野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月18日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
※これらを総称して「野村ターゲットデートファンド2016」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファ
ンド」という場合があります。なお、ファンドの愛称を「未来図」とします。
ファンドの名称については、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。
正式名称 略称
2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2026-2028年目標型
野村ターゲットデート2016 2026-2028年目標型
2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2029-2031年目標型
野村ターゲットデート2016 2029-2031年目標型
2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2032-2034年目標型
野村ターゲットデート2016 2032-2034年目標型
2035-2037年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2035-2037年目標型
野村ターゲットデート2016 2035-2037年目標型
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
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※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
(購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがありま
す。原則、購入後に購入コースの変更はできません。)
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
(7)【申込期間】
2022年3月19日から2023年3月24日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
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会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(ま
たは「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といい
ます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国(新興国を含む)の各債券を投資対象とする
※
別に定める親投資信託証券 (マザーファンド)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行
なうことを基本とします。
※投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
ファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為
替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファン
ド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧くださ
い。
■信託金の限度額■
信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型)
(野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型)
(野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型)
(野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 (部分ヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券)
資産配分
エマージング
変更型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産
複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
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(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2016年4月1日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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野村ターゲットデー 野村ターゲットデー 野村ターゲットデー 野村ターゲットデー
トファンド2016 トファンド2016 トファンド2016 トファンド2016
ファンド
2026-2028年目標型 2029-2031年目標型 2032-2034年目標型 2035-2037年目標型
国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(親投資信託)
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
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■委託会社の概況(2022年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド(「2026-2028年目
標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」)で構成されていま
す。
◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
します。
●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各
期間毎に株式および債券の配分比率(「株式・債券配分」といいます。)を変化させます。また、各期
※
間において、株式・債券配分を変化させる ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
※
的 に変更します。
※株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本としま
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す。
当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の
構造変化等を考慮した上で行ないます。
●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし
ます。
ファンド名 投資基礎期 資産形成期 目標前準備期
当初設定日から 2018年1月から
2026-2028年目標型 2023年1月以降
2017年12月 2022年12月
当初設定日から 2019年1月から
2029-2031年目標型 2026年1月以降
2018年12月 2025年12月
当初設定日から 2020年1月から
2032-2034年目標型 2029年1月以降
2019年12月 2028年12月
当初設定日から 2021年1月から
2035-2037年目標型 2032年1月以降
2020年12月 2031年12月
●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと
を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと
を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。
・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
■株式・債券配分のイメージ図■
<2026-2028年目標型>
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式45.2% 株式51.1% 株式30.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
債券54.8% 債券48.9% 債券70.0%
<2029-2031年目標型>
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式43.2% 株式55.2% 株式30.0%
債券56.8% 債券44.8% 債券70.0%
<2032-2034年目標型>
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式40.5% 株式58.5% 株式30.0%
債券59.5% 債券41.5% 債券70.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<2035-2037年目標型>
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式36.5% 株式61.8% 株式30.0%
債券63.5% 債券38.2% 債券70.0%
※上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2022年3月現在のものであり、家計や市場の構
造変化等により変更する場合があります。
●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
※
期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短期
有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
ます。
※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
*各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95%程度とします。
毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
を 下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない
場合は各ファンドの「資産形成期」最終日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
市況動向等により見直される場合があります。
・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
クスポージャーを引き上げます。
■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■
<ご参考例>
①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95%程度の9,500円程度と
なります。
②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値(9,500円程度)を下回った場合、安定運用を行
ない、下値基準値(9,500円程度)を見直します。
例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95%程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
す。
③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額(9,400円)を一
定水準上回った場合、下値基準値(8,930円程度)を見直します。
例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95%程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
す。
●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ
ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
きに連動する投資成果を目指すものとします。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
《マザーファンドの概要》
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
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MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジな
外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
外国の株式
*2
ファンド
し)
新興国の株式(DR
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
*1
新興国株式マザーファンド
*3
(預託証書) を含
(配当込み・円換算ベース)
みます)
国内債券NOMURA-BPI総合 マ NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
わが国の公社債
ザーファンド ス・インデックス総合)
外国債券為替ヘッジ型マザー FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
外国の公社債
ファンド ジ・円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
外国債券マザーファンド 外国の公社債
し・円ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
新興国債券(現地通貨建て) 現地通貨建ての新興
ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
マザーファンド 国の公社債
*4
ディバーシファイド(円換算ベース)
*1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
などで取引されます。
*2 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
*3 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
す。
*4 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、
委託会社が円換算したものです。
●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー
ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原
則として為替ヘッジを行ないません。
ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
[国内株式マザーファンド]
*
・主として東京証券取引所第一部上場株式 に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
*2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日に「東京証券取引所第一部上場株式」
を「わが国の株式」とする約款変更を予定しております。
※東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数
です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
※東証株価指数(TOPIX)は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直し
に伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グ
ループのホームページ等をご覧ください。
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換
算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベース
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の時価総額株価指数です。
[新興国株式マザーファンド]
・新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・イ
ンデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
ます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCI エマージング・
マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベース
の時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
変動することがあります。
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表
す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをも
とに算出されます。
[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運
営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有
しています。
[外国債券マザーファンド]
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運
営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有
しています。
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド]
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
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よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
ります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド(円換算ベース)は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global
Diversified(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified)は、
J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される
時価総額加重平均指数です(ただし、国別の組入比率には上限が設定されています)。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
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ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
■JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国(新興国を含む)の各株式、国
内および外国(新興国を含む)の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に
直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等お
よび為替予約取引等を取引対象とします。
◆別に定めるマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 外国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほ
か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書
のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの
証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号
の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
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とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
る証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定
める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.金利先渡取引
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」と
いう。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの
期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
いいます。
※
4.為替先渡取引
※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅
(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※
5.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
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て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本
とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
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運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。)の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
「新興国株式マザーファンド」
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運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
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「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
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2.運用方法
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッ
ジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
ス)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年12月26日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利
用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
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4.売り出しにより取得する株券
※
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部
分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの
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実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
す。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必
ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
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審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
計算期間 信託報酬率 <委託会社> <販売会社> <受託会社>
年1.045%
Ⅰ 年0.45% 年0.45% 年0.05%
(税抜年0.95%)
年0.979%
Ⅱ 年0.42% 年0.42% 年0.05%
(税抜年0.89%)
ファンド名 Ⅰ Ⅱ
(1~7期) (8期以降)
2026-2028年目標型
設定日~2022年決算日 2022年決算日翌日以降
(1~10期) (11期以降)
2029-2031年目標型
設定日~2025年決算日 2025年決算日翌日以降
(1~13期) (14期以降)
2032-2034年目標型
設定日~2028年決算日 2028年決算日翌日以降
(1~16期) (17期以降)
2035-2037年目標型
設定日~2031年決算日 2031年決算日翌日以降
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
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①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
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た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年1月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
以下は 2022年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 147,695,286 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 135,788 0.09
合計(純資産総額) 147,831,074 100.00
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 58,168,563 99.89
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現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 59,069 0.10
合計(純資産総額) 58,227,632 100.00
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 38,588,966 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 35,060 0.09
合計(純資産総額) 38,624,026 100.00
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 29,634,799 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 30,146 0.10
合計(純資産総額) 29,664,945 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 400,793,924,440 97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,015,136,030 2.43
合計(純資産総額) 410,809,060,470 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 10,005,095,000 2.43
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 820,197,715,107 70.50
カナダ 41,607,112,671 3.57
ドイツ 30,653,715,831 2.63
イタリア 8,520,528,441 0.73
フランス 39,196,074,012 3.36
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オランダ 15,993,815,240 1.37
スペイン 8,025,610,666 0.68
ベルギー 2,820,278,663 0.24
オーストリア 841,887,482 0.07
ルクセンブルグ 416,643,280 0.03
フィンランド 3,454,401,089 0.29
アイルランド 2,328,983,635 0.20
ポルトガル 681,522,699 0.05
イギリス 53,190,919,528 4.57
スイス 34,967,245,832 3.00
スウェーデン 12,688,961,378 1.09
ノルウェー 2,392,712,922 0.20
デンマーク 8,507,012,832 0.73
オーストラリア 21,482,312,261 1.84
ニュージーランド 645,025,484 0.05
香港 9,245,502,733 0.79
シンガポール 3,472,654,568 0.29
イスラエル 1,494,612,400 0.12
小計 1,122,825,248,754 96.51
投資証券 アメリカ 23,249,187,786 1.99
カナダ 129,377,387 0.01
フランス 529,473,340 0.04
イギリス 729,936,159 0.06
オーストラリア 1,570,777,601 0.13
香港 441,463,885 0.03
シンガポール 436,296,402 0.03
小計 27,086,512,560 2.32
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 13,418,338,132 1.15
合計(純資産総額) 1,163,330,099,446 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,650,717,622 0.82
買建 カナダ 476,922,390 0.04
買建 ドイツ 1,300,900,551 0.11
買建 イギリス 596,207,324 0.05
買建 スイス 401,358,240 0.03
買建 オーストラリア 279,175,680 0.02
(参考)新興国株式マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 4,792,451,374 6.83
メキシコ 1,295,249,025 1.84
ブラジル 3,110,431,533 4.43
チリ 100,620,571 0.14
コロンビア 51,939,182 0.07
ギリシャ 151,678,336 0.21
イギリス 45,098,249 0.06
トルコ 155,602,801 0.22
チェコ 98,187,111 0.14
ハンガリー 168,479,518 0.24
ポーランド 507,057,878 0.72
香港 15,957,173,723 22.77
マレーシア 936,632,467 1.33
タイ 1,176,214,557 1.67
フィリピン 507,333,523 0.72
インドネシア 1,036,856,954 1.47
韓国 8,037,116,305 11.46
台湾 11,027,721,215 15.73
インド 8,367,429,307 11.94
カタール 579,923,770 0.82
エジプト 52,969,034 0.07
南アフリカ 2,252,176,227 3.21
アラブ首長国連邦 825,711,805 1.17
クウェート 435,273,879 0.62
サウジアラビア 2,553,105,839 3.64
小計 64,222,434,183 91.64
投資信託受益証券 アメリカ 2,909,801,534 4.15
投資証券 メキシコ 26,720,478 0.03
南アフリカ 31,857,000 0.04
小計 58,577,478 0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,884,913,960 4.11
合計(純資産総額) 70,075,727,155 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,273,503,052 3.24
買建 香港 516,772,932 0.73
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 671,098,668,750 79.94
地方債証券 日本 56,808,960,703 6.76
特殊債券 日本 63,494,882,823 7.56
社債券 日本 39,615,703,850 4.71
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,468,733,633 1.00
合計(純資産総額) 839,486,949,759 100.00
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 41,962,053,543 46.99
カナダ 1,715,552,812 1.92
メキシコ 634,068,899 0.71
ドイツ 5,941,960,098 6.65
イタリア 8,097,513,229 9.06
フランス 8,549,008,041 9.57
オランダ 1,599,422,169 1.79
スペイン 5,248,422,550 5.87
ベルギー 1,930,316,638 2.16
オーストリア 1,151,669,764 1.28
フィンランド 485,705,352 0.54
アイルランド 732,244,120 0.82
イギリス 5,151,755,096 5.76
スウェーデン 247,188,845 0.27
ノルウェー 211,371,834 0.23
デンマーク 415,082,885 0.46
ポーランド 439,124,560 0.49
オーストラリア 1,350,850,340 1.51
シンガポール 802,372,622 0.89
中国 812,835,799 0.91
イスラエル 410,403,423 0.45
小計 87,888,922,619 98.42
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,409,020,420 1.57
合計(純資産総額) 89,297,943,039 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 297,847,415,203 47.29
カナダ 12,466,228,377 1.97
メキシコ 4,453,867,756 0.70
ドイツ 39,828,074,462 6.32
イタリア 59,056,167,108 9.37
フランス 54,902,025,115 8.71
オランダ 9,610,030,559 1.52
スペイン 40,274,989,728 6.39
ベルギー 14,068,144,527 2.23
オーストリア 8,526,940,958 1.35
フィンランド 2,545,003,132 0.40
アイルランド 8,548,694,868 1.35
イギリス 36,623,734,033 5.81
スウェーデン 1,723,910,823 0.27
ノルウェー 1,503,233,155 0.23
デンマーク 2,710,073,891 0.43
ポーランド 3,077,048,568 0.48
オーストラリア 9,833,732,838 1.56
シンガポール 2,765,865,350 0.43
マレーシア 3,081,819,575 0.48
中国 5,665,259,578 0.89
イスラエル 2,710,378,079 0.43
小計 621,822,637,683 98.74
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,931,617,413 1.25
合計(純資産総額) 629,754,255,096 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 802,537,564 9.15
ブラジル 760,480,957 8.67
チリ 178,788,790 2.04
コロンビア 334,602,353 3.81
ペルー 195,901,080 2.23
ウルグアイ 10,405,845 0.11
ドミニカ共和国 17,599,196 0.20
セルビア 34,882,429 0.39
トルコ 97,692,368 1.11
チェコ 396,829,214 4.52
ハンガリー 304,151,123 3.47
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド 602,798,445 6.88
ロシア 558,036,705 6.36
ルーマニア 245,622,261 2.80
マレーシア 747,180,989 8.52
タイ 776,507,143 8.86
インドネシア 847,542,604 9.67
中国 871,956,374 9.95
南アフリカ 742,930,867 8.47
小計 8,526,446,307 97.31
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 234,959,910 2.68
合計(純資産総額) 8,761,406,217 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 30,492,110 1.3301 40,560,453 1.3192 40,225,191 27.21
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 33,358,526 1.2192 40,670,715 1.1994 40,010,216 27.06
受益証券 ンド
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 12,270,695 2.0892 25,635,936 2.0052 24,605,197 16.64
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 3,187,387 4.5660 14,553,610 4.3234 13,780,348 9.32
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 4,565,808 2.5740 11,752,390 2.5385 11,590,303 7.84
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 6,972,750 1.5993 11,151,800 1.5761 10,989,751 7.43
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 4,651,397 1.3947 6,487,304 1.3962 6,494,280 4.39
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 6,646,692 2.0890 13,884,940 2.0052 13,327,946 22.88
受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 8,602,673 1.3301 11,442,416 1.3192 11,348,646 19.49
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 9,410,690 1.2192 11,473,514 1.1994 11,287,181 19.38
受益証券 ンド
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 1,737,772 4.5657 7,934,146 4.3234 7,513,083 12.90
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 3,729,368 1.5994 5,964,974 1.5761 5,877,856 10.09
受益証券
6 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 2,223,927 2.5739 5,724,166 2.5385 5,645,438 9.69
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 2,269,312 1.3947 3,165,010 1.3962 3,168,413 5.44
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 5,217,456 2.0891 10,899,788 2.0052 10,462,042 27.08
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 4,466,227 1.3301 5,940,905 1.3192 5,891,846 15.25
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 1,362,272 4.5658 6,219,862 4.3234 5,889,646 15.24
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 4,887,374 1.2192 5,958,687 1.1994 5,861,916 15.17
受益証券 ンド
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 2,903,954 1.5994 4,644,585 1.5761 4,576,921 11.84
受益証券
6 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,496,071 2.5740 3,850,887 2.5385 3,797,776 9.83
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 1,510,399 1.3947 2,106,554 1.3962 2,108,819 5.45
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 4,378,754 2.0889 9,146,780 2.0052 8,780,277 29.59
受益証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 1,140,511 4.5655 5,207,003 4.3234 4,930,885 16.62
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 2,445,027 1.5996 3,911,190 1.5761 3,853,607 12.99
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 2,860,083 1.3301 3,804,351 1.3192 3,773,021 12.71
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 3,128,989 1.2191 3,814,551 1.1994 3,752,909 12.65
受益証券 ンド
6 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,150,841 2.5739 2,962,150 2.5385 2,921,409 9.84
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 1,162,220 1.3947 1,620,949 1.3962 1,622,691 5.47
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,835,100 1,731.12 13,563,560,858 2,245.50 17,593,717,050 4.28
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 969,000 10,951.66 10,612,167,241 12,720.00 12,325,680,000 3.00
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 140,200 54,587.38 7,653,151,104 58,230.00 8,163,846,000 1.98
4 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,567,800 609.00 5,826,815,885 691.10 6,612,306,580 1.60
シャル・グループ
5 日本 株式 リクルートホール サービス 1,140,200 5,534.45 6,310,383,570 5,595.00 6,379,419,000 1.55
ディングス 業
6 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 98,100 50,428.53 4,947,038,933 54,730.00 5,369,013,000 1.30
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,587,900 2,872.54 4,561,319,580 3,267.00 5,187,669,300 1.26
信業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 260,100 18,615.79 4,841,969,119 19,040.00 4,952,304,000 1.20
9 日本 株式 任天堂 その他製 87,300 61,615.92 5,379,070,610 56,160.00 4,902,768,000 1.19
品
10 日本 株式 ダイキン工業 機械 197,100 23,163.32 4,565,491,076 23,825.00 4,695,907,500 1.14
11 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 910,200 9,797.80 8,917,962,703 5,011.00 4,561,012,200 1.11
プ 信業
12 日本 株式 HOYA 精密機器 301,800 13,514.10 4,078,558,153 14,755.00 4,453,059,000 1.08
13 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,141,600 3,142.03 3,586,945,221 3,877.00 4,425,983,200 1.07
14 日本 株式 日立製作所 電気機器 744,000 5,497.76 4,090,339,875 5,939.00 4,418,616,000 1.07
15 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,056,000 3,955.25 4,176,753,101 4,113.00 4,343,328,000 1.05
シャルグループ
16 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,217,900 3,423.12 4,169,020,070 3,354.00 4,084,836,600 0.99
器
17 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,215,800 3,695.02 4,492,416,628 3,328.00 4,046,182,400 0.98
18 日本 株式 日本電産 電気機器 400,900 12,501.30 5,011,772,006 10,090.00 4,045,081,000 0.98
19 日本 株式 KDDI 情報・通 1,106,600 3,445.96 3,813,302,555 3,645.00 4,033,557,000 0.98
信業
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,065,600 3,533.59 3,765,398,996 3,667.00 3,907,555,200 0.95
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 454,400 8,684.54 3,946,258,260 8,539.00 3,880,121,600 0.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
22 日本 株式 オリエンタルランド サービス 174,700 15,704.21 2,743,527,108 19,880.00 3,473,036,000 0.84
業
23 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 502,400 5,491.31 2,758,838,945 6,830.00 3,431,392,000 0.83
ングス
24 日本 株式 三井物産 卸売業 1,183,100 2,539.11 3,004,027,920 2,853.50 3,375,975,850 0.82
25 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 596,000 4,721.37 2,813,942,326 5,593.00 3,333,428,000 0.81
ルディングス
26 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,299,000 1,491.55 3,429,084,404 1,434.00 3,296,766,000 0.80
信業
27 日本 株式 第一三共 医薬品 1,215,600 2,895.55 3,519,841,391 2,565.00 3,118,014,000 0.75
28 日本 株式 ファナック 電気機器 135,800 26,323.37 3,574,714,503 22,460.00 3,050,068,000 0.74
29 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,951,100 1,614.12 3,149,324,298 1,550.00 3,024,205,000 0.73
ルグループ
30 日本 株式 デンソー 輸送用機 340,600 7,347.86 2,502,683,750 8,494.00 2,893,056,400 0.70
器
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.26
建設業 2.21
食料品 3.30
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 6.55
医薬品 4.65
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.76
金属製品 0.59
機械 5.26
電気機器 17.85
輸送用機器 8.50
精密機器 2.63
その他製品 2.24
電気・ガス業 1.09
陸運業 2.92
海運業 0.54
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 7.66
卸売業 5.43
小売業 4.12
銀行業 5.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.20
その他金融業 1.16
不動産業 1.90
サービス業 5.69
合 計 97.56
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,029,200 14,132.49 42,810,142,327 19,662.89 59,562,842,140 5.12
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,308,300 27,374.96 35,814,666,365 35,585.53 46,556,554,656 4.00
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 83,530 357,857.22 29,891,814,121 332,416.40 27,766,742,427 2.38
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 55,170 242,722.57 13,391,004,605 307,880.78 16,985,783,118 1.46
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 52,800 243,637.00 12,864,033,601 307,738.79 16,248,608,513 1.39
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC インタラ 436,800 33,729.37 14,732,990,336 34,829.40 15,213,482,968 1.30
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 154,210 77,125.04 11,893,452,553 97,702.64 15,066,724,731 1.29
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 458,140 15,877.19 7,273,978,933 26,366.49 12,079,546,477 1.03
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 482,400 19,081.19 9,204,767,290 19,831.43 9,566,685,498 0.82
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 172,800 43,756.25 7,561,080,481 53,801.96 9,296,979,794 0.79
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 547,600 17,863.20 9,781,890,165 16,924.65 9,267,942,940 0.79
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 242,900 30,165.91 7,327,301,657 36,121.17 8,773,833,650 0.75
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 445,000 15,739.21 7,003,951,725 18,528.12 8,245,013,400 0.70
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 193,400 35,616.05 6,888,144,260 42,313.37 8,183,407,228 0.70
り
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 309,300 24,614.92 7,613,395,453 26,320.32 8,140,874,976 0.69
サービス
SHARES
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 516,500 13,243.74 6,840,396,280 14,639.44 7,561,270,760 0.64
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,388,000 4,537.65 6,298,260,635 5,295.23 7,349,783,126 0.63
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 161,400 41,394.77 6,681,117,484 44,156.95 7,126,932,440 0.61
サービス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 775,800 6,612.26 5,129,797,022 8,690.32 6,741,952,739 0.57
ス・消耗
燃料
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,027,400 4,283.48 4,400,855,161 6,271.85 6,443,704,032 0.55
21 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 129,000 38,166.91 4,923,531,812 44,075.80 5,685,778,200 0.48
(GENUSSCHEINE)
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 75,750 67,599.92 5,120,694,659 72,834.42 5,517,207,770 0.47
半導体製
造装置
23 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 354,400 12,286.42 4,354,309,145 15,077.61 5,343,507,961 0.45
ス・消耗
燃料
24 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 333,000 21,214.90 7,064,563,527 16,003.44 5,329,147,918 0.45
25 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 752,100 6,171.84 4,641,846,872 7,023.36 5,282,276,276 0.45
26 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 87,300 54,776.25 4,781,966,935 59,816.39 5,221,970,882 0.44
ウェア
27 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 323,800 12,469.23 4,037,537,889 15,921.48 5,155,376,778 0.44
クノロ
ジー
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 253,300 16,618.54 4,209,477,106 19,933.02 5,049,035,182 0.43
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 772,300 6,019.94 4,649,205,496 6,419.61 4,957,871,290 0.42
30 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 75,180 53,254.37 4,003,664,008 64,657.94 4,860,984,230 0.41
半導体製
造装置
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.44
メディア 0.96
娯楽 1.17
不動産管理・開発 0.39
エネルギー設備・サービス 0.20
石油・ガス・消耗燃料 3.82
化学 2.06
建設資材 0.25
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.44
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.39
建設関連製品 0.57
建設・土木 0.21
電気設備 0.79
コングロマリット 1.03
機械 1.69
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.42
航空貨物・物流サービス 0.61
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
陸運・鉄道 1.07
運送インフラ 0.12
自動車部品 0.23
自動車 2.02
家庭用耐久財 0.31
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.46
ホテル・レストラン・レジャー 1.78
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 2.82
複合小売り 0.47
専門小売り 1.74
食品・生活必需品小売り 1.42
飲料 1.66
食品 1.57
タバコ 0.69
家庭用品 1.17
パーソナル用品 0.57
ヘルスケア機器・用品 2.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.09
バイオテクノロジー 1.65
医薬品 4.81
銀行 6.35
各種金融サービス 0.97
保険 3.05
情報技術サービス 4.05
ソフトウェア 7.50
通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 5.39
電子装置・機器・部品 0.56
半導体・半導体製造装置 4.69
各種電気通信サービス 1.28
無線通信サービス 0.25
電力 1.70
ガス 0.14
総合公益事業 0.85
水道 0.10
消費者金融 0.48
資本市場 3.30
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.45
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.32
合 計 98.84
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,899,000 2,487.85 4,724,436,112 2,637.30 5,008,234,979 7.14
導体製造装
置
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 444,100 8,526.35 3,786,555,921 6,812.60 3,025,475,660 4.31
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,261,400 718.03 3,059,842,019 682.82 2,909,801,534 4.15
益証券
UCITS ETF
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 368,210 7,816.98 2,878,290,546 7,014.80 2,582,923,190 3.68
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,170,480 3,169.29 3,709,592,768 1,629.10 1,906,828,968 2.72
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 315,200 4,104.07 1,293,602,926 3,080.48 970,967,296 1.38
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 219,900 3,045.01 669,598,599 3,620.56 796,162,793 1.13
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 262,700 2,134.63 560,767,484 2,613.61 686,595,347 0.97
サービス
9 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 7,414,000 91.97 681,935,594 88.26 654,415,986 0.93
BANK-H
10 香港 株式 JD.COM, INC. インター 155,167 4,491.30 696,902,041 3,939.46 611,274,190 0.87
ネット販
売・通信販
売
11 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 316,552 2,431.72 769,768,565 1,794.59 568,081,263 0.81
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 132,300 3,890.30 514,687,946 3,900.57 516,046,073 0.73
当・不動産
FINANCE
金融
13 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 115,538 4,316.76 498,750,214 4,457.70 515,034,031 0.73
導体製造装
置
14 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 42,100 12,365.90 520,604,533 11,531.85 485,490,885 0.69
導体製造装
置
15 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 395,400 957.60 378,638,084 1,210.78 478,743,400 0.68
16 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 456,300 768.98 350,889,364 968.77 442,050,883 0.63
ス・消耗燃
料
17 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 488,000 1,192.31 581,848,285 896.74 437,611,804 0.62
GROUP CO-H
18 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 92,700 3,071.90 284,765,900 4,561.36 422,838,072 0.60
ラビア
19 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 71,300 4,906.24 349,815,427 5,719.57 407,805,876 0.58
サービス
LTD
20 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 961,649 484.57 465,992,900 422.96 406,742,331 0.58
機器・部品
INDUSTRY
21 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 63,400 7,134.58 452,332,641 6,344.91 402,267,294 0.57
タ・周辺機
PFD
器
22 サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL 銀行 172,100 1,691.93 291,182,357 2,249.86 387,200,906 0.55
ラビア
BANK
23 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 21,440 21,760.85 466,552,773 16,915.42 362,666,673 0.51
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
24 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 155,250 2,532.50 393,171,276 2,200.76 341,668,921 0.48
25 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 32,050 9,576.69 306,933,189 10,045.58 321,961,121 0.45
ス・消耗燃
料
26 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 811,000 495.83 402,122,344 381.56 309,449,204 0.44
RUSSIA
27 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 278,000 1,540.42 428,239,253 1,100.38 305,906,474 0.43
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
28 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,350,000 74.26 323,055,388 69.31 301,501,980 0.43
CHINA-H
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 16,790 24,285.06 407,746,176 17,372.68 291,687,364 0.41
カ ネット販
売・通信販
売
30 香港 株式 CHINA MERCHANTS 銀行 301,192 980.17 295,222,198 963.39 290,165,511 0.41
BANK-H
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.96
メディア 0.17
娯楽 0.99
不動産管理・開発 1.82
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 5.47
化学 2.85
建設資材 0.93
容器・包装 0.07
金属・鉱業 3.90
紙製品・林産品 0.18
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.50
電気設備 0.35
コングロマリット 0.94
機械 0.31
商社・流通業 0.09
商業サービス・用品 0.08
航空貨物・物流サービス 0.24
旅客航空輸送業 0.11
海運業 0.43
陸運・鉄道 0.18
運送インフラ 0.57
自動車部品 0.44
自動車 2.66
家庭用耐久財 0.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.08
ホテル・レストラン・レジャー 0.82
インターネット販売・通信販売 5.95
複合小売り 0.25
専門小売り 0.48
食品・生活必需品小売り 1.16
飲料 0.88
食品 1.54
タバコ 0.34
家庭用品 0.38
パーソナル用品 0.42
ヘルスケア機器・用品 0.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.61
バイオテクノロジー 0.54
医薬品 1.00
銀行 14.00
各種金融サービス 0.76
保険 2.54
情報技術サービス 2.34
ソフトウェア 0.19
通信機器 0.11
コンピュータ・周辺機器 5.45
電子装置・機器・部品 2.45
半導体・半導体製造装置 9.98
各種電気通信サービス 1.40
無線通信サービス 1.65
電力 0.83
ガス 0.51
総合公益事業 0.02
水道 0.10
貯蓄・抵当・不動産金融 0.73
消費者金融 0.52
資本市場 0.76
各種消費者サービス 0.05
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア・テクノロジー 0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.80
専門サービス 0.01
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.15
投資証券 ― ― 0.08
合 計 95.88
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 10,900,000,000 100.14 10,916,112,000 100.04 10,904,578,000 0.1 2030/9/20 1.29
付(10年)
第360回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 10,600,000,000 100.25 10,626,820,000 100.16 10,617,596,000 0.1 2030/6/20 1.26
付(10年)
第359回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 10,450,000,000 100.28 10,480,165,500 99.62 10,411,230,500 0.1 2031/6/20 1.24
付(10年)
第363回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 9,800,000,000 100.28 9,827,670,000 99.77 9,777,852,000 0.1 2031/3/20 1.16
付(10年)
第362回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.65 9,662,589,000 100.39 9,637,920,000 0.1 2024/9/20 1.14
付(5年)第
141回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 100.59 9,556,240,000 0.1 2026/6/20 1.13
付(10年)
第343回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 8,650,000,000 100.32 8,677,841,500 99.47 8,604,760,500 0.1 2031/9/20 1.02
付(10年)
第364回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.19 8,516,745,000 0.1 2023/3/20 1.01
付(5年)第
135回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.34 7,397,893,000 0.3 2025/12/20 0.88
付(10年)
第341回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 7,400,000,000 100.07 7,405,180,000 99.91 7,393,488,000 0.1 2030/12/20 0.88
付(10年)
第361回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.48 7,335,407,000 100.17 7,312,775,000 0.005 2026/6/20 0.87
付(5年)第
148回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 7,150,000,000 100.97 7,219,860,000 100.61 7,193,758,000 0.1 2028/3/20 0.85
付(10年)
第350回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.62 7,144,134,000 100.31 7,122,010,000 0.1 2023/12/20 0.84
付(5年)第
138回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.46 7,133,096,000 100.13 7,109,869,000 0.005 2026/9/20 0.84
付(5年)第
149回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.97 7,068,095,000 100.58 7,041,020,000 0.1 2026/12/20 0.83
付(10年)
第345回
61/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16 日本 国債証券 国庫債券 利 6,800,000,000 100.26 6,817,956,000 100.11 6,807,616,000 0.005 2023/8/1 0.81
付(2年)第
427回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 6,700,000,000 100.61 6,741,485,000 100.34 6,722,847,000 0.1 2024/3/20 0.80
付(5年)第
139回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 101.56 6,703,026,000 0.6 2024/6/20 0.79
付(10年)
第334回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 100.54 6,635,949,000 100.27 6,618,282,000 0.1 2023/9/20 0.78
付(5年)第
137回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,550,000,000 100.93 6,610,915,000 100.57 6,587,859,000 0.1 2026/3/20 0.78
付(10年)
第342回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.99 6,463,360,000 100.57 6,437,056,000 0.1 2026/9/20 0.76
付(10年)
第344回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.97 6,462,200,000 100.56 6,436,032,000 0.1 2028/9/20 0.76
付(10年)
第352回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 7,020,000,000 93.56 6,568,409,500 90.57 6,358,224,600 0.5 2060/3/20 0.75
付(40年)
第13回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.48 6,099,439,500 0.1 2025/3/20 0.72
付(5年)第
143回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.19 6,071,700,000 0.8 2023/6/20 0.72
付(10年)
第329回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.90 6,054,000,000 100.60 6,036,300,000 0.1 2028/6/20 0.71
付(10年)
第351回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.24 5,973,337,000 0.6 2023/12/20 0.71
付(10年)
第332回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 6,020,000,000 101.04 6,082,701,300 99.22 5,973,044,000 0.5 2041/3/20 0.71
付(20年)
第176回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 100.61 5,835,902,000 0.1 2027/9/20 0.69
付(10年)
第348回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 108.82 5,821,923,500 1 2035/12/20 0.69
付(20年)
第155回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.94
地方債証券 6.76
特殊債券 7.56
社債券 4.71
合 計 98.99
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,400,000 12,782.27 690,242,800 12,220.40 659,901,906 2.625 2029/2/15 0.73
62/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,164.21 658,210,885 12,569.43 628,471,579 3.125 2028/11/15 0.70
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,815.46 590,773,204 11,603.97 580,198,727 1.375 2023/9/30 0.64
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,922.15 600,718,637 10,513.15 578,223,612 0.625 2030/8/15 0.64
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,400.03 570,001,848 11,162.50 558,125,329 0.875 2026/9/30 0.62
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 11,380.75 512,134,189 10,931.17 491,902,885 1.125 2031/2/15 0.55
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 12,017.48 504,734,332 11,565.64 485,757,090 1.625 2026/5/15 0.54
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,480.14 499,205,827 12,036.42 481,456,927 2.75 2025/6/30 0.53
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,030,000 12,279.02 494,844,798 11,763.15 474,055,136 2.25 2046/8/15 0.53
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,025.70 481,028,192 11,829.44 473,177,709 2.25 2024/11/15 0.52
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,133.82 485,353,027 11,826.73 473,069,472 2.375 2024/2/29 0.52
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,065.73 482,629,382 11,740.15 469,606,272 2 2024/6/30 0.52
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,016.58 480,663,300 11,554.82 462,192,900 1.625 2026/9/30 0.51
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,873.63 474,945,372 11,433.97 457,358,827 1.375 2026/8/31 0.51
15 フランス 国債証券 FRANCE 2,290,000 20,885.58 478,279,866 19,968.44 457,277,361 4.75 2035/4/25 0.51
GOVERNMENT
O.A.T
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,520,000 13,487.08 474,745,551 12,956.33 456,063,015 2.75 2047/8/15 0.51
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,521.00 460,840,082 11,373.99 454,959,845 0.125 2023/9/15 0.50
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 12,496.83 474,879,548 11,969.68 454,848,030 2.375 2027/5/15 0.50
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,516.49 460,659,672 11,357.31 454,292,463 0.125 2023/10/15 0.50
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,697.31 467,892,727 11,218.42 448,736,890 1.25 2028/4/30 0.50
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,352.35 454,094,045 11,013.69 440,547,900 0.25 2025/10/31 0.49
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,800,000 16,265.31 455,428,813 15,434.68 432,171,269 4.25 2040/11/15 0.48
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 12,824.59 448,860,930 12,341.25 431,944,013 2.875 2028/5/15 0.48
24 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 2,720,000 15,926.62 433,204,293 15,401.06 418,908,973 2.5 2030/5/25 0.46
OF)
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 12,459.40 436,079,079 11,968.78 418,907,379 2.5 2026/2/28 0.46
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,400,000 12,859.83 437,234,382 12,302.47 418,284,204 2.5 2046/5/15 0.46
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 12,209.13 427,319,613 11,911.51 416,902,977 2.875 2023/11/30 0.46
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 12,122.10 424,273,555 11,851.08 414,788,070 2.75 2023/8/31 0.46
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 12,283.98 429,939,570 11,810.05 413,351,829 2.125 2026/5/31 0.46
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 11,775.78 412,152,356 11,588.19 405,586,706 1.25 2023/7/31 0.45
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.42
合 計 98.42
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 143,750,000 15,635.68 22,476,295,089 15,087.46 21,688,233,219 5.375 2031/2/15 3.44
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 126,400,000 14,640.64 18,505,772,612 14,157.63 17,895,248,331 5.25 2028/11/15 2.84
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 11,894.43 9,634,496,326 11,557.52 9,361,597,080 1.625 2026/11/30 1.48
N/B
63/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 14,391.49 9,584,733,381 13,567.80 9,036,159,795 6 2026/2/15 1.43
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,400,000 11,828.28 7,972,265,327 11,631.03 7,839,314,365 1.5 2023/2/28 1.24
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,400,000 12,263.40 8,020,265,685 11,872.73 7,764,767,196 2.5 2024/5/15 1.23
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 12,189.23 7,051,469,622 11,829.44 6,843,332,611 2.25 2024/11/15 1.08
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 12,831.62 6,877,750,761 12,341.25 6,614,914,020 2.875 2028/5/15 1.05
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 16,041.87 6,593,210,070 15,569.06 6,398,886,644 6.25 2030/5/15 1.01
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 12,085.57 6,224,071,236 12,294.36 6,331,595,400 2.5 2046/2/15 1.00
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 12,360.65 6,143,247,645 11,851.08 5,889,990,595 2.25 2025/11/15 0.93
N/B
12 フランス 国債証券 FRANCE 28,600,000 20,634.40 5,901,440,901 19,968.44 5,710,974,901 4.75 2035/4/25 0.90
GOVERNMENT
O.A.T
13 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 16,859.64 5,841,865,752 16,303.65 5,649,215,997 5.9 2026/7/30 0.89
DEL ESTADO
14 イタリア 国債証券 BUONI 33,000,000 17,620.73 5,814,841,322 17,079.61 5,636,272,950 5.25 2029/11/1 0.89
POLIENNALI DEL
TES
15 イタリア 国債証券 BUONI 32,800,000 17,816.14 5,843,694,820 17,118.21 5,614,773,864 6.5 2027/11/1 0.89
POLIENNALI DEL
TES
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,700,000 12,297.35 5,742,866,857 11,854.69 5,536,142,665 2.375 2024/8/15 0.87
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,950,000 13,651.88 5,453,929,042 13,540.75 5,409,529,892 3.125 2044/8/15 0.85
N/B
18 フランス 国債証券 FRANCE 29,700,000 18,643.20 5,537,031,574 18,025.26 5,353,504,002 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
19 スペイン 国債証券 SPANISH 27,300,000 20,136.79 5,497,344,080 19,470.11 5,315,342,159 5.75 2032/7/30 0.84
GOVERNMENT
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 44,400,000 12,151.00 5,395,046,480 11,785.25 5,232,651,502 2.25 2023/12/31 0.83
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,550,000 12,649.42 5,382,332,047 12,295.26 5,231,633,805 2.375 2051/5/15 0.83
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 12,221.53 5,328,591,136 11,786.60 5,138,959,382 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 12,277.22 5,230,097,461 11,877.24 5,059,705,008 2.75 2023/11/15 0.80
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 12,422.45 5,254,696,718 11,921.88 5,042,957,253 2.375 2026/4/30 0.80
N/B
25 フランス 国債証券 FRANCE 33,100,000 15,410.89 5,101,006,178 14,916.84 4,937,474,172 3.5 2026/4/25 0.78
GOVERNMENT
O.A.T
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 12,100.00 4,827,902,081 12,242.05 4,884,578,218 2.5 2045/2/15 0.77
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,700,000 13,220.86 4,852,057,938 13,289.12 4,877,109,705 3 2044/11/15 0.77
N/B
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,900,000 11,918.30 4,993,768,509 11,486.28 4,812,751,320 1.5 2026/8/15 0.76
N/B
29 フランス 国債証券 FRANCE 24,150,000 19,912.48 4,808,866,280 19,547.05 4,720,614,140 3.25 2045/5/25 0.74
GOVERNMENT
O.A.T
30 イタリア 国債証券 BUONI 31,600,000 15,255.42 4,820,713,282 14,801.04 4,677,130,662 5 2025/3/1 0.74
POLIENNALI DEL
TES
種類別及び業種別投資比率
64/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 98.74
合 計 98.74
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 中国 国債証券 CHINA 15,200,000 1,813.78 275,695,229 1,837.92 279,364,266 2.69 2026/8/12 3.18
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 13,500,000 1,810.82 244,460,799 1,827.24 246,678,354 2.47 2024/9/2 2.81
GOVERNMENT BOND
3 ポーラン 国債証券 POLAND 8,600,000 3,042.31 261,638,754 2,625.92 225,829,876 2.75 2028/4/25 2.57
ド
GOVERNMENT BOND
4 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 11,900,000 1,791.13 213,144,772 1,631.54 194,154,331 ― 2024/1/1 2.21
NACIONAL
5 中国 国債証券 CHINA 9,000,000 1,819.09 163,718,226 1,844.54 166,008,660 2.91 2028/10/14 1.89
GOVERNMENT BOND
6 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 7,100,000 1,836.36 130,382,201 1,757.96 124,815,199 ― 2023/7/1 1.42
NACIONAL
7 ポーラン 国債証券 POLAND 4,800,000 2,794.43 134,133,005 2,565.14 123,126,981 0.75 2025/4/25 1.40
ド
GOVERNMENT BOND
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 861.51 128,365,938 820.68 122,282,023 10.5 2026/12/21 1.39
カ
SOUTH AFRICA
9 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 1,836.63 110,197,806 1,856.20 111,372,354 3.02 2031/5/27 1.27
GOVERNMENT BOND
10 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 16,100,000 705.36 113,564,248 682.66 109,908,949 8 2030/1/31 1.25
カ
SOUTH AFRICA
11 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 480,000 2,350.81 112,839,124 2,120.27 101,773,312 10 2023/1/1 1.16
NACIONAL
12 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 490,000 2,275.28 111,489,324 2,070.07 101,433,859 10 2027/1/1 1.15
NACIONAL
13 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,423.96 116,602,050 2,095.73 100,804,844 10 2025/1/1 1.15
NACIONAL
14 ポーラン 国債証券 POLAND 3,500,000 2,857.54 100,014,045 2,837.82 99,324,001 4 2023/10/25 1.13
ド
GOVERNMENT BOND
15 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,650,000 615.58 96,338,912 552.33 86,440,242 7.5 2027/6/3 0.98
DESARR FIX RT
16 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,900,000 616.24 85,658,163 619.43 86,101,586 8.75 2048/2/28 0.98
カ
SOUTH AFRICA
17 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 661.96 93,337,730 589.32 83,095,454 10 2024/12/5 0.94
DESARR FIX RT
18 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,700,000 613.76 90,223,419 560.56 82,403,567 8 2024/9/5 0.94
DESARR FIX RT
19 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 16,600,000 519.45 86,229,897 474.59 78,782,058 1 2026/6/26 0.89
20 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 17,800,000 504.34 89,773,197 441.24 78,542,329 1.2 2031/3/13 0.89
21 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,600,000 557.69 81,423,573 519.18 75,800,302 5.75 2026/3/5 0.86
DESARR FIX RT
22 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,700,000 2,923.31 78,929,390 2,791.86 75,380,232 3.885 2029/8/15 0.86
ア
GOVERNMENT
23 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,300,000 612.77 81,498,737 556.76 74,049,611 7.75 2031/5/29 0.84
DESARR FIX RT
24 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,944.23 76,550,141 2,842.25 73,898,673 4.181 2024/7/15 0.84
ア
GOVERNMENT
25 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,800,000 614.46 72,506,825 620.36 73,203,569 8.75 2044/1/31 0.83
カ
SOUTH AFRICA
26 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,200,000 626.41 70,157,920 627.15 70,240,800 8.5 2037/1/31 0.80
カ
SOUTH AFRICA
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,500,000 2,944.53 73,613,452 2,787.61 69,690,477 3.733 2028/6/15 0.79
ア
GOVERNMENT
28 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 14,000,000 523.33 73,266,768 494.38 69,213,902 0.45 2023/10/25 0.78
29 中国 国債証券 CHINA 3,500,000 1,912.40 66,934,244 1,958.07 68,532,740 3.72 2051/4/12 0.78
GOVERNMENT BOND
30 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,400,000 2,883.36 69,200,862 2,829.35 67,904,582 3.9 2026/11/30 0.77
ア
GOVERNMENT
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.31
合 計 97.31
②【投資不動産物件】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年03月限) 買建 527 日本円 10,141,698,976 10,005,095,000 2.43
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 378 米ドル 86,298,900 9,962,345,016 83,599,425 9,650,717,622 0.82
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 21 カナダド 5,340,980 482,984,821 5,273,940 476,922,390 0.04
オール取引 ル
数先物(2022年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 245 ユーロ 10,358,505 1,332,725,252 10,111,150 1,300,900,551 0.11
ス・ドイツ 先物(2022年03月
金融先物取 限)
引所
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 20 豪ドル 3,611,650 291,749,088 3,456,000 279,175,680 0.02
トラリ 物取引所 物(2022年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 52 英ポンド 3,856,930 596,744,209 3,853,460 596,207,324 0.05
ス 際金融先物 物(2022年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 27 スイスフ 3,351,510 415,587,240 3,236,760 401,358,240 0.03
ス・チュー (2022年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
国/地 買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額
比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 332 米ドル 20,370,940 2,351,621,311 19,694,240 2,273,503,052 3.24
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2022年03月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 71 米ドル 4,688,130 541,197,728 4,476,550 516,772,932 0.73
引所
Connect 指数先物
(2022年02月限)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年12月26日) 55 55 1.0544 1.0544
第2計算期間 (2017年12月26日) 87 87 1.1699 1.1699
第3計算期間 (2018年12月26日) 88 88 1.0553 1.0553
第4計算期間 (2019年12月26日) 114 114 1.1863 1.1863
第5計算期間 (2020年12月28日) 131 131 1.2347 1.2347
第6計算期間 (2021年12月27日) 150 150 1.3015 1.3015
2021年 1月末日 133 ― 1.2469 ―
2月末日 135 ― 1.2495 ―
3月末日 138 ― 1.2744 ―
4月末日 139 ― 1.2764 ―
5月末日 141 ― 1.2847 ―
6月末日 143 ― 1.2933 ―
7月末日 144 ― 1.2897 ―
8月末日 146 ― 1.2990 ―
9月末日 146 ― 1.2964 ―
10月末日 148 ― 1.3076 ―
11月末日 148 ― 1.2932 ―
12月末日 150 ― 1.3046 ―
2022年 1月末日 147 ― 1.2734 ―
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年12月26日) 10 10 1.0514 1.0514
第2計算期間 (2017年12月26日) 21 21 1.1664 1.1664
第3計算期間 (2018年12月26日) 27 27 1.0377 1.0377
第4計算期間 (2019年12月26日) 40 40 1.1878 1.1878
第5計算期間 (2020年12月28日) 50 50 1.2467 1.2467
第6計算期間 (2021年12月27日) 59 59 1.3469 1.3469
2021年 1月末日 51 ― 1.2648 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2月末日 52 ― 1.2759 ―
3月末日 52 ― 1.3089 ―
4月末日 53 ― 1.3117 ―
5月末日 56 ― 1.3222 ―
6月末日 54 ― 1.3339 ―
7月末日 54 ― 1.3245 ―
8月末日 55 ― 1.3379 ―
9月末日 55 ― 1.3392 ―
10月末日 58 ― 1.3551 ―
11月末日 57 ― 1.3338 ―
12月末日 59 ― 1.3526 ―
2022年 1月末日 58 ― 1.3136 ―
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年12月26日) 7 7 1.0472 1.0472
第2計算期間 (2017年12月26日) 15 15 1.1589 1.1589
第3計算期間 (2018年12月26日) 19 19 1.0320 1.0320
第4計算期間 (2019年12月26日) 28 28 1.1848 1.1848
第5計算期間 (2020年12月28日) 37 37 1.2479 1.2479
第6計算期間 (2021年12月27日) 39 39 1.3648 1.3648
2021年 1月末日 33 ― 1.2692 ―
2月末日 34 ― 1.2844 ―
3月末日 35 ― 1.3211 ―
4月末日 36 ― 1.3241 ―
5月末日 36 ― 1.3357 ―
6月末日 37 ― 1.3486 ―
7月末日 37 ― 1.3361 ―
8月末日 37 ― 1.3519 ―
9月末日 38 ― 1.3556 ―
10月末日 39 ― 1.3741 ―
11月末日 38 ― 1.3489 ―
12月末日 39 ― 1.3720 ―
2022年 1月末日 38 ― 1.3281 ―
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年12月26日) 6 6 1.0409 1.0409
第2計算期間 (2017年12月26日) 10 10 1.1478 1.1478
第3計算期間 (2018年12月26日) 13 13 1.0248 1.0248
第4計算期間 (2019年12月26日) 18 18 1.1734 1.1734
第5計算期間 (2020年12月28日) 23 23 1.2457 1.2457
第6計算期間 (2021年12月27日) 30 30 1.3742 1.3742
2021年 1月末日 23 ― 1.2684 ―
2月末日 24 ― 1.2868 ―
3月末日 26 ― 1.3264 ―
4月末日 26 ― 1.3297 ―
5月末日 27 ― 1.3420 ―
6月末日 27 ― 1.3560 ―
7月末日 27 ― 1.3412 ―
8月末日 29 ― 1.3586 ―
9月末日 28 ― 1.3639 ―
10月末日 29 ― 1.3841 ―
11月末日 29 ― 1.3566 ―
12月末日 30 ― 1.3822 ―
2022年 1月末日 29 ― 1.3354 ―
②【分配の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 0.0000円
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 0.0000円
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 0.0000円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 0.0000円
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 0.0000円
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 0.0000円
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 0.0000円
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 0.0000円
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 0.0000円
③【収益率の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 5.4%
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 11.0%
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 △9.8%
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 12.4%
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 4.1%
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 5.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 5.1%
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 10.9%
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 △11.0%
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 14.5%
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 5.0%
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 8.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 4.7%
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 10.7%
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 △11.0%
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 14.8%
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 5.3%
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 9.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 4.1%
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 10.3%
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 △10.7%
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 14.5%
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 6.2%
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 10.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 55,225,894 2,600,834 52,625,060
