つみたてバランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月26日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      つみたてバランスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年4月27日から2022年10月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）（資産配分固定
       型））))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年10月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

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      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年1月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ
        国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内
        リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」とい
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        います。）の各受益証券を主要投資対象とします。
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・

          債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な
          成長を目標とした運用を行います。
        ②　以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマー
          クに連動する投資成果を目指します。
             実質的な                                          基本的
                                  指数名称
             投資対象                                         資産配分
           国内株式           東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）                                  30％
           先進国株式           ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）                                  20％
           新興国株式           ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                                                        5％
                     （配当込み、円換算ベース）
           国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                  20％
           先進国債券           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）                                   5％
           新興国債券           ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                                                        5％
                     （円換算ベース）
           国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                  10％
           先進国リート           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                                                        5％
                     ベース）
        ③　合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先
          物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を活用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
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          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
                                 19/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制
         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2022年1月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
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           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
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         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由
          から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
          ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合が
           あること。
          ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、
           構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構
           成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成す
           る指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
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          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2022年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

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      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145％（税抜0.195％）の
        率を乗じて得た額とします。
        ※ただし、ＲＭ新興国債券マザーファンドがＥＴＦ（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負
         担する実質的な信託報酬率の合計値は年率0.237％程度（税込）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.075％                 0.100％                 0.020％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
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     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度（つみたてNISA）をご利用の場合、毎年、年間40万円
         の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
         および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
         に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
         い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2022年1月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【つみたてバランスファンド】

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             19,397,178,651              99.62
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              73,492,485            0.38
                合計（純資産総額）                            19,470,671,136              100.00
    （２）【投資資産】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              4,127,985,345         1.4013    5,784,588,171         1.3872    5,726,341,270     29.41
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              3,810,731,129         1.0554    4,021,866,894         1.0436    3,976,879,006     20.42
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              1,931,173,374         1.9180    3,704,038,346         1.9735    3,811,170,653     19.57
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              1,436,467,161         1.5125    2,172,747,109         1.4225    2,043,374,536     10.49
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               905,452,459        1.1006     996,614,895        1.0847     982,144,282     5.04
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド               890,529,523        1.1018     981,197,141        1.0900     970,677,180     4.99
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               593,645,552        1.6671     989,708,538        1.6043     952,385,559     4.89
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド               654,664,447        1.3446     880,288,712        1.4270     934,206,165     4.80
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.62
                 合　　計                                99.62
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2018年    7月25日)             556         556       1.0211         1.0211
      第2計算期間末          (2019年    7月25日)            3,291         3,291        1.0322         1.0322
      第3計算期間末          (2020年    7月27日)            7,744         7,744        1.0317         1.0317
      第4計算期間末          (2021年    7月26日)           15,835         15,835         1.2671         1.2671
                  2021年    1月末日         11,468           ―       1.1500           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日         12,195           ―       1.1769           ―
                      3月末日         13,149           ―       1.2247           ―
                      4月末日         13,754           ―       1.2345           ―
                      5月末日         14,437           ―       1.2479           ―
                      6月末日         15,212           ―       1.2665           ―
                      7月末日         15,744           ―       1.2609           ―
                      8月末日         16,578           ―       1.2794           ―
                      9月末日         17,216           ―       1.2823           ―
                  　　　10月末日             18,164           ―       1.3059           ―
                  　　　11月末日             18,433           ―       1.2800           ―
                  　　　12月末日             19,656           ―       1.3144           ―
                  2022年    1月末日         19,470           ―       1.2611           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                             0.0000
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                             0.0000
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日                             0.0000
         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日                             0.0000
        当中間期        2021年    7月27日～2022年        1月26日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                              2.11
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                              1.09
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日                             △0.05
         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日                              22.82
        当中間期        2021年    7月27日～2022年        1月26日                             △1.30
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日               548,362,039             3,063,179
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日              2,744,605,538             101,031,481
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日              4,603,201,837             284,995,956
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         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日              5,615,036,613             624,482,362
        当中間期        2021年    7月27日～2022年        1月26日              3,308,751,722             357,291,940
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             65,248,106,920              98.89
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              734,504,746             1.11
                合計（純資産総額）                            65,982,611,666              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                664,475,000                 1.01
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,275,100       2,236.37     2,851,599,740        2,245.50     2,863,237,050      4.34
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       157,700      12,478.51     1,967,861,976        12,720.00     2,005,944,000      3.04
    日本     株式   キーエンス          電気機器       22,800     58,769.38     1,339,942,000        58,230.00     1,327,644,000      2.01
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,557,100        673.66    1,048,963,691         691.10    1,076,111,810      1.63
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       185,600      5,504.97     1,021,723,082        5,595.00     1,038,432,000      1.57
            ス            業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       16,000     56,845.62      909,530,000       54,730.00      875,680,000     1.33
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       258,400      3,283.72     848,513,884        3,267.00     844,192,800     1.28
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      42,300     18,133.72      767,056,481       19,040.00      805,392,000     1.22
    日本     株式   任天堂          その他製       14,200     53,966.54      766,324,943       56,160.00      797,472,000     1.21
                        品
    日本     株式   ダイキン工業           機械      32,100     24,293.20      779,811,975       23,825.00      764,782,500     1.16
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       148,100      5,068.23     750,606,088        5,011.00     742,129,100     1.12
                       信業
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    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       49,100     14,240.73      699,219,985       14,755.00      724,470,500     1.10
    日本     株式   三菱商事           卸売業      185,800      3,812.08     708,285,992        3,877.00     720,346,600     1.09
    日本     株式   日立製作所          電気機器       121,100      6,170.35     747,229,686        5,939.00     719,212,900     1.09
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      171,900      4,099.29     704,669,185        4,113.00     707,024,700     1.07
            ループ
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       198,200      3,398.70     673,624,188        3,354.00     664,762,800     1.01
                        器
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      197,900      3,282.11     649,530,588        3,328.00     658,611,200     1.00
    日本     株式   日本電産          電気機器       65,200     10,543.09      687,410,089       10,090.00      657,868,000     1.00
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       180,100      3,652.57     657,829,488        3,645.00     656,464,500     0.99
                       信業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      173,400      3,674.71     637,194,788        3,667.00     635,857,800     0.96
    日本     株式   村田製作所          電気機器       73,900      8,551.71     631,971,891        8,539.00     631,032,100     0.96
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       28,400     18,454.73      524,114,500       19,880.00      564,592,000     0.86
                        業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       81,800      6,688.73     547,138,793        6,830.00     558,694,000     0.85
    日本     株式   三井物産           卸売業      192,500      2,799.03     538,814,341        2,853.50     549,298,750     0.83
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       97,000      5,283.27     512,477,294        5,593.00     542,521,000     0.82
            ングス
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       374,200      1,449.95     542,572,940        1,434.00     536,602,800     0.81
                       信業
    日本     株式   第一三共           医薬品      197,800      2,605.74     515,416,991        2,565.00     507,357,000     0.77
    日本     株式   ファナック          電気機器       22,100     22,917.69      506,481,000       22,460.00      496,366,000     0.75
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      317,500      1,545.55     490,712,450        1,550.00     492,125,000     0.75
            ループ
    日本     株式   デンソー          輸送用機       55,400      8,687.09     481,265,191        8,494.00     470,567,600     0.71
                        器
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.25
                    食料品                             3.35
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.64
                    医薬品                             4.71
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.76
                    非鉄金属                             0.77
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.35
                    電気機器                            18.10
                    輸送用機器                             8.62
                    精密機器                             2.66
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.11
                    陸運業                             2.96
                    海運業                             0.55
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             7.77
                    卸売業                             5.51
                    小売業                             4.18
                    銀行業                             5.28
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.18
                    不動産業                             1.94
                    サービス業                             5.78
       合　　計                                         98.89
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     35 日本円        662,200,000       664,475,000      1.01
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              75,612,961,547              61.92
                               カナダ              4,058,669,436              3.32
                               パナマ               31,284,866            0.03
                               ドイツ              2,912,345,731              2.39
                              イタリア               618,911,371             0.51
                              フランス              3,539,301,117              2.90
                              オランダ              2,077,023,861              1.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              スペイン               774,817,631             0.63
                              ベルギー               266,570,831             0.22
                             オーストリア                 79,464,063            0.07
                            ルクセンブルク                  89,252,610            0.07
                             フィンランド                405,845,394             0.33
                             アイルランド               1,989,876,819              1.63
                              ポルトガル                52,284,519            0.04
                              イギリス              4,857,241,813              3.98
                               スイス              3,658,692,006              3.00
                             スウェーデン               1,144,140,973              0.94
                              ノルウェー                228,446,179             0.19
                              デンマーク                815,783,891             0.67
                              ケイマン               203,318,747             0.17
                              リベリア                33,670,533            0.03
                            オーストラリア                1,992,491,762              1.63
                              バミューダ                229,533,983             0.19
                            ニュージーランド                  87,809,707            0.07
                               香港              728,614,787             0.60
                             シンガポール                329,821,713             0.27
                              イスラエル                227,942,458             0.19
                              キュラソー                111,438,277             0.09
                              ジャージー                421,548,348             0.35
                               マン島               26,022,091            0.02
                               小計            107,605,127,064               88.13
              投資証券                アメリカ              2,227,769,716              1.82
                               カナダ                7,742,499            0.01
                              フランス                51,369,178            0.04
                              イギリス                74,146,239            0.06
                            オーストラリア                 142,989,572             0.12
                               香港               38,257,562            0.03
                             シンガポール                 41,762,602            0.03
                               小計             2,584,037,368              2.12
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,915,142,705               9.76
                合計（純資産総額）                           122,104,307,137              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                9,318,814,635                  7.63
                 買建        ドイツ               2,275,524,499                  1.86
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
       為替予約取引          買建         ―               648,363,036                 0.53
                 売建         ―               534,437,135                △0.44
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       290,497      18,657.41     5,419,922,446        19,662.89     5,712,012,067      4.68
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       125,468      34,212.95     4,292,630,762        35,585.53     4,464,845,830      3.66
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       8,010    333,723.18     2,673,122,729        332,416.40     2,662,655,415      2.18
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        5,291    302,000.27     1,597,883,457        307,880.78     1,628,997,254      1.33
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        5,064    301,002.87     1,524,278,552        307,738.79     1,558,389,271      1.28
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC    メディア・       41,897     35,637.48     1,493,103,600        34,829.40     1,459,247,472      1.20
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       14,795     107,359.20     1,588,379,364        97,702.64     1,445,510,618      1.18
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       43,959     26,980.63     1,186,041,813        26,366.49     1,159,044,798      0.95
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       46,343     18,813.25      871,862,760       19,831.43      919,048,313     0.75
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       16,600     53,364.44      885,849,850       53,801.96      893,112,642     0.73
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      52,598     16,733.02      880,123,807       16,924.65      890,203,183     0.73
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       23,341     35,062.59      818,395,941       36,121.17      843,104,369     0.69
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       42,835     18,620.47      797,607,918       18,528.11      793,652,020     0.65
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      18,570     41,998.22      779,907,064       42,313.37      785,759,422     0.64
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       29,752     23,301.56      693,268,132       26,320.32      783,082,161     0.64
                      ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       49,856     14,631.99      729,492,991       14,639.43      729,863,920     0.60
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      133,213      5,142.85     685,094,743        5,295.23     705,393,847     0.58
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       15,539     40,337.04      626,797,339       44,156.95      686,154,914     0.56
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       74,640      8,402.87     627,190,784        8,690.32     648,645,724     0.53
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       98,807      5,949.77     587,879,676        6,271.85     619,703,197     0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       12,386     42,749.00      529,489,114       44,075.80      545,922,859     0.45
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        7,232     75,266.09      544,324,435       72,834.42      526,738,569     0.43
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       34,119     14,681.65      500,923,530       15,077.61      514,433,262     0.42
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       31,972     15,868.38      507,343,922       16,003.44      511,662,214     0.42
                        娯楽
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       72,416      6,921.78     501,247,794        7,023.36     508,604,333     0.42
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        8,401     59,989.55      503,972,213       59,816.39      502,517,496     0.41
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       31,180     15,256.55      475,699,241       15,921.48      496,431,896     0.41
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       24,388     20,009.21      487,984,740       19,933.02      486,126,609     0.40
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       74,415      6,568.53     488,797,606        6,419.61     477,715,903     0.39
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        7,233     62,519.99      452,207,125       64,657.94      467,670,909     0.38
                      導体製造装
                        置
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             3.68
                    素材                             3.79
                    資本財                             5.53
                    商業・専門サービス                             1.08
                    運輸                             1.79
                    自動車・自動車部品                             2.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.66
                    消費者サービス                             1.63
                    メディア・娯楽                             6.01
                    小売                             4.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.30
                    食品・飲料・タバコ                             3.59
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.59
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.21
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.24
                    銀行                             5.79
                    各種金融                             4.35
                                 43/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    保険                             2.80
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                            10.55
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.09
                    電気通信サービス                             1.40
                    公益事業                             2.64
                    半導体・半導体製造装置                             4.30
       投資証券         ―   ―                             2.12
       合　　計                                         90.24
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2203       買建    365 米ドル     80,287,312.5      9,268,367,355       80,724,312.5      9,318,814,635       7.63
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002203     買建    763 ユーロ      17,365,085      2,234,191,837        17,686,340      2,275,524,499       1.86
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,600,000.00        412,701,480        415,580,040        0.34
            カナダドル                 買建      550,000.00        49,717,635        49,736,115        0.04
            ユーロ                 買建      240,000.00        30,906,720        30,878,664        0.03
            英ポンド                 買建      450,000.00        69,385,500        69,622,695        0.06
            スイスフラン                 買建      340,000.00        42,179,890        42,160,476        0.03
            スウェーデンクローナ                 買建     1,000,000.00         12,317,200        12,239,600        0.01
            デンマーククローネ                 買建      600,000.00        10,384,200        10,374,000        0.01
            オーストラリアドル                 買建      220,000.00        17,904,238        17,771,446        0.01
            米ドル                 売建     4,280,000.00        494,078,000        494,076,092       △0.40
            カナダドル                 売建      100,000.00        9,063,400        9,042,930      △0.01
            ユーロ                 売建      81,000.00       10,422,189        10,421,549       △0.01
            英ポンド                 売建      48,000.00        7,420,176        7,426,420      △0.01
            スイスフラン                 売建      50,000.00        6,200,950        6,200,070      △0.01
            オーストラリアドル                 売建      90,000.00        7,268,940        7,270,074      △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                50,555,342            0.27
                              メキシコ               298,993,175             1.63
                              ブラジル               719,860,280             3.91
                               チリ               65,508,401            0.36
                              コロンビア                27,923,172            0.15
                               ペルー                4,534,709            0.02
                              オランダ                33,276,755            0.18
                            ルクセンブルク                  11,593,856            0.06
                              ギリシャ                34,999,498            0.19
                               トルコ               38,451,954            0.21
                               チェコ               21,892,226            0.12
                              キプロス                19,684,986            0.11
                              ハンガリー                40,190,495            0.22
                              ポーランド                111,733,641             0.61
                               ロシア               449,325,384             2.44
                              ケイマン              2,882,034,241              15.67
                              バミューダ                79,557,585            0.43
                               香港              183,176,521             1.00
                             シンガポール                  3,395,192            0.02
                              マレーシア                215,406,025             1.17
                               タイ              268,887,160             1.46
                              フィリピン                115,458,851             0.63
                             インドネシア                240,197,738             1.31
                               韓国             1,853,276,971              10.08
                               台湾             2,469,047,779              13.42
                               中国             1,853,626,348              10.08
                               インド              1,955,218,823              10.63
                              カタール               145,861,938             0.79
                              エジプト                12,434,991            0.07
                              南アフリカ                507,452,057             2.76
                              ジャージー                 9,649,078            0.05
                            英ヴァージン諸島                   1,928,321            0.01
                            アラブ首長国連邦                  189,954,070             1.03
                               マン島                6,098,318            0.03
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              クウェート                103,038,895             0.56
                            サウジアラビア                 588,035,849             3.20
                               小計             15,612,260,625              84.88
              投資証券                メキシコ                6,725,795            0.04
                              南アフリカ                 6,717,685            0.04
                               小計               13,443,480            0.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,766,992,421              15.04
                合計（純資産総額）                            18,392,696,526              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,704,920,699                 14.71
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                  5,366              0.00
                 売建         ―               137,843,505                △0.75
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       438,000      2,707.79     1,186,014,254        2,637.30     1,155,137,926      6.28
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       102,400      6,954.77     712,169,062        6,812.60     697,610,240     3.79
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       84,863      7,187.06     609,916,321        7,014.80     595,297,821     3.24
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      269,640      1,763.87     475,610,176        1,629.10     439,270,524     2.39
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      72,600      3,447.76     250,307,957        3,080.48     223,642,848     1.22
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        50,611      3,685.74     186,539,240        3,620.56     183,240,542     1.00
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        60,457      2,692.04     162,752,663        2,613.61     158,011,020     0.86
                      ア・サービ
                        ス
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,709,000        87.97    150,343,122         88.26    150,849,328     0.82
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      35,810      4,283.05     153,376,093        3,939.46     141,072,063     0.77
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      72,804      1,799.09     130,981,339        1,794.59     130,653,378     0.71
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        26,800      4,519.90     121,133,400        4,457.70     119,466,427     0.65
                      導体製造装
                        置
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      30,413      3,936.69     119,726,553        3,900.57     118,628,187     0.64
            FINANCE
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        9,673     11,388.30      110,159,026       11,531.84      111,547,585     0.61
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      90,857      1,237.59     112,444,396        1,210.78     110,008,066     0.60
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー       104,736       847.32     88,745,913        968.77     101,465,354     0.55
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      112,500       969.31     109,047,881        896.74     100,883,869     0.55
            CO-H
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      21,662      4,542.86      98,407,606       4,561.35      98,808,180     0.54
    ラビア
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       221,800       427.11     94,733,020        422.96     93,813,282     0.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        16,384      5,845.59      95,774,188       5,719.57      93,709,558     0.51
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       14,570      6,526.74      95,094,602       6,344.91      92,445,339     0.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      38,769      2,206.71      85,552,017       2,249.85      87,224,822     0.47
    ラビア
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        4,935     17,206.33      84,913,249       16,915.42      83,477,614     0.45
                        娯楽
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        35,700      2,224.46      79,413,293       2,200.76      78,567,346     0.43
                        娯楽
    ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        7,345     8,971.99      65,899,317       10,045.58      73,784,850     0.40
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      47,670      1,346.03      64,165,269       1,526.11      72,749,988     0.40
            ADR
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        64,000      1,298.09      83,078,176       1,100.38      70,424,512     0.38
                      イオテクノ
            INC.
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,002,000        69.90     70,043,007        69.31     69,449,422     0.38
    中国     株式   CHINA  MERCHANTS    BANK-H     銀行      69,500      1,003.37      69,734,736        963.39     66,955,640     0.36
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       3,817     18,531.96      70,736,522       17,372.68      66,311,535     0.36
    カ
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        2,175     31,437.45      68,376,454       29,667.00      64,525,725     0.35
                        娯楽
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.92
                    素材                             7.47
                    資本財                             2.60
                    商業・専門サービス                             0.09
                    運輸                             1.51
                    自動車・自動車部品                             2.85
                    耐久消費財・アパレル                             1.38
                    消費者サービス                             0.77
                    メディア・娯楽                             6.29
                    小売                             5.97
                    食品・生活必需品小売り                             1.03
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    食品・飲料・タバコ                             3.13
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.83
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.36
                    銀行                            13.42
                    各種金融                             2.10
                    保険                             2.35
                    不動産                             1.71
                    ソフトウェア・サービス                             2.32
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.32
                    電気通信サービス                             2.68
                    公益事業                             2.04
                    半導体・半導体製造装置                             9.00
       投資証券         ―   ―                             0.07
       合　　計                                         84.96
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2203    買建    395 米ドル      23,917,975      2,761,091,012        23,431,400      2,704,920,699       14.71
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建        46.49        5,377        5,366     0.00
            米ドル                 売建      635,000.00        73,300,950        73,303,211       △0.40
            メキシコペソ                 売建     4,300,000.00         23,877,900        23,842,640       △0.13
            韓国ウォン                 売建      55,955.00          5,377        5,354    △0.00
            南アフリカランド                 売建     5,500,000.00         41,030,000        40,692,300       △0.22
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

                                 48/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            101,612,309,980               82.82
             地方債証券                  日本             6,887,368,905              5.61
              特殊債券                 日本             7,663,723,850              6.25
              社債券                 日本             5,515,481,000              4.50
                              フランス               100,068,000             0.08
                            オーストラリア                 100,065,000             0.08
                               小計             5,715,614,000              4.66
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              816,355,604             0.67
                合計（純資産総額）                           122,695,372,339              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,980,000,000         100.37    1,987,444,800         100.34    1,986,751,800      0.100  2024/3/20    1.62
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,710,000,000         100.40    1,716,976,800         100.36    1,716,309,900      0.100  2024/6/20    1.40
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,490,000,000         100.33    1,494,946,800         100.31    1,494,619,000      0.100  2023/12/20     1.22
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,460,000,000         100.62    1,469,125,000         100.56    1,468,219,800      0.100  2025/12/20     1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,360,000,000         100.57    1,367,860,800         100.54    1,367,371,200      0.100  2025/6/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.69    1,319,104,500         100.59    1,317,729,000      0.100  2027/3/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        1,280,000,000         100.24    1,283,097,600         100.17    1,282,240,000      0.005  2026/6/20    1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        1,250,000,000         100.45    1,255,637,500         100.39    1,254,937,500      0.100  2024/9/20    1.02
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,220,000,000         100.60    1,227,356,600         100.54    1,226,649,000      0.100  2025/9/20    1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,220,000,000         100.49    1,226,014,600         100.44    1,225,453,400      0.100  2024/12/20     1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        1,180,000,000         100.25    1,182,961,800         100.23    1,182,761,200      0.100  2023/6/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,180,000,000         99.95   1,179,445,400         99.62   1,175,622,200      0.100  2031/6/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,150,000,000         100.61    1,157,017,300         100.41    1,154,807,000      0.100  2029/9/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国        1,070,000,000         100.66    1,077,083,400         100.58    1,076,270,200      0.100  2026/12/20     0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        1,070,000,000         100.29    1,073,177,900         100.27    1,072,963,900      0.100  2023/9/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        1,050,000,000         100.09    1,050,945,000         99.77   1,047,627,000      0.100  2031/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,020,000,000         100.53    1,025,420,000         100.48    1,024,947,000      0.100  2025/3/20    0.84
            債（５年）
                                 49/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,010,000,000         100.55    1,015,565,100         100.35    1,013,565,300      0.100  2029/12/20     0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.21    1,002,120,000         100.19    1,001,970,000      0.100  2023/3/20    0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         980,000,000        100.73     987,203,000        100.61     986,066,200      0.100  2027/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         980,000,000        100.73     987,232,400        100.61     985,997,600      0.100  2028/3/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国         980,000,000        100.24     982,440,200        100.18     981,822,800      0.005  2026/3/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         980,000,000        100.22     982,156,000         99.91    979,137,600      0.100  2030/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        100.65     966,259,200        100.57     965,558,400      0.100  2026/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        101.70     949,878,000        101.63     949,289,580      0.400  2025/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国         950,000,000         99.80    948,185,500         99.47    945,031,500      0.100  2031/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         890,000,000        100.73     896,568,200        100.61     895,491,300      0.100  2027/12/20     0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２３回利付国         860,000,000        100.10     860,911,600        100.09     860,799,800      0.005   2023/4/1    0.70
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         840,000,000        100.72     846,048,000        100.54     844,611,600      0.100  2028/12/20     0.69
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         840,000,000        100.37     843,158,400        100.16     841,394,400      0.100  2030/6/20    0.69
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.82
                地方債証券                                 5.61
                 特殊債券                                6.25
                 社債券                                4.66
                 合　　計                                99.33
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              国債証券                アメリカ              22,372,814,026              47.34
                               カナダ               932,701,791             1.97
                              メキシコ               333,486,018             0.71
                               ドイツ              3,384,194,597              7.16
                              イタリア              4,101,504,230              8.68
                              フランス              4,611,505,413              9.76
                              オランダ               884,683,527             1.87
                              スペイン              2,679,903,512              5.67
                              ベルギー              1,034,200,873              2.19
                             オーストリア                642,018,575             1.36
                             フィンランド                275,215,404             0.58
                             アイルランド                361,804,960             0.77
                              イギリス              2,734,859,637              5.79
                             スウェーデン                132,308,262             0.28
                              ノルウェー                107,479,851             0.23
                              デンマーク                205,500,886             0.43
                              ポーランド                227,667,941             0.48
                            オーストラリア                 735,380,540             1.56
                             シンガポール                208,710,129             0.44
                              マレーシア                234,562,272             0.50
                               中国              424,095,086             0.90
                              イスラエル                207,677,437             0.44
                               小計             46,832,274,967              99.09
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              428,502,333             0.91
                合計（純資産総額）                            47,260,777,300              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               110,179,986                 0.23
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      11,460.57      355,277,860       11,436.22      354,522,982      0.125  2023/4/30    0.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,280,000      11,474.10      261,609,582       11,424.95      260,488,916      1.000  2024/12/15     0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,470,000      10,562.30      260,889,020       10,512.70      259,663,818      0.625  2030/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,300,000      11,277.94      259,392,772       11,227.89      258,241,512      1.250  2028/3/31    0.55
                                 51/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,300,000      11,100.72      255,316,737       11,043.45      253,999,559      0.375  2025/11/30     0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,220,000      11,454.71      254,294,651       11,413.90      253,388,662      0.500  2023/11/30     0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,180,000      11,246.83      245,180,936       11,191.36      243,971,790      0.875  2026/6/30    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      11,066.90      233,511,743       11,014.59      232,408,040      1.250  2031/8/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,010,000      11,331.15      227,756,265       11,287.86      226,886,136      0.250  2024/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      10,766.13      226,088,768       10,716.97      225,056,575      0.875  2030/11/15     0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,840,000      11,052.47      203,365,583       11,048.86      203,299,203      1.875  2041/2/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,770,000      11,010.99      194,894,551       11,015.50      194,974,361      1.875  2051/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      11,321.23      192,461,022       11,270.73      191,602,437      1.375  2028/10/31     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,670,000      11,459.87      191,379,847       11,404.20      190,450,292      1.625  2031/5/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      10,984.38      188,931,440       10,931.62      188,023,976      1.125  2031/2/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        850,000      21,887.66      186,045,152       21,691.60      184,378,600      4.500  2041/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      11,815.46      181,958,146       11,765.86      181,194,253      2.125  2024/3/31    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      11,402.85      180,165,127       11,352.80      179,374,280      0.750  2024/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,560,000      11,438.93      178,447,325       11,408.71      177,976,003      0.125  2023/6/30    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,550,000      11,262.16      174,563,535       11,212.56      173,794,683      1.250  2028/5/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      12,288.94      172,045,274       12,296.16      172,146,283      2.375  2051/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      11,369.93      170,549,059       11,329.35      169,940,298      0.125  2023/12/15     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,430,000      11,494.92      164,377,496       11,479.58      164,158,090      0.125  2022/12/31     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,410,000      11,550.76      162,865,767       11,492.14      162,039,202      1.500  2026/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,090,000      14,590.08      159,031,891       14,585.12      158,977,835      3.375  2048/11/15     0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,030,000      15,476.64      159,409,470       15,401.06      158,630,972      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,380,000      11,327.55      156,320,190       11,333.86      156,407,293      2.000  2051/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      11,908.80      154,814,500       11,851.53      154,070,008      2.250  2025/11/15     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      11,737.00      153,754,708       11,728.88      153,648,381      2.250  2041/5/15    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,150,000      13,342.89      153,443,248       13,279.05      152,709,075      0.500  2029/5/25    0.32
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.09
                 合　　計                                99.09
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       中国元                 買建     6,073,300.00        110,370,080        110,179,986        0.23
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              2,063,541,957              29.11
                             アイルランド               4,879,361,624              68.84
                               小計             6,942,903,581              97.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              144,936,442             2.04
                合計（純資産総額）                            7,087,840,023             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―                91,692,776               △1.29
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       841,647      5,822.79     4,900,736,765        5,797.39     4,879,361,624     68.84
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        628,532      3,307.35     2,078,779,081        3,283.11     2,063,541,957     29.11
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.96
                 合　　計                                97.96
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建      794,300.00        91,701,451        91,692,776       △1.29
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             29,406,012,100              98.61
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              414,202,023             1.39
                合計（純資産総額）                            29,820,214,123              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                369,489,500                 1.24
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,196      643,000    2,055,028,000         664,000    2,122,144,000      7.12
    日本     投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,742      610,000    1,672,620,000         630,000    1,727,460,000      5.79
    日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人                 8,880      185,200    1,644,576,000         184,700    1,640,136,000      5.50
    日本     投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,486      353,000    1,583,558,000         358,000    1,605,988,000      5.39
    日本     投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,866      148,200    1,313,941,200         159,300    1,412,353,800      4.74
             人
    日本     投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,117      330,000    1,358,610,000         342,000    1,408,014,000      4.72
    日本     投資証券    日本都市ファンド投資法人                 13,833      90,700    1,254,653,100         96,700    1,337,651,100      4.49
    日本     投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,741      340,000     931,940,000        338,500     927,828,500     3.11
    日本     投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,463      158,900     868,070,700        164,800     900,302,400     3.02
    日本     投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,172      129,600     799,891,200        135,500     836,306,000     2.80
    日本     投資証券    産業ファンド投資法人                 3,892      189,900     739,090,800        192,500     749,210,000     2.51
    日本     投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,873      358,500     671,470,500        375,000     702,375,000     2.36
    日本     投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,322      76,300     634,968,600        78,200     650,780,400     2.18
    日本     投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,356      177,100     594,347,600        183,600     616,161,600     2.07
    日本     投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  848     654,000     554,592,000        696,000     590,208,000     1.98
    日本     投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  947     597,000     565,359,000        622,000     589,034,000     1.98
             法人
    日本     投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,019      571,000     581,849,000        566,000     576,754,000     1.93
             資法人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,791      310,500     556,105,500        318,000     569,538,000     1.91
             人
    日本     投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,461      371,500     542,761,500        388,500     567,598,500     1.90
             法人
    日本     投資証券    イオンリート投資法人                 3,224      142,000     457,808,000        145,900     470,381,600     1.58
    日本     投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,399      54,400     456,905,600        55,800     468,664,200     1.57
    日本     投資証券    フロンティア不動産投資法人                  961     462,000     443,982,000        484,500     465,604,500     1.56
    日本     投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,224      139,400     449,425,600        141,000     454,584,000     1.52
    日本     投資証券    インヴィンシブル投資法人                 12,067      34,800     419,931,600        36,050     435,015,350     1.46
    日本     投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,558      162,200     414,907,600        165,200     422,581,600     1.42
    日本     投資証券    大和証券オフィス投資法人                  580     672,000     389,760,000        719,000     417,020,000     1.40
    日本     投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,705      106,600     394,953,000        112,200     415,701,000     1.39
    日本     投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,628      144,900     380,797,200        154,400     405,763,200     1.36
    日本     投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,234      305,500     376,987,000        308,000     380,072,000     1.27
             法人
    日本     投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,873      198,000     370,854,000        200,200     374,974,600     1.26
             クスト投資法人
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.61
                 合　　計                                98.61
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     191 日本円        359,555,600       369,489,500      1.24
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                64,414,311            0.24
                            オーストラリア                  23,125,506            0.08
                               小計               87,539,817            0.32
              投資証券                アメリカ              20,805,265,300              76.08
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ               522,823,677             1.91
                               ドイツ               32,923,240            0.12
                              イタリア                7,066,520            0.03
                              フランス               508,753,030             1.86
                              オランダ                49,103,813            0.18
                              スペイン               111,296,901             0.41
                              ベルギー               350,111,280             1.28
                             アイルランド                 29,933,392            0.11
                              イギリス              1,502,585,826              5.49
                            オーストラリア                1,715,067,720              6.27
                            ニュージーランド                  104,090,973             0.38
                               香港              364,526,083             1.33
                             シンガポール                901,642,463             3.30
                               韓国               43,891,246            0.16
                              イスラエル                22,573,021            0.08
                              ガーンジー                74,452,551            0.27
                               小計             27,146,107,036              99.27
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              111,458,519             0.41
                合計（純資産総額）                            27,345,105,372              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―                68,197,257               △0.25
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             111,743      17,698.10     1,977,639,503        17,901.28     2,000,342,820      7.32
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              13,606     84,368.16     1,147,913,315        81,680.72     1,111,347,963      4.06
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              23,050     40,649.88      936,979,899       41,624.20      959,437,828     3.51
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         49,653     16,865.78      837,436,773       16,900.41      839,156,356     3.07
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         42,875     17,767.37      761,776,006       17,186.70      736,880,071     2.69
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           85,477      7,897.25     675,033,273        8,021.92     685,690,135     2.51
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             65,757      9,930.14     652,976,795        9,703.88     638,098,458     2.33
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        21,161     27,750.62      587,230,903       28,093.47      594,486,096     2.17
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              51,672     10,197.96      526,949,485       10,261.46      530,230,244     1.94
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             256,771      1,892.67     485,984,155        1,852.28     475,613,174     1.74
    ラリア
                                 56/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,296     22,540.81      480,029,183       21,882.80      466,016,245     1.70
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         20,219     22,510.80      455,145,866       22,731.29      459,603,961     1.68
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          90,144      4,812.69     433,835,452        4,801.14     432,794,830     1.58
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        17,391     23,411.23      407,144,736       23,637.49      411,079,665     1.50
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            57,523      6,583.54     378,705,155        6,602.01     379,767,628     1.39
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,516     21,561.88      377,677,946       21,633.45      378,931,615     1.39
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,831     38,429.97      377,805,094       38,342.24      376,942,577     1.38
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              181,635      1,980.41     359,712,860        1,977.32     359,150,809     1.31
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              60,273      5,970.55     359,863,370        5,942.85     358,193,470     1.31
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        81,387      4,024.23     327,520,691        4,033.47     328,272,316     1.20
    香港    投資証券    LINK  REIT               317,000      1,018.18     322,765,437        988.56     313,375,897     1.15
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           94,948      3,174.60     301,421,921        3,258.87     309,423,303     1.13
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               43,885      6,486.57     284,663,282        6,510.81     285,727,160     1.04
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           15,431     18,238.36      281,436,219       18,277.61      282,041,880     1.03
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          21,454     13,279.06      284,889,022       13,079.35      280,604,418     1.03
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP            93,048      2,744.00     255,324,531        2,793.64     259,943,359     0.95
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             28,264      8,760.74     247,613,601        8,898.11     251,496,328     0.92
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       90,497      2,653.96     240,175,924        2,568.53     232,445,164     0.85
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          25,952      8,817.30     228,826,757        8,914.27     231,343,312     0.85
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           43,954      5,122.07     225,135,588        5,194.79     228,332,239     0.84
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.32
       投資証券         ―   ―                            99.27
       合　　計                                         99.59
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建      460,000.00        53,103,400        53,101,714       △0.19
            ユーロ                 売建      52,000.00        6,690,282        6,690,399      △0.02
            英ポンド                 売建      23,000.00        3,558,077        3,558,428      △0.01
            オーストラリアドル                 売建      60,000.00        4,845,960        4,846,716      △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
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        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年10月26日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年7月26日から翌年7月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
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         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 63/367



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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年                                                  7月28日から

        2021年    7月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【つみたてバランスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2020年    7月27日現在            2021年    7月26日現在
     資産の部
       流動資産
                                        41,438,298               88,558,738
        コール・ローン
                                      7,713,098,239               15,764,649,806
        親投資信託受益証券
                                      7,754,536,537               15,853,208,544
        流動資産合計
                                      7,754,536,537               15,853,208,544
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,733,612               2,840,671
        未払解約金
                                         683,592              1,489,852
        未払受託者報酬
                                        5,981,382               13,036,199
        未払委託者報酬
                                           112               240
        未払利息
                                         290,435               580,952
        その他未払費用
                                        9,689,133               17,947,914
        流動負債合計
                                        9,689,133               17,947,914
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,507,078,798               12,497,633,049
        元本
        剰余金
                                       237,768,606              3,337,627,581
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       191,711,824              2,352,990,483
          （分配準備積立金）
                                      7,744,847,404               15,835,260,630
        元本等合計
                                      7,744,847,404               15,835,260,630
       純資産合計
                                      7,754,536,537               15,853,208,544
     負債純資産合計
                                 65/367










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2019年      7月26日         自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日         至　2021年      7月26日
     営業収益
                                        48,942,493              2,335,351,567
       有価証券売買等損益
                                        48,942,493              2,335,351,567
       営業収益合計
     営業費用
                                          24,393               64,576
       支払利息
                                        1,166,627               2,543,096
       受託者報酬
                                        10,207,869               22,252,039
       委託者報酬
                                         499,187               991,617
       その他費用
                                        11,898,076               25,851,328
       営業費用合計
                                        37,044,417              2,309,500,239
     営業利益又は営業損失（△）
                                        37,044,417              2,309,500,239
     経常利益又は経常損失（△）
                                        37,044,417              2,309,500,239
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       67,439,896
                                        △ 405,406
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       102,549,182               237,768,606
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       107,624,613               889,010,217
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       107,624,613               889,010,217
       額
                                        9,855,012               31,211,585
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,855,012               31,211,585
       額
                                            -               -
     分配金
                                       237,768,606              3,337,627,581
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 66/367











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなってお
      なる事項                ります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間
                      は2020年     7月28日から2021年         7月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2020年    7月27日現在                         2021年    7月26日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  3,188,872,917円          期首元本額                  7,507,078,798円
       期中追加設定元本額                  4,603,201,837円          期中追加設定元本額                  5,615,036,613円
       期中一部解約元本額                   284,995,956円         期中一部解約元本額                   624,482,362円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         7,507,078,798口                            12,497,633,049口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0317円       当たりの純資産の額                     1.2671円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,317円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,671円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月26日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    7月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   110,914,577円        A  費用控除後の配当等収益額                   224,488,166円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,948,653,294円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   219,159,100円         C   収益調整金額                   984,637,098円
     D  分配準備積立金額                   80,797,247円       D  分配準備積立金額                   179,849,023円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   410,870,924円        E  当ファンドの分配対象収益額                  3,337,627,581円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  7,507,078,798口         F  当ファンドの期末残存口数                 12,497,633,049口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       547円     G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,670円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月26日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    7月26日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2020年    7月27日現在                         2021年    7月26日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2019年    7月26日                       自  2020年    7月28日
              至  2020年    7月27日                       至  2021年    7月26日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2019年    7月26日               自  2020年    7月28日
           種類
                          至  2020年    7月27日               至  2021年    7月26日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               92,493,244                   2,335,351,567

           合計                        92,493,244                   2,335,351,567

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内株式マザーファンド                         3,405,110,167           4,749,788,171

               ＲＭ国内リートマザーファンド                         1,006,436,019           1,539,847,109

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         1,694,161,055           3,241,438,346

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                          458,556,776           770,008,538

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                          589,245,476           792,888,712

               ＲＭ国内債券マザーファンド                         2,953,197,211           3,119,166,894

               ＲＭ先進国債券マザーファンド                          704,961,559           776,797,141

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                          700,909,161           774,714,895

                    合計                    11,512,577,424           15,764,649,806

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券
    マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券
    を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
    の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               858,417,287
        株式                             55,548,602,480
        未収配当金                               65,417,749
        前払金                               14,885,000
                                       27,540,000
        差入委託証拠金
                                     56,514,862,516
        流動資産合計
                                     56,514,862,516
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,064,800
        未払金                               282,816,307
        未払解約金                               120,477,000
                                          2,328
        未払利息
                                       411,360,435
        流動負債合計
                                       411,360,435
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,219,773,446
        剰余金
                                     15,883,728,635
          剰余金又は欠損金（△）
                                     56,103,502,081
        元本等合計
                                     56,103,502,081
       純資産合計
                                     56,514,862,516
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

                                 71/367


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    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             24,384,590,778円
       期中追加設定元本額                                             49,410,877,048円
       期中一部解約元本額                                             33,575,694,380円
       期末元本額                                             40,219,773,446円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,899,733,983円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,114,770,619円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,948,813,900円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               70,961,658円
       つみたてバランスファンド                                              3,405,110,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               333,471,302円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               181,471,723円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               114,317,419円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               29,269,230円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               19,065,804円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                9,980,115円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               14,677,640円
       リスクコントロール・オープン                                               10,826,225円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               32,221,818円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             20,771,453,143円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,512,493,169円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               60,567,779円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               155,835,471円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               173,433,096円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               302,315,719円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               559,301,709円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               329,761,652円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               228,005,191円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               273,630,629円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               46,925,774円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,003,960円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               526,643,328円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               751,399,936円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               798,144,396円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               539,849,640円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 85,626円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 93,608円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 138,017円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    40,219,773,446口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3949円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,949円)
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    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  1,202,808,811

           合計                                           1,202,808,811

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             701,604,800              －     693,540,000          △8,064,800

            合計              701,604,800              －     693,540,000          △8,064,800

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           900     2,963.00         2,666,700

    日本水産                         26,500        555.00       14,707,500

    マルハニチロ                          4,500      2,412.00        10,854,000

    雪国まいたけ                          2,300      1,687.00         3,880,100

    カネコ種苗                           900     1,431.00         1,287,900

    サカタのタネ                          3,400      3,710.00        12,614,000

    ホクト                          2,400      1,932.00         4,636,800

    ホクリヨウ                           400      830.00         332,000

    住石ホールディングス                          5,000       128.00         640,000

    日鉄鉱業                           700     5,850.00         4,095,000

    三井松島ホールディングス                          1,200      1,013.00         1,215,600

    ＩＮＰＥＸ                         105,000        766.00       80,430,000

    石油資源開発                          3,700      1,828.00         6,763,600

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,400      1,317.00         1,843,800

    ヒノキヤグループ                           700     2,400.00         1,680,000

    ショーボンドホールディングス                          4,100      4,710.00        19,311,000

    ミライト・ホールディングス                          9,900      2,103.00        20,819,700

    タマホーム                          1,700      2,663.00         4,527,100

    サンヨーホームズ                           300      728.00         218,400

    日本アクア                          1,100       528.00         580,800

    ファーストコーポレーション                           900      776.00         698,400

    ベステラ                           500     1,422.00          711,000

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          5,300       220.00        1,166,000

    キャンディル                           500      572.00         286,000

    スペースバリューホールディングス                          3,500       798.00        2,793,000

    ダイセキ環境ソリューション                           500     1,338.00          669,000

    第一カッター興業                           700     1,336.00          935,200

    安藤・間                         18,300        859.00       15,719,700

    東急建設                          8,400       807.00        6,778,800

    コムシスホールディングス                         10,100       3,085.00        31,158,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーアールホールディングス                          3,800       473.00        1,797,400
    高松コンストラクショングループ                          1,800      2,030.00         3,654,000

    東建コーポレーション                           900     10,140.00         9,126,000

    ソネック                           300     1,084.00          325,200

    ヤマウラ                          1,200       902.00        1,082,400

    オリエンタル白石                          9,600       280.00        2,688,000

    大成建設                         20,500       3,790.00        77,695,000

    大林組                         65,900        910.00       59,969,000

    清水建設                         61,800        891.00       55,063,800

    飛島建設                          1,900      1,131.00         2,148,900

    長谷工コーポレーション                         21,600       1,492.00        32,227,200

    松井建設                          2,600       779.00        2,025,400

    錢高組                           300     4,065.00         1,219,500

    鹿島建設                         48,300       1,455.00        70,276,500

    不動テトラ                          1,600      1,865.00         2,984,000

    大末建設                           800      990.00         792,000

    鉄建建設                          1,300      1,910.00         2,483,000

    西松建設                          4,700      3,545.00        16,661,500

    三井住友建設                         15,900        489.00        7,775,100

    大豊建設                          1,400      4,220.00         5,908,000

    前田建設工業                         16,500        944.00       15,576,000

    佐田建設                          1,500       481.00         721,500

    ナカノフドー建設                          1,600       414.00         662,400

    奥村組                          3,600      3,015.00        10,854,000

    東鉄工業                          2,800      2,349.00         6,577,200

    イチケン                           500     1,887.00          943,500

    富士ピー・エス                           800      557.00         445,600

    淺沼組                           800     4,745.00         3,796,000

    戸田建設                         27,400        783.00       21,454,200

    熊谷組                          3,100      2,897.00         8,980,700

    北野建設                           400     2,316.00          926,400

    植木組                           600     1,447.00          868,200

    矢作建設工業                          2,900       731.00        2,119,900

    ピーエス三菱                          2,200       617.00        1,357,400

    日本ハウスホールディングス                          4,500       390.00        1,755,000

    大東建託                          7,200      13,060.00         94,032,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本建設                          2,800       867.00        2,427,600
    ＮＩＰＰＯ                          5,500      3,130.00        17,215,000

    東亜道路工業                           400     4,625.00         1,850,000

    前田道路                          4,100      2,137.00         8,761,700

    日本道路                           600     8,220.00         4,932,000

    東亜建設工業                          1,800      2,494.00         4,489,200

    日本国土開発                          6,400       584.00        3,737,600

    若築建設                          1,200      1,713.00         2,055,600

    東洋建設                          7,400       591.00        4,373,400

    五洋建設                         28,000        761.00       21,308,000

    世紀東急工業                          3,200       900.00        2,880,000

    福田組                           800     4,865.00         3,892,000

    住友林業                         16,900       2,106.00        35,591,400

    日本基礎技術                          2,000       586.00        1,172,000

    巴コーポレーション                          2,900       384.00        1,113,600

    大和ハウス工業                         60,900       3,393.00        206,633,700

    ライト工業                          3,800      1,941.00         7,375,800

    積水ハウス                         71,500       2,249.00        160,803,500

    日特建設                          1,600       771.00        1,233,600

    北陸電気工事                          1,100      1,315.00         1,446,500

    ユアテック                          3,800       739.00        2,808,200

    日本リーテック                          1,400      1,783.00         2,496,200

    四電工                           400     3,015.00         1,206,000

    中電工                          3,000      2,309.00         6,927,000

    関電工                         10,700        895.00        9,576,500

    きんでん                         13,400       1,824.00        24,441,600

    東京エネシス                          2,200       997.00        2,193,400

    トーエネック                           700     3,735.00         2,614,500

    住友電設                          1,900      2,189.00         4,159,100

    日本電設工業                          3,600      1,932.00         6,955,200

    協和エクシオ                         10,000       2,738.00        27,380,000

    新日本空調                          1,700      2,140.00         3,638,000

    九電工                          4,600      3,755.00        17,273,000

    三機工業                          4,700      1,505.00         7,073,500

    日揮ホールディングス                         22,000        999.00       21,978,000

    中外炉工業                           700     1,954.00         1,367,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマト                          2,100       814.00        1,709,400
    太平電業                          1,500      2,696.00         4,044,000

