インベスコ　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2022年２月16日

      【発行者名】                   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO　佐藤　秀樹

      【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木ヒルズ森タワー14階

      【事務連絡者氏名】                   塚本　直樹

      【電話番号】                   （03）6447－3087

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   インベスコ　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド

       資信託受益証券に係るファンドの名
       称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   １兆円を上限とします。
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】

       インベスコ       ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
       以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権（契約型）（以下「受益権」といい
        ます。）で、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
        定の適用を受けます。
       ・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
                         ※
        替機関の下位の口座管理機関                  の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
        益権」といいます。）。
       　※社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
         ます。
       ・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       ・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
        券を発行しません。
       ・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
        ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
        せん。
     (3)  【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
       ＊受益権１口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
     (4)  【発行（売出）価格】

                              ※
       購入の申込受付日の翌営業日の基準価額                         とします。
       ただし、「自動けいぞく投資コース」において、分配金を再投資する場合の発行価格
       は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ※基準価額は、委託会社の営業日に日々算出されます。ファンドの基準価額は、原則として、計算日
        の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ＭＳコク」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンドに関
        する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (5)  【申込手数料】

                ※１                 ※２            ※３
       ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代金            などに応じて、購入
        の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税抜き3.00％）以
        内の手数料率を乗じて得た額とします。
        ただし、確定拠出年金制度を利用する場合の購入時手数料は、無手数料とします。
        詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
        「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
        ※１購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消
          費税等相当額」といいます。）がかかります。
        ※２「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入口数」により計算される
          金額をいいます。
        ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料（税込み）」により計算される金額をいいま
          す。
       ・「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料としま
        す。
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     (6)  【申込単位】

       購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
       「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       ＊「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位とします。
     (7)  【申込期間】

       継続申込期間：2022年２月17日から2022年８月17日まで
       ＊継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)  【申込取扱場所】

       販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
       関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (9)  【払込期日】

       購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
       売会社にお支払いください。
       継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
       売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
       座に払い込まれます。
     (10)   【払込取扱場所】

       販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
       する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
       ＊ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
        に従って取り扱われます。
       ＊ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
        支払われます。
     (12)   【その他】

       ・申込証拠金はありません。
       ・購入代金には利息を付しません。
       ・日本以外の地域における発行はありません。
       ・クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。
       ・ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マンデー、クリスマスお
        よびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日のいずれかに該当する日に
        は、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
       ・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】
     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①ファンドの目的
      ファンドの目的               日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカント
                                                      ※
                     リーファンドを含みます。）を実質的な主要投資対象                                  とし、
                     投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的
                     な運用を行うことを基本とします。
                     ※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資す
                      る、主要な投資対象をいいます。
      ②信託金の限度額

      信託金の限度額               委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,000億円を限度として
                     信託金を追加することができます。
                     委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ
                     とができます。
      ③ファンドの基本的性格

       ａ．ファンドの商品分類
                商品分類項目                          商品分類の定義
      単位型・追加                             一度設定されたファンドであってもその後追
                     単位型投信
      型の別                             加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
                     追加型投信
                                   されるファンド
      投資対象地域                 国内            目論見書または信託約款において、組入資産
                                   による主たる投資収益が実質的に海外の資産
                       海外
                                   を源泉とする旨の記載があるもの
                       内外
      投資対象資産            株式          債券       目論見書または信託約款において、組入資産
                                   による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
                不動産投信          その他資産
                                   とする旨の記載があるもの
                 資産複合
      補足分類                             目論見書または信託約款において、各種指数
                    インデックス型
                                   に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
                       特殊型
                                   もの
      ＊ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
       ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
       い。
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       ｂ．ファンドの属性区分
                  属性区分項目                           属性区分の定義
      投資対象                  株式              目論見書または信託約款において、その
      資産                                他資産（投資信託証券）を投資対象とす
                 ( 一般)           ( 大型株)
                                      る旨の記載があるもの
                ( 中小型株)
                                      ※ファンドが投資対象とする投資信託証
                        債券
                                       券（親投資信託）は、株式（一般）を
                 ( 一般)            ( 公債)
                                       投資対象としており、ファンドの実質
                 ( 社債)          ( その他債券)
                                       的な投資収益の源泉は株式（一般）で
              ( クレジット属性)
                                       す
                      不動産投信
                 その他資産（投資信託証券）
                       資産複合
              ( 資産配分固定型)            ( 資産配分変更型)
      決算頻度           年1回             年2回        目論見書または信託約款において、年１
                                      回決算する旨の記載があるもの
                 年4回           年6回（隔月）
              年12回（毎月）                日々
                 その他
      投資対象         グローバル               日本        目論見書または信託約款において、組入
      地域                                資産による投資収益が世界の資産を源泉
                 北米             欧州
                                      とする旨の記載があるもの
                 アジア            オセアニア
                                      ※なお、ファンドにおいては「世界の資
                 中南米            アフリカ
                                       産」の中に「日本」を含みません
              中近東（中東）              エマージング
      投資形態                                目論見書または信託約款において、親投
                   ファミリーファンド
                                      資信託（ファンド・オブ・ファンズにの
                                      み投資されるものを除く。）を投資対象
                 ファンド・オブ・ファンズ
                                      として投資するもの
      為替                                目論見書または信託約款において、為替
                    為替ヘッジあり
          ※
                                      のヘッジを行わない旨の記載があるもの
      ヘッジ
                                      または為替のヘッジを行う旨の記載がな
                    為替ヘッジなし
                                      いもの
      対象イン                日経225                「日経225」「ＴＯＰＩＸ」にあてはま
      デックス                                らないすべてのもの
                      ＴＯＰＩＸ
             その他（ＭＳＣＩコクサイ              ・ インデックス       ）
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
       ます。
      ＊ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
       ついては、      一般社団法人投資信託協会              のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
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      ④ファンドの特色
                              ※１

              主として、マザーファンド                  受益証券への投資を通じて、日本を除く世界
              各国の株式に投資します。
               ※１ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデック
                 ス・マザーファンド」です。
              グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコクサイ・イン

                              ※２              ※３
              デックス（円換算ベース）                  に連動する投資成果              を目指します。
               ※２◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークと
                   します。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）とは、MSCI                               Inc.が算出する基準
                   日前営業日のMSCIコクサイ・インデックス（米ドルベース）の数値を、委託会
                   社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独自に円
                   換算したものです。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックス（米ドルベース）は、MSCI                              Inc.が算出する株式イ
                   ンデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI                                Inc.の知的財産
                   であり、MSCIはMSCI           Inc.のサービスマークです。
                  ◇この情報はMSCI          Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI                         Inc.に帰属し
                   ており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あら
                   ゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資
                   料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられてい
                   ます。
                   また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものであ
                   りますが、その確実性及び完結性をMSCI                      Inc.は何ら保証するものではありま
                   せん。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われま
                   す。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく
                   変更されることがあります。
               ※３ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基準価
                 額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
              実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

                             ※４

              ファミリーファンド方式                 で運用を行います。
                ※４ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益
                  者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または
                  一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。
                　　なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資す
                  る場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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      ⑤ファンドの運用プロセス
       ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の３段階のプロセスで行い
       ます。
    各運用プロセスの詳細








       ◆ファンドの運用プロセス等は、2021年12月末現在のものであり、今後変更となる場合が







        あります。
      資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと

      き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
      記の運用ができない場合があります。
      ＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれま
        す。
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     (2)  【ファンドの沿革】
       2002年３月11日               信託契約締結、ファンド設定、運用開始
       2007年１月４日               投資信託振替制度への移行
       2010年７月５日               委託会社をモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投
                     信株式会社からインベスコ投信投資顧問株式会社                             （現インベス
                     コ・アセット・マネジメント株式会社）                        に変更
                     ファンドの名称を「モルガン・スタンレー　ＭＳＣＩコクサ
                     イ・インデックス・ファンド」から「インベスコ                              ＭＳＣＩコク
                     サイ・インデックス・ファンド」に変更
     (3)  【ファンドの仕組み】

      ①ファンドの運営の仕組み
       ａ．ファンドの関係法人の概要
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       ｂ．委託会社およびファンドの関係法人の役割
      委託会社                    投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
      インベスコ・アセット・マネジ                    社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
      メント株式会社                    投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書
                          （請求目論見書）・運用報告書の作成、投資信託財産
                          の計算（受益権の基準価額の計算）および投資信託財
                          産に関する帳簿書類の作成などを行います。
      受託会社                    委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
      三井住友信託銀行株式会社                    管理・計算などを行います。
      ＜再信託受託会社＞                    なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部
      株式会社日本カストディ銀行                    を委託することがあります。
      販売会社                    受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
                          書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目論見
                          書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
                          金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
                          務などを行います。
       ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要

      受託会社と締結している契約：                    信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
      証券投資信託契約                    託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
                          総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
                          定されています。
      販売会社と締結している契約：                    受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
      受益権の募集・販売等に関する                    償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
      契約                    る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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      ②委託会社等の概況
      名称（商号等）             インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
                    （金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第306号）
      資本金             4,000百万円（2021年12月30日現在）
      沿革             1986年：エムアイエム・トウキョウ株式会社（後のインベスコ投資
                         顧問株式会社）設立
                    1990年：エムアイエム投信株式会社（後のインベスコ投信株式会
                         社）設立
                    1996年：インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
                         合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
                    1998年：エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
                    2014年：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
      大株主の状況                                     （2021年12月30日現在）
                       名称            住所         所有株式数        所有比率
                              Perpetual      Park,
                              Perpetual      Park   Drive,
                    インベスコ・
                    ファー・イース          Henley-on-Thames,
                                              40,000株        100％
                    ト・リミテッド          Oxfordshire,        RG9  1HH,
                              United    Kingdom
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    ２【投資方針】

     (1)  【投資方針】

      基本方針               この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目
                     的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
      主な投資態度               ・主としてマザーファンド受益証券に投資します。ただし、直
                       接日本を除く各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカント
                       リーファンドを含みます。）に投資する場合もあります。
                     ・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコ
                       クサイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果
                       を目指します。
                     ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
                     ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
                       せん。
                     ・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運
                       用ができない場合もあります。
     (2)  【投資対象】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資対象とする資産               ａ．有価証券
       の種類（特定資産               ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定す
       （投資信託及び投資                 るものをいいます。）にかかる権利のうち、次に掲げる権
       法人に関する法律第                 利
       ２条第１項で定める                (ⅰ)有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
       もの））                  に掲げるものをいいます。以下同じ。）にかかる権利
                       (ⅱ)有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
                         ３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）にかかる権
                         利
                       (ⅲ)有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
                         ３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）にかかる権
                         利
                       (ⅳ)外国金融商品市場において行う取引であって、(ⅰ)から
                         (ⅲ)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
                       (ⅴ)有価証券先渡取引（金融商品取引法第28条第８項第４号イ
                         に掲げるものをいいます。）にかかる権利
                       (ⅵ)有価証券店頭指数等先渡取引（金融商品取引法第28条第８
                         項第４号ロに掲げるものをいいます。）にかかる権利
                       (ⅶ)有価証券店頭オプション取引（金融商品取引法第28条第８
                         項第４号ハ及びニに掲げるものをいいます。）にかかる権
                         利
                       (ⅷ)有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条
                         第８項第４号ホに掲げるものをいいます。）にかかる権利
                       (ⅸ)金融先物取引（証券取引法等の一部を改正する法律の施行
                         に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第66
                         号）第１条第４号の規定による廃止前の金融先物取引法
                         （昭和63年法律第77号）第２条第１項に規定するものをい
                         います。）にかかる権利
                       (ⅹ)金融デリバティブ取引（投資信託及び投資法人に関する法
                         律施行規則等の一部を改正する内閣府令（平成19年内閣府
                         令第61号）第１条の規定による改正前の投資信託及び投資
                         法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号）第
                         ４条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きま
                         す。）にかかる権利（(ⅰ)から(ⅷ)までに掲げるものに該
                         当するものを除きます。）
                     ｃ．約束手形
                     ｄ．金銭債権
       投資対象とする資産               為替手形
       の種類（特定資産以
       外の資産）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資対象とする有価               委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
       証券               か以下の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
                     有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
                     投資することを指図します。
                     ａ．株券または新株引受権証書
                     ｂ．国債証券
                     ｃ．地方債証券
                     ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
                     ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受
                        権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいま
                        す。）の新株引受権証券を除きます。）
                     ｆ．コマーシャル・ペーパー
                     ｇ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
                        ａ．からｆ．までの証券または証書の性質を有するもの
                     ｈ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権
                        証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券（外
                        国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性
                        質を有するものを含みます。以下同じ。）
                     ｉ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法
                        第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
                     ｊ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融
                        商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
                        す。）
                     ｋ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項
                        第18号で定めるものをいいます。）
                     ｌ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるも
                        のをいいます。）
                     ｍ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
                     ｎ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第
                        14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
                     ｏ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるも
                        のをいいます。）
                     ｐ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項
                        第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
                        べきもの
                     ｑ．外国の者に対する権利で前ｐ．の有価証券の性質を有する
                        もの
       投資対象とする金融               委託会社は、信託金を、以下の金融商品（金融商品取引法第２
       商品               条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
                     権利を含みます。）により運用することを指図することができ
                     ます。
                     ａ．預金
                     ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定
                        する受益証券発行信託を除きます。）
                     ｃ．コール・ローン
                     ｄ．手形割引市場において売買される手形
                     ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項
                        第１号で定めるもの
                     ｆ．外国の者に対する権利で前ｅ．の権利の性質を有するもの
                     ＊前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、
                       償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるとき
                       には、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができま
                       す。
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     (3)  【運用体制】
       ファンドの運用体制の概要
      運用に関する組織               ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメン








                       ト本部のインベスト・マネジメント部によって運用されま
                       す。インベスト・マネジメント部は、運用に関する調査・分
                       析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築します。
                     ・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売
                       買の指図を受け、発注を行います。
      内部管理および意思決               ・コンプライアンス部（５名程度）は、ファンドのガイドライ
      定を監督する組織                ンの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理
                       委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネ
                       ジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
                     ・パフォーマンス分析部（２名程度）は、ファンドの運用リス
                       ク分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダ
                       クト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運
                       用リスク管理委員会に報告します。
                     ・運用リスク管理委員会（５名程度）は、パフォーマンス分析
                       部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議し
                       て、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
                     ＊「３　投資リスク　(3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
      運用に関する社内規程               ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
                     規程を定めています。
      ファンドの関係法人に               受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
      対する管理体制               「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
                     行っております。
       ◆上記運用体制における組織名称等は、2021年12月30日現在のものであり、委託会社の組

        織変更などにより変更となる場合があります。
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     (4)  【分配方針】

       ファンドの決算日               年１回の11月19日（同日が休業日の場合は翌営業日）。
       分配方針               ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益等の範囲内と
                       します。
                     ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市場動向等を勘案
                       して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を
                       行わないこともあります。
                     ・収益分配に充てずに投資信託財産に留保した収益について
                       は、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
       分配金の支払い               ａ．「自動けいぞく投資コース」
                        分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
                     ｂ．「一般コース」
                        分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目まで
                       に販売会社でお支払いを開始します。
                       ＊分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
                        録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において、一
                        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
                        配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
                        い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
                        いては、原則として取得申込者とします。）に支払います。
                       ＊「自動けいぞく投資コース」の分配金の再投資により増加した受益
                        権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま

        せん。
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     (5)  【投資制限】
      ①信託約款上の投資制限
                                  ※１
      株式への投資制限（運
                     株式への実質投資割合               には、制限を設けません。
      用の基本方針）
                     ※１実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザー
                        ファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額（ファ
                        ンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
                        ンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
                        額をいいます。）との合計額のファンドの純資産総額に対する割合
                        をいいます。以下同じです。
      外貨建資産への投資制               外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      限（運用の基本方針）
      新株引受権証券などへ               新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
      の投資制限（運用の基               得時において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
      本方針）
      同一銘柄の株式への投               同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
      資制限（運用の基本方               銘柄を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
      針）               産総額の10％以下とします。
      同一銘柄の新株引受権               同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
      証券などへの投資制限               割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      （運用の基本方針）
                                                      ※２
      同一銘柄の転換社債な
                     同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債                                   への
      どへの投資制限（運用
                     実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
      の基本方針）
                     す。
                     ※２新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新
                        株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                        それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、
                        ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
                        号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
                             ※３
      投資信託証券への投資
                     投資信託証券          への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
      制限（運用の基本方
                     額の５％以下とします。
      針）
                     ※ ３マザーファンド受益証券を除きます。
      デリバティブ取引の利               デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      用（運用の基本方針）
      デリバティブ取引等に               デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
      かかる投資制限（第21               規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
      条第７項）               資産総額を超えないものとします。
      信用リスク集中回避の               一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
      ための投資制限（第23               等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
      条の２）               ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
                     質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
                     超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
                     は、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
                     該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、
                     ＭＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄にかかるエクス
                     ポージャーは零とみなします。
      信用取引の指図（第25               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
      条）                株券を売り付けることの指図をすることができます。
                     ・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
                       り行うことの指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      先物取引等の運用指図               ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを
      （第26条）                回避するため（連動した投資成果をめざす株価指数との乖離
                       を最小限に抑える目的を含みます。）、以下の取引を行うこ
                       との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
                       ション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じで
                       す。）。
                                      ※４
                       －わが国の金融商品取引所                  における有価証券先物取引
                       －わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
                       －わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
                       －外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
                       －金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う有
                        価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券
                        オプション取引
                     ・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
                       め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
                       ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
                       引および先物オプション取引、ならびに金融商品市場または
                       外国金融商品市場によらないで行う通貨にかかる先物取引お
                       よびオプション取引（これらの取引と類似の取引を含みま
                       す。）を行うことの指図をすることができます。
                     ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
                       （連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑
                       える目的を含みます。）、わが国の金融商品取引所における
                       金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
                       金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならび
                       に金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う金
                       利にかかる先物取引およびオプション取引（これらの取引と
                       類似の取引を含みます。）を行うことの指図をすることがで
                       きます。
                     ※４金融商品取引所とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
                        品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国
                        金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単
                        に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買また
                        は金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行
                        う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があ
                        ります。
      スワップ取引の運用指               ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
      図（第27条）                らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
                       め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
                       利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
                       ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることが
                       できます。
                     ・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
                       利等をもとに算出した価額で行います。
                     ・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
                       必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を
                       行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      金利先渡取引および為               ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためなら
      替先渡取引の運用指図                びに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、
      （第28条）                金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をするこ
                       とができます。
                     ・金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の
                       相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。
                     ・金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
                       あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
                       は受け入れの指図を行います。
      有価証券の貸し付けの               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
      指図（第30条）                属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
                       ができます。
                     ・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
                       受け入れの指図を行います。
      特別の場合の外貨建有               わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
      価証券への投資制限               には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
      （第32条）
      外国為替予約取引の指               投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外
      図（第33条）               国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
      資金の借り入れ（第31               ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
      条）                め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払
                       資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）
                       を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手
                       当てを目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合
                       を含みます。）の指図をすることができます。
                     ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
                     ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
       ◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
      ②法令に基づく投資制限

      デリバティブ取引にか               委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
      かる投資制限（金融商               市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
      品取引業等に関する内               り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
      閣府令第130条第１項第               めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
      ８号）               を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
                      約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
                      る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または
                      継続することを受託会社に指図しません。
      同一の法人の発行する               委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
      株式の投資制限（投資               運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
      信託及び投資法人に関               財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
      する法律第９条）               式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
                      投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
                      ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンドの投資方針
      基本方針               この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
                     資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
                     用を行うことを基本とします。
      投資対象               日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリー
                     ファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
      主な投資態度              ・日本を除く世界各国の株式（当該株式の預託により発行される
                      ＤＲおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
                     ・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコク
                      サイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果をめ
                      ざして運用を行います。
                     ・株式の組入比率は、高水準を維持します。
                     ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                     ・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
                      ができない場合もあります。
      主な投資制限              ・株式への投資割合には制限を設けません。
                     ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
                      において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                     ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                     ・同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
                      銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
                      額の10％以下とします。
                     ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
                      は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                     ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
                      投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                     ・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
                      ５％以下とします。
                     ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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    ３【投資リスク】

      　投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な

      ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
      準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
      さまの     投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
      損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
      失は、すべて受益者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
      ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
      ん。
      　ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
      理解のうえお申し込みください。
     (1)基準価額の変動要因

      価格変動リスク               《株価の下落は、基準価額の下落要因です。》
      （株式）               株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
                     需給などを反映し、下落することがあります。
      信用リスク               《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
                     因です。》
                     ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
                     陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
                     きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
                     す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
                     た場合に、損失が生じることがあります。
      カントリー・リスク               《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
                     下落要因です。》
                     投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
                     たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
                     有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
                     ができなくなる可能性があります。
      為替変動リスク               《為替の変動（円高）は、基準価額の下落要因です。》
                     ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受ける
                     ことになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での
                     資産価値が下落します。
       ◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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     (2)その他の留意点
      ファンド固有の留意点
      ベンチマークに関する               ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
      留意点               運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
                     資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
                     に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
                     ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
                     る場合があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態
                     が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運
                     用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあ
                     ります。
      投資信託に関する留意点

      換金に関する留意点               ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
                     場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待され
                     た価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を
                     要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があり
                     ます。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が
                     困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した
                     場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止（既にお申し
                     込みを受け付けた場合を含みます。）や換金資金のお支払いの
                     遅延となる可能性があります。
      ファミリーファンド方               マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
      式に関する留意点               設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
                     いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
                     証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
                     の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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     (3)投資リスクに対する管理体制
      ①投資リスク管理体制の概要
       リスク管理委員会               取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規











       （RMC）               程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
                      会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
                      RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
                      具体的なリスク管理方針を策定します。
       運用リスク管理委員会               RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」
       （IRMC）               といいます。）を開催し、運用リスクおよびファンドの流動性
                      リスクの管理を行います。
                      IRMCは、上記のリスクを把握し、運用等の適切性・妥当性を検
                      証、審議して、その結果をRMCへ報告します。
       利益相反管理委員会               利益相反管理委員会（COI）は、顧客と委託会社の利益相反行為
       （COI）               等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
                      タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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      ②関係部署の役割
      プロダクト・マネジメ               ファンドの流動性に関する緊急時対応策の有効性を検証し、そ
      ント本部               の結果をIRMCに報告します。
      パフォーマンス分析部               資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
                     フォーマンス分析を行います。また、ファンドの流動性リスク
                     に係るモニタリングや是正処置の策定などの実務を統括し、そ
                     の結果をIRMCに報告します。
      コンプライアンス部               ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
                     遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
                     をRMCに報告します。
                     また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
                     示し、是正状況を確認します。
       ◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な

        どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
        スク管理体制が変更されるものではありません。
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    ４【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞

                               ※１                 ※２
      購入時手数料
                     ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代
                        ※３
                       金   などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
                       に、販売会社が定める3.30％（税抜き3.00％）以内の手数料
                       率を乗じて得た額とします。
                     ・ただし、確定拠出年金制度を利用する場合の購入時手数料
                       は、無手数料とします。
                     ・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
                       情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
                       て、販売会社にお支払いいただきます。
                     詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                     ※１  購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に

                        相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかりま
                        す。
                     ※２「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
                        口数」により計算される金額をいいます。
                     ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料(税込み)」により計算
                        される金額をいいます。
      分配金の再投資にかか               「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合
      る手数料               は、無手数料とします。
     (2)【換金(解約)手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞

      換金（解約）手数料               ファンドの換金（解約）にあたり、手数料はありません。
      信託財産留保額               ありません。
       ＊「信託財産留保額」とは、換金（解約）する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
        を確保するため、信託期間満了前に換金（解約）する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
        し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
     (3)【信託報酬等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

       信託報酬の額             日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.77％（税抜き0.70％）
                    を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの
                    基準価額に反映されます。
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       信託報酬の配分              信託報酬の配分は、以下の通り（税抜き）とします。
                              委託会社        販売会社        受託会社         合計
                       配分
                      （年率）
                              0.30  ％     0.30  ％     0.10  ％     0.70  ％
                    信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。

                       配分先                  役務の内容
                             ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法
                      委託会社
                             定書面等の作成、基準価額の算出等
                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内
                      販売会社
                             でのファンドの管理および事務手続き等
                             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行
                      受託会社
                             等
       支払方法              毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末

                     または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
                     す。
     (4)【その他の手数料等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

      ①信託事務の諸費用
      該当する費用               ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
                     ・先物取引やオプション取引等に要する費用
                     ・資産を外国で保管する場合の費用
                     ・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
                     ・受託会社の立て替えた立替金の利息
                     ・投資信託財産に関する租税
                     ・信託事務の処理等に要する諸費用
      計算方法等               運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
                     額または計算方法を記載できません。
      支払方法               受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
      ②その他信託事務の諸費用

      該当する費用               ・監査費用（ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
                       ための費用）
                     ・法律顧問への報酬
                     ・受益権の管理事務等に関連する費用
                     ・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
                       告書の作成および届出または提出にかかる費用
                     ・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
                     ・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
                       信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
                       た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
                     ・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
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      計算方法等
                              その他信託事務の諸費用　上限固定率
                           純資産総額に対して年率0.11％（税抜き0.10％）
                     ・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財
                       産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受け
                       ることができます。
                     ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
                       た結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.11％（税
                       抜き0.10％）相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその
                       他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領す
                       ることができます。
                     ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
      支払方法               毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期
                     末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
                     額とともに、委託会社に支払われます。
      ◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること

