野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和2年12月29日－令和3年12月27日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月18日       提出
      【計算期間】                      第6期(自     2020年12月29日至         2021年12月27日)
      【ファンド名】                      野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ◆国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とする

                     ※
       別に定める親投資信託証券               （マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行
       なうことを基本とします。
         ※投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
          ファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                                   マザーファンド」、「外国債券為
          替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファン
          ド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧くださ
          い。
    ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
      変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型）

              （野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型）
              （野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型）
              （野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型）
    《商品分類表》

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ        対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                  （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                    日本
                 年4回                                    日経225
     債券                    北米      ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                         （部分ヘッジ）
     　公債           （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券           年12回         アジア                           ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性          （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米                   なし
                 その他                ファンド・オブ・                    その他
     その他資産            (　　)        アフリカ         ファンズ                  （合成指数）
     （投資信託証券
                         中近東
     (資産複合
                         （中東）
     （株式、債券）
     資産配分
                        エマージング
     変更型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
    複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
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      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2016年4月1日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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                 野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー










                 トファンド2016　          トファンド2016　          トファンド2016　          トファンド2016　
         ファンド
                 2026-2028年目標型          2029-2031年目標型          2032-2034年目標型          2035-2037年目標型
                             国内株式マザーファンド
                          外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                             新興国株式マザーファンド
       マザーファンド
                         国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
       （親投資信託）
                          外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                             外国債券マザーファンド
                        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
      委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                        野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2022年1月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド（「2026-2028年目

        標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」）で構成されていま
        す。
        ◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
         2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
         します。
      ●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各

        期間毎に株式および債券の配分比率（「株式・債券配分」といいます。）を変化させます。また、各期
                             ※
        間において、株式・債券配分を変化させる                      ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
         ※
        的  に変更します。
         ※株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本としま
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          す。
          当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
      ●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の

        構造変化等を考慮した上で行ないます。
      ●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし

        ます。
           ファンド名             投資基礎期             資産形成期           目標前準備期
                       当初設定日から             2018年1月から
         2026-2028年目標型                                       2023年1月以降
                        2017年12月             2022年12月
                       当初設定日から             2019年1月から
         2029-2031年目標型                                       2026年1月以降
                        2018年12月             2025年12月
                       当初設定日から             2020年1月から
         2032-2034年目標型                                       2029年1月以降
                        2019年12月             2028年12月
                       当初設定日から             2021年1月から
         2035-2037年目標型                                       2032年1月以降
                        2020年12月             2031年12月
      ●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。

       ・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
      ■株式・債券配分のイメージ図■

                      ＜2026-2028年目標型＞
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式45.2％               株式51.1％               株式30.0％
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           債券54.8％               債券48.9％               債券70.0％
                      ＜2029-2031年目標型＞

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式43.2％               株式55.2％               株式30.0％
           債券56.8％               債券44.8％               債券70.0％
                      ＜2032-2034年目標型＞

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式40.5％               株式58.5％               株式30.0％
           債券59.5％               債券41.5％               債券70.0％
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                      ＜2035-2037年目標型＞
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式36.5％               株式61.8％               株式30.0％
           債券63.5％               債券38.2％               債券70.0％
      ※上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2022年3月現在のものであり、家計や市場の構







       造変化等により変更する場合があります。
      ●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定

                                                        ※
        期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                  、短期
        有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
        数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
        ます。
           ※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
         ＊各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
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         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95％程度とします。
          毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
          を 下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない
          場合は各ファンドの「資産形成期」最終日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
          市況動向等により見直される場合があります。
         ・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
      ■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■

      ＜ご参考例＞







      ①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95％程度の9,500円程度と
        なります。
      ②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値（9,500円程度）を下回った場合、安定運用を行
        ない、下値基準値（9,500円程度）を見直します。
        例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95％程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額（9,400円）を一
        定水準上回った場合、下値基準値（8,930円程度）を見直します。
        例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95％程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ

        ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
        きに連動する投資成果を目指すものとします。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      《マザーファンドの概要》
         マザーファンド名                主要投資対象                     対象指数
      国内株式マザーファンド                わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
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                                   MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
                      外国の株式
                                     ＊2
      ファンド
                                   し）
                      新興国の株式（DR
                                   MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                             ＊1
      新興国株式マザーファンド
                                                 ＊3
                      （預託証書）        を含
                                   （配当込み・円換算ベース）
                      みます）
      国内債券NOMURA-BPI総合　マ                             NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマン
                      わが国の公社債
      ザーファンド                             ス・インデックス総合）
      外国債券為替ヘッジ型マザー                             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                      外国の公社債
      ファンド                             ジ・円ベース）
                                   FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
      外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                   し・円ベース）
                                   JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
      新興国債券（現地通貨建て）                現地通貨建ての新興
                                   ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
      マザーファンド                国の公社債
                                                      ＊4
                                   ディバーシファイド（円換算ベース）
      *1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
         式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
         などで取引されます。
      *2　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
      *3　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
        す。
      *4　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもとに、
         委託会社が円換算したものです。
      ●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
      ●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原

        則として為替ヘッジを行ないません。
        ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
    ■各マザーファンドの投資方針等について■

    ［国内株式マザーファンド］
                           ＊
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式                      に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
       投資成果を目指します。
       ＊2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日に「東京証券取引所第一部上場株式」
        を「わが国の株式」とする約款変更を予定しております。
      ※東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数
       です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
       ※東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直し
        に伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グ
        ループのホームページ等をご覧ください。
    ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換
       算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベース
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       の時価総額株価指数です。
    ［新興国株式マザーファンド］

      ・新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・イ
       ンデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
       ます。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※MSCI    エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）は、MSCI                                           エマージング・
       マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
       MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベース
       の時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
       変動することがあります。
    ［国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド］

      ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
       す。
      ※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表
       す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをも
       とに算出されます。
    ［外国債券為替ヘッジ型マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
       ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ※「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE                                         Fixed   Income    LLCにより運
       営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
       数はFTSE     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有
       しています。
    ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE                                         Fixed   Income    LLCにより運
       営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
       数はFTSE     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有
       しています。
    ［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］

      ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
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       よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
       ります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
       ファイド（円換算ベース）は、JP                    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging         Markets(GBI-EM)Global
       Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
       JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
       ファイド（JP        Morgan    Government      Bond   Index-Emerging         Markets(GBI-EM)Global             Diversified）は、
       J.P.Morgan      Securities      LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される
       時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。
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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
              ■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、

              「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
     FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
     円ベース)は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
     均した債券インデックスです。同指数はFTSE                     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
     Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】


      別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各株式、国

     内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に
     直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等お
     よび為替予約取引等を取引対象とします。
        ◆別に定めるマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
              マザーファンド名                           主要投資対象
      国内株式マザーファンド                          わが国の株式
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
      新興国株式マザーファンド                          新興国の株式（DR（預託証書）を含みます）
      国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                          わが国の公社債
      外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                          外国の公社債
      外国債券マザーファンド                          外国の公社債
      新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                          現地通貨建ての新興国の公社債
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
         か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
         権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
            証書の性質を有するもの
           14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの
           証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号
           の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
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         とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
            る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第12号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
                   ※
           3．金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           4．為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           5．直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
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              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要


       「国内株式マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
             きに連動する投資成果を目指します。
            ②非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本
             とします。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
         投資成果を目指して運用を行ないます。
        2.運用方法

          (1)投資対象
            外国の株式を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
            の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
            の20％以内とします。
           ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
           ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
           ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
           ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
            10％以内とします。
           ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
            総額の10％以内とします。
           ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
            クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
            の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
            該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
            ととします。
       「新興国株式マザーファンド」


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
           の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
             マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資
             成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
             額の20％以内とします。
            ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10％以内とします。
            ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
             産総額の10％以内とします。
            ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
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       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」
                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
           きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
             を目指します。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動
           する投資成果を目指して運用を行ないます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2.運用方法
           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
             ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
            ③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッ
             ジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
            ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
           な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
             ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
           ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
           を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・
             インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
             ス）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
             建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
             連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
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             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年12月26日       (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          5％以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
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            4．売り出しにより取得する株券
                                                           ※
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
              ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
             きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引（金融商
           品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指
           図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同
           じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
           が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
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         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
          外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
         の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑪資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
         国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [為替変動リスク]
         ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部
         分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの
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         実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
         可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
         す。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
       期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必
       ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
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         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                      ※
        する率）（税抜2.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
        計算期間            信託報酬率          ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
                    年1.045％
          Ⅰ                      年0.45％         年0.45％         年0.05％
                   (税抜年0.95％)
                    年0.979％
          Ⅱ                      年0.42％         年0.42％         年0.05％
                   (税抜年0.89％)
        ファンド名                  Ⅰ                 Ⅱ

                        （1～7期）                 （8期以降）
      2026-2028年目標型
                     設定日～2022年決算日                 2022年決算日翌日以降
                       （1～10期）                 （11期以降）
      2029-2031年目標型
                     設定日～2025年決算日                 2025年決算日翌日以降
                       （1～13期）                 （14期以降）
      2032-2034年目標型
                     設定日～2028年決算日                 2028年決算日翌日以降
                       （1～16期）                 （17期以降）
      2035-2037年目標型
                     設定日～2031年決算日                 2031年決算日翌日以降
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

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      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
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            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







      せん。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年1月末現在）が変更になる場合が
      あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年1月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              147,695,286            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                135,788           0.09
                合計（純資産総額）                              147,831,074            100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               58,168,563            99.89
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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                59,069          0.10
                合計（純資産総額）                              58,227,632           100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               38,588,966            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                35,060          0.09
                合計（純資産総額）                              38,624,026           100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               29,634,799            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                30,146          0.10
                合計（純資産総額）                              29,664,945           100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            400,793,924,440               97.56
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,015,136,030               2.43
                合計（純資産総額）                           410,809,060,470              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     10,005,095,000                  2.43
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             820,197,715,107               70.50
                               カナダ             41,607,112,671               3.57
                               ドイツ             30,653,715,831               2.63
                              イタリア              8,520,528,441              0.73
                              フランス              39,196,074,012               3.36
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                              オランダ              15,993,815,240               1.37
                              スペイン              8,025,610,666              0.68
                              ベルギー              2,820,278,663              0.24
                             オーストリア                 841,887,482             0.07
                            ルクセンブルグ                 416,643,280             0.03
                             フィンランド               3,454,401,089              0.29
                             アイルランド               2,328,983,635              0.20
                             ポルトガル                681,522,699             0.05
                              イギリス              53,190,919,528               4.57
                               スイス             34,967,245,832               3.00
                             スウェーデン               12,688,961,378               1.09
                             ノルウェー               2,392,712,922              0.20
                             デンマーク               8,507,012,832              0.73
                            オーストラリア               21,482,312,261               1.84
                            ニュージーランド                  645,025,484             0.05
                               香港             9,245,502,733              0.79
                             シンガポール               3,472,654,568              0.29
                             イスラエル               1,494,612,400              0.12
                               小計           1,122,825,248,754                96.51
    投資証券                          アメリカ              23,249,187,786               1.99
                               カナダ               129,377,387             0.01
                              フランス               529,473,340             0.04
                              イギリス               729,936,159             0.06
                            オーストラリア                1,570,777,601              0.13
                               香港              441,463,885             0.03
                             シンガポール                 436,296,402             0.03
                               小計             27,086,512,560               2.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            13,418,338,132               1.15
                合計（純資産総額）                          1,163,330,099,446               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,650,717,622                  0.82
                買建   カナダ                      476,922,390                 0.04
                買建   ドイツ                     1,300,900,551                  0.11
                買建   イギリス                      596,207,324                 0.05
                買建   スイス                      401,358,240                 0.03
                買建   オーストラリア                      279,175,680                 0.02
    （参考）新興国株式マザーファンド

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              4,792,451,374              6.83
                              メキシコ              1,295,249,025              1.84
                              ブラジル              3,110,431,533              4.43
                               チリ              100,620,571             0.14
                              コロンビア                51,939,182            0.07
                              ギリシャ               151,678,336             0.21
                              イギリス                45,098,249            0.06
                               トルコ               155,602,801             0.22
                               チェコ               98,187,111            0.14
                              ハンガリー                168,479,518             0.24
                              ポーランド                507,057,878             0.72
                               香港             15,957,173,723              22.77
                              マレーシア                936,632,467             1.33
                               タイ             1,176,214,557              1.67
                              フィリピン                507,333,523             0.72
                             インドネシア               1,036,856,954              1.47
                               韓国             8,037,116,305              11.46
                               台湾             11,027,721,215              15.73
                               インド              8,367,429,307              11.94
                              カタール               579,923,770             0.82
                              エジプト                52,969,034            0.07
                              南アフリカ               2,252,176,227              3.21
                            アラブ首長国連邦                  825,711,805             1.17
                              クウェート                435,273,879             0.62
                            サウジアラビア                2,553,105,839              3.64
                               小計             64,222,434,183              91.64
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,909,801,534              4.15
    投資証券                          メキシコ                26,720,478            0.03
                              南アフリカ                31,857,000            0.04
                               小計               58,577,478            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,884,913,960              4.11
                合計（純資産総額）                            70,075,727,155              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,273,503,052                  3.24
                買建   香港                      516,772,932                 0.73
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            671,098,668,750               79.94
    地方債証券                           日本             56,808,960,703               6.76
    特殊債券                           日本             63,494,882,823               7.56
    社債券                           日本             39,615,703,850               4.71
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,468,733,633              1.00
                合計（純資産総額）                           839,486,949,759              100.00
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              41,962,053,543              46.99
                               カナダ              1,715,552,812              1.92
                              メキシコ               634,068,899             0.71
                               ドイツ              5,941,960,098              6.65
                              イタリア              8,097,513,229              9.06
                              フランス              8,549,008,041              9.57
                              オランダ              1,599,422,169              1.79
                              スペイン              5,248,422,550              5.87
                              ベルギー              1,930,316,638              2.16
                             オーストリア               1,151,669,764              1.28
                             フィンランド                485,705,352             0.54
                             アイルランド                732,244,120             0.82
                              イギリス              5,151,755,096              5.76
                             スウェーデン                247,188,845             0.27
                              ノルウェー                211,371,834             0.23
                              デンマーク                415,082,885             0.46
                              ポーランド                439,124,560             0.49
                            オーストラリア                1,350,850,340              1.51
                             シンガポール                802,372,622             0.89
                               中国              812,835,799             0.91
                              イスラエル                410,403,423             0.45
                               小計             87,888,922,619              98.42
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,409,020,420              1.57
                合計（純資産総額）                            89,297,943,039              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             297,847,415,203               47.29
                               カナダ             12,466,228,377               1.97
                              メキシコ              4,453,867,756              0.70
                               ドイツ             39,828,074,462               6.32
                              イタリア              59,056,167,108               9.37
                              フランス              54,902,025,115               8.71
                              オランダ              9,610,030,559              1.52
                              スペイン              40,274,989,728               6.39
                              ベルギー              14,068,144,527               2.23
                             オーストリア               8,526,940,958              1.35
                             フィンランド               2,545,003,132              0.40
                             アイルランド               8,548,694,868              1.35
                              イギリス              36,623,734,033               5.81
                             スウェーデン               1,723,910,823              0.27
                              ノルウェー               1,503,233,155              0.23
                              デンマーク               2,710,073,891              0.43
                              ポーランド               3,077,048,568              0.48
                            オーストラリア                9,833,732,838              1.56
                             シンガポール               2,765,865,350              0.43
                              マレーシア               3,081,819,575              0.48
                               中国             5,665,259,578              0.89
                              イスラエル               2,710,378,079              0.43
                               小計            621,822,637,683               98.74
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,931,617,413              1.25
                合計（純資産総額）                           629,754,255,096              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               802,537,564             9.15
                              ブラジル               760,480,957             8.67
                               チリ              178,788,790             2.04
                              コロンビア                334,602,353             3.81
                               ペルー               195,901,080             2.23
                              ウルグアイ                10,405,845            0.11
                            ドミニカ共和国                  17,599,196            0.20
                              セルビア                34,882,429            0.39
                               トルコ               97,692,368            1.11
                               チェコ               396,829,214             4.52
                              ハンガリー                304,151,123             3.47
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ポーランド                602,798,445             6.88
                               ロシア               558,036,705             6.36
                              ルーマニア                245,622,261             2.80
                              マレーシア                747,180,989             8.52
                               タイ              776,507,143             8.86
                             インドネシア                847,542,604             9.67
                               中国              871,956,374             9.95
                              南アフリカ                742,930,867             8.47
                               小計             8,526,446,307              97.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              234,959,910             2.68
                合計（純資産総額）                            8,761,406,217             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               30,492,110        1.3301     40,560,453        1.3192     40,225,191    27.21
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               33,358,526        1.2192     40,670,715        1.1994     40,010,216    27.06
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               12,270,695        2.0892     25,635,936        2.0052     24,605,197    16.64
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               3,187,387        4.5660     14,553,610        4.3234     13,780,348     9.32
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               4,565,808        2.5740     11,752,390        2.5385     11,590,303     7.84
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               6,972,750        1.5993     11,151,800        1.5761     10,989,751     7.43
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               4,651,397        1.3947     6,487,304        1.3962     6,494,280    4.39
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,646,692        2.0890     13,884,940        2.0052     13,327,946    22.88
          受益証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               8,602,673        1.3301     11,442,416        1.3192     11,348,646    19.49
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               9,410,690        1.2192     11,473,514        1.1994     11,287,181    19.38
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,737,772        4.5657     7,934,146        4.3234     7,513,083    12.90
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               3,729,368        1.5994     5,964,974        1.5761     5,877,856    10.09
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,223,927        2.5739     5,724,166        2.5385     5,645,438    9.69
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               2,269,312        1.3947     3,165,010        1.3962     3,168,413    5.44
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               5,217,456        2.0891     10,899,788        2.0052     10,462,042    27.08
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               4,466,227        1.3301     5,940,905        1.3192     5,891,846    15.25
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,362,272        4.5658     6,219,862        4.3234     5,889,646    15.24
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               4,887,374        1.2192     5,958,687        1.1994     5,861,916    15.17
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,903,954        1.5994     4,644,585        1.5761     4,576,921    11.84
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,496,071        2.5740     3,850,887        2.5385     3,797,776    9.83
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               1,510,399        1.3947     2,106,554        1.3962     2,108,819    5.45
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,378,754        2.0889     9,146,780        2.0052     8,780,277    29.59
          受益証券
                                 48/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,140,511        4.5655     5,207,003        4.3234     4,930,885    16.62
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,445,027        1.5996     3,911,190        1.5761     3,853,607    12.99
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               2,860,083        1.3301     3,804,351        1.3192     3,773,021    12.71
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               3,128,989        1.2191     3,814,551        1.1994     3,752,909    12.65
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,150,841        2.5739     2,962,150        2.5385     2,921,409    9.84
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               1,162,220        1.3947     1,620,949        1.3962     1,622,691    5.47
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,835,100       1,731.12    13,563,560,858         2,245.50    17,593,717,050      4.28
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       969,000      10,951.66     10,612,167,241        12,720.00     12,325,680,000      3.00
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       140,200      54,587.38     7,653,151,104        58,230.00     8,163,846,000      1.98
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,567,800        609.00    5,826,815,885         691.10    6,612,306,580      1.60
              シャル・グループ
     5 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,140,200       5,534.45     6,310,383,570        5,595.00     6,379,419,000      1.55
              ディングス        業
     6 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       98,100     50,428.53     4,947,038,933        54,730.00     5,369,013,000      1.30
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,587,900       2,872.54     4,561,319,580        3,267.00     5,187,669,300      1.26
                      信業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       260,100      18,615.79     4,841,969,119        19,040.00     4,952,304,000      1.20
     9 日本    株式     任天堂        その他製       87,300     61,615.92     5,379,070,610        56,160.00     4,902,768,000      1.19
                      品
     10 日本    株式     ダイキン工業        機械       197,100      23,163.32     4,565,491,076        23,825.00     4,695,907,500      1.14
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       910,200      9,797.80     8,917,962,703        5,011.00     4,561,012,200      1.11
              プ        信業
     12 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       301,800      13,514.10     4,078,558,153        14,755.00     4,453,059,000      1.08
     13 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,141,600       3,142.03     3,586,945,221        3,877.00     4,425,983,200      1.07
     14 日本    株式     日立製作所        電気機器       744,000      5,497.76     4,090,339,875        5,939.00     4,418,616,000      1.07
     15 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,056,000       3,955.25     4,176,753,101        4,113.00     4,343,328,000      1.05
              シャルグループ
     16 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,217,900       3,423.12     4,169,020,070        3,354.00     4,084,836,600      0.99
                      器
     17 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,215,800       3,695.02     4,492,416,628        3,328.00     4,046,182,400      0.98
     18 日本    株式     日本電産        電気機器       400,900      12,501.30     5,011,772,006        10,090.00     4,045,081,000      0.98
     19 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,106,600       3,445.96     3,813,302,555        3,645.00     4,033,557,000      0.98
                      信業
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,065,600       3,533.59     3,765,398,996        3,667.00     3,907,555,200      0.95
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       454,400      8,684.54     3,946,258,260        8,539.00     3,880,121,600      0.94
                                 49/424


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     22 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       174,700      15,704.21     2,743,527,108        19,880.00     3,473,036,000      0.84
                      業
     23 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       502,400      5,491.31     2,758,838,945        6,830.00     3,431,392,000      0.83
              ングス
     24 日本    株式     三井物産        卸売業      1,183,100       2,539.11     3,004,027,920        2,853.50     3,375,975,850      0.82
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       596,000      4,721.37     2,813,942,326        5,593.00     3,333,428,000      0.81
              ルディングス
     26 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,299,000       1,491.55     3,429,084,404        1,434.00     3,296,766,000      0.80
                      信業
     27 日本    株式     第一三共        医薬品      1,215,600       2,895.55     3,519,841,391        2,565.00     3,118,014,000      0.75
     28 日本    株式     ファナック        電気機器       135,800      26,323.37     3,574,714,503        22,460.00     3,050,068,000      0.74
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,951,100       1,614.12     3,149,324,298        1,550.00     3,024,205,000      0.73
              ルグループ
     30 日本    株式     デンソー        輸送用機       340,600      7,347.86     2,502,683,750        8,494.00     2,893,056,400      0.70
                      器
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.21
                    食料品                             3.30
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.55
                    医薬品                             4.65
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.26
                    電気機器                            17.85
                    輸送用機器                             8.50
                    精密機器                             2.63
                    その他製品                             2.24
                    電気・ガス業                             1.09
                    陸運業                             2.92
                    海運業                             0.54
                    空運業                             0.39
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             7.66
                    卸売業                             5.43
                    小売業                             4.12
                    銀行業                             5.20
                                 50/424


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                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.20
                    その他金融業                             1.16
                    不動産業                             1.90
                    サービス業                             5.69
       合　　計                                         97.56
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,029,200      14,132.49     42,810,142,327        19,662.89     59,562,842,140      5.12
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,308,300      27,374.96     35,814,666,365        35,585.53     46,556,554,656      4.00
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       83,530     357,857.22     29,891,814,121        332,416.40     27,766,742,427      2.38
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       55,170     242,722.57     13,391,004,605        307,880.78     16,985,783,118      1.46
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       52,800     243,637.00     12,864,033,601        307,738.79     16,248,608,513      1.39
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC  インタラ       436,800      33,729.37     14,732,990,336        34,829.40     15,213,482,968      1.30
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       154,210      77,125.04     11,893,452,553        97,702.64     15,066,724,731      1.29
     8 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       458,140      15,877.19     7,273,978,933        26,366.49     12,079,546,477      1.03
                       半導体製
                       造装置
     9 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       482,400      19,081.19     9,204,767,290        19,831.43     9,566,685,498      0.82
     10 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       172,800      43,756.25     7,561,080,481        53,801.96     9,296,979,794      0.79
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     11 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       547,600      17,863.20     9,781,890,165        16,924.65     9,267,942,940      0.79
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       242,900      30,165.91     7,327,301,657        36,121.17     8,773,833,650      0.75
                       サービス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       445,000      15,739.21     7,003,951,725        18,528.12     8,245,013,400      0.70
     14 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       193,400      35,616.05     6,888,144,260        42,313.37     8,183,407,228      0.70
                       り
     15 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       309,300      24,614.92     7,613,395,453        26,320.32     8,140,874,976      0.69
                       サービス
              SHARES
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       516,500      13,243.74     6,840,396,280        14,639.44     7,561,270,760      0.64
     17 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,388,000       4,537.65     6,298,260,635        5,295.23     7,349,783,126      0.63
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       161,400      41,394.77     6,681,117,484        44,156.95     7,126,932,440      0.61
                       サービス
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     19 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       775,800      6,612.26     5,129,797,022        8,690.32     6,741,952,739      0.57
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,027,400       4,283.48     4,400,855,161        6,271.85     6,443,704,032      0.55
     21 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       129,000      38,166.91     4,923,531,812        44,075.80     5,685,778,200      0.48
              (GENUSSCHEINE)
     22 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       75,750     67,599.92     5,120,694,659        72,834.42     5,517,207,770      0.47
                       半導体製
                       造装置
     23 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       354,400      12,286.42     4,354,309,145        15,077.61     5,343,507,961      0.45
                       ス・消耗
                       燃料
     24 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       333,000      21,214.90     7,064,563,527        16,003.44     5,329,147,918      0.45
     25 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       752,100      6,171.84     4,641,846,872        7,023.36     5,282,276,276      0.45
     26 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       87,300     54,776.25     4,781,966,935        59,816.39     5,221,970,882      0.44
                       ウェア
     27 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       323,800      12,469.23     4,037,537,889        15,921.48     5,155,376,778      0.44
                       クノロ
                       ジー
     28 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       253,300      16,618.54     4,209,477,106        19,933.02     5,049,035,182      0.43
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       772,300      6,019.94     4,649,205,496        6,419.61     4,957,871,290      0.42
     30 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       75,180     53,254.37     4,003,664,008        64,657.94     4,860,984,230      0.41
                       半導体製
                       造装置
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.44
                    メディア                             0.96
                    娯楽                             1.17
                    不動産管理・開発                             0.39
                    エネルギー設備・サービス                             0.20
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.82
                    化学                             2.06
                    建設資材                             0.25
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.44
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.39
                    建設関連製品                             0.57
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.79
                    コングロマリット                             1.03
                    機械                             1.69
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.42
                    航空貨物・物流サービス                             0.61
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                                 52/424


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                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.12
                    自動車部品                             0.23
                    自動車                             2.02
                    家庭用耐久財                             0.31
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.46
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.78
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             2.82
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.74
                    食品・生活必需品小売り                             1.42
                    飲料                             1.66
                    食品                             1.57
                    タバコ                             0.69
                    家庭用品                             1.17
                    パーソナル用品                             0.57
                    ヘルスケア機器・用品                             2.38
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.09
                    バイオテクノロジー                             1.65
                    医薬品                             4.81
                    銀行                             6.35
                    各種金融サービス                             0.97
                    保険                             3.05
                    情報技術サービス                             4.05
                    ソフトウェア                             7.50
                    通信機器                             0.70
                    コンピュータ・周辺機器                             5.39
                    電子装置・機器・部品                             0.56
                    半導体・半導体製造装置                             4.69
                    各種電気通信サービス                             1.28
                    無線通信サービス                             0.25
                    電力                             1.70
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.85
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.48
                    資本市場                             3.30
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.08
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.12
                                 53/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.45
                    専門サービス                             0.75
       投資証券         ―   ―                             2.32
       合　　計                                         98.84
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,899,000       2,487.85     4,724,436,112        2,637.30     5,008,234,979      7.14

                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       444,100      8,526.35     3,786,555,921        6,812.60     3,025,475,660      4.31

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,261,400        718.03    3,059,842,019         682.82    2,909,801,534      4.15

         益証券
              UCITS  ETF
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       368,210      7,816.98     2,878,290,546        7,014.80     2,582,923,190      3.68

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,170,480       3,169.29     3,709,592,768        1,629.10     1,906,828,968      2.72

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       315,200      4,104.07     1,293,602,926        3,080.48     970,967,296     1.38

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       219,900      3,045.01     669,598,599        3,620.56     796,162,793     1.13

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       262,700      2,134.63     560,767,484        2,613.61     686,595,347     0.97

                       サービス
     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,414,000        91.97    681,935,594         88.26    654,415,986     0.93

              BANK-H
     10 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       155,167      4,491.30     696,902,041        3,939.46     611,274,190     0.87

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     11 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       316,552      2,431.72     769,768,565        1,794.59     568,081,263     0.81

                                 54/424


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     12 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       132,300      3,890.30     514,687,946        3,900.57     516,046,073     0.73
                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     13 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       115,538      4,316.76     498,750,214        4,457.70     515,034,031     0.73

                       導体製造装
                       置
     14 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        42,100     12,365.90      520,604,533       11,531.85      485,490,885     0.69