    高砂熱学工業                          6,000      1,986.00        11,916,000

    三晃金属工業                           300     2,432.00          729,600

    朝日工業社                           500     3,235.00         1,617,500

    明星工業                          4,300       758.00        3,259,400

    大氣社                          3,200      3,515.00        11,248,000

    ダイダン                          1,500      2,690.00         4,035,000

    日比谷総合設備                          2,100      1,886.00         3,960,600

    フィル・カンパニー                           400     2,745.00         1,098,000

    テスホールディングス                          1,200      2,412.00         2,894,400

    東洋エンジニアリング                          2,800       791.00        2,214,800

    レイズネクスト                          3,500      1,148.00         4,018,000

    ニップン                          6,200      1,601.00         9,926,200

    日清製粉グループ本社                         23,800       1,719.00        40,912,200

    日東富士製粉                           200     6,850.00         1,370,000

    昭和産業                          1,800      3,040.00         5,472,000

    鳥越製粉                          1,900       796.00        1,512,400

    中部飼料                          2,600      1,140.00         2,964,000

    フィード・ワン                          2,800       764.00        2,139,200

    東洋精糖                           400     1,190.00          476,000

    日本甜菜製糖                          1,100      1,647.00         1,811,700

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,700      1,892.00         3,216,400

    塩水港精糖                          2,500       223.00         557,500

    日新製糖                          1,000      1,694.00         1,694,000

    森永製菓                          5,000      3,600.00        18,000,000

    中村屋                           500     3,770.00         1,885,000

    江崎グリコ                          5,800      4,220.00        24,476,000

    名糖産業                           900     1,603.00         1,442,700

    井村屋グループ                          1,200      2,300.00         2,760,000

    不二家                          1,300      2,208.00         2,870,400

    山崎製パン                         15,800       1,557.00        24,600,600

    第一屋製パン                           400      878.00         351,200

    モロゾフ                           300     5,230.00         1,569,000

    亀田製菓                          1,200      4,690.00         5,628,000

    寿スピリッツ                          2,000      6,830.00        13,660,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カルビー                          9,600      2,580.00        24,768,000
    森永乳業                          3,900      6,160.00        24,024,000

    六甲バター                          1,400      1,568.00         2,195,200

    ヤクルト本社                         14,500       6,410.00        92,945,000

    明治ホールディングス                         14,000       6,930.00        97,020,000

    雪印メグミルク                          5,100      2,118.00        10,801,800

    プリマハム                          3,000      3,060.00         9,180,000

    日本ハム                          8,100      4,460.00        36,126,000

    林兼産業                           700      590.00         413,000

    丸大食品                          2,100      1,742.00         3,658,200

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,900      3,520.00         6,688,000

    柿安本店                           700     2,553.00         1,787,100

    伊藤ハム米久ホールディングス                         13,600        748.00       10,172,800

    サッポロホールディングス                          7,200      2,327.00        16,754,400

    アサヒグループホールディングス                         46,100       5,032.00        231,975,200

    キリンホールディングス                         89,500       2,084.50        186,562,750

    宝ホールディングス                         15,600       1,353.00        21,106,800

    オエノンホールディングス                          6,000       379.00        2,274,000

    養命酒製造                           600     1,824.00         1,094,400

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         16,200       1,876.00        30,391,200
    サントリー食品インターナショナル                         14,100       4,005.00        56,470,500

    ダイドーグループホールディングス                          1,200      5,060.00         6,072,000

    伊藤園                          6,400      6,590.00        42,176,000

    キーコーヒー                          2,100      2,117.00         4,445,700

    ユニカフェ                           600      991.00         594,600

    ジャパンフーズ                           300     1,234.00          370,200

    日清オイリオグループ                          2,600      3,100.00         8,060,000

    不二製油グループ本社                          5,100      2,563.00        13,071,300

    かどや製油                           200     4,045.00          809,000

    Ｊ－オイルミルズ                          2,000      1,890.00         3,780,000

    キッコーマン                         15,200       7,130.00        108,376,000

    味の素                         50,200       2,881.00        144,626,200

    ブルドックソース                          1,000      2,422.00         2,422,000

    キユーピー                         11,700       2,512.00        29,390,400

    ハウス食品グループ本社                          7,900      3,445.00        27,215,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カゴメ                          8,600      2,920.00        25,112,000
    焼津水産化学工業                          1,000       965.00         965,000

    アリアケジャパン                          1,900      6,680.00        12,692,000

    ピエトロ                           300     1,734.00          520,200

    エバラ食品工業                           500     2,678.00         1,339,000

    やまみ                           200     1,850.00          370,000

    ニチレイ                         10,100       3,015.00        30,451,500

    東洋水産                         10,900       4,285.00        46,706,500

    イートアンドホールディングス                           700     1,983.00         1,388,100

    大冷                           200     2,002.00          400,400

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200       800.00         960,000

    日清食品ホールディングス                          8,300      7,970.00        66,151,000

    永谷園ホールディングス                          1,000      2,168.00         2,168,000

    一正蒲鉾                           800      924.00         739,200

    フジッコ                          2,300      1,940.00         4,462,000

    ロック・フィールド                          2,300      1,467.00         3,374,100

    日本たばこ産業                         113,100       2,172.00        245,653,200

    ケンコーマヨネーズ                          1,300      1,481.00         1,925,300

    わらべや日洋ホールディングス                          1,400      2,439.00         3,414,600

    なとり                          1,200      1,934.00         2,320,800

    イフジ産業                           300      962.00         288,600

    ピックルスコーポレーション                           500     3,585.00         1,792,500

    ファーマフーズ                          2,000      3,110.00         6,220,000

    北の達人コーポレーション                          7,400       550.00        4,070,000

    ユーグレナ                         10,700       1,032.00        11,042,400

    紀文食品                          1,200      1,314.00         1,576,800

    ミヨシ油脂                           700     1,284.00          898,800

    理研ビタミン                          2,000      1,633.00         3,266,000

    片倉工業                          2,800      1,509.00         4,225,200

    グンゼ                          1,500      4,700.00         7,050,000

    東洋紡                          8,100      1,355.00        10,975,500

    ユニチカ                          6,000       340.00        2,040,000

    富士紡ホールディングス                          1,000      3,935.00         3,935,000

    倉敷紡績                          1,800      1,975.00         3,555,000

    シキボウ                          1,200       930.00        1,116,000

    日本毛織                          6,800       975.00        6,630,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイトウボウ                          3,200       101.00         323,200
    トーア紡コーポレーション                           800      427.00         341,600

    ダイドーリミテッド                          2,600       176.00         457,600

    帝国繊維                          2,300      1,990.00         4,577,000

    帝人                         19,400       1,660.00        32,204,000

    東レ                         149,100        716.30       106,800,330

    サカイオーベックス                           500     3,035.00         1,517,500

    住江織物                           500     2,065.00         1,032,500

    日本フエルト                          1,200       445.00         534,000

    イチカワ                           300     1,297.00          389,100

    日東製網                           200     1,505.00          301,000

    アツギ                          1,600       624.00         998,400

    ダイニック                           800      742.00         593,600

    セーレン                          5,100      2,198.00        11,209,800

    ソトー                           800      804.00         643,200

    東海染工                           300     1,139.00          341,700

    小松マテーレ                          3,400       955.00        3,247,000

    ワコールホールディングス                          5,100      2,494.00        12,719,400

    ホギメディカル                          2,800      3,530.00         9,884,000

    クラウディアホールディングス                           500      290.00         145,000

    ＴＳＩホールディングス                          6,200       358.00        2,219,600

    マツオカコーポレーション                           700     1,581.00         1,106,700

    ワールド                          2,700      1,396.00         3,769,200

    三陽商会                          1,100       937.00        1,030,700

    ナイガイ                           700      332.00         232,400

    オンワードホールディングス                         12,400        314.00        3,893,600

    ルックホールディングス                           700     1,432.00         1,002,400

    キムラタン                         10,700        23.00        246,100

    ゴールドウイン                          3,400      7,070.00        24,038,000

    デサント                          3,500      3,135.00        10,972,500

    キング                          1,100       448.00         492,800

    ヤマトインターナショナル                          1,800       339.00         610,200

    特種東海製紙                          1,300      4,460.00         5,798,000

    王子ホールディングス                         92,700        633.00       58,679,100

    日本製紙                          9,100      1,259.00        11,456,900

    三菱製紙                          2,900       358.00        1,038,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北越コーポレーション                         14,700        626.00        9,202,200
    中越パルプ工業                           800     1,265.00         1,012,000

    巴川製紙所                           700      959.00         671,300

    大王製紙                          9,900      1,850.00        18,315,000

    阿波製紙                           500      400.00         200,000

    レンゴー                         21,200        922.00       19,546,400

    トーモク                          1,300      1,958.00         2,545,400

    ザ・パック                          1,600      2,802.00         4,483,200

    クラレ                         32,400       1,021.00        33,080,400

    旭化成                         136,500       1,189.50        162,366,750

    共和レザー                          1,100       715.00         786,500

    昭和電工                         15,600       3,055.00        47,658,000

    住友化学                         162,100        565.00       91,586,500

    住友精化                          1,000      3,740.00         3,740,000

    日産化学                         11,300       5,410.00        61,133,000

    ラサ工業                           700     1,815.00         1,270,500

    クレハ                          1,800      7,250.00        13,050,000

    多木化学                           800     5,660.00         4,528,000

    テイカ                          1,500      1,238.00         1,857,000

    石原産業                          3,700      1,141.00         4,221,700

    片倉コープアグリ                           500     1,215.00          607,500

    日本曹達                          2,900      3,390.00         9,831,000

    東ソー                         31,800       1,893.00        60,197,400

    トクヤマ                          6,100      2,269.00        13,840,900

    セントラル硝子                          3,900      2,208.00         8,611,200

    東亞合成                         12,600       1,137.00        14,326,200

    大阪ソーダ                          2,100      2,450.00         5,145,000

    関東電化工業                          4,900      1,034.00         5,066,600

    デンカ                          7,500      3,760.00        28,200,000

    信越化学工業                         38,100      17,735.00        675,703,500

    日本カーバイド工業                           800     1,301.00         1,040,800

    堺化学工業                          1,400      1,911.00         2,675,400

    第一稀元素化学工業                          2,100      1,872.00         3,931,200

    エア・ウォーター                         21,000       1,634.00        34,314,000

    日本酸素ホールディングス                         17,000       2,411.00        40,987,000

    日本化学工業                           600     3,090.00         1,854,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東邦アセチレン                           300     1,158.00          347,400
    日本パーカライジング                         10,400       1,145.00        11,908,000

    高圧ガス工業                          3,300       668.00        2,204,400

    チタン工業                           300     1,854.00          556,200

    四国化成工業                          2,700      1,360.00         3,672,000

    戸田工業                           400     2,651.00         1,060,400

    ステラ　ケミファ                          1,100      2,851.00         3,136,100

    保土谷化学工業                           600     3,985.00         2,391,000

    日本触媒                          3,700      5,260.00        19,462,000

    大日精化工業                          1,700      2,331.00         3,962,700

    カネカ                          5,300      4,425.00        23,452,500

    三菱瓦斯化学                         20,600       2,307.00        47,524,200

    三井化学                         17,800       3,525.00        62,745,000

    ＪＳＲ                         20,700       3,570.00        73,899,000

    東京応化工業                          3,500      7,130.00        24,955,000

    大阪有機化学工業                          1,900      3,730.00         7,087,000

    三菱ケミカルホールディングス                         137,600        919.40       126,509,440

    ＫＨネオケム                          3,400      2,539.00         8,632,600

    ダイセル                         27,700        893.00       24,736,100

    住友ベークライト                          3,200      4,760.00        15,232,000

    積水化学工業                         43,100       1,907.00        82,191,700

    日本ゼオン                         18,600       1,468.00        27,304,800

    アイカ工業                          5,700      4,015.00        22,885,500

    宇部興産                         10,400       2,208.00        22,963,200

    積水樹脂                          3,100      2,164.00         6,708,400

    タキロンシーアイ                          4,500       602.00        2,709,000

    旭有機材                          1,200      1,358.00         1,629,600

    ニチバン                          1,100      1,782.00         1,960,200

    リケンテクノス                          5,000       612.00        3,060,000

    大倉工業                          1,000      2,542.00         2,542,000

    積水化成品工業                          2,800       617.00        1,727,600

    群栄化学工業                           500     2,474.00         1,237,000

    タイガースポリマー                          1,100       456.00         501,600

    ミライアル                           700     1,255.00          878,500

    ダイキアクシス                           800      824.00         659,200

    ダイキョーニシカワ                          4,300       713.00        3,065,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    竹本容器                           700     1,036.00          725,200
    森六ホールディングス                          1,100      2,259.00         2,484,900

    恵和                           400     3,440.00         1,376,000

    日本化薬                         12,700       1,129.00        14,338,300

    カーリットホールディングス                          2,000       740.00        1,480,000

    日本精化                          1,500      1,629.00         2,443,500

    扶桑化学工業                          1,600      3,915.00         6,264,000

    トリケミカル研究所                          1,900      3,005.00         5,709,500

    ＡＤＥＫＡ                          9,500      2,230.00        21,185,000

    日油                          7,800      5,610.00        43,758,000

    新日本理化                          3,400       265.00         901,000

    ハリマ化成グループ                          1,500       897.00        1,345,500

    花王                         50,300       6,798.00        341,939,400

    第一工業製薬                           700     3,275.00         2,292,500

    石原ケミカル                           500     2,148.00         1,074,000

    日華化学                           700     1,390.00          973,000

    ニイタカ                           400     2,041.00          816,400

    三洋化成工業                          1,200      5,750.00         6,900,000

    有機合成薬品工業                          1,600       367.00         587,200

    大日本塗料                          2,300       858.00        1,973,400

    日本ペイントホールディングス                         84,900       1,402.00        119,029,800

    関西ペイント                         23,100       2,754.00        63,617,400

    神東塗料                          1,600       197.00         315,200

    中国塗料                          5,000       886.00        4,430,000

    日本特殊塗料                          1,500      1,088.00         1,632,000

    藤倉化成                          2,800       507.00        1,419,600

    太陽ホールディングス                          1,500      5,050.00         7,575,000

    ＤＩＣ                          8,700      2,851.00        24,803,700

    サカタインクス                          4,500      1,047.00         4,711,500

    東洋インキＳＣホールディングス                          4,400      2,009.00         8,839,600

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,400       828.00        1,159,200

    富士フイルムホールディングス                         36,900       8,059.00        297,377,100

    資生堂                         41,800       7,630.00        318,934,000

    ライオン                         27,300       1,946.00        53,125,800

    高砂香料工業                          1,300      2,758.00         3,585,400

    マンダム                          4,400      1,929.00         8,487,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミルボン                          2,800      6,210.00        17,388,000
    ファンケル                          7,700      3,520.00        27,104,000

    コーセー                          4,000      18,300.00         73,200,000

    コタ                          1,300      1,457.00         1,894,100

    シーボン                           300     1,957.00          587,100

    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,000      2,898.00        26,082,000

    ノエビアホールディングス                          1,800      5,550.00         9,990,000

    アジュバンコスメジャパン                           500     1,069.00          534,500

    新日本製薬                           600     2,090.00         1,254,000

    エステー                          1,400      1,737.00         2,431,800

    アグロ　カネショウ                           800     1,379.00         1,103,200

    コニシ                          3,500      1,665.00         5,827,500

    長谷川香料                          3,600      2,578.00         9,280,800

    星光ＰＭＣ                          1,200       951.00        1,141,200

    小林製薬                          5,900      9,450.00        55,755,000

    荒川化学工業                          1,800      1,194.00         2,149,200

    メック                          1,400      3,310.00         4,634,000

    日本高純度化学                           600     3,005.00         1,803,000

    タカラバイオ                          5,500      2,824.00        15,532,000

    ＪＣＵ                          2,400      3,875.00         9,300,000

    新田ゼラチン                          1,300       629.00         817,700

    ＯＡＴアグリオ                           400     1,371.00          548,400

    デクセリアルズ                          5,900      2,398.00        14,148,200

    アース製薬                          1,600      6,750.00        10,800,000

    北興化学工業                          2,000      1,028.00         2,056,000

    大成ラミック                           600     2,816.00         1,689,600

    クミアイ化学工業                          8,700       853.00        7,421,100

    日本農薬                          3,700       516.00        1,909,200

    アキレス                          1,400      1,399.00         1,958,600

    有沢製作所                          2,900       890.00        2,581,000

    日東電工                         12,700       8,310.00        105,537,000

    レック                          2,500      1,140.00         2,850,000

    三光合成                          2,200       517.00        1,137,400

    きもと                          3,200       309.00         988,800

    藤森工業                          1,900      4,210.00         7,999,000

    前澤化成工業                          1,300      1,241.00         1,613,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    未来工業                           800     1,629.00         1,303,200
    ウェーブロックホールディングス                           700      698.00         488,600

    ＪＳＰ                          1,200      1,642.00         1,970,400

    エフピコ                          3,900      4,160.00        16,224,000

    天馬                          1,600      2,644.00         4,230,400

    信越ポリマー                          3,200      1,074.00         3,436,800

    東リ                          5,200       240.00        1,248,000

    ニフコ                          7,700      3,750.00        28,875,000

    バルカー                          1,700      2,226.00         3,784,200

    ユニ・チャーム                         44,600       4,450.00        198,470,000

    ショーエイコーポレーション                           500      899.00         449,500

    協和キリン                         21,100       3,735.00        78,808,500

    武田薬品工業                         174,900       3,700.00        647,130,000

    アステラス製薬                         182,300       1,921.50        350,289,450

    大日本住友製薬                         15,600       2,282.00        35,599,200

    塩野義製薬                         26,400       5,970.00        157,608,000

    わかもと製薬                          2,500       314.00         785,000

    日本新薬                          6,000      8,690.00        52,140,000

    ビオフェルミン製薬                           400     3,155.00         1,262,000

    中外製薬                         65,800       4,176.00        274,780,800

    科研製薬                          3,600      4,895.00        17,622,000

    エーザイ                         23,200       9,456.00        219,379,200

    ロート製薬                         10,000       3,025.00        30,250,000

    小野薬品工業                         48,300       2,539.50        122,657,850

    久光製薬                          6,100      5,140.00        31,354,000

    持田製薬                          2,900      3,670.00        10,643,000

    参天製薬                         36,600       1,536.00        56,217,600

    扶桑薬品工業                           700     2,305.00         1,613,500

    日本ケミファ                           300     2,215.00          664,500

    ツムラ                          7,000      3,495.00        24,465,000

    日医工                          6,000       866.00        5,196,000

    キッセイ薬品工業                          3,700      2,270.00         8,399,000

    生化学工業                          3,700      1,096.00         4,055,200

    栄研化学                          3,700      2,187.00         8,091,900

    日水製薬                           800     1,001.00          800,800

    鳥居薬品                          1,300      2,557.00         3,324,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＣＲファーマ                          5,900      3,315.00        19,558,500
    東和薬品                          3,000      2,739.00         8,217,000

    富士製薬工業                          1,300      1,138.00         1,479,400

    ゼリア新薬工業                          3,800      2,103.00         7,991,400

    第一三共                         165,200       2,256.50        372,773,800

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,600      1,820.00         8,372,000

    大幸薬品                          2,600       999.00        2,597,400

    ダイト                          1,300      3,295.00         4,283,500

    大塚ホールディングス                         43,700       4,506.00        196,912,200

    大正製薬ホールディングス                          5,000      6,330.00        31,650,000

    ペプチドリーム                         11,000       4,740.00        52,140,000

    あすか製薬ホールディングス                          2,400       987.00        2,368,800

    サワイグループホールディングス                          4,600      4,720.00        21,712,000

    日本コークス工業                         17,700        101.00        1,787,700

    ニチレキ                          2,500      1,380.00         3,450,000

    ユシロ化学工業                          1,200      1,175.00         1,410,000

    ビーピー・カストロール                           700     1,349.00          944,300

    富士石油                          5,100       248.00        1,264,800

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           800     1,146.00          916,800

    出光興産                         23,300       2,570.00        59,881,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         316,300        454.70       143,821,610

    コスモエネルギーホールディングス                          6,600      2,476.00        16,341,600

    横浜ゴム                         12,200       2,192.00        26,742,400

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         11,100       2,092.00        23,221,200

    ブリヂストン                         55,900       4,772.00        266,754,800

    住友ゴム工業                         18,900       1,509.00        28,520,100

    藤倉コンポジット                          1,800       498.00         896,400

    オカモト                          1,200      4,220.00         5,064,000

    フコク                           900      979.00         881,100

    ニッタ                          2,200      2,605.00         5,731,000

    住友理工                          4,100       800.00        3,280,000

    三ツ星ベルト                          2,600      1,844.00         4,794,400

    バンドー化学                          3,700       920.00        3,404,000

    日東紡績                          3,100      3,355.00        10,400,500

    ＡＧＣ                         19,300       4,700.00        90,710,000

    日本板硝子                         10,700        628.00        6,719,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    石塚硝子                           400     1,915.00          766,000
    日本山村硝子                           900      959.00         863,100

    日本電気硝子                          7,800      2,526.00        19,702,800

    オハラ                           800     1,372.00         1,097,600

    住友大阪セメント                          3,800      3,080.00        11,704,000

    太平洋セメント                         11,900       2,540.00        30,226,000

    日本ヒューム                          1,900       729.00        1,385,100

    日本コンクリート工業                          4,500       315.00        1,417,500

    三谷セキサン                          1,000      4,595.00         4,595,000

    アジアパイルホールディングス                          3,200       473.00        1,513,600

    東海カーボン                         20,600       1,429.00        29,437,400

    日本カーボン                          1,200      4,090.00         4,908,000

    東洋炭素                          1,200      2,937.00         3,524,400

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,200      4,335.00         5,202,000

    ＴＯＴＯ                         15,000       5,730.00        85,950,000

    日本碍子                         23,100       1,802.00        41,626,200

    日本特殊陶業                         16,000       1,620.00        25,920,000

    ダントーホールディングス                          1,500       249.00         373,500

    ＭＡＲＵＷＡ                           700     10,780.00         7,546,000

    品川リフラクトリーズ                           500     4,135.00         2,067,500

    黒崎播磨                           400     4,825.00         1,930,000

    ヨータイ                          1,500      1,287.00         1,930,500

    イソライト工業                           900      684.00         615,600

    東京窯業                          2,700       318.00         858,600

    ニッカトー                          1,000       670.00         670,000

    フジミインコーポレーテッド                          1,700      4,855.00         8,253,500

    クニミネ工業                           700     1,133.00          793,100

    エーアンドエーマテリアル                           400     1,023.00          409,200

    ニチアス                          5,300      2,822.00        14,956,600

    ニチハ                          2,900      2,941.00         8,528,900

    日本製鉄                         99,200       1,812.00        179,750,400

    神戸製鋼所                         38,100        704.00       26,822,400

    中山製鋼所                          2,900       395.00        1,145,500

    合同製鐵                          1,100      1,631.00         1,794,100

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         60,200       1,290.00        77,658,000

    東京製鐵                          8,100      1,169.00         9,468,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    共英製鋼                          2,300      1,420.00         3,266,000
    大和工業                          4,400      3,730.00        16,412,000

    東京鐵鋼                           800     1,602.00         1,281,600

    大阪製鐵                          1,100      1,150.00         1,265,000

    淀川製鋼所                          2,700      2,372.00         6,404,400

    丸一鋼管                          6,700      2,657.00        17,801,900

    モリ工業                           600     2,301.00         1,380,600

    大同特殊鋼                          3,400      5,410.00        18,394,000

    日本高周波鋼業                           800      388.00         310,400

    日本冶金工業                          1,600      2,331.00         3,729,600

    山陽特殊製鋼                          2,500      1,713.00         4,282,500

    愛知製鋼                          1,200      3,120.00         3,744,000

    日立金属                         17,100       2,132.00        36,457,200

    日本金属                           500      967.00         483,500

    大平洋金属                          1,400      1,657.00         2,319,800

    新日本電工                         13,400        302.00        4,046,800

    栗本鐵工所                           900     1,667.00         1,500,300

    虹技                           300     1,130.00          339,000

    日本鋳鉄管                           200     1,253.00          250,600

    三菱製鋼                          1,500      1,048.00         1,572,000

    日亜鋼業                          3,000       297.00         891,000

    日本精線                           300     4,755.00         1,426,500

    エンビプロ・ホールディングス                           900     1,272.00         1,144,800

    シンニッタン                          2,500       255.00         637,500

    新家工業                           500     1,486.00          743,000

    大紀アルミニウム工業所                          3,100      1,195.00         3,704,500

    日本軽金属ホールディングス                          5,700      1,870.00        10,659,000

    三井金属鉱業                          5,600      3,045.00        17,052,000

    東邦亜鉛                          1,200      1,857.00         2,228,400

    三菱マテリアル                         13,700       2,251.00        30,838,700

    住友金属鉱山                         26,600       4,280.00        113,848,000

    ＤＯＷＡホールディングス                          5,300      4,215.00        22,339,500

    古河機械金属                          3,400      1,272.00         4,324,800

    エス・サイエンス                          9,300        38.00        353,400

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,200       754.00        1,658,800

    東邦チタニウム                          3,700      1,036.00         3,833,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＵＡＣＪ                          3,200      2,836.00         9,075,200
    ＣＫサンエツ                           400     2,903.00         1,161,200

    古河電気工業                          6,500      2,734.00        17,771,000

    住友電気工業                         72,600       1,569.00        113,909,400

    フジクラ                         25,100        551.00       13,830,100

    昭和電線ホールディングス                          2,000      1,742.00         3,484,000

    東京特殊電線                           300     2,608.00          782,400

    タツタ電線                          3,700       575.00        2,127,500

    カナレ電気                           300     1,689.00          506,700

    平河ヒューテック                          1,200      1,202.00         1,442,400

    リョービ                          2,600      1,436.00         3,733,600

    アーレスティ                          2,600       475.00        1,235,000

    アサヒホールディングス                          7,800      2,160.00        16,848,000

    稲葉製作所                          1,200      1,499.00         1,798,800

    宮地エンジニアリンググループ                           700     2,563.00         1,794,100

    トーカロ                          5,400      1,405.00         7,587,000

    アルファＣｏ                           700     1,144.00          800,800

    ＳＵＭＣＯ                         26,500       2,635.00        69,827,500

    川田テクノロジーズ                           400     3,730.00         1,492,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           700     5,860.00         4,102,000

    ジェイテックコーポレーション                           200     3,440.00          688,000

    信和                          1,100       702.00         772,200

    東洋製罐グループホールディングス                         13,200       1,462.00        19,298,400

    ホッカンホールディングス                          1,100      1,402.00         1,542,200

    コロナ                          1,100       904.00         994,400

    横河ブリッジホールディングス                          3,600      2,048.00         7,372,800

    駒井ハルテック                           400     1,714.00          685,600

    高田機工                           200     2,812.00          562,400

    三和ホールディングス                         19,600       1,343.00        26,322,800

    文化シヤッター                          6,100      1,211.00         7,387,100

    三協立山                          2,700       819.00        2,211,300

    アルインコ                          1,400      1,000.00         1,400,000

    東洋シヤッター                           500      655.00         327,500

    ＬＩＸＩＬ                         28,600       2,963.00        84,741,800

    日本フイルコン                          1,400       502.00         702,800

    ノーリツ                          4,300      1,917.00         8,243,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    長府製作所                          2,100      2,063.00         4,332,300
    リンナイ                          4,000      10,430.00         41,720,000

    ダイニチ工業                          1,000       759.00         759,000

    日東精工                          2,600       594.00        1,544,400

    三洋工業                           300     1,883.00          564,900

    岡部                          4,200       658.00        2,763,600

    ジーテクト                          2,600      1,561.00         4,058,600

    東プレ                          3,900      1,601.00         6,243,900

    高周波熱錬                          4,000       573.00        2,292,000

    東京製綱                          1,500      1,118.00         1,677,000

    サンコール                          1,800       452.00         813,600

    モリテック　スチール                          1,600       475.00         760,000

    パイオラックス                          3,100      1,541.00         4,777,100

    エイチワン                          2,000       744.00        1,488,000

    日本発條                         20,700        853.00       17,657,100

    中央発條                          1,000      1,398.00         1,398,000

    アドバネクス                           300     1,264.00          379,200

    立川ブラインド工業                           900     1,299.00         1,169,100

    三益半導体工業                          1,600      2,416.00         3,865,600

    日本ドライケミカル                           500     1,862.00          931,000

    日本製鋼所                          6,300      2,723.00        17,154,900

    三浦工業                          9,000      4,960.00        44,640,000

    タクマ                          7,000      1,731.00        12,117,000

    ツガミ                          4,300      1,678.00         7,215,400

    オークマ                          2,400      5,320.00        12,768,000

    芝浦機械                          2,200      2,531.00         5,568,200

    アマダ                         30,500       1,135.00        34,617,500

    アイダエンジニアリング                          5,400       988.00        5,335,200

    滝澤鉄工所                           600     1,117.00          670,200

    ＦＵＪＩ                          8,300      2,596.00        21,546,800

    牧野フライス製作所                          2,400      4,095.00         9,828,000

    オーエスジー                         10,300       2,088.00        21,506,400

    ダイジェット工業                           200     1,285.00          257,000

    旭ダイヤモンド工業                          5,500       533.00        2,931,500

    ＤＭＧ森精機                         13,200       1,751.00        23,113,200

    ソディック                          5,000      1,030.00         5,150,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ディスコ                          2,800      31,050.00         86,940,000
    日東工器                          1,000      1,906.00         1,906,000

    日進工具                          1,600      1,510.00         2,416,000

    パンチ工業                          1,700       607.00        1,031,900

    冨士ダイス                          1,000       690.00         690,000

    豊和工業                          1,100       810.00         891,000

    ＯＫＫ                           800      409.00         327,200

    石川製作所                           500     1,572.00          786,000

    東洋機械金属                          1,500       514.00         771,000

    津田駒工業                           400      866.00         346,400

    エンシュウ                           500      842.00         421,000

    島精機製作所                          3,000      1,865.00         5,595,000

    オプトラン                          2,600      2,258.00         5,870,800

    ＮＣホールディングス                           600     1,200.00          720,000

    イワキポンプ                          1,300       927.00        1,205,100

    フリュー                          2,000      1,407.00         2,814,000

    ヤマシンフィルタ                          4,200       703.00        2,952,600

    日阪製作所                          2,600       832.00        2,163,200

    やまびこ                          4,000      1,256.00         5,024,000

    平田機工                          1,000      6,240.00         6,240,000

    ペガサスミシン製造                          2,100       474.00         995,400

    マルマエ                           900     2,198.00         1,978,200

    タツモ                           900     1,727.00         1,554,300

    ナブテスコ                         12,300       4,295.00        52,828,500

    三井海洋開発                          2,200      1,885.00         4,147,000

    レオン自動機                          2,000      1,480.00         2,960,000

    ＳＭＣ                          6,200      65,790.00        407,898,000

    ホソカワミクロン                           700     6,300.00         4,410,000

    ユニオンツール                           800     4,095.00         3,276,000

    オイレス工業                          2,900      1,621.00         4,700,900

    日精エー・エス・ビー機械                           700     4,820.00         3,374,000

    サトーホールディングス                          2,700      2,786.00         7,522,200

    技研製作所                          1,800      4,615.00         8,307,000

    日本エアーテック                           700     1,281.00          896,700

    カワタ                           600      883.00         529,800

    日精樹脂工業                          1,600      1,391.00         2,225,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オカダアイヨン                           700     1,313.00          919,100
    ワイエイシイホールディングス                           800     1,145.00          916,000

    小松製作所                         95,300       2,757.50        262,789,750

    住友重機械工業                         12,000       3,055.00        36,660,000

    日立建機                          9,800      3,190.00        31,262,000

    日工                          3,100       693.00        2,148,300

    巴工業                           800     2,291.00         1,832,800

    井関農機                          2,100      1,486.00         3,120,600

    ＴＯＷＡ                          2,000      2,057.00         4,114,000

    丸山製作所                           400     1,819.00          727,600

    北川鉄工所                           900     1,682.00         1,513,800

    ローツェ                           900     8,490.00         7,641,000

    タカキタ                           700      583.00         408,100

    クボタ                         110,400       2,285.50        252,319,200

    荏原実業                          1,100      2,873.00         3,160,300

    三菱化工機                           700     2,522.00         1,765,400

    月島機械                          3,900      1,165.00         4,543,500

    帝国電機製作所                          1,500      1,234.00         1,851,000

    東京機械製作所                           900      901.00         810,900

    新東工業                          5,000       807.00        4,035,000

    澁谷工業                          1,800      3,110.00         5,598,000

    アイチ　コーポレーション                          3,600       850.00        3,060,000

    小森コーポレーション                          5,300       845.00        4,478,500

    鶴見製作所                          1,600      1,767.00         2,827,200

    住友精密工業                           300     2,792.00          837,600

    日本ギア工業                           800      322.00         257,600

    酒井重工業                           400     2,608.00         1,043,200

    荏原製作所                          8,700      5,360.00        46,632,000

    石井鐵工所                           300     3,015.00          904,500

    酉島製作所                          2,100       868.00        1,822,800

    北越工業                          2,200      1,122.00         2,468,400

    ダイキン工業                         26,800      22,645.00        606,886,000

    オルガノ                           700     5,990.00         4,193,000

    トーヨーカネツ                           800     2,412.00         1,929,600

    栗田工業                         11,400       5,600.00        63,840,000

    椿本チエイン                          3,000      3,440.00        10,320,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大同工業                          1,000      1,125.00         1,125,000
    木村化工機                          1,700       883.00        1,501,100

    アネスト岩田                          3,500      1,058.00         3,703,000

    ダイフク                         11,600       9,980.00        115,768,000

    サムコ                           500     3,080.00         1,540,000

    加藤製作所                          1,100       972.00        1,069,200

    油研工業                           400     1,792.00          716,800

    タダノ                         10,100       1,119.00        11,301,900

    フジテック                          7,200      2,463.00        17,733,600

    ＣＫＤ                          4,900      2,210.00        10,829,000

    キトー                          1,800      1,689.00         3,040,200

    平和                          5,900      1,997.00        11,782,300

    理想科学工業                          1,500      1,800.00         2,700,000

    ＳＡＮＫＹＯ                          5,000      2,811.00        14,055,000

    日本金銭機械                          2,300       569.00        1,308,700

    マースグループホールディングス                          1,300      1,632.00         2,121,600

    フクシマガリレイ                          1,400      4,615.00         6,461,000

    オーイズミ                           900      377.00         339,300

    ダイコク電機                          1,000       910.00         910,000

    竹内製作所                          3,500      2,754.00         9,639,000

    アマノ                          5,500      2,825.00        15,537,500

    ＪＵＫＩ                          2,900       825.00        2,392,500

    サンデンホールディングス                          2,900       326.00         945,400

    蛇の目ミシン工業                          1,900       775.00        1,472,500

    マックス                          2,800      1,866.00         5,224,800

    グローリー                          5,400      2,411.00        13,019,400

    新晃工業                          2,000      2,067.00         4,134,000

    大和冷機工業                          3,400      1,091.00         3,709,400

    セガサミーホールディングス                         19,100       1,459.00        27,866,900

    日本ピストンリング                           800     1,319.00         1,055,200

    リケン                          1,000      2,615.00         2,615,000

    ＴＰＲ                          2,800      1,522.00         4,261,600

    ツバキ・ナカシマ                          4,100      1,635.00         6,703,500

    ホシザキ                          6,600      9,320.00        61,512,000

    大豊工業                          1,700       972.00        1,652,400

    日本精工                         43,200        932.00       40,262,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＴＮ                         48,700        291.00       14,171,700
    ジェイテクト                         20,200       1,124.00        22,704,800

    不二越                          2,000      4,490.00         8,980,000

    日本トムソン                          5,800       662.00        3,839,600

    ＴＨＫ                         13,100       3,265.00        42,771,500

    ユーシン精機                          1,400       876.00        1,226,400

    前澤給装工業                          1,500       992.00        1,488,000

    イーグル工業                          2,600      1,262.00         3,281,200

    前澤工業                          1,300       673.00         874,900

    日本ピラー工業                          2,100      2,345.00         4,924,500

    キッツ                          6,500       794.00        5,161,000

    マキタ                         27,400       5,760.00        157,824,000

    日立造船                         16,700        791.00       13,209,700

    三菱重工業                         33,000       3,134.00        103,422,000

    ＩＨＩ                         14,100       2,498.00        35,221,800

    スター精密                          3,200      1,692.00         5,414,400

    日清紡ホールディングス                         12,900        942.00       12,151,800

    イビデン                         10,100       5,790.00        58,479,000

    コニカミノルタ                         42,700        599.00       25,577,300

    ブラザー工業                         25,700       2,318.00        59,572,600

    ミネベアミツミ                         36,200       3,065.00        110,953,000

    日立製作所                         101,100       6,497.00        656,846,700

    東芝                         41,600       4,800.00        199,680,000

    三菱電機                         210,200       1,502.50        315,825,500

    富士電機                         12,700       5,140.00        65,278,000

    東洋電機製造                           800     1,146.00          916,800

    安川電機                         22,600       5,320.00        120,232,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,700      1,292.00         3,488,400

    明電舎                          3,600      2,347.00         8,449,200

    オリジン                           600     1,329.00          797,400

    山洋電気                          1,000      7,630.00         7,630,000

    デンヨー                          1,800      2,056.00         3,700,800

    東芝テック                          2,300      4,520.00        10,396,000

    芝浦メカトロニクス                           400     7,470.00         2,988,000

    マブチモーター                          5,800      4,145.00        24,041,000

    日本電産                         50,600      12,580.00        636,548,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,100       805.00         885,500
    トレックス・セミコンダクター                          1,100      2,962.00         3,258,200

    東光高岳                          1,100      1,349.00         1,483,900

    ダブル・スコープ                          5,000       759.00        3,795,000

    宮越ホールディングス                           800     1,061.00          848,800

    ダイヘン                          2,300      4,895.00        11,258,500

    ヤーマン                          3,400      1,347.00         4,579,800

    ＪＶＣケンウッド                         18,200        239.00        4,349,800

    ミマキエンジニアリング                          1,900       781.00        1,483,900

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,000      2,552.00         2,552,000

    日新電機                          4,900      1,346.00         6,595,400

    大崎電気工業                          4,200       624.00        2,620,800

    オムロン                         17,500       9,270.00        162,225,000

    日東工業                          3,100      1,841.00         5,707,100

    ＩＤＥＣ                          2,800      2,204.00         6,171,200

    正興電機製作所                           700     1,825.00         1,277,500

    不二電機工業                           300     1,290.00          387,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          7,600      2,825.00        21,470,000

    サクサホールディングス                           500     1,332.00          666,000

    メルコホールディングス                           700     5,700.00         3,990,000

    テクノメディカ                           500     1,610.00          805,000

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           600     3,350.00         2,010,000
    日本電気                         26,700       5,670.00        151,389,000

    富士通                         18,900      20,230.00        382,347,000

    沖電気工業                          8,500      1,010.00         8,585,000

    岩崎通信機                           900      950.00         855,000

    電気興業                          1,000      2,278.00         2,278,000

    サンケン電気                          2,500      5,230.00        13,075,000

    ナカヨ                           400     1,427.00          570,800

    アイホン                          1,200      2,000.00         2,400,000

    ルネサスエレクトロニクス                         100,700       1,147.00        115,502,900

    セイコーエプソン                         26,100       1,893.00        49,407,300

    ワコム                         15,200        660.00       10,032,000

    アルバック                          3,900      5,410.00        21,099,000

    アクセル                           900      868.00         781,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＥＩＺＯ                          1,800      4,765.00         8,577,000
    ジャパンディスプレイ                         71,400        33.00       2,356,200

    日本信号                          4,900       916.00        4,488,400

    京三製作所                          4,500       423.00        1,903,500

    能美防災                          2,800      2,144.00         6,003,200

    ホーチキ                          1,500      1,161.00         1,741,500

    星和電機                          1,000       525.00         525,000

    エレコム                          4,800      1,984.00         9,523,200

    パナソニック                         224,200       1,320.50        296,056,100

    シャープ                         28,000       1,733.00        48,524,000

    アンリツ                         12,600       2,048.00        25,804,800

    富士通ゼネラル                          6,400      2,883.00        18,451,200

    ソニーグループ                         131,700       10,975.00       1,445,407,500

    ＴＤＫ                         10,200      13,180.00        134,436,000

    帝国通信工業                           900     1,139.00         1,025,100

    タムラ製作所                          7,600       940.00        7,144,000

    アルプスアルパイン                         17,200       1,148.00        19,745,600

    池上通信機                           700      822.00         575,400

    日本電波工業                          2,000       864.00        1,728,000

    鈴木                           900      935.00         841,500

    日本トリム                           500     3,675.00         1,837,500

    ローランド　ディー．ジー．                          1,200      2,782.00         3,338,400

    フォスター電機                          2,100       927.00        1,946,700

    ＳＭＫ                           500     2,459.00         1,229,500

    ヨコオ                          1,700      2,640.00         4,488,000

    ティアック                          1,300       123.00         159,900

    ホシデン                          5,500      1,021.00         5,615,500

    ヒロセ電機                          3,200      16,620.00         53,184,000

    日本航空電子工業                          4,800      1,793.00         8,606,400

    ＴＯＡ                          2,500       845.00        2,112,500

    マクセルホールディングス                          4,200      1,276.00         5,359,200

    古野電気                          2,700      1,105.00         2,983,500

    ユニデンホールディングス                           500     2,716.00         1,358,000

    スミダコーポレーション                          1,800      1,339.00         2,410,200

    アイコム                           900     2,407.00         2,166,300

    リオン                           900     2,747.00         2,472,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    本多通信工業                          1,600       503.00         804,800
    船井電機                           900      917.00         825,300

    横河電機                         21,000       1,670.00        35,070,000

    新電元工業                           800     4,435.00         3,548,000

    アズビル                         14,200       4,505.00        63,971,000

    東亜ディーケーケー                          1,000       821.00         821,000

    日本光電工業                          8,700      3,310.00        28,797,000

    チノー                           700     1,532.00         1,072,400

    共和電業                          2,200       380.00         836,000

    日本電子材料                           900     1,772.00         1,594,800

    堀場製作所                          4,200      7,060.00        29,652,000

    アドバンテスト                         15,600       9,270.00        144,612,000

    小野測器                           900      604.00         543,600

    エスペック                          1,900      2,224.00         4,225,600

    キーエンス                         20,600      57,530.00       1,185,118,000

    日置電機                          1,000      7,030.00         7,030,000

    シスメックス                         16,400      13,300.00        218,120,000

    日本マイクロニクス                          3,700      1,393.00         5,154,100

    メガチップス                          2,100      3,295.00         6,919,500

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000      3,855.00         3,855,000

    澤藤電機                           200     2,136.00          427,200

    原田工業                           900      919.00         827,100

    コーセル                          2,600      1,015.00         2,639,000

    イリソ電子工業                          1,800      5,260.00         9,468,000

    オプテックスグループ                          3,400      1,762.00         5,990,800

    千代田インテグレ                           900     1,803.00         1,622,700

    アイ・オー・データ機器                           800     1,005.00          804,000

    レーザーテック                          9,200      21,720.00        199,824,000

    スタンレー電気                         14,700       3,135.00        46,084,500

    岩崎電気                           800     2,100.00         1,680,000

    ウシオ電機                         10,800       1,990.00        21,492,000

    岡谷電機産業                          1,500       377.00         565,500

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,900       350.00         665,000

    エノモト                           600     1,710.00         1,026,000

    日本セラミック                          2,100      2,877.00         6,041,700

    遠藤照明                          1,100       750.00         825,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    古河電池                          1,500      1,560.00         2,340,000
    双信電機                          1,000       576.00         576,000

    山一電機                          1,400      1,640.00         2,296,000

    図研                          1,400      3,575.00         5,005,000

    日本電子                          3,800      7,090.00        26,942,000

    カシオ計算機                         16,900       1,792.00        30,284,800

    ファナック                         18,500      25,355.00        469,067,500

    日本シイエムケイ                          4,500       431.00        1,939,500

    エンプラス                          1,000      3,435.00         3,435,000

    大真空                           700     3,565.00         2,495,500

    ローム                          8,700      10,250.00         89,175,000

    浜松ホトニクス                         15,100       6,300.00        95,130,000

    三井ハイテック                          2,100      6,420.00        13,482,000

    新光電気工業                          7,100      3,835.00        27,228,500

    京セラ                         32,000       6,795.00        217,440,000

    太陽誘電                          9,300      5,380.00        50,034,000

    村田製作所                         61,800       9,022.00        557,559,600

    双葉電子工業                          3,600       797.00        2,869,200

    北陸電気工業                           800     1,095.00          876,000

    ニチコン                          6,600      1,164.00         7,682,400

    日本ケミコン                          2,100      2,568.00         5,392,800

    ＫＯＡ                          2,900      1,663.00         4,822,700

    市光工業                          3,100       706.00        2,188,600

    小糸製作所                         12,600       6,790.00        85,554,000

    ミツバ                          3,900       814.00        3,174,600

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,600      9,550.00        34,380,000

    キヤノン電子                          1,900      1,630.00         3,097,000

    キヤノン                         104,500       2,620.50        273,842,250

    リコー                         53,500       1,205.00        64,467,500

    象印マホービン                          5,700      1,564.00         8,914,800

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,582.00          474,600

    東京エレクトロン                         12,300      45,370.00        558,051,000

    トヨタ紡織                          6,100      2,269.00        13,840,900

    芦森工業                           400     1,181.00          472,400

    ユニプレス                          3,400       954.00        3,243,600

    豊田自動織機                         17,000       9,300.00        158,100,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    モリタホールディングス                          3,400      1,647.00         5,599,800
    三櫻工業                          2,900      1,180.00         3,422,000

    デンソー                         46,300       7,330.00        339,379,000

    東海理化電機製作所                          5,500      1,776.00         9,768,000

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          8,100       505.00        4,090,500

