ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月28日 提出
【ファンド名】 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
自 2021年11月16日
計算期間
至 2021年12月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,909,446,725 円
期末受益権総口数 3,967,959,979 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,332 円
期中騰落率 △0.49 %
自 2021年12月16日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,870,698,757 円
期末受益権総口数 3,901,026,244 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,359 円
期中騰落率 0.64 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,885,321,992 円
期末受益権総口数 3,900,034,028 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,398 円
期中騰落率 0.80 %
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
自 2021年11月16日
計算期間
至 2021年12月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 575,112,072 円
期末受益権総口数 725,450,319 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,928 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.33 %
自 2021年12月16日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 575,736,636 円
期末受益権総口数 723,904,154 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,953 円
期中騰落率 0.50 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 560,003,230 円
期末受益権総口数 710,675,496 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,880 円
期中騰落率 △0.73 %
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