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 24,780,288 2,633,235 74,772,113
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 18,821,572 10,010,450 83,583,235
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 16,232,168 3,027,760 96,787,643
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 12,106,975 2,687,771 106,206,847
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 10,754,745 1,432,534 115,529,058
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 9,846,136 172 9,845,964
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 8,525,619 19,110 18,352,473
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 8,382,826 156,480 26,578,819
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 7,806,968 403,555 33,982,232
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 8,125,766 1,891,861 40,216,137
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 7,570,614 3,926,197 43,860,554
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 6,747,567 22 6,747,545
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 6,892,208 7,296 13,632,457
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 5,291,632 64,250 18,859,839
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 5,443,331 88,292 24,214,878
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 6,341,882 549,936 30,006,824
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 3,237,613 4,394,649 28,849,788
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 6,671,960 59,305 6,612,655
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 2,418,017 29,744 9,000,928
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 4,410,696 625,991 12,785,633
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 3,370,205 55,192 16,100,646
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 3,607,259 1,199,279 18,508,626
第6計算期間 2020年12月29日~2021年12月27日 4,315,249 953,733 21,870,142
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則とし
て取得の申込みができません。
申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」
があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原
則として、お買付け後のコース変更はできません。
・販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。ただ
し、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
・スイッチングのお取扱いはありません。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
額で表示されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026-2028年目標型:2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2029-2031年目標型:2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2032-2034年目標型:2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2035-2037年目標型:2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
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(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき
30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c) 運用報告書
各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
対して交付します。
(d) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
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る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
そ の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i) 関係法人との契約の更新に関する手続
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委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日
から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
等」をご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2020年12月29日から2021年12月27日
まで) の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2020年12月28日現在) (2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
758,604 895,932
コール・ローン
131,031,690 150,207,527
親投資信託受益証券
25,256
-
未収入金
131,790,294 151,128,715
流動資産合計
131,790,294 151,128,715
資産合計
負債の部
流動負債
34,322 40,423
未払受託者報酬
617,667 727,475
未払委託者報酬
1,992 2,376
その他未払費用
653,981 770,274
流動負債合計
653,981 770,274
負債合計
純資産の部
元本等
106,206,847 115,529,058
元本
剰余金
24,929,466 34,829,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)
16,739,869 23,725,539
(分配準備積立金)
131,136,313 150,358,441
元本等合計
131,136,313 150,358,441
純資産合計
131,790,294 151,128,715
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
営業収益
6,591,710 8,757,890
有価証券売買等損益
6,591,710 8,757,890
営業収益合計
営業費用
28 18
支払利息
65,346 78,334
受託者報酬
1,176,035 1,409,764
委託者報酬
3,791 4,583
その他費用
1,245,200 1,492,699
営業費用合計
5,346,510 7,265,191
営業利益又は営業損失(△)
5,346,510 7,265,191
経常利益又は経常損失(△)
5,346,510 7,265,191
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
69,331
△ 75,399
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
18,032,693 24,929,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,962,979 3,039,018
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,962,979 3,039,018
額
488,115 334,961
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
488,115 334,961
額
- -
分配金
24,929,466 34,829,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月29日から2021年12月
27日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2020年12月28日現在 2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
106,206,847口 115,529,058口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2347円 1口当たり純資産額 1.3015円
(10,000口当たり純資産額) (12,347円) (10,000口当たり純資産額) (13,015円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,912,691円 費用控除後の配当等収益額 A 2,175,141円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,239,679円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 5,020,719円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,316,449円 収益調整金額 C 11,837,403円
分配準備積立金額 D 11,587,499円 分配準備積立金額 D 16,529,679円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,056,318円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 35,562,942円
当ファンドの期末残存口数 F 106,206,847口 当ファンドの期末残存口数 F 115,529,058口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,453円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,078円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2020年12月28日現在 2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
期首元本額 96,787,643円 期首元本額 106,206,847円
期中追加設定元本額 12,106,975円 期中追加設定元本額 10,754,745円
期中一部解約元本額 2,687,771円 期中一部解約元本額 1,432,534円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
種類
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 6,775,627 7,088,720
合計 6,775,627 7,088,720
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 12,670,623 26,468,931
証券
外国債券マザーファンド 4,591,048 11,817,816
外国株式MSCI-KOKUSAI 3,306,462 15,095,652
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 29,798,474 39,643,889
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 6,859,553 10,969,111
新興国債券(現地通貨建て)マザー 4,828,773 6,735,172
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 32,368,774 39,476,956
ド
小計
銘柄数:7 94,423,707 150,207,527
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 150,207,527
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2020年12月28日現在) (2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
286,220 347,478
コール・ローン
50,098,958 59,025,755
親投資信託受益証券
50,385,178 59,373,233
流動資産合計
50,385,178 59,373,233
資産合計
負債の部
流動負債
12,944 15,529
未払受託者報酬
232,938 279,488
未払委託者報酬
733 870
その他未払費用
246,615 295,887
流動負債合計
246,615 295,887
負債合計
純資産の部
元本等
40,216,137 43,860,554
元本
剰余金
9,922,426 15,216,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,216,409 9,539,443
(分配準備積立金)
50,138,563 59,077,346
元本等合計
50,138,563 59,077,346
純資産合計
50,385,178 59,373,233
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
営業収益
3,085,661 4,694,687
有価証券売買等損益
3,085,661 4,694,687
営業収益合計
営業費用
4 8
支払利息
23,962 30,090
受託者報酬
431,237 541,574
委託者報酬
1,323 1,665
その他費用
456,526 573,337
営業費用合計
2,629,135 4,121,350
営業利益又は営業損失(△)
2,629,135 4,121,350
経常利益又は経常損失(△)
2,629,135 4,121,350
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
29,647 243,202
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,380,861 9,922,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,285,547 2,387,905
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,285,547 2,387,905
額
343,470 971,687
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
343,470 971,687
額
- -
分配金
9,922,426 15,216,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月29日から2021年12月
27日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2020年12月28日現在 2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
40,216,137口 43,860,554口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2467円 1口当たり純資産額 1.3469円
(10,000口当たり純資産額) (12,467円) (10,000口当たり純資産額) (13,469円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 763,840円 費用控除後の配当等収益額 A 932,456円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,835,648円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,945,692円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,849,043円 収益調整金額 C 6,432,403円
分配準備積立金額 D 3,616,921円 分配準備積立金額 D 5,661,295円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,065,452円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,971,846円
当ファンドの期末残存口数 F 40,216,137口 当ファンドの期末残存口数 F 43,860,554口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,751円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,641円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2020年12月28日現在 2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
期首元本額 33,982,232円 期首元本額 40,216,137円
期中追加設定元本額 8,125,766円 期中追加設定元本額 7,570,614円
期中一部解約元本額 1,891,861円 期中一部解約元本額 3,926,197円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
種類
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,073,229 3,768,428
合計 3,073,229 3,768,428
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 6,768,344 14,139,070
証券
外国債券マザーファンド 2,208,084 5,683,829
外国株式MSCI-KOKUSAI 1,778,631 8,120,339
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 8,290,793 11,030,071
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 3,681,860 5,887,662
新興国債券(現地通貨建て)マザー 2,278,443 3,177,972
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 9,008,538 10,986,812
ド
小計
銘柄数:7 34,014,693 59,025,755
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 59,025,755
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2020年12月28日現在) (2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
206,984 234,036
コール・ローン
37,417,180 39,340,566
親投資信託受益証券
37,624,164 39,574,602
流動資産合計
37,624,164 39,574,602
資産合計
負債の部
流動負債
9,304 10,501
未払受託者報酬
167,549 189,011
未払委託者報酬
490 574
その他未払費用
177,343 200,086
流動負債合計
177,343 200,086
負債合計
純資産の部
元本等
30,006,824 28,849,788
元本
剰余金
7,439,997 10,524,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,677,082 7,138,223
(分配準備積立金)
37,446,821 39,374,516
元本等合計
37,446,821 39,374,516
純資産合計
37,624,164 39,574,602
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
営業収益
2,323,872 3,549,935
有価証券売買等損益
2,323,872 3,549,935
営業収益合計
営業費用
13
支払利息 -
17,264 20,281
受託者報酬
310,836 364,961
委託者報酬
898 1,125
その他費用
328,998 386,380
営業費用合計
1,994,874 3,163,555
営業利益又は営業損失(△)
1,994,874 3,163,555
経常利益又は経常損失(△)
1,994,874 3,163,555
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
33,882
△ 52,537
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,473,823 7,439,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,016,499 1,029,524
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,016,499 1,029,524
額
97,736 1,074,466
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
97,736 1,074,466
額
- -
分配金
7,439,997 10,524,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月29日から2021年12月
27日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2020年12月28日現在 2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
30,006,824口 28,849,788口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2479円 1口当たり純資産額 1.3648円
(10,000口当たり純資産額) (12,479円) (10,000口当たり純資産額) (13,648円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 568,111円 費用控除後の配当等収益額 A 659,819円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,479,300円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,469,854円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,391,517円 収益調整金額 C 3,773,421円
分配準備積立金額 D 2,629,671円 分配準備積立金額 D 4,008,550円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,068,599円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,911,644円
当ファンドの期末残存口数 F 30,006,824口 当ファンドの期末残存口数 F 28,849,788口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,688円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,782円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2020年12月28日現在 2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
期首元本額 24,214,878円 期首元本額 30,006,824円
期中追加設定元本額 6,341,882円 期中追加設定元本額 3,237,613円
期中一部解約元本額 549,936円 期中一部解約元本額 4,394,649円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
種類
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,412,502 3,056,902
合計 2,412,502 3,056,902
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 5,284,655 11,039,644
証券
外国債券マザーファンド 1,468,866 3,781,007
外国株式MSCI-KOKUSAI 1,383,281 6,315,369
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 4,318,789 5,745,716
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 2,890,116 4,621,584
新興国債券(現地通貨建て)マザー 1,515,670 2,114,056
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 4,692,678 5,723,190
ド
小計
銘柄数:7 21,554,055 39,340,566
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 39,340,566
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2020年12月28日現在) (2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
128,894 179,691
コール・ローン
23,038,068 30,024,981
親投資信託受益証券
23,166,962 30,204,672
流動資産合計
23,166,962 30,204,672
資産合計
負債の部
流動負債
5,829 7,941
未払受託者報酬
104,790 142,865
未払委託者報酬
269 405
その他未払費用
110,888 151,211
流動負債合計
110,888 151,211
負債合計
純資産の部
元本等
18,508,626 21,870,142
元本
剰余金
4,547,448 8,183,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,148,088 5,432,233
(分配準備積立金)
23,056,074 30,053,461
元本等合計
23,056,074 30,053,461
純資産合計
23,166,962 30,204,672
負債純資産合計
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
営業収益
1,539,239 2,814,020
有価証券売買等損益
1,539,239 2,814,020
営業収益合計
営業費用
1 2
支払利息
10,876 15,015
受託者報酬
195,605 270,002
委託者報酬
499 786
その他費用
206,981 285,805
営業費用合計
1,332,258 2,528,215
営業利益又は営業損失(△)
1,332,258 2,528,215
経常利益又は経常損失(△)
1,332,258 2,528,215
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
106,894
△ 115,438
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,791,490 4,547,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)
508,226 1,457,366
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
508,226 1,457,366
額
199,964 242,816
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
199,964 242,816
額
- -
分配金
4,547,448 8,183,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月29日から2021年12月
27日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2020年12月28日現在 2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
18,508,626口 21,870,142口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2457円 1口当たり純資産額 1.3742円
(10,000口当たり純資産額) (12,457円) (10,000口当たり純資産額) (13,742円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 370,446円 費用控除後の配当等収益額 A 495,986円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,077,250円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,925,335円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,950,671円 収益調整金額 C 3,025,834円
分配準備積立金額 D 1,700,392円 分配準備積立金額 D 3,010,912円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,098,759円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,458,067円
当ファンドの期末残存口数 F 18,508,626口 当ファンドの期末残存口数 F 21,870,142口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,754円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,867円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2020年12月28日現在 2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
期首元本額 16,100,646円 期首元本額 18,508,626円
期中追加設定元本額 3,607,259円 期中追加設定元本額 4,315,249円
期中一部解約元本額 1,199,279円 期中一部解約元本額 953,733円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2019年12月27日 自 2020年12月29日
種類
至 2020年12月28日 至 2021年12月27日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,631,304 2,379,091
合計 1,631,304 2,379,091
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 4,377,793 9,145,209
証券
外国債券マザーファンド 1,119,781 2,882,428
外国株式MSCI-KOKUSAI 1,147,391 5,238,413
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 2,758,515 3,669,928
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 2,389,996 3,821,842
新興国債券(現地通貨建て)マザー 1,155,463 1,611,639
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 2,997,313 3,655,522
ド
小計
銘柄数:7 15,946,252 30,024,981
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 30,024,981
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村ターゲットデートファンド2016」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOK
USAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、
「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券(現地通貨建て)マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,773,116,090
株式 418,121,205,870
派生商品評価勘定 110,169,517
未収入金 6,018,120
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(2021年12月27日現在)
未収配当金 22,402,810
未収利息 530,192
その他未収収益 6,607,271
119,374,903
差入委託証拠金
431,159,424,773
流動資産合計
431,159,424,773
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,062,375
未払解約金 561,124,377
未払利息 6,253
6,347,878,659
有価証券貸借取引受入金
6,912,071,664
流動負債合計
6,912,071,664
負債合計
純資産の部
元本等
元本 203,088,871,279
剰余金
221,158,481,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)
424,247,353,109
元本等合計
424,247,353,109
純資産合計
431,159,424,773
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
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2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0890円
(10,000口当たり純資産額) (20,890円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
6,000,738,840円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月29日
至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月27日現在
期首 2020年12月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 233,420,305,440円
同期中における追加設定元本額 34,989,398,002円
同期中における一部解約元本額 65,320,832,163円
期末元本額 203,088,871,279円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 134,404,925円
バランスセレクト50 306,987,495円
バランスセレクト70 445,426,675円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,291,161,602円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,956,056,772円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,979,355,277円
野村資産設計ファンド2015 38,034,804円
野村資産設計ファンド2020 38,028,208円
野村資産設計ファンド2025 68,934,644円
野村資産設計ファンド2030 98,409,124円
野村資産設計ファンド2035 83,993,388円
野村資産設計ファンド2040 160,368,505円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 14,304,140,586円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,396,072,217円
のむラップ・ファンド(普通型) 11,660,488,146円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,928,445,431円
野村資産設計ファンド2045 29,506,891円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,074,948,109円
マイ・ロード 3,338,582,496円
ネクストコア 17,716,835円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,417,018,218円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,655,148,408円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,455,847,051円
野村資産設計ファンド2050 39,322,309円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,670,623円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,768,344円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,284,655円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,377,793円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 389,576,876円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 566,430,591円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,145,052円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,331,820円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 23,962,976円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,539,759円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 28,886,925円
野村6資産均等バランス 2,537,561,788円
世界6資産分散ファンド 79,178,408円
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野村資産設計ファンド2060 25,571,854円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 1,385,201,925円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 298,801,683円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 144,459,380円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 458,747,633円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 391,780,811円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,872,101円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,289,771円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,135,765円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,378,397,997円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 6,047,310円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 62,538,217円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 62,263,227円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 14,767,952円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 91,942,959円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 197,191,947円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,304,287,526円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 47,217,150円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 348,532,147円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,753,607,614円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 161,618,213円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 84,780,816円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,509,913円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 6,092,187円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 28,412,511円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,711,639円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 116,406,801円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,961,505,923円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,048,880,345円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 28,953,530,323円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 34,538,998,417円
マイバランスDC30 3,321,799,936円
マイバランスDC50 5,632,451,613円
マイバランスDC70 5,895,901,009円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,789,715,780円
野村DC運用戦略ファンド 455,732,390円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 38,778,197円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,358,764,725円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,105,424,411円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 975,353,302円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,556,445円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,192,340円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 84,768,387円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 25,644,510円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 22,355,892円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 17,680,628円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 498,757,411円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 422,114,871円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 268,208,734円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 382,759,421円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 12,568,438円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 89,357,272円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 167,740,426円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 29,358円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,300 3,035.00 22,155,500
日本水産 209,500 537.00 112,501,500
マルハニチロ 32,800 2,352.00 77,145,600
雪国まいたけ 15,300 1,111.00 16,998,300
貸付有価証券
200株
カネコ種苗 6,300 1,455.00 9,166,500
サカタのタネ 25,000 3,280.00 82,000,000
貸付有価証券
100株
ホクト 17,600 1,864.00 32,806,400
貸付有価証券
1,100株
ホクリヨウ 2,800 691.00 1,934,800
貸付有価証券
200株
住石ホールディングス 36,700 133.00 4,881,100
貸付有価証券
5,400株(2,200株)
日鉄鉱業 4,800 6,430.00 30,864,000
三井松島ホールディング 8,800 1,703.00 14,986,400
貸付有価証券
ス
3,900株(300株)
INPEX 840,600 1,010.00 849,006,000
石油資源開発 24,600 2,494.00 61,352,400
K&Oエナジーグループ 10,200 1,449.00 14,779,800
ヒノキヤグループ 4,600 2,244.00 10,322,400
ショーボンドホールディ 29,900 5,140.00 153,686,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミライト・ホールディン 67,500 1,853.00 125,077,500
貸付有価証券
グス
400株
タマホーム 12,700 2,280.00 28,956,000
貸付有価証券
5,900株(100株)
サンヨーホームズ 2,400 717.00 1,720,800
日本アクア 8,300 677.00 5,619,100
ファーストコーポレー 6,400 707.00 4,524,800
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 4,200 1,231.00 5,170,200
Robot Home 34,900 221.00 7,712,900
貸付有価証券
2,800株
キャンディル 3,600 482.00 1,735,200
貸付有価証券
1,500株
スペースバリューホール 22,100 1,139.00 25,171,900
貸付有価証券
ディングス
800株(700株)
ダイセキ環境ソリュー 4,000 1,589.00 6,356,000
ション
第一カッター興業 5,200 1,314.00 6,832,800
安藤・間 115,200 851.00 98,035,200
貸付有価証券
47,000株
東急建設 61,400 661.00 40,585,400
貸付有価証券
2,900株
コムシスホールディング 67,500 2,540.00 171,450,000
ス
ビーアールホールディン 28,500 329.00 9,376,500
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 13,000 1,937.00 25,181,000
グループ
東建コーポレーション 6,500 9,100.00 59,150,000
ソネック 2,200 987.00 2,171,400
貸付有価証券
1,000株
ヤマウラ 10,100 963.00 9,726,300
貸付有価証券
3,600株
オリエンタル白石 70,400 225.00 15,840,000
貸付有価証券
100株
大成建設 139,800 3,470.00 485,106,000
大林組 483,900 881.00 426,315,900
清水建設 453,300 710.00 321,843,000
貸付有価証券
2,000株
飛島建設 13,000 997.00 12,961,000
長谷工コーポレーション 144,100 1,390.00 200,299,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9,700株
松井建設 19,000 747.00 14,193,000
錢高組 2,100 3,880.00 8,148,000
鹿島建設 354,500 1,310.00 464,395,000
不動テトラ 10,300 1,641.00 16,902,300
大末建設 5,100 1,321.00 6,737,100
貸付有価証券
100株
鉄建建設 10,500 1,722.00 18,081,000
西松建設 29,300 3,665.00 107,384,500
貸付有価証券
1,200株
三井住友建設 109,100 419.00 45,712,900
大豊建設 7,100 3,845.00 27,299,500
貸付有価証券
3,300株
佐田建設 10,400 466.00 4,846,400
ナカノフドー建設 11,600 333.00 3,862,800
奥村組 28,500 3,170.00 90,345,000
東鉄工業 22,500 2,477.00 55,732,500
イチケン 3,500 1,835.00 6,422,500
富士ピー・エス 6,200 478.00 2,963,600
貸付有価証券
2,900株
淺沼組 5,400 5,310.00 28,674,000
戸田建設 200,900 716.00 143,844,400
熊谷組 24,700 2,825.00 69,777,500
北野建設 2,900 2,017.00 5,849,300
植木組 4,300 1,434.00 6,166,200
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 21,400 755.00 16,157,000
ピーエス三菱 15,900 601.00 9,555,900
日本ハウスホールディン 33,000 475.00 15,675,000
貸付有価証券
グス
300株
大東建託 49,500 12,800.00 633,600,000
新日本建設 20,600 806.00 16,603,600
NIPPO 40,000 3,990.00 159,600,000
貸付有価証券
10,400株(1,000株)
東亜道路工業 2,500 4,805.00 12,012,500
日本道路 4,700 8,180.00 38,446,000
東亜建設工業 11,900 2,394.00 28,488,600
貸付有価証券
5,800株(5,300株)
日本国土開発 47,100 550.00 25,905,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
若築建設 8,100 1,820.00 14,742,000
東洋建設 54,200 568.00 30,785,600
五洋建設 191,800 633.00 121,409,400
貸付有価証券
5,000株
世紀東急工業 23,200 789.00 18,304,800
福田組 5,200 4,220.00 21,944,000
貸付有価証券
2,400株
住友林業 123,800 2,246.00 278,054,800
貸付有価証券
29,900株
日本基礎技術 13,300 550.00 7,315,000
巴コーポレーション 21,500 462.00 9,933,000
大和ハウス工業 446,800 3,266.00 1,459,248,800
ライト工業 30,500 1,944.00 59,292,000
積水ハウス 524,800 2,440.50 1,280,774,400
日特建設 10,000 634.00 6,340,000
北陸電気工事 8,400 1,043.00 8,761,200
ユアテック 27,700 650.00 18,005,000
日本リーテック 10,100 1,542.00 15,574,200
四電工 5,300 1,684.00 8,925,200
中電工 22,300 2,094.00 46,696,200
関電工 78,700 840.00 66,108,000
きんでん 108,100 1,707.00 184,526,700
東京エネシス 16,100 1,067.00 17,178,700
トーエネック 4,900 3,270.00 16,023,000
住友電設 11,900 2,051.00 24,406,900
日本電設工業 26,500 1,636.00 43,354,000
エクシオグループ 73,400 2,380.00 174,692,000
新日本空調 12,800 2,331.00 29,836,800
九電工 37,300 3,370.00 125,701,000
三機工業 31,400 1,422.00 44,650,800
日揮ホールディングス 149,100 940.00 140,154,000
中外炉工業 4,900 1,570.00 7,693,000
ヤマト 14,200 758.00 10,763,600
太平電業 10,700 2,809.00 30,056,300
高砂熱学工業 43,700 1,872.00 81,806,400
三晃金属工業 1,900 2,299.00 4,368,100
朝日工業社 3,300 3,135.00 10,345,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明星工業 31,300 742.00 23,224,600
大氣社 23,500 3,095.00 72,732,500
ダイダン 10,700 2,252.00 24,096,400
日比谷総合設備 15,600 2,034.00 31,730,400
貸付有価証券
100株
フィル・カンパニー 2,800 2,259.00 6,325,200
テスホールディングス 8,800 1,990.00 17,512,000
インフロニア・ホール 206,300 1,013.00 208,981,900
ディングス
レイズネクスト 23,400 1,163.00 27,214,200
ニップン 45,300 1,620.00 73,386,000
日清製粉グループ本社 175,000 1,659.00 290,325,000
日東富士製粉 2,200 3,650.00 8,030,000
昭和産業 14,700 2,609.00 38,352,300
鳥越製粉 13,700 669.00 9,165,300
貸付有価証券
6,400株(400株)
中部飼料 17,500 958.00 16,765,000
フィード・ワン 20,800 679.00 14,123,200
東洋精糖 2,600 1,025.00 2,665,000
日本甜菜製糖 8,100 1,668.00 13,510,800
DM三井製糖ホールディ 14,100 1,895.00 26,719,500
ングス
塩水港精糖 18,400 209.00 3,845,600
日新製糖 7,300 1,702.00 12,424,600
森永製菓 36,300 3,685.00 133,765,500
中村屋 3,700 3,595.00 13,301,500
江崎グリコ 42,600 3,655.00 155,703,000
名糖産業 6,800 1,645.00 11,186,000
井村屋グループ 8,800 2,202.00 19,377,600
不二家 8,600 2,292.00 19,711,200
貸付有価証券
4,000株
山崎製パン 116,100 1,531.00 177,749,100
貸付有価証券
900株
第一屋製パン 3,000 530.00 1,590,000
貸付有価証券
1,400株
モロゾフ 2,500 5,770.00 14,425,000
亀田製菓 8,800 4,270.00 37,576,000
寿スピリッツ 14,900 5,420.00 80,758,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カルビー 70,600 2,617.00 184,760,200
森永乳業 28,700 5,360.00 153,832,000
六甲バター 11,300 1,551.00 17,526,300
貸付有価証券
5,300株
ヤクルト本社 114,700 5,960.00 683,612,000
明治ホールディングス 102,400 6,760.00 692,224,000
雪印メグミルク 37,300 2,009.00 74,935,700
プリマハム 19,400 2,460.00 47,724,000
貸付有価証券
100株
日本ハム 59,200 4,120.00 243,904,000
林兼産業 4,700 499.00 2,345,300
丸大食品 15,200 1,503.00 22,845,600
S Foods 13,900 3,420.00 47,538,000
柿安本店 5,400 2,752.00 14,860,800
伊藤ハム米久ホールディ 99,700 640.00 63,808,000
ングス
サッポロホールディング 52,800 2,237.00 118,113,600
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 364,300 4,524.00 1,648,093,200
ディングス
キリンホールディングス 569,200 1,881.50 1,070,949,800
貸付有価証券
50,500株
宝ホールディングス 105,200 1,211.00 127,397,200
オエノンホールディング 44,000 368.00 16,192,000
ス
養命酒製造 4,700 1,770.00 8,319,000
コカ・コーラ ボトラー 108,700 1,353.00 147,071,100
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
300株
サントリー食品インター 103,600 4,235.00 438,746,000
ナショナル
ダイドーグループホール 7,900 4,725.00 37,327,500
貸付有価証券
ディングス
700株
伊藤園 47,000 6,140.00 288,580,000
貸付有価証券
200株
キーコーヒー 15,200 1,985.00 30,172,000
ユニカフェ 4,700 1,092.00 5,132,400
貸付有価証券
2,200株
ジャパンフーズ 2,200 1,204.00 2,648,800
日清オイリオグループ 19,400 2,829.00 54,882,600
不二製油グループ本社 33,600 2,282.00 76,675,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
かどや製油 1,700 3,950.00 6,715,000
J-オイルミルズ 14,400 1,635.00 23,544,000
キッコーマン 111,500 9,460.00 1,054,790,000
味の素 342,000 3,456.00 1,181,952,000
ブルドックソース 6,500 2,065.00 13,422,500
キユーピー 81,300 2,441.00 198,453,300
ハウス食品グループ本社 57,900 2,868.00 166,057,200
カゴメ 58,800 3,010.00 176,988,000
焼津水産化学工業 7,500 908.00 6,810,000
アリアケジャパン 14,100 6,210.00 87,561,000
ピエトロ 2,000 1,750.00 3,500,000
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,400 2,630.00 8,942,000
やまみ 1,700 1,826.00 3,104,200
ニチレイ 73,800 2,643.00 195,053,400
東洋水産 74,400 4,860.00 361,584,000
イートアンドホールディ 5,800 2,166.00 12,562,800
ングス
大冷 1,700 1,908.00 3,243,600
ヨシムラ・フード・ホー 8,000 601.00 4,808,000
貸付有価証券
ルディングス
600株
日清食品ホールディング 60,800 8,380.00 509,504,000
ス
永谷園ホールディングス 6,900 1,910.00 13,179,000
貸付有価証券
100株
一正蒲鉾 6,000 787.00 4,722,000
フジッコ 16,800 1,833.00 30,794,400
ロック・フィールド 16,700 1,488.00 24,849,600
貸付有価証券
7,500株
日本たばこ産業 830,300 2,382.50 1,978,189,750
ケンコーマヨネーズ 8,700 1,309.00 11,388,300
わらべや日洋ホールディ 10,100 2,042.00 20,624,200
ングス
なとり 8,600 2,020.00 17,372,000
イフジ産業 2,700 903.00 2,438,100
ピックルスコーポレー 7,400 1,874.00 13,867,600
ション
ファーマフーズ 14,600 2,050.00 29,930,000
貸付有価証券
6,300株(2,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーグレナ 78,900 710.00 56,019,000
貸付有価証券
37,000株(32,200株)
紀文食品 9,000 922.00 8,298,000
貸付有価証券
100株
ミヨシ油脂 5,900 1,271.00 7,498,900
貸付有価証券
2,700株
理研ビタミン 16,100 1,690.00 27,209,000
片倉工業 16,900 2,487.00 42,030,300
貸付有価証券
300株
グンゼ 10,200 4,030.00 41,106,000
東洋紡 59,700 1,231.00 73,490,700
ユニチカ 41,500 291.00 12,076,500
富士紡ホールディングス 6,700 3,990.00 26,733,000
倉敷紡績 12,900 1,933.00 24,935,700
シキボウ 7,900 885.00 6,991,500
日本毛織 45,600 900.00 41,040,000
貸付有価証券
2,100株
ダイトウボウ 24,400 97.00 2,366,800
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
トーア紡コーポレーショ 5,600 427.00 2,391,200
ン
ダイドーリミテッド 19,900 141.00 2,805,900
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 17,100 2,071.00 35,414,100
貸付有価証券
8,000株
帝人 142,200 1,391.00 197,800,200
東レ 1,094,200 674.70 738,256,740
住江織物 3,300 1,494.00 4,930,200
日本フエルト 8,600 434.00 3,732,400
イチカワ 2,000 1,340.00 2,680,000
日東製網 1,600 1,383.00 2,212,800
アツギ 11,600 544.00 6,310,400
ダイニック 5,700 708.00 4,035,600
セーレン 31,000 2,441.00 75,671,000
貸付有価証券
7,000株(7,000株)
ソトー 5,500 798.00 4,389,000
東海染工 1,700 1,137.00 1,932,900
小松マテーレ 24,800 1,248.00 30,950,400
ワコールホールディング 37,700 2,101.00 79,207,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
ホギメディカル 20,400 3,240.00 66,096,000
クラウディアホールディ 3,700 236.00 873,200
ングス
TSIホールディングス 50,500 332.00 16,766,000
マツオカコーポレーショ 4,800 1,141.00 5,476,800
ン
ワールド 19,800 1,136.00 22,492,800
三陽商会 7,300 880.00 6,424,000
ナイガイ 5,100 294.00 1,499,400
オンワードホールディン 90,800 294.00 26,695,200
貸付有価証券
グス
5,000株
ルックホールディングス 4,800 1,194.00 5,731,200
貸付有価証券
2,200株
ゴールドウイン 27,300 6,610.00 180,453,000
デサント 29,500 4,170.00 123,015,000
貸付有価証券
600株
キング 7,100 541.00 3,841,100
ヤマトインターナショナ 13,300 287.00 3,817,100
貸付有価証券
ル
2,800株
特種東海製紙 9,300 4,035.00 37,525,500
王子ホールディングス 631,700 546.00 344,908,200
日本製紙 72,400 1,059.00 76,671,600
貸付有価証券
1,800株
三菱製紙 21,400 312.00 6,676,800
北越コーポレーション 99,100 701.00 69,469,100
貸付有価証券
31,400株
中越パルプ工業 5,800 937.00 5,434,600
巴川製紙所 4,500 804.00 3,618,000
大王製紙 72,900 1,842.00 134,281,800
阿波製紙 3,900 326.00 1,271,400
レンゴー 142,800 842.00 120,237,600
トーモク 9,300 1,716.00 15,958,800
貸付有価証券
600株
ザ・パック 11,400 2,728.00 31,099,200
貸付有価証券
5,300株
北の達人コーポレーショ 54,100 324.00 17,528,400
貸付有価証券
ン
24,500株(11,000株)
クラレ 221,000 1,003.00 221,663,000
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
旭化成 1,001,600 1,070.00 1,071,712,000
共和レザー 9,400 627.00 5,893,800
昭和電工 131,100 2,453.00 321,588,300
貸付有価証券
9,300株
住友化学 1,110,200 537.00 596,177,400
住友精化 6,700 3,035.00 20,334,500
日産化学 82,200 6,710.00 551,562,000
ラサ工業 5,300 1,621.00 8,591,300
クレハ 12,000 8,010.00 96,120,000
多木化学 5,900 5,620.00 33,158,000
貸付有価証券
2,700株(900株)
テイカ 11,100 1,248.00 13,852,800
石原産業 25,100 1,154.00 28,965,400
片倉コープアグリ 3,400 1,114.00 3,787,600
日本曹達 19,300 3,280.00 63,304,000
東ソー 218,000 1,676.00 365,368,000
トクヤマ 48,300 1,767.00 85,346,100
セントラル硝子 24,700 2,131.00 52,635,700
東亞合成 86,000 1,165.00 100,190,000
大阪ソーダ 14,100 2,935.00 41,383,500
関東電化工業 33,100 1,082.00 35,814,200
デンカ 55,100 3,680.00 202,768,000
信越化学工業 259,500 19,740.00 5,122,530,000
日本カーバイド工業 5,300 1,281.00 6,789,300
堺化学工業 10,600 2,221.00 23,542,600
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,000 1,224.00 17,136,000
エア・ウォーター 143,100 1,743.00 249,423,300
日本酸素ホールディング 145,200 2,487.00 361,112,400
貸付有価証券
ス
1,700株
日本化学工業 4,700 2,616.00 12,295,200
東邦アセチレン 2,500 1,219.00 3,047,500
貸付有価証券
200株
日本パーカライジング 76,200 1,101.00 83,896,200
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 24,000 763.00 18,312,000
チタン工業 1,700 1,613.00 2,742,100
四国化成工業 19,700 1,384.00 27,264,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
戸田工業 3,200 4,125.00 13,200,000
ステラ ケミファ 7,600 2,524.00 19,182,400
保土谷化学工業 4,800 5,780.00 27,744,000
日本触媒 25,400 5,240.00 133,096,000
大日精化工業 12,500 2,273.00 28,412,500
カネカ 39,100 3,740.00 146,234,000
三菱瓦斯化学 140,600 1,911.00 268,686,600
三井化学 137,300 3,075.00 422,197,500
JSR 140,800 4,410.00 620,928,000
東京応化工業 25,900 6,790.00 175,861,000
大阪有機化学工業 12,900 3,375.00 43,537,500
三菱ケミカルホールディ 1,010,200 840.20 848,770,040
貸付有価証券
ングス
1,500株
KHネオケム 24,900 3,050.00 75,945,000
ダイセル 217,700 780.00 169,806,000
住友ベークライト 23,800 5,680.00 135,184,000
積水化学工業 316,200 1,935.00 611,847,000
日本ゼオン 136,300 1,257.00 171,329,100
アイカ工業 42,100 3,365.00 141,666,500
宇部興産 71,200 1,971.00 140,335,200
積水樹脂 22,800 2,076.00 47,332,800
タキロンシーアイ 32,700 545.00 17,821,500
旭有機材 8,500 1,663.00 14,135,500
ニチバン 8,900 1,804.00 16,055,600
貸付有価証券
500株
リケンテクノス 36,900 504.00 18,597,600
貸付有価証券
100株
大倉工業 7,700 2,228.00 17,155,600
貸付有価証券
3,600株
積水化成品工業 20,300 466.00 9,459,800
群栄化学工業 3,400 3,570.00 12,138,000
タイガースポリマー 7,900 439.00 3,468,100
ミライアル 4,800 1,849.00 8,875,200
ダイキアクシス 5,900 843.00 4,973,700
貸付有価証券
2,700株
ダイキョーニシカワ 31,900 569.00 18,151,100
竹本容器 5,400 829.00 4,476,600
森六ホールディングス 8,100 1,753.00 14,199,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
恵和 4,100 5,360.00 21,976,000
貸付有価証券
300株(300株)
日本化薬 119,000 1,158.00 137,802,000
貸付有価証券
1,000株
カーリットホールディン 15,000 678.00 10,170,000
グス
日本精化 12,200 2,305.00 28,121,000
扶桑化学工業 13,600 4,835.00 65,756,000
トリケミカル研究所 15,600 3,620.00 56,472,000
ADEKA 69,600 2,497.00 173,791,200
貸付有価証券
1,500株
日油 51,600 5,660.00 292,056,000
新日本理化 25,000 258.00 6,450,000
貸付有価証券
2,400株
ハリマ化成グループ 11,200 808.00 9,049,600
花王 341,300 6,070.00 2,071,691,000
第一工業製薬 5,600 3,075.00 17,220,000
石原ケミカル 7,600 1,368.00 10,396,800
日華化学 5,100 818.00 4,171,800
貸付有価証券
2,300株
ニイタカ 3,100 2,058.00 6,379,800
三洋化成工業 9,000 5,230.00 47,070,000
有機合成薬品工業 10,500 261.00 2,740,500
貸付有価証券
200株
大日本塗料 18,500 813.00 15,040,500
日本ペイントホールディ 567,800 1,187.00 673,978,600
ングス
関西ペイント 156,700 2,476.00 387,989,200
神東塗料 11,900 169.00 2,011,100
中国塗料 35,600 923.00 32,858,800
貸付有価証券
200株
日本特殊塗料 11,300 848.00 9,582,400
藤倉化成 18,800 481.00 9,042,800
太陽ホールディングス 22,300 3,350.00 74,705,000
DIC 63,800 2,909.00 185,594,200
サカタインクス 30,000 997.00 29,910,000
貸付有価証券
14,100株
東洋インキSCホール 31,900 1,966.00 62,715,400
ディングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T&K TOKA 12,200 821.00 10,016,200
富士フイルムホールディ 271,200 8,452.00 2,292,182,400
ングス
資生堂 287,400 6,406.00 1,841,084,400
ライオン 186,300 1,549.00 288,578,700
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 10,600 2,800.00 29,680,000
マンダム 32,400 1,404.00 45,489,600
ミルボン 19,000 5,640.00 107,160,000
貸付有価証券
8,900株
ファンケル 62,400 3,400.00 212,160,000
貸付有価証券
1,000株
コーセー 29,000 13,070.00 379,030,000
コタ 9,800 1,618.00 15,856,400
シーボン 2,000 1,645.00 3,290,000
ポーラ・オルビスホール 65,900 1,966.00 129,559,400
貸付有価証券
ディングス
400株
ノエビアホールディング 13,100 5,380.00 70,478,000
ス
アジュバンホールディン 3,400 1,116.00 3,794,400
グス
新日本製薬 4,200 1,135.00 4,767,000
貸付有価証券
500株
エステー 9,900 1,475.00 14,602,500
貸付有価証券
100株
アグロ カネショウ 5,100 1,260.00 6,426,000
貸付有価証券
2,300株
コニシ 25,400 1,737.00 44,119,800
長谷川香料 26,600 2,701.00 71,846,600
星光PMC 8,700 693.00 6,029,100
小林製薬 43,200 9,070.00 391,824,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 12,900 1,167.00 15,054,300
メック 11,500 3,925.00 45,137,500
貸付有価証券
5,400株
日本高純度化学 4,200 2,470.00 10,374,000
タカラバイオ 40,400 2,608.00 105,363,200
JCU 17,400 5,230.00 91,002,000
新田ゼラチン 9,700 593.00 5,752,100
OATアグリオ 3,200 1,919.00 6,140,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,500株
デクセリアルズ 40,100 4,110.00 164,811,000
アース製薬 12,700 6,240.00 79,248,000
北興化学工業 14,400 895.00 12,888,000
大成ラミック 4,700 2,734.00 12,849,800
クミアイ化学工業 57,400 766.00 43,968,400
日本農薬 27,500 481.00 13,227,500
アキレス 9,900 1,219.00 12,068,100
有沢製作所 22,500 964.00 21,690,000
日東電工 93,300 8,840.00 824,772,000
レック 20,100 837.00 16,823,700
三光合成 16,200 377.00 6,107,400
貸付有価証券
200株
きもと 23,600 216.00 5,097,600
藤森工業 13,800 3,975.00 54,855,000
前澤化成工業 9,800 1,289.00 12,632,200
貸付有価証券
4,600株(100株)
未来工業 5,500 1,550.00 8,525,000
ウェーブロックホール 5,900 707.00 4,171,300
貸付有価証券
ディングス
100株
JSP 9,000 1,608.00 14,472,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 28,400 3,850.00 109,340,000
天馬 12,100 2,582.00 31,242,200
信越ポリマー 27,700 1,085.00 30,054,500
東リ 38,400 211.00 8,102,400
ニフコ 51,500 3,520.00 181,280,000
バルカー 12,500 2,587.00 32,337,500
ユニ・チャーム 297,400 4,962.00 1,475,698,800
ショーエイコーポレー 4,100 630.00 2,583,000
貸付有価証券
ション
200株(200株)
協和キリン 181,100 3,185.00 576,803,500
武田薬品工業 1,212,700 3,137.00 3,804,239,900
アステラス製薬 1,337,800 1,823.50 2,439,478,300
大日本住友製薬 95,300 1,360.00 129,608,000
塩野義製薬 194,000 8,161.00 1,583,234,000
わかもと製薬 18,400 303.00 5,575,200
貸付有価証券
900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本新薬 40,400 8,120.00 328,048,000
中外製薬 482,600 3,747.00 1,808,302,200
貸付有価証券
600株
科研製薬 24,200 4,185.00 101,277,000
エーザイ 184,700 6,666.00 1,231,210,200
ロート製薬 79,200 3,465.00 274,428,000
小野薬品工業 354,300 2,805.50 993,988,650
久光製薬 40,800 4,075.00 166,260,000
貸付有価証券
2,700株
持田製薬 19,500 3,410.00 66,495,000
参天製薬 287,700 1,402.00 403,355,400
扶桑薬品工業 5,400 2,492.00 13,456,800
日本ケミファ 1,800 2,004.00 3,607,200
ツムラ 47,800 3,290.00 157,262,000
日医工 47,900 667.00 31,949,300
貸付有価証券
6,100株
キッセイ薬品工業 27,300 2,243.00 61,233,900
生化学工業 27,200 928.00 25,241,600
栄研化学 27,100 1,883.00 51,029,300
日水製薬 5,700 1,024.00 5,836,800
貸付有価証券
200株
鳥居薬品 8,300 2,819.00 23,397,700
JCRファーマ 43,500 2,177.00 94,699,500
貸付有価証券
400株
東和薬品 22,200 2,736.00 60,739,200
富士製薬工業 9,500 992.00 9,424,000
ゼリア新薬工業 28,000 1,951.00 54,628,000
貸付有価証券
900株
第一三共 1,212,500 2,930.50 3,553,231,250
キョーリン製薬ホール 30,900 1,823.00 56,330,700
ディングス
大幸薬品 23,300 694.00 16,170,200
貸付有価証券
10,900株(500株)
ダイト 9,900 2,866.00 28,373,400
大塚ホールディングス 320,700 4,245.00 1,361,371,500
大正製薬ホールディング 36,700 5,240.00 192,308,000
ス
ペプチドリーム 81,000 2,674.00 216,594,000
貸付有価証券
300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あすか製薬ホールディン 17,600 1,012.00 17,811,200
グス
サワイグループホール 33,800 4,270.00 144,326,000
貸付有価証券
ディングス
900株
日本コークス工業 130,400 125.00 16,300,000
ニチレキ 19,700 1,386.00 27,304,200
ユシロ化学工業 8,000 1,085.00 8,680,000
ビーピー・カストロール 5,500 1,402.00 7,711,000
富士石油 41,200 251.00 10,341,200
MORESCO 5,100 1,135.00 5,788,500
出光興産 171,200 2,921.00 500,075,200
ENEOSホールディン 2,321,200 429.40 996,723,280
グス
コスモエネルギーホール 44,700 2,199.00 98,295,300
貸付有価証券
ディングス
100株
横浜ゴム 89,300 1,844.00 164,669,200
TOYO TIRE 81,200 1,761.00 142,993,200
ブリヂストン 444,500 5,030.00 2,235,835,000
貸付有価証券
45,800株
住友ゴム工業 138,600 1,202.00 166,597,200
貸付有価証券
5,600株
藤倉コンポジット 12,400 875.00 10,850,000
オカモト 9,100 4,120.00 37,492,000
フコク 6,700 964.00 6,458,800
貸付有価証券
100株
ニッタ 16,000 2,889.00 46,224,000
住友理工 29,900 590.00 17,641,000
三ツ星ベルト 18,700 2,124.00 39,718,800
貸付有価証券
500株
バンドー化学 24,900 875.00 21,787,500
貸付有価証券
100株
日東紡績 23,000 2,916.00 67,068,000
AGC 141,600 5,600.00 792,960,000
日本板硝子 74,100 504.00 37,346,400
石塚硝子 2,600 1,973.00 5,129,800
日本山村硝子 5,900 767.00 4,525,300
日本電気硝子 62,000 3,010.00 186,620,000
オハラ 6,100 1,216.00 7,417,600
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友大阪セメント 28,500 3,580.00 102,030,000
太平洋セメント 87,700 2,256.00 197,851,200
日本ヒューム 15,500 685.00 10,617,500
日本コンクリート工業 30,400 267.00 8,116,800
三谷セキサン 7,200 7,540.00 54,288,000
貸付有価証券
3,300株
アジアパイルホールディ 23,700 431.00 10,214,700
ングス
東海カーボン 129,300 1,206.00 155,935,800
貸付有価証券
200株
日本カーボン 7,900 4,300.00 33,970,000
東洋炭素 10,100 3,305.00 33,380,500
貸付有価証券
200株
ノリタケカンパニーリミ 8,500 4,840.00 41,140,000
テド
TOTO 110,200 5,280.00 581,856,000
貸付有価証券
800株
日本碍子 167,200 1,932.00 323,030,400
貸付有価証券
100株
日本特殊陶業 117,400 1,965.00 230,691,000
ダントーホールディング 10,100 224.00 2,262,400
貸付有価証券
ス
6,300株
MARUWA 5,300 16,410.00 86,973,000
品川リフラクトリーズ 3,600 3,740.00 13,464,000
黒崎播磨 2,600 4,110.00 10,686,000
ヨータイ 9,800 1,248.00 12,230,400
イソライト工業 6,800 1,196.00 8,132,800
貸付有価証券
300株(300株)
東京窯業 19,600 304.00 5,958,400
ニッカトー 7,000 683.00 4,781,000
フジミインコーポレー 12,400 7,580.00 93,992,000
テッド
クニミネ工業 4,800 1,018.00 4,886,400
エーアンドエーマテリア 2,600 887.00 2,306,200
ル
ニチアス 35,700 2,726.00 97,318,200
ニチハ 21,500 2,927.00 62,930,500
日本製鉄 682,900 1,854.00 1,266,096,600
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 284,800 564.00 160,627,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,300株
中山製鋼所 24,200 417.00 10,091,400
合同製鐵 8,200 1,343.00 11,012,600
貸付有価証券
100株
ジェイ エフ イー 412,100 1,450.00 597,545,000
ホールディングス
東京製鐵 52,000 1,366.00 71,032,000
貸付有価証券
500株
共英製鋼 17,200 1,373.00 23,615,600
大和工業 29,200 3,630.00 105,996,000
東京鐵鋼 6,700 1,266.00 8,482,200
大阪製鐵 8,100 1,083.00 8,772,300
淀川製鋼所 20,000 2,477.00 49,540,000
貸付有価証券
100株
丸一鋼管 54,000 2,507.00 135,378,000
貸付有価証券
100株
モリ工業 4,500 2,640.00 11,880,000
大同特殊鋼 25,000 4,075.00 101,875,000
日本高周波鋼業 5,600 320.00 1,792,000
日本冶金工業 11,100 2,201.00 24,431,100
山陽特殊製鋼 15,700 1,997.00 31,352,900
愛知製鋼 8,600 2,408.00 20,708,800
日立金属 164,400 2,131.00 350,336,400
日本金属 3,900 982.00 3,829,800
大平洋金属 9,400 2,102.00 19,758,800
新日本電工 98,500 288.00 28,368,000
貸付有価証券
2,300株
栗本鐵工所 6,900 1,515.00 10,453,500
虹技 2,100 953.00 2,001,300
日本鋳鉄管 1,600 1,009.00 1,614,400
三菱製鋼 9,800 1,012.00 9,917,600
日亜鋼業 19,800 266.00 5,266,800
貸付有価証券
200株
日本精線 2,500 4,900.00 12,250,000
貸付有価証券
1,100株(400株)
エンビプロ・ホールディ 6,500 1,783.00 11,589,500
貸付有価証券
ングス
2,900株(2,300株)
シンニッタン 18,400 224.00 4,121,600
新家工業 3,800 1,602.00 6,087,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大紀アルミニウム工業所 23,000 1,566.00 36,018,000
日本軽金属ホールディン 38,600 1,691.00 65,272,600
グス
三井金属鉱業 41,200 3,050.00 125,660,000
貸付有価証券
2,600株
東邦亜鉛 8,500 2,248.00 19,108,000
貸付有価証券
200株
三菱マテリアル 100,800 1,922.00 193,737,600
住友金属鉱山 195,000 4,300.00 838,500,000
貸付有価証券
300株
DOWAホールディング 41,600 4,650.00 193,440,000
ス
古河機械金属 25,200 1,254.00 31,600,800
大阪チタニウムテクノロ 17,600 778.00 13,692,800
ジーズ
東邦チタニウム 27,300 927.00 25,307,100
UACJ 23,200 2,606.00 60,459,200
CKサンエツ 3,200 3,790.00 12,128,000
古河電気工業 47,400 2,257.00 106,981,800
住友電気工業 570,500 1,476.00 842,058,000
フジクラ 170,100 555.00 94,405,500
貸付有価証券
2,100株
昭和電線ホールディング 13,300 1,634.00 21,732,200
ス
東京特殊電線 2,300 2,873.00 6,607,900
タツタ電線 26,900 461.00 12,400,900
カナレ電気 2,300 1,726.00 3,969,800
貸付有価証券
1,000株
平河ヒューテック 8,400 1,211.00 10,172,400
リョービ 18,800 1,053.00 19,796,400
貸付有価証券
100株
アーレスティ 16,200 374.00 6,058,800
アサヒホールディングス 61,100 2,014.00 123,055,400
貸付有価証券
6,000株
稲葉製作所 8,600 1,323.00 11,377,800
貸付有価証券
300株
宮地エンジニアリンググ 4,600 3,200.00 14,720,000
ループ
トーカロ 39,400 1,450.00 57,130,000
アルファCo 5,900 1,086.00 6,407,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUMCO 234,800 2,361.00 554,362,800
貸付有価証券
54,600株
川田テクノロジーズ 3,100 3,955.00 12,260,500
RS Technolo 5,000 6,220.00 31,100,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,700 1,685.00 2,864,500
貸付有価証券
ション
700株(400株)
信和 9,500 822.00 7,809,000
東洋製罐グループホール 97,200 1,356.00 131,803,200
貸付有価証券
ディングス
5,300株
ホッカンホールディング 8,400 1,414.00 11,877,600
ス
コロナ 8,400 883.00 7,417,200
横河ブリッジホールディ 26,200 2,162.00 56,644,400
ングス
駒井ハルテック 2,900 2,327.00 6,748,300
高田機工 1,400 2,816.00 3,942,400
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 143,900 1,217.00 175,126,300
文化シヤッター 48,400 1,028.00 49,755,200
貸付有価証券
11,000株(10,800株)
三協立山 19,700 719.00 14,164,300
アルインコ 11,100 968.00 10,744,800
東洋シヤッター 3,400 557.00 1,893,800
LIXIL 240,100 3,070.00 737,107,000
貸付有価証券
1,600株
日本フイルコン 10,600 539.00 5,713,400
ノーリツ 29,200 1,730.00 50,516,000
長府製作所 15,500 2,050.00 31,775,000
貸付有価証券
7,200株
リンナイ 28,800 10,330.00 297,504,000
ダイニチ工業 7,300 750.00 5,475,000
日東精工 19,200 652.00 12,518,400
三洋工業 1,900 1,743.00 3,311,700
岡部 30,900 723.00 22,340,700
貸付有価証券
200株
ジーテクト 18,900 1,395.00 26,365,500
東プレ 28,500 1,150.00 32,775,000
高周波熱錬 27,300 572.00 15,615,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京製綱 9,400 823.00 7,736,200
サンコール 13,100 554.00 7,257,400
モリテック スチール 11,900 351.00 4,176,900
貸付有価証券
100株
パイオラックス 22,600 1,722.00 38,917,200
エイチワン 15,000 652.00 9,780,000
日本発條 140,300 983.00 137,914,900
貸付有価証券
100株
中央発條 7,300 823.00 6,007,900
アドバネクス 2,000 1,294.00 2,588,000
立川ブラインド工業 6,700 1,105.00 7,403,500
貸付有価証券
3,100株
三益半導体工業 11,900 2,527.00 30,071,300
日本ドライケミカル 3,800 1,933.00 7,345,400
貸付有価証券
1,600株
日本製鋼所 46,300 3,735.00 172,930,500
三浦工業 66,000 3,930.00 259,380,000
タクマ 51,700 1,415.00 73,155,500
ツガミ 33,500 1,650.00 55,275,000
貸付有価証券
1,100株
オークマ 17,800 5,080.00 90,424,000
芝浦機械 17,200 3,660.00 62,952,000
アマダ 240,800 1,114.00 268,251,200
アイダエンジニアリング 39,900 1,021.00 40,737,900
滝澤鉄工所 4,400 1,136.00 4,998,400
FUJI 70,300 2,526.00 177,577,800
貸付有価証券
400株
牧野フライス製作所 16,700 3,980.00 66,466,000
オーエスジー 70,600 1,744.00 123,126,400
貸付有価証券
1,300株
ダイジェット工業 1,700 958.00 1,628,600
旭ダイヤモンド工業 40,000 639.00 25,560,000
DMG森精機 90,500 1,934.00 175,027,000
ソディック 33,800 812.00 27,445,600
ディスコ 22,500 34,800.00 783,000,000
日東工器 8,400 1,796.00 15,086,400
日進工具 12,000 1,582.00 18,984,000
パンチ工業 12,700 535.00 6,794,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
冨士ダイス 7,700 624.00 4,804,800
豊和工業 7,800 758.00 5,912,400
OKK 5,900 925.00 5,457,500
貸付有価証券
1,000株
東洋機械金属 9,900 521.00 5,157,900
津田駒工業 2,900 634.00 1,838,600
エンシュウ 3,300 588.00 1,940,400
島精機製作所 22,300 1,963.00 43,774,900
貸付有価証券
100株
オプトラン 19,100 2,404.00 45,916,400
NCホールディングス 4,300 1,622.00 6,974,600
イワキポンプ 9,700 1,056.00 10,243,200
フリュー 13,600 1,366.00 18,577,600
ヤマシンフィルタ 30,800 492.00 15,153,600
貸付有価証券
6,500株
日阪製作所 18,800 834.00 15,679,200
やまびこ 29,600 1,264.00 37,414,400
野村マイクロ・サイエン 4,000 5,080.00 20,320,000
貸付有価証券
ス
1,500株
平田機工 7,200 6,090.00 43,848,000
ペガサスミシン製造 15,500 505.00 7,827,500
貸付有価証券
100株
マルマエ 6,300 3,215.00 20,254,500
タツモ 7,100 1,527.00 10,841,700
ナブテスコ 87,000 3,350.00 291,450,000
三井海洋開発 16,200 1,369.00 22,177,800
レオン自動機 16,300 1,309.00 21,336,700
SMC 45,200 76,570.00 3,460,964,000
ホソカワミクロン 10,700 3,255.00 34,828,500
ユニオンツール 5,700 3,860.00 22,002,000
オイレス工業 21,400 1,678.00 35,909,200
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 5,100 2,991.00 15,254,100
械
サトーホールディングス 20,100 2,150.00 43,215,000
技研製作所 13,500 4,000.00 54,000,000
貸付有価証券
200株
日本エアーテック 7,000 1,254.00 8,778,000
貸付有価証券
3,200株(500株)
135/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カワタ 4,800 984.00 4,723,200
貸付有価証券
400株(400株)
日精樹脂工業 10,700 1,011.00 10,817,700
オカダアイヨン 4,800 1,522.00 7,305,600
ワイエイシイホールディ 6,100 980.00 5,978,000
ングス
小松製作所 699,300 2,660.00 1,860,138,000
住友重機械工業 88,300 2,748.00 242,648,400
日立建機 61,800 3,295.00 203,631,000
日工 21,100 614.00 12,955,400
巴工業 6,100 2,235.00 13,633,500
貸付有価証券
1,600株
井関農機 14,300 1,371.00 19,605,300
TOWA 13,200 3,325.00 43,890,000
貸付有価証券
300株
丸山製作所 3,100 1,579.00 4,894,900
北川鉄工所 6,900 1,449.00 9,998,100
ローツェ 7,600 12,240.00 93,024,000
タカキタ 5,400 650.00 3,510,000
貸付有価証券
2,500株
クボタ 752,600 2,531.00 1,904,830,600
荏原実業 7,100 2,517.00 17,870,700
三菱化工機 4,900 2,077.00 10,177,300
月島機械 28,400 1,098.00 31,183,200
帝国電機製作所 10,800 1,489.00 16,081,200
東京機械製作所 6,300 1,061.00 6,684,300
貸付有価証券
300株
新東工業 34,000 695.00 23,630,000
貸付有価証券
100株
澁谷工業 13,500 2,865.00 38,677,500
アイチ コーポレーショ 22,500 792.00 17,820,000
ン
小森コーポレーション 39,100 688.00 26,900,800
貸付有価証券
100株
鶴見製作所 11,900 1,647.00 19,599,300
住友精密工業 2,300 2,029.00 4,666,700
日本ギア工業 5,500 256.00 1,408,000
酒井重工業 2,700 2,788.00 7,527,600
荏原製作所 64,100 6,450.00 413,445,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石井鐵工所 2,200 2,998.00 6,595,600
酉島製作所 13,900 928.00 12,899,200
北越工業 14,500 970.00 14,065,000
ダイキン工業 196,600 25,750.00 5,062,450,000
貸付有価証券
100株
オルガノ 4,400 7,830.00 34,452,000
トーヨーカネツ 5,800 2,453.00 14,227,400
栗田工業 83,500 5,290.00 441,715,000
貸付有価証券
400株
椿本チエイン 20,200 3,075.00 62,115,000
大同工業 6,800 952.00 6,473,600
木村化工機 12,800 856.00 10,956,800
アネスト岩田 24,000 878.00 21,072,000
ダイフク 84,900 9,520.00 808,248,000
貸付有価証券
500株
サムコ 3,900 2,760.00 10,764,000
貸付有価証券
1,600株(400株)
加藤製作所 7,300 792.00 5,781,600
油研工業 2,600 1,670.00 4,342,000
タダノ 80,600 1,059.00 85,355,400
貸付有価証券
200株
フジテック 57,200 2,470.00 141,284,000
CKD 45,500 2,320.00 105,560,000
貸付有価証券
400株
キトー 13,100 1,882.00 24,654,200
平和 43,000 1,876.00 80,668,000
理想科学工業 12,900 2,111.00 27,231,900
貸付有価証券
100株
SANKYO 33,300 2,966.00 98,767,800
日本金銭機械 15,600 667.00 10,405,200
マースグループホール 9,800 1,641.00 16,081,800
貸付有価証券
ディングス
100株
フクシマガリレイ 10,600 4,580.00 48,548,000
オーイズミ 5,400 370.00 1,998,000
ダイコク電機 7,100 1,178.00 8,363,800
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 23,500 2,670.00 62,745,000
アマノ 40,400 2,620.00 105,848,000
JUKI 21,500 855.00 18,382,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャノメ 13,100 669.00 8,763,900
貸付有価証券
1,900株
マックス 20,500 1,882.00 38,581,000
グローリー 39,600 2,168.00 85,852,800
新晃工業 14,300 1,933.00 27,641,900
大和冷機工業 22,300 1,252.00 27,919,600
セガサミーホールディン 153,000 1,816.00 277,848,000
貸付有価証券
グス
400株
日本ピストンリング 5,600 1,253.00 7,016,800
リケン 6,600 2,499.00 16,493,400
TPR 20,800 1,393.00 28,974,400
ツバキ・ナカシマ 33,800 1,455.00 49,179,000
ホシザキ 45,100 8,620.00 388,762,000
大豊工業 12,600 790.00 9,954,000
日本精工 290,500 730.00 212,065,000
貸付有価証券
700株
NTN 331,600 235.00 77,926,000
ジェイテクト 148,000 1,003.00 148,444,000
不二越 13,100 4,030.00 52,793,000
貸付有価証券
200株
日本トムソン 42,300 679.00 28,721,700
THK 89,800 2,820.00 253,236,000
貸付有価証券
100株
ユーシン精機 12,000 732.00 8,784,000
前澤給装工業 11,600 1,036.00 12,017,600
イーグル工業 19,100 1,071.00 20,456,100
前澤工業 9,200 595.00 5,474,000
日本ピラー工業 15,600 3,540.00 55,224,000
貸付有価証券
400株
キッツ 52,000 707.00 36,764,000
貸付有価証券
300株
マキタ 187,800 4,869.00 914,398,200
三井E&Sホールディン 55,700 378.00 21,054,600
貸付有価証券
グス
18,700株
日立造船 130,500 787.00 102,703,500
貸付有価証券
800株
三菱重工業 242,400 2,641.50 640,299,600
IHI 96,300 2,287.00 220,238,100
サノヤスホールディング 19,000 122.00 2,318,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 700株(500株)
スター精密 23,800 1,570.00 37,366,000
日清紡ホールディングス 94,300 894.00 84,304,200
貸付有価証券
1,200株
イビデン 81,000 6,830.00 553,230,000
貸付有価証券
200株
コニカミノルタ 337,100 519.00 174,954,900
ブラザー工業 188,400 2,192.00 412,972,800
貸付有価証券
300株
ミネベアミツミ 266,000 3,200.00 851,200,000
日立製作所 742,100 6,104.00 4,529,778,400
東芝 269,700 4,564.00 1,230,910,800
貸付有価証券
200株
三菱電機 1,542,900 1,461.00 2,254,176,900
富士電機 93,000 6,150.00 571,950,000
東洋電機製造 6,100 1,020.00 6,222,000
貸付有価証券
100株
安川電機 166,100 5,770.00 958,397,000
貸付有価証券
1,000株
シンフォニアテクノロ 18,600 1,286.00 23,919,600
ジー
明電舎 26,200 2,655.00 69,561,000
オリジン 3,900 1,237.00 4,824,300
山洋電気 6,800 5,810.00 39,508,000
デンヨー 13,100 1,791.00 23,462,100
PHCホールディングス 17,700 1,961.00 34,709,700
貸付有価証券
100株
東芝テック 16,600 4,715.00 78,269,000
芝浦メカトロニクス 2,700 9,310.00 25,137,000
マブチモーター 36,100 3,860.00 139,346,000
日本電産 399,900 13,485.00 5,392,651,500
ユー・エム・シー・エレ 6,800 437.00 2,971,600
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,700 3,625.00 27,912,500
クター
東光高岳 8,600 1,348.00 11,592,800
ダブル・スコープ 44,400 737.00 32,722,800
貸付有価証券
13,200株(4,200株)
ダイヘン 16,900 4,600.00 77,740,000
ヤーマン 25,200 939.00 23,662,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11,800株
JVCケンウッド 125,700 171.00 21,494,700
ミマキエンジニアリング 13,800 892.00 12,309,600
I-PEX 7,200 1,935.00 13,932,000
貸付有価証券
100株
日新電機 36,200 1,550.00 56,110,000
大崎電気工業 28,300 450.00 12,735,000
オムロン 128,400 11,465.00 1,472,106,000
日東工業 20,600 1,562.00 32,177,200
IDEC 19,100 2,684.00 51,264,400
正興電機製作所 4,800 1,158.00 5,558,400
貸付有価証券
2,200株(200株)
不二電機工業 2,900 1,127.00 3,268,300
ジーエス・ユアサ コー 51,500 2,474.00 127,411,000
ポレーション
サクサホールディングス 3,600 1,313.00 4,726,800
メルコホールディングス 4,300 3,885.00 16,705,500
テクノメディカ 3,500 1,634.00 5,719,000
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,300 1,241.00 5,336,300
貸付有価証券
リックホールディング
1,500株(1,000株)
日本電気 196,100 5,200.00 1,019,720,000
富士通 138,800 19,540.00 2,712,152,000
沖電気工業 62,700 867.00 54,360,900
岩崎通信機 6,300 822.00 5,178,600
電気興業 8,100 2,464.00 19,958,400
サンケン電気 14,400 6,160.00 88,704,000
ナカヨ 2,800 1,160.00 3,248,000
アイホン 8,700 2,107.00 18,330,900
貸付有価証券
1,800株
ルネサスエレクトロニク 836,100 1,410.00 1,178,901,000
貸付有価証券
ス
200株
セイコーエプソン 191,400 2,054.00 393,135,600
ワコム 119,700 895.00 107,131,500
貸付有価証券
56,200株
アルバック 28,400 7,150.00 203,060,000
貸付有価証券
800株
アクセル 6,400 1,155.00 7,392,000
EIZO 12,000 3,970.00 47,640,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本信号 39,300 899.00 35,330,700
京三製作所 33,100 458.00 15,159,800
能美防災 20,400 2,241.00 45,716,400
貸付有価証券
200株
ホーチキ 11,200 1,309.00 14,660,800
星和電機 7,000 499.00 3,493,000
エレコム 35,300 1,476.00 52,102,800
貸付有価証券
2,300株
パナソニック 1,645,700 1,232.50 2,028,325,250
シャープ 175,900 1,306.00 229,725,400
貸付有価証券
7,600株
アンリツ 99,400 1,726.00 171,564,400
貸付有価証券
46,700株
富士通ゼネラル 41,900 2,696.00 112,962,400
貸付有価証券
6,100株
ソニーグループ 966,600 14,365.00 13,885,209,000
TDK 223,500 4,540.00 1,014,690,000
帝国通信工業 6,800 1,366.00 9,288,800
タムラ製作所 59,500 738.00 43,911,000
貸付有価証券
15,900株(3,000株)
アルプスアルパイン 136,600 1,092.00 149,167,200
貸付有価証券
800株
池上通信機 4,500 655.00 2,947,500
日本電波工業 13,900 1,759.00 24,450,100
鈴木 6,900 878.00 6,058,200
メイコー 12,500 4,825.00 60,312,500
日本トリム 2,900 3,085.00 8,946,500
ローランド ディー. 9,100 3,595.00 32,714,500
貸付有価証券
ジー.
