りそなラップ型ファンド（安定型）　りそなラップ型ファンド（安定成長型）　りそなラップ型ファンド（成長型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和3年1月26日－令和4年1月25日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月25日       提出
      【計算期間】                      第6期(自     2021年1月26日至        2022年1月25日)
      【ファンド名】                      りそなラップ型ファンド（安定型）
                           りそなラップ型ファンド（安定成長型）
                           りそなラップ型ファンド（成長型）
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
        信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額

















       ・ 各ファンド      、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2016年2月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
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        2019年9月3日
        ・投資対象に「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」（2021年4月24日付で名称を「Ｒ
         Ｍ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」に変更）を追加する旨の約款変更を実施
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年1月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
        ⅰ　ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券
        ⅱ　ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
        ⅲ　ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券
        ⅳ　ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券
        ⅴ　ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券
        ⅵ　ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券
        ⅶ　ＲＭ新興国株式マザーファンド受益証券
        ⅷ　ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券
        ⅸ　ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞

        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋2％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報）です。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を
          行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋4％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報）です。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
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          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋6％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報）です。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、                         FTSE  世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、               FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                    進国の債券
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                     用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く
                     日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                     います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                     ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
                                 18/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
                                 19/394


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
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       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2022年1月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
         長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
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           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
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           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           も のとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
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             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
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          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載さ
          れている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。従って、投資者
          の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

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     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2022年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2％（税抜2％）         が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         た額とします。
        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
         年率0.66％（税抜0.60％）
        ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
         年率1.10％（税抜1.00％）
        ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
         年率1.21％（税抜1.10％）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               ファンド
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
        りそなラップ型ファンド（安定型）                      0.60％        0.28％        0.28％
        りそなラップ型ファンド（安定成長
                             1.00％        0.48％        0.48％        0.04％
        型）
        りそなラップ型ファンド（成長型）                      1.10％        0.53％        0.53％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
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        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2022年1月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             55,640,298,154              99.57
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              241,994,315             0.43
                合計（純資産総額）                            55,882,292,469              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              28,727,330,921         1.0279    29,528,823,453         1.0237    29,408,168,663      52.63
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              7,499,799,918         1.0475    7,856,040,414         1.0436    7,826,791,194     14.01
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              4,201,640,516         1.3876    5,830,196,380         1.3872    5,828,515,723     10.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド              4,010,310,283         1.0889    4,366,826,867         1.0900    4,371,238,208      7.82
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              1,408,045,794         1.9448    2,738,367,460         1.9735    2,778,778,374      4.97
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              1,334,825,469         1.4180    1,892,782,515         1.4270    1,904,795,944      3.41
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド               918,821,717        1.3731    1,261,634,099         1.4225    1,307,023,892      2.34
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド              1,031,087,564         1.0768    1,110,275,088         1.0847    1,118,420,680      2.00
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               683,516,472        1.6253    1,110,919,321         1.6043    1,096,565,476      1.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.57
                 合　　計                                99.57
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)           20,784         20,784         1.0185         1.0185
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)           22,683         22,683         1.0567         1.0567
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)           25,807         25,807         1.0330         1.0330
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           30,465         30,465         1.0764         1.0764
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           42,570         42,570         1.1028         1.1028
      第6計算期間末          (2022年    1月25日)           55,845         55,845         1.1121         1.1121
                  2021年    1月末日         42,772           ―       1.1033           ―
                      2月末日         42,838           ―       1.0911           ―
                      3月末日         46,037           ―       1.1059           ―
                      4月末日         47,023           ―       1.1078           ―
                      5月末日         48,068           ―       1.1135           ―
                      6月末日         49,657           ―       1.1209           ―
                      7月末日         51,138           ―       1.1294           ―
                      8月末日         52,448           ―       1.1347           ―
                      9月末日         54,209           ―       1.1271           ―
                  　　　10月末日             55,284           ―       1.1368           ―
                  　　　11月末日             55,269           ―       1.1312           ―
                  　　　12月末日             56,322           ―       1.1364           ―
                  2022年    1月末日         55,882           ―       1.1108           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              1.85
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              3.75
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △2.24
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              4.20
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              2.45
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         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                              0.84
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             25,381,905,439            4,973,752,236
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              6,097,994,810            5,039,903,818
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              7,006,194,546            3,489,739,773
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              8,485,272,377            5,165,483,563
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日             16,343,902,608            6,042,857,533
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日             17,991,903,564            6,378,710,842
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             46,546,992,369              99.59
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              193,932,123             0.41
                合計（純資産総額）                            46,740,924,492              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              17,803,597,890         1.0279    18,300,318,271         1.0237    18,225,543,159      38.99
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              6,023,352,105         1.9446    11,713,081,372         1.9735    11,887,085,379      25.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              3,842,266,743         1.3876    5,331,529,332         1.3872    5,329,992,425     11.40
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              3,602,656,234         1.0475    3,773,782,405         1.0436    3,759,732,045      8.04
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              1,417,476,834         1.6253    2,303,825,098         1.6043    2,274,058,084      4.87
         益証券
                                 40/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              1,327,298,879         1.4180    1,882,109,810         1.4270    1,894,055,500      4.05
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド               941,888,323        1.3731    1,293,306,856         1.4225    1,339,836,139      2.87
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               849,687,493        1.0768     914,943,492        1.0847     921,656,023     1.97
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド               839,480,381        1.0889     914,110,186        1.0900     915,033,615     1.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.59
                 合　　計                                99.59
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)           11,533         11,533         1.0254         1.0254
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)           13,222         13,222         1.1092         1.1092
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)           15,814         15,814         1.0460         1.0460
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           21,818         21,818         1.1280         1.1280
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           27,905         27,905         1.1726         1.1726
      第6計算期間末          (2022年    1月25日)           46,339         46,339         1.2410         1.2410
                  2021年    1月末日         27,911           ―       1.1682           ―
                      2月末日         28,356           ―       1.1740           ―
                      3月末日         30,739           ―       1.2068           ―
                      4月末日         32,179           ―       1.2208           ―
                      5月末日         33,952           ―       1.2296           ―
                      6月末日         36,078           ―       1.2443           ―
                      7月末日         37,870           ―       1.2506           ―
                      8月末日         39,309           ―       1.2629           ―
                      9月末日         41,098           ―       1.2513           ―
                  　　　10月末日             42,801           ―       1.2807           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日             44,028           ―       1.2707           ―
                  　　　12月末日             46,357           ―       1.2897           ―
                  2022年    1月末日         46,740           ―       1.2440           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              2.54
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              8.17
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △5.70
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              7.84
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              3.95
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                              5.83
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             13,938,406,425            2,689,976,686
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              3,629,066,210            2,956,644,450
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              5,192,436,946            1,994,834,117
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              6,629,563,738            2,405,436,519
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日              8,246,883,187            3,790,679,482
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日             18,505,700,189            4,964,755,424
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             26,071,147,165              99.51
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              127,961,477             0.49
                合計（純資産総額）                            26,199,108,642              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              6,605,415,341         1.9445    12,844,643,265         1.9735    13,035,787,175      49.76
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              2,475,233,060         1.3876    3,434,633,394         1.3872    3,433,643,300     13.11
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              2,761,107,744         1.0279    2,838,142,650         1.0237    2,826,545,997     10.79
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              1,709,449,490         1.6253    2,778,368,256         1.6043    2,742,469,816     10.47
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              1,106,566,227         1.4180    1,569,110,909         1.4270    1,579,070,005      6.03
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド               799,576,998        1.3731    1,097,899,175         1.4225    1,137,398,279      4.34
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               490,687,519        1.0768     528,372,320        1.0847     532,248,751     2.03
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド               480,904,989        1.0889     523,657,442        1.0900     524,186,438     2.00
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド               248,943,469        1.0475     260,768,283        1.0436     259,797,404     0.99
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.51
                 合　　計                                99.51
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)            4,579         4,579        1.0940         1.0940
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)            5,569         5,569        1.2340         1.2340
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)            7,562         7,562        1.1363         1.1363
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           11,154         11,154         1.3102         1.3102
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           14,999         14,999         1.3197         1.3197
      第6計算期間末          (2022年    1月25日)           25,917         25,917         1.4980         1.4980
                  2021年    1月末日         14,979           ―       1.3107           ―
                      2月末日         15,465           ―       1.3471           ―
                      3月末日         17,011           ―       1.4115           ―
                      4月末日         17,595           ―       1.4470           ―
                      5月末日         18,452           ―       1.4634           ―
                      6月末日         19,716           ―       1.4917           ―
                      7月末日         20,779           ―       1.4919           ―
                      8月末日         21,824           ―       1.5167           ―
                      9月末日         22,427           ―       1.5002           ―
                  　　　10月末日             23,779           ―       1.5681           ―
                  　　　11月末日             24,515           ―       1.5457           ―
                  　　　12月末日             26,799           ―       1.5933           ―
                  2022年    1月末日         26,199           ―       1.5089           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

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         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              9.40
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              12.80
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △7.92
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              15.30
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              0.73
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                              13.51
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日              5,825,054,815            1,639,445,533
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              2,050,607,361            1,722,691,092
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              3,485,323,161            1,344,051,033
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              4,205,065,813            2,346,609,085
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日              5,660,248,833            2,807,367,924
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日              8,389,590,851            2,453,741,504
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            101,612,309,980               82.82
             地方債証券                  日本             6,887,368,905              5.61
              特殊債券                 日本             7,663,723,850              6.25
              社債券                 日本             5,515,481,000              4.50
                              フランス               100,068,000             0.08
                            オーストラリア                 100,065,000             0.08
                               小計             5,715,614,000              4.66
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              816,355,604             0.67
                合計（純資産総額）                           122,695,372,339              100.00
    投資資産

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,980,000,000         100.37    1,987,444,800         100.34    1,986,751,800      0.100  2024/3/20    1.62
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,710,000,000         100.40    1,716,976,800         100.36    1,716,309,900      0.100  2024/6/20    1.40
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,490,000,000         100.33    1,494,946,800         100.31    1,494,619,000      0.100  2023/12/20     1.22
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,460,000,000         100.62    1,469,125,000         100.56    1,468,219,800      0.100  2025/12/20     1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,360,000,000         100.57    1,367,860,800         100.54    1,367,371,200      0.100  2025/6/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.69    1,319,104,500         100.59    1,317,729,000      0.100  2027/3/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        1,280,000,000         100.24    1,283,097,600         100.17    1,282,240,000      0.005  2026/6/20    1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        1,250,000,000         100.45    1,255,637,500         100.39    1,254,937,500      0.100  2024/9/20    1.02
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,220,000,000         100.60    1,227,356,600         100.54    1,226,649,000      0.100  2025/9/20    1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,220,000,000         100.49    1,226,014,600         100.44    1,225,453,400      0.100  2024/12/20     1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        1,180,000,000         100.25    1,182,961,800         100.23    1,182,761,200      0.100  2023/6/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,180,000,000         99.95   1,179,445,400         99.62   1,175,622,200      0.100  2031/6/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,150,000,000         100.61    1,157,017,300         100.41    1,154,807,000      0.100  2029/9/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国        1,070,000,000         100.66    1,077,083,400         100.58    1,076,270,200      0.100  2026/12/20     0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        1,070,000,000         100.29    1,073,177,900         100.27    1,072,963,900      0.100  2023/9/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        1,050,000,000         100.09    1,050,945,000         99.77   1,047,627,000      0.100  2031/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,020,000,000         100.53    1,025,420,000         100.48    1,024,947,000      0.100  2025/3/20    0.84
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,010,000,000         100.55    1,015,565,100         100.35    1,013,565,300      0.100  2029/12/20     0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.21    1,002,120,000         100.19    1,001,970,000      0.100  2023/3/20    0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         980,000,000        100.73     987,203,000        100.61     986,066,200      0.100  2027/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         980,000,000        100.73     987,232,400        100.61     985,997,600      0.100  2028/3/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国         980,000,000        100.24     982,440,200        100.18     981,822,800      0.005  2026/3/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         980,000,000        100.22     982,156,000         99.91    979,137,600      0.100  2030/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        100.65     966,259,200        100.57     965,558,400      0.100  2026/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        101.70     949,878,000        101.63     949,289,580      0.400  2025/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国         950,000,000         99.80    948,185,500         99.47    945,031,500      0.100  2031/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         890,000,000        100.73     896,568,200        100.61     895,491,300      0.100  2027/12/20     0.73
            債（１０年）
                                 46/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第４２３回利付国         860,000,000        100.10     860,911,600        100.09     860,799,800      0.005   2023/4/1    0.70
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         840,000,000        100.72     846,048,000        100.54     844,611,600      0.100  2028/12/20     0.69
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         840,000,000        100.37     843,158,400        100.16     841,394,400      0.100  2030/6/20    0.69
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.82
                地方債証券                                 5.61
                 特殊債券                                6.25
                 社債券                                4.66
                 合　　計                                99.33
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             134,350,988,863               47.17
                               カナダ              5,606,263,865              1.97
                              メキシコ              2,050,945,455              0.72
                               ドイツ             20,199,391,054               7.09
                              イタリア              24,630,993,962               8.65
                              フランス              27,594,527,809               9.69
                              オランダ              5,319,217,577              1.87
                              スペイン              16,067,392,514               5.64
                              ベルギー              6,231,598,967              2.19
                             オーストリア               3,892,868,230              1.37
                             フィンランド               1,694,263,205              0.59
                             アイルランド               2,177,341,482              0.76
                              イギリス              16,411,399,927               5.76
                             スウェーデン                834,677,499             0.29
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー                725,392,160             0.25
                              デンマーク               1,261,050,544              0.44
                              ポーランド               1,397,413,767              0.49
                            オーストラリア                4,321,060,335              1.52
                             シンガポール               1,254,857,735              0.44
                              マレーシア               1,447,083,913              0.51
                               中国             2,491,562,070              0.87
                              イスラエル               1,267,524,323              0.45
                               小計            281,227,815,256               98.74
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             3,580,071,545              1.26
                合計（純資産総額）                           284,807,886,801              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               469,479,983                 0.16
                 売建         ―             290,217,136,453                 △101.90
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,510,000       11,324.80     1,529,980,906        11,014.59     1,488,072,335      1.250  2031/8/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    13,620,000       10,998.36     1,497,977,280        10,716.97     1,459,652,643      0.875  2030/11/15     0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,950,000       11,718.31     1,400,338,571        11,404.20     1,362,802,986      1.625  2031/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,740,000       11,230.21     1,206,125,233        10,931.62     1,174,056,694      1.125  2031/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,550,000      11,888.03     1,135,307,724        11,748.27     1,121,960,218      2.000  2025/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,120,000       10,799.50     1,092,909,606        10,542.91     1,066,943,319      0.625  2030/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,230,000      11,514.39     1,062,778,590        11,479.58     1,059,565,860      0.125  2022/12/31     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,390,000      12,635.71     1,060,136,869        12,359.29     1,036,944,851      2.875  2028/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,000,000      11,404.20     1,026,378,818        11,311.76     1,018,059,034      0.250  2024/3/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,650,000      10,776.32     1,039,915,266        10,512.70     1,014,476,053      0.625  2030/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,100,000      11,531.82     1,049,396,034        11,002.87     1,001,261,625      1.875  2051/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,140,000      12,877.37     1,048,218,066        12,296.16     1,000,907,681      2.375  2051/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,650,000      11,463.05      991,554,325       11,400.60      986,152,037      0.125  2023/7/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,560,000      15,282.76     1,002,549,421        15,006.46      984,424,101      2.750  2027/10/25     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,600,000      11,420.44      982,158,034       11,183.70      961,798,219      1.250  2028/9/30    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,040,000      12,005.30      965,226,813       11,873.18      954,604,000      2.500  2024/5/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,760,000      11,213.91      982,338,723       10,800.85      946,154,898      1.750  2041/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,300,000      11,882.02      986,208,260       11,333.86      940,710,567      2.000  2051/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,400,000      11,304.55      949,582,372       11,139.96      935,756,640      0.750  2026/5/31    0.33
                                 48/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,280,000      22,796.66      975,697,296       21,691.59      928,400,478      4.500  2041/4/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      11,473.58      917,886,528       11,421.34      913,707,600      0.125  2023/5/31    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,930,000      15,819.42      938,091,752       15,401.06      913,283,165      2.500  2030/5/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      11,506.91      920,552,803       11,413.90      913,112,299      0.500  2023/11/30     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,960,000      11,456.96      911,974,702       11,392.93      906,877,643      0.125  2023/7/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,910,000      11,485.42      908,496,973       11,401.27      901,841,095      0.375  2023/10/31     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,920,000      11,384.81      901,677,634       11,280.65      893,427,677      0.375  2024/8/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      11,423.36      913,869,101       11,128.23      890,258,781      1.375  2031/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,750,000      11,493.49      890,745,863       11,436.67      886,342,435      0.250  2023/6/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      11,283.80      899,319,547       11,109.74      885,446,838      0.750  2026/8/31    0.31
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,120,000      14,718.17      900,752,260       14,361.20      878,906,011      1.500  2031/5/25    0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.74
                 合　　計                                98.74
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量      契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       中国元                買建    25,878,500.00         470,289,980        469,479,983        0.16
            米ドル                売建   1,204,630,600.00         139,004,538,373        139,021,057,500         △48.81
            カナダドル                売建    64,669,700.00        5,867,833,021        5,846,555,788        △2.05
            メキシコペソ                売建    377,861,000.00         2,089,571,330        2,082,883,190        △0.73
            ユーロ                売建    859,992,700.00       110,760,004,198        110,676,266,323         △38.86
            英ポンド                売建    111,674,100.00        17,268,776,727        17,268,422,027         △6.06
            スウェーデンクローナ                売建    69,061,000.00         849,823,229        844,616,030       △0.30
            ノルウェークローネ                売建    57,684,000.00         744,151,288        741,706,640       △0.26
            デンマーククローネ                売建    73,442,500.00        1,270,204,177        1,269,894,220        △0.45
            ポーランドズロチ                売建    50,454,000.00        1,419,598,502        1,413,415,778        △0.50
            オーストラリアドル                売建    56,187,600.00        4,561,044,227        4,537,634,771        △1.59
            シンガポールドル                売建    14,936,000.00        1,273,285,038        1,270,995,349        △0.45
            マレーシアリンギット                売建    51,690,000.00        1,424,803,836        1,424,410,992        △0.50
            中国元                売建    139,206,000.00         2,504,169,030        2,519,907,012        △0.88
            イスラエルシュケル                売建    35,982,000.00        1,299,648,523        1,299,370,833        △0.46
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              22,372,814,026              47.34
                               カナダ               932,701,791             1.97
                              メキシコ               333,486,018             0.71
                               ドイツ              3,384,194,597              7.16
                              イタリア              4,101,504,230              8.68
                              フランス              4,611,505,413              9.76
                              オランダ               884,683,527             1.87
                              スペイン              2,679,903,512              5.67
                              ベルギー              1,034,200,873              2.19
                             オーストリア                642,018,575             1.36
                             フィンランド                275,215,404             0.58
                             アイルランド                361,804,960             0.77
                              イギリス              2,734,859,637              5.79
                             スウェーデン                132,308,262             0.28
                              ノルウェー                107,479,851             0.23
                              デンマーク                205,500,886             0.43
                              ポーランド                227,667,941             0.48
                            オーストラリア                 735,380,540             1.56
                             シンガポール                208,710,129             0.44
                              マレーシア                234,562,272             0.50
                               中国              424,095,086             0.90
                              イスラエル                207,677,437             0.44
                               小計             46,832,274,967              99.09
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              428,502,333             0.91
                合計（純資産総額）                            47,260,777,300              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               110,179,986                 0.23
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 50/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000      11,460.57      355,277,860       11,436.22      354,522,982      0.125  2023/4/30    0.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,280,000      11,474.10      261,609,582       11,424.95      260,488,916      1.000  2024/12/15     0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,470,000      10,562.30      260,889,020       10,512.70      259,663,818      0.625  2030/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,300,000      11,277.94      259,392,772       11,227.89      258,241,512      1.250  2028/3/31    0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,300,000      11,100.72      255,316,737       11,043.45      253,999,559      0.375  2025/11/30     0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,220,000      11,454.71      254,294,651       11,413.90      253,388,662      0.500  2023/11/30     0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,180,000      11,246.83      245,180,936       11,191.36      243,971,790      0.875  2026/6/30    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      11,066.90      233,511,743       11,014.59      232,408,040      1.250  2031/8/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,010,000      11,331.15      227,756,265       11,287.86      226,886,136      0.250  2024/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      10,766.13      226,088,768       10,716.97      225,056,575      0.875  2030/11/15     0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,840,000      11,052.47      203,365,583       11,048.86      203,299,203      1.875  2041/2/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,770,000      11,010.99      194,894,551       11,015.50      194,974,361      1.875  2051/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      11,321.23      192,461,022       11,270.73      191,602,437      1.375  2028/10/31     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,670,000      11,459.87      191,379,847       11,404.20      190,450,292      1.625  2031/5/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      10,984.38      188,931,440       10,931.62      188,023,976      1.125  2031/2/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        850,000      21,887.66      186,045,152       21,691.60      184,378,600      4.500  2041/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      11,815.46      181,958,146       11,765.86      181,194,253      2.125  2024/3/31    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      11,402.85      180,165,127       11,352.80      179,374,280      0.750  2024/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,560,000      11,438.93      178,447,325       11,408.71      177,976,003      0.125  2023/6/30    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,550,000      11,262.16      174,563,535       11,212.56      173,794,683      1.250  2028/5/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      12,288.94      172,045,274       12,296.16      172,146,283      2.375  2051/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      11,369.93      170,549,059       11,329.35      169,940,298      0.125  2023/12/15     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,430,000      11,494.92      164,377,496       11,479.58      164,158,090      0.125  2022/12/31     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,410,000      11,550.76      162,865,767       11,492.14      162,039,202      1.500  2026/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,090,000      14,590.08      159,031,891       14,585.12      158,977,835      3.375  2048/11/15     0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,030,000      15,476.64      159,409,470       15,401.06      158,630,972      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,380,000      11,327.55      156,320,190       11,333.86      156,407,293      2.000  2051/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      11,908.80      154,814,500       11,851.53      154,070,008      2.250  2025/11/15     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      11,737.00      153,754,708       11,728.88      153,648,381      2.250  2041/5/15    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,150,000      13,342.89      153,443,248       13,279.05      152,709,075      0.500  2029/5/25    0.32
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.09
                 合　　計                                99.09
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       中国元                 買建     6,073,300.00        110,370,080        110,179,986        0.23
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              2,063,541,957              29.11
                             アイルランド               4,879,361,624              68.84
                               小計             6,942,903,581              97.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              144,936,442             2.04
                合計（純資産総額）                            7,087,840,023             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―                91,692,776               △1.29
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       841,647      5,822.79     4,900,736,765        5,797.39     4,879,361,624     68.84
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        628,532      3,307.35     2,078,779,081        3,283.11     2,063,541,957     29.11
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.96
                 合　　計                                97.96
    投資不動産物件

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建      794,300.00        91,701,451        91,692,776       △1.29
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             65,248,106,920              98.89
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              734,504,746             1.11
                合計（純資産総額）                            65,982,611,666              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                664,475,000                 1.01
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,275,100       2,236.37     2,851,599,740        2,245.50     2,863,237,050      4.34
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       157,700      12,478.51     1,967,861,976        12,720.00     2,005,944,000      3.04
    日本     株式   キーエンス          電気機器       22,800     58,769.38     1,339,942,000        58,230.00     1,327,644,000      2.01
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,557,100        673.66    1,048,963,691         691.10    1,076,111,810      1.63
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       185,600      5,504.97     1,021,723,082        5,595.00     1,038,432,000      1.57
            ス            業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       16,000     56,845.62      909,530,000       54,730.00      875,680,000     1.33
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       258,400      3,283.72     848,513,884        3,267.00     844,192,800     1.28
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      42,300     18,133.72      767,056,481       19,040.00      805,392,000     1.22
                                 53/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   任天堂          その他製       14,200     53,966.54      766,324,943       56,160.00      797,472,000     1.21
                        品
    日本     株式   ダイキン工業           機械      32,100     24,293.20      779,811,975       23,825.00      764,782,500     1.16
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       148,100      5,068.23     750,606,088        5,011.00     742,129,100     1.12
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       49,100     14,240.73      699,219,985       14,755.00      724,470,500     1.10
    日本     株式   三菱商事           卸売業      185,800      3,812.08     708,285,992        3,877.00     720,346,600     1.09
    日本     株式   日立製作所          電気機器       121,100      6,170.35     747,229,686        5,939.00     719,212,900     1.09
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      171,900      4,099.29     704,669,185        4,113.00     707,024,700     1.07
            ループ
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       198,200      3,398.70     673,624,188        3,354.00     664,762,800     1.01
                        器
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      197,900      3,282.11     649,530,588        3,328.00     658,611,200     1.00
    日本     株式   日本電産          電気機器       65,200     10,543.09      687,410,089       10,090.00      657,868,000     1.00
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       180,100      3,652.57     657,829,488        3,645.00     656,464,500     0.99
                       信業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      173,400      3,674.71     637,194,788        3,667.00     635,857,800     0.96
    日本     株式   村田製作所          電気機器       73,900      8,551.71     631,971,891        8,539.00     631,032,100     0.96
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       28,400     18,454.73      524,114,500       19,880.00      564,592,000     0.86
                        業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       81,800      6,688.73     547,138,793        6,830.00     558,694,000     0.85
    日本     株式   三井物産           卸売業      192,500      2,799.03     538,814,341        2,853.50     549,298,750     0.83
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       97,000      5,283.27     512,477,294        5,593.00     542,521,000     0.82
            ングス
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       374,200      1,449.95     542,572,940        1,434.00     536,602,800     0.81
                       信業
    日本     株式   第一三共           医薬品      197,800      2,605.74     515,416,991        2,565.00     507,357,000     0.77
    日本     株式   ファナック          電気機器       22,100     22,917.69      506,481,000       22,460.00      496,366,000     0.75
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      317,500      1,545.55     490,712,450        1,550.00     492,125,000     0.75
            ループ
    日本     株式   デンソー          輸送用機       55,400      8,687.09     481,265,191        8,494.00     470,567,600     0.71
                        器
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.25
                    食料品                             3.35
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.64
                    医薬品                             4.71
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.76
                    非鉄金属                             0.77
                    金属製品                             0.61
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                    機械                             5.35
                    電気機器                            18.10
                    輸送用機器                             8.62
                    精密機器                             2.66
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.11
                    陸運業                             2.96
                    海運業                             0.55
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             7.77
                    卸売業                             5.51
                    小売業                             4.18
                    銀行業                             5.28
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.18
                    不動産業                             1.94
                    サービス業                             5.78
       合　　計                                         98.89
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     35 日本円        662,200,000       664,475,000      1.01
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              75,612,961,547              61.92
                               カナダ              4,058,669,436              3.32
                               パナマ               31,284,866            0.03
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ              2,912,345,731              2.39
                              イタリア               618,911,371             0.51
                              フランス              3,539,301,117              2.90
                              オランダ              2,077,023,861              1.70
                              スペイン               774,817,631             0.63
                              ベルギー               266,570,831             0.22
                             オーストリア                 79,464,063            0.07
                            ルクセンブルク                  89,252,610            0.07
                             フィンランド                405,845,394             0.33
                             アイルランド               1,989,876,819              1.63
                              ポルトガル                52,284,519            0.04
                              イギリス              4,857,241,813              3.98
                               スイス              3,658,692,006              3.00
                             スウェーデン               1,144,140,973              0.94
                              ノルウェー                228,446,179             0.19
                              デンマーク                815,783,891             0.67
                              ケイマン               203,318,747             0.17
                              リベリア                33,670,533            0.03
                            オーストラリア                1,992,491,762              1.63
                              バミューダ                229,533,983             0.19
                            ニュージーランド                  87,809,707            0.07
                               香港              728,614,787             0.60
                             シンガポール                329,821,713             0.27
                              イスラエル                227,942,458             0.19
                              キュラソー                111,438,277             0.09
                              ジャージー                421,548,348             0.35
                               マン島               26,022,091            0.02
                               小計            107,605,127,064               88.13
              投資証券                アメリカ              2,227,769,716              1.82
                               カナダ                7,742,499            0.01
                              フランス                51,369,178            0.04
                              イギリス                74,146,239            0.06
                            オーストラリア                 142,989,572             0.12
                               香港               38,257,562            0.03
                             シンガポール                 41,762,602            0.03
                               小計             2,584,037,368              2.12
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,915,142,705               9.76
                合計（純資産総額）                           122,104,307,137              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                9,318,814,635                  7.63
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                 買建        ドイツ               2,275,524,499                  1.86
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               648,363,036                 0.53
                 売建         ―               534,437,135                △0.44
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       290,497      18,657.41     5,419,922,446        19,662.89     5,712,012,067      4.68
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       125,468      34,212.95     4,292,630,762        35,585.53     4,464,845,830      3.66
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       8,010    333,723.18     2,673,122,729        332,416.40     2,662,655,415      2.18
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        5,291    302,000.27     1,597,883,457        307,880.78     1,628,997,254      1.33
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        5,064    301,002.87     1,524,278,552        307,738.79     1,558,389,271      1.28
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC    メディア・       41,897     35,637.48     1,493,103,600        34,829.40     1,459,247,472      1.20
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       14,795     107,359.20     1,588,379,364        97,702.64     1,445,510,618      1.18
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       43,959     26,980.63     1,186,041,813        26,366.49     1,159,044,798      0.95
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       46,343     18,813.25      871,862,760       19,831.43      919,048,313     0.75
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       16,600     53,364.44      885,849,850       53,801.96      893,112,642     0.73
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      52,598     16,733.02      880,123,807       16,924.65      890,203,183     0.73
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       23,341     35,062.59      818,395,941       36,121.17      843,104,369     0.69
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       42,835     18,620.47      797,607,918       18,528.11      793,652,020     0.65
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      18,570     41,998.22      779,907,064       42,313.37      785,759,422     0.64
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       29,752     23,301.56      693,268,132       26,320.32      783,082,161     0.64
                      ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       49,856     14,631.99      729,492,991       14,639.43      729,863,920     0.60
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      133,213      5,142.85     685,094,743        5,295.23     705,393,847     0.58
                                 57/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       15,539     40,337.04      626,797,339       44,156.95      686,154,914     0.56
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       74,640      8,402.87     627,190,784        8,690.32     648,645,724     0.53
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       98,807      5,949.77     587,879,676        6,271.85     619,703,197     0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       12,386     42,749.00      529,489,114       44,075.80      545,922,859     0.45
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        7,232     75,266.09      544,324,435       72,834.42      526,738,569     0.43
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       34,119     14,681.65      500,923,530       15,077.61      514,433,262     0.42
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       31,972     15,868.38      507,343,922       16,003.44      511,662,214     0.42
                        娯楽
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       72,416      6,921.78     501,247,794        7,023.36     508,604,333     0.42
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        8,401     59,989.55      503,972,213       59,816.39      502,517,496     0.41
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       31,180     15,256.55      475,699,241       15,921.48      496,431,896     0.41
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       24,388     20,009.21      487,984,740       19,933.02      486,126,609     0.40
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       74,415      6,568.53     488,797,606        6,419.61     477,715,903     0.39
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        7,233     62,519.99      452,207,125       64,657.94      467,670,909     0.38
                      導体製造装
                        置
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             3.68
                    素材                             3.79
                    資本財                             5.53
                    商業・専門サービス                             1.08
                    運輸                             1.79
                    自動車・自動車部品                             2.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.66
                    消費者サービス                             1.63
                    メディア・娯楽                             6.01
                    小売                             4.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.30
                    食品・飲料・タバコ                             3.59
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.59
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.21
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.24
                                 58/394

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    銀行                             5.79
                    各種金融                             4.35
                    保険                             2.80
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                            10.55
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.09
                    電気通信サービス                             1.40
                    公益事業                             2.64
                    半導体・半導体製造装置                             4.30
       投資証券         ―   ―                             2.12
       合　　計                                         90.24
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2203       買建    365 米ドル     80,287,312.5      9,268,367,355       80,724,312.5      9,318,814,635       7.63
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002203     買建    763 ユーロ      17,365,085      2,234,191,837        17,686,340      2,275,524,499       1.86
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     3,600,000.00        412,701,480        415,580,040        0.34
            カナダドル                 買建      550,000.00        49,717,635        49,736,115        0.04
            ユーロ                 買建      240,000.00        30,906,720        30,878,664        0.03
            英ポンド                 買建      450,000.00        69,385,500        69,622,695        0.06
            スイスフラン                 買建      340,000.00        42,179,890        42,160,476        0.03
            スウェーデンクローナ                 買建     1,000,000.00         12,317,200        12,239,600        0.01
            デンマーククローネ                 買建      600,000.00        10,384,200        10,374,000        0.01
            オーストラリアドル                 買建      220,000.00        17,904,238        17,771,446        0.01
            米ドル                 売建     4,280,000.00        494,078,000        494,076,092       △0.40
            カナダドル                 売建      100,000.00        9,063,400        9,042,930      △0.01
            ユーロ                 売建      81,000.00       10,422,189        10,421,549       △0.01
            英ポンド                 売建      48,000.00        7,420,176        7,426,420      △0.01
            スイスフラン                 売建      50,000.00        6,200,950        6,200,070      △0.01
            オーストラリアドル                 売建      90,000.00        7,268,940        7,270,074      △0.01
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    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                50,555,342            0.27
                              メキシコ               298,993,175             1.63
                              ブラジル               719,860,280             3.91
                               チリ               65,508,401            0.36
                              コロンビア                27,923,172            0.15
                               ペルー                4,534,709            0.02
                              オランダ                33,276,755            0.18
                            ルクセンブルク                  11,593,856            0.06
                              ギリシャ                34,999,498            0.19
                               トルコ               38,451,954            0.21
                               チェコ               21,892,226            0.12
                              キプロス                19,684,986            0.11
                              ハンガリー                40,190,495            0.22
                              ポーランド                111,733,641             0.61
                               ロシア               449,325,384             2.44
                              ケイマン              2,882,034,241              15.67
                              バミューダ                79,557,585            0.43
                               香港              183,176,521             1.00
                             シンガポール                  3,395,192            0.02
                              マレーシア                215,406,025             1.17
                               タイ              268,887,160             1.46
                              フィリピン                115,458,851             0.63
                             インドネシア                240,197,738             1.31
                               韓国             1,853,276,971              10.08
                               台湾             2,469,047,779              13.42
                               中国             1,853,626,348              10.08
                               インド              1,955,218,823              10.63
                              カタール               145,861,938             0.79
                              エジプト                12,434,991            0.07
                              南アフリカ                507,452,057             2.76
                              ジャージー                 9,649,078            0.05
                            英ヴァージン諸島                   1,928,321            0.01
                            アラブ首長国連邦                  189,954,070             1.03
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               マン島                6,098,318            0.03
                              クウェート                103,038,895             0.56
                            サウジアラビア                 588,035,849             3.20
                               小計             15,612,260,625              84.88
              投資証券                メキシコ                6,725,795            0.04
                              南アフリカ                 6,717,685            0.04
                               小計               13,443,480            0.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,766,992,421              15.04
                合計（純資産総額）                            18,392,696,526              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,704,920,699                 14.71
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                  5,366              0.00
                 売建         ―               137,843,505                △0.75
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       438,000      2,707.79     1,186,014,254        2,637.30     1,155,137,926      6.28
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       102,400      6,954.77     712,169,062        6,812.60     697,610,240     3.79
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       84,863      7,187.06     609,916,321        7,014.80     595,297,821     3.24
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      269,640      1,763.87     475,610,176        1,629.10     439,270,524     2.39
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      72,600      3,447.76     250,307,957        3,080.48     223,642,848     1.22
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        50,611      3,685.74     186,539,240        3,620.56     183,240,542     1.00
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        60,457      2,692.04     162,752,663        2,613.61     158,011,020     0.86
                      ア・サービ
                        ス
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,709,000        87.97    150,343,122         88.26    150,849,328     0.82
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      35,810      4,283.05     153,376,093        3,939.46     141,072,063     0.77
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      72,804      1,799.09     130,981,339        1,794.59     130,653,378     0.71
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        26,800      4,519.90     121,133,400        4,457.70     119,466,427     0.65
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      30,413      3,936.69     119,726,553        3,900.57     118,628,187     0.64
            FINANCE
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        9,673     11,388.30      110,159,026       11,531.84      111,547,585     0.61
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      90,857      1,237.59     112,444,396        1,210.78     110,008,066     0.60
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー       104,736       847.32     88,745,913        968.77     101,465,354     0.55
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      112,500       969.31     109,047,881        896.74     100,883,869     0.55
            CO-H
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      21,662      4,542.86      98,407,606       4,561.35      98,808,180     0.54
    ラビア
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       221,800       427.11     94,733,020        422.96     93,813,282     0.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        16,384      5,845.59      95,774,188       5,719.57      93,709,558     0.51
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       14,570      6,526.74      95,094,602       6,344.91      92,445,339     0.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      38,769      2,206.71      85,552,017       2,249.85      87,224,822     0.47
    ラビア
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        4,935     17,206.33      84,913,249       16,915.42      83,477,614     0.45
                        娯楽
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        35,700      2,224.46      79,413,293       2,200.76      78,567,346     0.43
                        娯楽
    ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        7,345     8,971.99      65,899,317       10,045.58      73,784,850     0.40
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      47,670      1,346.03      64,165,269       1,526.11      72,749,988     0.40
            ADR
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        64,000      1,298.09      83,078,176       1,100.38      70,424,512     0.38
                      イオテクノ
            INC.
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,002,000        69.90     70,043,007        69.31     69,449,422     0.38
    中国     株式   CHINA  MERCHANTS    BANK-H     銀行      69,500      1,003.37      69,734,736        963.39     66,955,640     0.36
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       3,817     18,531.96      70,736,522       17,372.68      66,311,535     0.36
    カ
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        2,175     31,437.45      68,376,454       29,667.00      64,525,725     0.35
                        娯楽
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.92
                    素材                             7.47
                    資本財                             2.60
                    商業・専門サービス                             0.09
                    運輸                             1.51
                    自動車・自動車部品                             2.85
                    耐久消費財・アパレル                             1.38
                    消費者サービス                             0.77
                    メディア・娯楽                             6.29
                                 62/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    小売                             5.97
                    食品・生活必需品小売り                             1.03
                    食品・飲料・タバコ                             3.13
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.83
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.36
                    銀行                            13.42
                    各種金融                             2.10
                    保険                             2.35
                    不動産                             1.71
                    ソフトウェア・サービス                             2.32
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.32
                    電気通信サービス                             2.68
                    公益事業                             2.04
                    半導体・半導体製造装置                             9.00
       投資証券         ―   ―                             0.07
       合　　計                                         84.96
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2203    買建    395 米ドル      23,917,975      2,761,091,012        23,431,400      2,704,920,699       14.71
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建        46.49        5,377        5,366     0.00
            米ドル                 売建      635,000.00        73,300,950        73,303,211       △0.40
            メキシコペソ                 売建     4,300,000.00         23,877,900        23,842,640       △0.13
            韓国ウォン                 売建      55,955.00          5,377        5,354    △0.00
            南アフリカランド                 売建     5,500,000.00         41,030,000        40,692,300       △0.22
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             29,406,012,100              98.61
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              414,202,023             1.39
                合計（純資産総額）                            29,820,214,123              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                369,489,500                 1.24
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,196      643,000    2,055,028,000         664,000    2,122,144,000      7.12
    日本     投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,742      610,000    1,672,620,000         630,000    1,727,460,000      5.79
    日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人                 8,880      185,200    1,644,576,000         184,700    1,640,136,000      5.50
    日本     投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,486      353,000    1,583,558,000         358,000    1,605,988,000      5.39
    日本     投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,866      148,200    1,313,941,200         159,300    1,412,353,800      4.74
             人
    日本     投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,117      330,000    1,358,610,000         342,000    1,408,014,000      4.72
    日本     投資証券    日本都市ファンド投資法人                 13,833      90,700    1,254,653,100         96,700    1,337,651,100      4.49
    日本     投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,741      340,000     931,940,000        338,500     927,828,500     3.11
    日本     投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,463      158,900     868,070,700        164,800     900,302,400     3.02
    日本     投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 6,172      129,600     799,891,200        135,500     836,306,000     2.80
    日本     投資証券    産業ファンド投資法人                 3,892      189,900     739,090,800        192,500     749,210,000     2.51
    日本     投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,873      358,500     671,470,500        375,000     702,375,000     2.36
    日本     投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,322      76,300     634,968,600        78,200     650,780,400     2.18
    日本     投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,356      177,100     594,347,600        183,600     616,161,600     2.07
    日本     投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  848     654,000     554,592,000        696,000     590,208,000     1.98
    日本     投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  947     597,000     565,359,000        622,000     589,034,000     1.98
             法人
    日本     投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,019      571,000     581,849,000        566,000     576,754,000     1.93
             資法人
    日本     投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,791      310,500     556,105,500        318,000     569,538,000     1.91
             人
    日本     投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,461      371,500     542,761,500        388,500     567,598,500     1.90
             法人
    日本     投資証券    イオンリート投資法人                 3,224      142,000     457,808,000        145,900     470,381,600     1.58
    日本     投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,399      54,400     456,905,600        55,800     468,664,200     1.57
    日本     投資証券    フロンティア不動産投資法人                  961     462,000     443,982,000        484,500     465,604,500     1.56
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,224      139,400     449,425,600        141,000     454,584,000     1.52
    日本     投資証券    インヴィンシブル投資法人                 12,067      34,800     419,931,600        36,050     435,015,350     1.46
    日本     投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,558      162,200     414,907,600        165,200     422,581,600     1.42
    日本     投資証券    大和証券オフィス投資法人                  580     672,000     389,760,000        719,000     417,020,000     1.40
    日本     投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,705      106,600     394,953,000        112,200     415,701,000     1.39
    日本     投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,628      144,900     380,797,200        154,400     405,763,200     1.36
    日本     投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,234      305,500     376,987,000        308,000     380,072,000     1.27
             法人
    日本     投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,873      198,000     370,854,000        200,200     374,974,600     1.26
             クスト投資法人
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.61
                 合　　計                                98.61
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     191 日本円        359,555,600       369,489,500      1.24
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                64,414,311            0.24
                            オーストラリア                  23,125,506            0.08
                               小計               87,539,817            0.32
              投資証券                アメリカ              20,805,265,300              76.08
                               カナダ               522,823,677             1.91
                               ドイツ               32,923,240            0.12
                              イタリア                7,066,520            0.03
                              フランス               508,753,030             1.86
                              オランダ                49,103,813            0.18
                                 65/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              スペイン               111,296,901             0.41
                              ベルギー               350,111,280             1.28
                             アイルランド                 29,933,392            0.11
                              イギリス              1,502,585,826              5.49
                            オーストラリア                1,715,067,720              6.27
                            ニュージーランド                  104,090,973             0.38
                               香港              364,526,083             1.33
                             シンガポール                901,642,463             3.30
                               韓国               43,891,246            0.16
                              イスラエル                22,573,021            0.08
                              ガーンジー                74,452,551            0.27
                               小計             27,146,107,036              99.27
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              111,458,519             0.41
                合計（純資産総額）                            27,345,105,372              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―                68,197,257               △0.25
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             111,743      17,698.10     1,977,639,503        17,901.28     2,000,342,820      7.32
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              13,606     84,368.16     1,147,913,315        81,680.72     1,111,347,963      4.06
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              23,050     40,649.88      936,979,899       41,624.20      959,437,828     3.51
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         49,653     16,865.78      837,436,773       16,900.41      839,156,356     3.07
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         42,875     17,767.37      761,776,006       17,186.70      736,880,071     2.69
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           85,477      7,897.25     675,033,273        8,021.92     685,690,135     2.51
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             65,757      9,930.14     652,976,795        9,703.88     638,098,458     2.33
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        21,161     27,750.62      587,230,903       28,093.47      594,486,096     2.17
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              51,672     10,197.96      526,949,485       10,261.46      530,230,244     1.94
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             256,771      1,892.67     485,984,155        1,852.28     475,613,174     1.74
    ラリア
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,296     22,540.81      480,029,183       21,882.80      466,016,245     1.70
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         20,219     22,510.80      455,145,866       22,731.29      459,603,961     1.68
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          90,144      4,812.69     433,835,452        4,801.14     432,794,830     1.58
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        17,391     23,411.23      407,144,736       23,637.49      411,079,665     1.50
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            57,523      6,583.54     378,705,155        6,602.01     379,767,628     1.39
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,516     21,561.88      377,677,946       21,633.45      378,931,615     1.39
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    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,831     38,429.97      377,805,094       38,342.24      376,942,577     1.38
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              181,635      1,980.41     359,712,860        1,977.32     359,150,809     1.31
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              60,273      5,970.55     359,863,370        5,942.85     358,193,470     1.31
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        81,387      4,024.23     327,520,691        4,033.47     328,272,316     1.20
    香港    投資証券    LINK  REIT               317,000      1,018.18     322,765,437        988.56     313,375,897     1.15
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           94,948      3,174.60     301,421,921        3,258.87     309,423,303     1.13
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               43,885      6,486.57     284,663,282        6,510.81     285,727,160     1.04
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           15,431     18,238.36      281,436,219       18,277.61      282,041,880     1.03
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          21,454     13,279.06      284,889,022       13,079.35      280,604,418     1.03
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP            93,048      2,744.00     255,324,531        2,793.64     259,943,359     0.95
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             28,264      8,760.74     247,613,601        8,898.11     251,496,328     0.92
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       90,497      2,653.96     240,175,924        2,568.53     232,445,164     0.85
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          25,952      8,817.30     228,826,757        8,914.27     231,343,312     0.85
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           43,954      5,122.07     225,135,588        5,194.79     228,332,239     0.84
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.32
       投資証券         ―   ―                            99.27
       合　　計                                         99.59
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建      460,000.00        53,103,400        53,101,714       △0.19
            ユーロ                 売建      52,000.00        6,690,282        6,690,399      △0.02
            英ポンド                 売建      23,000.00        3,558,077        3,558,428      △0.01
            オーストラリアドル                 売建      60,000.00        4,845,960        4,846,716      △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
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    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッ
        チングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み                 （スイッ
        チングを含みます。）           の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●ニューヨークの銀行の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
        ●ロンドンの銀行の休業日
        ●ロンドン証券取引所の休業日
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （10）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込み                       （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受付を中止す
        ること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求               （スイッチン
        グを含みます。）         の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●ニューヨークの銀行の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
        ●ロンドンの銀行の休業日
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        ●ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受付を中止するこ
        と、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2016年2月26日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年1月26日から翌年1月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
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         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
                                 75/394


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    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    りそなラップ型ファンド（安定型）

    りそなラップ型ファンド（安定成長型）
    りそなラップ型ファンド（成長型）
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年                                                  1月26日から

        2022年    1月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年    1月25日現在            2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       442,320,179               364,480,197
        コール・ローン
                                      42,278,043,317               55,695,865,597
        親投資信託受益証券
                                      42,720,363,496               56,060,345,794
        流動資産合計
                                      42,720,363,496               56,060,345,794
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        27,612,818               32,803,878
        未払解約金
                                        8,052,875               12,000,769
        未払受託者報酬
                                       112,740,201               168,010,689
        未払委託者報酬
                                          1,199                988
        未払利息
                                        1,570,224               2,340,061
        その他未払費用
                                       149,977,317               215,156,385
        流動負債合計
                                       149,977,317               215,156,385
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      38,603,532,857               50,216,725,579
        元本
        剰余金
                                      3,966,853,322               5,628,463,830
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,017,853,087               2,240,787,943
          （分配準備積立金）
                                      42,570,386,179               55,845,189,409
        元本等合計
                                      42,570,386,179               55,845,189,409
       純資産合計
                                      42,720,363,496               56,060,345,794
     負債純資産合計
                                 78/394










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年      1月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2022年      1月25日
     営業収益
                                      1,149,737,221                606,822,280
       有価証券売買等損益
                                      1,149,737,221                606,822,280
       営業収益合計
     営業費用
                                         222,929               375,506
       支払利息
                                        14,569,057               22,229,128
       受託者報酬
                                       203,966,641               311,207,639
       委託者報酬
                                        2,862,727               4,336,478
       その他費用
                                       221,621,354               338,148,751
       営業費用合計
                                       928,115,867               268,673,529
     営業利益又は営業損失（△）
                                       928,115,867               268,673,529
     経常利益又は経常損失（△）
                                       928,115,867               268,673,529
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      119,685,649
                                       △ 19,730,492
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,163,467,427               3,966,853,322
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,313,721,531               2,184,259,191
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,313,721,531               2,184,259,191
       額
                                       458,181,995               671,636,563
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       458,181,995               671,636,563
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,966,853,322               5,628,463,830
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 79/394











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年    1月25日現在                         2022年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 28,302,487,782円           期首元本額                 38,603,532,857円
       期中追加設定元本額                 16,343,902,608円           期中追加設定元本額                 17,991,903,564円
       期中一部解約元本額                  6,042,857,533円          期中一部解約元本額                  6,378,710,842円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        38,603,532,857口                            50,216,725,579口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1028円       当たりの純資産の額                     1.1121円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,028円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,121円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   490,043,848円        A  費用控除後の配当等収益額                   489,326,800円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   457,802,511円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,949,000,235円          C   収益調整金額                  3,387,675,887円
     D  分配準備積立金額                  1,070,006,728円         D  分配準備積立金額                  1,751,461,143円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  3,966,853,322円         E  当ファンドの分配対象収益額                  5,628,463,830円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 38,603,532,857口         F  当ファンドの期末残存口数                 50,216,725,579口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,027円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,120円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                 80/394


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                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年    1月25日現在                         2022年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
                                 81/394


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年    1月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2022年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              782,477,617                   △485,798,045

           合計                       782,477,617                   △485,798,045

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                         7,499,799,918           7,856,040,414

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         28,727,330,921           29,528,823,453

               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                         4,010,310,283           4,366,826,867

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                         1,031,087,564           1,110,275,088

               ＲＭ国内株式マザーファンド                         4,201,640,516           5,830,196,380

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         1,408,045,794           2,738,367,460

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                          683,516,472          1,110,919,321

               ＲＭ国内リートマザーファンド                          918,821,717          1,261,634,099

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                         1,334,825,469           1,892,782,515

                    合計                    49,815,378,654           55,695,865,597

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年    1月25日現在            2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       272,783,784               449,798,825
        コール・ローン
                                      27,813,332,623               46,138,006,822
        親投資信託受益証券
                                      28,086,116,407               46,587,805,647
        流動資産合計
                                      28,086,116,407               46,587,805,647
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        41,087,679               12,808,854
        未払解約金
                                        5,543,846               9,350,654
        未払受託者報酬
                                       133,052,165               224,415,644
        未払委託者報酬
                                           739              1,220
        未払利息
                                        1,080,969               1,823,294
        その他未払費用
                                       180,765,398               248,399,666
        流動負債合計
                                       180,765,398               248,399,666
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      23,798,785,252               37,339,730,017
        元本
        剰余金
                                      4,106,565,757               8,999,675,964
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,466,010,982               3,362,213,413
          （分配準備積立金）
                                      27,905,351,009               46,339,405,981
        元本等合計
                                      27,905,351,009               46,339,405,981
       純資産合計
                                      28,086,116,407               46,587,805,647
     負債純資産合計
                                 84/394










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年      1月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2022年      1月25日
     営業収益
                                      1,494,599,468               1,976,674,199
       有価証券売買等損益
                                      1,494,599,468               1,976,674,199
       営業収益合計
     営業費用
                                         180,374               320,455
       支払利息
                                        10,143,221               16,407,015
       受託者報酬
                                       243,436,999               393,768,267
       委託者報酬
                                        1,996,930               3,201,272
       その他費用
                                       255,757,524               413,697,009
       営業費用合計
                                      1,238,841,944               1,562,977,190
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,238,841,944               1,562,977,190
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,238,841,944               1,562,977,190
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      278,074,760
                                       △ 27,354,389
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,475,921,909               4,106,565,757
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       821,949,506              4,527,763,994
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       821,949,506              4,527,763,994
       額
                                       457,501,991               919,556,217
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       457,501,991               919,556,217
       額
                                            -               -
     分配金
                                      4,106,565,757               8,999,675,964
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 85/394











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年    1月25日現在                         2022年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 19,342,581,547円           期首元本額                 23,798,785,252円
       期中追加設定元本額                  8,246,883,187円          期中追加設定元本額                 18,505,700,189円
       期中一部解約元本額                  3,790,679,482円          期中一部解約元本額                  4,964,755,424円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        23,798,785,252口                            37,339,730,017口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1726円       当たりの純資産の額                     1.2410円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,726円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,410円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   336,125,676円        A  費用控除後の配当等収益額                   466,667,481円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   930,070,657円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   818,234,949円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,967,351,102円          C   収益調整金額                  5,637,462,551円
     D  分配準備積立金額                  1,199,814,649円         D  分配準備積立金額                  2,077,310,983円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  4,433,362,084円         E  当ファンドの分配対象収益額                  8,999,675,964円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 23,798,785,252口         F  当ファンドの期末残存口数                 37,339,730,017口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,862円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,410円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                 86/394