                       導体製造装
                       置
     15 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       395,400       957.60     378,638,084        1,210.78     478,743,400     0.68

     16 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       456,300       768.98     350,889,364        968.77     442,050,883     0.63

                       ス・消耗燃
                       料
     17 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       488,000      1,192.31     581,848,285        896.74     437,611,804     0.62

              GROUP  CO-H
     18 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行        92,700      3,071.90     284,765,900        4,561.36     422,838,072     0.60

      ラビア
     19 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        71,300      4,906.24     349,815,427        5,719.57     407,805,876     0.58

                       サービス
              LTD
     20 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       961,649       484.57     465,992,900        422.96     406,742,331     0.58

                       機器・部品
              INDUSTRY
     21 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        63,400      7,134.58     452,332,641        6,344.91     402,267,294     0.57

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     22 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       172,100      1,691.93     291,182,357        2,249.86     387,200,906     0.55

      ラビア
              BANK
     23 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        21,440     21,760.85      466,552,773       16,915.42      362,666,673     0.51

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     24 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       155,250      2,532.50     393,171,276        2,200.76     341,668,921     0.48

     25 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        32,050      9,576.69     306,933,189       10,045.58      321,961,121     0.45

                       ス・消耗燃
                       料
     26 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       811,000       495.83     402,122,344        381.56     309,449,204     0.44

              RUSSIA
     27 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       278,000      1,540.42     428,239,253        1,100.38     305,906,474     0.43

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     28 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,350,000        74.26    323,055,388         69.31    301,501,980     0.43

              CHINA-H
                                 55/424



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     29 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        16,790     24,285.06      407,746,176       17,372.68      291,687,364     0.41
      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     30 香港    株式     CHINA  MERCHANTS      銀行       301,192       980.17     295,222,198        963.39     290,165,511     0.41

              BANK-H
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.96

                    メディア                             0.17

                    娯楽                             0.99

                    不動産管理・開発                             1.82

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.47

                    化学                             2.85

                    建設資材                             0.93

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             3.90

                    紙製品・林産品                             0.18

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.50

                    電気設備                             0.35

                    コングロマリット                             0.94

                    機械                             0.31

                    商社・流通業                             0.09

                    商業サービス・用品                             0.08

                    航空貨物・物流サービス                             0.24

                    旅客航空輸送業                             0.11

                    海運業                             0.43

                    陸運・鉄道                             0.18

                    運送インフラ                             0.57

                    自動車部品                             0.44

                    自動車                             2.66

                    家庭用耐久財                             0.32

                                 56/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    レジャー用品                             0.06
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.08

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.82

                    インターネット販売・通信販売                             5.95

                    複合小売り                             0.25

                    専門小売り                             0.48

                    食品・生活必需品小売り                             1.16

                    飲料                             0.88

                    食品                             1.54

                    タバコ                             0.34

                    家庭用品                             0.38

                    パーソナル用品                             0.42

                    ヘルスケア機器・用品                             0.16

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.61

                    バイオテクノロジー                             0.54

                    医薬品                             1.00

                    銀行                            14.00

                    各種金融サービス                             0.76

                    保険                             2.54

                    情報技術サービス                             2.34

                    ソフトウェア                             0.19

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             5.45

                    電子装置・機器・部品                             2.45

                    半導体・半導体製造装置                             9.98

                    各種電気通信サービス                             1.40

                    無線通信サービス                             1.65

                    電力                             0.83

                    ガス                             0.51

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.73

                    消費者金融                             0.52

                    資本市場                             0.76

                    各種消費者サービス                             0.05

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.70

                                 57/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.03
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.80

                    専門サービス                             0.01

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.15

       投資証券         ―   ―                             0.08

       合　　計                                         95.88

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000         100.14   10,916,112,000         100.04   10,904,578,000        0.1  2030/9/20    1.29
              付（１０年）
              第３６０回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000         100.25   10,626,820,000         100.16   10,617,596,000        0.1  2030/6/20    1.26
              付（１０年）
              第３５９回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      10,450,000,000         100.28   10,480,165,500          99.62   10,411,230,500        0.1  2031/6/20    1.24
              付（１０年）
              第３６３回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利       9,800,000,000         100.28    9,827,670,000         99.77   9,777,852,000       0.1  2031/3/20    1.16
              付（１０年）
              第３６２回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.65    9,662,589,000         100.39    9,637,920,000       0.1  2024/9/20    1.14
              付（５年）第
              １４１回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.97    9,592,534,000         100.59    9,556,240,000       0.1  2026/6/20    1.13
              付（１０年）
              第３４３回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利       8,650,000,000         100.32    8,677,841,500         99.47   8,604,760,500       0.1  2031/9/20    1.02
              付（１０年）
              第３６４回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利       8,500,000,000         100.46    8,539,355,000         100.19    8,516,745,000       0.1  2023/3/20    1.01
              付（５年）第
              １３５回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         101.89    7,438,481,000         101.34    7,397,893,000       0.3  2025/12/20     0.88
              付（１０年）
              第３４１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       7,400,000,000         100.07    7,405,180,000         99.91   7,393,488,000       0.1  2030/12/20     0.88
              付（１０年）
              第３６１回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.48    7,335,407,000         100.17    7,312,775,000      0.005   2026/6/20    0.87
              付（５年）第
              １４８回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       7,150,000,000         100.97    7,219,860,000         100.61    7,193,758,000       0.1  2028/3/20    0.85
              付（１０年）
              第３５０回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.62    7,144,134,000         100.31    7,122,010,000       0.1  2023/12/20     0.84
              付（５年）第
              １３８回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.46    7,133,096,000         100.13    7,109,869,000      0.005   2026/9/20    0.84
              付（５年）第
              １４９回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.97    7,068,095,000         100.58    7,041,020,000       0.1  2026/12/20     0.83
              付（１０年）
              第３４５回
                                 58/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       6,800,000,000         100.26    6,817,956,000         100.11    6,807,616,000      0.005   2023/8/1    0.81
              付（２年）第
              ４２７回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       6,700,000,000         100.61    6,741,485,000         100.34    6,722,847,000       0.1  2024/3/20    0.80
              付（５年）第
              １３９回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         101.56    6,703,026,000       0.6  2024/6/20    0.79
              付（１０年）
              第３３４回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         100.54    6,635,949,000         100.27    6,618,282,000       0.1  2023/9/20    0.78
              付（５年）第
              １３７回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       6,550,000,000         100.93    6,610,915,000         100.57    6,587,859,000       0.1  2026/3/20    0.78
              付（１０年）
              第３４２回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.99    6,463,360,000         100.57    6,437,056,000       0.1  2026/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３４４回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.97    6,462,200,000         100.56    6,436,032,000       0.1  2028/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３５２回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       7,020,000,000         93.56   6,568,409,500         90.57   6,358,224,600       0.5  2060/3/20    0.75
              付（４０年）
              第１３回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.87    6,123,123,200         100.48    6,099,439,500       0.1  2025/3/20    0.72
              付（５年）第
              １４３回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.19    6,071,700,000       0.8  2023/6/20    0.72
              付（１０年）
              第３２９回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.90    6,054,000,000         100.60    6,036,300,000       0.1  2028/6/20    0.71
              付（１０年）
              第３５１回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.24    5,973,337,000       0.6  2023/12/20     0.71
              付（１０年）
              第３３２回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       6,020,000,000         101.04    6,082,701,300         99.22   5,973,044,000       0.5  2041/3/20    0.71
              付（２０年）
              第１７６回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.94    5,854,520,000         100.61    5,835,902,000       0.1  2027/9/20    0.69
              付（１０年）
              第３４８回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,350,000,000         110.10    5,890,403,500         108.82    5,821,923,500        1 2035/12/20     0.69
              付（２０年）
              第１５５回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.94
                地方債証券                                 6.76
                 特殊債券                                7.56
                 社債券                                4.71
                 合　　計                                98.99
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    5,400,000      12,782.27      690,242,800       12,220.40      659,901,906      2.625   2029/2/15    0.73
                                 59/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,164.21      658,210,885       12,569.43      628,471,579      3.125  2028/11/15     0.70
     3 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      11,815.46      590,773,204       11,603.97      580,198,727      1.375   2023/9/30    0.64
     4 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    5,500,000      10,922.15      600,718,637       10,513.15      578,223,612      0.625   2030/8/15    0.64
     5 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      11,400.03      570,001,848       11,162.50      558,125,329      0.875   2026/9/30    0.62
     6 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,500,000      11,380.75      512,134,189       10,931.17      491,902,885      1.125   2031/2/15    0.55
     7 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      12,017.48      504,734,332       11,565.64      485,757,090      1.625   2026/5/15    0.54
     8 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,480.14      499,205,827       12,036.42      481,456,927      2.75  2025/6/30    0.53
     9 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,030,000      12,279.02      494,844,798       11,763.15      474,055,136      2.25  2046/8/15    0.53
     10 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,025.70      481,028,192       11,829.44      473,177,709      2.25  2024/11/15     0.52
     11 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,133.82      485,353,027       11,826.73      473,069,472      2.375   2024/2/29    0.52
     12 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,065.73      482,629,382       11,740.15      469,606,272       2 2024/6/30    0.52
     13 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,016.58      480,663,300       11,554.82      462,192,900      1.625   2026/9/30    0.51
     14 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,873.63      474,945,372       11,433.97      457,358,827      1.375   2026/8/31    0.51
     15 フランス    国債証券    FRANCE        2,290,000      20,885.58      478,279,866       19,968.44      457,277,361      4.75  2035/4/25    0.51
              GOVERNMENT
              O.A.T
     16 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,520,000      13,487.08      474,745,551       12,956.33      456,063,015      2.75  2047/8/15    0.51
     17 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,521.00      460,840,082       11,373.99      454,959,845      0.125   2023/9/15    0.50
     18 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      12,496.83      474,879,548       11,969.68      454,848,030      2.375   2027/5/15    0.50
     19 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,516.49      460,659,672       11,357.31      454,292,463      0.125  2023/10/15     0.50
     20 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,697.31      467,892,727       11,218.42      448,736,890      1.25  2028/4/30    0.50
     21 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,352.35      454,094,045       11,013.69      440,547,900      0.25  2025/10/31     0.49
     22 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    2,800,000      16,265.31      455,428,813       15,434.68      432,171,269      4.25  2040/11/15     0.48
     23 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      12,824.59      448,860,930       12,341.25      431,944,013      2.875   2028/5/15    0.48
     24 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      2,720,000      15,926.62      433,204,293       15,401.06      418,908,973      2.5  2030/5/25    0.46
              OF)
     25 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      12,459.40      436,079,079       11,968.78      418,907,379      2.5  2026/2/28    0.46
     26 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      12,859.83      437,234,382       12,302.47      418,284,204      2.5  2046/5/15    0.46
     27 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      12,209.13      427,319,613       11,911.51      416,902,977      2.875  2023/11/30     0.46
     28 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      12,122.10      424,273,555       11,851.08      414,788,070      2.75  2023/8/31    0.46
     29 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      12,283.98      429,939,570       11,810.05      413,351,829      2.125   2026/5/31    0.46
     30 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      11,775.78      412,152,356       11,588.19      405,586,706      1.25  2023/7/31    0.45
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.42
                 合　　計                                98.42
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      143,750,000       15,635.68     22,476,295,089        15,087.46     21,688,233,219       5.375   2031/2/15    3.44
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      126,400,000       14,640.64     18,505,772,612        14,157.63     17,895,248,331       5.25  2028/11/15    2.84
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       11,894.43     9,634,496,326        11,557.52     9,361,597,080      1.625  2026/11/30    1.48
             N/B
                                 60/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       14,391.49     9,584,733,381        13,567.80     9,036,159,795        6 2026/2/15    1.43
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,400,000       11,828.28     7,972,265,327        11,631.03     7,839,314,365       1.5  2023/2/28    1.24
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,400,000       12,263.40     8,020,265,685        11,872.73     7,764,767,196       2.5  2024/5/15    1.23
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       12,189.23     7,051,469,622        11,829.44     6,843,332,611       2.25  2024/11/15    1.08
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       12,831.62     6,877,750,761        12,341.25     6,614,914,020      2.875   2028/5/15    1.05
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,100,000       16,041.87     6,593,210,070        15,569.06     6,398,886,644       6.25  2030/5/15    1.01
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,085.57     6,224,071,236        12,294.36     6,331,595,400       2.5  2046/2/15    1.00
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       12,360.65     6,143,247,645        11,851.08     5,889,990,595       2.25  2025/11/15    0.93
             N/B
     12 フランス   国債証券    FRANCE        28,600,000       20,634.40     5,901,440,901        19,968.44     5,710,974,901       4.75  2035/4/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       16,859.64     5,841,865,752        16,303.65     5,649,215,997       5.9  2026/7/30    0.89
             DEL  ESTADO
     14 イタリア   国債証券    BUONI        33,000,000       17,620.73     5,814,841,322        17,079.61     5,636,272,950       5.25  2029/11/1    0.89
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 イタリア   国債証券    BUONI        32,800,000       17,816.14     5,843,694,820        17,118.21     5,614,773,864       6.5  2027/11/1    0.89
             POLIENNALI    DEL
             TES
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,700,000       12,297.35     5,742,866,857        11,854.69     5,536,142,665      2.375   2024/8/15    0.87
             BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,950,000       13,651.88     5,453,929,042        13,540.75     5,409,529,892      3.125   2044/8/15    0.85
             N/B
     18 フランス   国債証券    FRANCE        29,700,000       18,643.20     5,537,031,574        18,025.26     5,353,504,002       5.5  2029/4/25    0.85
             GOVERNMENT
             O.A.T
     19 スペイン   国債証券    SPANISH        27,300,000       20,136.79     5,497,344,080        19,470.11     5,315,342,159       5.75  2032/7/30    0.84
             GOVERNMENT
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       44,400,000       12,151.00     5,395,046,480        11,785.25     5,232,651,502       2.25  2023/12/31    0.83
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,550,000       12,649.42     5,382,332,047        12,295.26     5,231,633,805      2.375   2051/5/15    0.83
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       12,221.53     5,328,591,136        11,786.60     5,138,959,382      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       12,277.22     5,230,097,461        11,877.24     5,059,705,008       2.75  2023/11/15    0.80
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       12,422.45     5,254,696,718        11,921.88     5,042,957,253      2.375   2026/4/30    0.80
             N/B
     25 フランス   国債証券    FRANCE        33,100,000       15,410.89     5,101,006,178        14,916.84     4,937,474,172       3.5  2026/4/25    0.78
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       12,100.00     4,827,902,081        12,242.05     4,884,578,218       2.5  2045/2/15    0.77
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,700,000       13,220.86     4,852,057,938        13,289.12     4,877,109,705        3 2044/11/15    0.77
             N/B
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,900,000       11,918.30     4,993,768,509        11,486.28     4,812,751,320       1.5  2026/8/15    0.76
             N/B
     29 フランス   国債証券    FRANCE        24,150,000       19,912.48     4,808,866,280        19,547.05     4,720,614,140       3.25  2045/5/25    0.74
             GOVERNMENT
             O.A.T
     30 イタリア   国債証券    BUONI        31,600,000       15,255.42     4,820,713,282        14,801.04     4,677,130,662        5  2025/3/1    0.74
             POLIENNALI    DEL
             TES
    種類別及び業種別投資比率

                                 61/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                98.74
                 合　　計                                98.74
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        15,200,000       1,813.78     275,695,229       1,837.92     279,364,266      2.69  2026/8/12    3.18
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        13,500,000       1,810.82     244,460,799       1,827.24     246,678,354      2.47   2024/9/2    2.81
              GOVERNMENT    BOND
     3 ポーラン   国債証券    POLAND        8,600,000       3,042.31     261,638,754       2,625.92     225,829,876      2.75  2028/4/25    2.57
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      11,900,000       1,791.13     213,144,772       1,631.54     194,154,331       ―  2024/1/1    2.21
              NACIONAL
     5 中国   国債証券    CHINA        9,000,000       1,819.09     163,718,226       1,844.54     166,008,660      2.91  2028/10/14     1.89
              GOVERNMENT    BOND
     6 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      7,100,000       1,836.36     130,382,201       1,757.96     124,815,199       ―  2023/7/1    1.42
              NACIONAL
     7 ポーラン   国債証券    POLAND        4,800,000       2,794.43     134,133,005       2,565.14     123,126,981      0.75  2025/4/25    1.40
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,900,000        861.51    128,365,938        820.68    122,282,023      10.5  2026/12/21     1.39
      カ
              SOUTH  AFRICA
     9 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       1,836.63     110,197,806       1,856.20     111,372,354      3.02  2031/5/27    1.27
              GOVERNMENT    BOND
     10 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    16,100,000        705.36    113,564,248        682.66    109,908,949       8 2030/1/31    1.25
      カ
              SOUTH  AFRICA
     11 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      480,000      2,350.81     112,839,124       2,120.27     101,773,312       10  2023/1/1    1.16
              NACIONAL
     12 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      490,000      2,275.28     111,489,324       2,070.07     101,433,859       10  2027/1/1    1.15
              NACIONAL
     13 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,423.96     116,602,050       2,095.73     100,804,844       10  2025/1/1    1.15
              NACIONAL
     14 ポーラン   国債証券    POLAND        3,500,000       2,857.54     100,014,045       2,837.82      99,324,001       4 2023/10/25     1.13
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     15 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      15,650,000        615.58     96,338,912        552.33     86,440,242      7.5  2027/6/3    0.98
              DESARR   FIX  RT
     16 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,900,000        616.24     85,658,163        619.43     86,101,586      8.75  2048/2/28    0.98
      カ
              SOUTH  AFRICA
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        661.96     93,337,730        589.32     83,095,454      10  2024/12/5    0.94
              DESARR   FIX  RT
     18 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,700,000        613.76     90,223,419        560.56     82,403,567       8  2024/9/5    0.94
              DESARR   FIX  RT
     19 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        519.45     86,229,897        474.59     78,782,058       1 2026/6/26    0.89
     20 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      17,800,000        504.34     89,773,197        441.24     78,542,329      1.2  2031/3/13    0.89
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,600,000        557.69     81,423,573        519.18     75,800,302      5.75   2026/3/5    0.86
              DESARR   FIX  RT
     22 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,700,000       2,923.31      78,929,390       2,791.86      75,380,232     3.885   2029/8/15    0.86
      ア
              GOVERNMENT
     23 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,300,000        612.77     81,498,737        556.76     74,049,611      7.75  2031/5/29    0.84
              DESARR   FIX  RT
     24 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,600,000       2,944.23      76,550,141       2,842.25      73,898,673     4.181   2024/7/15    0.84
      ア
              GOVERNMENT
     25 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,800,000        614.46     72,506,825        620.36     73,203,569      8.75  2044/1/31    0.83
      カ
              SOUTH  AFRICA
     26 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,200,000        626.41     70,157,920        627.15     70,240,800      8.5  2037/1/31    0.80
      カ
              SOUTH  AFRICA
                                 62/424

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     27 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,500,000       2,944.53      73,613,452       2,787.61      69,690,477     3.733   2028/6/15    0.79
      ア
              GOVERNMENT
     28 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        523.33     73,266,768        494.38     69,213,902      0.45  2023/10/25     0.78
     29 中国   国債証券    CHINA        3,500,000       1,912.40      66,934,244       1,958.07      68,532,740      3.72  2051/4/12    0.78
              GOVERNMENT    BOND
     30 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,400,000       2,883.36      69,200,862       2,829.35      67,904,582      3.9  2026/11/30     0.77
      ア
              GOVERNMENT
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.31
                 合　　計                                97.31
    ②【投資不動産物件】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                 63/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年03月限)            買建     527 日本円      10,141,698,976       10,005,095,000       2.43
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    378 米ドル      86,298,900      9,962,345,016        83,599,425      9,650,717,622       0.82
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     21 カナダド       5,340,980      482,984,821        5,273,940      476,922,390      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2022年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    245 ユーロ      10,358,505      1,332,725,252        10,111,150      1,300,900,551       0.11
          ス・ドイツ    先物(2022年03月
          金融先物取    限)
          引所
                                 64/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     20 豪ドル       3,611,650      291,749,088        3,456,000      279,175,680      0.02
       トラリ   物取引所    物(2022年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     52 英ポンド       3,856,930      596,744,209        3,853,460      596,207,324      0.05
       ス   際金融先物    物(2022年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     27 スイスフ       3,351,510      415,587,240        3,236,760      401,358,240      0.03
          ス・チュー    (2022年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

       国／地              買建／
                                      帳簿価額              評価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額
                                                          比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    332 米ドル      20,370,940      2,351,621,311        19,694,240      2,273,503,052       3.24

    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2022年03月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     71 米ドル       4,688,130      541,197,728        4,476,550      516,772,932      0.73

          引所
              Connect   指数先物
              (2022年02月限)
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


    該当事項はありません。

    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                55         55       1.0544         1.0544
    第2計算期間             (2017年12月26日)                87         87       1.1699         1.1699
    第3計算期間             (2018年12月26日)                88         88       1.0553         1.0553
    第4計算期間             (2019年12月26日)               114         114       1.1863         1.1863
    第5計算期間             (2020年12月28日)               131         131       1.2347         1.2347
    第6計算期間             (2021年12月27日)               150         150       1.3015         1.3015
                  2021年    1月末日           133         ―       1.2469           ―
                      2月末日           135         ―       1.2495           ―
                      3月末日           138         ―       1.2744           ―
                      4月末日           139         ―       1.2764           ―
                      5月末日           141         ―       1.2847           ―
                      6月末日           143         ―       1.2933           ―
                      7月末日           144         ―       1.2897           ―
                      8月末日           146         ―       1.2990           ―
                      9月末日           146         ―       1.2964           ―
                  　　　10月末日              148         ―       1.3076           ―
                  　　　11月末日              148         ―       1.2932           ―
                  　　　12月末日              150         ―       1.3046           ―
                  2022年    1月末日           147         ―       1.2734           ―
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                10         10       1.0514         1.0514
    第2計算期間             (2017年12月26日)                21         21       1.1664         1.1664
    第3計算期間             (2018年12月26日)                27         27       1.0377         1.0377
    第4計算期間             (2019年12月26日)                40         40       1.1878         1.1878
    第5計算期間             (2020年12月28日)                50         50       1.2467         1.2467
    第6計算期間             (2021年12月27日)                59         59       1.3469         1.3469
                  2021年    1月末日           51         ―       1.2648           ―
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                      2月末日           52         ―       1.2759           ―
                      3月末日           52         ―       1.3089           ―
                      4月末日           53         ―       1.3117           ―
                      5月末日           56         ―       1.3222           ―
                      6月末日           54         ―       1.3339           ―
                      7月末日           54         ―       1.3245           ―
                      8月末日           55         ―       1.3379           ―
                      9月末日           55         ―       1.3392           ―
                  　　　10月末日               58         ―       1.3551           ―
                  　　　11月末日               57         ―       1.3338           ―
                  　　　12月末日               59         ―       1.3526           ―
                  2022年    1月末日           58         ―       1.3136           ―
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                7         7      1.0472         1.0472
    第2計算期間             (2017年12月26日)                15         15       1.1589         1.1589
    第3計算期間             (2018年12月26日)                19         19       1.0320         1.0320
    第4計算期間             (2019年12月26日)                28         28       1.1848         1.1848
    第5計算期間             (2020年12月28日)                37         37       1.2479         1.2479
    第6計算期間             (2021年12月27日)                39         39       1.3648         1.3648
                  2021年    1月末日           33         ―       1.2692           ―
                      2月末日           34         ―       1.2844           ―
                      3月末日           35         ―       1.3211           ―
                      4月末日           36         ―       1.3241           ―
                      5月末日           36         ―       1.3357           ―
                      6月末日           37         ―       1.3486           ―
                      7月末日           37         ―       1.3361           ―
                      8月末日           37         ―       1.3519           ―
                      9月末日           38         ―       1.3556           ―
                  　　　10月末日               39         ―       1.3741           ―
                  　　　11月末日               38         ―       1.3489           ―
                  　　　12月末日               39         ―       1.3720           ―
                  2022年    1月末日           38         ―       1.3281           ―
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                6         6      1.0409         1.0409
    第2計算期間             (2017年12月26日)                10         10       1.1478         1.1478
    第3計算期間             (2018年12月26日)                13         13       1.0248         1.0248
    第4計算期間             (2019年12月26日)                18         18       1.1734         1.1734
    第5計算期間             (2020年12月28日)                23         23       1.2457         1.2457
    第6計算期間             (2021年12月27日)                30         30       1.3742         1.3742
                  2021年    1月末日           23         ―       1.2684           ―
                      2月末日           24         ―       1.2868           ―
                      3月末日           26         ―       1.3264           ―
                      4月末日           26         ―       1.3297           ―
                      5月末日           27         ―       1.3420           ―
                      6月末日           27         ―       1.3560           ―
                      7月末日           27         ―       1.3412           ―
                      8月末日           29         ―       1.3586           ―
                      9月末日           28         ―       1.3639           ―
                  　　　10月末日               29         ―       1.3841           ―
                  　　　11月末日               29         ―       1.3566           ―
                  　　　12月末日               30         ―       1.3822           ―
                  2022年    1月末日           29         ―       1.3354           ―
    ②【分配の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
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       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                        0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    5.4％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         11.0％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                         △9.8％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         12.4％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          4.1％
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                          5.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

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                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    5.1％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.9％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △11.0％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.5％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          5.0％
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                          8.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    4.7％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.7％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △11.0％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.8％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          5.3％
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                          9.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    4.1％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.3％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △10.7％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.5％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          6.2％
       第6計算期間         2020年12月29日～2021年12月27日                                         10.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

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      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                  55,225,894         2,600,834         52,625,060
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        24,780,288         2,633,235         74,772,113
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        18,821,572        10,010,450         83,583,235
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        16,232,168         3,027,760         96,787,643
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        12,106,975         2,687,771        106,206,847
      第6計算期間        2020年12月29日～2021年12月27日                        10,754,745         1,432,534        115,529,058
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   9,846,136           172      9,845,964
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        8,525,619          19,110       18,352,473
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        8,382,826         156,480        26,578,819
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        7,806,968         403,555        33,982,232
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        8,125,766        1,891,861         40,216,137
      第6計算期間        2020年12月29日～2021年12月27日                        7,570,614        3,926,197         43,860,554
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   6,747,567            22      6,747,545
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        6,892,208          7,296       13,632,457
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        5,291,632          64,250       18,859,839
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        5,443,331          88,292       24,214,878
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        6,341,882         549,936        30,006,824
      第6計算期間        2020年12月29日～2021年12月27日                        3,237,613        4,394,649         28,849,788
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   6,671,960          59,305        6,612,655
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        2,418,017          29,744        9,000,928
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        4,410,696         625,991        12,785,633
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        3,370,205          55,192       16,100,646
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        3,607,259        1,199,279         18,508,626
      第6計算期間        2020年12月29日～2021年12月27日                        4,315,249         953,733        21,870,142
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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
       て取得の申込みができません。
         申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
          ・ニューヨーク証券取引所                    ・ニューヨークの銀行
        ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
        　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

        さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」

       があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原
       則として、お買付け後のコース変更はできません。
      ・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本1口＝１円）または１万円以上１円単位とします。ただ
       し、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      ・スイッチングのお取扱いはありません。
       ■積立方式■
                                          ※
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
       売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
       益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
       す。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
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    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
       ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
       ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
        により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
        額で表示されます。
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       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                             ※1                        ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       2026-2028年目標型：2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

       2029-2031年目標型：2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2032-2034年目標型：2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2035-2037年目標型：2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

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       (ａ)   ファンドの繰上償還条項
        委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき
        30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
        はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
        せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
        届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
        対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
                                 79/424


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          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          そ の理由などの事項を定め、当該決議の日の                      2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
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        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
        記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
        場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
        等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2020年12月29日から2021年12月27日