600株
フォスター電機 15,600 722.00 11,263,200
SMK 3,600 2,136.00 7,689,600
ヨコオ 11,400 2,864.00 32,649,600
貸付有価証券
200株
ティアック 24,900 153.00 3,809,700
ホシデン 37,200 1,136.00 42,259,200
ヒロセ電機 23,800 19,450.00 462,910,000
日本航空電子工業 35,400 1,980.00 70,092,000
貸付有価証券
1,800株
TOA 16,500 783.00 12,919,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
マクセル 30,700 1,363.00 41,844,100
古野電気 18,300 1,189.00 21,758,700
ユニデンホールディング 3,400 3,605.00 12,257,000
ス
スミダコーポレーション 14,500 1,250.00 18,125,000
貸付有価証券
400株
アイコム 5,700 2,457.00 14,004,900
リオン 5,900 2,256.00 13,310,400
本多通信工業 12,000 420.00 5,040,000
貸付有価証券
5,300株
横河電機 154,400 2,076.00 320,534,400
新電元工業 5,900 3,650.00 21,535,000
アズビル 90,400 5,190.00 469,176,000
東亜ディーケーケー 7,600 860.00 6,536,000
貸付有価証券
3,300株
日本光電工業 63,800 3,155.00 201,289,000
チノー 4,900 1,596.00 7,820,400
共和電業 14,800 393.00 5,816,400
日本電子材料 7,500 2,808.00 21,060,000
堀場製作所 28,500 6,700.00 190,950,000
アドバンテスト 114,700 10,960.00 1,257,112,000
小野測器 6,400 477.00 3,052,800
エスペック 12,500 2,171.00 27,137,500
キーエンス 139,800 73,180.00 10,230,564,000
日置電機 7,400 8,580.00 63,492,000
シスメックス 130,500 15,265.00 1,992,082,500
貸付有価証券
400株
日本マイクロニクス 26,800 1,887.00 50,571,600
メガチップス 14,300 5,100.00 72,930,000
OBARA GROUP 7,000 3,325.00 23,275,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,900 1,641.00 3,117,900
原田工業 7,300 972.00 7,095,600
コーセル 18,800 836.00 15,716,800
イリソ電子工業 13,000 4,290.00 55,770,000
オプテックスグループ 25,300 1,646.00 41,643,800
千代田インテグレ 6,500 2,111.00 13,721,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・オー・データ機器 5,700 736.00 4,195,200
レーザーテック 67,800 34,290.00 2,324,862,000
貸付有価証券
1,700株
スタンレー電気 108,000 2,874.00 310,392,000
岩崎電気 5,600 2,290.00 12,824,000
ウシオ電機 79,100 1,909.00 151,001,900
貸付有価証券
2,000株
岡谷電機産業 11,000 313.00 3,443,000
ヘリオス テクノ ホー 13,100 304.00 3,982,400
ルディング
エノモト 4,300 1,727.00 7,426,100
日本セラミック 14,300 2,802.00 40,068,600
遠藤照明 7,100 1,062.00 7,540,200
古河電池 11,000 1,381.00 15,191,000
貸付有価証券
3,700株(2,200株)
双信電機 6,700 786.00 5,266,200
山一電機 11,200 2,336.00 26,163,200
図研 10,000 3,620.00 36,200,000
日本電子 32,100 8,920.00 286,332,000
貸付有価証券
400株
カシオ計算機 111,700 1,482.00 165,539,400
貸付有価証券
2,400株
ファナック 135,400 24,045.00 3,255,693,000
日本シイエムケイ 30,200 699.00 21,109,800
貸付有価証券
200株
エンプラス 3,800 2,678.00 10,176,400
大真空 20,800 1,611.00 33,508,800
貸付有価証券
1,300株
ローム 69,100 10,710.00 740,061,000
浜松ホトニクス 110,700 7,340.00 812,538,000
三井ハイテック 15,100 11,410.00 172,291,000
新光電気工業 45,300 5,540.00 250,962,000
貸付有価証券
1,300株
京セラ 217,100 7,199.00 1,562,902,900
太陽誘電 74,900 6,630.00 496,587,000
貸付有価証券
200株
村田製作所 453,200 9,180.00 4,160,376,000
貸付有価証券
300株
双葉電子工業 26,400 683.00 18,031,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北陸電気工業 5,800 1,374.00 7,969,200
ニチコン 48,600 1,251.00 60,798,600
貸付有価証券
1,000株
日本ケミコン 14,600 1,737.00 25,360,200
KOA 23,300 1,611.00 37,536,300
市光工業 18,500 502.00 9,287,000
貸付有価証券
200株
小糸製作所 84,700 6,110.00 517,517,000
ミツバ 28,400 433.00 12,297,200
貸付有価証券
600株
SCREENホールディ 26,800 12,300.00 329,640,000
ングス
キヤノン電子 14,200 1,618.00 22,975,600
キヤノン 766,700 2,860.00 2,192,762,000
貸付有価証券
93,100株
リコー 428,200 1,077.00 461,171,400
貸付有価証券
9,100株
象印マホービン 41,700 1,433.00 59,756,100
貸付有価証券
1,400株
MUTOHホールディン 1,900 1,657.00 3,148,300
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 97,900 65,600.00 6,422,240,000
トヨタ紡織 62,900 2,168.00 136,367,200
貸付有価証券
1,300株
芦森工業 2,900 891.00 2,583,900
ユニプレス 23,000 765.00 17,595,000
豊田自動織機 124,900 9,160.00 1,144,084,000
モリタホールディングス 24,700 1,288.00 31,813,600
三櫻工業 21,300 921.00 19,617,300
貸付有価証券
2,400株
デンソー 339,700 9,293.00 3,156,832,100
東海理化電機製作所 40,600 1,522.00 61,793,200
貸付有価証券
100株
川崎重工業 112,600 2,065.00 232,519,000
名村造船所 46,300 209.00 9,676,700
貸付有価証券
9,100株(2,100株)
日本車輌製造 5,600 2,000.00 11,200,000
三菱ロジスネクスト 20,400 993.00 20,257,200
貸付有価証券
6,300株
近畿車輛 2,300 975.00 2,242,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産自動車 1,819,700 552.70 1,005,748,190
いすゞ自動車 484,200 1,458.00 705,963,600
トヨタ自動車 7,815,600 2,108.00 16,475,284,800
日野自動車 192,700 945.00 182,101,500
三菱自動車工業 571,100 322.00 183,894,200
貸付有価証券
112,100株
エフテック 10,800 566.00 6,112,800
貸付有価証券
100株
レシップホールディング 6,100 572.00 3,489,200
ス
GMB 2,800 738.00 2,066,400
ファルテック 2,700 700.00 1,890,000
武蔵精密工業 34,400 1,886.00 64,878,400
貸付有価証券
6,100株
日産車体 22,600 692.00 15,639,200
貸付有価証券
200株
新明和工業 43,600 863.00 37,626,800
極東開発工業 28,700 1,510.00 43,337,000
トピー工業 12,700 1,077.00 13,677,900
ティラド 4,400 2,668.00 11,739,200
タチエス 27,000 1,227.00 33,129,000
NOK 74,600 1,217.00 90,788,200
フタバ産業 38,600 417.00 16,096,200
KYB 16,000 3,075.00 49,200,000
大同メタル工業 29,600 595.00 17,612,000
プレス工業 76,500 389.00 29,758,500
ミクニ 19,600 306.00 5,997,600
太平洋工業 32,300 1,169.00 37,758,700
河西工業 18,900 280.00 5,292,000
アイシン 112,900 4,360.00 492,244,000
マツダ 484,300 889.00 430,542,700
貸付有価証券
22,400株
今仙電機製作所 10,100 580.00 5,858,000
本田技研工業 1,214,800 3,191.00 3,876,426,800
貸付有価証券
1,800株
スズキ 352,900 4,395.00 1,550,995,500
貸付有価証券
14,000株
SUBARU 442,200 2,043.00 903,414,600
貸付有価証券
800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安永 7,400 906.00 6,704,400
ヤマハ発動機 201,300 2,824.00 568,471,200
TBK 16,900 399.00 6,743,100
エクセディ 23,300 1,640.00 38,212,000
貸付有価証券
600株
豊田合成 49,800 2,466.00 122,806,800
貸付有価証券
1,800株
愛三工業 24,200 759.00 18,367,800
盟和産業 2,200 1,007.00 2,215,400
日本プラスト 12,100 517.00 6,255,700
ヨロズ 14,400 1,058.00 15,235,200
エフ・シー・シー 25,200 1,460.00 36,792,000
貸付有価証券
800株
シマノ 62,200 30,690.00 1,908,918,000
テイ・エス テック 65,100 1,372.00 89,317,200
貸付有価証券
4,000株
ジャムコ 9,000 932.00 8,388,000
テルモ 436,600 4,885.00 2,132,791,000
クリエートメディック 4,600 985.00 4,531,000
日機装 46,300 771.00 35,697,300
日本エム・ディ・エム 8,900 1,857.00 16,527,300
島津製作所 198,600 4,845.00 962,217,000
JMS 13,000 585.00 7,605,000
貸付有価証券
100株
クボテック 3,300 246.00 811,800
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 11,200 1,601.00 17,931,200
貸付有価証券
100株
ブイ・テクノロジー 6,700 3,435.00 23,014,500
東京計器 9,800 982.00 9,623,600
愛知時計電機 2,200 4,900.00 10,780,000
インターアクション 7,700 2,462.00 18,957,400
貸付有価証券
700株(700株)
オーバル 13,800 240.00 3,312,000
東京精密 26,100 4,990.00 130,239,000
貸付有価証券
200株
マニー 61,500 1,549.00 95,263,500
ニコン 235,600 1,235.00 290,966,000
貸付有価証券
1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トプコン 72,600 1,651.00 119,862,600
オリンパス 809,100 2,532.50 2,049,045,750
貸付有価証券
4,200株
理研計器 12,500 5,790.00 72,375,000
タムロン 12,000 2,850.00 34,200,000
HOYA 301,100 16,870.00 5,079,557,000
シード 7,200 544.00 3,916,800
ノーリツ鋼機 13,900 2,696.00 37,474,400
エー・アンド・デイ 14,100 1,231.00 17,357,100
朝日インテック 169,200 2,467.00 417,416,400
貸付有価証券
2,300株
シチズン時計 180,700 503.00 90,892,100
貸付有価証券
200株
リズム 4,800 1,209.00 5,803,200
大研医器 12,200 545.00 6,649,000
メニコン 51,100 3,370.00 172,207,000
貸付有価証券
3,300株
シンシア 1,600 589.00 942,400
貸付有価証券
700株
松風 6,400 1,970.00 12,608,000
セイコーホールディング 21,800 2,302.00 50,183,600
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 115,000 1,073.00 123,395,000
貸付有価証券
2,700株
中本パックス 4,300 1,726.00 7,421,800
スノーピーク 20,100 3,280.00 65,928,000
貸付有価証券
7,900株(7,200株)
パラマウントベッドホー 29,600 1,909.00 56,506,400
ルディングス
トランザクション 8,400 1,010.00 8,484,000
貸付有価証券
1,100株(100株)
粧美堂 4,500 399.00 1,795,500
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 13,200 1,028.00 13,569,600
前田工繊 17,000 3,865.00 65,705,000
貸付有価証券
1,100株
永大産業 20,200 275.00 5,555,000
アートネイチャー 13,200 711.00 9,385,200
バンダイナムコホール 138,300 9,109.00 1,259,774,700
貸付有価証券
ディングス
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイフィスジャパン 3,900 680.00 2,652,000
貸付有価証券
1,800株
共立印刷 25,800 135.00 3,483,000
SHOEI 14,500 4,495.00 65,177,500
貸付有価証券
100株
フランスベッドホール 19,800 910.00 18,018,000
ディングス
パイロットコーポレー 26,000 4,275.00 111,150,000
貸付有価証券
ション
12,200株
萩原工業 10,000 1,220.00 12,200,000
貸付有価証券
3,300株
トッパン・フォームズ 22,000 1,550.00 34,100,000
貸付有価証券
10,300株(200株)
フジシールインターナ 37,500 2,096.00 78,600,000
ショナル
タカラトミー 64,600 1,095.00 70,737,000
広済堂ホールディングス 9,600 774.00 7,430,400
貸付有価証券
4,500株
エステールホールディン 3,700 630.00 2,331,000
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,300 677.00 3,588,100
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 11,900 1,103.00 13,125,700
ホクシン 10,900 152.00 1,656,800
貸付有価証券
4,700株
ウッドワン 4,700 985.00 4,629,500
大建工業 9,100 2,114.00 19,237,400
凸版印刷 234,500 2,149.00 503,940,500
大日本印刷 182,400 2,857.00 521,116,800
共同印刷 4,800 2,835.00 13,608,000
NISSHA 31,700 1,685.00 53,414,500
光村印刷 1,300 1,371.00 1,782,300
TAKARA & CO 7,600 1,790.00 13,604,000
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 136,400 2,549.00 347,683,600
貸付有価証券
900株
ツツミ 3,800 1,916.00 7,280,800
貸付有価証券
700株
ローランド 10,700 3,865.00 41,355,500
小松ウオール工業 4,700 1,911.00 8,981,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマハ 91,800 5,680.00 521,424,000
河合楽器製作所 4,300 3,355.00 14,426,500
クリナップ 14,300 534.00 7,636,200
ピジョン 93,200 2,190.00 204,108,000
貸付有価証券
12,400株
兼松サステック 1,000 1,739.00 1,739,000
キングジム 12,400 877.00 10,874,800
貸付有価証券
200株
リンテック 33,100 2,592.00 85,795,200
イトーキ 28,400 368.00 10,451,200
任天堂 87,100 55,400.00 4,825,340,000
三菱鉛筆 25,400 1,206.00 30,632,400
タカラスタンダード 31,900 1,408.00 44,915,200
貸付有価証券
300株
コクヨ 74,000 1,721.00 127,354,000
ナカバヤシ 13,800 498.00 6,872,400
貸付有価証券
300株
グローブライド 13,800 3,265.00 45,057,000
オカムラ 53,000 1,279.00 67,787,000
貸付有価証券
500株
美津濃 15,300 2,187.00 33,461,100
東京電力ホールディング 1,154,700 292.00 337,172,400
貸付有価証券
ス
40,400株
中部電力 472,000 1,201.00 566,872,000
関西電力 584,600 1,065.00 622,599,000
貸付有価証券
23,500株
中国電力 241,100 916.00 220,847,600
北陸電力 141,100 580.00 81,838,000
貸付有価証券
100株
東北電力 361,400 813.00 293,818,200
貸付有価証券
2,300株
四国電力 138,900 803.00 111,536,700
九州電力 318,000 849.00 269,982,000
北海道電力 134,100 509.00 68,256,900
貸付有価証券
300株
沖縄電力 32,700 1,448.00 47,349,600
貸付有価証券
700株
電源開発 131,500 1,531.00 201,326,500
エフオン 9,300 583.00 5,421,900
貸付有価証券
149/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
イーレックス 22,700 2,000.00 45,400,000
レノバ 30,100 3,900.00 117,390,000
貸付有価証券
1,100株
東京瓦斯 295,800 2,042.00 604,023,600
貸付有価証券
1,100株
大阪瓦斯 279,400 1,881.00 525,551,400
東邦瓦斯 70,800 2,950.00 208,860,000
貸付有価証券
800株
北海道瓦斯 7,600 1,487.00 11,301,200
広島ガス 29,400 361.00 10,613,400
西部ガスホールディング 17,400 2,109.00 36,696,600
ス
静岡ガス 40,100 978.00 39,217,800
メタウォーター 17,400 1,924.00 33,477,600
SBSホールディングス 11,400 3,220.00 36,708,000
東武鉄道 150,800 2,636.00 397,508,800
貸付有価証券
3,500株
相鉄ホールディングス 49,400 2,066.00 102,060,400
貸付有価証券
1,300株
東急 389,100 1,548.00 602,326,800
京浜急行電鉄 198,200 1,122.00 222,380,400
貸付有価証券
6,700株
小田急電鉄 229,500 2,166.00 497,097,000
貸付有価証券
100株
京王電鉄 80,100 5,080.00 406,908,000
貸付有価証券
900株
京成電鉄 107,400 3,140.00 337,236,000
富士急行 18,400 4,110.00 75,624,000
貸付有価証券
2,000株
新京成電鉄 3,600 2,009.00 7,232,400
東日本旅客鉄道 271,600 7,033.00 1,910,162,800
貸付有価証券
400株
西日本旅客鉄道 187,000 4,819.00 901,153,000
東海旅客鉄道 128,300 15,360.00 1,970,688,000
貸付有価証券
100株
西武ホールディングス 201,400 1,078.00 217,109,200
貸付有価証券
400株
鴻池運輸 24,600 1,200.00 29,520,000
西日本鉄道 42,800 2,578.00 110,338,400
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
500株
ハマキョウレックス 10,900 2,852.00 31,086,800
サカイ引越センター 7,100 4,245.00 30,139,500
近鉄グループホールディ 146,100 3,185.00 465,328,500
貸付有価証券
ングス
2,400株
阪急阪神ホールディング 182,700 3,305.00 603,823,500
ス
南海電気鉄道 65,200 2,124.00 138,484,800
京阪ホールディングス 65,100 2,563.00 166,851,300
貸付有価証券
100株
神戸電鉄 3,500 3,115.00 10,902,500
貸付有価証券
1,600株
名古屋鉄道 120,100 1,733.00 208,133,300
貸付有価証券
5,700株
山陽電気鉄道 11,200 1,990.00 22,288,000
貸付有価証券
4,700株
アルプス物流 10,200 1,079.00 11,005,800
日本通運 50,600 6,920.00 350,152,000
ヤマトホールディングス 204,800 2,714.00 555,827,200
山九 40,600 4,770.00 193,662,000
丸運 8,300 247.00 2,050,100
丸全昭和運輸 11,800 3,280.00 38,704,000
センコーグループホール 73,300 931.00 68,242,300
貸付有価証券
ディングス
4,000株(3,700株)
トナミホールディングス 3,500 3,815.00 13,352,500
ニッコンホールディング 49,000 2,164.00 106,036,000
ス
日本石油輸送 1,600 2,640.00 4,224,000
福山通運 24,000 3,885.00 93,240,000
セイノーホールディング 99,500 1,166.00 116,017,000
ス
エスライン 4,400 897.00 3,946,800
神奈川中央交通 3,600 3,330.00 11,988,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 28,200 5,300.00 149,460,000
貸付有価証券
100株
丸和運輸機関 30,900 1,381.00 42,672,900
貸付有価証券
9,000株
C&Fロジホールディン 14,800 1,630.00 24,124,000
グス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九州旅客鉄道 113,000 2,371.00 267,923,000
SGホールディングス 276,100 2,664.00 735,530,400
貸付有価証券
300株
日本郵船 122,200 8,730.00 1,066,806,000
商船三井 80,900 8,430.00 681,987,000
川崎汽船 45,000 6,820.00 306,900,000
NSユナイテッド海運 8,000 3,465.00 27,720,000
明治海運 17,200 702.00 12,074,400
貸付有価証券
8,000株(1,900株)
飯野海運 67,800 546.00 37,018,800
貸付有価証券
400株
共栄タンカー 2,600 834.00 2,168,400
貸付有価証券
200株(200株)
乾汽船 10,000 2,225.00 22,250,000
貸付有価証券
600株
日本航空 335,100 2,170.00 727,167,000
貸付有価証券
2,100株
ANAホールディングス 371,200 2,376.00 881,971,200
貸付有価証券
167,300株(28,700
株)
パスコ 2,800 1,315.00 3,682,000
トランコム 4,100 8,740.00 35,834,000
日新 11,700 1,619.00 18,942,300
三菱倉庫 46,400 2,895.00 134,328,000
三井倉庫ホールディング 15,500 2,402.00 37,231,000
ス
住友倉庫 51,600 1,931.00 99,639,600
貸付有価証券
600株
澁澤倉庫 8,700 2,285.00 19,879,500
東陽倉庫 24,500 319.00 7,815,500
日本トランスシティ 32,200 669.00 21,541,800
ケイヒン 2,500 1,327.00 3,317,500
中央倉庫 8,900 962.00 8,561,800
川西倉庫 2,700 1,068.00 2,883,600
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 12,000 976.00 11,712,000
ファイズホールディング 3,100 514.00 1,593,400
ス
東洋埠頭 4,400 1,411.00 6,208,400
宇徳 10,400 723.00 7,519,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株(200株)
上組 80,400 2,175.00 174,870,000
サンリツ 4,000 840.00 3,360,000
キムラユニティー 3,900 1,294.00 5,046,600
貸付有価証券
1,800株
キユーソー流通システム 7,300 890.00 6,497,000
貸付有価証券
3,300株
近鉄エクスプレス 27,600 2,976.00 82,137,600
貸付有価証券
200株
東海運 8,300 302.00 2,506,600
エーアイテイー 9,200 1,392.00 12,806,400
内外トランスライン 5,600 2,095.00 11,732,000
貸付有価証券
2,600株
日本コンセプト 4,700 1,620.00 7,614,000
貸付有価証券
100株(100株)
NECネッツエスアイ 50,100 1,757.00 88,025,700
クロスキャット 4,000 1,855.00 7,420,000
システナ 216,000 428.00 92,448,000
デジタルアーツ 8,100 8,450.00 68,445,000
日鉄ソリューションズ 21,900 3,495.00 76,540,500
キューブシステム 7,600 1,050.00 7,980,000
貸付有価証券
3,400株
WOW WORLD 2,100 1,496.00 3,141,600
貸付有価証券
1,000株
コア 6,400 1,618.00 10,355,200
ラクーンホールディング 10,700 1,405.00 15,033,500
貸付有価証券
ス
3,200株(800株)
ソリトンシステムズ 7,600 1,344.00 10,214,400
貸付有価証券
200株(200株)
ソフトクリエイトホール 6,600 4,150.00 27,390,000
ディングス
TIS 144,400 3,405.00 491,682,000
JNSホールディングス 7,000 460.00 3,220,000
貸付有価証券
400株
グリー 92,800 802.00 74,425,600
貸付有価証券
43,600株(5,400株)
GMOペパボ 1,600 2,466.00 3,945,600
貸付有価証券
100株
コーエーテクモホール 48,300 4,495.00 217,108,500
貸付有価証券
ディングス
20,200株(3,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱総合研究所 6,500 4,005.00 26,032,500
ボルテージ 4,100 358.00 1,467,800
貸付有価証券
1,900株(100株)
電算 1,700 2,281.00 3,877,700
AGS 7,700 867.00 6,675,900
ファインデックス 12,700 971.00 12,331,700
ブレインパッド 3,900 4,575.00 17,842,500
貸付有価証券
200株(200株)
KLab 27,800 491.00 13,649,800
貸付有価証券
1,500株
ポールトゥウィン・ピッ 21,900 991.00 21,702,900
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 1,100 4,720.00 5,192,000
ブジャパン
ネクソン 341,400 2,244.00 766,101,600
アイスタイル 46,200 267.00 12,335,400
貸付有価証券
8,300株(7,200株)
エムアップホールディン 4,400 4,380.00 19,272,000
貸付有価証券
グス
1,000株(1,000株)
エイチーム 10,400 873.00 9,079,200
エニグモ 16,300 719.00 11,719,700
貸付有価証券
300株
テクノスジャパン 11,700 519.00 6,072,300
貸付有価証券
100株
enish 9,300 354.00 3,292,200
貸付有価証券
3,700株(1,400株)
コロプラ 49,700 644.00 32,006,800
貸付有価証券
1,300株
オルトプラス 11,700 323.00 3,779,100
貸付有価証券
300株
ブロードリーフ 75,000 434.00 32,550,000
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 5,700 1,031.00 5,876,700
貸付有価証券
グループ
1,900株(1,800株)
デジタルハーツホール 6,900 2,327.00 16,056,300
ディングス
システム情報 11,300 824.00 9,311,200
メディアドゥ 5,300 4,075.00 21,597,500
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 42,800 296.00 12,668,800
ブイキューブ 15,400 1,017.00 15,661,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,400株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ 3,300 596.00 1,966,800
ジ
サイバーリンクス 5,000 1,023.00 5,115,000
貸付有価証券
2,300株(300株)
ディー・エル・イー 10,100 307.00 3,100,700
貸付有価証券
4,700株(700株)
フィックスターズ 16,100 852.00 13,717,200
貸付有価証券
500株
CARTA HOLDI 6,100 2,147.00 13,096,700
貸付有価証券
NGS
2,800株(200株)
オプティム 10,600 1,270.00 13,462,000
貸付有価証券
4,900株(3,400株)
セレス 5,500 2,512.00 13,816,000
貸付有価証券
2,500株(2,500株)
SHIFT 7,700 23,910.00 184,107,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
ティーガイア 13,400 1,611.00 21,587,400
セック 2,200 2,278.00 5,011,600
テクマトリックス 25,600 1,839.00 47,078,400
プロシップ 5,000 1,501.00 7,505,000
ガンホー・オンライン・ 41,000 2,613.00 107,133,000
貸付有価証券
エンターテイメント
100株
GMOペイメントゲート 29,300 14,370.00 421,041,000
ウェイ
ザッパラス 5,900 549.00 3,239,100
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 4,400 1,961.00 8,628,400
インターネットイニシア 40,300 4,675.00 188,402,500
ティブ
さくらインターネット 16,200 533.00 8,634,600
貸付有価証券
6,800株
ヴィンクス 4,200 841.00 3,532,200
GMOグローバルサイ 3,400 4,310.00 14,654,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,500株(1,100株)
SRAホールディングス 7,300 2,851.00 20,812,300
システムインテグレータ 4,800 552.00 2,649,600
朝日ネット 13,800 580.00 8,004,000
貸付有価証券
100株
eBASE 18,100 615.00 11,131,500
アバント 16,200 1,186.00 19,213,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アドソル日進 5,400 1,691.00 9,131,400
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,100 661.00 2,049,100
フリービット 9,000 1,022.00 9,198,000
コムチュア 17,000 3,340.00 56,780,000
サイバーコム 2,300 1,095.00 2,518,500
アステリア 10,900 1,032.00 11,248,800
貸付有価証券
500株
アイル 8,400 1,445.00 12,138,000
マークラインズ 7,600 2,758.00 20,960,800
メディカル・データ・ビ 19,200 1,218.00 23,385,600
貸付有価証券
ジョン
4,700株(4,700株)
gumi 21,000 681.00 14,301,000
貸付有価証券
6,000株(1,800株)
ショーケース 3,300 467.00 1,541,100
モバイルファクトリー 3,400 842.00 2,862,800
貸付有価証券
1,500株(800株)
テラスカイ 5,500 1,719.00 9,454,500
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,700 1,274.00 8,535,800
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,800 1,181.00 8,030,800
パイプドHD 2,700 2,502.00 6,755,400
貸付有価証券
1,200株(900株)
アイビーシー 2,500 687.00 1,717,500
ネオジャパン 4,300 1,390.00 5,977,000
PR TIMES 3,200 3,020.00 9,664,000
貸付有価証券
100株(100株)
ラクス 52,100 3,315.00 172,711,500
貸付有価証券
2,000株
ランドコンピュータ 3,400 830.00 2,822,000
ダブルスタンダード 4,600 3,020.00 13,892,000
オープンドア 9,000 1,940.00 17,460,000
貸付有価証券
2,100株(1,800株)
マイネット 5,400 577.00 3,115,800
アカツキ 6,800 2,594.00 17,639,200
ベネフィットジャパン 1,100 2,418.00 2,659,800
Ubicomホールディ 4,000 2,648.00 10,592,000
ングス
カナミックネットワーク 16,100 463.00 7,454,300
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
ノムラシステムコーポ 7,800 271.00 2,113,800
貸付有価証券
レーション
600株(600株)
チェンジ 27,900 1,880.00 52,452,000
貸付有価証券
12,800株(200株)
シンクロ・フード 7,700 329.00 2,533,300
オークネット 8,000 1,563.00 12,504,000
貸付有価証券
3,600株
キャピタル・アセット・ 3,000 672.00 2,016,000
プランニング
セグエグループ 3,900 746.00 2,909,400
エイトレッド 2,100 2,284.00 4,796,400
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 31,000 1,028.00 31,868,000
ビーグリー 3,600 1,664.00 5,990,400
貸付有価証券
1,700株(300株)
オロ 4,800 2,906.00 13,948,800
貸付有価証券
200株(200株)
ユーザーローカル 4,600 1,750.00 8,050,000
テモナ 3,300 455.00 1,501,500
貸付有価証券
700株(700株)
ニーズウェル 3,400 579.00 1,968,600
マネーフォワード 23,000 6,960.00 160,080,000
貸付有価証券
2,800株
サインポスト 4,900 1,136.00 5,566,400
貸付有価証券
2,200株(100株)
電算システムホールディ 6,200 2,626.00 16,281,200
ングス
ソルクシーズ 12,800 446.00 5,708,800
貸付有価証券
300株
フェイス 4,000 670.00 2,680,000
貸付有価証券
1,800株
プロトコーポレーション 16,100 1,335.00 21,493,500
ハイマックス 4,000 1,079.00 4,316,000
野村総合研究所 292,500 4,935.00 1,443,487,500
サイバネットシステム 10,800 702.00 7,581,600
貸付有価証券
300株
CEホールディングス 8,000 456.00 3,648,000
貸付有価証券
3,500株
日本システム技術 3,000 2,585.00 7,755,000
インテージホールディン 18,900 1,700.00 32,130,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス 8,800株(500株)
東邦システムサイエンス 4,000 1,014.00 4,056,000
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 65,300 176.00 11,492,800
貸付有価証券
4,800株
インフォコム 16,600 1,950.00 32,370,000
シンプレクス・ホール 16,000 2,856.00 45,696,000
ディングス
HEROZ 4,300 1,240.00 5,332,000
貸付有価証券
1,000株(900株)
ラクスル 16,600 5,480.00 90,968,000
貸付有価証券
2,600株(2,400株)
IPS 4,200 2,230.00 9,366,000
貸付有価証券
900株(300株)
FIG 16,400 339.00 5,559,600
貸付有価証券
7,700株
システムサポート 4,500 1,121.00 5,044,500
イーソル 9,300 597.00 5,552,100
貸付有価証券
2,300株
アルテリア・ネットワー 19,200 1,511.00 29,011,200
クス
EduLab 1,400 941.00 1,317,400
東海ソフト 2,400 953.00 2,287,200
ウイングアーク1st 8,600 2,159.00 18,567,400
ヒト・コミュニケーショ 3,400 2,292.00 7,792,800
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
1,500株(200株)
サーバーワークス 2,600 3,120.00 8,112,000
東名 1,400 1,155.00 1,617,000
ヴィッツ 1,400 1,399.00 1,958,600
貸付有価証券
100株
トビラシステムズ 3,000 755.00 2,265,000
貸付有価証券
600株(600株)
Sansan 53,800 2,558.00 137,620,400
貸付有価証券
100株
Link-U 2,700 1,065.00 2,875,500
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ギフティ 13,600 1,990.00 27,064,000
貸付有価証券
3,400株
ベース 2,600 3,845.00 9,997,000
貸付有価証券
100株
JMDC 4,400 8,520.00 37,488,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フォーカスシステムズ 10,100 967.00 9,766,700
クレスコ 11,000 2,025.00 22,275,000
フジ・メディア・ホール 145,800 1,113.00 162,275,400
貸付有価証券
ディングス
200株
オービック 47,700 21,310.00 1,016,487,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 21,500 5,350.00 115,025,000
TDCソフト 13,200 1,134.00 14,968,800
Zホールディングス 2,200,600 640.20 1,408,824,120
貸付有価証券
125,100株
トレンドマイクロ 80,900 6,530.00 528,277,000
IDホールディングス 9,500 859.00 8,160,500
日本オラクル 30,700 8,640.00 265,248,000
アルファシステムズ 4,000 4,005.00 16,020,000
フューチャー 16,000 3,535.00 56,560,000
CAC Holding 8,900 1,469.00 13,074,100
s
SBテクノロジー 6,500 2,477.00 16,100,500
トーセ 4,100 705.00 2,890,500
オービックビジネスコン 14,400 4,765.00 68,616,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 69,000 3,670.00 253,230,000
ションズ
アイティフォー 18,300 773.00 14,145,900
東計電算 1,800 5,120.00 9,216,000
貸付有価証券
800株
エックスネット 2,400 968.00 2,323,200
大塚商会 81,900 5,520.00 452,088,000
サイボウズ 20,200 1,829.00 36,945,800
貸付有価証券
600株
電通国際情報サービス 21,900 3,845.00 84,205,500
ACCESS 17,100 684.00 11,696,400
デジタルガレージ 25,000 4,900.00 122,500,000
貸付有価証券
500株
EMシステムズ 25,000 758.00 18,950,000
ウェザーニューズ 4,500 9,110.00 40,995,000
CIJ 9,800 850.00 8,330,000
ビジネスエンジニアリン 1,700 3,875.00 6,587,500
貸付有価証券
グ
700株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本エンタープライズ 15,400 182.00 2,802,800
貸付有価証券
100株
WOWOW 7,300 1,690.00 12,337,000
貸付有価証券
3,200株
スカラ 13,500 665.00 8,977,500
貸付有価証券
3,300株
インテリジェント ウェ 8,800 514.00 4,523,200
イブ
IMAGICA GRO 12,900 641.00 8,268,900
貸付有価証券
UP
200株
ネットワンシステムズ 57,700 3,020.00 174,254,000
貸付有価証券
500株
システムソフト 32,200 114.00 3,670,800
貸付有価証券
4,700株
アルゴグラフィックス 11,800 3,060.00 36,108,000
マーベラス 23,800 720.00 17,136,000
エイベックス 26,100 1,454.00 37,949,400
日本ユニシス 47,300 3,180.00 150,414,000
兼松エレクトロニクス 8,200 3,890.00 31,898,000
都築電気 7,700 1,732.00 13,336,400
TBSホールディングス 92,100 1,693.00 155,925,300
貸付有価証券
700株
日本テレビホールディン 126,400 1,166.00 147,382,400
貸付有価証券
グス
900株
朝日放送グループホール 15,000 703.00 10,545,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 36,400 1,419.00 51,651,600
貸付有価証券
グス
200株
スカパーJSATホール 128,200 414.00 53,074,800
貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ東京ホールディン 10,800 2,012.00 21,729,600
グス
日本BS放送 5,100 1,105.00 5,635,500
ビジョン 25,900 1,144.00 29,629,600
スマートバリュー 3,900 411.00 1,602,900
USEN-NEXT H 14,400 3,005.00 43,272,000
貸付有価証券
OLDINGS
5,000株(300株)
ワイヤレスゲート 6,200 301.00 1,866,200
コネクシオ 10,700 1,461.00 15,632,700
貸付有価証券
100株
日本通信 125,900 200.00 25,180,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11,400株(6,500株)
クロップス 2,800 1,016.00 2,844,800
日本電信電話 1,770,900 3,075.00 5,445,517,500
貸付有価証券
26,500株
KDDI 1,103,800 3,333.00 3,678,965,400
ソフトバンク 2,293,200 1,439.50 3,301,061,400
光通信 17,800 17,550.00 312,390,000
エムティーアイ 14,700 607.00 8,922,900
貸付有価証券
200株
GMOインターネット 53,600 2,732.00 146,435,200
貸付有価証券
100株
ファイバーゲート 4,900 1,209.00 5,924,100
貸付有価証券
2,300株(200株)
アイドママーケティング 3,200 280.00 896,000
コミュニケーション
KADOKAWA 44,100 5,720.00 252,252,000
貸付有価証券
800株
学研ホールディングス 21,400 986.00 21,100,400
ゼンリン 24,700 986.00 24,354,200
貸付有価証券
100株
昭文社ホールディングス 6,100 453.00 2,763,300
インプレスホールディン 12,500 217.00 2,712,500
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 7,800 1,341.00 10,459,800
松竹 10,000 11,740.00 117,400,000
東宝 89,300 4,925.00 439,802,500
東映 5,000 17,050.00 85,250,000
エヌ・ティ・ティ・デー 403,100 2,435.00 981,548,500
タ
ピー・シー・エー 8,900 1,606.00 14,293,400
貸付有価証券
1,100株
ビジネスブレイン太田昭 5,200 1,862.00 9,682,400
和
DTS 29,000 2,495.00 72,355,000
スクウェア・エニック 70,400 6,040.00 425,216,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
300株
シーイーシー 16,200 1,029.00 16,669,800
貸付有価証券
300株
カプコン 142,700 2,697.00 384,861,900
貸付有価証券
3,100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・エス・ビー 7,100 1,013.00 7,192,300
ジャステック 8,800 1,018.00 8,958,400
貸付有価証券
1,300株
SCSK 104,800 2,243.00 235,066,400
日本システムウエア 5,700 2,279.00 12,990,300
アイネス 13,700 1,457.00 19,960,900
TKC 25,600 3,395.00 86,912,000
富士ソフト 16,100 5,510.00 88,711,000
貸付有価証券
300株(300株)
NSD 48,700 2,062.00 100,419,400
コナミホールディングス 55,000 5,500.00 302,500,000
貸付有価証券
100株
福井コンピュータホール 6,900 3,370.00 23,253,000
貸付有価証券
ディングス
200株
JBCCホールディング 10,200 1,790.00 18,258,000
ス
ミロク情報サービス 13,300 1,369.00 18,207,700
ソフトバンクグループ 907,900 5,220.00 4,739,238,000
貸付有価証券
600株
ホウスイ 1,200 803.00 963,600
高千穂交易 5,800 1,542.00 8,943,600
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,500 1,465.00 3,662,500
ディングス
伊藤忠食品 3,700 4,915.00 18,185,500
エレマテック 12,200 1,063.00 12,968,600
JALUX 4,300 2,551.00 10,969,300
あらた 12,100 4,265.00 51,606,500
トーメンデバイス 2,300 7,150.00 16,445,000
貸付有価証券
400株
東京エレクトロン デバ 4,500 6,580.00 29,610,000
イス
フィールズ 13,300 501.00 6,663,300
双日 167,900 1,705.00 286,269,500
アルフレッサ ホール 168,900 1,506.00 254,363,400
ディングス
横浜冷凍 42,600 816.00 34,761,600
神栄 2,100 1,114.00 2,339,400
貸付有価証券
900株
ラサ商事 8,000 970.00 7,760,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルコニックス 18,900 1,310.00 24,759,000
貸付有価証券
100株
神戸物産 118,000 4,475.00 528,050,000
貸付有価証券
9,700株
ハイパー 3,800 560.00 2,128,000
貸付有価証券
1,700株
あい ホールディングス 21,700 1,924.00 41,750,800
ディーブイエックス 5,200 1,061.00 5,517,200
ダイワボウホールディン 73,900 1,835.00 135,606,500
貸付有価証券
グス
400株
マクニカ・富士エレホー 36,200 2,732.00 98,898,400
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,200 2,348.00 12,209,600
貸付有価証券
100株(100株)
グリムス 6,800 2,490.00 16,932,000
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
バイタルケーエスケー・ 26,400 802.00 21,172,800
ホールディングス
八洲電機 11,000 974.00 10,714,000
貸付有価証券
5,100株
メディアスホールディン 8,600 960.00 8,256,000
貸付有価証券
グス
200株(200株)
レスターホールディング 14,400 1,954.00 28,137,600
ス
ジューテックホールディ 3,500 1,110.00 3,885,000
ングス
大光 5,800 676.00 3,920,800
貸付有価証券
2,700株
OCHIホールディング 4,400 1,254.00 5,517,600
ス
TOKAIホールディン 73,600 844.00 62,118,400
グス
黒谷 4,100 615.00 2,521,500
貸付有価証券
1,100株
Cominix 2,600 730.00 1,898,000
三洋貿易 15,300 1,009.00 15,437,700
ビューティガレージ 2,400 2,927.00 7,024,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ウイン・パートナーズ 11,000 970.00 10,670,000
ミタチ産業 4,200 1,106.00 4,645,200
シップヘルスケアホール 48,700 2,654.00 129,249,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス 4,600株
明治電機工業 4,800 1,217.00 5,841,600
デリカフーズホールディ 5,900 600.00 3,540,000
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 3,400 1,062.00 3,610,800
ングス
コメダホールディングス 33,200 2,023.00 67,163,600
貸付有価証券
100株
ピーバンドットコム 2,100 497.00 1,043,700
アセンテック 5,200 917.00 4,768,400
貸付有価証券
1,700株
富士興産 3,800 1,006.00 3,822,800
協栄産業 1,500 1,599.00 2,398,500
フルサト・マルカホール 14,600 2,190.00 31,974,000
貸付有価証券
ディングス
400株(100株)
ヤマエグループホール 10,200 1,047.00 10,679,400
ディングス
小野建 14,700 1,651.00 24,269,700
貸付有価証券
1,400株
南陽 3,100 1,829.00 5,669,900
佐鳥電機 9,500 1,061.00 10,079,500
貸付有価証券
200株
エコートレーディング 3,200 626.00 2,003,200
伯東 9,300 2,527.00 23,501,100
コンドーテック 11,700 971.00 11,360,700
中山福 8,000 338.00 2,704,000
ナガイレーベン 20,100 2,200.00 44,220,000
三菱食品 14,600 2,719.00 39,697,400
松田産業 11,100 2,452.00 27,217,200
貸付有価証券
200株
第一興商 28,800 3,505.00 100,944,000
メディパルホールディン 164,000 2,153.00 353,092,000
貸付有価証券
グス
300株
SPK 6,000 1,396.00 8,376,000
萩原電気ホールディング 5,600 2,004.00 11,222,400
ス
アズワン 10,900 15,700.00 171,130,000
貸付有価証券
300株
スズデン 5,300 1,785.00 9,460,500
尾家産業 4,000 991.00 3,964,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シモジマ 9,300 1,114.00 10,360,200
ドウシシャ 14,300 1,532.00 21,907,600
小津産業 3,300 1,910.00 6,303,000
高速 9,000 1,609.00 14,481,000
たけびし 5,700 1,462.00 8,333,400
貸付有価証券
2,200株
リックス 3,400 1,470.00 4,998,000
丸文 13,400 806.00 10,800,400
ハピネット 12,700 1,476.00 18,745,200
貸付有価証券
100株
橋本総業ホールディング 3,100 1,997.00 6,190,700
ス
日本ライフライン 45,000 1,038.00 46,710,000
タカショー 11,500 707.00 8,130,500
貸付有価証券
5,400株(500株)
IDOM 46,100 693.00 31,947,300
進和 9,000 2,138.00 19,242,000
エスケイジャパン 3,700 422.00 1,561,400
貸付有価証券
200株
ダイトロン 6,400 2,162.00 13,836,800
シークス 21,700 1,424.00 30,900,800
貸付有価証券
10,100株
田中商事 4,700 626.00 2,942,200
オーハシテクニカ 8,500 1,328.00 11,288,000
白銅 4,900 2,840.00 13,916,000
ダイコー通産 1,800 1,162.00 2,091,600
伊藤忠商事 1,062,900 3,491.00 3,710,583,900
丸紅 1,499,000 1,104.00 1,654,896,000
高島 2,200 2,285.00 5,027,000
長瀬産業 83,400 1,815.00 151,371,000
蝶理 8,500 1,763.00 14,985,500
豊田通商 152,600 5,280.00 805,728,000
三共生興 20,100 559.00 11,235,900
兼松 56,700 1,260.00 71,442,000
ツカモトコーポレーショ 2,500 1,305.00 3,262,500
ン
三井物産 1,180,100 2,676.50 3,158,537,650
日本紙パルプ商事 7,900 4,050.00 31,995,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
400株
カメイ 18,000 1,019.00 18,342,000
東都水産 800 4,120.00 3,296,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,200 2,643.00 5,814,600
貸付有価証券
1,000株
スターゼン 11,200 1,968.00 22,041,600
山善 63,900 1,033.00 66,008,700
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
椿本興業 3,100 4,280.00 13,268,000
住友商事 959,200 1,677.50 1,609,058,000
内田洋行 6,500 5,110.00 33,215,000
三菱商事 1,138,800 3,621.00 4,123,594,800
第一実業 6,900 4,820.00 33,258,000
キヤノンマーケティング 37,700 2,294.00 86,483,800
ジャパン
西華産業 8,000 1,544.00 12,352,000
佐藤商事 12,500 1,172.00 14,650,000
菱洋エレクトロ 9,000 2,342.00 21,078,000
貸付有価証券
1,500株(1,300株)
東京産業 13,700 767.00 10,507,900
ユアサ商事 14,400 2,906.00 41,846,400
神鋼商事 3,400 3,360.00 11,424,000
トルク 8,100 202.00 1,636,200
阪和興業 30,400 3,105.00 94,392,000
正栄食品工業 9,800 3,875.00 37,975,000
貸付有価証券
4,600株
カナデン 12,300 1,047.00 12,878,100
菱電商事 12,000 1,799.00 21,588,000
岩谷産業 36,500 5,620.00 205,130,000
貸付有価証券
200株
ナイス 5,200 1,695.00 8,814,000
ニチモウ 2,200 2,416.00 5,315,200
極東貿易 4,400 2,507.00 11,030,800
アステナホールディング 21,400 472.00 10,100,800
ス
三愛石油 37,400 1,299.00 48,582,600
稲畑産業 33,500 1,655.00 55,442,500
GSIクレオス 7,300 1,181.00 8,621,300
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,300株
明和産業 14,000 880.00 12,320,000
貸付有価証券
6,600株(100株)
クワザワホールディング 6,000 595.00 3,570,000
ス
ワキタ 32,400 1,056.00 34,214,400
東邦ホールディングス 48,700 1,736.00 84,543,200
貸付有価証券
600株
サンゲツ 40,200 1,572.00 63,194,400
ミツウロコグループホー 22,400 1,204.00 26,969,600
ルディングス
シナネンホールディング 5,600 3,485.00 19,516,000
ス
伊藤忠エネクス 33,600 979.00 32,894,400
サンリオ 46,900 2,498.00 117,156,200
貸付有価証券
1,400株
サンワテクノス 9,200 1,568.00 14,425,600
リョーサン 16,800 2,236.00 37,564,800
新光商事 22,800 902.00 20,565,600
トーホー 6,900 1,201.00 8,286,900
三信電気 7,000 1,431.00 10,017,000
貸付有価証券
400株
東陽テクニカ 15,000 1,071.00 16,065,000
モスフードサービス 19,900 3,060.00 60,894,000
加賀電子 13,700 3,185.00 43,634,500
ソーダニッカ 15,700 792.00 12,434,400
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,200 1,593.00 19,434,600
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 6,600 922.00 6,085,200
PALTAC 21,300 4,615.00 98,299,500
三谷産業 17,800 307.00 5,464,600
太平洋興発 5,600 604.00 3,382,400
西本Wismettac 3,400 3,280.00 11,152,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,500株
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,970.00 2,561,000
ルディングス
コーア商事ホールディン 11,400 654.00 7,455,600
貸付有価証券
グス
800株(600株)
国際紙パルプ商事 31,600 313.00 9,890,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6,800株
ヤマタネ 7,100 1,597.00 11,338,700
丸紅建材リース 1,300 1,712.00 2,225,600
日鉄物産 10,800 4,895.00 52,866,000
泉州電業 4,300 5,620.00 24,166,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 31,600 2,694.00 85,130,400
オートバックスセブン 51,100 1,390.00 71,029,000
モリト 11,100 710.00 7,881,000
貸付有価証券
100株
加藤産業 21,900 3,280.00 71,832,000
北恵 3,800 925.00 3,515,000
貸付有価証券
1,700株
イノテック 9,200 1,477.00 13,588,400
イエローハット 26,300 1,585.00 41,685,500
JKホールディングス 12,200 1,092.00 13,322,400
貸付有価証券
7,700株
日伝 12,600 2,316.00 29,181,600
北沢産業 10,300 236.00 2,430,800
杉本商事 7,100 2,235.00 15,868,500
因幡電機産業 40,500 2,664.00 107,892,000
東テク 5,000 2,398.00 11,990,000
ミスミグループ本社 190,700 4,640.00 884,848,000
アルテック 10,200 275.00 2,805,000
タキヒヨー 4,600 1,568.00 7,212,800
蔵王産業 2,900 1,918.00 5,562,200
スズケン 59,400 3,265.00 193,941,000
貸付有価証券
100株
ジェコス 10,500 805.00 8,452,500
グローセル 17,700 403.00 7,133,100
ローソン 33,600 5,570.00 187,152,000
サンエー 11,500 4,120.00 47,380,000
貸付有価証券
800株
カワチ薬品 11,800 2,134.00 25,181,200
エービーシー・マート 23,700 4,875.00 115,537,500
ハードオフコーポレー 6,700 707.00 4,736,900
ション
アスクル 24,600 1,386.00 34,095,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゲオホールディングス 20,300 1,203.00 24,420,900
貸付有価証券
1,100株
アダストリア 16,400 1,606.00 26,338,400
貸付有価証券
300株
ジーフット 9,200 338.00 3,109,600
貸付有価証券
4,300株(100株)
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 370.00 814,000
エリア
くら寿司 15,900 3,540.00 56,286,000
貸付有価証券
1,900株(1,400株)
キャンドゥ 7,200 2,210.00 15,912,000
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 4,400 403.00 1,773,200
パルグループホールディ 13,300 1,644.00 21,865,200
ングス
エディオン 69,800 1,056.00 73,708,800
貸付有価証券
32,800株
サーラコーポレーション 30,800 630.00 19,404,000
貸付有価証券
3,100株(2,700株)
ワッツ 7,400 713.00 5,276,200
貸付有価証券
3,300株(100株)
ハローズ 6,900 2,633.00 18,167,700
フジオフードグループ本 12,800 1,375.00 17,600,000
貸付有価証券
社
6,000株
あみやき亭 3,600 2,864.00 10,310,400
ひらまつ 32,200 183.00 5,892,600
貸付有価証券
300株
大黒天物産 4,900 5,130.00 25,137,000
貸付有価証券
800株(500株)
ハニーズホールディング 12,000 991.00 11,892,000
ス
ファーマライズホール 3,700 743.00 2,749,100
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 11,600 2,164.00 25,102,400
貸付有価証券
5,400株(100株)
ハブ 4,900 646.00 3,165,400
貸付有価証券
2,100株(1,100株)
クオールホールディング 18,600 1,373.00 25,537,800
ス
ジンズホールディングス 10,300 6,910.00 71,173,000
貸付有価証券
3,900株(3,000株)
ビックカメラ 90,100 942.00 84,874,200
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
33,100株(3,100株)
DCMホールディングス 93,800 1,079.00 101,210,200
貸付有価証券
700株
MonotaRO 192,100 2,066.00 396,878,600
貸付有価証券
37,500株
東京一番フーズ 3,800 579.00 2,200,200
貸付有価証券
100株
DDホールディングス 8,000 537.00 4,296,000
貸付有価証券
500株(100株)
きちりホールディングス 4,000 407.00 1,628,000
貸付有価証券
1,800株
アークランドサービス 11,100 2,278.00 25,285,800
貸付有価証券
ホールディングス
5,200株
J.フロント リテイリ 181,500 979.00 177,688,500
ング
ドトール・日レスホール 26,200 1,570.00 41,134,000
ディングス
マツキヨココカラ&カン 93,500 4,135.00 386,622,500
貸付有価証券
パニー
3,300株
ブロンコビリー 8,700 2,384.00 20,740,800
貸付有価証券
4,000株
ZOZO 104,500 3,455.00 361,047,500
トレジャー・ファクト 4,400 917.00 4,034,800
リー
物語コーポレーション 8,100 6,700.00 54,270,000
貸付有価証券
3,800株
三越伊勢丹ホールディン 266,000 832.00 221,312,000
グス
Hamee 3,900 1,237.00 4,824,300
貸付有価証券
1,800株
マーケットエンタープラ 1,000 732.00 732,000
貸付有価証券
イズ
400株(300株)
ウエルシアホールディン 80,300 3,535.00 283,860,500
グス
クリエイトSDホール 22,400 3,180.00 71,232,000
ディングス
丸善CHIホールディン 17,700 349.00 6,177,300
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,100 698.00 2,163,800
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,000 1,336.00 2,672,000
エー・ピーホールディン 3,000 438.00 1,314,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
チムニー 4,600 1,141.00 5,248,600
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 12,600 1,033.00 13,015,800
オイシックス・ラ・大地 21,900 2,926.00 64,079,400
ネクステージ 30,700 2,423.00 74,386,100
ジョイフル本田 44,500 1,444.00 64,258,000
貸付有価証券
19,600株
鳥貴族ホールディングス 5,600 1,735.00 9,716,000
貸付有価証券
1,600株(100株)
ホットランド 11,400 1,318.00 15,025,200
貸付有価証券
5,300株(900株)
すかいらーくホールディ 196,200 1,520.00 298,224,000
貸付有価証券
ングス
92,200株
SFPホールディングス 7,400 1,341.00 9,923,400
貸付有価証券
3,400株
綿半ホールディングス 11,400 1,280.00 14,592,000
ヨシックスホールディン 3,000 1,820.00 5,460,000
貸付有価証券
グス
1,300株
ユナイテッド・スーパー 44,200 1,049.00 46,365,800
マーケット・ホール
ゴルフダイジェスト・オ 7,900 1,132.00 8,942,800
貸付有価証券
ンライン
3,700株(100株)
BEENOS 7,700 2,363.00 18,195,100
貸付有価証券
2,000株(1,600株)
あさひ 12,600 1,339.00 16,871,400
貸付有価証券
5,900株
日本調剤 9,200 1,355.00 12,466,000
コスモス薬品 15,300 16,610.00 254,133,000
貸付有価証券
6,900株
トーエル 7,400 811.00 6,001,400
貸付有価証券
3,200株
オンリー 1,400 760.00 1,064,000
セブン&アイ・ホール 594,500 5,001.00 2,973,094,500
ディングス
クリエイト・レストラン 80,900 697.00 56,387,300
貸付有価証券
ツ・ホールディング
26,800株(1,600株)
ツルハホールディングス 33,200 10,880.00 361,216,000
貸付有価証券
100株
サンマルクホールディン 12,000 1,415.00 16,980,000
グス
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フェリシモ 3,400 1,343.00 4,566,200
トリドールホールディン 37,800 2,455.00 92,799,000
貸付有価証券
グス
100株
TOKYO BASE 13,900 586.00 8,145,400
ウイルプラスホールディ 2,400 982.00 2,356,800
ングス
JMホールディングス 10,200 1,578.00 16,095,600
貸付有価証券
100株
サツドラホールディング 6,800 618.00 4,202,400
ス
アレンザホールディング 11,600 1,042.00 12,087,200
ス
串カツ田中ホールディン 4,000 1,978.00 7,912,000
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 10,500 830.00 8,715,000
テッド
クスリのアオキホール 15,100 7,020.00 106,002,000
ディングス
力の源ホールディングス 7,800 564.00 4,399,200
貸付有価証券
3,100株
FOOD & LIF 89,000 4,295.00 382,255,000
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 14,700 564.00 8,290,800
トワーク
一家ホールディングス 3,200 522.00 1,670,400
はるやまホールディング 7,100 447.00 3,173,700
ス
ノジマ 24,600 2,292.00 56,383,200
貸付有価証券
100株
カッパ・クリエイト 21,300 1,304.00 27,775,200
貸付有価証券
10,000株(200株)
ライトオン 11,400 732.00 8,344,800
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
良品計画 174,900 1,728.00 302,227,200
三城ホールディングス 18,800 215.00 4,042,000
アドヴァングループ 15,500 964.00 14,942,000
アルビス 4,900 2,175.00 10,657,500
貸付有価証券
900株
コナカ 17,900 324.00 5,799,600
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,646.00 3,127,400
G-7ホールディングス 16,900 1,657.00 28,003,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イオン北海道 26,700 1,307.00 34,896,900
コジマ 26,100 524.00 13,676,400
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,300 933.00 4,944,900
コーナン商事 21,600 3,260.00 70,416,000
貸付有価証券
100株
エコス 5,600 1,879.00 10,522,400
ワタミ 18,400 884.00 16,265,600
貸付有価証券
8,500株
マルシェ 3,700 390.00 1,443,000
貸付有価証券
1,700株
パン・パシフィック・イ 303,900 1,582.00 480,769,800
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 33,300 1,326.00 44,155,800
貸付有価証券
15,600株(200株)
ゼンショーホールディン 74,200 2,667.00 197,891,400
貸付有価証券
グス
4,100株
幸楽苑ホールディングス 9,600 1,391.00 13,353,600
貸付有価証券
700株(700株)
ハークスレイ 6,300 450.00 2,835,000
サイゼリヤ 22,500 2,951.00 66,397,500
VTホールディングス 57,200 444.00 25,396,800
貸付有価証券
600株
魚力 4,200 2,018.00 8,475,600
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 4,000 134.00 536,000
フジ・コーポレーション 8,000 1,136.00 9,088,000
ユナイテッドアローズ 15,900 1,793.00 28,508,700
ハイデイ日高 21,900 1,612.00 35,302,800
貸付有価証券
11,100株
YU-WA Creat 8,900 202.00 1,797,800
ion Holdi
コロワイド 62,400 1,578.00 98,467,200
貸付有価証券
24,200株(1,500株)
ピーシーデポコーポレー 17,600 295.00 5,192,000
貸付有価証券
ション
1,800株
壱番屋 10,700 4,535.00 48,524,500
貸付有価証券
100株
トップカルチャー 5,500 277.00 1,523,500
PLANT 3,900 701.00 2,733,900
スギホールディングス 30,300 6,720.00 203,616,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
薬王堂ホールディングス 7,600 2,163.00 16,438,800
スクロール 23,400 810.00 18,954,000
貸付有価証券
4,800株
ヨンドシーホールディン 14,000 1,702.00 23,828,000
貸付有価証券
グス
200株
木曽路 20,100 2,158.00 43,375,800
貸付有価証券
8,900株
SRSホールディングス 20,700 741.00 15,338,700
貸付有価証券
9,700株(900株)
千趣会 27,400 403.00 11,042,200
貸付有価証券
12,800株
タカキュー 11,700 110.00 1,287,000
貸付有価証券
5,400株
リテールパートナーズ 18,400 1,338.00 24,619,200
貸付有価証券
100株
ケーヨー 28,100 836.00 23,491,600
貸付有価証券
1,000株
上新電機 17,400 2,104.00 36,609,600
日本瓦斯 73,900 1,500.00 110,850,000
貸付有価証券
500株
ロイヤルホールディング 26,100 1,807.00 47,162,700
貸付有価証券
ス
12,200株
東天紅 1,100 963.00 1,059,300
いなげや 18,800 1,359.00 25,549,200
チヨダ 14,800 753.00 11,144,400
貸付有価証券
6,700株(100株)
ライフコーポレーション 14,200 3,405.00 48,351,000
リンガーハット 18,700 2,228.00 41,663,600
貸付有価証券
7,600株
MrMaxHD 19,000 590.00 11,210,000
テンアライド 14,700 303.00 4,454,100
貸付有価証券
6,200株
AOKIホールディング 29,400 606.00 17,816,400
貸付有価証券
ス
100株
オークワ 23,800 950.00 22,610,000
貸付有価証券
9,400株
コメリ 23,500 2,518.00 59,173,000
青山商事 31,400 648.00 20,347,200
貸付有価証券
3,500株
しまむら 17,700 9,130.00 161,601,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
はせがわ 8,000 288.00 2,304,000
高島屋 110,700 1,054.00 116,677,800
貸付有価証券
900株
松屋 30,600 831.00 25,428,600
エイチ・ツー・オー リ 72,000 797.00 57,384,000
テイリング
近鉄百貨店 5,800 2,567.00 14,888,600
丸井グループ 128,600 2,154.00 277,004,400
アクシアル リテイリン 11,800 3,340.00 39,412,000
グ
井筒屋 7,100 387.00 2,747,700
貸付有価証券
3,200株(1,400株)
イオン 584,800 2,683.50 1,569,310,800
貸付有価証券
8,600株
イズミ 27,500 3,210.00 88,275,000
貸付有価証券
200株
平和堂 28,000 1,901.00 53,228,000
貸付有価証券
13,100株
フジ 18,300 1,937.00 35,447,100
貸付有価証券
7,300株
ヤオコー 17,300 6,960.00 120,408,000
貸付有価証券
2,700株
ゼビオホールディングス 20,700 887.00 18,360,900
ケーズホールディングス 140,100 1,104.00 154,670,400
貸付有価証券
2,300株
Olympicグループ 7,800 632.00 4,929,600
日産東京販売ホールディ 22,300 224.00 4,995,200
ングス
シルバーライフ 3,100 1,271.00 3,940,100
貸付有価証券
1,400株(1,100株)
Genky DrugS 6,700 5,870.00 39,329,000
貸付有価証券
tores
100株
ナルミヤ・インターナ 3,400 940.00 3,196,000
ショナル
ブックオフグループホー 8,900 995.00 8,855,500
貸付有価証券
ルディングス
800株
ギフト 2,400 2,635.00 6,324,000
アインホールディングス 22,100 5,710.00 126,191,000
貸付有価証券
1,000株
元気寿司 4,300 2,464.00 10,595,200
貸付有価証券
1,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマダホールディングス 555,700 384.00 213,388,800
アークランドサカモト 23,800 1,629.00 38,770,200
貸付有価証券
200株
ニトリホールディングス 60,300 16,965.00 1,022,989,500
貸付有価証券
100株
グルメ杵屋 12,100 978.00 11,833,800
貸付有価証券
4,800株
愛眼 11,100 175.00 1,942,500
貸付有価証券
100株
ケーユーホールディング 7,900 1,130.00 8,927,000
ス
吉野家ホールディングス 53,000 2,300.00 121,900,000
貸付有価証券
100株
松屋フーズホールディン 7,300 3,595.00 26,243,500
グス
サガミホールディングス 23,200 1,017.00 23,594,400
貸付有価証券
10,400株
関西スーパーマーケット 11,500 1,072.00 12,328,000
貸付有価証券
5,400株(3,700株)
王将フードサービス 10,000 5,980.00 59,800,000
プレナス 17,000 1,943.00 33,031,000
ミニストップ 11,300 1,391.00 15,718,300
アークス 29,000 2,099.00 60,871,000
貸付有価証券
100株
バローホールディングス 33,600 2,125.00 71,400,000
藤久 3,500 777.00 2,719,500
ベルク 6,700 5,530.00 37,051,000
大庄 8,100 942.00 7,630,200
貸付有価証券
2,300株
ファーストリテイリング 20,300 66,360.00 1,347,108,000
貸付有価証券
500株
サンドラッグ 57,200 2,948.00 168,625,600
貸付有価証券
200株
サックスバー ホール 14,300 508.00 7,264,400
貸付有価証券
ディングス
100株
ヤマザワ 3,500 1,608.00 5,628,000
やまや 3,100 2,423.00 7,511,300
貸付有価証券
700株
ベルーナ 32,600 674.00 21,972,400
貸付有価証券
1,400株
島根銀行 4,800 532.00 2,553,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
じもとホールディングス 10,800 625.00 6,750,000
めぶきフィナンシャルグ 790,700 232.00 183,442,400
ループ
東京きらぼしフィナン 19,100 1,480.00 28,268,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 310,800 413.00 128,360,400
ループ
ゆうちょ銀行 359,200 1,043.00 374,645,600
貸付有価証券
115,900株
富山第一銀行 36,300 283.00 10,272,900
コンコルディア・フィナ 869,200 419.00 364,194,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
2,400株
西日本フィナンシャル 99,400 727.00 72,263,800
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 14,100 1,455.00 20,515,500
ループ
第四北越フィナンシャル 24,800 2,470.00 61,256,000
グループ
ひろぎんホールディング 224,500 671.00 150,639,500
貸付有価証券
ス
14,700株
おきなわフィナンシャル 13,700 2,187.00 29,961,900
グループ
十六フィナンシャルグ 20,400 2,122.00 43,288,800
ループ
北國フィナンシャルホー 14,100 2,509.00 35,376,900
貸付有価証券
ルディングス
200株
新生銀行 99,300 1,842.00 182,910,600
貸付有価証券
13,900株(3,800株)
あおぞら銀行 85,000 2,516.00 213,860,000
貸付有価証券
200株
三菱UFJフィナンシャ 9,759,500 620.60 6,056,745,700
ル・グループ
りそなホールディングス 1,741,800 443.90 773,185,020
貸付有価証券
1,600株
三井住友トラスト・ホー 287,600 3,827.00 1,100,645,200
貸付有価証券
ルディングス
700株
三井住友フィナンシャル 1,053,400 3,925.00 4,134,595,000
貸付有価証券
グループ
30,800株
千葉銀行 507,900 655.00 332,674,500
貸付有価証券
3,100株
群馬銀行 292,300 345.00 100,843,500
貸付有価証券
1,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
武蔵野銀行 22,700 1,729.00 39,248,300
貸付有価証券
500株
千葉興業銀行 35,800 250.00 8,950,000
貸付有価証券
100株
筑波銀行 59,300 169.00 10,021,700
貸付有価証券
100株
七十七銀行 47,700 1,305.00 62,248,500
青森銀行 11,800 1,706.00 20,130,800
貸付有価証券
100株
秋田銀行 9,800 1,600.00 15,680,000
山形銀行 17,100 836.00 14,295,600
岩手銀行 10,000 1,790.00 17,900,000
東邦銀行 127,000 207.00 26,289,000
東北銀行 7,300 999.00 7,292,700
みちのく銀行 9,800 783.00 7,673,400
ふくおかフィナンシャル 128,200 1,922.00 246,400,400
貸付有価証券
グループ
2,700株
静岡銀行 370,600 824.00 305,374,400
貸付有価証券
26,800株
スルガ銀行 133,400 495.00 66,033,000
貸付有価証券
9,900株
八十二銀行 342,800 381.00 130,606,800
貸付有価証券
12,500株
山梨中央銀行 16,500 843.00 13,909,500
大垣共立銀行 30,100 1,884.00 56,708,400
福井銀行 13,000 1,361.00 17,693,000
清水銀行 6,300 1,581.00 9,960,300
富山銀行 2,700 1,755.00 4,738,500
滋賀銀行 28,600 2,026.00 57,943,600
南都銀行 23,700 1,881.00 44,579,700
貸付有価証券
100株
百五銀行 146,100 337.00 49,235,700
貸付有価証券
600株
京都銀行 54,500 4,895.00 266,777,500
貸付有価証券
2,300株
紀陽銀行 53,900 1,381.00 74,435,900
ほくほくフィナンシャル 95,000 864.00 82,080,000
貸付有価証券
グループ
400株
山陰合同銀行 90,200 638.00 57,547,600
中国銀行 121,600 901.00 109,561,600
貸付有価証券
178/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,100株
鳥取銀行 4,800 1,129.00 5,419,200
伊予銀行 201,600 565.00 113,904,000
貸付有価証券
100株
百十四銀行 16,200 1,463.00 23,700,600
四国銀行 23,100 755.00 17,440,500
阿波銀行 23,300 2,138.00 49,815,400
大分銀行 8,800 1,741.00 15,320,800
宮崎銀行 9,500 2,018.00 19,171,000
佐賀銀行 8,600 1,413.00 12,151,800
琉球銀行 33,000 756.00 24,948,000
セブン銀行 452,000 235.00 106,220,000
貸付有価証券
27,700株
みずほフィナンシャルグ 1,946,300 1,448.50 2,819,215,550
ループ
高知銀行 5,500 726.00 3,993,000
山口フィナンシャルグ 177,300 655.00 116,131,500
ループ
長野銀行 5,000 1,162.00 5,810,000
名古屋銀行 11,400 2,710.00 30,894,000
北洋銀行 229,400 249.00 57,120,600
愛知銀行 5,500 3,745.00 20,597,500
貸付有価証券
200株
中京銀行 5,500 1,597.00 8,783,500
大光銀行 5,200 1,271.00 6,609,200
愛媛銀行 21,200 816.00 17,299,200
トマト銀行 5,500 1,049.00 5,769,500
京葉銀行 64,900 448.00 29,075,200
栃木銀行 73,500 187.00 13,744,500
貸付有価証券
100株
北日本銀行 4,700 1,531.00 7,195,700
東和銀行 26,700 516.00 13,777,200
福島銀行 17,400 226.00 3,932,400
貸付有価証券
200株
大東銀行 7,300 752.00 5,489,600
トモニホールディングス 117,600 308.00 36,220,800
フィデアホールディング 13,900 1,290.00 17,931,000
貸付有価証券
ス
500株(400株)
池田泉州ホールディング 175,000 165.00 28,875,000
貸付有価証券
179/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 1,300株
FPG 51,200 648.00 33,177,600
貸付有価証券
200株
ジャパンインベストメン 11,800 1,281.00 15,115,800
貸付有価証券
トアドバイザー
5,500株
マーキュリアホールディ 6,000 563.00 3,378,000
貸付有価証券
ングス
1,900株(1,800株)
SBIホールディングス 187,700 3,130.00 587,501,000
貸付有価証券
8,100株
日本アジア投資 12,000 191.00 2,292,000
ジャフコ グループ 19,400 6,560.00 127,264,000
大和証券グループ本社 1,139,700 648.40 738,981,480
貸付有価証券
700株
野村ホールディングス 2,323,500 500.80 1,163,608,800
岡三証券グループ 119,700 380.00 45,486,000
貸付有価証券
300株
丸三証券 45,200 505.00 22,826,000
貸付有価証券
10,500株
東洋証券 50,200 145.00 7,279,000
貸付有価証券
2,100株
東海東京フィナンシャ 174,800 395.00 69,046,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
200株
光世証券 3,200 481.00 1,539,200
水戸証券 40,600 263.00 10,677,800
いちよし証券 28,500 655.00 18,667,500
松井証券 74,500 774.00 57,663,000
貸付有価証券
700株
マネックスグループ 124,100 722.00 89,600,200
極東証券 20,400 737.00 15,034,800
岩井コスモホールディン 14,400 1,335.00 19,224,000
貸付有価証券
グス
200株
アイザワ証券グループ 25,000 1,032.00 25,800,000
マネーパートナーズグ 16,200 213.00 3,450,600
ループ
スパークス・グループ 70,300 299.00 21,019,700
貸付有価証券
700株
小林洋行 4,400 221.00 972,400
かんぽ生命保険 153,200 1,825.00 279,590,000
貸付有価証券
100株
SOMPOホールディン 268,300 4,835.00 1,297,230,500
貸付有価証券
グス
1,900株
180/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アニコム ホールディン 46,700 802.00 37,453,400
グス
MS&ADインシュアラ 341,200 3,540.00 1,207,848,000
ンスグループホール
第一生命ホールディング 749,100 2,303.00 1,725,177,300
貸付有価証券
ス
4,400株
東京海上ホールディング 501,200 6,348.00 3,181,617,600
ス
T&Dホールディングス 395,000 1,466.00 579,070,000
貸付有価証券
14,900株
アドバンスクリエイト 7,300 1,076.00 7,854,800
貸付有価証券
3,200株
全国保証 36,300 4,930.00 178,959,000
貸付有価証券
1,200株
あんしん保証 4,500 287.00 1,291,500
ジェイリース 5,100 1,989.00 10,143,900
貸付有価証券
2,300株
イントラスト 6,400 732.00 4,684,800
日本モーゲージサービス 8,500 1,114.00 9,469,000
貸付有価証券
100株
Casa 5,300 917.00 4,860,100
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 22,500 1,021.00 22,972,500
貸付有価証券
5,500株(5,300株)
プレミアグループ 7,700 3,610.00 27,797,000
クレディセゾン 97,700 1,184.00 115,676,800
芙蓉総合リース 16,000 7,950.00 127,200,000
みずほリース 23,500 3,130.00 73,555,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 29,500 5,560.00 164,020,000
貸付有価証券
400株
日本証券金融 59,800 950.00 56,810,000
アイフル 255,400 351.00 89,645,400
貸付有価証券
400株
リコーリース 13,500 3,820.00 51,570,000
イオンフィナンシャル 82,800 1,234.00 102,175,200
貸付有価証券
サービス
1,900株
アコム 300,200 331.00 99,366,200
ジャックス 16,800 2,950.00 49,560,000
オリエントコーポレー 411,700 123.00 50,639,100
貸付有価証券
ション
8,300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリックス 923,900 2,293.00 2,118,502,700
貸付有価証券
100株
三菱HCキャピタル 562,200 571.00 321,016,200
九州リースサービス 7,500 572.00 4,290,000
貸付有価証券
1,600株(100株)
日本取引所グループ 385,400 2,506.50 966,005,100
貸付有価証券
700株
イー・ギャランティ 22,400 2,318.00 51,923,200
アサックス 7,900 700.00 5,530,000
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 6,200 1,984.00 12,300,800
リューション
いちご 169,500 274.00 46,443,000
貸付有価証券
500株
日本駐車場開発 166,900 136.00 22,698,400
貸付有価証券
2,400株
スター・マイカ・ホール 8,200 1,314.00 10,774,800
ディングス
SREホールディングス 3,700 7,310.00 27,047,000
ADワークスグループ 30,700 154.00 4,727,800
貸付有価証券
14,400株
ヒューリック 363,400 1,110.00 403,374,000
貸付有価証券
56,200株
三栄建築設計 6,100 1,683.00 10,266,300
野村不動産ホールディン 78,700 2,617.00 205,957,900
グス
三重交通グループホール 30,800 477.00 14,691,600
貸付有価証券
ディングス
13,700株
サムティ 24,500 2,173.00 53,238,500
貸付有価証券
9,600株
ディア・ライフ 19,600 534.00 10,466,400
コーセーアールイー 4,500 698.00 3,141,000
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,600 1,777.00 17,059,200
貸付有価証券
4,500株
プレサンスコーポレー 19,800 2,042.00 40,431,600
貸付有価証券
ション
500株
ハウスコム 2,600 1,200.00 3,120,000
日本管理センター 7,300 990.00 7,227,000
サンセイランディック 4,500 818.00 3,681,000
貸付有価証券
700株(700株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エストラスト 1,800 631.00 1,135,800
フージャースホールディ 19,500 658.00 12,831,000
ングス
オープンハウス 48,300 6,000.00 289,800,000
東急不動産ホールディン 448,300 636.00 285,118,800
貸付有価証券
グス
9,000株
飯田グループホールディ 126,900 2,576.00 326,894,400
ングス
イーグランド 2,400 1,505.00 3,612,000
ムゲンエステート 9,300 479.00 4,454,700
貸付有価証券
600株(600株)
ビーロット 10,300 540.00 5,562,000
貸付有価証券
4,800株
ファーストブラザーズ 3,500 883.00 3,090,500
貸付有価証券
1,500株
ハウスドゥ 7,500 888.00 6,660,000
貸付有価証券
600株(600株)
シーアールイー 4,200 1,646.00 6,913,200
貸付有価証券
1,400株
プロパティエージェント 1,700 1,721.00 2,925,700
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 6,800 8,210.00 55,828,000
アグレ都市デザイン 2,500 1,457.00 3,642,500
グッドコムアセット 6,600 1,060.00 6,996,000
ジェイ・エス・ビー 3,100 2,967.00 9,197,700
テンポイノベーション 4,200 878.00 3,687,600
グローバル・リンク・マ 2,600 975.00 2,535,000
貸付有価証券
ネジメント
1,200株
フェイスネットワーク 1,400 1,255.00 1,757,000
パーク24 81,700 1,568.00 128,105,600
貸付有価証券
1,200株
パラカ 3,900 1,559.00 6,080,100
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 693,800 2,277.00 1,579,782,600
貸付有価証券
900株
三菱地所 999,900 1,579.50 1,579,342,050
平和不動産 26,100 3,800.00 99,180,000
貸付有価証券
900株
東京建物 150,300 1,690.00 254,007,000
ダイビル 38,600 2,209.00 85,267,400
貸付有価証券
183/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
京阪神ビルディング 23,500 1,513.00 35,555,500
住友不動産 319,300 3,378.00 1,078,595,400
貸付有価証券
1,500株
テーオーシー 27,400 650.00 17,810,000
貸付有価証券
200株
東京楽天地 2,500 3,985.00 9,962,500
レオパレス21 157,800 181.00 28,561,800
貸付有価証券
200株
スターツコーポレーショ 20,700 2,483.00 51,398,100
ン
フジ住宅 17,700 675.00 11,947,500
空港施設 15,200 545.00 8,284,000
明和地所 7,200 567.00 4,082,400
ゴールドクレスト 12,000 1,591.00 19,092,000
貸付有価証券
500株
エスリード 5,900 1,650.00 9,735,000
日神グループホールディ 24,700 491.00 12,127,700
貸付有価証券
ングス
9,300株
日本エスコン 28,300 801.00 22,668,300
貸付有価証券
600株(600株)
タカラレーベン 63,800 280.00 17,864,000
貸付有価証券
300株
AVANTIA 7,800 870.00 6,786,000
貸付有価証券
300株
イオンモール 76,300 1,622.00 123,758,600
毎日コムネット 5,200 717.00 3,728,400
ファースト住建 5,700 1,208.00 6,885,600
カチタス 37,700 4,295.00 161,921,500
貸付有価証券
2,300株
トーセイ 21,000 992.00 20,832,000
穴吹興産 3,300 1,890.00 6,237,000
サンフロンティア不動産 21,000 985.00 20,685,000
FJネクストホールディ 14,900 1,000.00 14,900,000
ングス
インテリックス 3,400 625.00 2,125,000
ランドビジネス 6,400 264.00 1,689,600
サンネクスタグループ 4,800 1,051.00 5,044,800
グランディハウス 10,300 475.00 4,892,500
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本空港ビルデング 58,000 4,740.00 274,920,000
貸付有価証券
1,400株
明豊ファシリティワーク 6,700 818.00 5,480,600
ス
日本工営 8,700 3,165.00 27,535,500
LIFULL 45,000 235.00 10,575,000
貸付有価証券
2,300株
ミクシィ 33,700 2,012.00 67,804,400
ジェイエイシーリクルー 11,900 2,170.00 25,823,000
トメント
日本M&Aセンターホー 241,800 2,706.00 654,310,800
ルディングス
メンバーズ 4,400 2,408.00 10,595,200
中広 2,400 397.00 952,800
UTグループ 21,300 4,185.00 89,140,500
貸付有価証券
800株(800株)
アイティメディア 7,000 1,818.00 12,726,000
E・Jホールディングス 7,700 1,207.00 9,293,900
貸付有価証券
3,400株
夢真ビーネックスグルー 39,200 1,634.00 64,052,800
貸付有価証券
プ
200株
コシダカホールディング 39,400 615.00 24,231,000
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 3,600 835.00 3,006,000
パソナグループ 16,000 3,275.00 52,400,000
CDS 3,600 1,611.00 5,799,600
リンクアンドモチベー 32,500 557.00 18,102,500
貸付有価証券
ション
15,200株(5,500株)
エス・エム・エス 50,100 4,400.00 220,440,000
サニーサイドアップグ 5,100 723.00 3,687,300
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 147,400 3,380.00 498,212,000
ス
リニカル 8,300 735.00 6,100,500
クックパッド 46,300 246.00 11,389,800
貸付有価証券
2,200株
エスクリ 6,600 420.00 2,772,000
貸付有価証券
2,000株
アイ・ケイ・ケイホール 7,200 596.00 4,291,200
ディングス
学情 6,000 1,052.00 6,312,000
貸付有価証券
185/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,600株
スタジオアリス 6,600 2,114.00 13,952,400
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,200 1,500.00 12,300,000
ス
エプコ 3,100 780.00 2,418,000
NJS 3,200 1,943.00 6,217,600
綜合警備保障 58,700 4,555.00 267,378,500
貸付有価証券
100株
カカクコム 108,200 3,120.00 337,584,000
貸付有価証券
200株
セントケア・ホールディ 9,600 741.00 7,113,600
ング
サイネックス 2,500 599.00 1,497,500
ルネサンス 10,200 1,100.00 11,220,000
ディップ 25,900 3,850.00 99,715,000
デジタルホールディング 10,300 1,378.00 14,193,400
貸付有価証券
ス
4,800株(4,800株)
新日本科学 17,900 1,555.00 27,834,500
キャリアデザインセン 3,700 945.00 3,496,500
ター
ベネフィット・ワン 53,600 4,860.00 260,496,000
貸付有価証券
11,500株
エムスリー 260,100 5,752.00 1,496,095,200
ツカダ・グローバルホー 9,400 289.00 2,716,600
貸付有価証券
ルディング
4,400株(900株)
ブラス 1,900 798.00 1,516,200
貸付有価証券
800株(800株)
アウトソーシング 84,500 1,635.00 138,157,500
貸付有価証券
300株
ウェルネット 14,900 435.00 6,481,500
貸付有価証券
600株
ワールドホールディング 5,900 2,555.00 15,074,500
ス
ディー・エヌ・エー 56,100 1,762.00 98,848,200
貸付有価証券
100株
博報堂DYホールディン 205,300 1,937.00 397,666,100
グス
ぐるなび 24,200 427.00 10,333,400
貸付有価証券
2,300株
タカミヤ 17,900 420.00 7,518,000
186/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンベストレス 10,000 1,028.00 10,280,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 36,900 416.00 15,350,400
貸付有価証券
ンズ
300株
ライク 3,900 1,716.00 6,692,400
貸付有価証券
800株(800株)
ビジネス・ブレークス 5,500 416.00 2,288,000
貸付有価証券
ルー
1,500株
エスプール 41,600 1,184.00 49,254,400
WDBホールディングス 6,700 3,025.00 20,267,500
手間いらず 1,900 5,010.00 9,519,000
貸付有価証券
100株(100株)
ティア 8,600 433.00 3,723,800
CDG 1,600 1,377.00 2,203,200
アドウェイズ 22,000 835.00 18,370,000
バリューコマース 11,600 4,410.00 51,156,000
インフォマート 161,600 955.00 154,328,000
貸付有価証券
500株
JPホールディングス 37,900 235.00 8,906,500
貸付有価証券
300株
レッグス 3,100 1,366.00 4,234,600
貸付有価証券
1,400株(300株)
プレステージ・インター 55,300 650.00 35,945,000
ナショナル
アミューズ 8,000 2,017.00 16,136,000
ドリームインキュベータ 4,000 1,460.00 5,840,000
貸付有価証券
200株(100株)
クイック 10,100 1,417.00 14,311,700
TAC 8,000 219.00 1,752,000
電通グループ 152,000 4,145.00 630,040,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,900 962.00 6,637,800
ズ
ぴあ 5,100 3,345.00 17,059,500
貸付有価証券
2,100株
イオンファンタジー 5,700 1,842.00 10,499,400
貸付有価証券
2,600株
シーティーエス 16,600 788.00 13,080,800
ネクシィーズグループ 5,200 686.00 3,567,200
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 38,500 2,903.00 111,765,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
アルプス技研 13,000 1,912.00 24,856,000
ダイオーズ 2,900 1,008.00 2,923,200
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 15,400 804.00 12,381,600
オリエンタルランド 174,200 19,575.00 3,409,965,000
貸付有価証券
4,000株
ダスキン 34,200 2,784.00 95,212,800
明光ネットワークジャパ 17,300 558.00 9,653,400
ン
ファルコホールディング 7,000 2,075.00 14,525,000
ス
秀英予備校 3,200 405.00 1,296,000
貸付有価証券
1,400株
ラウンドワン 41,200 1,372.00 56,526,400
貸付有価証券
500株
リゾートトラスト 67,600 1,921.00 129,859,600
貸付有価証券
200株
ビー・エム・エル 19,000 3,505.00 66,595,000
りらいあコミュニケー 22,400 959.00 21,481,600
ションズ
リソー教育 67,300 379.00 25,506,700
貸付有価証券
300株
早稲田アカデミー 8,200 1,059.00 8,683,800
貸付有価証券
2,800株
ユー・エス・エス 165,100 1,788.00 295,198,800
東京個別指導学院 13,000 615.00 7,995,000
貸付有価証券
200株
サイバーエージェント 363,400 1,917.00 696,637,800
貸付有価証券
12,500株
楽天グループ 757,200 1,135.00 859,422,000
貸付有価証券
48,600株
クリーク・アンド・リ 7,700 1,940.00 14,938,000
バー社
モーニングスター 25,800 622.00 16,047,600
貸付有価証券
100株
テー・オー・ダブリュー 25,800 310.00 7,998,000
山田コンサルティンググ 7,600 1,124.00 8,542,400
ループ
セントラルスポーツ 5,500 2,364.00 13,002,000
貸付有価証券
2,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フルキャストホールディ 12,600 2,517.00 31,714,200
ングス
エン・ジャパン 23,800 3,205.00 76,279,000
リソルホールディングス 1,600 4,190.00 6,704,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 88,300 3,440.00 303,752,000
ングス
アトラグループ 3,300 333.00 1,098,900
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,200 385.00 1,617,000
アイ・アールジャパン 6,800 6,700.00 45,560,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,100株
KeePer技研 9,500 2,192.00 20,824,000
ファーストロジック 2,800 797.00 2,231,600
三機サービス 2,800 989.00 2,769,200
Gunosy 9,300 837.00 7,784,100
貸付有価証券
3,200株(900株)
デザインワン・ジャパン 3,600 182.00 655,200
貸付有価証券
200株
イー・ガーディアン 6,000 3,395.00 20,370,000
リブセンス 8,100 181.00 1,466,100
ジャパンマテリアル 45,300 1,902.00 86,160,600
ベクトル 20,700 1,177.00 24,363,900
貸付有価証券
8,100株
ウチヤマホールディング 7,200 298.00 2,145,600
ス
チャーム・ケア・コーポ 11,000 1,391.00 15,301,000
レーション
キャリアリンク 5,400 1,275.00 6,885,000
貸付有価証券
200株
IBJ 12,100 864.00 10,454,400
貸付有価証券
5,600株
アサンテ 6,500 1,692.00 10,998,000
貸付有価証券
2,300株
バリューHR 5,900 2,709.00 15,983,100
貸付有価証券
2,700株
M&Aキャピタルパート 12,200 5,330.00 65,026,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,700 1,515.00 8,635,500
貸付有価証券
ホールディングス
400株(300株)
ERIホールディングス 4,100 1,621.00 6,646,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
500株(400株)
アビスト 2,300 2,838.00 6,527,400
シグマクシス・ホール 8,900 2,556.00 22,748,400
ディングス
ウィルグループ 10,800 1,350.00 14,580,000
エスクロー・エージェン 19,700 162.00 3,191,400
ト・ジャパン
メドピア 11,400 3,460.00 39,444,000
貸付有価証券
1,500株
レアジョブ 2,800 831.00 2,326,800
貸付有価証券
200株(200株)
リクルートホールディン 1,137,400 6,925.00 7,876,495,000
グス
エラン 20,300 1,110.00 22,533,000
貸付有価証券
100株
土木管理総合試験所 6,800 324.00 2,203,200
ネットマーケティング 7,200 399.00 2,872,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
日本郵政 1,925,300 883.00 1,700,039,900
貸付有価証券
7,100株
ベルシステム24ホール 21,200 1,219.00 25,842,800
ディングス
鎌倉新書 16,800 605.00 10,164,000
貸付有価証券
7,800株(2,600株)
SMN 3,200 631.00 2,019,200
一蔵 1,800 393.00 707,400
グローバルキッズCOM 2,700 759.00 2,049,300
PANY
エアトリ 9,500 3,210.00 30,495,000
貸付有価証券
3,300株(100株)
アトラエ 10,300 2,484.00 25,585,200
ストライク 5,600 5,150.00 28,840,000
ソラスト 36,200 1,191.00 43,114,200
貸付有価証券
800株
セラク 4,700 1,630.00 7,661,000
貸付有価証券
1,800株
インソース 14,300 2,804.00 40,097,200
貸付有価証券
6,400株
ベイカレント・コンサル 10,400 44,650.00 464,360,000
貸付有価証券
ティング
100株
Orchestra H 2,800 3,485.00 9,758,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
oldings
アイモバイル 4,200 1,255.00 5,271,000
貸付有価証券
1,900株(1,100株)
キャリアインデックス 5,000 896.00 4,480,000
MS-Japan 6,000 906.00 5,436,000
船場 2,900 761.00 2,206,900
グレイステクノロジー 19,000 354.00 6,726,000
貸付有価証券
3,400株(3,400株)
ジャパンエレベーター 46,800 2,049.00 95,893,200
サービスホールディン
フルテック 2,100 1,430.00 3,003,000
貸付有価証券
900株
グリーンズ 5,600 548.00 3,068,800
貸付有価証券
2,600株
ツナググループ・ホール 3,300 253.00 834,900
貸付有価証券
ディングス
100株
GameWith 4,400 454.00 1,997,600
ソウルドアウト 3,500 1,240.00 4,340,000
MS&Consulti 2,100 735.00 1,543,500
ng
ウェルビー 9,700 1,282.00 12,435,400
エル・ティー・エス 1,900 2,728.00 5,183,200
貸付有価証券
800株(800株)
ミダックホールディング 6,400 4,220.00 27,008,000
貸付有価証券
ス
2,800株
日総工産 11,500 851.00 9,786,500
貸付有価証券
400株
キュービーネットホール 6,800 1,744.00 11,859,200
ディングス
RPAホールディングス 20,700 327.00 6,768,900
貸付有価証券
300株
スプリックス 4,200 1,773.00 7,446,600
マネジメントソリュー 7,200 3,285.00 23,652,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 3,200 1,003.00 3,209,600
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
and factory 3,300 399.00 1,316,700
貸付有価証券
100株(100株)
テノ.ホールディングス 1,800 575.00 1,035,000
フロンティア・マネジメ 3,800 729.00 2,770,200
貸付有価証券
ント
1,700株(500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピアラ 2,400 610.00 1,464,000
貸付有価証券
300株(200株)
コプロ・ホールディング 2,900 1,247.00 3,616,300
ス
ギークス 2,500 1,723.00 4,307,500
カーブスホールディング 40,500 784.00 31,752,000
ス
フォーラムエンジニアリ 10,200 803.00 8,190,600
貸付有価証券
ング
100株
ダイレクトマーケティン 8,000 3,365.00 26,920,000
貸付有価証券
グミックス
400株(200株)
ポピンズホールディング 3,400 2,940.00 9,996,000
ス
LITALICO 11,900 4,125.00 49,087,500
貸付有価証券
100株
アドバンテッジリスクマ 7,500 696.00 5,220,000
ネジメント
リログループ 80,600 2,030.00 163,618,000
貸付有価証券
800株
東祥 11,000 1,649.00 18,139,000
貸付有価証券
4,200株
TREホールディングス 20,200 1,655.00 33,431,000
人・夢・技術グループ 5,900 1,820.00 10,738,000
エイチ・アイ・エス 32,700 1,909.00 62,424,300
貸付有価証券
15,300株(4,800株)
ラックランド 4,200 3,015.00 12,663,000
貸付有価証券
1,900株
共立メンテナンス 26,300 4,100.00 107,830,000
貸付有価証券
2,300株(800株)
イチネンホールディング 15,100 1,295.00 19,554,500
ス
建設技術研究所 8,800 2,390.00 21,032,000
スペース 10,500 915.00 9,607,500
燦ホールディングス 6,400 1,506.00 9,638,400
スバル興業 900 8,840.00 7,956,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 5,800 1,201.00 6,965,800
貸付有価証券
2,600株
タナベ経営 5,700 670.00 3,819,000
ナガワ 4,700 10,720.00 50,384,000
貸付有価証券
2,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都競馬 11,000 4,150.00 45,650,000
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
常磐興産 5,900 1,359.00 8,018,100
貸付有価証券
2,600株
カナモト 26,000 2,341.00 60,866,000
貸付有価証券
11,700株
西尾レントオール 13,600 2,804.00 38,134,400
トランス・コスモス 18,700 3,170.00 59,279,000
貸付有価証券
4,100株(2,100株)
乃村工藝社 63,200 960.00 60,672,000
藤田観光 6,400 2,448.00 15,667,200
貸付有価証券
3,000株
KNT-CTホールディ 9,200 1,413.00 12,999,600
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 15,800 2,817.00 44,508,600
トーカイ 12,900 1,934.00 24,948,600
白洋舎 1,700 1,600.00 2,720,000
貸付有価証券
700株
セコム 145,300 7,936.00 1,153,100,800
セントラル警備保障 7,100 2,347.00 16,663,700
丹青社 30,200 770.00 23,254,000
メイテック 17,800 6,570.00 116,946,000
応用地質 16,600 2,051.00 34,046,600
船井総研ホールディング 30,200 2,534.00 76,526,800
貸付有価証券
ス
14,100株
進学会ホールディングス 4,800 273.00 1,310,400
貸付有価証券
900株
オオバ 10,300 792.00 8,157,600
貸付有価証券
4,600株
いであ 4,000 1,857.00 7,428,000
貸付有価証券
1,800株(100株)
学究社 4,700 1,512.00 7,106,400
ベネッセホールディング 49,100 2,221.00 109,051,100
ス
イオンディライト 18,200 3,265.00 59,423,000
ナック 7,000 953.00 6,671,000
貸付有価証券
100株
ダイセキ 27,200 5,040.00 137,088,000
貸付有価証券
100株
ステップ 5,400 1,883.00 10,168,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:2,165 418,121,205,870
組入時価比率:98.6% 100.0%
合計 418,121,205,870
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月27日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,998,579,903 - 6,105,840,000 107,107,142
合計 5,998,579,903 - 6,105,840,000 107,107,142
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
預金 12,295,085,911
コール・ローン 833,078,061
株式 1,165,664,791,327
投資証券 28,013,308,362
派生商品評価勘定 287,150,038
未収入金 9,473,523
未収配当金 849,731,484
7,040,669,165
差入委託証拠金
1,214,993,287,871
流動資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年12月27日現在)
1,214,993,287,871
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 930,721
未払解約金 175,804,248
未払利息 407
3,272,200
その他未払費用
180,007,576
流動負債合計
180,007,576
負債合計
純資産の部
元本等
元本 266,083,698,954
剰余金
948,729,581,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,214,813,280,295
元本等合計
1,214,813,280,295
純資産合計
1,214,993,287,871
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.5655円
(10,000口当たり純資産額) (45,655円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月29日
至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月27日現在
期首 2020年12月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 238,838,088,958円
同期中における追加設定元本額 56,613,323,020円
同期中における一部解約元本額 29,367,713,024円
期末元本額 266,083,698,954円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 30,873,638円
バランスセレクト50 96,264,045円
バランスセレクト70 115,520,877円
野村外国株式インデックスファンド 490,346,862円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,134,421,896円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,044,031,232円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,638,716,987円
野村資産設計ファンド2015 9,885,645円
野村資産設計ファンド2020 9,884,647円
野村資産設計ファンド2025 17,963,027円
野村資産設計ファンド2030 25,744,100円
野村資産設計ファンド2035 21,936,807円
野村資産設計ファンド2040 42,087,448円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,351,844,950円
のむラップ・ファンド(保守型) 773,317,723円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,817,304,985円
のむラップ・ファンド(積極型) 8,124,325,290円
野村資産設計ファンド2045 7,748,585円
野村インデックスファンド・外国株式 6,658,567,768円
マイ・ロード 945,646,944円
ネクストコア 8,730,620円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 133,893,976円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,101,987,678円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 511,737,924円
野村資産設計ファンド2050 10,310,416円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,306,462円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,778,631円
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野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,383,281円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,147,391円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 203,333,809円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 677,607,881円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,080,828円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,994,461円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 32,802,445円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 8,724,175円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 39,319,153円
野村6資産均等バランス 1,157,169,830円
野村つみたて外国株投信 9,511,879,785円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,656,275,036円
世界6資産分散ファンド 36,106,745円
野村資産設計ファンド2060 6,696,853円
野村スリーゼロ先進国株式投信 526,274,009円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