    川崎重工業                         16,400       2,280.00        37,392,000

    名村造船所                          6,300       201.00        1,266,300

    サノヤスホールディングス                          2,500       151.00         377,500

    日本車輌製造                           800     2,119.00         1,695,200

    三菱ロジスネクスト                          2,800       986.00        2,760,800

    近畿車輛                           400     1,198.00          479,200

    日産自動車                         247,900        559.80       138,774,420

    いすゞ自動車                         55,800       1,401.00        78,175,800

    トヨタ自動車                         213,000       9,829.00       2,093,577,000

    日野自動車                         26,300        909.00       23,906,700

    三菱自動車工業                         77,800        278.00       21,628,400

    エフテック                          1,500       785.00        1,177,500

    レシップホールディングス                           800      574.00         459,200

    ＧＭＢ                           400     1,221.00          488,400

    ファルテック                           400      728.00         291,200

    武蔵精密工業                          4,700      2,327.00        10,936,900

    日産車体                          3,100       738.00        2,287,800

    新明和工業                          5,900       951.00        5,610,900

    極東開発工業                          3,600      1,568.00         5,644,800

    トピー工業                          1,700      1,284.00         2,182,800

    ティラド                           700     2,769.00         1,938,300

    曙ブレーキ工業                         11,500        168.00        1,932,000

    タチエス                          3,200      1,462.00         4,678,400

    ＮＯＫ                         10,200       1,447.00        14,759,400

    フタバ産業                          5,300       583.00        3,089,900

    ＫＹＢ                          2,400      3,645.00         8,748,000

    大同メタル工業                          4,300       609.00        2,618,700

    プレス工業                         10,400        363.00        3,775,200

    ミクニ                          2,700       317.00         855,900

    太平洋工業                          4,400      1,215.00         5,346,000

    河西工業                          2,800       403.00        1,128,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイシン                         15,400       4,725.00        72,765,000
    マツダ                         66,000       1,008.00        66,528,000

    今仙電機製作所                          1,800       702.00        1,263,600

    本田技研工業                         165,500       3,440.00        569,320,000

    スズキ                         41,700       4,479.00        186,774,300

    ＳＵＢＡＲＵ                         60,200       2,084.00        125,456,800

    安永                          1,000      1,142.00         1,142,000

    ヤマハ発動機                         29,700       2,733.00        81,170,100

    ＴＢＫ                          2,500       412.00        1,030,000

    エクセディ                          2,900      1,710.00         4,959,000

    豊田合成                          6,800      2,649.00        18,013,200

    愛三工業                          3,300       969.00        3,197,700

    盟和産業                           300     1,000.00          300,000

    日本プラスト                          1,800       701.00        1,261,800

    ヨロズ                          1,800      1,223.00         2,201,400

    エフ・シー・シー                          3,400      1,571.00         5,341,400

    シマノ                          7,900      28,395.00        224,320,500

    テイ・エス　テック                          9,800      1,680.00        16,464,000

    ジャムコ                          1,200      1,024.00         1,228,800

    テルモ                         64,400       4,246.00        273,442,400

    クリエートメディック                           700      979.00         685,300

    日機装                          6,800      1,134.00         7,711,200

    日本エム・ディ・エム                          1,200      2,389.00         2,866,800

    島津製作所                         27,100       4,455.00        120,730,500

    ＪＭＳ                          1,800       820.00        1,476,000

    クボテック                           500      318.00         159,000

    長野計器                          1,500      1,037.00         1,555,500

    ブイ・テクノロジー                          1,000      4,930.00         4,930,000

    東京計器                          1,300      1,059.00         1,376,700

    愛知時計電機                           300     4,495.00         1,348,500

    インターアクション                          1,100      2,298.00         2,527,800

    オーバル                          1,900       285.00         541,500

    東京精密                          3,500      4,695.00        16,432,500

    マニー                          8,400      2,423.00        20,353,200

    ニコン                         32,100       1,029.00        33,030,900

    トプコン                         10,600       1,566.00        16,599,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリンパス                         116,300       2,240.00        260,512,000
    理研計器                          1,900      2,599.00         4,938,100

    タムロン                          1,700      2,592.00         4,406,400

    ＨＯＹＡ                         41,000      15,120.00        619,920,000

    シード                           800      746.00         596,800

    ノーリツ鋼機                          1,900      2,441.00         4,637,900

    エー・アンド・デイ                          1,800       975.00        1,755,000

    朝日インテック                         22,300       2,953.00        65,851,900

    シチズン時計                         26,700        419.00       11,187,300

    リズム                           700      891.00         623,700

    大研医器                          1,700       536.00         911,200

    メニコン                          3,200      7,900.00        25,280,000

    シンシア                           200      573.00         114,600

    松風                          1,000      1,995.00         1,995,000

    セイコーホールディングス                          3,000      2,284.00         6,852,000

    ニプロ                         15,700       1,347.00        21,147,900

    中本パックス                           500     1,770.00          885,000

    スノーピーク                          1,200      3,925.00         4,710,000

    パラマウントベッドホールディングス                          4,000      2,014.00         8,056,000

    トランザクション                          1,200      1,296.00         1,555,200

    粧美堂                           600      417.00         250,200

    ニホンフラッシュ                          1,800      1,270.00         2,286,000

    前田工繊                          2,300      3,670.00         8,441,000

    永大産業                          2,700       297.00         801,900

    アートネイチャー                          2,000       692.00        1,384,000

    バンダイナムコホールディングス                         17,400       7,231.00        125,819,400

    アイフィスジャパン                           500      670.00         335,000

    共立印刷                          3,500       142.00         497,000

    ＳＨＯＥＩ                          2,000      4,360.00         8,720,000

    フランスベッドホールディングス                          2,700       928.00        2,505,600

    パイロットコーポレーション                          3,500      3,870.00        13,545,000

    萩原工業                          1,200      1,469.00         1,762,800

    トッパン・フォームズ                          3,800      1,089.00         4,138,200

    フジシールインターナショナル                          4,300      2,312.00         9,941,600

    タカラトミー                          9,400       989.00        9,296,600

    廣済堂                          1,500       835.00        1,252,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エステールホールディングス                           600      640.00         384,000
    タカノ                           700      673.00         471,100

    プロネクサス                          1,700      1,017.00         1,728,900

    ホクシン                          1,200       158.00         189,600

    ウッドワン                           700     1,205.00          843,500

    大建工業                          1,400      2,203.00         3,084,200

    凸版印刷                         32,000       1,873.00        59,936,000

    大日本印刷                         24,800       2,539.00        62,967,200

    共同印刷                           600     2,670.00         1,602,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          4,300      1,586.00         6,819,800

    光村印刷                           200     1,571.00          314,200

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,000      1,789.00         1,789,000

    アシックス                         18,600       2,479.00        46,109,400

    ツツミ                           500     2,385.00         1,192,500

    ローランド                          1,600      5,460.00         8,736,000

    小松ウオール工業                           600     1,951.00         1,170,600

    ヤマハ                         12,500       6,130.00        76,625,000

    河合楽器製作所                           600     4,220.00         2,532,000

    クリナップ                          2,000       540.00        1,080,000

    ピジョン                         13,500       3,200.00        43,200,000

    オリバー                           400     3,780.00         1,512,000

    兼松サステック                           100     1,800.00          180,000

    キングジム                          1,700       890.00        1,513,000

    リンテック                          4,500      2,413.00        10,858,500

    イトーキ                          4,200       355.00        1,491,000

    任天堂                         12,000      60,120.00        721,440,000

    三菱鉛筆                          3,500      1,434.00         5,019,000

    タカラスタンダード                          4,300      1,648.00         7,086,400

    コクヨ                         10,100       1,783.00        18,008,300

    ナカバヤシ                          2,100       590.00        1,239,000

    グローブライド                          1,000      5,560.00         5,560,000

    オカムラ                          7,200      1,533.00        11,037,600

    美津濃                          2,100      2,633.00         5,529,300

    東京電力ホールディングス                         178,300        312.00       55,629,600

    中部電力                         64,300       1,327.00        85,326,100

    関西電力                         79,700       1,047.50        83,485,750

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中国電力                         30,300       1,012.00        30,663,600
    北陸電力                         19,200        584.00       11,212,800

    東北電力                         49,200        854.00       42,016,800

    四国電力                         17,500        764.00       13,370,000

    九州電力                         46,400        838.00       38,883,200

    北海道電力                         19,700        504.00        9,928,800

    沖縄電力                          4,100      1,416.00         5,805,600

    電源開発                         16,700       1,626.00        27,154,200

    エフオン                          1,300      1,151.00         1,496,300

    イーレックス                          3,100      3,115.00         9,656,500

    レノバ                          3,600      5,020.00        18,072,000

    東京瓦斯                         40,400       2,040.50        82,436,200

    大阪瓦斯                         38,100       2,035.00        77,533,500

    東邦瓦斯                         10,300       5,440.00        56,032,000

    北海道瓦斯                          1,100      1,586.00         1,744,600

    広島ガス                          4,300       374.00        1,608,200

    西部ガスホールディングス                          2,400      2,426.00         5,822,400

    静岡ガス                          6,000      1,099.00         6,594,000

    メタウォーター                          2,400      2,039.00         4,893,600

    ＳＢＳホールディングス                          1,600      3,375.00         5,400,000

    東武鉄道                         21,900       2,840.00        62,196,000

    相鉄ホールディングス                          7,200      2,205.00        15,876,000

    東急                         53,000       1,503.00        79,659,000

    京浜急行電鉄                         27,000       1,330.00        35,910,000

    小田急電鉄                         33,700       2,726.00        91,866,200

    京王電鉄                         11,700       6,330.00        74,061,000

    京成電鉄                         15,800       3,375.00        53,325,000

    富士急行                          2,900      5,000.00        14,500,000

    新京成電鉄                           500     2,120.00         1,060,000

    東日本旅客鉄道                         37,000       7,515.00        278,055,000

    西日本旅客鉄道                         18,700       6,099.00        114,051,300

    東海旅客鉄道                         17,500      16,155.00        282,712,500

    西武ホールディングス                         25,300       1,249.00        31,599,700

    鴻池運輸                          3,300      1,263.00         4,167,900

    西日本鉄道                          5,800      2,683.00        15,561,400

    ハマキョウレックス                          1,600      3,215.00         5,144,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サカイ引越センター                          1,000      5,820.00         5,820,000
    近鉄グループホールディングス                         19,900       3,780.00        75,222,000

    阪急阪神ホールディングス                         26,600       3,370.00        89,642,000

    南海電気鉄道                          9,400      2,351.00        22,099,400

    京阪ホールディングス                          8,900      3,165.00        28,168,500

    神戸電鉄                           500     3,485.00         1,742,500

    名古屋鉄道                         16,400       1,932.00        31,684,800

    山陽電気鉄道                          1,400      1,940.00         2,716,000

    アルプス物流                          1,400       945.00        1,323,000

    日本通運                          6,900      8,200.00        56,580,000

    ヤマトホールディングス                         27,900       3,285.00        91,651,500

    山九                          5,100      4,970.00        25,347,000

    丸運                          1,100       274.00         301,400

    丸全昭和運輸                          1,600      3,425.00         5,480,000

    センコーグループホールディングス                         11,000       1,110.00        12,210,000

    トナミホールディングス                           500     4,905.00         2,452,500

    ニッコンホールディングス                          6,700      2,410.00        16,147,000

    日本石油輸送                           200     2,595.00          519,000

    福山通運                          2,500      4,155.00        10,387,500

    セイノーホールディングス                         14,900       1,416.00        21,098,400

    エスライン                           500      903.00         451,500

    神奈川中央交通                           500     3,390.00         1,695,000

    日立物流                          4,400      4,395.00        19,338,000

    丸和運輸機関                          4,200      1,549.00         6,505,800

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,000      1,649.00         3,298,000

    九州旅客鉄道                         15,400       2,503.00        38,546,200

    ＳＧホールディングス                         37,600       3,025.00        113,740,000

    日本郵船                         16,600       5,520.00        91,632,000

    商船三井                         11,800       5,000.00        59,000,000

    川崎汽船                          6,100      3,580.00        21,838,000

    ＮＳユナイテッド海運                           900     2,336.00         2,102,400

    明治海運                          2,100       477.00        1,001,700

    飯野海運                          9,200       442.00        4,066,400

    共栄タンカー                           300      853.00         255,900

    乾汽船                          1,400      1,229.00         1,720,600

    日本航空                         48,500       2,298.00        111,453,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＮＡホールディングス                         53,700       2,574.00        138,223,800
    パスコ                           400     1,532.00          612,800

    トランコム                           600     8,580.00         5,148,000

    日新                          1,600      1,509.00         2,414,400

    三菱倉庫                          6,900      3,290.00        22,701,000

    三井倉庫ホールディングス                          2,100      2,599.00         5,457,900

    住友倉庫                          7,000      1,608.00        11,256,000

    澁澤倉庫                          1,100      2,089.00         2,297,900

    東陽倉庫                          3,300       315.00        1,039,500

    日本トランスシティ                          4,400       573.00        2,521,200

    ケイヒン                           400     1,372.00          548,800

    中央倉庫                          1,200       999.00        1,198,800

    川西倉庫                           400     1,124.00          449,600

    安田倉庫                          1,600       961.00        1,537,600

    ファイズホールディングス                           400      825.00         330,000

    東洋埠頭                           600     1,425.00          855,000

    宇徳                          1,400       515.00         721,000

    上組                         11,000       2,340.00        25,740,000

    サンリツ                           500      775.00         387,500

    キムラユニティー                           500     1,303.00          651,500

    キユーソー流通システム                           500     1,725.00          862,500

    近鉄エクスプレス                          3,800      2,644.00        10,047,200

    東海運                          1,100       306.00         336,600

    エーアイテイー                          1,200      1,113.00         1,335,600

    内外トランスライン                           700     1,928.00         1,349,600

    日本コンセプト                           600     2,081.00         1,248,600

    ＮＥＣネッツエスアイ                          6,800      1,823.00        12,396,400

    クロスキャット                           500      999.00         499,500

    システナ                          7,400      2,200.00        16,280,000

    デジタルアーツ                          1,200      7,890.00         9,468,000

    日鉄ソリューションズ                          3,000      3,570.00        10,710,000

    キューブシステム                          1,000      1,016.00         1,016,000

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           300     2,042.00          612,600

    コア                           900     1,455.00         1,309,500

    ラクーンホールディングス                          1,500      2,457.00         3,685,500

    ソリトンシステムズ                          1,000      1,581.00         1,581,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソフトクリエイトホールディングス                           800     2,930.00         2,344,000
    ＴＩＳ                         20,600       2,886.00        59,451,600

    ＪＮＳホールディングス                          1,000       603.00         603,000

    グリー                         12,600        616.00        7,761,600

    ＧＭＯペパボ                           200     4,505.00          901,000

    コーエーテクモホールディングス                          5,500      5,030.00        27,665,000

    三菱総合研究所                           900     4,090.00         3,681,000

    ボルテージ                           600      470.00         282,000

    電算                           200     2,307.00          461,400

    ＡＧＳ                          1,000       887.00         887,000

    ファインデックス                          1,700      1,110.00         1,887,000

    ブレインパッド                           500     4,440.00         2,220,000

    ＫＬａｂ                          3,800       664.00        2,523,200

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          2,700      1,056.00         2,851,200
    イーブックイニシアティブジャパン                           300     3,365.00         1,009,500

    ネクソン                         52,200       2,312.00        120,686,400

    アイスタイル                          6,300       478.00        3,011,400

    エムアップホールディングス                           500     3,390.00         1,695,000

    エイチーム                          1,400      1,513.00         2,118,200

    エニグモ                          1,900      1,450.00         2,755,000

    テクノスジャパン                          1,600       608.00         972,800

    ｅｎｉｓｈ                          1,100       564.00         620,400

    コロプラ                          6,800       809.00        5,501,200

    オルトプラス                          1,600       413.00         660,800

    ブロードリーフ                         10,200        510.00        5,202,000

    クロス・マーケティンググループ                           900      612.00         550,800

    デジタルハーツホールディングス                           900     1,553.00         1,397,700

    システム情報                          1,500       924.00        1,386,000

    メディアドゥ                           800     4,670.00         3,736,000

    じげん                          5,100       444.00        2,264,400

    ブイキューブ                          1,100      2,499.00         2,748,900

    エンカレッジ・テクノロジ                           400      638.00         255,200

    サイバーリンクス                           700     1,509.00         1,056,300

    ディー・エル・イー                          1,700       391.00         664,700

    フィックスターズ                          2,200       803.00        1,766,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           800     1,898.00         1,518,400
    オプティム                          1,400      2,111.00         2,955,400

    セレス                           700     3,360.00         2,352,000

    ＳＨＩＦＴ                          1,000      20,240.00         20,240,000

    ティーガイア                          2,200      2,012.00         4,426,400

    セック                           300     2,660.00          798,000

    日本アジアグループ                          2,000       967.00        1,934,000

    テクマトリックス                          3,200      1,848.00         5,913,600

    プロシップ                           600     1,392.00          835,200

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,000      2,084.00        10,420,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,000      14,420.00         57,680,000

    ザッパラス                           800      530.00         424,000

    システムリサーチ                           600     2,200.00         1,320,000

    インターネットイニシアティブ                          5,500      3,585.00        19,717,500

    さくらインターネット                          2,200       609.00        1,339,800

    ヴィンクス                           600      963.00         577,800

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           500     4,470.00         2,235,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,100      2,677.00         2,944,700

    システムインテグレータ                           600      637.00         382,200

    朝日ネット                          1,700       691.00        1,174,700

    ｅＢＡＳＥ                          2,500       828.00        2,070,000

    アバント                          2,200      1,651.00         3,632,200

    アドソル日進                           700     2,115.00         1,480,500

    ＯＤＫソリューションズ                           400      765.00         306,000

    フリービット                          1,200       772.00         926,400

    コムチュア                          1,900      2,335.00         4,436,500

    サイバーコム                           400     1,368.00          547,200

    アステリア                          1,500       824.00        1,236,000

    アイル                          1,100      1,435.00         1,578,500

    マークラインズ                           900     2,941.00         2,646,900

    メディカル・データ・ビジョン                          2,400      2,085.00         5,004,000

    ｇｕｍｉ                          2,900       797.00        2,311,300

    ショーケース                           400      710.00         284,000

    モバイルファクトリー                           500     1,124.00          562,000

    テラスカイ                           700     2,104.00         1,472,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                           900     1,897.00         1,707,300
    ＰＣＩホールディングス                           900     1,109.00          998,100

    パイプドＨＤ                           400     2,300.00          920,000

    アイビーシー                           300      960.00         288,000

    ネオジャパン                           400     1,418.00          567,200

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400     3,255.00         1,302,000

    ラクス                          6,200      3,320.00        20,584,000

    ランドコンピュータ                           300     1,100.00          330,000

    ダブルスタンダード                           300     5,260.00         1,578,000

    オープンドア                          1,200      2,134.00         2,560,800

    マイネット                           700      682.00         477,400

    アカツキ                           800     3,405.00         2,724,000

    ベネフィットジャパン                           200     2,027.00          405,400

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           500     3,420.00         1,710,000

    カナミックネットワーク                          2,200       626.00        1,377,200

    ノムラシステムコーポレーション                           900      304.00         273,600

    チェンジ                          3,800      2,697.00        10,248,600

    シンクロ・フード                          1,200       361.00         433,200

    オークネット                          1,100      1,691.00         1,860,100

    キャピタル・アセット・プランニング                           400     1,040.00          416,000

    セグエグループ                           500     1,074.00          537,000

    エイトレッド                           400     2,319.00          927,600

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,900       898.00        1,706,200

    マクロミル                          4,200       797.00        3,347,400

    ビーグリー                           400     1,576.00          630,400

    オロ                           700     3,820.00         2,674,000

    ユーザーローカル                           600     1,916.00         1,149,600

    テモナ                           400     1,066.00          426,400

    ニーズウェル                           400      630.00         252,000

    サインポスト                           500      707.00         353,500

    電算システムホールディングス                           800     3,030.00         2,424,000

    ソルクシーズ                           800      959.00         767,200

    フェイス                           600      693.00         415,800

    プロトコーポレーション                          2,500      1,395.00         3,487,500

    ハイマックス                           600     1,100.00          660,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村総合研究所                         35,800       3,580.00        128,164,000
    サイバネットシステム                          1,500       694.00        1,041,000

    ＣＥホールディングス                          1,100       594.00         653,400

    日本システム技術                           400     1,608.00          643,200

    インテージホールディングス                          2,600      1,560.00         4,056,000

    東邦システムサイエンス                           500      944.00         472,000

    ソースネクスト                          9,800       304.00        2,979,200

    インフォコム                          1,900      2,921.00         5,549,900

    ＨＥＲＯＺ                           600     2,094.00         1,256,400

    ラクスル                          2,200      5,560.00        12,232,000

    ＩＰＳ                           500     2,803.00         1,401,500

    ＦＩＧ                          2,200       277.00         609,400

    システムサポート                           600     1,307.00          784,200

    イーソル                          1,100      1,084.00         1,192,400

    アルテリア・ネットワークス                          2,300      1,808.00         4,158,400

    ＥｄｕＬａｂ                           200     5,000.00         1,000,000

    東海ソフト                           300     1,373.00          411,900

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,100      2,048.00         2,252,800

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           500     2,115.00         1,057,500
    サーバーワークス                           200     4,130.00          826,000

    東名                           200     1,171.00          234,200

    ヴィッツ                           200     1,803.00          360,600

    トビラシステムズ                           300     1,293.00          387,900

    Ｓａｎｓａｎ                          1,800      8,970.00        16,146,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400     1,547.00          618,800

    ギフティ                          1,200      3,545.00         4,254,000

    ベース                           200     4,925.00          985,000

    フォーカスシステムズ                          1,400      1,009.00         1,412,600

    クレスコ                          1,400      1,992.00         2,788,800

    フジ・メディア・ホールディングス                         21,400       1,228.00        26,279,200

    オービック                          6,500      19,520.00        126,880,000

    ジャストシステム                          2,900      6,380.00        18,502,000

    ＴＤＣソフト                          1,800      1,116.00         2,008,800

    Ｚホールディングス                         283,400        581.10       164,683,740

    トレンドマイクロ                         11,000       5,900.00        64,900,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤホールディングス                          1,200       960.00        1,152,000
    日本オラクル                          4,200      8,250.00        34,650,000

    アルファシステムズ                           600     3,845.00         2,307,000

    フューチャー                          2,500      1,894.00         4,735,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,300      1,418.00         1,843,400

    ＳＢテクノロジー                           700     3,050.00         2,135,000

    トーセ                           600      799.00         479,400

    オービックビジネスコンサルタント                          2,000      6,030.00        12,060,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          9,400      3,420.00        32,148,000

    アイティフォー                          2,700       759.00        2,049,300

    東計電算                           300     4,430.00         1,329,000

    エックスネット                           300     1,041.00          312,300

    大塚商会                         11,200       5,900.00        66,080,000

    サイボウズ                          2,400      2,486.00         5,966,400

    電通国際情報サービス                          2,600      4,675.00        12,155,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,600       874.00        2,272,400

    デジタルガレージ                          3,400      4,780.00        16,252,000

    ＥＭシステムズ                          3,400       851.00        2,893,400

    ウェザーニューズ                           600     5,640.00         3,384,000

    ＣＩＪ                          1,300       851.00        1,106,300

    ビジネスエンジニアリング                           200     3,215.00          643,000

    日本エンタープライズ                          2,000       206.00         412,000

    ＷＯＷＯＷ                          1,000      2,466.00         2,466,000

    スカラ                          1,800       748.00        1,346,400

    インテリジェント　ウェイブ                          1,200       586.00         703,200

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,800       445.00         801,000

    ネットワンシステムズ                          8,400      3,785.00        31,794,000

    システムソフト                          4,200       274.00        1,150,800

    アルゴグラフィックス                          1,600      3,395.00         5,432,000

    マーベラス                          3,200       761.00        2,435,200

    エイベックス                          3,600      1,679.00         6,044,400

    日本ユニシス                          7,200      3,420.00        24,624,000

    兼松エレクトロニクス                          1,100      3,665.00         4,031,500

    都築電気                           900     1,606.00         1,445,400

    ＴＢＳホールディングス                         13,700       1,692.00        23,180,400

    日本テレビホールディングス                         17,200       1,254.00        21,568,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    朝日放送グループホールディングス                          2,000       709.00        1,418,000
    テレビ朝日ホールディングス                          6,400      1,723.00        11,027,200

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         13,600        422.00        5,739,200

    テレビ東京ホールディングス                          1,500      2,098.00         3,147,000

    日本ＢＳ放送                           700     1,106.00          774,200

    ビジョン                          2,600      1,102.00         2,865,200

    スマートバリュー                           500      683.00         341,500

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,000      2,412.00         4,824,000

    ワイヤレスゲート                           800      422.00         337,600

    コネクシオ                          1,200      1,578.00         1,893,600

    日本通信                         18,200        213.00        3,876,600

    クロップス                           400      889.00         355,600

    日本電信電話                         241,300       2,825.50        681,793,150

    ＫＤＤＩ                         165,400       3,469.00        573,772,600

    ソフトバンク                         187,500       1,467.50        275,156,250

    光通信                          2,400      20,220.00         48,528,000

    エムティーアイ                          2,000       715.00        1,430,000

    ＧＭＯインターネット                          7,300      2,936.00        21,432,800

    ファイバーゲート                           700     1,413.00          989,100

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      380.00         190,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          5,300      4,395.00        23,293,500

    学研ホールディングス                          2,900      1,303.00         3,778,700

    ゼンリン                          3,700      1,115.00         4,125,500

    昭文社ホールディングス                           800      494.00         395,200

    インプレスホールディングス                          1,700       261.00         443,700

    アイネット                          1,100      1,425.00         1,567,500

    松竹                          1,400      12,050.00         16,870,000

    東宝                         12,200       4,900.00        59,780,000

    東映                           700     19,910.00         13,937,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         54,900       1,744.00        95,745,600

    ピー・シー・エー                           300     3,995.00         1,198,500

    ビジネスブレイン太田昭和                           700     1,744.00         1,220,800

    ＤＴＳ                          4,300      2,741.00        11,786,300

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          8,800      5,750.00        50,600,000

    シーイーシー                          2,200      1,637.00         3,601,400

    カプコン                         17,700       3,065.00        54,250,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイ・エス・ビー                          1,000      1,476.00         1,476,000
    ジャステック                          1,300      1,204.00         1,565,200

    ＳＣＳＫ                          4,800      6,830.00        32,784,000

    日本システムウエア                           700     2,415.00         1,690,500

    アイネス                          2,000      1,382.00         2,764,000

    ＴＫＣ                          3,500      3,245.00        11,357,500

    富士ソフト                          2,200      5,520.00        12,144,000

    ＮＳＤ                          6,600      1,880.00        12,408,000

    コナミホールディングス                          7,500      6,200.00        46,500,000

    福井コンピュータホールディングス                           900     4,060.00         3,654,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,400      1,466.00         2,052,400

    ミロク情報サービス                          2,000      1,637.00         3,274,000

    ソフトバンクグループ                         163,700       7,106.00       1,163,252,200

    ホウスイ                           200      981.00         196,200

    高千穂交易                           800     1,159.00          927,200

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,649.00          494,700

    伊藤忠食品                           500     5,290.00         2,645,000

    エレマテック                          1,700      1,260.00         2,142,000

    ＪＡＬＵＸ                           600     1,724.00         1,034,400

    あらた                          1,600      4,275.00         6,840,000

    トーメンデバイス                           300     4,215.00         1,264,500

    東京エレクトロン　デバイス                           700     5,320.00         3,724,000

    フィールズ                          1,800       522.00         939,600

    双日                         114,400        338.00       38,667,200

    アルフレッサ　ホールディングス                         21,500       1,718.00        36,937,000

    横浜冷凍                          5,800       897.00        5,202,600

    神栄                           300     1,193.00          357,900

    ラサ商事                          1,100       899.00         988,900

    アルコニックス                          2,200      1,463.00         3,218,600

    神戸物産                         14,300       3,970.00        56,771,000

    ハイパー                           400      549.00         219,600

    あい　ホールディングス                          3,000      2,092.00         6,276,000

    ディーブイエックス                           600     1,012.00          607,200

    ダイワボウホールディングス                          9,400      2,220.00        20,868,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          4,900      2,727.00        13,362,300

    ラクト・ジャパン                           900     2,676.00         2,408,400

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グリムス                           600     2,077.00         1,246,200
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,600       762.00        2,743,200

    八洲電機                          1,600       963.00        1,540,800

    メディアスホールディングス                          1,200       996.00        1,195,200

    レスターホールディングス                          2,200      1,919.00         4,221,800

    ジューテックホールディングス                           500     1,049.00          524,500

    大光                           800      674.00         539,200

    ＯＣＨＩホールディングス                           600     1,294.00          776,400

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         10,000        910.00        9,100,000

    黒谷                           600      826.00         495,600

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      730.00         292,000

    三洋貿易                          2,100      1,219.00         2,559,900

    ビューティガレージ                           300     4,265.00         1,279,500

    ウイン・パートナーズ                          1,500       998.00        1,497,000

    ミタチ産業                           600      822.00         493,200

    シップヘルスケアホールディングス                          7,300      2,803.00        20,461,900

    明治電機工業                           700     1,427.00          998,900

    デリカフーズホールディングス                           800      656.00         524,800

    スターティアホールディングス                           400     2,046.00          818,400

    コメダホールディングス                          4,500      2,025.00         9,112,500

    ピーバンドットコム                           300      768.00         230,400

    アセンテック                           500     1,185.00          592,500

    富士興産                           600     1,049.00          629,400

    協栄産業                           200     1,418.00          283,600

    小野建                          1,900      1,335.00         2,536,500

    南陽                           400     1,974.00          789,600

    佐鳥電機                          1,300       860.00        1,118,000

    エコートレーディング                           400      669.00         267,600

    伯東                          1,300      1,540.00         2,002,000

    コンドーテック                          1,600      1,008.00         1,612,800

    中山福                          1,200       447.00         536,400

    ナガイレーベン                          2,700      2,605.00         7,033,500

    三菱食品                          2,300      2,848.00         6,550,400

    松田産業                          1,500      2,143.00         3,214,500

    第一興商                          3,900      4,135.00        16,126,500

    メディパルホールディングス                         20,700       2,152.00        44,546,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＰＫ                           900     1,397.00         1,257,300
    萩原電気ホールディングス                           800     2,283.00         1,826,400

    アズワン                          1,500      15,520.00         23,280,000

    スズデン                           700     1,482.00         1,037,400

    尾家産業                           600     1,201.00          720,600

    シモジマ                          1,300      1,091.00         1,418,300

    ドウシシャ                          2,000      1,712.00         3,424,000

    小津産業                           500     1,909.00          954,500

    高速                          1,100      1,477.00         1,624,700

    たけびし                           700     1,546.00         1,082,200

    リックス                           500     1,535.00          767,500

    丸文                          1,800       683.00        1,229,400

    ハピネット                          1,700      1,466.00         2,492,200

    橋本総業ホールディングス                           400     2,928.00         1,171,200

    日本ライフライン                          6,700      1,395.00         9,346,500

    タカショー                          1,300       886.00        1,151,800

    マルカ                           700     2,573.00         1,801,100

    ＩＤＯＭ                          7,000       946.00        6,622,000

    進和                          1,200      2,258.00         2,709,600

    エスケイジャパン                           500      480.00         240,000

    ダイトロン                           900     1,980.00         1,782,000

    シークス                          2,600      1,427.00         3,710,200

    田中商事                           600      661.00         396,600

    オーハシテクニカ                          1,100      1,563.00         1,719,300

    白銅                           700     2,210.00         1,547,000

    ダイコー通産                           200     1,240.00          248,000

    伊藤忠商事                         144,800       3,273.00        473,930,400

    丸紅                         204,200        955.60       195,133,520

    高島                           300     1,777.00          533,100

    長瀬産業                         11,400       1,719.00        19,596,600

    蝶理                          1,300      1,876.00         2,438,800

    豊田通商                         20,800       5,250.00        109,200,000

    三共生興                          3,100       558.00        1,729,800

    兼松                          8,300      1,508.00        12,516,400

    ツカモトコーポレーション                           300     1,449.00          434,700

    三井物産                         165,200       2,554.00        421,920,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本紙パルプ商事                          1,100      3,655.00         4,020,500
    カメイ                          2,700      1,163.00         3,140,100

    東都水産                           200     5,170.00         1,034,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,911.00          873,300

    スターゼン                          1,500      2,225.00         3,337,500

    山善                          8,100      1,044.00         8,456,400

    椿本興業                           400     3,600.00         1,440,000

    住友商事                         130,700       1,486.00        194,220,200

    内田洋行                           900     4,885.00         4,396,500

    三菱商事                         126,100       3,104.00        391,414,400

    第一実業                           900     4,560.00         4,104,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          5,100      2,573.00        13,122,300

    西華産業                          1,100      1,664.00         1,830,400

    佐藤商事                          1,700      1,146.00         1,948,200

    菱洋エレクトロ                          1,600      2,484.00         3,974,400

    東京産業                          1,900       672.00        1,276,800

    ユアサ商事                          2,100      3,150.00         6,615,000

    神鋼商事                           500     2,340.00         1,170,000

    トルク                          1,200       235.00         282,000

    阪和興業                          4,100      3,130.00        12,833,000

    正栄食品工業                          1,300      3,950.00         5,135,000

    カナデン                          1,700      1,066.00         1,812,200

    菱電商事                          1,500      1,651.00         2,476,500

    フルサト工業                          1,000      1,995.00         1,995,000

    岩谷産業                          5,000      6,390.00        31,950,000

    ナイス                           800     2,031.00         1,624,800

    ニチモウ                           300     2,087.00          626,100

    極東貿易                           600     2,689.00         1,613,400

    アステナホールディングス                          3,000       567.00        1,701,000

    三愛石油                          5,100      1,364.00         6,956,400

    稲畑産業                          5,000      1,707.00         8,535,000

    ＧＳＩクレオス                          1,000       973.00         973,000

    明和産業                          1,900       477.00         906,300

    クワザワホールディングス                           700      613.00         429,100

    ヤマエ久野                          1,500      1,104.00         1,656,000

    ワキタ                          4,100      1,036.00         4,247,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東邦ホールディングス                          6,600      1,916.00        12,645,600
    サンゲツ                          5,600      1,631.00         9,133,600

    ミツウロコグループホールディングス                          3,100      1,285.00         3,983,500

    シナネンホールディングス                           800     3,280.00         2,624,000

    伊藤忠エネクス                          4,600      1,020.00         4,692,000

    サンリオ                          5,800      1,907.00        11,060,600

    サンワテクノス                          1,400      1,317.00         1,843,800

    リョーサン                          2,300      2,156.00         4,958,800

    新光商事                          2,800       784.00        2,195,200

    トーホー                           900     1,576.00         1,418,400

    三信電気                          1,100      2,129.00         2,341,900

    東陽テクニカ                          2,000      1,189.00         2,378,000

    モスフードサービス                          2,900      3,140.00         9,106,000

    加賀電子                          1,900      2,922.00         5,551,800

    ソーダニッカ                          2,000       536.00        1,072,000

    立花エレテック                          1,500      1,451.00         2,176,500

    フォーバル                           700      952.00         666,400

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,300      5,150.00        16,995,000

    三谷産業                          2,700       388.00        1,047,600

    太平洋興発                           800      629.00         503,200

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     2,693.00         1,346,500

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,759.00          351,800

    コーア商事ホールディングス                          1,600       653.00        1,044,800

    国際紙パルプ商事                          4,400       262.00        1,152,800

    ヤマタネ                           900     1,566.00         1,409,400

    丸紅建材リース                           200     1,916.00          383,200

    日鉄物産                          1,500      4,600.00         6,900,000

    泉州電業                           600     3,865.00         2,319,000

    トラスコ中山                          4,700      2,911.00        13,681,700

    オートバックスセブン                          7,500      1,571.00        11,782,500

    モリト                          1,500       677.00        1,015,500

    加藤産業                          3,000      3,375.00        10,125,000

    北恵                           500      990.00         495,000

    イノテック                          1,200      1,336.00         1,603,200

    イエローハット                          3,900      2,115.00         8,248,500

    ＪＫホールディングス                          1,900       809.00        1,537,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日伝                          1,700      2,239.00         3,806,300
    北沢産業                          1,400       250.00         350,000

    杉本商事                          1,000      2,325.00         2,325,000

    因幡電機産業                          5,500      2,694.00        14,817,000

    東テク                           700     2,654.00         1,857,800

    ミスミグループ本社                         26,000       3,920.00        101,920,000

    アルテック                          1,500       320.00         480,000

    タキヒヨー                           700     1,903.00         1,332,100

    蔵王産業                           400     1,573.00          629,200

    スズケン                          8,800      3,315.00        29,172,000

    ジェコス                          1,400       900.00        1,260,000

    グローセル                          2,200       451.00         992,200

    ローソン                          5,200      5,620.00        29,224,000

    サンエー                          1,600      4,145.00         6,632,000

    カワチ薬品                          1,400      2,246.00         3,144,400

    エービーシー・マート                          3,200      6,020.00        19,264,000

    ハードオフコーポレーション                           900      766.00         689,400

    アスクル                          3,300      1,690.00         5,577,000

    ゲオホールディングス                          2,800      1,216.00         3,404,800

    アダストリア                          2,900      1,913.00         5,547,700

    ジーフット                          1,300       420.00         546,000

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      415.00         124,500

    くら寿司                          2,400      3,960.00         9,504,000

    キャンドゥ                          1,000      1,885.00         1,885,000

    アイケイ                           600      645.00         387,000

    パルグループホールディングス                          1,800      1,799.00         3,238,200

    エディオン                          8,800      1,115.00         9,812,000

    サーラコーポレーション                          4,200       607.00        2,549,400

    ワッツ                          1,000       942.00         942,000

    ハローズ                           800     2,883.00         2,306,400

    フジオフードグループ本社                          1,700      1,301.00         2,211,700

    あみやき亭                           400     2,899.00         1,159,600

    ひらまつ                          3,700       188.00         695,600

    大黒天物産                           700     6,340.00         4,438,000

    ハニーズホールディングス                          1,600      1,184.00         1,894,400

    ファーマライズホールディングス                           500      748.00         374,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルペン                          1,600      3,140.00         5,024,000
    ハブ                           700      695.00         486,500

    クオールホールディングス                          2,800      1,525.00         4,270,000

    ジンズホールディングス                          1,400      7,220.00        10,108,000

    ビックカメラ                         12,300       1,130.00        13,899,000

    ＤＣＭホールディングス                         12,800       1,107.00        14,169,600

    ペッパーフードサービス                          3,100       411.00        1,274,100

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         29,400       2,613.00        76,822,200

    東京一番フーズ                           500      595.00         297,500

    ＤＤホールディングス                          1,000       495.00         495,000

    きちりホールディングス                           600      601.00         360,600

    アークランドサービスホールディングス                          1,700      2,188.00         3,719,600

    Ｊ．フロント　リテイリング                         24,700        933.00       23,045,100

    ドトール・日レスホールディングス                          3,300      1,664.00         5,491,200

    マツモトキヨシホールディングス                          8,600      5,030.00        43,258,000

    ブロンコビリー                          1,100      2,376.00         2,613,600

    ＺＯＺＯ                         12,200       3,470.00        42,334,000

    トレジャー・ファクトリー                           600     1,002.00          601,200

    物語コーポレーション                          1,100      7,040.00         7,744,000

    ココカラファイン                          1,800      8,520.00        15,336,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         36,200        773.00       27,982,600

    Ｈａｍｅｅ                           500     1,547.00          773,500

    マーケットエンタープライズ                           100     1,101.00          110,100

    ウエルシアホールディングス                         10,900       3,690.00        40,221,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,100      3,690.00        11,439,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,400       395.00         948,000

    ミサワ                           400      673.00         269,200

    ティーライフ                           300     1,449.00          434,700

    エー・ピーホールディングス                           400      480.00         192,000

    チムニー                           600     1,419.00          851,400

    シュッピン                          1,400      1,097.00         1,535,800

    オイシックス・ラ・大地                          2,700      4,265.00        11,515,500

    ネクステージ                          3,700      2,243.00         8,299,100

    ジョイフル本田                          6,100      1,403.00         8,558,300

    鳥貴族ホールディングス                           800     1,754.00         1,403,200

    ホットランド                          1,500      1,305.00         1,957,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    すかいらーくホールディングス                         26,400       1,458.00        38,491,200
    ＳＦＰホールディングス                          1,000      1,432.00         1,432,000

    綿半ホールディングス                          1,600      1,269.00         2,030,400

    ヨシックスホールディングス                           400     2,265.00          906,000

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          6,000      1,070.00         6,420,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,100      1,643.00         1,807,300

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,000      3,360.00         3,360,000

    あさひ                          1,500      1,354.00         2,031,000

    日本調剤                          1,300      1,705.00         2,216,500

    コスモス薬品                          2,100      18,440.00         38,724,000

    トーエル                          1,000       826.00         826,000

    オンリー                           400      476.00         190,400

    セブン＆アイ・ホールディングス                         81,000       5,010.00        405,810,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         11,100        895.00        9,934,500
    ツルハホールディングス                          4,500      13,010.00         58,545,000

    サンマルクホールディングス                          1,600      1,576.00         2,521,600

    フェリシモ                           500     1,515.00          757,500

    トリドールホールディングス                          5,100      1,887.00         9,623,700

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,900       688.00        1,307,200

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,133.00          339,900

    ＪＭホールディングス                          1,400      2,112.00         2,956,800

    サツドラホールディングス                           300     2,028.00          608,400

    アレンザホールディングス                          1,600      1,301.00         2,081,600

    串カツ田中ホールディングス                           500     1,799.00          899,500

    バロックジャパンリミテッド                          1,400       840.00        1,176,000

    クスリのアオキホールディングス                          2,100      7,480.00        15,708,000

    力の源ホールディングス                           900      608.00         547,200

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         12,100       4,290.00        51,909,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,800       749.00        1,348,200

    はるやまホールディングス                          1,000       633.00         633,000

    ノジマ                          3,700      2,866.00        10,604,200

    カッパ・クリエイト                          2,900      1,411.00         4,091,900

    ライトオン                          1,500       745.00        1,117,500

    良品計画                         23,800       2,179.00        51,860,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三城ホールディングス                          2,500       273.00         682,500
    アドヴァングループ                          2,100       915.00        1,921,500

    アルビス                           700     2,378.00         1,664,600

    コナカ                          2,400       349.00         837,600

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,643.00          492,900

    Ｇ－７ホールディングス                          1,000      3,655.00         3,655,000

    イオン北海道                          2,700      1,020.00         2,754,000

    コジマ                          3,600       687.00        2,473,200

    ヒマラヤ                           700     1,133.00          793,100

    コーナン商事                          2,900      4,560.00        13,224,000

    エコス                           800     1,917.00         1,533,600

    ワタミ                          2,700       921.00        2,486,700

    マルシェ                           500      492.00         246,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         41,400       2,396.00        99,194,400
    西松屋チェーン                          4,500      1,389.00         6,250,500

    ゼンショーホールディングス                         11,100       2,734.00        30,347,400

    幸楽苑ホールディングス                          1,300      1,441.00         1,873,300

    ハークスレイ                           400     1,001.00          400,400

    サイゼリヤ                          3,100      2,552.00         7,911,200

    ＶＴホールディングス                          7,800       492.00        3,837,600

    魚力                           600     2,116.00         1,269,600

    ポプラ                           500      261.00         130,500

    フジ・コーポレーション                          1,100      1,240.00         1,364,000

    ユナイテッドアローズ                          2,400      1,983.00         4,759,200

    ハイデイ日高                          3,000      1,768.00         5,304,000

    京都きもの友禅                          1,300       258.00         335,400

    コロワイド                          6,900      1,960.00        13,524,000

    ピーシーデポコーポレーション                          2,400       481.00        1,154,400

    壱番屋                          1,500      4,850.00         7,275,000

    トップカルチャー                           700      346.00         242,200

    ＰＬＡＮＴ                           500      743.00         371,500

    スギホールディングス                          4,100      8,240.00        33,784,000

    薬王堂ホールディングス                           900     2,301.00         2,070,900

    ヴィア・ホールディングス                          2,500       186.00         465,000

    スクロール                          3,000       859.00        2,577,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨンドシーホールディングス                          1,900      1,821.00         3,459,900
    木曽路                          2,700      2,349.00         6,342,300

    ＳＲＳホールディングス                          2,700       807.00        2,178,900

    千趣会                          3,700       370.00        1,369,000

    タカキュー                          1,600       132.00         211,200

    リテールパートナーズ                          2,500      1,170.00         2,925,000

    ケーヨー                          3,800       837.00        3,180,600

    上新電機                          2,400      2,747.00         6,592,800

    日本瓦斯                         10,100       1,953.00        19,725,300

    ロイヤルホールディングス                          3,600      1,929.00         6,944,400

    東天紅                           200     1,128.00          225,600

    いなげや                          2,300      1,497.00         3,443,100

    チヨダ                          2,000       880.00        1,760,000

    ライフコーポレーション                          1,900      3,680.00         6,992,000

    リンガーハット                          2,600      2,233.00         5,805,800

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,800       674.00        1,887,200

    テンアライド                          1,900       337.00         640,300

    ＡＯＫＩホールディングス                          4,000       667.00        2,668,000

    オークワ                          3,200      1,111.00         3,555,200

    コメリ                          3,200      2,708.00         8,665,600

    青山商事                          4,600       712.00        3,275,200

    しまむら                          2,400      10,520.00         25,248,000

    はせがわ                          1,100       277.00         304,700

    高島屋                         15,100       1,169.00        17,651,900

    松屋                          4,500       943.00        4,243,500

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          9,800       871.00        8,535,800

    近鉄百貨店                           800     3,140.00         2,512,000

    丸井グループ                         17,500       1,974.00        34,545,000

    アクシアル　リテイリング                          1,700      3,850.00         6,545,000

    井筒屋                          1,000       231.00         231,000

    イオン                         79,700       2,986.50        238,024,050

    イズミ                          4,200      3,870.00        16,254,000

    平和堂                          3,800      2,129.00         8,090,200

    フジ                          2,500      1,972.00         4,930,000

    ヤオコー                          2,400      6,660.00        15,984,000

    ゼビオホールディングス                          2,500      1,030.00         2,575,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケーズホールディングス                         17,600       1,274.00        22,422,400
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,100       773.00         850,300

    日産東京販売ホールディングス                          3,000       252.00         756,000

    シルバーライフ                           400     1,955.00          782,000

    一家ダイニングプロジェクト                           400      579.00         231,600

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           900     4,260.00         3,834,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           400     1,158.00          463,200

