アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月3日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
第144計算期間
計算期間 自 2021年11月23日
至 2021年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 16,540,703,527 円
期末受益権口数 44,336,484,069 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,731 円
期中騰落率 △1.2 %
第145計算期間
計算期間 自 2021年12月21日
至 2022年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 16,356,652,853 円
期末受益権口数 43,718,346,009 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,741 円
期中騰落率 0.5 %
第146計算期間
計算期間 自 2022年 1月21日
至 2022年 2月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 15,640,143,877 円
期末受益権口数 42,333,665,451 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,694 円
期中騰落率 △1.0 %
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