日本Jリートオープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日本Jリートオープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月3日 提出
【ファンド名】 日本Jリートオープン(毎月分配型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「日本Jリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
第204計算期間
計算期間 自 2021年11月23日
至 2021年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 12,728,613,055 円
期末受益権口数 19,541,472,677 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,514 円
期中騰落率 △1.5 %
第205計算期間
計算期間 自 2021年12月21日
至 2022年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 11,527,686,564 円
期末受益権口数 19,427,161,178 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,934 円
期中騰落率 △8.4 %
第206計算期間
計算期間 自 2022年 1月21日
至 2022年 2月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 11,725,576,748 円
期末受益権口数 19,188,806,945 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,111 円
期中騰落率 3.5 %
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