5,371,374,916円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 4,462,827,738円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 136,261,001円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 65,876,074円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 630,376,638円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 897,236,742円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,309,733円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,620,327円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,139,442円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,103,058円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 19,012,415円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 377,891,226円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 5,050,821円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 27,949,380円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 89,922,878円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,243,232,771円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 21,531,865円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 191,801,137円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,674,074,158円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,144,532円
機関投資家専用)
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
4,487,122円
格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,401,616円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,841,006円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,644,754円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
83,284,584,811円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,069,256,540円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,701,199,888円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,380,261,652円
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マイバランスDC30 761,711,429円
マイバランスDC50 1,730,429,872円
マイバランスDC70 1,521,901,721円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 31,573,380,265円
野村DC運用戦略ファンド 233,234,694円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 17,997,739円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 359,681,284円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 295,078,054円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 283,512,900円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 15,809,785円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,103,195円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 38,655,775円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 6,708,855円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,867,128円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,636,028円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 148,884,448円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 116,723,455円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 68,470,161円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 96,969,211円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,291,469円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 22,637,992円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 95,615,485円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 8,923円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 151,000 24.22 3,657,220.00
HALLIBURTON CO 160,000 22.71 3,633,600.00
SCHLUMBERGER LTD 251,000 29.57 7,422,070.00
CHENIERE ENERGY INC 44,200 103.95 4,594,590.00
CHEVRON CORP 348,000 116.41 40,510,680.00
CONOCOPHILLIPS 240,500 71.19 17,121,195.00
COTERRA ENERGY INC 136,000 19.39 2,637,040.00
DEVON ENERGY CORP 116,000 42.05 4,877,800.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 30,600 105.94 3,241,764.00
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EOG RESOURCES INC 106,000 87.18 9,241,080.00
EXXON MOBIL CORP 761,900 61.02 46,491,138.00
HESS CORP 50,200 73.49 3,689,198.00
KINDER MORGAN INC 372,000 15.64 5,818,080.00
MARATHON PETROLEUM CORP 117,000 63.04 7,375,680.00
OCCIDENTAL PETE CORP 166,000 28.85 4,789,100.00
ONEOK INC 78,300 58.02 4,542,966.00
PHILLIPS 66 80,000 71.90 5,752,000.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 41,200 180.03 7,417,236.00
VALERO ENERGY CORP 73,600 71.73 5,279,328.00
WILLIAMS COS 218,000 25.85 5,635,300.00
AIR PRODUCTS 40,100 299.48 12,009,148.00
ALBEMARLE CORP 20,800 227.90 4,740,320.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 161.32 3,145,740.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 39,300 72.30 2,841,390.00
CORTEVA INC 134,000 46.44 6,222,960.00
DOW INC 132,600 55.14 7,311,564.00
DUPONT DE NEMOURS INC 93,900 78.54 7,374,906.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 117.39 2,934,750.00
ECOLAB INC 46,000 228.24 10,499,040.00
FMC CORP 23,200 109.12 2,531,584.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 45,400 143.09 6,496,286.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 92,900 339.17 31,508,893.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 47,200 90.55 4,273,960.00
MOSAIC CO/THE 69,000 39.18 2,703,420.00
PPG INDUSTRIES 42,800 167.06 7,150,168.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 97.51 2,291,485.00
SHERWIN-WILLIAMS 44,800 338.38 15,159,424.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,100 437.06 4,851,366.00
VULCAN MATERIALS CO 23,500 206.36 4,849,460.00
AMCOR PLC 268,000 11.66 3,124,880.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 208.47 3,043,662.00
BALL CORP 59,700 90.00 5,373,000.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 105.69 2,610,543.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 67,500 45.84 3,094,200.00
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PACKAGING CORP OP AMERICA 17,700 131.30 2,324,010.00
SEALED AIR CORP 26,500 65.39 1,732,835.00
WESTROCK CO 47,300 43.00 2,033,900.00
FREEPORT-MCMORAN INC 266,000 41.13 10,940,580.00
NEWMONT CORP 143,600 59.53 8,548,508.00
NUCOR CORP 53,200 114.30 6,080,760.00
STEEL DYNAMICS 37,100 61.65 2,287,215.00
BOEING CO 100,600 204.22 20,544,532.00
GENERAL DYNAMICS 42,400 204.69 8,678,856.00
HEICO CORP 7,900 142.28 1,124,012.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 128.64 1,582,272.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 31.13 2,241,360.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 182.21 1,366,575.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,400 208.26 7,580,664.00
LOCKHEED MARTIN 45,100 347.02 15,650,602.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 27,100 381.17 10,329,707.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 271,400 84.90 23,041,860.00
TEXTRON INC 40,700 75.91 3,089,537.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,370 628.00 5,884,360.00
ALLEGION PLC 16,300 127.28 2,074,664.00
CARRIER GLOBAL CORP 147,900 52.82 7,812,078.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 102.75 2,630,400.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 128,300 78.11 10,021,513.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 316.11 1,801,827.00
MASCO CORP 45,800 68.00 3,114,400.00
OWENS CORNING INC 18,900 88.83 1,678,887.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 82.77 2,044,419.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 42,900 197.30 8,464,170.00
AMETEK INC 42,200 142.57 6,016,454.00
EATON CORP PLC 72,200 168.04 12,132,488.00
EMERSON ELEC 108,500 91.28 9,903,880.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,600 351.29 4,074,964.00
PLUG POWER INC 94,000 29.40 2,763,600.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 21,100 340.12 7,176,532.00
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SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 59.84 1,693,472.00
SUNRUN INC 29,200 34.65 1,011,780.00
3M CORP 104,600 174.97 18,301,862.00
GENERAL ELECTRIC CO 198,400 94.00 18,649,600.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 124,200 205.22 25,488,324.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 55.69 2,132,927.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 19,000 478.33 9,088,270.00
CATERPILLAR INC DEL 98,000 206.20 20,207,600.00
CUMMINS INC 25,800 213.97 5,520,426.00
DEERE & COMPANY 53,000 349.22 18,508,660.00
DOVER CORP 25,600 173.74 4,447,744.00
FORTIVE CORP 61,700 74.50 4,596,650.00
IDEX CORP 13,300 230.64 3,067,512.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 56,400 240.50 13,564,200.00
INGERSOLL-RAND INC 72,500 59.74 4,331,150.00
KORNIT DIGITAL LTD 8,200 143.66 1,178,012.00
NORDSON CORP 9,600 253.66 2,435,136.00
OTIS WORLDWIDE CORP 72,400 85.25 6,172,100.00
PACCAR 63,400 84.95 5,385,830.00
PARKER HANNIFIN CORP 23,200 311.89 7,235,848.00
PENTAIR PLC 30,000 71.22 2,136,600.00
SNAP-ON INC 9,700 209.94 2,036,418.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 29,500 182.20 5,374,900.00
WABTEC CORP 31,800 89.85 2,857,230.00
XYLEM INC 32,000 117.50 3,760,000.00
FASTENAL CO 104,700 62.59 6,553,173.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 503.01 3,993,899.40
UNITED RENTALS INC 12,900 331.73 4,279,317.00
CINTAS CORP 16,600 435.00 7,221,000.00
COPART INC 38,900 146.18 5,686,402.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 40,300 135.42 5,457,426.00
ROLLINS INC 41,000 32.78 1,343,980.00
WASTE CONNECTIONS INC 46,200 132.19 6,107,178.00
WASTE MANAGEMENT INC 76,300 161.94 12,356,022.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 102.45 2,489,535.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 30,600 130.76 4,001,256.00
INC
FEDEX CORPORATION 45,900 253.82 11,650,338.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 131,100 212.19 27,818,109.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 39.30 1,179,000.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 41.87 1,042,563.00
AMERCO 1,720 716.69 1,232,706.80
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 45,855 71.25 3,267,168.75
CSX CORP 406,000 36.79 14,936,740.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 197.23 2,879,558.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 58.95 1,573,965.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 46,900 44.18 2,072,042.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 44,300 287.53 12,737,579.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 348.31 6,060,594.00
UBER TECHOLOGIES INC 223,000 43.91 9,791,930.00
UNION PAC CORP 117,400 245.64 28,838,136.00
APTIV PLC 48,500 162.40 7,876,400.00
BORGWARNER INC 45,000 43.62 1,962,900.00
LEAR CORP 10,900 180.02 1,962,218.00
FORD MOTOR COMPANY 703,000 20.25 14,235,750.00
GENERAL MOTORS CO 236,500 56.91 13,459,215.00
LUCID GROUP INC 72,100 37.64 2,713,844.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 30,800 96.84 2,982,672.00
TESLA INC 151,440 1,067.00 161,586,480.00
DR HORTON INC 60,800 104.92 6,379,136.00
GARMIN LTD 27,300 134.48 3,671,304.00
LENNAR CORP-A 48,400 112.05 5,423,220.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 171.16 1,745,832.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 21.41 1,413,060.00
NVR INC 607 5,784.63 3,511,270.41
PULTEGROUP INC 47,000 54.65 2,568,550.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 227.27 2,568,151.00
HASBRO INC 23,400 97.92 2,291,328.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 38.59 2,006,680.00
LULULEMON ATHLETICA INC 21,300 391.56 8,340,228.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIKE INC-B 230,000 165.67 38,104,100.00
V F CORP 58,800 69.45 4,083,660.00
AIRBNB INC-CLASS A 42,400 171.31 7,263,544.00
ARAMARK 39,000 36.05 1,405,950.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,430 2,402.25 17,848,717.50
CAESARS ENTERTAINMENT INC 37,400 94.76 3,544,024.00
CARNIVAL CORP 149,000 21.20 3,158,800.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,040 1,748.67 8,813,296.80
DARDEN RESTAURANTS INC 23,400 148.84 3,482,856.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 545.84 3,766,296.00
DRAFTKINGS INC - CL A 58,400 29.44 1,719,296.00
EXPEDIA GROUP INC 26,700 183.78 4,906,926.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 50,000 154.71 7,735,500.00
LAS VEGAS SANDS CORP 64,000 38.59 2,469,760.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 49,600 165.19 8,193,424.00
MCDONALD'S CORP 134,400 265.95 35,743,680.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 10.44 354,960.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 45.74 3,247,540.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 41,100 79.53 3,268,683.00
STARBUCKS CORP 212,200 112.37 23,844,914.00
VAIL RESORTS INC 7,400 332.23 2,458,502.00
WYNN RESORTS LTD 19,300 88.88 1,715,384.00
YUM BRANDS INC 52,700 135.34 7,132,418.00
GENUINE PARTS CO 25,200 135.37 3,411,324.00
LKQ CORP 49,000 57.73 2,828,770.00
POOL CORP 7,360 549.65 4,045,424.00
AMAZON.COM INC 82,020 3,421.37 280,620,767.40
CHEWY INC - CLASS A 15,100 59.26 894,826.00
DOORDASH INC-A 19,600 153.68 3,012,128.00
EBAY INC 117,000 64.89 7,592,130.00
ETSY INC 23,200 228.09 5,291,688.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD 5,200 117.27 609,804.00
MERCADOLIBRE INC 8,010 1,262.73 10,114,467.30
WAYFAIR INC - CLASS A 13,100 204.37 2,677,247.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,900 221.33 9,273,727.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLAR TREE INC 40,700 137.00 5,575,900.00
TARGET CORP 87,800 221.01 19,404,678.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 232.13 2,785,560.00
AUTOZONE 3,850 2,014.50 7,755,825.00
BATH & BODY WORKS INC 47,000 69.50 3,266,500.00
BEST BUY COMPANY INC 40,700 98.08 3,991,856.00
BURLINGTON STORES INC 12,100 287.19 3,474,999.00
CARMAX INC 29,500 126.31 3,726,145.00
CARVANA CO 13,800 240.78 3,322,764.00
HOME DEPOT 189,900 397.07 75,403,593.00
LOWES COS INC 124,600 250.09 31,161,214.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,390 679.42 8,418,013.80
ROSS STORES INC 64,000 110.16 7,050,240.00
TJX COS INC 215,100 73.75 15,863,625.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 20,600 228.27 4,702,362.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 392.37 3,688,278.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 79,550 550.37 43,781,933.50
KROGER CO 128,000 43.21 5,530,880.00
SYSCO CORP 93,200 76.65 7,143,780.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 134,000 50.48 6,764,320.00
WALMART INC 277,300 139.49 38,680,577.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 55,500 71.72 3,980,460.00
COCA COLA CO 738,600 58.22 43,001,292.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 55.23 2,004,849.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 30,100 244.04 7,345,604.00
KEURIG DR PEPPER INC 125,000 35.94 4,492,500.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 35,000 45.59 1,595,650.00
MONSTER BEVERAGE CORP 72,300 93.84 6,784,632.00
PEPSICO INC 248,700 169.78 42,224,286.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 101,900 65.44 6,668,336.00
BUNGE LIMITED 24,700 90.16 2,226,952.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 41.96 1,510,560.00
CONAGRA BRANDS INC 87,000 33.33 2,899,710.00
GENERAL MILLS 110,400 65.99 7,285,296.00
HERSHEY CO/THE 26,400 188.46 4,975,344.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HORMEL FOODS CORP 55,000 47.77 2,627,350.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 20,100 132.99 2,673,099.00
KELLOGG CO 46,300 62.87 2,910,881.00
KRAFT HEINZ CO/THE 120,000 35.25 4,230,000.00
MCCORMICK & CO INC. 45,700 93.03 4,251,471.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 250,500 64.94 16,267,470.00
TYSON FOODS INC-CL A 52,500 85.22 4,474,050.00
ALTRIA GROUP INC 334,000 46.70 15,597,800.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 280,500 92.93 26,066,865.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 45,000 99.53 4,478,850.00
CLOROX CO 22,500 169.83 3,821,175.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 145,200 82.79 12,021,108.00
KIMBERLY-CLARK CORP 60,400 138.89 8,388,956.00
PROCTER & GAMBLE CO 437,000 160.10 69,963,700.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 41,800 365.99 15,298,382.00
ABBOTT LABORATORIES 319,000 139.16 44,392,040.00
ABIOMED INC 8,000 352.21 2,817,680.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 13,320 653.98 8,711,013.60
BAXTER INTERNATIONAL INC. 91,000 85.55 7,785,050.00
BECTON,DICKINSON 51,400 248.91 12,793,974.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 258,000 42.72 11,021,760.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 55.43 2,128,512.00
DEXCOM INC 17,560 572.01 10,044,495.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 112,900 128.57 14,515,553.00
HOLOGIC INC 46,100 76.12 3,509,132.00
IDEXX LABORATORIES INC 15,450 645.02 9,965,559.00
INMODE LTD 8,800 72.07 634,216.00
INSULET CORP 12,500 273.26 3,415,750.00
INTUITIVE SURGICAL INC 64,230 363.94 23,375,866.20
MASIMO CORP 9,300 293.34 2,728,062.00
MEDTRONIC PLC 242,100 102.90 24,912,090.00
NOVOCURE LTD 16,400 84.00 1,377,600.00
RESMED INC 26,500 258.82 6,858,730.00
STERIS PLC 18,300 241.07 4,411,581.00
STRYKER CORP 61,400 268.25 16,470,550.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFLEX INC 8,100 327.38 2,651,778.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,800 411.21 3,618,648.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 38,200 126.99 4,851,018.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 27,300 129.53 3,536,169.00
ANTHEM INC 44,100 455.71 20,096,811.00
CARDINAL HEALTH INC 51,400 50.75 2,608,550.00
CENTENE CORP 104,600 84.72 8,861,712.00
CIGNA CORP 60,700 225.89 13,711,523.00
CVS HEALTH CORP 237,500 101.31 24,061,125.00
DAVITA INC 12,500 111.42 1,392,750.00
HCA HEALTHCARE INC 46,000 252.05 11,594,300.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 74.93 1,925,701.00
HUMANA INC 23,300 460.54 10,730,582.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 17,600 301.91 5,313,616.00
MCKESSON CORP 27,700 240.78 6,669,606.00
MOLINA HEALTHCARE INC 10,400 316.73 3,293,992.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 35.10 572,130.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 22,300 167.05 3,725,215.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 169,700 495.38 84,065,986.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,400 128.13 1,845,072.00
ABBVIE INC 318,000 133.09 42,322,620.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 21,600 194.35 4,197,960.00
AMGEN INC 102,200 223.79 22,871,338.00
BIOGEN INC 26,700 235.41 6,285,447.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 33,400 91.16 3,044,744.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 78.12 2,312,352.00
GILEAD SCIENCES INC 226,800 72.48 16,438,464.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,600 108.51 4,188,486.00
INCYTE CORP 33,700 73.47 2,475,939.00
MODERNA INC 62,000 249.99 15,499,380.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 85.09 1,446,530.00
NOVAVAX INC 13,000 177.25 2,304,250.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 18,850 625.38 11,788,413.00
SEAGEN INC 24,400 158.54 3,868,376.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 47,100 223.45 10,524,495.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 399,900 62.05 24,813,795.00
CATALENT INC 30,200 124.96 3,773,792.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 28.88 2,137,120.00
ELI LILLY & CO. 146,300 273.10 39,954,530.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 128.19 1,358,814.00
JOHNSON & JOHNSON 473,700 168.25 79,700,025.00
MERCK & CO INC 455,500 75.73 34,495,015.00
PFIZER INC 1,009,000 58.71 59,238,390.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 63,000 40.25 2,535,750.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 8.46 1,649,700.00
VIATRIS INC 215,000 13.63 2,930,450.00
ZOETIS INC 84,800 242.51 20,564,848.00
BANK OF AMERICA CORP 1,363,000 44.42 60,544,460.00
CITIGROUP 364,700 60.21 21,958,587.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 46.63 3,469,272.00
FIFTH THIRD BANCORP 127,000 43.07 5,469,890.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 31,300 203.91 6,382,383.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 271,000 15.26 4,135,460.00
JPMORGAN CHASE & CO 537,700 157.26 84,558,702.00
KEYCORP 170,000 22.74 3,865,800.00
M & T BANK CORP 23,200 150.95 3,502,040.00
PNC FINANCIAL 76,900 197.93 15,220,817.00
REGIONS FINANCIAL CORP 172,000 21.52 3,701,440.00
SIGNATURE BANK 10,800 319.73 3,453,084.00
SVB FINANCIAL GROUP 10,570 674.76 7,132,213.20
TRUIST FINANCIAL CORP 241,600 57.77 13,957,232.00
US BANCORP 254,900 56.31 14,353,419.00
WELLS FARGO CO 738,600 48.36 35,718,696.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 238,500 294.49 70,235,865.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 32.96 2,274,240.00
AFLAC INC 113,000 57.69 6,518,970.00
ALLEGHANY CORP 2,590 652.83 1,690,829.70
ALLSTATE CORP 53,200 114.13 6,071,716.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 135.40 1,692,500.00
AMERICAN INTL GROUP 153,600 56.57 8,689,152.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AON PLC 40,300 292.41 11,784,123.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 43.48 3,087,080.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 36,800 166.45 6,125,360.00
ASSURANT INC 10,200 152.28 1,553,256.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 24,500 85.21 2,087,645.00
BROWN & BROWN INC 42,700 68.03 2,904,881.00
CHUBB LTD 78,600 190.64 14,984,304.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 112.34 2,999,478.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 190.16 836,704.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 267.02 1,895,842.00
FNF GROUP 50,000 50.90 2,545,000.00
GLOBE LIFE INC 17,700 92.70 1,640,790.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 68.27 4,246,394.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 67.87 2,253,284.00
LOEWS CORP 38,500 57.02 2,195,270.00
MARKEL CORP 2,500 1,208.69 3,021,725.00
MARSH & MCLENNAN COS 91,700 170.57 15,641,269.00
METLIFE INC 132,100 61.78 8,161,138.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 71.58 3,435,840.00
PROGRESSIVE CO 106,200 101.25 10,752,750.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 70,600 108.25 7,642,450.00
TRAVELERS COS INC/THE 45,400 154.65 7,021,110.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 22,800 236.46 5,391,288.00
WR BERKLEY CORP 26,600 80.17 2,132,522.00
ACCENTURE PLC-CL A 114,100 403.31 46,017,671.00
AFFIRM HOLDINGS INC 15,600 101.16 1,578,096.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 29,200 116.20 3,393,040.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 76,500 242.00 18,513,000.00
BLOCK INC 71,200 167.71 11,940,952.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 20,600 180.29 3,713,974.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 42,700 137.27 5,861,429.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 94,600 86.29 8,163,034.00
EPAM SYSTEMS INC 10,310 663.08 6,836,354.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 111,900 109.05 12,202,695.00
FISERV INC 107,200 105.54 11,313,888.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,200 223.69 3,176,398.00
GARTNER INC 15,300 325.53 4,980,609.00
GLOBAL PAYMENTS INC 53,500 135.37 7,242,295.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 76.00 2,249,600.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 160,400 130.63 20,953,052.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 165.43 2,100,961.00
MASTERCARD INC 158,500 360.58 57,151,930.00
MONGODB INC 10,510 551.11 5,792,166.10
OKTA INC 22,300 228.31 5,091,313.00
PAYCHEX INC 58,900 134.24 7,906,736.00
PAYPAL HOLDINGS INC 200,900 192.01 38,574,809.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 37,800 349.22 13,200,516.00
TWILIO INC - A 30,000 267.17 8,015,100.00
VERISIGN INC 18,500 249.64 4,618,340.00
VISA INC-CLASS A SHARES 303,700 216.62 65,787,494.00
WESTERN UNION CO 75,000 17.80 1,335,000.00
WIX.COM LTD 10,200 162.87 1,661,274.00
ADOBE INC 85,730 569.62 48,833,522.60
ANSYS INC 15,800 403.59 6,376,722.00
ASANA INC - CL A 11,900 77.90 927,010.00
AUTODESK INC. 39,300 280.99 11,042,907.00
AVALARA INC 15,300 133.73 2,046,069.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 33,000 49.81 1,643,730.00
BILL.COM HOLDINGS INC 13,300 253.38 3,369,954.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 81.68 2,205,360.00
CADENCE DESIGN SYS INC 50,300 187.48 9,430,244.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 103.89 2,493,360.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 114.86 2,308,686.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 97.88 2,133,784.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 159.44 2,024,888.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 33,600 211.52 7,107,072.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 171.35 1,216,585.00
DATADOG INC - CLASS A 35,000 180.36 6,312,600.00
DOCUSIGN INC 34,500 157.01 5,416,845.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 24.98 1,423,860.00
DYNATRACE INC 33,000 60.69 2,002,770.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 435.10 2,227,712.00
FORTINET INC 25,200 349.02 8,795,304.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 113.81 1,547,816.00
HUBSPOT INC 7,920 675.00 5,346,000.00
INTUIT INC 49,180 635.71 31,264,217.80
MICROSOFT CORP 1,284,800 334.69 430,009,712.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 25.87 2,638,740.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC 53,200 55.30 2,941,960.00
ORACLE CORPORATION 301,500 89.72 27,050,580.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 286,000 18.93 5,413,980.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,430 561.78 9,791,825.40
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 423.83 3,814,470.00
PTC INC 20,300 120.51 2,446,353.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,300 192.46 2,559,718.00
SALESFORCE.COM INC 176,140 253.14 44,588,079.60
SERVICENOW INC 35,650 648.57 23,121,520.50
SPLUNK INC 28,500 115.92 3,303,720.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 81.66 3,290,898.00
SYNOPSYS INC 27,700 366.15 10,142,355.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 76,900 96.05 7,386,245.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,510 523.11 3,928,556.10
UNITY SOFTWARE INC 9,400 145.57 1,368,358.00
VMWARE INC - CLASS A 38,000 116.89 4,441,820.00
WORKDAY INC-CLASS A 34,300 278.05 9,537,115.00
ZENDESK INC 20,500 103.35 2,118,675.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 39,000 191.65 7,474,350.00
ZSCALER INC 14,600 323.00 4,715,800.00
ARISTA NETWORKS INC 42,000 141.85 5,957,700.00
CISCO SYSTEMS 758,400 62.28 47,233,152.00
F5 INC 10,400 234.84 2,442,336.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 34.13 2,047,800.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 30,800 262.90 8,097,320.00
APPLE INC 2,974,800 176.28 524,397,744.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DELL TECHNOLOGIES-C 49,600 55.88 2,771,648.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 233,000 15.76 3,672,080.00
HP INC 219,000 37.65 8,245,350.00
NETAPP INC 40,300 90.63 3,652,389.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 111.42 4,033,404.00
WESTERN DIGITAL CORP 54,900 61.20 3,359,880.00
AMPHENOL CORP-CL A 107,000 85.06 9,101,420.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 130.88 1,793,056.00
CDW CORPORATION 25,000 202.76 5,069,000.00
COGNEX CORP 30,800 77.62 2,390,696.00
CORNING INC 144,000 36.75 5,292,000.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 168.90 1,165,410.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 33,500 201.43 6,747,905.00
TE CONNECTIVITY LTD 58,600 158.45 9,285,170.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,600 428.73 3,687,078.00
TRIMBLE INC 44,600 86.11 3,840,506.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,750 582.41 5,678,497.50
ADVANCED MICRO DEVICES 218,300 146.14 31,902,362.00
ANALOG DEVICES INC 96,200 172.66 16,609,892.00
APPLIED MATERIALS 162,500 155.49 25,267,125.00
BROADCOM INC 73,830 664.80 49,082,184.00
ENPHASE ENERGY INC 23,200 188.17 4,365,544.00
ENTEGRIS INC 24,200 136.78 3,310,076.00
INTEL CORP 730,300 51.31 37,471,693.00
KLA CORP 27,200 420.76 11,444,672.00
LAM RESEARCH 25,430 698.72 17,768,449.60
MARVELL TECHNOLOGY INC 149,200 87.68 13,081,856.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 99,600 86.93 8,658,228.00
MICRON TECHNOLOGY 201,500 94.42 19,025,630.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,000 495.60 3,964,800.00
NVIDIA CORP 449,940 296.40 133,362,216.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 47,600 227.35 10,821,860.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 78,000 66.76 5,207,280.00
QORVO INC 19,400 152.07 2,950,158.00
QUALCOMM INC 203,000 182.74 37,096,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SKYWORKS SOLUTIONS INC 30,200 153.42 4,633,284.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 283.29 2,606,268.00
TERADYNE INC 30,200 162.74 4,914,748.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 166,100 187.40 31,127,140.00
XILINX INC 44,900 216.11 9,703,339.00
AT & T INC 1,285,000 24.87 31,957,950.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 28.17 873,270.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 28.41 1,818,240.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 12.84 2,118,600.00
VERIZON COMMUNICATIONS 744,700 52.68 39,230,796.00
T-MOBILE US INC 113,000 119.91 13,549,830.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 59.55 2,661,885.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 88,700 86.52 7,674,324.00
DUKE ENERGY CORP 139,200 102.97 14,333,424.00
EDISON INTERNATIONAL 69,600 67.67 4,709,832.00
ENTERGY CORP 35,500 110.09 3,908,195.00
EVERGY INC 39,900 66.75 2,663,325.00
EVERSOURCE ENERGY 61,900 89.44 5,536,336.00
EXELON CORPORATION 177,500 54.49 9,671,975.00
FIRSTENERGY CORP 99,000 40.53 4,012,470.00
NEXTERA ENERGY INC 353,000 90.70 32,017,100.00
NRG ENERGY INC 45,000 42.20 1,899,000.00
PG&E CORP 261,000 12.00 3,132,000.00
PPL CORPORATION 136,000 29.42 4,001,120.00
SOUTHERN CO. 189,000 66.54 12,576,060.00
XCEL ENERGY INC 96,700 66.61 6,441,187.00
ATMOS ENERGY CORP 24,400 102.73 2,506,612.00
UGI CORP 36,000 45.50 1,638,000.00
AMEREN CORPORATION 47,200 87.02 4,107,344.00
CENTERPOINT ENERGY INC 105,000 27.52 2,889,600.00
CMS ENERGY CORP 51,400 63.52 3,264,928.00
CONSOLIDATED EDISON INC 64,000 83.77 5,361,280.00
DOMINION ENERGY INC 144,100 77.34 11,144,694.00
DTE ENERGY COMPANY 34,600 116.82 4,041,972.00
NISOURCE INC 73,000 26.87 1,961,510.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PUBLIC SVC ENTERPRISE 92,200 64.58 5,954,276.00
SEMPRA ENERGY 57,600 129.41 7,454,016.00
WEC ENERGY GROUP INC 56,000 94.65 5,300,400.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 33,100 182.08 6,026,848.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 44,000 52.22 2,297,680.00
ALLY FINANCIAL INC 67,000 47.58 3,187,860.00
AMERICAN EXPRESS CO 122,000 164.19 20,031,180.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,800 145.10 11,578,980.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 53,900 115.34 6,216,826.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 92,000 15.09 1,388,280.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 46.16 4,791,408.00
UPSTART HOLDINGS INC 3,500 148.14 518,490.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,700 302.28 6,257,196.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,300 74.27 2,324,651.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 146,500 58.11 8,513,115.00
BLACKROCK INC 27,390 913.92 25,032,268.80
BLACKSTONE INC 122,800 135.00 16,578,000.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 55.49 1,609,210.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 19,500 129.00 2,515,500.00
CME GROUP INC 65,000 228.96 14,882,400.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,700 268.15 1,796,605.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,900 479.51 3,308,619.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 33.42 1,704,420.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 40.90 335,380.00
GOLDMAN SACHS GROUP 61,100 385.04 23,525,944.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 100,500 135.84 13,651,920.00
INVESCO LTD 65,000 23.34 1,517,100.00
KKR & CO INC-A 94,100 75.74 7,127,134.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 410.67 2,751,489.00
MOODYS CORP 30,400 397.26 12,076,704.00
MORGAN STANLEY 246,300 99.34 24,467,442.00
MSCI INC 14,970 611.27 9,150,711.90
NASDAQ INC 21,200 205.42 4,354,904.00
NORTHERN TRUST CORP 36,300 118.21 4,291,023.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 34,200 99.40 3,399,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBINHOOD MARKETS INC -A 32,000 18.90 604,800.00
S&P GLOBAL INC 43,400 473.74 20,560,316.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 260,400 85.13 22,167,852.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 60.78 1,367,550.00
STATE STREET CORP 65,200 93.03 6,065,556.00
T ROWE PRICE GROUP INC 40,600 195.29 7,928,774.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 98.89 1,849,243.00
AES CORP 118,000 23.55 2,778,900.00
VISTRA CORP 80,000 22.03 1,762,400.00
CERNER CORP 54,500 91.84 5,005,280.00
TELADOC HEALTH INC 25,000 95.09 2,377,250.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 24,500 260.61 6,384,945.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 14,400 146.09 2,103,696.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 55,100 157.80 8,694,780.00
AVANTOR INC 97,000 41.25 4,001,250.00
BIO TECHNE CORP 6,990 494.65 3,457,603.50
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 746.26 2,970,114.80
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,000 369.20 3,322,800.00
DANAHER CORP 115,600 320.79 37,083,324.00
ILLUMINA INC 26,100 382.29 9,977,769.00
IQVIA HOLDINGS INC 34,800 278.01 9,674,748.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,626.23 6,683,805.30
PERKINELMER INC 20,000 193.77 3,875,400.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 70,800 650.70 46,069,560.00
WATERS CORP 11,200 361.71 4,051,152.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 13,500 459.84 6,207,840.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 83.00 2,058,400.00
CLARIVATE PLC 65,000 24.74 1,608,100.00
COSTAR GROUP INC 72,100 79.94 5,763,674.00
EQUIFAX INC 21,600 287.03 6,199,848.00
IHS MARKIT LTD 67,800 132.90 9,010,620.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 137.35 3,145,315.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 87.35 2,078,930.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 109.21 2,216,963.00
TRUNSUNION 35,200 117.58 4,138,816.00
VERISK ANALYTICS INC 27,300 225.53 6,156,969.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CBRE GROUP INC 60,300 105.82 6,380,946.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 5.20 1,144,000.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 62.34 610,932.00
ZILLOW GROUP INC - C 29,600 63.74 1,886,704.00
CABLE ONE INC 980 1,738.13 1,703,367.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 648.30 14,943,315.00
COMCAST CORP-CL A 824,100 50.03 41,229,723.00
DISCOVERY INC - A 31,000 24.42 757,020.00
DISCOVERY INC - C 58,000 23.57 1,367,060.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 32.87 1,426,558.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 37.28 2,162,240.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 34.51 876,554.00
INTERPUBRIC GROUP 73,000 36.85 2,690,050.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 157.51 630,040.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,400 158.85 4,193,640.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 49.89 1,491,711.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 50.10 646,290.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 22.33 1,496,110.00
OMNICOM GROUP 37,600 72.19 2,714,344.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.43 1,125,250.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 108,000 30.58 3,302,640.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 141,400 65.16 9,213,624.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 91,000 28.52 2,595,320.00
DISNEY (WALT) CO 327,000 153.63 50,237,010.00
ELECTRONIC ARTS 51,600 132.54 6,839,064.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 61.39 2,087,260.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 29,100 118.54 3,449,514.00
NETFLIX INC 79,650 614.09 48,912,268.50
ROKU INC 20,700 233.52 4,833,864.00
SEA LTD-ADR 24,800 222.05 5,506,840.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 20,600 177.96 3,665,976.00
INC
ALPHABET INC-CL A 54,180 2,938.33 159,198,719.40
ALPHABET INC-CL C 51,860 2,942.85 152,616,201.00
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 131.81 1,792,616.00
MATCH GROUP INC 48,000 133.44 6,405,120.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
META PLATFORMS INC 429,000 335.24 143,817,960.00
PINTEREST INC- CLASS A 97,600 37.42 3,652,192.00
SNAP INC-A 191,000 48.68 9,297,880.00
TWITTER INC 142,800 44.16 6,306,048.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 40,100 65.72 2,635,372.00
小計
銘柄数:607 7,508,094,888.56
(859,076,217,149)
組入時価比率:70.7% 73.8%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 28.61 2,059,920.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 212,000 52.48 11,125,760.00
CENOVUS ENERGY INC 240,000 15.35 3,684,000.00
ENBRIDGE INC 367,000 48.75 17,891,250.00
IMPERIAL OIL 46,000 45.04 2,071,840.00
KEYERA CORP 41,000 28.21 1,156,610.00
PARKLAND CORP 28,000 34.39 962,920.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 38.54 3,699,840.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 31.45 8,271,350.00
TC ENERGY CORP 178,000 60.45 10,760,100.00
TOURMALINE OIL CORP 55,000 40.48 2,226,400.00
NUTRIEN LTD 102,300 96.24 9,845,352.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 66.62 1,878,684.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 44,600 66.45 2,963,670.00
BARRICK GOLD 325,000 23.81 7,738,250.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 30.45 3,136,350.00
FRANCO-NEVADA CORP 33,700 174.03 5,864,811.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 10.12 1,042,360.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.16 1,553,720.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 52.57 2,523,360.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 9.54 1,125,720.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 32.14 1,134,542.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 87,000 36.10 3,140,700.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 80,000 54.26 4,340,800.00
WEST FRASER TIMBER 17,800 115.94 2,063,732.00
CAE INC 60,000 32.38 1,942,800.00
WSP GLOBAL INC 21,400 181.64 3,887,096.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 16.04 593,480.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 113.29 1,699,350.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 49.01 1,470,300.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 77.90 1,643,690.00
AIR CANADA 32,000 21.45 686,400.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 128,000 156.66 20,052,480.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 120,000 92.25 11,070,000.00
TFI INTERNATIONAL INC 14,900 141.10 2,102,390.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 50,500 102.05 5,153,525.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 52.80 1,953,600.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 52,400 75.36 3,948,864.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 180.89 1,845,078.00
DOLLARAMA INC 52,000 63.10 3,281,200.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 147,000 52.45 7,710,150.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 38.86 1,243,520.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 103.58 3,252,412.00
METRO INC 43,500 67.52 2,937,120.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 148.08 2,087,928.00
SAPUTO INC 41,000 28.87 1,183,670.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 35.93 1,832,430.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 12.54 438,900.00
BANK OF MONTREAL 117,200 135.87 15,923,964.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 217,800 89.76 19,549,728.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 80,900 146.89 11,883,401.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 60,700 97.36 5,909,752.00
ROYAL BANK OF CANADA 256,500 133.99 34,368,435.00
TORONTO DOMINION BANK 328,000 96.30 31,586,400.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 620.00 2,876,800.00
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 37.64 1,882,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 72.18 1,320,894.00
INTACT FINANCIAL CORP 31,500 163.48 5,149,620.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 348,000 23.89 8,313,720.00
POWER CORPORATION OF CANADA 103,000 42.30 4,356,900.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 106,900 70.03 7,486,207.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGI INC 39,800 112.02 4,458,396.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 10,700 81.87 876,009.00
SHOPIFY INC - CLASS A 20,380 1,813.55 36,960,149.00
BLACKBERRY LTD 94,000 12.29 1,155,260.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,670 2,325.00 8,532,750.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 52.98 1,027,812.00
OPEN TEXT CORP 47,000 60.82 2,858,540.00
BCE INC 14,400 65.65 945,360.00
TELUS CORP 78,600 29.52 2,320,272.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 62,900 59.81 3,762,049.00
EMERA INC 47,000 62.30 2,928,100.00
FORTIS INC 85,000 60.64 5,154,400.00
HYDRO ONE LTD 63,000 32.33 2,036,790.00
ALTAGAS LTD 52,000 27.08 1,408,160.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 18.31 2,307,060.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 36.32 737,296.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 252,900 76.41 19,324,089.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 46.54 698,100.00
ONEX CORPORATION 13,200 97.07 1,281,324.00
TMX GROUP LTD 9,500 127.59 1,212,105.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 46.79 1,122,960.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 37.82 1,512,800.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 149.83 4,569,815.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 244.31 1,759,032.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 28.10 758,700.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 84,000 38.34 3,220,560.00
小計
銘柄数:87 457,814,133.00
(40,869,067,652)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 88,000 9.13 803,440.00
ENI SPA 460,000 12.24 5,630,400.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 8.52 817,920.00
NESTE OYJ 74,600 43.71 3,260,766.00
OMV AG 25,000 49.62 1,240,500.00
REPSOL SA 262,000 10.37 2,717,988.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOTALENERGIES SE 451,000 44.77 20,193,525.00
AIR LIQUIDE SA 84,900 150.48 12,775,752.00
AKZO NOBEL 34,500 93.98 3,242,310.00
ARKEMA 11,600 120.80 1,401,280.00
BASF SE 166,500 60.83 10,128,195.00
COVESTRO AG 34,400 52.66 1,811,504.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 28.25 1,101,750.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 10,500 38.76 406,980.00
KONINKLIJKE DSM NV 31,100 195.30 6,073,830.00
LANXESS 15,500 53.18 824,290.00
SOLVAY SA 13,000 101.60 1,320,800.00
SYMRISE AG 23,700 127.50 3,021,750.00
UMICORE 34,300 35.62 1,221,766.00
CRH PLC 141,000 46.12 6,502,920.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 59.28 1,624,272.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 47.64 2,015,172.00
ARCELORMITTAL 127,000 28.43 3,611,245.00
VOESTALPINE AG 20,000 32.04 640,800.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 15.90 1,717,200.00
UPM-KYMMENE OYJ 97,000 33.00 3,201,000.00
AIRBUS SE 106,800 111.68 11,927,424.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 94.45 472,250.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 181.00 1,665,200.00
SAFRAN SA 61,200 106.70 6,530,040.00
THALES SA 18,600 74.48 1,385,328.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 90,900 60.70 5,517,630.00
KINGSPAN GROUP PLC 27,800 100.35 2,789,730.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 45,263 22.99 1,040,596.37
BOUYGUES 40,000 31.00 1,240,000.00
EIFFAGE SA 15,900 88.54 1,407,786.00
FERROVIAL SA 88,000 26.93 2,369,840.00
VINCI 96,700 89.80 8,683,660.00
LEGRAND SA 48,800 101.30 4,943,440.00
PRYSMIAN SPA 43,000 33.09 1,422,870.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 96,800 170.50 16,504,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS ENERGY AG 73,000 22.78 1,662,940.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 21.17 952,650.00
SA
SIEMENS AG 137,700 150.22 20,685,294.00
ALSTOM 55,300 30.56 1,689,968.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 16.78 3,020,400.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 75,900 32.40 2,459,160.00
GEA GROUP AG 29,000 47.43 1,375,470.00
KION GROUP AG 13,100 96.30 1,261,530.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 87.14 1,106,678.00
KONE OYJ 60,400 62.72 3,788,288.00
RATIONAL AG 830 900.40 747,332.00
WARTSILA OYJ 82,000 12.32 1,010,240.00
BRENNTAG SE 26,800 77.52 2,077,536.00
IMCD NV 10,200 193.90 1,977,780.00
DEUTSCHE POST AG-REG 177,100 55.02 9,744,042.00
INPOST SA 34,000 10.38 352,920.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 6.28 704,368.00
ADP 4,700 112.45 528,515.00
AENA SME SA 13,300 136.85 1,820,105.00
ATLANTIA SPA 89,000 17.25 1,535,695.00
GETLINK 83,000 14.24 1,181,920.00
CONTINENTAL AG 20,600 93.84 1,933,104.00
FAURECIA 20,688 40.98 847,794.24
MICHELIN (CGDE) 29,900 143.50 4,290,650.00
VALEO SA 44,000 26.68 1,173,920.00
BAYER MOTOREN WERK 59,800 89.17 5,332,366.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 73.40 748,680.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 155,000 70.09 10,863,950.00
FERRARI NV 22,300 223.70 4,988,510.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 27,300 84.52 2,307,396.00
RENAULT SA 33,700 29.77 1,003,249.00
STELLANTIS NV 364,000 16.59 6,041,672.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 264.00 1,531,200.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 33,300 176.90 5,890,770.00
SEB SA 5,400 135.60 732,240.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADIDAS AG 34,200 251.90 8,614,980.00
ESSILORLUXOTTICA 51,600 184.90 9,540,840.00
HERMES INTERNATIONAL 5,670 1,530.50 8,677,935.00
KERING SA 13,600 687.00 9,343,200.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 49,960 717.40 35,841,304.00
SE
MONCLER SPA 37,600 62.96 2,367,296.00
PUMA SE 18,900 105.60 1,995,840.00
ACCOR SA 32,000 28.24 903,680.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 29,500 135.20 3,988,400.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 38.70 595,980.00
SODEXO 15,900 77.34 1,229,706.00
DELIVERY HERO SE 29,000 98.42 2,854,180.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 47.86 1,574,758.50
PROSUS NV 169,000 72.50 12,252,500.00
ZALANDO SE 40,200 70.52 2,834,904.00
INDITEX SA 199,000 28.15 5,601,850.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 15.64 1,674,015.00
COLRUYT SA 8,700 37.15 323,205.00
HELLOFRESH SE 29,000 68.42 1,984,180.00
JERONIMO MARTINS 47,000 20.26 952,220.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 29.17 1,458,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 188,000 29.91 5,624,020.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 136,500 53.24 7,267,260.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 12.74 1,159,340.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 80.65 1,613,000.00
HEINEKEN NV 45,700 98.10 4,483,170.00
PERNOD RICARD SA 38,000 211.10 8,021,800.00
REMY COINTREAU 3,900 211.80 826,020.00
DANONE 117,000 53.56 6,266,520.00
JDE PEET'S BV 21,000 26.54 557,340.00
KERRY GROUP PLC-A 29,300 113.65 3,329,945.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 68.10 1,225,800.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 70.64 2,189,840.00
BEIERSDORF AG 17,900 90.02 1,611,358.00
LOREAL-ORD 45,200 422.35 19,090,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIOMERIEUX 6,900 124.25 857,325.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 183.25 1,319,400.00
DIASORIN SPA 4,800 161.65 775,920.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 168,000 31.71 5,328,120.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,720 578.80 2,731,936.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 50,700 65.66 3,328,962.00
AMPLIFON SPA 24,000 45.44 1,090,560.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 56.42 2,064,972.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 78,000 35.01 2,730,780.00
ORPEA 9,300 87.00 809,100.00
ARGENX SE 8,300 310.80 2,579,640.00
GRIFOLS SA 54,000 16.20 875,070.00
BAYER AG-REG 176,600 46.62 8,233,975.00
IPSEN 7,300 79.00 576,700.00
MERCK KGAA 23,300 225.20 5,247,160.00
ORION OYJ 21,000 35.84 752,640.00
RECORDATI SPA 19,900 55.76 1,109,624.00
SANOFI 205,500 87.86 18,055,230.00
UCB SA 22,700 99.30 2,254,110.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 12.71 890,120.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,214,000 5.17 6,276,380.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,150,000 2.90 9,139,725.00
BNP PARIBAS 203,700 59.75 12,171,075.00
CAIXABANK 760,000 2.35 1,792,840.00
COMMERZBANK AG 188,000 6.70 1,260,916.00
CREDIT AGRICOLE SA 226,000 12.49 2,822,740.00
ERSTE GROUP BANK AG 61,000 40.76 2,486,360.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 15.08 1,673,880.00
ING GROEP NV 709,000 12.21 8,656,890.00
INTESA SANPAOLO 3,010,000 2.25 6,775,510.00
KBC GROEP NV 46,000 74.74 3,438,040.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.88 1,057,802.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 26.12 757,480.00
SOCIETE GENERALE 145,000 29.93 4,339,850.00
UNICREDIT SPA 389,000 13.50 5,254,612.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EURAZEO SE 7,800 74.95 584,610.00
EXOR NV 19,500 77.18 1,505,010.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 97.62 1,903,590.00
SOFINA SA 2,900 424.00 1,229,600.00
WENDEL 4,300 105.80 454,940.00
AEGON NV 329,000 4.38 1,443,652.00
AGEAS 32,000 45.00 1,440,000.00
ALLIANZ SE-REG 73,800 207.00 15,276,600.00
ASSICURAZIONI GENERALI 198,000 18.63 3,689,730.00
AXA SA 351,000 25.89 9,089,145.00
CNP ASSURANCES 28,000 21.76 609,280.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 166.15 1,811,035.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 25,100 256.25 6,431,875.00
NN GROUP NV 49,400 47.51 2,346,994.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.36 999,680.00
SAMPO OYJ-A SHS 91,000 43.70 3,976,700.00
ADYEN NV 3,590 2,258.50 8,108,015.00
AMADEUS IT GROUP SA 79,400 58.58 4,651,252.00
BECHTLE AG 15,700 61.68 968,376.00
CAPGEMINI SA 29,200 212.50 6,205,000.00
EDENRED 42,400 40.38 1,712,112.00
NEXI SPA 89,000 13.99 1,245,110.00
WORLDLINE SA 41,300 49.37 2,038,981.00
DASSAULT SYSTEMES SE 119,800 52.69 6,312,262.00
NEMETSCHEK SE 11,000 110.45 1,214,950.00
SAP SE 187,900 123.52 23,209,408.00
NOKIA OYJ 961,000 5.53 5,320,096.00
ASM INTERNATIONAL NV 8,400 382.80 3,215,520.00
ASML HOLDING NV 74,380 702.90 52,281,702.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 237,000 39.99 9,477,630.00
STMICROELECTRONICS NV 123,000 43.52 5,352,960.00
CELLNEX TELECOM SA 89,700 49.08 4,402,476.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 604,000 16.20 9,787,216.00
ELISA OYJ 25,700 53.94 1,386,258.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 10.51 578,050.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KONINKLIJKE KPN NV 610,000 2.72 1,662,860.00
ORANGE SA 367,000 9.38 3,443,928.00
PROXIMUS 26,000 17.50 455,130.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.43 843,989.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.45 515,550.00
AG
TELEFONICA SA 955,384 3.90 3,727,430.67
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.80 584,640.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 10.14 801,060.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 115.10 713,620.00
ENDESA S.A. 57,000 20.30 1,157,100.00
ENEL SPA 1,475,000 6.91 10,201,100.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 509,000 4.79 2,442,691.00
FORTUM OYJ 79,000 27.49 2,171,710.00
IBERDROLA SA 1,028,000 10.08 10,362,240.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.69 1,476,510.00
TERNA SPA 251,000 7.14 1,792,140.00
VERBUND AG 12,700 102.60 1,303,020.00
ENAGAS SA 48,000 20.36 977,280.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,000 28.15 957,100.00
SNAM SPA 351,158 5.20 1,828,830.86
E.ON SE 410,000 12.06 4,944,600.00
ENGIE 323,000 12.86 4,156,364.00
RWE AG 114,000 35.06 3,996,840.00
SUEZ 62,000 19.80 1,227,600.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 119,000 31.84 3,788,960.00
AMUNDI SA 10,000 71.25 712,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 375,000 11.19 4,197,000.00
DEUTSCHE BOERSE AG 34,700 145.80 5,059,260.00
EURONEXT NV 15,300 89.35 1,367,055.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 21.84 1,070,160.00
UNIPER SE 15,100 42.10 635,710.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 108.70 2,576,190.00
QIAGEN N.V. 39,400 48.79 1,922,326.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 467.70 2,315,115.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 29.07 1,569,780.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RANDSTAD NV 21,400 58.52 1,252,328.00
TELEPERFORMANCE 10,800 382.50 4,131,000.00
WOLTERS KLUWER 48,400 101.40 4,907,760.00
AROUNDTOWN SA 173,000 5.25 909,288.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 121.35 1,516,875.00
VONOVIA SE 131,355 47.99 6,303,726.45
PUBLICIS GROUPE 40,700 59.00 2,401,300.00
VIVENDI SE 145,000 11.95 1,732,750.00
BOLLORE 168,000 4.92 826,896.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 43.34 749,782.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 127,000 24.32 3,088,640.00
SCOUT24 SE 15,200 61.06 928,112.00
小計
銘柄数:228 895,932,094.09
(115,969,450,259)
組入時価比率:9.5% 9.9%
英ポンド BP PLC 3,640,000 3.37 12,297,740.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 735,000 16.44 12,083,400.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 666,000 16.42 10,941,048.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 100.10 2,462,460.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 20.47 712,356.00
ANGLO AMERICAN PLC 233,000 30.40 7,084,365.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 13.20 924,000.00
BHP GROUP PLC 378,000 21.79 8,236,620.00
EVRAZ PLC 101,000 6.05 611,858.00
GLENCORE PLC 1,790,000 3.73 6,676,700.00
RIO TINTO PLC-REG 203,400 48.66 9,898,461.00
MONDI PLC 84,000 18.13 1,523,340.00
BAE SYSTEMS PLC 573,000 5.45 3,123,996.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 1.21 1,848,624.00
DCC PLC 18,400 60.72 1,117,248.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 765,000 1.58 1,212,142.50
SMITHS GROUP PLC 71,000 15.79 1,121,090.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 157.05 2,057,355.00
ASHTEAD GROUP PLC 80,600 60.12 4,845,672.00
BUNZLE 61,000 29.01 1,769,610.00
FERGUSON PLC 40,500 131.00 5,305,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RENTOKIL INTIAL PLC 345,000 5.74 1,980,990.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 7.38 1,336,866.00
PERSIMMON PLC 58,000 28.31 1,641,980.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.75 1,086,240.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 47.90 999,720.90
BURBERRY GROUP PLC 73,000 17.81 1,300,495.00
COMPASS GROUP PLC 325,000 16.46 5,351,125.00
ENTAIN PLC 102,000 16.84 1,717,680.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 47.68 1,549,600.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 29.99 1,088,637.00
NEXT PLC 23,800 79.44 1,890,672.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 2.11 983,010.00
KINGFISHER PLC 390,000 3.42 1,335,750.00
OCADO GROUP PLC 92,000 16.58 1,525,360.00
SAINSBURY 299,000 2.74 821,951.00
TESCO PLC 1,370,000 2.87 3,944,230.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 25.38 862,920.00
DIAGEO PLC 420,000 40.15 16,863,000.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 19.90 1,233,800.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 391,000 27.50 10,752,500.00
IMPERIAL BRANDS PLC 172,000 16.12 2,772,640.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 127,500 62.74 7,999,350.00
UNILEVER PLC 467,000 39.52 18,458,175.00
SMITH & NEPHEW PLC 160,000 12.79 2,046,400.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.08 1,064.00
ASTRAZENECA PLC 278,780 86.11 24,005,745.80
GLAXOSMITHKLINE PLC 909,000 16.14 14,671,260.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 21.89 647,944.00
BARCLAYS PLC 3,020,000 1.87 5,660,688.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,676,000 4.47 16,457,452.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,710,000 0.47 6,029,624.00
NATWEST GROUP PLC 1,010,000 2.26 2,285,630.00
STANDARD CHARTERED PLC 479,000 4.41 2,113,827.00
M&G PLC 440,000 1.98 875,160.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 30.95 1,083,250.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVIVA PLC 705,000 4.09 2,889,795.00
LEGAL & GENERAL 1,080,000 2.96 3,204,360.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.49 792,024.00
PRUDENTIAL PLC 476,000 12.75 6,069,000.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 34.12 679,363.32
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 8.47 1,669,772.00
HALMA PLC 70,000 31.42 2,199,400.00
BT GROUP PLC 1,620,000 1.70 2,764,530.00
VODAFONE GROUP PLC 4,960,000 1.12 5,581,984.00
SSE PLC 186,000 16.35 3,041,100.00
NATIONAL GRID PLC 651,000 10.82 7,043,820.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 29.54 1,270,220.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.93 1,333,460.00
3I GROUP PLC 178,000 14.54 2,589,010.00
ABRDN PLC 366,000 2.42 885,720.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 13.56 881,400.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 58,500 69.84 4,085,640.00
SCHRODERS PLC 24,000 35.60 854,400.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 16.72 1,588,875.00
EXPERIAN PLC 168,000 35.72 6,000,960.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 56.22 1,602,270.00
RELX PLC 351,000 23.72 8,325,720.00
INFORMA PLC 275,000 5.14 1,414,600.00
PEARSON 126,000 6.03 760,788.00
WPP PLC 218,000 11.20 2,441,600.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 7.24 1,238,724.00
小計
銘柄数:82 330,436,857.52
(50,629,535,309)
組入時価比率:4.2% 4.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 18.86 773,465.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,150 1,007.00 1,158,050.00
GIVAUDAN-REG 1,639 4,717.00 7,731,163.00
SIKA AG-REG 25,700 371.80 9,555,260.00
HOLCIM LTD 91,800 46.03 4,225,554.00
GEBERIT AG-REG 6,580 733.00 4,823,140.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABB LTD 295,000 34.63 10,215,850.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 245.20 907,240.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 246.00 1,820,400.00
VAT GROUP AG 4,810 448.00 2,154,880.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 290.10 2,697,930.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 93,300 135.40 12,632,820.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 271.70 1,494,350.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 52.10 547,050.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,186.00 1,377,180.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 195 12,370.00 2,412,150.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 122,300.00 2,446,000.00
NESTLE SA-REG 506,600 127.04 64,358,464.00
ALCON INC 89,600 79.50 7,123,200.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 353.70 3,395,520.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,900 1,943.00 3,691,700.00
NOVARTIS AG-REG 394,300 80.02 31,551,886.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 126,400 376.45 47,583,280.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,800 404.80 2,347,840.00
VIFOR PHARMA AG 9,100 163.00 1,483,300.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 146.60 1,260,760.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 556.80 3,179,328.00
SWISS RE LTD 55,100 89.90 4,953,490.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 27,300 398.00 10,865,400.00
TEMENOS AG-REG 12,000 122.00 1,464,000.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 31,600 77.80 2,458,480.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 517.40 2,302,430.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 481,000 8.94 4,301,102.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 60.76 2,393,944.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,140 1,494.00 6,185,160.00
UBS GROUP AG 632,000 16.43 10,383,760.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,100 675.00 742,500.00
LONZA AG-REG 13,310 749.40 9,974,514.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 46.05 1,294,005.00
SGS SA-REG 1,060 2,999.00 3,178,940.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 88.10 1,189,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:41 294,634,835.00
(36,667,305,215)
組入時価比率:3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 325.40 12,039,800.00
ローナ
BOLIDEN AB 49,000 353.30 17,311,700.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 112,000 156.25 17,500,000.00
ASSA ABLOY AB-B 183,000 275.80 50,471,400.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 256,000 131.15 33,574,400.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 229.90 13,794,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 351.40 9,136,400.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 256.20 10,760,400.00
ALFA LAVAL AB 57,000 360.40 20,542,800.00
ATLAS COPCO AB-A 119,100 622.60 74,151,660.00
ATLAS COPCO AB-B 69,900 527.00 36,837,300.00
EPIROC AB - A 121,000 228.50 27,648,500.00
EPIROC AB - B 69,000 190.00 13,110,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 142.55 10,406,150.00
SANDVIK AB 204,000 251.90 51,387,600.00
SKF AB-B SHARES 68,000 211.00 14,348,000.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 209.20 7,112,800.00
VOLVO AB-B SHS 261,000 207.80 54,235,800.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 123.30 6,658,200.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 214.30 8,786,300.00
EVOLUTION AB 31,400 1,214.20 38,125,880.00
HENNES&MAURITZ AB-B 133,000 178.12 23,689,960.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 70.70 20,149,500.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 110,000 287.10 31,581,000.00
GETINGE AB-B SHS 41,000 388.20 15,916,200.00
NORDEA BANK ABP 590,000 108.16 63,814,400.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 299,000 124.60 37,255,400.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 266,000 96.48 25,663,680.00
SWEDBANK AB 160,000 180.20 28,832,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 284.60 6,856,583.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 279.30 6,982,500.00
INVESTOR AB-A SHS 89,000 230.80 20,541,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTOR AB-B SHS 323,000 221.20 71,447,600.00
KINNEVIK AB - B 44,000 310.15 13,646,600.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 493.90 6,223,140.00
SINCH AB 92,000 112.45 10,345,400.00
ERICSSON LM-B 533,000 98.60 52,553,800.00
HEXAGON AB-B SHS 351,000 142.60 50,052,600.00
TELIA CO AB 480,000 35.15 16,874,400.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 125.40 11,536,800.00
EQT AB 53,000 492.00 26,076,000.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 638.00 11,930,600.00
SAGAX AB-B 29,000 296.00 8,584,000.00
EMBRACER GROUP AB 88,000 92.09 8,103,920.00
小計
銘柄数:44 1,096,596,373.20
(13,751,318,519)
組入時価比率:1.1% 1.2%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 277.60 6,107,200.00
ローネ
EQUINOR ASA 179,000 243.40 43,568,600.00
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 445.00 13,172,000.00
NORSK HYDRO 246,000 70.92 17,446,320.00
MOWI ASA 78,000 207.40 16,177,200.00
ORKLA ASA 133,000 86.96 11,565,680.00
DNB BANK ASA 167,000 197.45 32,974,150.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 210.30 6,519,300.00
TELENOR ASA 129,000 138.50 17,866,500.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 304.00 5,502,400.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 345.90 4,980,960.00
ADEVINTA ASA 45,000 120.65 5,429,250.00
小計
銘柄数:12 181,309,560.00