        ができません。
      （ 参考）

      各費用をご負担いただく時期
      ＜照会先＞



      上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
      せください。
                              ◇照会先◇
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     (5)【課税上の取扱い】
        ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者（法人を含む。）
       である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
      ①個人の受益者に対する課税の取り扱い

       分配金に対する課税              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
                      として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
                                             20.315％
                     2037年12月31日まで
                                      （所得税15.315％および地方税５％）
                                              20％
                     2038年１月１日以降
                                       （所得税15％および地方税５％）
                     ・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
                      （配当控除は適用されません。）または申告分離課税を選択す
                      ることも可能です。
       解約金および償還金              ・解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得と
       に対する課税               して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
                                             20.315％
                     2037年12月31日まで
                                      （所得税15.315％および地方税５％）
                                              20％
                     2038年１月１日以降
                                       （所得税15％および地方税５％）
                     ・原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収あり）
                      を利用した場合は、申告不要です。
       損益通算について              ・解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告に
                      より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
                      定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。）と損益通算することができます。
                     ・解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定
                      公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。）については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
                      とができます。
                     ＊特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い

                      合わせください。
       ◇少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について

        少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購
        入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の
        口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
        ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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      ②法人の受益者に対する課税の取り扱い
       分配金、解約金およ              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
       び償還金に対する課               償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
       税               が源泉徴収されます。
                     2037年12月31日まで                        15.315％
                     2038年１月１日以降                         15％
                     ・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
                      することができます。
      ③確定拠出年金制度を利用した受益者に対する課税の取り扱い

      分配金、解約金および               ・確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金
      償還金に対する課税                連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
                     ・確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度の
                       積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ◇個別元本について

       ・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
        数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（以下「個別元本」といいま
        す。）にあたります。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
        得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
        社にお問い合わせください。
                          ※
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)                    を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
        戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        　※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
       ◇分配金の課税について

         追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
        戻金(特別分配金)」（受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。
       普通分配金
                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本と同額または上回っている場
                                        合、分配金の全額が普通分配金となり
                                        ます。
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       元本払戻金(特別分配金)
                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本を下回っている場合、その下
                                        回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
                                        なり、分配金から元本払戻金(特別分
                                        配金)を控除した額が普通分配金とな
                                        ります。
      ◆上記は、2021年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、



        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
        あります。
      ◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】

     (1)【投資状況】(2021年12月30日現在)

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
      親投資信託受益証券                       日本           12,611,862,629              100.09
      コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                          △11,343,436             △0.09
      合　計(純資産総額)                                   12,600,519,193              100.00
    　(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
     (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
                         アメリカ                73,413,343,601               67.43
      株　式
                         イギリス                 4,356,262,973               4.00
                         カナダ                 3,506,164,271               3.22
                         フランス                 3,490,301,265               3.20
                         スイス                 3,175,302,717               2.91
                         ドイツ                 2,666,099,739               2.44
                         オーストラリア                 1,944,196,602               1.78
                         オランダ                 1,467,979,181               1.34
                         スウェーデン                 1,201,297,336               1.10
                         デンマーク                  809,188,310              0.74
                         香港                  793,056,648              0.72
                         イタリア                  743,258,166              0.68
                         スペイン                  670,804,565              0.61
                         シンガポール                  371,575,957              0.34
                         フィンランド                  307,434,398              0.28
                         ベルギー                  265,366,300              0.24
                         アイルランド                  209,113,118              0.19
                         イスラエル                  216,421,678              0.19
                         ノルウェー                  194,841,042              0.17
                         オーストリア                   69,838,318             0.06
                         ポルトガル                   57,431,764             0.05
                         ニュージーランド                   61,218,335             0.05
                             小　計            99,990,496,284               91.85
      新株予約権証券                   アメリカ                    994,175           0.00
                         スイス                    981,576           0.00
                             小　計               1,975,751            0.00
                         アメリカ                 2,084,688,257               1.91
      投資証券
                         オーストラリア                  141,069,634              0.12
                         イギリス                   62,548,423             0.05
                         フランス                   39,193,460             0.03
                         シンガポール                   36,218,274             0.03
                         香港                   31,920,056             0.02
                         カナダ                   11,639,928             0.01
                             小　計             2,407,278,032               2.21
      コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                          6,460,708,294               5.93
      合　計(純資産総額)                                  108,860,458,361               100.00
     (2)【投資資産】(2021年12月30日現在)

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
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                                      帳簿価額単価          評価額単価         投資
      国/                        数量
           種類         銘柄名                  帳簿価額金額          評価額金額         比率
      地域                        ( 口数)
                                        ( 円)         ( 円)      ( ％)
                ＭＳＣＩコクサイ・
         親投資信託
                                          4.4376         4.5050
      日本          インデックス・             2,799,525,556                           100.09
                                     12,423,447,310         12,611,862,629
         受益証券
                マザーファンド
    　種類別投資比率

              種　類              投資比率(％)
          親投資信託受益証券                       100.09
              合　計                   100.09
     (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

                                                          投資
      順  国/                    数量    帳簿価額
                                       帳簿価額       評価額       評価額
           種類     銘柄名       業種                                   比率
                                       金額(円)       単価(円)       金額(円)
      位  地域                   (株式数)     単価(円)
                                                          (％)
      1 アメリ    株式   APPLE        テクノロ       252,096     18,261.43      4,603,635,090        20,632.28     5,201,317,175       4.77
       カ              ジー・ハード
                     ウェアおよび
                     機器
      2 アメリ    株式   MICROSOFT        ソフトウェ       108,944     39,119.61      4,261,847,606        39,331.08     4,284,886,160       3.93
       カ              ア・サービス
      3 アメリ    株式   AMAZON.COM        小売        6,974   422,083.71      2,943,611,852        389,229.98     2,714,489,883       2.49
       カ
      4 アメリ    株式   TESLA        自動車・自動       12,800    125,539.84      1,606,910,041        124,933.57     1,599,149,745       1.46
       カ              車部品
      5 アメリ    株式   ALPHABET    INC-CL   メディア・娯        4,622   343,488.00      1,587,601,569        337,365.16     1,559,301,779       1.43
       カ              楽
              A
      6 アメリ    株式   ALPHABET    INC-CL   メディア・娯        4,353   345,634.21      1,504,545,736        337,018.95     1,467,043,497       1.34
       カ              楽
               C 
      7 アメリ    株式   META  PLATFORMS-     メディア・娯       36,300    38,881.66      1,411,404,306        39,444.95     1,431,852,004       1.31
       カ              楽
              A
      8 アメリ    株式   NVIDIA        半導体・半導       38,056    36,299.15      1,381,400,604        34,507.15     1,313,204,108       1.20
       カ              体製造装置
      9 アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルスケア機       14,414    51,919.52       748,368,012       58,151.81      838,200,212      0.76
       カ              器・サービス
              GROUP
      10 アメリ    株式   JPMORGAN    CHASE   銀行       45,602    18,727.70       854,020,918       18,237.57      831,669,722      0.76
       カ
              & CO
      11 アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬品・バイ       40,147    18,709.26       751,120,730       19,731.68      792,167,797      0.72
       カ              オテクノロ
              JOHNSON
                     ジー・ライフ
                     サイエンス
      12 アメリ    株式   HOME  DEPOT     小売       16,097    46,630.59       750,612,612       47,254.81      760,660,786      0.69
       カ
      13 アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用品・       37,046    16,991.31       629,460,105       18,885.13      699,618,667      0.64
       カ              パーソナル用
              GAMBLE
                     品
      14 アメリ    株式   BERKSHIRE        各種金融       20,200    32,360.31       653,678,334       34,443.88      695,766,562      0.63
       カ
              HATHAWAY-B
      15 スイス    株式   NESTLE        食品・飲料・       42,941    15,500.65       665,613,570       16,140.03      693,069,389      0.63
                     タバコ
      16 アメリ    株式   VISA-A        ソフトウェ       25,800    23,412.70       604,047,808       25,093.91      647,422,966      0.59
       カ              ア・サービス
      17 アメリ    株式   BANK  OF AMERICA    銀行       115,545     5,316.18      614,258,416        5,133.34     593,132,071      0.54
       カ
      18 オラン    株式   ASML  HOLDING     半導体・半導        6,305    99,751.14       628,930,986       91,813.78      578,885,914      0.53
       ダ              体製造装置
      19 アメリ    株式   PFIZER        医薬品・バイ       85,499     5,977.81      511,097,315        6,622.85     566,247,189      0.52
       カ              オテクノロ
                     ジー・ライフ
                     サイエンス
      20 アメリ    株式   MASTERCARD-A        ソフトウェ       13,410    39,933.70       535,510,961       41,555.57      557,260,271      0.51
       カ              ア・サービス
      21 スイス    株式   ROCHE   HOLDING-     医薬品・バイ       10,717    46,378.21       497,035,373       47,901.98      513,365,562      0.47
                     オテクノロ
              GENUSSCHEIN
                     ジー・ライフ
                     サイエンス
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      22 アメリ    株式   WALT  DISNEY     メディア・娯       27,765    17,811.02       494,523,004       17,813.14      494,582,038      0.45
       カ              楽
      23 アメリ    株式   BROADCOM        半導体・半導        6,233    66,251.67       412,946,716       77,363.60      482,207,332      0.44
       カ              体製造装置
      24 アメリ    株式   CISCO   SYSTEMS     テクノロ       64,286     6,211.81      399,332,524        7,356.67     472,931,479      0.43
       カ              ジー・ハード
                     ウェアおよび
                     機器
      25 アメリ    株式   ADOBE        ソフトウェ        7,213    76,666.88       552,998,260       65,479.73      472,305,334      0.43
       カ              ア・サービス
      26 アメリ    株式   NETFLIX        メディア・娯        6,700    77,839.78       521,526,588       70,224.31      470,502,882      0.43
       カ              楽
      27 アメリ    株式   ACCENTURE        ソフトウェ        9,636    42,777.23       412,201,462       47,781.60      460,423,579      0.42
       カ              ア・サービス
      28 アメリ    株式   THERMO   FISHER    医薬品・バイ        6,006    73,457.58       441,186,243       76,227.20      457,820,591      0.42
       カ              オテクノロ
              SCIENTIFIC
                     ジー・ライフ
                     サイエンス
      29 アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネルギー       64,526     7,287.70      470,246,573        7,033.47     453,841,879      0.41
       カ
      30 アメリ    株式   COSTCO        食品・生活必        6,736    61,058.63       411,290,957       65,304.90      439,893,843      0.40
       カ              需品小売り
              WHOLESALE
      種類別および業種別投資比率

       種　類                    業　種                   投資比率(％)
             ソフトウェア・サービス                                       11.54
             医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                       7.53
             メディア・娯楽                                       6.59
             テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                       6.30
             資本財                                       5.75
             銀行                                       5.50
             小売                                       5.20
             半導体・半導体製造装置                                       5.10
             ヘルスケア機器・サービス                                       4.51
             各種金融                                       4.38
             素材                                       3.83
             食品・飲料・タバコ                                       3.51
      株式       エネルギー                                       3.10
             保険                                       2.69
             公益事業                                       2.65
             自動車・自動車部品                                       2.38
             運輸                                       1.83
             耐久消費財・アパレル                                       1.80
             消費者サービス                                       1.68
             家庭用品・パーソナル用品                                       1.63
             食品・生活必需品小売り                                       1.35
             電気通信サービス                                       1.33
             商業・専門サービス                                       1.17
             不動産                                       0.35
                           小　計                         91.85
      新株予約
                            －                        0.00
      権証券
      投資証券                      －                        2.21
                       合　計                            94.06
      ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
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      ③【その他投資資産の主要なもの】
        該当事項はありません。
      (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

                                                          投資
                  資産の
                      買建   数               帳簿価額             評価額
      種類     取引所                通貨     帳簿価額              評価額            比率
                      売建   量               （円）             (円)
                   名称
                                                          (％)
         シカゴ商業取引所
                  S&P500    買建   210  米ドル      49,265,959      5,666,570,581       50,237,250      5,778,288,494       5.30
                  EMINI
         ユーレックス・ドイ
                  STX50    買建   157  ユーロ      6,582,367      859,064,676       6,697,620      874,106,384      0.80
         ツ金融先物取引所
                  INDEX
         インターコンチネン
                  FTSE    買建   31 英ポン     2,239,437.84        347,650,330       2,283,305      354,460,265      0.32
      株価
         タル取引所
      指数
                          ド
                  100  IDX
      先物
         モントリオール取引
                  S&P  60  買建   12 カナダ      3,027,644      272,609,031       3,094,080      278,590,961      0.25
      取引
         所
                          ドル
         ユーレックス・ドイ
                  FSMI    買建   15 スイス      1,882,027      236,683,778       1,920,000      241,459,200      0.22
         ツ金融先物取引所
                          フラン
                  INDEX
         シドニー先物取引所
                  SPI  200  買建   11 豪ドル      2,007,828      167,492,971       2,039,125      170,103,805      0.15
                                 34/143














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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                                純資産総額       純資産総額       １口当たり        １口当たり
                                 ( 百万円)      ( 百万円)      純資産額(円)        純資産額(円)
                                 ( 分配落)      ( 分配付)       ( 分配落)       ( 分配付)
       第11期計算期間(2012年11月19日現在)                           2,718       2,718       0.9118        0.9118
       第12期計算期間(2013年11月19日現在)                           4,108       4,108       1.4646        1.4646
       第13期計算期間(2014年11月19日現在)                           5,340       5,340       1.8719        1.8719
       第14期計算期間(2015年11月19日現在)                           5,692       5,692       1.9517        1.9517
       第15期計算期間(2016年11月21日現在)                           5,621       5,621       1.7895        1.7895
       第16期計算期間(2017年11月20日現在)                           6,202       6,202       2.1961        2.1961
       第17期計算期間(2018年11月19日現在)                           6,703       6,703       2.2531        2.2531
       第18期計算期間(2019年11月19日現在)                           7,623       7,623       2.4807        2.4807
       第19期計算期間(2020年11月19日現在)                           8,753       8,753       2.7002        2.7002
       第20期計算期間(2021年11月19日現在)                           12,340       12,340        3.8493        3.8493
                  2020年12月末日                 9,134         －     2.8403          －
                  2021年１月末日                 9,328         －     2.8976          －
                  2021年２月末日                 9,580         －     2.9949          －
                  2021年３月末日                10,246          －     3.1916          －
                  2021年４月末日                10,706          －     3.3391          －
                  2021年５月末日                10,512          －     3.3850          －
                  2021年６月末日                11,060          －     3.4667          －
                                            ―                ―
                  2021年７月末日                11,243               3.5131
                                            ―                ―
                  2021年８月末日                11,594               3.5987
                                            ―                ―
                  2021年９月末日                11,162               3.5125
                                            ―                ―
                  2021年10月末日                11,987               3.7661
                                            ―                ―
                  2021年11月末日                12,050               3.7501
                                            ―                ―
                  2021年12月末日                12,600               3.9008
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)
      第11期計算期間                                                  0.0000
      第12期計算期間                                                  0.0000
      第13期計算期間                                                  0.0000
      第14期計算期間                                                  0.0000
      第15期計算期間                                                  0.0000
      第16期計算期間                                                  0.0000
      第17期計算期間                                                  0.0000
      第18期計算期間                                                  0.0000
      第19期計算期間                                                  0.0000
      第20期計算期間                                                  0.0000
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      ③【収益率の推移】
                                             収益率(％)
      第11期計算期間                                                  18.00
      第12期計算期間                                                  60.63
      第13期計算期間                                                  27.81
      第14期計算期間                                                   4.26
      第15期計算期間                                                  △8.31
      第16期計算期間                                                  22.72
      第17期計算期間                                                   2.60
      第18期計算期間                                                  10.10
      第19期計算期間                                                   8.85
      第20期計算期間                                                  42.56
     ( 注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
       落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
       乗じて得た数を記載しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                                     設定数量(口)             解約数量(口)
     第11期計算期間                                  485,480,052             434,525,027
     第12期計算期間                                  515,883,317             692,597,672
     第13期計算期間                                  534,073,526             486,076,924
     第14期計算期間                                  591,181,943             527,402,634
     第15期計算期間                                  587,664,360             363,182,223
     第16期計算期間                                  552,317,080             869,365,032
     第17期計算期間                                  545,427,376             394,425,497
     第18期計算期間                                  502,330,726             404,424,804
     第19期計算期間                                  789,921,843             621,199,916
     第20期計算期間                                  660,447,058             696,429,021
    　(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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    ( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】
      購入方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                     い。
                     「自動けいぞく投資コース」をお申し込みいただく投資者は、
                     自動けいぞく投資契約（別の名称で同様の権利義務を規定する
                     契約を含みます。）をお申し込みの販売会社との間で結んでい
                     ただきます。
                     なお、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制
                     度の適用はありません。
      購入申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
                     ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
                     取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申し込
                     みの受け付けを行いません。
      購入単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                     ＊分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
                      「自動けいぞく投資コース」と、分配金を受け取る「一般コース」の２
                      コースがあります。
                     ＊「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口
                      単位とします。
      購入申込締切時間               ・原則として、毎営業日の午後３時までに購入のお申し込みが
                       行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
                       当日の申込受付分とします。
                     ・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
                       して取り扱います。
                     ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
                       に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
      購入価額               購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
                     ただし、「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資
                     する場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価
                     額とします。
      購入時手数料               購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
                     受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税
                     抜き3.00％）以内の手数料率を乗じて得た額とします。
                     ただし、確定拠出年金制度を利用する場合の購入時手数料は、
                     無手数料とします。
                     詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
      購入代金の支払い               販売会社が定める期日までにお支払いください。
                     ・「自動けいぞく投資コース」
                       販売会社の定める購入単位に従った投資者ご指定の金額を、
                       購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきま
                       す。
                       なお、購入時手数料は購入代金から差し引かれます。
                     ・「一般コース」
                       購入金額に購入時手数料を加算した金額を、購入代金として
                       お申し込みの販売会社にお支払いいただきます。
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      購入の申し込みにかか               ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
      る受益権の取り扱い                みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
                       ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
                       し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
                       の記載または記録が行われます。
                     ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
                       に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
                       たは記録を行うことができます。
                     ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
                       替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
                       め、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
                       います。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
                       ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
                       た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
                       たな記載または記録を行います。
                     ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
                       信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
                       益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
    ２【換金（解約）手続等】

      換金方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                     い。
      換金申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
                     ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
                     取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申し込
                     みの受け付けを行いません。
      換金単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
      換金申込締切時間               原則として、毎営業日の午後３時までに換金のお申し込みが行
                     われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
                     の申込受付分とします。
                     当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
                     て取り扱います。
      換金価額               換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      換金手数料               ありません。
      信託財産留保額               ありません。
      換金代金の支払い               原則として、換金の申込受付日から起算して５営業日目から、
                     販売会社でお支払いいたします。
      換金の申し込み受け付               ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
      けの中止等                には一定の制限を設ける場合があります。
                     ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
                       け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
                     ・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
                       は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
                       撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
                       回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
                       中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
                       込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
                       算された価額とします。
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      換金にかかる受益権の               ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
      取り扱い                る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
                       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
                       換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
                       の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
                       の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
                       す。
                     ・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
                       振替受益権をもって行うものとします。
      償還金の支払い               原則として、信託終了日から起算して５営業日目までに、償還
                     日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
                           ※
                     る受益者      に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
                     ※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
                      ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
                      のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
                      原則として、購入申込者とします。
       ＜照会先＞

       上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
                              ◇照会先◇
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    ３【資産管理等の概要】

     (1)  【資産の評価】

      基準価額の算定              基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産（受入担保
                    金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
                    託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
                    ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
                    を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
                    基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
                    換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
                    場の仲値によって計算します。
      基準価額の算出頻度              基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算





      と公表              日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ＭＳコク」の銘柄名で掲載さ
                    れるほか、以下に照会することにより知ることができます。
                    なお、基準価額は便宜上１万口当たりに換算した価額で表示され
                    ることがあります。
                                 ◇基準価額の照会先◇
      主な投資資産の評価



      方法                 投資資産                   評価方法
                     親投資信託          親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
                     受益証券
                     株式          原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
                               場で評価します。
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     (2)  【保管】
      受益証券の保管               原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
                     する事項はありません。
                     ＊ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
                      されることにより定まります。
     (3)  【信託期間】

      ファンドの信託期間               無期限（設定日：2002年３月11日）とします。
                     なお、受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
                     ない事情が発生したときは、信託期間の途中で償還することが
                     あります。
     (4)  【計算期間】

      ファンドの計算期間               ファンドの計算期間は、原則として毎年11月20日から翌年11月
                     19日までとします。
                     なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
                     ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
                     日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
                     す。
     (5)  【その他】

      繰上償還              ・委託会社は、信託期間中において、ファンドの信託契約を解約
                      することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ
                      を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファ
                      ンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
                     ・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
                      け出ます。
                     ・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
                     ＊ 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社




                      に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月
                      を下回らないものとします。
                     ＊上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
                      が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が１カ月
                      を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適
                      用しません。
                     ＊委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたと
                      きは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
                                 42/143


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      信託約款の変更              ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
                      むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
                      ンドの信託約款を変更することができます。
                     ・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
                      を監督官庁に届け出ます。
                     ・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行いま
                      す。
                     ＊ 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社




                      に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月
                      を下回らないものとします。
                     ＊委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよ
                      うとするときは、上記の手続きに従います。
      反対者の買取請求              委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、また
                     は「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更（その内容が重
                     大なもの）を行う場合において、受益者は、所定の期間内（１カ
                     月を下回らないものとします。）に委託会社に対して異議を述べ
                     ることができます。
                     この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
                     は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産を
                     もって買い取るべき旨を請求することができます。
      関係会社との契約の              委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
      更新等に関する手続              に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
      きについて              らも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されま
                     す。自動延長後の取り扱いも同様です。
      運用報告書              ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
                      書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める
                      運用報告書）を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
                      に対して交付します。
                     ・委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に
                      関する法律第14条第１項に定める運用報告書）を作成し、委託
                      会社のホームページに掲載します。
                     ・上記にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の
                      請求があった場合には、これを交付します。
      公告              受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      分配金に対する請求権               ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請
                       求する権利を有します。
                     ・分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託会社の指定
                       する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
                       座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
                     ・「自動けいぞく投資コース」に基づいて分配金を再投資する
                       受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
                       に、分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者
                       に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込
                       みに応じます。
                     ・受益者が、分配金の支払開始日から５年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
      償還金に対する請求権               ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
                       す。
                     ・償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託会社の指定する日
                       から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
                       たは記録されている受益者に支払います。
                     ・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
      受益権の換金               受益者は、受益権の換金（解約）を請求することができます。
      （解約）請求権
      受益権均等分割               受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
                     ンドの受益権を保有します。
      帳簿閲覧権               受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
                     信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
                     ます。
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    第３【ファンドの経理状況】

     (1)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年

      大蔵省令第59号)並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
      (平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
      　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年11

      月20日から2021年11月19日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
      査を受けております。
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     １【財務諸表】

     インベスコ      ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                (2020年11月19日現在)              (2021年11月19日現在)
      資産の部
       流動資産
                                     8,753,903,745              12,340,548,824
         親投資信託受益証券
                                       61,826,691              61,270,353
         未収入金
                                     8,815,730,436              12,401,819,177
         流動資産合計
                                     8,815,730,436              12,401,819,177
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       29,463,298              16,628,865
         未払解約金
                                        4,492,023              6,253,652
         未払受託者報酬
                                       26,952,086              37,521,881
         未払委託者報酬
                                         919,284              865,955
         その他未払費用
                                       61,826,691              61,270,353
         流動負債合計
                                       61,826,691              61,270,353
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,241,905,471              3,205,923,508
         元本
         剰余金
                                     5,511,998,274              9,134,625,316
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     2,764,205,292              5,519,796,341
          （分配準備積立金）
                                     8,753,903,745              12,340,548,824
         元本等合計
                                     8,753,903,745              12,340,548,824
       純資産合計
                                     8,815,730,436              12,401,819,177
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                 自  2019年11月20日             自  2020年11月20日
                                 至  2020年11月19日             至  2021年11月19日
      営業収益
                                      814,888,968             3,753,509,138
       有価証券売買等損益
                                      814,888,968             3,753,509,138
       営業収益合計
      営業費用
                                        8,536,220              11,543,067
       受託者報酬
                                       51,217,209              69,258,293
       委託者報酬
                                        1,838,568              1,731,910
       その他費用
                                       61,591,997              82,533,270
       営業費用合計
                                      753,296,971             3,670,975,868
      営業利益又は営業損失（△）
                                      753,296,971             3,670,975,868
      経常利益又は経常損失（△）
                                      753,296,971             3,670,975,868
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 20,455,249              372,473,935
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     4,550,507,783              5,511,998,274
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     1,098,730,037              1,535,161,886
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     1,098,730,037              1,535,161,886
       少額
                                      910,991,766             1,211,036,777
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      910,991,766             1,211,036,777
       加額
                                           －              －
      分配金
                                     5,511,998,274              9,134,625,316
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基           親投資信託受益証券
     準及び評価方法           　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
                ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

