世界三資産バランスファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界三資産バランスファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月25日 提出
【ファンド名】 世界三資産バランスファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
世界三資産バランスファンド
第194計算期間
計算期間
(2021年11月16日~2021年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 12,956,653,174 円
期末受益権口数 12,264,086,501 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,565 円
期中騰落率 △0.52 %
第195計算期間
計算期間
(2021年12月16日~2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 12,911,900,703 円
期末受益権口数 12,154,841,816 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,623 円
期中騰落率 0.69 %
第196計算期間
計算期間
(2022年 1月18日~2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 12,567,854,515 円
期末受益権口数 12,115,506,749 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,373 円
期中騰落率 △2.21 %
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