小計 233,363
(77,298,166)
GRUPO DE INVERSIONES
1,641 24,400.00 40,040,400.00
SURAMERICANA
コロンビア・ペソ
INTERCONEXION ELECTRICA SA
6,224 21,000.00 130,704,000.00
170,744,400.00
コロンビア・ペソ 小計 7,865
(4,815,333)
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS
4,923 2,440.00 12,012,120.00
PLC
ハンガリー・フォリ
RICHTER GEDEON NYRT
ント 1,999 8,600.00 17,191,400.00
OTP BANK NYRT
3,037 17,735.00 53,861,195.00
83,064,715.00
ハンガリー・フォリント 小計 9,959
(29,045,571)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
29,886 4.22 126,118.92
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
35,952 8.47 304,513.44
ABU DHABI ISLAMIC BANK
27,677 6.40 177,132.80
DUBAI ISLAMIC BANK
25,126 5.31 133,419.06
EMIRATES NBD PJSC
UAE・ディルハム 36,563 12.80 468,006.40
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
69,454 19.00 1,319,626.00
ALDAR PROPERTIES PJSC
66,275 4.09 271,064.75
EMAAR PROPERTIES PJSC
66,114 4.61 304,785.54
EMIRATES TELECOM GROUP
24,594 31.00 762,414.00
3,867,080.91
UAE・ディルハム 小計 381,641
(119,995,520)
MCB BANK
パキスタン・ルピー 11,800 159.70 1,884,460.00
1,884,460.00
パキスタン・ルピー 小計 11,800
(1,224,899)
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA
4,065 71.62 291,135.30
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
20,443 5.51 112,559.15
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,324 134.55 312,694.20
LPP SA
14 12,330.00 172,620.00
CD PROJEKT SA
949 191.52 181,752.48
ポーランド・ズロチ
CYFROWY POLSAT SA
6,519 34.04 221,906.76
ALLEGRO.EU SA
4,893 40.94 200,319.42
DINO POLSKA SA
552 335.60 185,251.20
BANK PEKAO SA
2,238 116.00 259,608.00
BANK ZACHODNI WBK SA
410 338.10 138,621.00
PKO BANK POLSKI SA
14,410 41.98 604,931.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
10,504 35.20 369,740.80
ORANGE POLSKA SA
8,092 8.36 67,608.66
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
6,942 8.07 55,994.17
3,174,742.94
ポーランド・ズロチ 小計 82,355
(87,196,219)
EXXARO RESOURCES LTD
4,914 152.43 749,041.02
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,381 199.72 475,533.32
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
696 1,621.66 1,128,675.36
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5,569 322.46 1,795,779.74
GOLD FIELDS LTD
13,191 172.96 2,281,515.36
南アフリカ・ランド
HARMONY GOLD MINING CO LTD
7,601 63.94 486,007.94
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
11,321 191.24 2,165,028.04
KUMBA IRON ORE LTD
793 436.93 346,485.49
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
4,633 218.96 1,014,441.68
SASOL LTD
7,606 258.78 1,968,280.68
SIBANYE STILLWATER LTD
40,530 48.38 1,960,841.40
BIDVEST GROUP LTD
3,706 184.39 683,349.34
MULTICHOICE GROUP LIMITED
5,822 122.26 711,797.72
MR PRICE GROUP LTD
4,231 198.93 841,672.83
NASPERS LTD-N SHS
3,181 2,461.49 7,829,999.69
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
13,657 51.16 698,692.12
BID CORP LTD
5,667 296.45 1,679,982.15
CLICKS GROUP LTD
3,262 287.27 937,074.74
130/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHOPRITE HOLDINGS LTD
8,193 195.30 1,600,092.90
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,953 166.69 492,235.57
TIGER BRANDS LTD
3,562 184.42 656,904.04
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
5,001 224.22 1,121,324.22
ABSA GROUP LTD
9,798 131.92 1,292,552.16
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,224 1,764.32 2,159,527.68
NEDBANK GROUP LTD
6,280 162.06 1,017,736.80
STANDARD BANK GROUP LTD
20,034 128.99 2,584,185.66
FIRSTRAND LTD
71,707 55.25 3,961,811.75
REINET INVESTMENTS SCA
2,463 261.97 645,232.11
REMGRO LTD
7,204 126.60 912,026.40
DISCOVERY LIMITED
7,370 133.36 982,863.20
OLD MUTUAL LTD
28,743 12.46 358,137.78
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
16,707 41.48 693,006.36
SANLAM LTD
30,044 55.32 1,662,034.08
NEPI ROCKCASTLE PLC
4,838 98.74 477,704.12
MTN GROUP LTD
25,450 159.41 4,056,984.50
VODACOM GROUP PTY LTD
10,256 137.15 1,406,610.40
53,835,168.35
南アフリカ・ランド 小計 400,588
(379,537,936)
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
6,100 19.57 119,377.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
15,900 5.37 85,383.00
PETROCHINA CO LTD-A
32,400 4.74 153,576.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
15,800 12.04 190,232.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
17,500 22.97 401,975.00
中国・元
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
41,200 5.25 216,300.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
5,800 36.12 209,496.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
21,600 6.66 143,856.00
BBMG CORPORATION-A
30,600 2.69 82,314.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
42,800 5.78 247,384.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
4,600 56.04 257,784.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
900 163.75 147,375.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
1,100 136.82 150,502.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
9,800 21.14 207,172.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
53,700 2.97 159,489.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
10,800 5.41 58,428.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
3,600 23.84 85,824.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,900 22.96 66,584.00
LB GROUP CO LTD-A
3,400 26.90 91,460.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
5,200 16.11 83,772.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
14,400 16.12 232,128.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
4,300 19.10 82,130.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