     　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に
     重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                 第19期                           第20期
            (2020年11月19日現在)                           (2021年11月19日現在)
     1.期首元本額                 3,073,183,544円          1.期首元本額                 3,241,905,471円
     　期中追加設定元本額                  789,921,843円         　期中追加設定元本額                  660,447,058円
     　期中解約元本額                  621,199,916円         　期中解約元本額                  696,429,021円
     2.計算期間末日における受益権の総数                           2.計算期間末日における受益権の総数

                      3,241,905,471口                           3,205,923,508口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第19期                           第20期
             自  2019年11月20日                         自  2020年11月20日
             至  2020年11月19日                         至  2021年11月19日
     分配金の計算過程                           分配金の計算過程
     　計算期間末における解約に伴う当期純損失                           　計算期間末における解約に伴う当期純利益
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                           金額分配後の配当等収益から費用を控除した
     額(126,374,685円)、解約に伴う当期純損失金                           額(160,647,571円)、解約に伴う当期純利益金
     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                           額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
     除した額(647,377,535円)、信託約款に規定さ                           除した額(3,137,854,362円)、信託約款に規定
     れる収益調整金(4,397,565,640円)及び分配準                           される収益調整金(4,863,689,218円)及び分配
     備積立金(1,990,453,072円)より分配対象収益                           準備積立金(2,221,294,408円)より分配対象収
     は7,161,770,932円(１万口当たり22,091.21                           益は10,383,485,559円(１万口当たり
     円)ですが、分配を行っておりません。                           32,388.41円)ですが、分配を行っておりませ
     　なお、分配金の計算過程においては、親投                           ん。
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を                           　なお、分配金の計算過程においては、親投
     充当する方法によっております。                           資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
                                充当する方法によっております。
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対す           　証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
      る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
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     2.金融商品の内容           　当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
      及び金融商品に          投資する親投資信託受益証券は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マ
      係るリスク          ザーファンドです。
                　親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
                リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
                　また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
                利用しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
                売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
                託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
                親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
                に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
                リスクはほとんどないと認識しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
                は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
                であります。
     3.金融商品に係る           　取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従

      リスク管理体制          い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
                す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
                討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
                　RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」といい
                ます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
                を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
                告します。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                        第19期                       第20期
        項　目
                   (2020年11月19日現在)                       (2021年11月19日現在)
     1.貸借対照表計          　貸借対照表計上額は期末の時価で                       　同左
       上額、時価        計上しているため、その差額はあり
       及びこれら        ません。
       の差額
     2.時価の算定方          (1)有価証券                       (1)有価証券

       法         　「(重要な会計方針に係る事項に                       　同左
               関する注記)」に記載しておりま
               す。
               (2)デリバティブ取引                       (2)デリバティブ取引

               　該当事項はありません。                       　同左
               (3)上記以外の金融商品                       (3)上記以外の金融商品

               　上記以外の金融商品については、                       　同左
               短期間で決済されることから、時価
               は帳簿価額と近似しているため、当
               該金融商品の時価を帳簿価額として
               おります。
     3.金融商品の時          　金融商品の時価には、市場価格に                       　同左

       価等に関す        基づく価額のほか、市場価格がない
       る事項の補        場合には合理的に算定された価額が
       足事項        含まれております。当該価額の算定
               においては一定の前提条件等を採用
               しているため、異なる前提条件等に
               よった場合、当該価額が異なること
               もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          第19期                     第20期
                      (2020年11月19日現在)                     (2021年11月19日現在)
         種　　類
                      当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                          857,133,951                    3,385,195,526
         合　　計                       857,133,951                    3,385,195,526
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    (デリバティブ取引等に関する注記)
                 第19期                           第20期
            (2020年11月19日現在)                           (2021年11月19日現在)
      該当事項はありません。                           同左
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第19期                           第20期
             自  2019年11月20日                         自  2020年11月20日
             至  2020年11月19日                         至  2021年11月19日
      該当事項はありません。                           同左
    (１口当たり情報に関する注記)

                 第19期                           第20期
            (2020年11月19日現在)                           (2021年11月19日現在)
           １口当たり純資産額　2.7002円                           １口当たり純資産額　3.8493円
         (１万口当たり純資産額　27,002円)                           (１万口当たり純資産額　38,493円)
    (4)  【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     　①株式
     　　該当事項はありません。
     　②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

                                              (2021年11月19日現在)
        種類              銘柄              券面総額           評価額(円)          備考
     親投資信託        ＭＳＣＩコクサイ・インデック
                                   2,778,464,218            12,340,548,824
     受益証券        ス・マザーファンド
             合計                     2,778,464,218            12,340,548,824
     ( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     　　　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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    参考情報
      当ファンドは、         「 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド                              」 受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
    受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
      「 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド                              」 の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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    貸借対照表
                                                     ( 単位：円)
                             (2020   年11月19日現在)             (2021   年11月19日現在)
                        注記
            区　分
                        番号
                                 金　　額                金　　額
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                               288,232,367               2,946,134,259
     　　コール・ローン                               398,376,487                859,559,376
     　　株式                             33,955,237,649                90,279,969,843
     　　新株予約権証券                                 257,639               2,037,484
     　　投資証券                               811,562,614               2,071,060,726
     　　派生商品評価勘定                                51,169,434               103,520,192
     　　未収入金                                 161,617               3,163,659
     　　未収配当金                                34,851,145                86,896,142
     　　前払金                               811,237,124               1,546,623,803
     　　差入委託証拠金                               108,419,233                423,467,341
     　　流動資産合計                             36,459,505,309                98,322,432,825
     　資産合計                             36,459,505,309                98,322,432,825
     負債の部
     　流動負債
     　　派生商品評価勘定                                     －            2,061,397
     　　未払金                                53,108,581                 2,431,161
     　　未払解約金                               130,189,939                147,822,493
     　　未払利息                                   1,091                2,354
     　　流動負債合計                               183,299,611                152,317,405
     　負債合計                               183,299,611                152,317,405
     純資産の部
     　元本等
     　　元本                             11,727,224,832                22,102,945,826
     　　剰余金
     　　　剰余金又は欠損金(△)                             24,548,980,866                76,067,169,594
     　　元本等合計                             36,276,205,698                98,170,115,420
     　純資産合計                             36,276,205,698                98,170,115,420
     負債純資産合計                             36,459,505,309                98,322,432,825
                                 53/143






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    注記表
    ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1. 有価証券の評価          (1)  株式
      基準及び評価方           　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
      法           　時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
                 法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)又は店
                 頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
                 る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
                (2)  新株予約権証券

                 　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                 　時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
                 法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)におけ
                 る最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                 は気配相場に基づいて評価しております。
                (3)  投資証券

                 　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                 　時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
                 融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するも
                 のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
                 れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
                 づいて評価しております。
     2. デリバティブ等          (1)  株価指数先物取引

      の評価基準及び           　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
      評価方法           　時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
                 の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
                 値段又は最終相場によっております。
                (2)  為替予約取引

                 　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
                 の仲値によって計算しております。
     3. その他財務諸表          外貨建取引等の処理基準

      作成のための基          　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
      礎となる事項          年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
                て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
                貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
                勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
                国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
                額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

     　本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の
     見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を
     省略しております。
    ( 貸借対照表に関する注記)

                                 54/143


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                          (2020   年11月19日現在)
     1. 本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            7,325,396,959        円
     　同期中における追加設定元本額
                                                 7,893,699,426        円
     　同期中における解約元本額
                                                 3,491,871,553        円
     　同計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             ( 金　　額)
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞
                                                   996,540,277       円
      （ラップ向け）
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
                                                 3,874,459,752        円
      （ラップ向け）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                 2,829,956,275        円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                   907,084,948       円
      コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   288,527,588       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   447,484,709       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                   16,685,156       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                   122,887,917       円
      （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                 2,243,598,210        円
      （適格機関投資家専用）
     　合計                                            11,727,224,832         円
     2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における

                                                 11,727,224,832         口
     　当該親投資信託の受益権の総数
                                 55/143










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          (2021   年11月19日現在)
     1. 本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            11,727,224,832         円
     　同期中における追加設定元本額
                                                 13,903,047,400         円
     　同期中における解約元本額
                                                 3,527,326,406        円
     　同計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             ( 金　　額)
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞
                                                 2,368,066,700        円
      （ラップ向け）
     　先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
                                                 13,429,188,408         円
      （ラップ向け）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                 2,778,464,218        円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                 1,062,096,061        円
      コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   221,358,643       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   344,974,547       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                   11,187,369       円
      （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                   53,284,511       円
      （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                 1,834,325,369        円
      （適格機関投資家専用）
     　合計                                            22,102,945,826         円
     2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における

                                                 22,102,945,826         口
     　当該親投資信託の受益権の総数
                                 56/143










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 金融商品に関する注記)
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     1. 金融商品に対す          　証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
      る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2. 金融商品の内容           当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。

      及び金融商品に          　外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
      係るリスク          スク、為替変動リスク等にさらされています。
                  また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
                おります。
                　当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
                売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
                ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
                ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
                に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
                ないと認識しております。
                　当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
                は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
                であります。
     3. 金融商品に係る           当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に

      リスク管理体制          記載しております。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

        項　目            (2020   年11月19日現在)                   (2021   年11月19日現在)
     1. 貸借対照表計        　貸借対照表計上額は本書における                       　同左
       上額、時価        開示対象ファンドの計算期間末日の
       及びこれら        時価で計上しているため、その差額
       の差額        はありません。
     2. 時価の算定方        (1)  有価証券                     (1)  有価証券

       法         　「(重要な会計方針に係る事項に                       　同左
               関する注記)」に記載しておりま
               す。
               (2)  デリバティブ取引                     (2)  デリバティブ取引

               　為替予約取引                       　為替予約取引
                 　該当事項はありません。                       　同左
               　株価指数先物取引                       　株価    指数   先物取引

                 　「(デリバティブ取引等に関す                       　同左
                 る注記)」に記載しております。
               (3)  上記以外の金融商品                     (3)  上記以外の金融商品

               　上記以外の金融商品については、                       　同左
               短期間で決済されることから、時価
               は帳簿価額と近似しているため、当
               該金融商品の時価を帳簿価額として
               おります。
     3. 金融商品の時          当ファンドに投資する証券投資信                     　同左

       価等に関す        託の「(金融商品に関する注記)」に
       る事項の補        記載しております。
       足事項
                                 57/143

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    ( 有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                      (2020   年11月19日現在)                  (2021   年11月19日現在)
         種　　類
                      当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
         株　　式                     3,678,546,462                    14,491,154,478
       新株予約権証券                          △769,980                     1,543,832
         投資証券                      △15,264,723                      325,109,258
         合　　計                     3,662,511,759                    14,817,807,568
     ( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算

       期間末日までの期間に対応する金額であります。
                                 58/143















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    ( デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     株式関連
     (2020   年11月19日現在)
                                   うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
     　　S&P500       EMINI
                         1,115,001,603            －   1,147,887,105             32,885,502
     　　S&P     60
                           61,850,426          －     63,863,821           2,013,395
     　　STX50       INDEX
                          187,298,539           －     196,866,383            9,567,844
     　　FTSE      100   INDEX
                           74,640,499          －     78,896,811           4,256,312
     　　FSMI      INDEX
                           58,672,710          －     59,997,251           1,324,541
     　　SPI     200
                           23,607,910          －     24,729,750           1,121,840
           合　　計             1,521,071,687            －   1,572,241,121             51,169,434
     (2021   年11月19日現在)

                                   うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
     　　S&P500       EMINI
                         4,357,722,582            －   4,435,724,204             78,001,622
     　　S&P     60
                          207,736,929           －     212,672,457            4,935,528
     　　STX50       INDEX
                          651,573,016           －     665,842,576           14,269,560
     　　FTSE      100   INDEX
                          279,802,603           －     279,607,375            △195,228
     　　FSMI      INDEX
                          165,889,351           －     170,382,424            4,493,073
     　　SPI     200
                          122,632,640           －     122,586,880             △45,760
           合　　計             5,785,357,121            －   5,886,815,916            101,458,795
     ( 注)1.時価の算定方法

       　株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
        最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 関連当事者との取引に関する注記)

             自  2019年11月20日                         自  2020年11月20日
             至  2020年11月19日                         至  2021年11月19日
      該当事項はありません。                           同左
                                 59/143


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    ( １口当たり情報に関する注記)

            (2020   年11月19日現在)                        (2021   年11月19日現在)
           １口当たり純資産額　3.0933円                           １口当たり純資産額　4.4415円
         ( １万口当たり純資産額　30,933円)                           ( １万口当たり純資産額　44,415円)
                                 60/143


















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    附属明細表
    第１　有価証券明細表
      ①株式
                                              (2021   年11月19日現在)
                                             評価額
       通貨             銘柄            株式数                         備考
                                        単価          金額
             BAKER    HUGHES
     アメリカ                            10,245         23.93        245,162.85
             CHENIERE      ENERGY
     ドル                            3,200       107.21         343,072.00
             CHEVRON                    27,020        114.45       3,092,439.00
             CONOCOPHILLIPS                    18,890         72.72       1,373,680.80
             COTERRA     ENERGY
                                 10,200         20.77        211,854.00
             DEVON    ENERGY
                                 8,900        43.32        385,548.00
             EOG   RESOURCES
                                 8,096        89.62        725,563.52
             EXXON    MOBIL
                                 59,026         63.61       3,754,643.86
             HALLIBURTON                    11,772         22.76        267,930.72
             HESS                     3,717        80.74        300,110.58
             KINDER     MORGAN
                                 28,451         16.28        463,182.28
             MARATHON      PETROLEUM
                                 9,092        62.70        570,068.40
             OCCIDENTAL       PETROLEUM
                                 13,016         30.64        398,810.24
             ONEOK                     6,200        63.55        394,010.00
             PHILLIPS      66
                                 6,100        73.71        449,631.00
             PIONEER     NATURAL     RESOURCES
                                 3,204       179.71         575,790.84
             SCHLUMBERGER                    19,570         31.86        623,500.20
             VALERO     ENERGY
                                 5,456        72.96        398,069.76
             WILLIAMS      COS
                                 17,040         27.97        476,608.80
             AIR   PRODUCTS&CHEMICALS
                                 3,030       296.24         897,607.20
             ALBEMARLE                     1,600       274.66         439,456.00
             AMCOR                    20,500         12.02        246,410.00
             AVERY    DENNISON
                                 1,197       219.78         263,076.66
             BALL                     4,564        94.22        430,020.08
             CELANESE                     1,600       167.46         267,936.00
             CF  INDUSTRIES       HOLDINGS
                                 2,800        67.57        189,196.00
             CORTEVA                    10,236         48.67        498,186.12
             CROWN    HOLDINGS
                                 1,900       110.26         209,494.00
             DOW                    10,436         57.98        605,079.28
             DUPONT     DE  NEMOURS
                                 7,436        79.52        591,310.72
             EASTMAN     CHEMICAL
                                 1,900       113.71         216,049.00
             ECOLAB                     3,609       230.88         833,245.92
             FMC                     1,800       105.08         189,144.00
             FREEPORT-MCMORAN                    20,494         38.79        794,962.26
             INTERNATIONAL         PAPER
                                 4,935        48.57        239,692.95
             INTL   FLAVORS     & FRAGRANCES
                                 3,446       150.05         517,072.30
             LINDE                     7,235       331.00       2,394,785.00
                                 61/143

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LYONDELLBASELL          INDUSTRIES-
                                 3,700        91.26        337,662.00
             A
             MARTIN     MARIETTA      MATERIALS
                                   887      420.25         372,761.75
             MOSAIC                     4,816        36.82        177,325.12
             NEWMONT                    11,094         57.17        634,243.98
             NUCOR                     4,152       111.70         463,778.40
             PACKAGING       CORP   OF  AMERICA
                                 1,300       132.61         172,393.00
             PPG   INDUSTRIES
                                 3,292       162.35         534,456.20
             RPM   INTERNATIONAL
                                 1,800        93.85        168,930.00
             SEALED     AIR
                                 2,045        64.67        132,250.15
             SHERWIN-WILLIAMS                     3,555       330.74       1,175,780.70
             STEEL    DYNAMICS
                                 2,800        63.61        178,108.00
             VULCAN     MATERIALS
                                 1,812       198.59         359,845.08
             WESTROCK                     3,494        48.00        167,712.00
             3M                     8,077       178.77       1,443,925.29
             ALLEGION                     1,200       134.93         161,916.00
             AMETEK                     3,225       141.08         454,983.00
             BOEING                     7,769       227.25       1,765,505.25
             CARRIER     GLOBAL
                                 11,519         57.02        656,813.38
             CATERPILLAR                     7,643       201.42       1,539,453.06
             CUMMINS                     2,060       228.10         469,886.00
             DEERE    & CO
                                 4,144       357.11       1,479,863.84
             DOVER                     2,024       176.58         357,397.92
             EATON                     5,540       173.32         960,192.80
             EMERSON     ELECTRIC
                                 8,301        94.57        785,025.57
             FASTENAL                     7,984        61.10        487,822.40
             FORTIVE                     4,508        78.77        355,095.16
             FORTUNE     BRANDS     HOME   &
                                 1,800       107.59         193,662.00
             SECURITY
             GENERAC     HOLDINGS
                                   900      422.09         379,881.00
             GENERAL     DYNAMICS
                                 3,304       198.00         654,192.00
             GENERAL     ELECTRIC
                                 15,313        100.67       1,541,559.71
             HEICO                      500      146.66         73,330.00
             HEICO-CLASS        A
                                 1,000       136.06         136,060.00
             HONEYWELL       INTERNATIONAL
                                 9,647       220.70       2,129,092.90
             HOWMET     AEROSPACE
                                 5,132        31.32        160,734.24
             HUNTINGTON       INGALLS
                                   600      185.19         111,114.00
             INDUSTRIES
             IDEX                     1,100       235.84         259,424.00
             ILLINOIS      TOOL   WORKS
                                 4,372       240.97       1,053,520.84
             INGERSOLL-RAND                     5,672        60.90        345,424.80
             JARDINE     MATHESON      HOLDINGS
                                 2,900        60.92        176,668.00
             JOHNSON     CONTROLS
                                 9,935        80.34        798,177.90
             INTERNATION
                                 62/143


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             L3HARRIS      TECHNOLOGIES
                                 2,840       220.00         624,800.00
             LENNOX     INTERNATIONAL
                                   500      319.09         159,545.00
             LOCKHEED      MARTIN
                                 3,432       342.08       1,174,018.56
             MASCO                     3,402        67.75        230,485.50
             NORDSON                      700      268.53         187,971.00
             NORTHROP      GRUMMAN
                                 2,164       351.42         760,472.88
             OTIS   WORLDWIDE
                                 5,659        86.23        487,975.57
             OWENS    CORNING
                                 1,400        90.29        126,406.00
             PACCAR                     4,876        86.98        424,114.48
             PARKER     HANNIFIN
                                 1,840       332.30         611,432.00
             PENTAIR                     2,172        77.67        168,699.24
             PLUG   POWER
                                 6,800        40.42        274,856.00
             RAYTHEON                    21,127         86.91       1,836,147.57
             ROCKWELL      AUTOMATION
                                 1,569       344.77         540,944.13
             ROPER    TECHNOLOGIES
                                 1,452       486.66         706,630.32
             SENSATA     TECHNOLOGIES
                                 2,100        60.84        127,764.00
             SMITH    (A.O.)
                                 1,900        82.31        156,389.00
             SNAP-ON                      800      215.76         172,608.00
             STANLEY     BLACK    & DECKER
                                 2,293       192.31         440,966.83
             SUNRUN                     2,400        52.39        125,736.00
             TEXTRON                     3,014        75.25        226,803.50
             TRANE    TECHNOLOGIES
                                 3,302       193.59         639,234.18
             TRANSDIGM       GROUP
                                   700      660.61         462,427.00
             UNITED     RENTALS
                                 1,000       377.87         377,870.00
             WABTEC                     2,400        94.57        226,968.00
             WW  GRAINGER
                                   608      482.27         293,220.16
             XYLEM                     2,386       130.24         310,752.64
             BOOZ   ALLEN    HAMILTON
                                 1,900        86.82        164,958.00
             HOLDING
             CINTAS                     1,359       442.78         601,738.02
             CLARIVATE                     4,900        23.82        116,718.00
             COPART                     3,000       155.76         467,280.00
             COSTAR     GROUP
                                 5,500        81.38        447,590.00
             EQUIFAX                     1,710       289.19         494,514.90
             IHS   MARKIT
                                 5,313       130.03         690,849.39
             JACOBS     ENGINEERING        GROUP
                                 1,697       147.22         249,832.34
             LEIDOS     HOLDINGS
                                 1,800        91.17        164,106.00
             REPUBLIC      SERVICES
                                 3,147       137.44         432,523.68
             ROBERT     HALF   INTERNATIONAL
                                 1,536       117.08         179,834.88
             ROLLINS                     3,125        35.64        111,375.00
             TRANSUNION                     2,700       118.88         320,976.00
             VERISK     ANALYTICS-A
                                 2,100       226.72         476,112.00
             WASTE    CONNECTIONS
                                 3,650       138.29         504,758.50
                                 63/143


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             WASTE    MANAGEMENT
                                 5,830       164.49         958,976.70
             AMERCO                      100      739.00         73,900.00
             C.H.   ROBINSON      WORLDWIDE
                                 1,800        93.91        169,038.00
             CSX                    31,683         36.21       1,147,241.43
             DELTA    AIR   LINES
                                 2,100        40.12         84,252.00
             EXPEDITORS       INTERNATIONAL
                                 2,329       127.51         296,970.79
             OF  WASHINGTON
             FEDEX                     3,514       244.72         859,946.08
             HUNT   (JB)   TRANSPRT
                                 1,200       195.75         234,900.00
             SERVICES
             KANSAS     CITY   SOUTHERN
                                 1,300       306.43         398,359.00
             KNIGHT-SWIFT
                                 2,200        57.74        127,028.00
             TRANSPORTATION
             LYFT-A                     3,400        49.29        167,586.00
             NORFOLK     SOUTHERN
                                 3,446       275.82         950,475.72
             OLD   DOMINION      FREIGHT     LINE
                                 1,350       352.00         475,200.00
             SOUTHWEST       AIRLINES
                                 1,792        46.37         83,095.04
             UBER   TECHNOLOGIES
                                 17,000         45.00        765,000.00
             UNION    PACIFIC
                                 9,228       240.24       2,216,934.72
             UNITED     PARCEL     SERVICE-B
                                 10,074        207.47       2,090,052.78
             APTIV                     3,800       176.26         669,788.00
             AUTOLIV                     1,200       106.73         128,076.00
             BORGWARNER                     3,200        46.79        149,728.00
             FORD   MOTOR
                                 54,758         19.56       1,071,066.48
             GENERAL     MOTORS
                                 18,300         62.33       1,140,639.00
             LEAR                      800      182.12         145,696.00
             TESLA                    11,400       1,096.38        12,498,732.00
             DR  HORTON
                                 4,752       101.84         483,943.68
             GARMIN                     2,081       144.54         300,787.74
             HASBRO                     1,736        99.83        173,304.88
             LENNAR-A                     3,700       111.13         411,181.00
             LULULEMON       ATHLETICA
                                 1,700       473.24         804,508.00
             MOHAWK     INDUSTRIES
                                   782      174.56         136,505.92
             NEWELL     BRANDS
                                 5,349        22.68        121,315.32
             NIKE-B                    17,836        171.35       3,056,198.60
             NVR                       50    5,109.99          255,499.50
             PELOTON                     3,400        48.40        164,560.00
             PULTEGROUP                     3,700        51.74        191,438.00
             VF                     4,416        76.38        337,294.08
             WHIRLPOOL                      865      229.61         198,612.65
             AIRBNB-CLASS        A
                                 1,700       204.33         347,361.00
             ARAMARK                     3,000        36.89        110,670.00
             BOOKING     HOLDINGS
                                   600     2,375.98         1,425,588.00
             CAESARS     ENTERTAINMENT
                                 2,800        96.09        269,052.00
                                 64/143