(2,344,332,610)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 506.60 9,220,120.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 37,600 518.20 19,484,320.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,700 2,817.00 4,788,900.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 184,000 196.00 36,064,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DSV A/S 36,700 1,489.00 54,646,300.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 21,220.00 11,883,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 22,780.00 23,691,200.00
PANDORA A/S 17,700 802.80 14,209,560.00
CARLSBERG B 18,000 1,111.50 20,007,000.00
AMBU A/S-B 29,000 171.20 4,964,800.00
COLOPLAST-B 21,000 1,145.50 24,055,500.00
DEMANT A/S 20,100 330.90 6,651,090.00
GN STORE NORD A/S 21,200 401.30 8,507,560.00
GENMAB A/S 12,000 2,595.00 31,140,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 303,000 715.10 216,675,300.00
DANSKE BANK AS 122,000 111.45 13,596,900.00
TRYG A/S 68,000 158.75 10,795,000.00
ORSTED A/S 33,400 848.80 28,349,920.00
小計
銘柄数:18 538,730,670.00
(9,379,300,964)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.90 1,156,000.00
SANTOS LTD. 567,625 6.40 3,632,800.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 30.10 1,143,800.00
WOODSIDE PETROLEUM 174,000 21.80 3,793,200.00
ORICA LTD 79,000 13.63 1,076,770.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 79,000 55.08 4,351,320.00
BHP GROUP LIMITED 529,000 41.32 21,858,280.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 20.96 1,886,400.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 4.03 1,370,200.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 298,000 19.24 5,733,520.00
NEWCREST MINING 143,000 24.06 3,440,580.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 9.28 1,800,320.00
RIO TINTO LTD 68,000 99.10 6,738,800.00
SOUTH32 LTD 870,000 4.01 3,488,700.00
REECE LTD 49,000 26.19 1,283,310.00
BRAMBLES LTD 270,000 10.65 2,875,500.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.94 839,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.46 1,055,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYDNEY AIRPORT 244,000 8.69 2,120,360.00
TRANSURBAN GROUP 540,000 13.77 7,435,800.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 110,000 44.15 4,856,500.00
CROWN RESORTS LTD 77,000 11.83 910,910.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 120.81 1,244,343.00
TABCORP HOLDINGS 420,000 5.09 2,137,800.00
WESFARMERS LIMITED 206,000 58.98 12,149,880.00
COLES GROUP LTD 243,000 17.68 4,296,240.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 6.77 1,712,810.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 225,000 37.71 8,484,750.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 12.20 1,647,000.00
COCHLEAR LTD 11,500 216.13 2,485,495.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 70.06 2,311,980.00
SONIC HEALTHCARE LTD 84,000 46.25 3,885,000.00
CSL LIMITED 86,100 292.85 25,214,385.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 509,000 27.46 13,977,140.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 319,300 100.63 32,131,159.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 597,000 28.89 17,247,330.00
WESTPAC BANKING CORP 666,000 21.20 14,119,200.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.27 1,836,100.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.33 1,731,600.00
QBE INSURANCE 266,000 11.29 3,003,140.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 11.06 2,455,320.00
AFTERPAY LTD 39,400 86.65 3,414,010.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 19.75 1,994,750.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 59.50 1,666,000.00
XERO LIMITED 23,300 142.00 3,308,600.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 4.15 3,029,500.00
AUSNET SERVICES 330,000 2.53 834,900.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 5.20 1,716,000.00
APA GROUP 205,000 10.25 2,101,250.00
ASX LTD 34,500 92.05 3,175,725.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 63,000 204.25 12,867,750.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 21.21 551,460.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 34.98 1,294,260.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REA GROUP LTD 8,800 168.87 1,486,056.00
SEEK LTD 60,000 33.75 2,025,000.00
小計
銘柄数:55 274,384,103.00
(22,683,333,795)
組入時価比率:1.9% 1.9%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.60 1,694,800.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 32.85 3,285,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 12.20 902,800.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.55 1,398,385.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.08 832,960.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.92 1,230,000.00
小計
銘柄数:6 9,343,945.00
(727,986,754)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 18.94 6,250,200.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 483,040 49.70 24,007,088.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 251,000 154.80 38,854,800.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 230,000 29.55 6,796,500.00
MTR CORP 272,000 41.35 11,247,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 41.05 15,557,950.00
SANDS CHINA LTD 432,000 18.14 7,836,480.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 14.00 4,480,000.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 21.00 6,090,000.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 4.92 7,568,465.52
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 25.05 16,783,500.00
HANG SENG BANK 140,000 143.80 20,132,000.00
AIA GROUP LTD 2,177,000 78.80 171,547,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.50 7,555,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 48.40 5,178,800.00
CLP HLDGS 299,000 78.20 23,381,800.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 48.70 12,369,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,070,383 11.98 24,803,188.34
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 216,000 453.00 97,848,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 47.75 16,953,160.00
ESR CAYMAN LTD 380,000 26.20 9,956,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 15.70 5,652,000.00
HENDERSON LAND 267,443 33.15 8,865,735.45
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 29.65 7,973,359.40
SINO LAND CO.LTD 620,000 9.42 5,840,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 235,000 93.50 21,972,500.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 43.80 4,555,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 19.12 4,397,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 39.95 12,424,450.00
小計
銘柄数:29 606,879,576.71
(8,902,923,390)
組入時価比率:0.7% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.74 931,260.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 5.13 1,436,400.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.93 1,183,200.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.76 864,450.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.09 1,390,600.00
DBS GROUP HLDGS 329,000 32.61 10,728,690.00
OCBC-ORD 606,000 11.34 6,872,040.00
UNITED OVERSEAS BANK 210,000 26.89 5,646,900.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.19 818,550.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.32 3,248,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 9.21 1,363,080.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 480,000 3.37 1,617,600.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 6.68 467,600.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.02 610,740.00
小計
銘柄数:14 37,179,110.00
(3,134,570,764)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 30.06 3,757,500.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 535.70 2,678,500.00
BANK HAPOALIM BM 207,000 31.79 6,580,530.00
267,000 32.94 8,794,980.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 20.77 4,424,010.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 117.00 2,691,000.00
NICE LTD 11,600 975.10 11,311,160.00
AZRIELI GROUP 6,500 295.00 1,917,500.00
小計
銘柄数:8 42,155,180.00
(1,529,448,947)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,165,664,791,327
(1,165,664,791,327)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,431,270.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 26,200 5,701,906.00
AMERICAN TOWER CORP 81,900 22,828,806.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 267,000 2,186,730.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,100 6,168,827.00
BOSTON PROPERTIES 26,800 3,062,168.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,500 3,036,075.00
CROWN CASTLE INTL CORP 78,200 15,592,298.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 50,500 8,575,405.00
DUKE REALTY CORP 66,400 4,155,976.00
EQUINIX INC 16,250 13,304,850.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,100 2,724,327.00
EQUITY RESIDENTIAL 65,000 5,731,700.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,906,438.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,900 5,210,200.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,307,860.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 2,134,050.00
INVITATION HOMES INC 105,000 4,614,750.00
IRON MOUNTAIN INC 54,000 2,770,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 108,000 2,447,280.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,400 4,510,236.00
PROLOGIS INC 132,300 21,399,525.00
PUBLIC STORAGE 28,200 10,221,090.00
REALTY INCOME CORP 99,400 6,880,468.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,887,074.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,900 7,448,172.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 59,700 9,280,962.00
SUN COMMUNITIES INC 21,300 4,377,576.00
UDR INC 54,800 3,215,664.00
VENTAS INC 69,800 3,434,160.00
VICI PROPERTIES INC 111,000 3,207,900.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,120,230.00
WELLTOWER INC 75,000 6,209,250.00
WEYERHAEUSER CO 133,000 5,139,120.00
WP CAREY INC 34,000 2,748,220.00
小計
銘柄数:35 2,276,950 209,970,763.00
(24,024,854,702)
組入時価比率:2.0% 85.8%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 875,077.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 634,480.00
小計
銘柄数:2 42,900 1,509,557.00
(134,758,153)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 608,600.00
GECINA SA 8,100 981,720.00
KLEPIERRE 40,000 820,400.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,276,664.00
小計
銘柄数:4 77,800 3,687,384.00
(477,294,984)
組入時価比率:0.0% 1.7%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 837,294.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 1,007,688.00
SEGRO PLC 220,000 3,063,500.00
小計
銘柄数:3 511,000 4,908,482.00
(752,077,612)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.1% 2.7%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,185,400.00
GOODMAN GROUP 296,000 7,761,120.00
GPT GROUP 330,000 1,778,700.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,424,250.00
MIRVAC GROUP 750,000 2,212,500.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,879,600.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,748,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,135,650.00
小計
銘柄数:8 3,697,000 21,125,220.00
(1,746,421,937)
組入時価比率:0.1% 6.2%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,628,400.00
LINK REIT 370,000 25,104,500.00
小計
銘柄数:2 840,000 28,732,900.00
(421,511,643)
組入時価比率:0.0% 1.5%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,816,717.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 904,221 1,799,399.79
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 736,300.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 1,060,811.94
小計
銘柄数:4 2,464,590 5,413,228.93
(456,389,331)
組入時価比率:0.0% 1.6%
合計 28,013,308,362
(28,013,308,362)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月27日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引
株価指数先物取引
買建 20,207,426,667 - 20,492,806,388 285,379,721
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 543,915,448 - 544,755,044 839,596
米ドル 470,665,998 - 471,405,044 739,046
香港ドル 73,249,450 - 73,350,000 100,550
合計 - - - 286,219,317
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,642,976,768
コール・ローン 82,533,190
株式 63,316,774,628
投資信託受益証券 3,162,017,181
投資証券 60,367,687
派生商品評価勘定 3,074,195
未収入金 1,301,460
未収配当金 65,642,586
849,174,264
差入委託証拠金
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(2021年12月27日現在)
69,183,861,959
流動資産合計
69,183,861,959
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,570,120
未払金 11,473,811
未払解約金 7,107,803
未払利息 40
2,143,600
その他未払費用
31,295,374
流動負債合計
31,295,374
負債合計
純資産の部
元本等
元本 43,244,709,121
剰余金
25,907,857,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)
69,152,566,585
元本等合計
69,152,566,585
純資産合計
69,183,861,959
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5991円
(10,000口当たり純資産額) (15,991円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月29日
至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月27日現在
期首 2020年12月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 36,764,031,794円
同期中における追加設定元本額 10,637,314,556円
同期中における一部解約元本額 4,156,637,229円
期末元本額 43,244,709,121円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 20,984,301円
野村資産設計ファンド2020 20,979,313円
野村資産設計ファンド2025 37,922,828円
野村資産設計ファンド2030 53,826,999円
野村資産設計ファンド2035 46,043,425円
野村資産設計ファンド2040 87,338,110円
野村資産設計ファンド2045 16,056,398円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,536,349,681円
ネクストコア 11,620,340円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 376,713,016円
野村資産設計ファンド2050 21,441,090円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 6,859,553円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,681,860円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,890,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,389,996円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 926,397円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,174,660円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 8,803,199円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,632,185円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 11,490,963円
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野村つみたて外国株投信 3,648,676,407円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,043,480,189円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,785,796,768円
世界6資産分散ファンド 101,592,456円
野村資産設計ファンド2060 13,966,835円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
1,051,259,054円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,106,757,784円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,735,242円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 394,888,204円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
805,077円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 29,413,258,919円
野村DC運用戦略ファンド 290,401,431円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 22,453,340円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 14,030,927円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 12,175,221円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 9,640,603円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 6,864,628円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 53,801,606円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 13.13 266,539.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 31,430 85.78 2,696,065.40
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 223.00 1,561,000.00
PJSC GAZPROM-ADR 450,700 9.14 4,122,102.20
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 7.74 649,889.40
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 5.15 530,965.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 39.25 749,675.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 12,100 21.64 261,844.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 9,779 50.13 490,221.27
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 7.40 71,040.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 10,300 28.88 297,464.00
PJSC ALROSA 176,000 1.56 275,712.80
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PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 29.58 1,437,588.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 87.55 412,360.50
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 21.28 336,224.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 60.20 379,260.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 34,600 27.40 948,040.00
DIDI GLOBAL INC 18,200 5.60 101,920.00
LI AUTO INC - ADR 43,200 30.42 1,314,144.00
NIO INC ADR 102,300 30.52 3,122,196.00
XPENG INC ADR 28,900 46.09 1,332,001.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 14,300 37.25 532,675.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 39,200 23.79 932,568.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 31,200 48.24 1,505,088.00
DADA NEXUS LTD-ADR 4,100 14.01 57,441.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 2,900 30.74 89,146.00
PINDUODUO INC ADR 32,510 57.71 1,876,152.10
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 32,200 8.46 272,412.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 15.11 391,349.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 26.42 224,570.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 15.77 111,967.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 56,300 4.11 231,393.00
BEIGENE, LTD ADR 3,560 268.63 956,322.80
I-MAB-SPONSORED ADR 2,300 46.93 107,939.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 4,500 48.72 219,240.00
ZAI LAB LTD - ADR 5,420 65.84 356,852.80
HUTCHMED CHINA-ADR 7,800 35.30 275,340.00
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 16.11 291,591.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 16.24 224,112.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 31.39 314,841.70
CREDICORP LTD 4,970 119.89 595,853.30
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 3.99 3,235,914.33
STATE BANK OF INDIA-GDR 13,800 60.40 833,520.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 81.30 756,090.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.25 110,038.28
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 6,000 6.38 38,280.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR 6,500 47.09 306,085.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 15.54 62,160.00
VNET GROUP INC 7,200 9.15 65,880.00
AGORA INC-ADR 3,400 16.72 56,848.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO 29,000 4.76 138,214.00
LTD
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,100 38.93 159,613.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 7.92 226,908.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR 29,900 5.50 164,450.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 1.90 81,510.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.05 129,230.40
360 DIGITECH INC-ADR 6,000 21.99 131,940.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 2.03 270,673.62
NOAH HLDS LTD ADR 3,000 30.32 90,960.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 109,400 2.05 224,270.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 29,730 4.08 121,298.40
51JOB INC-ADR 2,210 47.60 105,196.00
KE HOLDINGS INC ADR 25,590 19.00 486,210.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.90 79,584.38
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,020 45.91 551,838.20
IQIYI INC-ADR 21,400 4.91 105,074.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 46,700 6.50 303,550.00
AUTOHOME INC-ADR 4,810 28.23 135,786.30
BAIDU INC - SPON ADR 20,890 144.12 3,010,666.80
HELLO GROUP INC-SPN ADR 11,500 9.05 104,075.00
JOYY INC 4,250 49.56 210,630.00
KANZHUN LTD 5,000 32.96 164,800.00
VK CO LTD GDR 7,000 11.76 82,320.00
WEIBO CORP-SPON ADR 4,500 29.75 133,875.00
YANDEX NV-A 22,740 59.99 1,364,172.60
小計
銘柄数:75 44,964,766.58
(5,144,868,592)
組入時価比率:7.4% 8.1%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 51.41 4,830,380.78
CEMEX SAB - CPO 1,121,985 13.94 15,640,470.90
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 230,983 88.70 20,488,192.10
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 243.97 2,051,787.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALFA S.A.B.-A 218,000 15.17 3,307,060.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 61.62 2,150,538.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 408.95 5,847,985.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 278.11 8,454,544.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,400 147.24 2,414,736.00
WALMART DE MEXICO-SER V 408,000 77.41 31,583,280.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 32,000 130.83 4,186,560.00
BECLE SAB DE CV 47,000 51.39 2,415,330.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 38,000 113.50 4,313,000.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 144,200 158.63 22,874,446.00
GRUMA S.A.B.-B 15,600 261.43 4,078,308.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 114,000 62.81 7,160,340.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 110,000 31.29 3,441,900.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 192,000 130.03 24,965,760.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 169,000 24.09 4,071,210.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 20.20 2,242,200.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,631,000 21.53 56,645,430.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 178,000 39.65 7,057,700.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 66.88 1,544,928.00
小計
銘柄数:23 241,766,086.48
(1,340,230,300)
組入時価比率:1.9% 2.1%
レアル COSAN SA 86,800 21.15 1,835,820.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,000 30.44 8,462,320.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 354,000 28.33 10,028,820.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 14.27 684,960.00
BRASKEM SA-PREF A 13,200 57.24 755,568.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 26.01 1,586,610.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 24.65 1,138,830.00
GERDAU SA PFD NPV 95,000 26.95 2,560,250.00
VALE SA 308,852 79.15 24,445,635.80
SUZANO SA 52,960 60.19 3,187,662.40
WEG SA 134,748 33.47 4,510,015.56
LOCALIZA RENT A CAR 45,660 54.75 2,499,885.00
RUMO SA 96,000 17.67 1,696,320.00
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CCR SA 75,600 11.92 901,152.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 36.54 438,480.00
AMERICANAS SA 43,039 30.73 1,322,588.47
LOJAS RENNER S.A. 69,074 24.17 1,669,518.58
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 6.20 1,426,000.00
VIA S/A 92,000 4.50 414,000.00
VIBRA ENERGIA SA 83,600 21.04 1,758,944.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 15.39 455,544.00
RAIA DROGASIL SA 78,200 24.10 1,884,620.00
AMBEV SA 355,956 15.55 5,535,115.80
BRF SA 39,700 22.62 898,014.00
JBS SA 74,600 37.72 2,813,912.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 25.68 1,605,000.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 102,000 10.59 1,080,180.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 61.45 2,292,085.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 29,800 42.66 1,271,268.00
HYPERA SA 23,900 28.38 678,282.00
BANCO BRADESCO S.A. 111,049 16.25 1,804,546.25
BANCO BRADESCO SA - PREF 373,039 19.24 7,177,270.36
BANCO DO BRASIL SA 72,800 29.22 2,127,216.00
BANCO INTER SA-UNITS 27,300 28.58 780,234.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 30.46 743,224.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 358,991 21.34 7,660,867.94
ITAUSA SA 352,817 8.99 3,171,824.83
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 20.62 909,342.00
TOTVS SA 40,000 28.74 1,149,600.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 49.87 2,074,841.35
TIM SA 82,952 12.87 1,067,592.24
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 32.66 587,880.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 30,000 33.25 997,500.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 69,683 13.08 911,453.64
ENERGISA SA-UNITS 10,200 44.14 450,228.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 22.65 1,585,500.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 39.89 849,657.00
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B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 475,799 11.38 5,414,592.62
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 90,000 21.45 1,930,500.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 38.60 463,200.00
小計
銘柄数:50 131,694,470.84
(2,655,237,090)
組入時価比率:3.8% 4.2%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 6,500.00 168,350,000.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,413.00 101,666,763.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,603.00 130,670,600.00
CENCOSUD SA 126,000 1,359.90 171,347,400.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,396 25,700.00 87,277,200.00
小計
銘柄数:5 659,311,963.00
(87,431,359)
組入時価比率:0.1% 0.1%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 33,380.00 530,742,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 29,410.00 382,330,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 22,190.00 750,022,000.00
小計
銘柄数:3 1,663,094,000.00
(47,640,990)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 13,190 12.61 166,325.90
JUMBO SA 6,732 12.48 84,015.36
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.06 220,335.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 180,800 0.89 161,996.80
HOLDINGS
HELLENIC TELECOM 18,000 16.45 296,190.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 9.11 182,200.00
小計
銘柄数:7 1,111,063.56
(143,816,067)
組入時価比率:0.2% 0.2%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 27,800 12.92 359,176.00
小計
銘柄数:1 359,176.00
(55,032,946)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 154.60 1,283,180.00
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EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 28.38 3,292,080.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 21.62 896,365.20
KOC HLDGS 53,000 29.44 1,560,320.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 13.80 1,214,400.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 243.10 1,507,220.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 65.40 1,962,000.00
AKBANK T.A.S 205,000 7.62 1,562,100.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 11.72 1,666,115.20
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 7.77 713,286.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 19.33 2,261,610.00
小計
銘柄数:11 17,918,676.40
(184,850,857)
組入時価比率:0.3% 0.3%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 921.00 4,651,050.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 92.80 3,897,600.00
CEZ AS 9,500 838.00 7,961,000.00
小計
銘柄数:3 16,509,650.00
(85,386,258)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,470.00 92,625,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 8,725.00 80,270,000.00
OTP BANK NYRT 16,200 16,040.00 259,848,000.00
小計
銘柄数:3 432,743,000.00
(151,519,335)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 73.00 1,372,400.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 5.85 572,736.66
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 139.55 1,381,545.00
LPP SA 94 17,260.00 1,622,440.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 38.78 1,140,132.00
DINO POLSKA SA 3,820 355.60 1,358,392.00
BANK PEKAO SA 15,700 119.30 1,873,010.00
MBANK 1,100 405.20 445,720.00
PKO BANK POLSKI SA 63,000 43.80 2,759,400.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 329.30 1,020,830.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,500 34.98 1,766,490.00
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ORANGE POLSKA SA 39,150 8.23 322,204.50
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 7.93 410,425.82
CYFROWY POLSAT SA 18,900 34.70 655,830.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 194.58 965,116.80
小計
銘柄数:15 17,666,672.78
(494,276,404)
組入時価比率:0.7% 0.8%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 130,000 6.80 884,000.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 4.84 726,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,930,900 3.69 7,125,021.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 245,000 18.56 4,547,200.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 129,000 6.20 799,800.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,700,000 3.48 5,916,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 138,000 16.64 2,296,320.00
DONGYUE GROUP LTD 108,000 12.10 1,306,800.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS 69,000 15.32 1,057,080.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 91,000 40.00 3,640,000.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 9.65 2,981,850.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 6.01 1,057,760.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 280,000 4.52 1,265,600.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 160,000 8.37 1,339,200.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 240,000 4.17 1,000,800.00
GANFENG LITHIUM CO LTD 22,600 116.50 2,632,900.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 12.80 1,254,400.00
MMG LTD 168,000 2.46 413,280.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 12.76 459,360.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL 279,000 7.44 2,075,760.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 431,000 9.50 4,094,500.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 5.58 435,240.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 8.28 977,040.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 5.23 1,056,460.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 10.80 993,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.74 652,256.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 134,000 38.35 5,138,900.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 290,000 4.11 1,191,900.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 9.45 1,448,212.50
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 55,984 15.46 865,512.64
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 45.10 1,637,130.00
CITIC LTD 473,000 7.77 3,675,210.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 8.35 1,886,599.00
CRRC CORP LTD-H 320,000 3.41 1,091,200.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 19.52 1,112,640.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 7.45 573,650.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 50,000 12.70 635,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 15.60 2,336,880.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 4.96 575,360.00
BOC AVIATION LTD 15,000 57.90 868,500.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 6.39 1,795,590.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 5.25 535,500.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.49 475,940.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 14.82 4,045,860.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 4.67 457,660.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 14.42 1,528,520.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.74 687,480.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 7.98 542,640.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 7.83 618,570.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 7.01 799,140.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 43,600 41.45 1,807,220.00
LTD
MINTH GROUP LTD 54,000 33.85 1,827,900.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 6.40 1,395,200.00
BYD CO LTD-H 58,500 262.20 15,338,700.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 6.53 1,201,520.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 454,000 21.95 9,965,300.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 248,000 27.00 6,696,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 7.75 1,549,147.50
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 86,000 14.90 1,281,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 167,000 31.55 5,268,850.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 80,000 115.30 9,224,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 4.84 987,360.00
LI NING CO LTD 174,000 81.55 14,189,700.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 63,700 150.60 9,593,220.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 74,000 17.02 1,259,480.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 13.50 769,500.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 70,800 14.54 1,029,432.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,140,680 113.00 128,896,840.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 192,000 2.31 443,520.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 22,400 60.60 1,357,440.00
JD.COM, INC. 130,770 261.20 34,157,124.00
MEITUAN-CLASS B 307,200 226.00 69,427,200.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 42,000 40.40 1,696,800.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 1,100,360 0.66 726,237.60
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 112,000 7.64 855,680.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 60.55 2,603,650.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 2.94 438,060.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 112.97 790,790.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 107,333 64.30 6,901,511.90
NONGFU SPRING LTD 139,400 50.00 6,970,000.00
TSING TAO BREWERY CO-H 42,000 72.80 3,057,600.00
CHINA FEIHE LTD 292,000 10.58 3,089,360.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 244,000 44.70 10,906,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.13 460,495.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 15.64 2,627,520.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 7.42 927,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 349,000 7.08 2,470,920.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 39.10 1,212,100.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 133,000 39.35 5,233,550.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 19.16 440,680.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 41.40 1,842,300.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 29.00 1,363,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 180,000 9.39 1,690,200.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC 15,000 27.35 410,250.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 25,200 49.40 1,244,880.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 8.86 761,960.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 28.10 1,028,460.00
TECHNOLOGY CO LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 13.74 699,366.00
SINOPHARM GROUP CO-H 96,400 16.66 1,606,024.00
3SBIO,INC 77,000 6.61 508,970.00
AKESO INC 20,000 33.90 678,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 84,000 49.40 4,149,600.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,800 179.60 1,041,680.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 98,000 13.20 1,293,600.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 4.10 1,016,800.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 707,520 8.19 5,794,588.80
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 18.94 1,590,960.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 33.90 1,169,550.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 747,500 5.45 4,073,875.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 2.67 5,099,700.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,890,000 2.76 16,256,400.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 745,790 4.64 3,460,465.60
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 1.98 316,800.00
CHINA CITIC BANK-H 640,000 3.39 2,169,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,226,000 5.36 38,731,360.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.73 701,610.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 293,192 61.65 18,075,286.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 3.01 1,128,148.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,240,000 4.38 18,571,200.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 556,000 5.67 3,152,520.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 6.85 1,054,900.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 582,000 12.90 7,507,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 198,000 21.60 4,276,800.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 10.76 1,113,358.72
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 21.05 1,244,055.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.35 1,379,450.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 6.40 3,522,688.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 475,500 56.15 26,699,325.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 35,800 26.70 955,860.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 194,000 9.71 1,883,740.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 13.12 865,920.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 0.59 523,920.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 187,000 24.50 4,581,500.00
LTD
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 57,000 18.52 1,055,640.00
WEIMOB INC 125,000 7.51 938,750.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 27.60 1,421,400.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 20.90 987,566.80
LENOVO GROUP LTD 520,000 8.93 4,643,600.00
XIAOMI CORPORATION 1,064,000 18.64 19,832,960.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 30.90 1,606,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 36.95 2,217,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 12.76 829,400.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 54,700 252.60 13,817,220.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 28,000 34.15 956,200.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 42.00 1,932,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 398,000 13.10 5,213,800.00
CHINA TOWER CORP LTD 3,610,000 0.85 3,068,500.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 27.20 979,200.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 247,000 16.10 3,976,700.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 68,000 44.00 2,992,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 61,500 147.30 9,058,950.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 7.35 2,322,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 2.99 1,210,950.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 9.77 2,344,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.30 806,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.41 1,173,060.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.90 532,800.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 102,800 21.05 2,163,940.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 20.00 3,240,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 14.78 1,220,828.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 6.80 1,180,480.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 12.76 1,301,520.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 12.60 819,000.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 108,000 2.72 293,760.00
CGN POWER CO LTD-H 980,000 2.43 2,381,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 240,000 18.72 4,492,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 5.60 2,744,000.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 28.70 4,305,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 5.70 1,356,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 290,000 6.55 1,899,500.00
TECHNOLOGY LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP 98,000 34.65 3,395,700.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 95.40 763,200.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 9,600 119.50 1,147,200.00
WUXI APPTEC CO LTD 24,100 128.10 3,087,210.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 266,500 87.15 23,225,475.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 55,000 14.00 770,000.00
LTD
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 4.16 391,040.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 2.47 1,012,700.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 286,000 18.46 5,279,560.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 8.14 691,900.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 238,444 33.20 7,916,340.80
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 52,200 35.10 1,832,220.00
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 18.32 2,344,960.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 46,000 12.02 552,920.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 247,800 4.55 1,127,490.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 574,380 7.04 4,043,635.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 129,000 47.40 6,114,600.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 12.48 698,880.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD. 128,000 7.00 896,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 3.25 465,400.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 52,800 15.98 843,744.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 92,000 5.04 463,680.00
LOGAN GROUP CO LTD 128,000 5.82 744,960.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 135,000 37.00 4,995,000.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 101,000 4.05 409,050.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 5.16 866,880.00
SEAZEN GROUP LTD-RIGHTS 8,000 0.00 0.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 103,000 5.20 535,600.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 41,000 5.75 235,750.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 190,000 11.18 2,124,200.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 43,000 7.78 334,540.00
WHARF(HOLDING) 117,000 23.60 2,761,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 100,000 6.82 682,000.00
CHINA LITERATURE LTD 28,400 49.05 1,393,020.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 0.74 643,800.00
KINGSOFT CORP LTD 67,000 33.80 2,264,600.00
NETEASE, INC. 151,250 150.70 22,793,375.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 39,800 75.55 3,006,890.00
TENCENT HOLDINGS LTD 432,800 460.20 199,174,560.00
小計
銘柄数:212 1,071,189,055.86
(15,714,343,449)
組入時価比率:22.7% 24.9%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.45 766,957.80
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 19.82 287,390.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 8.77 1,666,300.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 248,000 5.53 1,371,440.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 7.55 255,190.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.23 490,600.00
MISC BHD 99,960 6.94 693,722.40
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 5.85 330,291.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 3.93 202,002.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENTING BHD 187,000 4.67 873,290.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.88 659,520.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 24.98 192,346.00
IOI CORP 162,000 3.73 604,260.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 21.42 565,488.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 132.50 583,000.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 16.66 861,988.40
QL RESOURCES BHD 60,000 4.60 276,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 3.71 535,353.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 5.53 647,010.00
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 2.19 937,320.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 6.57 1,024,920.00
AMMB HOLDING 125,000 3.17 396,250.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 508,000 5.36 2,722,880.00
HONG LEONG BANK 60,960 18.50 1,127,760.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 17.36 233,005.92
MALAYAN BANKING 379,000 8.25 3,126,750.00
PUBLIC BANK BHD 1,052,000 4.12 4,334,240.00
RHB BANK BHD 125,023 5.32 665,122.36
INARI AMERTRON BHD 271,000 3.89 1,054,190.00
TELEKOM MALAYSIA 62,000 5.34 331,080.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.69 719,550.00
DIGI.COM BERHAD 286,000 3.90 1,115,400.00
MAXIS BHD 146,200 4.37 638,894.00
TENAGA NASIONAL 182,000 9.31 1,694,420.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 17.30 1,089,900.00
小計
銘柄数:35 33,073,830.88
(901,589,322)
組入時価比率:1.3% 1.4%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 117.50 13,277,500.00
PTT PCL-NVDR 764,000 38.00 29,032,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 49.00 4,067,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 43.00 4,771,581.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 58.50 8,891,649.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 58,700 380.00 22,306,000.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 89,700 69.00 6,189,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.35 4,450,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 60.25 17,713,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.45 3,777,995.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.66 3,262,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 28.25 7,655,128.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 33.75 5,232,093.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.40 5,106,196.80
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 26.00 6,708,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 30.00 2,211,000.00
CP ALL PCL-NVDR 421,000 58.25 24,523,250.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 120.00 2,508,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 33.00 3,696,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 23.80 6,640,200.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 19.50 3,896,100.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 56,000 29.75 1,666,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 782,000 22.70 17,751,400.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 139.50 4,491,900.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 12.90 3,444,945.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 123.00 6,248,400.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 26,300 420.00 11,046,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 4.66 4,287,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 224.00 19,196,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 76.75 10,745,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 57.50 3,910,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 56.75 2,780,750.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 59.75 3,764,250.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 20.90 3,218,600.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 40.00 1,360,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 174.00 3,010,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 93.50 8,882,500.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 86.25 5,088,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 261,000 43.75 11,418,750.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 45.00 1,935,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 55.75 10,313,750.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.70 5,394,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:42 325,869,289.05
(1,114,472,968)
組入時価比率:1.6% 1.8%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 56.50 8,249,000.00
AYALA CORPORATION 21,102 871.00 18,379,842.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 570.00 3,115,050.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 53.50 13,642,767.50
SM INVESTMENTS CORP 17,100 961.50 16,441,650.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 193.60 13,358,400.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 219.00 9,417,000.00
MONDE NISSIN CORP 330,000 15.86 5,233,800.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 129.40 8,669,800.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 90.90 13,271,309.10
BDO UNIBANK INC 168,998 123.00 20,786,754.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 54.60 6,972,147.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.96 2,961,288.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 3,360.00 6,955,200.00
PLDT INC 4,970 1,836.00 9,124,920.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 299.00 5,053,100.00
AC ENERGY CORP 570,000 11.26 6,418,200.00
AYALA LAND LTD 608,000 35.25 21,432,000.00
SM PRIME HLDGS 773,975 34.55 26,740,836.25
小計
銘柄数:19 216,223,063.85
(494,588,636)
組入時価比率:0.7% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 2,220.00 1,863,024,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 22,150.00 3,257,157,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 875.00 1,452,500,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 11,625.00 1,476,375,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 7,275.00 1,280,400,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 2,280.00 1,732,800,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,060,000 3,860.00 4,091,600,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 7,575.00 1,818,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,660,000 5,675.00 9,420,500,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 8,725.00 1,553,050,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,400.00 2,688,000,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 5,850.00 2,919,150,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 30,525.00 891,330,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 4,200.00 2,198,700,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,575.00 2,425,500,000.00
BANK CENTRAL ASIA 4,115,000 7,300.00 30,039,500,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 7,050.00 9,376,500,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 6,725.00 3,355,775,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 5,055,828 4,070.00 20,577,219,960.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,150.00 1,700,850,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,800,000 4,110.00 15,618,000,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 553,000 3,000.00 1,659,000,000.00
小計
銘柄数:22 121,394,931,460.00
(983,298,944)
組入時価比率:1.4% 1.6%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 41,150.00 148,140,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 88,700.00 348,591,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,900 223,500.00 871,650,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 10,300 35,950.00 370,285,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 184,500.00 274,905,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 296,000.00 186,480,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,383 621,000.00 2,100,843,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 228,500.00 239,925,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 900 153,000.00 137,700,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 1,060 162,000.00 171,720,000.00
SKC CO LTD 1,450 170,500.00 247,225,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 144,000.00 322,704,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 42,600.00 315,197,400.00
KOREA ZINC CO LTD 592 535,000.00 316,720,000.00
POSCO 5,510 284,000.00 1,564,840,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 31,750.00 143,510,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 41,800.00 176,396,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 45,350.00 312,915,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 22,600.00 325,440,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 23,000 20,250.00 465,750,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ECOPRO BM CO LTD 810 502,000.00 406,620,000.00
CJ CORP 1,100 84,700.00 93,170,000.00
LG CORP 6,554 82,500.00 540,705,000.00
SAMSUNG C&T CORP 6,720 117,000.00 786,240,000.00
SK INC 3,370 255,000.00 859,350,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 40,450.00 135,507,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 2,985 58,100.00 173,428,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 93,700.00 300,777,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 40,863 5,610.00 229,241,430.00
S-1 CORPORATION 1,450 75,100.00 108,895,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 171,500.00 195,510,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 29,200.00 367,920,000.00
HMM COMPANY LIMITED 20,600 27,650.00 569,590,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 5,540.00 82,490,600.00
CJ LOGISTICS 780 129,500.00 101,010,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 40,800.00 217,056,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 14,000.00 163,100,000.00
HYUNDAI MOBIS 4,950 263,000.00 1,301,850,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,260 215,500.00 2,211,030,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 105,000.00 277,200,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 102,000.00 149,940,000.00
KIA CORP 20,260 85,100.00 1,724,126,000.00
COWAY CO LTD 4,970 77,400.00 384,678,000.00
LG ELECTRONICS INC 8,280 136,500.00 1,130,220,000.00
HLB INC 7,400 33,550.00 248,270,000.00
F&F CO LTD / NEW 320 880,000.00 281,600,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 24,100.00 190,390,000.00
CJ ENM CO LTD 657 140,900.00 92,571,300.00
LOTTE SHOPPING CO 800 88,900.00 71,120,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 77,900.00 152,684,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 147,000.00 71,295,000.00
E-MART CO 1,181 151,500.00 178,921,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 387,500.00 197,625,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 105,000.00 189,000,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KT & G CORP 9,410 84,200.00 792,322,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 175,500.00 431,730,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 45,700.00 69,464,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 670 1,122,000.00 751,740,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 616,000.00 64,064,000.00
SD BIOSENSOR INC 3,500 54,000.00 189,000,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 5,814 81,800.00 475,585,200.00
ALTEOGEN INC 2,130 70,000.00 149,100,000.00
CELLTRION INC 7,050 201,000.00 1,417,050,000.00
GREEN CROSS CORP 410 218,500.00 89,585,000.00
SEEGENE, INC. 2,720 61,400.00 167,008,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 239,000.00 466,050,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,050 128,400.00 134,820,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 490 277,000.00 135,730,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 31,200.00 72,696,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,770 98,100.00 173,637,000.00
YUHAN CORPORATION 3,801 64,600.00 245,544,600.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 23,700 44,450.00 1,053,465,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 11,150.00 167,696,000.00
KAKAOBANK CORP 7,000 60,200.00 421,400,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 30,700 57,400.00 1,762,180,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 32,400 37,900.00 1,227,960,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 13,400.00 566,820,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 58,700.00 167,295,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 216,000.00 542,160,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 67,700.00 314,128,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 161,000.00 413,770,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 73,600.00 91,264,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 358,870 80,500.00 28,889,035,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 60,990 72,800.00 4,440,072,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,150 126,500.00 271,975,000.00
L&F CO LTD 1,660 210,800.00 349,928,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 361,000.00 454,860,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 23,150.00 375,030,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,070 196,500.00 799,755,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,140 651,000.00 2,695,140,000.00
SK HYNIX INC 41,020 128,000.00 5,250,560,000.00
SK SQUARE CO LTD 1,629 65,800.00 107,188,200.00
LG UPLUS CORP 13,300 14,150.00 188,195,000.00
SK TELECOM CO LTD 2,520 61,700.00 155,484,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 21,500.00 421,400,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 84,900.00 266,586,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 5,260.00 128,870,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 8,970.00 221,890,890.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 13,400.00 103,582,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 49,550.00 176,645,750.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,309 885,000.00 1,158,465,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 23,600.00 139,240,000.00
HYBE CO LTD 1,220 340,500.00 415,410,000.00
KAKAO GAMES CORP 2,810 90,700.00 254,867,000.00
KRAFTON INC 1,630 463,000.00 754,690,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,296 656,000.00 850,176,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 121,000.00 177,870,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 126,500.00 361,790,000.00
KAKAO CORP 22,850 114,500.00 2,616,325,000.00
NAVER CORP 9,130 384,000.00 3,505,920,000.00
小計
銘柄数:110 91,308,281,870.00
(8,820,380,028)
組入時価比率:12.8% 13.9%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 96.80 8,553,248.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 80.40 19,939,039.20
FORMOSA PLASTIC 273,424 104.00 28,436,096.00
NAN YA PLASTICS CORP 399,726 85.90 34,336,463.40
ASIA CEMENT 152,980 44.25 6,769,365.00
TAIWAN CEMENT 395,294 47.90 18,934,582.60
CHINA STEEL 914,544 35.55 32,512,039.20
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 5,000 1,560.00 7,800,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 28.90 6,775,720.60
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 10,464 984.00 10,296,576.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 18,591 297.00 5,521,527.00
EVERGREEN MARINE 202,375 139.00 28,130,125.00
WAN HAI LINES LIMITED 42,900 199.00 8,537,100.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 143,000 122.50 17,517,500.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 29.40 4,204,200.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 36.05 5,120,397.80
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 418.50 4,185,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 343.50 6,441,312.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 14,443 625.00 9,026,875.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,815 227.50 7,465,412.50
POU CHEN CORP 175,468 32.95 5,781,670.60
MOMO.COM INC 3,000 1,655.00 4,965,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 23,000 610.00 14,030,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 42,816 274.50 11,752,992.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 378,836 68.50 25,950,266.00
ONENESS BIOTECH CO LTD 22,000 287.00 6,314,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 359,013 16.75 6,013,467.75
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,400,212 25.85 36,195,480.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 871,063 27.95 24,346,210.85
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 769,943 24.20 18,632,620.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 686,374 20.95 14,379,535.30
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 858,380 35.50 30,472,490.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 15.95 12,114,806.55
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 711,051 18.75 13,332,206.25
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 743,020 25.05 18,612,651.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 291,574 47.40 13,820,607.60
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 96,571 255.00 24,625,605.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 759,152 25.00 18,978,800.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 586,035 61.10 35,806,738.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,089,789 16.85 18,362,944.65
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 587,775 75.20 44,200,680.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,030,113 10.70 11,022,209.10
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 36,000 259.00 9,324,000.00
ACER INC 256,767 29.85 7,664,494.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANTECH CO.,LTD. 26,750 397.00 10,619,750.00
ASUSTEK COMPUTER INC 49,805 370.00 18,427,850.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 45,840 156.00 7,151,040.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 24.05 8,527,889.50
INVENTEC CO.,LTD 251,911 25.00 6,297,775.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 62.70 9,147,741.90
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 160.50 8,346,000.00
PEGATRON CORP 159,692 68.70 10,970,840.40
QUANTA COMPUTER INC 188,684 90.50 17,075,902.00
WISTRON CORP 212,457 29.10 6,182,498.70
WIWYNN CORP 5,000 1,110.00 5,550,000.00
AU OPTRONICS CORP 572,008 22.45 12,841,579.60
DELTA ELECTRONICS INC 143,681 270.50 38,865,710.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 64.60 3,542,276.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY 924,649 104.00 96,163,496.00
INNOLUX CORP 660,322 19.05 12,579,134.10
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 2,445.00 17,212,800.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 567.00 9,072,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 66.50 8,150,639.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 239.00 23,900,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 51.20 6,163,814.40
YAGEO CORPORATION 28,377 473.00 13,422,321.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 101.00 6,505,410.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 248,658 105.00 26,109,090.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,795.00 3,590,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 5,000 2,150.00 10,750,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 15,000 846.00 12,690,000.00
MEDIATEK INC 113,538 1,120.00 127,162,560.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 75.70 7,570,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 43,058 530.00 22,820,740.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 6,000 2,055.00 12,330,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 564.00 18,283,188.00
SILERGY CORP 6,000 4,800.00 28,800,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,851,000 604.00 1,118,004,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 904,500 64.30 58,159,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 156.00 10,764,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 370.00 8,880,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 31.65 7,659,300.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 287,065 115.50 33,156,007.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 63.90 6,709,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 128,200 99.80 12,794,360.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 65,112 63.30 4,121,589.60
小計
銘柄数:86 2,584,272,209.80
(10,661,156,574)
組入時価比率:15.4% 16.9%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 70,000 372.15 26,050,500.00
COAL INDIA LTD 142,000 145.90 20,717,800.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 291.65 10,026,927.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 110.25 12,458,250.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 138.50 21,744,500.00
PETRONET LNG LTD 34,980 216.05 7,557,429.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 214,300 2,372.80 508,491,040.00
ASIAN PAINTS LTD 29,800 3,284.80 97,887,040.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 740.90 14,077,100.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 2,902.90 20,320,300.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 2,410.20 29,886,480.00
SRF LTD 11,000 2,315.95 25,475,450.00
UPL LTD 32,100 746.85 23,973,885.00
ACC LIMITED 6,000 2,126.05 12,756,300.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 367.90 20,970,300.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 1,610.90 28,512,930.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 26,310.95 23,153,636.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 7,224.80 58,737,624.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 458.90 53,691,300.00
