米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月15日 提出
【ファンド名】 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第65計算期間
期別・計算期間
(2021年12月21日 ~ 2022年 1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 124,448,579 円
期末受益権口数 98,197,729 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,673 円
期中騰落率 △3.1 %
第66計算期間
期別・計算期間
(2022年 1月21日 ~ 2022年 2月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 117,487,520 円
期末受益権口数 98,505,821 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,927 円
期中騰落率 △5.8 %
第67計算期間
期別・計算期間
(2022年 2月22日 ~ 2022年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 123,273,086 円
期末受益権口数 99,389,571 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,403 円
期中騰落率 4.0 %
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第65計算期間
期別・計算期間
(2021年12月21日 ~ 2022年 1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 499,508,873 円
2/3
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 352,471,402 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,172 円
期中騰落率 △2.5 %
第66計算期間
期別・計算期間
(2022年 1月21日 ~ 2022年 2月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 460,993,463 円
期末受益権口数 343,416,459 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,424 円
期中騰落率 △5.2 %
第67計算期間
期別・計算期間
(2022年 2月22日 ~ 2022年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 498,884,397 円
期末受益権口数 343,217,924 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,535 円
期中騰落率 8.4 %
3/3