ワールド・リート・セレクション(米国) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月24日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(米国)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(米国)
第219計算期間
計算期間 自 2021年11月13日
至 2021年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 42,885,863,495 円
期末受益権口数 182,701,368,786 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,347 円
期中騰落率 0.6 %
第220計算期間
計算期間 自 2021年12月14日
至 2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 42,898,074,511 円
期末受益権口数 179,797,241,231 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,386 円
期中騰落率 2.1 %
第221計算期間
計算期間 自 2022年 1月13日
至 2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 39,164,892,391 円
期末受益権口数 176,560,679,891 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,218 円
期中騰落率 △6.6 %
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