    まで)   の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2020年12月28日現在)               (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         758,604               895,932
        コール・ローン
                                       131,031,690               150,207,527
        親投資信託受益証券
                                                         25,256
                                            -
        未収入金
                                       131,790,294               151,128,715
        流動資産合計
                                       131,790,294               151,128,715
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          34,322               40,423
        未払受託者報酬
                                         617,667               727,475
        未払委託者報酬
                                          1,992               2,376
        その他未払費用
                                         653,981               770,274
        流動負債合計
                                         653,981               770,274
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       106,206,847               115,529,058
        元本
        剰余金
                                        24,929,466               34,829,383
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        16,739,869               23,725,539
          （分配準備積立金）
                                       131,136,313               150,358,441
        元本等合計
                                       131,136,313               150,358,441
       純資産合計
                                       131,790,294               151,128,715
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年12月27日               自　2020年12月29日
                                 至　2020年12月28日               至　2021年12月27日
     営業収益
                                        6,591,710               8,757,890
       有価証券売買等損益
                                        6,591,710               8,757,890
       営業収益合計
     営業費用
                                            28               18
       支払利息
                                          65,346               78,334
       受託者報酬
                                        1,176,035               1,409,764
       委託者報酬
                                          3,791               4,583
       その他費用
                                        1,245,200               1,492,699
       営業費用合計
                                        5,346,510               7,265,191
     営業利益又は営業損失（△）
                                        5,346,510               7,265,191
     経常利益又は経常損失（△）
                                        5,346,510               7,265,191
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         69,331
                                         △ 75,399
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        18,032,693               24,929,466
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,962,979               3,039,018
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,962,979               3,039,018
       額
                                         488,115               334,961
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         488,115               334,961
       額
                                            -               -
     分配金
                                        24,929,466               34,829,383
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月29日から2021年12月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2020年12月28日現在                            2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          106,206,847口                            115,529,058口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2347円        1口当たり純資産額                     1.3015円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,347円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,015円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2019年12月27日                           自 2020年12月29日
               至 2020年12月28日                           至 2021年12月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,912,691円        費用控除後の配当等収益額              A      2,175,141円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,239,679円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,020,719円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,316,449円        収益調整金額               C       11,837,403円
       分配準備積立金額              D      11,587,499円        分配準備積立金額              D      16,529,679円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,056,318円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        35,562,942円
       当ファンドの期末残存口数              F      106,206,847口         当ファンドの期末残存口数              F      115,529,058口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,453円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,078円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2020年12月28日現在                            2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    期首元本額                      96,787,643円      期首元本額                     106,206,847円
    期中追加設定元本額                      12,106,975円      期中追加設定元本額                      10,754,745円
    期中一部解約元本額                      2,687,771円      期中一部解約元本額                      1,432,534円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2019年12月27日                   自  2020年12月29日
           種類
                          至  2020年12月28日                   至  2021年12月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               6,775,627                    7,088,720

           合計                        6,775,627                    7,088,720

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年12月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     12,670,623           26,468,931
    証券
                     外国債券マザーファンド                      4,591,048          11,817,816
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      3,306,462          15,095,652
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     29,798,474           39,643,889
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      6,859,553          10,969,111
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      4,828,773           6,735,172
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     32,368,774           39,476,956
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     94,423,707          150,207,527
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         150,207,527
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2020年12月28日現在)               (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         286,220               347,478
        コール・ローン
                                        50,098,958               59,025,755
        親投資信託受益証券
                                        50,385,178               59,373,233
        流動資産合計
                                        50,385,178               59,373,233
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          12,944               15,529
        未払受託者報酬
                                         232,938               279,488
        未払委託者報酬
                                           733               870
        その他未払費用
                                         246,615               295,887
        流動負債合計
                                         246,615               295,887
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        40,216,137               43,860,554
        元本
        剰余金
                                        9,922,426               15,216,792
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,216,409               9,539,443
          （分配準備積立金）
                                        50,138,563               59,077,346
        元本等合計
                                        50,138,563               59,077,346
       純資産合計
                                        50,385,178               59,373,233
     負債純資産合計
                                 89/424











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年12月27日               自　2020年12月29日
                                 至　2020年12月28日               至　2021年12月27日
     営業収益
                                        3,085,661               4,694,687
       有価証券売買等損益
                                        3,085,661               4,694,687
       営業収益合計
     営業費用
                                            4               8
       支払利息
                                          23,962               30,090
       受託者報酬
                                         431,237               541,574
       委託者報酬
                                          1,323               1,665
       その他費用
                                         456,526               573,337
       営業費用合計
                                        2,629,135               4,121,350
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,629,135               4,121,350
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,629,135               4,121,350
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          29,647               243,202
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        6,380,861               9,922,426
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,285,547               2,387,905
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,285,547               2,387,905
       額
                                         343,470               971,687
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         343,470               971,687
       額
                                            -               -
     分配金
                                        9,922,426               15,216,792
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月29日から2021年12月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2020年12月28日現在                            2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          40,216,137口                            43,860,554口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2467円        1口当たり純資産額                     1.3469円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,467円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,469円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2019年12月27日                           自 2020年12月29日
               至 2020年12月28日                           至 2021年12月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       763,840円       費用控除後の配当等収益額              A       932,456円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,835,648円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,945,692円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,849,043円        収益調整金額               C       6,432,403円
       分配準備積立金額              D      3,616,921円        分配準備積立金額              D      5,661,295円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,065,452円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,971,846円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,216,137口        当ファンドの期末残存口数              F      43,860,554口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,751円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,641円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2020年12月28日現在                            2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    期首元本額                      33,982,232円      期首元本額                      40,216,137円
    期中追加設定元本額                      8,125,766円      期中追加設定元本額                      7,570,614円
    期中一部解約元本額                      1,891,861円      期中一部解約元本額                      3,926,197円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2019年12月27日                   自  2020年12月29日
           種類
                          至  2020年12月28日                   至  2021年12月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               3,073,229                    3,768,428

           合計                        3,073,229                    3,768,428

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年12月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      6,768,344          14,139,070
    証券
                     外国債券マザーファンド                      2,208,084           5,683,829
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,778,631           8,120,339
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      8,290,793          11,030,071
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      3,681,860           5,887,662
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      2,278,443           3,177,972
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      9,008,538          10,986,812
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     34,014,693           59,025,755
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         59,025,755
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2020年12月28日現在)               (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         206,984               234,036
        コール・ローン
                                        37,417,180               39,340,566
        親投資信託受益証券
                                        37,624,164               39,574,602
        流動資産合計
                                        37,624,164               39,574,602
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          9,304               10,501
        未払受託者報酬
                                         167,549               189,011
        未払委託者報酬
                                           490               574
        その他未払費用
                                         177,343               200,086
        流動負債合計
                                         177,343               200,086
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        30,006,824               28,849,788
        元本
        剰余金
                                        7,439,997               10,524,728
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        4,677,082               7,138,223
          （分配準備積立金）
                                        37,446,821               39,374,516
        元本等合計
                                        37,446,821               39,374,516
       純資産合計
                                        37,624,164               39,574,602
     負債純資産合計
                                 95/424











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年12月27日               自　2020年12月29日
                                 至　2020年12月28日               至　2021年12月27日
     営業収益
                                        2,323,872               3,549,935
       有価証券売買等損益
                                        2,323,872               3,549,935
       営業収益合計
     営業費用
                                                           13
       支払利息                                      -
                                          17,264               20,281
       受託者報酬
                                         310,836               364,961
       委託者報酬
                                           898              1,125
       その他費用
                                         328,998               386,380
       営業費用合計
                                        1,994,874               3,163,555
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,994,874               3,163,555
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,994,874               3,163,555
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         33,882
                                         △ 52,537
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        4,473,823               7,439,997
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,016,499               1,029,524
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,016,499               1,029,524
       額
                                          97,736              1,074,466
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          97,736              1,074,466
       額
                                            -               -
     分配金
                                        7,439,997               10,524,728
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月29日から2021年12月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2020年12月28日現在                            2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          30,006,824口                            28,849,788口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2479円        1口当たり純資産額                     1.3648円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,479円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,648円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2019年12月27日                           自 2020年12月29日
               至 2020年12月28日                           至 2021年12月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       568,111円       費用控除後の配当等収益額              A       659,819円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,479,300円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,469,854円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       3,391,517円        収益調整金額               C       3,773,421円
       分配準備積立金額              D      2,629,671円        分配準備積立金額              D      4,008,550円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        8,068,599円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,911,644円
       当ファンドの期末残存口数              F      30,006,824口        当ファンドの期末残存口数              F      28,849,788口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,688円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,782円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2020年12月28日現在                            2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    期首元本額                      24,214,878円      期首元本額                      30,006,824円
    期中追加設定元本額                      6,341,882円      期中追加設定元本額                      3,237,613円
    期中一部解約元本額                       549,936円     期中一部解約元本額                      4,394,649円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2019年12月27日                   自  2020年12月29日
           種類
                          至  2020年12月28日                   至  2021年12月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               2,412,502                    3,056,902

           合計                        2,412,502                    3,056,902

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年12月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      5,284,655          11,039,644
    証券
                     外国債券マザーファンド                      1,468,866           3,781,007
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,383,281           6,315,369
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      4,318,789           5,745,716
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      2,890,116           4,621,584
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      1,515,670           2,114,056
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      4,692,678           5,723,190
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     21,554,055           39,340,566
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         39,340,566
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2020年12月28日現在)               (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         128,894               179,691
        コール・ローン
                                        23,038,068               30,024,981
        親投資信託受益証券
                                        23,166,962               30,204,672
        流動資産合計
                                        23,166,962               30,204,672
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          5,829               7,941
        未払受託者報酬
                                         104,790               142,865
        未払委託者報酬
                                           269               405
        その他未払費用
                                         110,888               151,211
        流動負債合計
                                         110,888               151,211
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        18,508,626               21,870,142
        元本
        剰余金
                                        4,547,448               8,183,319
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        3,148,088               5,432,233
          （分配準備積立金）
                                        23,056,074               30,053,461
        元本等合計
                                        23,056,074               30,053,461
       純資産合計
                                        23,166,962               30,204,672
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年12月27日               自　2020年12月29日
                                 至　2020年12月28日               至　2021年12月27日
     営業収益
                                        1,539,239               2,814,020
       有価証券売買等損益
                                        1,539,239               2,814,020
       営業収益合計
     営業費用
                                            1               2
       支払利息
                                          10,876               15,015
       受託者報酬
                                         195,605               270,002
       委託者報酬
                                           499               786
       その他費用
                                         206,981               285,805
       営業費用合計
                                        1,332,258               2,528,215
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,332,258               2,528,215
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,332,258               2,528,215
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        106,894
                                        △ 115,438
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        2,791,490               4,547,448
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         508,226              1,457,366
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         508,226              1,457,366
       額
                                         199,964               242,816
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         199,964               242,816
       額
                                            -               -
     分配金
                                        4,547,448               8,183,319
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月29日から2021年12月
                      27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2020年12月28日現在                            2021年12月27日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          18,508,626口                            21,870,142口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2457円        1口当たり純資産額                     1.3742円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,457円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,742円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2019年12月27日                           自 2020年12月29日
               至 2020年12月28日                           至 2021年12月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       370,446円       費用控除後の配当等収益額              A       495,986円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,077,250円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,925,335円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,950,671円        収益調整金額               C       3,025,834円
       分配準備積立金額              D      1,700,392円        分配準備積立金額              D      3,010,912円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,098,759円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        8,458,067円
       当ファンドの期末残存口数              F      18,508,626口        当ファンドの期末残存口数              F      21,870,142口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,754円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,867円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2020年12月28日現在                            2021年12月27日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                104/424



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年12月27日
    期首元本額                      16,100,646円      期首元本額                      18,508,626円
    期中追加設定元本額                      3,607,259円      期中追加設定元本額                      4,315,249円
    期中一部解約元本額                      1,199,279円      期中一部解約元本額                       953,733円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2019年12月27日                   自  2020年12月29日
           種類
                          至  2020年12月28日                   至  2021年12月27日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               1,631,304                    2,379,091

           合計                        1,631,304                    2,379,091

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年12月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      4,377,793           9,145,209
    証券
                     外国債券マザーファンド                      1,119,781           2,882,428
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,147,391           5,238,413
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      2,758,515           3,669,928
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      2,389,996           3,821,842
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      1,155,463           1,611,639
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      2,997,313           3,655,522
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     15,946,252           30,024,981
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         30,024,981
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村ターゲットデートファンド２０１６」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫ
    ＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、
    「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
    ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
    託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             12,773,116,090
        株式                             418,121,205,870
        派生商品評価勘定                               110,169,517
        未収入金                                6,018,120
                                106/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年12月27日現在)
        未収配当金                               22,402,810
        未収利息                                 530,192
        その他未収収益                                6,607,271
                                       119,374,903
        差入委託証拠金
                                     431,159,424,773
        流動資産合計
                                     431,159,424,773
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,062,375
        未払解約金                               561,124,377
        未払利息                                  6,253
                                      6,347,878,659
        有価証券貸借取引受入金
                                      6,912,071,664
        流動負債合計
                                      6,912,071,664
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             203,088,871,279
        剰余金
                                     221,158,481,830
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     424,247,353,109
        元本等合計
                                     424,247,353,109
       純資産合計
                                     431,159,424,773
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                107/424


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                            2021年12月27日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0890円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,890円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,000,738,840円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月29日

                            至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                108/424


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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月27日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               233,420,305,440円
    同期中における追加設定元本額                                                34,989,398,002円
    同期中における一部解約元本額                                                65,320,832,163円
    期末元本額                                               203,088,871,279円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  134,404,925円
    バランスセレクト５０                                                  306,987,495円
    バランスセレクト７０                                                  445,426,675円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,291,161,602円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,956,056,772円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,979,355,277円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  38,034,804円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,028,208円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,934,644円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  98,409,124円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  83,993,388円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  160,368,505円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,304,140,586円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,396,072,217円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,660,488,146円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,928,445,431円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,506,891円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,074,948,109円
    マイ・ロード                                                 3,338,582,496円
    ネクストコア                                                  17,716,835円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,417,018,218円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,655,148,408円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,455,847,051円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,322,309円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,670,623円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,768,344円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,284,655円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,377,793円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  389,576,876円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  566,430,591円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,145,052円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,331,820円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,962,976円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,539,759円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  28,886,925円
    野村６資産均等バランス                                                 2,537,561,788円
    世界６資産分散ファンド                                                  79,178,408円
                                109/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  25,571,854円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,385,201,925円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  298,801,683円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  144,459,380円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  458,747,633円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  391,780,811円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,872,101円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,289,771円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,135,765円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,378,397,997円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,047,310円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  62,538,217円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  62,263,227円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,767,952円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  91,942,959円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  197,191,947円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,304,287,526円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  47,217,150円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  348,532,147円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,753,607,614円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  161,618,213円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  84,780,816円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,509,913円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   6,092,187円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,412,511円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,711,639円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  116,406,801円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,961,505,923円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,048,880,345円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,953,530,323円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                34,538,998,417円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,321,799,936円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,632,451,613円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,895,901,009円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,789,715,780円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  455,732,390円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  38,778,197円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,358,764,725円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,105,424,411円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  975,353,302円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,556,445円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,192,340円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  84,768,387円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  25,644,510円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  22,355,892円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  17,680,628円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  498,757,411円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  422,114,871円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  268,208,734円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  382,759,421円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  12,568,438円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  89,357,272円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  167,740,426円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    29,358円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月27日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,300      3,035.00        22,155,500

             日本水産                209,500        537.00       112,501,500

             マルハニチロ                 32,800       2,352.00        77,145,600

             雪国まいたけ                 15,300       1,111.00        16,998,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カネコ種苗                 6,300      1,455.00         9,166,500

             サカタのタネ                 25,000       3,280.00        82,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 17,600       1,864.00        32,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホクリヨウ                 2,800       691.00        1,934,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住石ホールディングス                 36,700        133.00        4,881,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（2,200株）
             日鉄鉱業                 4,800      6,430.00        30,864,000

             三井松島ホールディング                 8,800      1,703.00        14,986,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（300株）
             ＩＮＰＥＸ                840,600       1,010.00        849,006,000

             石油資源開発                 24,600       2,494.00        61,352,400

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,200       1,449.00        14,779,800

             ヒノキヤグループ                 4,600      2,244.00        10,322,400

             ショーボンドホールディ                 29,900       5,140.00        153,686,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミライト・ホールディン                 67,500       1,853.00        125,077,500
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             タマホーム                 12,700       2,280.00        28,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,400       717.00        1,720,800

             日本アクア                 8,300       677.00        5,619,100

             ファーストコーポレー                 6,400       707.00        4,524,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,200      1,231.00         5,170,200

             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 34,900        221.00        7,712,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             キャンディル                 3,600       482.00        1,735,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             スペースバリューホール                 22,100       1,139.00        25,171,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株（700株）
             ダイセキ環境ソリュー                 4,000      1,589.00         6,356,000

             ション
             第一カッター興業                 5,200      1,314.00         6,832,800

             安藤・間                115,200        851.00       98,035,200

                                                  貸付有価証券
                                                  47,000株
             東急建設                 61,400        661.00       40,585,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             コムシスホールディング                 67,500       2,540.00        171,450,000

             ス
             ビーアールホールディン                 28,500        329.00        9,376,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             高松コンストラクション                 13,000       1,937.00        25,181,000

             グループ
             東建コーポレーション                 6,500      9,100.00        59,150,000

             ソネック                 2,200       987.00        2,171,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ヤマウラ                 10,100        963.00        9,726,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             オリエンタル白石                 70,400        225.00       15,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                139,800       3,470.00        485,106,000

             大林組                483,900        881.00       426,315,900

             清水建設                453,300        710.00       321,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             飛島建設                 13,000        997.00       12,961,000

             長谷工コーポレーション                144,100       1,390.00        200,299,000

                                                  貸付有価証券
                                112/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,700株
             松井建設                 19,000        747.00       14,193,000

             錢高組                 2,100      3,880.00         8,148,000

             鹿島建設                354,500       1,310.00        464,395,000

             不動テトラ                 10,300       1,641.00        16,902,300

             大末建設                 5,100      1,321.00         6,737,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鉄建建設                 10,500       1,722.00        18,081,000

             西松建設                 29,300       3,665.00        107,384,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三井住友建設                109,100        419.00       45,712,900

             大豊建設                 7,100      3,845.00        27,299,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             佐田建設                 10,400        466.00        4,846,400

             ナカノフドー建設                 11,600        333.00        3,862,800

             奥村組                 28,500       3,170.00        90,345,000

             東鉄工業                 22,500       2,477.00        55,732,500

             イチケン                 3,500      1,835.00         6,422,500

             富士ピー・エス                 6,200       478.00        2,963,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             淺沼組                 5,400      5,310.00        28,674,000

             戸田建設                200,900        716.00       143,844,400

             熊谷組                 24,700       2,825.00        69,777,500

             北野建設                 2,900      2,017.00         5,849,300

             植木組                 4,300      1,434.00         6,166,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,400        755.00       16,157,000

             ピーエス三菱                 15,900        601.00        9,555,900

             日本ハウスホールディン                 33,000        475.00       15,675,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             大東建託                 49,500      12,800.00        633,600,000

             新日本建設                 20,600        806.00       16,603,600

             ＮＩＰＰＯ                 40,000       3,990.00        159,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（1,000株）
             東亜道路工業                 2,500      4,805.00        12,012,500

             日本道路                 4,700      8,180.00        38,446,000

             東亜建設工業                 11,900       2,394.00        28,488,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             日本国土開発                 47,100        550.00       25,905,000

                                113/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             若築建設                 8,100      1,820.00        14,742,000
             東洋建設                 54,200        568.00       30,785,600

             五洋建設                191,800        633.00       121,409,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             世紀東急工業                 23,200        789.00       18,304,800

             福田組                 5,200      4,220.00        21,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             住友林業                123,800       2,246.00        278,054,800

                                                  貸付有価証券
                                                  29,900株
             日本基礎技術                 13,300        550.00        7,315,000

             巴コーポレーション                 21,500        462.00        9,933,000

             大和ハウス工業                446,800       3,266.00       1,459,248,800

             ライト工業                 30,500       1,944.00        59,292,000

             積水ハウス                524,800       2,440.50       1,280,774,400

             日特建設                 10,000        634.00        6,340,000

             北陸電気工事                 8,400      1,043.00         8,761,200

             ユアテック                 27,700        650.00       18,005,000

             日本リーテック                 10,100       1,542.00        15,574,200

             四電工                 5,300      1,684.00         8,925,200

             中電工                 22,300       2,094.00        46,696,200

             関電工                 78,700        840.00       66,108,000

             きんでん                108,100       1,707.00        184,526,700

             東京エネシス                 16,100       1,067.00        17,178,700

             トーエネック                 4,900      3,270.00        16,023,000

             住友電設                 11,900       2,051.00        24,406,900

             日本電設工業                 26,500       1,636.00        43,354,000

             エクシオグループ                 73,400       2,380.00        174,692,000

             新日本空調                 12,800       2,331.00        29,836,800

             九電工                 37,300       3,370.00        125,701,000

             三機工業                 31,400       1,422.00        44,650,800

             日揮ホールディングス                149,100        940.00       140,154,000

             中外炉工業                 4,900      1,570.00         7,693,000

             ヤマト                 14,200        758.00       10,763,600

             太平電業                 10,700       2,809.00        30,056,300

             高砂熱学工業                 43,700       1,872.00        81,806,400

             三晃金属工業                 1,900      2,299.00         4,368,100

             朝日工業社                 3,300      3,135.00        10,345,500

                                114/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             明星工業                 31,300        742.00       23,224,600
             大氣社                 23,500       3,095.00        72,732,500

             ダイダン                 10,700       2,252.00        24,096,400

             日比谷総合設備                 15,600       2,034.00        31,730,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      2,259.00         6,325,200

             テスホールディングス                 8,800      1,990.00        17,512,000

             インフロニア・ホール                206,300       1,013.00        208,981,900

             ディングス
             レイズネクスト                 23,400       1,163.00        27,214,200

             ニップン                 45,300       1,620.00        73,386,000

             日清製粉グループ本社                175,000       1,659.00        290,325,000

             日東富士製粉                 2,200      3,650.00         8,030,000

             昭和産業                 14,700       2,609.00        38,352,300

             鳥越製粉                 13,700        669.00        9,165,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（400株）
             中部飼料                 17,500        958.00       16,765,000

             フィード・ワン                 20,800        679.00       14,123,200

             東洋精糖                 2,600      1,025.00         2,665,000

             日本甜菜製糖                 8,100      1,668.00        13,510,800

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,100       1,895.00        26,719,500

             ングス
             塩水港精糖                 18,400        209.00        3,845,600

             日新製糖                 7,300      1,702.00        12,424,600

             森永製菓                 36,300       3,685.00        133,765,500

             中村屋                 3,700      3,595.00        13,301,500

             江崎グリコ                 42,600       3,655.00        155,703,000

             名糖産業                 6,800      1,645.00        11,186,000

             井村屋グループ                 8,800      2,202.00        19,377,600

             不二家                 8,600      2,292.00        19,711,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             山崎製パン                116,100       1,531.00        177,749,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一屋製パン                 3,000       530.00        1,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             モロゾフ                 2,500      5,770.00        14,425,000

             亀田製菓                 8,800      4,270.00        37,576,000

             寿スピリッツ                 14,900       5,420.00        80,758,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カルビー                 70,600       2,617.00        184,760,200
             森永乳業                 28,700       5,360.00        153,832,000

             六甲バター                 11,300       1,551.00        17,526,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ヤクルト本社                114,700       5,960.00        683,612,000

             明治ホールディングス                102,400       6,760.00        692,224,000

             雪印メグミルク                 37,300       2,009.00        74,935,700

             プリマハム                 19,400       2,460.00        47,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ハム                 59,200       4,120.00        243,904,000

             林兼産業                 4,700       499.00        2,345,300

             丸大食品                 15,200       1,503.00        22,845,600

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,900       3,420.00        47,538,000

             柿安本店                 5,400      2,752.00        14,860,800

             伊藤ハム米久ホールディ                 99,700        640.00       63,808,000

             ングス
             サッポロホールディング                 52,800       2,237.00        118,113,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                364,300       4,524.00       1,648,093,200

             ディングス
             キリンホールディングス                569,200       1,881.50       1,070,949,800

                                                  貸付有価証券
                                                  50,500株
             宝ホールディングス                105,200       1,211.00        127,397,200

             オエノンホールディング                 44,000        368.00       16,192,000

             ス
             養命酒製造                 4,700      1,770.00         8,319,000

             コカ・コーラ　ボトラー                108,700       1,353.00        147,071,100

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  300株
             サントリー食品インター                103,600       4,235.00        438,746,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 7,900      4,725.00        37,327,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 47,000       6,140.00        288,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キーコーヒー                 15,200       1,985.00        30,172,000

             ユニカフェ                 4,700      1,092.00         5,132,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ジャパンフーズ                 2,200      1,204.00         2,648,800

             日清オイリオグループ                 19,400       2,829.00        54,882,600

             不二製油グループ本社                 33,600       2,282.00        76,675,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             かどや製油                 1,700      3,950.00         6,715,000
             Ｊ－オイルミルズ                 14,400       1,635.00        23,544,000

             キッコーマン                111,500       9,460.00       1,054,790,000

             味の素                342,000       3,456.00       1,181,952,000

             ブルドックソース                 6,500      2,065.00        13,422,500

             キユーピー                 81,300       2,441.00        198,453,300

             ハウス食品グループ本社                 57,900       2,868.00        166,057,200

             カゴメ                 58,800       3,010.00        176,988,000

             焼津水産化学工業                 7,500       908.00        6,810,000

             アリアケジャパン                 14,100       6,210.00        87,561,000

             ピエトロ                 2,000      1,750.00         3,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,400      2,630.00         8,942,000

             やまみ                 1,700      1,826.00         3,104,200

             ニチレイ                 73,800       2,643.00        195,053,400

             東洋水産                 74,400       4,860.00        361,584,000

             イートアンドホールディ                 5,800      2,166.00        12,562,800

             ングス
             大冷                 1,700      1,908.00         3,243,600

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,000       601.00        4,808,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株
             日清食品ホールディング                 60,800       8,380.00        509,504,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 6,900      1,910.00        13,179,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             一正蒲鉾                 6,000       787.00        4,722,000

             フジッコ                 16,800       1,833.00        30,794,400

             ロック・フィールド                 16,700       1,488.00        24,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             日本たばこ産業                830,300       2,382.50       1,978,189,750

             ケンコーマヨネーズ                 8,700      1,309.00        11,388,300

             わらべや日洋ホールディ                 10,100       2,042.00        20,624,200

             ングス
             なとり                 8,600      2,020.00        17,372,000

             イフジ産業                 2,700       903.00        2,438,100

             ピックルスコーポレー                 7,400      1,874.00        13,867,600

             ション
             ファーマフーズ                 14,600       2,050.00        29,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（2,400株）
                                117/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ユーグレナ                 78,900        710.00       56,019,000
                                                  貸付有価証券
                                                  37,000株（32,200株）
             紀文食品                 9,000       922.00        8,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミヨシ油脂                 5,900      1,271.00         7,498,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             理研ビタミン                 16,100       1,690.00        27,209,000

             片倉工業                 16,900       2,487.00        42,030,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グンゼ                 10,200       4,030.00        41,106,000

             東洋紡                 59,700       1,231.00        73,490,700

             ユニチカ                 41,500        291.00       12,076,500

             富士紡ホールディングス                 6,700      3,990.00        26,733,000

             倉敷紡績                 12,900       1,933.00        24,935,700

             シキボウ                 7,900       885.00        6,991,500

             日本毛織                 45,600        900.00       41,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 24,400        97.00       2,366,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,600       427.00        2,391,200

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,900        141.00        2,805,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 17,100       2,071.00        35,414,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             帝人                142,200       1,391.00        197,800,200

             東レ               1,094,200         674.70       738,256,740

             住江織物                 3,300      1,494.00         4,930,200

             日本フエルト                 8,600       434.00        3,732,400

             イチカワ                 2,000      1,340.00         2,680,000

             日東製網                 1,600      1,383.00         2,212,800

             アツギ                 11,600        544.00        6,310,400

             ダイニック                 5,700       708.00        4,035,600

             セーレン                 31,000       2,441.00        75,671,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（7,000株）
             ソトー                 5,500       798.00        4,389,000

             東海染工                 1,700      1,137.00         1,932,900

             小松マテーレ                 24,800       1,248.00        30,950,400

             ワコールホールディング                 37,700       2,101.00        79,207,700

                                118/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ホギメディカル                 20,400       3,240.00        66,096,000

             クラウディアホールディ                 3,700       236.00         873,200

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 50,500        332.00       16,766,000

             マツオカコーポレーショ                 4,800      1,141.00         5,476,800

             ン
             ワールド                 19,800       1,136.00        22,492,800

             三陽商会                 7,300       880.00        6,424,000

             ナイガイ                 5,100       294.00        1,499,400

             オンワードホールディン                 90,800        294.00       26,695,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,000株
             ルックホールディングス                 4,800      1,194.00         5,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ゴールドウイン                 27,300       6,610.00        180,453,000

             デサント                 29,500       4,170.00        123,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             キング                 7,100       541.00        3,841,100

             ヤマトインターナショナ                 13,300        287.00        3,817,100

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  2,800株
             特種東海製紙                 9,300      4,035.00        37,525,500

             王子ホールディングス                631,700        546.00       344,908,200

             日本製紙                 72,400       1,059.00        76,671,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三菱製紙                 21,400        312.00        6,676,800

             北越コーポレーション                 99,100        701.00       69,469,100

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株
             中越パルプ工業                 5,800       937.00        5,434,600