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             CARNIVAL                    10,940         20.95        229,193.00
             CHIPOTLE      MEXICAN     GRILL
                                   400     1,779.17          711,668.00
             DARDEN     RESTAURANTS
                                 1,739       145.92         253,754.88
             DOMINO'S      PIZZA
                                   500      536.83         268,415.00
             DRAFTKINGS-A                     4,500        36.62        164,790.00
             EXPEDIA     GROUP
                                 1,991       176.58         351,570.78
             HILTON     WORLDWIDE       HOLDINGS
                                 3,900       143.59         560,001.00
             LAS   VEGAS    SANDS
                                 4,557        38.55        175,672.35
             MARRIOTT      INTERNATIONAL-A
                                 3,706       155.73         577,135.38
             MCDONALD'S                    10,359        253.48       2,625,799.32
             MELCO    RESORTS     &
                                 2,400        10.94         26,256.00
             ENTERTAINMENT         ADR
             MGM   RESORTS     INTERNATIONAL
                                 5,500        44.33        243,815.00
             ROYAL    CARIBBEAN       CRUISES
                                 3,079        82.94        255,372.26
             STARBUCKS                    16,498        112.90       1,862,624.20
             VAIL   RESORTS
                                   600      342.00         205,200.00
             WYNN   RESORTS
                                 1,344        90.48        121,605.12
             YUM!   BRANDS
                                 4,099       127.01         520,613.99
             ACTIVISION       BLIZZARD
                                 10,768         62.67        674,830.56
             ALPHABET      INC-CL     A
                                 4,222      2,996.77        12,652,362.94
             ALPHABET      INC-CL      C 
                                 4,053      3,014.18        12,216,471.54
             ALTICE     USA   - A
                                 2,800        17.28         48,384.00
             AMC   ENTERTAINMENT         HLDS
                                 7,000        40.41        282,870.00
             CABLE    ONE
                                   100     1,828.46          182,846.00
             CHARTER     COMMUNICATIONS
                                 1,809       685.88       1,240,756.92
             COMCAST-A                    63,968         52.78       3,376,231.04
             DISCOVERY-A                     1,861        26.85         49,967.85
             DISCOVERY-C                     4,183        26.20        109,594.60
             DISH   NETWORK-A
                                 3,251        34.31        111,541.81
             ELECTRONIC       ARTS
                                 4,017       137.33         551,654.61
             FOX   CORP   - CLASS    A
                                 4,284        39.57        169,517.88
             FOX   CORP-    CLASS    B
                                 1,993        36.92         73,581.56
             IAC/INTERACTIVE                     1,100       130.19         143,209.00
             INTERPUBLIC        GROUP    OF  COS
                                 5,165        34.70        179,225.50
             LIBERTY     BROADBAND-A
                                   300      163.87         49,161.00
             LIBERTY     BROADBAND-C
                                 2,100       165.74         348,054.00
             LIBERTY     MEDIA-LIBERTY-C
                                 2,600        60.00        156,000.00
             LIBERTY     SIRIUS     GROUP-C
                                 2,100        53.46        112,266.00
             LIBERTY     SIRIUSXM      GROUP-A
                                 1,000        53.89         53,890.00
             LIVE   NATION     ENTERTAINMENT
                                 2,200       112.96         248,512.00
             MATCH    GROUP
                                 3,589       142.39         511,037.71
             META   PLATFORMS-A
                                 33,400        338.69       11,312,246.00
             NETFLIX                     6,200       682.02       4,228,524.00
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                                                          EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEWS-A                     5,188        23.22        120,465.36
             OMNICOM     GROUP
                                 2,835        67.71        191,957.85
             PINTEREST                     7,600        46.00        349,600.00
             ROKU   INC
                                 1,600       235.85         377,360.00
             SEA   ADR
                                 3,800       310.74       1,180,812.00
             SIRIUS     XM  HOLDINGS
                                 13,500         6.32        85,320.00
             SNAP   - A
                                 13,300         53.47        711,151.00
             TAKE-TWO      INTERACTIVE
                                 1,600       174.00         278,400.00
             SOFTWRE
             TWITTER                    11,100         48.60        539,460.00
             VIACOMCBS-CLASS          B
                                 7,996        34.23        273,703.08
             WALT   DISNEY
                                 25,365        155.58       3,946,286.70
             ZILLOW     GROUP-C
                                 2,100        57.09        119,889.00
             ZILLOW     GROUP-INC       A
                                   700       57.31         40,117.00
             ADVANCE     AUTO   PARTS
                                   935      231.92         216,845.20
             AMAZON.COM                     6,274      3,696.06        23,189,080.44
             AUTOZONE                      282     1,875.85          528,989.70
             BATH   & BODY   WORKS
                                 3,500        78.37        274,295.00
             BEST   BUY
                                 3,166       135.61         429,341.26
             BURLINGTON       STORES
                                   900      274.92         247,428.00
             CARMAX                     2,318       146.04         338,520.72
             CARVANA                     1,000       288.62         288,620.00
             CHEWY-A                     1,200        72.92         87,504.00
             DOLLAR     GENERAL
                                 3,300       222.34         733,722.00
             DOLLAR     TREE
                                 3,094       134.25         415,369.50
             DOORDASH      - A
                                 1,000       228.81         228,810.00
             EBAY                     9,512        74.72        710,736.64
             ETSY                     1,800       290.27         522,486.00
             GENUINE     PARTS
                                 1,955       136.03         265,938.65
             HOME   DEPOT
                                 14,897        405.85       6,045,947.45
             LKQ                     4,000        59.10        236,400.00
             LOWE'S     COMPANIES
                                 9,813       247.38       2,427,539.94
             MERCADOLIBRE                      600     1,446.10          867,660.00
             O'REILLY      AUTOMOTIVE
                                 1,000       645.95         645,950.00
             POOL                      600      577.85         346,710.00
             ROSS   STORES
                                 4,948       119.52         591,384.96
             TARGET                     6,901       252.05       1,739,397.05
             TJX   COMPANIES
                                 16,900         73.10       1,235,390.00
             TRACTOR     SUPPLY     COMPANY
                                 1,600       229.23         366,768.00
             ULTA   BEAUTY
                                   700      405.65         283,955.00
             WAYFAIR                     1,000       258.81         258,810.00
             COSTCO     WHOLESALE
                                 6,136       529.37       3,248,214.32
             KROGER                     9,556        41.40        395,618.40
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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SYSCO                     7,145        74.93        535,374.85
             WALGREENS       BOOTS    ALLIANCE
                                 10,196         47.82        487,572.72
             WALMART                    21,648        143.16       3,099,127.68
             ALTRIA     GROUP
                                 25,860         44.01       1,138,098.60
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND                     7,781        66.59        518,136.79
             BOSTON     BEER-A
                                   100      472.20         47,220.00
             BROWN-FORMAN-B                     4,112        72.70        298,942.40
             BUNGE                     1,883        96.02        180,805.66
             CAMPBELL      SOUP
                                 2,635        40.99        108,008.65
             COCA-COLA                    57,202         55.41       3,169,562.82
             COCA-COLA       EUROPACIFIC
                                 2,700        52.91        142,857.00
             PARTNERS
             CONAGRA     BRANDS
                                 6,312        31.12        196,429.44
             CONSTELLATION         BRANDS-A
                                 2,328       237.01         551,759.28
             GENERAL     MILLS
                                 8,470        62.90        532,763.00
             HERSHEY                     2,018       180.11         363,461.98
             HORMEL     FOODS
                                 3,900        42.62        166,218.00
             JM  SMUCKER
                                 1,400       125.85         176,190.00
             KELLOGG                     3,400        62.41        212,194.00
             KEURIG     DR  PEPPER
                                 9,900        35.57        352,143.00
             KRAFT    HEINZ
                                 9,395        35.37        332,301.15
             LAMB   WESTON     HOLDING
                                 1,800        56.90        102,420.00
             MCCORMICK       & CO-NON     VTG
                                 3,340        83.55        279,057.00
             MOLSON     COORS    BEVERAGE-B
                                 2,300        46.52        106,996.00
             MONDELEZ      INTERNATIONAL
                                 19,588         62.34       1,221,115.92
             MONSTER     BEVERAGE
                                 5,500        89.39        491,645.00
             PEPSICO                    19,302        163.42       3,154,332.84
             PHILIP     MORRIS
                                 21,760         91.55       1,992,128.00
             INTERNATIONAL
             TYSON    FOODS-A
                                 3,948        82.56        325,946.88
             CHURCH     & DWIGHT
                                 3,400        91.22        310,148.00
             CLOROX     COMPANY
                                 1,678       165.77         278,162.06
             COLGATE-PALMOLIVE                    11,200         76.39        855,568.00
             ESTEE    LAUDER     COMPANIES-A
                                 3,266       347.20       1,133,955.20
             KIMBERLY-CLARK                     4,685       133.05         623,339.25
             PROCTER     & GAMBLE
                                 34,146        147.12       5,023,559.52
             ABBOTT     LABORATORIES
                                 24,770        127.64       3,161,642.80
             ABIOMED                      600      340.20         204,120.00
             ALIGN    TECHNOLOGY
                                 1,000       683.83         683,830.00
             AMERISOURCEBERGEN                     2,106       124.49         262,175.94
             ANTHEM                     3,396       425.88       1,446,288.48
             BAXTER     INTERNATIONAL
                                 6,986        79.11        552,662.46
             BECTON     DICKINSON
                                 4,065       249.36       1,013,648.40
             BOSTON     SCIENTIFIC
                                 19,815         41.21        816,576.15
                                 67/143

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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CARDINAL      HEALTH
                                 4,050        49.33        199,786.50
             CENTENE                     8,076        75.37        608,688.12
             CERNER                     4,000        73.58        294,320.00
             CIGNA    CORP
                                 4,813       218.75       1,052,843.75
             COOPER     COMPANIES
                                   700      404.89         283,423.00
             CVS   HEALTH
                                 18,364         95.34       1,750,823.76
             DANAHER                     8,916       312.65       2,787,587.40
             DAVITA     INC
                                   990      101.66         100,643.40
             DENTSPLY      SIRONA
                                 2,922        53.57        156,531.54
             DEXCOM                     1,300       648.41         842,933.00
             EDWARDS     LIFESCIENCES
                                 8,600       117.03       1,006,458.00
             HCA   HEALTHCARE
                                 3,700       243.25         900,025.00
             HENRY    SCHEIN
                                 1,900        76.97        146,243.00
             HOLOGIC                     3,426        73.26        250,988.76
             HUMANA                     1,800       445.97         802,746.00
             IDEXX    LABORATORIES
                                 1,200       634.00         760,800.00
             INSULET     CORP
                                   900      302.76         272,484.00
             INTUITIVE       SURGICAL
                                 4,900       359.20       1,760,080.00
             LABORATORY       CORP   OF  AMERICA
                                 1,402       287.49         403,060.98
             HOLDINGS
             MASIMO                      700      299.88         209,916.00
             MCKESSON                     2,205       225.44         497,095.20
             MEDTRONIC                    18,819        117.67       2,214,431.73
             MOLINA     HEALTHCARE
                                   800      306.96         245,568.00
             NOVOCURE                     1,300       108.72         141,336.00
             OAK   STREET     HEALTH
                                 1,000        37.02         37,020.00
             QUEST    DIAGNOSTICS
                                 1,774       147.82         262,232.68
             RESMED                     2,000       263.16         526,320.00
             STERIS                     1,400       234.00         327,600.00
             STRYKER                     4,764       259.70       1,237,210.80
             TELADOC     HEALTH
                                 1,800       124.00         223,200.00
             TELEFLEX                      600      329.99         197,994.00
             UNITEDHEALTH        GROUP
                                 13,214        449.47       5,939,296.58
             UNIVERSAL       HEALTH     SERVICES-
                                 1,100       125.83         138,413.00
             B
             VEEVA    SYSTEMS-A
                                 1,900       307.41         584,079.00
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                 1,000       449.36         449,360.00
             ZIMMER     BIOMET     HOLDINGS
                                 2,796       128.89         360,376.44
             10X   GENOMICS-A
                                 1,000       149.74         149,740.00
             ABBVIE                    24,674        117.07       2,888,585.18
             AGILENT     TECHNOLOGIES
                                 4,249       162.16         689,017.84
             ALNYLAM     PHARMACEUTICALS
                                 1,600       178.98         286,368.00
             AMGEN                     7,978       204.02       1,627,671.56
             AVANTOR                     6,900        39.28        271,032.00
                                 68/143

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             BIO-RAD     LABORATORIES-A
                                   300      772.35         231,705.00
             BIO-TECHNE                      500      495.14         247,570.00
             BIOGEN                     2,086       256.79         535,663.94
             BIOMARIN      PHARMACEUTICAL
                                 2,500        82.92        207,300.00
             BRISTOL-MYERS         SQUIBB
                                 31,139         59.04       1,838,446.56
             CATALENT                     2,300       128.03         294,469.00
             CHARLES     RIVER    LABORATORIES
                                   700      387.51         271,257.00
             ELANCO     ANIMAL     HEALTH
                                 5,600        32.34        181,104.00
             ELI   LILLY    & CO
                                 11,338        261.33       2,962,959.54
             EXACT    SCIENCES
                                 2,300        84.80        195,040.00
             GILEAD     SCIENCES
                                 17,534         67.79       1,188,629.86
             HORIZON     THERAPEUTICS
                                 3,000       107.19         321,570.00
             ILLUMINA                     2,000       375.92         751,840.00
             INCYTE                     2,500        65.13        162,825.00
             IQVIA    HOLDINGS
                                 2,666       266.60         710,755.60
             JAZZ   PHARMACEUTICALS
                                   700      130.32         91,224.00
             JOHNSON     & JOHNSON
                                 36,747        162.40       5,967,712.80
             MERCK                    35,295         83.05       2,931,249.75
             METTLER-TOLEDO
                                   300     1,544.12          463,236.00
             INTERNATIONAL
             MODERNA                     4,700       251.41       1,181,627.00
             NEUROCRINE       BIOSCIENCES
                                 1,300        87.51        113,763.00
             NOVAVAX                     1,000       191.05         191,050.00
             PERKINELMER                     1,600       187.30         299,680.00
             PFIZER                    78,099         51.41       4,015,069.59
             PPD                     1,400        47.33         66,262.00
             REGENERON       PHARMACEUTICALS
                                 1,500       648.51         972,765.00
             ROYALTY     PHARMA-A
                                 2,300        41.98         96,554.00
             SEAGEN                     1,900       184.21         349,999.00
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                                 14,600         8.99       131,254.00
             INDUSTRIES       ADR
             THERMO     FISHER     SCIENTIFIC
                                 5,506       637.63       3,510,790.78
             VERTEX     PHARMACEUTICALS
                                 3,645       185.41         675,819.45
             VIATRIS                    16,013         13.39        214,414.07
             WATERS                      837      342.36         286,555.32
             ZOETIS                     6,600       225.54       1,488,564.00
             BANK   OF  AMERICA
                                107,645         46.32       4,986,116.40
             CITIGROUP                    28,852         67.11       1,936,257.72
             CITIZENS      FINANCIAL
                                 5,900        50.14        295,826.00
             FIFTH    THIRD    BANCORP
                                 9,837        44.14        434,205.18
             FIRST    REPUBLIC      BANK
                                 2,400       219.04         525,696.00
             HUNTINGTON       BANCSHARES
                                 19,600         16.17        316,932.00
             JPMORGAN      CHASE    & CO
                                 42,302        163.05       6,897,341.10
                                 69/143


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             KEYCORP                    12,892         23.67        305,153.64
             M & T BANK
                                 1,657       159.42         264,158.94
             PNC   FINANCIAL       SERVICES
                                 5,876       200.91       1,180,547.16
             GROUP
             REGIONS     FINANCIAL
                                 13,463         23.90        321,765.70
             SVB   FINANCIAL       GROUP
                                   800      744.97         595,976.00
             TRUIST     FINANCIAL
                                 18,840         61.87       1,165,630.80
             US  BANCORP
                                 19,775         58.65       1,159,803.75
             WELLS    FARGO
                                 57,643         49.90       2,876,385.70
             ALLY   FINANCIAL
                                 4,900        48.51        237,699.00
             AMERICAN      EXPRESS
                                 9,525       176.21       1,678,400.25
             AMERIPRISE       FINANCIAL
                                 1,608       303.17         487,497.36
             APOLLO     GLOBAL     MANAGEMENT
                                 2,300        75.40        173,420.00
             BANK   OF  NEW   YORK   MELLON
                                 11,564         57.77        668,052.28
             BERKSHIRE       HATHAWAY-B
                                 18,500        280.63       5,191,655.00
             BLACKROCK                     2,100       922.77       1,937,817.00
             BLACKSTONE                     9,500       146.85       1,395,075.00
             CAPITAL     ONE   FINANCIAL
                                 6,240       152.99         954,657.60
             CARLYLE     GROUP
                                 2,200        59.30        130,460.00
             CBOE   GLOBAL     MARKETS
                                 1,363       129.51         176,522.13
             CME   GROUP
                                 5,040       226.20       1,140,048.00
             DISCOVER      FINANCIAL
                                 4,210       115.51         486,297.10
             SERVICES
             EQUITABLE                     5,100        33.11        168,861.00
             FACTSET     RESEARCH      SYSTEMS
                                   500      461.66         230,830.00
             FRANKLIN      RESOURCES
                                 4,024        34.82        140,115.68
             FUTU   HOLDINGS-ADR
                                   700       55.30         38,710.00
             GOLDMAN     SACHS    GROUP
                                 4,765       391.37       1,864,878.05
             INTERCONTINENTAL           EXCHANGE
                                 7,870       135.37       1,065,361.90
             INVESCO                     4,342        24.54        106,552.68
             KKR                     7,300        78.41        572,393.00
             MARKETAXESS        HOLDINGS
                                   500      366.83         183,415.00
             MOODY'S                     2,362       395.04         933,084.48
             MORGAN     STANLEY
                                 19,527         97.68       1,907,397.36
             MSCI                     1,100       665.43         731,973.00
             NASDAQ                     1,600       208.70         333,920.00
             NORTHERN      TRUST
                                 2,622       121.40         318,310.80
             RAYMOND     JAMES    FINANCIAL
                                 2,500        97.89        244,725.00
             S&P   GLOBAL
                                 3,352       463.93       1,555,093.36
             SCHWAB     (CHARLES)
                                 20,207         81.72       1,651,316.04
             SEI   INVESTMENTS        COMPANY
                                 1,600        64.35        102,960.00
             STATE    STREET
                                 5,076        95.24        483,438.24
             SYNCHRONY       FINANCIAL
                                 8,100        48.35        391,635.00
             T ROWE   PRICE    GROUP
                                 3,196       209.97         671,064.12
                                 70/143

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             TRADEWEB      MARKETS
                                 1,400        98.42        137,788.00
             VOYA   FINANCIAL
                                 1,600        66.58        106,528.00
             AFLAC                     8,988        55.90        502,429.20
             ALLEGHANY                      200      687.46         137,492.00
             ALLSTATE                     4,178       113.06         472,364.68
             AMERICAN      FINANCIAL       GROUP
                                 1,000       143.35         143,350.00
             AMERICAN      INTERNATIONAL
                                 11,930         56.12        669,511.60
             GROUP
             AON                     3,185       294.83         939,033.55
             ARCH   CAPITAL     GROUP
                                 5,300        41.67        220,851.00
             ARTHUR     J GALLAGHER
                                 2,900       162.81         472,149.00
             ASSURANT                      700      160.24         112,168.00
             ATHENE     HOLDING-A
                                 1,800        86.22        155,196.00
             BROWN    & BROWN
                                 3,200        64.14        205,248.00
             CHUBB    LIMITED
                                 6,235       191.93       1,196,683.55
             CINCINNATI       FINANCIAL
                                 2,138       118.70         253,780.60
             ERIE   INDEMNITY       -CL   A
                                   400      219.50         87,800.00
             EVEREST     RE  GROUP
                                   555      274.40         152,292.00
             FNF   GROUP
                                 3,780        51.35        194,103.00
             GLOBE    LIFE
                                 1,366        93.15        127,242.90
             HARTFORD      FINANCIAL
                                 5,017        70.50        353,698.50
             SERVICES      GROUP
             LINCOLN     NATIONAL
                                 2,363        71.41        168,741.83
             LOEWS                     2,966        56.69        168,142.54
             MARKEL                      190     1,253.07          238,083.30
             MARSH    & MCLENNAN      COS
                                 7,028       167.50       1,177,190.00
             METLIFE                    10,298         62.66        645,272.68
             PRINCIPAL       FINANCIAL       GROUP
                                 3,590        71.22        255,679.80
             PROGRESSIVE                     8,157        90.72        740,003.04
             PRUDENTIAL       FINANCIAL
                                 5,482       109.25         598,908.50
             RENAISSANCERE         HOLDINGS
                                   571      163.22         93,198.62
             TRAVELERS       COMPANIES
                                 3,508       156.03         547,353.24
             WILLIS     TOWERS     WATSON
                                 1,793       228.44         409,592.92
             WR  BERKLEY
                                 1,895        81.88        155,162.60
             CBRE   GROUP
                                 4,700        99.61        468,167.00
             HONGKONG      LAND   HOLDINGS
                                 15,400         5.72        88,088.00
             ACCENTURE                     8,836       370.78       3,276,212.08
             ADOBE                     6,613       670.96       4,437,058.48
             AKAMAI     TECHNOLOGIES
                                 2,244       110.54         248,051.76
             ANSYS                     1,200       398.62         478,344.00
             AUTODESK                     3,104       322.18       1,000,046.72
             AUTOMATIC       DATA   PROCESSING
                                 5,901       237.95       1,404,142.95
             AVALARA                     1,100       150.67         165,737.00
                                 71/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BENTLEY     SYSTEMS     CLASS    B
                                 2,300        56.55        130,065.00
             BLACK    KNIGHT
                                 2,100        71.88        150,948.00
             BROADRIDGE       FINANCIAL
                                 1,600       173.00         276,800.00
             CADENCE     DESIGN     SYSTEMS
                                 3,900       186.05         725,595.00
             CERIDIAN      HCM   HOLDING
                                 1,800       115.88         208,584.00
             CHECK    POINT    SOFTWARE      TECH
                                 1,500       115.37         173,055.00
             CITRIX     SYSTEMS
                                 1,646        84.73        139,465.58
             CLOUDFLARE       -A
                                 3,200       217.25         695,200.00
             COGNIZANT       TECHNOLOGY
                                 7,360        81.04        596,454.40
             SOLUTIONS-A
             COUPA    SOFTWARE
                                 1,000       219.83         219,830.00
             CROWDSTRIKE        HOLDINGS
                                 2,600       264.72         688,272.00
             CYBERARK      SOFTWARE/ISRAEL
                                   600      196.42         117,852.00
             DATADOG     CLASS    A
                                 2,600       190.60         495,560.00
             DOCUSIGN                     2,700       264.18         713,286.00
             DROPBOX-CLASS         A
                                 3,800        25.63         97,394.00
             DYNATRACE                     2,400        67.90        162,960.00
             EPAM   SYSTEMS
                                   800      663.94         531,152.00
             FAIR   ISAAC
                                   400      352.76         141,104.00
             FIDELITY      NATIONAL
                                 8,623       109.01         939,993.23
             INFORMATION        SERVICES
             FISERV                     8,355       101.25         845,943.75
             FLEETCOR      TECHNOLOGIES
                                 1,100       227.29         250,019.00
             FORTINET                     1,900       343.51         652,669.00
             GARTNER                     1,200       335.11         402,132.00
             GLOBAL     PAYMENTS
                                 4,137       126.85         524,778.45
             GODADDY-A                     2,200        72.93        160,446.00
             GUIDEWIRE       SOFTWARE
                                 1,100       121.93         134,123.00
             HUBSPOT                      600      840.29         504,174.00
             INTL   BUSINESS      MACHINES
                                 11,788        116.66       1,375,188.08
             INTUIT                     3,805       628.94       2,393,116.70
             JACK   HENRY    & ASSOCIATES
                                 1,000       151.80         151,800.00
             MASTERCARD-A                    12,310        348.22       4,286,588.20
             MICROSOFT                    99,944        341.27       34,107,888.88
             MONGODB                      800      567.79         454,232.00
             NORTONLIFELOCK                     7,700        24.78        190,806.00
             OKTA                     1,700       264.39         449,463.00
             ORACLE                    26,194         94.66       2,479,524.04
             PALANTIR      TECHNOLOGIES-A
                                 21,400         21.50        460,100.00
             PALO   ALTO   NETWORKS
                                 1,400       519.99         727,986.00
             PAYCHEX                     4,483       125.51         562,661.33
             PAYCOM     SOFTWARE
                                   700      469.40         328,580.00
             PAYPAL     HOLDINGS
                                 15,612        200.50       3,130,206.00
                                 72/143