3,300 29.25 96,525.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
800 193.80 155,040.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
86,100 3.47 298,767.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
2,600 95.00 247,000.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A
700 269.98 188,986.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
900 133.00 119,700.00
131/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
31,700 10.25 324,925.00
AECC AVIATION POWER CO-A
4,000 63.68 254,720.00
CHINA BAOAN GROUP-A
3,300 17.70 58,410.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
43,200 4.64 200,448.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,000 679.80 1,359,600.00
CRRC CORP LTD-A
34,000 5.95 202,300.00
EVE ENERGY CO LTD-A
3,611 148.00 534,428.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,700 62.33 105,961.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
300 159.39 47,817.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,600 79.88 127,808.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
53,600 3.78 202,608.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
7,800 43.03 335,634.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
10,700 22.07 236,149.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
28,700 4.81 138,047.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
3,750 66.63 249,862.50
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,100 158.22 174,042.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
2,200 51.70 113,740.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
100 712.98 71,298.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
11,100 15.37 170,607.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
400 219.42 87,768.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
18,800 18.30 344,040.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
3,000 50.96 152,880.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
5,900 22.60 133,340.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
22,300 6.93 154,539.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
52,800 4.50 237,600.00
CHINA EASTERN AIRLINES C0-A
17,900 4.65 83,235.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
19,110 16.39 313,212.90
S F HOLDING CO LTD-A
4,100 61.88 253,708.00
SINOTRANS LIMITED-A
29,500 4.18 123,310.00
BYD CO LTD -A
1,700 304.46 517,582.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
5,180 17.39 90,080.20
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 45.85 87,115.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
5,500 25.38 139,590.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
800 142.07 113,656.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
9,600 20.09 192,864.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 165.20 99,120.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
8,000 26.84 214,720.00
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A
2,000 32.50 65,000.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
700 119.31 83,517.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
25,900 6.12 158,508.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
1,400 53.05 74,270.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
19,000 7.12 135,280.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,400 43.71 148,614.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
3,200 23.38 74,816.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY
2,000 203.30 406,600.00
FREE C0-A
SUNING.COM CO LTD-A
16,800 3.87 65,016.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
18,600 3.88 72,168.00
132/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
800 255.21 204,168.00
CHONGQING BREWERY CO-A
500 145.59 72,795.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
3,120 113.50 354,120.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,400 65.85 92,190.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
3,700 28.99 107,263.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
7,000 39.74 278,180.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,700 175.85 298,945.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 234.98 93,992.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,100 1,985.00 2,183,500.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,600 235.50 376,800.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
4,452 54.50 242,634.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
4,300 14.63 62,909.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
840 59.80 50,232.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,680 315.10 529,368.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
700 133.80 93,660.00
TONGWEI CO LTD-A
5,200 44.29 230,308.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
2,100 100.90 211,890.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
2,880 16.13 46,454.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
3,800 224.73 853,974.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
1,000 62.04 62,040.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
5,899 43.47 256,429.53
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
500 113.76 56,880.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,500 33.77 50,655.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
450 60.65 27,292.50
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,000 53.09 53,090.00
OVCTEK CHINA INC-A
700 58.20 40,740.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