JSW STEEL LTD 66,000 651.30 42,985,800.00
TATA STEEL LIMITED 56,200 1,115.45 62,688,290.00
VEDANTA LTD 82,000 345.80 28,355,600.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 84,800 204.05 17,303,440.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 53,700 1,859.40 99,849,780.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 1,361.05 24,090,585.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS LIMITED 7,000 2,374.35 16,620,450.00
ADANI ENTERPRISES LTD 19,100 1,698.20 32,435,620.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 837.20 18,585,840.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,967.60 9,857,676.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 602.25 7,455,855.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 722.40 30,774,240.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,202.50 15,417,500.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 690.90 8,774,430.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 106,000 214.75 22,763,500.00
MRF LTD 200 70,090.70 14,018,140.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,152.05 17,619,959.50
EICHER MOTORS LTD 11,600 2,437.90 28,279,640.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,392.45 22,249,785.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 62,200 812.65 50,546,830.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,660 7,317.10 70,683,186.00
TATA MOTORS LTD 134,000 467.60 62,658,400.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 39,294.85 13,360,249.00
TITAN CO LTD 26,900 2,319.45 62,393,205.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 3,434.25 16,140,975.00
ZOMATO LTD 143,000 131.45 18,797,350.00
TRENT LTD 15,000 1,041.00 15,615,000.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 4,628.90 53,232,350.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 886.35 20,031,510.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 7,600 3,541.30 26,913,880.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 19,224.20 45,369,112.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 718.95 32,568,435.00
ITC LTD 221,100 218.00 48,199,800.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 61,000 2,296.95 140,113,950.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,457.65 14,868,030.00
DABUR INDIA LTD 45,900 563.70 25,873,830.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 966.25 26,282,000.00
MARICO LIMITED 46,000 505.60 23,257,600.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 4,842.50 33,897,500.00
BIOCON LTD 31,000 354.45 10,987,950.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 708.45 13,248,015.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIPLA LIMITED 34,500 908.30 31,336,350.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 4,638.65 42,397,261.00
LUPIN LTD 14,900 897.75 13,376,475.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 785.40 48,459,180.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 3,046.20 9,961,074.00
AXIS BANK LIMITED 176,200 667.50 117,613,500.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 255.05 14,282,800.00
ICICI BANK LTD 385,300 727.10 280,151,630.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 43,500 1,748.40 76,055,400.00
YES BANK LTD 839,000 13.25 11,116,750.00
BAJAJ FINSERV LTD 3,160 15,920.55 50,308,938.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 2,576.80 20,426,293.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 61,700 637.35 39,324,495.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,340.35 21,445,600.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 564.35 18,736,420.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,500 1,148.20 41,909,300.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 84,900 1,265.20 107,415,480.00
INFOSYS LTD 256,000 1,863.50 477,056,000.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 7,166.55 28,666,200.00
MINDTREE LIMITED 4,880 4,621.05 22,550,724.00
MPHASIS LTD 6,200 3,218.00 19,951,600.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 69,600 3,670.90 255,494,640.00
TECH MAHINDRA LTD 49,700 1,723.80 85,672,860.00
WIPRO LTD 106,000 698.45 74,035,700.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 249.80 15,237,800.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 191,500 677.05 129,655,075.00
ADANI TRANSMISSION LTD 19,100 1,768.40 33,776,440.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 218,666 205.40 44,913,996.40
TATA POWER COMPANY LIMITED 106,000 216.80 22,980,800.00
ADANI TOTAL GAS LTD 19,000 1,712.40 32,535,600.00
GAIL INDIA LTD 94,600 130.85 12,378,410.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 494.25 6,672,375.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 127,000 2,534.55 321,887,850.00
BAJAJ FINANCE LTD 20,040 6,852.00 137,314,080.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 28,600 520.05 14,873,430.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,472.85 14,728,500.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 13,100 907.25 11,884,975.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,177.55 18,487,535.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,800 2,349.10 11,275,680.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,385.40 38,791,200.00
NTPC LIMITED 396,000 121.25 48,015,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 4,447.25 43,138,325.00
DLF LIMITED 58,000 379.60 22,016,800.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,828.70 17,006,910.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 5,399.55 26,241,813.00
小計
銘柄数:105 5,293,211,343.50
(8,151,545,468)
組入時価比率:11.8% 12.9%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 17.68 613,496.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.29 724,460.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.18 664,900.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 15.40 2,202,200.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 6.69 788,751.00
MASRAF AL RAYAN 381,000 4.84 1,844,040.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.40 441,800.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 18.23 1,529,497.00
QATAR NATIONAL BANK 347,000 20.04 6,953,880.00
OOREDOO QSC 43,100 6.82 294,157.50
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 16.42 564,848.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.18 359,340.00
小計
銘柄数:12 16,981,369.50
(530,497,983)
組入時価比率:0.8% 0.8%
エジプトポンド EASTERN TOBACCO 51,525 10.69 550,802.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 121,733 52.50 6,390,982.50
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT 37,000 12.80 473,600.00
小計
銘柄数:3 7,415,384.75
(54,027,751)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 152.50 2,287,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SASOL LTD 43,800 252.78 11,071,764.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 227.11 1,589,770.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,781.05 7,320,115.50
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 31,000 313.22 9,709,820.00
GOLD FIELDS LTD 71,600 165.59 11,856,244.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 62.38 2,545,104.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 65,200 216.84 14,137,968.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 455.22 1,775,358.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 26,700 203.69 5,438,523.00
SIBANYE STILLWATER LTD 205,000 48.65 9,973,250.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 186.07 4,744,785.00
NASPERS LTD-N SHS 16,130 2,445.10 39,439,463.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 51.44 3,169,218.40
MR PRICE GROUP LTD 16,700 195.00 3,256,500.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 96,000 21.51 2,064,960.00
BID CORP LTD 27,300 318.03 8,682,219.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 307.90 5,634,570.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 204.38 8,093,448.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 163.60 2,503,080.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 179.00 2,291,200.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 221.00 6,961,500.00
ABSA GROUP LTD 55,200 149.31 8,241,912.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,490 1,985.36 12,884,986.40
NEDBANK GROUP LTD 35,779 172.62 6,176,170.98
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 136.60 12,444,260.00
FIRSTRAND LTD 377,000 59.22 22,325,940.00
REMGRO LTD 33,200 128.99 4,282,468.00
DISCOVERY LTD 38,500 141.00 5,428,500.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 12.70 3,733,800.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 44.14 1,781,049.00
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 149,000 58.10 8,656,900.00
MTN GROUP LTD 133,000 168.96 22,471,680.00
VODACOM GROUP 51,700 132.52 6,851,284.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 286.01 2,514,027.90
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 105.40 2,770,017.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 120.20 3,204,532.00
小計
銘柄数:37 288,313,887.58
(2,119,107,073)
組入時価比率:3.1% 3.3%
UAEディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 179,000 4.20 751,800.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 8.42 1,463,985.40
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 6.72 860,160.00
DUBAI ISLAMIC BANK 214,029 5.38 1,151,476.02
EMIRATES NBD PJSC 197,000 13.55 2,669,350.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 336,000 19.00 6,384,000.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 257,400 31.00 7,979,400.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 3.96 1,096,920.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 4.76 1,380,400.00
小計
銘柄数:9 23,737,491.42
(740,609,732)
組入時価比率:1.1% 1.2%
クウェートディ AGILITY 79,200 0.94 75,002.40
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 71,400 0.78 55,977.60
KUWAIT FINANCE HOUSE 343,200 0.83 287,601.60
NATIONAL BANK OF KUWAIT 529,000 0.99 523,710.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.59 112,455.00
MABANEE CO SAKC 38,160 0.80 30,756.96
小計
銘柄数:6 1,085,503.56
(410,863,097)
組入時価比率:0.6% 0.6%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 20.52 196,992.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 169,000 35.50 5,999,500.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 68.20 615,164.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 19.86 556,080.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 16,600 179.80 2,984,680.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 42.30 1,239,390.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 66,500 114.60 7,620,900.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 31.10 581,570.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 17.08 802,760.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL 8,400 40.30 338,520.00
COMPANY
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 68.00 1,353,200.00
SAUDI CEMENT 6,400 55.60 355,840.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 35,100 76.60 2,688,660.00
JARIR MARKETING CO 3,730 196.00 731,080.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 109.20 404,040.00
ALMARAI CO 18,000 48.20 867,600.00
SAVOLA 16,600 32.05 532,030.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 5,100 159.60 813,960.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 3,400 175.80 597,720.00
AL RAJHI BANK 92,700 140.00 12,978,000.00
ALINMA BANK 81,000 23.70 1,919,700.00
ARAB NATIONAL BANK 47,800 22.48 1,074,544.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 19.04 649,264.00
BANK ALBILAD 32,000 45.25 1,448,000.00
BANQUE SAUDI FRANSI 49,200 45.70 2,248,440.00
RIYAD BANK 97,500 27.60 2,691,000.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 31.70 1,936,870.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 161,900 63.00 10,199,700.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 134.40 524,160.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 75.10 202,770.00
SAUDI TELECOM CO 43,600 110.40 4,813,440.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 30.65 732,535.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 11.94 346,260.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 24.12 1,403,784.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 9.80 225,400.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 11.24 393,400.00
小計
銘柄数:36 73,066,953.00
(2,230,003,405)
組入時価比率:3.2% 3.5%
合計 63,316,774,628
(63,316,774,628)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 4,261,400 27,635,179.00
券
小計
銘柄数:1 4,261,400 27,635,179.00
(3,162,017,181)
組入時価比率:4.6% 98.1%
合計 3,162,017,181
(3,162,017,181)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 234,000 5,002,920.00
小計
銘柄数:1 234,000 5,002,920.00
(27,733,687)
組入時価比率:0.0% 0.9%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 4,440,000.00
小計
銘柄数:1 300,000 4,440,000.00
(32,634,000)
組入時価比率:0.0% 1.0%
合計 60,367,687
(60,367,687)
合計 3,222,384,868
(3,222,384,868)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月27日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 2,561,097,186 - 2,553,552,903 △7,544,283
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市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 54,872,254 - 54,920,612 48,358
米ドル 54,872,254 - 54,920,612 48,358
合計 - - - △7,495,925
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,743,400,537
国債証券 667,996,321,350
地方債証券 57,504,631,814
特殊債券 65,497,561,318
社債券 38,793,043,050
未収利息 1,012,269,014
21,871,577
前払費用
836,569,098,660
流動資産合計
836,569,098,660
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 99,460,000
未払解約金 220,960,649
2,811
未払利息
320,423,460
流動負債合計
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(2021年12月27日現在)
320,423,460
負債合計
純資産の部
元本等
元本 628,554,162,177
剰余金
207,694,513,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)
836,248,675,200
元本等合計
836,248,675,200
純資産合計
836,569,098,660
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3304円
(10,000口当たり純資産額) (13,304円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月29日
至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月27日現在
期首 2020年12月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 532,981,539,158円
同期中における追加設定元本額 149,786,862,930円
同期中における一部解約元本額 54,214,239,911円
期末元本額 628,554,162,177円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 399,427,582円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 42,052,699,637円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,085,464,962円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,487,037,697円
野村資産設計ファンド2015 349,048,325円
野村資産設計ファンド2020 348,991,344円
野村資産設計ファンド2025 361,498,813円
野村資産設計ファンド2030 293,099,979円
野村資産設計ファンド2035 157,667,896円
野村資産設計ファンド2040 210,246,722円
野村日本債券インデックスファンド 811,404,699円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 162,301,424,009円
のむラップ・ファンド(保守型) 15,045,585,655円
のむラップ・ファンド(普通型) 17,245,499,166円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
のむラップ・ファンド(積極型) 2,542,437,457円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,249,324,911円
野村資産設計ファンド2045 24,900,165円
野村円債投資インデックスファンド 737,763,762円
野村インデックスファンド・国内債券 2,072,669,585円
マイ・ロード 34,545,624,244円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,444,910,912円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 20,974,655,239円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,990,830,699円
野村資産設計ファンド2050 24,432,263円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 29,798,474円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 8,290,793円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,318,789円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,758,515円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,289,017,237円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 492,764,213円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 61,267,879円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 28,839,449円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 122,881,660円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 16,460,769円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 15,209,389円
野村6資産均等バランス 3,881,266,674円
世界6資産分散ファンド 121,115,825円
野村資産設計ファンド2060 11,175,091円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 34,337,109,521円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 27,977,405,232円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 548,446,313円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 88,383,047円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,754,166,180円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 898,806,067円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 16,112,223円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 11,271,133円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 694,936円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,638,307,329円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 7,400,409円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 63,774,429円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 45,175,937円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 375,034,814円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 301,622,438円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 940,628,287円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 144,461,470円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,838,251,690円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 327,274,364円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
15,355,542円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 38,483,827,250円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 51,494,330,468円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 19,928,792,888円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,305,795,701円
け)
マイバランスDC30 14,075,750,374円
マイバランスDC50 11,657,957,930円
マイバランスDC70 4,113,633,846円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,259,356,077円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,287,511,243円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 3,312,821,281円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,500,552,314円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 212,110,709円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 31,765,419円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 37,044,429円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 76,391,305円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 29,309,070円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 10,986,212円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 996,237,666円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 513,417,594円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 193,540,675円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 260,195,752円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,492,500円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 60,744,069円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 534,507,053円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 598,511円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第420回 300,000,000 300,621,000
国庫債券 利付(2年)第421回 2,500,000,000 2,505,600,000
国庫債券 利付(2年)第422回 1,400,000,000 1,403,360,000
国庫債券 利付(2年)第423回 5,200,000,000 5,207,176,000
国庫債券 利付(2年)第424回 2,600,000,000 2,603,822,000
国庫債券 利付(2年)第426回 1,500,000,000 1,502,490,000
国庫債券 利付(2年)第427回 6,800,000,000 6,811,900,000
国庫債券 利付(2年)第428回 2,400,000,000 2,404,416,000
国庫債券 利付(2年)第429回 1,500,000,000 1,502,895,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(5年)第135回 8,500,000,000 8,520,825,000
国庫債券 利付(5年)第136回 4,300,000,000 4,313,029,000
国庫債券 利付(5年)第137回 6,600,000,000 6,623,430,000
国庫債券 利付(5年)第138回 7,100,000,000 7,129,536,000
国庫債券 利付(5年)第139回 5,200,000,000 5,223,764,000
国庫債券 利付(5年)第140回 5,100,000,000 5,125,296,000
国庫債券 利付(5年)第141回 7,100,000,000 7,138,837,000
国庫債券 利付(5年)第142回 1,200,000,000 1,207,164,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,109,272,900
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,431,460,000
国庫債券 利付(5年)第145回 4,400,000,000 4,432,912,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,116,338,000
国庫債券 利付(5年)第147回 3,600,000,000 3,614,472,000
国庫債券 利付(5年)第148回 6,300,000,000 6,326,901,000
国庫債券 利付(5年)第149回 7,100,000,000 7,130,317,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,383,886,000
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,251,630,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,261,269,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,591,424,200
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,634,004,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,746,719,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,810,956,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,817,310,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,869,866,500
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,141,735,400
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,808,397,500
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,936,298,700
国庫債券 利付(40年)第13回 7,020,000,000 6,547,203,000
国庫債券 利付(40年)第14回 4,460,000,000 4,425,925,600
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,295,045,000
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,079,860,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,859,204,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,923,028,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 5,982,423,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,656,160,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,714,708,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,675,486,000
回
2,750,000,000 2,799,280,000
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国庫債券 利付(10年)第336
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,035,820,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,080,850,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,087,200,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,278,582,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,415,121,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 8,550,000,000 8,618,827,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 9,500,000,000 9,581,130,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 6,400,000,000 6,456,192,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 6,000,000,000 6,055,440,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 5,100,000,000 5,149,470,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,454,918,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 5,800,000,000 5,861,770,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,831,108,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 7,150,000,000 7,230,509,000
回
国庫債券 利付(10年)第351 8,500,000,000 8,599,535,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,900,000,000 6,983,973,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 4,700,000,000 4,759,361,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,406,854,500
回
国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,167,065,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,861,488,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,923,598,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,533,178,500
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,600,000,000 5,661,824,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 7,900,000,000 7,979,395,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 7,400,000,000 7,466,378,000
回
9,800,000,000 9,872,128,000
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国庫債券 利付(10年)第362
回
国庫債券 利付(10年)第363 7,450,000,000 7,492,167,000
回
国庫債券 利付(10年)第364 7,650,000,000 7,679,529,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 610,560,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 599,975,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 191,443,200
国庫債券 利付(30年)第4回 1,400,000,000 1,761,956,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 180,483,000
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 737,754,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 736,518,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 118,205,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 301,914,500
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 276,827,500
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 188,299,200
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 269,601,200
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 352,918,400
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,014,856,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,156,194,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,179,883,350
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,536,864,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,797,036,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,613,217,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,658,073,900
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 384,618,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 787,602,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,106,364,000
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 924,392,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 647,515,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,115,574,000
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,068,382,000
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,609,692,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 1,996,995,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,245,819,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,570,572,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,596,780,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,077,088,000
国庫債券 利付(30年)第34回 3,800,000,000 5,025,538,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,964,769,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,586,640,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,940,665,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,020,432,000
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国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,799,308,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,647,373,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,871,250,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,998,016,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,625,052,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,751,806,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,056,728,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,179,080,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,097,290,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,262,710,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,455,118,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,900,000,000 2,005,811,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,493,623,500
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,871,158,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,711,135,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,788,196,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,576,740,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 1,993,575,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,677,568,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,197,650,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,634,688,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,228,050,500
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,017,310,000
国庫債券 利付(30年)第62回 700,000,000 675,710,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,313,802,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,405,290,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,122,336,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,433,366,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,279,759,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,921,744,500
国庫債券 利付(30年)第69回 2,200,000,000 2,226,818,000
国庫債券 利付(30年)第70回 1,610,000,000 1,625,761,900
国庫債券 利付(30年)第71回 2,400,000,000 2,420,688,000
国庫債券 利付(30年)第72回 1,300,000,000 1,309,659,000
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 304,044,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 445,856,400
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 308,427,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 413,852,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 473,081,700
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 311,328,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 323,785,700
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 304,836,400
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国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 587,400,800
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 573,442,200
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 211,394,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,558,273,500
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,275,072,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 852,440,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 642,594,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 968,713,200
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 747,432,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 855,672,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 922,840,200
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,507,184,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 388,148,400
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 887,182,600
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,489,779,100
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,300,128,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 437,056,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,871,904,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 548,440,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,217,887,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 518,259,600
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,662,720,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 278,307,500
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 720,999,500
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 332,826,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 222,932,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 113,123,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 448,088,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 339,363,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 337,638,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,244,034,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 936,661,400
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 288,695,000
回
国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,741,620,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 692,742,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 456,620,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,179,471,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 461,540,000
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 345,771,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,821,664,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,029,114,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,273,789,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 936,488,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,093,562,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,335,420,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 1,992,757,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,180,220,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,303,324,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,647,212,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 586,255,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 924,408,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 910,816,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,400,844,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,042,767,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 594,265,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,179,560,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 1,400,000,000 1,681,008,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,418,772,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 586,550,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,117,070,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,300,000,000 1,516,723,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,700,000,000 1,987,062,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 927,344,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,509,963,000
回
2,400,000,000 2,811,408,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第133
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,643,376,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 814,590,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 807,492,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,166,490,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 916,592,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,156,120,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,689,183,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,046,758,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,123,536,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,512,251,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,497,860,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,706,801,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,830,392,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,679,680,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,435,937,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,472,853,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,833,129,700
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,818,025,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 2,989,491,500
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,827,360,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 2,120,000,000 2,395,260,800
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,350,000,000 5,903,885,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 6,150,000,000 6,272,385,000
回
国庫債券 利付(20年)第157 6,540,000,000 6,480,682,200
回
国庫債券 利付(20年)第158 3,470,000,000 3,583,052,600
回
4,010,000,000 4,194,460,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第159
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,437,494,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,193,177,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,773,933,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,710,656,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,666,014,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,253,152,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,427,213,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,656,108,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,710,908,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,492,733,100
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,966,880,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,500,000,000 1,472,370,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,830,208,000
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,236,057,500
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,970,000,000 3,945,902,100
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,557,750,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,020,000,000 6,073,216,800
回
国庫債券 利付(20年)第177 5,070,000,000 5,015,598,900
回
国庫債券 利付(20年)第178 3,750,000,000 3,773,700,000
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,385,000
(2018)
小計
銘柄数:266 629,445,000,000 667,996,321,350
組入時価比率:79.9% 80.5%
合計 667,996,321,350
地方債証券 日本円 東京都 公募第731回 100,000,000 101,401,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,365,000
東京都 公募第745回 300,000,000 305,457,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,165,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,307,000
東京都 公募第769回 500,000,000 505,470,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都 公募第778回 100,000,000 100,837,000
東京都 公募第813回 200,000,000 201,584,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 133,482,000
東京都 公募第10回 200,000,000 262,794,000
東京都 公募第1回 300,000,000 306,813,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 210,032,000
東京都 公募第7回 100,000,000 108,014,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 112,724,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 227,582,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 228,696,000
東京都 公募(20年)第20回 180,000,000 208,035,000
東京都 公募第23回 100,000,000 118,028,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 116,215,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 230,870,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 300,000,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 302,268,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,350,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 101,884,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,648,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 101,019,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 101,018,000
北海道 公募平成30年度第15回 261,600,000 263,590,776
北海道 公募平成30年度第18回 200,000,000 201,444,000
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 302,277,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 305,688,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,451,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 100,825,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 101,420,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,466,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,610,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 202,660,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,322,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,388,000
神奈川県 公募第243回 200,000,000 200,158,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 200,926,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 133,187,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 334,620,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,203,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 234,982,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 114,915,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,376,960
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,460,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,493,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,595,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,596,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 304,089,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,477,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 203,680,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,193,400
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,877,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,727,350
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,895,000
大阪府 公募第467回 140,000,000 140,568,400
大阪府 公募第469回 150,000,000 150,042,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 117,435,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 116,477,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,898,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,896,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,776,000
大阪府 公募(5年)第184回 400,000,000 399,744,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 202,914,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 114,737,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,050,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 224,806,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,015,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 201,844,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 99,820,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,986,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,428,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,969,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 266,114,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 322,692,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 214,748,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 305,445,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,433,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 113,435,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 117,115,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 230,280,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 115,890,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 114,080,000
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 100,828,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 102,465,510
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 167,684,550
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,534,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,102,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,886,988
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,885,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,835,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,751,680
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,999,000
2回
静岡県 公募(5年)令和3年度第 300,000,000 299,931,000
5回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 215,328,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 214,528,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 105,667,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 115,349,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 232,348,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 114,930,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 199,284,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 113,999,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 231,330,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,636,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 430,820,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 117,844,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 155,156,400
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 125,682,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 113,745,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 304,314,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 316,770,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 101,805,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 101,020,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,742,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 201,972,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 202,774,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,741,017
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,916,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,746,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,793,340
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 300,096,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 100,851,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 303,126,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,441,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 150,074,960
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,441,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,458,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,592,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 203,018,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 405,636,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,329,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,936,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,183,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 202,268,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,054,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 302,019,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 106,765,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 213,430,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 102,684,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 208,836,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 208,050,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 114,987,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 112,212,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 103,877,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,620,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 305,955,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,042,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 107,281,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 212,174,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 99,928,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 133,925,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 125,942,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 106,502,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 344,340,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 114,069,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 343,662,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 354,903,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,249,000
度第2回
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 100,902,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,317,000
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千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,442,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,568,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 203,122,000
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 203,666,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,710,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,745,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 101,058,000
千葉県 公募令和元年度第6回 300,000,000 301,686,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 432,612,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 117,477,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 232,236,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 231,542,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 114,220,000
新潟県 公募平成30年度第2回 200,000,000 203,218,000
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 302,208,000
茨城県 公募令和3年度第3回 200,000,000 199,952,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 101,848,000
群馬県 公募(5年)第13回 300,000,000 299,928,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 115,639,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 189,498,050
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 100,902,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 201,846,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 302,505,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 100,749,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 403,460,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 304,278,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,406,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 708,750,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,406,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,570,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,468,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 203,122,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 507,445,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 157,360,650
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 547,500,600
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,013,160,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 407,600,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 304,824,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,762,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,906,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,696,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 606,840,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,951,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 405,928,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 304,809,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 615,380,200
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,749,000
回
共同発行市場地方債 公募第194 200,000,000 200,958,000
回
共同発行市場地方債 公募第196 400,000,000 400,300,000
回
共同発行市場地方債 公募第197 300,000,000 300,114,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 100,039,000
回
共同発行市場地方債 公募第206 300,000,000 301,653,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 300,795,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 401,680,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 116,485,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 122,503,000
長崎県 公募令和元年度第3回 100,000,000 100,037,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 106,116,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,344,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 202,862,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,241,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,032,020
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,241,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,006,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 236,530,096
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,137,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,008,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,312,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,618,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 101,803,000
大阪市 公募令和2年度第2回 300,000,000 301,653,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 301,254,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 107,934,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 340,206,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 116,398,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 115,184,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 116,468,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 103,883,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 304,860,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,359,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,782,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 101,089,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 202,262,000
名古屋市 公募第511回 200,000,000 200,164,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 302,148,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 207,116,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,548,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,074,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,542,961
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 107,866,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 223,378,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 113,491,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 113,723,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 204,176,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 302,523,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,602,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 208,050,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 201,832,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 202,458,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 202,760,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 303,369,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,124,000
横浜市 公募2019年度第3回 200,000,000 199,844,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 256,882,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 115,940,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 117,220,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 113,906,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 215,184,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,512,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,484,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,326,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,532,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 114,681,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 113,647,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 103,401,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 200,352,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 226,332,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 116,371,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 231,896,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 116,818,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 115,072,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,514,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 162,358,400
福岡市 公募(5年)2020年度 300,000,000 299,997,000
第9回
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,349,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 509,065,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 242,908,720
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 202,918,000
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,201,250
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,604,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,648,000
福井県 公募令和元年度第3回 200,000,000 199,844,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 202,012,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 304,821,000
山梨県 公募令和元年度第1回 100,000,000 99,922,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,629,536
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 303,273,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 114,731,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 349,569,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 114,259,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 105,163,000
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:304 55,054,000,000 57,504,631,814
組入時価比率:6.9% 6.9%
合計 57,504,631,814
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,475,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 193,580,410
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,829,530
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 327,033,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,839,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,376,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,118,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 700,280,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 103,278,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,234,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 401,116,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,794,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,159,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,943,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,560,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 304,665,000
第101回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,084,000
第137回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,840,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,324,470
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 401,588,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,345,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,592,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,081,000
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,947,000
55回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,282,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 220,470,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,976,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 338,745,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 303,624,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 345,996,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,893,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,382,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,804,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 405,464,500
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,628,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,368,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,928,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,521,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,489,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,676,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,522,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,072,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 354,552,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,970,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,363,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,683,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 93,748,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,014,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 195,112,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,964,000
券 政府保証債第90回
200,000,000 232,208,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,952,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,948,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,140,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 231,548,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 128,993,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,775,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,232,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,582,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 380,154,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 908,415,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,690,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,464,120
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 403,560,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,013,590,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 275,897,760
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,221,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 138,993,350
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,137,300
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,956,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 123,739,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,002,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,905,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 123,838,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 192,874,700
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 639,834,300
券 政府保証債第229回
100,000,000 101,427,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 556,645,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,964,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 331,248,000
券 政府保証債第245回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,932,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 406,986,930
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,095,130
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,316,000
券 政府保証債第296回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,377,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,857,270
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,660,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,932,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,460,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,231,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,550,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,063,720
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,812,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,448,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,260,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 519,712,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 131,784,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,061,160,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 131,976,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 113,812,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 348,762,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 116,172,000
第4回
100,000,000 110,001,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 F16
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 352,854,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 352,221,000
第7回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 102,037,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 342,582,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 104,146,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 102,778,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,405,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,386,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 519,280,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 102,937,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 206,730,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 106,466,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 146,319,500
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 100,847,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 225,125,190
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,267,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 504,320,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,172,120
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,617,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,438,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 608,316,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 304,230,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 214,978,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 600,225,510
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,803,800
第59回
100,000,000 114,598,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券(20
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 323,823,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,502,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 101,551,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 113,955,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,152,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,230,400
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,303,720
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 305,415,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 101,824,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 516,548,470
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 407,492,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,910,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,074,240
第83回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,191,000
第91回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,594,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 404,068,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,303,100
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,720,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,497,100
第113回
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 207,272,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 111,710,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 111,494,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 113,981,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 115,636,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 203,160,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,157,000
100,000,000 106,626,000
300/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
都市再生債券 財投機関債第101
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 106,876,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 319,359,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 206,488,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 100,236,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 107,695,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 364,694,400
16回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 402,332,000
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 163,774,550
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 346,377,000
回
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 371,116,960