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             PTC                     1,400       117.45         164,430.00
             RINGCENTRAL-CLASS            A
                                 1,100       243.77         268,147.00
             SALESFORCE.COM                    13,641        302.99       4,133,086.59
             SERVICENOW                     2,700       675.84       1,824,768.00
             SNOWFLAKE                     2,700       397.43       1,073,061.00
             SPLUNK                     2,200       136.06         299,332.00
             SQUARE-A                     5,500       230.35       1,266,925.00
             SS&C   TECHNOLOGIES        HOLDINGS
                                 3,200        79.09        253,088.00
             SYNOPSYS                     2,072       352.09         729,530.48
             TRADE    DESK   THE   A
                                 6,000       105.47         632,820.00
             TWILIO     - A
                                 2,300       290.99         669,277.00
             TYLER    TECHNOLOGIES
                                   600      540.99         324,594.00
             UNITY    SOFTWARE
                                   800      201.12         160,896.00
             VERISIGN                     1,450       241.02         349,479.00
             VISA-A                    23,600        203.33       4,798,588.00
             VMWARE-A                     2,902       120.31         349,139.62
             WESTERN     UNION
                                 5,394        16.85         90,888.90
             WIX.COM                      800      176.96         141,568.00
             WORKDAY     A
                                 2,600       299.09         777,634.00
             ZENDESK                     1,500        97.76        146,640.00
             ZOOM   VIDEO    COMMUNICATIONS
                                 3,000       255.75         767,250.00
             ZSCALER                     1,100       365.65         402,215.00
             AMPHENOL-A                     8,296        84.76        703,168.96
             APPLE                   232,996         157.87       36,783,078.52
             ARISTA     NETWORKS
                                 3,200       132.55         424,160.00
             ARROW    ELECTRONICS
                                 1,046       126.78         132,611.88
             CDW   DE
                                 1,900       195.23         370,937.00
             CISCO    SYSTEMS
                                 58,786         53.63       3,152,693.18
             COGNEX                     2,300        79.33        182,459.00
             CORNING                    11,276         38.33        432,209.08
             DELL   TECHNOLOGIES
                                 3,638        55.90        203,364.20
             F5                      800      238.26         190,608.00
             HEWLETT     PACKARD     ENTERPRIS
                                 17,187         14.61        251,102.07
             HP                    17,487         31.41        549,266.67
             IPG   PHOTONICS
                                   500      164.81         82,405.00
             JUNIPER     NETWORKS
                                 4,319        32.38        139,849.22
             KEYSIGHT      TECHNOLOGIES
                                 2,600       194.27         505,102.00
             MOTOROLA      SOLUTIONS
                                 2,341       257.25         602,222.25
             NETAPP                     2,964        87.32        258,816.48
             SEAGATE     TECHNOLOGY
                                 2,748       101.25         278,235.00
             TE  CONNECTIVITY
                                 4,579       164.15         751,642.85
             TELEDYNE      TECHNOLOGIES
                                   600      449.51         269,706.00
             TRIMBLE                     3,500        87.80        307,300.00
                                 73/143

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             WESTERN     DIGITAL
                                 4,097        55.70        228,202.90
             ZEBRA    TECHNOLOGIES
                                   700      606.96         424,872.00
             AT  & T
                                 99,640         24.39       2,430,219.60
             LIBERTY     GLOBAL-A
                                 2,110        28.11         59,312.10
             LIBERTY     GLOBAL-C
                                 4,694        28.12        131,995.28
             LUMEN    TECHNOLOGIES
                                 12,431         13.60        169,061.60
             T-MOBILE      US
                                 8,652       116.98       1,012,110.96
             VERIZON     COMMUNICATIONS
                                 57,738         51.24       2,958,495.12
             AES                     8,816        24.47        215,727.52
             ALLIANT     ENERGY
                                 3,276        55.25        180,999.00
             AMEREN                     3,375        84.42        284,917.50
             AMERICAN      ELECTRIC      POWER
                                 6,966        82.82        576,924.12
             AMERICAN      WATER    WORKS
                                 2,400       171.49         411,576.00
             ATMOS    ENERGY
                                 1,700        92.61        157,437.00
             CENTERPOINT        ENERGY
                                 8,086        26.42        213,632.12
             CMS   ENERGY
                                 3,800        60.45        229,710.00
             CONSOLIDATED        EDISON
                                 4,548        77.66        353,197.68
             DOMINION      ENERGY
                                 11,195         75.19        841,752.05
             DTE   ENERGY
                                 2,584       111.38         287,805.92
             DUKE   ENERGY
                                 10,710         98.37       1,053,542.70
             EDISON     INTERNATIONAL
                                 5,304        64.60        342,638.40
             ENTERGY                     2,811       105.48         296,504.28
             ESSENTIAL       UTILITIES
                                 3,100        47.57        147,467.00
             EVERGY                     3,000        65.07        195,210.00
             EVERSOURCE       ENERGY
                                 4,808        83.21        400,073.68
             EXELON                    13,671         53.54        731,945.34
             FIRSTENERGY                     7,171        38.61        276,872.31
             NEXTERA     ENERGY
                                 27,332         87.60       2,394,283.20
             NISOURCE                     5,200        25.12        130,624.00
             NRG   ENERGY
                                 3,400        36.05        122,570.00
             PG&E                    19,800         12.10        239,580.00
             PINNACLE      WEST   CAPITAL
                                 1,550        65.86        102,083.00
             PPL                    10,225         28.27        289,060.75
             PUBLIC     SERVICE     ENTERPRISE
                                 7,042        62.40        439,420.80
             GROUP
             SEMPRA     ENERGY
                                 4,397       122.74         539,687.78
             SOUTHERN                    14,788         61.63        911,384.44
             UGI                     2,900        44.11        127,919.00
             VISTRA                     5,300        20.15        106,795.00
             WEC   ENERGY
                                 4,339        90.13        391,074.07
             XCEL   ENERGY
                                 7,453        64.33        479,451.49
             ADVANCED      MICRO    DEVICES
                                 17,000        155.02       2,635,340.00
             ANALOG     DEVICES
                                 7,486       188.09       1,408,041.74
                                 74/143


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             APPLIED     MATERIALS
                                 12,738        158.74       2,022,030.12
             BROADCOM                     5,633       574.81       3,237,904.73
             ENPHASE     ENERGY
                                 1,800       254.48         458,064.00
             INTEL                    56,374         49.68       2,800,660.32
             KLA                     2,084       423.24         882,032.16
             LAM   RESEARCH
                                 2,013       635.80       1,279,865.40
             MARVELL     TECHNOLOGY
                                 11,433         75.15        859,189.95
             MICROCHIP       TECHNOLOGY
                                 7,560        83.31        629,823.60
             MICRON     TECHNOLOGY
                                 15,651         77.02       1,205,440.02
             MONOLITHIC       POWER    SYSTEMS
                                   600      560.95         336,570.00
             NVIDIA                    34,756        316.75       11,008,963.00
             NXP   SEMICONDUCTORS
                                 3,832       220.58         845,262.56
             ON  SEMICONDUCTOR
                                 5,700        63.46        361,722.00
             QORVO                     1,500       156.34         234,510.00
             QUALCOMM                    15,812        186.32       2,946,091.84
             SKYWORKS      SOLUTIONS
                                 2,200       163.11         358,842.00
             SOLAREDGE       TECHNOLOGIES
                                   700      355.42         248,794.00
             TERADYNE                     2,300       150.85         346,955.00
             TEXAS    INSTRUMENTS
                                 12,831        193.47       2,482,413.57
             XILINX                     3,431       220.57         756,775.67
             アメリカドル小計                  4,354,400                580,187,027.72
                                              (66,350,188,490)
     カナダドル        CAMECO                     5,554        33.59        186,558.86
             CANADIAN      NATURAL     RESOURCES
                                 16,620         53.05        881,691.00
             CENOVUS     ENERGY
                                 18,322         16.09        294,800.98
             ENBRIDGE                    28,226         50.47       1,424,566.22
             IMPERIAL      OIL
                                 3,450        43.87        151,351.50
             KEYERA                     3,100        30.31         93,961.00
             PARKLAND                     2,000        34.49         68,980.00
             PEMBINA     PIPELINE
                                 7,660        41.96        321,413.60
             SUNCOR     ENERGY
                                 21,009         32.30        678,590.70
             TC  ENERGY
                                 13,664         60.69        829,268.16
             AGNICO     EAGLE    MINES
                                 3,250        70.28        228,410.00
             B2GOLD                    14,700         5.63        82,761.00
             BARRICK     GOLD
                                 24,799         25.90        642,294.10
             CCL   INDUSTRIES       CL  B
                                 2,000        66.47        132,940.00
             FIRST    QUANTUM     MINERALS
                                 8,200        27.14        222,548.00
             FRANCO-NEVADA                     2,700       184.27         497,529.00
             IVANHOE     MINES    CL  A
                                 8,400         9.96        83,664.00
             KINROSS     GOLD
                                 17,667         8.57       151,406.19
             KIRKLAND      LAKE   GOLD
                                 3,700        55.35        204,795.00
             LUNDIN     MINING
                                 8,800        10.53         92,664.00
             NUTRIEN                     7,941        86.98        690,708.18
                                 75/143

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PAN   AMERICAN      SILVER
                                 2,800        34.50         96,600.00
             TECK   RESOURCES-B
                                 6,525        33.08        215,847.00
             WEST   FRASER     TIMBER
                                 1,300       109.86         142,818.00
             WHEATON     PRECIOUS      METALS
                                 6,300        55.89        352,107.00
             YAMANA     GOLD
                                 11,600         5.61        65,076.00
             BALLARD     POWER    SYSTEMS
                                 2,900        20.27         58,783.00
             CAE                     4,050        35.68        144,504.00
             TOROMONT      INDUSTRIES
                                 1,100       112.75         124,025.00
             WSP   GLOBAL
                                 1,600       177.00         283,200.00
             GFL   ENVIRONMENTAL-SUB            VT
                                 2,100        52.75        110,775.00
             RITCHIE     BROS   AUCTIONEERS
                                 1,500        91.66        137,490.00
             THOMSON     REUTERS
                                 2,433       153.93         374,511.69
             AIR   CANADA
                                 2,200        24.14         53,108.00
             CANADIAN      NATIONAL      RAILWAY
                                 9,884       162.80       1,609,115.20
             CANADIAN      PACIFIC     RAILWAY
                                 9,250        95.25        881,062.50
             MAGNA    INTERNATIONAL
                                 4,000       110.67         442,680.00
             GILDAN     ACTIVEWEAR
                                 2,800        53.42        149,576.00
             RESTAURANT       BRANDS
                                 3,700        71.67        265,179.00
             QUEBECOR      -CL   B
                                 2,000        28.89         57,780.00
             SHAW   COMMUNICATIONS-B
                                 6,340        36.88        233,819.20
             CANADIAN      TIRE-A
                                   792      174.10         137,887.20
             DOLLARAMA                     4,100        57.42        235,422.00
             ALIMENTATION        COUCHE-TARD-B
                                 11,502         52.30        601,554.60
             EMPIRE-A                     2,400        38.56         92,544.00
             GEORGE     WESTON
                                 1,041       140.98         146,760.18
             LOBLAW     COMPANIES
                                 2,303        98.29        226,361.87
             METRO                     3,300        63.71        210,243.00
             SAPUTO                     3,312        30.04         99,492.48
             BAUSCH     HEALTH     COS
                                 4,050        33.01        133,690.50
             CANOPY     GROWTH
                                 3,200        15.56         49,792.00
             BANK   OF  MONTREAL
                                 8,970       138.85       1,245,484.50
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                 16,951         82.76       1,402,864.76
             CANADIAN      IMPERIAL      BANK   OF
                                 6,222       148.38         923,220.36
             COMMERCE
             NATIONAL      BANK   OF  CANADA
                                 4,658       105.40         490,953.20
             ROYAL    BANK   OF  CANADA
                                 19,901        131.79       2,622,752.79
             TORONTO-DOMINION           BANK
                                 25,422         92.27       2,345,687.94
             BROOKFIELD       ASSET
                                 17,964         74.82       1,344,066.48
             MANAGEMENT-A
             IGM   FINANCIAL
                                 1,150        50.00         57,500.00
             ONEX                      985       93.35         91,949.75
             TMX   GROUP
                                   800      132.94         106,352.00
             FAIRFAX     FINANCIAL       HOLDINGS
                                   400      578.23         231,292.00
             GREAT-WEST       LIFECO
                                 3,721        38.22        142,216.62
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             IA  FINANCIAL
                                 1,500        73.84        110,760.00
             INTACT     FINANCIAL
                                 2,400       166.81         400,344.00
             MANULIFE      FINANCIAL
                                 27,096         24.97        676,587.12
             POWER    CORP   OF  CANADA
                                 7,735        42.92        331,986.20
             SUN   LIFE   FINANCIAL
                                 8,100        70.42        570,402.00
             FIRSTSERVICE                      500      241.83         120,915.00
             BLACKBERRY                     7,464        13.40        100,017.60
             CGI                     3,042       108.61         330,391.62
             CONSTELLATION         SOFTWARE
                                   300     2,227.77          668,331.00
             LIGHTSPEED       COMMERCE
                                 1,400        79.44        111,216.00
             NUVEI    SUBORDINATE
                                   800      126.01         100,808.00
             OPEN   TEXT
                                 3,800        65.63        249,394.00
             SHOPIFY-A                     1,600      2,118.47         3,389,552.00
             BCE                      869       64.36         55,928.84
             ROGERS     COMMUNICATIONS-B
                                 4,890        59.26        289,781.40
             TELUS                     4,408        29.03        127,964.24
             ALGONQUIN       POWER    &
                                 8,100        17.83        144,423.00
             UTILITIES
             ALTAGAS                     3,900        25.02         97,578.00
             ATCO-I                      900       42.77         38,493.00
             BROOKFIELD       RENEWABLE       COR-A
                                 1,600        48.92         78,272.00
             CANADIAN      UTILITIES-A
                                 1,652        35.64         58,877.28
             EMERA                     3,400        59.37        201,858.00
             FORTIS                     6,491        55.63        361,094.33
             HYDRO    ONE
                                 4,400        30.58        134,552.00
             NORTHLAND       POWER
                                 3,000        39.75        119,250.00
             カナダドル小計                   558,635               35,565,822.94
                                              (3,227,954,090)
     ユーロ        ENI                    35,231         12.43        437,921.33
             GALP   ENERGIA-B
                                 6,655         8.70        57,911.81
             NESTE    OYJ
                                 5,905        45.41        268,146.05
             OMV                     2,056        51.68        106,254.08
             REPSOL                    20,255         10.66        215,918.30
             TENARIS                     6,270         9.74        61,082.34
             TOTALENERGIES                    34,874         43.07       1,502,023.18
             VOPAK                      777       33.64         26,138.28
             AIR   LIQUIDE
                                 6,613       152.00       1,005,176.00
             AKZO   NOBEL
                                 2,660       103.00         273,980.00
             ARCELORMITTAL                    10,006         27.16        271,812.99
             ARKEMA                      857      122.85         105,282.45
             BASF                    12,821         62.63        802,979.23
             COVESTRO      AG
                                 2,565        57.64        147,846.60
             CRH                    10,941         43.81        479,325.21
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             DSM                     2,440       197.00         480,680.00
             EVONIK     INDUSTRIES       AG
                                 2,784        27.74         77,228.16
             FUCHS    PETROLUB
                                   837       42.04         35,187.48
             HEIDELBERGCEMENT                     1,976        64.18        126,819.68
             LANXESS                     1,159        56.94         65,993.46
             SMURFIT     KAPPA    GROUP
                                 3,267        46.02        150,347.34
             SOLVAY                      984      106.85         105,140.40
             STORA    ENSO-R
                                 7,724        14.94        115,396.56
             SYMRISE                     1,796       129.95         233,390.20
             UMICORE                     2,617        45.19        118,262.23
             UPM-KYMMENE                     7,450        32.44        241,678.00
             VOESTALPINE                     1,541        31.02         47,801.82
             ACS   ACTIVIDADES        DE
                                 3,256        22.45         73,097.20
             CONSTRUCCION        Y SERV
             AIRBUS                     8,229       113.26         932,016.54
             ALSTOM                     4,197        32.88        137,997.36
             BOUYGUES                     3,033        31.50         95,539.50
             BRENNTAG      SE
                                 2,156        80.84        174,291.04
             CNH   INDUSTRIAL
                                 14,284         16.53        236,114.52
             COMPAGNIE       DE  SAINT-GOBAIN
                                 7,064        61.60        435,142.40
             DASSAULT      AVIATION
                                   333       92.00         30,636.00
             EIFFAGE                     1,191        87.68        104,426.88
             FERROVIAL                     6,727        26.42        177,727.34
             GEA   GROUP
                                 2,141        44.88         96,088.08
             KINGSPAN      GROUP
                                 2,154       100.80         217,123.20
             KION   GROUP    AG
                                   958      100.60         96,374.80
             KNORR-BREMSE                     1,013        92.52         93,722.76
             KONE-B                     4,744        61.82        293,274.08
             LEGRAND                     3,733        97.10        362,474.30
             MTU   AERO   ENGINES
                                   709      186.80         132,441.20
             PRYSMIAN                     3,382        35.00        118,370.00
             RATIONAL                       71     868.60         61,670.60
             SAFRAN                     4,771       115.82         552,577.22
             SCHNEIDER       ELECTRIC
                                 7,520       159.66       1,200,643.20
             SIEMENS     ENERGY
                                 5,306        24.48        129,890.88
             SIEMENS     GAMESA     RENEWABLE
                                 3,328        21.53         71,651.84
             ENERGY
             SIEMENS-REG                    10,679        154.84       1,653,536.36
             THALES                     1,416        80.40        113,846.40
             VINCI                     7,431        91.30        678,450.30
             WARTSILA                     6,608        13.16         86,961.28
             BUREAU     VERITAS
                                 3,904        29.89        116,690.56
             RANDSTAD                     1,587        62.20         98,711.40
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             TELEPERFORMANCE                      820      357.10         292,822.00
             WOLTERS     KLUWER
                                 3,734        99.14        370,188.76
             AENA   SME
                                 1,047       141.70         148,359.90
             AEROPORTS       DE  PARIS
                                   394      115.95         45,684.30
             ATLANTIA                     6,578        17.05        112,154.90
             DEUTSCHE      LUFTHANSA-REG
                                 7,936         6.18        49,092.09
             DEUTSCHE      POST-REG
                                 13,837         55.97        774,456.89
             GETLINK                     5,841        13.39         78,240.19
             INPOST                     2,408        10.75         25,886.00
             BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE
                                 4,622        94.20        435,392.40
             BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE-
                                   766       78.20         59,901.20
             PFD
             CIE   GENERAIE      DES
                                 2,365       139.90         330,863.50
             ETABLISSEMENTS          MICHELIN
             CONTINENTAL                     1,536       107.40         164,966.40
             DAIMLER-REG                    11,947         90.90       1,085,982.30
             FAURECIA                     1,557        48.11         74,907.27
             FERRARI     NV
                                 1,760       234.50         412,720.00
             PORSCHE     AUTOMOBIL       HOLDING-
                                 2,137        84.00        179,508.00
             PFD
             RENAULT                     2,552        34.28         87,482.56
             STELLANTIS                    28,348         17.96        509,243.47
             VALEO                     3,049        29.12         88,786.88
             VOLKSWAGEN                      431      284.20         122,490.20
             VOLKSWAGEN-PFD                     2,591       185.32         480,164.12
             ADIDAS                     2,658       282.50         750,885.00
             ESSILORLUXOTTICA                     3,983       193.16         769,356.28
             HERMES     INTERNATIONAL
                                   442     1,592.50          703,885.00
             KERING                     1,047       718.70         752,478.90
             LVMH   MOET   HENNESSY      LOUIS
                                 3,876       728.50       2,823,666.00
             VUITTON
             MONCLER     SPA
                                 2,865        68.34        195,794.10
             PUMA                     1,474       114.60         168,920.40
             SEB                      367      137.40         50,425.80
             ACCOR                     2,255        30.40         68,552.00
             FLUTTER     ENTERTAINMENT
                                 2,325       136.90         318,292.50
             LA  FRANCAISE       DES   JEUX   SAEM
                                 1,268        43.01         54,536.68
             SODEXO                     1,235        82.20        101,517.00
             BOLLORE                    11,735         4.96        58,252.54
             PUBLICIS      GROUPE
                                 3,117        60.46        188,453.82
             SCOUT24                     1,161        64.20         74,536.20
             UBISOFT     ENTERTAINMENT
                                 1,293        44.84         57,978.12
             UNIVERSAL       MUSIC    GROUP    BV
                                 10,124         25.38        256,947.12
             VIVENDI                     9,933        11.07        109,958.31
                                 79/143


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             DELIVERY      HERO
                                 2,262       126.70         286,595.40
             HELLOFRESH                     2,306        91.08        210,030.48
             INDITEX                    15,227         31.81        484,370.87
             JUST   EAT   TAKEAWAY
                                 2,382        60.05        143,039.10
             PROSUS     NV
                                 13,025         77.00       1,002,925.00
             ZALANDO                     3,096        82.24        254,615.04
             CARREFOUR                     8,371        15.80        132,303.65
             COLRUYT                      612       42.51         26,016.12
             JERONIMO      MARTINS
                                 3,342        19.33         64,617.57
             KESKO    OYJ-B    SHS
                                 3,626        28.46        103,195.96
             KONINKLIJKE        AHOLD    DELHAIZE
                                 14,597         30.07        439,004.77
             NV
             ANHEUSER-BUSCH          INBEV
                                 10,636         52.04        553,497.44
             DANONE                     9,119        56.63        516,408.97
             DAVIDE     CAMPARI
                                 7,297        13.34         97,378.46
             HEINEKEN                     3,618        95.66        346,097.88
             HEINEKEN      HOLDINGS
                                 1,529        79.90        122,167.10
             JDE   PEET'S     BV
                                   902       26.33         23,749.66
             KERRY    GROUP-A
                                 2,221       113.50         252,083.50
             PERNOD-RICARD                     2,924       212.20         620,472.80
             REMY   COINTREAU
                                   302      192.90         58,255.80
             BEIERSDORF                     1,339        93.44        125,116.16
             HENKEL                     1,380        70.70         97,566.00
             HENKEL-VORZUG                     2,487        75.98        188,962.26
             L'OREAL                     3,521       422.90       1,489,030.90
             AMPLIFON      SPA
                                 1,738        44.61         77,532.18
             BIOMERIEUX                      578      119.30         68,955.40
             CARL   ZEISS    MEDITEC
                                   534      181.40         96,867.60
             DIASORIN                      334      184.50         61,623.00
             FRESENIUS                     5,837        36.35        212,204.13
             FRESENIUS       MEDICAL     CARE
                                 2,862        56.46        161,588.52
             KONINKLIJKE        PHILIPS
                                 12,717         37.23        473,453.91
             ORPEA                      687       86.66         59,535.42
             SARTORIUS-VORZUG                      365      562.20         205,203.00
             SIEMENS     HEALTHINEERS
                                 3,936        66.20        260,563.20
             ARGENX     SE
                                   639      260.10         166,203.90
             BAYER-REG                    13,714         49.30        676,100.20
             EUROFINS      SCIENTIFIC
                                 1,864       107.90         201,125.60
             GRIFOLS                     4,164        17.83         74,244.12
             IPSEN                      470       89.70         42,159.00
             MERCK                     1,804       220.30         397,421.20
             ORION-B                     1,409        37.56         52,922.04
             QIAGEN                     3,032        49.32        149,538.24
                                 80/143


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             RECORDATI                     1,460        55.04         80,358.40
             SANOFI                    15,839         88.27       1,398,108.53
             SARTORIUS       STEDIM     BIOTECH
                                   386      483.20         186,515.20
             UCB                     1,765       102.30         180,559.50
             ABN   AMRO   BANK   NV-CVA
                                 5,904        12.99         76,704.76
             BANCO    BILBAO     VIZCAYA
                                 93,077         5.43       505,873.49
             ARGENTARIA
             BANCO    ESPIRITO      SANTO-REG
                                146,341           －           －
             BANCO    SANTANDER
                                242,057          3.13       759,574.86
             BNP   PARIBAS
                                 15,702         59.52        934,583.04
             CAIXABANK                    58,859         2.46       145,205.15
             COMMERZBANK                    13,985         6.95        97,223.72
             CREDIT     AGRICOLE
                                 16,286         12.65        206,017.90
             ERSTE    GROUP    BANK
                                 3,900        40.37        157,443.00
             FINECOBANK       SPA
                                 8,098        17.14        138,799.72
             ING   GROEP    NV-CVA
                                 54,496         13.26        722,616.96
             INTESA     SANPAOLO
                                230,545          2.46       568,754.51
             KBC   GROEP    NV
                                 3,490        78.20        272,918.00
             MEDIOBANCA                     8,246        10.62         87,613.75
             RAIFFEISEN       BANK
                                 1,965        28.26         55,530.90
             INTERNATIONAL
             SOCIETE     GENERALE
                                 11,317         29.59        334,870.03
             UNICREDIT                    29,752         11.44        340,422.38
             AMUNDI                      848       76.60         64,956.80
             DEUTSCHE      BANK-REG
                                 28,850         11.38        328,428.40
             DEUTSCHE      BOERSE     AG
                                 2,652       146.70         389,048.40
             EURAZEO                      475       78.25         37,168.75
             EXOR   NV
                                 1,440        84.70        121,968.00
             GROUPE     BRUXELLES       LAMBERT
                                 1,577       102.25         161,248.25
             SOFINA                      215      394.20         84,753.00
             WENDEL                      356      111.70         39,765.20
             AEGON                    24,978         4.37       109,203.81
             AGEAS                     2,325        47.90        111,367.50
             ALLIANZ-REG                     5,755       204.75       1,178,336.25
             ASSICURAZIONI         GENERALI
                                 15,449         18.60        287,351.40
             AXA                    27,014         25.43        686,966.02
             CNP   ASSURANCES
                                 2,066        21.58         44,584.28
             HANNOVER      RUECK
                                   800      159.65         127,720.00
             MUENCHENER
                                 1,955       249.80         488,359.00
             RUECKVERSICHERUNGS-REG
             NN  GROUP
                                 3,771        47.21        178,028.91
             POSTE    ITALIANE      SPA
                                 6,936        12.14         84,237.72
             SAMPO-A                     6,961        44.01        306,353.61
             SCOR                     2,215        27.38         60,646.70
                                 81/143