             巴川製紙所                 4,500       804.00        3,618,000

             大王製紙                 72,900       1,842.00        134,281,800

             阿波製紙                 3,900       326.00        1,271,400

             レンゴー                142,800        842.00       120,237,600

             トーモク                 9,300      1,716.00        15,958,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ザ・パック                 11,400       2,728.00        31,099,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             北の達人コーポレーショ                 54,100        324.00       17,528,400

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  24,500株（11,000株）
             クラレ                221,000       1,003.00        221,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                119/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             旭化成               1,001,600        1,070.00       1,071,712,000
             共和レザー                 9,400       627.00        5,893,800

             昭和電工                131,100       2,453.00        321,588,300

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             住友化学               1,110,200         537.00       596,177,400

             住友精化                 6,700      3,035.00        20,334,500

             日産化学                 82,200       6,710.00        551,562,000

             ラサ工業                 5,300      1,621.00         8,591,300

             クレハ                 12,000       8,010.00        96,120,000

             多木化学                 5,900      5,620.00        33,158,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（900株）
             テイカ                 11,100       1,248.00        13,852,800

             石原産業                 25,100       1,154.00        28,965,400

             片倉コープアグリ                 3,400      1,114.00         3,787,600

             日本曹達                 19,300       3,280.00        63,304,000

             東ソー                218,000       1,676.00        365,368,000

             トクヤマ                 48,300       1,767.00        85,346,100

             セントラル硝子                 24,700       2,131.00        52,635,700

             東亞合成                 86,000       1,165.00        100,190,000

             大阪ソーダ                 14,100       2,935.00        41,383,500

             関東電化工業                 33,100       1,082.00        35,814,200

             デンカ                 55,100       3,680.00        202,768,000

             信越化学工業                259,500       19,740.00       5,122,530,000

             日本カーバイド工業                 5,300      1,281.00         6,789,300

             堺化学工業                 10,600       2,221.00        23,542,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,000       1,224.00        17,136,000

             エア・ウォーター                143,100       1,743.00        249,423,300

             日本酸素ホールディング                145,200       2,487.00        361,112,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             日本化学工業                 4,700      2,616.00        12,295,200

             東邦アセチレン                 2,500      1,219.00         3,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本パーカライジング                 76,200       1,101.00        83,896,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,000        763.00       18,312,000

             チタン工業                 1,700      1,613.00         2,742,100

             四国化成工業                 19,700       1,384.00        27,264,800

                                120/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             戸田工業                 3,200      4,125.00        13,200,000
             ステラ　ケミファ                 7,600      2,524.00        19,182,400

             保土谷化学工業                 4,800      5,780.00        27,744,000

             日本触媒                 25,400       5,240.00        133,096,000

             大日精化工業                 12,500       2,273.00        28,412,500

             カネカ                 39,100       3,740.00        146,234,000

             三菱瓦斯化学                140,600       1,911.00        268,686,600

             三井化学                137,300       3,075.00        422,197,500

             ＪＳＲ                140,800       4,410.00        620,928,000

             東京応化工業                 25,900       6,790.00        175,861,000

             大阪有機化学工業                 12,900       3,375.00        43,537,500

             三菱ケミカルホールディ               1,010,200         840.20       848,770,040

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,500株
             ＫＨネオケム                 24,900       3,050.00        75,945,000

             ダイセル                217,700        780.00       169,806,000

             住友ベークライト                 23,800       5,680.00        135,184,000

             積水化学工業                316,200       1,935.00        611,847,000

             日本ゼオン                136,300       1,257.00        171,329,100

             アイカ工業                 42,100       3,365.00        141,666,500

             宇部興産                 71,200       1,971.00        140,335,200

             積水樹脂                 22,800       2,076.00        47,332,800

             タキロンシーアイ                 32,700        545.00       17,821,500

             旭有機材                 8,500      1,663.00        14,135,500

             ニチバン                 8,900      1,804.00        16,055,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 36,900        504.00       18,597,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大倉工業                 7,700      2,228.00        17,155,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             積水化成品工業                 20,300        466.00        9,459,800

             群栄化学工業                 3,400      3,570.00        12,138,000

             タイガースポリマー                 7,900       439.00        3,468,100

             ミライアル                 4,800      1,849.00         8,875,200

             ダイキアクシス                 5,900       843.00        4,973,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ダイキョーニシカワ                 31,900        569.00       18,151,100

             竹本容器                 5,400       829.00        4,476,600

             森六ホールディングス                 8,100      1,753.00        14,199,300

                                121/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             恵和                 4,100      5,360.00        21,976,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             日本化薬                119,000       1,158.00        137,802,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             カーリットホールディン                 15,000        678.00       10,170,000

             グス
             日本精化                 12,200       2,305.00        28,121,000

             扶桑化学工業                 13,600       4,835.00        65,756,000

             トリケミカル研究所                 15,600       3,620.00        56,472,000

             ＡＤＥＫＡ                 69,600       2,497.00        173,791,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日油                 51,600       5,660.00        292,056,000

             新日本理化                 25,000        258.00        6,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ハリマ化成グループ                 11,200        808.00        9,049,600

             花王                341,300       6,070.00       2,071,691,000

             第一工業製薬                 5,600      3,075.00        17,220,000

             石原ケミカル                 7,600      1,368.00        10,396,800

             日華化学                 5,100       818.00        4,171,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ニイタカ                 3,100      2,058.00         6,379,800

             三洋化成工業                 9,000      5,230.00        47,070,000

             有機合成薬品工業                 10,500        261.00        2,740,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大日本塗料                 18,500        813.00       15,040,500

             日本ペイントホールディ                567,800       1,187.00        673,978,600

             ングス
             関西ペイント                156,700       2,476.00        387,989,200

             神東塗料                 11,900        169.00        2,011,100

             中国塗料                 35,600        923.00       32,858,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊塗料                 11,300        848.00        9,582,400

             藤倉化成                 18,800        481.00        9,042,800

             太陽ホールディングス                 22,300       3,350.00        74,705,000

             ＤＩＣ                 63,800       2,909.00        185,594,200

             サカタインクス                 30,000        997.00       29,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             東洋インキＳＣホール                 31,900       1,966.00        62,715,400

             ディングス
                                122/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,200        821.00       10,016,200
             富士フイルムホールディ                271,200       8,452.00       2,292,182,400

             ングス
             資生堂                287,400       6,406.00       1,841,084,400

             ライオン                186,300       1,549.00        288,578,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,600       2,800.00        29,680,000

             マンダム                 32,400       1,404.00        45,489,600

             ミルボン                 19,000       5,640.00        107,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ファンケル                 62,400       3,400.00        212,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コーセー                 29,000      13,070.00        379,030,000

             コタ                 9,800      1,618.00        15,856,400

             シーボン                 2,000      1,645.00         3,290,000

             ポーラ・オルビスホール                 65,900       1,966.00        129,559,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ノエビアホールディング                 13,100       5,380.00        70,478,000

             ス
             アジュバンホールディン                 3,400      1,116.00         3,794,400

             グス
             新日本製薬                 4,200      1,135.00         4,767,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エステー                 9,900      1,475.00        14,602,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグロ　カネショウ                 5,100      1,260.00         6,426,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コニシ                 25,400       1,737.00        44,119,800

             長谷川香料                 26,600       2,701.00        71,846,600

             星光ＰＭＣ                 8,700       693.00        6,029,100

             小林製薬                 43,200       9,070.00        391,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 12,900       1,167.00        15,054,300

             メック                 11,500       3,925.00        45,137,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             日本高純度化学                 4,200      2,470.00        10,374,000

             タカラバイオ                 40,400       2,608.00        105,363,200

             ＪＣＵ                 17,400       5,230.00        91,002,000

             新田ゼラチン                 9,700       593.00        5,752,100

             ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,919.00         6,140,800

                                                  貸付有価証券
                                123/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,500株
             デクセリアルズ                 40,100       4,110.00        164,811,000

             アース製薬                 12,700       6,240.00        79,248,000

             北興化学工業                 14,400        895.00       12,888,000

             大成ラミック                 4,700      2,734.00        12,849,800

             クミアイ化学工業                 57,400        766.00       43,968,400

             日本農薬                 27,500        481.00       13,227,500

             アキレス                 9,900      1,219.00        12,068,100

             有沢製作所                 22,500        964.00       21,690,000

             日東電工                 93,300       8,840.00        824,772,000

             レック                 20,100        837.00       16,823,700

             三光合成                 16,200        377.00        6,107,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             きもと                 23,600        216.00        5,097,600

             藤森工業                 13,800       3,975.00        54,855,000

             前澤化成工業                 9,800      1,289.00        12,632,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（100株）
             未来工業                 5,500      1,550.00         8,525,000

             ウェーブロックホール                 5,900       707.00        4,171,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＳＰ                 9,000      1,608.00        14,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 28,400       3,850.00        109,340,000

             天馬                 12,100       2,582.00        31,242,200

             信越ポリマー                 27,700       1,085.00        30,054,500

             東リ                 38,400        211.00        8,102,400

             ニフコ                 51,500       3,520.00        181,280,000

             バルカー                 12,500       2,587.00        32,337,500

             ユニ・チャーム                297,400       4,962.00       1,475,698,800

             ショーエイコーポレー                 4,100       630.00        2,583,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                181,100       3,185.00        576,803,500

             武田薬品工業               1,212,700        3,137.00       3,804,239,900

             アステラス製薬               1,337,800        1,823.50       2,439,478,300

             大日本住友製薬                 95,300       1,360.00        129,608,000

             塩野義製薬                194,000       8,161.00       1,583,234,000

             わかもと製薬                 18,400        303.00        5,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本新薬                 40,400       8,120.00        328,048,000
             中外製薬                482,600       3,747.00       1,808,302,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             科研製薬                 24,200       4,185.00        101,277,000

             エーザイ                184,700       6,666.00       1,231,210,200

             ロート製薬                 79,200       3,465.00        274,428,000

             小野薬品工業                354,300       2,805.50        993,988,650

             久光製薬                 40,800       4,075.00        166,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             持田製薬                 19,500       3,410.00        66,495,000

             参天製薬                287,700       1,402.00        403,355,400

             扶桑薬品工業                 5,400      2,492.00        13,456,800

             日本ケミファ                 1,800      2,004.00         3,607,200

             ツムラ                 47,800       3,290.00        157,262,000

             日医工                 47,900        667.00       31,949,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             キッセイ薬品工業                 27,300       2,243.00        61,233,900

             生化学工業                 27,200        928.00       25,241,600

             栄研化学                 27,100       1,883.00        51,029,300

             日水製薬                 5,700      1,024.00         5,836,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鳥居薬品                 8,300      2,819.00        23,397,700

             ＪＣＲファーマ                 43,500       2,177.00        94,699,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東和薬品                 22,200       2,736.00        60,739,200

             富士製薬工業                 9,500       992.00        9,424,000

             ゼリア新薬工業                 28,000       1,951.00        54,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,212,500        2,930.50       3,553,231,250

             キョーリン製薬ホール                 30,900       1,823.00        56,330,700

             ディングス
             大幸薬品                 23,300        694.00       16,170,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（500株）
             ダイト                 9,900      2,866.00        28,373,400

             大塚ホールディングス                320,700       4,245.00       1,361,371,500

             大正製薬ホールディング                 36,700       5,240.00        192,308,000

             ス
             ペプチドリーム                 81,000       2,674.00        216,594,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             あすか製薬ホールディン                 17,600       1,012.00        17,811,200
             グス
             サワイグループホール                 33,800       4,270.00        144,326,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株
             日本コークス工業                130,400        125.00       16,300,000

             ニチレキ                 19,700       1,386.00        27,304,200

             ユシロ化学工業                 8,000      1,085.00         8,680,000

             ビーピー・カストロール                 5,500      1,402.00         7,711,000

             富士石油                 41,200        251.00       10,341,200

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,100      1,135.00         5,788,500

             出光興産                171,200       2,921.00        500,075,200

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,321,200         429.40       996,723,280

             グス
             コスモエネルギーホール                 44,700       2,199.00        98,295,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             横浜ゴム                 89,300       1,844.00        164,669,200

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 81,200       1,761.00        142,993,200

             ブリヂストン                444,500       5,030.00       2,235,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,800株
             住友ゴム工業                138,600       1,202.00        166,597,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             藤倉コンポジット                 12,400        875.00       10,850,000

             オカモト                 9,100      4,120.00        37,492,000

             フコク                 6,700       964.00        6,458,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニッタ                 16,000       2,889.00        46,224,000

             住友理工                 29,900        590.00       17,641,000

             三ツ星ベルト                 18,700       2,124.00        39,718,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             バンドー化学                 24,900        875.00       21,787,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東紡績                 23,000       2,916.00        67,068,000

             ＡＧＣ                141,600       5,600.00        792,960,000

             日本板硝子                 74,100        504.00       37,346,400

             石塚硝子                 2,600      1,973.00         5,129,800

             日本山村硝子                 5,900       767.00        4,525,300

             日本電気硝子                 62,000       3,010.00        186,620,000

             オハラ                 6,100      1,216.00         7,417,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友大阪セメント                 28,500       3,580.00        102,030,000
             太平洋セメント                 87,700       2,256.00        197,851,200

             日本ヒューム                 15,500        685.00       10,617,500

             日本コンクリート工業                 30,400        267.00        8,116,800

             三谷セキサン                 7,200      7,540.00        54,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             アジアパイルホールディ                 23,700        431.00       10,214,700

             ングス
             東海カーボン                129,300       1,206.00        155,935,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本カーボン                 7,900      4,300.00        33,970,000

             東洋炭素                 10,100       3,305.00        33,380,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,500      4,840.00        41,140,000

             テド
             ＴＯＴＯ                110,200       5,280.00        581,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本碍子                167,200       1,932.00        323,030,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本特殊陶業                117,400       1,965.00        230,691,000

             ダントーホールディング                 10,100        224.00        2,262,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,300      16,410.00         86,973,000

             品川リフラクトリーズ                 3,600      3,740.00        13,464,000

             黒崎播磨                 2,600      4,110.00        10,686,000

             ヨータイ                 9,800      1,248.00        12,230,400

             イソライト工業                 6,800      1,196.00         8,132,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             東京窯業                 19,600        304.00        5,958,400

             ニッカトー                 7,000       683.00        4,781,000

             フジミインコーポレー                 12,400       7,580.00        93,992,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,800      1,018.00         4,886,400

             エーアンドエーマテリア                 2,600       887.00        2,306,200

             ル
             ニチアス                 35,700       2,726.00        97,318,200

             ニチハ                 21,500       2,927.00        62,930,500

             日本製鉄                682,900       1,854.00       1,266,096,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                284,800        564.00       160,627,200

                                                  貸付有価証券
                                127/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,300株
             中山製鋼所                 24,200        417.00       10,091,400

             合同製鐵                 8,200      1,343.00        11,012,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイ　エフ　イー　                412,100       1,450.00        597,545,000

             ホールディングス
             東京製鐵                 52,000       1,366.00        71,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             共英製鋼                 17,200       1,373.00        23,615,600

             大和工業                 29,200       3,630.00        105,996,000

             東京鐵鋼                 6,700      1,266.00         8,482,200

             大阪製鐵                 8,100      1,083.00         8,772,300

             淀川製鋼所                 20,000       2,477.00        49,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸一鋼管                 54,000       2,507.00        135,378,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリ工業                 4,500      2,640.00        11,880,000

             大同特殊鋼                 25,000       4,075.00        101,875,000

             日本高周波鋼業                 5,600       320.00        1,792,000

             日本冶金工業                 11,100       2,201.00        24,431,100

             山陽特殊製鋼                 15,700       1,997.00        31,352,900

             愛知製鋼                 8,600      2,408.00        20,708,800

             日立金属                164,400       2,131.00        350,336,400

             日本金属                 3,900       982.00        3,829,800

             大平洋金属                 9,400      2,102.00        19,758,800

             新日本電工                 98,500        288.00       28,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             栗本鐵工所                 6,900      1,515.00        10,453,500

             虹技                 2,100       953.00        2,001,300

             日本鋳鉄管                 1,600      1,009.00         1,614,400

             三菱製鋼                 9,800      1,012.00         9,917,600

             日亜鋼業                 19,800        266.00        5,266,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本精線                 2,500      4,900.00        12,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             エンビプロ・ホールディ                 6,500      1,783.00        11,589,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,900株（2,300株）
             シンニッタン                 18,400        224.00        4,121,600

             新家工業                 3,800      1,602.00         6,087,600

                                128/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大紀アルミニウム工業所                 23,000       1,566.00        36,018,000
             日本軽金属ホールディン                 38,600       1,691.00        65,272,600

             グス
             三井金属鉱業                 41,200       3,050.00        125,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             東邦亜鉛                 8,500      2,248.00        19,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱マテリアル                100,800       1,922.00        193,737,600

             住友金属鉱山                195,000       4,300.00        838,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＤＯＷＡホールディング                 41,600       4,650.00        193,440,000

             ス
             古河機械金属                 25,200       1,254.00        31,600,800

             大阪チタニウムテクノロ                 17,600        778.00       13,692,800

             ジーズ
             東邦チタニウム                 27,300        927.00       25,307,100

             ＵＡＣＪ                 23,200       2,606.00        60,459,200

             ＣＫサンエツ                 3,200      3,790.00        12,128,000

             古河電気工業                 47,400       2,257.00        106,981,800

             住友電気工業                570,500       1,476.00        842,058,000

             フジクラ                170,100        555.00       94,405,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             昭和電線ホールディング                 13,300       1,634.00        21,732,200

             ス
             東京特殊電線                 2,300      2,873.00         6,607,900

             タツタ電線                 26,900        461.00       12,400,900

             カナレ電気                 2,300      1,726.00         3,969,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             平河ヒューテック                 8,400      1,211.00        10,172,400

             リョービ                 18,800       1,053.00        19,796,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アーレスティ                 16,200        374.00        6,058,800

             アサヒホールディングス                 61,100       2,014.00        123,055,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             稲葉製作所                 8,600      1,323.00        11,377,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             宮地エンジニアリンググ                 4,600      3,200.00        14,720,000

             ループ
             トーカロ                 39,400       1,450.00        57,130,000

             アルファＣｏ                 5,900      1,086.00         6,407,400

                                129/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＵＭＣＯ                234,800       2,361.00        554,362,800
                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             川田テクノロジーズ                 3,100      3,955.00        12,260,500

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      6,220.00        31,100,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,700      1,685.00         2,864,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  700株（400株）
             信和                 9,500       822.00        7,809,000

             東洋製罐グループホール                 97,200       1,356.00        131,803,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,300株
             ホッカンホールディング                 8,400      1,414.00        11,877,600

             ス
             コロナ                 8,400       883.00        7,417,200

             横河ブリッジホールディ                 26,200       2,162.00        56,644,400

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      2,327.00         6,748,300

             高田機工                 1,400      2,816.00         3,942,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                143,900       1,217.00        175,126,300

             文化シヤッター                 48,400       1,028.00        49,755,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（10,800株）
             三協立山                 19,700        719.00       14,164,300

             アルインコ                 11,100        968.00       10,744,800

             東洋シヤッター                 3,400       557.00        1,893,800

             ＬＩＸＩＬ                240,100       3,070.00        737,107,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本フイルコン                 10,600        539.00        5,713,400

             ノーリツ                 29,200       1,730.00        50,516,000

             長府製作所                 15,500       2,050.00        31,775,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             リンナイ                 28,800      10,330.00        297,504,000

             ダイニチ工業                 7,300       750.00        5,475,000

             日東精工                 19,200        652.00       12,518,400

             三洋工業                 1,900      1,743.00         3,311,700

             岡部                 30,900        723.00       22,340,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジーテクト                 18,900       1,395.00        26,365,500

             東プレ                 28,500       1,150.00        32,775,000

             高周波熱錬                 27,300        572.00       15,615,600

                                130/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京製綱                 9,400       823.00        7,736,200
             サンコール                 13,100        554.00        7,257,400

             モリテック　スチール                 11,900        351.00        4,176,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パイオラックス                 22,600       1,722.00        38,917,200

             エイチワン                 15,000        652.00        9,780,000

             日本発條                140,300        983.00       137,914,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 7,300       823.00        6,007,900

             アドバネクス                 2,000      1,294.00         2,588,000

             立川ブラインド工業                 6,700      1,105.00         7,403,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             三益半導体工業                 11,900       2,527.00        30,071,300

             日本ドライケミカル                 3,800      1,933.00         7,345,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本製鋼所                 46,300       3,735.00        172,930,500

             三浦工業                 66,000       3,930.00        259,380,000

             タクマ                 51,700       1,415.00        73,155,500

             ツガミ                 33,500       1,650.00        55,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             オークマ                 17,800       5,080.00        90,424,000

             芝浦機械                 17,200       3,660.00        62,952,000

             アマダ                240,800       1,114.00        268,251,200

             アイダエンジニアリング                 39,900       1,021.00        40,737,900

             滝澤鉄工所                 4,400      1,136.00         4,998,400

             ＦＵＪＩ                 70,300       2,526.00        177,577,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             牧野フライス製作所                 16,700       3,980.00        66,466,000

             オーエスジー                 70,600       1,744.00        123,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ダイジェット工業                 1,700       958.00        1,628,600

             旭ダイヤモンド工業                 40,000        639.00       25,560,000

             ＤＭＧ森精機                 90,500       1,934.00        175,027,000

             ソディック                 33,800        812.00       27,445,600

             ディスコ                 22,500      34,800.00        783,000,000

             日東工器                 8,400      1,796.00        15,086,400

             日進工具                 12,000       1,582.00        18,984,000

             パンチ工業                 12,700        535.00        6,794,500

                                131/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             冨士ダイス                 7,700       624.00        4,804,800
             豊和工業                 7,800       758.00        5,912,400

             ＯＫＫ                 5,900       925.00        5,457,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             東洋機械金属                 9,900       521.00        5,157,900

             津田駒工業                 2,900       634.00        1,838,600

             エンシュウ                 3,300       588.00        1,940,400

             島精機製作所                 22,300       1,963.00        43,774,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプトラン                 19,100       2,404.00        45,916,400

             ＮＣホールディングス                 4,300      1,622.00         6,974,600

             イワキポンプ                 9,700      1,056.00        10,243,200

             フリュー                 13,600       1,366.00        18,577,600

             ヤマシンフィルタ                 30,800        492.00       15,153,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             日阪製作所                 18,800        834.00       15,679,200

             やまびこ                 29,600       1,264.00        37,414,400

             野村マイクロ・サイエン                 4,000      5,080.00        20,320,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             平田機工                 7,200      6,090.00        43,848,000

             ペガサスミシン製造                 15,500        505.00        7,827,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルマエ                 6,300      3,215.00        20,254,500

             タツモ                 7,100      1,527.00        10,841,700

             ナブテスコ                 87,000       3,350.00        291,450,000

             三井海洋開発                 16,200       1,369.00        22,177,800

             レオン自動機                 16,300       1,309.00        21,336,700

             ＳＭＣ                 45,200      76,570.00       3,460,964,000

             ホソカワミクロン                 10,700       3,255.00        34,828,500

             ユニオンツール                 5,700      3,860.00        22,002,000

             オイレス工業                 21,400       1,678.00        35,909,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 5,100      2,991.00        15,254,100

             械
             サトーホールディングス                 20,100       2,150.00        43,215,000

             技研製作所                 13,500       4,000.00        54,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本エアーテック                 7,000      1,254.00         8,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（500株）
                                132/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カワタ                 4,800       984.00        4,723,200
                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             日精樹脂工業                 10,700       1,011.00        10,817,700

             オカダアイヨン                 4,800      1,522.00         7,305,600

             ワイエイシイホールディ                 6,100       980.00        5,978,000

             ングス
             小松製作所                699,300       2,660.00       1,860,138,000

             住友重機械工業                 88,300       2,748.00        242,648,400

             日立建機                 61,800       3,295.00        203,631,000

             日工                 21,100        614.00       12,955,400

             巴工業                 6,100      2,235.00        13,633,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             井関農機                 14,300       1,371.00        19,605,300

             ＴＯＷＡ                 13,200       3,325.00        43,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸山製作所                 3,100      1,579.00         4,894,900

             北川鉄工所                 6,900      1,449.00         9,998,100

             ローツェ                 7,600      12,240.00         93,024,000

             タカキタ                 5,400       650.00        3,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             クボタ                752,600       2,531.00       1,904,830,600

             荏原実業                 7,100      2,517.00        17,870,700

             三菱化工機                 4,900      2,077.00        10,177,300

             月島機械                 28,400       1,098.00        31,183,200

             帝国電機製作所                 10,800       1,489.00        16,081,200

             東京機械製作所                 6,300      1,061.00         6,684,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新東工業                 34,000        695.00       23,630,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 13,500       2,865.00        38,677,500

             アイチ　コーポレーショ                 22,500        792.00       17,820,000

             ン
             小森コーポレーション                 39,100        688.00       26,900,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鶴見製作所                 11,900       1,647.00        19,599,300

             住友精密工業                 2,300      2,029.00         4,666,700

             日本ギア工業                 5,500       256.00        1,408,000

             酒井重工業                 2,700      2,788.00         7,527,600

             荏原製作所                 64,100       6,450.00        413,445,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             石井鐵工所                 2,200      2,998.00         6,595,600
             酉島製作所                 13,900        928.00       12,899,200

             北越工業                 14,500        970.00       14,065,000

             ダイキン工業                196,600       25,750.00       5,062,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オルガノ                 4,400      7,830.00        34,452,000

             トーヨーカネツ                 5,800      2,453.00        14,227,400

             栗田工業                 83,500       5,290.00        441,715,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             椿本チエイン                 20,200       3,075.00        62,115,000

             大同工業                 6,800       952.00        6,473,600

             木村化工機                 12,800        856.00       10,956,800

             アネスト岩田                 24,000        878.00       21,072,000

             ダイフク                 84,900       9,520.00        808,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サムコ                 3,900      2,760.00        10,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（400株）
             加藤製作所                 7,300       792.00        5,781,600

             油研工業                 2,600      1,670.00         4,342,000

             タダノ                 80,600       1,059.00        85,355,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジテック                 57,200       2,470.00        141,284,000

             ＣＫＤ                 45,500       2,320.00        105,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キトー                 13,100       1,882.00        24,654,200

             平和                 43,000       1,876.00        80,668,000

             理想科学工業                 12,900       2,111.00        27,231,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＡＮＫＹＯ                 33,300       2,966.00        98,767,800

             日本金銭機械                 15,600        667.00       10,405,200

             マースグループホール                 9,800      1,641.00        16,081,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,600       4,580.00        48,548,000

             オーイズミ                 5,400       370.00        1,998,000

             ダイコク電機                 7,100      1,178.00         8,363,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 23,500       2,670.00        62,745,000

             アマノ                 40,400       2,620.00        105,848,000

             ＪＵＫＩ                 21,500        855.00       18,382,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャノメ                 13,100        669.00        8,763,900
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             マックス                 20,500       1,882.00        38,581,000

             グローリー                 39,600       2,168.00        85,852,800

             新晃工業                 14,300       1,933.00        27,641,900

             大和冷機工業                 22,300       1,252.00        27,919,600

             セガサミーホールディン                153,000       1,816.00        277,848,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             日本ピストンリング                 5,600      1,253.00         7,016,800

             リケン                 6,600      2,499.00        16,493,400

             ＴＰＲ                 20,800       1,393.00        28,974,400

             ツバキ・ナカシマ                 33,800       1,455.00        49,179,000

             ホシザキ                 45,100       8,620.00        388,762,000

             大豊工業                 12,600        790.00        9,954,000

             日本精工                290,500        730.00       212,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＮＴＮ                331,600        235.00       77,926,000

             ジェイテクト                148,000       1,003.00        148,444,000

             不二越                 13,100       4,030.00        52,793,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 42,300        679.00       28,721,700

             ＴＨＫ                 89,800       2,820.00        253,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユーシン精機                 12,000        732.00        8,784,000

             前澤給装工業                 11,600       1,036.00        12,017,600

             イーグル工業                 19,100       1,071.00        20,456,100

             前澤工業                 9,200       595.00        5,474,000

             日本ピラー工業                 15,600       3,540.00        55,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キッツ                 52,000        707.00       36,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マキタ                187,800       4,869.00        914,398,200

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 55,700        378.00       21,054,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  18,700株
             日立造船                130,500        787.00       102,703,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             三菱重工業                242,400       2,641.50        640,299,600

             ＩＨＩ                 96,300       2,287.00        220,238,100

             サノヤスホールディング                 19,000        122.00        2,318,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     700株（500株）
             スター精密                 23,800       1,570.00        37,366,000

             日清紡ホールディングス                 94,300        894.00       84,304,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             イビデン                 81,000       6,830.00        553,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コニカミノルタ                337,100        519.00       174,954,900

