ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 四半期報告書 第50期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
| 提出書類 | 四半期報告書-第50期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社(E01981)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年２月14日
【四半期会計期間】 第50期第３四半期(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)
【会社名】 ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社
【英訳名】 NITTOKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近 藤 進 茂
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目292番地１
【電話番号】 048-615-2109 （代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 藤 田 由実子
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目292番地１
【電話番号】 048-615-2109 （代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 藤 田 由実子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第49期 第50期
回次 第３四半期 第３四半期 第49期
連結累計期間 連結累計期間
自 2020年４月１日 自 2021年４月１日 自 2020年４月１日
会計期間
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日 至 2021年３月31日
売上高 (百万円) 14,993 17,923 22,046
経常利益 (百万円) 903 1,700 1,348
親会社株主に帰属する
(百万円) 899 1,260 1,247
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,685 2,024 2,895
純資産額 (百万円) 30,486 32,603 31,726
総資産額 (百万円) 40,496 48,399 42,260
１株当たり四半期
(円) 49.81 69.74 69.05
(当期)純利益
潜在株式調整後１株当たり
(円) － － －
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (％) 74.8 66.9 74.5
第49期 第50期
回次 第３四半期 第３四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2020年10月１日 自 2021年10月１日
会計期間
至 2020年12月31日 至 2021年12月31日
１株当たり四半期純利益 (円) 12.29 39.57
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
いません。
２ 金額については従来、千円単位で記載をしていましたが、第１四半期連結会計期間より百万円単位で記載す
ることに変更しました。
３ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期
首から適用し、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等について
は、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
４ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は
ありません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会
社）が判断したものです。
(1) 経営成績の状況
当第３四半期連結累計期間（2021年４月１日～2021年12月31日）の世界経済情勢は、新型コロナウイルス感染症
が続く中、ワクチン接種の普及や経済活動の段階的な再開が進む中で新たな変異株が現れ、感染が広がるなど依然
として予断を許さない状況で推移しました。また、製造部品の不足の影響で生産活動の停滞や原材料価格、輸送費
の高騰、米中貿易摩擦の深刻化、地政学上のリスクなど不透明感が残る状態でもありました。
当社グループの事業活動におきましては、新型コロナウイルス感染症や需要の波の影響によるサプライチェーン
の停滞により部品調達が不安定ではありますが、国内の設備投資は、回復基調で推移しました。また、海外におき
ましても中国をはじめアジア、米国、欧州で需要は回復しました。
以上の結果、当社グループにおける連結売上高は 179億23百万円 （前年同期比 19.5％増 ）、営業利益は 15億54百万
円 （前年同期比 82.7％増 ）、経常利益は 17億円 （前年同期比 88.1％増 ）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 12
億60百万円 （前年同期比 40.0％増 ）となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等の適用により、売上高は17億96百万円減少し、営業利
益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ49百万円増加しています。
このような状況下において当社の各セグメントの業績は次のとおりです。
（ワインディングシステム＆メカトロニクス事業）
生産設備の自動化ニーズは従来からあるものの、近年は、高効率モータなど高品質デバイスの生産も設備に求
められる要素の一つになっています。また足元では、コロナ禍が長期化することで、ものづくりには人手を介さ
ない全自動ライン需要も増大しています。
そのような中、受注に関しては、モビリティ分野において、次世代型レギュラーサイズＥＶの販売開始に向け
たトラクションモータの大型受注を獲得しました。産業機器分野においては、工場の自動化に不可欠な電磁弁向
け産業用ソレノイドなどが根強い需要となっています。
また、売上に関しては、情報通信分野及びモビリティ分野が牽引し、それぞれイヤホン向けスピーカーコイ
ル、車載用コイル・モータが引き続き好調に推移しました。
これらの結果、全売上高の約94％を占めるワインディングシステム＆メカトロニクス事業におきましては、連
結売上高は 168億39百万円 （前年同期比 25.7％増 ）、セグメント利益（営業利益）は 18億28百万円 （前年同期比
69.2％増 ）となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高は17億96百万円減少し、営業利益は
49百万円増加しています。
また、当社個別ベースでの受注高は147億86百万円（前年同期比18.5％増）、売上高（生産高）は117億90百万
円（前年同期比9.8％増）、当第３四半期末の受注残高は195億95百万円（前年同期比64.1％増）となりました。
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（非接触ＩＣタグ・カード事業）
当第３四半期連結累計期間では、前期堅調な推移だった非接触ＩＣカードに一服感があり、売上は減少しまし
たが、ＦＡタグは引き続き顧客からの引き合いも盛況で受注額は増加となりました。
これらの結果、連結売上高は 10億83百万円 （前年同期比 32.0％減 ）、セグメント利益（営業利益）は ３億29百
万円 （前年同期比18.6％減）となりました。なお、当社個別ベースでの受注高は15億85百万円（前年同期比
73.8％増）、売上高（生産高）は10億83百万円（前年同期比32.0％減）、当第３四半期末の受注残高は７億69百
万円（前年同期比75.8％増）となりました。
(2) 財政状態の分析
①資産
流動資産は前連結会計年度末対比 56億６百万円増加 し、 332億74百万円 となりました。これは主として、受取手
形及び売掛金が28億39百万円減少したものの、現金及び預金が20億31百万円、仕掛品が64億26百万円増加したこ
とによります。
固定資産は前連結会計年度末対比 ５億31百万円増加 し、 151億24百万円 となりました。これは主として、投資有
価証券が６億４百万円増加したことによります。
この結果、資産合計は前連結会計年度末対比 61億38百万円増加 し、 483億99百万円 となりました。
②負債
流動負債は前連結会計年度末対比 54億12百万円増加 し、 149億37百万円 となりました。これは主として、前受金
が52億15百万円増加したことによります。
固定負債は前連結会計年度末対比 １億50百万円減少 し、 ８億58百万円 となりました。これは主として、繰延税