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             AROUNDTOWN                    13,946         6.12        85,433.19
             LEG   IMMOBILIEN
                                   957      128.70         123,165.90
             VONOVIA                     7,629        54.72        417,458.88
             ADYEN    NV
                                   276     2,544.50          702,282.00
             AMADEUS     IT  GROUP    -A
                                 6,289        63.20        397,464.80
             ATOS                     1,382        39.40         54,450.80
             BECHTLE                     1,143        63.80         72,923.40
             CAPGEMINI                     2,239       215.20         481,832.80
             DASSAULT      SYSTEMES
                                 9,262        55.44        513,485.28
             EDENRED                     3,442        44.31        152,515.02
             NEMETSCHEK                      767      110.20         84,523.40
             NEXI   SPA
                                 5,834        14.56         84,972.21
             SAP                    14,576        124.76       1,818,501.76
             TEAMVIEWER                     2,136        12.74         27,212.64
             WORLDLINE                     3,317        50.66        168,039.22
             NOKIA                    75,262         5.07       381,578.34
             CELLNEX     TELECOM
                                 7,112        51.12        363,565.44
             DEUTSCHE      TELEKOM
                                 46,526         16.71        777,635.56
             ELISA                     1,888        53.60        101,196.80
             INFRASTRUTTURE          WIRELESS
                                 4,461         9.92        44,253.12
             KPN                    44,639         2.61       116,507.79
             ORANGE                    27,849         9.78       272,363.22
             PROXIMUS                     1,830        16.49         30,185.85
             TELECOM     ITALIA
                                119,938          0.33        40,095.27
             TELECOM     ITALIA-RSP
                                 72,556         0.34        24,901.21
             TELEFONICA                    71,807         3.94       283,314.51
             TELEFONICA       DEUTSCHLAND
                                 12,532         2.51        31,568.10
             HOLDING
             UNITED     INTERNET
                                 1,168        34.93         40,798.24
             E.ON                    31,340         11.10        347,936.68
             EDP   RENOVAVEIS
                                 4,022        22.30         89,690.60
             EDP-ENERGIAS        DE  PORTUGAL
                                 38,750         4.79       185,767.50
             ELECTRICITE        DE  FRANCE
                                 6,491        12.90         83,733.90
             ELIA   GROUP
                                   372      104.20         38,762.40
             ENAGAS                     3,304        19.79         65,402.68
             ENDESA                     4,434        19.25         85,376.67
             ENEL                   113,533          7.04       799,499.38
             ENGIE                    25,496         13.35        340,371.60
             FORTUM     OYJ
                                 6,200        25.49        158,038.00
             IBERDROLA                    82,648         10.16        839,703.68
             NATURGY     ENERGY     GROUP
                                 2,707        22.59         61,151.13
             RED   ELECTRICA
                                 5,747        18.00        103,446.00
             RWE                     8,967        33.41        299,587.47
                                 82/143


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             SNAM                    26,772         5.00       133,860.00
             SUEZ                     4,909        19.69         96,658.21
             TERNA    RETE   ELETTRICA
                                 18,679         6.73       125,709.67
             NAZIONAIE
             UNIPER                     1,102        38.10         41,986.20
             VEOLIA     ENVIRONMENT
                                 9,150        29.92        273,768.00
             VERBUND                      905       87.20         78,916.00
             ASM   INTERNATIONAL
                                   661      434.60         287,270.60
             ASML   HOLDING
                                 5,856       770.50       4,512,048.00
             INFINEON      TECHNOLOGIES
                                 18,229         43.46        792,232.34
             STMICROELECTRONICS                     9,533        45.40        432,798.20
             ユーロ小計                  2,745,883                 70,745,806.53
                                              (9,196,247,390)
     イギリス        BP                   282,568          3.36       950,700.03
             ROYAL    DUTCH    SHELL-A
     ポンド                            57,249         16.60        950,791.39
             ROYAL    DUTCH    SHELL-B
                                 51,734         16.63        860,750.29
             ANGLO    AMERICAN
                                 18,077         27.98        505,884.84
             ANTOFAGASTA                     5,505        14.00         77,097.52
             BHP   GROUP
                                 29,482         18.68        550,841.68
             CRODA    INTERNATIONAL
                                 1,947        98.62        192,013.14
             EVRAZ                     6,138         5.98        36,705.24
             GLENCORE                   139,495          3.68       514,457.56
             JOHNSON     MATTHEY
                                 2,701        22.56         60,934.56
             MONDI                     6,446        18.28        117,832.88
             RIO   TINTO
                                 15,676         43.75        685,903.38
             ASHTEAD     GROUP
                                 6,265        63.38        397,075.70
             BAE   SYSTEMS
                                 45,056         5.68       256,278.52
             BUNZL                     4,475        28.07        125,613.25
             DCC                     1,376        58.32         80,248.32
             FERGUSON      NEWCO
                                 3,117       121.15         377,624.55
             MELROSE     INDUSTRIES
                                 58,049         1.66        96,825.73
             ROLLS-ROYCE        HOLDINGS
                                116,803          1.41       165,252.88
             SMITHS     GROUP
                                 5,533        14.82         81,999.06
             SPIRAX-SARCO        ENGINEERING
                                 1,030       163.10         167,993.00
             EXPERIAN                    12,888         34.46        444,120.48
             INTERTEK      GROUP
                                 2,143        52.34        112,164.62
             RELX                    26,985         23.40        631,449.00
             RENTOKIL      INITIAL
                                 25,955         6.23       161,699.65
             BARRATT     DEVELOPMENTS
                                 13,520         6.93        93,774.72
             BERKELEY      GROUP    HOLDINGS
                                 1,568        44.62         69,964.16
             BURBERRY      GROUP
                                 5,375        19.49        104,785.62
             PERSIMMON                     4,237        28.19        119,441.03
             TAYLOR     WIMPEY
                                 48,406         1.58        76,796.11
                                 83/143


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             COMPASS     GROUP
                                 24,903         15.61        388,735.83
             ENTAIN                     8,172        19.49        159,313.14
             INTERCONTINENTAL           HOTELS
                                 2,558        49.80        127,388.40
             WHITBREAD                     2,682        30.83         82,686.06
             AUTO   TRADER     GROUP
                                 13,493         7.19        97,014.67
             INFORMA                    19,956         5.23       104,449.70
             PEARSON                    10,556         6.29        66,481.68
             WPP                    16,809         11.12        186,916.08
             JD  SPORTS     FASHION
                                 7,200        11.70         84,240.00
             KINGFISHER                    28,031         3.37        94,520.53
             NEXT                     1,856        82.34        152,823.04
             J SAINSBURY
                                 22,269         2.93        65,337.24
             OCADO    GROUP
                                 6,469        17.76        114,889.44
             TESCO                   107,927          2.79       301,494.07
             ASSOCIATED       BRITISH     FOODS
                                 4,730        19.40         91,762.00
             BRITISH     AMERICAN      TOBACCO
                                 30,429         25.65        780,655.99
             COCA-COLA       HBC   AG-CDI
                                 2,662        25.13         66,896.06
             DIAGEO                    32,645         38.92       1,270,706.62
             IMPERIAL      BRANDS
                                 13,211         15.75        208,139.30
             RECKITT     BENCKISER       GROUP
                                 9,958        61.06        608,035.48
             UNILEVER                    36,572         38.23       1,398,147.56
             NMC   HEALTH
                                   543         －           －
             SMITH    & NEPHEW
                                 12,271         12.84        157,620.99
             ASTRAZENECA                    21,624         83.81       1,812,307.44
             GLAXOSMITHKLINE                    70,234         15.12       1,061,938.08
             HIKMA    PHARMACEUTICALS
                                 2,416        22.87         55,253.92
             BARCLAYS                   237,210          1.95       463,366.01
             HSBC   HOLDINGS
                                285,126          4.39      1,251,703.14
             LLOYDS     BANKING     GROUP
                                990,560          0.49       494,190.38
             NATWEST     GROUP
                                 80,800         2.22       180,103.20
             STANDARD      CHARTERED
                                 37,008         4.61       170,606.88
             3I  GROUP
                                 13,585         14.50        197,050.42
             ABRDN                    28,952         2.57        74,609.30
             HARGREAVES       LANSDOWN
                                 4,966        14.93         74,142.38
             LONDON     STOCK    EXCHANGE
                                 4,591        66.80        306,678.80
             GROUP
             M&G                    36,292         1.98        72,184.78
             SCHRODERS                     1,736        36.56         63,468.16
             ST  JAMES'S     PLACE
                                 7,159        15.67        112,181.53
             ADMIRAL     GROUP
                                 2,563        29.60         75,864.80
             AVIVA                    54,849         3.99       218,847.51
             DIRECT     LINE   INSURANCE
                                 18,857         2.72        51,291.04
             LEGAL    & GENERAL     GROUP
                                 83,301         2.94       244,904.94
                                 84/143


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PHOENIX     GROUP    HOLDINGS
                                 8,623         6.64        57,308.45
             PRUDENTIAL                    36,511         14.68        535,981.48
             AVEVA    GROUP
                                 1,681        34.11         57,338.91
             SAGE   GROUP-NEW
                                 14,265         7.90       112,807.62
             HALMA                     5,299        31.24        165,540.76
             BT  GROUP
                                124,598          1.66       207,767.16
             VODAFONE      GROUP
                                390,316          1.15       449,019.52
             NATIONAL      GRID
                                 49,626         9.86       489,560.49
             SEVERN     TRENT
                                 3,487        28.02         97,705.74
             SSE                    14,560         15.92        231,868.00
             UNITED     UTILITIES       GROUP
                                 9,053        10.58         95,826.00
             イギリスポンド小計                  4,055,549                 25,156,689.63
                                              (3,882,431,910)
     スイス        CLARIANT                     3,011        19.74         59,452.19
             EMS-CHEMIE       HOLDING
     フラン                              98     941.50         92,267.00
             GIVAUDAN                      128     4,569.00          584,832.00
             HOLCIM                     7,308        47.32        345,814.56
             SIKA-REG                     1,980       366.50         725,670.00
             ABB                    24,212         33.01        799,238.12
             GEBERIT                      517      730.80         377,823.60
             SCHINDLER       HOLDING-PART
                                   541      256.60         138,820.60
             CERT
             SCHINDLER       HOLDING-REG
                                   251      250.60         62,900.60
             ADECCO     GROUP
                                 2,058        47.21         97,158.18
             SGS                       84    2,914.00          244,776.00
             KUEHNE     + NAGEL    INTL
                                   759      289.70         219,882.30
             CIE   FINANCIERE       RICHEMONT
                                 7,287       141.40       1,030,381.80
             SWATCH     GROUP
                                   384      296.00         113,664.00
             SWATCH     GROUP-REG
                                   591       57.05         33,716.55
             BARRY    CALLEBAUT
                                   47    2,304.00          108,288.00
             LINDT    & SPRUENGLI
                                    2  113,600.00           227,200.00
             LINDT    & SPRUENGLI-PC
                                   15   11,330.00           169,950.00
             NESTLE                    40,216        123.14       4,952,198.24
             ALCON                     6,975        77.06        537,493.50
             SONOVA     HOLDING
                                   764      363.00         277,332.00
             STRAUMANN       HOLDING-REG
                                   145     1,987.00          288,115.00
             LONZA    GROUP
                                 1,040       742.40         772,096.00
             NOVARTIS                    30,994         75.75       2,347,795.50
             ROCHE    HOLDING-BR
                                   447      395.20         176,654.40
             ROCHE    HOLDING-GENUSSCHEIN
                                 9,807       368.65       3,615,350.55
             VIFOR    PHARMA
                                   681      118.05         80,392.05
             BANQUE     CANTONALE       VAUDOIS-
                                   363       73.20         26,571.60
             REG
             CREDIT     SUISSE     GROUP
                                 35,606         9.37       333,699.43
                                 85/143

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             JULIUS     BAER   GROUP
                                 3,124        64.20        200,560.80
             PARTNERS      GROUP    HOLDING
                                   317     1,627.00          515,759.00
             UBS   GROUP
                                 51,175         16.64        851,807.87
             BALOISE     HOLDING
                                   616      144.20         88,827.20
             SWISS    LIFE   HOLDING
                                   447      514.80         230,115.60
             SWISS    RE
                                 4,210        88.36        371,995.60
             ZURICH     INSURANCE       GROUP
                                 2,100       398.00         835,800.00
             SWISS    PRIME    SITE   REG
                                 1,009        93.85         94,694.65
             TEMENOS                      886      135.95         120,451.70
             LOGITECH      INTERNATIONAL
                                 2,416        73.02        176,416.32
             SWISSCOM                      361      523.20         188,875.20
             スイスフラン小計                   242,972               22,514,837.71
                                              (2,779,907,012)
             LUNDIN     ENERGY
     スウェーデ                            2,794       324.20         905,814.80
             BOLIDEN     AB
     ンクローネ                            3,631       306.40       1,112,538.40
             SVENSKA     CELLULOSA-B
                                 8,044       143.45       1,153,911.80
             ALFA   LAVAL
                                 4,392       382.30       1,679,061.60
             ASSA   ABLOY    AB-B
                                 13,991        268.60       3,757,982.60
             ATLAS    COPCO    AB-A   SHS
                                 9,374       570.00       5,343,180.00
             ATLAS    COPCO    AB-B   SHS
                                 5,447       488.20       2,659,225.40
             EPIROC     AB-A
                                 9,199       223.50       2,055,976.50
             EPIROC     AB-B
                                 5,444       188.55       1,026,466.20
             INVESTMENT       AB-B   SHS
                                 1,965       354.30         696,199.50
             NIBE   INDUSTRIER       AB-B   SHS
                                 19,911        130.05       2,589,425.55
             SANDVIK                    15,759        233.20       3,674,998.80
             SKANSKA-B                     4,517       218.20         985,609.40
             SKF-B                     5,066       218.50       1,106,921.00
             VOLVO    AB-A
                                 2,658       215.60         573,064.80
             VOLVO-B                    19,956        211.80       4,226,680.80
             SECURITAS-B                     4,371       138.60         605,820.60
             ELECTROLUX       AB-B
                                 3,148       216.00         679,968.00
             HUSQVARNA-B                     5,556       133.85         743,670.60
             EVOLUTION       AB
                                 2,371      1,455.40         3,450,753.40
             EMBRACER      GROUP    AB
                                 5,762        86.19        496,626.78
             HENNES     & MAURITZ-B
                                 10,195        165.94       1,691,758.30
             ICA   GRUPPEN
                                 1,336       534.20         713,691.20
             SWEDISH     MATCH    AB
                                 22,055         65.74       1,449,895.70
             ESSITY     AKTIEBOLAG-B
                                 8,495       299.80       2,546,801.00
             NORDEA     BANK
                                 45,227        109.62       4,957,783.74
             SKANDINAVISKA         ENSKILDA
                                 22,718        136.55       3,102,142.90
             BANEN-A
             SVENSKA     HANDELSBANKEN-A
                                 20,360        100.95       2,055,342.00
             SHS
             SWEDBANK-A                    12,641        192.90       2,438,448.90
                                 86/143

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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EQT   AB
                                 4,131       537.00       2,218,347.00
             INDUSTRIVARDEN-A           SHS
                                 1,864       293.20         546,524.80
             INDUSTRIVARDEN-C                     2,120       289.50         613,740.00
             INVESTOR      AB-B   SHS
                                 25,433        216.15       5,497,342.95
             KINNEVIK      AB  - B
                                 3,212       370.45       1,189,885.40
             LUNDBERGS       AB-B   SHS
                                 1,009       529.00         533,761.00
             FASTIGHETS       BALDER-B      SHRS
                                 1,468       700.00       1,027,600.00
             SINCH    AB
                                 6,716       126.70         850,917.20
             ERICSSON-B                    40,743         96.87       3,946,774.41
             HEXAGON     AB-B   SHS
                                 27,500        137.50       3,781,250.00
             TELE2-B                     6,992       123.80         865,609.60
             TELIA    AB
                                 35,292         34.75       1,226,397.00
             スウェーデンクローネ小計                   452,863               80,777,909.63
                                              (1,040,419,476)
     ノルウェー        EQUINOR                    13,642        226.85       3,094,687.70
             NORSK    HYDRO
     クローネ                            17,855         61.00       1,089,155.00
             YARA   INTERNATIONAL
                                 2,313       443.50       1,025,815.50
             ADEVINTA                     3,637       146.60         533,184.20
             SCHIBSTED                      971      456.20         442,970.20
             SCHIBSTED       ASA-B
                                 1,293       396.80         513,062.40
             MOWI   ASA
                                 5,835       236.00       1,377,060.00
             ORKLA                     9,972        85.74        854,999.28
             DNB   BANK
                                 12,985        211.00       2,739,835.00
             GJENSIDIGE       FORSIKRING
                                 2,655       214.50         569,497.50
             TELENOR                     9,290       136.40       1,267,156.00
             ノルウェークローネ小計                    80,448               13,507,422.78
                                                (175,191,273)
             CHR   HANSEN     HOLDING
     デンマーク                            1,400       530.00         742,000.00
     クローネ        NOVOZYMES-B                     2,868       515.00       1,477,020.00
             ROCKWOOL      INTERNATIONAL-B
                                   103     3,109.00          320,227.00
             VESTAS     WIND   SYSTEMS
                                 14,097        232.40       3,276,142.80
             A P MOLLER     - MAERSK-A
                                   42   18,290.00           768,180.00
             A P MOLLER     - MAERSK-B
                                   81   19,385.00         1,570,185.00
             DSV   A/S
                                 2,814      1,542.00         4,339,188.00
             PANDORA                     1,396       925.20       1,291,579.20
             CARLSBERG-B                     1,401      1,097.00         1,536,897.00
             AMBU   A/S-B
                                 2,224       184.45         410,216.80
             COLOPLAST-B                     1,658      1,170.00         1,939,860.00
             DEMANT     A/S
                                 1,435       338.20         485,317.00
             GN  STORE    NORD
                                 1,651       399.50         659,574.50
             GENMAB                      916     2,788.00         2,553,808.00
             NOVO   NORDISK-B
                                 23,506        752.20       17,681,213.20
             DANSKE     BANK
                                 9,158       113.25       1,037,143.50
                                 87/143

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TRYG                     4,780       160.85         768,863.00
             ORSTED     A/S
                                 2,641       860.40       2,272,316.40
             デンマーククローネ小計                    72,171               43,129,731.40
                                                (753,907,704)
     オーストラ        AMPOL                     3,327        30.26        100,675.02
             OIL   SEARCH
     リアドル                            26,207         4.16       109,021.12
             SANTOS                    24,890         6.70       166,763.00
             WASHINGTON       H.  SOUL
                                 2,875        31.25         89,843.75
             PATTINSON
             WOODSIDE      PETROLEUM
                                 13,450         22.00        295,900.00
             BHP   GROUP
                                 41,121         36.04       1,482,000.84
             BLUESCOPE       STEEL
                                 6,689        20.23        135,318.47
             EVOLUTION       MINING
                                 25,301         4.40       111,324.40
             FORTESCUE       METALS     GROUP
                                 23,639         15.34        362,622.26
             JAMES    HARDIE     INDUSTRIES
                                 6,202        53.85        333,977.70
             NEWCREST      MINING
                                 11,408         25.02        285,428.16
             NORTHERN      STAR   RESOURCES
                                 15,429         10.49        161,850.21
             ORICA                     5,402        15.06         81,354.12
             RIO   TINTO
                                 5,182        89.51        463,840.82
             SOUTH32                    62,649         3.49       218,645.01
             REECE                     3,860        22.49         86,811.40
             BRAMBLES                    19,187         10.44        200,312.28
             AURIZON     HOLDINGS
                                 24,437         3.41        83,330.17
             QANTAS     AIRWAYS
                                 11,518         5.55        63,924.90
             SYDNEY     AIRPORT
                                 4,678         8.42        39,388.76
             TRANSURBAN       GROUP
                                 42,468         13.80        586,058.40
             ARISTOCRAT       LEISURE
                                 8,412        45.64        383,923.68
             CROWN    RESORTS
                                 4,483         9.90        44,381.70
             DOMINO'S      PIZZA    ENTERPRISES
                                   755      125.85         95,016.75
             TABCORP     HOLDINGS
                                 31,012         5.19       160,952.28
             REA   GROUP
                                   702      171.77         120,582.54
             SEEK                     4,689        35.51        166,506.39
             WESFARMERS                    15,827         59.11        935,533.97
             COLES    GROUP
                                 18,621         18.02        335,550.42
             ENDEAVOUR       GROUP/AUSTRALI
                                 18,723         7.16       134,056.68
             WOOLWORTHS       GROUP
                                 17,695         39.92        706,384.40
             TREASURY      WINE   ESTATES-NEW
                                 10,076         11.54        116,277.04
             COCHLEAR                      872      230.17         200,708.24
             RAMSAY     HEALTH     CARE
                                 2,431        67.75        164,700.25
             SONIC    HEALTHCARE
                                 6,338        39.75        251,935.50
             CSL                     6,353       312.36       1,984,423.08
             AUSTRALIA       AND   NEW   ZEALAND
                                 39,721         27.48       1,091,533.08
             BANKING     GROUP
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             COMMONWEALTH        BANK   OF
                                 24,764         97.46       2,413,499.44
             AUSTRALIA
             NATIONAL      AUSTRALIA       BANK
                                 46,046         28.71       1,321,980.66
             WESTPAC     BANKING
                                 51,210         22.15       1,134,301.50
             ASX                     2,702        93.82        253,501.64
             MACQUARIE       GROUP
                                 4,798       205.77         987,284.46
             MAGELLAN      FINANCIAL       GROUP
                                 1,924        34.88         67,109.12
             INSURANCE       AUSTRALIA       GROUP
                                 32,728         4.51       147,603.28
             MEDIBANK      PRIVATE
                                 36,563         3.51       128,336.13
             QBE   INSURANCE       GROUP
                                 20,592         12.00        247,104.00
             SUNCORP     GROUP
                                 17,033         11.10        189,066.30
             LENDLEASE                     9,612        10.30         99,003.60
             AFTERPAY                     3,031       118.56         359,355.36
             COMPUTERSHARE                     7,214        19.66        141,827.24
             WISETECH      GLOBAL
                                 1,941        58.73        113,994.93
             XERO                     1,858       148.92         276,693.36
             TELSTRA                    55,265         4.07       224,928.55
             AGL   ENERGY
                                 8,271         5.19        42,926.49
             APA   GROUP
                                 16,471         9.15       150,709.65
             AUSNET     SERVICES
                                 23,688         2.55        60,404.40
             ORIGIN     ENERGY
                                 23,382         5.01       117,143.82
             オーストラリアドル小計                   955,722               20,827,630.72
                                              (1,732,858,875)
             AUCKLAND      INTERNATIONAL
     ニュージー
                                 16,619         8.15       135,444.85
     ランドドル
             AIRPORT
             A2  MILK
                                 9,870         6.34        62,575.80
             FISHER&PAYKEL         HEALTHCARE        C 
                                 8,047        31.37        252,434.39
             RYMAN    HEALTHCARE
                                 5,643        13.65         77,026.95
             SPARK    NEW   ZEALAND
                                 24,788         4.45       110,430.54
             MERCURY     NZ
                                 9,043         5.94        53,715.42
             MERIDIAN      ENERGY
                                 17,882         4.68        83,687.76
             ニュージーランドドル小計                    91,892                 775,315.71
                                                (62,405,161)
             CK  HUTCHISON       HOLDINGS
     香港ドル                            37,547         52.25       1,961,830.75
             TECHTRONIC       INDUSTRIES
                                 19,000        173.30       3,292,700.00
             XINYI    GLASS    HOLDINGS
                                 22,000         19.82        436,040.00
             MTR                    20,247         41.85        847,336.95
             SITC   INTERNATIONAL
                                 17,000         24.20        411,400.00
             HOLDINGS
             GALAXY     ENTERTAINMENT         GROUP
                                 29,000         45.80       1,328,200.00
             SANDS    CHINA
                                 33,600         19.14        643,104.00
             SJM   HOLDINGS
                                 19,000         6.20       117,800.00
             WYNN   MACAU
                                 14,400         7.20       103,680.00
             CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY
                                 24,000         17.14        411,360.00
                                 89/143