             ブラザー工業                188,400       2,192.00        412,972,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ミネベアミツミ                266,000       3,200.00        851,200,000

             日立製作所                742,100       6,104.00       4,529,778,400

             東芝                269,700       4,564.00       1,230,910,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱電機               1,542,900        1,461.00       2,254,176,900

             富士電機                 93,000       6,150.00        571,950,000

             東洋電機製造                 6,100      1,020.00         6,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             安川電機                166,100       5,770.00        958,397,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             シンフォニアテクノロ                 18,600       1,286.00        23,919,600

             ジー
             明電舎                 26,200       2,655.00        69,561,000

             オリジン                 3,900      1,237.00         4,824,300

             山洋電気                 6,800      5,810.00        39,508,000

             デンヨー                 13,100       1,791.00        23,462,100

             ＰＨＣホールディングス                 17,700       1,961.00        34,709,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東芝テック                 16,600       4,715.00        78,269,000

             芝浦メカトロニクス                 2,700      9,310.00        25,137,000

             マブチモーター                 36,100       3,860.00        139,346,000

             日本電産                399,900       13,485.00       5,392,651,500

             ユー・エム・シー・エレ                 6,800       437.00        2,971,600

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,700      3,625.00        27,912,500

             クター
             東光高岳                 8,600      1,348.00        11,592,800

             ダブル・スコープ                 44,400        737.00       32,722,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（4,200株）
             ダイヘン                 16,900       4,600.00        77,740,000

             ヤーマン                 25,200        939.00       23,662,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  11,800株
             ＪＶＣケンウッド                125,700        171.00       21,494,700

             ミマキエンジニアリング                 13,800        892.00       12,309,600

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,200      1,935.00        13,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日新電機                 36,200       1,550.00        56,110,000

             大崎電気工業                 28,300        450.00       12,735,000

             オムロン                128,400       11,465.00       1,472,106,000

             日東工業                 20,600       1,562.00        32,177,200

             ＩＤＥＣ                 19,100       2,684.00        51,264,400

             正興電機製作所                 4,800      1,158.00         5,558,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（200株）
             不二電機工業                 2,900      1,127.00         3,268,300

             ジーエス・ユアサ　コー                 51,500       2,474.00        127,411,000

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,600      1,313.00         4,726,800

             メルコホールディングス                 4,300      3,885.00        16,705,500

             テクノメディカ                 3,500      1,634.00         5,719,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,300      1,241.00         5,336,300

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,500株（1,000株）
             日本電気                196,100       5,200.00       1,019,720,000

             富士通                138,800       19,540.00       2,712,152,000

             沖電気工業                 62,700        867.00       54,360,900

             岩崎通信機                 6,300       822.00        5,178,600

             電気興業                 8,100      2,464.00        19,958,400

             サンケン電気                 14,400       6,160.00        88,704,000

             ナカヨ                 2,800      1,160.00         3,248,000

             アイホン                 8,700      2,107.00        18,330,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ルネサスエレクトロニク                836,100       1,410.00       1,178,901,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             セイコーエプソン                191,400       2,054.00        393,135,600

             ワコム                119,700        895.00       107,131,500

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
             アルバック                 28,400       7,150.00        203,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アクセル                 6,400      1,155.00         7,392,000

             ＥＩＺＯ                 12,000       3,970.00        47,640,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本信号                 39,300        899.00       35,330,700
             京三製作所                 33,100        458.00       15,159,800

             能美防災                 20,400       2,241.00        45,716,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホーチキ                 11,200       1,309.00        14,660,800

             星和電機                 7,000       499.00        3,493,000

             エレコム                 35,300       1,476.00        52,102,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             パナソニック               1,645,700        1,232.50       2,028,325,250

             シャープ                175,900       1,306.00        229,725,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             アンリツ                 99,400       1,726.00        171,564,400

                                                  貸付有価証券
                                                  46,700株
             富士通ゼネラル                 41,900       2,696.00        112,962,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ソニーグループ                966,600       14,365.00       13,885,209,000

             ＴＤＫ                223,500       4,540.00       1,014,690,000

             帝国通信工業                 6,800      1,366.00         9,288,800

             タムラ製作所                 59,500        738.00       43,911,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株（3,000株）
             アルプスアルパイン                136,600       1,092.00        149,167,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             池上通信機                 4,500       655.00        2,947,500

             日本電波工業                 13,900       1,759.00        24,450,100

             鈴木                 6,900       878.00        6,058,200

             メイコー                 12,500       4,825.00        60,312,500

             日本トリム                 2,900      3,085.00         8,946,500

             ローランド　ディー．                 9,100      3,595.00        32,714,500

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  600株
             フォスター電機                 15,600        722.00       11,263,200

             ＳＭＫ                 3,600      2,136.00         7,689,600

             ヨコオ                 11,400       2,864.00        32,649,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティアック                 24,900        153.00        3,809,700

             ホシデン                 37,200       1,136.00        42,259,200

             ヒロセ電機                 23,800      19,450.00        462,910,000

             日本航空電子工業                 35,400       1,980.00        70,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＴＯＡ                 16,500        783.00       12,919,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             マクセル                 30,700       1,363.00        41,844,100

             古野電気                 18,300       1,189.00        21,758,700

             ユニデンホールディング                 3,400      3,605.00        12,257,000

             ス
             スミダコーポレーション                 14,500       1,250.00        18,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アイコム                 5,700      2,457.00        14,004,900

             リオン                 5,900      2,256.00        13,310,400

             本多通信工業                 12,000        420.00        5,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             横河電機                154,400       2,076.00        320,534,400

             新電元工業                 5,900      3,650.00        21,535,000

             アズビル                 90,400       5,190.00        469,176,000

             東亜ディーケーケー                 7,600       860.00        6,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本光電工業                 63,800       3,155.00        201,289,000

             チノー                 4,900      1,596.00         7,820,400

             共和電業                 14,800        393.00        5,816,400

             日本電子材料                 7,500      2,808.00        21,060,000

             堀場製作所                 28,500       6,700.00        190,950,000

             アドバンテスト                114,700       10,960.00       1,257,112,000

             小野測器                 6,400       477.00        3,052,800

             エスペック                 12,500       2,171.00        27,137,500

             キーエンス                139,800       73,180.00       10,230,564,000

             日置電機                 7,400      8,580.00        63,492,000

             シスメックス                130,500       15,265.00       1,992,082,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本マイクロニクス                 26,800       1,887.00        50,571,600

             メガチップス                 14,300       5,100.00        72,930,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,000      3,325.00        23,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,900      1,641.00         3,117,900

             原田工業                 7,300       972.00        7,095,600

             コーセル                 18,800        836.00       15,716,800

             イリソ電子工業                 13,000       4,290.00        55,770,000

             オプテックスグループ                 25,300       1,646.00        41,643,800

             千代田インテグレ                 6,500      2,111.00        13,721,500

                                139/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイ・オー・データ機器                 5,700       736.00        4,195,200
             レーザーテック                 67,800      34,290.00       2,324,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             スタンレー電気                108,000       2,874.00        310,392,000

             岩崎電気                 5,600      2,290.00        12,824,000

             ウシオ電機                 79,100       1,909.00        151,001,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             岡谷電機産業                 11,000        313.00        3,443,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,100        304.00        3,982,400

             ルディング
             エノモト                 4,300      1,727.00         7,426,100

             日本セラミック                 14,300       2,802.00        40,068,600

             遠藤照明                 7,100      1,062.00         7,540,200

             古河電池                 11,000       1,381.00        15,191,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,200株）
             双信電機                 6,700       786.00        5,266,200

             山一電機                 11,200       2,336.00        26,163,200

             図研                 10,000       3,620.00        36,200,000

             日本電子                 32,100       8,920.00        286,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             カシオ計算機                111,700       1,482.00        165,539,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ファナック                135,400       24,045.00       3,255,693,000

             日本シイエムケイ                 30,200        699.00       21,109,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エンプラス                 3,800      2,678.00        10,176,400

             大真空                 20,800       1,611.00        33,508,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ローム                 69,100      10,710.00        740,061,000

             浜松ホトニクス                110,700       7,340.00        812,538,000

             三井ハイテック                 15,100      11,410.00        172,291,000

             新光電気工業                 45,300       5,540.00        250,962,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             京セラ                217,100       7,199.00       1,562,902,900

             太陽誘電                 74,900       6,630.00        496,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             村田製作所                453,200       9,180.00       4,160,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             双葉電子工業                 26,400        683.00       18,031,200

                                140/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             北陸電気工業                 5,800      1,374.00         7,969,200
             ニチコン                 48,600       1,251.00        60,798,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本ケミコン                 14,600       1,737.00        25,360,200

             ＫＯＡ                 23,300       1,611.00        37,536,300

             市光工業                 18,500        502.00        9,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小糸製作所                 84,700       6,110.00        517,517,000

             ミツバ                 28,400        433.00       12,297,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 26,800      12,300.00        329,640,000

             ングス
             キヤノン電子                 14,200       1,618.00        22,975,600

             キヤノン                766,700       2,860.00       2,192,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  93,100株
             リコー                428,200       1,077.00        461,171,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             象印マホービン                 41,700       1,433.00        59,756,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      1,657.00         3,148,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 97,900      65,600.00       6,422,240,000

             トヨタ紡織                 62,900       2,168.00        136,367,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             芦森工業                 2,900       891.00        2,583,900

             ユニプレス                 23,000        765.00       17,595,000

             豊田自動織機                124,900       9,160.00       1,144,084,000

             モリタホールディングス                 24,700       1,288.00        31,813,600

             三櫻工業                 21,300        921.00       19,617,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             デンソー                339,700       9,293.00       3,156,832,100

             東海理化電機製作所                 40,600       1,522.00        61,793,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             川崎重工業                112,600       2,065.00        232,519,000

             名村造船所                 46,300        209.00        9,676,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（2,100株）
             日本車輌製造                 5,600      2,000.00        11,200,000

             三菱ロジスネクスト                 20,400        993.00       20,257,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             近畿車輛                 2,300       975.00        2,242,500

                                141/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日産自動車               1,819,700         552.70      1,005,748,190
             いすゞ自動車                484,200       1,458.00        705,963,600

             トヨタ自動車               7,815,600        2,108.00      16,475,284,800

             日野自動車                192,700        945.00       182,101,500

             三菱自動車工業                571,100        322.00       183,894,200

                                                  貸付有価証券
                                                  112,100株
             エフテック                 10,800        566.00        6,112,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レシップホールディング                 6,100       572.00        3,489,200

             ス
             ＧＭＢ                 2,800       738.00        2,066,400

             ファルテック                 2,700       700.00        1,890,000

             武蔵精密工業                 34,400       1,886.00        64,878,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             日産車体                 22,600        692.00       15,639,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新明和工業                 43,600        863.00       37,626,800

             極東開発工業                 28,700       1,510.00        43,337,000

             トピー工業                 12,700       1,077.00        13,677,900

             ティラド                 4,400      2,668.00        11,739,200

             タチエス                 27,000       1,227.00        33,129,000

             ＮＯＫ                 74,600       1,217.00        90,788,200

             フタバ産業                 38,600        417.00       16,096,200

             ＫＹＢ                 16,000       3,075.00        49,200,000

             大同メタル工業                 29,600        595.00       17,612,000

             プレス工業                 76,500        389.00       29,758,500

             ミクニ                 19,600        306.00        5,997,600

             太平洋工業                 32,300       1,169.00        37,758,700

             河西工業                 18,900        280.00        5,292,000

             アイシン                112,900       4,360.00        492,244,000

             マツダ                484,300        889.00       430,542,700

                                                  貸付有価証券
                                                  22,400株
             今仙電機製作所                 10,100        580.00        5,858,000

             本田技研工業               1,214,800        3,191.00       3,876,426,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             スズキ                352,900       4,395.00       1,550,995,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             ＳＵＢＡＲＵ                442,200       2,043.00        903,414,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             安永                 7,400       906.00        6,704,400
             ヤマハ発動機                201,300       2,824.00        568,471,200

             ＴＢＫ                 16,900        399.00        6,743,100

             エクセディ                 23,300       1,640.00        38,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             豊田合成                 49,800       2,466.00        122,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             愛三工業                 24,200        759.00       18,367,800

             盟和産業                 2,200      1,007.00         2,215,400

             日本プラスト                 12,100        517.00        6,255,700

             ヨロズ                 14,400       1,058.00        15,235,200

             エフ・シー・シー                 25,200       1,460.00        36,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             シマノ                 62,200      30,690.00       1,908,918,000

             テイ・エス　テック                 65,100       1,372.00        89,317,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ジャムコ                 9,000       932.00        8,388,000

             テルモ                436,600       4,885.00       2,132,791,000

             クリエートメディック                 4,600       985.00        4,531,000

             日機装                 46,300        771.00       35,697,300

             日本エム・ディ・エム                 8,900      1,857.00        16,527,300

             島津製作所                198,600       4,845.00        962,217,000

             ＪＭＳ                 13,000        585.00        7,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クボテック                 3,300       246.00         811,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,200       1,601.00        17,931,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイ・テクノロジー                 6,700      3,435.00        23,014,500

             東京計器                 9,800       982.00        9,623,600

             愛知時計電機                 2,200      4,900.00        10,780,000

             インターアクション                 7,700      2,462.00        18,957,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             オーバル                 13,800        240.00        3,312,000

             東京精密                 26,100       4,990.00        130,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マニー                 61,500       1,549.00        95,263,500

             ニコン                235,600       1,235.00        290,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トプコン                 72,600       1,651.00        119,862,600
             オリンパス                809,100       2,532.50       2,049,045,750

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             理研計器                 12,500       5,790.00        72,375,000

             タムロン                 12,000       2,850.00        34,200,000

             ＨＯＹＡ                301,100       16,870.00       5,079,557,000

             シード                 7,200       544.00        3,916,800

             ノーリツ鋼機                 13,900       2,696.00        37,474,400

             エー・アンド・デイ                 14,100       1,231.00        17,357,100

             朝日インテック                169,200       2,467.00        417,416,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             シチズン時計                180,700        503.00       90,892,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リズム                 4,800      1,209.00         5,803,200

             大研医器                 12,200        545.00        6,649,000

             メニコン                 51,100       3,370.00        172,207,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             シンシア                 1,600       589.00         942,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             松風                 6,400      1,970.00        12,608,000

             セイコーホールディング                 21,800       2,302.00        50,183,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                115,000       1,073.00        123,395,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             中本パックス                 4,300      1,726.00         7,421,800

             スノーピーク                 20,100       3,280.00        65,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（7,200株）
             パラマウントベッドホー                 29,600       1,909.00        56,506,400

             ルディングス
             トランザクション                 8,400      1,010.00         8,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             粧美堂                 4,500       399.00        1,795,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,200       1,028.00        13,569,600

             前田工繊                 17,000       3,865.00        65,705,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             永大産業                 20,200        275.00        5,555,000

             アートネイチャー                 13,200        711.00        9,385,200

             バンダイナムコホール                138,300       9,109.00       1,259,774,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイフィスジャパン                 3,900       680.00        2,652,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             共立印刷                 25,800        135.00        3,483,000

             ＳＨＯＥＩ                 14,500       4,495.00        65,177,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フランスベッドホール                 19,800        910.00       18,018,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 26,000       4,275.00        111,150,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  12,200株
             萩原工業                 10,000       1,220.00        12,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             トッパン・フォームズ                 22,000       1,550.00        34,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（200株）
             フジシールインターナ                 37,500       2,096.00        78,600,000

             ショナル
             タカラトミー                 64,600       1,095.00        70,737,000

             広済堂ホールディングス                 9,600       774.00        7,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             エステールホールディン                 3,700       630.00        2,331,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,300       677.00        3,588,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 11,900       1,103.00        13,125,700

             ホクシン                 10,900        152.00        1,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ウッドワン                 4,700       985.00        4,629,500

             大建工業                 9,100      2,114.00        19,237,400

             凸版印刷                234,500       2,149.00        503,940,500

             大日本印刷                182,400       2,857.00        521,116,800

             共同印刷                 4,800      2,835.00        13,608,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,700       1,685.00        53,414,500

             光村印刷                 1,300      1,371.00         1,782,300

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,600      1,790.00        13,604,000

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                136,400       2,549.00        347,683,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ツツミ                 3,800      1,916.00         7,280,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ローランド                 10,700       3,865.00        41,355,500

             小松ウオール工業                 4,700      1,911.00         8,981,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヤマハ                 91,800       5,680.00        521,424,000
             河合楽器製作所                 4,300      3,355.00        14,426,500

             クリナップ                 14,300        534.00        7,636,200

             ピジョン                 93,200       2,190.00        204,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             兼松サステック                 1,000      1,739.00         1,739,000

             キングジム                 12,400        877.00       10,874,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 33,100       2,592.00        85,795,200

             イトーキ                 28,400        368.00       10,451,200

             任天堂                 87,100      55,400.00       4,825,340,000

             三菱鉛筆                 25,400       1,206.00        30,632,400

             タカラスタンダード                 31,900       1,408.00        44,915,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コクヨ                 74,000       1,721.00        127,354,000

             ナカバヤシ                 13,800        498.00        6,872,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グローブライド                 13,800       3,265.00        45,057,000

             オカムラ                 53,000       1,279.00        67,787,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             美津濃                 15,300       2,187.00        33,461,100

             東京電力ホールディング               1,154,700         292.00       337,172,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  40,400株
             中部電力                472,000       1,201.00        566,872,000

             関西電力                584,600       1,065.00        622,599,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,500株
             中国電力                241,100        916.00       220,847,600

             北陸電力                141,100        580.00       81,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東北電力                361,400        813.00       293,818,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             四国電力                138,900        803.00       111,536,700

             九州電力                318,000        849.00       269,982,000

             北海道電力                134,100        509.00       68,256,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             沖縄電力                 32,700       1,448.00        47,349,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             電源開発                131,500       1,531.00        201,326,500

             エフオン                 9,300       583.00        5,421,900

                                                  貸付有価証券
                                146/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             イーレックス                 22,700       2,000.00        45,400,000

             レノバ                 30,100       3,900.00        117,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             東京瓦斯                295,800       2,042.00        604,023,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             大阪瓦斯                279,400       1,881.00        525,551,400

             東邦瓦斯                 70,800       2,950.00        208,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             北海道瓦斯                 7,600      1,487.00        11,301,200

             広島ガス                 29,400        361.00       10,613,400

             西部ガスホールディング                 17,400       2,109.00        36,696,600

             ス
             静岡ガス                 40,100        978.00       39,217,800

             メタウォーター                 17,400       1,924.00        33,477,600

             ＳＢＳホールディングス                 11,400       3,220.00        36,708,000

             東武鉄道                150,800       2,636.00        397,508,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             相鉄ホールディングス                 49,400       2,066.00        102,060,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急                389,100       1,548.00        602,326,800

             京浜急行電鉄                198,200       1,122.00        222,380,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             小田急電鉄                229,500       2,166.00        497,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京王電鉄                 80,100       5,080.00        406,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京成電鉄                107,400       3,140.00        337,236,000

             富士急行                 18,400       4,110.00        75,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             新京成電鉄                 3,600      2,009.00         7,232,400

             東日本旅客鉄道                271,600       7,033.00       1,910,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             西日本旅客鉄道                187,000       4,819.00        901,153,000

             東海旅客鉄道                128,300       15,360.00       1,970,688,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西武ホールディングス                201,400       1,078.00        217,109,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             鴻池運輸                 24,600       1,200.00        29,520,000

             西日本鉄道                 42,800       2,578.00        110,338,400

                                                  貸付有価証券
                                147/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             ハマキョウレックス                 10,900       2,852.00        31,086,800

             サカイ引越センター                 7,100      4,245.00        30,139,500

             近鉄グループホールディ                146,100       3,185.00        465,328,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株
             阪急阪神ホールディング                182,700       3,305.00        603,823,500

             ス
             南海電気鉄道                 65,200       2,124.00        138,484,800

             京阪ホールディングス                 65,100       2,563.00        166,851,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸電鉄                 3,500      3,115.00        10,902,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             名古屋鉄道                120,100       1,733.00        208,133,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             山陽電気鉄道                 11,200       1,990.00        22,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルプス物流                 10,200       1,079.00        11,005,800

             日本通運                 50,600       6,920.00        350,152,000

             ヤマトホールディングス                204,800       2,714.00        555,827,200

             山九                 40,600       4,770.00        193,662,000

             丸運                 8,300       247.00        2,050,100

             丸全昭和運輸                 11,800       3,280.00        38,704,000

             センコーグループホール                 73,300        931.00       68,242,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,000株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,500      3,815.00        13,352,500

             ニッコンホールディング                 49,000       2,164.00        106,036,000

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,640.00         4,224,000

             福山通運                 24,000       3,885.00        93,240,000

             セイノーホールディング                 99,500       1,166.00        116,017,000

             ス
             エスライン                 4,400       897.00        3,946,800

             神奈川中央交通                 3,600      3,330.00        11,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 28,200       5,300.00        149,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸和運輸機関                 30,900       1,381.00        42,672,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,800       1,630.00        24,124,000

             グス
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             九州旅客鉄道                113,000       2,371.00        267,923,000
             ＳＧホールディングス                276,100       2,664.00        735,530,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本郵船                122,200       8,730.00       1,066,806,000

             商船三井                 80,900       8,430.00        681,987,000

             川崎汽船                 45,000       6,820.00        306,900,000

             ＮＳユナイテッド海運                 8,000      3,465.00        27,720,000

             明治海運                 17,200        702.00       12,074,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（1,900株）
             飯野海運                 67,800        546.00       37,018,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             共栄タンカー                 2,600       834.00        2,168,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             乾汽船                 10,000       2,225.00        22,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本航空                335,100       2,170.00        727,167,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＡＮＡホールディングス                371,200       2,376.00        881,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  167,300株（28,700
                                                  株）
             パスコ                 2,800      1,315.00         3,682,000

             トランコム                 4,100      8,740.00        35,834,000

             日新                 11,700       1,619.00        18,942,300

             三菱倉庫                 46,400       2,895.00        134,328,000

             三井倉庫ホールディング                 15,500       2,402.00        37,231,000

             ス
             住友倉庫                 51,600       1,931.00        99,639,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             澁澤倉庫                 8,700      2,285.00        19,879,500

             東陽倉庫                 24,500        319.00        7,815,500

             日本トランスシティ                 32,200        669.00       21,541,800

             ケイヒン                 2,500      1,327.00         3,317,500

             中央倉庫                 8,900       962.00        8,561,800

             川西倉庫                 2,700      1,068.00         2,883,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 12,000        976.00       11,712,000

             ファイズホールディング                 3,100       514.00        1,593,400

             ス
             東洋埠頭                 4,400      1,411.00         6,208,400

             宇徳                 10,400        723.00        7,519,200

                                                  貸付有価証券
                                149/424

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株（200株）
             上組                 80,400       2,175.00        174,870,000

             サンリツ                 4,000       840.00        3,360,000

             キムラユニティー                 3,900      1,294.00         5,046,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             キユーソー流通システム                 7,300       890.00        6,497,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             近鉄エクスプレス                 27,600       2,976.00        82,137,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東海運                 8,300       302.00        2,506,600

             エーアイテイー                 9,200      1,392.00        12,806,400

             内外トランスライン                 5,600      2,095.00        11,732,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             日本コンセプト                 4,700      1,620.00         7,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 50,100       1,757.00        88,025,700

             クロスキャット                 4,000      1,855.00         7,420,000

             システナ                216,000        428.00       92,448,000

             デジタルアーツ                 8,100      8,450.00        68,445,000

             日鉄ソリューションズ                 21,900       3,495.00        76,540,500

             キューブシステム                 7,600      1,050.00         7,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,100      1,496.00         3,141,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,400      1,618.00        10,355,200

             ラクーンホールディング                 10,700       1,405.00        15,033,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,600      1,344.00        10,214,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 6,600      4,150.00        27,390,000

             ディングス
             ＴＩＳ                144,400       3,405.00        491,682,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,000       460.00        3,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             グリー                 92,800        802.00       74,425,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株（5,400株）
             ＧＭＯペパボ                 1,600      2,466.00         3,945,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コーエーテクモホール                 48,300       4,495.00        217,108,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  20,200株（3,300株）
                                150/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱総合研究所                 6,500      4,005.00        26,032,500
             ボルテージ                 4,100       358.00        1,467,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（100株）
             電算                 1,700      2,281.00         3,877,700

             ＡＧＳ                 7,700       867.00        6,675,900

             ファインデックス                 12,700        971.00       12,331,700

             ブレインパッド                 3,900      4,575.00        17,842,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＫＬａｂ                 27,800        491.00       13,649,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ポールトゥウィン・ピッ                 21,900        991.00       21,702,900

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 1,100      4,720.00         5,192,000

             ブジャパン
             ネクソン                341,400       2,244.00        766,101,600

             アイスタイル                 46,200        267.00       12,335,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（7,200株）
             エムアップホールディン                 4,400      4,380.00        19,272,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株（1,000株）
             エイチーム                 10,400        873.00        9,079,200

             エニグモ                 16,300        719.00       11,719,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テクノスジャパン                 11,700        519.00        6,072,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ｅｎｉｓｈ                 9,300       354.00        3,292,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,400株）
             コロプラ                 49,700        644.00       32,006,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             オルトプラス                 11,700        323.00        3,779,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ブロードリーフ                 75,000        434.00       32,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,700      1,031.00         5,876,700

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,900株（1,800株）
             デジタルハーツホール                 6,900      2,327.00        16,056,300

             ディングス
             システム情報                 11,300        824.00        9,311,200

             メディアドゥ                 5,300      4,075.00        21,597,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 42,800        296.00       12,668,800

             ブイキューブ                 15,400       1,017.00        15,661,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,400株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,300       596.00        1,966,800

             ジ
             サイバーリンクス                 5,000      1,023.00         5,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             ディー・エル・イー                 10,100        307.00        3,100,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（700株）
             フィックスターズ                 16,100        852.00       13,717,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,100      2,147.00        13,096,700

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  2,800株（200株）
             オプティム                 10,600       1,270.00        13,462,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（3,400株）
             セレス                 5,500      2,512.00        13,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             ＳＨＩＦＴ                 7,700      23,910.00        184,107,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 13,400       1,611.00        21,587,400

             セック                 2,200      2,278.00         5,011,600

             テクマトリックス                 25,600       1,839.00        47,078,400

             プロシップ                 5,000      1,501.00         7,505,000

             ガンホー・オンライン・                 41,000       2,613.00        107,133,000

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  100株
             ＧＭＯペイメントゲート                 29,300      14,370.00        421,041,000

             ウェイ
             ザッパラス                 5,900       549.00        3,239,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムリサーチ                 4,400      1,961.00         8,628,400

             インターネットイニシア                 40,300       4,675.00        188,402,500

             ティブ
             さくらインターネット                 16,200        533.00        8,634,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             ヴィンクス                 4,200       841.00        3,532,200

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,400      4,310.00        14,654,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,300      2,851.00        20,812,300

             システムインテグレータ                 4,800       552.00        2,649,600

             朝日ネット                 13,800        580.00        8,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ｅＢＡＳＥ                 18,100        615.00       11,131,500

             アバント                 16,200       1,186.00        19,213,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アドソル日進                 5,400      1,691.00         9,131,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,100       661.00        2,049,100

             フリービット                 9,000      1,022.00         9,198,000

             コムチュア                 17,000       3,340.00        56,780,000

             サイバーコム                 2,300      1,095.00         2,518,500

             アステリア                 10,900       1,032.00        11,248,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アイル                 8,400      1,445.00        12,138,000

             マークラインズ                 7,600      2,758.00        20,960,800

             メディカル・データ・ビ                 19,200       1,218.00        23,385,600

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  4,700株（4,700株）
             ｇｕｍｉ                 21,000        681.00       14,301,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（1,800株）
             ショーケース                 3,300       467.00        1,541,100

             モバイルファクトリー                 3,400       842.00        2,862,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（800株）
             テラスカイ                 5,500      1,719.00         9,454,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,700      1,274.00         8,535,800

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,800      1,181.00         8,030,800

             パイプドＨＤ                 2,700      2,502.00         6,755,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             アイビーシー                 2,500       687.00        1,717,500

             ネオジャパン                 4,300      1,390.00         5,977,000

             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,200      3,020.00         9,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ラクス                 52,100       3,315.00        172,711,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ランドコンピュータ                 3,400       830.00        2,822,000

             ダブルスタンダード                 4,600      3,020.00        13,892,000

             オープンドア                 9,000      1,940.00        17,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,800株）
             マイネット                 5,400       577.00        3,115,800

             アカツキ                 6,800      2,594.00        17,639,200

             ベネフィットジャパン                 1,100      2,418.00         2,659,800

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,000      2,648.00        10,592,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 16,100        463.00        7,454,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ノムラシステムコーポ                 7,800       271.00        2,113,800