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                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年    1月25日現在                         2022年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年    1月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2022年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,944,383,191                     946,140,245

           合計                      1,944,383,191                     946,140,245

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                         3,602,656,234           3,773,782,405

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         17,803,597,890           18,300,318,271

               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                          839,480,381           914,110,186

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                          849,687,493           914,943,492

               ＲＭ国内株式マザーファンド                         3,842,266,743           5,331,529,332

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         5,874,167,715          11,424,081,372

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                         1,417,476,834           2,303,825,098

               ＲＭ国内リートマザーファンド                          941,888,323          1,293,306,856

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                         1,327,298,879           1,882,109,810

                    合計                    36,498,520,492           46,138,006,822

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年    1月25日現在            2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       156,311,248               337,556,661
        コール・ローン
                                      14,942,716,170               25,732,595,694
        親投資信託受益証券
                                        45,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      15,144,027,418               26,070,152,355
        流動資産合計
                                      15,144,027,418               26,070,152,355
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        61,847,314                7,818,493
        未払解約金
                                        2,986,325               5,227,291
        未払受託者報酬
                                        79,137,416               138,523,166
        未払委託者報酬
                                           423               915
        未払利息
                                         582,249              1,019,228
        その他未払費用
                                       144,553,727               152,589,093
        流動負債合計
                                       144,553,727               152,589,093
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,366,135,316               17,301,984,663
        元本
        剰余金
                                      3,633,338,375               8,615,578,599
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,710,565,861               3,133,848,372
          （分配準備積立金）
                                      14,999,473,691               25,917,563,262
        元本等合計
                                      14,999,473,691               25,917,563,262
       純資産合計
                                      15,144,027,418               26,070,152,355
     負債純資産合計
                                 90/394










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年      1月28日         自　2021年      1月26日
                                 至　2021年      1月25日         至　2022年      1月25日
     営業収益
                                       728,844,121              2,264,879,524
       有価証券売買等損益
                                       728,844,121              2,264,879,524
       営業収益合計
     営業費用
                                          95,388               179,962
       支払利息
                                        5,323,752               9,072,866
       受託者報酬
                                       141,079,211               240,430,855
       委託者報酬
                                        1,047,749               1,769,647
       その他費用
                                       147,546,100               251,453,330
       営業費用合計
                                       581,298,021              2,013,426,194
     営業利益又は営業損失（△）
                                       581,298,021              2,013,426,194
     経常利益又は経常損失（△）
                                       581,298,021              2,013,426,194
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      300,729,600
                                      △ 200,585,361
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,640,990,283               3,633,338,375
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       952,789,634              4,118,977,067
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       952,789,634              4,118,977,067
       額
                                       742,324,924               849,433,437
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       742,324,924               849,433,437
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,633,338,375               8,615,578,599
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 91/394











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年    1月25日現在                         2022年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  8,513,254,407円          期首元本額                 11,366,135,316円
       期中追加設定元本額                  5,660,248,833円          期中追加設定元本額                  8,389,590,851円
       期中一部解約元本額                  2,807,367,924円          期中一部解約元本額                  2,453,741,504円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        11,366,135,316口                            17,301,984,663口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.3197円       当たりの純資産の額                     1.4980円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,197円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,980円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   204,344,205円        A  費用控除後の配当等収益額                   309,857,090円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   577,539,177円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,402,839,504円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,431,227,953円          C   収益調整金額                  5,481,730,227円
     D  分配準備積立金額                   928,682,479円        D  分配準備積立金額                  1,421,151,778円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  4,141,793,814円         E  当ファンドの分配対象収益額                  8,615,578,599円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 11,366,135,316口         F  当ファンドの期末残存口数                 17,301,984,663口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,643円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,979円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                 92/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年    1月25日現在                         2022年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    1月28日                       自  2021年    1月26日
              至  2021年    1月25日                       至  2022年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年    1月28日               自  2021年    1月26日
           種類
                          至  2021年    1月25日               至  2022年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,024,852,070                    1,556,808,824

           合計                      1,024,852,070                    1,556,808,824

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                          248,943,469           260,768,283

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         2,761,107,744           2,838,142,650

               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                          480,904,989           523,657,442

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                          490,687,519           528,372,320

               ＲＭ国内株式マザーファンド                         2,475,233,060           3,434,633,394

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         6,531,079,425          12,701,643,265

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                         1,709,449,490           2,778,368,256

               ＲＭ国内リートマザーファンド                          799,576,998          1,097,899,175

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                         1,106,566,227           1,569,110,909

                    合計                    16,603,548,921           25,732,595,694

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファ
    ンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「Ｒ
    Ｍ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、
    「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 963,230
        コール・ローン                               786,849,031
        国債証券                             102,703,182,970
        地方債証券                              6,899,600,115
        特殊債券                              7,678,387,113
        社債券                              5,724,692,000
        未収入金                              2,574,734,900
        未収利息                               181,925,487
                                        9,119,024
        前払費用
                                     126,559,453,870
        流動資産合計
                                     126,559,453,870
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              2,709,288,000
                                          2,134
        未払利息
                                      2,709,290,134
        流動負債合計
                                      2,709,290,134
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             118,230,260,033
        剰余金
                                      5,619,903,703
          剰余金又は欠損金（△）
                                     123,850,163,736
        元本等合計
                                     123,850,163,736
       純資産合計
                                     126,559,453,870
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                             78,237,277,839円
       期中追加設定元本額                                             59,135,281,431円
       期中一部解約元本額                                             19,142,299,237円
       期末元本額                                             118,230,260,033円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,499,799,918円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,602,656,234円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               248,943,469円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               618,510,848円
       つみたてバランスファンド                                              3,810,731,129円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,204,394,830円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               805,079,980円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               244,955,926円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               275,372,083円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               80,087,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               17,357,885円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               14,606,006円
       リスクコントロール・オープン                                               94,120,016円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               228,241,199円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             71,437,954,163円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,432,758,696円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,080,095,683円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               805,438,240円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               311,267,841円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,590,501,113円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,562,608,214円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,570,801,401円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               945,152,331円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,950,707,494円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               332,474,172円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               15,403,444円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,749,263,845円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,804,685,425円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,593,927円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,937,824円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 231,248円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               889,528,096円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    118,230,260,033口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0475円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,475円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △966,198,760

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券                                                  △39,376,005
    特殊債券                                                  △44,484,393

    社債券                                                  △10,002,000

           合計                                          △1,060,061,158

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４２１回利付国債（２年）                          400,000,000           400,772,000
               第４２３回利付国債（２年）                          860,000,000           860,911,600
               第４２４回利付国債（２年）                          600,000,000           600,678,000
               第４２５回利付国債（２年）                          350,000,000           350,423,500
               第４２６回利付国債（２年）                          650,000,000           650,786,500
               第４２７回利付国債（２年）                          840,000,000           841,075,200
               第４２８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,567,000
               第４２９回利付国債（２年）                          350,000,000           350,497,000
               第４３０回利付国債（２年）                          630,000,000           630,888,300
               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,002,120,000
               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,182,961,800
               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,073,177,900
               第１３８回利付国債（５年）                         1,490,000,000           1,494,946,800
               第１３９回利付国債（５年）                         1,980,000,000           1,987,444,800
               第１４０回利付国債（５年）                         1,710,000,000           1,716,976,800
               第１４１回利付国債（５年）                         1,250,000,000           1,255,637,500
               第１４２回利付国債（５年）                         1,220,000,000           1,226,014,600
               第１４３回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,075,724,500
                                 99/394


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               第１４４回利付国債（５年）                         1,360,000,000           1,367,860,800
               第１４５回利付国債（５年）                         1,220,000,000           1,227,356,600
               第１４６回利付国債（５年）                         1,460,000,000           1,469,125,000
               第１４７回利付国債（５年）                          980,000,000           982,440,200
               第１４８回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,283,097,600
               第１４９回利付国債（５年）                          560,000,000           561,170,400
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           141,963,000
               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           247,516,200
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           152,194,900
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           236,301,700
               第５回利付国債（４０年）                          240,000,000           322,888,800
               第６回利付国債（４０年）                          240,000,000           318,528,000
               第７回利付国債（４０年）                          220,000,000           281,047,800
               第８回利付国債（４０年）                          290,000,000           346,944,400
               第９回利付国債（４０年）                          480,000,000           431,980,800
               第１０回利付国債（４０年）                          420,000,000           441,823,200
               第１１回利付国債（４０年）                          340,000,000           346,803,400
               第１２回利付国債（４０年）                          360,000,000           332,402,400
               第１３回利付国債（４０年）                          430,000,000           395,767,700
               第１４回利付国債（４０年）                          330,000,000           323,535,300
               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           414,226,350
               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           300,632,310
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           260,711,080
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,002,600
               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           660,299,960
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           228,237,750
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           265,196,880
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           350,216,400
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           213,475,500
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           171,825,800
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           640,345,110
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           391,160,000
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           949,878,000
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           446,274,400
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           382,443,400
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           785,155,800
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           966,259,200
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,077,083,400
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,319,104,500
               第３４７回利付国債（１０年）                          680,000,000           684,773,600
               第３４８回利付国債（１０年）                          980,000,000           987,203,000
               第３４９回利付国債（１０年）                          890,000,000           896,568,200
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               第３５０回利付国債（１０年）                          980,000,000           987,232,400
               第３５１回利付国債（１０年）                          710,000,000           715,225,600
               第３５２回利付国債（１０年）                          800,000,000           805,848,000
               第３５３回利付国債（１０年）                          940,000,000           946,805,600
               第３５４回利付国債（１０年）                          720,000,000           725,140,800
               第３５５回利付国債（１０年）                          800,000,000           805,320,000
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,250,000,000           1,257,637,500
               第３５７回利付国債（１０年）                         1,010,000,000           1,015,565,100
               第３５８回利付国債（１０年）                          820,000,000           823,993,400
               第３５９回利付国債（１０年）                          840,000,000           843,158,400
               第３６０回利付国債（１０年）                          660,000,000           661,986,600
               第３６１回利付国債（１０年）                          980,000,000           982,156,000
               第３６２回利付国債（１０年）                         1,050,000,000           1,050,945,000
               第３６３回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,179,445,400
               第３６４回利付国債（１０年）                          950,000,000           948,185,500
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           72,711,600
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           48,782,800
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           32,997,300
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           93,528,000
               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           97,414,400
               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           241,838,000
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           75,606,600
               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           255,184,000
               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           179,172,000
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           203,492,800
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           75,750,000
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           126,574,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           129,612,000
               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           229,100,400
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,191,500
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           287,590,600
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           222,793,500
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           257,044,000
               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           266,977,650
               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           390,547,550
               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           385,868,200
               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           198,064,500
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           248,719,500
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           220,444,100
               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           441,556,800
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           368,288,400
               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           438,719,350
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           518,202,160
                                101/394

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第３６回利付国債（３０年）                          375,000,000           480,142,500
               第３７回利付国債（３０年）                          450,000,000           569,511,000
               第３８回利付国債（３０年）                          290,000,000           362,094,000
               第３９回利付国債（３０年）                          300,000,000           381,183,000
               第４０回利付国債（３０年）                          215,000,000           269,334,800
               第４１回利付国債（３０年）                          255,000,000           314,774,550
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           234,754,500
               第４３回利付国債（３０年）                          180,000,000           222,607,800
               第４４回利付国債（３０年）                          260,000,000           321,838,400
               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           347,086,500
               第４６回利付国債（３０年）                          350,000,000           419,125,000
               第４７回利付国債（３０年）                          320,000,000           390,460,800
               第４８回利付国債（３０年）                          353,000,000           415,357,450
               第４９回利付国債（３０年）                          330,000,000           388,426,500
               第５０回利付国債（３０年）                          350,000,000           365,144,500
               第５１回利付国債（３０年）                          350,000,000           325,230,500
               第５２回利付国債（３０年）                          310,000,000           301,723,000
               第５３回利付国債（３０年）                          310,000,000           308,329,100
               第５４回利付国債（３０年）                          360,000,000           374,500,800
               第５５回利付国債（３０年）                          100,000,000           103,949,000
               第５６回利付国債（３０年）                          300,000,000           311,604,000
               第５７回利付国債（３０年）                          330,000,000           342,490,500
               第５８回利付国債（３０年）                          490,000,000           507,556,700
               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           282,833,600
               第６０回利付国債（３０年）                          280,000,000           295,562,400
               第６１回利付国債（３０年）                          260,000,000           261,479,400
               第６２回利付国債（３０年）                          230,000,000           219,505,100
               第６３回利付国債（３０年）                          300,000,000           278,349,000
               第６４回利付国債（３０年）                          260,000,000           240,814,600
               第６５回利付国債（３０年）                          300,000,000           277,374,000
               第６６回利付国債（３０年）                          340,000,000           314,537,400
               第６７回利付国債（３０年）                          250,000,000           243,212,500
               第６８回利付国債（３０年）                          360,000,000           350,571,600
               第６９回利付国債（３０年）                          340,000,000           339,588,600
               第７０回利付国債（３０年）                          390,000,000           388,588,200
               第７１回利付国債（３０年）                          360,000,000           358,686,000
               第７２回利付国債（３０年）                          180,000,000           179,119,800
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           50,621,500
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           80,978,400
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           61,573,200
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           123,913,200
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           394,231,000
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               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,844,200
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,378,500
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,790,000
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           116,509,800
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,438,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           222,064,500
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           190,792,800
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,823,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,192,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,301,600
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           53,345,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,406,000
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,633,900
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,260,200
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           183,428,300
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,841,900
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           129,633,600
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           163,395,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,761,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,411,400
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           204,114,200
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,869,200
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           187,736,100
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,719,200
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           281,713,800
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,391,200
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           155,405,600
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           208,302,600
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           78,059,800
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           146,404,700
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           78,437,100
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           95,670,050
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           171,625,090
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,977,800
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           167,422,800
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           114,823,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,354,300
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,684,680
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           45,881,600
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,620,800
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           248,921,200
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,860,000
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           224,257,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           58,094,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           236,668,400
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           98,540,500
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           186,097,600
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           117,099,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           164,617,600
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           262,737,000
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           152,360,860
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           171,949,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           271,106,400
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           237,455,600
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           218,446,800
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           312,572,800
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           234,136,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           143,030,400
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           117,377,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           151,411,000
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           262,824,750
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           278,112,000
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           255,499,200
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,554,300
               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,319,200
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           413,138,350
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           52,472,250
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,241,600
               第１３６回利付国債（２０年）                           50,000,000           57,302,000
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           196,975,600
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          102,438,000
               第１３９回利付国債（２０年）                          370,000,000           424,922,800
               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           487,725,000
               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           215,286,350
               第１４２回利付国債（２０年）                          390,000,000           458,019,900
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           386,971,900
               第１４４回利付国債（２０年）                          270,000,000           308,939,400
               第１４５回利付国債（２０年）                          545,000,000           637,159,500
               第１４６回利付国債（２０年）                          560,000,000           655,995,200
               第１４７回利付国債（２０年）                          385,000,000           447,381,550
               第１４８回利付国債（２０年）                          545,000,000           627,889,050
               第１４９回利付国債（２０年）                          540,000,000           623,035,800
               第１５０回利付国債（２０年）                          590,000,000           674,434,900
               第１５１回利付国債（２０年）                          515,000,000           576,491,000
               第１５２回利付国債（２０年）                          660,000,000           739,325,400
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               第１５３回利付国債（２０年）                          440,000,000           498,916,000
               第１５４回利付国債（２０年）                          408,000,000           457,645,440
               第１５５回利付国債（２０年）                          490,000,000           536,834,200
               第１５６回利付国債（２０年）                          630,000,000           638,114,400
               第１５７回利付国債（２０年）                          480,000,000           472,070,400
               第１５８回利付国債（２０年）                          300,000,000           307,341,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          370,000,000           384,185,800
               第１６０回利付国債（２０年）                          510,000,000           536,443,500
               第１６１回利付国債（２０年）                          480,000,000           497,164,800
               第１６２回利付国債（２０年）                          290,000,000           300,086,200
               第１６３回利付国債（２０年）                          420,000,000           434,175,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          530,000,000           539,264,400
               第１６５回利付国債（２０年）                          430,000,000           436,948,800
               第１６６回利付国債（２０年）                          610,000,000           638,560,200
               第１６７回利付国債（２０年）                          440,000,000           445,904,800
               第１６８回利付国債（２０年）                          530,000,000           527,456,000
               第１６９回利付国債（２０年）                          410,000,000           400,397,800
               第１７０回利付国債（２０年）                          540,000,000           526,321,800
               第１７１回利付国債（２０年）                          400,000,000           389,092,000
               第１７２回利付国債（２０年）                          360,000,000           355,784,400
               第１７３回利付国債（２０年）                          510,000,000           503,099,700
               第１７４回利付国債（２０年）                          570,000,000           561,233,400
               第１７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           490,421,400
               第１７６回利付国債（２０年）                          530,000,000           529,533,600
               第１７７回利付国債（２０年）                          490,000,000           479,636,500
               第１７８回利付国債（２０年）                          200,000,000           199,286,000
                               国債証券合計        97,414,000,000          102,703,182,970
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           113,631,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,247,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,679,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,260,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           99,924,000
               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           99,573,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,180,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           115,391,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,256,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,285,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,977,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,970,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,488,300
               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,796,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,280,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           138,458,600
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,409,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,721,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,694,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,927,000
               平成２５年度第５回静岡県公募公債                          100,000,000           101,377,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,449,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,370,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           114,788,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,215,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,829,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           98,854,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,390,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,725,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           115,605,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           111,419,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,465,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           99,150,000
               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           114,479,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,957,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           116,239,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           110,755,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           100,991,000
               第１５回千葉県公募公債                          100,000,000           99,395,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,216,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,536,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,370,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,778,000
               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,361,000
               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,594,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,009,000
               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,172,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,243,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,000,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,746,000
               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,263,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,190,000
               令和３年度第２回堺市公募公債                          100,000,000           99,359,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,804,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           116,985,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           111,152,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           114,508,015
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               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           117,118,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           116,411,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           115,230,000
               第３７回川崎市公募公債                          100,000,000           99,138,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,471,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,796,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,961,200
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,656,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,934,000
                              地方債証券合計          6,684,500,000           6,899,600,115
    特殊債券          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,779,000
               債
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,423,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,980,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           100,927,000
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           97,360,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           110,060,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           132,102,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           105,153,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           172,020,000
               第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,783,000
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           115,804,620
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,884,680
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,390,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,675,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,014,680
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,678,460
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,400,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,673,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,886,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,408,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,104,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,373,000
               済機構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           124,247,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           107,308,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,564,640
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,453,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,864,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,693,100
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,446,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           215,061,840
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,789,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           109,751,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           113,258,000
               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,022,000
               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,126,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           116,090,000
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           106,558,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           111,071,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           69,165,000           68,810,183
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           74,119,000           73,938,149
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           116,325,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,563,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,034,000           80,758,307
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,117,000           80,623,339
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,750,000           82,132,590
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,708,000           81,205,161
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,094,000           84,449,717
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,302,000           86,120,899
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,701,000           89,887,412
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,424,000           92,210,500
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,307,000           95,446,148
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,243,000           97,723,380
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,250,000           98,393,445
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,640,000           98,353,944
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,821,000           98,523,548
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,077,000           98,920,458
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,414,000           99,698,324
               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,861,000           99,964,855
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,131,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           47,225,000           47,080,963
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           48,421,000           48,303,821
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           51,906,000           51,822,950
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           98,678,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,086,000
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               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,919,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,019,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,975,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           101,859,000
               第７９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,043,000
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,078,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,040,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,089,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,985,000
               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,048,000
               券
                               特殊債券合計         7,464,579,000           7,678,387,113
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,102,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,075,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,125,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,882,000
               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           99,439,000
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,958,000
               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           99,192,000
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           99,384,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,587,000
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,656,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,733,000
               債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,662,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,531,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,310,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,788,000
               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,926,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,928,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           99,408,000
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,277,000
               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,999,000
               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,999,000
               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,918,000
               債
               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,760,000
               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,906,000
               債
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               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,630,000
               債
               第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,635,000
               債
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,828,000
               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           99,521,000
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           99,405,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,302,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,224,000
               第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           100,000,000
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,999,000
               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,159,000
               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,558,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,309,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,054,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           107,274,000
               社債
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           99,990,000
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           116,024,000
               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           98,799,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,381,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,860,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,257,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,768,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           100,586,000
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,418,000
               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,310,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           99,446,000
               第５４０回東北電力株式会社社債                          100,000,000           100,050,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,213,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           100,590,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,380,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           103,442,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,048,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,685,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,002,000
               社債
                                社債券合計        5,700,000,000           5,724,692,000
                    合計                              123,005,862,198
    第２　信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               95,800,492
        コール・ローン                              1,341,596,241
        国債証券                             284,724,029,500
        派生商品評価勘定                              2,961,539,407
        未収入金                             10,169,341,269
        未収利息                              1,558,071,853
                                       134,249,965
        前払費用
                                     300,984,628,727
        流動資産合計
                                     300,984,628,727
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               35,011,498
        未払金                               67,715,025
        未払解約金                             10,678,226,000
                                          3,638
        未払利息
                                     10,780,956,161
        流動負債合計
                                     10,780,956,161
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             282,322,025,242
        剰余金
                                      7,881,647,324
          剰余金又は欠損金（△）
                                     290,203,672,566
        元本等合計
                                     290,203,672,566
       純資産合計
                                     300,984,628,727
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                             192,488,200,119円
       期中追加設定元本額                                             162,597,744,675円
       期中一部解約元本額                                             72,763,919,552円
       期末元本額                                             282,322,025,242円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             28,727,330,921円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             17,803,597,890円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,761,107,744円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,274,258,978円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               822,622,452円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               250,272,497円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               281,377,050円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               81,830,475円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               17,735,810円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               14,969,115円
       リスクコントロール・オープン                                               384,609,010円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,670,635,932円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               373,850,366円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             168,575,303,650円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,067,022,030円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,103,558,589円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               822,903,665円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               318,015,351円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              6,520,083,036円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             10,505,719,538円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              6,439,577,842円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              3,874,924,489円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              7,995,818,647円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,362,955,648円
                                112/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,672,854,615円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               15,691,885円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,875,085,180円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,011,231,309円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               10,162,450円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               30,313,635円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 571,094円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              3,656,034,349円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    282,322,025,242口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0279円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,279円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
                                113/394

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      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △5,978,958,481

           合計                                          △5,978,958,481

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
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     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            売建            302,372,541,024                －   299,446,013,115           2,926,527,909
             米ドル           143,989,730,817                －   142,787,950,433           1,201,780,384

             カナダドル            5,992,954,217               －    6,003,702,311          △10,748,094

             メキシコペソ            2,195,759,653               －    2,183,826,620           11,933,033

             ユーロ           116,756,868,955                －   115,459,342,931           1,297,526,024

             英ポンド           18,015,730,739               －    17,828,136,324           187,594,415

             スウェーデンク

                          880,203,454              －     849,327,300          30,876,154
             ローナ
             ノルウェークロー

                          754,728,271              －     731,918,799          22,809,472
             ネ
             デンマーククロー

                         1,327,542,065               －    1,310,523,236           17,018,829
             ネ
             ポーランドズロチ            1,485,636,678               －    1,479,401,436            6,235,242

             オーストラリアド

                         4,737,241,507               －    4,632,355,595           104,885,912
             ル
             シンガポールドル            1,368,656,717               －    1,366,417,978            2,238,739

             マレーシアリン

                         1,436,595,616               －    1,417,869,570           18,726,046
             ギット
             中国元            2,031,638,623               －    2,024,374,417            7,264,206

             イスラエルシュケ

                         1,399,253,712               －    1,370,866,165           28,387,547
             ル
            合計            302,372,541,024                －   299,446,013,115           2,926,527,909

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

                                115/394


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,502,784.26

                      US  TREASURY     N/B             9,230,000.00           9,190,766.03

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,350,227.89

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,386,826.35

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,897,669.97

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,697,164.16

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,520,054.00

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,321,382.64

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,532,402.25

                      US  TREASURY     N/B             3,680,000.00           3,659,012.22

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,494,121.05

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,161,316.32

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,400,488.10

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,887,531.25

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,482,500.00

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,669,078.12

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,835,399.17

                      US  TREASURY     N/B             5,630,000.00           5,589,314.24

                      US  TREASURY     N/B             6,410,000.00           6,495,633.11

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,870,445.02

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,084,623.38

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,848,585.78

                      US  TREASURY     N/B             8,000,000.00           7,933,749.60

                      US  TREASURY     N/B             7,750,000.00           7,697,324.02

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,187,279.64

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,278,708.56

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,034,571.25

                                116/394


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                      US  TREASURY     N/B             8,650,000.00           8,565,526.69
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,114,109.27

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           4,004,268.75

                      US  TREASURY     N/B             7,960,000.00           7,877,912.50

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,591,054.60

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,934,843.60

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,339,937.38

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,194,315.98

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           6,772,401.83

                      US  TREASURY     N/B             6,940,000.00           6,858,129.51

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,358,617.02

                      US  TREASURY     N/B             7,130,000.00           7,058,142.43

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           3,997,792.66

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,848,687.50

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,862,296.74

                      US  TREASURY     N/B             7,910,000.00           7,837,852.09

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,660,668.47

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,941,796.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,473,126.50

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,293,535.85

                      US  TREASURY     N/B             8,000,000.00           7,938,124.80

                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,500,483.88

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,967,849.85

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,786,062.50

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,380,684.74

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,497,514.24

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,102,042.72

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,055,756.12

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,847,734.37

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,842,257.70

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,456,600.00

                      US  TREASURY     N/B             9,000,000.00           8,854,452.90

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,475,808.46

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           5,991,887.42

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,369,300.00

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                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,018,552.97
                      US  TREASURY     N/B             8,040,000.00           8,302,555.84

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           5,948,268.75

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,207,583.47

                      US  TREASURY     N/B             8,300,000.00           8,137,241.98

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,431,783.56

                      US  TREASURY     N/B             6,540,000.00           6,642,442.56

                      US  TREASURY     N/B             4,990,000.00           4,901,505.34

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,517,404.63

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,063,593.60

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,303,324.06

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,770,880.65

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,690,325.00

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,486,975.00

                      US  TREASURY     N/B             7,800,000.00           7,643,390.04

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,584,377.93

                      US  TREASURY     N/B             3,760,000.00           3,793,634.32

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,898,554.60

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,490,425.63

                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           4,024,756.49

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,620,174.01

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,926,640.40

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,333,566.39

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,920,793.38

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,933,853.44

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,471,437.44

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,858,335.70

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,718,147.55

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,303,236.98

                      US  TREASURY     N/B             10,850,000.00           11,094,972.38

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,404,578.01

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,123,989.79

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,637,327.15

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,236,925.00

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,668,984.24

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                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,913,485.00
                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           6,111,532.98

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,596,876.73

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           5,136,916.98

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,221,859.21

                      US  TREASURY     N/B             6,450,000.00           6,218,958.42

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,369,355.30

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,137,356.94

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,440,026.95

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,982,211.21

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,727,655.90

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,572,952.28

                      US  TREASURY     N/B             6,020,000.00           5,780,610.48

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,330,882.62

                      US  TREASURY     N/B             7,180,000.00           6,882,702.76

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,746,020.35

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,815,540.49

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,577,288.70

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,779,886.57

                      US  TREASURY     N/B             7,500,000.00           7,204,687.50

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,952,627.98

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           5,936,354.84

                      US  TREASURY     N/B             6,860,000.00           6,914,129.51

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,771,917.82

                      US  TREASURY     N/B             7,720,000.00           7,431,404.01

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,757,192.05

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,743,975.58

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,595,117.00

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           7,475,015.24

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,457,473.88

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,775,304.62

                      US  TREASURY     N/B             8,400,000.00           8,146,687.08

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,748,093.75

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,994,456.98

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,645,906.12

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                      US  TREASURY     N/B             6,800,000.00           6,543,937.16
                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           5,833,415.79

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,264,368.50

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,707,550.29

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,374,657.72

                      US  TREASURY     N/B             7,100,000.00           6,899,202.76

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,536,045.09

                      US  TREASURY     N/B             7,710,000.00           7,574,472.07

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           5,873,185.79

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,566,136.65

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,928,046.80

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,752,512.43

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,267,694.36

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,725,278.12

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            980,195.30

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,673,562.36

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           3,960,223.12

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,815,267.07

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,296,593.68

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,044,265.30

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,596,641.56

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,750,103.03

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           4,041,481.58

                      US  TREASURY     N/B             6,870,000.00           6,415,935.59

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           4,705,485.68

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,427,288.60

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           5,763,785.08

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,475,737.10

                      US  TREASURY     N/B             6,990,000.00           6,639,407.46

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,232,763.16

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,800,937.50

                      US  TREASURY     N/B             9,190,000.00           8,978,198.98

                      US  TREASURY     N/B             7,730,000.00           7,547,016.21

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,540,326.87

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,341,308.35

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                      US  TREASURY     N/B             7,200,000.00           7,020,843.12
                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,561,882.74

                      US  TREASURY     N/B             8,390,000.00           9,024,165.70

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           7,340,827.84

                      US  TREASURY     N/B             8,600,000.00           8,368,202.47

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           5,962,674.84

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,090,537.17

                      US  TREASURY     N/B             6,700,000.00           6,623,054.52

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           7,030,095.90

                      US  TREASURY     N/B             6,010,000.00           6,298,761.26

                      US  TREASURY     N/B             6,460,000.00           6,439,307.32

                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           4,014,469.87

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,215,835.78

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,057,265.58

                      US  TREASURY     N/B             10,120,000.00           9,285,890.37

                      US  TREASURY     N/B             9,650,000.00           8,829,372.68

                      US  TREASURY     N/B             13,620,000.00           12,702,244.90

                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           4,212,497.76

                      US  TREASURY     N/B             10,740,000.00           10,219,361.31

                      US  TREASURY     N/B             13,850,000.00           13,749,370.05

                      US  TREASURY     N/B             13,510,000.00           12,951,656.01

                      US  TREASURY     N/B             8,000,000.00           7,741,874.40

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           722,439.81

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           183,960.15

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           923,009.75

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,556,240.49

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,168,349.95

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,716,203.87

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,836,061.70

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,162,937.44

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,086,028.08

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,289,328.12

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           3,932,762.38

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,800,338.61

                      US  TREASURY     N/B             7,060,000.00           5,962,666.31

                                121/394


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                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,633,275.00
                      US  TREASURY     N/B             7,710,000.00           6,791,425.20

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,561,906.16

                      US  TREASURY     N/B             8,360,000.00           8,004,046.24

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,540,949.13

                      US  TREASURY     N/B             7,140,000.00           7,259,371.51

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,365,018.69

                      US  TREASURY     N/B             8,760,000.00           8,201,550.00

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,209,243.67

                      US  TREASURY     N/B             3,580,000.00           3,496,373.34

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,561,623.40

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,225,358.97

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,806,946.75

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,049,632.76

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,612,224.83

                      US  TREASURY     N/B             3,710,000.00           4,170,561.62

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,052,687.50

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,894,477.14

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,957,503.71

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,302,494.88

                      US  TREASURY     N/B             3,930,000.00           4,617,289.40

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,228,421.84

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,590,193.75

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,889,257.75

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           2,939,245.18

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           2,112,835.08

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           3,273,267.46

                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,277,541.98

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,334,335.72

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,536,350.00

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,437,617.93

                      US  TREASURY     N/B             3,190,000.00           3,737,533.51

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           3,853,256.51

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,552,453.12

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           5,480,823.87

                                122/394


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                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           5,431,816.35
                      US  TREASURY     N/B             5,090,000.00           6,013,954.10

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           6,989,185.06

                      US  TREASURY     N/B             5,280,000.00           6,267,937.10

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           6,035,807.55

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           5,852,503.12

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,603,281.76

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,067,166.87

                      US  TREASURY     N/B             6,760,000.00           5,530,788.64

                      US  TREASURY     N/B             8,500,000.00           7,174,862.75

                      US  TREASURY     N/B             7,270,000.00           6,526,812.61

                      US  TREASURY     N/B             9,100,000.00           8,668,460.71

                      US  TREASURY     N/B             8,140,000.00           8,665,283.96

                      US  TREASURY     N/B             9,200,000.00           9,027,500.00

                      US  TREASURY     N/B             5,630,000.00           5,370,052.19

                                       1,175,330,000.00           1,185,399,587.79

                                米ドル    小計
                                                  (135,147,407,003)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                2,250,000.00           2,232,445.50

                      GOV  OF  CANADA                2,160,000.00           2,176,806.96

                      GOV  OF  CANADA                1,700,000.00           1,682,192.50

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,336,869.45

                      GOV  OF  CANADA                1,550,000.00           1,528,899.85

                      GOV  OF  CANADA                2,580,000.00           2,613,823.80

                      GOV  OF  CANADA                1,840,000.00           1,816,966.88

                      GOV  OF  CANADA                1,140,000.00           1,128,094.98

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           856,716.00

                      GOV  OF  CANADA                2,310,000.00           2,258,195.94

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,212,124.32

                      GOV  OF  CANADA                 810,000.00           813,199.50

                      GOV  OF  CANADA                1,460,000.00           1,436,067.68

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           835,054.92

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,282,016.25

                      GOV  OF  CANADA                3,490,000.00           3,366,967.03

                      GOV  OF  CANADA                2,260,000.00           2,143,302.64

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           848,243.05

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                      GOV  OF  CANADA                2,190,000.00           2,132,302.26
                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00           893,095.84

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           892,055.92

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,022,717.00

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           859,466.62

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           958,536.96

                      GOV  OF  CANADA                3,850,000.00           3,718,495.55

                      GOV  OF  CANADA                3,120,000.00           2,805,794.16

                      GOV  OF  CANADA                4,140,000.00           4,045,280.94

                      GOV  OF  CANADA                2,370,000.00           2,302,476.33

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,420,812.06

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           964,254.99

                      GOV  OF  CANADA                 960,000.00          1,265,168.64

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,474,389.70

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,442,622.50

                      GOV  OF  CANADA                4,740,000.00           4,733,847.48

                      GOV  OF  CANADA                1,740,000.00           1,622,229.84

                      GOV  OF  CANADA                 620,000.00           737,062.82

                                         62,100,000.00           62,858,596.86

                              カナダドル      小計
                                                   (5,671,731,194)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           16,030,000.00           16,012,687.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           29,990,000.00           30,350,101.92

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,900,000.00           37,423,980.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           30,720,000.00           32,761,187.32

                      UNITED    MEXICAN    STATE           50,780,000.00           47,697,542.28

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00           804,751.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           42,840,000.00           42,813,340.66

                      UNITED    MEXICAN    STATE           32,190,000.00           33,941,531.93

                      UNITED    MEXICAN    STATE           33,576,000.00           33,797,265.84

                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,100,000.00           11,120,424.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,200,000.00           9,773,570.98

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,800,000.00           26,001,130.96

                      UNITED    MEXICAN    STATE           23,470,000.00           22,736,327.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,410,000.00           25,202,679.81

                                        366,886,000.00           370,436,522.30

                             メキシコペソ       小計
                                                   (2,049,773,452)
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           796,604.40
                      GOV  OF  AUSTRIA                1,160,000.00           1,171,501.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,390,000.00           1,448,813.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,230,000.00           1,247,046.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,210,000.00           1,284,377.49

                      GOV  OF  AUSTRIA                 920,000.00           932,863.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           1,422,204.98

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,257,847.33

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,840,000.00           1,932,564.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,350,000.00           1,403,790.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,660,506.62

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,120,000.00           1,182,054.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,380,000.00           1,434,596.94

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,324,666.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,370,000.00           1,353,102.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,299,433.58

                      GOV  OF  AUSTRIA                 730,000.00           710,071.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,620,000.00           2,536,701.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 420,000.00           380,535.12

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00          1,364,093.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,193,306.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 710,000.00           728,664.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           944,767.71

                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           383,547.71

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00          1,059,958.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 330,000.00           419,200.15

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,603,923.69

                      GOV  OF  BELGIUM                1,160,000.00           1,177,278.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,710,000.00           1,843,023.46

                      GOV  OF  BELGIUM                1,660,000.00           1,708,951.74

                      GOV  OF  BELGIUM                2,490,000.00           2,596,160.39

                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,449,196.80

                      GOV  OF  BELGIUM                2,020,000.00           2,139,228.48

                      GOV  OF  BELGIUM                1,660,000.00           1,753,947.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00           1,163,280.20

                                125/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,403,046.69
                      GOV  OF  BELGIUM                2,230,000.00           2,366,533.98

                      GOV  OF  BELGIUM                2,030,000.00           2,171,288.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,510,000.00           1,513,085.53

                      GOV  OF  BELGIUM                2,100,000.00           2,263,959.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,450,000.00           1,417,586.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,567,291.92

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00           1,280,664.15

                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,584,098.40

                      GOV  OF  BELGIUM                2,270,000.00           3,620,757.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 450,000.00           510,191.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 980,000.00          1,184,647.52

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,168,487.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,970,000.00           3,235,658.02

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           2,058,576.66

                      GOV  OF  BELGIUM                1,270,000.00           1,482,030.31

                      GOV  OF  BELGIUM                1,380,000.00           1,649,627.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           964,641.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 800,000.00          1,116,379.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           488,835.23

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           677,583.06

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           667,860.60

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           646,801.30

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           467,329.64

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           601,819.92

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           702,946.58

                      GOV  OF  FINLAND                 840,000.00           872,184.60

                      GOV  OF  FINLAND                 500,000.00           507,003.00

                      GOV  OF  FINLAND                 910,000.00           948,505.74

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           559,793.03

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           531,175.20

                      GOV  OF  FINLAND                1,240,000.00           1,292,742.16

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           358,293.96

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           520,260.44

                      GOV  OF  FINLAND                 870,000.00           868,079.91

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           430,566.24
                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           558,860.74

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           453,824.48

                      GOV  OF  FINLAND                 680,000.00           977,511.56

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           575,796.06

                      GOV  OF  FINLAND                 440,000.00           391,292.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,120,000.00           2,135,152.70

                      GOV  OF  FRANCE                5,110,000.00           5,149,356.18

                      GOV  OF  FRANCE                6,780,000.00           6,999,468.60

                      GOV  OF  FRANCE                4,330,000.00           4,704,068.70

                      GOV  OF  FRANCE                4,100,000.00           4,150,474.25

                      GOV  OF  FRANCE                4,450,000.00           4,507,015.62

                      GOV  OF  FRANCE                4,740,000.00           5,054,949.30

                      GOV  OF  FRANCE                4,620,000.00           4,917,819.06

                      GOV  OF  FRANCE                4,650,000.00           4,713,965.40

                      GOV  OF  FRANCE                5,250,000.00           5,413,338.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           4,041,186.50

                      GOV  OF  FRANCE                5,060,000.00           5,325,771.44

                      GOV  OF  FRANCE                4,610,000.00           4,670,552.35

                      GOV  OF  FRANCE                5,800,000.00           6,750,353.20

                      GOV  OF  FRANCE                5,000,000.00           5,174,047.50

                      GOV  OF  FRANCE                4,410,000.00           4,517,704.10

                      GOV  OF  FRANCE                1,830,000.00           1,848,226.80

                      GOV  OF  FRANCE                4,950,000.00           5,271,750.00

                      GOV  OF  FRANCE                6,560,000.00           7,684,239.68

                      GOV  OF  FRANCE                5,660,000.00           5,970,484.96

                      GOV  OF  FRANCE                5,380,000.00           5,678,503.92

                      GOV  OF  FRANCE                4,750,000.00           6,671,208.75

                      GOV  OF  FRANCE                4,350,000.00           4,511,237.10

                      GOV  OF  FRANCE                5,340,000.00           5,316,664.20

                      GOV  OF  FRANCE                5,930,000.00           7,133,259.84

                      GOV  OF  FRANCE                6,430,000.00           6,339,812.82

                      GOV  OF  FRANCE                6,120,000.00           6,866,841.96

                      GOV  OF  FRANCE                5,580,000.00           5,441,370.48

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           6,568,384.89

                                127/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                4,710,000.00           5,179,742.43
                      GOV  OF  FRANCE                3,510,000.00           5,484,592.62

                      GOV  OF  FRANCE                4,660,000.00           5,136,503.64

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           5,420,211.36

                      GOV  OF  FRANCE                3,730,000.00           4,481,001.93

                      GOV  OF  FRANCE                1,620,000.00           1,572,592.95

                      GOV  OF  FRANCE                4,280,000.00           7,281,144.56

                      GOV  OF  FRANCE                1,750,000.00           1,665,825.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,150,000.00           4,835,659.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,980,000.00           3,819,319.98

                      GOV  OF  FRANCE                3,940,000.00           4,564,663.36

                      GOV  OF  FRANCE                3,580,000.00           3,420,278.30

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           849,785.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           4,460,605.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,040,000.00           4,027,029.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,590,000.00           1,999,898.82

                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00            864,232.68

                      GOV  OF  GERMANY                2,340,000.00           2,395,811.34

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           2,146,785.45

                      GOV  OF  GERMANY                2,460,000.00           2,481,574.20

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,582,527.95

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           1,958,920.03

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,763,364.35

                      GOV  OF  GERMANY                1,660,000.00           1,678,857.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,500,000.00           2,531,436.23

                      GOV  OF  GERMANY                1,240,000.00           1,255,547.12

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,659,475.28

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,177,022.91

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,088,911.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,929,787.49

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           2,807,974.32

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           3,040,589.16

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,495,751.30

                      GOV  OF  GERMANY                3,700,000.00           3,904,517.50

                      GOV  OF  GERMANY                3,320,000.00           3,385,769.20

                                128/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           357,666.68
                      GOV  OF  GERMANY                3,660,000.00           3,807,801.78

                      GOV  OF  GERMANY                1,640,000.00           1,673,219.84

                      GOV  OF  GERMANY                3,670,000.00           3,747,605.82

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           2,999,887.80

                      GOV  OF  GERMANY                3,450,000.00           3,566,975.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           2,324,322.83

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           3,201,865.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,871,125.93

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,362,709.78

                      GOV  OF  GERMANY                3,640,000.00           3,831,646.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,630,000.00           2,180,449.37

                      GOV  OF  GERMANY                3,220,000.00           3,344,642.98

                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,573,749.08

                      GOV  OF  GERMANY                3,410,000.00           3,545,806.66

                      GOV  OF  GERMANY                3,220,000.00           3,287,687.62

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,761,675.80

                      GOV  OF  GERMANY                3,040,000.00           3,101,432.32

                      GOV  OF  GERMANY                2,870,000.00           2,923,904.34

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           716,675.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,370,000.00           3,615,823.68

                      GOV  OF  GERMANY                3,090,000.00           3,139,624.77

                      GOV  OF  GERMANY                3,830,000.00           3,881,403.57

                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           761,805.75

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,614,415.05

                      GOV  OF  GERMANY                2,260,000.00           2,257,233.76

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,632,588.94

                      GOV  OF  GERMANY                3,160,000.00           5,106,620.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,360,000.00           4,139,333.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,430,000.00           4,586,539.95

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           4,079,188.75

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           4,739,410.25

                      GOV  OF  GERMANY                3,560,000.00           5,666,583.72

                      GOV  OF  GERMANY                3,670,000.00           4,732,398.94

                      GOV  OF  GERMANY                4,030,000.00           3,834,170.21

                                129/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 680,000.00           638,928.00
                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           936,018.34

                      GOV  OF  IRELAND                 920,000.00           999,171.32

                      GOV  OF  IRELAND                1,350,000.00           1,598,977.12

                      GOV  OF  IRELAND                1,320,000.00           1,393,889.64

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,070,925.23

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           945,338.42

                      GOV  OF  IRELAND                1,260,000.00           1,357,733.16

                      GOV  OF  IRELAND                1,160,000.00           1,382,889.82

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           741,719.76

                      GOV  OF  IRELAND                 760,000.00           842,675.08

                      GOV  OF  IRELAND                1,150,000.00           1,117,787.35

                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           550,301.00

                      GOV  OF  IRELAND                 720,000.00           709,796.16

                      GOV  OF  IRELAND                 730,000.00           851,288.04

                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           448,715.28

                      GOV  OF  IRELAND                1,210,000.00           1,542,348.28

                      GOV  OF  IRELAND                 820,000.00           946,333.30

                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           1,798,908.65

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,857,182.82

                      GOV  OF  ITALY                2,290,000.00           2,325,797.28

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,061,104.50

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,352,739.84

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,703,932.64

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,281,809.00

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           2,603,922.48

                      GOV  OF  ITALY                2,820,000.00           2,863,628.22

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,744,637.10

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,523,442.80

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,171,961.00

                      GOV  OF  ITALY                2,070,000.00           2,071,996.70

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,983,915.40

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,105,391.46

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,348,972.78

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,402,675.28

                                130/394


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                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,128,426.85
                      GOV  OF  ITALY                2,420,000.00           2,587,101.00

                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           597,654.00

                      GOV  OF  ITALY                2,410,000.00           2,427,217.04

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,704,683.15

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,501,280.00

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,360,375.64

                      GOV  OF  ITALY                2,460,000.00           2,598,163.44

                      GOV  OF  ITALY                2,340,000.00           2,539,070.82

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,463,268.50

                      GOV  OF  ITALY                2,400,000.00           2,415,830.40

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,113,398.33

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,272,931.65

                      GOV  OF  ITALY                3,180,000.00           3,345,569.88

                      GOV  OF  ITALY                2,170,000.00           2,332,750.00

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,762,387.20

                      GOV  OF  ITALY                3,120,000.00           3,237,312.00

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,316,502.80

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,801,771.64

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,155,352.00

                      GOV  OF  ITALY                2,150,000.00           2,187,104.70

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,436,779.30

                      GOV  OF  ITALY                3,190,000.00           3,435,963.99

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           2,048,176.78

                      GOV  OF  ITALY                2,210,000.00           2,169,322.74

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,339,457.10

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,888,536.98

                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           707,708.72

                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           3,040,535.52

                      GOV  OF  ITALY                3,280,000.00           4,354,528.00

                      GOV  OF  ITALY                3,490,000.00           4,175,844.33

                      GOV  OF  ITALY                2,770,000.00           2,838,784.64

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           1,985,518.20

                      GOV  OF  ITALY                2,620,000.00           2,729,738.70

                      GOV  OF  ITALY                2,810,000.00           2,737,783.00

                                131/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           5,506,270.00
                      GOV  OF  ITALY                2,300,000.00           2,170,566.58

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,114,637.06

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,258,807.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           384,772.00

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           3,681,924.18

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,835,727.50

                      GOV  OF  ITALY                2,740,000.00           3,852,050.92

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,274,798.90

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,637,719.48

                      GOV  OF  ITALY                1,810,000.00           1,963,690.72

                      GOV  OF  ITALY                3,360,000.00           4,420,321.92

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,607,437.89

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           2,492,853.17

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           3,388,565.20

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,166,840.00

                      GOV  OF  ITALY                2,430,000.00           3,676,833.00

                      GOV  OF  ITALY                1,650,000.00           1,636,965.00

                      GOV  OF  ITALY                2,070,000.00           3,150,426.15

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,325,561.76

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,531,085.20

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,316,114.29

                      GOV  OF  ITALY                2,080,000.00           2,685,413.12

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           2,191,822.95

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,017,413.03

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,376,385.00

                      GOV  OF  ITALY                1,130,000.00           1,235,349.90

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           514,514.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,554,949.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,140,000.00           2,218,069.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,830,000.00           1,854,139.53

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,055,243.49

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,290,000.00           2,348,444.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,360,000.00           2,455,287.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,910,000.00           1,939,948.80

                                132/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,950,000.00           2,063,708.40
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           2,008,785.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,745,743.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 840,000.00           847,827.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,400,000.00           1,440,023.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,610,000.00           1,617,447.86

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,460,000.00           1,456,884.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,200,000.00           2,782,489.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           3,044,884.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           835,899.82

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,380,000.00           1,452,084.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,280,000.00           3,858,735.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,360,000.00           3,808,947.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,088,479.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,407,591.51

                      GOV  OF  SPAIN                2,860,000.00           2,880,208.15

                      GOV  OF  SPAIN                2,560,000.00           2,595,028.48

                      GOV  OF  SPAIN                2,590,000.00           2,815,726.27

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           1,983,033.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,750,000.00           3,016,563.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,239,040.94

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,102,523.84

                      GOV  OF  SPAIN                2,310,000.00           2,511,554.43

                      GOV  OF  SPAIN                2,820,000.00           2,845,689.62

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,590,421.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           3,064,909.95

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,125,559.15

                      GOV  OF  SPAIN                2,690,000.00           2,702,277.16

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,122,752.85

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           3,167,725.71

                      GOV  OF  SPAIN                3,060,000.00           3,261,161.34

                      GOV  OF  SPAIN                 620,000.00           618,614.92

                      GOV  OF  SPAIN                2,670,000.00           2,878,834.05

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           2,587,132.41

                      GOV  OF  SPAIN                2,760,000.00           2,973,745.44

                                133/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,197,464.78
                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,391,389.76

                      GOV  OF  SPAIN                2,990,000.00           3,225,534.26

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,717,802.24

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,709,606.56

                      GOV  OF  SPAIN                2,730,000.00           2,961,381.15

                      GOV  OF  SPAIN                2,820,000.00           2,878,571.40

                      GOV  OF  SPAIN                2,120,000.00           2,137,682.92

                      GOV  OF  SPAIN                2,890,000.00           3,258,977.86

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,060,611.05

                      GOV  OF  SPAIN                2,760,000.00           2,647,819.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           2,609,048.64

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           4,037,757.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,300,000.00           2,709,160.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,720,000.00           3,049,076.48

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           3,812,539.23

                      GOV  OF  SPAIN                 820,000.00           796,035.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           3,417,172.56

                      GOV  OF  SPAIN                2,340,000.00           2,350,455.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           4,034,754.88

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           397,520.01

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           3,114,732.24

                      GOV  OF  SPAIN                2,260,000.00           3,037,369.94

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           2,287,579.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,290,000.00           2,070,979.82

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           2,626,838.67

                      GOV  OF  SPAIN                 590,000.00           517,789.60

                                        750,790,000.00           854,260,659.28

                                ユーロ    小計
                                                  (110,250,880,686)
          英ポンド            UK  TREASURY                  3,920,000.00           3,895,723.44

                      UK  TREASURY                  2,480,000.00           2,479,876.00

                      UK  TREASURY                  1,950,000.00           1,994,869.50

                      UK  TREASURY                  3,730,000.00           3,675,131.70

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,264,473.00

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,394,003.85

                                134/394


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                      UK  TREASURY                  1,420,000.00           1,392,333.26
                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,170,455.92

                      UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,289,744.04

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           1,881,571.02

                      UK  TREASURY                  1,560,000.00           1,512,989.40

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,509,645.90

                      UK  TREASURY                  1,770,000.00           1,721,190.83

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,636,854.80

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,755,809.84

                      UK  TREASURY                  1,650,000.00           1,568,544.45

                      UK  TREASURY                  1,360,000.00           1,417,337.60

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,611,429.60

                      UK  TREASURY                   830,000.00           799,461.56

                      UK  TREASURY                  1,590,000.00           1,571,538.03

                      UK  TREASURY                  2,110,000.00           1,986,565.84

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,875,219.06

                      UK  TREASURY                  3,100,000.00           2,854,021.20

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           2,681,728.60

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,277,456.40

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,868,049.00

                      UK  TREASURY                  2,010,000.00           1,846,811.31

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,640,912.60

                      UK  TREASURY                  2,460,000.00           2,618,404.32

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           2,616,645.42

                      UK  TREASURY                  1,130,000.00           1,097,071.80

                      UK  TREASURY                  1,680,000.00           2,467,802.40

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           2,269,861.60

                      UK  TREASURY                  2,440,000.00           2,407,899.36

                      UK  TREASURY                  2,170,000.00           3,437,063.00

                      UK  TREASURY                  2,360,000.00           3,229,966.80

                      UK  TREASURY                  1,970,000.00           2,822,950.90

                      UK  TREASURY                  1,020,000.00            928,114.92

                      UK  TREASURY                  1,990,000.00           3,231,441.60

                      UK  TREASURY                  2,110,000.00           2,202,734.50

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,318,317.70

                                135/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,500,000.00           2,545,170.00
                      UK  TREASURY                  1,120,000.00            952,383.04

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,033,761.44

                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           2,362,398.00

                      UK  TREASURY                   570,000.00           612,206.43

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,316,437.50

                      UK  TREASURY                  1,990,000.00           3,666,594.90

                      UK  TREASURY                  2,130,000.00           2,483,622.60

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           2,653,873.80

                      UK  TREASURY                  1,720,000.00           1,392,632.40

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,611,665.00

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           3,074,620.10

                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           1,803,626.00

                                         92,750,000.00          109,731,013.28

                               英ポンド     小計
                                                  (16,865,656,741)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               12,400,000.00           12,770,633.52