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             BUDWEISER       BREWING
                                 22,900         21.20        485,480.00
             WH  GROUP
                                119,500          5.29       632,155.00
             BOC   HONG   KONG   HOLDINGS
                                 48,825         24.35       1,188,888.75
             HANG   SENG   BANK
                                 10,599        144.10       1,527,315.90
             HONG   KONG   EXCHANGES       AND
                                 16,800        464.80       7,808,640.00
             CLEARING
             AIA   GROUP
                                168,800         84.95      14,339,560.00
             CK  ASSET    HOLDINGS
                                 28,047         45.90       1,287,357.30
             ESR   CAYMAN
                                 27,800         26.45        735,310.00
             HANG   LUNG   PROPERTIES
                                 26,744         16.82        449,834.08
             HENDERSON       LAND   DEVELOPMENT
                                 20,176         33.60        677,913.60
             NEW   WORLD    DEVELOPMENT
                                 21,173         34.25        725,175.25
             SINO   LAND
                                 44,675         10.06        449,430.50
             SUN   HUNG   KAI   PROPERTIES
                                 18,159         99.85       1,813,176.15
             SWIRE    PACIFIC-A
                                 6,590        48.65        320,603.50
             SWIRE    PROPERTIES
                                 15,400         20.65        318,010.00
             WHARF    REAL   ESTATE
                                 21,764         42.05        915,176.20
             INVESTMENT
             HKT                    50,000         10.58        529,000.00
             CK  INFRASTRUCTURE
                                 8,000        46.60        372,800.00
             CLP   HOLDINGS
                                 23,000         76.15       1,751,450.00
             HK  ELECTRIC      INVESTMENTS
                                 33,000         7.65       252,450.00
             HONG   KONG   & CHINA    GAS
                                156,447         11.74       1,836,687.78
             POWER    ASSETS     HOLDINGS
                                 19,180         47.05        902,419.00
             香港ドル小計                  1,143,373                 48,872,284.71
                                                (717,445,139)
     シンガポー        KEPPEL                    20,390         5.35       109,086.50
             SINGAPORE       TECHNOLOGIES
     ルドル
                                 20,801         3.98        82,787.98
             ENGINEERING
             SINGAPORE       AIRLINES
                                 18,700         5.35       100,045.00
             GENTING     SINGAPORE
                                 75,400         0.83        62,959.00
             WILMAR     INTERNATIONAL
                                 25,500         4.27       108,885.00
             DBS   GROUP    HOLDINGS
                                 25,246         32.47        819,737.62
             OVERSEA-CHINESE          BANKING
                                 46,947         11.81        554,444.07
             UNITED     OVERSEAS      BANK
                                 16,520         27.64        456,612.80
             SINGAPORE       EXCHANGE
                                 11,200         9.41       105,392.00
             CAPITALAND       INVESTMENT       SI
                                 35,031         3.34       117,003.54
             CITY   DEVELOPMENTS
                                 4,305         7.24        31,168.20
             UOL   GROUP
                                 6,100         7.09        43,249.00
             VENTURE                     3,300        19.30         63,690.00
             SINGAPORE
                                115,179          2.52       290,251.08
             TELECOMMUNICATIONS
             シンガポールドル小計                   424,619                2,945,311.79
                                                (248,260,330)
                                 90/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ICL   GROUP    LIMITED
     イスラエル                            9,859        29.23        288,178.57
             ELBIT    SYSTEMS
     シュケル                              352      474.20         166,918.40
             BANK   HAPOALIM
                                 15,082         30.00        452,460.00
             BANK   LEUMI    LE-ISRAEL
                                 20,281         30.75        623,640.75
             ISRAEL     DISCOUNT      BANK-A
                                 16,249         19.02        309,055.98
             MIZRAHI     TEFAHOT     BANK
                                 1,864       113.50         211,564.00
             AZRIELI     GROUP
                                   511      303.80         155,241.80
             NICE                      881      948.00         835,188.00
             イスラエルシュケル小計                    65,079               3,042,247.50
                                                (112,752,993)
             合計                 15,243,606                 90,279,969,843
                                              (90,279,969,843)
    ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

    　　2.合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
    　　3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
       4. 外貨建有価証券の内訳
            通貨             銘柄数         組入株式時価比率           合計金額に対する比率
       アメリカドル              株式        598  銘柄         100.00    ％           73.50   ％
       カナダドル              株式         88 銘柄         100.00    ％            3.58   ％
       ユーロ              株式        231  銘柄         100.00    ％           10.19   ％
       イギリスポンド              株式         83 銘柄         100.00    ％            4.30   ％
       スイスフラン              株式         40 銘柄         100.00    ％            3.08   ％
       スウェーデンクローネ              株式         41 銘柄         100.00    ％            1.15   ％
       ノルウェークローネ              株式         11 銘柄         100.00    ％            0.19   ％
       デンマーククローネ              株式         18 銘柄         100.00    ％            0.84   ％
       オーストラリアドル              株式         57 銘柄         100.00    ％            1.92   ％
       ニュージーランドドル              株式         ７銘柄          100.00    ％            0.07   ％
       香港ドル              株式         32 銘柄         100.00    ％            0.79   ％
       シンガポールドル              株式         14 銘柄         100.00    ％            0.27   ％
       イスラエルシュケル              株式         ８銘柄          100.00    ％            0.12   ％
                                 91/143








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②株式以外の有価証券(              新株予約権証券及び            投資証券)
                                              (2021   年11月19日現在)
      種類      通貨             銘柄             券面／口数            評価額        備考
     新株予     アメリカ
                OCCIDENTAL       PETROLEUM-CW27-WI
                                         689.00         8,963.89
     約権証     ドル
                アメリカドル        小計
                                         689.00         8,963.89
     券
                                                 (1,025,110)
          スイス
                CIE   FINANCIERE       RICHEMO-CW
                                        7,884.00           8,199.36
          フラン
                スイスフラン        小計
                                        7,884.00           8,199.36
                                                 (1,012,374)
          新株予約権証券合計                                        2,037,484
                                                 (2,037,484)
                AGNC   INVESTMENT
     投資     アメリカ                                7,300       116,435.00
                ALEXANDRIA       REAL   ESTATE
     証券     ドル                                1,900       392,160.00
                AMERICAN      TOWER
                                          6,370      1,649,575.20
                ANNALY     CAPITAL     MANAGEMENT
                                         18,600        156,984.00
                AVALONBAY       COMMUNITIES
                                          1,941       477,718.92
                BOSTON     PROPERTIES
                                          2,084       248,579.52
                CAMDEN     PROPERTY      TRUST
                                          1,400       232,064.00
                CROWN    CASTLE     INTERNATIONAL
                                          6,041      1,107,496.53
                DIGITAL     REALTY     TRUST
                                          3,900       640,770.00
                DUKE   REALTY
                                          4,991       290,625.93
                EQUINIX                          1,216       964,093.44
                EQUITY     LIFESTYLE       PROPERTIES
                                          2,400       203,448.00
                EQUITY     RESIDENTIAL
                                          4,918       432,833.18
                ESSEX    PROPERTY      TRUST    INC
                                           900      315,558.00
                EXTRA    SPACE    STORAGE
                                          1,900       386,289.00
                HEALTHPEAK       PROPERTIES
                                          7,117       247,885.11
                HOST   HOTELS     & RESORTS
                                          9,395       162,627.45
                INVITATION       HOMES
                                          7,500       307,950.00
                IRON   MOUNTAIN
                                          4,011       190,161.51
                MEDICAL     PROPERTIES       TRUST
                                          7,800       169,260.00
                MID-AMERICA        APARTMENT       COMM
                                          1,600       326,464.00
                OMEGA    HEALTHCARE       INVESTORS
                                          3,300        97,251.00
                ORION    OFFICE     REIT
                                           681       12,176.28
                PROLOGIS                         10,238       1,541,638.04
                PUBLIC     STORAGE
                                          2,196       737,526.60
                REALTY     INCOME
                                          6,815       484,137.60
                REGENCY     CENTERS
                                          2,055       153,631.80
                SBA   COMMUNICATIONS
                                          1,500       517,860.00
                SIMON    PROPERTY      GROUP
                                          4,524       766,275.12
                SUN   COMMUNITIES
                                          1,600       314,848.00
                UDR                          3,900       221,091.00
                VENTAS                          5,200       277,108.00
                                 92/143


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                VICI   PROPERTIES
                                          8,100       236,925.00
                VORNADO     REALTY     TRUST
                                          2,253       102,060.90
                WELLTOWER                          5,800       499,670.00
                WEYERHAEUSER                         10,449        396,435.06
                WP  CAREY
                                          2,400       187,152.00
                アメリカドル        小計
                                         174,295       15,564,765.19
                                              (1,779,986,547)
          カナダ      CAN   APARTMENT       PROP   REAL
                                          1,100        64,339.00
          ドル
                ESTATE
                RIOCAN     REAL   ESTATE
                                          1,756        39,949.00
                INVESTMENT       TRUST
                カナダドル       小計
                                          2,856       104,288.00
                                                 (9,465,178)
                BGP   HOLDINGS
          ユーロ                              1,041,667               －
                COVIVIO                           691       50,774.68
                GECINA                           610       73,505.00
                KLEPIERRE                          2,740        56,718.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          1,655       106,813.70
                ユーロ     小計
                                       1,047,363          287,811.38
                                                (37,412,601)
                BRITISH     LAND
          イギリス                               12,290         65,137.00
                LAND   SECURITIES       GROUP
          ポンド                                9,352        69,747.21
                SEGRO                         16,753        228,594.68
                イギリスポンド          小計
                                         38,395        363,478.89
                                                (56,095,697)
          オースト      DEXUS                         15,014        164,253.16
                GOODMAN     GROUP
          ラリア                               23,209        568,388.41
                GPT   GROUP
          ドル                               25,513        132,157.34
                MIRVAC     GROUP
                                         54,964        154,998.48
                SCENTRE     GROUP
                                         68,909        213,617.90
                STOCKLAND                         33,323        145,621.51
                VICINITY      CENTRES
                                         54,013         93,442.49
                オーストラリアドル            小計
                                         274,945       1,472,479.29
                                                (122,510,276)
                LINK   REIT
                                         29,048       2,068,217.60
          香港ドル
                香港ドル      小計
                                         29,048       2,068,217.60
                                                (30,361,434)
          シンガポ      ASCENDAS      REAL   ESTATE
                                         44,169        134,273.76
          ールドル
                INVESTMENT       TRUST
                CAPITALAND       INTEGRATED
                                         64,545        140,708.10
                COMMERCIAL       TRUST
                MAPLETREE       COMMERCIAL       TRUST
                                         28,700         60,844.00
                MAPLETREE       LOGISTICS       TRUST
                                         41,900         82,124.00
                シンガポールドル           小計
                                         179,314         417,949.86
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                (35,228,993)
          投資証券合計                                      2,071,060,726
                                              (2,071,060,726)
          合計                                      2,073,098,210
                                              (2,073,098,210)
     ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

     　　2.合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
     　　3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
     　　4.外貨建有価証券の内訳
                                   組入新株予約権
            通貨             銘柄数                    合計金額に対する比率
                                  証券及び投資証券
                                     時価比率
       アメリカドル              新株予約権        １銘柄          100.00    ％           85.91   ％
                     証券
                     投資証券        37 銘柄
       カナダドル              投資証券        ２銘柄          100.00    ％            0.46   ％
       ユーロ              投資証券        ５銘柄          100.00    ％            1.80   ％
       イギリスポンド              投資証券        ３銘柄          100.00    ％            2.71   ％
       スイスフラン              新株予約権        １銘柄          100.00    ％            0.05   ％
                     証券
       オーストラリアドル              投資証券        ７銘柄          100.00    ％            5.91   ％
       香港ドル              投資証券        １銘柄          100.00    ％            1.46   ％
       シンガポールドル              投資証券        ４銘柄          100.00    ％            1.70   ％
    第２　信用取引契約残高明細表

    　　　該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】(2021年12月30日現在)

      Ⅰ　資産総額                                      12,611,862,629          円
      Ⅱ　負債総額                                        11,343,436       円
      Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                      12,600,519,193          円
      Ⅳ　発行済数量                                       3,230,237,366         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                           3.9008     円
     ( 参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

      Ⅰ　資産総額                                     117,831,323,369           円
      Ⅱ　負債総額                                      8,970,865,008         円
      Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                     108,860,458,361           円
      Ⅳ　発行済数量                                     24,164,317,075          口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                          4.5050     円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      名義書換               該当事項はありません。
      受益者等に対する特典               該当事項はありません。
      譲渡制限の内容               譲渡制限は設けておりません。
      受益証券の不発行               委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
                     替受益権を表示する受益証券を発行しません。
                     受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
                     発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
                     の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
                     の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      受益権の譲渡               ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
                       益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
                       振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
                       す。
                     ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
                       譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
                       人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
                       座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
                       振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
                       受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
                       機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
                       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
                       記録が行なわれるよう通知するものとします。
                     ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対
                       象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係
                       る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
                       異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたは
                       やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
                       替停止期間を設けることができます。
      受益権の譲渡の対抗要               受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
      件               ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      受益権の再分割               委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
                     定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      質権口記載または記録               振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
      の受益権の取り扱い               受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
                     換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
                     定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
                     す。
                                 96/143







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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
     (1)  資本金の額

      2021   年12月30日            資本金：4,000百万円
      現在の状況               発行可能株式総数：56,400株
                     発行済株式総数：40,000株
      直近５カ年における主               該当事項はありません。
      な資本金の額の増減
     (2)  委託会社等の機構

      ①組織図
       ◆上記組織図における組織名称などは、2022年１月１日現在のものであり、委託会社の組








        織変更などにより変更となる場合があります。
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      ②会社の意思決定機構
      取締役会               取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
                     兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
                     取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
                     役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
                     す。
      代表取締役社長兼CEO               代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
                     任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
                     項の遂行に対し、権限と責任を有します。
      経営委員会               取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
                     議長とし、原則として隔月で開催されます。
                     経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
                     会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
                     する重要な事項を協議・決定します。
      ③投資運用に関する意思決定プロセス

      Plan   （計画）            基本的な運用方針は、投資戦略委員会（原則、月次で開催）で
                     分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
                     トフォリオ構築/戦略会議（原則、週次あるいは日次で開催）を
                     経て決定されます。
      Do （実行）              運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
                     は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
                     本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
                     運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
      See  （検証）             運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
                     会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
                     をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
                     また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
                     連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
                     運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      事業の内容              「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会

                    社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
                    融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
                    運用業）を行っています。
                    また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商
                    品取引業を行っています。
                                              (2021   年12月30日現在)
      運用する投資信託財
      産の合計純資産総額
                       基本的性格           ファンド数         純資産総額(単位：百万円)
                     株式投資信託                  128
                                                    3,837,491
                     公社債投資信託                    3
                                                      12,228
                     合　計                  131
                                                    3,849,720
                    ＊ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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    ３【委託会社等の経理状況】

    1.   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号、以下「財務諸表等規則」という。)                      ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」　(平成19年８月６日内閣府令第52号)　に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
      令」   (平成19年8月6日内閣府令第52号)                  に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
    2.   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事                                    業年度    （自　2020年１月１日              至　

      2020年12月31日）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
       また、当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（自　2021年1月1日
      至　2021年6月30日）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けてお
      ります。
                                 99/143














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1 ． 財務諸表
    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           （2019年12月31日）                  （2020年12月31日）
      科目
                          内訳         金額         内訳         金額
         ( 資産の部）
     流動資産
      預金                             2,102,723                  2,164,795
      前払費用                               93,464                  102,117
      未収入金                             1,334,813                  1,161,017
      未収委託者報酬                              420,904                  478,340
      未収運用受託報酬                              517,283                  633,712
      未収投資助言報酬                               14,975                  25,294
      短期貸付金　※１                             2,500,000                  2,500,000
                                       511                  319
      その他の流動資産
       　　　流動資産計
                                   6,984,676                  7,065,597
     固定資産
      有形固定資産　※２
       建物附属設備                    87,250                  74,816
       器具備品                    83,433                  116,552
       建設仮勘定                    22,651                    147
                            10,641                   7,865
       リース資産                             203,976                  199,382
      無形固定資産
       ソフトウェア                    61,134                  54,891
       ソフトウェア仮勘定                     5,982                  4,526
       電話加入権                     3,972                  3,972
       のれん                    262,274                  237,296
       顧客関連資産                   1,405,914         1,739,277         1,272,017         1,572,704
      投資その他の資産
       投資有価証券                    11,975                   3,232
       差入保証金                    386,931                  387,073
       繰延税金資産                    568,034                  567,529
                            6,045        972,986          4,130        961,965
       その他の投資
       　　　固定資産計                            2,916,240                  2,734,052
                                   9,900,916                  9,799,649
       　　　　資産合計
                                100/143






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                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           （2019年12月31日）                  （2020年12月31日）
      科目
                          内訳         金額         内訳         金額
         ( 負債の部）
     流動負債
      預り金                               42,071                  47,399
      リース債務                               3,043                  3,051
      未払金
       未払償還金                      37                  27
       未払手数料                    84,787                  127,387
                           229,112                  274,590
       その他未払金                             313,937                  402,005
      未払費用                              221,804                  220,685
      未払法人税等                              223,999                   59,737
      未払消費税等                               40,956                   8,460
      賞与引当金                             1,307,575                  1,339,032
                                     22,543                  23,800
      その他の流動負債
       　　　流動負債計                            2,175,932                  2,104,171
     固定負債
      長期預り金                              117,535                  117,535
      リース債務                               8,664                  5,613
      退職給付引当金                              721,038                  776,659
      役員退職慰労引当金                              111,506                   76,535
      資産除去債務                               82,085                  81,946
       　　固定負債計                            1,040,829                  1,058,289
       　　　負債合計
                                   3,216,762                  3,162,461
         ( 純資産の部）
     株主資本
      資本金                             4,000,000                  4,000,000
      資本剰余金
                          1,406,953         1,406,953         1,406,953         1,406,953
       資本準備金
       　資本剰余金合計
                                   1,406,953                  1,406,953
      利益剰余金
       その他利益剰余金
                          1,276,443         1,276,443         1,229,257         1,229,257
       　　繰越利益剰余金
       　利益剰余金合計                            1,276,443                  1,229,257
       　株主資本合計                            6,683,396                  6,636,210
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                757                  977
       　評価・換算差額等合計                               757                  977
       　　　純資産合計                            6,684,154                  6,637,187
                                   9,900,916                  9,799,649
       　負債・純資産合計
                                101/143




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    (2)  【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           ( 自　2019年1月1日                  ( 自　2020年1月1日
                         　　至　2019年12月31日)                  　　至　2020年12月31日)
      科目
                          内訳         金額         内訳         金額
     営業収益
      委託者報酬                             2,225,658                  2,271,434
      運用受託報酬                             2,853,116                  2,498,175
      投資助言報酬                               71,673                  75,426
                                   3,618,920                  3,882,344
      その他営業収益
       　　営業収益計
                                   8,769,368                  8,727,381
     営業費用
      支払手数料                              757,626                  817,411
      広告宣伝費                              109,237                   51,601
      調査費
       調査費                    307,384                  331,718
       委託調査費                    625,973                  628,412
                            1,545                  2,653
       図書費                             934,904                  962,783
      委託計算費                              310,498                  326,095
      営業雑経費
       通信費                    19,142                  23,463
       印刷費                    81,871                  86,976
                            11,237         112,251          12,178         122,618
       協会費
       　　営業費用計
                                   2,224,518                  2,280,511
     一般管理費
      給料
       役員報酬                    99,143                  98,393
       給料・手当                   1,872,168                  1,887,524
       賞与                    399,738        2,371,050          421,816        2,407,734
      交際費                               23,807                  14,386
      寄付金                               1,200                   760
      旅費交通費                              180,237                   39,417
      租税公課                               80,707                  91,601
      不動産賃借料                              367,305                  375,704
      退職給付費用                              195,896                  171,597
      役員退職慰労引当金繰入額                               12,524                  12,443
      賞与引当金繰入額                             1,307,575                  1,339,032
      減価償却費                              219,607                  230,936
      福利厚生費                              283,336                  287,630
                                   1,408,990                  1,418,109
      諸経費
       　　一般管理費計                            6,452,239                  6,389,353
     営業利益
                                     92,611                  57,517
                                102/143




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           ( 自　2019年1月1日                  ( 自　2020年1月1日
                         　　至　2019年12月31日)                  　　至　2020年12月31日)
      科目
                          内訳         金額         内訳         金額
     営業外収益
      受取利息　※１                               43,944                  50,833
      保険配当金                               3,857                  4,386
      投資有価証券損益                                 1                 487
      雑益                                179                  243
        　　営業外収益計
                                     47,983                  55,950
     営業外費用
      支払利息                                 14                  25
      為替換算差損                               3,948                   695
      固定資産除却損                                 73                  179
                                     4,044                  4,816
      雑損
        　　営業外費用計                              8,081                  5,717
     経常利益                               132,513                  107,750
                                    132,513                  107,750

     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税
                                    262,118                  154,528
                                   △571,218                      408
     法人税等調整額
        　　法人税等計                            △309,099                   154,936
                                    441,613                  △47,186
     当期純利益又は当期純損失(△)
                                103/143













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    (3)  【株主資本等変動計算書】
    前事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
                                                     ( 単位：千円）
                                    株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金

                                      その他利益

                 資本金                                    株主資本合計
                                       剰余金
                              資本剰余金                利益剰余金
                       資本準備金
                                合計                合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953       1,406,953          834,830       834,830      6,241,783

     当期変動額
      当期純利益                          441,613         441,613       441,613       441,613
      株主資本以外の項目
      の当期の変動額（純
      額）
     当期変動額合計                －       －       －      441,613       441,613       441,613
     当期末残高            4,000,000       1,406,953       1,406,953         1,276,443       1,276,443       6,683,396
                                                     （単位：千円）

                           評価・換算差額等
                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        354               354           6,242,138

     当期変動額
      当期純利益                                                  441,613
      株主資本以外の項目
      の当期の変動額（純                       402               402              402
      額）
     当期変動額合計                        402               402            442,015
     当期末残高                        757               757           6,684,154
                                104/143








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    当事業年度（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金

                                      その他利益

                 資本金                                    株主資本合計
                                       剰余金
                              資本剰余金                利益剰余金
                       資本準備金
                                合計                合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953       1,406,953         1,276,443       1,276,443        6,683,396

     当期変動額
      当期純損失（△）                                   △47,186       △47,186        △47,186
      株主資本以外の項目
      の当期の変動額
     当期変動額合計                －       －       －      △47,186       △47,186        △47,186
     当期末残高            4,000,000       1,406,953       1,406,953         1,229,257       1,229,257        6,636,210
                                                      （単位：千円）

                           評価・換算差額等
                                                   純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        757               757           6,684,154

     当期変動額
      当期純損失（△）                                                  △47,186
      株主資本以外の項目
      の当期の変動額（純                       219               219               219
      額）
     当期変動額合計                        219               219            △46,966
     当期末残高                        977               977           6,637,187
                                105/143









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    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      １．有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は、移動平均法により算定）
      ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
          定率法を採用しております。ただし、                     資産除去債務に係る建物附属設備及び                     2016  年４月１日以降
        に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物附属設備　5～18年
          器具備品　　　3～15年
      （２）無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、主な償却年数は20年であります。
          ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        を採用しております。
      （３）リース資産

          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

      （１）貸倒引当金
          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
        を検討し、回収不能見込額を計上しております。                           なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
        りません。
      （２）賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
        計上しております。
      （３）退職給付引当金

          従業員の退職       給付  に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
        給額を計上しております。
      （４）役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
        ております。
      ４．  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
       益又は為替換算差損として処理しております。
      ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
    （ 未適用の会計基準等           ）

    「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年３月31

    日）
                                106/143

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  概要

       関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すこ
       とを目的とするものです。
    (2)  適用予定日

       2021  年12月期の年度末より適用予定であります。
    「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）

    (1)  概要

       当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響
       を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情
       報を開示することを目的とするものです。
    (2)  適用予定日

       2021  年12月期の年度末より適用予定であります。
    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日）

    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）
    (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用して認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
    (2)  適用予定日

       2022  年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年７月４日）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                         2019年７月４日）
    「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
    (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されま
       す。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
    (2)  適用予定日

       2022  年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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    （ 貸借対照表      関係）
      ※１   関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                              (2019   年12月31日)             (2020   年12月31日)
         短期貸付金                       2,500,000                2,500,000
      ※２   有形固定資産の減価償却累計額

                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                              (2019   年12月31日)             (2020   年12月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                        391,242                419,329
    （ 損益計算書      関係）

      ※１   関係会社に対する収益及び費用

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 自　2019年１月１日               ( 自　2020年１月１日
                             至   2019年12月31日        )     至   2020年12月31日         )
         受取利息                        43,944                50,833
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年１月１日　至                     2019年12月31日）

    　１．発行済株式に関する事項

          株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

      ２．配当に関する事項

    　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年１月１日　至                     2020年12月31日）

    　１．発行済株式に関する事項

          株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

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      ２．配当に関する事項
    　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
    （リース取引関係）

    １．オペレーティング・リース取引

    （借主側）

    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                  当事業年度
                          (2019   年12月31日)               (2020   年12月31日)
                              249,762                  　166,508
         1 年内
                              166,508                     　－
         1 年超
                              416,270                  　166,508
         合計
      なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。

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    （ 金融  商品  関係）
    １.  金融商品の状況に関する事項
     （１）    金融商品に対する取組方針
         当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
        （主にグループ本社より資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
        方針であります。
     （２）    金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
        国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
        スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
        の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
        握する体制を整えております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      前事業年度（2019年12月31日）

                                               （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   2,102,723             2,102,723            －