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 300,069,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,716,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,912,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 445,948,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 226,188,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,705,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,170,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,886,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,068,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,927,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 323,157,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,865,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 232,122,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 215,604,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,662,000
第115回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,104,000
第120回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,570,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 131,829,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 212,656,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,963,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,547,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 458,208,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,855,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,938,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,788,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,708,200
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,177,000
第301回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 201,746,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 405,604,000
成田国際空港 第19回 100,000,000 100,951,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 214,010,000
関債第6回
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,178,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,205,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,669,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,374,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,132,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,971,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 300,399,000
商工債券 利付第854回い号 400,000,000 399,724,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 299,997,000
しんきん中金債券 利付第379回 400,000,000 399,640,000
商工債券 利付(3年)第258回 100,000,000 99,961,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 202,936,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 235,276,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 200,602,000
東日本高速道路 第83回 200,000,000 199,998,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,056,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 300,000,000
中日本高速道路 第90回 300,000,000 299,997,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 202,558,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 406,304,000
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西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,392,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,644,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 200,000,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 303,660,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,394,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,948,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 113,922,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 507,360,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 301,392,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 300,363,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 49,840,000 50,007,960
債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 32,352,000 32,836,956
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 10,123,000 10,173,108
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 22,362,000 22,722,475
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 25,626,000 26,413,999
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 46,156,000 46,820,646
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 49,545,000 49,756,557
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 43,840,000 44,464,281
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 70,536,000 72,016,550
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 12,243,000 12,565,113
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 18,748,000 19,979,931
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 62,022,000 65,791,697
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 9,213,000 9,243,310
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 57,294,000 60,156,981
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 18,496,000 18,561,475
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 68,709,000 72,409,666
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 51,874,000 54,378,476
機構債券
33,754,000 35,739,747
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貸付債権担保第24回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 63,963,000 67,339,606
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 72,858,000 75,940,621
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 115,257,000 120,734,012
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 109,710,000 115,345,802
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 71,348,000 74,798,389
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 23,864,000 25,022,358
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 56,180,000 59,394,057
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 37,109,000 38,677,226
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 81,424,000 84,931,745
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 36,043,000 37,569,421
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 20,126,000 20,205,095
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 109,833,000 115,298,290
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 23,213,000 24,659,866
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 24,631,000 26,185,708
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 22,872,000 24,257,814
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 22,568,000 23,821,426
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 66,790,000 70,187,607
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 97,137,000 102,033,676
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 32,854,000 34,571,607
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 70,858,000 74,230,840
機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 66,596,000 70,273,431
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 67,443,000 71,383,694
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 120,130,000 125,784,519
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 73,634,000 77,613,181
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 122,517,000 128,285,100
機構債券
105,831,000 110,246,269
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貸付債権担保第71回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 83,240,000 87,811,540
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 69,818,000 73,292,143
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 172,152,000 179,440,915
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 296,275,000 308,389,684
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 45,721,000 47,421,363
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 46,882,000 48,689,769
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 48,310,000 49,980,076
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 101,468,000 104,309,104
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 107,472,000 109,678,400
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 56,409,000 58,179,114
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 60,188,000 61,913,589
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 179,340,000 185,369,410
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 185,442,000 192,418,328
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 124,628,000 129,198,108
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 60,438,000 62,523,111
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 61,458,000 63,752,227
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 231,597,000 233,801,803
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 155,230,000 157,384,592
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 156,726,000 158,663,133
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 78,002,000 79,048,006
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 156,032,000 158,022,968
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 78,679,000 79,438,252
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 79,309,000 80,218,674
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 80,495,000 81,560,753
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 322,064,000 325,458,554
援機構債券
243,477,000 246,174,725
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第126回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 162,328,000 164,017,834
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 165,564,000 167,691,497
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 167,980,000 169,448,145
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 84,562,000 85,292,615
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 85,098,000 86,122,579
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 85,545,000 86,237,059
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 263,364,000 264,409,555
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 263,034,000 264,209,761
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 455,540,000 453,622,176
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 184,020,000 184,883,053
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 185,670,000 186,143,458
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 290,118,000 291,440,938
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 193,636,000 195,003,070
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 290,985,000 294,220,753
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 195,070,000 197,213,819
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 195,230,000 197,209,632
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 294,489,000 297,204,188
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 492,630,000 495,935,547
援機構債券
貸付債権担保第174回住宅金融支 299,544,000 302,000,260
援機構債券
貸付債権担保第175回住宅金融支 300,000,000 301,923,000
援機構債券
貸付債権担保第176回住宅金融支 300,000,000 300,819,000
援機構債券
小計
銘柄数:318 62,759,781,000 65,497,561,318
組入時価比率:7.8% 7.9%
合計 65,497,561,318
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,660,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,029,000
M) 第31回円貨社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,099,000
エー 第14回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,612,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,917,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,041,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,740,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,866,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,484,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,441,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,730,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 100,221,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,547,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,870,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,895,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,236,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,352,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 500,000,000 500,635,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 201,666,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 101,458,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第25回特定社債 300,000,000 301,419,000
間限定同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,774,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 199,272,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 299,250,000
第16回特定社債間限定同順位
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,240,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,824,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,859,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 100,916,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 199,954,000
特定投資法人債間限定同順位特
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森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 100,872,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,944,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 601,314,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 200,880,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,711,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 100,643,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 199,852,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 101,046,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 599,628,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 100,532,000
位特約付
イビデン 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,942,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,505,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,693,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 200,248,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 101,725,000
37回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第17回社債間限定同順 100,000,000 101,620,000
位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,064,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 304,503,000
付
武田薬品工業 第16回社債間限定 100,000,000 100,250,000
同順位特約付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,010,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,076,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 200,696,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 100,091,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 99,910,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 98,501,000
約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 100,472,000
同順位特約付
300,000,000 301,422,000
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新日鐵住金 第9回社債間限定同順
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,979,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,160,000
グス 第34回社債間限定同順
三菱マテリアル 第36回社債間限 100,000,000 100,187,000
定同順位特約付
住友金属鉱山 第33回社債間限定 200,000,000 199,860,000
同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 199,946,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,613,000
間限定同順位特約付
日立建機 第20回社債間限定同順 100,000,000 100,547,000
位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,907,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 215,702,000
順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 202,670,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,944,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 100,180,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 201,000,000
同順位特約付
パナソニック 第23回社債間限定 100,000,000 100,840,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,311,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,626,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 100,306,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 299,439,000
順位特約付(第2回グリーンボ
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,398,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,133,000
ファイナンス 第9回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,131,000
同等特約付
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 699,993,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 301,884,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 98,966,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,613,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,865,000
順位特約付
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丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 100,055,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,406,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,102,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 106,935,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 106,955,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,576,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 101,804,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,742,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,603,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,470,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,321,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,946,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 112,975,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,630,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,498,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,417,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 200,206,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 100,921,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,298,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,906,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,796,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 111,113,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,626,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 300,693,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 200,292,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,543,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第16回日本 100,000,000 100,278,000
電信電話保証付
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NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 201,058,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第18回日本 200,000,000 201,890,000
電信電話保証付
ホンダファイナンス 第69回社債 200,000,000 200,046,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,576,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 800,000,000 799,992,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 100,492,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,168,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,127,000
順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,555,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 99,735,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 100,095,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 302,376,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 101,221,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 301,074,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,112,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第36回社 100,000,000 100,023,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 200,984,000
順位特約付
三菱地所 第93回担保提供制限等 200,000,000 230,900,000
財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 100,351,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,536,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 97,811,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 106,865,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 101,469,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 114,715,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,590,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,766,000
順位特約付
200,000,000 202,120,000
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相鉄ホールディングス 第32回相
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 109,512,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 203,642,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 214,058,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 102,435,000
順位特約付
京成電鉄 第58回社債間限定同順 200,000,000 199,486,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 230,728,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 114,907,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 107,365,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 113,996,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第119回社債間 100,000,000 100,338,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 108,339,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 187,376,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第147回社債間 100,000,000 100,820,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第153回社債間 100,000,000 100,506,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第164回社債間 100,000,000 100,502,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 111,321,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 337,620,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 200,000,000 201,406,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 201,110,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 201,648,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 100,000,000 99,308,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 211,524,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 233,118,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 110,294,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 321,714,000
同順位特約付
100,000,000 119,296,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海旅客鉄道 第74回社債間限定
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,435,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 102,683,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 106,103,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 201,232,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 103,690,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 428,880,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 103,352,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,442,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 100,000,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 100,082,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 110,839,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 101,017,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 200,452,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 97,608,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 95,431,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,683,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,393,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 101,084,000
位特約付
ソフトバンク 第12回社債間限定 200,000,000 199,806,000
同順位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 111,782,000
東京電力 第560回 100,000,000 111,491,000
中部電力 第500回 200,000,000 203,744,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,178,000
中部電力 第530回 200,000,000 200,278,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,444,000
関西電力 第511回 300,000,000 303,393,000
関西電力 第527回 200,000,000 200,742,000
関西電力 第535回 200,000,000 200,236,000
中国電力 第377回 100,000,000 101,717,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,766,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,394,000
313/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中国電力 第416回 100,000,000 100,763,000
中国電力 第422回 600,000,000 603,906,000
中国電力 第425回 100,000,000 100,746,000
北陸電力 第301回 100,000,000 101,313,000
北陸電力 第307回 100,000,000 103,993,000
北陸電力 第308回 100,000,000 101,789,000
北陸電力 第326回 100,000,000 102,074,000
東北電力 第475回 100,000,000 101,857,000
東北電力 第481回 200,000,000 204,644,000
東北電力 第484回 100,000,000 103,052,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,195,000
東北電力 第508回 100,000,000 101,546,000
東北電力 第521回 300,000,000 304,311,000
東北電力 第529回 200,000,000 199,184,000
四国電力 第281回 100,000,000 101,743,000
九州電力 第424回 100,000,000 102,140,000
九州電力 第428回 105,000,000 107,185,050
九州電力 第449回 200,000,000 202,154,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,202,000
九州電力 第476回 100,000,000 101,052,000
九州電力 第481回 300,000,000 300,756,000
九州電力 第484回 200,000,000 201,158,000
九州電力 第493回 300,000,000 299,079,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,193,000
北海道電力 第323回 100,000,000 108,164,000
北海道電力 第338回 100,000,000 103,926,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,107,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 101,924,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 101,768,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,042,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 101,016,000
位特約付
電源開発 第73回社債間限定同順 200,000,000 199,656,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 102,781,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 307,482,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,426,000
東京電力パワーグリッド 第15回 300,000,000 308,493,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 103,930,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 105,386,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 404,580,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 427,660,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京電力パワーグリッド 第45回 300,000,000 305,190,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 125,884,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 95,339,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 95,594,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 201,006,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,122,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 98,992,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 100,788,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,889,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 101,236,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,770,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:244 38,105,000,000 38,793,043,050
組入時価比率:4.6% 4.7%
合計 38,793,043,050
合計 829,791,557,532
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
預金 91,322,514
コール・ローン 582,205,656
国債証券 88,210,256,011
派生商品評価勘定 679,328
未収入金 7,505,928
未収利息 493,782,880
前払費用 33,784,600
226,051
差入委託証拠金
89,419,762,968
流動資産合計
89,419,762,968
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 668,275,316
未払金 3,607,697
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年12月27日現在)
未払解約金 20,996,481
未払利息 285
533,300
その他未払費用
693,413,079
流動負債合計
693,413,079
負債合計
純資産の部
元本等
元本 72,748,893,031
剰余金
15,977,456,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)
88,726,349,889
元本等合計
88,726,349,889
純資産合計
89,419,762,968
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2196円
(10,000口当たり純資産額) (12,196円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020年12月29日
至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月27日現在
期首 2020年12月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 62,722,104,478円
同期中における追加設定元本額 25,091,133,792円
同期中における一部解約元本額 15,064,345,239円
期末元本額 72,748,893,031円
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期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,569,543,243円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 832,796,826円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 32,368,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 9,008,538円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,692,678円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,997,313円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) 9,250,258,817円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 7,201,128円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,402,618円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 15,861,243円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,388,378円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 6,613,927円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 38,604,626,668円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,951,284,974円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 5,056,710,345円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 156,913,471円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 1,059,835,091円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 553,018,901円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 580,611,483円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 70,000.00 76,461.32
US TREASURY BOND 1,500,000.00 1,557,773.40
US TREASURY BOND 610,000.00 729,545.72
US TREASURY BOND 1,800,000.00 2,290,851.54
US TREASURY BOND 20,000.00 25,079.68
US TREASURY BOND 510,000.00 593,273.46
US TREASURY BOND 2,250,000.00 2,978,964.90
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,299,903.23
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US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,416,324.28
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,014,746.10
US TREASURY N/B 700,000.00 715,175.79
US TREASURY N/B 4,110,000.00 4,183,691.06
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,025,644.50
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,501,123.00
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,126,865.30
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,050,742.30
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,088,351.51
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,030,859.40
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,493,349.60
US TREASURY N/B 1,000,000.00 993,320.30
US TREASURY N/B 1,000,000.00 992,773.40
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,535,956.90
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,267,117.16
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,074,872.95
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,036,855.60
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,622,773.35
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,964,765.60
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,063,086.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,961,093.60
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,729,650.38
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,596,582.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,081,738.30
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,645,331.90
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,061,015.60
US TREASURY N/B 1,000,000.00 987,460.90
US TREASURY N/B 500,000.00 515,566.40
US TREASURY N/B 400,000.00 416,890.64
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,137,812.40
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,059,140.60
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,969,882.70
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,054,687.60
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,598,144.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,055,390.60
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US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,112,812.40
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,044,062.60
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,962,382.70
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,095,976.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,051,093.80
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,027,070.20
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,065,859.40
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,073,281.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,015,507.80
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,147,187.60
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,480,250.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,046,171.80
US TREASURY N/B 800,000.00 830,218.72
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,045,546.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,060,234.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,003,203.10
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,627,148.50
US TREASURY N/B 500,000.00 488,769.55
US TREASURY N/B 800,000.00 828,000.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,120,937.60
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,228,593.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,124,687.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,939,531.20
US TREASURY N/B 2,780,000.00 2,867,200.81
US TREASURY N/B 600,000.00 635,109.36
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,206,484.30
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,452,070.35
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,865,937.60
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,708,226.62
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,645,019.50
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,386,386.85
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,237,984.32
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,686,621.05
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,130,898.40
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,272,679.74
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US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,637,812.50
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,086,367.30
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,572,851.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,732,484.51
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,026,093.60
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,069,843.60
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,913,867.00
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,692,015.56
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,053,085.90
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,621,484.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,985,937.60
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,013,453.22
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,915,937.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,435,957.05
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,361,125.12
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,682,062.56
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,446,093.75
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,463,249.92
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,968,906.40
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,819,101.65
US TREASURY N/B 1,000,000.00 974,765.60
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,391,351.64
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,968,828.20
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,496,250.00
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,567,187.50
US TREASURY N/B 5,400,000.00 5,848,453.26
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,417,249.92
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,556,875.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,744,359.46
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,381,445.25
US TREASURY N/B 500,000.00 691,367.20
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,088,851.48
US TREASURY N/B 5,500,000.00 5,136,054.55
US TREASURY N/B 500,000.00 670,390.65
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,375,195.20
321/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,637,984.44
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,645,156.25
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,472,851.50
US TREASURY N/B 340,000.00 496,479.69
US TREASURY N/B 1,760,000.00 2,469,362.54
US TREASURY N/B 400,000.00 503,250.00
US TREASURY N/B 800,000.00 1,099,500.00
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,655,820.37
US TREASURY N/B 340,000.00 449,384.39
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,048,031.28
US TREASURY N/B 2,800,000.00 3,876,687.64
US TREASURY N/B 300,000.00 441,937.50
US TREASURY N/B 500,000.00 601,445.30
US TREASURY N/B 500,000.00 570,585.95
US TREASURY N/B 800,000.00 965,062.48
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,948,125.00
US TREASURY N/B 700,000.00 911,914.08
US TREASURY N/B 2,500,000.00 3,038,867.25
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,910,124.96
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,871,992.23
US TREASURY N/B 2,540,000.00 3,041,848.37
US TREASURY N/B 2,760,000.00 3,244,725.00
US TREASURY N/B 920,000.00 1,106,156.29
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,797,428.84
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,761,250.00
US TREASURY N/B 4,030,000.00 4,263,929.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,724,242.13
US TREASURY N/B 500,000.00 606,015.65
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,215,078.10
US TREASURY N/B 3,520,000.00 4,101,900.00
US TREASURY N/B 2,600,000.00 3,031,843.88
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,711,062.50
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,252,531.34
US TREASURY N/B 900,000.00 1,102,710.96
US TREASURY N/B 2,500,000.00 3,077,148.50
322/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 500,000.00 603,007.80
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,393,031.25
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,540,218.82
US TREASURY N/B 300,000.00 305,015.64
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,123,632.75
US TREASURY N/B 3,100,000.00 2,717,101.64
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,490,500.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,187,437.56
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,547,656.32
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,529,765.70
小計
銘柄数:158 351,740,000.00 369,029,938.18
(42,224,405,526)
組入時価比率:47.6% 47.9%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,010,904.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,008,826.00
CANADIAN GOVERNMENT 150,000.00 152,646.30
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 615,588.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,060,000.00 1,095,812.10
CANADIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 3,031,746.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,002,549.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 575,871.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,011,317.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 985,476.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 417,017.60
CANADIAN GOVERNMENT 1,020,000.00 1,338,568.44
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 745,414.60
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 791,891.20
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 498,861.50
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 857,211.60
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 579,200.00
CANADIAN GOVERNMENT 780,000.00 1,070,659.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,540,000.00 1,867,616.52
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 421,739.60
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 691,775.00
小計
銘柄数:21 18,250,000.00 19,770,690.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1,764,929,555)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 13,100,000.00 13,340,778.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 11,801,790.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,000,000.00 13,236,160.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 20,100,000.00 20,229,243.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 16,700,000.00 16,931,462.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,100,000.00 3,134,906.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 7,249,680.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,200,000.00 10,776,912.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,000,000.00 4,866,700.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,272,609.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 9,300,000.00 9,447,033.00
小計
銘柄数:11 112,800,000.00 115,287,273.00
(639,094,997)
組入時価比率:0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 200,000.00 208,768.10
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 609,262.80
BELGIUM KINGDOM 230,000.00 248,705.21
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 309,611.40
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,256,939.16
BELGIUM KINGDOM 1,100,000.00 1,172,287.38
BELGIUM KINGDOM 950,000.00 1,011,445.05
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,019,665.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 321,229.02
BELGIUM KINGDOM 400,000.00 432,059.12
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,310,544.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 989,164.80
BELGIUM KINGDOM 550,000.00 772,889.70
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 574,447.50
BELGIUM KINGDOM 720,000.00 884,020.32
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 499,645.20
BELGIUM KINGDOM 650,000.00 1,078,330.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 591,780.00
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 849,608.34
BELGIUM KINGDOM 370,000.00 525,104.00
324/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM GOVT 370,000.00 598,015.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 959,683.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 604,932.54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 304,525.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,920,000.00 2,117,289.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,010,803.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,141,195.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,400,000.00 1,530,498.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,013,024.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 853,552.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,180,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 766,472.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,008,396.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,020,000.00 1,115,739.24
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 512,653.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,072,145.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 542,847.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 836,813.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,300,000.00 1,410,431.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,400,000.00 1,394,467.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,600,000.00 1,735,466.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 978,812.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 330,000.00 444,008.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 822,993.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,138,492.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 646,456.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,505,860.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 910,508.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 672,402.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 512,110.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,662,062.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 1,640,392.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 950,000.00 1,302,286.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 1,068,348.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 1,388,443.50
325/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBLIGATION 1,100,000.00 1,114,679.50
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,016,617.00
BUNDESOBLIGATION 1,500,000.00 1,532,103.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,024,487.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,310,000.00 1,350,604.76
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 731,595.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 457,474.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 610,000.00 642,514.83
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 737,340.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 440,000.00 459,840.92
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,037,311.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,118,910.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 940,686.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 307,779.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,270,000.00 2,359,601.44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,957,369.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 850,000.00 898,233.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,121,384.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,350,523.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,442,247.38
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 774,018.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,300,000.00 2,369,115.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,029,154.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,034,424.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,697,221.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 2,295,174.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 101,167.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 705,648.16
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,800,000.00 2,944,782.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 710,000.00 1,262,540.46
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 60,000.00 114,890.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 750,000.00 1,267,695.15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,736,496.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,410,000.00 2,282,527.45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 1,050,788.00
326/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,600,000.00 1,558,689.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,809,909.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,134,792.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,150,000.00 1,227,113.25
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,016,846.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 180,000.00 210,804.48
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,422,318.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,652,445.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 729,356.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,609,425.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 504,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,350,000.00 1,562,592.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 523,077.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 838,576.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,060,320.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,309,144.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,530,000.00 1,639,554.12
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,021,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,178,727.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 582,269.05
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,148,924.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,642,555.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 538,156.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,957,572.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 979,407.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 594,625.74
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,040,000.00 2,590,834.68
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,166,189.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,344,876.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 969,864.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,076,398.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,105,022.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,797,167.24
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 1,016,206.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 526,667.00
327/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,479,847.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,070,000.00 1,211,799.61
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,610,000.00 2,302,940.78
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 990,607.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 302,494.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 110,959.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,580,000.00 2,122,508.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 483,656.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 350,000.00 534,335.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 464,892.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 815,473.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,280,000.00 1,999,569.92
BUONI POLIENNALI DEL TES 860,000.00 1,102,530.32
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 586,381.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 1,063,284.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 1,279,209.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 569,881.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 310,000.00 354,535.84
FINNISH GOVERNMENT 150,000.00 154,338.13
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 212,529.80
FINNISH GOVERNMENT 810,000.00 844,742.52
FINNISH GOVERNMENT 740,000.00 889,133.68
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 301,840.11
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 560,787.50
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 392,887.60
FINNISH GOVERNMENT 160,000.00 234,714.88
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 250,488.80
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 504,033.00
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 310,231.80
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,028,002.00
FRANCE (GOVT OF) 2,010,000.00 2,150,734.17
FRANCE (GOVT OF) 1,900,000.00 1,932,097.46
FRANCE (GOVT OF) 600,000.00 620,772.00
FRANCE (GOVT OF) 1,100,000.00 1,144,292.60
FRANCE (GOVT OF) 1,050,000.00 1,082,292.75
328/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,016,840.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,145,580.00
FRANCE (GOVT OF) 2,300,000.00 2,446,993.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,065,847.00
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,571,473.50
FRANCE (GOVT OF) 2,200,000.00 2,214,108.60
FRANCE (GOVT OF) 2,720,000.00 3,311,600.00
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,497,393.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,976,497.20
FRANCE (GOVT OF) 1,200,000.00 1,339,866.00
FRANCE (GOVT OF) 1,550,000.00 1,735,508.96
FRANCE (GOVT OF) 1,260,000.00 1,539,297.90
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 692,631.10
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 291,116.40
FRANCE (GOVT OF) 1,510,000.00 1,970,412.59
FRANCE (GOVT OF) 900,000.00 1,061,595.00
FRANCE (GOVT OF) 1,400,000.00 1,363,142.06
FRANCE (GOVT OF) 900,000.00 866,842.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 1,963,242.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,100,000.00 2,242,991.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,378,276.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,100,000.00 2,220,512.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,000,000.00 1,017,951.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,410,000.00 2,824,493.49
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 1,063,512.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,704,412.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,140,000.00 2,431,720.52
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 482,684.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,290,000.00 3,632,970.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 633,641.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 720,000.00 1,245,206.88
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 2,813,851.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 764,960.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 1,808,430.30
IRISH GOVERNMENT 800,000.00 855,138.40
329/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 0.2% 1,000,000.00 1,024,645.00
IRISH TSY 0.2% 2030 1,100,000.00 1,112,217.70
IRISH TSY 1.5% 2050 200,000.00 233,359.80
IRISH TSY 1.7% 2037 550,000.00 649,543.95
IRISH TSY 1% 2026 650,000.00 690,161.29
IRISH TSY 2% 2045 450,000.00 580,696.65
IRISH TSY 3.4% 2024 500,000.00 545,101.15
NETHERLANDS GOVERNMENT 630,000.00 671,580.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 329,970.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 311,627.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,067,411.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 700,000.00 719,389.72
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 418,452.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,100,000.00 1,172,774.13
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,015,882.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,150,000.00 1,477,218.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 638,442.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 294,458.31
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 322,993.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 610,000.00 1,053,459.63
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,050,000.00 1,728,249.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 372,203.96
REPUBLIC OF AUSTRIA 210,000.00 276,217.83
REPUBLIC OF AUSTRIA 120,000.00 125,414.02
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,598,376.75
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 316,836.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 418,381.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 744,679.11
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,572,205.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 500,000.00 499,199.25
REPUBLIC OF AUSTRIA 530,000.00 677,823.36
REPUBLIC OF AUSTRIA 230,000.00 365,886.76
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 278,190.90
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 641,399.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 496,522.80
330/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 419,745.04
REPUBLIC OF AUSTRIA 330,000.00 693,134.97
REPUBLIC OF IRELAND 80,000.00 84,482.63
SPANISH GOVERNMENT 90,000.00 127,738.26
SPANISH GOVERNMENT 1,100,000.00 1,698,054.60
SPANISH GOVERNMENT 710,000.00 1,054,024.11
小計
銘柄数:236 225,140,000.00 261,480,142.21
(33,845,989,607)
組入時価比率:38.1% 38.4%
英ポンド UK TREASURY 600,000.00 597,763.20
UK TREASURY 1,100,000.00 1,104,053.06
UK TREASURY 950,000.00 976,664.22
UK TREASURY 500,000.00 504,607.20
UK TREASURY 400,000.00 422,228.96
UK TREASURY 1,000,000.00 999,748.40
UK TREASURY 1,370,000.00 1,419,782.92
UK TREASURY 1,000,000.00 1,029,194.00
UK TREASURY 300,000.00 360,844.20
UK TREASURY 400,000.00 423,244.48
UK TREASURY 90,000.00 121,733.82
UK TREASURY 1,200,000.00 1,206,268.80
UK TREASURY 1,400,000.00 1,342,182.80
UK TREASURY 600,000.00 800,990.40
UK TREASURY 600,000.00 796,640.10
UK TREASURY 300,000.00 296,106.96
UK TREASURY 200,000.00 282,665.28
UK TREASURY 1,160,000.00 1,645,941.63
UK TREASURY 1,170,000.00 1,273,890.85
UK TREASURY 300,000.00 298,682.67
UK TREASURY 400,000.00 601,327.20
UK TREASURY 700,000.00 710,787.84
UK TREASURY 850,000.00 1,382,294.99
UK TREASURY 1,000,000.00 1,472,420.70
UK TREASURY 1,580,000.00 2,634,931.08
UK TREASURY 1,400,000.00 1,510,018.30
331/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1,150,000.00 1,318,951.44
UK TREASURY 1,240,000.00 2,171,049.53
UK TREASURY 500,000.00 516,156.60
UK TREASURY 860,000.00 1,449,717.48
UK TREASURY 300,000.00 345,379.80
UK TREASURY 300,000.00 363,381.48
UK TREASURY 200,000.00 390,418.40
UK TREASURY 530,000.00 1,043,265.78
UK TSY 0 5/8% 2050 500,000.00 442,692.45
UK TSY 3 1/4% 2044 300,000.00 421,764.81
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 780,000.00 1,487,135.83
小計
銘柄数:37 27,230,000.00 34,164,927.66
(5,234,750,216)
組入時価比率:5.9% 5.9%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.00 3,097,339.80
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 250,000.00 272,026.57
SWEDISH GOVERNMENT 2,700,000.00 2,829,519.00
SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,170,060.00
SWEDISH GOVERNMENT 3,500,000.00 3,672,532.50
SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,966,195.60
SWEDISH GOVERNMENT 1,600,000.00 2,420,555.04
小計
銘柄数:7 19,050,000.00 20,428,228.51
(256,169,985)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,923,370.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,750,000.00 2,847,597.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,016,460.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,697,116.12
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,750,000.00 1,763,912.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,536,021.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 1,957,880.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,893,950.00
小計
銘柄数:8 16,600,000.00 16,636,307.12
(215,107,451)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 1,650,000.00 1,716,491.37
332/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネ KINGDOM OF DENMARK 3,400,000.00 3,690,190.00
KINGDOM OF DENMARK 2,300,000.00 2,405,503.30
KINGDOM OF DENMARK 6,400,000.00 6,727,392.00
KINGDOM OF DENMARK 4,900,000.00 8,771,477.26
KINGDOM OF DENMARK 1,000,000.00 989,430.00
小計
銘柄数:6 19,650,000.00 24,300,483.93
(423,071,425)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 8,730,274.50
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 3,548,212.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,428,550.00
小計
銘柄数:3 15,800,000.00 15,707,036.50
(439,449,896)
組入時価比率:0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 854,216.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,050,139.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 294,766.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,340,000.00 1,436,210.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT 520,000.00 585,939.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT 820,000.00 964,162.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 969,962.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT 820,000.00 862,077.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 976,531.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,123,335.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 873,998.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,721,914.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 200,000.00 190,539.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,192,105.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150,000.00 141,981.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 483,397.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,170,000.00 1,517,419.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 892,199.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150,000.00 186,255.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 320,000.00 375,139.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,199,259.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 270,000.00 306,235.86
333/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 441,760.05
小計
銘柄数:23 17,160,000.00 18,639,545.98
(1,540,931,266)
組入時価比率:1.7% 1.7%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,441,996.50
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 421,548.72
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 417,326.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 727,128.92
SINGAPORE GOVERNMENT 730,000.00 806,672.55
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 321,549.24
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 437,097.88
SINGAPORE GOVERNMENT 1,210,000.00 1,332,758.13
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,003,519.50
SINGAPORE GOVERNMENT 900,000.00 945,864.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 749,323.75
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 568,988.15
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 386,184.64
小計
銘柄数:13 9,040,000.00 9,559,957.98
(806,000,057)
組入時価比率:0.9% 0.9%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 8,984,430.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,008,550.00
CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,050,380.00
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,167,307.00
小計
銘柄数:4 22,000,000.00 22,210,667.00
(399,159,001)
組入時価比率:0.4% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,541,610.60
ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,623,311.25
ISRAEL FIXED BOND 2,500,000.00 2,516,371.50
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,143,801.40
ISRAEL FIXED BOND 1,000,000.00 997,425.30
ISRAEL FIXED BOND 1,100,000.00 1,751,886.40
ISRAEL FIXED BOND 800,000.00 1,034,766.00
小計
銘柄数:7 10,400,000.00 11,609,172.45
(421,197,029)
334/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.5% 0.5%
合計 88,210,256,011
(88,210,256,011)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月27日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 88,946,542,999 - 89,614,138,987 △667,595,988
米ドル 42,486,642,001 - 42,746,354,300 △259,712,299
カナダドル 1,762,895,863 - 1,763,210,063 △314,200
メキシコペソ 606,655,486 - 644,041,865 △37,386,379
ユーロ 34,217,226,888 - 34,466,636,915 △249,410,027
英ポンド 5,335,814,282 - 5,394,039,165 △58,224,883
スウェーデンクローナ 254,909,818 - 254,386,440 523,378
ノルウェークローネ 209,467,725 - 214,696,238 △5,228,513
デンマーククローネ 445,043,960 - 448,049,832 △3,005,872
ズロチ 476,138,694 - 485,866,878 △9,728,184
豪ドル 1,530,328,690 - 1,556,940,861 △26,612,171
シンガポールドル 791,193,099 - 802,453,710 △11,260,611
人民元 397,855,693 - 402,097,920 △4,242,227
新シェケル 432,370,800 - 435,364,800 △2,994,000
合計 88,946,542,999 - 89,614,138,987 △667,595,988
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
預金 259,202,711
コール・ローン 823,390,510
国債証券 627,697,674,229
派生商品評価勘定 1,559,181
未収利息 5,505,927,586
前払費用 450,473,628
16,981,802
その他未収収益
634,755,209,647
流動資産合計
634,755,209,647
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 111,700
未払金 837,821,854
未払解約金 42,157,300
未払利息 403
6,926,119
その他未払費用
887,017,376
流動負債合計
887,017,376
負債合計
純資産の部
元本等
元本 246,248,944,233
剰余金
387,619,248,038
期末剰余金又は期末欠損金(△)
633,868,192,271
元本等合計
633,868,192,271
純資産合計
634,755,209,647
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
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約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5741円
(10,000口当たり純資産額) (25,741円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
224,795,802,762円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 235,376,451,832円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月29日
至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月27日現在
期首 2020年12月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 234,759,829,540円
同期中における追加設定元本額 43,245,560,711円
同期中における一部解約元本額 31,756,446,018円
期末元本額 246,248,944,233円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 82,107,638円
バランスセレクト50 83,706,608円
バランスセレクト70 80,043,489円
野村外国債券インデックスファンド 274,540,569円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,635,925,934円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,455,358,770円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,808,960,440円
野村資産設計ファンド2015 19,311,672円
野村資産設計ファンド2020 19,311,460円
野村資産設計ファンド2025 35,162,357円
野村資産設計ファンド2030 39,855,395円
野村資産設計ファンド2035 29,384,848円
野村資産設計ファンド2040 50,379,522円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 74,366,527,431円
のむラップ・ファンド(保守型) 6,221,638,771円
のむラップ・ファンド(普通型) 18,905,411,069円
のむラップ・ファンド(積極型) 4,817,212,110円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 520,189,523円
野村資産設計ファンド2045 7,831,168円
野村インデックスファンド・外国債券 914,935,563円
マイ・ロード 9,093,472,093円
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ネクストコア 198,983,320円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 232,929,423円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,551,316,402円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,127,026,673円
野村資産設計ファンド2050 8,188,435円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,591,048円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,208,084円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,468,866円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,119,781円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 751,866,944円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 750,792,831円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,561,979円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,618,879円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 9,703,366円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,612,128円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,706,278円