                      GOV  OF  SWEDEN                9,680,000.00          10,468,975.16

                      GOV  OF  SWEDEN                9,470,000.00           9,865,041.05

                      GOV  OF  SWEDEN                7,110,000.00           7,350,211.35

                      GOV  OF  SWEDEN                8,240,000.00           8,572,442.80

                      GOV  OF  SWEDEN                6,300,000.00           6,204,999.15

                      GOV  OF  SWEDEN                4,350,000.00           5,203,448.25

                      GOV  OF  SWEDEN                5,360,000.00           7,994,187.53

                                         62,910,000.00           68,429,938.81

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (841,688,247)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                9,520,000.00           9,617,503.84

                      GOV  OF  NORWAY                9,000,000.00           9,285,177.59

                      GOV  OF  NORWAY                6,490,000.00           6,514,707.43

                      GOV  OF  NORWAY                4,380,000.00           4,349,169.18

                      GOV  OF  NORWAY                7,630,000.00           7,636,393.94

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,378,258.36

                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,399,810.50

                      GOV  OF  NORWAY                7,370,000.00           7,114,555.80

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,335,377.50

                                         56,650,000.00           56,630,954.14

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (718,646,808)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                6,620,000.00           6,878,246.20
                      GOV  OF  DENMARK                4,310,000.00           4,369,822.80

                      GOV  OF  DENMARK                6,640,000.00           7,180,847.92

                      GOV  OF  DENMARK                8,370,000.00           8,715,927.91

                      GOV  OF  DENMARK               11,550,000.00           12,074,774.25

                      GOV  OF  DENMARK                5,860,000.00           5,817,608.16

                      GOV  OF  DENMARK               13,990,000.00           24,858,285.39

                      GOV  OF  DENMARK                5,800,000.00           5,728,312.00

                                         63,140,000.00           75,623,824.63

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,310,560,880)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                5,150,000.00           5,125,589.00

                      GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,199,823.00

                      GOV  OF  POLAND                3,910,000.00           3,850,959.00

                      GOV  OF  POLAND                4,480,000.00           4,354,560.00

                      GOV  OF  POLAND                3,450,000.00           3,166,063.27

                      GOV  OF  POLAND                4,450,000.00           4,402,162.50

                      GOV  OF  POLAND                5,820,000.00           5,516,123.83

                      GOV  OF  POLAND                2,380,000.00           2,008,720.00

                      GOV  OF  POLAND                3,590,000.00           3,339,239.57

                      GOV  OF  POLAND                4,420,000.00           4,146,181.00

                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,256,489.69

                      GOV  OF  POLAND                5,800,000.00           5,361,520.00

                      GOV  OF  POLAND                4,000,000.00           3,242,217.99

                                         52,710,000.00           49,969,648.85

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,412,522,045)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,500,000.00           2,650,226.24

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,676,736.11

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,750,000.00           2,681,502.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,340,000.00           2,480,150.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,640,000.00           1,565,526.28

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,200,000.00           2,445,539.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,890,000.00           1,797,737.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,280,000.00           2,636,362.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,090,000.00           2,212,951.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,560,000.00           1,609,496.46

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,460,000.00           1,553,156.90
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,270,000.00           2,496,117.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,750,000.00           1,868,413.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,000,000.00           3,149,819.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,740,000.00           2,541,207.24

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,860,000.00           2,761,174.41

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,880,000.00           2,645,042.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,670,000.00           2,499,728.21

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,530,000.00           2,479,515.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,970,000.00           2,475,351.09

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,075,785.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,390,000.00           1,666,234.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,230,000.00           1,389,898.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,370,000.00           1,435,937.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,748,611.17

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,770,000.00           1,482,073.74

                                         53,360,000.00           55,024,295.13

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,492,733,697)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                1,100,000.00           1,111,770.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           934,752.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 710,000.00           724,370.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,090,000.00           1,139,159.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           392,958.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 700,000.00           676,200.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 820,000.00           841,320.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           363,828.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           948,213.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           654,410.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           850,593.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 970,000.00          1,053,517.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           325,714.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           702,110.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 930,000.00           958,281.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           399,190.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           687,899.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                 890,000.00           990,570.00

                                138/394

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           716,680.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 280,000.00           265,987.40

                                         14,130,000.00           14,737,523.25

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,250,626,222)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                2,600,000.00           2,639,612.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           836,202.46

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,530,000.00           1,563,764.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,560,000.00           1,583,838.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,516,328.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,296,640.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           750,399.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,030,000.00           3,127,746.89

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,582,846.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,224,220.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,960,000.00           3,040,160.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           721,295.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,801,409.63

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,890,000.00           1,941,229.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,130,000.00           3,173,138.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,460,000.00           2,504,340.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,690,000.00           1,783,495.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,850,000.00           1,694,097.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,799,855.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,386,453.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,161,599.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,100,000.00           2,062,805.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,360,000.00           2,411,605.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,727,369.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           970,159.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,730,000.00           2,556,428.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           925,060.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,227,776.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,364,761.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,270,000.00           2,175,744.37

                                         51,690,000.00           52,550,385.95

                         マレーシアリンギット           小計
                                139/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,430,531,861)
          中国元            GOV  OF  CHINA                7,000,000.00           7,043,506.40

                      GOV  OF  CHINA                3,820,000.00           3,833,507.52

                      GOV  OF  CHINA                8,600,000.00           8,714,337.00

                      GOV  OF  CHINA               10,250,000.00           10,395,732.45

                      GOV  OF  CHINA                4,300,000.00           4,330,404.44

                      GOV  OF  CHINA                7,800,000.00           7,720,510.20

                      GOV  OF  CHINA               11,540,000.00           11,840,768.17

                      GOV  OF  CHINA                8,300,000.00           8,422,383.50

                      GOV  OF  CHINA                8,200,000.00           8,346,270.78

                      GOV  OF  CHINA                5,470,000.00           5,699,717.57

                      GOV  OF  CHINA                5,000,000.00           5,092,150.00

                      GOV  OF  CHINA               11,350,000.00           11,279,064.77

                      GOV  OF  CHINA                5,500,000.00           5,741,050.70

                      GOV  OF  CHINA                8,670,000.00           9,421,377.74

                      GOV  OF  CHINA                3,600,000.00           3,876,606.00

                                        109,400,000.00           111,757,387.24

                                中国元    小計
                                                   (2,012,348,217)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                2,150,000.00           2,329,310.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,310,000.00           2,310,577.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,020,000.00           2,070,601.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,616,954.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 900,000.00           898,605.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,840,000.00           2,841,420.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,922,156.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 860,000.00           857,936.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,970,000.00           2,497,172.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,350,000.00           2,519,082.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,190,000.00           2,381,625.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,740,000.00           2,692,598.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           1,996,342.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           3,257,622.00

                      GOV  OF  ISRAEL                3,150,000.00           3,993,097.50

                                         31,950,000.00           35,185,099.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                   (1,268,922,447)
                                140/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   284,724,029,500
                    合計
                                                  (284,724,029,500)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           252銘柄           100.0   %             47.5  %

    カナダドル                 国債証券           36銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.7  %

    ユーロ                 国債証券           342銘柄           100.0   %             38.7  %

    英ポンド                 国債証券           54銘柄          100.0   %             5.9  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.3  %

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.5  %

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0   %             1.6  %

    シンガポールドル                 国債証券           20銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           30銘柄          100.0   %             0.5  %

    中国元                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.7  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               83,332,370
        コール・ローン                               125,186,651
        国債証券                             46,855,044,553
        派生商品評価勘定                                 23,307
        未収利息                               229,919,285
                                       30,333,995
        前払費用
                                     47,323,840,161
        流動資産合計
                                     47,323,840,161
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 18,867
        前受収益                                  3,289
                                           339
        未払利息
                                          22,495
        流動負債合計
                                          22,495
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,461,502,818
        剰余金
                                      3,862,314,848
          剰余金又は欠損金（△）
                                     47,323,817,666
        元本等合計
                                     47,323,817,666
       純資産合計
                                     47,323,840,161
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                             29,857,342,278円
       期中追加設定元本額                                             21,119,506,580円
       期中一部解約元本額                                              7,515,346,040円
       期末元本額                                             43,461,502,818円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,010,310,283円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               839,480,381円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               480,904,989円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               70,240,194円
       つみたてバランスファンド                                               890,529,523円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               676,873,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               169,702,818円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               51,209,370円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               57,901,486円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               16,733,661円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,564,825円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,934,273円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               213,729,036円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               193,088,862円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               259,398,022円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             33,342,372,866円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               952,775,480円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               227,539,777円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               169,574,714円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               64,567,974円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,094,292円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               763,304,884円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 970,265円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                1,925,031円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 776,726円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    43,461,502,818口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0889円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,889円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

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    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △1,720,813,727

           合計                                          △1,720,813,727

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              66,390,372             －      66,394,812            4,440
              米ドル             28,479,790             －      28,502,006            22,216

              カナダドル              3,164,047             －      3,157,964           △6,083

              ユーロ             27,108,180             －      27,102,918           △5,262

              英ポンド              4,617,846             －      4,610,874           △6,972

              オーストラリアド

                           3,020,509             －      3,021,050             541
              ル
            合計               66,390,372             －      66,394,812            4,440

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              720,000.00           730,181.23

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,423,921.49

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           564,861.64

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           404,546.84

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,119,435.24

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           659,429.09

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           302,789.04

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           393,884.75

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           418,808.56

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           925,350.00

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           495,665.62

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           430,713.27

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,077,597.54

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           648,549.95

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           694,695.26

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           323,824.99

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           410,796.84

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,289,234.31

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,013,067.16

                                146/394


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                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           474,057.41
                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           205,289.06

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,545,801.50

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           445,605.43

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           644,299.96

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           329,400.00

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           564,121.87

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,231,218.72

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           820,986.69

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           534,554.66

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           133,925.38

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,245,726.45

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           622,567.95

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           897,648.39

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           496,087.48

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           494,960.89

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           927,882.74

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           546,918.75

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           155,191.39

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,099,875.57

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           733,407.77

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,126,729.60

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           449,659.36

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           352,139.05

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,202,829.62

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,477,382.70

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           143,489.05

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           464,343.75

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           245,917.95

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           430,778.88

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           453,492.16

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           714,850.76

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,307,140.62

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           501,503.48

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           349,775.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           403,369.52
                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,576,214.02

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           236,521.87

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           326,800.00

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           718,703.09

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           877,757.77

                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,972,940.62

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           663,990.21

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,303,919.49

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           398,485.54

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           609,398.40

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,031,378.88

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           225,560.14

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           741,605.83

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           980,058.56

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           618,138.23

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           662,390.62

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           601,687.50

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,166,106.93

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           225,620.29

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           716,351.16

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,054,493.34

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           319,021.46

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,038,972.22

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           772,001.92

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,560,681.97

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           410,328.12

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           705,851.51

                      US  TREASURY     N/B             2,280,000.00           2,266,195.27

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           411,906.24

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           873,202.29

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           446,108.18

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           552,212.87

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           746,482.01

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           355,459.35

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           956,287.48
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           260,605.45

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,132,450.00

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           262,695.30

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,029,276.53

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           585,474.58

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           252,328.10

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           820,748.01

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           303,933.57

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           626,716.74

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           494,931.99

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           606,547.24

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           828,003.46

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           325,124.59

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            961,093.70

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           243,530.46

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,133,076.47

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           603,910.49

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           738,117.14

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,341,081.95

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           506,662.46

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,211,683.45

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           314,097.63

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,085,506.25

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           345,520.29

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,265,910.87

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           675,286.70

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           364,806.61

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,309,159.24

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           444,042.16

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            971,640.60

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           467,121.06

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           844,579.64

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           735,047.22

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           483,108.58

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                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           707,985.90
                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           458,015.62

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,123,881.99

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           529,181.22

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,010,460.87

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,410,826.11

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           318,474.97

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            996,082.40

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           402,484.36

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,272,951.49

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           352,228.48

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,149,433.50

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           869,722.63

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           301,898.43

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,195,489.43

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           445,259.36

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           449,542.93

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           144,943.75

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,195,838.26

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           286,453.11

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,070,586.63

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           604,514.04

                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00           1,182,275.37

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,115,007.72

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           234,365.22

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           828,843.68

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           386,248.82

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           756,464.02

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,277,337.43

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           714,662.04

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,114,961.70

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            981,662.44

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,092,320.25

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           905,615.16

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,078,434.37

                                150/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,246,992.13
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           898,221.85

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           902,114.05

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,512,158.14

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,189,642.86

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           795,924.59

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,258,435.50

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,236,349.95

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           895,203.05

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,667,195.27

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           973,854.64

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,097,252.31

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,212,452.23

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           974,683.52

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           847,277.28

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           684,170.30

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           947,174.97

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           162,656.24

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,312,136.68

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,259,953.40

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           1,958,495.91

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           866,121.03

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,636,620.24

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,342,852.94

                      US  TREASURY     N/B             2,110,000.00           2,022,797.48

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,161,281.15

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          107,028.12

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          127,357.02

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           374,554.68

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           135,734.37

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           85,192.18

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           186,254.68

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           260,337.10

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           54,073.43

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           264,545.30

                                151/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           285,009.37
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           805,199.19

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           191,525.38

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            937,473.02

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           281,137.50

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,057,031.16

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           327,354.67

                      US  TREASURY     N/B             1,840,000.00           1,761,656.11

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           340,917.95

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,331,901.49

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           290,698.42

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,207,762.50

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           151,155.45

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           927,808.56

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           209,770.30

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           229,039.06

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           220,359.36

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           958,699.19

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           373,174.97

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           663,242.95

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           452,250.00

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           409,837.47

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           516,744.11

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           475,266.79

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           505,199.60

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           438,142.96

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           562,959.37

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           520,066.39

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           465,285.91

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           336,660.53

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           565,091.77

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           490,690.60

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           632,303.08

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           399,875.00

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           514,473.43

                                152/394


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                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           410,074.21
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           539,231.23

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           584,512.50

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           754,349.94

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           917,373.42

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           744,359.74

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,377,615.13

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           961,558.53

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00          1,128,079.63

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           825,750.00

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           753,071.44

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,136,981.19

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            867,253.84

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,012,921.79

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,194,038.61

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,276,454.65

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,490,343.67

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00           1,354,125.00

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,688,275.73

                                        194,190,000.00           195,270,616.44

                                米ドル    小計
                                                  (22,262,802,980)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 330,000.00           327,425.34

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           302,334.30

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           376,019.50

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           271,394.55

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           226,869.01

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           384,981.80

                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           365,368.34

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           98,955.70

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           214,179.00

                      GOV  OF  CANADA                 530,000.00           518,114.22

                      GOV  OF  CANADA                 70,000.00           71,905.68

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           180,711.00

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           157,377.28

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           198,822.60

                                153/394


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                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           153,841.95
                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           569,200.73

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           331,927.40

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           129,731.29

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           350,515.44

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           127,585.12

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           155,140.16

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           153,407.55

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           153,934.32

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           135,445.44

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           569,847.37

                      GOV  OF  CANADA                 570,000.00           512,597.01

                      GOV  OF  CANADA                 710,000.00           693,755.91

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           369,173.42

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           222,872.48

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           167,696.52

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           184,503.76

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           256,415.60

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           230,819.60

                      GOV  OF  CANADA                 800,000.00           798,961.60

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           251,725.32

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           130,769.21

                                         10,230,000.00           10,344,325.52

                              カナダドル      小計
                                                    (933,368,491)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            2,990,000.00           2,986,770.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,690,000.00           4,746,314.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           6,186,620.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,770,000.00           5,086,942.16

                      UNITED    MEXICAN    STATE             320,000.00           298,078.94

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,270,000.00           7,767,992.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,030,000.00            941,924.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,380,000.00           5,376,652.02

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,760,000.00           6,073,414.84

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,180,000.00           5,214,136.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,813,330.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE             980,000.00          1,168,060.92

                                154/394

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,830,000.00           5,063,929.94
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,430,000.00           3,322,778.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,220,000.00           4,185,569.02

                                         59,760,000.00           60,232,515.64

                             メキシコペソ       小計
                                                    (333,290,602)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           80,668.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           191,883.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           229,308.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           192,633.21

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           254,752.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           111,538.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           275,950.22

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           146,545.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 360,000.00           378,110.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           270,359.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           176,939.23

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           263,851.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           239,099.49

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           189,238.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           246,916.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           126,158.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           165,359.17

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           407,124.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           63,422.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           250,867.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           194,825.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           112,891.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00          164,307.41

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           61,018.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 104,000.00           159,761.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           63,515.17

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           166,641.42

                      GOV  OF  BELGIUM                 230,000.00           233,425.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           344,893.28

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           277,962.03

                                155/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           385,774.83
                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           229,456.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 380,000.00           402,429.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           253,582.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           171,963.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           434,449.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           360,816.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           385,056.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           250,510.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           366,545.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           244,411.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           152,568.24

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           378,631.14

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           211,213.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           590,167.46

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           158,726.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           217,588.32

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           142,498.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           509,164.46

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           277,744.47

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           245,060.13

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           298,845.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           151,586.49

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           167,456.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           82,853.42

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           92,397.69

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           131,548.30

                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           31,809.90

                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           162,549.44

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           92,587.68

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           83,933.92

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           134,980.95

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           81,120.48

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           125,077.68

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           83,373.43

                                156/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           145,812.80
                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           125,104.08

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           119,431.32

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           63,705.36

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           139,691.02

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           88,321.28

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           77,084.24

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           67,590.88

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           158,126.87

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           85,756.86

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           62,251.00

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           302,144.23

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           775,930.37

                      GOV  OF  FRANCE                1,050,000.00           1,083,988.50

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           771,336.90

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           556,770.92

                      GOV  OF  FRANCE                1,080,000.00           1,093,837.48

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           757,175.95

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           787,702.62

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           902,242.84

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           969,245.28

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           422,770.28

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           831,493.96

                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,053,660.40

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           640,119.70

                      GOV  OF  FRANCE                 820,000.00           848,543.78

                      GOV  OF  FRANCE                1,050,000.00           1,075,643.83

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           363,585.60

                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           852,000.00

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00          1,101,095.32

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00           1,075,953.12

                      GOV  OF  FRANCE                 860,000.00           907,716.24

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           870,768.30

                      GOV  OF  FRANCE                1,150,000.00           1,192,625.90

                      GOV  OF  FRANCE                 830,000.00           826,372.90

                                157/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,238,997.89
                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,045,132.44

                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,189,354.98

                      GOV  OF  FRANCE                 840,000.00           819,131.04

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00          1,142,327.80

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           791,807.76

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           906,285.96

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           848,735.58

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           747,615.36

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           672,750.96

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           349,465.06

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00          1,446,021.70

                      GOV  OF  FRANCE                 210,000.00           199,899.00

                      GOV  OF  FRANCE                 500,000.00           767,565.00

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           717,724.56

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           718,297.28

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           515,907.90

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           160,515.02

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           696,381.44

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           750,132.92

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           314,449.50

                      GOV  OF  FRANCE                 150,000.00           116,788.20

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           276,439.77

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           493,861.43

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           292,543.30

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           380,691.37

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           313,023.29

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           500,533.92

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           212,385.60

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           415,155.52

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           374,639.06

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           462,517.44

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           578,563.26

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           430,766.50

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           500,461.92

                                158/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           447,648.08
                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           527,449.14

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           376,909.38

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           517,084.75

                      GOV  OF  GERMANY                 590,000.00           601,687.90

                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           655,441.29

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           479,520.32

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           541,207.38

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           561,203.50

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           682,377.96

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           193,693.57

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           577,385.60

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           561,964.15

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           232,173.79

                      GOV  OF  GERMANY                 710,000.00           747,381.50

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           254,162.81

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           508,967.41

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           551,517.66

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           551,107.78

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           581,981.97

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           321,697.32

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           459,093.60

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           621,457.02

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           174,049.74

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           564,495.68

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           467,387.48

                      GOV  OF  GERMANY                 790,000.00           800,602.79

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           631,446.27

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           539,339.04

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           417,240.47

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00          1,034,252.16

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           596,344.70

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           698,362.05

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           566,091.50

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           808,030.60

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           907,290.09
                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           773,689.20

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           513,759.78

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           124,973.55

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           122,148.00

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           94,653.54

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           206,350.59

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           236,885.50

                      GOV  OF  IRELAND                 250,000.00           263,994.25

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           163,188.60

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           159,326.70

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           215,513.20

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           190,743.42

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           150,348.60

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           133,053.96

                      GOV  OF  IRELAND                 210,000.00           204,117.69

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           121,066.22

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           88,724.52

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           151,599.24

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           87,792.12

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           203,946.88

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           161,569.10

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           261,293.99

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           324,753.28

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           274,220.64

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           393,097.25

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           354,939.20

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           366,269.76

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           292,798.50

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           355,555.68

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           497,580.79

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           461,225.90

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           280,634.20

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           219,390.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           400,385.83

                                160/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           344,574.78
                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           270,990.98

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           249,809.76

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           296,220.24

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           342,624.81

                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           801,787.50

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           169,335.30

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           443,143.36

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           425,843.73

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           364,770.00

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           375,989.04

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           359,095.76

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           336,372.63

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           426,540.00

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           382,506.48

                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           784,201.82

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           442,778.87

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           462,909.04

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           397,750.00

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           264,358.08

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           487,672.00

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           365,763.60

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           434,383.20

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           441,847.16

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           386,558.04

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           599,438.25

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           538,552.34

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           388,279.96

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           304,294.14

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           439,402.25

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           498,414.22

                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           126,030.32

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           564,341.82

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           637,248.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           478,606.80

                                161/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           522,664.32
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           434,640.80

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           448,010.55

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           720,982.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           572,080.00

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           368,052.59

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           358,906.29

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           414,460.00

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           173,147.40

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           494,804.04

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           366,976.50

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           604,518.94

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           316,282.20

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           276,241.84

                      GOV  OF  ITALY                 570,000.00           618,399.84

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           670,941.72

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           245,202.39

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           378,063.04

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           597,104.00

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           337,064.00

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           574,978.00

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           287,709.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           517,461.30

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           230,132.25

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           374,052.00

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           353,692.33

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           374,408.56

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           317,056.15

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           409,955.59

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           284,452.90

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           174,916.80

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           82,689.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           166,974.41

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           414,592.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           283,693.48

                                162/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           425,957.20
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 420,000.00           430,719.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           332,920.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           284,390.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           317,493.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           283,117.38

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           383,212.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           161,490.88

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           257,147.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           231,063.98

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           269,423.82

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           354,135.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           517,944.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           211,376.95

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           210,447.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           558,501.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           645,584.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           172,342.54

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           296,971.64

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           412,896.95

                      GOV  OF  SPAIN                 560,000.00           567,662.48

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           347,888.96

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           321,273.60

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           438,772.80

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           373,173.49

                      GOV  OF  SPAIN                 600,000.00           609,427.20

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           424,028.67

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           494,463.78

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           435,275.68

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           399,260.30

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           522,741.60

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           452,053.80

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           456,988.19

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           457,984.44

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           532,869.50

                                163/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 80,000.00           79,821.28
                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           431,286.00

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           394,823.42

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           689,564.16

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           197,969.80

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           581,689.40

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           463,872.82

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           479,612.16

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           576,113.14

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           498,987.30

                      GOV  OF  SPAIN                 600,000.00           612,462.00

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           423,503.22

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           462,346.34

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           575,864.10

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           422,116.20

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           474,372.48

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           594,235.98

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           412,263.60

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           470,813.28

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           525,867.48

                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           184,447.25

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           577,782.80

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           401,787.20

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           653,401.60

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           96,956.10

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           483,320.52

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           483,828.84

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           366,012.64

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           334,612.46

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           452,903.20

                      GOV  OF  SPAIN                 90,000.00           78,984.85

                                        124,524,000.00           140,788,921.52

                                ユーロ    小計
                                                  (18,170,218,211)
          英ポンド            UK  TREASURY                   610,000.00           606,222.27

                      UK  TREASURY                   380,000.00           379,981.00

                                164/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   430,000.00           439,894.30
                      UK  TREASURY                   570,000.00           561,615.30

                      UK  TREASURY                   250,000.00           250,887.50

                      UK  TREASURY                   210,000.00           220,105.87

                      UK  TREASURY                   200,000.00           196,103.28

                      UK  TREASURY                   250,000.00           281,359.60

                      UK  TREASURY                   250,000.00           248,027.70

                      UK  TREASURY                   220,000.00           228,699.24

                      UK  TREASURY                   240,000.00           232,767.60

                      UK  TREASURY                   250,000.00           256,742.50

                      UK  TREASURY                   280,000.00           272,278.77

                      UK  TREASURY                   280,000.00           284,670.40

                      UK  TREASURY                   280,000.00           332,180.24

                      UK  TREASURY                   300,000.00           285,189.90

                      UK  TREASURY                   240,000.00           250,118.40

                      UK  TREASURY                   140,000.00           186,446.40

                      UK  TREASURY                   140,000.00           134,848.92

                      UK  TREASURY                   260,000.00           256,981.05

                      UK  TREASURY                   260,000.00           244,790.10

                      UK  TREASURY                   280,000.00           367,175.76

                      UK  TREASURY                   470,000.00           432,706.44

                      UK  TREASURY                   40,000.00           39,349.09

                      UK  TREASURY                   350,000.00           455,633.50

                      UK  TREASURY                   180,000.00           174,198.60

                      UK  TREASURY                   330,000.00           456,634.20

                      UK  TREASURY                   390,000.00           358,336.52

                      UK  TREASURY                   270,000.00           375,287.58

                      UK  TREASURY                   430,000.00           457,688.56

                      UK  TREASURY                   220,000.00           336,644.44

                      UK  TREASURY                   260,000.00           252,423.60

                      UK  TREASURY                   210,000.00           308,475.30

                      UK  TREASURY                   240,000.00           358,399.20

                      UK  TREASURY                   370,000.00           365,132.28

                      UK  TREASURY                   340,000.00           538,526.00

                      UK  TREASURY                   350,000.00           479,020.50

                                165/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   320,000.00           458,550.40
                      UK  TREASURY                   360,000.00           327,569.95

                      UK  TREASURY                   300,000.00           487,152.00

                      UK  TREASURY                   340,000.00           354,943.00

                      UK  TREASURY                   190,000.00           210,487.70

                      UK  TREASURY                   180,000.00           305,420.40

                      UK  TREASURY                   210,000.00           178,571.82

                      UK  TREASURY                   180,000.00           178,920.24

                      UK  TREASURY                   210,000.00           342,140.40

                      UK  TREASURY                   120,000.00           128,885.55

                      UK  TREASURY                   240,000.00           265,500.00

                      UK  TREASURY                   290,000.00           534,327.90

                      UK  TREASURY                   410,000.00           478,068.20

                      UK  TREASURY                   220,000.00           414,079.60

                      UK  TREASURY                   260,000.00           210,514.20

                      UK  TREASURY                   260,000.00           388,018.80

                      UK  TREASURY                   280,000.00           528,155.60

                      UK  TREASURY                   260,000.00           323,408.80

                                         15,400,000.00           18,020,256.47

                               英ポンド     小計
                                                   (2,769,713,419)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,940,000.00           1,997,986.20

                      GOV  OF  SWEDEN                1,570,000.00           1,697,963.93

                      GOV  OF  SWEDEN                1,470,000.00           1,531,321.05

                      GOV  OF  SWEDEN                1,060,000.00           1,095,812.10

                      GOV  OF  SWEDEN                1,370,000.00           1,425,272.65

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           915,976.06

                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           944,994.05

                      GOV  OF  SWEDEN                 830,000.00          1,237,905.87

                                         9,960,000.00          10,847,231.91

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (133,420,952)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,550,000.00           1,565,875.10

                      GOV  OF  NORWAY                1,160,000.00           1,196,756.22

                      GOV  OF  NORWAY                1,040,000.00           1,043,959.28

                      GOV  OF  NORWAY                 790,000.00           784,439.19

                      GOV  OF  NORWAY                 750,000.00           750,628.50

                                166/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           730,434.24
                      GOV  OF  NORWAY                 690,000.00           687,429.75

                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00           1,023,260.40

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           608,160.00

                                         8,400,000.00           8,390,942.68

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (106,481,062)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 960,000.00           997,449.60

                      GOV  OF  DENMARK                 850,000.00           861,798.00

                      GOV  OF  DENMARK                 860,000.00           930,049.58

                      GOV  OF  DENMARK                1,540,000.00           1,603,647.42

                      GOV  OF  DENMARK                1,530,000.00           1,599,515.55

                      GOV  OF  DENMARK                1,170,000.00           1,161,536.08

                      GOV  OF  DENMARK                2,200,000.00           3,909,094.20

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00           898,752.40

                                         10,020,000.00           11,961,842.83

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (207,298,736)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 560,000.00           557,345.60

                      GOV  OF  POLAND                 380,000.00           366,187.00

                      GOV  OF  POLAND                 560,000.00           568,092.00

                      GOV  OF  POLAND                 690,000.00           679,581.00

                      GOV  OF  POLAND                 670,000.00           651,240.00

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           523,088.71

                      GOV  OF  POLAND                 650,000.00           643,012.50

                      GOV  OF  POLAND                 980,000.00           928,831.84

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           481,080.00

                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           567,391.67

                      GOV  OF  POLAND                 750,000.00           703,537.50

                      GOV  OF  POLAND                 80,000.00           89,749.26

                      GOV  OF  POLAND                 950,000.00           878,180.00

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           502,543.78

                                         8,640,000.00           8,139,860.86

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (230,094,330)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           360,430.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           291,606.28

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 600,000.00           585,055.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           349,764.77

                                167/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 270,000.00           257,739.08
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           422,411.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           304,378.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           381,578.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           349,413.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           340,470.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           212,761.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           351,875.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           352,329.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           514,470.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           454,449.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           424,796.06

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           541,866.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           374,491.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           372,417.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           490,044.11

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 160,000.00           172,125.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           263,720.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           192,099.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           262,032.41

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 270,000.00           293,245.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 290,000.00           242,825.63

                                         8,900,000.00           9,158,399.03

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (747,783,280)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           151,605.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 200,000.00           205,440.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           122,428.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           146,314.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           93,069.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           115,920.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           194,940.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           130,788.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           116,105.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           129,204.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           195,498.00

                                168/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           59,220.81
                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           126,610.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           164,865.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           73,535.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           122,046.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           133,560.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           113,160.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           56,997.30

                                         2,350,000.00           2,451,307.16

                           シンガポールドル         小計
                                                    (208,017,925)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           324,875.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,766.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           275,958.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           263,973.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           278,509.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           246,979.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           102,794.41

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           536,775.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           440,262.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           288,051.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           123,249.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           271,721.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           801,142.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           81,102.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           478,471.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           263,830.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           393,763.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           218,479.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           186,827.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           295,679.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           412,561.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           224,810.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           354,057.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           130,807.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                 500,000.00           468,210.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           150,591.22

                                169/394

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           187,287.93
                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           266,555.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           306,712.86

                                         8,380,000.00           8,516,806.59

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (231,845,360)
          中国元            GOV  OF  CHINA                1,040,000.00           1,046,463.80

                      GOV  OF  CHINA                 580,000.00           582,050.88

                      GOV  OF  CHINA                1,240,000.00           1,256,485.80

                      GOV  OF  CHINA                1,520,000.00           1,541,611.05

                      GOV  OF  CHINA                 600,000.00           604,242.48

                      GOV  OF  CHINA                1,580,000.00           1,563,898.22

                      GOV  OF  CHINA                1,680,000.00           1,723,786.00

                      GOV  OF  CHINA                1,200,000.00           1,217,694.00

                      GOV  OF  CHINA                1,090,000.00           1,109,443.31

                      GOV  OF  CHINA                 800,000.00           833,596.72

                      GOV  OF  CHINA                 840,000.00           855,481.20

                      GOV  OF  CHINA                1,720,000.00           1,709,250.33

                      GOV  OF  CHINA                1,340,000.00           1,398,728.71

                      GOV  OF  CHINA                1,250,000.00           1,358,330.12

                      GOV  OF  CHINA                 530,000.00           570,722.55

                                         17,010,000.00           17,371,785.17

                                中国元    小計
                                                    (312,803,312)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 730,000.00           730,182.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 310,000.00           317,765.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           430,638.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 250,000.00           249,612.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           430,215.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           292,502.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           189,544.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           329,576.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           407,341.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           424,125.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 490,000.00           481,523.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 350,000.00           328,037.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           519,996.00

                                170/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 500,000.00           633,825.00
                                         5,290,000.00           5,764,883.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (207,905,893)
                                                   46,855,044,553

                    合計
                                                  (46,855,044,553)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           248銘柄           100.0   %             47.6  %

    カナダドル                 国債証券           36銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.7  %

    ユーロ                 国債証券           341銘柄           100.0   %             38.8  %

    英ポンド                 国債証券           55銘柄          100.0   %             5.9  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.4  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.5  %

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0   %             1.6  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           29銘柄          100.0   %             0.5  %

    中国元                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.7  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                6,822,484
        コール・ローン                               162,808,632
        投資信託受益証券                              6,955,165,055
        未収入金                               39,180,740
                                       127,170,165
        未収配当金
                                      7,291,147,076
        流動資産合計
                                      7,291,147,076
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 56,441
        未払解約金                               191,594,800
                                           441
        未払利息
                                       191,651,682
        流動負債合計
                                       191,651,682
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,592,999,606
        剰余金
                                       506,495,788
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,099,495,394
        元本等合計
                                      7,099,495,394
       純資産合計
                                      7,291,147,076
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                                172/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                              4,721,029,528円
       期中追加設定元本額                                              4,277,823,000円
       期中一部解約元本額                                              2,405,852,922円
       期末元本額                                              6,592,999,606円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,031,087,564円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               849,687,493円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               490,687,519円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               18,103,139円
       つみたてバランスファンド                                               905,452,459円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               264,874,796円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               155,756,116円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               104,355,527円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               35,748,145円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               22,584,587円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,064,422円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               20,558,154円
       リスクコントロール・オープン                                                3,233,077円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               126,198,464円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               46,988,611円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               107,213,700円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,402,579,045円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               49,580,458円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               140,586,512円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               161,437,792円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               109,612,098円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               176,622,147円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               108,263,372円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               65,149,128円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               134,295,881円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               22,874,534円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,081,653円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 366,631円
       資家専用）
                                173/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                1,923,562円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                 776,339円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               23,256,681円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,592,999,606口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0768円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,768円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                174/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △815,290,889

           合計                                           △815,290,889

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              39,493,177             －      39,549,618           △56,441
              米ドル             39,493,177             －      39,549,618           △56,441

            合計               39,493,177             －      39,549,618           △56,441

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    （注）時価の算定方法
     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          852,447        42,997,426.68

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           628,532        18,007,441.80
                                           1,480,979         61,004,868.48

                                米ドル    小計
                                                   (6,955,165,055)
                                                    6,955,165,055

                    合計
                                                   (6,955,165,055)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

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                                      組入投資信託
                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,024,779,977
        株式                             64,994,960,610
        未収入金                                3,387,000
        未収配当金                               88,292,161
        前払金                               18,015,000
                                       30,525,000
        差入委託証拠金
                                     66,159,959,748
        流動資産合計
                                     66,159,959,748
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               31,355,350
        未払解約金                               399,209,000
                                          2,779
        未払利息
                                       430,567,129
        流動負債合計
                                       430,567,129
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,369,957,599
        剰余金
                                     18,359,435,020
          剰余金又は欠損金（△）
                                     65,729,392,619
        元本等合計
                                     65,729,392,619
       純資産合計
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                                2022年    1月25日現在
                                     66,159,959,748
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                             30,730,895,014円
       期中追加設定元本額                                             48,206,865,463円
       期中一部解約元本額                                             31,567,802,878円
       期末元本額                                             47,369,957,599円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,201,640,516円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,842,266,743円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,475,233,060円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               74,010,658円
       つみたてバランスファンド                                              4,127,985,345円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               401,144,554円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               235,030,002円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               157,401,716円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               54,800,498円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               34,179,896円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               18,236,850円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               31,795,735円
       リスクコントロール・オープン                                                9,800,999円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               309,678,711円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             25,041,286,185円
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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,809,725,695円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               74,574,942円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               212,377,461円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               243,741,990円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               168,393,273円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               271,319,248円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               166,309,254円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               100,070,061円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               205,373,037円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,961,681円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,358,996円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               523,744,186円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               891,112,849円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               676,460,355円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               875,630,730円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,635,577円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                9,712,863円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                5,761,120円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               79,202,813円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    47,369,957,599口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3876円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,876円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △634,750,046

           合計                                           △634,750,046

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
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    2　デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             731,395,350              －     700,040,000         △31,355,350

            合計              731,395,350              －     700,040,000         △31,355,350

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,200      3,130.00         3,756,000

    日本水産                         34,000        542.00       18,428,000

    マルハニチロ                          5,300      2,427.00        12,863,100

    雪国まいたけ                          2,500      1,174.00         2,935,000

    カネコ種苗                          1,000      1,488.00         1,488,000

    サカタのタネ                          4,100      3,305.00        13,550,500

    ホクト                          2,900      1,936.00         5,614,400

    ホクリヨウ                           500      694.00         347,000

    住石ホールディングス                          5,900       135.00         796,500

    日鉄鉱業                           800     6,250.00         5,000,000

    三井松島ホールディングス                          1,400      1,693.00         2,370,200

    ＩＮＰＥＸ                         136,500       1,097.00        149,740,500

                                181/394


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    石油資源開発                          4,000      2,641.00        10,564,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,500      1,497.00         2,245,500

    ヒノキヤグループ                           700     2,018.00         1,412,600

    ショーボンドホールディングス                          4,900      5,070.00        24,843,000

    ミライト・ホールディングス                         11,000       1,863.00        20,493,000

    タマホーム                          2,100      2,373.00         4,983,300

    サンヨーホームズ                           400      737.00         294,800

    日本アクア                          1,400       637.00         891,800

    ファーストコーポレーション                          1,000       683.00         683,000

    ベステラ                           700     1,312.00          918,400

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          5,600       221.00        1,237,600

    キャンディル                           600      488.00         292,800

    スペースバリューホールディングス                          3,200      1,149.00         3,676,800

    ダイセキ環境ソリューション                           700     1,174.00          821,800

    第一カッター興業                           800     1,318.00         1,054,400

    安藤・間                         16,900        864.00       14,601,600

    東急建設                         10,000        696.00        6,960,000

    コムシスホールディングス                         11,000       2,736.00        30,096,000

    ビーアールホールディングス                          4,600       350.00        1,610,000

    高松コンストラクショングループ                          2,100      1,970.00         4,137,000

    東建コーポレーション                          1,000      9,380.00         9,380,000

    ソネック                           400     1,026.00          410,400

    ヤマウラ                          1,600       964.00        1,542,400

    オリエンタル白石                         11,400        237.00        2,701,800

    大成建設                         22,700       3,735.00        84,784,500

    大林組                         78,600        927.00       72,862,200

    清水建設                         73,600        770.00       56,672,000

    飛島建設                          2,100      1,040.00         2,184,000

    長谷工コーポレーション                         23,400       1,443.00        33,766,200

    松井建設                          3,100       700.00        2,170,000

    錢高組                           300     4,095.00         1,228,500

    鹿島建設                         57,600       1,369.00        78,854,400

    不動テトラ                          1,700      1,607.00         2,731,900

    大末建設                           800     1,291.00         1,032,800

    鉄建建設                          1,700      1,815.00         3,085,500

    西松建設                          4,800      3,775.00        18,120,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井住友建設                         17,700        427.00        7,557,900
    大豊建設                          1,100      3,720.00         4,092,000

    佐田建設                          1,700       461.00         783,700

    ナカノフドー建設                          1,900       332.00         630,800

    奥村組                          4,600      3,265.00        15,019,000

    東鉄工業                          3,700      2,470.00         9,139,000

    イチケン                           600     1,836.00         1,101,600

    富士ピー・エス                          1,000       482.00         482,000

    淺沼組                           900     5,330.00         4,797,000

    戸田建設                         32,600        740.00       24,124,000

    熊谷組                          4,000      2,898.00        11,592,000

    北野建設                           500     2,130.00         1,065,000

    植木組                           700     1,419.00          993,300

    矢作建設工業                          3,500       752.00        2,632,000

    ピーエス三菱                          2,600       598.00        1,554,800

    日本ハウスホールディングス                          5,400       429.00        2,316,600

    大東建託                          8,000      13,330.00        106,640,000

    新日本建設                          3,300       757.00        2,498,100

    ＮＩＰＰＯ                          6,000      3,995.00        23,970,000

    東亜道路工業                           400     4,890.00         1,956,000

    日本道路                           800     8,430.00         6,744,000

    東亜建設工業                          1,900      2,404.00         4,567,600

    日本国土開発                          7,600       537.00        4,081,200

    若築建設                          1,300      1,680.00         2,184,000

    東洋建設                          8,800       556.00        4,892,800

    五洋建設                         31,200        638.00       19,905,600

    世紀東急工業                          3,800       805.00        3,059,000

    福田組                           800     4,285.00         3,428,000

    住友林業                         20,100       2,031.00        40,823,100

    日本基礎技術                          2,200       569.00        1,251,800

    巴コーポレーション                          3,500       486.00        1,701,000

    大和ハウス工業                         72,600       3,388.00        245,968,800

    ライト工業                          4,900      1,888.00         9,251,200

    積水ハウス                         85,200       2,345.00        199,794,000

    日特建設                          1,600       652.00        1,043,200

    北陸電気工事                          1,600       804.00        1,286,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユアテック                          4,500       645.00        2,902,500
    日本リーテック                          1,600      1,412.00         2,259,200

    四電工                           900     1,655.00         1,489,500

    中電工                          3,600      2,130.00         7,668,000

    関電工                         12,800        871.00       11,148,800

    きんでん                         17,600       1,692.00        29,779,200

    東京エネシス                          2,600       933.00        2,425,800

    トーエネック                           800     3,160.00         2,528,000

    住友電設                          1,900      2,022.00         3,841,800

    日本電設工業                          4,300      1,483.00         6,376,900

    エクシオグループ                         11,800       2,381.00        28,095,800

    新日本空調                          2,100      2,048.00         4,300,800

    九電工                          6,100      3,350.00        20,435,000

    三機工業                          5,100      1,421.00         7,247,100

    日揮ホールディングス                         24,200       1,100.00        26,620,000

    中外炉工業                           800     1,623.00         1,298,400

    ヤマト                          2,300       698.00        1,605,400

    太平電業                          1,700      2,728.00         4,637,600

    高砂熱学工業                          7,100      1,901.00        13,497,100

    三晃金属工業                           300     2,349.00          704,700

    朝日工業社                           500     2,914.00         1,457,000

    明星工業                          5,100       701.00        3,575,100

    大氣社                          3,800      2,932.00        11,141,600

    ダイダン                          1,700      2,237.00         3,802,900

    日比谷総合設備                          2,500      1,890.00         4,725,000

    フィル・カンパニー                           400      947.00         378,800

    テスホールディングス                          1,400      1,317.00         1,843,800

    インフロニア・ホールディングス                         33,500       1,068.00        35,778,000

    東洋エンジニアリング                          3,300       650.00        2,145,000

    レイズネクスト                          3,800      1,169.00         4,442,200

    ニップン                          7,400      1,666.00        12,328,400

    日清製粉グループ本社                         28,400       1,629.00        46,263,600

    日東富士製粉                           400     3,725.00         1,490,000

    昭和産業                          2,400      2,678.00         6,427,200

    鳥越製粉                          2,200       657.00        1,445,400

    中部飼料                          2,800      1,008.00         2,822,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フィード・ワン                          3,400       703.00        2,390,200
    東洋精糖                           400     1,030.00          412,000

    日本甜菜製糖                          1,300      1,698.00         2,207,400

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          2,300      1,986.00         4,567,800

    塩水港精糖                          3,000       212.00         636,000

    日新製糖                          1,200      1,731.00         2,077,200

    森永製菓                          5,900      3,685.00        21,741,500

    中村屋                           600     3,465.00         2,079,000

    江崎グリコ                          6,900      3,780.00        26,082,000

    名糖産業                          1,100      1,649.00         1,813,900

    井村屋グループ                          1,400      2,242.00         3,138,800

    不二家                          1,400      2,245.00         3,143,000

    山崎製パン                         18,900       1,624.00        30,693,600

    第一屋製パン                           500      540.00         270,000

    モロゾフ                           400     5,690.00         2,276,000

    亀田製菓                          1,400      4,170.00         5,838,000

    寿スピリッツ                          2,400      4,720.00        11,328,000

    カルビー                         11,500       2,712.00        31,188,000

    森永乳業                          4,700      5,630.00        26,461,000

    六甲バター                          1,800      1,496.00         2,692,800

    ヤクルト本社                         18,600       5,980.00        111,228,000

    明治ホールディングス                         16,600       7,310.00        121,346,000

    雪印メグミルク                          6,100      2,061.00        12,572,100

    プリマハム                          3,100      2,538.00         7,867,800

    日本ハム                          9,600      4,490.00        43,104,000

    林兼産業                           800      502.00         401,600

    丸大食品                          2,500      1,572.00         3,930,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,300      3,275.00         7,532,500

    柿安本店                           900     2,534.00         2,280,600

    伊藤ハム米久ホールディングス                         16,200        673.00       10,902,600

    サッポロホールディングス                          8,600      2,250.00        19,350,000

    アサヒグループホールディングス                         59,200       4,825.00        285,640,000

    キリンホールディングス                         92,500       1,879.00        173,807,500

    宝ホールディングス                         17,100       1,119.00        19,134,900

    オエノンホールディングス                          7,100       333.00        2,364,300

    養命酒製造                           800     1,751.00         1,400,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         17,700       1,349.00        23,877,300
    サントリー食品インターナショナル                         16,800       4,395.00        73,836,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,300      4,750.00         6,175,000

    伊藤園                          7,600      6,380.00        48,488,000

    キーコーヒー                          2,500      2,057.00         5,142,500

    ユニカフェ                           800      931.00         744,800

    ジャパンフーズ                           400     1,203.00          481,200

    日清オイリオグループ                          3,100      3,010.00         9,331,000

    不二製油グループ本社                          5,500      2,362.00        12,991,000

    かどや製油                           300     4,000.00         1,200,000

    Ｊ－オイルミルズ                          2,300      1,732.00         3,983,600

    キッコーマン                         18,100       8,430.00        152,583,000

    味の素                         55,500       3,180.00        176,490,000

    ブルドックソース                          1,100      1,961.00         2,157,100

    キユーピー                         13,200       2,352.00        31,046,400

    ハウス食品グループ本社                          9,400      2,993.00        28,134,200

    カゴメ                          9,500      3,070.00        29,165,000

    焼津水産化学工業                          1,200       913.00        1,095,600

    アリアケジャパン                          2,300      6,200.00        14,260,000

    ピエトロ                           300     1,791.00          537,300

    エバラ食品工業                           500     2,806.00         1,403,000

    やまみ                           300     1,623.00          486,900

    ニチレイ                         11,500       2,628.00        30,222,000

    東洋水産                         12,100       4,715.00        57,051,500

    イートアンドホールディングス                           900     2,314.00         2,082,600

    大冷                           300     1,909.00          572,700

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,300       472.00         613,600

    日清食品ホールディングス                          9,900      8,130.00        80,487,000

    永谷園ホールディングス                          1,100      1,943.00         2,137,300

    一正蒲鉾                          1,000       747.00         747,000

    フジッコ                          2,300      1,948.00         4,480,400

    ロック・フィールド                          2,700      1,533.00         4,139,100

    日本たばこ産業                         134,900       2,351.50        317,217,350

    ケンコーマヨネーズ                          1,400      1,306.00         1,828,400

    わらべや日洋ホールディングス                          1,600      1,942.00         3,107,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    なとり                          1,400      2,009.00         2,812,600
    イフジ産業                           400      917.00         366,800

    ピックルスコーポレーション                          1,200      1,563.00         1,875,600

    ファーマフーズ                          2,400      1,592.00         3,820,800

    ユーグレナ                         12,800        752.00        9,625,600

    紀文食品                          1,500       910.00        1,365,000

    ミヨシ油脂                          1,000      1,144.00         1,144,000

    理研ビタミン                          2,600      1,700.00         4,420,000

    片倉工業                          2,700      2,257.00         6,093,900

    グンゼ                          1,700      3,970.00         6,749,000

    東洋紡                          9,700      1,269.00        12,309,300

    ユニチカ                          6,700       304.00        2,036,800

    富士紡ホールディングス                          1,100      3,980.00         4,378,000

    倉敷紡績                          2,100      1,879.00         3,945,900

    シキボウ                          1,300       919.00        1,194,700

    日本毛織                          7,400       897.00        6,637,800

    ダイトウボウ                          3,900        91.00        354,900

    トーア紡コーポレーション                           900      405.00         364,500

    ダイドーリミテッド                          3,200       138.00         441,600

    帝国繊維                          2,800      1,906.00         5,336,800

    帝人                         23,100       1,456.00        33,633,600

    東レ                         177,700        730.80       129,863,160

    住江織物                           500     1,811.00          905,500

    日本フエルト                          1,400       440.00         616,000

    イチカワ                           300     1,366.00          409,800

    日東製網                           300     1,433.00          429,900

    アツギ                          1,900       543.00        1,031,700

    ダイニック                           900      706.00         635,400

    セーレン                          5,000      2,265.00        11,325,000

    ソトー                           900      821.00         738,900

    東海染工                           300     1,147.00          344,100

    小松マテーレ                          4,000      1,199.00         4,796,000

    ワコールホールディングス                          6,100      2,118.00        12,919,800

    ホギメディカル                          3,300      3,055.00        10,081,500

    クラウディアホールディングス                           600      240.00         144,000

    ＴＳＩホールディングス                          8,200       323.00        2,648,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マツオカコーポレーション                           800     1,177.00          941,600
    ワールド                          3,200      1,124.00         3,596,800

    三陽商会                          1,200       870.00        1,044,000

    ナイガイ                           800      283.00         226,400

    オンワードホールディングス                         14,800        299.00        4,425,200

    ルックホールディングス                           800     1,217.00          973,600

    キムラタン                         12,900        18.00        232,200

    ゴールドウイン                          4,400      6,060.00        26,664,000

    デサント                          4,800      3,775.00        18,120,000

    キング                          1,200       525.00         630,000

    ヤマトインターナショナル                          2,100       288.00         604,800

    特種東海製紙                          1,500      4,120.00         6,180,000

    王子ホールディングス                         102,600        602.00       61,765,200

    日本製紙                         11,800       1,157.00        13,652,600

    三菱製紙                          3,500       312.00        1,092,000

    北越コーポレーション                         16,100        729.00       11,736,900

    中越パルプ工業                           900      967.00         870,300

    巴川製紙所                           700      799.00         559,300

    大王製紙                         11,800       1,848.00        21,806,400

    阿波製紙                           600      329.00         197,400

    レンゴー                         23,200        859.00       19,928,800

    トーモク                          1,500      1,734.00         2,601,000

    ザ・パック                          1,900      2,688.00         5,107,200

    北の達人コーポレーション                          8,800       240.00        2,112,000

    クラレ                         35,900       1,027.00        36,869,300

    旭化成                         162,700       1,129.50        183,769,650

    共和レザー                          1,500       642.00         963,000

    昭和電工                         21,300       2,318.00        49,373,400

    住友化学                         180,300        572.00       103,131,600

    住友精化                          1,100      3,095.00         3,404,500

    日産化学                         13,400       6,040.00        80,936,000

    ラサ工業                           900     1,557.00         1,401,300

    クレハ                          1,900      8,150.00        15,485,000

    多木化学                          1,000      5,670.00         5,670,000

    テイカ                          1,800      1,284.00         2,311,200

    石原産業                          4,100      1,114.00         4,567,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    片倉コープアグリ                           600     1,132.00          679,200
    日本曹達                          3,100      3,250.00        10,075,000