    ブックオフグループホールディングス                          1,200       970.00        1,164,000

    ギフト                           300     2,415.00          724,500

    アインホールディングス                          3,000      6,650.00        19,950,000

    元気寿司                           600     2,504.00         1,502,400

    ヤマダホールディングス                         69,400        510.00       35,394,000

    アークランドサカモト                          3,200      1,492.00         4,774,400

    ニトリホールディングス                          8,200      20,320.00        166,624,000

    グルメ杵屋                          1,500       944.00        1,416,000

    愛眼                          1,600       228.00         364,800

    ケーユーホールディングス                          1,100      1,027.00         1,129,700

    吉野家ホールディングス                          6,800      2,045.00        13,906,000

    松屋フーズホールディングス                          1,000      3,615.00         3,615,000

    サガミホールディングス                          2,900      1,027.00         2,978,300

    関西スーパーマーケット                          1,600      1,088.00         1,740,800

    王将フードサービス                          1,400      5,800.00         8,120,000

    プレナス                          2,300      2,154.00         4,954,200

    ミニストップ                          1,500      1,422.00         2,133,000

    アークス                          4,000      2,269.00         9,076,000

    バローホールディングス                          4,200      2,334.00         9,802,800

    藤久                           500      712.00         356,000

    ベルク                          1,000      5,040.00         5,040,000

    大庄                          1,100      1,006.00         1,106,600

    ファーストリテイリング                          2,800      75,810.00        212,268,000

    サンドラッグ                          7,800      3,660.00        28,548,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,800       617.00        1,110,600

    ヤマザワ                           500     1,712.00          856,000

    やまや                           400     2,327.00          930,800

    ベルーナ                          4,400       918.00        4,039,200

    島根銀行                           700      614.00         429,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    じもとホールディングス                          1,400       647.00         905,800
    めぶきフィナンシャルグループ                         107,700        234.00       25,201,800

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,600      1,551.00         4,032,600

    九州フィナンシャルグループ                         42,300        384.00       16,243,200

    ゆうちょ銀行                         58,700        933.00       54,767,100

    富山第一銀行                          4,900       273.00        1,337,700

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         126,300        392.00       49,509,600

    西日本フィナンシャルホールディングス                         13,500        624.00        8,424,000

    三十三フィナンシャルグループ                          1,800      1,420.00         2,556,000

    第四北越フィナンシャルグループ                          3,400      2,426.00         8,248,400

    ひろぎんホールディングス                         30,600        587.00       17,962,200

    新生銀行                         16,900       1,447.00        24,454,300

    あおぞら銀行                         12,400       2,464.00        30,553,600

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,418,400         580.00       822,672,000

    りそなホールディングス                         238,000        411.30       97,889,400

    三井住友トラスト・ホールディングス                         39,200       3,512.00        137,670,400

    三井住友フィナンシャルグループ                         143,500       3,693.00        529,945,500

    千葉銀行                         69,200        633.00       43,803,600

    群馬銀行                         42,700        347.00       14,816,900

    武蔵野銀行                          3,100      1,646.00         5,102,600

    千葉興業銀行                          5,300       255.00        1,351,500

    筑波銀行                          8,600       169.00        1,453,400

    七十七銀行                          6,500      1,142.00         7,423,000

    青森銀行                          1,600      2,027.00         3,243,200

    秋田銀行                          1,200      1,417.00         1,700,400

    山形銀行                          2,300       848.00        1,950,400

    岩手銀行                          1,400      1,677.00         2,347,800

    東邦銀行                         18,500        209.00        3,866,500

    東北銀行                          1,000       998.00         998,000

    みちのく銀行                          1,300       924.00        1,201,200

    ふくおかフィナンシャルグループ                         18,700       1,846.00        34,520,200

    静岡銀行                         50,500        822.00       41,511,000

    十六銀行                          2,600      1,929.00         5,015,400

    スルガ銀行                         18,200        327.00        5,951,400

    八十二銀行                         46,700        353.00       16,485,100

    山梨中央銀行                          2,400       819.00        1,965,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大垣共立銀行                          4,100      1,859.00         7,621,900
    福井銀行                          1,800      1,401.00         2,521,800

    北國銀行                          1,900      2,070.00         3,933,000

    清水銀行                           900     1,559.00         1,403,100

    富山銀行                           400     2,153.00          861,200

    滋賀銀行                          4,200      1,872.00         7,862,400

    南都銀行                          3,000      1,885.00         5,655,000

    百五銀行                         18,600        308.00        5,728,800

    京都銀行                          7,400      4,825.00        35,705,000

    紀陽銀行                          7,300      1,503.00        10,971,900

    ほくほくフィナンシャルグループ                         13,800        795.00       10,971,000

    山陰合同銀行                         13,100        548.00        7,178,800

    中国銀行                         17,800        851.00       15,147,800

    鳥取銀行                           700     1,133.00          793,100

    伊予銀行                         27,500        536.00       14,740,000

    百十四銀行                          2,200      1,511.00         3,324,200

    四国銀行                          2,900       714.00        2,070,600

    阿波銀行                          3,200      1,997.00         6,390,400

    大分銀行                          1,200      1,685.00         2,022,000

    宮崎銀行                          1,300      1,990.00         2,587,000

    佐賀銀行                          1,200      1,371.00         1,645,200

    沖縄銀行                          1,900      2,469.00         4,691,100

    琉球銀行                          4,500       721.00        3,244,500

    セブン銀行                         69,300        235.00       16,285,500

    みずほフィナンシャルグループ                         281,800       1,570.50        442,566,900

    高知銀行                           800      805.00         644,000

    山口フィナンシャルグループ                         25,900        620.00       16,058,000

    長野銀行                           700     1,091.00          763,700

    名古屋銀行                          1,700      2,437.00         4,142,900

    北洋銀行                         31,300        237.00        7,418,100

    愛知銀行                           700     2,821.00         1,974,700

    中京銀行                           700     1,430.00         1,001,000

    大光銀行                           700     1,265.00          885,500

    愛媛銀行                          2,900       749.00        2,172,100

    トマト銀行                           800     1,043.00          834,400

    京葉銀行                          8,800       415.00        3,652,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    栃木銀行                         10,000        171.00        1,710,000
    北日本銀行                           600     1,559.00          935,400

    東和銀行                          3,600       499.00        1,796,400

    福島銀行                          2,300       235.00         540,500

    大東銀行                          1,000       613.00         613,000

    トモニホールディングス                         16,000        297.00        4,752,000

    フィデアホールディングス                         20,000        120.00        2,400,000

    池田泉州ホールディングス                         23,800        159.00        3,784,200

    ＦＰＧ                          7,000       754.00        5,278,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,400      1,534.00         2,147,600

    マーキュリアホールディングス                           800      741.00         592,800

    ＳＢＩホールディングス                         25,600       2,596.00        66,457,600

    日本アジア投資                          1,700       315.00         535,500

    ジャフコ　グループ                          3,000      6,460.00        19,380,000

    大和証券グループ本社                         155,300        572.70       88,940,310

    野村ホールディングス                         316,600        549.60       174,003,360

    岡三証券グループ                         17,700        414.00        7,327,800

    丸三証券                          6,200       599.00        3,713,800

    東洋証券                          6,800       157.00        1,067,600

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         22,100        393.00        8,685,300

    光世証券                           500      584.00         292,000

    水戸証券                          5,500       300.00        1,650,000

    いちよし証券                          4,200       602.00        2,528,400

    松井証券                         10,200        810.00        8,262,000

    マネックスグループ                         18,600        683.00       12,703,800

    極東証券                          2,800       790.00        2,212,000

    岩井コスモホールディングス                          2,100      1,410.00         2,961,000

    藍澤證券                          3,700      1,040.00         3,848,000

    マネーパートナーズグループ                          2,200       221.00         486,200

    スパークス・グループ                          9,500       258.00        2,451,000

    小林洋行                           600      266.00         159,600

    かんぽ生命保険                         25,700       1,962.00        50,423,400

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         36,600       4,511.00        165,102,600

    アニコム　ホールディングス                          5,800       855.00        4,959,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         50,400       3,372.00        169,948,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一生命ホールディングス                         102,000       1,973.50        201,297,000
    東京海上ホールディングス                         68,300       5,252.00        358,711,600

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         62,000       1,396.00        86,552,000

    アドバンスクリエイト                          1,000      1,004.00         1,004,000

    全国保証                          5,400      5,120.00        27,648,000

    あんしん保証                           700      349.00         244,300

    ジェイリース                           700     1,660.00         1,162,000

    イントラスト                           600      667.00         400,200

    日本モーゲージサービス                          1,100      1,015.00         1,116,500

    Ｃａｓａ                           600      979.00         587,400

    アルヒ                          3,100      1,411.00         4,374,100

    プレミアグループ                          1,000      3,610.00         3,610,000

    クレディセゾン                         12,100       1,328.00        16,068,800

    芙蓉総合リース                          2,200      7,140.00        15,708,000

    みずほリース                          3,200      3,625.00        11,600,000

    東京センチュリー                          4,800      5,960.00        28,608,000

    日本証券金融                          8,800       825.00        7,260,000

    アイフル                         34,800        353.00       12,284,400

    リコーリース                          1,600      3,460.00         5,536,000

    イオンフィナンシャルサービス                         12,700       1,379.00        17,513,300

    アコム                         41,700        470.00       19,599,000

    ジャックス                          2,300      2,583.00         5,940,900

    オリエントコーポレーション                         56,100        142.00        7,966,200

    オリックス                         125,900       1,913.50        240,909,650

    三菱ＨＣキャピタル                         71,700        605.00       43,378,500

    九州リースサービス                          1,000       653.00         653,000

    日本取引所グループ                         56,000       2,581.00        144,536,000

    イー・ギャランティ                          2,400      2,427.00         5,824,800

    アサックス                          1,100       689.00         757,900

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           800     2,170.00         1,736,000

    いちご                         23,100        332.00        7,669,200

    日本駐車場開発                         22,700        162.00        3,677,400

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,100      1,282.00         1,410,200

    ＳＲＥホールディングス                           300     6,750.00         2,025,000

    ＡＤワークスグループ                          4,100       157.00         643,700

    ヒューリック                         44,000       1,259.00        55,396,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三栄建築設計                           800     1,997.00         1,597,600
    野村不動産ホールディングス                         11,900       2,748.00        32,701,200

    三重交通グループホールディングス                          4,200       486.00        2,041,200

    サムティ                          2,900      2,237.00         6,487,300

    ディア・ライフ                          2,700       471.00        1,271,700

    コーセーアールイー                           600      653.00         391,800

    日本商業開発                          1,300      1,751.00         2,276,300

    プレサンスコーポレーション                          3,400      1,562.00         5,310,800

    ＴＨＥグローバル社                          1,300       217.00         282,100

    ハウスコム                           400     1,217.00          486,800

    日本管理センター                          1,100      1,304.00         1,434,400

    サンセイランディック                           600      874.00         524,400

    エストラスト                           200      674.00         134,800

    フージャースホールディングス                          3,400       728.00        2,475,200

    オープンハウス                          6,600      5,590.00        36,894,000

    東急不動産ホールディングス                         56,400        621.00       35,024,400

    飯田グループホールディングス                         17,300       2,626.00        45,429,800

    イーグランド                           300     1,021.00          306,300

    ムゲンエステート                          1,300       503.00         653,900

    ビーロット                          1,200       575.00         690,000

    ファーストブラザーズ                           400     1,025.00          410,000

    ハウスドゥ                          1,000       990.00         990,000

    シーアールイー                           500     1,567.00          783,500

    プロパティエージェント                           300     2,925.00          877,500

    ケイアイスター不動産                           700     5,230.00         3,661,000

    アグレ都市デザイン                           400     1,001.00          400,400

    グッドコムアセット                          1,000      1,420.00         1,420,000

    ジェイ・エス・ビー                           400     4,310.00         1,724,000

    テンポイノベーション                           600      884.00         530,400

    グローバル・リンク・マネジメント                           400      855.00         342,000

    フェイスネットワーク                           200     1,352.00          270,400

    パーク２４                         11,100       2,025.00        22,477,500

    パラカ                           500     1,654.00          827,000

    三井不動産                         94,500       2,573.00        243,148,500

    三菱地所                         136,200       1,718.50        234,059,700

    平和不動産                          3,600      3,895.00        14,022,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京建物                         20,500       1,661.00        34,050,500
    ダイビル                          5,300      1,416.00         7,504,800

    京阪神ビルディング                          3,600      1,414.00         5,090,400

    住友不動産                         46,600       3,642.00        169,717,200

    テーオーシー                          4,100       657.00        2,693,700

    東京楽天地                           300     4,050.00         1,215,000

    レオパレス２１                         17,100        148.00        2,530,800

    スターツコーポレーション                          2,500      2,877.00         7,192,500

    フジ住宅                          2,400       640.00        1,536,000

    空港施設                          2,100       575.00        1,207,500

    明和地所                          1,000       616.00         616,000

    ゴールドクレスト                          1,900      1,665.00         3,163,500

    エスリード                           800     1,613.00         1,290,400

    日神グループホールディングス                          3,100       485.00        1,503,500

    日本エスコン                          3,800       768.00        2,918,400

    タカラレーベン                          8,700       346.00        3,010,200

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,100       916.00        1,007,600

    イオンモール                         10,400       1,680.00        17,472,000

    毎日コムネット                           700      774.00         541,800

    ファースト住建                           900     1,152.00         1,036,800

    ランド                         112,300         12.00       1,347,600

    カチタス                          5,100      3,320.00        16,932,000

    トーセイ                          2,900      1,130.00         3,277,000

    穴吹興産                           500     1,996.00          998,000

    サンフロンティア不動産                          2,500      1,069.00         2,672,500

    エフ・ジェー・ネクスト                          2,000      1,045.00         2,090,000

    インテリックス                           500      701.00         350,500

    ランドビジネス                           900      325.00         292,500

    サンネクスタグループ                           700      978.00         684,600

    グランディハウス                          1,400       441.00         617,400

    日本空港ビルデング                          7,200      4,685.00        33,732,000

    明豊ファシリティワークス                           900      985.00         886,500

    日本工営                          1,200      3,005.00         3,606,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,100       341.00        2,080,100

    ミクシィ                          5,100      2,821.00        14,387,100

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,400      1,814.00         2,539,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本Ｍ＆Ａセンター                         32,900       3,115.00        102,483,500
    メンバーズ                           600     3,335.00         2,001,000

    中広                           300      370.00         111,000

    ＵＴグループ                          2,900      3,350.00         9,715,000

    アイティメディア                           700     2,122.00         1,485,400

    タケエイ                          2,200      1,874.00         4,122,800

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,000      1,330.00         1,330,000

    夢真ビーネックスグループ                          5,300      1,305.00         6,916,500

    コシダカホールディングス                          5,400       556.00        3,002,400

    アルトナー                           500      839.00         419,500

    パソナグループ                          2,200      2,227.00         4,899,400

    ＣＤＳ                           500     1,558.00          779,000

    リンクアンドモチベーション                          3,700       867.00        3,207,900

    ＧＣＡ                          2,600      1,111.00         2,888,600

    エス・エム・エス                          6,800      3,085.00        20,978,000

    サニーサイドアップグループ                           700      740.00         518,000

    パーソルホールディングス                         20,100       2,242.00        45,064,200

    リニカル                          1,100       950.00        1,045,000

    クックパッド                          6,300       246.00        1,549,800

    エスクリ                           600      452.00         271,200

    アイ・ケイ・ケイ                          1,000       664.00         664,000

    学情                           700     1,208.00          845,600

    スタジオアリス                          1,000      2,402.00         2,402,000

    シミックホールディングス                          1,100      1,512.00         1,663,200

    エプコ                           500      917.00         458,500

    ＮＪＳ                           500     1,925.00          962,500

    綜合警備保障                          8,000      5,150.00        41,200,000

    カカクコム                         14,800       3,105.00        45,954,000

    アイロムグループ                           700     1,926.00         1,348,200

    セントケア・ホールディング                          1,500       972.00        1,458,000

    サイネックス                           300      699.00         209,700

    ルネサンス                          1,300      1,251.00         1,626,300

    ディップ                          3,100      3,380.00        10,478,000

    デジタルホールディングス                          1,400      2,249.00         3,148,600

    新日本科学                          2,400      1,093.00         2,623,200

    キャリアデザインセンター                           500     1,035.00          517,500

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベネフィット・ワン                          7,300      3,515.00        25,659,500
    エムスリー                         35,400       7,560.00        267,624,000

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,600       337.00         539,200

    ブラス                           300      486.00         145,800

    アウトソーシング                         11,500       2,114.00        24,311,000

    ウェルネット                          2,000       516.00        1,032,000

    ワールドホールディングス                           700     3,150.00         2,205,000

    ディー・エヌ・エー                          8,500      2,135.00        18,147,500

    博報堂ＤＹホールディングス                         28,000       1,729.00        48,412,000

    ぐるなび                          3,500       502.00        1,757,000

    タカミヤ                          2,400       501.00        1,202,400

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,400      1,034.00         1,447,600

    ファンコミュニケーションズ                          5,500       405.00        2,227,500

    ライク                           500     2,200.00         1,100,000

    ビジネス・ブレークスルー                           800      421.00         336,800

    エスプール                          5,200       968.00        5,033,600

    ＷＤＢホールディングス                           900     2,950.00         2,655,000

    手間いらず                           300     5,970.00         1,791,000

    ティア                          1,200       477.00         572,400

    ＣＤＧ                           200     1,585.00          317,000

    アドウェイズ                          3,300       806.00        2,659,800

    バリューコマース                          1,300      3,450.00         4,485,000

    インフォマート                         20,300        928.00       18,838,400

    ＪＰホールディングス                          5,700       273.00        1,556,100

    エコナックホールディングス                          3,500        88.00        308,000

    ＥＰＳホールディングス                          2,800      1,797.00         5,031,600

    レッグス                           500     2,366.00         1,183,000

    プレステージ・インターナショナル                          7,500       715.00        5,362,500

    アミューズ                          1,100      2,309.00         2,539,900

    ドリームインキュベータ                           600      925.00         555,000

    クイック                          1,200      1,184.00         1,420,800

    ＴＡＣ                          1,100       232.00         255,200

    電通グループ                         22,600       3,850.00        87,010,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           900      929.00         836,100

    ぴあ                           600     3,260.00         1,956,000

    イオンファンタジー                           800     1,953.00         1,562,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シーティーエス                          2,300       816.00        1,876,800
    ネクシィーズグループ                           700      890.00         623,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,600      2,882.00        16,139,200

    アルプス技研                          1,800      2,001.00         3,601,800

    サニックス                          3,200       354.00        1,132,800

    ダイオーズ                           400     1,055.00          422,000

    日本空調サービス                          2,100       742.00        1,558,200

    オリエンタルランド                         21,400      15,420.00        329,988,000

    ダスキン                          4,700      2,557.00        12,017,900

    明光ネットワークジャパン                          2,400       581.00        1,394,400

    ファルコホールディングス                          1,000      1,732.00         1,732,000

    秀英予備校                           400      417.00         166,800

    田谷                           400      564.00         225,600

    ラウンドワン                          6,900      1,111.00         7,665,900

    リゾートトラスト                          9,200      1,804.00        16,596,800

    ビー・エム・エル                          2,600      3,820.00         9,932,000

    りらいあコミュニケーションズ                          3,100      1,413.00         4,380,300

    リソー教育                         10,200        358.00        3,651,600

    早稲田アカデミー                           900      921.00         828,900

    ユー・エス・エス                         22,500       1,945.00        43,762,500

    東京個別指導学院                          1,800       622.00        1,119,600

    サイバーエージェント                         49,500       2,228.00        110,286,000

    楽天グループ                         93,900       1,313.00        123,290,700

    クリーク・アンド・リバー社                          1,100      1,670.00         1,837,000

    モーニングスター                          2,900       470.00        1,363,000

    テー・オー・ダブリュー                          3,500       324.00        1,134,000

    山田コンサルティンググループ                          1,200      1,231.00         1,477,200

    セントラルスポーツ                           700     2,411.00         1,687,700

    フルキャストホールディングス                          1,700      2,258.00         3,838,600

    エン・ジャパン                          3,600      3,770.00        13,572,000

    リソルホールディングス                           200     3,980.00          796,000

    テクノプロ・ホールディングス                         12,000       2,708.00        32,496,000

    アトラグループ                           500      325.00         162,500

    インターワークス                           600      418.00         250,800

    アイ・アールジャパンホールディングス                           800     14,490.00         11,592,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,300      2,962.00         3,850,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファーストロジック                           400      782.00         312,800
    三機サービス                           400     1,121.00          448,400

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,300       731.00         950,300

    デザインワン・ジャパン                           500      244.00         122,000

    イー・ガーディアン                           800     2,884.00         2,307,200

    リブセンス                          1,100       217.00         238,700

    ジャパンマテリアル                          6,200      1,326.00         8,221,200

    ベクトル                          2,500      1,033.00         2,582,500

    ウチヤマホールディングス                          1,000       361.00         361,000

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,500      1,160.00         1,740,000

    キャリアリンク                           700     1,978.00         1,384,600

    ＩＢＪ                          1,600      1,075.00         1,720,000

    アサンテ                           700     1,750.00         1,225,000

    バリューＨＲ                           800     1,629.00         1,303,200

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,700      5,450.00         9,265,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           800     1,444.00         1,155,200

    ＥＲＩホールディングス                           600      912.00         547,200

    アビスト                           300     2,932.00          879,600

    シグマクシス                          1,100      2,488.00         2,736,800

    ウィルグループ                          1,500       981.00        1,471,500

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,900       226.00         655,400

    メドピア                          1,500      4,360.00         6,540,000

    レアジョブ                           400     1,652.00          660,800

    リクルートホールディングス                         143,900       5,697.00        819,798,300

    エラン                          2,800      1,219.00         3,413,200

    土木管理総合試験所                          1,000       388.00         388,000

    ネットマーケティング                          1,000       392.00         392,000

    日本郵政                         152,000        926.70       140,858,400

    ベルシステム２４ホールディングス                          3,400      1,735.00         5,899,000

    鎌倉新書                          2,000       977.00        1,954,000

    ＳＭＮ                           400      785.00         314,000

    一蔵                           300      396.00         118,800

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      884.00         353,600

    エアトリ                          1,300      2,531.00         3,290,300

    アトラエ                          1,400      2,171.00         3,039,400

    ストライク                           800     3,820.00         3,056,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソラスト                          4,900      1,339.00         6,561,100
    セラク                           600     1,903.00         1,141,800

    インソース                          1,900      2,500.00         4,750,000

    ベイカレント・コンサルティング                          1,300      42,400.00         55,120,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     2,857.00         1,142,800

    アイモバイル                           600     1,647.00          988,200

    キャリアインデックス                           800      969.00         775,200

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800     1,131.00          904,800

    船場                           400      861.00         344,400

    グレイステクノロジー                          2,000      1,428.00         2,856,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          5,800      2,554.00        14,813,200
    フルテック                           300     1,319.00          395,700

    グリーンズ                           800      584.00         467,200

    ツナググループ・ホールディングス                           400      345.00         138,000

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      552.00         331,200

    ソウルドアウト                           500     1,845.00          922,500

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      600.00         180,000

    ウェルビー                           700     1,314.00          919,800

    エル・ティー・エス                           200     4,040.00          808,000

    ミダック                           900     5,020.00         4,518,000

    日総工産                          1,600       830.00        1,328,000

    キュービーネットホールディングス                           900     1,665.00         1,498,500

    ＲＰＡホールディングス                          2,400       677.00        1,624,800

    スプリックス                           600     1,126.00          675,600

    マネジメントソリューションズ                          1,000      2,689.00         2,689,000

    プロレド・パートナーズ                           400     2,874.00         1,149,600

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           400      641.00         256,400

    テノ．ホールディングス                           200     1,156.00          231,200

    フロンティア・マネジメント                           400     1,078.00          431,200

    ピアラ                           100     1,023.00          102,300

    コプロ・ホールディングス                           300     1,340.00          402,000

    ギークス                           300     1,586.00          475,800

    カーブスホールディングス                          5,500       871.00        4,790,500

    フォーラムエンジニアリング                          1,400       911.00        1,275,400

    ダイレクトマーケティングミックス                          1,100      3,810.00         4,191,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポピンズホールディングス                           500     4,180.00         2,090,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           800     5,200.00         4,160,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,000      1,123.00         1,123,000

    リログループ                         11,000       2,443.00        26,873,000

    東祥                          1,300      1,762.00         2,290,600

    エイチ・アイ・エス                          3,200      2,418.00         7,737,600

    ラックランド                           600     2,691.00         1,614,600

    共立メンテナンス                          3,300      3,615.00        11,929,500

    イチネンホールディングス                          2,100      1,256.00         2,637,600

    建設技術研究所                          1,300      2,317.00         3,012,100

    スペース                          1,300       911.00        1,184,300

    長大                           800     1,940.00         1,552,000

    燦ホールディングス                           900     1,265.00         1,138,500

    スバル興業                           100     8,110.00          811,000

    東京テアトル                           800     1,246.00          996,800

    タナベ経営                           400     1,456.00          582,400

    ナガワ                           600     8,800.00         5,280,000

    東京都競馬                          1,300      4,505.00         5,856,500

    常磐興産                           800     1,410.00         1,128,000

    カナモト                          3,500      2,581.00         9,033,500

    西尾レントオール                          1,900      3,045.00         5,785,500

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         11,000        25.00        275,000

    トランス・コスモス                          1,900      3,120.00         5,928,000

    乃村工藝社                          8,600       850.00        7,310,000

    藤田観光                           800     2,266.00         1,812,800

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,100      1,294.00         1,423,400

    日本管財                          2,200      2,587.00         5,691,400

    トーカイ                          1,900      2,436.00         4,628,400

    白洋舎                           200     2,209.00          441,800

    セコム                         19,800       8,368.00        165,686,400

    セントラル警備保障                          1,000      3,075.00         3,075,000

    丹青社                          3,800       867.00        3,294,600

    メイテック                          2,400      6,390.00        15,336,000

    応用地質                          2,300      1,311.00         3,015,300

    船井総研ホールディングス                          4,100      2,561.00        10,500,100

    進学会ホールディングス                           800      427.00         341,600

                                135/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オオバ                          1,400       819.00        1,146,600
    いであ                           500     1,850.00          925,000

    学究社                           600     1,347.00          808,200

    ベネッセホールディングス                          7,400      2,600.00        19,240,000

    イオンディライト                          2,500      3,705.00         9,262,500

    ナック                          1,000       935.00         935,000

    ダイセキ                          3,400      5,130.00        17,442,000

    ステップ                           700     1,815.00         1,270,500

             合　計              22,320,000               55,548,602,480

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,405,580,545
        コール・ローン                               919,319,564
        株式                             94,519,545,326
        投資証券                              2,226,105,962
        派生商品評価勘定                               253,421,356
        未収入金                                 152,577
        未収配当金                               68,814,523
                                      2,963,977,636
        差入委託証拠金
                                136/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    7月26日現在
                                     107,356,917,489
        流動資産合計
                                     107,356,917,489
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 32,319
        未払解約金                               463,650,000
                                          2,493
        未払利息
                                       463,684,812
        流動負債合計
                                       463,684,812
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             55,868,335,593
        剰余金
                                     51,024,897,084
          剰余金又は欠損金（△）
                                     106,893,232,677
        元本等合計
                                     106,893,232,677
       純資産合計
                                     107,356,917,489
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
                                137/367



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             46,174,135,861円
       期中追加設定元本額                                             54,865,017,304円
       期中一部解約元本額                                             45,170,817,572円
       期末元本額                                             55,868,335,593円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,374,712,988円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,007,533,001円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              5,489,278,032円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               24,173,740円
       つみたてバランスファンド                                              1,694,161,055円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,497,839,768円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               813,624,405円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               512,115,887円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               133,025,587円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               86,437,650円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               44,727,841円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               66,340,480円
       リスクコントロール・オープン                                               52,057,830円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               35,007,825円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                7,360,379円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             22,346,497,905円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              5,946,937,526円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               271,661,479円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               695,569,005円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               786,834,318円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,341,809,779円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,482,407,834円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,463,631,056円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,012,522,291円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,214,482,761円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               208,266,237円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,763,980円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               238,307,845円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               593,725,026円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               422,022,110円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 54,036円
       資家専用）
                                138/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 183,277円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 262,660円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    55,868,335,593口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.9133円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (19,133円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                139/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  9,765,718,658

    投資証券                                                   360,709,585

           合計                                          10,126,428,243

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)
     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            10,078,699,975                －    10,329,474,702           250,774,727

            合計            10,078,699,975                －    10,329,474,702           250,774,727

                                140/367


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    （注）時価の算定方法
     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              720,841,142              －     723,455,452           2,614,310
              米ドル             551,893,001              －     553,568,589           1,675,588

              カナダドル             25,286,120             －      25,481,384           195,264

              ユーロ             44,441,789             －      44,604,611           162,822

              英ポンド             32,864,030             －      33,120,239           256,209

              スイスフラン             27,385,258             －      27,512,893           127,635

              スウェーデンク

                           7,930,690             －      7,950,200           19,510
              ローナ
              デンマーククロー

                           5,609,658             －      5,631,780           22,122
              ネ
              オーストラリアド

                           15,351,880             －      15,439,270            87,390
              ル
              香港ドル              5,731,155             －      5,762,907           31,752

              シンガポールドル              4,347,561             －      4,383,579           36,018

            合計              720,841,142              －     723,455,452           2,614,310

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     11,112        20.21       224,573.52
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      3,671        83.89       307,960.19
            CHEVRON    CORP

                                     30,831        98.86      3,047,952.66
            CONOCOPHILLIPS                          21,904        55.34      1,212,167.36

            DEVON   ENERGY    CORP

                                      8,400        25.62       215,208.00
            EOG  RESOURCES     INC

                                      9,546        72.51       692,180.46
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     67,650        57.04      3,858,756.00
            HALLIBURTON      CO

                                     11,937        20.11       240,053.07
            HESS   CORP

                                      4,079        74.37       303,355.23
            KINDER    MORGAN    INC

                                     33,577        17.37       583,232.49
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     10,725        53.43       573,036.75
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     13,724        26.58       364,783.92
            ONEOK   INC

                                      6,554        52.95       347,034.30
            PHILLIPS     66

                                      7,210        72.17       520,345.70
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      3,062       141.95       434,650.90
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     22,939        28.41       651,696.99
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      6,797        63.71       433,036.87
            WILLIAMS     COS  INC

                                     20,127        25.15       506,194.05
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,597       290.29      1,044,173.13
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,582       190.35       301,133.70
            AMCOR   PLC

                                     23,330        11.30       263,629.00
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,280       202.25       258,880.00
            BALL   CORP

                                      5,460        80.00       436,800.00
            CELANESE     CORP

                                      1,759       152.81       268,792.79
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        47.31       139,895.67
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            CORTEVA    INC
                                     12,364        42.13       520,895.32
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078        97.29       202,168.62
            DOW  INC

                                     12,199        60.11       733,281.89
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      8,853        74.22       657,069.66
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879       110.05       206,783.95
            ECOLAB    INC

                                      4,194       217.89       913,830.66
            FMC  CORP

                                      1,927       106.35       204,936.45
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     23,826        35.19       838,436.94
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      5,534        58.08       321,414.72
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      3,701       148.33       548,969.33
            LINDE   PLC

                                      8,398       298.81      2,509,406.38
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,481        96.59       432,819.79
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       926      356.23       329,868.98
            MOSAIC    CO/THE

                                      5,552        29.85       165,727.20
            NEWMONT    CORP

                                     13,087        60.11       786,659.57
            NUCOR   CORP

                                      4,490        94.33       423,541.70
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,312       133.63       175,322.56
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,899       162.92       635,225.08
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        88.17       127,493.82
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        54.94       144,382.32
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,143       285.97      1,184,773.71
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,569        59.08       210,856.52
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       178.14       399,211.74
            WESTROCK     CO

                                      3,862        48.17       186,032.54
            3M  CO

                                      9,301       200.49      1,864,757.49
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       139.18       211,971.14
            AMETEK    INC

                                      3,808       137.83       524,856.64
            BOEING    CO/THE

                                      8,886       221.52      1,968,426.72
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     13,521        51.90       701,739.90
            CATERPILLAR      INC

                                      8,757       209.53      1,834,854.21
            CUMMINS    INC

                                      2,428       237.44       576,504.32
            DEERE   & CO

                                      4,788       354.70      1,698,303.60
            DOVER   CORP

                                      2,147       164.29       352,730.63
            EATON   CORP   PLC

                                      6,455       156.73      1,011,692.15
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      9,737        98.48       958,899.76
                                143/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FASTENAL     CO
                                      9,489        54.64       518,478.96
            FORTIVE    CORP

                                      4,937        69.31       342,183.47
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882        98.17       184,755.94
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                       936      449.64       420,863.04
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,970       191.86       761,684.20
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     140,851         12.71      1,790,216.21
            HEICO   CORP

                                       647      135.99        87,985.53
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      124.13       101,662.47
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     11,142        229.32      2,555,083.44
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        32.38       189,552.52
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      203.75       123,065.00
            IDEX   CORP

                                      1,126       227.80       256,502.80
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,119       226.39      1,158,890.41
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      5,287        48.61       257,001.07
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      4,100        62.59       256,619.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     11,727        70.92       831,678.84
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,426       227.25       778,558.50
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      320.61       150,686.70
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,057       380.77      1,544,783.89
            MASCO   CORP

                                      4,315        59.78       257,950.70
            NORDSON    CORP

                                       746      224.99       167,842.54
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,570       361.31       928,566.70
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      6,779        88.52       600,077.08
            OWENS   CORNING

                                      1,611        94.18       151,723.98
            PACCAR    INC

                                      5,737        87.58       502,446.46
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,915       306.68       587,292.20
            PENTAIR    PLC

                                      2,474        68.46       169,370.04
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        26.81       226,088.73
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     24,376        85.81      2,091,704.56
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,913       299.25       572,465.25
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,708       496.63       848,244.04
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        54.88       92,308.16
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        69.63       104,932.41
            SNAP-ON    INC

                                       772      224.59       173,383.48
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,406       204.19       491,281.14
                                144/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNRUN    INC
                                      2,890        50.62       146,291.80
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       718      445.66       319,983.88
            TEXTRON    INC

                                      3,103        68.03       211,097.09
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,892       201.45       784,043.40
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       855      647.64       553,732.20
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,210       324.06       392,112.60
            WABTEC    CORP

                                      2,696        81.81       220,559.76
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      458.66       310,512.82
            XYLEM   INC

                                      2,684       123.26       330,829.84
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        89.69       138,212.29
            CINTAS    CORP

                                      1,398       395.34       552,685.32
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        25.14       127,862.04
            COPART    INC

                                      3,522       146.64       516,466.08
            COSTAR    GROUP   INC

                                      6,493        89.97       584,175.21
            EQUIFAX    INC

                                      2,015       253.07       509,936.05
            IHS  MARKIT    LTD

                                      6,159       115.44       710,994.96
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775       133.90       237,672.50
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963       106.42       208,902.46
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,720       116.18       432,189.60
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,565        92.87       145,341.55
            ROLLINS    INC

                                      3,021        37.90       114,495.90
            TRANSUNION                          2,592       115.74       299,998.08

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,566       188.39       483,408.74
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,328       124.76       539,961.28
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      6,862       146.39      1,004,528.18
            AMERCO                           106      583.65        61,866.90

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304        92.88       213,995.52
            CSX  CORP

                                     37,234        32.81      1,221,647.54
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        40.41       53,179.56
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      2,507       130.36       326,812.52
            FEDEX   CORP

                                      4,101       297.07      1,218,284.07
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       167.25       195,013.50
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,313       271.40       356,348.20
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        48.37       118,990.20
            LYFT   INC-A

                                      4,003        54.90       219,764.70
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            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                      4,110       265.32      1,090,465.20
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,525       261.08       398,147.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        50.70       111,793.50
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     19,720        47.46       935,911.20
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     10,773        220.15      2,371,675.95
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     11,571        211.64      2,448,886.44
            XPO  LOGISTICS     INC

                                      1,496       143.62       214,855.52
            APTIV   PLC

                                      4,393       157.39       691,414.27
            AUTOLIV    INC

                                       743       93.75       69,656.25
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        47.00       166,756.00
            FORD   MOTOR   CO

                                     63,205        13.82       873,493.10
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     20,887        54.94      1,147,531.78
            LEAR   CORP

                                       775      167.04       129,456.00
            TESLA   INC

                                     12,229        643.38      7,867,894.02
            DR  HORTON    INC

                                      5,761        93.55       538,941.55
            GARMIN    LTD

                                      2,605       154.13       401,508.65
            HASBRO    INC

                                      1,788        92.41       165,229.08
            LENNAR    CORP-A

                                      4,608       102.86       473,978.88
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,034       402.79       819,274.86
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      191.84       175,725.44
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        27.33       151,244.22
            NIKE   INC  -CL  B

                                     20,365        166.36      3,387,921.40
            NVR  INC

                                       54     5,130.03        277,021.62
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,183       121.55       508,443.65
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        54.07       199,139.81
            VF  CORP

                                      5,597        83.08       464,998.76
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      219.52       212,056.32
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                       758      138.73       105,157.34
            ARAMARK                          2,216        34.75       77,006.00

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       665     2,202.57       1,464,709.05
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      3,166        90.31       285,921.46
            CARNIVAL     CORP

                                     14,286        21.96       313,720.56
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       466     1,830.92        853,208.72
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,796       144.52       259,557.92
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       590      525.45       310,015.50
                                146/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                                      2,552        49.33       125,890.16
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,958       161.55       316,314.90
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      4,654       125.26       582,960.04
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        45.77       234,571.25
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      4,599       139.18       640,088.82
            MCDONALD'S      CORP

                                     11,979        242.96      2,910,417.84
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        14.48       52,128.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        38.76       272,366.52
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,496        77.72       271,709.12
            STARBUCKS     CORP

                                     18,969        125.97      2,389,524.93
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      312.56       174,095.92
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490       103.57       154,319.30
            YUM!   BRANDS    INC

                                      5,025       122.79       617,019.75
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     12,635        91.50      1,156,102.50
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      4,792      2,660.30       12,748,157.60
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      4,697      2,756.32       12,946,435.04
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        34.47       153,288.09
            CABLE   ONE  INC

                                       68     1,938.89        131,844.52
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,196       726.81      1,596,074.76
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     73,170        58.36      4,270,201.20
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        28.47       49,025.34
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        26.83       89,504.88
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        41.68       153,132.32
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      4,781       144.99       693,197.19
            FACEBOOK     INC-A

                                     38,318        369.79      14,169,613.22
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,877        36.19       140,308.63
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        34.01       62,442.36
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       140.80       158,540.80

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        35.29       207,293.46
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      171.18        38,173.14
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,679       177.10       474,450.90
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        47.85       103,021.05
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        45.73       80,347.61
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       46.41       43,903.86
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455        77.71       190,778.05
                                147/367


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            MATCH   GROUP   INC
                                      4,252       165.86       705,236.72
            NETFLIX    INC

                                      7,095       515.41      3,656,833.95
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        24.75       145,059.75
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        72.30       234,035.10
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      8,848        76.91       680,499.68
            ROKU   INC

                                      1,804       473.65       854,464.60
            SEA  LTD-ADR

                                       300      297.67        89,301.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.43       66,788.41
            SNAP   INC  - A

                                     15,397        77.97      1,200,504.09
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,602       173.29       277,610.58
            TWITTER    INC

                                     13,122        71.69       940,716.18
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      9,721        40.99       398,463.79
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     29,025        176.14      5,112,463.50
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904      113.28       102,405.12
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694       111.64       300,758.16
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      214.95       201,408.15
            AMAZON.COM      INC

                                      6,808      3,656.64       24,894,405.12
            AUTOZONE     INC

                                       373     1,632.13        608,784.49
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,865       113.28       437,827.20
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       329.97       365,276.79
            CARMAX    INC

                                      2,353       134.84       317,278.52
            CARVANA    CO

                                      1,176       338.92       398,569.92
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        86.74       94,546.60
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,974       228.90       909,648.60
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,916       100.15       392,187.40
            EBAY   INC

                                     11,068        73.54       813,940.72
            ETSY   INC

                                      2,096       208.86       437,770.56
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,957       129.09       252,629.13
            HOME   DEPOT   INC

                                     17,166        332.84      5,713,531.44
            L BRANDS    INC

                                      3,612        77.85       281,194.20
            LKQ  CORP

                                      4,394        50.76       223,039.44
            LOWE'S    COS  INC

                                     11,709        200.84      2,351,635.56
            MERCADOLIBRE       INC

                                       725     1,613.81       1,170,012.25
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,161       620.92       720,888.12
            POOL   CORP

                                       578      462.37       267,249.86
                                148/367


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            ROSS   STORES    INC
                                      5,808       121.68       706,717.44
            TARGET    CORP

                                      8,031       261.03      2,096,331.93
            TJX  COMPANIES     INC

                                     19,344        68.18      1,318,873.92
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,677       187.70       314,772.90
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       726      341.58       247,987.08
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,109       285.51       316,630.59
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      7,088       423.43      3,001,271.84
            KROGER    CO

                                     10,508        39.89       419,164.12
            SYSCO   CORP

                                      7,493        72.87       546,014.91
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     12,077        46.53       561,942.81
            WALMART    INC

                                     24,870        142.43      3,542,234.10
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     30,116        47.49      1,430,208.84
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      9,327        58.01       541,059.27
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A

                                       139      701.00        97,439.00
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        72.02       380,409.64
            BUNGE   LTD

                                      2,145        74.94       160,746.30
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        44.57       88,917.15
            COCA-COLA     CO/THE

                                     65,565        57.01      3,737,860.65
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      2,797        61.34       171,567.98
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      6,526        34.25       223,515.50
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,822       224.58       633,764.76
            GENERAL    MILLS   INC

                                      9,019        59.40       535,728.60
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,482       179.26       444,923.32
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        47.34       206,165.70
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       130.50       245,079.00
            KELLOGG    CO

                                      3,449        63.43       218,770.07
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     10,616        36.07       382,919.12
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     11,371        39.22       445,970.62
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        75.50       161,192.50
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263        85.72       365,424.36
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        49.70       138,911.50
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     22,873        64.89      1,484,228.97
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      5,854        96.29       563,681.66
            PEPSICO    INC

                                     22,108        157.18      3,474,935.44
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     25,028        98.40      2,462,755.20
                                149/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                      5,049        71.32       360,094.68
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      3,223        86.48       278,725.04
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       184.77       380,810.97
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     12,951        83.28      1,078,559.28
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      3,687       333.55      1,229,798.85
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      4,985       135.66       676,265.10
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     39,222        139.79      5,482,843.38
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     28,307        120.80      3,419,485.60
            ABIOMED    INC

                                       756      328.52       248,361.12
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,220       638.28       778,701.60
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,255       121.31       273,554.05
            ANTHEM    INC

                                      3,939       382.29      1,505,840.31
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      8,249        81.14       669,323.86
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      4,690       251.08      1,177,565.20
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     22,936        44.12      1,011,936.32
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        59.20       255,033.60
            CENTENE    CORP

                                      9,487        73.46       696,915.02
            CERNER    CORP

                                      5,093        78.41       399,342.13
            CIGNA   CORP

                                      5,669       232.88      1,320,196.72
            COOPER    COS  INC/THE

                                       727      410.07       298,120.89
            CVS  HEALTH    CORP

                                     21,065        83.27      1,754,082.55
            DANAHER    CORP

                                     10,253        291.27      2,986,391.31
            DAVITA    INC

                                      1,175       120.61       141,716.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,218        63.59       204,632.62
            DEXCOM    INC

                                      1,418       460.72       653,300.96
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     10,094        109.40      1,104,283.60
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,405       248.46      1,094,466.30
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        77.36       162,688.08
            HOLOGIC    INC

                                      3,815        72.30       275,824.50
            HUMANA    INC

                                      2,088       471.22       983,907.36
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,385       693.74       960,829.90
            INSULET    CORP

                                       967      276.55       267,423.85
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,890       976.46      1,845,509.40
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,615       283.77       458,288.55
            MASIMO    CORP

                                       701      274.54       192,452.54
                                150/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MCKESSON     CORP
                                      2,622       202.63       531,295.86
            MEDTRONIC     PLC

                                     21,558        128.54      2,771,065.32
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      261.20       210,788.40
            NOVOCURE     LTD

                                      1,266       189.37       239,742.42
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      1,457        60.49       88,133.93
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,978       139.43       275,792.54
            RESMED    INC

                                      2,384       259.83       619,434.72
            STERIS    PLC

                                      1,666       212.47       353,975.02
            STRYKER    CORP

                                      5,449       262.67      1,431,288.83
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      2,048       151.59       310,456.32
            TELEFLEX     INC

                                       632      397.91       251,479.12
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     15,124        417.70      6,317,294.80
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       152.67       161,524.86
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,223       333.06       740,392.38
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,226       381.07       467,191.82
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      3,416       159.97       546,457.52
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                       892      183.47       163,655.24
            ABBVIE    INC

                                     28,242        118.19      3,337,921.98
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,984       152.31       759,113.04
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,684       182.41       307,178.44
            AMGEN   INC

                                      9,264       247.72      2,294,878.08
            AVANTOR    INC

                                      8,797        37.18       327,072.46
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      682.92       256,095.00
            BIO-TECHNE      CORP

                                       598      474.40       283,691.20
            BIOGEN    INC

                                      2,479       325.40       806,666.60
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        77.04       202,923.36
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     35,914        68.34      2,454,362.76
            CATALENT     INC

                                      2,865       116.26       333,084.90
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       773      396.32       306,355.36
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      5,428        36.50       198,122.00
            ELI  LILLY   & CO

                                     13,035        244.15      3,182,495.25
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      2,304       117.95       271,756.80
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     20,271        69.02      1,399,104.42
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,200       101.05       323,360.00
            ILLUMINA     INC

                                      2,362       495.51      1,170,394.62
                                151/367


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            INCYTE    CORP
                                      2,513        79.30       199,280.90
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,128       249.08       779,122.24
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      173.93       130,969.29
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     41,901        171.79      7,198,172.79
            MERCK   & CO.  INC.

