ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド：為替ヘッジあり／年１回決算型、為替ヘッジなし／年１回決算型 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド：為替ヘッジあり／年１回決算型、為替ヘッジなし／年１回決算型 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年3月9日 提出
【ファンド名】 ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）
ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし／年1回決算型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
「 ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり／年 1 回決算型） 」「 ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為替
ヘッジなし／年 1 回決算型） 」（以下、 各 ファンドといいます。）につき、繰上償還にかかる手続きを開
始することを決定しましたので、 金融商品取引法 第 24 条の 5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
イ．繰上償還の年月日
2022 年 9 月 27 日 （予定）
書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。
ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由
各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト－ダイワ／ＮＢ・ス
トラテジック・インカム・ファンド」（以下「ＮＢ・ストラテジック・ファンド」といいます。）は、
現在 6 億円程度の残高がありますが、ＮＢ・ストラテジック・ファンドに投資する他の複数の投資信託
が 2022 年 9 月 27 日に満期償還することを予定しており、残高が 10 分の 1 以下に急減することが予想されま
す。この残高では、効率的な運用を継続することが困難になるとともに、管理費用の負担が急増するこ
とが想定されます。
このため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ．繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情
報を記載した書面を交付します。
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