    東ソー                         35,400       1,765.00        62,481,000

    トクヤマ                          7,900      1,843.00        14,559,700

    セントラル硝子                          4,000      2,101.00         8,404,000

    東亞合成                         14,000       1,131.00        15,834,000

    大阪ソーダ                          2,300      2,961.00         6,810,300

    関東電化工業                          5,400      1,071.00         5,783,400

    デンカ                          9,000      3,940.00        35,460,000

    信越化学工業                         42,100      18,135.00        763,483,500

    日本カーバイド工業                           900     1,301.00         1,170,900

    堺化学工業                          1,700      2,104.00         3,576,800

    第一稀元素化学工業                          2,300      1,075.00         2,472,500

    エア・ウォーター                         23,200       1,734.00        40,228,800

    日本酸素ホールディングス                         23,600       2,347.00        55,389,200

    日本化学工業                           800     2,611.00         2,088,800

    東邦アセチレン                           400     1,261.00          504,400

    日本パーカライジング                         12,400       1,064.00        13,193,600

    高圧ガス工業                          3,900       758.00        2,956,200

    チタン工業                           300     1,659.00          497,700

    四国化成工業                          3,200      1,400.00         4,480,000

    戸田工業                           500     3,240.00         1,620,000

    ステラ　ケミファ                          1,200      2,468.00         2,961,600

    保土谷化学工業                           800     5,400.00         4,320,000

    日本触媒                          4,100      5,300.00        21,730,000

    大日精化工業                          2,000      2,229.00         4,458,000

    カネカ                          6,300      3,705.00        23,341,500

    三菱瓦斯化学                         22,800       2,106.00        48,016,800

    三井化学                         22,300       3,140.00        70,022,000

    ＪＳＲ                         22,900       3,785.00        86,676,500

    東京応化工業                          4,200      6,580.00        27,636,000

    大阪有機化学工業                          2,100      3,075.00         6,457,500

    三菱ケミカルホールディングス                         164,100        882.30       144,785,430

    ＫＨネオケム                          4,000      2,936.00        11,744,000

    ダイセル                         35,400        806.00       28,532,400

    住友ベークライト                          3,900      5,430.00        21,177,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    積水化学工業                         51,400       1,928.00        99,099,200
    日本ゼオン                         22,100       1,300.00        28,730,000

    アイカ工業                          6,800      3,270.00        22,236,000

    宇部興産                         11,600       2,050.00        23,780,000

    積水樹脂                          3,700      2,057.00         7,610,900

    タキロンシーアイ                          5,300       558.00        2,957,400

    旭有機材                          1,400      1,718.00         2,405,200

    ニチバン                          1,500      1,735.00         2,602,500

    リケンテクノス                          6,000       480.00        2,880,000

    大倉工業                          1,300      1,964.00         2,553,200

    積水化成品工業                          3,300       473.00        1,560,900

    群栄化学工業                           600     3,610.00         2,166,000

    タイガースポリマー                          1,300       437.00         568,100

    ミライアル                           800     1,527.00         1,221,600

    ダイキアクシス                          1,000       686.00         686,000

    ダイキョーニシカワ                          5,200       600.00        3,120,000

    竹本容器                           900      747.00         672,300

    森六ホールディングス                          1,300      1,920.00         2,496,000

    恵和                           700     5,200.00         3,640,000

    日本化薬                         19,300       1,113.00        21,480,900

    カーリットホールディングス                          2,400       665.00        1,596,000

    日本精化                          2,000      2,159.00         4,318,000

    扶桑化学工業                          2,200      4,365.00         9,603,000

    トリケミカル研究所                          2,500      3,045.00         7,612,500

    ＡＤＥＫＡ                         11,300       2,407.00        27,199,100

    日油                          8,400      5,250.00        44,100,000

    新日本理化                          4,000       244.00         976,000

    ハリマ化成グループ                          1,800       808.00        1,454,400

    花王                         55,400       5,955.00        329,907,000

    第一工業製薬                           900     2,997.00         2,697,300

    石原ケミカル                          1,200      1,300.00         1,560,000

    日華化学                           800      798.00         638,400

    ニイタカ                           500     2,144.00         1,072,000

    三洋化成工業                          1,500      5,220.00         7,830,000

    有機合成薬品工業                          1,700       267.00         453,900

    大日本塗料                          3,000       807.00        2,421,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ペイントホールディングス                         92,200        908.00       83,717,600
    関西ペイント                         25,500       2,442.00        62,271,000

    神東塗料                          1,900       155.00         294,500

    中国塗料                          5,800       916.00        5,312,800

    日本特殊塗料                          1,800       859.00        1,546,200

    藤倉化成                          3,100       477.00        1,478,700

    太陽ホールディングス                          3,600      3,255.00        11,718,000

    ＤＩＣ                         10,400       2,944.00        30,617,600

    サカタインクス                          4,900       965.00        4,728,500

    東洋インキＳＣホールディングス                          5,200      1,906.00         9,911,200

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          2,000       791.00        1,582,000

    富士フイルムホールディングス                         44,000       7,648.00        336,512,000

    資生堂                         46,700       5,875.00        274,362,500

    ライオン                         30,300       1,555.00        47,116,500

    高砂香料工業                          1,700      2,766.00         4,702,200

    マンダム                          5,300      1,378.00         7,303,400

    ミルボン                          3,100      5,610.00        17,391,000

    ファンケル                         10,100       2,900.00        29,290,000

    コーセー                          4,700      10,850.00         50,995,000

    コタ                          1,600      1,600.00         2,560,000

    シーボン                           300     1,715.00          514,500

    ポーラ・オルビスホールディングス                         10,700       1,773.00        18,971,100

    ノエビアホールディングス                          2,100      5,080.00        10,668,000

    アジュバンホールディングス                           600     1,056.00          633,600

    新日本製薬                           700     1,098.00          768,600

    エステー                          1,600      1,514.00         2,422,400

    アグロ　カネショウ                           800     1,173.00          938,400

    コニシ                          4,100      1,656.00         6,789,600

    長谷川香料                          4,300      2,421.00        10,410,300

    星光ＰＭＣ                          1,400       645.00         903,000

    小林製薬                          7,000      8,800.00        61,600,000

    荒川化学工業                          2,100      1,138.00         2,389,800

    メック                          1,900      3,145.00         5,975,500

    日本高純度化学                           700     2,550.00         1,785,000

    タカラバイオ                          6,600      2,291.00        15,120,600

    ＪＣＵ                          2,800      4,890.00        13,692,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新田ゼラチン                          1,600       656.00        1,049,600
    ＯＡＴアグリオ                           500     1,837.00          918,500

    デクセリアルズ                          6,500      3,040.00        19,760,000

    アース製薬                          2,100      5,850.00        12,285,000

    北興化学工業                          2,300       790.00        1,817,000

    大成ラミック                           800     2,727.00         2,181,600

    クミアイ化学工業                          9,300       784.00        7,291,200

    日本農薬                          4,500       509.00        2,290,500

    アキレス                          1,600      1,237.00         1,979,200

    有沢製作所                          3,700      1,011.00         3,740,700

    日東電工                         15,100       8,810.00        133,031,000

    レック                          3,300       889.00        2,933,700

    三光合成                          2,600       340.00         884,000

    きもと                          3,800       232.00         881,600

    藤森工業                          2,200      4,010.00         8,822,000

    前澤化成工業                          1,600      1,268.00         2,028,800

    未来工業                           900     1,532.00         1,378,800

    ウェーブロックホールディングス                          1,000       713.00         713,000

    ＪＳＰ                          1,500      1,600.00         2,400,000

    エフピコ                          4,600      3,680.00        16,928,000

    天馬                          2,000      2,519.00         5,038,000

    信越ポリマー                          4,500      1,018.00         4,581,000

    東リ                          6,200       215.00        1,333,000

    ニフコ                          8,400      3,755.00        31,542,000

    バルカー                          2,000      2,498.00         4,996,000

    ユニ・チャーム                         48,300       4,836.00        233,578,800

    ショーエイコーポレーション                           700      646.00         452,200

    協和キリン                         29,400       2,910.00        85,554,000

    武田薬品工業                         197,000       3,282.00        646,554,000

    アステラス製薬                         217,300       1,939.50        421,453,350

    大日本住友製薬                         15,500       1,349.00        20,909,500

    塩野義製薬                         31,500       6,789.00        213,853,500

    わかもと製薬                          3,000       295.00         885,000

    日本新薬                          6,600      7,600.00        50,160,000

    中外製薬                         78,400       3,698.00        289,923,200

    科研製薬                          3,900      4,225.00        16,477,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エーザイ                         30,000       5,893.00        176,790,000
    ロート製薬                         12,900       3,195.00        41,215,500

    小野薬品工業                         57,600       2,680.00        154,368,000

    久光製薬                          6,600      3,590.00        23,694,000

    持田製薬                          3,200      3,510.00        11,232,000

    参天製薬                         46,700       1,334.00        62,297,800

    扶桑薬品工業                           900     2,183.00         1,964,700

    日本ケミファ                           300     2,034.00          610,200

    ツムラ                          7,800      3,320.00        25,896,000

    日医工                          7,800       738.00        5,756,400

    キッセイ薬品工業                          4,400      2,298.00        10,111,200

    生化学工業                          4,400       939.00        4,131,600

    栄研化学                          4,400      1,769.00         7,783,600

    日水製薬                           900      990.00         891,000

    鳥居薬品                          1,300      2,889.00         3,755,700

    ＪＣＲファーマ                          7,100      2,048.00        14,540,800

    東和薬品                          3,600      2,757.00         9,925,200

    富士製薬工業                          1,500       983.00        1,474,500

    ゼリア新薬工業                          4,500      1,936.00         8,712,000

    第一三共                         196,900       2,606.00        513,121,400

    キョーリン製薬ホールディングス                          5,000      1,838.00         9,190,000

    大幸薬品                          3,800       599.00        2,276,200

    ダイト                          1,600      2,756.00         4,409,600

    大塚ホールディングス                         52,100       4,203.00        218,976,300

    大正製薬ホールディングス                          6,000      5,580.00        33,480,000

    ペプチドリーム                         13,200       2,084.00        27,508,800

    あすか製薬ホールディングス                          2,900       977.00        2,833,300

    サワイグループホールディングス                          5,500      4,410.00        24,255,000

    日本コークス工業                         21,100        129.00        2,721,900

    ニチレキ                          3,200      1,280.00         4,096,000

    ユシロ化学工業                          1,300      1,099.00         1,428,700

    ビーピー・カストロール                           900     1,323.00         1,190,700

    富士石油                          6,700       253.00        1,695,100

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           800     1,152.00          921,600

    出光興産                         27,800       3,250.00        90,350,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         377,000        452.10       170,441,700

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    コスモエネルギーホールディングス                          7,300      2,302.00        16,804,600
    横浜ゴム                         14,500       1,706.00        24,737,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         13,200       1,634.00        21,568,800

    ブリヂストン                         72,200       5,063.00        365,548,600

    住友ゴム工業                         22,500       1,197.00        26,932,500

    藤倉コンポジット                          2,000       808.00        1,616,000

    オカモト                          1,500      4,065.00         6,097,500

    フコク                          1,100       989.00        1,087,900

    ニッタ                          2,600      2,780.00         7,228,000

    住友理工                          4,900       581.00        2,846,900

    三ツ星ベルト                          3,000      2,114.00         6,342,000

    バンドー化学                          4,000       879.00        3,516,000

    日東紡績                          3,700      2,792.00        10,330,400

    ＡＧＣ                         23,000       5,110.00        117,530,000

    日本板硝子                         12,000        509.00        6,108,000

    石塚硝子                           400     2,078.00          831,200

    日本山村硝子                          1,000       783.00         783,000

    日本電気硝子                         10,100       2,775.00        28,027,500

    オハラ                          1,000      1,061.00         1,061,000

    住友大阪セメント                          4,600      3,510.00        16,146,000

    太平洋セメント                         14,200       2,298.00        32,631,600

    日本ヒューム                          2,500       702.00        1,755,000

    日本コンクリート工業                          4,900       281.00        1,376,900

    三谷セキサン                          1,200      6,310.00         7,572,000

    アジアパイルホールディングス                          3,900       443.00        1,727,700

    東海カーボン                         21,000       1,200.00        25,200,000

    日本カーボン                          1,300      3,995.00         5,193,500

    東洋炭素                          1,600      2,879.00         4,606,400

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,400      4,500.00         6,300,000

    ＴＯＴＯ                         17,900       4,900.00        87,710,000

    日本碍子                         27,100       1,893.00        51,300,300

    日本特殊陶業                         19,100       1,954.00        37,321,400

    ダントーホールディングス                          1,600       221.00         353,600

    ＭＡＲＵＷＡ                           900     14,800.00         13,320,000

    品川リフラクトリーズ                           600     3,755.00         2,253,000

    黒崎播磨                           400     4,495.00         1,798,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヨータイ                          1,600      1,245.00         1,992,000
    イソライト工業                          1,000      1,198.00         1,198,000

    東京窯業                          3,200       298.00         953,600

    ニッカトー                          1,100       676.00         743,600

    フジミインコーポレーテッド                          2,000      6,730.00        13,460,000

    クニミネ工業                           800     1,009.00          807,200

    エーアンドエーマテリアル                           400      909.00         363,600

    ニチアス                          5,800      2,602.00        15,091,600

    ニチハ                          3,500      2,849.00         9,971,500

    日本製鉄                         110,900       1,836.00        203,612,400

    神戸製鋼所                         46,300        548.00       25,372,400

    中山製鋼所                          3,900       427.00        1,665,300

    合同製鐵                          1,300      1,386.00         1,801,800

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         66,900       1,444.00        96,603,600

    東京製鐵                          8,400      1,136.00         9,542,400

    共英製鋼                          2,800      1,504.00         4,211,200

    大和工業                          4,700      3,470.00        16,309,000

    東京鐵鋼                          1,100      1,323.00         1,455,300

    大阪製鐵                          1,300      1,159.00         1,506,700

    淀川製鋼所                          3,300      2,438.00         8,045,400

    丸一鋼管                          8,800      2,561.00        22,536,800

    モリ工業                           700     2,562.00         1,793,400

    大同特殊鋼                          4,100      4,125.00        16,912,500

    日本高周波鋼業                           900      347.00         312,300

    日本冶金工業                          1,800      2,198.00         3,956,400

    山陽特殊製鋼                          2,500      1,948.00         4,870,000

    愛知製鋼                          1,400      2,526.00         3,536,400

    日立金属                         26,600       2,090.00        55,594,000

    日本金属                           600      951.00         570,600

    大平洋金属                          1,500      2,130.00         3,195,000

    新日本電工                         16,000        282.00        4,512,000

    栗本鐵工所                          1,100      1,541.00         1,695,100

    虹技                           300      960.00         288,000

    日本鋳鉄管                           300      999.00         299,700

    三菱製鋼                          1,600      1,005.00         1,608,000

    日亜鋼業                          3,200       279.00         892,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本精線                           400     4,580.00         1,832,000
    エンビプロ・ホールディングス                          1,100      1,477.00         1,624,700

    シンニッタン                          3,000       221.00         663,000

    新家工業                           600     1,619.00          971,400

    大紀アルミニウム工業所                          3,700      1,498.00         5,542,600

    日本軽金属ホールディングス                          6,300      1,760.00        11,088,000

    三井金属鉱業                          6,700      3,135.00        21,004,500

    東邦亜鉛                          1,400      2,301.00         3,221,400

    三菱マテリアル                         16,400       2,002.00        32,832,800

    住友金属鉱山                         31,700       5,088.00        161,289,600

    ＤＯＷＡホールディングス                          6,800      4,890.00        33,252,000

    古河機械金属                          4,100      1,267.00         5,194,700

    エス・サイエンス                         11,300        23.00        259,900

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,900       803.00        2,328,700

    東邦チタニウム                          4,400       903.00        3,973,200

    ＵＡＣＪ                          3,800      2,538.00         9,644,400

    ＣＫサンエツ                           500     4,035.00         2,017,500

    古河電気工業                          7,700      2,345.00        18,056,500

    住友電気工業                         92,700       1,543.50        143,082,450

    フジクラ                         27,600        579.00       15,980,400

    昭和電線ホールディングス                          2,200      1,785.00         3,927,000

    東京特殊電線                           400     2,861.00         1,144,400

    タツタ電線                          4,400       478.00        2,103,200

    カナレ電気                           400     1,592.00          636,800

    平河ヒューテック                          1,400      1,121.00         1,569,400

    リョービ                          3,000      1,106.00         3,318,000

    アーレスティ                          2,600       378.00         982,800

    アサヒホールディングス                          9,900      2,068.00        20,473,200

    稲葉製作所                          1,400      1,290.00         1,806,000

    宮地エンジニアリンググループ                           800     3,135.00         2,508,000

    トーカロ                          6,400      1,335.00         8,544,000

    アルファＣｏ                          1,000      1,121.00         1,121,000

    ＳＵＭＣＯ                         38,100       2,183.00        83,172,300

    川田テクノロジーズ                           500     3,995.00         1,997,500

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           800     5,410.00         4,328,000

    ジェイテックコーポレーション                           300     1,551.00          465,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    信和                          1,500       820.00        1,230,000
    東洋製罐グループホールディングス                         15,800       1,341.00        21,187,800

    ホッカンホールディングス                          1,400      1,428.00         1,999,200

    コロナ                          1,400       883.00        1,236,200

    横河ブリッジホールディングス                          4,300      2,180.00         9,374,000

    駒井ハルテック                           500     2,265.00         1,132,500

    高田機工                           200     2,874.00          574,800

    三和ホールディングス                         23,400       1,247.00        29,179,800

    文化シヤッター                          7,900      1,064.00         8,405,600

    三協立山                          3,200       615.00        1,968,000

    アルインコ                          1,800       942.00        1,695,600

    東洋シヤッター                           500      550.00         275,000

    ＬＩＸＩＬ                         39,000       2,577.00        100,503,000

    日本フイルコン                          1,700       506.00         860,200

    ノーリツ                          4,700      1,681.00         7,900,700

    長府製作所                          2,500      1,992.00         4,980,000

    リンナイ                          4,700      10,490.00         49,303,000

    ダイニチ工業                          1,200       708.00         849,600

    日東精工                          3,100       558.00        1,729,800

    三洋工業                           300     1,836.00          550,800

    岡部                          5,000       738.00        3,690,000

    ジーテクト                          3,100      1,387.00         4,299,700

    東プレ                          4,600      1,218.00         5,602,800

    高周波熱錬                          4,400       595.00        2,618,000

    東京製綱                          1,500       841.00        1,261,500

    サンコール                          2,100       570.00        1,197,000

    モリテック　スチール                          1,900       314.00         596,600

    パイオラックス                          3,600      1,750.00         6,300,000

    エイチワン                          2,400       663.00        1,591,200

    日本発條                         22,800        924.00       21,067,200

    中央発條                          1,200       768.00         921,600

    アドバネクス                           300     1,400.00          420,000

    立川ブラインド工業                          1,100      1,052.00         1,157,200

    三益半導体工業                          1,900      2,332.00         4,430,800

    日本ドライケミカル                           600     1,837.00         1,102,200

    日本製鋼所                          7,500      3,680.00        27,600,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三浦工業                         10,700       3,395.00        36,326,500
    タクマ                          8,400      1,421.00        11,936,400

    ツガミ                          5,400      1,411.00         7,619,400

    オークマ                          2,900      4,975.00        14,427,500

    芝浦機械                          2,800      3,620.00        10,136,000

    アマダ                         39,100       1,118.00        43,713,800

    アイダエンジニアリング                          6,500      1,042.00         6,773,000

    滝澤鉄工所                           700     1,217.00          851,900

    ＦＵＪＩ                         11,400       2,504.00        28,545,600

    牧野フライス製作所                          2,700      3,860.00        10,422,000

    オーエスジー                         11,500       1,995.00        22,942,500

    ダイジェット工業                           300      988.00         296,400

    旭ダイヤモンド工業                          6,500       595.00        3,867,500

    ＤＭＧ森精機                         14,700       1,781.00        26,180,700

    ソディック                          5,500       796.00        4,378,000

    ディスコ                          3,700      31,250.00        115,625,000

    日東工器                          1,400      1,675.00         2,345,000

    日進工具                          1,900      1,401.00         2,661,900

    パンチ工業                          2,100       488.00        1,024,800

    冨士ダイス                          1,200       618.00         741,600

    豊和工業                          1,300       775.00        1,007,500

    ＯＫＫ                          1,000      1,017.00         1,017,000

    石川製作所                           600     1,463.00          877,800

    東洋機械金属                          1,600       503.00         804,800

    津田駒工業                           500      583.00         291,500

    エンシュウ                           500      619.00         309,500

    島精機製作所                          3,600      1,859.00         6,692,400

    オプトラン                          3,100      2,303.00         7,139,300

    ＮＣホールディングス                           700     1,556.00         1,089,200

    イワキポンプ                          1,600       998.00        1,596,800

    フリュー                          2,200      1,209.00         2,659,800

    ヤマシンフィルタ                          5,000       418.00        2,090,000

    日阪製作所                          3,100       812.00        2,517,200

    やまびこ                          4,800      1,053.00         5,054,400

    野村マイクロ・サイエンス                           700     4,140.00         2,898,000

    平田機工                          1,200      5,930.00         7,116,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ペガサスミシン製造                          2,500       474.00        1,185,000
    マルマエ                          1,000      2,421.00         2,421,000

    タツモ                          1,200      1,307.00         1,568,400

    ナブテスコ                         14,100       3,425.00        48,292,500

    三井海洋開発                          2,600      1,138.00         2,958,800

    レオン自動機                          2,700      1,065.00         2,875,500

    ＳＭＣ                          7,300      63,690.00        464,937,000

    ホソカワミクロン                          1,700      2,997.00         5,094,900

    ユニオンツール                           900     3,700.00         3,330,000

    オイレス工業                          3,500      1,609.00         5,631,500

    日精エー・エス・ビー機械                           800     3,055.00         2,444,000

    サトーホールディングス                          3,300      2,028.00         6,692,400

    技研製作所                          2,200      3,915.00         8,613,000

    日本エアーテック                          1,100      1,059.00         1,164,900

    カワタ                           800     1,026.00          820,800

    日精樹脂工業                          1,700      1,025.00         1,742,500

    オカダアイヨン                           800     1,462.00         1,169,600

    ワイエイシイホールディングス                          1,000      1,113.00         1,113,000

    小松製作所                         113,600       2,800.00        318,080,000

    住友重機械工業                         14,300       2,965.00        42,399,500

    日立建機                         10,000       2,954.00        29,540,000

    日工                          3,400       616.00        2,094,400

    巴工業                          1,000      2,133.00         2,133,000

    井関農機                          2,300      1,322.00         3,040,600

    ＴＯＷＡ                          2,100      2,445.00         5,134,500

    丸山製作所                           500     1,528.00          764,000

    北川鉄工所                          1,100      1,365.00         1,501,500

    ローツェ                          1,200      10,140.00         12,168,000

    タカキタ                           900      608.00         547,200

    クボタ                         122,200       2,418.00        295,479,600

    荏原実業                          1,100      2,187.00         2,405,700

    三菱化工機                           800     2,129.00         1,703,200

    月島機械                          4,600      1,033.00         4,751,800

    帝国電機製作所                          1,700      1,376.00         2,339,200

    東京機械製作所                          1,000       845.00         845,000

    新東工業                          5,500       690.00        3,795,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    澁谷工業                          2,200      2,536.00         5,579,200
    アイチ　コーポレーション                          3,600       812.00        2,923,200

    小森コーポレーション                          6,300       677.00        4,265,100

    鶴見製作所                          1,900      1,679.00         3,190,100

    住友精密工業                           400     1,901.00          760,400

    日本ギア工業                           900      261.00         234,900

    酒井重工業                           400     2,650.00         1,060,000

    荏原製作所                         10,400       5,580.00        58,032,000

    石井鐵工所                           400     2,990.00         1,196,000

    酉島製作所                          2,300       904.00        2,079,200

    北越工業                          2,300       947.00        2,178,100

    ダイキン工業                         31,900      24,295.00        775,010,500

    オルガノ                           700     8,240.00         5,768,000

    トーヨーカネツ                           900     2,477.00         2,229,300

    栗田工業                         13,600       4,635.00        63,036,000

    椿本チエイン                          3,300      3,135.00        10,345,500

    大同工業                          1,100       940.00        1,034,000

    木村化工機                          2,100       724.00        1,520,400

    アネスト岩田                          3,900       745.00        2,905,500

    ダイフク                         13,800       7,940.00        109,572,000

    サムコ                           600     2,203.00         1,321,800

    加藤製作所                          1,200       830.00         996,000

    油研工業                           400     1,733.00          693,200

    タダノ                         13,100       1,120.00        14,672,000

    フジテック                          9,300      2,688.00        24,998,400

    ＣＫＤ                          7,400      2,018.00        14,933,200

    キトー                          2,100      1,724.00         3,620,400

    平和                          7,000      1,859.00        13,013,000

    理想科学工業                          2,100      2,080.00         4,368,000

    ＳＡＮＫＹＯ                          5,400      2,973.00        16,054,200

    日本金銭機械                          2,500       618.00        1,545,000

    マースグループホールディングス                          1,600      1,629.00         2,606,400

    フクシマガリレイ                          1,700      4,160.00         7,072,000

    オーイズミ                           900      386.00         347,400

    ダイコク電機                          1,200      1,219.00         1,462,800

    竹内製作所                          3,800      2,818.00        10,708,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アマノ                          6,600      2,357.00        15,556,200
    ＪＵＫＩ                          3,500       773.00        2,705,500

    サンデン                          3,500       189.00         661,500

    ジャノメ                          2,100       735.00        1,543,500

    マックス                          3,300      1,801.00         5,943,300

    グローリー                          6,400      2,148.00        13,747,200

    新晃工業                          2,300      1,834.00         4,218,200

    大和冷機工業                          3,600      1,109.00         3,992,400

    セガサミーホールディングス                         24,900       1,900.00        47,310,000

    日本ピストンリング                           900     1,309.00         1,178,100

    リケン                          1,100      2,601.00         2,861,100

    ＴＰＲ                          3,400      1,445.00         4,913,000

    ツバキ・ナカシマ                          5,500      1,372.00         7,546,000

    ホシザキ                          7,300      8,350.00        60,955,000

    大豊工業                          2,000       788.00        1,576,000

    日本精工                         47,200        772.00       36,438,400

    ＮＴＮ                         53,900        228.00       12,289,200

    ジェイテクト                         24,000        965.00       23,160,000

    不二越                          2,100      4,070.00         8,547,000

    日本トムソン                          6,900       599.00        4,133,100

    ＴＨＫ                         14,100       2,798.00        39,451,800

    ユーシン精機                          1,900       706.00        1,341,400

    前澤給装工業                          1,900       987.00        1,875,300

    イーグル工業                          3,100      1,090.00         3,379,000

    前澤工業                          1,500       617.00         925,500

    日本ピラー工業                          2,500      3,075.00         7,687,500

    キッツ                          8,400       658.00        5,527,200

    マキタ                         30,500       4,531.00        138,195,500

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          9,100       354.00        3,221,400

    日立造船                         21,200        763.00       16,175,600

    三菱重工業                         39,400       3,022.00        119,066,800

    ＩＨＩ                         15,600       2,224.00        34,694,400

    サノヤスホールディングス                          3,100       126.00         390,600

    スター精密                          3,800      1,449.00         5,506,200

    日清紡ホールディングス                         15,300        922.00       14,106,600

    イビデン                         13,200       5,840.00        77,088,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コニカミノルタ                         54,800        512.00       28,057,600
    ブラザー工業                         30,600       2,194.00        67,136,400

    ミネベアミツミ                         43,200       2,656.00        114,739,200

    日立製作所                         120,500       6,171.00        743,605,500

    東芝                         43,800       4,661.00        204,151,800

    三菱電機                         250,600       1,457.00        365,124,200

    富士電機                         15,100       5,460.00        82,446,000

    東洋電機製造                          1,000       963.00         963,000

    安川電機                         27,000       4,815.00        130,005,000

    シンフォニアテクノロジー                          3,000      1,176.00         3,528,000

    明電舎                          4,300      2,463.00        10,590,900

    オリジン                           600     1,232.00          739,200

    山洋電気                          1,100      5,170.00         5,687,000

    デンヨー                          2,100      1,680.00         3,528,000

    ＰＨＣホールディングス                          2,900      1,632.00         4,732,800

    東芝テック                          2,700      4,200.00        11,340,000

    芝浦メカトロニクス                           400     8,190.00         3,276,000

    マブチモーター                          5,900      3,590.00        21,181,000

    日本電産                         65,000      10,545.00        685,425,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,100       387.00         425,700

    トレックス・セミコンダクター                          1,300      2,617.00         3,402,100

    東光高岳                          1,400      1,371.00         1,919,400

    ダブル・スコープ                          7,200       826.00        5,947,200

    ダイヘン                          2,700      4,155.00        11,218,500

    ヤーマン                          4,100       898.00        3,681,800

    ＪＶＣケンウッド                         20,400        175.00        3,570,000

    ミマキエンジニアリング                          2,200       738.00        1,623,600

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,200      1,713.00         2,055,600

    日新電機                          5,900      1,446.00         8,531,400

    大崎電気工業                          4,600       461.00        2,120,600

    オムロン                         20,900       9,199.00        192,259,100

    日東工業                          3,300      1,529.00         5,045,700

    ＩＤＥＣ                          3,100      2,367.00         7,337,700

    正興電機製作所                           800      991.00         792,800

    不二電機工業                           500     1,178.00          589,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          8,200      2,435.00        19,967,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サクサホールディングス                           600     1,289.00          773,400
    メルコホールディングス                           700     3,785.00         2,649,500

    テクノメディカ                           600     1,613.00          967,800

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           700     1,000.00          700,000
    日本電気                         31,800       4,920.00        156,456,000

    富士通                         22,500      17,655.00        397,237,500

    沖電気工業                         10,200        889.00        9,067,800

    岩崎通信機                          1,000       813.00         813,000

    電気興業                          1,300      2,342.00         3,044,600

    サンケン電気                          2,300      4,840.00        11,132,000

    ナカヨ                           400     1,177.00          470,800

    アイホン                          1,400      2,156.00         3,018,400

    ルネサスエレクトロニクス                         135,900       1,250.00        169,875,000

    セイコーエプソン                         31,100       1,987.00        61,795,700

    ワコム                         19,400        834.00       16,179,600

    アルバック                          4,600      5,900.00        27,140,000

    アクセル                          1,000      1,068.00         1,068,000

    ＥＩＺＯ                          1,900      3,850.00         7,315,000

    ジャパンディスプレイ                         85,200        36.00       3,067,200

    日本信号                          6,400       882.00        5,644,800

    京三製作所                          5,400       418.00        2,257,200

    能美防災                          3,300      2,063.00         6,807,900

    ホーチキ                          1,800      1,220.00         2,196,000

    星和電機                          1,100       590.00         649,000

    エレコム                          5,700      1,394.00         7,945,800

    パナソニック                         267,300       1,269.00        339,203,700

    シャープ                         28,600       1,246.00        35,635,600

    アンリツ                         16,100       1,574.00        25,341,400

    富士通ゼネラル                          6,800      2,511.00        17,074,800

    ソニーグループ                         157,000       12,480.00       1,959,360,000

    ＴＤＫ                         36,300       4,000.00        145,200,000

    帝国通信工業                          1,100      1,318.00         1,449,800

    タムラ製作所                          9,700       638.00        6,188,600

    アルプスアルパイン                         22,200       1,075.00        23,865,000

    池上通信機                           700      636.00         445,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本電波工業                          2,300      1,248.00         2,870,400
    鈴木                          1,100       834.00         917,400

    メイコー                          2,000      3,760.00         7,520,000

    日本トリム                           500     2,966.00         1,483,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,500      2,760.00         4,140,000

    フォスター電機                          2,500       737.00        1,842,500

    ＳＭＫ                           600     2,123.00         1,273,800

    ヨコオ                          1,900      2,501.00         4,751,900

    ティアック                          4,000       155.00         620,000

    ホシデン                          6,000      1,110.00         6,660,000

    ヒロセ電機                          3,900      17,110.00         66,729,000

    日本航空電子工業                          5,700      1,863.00        10,619,100

    ＴＯＡ                          2,700       791.00        2,135,700

    マクセル                          5,000      1,285.00         6,425,000

    古野電気                          3,000      1,001.00         3,003,000

    ユニデンホールディングス                           500     3,455.00         1,727,500

    スミダコーポレーション                          2,300       994.00        2,286,200

    アイコム                           900     2,315.00         2,083,500

    リオン                          1,000      2,054.00         2,054,000

    本多通信工業                          1,900       412.00         782,800

    横河電機                         25,100       1,915.00        48,066,500

    新電元工業                          1,000      3,285.00         3,285,000

    アズビル                         14,700       4,480.00        65,856,000

    東亜ディーケーケー                          1,200       885.00        1,062,000

    日本光電工業                         10,400       3,075.00        31,980,000

    チノー                           800     1,604.00         1,283,200

    共和電業                          2,400       375.00         900,000

    日本電子材料                          1,300      2,326.00         3,023,800

    堀場製作所                          4,600      6,070.00        27,922,000

    アドバンテスト                         18,600       9,450.00        175,770,000

    小野測器                          1,000       480.00         480,000

    エスペック                          2,000      2,008.00         4,016,000

    キーエンス                         22,700      58,780.00       1,334,306,000

    日置電機                          1,200      7,110.00         8,532,000

    シスメックス                         21,200      10,660.00        225,992,000

    日本マイクロニクス                          4,400      1,519.00         6,683,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メガチップス                          2,300      4,315.00         9,924,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,100      3,260.00         3,586,000

    澤藤電機                           300     1,516.00          454,800

    原田工業                          1,200       950.00        1,140,000

    コーセル                          3,100       803.00        2,489,300

    イリソ電子工業                          2,100      4,500.00         9,450,000

    オプテックスグループ                          4,100      1,508.00         6,182,800

    千代田インテグレ                          1,100      1,790.00         1,969,000

    アイ・オー・データ機器                           900      729.00         656,100

    レーザーテック                         11,000      26,035.00        286,385,000

    スタンレー電気                         17,500       2,727.00        47,722,500

    岩崎電気                           900     2,260.00         2,034,000

    ウシオ電機                         12,800       1,794.00        22,963,200

    岡谷電機産業                          1,800       316.00         568,800

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,100       289.00         606,900

    エノモト                           700     1,685.00         1,179,500

    日本セラミック                          2,300      2,436.00         5,602,800

    遠藤照明                          1,100       960.00        1,056,000

    古河電池                          1,800      1,238.00         2,228,400

    双信電機                          1,200       637.00         764,400

    山一電機                          1,800      1,989.00         3,580,200

    図研                          1,600      2,912.00         4,659,200

    日本電子                          5,200      6,230.00        32,396,000

    カシオ計算機                         18,100       1,457.00        26,371,700

    ファナック                         22,000      22,920.00        504,240,000

    日本シイエムケイ                          4,900       536.00        2,626,400

    エンプラス                           600     2,801.00         1,680,600

    大真空                          3,400      1,209.00         4,110,600

    ローム                         11,200       9,600.00        107,520,000

    浜松ホトニクス                         18,000       5,830.00        104,940,000

    三井ハイテック                          2,500      8,190.00        20,475,000

    新光電気工業                          7,400      4,675.00        34,595,000

    京セラ                         35,300       6,899.00        243,534,700

    太陽誘電                         12,200       5,530.00        67,466,000

    村田製作所                         73,600       8,553.00        629,500,800

    双葉電子工業                          4,300       680.00        2,924,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北陸電気工業                           900     1,211.00         1,089,900
    ニチコン                          7,900      1,162.00         9,179,800

    日本ケミコン                          2,400      1,605.00         3,852,000

    ＫＯＡ                          3,800      1,379.00         5,240,200

    市光工業                          3,000       507.00        1,521,000

    小糸製作所                         13,800       6,050.00        83,490,000

    ミツバ                          4,600       393.00        1,807,800

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,300      11,220.00         48,246,000

    キヤノン電子                          2,300      1,557.00         3,581,100

    キヤノン                         124,500       2,852.50        355,136,250

    リコー                         69,600       1,050.00        73,080,000

    象印マホービン                          6,800      1,392.00         9,465,600

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     2,098.00          629,400

    東京エレクトロン                         15,900      56,870.00        904,233,000

    トヨタ紡織                         10,200       2,094.00        21,358,800

    芦森工業                           500      928.00         464,000

    ユニプレス                          3,700       823.00        3,045,100

    豊田自動織機                         20,300       8,950.00        181,685,000

    モリタホールディングス                          4,000      1,274.00         5,096,000

    三櫻工業                          3,500       824.00        2,884,000

    デンソー                         55,200       8,688.00        479,577,600

    東海理化電機製作所                          6,600      1,486.00         9,807,600

    川崎重工業                         18,300       2,203.00        40,314,900

    名村造船所                          7,500       188.00        1,410,000

    日本車輌製造                           900     2,029.00         1,826,100

    三菱ロジスネクスト                          3,300      1,005.00         3,316,500

    近畿車輛                           400     1,016.00          406,400

    日産自動車                         295,600        605.40       178,956,240

    いすゞ自動車                         78,600       1,386.00        108,939,600

    トヨタ自動車                        1,269,400        2,236.50       2,839,013,100

    日野自動車                         31,300        962.00       30,110,600

    三菱自動車工業                         92,800        310.00       28,768,000

    エフテック                          1,700       543.00         923,100

    レシップホールディングス                          1,000       530.00         530,000

    ＧＭＢ                           500      805.00         402,500

    ファルテック                           400      694.00         277,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    武蔵精密工業                          5,600      1,773.00         9,928,800
    日産車体                          3,700       673.00        2,490,100

    新明和工業                          7,100       885.00        6,283,500

    極東開発工業                          4,700      1,426.00         6,702,200

    トピー工業                          2,100      1,089.00         2,286,900

    ティラド                           700     2,653.00         1,857,100

    曙ブレーキ工業                         13,700        175.00        2,397,500

    タチエス                          4,400      1,198.00         5,271,200

    ＮＯＫ                         12,100       1,226.00        14,834,600

    フタバ産業                          6,300       420.00        2,646,000

    ＫＹＢ                          2,600      2,980.00         7,748,000

    大同メタル工業                          4,800       622.00        2,985,600

    プレス工業                         12,400        379.00        4,699,600

    ミクニ                          3,200       437.00        1,398,400

    太平洋工業                          5,200      1,107.00         5,756,400

    河西工業                          3,100       295.00         914,500

    アイシン                         18,300       4,310.00        78,873,000

    マツダ                         78,700        892.00       70,200,400

    今仙電機製作所                          1,600       577.00         923,200

    本田技研工業                         197,300       3,399.00        670,622,700

    スズキ                         57,300       4,609.00        264,095,700

    ＳＵＢＡＲＵ                         71,800       2,069.00        148,554,200

    安永                          1,200       851.00        1,021,200

    ヤマハ発動機                         32,700       2,736.00        89,467,200

    ＴＢＫ                          2,700       401.00        1,082,700

    エクセディ                          3,800      1,699.00         6,456,200

    豊田合成                          8,100      2,398.00        19,423,800

    愛三工業                          3,900       680.00        2,652,000

    盟和産業                           400     1,010.00          404,000

    日本プラスト                          2,000       542.00        1,084,000

    ヨロズ                          2,300       994.00        2,286,200

    エフ・シー・シー                          4,100      1,468.00         6,018,800

    シマノ                         10,100      26,840.00        271,084,000

    テイ・エス　テック                         10,600       1,447.00        15,338,200

    ジャムコ                          1,500       825.00        1,237,500

    テルモ                         70,900       4,161.00        295,014,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クリエートメディック                           800      970.00         776,000
    日機装                          7,500       840.00        6,300,000

    日本エム・ディ・エム                          1,400      1,555.00         2,177,000

    島津製作所                         32,300       4,055.00        130,976,500

    ＪＭＳ                          2,100       604.00        1,268,400

    クボテック                           500      275.00         137,500

    長野計器                          1,800      1,284.00         2,311,200

    ブイ・テクノロジー                          1,100      3,390.00         3,729,000

    東京計器                          1,600      1,006.00         1,609,600

    愛知時計電機                           400     5,470.00         2,188,000

    インターアクション                          1,300      1,938.00         2,519,400

    オーバル                          2,200       253.00         556,600

    東京精密                          4,200      4,810.00        20,202,000

    マニー                         10,000       1,643.00        16,430,000

    ニコン                         38,300       1,225.00        46,917,500

    トプコン                         11,800       1,346.00        15,882,800

    オリンパス                         131,400       2,443.00        321,010,200

    理研計器                          2,000      5,370.00        10,740,000

    タムロン                          1,900      2,535.00         4,816,500

    ＨＯＹＡ                         48,900      14,240.00        696,336,000

    シード                          1,200       518.00         621,600

    ノーリツ鋼機                          2,300      2,132.00         4,903,600

    エー・アンド・デイ                          2,300       982.00        2,258,600

    朝日インテック                         27,500       2,013.00        55,357,500

    シチズン時計                         29,400        485.00       14,259,000

    リズム                           800     1,233.00          986,400

    大研医器                          2,000       519.00        1,038,000

    メニコン                          8,300      2,666.00        22,127,800

    シンシア                           300      483.00         144,900

    松風                          1,000      1,808.00         1,808,000

    セイコーホールディングス                          3,500      2,111.00         7,388,500

    ニプロ                         18,700       1,056.00        19,747,200

    中本パックス                           700     1,718.00         1,202,600

    スノーピーク                          3,300      2,258.00         7,451,400

    パラマウントベッドホールディングス                          4,800      1,931.00         9,268,800

    トランザクション                          1,400      1,055.00         1,477,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    粧美堂                           700      390.00         273,000
    ニホンフラッシュ                          2,100      1,021.00         2,144,100

    前田工繊                          2,800      3,405.00         9,534,000

    永大産業                          3,300       302.00         996,600

    アートネイチャー                          2,100       699.00        1,467,900

    バンダイナムコホールディングス                         22,500       7,875.00        177,187,500

    アイフィスジャパン                           600      659.00         395,400

    共立印刷                          4,200       149.00         625,800

    ＳＨＯＥＩ                          2,400      4,060.00         9,744,000

    フランスベッドホールディングス                          3,200       885.00        2,832,000

    パイロットコーポレーション                          4,200      4,090.00        17,178,000

    萩原工業                          1,600      1,193.00         1,908,800

    フジシールインターナショナル                          6,100      2,180.00        13,298,000

    タカラトミー                         10,500       1,113.00        11,686,500

    広済堂ホールディングス                          1,600       744.00        1,190,400

    エステールホールディングス                           600      635.00         381,000

    タカノ                           900      650.00         585,000

    プロネクサス                          1,900      1,088.00         2,067,200

    ホクシン                          1,800       160.00         288,000

    ウッドワン                           800     1,001.00          800,800

    大建工業                          1,500      2,098.00         3,147,000

    凸版印刷                         38,100       2,153.00        82,029,300

    大日本印刷                         29,600       2,835.00        83,916,000

    共同印刷                           700     2,727.00         1,908,900

    ＮＩＳＳＨＡ                          5,100      1,425.00         7,267,500

    光村印刷                           200     1,370.00          274,000

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,200      1,805.00         2,166,000

    アシックス                         22,200       2,160.00        47,952,000

    ツツミ                           600     1,766.00         1,059,600

    ローランド                          1,700      4,010.00         6,817,000

    小松ウオール工業                           800     1,885.00         1,508,000

    ヤマハ                         14,900       5,160.00        76,884,000

    河合楽器製作所                           700     3,050.00         2,135,000

    クリナップ                          2,300       528.00        1,214,400

    ピジョン                         15,100       2,399.00        36,224,900

    兼松サステック                           200     1,617.00          323,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キングジム                          2,000       885.00        1,770,000
    リンテック                          5,400      2,640.00        14,256,000

    イトーキ                          4,600       341.00        1,568,600

    任天堂                         14,100      53,950.00        760,695,000

    三菱鉛筆                          4,100      1,182.00         4,846,200

    タカラスタンダード                          5,200      1,365.00         7,098,000

    コクヨ                         12,000       1,663.00        19,956,000

    ナカバヤシ                          2,200       510.00        1,122,000

    グローブライド                          2,200      2,749.00         6,047,800

    オカムラ                          8,600      1,202.00        10,337,200

    美津濃                          2,500      2,167.00         5,417,500

    東京電力ホールディングス                         187,600        304.00       57,030,400

    中部電力                         76,700       1,252.00        96,028,400

    関西電力                         95,000       1,104.00        104,880,000

    中国電力                         39,200        949.00       37,200,800

    北陸電力                         22,900        593.00       13,579,700

    東北電力                         58,700        829.00       48,662,300

    四国電力                         22,600        823.00       18,599,800

    九州電力                         51,700        869.00       44,927,300

    北海道電力                         21,800        504.00       10,987,200

    沖縄電力                          5,300      1,440.00         7,632,000

    電源開発                         21,400       1,501.00        32,121,400

    エフオン                          1,500       523.00         784,500

    イーレックス                          3,700      1,512.00         5,594,400

    レノバ                          4,900      1,712.00         8,388,800

    東京瓦斯                         48,000       2,224.00        106,752,000

    大阪瓦斯                         45,400       1,950.00        88,530,000

    東邦瓦斯                         11,500       2,955.00        33,982,500

    北海道瓦斯                          1,200      1,492.00         1,790,400

    広島ガス                          4,800       361.00        1,732,800

    西部ガスホールディングス                          2,800      2,182.00         6,109,600

    静岡ガス                          6,500       985.00        6,402,500

    メタウォーター                          2,600      1,860.00         4,836,000

    ＳＢＳホールディングス                          1,900      3,510.00         6,669,000

    東武鉄道                         24,500       2,698.00        66,101,000

    相鉄ホールディングス                          8,000      2,124.00        16,992,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東急                         63,200       1,519.00        96,000,800
    京浜急行電鉄                         32,200       1,172.00        37,738,400

    小田急電鉄                         37,300       2,079.00        77,546,700

    京王電鉄                         13,000       5,270.00        68,510,000

    京成電鉄                         17,400       3,080.00        53,592,000

    富士急行                          3,000      4,110.00        12,330,000

    新京成電鉄                           600     2,005.00         1,203,000

    東日本旅客鉄道                         44,100       6,702.00        295,558,200

    西日本旅客鉄道                         30,400       4,849.00        147,409,600

    東海旅客鉄道                         20,800      14,920.00        310,336,000

    西武ホールディングス                         32,700       1,136.00        37,147,200

    鴻池運輸                          4,000      1,153.00         4,612,000

    西日本鉄道                          6,900      2,585.00        17,836,500

    ハマキョウレックス                          1,800      2,856.00         5,140,800

    サカイ引越センター                          1,200      4,455.00         5,346,000

    近鉄グループホールディングス                         23,700       3,345.00        79,276,500

    阪急阪神ホールディングス                         29,700       3,345.00        99,346,500

    南海電気鉄道                         10,600       2,249.00        23,839,400

    京阪ホールディングス                         10,600       2,658.00        28,174,800

    神戸電鉄                           600     3,180.00         1,908,000

    名古屋鉄道                         19,500       1,839.00        35,860,500

    山陽電気鉄道                          1,800      1,968.00         3,542,400

    アルプス物流                          1,700      1,008.00         1,713,600

    ヤマトホールディングス                         33,300       2,417.00        80,486,100

    山九                          6,200      4,590.00        28,458,000

    丸運                          1,300       241.00         313,300

    丸全昭和運輸                          1,900      3,070.00         5,833,000

    センコーグループホールディングス                         11,900        918.00       10,924,200

    トナミホールディングス                           600     3,760.00         2,256,000

    ニッコンホールディングス                          8,000      2,139.00        17,112,000

    日本石油輸送                           300     2,632.00          789,600

    福山通運                          3,900      3,640.00        14,196,000

    セイノーホールディングス                         16,200       1,128.00        18,273,600

    エスライン                           700      880.00         616,000

    神奈川中央交通                           600     3,305.00         1,983,000

    日立物流                          4,600      5,270.00        24,242,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    丸和運輸機関                          5,000      1,358.00         6,790,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,400      1,369.00         3,285,600

    九州旅客鉄道                         18,400       2,371.00        43,626,400

    ＳＧホールディングス                         44,800       2,383.00        106,758,400

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                          8,200      6,710.00        55,022,000
    日本郵船                         19,800       8,150.00        161,370,000

    商船三井                         13,100       8,040.00        105,324,000

    川崎汽船                          7,300      6,500.00        47,450,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,300      2,900.00         3,770,000

    明治海運                          2,800       692.00        1,937,600

    飯野海運                         11,000        513.00        5,643,000

    共栄タンカー                           400      873.00         349,200

    乾汽船                          1,600      2,226.00         3,561,600

    日本航空                         54,400       2,137.00        116,252,800

    ＡＮＡホールディングス                         60,300       2,385.50        143,845,650

    パスコ                           400     1,291.00          516,400

    トランコム                           700     8,200.00         5,740,000

    日新                          1,900      1,584.00         3,009,600

    三菱倉庫                          7,500      2,735.00        20,512,500

    三井倉庫ホールディングス                          2,500      2,341.00         5,852,500

    住友倉庫                          8,400      1,996.00        16,766,400

    澁澤倉庫                          1,400      2,116.00         2,962,400

    東陽倉庫                          4,000       314.00        1,256,000

    日本トランスシティ                          5,200       642.00        3,338,400

    ケイヒン                           400     1,314.00          525,600

    中央倉庫                          1,400       979.00        1,370,600

    川西倉庫                           400     1,082.00          432,800

    安田倉庫                          1,900       964.00        1,831,600

    ファイズホールディングス                           500      534.00         267,000

    東洋埠頭                           700     1,428.00          999,600

    宇徳                          1,600       723.00        1,156,800

    上組                         13,100       2,216.00        29,029,600

    サンリツ                           700      826.00         578,200

    キムラユニティー                           600     1,258.00          754,800

    キユーソー流通システム                          1,200       838.00        1,005,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    近鉄エクスプレス                          4,500      2,777.00        12,496,500
    東海運                          1,300       303.00         393,900

    エーアイテイー                          1,500      1,472.00         2,208,000

    内外トランスライン                           900     1,834.00         1,650,600

    日本コンセプト                           800     1,317.00         1,053,600

    ＮＥＣネッツエスアイ                          8,100      1,735.00        14,053,500

    クロスキャット                           600     1,400.00          840,000

    システナ                         35,100        349.00       12,249,900

    デジタルアーツ                          1,300      6,660.00         8,658,000

    日鉄ソリューションズ                          3,600      3,325.00        11,970,000

    キューブシステム                          1,200       927.00        1,112,400

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           300     1,455.00          436,500

    コア                          1,000      1,499.00         1,499,000

    ラクーンホールディングス                          1,700      1,161.00         1,973,700

    ソリトンシステムズ                          1,200      1,286.00         1,543,200

    ソフトクリエイトホールディングス                          1,100      3,640.00         4,004,000

    ＴＩＳ                         23,500       3,050.00        71,675,000

    ＪＮＳホールディングス                          1,100       404.00         444,400

    グリー                         15,100        851.00       12,850,100

    ＧＭＯペパボ                           300     2,192.00          657,600

    コーエーテクモホールディングス                          7,800      3,940.00        30,732,000

    三菱総合研究所                          1,100      3,800.00         4,180,000

    ボルテージ                           700      337.00         235,900

    電算                           300     2,259.00          677,700

    ＡＧＳ                          1,200       850.00        1,020,000

    ファインデックス                          2,100       903.00        1,896,300

    ブレインパッド                          1,900      1,092.00         2,074,800

    ＫＬａｂ                          4,500       438.00        1,971,000

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          3,600       905.00        3,258,000
    ネクソン                         55,500       2,050.00        113,775,000

    アイスタイル                          7,500       200.00        1,500,000

    エムアップホールディングス                          2,800       733.00        2,052,400

    エイチーム                          1,700       731.00        1,242,700

    エニグモ                          2,700       605.00        1,633,500

    テクノスジャパン                          1,900       477.00         906,300

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    ｅｎｉｓｈ                          1,500       353.00         529,500
    コロプラ                          8,100       651.00        5,273,100

    オルトプラス                          1,900       299.00         568,100

    ブロードリーフ                         12,200        356.00        4,343,200

    クロス・マーケティンググループ                           900      793.00         713,700

    デジタルハーツホールディングス                          1,100      1,673.00         1,840,300

    システム情報                          1,800       876.00        1,576,800

    メディアドゥ                           900     2,611.00         2,349,900

    じげん                          6,900       279.00        1,925,100

    ブイキューブ                          2,500       803.00        2,007,500

    エンカレッジ・テクノロジ                           500      534.00         267,000

    サイバーリンクス                           800      852.00         681,600

    ディー・エル・イー                          1,600       223.00         356,800

    フィックスターズ                          2,600       750.00        1,950,000

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,000      1,854.00         1,854,000

    オプティム                          1,700      1,007.00         1,711,900

    セレス                           900     1,863.00         1,676,700

    ＳＨＩＦＴ                          1,200      18,560.00         22,272,000

    ティーガイア                          2,200      1,666.00         3,665,200

    セック                           400     2,205.00          882,000

    テクマトリックス                          4,200      1,691.00         7,102,200

    プロシップ                           800     1,380.00         1,104,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          6,700      2,385.00        15,979,500

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,800      10,110.00         48,528,000

    ザッパラス                          1,000       491.00         491,000

    システムリサーチ                           700     1,754.00         1,227,800

    インターネットイニシアティブ                          6,600      3,865.00        25,509,000

    さくらインターネット                          2,600       500.00        1,300,000

    ヴィンクス                           700      854.00         597,800

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           500     3,475.00         1,737,500