                                     40,476        77.54      3,138,509.04
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       386     1,477.14        570,176.04
            MODERNA    INC

                                      5,123       348.83      1,787,056.09
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964       98.52       94,973.28
            NOVAVAX    INC

                                      1,081       203.24       219,702.44
            PERKINELMER      INC

                                      1,624       164.34       266,888.16
            PFIZER    INC

                                     89,169        41.68      3,716,563.92
            PPD  INC

                                      1,772        46.16       81,795.52
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,708       586.35      1,001,485.80
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        40.33       66,625.16
            SEAGEN    INC

                                      2,093       145.60       304,740.80
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     20,942         8.81      184,499.02
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      6,298       532.26      3,352,173.48
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,234       200.50       848,917.00
            VIATRIS    INC

                                     17,737        13.92       246,899.04
            WATERS    CORP

                                      1,044       384.70       401,626.80
            ZOETIS    INC

                                      7,656       203.59      1,558,685.04
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     123,795         37.70      4,667,071.50
            CITIGROUP     INC

                                     33,269        66.71      2,219,374.99
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      5,675        43.63       247,600.25
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     10,229        35.78       365,993.62
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,832       196.93       557,705.76
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     20,642        13.82       285,272.44
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     48,578        150.64      7,317,789.92
            KEYCORP                          12,976        19.10       247,841.60

            M & T BANK   CORP

                                      1,846       129.33       238,743.18
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      6,798       183.02      1,244,169.96
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     12,767        19.10       243,849.70
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       909      570.87       518,920.83
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     21,635        54.46      1,178,242.10
            US  BANCORP

                                     22,895        55.72      1,275,709.40
                                152/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WELLS   FARGO   & CO
                                     65,983        44.59      2,942,181.97
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      5,678        51.79       294,063.62
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     11,017        173.18      1,907,924.06
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,676       248.89       417,139.64
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      2,618        59.44       155,613.92
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     13,731        49.97       686,138.07
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     21,872        278.49      6,091,133.28
            BLACKROCK     INC

                                      2,451       868.95      2,129,796.45
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE

                                     11,101        111.30      1,235,541.30
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,447       160.08      1,192,115.76
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      2,700        46.82       126,414.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239       120.20       148,927.80
            CME  GROUP   INC

                                      5,816       211.90      1,232,410.40
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,068       123.01       623,414.68
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        29.41       164,637.18
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       523      345.23       180,555.29
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        29.30       133,695.90
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800      124.62        99,696.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      5,558       374.05      2,078,969.90
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,122       121.36      1,107,045.92
            INVESCO    LTD

                                      5,927        24.82       147,108.14
            KKR  & CO  INC

                                      8,634        61.42       530,300.28
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       520      475.19       247,098.80
            MOODY'S    CORP

                                      2,737       381.86      1,045,150.82
            MORGAN    STANLEY

                                     22,690        94.55      2,145,339.50
            MSCI   INC

                                      1,354       578.95       783,898.30
            NASDAQ    INC

                                      1,746       187.76       327,828.96
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,987       111.49       333,020.63
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,703       128.50       218,835.50
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,880       418.50      1,623,780.00
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     23,253        67.91      1,579,111.23
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        60.80       105,548.80
            STATE   STREET    CORP

                                      5,873        85.35       501,260.55
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      9,758        46.51       453,844.58
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,735       207.35       774,452.25
                                153/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A
                                      1,530        87.82       134,364.60
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        62.77       109,282.57
            AFLAC   INC

                                     10,863        53.37       579,758.31
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      655.68       129,168.96
            ALLSTATE     CORP

                                      5,002       129.74       648,959.48
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776      125.91        97,706.16
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,280        47.31       675,586.80
            AON  PLC

                                      3,696       232.48       859,246.08
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        38.53       235,071.53
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      3,256       143.05       465,770.80
            ASSURANT     INC

                                       896      155.02       138,897.92
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      2,286        65.22       149,092.92
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        54.35       222,074.10
            CHUBB   LTD

                                      7,310       166.90      1,220,039.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,376       115.24       273,810.24
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      183.68        70,165.76
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      242.79       133,534.50
            FNF  GROUP

                                      4,754        44.74       212,693.96
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        93.36       142,000.56
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      5,383        61.40       330,516.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        60.28       124,176.80
            LOEWS   CORP

                                      2,906        53.57       155,674.42
            MARKEL    CORP

                                       207     1,229.33        254,471.31
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      8,253       147.41      1,216,574.73
            METLIFE    INC

                                     12,373        57.63       713,055.99
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      3,764        62.19       234,083.16
            PROGRESSIVE      CORP

                                      9,562        94.73       905,808.26
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      6,559        99.50       652,620.50
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      1,021       107.21       109,461.41
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      149.32        83,917.84
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,173       147.87       617,061.51
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,158       226.41       488,592.78
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        74.81       160,093.40
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      5,718        87.73       501,640.14
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.72       94,872.00
                                154/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACCENTURE     PLC-CL    A
                                     10,150        318.65      3,234,297.50
            ADOBE   INC

                                      7,644       625.87      4,784,150.28
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,171       119.54       259,521.34
            ANSYS   INC

                                      1,440       365.40       526,176.00
            AUTODESK     INC

                                      3,568       312.65      1,115,535.20
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      6,908       206.08      1,423,600.64
            AVALARA    INC

                                      1,064       166.42       177,070.88
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      2,591        60.94       157,895.54
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,282        80.00       182,560.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,673       172.49       288,575.77
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      4,589       145.67       668,479.63
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      1,929       100.35       193,575.15
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       125.90       209,497.60
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,705       114.93       195,955.65
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      3,402       117.24       398,850.48
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      8,746        69.29       606,010.34
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218       225.33       274,451.94
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      2,923       268.96       786,170.08
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712      146.31       104,172.72
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      2,452       111.23       272,735.96
            DOCUSIGN     INC

                                      3,040       308.50       937,840.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        30.91       164,812.12
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        63.48       155,462.52
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       933      557.36       520,016.88
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       389      552.88       215,070.32
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     10,020        148.83      1,491,276.60
            FISERV    INC

                                      9,774       111.79      1,092,635.46
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,117       257.08       287,158.36
            FORTINET     INC

                                      2,054       275.71       566,308.34
            GARTNER    INC

                                      1,494       260.61       389,351.34
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      4,805       193.03       927,509.15
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        86.13       190,950.21
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      114.89       104,320.12
            HUBSPOT    INC

                                       629      580.34       365,033.86
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     14,357        141.34      2,029,218.38
                                155/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTUIT    INC
                                      4,395       528.43      2,322,449.85
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       176.27       226,330.68
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     14,150        393.26      5,564,629.00
            MICROSOFT     CORP

                                     113,959        289.67      33,010,503.53
            MONGODB    INC

                                       916      361.54       331,170.64
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      8,787        25.78       226,528.86
            OKTA   INC

                                      1,795       257.91       462,948.45
            ORACLE    CORP

                                     30,665        87.69      2,689,013.85
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                      7,937        21.81       173,105.97
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,601       401.62       642,993.62
            PAYCHEX    INC

                                      5,355       112.25       601,098.75
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       719      395.90       284,652.10
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     17,756        308.53      5,478,258.68
            PTC  INC

                                      1,603       152.69       244,762.07
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270       276.55       351,218.50
            SALESFORCE.COM        INC

                                     15,231        248.25      3,781,095.75
            SERVICENOW      INC

                                      3,155       586.18      1,849,397.90
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       380      264.92       100,669.60
            SPLUNK    INC

                                      2,723       141.75       385,985.25
            SQUARE    INC  - A

                                      6,284       264.00      1,658,976.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      3,098        75.70       234,518.60
            SYNOPSYS     INC

                                      2,499       285.07       712,389.93
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      7,048        81.15       571,945.20
            TWILIO    INC  - A

                                      2,599       409.84      1,065,174.16
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       585      497.85       291,242.25
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       839      105.50        88,514.50
            VERISIGN     INC

                                      1,710       222.54       380,543.40
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     27,048        249.02      6,735,492.96
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       158.34       178,290.84
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        23.22       128,011.86
            WIX.COM    LTD

                                       998      302.51       301,904.98
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,951       240.40       709,420.40
            ZENDESK    INC

                                      1,677       146.90       246,351.30
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      3,307       359.23      1,187,973.61
            ZSCALER    INC

                                      1,359       238.72       324,420.48
                                156/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMPHENOL     CORP-CL    A
                                      9,809        71.00       696,439.00
            APPLE   INC

                                     266,967        148.56      39,660,617.52
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       777      380.98       296,021.46
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902      113.86       102,701.72
            CDW  CORP/DE

                                      2,130       180.95       385,423.50
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     67,475        55.23      3,726,644.25
            COGNEX    CORP

                                      2,959        86.06       254,651.54
            CORNING    INC

                                     12,703        41.22       523,617.66
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      3,945        96.55       380,889.75
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      192.18       176,036.88
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     19,254        14.10       271,481.40
            HP  INC

                                     19,172        28.20       540,650.40
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      215.46       120,226.68
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        27.57       124,974.81
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,086       159.70       492,834.20
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,775       221.70       615,217.50
            NETAPP    INC

                                      3,390        77.72       263,470.80
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,159        85.48       270,031.32
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      5,405       138.35       747,781.75
            TRIMBLE    INC

                                      3,417        83.45       285,148.65
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,145        63.75       327,993.75
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       793      548.61       435,047.73
            AT&T   INC

                                     114,268         28.15      3,216,644.20
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        26.05       34,021.30
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        26.02       162,182.66
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,971        12.63       163,823.73
            T-MOBILE     US  INC

                                     10,055        144.00      1,447,920.00
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     66,240        55.88      3,701,491.20
            AES  CORP

                                      9,870        23.90       235,893.00
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      3,704        58.61       217,091.44
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,330        83.39       361,078.70
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      8,198        85.98       704,864.04
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,044       167.27       509,169.88
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,000        99.45       198,900.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,820        25.18       171,727.60
                                157/367


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            CMS  ENERGY    CORP
                                      3,883        62.08       241,056.64
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      5,799        74.18       430,169.82
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     13,150        75.32       990,458.00
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,309       116.36       385,035.24
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     12,477        104.47      1,303,472.19
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        56.23       364,426.63
            ENTERGY    CORP

                                      3,422       102.74       351,576.28
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      3,982        48.65       193,724.30
            EVERGY    INC

                                      3,540        65.08       230,383.20
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      5,222        86.22       450,240.84
            EXELON    CORP

                                     16,097        46.52       748,832.44
            FIRSTENERGY      CORP

                                      8,044        38.47       309,452.68
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     31,497        77.20      2,431,568.40
            NISOURCE     INC

                                      4,230        25.21       106,638.30
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        41.00       135,792.00
            P  G  & E CORP

                                     21,589         9.22      199,050.58
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        84.55       129,023.30
            PPL  CORP

                                     13,143        28.26       371,421.18
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      8,469        61.22       518,472.18
            SEMPRA    ENERGY

                                      5,230       130.72       683,665.60
            SOUTHERN     CO/THE

                                     17,217        63.86      1,099,477.62
            UGI  CORP

                                      3,091        46.15       142,649.65
            VISTRA    CORP

                                      4,854        19.10       92,711.40
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      5,298        94.03       498,170.94
            XCEL   ENERGY    INC

                                      8,022        68.27       547,661.94
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     19,422        92.15      1,789,737.30
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      5,956       163.55       974,103.80
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     14,699        138.43      2,034,782.57
            BROADCOM     INC

                                      6,521       483.15      3,150,621.15
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      1,709       178.18       304,509.62
            INTEL   CORP

                                     64,852        53.00      3,437,156.00
            KLA  CORP

                                      2,499       320.76       801,579.24
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,296       640.27      1,470,059.92
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     12,993        58.92       765,547.56
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      3,781        99.28       375,377.68
                                158/367


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            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                      4,387       139.22       610,758.14
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     17,977        75.94      1,365,173.38
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       609      414.26       252,284.34
            NVIDIA    CORP

                                     39,428        195.58      7,711,328.24
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      4,480       196.35       879,648.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        36.35       197,198.75
            QORVO   INC

                                      1,631       193.09       314,929.79
            QUALCOMM     INC

                                     18,166        144.88      2,631,890.08
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,703       192.66       520,759.98
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       716      248.63       178,019.08
            TERADYNE     INC

                                      2,370       128.80       305,256.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     14,707        186.85      2,748,002.95
            XILINX    INC

                                      4,011       137.86       552,956.46
                                    5,037,932               620,546,790.06

                米ドル    小計
                                                  (68,595,242,173)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      6,660        21.48       143,056.80
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     19,669        40.95       805,445.55
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     22,038        10.12       223,024.56
            ENBRIDGE     INC

                                     32,985        48.80      1,609,668.00
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        34.06       97,990.62
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        20.22       70,183.62
            KEYERA    CORP

                                      2,259        32.30       72,965.70
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        39.80       71,242.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      8,636        39.40       340,258.40
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     25,615        26.14       669,576.10
            TC  ENERGY    CORP

                                     15,580        61.02       950,691.60
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      3,421        75.36       257,806.56
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         4.95       50,089.05
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     29,830        25.93       773,491.90
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        69.25       115,855.25
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        24.55       226,179.15
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,254       184.85       601,501.90
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359         9.20       95,302.80
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         7.70      147,008.40
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      5,057        50.12       253,456.84
                                159/367


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            LUNDIN    MINING    CORP
                                      7,300        11.32       82,636.00
            NUTRIEN    LTD

                                      9,609        74.28       713,756.52
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        33.77       69,228.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        26.40       195,465.60
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,300        90.00       117,000.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,886        54.94       433,256.84
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        5.12       47,554.56
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        19.84       53,052.16
            CAE  INC

                                      3,196        39.00       124,644.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       103.95       147,193.20
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,908       146.93       280,342.44
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        41.07       128,754.45
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        76.11       137,682.99
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,714       131.36       356,511.04
            AIR  CANADA

                                       840       25.11       21,092.40
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     11,656        132.99      1,550,131.44
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     11,094        92.81      1,029,634.14
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      4,285       101.73       435,913.05
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,788        43.32       164,096.16
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      4,126        82.80       341,632.80
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        33.32       42,449.68
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,702        36.50       317,623.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      195.50       182,401.50
            DOLLARAMA     INC

                                      5,287        58.96       311,721.52
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     14,242        49.15       699,994.30
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        40.33       105,987.24
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        80.25       169,648.50
            METRO   INC

                                      4,107        61.98       254,551.86
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817      124.58       101,781.86
            SAPUTO    INC

                                      3,667        36.09       132,342.03
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        35.96       117,840.92
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        24.70       90,377.30
            BANK   OF  MONTREAL

                                     10,497        124.47      1,306,561.59
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     19,615        77.92      1,528,400.80
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      7,311       143.12      1,046,350.32
                                160/367


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            NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                      5,646        94.02       530,836.92
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     22,851        125.32      2,863,687.32
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     29,178        82.68      2,412,437.04
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     21,038        64.39      1,354,636.82
            IGM  FINANCIAL     INC

                                       81      43.74        3,542.94
            ONEX   CORPORATION

                                       908       93.99       85,342.92
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      134.67        72,721.80
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       456      526.61       240,134.16
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        37.24       161,174.72
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        65.91       82,651.14
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,773       168.60       467,527.80
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     32,652        23.97       782,668.44
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      8,338        39.28       327,516.64
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      9,990        63.98       639,160.20
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      229.21       153,799.91
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        12.83       94,262.01
            CGI  INC

                                      3,488       115.85       404,084.80
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       341     1,928.54        657,632.14
            LIGHTSPEED      POS  INC-SUB    VOTE

                                      1,593       108.03       172,091.79
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829      103.11        85,478.19
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        64.54       276,812.06
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,806      2,068.45       3,735,620.70
            BCE  INC

                                      2,440        61.99       151,255.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        64.49       333,606.77
            TELUS   CORP

                                      4,085        27.66       112,991.10
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      8,948        19.39       173,501.72
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        26.41       77,381.30
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       43.79       37,790.77
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        53.12       109,214.72
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       35.31       34,850.97
            EMERA   INC

                                      4,109        58.10       238,732.90
            FORTIS    INC

                                      8,232        56.06       461,485.92
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        30.37       151,576.67
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        43.37       141,039.24
                                     627,669              38,039,653.65

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               カナダドル      小計
                                                  (3,342,544,366)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     42,914         9.66      414,935.46
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        8.34       61,858.68
            NESTE   OYJ

                                      7,057        55.72       393,216.04
            OMV  AG

                                      2,574        45.85       118,017.90
            REPSOL    SA

                                     21,728         9.18      199,549.95
            TENARIS    SA

                                      5,062        8.53       43,219.35
            TOTALENERGIES       SE

                                     40,333        35.63      1,437,266.45
            VOPAK                           762       38.25       29,146.50

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      7,694       150.56      1,158,408.64
            AKZO   NOBEL

                                      3,222       102.70       330,899.40
            ARCELORMITTAL                          12,348        27.16       335,433.42

            ARKEMA                           822      102.75        84,460.50

            BASF   SE

                                     14,987        67.17      1,006,676.79
            COVESTRO     AG

                                      2,528        56.16       141,972.48
            CRH  PLC

                                     11,526        41.45       477,752.70
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        29.24       52,427.32
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                      1,085        41.00       44,485.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        74.08       160,309.12
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,864       170.35       487,882.40
            LANXESS    AG

                                       745       60.06       44,744.70
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        47.07       187,150.32
            SOLVAY    SA

                                      1,489       110.80       164,981.20
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        16.60       144,685.60
            SYMRISE    AG

                                      1,815       122.85       222,972.75
            UMICORE                          3,883        53.88       209,216.04

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      8,076        34.39       277,733.64
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        35.86       86,960.50
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        22.02       63,307.50
            AIRBUS    SE

                                      9,541       111.50      1,063,821.50
            ALSTOM                          3,998        36.98       147,846.04

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        32.40       113,367.60
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        83.58       202,180.02
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278        13.72       223,415.55
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      8,413        59.03       496,619.39
                                162/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DASSAULT     AVIATION     SA
                                       11     1,013.00         11,143.00
            EIFFAGE                          1,313        85.92       112,812.96

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        24.60       172,544.40
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        35.72       59,866.72
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        89.20       182,860.00
            KION   GROUP   AG

                                       740       89.84       66,481.60
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        95.80       108,828.80
            KONE   OYJ-B

                                      5,617        71.86       403,637.62
            LEGRAND    SA

                                      4,481        93.72       419,959.32
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       831      207.10       172,100.10
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        29.73       136,579.62
            RATIONAL     AG

                                       80      897.20        71,776.00
            SAFRAN    SA

                                      5,615       116.40       653,586.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      8,718       140.18      1,222,089.24
            SIEMENS    AG-REG

                                     12,326        134.62      1,659,326.12
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      5,006        22.81       114,186.86
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        22.92       94,613.76
            THALES    SA

                                      1,768        89.48       158,200.64
            VINCI   SA

                                      8,693        90.15       783,673.95
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        12.72       103,428.80
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        27.41       125,099.24
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        65.82       123,149.22
            TELEPERFORMANCE                           832      360.60       300,019.20

            WOLTERS    KLUWER

                                      4,447        94.74       421,308.78
            ADP                           314      105.40        33,095.60

            AENA   SME  SA

                                      1,045       135.05       141,127.25
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        15.17       122,401.55
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        9.84       13,844.88
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     16,274        59.29       964,885.46
            GETLINK                          4,655        13.26       61,748.57

            INPOST    SA

                                      3,195        17.60       56,232.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      5,485        85.62       469,625.70
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       73.00       45,187.00
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       117.74       193,917.78
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     13,868        75.09      1,041,348.12
                                163/367


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            FAURECIA                          1,292        39.57       51,124.44
            FERRARI    NV

                                      2,135       179.20       382,592.00
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,826       138.00       389,988.00
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,399        92.30       221,427.70
            RENAULT    SA

                                      3,099        31.21       96,735.28
            STELLANTIS      NV

                                     33,623        15.75       529,629.49
            VALEO   SA

                                      3,692        24.16       89,198.72
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      279.20       128,990.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,043       208.50       634,465.50
            ADIDAS    AG

                                      3,112       316.70       985,570.40
            ESSILORLUXOTTICA                          4,703       155.12       729,529.36

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       524     1,288.00        674,912.00
            KERING                          1,227       747.60       917,305.20

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      4,452       674.00      3,000,648.00
            MONCLER    SPA

                                      3,302        59.60       196,799.20
            PUMA   SE

                                      1,586       106.15       168,353.90
            SEB  SA

                                       166      141.10        23,422.60
            ACCOR   SA

                                      2,330        29.89       69,643.70
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,798       151.00       422,498.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       49.56       39,945.36
            SODEXO                          1,088        74.50       81,056.00

            BOLLORE                          14,850         4.62       68,725.80

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        54.80       197,992.40
            SCOUT24    AG

                                      1,621        71.78       116,355.38
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        56.32       61,670.40
            VIVENDI                          11,862        28.46       337,592.52

            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,411       129.00       311,019.00
            HELLOFRESH      SE

                                      2,219        83.38       185,020.22
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     18,187        28.84       524,513.08
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      2,552        71.26       181,855.52
            PROSUS    NV

                                      7,939        79.97       634,881.83
            ZALANDO    SE

                                      3,598       100.35       361,059.30
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        15.94       175,044.21
            COLRUYT    SA

                                       290       47.97       13,911.30
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        16.68       87,019.56
                                164/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KESKO   OYJ-B   SHS
                                      4,478        36.08       161,566.24
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     17,272        25.85       446,481.20
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     12,812        58.09       744,249.08
            DANONE                          10,826        58.19       629,964.94

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        11.49       103,615.93
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        84.15       153,153.00
            HEINEKEN     NV

                                      4,350       100.00       435,000.00
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        29.75       35,224.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,701       124.40       336,004.40
            PERNOD    RICARD    SA

                                      3,480       186.35       648,498.00
            REMY   COINTREAU

                                       264      182.40        48,153.60
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716       101.90       174,860.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        77.55       121,133.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        85.94       205,912.24
            L'OREAL                          4,043       387.05      1,564,843.15

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        41.37       85,180.83
            BIOMERIEUX                           402       94.86       38,133.72

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      184.75       116,392.50
            DIASORIN     SPA

                                       256      172.35        44,121.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,956        69.54       205,560.24
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        45.56       324,787.32
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     14,872        40.76       606,257.08
            ORPEA                           501      107.65        53,932.65

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      497.60       249,795.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      4,667        54.62       254,911.54
            ARGENX    SE

                                       674      267.90       180,564.60
            BAYER   AG-REG

                                     16,071        51.26       823,799.46
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,149       102.90       221,132.10
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        20.80       69,243.20
            IPSEN                           158       86.92       13,733.36

            MERCK   KGAA

                                      2,192       174.10       381,627.20
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       35.45       26,197.55
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        44.30       118,679.70
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        51.24       100,891.56
            SANOFI                          18,263        88.07      1,608,422.41

                                165/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                       444      461.90       205,083.60
            UCB  SA

                                      2,009        90.22       181,251.98
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        9.59       36,526.18
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     109,886         5.36      589,648.27
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     282,095         3.12      881,828.97
            BNP  PARIBAS

                                     18,170        50.57       918,856.90
            CAIXABANK     S.A

                                     78,740         2.53      199,212.20
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         5.42       75,209.18
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     16,523        11.67       192,856.45
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        31.57       123,785.97
            FINECOBANK      SPA

                                     11,008        14.42       158,735.36
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     62,971        10.53       663,084.63
            INTESA    SANPAOLO

                                     271,197         2.28      619,685.14
            KBC  GROEP   NV

                                      3,531        66.36       234,317.16
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        9.92       68,021.44
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        18.81       22,872.96
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     12,059        24.47       295,083.73
            UNICREDIT     SPA

                                     35,836         9.65      345,996.58
            AMUNDI    SA

                                       618       77.30       47,771.40
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     35,265        10.56       372,398.40
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,191       148.00       472,268.00
            EURAZEO                           403       77.25       31,131.75

            EXOR   NV

                                      1,318        67.56       89,044.08
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        97.40       192,754.60
            SOFINA                           168      396.40        66,595.20

            WENDEL                           294      112.10        32,957.40

            AEGON   NV

                                     16,557         3.56       59,025.70
            AGEAS                          2,765        45.07       124,618.55

            ALLIANZ    SE-REG

                                      6,681       210.00      1,403,010.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     16,006        16.73       267,860.41
            AXA  SA

                                     31,953        21.77       695,616.81
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        14.78       15,006.77
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      142.60       102,386.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,344       229.85       538,768.40
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        41.31       167,718.60
                                166/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSTE   ITALIANE     SPA
                                      5,374        11.21       60,242.54
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,421        40.77       343,324.17
            SCOR   SE

                                      1,565        24.40       38,186.00
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         6.62       69,407.35
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      6,085        51.10       310,943.50
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,031       130.75       134,803.25
            VONOVIA    SE

                                      8,104        57.26       464,035.04
            ADYEN   NV

                                       322     2,308.00        743,176.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      7,648        56.46       431,806.08
            ATOS   SE

                                      1,599        40.89       65,383.11
            BECHTLE    AG

                                       414      170.25        70,483.50
            CAPGEMINI     SA

                                      2,687       172.30       462,970.10
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                      9,025        44.45       401,206.37
            EDENRED                          3,764        50.78       191,135.92

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       73.04       39,149.44
            NEXI   SPA

                                      7,091        19.00       134,729.00
            SAP  SE

                                     16,792        117.78      1,977,761.76
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        29.29       66,927.65
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        84.37       342,035.98
            NOKIA   OYJ

                                     89,059         4.95      441,420.93
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      7,697        55.54       427,491.38
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     54,555        17.91       977,298.27
            ELISA   OYJ

                                      2,152        54.26       116,767.52
            ILIAD   SA

                                       98      118.30        11,593.40
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        10.03       24,806.52
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.70      159,331.03
            ORANGE                          34,597         9.52      329,501.82

            PROXIMUS                           918       16.97       15,578.46

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.37       26,771.32
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.39       28,533.57
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.45       31,022.74
            TELEFONICA      SA

                                     91,673         3.76      344,736.31
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       35.11       26,894.26
            E.ON   SE

                                     38,444        10.39       399,510.04
            EDF                          10,409        10.85       112,937.65

                                167/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EDP  RENOVAVEIS      SA
                                      3,232        20.98       67,807.36
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     49,516         4.56      226,238.60
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       95.30       32,878.50
            ENAGAS    SA

                                      2,667        18.89       50,392.96
            ENDESA    SA

                                      4,803        21.35       102,544.05
            ENEL   SPA

                                     133,241         8.05     1,072,590.05
            ENGIE                          31,335        11.46       359,224.44

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        23.29       148,939.55
            IBERDROLA     SA

                                     94,841        10.42       988,717.42
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        22.56       104,858.88
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        16.33       80,131.31
            RWE  AG

                                     11,090        30.17       334,585.30
            SNAM   SPA

                                     32,585         5.01      163,250.85
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        19.66       113,949.36
            TERNA   SPA

                                     25,545         6.69      171,049.32
            UNIPER    SE

                                      2,857        32.44       92,681.08
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      8,568        26.23       224,738.64
            VERBUND    AG

                                      1,516        84.25       127,723.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       621      304.50       189,094.50
            ASML   HOLDING    NV

                                      6,691       638.80      4,274,210.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     21,326        32.12       684,991.12
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     11,414        33.22       379,173.08
                                    2,913,012               76,172,786.90

                ユーロ    小計
                                                  (9,905,509,208)
    英ポンド        BP  PLC

                                     330,682         2.84      939,467.56
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     66,729        13.65       910,984.30
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     60,484        13.41       811,332.37
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     21,366        29.64       633,288.24
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        14.37       62,078.40
            BHP  GROUP   PLC

                                     34,634        22.58       782,035.72
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        79.32       173,948.76
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        6.06       18,640.89
            GLENCORE     PLC

                                     166,199         3.15      524,773.34
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        30.76       96,555.64
            MONDI   PLC

                                      7,876        19.90       156,732.40
                                168/367


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            RIO  TINTO   PLC
                                     18,226        59.26      1,080,072.76
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      7,512        56.50       424,428.00
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     55,064         5.52      303,953.28
            BUNZL   PLC

                                      4,790        26.67       127,749.30
            DCC  PLC

                                      1,401        60.14       84,256.14
            FERGUSON     PLC

                                      3,775       103.95       392,411.25
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     76,613         1.58      121,278.37
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     107,239         0.95      102,552.65
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        15.91       111,147.26
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204       146.50       176,386.00
            EXPERIAN     PLC

                                     15,285        31.44       480,560.40
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      2,573        55.92       143,882.16
            RELX   PLC

                                     31,739        20.66       655,727.74
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     29,565         5.29      156,457.98
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         7.19       87,149.99
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        49.35       73,926.30
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      5,808        21.05       122,258.40
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        28.93       150,262.42
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.66       72,107.61
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     30,179        14.85       448,158.15
            ENTAIN    PLC

                                     10,699        18.48       197,771.01
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      2,512        47.53       119,395.36
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        30.33       88,593.93
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         6.60       74,813.86
            INFORMA    PLC

                                     17,619         4.99       88,077.38
            PEARSON    PLC

                                     13,772         8.57      118,053.58
            WPP  PLC

                                     19,572         9.52      186,325.44
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        9.28       46,068.48
            KINGFISHER      PLC

                                     29,802         3.75      111,817.10
            NEXT   PLC

                                      1,878        80.92       151,967.76
            OCADO   GROUP   PLC

                                      6,371        18.68       119,042.13
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.79       77,707.02
            TESCO   PLC

                                     131,492         2.34      308,085.75
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     42,443         2.66      113,110.59
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        20.40       101,469.60
                                169/367


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            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                     35,567        27.69       984,850.23
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        27.10       49,755.60
            DIAGEO    PLC

                                     37,936        35.05      1,329,846.48
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     14,237        15.69       223,378.53
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     11,553        62.64       723,679.92
            UNILEVER     PLC

                                     42,129        41.44      1,745,825.76
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     12,128        15.54       188,529.76
            ASTRAZENECA      PLC

                                     24,957        84.80      2,116,353.60
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     81,445        14.16      1,153,261.20
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        26.44       35,746.88
            BARCLAYS     PLC

                                     284,737         1.67      475,852.47
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     327,374         4.01     1,314,733.98
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,158,693           0.45      531,666.28
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     73,118         1.99      145,577.93
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     39,789         4.31      171,769.11
            3I  GROUP   PLC

                                     14,053        12.95       182,056.61
            ABRDN   PLC

                                     32,937         2.85       94,068.07
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        16.32       91,338.37
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      5,447        76.24       415,279.28
            M&G  PLC

                                     41,949         2.25       94,427.19
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        36.73       42,643.53
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      7,750        15.26       118,265.00
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        33.50       91,957.50
            AVIVA   PLC

                                     60,743         3.85      233,982.03
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         2.96       58,065.91
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     104,259         2.63      275,139.50
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        6.87       60,112.50
            PRUDENTIAL      PLC

                                     43,245        13.64       590,078.02
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        39.98       81,599.18
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         7.04      107,037.97
            HALMA   PLC

                                      6,704        28.56       191,466.24
            BT  GROUP   PLC

                                     129,623         1.84      239,478.49
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     448,104         1.18      532,526.79
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     59,116         9.29      549,483.22
                                170/367


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            SEVERN    TRENT   PLC
                                      2,734        27.40       74,911.60
            SSE  PLC

                                     18,204        15.22       277,064.88
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        10.52       82,424.20
                                    4,674,096               28,001,096.58

                英ポンド     小計
                                                  (4,254,206,603)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        19.04       54,259.20
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       78      968.50        75,543.00
            GIVAUDAN-REG                           153     4,489.00        686,817.00

            HOLCIM    LTD

                                      8,800        53.30       469,040.00
            SIKA   AG-REG

                                      2,337       320.20       748,307.40
            ABB  LTD-REG

                                     28,259        33.67       951,480.53
            GEBERIT    AG-REG

                                       620      743.60       461,032.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      285.00        61,275.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      297.80       210,544.60
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        63.44       149,337.76
            SGS  SA-REG

                                       90     2,927.00        263,430.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       844      307.60       259,614.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      8,543       116.10       991,842.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      307.80       126,198.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       58.70       14,733.70
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       42     2,274.00         95,508.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       24     9,750.00        234,000.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1   100,500.00         100,500.00
            NESTLE    SA-REG

                                     45,578        115.62      5,269,728.36
            ALCON   INC

                                      8,263        65.42       540,565.46
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       840      352.20       295,848.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       162     1,649.50        267,219.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,218       705.60       859,420.80
            NOVARTIS     AG-REG

                                     35,565        84.57      3,007,732.05
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       420      387.00       162,540.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     11,232        347.30      3,900,873.60
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      126.50        80,707.00
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       80.10       21,867.30
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     41,644         9.26      385,623.44
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        59.80       213,426.20
                                171/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                       335     1,529.50        512,382.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     60,103        14.62       878,705.86
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      144.90        95,344.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       516      465.30       240,094.80
            SWISS   RE  AG

                                      5,123        83.26       426,540.98
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,466       366.70       904,282.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        95.25       106,394.25
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169       139.40       162,958.60
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949       110.60       326,159.40
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      544.80       225,547.20
                                     280,829              24,837,424.09

               スイスフラン       小計
                                                  (2,983,968,130)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      3,230       275.00       888,250.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       321.00      1,296,519.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      9,468       159.00      1,505,412.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                      4,566       350.80      1,601,752.80
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     17,091        276.90      4,732,497.90
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     11,247        586.20      6,592,991.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      6,878       493.60      3,394,980.80
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       204.60      1,956,794.40
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       175.00       813,575.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       329.50       482,388.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     19,556        101.35      1,982,000.60
            SANDVIK    AB

                                     19,332        226.90      4,386,430.80
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       258.80      1,277,695.60
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       229.90      1,043,286.20
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       215.60       711,048.80
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     21,605        209.00      4,515,445.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       143.55       550,227.15
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      3,653       227.00       829,231.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837       119.55       339,163.35
            EVOLUTION     AB

                                      2,577      1,503.80       3,875,292.60
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      4,198       223.30       937,413.40
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        187.48      2,449,238.72
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       422.70       617,987.40
                                172/367


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            SWEDISH    MATCH   AB
                                     26,306        78.40      2,062,390.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     10,496        282.30      2,963,020.80
            NORDEA    BANK   ABP

                                     54,039        99.86      5,396,334.54
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     23,883        114.65      2,738,185.95
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        96.22      2,213,541.10
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     13,356        164.20      2,193,055.20
            EQT  AB

                                      4,360       430.20      1,875,672.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,714       344.00       589,616.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       329.50       775,313.50
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     30,610        216.20      6,617,882.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       377.30      1,464,301.30
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      608.00       559,360.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       594.80       941,568.40
            SINCH   AB

                                      7,260       175.15      1,271,589.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     49,181        101.96      5,014,494.76
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     33,733        139.70      4,712,500.10
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       127.65       947,673.60
            TELIA   CO  AB

                                     49,229        38.92      1,916,238.82
                                     520,419              91,032,359.39

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,156,110,964)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     14,162        172.56      2,443,794.72
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     20,202        56.16      1,134,544.32
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       470.70      1,304,780.40
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       179.15       706,388.45
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      412.60       227,755.20
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       472.80       550,812.00
            MOWI   ASA

                                      8,760       226.80      1,986,768.00
            ORKLA   ASA

                                     11,182        81.38       909,991.16
            DNB  BANK   ASA

                                     13,700        175.00      2,397,500.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       201.80       539,613.20
            TELENOR    ASA

                                     13,825        154.15      2,131,123.75
                                     92,937              14,333,071.20

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (178,590,067)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       552.00       672,336.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       477.70      1,592,651.80
                                173/367


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            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                       129     3,285.00        423,765.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     16,911        234.00      3,957,174.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       39    16,820.00         655,980.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       99    17,380.00        1,720,620.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      3,473      1,534.50       5,329,318.50
            PANDORA    A/S

                                      1,659       838.00      1,390,242.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,603      1,169.00       1,873,907.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       229.80       350,674.80
            COLOPLAST-B                          1,680      1,121.00       1,883,280.00

            DEMANT    A/S

                                      1,941       367.70       713,705.70
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       581.60      1,100,387.20
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,840.00       3,195,000.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     27,782        570.90      15,860,743.80
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       108.05      1,069,046.70
            TRYG   A/S

                                      4,694       155.30       728,978.20
            ORSTED    A/S

                                      3,278       944.40      3,095,743.20
                                     82,277              45,613,553.90

             デンマーククローネ          小計
                                                   (797,781,057)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        28.77       86,655.24
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         3.99      130,919.88
            SANTOS    LTD

                                     26,550         6.59      174,964.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       33.37       11,913.09
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     13,609        22.34       304,025.06
            BHP  GROUP   LTD

                                     47,944        51.27      2,458,088.88
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        22.67       141,823.52
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         4.25       68,595.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     29,242        25.25       738,360.50
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        46.49       309,437.44
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     15,067        26.17       394,303.39
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877        10.09       150,108.93
            ORICA   LTD

                                      6,263        13.00       81,419.00
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,335       127.10       805,178.50
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         2.95      220,745.55
            REECE   LTD

                                      5,105        23.12       118,027.60
            BRAMBLES     LTD

                                     27,700        11.62       321,874.00
                                174/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                     23,036         3.91       90,070.76
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        4.55       39,585.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         7.80      175,539.00
            TRANSURBAN      GROUP

                                     47,822        14.34       685,767.48
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        41.61       379,025.49
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       10.02        7,745.46
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035       119.00       123,165.00
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     37,903         4.95      187,619.85
            REA  GROUP   LTD

                                       563      162.55        91,515.65
            SEEK   LTD

                                      6,794        30.60       207,896.40
            WESFARMERS      LTD

                                     18,825        61.93      1,165,832.25
            COLES   GROUP   LTD

                                     18,622        17.61       327,933.42
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     16,961         6.44      109,228.84
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     21,411        39.52       846,162.72
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        11.95       84,247.50
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       246.07       260,834.20
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        64.64       177,760.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        40.10       291,527.00
            CSL  LTD

                                      7,413       293.48      2,175,567.24
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     46,634        27.69      1,291,295.46
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     28,594        99.12      2,834,237.28
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     53,909        26.04      1,403,790.36
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     59,855        24.71      1,479,017.05
            ASX  LTD

                                      3,256        77.67       252,893.52
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      5,810       157.70       916,237.00
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        53.92       83,953.44
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         4.91      173,278.81
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         3.32      111,611.76
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     24,270        10.63       257,990.10
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     19,255        11.40       219,507.00
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        11.92       98,840.64
            AFTERPAY     LTD

                                      3,885       106.70       414,529.50
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        16.08       90,112.32
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        30.55       48,880.00
            XERO   LTD

                                      1,891       142.92       270,261.72
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            TELSTRA    CORP   LTD
                                     72,361         3.77      272,800.97
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        7.99       60,716.01
            APA  GROUP

                                     13,816         9.59      132,495.44
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.84       2,651.26
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.53      119,628.24
                                    1,047,298               24,478,191.22

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,989,097,818)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.15      159,373.50
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        7.14       56,098.98
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     11,000        32.65       359,150.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        13.02       71,688.12
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     43,325         4.83      209,259.75
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.82       49,104.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.28      121,338.31
                                     120,137               1,026,012.66

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (79,002,974)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     48,500        57.35      2,781,475.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     21,500        133.50      2,870,250.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        31.90       957,000.00
            MTR  CORP

                                     19,500        46.35       903,825.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     41,000        57.05      2,339,050.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     50,200        29.45      1,478,390.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        7.52       15,040.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        10.98       57,096.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        16.02       541,476.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        24.20       532,400.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.29      956,080.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        13.04       46,944.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     69,000        25.20      1,738,800.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        149.90      1,783,810.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     19,800        521.00      10,315,800.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     196,000         94.90     18,600,400.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        53.15      2,126,000.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        28.10       820,520.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        18.88       509,760.00
                                176/367


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            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                                     29,916        36.05      1,078,471.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        37.70       980,200.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        12.50       725,000.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     19,700        115.40      2,273,380.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        50.00       210,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        23.00       115,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        45.00      1,035,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.66       351,780.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        46.60       205,040.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     24,000        78.45      1,882,800.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.85      243,350.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     164,717         12.52      2,062,256.84
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        49.20       885,600.00
                                    1,263,133               61,421,994.64

                香港ドル     小計
                                                   (874,034,983)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         5.30      100,700.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.97       47,640.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         4.91      129,133.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.81       65,852.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.53      114,156.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        30.21       906,300.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     56,700        12.12       687,204.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        26.01       528,003.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500        11.80       135,700.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         4.00      199,200.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        6.84       20,520.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.37       15,477.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        19.07       78,187.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.25      276,975.00
                                     463,900               3,305,047.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (268,303,715)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        22.42       289,711.24
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      411.00       156,591.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        25.80       470,359.80
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        24.60       440,930.40
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            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                     23,671        15.19       359,562.49
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        97.45       137,794.30
            AZRIELI    GROUP

                                       234      249.70        58,429.80
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      939.00       901,440.00
                                     75,737              2,814,819.03

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (95,153,268)
                                   17,199,376               94,519,545,326

                 合　計
                                                  (94,519,545,326)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        136,004.44

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,239        440,948.66

                      AMERICAN     TOWER   CORP               7,181       2,048,452.06

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         134,634.33

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,369        537,289.20

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        252,780.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        249,849.31

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              7,018       1,357,632.10

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            4,665        722,421.90

                      DUKE   REALTY    CORP                 5,513        282,816.90

                      EQUINIX    INC                   1,459       1,216,047.32

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        201,468.00

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,175        438,943.50

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             970       321,952.70

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,920        329,107.20

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,606        275,869.62

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         165,579.54

                      INVITATION      HOMES   INC              9,853        399,243.56

                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        176,632.56

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          8,954        188,034.00

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,702        319,295.20

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                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         87,211.90
                      PROLOGIS     INC                  12,019        1,537,109.91

                      PUBLIC    STORAGE                   2,608        818,390.40

                      REALTY    INCOME    CORP                5,689        400,960.72

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        172,902.90

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,836        618,805.44

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            5,481        680,466.15

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,872        352,310.40

                      UDR  INC                     5,162        283,548.66

                      VENTAS    INC                   5,547        331,987.95

                      VEREIT    INC                   3,546        174,463.20

                      VICI   PROPERTIES      INC               7,940        253,762.40

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829        124,532.58

                      WELLTOWER     INC                  7,019        615,987.44

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         443,419.34

                      WP  CAREY   INC                  2,436        193,491.48

                                            193,806        17,284,352.97

                                米ドル    小計
                                                   (1,910,612,377)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        58,577.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         34,379.10

                                             2,480         92,956.10

                              カナダドル      小計
                                                     (8,168,052)
          ユーロ            COVIVIO                        522        41,217.12

                      GECINA    SA                    569        75,989.95

                      KLEPIERRE                       3,496         74,569.68

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        164,414.48

                                             6,868        356,191.23

                                ユーロ    小計
                                                    (46,319,107)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         69,791.36

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         46,004.16

                      SEGRO   PLC                   18,596         224,267.76

                                            39,086         340,063.28

                               英ポンド     小計
                                                    (51,665,814)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       13,745         142,948.00

                      GOODMAN    GROUP                  29,600         666,888.00

                      GPT  GROUP                    32,860         156,085.00

                                179/367


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                      MIRVAC    GROUP                   63,099         180,463.14
                      SCENTRE    GROUP                  83,252         213,125.12

                      STOCKLAND                       29,890         130,918.20

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         63,884.52

                                            294,614        1,554,311.98

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (126,303,391)
          香港ドル            LINK   REIT                    38,700        2,914,110.00

                                            38,700        2,914,110.00

                               香港ドル     小計
                                                    (41,467,785)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          73,700         226,259.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           74,160         155,736.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         49,220.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         80,850.00

                                            209,360         512,065.00

                           シンガポールドル         小計
                                                    (41,569,436)
                                                    2,226,105,962

                    合計
                                                   (2,226,105,962)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        598銘柄          97.3  %        ―           70.9  %

                  投資証券         37銘柄           ―        2.7  %           2.0  %

    カナダドル               株式        89銘柄         99.8  %        ―            3.5  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.2  %           0.0  %

    ユーロ               株式        231銘柄          99.5  %        ―           10.2  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

    英ポンド               株式        84銘柄         98.8  %        ―            4.4  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.2  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        40銘柄         100.0   %        ―            3.1  %

    スウェーデンクローナ               株式        41銘柄         100.0   %        ―            1.2  %

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

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    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.8  %
    オーストラリアドル               株式        57銘柄         94.0  %        ―            2.1  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.0  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        32銘柄         95.5  %        ―            0.9  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.5  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         86.6  %        ―            0.3  %

                  投資証券          4銘柄          ―       13.4  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               890,105,159
        コール・ローン                               85,897,392
        株式                             14,099,949,331
        投資証券                               10,711,207
        派生商品評価勘定                                 123,295
        未収入金                                1,483,094
        未収配当金                               39,302,428
                                      1,078,486,384
        差入委託証拠金
                                     16,206,058,290
        流動資産合計
                                     16,206,058,290
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               79,539,936
        未払金                               22,736,585
                                181/367

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                                2021年    7月26日現在
        未払解約金                               57,938,000
                                           232
        未払利息
                                       160,214,753
        流動負債合計
                                       160,214,753
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,555,405,971
        剰余金
                                      6,490,437,566
          剰余金又は欠損金（△）
                                     16,045,843,537
        元本等合計
                                     16,045,843,537
       純資産合計
                                     16,206,058,290
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                182/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    7月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                              6,916,953,326円
       期中追加設定元本額                                              6,832,918,088円
       期中一部解約元本額                                              4,194,465,443円
       期末元本額                                              9,555,405,971円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               574,251,504円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,082,320,896円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,245,786,184円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,313,218円
       つみたてバランスファンド                                               458,556,776円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               274,509,069円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               149,434,908円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               94,116,844円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               24,096,551円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               15,574,068円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                8,138,222円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               12,011,495円
       リスクコントロール・オープン                                                8,773,250円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               132,450,032円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               17,322,032円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,322,759,614円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,394,830,360円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               49,123,661円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               126,358,018円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               142,811,253円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               245,135,201円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               453,353,107円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               267,311,706円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               184,922,272円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               221,790,068円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               38,050,508円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,187,741円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 11,963円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 41,271円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 64,179円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     9,555,405,971口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6792円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,792円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △646,140,454

    投資証券                                                     850,028

           合計                                           △645,290,426

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,055,138,125               －    1,975,598,515          △79,539,610

            合計             2,055,138,125               －    1,975,598,515          △79,539,610

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                185/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              81,190,800             －      81,314,095           123,295
              米ドル             81,190,800             －      81,314,095           123,295

             売建                69,218           －        69,544          △326

              オフショア人民元               69,218           －        69,544          △326

            合計               81,260,018             －      81,383,639           122,969

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     92,693         7.53      698,534.44
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      6,475        87.02       563,454.50
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,433       207.40       297,204.20
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     18,641         7.36      137,197.76
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     11,989         4.38       52,535.79
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      3,726        39.39       146,767.14
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        4.24       8,056.00
                                186/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR
                                      3,193        8.60       27,459.80
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      9,876        33.79       333,710.04
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,400        33.28       79,872.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        19.00       44,574.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,078        92.50       99,715.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        23.54       75,328.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,285        63.08       81,057.80
            51JOB   INC-ADR

                                       500       77.81       38,905.00
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      4,700        8.06       37,882.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      6,900        28.01       193,269.00
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      7,400        30.28       224,072.00
            NIO  INC  - ADR

                                     20,100        43.99       884,199.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      6,000        41.00       246,000.00
            GAOTU   TECHEDU    INC

                                      1,900        3.52       6,688.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      2,800        47.10       131,880.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     24,300         2.93       71,199.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      6,500        6.00       39,000.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      6,550        66.16       433,348.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,020        51.94       52,978.80
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      4,150       172.66       716,539.00
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      2,500        95.21       238,025.00
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR

