アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月25日 提出
【ファンド名】 アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の
計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第81期計算期間 第82期計算期間 第83期計算期間
自 2021年11月16日 自 2021年12月15日 自 2022年 1月15日
計算期間
至 2021年12月14日 至 2022年 1月14日 至 2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 1,741,625,612円 1,666,719,990円 1,607,931,376円
期末受益権口数 1,735,734,267口 1,622,067,884口 1,602,580,201口
期末基準価額
10,034円 10,275円 10,033円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.2% 2.7% △2.1%
2/2