    ＳＲＡホールディングス                          1,200      2,758.00         3,309,600

    システムインテグレータ                           800      506.00         404,800

    朝日ネット                          2,200       593.00        1,304,600

    ｅＢＡＳＥ                          2,900       516.00        1,496,400

    アバント                          2,600       990.00        2,574,000

    アドソル日進                           900     1,607.00         1,446,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＯＤＫソリューションズ                           500      630.00         315,000
    フリービット                          1,500       879.00        1,318,500

    コムチュア                          2,800      2,761.00         7,730,800

    サイバーコム                           400     1,052.00          420,800

    アステリア                          1,800       854.00        1,537,200

    アイル                          1,400      1,209.00         1,692,600

    マークラインズ                          1,200      2,502.00         3,002,400

    メディカル・データ・ビジョン                          3,100      1,056.00         3,273,600

    ｇｕｍｉ                          3,400       556.00        1,890,400

    ショーケース                           500      451.00         225,500

    モバイルファクトリー                           600      795.00         477,000

    テラスカイ                           900     1,446.00         1,301,400

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,100      1,176.00         1,293,600
    ＰＣＩホールディングス                          1,100      1,002.00         1,102,200

    パイプドＨＤ                           400     2,340.00          936,000

    アイビーシー                           400      637.00         254,800

    ネオジャパン                           700     1,092.00          764,400

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     2,714.00         1,357,000

    ラクス                          8,500      2,405.00        20,442,500

    ランドコンピュータ                           600      820.00         492,000

    ダブルスタンダード                           700     2,392.00         1,674,400

    オープンドア                          1,500      1,448.00         2,172,000

    マイネット                           900      469.00         422,100

    アカツキ                          1,100      2,647.00         2,911,700

    ベネフィットジャパン                           200     2,090.00          418,000

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     2,091.00         1,254,600

    カナミックネットワーク                          2,600       442.00        1,149,200

    ノムラシステムコーポレーション                          1,200       247.00         296,400

    チェンジ                          4,500      1,424.00         6,408,000

    シンクロ・フード                          1,200       289.00         346,800

    オークネット                          1,300      1,500.00         1,950,000

    キャピタル・アセット・プランニング                           500      704.00         352,000

    セグエグループ                           600      611.00         366,600

    エイトレッド                           300     2,032.00          609,600

    マクロミル                          5,000      1,071.00         5,355,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ビーグリー                           600     1,090.00          654,000
    オロ                           800     2,361.00         1,888,800

    ユーザーローカル                           700     1,442.00         1,009,400

    テモナ                           500      398.00         199,000

    ニーズウェル                           600      586.00         351,600

    マネーフォワード                          3,700      4,835.00        17,889,500

    サインポスト                           800      861.00         688,800

    電算システムホールディングス                          1,000      2,624.00         2,624,000

    ソルクシーズ                          2,100       408.00         856,800

    フェイス                           600      651.00         390,600

    プロトコーポレーション                          2,600      1,315.00         3,419,000

    ハイマックス                           700     1,134.00          793,800

    野村総合研究所                         47,500       4,145.00        196,887,500

    サイバネットシステム                          1,700       644.00        1,094,800

    ＣＥホールディングス                          1,300       463.00         601,900

    日本システム技術                           500     2,212.00         1,106,000

    インテージホールディングス                          3,100      1,731.00         5,366,100

    東邦システムサイエンス                           600      958.00         574,800

    ソースネクスト                         10,500        158.00        1,659,000

    インフォコム                          2,700      1,858.00         5,016,600

    シンプレクス・ホールディングス                          2,600      2,299.00         5,977,400

    ＨＥＲＯＺ                           700     1,012.00          708,400

    ラクスル                          2,700      3,750.00        10,125,000

    ＩＰＳ                           700     1,776.00         1,243,200

    ＦＩＧ                          2,700       268.00         723,600

    システムサポート                           700      972.00         680,400

    イーソル                          1,500       525.00         787,500

    アルテリア・ネットワークス                          3,100      1,340.00         4,154,000

    ＥｄｕＬａｂ                           200      722.00         144,400

    東海ソフト                           400      889.00         355,600

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,400      1,305.00         1,827,000

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           600     2,032.00         1,219,200
    サーバーワークス                           400     2,352.00          940,800

    東名                           200      906.00         181,200

    ヴィッツ                           200     1,286.00          257,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トビラシステムズ                           500      789.00         394,500
    Ｓａｎｓａｎ                          8,700      1,424.00        12,388,800

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400      715.00         286,000

    ギフティ                          2,200      1,257.00         2,765,400

    ベース                           400     3,950.00         1,580,000

    ＪＭＤＣ                          2,300      5,440.00        12,512,000

    フォーカスシステムズ                          1,600       901.00        1,441,600

    クレスコ                          1,800      1,785.00         3,213,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         23,700       1,156.00        27,397,200

    オービック                          7,700      18,200.00        140,140,000

    ジャストシステム                          3,500      4,825.00        16,887,500

    ＴＤＣソフト                          2,100       999.00        2,097,900

    Ｚホールディングス                         357,400        561.20       200,572,880

    トレンドマイクロ                         13,100       5,910.00        77,421,000

    ＩＤホールディングス                          1,500       843.00        1,264,500

    日本オラクル                          5,000      8,720.00        43,600,000

    アルファシステムズ                           700     3,575.00         2,502,500

    フューチャー                          5,200      1,500.00         7,800,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,400      1,334.00         1,867,600

    ＳＢテクノロジー                          1,100      2,290.00         2,519,000

    トーセ                           700      704.00         492,800

    オービックビジネスコンサルタント                          2,300      4,300.00         9,890,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         11,200       3,250.00        36,400,000

    アイティフォー                          3,000       773.00        2,319,000

    東計電算                           300     4,730.00         1,419,000

    エックスネット                           400      960.00         384,000

    大塚商会                         13,300       4,680.00        62,244,000

    サイボウズ                          3,300      1,411.00         4,656,300

    電通国際情報サービス                          3,600      3,445.00        12,402,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,800       566.00        1,584,800

    デジタルガレージ                          4,100      4,305.00        17,650,500

    ＥＭシステムズ                          4,100       647.00        2,652,700

    ウェザーニューズ                           700     7,540.00         5,278,000

    ＣＩＪ                          1,600       822.00        1,315,200

    ビジネスエンジニアリング                           300     3,585.00         1,075,500

    日本エンタープライズ                          2,500       166.00         415,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＷＯＷＯＷ                          1,200      1,681.00         2,017,200
    スカラ                          2,200       656.00        1,443,200

    インテリジェント　ウェイブ                          1,400       512.00         716,800

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,100       571.00        1,199,100

    ネットワンシステムズ                          9,400      2,823.00        26,536,200

    システムソフト                          5,300       101.00         535,300

    アルゴグラフィックス                          1,900      3,330.00         6,327,000

    マーベラス                          3,900       726.00        2,831,400

    エイベックス                          4,200      1,280.00         5,376,000

    日本ユニシス                          7,700      3,045.00        23,446,500

    兼松エレクトロニクス                          1,300      3,830.00         4,979,000

    都築電気                          1,300      1,597.00         2,076,100

    ＴＢＳホールディングス                         15,000       1,697.00        25,455,000

    日本テレビホールディングス                         20,500       1,215.00        24,907,500

    朝日放送グループホールディングス                          2,400       699.00        1,677,600

    テレビ朝日ホールディングス                          5,900      1,505.00         8,879,500

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         20,800        433.00        9,006,400

    テレビ東京ホールディングス                          1,800      1,982.00         3,567,600

    日本ＢＳ放送                           800     1,110.00          888,000

    ビジョン                          4,200       934.00        3,922,800

    スマートバリュー                           600      470.00         282,000

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,300      2,424.00         5,575,200

    ワイヤレスゲート                          1,000       299.00         299,000

    コネクシオ                          1,700      1,400.00         2,380,000

    日本通信                         20,500        164.00        3,362,000

    クロップス                           400      904.00         361,600

    日本電信電話                         257,300       3,284.00        844,973,200

    ＫＤＤＩ                         179,300       3,653.00        654,982,900

    ソフトバンク                         372,500       1,450.00        540,125,000

    光通信                          2,900      14,270.00         41,383,000

    エムティーアイ                          2,400       563.00        1,351,200

    ＧＭＯインターネット                          8,700      2,409.00        20,958,300

    ファイバーゲート                           800     1,060.00          848,000

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      279.00         139,500

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         13,400       2,367.00        31,717,800

    学研ホールディングス                          3,500      1,024.00         3,584,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゼンリン                          4,000       960.00        3,840,000
    昭文社ホールディングス                          1,000       436.00         436,000

    インプレスホールディングス                          2,000       205.00         410,000

    アイネット                          1,300      1,261.00         1,639,300

    松竹                          1,600      11,810.00         18,896,000

    東宝                         14,500       4,480.00        64,960,000

    東映                           800     15,990.00         12,792,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         65,500       2,176.00        142,528,000

    ピー・シー・エー                          1,400      1,517.00         2,123,800

    ビジネスブレイン太田昭和                           800     1,696.00         1,356,800

    ＤＴＳ                          4,700      2,565.00        12,055,500

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         11,400       5,550.00        63,270,000

    シーイーシー                          2,600      1,069.00         2,779,400

    カプコン                         23,200       2,592.00        60,134,400

    アイ・エス・ビー                          1,100       919.00        1,010,900

    ジャステック                          1,400      1,038.00         1,453,200

    ＳＣＳＫ                         17,000       1,954.00        33,218,000

    日本システムウエア                           900     2,134.00         1,920,600

    アイネス                          2,200      1,520.00         3,344,000

    ＴＫＣ                          4,200      3,015.00        12,663,000

    富士ソフト                          2,600      4,910.00        12,766,000

    ＮＳＤ                          7,900      1,955.00        15,444,500

    コナミホールディングス                          8,900      5,910.00        52,599,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,100      2,928.00         3,220,800

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,700      1,615.00         2,745,500

    ミロク情報サービス                          2,200      1,181.00         2,598,200

    ソフトバンクグループ                         147,500       5,069.00        747,677,500

    ホウスイ                           200      809.00         161,800

    高千穂交易                           900     1,484.00         1,335,600

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,375.00          550,000

    伊藤忠食品                           600     4,960.00         2,976,000

    エレマテック                          2,000      1,020.00         2,040,000

    ＪＡＬＵＸ                           600     2,548.00         1,528,800

    あらた                          2,000      4,050.00         8,100,000

    トーメンデバイス                           400     6,130.00         2,452,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     5,490.00         3,843,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フィールズ                          2,200       479.00        1,053,800
    双日                         27,300       1,768.00        48,266,400

    アルフレッサ　ホールディングス                         27,400       1,595.00        43,703,000

    横浜冷凍                          6,900       850.00        5,865,000

    神栄                           300      860.00         258,000

    ラサ商事                          1,300       977.00        1,270,100

    アルコニックス                          3,100      1,287.00         3,989,700

    神戸物産                         19,200       3,600.00        69,120,000

    ハイパー                           600      483.00         289,800

    あい　ホールディングス                          3,500      1,760.00         6,160,000

    ディーブイエックス                           800     1,022.00          817,600

    ダイワボウホールディングス                         12,000       1,654.00        19,848,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          5,900      2,397.00        14,142,300

    ラクト・ジャパン                           800     1,842.00         1,473,600

    グリムス                          1,100      1,963.00         2,159,300

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,300       790.00        3,397,000

    八洲電機                          1,800       971.00        1,747,800

    メディアスホールディングス                          1,400       856.00        1,198,400

    レスターホールディングス                          2,300      1,927.00         4,432,100

    ジューテックホールディングス                           600     1,161.00          696,600

    大光                           900      660.00         594,000

    ＯＣＨＩホールディングス                           700     1,335.00          934,500

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         12,000        863.00       10,356,000

    黒谷                           700      623.00         436,100

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      733.00         293,200

    三洋貿易                          2,500       989.00        2,472,500

    ビューティガレージ                           400     2,849.00         1,139,600

    ウイン・パートナーズ                          1,800       942.00        1,695,600

    ミタチ産業                           700      936.00         655,200

    シップヘルスケアホールディングス                          7,900      2,581.00        20,389,900

    明治電機工業                           800     1,248.00          998,400

    デリカフーズホールディングス                          1,000       566.00         566,000

    スターティアホールディングス                           600      760.00         456,000

    コメダホールディングス                          5,400      2,020.00        10,908,000

    ピーバンドットコム                           300      619.00         185,700

    アセンテック                           800      730.00         584,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    富士興産                           600     1,007.00          604,200
    協栄産業                           200     1,714.00          342,800

    フルサト・マルカホールディングス                          2,400      2,226.00         5,342,400

    ヤマエグループホールディングス                          1,700      1,007.00         1,711,900

    小野建                          2,400      1,623.00         3,895,200

    南陽                           500     1,912.00          956,000

    佐鳥電機                          1,500       904.00        1,356,000

    エコートレーディング                           500      592.00         296,000

    伯東                          1,500      2,389.00         3,583,500

    コンドーテック                          1,900      1,005.00         1,909,500

    中山福                          1,300       354.00         460,200

    ナガイレーベン                          3,300      2,177.00         7,184,100

    三菱食品                          2,400      2,817.00         6,760,800

    松田産業                          1,800      2,277.00         4,098,600

    第一興商                          4,700      3,275.00        15,392,500

    メディパルホールディングス                         26,600       2,070.00        55,062,000

    ＳＰＫ                          1,000      1,300.00         1,300,000

    萩原電気ホールディングス                           900     1,965.00         1,768,500

    アズワン                          3,500      5,710.00        19,985,000

    スズデン                           900     1,768.00         1,591,200

    尾家産業                           600      996.00         597,600

    シモジマ                          1,500      1,045.00         1,567,500

    ドウシシャ                          2,300      1,503.00         3,456,900

    小津産業                           500     1,938.00          969,000

    高速                          1,500      1,507.00         2,260,500

    たけびし                           900     1,415.00         1,273,500

    リックス                           600     1,486.00          891,600

    丸文                          2,200       738.00        1,623,600

    ハピネット                          2,100      1,495.00         3,139,500

    橋本総業ホールディングス                           500     1,986.00          993,000

    日本ライフライン                          7,300      1,066.00         7,781,800

    タカショー                          1,900       663.00        1,259,700

    ＩＤＯＭ                          7,500       668.00        5,010,000

    進和                          1,500      2,069.00         3,103,500

    エスケイジャパン                           600      422.00         253,200

    ダイトロン                          1,000      1,965.00         1,965,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シークス                          3,500      1,269.00         4,441,500
    田中商事                           800      631.00         504,800

    オーハシテクニカ                          1,300      1,353.00         1,758,900

    白銅                           800     2,598.00         2,078,400

    ダイコー通産                           300     1,145.00          343,500

    伊藤忠商事                         172,600       3,675.00        634,305,000

    丸紅                         243,500       1,130.00        275,155,000

    高島                           400     2,330.00          932,000

    長瀬産業                         13,600       1,821.00        24,765,600

    蝶理                          1,400      1,767.00         2,473,800

    豊田通商                         24,800       4,655.00        115,444,000

    三共生興                          3,300       567.00        1,871,100

    兼松                          9,200      1,241.00        11,417,200

    ツカモトコーポレーション                           400     1,316.00          526,400

    三井物産                         191,700       2,799.00        536,568,300

    日本紙パルプ商事                          1,300      3,970.00         5,161,000

    カメイ                          2,900      1,015.00         2,943,500

    東都水産                           100     3,965.00          396,500

    ＯＵＧホールディングス                           400     2,688.00         1,075,200

    スターゼン                          1,800      2,025.00         3,645,000

    山善                         10,400        988.00       10,275,200

    椿本興業                           500     4,285.00         2,142,500

    住友商事                         155,800       1,733.00        270,001,400

    内田洋行                          1,100      4,515.00         4,966,500

    三菱商事                         185,000       3,812.00        705,220,000

    第一実業                          1,100      4,340.00         4,774,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          6,100      2,274.00        13,871,400

    西華産業                          1,300      1,538.00         1,999,400

    佐藤商事                          2,000      1,118.00         2,236,000

    菱洋エレクトロ                          1,500      2,325.00         3,487,500

    東京産業                          2,200       704.00        1,548,800

    ユアサ商事                          2,300      2,881.00         6,626,300

    神鋼商事                           600     3,325.00         1,995,000

    トルク                          1,300       202.00         262,600

    阪和興業                          4,900      3,145.00        15,410,500

    正栄食品工業                          1,600      3,975.00         6,360,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カナデン                          2,000      1,026.00         2,052,000
    菱電商事                          2,000      1,684.00         3,368,000

    岩谷産業                          5,900      5,650.00        33,335,000

    ナイス                           900     1,744.00         1,569,600

    ニチモウ                           400     2,559.00         1,023,600

    極東貿易                           700     2,598.00         1,818,600

    アステナホールディングス                          3,500       377.00        1,319,500

    三愛石油                          6,100       942.00        5,746,200

    稲畑産業                          5,400      1,693.00         9,142,200

    ＧＳＩクレオス                          1,200      1,186.00         1,423,200

    明和産業                          2,300      1,073.00         2,467,900

    クワザワホールディングス                          1,000       592.00         592,000

    ワキタ                          5,300       997.00        5,284,100

    東邦ホールディングス                          7,900      1,716.00        13,556,400

    サンゲツ                          6,500      1,596.00        10,374,000

    ミツウロコグループホールディングス                          3,600      1,070.00         3,852,000

    シナネンホールディングス                           900     3,085.00         2,776,500

    伊藤忠エネクス                          5,500      1,010.00         5,555,000

    サンリオ                          7,600      2,188.00        16,628,800

    サンワテクノス                          1,500      1,286.00         1,929,000

    リョーサン                          2,700      2,172.00         5,864,400

    新光商事                          3,700       865.00        3,200,500

    トーホー                          1,100      1,048.00         1,152,800

    三信電気                          1,100      1,480.00         1,628,000

    東陽テクニカ                          2,400      1,050.00         2,520,000

    モスフードサービス                          3,200      3,020.00         9,664,000

    加賀電子                          2,200      2,891.00         6,360,200

    ソーダニッカ                          2,400       820.00        1,968,000

    立花エレテック                          2,000      1,531.00         3,062,000

    フォーバル                          1,100       843.00         927,300

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,500      4,180.00        14,630,000

    三谷産業                          2,900       307.00         890,300

    太平洋興発                           900      628.00         565,200

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           600     2,900.00         1,740,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,941.00          388,200

    コーア商事ホールディングス                          1,800       590.00        1,062,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国際紙パルプ商事                          5,100       301.00        1,535,100
    ヤマタネ                          1,100      1,606.00         1,766,600

    丸紅建材リース                           200     1,756.00          351,200

    日鉄物産                          1,800      5,050.00         9,090,000

    泉州電業                           700     6,140.00         4,298,000

    トラスコ中山                          5,100      2,528.00        12,892,800

    オートバックスセブン                          8,300      1,384.00        11,487,200

    モリト                          1,800       682.00        1,227,600

    加藤産業                          3,600      3,265.00        11,754,000

    北恵                           600      833.00         499,800

    イノテック                          1,500      1,405.00         2,107,500

    イエローハット                          4,300      1,588.00         6,828,400

    ＪＫホールディングス                          2,000      1,070.00         2,140,000

    日伝                          2,000      2,220.00         4,440,000

    北沢産業                          1,600       230.00         368,000

    杉本商事                          1,200      2,178.00         2,613,600

    因幡電機産業                          6,600      2,651.00        17,496,600

    東テク                           800     2,443.00         1,954,400

    ミスミグループ本社                         31,000       3,675.00        113,925,000

    アルテック                          1,600       252.00         403,200

    タキヒヨー                           700     1,380.00          966,000

    蔵王産業                           500     1,783.00          891,500

    スズケン                          9,600      3,335.00        32,016,000

    ジェコス                          1,700       805.00        1,368,500

    グローセル                          2,900       410.00        1,189,000

    ローソン                          5,500      4,985.00        27,417,500

    サンエー                          1,900      4,100.00         7,790,000

    カワチ薬品                          1,900      2,232.00         4,240,800

    エービーシー・マート                          3,900      5,430.00        21,177,000

    ハードオフコーポレーション                          1,100       730.00         803,000

    アスクル                          4,000      1,374.00         5,496,000

    ゲオホールディングス                          3,300      1,162.00         3,834,600

    アダストリア                          2,700      1,658.00         4,476,600

    ジーフット                          1,500       303.00         454,500

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           400      386.00         154,400

    くら寿司                          2,600      3,435.00         8,931,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャンドゥ                          1,200      2,097.00         2,516,400
    アイケイ                           700      352.00         246,400

    パルグループホールディングス                          2,200      1,592.00         3,502,400

    エディオン                         11,300       1,068.00        12,068,400

    サーラコーポレーション                          5,000       628.00        3,140,000

    ワッツ                          1,200       688.00         825,600

    ハローズ                          1,100      2,758.00         3,033,800

    フジオフードグループ本社                          2,100      1,259.00         2,643,900

    あみやき亭                           600     2,873.00         1,723,800

    ひらまつ                          5,200       178.00         925,600

    大黒天物産                           800     4,540.00         3,632,000

    ハニーズホールディングス                          2,000      1,011.00         2,022,000

    ファーマライズホールディングス                           600      723.00         433,800

    アルペン                          1,900      1,955.00         3,714,500

    ハブ                           800      550.00         440,000

    クオールホールディングス                          3,000      1,314.00         3,942,000

    ジンズホールディングス                          1,700      6,900.00        11,730,000

    ビックカメラ                         14,600       1,005.00        14,673,000

    ＤＣＭホールディングス                         15,200       1,081.00        16,431,200

    ペッパーフードサービス                          3,400       344.00        1,169,600

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         31,200       1,845.00        57,564,000

    東京一番フーズ                           600      587.00         352,200

    ＤＤホールディングス                          1,300       530.00         689,000

    きちりホールディングス                           700      352.00         246,400

    アークランドサービスホールディングス                          1,800      2,149.00         3,868,200

    Ｊ．フロント　リテイリング                         29,500       1,009.00        29,765,500

    ドトール・日レスホールディングス                          4,300      1,543.00         6,634,900

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         15,200       3,890.00        59,128,000

    ブロンコビリー                          1,400      2,134.00         2,987,600

    ＺＯＺＯ                         17,000       2,796.00        47,532,000

    トレジャー・ファクトリー                           700      804.00         562,800

    物語コーポレーション                          1,300      6,170.00         8,021,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         43,200        884.00       38,188,800

    Ｈａｍｅｅ                           600     1,003.00          601,800

    マーケットエンタープライズ                           200      724.00         144,800

    ウエルシアホールディングス                         13,000       3,190.00        41,470,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クリエイトＳＤホールディングス                          3,600      3,090.00        11,124,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,900       360.00        1,044,000

    ミサワ                           500      700.00         350,000

    ティーライフ                           300     1,345.00          403,500

    エー・ピーホールディングス                           500      438.00         219,000

    チムニー                           800     1,150.00          920,000

    シュッピン                          2,100      1,114.00         2,339,400

    オイシックス・ラ・大地                          3,500      2,277.00         7,969,500

    ネクステージ                          5,000      2,879.00        14,395,000

    ジョイフル本田                          7,200      1,534.00        11,044,800

    鳥貴族ホールディングス                           900     1,672.00         1,504,800

    ホットランド                          1,800      1,213.00         2,183,400

    すかいらーくホールディングス                         31,900       1,480.00        47,212,000

    ＳＦＰホールディングス                          1,200      1,397.00         1,676,400

    綿半ホールディングス                          1,900      1,268.00         2,409,200

    ヨシックスホールディングス                           500     1,915.00          957,500

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          7,200      1,057.00         7,610,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,300      1,046.00         1,359,800

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,200      1,845.00         2,214,000

    あさひ                          2,000      1,396.00         2,792,000

    日本調剤                          1,500      1,325.00         1,987,500

    コスモス薬品                          2,500      14,670.00         36,675,000

    トーエル                          1,200       834.00        1,000,800

    セブン＆アイ・ホールディングス                         96,600       5,283.00        510,337,800

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         13,100        715.00        9,366,500
    ツルハホールディングス                          5,400      9,570.00        51,678,000

    サンマルクホールディングス                          1,900      1,465.00         2,783,500

    フェリシモ                           500     1,183.00          591,500

    トリドールホールディングス                          6,100      2,226.00        13,578,600

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,300       446.00        1,025,800

    ウイルプラスホールディングス                           400     1,000.00          400,000

    ＪＭホールディングス                          1,700      1,597.00         2,714,900

    サツドラホールディングス                          1,100       619.00         680,900

    アレンザホールディングス                          1,900      1,067.00         2,027,300

    串カツ田中ホールディングス                           700     2,037.00         1,425,900

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    バロックジャパンリミテッド                          1,700       903.00        1,535,100
    クスリのアオキホールディングス                          2,500      6,880.00        17,200,000

    力の源ホールディングス                          1,300       537.00         698,100

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         14,400       3,370.00        48,528,000
    メディカルシステムネットワーク                          2,400       509.00        1,221,600

    一家ホールディングス                           500      524.00         262,000

    藤久ホールディングス                           600      727.00         436,200

    はるやまホールディングス                          1,200       494.00         592,800

    ノジマ                          4,000      2,300.00         9,200,000

    カッパ・クリエイト                          3,500      1,336.00         4,676,000

    ライトオン                          1,800       695.00        1,251,000

    良品計画                         28,400       1,580.00        44,872,000

    三城ホールディングス                          3,000       230.00         690,000

    アドヴァングループ                          2,500       974.00        2,435,000

    アルビス                           800     2,173.00         1,738,400

    コナカ                          2,900       342.00         991,800

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,667.00          500,100

    Ｇ－７ホールディングス                          2,700      1,408.00         3,801,600

    イオン北海道                          4,300      1,077.00         4,631,100

    コジマ                          4,200       529.00        2,221,800

    ヒマラヤ                           900      995.00         895,500

    コーナン商事                          3,500      3,385.00        11,847,500

    エコス                           900     1,976.00         1,778,400

    ワタミ                          3,000       879.00        2,637,000

    マルシェ                           600      408.00         244,800

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         49,400       1,537.00        75,927,800
    西松屋チェーン                          5,400      1,407.00         7,597,800

    ゼンショーホールディングス                         12,000       2,732.00        32,784,000

    幸楽苑ホールディングス                          1,600      1,317.00         2,107,200

    ハークスレイ                          1,000       464.00         464,000

    サイゼリヤ                          3,700      2,613.00         9,668,100

    ＶＴホールディングス                          9,300       449.00        4,175,700

    魚力                           700     2,001.00         1,400,700

    ポプラ                           600      132.00         79,200

    フジ・コーポレーション                          1,300      1,136.00         1,476,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユナイテッドアローズ                          2,600      1,792.00         4,659,200
    ハイデイ日高                          3,600      1,645.00         5,922,000

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,400       202.00         282,800
    コロワイド                         10,100       1,629.00        16,452,900

    ピーシーデポコーポレーション                          2,900       289.00         838,100

    壱番屋                          1,700      4,630.00         7,871,000

    トップカルチャー                           900      278.00         250,200

    ＰＬＡＮＴ                           600      678.00         406,800

    スギホールディングス                          4,900      6,960.00        34,104,000

    薬王堂ホールディングス                          1,200      2,300.00         2,760,000

    ヴィア・ホールディングス                          3,100       146.00         452,600

    スクロール                          3,800       834.00        3,169,200

    ヨンドシーホールディングス                          2,300      1,742.00         4,006,600

    木曽路                          3,300      2,198.00         7,253,400

    ＳＲＳホールディングス                          3,400       768.00        2,611,200

    千趣会                          4,500       366.00        1,647,000

    タカキュー                          1,800       106.00         190,800

    リテールパートナーズ                          3,000      1,199.00         3,597,000

    ケーヨー                          4,600       852.00        3,919,200

    上新電機                          2,800      2,062.00         5,773,600

    日本瓦斯                         12,000       1,478.00        17,736,000

    ロイヤルホールディングス                          4,200      1,788.00         7,509,600

    東天紅                           200      951.00         190,200

    いなげや                          3,100      1,374.00         4,259,400

    チヨダ                          2,400       754.00        1,809,600

    ライフコーポレーション                          2,300      3,055.00         7,026,500

    リンガーハット                          3,000      2,227.00         6,681,000

    ＭｒＭａｘＨＤ                          3,100       599.00        1,856,900

    テンアライド                          2,400       307.00         736,800

    ＡＯＫＩホールディングス                          4,800       599.00        2,875,200

    オークワ                          3,900       907.00        3,537,300

    コメリ                          3,800      2,549.00         9,686,200

    青山商事                          5,100       658.00        3,355,800

    しまむら                          2,900      10,340.00         29,986,000

    はせがわ                          1,300       287.00         373,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    高島屋                         18,000       1,073.00        19,314,000
    松屋                          5,000       701.00        3,505,000

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         11,700        783.00        9,161,100

    近鉄百貨店                           900     2,607.00         2,346,300

    丸井グループ                         19,500       2,129.00        41,515,500

    アクシアル　リテイリング                          1,900      3,255.00         6,184,500

    井筒屋                          1,200       375.00         450,000

    イオン                         95,000       2,546.50        241,917,500

    イズミ                          4,500      3,200.00        14,400,000

    平和堂                          4,600      1,915.00         8,809,000

    フジ                          3,000      1,879.00         5,637,000

    ヤオコー                          2,800      6,590.00        18,452,000

    ゼビオホールディングス                          3,400       883.00        3,002,200

    ケーズホールディングス                         22,800       1,109.00        25,285,200

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,300       686.00         891,800

    日産東京販売ホールディングス                          3,600       225.00         810,000

    シルバーライフ                           500     1,030.00          515,000

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,100      4,140.00         4,554,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           600     1,165.00          699,000

    ブックオフグループホールディングス                          1,400      1,019.00         1,426,600

    ギフト                           400     2,277.00          910,800

    アインホールディングス                          3,600      5,800.00        20,880,000

    元気寿司                           700     2,440.00         1,708,000

    ヤマダホールディングス                         90,300        391.00       35,307,300

    アークランドサカモト                          3,900      1,542.00         6,013,800

    ニトリホールディングス                          9,800      16,835.00        164,983,000

    グルメ杵屋                          2,000       976.00        1,952,000

    愛眼                          1,700       177.00         300,900

    ケーユーホールディングス                          1,300       981.00        1,275,300

    吉野家ホールディングス                          8,600      2,406.00        20,691,600

    松屋フーズホールディングス                          1,200      3,560.00         4,272,000

    サガミホールディングス                          3,800      1,047.00         3,978,600

    関西スーパーマーケット                          1,900      1,019.00         1,936,100

    王将フードサービス                          1,600      5,860.00         9,376,000

    プレナス                          2,800      1,970.00         5,516,000

    ミニストップ                          1,800      1,467.00         2,640,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アークス                          4,700      2,133.00        10,025,100
    バローホールディングス                          5,500      2,186.00        12,023,000

    ベルク                          1,100      5,420.00         5,962,000

    大庄                          1,300       996.00        1,294,800

    ファーストリテイリング                          3,300      68,000.00        224,400,000

    サンドラッグ                          9,300      2,923.00        27,183,900

    サックスバー　ホールディングス                          2,300       515.00        1,184,500

    ヤマザワ                           600     1,584.00          950,400

    やまや                           500     2,425.00         1,212,500

    ベルーナ                          5,300       715.00        3,789,500

    島根銀行                           800      549.00         439,200

    じもとホールディングス                          1,800       652.00        1,173,600

    めぶきフィナンシャルグループ                         128,400        255.00       32,742,000

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,100      1,573.00         4,876,300

    九州フィナンシャルグループ                         50,500        442.00       22,321,000

    ゆうちょ銀行                         58,300       1,110.00        64,713,000

    富山第一銀行                          5,900       302.00        1,781,800

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         141,200        469.00       66,222,800

    西日本フィナンシャルホールディングス                         16,100        796.00       12,815,600

    三十三フィナンシャルグループ                          2,300      1,521.00         3,498,300

    第四北越フィナンシャルグループ                          4,000      2,610.00        10,440,000

    ひろぎんホールディングス                         36,500        702.00       25,623,000

    おきなわフィナンシャルグループ                          2,200      2,244.00         4,936,800

    十六フィナンシャルグループ                          3,300      2,266.00         7,477,800

    北國フィナンシャルホールディングス                          2,300      2,851.00         6,557,300

    新生銀行                         16,100       2,093.00        33,697,300

    あおぞら銀行                         13,800       2,559.00        35,314,200

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,550,200         673.60      1,044,214,720

    りそなホールディングス                         281,500        483.40       136,077,100

    三井住友トラスト・ホールディングス                         46,700       4,012.00        187,360,400

    三井住友フィナンシャルグループ                         171,100       4,099.00        701,338,900

    千葉銀行                         82,500        728.00       60,060,000

    群馬銀行                         47,500        374.00       17,765,000

    武蔵野銀行                          3,700      1,827.00         6,759,900

    千葉興業銀行                          5,800       273.00        1,583,400

    筑波銀行                          9,600       185.00        1,776,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    七十七銀行                          7,800      1,383.00        10,787,400
    青森銀行                          1,900      1,886.00         3,583,400

    秋田銀行                          1,600      1,705.00         2,728,000

    山形銀行                          2,800       926.00        2,592,800

    岩手銀行                          1,600      1,926.00         3,081,600

    東邦銀行                         20,700        213.00        4,409,100

    東北銀行                          1,200      1,010.00         1,212,000

    みちのく銀行                          1,600       861.00        1,377,600

    ふくおかフィナンシャルグループ                         20,800       2,205.00        45,864,000

    静岡銀行                         60,200        911.00       54,842,200

    スルガ銀行                         21,700        507.00       11,001,900

    八十二銀行                         55,700        408.00       22,725,600

    山梨中央銀行                          2,700       923.00        2,492,100

    大垣共立銀行                          4,900      2,012.00         9,858,800

    福井銀行                          2,100      1,387.00         2,912,700

    清水銀行                          1,000      1,585.00         1,585,000

    富山銀行                           400     1,925.00          770,000

    滋賀銀行                          4,600      2,174.00        10,000,400

    南都銀行                          3,900      1,920.00         7,488,000

    百五銀行                         23,700        353.00        8,366,100

    京都銀行                          8,900      5,270.00        46,903,000

    紀陽銀行                          8,400      1,435.00        12,054,000

    ほくほくフィナンシャルグループ                         15,400        895.00       13,783,000

    山陰合同銀行                         14,700        643.00        9,452,100

    中国銀行                         19,800        935.00       18,513,000

    鳥取銀行                           800     1,169.00          935,200

    伊予銀行                         32,800        588.00       19,286,400

    百十四銀行                          2,600      1,586.00         4,123,600

    四国銀行                          3,800       786.00        2,986,800

    阿波銀行                          3,800      2,217.00         8,424,600

    大分銀行                          1,400      1,925.00         2,695,000

    宮崎銀行                          1,500      2,083.00         3,124,500

    佐賀銀行                          1,400      1,488.00         2,083,200

    琉球銀行                          5,400       790.00        4,266,000

    セブン銀行                         73,400        244.00       17,909,600

    みずほフィナンシャルグループ                         316,100       1,545.50        488,532,550

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    高知銀行                           900      766.00         689,400
    山口フィナンシャルグループ                         28,800        703.00       20,246,400

    長野銀行                           800     1,216.00          972,800

    名古屋銀行                          1,800      2,867.00         5,160,600

    北洋銀行                         37,300        254.00        9,474,200

    愛知銀行                           900     4,700.00         4,230,000

    中京銀行                           900     1,735.00         1,561,500

    大光銀行                           800     1,351.00         1,080,800

    愛媛銀行                          3,500       904.00        3,164,000

    トマト銀行                           900     1,059.00          953,100

    京葉銀行                         10,500        470.00        4,935,000

    栃木銀行                         11,900        218.00        2,594,200

    北日本銀行                           800     1,583.00         1,266,400

    東和銀行                          4,300       529.00        2,274,700

    福島銀行                          2,800       249.00         697,200

    大東銀行                          1,200       739.00         886,800

    トモニホールディングス                         19,100        323.00        6,169,300

    フィデアホールディングス                          2,300      1,379.00         3,171,700

    池田泉州ホールディングス                         28,500        180.00        5,130,000

    ＦＰＧ                          8,300       653.00        5,419,900

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,900      1,045.00         1,985,500

    マーキュリアホールディングス                          1,000       510.00         510,000

    ＳＢＩホールディングス                         30,500       2,914.00        88,877,000

    日本アジア投資                          1,900       181.00         343,900

    ジャフコ　グループ                          3,100      5,800.00        17,980,000

    大和証券グループ本社                         185,100        689.40       127,607,940

    野村ホールディングス                         377,400        504.80       190,511,520

    岡三証券グループ                         19,400        380.00        7,372,000

    丸三証券                          7,300       530.00        3,869,000

    東洋証券                          8,100       148.00        1,198,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         28,400        400.00       11,360,000

    光世証券                           500      485.00         242,500

    水戸証券                          6,600       274.00        1,808,400

    いちよし証券                          4,600       674.00        3,100,400

    松井証券                         12,100        793.00        9,595,300

    マネックスグループ                         20,200        580.00       11,716,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    極東証券                          3,300       744.00        2,455,200
    岩井コスモホールディングス                          2,300      1,366.00         3,141,800

    アイザワ証券グループ                          4,100       905.00        3,710,500

    マネーパートナーズグループ                          2,600       214.00         556,400

    スパークス・グループ                         11,400        263.00        2,998,200

    小林洋行                           700      215.00         150,500

    かんぽ生命保険                         24,900       2,008.00        49,999,200

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         40,600       5,234.00        212,500,400

    アニコム　ホールディングス                          7,600       681.00        5,175,600

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         55,400       3,921.00        217,223,400
    第一生命ホールディングス                         121,700       2,507.50        305,162,750

    東京海上ホールディングス                         81,400       6,688.00        544,403,200

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         64,200       1,639.00        105,223,800

    アドバンスクリエイト                          1,200      1,028.00         1,233,600

    全国保証                          5,900      5,190.00        30,621,000

    あんしん保証                           700      287.00         200,900

    ジェイリース                           800     1,741.00         1,392,800

    イントラスト                          1,000       700.00         700,000

    日本モーゲージサービス                          1,400      1,064.00         1,489,600

    Ｃａｓａ                           900      874.00         786,600

    アルヒ                          3,600      1,131.00         4,071,600

    プレミアグループ                          1,200      3,355.00         4,026,000

    クレディセゾン                         15,900       1,273.00        20,240,700

    芙蓉総合リース                          2,600      7,600.00        19,760,000

    みずほリース                          3,800      3,185.00        12,103,000

    東京センチュリー                          4,800      5,590.00        26,832,000

    日本証券金融                          9,700       911.00        8,836,700

    アイフル                         41,500        334.00       13,861,000

    リコーリース                          2,200      3,755.00         8,261,000

    イオンフィナンシャルサービス                         13,400       1,210.00        16,214,000

    アコム                         48,800        322.00       15,713,600

    ジャックス                          2,700      3,080.00         8,316,000

    オリエントコーポレーション                         67,000        126.00        8,442,000

    オリックス                         150,100       2,370.00        355,737,000

    三菱ＨＣキャピタル                         91,300        594.00       54,232,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    九州リースサービス                          1,200       583.00         699,600
    日本取引所グループ                         62,600       2,279.50        142,696,700

    イー・ギャランティ                          3,600      1,826.00         6,573,600

    アサックス                          1,300       691.00         898,300

    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,000      2,025.00         2,025,000

    いちご                         27,500        294.00        8,085,000

    日本駐車場開発                         27,100        131.00        3,550,100

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,300      1,347.00         1,751,100

    ＳＲＥホールディングス                           600     4,640.00         2,784,000

    ＡＤワークスグループ                          5,000       135.00         675,000

    ヒューリック                         59,000       1,043.00        61,537,000

    三栄建築設計                          1,000      1,544.00         1,544,000

    野村不動産ホールディングス                         12,800       2,617.00        33,497,600

    三重交通グループホールディングス                          5,000       458.00        2,290,000

    サムティ                          4,000      2,090.00         8,360,000

    ディア・ライフ                          3,200       518.00        1,657,600

    コーセーアールイー                           700      715.00         500,500

    地主                          1,600      1,698.00         2,716,800

    プレサンスコーポレーション                          3,200      2,099.00         6,716,800

    ＴＨＥグローバル社                          1,500       172.00         258,000

    ハウスコム                           400     1,227.00          490,800

    日本管理センター                          1,200       956.00        1,147,200

    サンセイランディック                           700      804.00         562,800

    エストラスト                           300      589.00         176,700

    フージャースホールディングス                          3,200       677.00        2,166,400

    オープンハウスグループ                          7,900      5,780.00        45,662,000

    東急不動産ホールディングス                         72,800        652.00       47,465,600

    飯田グループホールディングス                         20,600       2,364.00        48,698,400

    イーグランド                           400     1,368.00          547,200

    ムゲンエステート                          1,500       481.00         721,500

    ビーロット                          1,700       475.00         807,500

    ファーストブラザーズ                           600      741.00         444,600

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,200       820.00         984,000

    シーアールイー                           700     1,631.00         1,141,700

    プロパティエージェント                           300     1,522.00          456,600

    ケイアイスター不動産                          1,100      6,960.00         7,656,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アグレ都市デザイン                           400     1,324.00          529,600
    グッドコムアセット                          1,100      1,040.00         1,144,000

    ジェイ・エス・ビー                           500     2,860.00         1,430,000

    テンポイノベーション                           700      807.00         564,900

    グローバル・リンク・マネジメント                           400      817.00         326,800

    フェイスネットワーク                           200     1,274.00          254,800

    パーク２４                         13,300       1,697.00        22,570,100

    パラカ                           600     1,560.00          936,000

    宮越ホールディングス                           900      888.00         799,200

    三井不動産                         112,700       2,351.00        264,957,700

    三菱地所                         162,400       1,647.00        267,472,800

    平和不動産                          4,200      3,910.00        16,422,000

    東京建物                         24,400       1,682.00        41,040,800

    ダイビル                          5,800      2,197.00        12,742,600

    京阪神ビルディング                          3,800      1,422.00         5,403,600

    住友不動産                         51,900       3,463.00        179,729,700

    テーオーシー                          4,400       700.00        3,080,000

    東京楽天地                           400     3,890.00         1,556,000

    レオパレス２１                         25,700        172.00        4,420,400

    スターツコーポレーション                          3,400      2,480.00         8,432,000

    フジ住宅                          2,900       660.00        1,914,000

    空港施設                          2,500       562.00        1,405,000

    明和地所                          1,200       602.00         722,400

    ゴールドクレスト                          1,900      1,616.00         3,070,400

    エスリード                          1,000      1,706.00         1,706,000

    日神グループホールディングス                          4,000       497.00        1,988,000

    日本エスコン                          4,600       761.00        3,500,600

    タカラレーベン                         10,400        299.00        3,109,600

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,300       831.00        1,080,300

    イオンモール                         12,400       1,636.00        20,286,400

    毎日コムネット                           800      695.00         556,000

    ファースト住建                           900     1,172.00         1,054,800

    ランド                         133,900         10.00       1,339,000

    カチタス                          6,100      3,520.00        21,472,000

    トーセイ                          3,400      1,058.00         3,597,200

    穴吹興産                           500     1,906.00          953,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンフロンティア不動産                          3,400      1,030.00         3,502,000
    ＦＪネクストホールディングス                          2,400       984.00        2,361,600

    インテリックス                           600      621.00         372,600

    ランドビジネス                          1,000       254.00         254,000

    サンネクスタグループ                           800     1,032.00          825,600

    グランディハウス                          1,700       487.00         827,900

    日本空港ビルデング                          9,400      4,855.00        45,637,000

    明豊ファシリティワークス                          1,100       769.00         845,900

    日本工営                          1,400      3,035.00         4,249,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          7,300       216.00        1,576,800

    ミクシィ                          5,500      2,076.00        11,418,000

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,900      1,943.00         3,691,700

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         39,300       1,850.00        72,705,000

    メンバーズ                           700     2,098.00         1,468,600

    中広                           400      380.00         152,000

    ＵＴグループ                          3,500      3,175.00        11,112,500

    アイティメディア                          1,100      1,476.00         1,623,600

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,300      1,128.00         1,466,400

    夢真ビーネックスグループ                          6,400      1,560.00         9,984,000

    コシダカホールディングス                          6,400       584.00        3,737,600

    アルトナー                           600      896.00         537,600

    パソナグループ                          2,600      2,568.00         6,676,800

    ＣＤＳ                           600     1,616.00          969,600

    リンクアンドモチベーション                          5,300       452.00        2,395,600

    エス・エム・エス                          8,100      3,185.00        25,798,500

    サニーサイドアップグループ                           800      701.00         560,800

    パーソルホールディングス                         23,900       2,867.00        68,521,300

    リニカル                          1,300       637.00         828,100

    クックパッド                          7,500       249.00        1,867,500

    エスクリ                          1,100       328.00         360,800

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,200       586.00         703,200

    学情                          1,000       981.00         981,000

    スタジオアリス                          1,100      2,136.00         2,349,600

    シミックホールディングス                          1,300      1,455.00         1,891,500

    エプコ                           500      722.00         361,000

    ＮＪＳ                           500     1,975.00          987,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    綜合警備保障                          9,500      4,340.00        41,230,000
    カカクコム                         17,600       2,427.00        42,715,200

    アイロムグループ                           900     1,513.00         1,361,700

    セントケア・ホールディング                          1,600       742.00        1,187,200

    サイネックス                           400      586.00         234,400

    ルネサンス                          1,700      1,013.00         1,722,100

    ディップ                          4,200      3,470.00        14,574,000

    デジタルホールディングス                          1,700      1,277.00         2,170,900

    新日本科学                          2,900      1,183.00         3,430,700

    キャリアデザインセンター                           600      927.00         556,200

    ベネフィット・ワン                          8,700      3,630.00        31,581,000

    エムスリー                         42,300       4,397.00        185,993,100

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,500       264.00         396,000

    ブラス                           300      615.00         184,500

    アウトソーシング                         13,700       1,332.00        18,248,400

    ウェルネット                          2,400       421.00        1,010,400

    ワールドホールディングス                          1,000      2,319.00         2,319,000

    ディー・エヌ・エー                          9,100      1,806.00        16,434,600

    博報堂ＤＹホールディングス                         33,300       1,804.00        60,073,200

    ぐるなび                          3,900       378.00        1,474,200

    タカミヤ                          2,900       387.00        1,122,300

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,600       865.00        1,384,000

    ファンコミュニケーションズ                          6,000       379.00        2,274,000

    ライク                           600     1,837.00         1,102,200

    ビジネス・ブレークスルー                           900      406.00         365,400

    エスプール                          6,800      1,102.00         7,493,600

    ＷＤＢホールディングス                          1,100      2,711.00         2,982,100

    手間いらず                           300     4,460.00         1,338,000

    ティア                          1,400       436.00         610,400

    ＣＤＧ                           300     1,351.00          405,300

    アドウェイズ                          3,600       725.00        2,610,000

    バリューコマース                          1,900      3,505.00         6,659,500

    インフォマート                         26,200        732.00       19,178,400

    ＪＰホールディングス                          6,100       224.00        1,366,400

    エコナックホールディングス                          4,300        87.00        374,100

    ＣＬホールディングス                           500     1,188.00          594,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プレステージ・インターナショナル                          9,000       697.00        6,273,000
    アミューズ                          1,300      2,034.00         2,644,200

    ドリームインキュベータ                           600     1,781.00         1,068,600

    クイック                          1,600      1,237.00         1,979,200

    ＴＡＣ                          1,300       209.00         271,700

    電通グループ                         24,700       3,960.00        97,812,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,100       950.00        1,045,000

    ぴあ                           800     3,100.00         2,480,000

    イオンファンタジー                           900     1,842.00         1,657,800

    シーティーエス                          2,700       757.00        2,043,900

    ネクシィーズグループ                           800      681.00         544,800

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          6,300      2,833.00        17,847,900

    アルプス技研                          2,100      1,803.00         3,786,300

    サニックス                          4,200       222.00         932,400

    ダイオーズ                           500      993.00         496,500

    日本空調サービス                          2,500       780.00        1,950,000

    オリエンタルランド                         28,300      18,455.00        522,276,500

    ダスキン                          5,600      2,713.00        15,192,800

    明光ネットワークジャパン                          2,800       559.00        1,565,200

    ファルコホールディングス                          1,100      1,997.00         2,196,700

    秀英予備校                           500      414.00         207,000

    田谷                           400      549.00         219,600

    ラウンドワン                          6,700      1,314.00         8,803,800

    リゾートトラスト                         11,000       1,848.00        20,328,000

    ビー・エム・エル                          3,100      3,575.00        11,082,500

    りらいあコミュニケーションズ                          3,500       975.00        3,412,500

    リソー教育                         10,900        395.00        4,305,500

    早稲田アカデミー                          1,300      1,025.00         1,332,500

    ユー・エス・エス                         26,800       1,869.00        50,089,200

    東京個別指導学院                          2,100       578.00        1,213,800

    サイバーエージェント                         59,000       1,683.00        99,297,000

    楽天グループ                         123,000        990.00       121,770,000

    クリーク・アンド・リバー社                          1,300      1,784.00         2,319,200

    モーニングスター                          4,200       593.00        2,490,600

    テー・オー・ダブリュー                          4,200       294.00        1,234,800

    山田コンサルティンググループ                          1,200      1,029.00         1,234,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セントラルスポーツ                           900     2,382.00         2,143,800
    フルキャストホールディングス                          2,000      2,050.00         4,100,000

    エン・ジャパン                          3,900      2,787.00        10,869,300

    リソルホールディングス                           300     4,325.00         1,297,500

    テクノプロ・ホールディングス                         14,300       2,976.00        42,556,800

    アトラグループ                           500      258.00         129,000

    インターワークス                           700      385.00         269,500

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,100      5,120.00         5,632,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,500      1,733.00         2,599,500

    ファーストロジック                           500      781.00         390,500

    三機サービス                           500      976.00         488,000

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,500       713.00        1,069,500

    デザインワン・ジャパン                           500      182.00         91,000

    イー・ガーディアン                          1,000      2,731.00         2,731,000

    リブセンス                          1,300       173.00         224,900

    ジャパンマテリアル                          7,400      1,624.00        12,017,600

    ベクトル                          3,400       983.00        3,342,200

    ウチヤマホールディングス                          1,200       302.00         362,400

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,800      1,225.00         2,205,000

    キャリアリンク                           900     1,662.00         1,495,800

    ＩＢＪ                          2,000       747.00        1,494,000

    アサンテ                          1,100      1,646.00         1,810,600

    バリューＨＲ                          1,000      2,356.00         2,356,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,000      4,640.00         9,280,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           900     1,493.00         1,343,700

    ＥＲＩホールディングス                           700     1,117.00          781,900

    アビスト                           400     2,897.00         1,158,800

    シグマクシス・ホールディングス                          1,400      2,113.00         2,958,200

    ウィルグループ                          1,800      1,230.00         2,214,000

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          3,200       171.00         547,200

    メドピア                          1,800      2,850.00         5,130,000

    レアジョブ                           500      777.00         388,500

    リクルートホールディングス                         184,700       5,506.00       1,016,958,200

    エラン                          3,300       980.00        3,234,000

    土木管理総合試験所                          1,100       318.00         349,800

    ネットマーケティング                          1,200       405.00         486,000

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    日本郵政                         312,700        965.60       301,943,120
    ベルシステム２４ホールディングス                          3,400      1,413.00         4,804,200

    鎌倉新書                          2,700       502.00        1,355,400

    ＳＭＮ                           500      624.00         312,000

    一蔵                           300      390.00         117,000

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      790.00         316,000

    エアトリ                          1,500      2,586.00         3,879,000

    アトラエ                          1,700      1,750.00         2,975,000

    ストライク                           900     4,250.00         3,825,000

    ソラスト                          5,900      1,032.00         6,088,800

    セラク                           800     1,127.00          901,600

    インソース                          2,300      1,857.00         4,271,100

    ベイカレント・コンサルティング                          1,700      40,150.00         68,255,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           500     2,614.00         1,307,000

    アイモバイル                           700     1,115.00          780,500

    キャリアインデックス                           800      728.00         582,400

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          1,000       819.00         819,000

    船場                           500      734.00         367,000

    グレイステクノロジー                          3,100        63.00        195,300

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          7,600      1,585.00        12,046,000
    フルテック                           300     1,363.00          408,900

    グリーンズ                           900      454.00         408,600

    ツナググループ・ホールディングス                           500      246.00         123,000

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           700      423.00         296,100

    ソウルドアウト                           600     1,020.00          612,000

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      651.00         195,300