        (2)  未収入金                   1,334,813             1,334,813            －
        (3)  未収委託者報酬                    420,904             420,904           －
        (4)  未収運用受託報酬                    517,283             517,283           －
        (5)  未収投資助言報酬                     14,975             14,975          －
        (6)  短期貸付金                   2,500,000             2,500,000            －
        (7)  投資有価証券
           その他有価証券                    11,975             11,975          －
        (8)  差入保証金                    386,931             386,863          △67
             資産計                7,289,606             7,289,539           △67
        (1)  預り金                    (42,071)             (42,071)           －
        (2)  未払手数料                    (84,787)             (84,787)           －
        (3)  その他未払金                    (229,112)             (229,112)           －
        (4)  未払費用                    (221,804)             (221,804)           －
        (5)  未払法人税等                    (223,999)             (223,999)           －
        (6)  未払消費税等                    (40,956)             (40,956)           －
        (7)  長期預り金                    (117,535)             (117,513)           21
             負債計                (960,267)             (960,245)           21
        (*)  　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
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      当事業年度（2020年12月31日）
                                               （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   2,164,795             2,164,795            －

        (2)  未収入金                   1,161,017             1,161,017            －
        (3)  未収委託者報酬                    478,340             478,340           －
        (4)  未収運用受託報酬                    633,712             633,712           －
        (5)  未収投資助言報酬                     25,294             25,294          －
        (6)  短期貸付金                   2,500,000             2,500,000            －
        (7)  投資有価証券
           その他有価証券                    3,232             3,232          －
        (8)  差入保証金                    387,073             387,205          132
             資産計                7,353,466             7,353,598           132
        (1)  預り金                    (47,399)             (47,399)           －
        (2)  未払手数料                    (127,387)             (127,387)           －
        (3)  その他未払金                    (274,590)             (274,590)           －
        (4)  未払費用                    (220,685)             (220,685)           －
        (5)  未払法人税等                    (59,737)             (59,737)           －
        (6)  未払消費税等                     (8,460)             (8,460)          －
        (7)  長期預り金                    (117,535)             (117,577)          △42
             負債計                (855,795)             (855,838)          △42
    　　(*)　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
       ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      前事業年度（2019年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (7)  投資有価証券

       　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金

       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
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      負債
       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ま す。
       (7)  長期  預り金

        返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
       り算定しております。
      当事業年度（2020年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (7)  投資有価証券

       　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金

       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ま す。
       (7)  長期  預り金

        返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
       り算定しております。
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      ( 注2)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       前事業年度（2019年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                      1 年超
                            1 年以内                    10 年超
                                     10 年以内
         (1)  預金                  2,102,723              －          －
         (2)  未収入金                  1,334,813              －          －
         (3)  未収委託者報酬                   420,904             －          －
         (4)  未収運用受託報酬                   517,283             －          －
         (5)  未収投資助言報酬                    14,975            －          －
         (6)  短期貸付金                  2,500,000              －          －
         (7)  差入保証金                      －       386,931             －
         　　　　合計                    6,890,699           386,931             －
       当事業年度（2020年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                      1 年超
                            1 年以内                    10 年超
                                     10 年以内
         (1)  預金                  2,164,795              －          －
         (2)  未収入金                  1,161,017              －          －
         (3)  未収委託者報酬                   478,340             －          －
         (4)  未収運用受託報酬                   633,712             －          －
         (5)  未収投資助言報酬                    25,294            －          －
         (6)  短期貸付金                  2,500,000              －          －
         (7)  差入保証金                   387,073             －          －
         　　　　合計                    7,350,233              －          －
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    （有価証券関係）
     １.  その他有価証券

       前事業年度（2019年12月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      貸借対照表日におけ

                             取得原価                        差額
                                      る貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
           株式                        －            －          －
           債券                        －            －          －
           その他                      8,883            9,979          1,095
               小計                  8,883            9,979          1,095
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
           株式                        －            －          －
           債券                        －            －          －
           その他                      2,000            1,996           △3
               小計                  2,000            1,996           △3
               合計                 10,883            11,975          1,092
       当事業年度（2020年12月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      貸借対照表日におけ

                             取得原価                        差額
                                      る貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
           株式                        －            －          －
           債券                        －            －          －
           その他                      1,823            3,232          1,408
               小計                  1,823            3,232          1,408
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
           株式                        －            －          －
           債券                        －            －          －
           その他                        －            －          －
               小計                    －            －          －
               合計                  1,823            3,232          1,408
     ２.  事業年度中に売却したその他有価証券

        前事業年度（自　2019年１月１日　至                     2019年12月31日）

       　前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
        当事業年度（自　2020年１月１日　至                     2020年12月31日）

        　当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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    （退職給付関係）

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      ２.  簡便法を適用した確定給付制度

      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                           当事業年度
                                         (2019   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             652,632
         　退職給付費用                                             156,956
         　退職給付の支払額                                            △65,897
          その他の未払金への振替額                                           △22,653
         退職給付引当金の期末残高                                             721,038
      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                          前事業年度
                                        ( 自　2019年１月１日
                                       　至　2019年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             156,956
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度                          （自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）におい
        て、38,940千円であります。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
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      ２.  簡便法を適用した確定給付制度
      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                           当事業年度
                                         (2020   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             721,038
         　退職給付費用                                             131,095
         　退職給付の支払額                                            △75,474
          その他の未払金への振替額                                               －
         退職給付引当金の期末残高                                             776,659
      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                          当事業年度
                                        ( 自　2020年１月１日
                                       　至　2020年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,095
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度                          （自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）におい
        て、40,501千円であります。
    （税効果会計関係）

    １．  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                                   ( 単位：千円)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2019   年12月31日)             (2020   年12月31日)
         繰延税金資産
           賞与引当金                           400,379                410,011
           未払費用                            27,123                28,500
           未払退職金                            6,936                  -
           株式報酬費用                            94,642               100,682
           退職給付引当金                           220,781                237,813
           役員退職給付引当金                            34,143                23,435
           資産除去債務                            25,134                25,091
           その他                            41,068                29,477
         繰延税金資産小計                             850,209                855,013
         評価性引当額                            △280,059                △286,340
         繰延税金資産合計                             570,149                568,673
         繰延税金負債

           資産除去債務                            △1,781                 △712
          その他有価証券評価差額金                             △334                △431
         繰延税金負債合計                             △2,115                △1,143
         繰延税金資産（負債）の純額                             568,034                567,529
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

       因となった主要な項目別の内訳
      前事業年度（2019年12月31日）

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         法定実効税率                                             30.6  ％
         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                             86.2  ％
         住民税均等割等                                              2.8  ％
         評価性引当額の増減額                                            △348.2％
         過年度法人税等調整額                                             △4.3％
         その他                                             △0.3％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                            △233.2    ％

      当事業年度（2020年12月31日）

         法定実効税率                                             30.6  ％

         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                             94.4  ％
         住民税均等割等                                              3.5  ％
         評価性引当額の増減額                                              5.8  ％
         過年度法人税等調整額                                              1.3  ％
         その他                                              8.0  ％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                             143.7   ％

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    （資産除去債務関係）
    　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

      （１）当該資産除去債務の概要
         建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
      （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17％を使用して資産除去債務の金額を計算して
        おります。
      （３）当該資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                               前事業年度                当事業年度
                             ( 自　2019年１月１日                ( 自　2020年１月１日
                            　至　2019年12月31日)                　至　2020年12月31日)
       当期首残高                               82,225                82,085
       時の経過による調整額                                △139                △139
       当期末残高                               82,085                81,946
    （セグメント情報等）

      [ セグメント情報]

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
      [ 関連情報]

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ②　地域ごとの情報

       （１）営業収益
                                                   ( 単位：千円)

             日本          米国          欧州         その他          合計
             1,896,061          3,144,550          1,320,253           182,844         6,543,710
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        ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ( 注2)   営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
            把握しえないため、除外しております。
       （２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

       （１）その他営業収益
                                                   ( 単位：千円)

                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益           関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                       2,350,935          投資運用業
          Invesco     Management       SA
                                        345,967         投資運用業
       （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
       （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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       ②　地域ごとの情報
       （１）営業収益
                                                   ( 単位：千円)

             日本          米国          欧州         その他          合計
             1,298,569          3,419,581          1,545,865           191,930         6,455,946
        ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ( 注2)   営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
            把握しえないため、除外しております。
       （２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

       （１）その他営業収益
                                                   ( 単位：千円)

                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益           関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                       2,666,108          投資運用業
          Invesco     Management       SA
                                        421,720         投資運用業
       （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
       （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

      　単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

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      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）
       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （１）    財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

                            議決権等の

                   資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
        会社等の名称                                              期末残高
      種類         所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名                                             （千円）
                    出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                             （％）
             Perpetual
      親
             Park,
       Invesco
                            （被所有）
             Perpetual    Park
       Holdings
                   16,328,158                    資金の返済      500,000
             Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付                短期貸付金     2,500,000
       Company   Ltd.
                    千米ドル                    資金の貸付      1,000,000
             on-Thames,
                             100％
             Oxfordshire,
      社
             RG9  1HH,  UK
    （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

                            議決権等の

                   資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
        会社等の名称                                              期末残高
      種類         所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名                                             （千円）
                    出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                             （％）
             Perpetual
      親
             Park,
        Invesco
                            （被所有）
             Perpetual    Park
        Holdings
                   16,328,158
             Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付      利息の受取       50,833   短期貸付金     2,500,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル
             on-Thames,
                             100％
             Oxfordshire,
      社
             RG9  1HH,  UK
    （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）    財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
      前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

                             議決権等の
                                                      期末残高
        会社等の名称            資本金又は     事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                      （千円）
                              （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
       Invesco
                    6,867,943              投資顧問契約の      運用受託報酬及
      の                  投資運用業      なし                2,442,881    未収入金      958,169
              Atlanta,
                    千米ドル               再委任等     びその他営業収
       Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
       Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502             投資顧問契約の
      の Secured                 投資運用業      なし         その他営業収益       687,941   未収入金      46,475
              New  York,  NY  千米ドル               再委任等
      子                                   の受取
       Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
    （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
    （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
      当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

                             議決権等の
                                                      期末残高
        会社等の名称            資本金又は     事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                      （千円）
                              （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
       Invesco
                    6,867,943              投資顧問契約の      運用受託報酬及
      の                  投資運用業      なし                2,931,854    未収入金      874,815
              Atlanta,
                    千米ドル               再委任等     びその他営業収
       Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
       Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502             投資顧問契約の
      の Secured                 投資運用業      なし         その他営業収益       479,124   未収入金      58,806
              New  York,  NY  千米ドル               再委任等
      子                                   の受取
       Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
    （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
    （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
    ２．親会社に関する注記

        親会社情報
         Invesco     Far  East   Ltd.  （非上場）
         Invesco     Holdings     Company     Ltd.  （非上場）
         Invesco     Ltd.   （ニューヨーク証券取引所に上場）
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    （１株当たり情報）
                前事業年度                          当事業年度

             ( 自　2019年１月１日                          ( 自　2020年１月１日
             　至　2019年12月31日)                          　至　2020年12月31日)
      １株当たり純資産額                          １株当たり純資産額
                        167,103    円85銭                      165,929    円69銭
      １株当たり当期純利益金額                          １株当たり当期純損失金額（△）
                         11,040    円32銭                      △1,179円65銭
    　（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
         ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                前事業年度               当事業年度
                              ( 自　2019年１月１日               ( 自　2020年１月１日
                             　至　2019年12月31日)                至　2020年12月31日)
      当期純利益又は                                441,613              △47,186
      当期純損失(△)（千円）
      普通株式に係る当期純利益又は                                441,613              △47,186
      当期純損失(△)         (千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   －               －
      期中平均株式数(株)                                40,000               40,000
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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    2 ． 中間  財務諸表
    (1)  中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                      当中間会計期間
                                     （2021年6月30日）
       科目
                                 内訳                 金額
          ( 資産の部）
     流動資産
       預金                                              3,274,280
       前払費用                                                61,103
       未収入金                                               545,673
       未収委託者報酬                                               650,152
       未収運用受託報酬                                               404,596
       未収投資助言報酬                                                16,159
       短期貸付金                                              2,500,000
                                                         441
       その他の流動資産
         　　　流動資産計                                            7,452,407
     固定資産
       有形固定資産　※１
         建物附属設備                             68,425
         器具備品                             93,902
         リース資産                              6,477               168,805
       無形固定資産
         ソフトウェア                             49,905
         ソフトウェア仮勘定                              8,908
         電話加入権                              3,972
         のれん                             224,807
                                     1,205,069
         顧客関連資産                                            1,492,663
       投資その他の資産
         投資有価証券                              4,134
         差入保証金                             385,819
         繰延税金資産                             458,899
                                       3,244               852,097
         その他の投資
         　　　固定資産計                                            2,513,565
                                                     9,965,973
         　　　　資産合計
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                                                  （単位：千円）

                                      当中間会計期間
                                     （2021年6月30日）
       科目
                                 内訳                 金額
          ( 負債の部）
     流動負債
       預り金                                                46,536
       リース債務                                                3,054
       未払金
         未払償還金                                27
         未払手数料                             214,556
                                      765,738
         その他未払金                                             980,322
       未払費用                                               185,771
       未払法人税等                                                39,866
       未払消費税等　※２                                               129,554
       賞与引当金                                               895,933
                                                       21,553
       その他の流動負債
         　　　流動負債計
                                                     2,302,593
     固定負債
       長期預り金                                               117,535
       リース債務                                                4,084
       退職給付引当金                                               757,157
       役員退職慰労引当金                                                82,879
       資産除去債務                                                81,876
         　　固定負債計                                            1,043,533
         　　　負債合計
                                                     3,346,126
          ( 純資産の部）
     株主資本
       資本金                                              4,000,000
       資本剰余金
                                     1,406,953                 1,406,953
         資本準備金
         　資本剰余金合計
                                                     1,406,953
       利益剰余金
         その他利益剰余金
                                     1,211,290                 1,211,290
         　　繰越利益剰余金
         　利益剰余金合計                                            1,211,290
         　株主資本合計                                            6,618,243
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                1,602
         　評価・換算差額等合計                                              1,602
         　　　純資産合計                                            6,619,846
                                                     9,965,973
         　負債・純資産合計
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    (2)  中間損益計算書
                                          （単位：千円）
                                    当中間会計期間
                                   ( 自　2021年1月1日
                                    至　2021年6月30日)
       科目                                金額
     営業収益
       委託者報酬                                     1,595,004
       運用受託報酬                                     2,191,418
       投資助言報酬                                       48,632
                                            1,259,845
       その他営業収益
         　　営業収益計
                                            5,094,901
     営業費用
       支払手数料                                      634,946
       その他営業費用                                      877,984
         　　営業費用計                                   1,512,931
     一般管理費　※１                                      　3,507,919
     営業利益                                         74,050
     営業外収益　※２
                                             　27,151
     営業外費用                                        　8,542
     経常利益                                         92,658
     税引前中間純利益                                         92,658
     法人税、住民税及び事業税                                         2,272
                                             108,353
     法人税等調整額
         　　法人税等計                                     110,625
                                             △17,967
     中間純損失（△）
    [ 注記事項]

    （重要な会計方針）

      １．有価証券の評価基準及び評価方法

        その他有価証券
        時価のあるもの
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
        却原価は、移動平均法により算定）
      ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法を採用しております。但し、                   資産除去債務に係る建物附属設備及び                    平成28年4月1日以降に取得
       した建物附属設備については定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物附属設備　5～18年
        器具備品　　　3～15年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、主な償却年数は20年であります。
        ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に
       よっております。
      （３）リース資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

      （１）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
       討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありま
       せん。
      （２）賞与引当金

        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分
       を計上しております。
      （３）退職給付引当金

        従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支
       給額を計上しております。
      （４）役員退職慰労引当金

        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上し
       ております。
      ４．  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換
       算差損益として処理しております。
      ５．その他中間財務諸表作成のための基礎となる事項

       消費税等の会計処理
       　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
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    （中間    貸借対照表      関係）
     ※１   有形固定資産の減価償却累計額

                                                   （単位：千円）
                                            当中間会計期間末
                                             (2021   年6月30日)
         有形固定資産の減価償却累計額                                      450,155
     ※２   消費税等の取扱い

    　　　仮払消費税等           及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しておりま
       す。
    （中間損益計算書関係）

     ※１   減価償却実施額は、次のとおりであります。

                                                   （単位：千円）
                                             当中間会計期間
                                            ( 自　2021年1月1日
                                             至　2021年6月30日)
         有形固定資産                                       32,155
         無形固定資産                                       89,874
     ※２   営業外収益の主要な項目は              、次のとおりであります。

                                                   （単位：千円）
                                             当中間会計期間
                                            ( 自　2021年1月1日
                                             至　2021年6月30日)
         受取利息                                       25,138
    （リース取引関係）

    １．オペレーティング・リース取引

    （借主側）
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   （単位：千円）
                                          当中間会計期間末
                                          (2021   年6月30日)
                                             41,627
         1 年以内
                                                －
         1 年超
                                             41,627
         合計
      なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １.    金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      当中間会計期間末（2021年6月30日）

                                                  （単位：千円）
                         中間貸借対照表
                                          時価  (*)          差額
                           計上額    (*)
        (1)  預金                    3,274,280              3,274,280             －

        (2)  未収入金                     545,673              545,673           －
        (3)  未収委託者報酬                     650,152              650,152           －
        (4)  未収運用受託報酬                     404,596              404,596           －
        (5)  未収投資助言報酬                      16,159              16,159           －
        (6)  短期貸付金                    2,500,000              2,500,000             －
        (7)  投資有価証券
           その他有価証券                     4,134              4,134          －
        (8)  差入保証金                     385,819              385,859           40
             資産計                 7,780,815              7,780,855             40
        (1)  預り金                     (46,536)              (46,536)           －
        (2)  未払手数料                     (214,556)              (214,556)            －
        (3)  その他未払金                     (765,738)              (765,738)            －
        (4)  未払費用                     (185,771)              (185,771)            －
        (5)  未払法人税等                     (39,866)              (39,866)           －
        (6)  未払消費税等                     (129,554)              (129,554)            －
        (7)  長期預り金                     (117,535)              (117,548)           △12
             負債計                (1,499,559)              (1,499,572)            △12
     　(*)　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
     ( 注)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金
       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (7)  投資有価証券
       　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金
       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)未払手数料        (3)  その他未払金        (4)未払費用       (5)  未払法人税等        (6)未払消費税等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっておりま                                                   す。
       (7)  長期  預り金
       　返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
       り算定しております。
    （有価証券関係）

       その他有価証券

         当中間会計期間末（2021年6月30日）
                                      中間貸借対照表
                             取得原価                        差額
                                         計上額
                区分
                             ( 千円)           ( 千円)           ( 千円)
         中間貸借対照表計上額が取得
         原価を超えるもの
           株式                        －           －           －
           債券                        －           －           －
           その他                      1,823           4,134           2,310
                小計                  1,823           4,134           2,310
         中間貸借対照表計上額が取得
         原価を超えないもの
           株式                        －           －           －
           債券                        －           －           －
           その他                        －           －           －
                小計                   －           －           －
                合計                  1,823           4,134           2,310
    （資産除去債務関係）

      資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                                          当中間会計期間
                                         ( 自　2021年1月1日
                                          至　2021年6月30日)
         当期首残高                                               81,946
         時の経過による調整額                                                △69
         当中間会計期間末残高                                               81,876
                                131/143





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    （セグメント情報等）
      [ セグメント情報]

    　　当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。

      [ 関連情報]

    　　当中間会計期間（自　2021年1月1日　至　2021年6月30日）
     ①　製品及びサービスごとの情報

        製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
      サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
     ②　地域ごとの情報

        ( １)  営業収益
                                                （単位：千円）
             日本          米国          欧州         その他          合計
             1,490,954           988,080          885,341          135,519         3,499,896

        ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        （注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、                      当社が運用している投資信託には公募投信が多数含ま
        れており、      委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しておりま
        す。
        ( ２)  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えて
          いるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
     ③　主要な顧客ごとの情報

       （１）    その他    営業収益

                                                   （単位：千円）
              顧客の氏名又は名称                  その他営業収益             関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                      703,869          投資運用業
          Invesco     Management       SA
                                      190,231          投資運用業
       （２）委託者報酬

          委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （３）運用受託報酬

          運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
        ります。
       （４）投資助言報酬

          投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
        ります。
      [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    （1株当たり情報）

      1株当たり純資産額及び1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                          当中間会計期間末

                                          (2021   年6月30日)
         （１）１株当たり純資産額                                           165,496    円15銭
                                          当中間会計期間

                                          ( 自  2021年1月1日
                                          至  2021年6月30日)
         （２）１株当たり中間純損失金額（△）                                            △449円17銭
         （算定上の基礎）

         中間純損失金額（△）（             千円)                                △17,967

         普通株式に係る中間純損失（△）（千円)                                             △17,967

         普通株主に帰属しない金額               (千円)
                                                          －
         普通株式の期中平均株式数(株)                                               40,000

        （注）    潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません    。
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

      金融商品取引法で禁止               ａ．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引

      されている、利害関係                  を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に
      人との取引行為                  欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
                        の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
                        めるものを除きます。）。
                     ｂ．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
                        を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
                        害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
                        ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
                     ｃ．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
                        るおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の
                        総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
                        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
                        体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
                        同じです。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決
                        権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
                        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
                        定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。）と
                        有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
                        を行うこと。
                     ｄ．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
                        の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
                        は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
                        した運用を行うこと。
                     ｅ．上記ｃ．およびｄ．に掲げるもののほか、委託会社の親法
                        人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
                        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
                        引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
                        で定める行為。
    ５【その他】

      定款の変更等               定款の変更は、株主総会の決議が必要です。

      訴訟事件その他重要事               訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
      項               えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)  受託会社

                             資本金の額
             名称                                  事業の内容
                         (2021   年９月30日現在)
                                          銀行法に基づき銀行業を営む
                                          とともに、金融機関の信託業
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律（兼
                                          営法）に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
     (2)  販売会社

                             資本金の額
             名称                                  事業の内容
                         (2021   年９月30日現在)
      auカブコム証券株式会社                           7,196百万円         「金融商品取引法」に定める
                                         第一種金融商品取引業を営ん
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323百万円
                                         でいます。
      岡三証券株式会社                           5,000百万円
      東海東京証券株式会社                           6,000百万円
      楽天証券株式会社                           7,495百万円
      スルガ銀行株式会社                          30,043百万円         銀行法に基づき銀行業務を営
                                         んでいます。
      株式会社広島銀行                          54,573百万円
                                         保険業法に基づき生命保険業
      ソニー生命保険株式会社                          70,000百万円
                                         を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       受託会社              ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な

                     どを行います。
                     受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
                     託受託会社に委託することができます。
       再信託受託会社の
       概要
                     名称       株式会社日本カストディ銀行
                     資本金       51,000百万円(2021年９月30日現在)
                     事業の内       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
                     容       の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
                             づき信託業務を営んでいます。
                     再信託の       原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の
                     目的       管理）を、原信託受託会社から再信託受託会社
                             （株式会社日本カストディ銀行）へ委託するた
                             め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管
                             することを目的とします。
       販売会社              ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行

                     い、投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目
                     論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
                     還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
                     す。
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    ３【資本関係】

       受託会社               該当事項はありません。

       販売会社               該当事項はありません。
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    第３【その他】

      目論見書の名称等               目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」ま

                     たは「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いる
                     ことがあります。
      目論見書の表紙等の記               ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。
      載事項               　－ファンドに関する「投資信託説明書（請求目論見書）」
                        （以下「請求目論見書」といいます。）を含む詳細な情報
                        は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
                        託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
                     　－ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
                        投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198
                        号）に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
                     　－ファンドの投資信託財産は、信託法（平成18年法律第108
                        号）に基づき、受託会社において分別管理されています。
                     ・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
                       扱われる旨を記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
                       キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
                       お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
                     ・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
                       るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
                       合があります。
      請求目論見書の掲載事               請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。
      項
      目論見書の使用方法等               目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな
                     どに掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2021  年 ３ 月 ５ 日
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京  事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　　榊　原　康　太
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
     況」に掲げられている          インベスコ・アセット・マネジメント株式会社                      の 2020  年１月１日     から  2020  年12月31日     までの第
     31 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                  イン
     ベスコ・アセット・マネジメント株式会社                    の 2020  年12月31日     現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
     ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
     る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
     いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者           及び監査役     の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
     を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役   の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における                         取締役   の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
     としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、     監査役   に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
     備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                139/143
















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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2022年１月19日
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　榊　原　康　太
                         業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
     に掲げられているインベスコ              ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドの2020年11月20日から2021年11月19日ま
     での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イ
     ンベスコ     ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドの2021年11月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
     おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
     おける職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立して
     おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
     つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
     かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
     する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
     示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
     家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
      手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
      かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
      づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
      うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
      注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
      表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
      査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
                                140/143


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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
      かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
      引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
     不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2021年９月３日
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　　榊　原　康　太
                         業務執行社員
     中間監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
     況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日まで
     の第32期事業年度の中間会計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、
     中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
     に準拠して、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2021年６月30日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する中間会計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
     るものと認める。
     中間監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
     間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
     監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
     の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
     を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸
     表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸
     表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切で
     あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企
     業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関し
     て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において
     独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
     能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
     合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、
     職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査
      と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表
      示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
      用される。
     ・  　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
      情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
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                                                          EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・  　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
      れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書にお
      いて中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
     ・  　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中
      間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統
     制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
     て報告を行う。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                   以　   上
     （注）１．     上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

          しております。
        ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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