野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年2月25日       提出
      【ファンド名】                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                           型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                            第150計算期間

                  計算期間
                                        (2021年11月16日~2021年12月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                2,510,490,914       円
    期末受益権口数                                                2,972,945,014       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,444   円
    期中騰落率                                                    △0.45   %
                                            第151計算期間

                  計算期間
                                        (2021年12月16日~2022年            1月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                2,452,728,752       円
    期末受益権口数                                                2,912,209,342       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,422   円
    期中騰落率                                                    △0.02   %
                                            第152計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    1月18日~2022年        2月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                2,350,155,280       円
    期末受益権口数                                                2,884,496,868       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,148   円
    期中騰落率                                                    △3.02   %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                            第150計算期間

                  計算期間
                                        (2021年11月16日~2021年12月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,075,296,098       円
    期末受益権口数                                                2,441,718,627       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,499   円
                                 2/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                    △3.28   %
                                            第151計算期間

                  計算期間
                                        (2021年12月16日~2022年            1月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,116,970,992       円
    期末受益権口数                                                2,437,298,560       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,686   円
    期中騰落率                                                     2.55  %
                                            第152計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    1月18日~2022年        2月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,020,803,301       円
    期末受益権口数                                                2,427,767,980       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,324   円
    期中騰落率                                                    △3.82   %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                            第150計算期間

                  計算期間
                                        (2021年11月16日~2021年12月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                8,521,010,083       円
    期末受益権口数                                                27,480,965,600       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,101   円
    期中騰落率                                                    △5.18   %
                                            第151計算期間

                  計算期間
                                        (2021年12月16日~2022年            1月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                8,665,455,367       円
    期末受益権口数                                                27,078,626,247       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,200   円
    期中騰落率                                                     3.51  %
                                            第152計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    1月18日~2022年        2月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                8,919,492,532       円
                                 3/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期末受益権口数                                                26,763,696,192       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,333   円
    期中騰落率                                                     4.47  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                            第150計算期間

                  計算期間
                                        (2021年11月16日~2021年12月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 391,627,184      円
    期末受益権口数                                                 807,818,460      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,848   円
    期中騰落率                                                    △4.95   %
                                            第151計算期間

                  計算期間
                                        (2021年12月16日~2022年            1月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 402,091,163      円
    期末受益権口数                                                 793,544,823      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,067   円
    期中騰落率                                                     4.72  %
                                            第152計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    1月18日~2022年        2月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 397,135,316      円
    期末受益権口数                                                 788,580,699      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,036   円
    期中騰落率                                                    △0.41   %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                            第150計算期間

                  計算期間
                                        (2021年11月16日~2021年12月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                       5 円
    期末純資産総額                                                 676,638,120      円
    期末受益権口数                                                3,448,330,146       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     1,962   円
    期中騰落率                                                   △26.85    %
                                 4/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                            第151計算期間
                  計算期間
                                        (2021年12月16日~2022年            1月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                       5 円
    期末純資産総額                                                 658,857,817      円
    期末受益権口数                                                3,259,582,897       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,021   円
    期中騰落率                                                     3.26  %
                                            第152計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    1月18日~2022年        2月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                       5 円
    期末純資産総額                                                 633,656,013      円
    期末受益権口数                                                3,116,145,628       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,033   円
    期中騰落率                                                     0.84  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                             第88計算期間

                  計算期間
                                        (2021年11月16日~2021年12月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 780,984,782      円
    期末受益権口数                                                 726,406,391      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,751   円
    期中騰落率                                                    △0.90   %
                                             第89計算期間

                  計算期間
                                        (2021年12月16日~2022年            1月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 771,579,916      円
    期末受益権口数                                                 718,732,995      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,735   円
    期中騰落率                                                     0.13  %
                                             第90計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    1月18日~2022年        2月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 766,521,293      円
    期末受益権口数                                                 728,091,112      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,528   円
    期中騰落率                                                    △1.65   %
                                 5/6


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                             第88計算期間

                  計算期間
                                        (2021年11月16日~2021年12月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 135,080,350      円
    期末受益権口数                                                 206,725,290      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,534   円
    期中騰落率                                                    △2.22   %
                                             第89計算期間

                  計算期間
                                        (2021年12月16日~2022年            1月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 135,482,437      円
    期末受益権口数                                                 199,820,464      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,780   円
    期中騰落率                                                     4.07  %
                                             第90計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    1月18日~2022年        2月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                  91,176,774     円
    期末受益権口数                                                 137,316,858      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,640   円
    期中騰落率                                                    △1.77   %
                                 6/6








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