    ウェルビー                          1,600      1,139.00         1,822,400

    エル・ティー・エス                           300     2,368.00          710,400

    ミダックホールディングス                          1,000      2,661.00         2,661,000

    日総工産                          1,900       788.00        1,497,200

    キュービーネットホールディングス                          1,100      1,663.00         1,829,300

    ＲＰＡホールディングス                          3,400       328.00        1,115,200

    スプリックス                           700     1,461.00         1,022,700

    マネジメントソリューションズ                          1,200      3,080.00         3,696,000

    プロレド・パートナーズ                           500      815.00         407,500

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    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           500      345.00         172,500
    テノ．ホールディングス                           300      585.00         175,500

    フロンティア・マネジメント                           600      625.00         375,000

    ピアラ                           400      567.00         226,800

    コプロ・ホールディングス                           500     1,091.00          545,500

    ギークス                           400     1,393.00          557,200

    カーブスホールディングス                          6,600       682.00        4,501,200

    フォーラムエンジニアリング                          1,700       824.00        1,400,800

    ダイレクトマーケティングミックス                          2,800      1,339.00         3,749,200

    ポピンズホールディングス                           600     2,467.00         1,480,200

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,900      2,975.00         5,652,500

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,200       672.00         806,400

    リログループ                         13,100       2,042.00        26,750,200

    東祥                          1,800      1,423.00         2,561,400

    ＴＲＥホールディングス                          3,300      1,405.00         4,636,500

    人・夢・技術グループ                          1,000      1,808.00         1,808,000

    エイチ・アイ・エス                          5,300      1,840.00         9,752,000

    ラックランド                           700     2,791.00         1,953,700

    共立メンテナンス                          4,300      3,980.00        17,114,000

    イチネンホールディングス                          2,500      1,264.00         3,160,000

    建設技術研究所                          1,400      2,403.00         3,364,200

    スペース                          1,700       881.00        1,497,700

    燦ホールディングス                          1,000      1,509.00         1,509,000

    スバル興業                           100     8,400.00          840,000

    東京テアトル                           900     1,215.00         1,093,500

    タナベ経営                           900      640.00         576,000

    ナガワ                           800     9,720.00         7,776,000

    東京都競馬                          1,800      4,050.00         7,290,000

    常磐興産                          1,000      1,370.00         1,370,000

    カナモト                          4,200      2,253.00         9,462,600

    西尾レントオール                          2,200      2,774.00         6,102,800

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         13,100        21.00        275,100

    トランス・コスモス                          3,000      2,974.00         8,922,000

    乃村工藝社                         10,300        933.00        9,609,900

    藤田観光                          1,000      2,234.00         2,234,000

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,500      1,302.00         1,953,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本管財                          2,600      2,784.00         7,238,400
    トーカイ                          2,100      1,892.00         3,973,200

    白洋舎                           300     1,130.00          339,000

    セコム                         23,600       8,087.00        190,853,200

    セントラル警備保障                          1,200      2,296.00         2,755,200

    丹青社                          4,900       740.00        3,626,000

    メイテック                          2,900      6,390.00        18,531,000

    応用地質                          2,700      2,069.00         5,586,300

    船井総研ホールディングス                          4,900      2,447.00        11,990,300

    進学会ホールディングス                           800      304.00         243,200

    オオバ                          1,700       753.00        1,280,100

    いであ                           600     1,714.00         1,028,400

    学究社                           800     1,536.00         1,228,800

    ベネッセホールディングス                          8,000      2,247.00        17,976,000

    イオンディライト                          3,000      3,125.00         9,375,000

    ナック                          1,100       953.00        1,048,300

    ダイセキ                          4,400      4,560.00        20,064,000

    ステップ                           900     1,871.00         1,683,900

             合　計              27,541,800               64,994,960,610

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,127,597,352
        コール・ローン                              1,714,297,620
        株式                             106,056,038,603
        投資証券                              2,567,757,104
        派生商品評価勘定                                 200,319
        未収入金                               34,984,000
        未収配当金                               74,311,465
                                      3,784,305,185
        差入委託証拠金
                                     122,359,491,648
        流動資産合計
                                     122,359,491,648
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               606,368,958
        未払解約金                              2,042,467,700
                                          4,649
        未払利息
                                      2,648,841,307
        流動負債合計
                                      2,648,841,307
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             61,552,790,809
        剰余金
                                     58,157,859,532
          剰余金又は欠損金（△）
                                     119,710,650,341
        元本等合計
                                     119,710,650,341
       純資産合計
                                     122,359,491,648
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                             53,970,185,829円
       期中追加設定元本額                                             48,821,289,734円
       期中一部解約元本額                                             41,238,684,754円
       期末元本額                                             61,552,790,809円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,408,045,794円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,874,167,715円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,531,079,425円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               23,898,163円
       つみたてバランスファンド                                              1,931,173,374円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,694,219,863円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,014,136,654円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               663,149,133円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               231,181,789円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               145,581,389円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               76,904,511円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               135,998,064円
       リスクコントロール・オープン                                               44,315,848円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               110,262,602円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               38,771,695円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             25,563,971,116円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              7,976,337,970円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               321,308,310円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               895,934,023円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,027,920,801円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               715,096,249円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,151,890,996円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               706,125,610円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               424,764,261円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               867,587,314円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               147,693,697円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,178,678円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               296,492,103円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               479,735,460円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               646,476,859円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 940,392円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               17,570,797円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               10,158,552円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               374,721,602円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    61,552,790,809口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.9448円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (19,448円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  7,509,311,045

    投資証券                                                   355,817,173

           合計                                           7,865,128,218

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            11,688,145,190                －    11,082,107,280          △606,037,910

            合計            11,688,145,190                －    11,082,107,280          △606,037,910

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              295,581,059              －     295,711,788           △130,729
              米ドル             237,491,100              －     237,822,148           △331,048

              カナダドル             14,946,855             －      14,887,686            59,169

              英ポンド             19,136,052             －      19,058,477            77,575

              スイスフラン             13,718,320             －      13,715,053            3,267

              スウェーデンク

                           4,311,024             －      4,280,400           30,624
              ローナ
              ノルウェークロー

                           2,907,643             －      2,880,561           27,082
              ネ
              デンマーククロー

                           3,070,065             －      3,067,463            2,602
              ネ
            合計              295,581,059              －     295,711,788           △130,729

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     15,178        27.07       410,868.46
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      4,215       105.13       443,122.95
            CHEVRON    CORP

                                     34,119        127.18      4,339,254.42
            CONOCOPHILLIPS                          23,383        83.02      1,941,256.66

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     14,095        19.53       275,275.35
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     11,449        48.33       553,330.17
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,151       119.42       376,292.42
            EOG  RESOURCES     INC

                                     10,144        102.31      1,037,832.64
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     74,640        72.79      5,433,045.60
            HALLIBURTON      CO

                                     15,912        28.59       454,924.08
            HESS   CORP

                                      5,183        88.74       459,939.42
            KINDER    MORGAN    INC

                                     35,520        17.32       615,206.40
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     11,357        70.39       799,419.23
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     16,526        34.01       562,049.26
            ONEOK   INC

                                      7,921        58.63       464,408.23
            PHILLIPS     66

                                      7,637        82.83       632,572.71
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      4,195       206.00       864,170.00
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     24,328        36.60       890,404.80
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      6,797        78.59       534,176.23
            WILLIAMS     COS  INC

                                     21,953        28.27       620,611.31
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,913       282.81      1,106,635.53
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,101       211.92       445,243.92
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMCOR   PLC
                                     30,404        11.92       362,415.68
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,524       200.37       305,363.88
            BALL   CORP

                                      5,635        87.23       491,541.05
            CELANESE     CORP

                                      1,759       160.80       282,847.20
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      3,978        68.36       271,936.08
            CORTEVA    INC

                                     12,364        46.07       569,609.48
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078       108.19       224,818.82
            DOW  INC

                                     12,848        56.62       727,453.76
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,146        77.15       705,613.90
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,692       119.24       320,994.08
            ECOLAB    INC

                                      4,554       192.61       877,145.94
            FMC  CORP

                                      2,253       107.40       241,972.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     26,009        39.96      1,039,319.64
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      6,946        48.23       335,005.58
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,311       136.62       588,968.82
            LINDE   PLC

                                      8,974       316.16      2,837,219.84
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,481        93.39       418,480.59
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,158       383.71       444,336.18
            MOSAIC    CO/THE

                                      5,552        39.11       217,138.72
            NEWMONT    CORP

                                     13,779        63.08       869,179.32
            NUCOR   CORP

                                      5,308        95.31       505,905.48
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,870       136.57       255,385.90
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      4,073       155.03       631,437.19
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        89.26       209,225.44
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        66.30       174,236.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,380       298.52      1,307,517.60
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,569        54.70       195,224.30
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       188.79       423,078.39
            WESTROCK     CO

                                      5,361        44.99       241,191.39
            3M  CO

                                     10,000        172.80      1,728,000.00
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       123.55       188,166.65
            AMETEK    INC

                                      3,972       136.33       541,502.76
            BOEING    CO/THE

                                      9,870       204.20      2,015,454.00
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     14,219        47.66       677,677.54
            CATERPILLAR      INC

                                      9,706       214.33      2,080,286.98
                                249/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CUMMINS    INC
                                      2,516       224.00       563,584.00
            DEERE   & CO

                                      5,137       364.03      1,870,022.11
            DOVER   CORP

                                      2,606       173.69       452,636.14
            EATON   CORP   PLC

                                      7,026       160.72      1,129,218.72
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     10,598        93.04       986,037.92
            FASTENAL     CO

                                      9,880        57.47       567,803.60
            FORTIVE    CORP

                                      5,995        71.96       431,400.20
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      2,548        97.87       249,372.76
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,124       286.19       321,677.56
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      4,138       207.08       856,897.04
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     19,463        96.91      1,886,159.33
            HEICO   CORP

                                       647      145.13        93,899.11
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,342       120.95       162,314.90
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     11,986        204.45      2,450,537.70
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        32.82       192,128.28
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      195.65       118,172.60
            IDEX   CORP

                                      1,396       220.60       307,957.60
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,557       237.91      1,322,065.87
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      6,884        57.16       393,489.44
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      4,100        59.30       243,130.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     12,349        73.79       911,232.71
            KORNIT    DIGITAL    LTD

                                       899       97.75       87,877.25
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,531       225.05       794,651.55
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       728      288.60       210,100.80
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,314       373.33      1,610,545.62
            MASCO   CORP

                                      4,315        65.00       280,475.00
            NORDSON    CORP

                                       961      234.63       225,479.43
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,635       403.06      1,062,063.10
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      7,016        83.23       583,941.68
            OWENS   CORNING

                                      1,611        92.27       148,646.97
            PACCAR    INC

                                      5,970        91.15       544,165.50
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,247       314.17       705,939.99
            PENTAIR    PLC

                                      2,913        65.27       190,131.51
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        20.70       174,563.10
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     26,144        88.12      2,303,809.28
                                250/394


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            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      1,998       311.78       622,936.44
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,875       434.45       814,593.75
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        58.97       188,409.15
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,718        78.78       214,124.04
            SNAP-ON    INC

                                      1,158       210.78       244,083.24
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,839       178.63       507,130.57
            SUNRUN    INC

                                      2,890        27.04       78,145.60
            TEXTRON    INC

                                      4,227        71.89       303,879.03
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      4,119       176.25       725,973.75
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       898      621.27       557,900.46
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,210       312.19       377,749.90
            WABTEC    CORP

                                      3,299        90.51       298,592.49
            WW  GRAINGER     INC

                                       813      494.05       401,662.65
            XYLEM   INC

                                      3,290       107.59       353,971.10
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,440        86.69       211,523.60
            CINTAS    CORP

                                      1,623       386.32       626,997.36
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        16.46       83,715.56
            COPART    INC

                                      3,654       129.42       472,900.68
            COSTAR    GROUP   INC

                                      6,783        69.65       472,435.95
            EQUIFAX    INC

                                      2,089       234.19       489,222.91
            IHS  MARKIT    LTD

                                      6,841       117.85       806,211.85
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      2,482       132.13       327,946.66
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,533        93.04       235,670.32
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,830       127.60       488,708.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,316       109.88       254,482.08
            ROLLINS    INC

                                      3,021        31.90       96,369.90
            TRANSUNION                          3,373       102.68       346,339.64

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,643       197.38       521,675.34
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,493       123.30       553,986.90
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      7,500       149.79      1,123,425.00
            AMERCO                           179      623.00       111,517.00

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304       107.58       247,864.32
            CSX  CORP

                                     39,064        34.36      1,342,239.04
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      2,928        37.91       111,000.48
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,076       118.27       363,798.52
                                251/394


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            FEDEX   CORP
                                      4,433       245.72      1,089,276.76
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,685       202.67       341,498.95
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        57.16       140,613.60
            LYFT   INC-A

                                      4,003        37.13       148,631.39
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,300       276.31      1,188,133.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,802       309.05       556,908.10
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        43.87       96,733.35
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     21,623        36.28       784,482.44
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     11,446        245.10      2,805,414.60
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     12,875        204.13      2,628,173.75
            APTIV   PLC

                                      4,894       139.89       684,621.66
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        44.17       156,715.16
            FORD   MOTOR   CO

                                     70,192        20.39      1,431,214.88
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     23,162        52.64      1,219,247.68
            LEAR   CORP

                                      1,094       173.67       189,994.98
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        37.75       278,179.75
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      3,143        63.90       200,837.70
            TESLA   INC

                                     14,795        930.00      13,759,350.00
            DR  HORTON    INC

                                      5,990        91.09       545,629.10
            GARMIN    LTD

                                      2,605       123.41       321,483.05
            HASBRO    INC

                                      2,664        97.41       259,500.24
            LENNAR    CORP-A

                                      4,830       100.01       483,048.30
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,154       321.62       692,769.48
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      158.83       145,488.28
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        23.41       129,550.94
            NIKE   INC  -CL  B

                                     22,578        146.00      3,296,388.00
            NVR  INC

                                       54     5,287.17        285,507.18
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,483        29.71       133,189.93
            PULTEGROUP      INC

                                      4,833        54.00       260,982.00
            VF  CORP

                                      5,597        68.00       380,596.00
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      207.20       200,155.20
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      4,238       147.90       626,800.20
            ARAMARK                          4,618        34.38       158,766.84

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       729     2,349.62       1,712,872.98
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      3,570        75.96       271,177.20
                                252/394


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            CARNIVAL     CORP
                                     14,286        19.74       282,005.64
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       484     1,416.57        685,619.88
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,383       136.59       325,493.97
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       663      456.24       302,487.12
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      5,981        20.03       119,799.43
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,522       171.35       432,144.70
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      4,781       140.48       671,634.88
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        44.89       230,061.25
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      4,754       155.74       740,387.96
            MCDONALD'S      CORP

                                     13,188        253.61      3,344,608.68
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        11.03       39,708.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        41.89       294,361.03
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,914        78.73       308,149.22
            STARBUCKS     CORP

                                     20,869        98.10      2,047,248.90
            VAIL   RESORTS    INC

                                       810      283.75       229,837.50
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490        84.80       126,352.00
            YUM!   BRANDS    INC

                                      5,112       126.34       645,850.08
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     13,734        79.97      1,098,307.98
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      5,291      2,616.08       13,841,679.28
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      5,064      2,607.44       13,204,076.16
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                      9,418        16.64       156,715.52
            CABLE   ONE  INC

                                       110     1,541.33        169,546.30
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,285       577.13      1,318,742.05
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     80,609        50.07      4,036,092.63
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        26.88       46,287.36
            DISCOVERY     INC-C

                                      5,617        26.25       147,446.25
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        30.83       113,269.42
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      4,991       135.20       674,783.20
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,194        39.09       242,123.46
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        35.86       65,838.96
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       128.52       144,713.52

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        35.61       209,173.14
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      141.22        31,492.06
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,679       143.05       383,230.95
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      3,916        58.32       228,381.12
                                253/394


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            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C
                                      3,025        45.99       139,119.75
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       45.78       43,307.88
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,942       108.82       320,148.44
            MATCH   GROUP   INC

                                      4,456       117.25       522,466.00
            META   PLATFORMS     INC

                                     41,897        308.71      12,934,022.87
            NETFLIX    INC

                                      7,787       387.15      3,014,737.05
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        22.00       128,942.00
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        75.61       244,749.57
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      9,515        31.11       296,011.65
            ROKU   INC

                                      2,074       157.32       326,281.68
            SEA  LTD-ADR

                                      2,474       149.32       369,417.68
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.05       62,841.35
            SNAP   INC  - A

                                     18,792        31.80       597,585.60
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      2,134       164.99       352,088.66
            TWITTER    INC

                                     13,838        35.06       485,160.28
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                     10,543        32.55       343,174.65
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     31,972        137.46      4,394,871.12
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A

                                      4,026        49.48       199,206.48
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      232.81       218,142.97
            AMAZON.COM      INC

                                      8,010      2,890.88       23,155,948.80
            AUTOZONE     INC

                                       373     1,972.13        735,604.49
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,700        56.18       264,046.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,865       101.38       391,833.70
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       229.60       254,167.20
            CARMAX    INC

                                      2,885       111.92       322,889.20
            CARVANA    CO

                                      1,380       157.90       217,902.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        43.27       47,164.30
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      4,065       216.58       880,397.70
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,916       132.15       517,499.40
            DOORDASH     INC  - A

                                      1,947       117.35       228,480.45
            EBAY   INC

                                     11,722        59.66       699,334.52
            ETSY   INC

                                      2,268       154.06       349,408.08
            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD

                                       506       81.56       41,269.36
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,564       134.98       346,088.72
            HOME   DEPOT   INC

                                     18,570        363.81      6,755,951.70
                                254/394


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LKQ  CORP
                                      4,394        55.29       242,944.26
            LOWE'S    COS  INC

                                     12,194        232.35      2,833,275.90
            MERCADOLIBRE       INC

                                       773     1,026.63        793,584.99
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,200       657.77       789,324.00
            POOL   CORP

                                       783      477.62       373,976.46
            ROSS   STORES    INC

                                      6,131        98.25       602,370.75
            TARGET    CORP

                                      8,531       220.58      1,881,767.98
            TJX  COMPANIES     INC

                                     20,783        69.06      1,435,273.98
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,120       217.17       460,400.40
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       950      364.84       346,598.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,439       152.78       219,850.42
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      7,811       488.90      3,818,797.90
            KROGER    CO

                                     13,182        47.72       629,045.04
            SYSCO   CORP

                                      8,818        77.17       680,485.06
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     12,659        52.38       663,078.42
            WALMART    INC

                                     27,244        140.20      3,819,608.80
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     32,118        49.95      1,604,294.10
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      9,767        68.59       669,918.53
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        66.17       349,509.94
            BUNGE   LTD

                                      2,145        93.69       200,965.05
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      3,976        45.32       180,192.32
            COCA-COLA     CO/THE

                                     72,416        59.96      4,342,063.36
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,239        56.86       241,029.54
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,705        35.31       307,373.55
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,972       240.06       713,458.32
            GENERAL    MILLS   INC

                                     10,536        68.55       722,242.80
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,482       199.92       496,201.44
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        49.01       213,438.55
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       142.02       266,713.56
            KELLOGG    CO

                                      4,596        66.20       304,255.20
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     13,149        38.17       501,897.33
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     11,371        36.39       413,790.69
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263        94.17       401,446.71
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        49.86       139,358.70
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     24,384        67.61      1,648,602.24
                                255/394


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            MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                      6,813        88.14       600,497.82
            PEPSICO    INC

                                     24,388        173.33      4,227,172.04
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     27,578        100.58      2,773,795.24
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      5,049        90.65       457,691.85
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,186       102.42       428,730.12
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       176.95       364,693.95
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     13,947        83.67      1,166,945.49
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      4,027       301.79      1,215,308.33
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      5,879       141.80       833,642.20
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     42,835        161.30      6,909,285.50
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     31,273        123.82      3,872,222.86
            ABIOMED    INC

                                       756      311.94       235,826.64
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,331       474.43       631,466.33
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,590       131.55       340,714.50
            ANTHEM    INC

                                      4,202       449.50      1,888,799.00
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      8,563        85.96       736,075.48
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      5,101       259.96      1,326,055.96
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     25,011        42.66      1,066,969.26
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        50.81       218,889.48
            CENTENE    CORP

                                      9,908        77.53       768,167.24
            CERNER    CORP

                                      5,093        91.71       467,079.03
            CIGNA   CORP

                                      5,878       236.42      1,389,676.76
            COOPER    COS  INC/THE

                                       912      393.31       358,698.72
            CVS  HEALTH    CORP

                                     23,358        103.51      2,417,786.58
            DAVITA    INC

                                      1,175       110.73       130,107.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,748        53.88       201,942.24
            DEXCOM    INC

                                      1,652       426.83       705,123.16
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     11,093        110.60      1,226,885.80
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,736       243.60      1,153,689.60
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        74.38       156,421.14
            HOLOGIC    INC

                                      4,309        70.89       305,465.01
            HUMANA    INC

                                      2,285       379.10       866,243.50
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,506       511.65       770,544.90
            INMODE    LTD

                                       975       44.61       43,494.75
            INSULET    CORP

                                      1,229       223.00       274,067.00
                                256/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                      6,319       271.98      1,718,641.62
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,615       272.15       439,522.25
            MASIMO    CORP

                                      1,017       223.51       227,309.67
            MCKESSON     CORP

                                      2,622       248.35       651,173.70
            MEDTRONIC     PLC

                                     23,778        104.21      2,477,905.38
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,137       279.77       318,098.49
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677        68.94       115,612.38
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      1,457        18.22       26,546.54
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,197       138.30       303,845.10
            RESMED    INC

                                      2,476       238.52       590,575.52
            STERIS    PLC

                                      1,666       224.29       373,667.14
            STRYKER    CORP

                                      6,026       251.92      1,518,069.92
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      2,707        75.16       203,458.12
            TELEFLEX     INC

                                       849      317.29       269,379.21
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     16,600        462.27      7,673,682.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,562       130.74       204,215.88
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,458       227.36       558,850.88
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      3,535       123.65       437,102.75
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      1,307        94.66       123,720.62
            ABBVIE    INC

                                     31,180        132.16      4,120,748.80
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      5,278       138.12       728,997.36
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,148       136.53       293,266.44
            AMGEN   INC

                                      9,935       226.08      2,246,104.80
            AVANTOR    INC

                                      8,797        36.57       321,706.29
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      583.96       218,985.00
            BIO-TECHNE      CORP

                                       759      381.89       289,854.51
            BIOGEN    INC

                                      2,609       224.69       586,216.21
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      3,350        86.22       288,837.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     38,624        62.61      2,418,248.64
            CATALENT     INC

                                      2,865       103.74       297,215.10
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       981      330.09       323,818.29
            DANAHER    CORP

                                     11,338        276.86      3,139,038.68
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      7,588        27.10       205,634.80
            ELI  LILLY   & CO

                                     14,345        240.42      3,448,824.90
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,021        74.66       225,547.86
                                257/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                     21,697        68.57      1,487,763.29
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,710        86.85       322,213.50
            ILLUMINA     INC

                                      2,556       364.96       932,837.76
            INCYTE    CORP

                                      3,430        75.34       258,416.20
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,320       243.70       809,084.00
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      135.67       102,159.51
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     46,343        162.97      7,552,518.71
            MERCK   & CO.  INC.

                                     44,664        78.83      3,520,863.12
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       404     1,462.64        590,906.56
            MODERNA    INC

                                      5,902       157.30       928,384.60
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      1,875        75.86       142,237.50
            NOVAVAX    INC

                                      1,081        79.47       85,907.07
            PERKINELMER      INC

                                      2,057       174.11       358,144.27
            PFIZER    INC

                                     98,807        51.54      5,092,512.78
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,831       621.48      1,137,929.88
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      6,242        39.47       246,371.74
            SEAGEN    INC

                                      2,365       129.55       306,385.75
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     20,942         8.46      177,169.32
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      6,937       575.80      3,994,324.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,485       229.68      1,030,114.80
            VIATRIS    INC

                                     22,098        14.36       317,327.28
            WATERS    CORP

                                      1,044       322.88       337,086.72
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,251       383.52       479,783.52
            ZOETIS    INC

                                      8,212       200.07      1,642,974.84
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     133,213         44.55      5,934,639.15
            CITIGROUP     INC

                                     35,708        62.70      2,238,891.60
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      7,501        51.10       383,301.10
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     12,435        45.48       565,543.80
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       210      825.77       173,411.70
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      3,042       174.86       531,924.12
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     26,034        15.64       407,171.76
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     52,598        144.95      7,624,080.10
            KEYCORP                          17,095        24.99       427,204.05

            M & T BANK   CORP

                                      2,483       166.63       413,742.29
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      7,340       204.11      1,498,167.40
                                258/394


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                     16,951        22.97       389,364.47
            SIGNATURE     BANK

                                      1,113       314.17       349,671.21
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,055       570.01       601,360.55
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     23,236        62.30      1,447,602.80
            US  BANCORP

                                     24,451        56.81      1,389,061.31
            WELLS   FARGO   & CO

                                     72,485        53.32      3,864,900.20
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,403        46.68       298,892.04
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     11,793        158.93      1,874,261.49
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,076       300.96       624,792.96
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      5,244        65.35       342,695.40
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     14,390        58.90       847,571.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     23,341        303.73      7,089,361.93
            BLACKROCK     INC

                                      2,692       786.82      2,118,119.44
            BLACKSTONE      INC

                                     12,166        109.39      1,330,838.74
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,945       148.30      1,178,243.50
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      2,700        48.04       129,708.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       118.10       231,003.60
            CME  GROUP   INC

                                      6,339       224.25      1,421,520.75
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                       691      191.48       132,312.68
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,266       115.34       607,380.44
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        32.93       184,342.14
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       749      420.98       315,314.02
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        31.69       144,601.47
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800       43.25       34,600.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      5,868       343.39      2,015,012.52
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,958       125.32      1,247,936.56
            INVESCO    LTD

                                      5,927        21.57       127,845.39
            KKR  & CO  INC

                                      9,044        65.41       591,568.04
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       693      365.22       253,097.46
            MOODY'S    CORP

                                      2,986       344.08      1,027,422.88
            MORGAN    STANLEY

                                     24,101        98.08      2,363,826.08
            MSCI   INC

                                      1,424       507.07       722,067.68
            NASDAQ    INC

                                      2,170       176.33       382,636.10
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      3,716       116.32       432,245.12
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      3,393        97.64       331,292.52
                                259/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A
                                      3,321        13.12       43,571.52
            S&P  GLOBAL    INC

                                      4,271       417.95      1,785,064.45
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     25,625        88.71      2,273,193.75
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        58.48       101,521.28
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC

                                      9,460        13.30       125,818.00
            STATE   STREET    CORP

                                      6,599        93.80       618,986.20
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      9,758        44.93       438,426.94
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,918       159.32       624,215.76
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,530        89.58       137,057.40
            UPSTART    HOLDINGS     INC

                                       356       91.36       32,524.16
            AFLAC   INC

                                     11,207        61.48       689,006.36
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      657.00       129,429.00
            ALLSTATE     CORP

                                      5,193       121.92       633,130.56
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,465       129.00       188,985.00
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,874        57.46       854,660.04
            AON  PLC

                                      3,988       273.65      1,091,316.20
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        45.70       278,815.70
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      3,581       156.29       559,674.49
            ASSURANT     INC

                                       896      149.60       134,041.60
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        64.61       263,996.46
            CHUBB   LTD

                                      7,783       195.90      1,524,689.70
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,800       117.17       328,076.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      179.35        68,511.70
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       734      284.11       208,536.74
            FNF  GROUP

                                      4,754        50.31       239,173.74
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521       102.06       155,233.26
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      6,544        70.58       461,875.52
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,341        66.56       222,376.96
            LOEWS   CORP

                                      3,999        58.96       235,781.04
            MARKEL    CORP

                                       251     1,229.41        308,581.91
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      8,802       157.96      1,390,363.92
            METLIFE    INC

                                     12,898        65.41       843,658.18
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,994        72.16       360,367.04
            PROGRESSIVE      CORP

                                     10,386        109.88      1,141,213.68
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      6,833       109.44       747,803.52
                                260/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRAVELERS     COS  INC/THE
                                      4,363       168.83       736,605.29
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,158       230.84       498,152.72
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        83.36       178,390.40
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      5,718       100.75       576,088.50
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         5.49      110,349.00
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904       52.27       47,252.08
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        53.29       143,563.26
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     11,199        339.00      3,796,461.00
            ADOBE   INC

                                      8,401       519.66      4,365,663.66
            AFFIRM    HOLDINGS     INC

                                      1,615        58.25       94,073.75
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,900       114.19       331,151.00
            ANSYS   INC

                                      1,507       334.77       504,498.39
            ASANA   INC  - CL  A

                                      1,233        54.69       67,432.77
            AUTODESK     INC

                                      3,802       245.35       932,820.70
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      7,352       218.24      1,604,500.48
            AVALARA    INC

                                      1,520       106.42       161,758.40
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      2,591        39.80       103,121.80
            BILL.COM     HOLDINGS     INC

                                      1,382       166.73       230,420.86
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      3,383        74.12       250,747.96
            BLOCK   INC

                                      8,884       117.30      1,042,093.20
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,131       157.92       336,527.52
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      4,809       151.66       729,332.94
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      2,496        77.65       193,814.40
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       124.24       206,735.36
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      2,191       106.34       232,990.94
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      4,172        93.28       389,164.16
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      9,115        85.10       775,686.50
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218       132.35       161,202.30
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      3,333       167.27       557,510.91
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       798      140.29       111,951.42
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      3,490       136.07       474,884.30
            DOCUSIGN     INC

                                      3,419       121.83       416,536.77
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        24.00       127,968.00
            DYNATRACE     INC

                                      3,655        50.19       183,444.45
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       975      468.41       456,699.75
                                261/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FAIR   ISAAC   CORP
                                       571      439.45       250,925.95
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     10,714        111.79      1,197,718.06
            FISERV    INC

                                     10,369        102.74      1,065,311.06
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,410       225.45       317,884.50
            FORTINET     INC

                                      2,399       290.37       696,597.63
            GARTNER    INC

                                      1,494       287.03       428,822.82
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      5,102       140.81       718,412.62
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,327        73.39       244,168.53
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      1,578        99.67       157,279.26
            HUBSPOT    INC

                                       774      465.07       359,964.18
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     15,931        128.82      2,052,231.42
            INTUIT    INC

                                      4,832       534.68      2,583,573.76
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       163.22       209,574.48
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     15,539        349.42      5,429,637.38
            MICROSOFT     CORP

                                     125,468        296.37      37,184,951.16
            MONGODB    INC

                                       966      386.45       373,310.70
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      8,787        26.13       229,604.31
            NUANCE    COMMUNICATIONS        INC

                                      5,530        55.05       304,426.50
            OKTA   INC

                                      2,109       190.90       402,608.10
            ORACLE    CORP

                                     29,659        82.42      2,444,494.78
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     27,325        13.40       366,155.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,683       504.21       848,585.43
            PAYCHEX    INC

                                      5,606       120.09       673,224.54
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       910      326.29       296,923.90
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     19,724        162.17      3,198,641.08
            PTC  INC

                                      1,603       117.60       188,512.80
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270       173.54       220,395.80
            SALESFORCE.COM        INC

                                     17,272        223.03      3,852,174.16
            SERVICENOW      INC

                                      3,513       525.84      1,847,275.92
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      3,761       277.50      1,043,677.50
            SPLUNK    INC

                                      2,723       121.29       330,272.67
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,126        78.91       325,582.66
            SYNOPSYS     INC

                                      2,636       308.34       812,784.24
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      7,455        65.33       487,035.15
            TWILIO    INC  - A

                                      2,853       197.50       563,467.50
                                262/394


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                       748      466.82       349,181.36
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       839      110.92        93,061.88
            VERISIGN     INC

                                      1,710       220.10       376,371.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     29,752        201.85      6,005,441.20
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      3,863       125.19       483,608.97
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        17.86       98,462.18
            WIX.COM    LTD

                                       998      129.38       129,121.24
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      3,335       247.63       825,846.05
            ZENDESK    INC

                                      2,234        95.77       213,950.18
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      3,674       152.95       561,938.30
            ZSCALER    INC

                                      1,359       243.20       330,508.80
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     10,315        77.35       797,865.25
            APPLE   INC

                                     290,497        161.62      46,950,125.14
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      4,084       121.52       496,287.68
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,337       125.85       168,261.45
            CDW  CORP/DE

                                      2,596       185.15       480,649.40
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     74,415        56.90      4,234,213.50
            COGNEX    CORP

                                      2,959        67.71       200,353.89
            CORNING    INC

                                     14,801        35.33       522,919.33
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      5,156        55.42       285,745.52
            F5  INC

                                       916      226.67       207,629.72
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     24,541        16.10       395,110.10
            HP  INC

                                     22,784        35.62       811,566.08
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      153.79        85,814.82
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        32.29       146,370.57
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,086       175.36       541,160.96
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,928       239.51       701,285.28
            NETAPP    INC

                                      3,840        86.52       332,236.80
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,790        97.16       368,236.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      5,700       152.51       869,307.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       803      417.01       334,859.03
            TRIMBLE    INC

                                      4,462        72.52       323,584.24
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,145        57.02       293,367.90
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       934      490.56       458,183.04
            AT&T   INC

                                     125,744         26.34      3,312,096.96
                                263/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                                      1,306        26.48       34,582.88
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        26.63       165,984.79
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     16,742        12.25       205,089.50
            T-MOBILE     US  INC

                                     10,801        106.65      1,151,926.65
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     72,878        52.96      3,859,618.88
            AES  CORP

                                     13,306        22.59       300,582.54
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      4,611        58.75       270,896.25
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,330        86.40       374,112.00
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      8,643        89.12       770,264.16
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,140       159.79       501,740.60
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,000       102.32       204,640.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      9,913        27.16       269,237.08
            CMS  ENERGY    CORP

                                      5,193        62.60       325,081.80
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      6,459        81.99       529,573.41
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     14,281        78.48      1,120,772.88
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,309       116.88       386,755.92
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     13,295        102.58      1,363,801.10
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        62.27       403,571.87
            ENTERGY    CORP

                                      3,422       108.19       370,226.18
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      3,982        47.83       190,459.06
            EVERGY    INC

                                      3,540        63.58       225,073.20
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      6,304        86.15       543,089.60
            EXELON    CORP

                                     16,898        56.10       947,977.80
            FIRSTENERGY      CORP

                                     10,241        41.31       423,055.71
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     34,688        81.92      2,841,640.96
            NISOURCE     INC

                                      7,043        27.04       190,442.72
            NRG  ENERGY    INC

                                      5,306        39.82       211,284.92
            P  G  & E CORP

                                     27,434        12.17       333,871.78
            PPL  CORP

                                     13,143        29.56       388,507.08
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      8,740        64.35       562,419.00
            SEMPRA    ENERGY

                                      5,479       131.65       721,310.35
            SOUTHERN     CO/THE

                                     18,300        67.37      1,232,871.00
            UGI  CORP

                                      3,091        44.41       137,271.31
            VISTRA    CORP

                                      9,405        21.96       206,533.80
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      5,459        95.13       519,314.67
                                264/394


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            XCEL   ENERGY    INC
                                      9,302        67.43       627,233.86
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     21,400        116.53      2,493,742.00
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      9,295       161.44      1,500,584.80
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     15,855        139.29      2,208,442.95
            BROADCOM     INC

                                      7,233       541.58      3,917,248.14
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,171       128.10       278,105.10
            ENTEGRIS     INC

                                      2,468       122.85       303,193.80
            INTEL   CORP

                                     71,561        51.94      3,716,878.34
            KLA  CORP

                                      2,650       391.10      1,036,415.00
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,465       621.82      1,532,786.30
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     14,361        72.09      1,035,284.49
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      9,458        74.85       707,931.30
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     19,379        82.95      1,607,488.05
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       786      402.02       315,987.72
            NVIDIA    CORP

                                     43,959        233.72      10,274,097.48
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      4,766       203.07       967,831.62
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,719        55.34       427,169.46
            QORVO   INC

                                      2,035       137.65       280,117.75
            QUALCOMM     INC

                                     19,896        170.07      3,383,712.72
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,703       143.84       388,799.52
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       952      225.87       215,028.24
            TERADYNE     INC

                                      2,952       147.44       435,242.88
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     16,293        178.34      2,905,693.62
            XILINX    INC

                                      4,251       185.51       788,603.01
                                    5,543,862               678,923,941.13

                米ドル    小計
                                                  (77,404,118,528)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      8,016        25.33       203,045.28
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     20,529        62.30      1,278,956.70
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     22,038        17.61       388,089.18
            ENBRIDGE     INC

                                     35,044        50.87      1,782,688.28
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      4,737        50.58       239,597.46
            KEYERA    CORP

                                      5,630        27.76       156,288.80
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        33.16       59,356.40
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     10,270        38.50       395,395.00
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     25,615        33.20       850,418.00
                                265/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TC  ENERGY    CORP
                                     17,347        62.37      1,081,932.39
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      6,019        43.43       261,405.17
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      4,733        63.56       300,829.48
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     29,830        24.45       729,343.50
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,104        64.84       201,263.36
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     10,217        32.24       329,396.08
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,254       163.52       532,094.08
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359        11.28       116,849.52
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         7.07      134,980.44
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      5,057        50.24       254,063.68
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     16,915        10.48       177,269.20
            NUTRIEN    LTD

                                      9,609        88.01       845,688.09
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      5,353        29.11       155,825.83
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      8,203        40.52       332,385.56
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,663       112.19       186,571.97
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,886        50.83       400,845.38
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        12.39       33,130.86
            CAE  INC

                                      5,971        30.95       184,802.45
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       107.04       151,568.64
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,908       166.17       317,052.36
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        41.06       128,723.10
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        78.03       141,156.27
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,939       134.40       395,001.60
            AIR  CANADA

                                       840       21.79       18,303.60
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     12,196        153.59      1,873,183.64
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     16,106        93.20      1,501,079.20
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      1,624       122.03       198,176.72
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,409        99.12       536,140.08
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,788        49.27       186,634.76
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,299        70.41       373,102.59
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      4,598        28.99       133,296.02
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,702        37.86       329,457.72
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      176.98       165,122.34
            DOLLARAMA     INC

                                      5,287        61.83       326,895.21
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     14,242        49.75       708,539.50
                                266/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                      2,628        37.27       97,945.56
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,243        93.30       302,571.90
            METRO   INC

                                      4,307        64.45       277,586.15
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,578       132.82       209,589.96
            SAPUTO    INC

                                      3,667        27.45       100,659.15
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      6,138        31.11       190,953.18
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        9.35       34,211.65
            BANK   OF  MONTREAL

                                     11,149        142.10      1,584,272.90
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     20,901        88.99      1,859,979.99
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      7,713       158.26      1,220,659.38
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      5,646        97.25       549,073.50
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     25,220        143.34      3,615,034.80
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     32,272        99.21      3,201,705.12
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     25,108        67.75      1,701,067.00
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        45.03       73,083.69
            ONEX   CORPORATION

                                       908       90.03       81,747.24
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,457       125.23       182,460.11
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       456      600.95       274,033.20
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        38.19       165,286.32
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,752        77.86       214,270.72
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      3,041       166.70       506,934.70
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     33,538        25.04       839,791.52
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     10,869        40.19       436,825.11
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      9,990        69.74       696,702.60
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      198.28       133,045.88
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        10.36       76,114.92
            CGI  INC

                                      3,796       105.45       400,288.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       341     2,080.97        709,610.77
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      1,593        38.25       60,932.25
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       74.85       62,050.65
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        59.08       253,394.12
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      2,003      1,188.46       2,380,485.38
            BCE  INC

                                      1,259        64.96       81,784.64
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      6,149        60.73       373,428.77
            TELUS   CORP

                                      8,222        29.25       240,493.50
                                267/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                                     14,058        17.45       245,312.10
            ALTAGAS    LTD

                                      7,212        25.62       184,771.44
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        41.60       85,529.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       35.75       35,285.25
            EMERA   INC

                                      4,505        59.58       268,407.90
            FORTIS    INC

                                      8,232        58.68       483,053.76
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        32.06       160,011.46
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        35.99       117,039.48
                                     695,169              43,863,431.01

               カナダドル      小計
                                                  (3,957,797,380)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     42,914        12.68       544,407.00
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        9.26       68,646.24
            NESTE   OYJ

                                      7,057        39.27       277,128.39
            OMV  AG

                                      2,574        51.66       132,972.84
            REPSOL    SA

                                     24,986        10.42       260,454.06
            TENARIS    SA

                                      5,062        9.85       49,860.70
            TOTALENERGIES       SE

                                     44,618        47.91      2,137,871.47
            AIR  LIQUIDE    SA

                                      8,488       150.72      1,279,311.36
            AKZO   NOBEL

                                      3,222        90.08       290,237.76
            ARCELORMITTAL                          12,348        26.98       333,210.78

            ARKEMA                          1,076       123.10       132,455.60

            BASF   SE

                                     16,548        64.89      1,073,799.72
            COVESTRO     AG

                                      3,382        51.80       175,187.60
            CRH  PLC

                                     13,641        43.14       588,472.74
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        28.64       112,326.08
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF

                                      1,085        37.34       40,513.90
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        60.04       129,926.56
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,952       167.95       495,788.40
            LANXESS    AG

                                      1,915        51.92       99,426.80
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        45.05       179,118.80
            SOLVAY    SA

                                      1,489       105.55       157,163.95
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     11,685        16.14       188,595.90
            SYMRISE    AG

                                      2,370       109.15       258,685.50
            UMICORE                          3,883        32.61       126,624.63

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      9,909        34.01       337,005.09
                                268/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VOESTALPINE      AG
                                      2,425        30.00       72,750.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      4,217        22.48       94,798.16
            AIRBUS    SE

                                     10,578        107.34      1,135,442.52
            ALSTOM                          5,811        30.79       178,920.69

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        31.05       108,643.95
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        75.00       181,425.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     19,340        13.12       253,837.50
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      8,682        57.96       503,208.72
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG

                                      7,471        31.72       237,017.47
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       110      100.00        11,000.00
            EIFFAGE                          1,503        91.00       136,773.00

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        24.71       173,315.94
            GEA  GROUP   AG

                                      3,473        41.34       143,573.82
            IMCD   NV

                                      1,073       149.95       160,896.35
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,977        79.22       235,837.94
            KION   GROUP   AG

                                      1,385        81.12       112,351.20
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        87.90       99,854.40
            KONE   OYJ-B

                                      5,617        56.10       315,113.70
            LEGRAND    SA

                                      4,583        89.18       408,711.94
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       938      186.50       174,937.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        29.52       135,614.88
            RATIONAL     AG

                                       80      740.60        59,248.00
            SAFRAN    SA

                                      5,873       104.02       610,909.46
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      9,655       149.94      1,447,670.70
            SIEMENS    AG-REG

                                     13,602        139.46      1,896,934.92
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      7,711        18.20       140,340.20
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        16.58       68,442.24
            THALES    SA

                                      1,768        80.42       142,182.56
            VINCI   SA

                                      9,484        95.28       903,635.52
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        11.74       95,422.72
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        24.67       112,593.88
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        56.94       106,534.74
            TELEPERFORMANCE                          1,061       331.20       351,403.20

            WOLTERS    KLUWER

                                      4,948        86.94       430,179.12
            ADP                           314      120.95        37,978.30

                                269/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AENA   SME  SA
                                      1,497       142.85       213,846.45
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        16.25       131,072.50
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         6.63       72,617.38
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     17,844        50.45       900,229.80
            GETLINK                          9,276        13.86       128,611.74

            INPOST    SA

                                      3,195        6.49       20,757.91
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      5,866        91.83       538,674.78
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       74.50       46,115.50
            CONTINENTAL      AG

                                      2,088        86.75       181,134.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     14,942        68.71      1,026,664.82
            FAURECIA                          2,333        38.82       90,567.06

            FERRARI    NV

                                      2,202       197.95       435,885.90
            MICHELIN     (CGDE)

                                      3,012       145.15       437,191.80
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,399        81.36       195,182.64
            RENAULT    SA

                                      3,099        32.38       100,345.62
            STELLANTIS      NV

                                     35,353        16.78       593,506.16
            VALEO   SA

                                      3,692        24.17       89,235.64
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      244.80       113,097.60
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,269       181.02       591,754.38
            ADIDAS    AG

                                      3,306       240.40       794,762.40
            ESSILORLUXOTTICA                          5,113       167.22       854,995.86

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       550     1,308.50        719,675.00
            KERING                          1,339       648.90       868,877.10

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      4,915       662.80      3,257,662.00
            MONCLER    SPA

                                      3,302        55.58       183,525.16
            PUMA   SE

                                      2,047        90.80       185,867.60
            SEB  SA

                                       609      126.60        77,099.40
            ACCOR   SA

                                      2,330        30.84       71,857.20
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,798       125.15       350,169.70
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,369        35.32       83,673.08
            SODEXO                          1,542        81.72       126,012.24

            BOLLORE                          14,850         4.63       68,755.50

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        57.04       206,085.52
            SCOUT24    SE

                                      1,621        54.58       88,474.18
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      2,377        49.82       118,422.14
                                270/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                                     14,144        20.96       296,458.24
            VIVENDI                          14,144        11.17       158,059.20

            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,979        68.72       204,716.88
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     18,585        27.15       504,582.75
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        42.77       150,422.09
            PROSUS    NV

                                     16,565        72.48      1,200,631.20
            ZALANDO    SE

                                      3,789        65.02       246,360.78
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        17.39       190,962.31
            COLRUYT    SA

                                       290       35.44       10,277.60
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        53.98       163,613.38
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        20.79       108,461.43
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        26.18       117,234.04
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     17,708        28.46       504,058.22
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     14,146        56.49       799,107.54
            DANONE                          11,362        56.06       636,953.72

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        11.13       100,370.89
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        79.80       145,236.00
            HEINEKEN     NV

                                      4,447        97.66       434,294.02
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        25.35       30,014.40
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,701       111.20       300,351.20
            PERNOD    RICARD    SA

                                      3,643       193.00       703,099.00
            REMY   COINTREAU

                                       264      191.90        50,661.60
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716        89.42       153,444.72
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        72.45       113,166.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,219        76.00       244,644.00
            L'OREAL                          4,486       366.35      1,643,446.10

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        37.24       76,677.16
            BIOMERIEUX                           820      101.00        82,820.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      133.55        84,136.50
            DIASORIN     SPA

                                       629      134.70        84,726.30
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,878        56.52       219,184.56
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        35.50       253,044.00
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     15,274        28.03       428,206.59
            ORPEA                          1,093        69.28       75,723.04

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      440.00       220,880.00
                                271/394


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            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                      4,667        58.00       270,686.00
            ARGENX    SE

                                       902      232.80       209,985.60
            BAYER   AG-REG

                                     17,000        50.59       860,030.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,149        87.98       189,069.02
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        15.36       51,150.08
            IPSEN                           158       83.56       13,202.48

            MERCK   KGAA

                                      2,192       190.45       417,466.40
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,696        34.15       92,068.40
            QIAGEN    N.V.