                                      1,600        4.00       6,400.00
            HUYA   INC-ADR

                                      1,300        13.39       17,407.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      4,500        11.32       50,940.00
            JOYY   INC

                                       920       55.00       50,600.00
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        20.74       35,071.34
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      2,650        12.44       32,966.00
            NETEASE    INC-ADR

                                      6,310       103.53       653,274.30
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     10,500        10.78       113,190.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       930       59.20       55,056.00
            YANDEX    NV-A

                                      4,700        70.34       330,598.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       26.52       23,868.00
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                      1,000        23.47       23,470.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     13,420        72.29       970,131.80
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       600       53.63       32,178.00
                                187/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PINDUODUO     INC-ADR
                                      6,800        97.31       661,708.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      7,950        27.23       216,478.50
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      7,000        17.06       119,420.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,497        13.85       62,283.45
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,879        31.64       59,451.56
            ADECOAGRO     SA

                                      1,800        9.10       16,380.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                      1,600        4.97       7,952.00
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       700      316.93       221,851.00
            BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR

                                       800       26.60       21,280.00
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,300        40.39       52,507.00
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       500       73.24       36,620.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,200       150.00       180,000.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     20,476         3.72       76,273.10
            CREDICORP     LTD

                                      1,044       119.15       124,392.60
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     41,932        16.03       672,169.96
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      1,893        88.36       167,265.48
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         1.25       27,760.11
            360  DIGITECH     INC

                                      1,400        25.97       36,358.00
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,900        7.69       22,301.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       41.53       20,765.00
            UP  FINTECH    HOLDING    LTD  - ADR

                                      1,400        16.88       23,632.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      5,600        33.80       189,280.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.96       9,767.52
            21VIANET     GROUP   INC-ADR

                                      1,400        15.80       22,120.00
            AGORA   INC-ADR

                                       800       26.01       20,808.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,500        13.17       19,755.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,400        64.67       90,538.00
            GLOBANT    SA

                                       621      237.66       147,586.86
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       27.70       24,930.00
            ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNO

                                      1,900        8.95       17,005.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      7,200        8.51       61,272.00
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                       800       59.07       47,256.00
                                     468,450              11,831,768.85

                米ドル    小計
                                                  (1,307,883,728)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     240,900         16.30      3,926,670.00
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            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B
                                     49,400        94.87      4,686,578.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       277.26       512,931.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        53.21       755,582.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        62.99       466,126.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,700       221.39      1,483,313.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,030       361.29      1,094,708.70
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       150.41       413,627.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     39,400        55.46      2,185,124.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        70.19       154,418.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     83,200        64.86      5,396,352.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       121.00       931,700.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        51.22       271,466.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745       105.72       818,801.40
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     30,800        166.46      5,126,968.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       214.21       611,569.55
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        44.79      1,195,893.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     24,500        32.82       804,090.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     41,000        127.32      5,220,120.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        19.56       602,448.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     537,500         15.87      8,530,125.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        16.99       334,703.00
                                    1,185,630               45,523,314.15

               メキシコペソ       小計
                                                   (250,692,338)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     16,900        27.00       456,300.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     58,500        27.40      1,602,900.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     74,700        26.74      1,997,478.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        18.36       190,944.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,300        76.34       251,922.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        58.93       170,897.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      9,900        45.74       452,826.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     18,400        30.74       565,616.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     10,200        25.65       261,630.00
            SUZANO    SA

                                     11,907        56.36       671,078.52
            VALE   SA

                                     61,700        114.12      7,041,204.00
            WEG  SA

                                     26,600        34.80       925,680.00
                                189/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CCR  SA
                                     18,800        13.66       256,808.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      9,710        68.32       663,387.20
            RUMO   SA

                                     21,000        21.35       448,350.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        52.49       141,723.00
            AMERICANAS      SA

                                      5,500        55.98       307,890.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     13,000        43.31       563,030.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     46,300        22.60      1,046,380.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                     18,700        28.60       534,820.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     21,100        14.09       297,299.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        19.71       157,680.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     17,600        26.55       467,280.00
            AMBEV   SA

                                     74,400        16.75      1,246,200.00
            BRF  SA

                                      9,900        25.63       253,737.00
            JBS  SA

                                     16,900        30.66       518,154.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     14,300        60.29       862,147.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,200        14.59       250,948.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      8,300        80.85       671,055.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      3,700        69.20       256,040.00
            HYPERA    SA

                                      6,400        36.27       232,128.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     23,432        20.69       484,808.08
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     76,379        23.95      1,829,277.05
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     13,800        31.78       438,564.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      5,500        81.30       447,150.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      6,200        40.05       248,310.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     75,800        29.02      2,199,716.00
            ITAUSA    SA

                                     70,000        11.08       775,600.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     97,500        16.35      1,594,125.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     16,800        31.68       532,224.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      9,800        22.00       215,600.00
            TOTVS   SA

                                      7,200        37.54       270,288.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      7,600        40.97       311,372.00
            TIM  SA

                                      9,000        11.81       106,290.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        42.10       143,140.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        42.32       207,368.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     15,742        12.16       191,422.72
                                190/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB
                                     11,000         6.05       66,550.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        35.74       178,700.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        26.15       60,145.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        44.33       88,660.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        39.00       88,725.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     15,100        24.45       369,195.00
                                    1,119,645               34,610,761.57

              ブラジルレアル        小計
                                                   (735,530,599)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      5,695      6,329.00       36,043,655.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823       1,605.00       23,790,915.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,233      36,048.00       80,495,184.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       2,910.00       31,986,720.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,405.00       36,390,905.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      7,850.00       13,619,750.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     766,095         68.41     52,408,558.95
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       945     30,050.00       28,397,250.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     961,724         35.45     34,093,115.80
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,219.60       6,348,018.00
            COLBUN    SA

                                     161,671        109.99      17,782,193.29
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577        105.80      40,582,446.60
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         41.25     15,228,345.00
                                    2,709,768               417,167,056.64

                チリペソ     小計
                                                    (60,455,015)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,551.00      181,182,224.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      28,270.00       131,087,990.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      7,902      28,300.00       223,626,600.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      18,480.00       47,826,240.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      6,643      22,600.00       150,131,800.00
                                     92,794             733,854,854.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (20,898,718)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      3,467        11.50       39,870.50
            JUMBO   SA

                                      1,515        13.87       21,013.05
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     36,613         1.06       38,809.78
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     42,000         0.78       32,869.20
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      3,292        14.72       48,458.24
                                191/367


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                                     86,887               181,020.77
                ユーロ    小計
                                                    (23,539,940)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,150        15.20       78,280.00
                                      5,150               78,280.00

                英ポンド     小計
                                                    (11,893,080)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755        93.80       164,619.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        17.92       407,518.72
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        14.46       114,378.60
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        19.73       282,040.35
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     17,000         7.45      126,650.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       169.90       185,530.80
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        61.10       505,663.60
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         5.16      222,060.60
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721         8.27      262,332.67
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         5.11      127,949.29
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        15.25       291,137.75
                                     191,955               2,689,881.38

               トルコリラ      小計
                                                    (34,808,678)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,233       773.00       953,109.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        85.65       603,404.25
            CEZ  AS

                                      2,634       592.00      1,559,328.00
                                     10,912              3,115,841.25

               チェココルナ       小計
                                                    (15,792,952)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      2,370.00       12,866,730.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,026      8,035.00       16,278,910.00
            OTP  BANK   PLC

                                      3,561      15,870.00       56,513,070.00
                                     11,016              85,658,710.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (30,915,170)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,822        69.40       334,646.80
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     26,615         6.16      164,001.63
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,231       190.20       424,336.20
            LPP  SA

                                       19    13,550.00         257,450.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,166       186.28       217,202.48
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        33.04       161,103.04
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,718        73.15       418,271.70
                                192/367


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            DINO   POLSKA    SA
                                       707      302.50       213,867.50
            BANK   PEKAO   SA

                                      2,676        91.88       245,870.88
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     12,623        37.17       469,196.91
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      243.80       131,164.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      9,703        36.92       358,234.76
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         7.67       89,731.33
            PGE  SA

                                      9,929        9.08       90,195.03
                                     93,322              3,575,272.66

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (101,512,716)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         114,400         38.45      4,398,680.00

            ALROSA    PJSC

                                     32,550        129.40      4,211,970.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     24,440        170.08      4,156,755.20
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     423,000          4.39     1,856,970.00
                                     594,390              14,624,375.20

              ロシアルーブル        小計
                                                    (21,936,562)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         6.03      168,840.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     380,000          3.65     1,387,000.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     53,500        15.14       809,990.00
            PERENNIAL     ENERGY    HOLDINGS     LT

                                     15,000         1.59       23,850.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     304,000          3.29     1,000,160.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     26,000        12.24       318,240.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         4.84      319,440.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     19,500        39.55       771,225.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     34,500        10.36       357,420.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         5.72      274,560.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     62,000         9.40      582,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         6.93      249,480.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      4,000       161.80       647,200.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000        15.84       285,120.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         6.05      133,100.00
            MMG  LTD

                                     40,000         3.86      154,400.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     26,000        10.56       274,560.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        12.92       122,740.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         7.12       92,560.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     90,000        10.58       952,200.00
                                193/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H
                                     44,000         5.45      239,800.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        61.00       213,500.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         3.53       98,840.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     25,500        31.10       793,050.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     17,000        16.40       278,800.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     65,000         3.81      247,650.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         5.15      154,500.00
            CITIC   LTD

                                     92,000         8.00      736,000.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     40,000        11.62       464,800.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     10,000        27.80       278,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         8.05      152,950.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        14.00       161,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     31,000        18.04       559,240.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        12.04       154,112.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      8,700        56.20       488,940.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         7.20      141,120.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      9,000        36.30       326,700.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     59,000         4.23      249,570.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     12,000        18.20       218,400.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     23,000        71.40      1,642,200.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000         8.94      178,800.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         5.27      158,100.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         4.82      144,600.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        11.44       274,560.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.45      115,700.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     50,700        12.58       637,806.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         5.95      190,400.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.69      173,800.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500        10.48       204,360.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         6.74      121,320.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     12,000        227.20      2,726,400.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     44,000         6.89      303,160.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      9,600        52.50       504,000.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     92,000        23.70      2,180,400.00
                                194/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                                     48,500        34.20      1,658,700.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     46,000         7.06      324,760.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     12,000        31.90       382,800.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        15.00       300,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     17,000        169.80      2,886,600.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         4.76      257,040.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     31,000        28.40       880,400.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     35,000        83.85      2,934,750.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     12,900        168.40      2,172,360.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        9.15       54,900.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     13,000        15.32       199,160.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     24,000         5.73      137,520.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     17,000        41.65       708,050.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     12,000        29.70       356,400.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000          1.04      208,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      6,200        78.75       488,250.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      4,300       129.50       556,850.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     89,500        531.00      47,524,500.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     235,440        205.20      48,312,288.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      8,000        45.20       361,600.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000          0.95      132,050.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                     44,000         3.73      164,120.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      4,550       101.00       459,550.00
            MEITUAN                         56,100        273.20      15,326,520.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     14,400        18.26       262,944.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     24,000        11.06       265,440.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      9,000        72.85       655,650.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         5.18      163,170.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100       108.94       119,834.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     56,000        16.58       928,480.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     49,000        43.95      2,153,550.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     22,000        65.05      1,431,100.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.37      133,285.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                      6,400        42.20       270,080.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     19,000        41.10       780,900.00
                                195/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                     32,000        14.78       472,960.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      8,000        70.80       566,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         7.94      166,740.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     72,000         5.42      390,240.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      7,000        51.60       361,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     10,500        48.20       506,100.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        20.60       123,600.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     64,000        14.04       898,560.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        15.36       307,200.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     10,000        61.15       611,500.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200        71.70       516,240.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     40,000        15.04       601,600.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        16.54       186,902.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     21,600        22.00       475,200.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,500        57.75       202,125.00
            3SBIO   INC

                                     20,500         7.84      160,720.00
            AKESO   INC

                                      5,000        52.95       264,750.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,200       290.40       348,480.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     22,000        17.96       395,120.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     25,500         4.55      116,025.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     46,000         4.80      220,800.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     140,000         10.78      1,509,200.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        36.35       654,300.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       166.50       316,350.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     18,000        29.15       524,700.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     18,000        84.10      1,513,800.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       167.10       350,910.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      8,000        68.00       544,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     162,250          6.99     1,134,127.50
            SSY  GROUP   LTD

                                     22,000         5.53      121,660.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      5,368       176.40       946,915.20
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     52,500        129.70      6,809,250.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     384,000          2.62     1,006,080.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,236,000           2.71     3,349,560.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     137,000          4.55      623,350.00
                                196/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H
                                     39,500         2.85      112,575.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     140,000          3.60      504,000.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,495,000           5.46     8,162,700.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.77      130,190.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     60,500        62.80      3,799,400.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100         3.51      263,601.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.00       54,000.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     878,000          4.42     3,880,760.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          5.09      636,250.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     149,000          1.39      207,110.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000         9.00      126,000.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.32      241,920.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          1.02      105,060.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     23,200        20.60       477,920.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     36,500        18.08       659,920.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.32      241,280.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600        10.74       167,544.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         6.90      300,840.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        10.90       281,220.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     116,000         13.56      1,572,960.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     41,400        23.50       972,900.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        11.88       289,872.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     14,100        23.05       325,005.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.52      317,520.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     104,000          6.67      693,680.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     98,500        71.30      7,023,050.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      7,900        47.75       377,225.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         9.64      173,520.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     20,000         5.74      114,800.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000         7.26      174,240.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     96,000         2.49      239,040.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     60,500        18.42      1,114,410.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     20,000         8.10      162,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     50,000        31.45      1,572,500.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                      5,800        46.55       269,990.00
                                197/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                     27,100        22.60       612,460.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     54,000         5.23      282,420.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     122,000          8.25     1,006,500.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        10.56       158,400.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,400         8.13      214,632.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     10,700        33.30       356,310.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         2.36       87,320.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,500         9.95      213,925.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         9.77      224,710.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     28,500        43.25      1,232,625.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      2,400        50.05       120,120.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN

                                     25,000         6.02      150,500.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         6.77      243,720.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         2.25      117,000.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        17.40       348,000.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000        22.15       221,500.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        23.65       946,000.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     11,000        22.50       247,500.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     22,000        28.10       618,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     20,800         7.81      162,448.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     22,000         4.38       96,360.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     220,000          1.12      246,400.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     41,000        25.70      1,053,700.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     15,200        37.40       568,480.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                      6,000        34.65       207,900.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        13.54       176,020.00
            WEIMOB    INC

                                     27,000        10.86       293,220.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     11,500        48.05       552,575.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     10,500        41.20       432,600.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     10,500        41.25       433,125.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        15.76       260,040.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     114,000          7.88      898,320.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     11,100        226.40      2,513,040.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     223,400         26.35      5,886,590.00
            ZTE  CORP-H

                                     12,200        25.80       314,760.00
                                198/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                                     656,000          1.05      688,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        25.25       214,625.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         2.95      224,200.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     171,000          1.71      292,410.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     48,600        23.70      1,151,820.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     53,000        13.06       692,180.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         1.83      107,970.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     14,000        47.95       671,300.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     32,000        11.48       367,360.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     12,400        164.80      2,043,520.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     48,000        11.10       532,800.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         2.72      141,440.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     64,000         6.70      428,800.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        36.45       255,150.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      8,000        40.05       320,400.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     76,000        15.72      1,194,720.00
                                   13,319,408               252,503,845.70

                香港ドル     小計
                                                  (3,593,129,724)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.87      200,326.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        18.76       110,684.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     40,000         8.05      322,000.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     49,400         4.83      238,602.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        7.88       59,888.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.18       72,158.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.75       74,175.00
            MISC   BHD

                                     17,600         6.86      120,736.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     19,600         4.24       83,104.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         4.78      157,262.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.79      155,403.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        26.18       54,978.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500         3.71      120,575.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        19.66       125,824.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       133.30       133,300.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        18.36       204,163.20
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         5.63       96,554.50
                                199/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                                     30,400         3.65      110,960.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,700         7.70      182,490.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         5.81      184,758.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         3.49       57,934.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     19,217         3.67       70,526.39
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     79,500         4.14      329,130.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         2.90       67,860.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     95,200         4.51      429,352.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     10,100        18.40       185,840.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        17.74       31,932.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     64,500         8.03      517,935.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     231,100          4.02      929,022.00
            RHB  BANK   BHD

                                     28,700         5.18      148,666.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         3.87      184,986.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         4.19      221,651.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200         4.39      132,578.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         6.01      110,584.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        15.62       218,680.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     38,200         9.73      371,686.00
                                    1,272,287                6,816,303.09

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (178,204,064)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     23,700        108.00      2,559,600.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     161,800         35.75      5,784,350.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        47.00       620,400.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     26,800        38.75      1,038,500.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     32,800        57.00      1,869,600.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     20,500        63.75      1,306,875.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     12,700        412.00      5,232,400.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     70,100        58.25      4,083,325.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         7.85      702,575.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500          8.85      933,675.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         3.82      237,604.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        29.00      1,409,400.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        31.50      1,046,587.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        13.70      1,206,970.00
                                200/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR
                                     54,500        28.50      1,553,250.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        33.50       552,750.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     94,900        60.25      5,717,725.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       151.50       742,350.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     56,700        26.75      1,516,725.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     19,500        37.00       721,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        22.40      1,088,640.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     159,100         22.70      3,611,570.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       121.50       729,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        38.00       509,200.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       104.50       815,100.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        10.50       262,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                     15,400        95.00      1,463,000.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        17.50       320,250.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        64.50       948,150.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        63.25       480,700.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        68.25       614,250.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        48.75      1,433,250.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200          8.00     1,249,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,200       576.00      2,995,200.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     19,700        176.50      3,477,050.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        64.50      1,844,700.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.08      262,108.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        40.75       387,125.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       171.50       686,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     23,900        58.50      1,398,150.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        78.75      1,047,375.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     46,700        33.50      1,564,450.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        44.25       495,600.00
                                    1,793,425               66,519,129.50

               タイバーツ      小計
                                                   (223,504,275)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        39.70       927,392.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       732.50      3,479,375.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       573.00       893,880.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        59.50      3,063,714.50
                                201/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SM  INVESTMENTS      CORP
                                      4,030       966.00      3,892,980.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     17,520        161.00      2,820,720.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       198.00      1,376,100.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     13,570        137.00      1,859,090.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     26,410        86.50      2,284,465.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     28,100        105.60      2,967,360.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        44.50      1,228,734.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.55      514,750.00
            AYALA   LAND   INC

                                     134,900         33.15      4,471,935.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     148,800         33.45      4,977,360.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     1,930.00        868,500.00
            PLDT   INC

                                       980     1,265.00       1,239,700.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       269.00       844,660.00
                                     638,623              37,710,715.50

              フィリピンペソ        小計
                                                    (82,820,273)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,305.00      196,924,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      19,750.00       436,475,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     111,500       2,620.00      292,130,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500        810.00     305,775,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       7,675.00      413,682,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      10,275.00       238,380,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       2,930.00      470,265,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       8,700.00      481,110,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     293,800       4,950.00     1,454,310,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     108,300       6,225.00      674,167,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      36,050.00       237,930,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       8,650.00      282,855,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,475.00      525,770,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       4,800.00      483,360,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,345.00      466,042,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     174,900       30,175.00      5,277,607,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     303,200       5,975.00     1,811,620,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       5,075.00      535,412,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     882,300       3,870.00     3,414,501,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,330.00      461,909,000.00
                                202/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK
                                     792,800       3,170.00     2,513,176,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       3,180.00      448,062,000.00
                                    4,671,600             21,421,465,000.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (164,945,280)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       848     43,750.00       37,100,000.00
            S-OIL   CORP

                                       662     96,300.00       63,750,600.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       811    263,000.00       213,293,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,981      43,200.00       85,579,200.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,255      52,500.00       65,887,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       121    539,000.00        65,219,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    216,500.00        66,465,500.00
            LG  CHEM   LTD

                                       719    828,000.00       595,332,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    380,000.00        50,540,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       239    269,500.00        64,410,500.00
            POSCO                          1,166     353,500.00       412,181,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       448    158,000.00        70,784,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       110    251,000.00        27,610,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       311    159,500.00        49,604,500.00
            CJ  CORP

                                       193    101,000.00        19,493,000.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     33,400.00       17,167,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     47,100.00       41,589,300.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      4,146      23,400.00       97,016,400.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839     44,200.00       37,083,800.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,161      55,300.00       64,203,300.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       813     69,700.00       56,666,100.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      34,150.00       34,150,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       557    132,000.00        73,524,000.00
            LG  CORP

                                      1,396      97,800.00       136,528,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,346     137,500.00       185,075,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      23,650.00       56,878,250.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      6,540.00       45,171,780.00
            SK                           511    275,500.00       140,780,500.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     82,800.00       18,878,400.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    183,000.00        24,705,000.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,121      41,900.00       172,669,900.00
                                203/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                       314    200,000.00        62,800,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      2,155      30,300.00       65,296,500.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      7,580.00       24,839,660.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966     49,750.00       48,058,500.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393      16,000.00       38,288,000.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,051     279,500.00       293,754,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,179     225,500.00       491,364,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610    108,000.00        65,880,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336    110,000.00        36,960,000.00
            KIA  CORP

                                      4,149      86,400.00       358,473,600.00
            COWAY   CO  LTD

                                       831     87,600.00       72,795,600.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     52,200.00       34,138,800.00
            HLB  INC

                                      1,142      34,500.00       39,399,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,690     166,500.00       281,385,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      26,100.00       36,200,700.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      25,100.00       26,355,000.00
            HYBE   CO  LTD

                                       230    303,000.00        69,690,000.00
            KAKAO   CORP

                                      4,858     149,500.00       726,271,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,928     452,000.00       871,456,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       263    812,000.00       213,556,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    143,000.00        38,753,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       350     79,400.00       27,790,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195    173,000.00        33,735,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     94,300.00       38,380,100.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222    110,500.00        24,531,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    274,000.00        29,866,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    168,500.00        23,253,000.00
            E-MART    INC

                                       257    158,500.00        40,734,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       123    470,000.00        57,810,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,875      82,900.00       155,437,500.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    118,500.00        48,822,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       526    234,500.00       123,347,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     60,000.00       25,740,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       149   1,527,000.00        227,523,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    714,000.00        22,134,000.00
                                204/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD
                                      1,232     116,100.00       143,035,200.00
            ALTEOGEN     INC

                                       360     86,200.00       31,032,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,516     268,500.00       407,046,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       238    148,000.00        35,224,000.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    318,000.00        28,620,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    331,500.00        28,840,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       263    893,000.00       234,859,000.00
            SEEGENE    INC

                                       480     76,000.00       36,480,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400     63,700.00       25,480,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       387    122,000.00        47,214,000.00
            YUHAN   CORP

                                       839     61,600.00       51,682,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      4,768      44,100.00       210,268,800.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      10,250.00       45,663,750.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      6,224      52,200.00       324,892,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      6,937      38,350.00       266,033,950.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,413      11,200.00       83,025,600.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       715    112,000.00        80,080,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      4,910.00       29,852,800.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      4,302      9,150.00       39,363,300.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      13,000.00       20,020,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     44,550.00       36,709,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     56,000.00       40,656,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       503    217,500.00       109,402,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       966     76,800.00       74,188,800.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       357     88,400.00       31,558,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       567    185,000.00       104,895,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       357     55,200.00       19,706,400.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,338      22,700.00       75,772,600.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       243    233,000.00        56,619,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       899    183,500.00       164,966,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     74,262      79,300.00      5,888,976,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     12,856      73,100.00       939,773,600.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       862    751,000.00       647,362,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      3,613      14,950.00       54,014,350.00
            SK  TELECOM

                                       628    305,000.00       191,540,000.00
                                205/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      4,249      25,150.00       106,862,350.00
            SK  HYNIX   INC

                                      8,517     118,500.00      1,009,264,500.00
                                     235,316            19,585,138,690.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,878,214,800)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        100.50      1,909,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     31,000        52.80      1,636,800.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     186,000         36.30      6,751,800.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     56,000        84.20      4,715,200.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     60,000        101.50      6,090,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     81,000        88.00      7,128,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     78,477        53.00      4,159,281.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,100      1,020.00       2,142,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        32.75      1,277,250.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      4,174       381.50      1,592,381.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     37,550        154.00      5,782,700.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        30.90       679,800.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                      8,000       240.00      1,920,000.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     28,000        145.50      4,074,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        44.45      1,333,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      3,020       606.00      1,830,120.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      6,080       224.50      1,364,960.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      4,000       302.00      1,208,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       446.00       892,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        35.80      1,217,200.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      5,000       604.00      3,020,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      9,000       265.00      2,385,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     77,000        73.20      5,636,400.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       196.00       588,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     71,616        16.70      1,195,987.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     292,000         23.00      6,716,000.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     179,906         26.60      4,785,499.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     163,627         23.00      3,763,421.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     135,416         19.45      2,633,841.20
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     172,000         33.10      5,693,200.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     144,995         14.25      2,066,178.75
                                206/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                                     140,769         17.15      2,414,188.35
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     79,672         9.59      764,054.48
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     149,374         21.95      3,278,759.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     58,000        45.10      2,615,800.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     19,997        222.50      4,449,332.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     156,920         25.70      4,032,844.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,000         60.30      7,537,500.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     218,000         14.40      3,139,200.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        27.25       760,247.75
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     105,000         85.00      8,925,000.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     154,835          9.90     1,532,866.50
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480        66.40       629,472.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      8,000       337.50      2,700,000.00
            ACER   INC

                                     38,000        27.10      1,029,800.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       367.00      1,944,733.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     11,000        354.50      3,899,500.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     122,000         20.70      2,525,400.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     11,000        187.00      2,057,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     63,000        21.90      1,379,700.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     31,000        304.00      9,424,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        62.60       876,400.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     194,800        110.50      21,525,400.00
            INNOLUX    CORP

                                     126,000         19.45      2,450,700.00
            INVENTEC     CORP

                                     41,000        23.65       969,650.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,600      3,020.00       4,832,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     35,000        57.90      2,026,500.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        143.00      1,430,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      3,000       391.50      1,174,500.00
            PEGATRON     CORP

                                     33,000        66.80      2,204,400.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     43,000        89.40      3,844,200.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        52.90       899,300.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        139.50      2,371,500.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       209.00      1,045,000.00
            WISTRON    CORP

                                     40,951        28.10      1,150,723.10
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       945.00       945,000.00
                                207/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WPG  HOLDINGS     LTD
                                     26,960        55.00      1,482,800.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      6,198       589.00      3,650,622.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     10,000        103.50      1,035,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     60,000        115.00      6,900,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        61.60      1,478,400.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     27,000        104.00      2,808,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     52,000        115.00      5,980,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,880.00        940,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       867.00      2,601,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     23,500        933.00      21,925,500.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        73.40      1,247,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      9,000       489.00      4,401,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      2,000       474.00       948,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        110.50      1,105,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,000       560.00      3,920,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,250      3,880.00       4,850,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     382,700        585.00     223,879,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     185,000         52.70      9,749,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        114.00      1,368,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       370.00      2,220,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        33.55      1,409,100.00
                                    5,008,665               512,871,912.73

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,020,715,336)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     13,868        461.35      6,398,001.80
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        144.10      3,744,150.30
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       277.40      2,250,268.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        106.00      2,594,244.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     37,490        115.30      4,322,597.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        219.65      2,853,692.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     44,465       2,105.70       93,629,950.50
            ACC  LTD

                                      1,105      2,337.55       2,582,992.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,501        402.30      4,626,852.30
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      6,046      3,083.75       18,644,352.50
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       854.25      3,481,923.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,259      1,549.50       6,599,320.50
                                208/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                     25,088        391.75      9,828,224.00
            JSW  STEEL   LTD

                                     12,106        717.55      8,686,660.30
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,184      3,026.00       3,582,784.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,129      2,306.60       4,910,751.40
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       150     27,986.40        4,197,960.00
            TATA   STEEL   LTD

                                      9,239      1,281.40       11,838,854.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,607      7,490.30       12,036,912.10
            UPL  LTD

                                      7,039       819.70      5,769,868.30
            VEDANTA    LTD

                                     18,209        267.80      4,876,370.20
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,200      1,401.65       5,886,930.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     19,000        182.65      3,470,350.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780      1,143.75       3,179,625.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     10,871       1,611.75       17,521,334.25
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,975.10       1,512,926.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      8,215       680.05      5,586,610.75
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      4,108       663.50      2,725,658.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,299      1,727.10       2,243,502.90
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,141      3,841.90       4,383,607.90
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      2,333.05       2,834,655.75
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       788.90      2,390,367.00
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,214      2,549.65       5,644,925.10
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,947      2,835.00       5,519,745.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     13,839        764.20      10,575,763.80
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,145      7,293.85       15,645,308.25
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     18,232        235.95      4,301,840.40
            MRF  LTD

                                       27    81,174.85        2,191,720.95
            TATA   MOTORS    LTD

                                     26,597        295.55      7,860,743.35
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       97    33,376.95        3,237,564.15
            TITAN   CO  LTD

                                      5,705      1,700.95       9,703,919.75
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,121      3,569.35       4,001,241.35
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,257      5,142.55       6,464,185.35
            TRENT   LTD

                                      2,541       891.15      2,264,412.15
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,611      3,413.20       8,911,865.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,600      3,439.80       5,503,680.00
            ITC  LTD

                                     47,218        212.40      10,029,103.20
                                209/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    INDIA   LTD
                                       540     18,143.95        9,797,733.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      9,657       775.15      7,485,623.55
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      4,926       683.45      3,366,674.70
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      1,685      1,795.05       3,024,659.25
            DABUR   INDIA   LTD

                                      9,014       590.15      5,319,612.10
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       980.15      5,273,207.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     12,917       2,358.10       30,459,577.70
            MARICO    LTD

                                      7,098       533.95      3,789,977.10
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,657      3,918.90       6,493,617.30
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,816       963.70      4,641,179.20
            BIOCON    LTD

                                      5,970       398.15      2,376,955.50
            CIPLA   LTD

                                      7,779       948.00      7,374,492.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,117      4,824.75       10,213,995.75
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,854      5,422.15       10,052,666.10
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                      1,001      2,203.65       2,205,853.65
            LUPIN   LTD

                                      3,463      1,181.20       4,090,495.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     13,422        694.00      9,314,868.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     3,043.20       2,653,670.40
            AXIS   BANK   LTD

                                     35,514        755.40      26,827,275.60
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       305.05      3,018,469.75
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     26,702       2,482.50       66,287,715.00
            ICICI   BANK   LTD

                                     79,821        676.65      54,010,879.65
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      8,749      1,722.95       15,074,089.55
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     28,263        428.90      12,122,000.70
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         13.05      1,846,366.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      4,258      6,180.90       26,318,272.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       619     13,201.20        8,171,542.80
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      6,200       499.05      3,094,110.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     2,899.60       2,058,716.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,567.05       2,842,628.70
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,715      2,255.05       3,867,410.75
            REC  LTD

                                     14,000        152.90      2,140,600.00
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      3,000       956.90      2,870,700.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,737      1,385.60       3,792,387.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     12,966        665.35      8,626,928.10
                                210/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA
                                      3,638      1,484.80       5,401,702.40
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       645.05      3,890,296.55
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      6,379      1,050.45       6,700,820.55
            DLF  LTD

                                      9,206       334.15      3,076,184.90
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     17,122        994.00      17,019,268.00
            INFOSYS    LTD

                                     53,107       1,590.45       84,464,028.15
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     4,361.20       3,262,177.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     14,446       3,212.85       46,412,831.10
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     10,014       1,131.00       11,325,834.00
            WIPRO   LTD

                                     21,755        599.15      13,034,508.25
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     38,516        548.30      21,118,322.80
            INDUS   TOWERS    LTD

                                      8,128       220.50      1,792,224.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,571       980.25      5,460,972.75
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      4,100       880.60      3,610,460.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      4,100       963.60      3,950,760.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     24,471        142.40      3,484,670.40
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       538.15      2,537,915.40
            NTPC   LTD

                                     78,280        118.50      9,276,180.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     38,088        233.00      8,874,504.00
                                    1,275,929               996,646,928.25

               インドルピー       小計
                                                  (1,485,003,923)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400        17.65       112,960.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.03      112,449.78
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         1.88      142,564.16
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        13.25       316,847.25
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     33,159         5.44      180,617.07
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     59,948         4.44      266,408.91
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        9.35       87,684.30
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     18,726        17.20       322,087.20
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     71,025        18.00      1,278,450.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730         3.09       76,564.08
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.28       90,433.83
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        17.22       139,447.56
                                     380,672               3,126,514.14

              カタールリアル        小計
                                                    (94,139,340)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD
                                      4,207       174.75       735,173.25
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       276.36       452,401.32
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       852     1,712.00       1,458,624.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      6,642       283.50      1,883,007.00
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     14,144        134.90      1,908,025.60
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,895        58.04       400,185.80
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     12,499        238.82      2,985,011.18
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       702.46       749,524.82
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,980       220.75      1,099,335.00
            SASOL   LTD

                                      8,982       218.40      1,961,668.80
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     44,383        60.24      2,673,631.92
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      4,193       193.87       812,896.91
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       120.66       736,991.28
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      3,738       211.04       788,867.52
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      6,784      2,960.53       20,084,235.52
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     16,364        54.36       889,547.04
            BID  CORP   LTD

                                      5,393       317.03      1,709,742.79
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      3,433       263.74       905,419.42
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      8,180       157.18      1,285,732.40
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       179.44       455,957.04
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       203.00       426,097.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      6,295       172.56      1,086,265.20
            ABSA   GROUP   LTD

                                     11,483        134.00      1,538,722.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,171      1,598.97       1,872,393.87
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      5,252       165.16       867,420.32
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     20,435        122.49      2,503,083.15
            FIRSTRAND     LTD

                                     79,568        53.75      4,276,780.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       289.40       640,442.20
            REMGRO    LTD

                                      8,773       109.98       964,854.54
            DISCOVERY     LTD

                                      7,125       120.81       860,771.25
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     76,960        12.90       992,784.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        31.60       316,442.40
            SANLAM    LTD

                                     30,241        58.53      1,770,005.73
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,969       100.49       599,824.81
            MTN  GROUP   LTD

                                     26,706        107.13      2,861,013.78
                                212/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VODACOM    GROUP   LTD                   9,434       131.28      1,238,495.52
                                     466,760              66,791,374.38

             南アフリカランド         小計
                                                   (496,927,825)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     36,436         4.33      157,767.88
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     44,749         6.82      305,188.18
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     20,373         5.47      111,440.31
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     20,440         4.77       97,498.80
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     40,014        13.50       540,189.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     68,484        16.32      1,117,658.88
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     63,815         3.84      245,049.60
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     49,173         3.99      196,200.27
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     27,455        22.46       616,639.30
                                     370,939               3,387,632.22

             アラブディルハム         小計
                                                   (102,103,235)
    クウェートディ        AGILITY                         18,700         0.94       17,596.70

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     14,451         0.74       10,780.44
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     73,529         0.77       56,617.33
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     107,400          0.86       93,115.80
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,811        0.71       5,592.67
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     35,345         0.58       20,782.86
                                     257,236                204,485.80

            クウェートディナール           小計
                                                    (75,271,222)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,400        4.04       9,696.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     32,500         4.06      131,950.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        17.77       97,735.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        5.53       18,802.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        3.67       4,037.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.23       2,115.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         4.71      102,207.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        11.26       106,970.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                       520       8.20       4,264.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       12.70        3,810.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        9.02       33,374.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       43.26       38,934.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       17.10       16,946.10
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         6.28       79,756.00
                                213/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                                      3,900        38.79       151,281.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       500       51.55       25,775.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     18,900         8.09      152,901.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.62       2,358.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        15.16       36,384.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        15.97       52,924.58
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         7.06      121,432.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        39.40       137,900.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        18.19       34,561.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        12.63       44,205.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       31.59       15,795.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190       104.90       124,831.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        28.98       165,765.60
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        12.98       25,311.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.69       4,035.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        13.70       63,020.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        16.30       17,930.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        7.62       26,670.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.69      119,167.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.19       18,165.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        27.70       88,640.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        7.64       14,516.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      119.11        35,733.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       91.86       45,930.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        25.87       51,740.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       189.06       207,966.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        19.95       63,840.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        30.78       52,326.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        21.91       41,629.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        16.38       99,918.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.80       20,160.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        20.27       203,713.50
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        17.59       61,002.12
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        34.01       61,898.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         5.19       51,900.00
                                214/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A
                                       800       47.10       37,680.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.80       25,960.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       720      139.12       100,166.40
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        10.19       48,912.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        25.09       42,653.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600      114.21        68,526.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        26.70       58,740.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.41       2,046.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      159.20        89,152.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        12.40       13,640.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        28.11       42,165.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        3.65       5,475.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        7.94       10,322.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,000       118.90       356,700.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       68.34       27,336.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        31.13       37,356.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.99       23,776.20
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        14.00       43,400.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       900      260.18       234,162.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160       138.30       160,428.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        12.02       27,646.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                      3,200        12.98       41,536.00
            ZHEJIANG     SATELLITE     PETROCH-A

                                      1,680        38.10       64,008.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                      4,700        8.68       40,796.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700        10.13       179,301.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        21.58       21,580.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        60.70       151,750.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        10.16       30,480.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                      1,540        73.77       113,605.80
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A

                                      2,500        28.12       70,300.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       53.12       26,560.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        39.45       55,230.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       400      100.65        40,260.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        7.34       16,882.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       16.47        1,647.00
                                215/367


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            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A
                                      4,400        15.64       68,816.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       9.63       4,815.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.38      115,132.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     25,300         4.06      102,718.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         4.68      139,464.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,200       547.01      1,203,422.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       11.41        6,846.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,820       125.23       227,918.60
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       8.66       3,611.22
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        59.87       59,870.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      225.00        90,000.00
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        36.21       72,420.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       51.05       30,630.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       63.23       18,969.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036       105.25       109,039.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        8.26       21,476.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.94       85,892.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      4,000        19.20       76,800.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,246        27.50       116,765.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     23,000         4.34       99,820.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        27.90       55,800.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      8,200        27.37       224,434.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.70       15,120.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.00       41,600.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        80.77       218,079.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      9,000        6.31       56,790.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       137.20       205,800.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        31.23       40,599.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       7.17       2,868.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       160      569.99        91,198.40
            TBEA   CO  LTD-A

                                      2,100        15.49       32,529.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       19.17       17,253.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        18.45       108,855.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       500      250.30       125,150.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        6.28       48,356.00
                                216/367


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            XIAMEN     C  & D INC-A
                                       300       7.48       2,244.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        13.36       45,424.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       980       39.07       38,288.60
            YUTONG    BUS  CO  LTD-A

                                       200       12.01        2,402.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        5.58       29,574.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        35.77       71,540.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       66.30       27,846.00
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800      108.00        86,400.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        21.27       63,597.30
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        19.59       25,467.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        21.22       84,880.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        8.17       52,288.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        7.11       18,486.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       73.26       58,608.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        7.23       46,272.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     40,800         5.16      210,528.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         4.90       52,920.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        5.86       53,326.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        19.59       252,123.30
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,300        61.65       265,095.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        43.13       43,130.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.20       46,280.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        5.17       10,340.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       900       53.80       48,420.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        9.46       37,840.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        13.92       16,286.40
            BYD  CO  LTD  -A

                                      1,600       258.68       413,888.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      219.08        43,816.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        19.48       117,269.60
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        10.98       35,136.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        49.18       93,442.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      1,600        54.95       87,920.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        21.85       65,550.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        21.49       47,278.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        27.30       32,760.00
                                217/367


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            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A
                                       800       31.70       25,360.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        20.70       143,037.00
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        9.11       28,241.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        38.33       49,829.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       21.02        2,102.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      190.21       114,126.00
            GUANGDONG     XINBAO    ELECTRICA-A

                                       800       21.80       17,440.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        26.24       149,568.00
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A

                                      1,100        30.20       33,220.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        42.63       42,630.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      112.87        56,435.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       70.70       56,560.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       25.06       15,036.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        66.96       214,272.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       13.03       11,727.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      142.00        76,680.00
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A

                                      4,500        6.31       28,395.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       20.87        8,348.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         7.71      108,711.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       39.50       20,145.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       10.10        4,040.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       55.40       16,620.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        14.96       14,960.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       47.64       28,584.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        7.15       59,345.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        15.77       17,031.60
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        9.86       12,818.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       8.52       1,704.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         7.99       96,679.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      487.61        48,761.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       11.95        2,390.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       17.15       13,720.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        2.48       10,168.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        57.67       75,547.70
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        11.09       12,199.00
                                218/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A
                                      1,350        18.88       25,488.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       21.91       19,719.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        5.97       17,910.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,900       277.68       527,592.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       20.44        4,088.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        10.87       54,350.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      9,100        5.91       53,781.00
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A

                                       800       28.04       22,432.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        6.19       37,140.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       720       42.69       30,736.80
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       48.61       13,610.80
            SHANGHAI     BAILIAN    GROUP   CO-A

                                      1,700        16.46       27,982.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       49.41       26,977.86
            YIXINTANG     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       30.34       18,204.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        4.17       12,927.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       50.35       35,245.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      221.00        66,300.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       66.30       33,150.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       7.27       3,635.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       35.27       21,162.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        6.73       16,152.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       37.83       15,132.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      193.91        77,564.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       31.80       22,260.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      3,390       118.39       401,342.10
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      172.01        68,804.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       19.39       17,451.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        70.81       92,053.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.75       36,875.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        27.83       66,792.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      5,900        34.10       201,190.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        52.72       52,720.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       196.68       275,352.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        10.73       21,460.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      239.50        95,800.00
                                219/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A
                                       300       37.75       11,325.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       76.80       23,040.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,200      1,900.00       2,280,000.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,400       216.50       303,100.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      5,016        47.41       237,808.56
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        12.05       31,330.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A

                                       800       24.10       19,280.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                       980       79.49       77,900.20
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,120       354.77       397,342.40
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400      143.53        57,412.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       29.19       20,433.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,400        43.54       191,576.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       97.08       87,372.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        12.90       73,014.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      3,600       271.21       976,356.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                       900       73.46       66,114.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        18.25       20,075.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        29.06       37,778.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        21.08       21,080.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      172.21        17,221.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       54.42       32,652.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      5,565        63.39       352,765.35
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       630       63.10       39,753.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       30.26       12,104.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700      135.00        94,500.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       390       54.43       21,227.70
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        37.64       65,493.60
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       300      105.90        31,770.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        76.00       89,680.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       35.89       17,945.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       14.31        2,862.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       28.35       19,845.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       8.27       3,969.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       94.97       87,372.40
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       34.02       20,412.00
                                220/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                                      2,000        19.42       38,840.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,100       435.00       478,500.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      368.60       110,580.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        16.48       17,139.20
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       28.42       25,578.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      363.80        72,760.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        41.23       44,528.40
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       95.96       28,788.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      100.15        30,045.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      365.78       146,312.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       24.39        2,439.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,500       171.10       256,650.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       18.33       17,596.80
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       33.58        3,358.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        31.63       44,282.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      162.60        48,780.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        38.12       67,853.60
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        25.83       36,162.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      6,116        61.49       376,072.84
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        15.45       15,450.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.09       19,344.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       400      178.21        71,284.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       40.53       20,265.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        36.93       36,930.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       29.37       24,817.65
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                       700      194.80       136,360.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       20.27        5,270.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        77.80       147,820.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        7.49       21,721.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       15.07       13,563.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      132.00        79,200.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       27.80        2,780.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,400        17.80       24,920.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       18.60        3,720.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       11.52        2,304.00
                                221/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A
                                      1,500        76.50       114,750.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      2,328       154.00       358,512.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        14.32       14,320.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100       104.33       114,763.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      416.60       249,960.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        21.84       26,426.40
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        44.60       57,980.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,136        26.68       56,988.48
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       66.43       26,572.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     70,900         2.99      211,991.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.47       83,589.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        11.77       17,655.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.04      102,144.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.41      165,375.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        13.43       77,894.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         7.15      106,535.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        9.93       88,377.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000        35.54       177,700.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         7.38      100,441.80
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.92       54,464.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         3.44      120,056.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     19,300        50.05       965,965.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         4.20      125,160.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.87       65,403.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.92       33,320.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.76       70,848.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     58,300         4.70      274,010.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     18,000        19.79       356,220.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     17,400        20.10       349,740.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     21,100         4.85      102,335.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        4.05       21,465.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     27,500         9.58      263,450.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                       900       3.80       3,420.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        16.90       50,700.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        10.49       15,735.00
                                222/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A
                                      6,800        7.23       49,164.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.31       28,868.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        9.88       29,640.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        61.69       74,028.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        18.55       124,285.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     11,100        24.24       269,064.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        29.71       148,550.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       10.97        2,194.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     10,104        34.12       344,748.48
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        16.65       53,280.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.63       3,315.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        9.23       66,456.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        15.43       91,037.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      2,400        12.05       28,920.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        14.36       31,592.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        11.15       51,290.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        17.35       119,715.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.73       3,865.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        12.13       107,957.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      103.33        51,665.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.44       2,176.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,500        15.64       86,020.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.38       2,814.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        9.72       65,124.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        11.21       17,936.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        8.37       25,110.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        12.41       64,532.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.35       10,720.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      5,472        8.19       44,815.68
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.16       10,400.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.64       2,656.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.49      122,128.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        12.05       51,815.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.31       2,493.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.75       18,050.00
                                223/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      4,300        4.67       20,081.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.78       3,890.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        12.39       16,107.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        31.20       78,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      6,700        29.14       195,238.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       3.58       2,148.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        44.19       83,961.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        5.81       20,335.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     10,200        57.64       587,928.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       14.27        9,989.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        11.04       88,320.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      8,900        23.11       205,679.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.06       2,424.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        36.07       86,568.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        9.36       30,888.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                     14,910         4.72       70,375.20
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        5.08       15,748.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       4.69       3,283.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        11.15       142,720.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       5.11       3,066.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        16.52       27,753.60
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       17.95       16,155.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        4.67       15,878.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.33       19,623.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         4.69       60,970.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        2.42       12,342.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      4,000        12.56       50,240.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       27.81       13,348.80
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       140       21.17        2,963.80
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       14.89       10,423.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       56.08       11,216.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       15.21       10,647.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.44       2,976.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       964       60.46       58,283.44
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        62.60       156,500.00
                                224/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A
                                       800       25.99       20,792.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      266.29       106,516.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       520       61.60       32,032.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      136.50        40,950.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        36.68       84,657.44
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        19.38       32,946.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        37.54       86,342.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       85.10       76,590.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       41.20       20,600.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      150.77        30,154.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     34,300         6.07      208,201.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        48.32       86,976.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        14.37       37,362.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         5.31       58,410.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        19.57       21,527.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      7,100        11.76       83,496.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        39.28       129,624.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        10.56       23,232.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        7.31       50,439.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       9.25       2,775.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      116.20        58,100.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        27.31       27,310.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       30.34       18,204.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        25.15       115,690.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        10.31       23,713.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      6,733        40.45       272,349.85
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      409.00       147,240.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       33.67        3,367.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       7.87       3,148.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      114.56        80,192.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        23.40       23,400.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      118.70        33,236.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        16.83       16,830.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       39.90       31,920.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       25.43       22,887.00
                                225/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A
                                       700       20.21       14,147.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       34.77       24,339.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        14.21       34,104.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        27.08       50,802.08
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        14.05       18,265.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        88.44       106,128.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,904        26.90       51,217.60
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        8.58       21,450.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        12.36       21,753.60
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       65.65       42,016.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       93.16       83,844.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        22.46       53,904.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       34.43       17,215.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        36.37       138,206.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.83       20,769.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     22,900        18.79       430,291.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.16       4,108.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       3.92       3,136.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        8.85       58,410.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.67       3,969.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       8.83       5,298.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        11.20       58,240.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        45.70       50,270.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.08       17,544.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      196.01       148,183.56
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,200       128.07       153,684.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        63.59       127,180.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400      146.77        58,708.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        57.05       68,460.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        35.88       68,172.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      4,940        92.29       455,912.60
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       714       64.16       45,810.24
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      373.38       186,690.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        40.50       178,200.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       150      285.17        42,775.50
                                226/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A
                                       250      112.63        28,157.50
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      168.22        50,466.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        48.87       112,401.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        13.80       26,220.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       21.66       17,328.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      171.03        85,515.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      302.12       241,696.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       59.20       53,280.00
                                    1,927,215               39,367,575.93

