新興国国債オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 新興国国債オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月24日 提出
【ファンド名】 新興国国債オープン(毎月決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
新興国国債オープン(毎月決算型)
第171計算期間
計算期間 自 2021年11月13日
至 2021年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,953,868,184 円
期末受益権口数 12,581,467,487 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,143 円
期中騰落率 △2.9 %
第172計算期間
計算期間 自 2021年12月14日
至 2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,975,569,565 円
期末受益権口数 12,461,320,229 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,190 円
期中騰落率 1.8 %
第173計算期間
計算期間 自 2022年 1月13日
至 2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,941,372,682 円
期末受益権口数 12,205,070,634 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,229 円
期中騰落率 1.5 %
2/2