900 362.08 325,872.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 196.91 59,073.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 524.92 104,984.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
400 243.97 97,588.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A
152 279.90 42,544.80
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 287.53 115,012.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
1,400 133.10 186,340.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
3,300 29.19 96,327.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
200 562.01 112,402.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
5,904 51.09 301,635.36
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
700 185.79 130,053.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,300 55.10 181,830.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
800 117.08 93,664.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
3,500 68.25 238,875.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
4,704 143.00 672,672.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,800 87.95 158,310.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
600 438.29 262,974.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
38,200 2.92 111,544.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
15,800 4.40 69,520.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
46,000 4.58 210,680.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
9,800 13.74 134,652.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
6,300 38.88 244,944.00
133/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
30,700 7.17 220,119.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
58,700 3.34 196,058.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
20,100 49.82 1,001,382.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
42,700 3.89 166,103.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
11,300 5.68 64,184.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
25,400 4.58 116,332.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
18,100 18.07 327,067.00
PING AN BANK CO LTD-A
19,000 17.51 332,690.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
20,800 5.09 105,872.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
24,100 8.59 207,019.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
13,390 17.06 228,433.40
CITIC SECURITIES CO-A
14,800 23.80 352,240.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,500 28.09 154,495.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
12,700 11.84 150,368.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
14,976 34.81 521,314.56
GF SECURITIES CO LTD-A
12,000 23.03 276,360.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
16,900 11.85 200,265.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
600 116.37 69,822.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
15,100 15.64 236,164.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
9,400 14.13 132,822.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
37,500 5.02 188,250.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,000 28.82 115,280.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,800 27.25 185,300.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
10,900 48.66 530,394.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
5,980 3.37 20,152.60
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
9,680 11.65 112,772.00
CHINA VANKE CO LTD -A
9,200 18.46 169,832.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
14,200 13.95 198,090.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
4,300 32.00 137,600.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
390 267.00 104,130.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
3,640 58.32 212,284.80
IFLYTEK CO LTD - A
4,700 53.63 252,061.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 189.75 75,900.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
600 160.60 96,360.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
6,110 30.65 187,271.50
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
51,100 4.84 247,324.00
GOERTEK INC -A
3,900 52.95 206,505.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
800 69.95 55,960.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,800 21.12 101,376.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
8,189 40.10 328,378.90
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
180 375.14 67,525.20
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
3,700 23.33 86,321.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
700 105.70 73,990.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
6,580 25.48 167,658.40
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A
1,300 123.35 160,355.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
1,600 75.14 120,224.00
ZTE CORP-A
7,100 30.99 220,029.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
31,300 6.85 214,405.00
134/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
16,100 19.53 314,433.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
35,300 3.70 130,610.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
702 158.20 111,056.40
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
980 150.23 147,225.40
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
900 125.25 112,725.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
1,600 59.57 95,312.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
600 136.69 82,014.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
1,900 86.44 164,236.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