             オフショア人民元         小計
                                                   (671,150,244)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,931        28.00       110,068.00
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     34,823        34.90      1,215,322.70
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,879        72.10       135,475.90
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        21.88       82,750.16
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO

                                      2,000        44.95       89,900.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      3,497       121.80       425,934.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      5,474        33.20       181,736.80
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      6,999        67.50       472,432.50
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     14,155        119.80      1,695,769.00
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        63.70       80,580.50
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        36.70       109,476.10
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     10,947        19.52       213,685.44
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      3,639        69.00       251,091.00
            JARIR   MARKETING     CO

                                       911      202.00       184,022.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      116.00        47,096.00
            ALMARAI    CO

                                      4,232        59.00       249,688.00
            SAVOLA                          4,558        41.60       189,612.80

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      164.00       128,904.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       749      179.40       134,370.60
            AL  RAJHI   BANK

                                     19,204        109.40      2,100,917.60
            ALINMA    BANK

                                     16,108        21.72       349,865.76
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      8,707        22.18       193,121.26
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        19.78       105,941.68
            BANK   ALBILAD

                                      5,393        36.80       198,462.40
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      9,664        36.50       352,736.00
                                227/367


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            RIYAD   BANK
                                     21,695        26.05       565,154.75
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     11,978        30.10       360,537.80
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     34,421        54.00      1,858,734.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      135.00       108,000.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       84.00       55,524.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      8,367        10.36       86,682.12
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        12.62       54,202.90
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        32.00       178,688.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      5,200        14.26       74,152.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      9,462       126.20      1,194,104.40
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     12,359        26.20       323,805.80
                                     286,270              14,158,546.57

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (417,960,294)
                                   38,474,264               14,099,949,331

                 合　計
                                                  (14,099,949,331)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          45,800         986,532.00

                                            45,800         986,532.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (5,432,733)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           48,594         709,472.40

                                            48,594         709,472.40

                           南アフリカランド         小計
                                                     (5,278,474)
                                                     10,711,207

                    合計
                                                    (10,711,207)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                228/367



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                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        74銘柄         100.0   %        ―            9.3  %

    メキシコペソ               株式        22銘柄         97.9  %        ―            1.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.1  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        53銘柄         100.0   %        ―            5.2  %

    チリペソ               株式        13銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ユーロ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    ロシアルーブル               株式         4銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    香港ドル               株式        211銘柄         100.0   %        ―           25.5  %

    マレーシアリンギット               株式        36銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    タイバーツ               株式        43銘柄         100.0   %        ―            1.6  %

    フィリピンペソ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.2  %

    韓国ウォン               株式        103銘柄         100.0   %        ―           13.3  %

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           14.3  %

    インドルピー               株式        101銘柄         100.0   %        ―           10.5  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.9  %        ―            3.5  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.1  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.7  %

    クウェートディナール               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.5  %

    オフショア人民元               株式        477銘柄         100.0   %        ―            4.8  %

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0   %        ―            3.0  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 84,343
        コール・ローン                              1,073,089,895
        国債証券                             89,379,159,300
        地方債証券                              5,530,459,425
        特殊債券                              6,589,335,364
        社債券                              4,351,197,000
        未収入金                               181,586,000
        未収利息                               158,333,820
                                       12,951,448
        前払費用
                                     107,276,196,595
        流動資産合計
                                     107,276,196,595
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               540,000,900
        未払解約金                               23,124,000
                                          2,910
        未払利息
                                       563,127,810
        流動負債合計
                                       563,127,810
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             101,039,516,066
        剰余金
                                      5,673,552,719
          剰余金又は欠損金（△）
                                     106,713,068,785
        元本等合計
                                     106,713,068,785
       純資産合計
                                     107,276,196,595
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
                                230/367


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    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             80,757,065,940円
       期中追加設定元本額                                             49,051,573,194円
       期中一部解約元本額                                             28,769,123,068円
       期末元本額                                             101,039,516,066円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              6,619,840,630円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,820,030,505円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               187,191,798円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               558,132,789円
       つみたてバランスファンド                                              2,953,197,211円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,562,553,095円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               596,559,273円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               171,204,364円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               143,103,590円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               42,892,201円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                9,060,223円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,600,370円
       リスクコントロール・オープン                                               83,731,130円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,042,802,434円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             57,489,763,216円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,241,184,826円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               822,161,183円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               559,424,439円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               213,136,627円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,342,406,355円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              4,342,991,388円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              2,562,521,731円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,771,031,008円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,126,554,058円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               363,785,905円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               13,566,527円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,018,273,318円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,375,645,713円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 127,595円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 37,136円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                  5,428円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    101,039,516,066口
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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0562円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,562円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   219,685,920

    地方債証券                                                    4,504,505

    特殊債券                                                    1,672,154

    社債券                                                   14,204,000

           合計                                            240,066,579

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４１５回利付国債（２年）                          240,000,000           240,583,200
               第４１６回利付国債（２年）                          120,000,000           120,316,800
               第４１７回利付国債（２年）                          350,000,000           351,011,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４１８回利付国債（２年）                          440,000,000           441,364,000
               第４２０回利付国債（２年）                          820,000,000           822,878,200
               第４２１回利付国債（２年）                          600,000,000           602,232,000
               第４２３回利付国債（２年）                          780,000,000           781,965,600
               第４２４回利付国債（２年）                          600,000,000           601,536,000
               第４２５回利付国債（２年）                          350,000,000           350,906,500
               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,283,456,000
               第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           832,788,800
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,003,960,000
               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,185,274,600
               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,075,414,200
               第１３８回利付国債（５年）                         1,240,000,000           1,247,316,000
               第１３９回利付国債（５年）                         1,680,000,000           1,691,155,200
               第１４０回利付国債（５年）                         1,420,000,000           1,430,124,600
               第１４１回利付国債（５年）                          580,000,000           584,495,000
               第１４２回利付国債（５年）                          800,000,000           806,832,000
               第１４３回利付国債（５年）                          910,000,000           918,335,600
               第１４４回利付国債（５年）                         1,080,000,000           1,090,584,000
               第１４５回利付国債（５年）                         1,020,000,000           1,030,648,800
               第１４６回利付国債（５年）                         1,050,000,000           1,061,382,000
               第１４７回利付国債（５年）                          790,000,000           795,356,200
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,143,600
               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           141,119,000
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           155,881,000
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           241,498,600
               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           233,117,600
               第６回利付国債（４０年）                          210,000,000           283,361,400
               第７回利付国債（４０年）                          230,000,000           298,657,300
               第８回利付国債（４０年）                          230,000,000           279,553,500
               第９回利付国債（４０年）                          390,000,000           355,391,400
               第１０回利付国債（４０年）                          370,000,000           393,916,800
               第１１回利付国債（４０年）                          300,000,000           309,651,000
               第１２回利付国債（４０年）                          300,000,000           279,210,000
               第１３回利付国債（４０年）                          350,000,000           324,268,000
               第１４回利付国債（４０年）                           70,000,000           69,353,900
               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           333,554,100
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           283,278,800
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           392,073,570
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           415,981,320
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           302,256,900
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           262,152,850
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,416,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           663,533,880
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           229,421,250
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           266,658,480
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           352,041,450
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           214,664,100
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,612,900
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           643,720,960
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           393,300,600
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           955,453,980
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           448,668,000
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           384,263,600
               第３４３回利付国債（１０年）                          680,000,000           687,874,400
               第３４４回利付国債（１０年）                          810,000,000           819,865,800
               第３４５回利付国債（１０年）                          970,000,000           982,396,600
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,084,605,500
               第３４７回利付国債（１０年）                          500,000,000           507,135,000
               第３４８回利付国債（１０年）                          810,000,000           822,052,800
               第３４９回利付国債（１０年）                          830,000,000           842,591,100
               第３５０回利付国債（１０年）                          930,000,000           944,340,600
               第３５１回利付国債（１０年）                          260,000,000           264,162,600
               第３５２回利付国債（１０年）                          830,000,000           843,778,000
               第３５３回利付国債（１０年）                          810,000,000           823,608,000
               第３５４回利付国債（１０年）                          420,000,000           426,963,600
               第３５５回利付国債（１０年）                          580,000,000           589,465,600
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,020,000,000           1,035,912,000
               第３５７回利付国債（１０年）                          670,000,000           680,197,400
               第３５８回利付国債（１０年）                          580,000,000           588,317,200
               第３５９回利付国債（１０年）                          990,000,000          1,003,266,000
               第３６０回利付国債（１０年）                          710,000,000           718,796,900
               第３６１回利付国債（１０年）                          900,000,000           910,170,000
               第３６２回利付国債（１０年）                          710,000,000           717,192,300
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,146,200
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,706,400
               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,511,500
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,663,200
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          110,943,900
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,185,800
               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           208,500,800
               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,727,000
               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           64,905,500
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,302,200
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,183,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,379,000
                                235/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          116,945,100
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,601,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           213,859,200
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           227,830,600
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,373,000
               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           193,250,200
               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           291,454,000
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           149,913,500
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,672,200
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           254,752,000
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           172,664,700
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           290,675,700
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           377,232,000
               第３４回利付国債（３０年）                          315,000,000           422,900,100
               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           413,751,440
               第３６回利付国債（３０年）                          365,000,000           479,577,150
               第３７回利付国債（３０年）                          380,000,000           493,076,600
               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           281,637,400
               第３９回利付国債（３０年）                          250,000,000           325,832,500
               第４０回利付国債（３０年）                          205,000,000           263,129,800
               第４１回利付国債（３０年）                          195,000,000           246,606,750
               第４２回利付国債（３０年）                          250,000,000           316,500,000
               第４３回利付国債（３０年）                          130,000,000           164,759,400
               第４４回利付国債（３０年）                          210,000,000           266,433,300
               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           355,592,200
               第４６回利付国債（３０年）                          280,000,000           343,568,400
               第４７回利付国債（３０年）                          270,000,000           337,726,800
               第４８回利付国債（３０年）                          283,000,000           341,190,460
               第４９回利付国債（３０年）                          290,000,000           349,800,900
               第５０回利付国債（３０年）                          280,000,000           298,757,200
               第５１回利付国債（３０年）                          300,000,000           284,820,000
               第５２回利付国債（３０年）                          270,000,000           268,498,800
               第５３回利付国債（３０年）                          260,000,000           264,368,000
               第５４回利付国債（３０年）                          270,000,000           287,107,200
               第５５回利付国債（３０年）                          180,000,000           191,284,200
               第５６回利付国債（３０年）                          280,000,000           297,021,200
               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           243,816,100
               第５８回利付国債（３０年）                          420,000,000           444,402,000
               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           289,161,600
               第６０回利付国債（３０年）                          230,000,000           248,722,000
               第６１回利付国債（３０年）                          260,000,000           267,690,800
               第６２回利付国債（３０年）                          260,000,000           254,134,400
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               第６３回利付国債（３０年）                          280,000,000           265,980,400
               第６４回利付国債（３０年）                          260,000,000           246,290,200
               第６５回利付国債（３０年）                          220,000,000           208,060,600
               第６６回利付国債（３０年）                          260,000,000           245,486,800
               第６７回利付国債（３０年）                          190,000,000           188,837,200
               第６８回利付国債（３０年）                          310,000,000           307,709,100
               第６９回利付国債（３０年）                          280,000,000           284,860,800
               第７０回利付国債（３０年）                          370,000,000           375,997,700
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,345,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,029,200
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,645,900
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           50,936,500
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,416,000
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,203,800
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           125,253,600
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           398,570,600
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,081,000
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           95,580,900
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,561,600
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           118,131,200
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,810,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           224,884,800
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           193,192,200
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,230,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,496,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,572,600
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,009,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,682,000
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,921,800
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,687,100
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           185,935,800
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,991,700
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,368,800
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           165,675,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,385,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,826,200
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           207,212,950
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           133,816,800
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           190,588,700
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,103,200
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           286,000,350
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,743,200
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           157,848,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           211,847,200
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,325,400
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           148,872,100
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,727,900
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,232,350
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           174,587,710
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,392,400
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           170,535,950
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           116,915,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,552,300
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,926,360
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,710,000
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,294,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           253,272,800
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,435,200
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           228,319,650
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,179,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           241,002,100
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          100,283,850
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           189,496,000
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,281,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           167,573,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           267,356,250
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           155,003,130
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           174,804,000
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           275,395,200
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           241,414,150
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           222,005,500
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           317,907,250
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,046,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           145,536,000
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,350,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,900,500
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           267,050,250
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           282,482,400
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           259,668,200
               第１３１回利付国債（２０年）                          140,000,000           163,825,200
               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,432,100
               第１３３回利付国債（２０年）                          305,000,000           360,967,500
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,396,100
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,039,200
               第１３６回利付国債（２０年）                          410,000,000           477,805,800
                                238/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,404,500
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,145,300
               第１３９回利付国債（２０年）                          280,000,000           327,042,800
               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           496,293,000
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           219,226,850
               第１４２回利付国債（２０年）                          310,000,000           370,862,300
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           393,983,450
               第１４４回利付国債（２０年）                          190,000,000           221,258,800
               第１４５回利付国債（２０年）                          445,000,000           529,652,350
               第１４６回利付国債（２０年）                          460,000,000           549,010,000
               第１４７回利付国債（２０年）                          495,000,000           585,941,400
               第１４８回利付国債（２０年）                          465,000,000           545,617,050
               第１４９回利付国債（２０年）                          470,000,000           552,381,600
               第１５０回利付国債（２０年）                          530,000,000           617,026,000
               第１５１回利付国債（２０年）                          485,000,000           552,618,700
               第１５２回利付国債（２０年）                          580,000,000           661,437,800
               第１５３回利付国債（２０年）                          410,000,000           473,545,900
               第１５４回利付国債（２０年）                          308,000,000           351,834,560
               第１５５回利付国債（２０年）                          480,000,000           535,243,200
               第１５６回利付国債（２０年）                          520,000,000           535,178,800
               第１５７回利付国債（２０年）                          450,000,000           449,671,500
               第１５８回利付国債（２０年）                          250,000,000           260,645,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          430,000,000           454,338,000
               第１６０回利付国債（２０年）                          430,000,000           460,869,700
               第１６１回利付国債（２０年）                          410,000,000           432,931,300
               第１６２回利付国債（２０年）                          360,000,000           379,854,000
               第１６３回利付国債（２０年）                          360,000,000           379,548,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          570,000,000           591,352,200
               第１６５回利付国債（２０年）                          430,000,000           445,621,900
               第１６６回利付国債（２０年）                          570,000,000           609,176,100
               第１６７回利付国債（２０年）                          380,000,000           392,889,600
               第１６８回利付国債（２０年）                          410,000,000           416,170,500
               第１６９回利付国債（２０年）                          370,000,000           368,434,900
               第１７０回利付国債（２０年）                          470,000,000           467,184,700
               第１７１回利付国債（２０年）                          330,000,000           327,429,300
               第１７２回利付国債（２０年）                          450,000,000           453,937,500
               第１７３回利付国債（２０年）                          420,000,000           422,969,400
               第１７４回利付国債（２０年）                          400,000,000           402,144,000
               第１７５回利付国債（２０年）                          420,000,000           429,492,000
               第１７６回利付国債（２０年）                          460,000,000           469,660,000
                               国債証券合計        83,611,000,000           89,379,159,300
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           115,035,000
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               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,626,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,927,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,282,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           100,258,000
               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           100,363,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,157,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,473,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,348,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,972,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,934,900
               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           100,288,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,941,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,487,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,942,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,911,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,428,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,730,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,737,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           116,527,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,228,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,154,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,677,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,089,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           117,282,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           113,344,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,740,000
               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           116,405,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,244,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           112,734,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,329,000
               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,006,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,653,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,879,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,443,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,003,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,376,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,679,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,798,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,496,000
               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,237,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,248,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,041,000
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               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           118,879,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,973,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           115,284,325
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,464,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,740,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,027,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,345,200
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,018,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           101,010,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,267,000
                              地方債証券合計          5,344,500,000           5,530,459,425
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,596,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,313,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           101,193,000
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           99,636,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           111,229,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           135,063,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           106,355,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           174,090,000
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,129,520
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,156,460
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,559,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,861,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,259,820
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,860,670
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,550,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,919,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,185,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,708,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,454,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,808,000
               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           127,000,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           108,343,000
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               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,953,260
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,600,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,516,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,980,200
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,710,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,463,350
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,288,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,278,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           115,888,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           117,820,000
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           107,590,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           112,277,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           77,023,000           76,861,251
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           82,484,000           82,559,060
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           104,584,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,337,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,337,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,671,000           84,083,847
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,788,000           83,980,975
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,138,000           85,225,904
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,351,000           84,532,917
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,625,000           87,696,551
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,861,000           89,459,191
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,931,000           92,953,303
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,789,000           95,424,086
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,411,000           98,468,883
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,441,000          100,944,547
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,169,000
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,523,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           52,940,000           52,944,764
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           54,594,000           54,633,853
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           58,483,000           58,561,952
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,126,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,904,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,064,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           100,023,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,072,000
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,046,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,180,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,965,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,042,000
               券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               特殊債券合計         6,329,530,000           6,589,335,364
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,356,000
               Ｍ）円貨社債
               第３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          100,000,000           100,161,000
               上位円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           99,929,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,559,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           100,037,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,978,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,485,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,803,000
               債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,881,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           101,438,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,867,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,957,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,944,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,129,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           100,279,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           99,993,000
               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,592,000
               社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,978,000
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,933,000
               債
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           100,095,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,506,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,459,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           100,045,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,671,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,827,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,642,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           108,446,000
               社債
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           118,391,000
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,081,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,507,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,179,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           101,280,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,568,000
                                243/367


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               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           100,399,000
               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           100,239,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           100,000,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,822,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,825,000
               第４９３回九州電力株式会社社債                          100,000,000           100,216,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,504,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           103,337,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           100,098,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,761,000
               社債
                                社債券合計        4,300,000,000           4,351,197,000
                    合計                              105,850,151,089
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               135,469,713
        コール・ローン                               190,509,568
        国債証券                             39,128,111,758
        派生商品評価勘定                                 724,333
        未収利息                               191,655,533
                                       17,675,604
        前払費用
                                     39,664,146,509
        流動資産合計
                                     39,664,146,509
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               199,224,654
                                           516
        未払利息
                                       199,225,170
        流動負債合計
                                       199,225,170
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,815,881,257
        剰余金
                                      3,649,040,082
          剰余金又は欠損金（△）
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                                2021年    7月26日現在
                                     39,464,921,339
        元本等合計
                                     39,464,921,339
       純資産合計
                                     39,664,146,509
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             24,423,897,140円
       期中追加設定元本額                                             17,528,866,890円
       期中一部解約元本額                                              6,136,882,773円
       期末元本額                                             35,815,881,257円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,608,322,467円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               665,004,332円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               368,499,453円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               64,628,244円
       つみたてバランスファンド                                               704,961,559円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               548,247,554円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               127,738,232円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               36,302,749円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               30,461,125円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                9,055,246円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,883,930円
                                245/367

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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,331,046円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               188,222,763円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               49,844,026円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               26,775,178円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             27,564,701,587円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               790,705,825円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               175,875,026円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               119,201,843円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               45,087,571円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 994,673円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               687,951,017円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 49,061円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 18,514円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 18,236円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    35,815,881,257口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1019円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,019円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                246/367


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                            2021年    7月26日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △341,837,749

           合計                                           △341,837,749

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

                                247/367


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    (通貨関連)
     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              170,880,621              －     171,604,954            724,333
              米ドル             80,670,099             －      81,002,433           332,334

              カナダドル              3,403,060             －      3,435,647           32,587

              ユーロ             71,688,736             －      71,913,087           224,351

              英ポンド             11,525,673             －      11,637,736           112,063

              オーストラリアド

                           3,593,053             －      3,616,051           22,998
              ル
            合計              170,880,621              －     171,604,954            724,333

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                248/367



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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              390,000.00           397,483.20

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           416,457.54

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           510,302.58

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           457,352.14

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           367,049.73

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           407,333.04

                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           274,423.00

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           397,655.27

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           488,146.84

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           860,419.85

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           568,946.84

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           530,186.69

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           357,362.28

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           600,175.74

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           436,668.35

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           439,590.97

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           419,801.54

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           910,159.88

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,356,236.24

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           686,985.50

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,379,953.35

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           469,622.23

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           740,475.00

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,429,804.37

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           571,243.73

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           409,750.00

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,137,210.89

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           668,725.52

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           306,468.75

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           398,775.00

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           426,079.66

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           931,416.76

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           502,517.93

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           439,047.63

                                249/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,097,032.98
                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           658,087.48

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           529,523.79

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           328,487.48

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           418,921.84

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           349,589.83

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,021,195.23

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           480,758.58

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           209,351.56

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,557,836.59

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           408,437.48

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           336,400.00

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,256,296.80

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           542,846.24

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           136,896.08

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           912,180.40

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           507,562.46

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           937,539.83

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           556,853.88

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           158,906.25

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           750,783.39

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,140,044.46

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           459,198.43

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           360,798.41

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,491,601.50

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           146,701.94

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           475,646.44

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           440,721.07

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           464,440.59

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           733,340.62

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,324,518.93

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           513,198.41

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           358,255.07

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,614,473.30

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           334,743.74

                                250/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           736,968.75
                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           901,713.83

                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           2,004,975.00

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           680,519.51

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           518,435.89

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           408,646.87

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           437,046.07

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           231,524.21

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           760,255.06

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           838,001.74

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           418,265.60

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           615,867.18

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           231,971.08

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           734,655.81

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           328,369.91

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,066,130.44

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           794,956.05

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           422,468.72

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           465,890.62

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           424,500.00

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           897,960.91

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           460,494.69

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           567,327.14

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           769,123.40

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           367,432.39

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           981,918.72

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           269,418.92

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           600,035.10

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           272,026.35

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,054,265.18

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           604,277.91

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           261,464.04

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           692,289.01

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           314,780.26

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           513,080.24

                                251/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           622,063.44
                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           856,274.40

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           337,264.25

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            986,464.80

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           252,851.74

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,162,876.07

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           627,478.68

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           758,074.00

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,390,466.74

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           526,378.08

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,561,257.52

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           326,121.09

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           494,072.25

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           358,952.31

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           582,532.78

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           698,854.48

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           379,004.85

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           461,158.18

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,003,105.40

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           485,525.38

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           872,175.00

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           761,923.19

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           501,816.79

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           731,539.78

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           475,259.76

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           549,514.05

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           633,196.65

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           330,187.48

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           417,796.84

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           365,544.90

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           904,436.46

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           313,324.20

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           462,515.59

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           150,956.63

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,240,682.78

                                252/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           296,648.43
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,107,841.37

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           630,285.53

                      US  TREASURY     N/B             1,960,000.00           1,919,192.01

                      US  TREASURY     N/B             1,730,000.00           1,692,696.87

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           864,203.12

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,323,768.64

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           745,833.35

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,156,307.72

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           489,414.05

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           887,097.60

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           946,438.45

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           928,373.38

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           609,832.02

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,235,062.50

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           943,720.26

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,573,734.37

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,238,014.03

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           156,787.50

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,316,661.25

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00          1,018,910.89

                      US  TREASURY     N/B             1,010,000.00           1,121,849.51

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           743,471.06

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           881,775.37

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00          1,026,224.54

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           574,010.92

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           171,173.43

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,111,728.49

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,524,783.18

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,546,000.00

                      US  TREASURY     N/B             1,010,000.00           1,390,012.50

                      US  TREASURY     N/B             1,470,000.00           1,450,246.87

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           948,893.70

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          111,871.87

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          133,657.02

                                253/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           393,465.59
                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           142,644.53

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           89,550.77

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           195,797.64

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           273,670.49

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           56,873.43

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           278,528.12

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           299,725.77

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           843,254.85

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           201,626.94

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           840,286.11

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           296,058.96

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,107,562.43

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           344,604.67

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,226,100.00

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           358,984.37

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           853,500.00

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           305,760.73

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           158,767.57

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           220,116.78

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           239,968.74

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           231,125.00

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           335,012.29

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           391,912.48

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           695,808.17

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           474,848.42

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           430,487.48

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           543,025.77

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           498,742.95

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           529,521.47

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           459,131.99

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           589,480.04

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           545,062.50

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           487,115.21

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           352,282.02

                                254/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           590,763.65
                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           513,079.67

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           394,107.79

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           417,867.17

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           537,461.71

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           427,963.86

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           562,003.10

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           492,097.24

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           637,700.75

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           953,399.16

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           773,927.91

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,431,178.50

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           788,262.46

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           819,838.26

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           726,471.06

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           581,830.23

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,378,726.52

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           659,313.25

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            898,172.05

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,058,240.56

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00           1,222,562.50

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,410,699.87

                                        154,270,000.00           161,318,295.61

                                米ドル    小計
                                                  (17,832,124,396)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 250,000.00           250,065.00

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           383,223.16

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           269,901.72

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           289,662.15

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           306,769.80

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           259,349.74

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           275,502.60

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           169,302.32

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           350,966.02

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           219,349.41

                      GOV  OF  CANADA                 450,000.00           446,301.00

                                255/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 70,000.00           73,829.21
                      GOV  OF  CANADA                 280,000.00           287,694.68

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           204,137.40

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           158,988.45

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           455,825.50

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           292,599.60

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           134,295.20

                      GOV  OF  CANADA                 70,000.00           70,458.08

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           221,280.18

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           160,108.20

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           162,292.20

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           327,165.60

                      GOV  OF  CANADA                 500,000.00           504,171.50

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           431,295.08

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           143,099.04

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           147,553.60

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           178,789.08

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           224,147.52

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           243,591.30

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           267,379.64

                      GOV  OF  CANADA                 660,000.00           694,046.76

                      GOV  OF  CANADA                 70,000.00           88,908.68

                                         8,250,000.00           8,692,049.42

                              カナダドル      小計
                                                    (763,770,382)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            4,820,000.00           4,906,663.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,050,000.00           4,229,075.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,600,000.00           4,823,606.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,530,000.00           3,921,426.16

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,460,000.00           5,285,240.68

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,780,000.00           4,954,452.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,720,000.00           5,170,662.29

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,210,000.00           2,329,980.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,540,000.00           2,677,617.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE             980,000.00          1,226,914.52

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,040,000.00           3,328,742.24

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,700,000.00           2,746,692.72

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,920,000.00           4,077,197.09
                                         47,350,000.00           49,678,270.90

                             メキシコペソ       小計
                                                    (273,573,270)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           181,494.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           126,582.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           182,226.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           131,850.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           232,340.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           194,011.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 150,000.00           161,698.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           41,002.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           226,994.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           151,165.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           193,021.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           201,847.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           183,815.97

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           140,671.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           191,956.01

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           163,998.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           305,671.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           78,676.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           343,425.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           95,127.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           264,136.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           205,372.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           76,469.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00          132,185.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           63,076.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 84,000.00          155,414.86

                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           57,784.56

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           275,304.56

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           169,195.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           204,196.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           285,416.82

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           218,346.07

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           370,477.80
                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           161,964.27

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           313,380.03

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           259,343.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           144,506.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           366,975.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           293,694.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           384,736.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           257,979.02

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           201,218.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           80,851.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00          101,194.87

                      GOV  OF  BELGIUM                 400,000.00           461,306.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           165,780.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           435,516.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 220,000.00           261,910.66

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           126,734.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           80,009.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           433,180.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           241,960.04

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           235,464.72

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           178,042.42

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           147,591.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           164,595.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           72,730.06

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           82,130.80

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           93,485.25

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           60,955.20

                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           32,272.50

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,139.85

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           95,105.03

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           85,220.56

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           94,992.84

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           85,207.52

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           123,139.90

                                258/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           149,713.34
                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           128,572.44

                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           163,909.76

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           65,876.82

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           61,815.24

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           57,449.60

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           60,443.47

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           50,622.20

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           90,511.80

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           64,034.25

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           46,756.45

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           497,789.76

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           303,321.00

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           667,625.37

                      GOV  OF  FRANCE                1,050,000.00           1,097,439.00

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           623,041.55

                      GOV  OF  FRANCE                 90,000.00           91,578.85

                      GOV  OF  FRANCE                1,130,000.00           1,151,058.68

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           650,702.10

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           562,684.20

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           809,151.07

                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           783,487.50

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           437,866.28

                      GOV  OF  FRANCE                 610,000.00           653,699.18

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,058,550.57

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           527,261.24

                      GOV  OF  FRANCE                 760,000.00           800,839.36

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           667,932.34

                      GOV  OF  FRANCE                 160,000.00           164,521.60

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           686,281.05

                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           940,742.40

                      GOV  OF  FRANCE                 880,000.00           951,426.08

                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           866,885.98

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           906,705.17

                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           734,729.94

                                259/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 880,000.00           900,051.68
                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           884,653.61

                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           762,318.75

                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           872,673.00

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           494,087.87

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           730,832.96

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           642,928.16

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           672,393.44

                      GOV  OF  FRANCE                 870,000.00          1,003,195.26

                      GOV  OF  FRANCE                 420,000.00           685,750.80

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           539,683.66

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           315,698.11

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00          1,073,080.80

                      GOV  OF  FRANCE                 180,000.00           180,314.46

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           615,554.40

                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           606,933.90

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           636,236.64

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           577,443.06

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           596,258.40

                      GOV  OF  FRANCE                 260,000.00           542,622.73

                      GOV  OF  FRANCE                 210,000.00           283,491.18

                      GOV  OF  FRANCE                 140,000.00           118,592.60

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           368,415.72

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           266,501.30

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           242,041.92

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           292,625.66

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           222,264.06

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           279,548.55

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           566,719.93

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           293,808.86

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           385,165.56

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           233,200.22

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           507,708.48

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           325,604.80

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           341,070.40

                                260/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           582,240.46
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           308,912.06

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           707,254.01

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           369,222.12

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           397,738.40

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           308,759.70

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           407,825.88

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           495,765.60

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           550,475.64

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           403,782.60

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           549,923.76

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           484,938.21

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           201,722.36

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           557,949.86

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           572,948.20

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           241,247.00

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           495,530.62

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           263,502.45

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           350,864.47

                      GOV  OF  GERMANY                 60,000.00           62,610.32

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           564,730.10

                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           659,085.51

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           335,390.58

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           324,452.82

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           690,365.28

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           178,861.76

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           587,523.00

                      GOV  OF  GERMANY                 160,000.00           167,154.56

                      GOV  OF  GERMANY                 70,000.00           72,977.47

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           353,374.56

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           670,092.80

                      GOV  OF  GERMANY                 180,000.00           184,248.83

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           735,883.72

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           563,063.23

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           664,333.48

                                261/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           532,886.90
                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           751,834.56

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           850,835.35

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           584,684.76

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           353,049.48

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           208,296.48

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           120,964.68

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           96,804.79

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           121,855.80

                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           219,808.98

                      GOV  OF  IRELAND                 210,000.00           225,973.65

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           114,367.22

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           163,287.45

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           133,048.32

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           135,621.09

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           154,782.90

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           171,812.55

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           90,390.06

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           126,396.60

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           92,692.80

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           146,586.84

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           50,986.30

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           173,642.30

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           134,343.88

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           213,038.70

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           273,825.90

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           245,144.28

                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           623,474.90

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           365,695.50

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           262,006.68

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           245,387.30

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           204,574.96

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           402,465.65

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           285,566.84

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           375,612.28

                                262/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           182,590.27
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           361,129.30

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           450,136.72

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           463,726.00

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           225,129.20

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           493,838.35

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           243,903.66

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           582,642.50

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           303,705.66

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           211,178.24

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           371,182.31

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           305,965.41

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           344,630.20

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           371,652.12

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           287,490.60

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           366,698.77

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           244,854.96

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           436,860.08

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           246,293.37

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           327,129.32

                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           541,117.08

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           258,971.40

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           331,639.20

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           628,427.23

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           406,709.55

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           235,838.82

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           267,616.96

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           304,120.68

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           627,649.06

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           469,315.98

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           460,871.59

                      GOV  OF  ITALY                 70,000.00           71,076.83

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           460,090.75

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           520,102.00

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           591,713.22

                                263/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           503,140.75
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           402,903.68

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           548,887.50

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           290,865.12

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           407,223.06

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           504,774.48

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           606,937.60

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           389,133.30

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           185,017.32

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           362,736.00

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           496,497.60

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           391,542.16

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           556,314.61

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           339,281.80

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           264,826.50

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           315,630.00

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           550,861.74

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           234,845.52

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           369,277.30

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           645,498.00

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           260,752.00

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           457,138.08

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           302,833.85

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           380,467.61

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           212,662.17

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           408,979.80

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           386,880.31

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           311,430.90

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           333,715.80

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           299,205.00

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           193,528.30

                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           160,960.28

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           113,568.95

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           205,823.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           202,814.62

                                264/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           304,562.40
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 310,000.00           315,999.74

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           292,438.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           301,324.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           264,824.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           310,199.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           324,738.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           210,201.91

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           272,639.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           263,932.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           341,014.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 120,000.00           123,496.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           303,853.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           460,247.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 120,000.00           120,366.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           175,396.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           461,145.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           506,029.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           124,460.57

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           273,692.52

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           305,539.02

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           474,748.57

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           478,652.70

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           289,447.86

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           283,880.12

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           448,238.80

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           286,412.00

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           365,539.68

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           650,854.40

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           399,200.40

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           410,617.82

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           433,650.36

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           396,718.92

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           244,653.20

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           474,218.70

                                265/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           489,436.20
                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           364,344.75

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           254,894.88

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           706,941.11

                      GOV  OF  SPAIN                 600,000.00           662,769.90

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           332,215.10

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           276,706.00

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           496,405.10

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           479,654.25

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           440,078.94

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           331,825.28

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           431,682.70

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           441,088.00

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           366,263.69

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           102,299.20

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           494,538.97

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           479,683.62

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           423,201.60

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           460,727.33

                      GOV  OF  SPAIN                 120,000.00           122,293.44

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           607,047.13

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           264,629.16

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           582,152.67

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           469,799.03

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           396,216.95

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           330,989.52

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           287,826.60

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           393,192.96

                      GOV  OF  SPAIN                 80,000.00           76,125.60

                                        103,864,000.00           121,181,185.66

                                ユーロ    小計
                                                  (15,758,401,383)
          英ポンド            UK  TREASURY                   470,000.00           472,032.84

                      UK  TREASURY                   320,000.00           326,006.40

                      UK  TREASURY                   580,000.00           580,476.97

                      UK  TREASURY                   310,000.00           314,211.35

                                266/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   230,000.00           240,561.41
                      UK  TREASURY                   460,000.00           459,436.04

                      UK  TREASURY                   330,000.00           337,825.98

                      UK  TREASURY                   250,000.00           270,119.90

                      UK  TREASURY                   250,000.00           293,235.90

                      UK  TREASURY                   210,000.00           213,377.01

                      UK  TREASURY                   190,000.00           203,877.52

                      UK  TREASURY                   310,000.00           307,884.80

                      UK  TREASURY                   220,000.00           233,191.46

                      UK  TREASURY                   180,000.00           180,189.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           294,654.64

                      UK  TREASURY                   180,000.00           223,721.24

                      UK  TREASURY                   300,000.00           294,104.16

                      UK  TREASURY                   310,000.00           336,291.10

                      UK  TREASURY                   140,000.00           196,041.69

                      UK  TREASURY                   220,000.00           226,054.59

                      UK  TREASURY                   160,000.00           156,585.60

                      UK  TREASURY                   340,000.00           468,777.44

                      UK  TREASURY                   380,000.00           364,198.21

                      UK  TREASURY                   210,000.00           288,068.59

                      UK  TREASURY                   180,000.00           263,340.00

                      UK  TREASURY                   490,000.00           473,701.62

                      UK  TREASURY                   270,000.00           396,887.09

                      UK  TREASURY                   480,000.00           540,197.56

                      UK  TREASURY                   190,000.00           307,877.67

                      UK  TREASURY                   210,000.00           326,331.60

                      UK  TREASURY                   190,000.00           300,749.82

                      UK  TREASURY                   640,000.00           669,503.48

                      UK  TREASURY                   340,000.00           570,672.04

                      UK  TREASURY                   190,000.00           276,043.02

                      UK  TREASURY                   280,000.00           426,197.29

                      UK  TREASURY                   130,000.00           125,661.68

                      UK  TREASURY                   240,000.00           413,896.80

                      UK  TREASURY                   300,000.00           333,279.12

                      UK  TREASURY                   160,000.00           188,461.05

                                267/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   160,000.00           288,630.40
                      UK  TREASURY                   360,000.00           325,221.84

                      UK  TREASURY                   160,000.00           169,440.00

                      UK  TREASURY                   190,000.00           329,460.38

                      UK  TREASURY                   300,000.00           353,636.22

                      UK  TREASURY                   230,000.00           450,681.18

                      UK  TREASURY                   290,000.00           360,215.38

                      UK  TREASURY                   190,000.00           378,850.12

                      UK  TREASURY                   210,000.00           180,899.37

                      UK  TREASURY                   230,000.00           363,354.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           480,490.80

                      UK  TREASURY                   140,000.00           185,300.82

                                         13,820,000.00           16,759,904.19

                               英ポンド     小計
                                                   (2,546,332,243)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,680,000.00           1,750,906.74

                      GOV  OF  SWEDEN                1,170,000.00           1,294,243.00

                      GOV  OF  SWEDEN                1,100,000.00           1,168,381.50

                      GOV  OF  SWEDEN                1,060,000.00           1,117,589.80

                      GOV  OF  SWEDEN                 910,000.00           962,925.60

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           928,185.19

                      GOV  OF  SWEDEN                 500,000.00           610,837.50

                      GOV  OF  SWEDEN                 690,000.00          1,042,640.22

                                         8,040,000.00           8,875,709.55

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (112,721,511)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,330,000.00           1,365,218.40

                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00           1,122,317.40

                      GOV  OF  NORWAY                 750,000.00           773,970.00

                      GOV  OF  NORWAY                 790,000.00           810,181.65

                      GOV  OF  NORWAY                 620,000.00           645,356.76

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           679,264.00

                      GOV  OF  NORWAY                 620,000.00           649,729.00

                      GOV  OF  NORWAY                 920,000.00           936,454.20

                      GOV  OF  NORWAY                 480,000.00           482,520.00

                                         7,210,000.00           7,465,011.41

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (93,014,042)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,110,000.00           1,122,205.43

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK                 970,000.00          1,017,875.32
                      GOV  OF  DENMARK                1,070,000.00           1,177,949.71

                      GOV  OF  DENMARK                1,150,000.00           1,217,257.75

                      GOV  OF  DENMARK                1,740,000.00           1,855,353.30

                      GOV  OF  DENMARK                 480,000.00           485,828.88

                      GOV  OF  DENMARK                1,910,000.00           3,452,197.03

                      GOV  OF  DENMARK                 550,000.00           541,882.00

                                         8,980,000.00          10,870,549.42

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (190,125,909)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 500,000.00           499,884.10

                      GOV  OF  POLAND                 500,000.00           533,388.00

                      GOV  OF  POLAND                 560,000.00           579,663.44

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           178,947.00

                      GOV  OF  POLAND                 470,000.00           508,422.50

                      GOV  OF  POLAND                 420,000.00           443,247.00

                      GOV  OF  POLAND                 410,000.00           431,074.00

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           571,936.74

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           558,970.20

                      GOV  OF  POLAND                1,110,000.00           1,190,475.00

                      GOV  OF  POLAND                 130,000.00           124,189.00

                      GOV  OF  POLAND                 450,000.00           485,640.00

                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           582,973.50

                      GOV  OF  POLAND                 80,000.00          105,736.00

                      GOV  OF  POLAND                 850,000.00           940,270.00

                      GOV  OF  POLAND                 550,000.00           536,855.00

                                         7,820,000.00           8,271,671.48

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (234,857,568)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           337,833.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           422,175.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           372,262.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           236,332.31

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 550,000.00           549,747.47

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           265,752.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           306,988.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           563,334.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           506,918.97
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 130,000.00           159,689.15

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           347,749.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           382,676.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           350,831.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           468,912.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           375,810.17

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           527,051.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 570,000.00           563,381.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           340,590.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 520,000.00           510,142.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           310,787.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           241,801.63

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 180,000.00           243,687.69

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           255,846.58

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           220,450.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           208,297.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           228,502.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           250,548.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 260,000.00           241,717.00

                                         9,050,000.00           9,789,821.82

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (795,520,921)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           144,284.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           153,168.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           115,038.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           51,965.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           150,738.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           96,048.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           79,320.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           106,216.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           136,680.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           208,905.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 30,000.00           33,720.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           181,440.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          108,270.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           140,292.10

                                270/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           54,892.75
                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           93,280.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           118,650.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           123,843.60

                                         1,930,000.00           2,096,750.95

                           シンガポールドル         小計
                                                    (170,214,242)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,426.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           153,521.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           328,048.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           144,378.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           124,309.46

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           268,939.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           284,564.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           105,324.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           105,157.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 410,000.00           432,973.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           205,149.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           137,800.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           127,610.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           281,543.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           829,454.41

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           83,826.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           200,138.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           274,252.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           162,947.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           224,955.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           132,614.10

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           305,537.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           221,742.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           233,104.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           363,511.26

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           133,831.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           165,443.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           153,040.74

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           191,275.66

                                271/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           162,978.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           236,973.45

                                         6,580,000.00           6,917,373.40

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (180,846,426)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           382,755.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           194,664.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           240,360.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 520,000.00           542,178.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           432,568.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           434,278.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           300,706.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           283,111.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 310,000.00           337,295.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           313,614.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 490,000.00           489,853.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           202,524.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           555,373.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           515,170.50

                                         4,660,000.00           5,224,452.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (176,609,465)
                                                   39,128,111,758

                    合計
                                                  (39,128,111,758)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           231銘柄           100.0   %             45.5  %

    カナダドル                 国債証券           33銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.7  %

    ユーロ                 国債証券           341銘柄           100.0   %             40.3  %

    英ポンド                 国債証券           51銘柄          100.0   %             6.5  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

                                272/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           28銘柄          100.0   %             2.0  %

    シンガポールドル                 国債証券           18銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           31銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.5  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               45,592,090
        コール・ローン                               19,399,272
        投資信託受益証券                              6,161,172,975
                                       93,760,666
        未収配当金
                                      6,319,925,003
        流動資産合計
                                      6,319,925,003
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 352,692
        未払解約金                               38,929,000
                                            52
        未払利息
                                       39,281,744
        流動負債合計
                                       39,281,744
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,682,327,776
        剰余金
                                       598,315,483
          剰余金又は欠損金（△）
                                273/367


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                                2021年    7月26日現在
                                      6,280,643,259
        元本等合計
                                      6,280,643,259
       純資産合計
                                      6,319,925,003
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                              4,492,026,466円
       期中追加設定元本額                                              4,365,911,451円
       期中一部解約元本額                                              3,175,610,141円
       期末元本額                                              5,682,327,776円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               895,217,269円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               659,962,156円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               364,798,788円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               15,766,249円
       つみたてバランスファンド                                               700,909,161円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               210,824,190円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               115,006,759円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               72,512,727円
                                274/367

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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               18,455,640円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               12,018,012円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                6,255,774円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                9,236,153円
       リスクコントロール・オープン                                                3,385,159円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               105,656,080円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               31,175,965円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,127,680,402円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               37,434,922円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               96,860,312円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               110,015,748円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               189,070,447円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               349,767,361円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               206,228,182円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               142,599,107円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               171,122,629円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               29,349,642円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 965,026円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 18,062円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 18,062円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 17,792円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     5,682,327,776口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1053円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,053円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                275/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
                                276/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                                                  △300,978,431
           合計                                           △300,978,431

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              39,441,240             －      39,793,932          △352,692
              米ドル             39,441,240             －      39,793,932          △352,692

            合計               39,441,240             －      39,793,932          △352,692

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                277/367


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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          698,547        38,287,361.07

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        564,532        17,449,684.12
                                           1,263,079         55,737,045.19

                                米ドル    小計
                                                   (6,161,172,975)
                                                    6,161,172,975

                    合計
                                                   (6,161,172,975)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    7月26日現在
     資産の部
                                278/367


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                                2021年    7月26日現在
       流動資産
        コール・ローン                               343,058,500
        投資証券                             30,790,045,150
        派生商品評価勘定                                1,013,080
        未収配当金                               150,725,604
                                       19,608,000
        差入委託証拠金
                                     31,304,450,334
        流動資産合計
                                     31,304,450,334
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                2,322,000
        未払解約金                               135,221,000
                                           930
        未払利息
                                       137,543,930
        流動負債合計
                                       137,543,930
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,370,688,860
        剰余金
                                     10,796,217,544
          剰余金又は欠損金（△）
                                     31,166,906,404
        元本等合計
                                     31,166,906,404
       純資産合計
                                     31,304,450,334
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             15,468,007,281円
       期中追加設定元本額                                             21,873,477,255円
                                279/367