                                      4,271        42.65       182,158.15
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        50.52       99,473.88
            SANOFI                          20,239        88.52      1,791,556.28

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      368.80       163,747.20
            UCB  SA

                                      2,214        86.40       191,289.60
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      7,957        13.82       109,997.56
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     114,269         5.43      620,594.93
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     302,871         2.94      891,349.35
            BNP  PARIBAS

                                     19,707        60.10      1,184,390.70
            CAIXABANK     S.A

                                     78,740         2.68      211,653.12
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         7.16       99,280.56
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999        12.86       282,951.13
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      5,946        40.48       240,694.08
            FINECOBANK      SPA

                                     11,008        14.90       164,074.24
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     69,555        12.45       866,377.08
            INTESA    SANPAOLO

                                     281,987         2.46      695,520.93
            KBC  GROEP   NV

                                      4,507        75.50       340,278.50
            MEDIOBANCA      SPA

                                     10,633         9.79      104,097.07
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      2,444        23.10       56,456.40
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,646        31.11       455,710.29
            UNICREDIT     SPA

                                     35,836        12.84       460,420.92
            AMUNDI    SA

                                       618       67.20       41,529.60
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     35,265        10.97       386,927.58
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,278       160.60       526,446.80
            EURAZEO                           403       71.20       28,693.60

            EURONEXT     NV

                                      1,722        83.35       143,528.70
            EXOR   NV

                                      2,224        71.74       159,549.76
                                272/394


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            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                      1,979        92.74       183,532.46
            SOFINA                           168      344.80        57,926.40

            WENDEL                           294       94.55       27,797.70

            AEGON   NV

                                     35,058         4.82      169,014.61
            AGEAS                          3,211        41.58       133,513.38

            ALLIANZ    SE-REG

                                      7,359       216.45      1,592,855.55
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     20,419        17.80       363,458.20
            AXA  SA

                                     33,466        26.76       895,717.49
            CNP  ASSURANCES

                                      3,403        21.76       74,049.28
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,152       161.00       185,472.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,428       262.25       636,743.00
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        47.91       194,514.60
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     11,160        11.02       123,039.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,421        41.19       346,860.99
            AROUNDTOWN      SA

                                     20,993         5.35      112,438.50
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,515       113.05       171,270.75
            VONOVIA    SE

                                     12,977        47.15       611,865.55
            ADYEN   NV

                                       351     1,678.20        589,048.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      7,648        59.80       457,350.40
            BECHTLE    AG

                                      1,242        51.08       63,441.36
            CAPGEMINI     SA

                                      2,763       190.70       526,904.10
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     11,622        42.67       495,968.85
            EDENRED                          4,235        38.21       161,819.35

            NEMETSCHEK      SE

                                      1,322        75.68       100,048.96
            NEXI   SPA

                                      7,091        12.93       91,722.08
            SAP  SE

                                     18,577        116.94      2,172,394.38
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        42.00       170,268.00
            NOKIA   OYJ

                                     92,708         4.79      444,673.92
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      8,821        41.05       362,102.05
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     57,744        15.94       920,901.31
            ELISA   OYJ

                                      2,589        51.38       133,022.82
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        9.11       22,519.92
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.80      165,284.58
            ORANGE                          34,597         9.98      345,485.64

            PROXIMUS                           918       17.49       16,055.82

                                273/394


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            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     242,872         0.40       99,310.36
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.54       32,057.25
            TELEFONICA      SA

                                     91,673         4.02      368,708.80
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       33.74       25,844.84
            E.ON   SE

                                     38,444        11.91       457,944.92
            EDF                          10,409         8.14       84,729.26

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      4,503        18.57       83,620.71
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     49,516         4.43      219,405.39
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345      112.10        38,674.50
            ENAGAS    SA

                                      6,522        19.59       127,798.59
            ENDESA    SA

                                      4,803        19.43       93,346.30
            ENEL   SPA

                                     146,107         6.66      973,803.15
            ENGIE                          31,335        13.17       412,744.62

            FORTUM    OYJ

                                      7,645        23.46       179,351.70
            IBERDROLA     SA

                                     101,726         9.97     1,014,208.22
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        28.25       131,306.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      8,634        17.79       153,598.86
            RWE  AG

                                     11,090        35.20       390,368.00
            SNAM   SPA

                                     32,585         4.94      161,132.82
            TERNA   SPA

                                     25,545         6.83      174,574.53
            UNIPER    SE

                                      1,582        38.82       61,413.24
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     11,301        30.76       347,618.76
            VERBUND    AG

                                      1,068        88.75       94,785.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       888      303.30       269,330.40
            ASML   HOLDING    NV

                                      7,232       585.00      4,230,720.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     22,556        34.45       777,054.20
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     12,491        38.69       483,276.79
                                    3,276,919               82,653,338.13

                ユーロ    小計
                                                  (10,667,239,819)
    英ポンド        BP  PLC

                                     349,095         3.64     1,271,054.89
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     70,726        17.47      1,235,724.67
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     63,903        17.47      1,116,896.63
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     22,057        32.21       710,455.97
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      7,429        13.56       100,774.38
            BHP  GROUP   PLC

                                     37,095        23.33       865,611.82
                                274/394


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            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                      2,620        77.42       202,840.40
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        4.96       15,252.48
            GLENCORE     PLC

                                     170,301         3.88      661,193.63
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        18.71       58,746.38
            MONDI   PLC

                                      7,876        17.65       139,011.40
            RIO  TINTO   PLC

                                     20,084        52.64      1,057,221.76
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      7,622        49.50       377,289.00
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     55,064         5.98      329,282.72
            BUNZL   PLC

                                      7,087        26.99       191,278.13
            DCC  PLC

                                      1,401        61.24       85,797.24
            FERGUSON     PLC

                                      3,775       113.55       428,651.25
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     68,951         1.49      102,943.84
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     164,499         1.13      185,883.87
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        15.17       106,012.55
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204       126.90       152,787.60
            EXPERIAN     PLC

                                     16,860        29.49       497,201.40
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      2,573        52.84       135,957.32
            RELX   PLC

                                     34,385        22.28       766,097.80
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     29,565         5.21      154,151.91
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,488         6.14      125,878.27
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      1,383        40.90       56,564.70
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      7,146        18.86       134,773.56
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        23.90       124,136.60
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,500         1.47      113,963.75
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     30,179        16.18       488,296.22
            ENTAIN    PLC

                                     10,699        15.45       165,299.55
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      3,117        46.66       145,439.22
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        29.42       85,935.82
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     20,378         6.59      134,331.77
            INFORMA    PLC

                                     30,041         5.27      158,316.07
            PEARSON    PLC

                                     13,772         5.99       82,494.28
            WPP  PLC

                                     19,572        11.44       223,903.68
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     24,800         1.82       45,359.20
            KINGFISHER      PLC

                                     46,444         3.16      146,995.26
            NEXT   PLC

                                      2,522        72.62       183,147.64
                                275/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            OCADO   GROUP   PLC
                                      9,232        13.58       125,416.72
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.84       79,071.28
            TESCO   PLC

                                     131,492         2.88      378,959.94
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        19.86       98,808.51
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     37,631        31.84      1,198,359.19
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        24.90       95,068.20
            DIAGEO    PLC

                                     41,407        36.72      1,520,465.04
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     16,315        17.36       283,228.40
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     12,307        64.26       790,847.82
            UNILEVER     PLC

                                     45,230        39.43      1,783,645.05
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,837        12.13       204,232.81
            ASTRAZENECA      PLC

                                     27,384        83.16      2,277,253.44
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     89,341        16.14      1,442,499.78
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      3,811        19.82       75,553.07
            BARCLAYS     PLC

                                     290,654         1.90      553,288.95
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     362,413         4.92     1,783,615.57
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,213,798           0.49      598,038.27
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     106,419         2.29      244,657.28
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     49,470         4.87      241,364.13
            3I  GROUP   PLC

                                     18,949        12.98       246,052.76
            ABRDN   PLC

                                     32,937         2.29       75,491.60
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        12.96       72,539.17
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      5,605        73.62       412,640.10
            M&G  PLC

                                     41,949         2.06       86,666.63
            SCHRODERS     PLC

                                      2,782        32.81       91,277.42
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     11,459        15.08       172,801.72
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        31.25       85,781.25
            AVIVA   PLC

                                     74,601         4.24      316,382.84
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     104,259         2.81      293,384.82
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        6.60       57,750.00
            PRUDENTIAL      PLC

                                     44,928        12.33       553,962.24
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        28.15       57,454.15
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     18,579         7.67      142,538.08
            HALMA   PLC

                                      6,704        24.43       163,778.72
                                276/394


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            BT  GROUP   PLC
                                     161,710         1.86      300,942.31
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     498,320         1.22      612,235.95
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     65,257        10.79       704,123.03
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      5,286        28.85       152,501.10
            SSE  PLC

                                     18,204        15.37       279,886.50
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     13,134        10.59       139,089.06
                                    5,108,132               32,154,607.53

                英ポンド     小計
                                                  (4,942,163,177)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        19.02       54,202.22
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       78      904.00        70,512.00
            GIVAUDAN-REG                           160     4,015.00        642,400.00

            HOLCIM    LTD

                                      9,074        48.34       438,637.16
            SIKA   AG-REG

                                      2,454       308.80       757,795.20
            ABB  LTD-REG

                                     29,408        32.01       941,350.08
            GEBERIT    AG-REG

                                       643      618.80       397,888.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      214.40        46,096.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      216.80       153,277.60
            VAT  GROUP   AG

                                       505      354.60       179,073.00
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        45.36       106,777.44
            SGS  SA-REG

                                       121     2,574.00        311,454.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       936      249.90       233,906.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      9,372       127.85      1,198,210.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      289.70       118,777.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       54.80       13,754.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       76     2,168.00        164,768.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       24     9,955.00        238,920.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1   101,400.00         101,400.00
            NESTLE    SA-REG

                                     49,856        118.00      5,883,008.00
            ALCON   INC

                                      8,564        67.78       580,467.92
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,029       304.80       313,639.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       176     1,463.50        257,576.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       116      517.00        59,972.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,318       612.40       807,143.20
            NOVARTIS     AG-REG

                                     38,435        76.75      2,949,886.25
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       604      370.20       223,600.80
                                277/394


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            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                     12,386        344.75      4,270,073.50
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      161.55       103,068.90
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     44,532         8.27      368,546.83
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        58.94       210,356.86
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       401     1,242.50        498,242.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     65,676        16.67      1,094,818.92
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      154.00       101,332.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       568      562.40       319,443.20
            SWISS   RE  AG

                                      5,123        96.62       494,984.26
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,680       423.10      1,133,908.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        87.05       97,234.85
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169       104.00       121,576.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949        66.38       195,754.62
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      515.60       213,458.40
                                     301,616              26,467,291.71

               スイスフラン       小計
                                                  (3,299,941,930)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      3,230       350.70      1,132,761.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       372.10      1,502,911.90
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     10,612        152.65      1,619,921.80
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,477       307.50      1,991,677.50
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     17,222        246.70      4,248,667.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     12,365        543.80      6,724,087.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      6,878       470.20      3,234,035.60
            EPIROC    AB-A

                                     11,278        208.00      2,345,824.00
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       174.70       812,180.30
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099       122.00       988,078.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       278.90       408,309.60
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       203.40       931,978.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     26,943        85.76      2,310,631.68
            SANDVIK    AB

                                     19,332        236.30      4,568,151.60
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      7,676       224.20      1,720,959.20
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       204.60      1,476,393.60
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       208.20       686,643.60
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     25,143        206.70      5,197,058.10
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       110.20       422,396.60
                                278/394


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            ELECTROLUX      AB-B
                                      3,653       191.15       698,270.95
            EVOLUTION     AB

                                      3,009      1,137.80       3,423,640.20
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      8,396        83.88       704,256.48
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        167.92      2,193,706.88
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     26,306        71.76      1,887,718.56
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     12,023        268.70      3,230,580.10
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      4,502       323.20      1,455,046.40
            NORDEA    BANK   ABP

                                     55,961        103.46      5,789,725.06
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     31,381        116.30      3,649,610.30
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     28,629        99.12      2,837,706.48
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     17,971        177.74      3,194,165.54
            EQT  AB

                                      5,102       359.60      1,834,679.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       280.00       578,760.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       274.90       646,839.70
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                      9,765       203.50      1,987,177.50
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     31,447        194.28      6,109,523.16
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       262.15      1,017,404.15
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      455.20       418,784.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       564.80       894,078.40
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       255.80       830,326.80
            SINCH   AB

                                      7,260        87.16       632,781.60
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     50,322        100.36      5,050,315.92
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     33,961        118.80      4,034,566.80
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       130.10       965,862.40
            TELIA   CO  AB

                                     49,229        35.43      1,744,183.47
                                     597,791              98,132,377.33

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,207,028,241)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      2,452       287.30       704,459.60
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     17,989        247.00      4,443,283.00
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     21,082        68.24      1,438,635.68
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       439.10      1,217,185.20
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        91.40       360,390.20
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      2,287       238.00       544,306.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       264.00       307,560.00
            MOWI   ASA

                                      8,760       201.20      1,762,512.00
                                279/394


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            ORKLA   ASA
                                     11,182        84.62       946,220.84
            DNB  BANK   ASA

                                     15,146        202.80      3,071,608.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       214.10       572,503.40
            TELENOR    ASA

                                     13,825        141.10      1,950,707.50
                                     103,277              17,319,372.22

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (219,782,833)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,044       527.00      1,077,188.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       458.00      1,526,972.00
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,433.00        313,857.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     17,442        174.00      3,034,908.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       67    20,480.00        1,372,160.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       99    22,000.00        2,178,000.00
            DSV  A/S

                                      3,468      1,268.00       4,397,424.00
            PANDORA    A/S

                                      1,826       716.00      1,307,416.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,072      1,064.50       2,205,644.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       130.00       198,380.00
            COLOPLAST-B                          2,245       939.40      2,108,953.00

            DEMANT    A/S

                                      1,941       279.60       542,703.60
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       368.00       696,256.00
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,146.00       2,414,250.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     29,811        608.90      18,151,917.90
            DANSKE    BANK   A/S

                                     13,184        123.80      1,632,179.20
            TRYG   A/S

                                      4,694       157.35       738,600.90
            ORSTED    A/S

                                      3,278       707.60      2,319,512.80
                                     90,177              46,216,322.40

             デンマーククローネ          小計
                                                   (800,928,867)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        29.80       89,757.60
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     47,139         7.06      332,801.34
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        27.38       109,109.30
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     18,677        25.13       469,353.01
            BHP  GROUP   LTD

                                     52,531        45.60      2,395,413.60
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,589        18.48       195,684.72
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     46,650         4.02      187,533.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     29,242        20.52       600,045.84
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      7,431        48.97       363,896.07
                                280/394


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            NEWCREST     MINING    LTD
                                     15,067        25.18       379,387.06
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877         9.65      143,563.05
            ORICA   LTD

                                      6,263        14.11       88,370.93
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,335       107.96       683,926.60
            SOUTH32    LTD

                                     81,080         3.94      319,455.20
            REECE   LTD

                                      5,105        21.90       111,799.50
            BRAMBLES     LTD

                                     27,700        10.04       278,108.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.58       82,468.88
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        4.82       41,934.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         8.65      194,668.25
            TRANSURBAN      GROUP

                                     55,676        12.84       714,879.84
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     11,150        41.05       457,707.50
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       12.12        9,368.76
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035       103.41       107,029.35
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      4,049        30.25       122,482.25
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     37,903         5.05      191,410.15
            REA  GROUP   LTD

                                       563      151.02        85,024.26
            SEEK   LTD

                                      6,794        29.23       198,588.62
            WESFARMERS      LTD

                                     19,365        53.00      1,026,345.00
            COLES   GROUP   LTD

                                     24,160        16.33       394,532.80
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     16,961         6.35      107,702.35
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     21,411        35.02       749,813.22
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     16,613        11.03       183,241.39
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       193.10       204,686.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        63.50       174,625.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        38.94       283,093.80
            CSL  LTD

                                      8,417       262.57      2,210,051.69
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     48,894        27.77      1,357,786.38
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     31,437        97.44      3,063,221.28
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     56,718        28.17      1,597,746.06
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     63,088        20.80      1,312,230.40
            ASX  LTD

                                      3,380        83.77       283,142.60
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      6,279       189.98      1,192,884.42
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        19.12       29,769.84
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     43,709         4.38      191,445.42
                                281/394


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            MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                     63,743         3.22      205,252.46
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     26,086        11.55       301,293.30
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     27,697        11.23       311,037.31
            LENDLEASE     GROUP

                                     17,548        10.37       181,972.76
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     12,120        19.72       239,006.40
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        51.43       82,288.00
            XERO   LTD

                                      2,603       116.25       302,598.75
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         4.05      293,062.05
            APA  GROUP

                                     24,697         9.57      236,350.29
            AUSNET    SERVICES

                                     37,470         2.49       93,300.30
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         5.60      147,884.80
                                    1,233,269               25,710,130.75

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,099,232,175)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.20      160,488.00
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     11,319        30.36       343,644.84
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        10.80       59,464.80
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     43,325         4.43      192,146.37
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        5.80       41,760.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         4.53      104,004.27
                                     112,599                901,508.28

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (68,830,157)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     48,500        56.45      2,737,825.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     25,000        133.00      3,325,000.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        21.70       651,000.00
            MTR  CORP

                                     32,000        42.65      1,364,800.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     31,000        29.75       922,250.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     41,000        45.95      1,883,950.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     50,200        21.45      1,076,790.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        13.90       469,820.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        21.60       475,200.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         5.23      794,960.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     69,000        30.00      2,070,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        156.20      1,858,780.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     20,700        473.40      9,799,380.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     213,800         88.05     18,825,090.00
                                282/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                     32,000        53.70      1,718,400.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        26.60       776,720.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        16.62       448,740.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     29,916        35.05      1,048,555.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        32.25       838,500.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000         9.97      578,260.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     24,700        97.05      2,397,135.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        46.30       194,460.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        20.50       102,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     32,000        38.25      1,224,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     101,000         10.58      1,068,580.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        49.45       217,580.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     27,500        78.40      2,156,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.79      241,490.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     208,717         12.18      2,542,173.06
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     23,000        48.55      1,116,650.00
                                    1,444,533               62,924,588.86

                香港ドル     小計
                                                   (921,215,980)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     25,600         5.40      138,240.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     36,700         3.72      136,524.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         5.07      133,341.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.76       61,408.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     41,900         4.27      178,913.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     31,100        35.66      1,109,026.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     56,700        12.30       697,410.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        30.01       609,203.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     14,400         9.51      136,944.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     49,800         3.64      181,272.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.12       21,360.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.27       15,267.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        18.16       74,456.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     169,000         2.49      420,810.00
                                     561,800               3,914,174.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (332,156,805)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        30.23       390,632.06
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    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      521.10       198,539.10
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        32.20       587,038.20
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     29,954        32.36       969,311.44
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     23,671        20.40       482,888.40
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414       118.60       167,700.40
            AZRIELI    GROUP

                                       234      294.00        68,796.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,161       771.00       895,131.00
                                     87,968              3,760,036.60

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (135,602,711)
                                   19,157,112               106,056,038,603

                 合　計
                                                 (106,056,038,603)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        124,277.01

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,660        519,391.60

                      AMERICAN     TOWER   CORP               8,088       2,009,059.20

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         25,521         193,704.39

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,369        569,483.91

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,764        317,942.92

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        268,109.03

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              7,724       1,418,203.64

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            4,809        740,153.19

                      DUKE   REALTY    CORP                 6,340        361,570.20

                      EQUINIX    INC                   1,607       1,174,459.88

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,451        263,587.38

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   6,281        554,863.54

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,187        395,152.30

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,391        466,245.00

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,835        342,848.10

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         178,381.00

                      INVITATION      HOMES   INC              9,853        410,771.57

                                284/394


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                      IRON   MOUNTAIN     INC                5,780        256,458.60
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          8,954        205,852.46

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,088        423,446.40

                      PROLOGIS     INC                  13,145        2,015,259.95

                      PUBLIC    STORAGE                   2,693        948,286.09

                      REALTY    INCOME    CORP                9,338        638,812.58

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        188,425.62

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,865        608,997.10

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            5,918        864,619.80

                      SUN  COMMUNITIES      INC               2,159        403,258.02

                      UDR  INC                     5,162        290,052.78

                      VENTAS    INC                   6,823        352,885.56

                      VICI   PROPERTIES      INC              10,702         294,305.00

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829        117,177.18

                      WELLTOWER     INC                  7,706        662,870.12

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         498,173.55

                      WP  CAREY   INC                  3,546        269,105.94

                                            219,696        19,346,190.61

                                米ドル    小計
                                                   (2,205,659,191)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        51,243.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         33,231.60

                                             2,480         84,474.60

                              カナダドル      小計
                                                     (7,622,143)
          ユーロ            COVIVIO                        522        38,304.36

                      GECINA    SA                   1,073        124,736.25

                      KLEPIERRE                       3,496         80,442.96

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        140,486.79

                                             7,372        383,970.36

                                ユーロ    小計
                                                    (49,555,214)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         73,168.81

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,632         113,310.20

                      SEGRO   PLC                   22,581         289,149.70

                                            51,055         475,628.71

                               英ポンド     小計
                                                    (73,104,132)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       23,352         251,501.04

                      GOODMAN    GROUP                  29,600         693,528.00

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                      GPT  GROUP                    32,860         170,543.40
                      MIRVAC    GROUP                   63,099         174,153.24

                      SCENTRE    GROUP                  86,904         258,104.88

                      STOCKLAND                       54,131         219,230.55

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         70,420.56

                                            332,114        1,837,481.67

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (150,030,378)
          香港ドル            LINK   REIT                    38,700        2,660,625.00

                                            38,700        2,660,625.00

                               香港ドル     小計
                                                    (38,951,550)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          73,700         210,782.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           81,863         164,544.63

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         42,320.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            49,500         87,120.00

                                            228,063         504,766.63

                           シンガポールドル         小計
                                                    (42,834,496)
                                                    2,567,757,104

                    合計
                                                   (2,567,757,104)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        606銘柄          97.2  %        ―           71.4  %

                  投資証券         35銘柄           ―        2.8  %           2.0  %

    カナダドル               株式        87銘柄         99.8  %        ―            3.7  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.2  %           0.0  %

    ユーロ               株式        227銘柄          99.5  %        ―            9.9  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

    英ポンド               株式        82銘柄         98.5  %        ―            4.6  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.5  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        41銘柄         100.0   %        ―            3.0  %

    スウェーデンクローナ               株式        44銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

                                286/394


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    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.2  %
    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    オーストラリアドル               株式        55銘柄         93.3  %        ―            1.9  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.7  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        30銘柄         95.9  %        ―            0.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.1  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         88.6  %        ―            0.3  %

                  投資証券          4銘柄          ―       11.4  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               880,800,465
        コール・ローン                               288,529,618
        株式                             17,055,235,912
        投資証券                               13,708,334
        派生商品評価勘定                                 300,986
        未収入金                                1,878,386
        未収配当金                                6,549,055
                                       916,132,143
        差入委託証拠金
                                     19,163,134,899
        流動資産合計
                                     19,163,134,899
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                287/394


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                                2022年    1月25日現在
        派生商品評価勘定                               43,624,864
        未払金                                5,645,725
        未払解約金                               377,022,300
                                           782
        未払利息
                                       426,293,671
        流動負債合計
                                       426,293,671
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,528,471,845
        剰余金
                                      7,208,369,383
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,736,841,228
        元本等合計
                                     18,736,841,228
       純資産合計
                                     19,163,134,899
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                              8,352,954,743円
       期中追加設定元本額                                              7,839,919,236円
       期中一部解約元本額                                              4,664,402,134円
       期末元本額                                             11,528,471,845円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               683,516,472円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,417,476,834円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,709,449,490円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,705,697円
       つみたてバランスファンド                                               593,645,552円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               347,894,198円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               202,445,076円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               136,416,875円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               46,692,180円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               29,427,003円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               15,700,411円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               27,002,502円
       リスクコントロール・オープン                                                8,378,010円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               163,668,010円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               78,571,550円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               57,475,396円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,035,128,480円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,620,564,443円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               67,146,891円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               184,634,141円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               213,712,400円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               142,358,621円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               229,337,035円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               140,582,085円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               84,577,362円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               175,263,556円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               29,936,724円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,410,023円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 234,678円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,381,678円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                2,756,548円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               66,981,924円
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    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,528,471,845口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6253円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,253円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △1,560,358,804

    投資証券                                                     484,218

           合計                                          △1,559,874,586

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,686,862,887               －    1,643,665,068          △43,197,819

            合計             1,686,862,887               －    1,643,665,068          △43,197,819

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (通貨関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              112,172,250              －     112,298,309           △126,059
              米ドル             112,172,250              －     112,298,309           △126,059

            合計              112,172,250              －     112,298,309           △126,059

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     114,465         7.34      840,630.96
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      8,032        77.72       624,247.04
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,762       189.35       333,634.70
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     21,841         6.67      145,766.83
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         4.21       57,995.02
                                292/394


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            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                                      4,619        34.16       157,785.04
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      4,898        8.32       40,751.36
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     12,284        26.69       327,859.96
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        24.76       68,659.48
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        18.40       43,166.40
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        74.40       95,827.20
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        17.64       68,125.68
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,502        64.82       97,359.64
            51JOB   INC-ADR

                                       500       49.99       24,995.00
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      4,700        4.76       22,372.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      8,444        28.70       242,342.80
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                     10,692        27.27       291,570.84
            NIO  INC  - ADR

                                     26,248        24.87       652,787.76
            XPENG   INC  - ADR

                                      7,521        39.99       300,764.79
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      3,539        38.68       136,888.52
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     29,310         1.49       43,671.90
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      8,474        3.18       26,947.32
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      9,917        25.79       255,759.43
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      8,144        45.97       374,379.68
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,495        31.38       46,913.10
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      5,354       149.05       798,013.70
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      3,057        35.19       107,575.83
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR

                                      2,650        8.94       23,691.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      4,500        4.25       19,125.00
            JOYY   INC

                                      1,174        45.79       53,757.46
            KANZHUN    LTD

                                      1,293        27.88       36,048.84
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     12,024         6.19       74,428.56
            VK  CO  LTD

                                      2,211        7.18       15,886.03
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,164        33.02       38,435.28
            YANDEX    NV-A

                                      5,904        42.50       250,920.00
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                      1,000        10.94       10,940.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       16.95       15,594.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      8,473        60.52       512,785.96
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,297        8.76       72,681.72
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      6,671        11.88       79,284.83
                                293/394


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            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR
                                      2,296        20.57       47,228.72
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                     12,431         3.49       43,384.19
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       913      248.85       227,200.05
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,668        27.78       46,337.04
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       761       28.90       21,992.90
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                      1,008        37.91       38,213.28
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,574        49.86       78,479.64
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     33,401         3.27      109,221.27
            CREDICORP     LTD

                                      1,296       137.56       178,277.76
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     51,862        11.66       604,710.92
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        57.22       125,197.36
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     32,868         0.98       32,473.58
            360  DIGITECH     INC

                                      1,829        19.84       36,287.36
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       780       30.39       23,704.20
            KE  HOLDINGS     INC

                                      7,106        21.07       149,723.42
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.93       9,384.48
            AGORA   INC-ADR

                                       800       11.10        8,880.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,500        4.68       7,020.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,653        40.46       66,880.38
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       10.91        9,819.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                      7,300        4.85       35,441.50
            VNET   GROUP   INC

                                      1,400        8.37       11,718.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR

                                      8,384        7.05       59,107.20
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,000        38.89       38,890.00
                                     562,115               9,439,942.91

                米ドル    小計
                                                  (1,076,247,891)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     300,300         11.89      3,570,567.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     60,700        86.83      5,270,581.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      2,650       226.98       601,497.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        48.53       960,894.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     56,600        14.50       820,700.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        58.82       435,268.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      7,500       268.95      2,017,125.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       399.27      1,529,204.10
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      4,405       148.73       655,155.65
                                294/394


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            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                                     44,300        39.57      1,752,951.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      6,500        64.19       417,235.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     102,500         70.61      7,237,525.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       122.23       941,171.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                     11,400        49.30       562,020.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      9,510       108.48      1,031,644.80
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     38,300        165.77      6,348,991.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       249.59      1,029,558.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        62.89      1,679,163.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     33,000        29.91       987,030.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     50,300        130.05      6,541,515.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     45,800        26.36      1,207,288.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     663,300         19.95     13,232,835.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        21.66       426,702.00
                                    1,526,320               59,256,621.30

               メキシコペソ       小計
                                                   (327,890,588)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     19,300        21.65       417,845.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     71,600        34.65      2,480,940.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     91,600        31.95      2,926,620.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        13.46       189,786.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      4,100        49.95       204,795.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        25.94       321,656.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     21,400        27.80       594,920.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     13,600        24.30       330,480.00
            SUZANO    SA

                                     14,507        58.22       844,597.54
            VALE   SA

                                     78,904        83.87      6,617,678.48
            WEG  SA

                                     32,400        29.90       968,760.00
            CCR  SA

                                     23,400        12.03       281,502.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     11,510        53.62       617,166.20
            RUMO   SA

                                     24,400        16.63       405,772.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        28.75       77,625.00
            AMERICANAS      SA

                                     12,000        34.27       411,240.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     17,820        25.88       461,181.60
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     61,500         6.39      392,985.00
            VIA  S/A

                                     21,100         4.22       89,042.00
                                295/394


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            VIBRA   ENERGIA    SA
                                     21,700        21.02       456,134.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        14.95       119,600.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     20,200        21.00       424,200.00
            AMBEV   SA

                                     91,100        14.70      1,339,170.00
            BRF  SA

                                     12,600        23.46       295,596.00
            JBS  SA

                                     16,900        35.92       607,048.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     18,600        23.16       430,776.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     22,700        11.34       257,418.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                     10,600        66.00       699,600.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        40.61       292,392.00
            HYPERA    SA

                                      6,400        29.06       185,984.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     26,832        17.63       473,048.16
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     93,179        21.30      1,984,712.70
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     15,800        31.35       495,330.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      6,100        23.45       143,045.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        31.18       252,558.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     93,100        23.27      2,166,437.00
            ITAUSA    SA

                                     89,355         9.50      848,872.50
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     118,300         13.06      1,544,998.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     20,900        21.55       450,395.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        20.93       286,741.00
            TOTVS   SA

                                      9,200        25.85       237,820.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      9,700        48.08       466,376.00
            TIM  SA

                                     17,100        12.82       219,222.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      4,800        32.91       157,968.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      7,000        33.31       233,170.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     21,742        12.82       278,732.44
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      6,600        35.45       233,970.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      4,200        41.08       172,536.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,775        39.22       187,275.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     18,600        21.76       404,736.00
                                    1,373,424               34,980,453.12

              ブラジルレアル        小計
                                                   (726,057,783)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      6,925.00       50,905,675.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,475.00       34,037,100.00
                                296/394


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            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B
                                      2,511      41,879.00       105,158,169.00
            FALABELLA     SA

                                     14,299       2,700.10       38,608,729.90
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,429.00       37,012,529.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      6,615.00       21,776,580.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     966,095         77.50     74,872,362.50
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       990     29,030.00       28,739,700.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,203,387          39.69     47,762,430.03
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577         95.02     36,447,486.54
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         33.18     12,249,126.96
                                    2,999,651               487,569,888.93

                チリペソ     小計
                                                    (68,829,753)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     89,323       2,824.00      252,248,152.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      40,000.00       185,480,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      9,697      34,450.00       334,061,650.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,150      27,250.00       58,587,500.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      24,200.00       198,149,600.00
                                     113,995             1,028,526,902.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (29,501,237)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      3,467        12.52       43,406.84
            JUMBO   SA

                                      2,215        13.67       30,279.05
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     46,578         1.22       56,848.44
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     51,021         0.96       49,367.91
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,371        16.65       72,777.15
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      3,599        8.55       30,771.45
                                     111,251                283,450.84

                ユーロ    小計
                                                    (36,582,165)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      7,215        11.32       81,673.80
                                      7,215               81,673.80

                英ポンド     小計
                                                    (12,553,263)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      2,516       166.40       418,662.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     28,057        26.96       756,416.72
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        20.88       319,213.44
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        29.80       425,991.00
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     29,869        13.05       389,790.45
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       239.30       261,315.60
                                297/394


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            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                                      8,276        66.95       554,078.20
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081         7.58      470,573.98
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     44,864        11.68       524,011.52
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         7.87      197,056.93
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        17.67       337,337.97
                                     250,468               4,654,448.21

               トルコリラ      小計
                                                    (39,380,820)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,568       923.50      1,448,048.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        91.65       645,674.25
            CEZ  AS

                                      2,959       796.50      2,356,843.50
                                     11,572              4,450,565.75

               チェココルナ       小計
                                                    (23,392,173)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,620.00       19,152,200.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,477      8,315.00       20,596,255.00
            OTP  BANK   PLC

                                      4,407      17,140.00       75,535,980.00
                                     14,194             115,284,435.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (41,184,903)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      5,618        72.80       408,990.40
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     33,451         5.30      177,290.30
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,785       135.05       376,114.25
            LPP  SA

                                       22    15,840.00         348,480.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,432       178.00       254,896.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        31.92       155,641.92
            ALLEGRO.EU      SA

                                      7,282        36.70       267,249.40
            DINO   POLSKA    SA

                                       930      344.00       319,920.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378       128.00       432,384.00
            MBANK   SA

                                       290      425.20       123,308.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     16,136        45.23       729,831.28
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       668      347.80       232,330.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                     11,978        34.19       409,527.82
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         8.13       95,171.36
            PGE  SA

                                     17,929         7.60      136,296.25
                                     118,474               4,467,431.38

              ポーランドズロチ         小計
                                                   (126,283,563)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         36.34      4,783,002.00

                                298/394


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            ALROSA    PJSC
                                     46,260        99.21      4,589,454.60
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000        69.68      3,832,675.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     31,800        141.50      4,499,700.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         3.75     2,722,737.50
                                     989,660              20,427,569.10

              ロシアルーブル        小計
                                                    (29,415,699)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     45,000         4.91      220,950.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     40,000         7.50      300,000.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     470,000         4.13     1,941,100.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     66,000        21.15      1,395,900.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H

                                     38,000         5.23      198,740.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     410,000         3.92     1,607,200.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     26,000        18.84       489,840.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         4.47      295,020.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     24,000        42.60      1,022,400.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     44,500         9.07      403,615.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     66,000         4.20      277,200.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     76,000        10.64       808,640.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     50,000         6.81      340,500.00
            DONGYUE    GROUP

                                     28,000         9.72      272,160.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      4,600       125.10       575,460.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     19,000         4.86       92,340.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     24,000        13.60       326,400.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         5.41      119,020.00
            MMG  LTD

                                     68,000         2.87      195,160.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     33,000         8.28      273,240.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        14.06       133,570.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     112,000         10.72      1,200,640.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         4.74      208,560.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        66.00       231,000.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     58,000         3.96      229,680.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     32,500        37.95      1,233,375.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     24,000        15.30       367,200.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     65,000         4.80      312,000.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     40,000         9.47      378,800.00
                                299/394


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CITIC   LTD
                                     114,000         8.85     1,008,900.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     81,000         3.58      289,980.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     48,500         8.81      427,285.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     10,000        21.40       214,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         8.30      157,700.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        12.60       144,900.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     36,000        14.96       538,560.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        13.32       170,496.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     10,300        40.50       417,150.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         5.51      107,996.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     75,000         5.84      438,000.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         6.07      182,100.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         5.19      155,700.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     30,000        14.98       449,400.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         5.17      134,420.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     66,200        14.00       926,800.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         6.61      211,520.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.46      169,200.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500         8.48      165,360.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         6.85      219,200.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     15,000        252.20      3,783,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     44,000         7.12      313,280.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     11,600        45.25       524,900.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     114,000         18.76      2,138,640.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     60,500        23.30      1,409,650.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     56,000         8.11      454,160.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     14,000        36.30       508,200.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        12.12       242,400.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     20,800        121.30      2,523,040.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         4.14      223,560.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     43,800        32.30      1,414,740.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     43,500        79.45      3,456,075.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     16,000        156.40      2,502,400.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     13,000        11.16       145,080.00
                                300/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L
                                     24,000         2.22       53,280.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     21,000        19.44       408,240.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     17,000        17.30       294,100.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     20,800        16.12       335,296.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000         0.87      174,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      7,800        52.35       408,330.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     17,800        37.30       663,940.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      8,600        85.25       733,150.00
            NETEASE    INC

                                     38,800        150.20      5,827,760.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     110,600        469.60      51,937,760.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     291,540        119.10      34,722,414.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     10,000        36.45       364,500.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     275,000         0.68      187,000.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                     44,000         2.26       99,440.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      6,500        70.15       455,975.00
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     38,710        289.20      11,194,932.00
            MEITUAN                          78,600        232.80      18,298,080.00

            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     24,000         7.76      186,240.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                     11,000        62.30       685,300.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         3.14       98,910.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       114.16       251,152.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     64,000        11.76       752,640.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     62,000        48.10      2,982,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     28,000        60.55      1,695,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.78      145,790.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     34,800        46.90      1,632,120.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     35,000        36.75      1,286,250.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     38,000        16.26       617,880.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     10,000        73.80       738,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         7.60      159,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     93,000         7.91      735,630.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      9,000        35.10       315,900.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     13,000        39.90       518,700.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        19.98       119,880.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     74,000         6.85      506,900.00
                                301/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 
                                      6,400        38.90       248,960.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     29,500         8.42      248,390.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        26.75       321,000.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      9,700        27.50       266,750.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     48,800         9.78      477,264.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        15.94       261,416.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     26,400        18.64       492,096.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,500        30.40       106,400.00
            3SBIO   INC

                                     20,500         6.40      131,200.00
            AKESO   INC

                                      5,000        25.80       129,000.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,600       146.20       233,920.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     28,000        13.94       390,320.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     60,000         5.09      305,400.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     168,000         9.54     1,602,720.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     22,000        30.30       666,600.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900        95.00       180,500.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     24,000        17.92       430,080.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     23,500        41.35       971,725.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,600       115.90       301,340.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     10,000        34.60       346,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     202,250         5.93     1,199,342.50
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,868       124.80       857,126.40
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     69,500        87.65      6,091,675.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     507,000         2.97     1,505,790.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,530,000           3.03     4,635,900.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     161,000         5.24      843,640.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     69,000         2.22      153,180.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     167,000         3.76      627,920.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,848,000           5.94     10,977,120.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         3.03      142,410.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     75,000        67.75      5,081,250.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600         3.25      359,450.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,086,000           4.72     5,125,920.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     148,000         6.41      948,680.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     202,000         1.44      290,880.00
                                302/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H
                                     56,000         4.68      262,080.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     27,200        21.95       597,040.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,500        21.15       920,025.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         6.70      194,300.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        14.32       309,312.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     53,600         7.23      387,528.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        13.96       360,168.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     144,000         14.04      2,021,760.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     51,400        24.75      1,272,150.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     32,800        11.68       383,104.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     17,300        23.35       403,955.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     163,000         2.50      407,500.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     136,000         7.20      979,200.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     122,000         65.45      7,984,900.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                     10,900        28.65       312,285.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      9,000        15.82       142,380.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         4.52       81,360.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     126,000         2.90      365,400.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     76,000        23.45      1,782,200.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     30,000         9.07      272,100.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     62,000        38.45      2,383,900.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     10,800        43.15       466,020.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     32,100        21.35       685,335.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     18,000        15.02       270,360.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     70,000         5.50      385,000.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     148,000         6.67      987,160.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     35,000        48.40      1,694,000.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        13.12       196,800.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     32,000         8.58      274,560.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     11,770        17.20       202,444.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,500         5.00      107,500.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         6.82      156,860.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     36,000        45.55      1,639,800.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN

                                     25,000         4.47      111,750.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         6.11      219,960.00
                                303/394


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            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD
                                     20,000         6.17      123,400.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000         6.53       65,300.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     57,000        10.76       613,320.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     22,000         8.98      197,560.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     26,000        26.25       682,500.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     30,800         7.87      242,396.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     220,000         0.33       73,700.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000         8.74      419,520.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     51,000        23.30      1,188,300.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                     12,000        17.88       214,560.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     20,000        14.58       291,600.00
            WEIMOB    INC

                                     38,000         7.05      267,900.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        26.10       365,400.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     13,500        25.10       338,850.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     13,000        39.95       519,350.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        14.00       231,000.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     140,000         8.38     1,173,200.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     13,800        208.40      2,875,920.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     275,400         18.20      5,012,280.00
            ZTE  CORP-H

                                     15,400        22.45       345,730.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     834,000         0.95      792,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        28.20       239,700.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         3.04      231,040.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     202,000         2.25      454,500.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     60,600        14.08       853,248.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     66,000        16.06      1,059,960.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     99,000         4.30      425,700.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     18,000        40.30       725,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     36,000        20.65       743,400.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     15,400        130.20      2,005,080.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     56,000        10.46       585,760.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     74,000         4.29      317,460.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     76,000         7.51      570,760.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        35.20       246,400.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     10,000        40.40       404,000.00
                                304/394


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            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                                     96,000        12.50      1,200,000.00
                                   16,399,138               283,720,445.90

                香港ドル     小計
                                                  (4,153,667,327)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.58      180,084.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        19.12       112,808.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     44,400         8.90      395,160.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     65,200         6.10      397,720.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         7.58       93,234.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     58,700         2.17      127,379.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     22,700         5.72      129,844.00
            MISC   BHD

                                     26,800         7.00      187,600.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     19,600         3.96       77,616.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.49      185,437.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.78      154,846.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        25.00       52,500.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.93      194,928.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        21.50       178,450.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,300       133.00       172,900.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        16.60       184,592.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         4.99       85,578.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         4.00      121,600.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         5.53      185,255.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.47      205,746.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     116,600         2.08      242,528.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         3.38      123,708.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     127,900         5.25      671,475.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     12,300        19.16       235,668.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        18.48       97,944.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     91,700         8.25      756,525.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     283,300         4.19     1,187,027.00
            RHB  BANK   BHD

                                     39,800         5.59      222,482.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     65,100         3.29      214,179.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         3.77      180,206.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         3.94      208,426.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         4.33      197,881.00
                                305/394


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            TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                     18,400         5.15       94,760.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        16.98       237,720.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     42,100         9.11      383,531.00
                                    1,607,170                8,477,337.50

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (230,770,929)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     27,500        124.00      3,410,000.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     194,400         38.50      7,484,400.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     24,000        51.75      1,242,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     36,300        47.25      1,715,175.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     42,100        57.25      2,410,225.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     27,800        61.75      1,716,650.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     15,200        378.00      5,745,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     84,200        62.00      5,220,400.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900         8.10     1,254,690.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400         9.15     1,440,210.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         4.68      892,008.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     59,300        30.50      1,808,650.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        33.50      1,113,037.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     111,200         14.00      1,556,800.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        25.25      1,376,125.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        30.75       507,375.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     116,100         59.00      6,849,900.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       108.50       531,650.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     73,500        26.00      1,911,000.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     19,500        32.75       638,625.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        20.20       981,720.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     176,000         21.80      3,836,800.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      9,900       136.50      1,351,350.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        28.75       385,250.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     76,200        13.70      1,043,940.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                     15,400        123.00      1,894,200.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     37,300        19.90       742,270.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        59.50       874,650.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        56.50       920,950.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        63.00      1,020,600.00
                                306/394


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            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR
                                     38,500        53.00      2,040,500.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200         9.15     1,429,230.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      6,200       371.00      2,300,200.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     23,400        223.00      5,218,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     21,200        77.00      1,632,400.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     260,800         4.78     1,246,624.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        36.75       349,125.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       170.00       680,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     28,000        98.25      2,751,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        81.75      1,087,275.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     54,100        50.25      2,718,525.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        44.50       498,400.00
                                    2,493,525               83,827,729.50

               タイバーツ      小計
                                                   (289,205,666)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     42,460        63.50      2,696,210.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       862.00      4,094,500.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       557.50       869,700.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        61.05      3,143,525.55
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,870       950.00      4,626,500.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     21,600        201.00      4,341,600.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       229.00      1,591,550.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     90,200        16.64      1,500,928.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     17,410        127.90      2,226,739.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     34,680        93.60      3,246,048.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,410        127.40      4,511,234.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     36,812        57.00      2,098,284.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     283,000         3.84     1,086,720.00
            AYALA   LAND   INC

                                     152,200         35.10      5,342,220.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     202,700         34.40      6,972,880.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     3,260.00       1,467,000.00
            PLDT   INC

                                      1,555      1,859.00       2,890,745.00
            AC  ENERGY    CORP

                                     154,600         9.59     1,482,614.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      4,650       315.00      1,464,750.00
                                    1,147,348               55,653,747.55

              フィリピンペソ        小計
                                                   (123,673,757)
                                307/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT
                                     323,600       2,270.00      734,572,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      23,400.00       790,920,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       1,885.00      331,006,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     559,600        855.00     478,458,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       7,700.00      415,030,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      11,125.00       258,100,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     209,100       3,910.00      817,581,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       6,975.00      385,717,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     399,700       5,525.00     2,208,342,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       6,525.00      906,975,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      31,750.00       209,550,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     47,000       8,600.00      404,200,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,400.00      519,680,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       4,080.00      574,056,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,700.00      589,050,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                    1,070,300        7,800.00     8,348,340,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     364,300       7,275.00     2,650,282,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     136,500       7,100.00      969,150,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,320,845        4,120.00     5,441,881,400.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,070.00      371,611,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     964,700       4,300.00     4,148,210,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       2,980.00      419,882,000.00
                                    6,939,645             31,972,594,900.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (255,780,759)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       848     38,650.00       32,775,200.00
            S-OIL   CORP

                                       847     89,600.00       75,891,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       987    247,500.00       244,282,500.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      35,550.00       83,364,750.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      40,800.00       66,096,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       158    528,000.00        83,424,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    156,000.00        47,892,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       889    671,000.00       596,519,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    319,000.00        42,427,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    207,000.00        66,240,000.00
            POSCO                          1,433     274,500.00       393,358,500.00

                                308/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                                       576    124,000.00        71,424,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       263    139,500.00        36,688,500.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       361    147,000.00        53,067,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       401    149,500.00        59,949,500.00
            (Right)DOOSAN       HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRU

                                       716     2,980.00       2,133,680.00
            CJ  CORP

                                       193     78,000.00       15,054,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     38,550.00       34,039,650.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      6,396      18,000.00       115,128,000.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       207    400,400.00        82,882,800.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                      1,254      40,000.00       50,160,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,469      41,950.00       61,624,550.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       813     48,600.00       39,511,800.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,409      35,500.00       50,019,500.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       719     85,600.00       61,546,400.00
            LG  CORP

                                      1,582      76,600.00       121,181,200.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,639     109,500.00       179,470,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,961      22,700.00       67,214,700.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     12,107       5,390.00       65,256,730.00
            SK                           818    229,500.00       187,731,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     70,900.00       16,165,200.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    121,000.00        16,335,000.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,920      23,800.00       117,096,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       399    160,500.00        64,039,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,186      26,900.00       85,703,400.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      5,120.00       27,422,720.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      36,150.00       50,356,950.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      11,300.00       40,013,300.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,290     235,000.00       303,150,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,685     197,000.00       528,945,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610     98,200.00       59,902,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336     96,000.00       32,256,000.00
            KIA  CORP

                                      5,106      79,000.00       403,374,000.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,045      70,600.00       73,777,000.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       65    839,000.00        54,535,000.00
            HLB  INC

                                      1,659      32,700.00       54,249,300.00
                                309/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LG  ELECTRONICS      INC
                                      2,059     134,000.00       275,906,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      24,850.00       46,693,150.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      21,700.00       22,785,000.00
            HYBE   CO  LTD

                                       292    277,000.00        80,884,000.00
            KAKAO   CORP

                                      6,059      90,000.00       545,310,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                       600     69,700.00       41,820,000.00
            KRAFTON    INC

                                       400    302,000.00       120,800,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,379     328,500.00       781,501,500.00
            NCSOFT    CORP

                                       327    567,000.00       185,409,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392    118,500.00        46,452,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       597    105,000.00        62,685,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195    130,500.00        25,447,500.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     73,500.00       44,247,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222     81,500.00       18,093,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    153,000.00        21,114,000.00
            E-MART    INC

                                       374    134,500.00        50,303,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       160    367,000.00        58,720,000.00
            KT&G   CORP

                                      2,371      78,600.00       186,360,600.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    102,000.00        42,024,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    154,500.00        94,399,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     41,100.00       17,631,900.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       176    969,000.00       170,544,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    560,000.00        17,360,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,792      67,900.00       121,676,800.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     55,700.00       38,488,700.00
            ALTEOGEN     INC

                                       544     51,500.00       28,016,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,940     166,500.00       323,010,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       339     89,900.00       30,476,100.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    181,500.00        16,335,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       137    256,000.00        35,072,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       329    811,000.00       266,819,000.00
            SEEGENE    INC

                                       734     62,800.00       46,095,200.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       652     25,300.00       16,495,600.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       529     83,100.00       43,959,900.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417    178,000.00        74,226,000.00
                                310/394


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            YUHAN   CORP
                                      1,093      59,000.00       64,487,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,816      44,350.00       257,939,600.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      10,300.00       45,886,500.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      1,800      42,000.00       75,600,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,621      58,800.00       448,114,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      8,490      38,350.00       325,591,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                     10,151      14,500.00       147,189,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       889     75,800.00       67,386,200.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      6,490.00       39,459,200.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      8,460.00       47,824,380.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      11,550.00       34,234,200.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      41,250.00       50,407,500.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       911     63,400.00       57,757,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       578    208,500.00       120,513,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,244      63,800.00       79,367,200.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       357     58,400.00       20,848,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       647    150,000.00        97,050,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440    106,000.00        46,640,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       420    196,500.00        82,530,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      4,329      21,550.00       93,289,950.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       290    360,000.00       104,400,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                      1,092     182,500.00       199,290,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     91,699      75,100.00      6,886,594,900.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     15,835      68,200.00      1,079,947,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                      1,061     682,000.00       723,602,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      4,620      13,350.00       61,677,000.00
            SK  TELECOM

                                       476     56,300.00       26,798,800.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,725      21,000.00       99,225,000.00
            SK  HYNIX   INC

                                     10,498      119,000.00      1,249,262,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                       308     59,200.00       18,233,600.00
                                     302,321            21,661,981,510.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (2,066,553,036)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        98.00      1,862,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        44.65      1,830,650.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     228,000         33.45      7,626,600.00
                                311/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                                     65,000        79.00      5,135,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     74,000        105.50      7,807,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     100,000         87.00      8,700,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     101,477         47.15      4,784,640.55
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,600       951.00      2,472,600.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     55,000        28.80      1,584,000.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      5,299       265.50      1,406,884.50
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,000      1,400.00       1,400,000.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     49,550        115.00      5,698,250.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        28.45      1,081,100.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     11,000        153.00      1,683,000.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     34,000        99.90      3,396,600.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        35.10      1,053,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      4,020       596.00      2,395,920.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       223.50      1,805,880.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       317.00      1,902,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       391.00      1,173,000.00
            POU  CHEN

                                     45,000        32.45      1,460,250.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      6,000       615.00      3,690,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,000      1,290.00       1,290,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     12,000        267.50      3,210,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     95,000        68.10      6,469,500.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      4,000       237.00       948,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     72,332        17.75      1,283,893.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     357,000         27.50      9,817,500.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     231,900         28.85      6,690,315.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     200,263         25.15      5,036,614.45
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     159,991         21.85      3,495,803.35
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     210,000         36.90      7,749,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     181,995         16.55      3,012,017.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     202,708         20.00      4,054,160.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     184,361         26.35      4,857,912.35
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     67,000        47.65      3,192,550.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     24,996        248.00      6,199,008.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     188,920         25.20      4,760,784.00
                                312/394


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     152,000         64.30      9,773,600.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     282,000         18.45      5,202,900.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     145,500         76.50     11,130,750.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     215,835         11.10      2,395,768.50
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     23,072        64.40      1,485,836.80
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                     10,000        266.00      2,660,000.00
            ACER   INC

                                     56,000        29.45      1,649,200.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      7,299       388.00      2,832,012.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     14,000        364.50      5,103,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     163,000         20.30      3,308,900.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     13,000        157.50      2,047,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     78,000        25.45      1,985,100.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     38,000        272.00      10,336,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     18,000        61.50      1,107,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     239,800        103.00      24,699,400.00
            INNOLUX    CORP

                                     188,000         17.20      3,233,600.00
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        25.45      1,323,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,900      2,075.00       3,942,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     39,000        63.90      2,492,100.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     14,000        156.50      2,191,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       496.00      1,984,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     37,000        70.80      2,619,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     53,000        94.00      4,982,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        68.00      1,768,000.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     23,000        207.00      4,761,000.00
            WISTRON    CORP

                                     52,951        31.45      1,665,308.95
            WIWYNN    CORP

                                      1,500      1,020.00       1,530,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     32,960        54.40      1,793,024.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      8,198       463.00      3,795,674.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        96.40      1,253,200.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     74,000        117.00      8,658,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     30,000        64.90      1,947,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     30,000        100.50      3,015,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     63,000        101.50      6,394,500.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,605.00        802,500.00
                                313/394


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                                      1,000      1,700.00       1,700,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       781.00      3,124,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     29,000       1,090.00       31,610,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     25,000        72.60      1,815,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     11,000        490.50      5,395,500.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      1,400      1,945.00       2,723,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      9,000       535.00      4,815,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,510      3,715.00       5,609,650.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     473,200        653.00     308,999,600.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     227,000         62.60     14,210,200.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     18,000        137.50      2,475,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      7,000       343.50      2,404,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     61,000        29.50      1,799,500.00
                                    6,188,117               674,564,756.70

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,776,103,799)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     16,143        373.10      6,022,953.30
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        156.30      4,061,142.90
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                     13,029        303.50      3,954,301.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     35,280        120.35      4,245,948.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     49,267        165.70      8,163,541.90
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        209.05      2,715,977.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     54,815       2,377.90      130,344,588.50
            ACC  LTD

                                      1,469      2,167.45       3,183,984.05
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     13,774        352.85      4,860,155.90
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      7,416      3,155.15       23,398,592.40
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       713.45      2,908,022.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,892      1,690.70       8,270,904.40
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     30,537        478.40      14,608,900.80
            JSW  STEEL   LTD

                                     16,425        621.80      10,213,065.00
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      2,477.65       3,922,119.95
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,744      2,640.35       7,245,120.40
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     24,320.90        4,791,217.30
            SRF  LTD

                                      2,982      2,369.70       7,066,445.40
            TATA   STEEL   LTD

                                     14,002       1,099.20       15,390,998.40
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,962      7,156.00       14,040,072.00
                                314/394


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            UPL  LTD
                                      9,171       762.60      6,993,804.60
            VEDANTA    LTD

                                     20,779        312.10      6,485,125.90
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      5,363      1,715.80       9,201,835.40
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     22,968        197.30      4,531,586.40
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,513      1,179.95       5,325,114.35
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     13,288       1,899.90       25,245,871.20
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,230.75       3,007,051.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       809.80      3,580,935.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      9,517       702.45      6,685,216.65
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      5,259       622.55      3,273,990.45
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      1,992.20       3,840,961.60
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,401      3,382.30       4,738,602.30
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      2,358.50       3,794,826.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       718.90      3,286,091.90
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,527      2,656.40       6,712,722.80
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,706.20       6,105,187.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     16,966        854.70      14,500,840.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,638      8,052.30       21,241,967.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     23,659        210.96      4,991,102.64
            MRF  LTD

                                       38    71,077.35        2,700,939.30
            TATA   MOTORS    LTD

                                     32,315        478.45      15,461,111.75
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       114     39,915.60        4,550,378.40
            TITAN   CO  LTD

                                      6,867      2,403.05       16,501,744.35
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,498      3,500.65       5,243,973.70
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,429      4,508.60       6,442,789.40
            TRENT   LTD

                                      3,269      1,121.95       3,667,654.55
            ZOMATO    LTD

                                     27,665        91.35      2,527,197.75
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      3,211      4,035.30       12,957,348.30
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      2,225      3,523.85       7,840,566.25
            ITC  LTD

                                     54,609        211.80      11,566,186.20
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       623     18,717.75       11,661,158.25
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,092        691.45      7,669,563.40
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      5,981       855.35      5,115,848.35
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,404.10       3,361,415.40
            DABUR   INDIA   LTD

                                     12,799        546.10      6,989,533.90
                                315/394


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            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD
                                      6,424       860.80      5,529,779.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     16,005       2,284.60       36,565,023.00
            MARICO    LTD

                                      9,787       471.40      4,613,591.80
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,882      4,498.15       8,465,518.30
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      6,216       609.70      3,789,895.20
            BIOCON    LTD

                                      8,322       372.80      3,102,441.60
            CIPLA   LTD

                                      9,018       892.10      8,044,957.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,589      4,056.60       10,502,537.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,154      4,364.35       9,400,809.90
            LUPIN   LTD

                                      4,421       922.00      4,076,162.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     16,340        800.85      13,085,889.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     3,117.85       2,718,765.20
            AXIS   BANK   LTD

                                     43,731        704.60      30,812,862.60
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        307.85      3,838,273.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     32,990       2,539.80       83,788,002.00
            ICICI   BANK   LTD

                                     98,593        798.45      78,721,580.85
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                     10,725       1,830.90       19,636,402.50
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     32,901        494.15      16,258,029.15
            YES  BANK   LTD

                                     214,143         13.45      2,880,223.35
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      5,241      6,931.75       36,329,301.75
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       743     15,707.15       11,670,412.45
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      8,200       643.40      5,275,880.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                      1,091      2,258.85       2,464,405.35
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      2,371      1,441.90       3,418,744.90
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      2,065      2,366.30       4,886,409.50
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      4,350       814.90      3,544,815.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      3,848      1,154.60       4,442,900.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     16,905        627.60      10,609,578.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      4,188      1,331.00       5,574,228.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       568.05      3,425,909.55
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      8,761      1,225.00       10,732,225.00
            DLF  LTD

                                     11,721        372.00      4,360,212.00
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      1,655.90       3,974,160.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     20,954       1,124.90       23,571,154.60
            INFOSYS    LTD

                                     65,472       1,736.80      113,711,769.60
                                316/394


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            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD
                                      1,030      5,969.10       6,148,173.00
            MINDTREE     LTD

                                      1,148      3,888.95       4,464,514.60
            MPHASIS    LTD

                                      1,722      2,947.35       5,075,336.70
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     17,786       3,771.35       67,077,231.10
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     12,179       1,513.15       18,428,653.85
            WIPRO   LTD