野村6資産均等バランス 2,013,473,593円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,590,342,693円
世界6資産分散ファンド 62,824,345円
野村資産設計ファンド2060 3,710,253円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
8,320,290,290円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 4,898,962,367円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,266,736円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,137,831,496円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 183,370,788円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,274,005,168円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 776,990,912円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,278,997円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,770,099円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 360,462円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,145,312,392円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 8,634,618円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 49,622,145円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,788,421円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 170,182,767円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 156,465,542円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,951,613,018円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 74,828,314円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,337,103,825円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 742,766,907円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,973,460円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,639,566円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,697,945円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,040,715円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 576,295,400円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,447,351,474円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,684,351,508円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,134,873,380円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 19,541,997,762円
マイバランスDC30 1,981,651,176円
マイバランスDC50 1,502,926,190円
マイバランスDC70 1,055,127,584円
野村DC外国債券インデックスファンド 7,880,365,903円
野村DC運用戦略ファンド 5,318,217,653円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 629,319,190円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 257,700,816円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 456,386,951円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 217,238,302円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 18,339,334円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 41,190,383円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 19,217,423円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,387,836円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,023,070円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,682,616円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 130,180,250円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 86,405,993円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 48,039,503円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 67,490,507円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,823,568円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 15,756,027円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 55,456,928円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 38,805円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,400,000.00 39,759,891.08
US TREASURY BOND 46,700,000.00 48,498,678.52
US TREASURY BOND 65,000,000.00 77,738,479.00
US TREASURY BOND 15,000,000.00 19,090,429.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY BOND 132,250,000.00 165,839,436.90
US TREASURY BOND 100,000.00 138,234.38
US TREASURY BOND 100,000.00 116,328.13
US TREASURY BOND 200,000.00 264,796.88
US TREASURY N/B 100,000.00 101,548.83
US TREASURY N/B 400,000.00 404,992.20
US TREASURY N/B 25,800,000.00 26,255,532.54
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,618,656.32
US TREASURY N/B 55,450,000.00 56,267,671.24
US TREASURY N/B 100,000.00 102,167.97
US TREASURY N/B 400,000.00 407,171.88
US TREASURY N/B 500,000.00 505,488.30
US TREASURY N/B 67,900,000.00 68,746,095.11
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,359,036.55
US TREASURY N/B 500,000.00 500,224.60
US TREASURY N/B 400,000.00 405,117.20
US TREASURY N/B 100,000.00 102,529.30
US TREASURY N/B 900,000.00 895,798.80
US TREASURY N/B 15,700,000.00 15,931,513.77
US TREASURY N/B 400,000.00 411,921.88
US TREASURY N/B 37,200,000.00 37,829,204.52
US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,527,109.64
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,211,308.47
US TREASURY N/B 800,000.00 809,765.60
US TREASURY N/B 100,000.00 103,074.22
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,344,175.62
US TREASURY N/B 37,100,000.00 38,360,821.24
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,698,300.70
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,033,908.68
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,035,078.10
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,487,138.70
US TREASURY N/B 200,000.00 198,238.28
US TREASURY N/B 35,200,000.00 35,644,125.44
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,038,847.70
US TREASURY N/B 200,000.00 198,054.68
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US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,784,878.84
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,040,195.30
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,245,757.28
US TREASURY N/B 300,000.00 297,515.64
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,450,664.12
US TREASURY N/B 29,300,000.00 30,516,635.62
US TREASURY N/B 44,400,000.00 45,754,546.32
US TREASURY N/B 800,000.00 830,218.72
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,433,871.04
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,419,495.97
US TREASURY N/B 800,000.00 833,781.28
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,677,554.73
US TREASURY N/B 500,000.00 514,589.85
US TREASURY N/B 400,000.00 413,781.24
US TREASURY N/B 100,000.00 98,816.41
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,750,269.51
US TREASURY N/B 100,000.00 98,996.09
US TREASURY N/B 500,000.00 513,671.90
US TREASURY N/B 700,000.00 723,160.13
US TREASURY N/B 65,400,000.00 67,967,460.12
US TREASURY N/B 100,000.00 98,625.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,260,929.66
US TREASURY N/B 100,000.00 98,515.63
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,199,194.87
US TREASURY N/B 500,000.00 511,015.65
US TREASURY N/B 300,000.00 296,238.27
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,921,570.36
US TREASURY N/B 500,000.00 511,210.95
US TREASURY N/B 200,000.00 197,328.12
US TREASURY N/B 300,000.00 307,664.07
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,109,925.74
US TREASURY N/B 100,000.00 98,558.59
US TREASURY N/B 43,600,000.00 45,035,734.92
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,117,101.59
US TREASURY N/B 100,000.00 99,175.78
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,487,937.44
US TREASURY N/B 500,000.00 507,753.90
US TREASURY N/B 57,850,000.00 59,978,700.66
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,376,906.25
US TREASURY N/B 500,000.00 507,695.30
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,971,769.46
US TREASURY N/B 100,000.00 102,277.34
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,045,546.90
US TREASURY N/B 300,000.00 303,375.00
US TREASURY N/B 21,500,000.00 22,147,519.80
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,002,644.46
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,355,413.63
US TREASURY N/B 32,700,000.00 34,363,102.38
US TREASURY N/B 100,000.00 98,296.88
US TREASURY N/B 34,500,000.00 36,559,218.75
US TREASURY N/B 100,000.00 97,753.91
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,331,750.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,060,468.80
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,334,308.44
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,524,187.76
US TREASURY N/B 23,000,000.00 23,721,445.60
US TREASURY N/B 700,000.00 740,960.92
US TREASURY N/B 29,200,000.00 31,209,780.52
US TREASURY N/B 100,000.00 106,996.09
US TREASURY N/B 49,700,000.00 51,767,599.52
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,664,063.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,577,344.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,726,738.06
US TREASURY N/B 100,000.00 96,753.91
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,034,531.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,053,320.30
US TREASURY N/B 100,000.00 97,183.59
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,218,164.00
US TREASURY N/B 200,000.00 196,226.56
US TREASURY N/B 42,300,000.00 44,393,520.06
343/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 294,128.91
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,831,148.46
US TREASURY N/B 300,000.00 311,812.50
US TREASURY N/B 300,000.00 294,035.16
US TREASURY N/B 800,000.00 823,031.28
US TREASURY N/B 300,000.00 295,347.66
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,409,812.32
US TREASURY N/B 100,000.00 97,257.81
US TREASURY N/B 41,900,000.00 42,404,111.47
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,078,280.80
US TREASURY N/B 100,000.00 97,789.06
US TREASURY N/B 14,500,000.00 14,753,183.05
US TREASURY N/B 300,000.00 294,832.02
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,699,531.04
US TREASURY N/B 300,000.00 298,183.59
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,806,085.58
US TREASURY N/B 81,000,000.00 82,433,319.30
US TREASURY N/B 500,000.00 500,156.25
US TREASURY N/B 100,000.00 102,417.97
US TREASURY N/B 200,000.00 202,375.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 11,849,109.94
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,390,156.32
US TREASURY N/B 300,000.00 290,132.82
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,313,359.80
US TREASURY N/B 38,000,000.00 40,134,532.20
US TREASURY N/B 700,000.00 670,578.16
US TREASURY N/B 300,000.00 287,191.41
US TREASURY N/B 100,000.00 95,019.53
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,138,058.92
US TREASURY N/B 100,000.00 95,519.53
US TREASURY N/B 100,000.00 94,746.09
US TREASURY N/B 300,000.00 285,750.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,051,289.10
US TREASURY N/B 300,000.00 287,589.84
US TREASURY N/B 500,000.00 478,945.30
344/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 500,000.00 482,031.25
US TREASURY N/B 29,700,000.00 32,143,288.32
US TREASURY N/B 100,000.00 98,656.25
US TREASURY N/B 500,000.00 496,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 99,222.66
US TREASURY N/B 53,600,000.00 58,486,813.84
US TREASURY N/B 500,000.00 495,761.70
US TREASURY N/B 500,000.00 495,429.70
US TREASURY N/B 100,000.00 97,476.56
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,830,445.56
US TREASURY N/B 100,000.00 98,195.31
US TREASURY N/B 100,000.00 98,960.94
US TREASURY N/B 300,000.00 299,250.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,336,125.00
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,191,351.59
US TREASURY N/B 23,100,000.00 24,668,272.86
US TREASURY N/B 300,000.00 304,875.00
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,154,796.98
US TREASURY N/B 600,000.00 571,546.86
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,710,757.77
US TREASURY N/B 13,700,000.00 18,943,461.28
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,537,858.96
US TREASURY N/B 100,000.00 93,382.81
US TREASURY N/B 143,750,000.00 192,737,311.87
US TREASURY N/B 1,000,000.00 972,265.60
US TREASURY N/B 100,000.00 101,460.94
US TREASURY N/B 100,000.00 97,968.75
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,978,281.20
US TREASURY N/B 29,100,000.00 40,153,454.58
US TREASURY N/B 6,200,000.00 9,053,453.28
US TREASURY N/B 100,000.00 140,304.69
US TREASURY N/B 100,000.00 125,812.50
US TREASURY N/B 100,000.00 137,437.50
US TREASURY N/B 100,000.00 141,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 139,718.75
345/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 143,984.38
US TREASURY N/B 100,000.00 140,382.81
US TREASURY N/B 100,000.00 132,171.88
US TREASURY N/B 100,000.00 138,453.13
US TREASURY N/B 300,000.00 441,937.50
US TREASURY N/B 100,000.00 141,070.31
US TREASURY N/B 100,000.00 130,742.19
US TREASURY N/B 100,000.00 120,289.06
US TREASURY N/B 100,000.00 120,601.56
US TREASURY N/B 100,000.00 118,531.25
US TREASURY N/B 200,000.00 228,187.50
US TREASURY N/B 100,000.00 114,117.19
US TREASURY N/B 290,000.00 349,835.14
US TREASURY N/B 100,000.00 129,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 130,273.44
US TREASURY N/B 23,900,000.00 30,119,602.16
US TREASURY N/B 39,950,000.00 48,561,098.65
US TREASURY N/B 36,700,000.00 43,813,491.27
US TREASURY N/B 39,900,000.00 43,936,758.81
US TREASURY N/B 23,400,000.00 28,023,327.54
US TREASURY N/B 17,500,000.00 20,573,437.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,847,500.16
US TREASURY N/B 51,500,000.00 56,943,709.65
US TREASURY N/B 28,200,000.00 31,196,250.00
US TREASURY N/B 34,500,000.00 36,502,618.05
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,819,234.02
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,424,062.60
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,065,632.77
US TREASURY N/B 11,400,000.00 13,284,562.50
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,844,672.34
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,610,781.25
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,382,172.13
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,864,961.20
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,991,953.43
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,040,222.71
346/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 120,601.56
US TREASURY N/B 11,250,000.00 12,055,078.12
US TREASURY N/B 300,000.00 330,046.89
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,016,718.80
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,868,796.82
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,976,008.04
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,427,781.25
US TREASURY N/B 16,200,000.00 16,030,407.06
US TREASURY N/B 42,150,000.00 46,595,509.92
小計
銘柄数:223 2,388,260,000.00 2,623,820,307.26
(300,217,519,556)
組入時価比率:47.4% 47.9%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,325,079.20
CANADIAN GOVERNMENT 6,480,000.00 6,537,192.48
CANADIAN GOVERNMENT 2,070,000.00 2,106,518.94
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 512,990.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,477,037.00
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 34,487,685.60
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,834,924.20
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 335,924.75
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 303,395.10
CANADIAN GOVERNMENT 11,400,000.00 11,254,091.40
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 197,095.20
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 834,035.20
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 19,330,503.06
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,064,878.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 601,864.80
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 14,572,597.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,751,200.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,509,904.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 13,346,233.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,576,559.40
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 11,176,099.40
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 126,581.30
小計
銘柄数:22 122,180,000.00 137,262,389.73
347/427
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(12,253,413,531)
組入時価比率:1.9% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,307,009.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 107,500,000.00 109,475,850.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 69,737,850.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,000,000.00 103,998,400.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 62,300,000.00 62,700,589.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 81,944,957.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,600,000.00 77,661,676.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 404,504.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 64,401,324.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 27,259,248.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 66,381,788.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 42,726,090.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 108,500,000.00 110,215,385.00
小計
銘柄数:13 802,200,000.00 821,214,670.00
(4,552,403,523)
組入時価比率:0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 3,966,593.90
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,929,332.20
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,325,308.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,032,038.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,780,663.81
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,157,692.20
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,516,862.14
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,129,358.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,070,763.40
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,020,960.70
BELGIUM KINGDOM 10,400,000.00 11,358,048.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,388,931.80
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 112,755.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 574,447.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 122,780.60
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,829,194.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,635,880.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,154,512.00
348/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,277,060.74
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,348,388.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,419,200.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 15,782,968.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 16,970,699.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 10,663,150.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,090,516.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 7,980,287.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,400,000.00 18,269,436.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,400,000.00 11,468,652.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 6,231,314.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 960,246.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,400,000.00 18,182,164.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,474,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,281,586.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 44,408,583.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 857,716.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,500,000.00 9,222,049.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 3,037,067.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,437,845.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,000,000.00 18,836,720.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,415,476.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,443,641.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,138,135.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,193,909.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 6,980,660.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 18,226,580.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,386,649.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 14,022,078.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,700,000.00 5,700,723.20
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,945.30
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,040,012.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 400,134.54
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 206,199.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,780,000.00 1,860,343.86
349/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 10,865,017.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,790,615.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,000,000.00 12,640,128.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,047,216.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,800,739.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,687,531.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 21,322,222.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,025,932.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 727,630.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 28,242,044.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 211,349.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 26,623,790.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 636,415.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,900,000.00 13,370,177.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 28,793,469.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,550,000.00 30,164,261.95
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,800,000.00 24,263,268.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,250,000.00 20,040,877.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,500,000.00 8,002,017.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,100,000.00 4,021,157.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,909,994.02
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,156,071.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 18,940,121.46
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,700,000.00 27,189,139.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 804,404.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,800,000.00 9,954,016.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,656.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,042,563.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 540,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,048,682.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,200,000.00 16,630,131.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,300,000.00 21,250,342.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 314,050.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 627,198.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,270,758.00
350/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,897,108.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,072,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,600,000.00 36,576,241.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 836,923.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,765,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 424,128.32
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,750,000.00 17,182,525.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,214,812.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,200,000.00 16,737,923.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,164,716.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,600,000.00 30,164,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 219,007.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 217,397.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 44,128,792.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 217,508.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,400,000.00 17,018,227.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,000,000.00 44,380,908.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,057,157.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,200,000.00 27,873,100.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 526,667.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,130,332.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,585,532.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 31,897,875.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,500,000.00 16,716,496.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,627,072.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 604,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 6,870,033.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 246,859.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 17,355,968.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,747,043.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,051,066.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,721,494.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 11,086,483.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 8,788,702.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,430,992.00
351/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,892.09
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 404,396.80
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 743,854.30
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,189,215.60
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,292.00
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,085,784.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,965,055.60
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,525,436.00
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 859,751.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 224,315.00
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,928,876.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 586,787.20
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 375,733.20
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 201,613.20
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,623,546.42
FRANCE (GOVT OF) 1,100,000.00 1,114,507.90
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,400.10
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,807,171.70
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,830,408.12
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,450,060.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,872,478.80
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,709,041.50
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,582,320.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,340,979.00
FRANCE (GOVT OF) 14,600,000.00 15,561,366.20
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,095,298.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,444,500.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,277,205.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 111,968.32
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 122,166.50
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,571,053.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,359,100.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 486,836.45
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,300,000.00 1,459,471.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 16,300,000.00 17,778,247.00
352/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,204,273.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 11,903,300.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,344,322.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 305,385.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,100,000.00 38,792,835.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,317,560.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,000,000.00 39,769,632.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 12,600,000.00 14,317,606.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,300,000.00 34,270,592.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,600,000.00 45,372,470.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 475,231.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,250,000.00 12,538,541.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,650,000.00 40,097,388.15
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 13,099,953.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,340,000.00 26,804,955.78
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 7,300,431.55
IRISH GOVERNMENT 7,300,000.00 7,803,137.90
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 651,374.40
IRISH TSY 1.3% 2033 4,300,000.00 4,786,858.90
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,691,541.70
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 3,033,677.40
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,661,065.90
IRISH TSY 1% 2026 6,800,000.00 7,220,148.88
IRISH TSY 2.4% 2030 7,000,000.00 8,421,693.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,064,699.20
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 5,669,051.96
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 213,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 549,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 415,503.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,332.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,300,000.00 6,724,693.71
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,541,549.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,987,648.90
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,665,395.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 16,365,150.00
353/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,073,837.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 832,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,200,000.00 15,671,363.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,700,000.00 7,501,693.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 538,322.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,600,000.00 6,217,138.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,600,000.00 14,155,187.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,286,711.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 910,096.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 156,767.53
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,321,392.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 745,909.15
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,386,555.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,643,998.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,112,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,449,521.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,600,000.00 11,110,252.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 10,998,643.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 636,324.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 7,055,397.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 8,689,149.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,098,725.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,995,388.55
REPUBLIC OF IRELAND 10,650,000.00 11,246,750.38
SPANISH GOVERNMENT 25,200,000.00 35,766,712.80
SPANISH GOVERNMENT 28,100,000.00 43,377,576.60
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,758,791.90
小計
銘柄数:220 1,441,740,000.00 1,868,230,670.77
(241,823,778,024)
組入時価比率:38.2% 38.5%
英ポンド UK TREASURY 1,600,000.00 1,594,035.20
UK TREASURY 9,900,000.00 9,936,477.54
UK TREASURY 2,800,000.00 2,878,589.28
UK TREASURY 300,000.00 296,717.82
UK TREASURY 1,600,000.00 1,614,743.04
354/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 3,250,000.00 3,430,610.30
UK TREASURY 14,770,000.00 16,770,448.80
UK TREASURY 200,000.00 199,949.68
UK TREASURY 200,000.00 209,590.64
UK TREASURY 2,610,000.00 2,704,841.91
UK TREASURY 400,000.00 411,677.60
UK TREASURY 13,080,000.00 15,732,807.12
UK TREASURY 200,000.00 211,622.24
UK TREASURY 6,300,000.00 8,521,367.40
UK TREASURY 6,650,000.00 8,877,643.60
UK TREASURY 9,830,000.00 13,051,620.30
UK TREASURY 15,750,000.00 22,259,890.80
UK TREASURY 4,030,000.00 5,718,228.25
UK TREASURY 100,000.00 156,546.60
UK TREASURY 350,000.00 526,161.30
UK TREASURY 300,000.00 458,943.27
UK TREASURY 320,000.00 520,393.40
UK TREASURY 18,440,000.00 27,151,437.70
UK TREASURY 5,900,000.00 9,839,299.61
UK TREASURY 8,200,000.00 8,844,392.90
UK TREASURY 16,100,000.00 18,465,320.23
UK TREASURY 5,350,000.00 9,367,028.24
UK TREASURY 1,100,000.00 1,135,544.52
UK TREASURY 6,750,000.00 11,378,596.50
UK TREASURY 1,300,000.00 1,496,645.80
UK TREASURY 700,000.00 847,890.12
UK TREASURY 9,450,000.00 18,447,269.40
UK TREASURY 100,000.00 155,857.23
UK TREASURY 200,000.00 393,685.20
UK TSY 3 1/4% 2044 8,300,000.00 11,668,826.41
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 12,202,140.16
小計
銘柄数:36 182,830,000.00 247,476,840.11
(37,918,401,441)
組入時価比率:6.0% 6.0%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,156,328.14
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 39,552,664.00
355/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 16,767,520.00
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 18,035,509.50
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,831,675.50
SWEDISH GOVERNMENT 8,100,000.00 8,031,546.09
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 32,223,638.97
小計
銘柄数:7 125,850,000.00 142,598,882.20
(1,788,189,982)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,365,190.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 39,141,522.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,602,875.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,690,330.52
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,281,090.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,625,731.60
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 28,248,920.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,244,156.00
小計
銘柄数:8 116,300,000.00 118,199,815.12
(1,528,323,609)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 905,059.08
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,800,000.00 26,916,680.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,420,174.70
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 39,155,523.75
KINGDOM OF DENMARK 40,200,000.00 71,961,915.48
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 3,463,005.00
小計
銘柄数:6 122,320,000.00 158,822,358.01
(2,765,097,252)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 39,000,000.00 37,831,189.50
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 730,878.08
POLAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 10,852,310.70
POLAND GOVERNMENT BOND 59,100,000.00 55,184,034.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,466,360.00
小計
銘柄数:5 112,500,000.00 107,064,772.28
(2,995,447,492)
356/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 750,000.00 800,827.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,625,347.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,932,350.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT 16,380,000.00 18,457,080.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,231,781.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,293,283.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 325,510.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,145,338.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,530,231.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 23,891,562.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,430,379.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,278,288.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,316,675.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 11,023,985.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,449,824.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 10,244,025.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 820,616.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,635,353.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,557,613.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,650,560.30
小計
銘柄数:20 113,380,000.00 125,640,637.12
(10,386,711,470)
組入時価比率:1.6% 1.7%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 505,892.40
SINGAPORE GOVERNMENT 3,800,000.00 3,913,990.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,484,285.25
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,423,905.14
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,147,646.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,454,257.84
SINGAPORE GOVERNMENT 4,650,000.00 5,138,393.68
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 535,915.40
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 327,823.41
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 4,240,594.05
SINGAPORE GOVERNMENT 2,080,000.00 2,428,176.40
1,920,000.00 2,017,843.20
357/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,110,580.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,162,154.97
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,027,469.36
小計
銘柄数:15 30,600,000.00 32,918,928.10
(2,775,394,828)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 411,994.48
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,799,601.74
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,683,509.75
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 436,026.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,703,731.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 3,975,288.33
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,249,506.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,982,651.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 619,105.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,394,623.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,744,205.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,083,454.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,240,901.74
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 286,026.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,400,765.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,659,409.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 814,229.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 7,390,780.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,607,505.81
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,335,219.87
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 325,744.29
小計
銘柄数:21 104,580,000.00 109,144,281.78
(2,975,262,206)
組入時価比率:0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 13,975,780.00
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 89,627,537.50
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,415,635.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,836,535.00
小計
銘柄数:4 151,500,000.00 152,855,487.50
358/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,747,042,393)
組入時価比率:0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,056,876.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,266,476.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,138,702.00
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,709,686.50
ISRAEL FIXED BOND 11,900,000.00 12,503,240.75
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,284,833.05
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,359,503.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,502,876.50
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 8,478,115.05
ISRAEL FIXED BOND 3,700,000.00 3,555,773.63
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,555,744.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,467,287.50
小計
銘柄数:12 72,800,000.00 81,879,114.98
(2,970,688,922)
組入時価比率:0.5% 0.5%
合計 627,697,674,229
(627,697,674,229)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年12月27日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
13,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
8,117,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
12,895,000
US TREASURY N/B
4,592,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
13,700,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY BOND
85,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
359/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
1,815,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
246,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
16,300,000
US TREASURY N/B
8,435,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
935,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
46,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
47,000,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
360/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,028,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
8,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,500,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
36,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
794,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
840,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT 657,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
770,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
945,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
10,700,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
23,800,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
7,310,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
10,400,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
16,000,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月27日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 707,699,449 - 709,146,930 1,447,481
米ドル 308,357,739 - 308,926,980 569,241
362/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 323,722,950 - 323,611,250 △111,700
英ポンド 75,618,760 - 76,608,700 989,940
合計 707,699,449 - 709,146,930 1,447,481
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月27日現在)
資産の部
流動資産
預金 98,129,927
コール・ローン 7,174,416
国債証券 8,648,628,797
未収利息 90,882,420
11,060,821
前払費用
8,855,876,381
流動資産合計
8,855,876,381
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,248,568
未払利息 3
476,200
その他未払費用
2,724,771
流動負債合計
2,724,771
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,347,454,617
剰余金
2,505,696,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,853,151,610
元本等合計
8,853,151,610
純資産合計
8,855,876,381
負債純資産合計
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月27日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3948円
(10,000口当たり純資産額) (13,948円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月29日
至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月27日現在
期首 2020年12月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,443,256,508円
同期中における追加設定元本額 1,808,877,544円
同期中における一部解約元本額 1,904,679,435円
期末元本額 6,347,454,617円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 20,509,531円
野村資産設計ファンド2020 20,513,421円
野村資産設計ファンド2025 36,889,642円
野村資産設計ファンド2030 41,115,345円
野村資産設計ファンド2035 30,319,858円
野村資産設計ファンド2040 51,982,538円
野村資産設計ファンド2045 8,080,342円
野村インデックスファンド・新興国債券 737,037,238円
ネクストコア 8,731,854円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 439,782,107円
野村資産設計ファンド2050 8,466,280円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,828,773円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,278,443円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,515,670円
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野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,155,463円
世界6資産分散ファンド 118,613,446円
野村資産設計ファンド2060 3,941,171円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 4,122,930,907円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
939,862円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 14,018,694円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 398,784,816円
野村DC運用戦略ファンド 229,416,858円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 21,895,944円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,714,574円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,246,533円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,808,326円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,936,981円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月27日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,513,855.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,700,000.00 14,970,186.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,100,000.00 15,127,749.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 21,600,000.00 20,421,504.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,400,000.00 7,725,732.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,650,000.00 15,750,629.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,800,000.00 11,448,972.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,300,000.00 13,484,338.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 7,988,954.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,262,356.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,600,000.00 12,256,096.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 6,521,378.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,445,855.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 9,500,000.00 9,650,195.00
小計
銘柄数:14 153,950,000.00 155,567,799.50
(862,390,096)
組入時価比率:9.7% 10.0%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 2,500,000.00 2,367,507.25
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LETRA TESOURO NACIONAL 6,100,000.00 5,177,271.30
LETRA TESOURO NACIONAL 11,900,000.00 9,652,851.60
LETRA TESOURO NACIONAL 3,500,000.00 2,710,000.65
NOTA DO TESOURO NACIONAL 480,000.00 4,955,740.80
NOTA DO TESOURO NACIONAL 481,000.00 4,952,179.27
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,283,751.36
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,545,128.50
NOTA DO TESOURO NACIONAL 160,000.00 1,614,583.04
小計
銘柄数:9 25,691,000.00 37,259,013.77
(751,219,961)
組入時価比率:8.5% 8.7%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 99,460,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 270,000,000.00 249,280,200.00
BONOS TESORERIA PESOS 190,000,000.00 185,540,700.00
BONOS TESORERIA PESOS 295,000,000.00 281,096,650.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 227,016,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 224,675,000.00
小計
銘柄数:6 1,310,000,000.00 1,267,068,550.00
(168,025,960)
組入時価比率:1.9% 1.9%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 1,790,000,000.00 2,002,578,789.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,019,388,000.00
TITULOS DE TESORERIA 1,900,000,000.00 1,830,118,000.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 813,024,000.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 814,392,000.00
TITULOS DE TESORERIA 850,000,000.00 831,300,000.00
TITULOS DE TESORERIA 800,000,000.00 743,288,000.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,468,304,000.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 1,702,259,000.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 745,524,000.00
小計
銘柄数:10 12,440,000,000.00 11,970,175,789.00
(342,897,655)
組入時価比率:3.9% 4.0%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 206,796.00
BONOS DE TESORERIA 1,000,000.00 1,020,220.00
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 602,748.00
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 639,401.00
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 594,825.00
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 798,546.00
PERU BONO SOBERANO 500,000.00 536,875.00
PERU BONO SOBERANO 1,020,000.00 1,036,707.60
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,153,955.00
小計
銘柄数:9 6,520,000.00 6,590,073.60
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(188,351,552)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,981,040.00
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 3,981,040.00
(10,258,343)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,872,000.00
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 8,872,000.00
(17,752,872)
組入時価比率:0.2% 0.2%
セルビアディナー SERBIA TREASURY BONDS 30,000,000.00 30,935,370.00
ル
小計
銘柄数:1 30,000,000.00 30,935,370.00
(34,072,154)
組入時価比率:0.4% 0.4%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,038,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 733,120.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 200,000.00 184,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 770,000.00 657,965.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,113,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 406,120.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 818,070.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 682,890.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,349,100.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 270,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,100,000.00 1,337,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 421,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,177,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 903,000.00
小計
銘柄数:14 15,010,000.00 11,092,765.00
(114,434,073)
組入時価比率:1.3% 1.3%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 13,272,557.20
CZECH REPUBLIC 16,600,000.00 15,075,082.50
CZECH REPUBLIC 11,500,000.00 9,945,651.95
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 11,286,422.40
CZECH REPUBLIC 17,800,000.00 15,335,839.20
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 5,993,000.00
CZECH REPUBLIC 5,200,000.00 6,133,400.00
小計
銘柄数:7 84,800,000.00 77,041,953.25
(398,453,278)
組入時価比率:4.5% 4.6%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 62,000,000.00 59,998,807.40
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HUNGARY GOVERNMENT BOND 27,000,000.00 27,990,900.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 66,242,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 71,780,107.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 65,669,625.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 38,000,000.00 33,903,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 73,233,076.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 80,319,717.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 76,444,319.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 64,868,850.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 52,000,000.00 46,669,875.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 130,000,000.00 119,611,050.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 33,142,000.00
小計
銘柄数:13 862,000,000.00 819,874,128.50
(287,068,267)
組入時価比率:3.2% 3.3%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 3,500,000.00 3,551,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND 700,000.00 686,913.64
POLAND GOVERNMENT BOND 4,800,000.00 4,385,268.48
POLAND GOVERNMENT BOND 2,100,000.00 1,989,278.76
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 2,801,220.00
POLAND GOVERNMENT BOND 8,600,000.00 8,157,960.00
小計
銘柄数:6 22,700,000.00 21,572,440.88
(603,551,593)
組入時価比率:6.8% 7.0%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 13,500,000.00 13,498,717.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 11,944,946.40
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 28,676,940.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 21,000,000.00 20,278,020.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,300,000.00 27,766,423.31
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 32,500,000.00 31,372,305.25
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 26,560,440.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 38,700,000.00 38,205,951.93
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 28,876,602.10
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 10,760,829.60
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 17,612,969.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 16,000,000.00 13,992,160.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 9,256,850.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,200,000.00 19,493,808.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 26,989,720.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 26,396,700.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 9,231,600.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 51,000,000.00 48,374,520.00
小計
銘柄数:18 422,900,000.00 409,289,503.09
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(638,491,624)
組入時価比率:7.2% 7.4%
レイ ROMANIA 550,000.00 561,184.25
ROMANIA 400,000.00 400,798.64
ROMANIA 500,000.00 497,574.95
ROMANIA 1,000,000.00 973,785.00
ROMANIA 500,000.00 499,650.00
ROMANIA 800,000.00 782,306.08
ROMANIA 920,000.00 924,379.20
ROMANIA 500,000.00 485,154.60
ROMANIA 500,000.00 501,985.00
ROMANIA 1,100,000.00 1,034,594.88
ROMANIA 760,000.00 795,431.20
ROMANIA 800,000.00 800,852.00
ROMANIA 1,400,000.00 1,238,174.00
小計
銘柄数:13 9,730,000.00 9,495,869.80
(248,514,509)
組入時価比率:2.8% 2.9%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 823,988.96
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,061,071.60
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 795,114.00
MALAYSIA GOVERNMENT 1,400,000.00 1,526,091.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 406,036.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,019,304.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.00 715,752.17
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,218,369.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,681,878.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,270,054.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,444,676.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,240,189.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 2,953,915.93
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,758,111.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,131,344.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 764,765.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,662,062.97
小計
銘柄数:17 26,100,000.00 26,472,728.02
(721,643,918)
組入時価比率:8.2% 8.3%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,069,406.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 17,431,778.97
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,200,000.00 12,616,634.88
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,008,928.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,900,000.00 18,236,226.44
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THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 12,519,205.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,300,000.00 10,313,113.17
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,155,736.54
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 13,980,645.90
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 12,448,013.70
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,300,000.00 11,171,726.92
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,800,000.00 14,801,326.08
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,042,746.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 17,536,491.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,600,000.00 3,329,634.96
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 12,819,728.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 13,944,653.75
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,900,000.00 6,490,714.49
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,700,000.00 15,887,746.88
小計
銘柄数:19 219,200,000.00 230,804,457.68
(789,351,245)
組入時価比率:8.9% 9.1%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 11,098,932.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 11,098,932.00
(25,387,697)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,822,529,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,730,000,000.00 5,149,361,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,800,000,000.00 4,139,606,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,900,000,000.00 7,269,564,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,905,859,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,777,315,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,716,687,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,094,850,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,230,000,000.00 6,064,185,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 5,251,545,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,415,286,408.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,100,000,000.00 6,341,072,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,900,000,000.00 2,932,770,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,909,928,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,795,093,920.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,403,840,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,921,756,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,180,000,000.00 8,075,130,600.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,259,100,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,552,100,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,549,974,000.00
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INDONESIA GOVERNMENT 4,600,000,000.00 5,198,506,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,300,000,000.00 2,411,780,000.00
小計
銘柄数:23 97,280,000,000.00 104,957,839,428.00
(850,158,499)
組入時価比率:9.6% 9.8%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 13,476,645.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,800,000.00 15,822,515.00
CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 9,032,355.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,075,570.00
CHINA GOVERNMENT BOND 3,500,000.00 3,695,191.50
小計
銘柄数:5 47,800,000.00 48,102,276.50
(864,470,062)
組入時価比率:9.8% 10.0%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3,600,000.00 3,707,033.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,900,000.00 16,593,866.27
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 16,100,000.00 14,956,389.63
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,778,130.22
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12,400,000.00 11,238,669.32
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,100,000.00 5,517,374.97
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,396,409.44
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,514,331.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,228,815.09
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,986,487.11
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 9,971,650.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,900,000.00 11,721,106.89
小計
銘柄数:12 110,810,000.00 99,610,263.84
(732,135,439)
組入時価比率:8.3% 8.5%
合計 8,648,628,797
(8,648,628,797)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 147,981,661 円
Ⅱ 負債総額 150,587 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 147,831,074 円
Ⅳ 発行済口数 116,090,402 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2734 円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 58,287,004 円
Ⅱ 負債総額 59,372 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,227,632 円
Ⅳ 発行済口数 44,325,397 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3136 円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 38,663,536 円
Ⅱ 負債総額 39,510 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,624,026 円
Ⅳ 発行済口数 29,082,658 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3281 円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 29,695,198 円
Ⅱ 負債総額 30,253 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,664,945 円
Ⅳ 発行済口数 22,214,094 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3354 円
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(参考)国内株式マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 435,486,148,303 円
Ⅱ 負債総額 24,677,087,833 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 410,809,060,470 円
Ⅳ 発行済口数 204,876,612,994 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0052 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,164,037,852,554 円
Ⅱ 負債総額 707,753,108 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,163,330,099,446 円
Ⅳ 発行済口数 269,080,049,802 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3234 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 70,470,741,414 円
Ⅱ 負債総額 395,014,259 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,075,727,155 円
Ⅳ 発行済口数 44,460,173,334 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5761 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 859,126,132,526 円
Ⅱ 負債総額 19,639,182,767 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 839,486,949,759 円
Ⅳ 発行済口数 636,341,197,783 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3192 円
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
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2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 179,633,034,905 円
Ⅱ 負債総額 90,335,091,866 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,297,943,039 円
Ⅳ 発行済口数 74,450,250,007 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1994 円
(参考)外国債券マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 633,137,583,021 円
Ⅱ 負債総額 3,383,327,925 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 629,754,255,096 円
Ⅳ 発行済口数 248,080,500,244 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5385 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,780,803,283 円
Ⅱ 負債総額 19,397,066 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,761,406,217 円
Ⅳ 発行済口数 6,275,146,282 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3962 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 991 39,486,534
単位型株式投資信託 194 782,637
追加型公社債投資信託 14 6,381,492
単位型公社債投資信託 510 1,574,766
合計 1,709 48,225,429
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
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器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※1 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※2 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
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営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※1 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※2 4,136
営業外費用 ※3 262
経常利益 20,241
特別利益 ※4 49
特別損失 ※5 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △12,129 △12,129 △12,129
計
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当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 16 16 16
額)
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
6 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
7 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
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※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 26,268百万円
(2)1株当たり配当額 5,100円
(3)基準日 2021年3月31日
(4)効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間(百万円)
市場価格のない株式等 10,176
(※)1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価(百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他)
(※)
合計 - 2,452 - 2,452
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2021年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
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合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
3.その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬(注) 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 14,666円31銭
1株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
託業務を営んでいます。
*2021年12月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
野村證券株式会社 10,000百万円
を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2021年12月末現在
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2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
手できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年2月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の20
20年12月29日から2021年12月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の2021年12月27日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年2月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の20
20年12月29日から2021年12月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の2021年12月27日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年2月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の20
20年12月29日から2021年12月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の2021年12月27日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
421/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の20
20年12月29日から2021年12月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の2021年12月27日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
422/427
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
423/427
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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