4,900 87.99 431,151.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
800 376.33 301,064.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
7,700 35.11 270,347.00
SG MICRO CORP-A
300 346.00 103,800.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
500 112.35 56,175.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
400 126.54 50,616.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
3,600 44.83 161,388.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
800 209.90 167,920.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
800 275.45 220,360.00
37,606,390.35
中国・元 小計 1,890,129
(670,130,833)
RABIGH REFINING AND PETROCHE
2,946 21.44 63,162.24
SAUDI ARABIAN OIL CO
31,699 34.90 1,106,295.10
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,288 71.50 92,092.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
6,261 19.76 123,717.36
NATIONAL PETROCHEMICAL CO
3,278 39.55 129,644.90
サウジアラビア・レ
ヤル SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
3,497 169.00 590,993.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
4,513 40.10 180,971.30
SAUDI ARABIAN MINING CO
5,600 71.20 398,720.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
13,253 111.20 1,473,733.60
SAUDI CEMENT
693 56.80 39,362.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
3,525 31.35 110,508.75
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
11,005 16.48 181,362.40
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
4,537 64.80 293,997.60
JARIR MARKETING CO
687 194.60 133,690.20
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
446 109.00 48,614.00
ALMARAI CO
3,617 46.75 169,094.75
SAVOLA 3,889 31.60 122,892.40
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
909 156.40 142,167.60
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
1,014 166.20 168,526.80
AL RAJHI BANK
18,836 135.00 2,542,860.00
ALINMA BANK
13,614 23.02 313,394.28
ARAB NATIONAL BANK
7,751 21.50 166,646.50
BANK ALBILAD
6,436 43.20 278,035.20
BANK AL-JAZIRA
11,382 18.34 208,745.88
BANQUE SAUDI FRANSI
7,715 40.80 314,772.00
RIYAD BANK
18,037 27.20 490,606.40
SAUDI BRITISH BANK
12,158 29.75 361,700.50
THE SAUDI NATIONAL BANK
33,760 60.60 2,045,856.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
754 138.00 104,052.00
135/176
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
698 77.60 54,164.80
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
5,782 8.71 50,361.22
EMAAR ECONOMIC CITY
4,699 10.84 50,937.16
ETIHAD ETISALAT CO
3,984 30.95 123,304.80
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
3,756 12.00 45,072.00
SAUDI TELECOM CO
8,442 111.00 937,062.00
SAUDI ELECTRICITY CO
14,145 24.00 339,480.00
13,996,597.14
サウジアラビア・レヤル 小計 274,606
(425,076,655)
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
3,355 155.40 521,367.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
17,992 22.84 410,937.28
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
5,628 22.74 127,980.72
KOC HOLDING AS
16,133 29.02 468,179.66
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
17,882 12.29 219,769.78
トルコ・リラ
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
901 246.50 222,096.50
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5,650 69.45 392,392.50
AKBANK T.A.S.
34,316 6.60 226,485.60
TURKIYE GARANTI BANKASI
25,598 11.40 291,817.20
TURKIYE IS BANKASI-C
26,790 6.63 177,617.70
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
23,269 18.48 430,011.12
3,488,655.06
トルコ・リラ 小計 177,514
(31,140,083)
FOLLI FOLLIE GROUP
254 ― ―
OPAP SA
2,768 12.33 34,129.44
JUMBO SA
2,049 12.36 25,325.64
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
ユーロ 31,000 1.04 32,379.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
50,735 0.90 45,428.11
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
3,004 15.15 45,510.60
PUBLIC POWER CORP
3,090 9.40 29,046.00
211,819.29
ユーロ 小計 92,900
(27,199,715)
QATAR FUEL QSC
7,369 18.20 134,115.80
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
44,278 3.24 143,504.99
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
57,119 2.13 121,663.47
INDUSTRIES QATAR QSC
24,863 14.95 371,701.85
MASRAF AL RAYAN
63,129 4.70 296,706.30
カタール・リアル
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
14,986 9.40 140,868.40
QATAR ISLAMIC BANK
19,676 17.81 350,429.56
QATAR NATIONAL BANK
65,910 19.50 1,285,245.00
THE CMMERCIAL BANK QSC
23,350 6.40 149,463.35
BARWA REAL ESTATE CO
24,350 3.12 75,972.00
OOREDOO QSC
12,549 6.88 86,337.12
QATAR ELECTRICITY & WATER
5,940 16.77 99,613.80
COMPANY
3,255,621.64
カタール・リアル 小計 363,519
(101,119,608)
12,873,776,421
合計 38,806,652
(12,873,776,421)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
投資証券 メキシコ・ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 45,561 882,516.57
ペソ
メキシコ・ペソ 小計 45,561 882,516.57
(4,635,771)
南アフリ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 60,640 770,128.00
カ・ランド
南アフリカ・ランド 小計 60,640 770,128.00
(5,429,402)
投資証券 小計 10,065,173
(10,065,173)
合計 10,065,173
(10,065,173)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計
通 貨 銘 柄 数
額に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 95銘柄 100.0% ― 11.8%
イギリス・ポンド 株式 2銘柄 100.0% ― 0.1%
香港・ドル 株式 207銘柄 100.0% ― 23.4%
マレーシア・リンギット 株式 36銘柄 100.0% ― 1.3%
タイ・バーツ 株式 42銘柄 100.0% ― 1.6%
フィリピン・ペソ 株式 19銘柄 100.0% ― 0.8%
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 1.5%
メキシコ・ペソ 株式 22銘柄 98.0% ― 1.8%
投資証券 1銘柄 ― 2.0%
ブラジル・レアル 株式 42銘柄 100.0% ― 2.1%
チリ・ペソ 株式 13銘柄 100.0% ― 0.4%
韓国・ウォン 株式 107銘柄 100.0% ― 12.3%
台湾・ドル 株式 87銘柄 100.0% ― 15.5%