                                     26,526        572.75      15,192,766.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     47,698        689.90      32,906,850.20
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        248.55      3,365,615.55
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      7,631      1,837.85       14,024,633.35
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,050      1,781.15       8,994,807.50
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,050      2,035.90       10,281,295.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     29,821        140.85      4,200,287.85
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      6,303       396.45      2,498,824.35
            NTPC   LTD

                                     94,749        132.60      12,563,717.40
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     61,368        214.00      13,132,752.00
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     28,533        229.55      6,549,750.15
                                    1,683,937              1,365,936,355.49

               インドルピー       小計
                                                  (2,103,541,987)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      9,835        19.09       187,750.15
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         3.61      175,821.44
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         2.43      184,271.76
            INDUSTRIES      QATAR

                                     27,513        16.70       459,467.10
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     41,465         7.14      296,433.28
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     90,428         5.09      460,549.80
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     15,043        10.16       152,836.88
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     21,511        19.22       413,441.42
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     87,549        21.80      1,908,568.20
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.43      139,627.48
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.22       89,701.52
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        17.49       141,634.02
                                     479,074               4,610,103.05

              カタールリアル        小計
                                                   (143,927,417)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       171.27       720,532.89
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       227.23       520,356.70
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       983     1,735.00       1,705,505.00
                                317/394


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            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                      8,267       301.72      2,494,319.24
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     17,529        164.86      2,889,830.94
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        61.19       658,343.21
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     15,858        216.38      3,431,354.04
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       497.84       531,195.28
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      7,213       197.64      1,425,577.32
            SASOL   LTD

                                     10,981        293.20      3,219,629.20
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     54,416        54.00      2,938,464.00
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      5,290       186.01       983,992.90
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      7,242       117.04       847,603.68
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       207.50       965,082.50
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      4,197      2,504.32       10,510,631.04
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     24,000        22.87       548,880.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     18,906        50.55       955,698.30
            BID  CORP   LTD

                                      6,193       318.49      1,972,408.57
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      5,071       310.75      1,575,813.25
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      9,412       204.65      1,926,165.80
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       173.21       637,412.80
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      3,270       180.45       590,071.50
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      7,294       203.00      1,480,682.00
            ABSA   GROUP   LTD

                                     13,383        157.48      2,107,554.84
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,567      1,980.42       3,103,318.14
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      8,655       177.55      1,536,695.25
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     25,074        140.84      3,531,422.16
            FIRSTRAND     LTD

                                     97,623        61.72      6,025,291.56
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,729       291.76       796,213.04
            REMGRO    LTD

                                     10,067        126.58      1,274,280.86
            DISCOVERY     LTD

                                      8,270       144.38      1,194,022.60
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     90,974        13.25      1,205,405.50
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     15,014        44.75       671,876.50
            SANLAM    LTD

                                     37,509        59.78      2,242,288.02
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      7,950       103.00       818,850.00
            MTN  GROUP   LTD

                                     32,829        158.66      5,208,649.14
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     11,161        136.32      1,521,467.52
                                     595,581              74,766,885.29

                                318/394


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              南アフリカランド         小計
                                                   (560,003,970)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     48,436         4.14      200,525.04
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     50,749         8.78      445,576.22
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     27,087         6.83      185,004.21
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     54,804         5.48      300,325.92
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     49,345        13.25       653,821.25
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     84,394        20.46      1,726,701.24
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     72,043         4.14      298,258.02
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     74,686         4.66      348,036.76
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     67,264        32.08      2,157,829.12
                                     528,808               6,316,077.78

              アラブディルハム         小計
                                                   (195,735,250)
    クウェートディ        AGILITY                          23,191         0.99       22,959.09

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     21,129         0.82       17,431.42
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     88,927         0.90       80,301.08
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     130,986         1.04      136,225.44
            MABANEE    CO  KPSC

                                     11,548         0.81       9,434.71
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     43,086         0.59       25,765.42
                                     318,867                292,117.16

            クウェートディナール           小計
                                                   (110,353,099)
    オフショア人民        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A

                                     32,500         4.28      139,100.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                      8,900        24.12       214,668.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        5.10       17,340.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        6.30       6,930.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.64       2,320.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         5.30      115,010.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        13.31       126,445.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      8,520        9.32       79,406.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      6,300        13.61       85,743.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                       991       25.22       24,993.02
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       43.54       39,186.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         5.70       72,390.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        41.91       163,449.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       500       53.96       26,980.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     30,600         7.56      231,336.00
                                319/394


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            BBMG   CORPORATION-A
                                       900       2.85       2,565.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       85.57       59,899.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        10.49       46,156.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        47.77       66,878.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        15.32       36,768.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        16.82       55,741.48
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A

                                      1,900        32.79       62,301.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         5.66       97,352.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        41.08       143,780.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      3,300        11.49       37,917.00
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        41.85       62,775.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        9.39       32,865.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190       101.00       120,190.00
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        31.67       63,340.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        23.78       136,021.60
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        10.25       19,987.50
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.47       3,705.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                       700      112.40        78,680.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        10.19       46,874.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        20.37       22,407.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        32.40       61,560.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.69       19,915.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.51      111,193.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.00       17,500.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        9.24       54,516.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        18.52       59,264.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      123.70        37,110.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       72.32       36,160.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        21.74       43,480.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       134.87       148,357.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        12.17       38,944.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        26.03       44,251.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        15.34       29,146.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        16.37       99,857.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        3.88       27,936.00
                                320/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A
                                     10,050        18.93       190,246.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      1,680        44.00       73,920.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        19.67       68,215.56
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        30.95       56,329.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         4.61       46,100.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.78       25,916.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       720      146.87       105,746.40
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        14.07       52,059.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        7.33       35,184.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        17.27       29,359.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600       98.59       59,154.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,200        35.76       42,912.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.63       51,546.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        21.87       52,488.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        24.98       47,462.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        30.00       66,000.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       4.01       2,406.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      116.66        65,329.60
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        8.72       65,400.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        31.57       47,355.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        22.20       33,300.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     23,500         3.66       86,010.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        8.10       10,530.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,800        93.43       355,034.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       70.57       28,228.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                      1,000        77.80       77,800.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        21.10       25,320.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        10.68       43,788.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        8.96       21,324.80
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700      118.89        83,223.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        12.17       37,727.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,200       267.28       320,736.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        22.65       79,275.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160       107.50       124,700.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        11.55       26,565.00
                                321/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A
                                      3,200        12.92       41,344.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        36.86       55,290.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        9.89       44,505.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     26,500        10.29       272,685.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        24.35       24,350.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        50.15       125,375.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        12.52       37,560.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       57.26       28,630.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        34.00       47,600.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       400      118.55        47,420.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        14.35       64,575.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        21.95       96,580.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        10.94       106,118.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         6.46      138,244.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     56,800         5.41      307,288.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,800       580.99      1,626,772.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         3.10       57,040.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     35,700         6.07      216,699.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        18.74       82,456.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      2,620        99.99       261,973.80
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       9.91       4,132.47
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       400      247.99        99,196.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      3,000        43.56       130,680.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      172.13        68,852.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       34.22       20,532.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       68.04       20,412.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      2,036        80.95       164,814.20
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        14.55       37,830.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        19.25       42,350.00
            LUOYANG    XINQIANGLIAN       SLEWI-A

                                       500      148.76        74,380.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         4.03       87,854.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      4,000        23.85       95,400.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      7,646        38.10       291,312.60
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        21.91       52,584.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     23,000         8.96      206,080.00
                                322/394


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            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A
                                      2,000        26.99       53,980.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                     11,600        22.75       263,900.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.45       19,320.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.45       46,280.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        66.41       179,307.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      9,000        11.17       100,530.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        47.65       71,475.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       131.57       197,355.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        38.95       50,635.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       160      532.90        85,264.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        19.64       108,020.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        17.72       49,616.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       17.12       15,408.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        16.33       96,347.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       500      135.64        67,820.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        5.91       45,507.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       9.73       2,919.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        14.86       50,524.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       980       31.03       30,409.40
            YOUNGY    CO  LTD-A

                                       400      102.02        40,808.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        6.21       32,913.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        48.51       97,020.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       74.86       31,441.20
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       91.45       73,160.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        22.33       66,766.70
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        24.15       31,395.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        18.00       72,000.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        7.44       47,616.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        6.94       18,044.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       56.02       44,816.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      1,800        32.40       58,320.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        9.69       62,016.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     56,900         4.97      282,793.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         5.58       60,264.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        7.15       65,065.00
                                323/394


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            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A
                                     12,870        16.62       213,899.40
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      5,600        65.33       365,848.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        52.33       52,330.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.78       51,442.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.31       8,620.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        15.80       63,200.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        20.47       99,688.90
            AUTEL   INTELLIGENT      TECHNOLO-A

                                      1,000        68.01       68,010.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       251.40       527,940.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      180.64        36,128.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        13.54       81,510.80
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        9.82       31,424.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        49.04       93,176.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        43.26       142,758.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        28.90       86,700.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      148.32        74,160.00
            MIANYANG     FULIN   PRECISION     C-A

                                      1,100        26.18       28,798.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        20.19       24,228.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,100        59.30       124,530.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                     11,510        19.52       224,675.20
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        11.88       36,828.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        32.71       42,523.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      158.41        63,364.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A

                                       200      886.01       177,202.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      134.01        80,406.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      8,700        29.45       256,215.00
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A

                                      1,100        26.66       29,326.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        36.96       36,960.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       77.00       61,600.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       16.65       14,985.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      141.09        76,188.60
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A

                                      4,500        4.65       20,925.00
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A

                                       800       70.21       56,168.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         6.00       84,600.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       31.50       16,065.00
                                324/394


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            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A
                                       400       7.34       2,936.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       55.41       16,623.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       58.77       35,262.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        8.06       66,898.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        15.70       16,956.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        10.85       14,105.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     22,600         8.21      185,546.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      374.98        37,498.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       10.97        2,194.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       21.18       16,944.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        39.01       121,321.10
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        14.63       19,750.50
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                      3,900        27.66       107,874.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                     13,900         7.97      110,783.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,300       207.30       476,790.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        9.71       48,550.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      9,100        4.04       36,764.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        5.52       33,120.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       720       41.28       29,721.60
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       45.94       12,863.20
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       54.29       29,642.34
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        4.08       12,648.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       56.85       39,795.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      216.36       129,816.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       70.50       35,250.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                      1,300        71.69       93,197.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       9.42       4,710.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       33.20       19,920.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       58.04       23,216.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      137.37        54,948.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       33.14       23,198.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      4,190       103.31       432,868.90
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      147.41        58,964.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       22.48       20,232.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      2,600        73.11       190,086.00
                                325/394


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            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A
                                      2,500        14.11       35,275.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        31.48       75,552.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      8,500        39.40       334,900.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        53.32       53,320.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,900       167.25       317,775.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        9.25       18,500.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      183.13        73,252.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       33.91       10,173.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       56.88       17,064.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,500      1,950.20       2,925,300.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,800       232.90       419,220.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      6,516        53.82       350,691.12
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        16.17       122,892.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                       980       47.46       46,510.80
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,520       274.75       417,620.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400      107.36        42,944.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       27.60       19,320.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      6,300        40.84       257,292.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       95.36       85,824.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      9,660        19.28       186,244.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,700       215.07      1,010,829.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        61.04       134,288.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        19.66       21,626.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        25.95       33,735.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        15.76       15,760.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      176.50        17,650.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       41.73       25,038.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      5,565        34.46       191,769.90
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       630       50.44       31,777.20
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       29.00       11,600.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       83.90       58,730.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        37.22       64,762.80
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       450       58.44       26,298.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        50.24       59,283.20
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       31.21       15,605.00
                                326/394


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            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A
                                       200       13.90        2,780.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      3,700        23.82       88,134.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       7.35       3,528.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       43.05       39,606.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      2,000        19.70       39,400.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,500       337.48       506,220.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        43.11       43,110.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      161.69        48,507.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        13.99       14,549.60
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       30.28       27,252.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      342.00        68,400.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        28.10       30,348.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       700      240.22       168,154.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       70.50       21,150.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       88.28       26,484.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A

                                       200      265.00        53,000.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      171.24        68,496.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       37.17        3,717.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       105.55       211,100.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       18.98       18,220.80
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       39.40        3,940.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        30.99       43,386.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      116.70        35,010.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        26.65       47,437.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        21.67       30,338.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      473.29       141,987.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      8,016        43.29       347,012.64
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.25       19,600.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       560      103.16        57,769.60
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       36.51       18,255.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       37.40       31,603.00
            PHARMABLOCK      SCIENCES     NANJI-A

                                       400      105.92        42,368.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                       700      130.80        91,560.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       22.49        5,847.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        47.68       90,592.00
                                327/394


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            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A
                                       835       74.63       62,316.05
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       200      394.15        78,830.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        6.98       20,242.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600       84.98       50,988.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       25.16        2,516.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,400        22.36       31,304.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       19.10        3,820.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        52.60       78,900.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128       111.90       350,023.20
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        95.60       181,640.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       800      376.20       300,960.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        21.73       26,293.30
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        45.93       59,709.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,136        32.37       69,142.32
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       50.20       20,080.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     70,900         2.99      211,991.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.56       85,272.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        8.11       60,825.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        14.41       21,615.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.12      104,832.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.78      179,250.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        14.57       84,506.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         6.83      101,767.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        10.00       89,000.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      7,900        39.73       313,867.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         7.22       98,264.20
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        6.08       55,936.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         3.41      191,983.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     24,600        51.85      1,275,510.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         3.96      118,008.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.51       59,319.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.95       33,575.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.73       70,479.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.70      363,780.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     24,500        22.06       540,470.00
                                328/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                                     23,000        17.20       395,600.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     39,000         5.73      223,470.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.94       20,882.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     36,600         8.69      318,054.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                       900       3.92       3,528.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        12.57       37,710.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        10.27       15,405.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.34       49,912.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.95       30,660.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        12.59       37,770.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        47.05       56,460.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                     11,400        17.11       195,054.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     11,100        25.70       285,270.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        27.89       139,450.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        11.17       69,254.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     12,604        32.59       410,764.36
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        14.50       46,400.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.85       3,425.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        7.78       56,016.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        22.25       131,275.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      3,240        8.56       27,734.40
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        14.73       32,406.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        11.49       52,854.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                     11,400        18.37       209,418.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.57       3,785.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        12.18       108,402.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      129.71        64,855.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     11,600        18.33       212,628.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.69       2,907.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        9.07       60,769.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        9.56       15,296.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        8.76       26,280.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        13.35       69,420.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      5,472        7.87       43,064.64
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.06       10,150.00
                                329/394


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            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                       400       6.10       2,440.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         5.00      136,000.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        10.73       46,139.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        8.26       80,122.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.07       19,266.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        3.86       16,598.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.82       3,910.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        12.99       16,887.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         9.16       96,180.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        29.19       72,975.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      6,700        27.85       186,595.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        39.60       75,240.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        4.68       16,380.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     12,400        53.13       658,812.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        13.95       111,600.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        21.70       277,760.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        35.49       85,176.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        13.28       43,824.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                     14,910         4.51       67,244.10
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       5.29       3,703.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        15.99       204,672.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       4.71       2,826.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        15.02       25,233.60
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       14.68       13,212.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.86       21,266.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         4.69       60,970.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                     12,200        12.05       147,010.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       33.54       16,099.20
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      271.99       163,194.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       140       32.73        4,582.20
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       15.90       11,130.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       15.30       10,710.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       8.26       3,304.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      2,364        61.23       144,747.72
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        48.24       120,600.00
                                330/394


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            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A
                                       800       29.20       23,360.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      176.00        70,400.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      1,920        61.87       118,790.40
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      149.81        44,943.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      4,908        39.18       192,295.44
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        15.74       26,758.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        38.62       88,826.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       36.92       18,460.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      163.79        32,758.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     50,500         4.97      250,985.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        39.07       70,326.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        14.73       38,298.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         4.93       54,230.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       900      119.12       107,208.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        17.87       19,657.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      7,100        11.49       81,579.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        50.17       165,561.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        13.05       28,710.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        6.54       45,126.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       9.81       2,943.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       75.58       37,790.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        14.56       53,872.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        25.53       25,530.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       36.53       21,918.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        18.80       86,480.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        9.47       21,781.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      8,633        49.29       425,520.57
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      276.24        99,446.40
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        51.95       93,510.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       8.56       3,424.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       69.14       48,398.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       200      364.89        72,978.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      4,600        21.58       99,268.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      115.38        32,306.40
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        14.46       14,460.00
                                331/394


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            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A
                                       800       36.08       28,864.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       22.90       20,610.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000       143.96       143,960.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       24.70       17,290.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       39.20       27,440.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        12.69       30,456.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        23.88       44,798.88
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        14.50       18,850.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,300        45.69       59,397.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200       119.00       142,800.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,904        23.05       43,887.20
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        11.54       28,850.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        17.81       31,345.60
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       74.22       47,500.80
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      196.83        78,732.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       82.55       74,295.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        20.10       48,240.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       38.92       19,460.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A

                                       700       82.05       57,435.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        31.88       121,144.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         3.97      184,605.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        9.94       64,610.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        5.37       42,423.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     26,400         7.54      199,056.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     28,400        22.85       648,940.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        17.80       33,820.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         2.84       88,040.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        4.59       5,967.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         8.51       96,163.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        10.24       67,584.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       7.49       4,494.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        11.55       60,060.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      121.00       114,103.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        51.30       56,430.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.38       14,534.00
                                332/394


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            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A
                                       756      155.50       117,558.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,200       123.30       147,960.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        52.45       104,900.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400      114.76        45,904.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,200        95.65       210,430.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        28.05       53,295.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      6,240        76.54       477,609.60
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       714       76.14       54,363.96
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      3,600        26.45       95,220.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      300.00       150,000.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       450      290.78       130,851.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250       92.70       23,175.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300       89.04       26,712.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       300      339.98       101,994.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      4,300        41.72       179,396.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        12.14       23,066.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       18.18       14,544.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       800      226.19       180,952.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,100       289.01       317,911.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       61.40       55,260.00
                                    2,514,413               49,360,973.17

              オフショア人民元         小計
                                                   (888,882,532)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,931        23.88       93,872.28
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     42,866        36.30      1,556,035.80
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,879        71.90       135,100.10
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      6,762        22.14       149,710.68
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO

                                      2,000        42.50       85,000.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      4,247       181.00       768,707.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      6,674        44.00       293,656.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      8,428        90.90       766,105.20
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     17,420        125.00      2,177,500.00
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        55.70       70,460.50
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      4,366        33.00       144,078.00
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        18.02       249,216.60
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,534        68.30       309,672.20
                                333/394


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            JARIR   MARKETING     CO
                                      1,096       200.40       219,638.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       973      108.60       105,667.80
            ALMARAI    CO

                                      4,232        48.40       204,828.80
            SAVOLA                          4,558        33.85       154,288.30

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      166.80       131,104.80
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      193.00       184,315.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     23,662        147.40      3,487,778.80
            ALINMA    BANK

                                     18,025        27.60       497,490.00
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        27.00       301,644.00
            BANK   AL-JAZIRA

                                      7,856        21.82       171,417.92
            BANK   ALBILAD

                                      6,762        54.70       369,881.40
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     10,854        49.50       537,273.00
            RIYAD   BANK

                                     26,595        32.90       874,975.50
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     16,283        40.85       665,160.55
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     42,437        71.60      3,038,489.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       135.00       157,680.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                      1,298        76.40       99,167.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                     12,836        10.12       129,900.32
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        12.52       103,853.40
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      7,054        32.00       225,728.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        12.42       112,835.70
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     11,658        118.80      1,384,970.40
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     15,559        25.80       401,422.20
                                     361,401              20,358,625.05

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (619,716,546)
                                   49,637,684               17,055,235,912

                 合　計
                                                  (17,055,235,912)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,282,842.00

                                            58,900        1,282,842.00

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                             メキシコペソ       小計
                                                     (7,098,477)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         882,490.95

                                            63,261         882,490.95

                           南アフリカランド         小計
                                                     (6,609,857)
                                                     13,708,334

                    合計
                                                    (13,708,334)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        64銘柄         100.0   %        ―            6.3  %

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.9  %        ―            1.9  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.1  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        50銘柄         100.0   %        ―            4.3  %

    チリペソ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.4  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    ロシアルーブル               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    香港ドル               株式        205銘柄         100.0   %        ―           24.4  %

    マレーシアリンギット               株式        35銘柄         100.0   %        ―            1.4  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.7  %

    フィリピンペソ               株式        19銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.5  %

    韓国ウォン               株式        111銘柄         100.0   %        ―           12.2  %

    新台湾ドル               株式        86銘柄         100.0   %        ―           16.4  %

    インドルピー               株式        106銘柄         100.0   %        ―           12.3  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

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    南アフリカランド               株式        37銘柄         98.8  %        ―            3.3  %
                  投資証券          1銘柄          ―        1.2  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            1.1  %

    クウェートディナール               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.6  %

    オフショア人民元               株式        490銘柄         100.0   %        ―            5.2  %

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0   %        ―            3.6  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               315,505,313
        投資証券                             28,510,196,850
        未収入金                                9,270,000
        未収配当金                               150,995,493
        前払金                               18,785,900
                                       16,390,000
        差入委託証拠金
                                     29,021,143,556
        流動資産合計
                                     29,021,143,556
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               20,366,790
        未払解約金                               197,953,000
                                           855
        未払利息
                                       218,320,645
        流動負債合計
                                       218,320,645
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,977,046,765
        剰余金
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                                2022年    1月25日現在
                                      7,825,776,146
          剰余金又は欠損金（△）
                                     28,802,822,911
        元本等合計
                                     28,802,822,911
       純資産合計
                                     29,021,143,556
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                             19,216,952,787円
       期中追加設定元本額                                             17,962,516,760円
       期中一部解約元本額                                             16,202,422,782円
       期末元本額                                             20,977,046,765円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               918,821,717円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               941,888,323円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               799,576,998円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               19,129,517円
       つみたてバランスファンド                                              1,436,467,161円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               201,177,657円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               118,220,631円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               79,208,937円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               27,242,204円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               17,311,312円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                9,161,534円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               16,247,660円
       リスクコントロール・オープン                                                2,485,168円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               90,293,569円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               42,092,792円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                                 667,246円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,137,575,103円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,316,001,294円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,491,845,960円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               36,853,920円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               106,680,327円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               122,510,763円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               86,703,629円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               139,720,663円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               85,641,683円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               51,539,989円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               107,582,370円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               18,488,113円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,753,904,238円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,705,652円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               631,952,851円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 335,878円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                2,927,185円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                1,952,086円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               18,387,836円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               144,744,799円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,977,046,765口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3731円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,731円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                338/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  △841,757,920

                                339/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           合計                                           △841,757,920
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                298,549,790             －     278,183,000         △20,366,790

             合計              298,549,790             －     278,183,000         △20,366,790

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              553       74,212,600

               サンケイリアルエステート投資法人                              869       97,067,300

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,277        196,785,700

               東海道リート投資法人                              210       21,924,000

               日本アコモデーションファンド投資法人                              948       565,956,000

                                340/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               森ヒルズリート投資法人                             3,227        449,843,800
               産業ファンド投資法人                             3,896        739,850,400

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,744        932,960,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,875        371,250,000

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,463        543,504,500

               ＧＬＰ投資法人                             8,889       1,646,242,800

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,236        377,598,000

               日本プロロジスリート投資法人                             4,491       1,585,323,000

               星野リゾート・リート投資法人                              460       282,900,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              476       136,992,800

               イオンリート投資法人                             3,228        458,376,000

               ヒューリックリート投資法人                             2,560        415,232,000

               日本リート投資法人                              847       318,048,500

               積水ハウス・リート投資法人                             8,331        635,655,300

               トーセイ・リート投資法人                              573       71,854,200

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,096        277,288,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              585       76,752,000

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              622       73,831,400

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,876       1,315,423,200

               いちごホテルリート投資法人                              455       33,670,000

               ラサールロジポート投資法人                             3,360        595,056,000

               スターアジア不動産投資法人                             2,836        170,443,600

               マリモ地方創生リート投資法人                              321       39,258,300

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,020        582,420,000

               大江戸温泉リート投資法人                              443       26,137,000

               投資法人みらい                             3,325        155,111,250

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              644       71,677,200

               三菱地所物流リート投資法人                              698       313,053,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,063        207,710,200

               ザイマックス・リート投資法人                              398       45,212,800

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,082        123,131,600

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,070        169,381,000

               日本ビルファンド投資法人                             3,200       2,057,600,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,745       1,674,450,000

               日本都市ファンド投資法人                             13,848       1,256,013,600

                                341/394


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               オリックス不動産投資法人                             5,469        869,024,100
               日本プライムリアルティ投資法人                             1,875        672,187,500

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,631        381,231,900

               東急リアル・エステート投資法人                             1,840        333,408,000

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,906        205,276,200

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             6,179        800,798,400

               森トラスト総合リート投資法人                             1,962        261,927,000

               インヴィンシブル投資法人                             12,080        420,384,000

               フロンティア不動産投資法人                              962       444,444,000

               平和不動産リート投資法人                             1,778        243,052,600

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,793        556,726,500

               福岡リート投資法人                             1,419        219,519,300

               ケネディクス・オフィス投資法人                              849       555,246,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,249        176,771,400

               大和証券オフィス投資法人                              580       389,760,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,240        177,940,000

               スターツプロシード投資法人                              427       88,260,900

               大和ハウスリート投資法人                             4,121       1,359,930,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,408        457,395,200

               大和証券リビング投資法人                             3,709        395,379,400

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,547        316,337,400

                    合計                       159,864       28,510,196,850

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                5,559,909
        コール・ローン                               297,574,074
        株式                               87,180,845
        投資証券                             27,054,166,655
        派生商品評価勘定                                 24,248
        未収入金                               143,237,294
                                       24,729,011
        未収配当金
                                     27,612,472,036
        流動資産合計
                                     27,612,472,036
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 59,763
        未払金                                4,730,056
        未払解約金                               346,343,500
                                           807
        未払利息
                                       351,134,126
        流動負債合計
                                       351,134,126
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,224,785,743
        剰余金
                                      8,036,552,167
          剰余金又は欠損金（△）
                                     27,261,337,910
        元本等合計
                                     27,261,337,910
       純資産合計
                                     27,612,472,036
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                                343/394


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                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    1月26日
       期首元本額                                             21,976,415,392円
       期中追加設定元本額                                             16,984,745,384円
       期中一部解約元本額                                             19,736,375,033円
       期末元本額                                             19,224,785,743円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,334,825,469円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,327,298,879円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,106,566,227円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,420,800円
       つみたてバランスファンド                                               654,664,447円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               391,752,294円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               230,641,588円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               153,769,864円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               52,961,430円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               33,379,326円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               17,805,771円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               31,409,711円
       リスクコントロール・オープン                                                9,487,428円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               187,239,175円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               80,707,460円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,189,762,193円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,238,707,039円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,052,843,142円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               73,243,068円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               207,487,244円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               238,177,948円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               166,284,733円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               267,903,885円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               164,218,959円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               98,805,007円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               200,757,251円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,176,196円
                                344/394

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       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,061,144円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               570,220,887円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 204,953円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,579,533円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                3,197,595円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               78,225,097円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,224,785,743口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4180円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,180円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
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      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    △586,672

    投資証券                                                  3,413,849,480

           合計                                           3,413,262,808

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

                                346/394


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      の取引
             売建              79,657,247             －      79,692,762           △35,515
              米ドル             34,155,000             －      34,202,610           △47,610

              ユーロ             33,553,530             －      33,556,080           △2,550

              英ポンド              4,475,367             －      4,457,224           18,143

              オーストラリアド

                           4,087,750             －      4,082,500            5,250
              ル
              シンガポールドル              3,385,600             －      3,394,348           △8,748

            合計               79,657,247             －      79,692,762           △35,515

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     24,377        22.58       550,432.66
                                     24,377               550,432.66

                米ドル    小計
                                                    (62,754,827)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 99,058         3.02      299,155.16
                                     99,058               299,155.16

             オーストラリアドル          小計
                                                    (24,426,018)
                                     123,435                87,180,845

                 合　計
                                                    (87,180,845)
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    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               13,471         270,901.81

                      AGREE   REALTY    CORP                10,530         683,397.00

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            11,055         253,380.60

                      ALEXANDER'S      INC                  312        79,881.36

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           21,402        4,178,954.52

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           1,626         31,398.06

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,003        283,226.17

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              21,117        1,091,326.56

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,329         160,044.12

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           43,064        1,675,620.24

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              40,445        1,136,100.05

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           23,825        1,231,752.50

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          23,755         159,158.50

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           31,958         510,688.84

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN          8,843        120,795.38

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             4,318         35,148.52

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           21,161        5,086,892.79

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,936        104,304.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             21,562        2,480,276.86

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          8,084         42,279.32

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             26,447         343,282.06

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           45,050        1,102,373.50

                      BRT  APARTMENTS      CORP               1,668         36,746.04

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              15,515        2,451,214.85

                      CARETRUST     REIT   INC               14,733         312,192.27

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             1,951         46,628.90

                      CENTERSPACE                       2,173        205,956.94

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               7,087         92,414.48

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         14,300.00

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                      CITY   OFFICE    REIT   INC              6,494        115,658.14
                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         12,339.00

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,398        153,759.50

                      COREPOINT     LODGING    INC              6,315         98,766.60

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              17,016         433,737.84

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             22,528         865,300.48

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        53,379.00

                      CUBESMART                       32,857        1,660,921.35

                      CYRUSONE     INC                  19,264        1,716,037.12

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          31,493         288,475.88

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            42,989        6,616,436.99

                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            77,384         567,998.56

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           34,590         104,807.70

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               26,557         845,309.31

                      DUKE   REALTY    CORP                57,807        3,296,733.21

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            13,347         286,159.68

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,169       1,228,247.90

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            22,071         197,535.45

                      EPR  PROPERTIES                     11,533         508,835.96

                      EQUINIX    INC                  13,642        9,970,119.28

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   18,314         471,219.22

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              25,952        1,982,213.76

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   51,672        4,564,704.48

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            18,752         477,800.96

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,883       3,290,050.70

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            20,318        3,962,010.00

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              4,291         48,102.11

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            10,622        1,306,718.44

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          19,755        1,180,558.80

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,950         322,530.50

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          13,910         80,260.70

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             34,369        1,483,022.35

                      GEO  GROUP   INC/THE                 18,320         133,003.20

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                      GETTY   REALTY    CORP                5,766        168,021.24
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,758        132,837.06

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,670        138,512.20

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             9,087        151,480.29

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              15,387         215,571.87

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          22,241         693,919.20

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         33,492        1,064,375.76

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           81,829        2,852,558.94

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         52,960.78

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            15,739         681,026.53

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           108,290        1,840,930.00

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         22,963         540,549.02

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,821         350,593.36

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC              935        71,060.00

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,982        224,794.64

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,669        714,097.47

                      INVITATION      HOMES   INC              90,613        3,777,655.97

                      IRON   MOUNTAIN     INC               43,954        1,950,238.98

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 17,595         477,880.20

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           111,100          86,658.00

                      KILROY    REALTY    CORP               15,871        1,005,110.43

                      KIMCO   REALTY    CORP                93,563        2,223,992.51

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             33,050         689,423.00

                      LIFE   STORAGE    INC                12,432        1,661,288.16

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        206,892.48

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               42,633         596,435.67

                      MACERICH     CO/THE                  32,808         536,082.72

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          213,400         142,978.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          90,497        2,080,526.03

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           17,482        3,545,349.60

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          14,862         310,021.32

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              26,641        1,166,875.80

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              12,355         756,249.55

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,063        414,174.32

                      NETSTREIT     CORP                  5,746        127,446.28

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                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,447        270,520.56
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        179,165.95

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              36,245        1,098,585.95

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         66,728.00

                      ORION   OFFICE    REIT   INC              7,881        131,927.94

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              25,119         217,279.35

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           35,773         649,279.95

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             19,748         433,666.08

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           9,178         8,573.16

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN          2,825         88,224.75

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             33,270         601,521.60

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           18,554         331,559.98

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          5,087        135,873.77

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          1,959         33,675.21

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             7,897        132,669.60

                      PRIME   US  REIT                  91,700         75,652.50

                      PROLOGIS     INC                 112,035        17,176,085.85

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,101        515,324.18

                      PUBLIC    STORAGE                   23,112        8,138,428.56

                      REALTY    INCOME    CORP               85,707        5,863,215.87

                      REGENCY    CENTERS    CORP              23,384        1,657,691.76

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             18,142         328,370.20

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         6,703.90

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         22,979        1,649,662.41

                      RLJ  LODGING    TRUST                25,353         354,434.94

                      RPT  REALTY                     12,721         160,411.81

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,332        713,469.16

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           35,191         465,576.93

                      SAFEHOLD     INC                  2,155        129,989.60

                      SAUL   CENTERS    INC                2,026        101,847.02

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           4,971         52,046.37

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             25,323         216,005.19

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            49,787        7,273,880.70

                      SITE   CENTERS    CORP                27,707         401,474.43

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              10,239         776,218.59

                                351/394


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                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           18,625         856,191.25
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              26,440        1,103,605.60

                      STORE   CAPITAL    CORP               37,204        1,151,091.76

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          16,489         156,810.39

                      SUN  COMMUNITIES      INC              17,608        3,288,822.24

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          33,352         369,540.16

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,831         278,308.98

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,291         829,323.95

                      UDR  INC                     44,124        2,479,327.56

                      UMH  PROPERTIES      INC               6,767        161,528.29

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,860        106,764.00

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 16,468         301,199.72

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           4,380         84,884.40

                      VENTAS    INC                   60,595        3,133,973.40

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             12,245         204,491.50

                      VICI   PROPERTIES      INC              95,488        2,625,920.00

                      VORNADO    REALTY    TRUST               24,075         997,186.50

                      WASHINGTON      REIT                 12,665         315,738.45

                      WELLTOWER     INC                 65,931        5,671,384.62

                      WHITESTONE      REIT                 6,335         65,567.25

                      WP  CAREY   INC                  28,264        2,144,954.96

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           17,080         298,558.40

                                           3,866,836        181,252,872.99

                                米ドル    小計
                                                  (20,664,640,049)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           9,579        415,728.60

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              9,169        107,919.13

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         49,245.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,332        177,695.56

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         23,046.24

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,790         689,892.60

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             24,984         353,773.44

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,741         160,357.47

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,887        119,489.45

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          7,649        125,673.07

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           17,317         269,798.86

                                352/394


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                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         93,789.12
                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         29,740.62

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         16,666         291,988.32

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,963        468,457.57

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          22,135         279,122.35

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         24,489.09

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,340         159,132.60

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        170,035.20

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,991         63,229.74

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         40,079.93

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,635         30,302.50

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            16,650         218,947.50

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         46,000.00

                      PRIMARIS     REIT                  5,227         73,439.35

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          23,368         507,552.96

                      SLATE   GROCERY    REIT                4,386         62,237.34

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         20,970.07

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          11,042         332,805.88

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,713         265,066.05

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         38,413.40

                                            291,182        5,708,419.01

                              カナダドル      小計
                                                    (515,070,647)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,499        579,044.70

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               7,809        152,275.50

                      ALTAREA                        616        95,233.60

                      BEFIMMO                       3,898        126,100.30

                      CARE   PROPERTY     INVEST                3,794         95,798.50

                      CARMILA                       6,580         89,619.60

                      COFINIMMO                       4,458        583,998.00

                      COIMA   RES  SPA                  3,638         25,829.80

                      COVIVIO                       7,280        534,206.40

                      CROMWELL     REIT   EUR               43,440         108,165.60

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          5,881        114,973.55

                      GECINA    SA                   8,239        957,783.75

                      HAMBORNER     REIT   AG               11,706         112,705.36

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                      HIBERNIA     REIT   PLC               99,303         127,306.44
                      ICADE                       4,788        304,516.80

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             6,951         27,595.47

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           41,362         318,694.21

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,446         91,491.30

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             63,839         107,249.52

                      KLEPIERRE                       30,360         698,583.60

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           8,017         40,405.68

                      MERCIALYS                       7,777         71,781.71

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          50,533         484,813.60

                      MONTEA    NV                   1,535        180,823.00

                      NSI  NV                     2,616         94,045.20

                      RETAIL    ESTATES                   1,787        126,877.00

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       17,667        1,088,110.53

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         68,437.60

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             21,262         784,567.80

                      WERELDHAVE      NV                 6,589         84,470.98

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,764        130,046.20

                                            486,262        8,405,551.30

                                ユーロ    小計
                                                   (1,084,820,450)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         22,720.00

                      ASSURA    PLC                  441,362         293,064.36

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              26,546         391,288.04

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          125,514         141,579.79

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              141,969         750,448.13

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            130,732         224,466.84

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         88,659.03

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               60,787         65,163.66

                      DERWENT    LONDON    PLC               16,941         577,688.10

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          87,550         75,117.90

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           38,050         285,565.25

                      HAMMERSON     PLC                 652,218         226,189.20

                      HOME   REIT   PLC                 87,702         104,365.38

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           55,490         66,144.08

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           113,773         881,058.11

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                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           136,832         362,604.80
                      LXI  REIT   PLC                 108,442         157,891.55

                      NEWRIVER     REIT   PLC               39,505         36,344.60

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           79,142         81,991.11

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              205,608         292,785.79

                      PRS  REIT   PLC/THE                  86,720         90,622.40

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         57,758.61

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             32,359         398,662.88

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            86,166         47,822.13

                      SEGRO   PLC                   182,425        2,335,952.12

                      SHAFTESBURY      PLC                43,170         269,596.65

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           56,875         46,182.50

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          148,459         182,604.57

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         54,115.86

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            282,592         649,961.60

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          123,935          97,908.65

                      UNITE   GROUP   PLC                60,426         618,460.11

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              19,933         174,613.08

                                           4,023,871         10,149,396.88

                               英ポンド     小計
                                                   (1,559,962,300)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              60,535         212,477.85

                      ARENA   REIT                   52,273         248,819.48

                      AVENTUS    GROUP                  60,193         202,248.48

                      BWP  TRUST                     74,391         298,307.91

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            82,812         316,341.84

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              63,819         141,678.18

                      CHARTER    HALL   GROUP                70,569        1,247,659.92

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           90,932         442,838.84

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            81,252         329,883.12

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            48,631         187,229.35

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             221,920         184,193.60

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              32,499         103,996.80

                      DEXUS/AU                      163,223        1,757,911.71

                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         70,646.77

                      GOODMAN    GROUP                  258,210        6,049,860.30

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                      GPT  GROUP                    290,936        1,509,957.84
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           42,930         171,290.70

                      HOME   CONSORTIUM      LTD              26,532         188,377.20

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             81,478         115,291.37

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               29,868         103,343.28

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            54,932         310,915.12

                      IRONGATE     GROUP                  80,328         135,352.68

                      MIRVAC    GROUP                  598,808        1,652,710.08

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             162,171         400,562.37

                      RURAL   FUNDS   GROUP                55,568         164,481.28

                      SCENTRE    GROUP                  788,646        2,342,278.62

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             166,439         469,357.98

                      STOCKLAND                      362,562        1,468,376.10

                      VICINITY     CENTRES                 595,938         995,216.46

                      WAYPOINT     REIT                 111,621         298,028.07

                                           4,876,351         22,119,633.30

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,806,068,058)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              134,637         201,955.50

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             159,358         402,378.95

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            244,365         274,910.62

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          201,503         323,412.31

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         60,632         189,171.84

                                            800,495        1,391,829.22

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (106,266,160)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 300,000        1,218,000.00

                      FORTUNE    REIT                  219,000        1,765,140.00

                      LINK   REIT                   317,000        21,793,750.00

                      PROSPERITY      REIT                198,000         613,800.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           141,000         609,120.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            350,000        1,169,000.00

                                           1,525,000         27,168,810.00

                               香港ドル     小計
                                                    (397,751,378)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         70,900         100,678.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            207,400         184,586.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         507,500        1,451,450.00

                      ASCOTT    TRUST                  285,996         297,435.84

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                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             167,700         199,563.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           755,232        1,518,016.32

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              112,100         131,157.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         36,500.00

                      ESR  REIT                    428,400         194,922.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          91,314.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          51,863.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            161,900         370,751.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            437,179         629,537.76

                      IREIT   GLOBAL                   95,000         61,750.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 199,900         449,775.00

                      KEPPEL    REIT                  296,500         343,940.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         118,930.50

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           330,100         607,384.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           292,600         766,612.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            450,600         793,056.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           330,500         360,245.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        367,400         156,145.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              60,500         298,870.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            85,600         70,192.00

                      SPH  REIT                    135,800         131,726.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              211,700         134,429.50

                      SUNTEC    REIT                  329,700         504,441.00

                                           6,836,807         10,055,269.92

                           シンガポールドル         小計
                                                    (853,290,205)
          韓国ウォン            ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         21,100       127,655,000.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       22,640,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       95,400,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       26,747,630.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               20,693       109,465,970.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       46,358,935.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       40,462,980.00

                                            83,117       468,730,515.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (44,716,891)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   27,424         598,391.68

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            27,424         598,391.68
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (21,580,517)
                                                   27,054,166,655

                    合計
                                                  (27,054,166,655)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.3  %        ―            0.2  %

                  投資証券         155銘柄           ―       99.7  %           76.1  %

    カナダドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

    ユーロ              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           4.0  %

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0   %           5.7  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.3  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       98.7  %           6.7  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.4  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.5  %

    シンガポールドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           3.1  %

    韓国ウォン              投資証券          7銘柄          ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年                1月31日現在です。
    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              55,910,555,279       円　

    Ⅱ　負債総額                                28,262,810     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              55,882,292,469       円　
    Ⅳ　発行済口数                              50,305,969,011       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1108   円　
    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              46,778,133,602       円　

    Ⅱ　負債総額                                37,209,110     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,740,924,492       円　
    Ⅳ　発行済口数                              37,574,277,150       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2440   円　
    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              26,234,399,724       円　

    Ⅱ　負債総額                                35,291,082     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,199,108,642       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,363,233,859       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5089   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              123,753,721,319        円　
    Ⅱ　負債総額                               1,058,348,980       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              122,695,372,339        円　
    Ⅳ　発行済口数                              117,573,699,575        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0436   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              289,401,519,155        円　

    Ⅱ　負債総額                               4,593,632,354       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              284,807,886,801        円　
    Ⅳ　発行済口数                              278,221,869,449        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0237   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              47,820,024,390       円　

    Ⅱ　負債総額                                559,247,090      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,260,777,300       円　
    Ⅳ　発行済口数                              43,359,180,194       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0900   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               7,150,070,772       円　

    Ⅱ　負債総額                                62,230,749     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,087,840,023       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,534,442,228       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0847   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              66,229,030,216       円　

    Ⅱ　負債総額                                246,418,550      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              65,982,611,666       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,563,726,766       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3872   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              123,274,943,362        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,170,636,225       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              122,104,307,137        円　
    Ⅳ　発行済口数                              61,872,818,978       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9735   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              18,599,475,795       円　

    Ⅱ　負債総額                                206,779,269      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,392,696,526       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,464,470,147       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6043   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              29,907,213,948       円　

    Ⅱ　負債総額                                86,999,825     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,820,214,123       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,962,573,661       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4225   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              27,459,663,473       円　

    Ⅱ　負債総額                                114,558,101      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,345,105,372       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,162,505,124       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4270   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年1月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2022年1月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2022年1月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     110           1,226,871
           単位型株式投資信託                      8            88,889
               合計                 118           1,315,761
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自                                             2020年４月１日         至
         2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第７期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               2,211,091               4,261,664
       前払費用                                186,739               245,658
       未収入金                                   247              8,551
       未収委託者報酬                                810,183               768,778
       未収運用受託報酬                               1,261,327               2,597,734
                                        418,494               437,046
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               4,888,083               8,319,433
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                4,325               5,302
                           ※１
                                        11,668               18,218
        器具備品
        有形固定資産計                                15,993               23,520
       無形固定資産
                                        18,733                8,588
        ソフトウェア
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        無形固定資産計                                18,733                8,588
       投資その他の資産
         投資有価証券                                7,975              19,301
         長期前払費用                                 416                －
                                        72,304              128,654
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                80,969              147,956
       固定資産計                                115,424               180,065
      資産合計                                5,003,507               8,499,498
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               311,378               256,287
                          ※２
        その他未払金                               760,759              1,255,082
       未払費用　　                                 85,094               99,584
       未払法人税等                                192,367               269,609
       未払消費税等                                287,966               352,528
       預り金                                  1,648               1,387
                                        96,675              224,862
       賞与引当金
       流動負債計                               1,735,890               2,459,343
      負債合計                                1,735,890               2,459,343
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                             1,778,051               4,548,350
        利益剰余金計                              1,778,051               4,548,350
       株主資本計                               3,268,051               6,038,350
       評価・換算差額等
                                         △433               1,804
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                △433               1,804
      純資産合計                                3,267,617               6,040,155
     負債・純資産合計                                  5,003,507               8,499,498
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,170,025               3,539,887
      運用受託報酬                                 1,201,400               4,624,333
      投資助言報酬                                 1,166,500                839,669
                                366/394

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                                           －               261
      その他営業収益
      営業収益計                                 5,537,925               9,004,153
     営業費用
      支払手数料                                 1,050,201               1,166,440
      広告宣伝費                                   63,238               37,315
      調査費
       調査費                                 500,578              1,297,321
       委託調査費                                 128,044                98,375
      委託計算費                                  188,413               207,635
      事務委託費                                     －             23,815
      営業雑経費
       印刷費                                 68,686               75,269
       協会費                                  5,690               9,101
       販売促進費                                  5,255               3,264
                                         55,169               55,514
       その他
      営業費用計                                 2,065,279               2,974,056
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 82,651               110,648
       給料・手当                                 490,014              1,104,231
       賞与                                  3,982              143,217
       賞与引当金繰入額                                 132,198               224,862
      旅費交通費                                   13,634                4,372
      租税公課                                   48,964               73,538
      不動産賃借料                                   48,771               97,751
      固定資産減価償却費                                   16,096               21,729
      諸経費                                  119,502               256,552
      一般管理費計                                  955,815              2,036,904
     営業利益                                  2,516,831               3,993,191
      営業外収益
       受取配当金                                    23               189
       投資有価証券売却益                                    73               －
      　雑収入                                     46              1,694
       営業外収益計                                   142              1,883
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               277
                                           13               273
       雑損失
       営業外費用計                                    13               550
     経常利益                                  2,516,960               3,994,525
     税引前当期純利益                                  2,516,960               3,994,525
     法人税、住民税及び事業税                     ※1              769,705              1,281,563
                                        △38,032               △57,337
     法人税等調整額
     法人税等計                                   731,672              1,224,226
     当期純利益                                  1,785,287               2,770,298
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
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                    資本金                                  株主資本
                                         その他
                                                        合計
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
                        －       －
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                   －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
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        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）

      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
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     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

     ・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号                             2019年７月４日）

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号                                2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                         2020年３月31日）
     （１）概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
       等の注記事項が定められました。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     建物                             885千円                1,346千円
     器具備品                           11,323千円                 22,447千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                         616,704千円                1,030,722千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                        至　2020年３月31日）                 至　2021年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                          616,720千円                1,029,080千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                370/394

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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2020年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    当事業年度（2021年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      4,261,664           4,261,664               －
     未収委託者報酬                       768,778           768,778              －
     未収運用受託報酬                      2,597,734           2,597,734               －
                                371/394


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     未収投資助言報酬                       437,046           437,046              －
     資産計                      8,065,223           8,065,223               －
     未払手数料                       256,287           256,287              －
     その他未払金                      1,255,082           1,255,082               －
     負債計                      1,511,370           1,511,370               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   29,592千円             68,830千円
      未払事業所税                                    655千円            1,246千円
      未払事業税                                   33,577千円             54,775千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,944千円             3,840千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   3,586千円                 －
      その他有価証券評価差額金                                    191千円              51千円
     繰延税金資産小計                                    72,304千円            129,502千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                    72,304千円            129,502千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                       －          848千円
     繰延税金負債合計                                        －          848千円
     繰延税金資産の純額                                    72,304千円            128,654千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
                                374/394


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注２）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注１）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
    株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  825円15銭              1,525円29銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       450円83銭                699円57銭
     １株当たり当期純損失（△）
                                375/394

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       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  1,785,287                2,770,298
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       1,785,287                2,770,298
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第７期中間会計期間
                               （2021年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   4,945,303
       前払費用                                    174,912
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    930,833
       未収運用受託報酬                                   2,912,072
       未収投資助言報酬                                    486,805
       流動資産計                                   9,450,176
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                8,043
                            ※１                15,483
        器具備品
        有形固定資産計                                   23,526
       無形固定資産
                                            5,470
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                    5,470
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   34,513
        繰延税金資産                                   104,468
        投資その他の資産計                                   138,982
        固定資産計                                   167,979
       資産合計                                   9,618,155
                                       （単位：千円）

                                第７期中間会計期間
                               （2021年９月30日現在）
     負債の部
                                376/394


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      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   291,230
        その他未払金                                   887,740
       未払費用                                    110,090
       未払法人税等                                    201,586
       未払消費税等                     ※２               175,117
       賞与引当金                                    191,651
                                            1,431
       預り金
       流動負債計                                   1,858,848
      負債合計                                    1,858,848
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                                6,267,354
        利益剰余金計                                  6,267,354
       株主資本計                                   7,757,354
      評価・換算差額等
                                            1,952
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等計                                     1,952
      純資産合計                                    7,759,307
     負債・純資産合計                                     9,618,155
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第７期中間会計期間
                               （自　2021年４月１日
                                至　2021年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,259,321
      運用受託報酬                                    2,677,522
      投資助言報酬                                     483,723
      営業収益計                                    5,420,567
     営業費用
      支払手数料                                     705,906
      広告宣伝費                                      30,034
      調査費
       調査費                                    737,068
       委託調査費                                    72,531
      委託計算費                                     126,468
      事務委託費                                      11,871
      営業雑経費
       印刷費                                    42,328
       協会費                                    10,425
       販売促進費                                     1,998
                                            32,395
       その他
                                377/394


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      営業費用計                                    1,771,030
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    60,377
       給料・手当                                    623,676
       賞与                                     9,550
       賞与引当金繰入額                                    191,651
      旅費交通費                                      2,122
      租税公課                                      44,957
      不動産賃借料                                      50,181
      固定資産減価償却費                      ※１                7,896
                                           123,089
      諸経費
     一般管理費計                                     1,113,502
     営業利益                                     2,536,034
      営業外収益
         受取配当金                                     352
         投資有価証券売却益                                     827
                                            1,478
         雑収入
       営業外収益計                                     2,658
      営業外費用
                                             170
        為替差損
       営業外費用計                                      170
     経常利益                                     2,538,522
     税引前中間純利益                                     2,538,522
     法人税、住民税及び事業税
                                           795,396
                                            24,121
     法人税等調整額
     法人税等計                                      819,517
     中間純利益                                     1,719,004
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,719,004       1,719,004       1,719,004
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,719,004       1,719,004       1,719,004
                                                      7,757,354
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      6,267,354       6,267,354
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
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    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,719,004
     株主資本以外の項目の
                        147       147       147
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   147       147   1,719,152
    当中間期末残高                  1,952       1,952     7,759,307
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （２）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

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        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連  結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
      該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当中間財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
      準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
      基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表
      に与える影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第７期中間会計期間
                  （2021年９月30日）
     建物                     1,670千円
     器具備品                     26,901千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第７期中間会計期間
                  （2021年９月30日）
     有形固定資産                     4,778千円
     無形固定資産                     3,118千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

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    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         34,513            34,513              －
     資産計                         34,513            34,513              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     当社が保有する投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の中間貸借対照表計上額は
    34,513千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              21,221           18,100           3,121
                     小計            21,221           18,100           3,121
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              13,292           13,600           △307
                     小計            13,292           13,600           △307
              合計                   34,513           31,700           2,813
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               2,952,705
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第７期中間会計期間
                             （自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,959円42銭
     １株当たり中間純利益金額                                    434円09銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第７期中間会計期間
                             （自　2021年４月１日
                               至　2021年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,719,004
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,719,004
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
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        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                             7,196百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            一種金融商品取引業を営ん
        松井証券株式会社                            11,945百万円
                                            でいます。
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社京葉銀行                            49,759百万円
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

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    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    4月23日              有価証券届出書
         2021年    4月23日              有価証券報告書
         2021年10月25日                  有価証券届出書
         2021年10月25日                  半期報告書
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年3月15日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（安定型）の2021年1月26日から2022年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（安定型）の2022年1月25日                     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                      2022年3月15日

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                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（安定成長型）の2021年1月26日から2022年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（安定成長型）の2022年1月25日                       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、  全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（成長型）の2021年1月26日から2022年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（成長型）の2022年1月25日                     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                392/394















                                                          EDINET提出書類
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2021年12月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間
    （2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （2021年4月1日から2021年9月30日まで）                   の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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