欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月28日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
自 2021年11月16日
計算期間
至 2021年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 304,536,094 円
期末受益権総口数 379,594,354 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 8,023 円
期中騰落率 △0.07 ％
自 2021年12月16日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 296,484,207 円
期末受益権総口数 374,831,116 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,910 円
期中騰落率 △0.91 ％
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 278,112,640 円
期末受益権総口数 368,956,496 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,538 円
期中騰落率 △4.20 ％
欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
自 2021年11月16日
計算期間
至 2021年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 725,502,558 円
期末受益権総口数 1,006,042,207 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,211 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △1.65 ％
自 2021年12月16日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 723,793,298 円
期末受益権総口数 997,020,558 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,260 円
期中騰落率 1.23 ％
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 682,839,245 円
期末受益権総口数 983,803,065 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,941 円
期中騰落率 △3.84 ％
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