インド・ルピー 株式 101銘柄 100.0% ― 12.1%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
エジプト・ポンド 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
クウェート・ディナール 株式 6銘柄 100.0% ― 0.6%
コロンビア・ペソ 株式 2銘柄 100.0% ― 0.0%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
UAE・ディルハム 株式 9銘柄 100.0% ― 0.9%
パキスタン・ルピー 株式 1銘柄 100.0% ― 0.0%
ポーランド・ズロチ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.7%
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 98.6% ― 3.0%
投資証券 1銘柄 ― 1.4%
中国・元 株式 188銘柄 100.0% ― 5.2%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サウジアラビア・レヤル 株式 36銘柄 100.0% ― 3.3%
トルコ・リラ 株式 11銘柄 100.0% ― 0.2%
ユーロ 株式 7銘柄 100.0% ― 0.2%
カタール・リアル 株式 12銘柄 100.0% ― 0.8%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2021年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
6,498,017,822 円
Ⅱ 負債総額
6,725,966 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
6,491,291,856 円
Ⅳ 発行済口数
3,632,738,537 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7869 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2021年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
216,103,092,217 円
Ⅱ 負債総額
41,419 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
216,103,050,798 円
Ⅳ 発行済口数
47,421,669,994 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.5571 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（2021年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
15,222,893,105 円
Ⅱ 負債総額
836,424,307 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
14,386,468,798 円
Ⅳ 発行済口数
4,273,771,358 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3662 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
（2021年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
9,070,148,522 円
Ⅱ 負債総額
286,449,743 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
8,783,698,779 円
Ⅳ 発行済口数
3,200,137,873 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7448 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません｡
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません｡
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします｡
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います｡
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます｡
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象
企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施
計画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2021年12月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、125本であり、その純資産総額は2,682,053 百
万円です(親投資信託を除く､公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）の財務諸表ならびに第25期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月
30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 3,114,127 3,455,294
有価証券 21,254 22,281
前払金 39,342 59,450
前払費用 9,920 20,090
未収入金 902,862 795,709
未収還付法人税等 - 592
未収委託者報酬 660,964 651,298
未収収益 40,244 41,992
流動資産計 4,788,718 65.6 5,046,710 70.1
固定資産
有形固定資産 69,492 4,695
建物附属設備 ※１ 59,016 -
器具備品 ※１ 10,475 4,695
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,445,819 2,149,769
長期差入保証金 69,819 55,283
繰延税金資産 2,369,725 2,088,211
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,515,312 34.4 2,154,465 29.9
資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 137,851 141,855
未払金 350,943 300,612
未払手数料 140,557 163,883
その他未払金 210,386 136,728
未払費用 11,122 11,026
未払法人税等 3,635 -
未払消費税等 72,142 79,008
賞与引当金 67,981 76,891
流動負債計 643,675 8.8 609,394 8.5
固定負債
退職給付引当金 96,989 81,500
固定負債計 96,989 1.3 81,500 1.1
負債合計 740,665 10.1 690,894 9.6
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（純資産の部） ％ ％
株主資本 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,144,244 6,091,161
純資産合計 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
負債・純資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,392,782 2,468,063
投資顧問収入 2,907,674 2,871,928
その他営業収益 ※ 66,452 78,227
営業収益計 5,366,908 100.0 5,418,219 100.0
営業費用
支払手数料 520,256 631,100
広告宣伝費 30,443 28,458
公告費 1,140 1,140
調査費 632,099 527,766
調査費 369,545 268,033
委託調査費 261,450 259,021
図書費 1,102 711
委託計算費 265,563 242,239
営業雑経費 39,755 38,381
通信費 4,801 4,038
印刷費 15,648 11,238
協会費 16,300 18,183
諸会費 - 5
その他 3,005 4,915
営業費用計 1,489,258 27.7 1,469,086 27.1
一般管理費
給料 1,322,366 1,307,873
役員報酬 197,080 235,947
給料・手当 848,305 800,039
賞与 253,121 210,310
賞与引当金繰入額 23,858 61,576
交際費 10,725 728
旅費交通費 8,872 801
租税公課 8,801 6,244
不動産賃借料 97,021 91,686
退職給付費用 106,349 71,604
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
固定資産減価償却費 22,666 20,149
福利厚生費 126,755 126,174
事務手数料 ※
1,057,318 1,306,329
諸経費 186,258 202,081
一般管理費計 2,947,135 54.9 3,133,675 57.8
営業利益 930,515 17.3 815,458 15.1
営業外収益
為替差益 166 123
有価証券運用益 3,384 1,026
雑収入 63 36
営業外収益計 3,614 0.1 1,186 0.0
営業外費用
為替差損 289 656
有価証券運用損 4,123 -
雑損失 490 193
営業外費用計 4,903 0.1 849 0.0
経常利益 929,225 17.3 815,794 15.1
特別利益
事業再構築費用戻入 - 102
特別利益計 - 0.0 102 0.0
特別損失
事業再構築費用 102,351 -
事務処理損失 - 8,806
固定資産除却損 - 45,130
特別損失計 102,351 1.9 53,937 1.0
税引前当期純利益 826,874 15.4 761,960 14.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 292,691 5.5 281,513 5.2
当期純利益 533,652 9.9 479,916 8.9
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
△ 490,000 △ 490,000 △ 490,000 △ 490,000
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金
利益剰余金
利益準備金 合計
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
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剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
- - - △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083
当期変動額合計
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
表示方法の変更
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に
係る財務諸表から適用し、個別注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