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       期中一部解約元本額                                             16,970,795,676円
       期末元本額                                             20,370,688,860円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               823,711,149円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               675,947,413円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               579,659,799円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,233,388円
       つみたてバランスファンド                                              1,006,436,019円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               149,791,594円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               81,762,519円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               51,524,087円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,112,391円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                8,494,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,445,009円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,563,009円
       リスクコントロール・オープン                                                2,420,617円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               75,083,060円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,241,726,789円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,333,940,726円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,538,581,341円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               26,792,761円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               69,319,112円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               78,176,281円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               135,334,975円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               250,378,115円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               147,622,813円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               102,058,041円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               122,506,744円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               21,008,060円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,799,364,166円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,518,770円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               653,074,314円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 17,079円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 25,960円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 43,176円
       資家専用）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                              2,353,014,671円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,370,688,860口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5300円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,300円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

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    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  3,484,684,314

           合計                                           3,484,684,314

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建               363,454,920             －      364,468,000          1,013,080

             合計              363,454,920             －      364,468,000          1,013,080

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              431       67,236,000

               サンケイリアルエステート投資法人                              652       85,020,800

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              700       118,440,000

               日本アコモデーションファンド投資法人                              918       628,830,000

               森ヒルズリート投資法人                             3,128        514,243,200

               産業ファンド投資法人                             3,764        817,540,800

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,529        959,755,500

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,815        437,778,000

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,334        649,658,000

               ＧＬＰ投資法人                             8,593       1,641,263,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,197        448,276,500

               日本プロロジスリート投資法人                             4,210       1,528,230,000

               星野リゾート・リート投資法人                              405       274,995,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              415       139,232,500

               イオンリート投資法人                             2,701        444,314,500

               ヒューリックリート投資法人                             2,207        414,916,000

               日本リート投資法人                              865       386,222,500

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             16,921        378,184,350

               積水ハウス・リート投資法人                             7,832        751,088,800

               トーセイ・リート投資法人                              589       82,695,600

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,059        315,582,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              568       87,472,000

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              513       67,767,300

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,611       1,453,536,800

               いちごホテルリート投資法人                              466       42,266,200

               ラサールロジポート投資法人                             3,221        626,484,500

               スターアジア不動産投資法人                             2,736        171,820,800

               マリモ地方創生リート投資法人                              249       33,216,600

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              929       565,761,000

               大江戸温泉リート投資法人                              430       36,163,000

               投資法人みらい                             2,876        162,206,400

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               森トラスト・ホテルリート投資法人                              577       80,203,000
               三菱地所物流リート投資法人                              670       329,305,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              852       172,018,800

               ザイマックス・リート投資法人                              408       50,592,000

               タカラレーベン不動産投資法人                              800       101,920,000

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,033        166,726,200

               日本ビルファンド投資法人                             2,997       2,067,930,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,663       1,797,525,000

               日本都市ファンド投資法人                             13,263       1,493,413,800

               オリックス不動産投資法人                             5,305       1,103,440,000

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,658        697,189,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,405        377,825,500

               東急リアル・エステート投資法人                             1,785        362,712,000

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,849        232,049,500

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             5,695        892,406,500

               森トラスト総合リート投資法人                             1,903        296,297,100

               インヴィンシブル投資法人                             11,134        477,648,600

               フロンティア不動産投資法人                              933       469,299,000

               平和不動産リート投資法人                             1,721        297,733,000

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,740        591,600,000

               福岡リート投資法人                             1,377        248,548,500

               ケネディクス・オフィス投資法人                              824       647,664,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,182        211,435,800

               大和証券オフィス投資法人                              563       434,636,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,203        195,126,600

               スターツプロシード投資法人                              415       102,173,000

               大和ハウスリート投資法人                             3,799       1,221,378,500

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,578        560,143,400

               大和証券リビング投資法人                             3,477        414,458,400

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,471        366,449,300

                    合計                       167,144       30,790,045,150

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    7月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               22,436,973
        コール・ローン                               176,653,169
        株式                               84,504,526
        投資証券                             25,052,789,674
        派生商品評価勘定                                  1,496
        未収入金                               22,172,558
                                       44,070,561
        未収配当金
                                     25,402,628,957
        流動資産合計
                                     25,402,628,957
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               165,979,000
                                           479
        未払利息
                                       165,979,479
        流動負債合計
                                       165,979,479
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,755,516,279
        剰余金
                                      6,481,133,199
          剰余金又は欠損金（△）
                                     25,236,649,478
        元本等合計
                                     25,236,649,478
       純資産合計
                                     25,402,628,957
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                285/367


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                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    7月28日
       期首元本額                                             21,226,241,671円
       期中追加設定元本額                                             19,397,208,417円
       期中一部解約元本額                                             21,867,933,809円
       期末元本額                                             18,755,516,279円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,337,255,504円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,142,614,352円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               930,862,767円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,263,738円
       つみたてバランスファンド                                               589,245,476円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               351,835,804円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               191,494,240円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               120,799,104円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               30,880,452円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               20,053,601円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               10,428,708円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               15,409,280円
       リスクコントロール・オープン                                               11,224,737円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               177,561,420円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,163,771,429円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,949,716,333円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,764,832,136円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               63,234,723円
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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               162,565,010円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               183,263,409円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               313,484,934円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               579,987,291円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               341,923,887円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               236,628,758円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               283,744,031円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               48,655,060円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,815,186円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               710,818,090円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 11,350円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                 49,453円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 86,016円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,755,516,279口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3456円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,456円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月26日現在

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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    7月26日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    8,454,502

    投資証券                                                  3,722,323,809

           合計                                           3,730,778,311

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

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    (通貨関連)
     （2021年     7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              24,316,446             －      24,317,942            1,496
              米ドル             24,316,446             －      24,317,942            1,496

            合計               24,316,446             －      24,317,942            1,496

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     22,199        25.27       560,968.73
                                     22,199               560,968.73

                米ドル    小計
                                                    (62,009,483)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 92,276         3.00      276,828.00
                                     92,276               276,828.00

             オーストラリアドル          小計
                                                    (22,495,043)
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                                     114,475                84,504,526
                 合　計
                                                    (84,504,526)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               12,803         268,478.91

                      AGREE   REALTY    CORP                10,280         771,000.00

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            10,826         201,363.60

                      ALEXANDER'S      INC                  282        79,267.38

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,283        3,994,534.02

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            7,448        272,373.36

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              20,624        1,037,799.68

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           14,353         120,565.20

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           40,099        1,685,360.97

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              37,585        1,477,090.50

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           23,001        1,197,202.05

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          19,728         132,374.88

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           30,985         452,381.00

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN          7,742        101,962.14

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           20,625        4,677,750.00

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         41,553.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             20,792        2,389,000.80

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             25,098         350,870.04

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           43,865         979,066.80

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          5,984        111,781.12

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        15,575.52

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              14,294        2,104,505.62

                      CARETRUST     REIT   INC               14,780         359,449.60

                      CENTERSPACE                       1,720        157,242.40

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               6,046         71,040.50

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         16,300.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              5,694         72,655.44

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                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         11,124.00
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          16,563         282,896.04

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,585        177,708.45

                      COREPOINT     LODGING    INC              4,988         69,432.96

                      CORESITE     REALTY    CORP               6,358        878,166.96

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              16,284         486,077.40

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             22,368         887,114.88

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        48,807.00

                      CUBESMART                       29,526        1,446,183.48

                      CYRUSONE     INC                  18,273        1,337,949.06

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          31,908         279,514.08

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            41,545        6,433,658.70

                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            71,816         485,476.16

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           31,514         124,165.16

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               24,802         831,115.02

                      DUKE   REALTY    CORP                54,950        2,818,935.00

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,183         266,685.87

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            5,780       1,023,811.40

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            21,548         250,172.28

                      EPR  PROPERTIES                     10,836         573,116.04

                      EQUINIX    INC                  13,198       11,000,269.04

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   17,650         468,254.50

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              24,814        2,044,673.60

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   50,854        4,313,436.28

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            17,154         499,867.56

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,523       3,160,778.93

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            19,545        3,350,208.45

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         40,835.27

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            10,424        1,215,438.40

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          19,081        1,043,158.27

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           10,555         307,044.95

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          12,675         63,375.00

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             32,262        1,524,702.12

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                      GEO  GROUP   INC/THE                 15,904         106,238.72
                      GETTY   REALTY    CORP                5,766        185,203.92

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,761        132,099.73

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,296        101,729.28

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             8,379        130,628.61

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              13,494         249,504.06

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          21,146         673,077.18

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         31,904         926,492.16

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           79,034        2,866,563.18

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         55,488.32

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            15,706         739,438.48

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           103,764        1,637,395.92

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         21,671         595,735.79

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,188         303,760.00

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,736        262,093.12

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,555        754,904.25

                      INVITATION      HOMES   INC              84,055        3,405,908.60

                      IRON   MOUNTAIN     INC               42,954        1,865,062.68

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 16,110         531,630.00

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           87,700         68,406.00

                      KILROY    REALTY    CORP               15,579        1,076,664.69

                      KIMCO   REALTY    CORP                64,724        1,346,906.44

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             12,509         242,424.42

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              39,731         510,543.35

                      LIFE   STORAGE    INC                11,266        1,306,067.38

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        229,379.52

                      MACERICH     CO/THE                  24,792         408,324.24

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              12,808         227,726.24

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          213,400         165,385.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          86,537        1,817,277.00

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           16,936        3,177,193.60

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          14,510         273,513.50

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              25,875        1,281,847.50

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              10,157         555,689.47

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            6,595        447,536.70

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                      NETSTREIT     CORP                  3,551         90,195.40
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         112,925.70

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,640        222,149.20

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        205,807.46

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              34,122        1,277,186.46

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         66,310.95

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              24,691         244,193.99

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           35,881         669,539.46

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             19,727         442,673.88

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           9,178         18,814.90

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             32,660         615,967.60

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           18,539         349,830.93

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         91,963.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             6,628         68,400.96

                      PRIME   US  REIT                  58,100         49,094.50

                      PROLOGIS     INC                 108,954        13,934,127.06

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,989        464,849.28

                      PUBLIC    STORAGE                   22,455        7,046,379.00

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          10,336         803,003.84

                      REALTY    INCOME    CORP               55,244        3,893,597.12

                      REGENCY    CENTERS    CORP              23,519        1,529,910.95

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             17,513         306,827.76

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         31,321         378,670.89

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         52,585.05

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         20,002        1,222,522.24

                      RLJ  LODGING    TRUST                24,148         347,489.72

                      RPT  REALTY                     10,705         134,454.80

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,192        650,526.72

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           32,693         600,897.34

                      SAFEHOLD     INC                  1,886        164,742.10

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         95,189.70

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,880         95,138.40

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             23,127         263,416.53

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            48,478        6,018,543.70

                      SITE   CENTERS    CORP                24,350         369,146.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              10,063         745,668.30
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,030         851,840.60

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              24,006         964,321.02

                      STORE   CAPITAL    CORP               35,930        1,317,553.10

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          13,766         124,857.62

                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,387        3,084,033.40

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          30,464         350,336.00

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           13,892         246,027.32

                      TERRENO    REALTY    CORP               9,938        675,982.76

                      UDR  INC                     43,422        2,385,170.46

                      UMH  PROPERTIES      INC               6,220        144,241.80

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,693        103,002.12

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 16,309         307,098.47

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           3,952         73,428.16

                      VENTAS    INC                   54,968        3,289,834.80

                      VEREIT    INC                   33,715        1,658,778.00

                      VICI   PROPERTIES      INC              78,827        2,519,310.92

                      VORNADO    REALTY    TRUST               23,088        1,016,333.76

                      WASHINGTON      REIT                 12,508         308,197.12

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             17,645         565,345.80

                      WELLTOWER     INC                 61,625        5,408,210.00

                      WHITESTONE      REIT                 5,243         42,468.30

                      WP  CAREY   INC                  26,421        2,098,620.03

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           16,046         284,816.50

                                           3,646,184        171,003,084.84

                                米ドル    小計
                                                  (18,902,680,998)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           8,935        407,167.95

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,346         98,232.42

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         44,520.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,575        158,479.75

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,806         789,617.96

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             22,900         334,569.00

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,992         156,990.24

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,406        117,614.16

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,346        141,715.08

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                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           12,853         206,804.77
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         86,258.04

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         16,077         289,225.23

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,626        401,953.14

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          20,239         335,157.84

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,340         184,775.80

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        164,131.20

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,257         54,506.55

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         41,865.55

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            12,884         166,976.64

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         44,800.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,137         497,418.39

                      SLATE   GROCERY    REIT                2,561         33,472.27

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         22,262.46

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          10,562         319,078.02

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,930         245,799.30

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         40,291.15

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,574        151,793.66

                                            256,547        5,535,476.57

                              カナダドル      小計
                                                    (486,402,326)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,390        644,105.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               26,281         460,968.74

                      ALTAREA                        482        90,519.60

                      BEFIMMO                       3,878        138,638.50

                      CARE   PROPERTY     INVEST                4,207        118,216.70

                      CARMILA                       6,182         72,453.04

                      COFINIMMO                       4,270        571,753.00

                      COVIVIO                       7,095        560,221.20

                      CROMWELL     REIT   EUR               37,440         93,600.00

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               5,323        113,166.98

                      GECINA    SA                   8,108       1,082,823.40

                      HAMBORNER     REIT   AG               9,356         86,758.18

                      HIBERNIA     REIT   PLC               105,660         136,301.40

                      ICADE                       4,670        351,184.00

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             6,951         28,082.04

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                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           38,000         341,240.00
                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,038         74,886.70

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             68,224         106,838.78

                      KLEPIERRE                       28,891         616,245.03

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           8,017         41,768.57

                      MERCIALYS                       5,259         55,745.40

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          48,236         453,514.87

                      MONTEA    NV                   1,425        159,315.00

                      NSI  NV                     2,837        102,132.00

                      RETAIL    ESTATES                   1,743        118,698.30

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,388        1,469,567.04

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         71,407.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             19,741         711,860.46

                      WERELDHAVE      NV                 6,360         94,446.00

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,620        143,576.00

                                            492,900        9,110,032.93

                                ユーロ    小計
                                                   (1,184,668,682)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         20,560.00

                      ASSURA    PLC                  386,571         299,785.81

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              23,812         340,035.36

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          123,187         113,332.04

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              139,048         701,080.01

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            131,258         218,150.79

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         107,803.44

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               53,561         54,739.34

                      DERWENT    LONDON    PLC               16,878         604,907.52

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          78,829         74,887.55

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             67,882         144,249.25

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           36,909         276,079.32

                      HAMMERSON     PLC                 609,917         223,778.54

                      HOME   REIT   PLC                 35,027         39,405.37

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           55,357         63,771.26

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,215         769,607.80

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           139,144         344,798.83

                      LXI  REIT   PLC                  85,508         123,473.55

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                      NEWRIVER     REIT   PLC               39,505         34,329.84
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           70,311         63,350.21

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              201,064         324,718.36

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         57,504.72

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             30,606         317,384.22

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            68,450         34,225.00

                      SEGRO   PLC                   175,815        2,120,328.90

                      SHAFTESBURY      PLC                42,808         250,640.84

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         48,300.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          121,418         142,969.69

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         60,572.20

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            247,402         518,059.78

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          116,460          91,071.72

                      UNITE   GROUP   PLC                59,789         687,274.55

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              20,047         169,497.38

                                           3,709,426         9,440,673.19

                               英ポンド     小計
                                                   (1,434,321,477)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              62,398         199,673.60

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         90,639.27

                      ARENA   REIT                   45,189         164,036.07

                      AVENTUS    GROUP                  48,838         154,328.08

                      BWP  TRUST                     77,963         329,783.49

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            63,573         240,941.67

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              49,819         123,052.93

                      CHARTER    HALL   GROUP                68,238        1,067,924.70

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           80,884         399,566.96

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            76,733         286,214.09

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            42,983         150,870.33

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             282,409         247,107.87

                      DEXUS/AU                      161,349        1,678,029.60

                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         73,631.85

                      GOODMAN    GROUP                  247,033        5,565,653.49

                      GPT  GROUP                    280,941        1,334,469.75

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           46,211         182,071.34

                      HOME   CONSORTIUM                    23,930         130,657.80

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                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             68,755         102,444.95
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               30,020         96,064.00

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            40,374         237,399.12

                      IRONGATE     GROUP                  69,568         101,569.28

                      MIRVAC    GROUP                  581,102        1,661,951.72

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             158,895         338,446.35

                      RURAL   FUNDS   GROUP                63,091         160,251.14

                      SCENTRE    GROUP                  765,242        1,959,019.52

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             166,342         412,528.16

                      STOCKLAND                      353,099        1,546,573.62

                      VICINITY     CENTRES                 568,591         861,415.36

                      WAYPOINT     REIT   LTD               117,252         300,165.12

                                           4,734,376         20,196,481.23

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,641,166,064)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              135,240         221,793.60

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             157,709         383,232.87

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            226,618         268,542.33

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          173,901         286,936.65

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         63,535         201,405.95

                                            757,003        1,361,911.40

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (104,867,177)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 294,000        1,296,540.00

                      FORTUNE    REIT                  198,000        1,659,240.00

                      LINK   REIT                   309,200        23,282,760.00

                      PROSPERITY      REIT                163,000         489,000.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           131,000         630,110.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            247,000         978,120.00

                                           1,342,200         28,335,770.00

                               香港ドル     小計
                                                    (403,218,007)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         58,500         90,675.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            184,100         164,769.50

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         492,900        1,513,203.00

                      ASCOTT    TRUST                  298,296         301,278.96

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             133,600         181,696.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           671,132        1,409,377.20

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              122,600         148,346.00

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                      EC  WORLD   REIT                  50,000         39,750.00
                      ESR  REIT                    392,600         172,744.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          92,916.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          43,498.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            193,700         461,006.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          69,524.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            414,279         625,561.29

                      IREIT   GLOBAL                   55,000         35,475.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 191,300         491,641.00

                      KEPPEL    REIT                  300,900         358,071.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         119,626.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           889,100          55,124.20

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           323,800         692,932.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           285,800         823,104.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            422,000         886,200.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           325,300         335,059.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        367,400         156,145.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              53,900         251,713.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          91,400         40,673.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            64,300         61,406.50

                      SPH  REIT                    129,700         119,972.50

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              178,700         106,326.50

                      SUNTEC    REIT                  329,100         490,359.00

                                           7,619,707         10,338,172.65

                           シンガポールドル         小計
                                                    (839,252,855)
          韓国ウォン            ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         15,000       106,650,000.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       22,400,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       95,040,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       25,781,860.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               15,761       93,462,730.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       46,915,040.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       39,510,320.00

                                            72,085       429,759,950.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (41,213,979)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   25,765         443,673.30

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                                            25,765         443,673.30
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (14,998,109)
                                                   25,052,789,674

                    合計
                                                  (25,052,789,674)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.3  %        ―            0.2  %

                  投資証券         155銘柄           ―       99.7  %           75.3  %

    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           4.7  %

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0   %           5.7  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.4  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       98.6  %           6.5  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.4  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.6  %

    シンガポールドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           3.3  %

    韓国ウォン              投資証券          7銘柄          ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2021年                                                    7月27日

        から2022年      1月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【つみたてバランスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期            第5期中間計算期間末
                                 2021年    7月26日現在            2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
                                        88,558,738               111,392,291
        コール・ローン
                                      15,764,649,806               19,234,697,466
        親投資信託受益証券
                                      15,853,208,544               19,346,089,757
        流動資産合計
                                      15,853,208,544               19,346,089,757
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,840,671               4,492,219
        未払解約金
                                        1,489,852               1,992,757
        未払受託者報酬
                                        13,036,199               17,436,540
        未払委託者報酬
                                           240               302
        未払利息
                                         580,952               777,076
        その他未払費用
                                        17,947,914               24,698,894
        流動負債合計
                                        17,947,914               24,698,894
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,497,633,049               15,449,092,831
        元本
        剰余金
                                      3,337,627,581               3,872,298,032
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      2,352,990,483               2,293,131,858
          （分配準備積立金）
                                      15,835,260,630               19,321,390,863
        元本等合計
                                      15,835,260,630               19,321,390,863
       純資産合計
                                      15,853,208,544               19,346,089,757
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      7月27日
                                 至　2021年      1月27日         至　2022年      1月26日
     営業収益
                                      1,167,174,730
                                                     △ 296,352,340
       有価証券売買等損益
                                      1,167,174,730
                                                     △ 296,352,340
       営業収益合計
     営業費用
                                          26,765               50,397
       支払利息
                                        1,053,244               1,992,757
       受託者報酬
                                        9,215,840               17,436,540
       委託者報酬
                                         410,665               777,623
       その他費用
                                        10,706,514               20,257,317
       営業費用合計
                                      1,156,468,216
                                                     △ 316,609,657
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,156,468,216
                                                     △ 316,609,657
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,156,468,216
                                                     △ 316,609,657
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        18,497,673                8,280,222
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       237,768,606              3,337,627,581
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       237,621,424               955,603,213
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       237,621,424               955,603,213
       額
                                        11,996,798               96,042,883
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,996,798               96,042,883
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,601,363,775               3,872,298,032
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                304/367











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第4期                         第5期中間計算期間末

              2021年    7月26日現在                         2022年    1月26日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  7,507,078,798円          期首元本額                 12,497,633,049円
       期中追加設定元本額                  5,615,036,613円          期中追加設定元本額                  3,308,751,722円
       期中一部解約元本額                   624,482,362円         期中一部解約元本額                   357,291,940円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        12,497,633,049口                            15,449,092,831口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.2671円       単位当たりの純資産の額                     1.2506円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,671円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,506円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期                         第5期中間計算期間末

              2021年    7月26日現在                         2022年    1月26日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券
    マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券
    を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資
    信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               826,630,598
        株式                             64,931,602,210
        未収配当金                               88,187,161
        前払金                               31,335,000
                                       30,525,000
        差入委託証拠金
                                     65,908,279,969
        流動資産合計
                                     65,908,279,969
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               31,725,350
        未払金                               100,225,255
        未払解約金                               146,721,000
                                306/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    1月26日現在
                                          2,242
        未払利息
                                       278,673,847
        流動負債合計
                                       278,673,847
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,416,199,241
        剰余金
                                     18,213,406,881
          剰余金又は欠損金（△）
                                     65,629,606,122
        元本等合計
                                     65,629,606,122
       純資産合計
                                     65,908,279,969
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             40,219,773,446円
       期中追加設定元本額                                             20,197,326,632円
       期中一部解約元本額                                             13,000,900,837円
       期末元本額                                             47,416,199,241円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,201,640,516円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,842,266,743円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,475,233,060円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               74,010,658円
       つみたてバランスファンド                                              4,127,985,345円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               401,144,554円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               235,030,002円
                                307/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               157,401,716円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               54,800,498円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               34,179,896円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               18,236,850円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               31,795,735円
       リスクコントロール・オープン                                                9,835,592円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               324,092,087円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             25,077,607,892円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,823,309,581円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               74,574,942円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               212,377,461円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               243,741,990円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               156,658,623円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               271,319,248円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               166,309,254円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               90,658,126円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               205,373,037円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,961,681円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,358,996円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               523,744,186円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               891,112,849円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               676,460,355円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               875,630,730円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,635,577円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,926,686円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                7,581,962円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               79,202,813円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    47,416,199,241口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3841円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,841円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    1月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             731,395,350              －     699,670,000         △31,725,350

            合計              731,395,350              －     699,670,000         △31,725,350

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,819,638,840
        コール・ローン                               602,207,830
        株式                             104,879,620,858
                                309/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    1月26日現在
        投資証券                              2,556,199,001
        派生商品評価勘定                                 11,475
        未収配当金                               76,664,808
                                      3,777,439,674
        差入委託証拠金
                                     119,711,782,486
        流動資産合計
                                     119,711,782,486
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               700,007,824
        未払解約金                               604,151,000
                                          1,633
        未払利息
                                      1,304,160,457
        流動負債合計
                                      1,304,160,457
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             61,550,562,561
        剰余金
                                     56,857,059,468
          剰余金又は欠損金（△）
                                     118,407,622,029
        元本等合計
                                     118,407,622,029
       純資産合計
                                     119,711,782,486
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             55,868,335,593円
       期中追加設定元本額                                             20,436,716,059円
       期中一部解約元本額                                             14,754,489,091円
       期末元本額                                             61,550,562,561円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,408,045,794円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,874,167,715円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,531,079,425円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               23,898,163円
       つみたてバランスファンド                                              1,931,173,374円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,694,219,863円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,014,136,654円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               663,149,133円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               231,181,789円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               145,581,389円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               77,449,041円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               135,998,064円
       リスクコントロール・オープン                                               45,114,902円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               125,688,353円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               59,339,363円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             25,608,397,279円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              7,952,335,501円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               321,308,310円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               895,934,023円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,027,920,801円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               680,170,806円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,151,890,996円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               706,125,610円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               393,738,448円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               867,587,314円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               147,693,697円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,178,678円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               296,492,103円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               479,735,460円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               646,476,859円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 940,392円
       資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               20,124,788円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               13,566,872円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               374,721,602円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    61,550,562,561口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.9237円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (19,237円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    1月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                312/367



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            11,884,462,587                －    11,184,454,763          △700,007,824

            合計            11,884,462,587                －    11,184,454,763          △700,007,824

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              220,376,014              －     220,387,489            11,475
              米ドル             194,644,854              －     194,655,969            11,115

              ユーロ             25,731,160             －      25,731,520             360

            合計              220,376,014              －     220,387,489            11,475

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                313/367

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               784,821,025
        コール・ローン                               97,399,886
        株式                             16,875,580,385
        投資証券                               13,502,945
        派生商品評価勘定                                 201,564
        未収入金                                 140,194
        未収配当金                                6,208,178
                                       914,766,101
        差入委託証拠金
                                     18,692,620,278
        流動資産合計
                                     18,692,620,278
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               45,199,593
        未払解約金                               116,047,000
                                           264
        未払利息
                                       161,246,857
        流動負債合計
                                       161,246,857
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,515,388,784
        剰余金
                                      7,015,984,637
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,531,373,421
        元本等合計
                                     18,531,373,421
       純資産合計
                                     18,692,620,278
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                                314/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                              9,555,405,971円
       期中追加設定元本額                                              4,006,548,270円
       期中一部解約元本額                                              2,046,565,457円
       期末元本額                                             11,515,388,784円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               683,516,472円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,417,476,834円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,709,449,490円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,705,697円
       つみたてバランスファンド                                               593,645,552円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               347,894,198円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               202,445,076円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               136,416,875円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               46,692,180円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               29,427,003円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               15,700,411円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               27,002,502円
       リスクコントロール・オープン                                                8,409,389円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               163,668,010円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               78,571,550円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               57,475,396円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,037,589,565円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,618,831,224円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               67,146,891円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               184,634,141円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               213,712,400円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               134,022,929円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               229,337,035円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               140,582,085円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               77,563,887円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               175,263,556円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               29,936,724円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,410,023円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 234,678円
       資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,983,044円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                3,662,043円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               66,981,924円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,515,388,784口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6093円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,093円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    1月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,684,347,611               －    1,639,317,629          △45,029,982

            合計             1,684,347,611               －    1,639,317,629          △45,029,982

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建                71,853           －        72,125           272
              米ドル               71,853           －        72,125           272

             売建              22,871,853             －      22,840,172            31,681

              米ドル             22,800,000             －      22,767,760            32,240

              ブラジルレアル               71,853           －        72,412          △559

            合計               22,943,706             －      22,912,297            31,953

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 891,214
        コール・ローン                               827,097,958
        国債証券                             102,590,607,610
        地方債証券                              6,899,491,615
        特殊債券                              7,678,347,040
        社債券                              5,724,523,000
        未収入金                               611,376,300
        未収利息                               181,990,361
                                        9,117,135
        前払費用
                                     124,523,442,233
        流動資産合計
                                     124,523,442,233
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               782,647,000
                                          2,243
        未払利息
                                       782,649,243
        流動負債合計
                                       782,649,243
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             118,126,213,255
        剰余金
                                      5,614,579,735
          剰余金又は欠損金（△）
                                     123,740,792,990
        元本等合計
                                     123,740,792,990
       純資産合計
                                     124,523,442,233
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             101,039,516,066円
       期中追加設定元本額                                             28,824,786,473円
       期中一部解約元本額                                             11,738,089,284円
                                318/367


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期末元本額                                             118,126,213,255円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,499,799,918円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,602,656,234円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               248,943,469円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               618,510,848円
       つみたてバランスファンド                                              3,810,731,129円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,204,394,830円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               805,079,980円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               244,955,926円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               275,372,083円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               80,087,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               17,357,885円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               14,606,006円
       リスクコントロール・オープン                                               94,120,016円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               228,241,199円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             71,532,369,438円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,431,450,820円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,080,095,683円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               800,769,982円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               311,267,841円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,484,291,089円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,562,608,214円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,570,801,401円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               859,327,987円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,950,087,923円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               332,076,081円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               15,403,444円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,749,263,845円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,804,685,425円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,593,927円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,431,667円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 303,516円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               889,528,096円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    118,126,213,255口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0475円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,475円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                319/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2022年    1月26日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               112,635,653
        コール・ローン                               137,221,937
        国債証券                             46,652,932,378
        派生商品評価勘定                                 19,751
        未収利息                               230,601,808
                                       30,262,219
        前払費用
                                     47,163,673,746
        流動資産合計
                                     47,163,673,746
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 76,555
        前受収益                                  3,292
        未払解約金                                3,180,000
                                           372
        未払利息
                                        3,260,219
        流動負債合計
                                320/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    1月26日現在
                                        3,260,219
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,495,968,886
        剰余金
                                      3,664,444,641
          剰余金又は欠損金（△）
                                     47,160,413,527
        元本等合計
                                     47,160,413,527
       純資産合計
                                     47,163,673,746
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             35,815,881,257円
       期中追加設定元本額                                             11,131,080,204円
       期中一部解約元本額                                              3,450,992,575円
       期末元本額                                             43,495,968,886円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,010,310,283円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               839,480,381円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               480,904,989円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               70,240,194円
       つみたてバランスファンド                                               890,529,523円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               676,873,086円
                                321/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               169,702,818円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               51,209,370円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               57,901,486円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               16,733,661円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,564,825円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,934,273円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               213,729,036円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               193,088,862円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               259,398,022円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             33,379,290,857円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               949,855,101円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               227,539,777円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               169,574,714円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               64,567,974円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,094,292円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               763,304,884円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 970,265円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                2,155,999円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                1,014,214円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    43,495,968,886口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0842円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,842円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    1月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                322/367



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              141,653,797              －     141,596,993           △56,804
              米ドル             66,601,340             －      66,595,152           △6,188

              カナダドル              4,057,470             －      4,056,213           △1,257

              ユーロ             60,513,660             －      60,466,730           △46,930

              英ポンド              4,611,258             －      4,614,498            3,240

              オーストラリアド

                           5,870,069             －      5,864,400           △5,669
              ル
            合計              141,653,797              －     141,596,993           △56,804

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
                                323/367


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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                6,443,533
        コール・ローン                               51,153,168
        投資信託受益証券                              6,952,302,728
                                       126,980,542
        未収配当金
                                      7,136,879,971
        流動資産合計
                                      7,136,879,971
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   509
        未払解約金                               53,985,000
                                           138
        未払利息
                                       53,985,647
        流動負債合計
                                       53,985,647
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,580,426,798
        剰余金
                                       502,467,526
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,082,894,324
        元本等合計
                                      7,082,894,324
       純資産合計
                                      7,136,879,971
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
                                324/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                              5,682,327,776円
       期中追加設定元本額                                              1,712,261,912円
       期中一部解約元本額                                               814,162,890円
       期末元本額                                              6,580,426,798円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,031,087,564円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               849,687,493円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               490,687,519円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               18,103,139円
       つみたてバランスファンド                                               905,452,459円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               264,874,796円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               155,756,116円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               104,355,527円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               35,748,145円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               22,584,587円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,064,422円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               20,558,154円
       リスクコントロール・オープン                                                3,233,077円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               126,198,464円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               46,988,611円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               107,213,700円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,403,433,429円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               49,580,458円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               140,586,512円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               161,437,792円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               101,952,365円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               176,622,147円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               108,263,372円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               59,009,640円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               134,221,586円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               22,839,244円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,081,653円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 366,631円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                2,162,976円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                1,018,539円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               23,256,681円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,580,426,798口
                                325/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0764円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,764円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    1月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              10,347,328              －      10,347,837            △509
              米ドル             10,347,328              －      10,347,837            △509

            合計               10,347,328              －      10,347,837            △509

                                326/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               209,725,558
        投資証券                             28,842,170,300
        未収配当金                               150,995,493
        前払金                               20,350,400
                                       16,390,000
        差入委託証拠金
                                     29,239,631,751
        流動資産合計
                                     29,239,631,751
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               17,163,290
        未払解約金                               79,507,000
                                           568
        未払利息
                                       96,670,858
        流動負債合計
                                       96,670,858
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,980,660,195
        剰余金
                                      8,162,300,698
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,142,960,893
        元本等合計
                                     29,142,960,893
       純資産合計
                                     29,239,631,751
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             20,370,688,860円
       期中追加設定元本額                                              5,987,842,531円
       期中一部解約元本額                                              5,377,871,196円
       期末元本額                                             20,980,660,195円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               918,821,717円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               941,888,323円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               799,576,998円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               19,129,517円
       つみたてバランスファンド                                              1,436,467,161円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               201,177,657円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               118,220,631円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               79,208,937円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               27,242,204円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               17,311,312円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                9,161,534円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               16,247,660円
       リスクコントロール・オープン                                                2,501,191円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               90,293,569円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               42,092,792円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                                 667,246円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,139,322,973円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,324,813,471円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,496,225,103円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               36,853,920円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               106,680,327円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               122,510,763円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               80,147,660円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               139,720,663円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               85,641,683円
                                328/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               46,392,512円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               107,234,252円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               18,288,564円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,753,904,238円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,705,652円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               631,952,851円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 335,878円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,242,239円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                2,546,362円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               18,387,836円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               144,744,799円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,980,660,195口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3890円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,890円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    1月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建               298,549,790              －     281,386,500         △17,163,290

            合計             298,549,790              －     281,386,500         △17,163,290

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               22,824,541
        コール・ローン                               82,973,604
        株式                               85,701,058
        投資証券                             26,918,000,325
        派生商品評価勘定                                 112,393
        未収入金                               73,054,289
                                       24,682,484
        未収配当金
                                     27,207,348,694
        流動資産合計
                                     27,207,348,694
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               115,606,000
                                           225
        未払利息
                                       115,606,225
        流動負債合計
                                       115,606,225
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,202,364,095
        剰余金
                                      7,889,378,374
          剰余金又は欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    1月26日現在
                                     27,091,742,469
        元本等合計
                                     27,091,742,469
       純資産合計
                                     27,207,348,694
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月26日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             18,755,516,279円
       期中追加設定元本額                                              5,035,049,381円
       期中一部解約元本額                                              4,588,201,565円
       期末元本額                                             19,202,364,095円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,334,825,469円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,327,298,879円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,106,566,227円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,420,800円
       つみたてバランスファンド                                               654,664,447円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               391,752,294円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               230,641,588円
                                331/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               153,769,864円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               52,961,430円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               33,379,326円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               17,805,771円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               31,409,711円
       リスクコントロール・オープン                                                9,610,842円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               187,239,175円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               80,707,460円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,192,089,415円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,244,137,223円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,040,154,848円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               73,243,068円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               207,487,244円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               238,177,948円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               155,717,032円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               267,903,885円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               164,218,959円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               90,151,269円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               200,757,251円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,176,196円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,061,144円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               570,220,887円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 204,953円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,171,353円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                4,213,040円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               78,225,097円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,202,364,095口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4109円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,109円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    1月26日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
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      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2022年     1月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              35,704,510             －      35,592,117           112,393
              ユーロ             31,616,760             －      31,519,617            97,143

              オーストラリアド

                           4,087,750             －      4,072,500           15,250
              ル
            合計               35,704,510             －      35,592,117           112,393

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年                1月31日現在です。
    【つみたてバランスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              19,478,864,539       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,193,403     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,470,671,136       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,439,006,902       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2611   円　
    （参考）

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              66,229,030,216       円　

    Ⅱ　負債総額                                246,418,550      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              65,982,611,666       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,563,726,766       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3872   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              123,274,943,362        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,170,636,225       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              122,104,307,137        円　
    Ⅳ　発行済口数                              61,872,818,978       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9735   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              18,599,475,795       円　
    Ⅱ　負債総額                                206,779,269      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,392,696,526       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,464,470,147       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6043   円　
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              123,753,721,319        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,058,348,980       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              122,695,372,339        円　
    Ⅳ　発行済口数                              117,573,699,575        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0436   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              47,820,024,390       円　

    Ⅱ　負債総額                                559,247,090      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,260,777,300       円　
    Ⅳ　発行済口数                              43,359,180,194       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0900   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               7,150,070,772       円　

    Ⅱ　負債総額                                62,230,749     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,087,840,023       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,534,442,228       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0847   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              29,907,213,948       円　

    Ⅱ　負債総額                                86,999,825     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,820,214,123       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,962,573,661       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4225   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              27,459,663,473       円　

    Ⅱ　負債総額                                114,558,101      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,345,105,372       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,162,505,124       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4270   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年1月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2022年1月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2022年1月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     110           1,226,871
           単位型株式投資信託                      8            88,889
               合計                 118           1,315,761
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自                                             2020年４月１日         至
         2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第７期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               2,211,091               4,261,664
       前払費用                                186,739               245,658
       未収入金                                   247              8,551
       未収委託者報酬                                810,183               768,778
       未収運用受託報酬                               1,261,327               2,597,734
                                        418,494               437,046
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               4,888,083               8,319,433
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                4,325               5,302
                           ※１
                                        11,668               18,218
        器具備品
        有形固定資産計                                15,993               23,520
       無形固定資産
                                        18,733                8,588
        ソフトウェア
                                340/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        無形固定資産計                                18,733                8,588
       投資その他の資産
         投資有価証券                                7,975              19,301
         長期前払費用                                 416                －
                                        72,304              128,654
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                80,969              147,956
       固定資産計                                115,424               180,065
      資産合計                                5,003,507               8,499,498
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               311,378               256,287
                          ※２
        その他未払金                               760,759              1,255,082
       未払費用　　                                 85,094               99,584
       未払法人税等                                192,367               269,609
       未払消費税等                                287,966               352,528
       預り金                                  1,648               1,387
                                        96,675              224,862
       賞与引当金
       流動負債計                               1,735,890               2,459,343
      負債合計                                1,735,890               2,459,343
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                             1,778,051               4,548,350
        利益剰余金計                              1,778,051               4,548,350
       株主資本計                               3,268,051               6,038,350
       評価・換算差額等
                                         △433               1,804
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                △433               1,804
      純資産合計                                3,267,617               6,040,155
     負債・純資産合計                                  5,003,507               8,499,498
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,170,025               3,539,887
      運用受託報酬                                 1,201,400               4,624,333
      投資助言報酬                                 1,166,500                839,669
                                341/367

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           －               261
      その他営業収益
      営業収益計                                 5,537,925               9,004,153
     営業費用
      支払手数料                                 1,050,201               1,166,440
      広告宣伝費                                   63,238               37,315
      調査費
       調査費                                 500,578              1,297,321
       委託調査費                                 128,044                98,375
      委託計算費                                  188,413               207,635
      事務委託費                                     －             23,815
      営業雑経費
       印刷費                                 68,686               75,269
       協会費                                  5,690               9,101
       販売促進費                                  5,255               3,264
                                         55,169               55,514
       その他
      営業費用計                                 2,065,279               2,974,056
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 82,651               110,648
       給料・手当                                 490,014              1,104,231
       賞与                                  3,982              143,217
       賞与引当金繰入額                                 132,198               224,862
      旅費交通費                                   13,634                4,372
      租税公課                                   48,964               73,538
      不動産賃借料                                   48,771               97,751
      固定資産減価償却費                                   16,096               21,729
      諸経費                                  119,502               256,552
      一般管理費計                                  955,815              2,036,904
     営業利益                                  2,516,831               3,993,191
      営業外収益
       受取配当金                                    23               189
       投資有価証券売却益                                    73               －
      　雑収入                                     46              1,694
       営業外収益計                                   142              1,883
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               277
                                           13               273
       雑損失
       営業外費用計                                    13               550
     経常利益                                  2,516,960               3,994,525
     税引前当期純利益                                  2,516,960               3,994,525
     法人税、住民税及び事業税                     ※1              769,705              1,281,563
                                        △38,032               △57,337
     法人税等調整額
     法人税等計                                   731,672              1,224,226
     当期純利益                                  1,785,287               2,770,298
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
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                    資本金                                  株主資本
                                         その他
                                                        合計
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
                        －       －
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                   －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
                                343/367

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        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）

      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
                                344/367


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     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

     ・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号                             2019年７月４日）

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号                                2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                         2020年３月31日）
     （１）概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
       等の注記事項が定められました。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     建物                             885千円                1,346千円
     器具備品                           11,323千円                 22,447千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                         616,704千円                1,030,722千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                        至　2020年３月31日）                 至　2021年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                          616,720千円                1,029,080千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                345/367

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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2020年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    当事業年度（2021年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      4,261,664           4,261,664               －
     未収委託者報酬                       768,778           768,778              －
     未収運用受託報酬                      2,597,734           2,597,734               －
                                346/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     未収投資助言報酬                       437,046           437,046              －
     資産計                      8,065,223           8,065,223               －
     未払手数料                       256,287           256,287              －
     その他未払金                      1,255,082           1,255,082               －
     負債計                      1,511,370           1,511,370               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   29,592千円             68,830千円
      未払事業所税                                    655千円            1,246千円
      未払事業税                                   33,577千円             54,775千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,944千円             3,840千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   3,586千円                 －
      その他有価証券評価差額金                                    191千円              51千円
     繰延税金資産小計                                    72,304千円            129,502千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                    72,304千円            129,502千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                       －          848千円
     繰延税金負債合計                                        －          848千円
     繰延税金資産の純額                                    72,304千円            128,654千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注２）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注１）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
    株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  825円15銭              1,525円29銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       450円83銭                699円57銭
     １株当たり当期純損失（△）
                                350/367

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       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  1,785,287                2,770,298
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       1,785,287                2,770,298
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第７期中間会計期間
                               （2021年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   4,945,303
       前払費用                                    174,912
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    930,833
       未収運用受託報酬                                   2,912,072
       未収投資助言報酬                                    486,805
       流動資産計                                   9,450,176
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                8,043
                            ※１                15,483
        器具備品
        有形固定資産計                                   23,526
       無形固定資産
                                            5,470
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                    5,470
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   34,513
        繰延税金資産                                   104,468
        投資その他の資産計                                   138,982
        固定資産計                                   167,979
       資産合計                                   9,618,155
                                       （単位：千円）

                                第７期中間会計期間
                               （2021年９月30日現在）
     負債の部
                                351/367


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      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   291,230
        その他未払金                                   887,740
       未払費用                                    110,090
       未払法人税等                                    201,586
       未払消費税等                     ※２               175,117
       賞与引当金                                    191,651
                                            1,431
       預り金
       流動負債計                                   1,858,848
      負債合計                                    1,858,848
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                                6,267,354
        利益剰余金計                                  6,267,354
       株主資本計                                   7,757,354
      評価・換算差額等
                                            1,952
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等計                                     1,952
      純資産合計                                    7,759,307
     負債・純資産合計                                     9,618,155
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第７期中間会計期間
                               （自　2021年４月１日
                                至　2021年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,259,321
      運用受託報酬                                    2,677,522
      投資助言報酬                                     483,723
      営業収益計                                    5,420,567
     営業費用
      支払手数料                                     705,906
      広告宣伝費                                      30,034
      調査費
       調査費                                    737,068
       委託調査費                                    72,531
      委託計算費                                     126,468
      事務委託費                                      11,871
      営業雑経費
       印刷費                                    42,328
       協会費                                    10,425
       販売促進費                                     1,998
                                            32,395
       その他
                                352/367


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業費用計                                    1,771,030
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    60,377
       給料・手当                                    623,676
       賞与                                     9,550
       賞与引当金繰入額                                    191,651
      旅費交通費                                      2,122
      租税公課                                      44,957
      不動産賃借料                                      50,181
      固定資産減価償却費                      ※１                7,896
                                           123,089
      諸経費
     一般管理費計                                     1,113,502
     営業利益                                     2,536,034
      営業外収益
         受取配当金                                     352
         投資有価証券売却益                                     827
                                            1,478
         雑収入
       営業外収益計                                     2,658
      営業外費用
                                             170
        為替差損
       営業外費用計                                      170
     経常利益                                     2,538,522
     税引前中間純利益                                     2,538,522
     法人税、住民税及び事業税
                                           795,396
                                            24,121
     法人税等調整額
     法人税等計                                      819,517
     中間純利益                                     1,719,004
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,719,004       1,719,004       1,719,004
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,719,004       1,719,004       1,719,004
                                                      7,757,354
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      6,267,354       6,267,354
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
                                353/367


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    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,719,004
     株主資本以外の項目の
                        147       147       147
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   147       147   1,719,152
    当中間期末残高                  1,952       1,952     7,759,307
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （２）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

                                354/367

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        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連  結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
      該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当中間財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
      準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
      基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表
      に与える影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第７期中間会計期間
                  （2021年９月30日）
     建物                     1,670千円
     器具備品                     26,901千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第７期中間会計期間
                  （2021年９月30日）
     有形固定資産                     4,778千円
     無形固定資産                     3,118千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

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    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         34,513            34,513              －
     資産計                         34,513            34,513              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     当社が保有する投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の中間貸借対照表計上額は
    34,513千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              21,221           18,100           3,121
                     小計            21,221           18,100           3,121
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              13,292           13,600           △307
                     小計            13,292           13,600           △307
              合計                   34,513           31,700           2,813
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
                                356/367


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      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               2,952,705
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第７期中間会計期間
                             （自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,959円42銭
     １株当たり中間純利益金額                                    434円09銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第７期中間会計期間
                             （自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,719,004
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,719,004
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
                                357/367


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        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                             7,196百万円
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        岡三証券株式会社                             5,000百万円       一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
        松井証券株式会社                            11,945百万円
        マネックス証券株式会社（注）                            12,200百万円
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
       （注）マネックス証券株式会社は、株式会社新生銀行との金融商品仲介業務における包括的業務提携に伴
                                358/367


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          い、株式会社新生銀行に募集の取扱いを委託します。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                359/367








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
                                360/367


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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年9月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているつみたてバランスファンドの2020年7月28日から2021年7月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    つみた
    てバランスファンド         の2021年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、                                          全て  の重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                363/367















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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2021年12月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間
    （2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （2021年4月1日から2021年9月30日まで）                   の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
                                364/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年3月15日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているつみたてバランスファンドの2021年7月27日から2022年1月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、                                                       中
    間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  つみたてバランスファンドの2022年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021
    年7月27日から2022年1月26日              まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
                                366/367


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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