金負債が１億24百万円増加したものの、その他が２億86百万円減少したことによります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末対比 52億61百万円増加 し、 157億95百万円 となりました。
③純資産
純資産合計は、前連結会計年度末対比 ８億77百万円増加 し、 326億３百万円 となりました。
なお、上述の受取手形及び売掛金、仕掛品、前受金の増減額には、収益認識会計基準等の適用による影響が含ま
れています。
また、同適用により利益剰余金の期首残高も６億４百万円減少しています。
(3) 研究開発活動
当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は４億57百万円です。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、締結した重要な契約はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 70,000,000
計 70,000,000
②【発行済株式】
第３四半期会計期間末 上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
種類 現在発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2022年２月14日)
( 2021年12月31日 ) 商品取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数は
普通株式 18,098,923 18,098,923 ＪＡＳＤＡＱ
100株です。
（スタンダード）
計 18,098,923 18,098,923 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2021年12月31日 ― 18,098,923 ― 6,884 ― 2,542
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
2021年12月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式
31,800
普通株式
完全議決権株式(その他) 180,527 ―
18,052,700
普通株式
単元未満株式 ― １単元(100株)未満の株式
14,423
発行済株式総数 ― ―
18,098,923
総株主の議決権 ― 180,527 ―
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株（議決権５個）含
まれています。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式87株が含まれています。
３ 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしていま
す。
②【自己株式等】
2021年12月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(％)
(自己保有株式) 埼玉県さいたま市大宮区
31,800 ― 31,800 0.2
ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 東町２―２９２―１
計 ― 31,800 ― 31,800 0.2
（注）当第３四半期会計期間末日現在の発行済株式については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する
ことができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしています。
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内
閣府令第64号)に基づいて作成しています。
(2) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載していま
したが、第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更しました。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2021年10月１日から2021年
12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位：百万円)
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日) (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 11,898 13,930
受取手形及び売掛金 6,458 3,619
電子記録債権 1,209 1,071
仕掛品 6,135 12,562
原材料及び貯蔵品 1,230 1,099
その他 797 1,001
△ 63 △ 10
貸倒引当金
流動資産合計 27,667 33,274
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 5,015 4,844
機械装置及び運搬具（純額） 888 934
土地 2,812 2,812
808 627
その他（純額）
有形固定資産合計 9,524 9,218
無形固定資産
167 139
その他
無形固定資産合計 167 139
投資その他の資産
投資有価証券 3,263 3,867
退職給付に係る資産 359 379
繰延税金資産 35 27
1,243 1,491
その他
投資その他の資産合計 4,901 5,766
固定資産合計 14,592 15,124
資産合計 42,260 48,399
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(単位：百万円)
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日) (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 2,039 2,046
電子記録債務 2,693 2,970
未払法人税等 247 116
前受金 2,876 8,091
賞与引当金 383 393
1,284 1,318
その他
流動負債合計 9,524 14,937
固定負債
繰延税金負債 403 527
退職給付に係る負債 － 12
605 318
その他
固定負債合計 1,008 858
負債合計 10,533 15,795
純資産の部
株主資本
資本金 6,884 6,884
資本剰余金 2,535 2,535
利益剰余金 19,892 20,006
△ 27 △ 27
自己株式
株主資本合計 29,286 29,399
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,167 1,601
為替換算調整勘定 661 1,058
372 313
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 2,201 2,973
非支配株主持分 238 230
純資産合計 31,726 32,603
負債純資産合計 42,260 48,399
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
売上高 14,993 17,923
11,250 13,070
売上原価
売上総利益 3,742 4,852
販売費及び一般管理費 2,891 3,298
営業利益 850 1,554
営業外収益
固定資産売却益 7 49
172 183
その他
営業外収益合計 179 232
営業外費用
為替差損 72 56
53 30
その他
営業外費用合計 125 87
経常利益 903 1,700
特別利益
327 －
補助金収入
特別利益合計 327 －
税金等調整前四半期純利益 1,231 1,700
法人税、住民税及び事業税
210 272
106 179
法人税等調整額
法人税等合計 316 451
四半期純利益 914 1,248
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
14 △ 11
に帰属する四半期純損失（△）
親会社株主に帰属する四半期純利益 899 1,260
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
四半期純利益 914 1,248
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 579 433
為替換算調整勘定 188 401
3 △ 58
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 771 775
四半期包括利益 1,685 2,024
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 1,665 2,031
非支配株主に係る四半期包括利益 20 △ 7
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【注記事項】