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  600株（600株）
             チェンジ                 27,900       1,880.00        52,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株（200株）
             シンクロ・フード                 7,700       329.00        2,533,300

             オークネット                 8,000      1,563.00        12,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             キャピタル・アセット・                 3,000       672.00        2,016,000

             プランニング
             セグエグループ                 3,900       746.00        2,909,400

             エイトレッド                 2,100      2,284.00         4,796,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 31,000       1,028.00        31,868,000

             ビーグリー                 3,600      1,664.00         5,990,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（300株）
             オロ                 4,800      2,906.00        13,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ユーザーローカル                 4,600      1,750.00         8,050,000

             テモナ                 3,300       455.00        1,501,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ニーズウェル                 3,400       579.00        1,968,600

             マネーフォワード                 23,000       6,960.00        160,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             サインポスト                 4,900      1,136.00         5,566,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             電算システムホールディ                 6,200      2,626.00        16,281,200

             ングス
             ソルクシーズ                 12,800        446.00        5,708,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             フェイス                 4,000       670.00        2,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             プロトコーポレーション                 16,100       1,335.00        21,493,500

             ハイマックス                 4,000      1,079.00         4,316,000

             野村総合研究所                292,500       4,935.00       1,443,487,500

             サイバネットシステム                 10,800        702.00        7,581,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＥホールディングス                 8,000       456.00        3,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本システム技術                 3,000      2,585.00         7,755,000

             インテージホールディン                 18,900       1,700.00        32,130,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     8,800株（500株）
             東邦システムサイエンス                 4,000      1,014.00         4,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 65,300        176.00       11,492,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             インフォコム                 16,600       1,950.00        32,370,000

             シンプレクス・ホール                 16,000       2,856.00        45,696,000

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 4,300      1,240.00         5,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             ラクスル                 16,600       5,480.00        90,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,400株）
             ＩＰＳ                 4,200      2,230.00         9,366,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             ＦＩＧ                 16,400        339.00        5,559,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             システムサポート                 4,500      1,121.00         5,044,500

             イーソル                 9,300       597.00        5,552,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アルテリア・ネットワー                 19,200       1,511.00        29,011,200

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400       941.00        1,317,400

             東海ソフト                 2,400       953.00        2,287,200

             ウイングアーク１ｓｔ                 8,600      2,159.00        18,567,400

             ヒト・コミュニケーショ                 3,400      2,292.00         7,792,800

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  1,500株（200株）
             サーバーワークス                 2,600      3,120.00         8,112,000

             東名                 1,400      1,155.00         1,617,000

             ヴィッツ                 1,400      1,399.00         1,958,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トビラシステムズ                 3,000       755.00        2,265,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 53,800       2,558.00        137,620,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,700      1,065.00         2,875,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ギフティ                 13,600       1,990.00        27,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ベース                 2,600      3,845.00         9,997,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＭＤＣ                 4,400      8,520.00        37,488,000

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フォーカスシステムズ                 10,100        967.00        9,766,700
             クレスコ                 11,000       2,025.00        22,275,000

             フジ・メディア・ホール                145,800       1,113.00        162,275,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             オービック                 47,700      21,310.00       1,016,487,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 21,500       5,350.00        115,025,000

             ＴＤＣソフト                 13,200       1,134.00        14,968,800

             Ｚホールディングス               2,200,600         640.20      1,408,824,120

                                                  貸付有価証券
                                                  125,100株
             トレンドマイクロ                 80,900       6,530.00        528,277,000

             ＩＤホールディングス                 9,500       859.00        8,160,500

             日本オラクル                 30,700       8,640.00        265,248,000

             アルファシステムズ                 4,000      4,005.00        16,020,000

             フューチャー                 16,000       3,535.00        56,560,000

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 8,900      1,469.00        13,074,100

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,500      2,477.00        16,100,500

             トーセ                 4,100       705.00        2,890,500

             オービックビジネスコン                 14,400       4,765.00        68,616,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 69,000       3,670.00        253,230,000

             ションズ
             アイティフォー                 18,300        773.00       14,145,900

             東計電算                 1,800      5,120.00         9,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エックスネット                 2,400       968.00        2,323,200

             大塚商会                 81,900       5,520.00        452,088,000

             サイボウズ                 20,200       1,829.00        36,945,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             電通国際情報サービス                 21,900       3,845.00        84,205,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,100        684.00       11,696,400

             デジタルガレージ                 25,000       4,900.00        122,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＥＭシステムズ                 25,000        758.00       18,950,000

             ウェザーニューズ                 4,500      9,110.00        40,995,000

             ＣＩＪ                 9,800       850.00        8,330,000

             ビジネスエンジニアリン                 1,700      3,875.00         6,587,500

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  700株
                                156/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本エンタープライズ                 15,400        182.00        2,802,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＷＯＷＯＷ                 7,300      1,690.00        12,337,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,500        665.00        8,977,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             インテリジェント　ウェ                 8,800       514.00        4,523,200

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,900        641.00        8,268,900

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  200株
             ネットワンシステムズ                 57,700       3,020.00        174,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             システムソフト                 32,200        114.00        3,670,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルゴグラフィックス                 11,800       3,060.00        36,108,000

             マーベラス                 23,800        720.00       17,136,000

             エイベックス                 26,100       1,454.00        37,949,400

             日本ユニシス                 47,300       3,180.00        150,414,000

             兼松エレクトロニクス                 8,200      3,890.00        31,898,000

             都築電気                 7,700      1,732.00        13,336,400

             ＴＢＳホールディングス                 92,100       1,693.00        155,925,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本テレビホールディン                126,400       1,166.00        147,382,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
             朝日放送グループホール                 15,000        703.00       10,545,000

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 36,400       1,419.00        51,651,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             スカパーＪＳＡＴホール                128,200        414.00       53,074,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             テレビ東京ホールディン                 10,800       2,012.00        21,729,600

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,100      1,105.00         5,635,500

             ビジョン                 25,900       1,144.00        29,629,600

             スマートバリュー                 3,900       411.00        1,602,900

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,400       3,005.00        43,272,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,000株（300株）
             ワイヤレスゲート                 6,200       301.00        1,866,200

             コネクシオ                 10,700       1,461.00        15,632,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本通信                125,900        200.00       25,180,000

                                                  貸付有価証券
                                157/424

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  11,400株（6,500株）
             クロップス                 2,800      1,016.00         2,844,800

             日本電信電話               1,770,900        3,075.00       5,445,517,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,500株
             ＫＤＤＩ               1,103,800        3,333.00       3,678,965,400

             ソフトバンク               2,293,200        1,439.50       3,301,061,400

             光通信                 17,800      17,550.00        312,390,000

             エムティーアイ                 14,700        607.00        8,922,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＧＭＯインターネット                 53,600       2,732.00        146,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイバーゲート                 4,900      1,209.00         5,924,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（200株）
             アイドママーケティング                 3,200       280.00         896,000

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 44,100       5,720.00        252,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             学研ホールディングス                 21,400        986.00       21,100,400

             ゼンリン                 24,700        986.00       24,354,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             昭文社ホールディングス                 6,100       453.00        2,763,300

             インプレスホールディン                 12,500        217.00        2,712,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             アイネット                 7,800      1,341.00        10,459,800

             松竹                 10,000      11,740.00        117,400,000

             東宝                 89,300       4,925.00        439,802,500

             東映                 5,000      17,050.00         85,250,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                403,100       2,435.00        981,548,500

             タ
             ピー・シー・エー                 8,900      1,606.00        14,293,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,200      1,862.00         9,682,400

             和
             ＤＴＳ                 29,000       2,495.00        72,355,000

             スクウェア・エニック                 70,400       6,040.00        425,216,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  300株
             シーイーシー                 16,200       1,029.00        16,669,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                142,700       2,697.00        384,861,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイ・エス・ビー                 7,100      1,013.00         7,192,300
             ジャステック                 8,800      1,018.00         8,958,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＳＣＳＫ                104,800       2,243.00        235,066,400

             日本システムウエア                 5,700      2,279.00        12,990,300

             アイネス                 13,700       1,457.00        19,960,900

             ＴＫＣ                 25,600       3,395.00        86,912,000

             富士ソフト                 16,100       5,510.00        88,711,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＮＳＤ                 48,700       2,062.00        100,419,400

             コナミホールディングス                 55,000       5,500.00        302,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福井コンピュータホール                 6,900      3,370.00        23,253,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＪＢＣＣホールディング                 10,200       1,790.00        18,258,000

             ス
             ミロク情報サービス                 13,300       1,369.00        18,207,700

             ソフトバンクグループ                907,900       5,220.00       4,739,238,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ホウスイ                 1,200       803.00         963,600

             高千穂交易                 5,800      1,542.00         8,943,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,465.00         3,662,500

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      4,915.00        18,185,500

             エレマテック                 12,200       1,063.00        12,968,600

             ＪＡＬＵＸ                 4,300      2,551.00        10,969,300

             あらた                 12,100       4,265.00        51,606,500

             トーメンデバイス                 2,300      7,150.00        16,445,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京エレクトロン　デバ                 4,500      6,580.00        29,610,000

             イス
             フィールズ                 13,300        501.00        6,663,300

             双日                167,900       1,705.00        286,269,500

             アルフレッサ　ホール                168,900       1,506.00        254,363,400

             ディングス
             横浜冷凍                 42,600        816.00       34,761,600

             神栄                 2,100      1,114.00         2,339,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ラサ商事                 8,000       970.00        7,760,000

                                159/424


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アルコニックス                 18,900       1,310.00        24,759,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸物産                118,000       4,475.00        528,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             ハイパー                 3,800       560.00        2,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             あい　ホールディングス                 21,700       1,924.00        41,750,800

             ディーブイエックス                 5,200      1,061.00         5,517,200

             ダイワボウホールディン                 73,900       1,835.00        135,606,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             マクニカ・富士エレホー                 36,200       2,732.00        98,898,400

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,200      2,348.00        12,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 6,800      2,490.00        16,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             バイタルケーエスケー・                 26,400        802.00       21,172,800

             ホールディングス
             八洲電機                 11,000        974.00       10,714,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 8,600       960.00        8,256,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株（200株）
             レスターホールディング                 14,400       1,954.00        28,137,600

             ス
             ジューテックホールディ                 3,500      1,110.00         3,885,000

             ングス
             大光                 5,800       676.00        3,920,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,400      1,254.00         5,517,600

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 73,600        844.00       62,118,400

             グス
             黒谷                 4,100       615.00        2,521,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,600       730.00        1,898,000

             三洋貿易                 15,300       1,009.00        15,437,700

             ビューティガレージ                 2,400      2,927.00         7,024,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ウイン・パートナーズ                 11,000        970.00       10,670,000

             ミタチ産業                 4,200      1,106.00         4,645,200

             シップヘルスケアホール                 48,700       2,654.00        129,249,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     4,600株
             明治電機工業                 4,800      1,217.00         5,841,600

             デリカフーズホールディ                 5,900       600.00        3,540,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,400      1,062.00         3,610,800

             ングス
             コメダホールディングス                 33,200       2,023.00        67,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピーバンドットコム                 2,100       497.00        1,043,700

             アセンテック                 5,200       917.00        4,768,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             富士興産                 3,800      1,006.00         3,822,800

             協栄産業                 1,500      1,599.00         2,398,500

             フルサト・マルカホール                 14,600       2,190.00        31,974,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（100株）
             ヤマエグループホール                 10,200       1,047.00        10,679,400

             ディングス
             小野建                 14,700       1,651.00        24,269,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             南陽                 3,100      1,829.00         5,669,900

             佐鳥電機                 9,500      1,061.00        10,079,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エコートレーディング                 3,200       626.00        2,003,200

             伯東                 9,300      2,527.00        23,501,100

             コンドーテック                 11,700        971.00       11,360,700

             中山福                 8,000       338.00        2,704,000

             ナガイレーベン                 20,100       2,200.00        44,220,000

             三菱食品                 14,600       2,719.00        39,697,400

             松田産業                 11,100       2,452.00        27,217,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 28,800       3,505.00        100,944,000

             メディパルホールディン                164,000       2,153.00        353,092,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,000      1,396.00         8,376,000

             萩原電気ホールディング                 5,600      2,004.00        11,222,400

             ス
             アズワン                 10,900      15,700.00        171,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スズデン                 5,300      1,785.00         9,460,500

             尾家産業                 4,000       991.00        3,964,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シモジマ                 9,300      1,114.00        10,360,200
             ドウシシャ                 14,300       1,532.00        21,907,600

             小津産業                 3,300      1,910.00         6,303,000

             高速                 9,000      1,609.00        14,481,000

             たけびし                 5,700      1,462.00         8,333,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             リックス                 3,400      1,470.00         4,998,000

             丸文                 13,400        806.00       10,800,400

             ハピネット                 12,700       1,476.00        18,745,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             橋本総業ホールディング                 3,100      1,997.00         6,190,700

             ス
             日本ライフライン                 45,000       1,038.00        46,710,000

             タカショー                 11,500        707.00        8,130,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（500株）
             ＩＤＯＭ                 46,100        693.00       31,947,300

             進和                 9,000      2,138.00        19,242,000

             エスケイジャパン                 3,700       422.00        1,561,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイトロン                 6,400      2,162.00        13,836,800

             シークス                 21,700       1,424.00        30,900,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             田中商事                 4,700       626.00        2,942,200

             オーハシテクニカ                 8,500      1,328.00        11,288,000

             白銅                 4,900      2,840.00        13,916,000

             ダイコー通産                 1,800      1,162.00         2,091,600

             伊藤忠商事               1,062,900        3,491.00       3,710,583,900

             丸紅               1,499,000        1,104.00       1,654,896,000

             高島                 2,200      2,285.00         5,027,000

             長瀬産業                 83,400       1,815.00        151,371,000

             蝶理                 8,500      1,763.00        14,985,500

             豊田通商                152,600       5,280.00        805,728,000

             三共生興                 20,100        559.00       11,235,900

             兼松                 56,700       1,260.00        71,442,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,500      1,305.00         3,262,500

             ン
             三井物産               1,180,100        2,676.50       3,158,537,650

             日本紙パルプ商事                 7,900      4,050.00        31,995,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             カメイ                 18,000       1,019.00        18,342,000

             東都水産                  800     4,120.00         3,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,200      2,643.00         5,814,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スターゼン                 11,200       1,968.00        22,041,600

             山善                 63,900       1,033.00        66,008,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             椿本興業                 3,100      4,280.00        13,268,000

             住友商事                959,200       1,677.50       1,609,058,000

             内田洋行                 6,500      5,110.00        33,215,000

             三菱商事               1,138,800        3,621.00       4,123,594,800

             第一実業                 6,900      4,820.00        33,258,000

             キヤノンマーケティング                 37,700       2,294.00        86,483,800

             ジャパン
             西華産業                 8,000      1,544.00        12,352,000

             佐藤商事                 12,500       1,172.00        14,650,000

             菱洋エレクトロ                 9,000      2,342.00        21,078,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,300株）
             東京産業                 13,700        767.00       10,507,900

             ユアサ商事                 14,400       2,906.00        41,846,400

             神鋼商事                 3,400      3,360.00        11,424,000

             トルク                 8,100       202.00        1,636,200

             阪和興業                 30,400       3,105.00        94,392,000

             正栄食品工業                 9,800      3,875.00        37,975,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             カナデン                 12,300       1,047.00        12,878,100

             菱電商事                 12,000       1,799.00        21,588,000

             岩谷産業                 36,500       5,620.00        205,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ナイス                 5,200      1,695.00         8,814,000

             ニチモウ                 2,200      2,416.00         5,315,200

             極東貿易                 4,400      2,507.00        11,030,800

             アステナホールディング                 21,400        472.00       10,100,800

             ス
             三愛石油                 37,400       1,299.00        48,582,600

             稲畑産業                 33,500       1,655.00        55,442,500

             ＧＳＩクレオス                 7,300      1,181.00         8,621,300

                                                  貸付有価証券
                                163/424

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,300株
             明和産業                 14,000        880.00       12,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（100株）
             クワザワホールディング                 6,000       595.00        3,570,000

             ス
             ワキタ                 32,400       1,056.00        34,214,400

             東邦ホールディングス                 48,700       1,736.00        84,543,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サンゲツ                 40,200       1,572.00        63,194,400

             ミツウロコグループホー                 22,400       1,204.00        26,969,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,600      3,485.00        19,516,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 33,600        979.00       32,894,400

             サンリオ                 46,900       2,498.00        117,156,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             サンワテクノス                 9,200      1,568.00        14,425,600

             リョーサン                 16,800       2,236.00        37,564,800

             新光商事                 22,800        902.00       20,565,600

             トーホー                 6,900      1,201.00         8,286,900

             三信電気                 7,000      1,431.00        10,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東陽テクニカ                 15,000       1,071.00        16,065,000

             モスフードサービス                 19,900       3,060.00        60,894,000

             加賀電子                 13,700       3,185.00        43,634,500

             ソーダニッカ                 15,700        792.00       12,434,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             立花エレテック                 12,200       1,593.00        19,434,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 6,600       922.00        6,085,200

             ＰＡＬＴＡＣ                 21,300       4,615.00        98,299,500

             三谷産業                 17,800        307.00        5,464,600

             太平洋興発                 5,600       604.00        3,382,400

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,400      3,280.00        11,152,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,500株
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,970.00         2,561,000

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,400        654.00        7,455,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株（600株）
             国際紙パルプ商事                 31,600        313.00        9,890,800

                                                  貸付有価証券
                                164/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,800株
             ヤマタネ                 7,100      1,597.00        11,338,700

             丸紅建材リース                 1,300      1,712.00         2,225,600

             日鉄物産                 10,800       4,895.00        52,866,000

             泉州電業                 4,300      5,620.00        24,166,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 31,600       2,694.00        85,130,400

             オートバックスセブン                 51,100       1,390.00        71,029,000

             モリト                 11,100        710.00        7,881,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 21,900       3,280.00        71,832,000

             北恵                 3,800       925.00        3,515,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             イノテック                 9,200      1,477.00        13,588,400

             イエローハット                 26,300       1,585.00        41,685,500

             ＪＫホールディングス                 12,200       1,092.00        13,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             日伝                 12,600       2,316.00        29,181,600

             北沢産業                 10,300        236.00        2,430,800

             杉本商事                 7,100      2,235.00        15,868,500

             因幡電機産業                 40,500       2,664.00        107,892,000

             東テク                 5,000      2,398.00        11,990,000

             ミスミグループ本社                190,700       4,640.00        884,848,000

             アルテック                 10,200        275.00        2,805,000

             タキヒヨー                 4,600      1,568.00         7,212,800

             蔵王産業                 2,900      1,918.00         5,562,200

             スズケン                 59,400       3,265.00        193,941,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェコス                 10,500        805.00        8,452,500

             グローセル                 17,700        403.00        7,133,100

             ローソン                 33,600       5,570.00        187,152,000

             サンエー                 11,500       4,120.00        47,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             カワチ薬品                 11,800       2,134.00        25,181,200

             エービーシー・マート                 23,700       4,875.00        115,537,500

             ハードオフコーポレー                 6,700       707.00        4,736,900

             ション
             アスクル                 24,600       1,386.00        34,095,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ゲオホールディングス                 20,300       1,203.00        24,420,900
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             アダストリア                 16,400       1,606.00        26,338,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジーフット                 9,200       338.00        3,109,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       370.00         814,000

             エリア
             くら寿司                 15,900       3,540.00        56,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             キャンドゥ                 7,200      2,210.00        15,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,400       403.00        1,773,200

             パルグループホールディ                 13,300       1,644.00        21,865,200

             ングス
             エディオン                 69,800       1,056.00        73,708,800

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株
             サーラコーポレーション                 30,800        630.00       19,404,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（2,700株）
             ワッツ                 7,400       713.00        5,276,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             ハローズ                 6,900      2,633.00        18,167,700

             フジオフードグループ本                 12,800       1,375.00        17,600,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  6,000株
             あみやき亭                 3,600      2,864.00        10,310,400

             ひらまつ                 32,200        183.00        5,892,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大黒天物産                 4,900      5,130.00        25,137,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（500株）
             ハニーズホールディング                 12,000        991.00       11,892,000

             ス
             ファーマライズホール                 3,700       743.00        2,749,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 11,600       2,164.00        25,102,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（100株）
             ハブ                 4,900       646.00        3,165,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 18,600       1,373.00        25,537,800

             ス
             ジンズホールディングス                 10,300       6,910.00        71,173,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,000株）
             ビックカメラ                 90,100        942.00       84,874,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  33,100株（3,100株）
             ＤＣＭホールディングス                 93,800       1,079.00        101,210,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                192,100       2,066.00        396,878,600

                                                  貸付有価証券
                                                  37,500株
             東京一番フーズ                 3,800       579.00        2,200,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＤホールディングス                 8,000       537.00        4,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,000       407.00        1,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アークランドサービス                 11,100       2,278.00        25,285,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  5,200株
             Ｊ．フロント　リテイリ                181,500        979.00       177,688,500

             ング
             ドトール・日レスホール                 26,200       1,570.00        41,134,000

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                 93,500       4,135.00        386,622,500

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  3,300株
             ブロンコビリー                 8,700      2,384.00        20,740,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＺＯＺＯ                104,500       3,455.00        361,047,500

             トレジャー・ファクト                 4,400       917.00        4,034,800

             リー
             物語コーポレーション                 8,100      6,700.00        54,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             三越伊勢丹ホールディン                266,000        832.00       221,312,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 3,900      1,237.00         4,824,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マーケットエンタープラ                 1,000       732.00         732,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株（300株）
             ウエルシアホールディン                 80,300       3,535.00        283,860,500

             グス
             クリエイトＳＤホール                 22,400       3,180.00        71,232,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,700        349.00        6,177,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,100       698.00        2,163,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,000      1,336.00         2,672,000

             エー・ピーホールディン                 3,000       438.00        1,314,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             チムニー                 4,600      1,141.00         5,248,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 12,600       1,033.00        13,015,800

             オイシックス・ラ・大地                 21,900       2,926.00        64,079,400

             ネクステージ                 30,700       2,423.00        74,386,100

             ジョイフル本田                 44,500       1,444.00        64,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             鳥貴族ホールディングス                 5,600      1,735.00         9,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（100株）
             ホットランド                 11,400       1,318.00        15,025,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（900株）
             すかいらーくホールディ                196,200       1,520.00        298,224,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  92,200株
             ＳＦＰホールディングス                 7,400      1,341.00         9,923,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             綿半ホールディングス                 11,400       1,280.00        14,592,000

             ヨシックスホールディン                 3,000      1,820.00         5,460,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 44,200       1,049.00        46,365,800

             マーケット・ホール
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,900      1,132.00         8,942,800

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,700株（100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,700      2,363.00        18,195,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,600株）
             あさひ                 12,600       1,339.00        16,871,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             日本調剤                 9,200      1,355.00        12,466,000

             コスモス薬品                 15,300      16,610.00        254,133,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             トーエル                 7,400       811.00        6,001,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             オンリー                 1,400       760.00        1,064,000

             セブン＆アイ・ホール                594,500       5,001.00       2,973,094,500

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 80,900        697.00       56,387,300

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  26,800株（1,600株）
             ツルハホールディングス                 33,200      10,880.00        361,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンマルクホールディン                 12,000       1,415.00        16,980,000

             グス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フェリシモ                 3,400      1,343.00         4,566,200
             トリドールホールディン                 37,800       2,455.00        92,799,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,900        586.00        8,145,400

             ウイルプラスホールディ                 2,400       982.00        2,356,800

             ングス
             ＪＭホールディングス                 10,200       1,578.00        16,095,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サツドラホールディング                 6,800       618.00        4,202,400

             ス
             アレンザホールディング                 11,600       1,042.00        12,087,200

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,000      1,978.00         7,912,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 10,500        830.00        8,715,000

             テッド
             クスリのアオキホール                 15,100       7,020.00        106,002,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 7,800       564.00        4,399,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         89,000       4,295.00        382,255,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 14,700        564.00        8,290,800

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,200       522.00        1,670,400

             はるやまホールディング                 7,100       447.00        3,173,700

             ス
             ノジマ                 24,600       2,292.00        56,383,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カッパ・クリエイト                 21,300       1,304.00        27,775,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（200株）
             ライトオン                 11,400        732.00        8,344,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             良品計画                174,900       1,728.00        302,227,200

             三城ホールディングス                 18,800        215.00        4,042,000

             アドヴァングループ                 15,500        964.00       14,942,000

             アルビス                 4,900      2,175.00        10,657,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コナカ                 17,900        324.00        5,799,600

             ハウス　オブ　ローゼ                 1,900      1,646.00         3,127,400

             Ｇ－７ホールディングス                 16,900       1,657.00        28,003,300

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イオン北海道                 26,700       1,307.00        34,896,900
             コジマ                 26,100        524.00       13,676,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,300       933.00        4,944,900

             コーナン商事                 21,600       3,260.00        70,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エコス                 5,600      1,879.00        10,522,400

             ワタミ                 18,400        884.00       16,265,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             マルシェ                 3,700       390.00        1,443,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                303,900       1,582.00        480,769,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 33,300       1,326.00        44,155,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（200株）
             ゼンショーホールディン                 74,200       2,667.00        197,891,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,100株
             幸楽苑ホールディングス                 9,600      1,391.00        13,353,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 6,300       450.00        2,835,000

             サイゼリヤ                 22,500       2,951.00        66,397,500

             ＶＴホールディングス                 57,200        444.00       25,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             魚力                 4,200      2,018.00         8,475,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 4,000       134.00         536,000

             フジ・コーポレーション                 8,000      1,136.00         9,088,000

             ユナイテッドアローズ                 15,900       1,793.00        28,508,700

             ハイデイ日高                 21,900       1,612.00        35,302,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 8,900       202.00        1,797,800

             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
             コロワイド                 62,400       1,578.00        98,467,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,200株（1,500株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,600        295.00        5,192,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,800株
             壱番屋                 10,700       4,535.00        48,524,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トップカルチャー                 5,500       277.00        1,523,500

             ＰＬＡＮＴ                 3,900       701.00        2,733,900

             スギホールディングス                 30,300       6,720.00        203,616,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             薬王堂ホールディングス                 7,600      2,163.00        16,438,800

             スクロール                 23,400        810.00       18,954,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ヨンドシーホールディン                 14,000       1,702.00        23,828,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             木曽路                 20,100       2,158.00        43,375,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＳＲＳホールディングス                 20,700        741.00       15,338,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（900株）
             千趣会                 27,400        403.00       11,042,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             タカキュー                 11,700        110.00        1,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             リテールパートナーズ                 18,400       1,338.00        24,619,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーヨー                 28,100        836.00       23,491,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             上新電機                 17,400       2,104.00        36,609,600

             日本瓦斯                 73,900       1,500.00        110,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ロイヤルホールディング                 26,100       1,807.00        47,162,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,200株
             東天紅                 1,100       963.00        1,059,300

             いなげや                 18,800       1,359.00        25,549,200

             チヨダ                 14,800        753.00       11,144,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 14,200       3,405.00        48,351,000

             リンガーハット                 18,700       2,228.00        41,663,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,000        590.00       11,210,000

             テンアライド                 14,700        303.00        4,454,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 29,400        606.00       17,816,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 23,800        950.00       22,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 23,500       2,518.00        59,173,000

             青山商事                 31,400        648.00       20,347,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 17,700       9,130.00        161,601,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             はせがわ                 8,000       288.00        2,304,000
             高島屋                110,700       1,054.00        116,677,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             松屋                 30,600        831.00       25,428,600

             エイチ・ツー・オー　リ                 72,000        797.00       57,384,000

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,800      2,567.00        14,888,600

             丸井グループ                128,600       2,154.00        277,004,400

             アクシアル　リテイリン                 11,800       3,340.00        39,412,000

             グ
             井筒屋                 7,100       387.00        2,747,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,400株）
             イオン                584,800       2,683.50       1,569,310,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             イズミ                 27,500       3,210.00        88,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             平和堂                 28,000       1,901.00        53,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             フジ                 18,300       1,937.00        35,447,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ヤオコー                 17,300       6,960.00        120,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ゼビオホールディングス                 20,700        887.00       18,360,900

             ケーズホールディングス                140,100       1,104.00        154,670,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       632.00        4,929,600

             日産東京販売ホールディ                 22,300        224.00        4,995,200

             ングス
             シルバーライフ                 3,100      1,271.00         3,940,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,100株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,700      5,870.00        39,329,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  100株
             ナルミヤ・インターナ                 3,400       940.00        3,196,000

             ショナル
             ブックオフグループホー                 8,900       995.00        8,855,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             ギフト                 2,400      2,635.00         6,324,000

