野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月25日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第150計算期間
計算期間
(2021年11月16日～2021年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,510,490,914 円
期末受益権口数 2,972,945,014 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,444 円
期中騰落率 △0.45 ％
第151計算期間
計算期間
(2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,452,728,752 円
期末受益権口数 2,912,209,342 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,422 円
期中騰落率 △0.02 ％
第152計算期間
計算期間
(2022年 1月18日～2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,350,155,280 円
期末受益権口数 2,884,496,868 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,148 円
期中騰落率 △3.02 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第150計算期間
計算期間
(2021年11月16日～2021年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,075,296,098 円
期末受益権口数 2,441,718,627 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,499 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △3.28 ％
第151計算期間
計算期間
(2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,116,970,992 円
期末受益権口数 2,437,298,560 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,686 円
期中騰落率 2.55 ％
第152計算期間
計算期間
(2022年 1月18日～2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,020,803,301 円
期末受益権口数 2,427,767,980 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,324 円
期中騰落率 △3.82 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第150計算期間
計算期間
(2021年11月16日～2021年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 8,521,010,083 円
期末受益権口数 27,480,965,600 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,101 円
期中騰落率 △5.18 ％
第151計算期間
計算期間
(2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 8,665,455,367 円
期末受益権口数 27,078,626,247 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,200 円
期中騰落率 3.51 ％
第152計算期間
計算期間
(2022年 1月18日～2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 8,919,492,532 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 26,763,696,192 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,333 円
期中騰落率 4.47 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第150計算期間
計算期間
(2021年11月16日～2021年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 391,627,184 円
期末受益権口数 807,818,460 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,848 円
期中騰落率 △4.95 ％
第151計算期間
計算期間
(2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 402,091,163 円
期末受益権口数 793,544,823 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,067 円
期中騰落率 4.72 ％
第152計算期間
計算期間
(2022年 1月18日～2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 397,135,316 円
期末受益権口数 788,580,699 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,036 円
期中騰落率 △0.41 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第150計算期間
計算期間
(2021年11月16日～2021年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 676,638,120 円
期末受益権口数 3,448,330,146 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 1,962 円
期中騰落率 △26.85 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第151計算期間
計算期間
(2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 658,857,817 円
期末受益権口数 3,259,582,897 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,021 円
期中騰落率 3.26 ％
第152計算期間
計算期間
(2022年 1月18日～2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 633,656,013 円
期末受益権口数 3,116,145,628 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,033 円
期中騰落率 0.84 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第88計算期間
計算期間
(2021年11月16日～2021年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 780,984,782 円
期末受益権口数 726,406,391 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,751 円
期中騰落率 △0.90 ％
第89計算期間
計算期間
(2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 771,579,916 円
期末受益権口数 718,732,995 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,735 円
期中騰落率 0.13 ％
第90計算期間
計算期間
(2022年 1月18日～2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 766,521,293 円
期末受益権口数 728,091,112 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,528 円
期中騰落率 △1.65 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第88計算期間
計算期間
(2021年11月16日～2021年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 135,080,350 円
期末受益権口数 206,725,290 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,534 円
期中騰落率 △2.22 ％
第89計算期間
計算期間
(2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 135,482,437 円
期末受益権口数 199,820,464 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,780 円
期中騰落率 4.07 ％
第90計算期間
計算期間
(2022年 1月18日～2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 91,176,774 円
期末受益権口数 137,316,858 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,640 円
期中騰落率 △1.77 ％
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