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繰延税金資産 2,088,211千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の収束時期が不透明であること
から、当社が顧客から収受する等顧問料等に一定の影響があるとの仮定を基に今後の業績見通し等を勘案し、繰延
税金資産を計上しております。
なお、当該金額は現時点での最善の見積もりではあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経
済への影響等により、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 68,147千円 建物附属設備 - 千円
器 具 備 品 46,953千円 器 具 備 品 52,734千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその 払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務 払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の事務
手数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 利益剰余金 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
（決議）
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2020年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
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（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております｡
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2021年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,455,294 3,455,294 ―
(2)未収入金 795,709 795,709 ―
(3)未収委託者報酬 651,298 651,298 ―
(4)預り金 141,855 141,855 ―
(5)未払手数料 163,883 163,883 ―
(6)その他未払金 136,728 136,728 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 21,254千円 貸借対照表計上額 22,281千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △4,123千円 に含まれた評価差額 1,026千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１． 採用している退職給付制度の概要
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前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △53,802
退職給付の支払額 △85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
△ 28,742
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額 54,241
△ 85,470
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 339,872
(単位：千円)
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当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
△ 51,930
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 368,935
４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 399,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務 80,651
未認識数理計算上の差異 △25,059
△8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
△ 368,935
年金資産
81,570
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
未認識過去勤務費用 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
(6)その他 3,198
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 52,417
(1)勤務費用
55,966
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,510
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 25,059
(6)その他 15,300
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2020年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2021年3月31日現在)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位： 千円） （単位： 千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 612,589 連結納税適用に伴う影響額 -
賞与引当金繰入超過額 17,497
賞与引当金繰入超過額 21,034
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 26,660
繰越欠損金 1,652,186
(注) 繰越欠損金 1,987,863
その他 56,367
その他 52,654
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,088,211
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2020年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
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税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2020年3月31日現在） 当事業年度（2021年3月31日現在）
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.1% 算入されない項目 6.8%
その他 △ 0.3%
その他 △ 0.4%
―――――
―――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 37.0%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
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使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
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前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ
れらの関連 投資顧問料の支 189,363
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 13,752 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 526 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾝｶﾞﾎﾟｰ の受入れ及び
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の 投資顧問料の支 22,050
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ
れらの関連 投資顧問料の支 182,861
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 77,977
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,306,329
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 122,715
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 17,282 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 249 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支
21,878
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場)
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1株当たり純資産 1,058,607円22銭 1株当たり純資産 1,050,045円38銭
1株当たり当期純利益 86,073円06銭 1株当たり当期純利益 77,405円89銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
当期純利益 (千円) 533,652 479,916
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 533,652 479,916
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第25期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 3,625,319
有価証券 22,985
前払金 85,688
前払費用 28,325
未収入金 710,965
未収委託者報酬 700,370
未収収益 359,443
流動資産計 5,533,098 73.1
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固定資産
有形固定資産 621
建物附属設備 ※１ 0
器具備品 ※１ 621
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,032,054
長期差入保証金 73,744
繰延税金資産 1,952,035
その他投資 6,275
固定資産計 2,032,676 26.9
資産合計 7,565,774 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 33,016
未払金 309,581
未払手数料 179,583
その他未払金 129,998
未払費用 11,202
未払法人税等 199,687
未払消費税等 ※２ 49,024
賞与引当金 243,734
流動負債計 846,247 11.2
固定負債
退職給付引当金 83,215
固定負債計 83,215 1.1
負債合計 929,463 12.3
（純資産の部） ％
株主資本 6,636,311 87.7
資本金 310,000
利益剰余金 6,326,311
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 6,217,191