(会計方針の変更等)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日 )
（会計方針の変更）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、
従来、製品輸出取引については工場出荷前に品質が顧客の要求を満たしているかどうかの確認が行われた上で船
積みが行われ、船積み日基準により収益を認識していましたが、検収時に収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、
第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結
会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,796百万円減少し、売上原価は1,789百万円減少し、販売費
及び一般管理費は56百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ49百万円増加
しています。また、利益剰余金の当期首残高は604百万円減少しています。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過
的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載して
いません。
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える
影響はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第３四
半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2020年12月31日 ) 至 2021年12月31日 )
減価償却費 622 百万円 737 百万円
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(株主資本等関係)
前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日 ）
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月26日
普通株式 利益剰余金 271 15.00 2020年３月31日 2020年６月29日
定時株主総会
2020年11月13日
普通株式 利益剰余金 271 15.00 2020年９月30日 2020年12月１日
取締役会
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日 ）
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年６月25日
普通株式 利益剰余金 271 15.00 2021年３月31日 2021年６月28日
定時株主総会
2021年11月12日
普通株式 利益剰余金 271 15.00 2021年９月30日 2021年12月１日
取締役会
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
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四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日 )
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
報告セグメント
合計
ワインディングシステ 非接触ＩＣタグ・カード
ム＆メカトロニクス事業 事業
売上高
外部顧客への売上高 13,398 1,594 14,993
セグメント間の内部売上高
－ － －
又は振替高
計 13,398 1,594 14,993
セグメント利益 1,080 404 1,484
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位：百万円)
利益 金額
報告セグメント計 1,484
全社費用(注) △634
四半期連結損益計算書の営業利益 850
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日 )
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
報告セグメント
合計
ワインディングシステ 非接触ＩＣタグ・カード
ム＆メカトロニクス事業 事業
売上高
外部顧客への売上高 16,839 1,083 17,923
セグメント間の内部売上高
－ － －
又は振替高
計 16,839 1,083 17,923
セグメント利益 1,828 329 2,157
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位：百万円)
利益 金額
報告セグメント計 2,157
全社費用(注) △603
四半期連結損益計算書の営業利益 1,554
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関
する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益の算定方法を同様に変更しています。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「ワインディングシステム＆メカトロニクス
事業」の売上高は1,796百万円減少し、セグメント利益は49百万円増加しています。
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
(単位：百万円)
報告セグメント
合計
ワインディングシステム 非接触ＩＣタグ・カード
＆メカトロニクス事業 事業
日本 5,378 1,083 6,462
アジア 7,426 － 7,426
北中南米 1,194 － 1,194
ヨーロッパ 2,839 － 2,839
顧客との契約から生じる収益 16,839 1,083 17,923
外部顧客への売上高 16,839 1,083 17,923
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類をしております。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
項目 (自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2020年12月31日 ) 至 2021年12月31日 )
１株当たり四半期純利益 49円81銭 69円74銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 899百万円 1,260百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する
899百万円 1,260百万円
四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 18,067,480株 18,067,119株
（注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【その他】
第50期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）中間配当につきましては、2021年11月12日開催の取締役会にお
いて、2021年９月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 271百万円
② １株当たりの金額 15円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年２月８日
ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 木 村 彰 夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 會 澤 正 志
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＮＩＴＴＯＫＵ株
式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2021年10月1日から2021年12月
31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て
の重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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四半期報告書
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期
連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期
連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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