             アインホールディングス                 22,100       5,710.00        126,191,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             元気寿司                 4,300      2,464.00        10,595,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヤマダホールディングス                555,700        384.00       213,388,800
             アークランドサカモト                 23,800       1,629.00        38,770,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニトリホールディングス                 60,300      16,965.00       1,022,989,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グルメ杵屋                 12,100        978.00       11,833,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 11,100        175.00        1,942,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 7,900      1,130.00         8,927,000

             ス
             吉野家ホールディングス                 53,000       2,300.00        121,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松屋フーズホールディン                 7,300      3,595.00        26,243,500

             グス
             サガミホールディングス                 23,200       1,017.00        23,594,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             関西スーパーマーケット                 11,500       1,072.00        12,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（3,700株）
             王将フードサービス                 10,000       5,980.00        59,800,000

             プレナス                 17,000       1,943.00        33,031,000

             ミニストップ                 11,300       1,391.00        15,718,300

             アークス                 29,000       2,099.00        60,871,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バローホールディングス                 33,600       2,125.00        71,400,000

             藤久                 3,500       777.00        2,719,500

             ベルク                 6,700      5,530.00        37,051,000

             大庄                 8,100       942.00        7,630,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ファーストリテイリング                 20,300      66,360.00       1,347,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンドラッグ                 57,200       2,948.00        168,625,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サックスバー　ホール                 14,300        508.00        7,264,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ヤマザワ                 3,500      1,608.00         5,628,000

             やまや                 3,100      2,423.00         7,511,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 32,600        674.00       21,972,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             島根銀行                 4,800       532.00        2,553,600

                                173/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             じもとホールディングス                 10,800        625.00        6,750,000
             めぶきフィナンシャルグ                790,700        232.00       183,442,400

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 19,100       1,480.00        28,268,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                310,800        413.00       128,360,400

             ループ
             ゆうちょ銀行                359,200       1,043.00        374,645,600

                                                  貸付有価証券
                                                  115,900株
             富山第一銀行                 36,300        283.00       10,272,900

             コンコルディア・フィナ                869,200        419.00       364,194,800

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  2,400株
             西日本フィナンシャル                 99,400        727.00       72,263,800

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 14,100       1,455.00        20,515,500

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,800       2,470.00        61,256,000

             グループ
             ひろぎんホールディング                224,500        671.00       150,639,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,700株
             おきなわフィナンシャル                 13,700       2,187.00        29,961,900

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 20,400       2,122.00        43,288,800

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,100       2,509.00        35,376,900

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             新生銀行                 99,300       1,842.00        182,910,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株（3,800株）
             あおぞら銀行                 85,000       2,516.00        213,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,759,500         620.60      6,056,745,700

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,741,800         443.90       773,185,020

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             三井住友トラスト・ホー                287,600       3,827.00       1,100,645,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  700株
             三井住友フィナンシャル               1,053,400        3,925.00       4,134,595,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  30,800株
             千葉銀行                507,900        655.00       332,674,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             群馬銀行                292,300        345.00       100,843,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             武蔵野銀行                 22,700       1,729.00        39,248,300
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             千葉興業銀行                 35,800        250.00        8,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 59,300        169.00       10,021,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 47,700       1,305.00        62,248,500

             青森銀行                 11,800       1,706.00        20,130,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             秋田銀行                 9,800      1,600.00        15,680,000

             山形銀行                 17,100        836.00       14,295,600

             岩手銀行                 10,000       1,790.00        17,900,000

             東邦銀行                127,000        207.00       26,289,000

             東北銀行                 7,300       999.00        7,292,700

             みちのく銀行                 9,800       783.00        7,673,400

             ふくおかフィナンシャル                128,200       1,922.00        246,400,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,700株
             静岡銀行                370,600        824.00       305,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             スルガ銀行                133,400        495.00       66,033,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             八十二銀行                342,800        381.00       130,606,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             山梨中央銀行                 16,500        843.00       13,909,500

             大垣共立銀行                 30,100       1,884.00        56,708,400

             福井銀行                 13,000       1,361.00        17,693,000

             清水銀行                 6,300      1,581.00         9,960,300

             富山銀行                 2,700      1,755.00         4,738,500

             滋賀銀行                 28,600       2,026.00        57,943,600

             南都銀行                 23,700       1,881.00        44,579,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                146,100        337.00       49,235,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             京都銀行                 54,500       4,895.00        266,777,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             紀陽銀行                 53,900       1,381.00        74,435,900

             ほくほくフィナンシャル                 95,000        864.00       82,080,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  400株
             山陰合同銀行                 90,200        638.00       57,547,600

             中国銀行                121,600        901.00       109,561,600

                                                  貸付有価証券
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                                                  1,100株
             鳥取銀行                 4,800      1,129.00         5,419,200

             伊予銀行                201,600        565.00       113,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 16,200       1,463.00        23,700,600

             四国銀行                 23,100        755.00       17,440,500

             阿波銀行                 23,300       2,138.00        49,815,400

             大分銀行                 8,800      1,741.00        15,320,800

             宮崎銀行                 9,500      2,018.00        19,171,000

             佐賀銀行                 8,600      1,413.00        12,151,800

             琉球銀行                 33,000        756.00       24,948,000

             セブン銀行                452,000        235.00       106,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,700株
             みずほフィナンシャルグ               1,946,300        1,448.50       2,819,215,550

             ループ
             高知銀行                 5,500       726.00        3,993,000

             山口フィナンシャルグ                177,300        655.00       116,131,500

             ループ
             長野銀行                 5,000      1,162.00         5,810,000

             名古屋銀行                 11,400       2,710.00        30,894,000

             北洋銀行                229,400        249.00       57,120,600

             愛知銀行                 5,500      3,745.00        20,597,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中京銀行                 5,500      1,597.00         8,783,500

             大光銀行                 5,200      1,271.00         6,609,200

             愛媛銀行                 21,200        816.00       17,299,200

             トマト銀行                 5,500      1,049.00         5,769,500

             京葉銀行                 64,900        448.00       29,075,200

             栃木銀行                 73,500        187.00       13,744,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北日本銀行                 4,700      1,531.00         7,195,700

             東和銀行                 26,700        516.00       13,777,200

             福島銀行                 17,400        226.00        3,932,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大東銀行                 7,300       752.00        5,489,600

             トモニホールディングス                117,600        308.00       36,220,800

             フィデアホールディング                 13,900       1,290.00        17,931,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株（400株）
             池田泉州ホールディング                175,000        165.00       28,875,000

                                                  貸付有価証券
                                176/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     1,300株
             ＦＰＧ                 51,200        648.00       33,177,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンインベストメン                 11,800       1,281.00        15,115,800

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  5,500株
             マーキュリアホールディ                 6,000       563.00        3,378,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,900株（1,800株）
             ＳＢＩホールディングス                187,700       3,130.00        587,501,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             日本アジア投資                 12,000        191.00        2,292,000

             ジャフコ　グループ                 19,400       6,560.00        127,264,000

             大和証券グループ本社               1,139,700         648.40       738,981,480

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             野村ホールディングス               2,323,500         500.80      1,163,608,800

             岡三証券グループ                119,700        380.00       45,486,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸三証券                 45,200        505.00       22,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             東洋証券                 50,200        145.00        7,279,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             東海東京フィナンシャ                174,800        395.00       69,046,000

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,200       481.00        1,539,200

             水戸証券                 40,600        263.00       10,677,800

             いちよし証券                 28,500        655.00       18,667,500

             松井証券                 74,500        774.00       57,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             マネックスグループ                124,100        722.00       89,600,200

             極東証券                 20,400        737.00       15,034,800

             岩井コスモホールディン                 14,400       1,335.00        19,224,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アイザワ証券グループ                 25,000       1,032.00        25,800,000

             マネーパートナーズグ                 16,200        213.00        3,450,600

             ループ
             スパークス・グループ                 70,300        299.00       21,019,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             小林洋行                 4,400       221.00         972,400

             かんぽ生命保険                153,200       1,825.00        279,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＯＭＰＯホールディン                268,300       4,835.00       1,297,230,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アニコム　ホールディン                 46,700        802.00       37,453,400
             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                341,200       3,540.00       1,207,848,000

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                749,100       2,303.00       1,725,177,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             東京海上ホールディング                501,200       6,348.00       3,181,617,600

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                395,000       1,466.00        579,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             アドバンスクリエイト                 7,300      1,076.00         7,854,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 36,300       4,930.00        178,959,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             あんしん保証                 4,500       287.00        1,291,500

             ジェイリース                 5,100      1,989.00        10,143,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             イントラスト                 6,400       732.00        4,684,800

             日本モーゲージサービス                 8,500      1,114.00         9,469,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｃａｓａ                 5,300       917.00        4,860,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アルヒ                 22,500       1,021.00        22,972,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（5,300株）
             プレミアグループ                 7,700      3,610.00        27,797,000

             クレディセゾン                 97,700       1,184.00        115,676,800

             芙蓉総合リース                 16,000       7,950.00        127,200,000

             みずほリース                 23,500       3,130.00        73,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 29,500       5,560.00        164,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本証券金融                 59,800        950.00       56,810,000

             アイフル                255,400        351.00       89,645,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             リコーリース                 13,500       3,820.00        51,570,000

             イオンフィナンシャル                 82,800       1,234.00        102,175,200

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  1,900株
             アコム                300,200        331.00       99,366,200

             ジャックス                 16,800       2,950.00        49,560,000

             オリエントコーポレー                411,700        123.00       50,639,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  8,300株
                                178/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オリックス                923,900       2,293.00       2,118,502,700
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ＨＣキャピタル                562,200        571.00       321,016,200

             九州リースサービス                 7,500       572.00        4,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（100株）
             日本取引所グループ                385,400       2,506.50        966,005,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イー・ギャランティ                 22,400       2,318.00        51,923,200

             アサックス                 7,900       700.00        5,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,200      1,984.00        12,300,800

             リューション
             いちご                169,500        274.00       46,443,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本駐車場開発                166,900        136.00       22,698,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             スター・マイカ・ホール                 8,200      1,314.00        10,774,800

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 3,700      7,310.00        27,047,000

             ＡＤワークスグループ                 30,700        154.00        4,727,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             ヒューリック                363,400       1,110.00        403,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
             三栄建築設計                 6,100      1,683.00        10,266,300

             野村不動産ホールディン                 78,700       2,617.00        205,957,900

             グス
             三重交通グループホール                 30,800        477.00       14,691,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,700株
             サムティ                 24,500       2,173.00        53,238,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 19,600        534.00       10,466,400

             コーセーアールイー                 4,500       698.00        3,141,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,600      1,777.00        17,059,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             プレサンスコーポレー                 19,800       2,042.00        40,431,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  500株
             ハウスコム                 2,600      1,200.00         3,120,000

             日本管理センター                 7,300       990.00        7,227,000

             サンセイランディック                 4,500       818.00        3,681,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
                                179/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エストラスト                 1,800       631.00        1,135,800
             フージャースホールディ                 19,500        658.00       12,831,000

             ングス
             オープンハウス                 48,300       6,000.00        289,800,000

             東急不動産ホールディン                448,300        636.00       285,118,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,000株
             飯田グループホールディ                126,900       2,576.00        326,894,400

             ングス
             イーグランド                 2,400      1,505.00         3,612,000

             ムゲンエステート                 9,300       479.00        4,454,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ビーロット                 10,300        540.00        5,562,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ファーストブラザーズ                 3,500       883.00        3,090,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ハウスドゥ                 7,500       888.00        6,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             シーアールイー                 4,200      1,646.00         6,913,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             プロパティエージェント                 1,700      1,721.00         2,925,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 6,800      8,210.00        55,828,000

             アグレ都市デザイン                 2,500      1,457.00         3,642,500

             グッドコムアセット                 6,600      1,060.00         6,996,000

             ジェイ・エス・ビー                 3,100      2,967.00         9,197,700

             テンポイノベーション                 4,200       878.00        3,687,600

             グローバル・リンク・マ                 2,600       975.00        2,535,000

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  1,200株
             フェイスネットワーク                 1,400      1,255.00         1,757,000

             パーク２４                 81,700       1,568.00        128,105,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             パラカ                 3,900      1,559.00         6,080,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                693,800       2,277.00       1,579,782,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三菱地所                999,900       1,579.50       1,579,342,050

             平和不動産                 26,100       3,800.00        99,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京建物                150,300       1,690.00        254,007,000

             ダイビル                 38,600       2,209.00        85,267,400

                                                  貸付有価証券
                                180/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             京阪神ビルディング                 23,500       1,513.00        35,555,500

             住友不動産                319,300       3,378.00       1,078,595,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             テーオーシー                 27,400        650.00       17,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京楽天地                 2,500      3,985.00         9,962,500

             レオパレス２１                157,800        181.00       28,561,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スターツコーポレーショ                 20,700       2,483.00        51,398,100

             ン
             フジ住宅                 17,700        675.00       11,947,500

             空港施設                 15,200        545.00        8,284,000

             明和地所                 7,200       567.00        4,082,400

             ゴールドクレスト                 12,000       1,591.00        19,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エスリード                 5,900      1,650.00         9,735,000

             日神グループホールディ                 24,700        491.00       12,127,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,300株
             日本エスコン                 28,300        801.00       22,668,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             タカラレーベン                 63,800        280.00       17,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,800       870.00        6,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 76,300       1,622.00        123,758,600

             毎日コムネット                 5,200       717.00        3,728,400

             ファースト住建                 5,700      1,208.00         6,885,600

             カチタス                 37,700       4,295.00        161,921,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             トーセイ                 21,000        992.00       20,832,000

             穴吹興産                 3,300      1,890.00         6,237,000

             サンフロンティア不動産                 21,000        985.00       20,685,000

             ＦＪネクストホールディ                 14,900       1,000.00        14,900,000

             ングス
             インテリックス                 3,400       625.00        2,125,000

             ランドビジネス                 6,400       264.00        1,689,600

             サンネクスタグループ                 4,800      1,051.00         5,044,800

             グランディハウス                 10,300        475.00        4,892,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                181/424


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本空港ビルデング                 58,000       4,740.00        274,920,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             明豊ファシリティワーク                 6,700       818.00        5,480,600

             ス
             日本工営                 8,700      3,165.00        27,535,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 45,000        235.00       10,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ミクシィ                 33,700       2,012.00        67,804,400

             ジェイエイシーリクルー                 11,900       2,170.00        25,823,000

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                241,800       2,706.00        654,310,800

             ルディングス
             メンバーズ                 4,400      2,408.00        10,595,200

             中広                 2,400       397.00         952,800

             ＵＴグループ                 21,300       4,185.00        89,140,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             アイティメディア                 7,000      1,818.00        12,726,000

             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,700      1,207.00         9,293,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 39,200       1,634.00        64,052,800

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 39,400        615.00       24,231,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,600       835.00        3,006,000

             パソナグループ                 16,000       3,275.00        52,400,000

             ＣＤＳ                 3,600      1,611.00         5,799,600

             リンクアンドモチベー                 32,500        557.00       18,102,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,200株（5,500株）
             エス・エム・エス                 50,100       4,400.00        220,440,000

             サニーサイドアップグ                 5,100       723.00        3,687,300

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                147,400       3,380.00        498,212,000

             ス
             リニカル                 8,300       735.00        6,100,500

             クックパッド                 46,300        246.00       11,389,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             エスクリ                 6,600       420.00        2,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,200       596.00        4,291,200

             ディングス
             学情                 6,000      1,052.00         6,312,000

                                                  貸付有価証券
                                182/424

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 6,600      2,114.00        13,952,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,200      1,500.00        12,300,000

             ス
             エプコ                 3,100       780.00        2,418,000

             ＮＪＳ                 3,200      1,943.00         6,217,600

             綜合警備保障                 58,700       4,555.00        267,378,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カカクコム                108,200       3,120.00        337,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             セントケア・ホールディ                 9,600       741.00        7,113,600

             ング
             サイネックス                 2,500       599.00        1,497,500

             ルネサンス                 10,200       1,100.00        11,220,000

             ディップ                 25,900       3,850.00        99,715,000

             デジタルホールディング                 10,300       1,378.00        14,193,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株（4,800株）
             新日本科学                 17,900       1,555.00        27,834,500

             キャリアデザインセン                 3,700       945.00        3,496,500

             ター
             ベネフィット・ワン                 53,600       4,860.00        260,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             エムスリー                260,100       5,752.00       1,496,095,200

             ツカダ・グローバルホー                 9,400       289.00        2,716,600

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  4,400株（900株）
             ブラス                 1,900       798.00        1,516,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             アウトソーシング                 84,500       1,635.00        138,157,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウェルネット                 14,900        435.00        6,481,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ワールドホールディング                 5,900      2,555.00        15,074,500

             ス
             ディー・エヌ・エー                 56,100       1,762.00        98,848,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             博報堂ＤＹホールディン                205,300       1,937.00        397,666,100

             グス
             ぐるなび                 24,200        427.00       10,333,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             タカミヤ                 17,900        420.00        7,518,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンベストレス                 10,000       1,028.00        10,280,000
             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 36,900        416.00       15,350,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  300株
             ライク                 3,900      1,716.00         6,692,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ビジネス・ブレークス                 5,500       416.00        2,288,000

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 41,600       1,184.00        49,254,400

             ＷＤＢホールディングス                 6,700      3,025.00        20,267,500

             手間いらず                 1,900      5,010.00         9,519,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,600       433.00        3,723,800

             ＣＤＧ                 1,600      1,377.00         2,203,200

             アドウェイズ                 22,000        835.00       18,370,000

             バリューコマース                 11,600       4,410.00        51,156,000

             インフォマート                161,600        955.00       154,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＪＰホールディングス                 37,900        235.00        8,906,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             レッグス                 3,100      1,366.00         4,234,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             プレステージ・インター                 55,300        650.00       35,945,000

             ナショナル
             アミューズ                 8,000      2,017.00        16,136,000

             ドリームインキュベータ                 4,000      1,460.00         5,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             クイック                 10,100       1,417.00        14,311,700

             ＴＡＣ                 8,000       219.00        1,752,000

             電通グループ                152,000       4,145.00        630,040,000

             テイクアンドギヴ・ニー                 6,900       962.00        6,637,800

             ズ
             ぴあ                 5,100      3,345.00        17,059,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             イオンファンタジー                 5,700      1,842.00        10,499,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             シーティーエス                 16,600        788.00       13,080,800

             ネクシィーズグループ                 5,200       686.00        3,567,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 38,500       2,903.00        111,765,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             アルプス技研                 13,000       1,912.00        24,856,000

             ダイオーズ                 2,900      1,008.00         2,923,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 15,400        804.00       12,381,600

             オリエンタルランド                174,200       19,575.00       3,409,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ダスキン                 34,200       2,784.00        95,212,800

             明光ネットワークジャパ                 17,300        558.00        9,653,400

             ン
             ファルコホールディング                 7,000      2,075.00        14,525,000

             ス
             秀英予備校                 3,200       405.00        1,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 41,200       1,372.00        56,526,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リゾートトラスト                 67,600       1,921.00        129,859,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビー・エム・エル                 19,000       3,505.00        66,595,000

             りらいあコミュニケー                 22,400        959.00       21,481,600

             ションズ
             リソー教育                 67,300        379.00       25,506,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             早稲田アカデミー                 8,200      1,059.00         8,683,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ユー・エス・エス                165,100       1,788.00        295,198,800

             東京個別指導学院                 13,000        615.00        7,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サイバーエージェント                363,400       1,917.00        696,637,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             楽天グループ                757,200       1,135.00        859,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  48,600株
             クリーク・アンド・リ                 7,700      1,940.00        14,938,000

             バー社
             モーニングスター                 25,800        622.00       16,047,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テー・オー・ダブリュー                 25,800        310.00        7,998,000

             山田コンサルティンググ                 7,600      1,124.00         8,542,400

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,500      2,364.00        13,002,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フルキャストホールディ                 12,600       2,517.00        31,714,200
             ングス
             エン・ジャパン                 23,800       3,205.00        76,279,000

             リソルホールディングス                 1,600      4,190.00         6,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 88,300       3,440.00        303,752,000

             ングス
             アトラグループ                 3,300       333.00        1,098,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,200       385.00        1,617,000

             アイ・アールジャパン                 6,800      6,700.00        45,560,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,100株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,500      2,192.00        20,824,000

             ファーストロジック                 2,800       797.00        2,231,600

             三機サービス                 2,800       989.00        2,769,200

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,300       837.00        7,784,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（900株）
             デザインワン・ジャパン                 3,600       182.00         655,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イー・ガーディアン                 6,000      3,395.00        20,370,000

             リブセンス                 8,100       181.00        1,466,100

             ジャパンマテリアル                 45,300       1,902.00        86,160,600

             ベクトル                 20,700       1,177.00        24,363,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ウチヤマホールディング                 7,200       298.00        2,145,600

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 11,000       1,391.00        15,301,000

             レーション
             キャリアリンク                 5,400      1,275.00         6,885,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＩＢＪ                 12,100        864.00       10,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             アサンテ                 6,500      1,692.00        10,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             バリューＨＲ                 5,900      2,709.00        15,983,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,200       5,330.00        65,026,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,700      1,515.00         8,635,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  400株（300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,100      1,621.00         6,646,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株（400株）
             アビスト                 2,300      2,838.00         6,527,400

             シグマクシス・ホール                 8,900      2,556.00        22,748,400

             ディングス
             ウィルグループ                 10,800       1,350.00        14,580,000

             エスクロー・エージェン                 19,700        162.00        3,191,400

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,400       3,460.00        39,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             レアジョブ                 2,800       831.00        2,326,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             リクルートホールディン               1,137,400        6,925.00       7,876,495,000

             グス
             エラン                 20,300       1,110.00        22,533,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             土木管理総合試験所                 6,800       324.00        2,203,200

             ネットマーケティング                 7,200       399.00        2,872,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,925,300         883.00      1,700,039,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ベルシステム２４ホール                 21,200       1,219.00        25,842,800

             ディングス
             鎌倉新書                 16,800        605.00       10,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（2,600株）
             ＳＭＮ                 3,200       631.00        2,019,200

             一蔵                 1,800       393.00         707,400

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,700       759.00        2,049,300

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,500      3,210.00        30,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             アトラエ                 10,300       2,484.00        25,585,200

             ストライク                 5,600      5,150.00        28,840,000

             ソラスト                 36,200       1,191.00        43,114,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             セラク                 4,700      1,630.00         7,661,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             インソース                 14,300       2,804.00        40,097,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ベイカレント・コンサル                 10,400      44,650.00        464,360,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  100株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,800      3,485.00         9,758,000

                                187/424


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 4,200      1,255.00         5,271,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,100株）
             キャリアインデックス                 5,000       896.00        4,480,000

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,000       906.00        5,436,000

             船場                 2,900       761.00        2,206,900

             グレイステクノロジー                 19,000        354.00        6,726,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             ジャパンエレベーター                 46,800       2,049.00        95,893,200

             サービスホールディン
             フルテック                 2,100      1,430.00         3,003,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             グリーンズ                 5,600       548.00        3,068,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ツナググループ・ホール                 3,300       253.00         834,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,400       454.00        1,997,600

             ソウルドアウト                 3,500      1,240.00         4,340,000

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,100       735.00        1,543,500

             ｎｇ
             ウェルビー                 9,700      1,282.00        12,435,400

             エル・ティー・エス                 1,900      2,728.00         5,183,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 6,400      4,220.00        27,008,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
             日総工産                 11,500        851.00        9,786,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キュービーネットホール                 6,800      1,744.00        11,859,200

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 20,700        327.00        6,768,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スプリックス                 4,200      1,773.00         7,446,600

             マネジメントソリュー                 7,200      3,285.00        23,652,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 3,200      1,003.00         3,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,300       399.00        1,316,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             テノ．ホールディングス                 1,800       575.00        1,035,000

             フロンティア・マネジメ                 3,800       729.00        2,770,200

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,700株（500株）
                                188/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ピアラ                 2,400       610.00        1,464,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             コプロ・ホールディング                 2,900      1,247.00         3,616,300

             ス
             ギークス                 2,500      1,723.00         4,307,500

             カーブスホールディング                 40,500        784.00       31,752,000

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,200        803.00        8,190,600

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             ダイレクトマーケティン                 8,000      3,365.00        26,920,000

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  400株（200株）
             ポピンズホールディング                 3,400      2,940.00         9,996,000

             ス
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 11,900       4,125.00        49,087,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバンテッジリスクマ                 7,500       696.00        5,220,000

             ネジメント
             リログループ                 80,600       2,030.00        163,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東祥                 11,000       1,649.00        18,139,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＴＲＥホールディングス                 20,200       1,655.00        33,431,000

             人・夢・技術グループ                 5,900      1,820.00        10,738,000

             エイチ・アイ・エス                 32,700       1,909.00        62,424,300

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株（4,800株）
             ラックランド                 4,200      3,015.00        12,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             共立メンテナンス                 26,300       4,100.00        107,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（800株）
             イチネンホールディング                 15,100       1,295.00        19,554,500

             ス
             建設技術研究所                 8,800      2,390.00        21,032,000

             スペース                 10,500        915.00        9,607,500

             燦ホールディングス                 6,400      1,506.00         9,638,400

             スバル興業                  900     8,840.00         7,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 5,800      1,201.00         6,965,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             タナベ経営                 5,700       670.00        3,819,000

             ナガワ                 4,700      10,720.00         50,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
                                189/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京都競馬                 11,000       4,150.00        45,650,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             常磐興産                 5,900      1,359.00         8,018,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナモト                 26,000       2,341.00        60,866,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 13,600       2,804.00        38,134,400

             トランス・コスモス                 18,700       3,170.00        59,279,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,100株）
             乃村工藝社                 63,200        960.00       60,672,000

             藤田観光                 6,400      2,448.00        15,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,200      1,413.00        12,999,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 15,800       2,817.00        44,508,600

             トーカイ                 12,900       1,934.00        24,948,600

             白洋舎                 1,700      1,600.00         2,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                145,300       7,936.00       1,153,100,800

             セントラル警備保障                 7,100      2,347.00        16,663,700

             丹青社                 30,200        770.00       23,254,000

             メイテック                 17,800       6,570.00        116,946,000

             応用地質                 16,600       2,051.00        34,046,600

             船井総研ホールディング                 30,200       2,534.00        76,526,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,100株
             進学会ホールディングス                 4,800       273.00        1,310,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オオバ                 10,300        792.00        8,157,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             いであ                 4,000      1,857.00         7,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             学究社                 4,700      1,512.00         7,106,400

             ベネッセホールディング                 49,100       2,221.00        109,051,100

             ス
             イオンディライト                 18,200       3,265.00        59,423,000

             ナック                 7,000       953.00        6,671,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 27,200       5,040.00        137,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ステップ                 5,400      1,883.00        10,168,200

                                190/424


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           小計
             銘柄数：2,165                             418,121,205,870
             組入時価比率：98.6%                                  100.0%

          合計                                 418,121,205,870

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年12月27日現在

         種類              契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,998,579,903               －       6,105,840,000            107,107,142

         合計             5,998,579,903               －       6,105,840,000            107,107,142

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             12,295,085,911
        コール・ローン                               833,078,061
        株式                            1,165,664,791,327
        投資証券                             28,013,308,362
        派生商品評価勘定                               287,150,038
        未収入金                                9,473,523
        未収配当金                               849,731,484
                                      7,040,669,165
        差入委託証拠金
                                    1,214,993,287,871
        流動資産合計
                                191/424

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                                (2021年12月27日現在)
                                    1,214,993,287,871
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 930,721
        未払解約金                               175,804,248
        未払利息                                   407
                                        3,272,200
        その他未払費用
                                       180,007,576
        流動負債合計
                                       180,007,576
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             266,083,698,954
        剰余金
                                     948,729,581,341
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,214,813,280,295
        元本等合計
                                    1,214,813,280,295
       純資産合計
                                    1,214,993,287,871
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                192/424


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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月27日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.5655円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (45,655円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月29日