純 資 産 合 計
6,636,311 87.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計
7,565,774 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
科 目
金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,329,971
投資顧問収入 1,519,331
その他営業収益 ※１ 74,653
営業収益計 2,923,956 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 937,049
支払手数料 357,549
その他営業費用
579,500
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一般管理費 ※２ 1,064,685
営業費用・一般管理費計 2,001,735 68.5
営業利益 922,221 31.5
営業外収益 748 0.0
営業外費用 470 0.0
経常利益 922,499 31.5
特別損失 2,326 0.1
税引前中間純利益 920,172 31.5
法人税,住民税及び事業税 180,085 6.2
法人税等調整額 135,057 4.6
中間純利益 605,030 20.7
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -479,000 -479,000 -479,000 -479,000
中間純利益 - - - 605,030 605,030 605,030 605,030
当中間期変動額合計 - - - 126,030 126,030 126,030 126,030
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 6,217,191 6,326,311 6,636,311 6,636,311
[重要な会計方針]
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1.資産の評価基準 有価証券
及び評価方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）
を採用しております。
2.固定資産の減価 (1) 有形固定資産
償却方法
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
び負債の本邦通 額は損益として処理しております。
貨への換算基準
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4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期
間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投
資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識
しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識し
ております。
6.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成の 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ための基本とな
る重要な事項
［会計方針の変更］
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。ただし、これによる具体的
な会計方針の変更は無く、したがって、収益認識会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対
照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号 令和元年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無
く、したがって、時価算定会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書
および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
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第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,152千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額74,529千円は、損
益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニーに支払った調整額107,178千円は、損益計算書の一般管理費に含まれておりま
す。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 1,952千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの 基準日 効力発生日
配当額
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済され
るため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2 . 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,985千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 703千円
（資産除去債務関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当中間会計期間において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われたことか
ら、資産除去債務の総額は、期中において20,679千円減少し、14,661千円となりました。
（デリバティブ取引関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
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（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1.商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略し
ております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（収益認識関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
当社は、「（セグメント情報等）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益
のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 1,070,372円81銭
1株当たり中間純利益 97,585円49銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
中間純利益（千円） 605,030
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 605,030
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（2021年9月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（2021年9月 末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
(1) 名 称 (2) 資本金の額 (3) 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融
(2021年9月末現在) 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2021年3月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2021年9月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社東北銀行 13,233百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2021年9月末現在)
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2021年9月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2021年9月末現在)
松井証券株式会社 11,945百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2021年9月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2021年9月末 現在 )
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2021年9月末 現在 ) 引業を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2021年9月末現在)
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2021年9月末現在) 引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通
知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
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(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(2) 目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
(3) 目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書（交付目論見書）」
請求目論見書 「投資信託説明書（請求目論見書）」
(4) 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券にはこの他に為替
変動もあります。）ので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありませ
ん。」
(5) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
(7) 目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年６月３０日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年１月12日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている全世界株式インデックス・ファンドの2020年12月１日から2021年11月30日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全世
界株式インデックス・ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１２月２４日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第２５期事業年
度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
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