                            至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                193/424


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    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月27日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               238,838,088,958円
    同期中における追加設定元本額                                                56,613,323,020円
    同期中における一部解約元本額                                                29,367,713,024円
    期末元本額                                               266,083,698,954円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  30,873,638円
    バランスセレクト５０                                                  96,264,045円
    バランスセレクト７０                                                  115,520,877円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,346,862円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,134,421,896円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,044,031,232円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,638,716,987円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,885,645円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,884,647円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,963,027円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,744,100円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,936,807円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,087,448円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,351,844,950円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  773,317,723円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,817,304,985円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 8,124,325,290円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,748,585円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 6,658,567,768円
    マイ・ロード                                                  945,646,944円
    ネクストコア                                                   8,730,620円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  133,893,976円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,101,987,678円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  511,737,924円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,310,416円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,306,462円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,778,631円
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,383,281円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,147,391円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  203,333,809円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  677,607,881円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,080,828円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,994,461円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  32,802,445円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,724,175円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  39,319,153円
    野村６資産均等バランス                                                 1,157,169,830円
    野村つみたて外国株投信                                                 9,511,879,785円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,656,275,036円
    世界６資産分散ファンド                                                  36,106,745円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,696,853円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  526,274,009円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     5,371,374,916円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 4,462,827,738円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  136,261,001円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  65,876,074円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  630,376,638円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  897,236,742円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,309,733円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,620,327円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,139,442円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,103,058円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,012,415円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  377,891,226円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,050,821円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  27,949,380円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  89,922,878円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,243,232,771円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,531,865円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  191,801,137円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,674,074,158円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,144,532円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       4,487,122円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,401,616円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,841,006円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,644,754円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    83,284,584,811円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,069,256,540円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,701,199,888円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,380,261,652円
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    マイバランスＤＣ３０                                                  761,711,429円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,730,429,872円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,521,901,721円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                31,573,380,265円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  233,234,694円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  17,997,739円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  359,681,284円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  295,078,054円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  283,512,900円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,809,785円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,103,195円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  38,655,775円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,708,855円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,867,128円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,636,028円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  148,884,448円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  116,723,455円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  68,470,161円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  96,969,211円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,291,469円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  22,637,992円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  95,615,485円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                     8,923円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月27日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               151,000         24.22      3,657,220.00

                HALLIBURTON      CO               160,000         22.71      3,633,600.00

                SCHLUMBERGER       LTD               251,000         29.57      7,422,070.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              44,200        103.95       4,594,590.00

                CHEVRON    CORP                 348,000        116.41      40,510,680.00

                CONOCOPHILLIPS                     240,500         71.19      17,121,195.00

                COTERRA    ENERGY    INC              136,000         19.39      2,637,040.00

                DEVON   ENERGY    CORP               116,000         42.05      4,877,800.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            30,600        105.94       3,241,764.00

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                EOG  RESOURCES     INC              106,000         87.18      9,241,080.00
                EXXON   MOBIL   CORP               761,900         61.02      46,491,138.00

                HESS   CORP                   50,200        73.49      3,689,198.00

                KINDER    MORGAN    INC              372,000         15.64      5,818,080.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            117,000         63.04      7,375,680.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             166,000         28.85      4,789,100.00

                ONEOK   INC                   78,300        58.02      4,542,966.00

                PHILLIPS     66                 80,000        71.90      5,752,000.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         41,200        180.03       7,417,236.00

                VALERO    ENERGY    CORP               73,600        71.73      5,279,328.00

                WILLIAMS     COS                 218,000         25.85      5,635,300.00

                AIR  PRODUCTS                    40,100        299.48      12,009,148.00

                ALBEMARLE     CORP                 20,800        227.90       4,740,320.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        161.32       3,145,740.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          39,300        72.30      2,841,390.00

                CORTEVA    INC                 134,000         46.44      6,222,960.00

                DOW  INC                   132,600         55.14      7,311,564.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             93,900        78.54      7,374,906.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        117.39       2,934,750.00

                ECOLAB    INC                  46,000        228.24      10,499,040.00

                FMC  CORP                    23,200        109.12       2,531,584.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      45,400        143.09       6,496,286.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   92,900        339.17      31,508,893.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          47,200        90.55      4,273,960.00

                MOSAIC    CO/THE                  69,000        39.18      2,703,420.00

                PPG  INDUSTRIES                    42,800        167.06       7,150,168.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        97.51      2,291,485.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      44,800        338.38      15,159,424.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              11,100        437.06       4,851,366.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             23,500        206.36       4,849,460.00

                AMCOR   PLC                  268,000         11.66      3,124,880.00

                AVERY   DENNISON     CORP              14,600        208.47       3,043,662.00

                BALL   CORP                   59,700        90.00      5,373,000.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        105.69       2,610,543.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          67,500        45.84      3,094,200.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             17,700        131.30       2,324,010.00
                SEALED    AIR  CORP                26,500        65.39      1,732,835.00

                WESTROCK     CO                 47,300        43.00      2,033,900.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             266,000         41.13      10,940,580.00

                NEWMONT    CORP                 143,600         59.53      8,548,508.00

                NUCOR   CORP                   53,200        114.30       6,080,760.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        61.65      2,287,215.00

                BOEING    CO                  100,600        204.22      20,544,532.00

                GENERAL    DYNAMICS                  42,400        204.69       8,678,856.00

                HEICO   CORP                   7,900       142.28       1,124,012.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        128.64       1,582,272.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        31.13      2,241,360.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       182.21       1,366,575.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           36,400        208.26       7,580,664.00

                LOCKHEED     MARTIN                 45,100        347.02      15,650,602.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             27,100        381.17      10,329,707.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          271,400         84.90      23,041,860.00

                TEXTRON    INC                  40,700        75.91      3,089,537.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              9,370       628.00       5,884,360.00

                ALLEGION     PLC                 16,300        127.28       2,074,664.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              147,900         52.82      7,812,078.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        102.75       2,630,400.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           128,300         78.11      10,021,513.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       316.11       1,801,827.00

                MASCO   CORP                   45,800        68.00      3,114,400.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        88.83      1,678,887.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        82.77      2,044,419.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            42,900        197.30       8,464,170.00

                AMETEK    INC                  42,200        142.57       6,016,454.00

                EATON   CORP   PLC                72,200        168.04      12,132,488.00

                EMERSON    ELEC                 108,500         91.28      9,903,880.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,600        351.29       4,074,964.00

                PLUG   POWER   INC                94,000        29.40      2,763,600.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            21,100        340.12       7,176,532.00

                                198/424


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                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        59.84      1,693,472.00
                SUNRUN    INC                  29,200        34.65      1,011,780.00

                3M  CORP                    104,600        174.97      18,301,862.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             198,400         94.00      18,649,600.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         124,200        205.22      25,488,324.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          38,300        55.69      2,132,927.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            19,000        478.33       9,088,270.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              98,000        206.20      20,207,600.00

                CUMMINS    INC                  25,800        213.97       5,520,426.00

                DEERE   & COMPANY                  53,000        349.22      18,508,660.00

                DOVER   CORP                   25,600        173.74       4,447,744.00

                FORTIVE    CORP                  61,700        74.50      4,596,650.00

                IDEX   CORP                   13,300        230.64       3,067,512.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            56,400        240.50      13,564,200.00

                INGERSOLL-RAND        INC              72,500        59.74      4,331,150.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD               8,200       143.66       1,178,012.00

                NORDSON    CORP                  9,600       253.66       2,435,136.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              72,400        85.25      6,172,100.00

                PACCAR                      63,400        84.95      5,385,830.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              23,200        311.89       7,235,848.00

                PENTAIR    PLC                  30,000        71.22      2,136,600.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       209.94       2,036,418.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          29,500        182.20       5,374,900.00

                WABTEC    CORP                  31,800        89.85      2,857,230.00

                XYLEM   INC                   32,000        117.50       3,760,000.00

                FASTENAL     CO                 104,700         62.59      6,553,173.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,940       503.01       3,993,899.40

                UNITED    RENTALS    INC              12,900        331.73       4,279,317.00

                CINTAS    CORP                  16,600        435.00       7,221,000.00

                COPART    INC                  38,900        146.18       5,686,402.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         40,300        135.42       5,457,426.00

                ROLLINS    INC                  41,000        32.78      1,343,980.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             46,200        132.19       6,107,178.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             76,300        161.94      12,356,022.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          24,300        102.45       2,489,535.00

                                199/424


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                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       30,600        130.76       4,001,256.00
                INC
                FEDEX   CORPORATION                   45,900        253.82      11,650,338.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         131,100        212.19      27,818,109.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        39.30      1,179,000.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        41.87      1,042,563.00

                AMERCO                      1,720       716.69       1,232,706.80

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         45,855        71.25      3,267,168.75

                CSX  CORP                   406,000         36.79      14,936,740.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          14,600        197.23       2,879,558.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            26,700        58.95      1,573,965.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   46,900        44.18      2,072,042.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             44,300        287.53      12,737,579.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           17,400        348.31       6,060,594.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             223,000         43.91      9,791,930.00

                UNION   PAC  CORP                117,400        245.64      28,838,136.00

                APTIV   PLC                   48,500        162.40       7,876,400.00

                BORGWARNER      INC                45,000        43.62      1,962,900.00

                LEAR   CORP                   10,900        180.02       1,962,218.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                703,000         20.25      14,235,750.00

                GENERAL    MOTORS    CO              236,500         56.91      13,459,215.00

                LUCID   GROUP   INC                72,100        37.64      2,713,844.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             30,800        96.84      2,982,672.00

                TESLA   INC                  151,440       1,067.00       161,586,480.00

                DR  HORTON    INC                 60,800        104.92       6,379,136.00

                GARMIN    LTD                  27,300        134.48       3,671,304.00

                LENNAR    CORP-A                  48,400        112.05       5,423,220.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        171.16       1,745,832.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        21.41      1,413,060.00

                NVR  INC                     607     5,784.63        3,511,270.41

                PULTEGROUP      INC                47,000        54.65      2,568,550.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        227.27       2,568,151.00

                HASBRO    INC                  23,400        97.92      2,291,328.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        38.59      2,006,680.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            21,300        391.56       8,340,228.00

                                200/424


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                NIKE   INC-B                   230,000        165.67      38,104,100.00
                V F CORP                    58,800        69.45      4,083,660.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             42,400        171.31       7,263,544.00

                ARAMARK                      39,000        36.05      1,405,950.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,430      2,402.25       17,848,717.50

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           37,400        94.76      3,544,024.00

                CARNIVAL     CORP                 149,000         21.20      3,158,800.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,040      1,748.67        8,813,296.80

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            23,400        148.84       3,482,856.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       545.84       3,766,296.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            58,400        29.44      1,719,296.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               26,700        183.78       4,906,926.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         50,000        154.71       7,735,500.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              64,000        38.59      2,469,760.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 49,600        165.19       8,193,424.00

                MCDONALD'S      CORP                134,400        265.95      35,743,680.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        10.44       354,960.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        45.74      3,247,540.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          41,100        79.53      3,268,683.00

                STARBUCKS     CORP                212,200        112.37      23,844,914.00

                VAIL   RESORTS    INC                7,400       332.23       2,458,502.00

                WYNN   RESORTS    LTD               19,300        88.88      1,715,384.00

                YUM  BRANDS    INC                52,700        135.34       7,132,418.00

                GENUINE    PARTS   CO               25,200        135.37       3,411,324.00

                LKQ  CORP                    49,000        57.73      2,828,770.00

                POOL   CORP                    7,360       549.65       4,045,424.00

                AMAZON.COM      INC                82,020       3,421.37       280,620,767.40

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        59.26       894,826.00

                DOORDASH     INC-A                 19,600        153.68       3,012,128.00

                EBAY   INC                   117,000         64.89      7,592,130.00

                ETSY   INC                   23,200        228.09       5,291,688.00

                FIVERR    INTERNATIONAL       LTD            5,200       117.27        609,804.00

                MERCADOLIBRE       INC                8,010      1,262.73       10,114,467.30

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            13,100        204.37       2,677,247.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              41,900        221.33       9,273,727.00

                                201/424


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                DOLLAR    TREE   INC                40,700        137.00       5,575,900.00
                TARGET    CORP                  87,800        221.01      19,404,678.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        232.13       2,785,560.00

                AUTOZONE                      3,850      2,014.50        7,755,825.00

                BATH   & BODY   WORKS   INC             47,000        69.50      3,266,500.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             40,700        98.08      3,991,856.00

                BURLINGTON      STORES    INC             12,100        287.19       3,474,999.00

                CARMAX    INC                  29,500        126.31       3,726,145.00

                CARVANA    CO                  13,800        240.78       3,322,764.00

                HOME   DEPOT                   189,900        397.07      75,403,593.00

                LOWES   COS  INC                124,600        250.09      31,161,214.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,390        679.42       8,418,013.80

                ROSS   STORES    INC                64,000        110.16       7,050,240.00

                TJX  COS  INC                 215,100         73.75      15,863,625.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              20,600        228.27       4,702,362.00

                ULTA   BEAUTY    INC                9,400       392.37       3,688,278.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             79,550        550.37      43,781,933.50

                KROGER    CO                  128,000         43.21      5,530,880.00

                SYSCO   CORP                   93,200        76.65      7,143,780.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         134,000         50.48      6,764,320.00

                WALMART    INC                 277,300        139.49      38,680,577.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           55,500        71.72      3,980,460.00

                COCA   COLA   CO                738,600         58.22      43,001,292.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           36,300        55.23      2,004,849.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           30,100        244.04       7,345,604.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             125,000         35.94      4,492,500.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           35,000        45.59      1,595,650.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             72,300        93.84      6,784,632.00

                PEPSICO    INC                 248,700        169.78      42,224,286.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              101,900         65.44      6,668,336.00

                BUNGE   LIMITED                   24,700        90.16      2,226,952.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        41.96      1,510,560.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              87,000        33.33      2,899,710.00

                GENERAL    MILLS                 110,400         65.99      7,285,296.00

                HERSHEY    CO/THE                  26,400        188.46       4,975,344.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HORMEL    FOODS   CORP               55,000        47.77      2,627,350.00
                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                20,100        132.99       2,673,099.00

                KELLOGG    CO                  46,300        62.87      2,910,881.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               120,000         35.25      4,230,000.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              45,700        93.03      4,251,471.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          250,500         64.94      16,267,470.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            52,500        85.22      4,474,050.00

                ALTRIA    GROUP   INC               334,000         46.70      15,597,800.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              280,500         92.93      26,066,865.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            45,000        99.53      4,478,850.00

                CLOROX    CO                  22,500        169.83       3,821,175.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            145,200         82.79      12,021,108.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              60,400        138.89       8,388,956.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             437,000        160.10      69,963,700.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         41,800        365.99      15,298,382.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  319,000        139.16      44,392,040.00

                ABIOMED    INC                  8,000       352.21       2,817,680.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             13,320        653.98       8,711,013.60

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           91,000        85.55      7,785,050.00

                BECTON,DICKINSON                      51,400        248.91      12,793,974.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            258,000         42.72      11,021,760.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              38,400        55.43      2,128,512.00

                DEXCOM    INC                  17,560        572.01      10,044,495.60

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           112,900        128.57      14,515,553.00

                HOLOGIC    INC                  46,100        76.12      3,509,132.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            15,450        645.02       9,965,559.00

                INMODE    LTD                   8,800        72.07       634,216.00

                INSULET    CORP                  12,500        273.26       3,415,750.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            64,230        363.94      23,375,866.20

                MASIMO    CORP                   9,300       293.34       2,728,062.00

                MEDTRONIC     PLC                242,100        102.90      24,912,090.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        84.00      1,377,600.00

                RESMED    INC                  26,500        258.82       6,858,730.00

                STERIS    PLC                  18,300        241.07       4,411,581.00

                STRYKER    CORP                  61,400        268.25      16,470,550.00

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                TELEFLEX     INC                  8,100       327.38       2,651,778.00
                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,800       411.21       3,618,648.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          38,200        126.99       4,851,018.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             27,300        129.53       3,536,169.00

                ANTHEM    INC                  44,100        455.71      20,096,811.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              51,400        50.75      2,608,550.00

                CENTENE    CORP                 104,600         84.72      8,861,712.00

                CIGNA   CORP                   60,700        225.89      13,711,523.00

                CVS  HEALTH    CORP                237,500        101.31      24,061,125.00

                DAVITA    INC                  12,500        111.42       1,392,750.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              46,000        252.05      11,594,300.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        74.93      1,925,701.00

                HUMANA    INC                  23,300        460.54      10,730,582.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          17,600        301.91       5,313,616.00

                MCKESSON     CORP                 27,700        240.78       6,669,606.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             10,400        316.73       3,293,992.00

                OAK  STREET    HEALTH    INC             16,300        35.10       572,130.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             22,300        167.05       3,725,215.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            169,700        495.38      84,065,986.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,400        128.13       1,845,072.00

                ABBVIE    INC                  318,000        133.09      42,322,620.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          21,600        194.35       4,197,960.00

                AMGEN   INC                  102,200        223.79      22,871,338.00

                BIOGEN    INC                  26,700        235.41       6,285,447.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          33,400        91.16      3,044,744.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              29,600        78.12      2,312,352.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             226,800         72.48      16,438,464.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           38,600        108.51       4,188,486.00

                INCYTE    CORP                  33,700        73.47      2,475,939.00

                MODERNA    INC                  62,000        249.99      15,499,380.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        85.09      1,446,530.00

                NOVAVAX    INC                  13,000        177.25       2,304,250.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 18,850        625.38      11,788,413.00

                SEAGEN    INC                  24,400        158.54       3,868,376.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  47,100        223.45      10,524,495.00

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                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           399,900         62.05      24,813,795.00
                CATALENT     INC                 30,200        124.96       3,773,792.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        28.88      2,137,120.00

                ELI  LILLY   & CO.               146,300        273.10      39,954,530.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           10,600        128.19       1,358,814.00

                JOHNSON    & JOHNSON                473,700        168.25      79,700,025.00

                MERCK   & CO  INC                455,500         75.73      34,495,015.00

                PFIZER    INC                 1,009,000          58.71      59,238,390.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           63,000        40.25      2,535,750.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          195,000         8.46      1,649,700.00

                VIATRIS    INC                 215,000         13.63      2,930,450.00

                ZOETIS    INC                  84,800        242.51      20,564,848.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,363,000          44.42      60,544,460.00

                CITIGROUP                     364,700         60.21      21,958,587.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            74,400        46.63      3,469,272.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               127,000         43.07      5,469,890.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              31,300        203.91       6,382,383.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          271,000         15.26      4,135,460.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             537,700        157.26      84,558,702.00

                KEYCORP                     170,000         22.74      3,865,800.00

                M & T BANK   CORP                23,200        150.95       3,502,040.00

                PNC  FINANCIAL                    76,900        197.93      15,220,817.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            172,000         21.52      3,701,440.00

                SIGNATURE     BANK                 10,800        319.73       3,453,084.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               10,570        674.76       7,132,213.20

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             241,600         57.77      13,957,232.00

                US  BANCORP                    254,900         56.31      14,353,419.00

                WELLS   FARGO   CO               738,600         48.36      35,718,696.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        238,500        294.49      70,235,865.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        32.96      2,274,240.00

                AFLAC   INC                  113,000         57.69      6,518,970.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,590       652.83       1,690,829.70

                ALLSTATE     CORP                 53,200        114.13       6,071,716.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        135.40       1,692,500.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              153,600         56.57      8,689,152.00

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                AON  PLC                    40,300        292.41      11,784,123.00
                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            71,000        43.48      3,087,080.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           36,800        166.45       6,125,360.00

                ASSURANT     INC                 10,200        152.28       1,553,256.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         24,500        85.21      2,087,645.00

                BROWN   & BROWN   INC               42,700        68.03      2,904,881.00

                CHUBB   LTD                   78,600        190.64      14,984,304.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           26,700        112.34       2,999,478.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       190.16        836,704.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       267.02       1,895,842.00

                FNF  GROUP                    50,000        50.90      2,545,000.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        92.70      1,640,790.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            62,200        68.27      4,246,394.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        67.87      2,253,284.00

                LOEWS   CORP                   38,500        57.02      2,195,270.00

                MARKEL    CORP                   2,500      1,208.69        3,021,725.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             91,700        170.57      15,641,269.00

                METLIFE    INC                 132,100         61.78      8,161,138.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            48,000        71.58      3,435,840.00

                PROGRESSIVE      CO               106,200        101.25      10,752,750.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           70,600        108.25       7,642,450.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               45,400        154.65       7,021,110.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           22,800        236.46       5,391,288.00

                WR  BERKLEY    CORP                26,600        80.17      2,132,522.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             114,100        403.31      46,017,671.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              15,600        101.16       1,578,096.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  29,200        116.20       3,393,040.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              76,500        242.00      18,513,000.00

                BLOCK   INC                   71,200        167.71      11,940,952.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          20,600        180.29       3,713,974.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          42,700        137.27       5,861,429.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         94,600        86.29      8,163,034.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               10,310        663.08       6,836,354.80

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            111,900        109.05      12,202,695.00

                FISERV    INC                  107,200        105.54      11,313,888.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,200        223.69       3,176,398.00
                GARTNER    INC                  15,300        325.53       4,980,609.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              53,500        135.37       7,242,295.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            29,600        76.00      2,249,600.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          160,400        130.63      20,953,052.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        165.43       2,100,961.00

                MASTERCARD      INC                158,500        360.58      57,151,930.00

                MONGODB    INC                  10,510        551.11       5,792,166.10

                OKTA   INC                   22,300        228.31       5,091,313.00

                PAYCHEX    INC                  58,900        134.24       7,906,736.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             200,900        192.01      38,574,809.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            37,800        349.22      13,200,516.00

                TWILIO    INC  - A               30,000        267.17       8,015,100.00

                VERISIGN     INC                 18,500        249.64       4,618,340.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             303,700        216.62      65,787,494.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        17.80      1,335,000.00

                WIX.COM    LTD                  10,200        162.87       1,661,274.00

                ADOBE   INC                   85,730        569.62      48,833,522.60

                ANSYS   INC                   15,800        403.59       6,376,722.00

                ASANA   INC  - CL  A              11,900        77.90       927,010.00

                AUTODESK     INC.                 39,300        280.99      11,042,907.00

                AVALARA    INC                  15,300        133.73       2,046,069.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         33,000        49.81      1,643,730.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             13,300        253.38       3,369,954.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        81.68      2,205,360.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            50,300        187.48       9,430,244.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           24,000        103.89       2,493,360.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        114.86       2,308,686.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              21,800        97.88      2,133,784.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              12,700        159.44       2,024,888.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        33,600        211.52       7,107,072.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       171.35       1,216,585.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            35,000        180.36       6,312,600.00

                DOCUSIGN     INC                 34,500        157.01       5,416,845.00

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                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        24.98      1,423,860.00
                DYNATRACE     INC                 33,000        60.69      2,002,770.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       435.10       2,227,712.00

                FORTINET     INC                 25,200        349.02       8,795,304.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        113.81       1,547,816.00

                HUBSPOT    INC                  7,920       675.00       5,346,000.00

                INTUIT    INC                  49,180        635.71      31,264,217.80

                MICROSOFT     CORP               1,284,800         334.69      430,009,712.00

                NORTONLIFELOCK        INC              102,000         25.87      2,638,740.00

                NUANCE    COMMUNICATIONS        INC           53,200        55.30      2,941,960.00

                ORACLE    CORPORATION                  301,500         89.72      27,050,580.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          286,000         18.93      5,413,980.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            17,430        561.78       9,791,825.40

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,000       423.83       3,814,470.00

                PTC  INC                    20,300        120.51       2,446,353.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           13,300        192.46       2,559,718.00

                SALESFORCE.COM        INC              176,140        253.14      44,588,079.60

                SERVICENOW      INC                35,650        648.57      23,121,520.50

                SPLUNK    INC                  28,500        115.92       3,303,720.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             40,300        81.66      3,290,898.00

                SYNOPSYS     INC                 27,700        366.15      10,142,355.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         76,900        96.05      7,386,245.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,510       523.11       3,928,556.10

                UNITY   SOFTWARE     INC               9,400       145.57       1,368,358.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            38,000        116.89       4,441,820.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             34,300        278.05       9,537,115.00

                ZENDESK    INC                  20,500        103.35       2,118,675.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                39,000        191.65       7,474,350.00

                ZSCALER    INC                  14,600        323.00       4,715,800.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              42,000        141.85       5,957,700.00

                CISCO   SYSTEMS                  758,400         62.28      47,233,152.00

                F5  INC                    10,400        234.84       2,442,336.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             60,000        34.13      2,047,800.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            30,800        262.90       8,097,320.00

                APPLE   INC                 2,974,800         176.28      524,397,744.00

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                DELL   TECHNOLOGIES-C                   49,600        55.88      2,771,648.00
                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             233,000         15.76      3,672,080.00

                HP  INC                    219,000         37.65      8,245,350.00

                NETAPP    INC                  40,300        90.63      3,652,389.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  36,200        111.42       4,033,404.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              54,900        61.20      3,359,880.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             107,000         85.06      9,101,420.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        130.88       1,793,056.00

                CDW  CORPORATION                    25,000        202.76       5,069,000.00

                COGNEX    CORP                  30,800        77.62      2,390,696.00

                CORNING    INC                 144,000         36.75      5,292,000.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900       168.90       1,165,410.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           33,500        201.43       6,747,905.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              58,600        158.45       9,285,170.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,600       428.73       3,687,078.00

                TRIMBLE    INC                  44,600        86.11      3,840,506.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         9,750       582.41       5,678,497.50

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              218,300        146.14      31,902,362.00

                ANALOG    DEVICES    INC              96,200        172.66      16,609,892.00

                APPLIED    MATERIALS                 162,500        155.49      25,267,125.00

                BROADCOM     INC                 73,830        664.80      49,082,184.00

                ENPHASE    ENERGY    INC              23,200        188.17       4,365,544.00

                ENTEGRIS     INC                 24,200        136.78       3,310,076.00

                INTEL   CORP                  730,300         51.31      37,471,693.00

                KLA  CORP                    27,200        420.76      11,444,672.00

                LAM  RESEARCH                    25,430        698.72      17,768,449.60

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            149,200         87.68      13,081,856.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 99,600        86.93      8,658,228.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  201,500         94.42      19,025,630.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,000       495.60       3,964,800.00

                NVIDIA    CORP                  449,940        296.40      133,362,216.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            47,600        227.35      10,821,860.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             78,000        66.76      5,207,280.00

                QORVO   INC                   19,400        152.07       2,950,158.00

                QUALCOMM     INC                 203,000        182.74      37,096,220.00

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                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            30,200        153.42       4,633,284.00
                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           9,200       283.29       2,606,268.00

                TERADYNE     INC                 30,200        162.74       4,914,748.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            166,100        187.40      31,127,140.00

                XILINX    INC                  44,900        216.11       9,703,339.00

                AT  & T INC                 1,285,000          24.87      31,957,950.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        28.17       873,270.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        28.41      1,818,240.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            165,000         12.84      2,118,600.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 744,700         52.68      39,230,796.00

                T-MOBILE     US  INC               113,000        119.91      13,549,830.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              44,700        59.55      2,661,885.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             88,700        86.52      7,674,324.00

                DUKE   ENERGY    CORP               139,200        102.97      14,333,424.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  69,600        67.67      4,709,832.00

                ENTERGY    CORP                  35,500        110.09       3,908,195.00

                EVERGY    INC                  39,900        66.75      2,663,325.00

                EVERSOURCE      ENERGY                61,900        89.44      5,536,336.00

                EXELON    CORPORATION                  177,500         54.49      9,671,975.00

                FIRSTENERGY      CORP                99,000        40.53      4,012,470.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              353,000         90.70      32,017,100.00

                NRG  ENERGY    INC                45,000        42.20      1,899,000.00

                PG&E   CORP                   261,000         12.00      3,132,000.00

                PPL  CORPORATION                   136,000         29.42      4,001,120.00

                SOUTHERN     CO.                 189,000         66.54      12,576,060.00

                XCEL   ENERGY    INC                96,700        66.61      6,441,187.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               24,400        102.73       2,506,612.00

                UGI  CORP                    36,000        45.50      1,638,000.00

                AMEREN    CORPORATION                  47,200        87.02      4,107,344.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            105,000         27.52      2,889,600.00

                CMS  ENERGY    CORP                51,400        63.52      3,264,928.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            64,000        83.77      5,361,280.00

                DOMINION     ENERGY    INC             144,100         77.34      11,144,694.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                34,600        116.82       4,041,972.00

                NISOURCE     INC                 73,000        26.87      1,961,510.00

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                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                92,200        64.58      5,954,276.00
                SEMPRA    ENERGY                  57,600        129.41       7,454,016.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             56,000        94.65      5,300,400.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          33,100        182.08       6,026,848.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            44,000        52.22      2,297,680.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              67,000        47.58      3,187,860.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             122,000        164.19      20,031,180.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           79,800        145.10      11,578,980.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            53,900        115.34       6,216,826.00

                SOFI   TECHNOLOGIES       INC             92,000        15.09      1,388,280.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         46.16      4,791,408.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC              3,500       148.14        518,490.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,700        302.28       6,257,196.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         31,300        74.27      2,324,651.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          146,500         58.11      8,513,115.00

                BLACKROCK     INC                 27,390        913.92      25,032,268.80

                BLACKSTONE      INC                122,800        135.00      16,578,000.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        55.49      1,609,210.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            19,500        129.00       2,515,500.00

                CME  GROUP   INC                 65,000        228.96      14,882,400.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A         6,700       268.15       1,796,605.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,900       479.51       3,308,619.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        33.42      1,704,420.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200        40.90       335,380.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               61,100        385.04      23,525,944.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        100,500        135.84      13,651,920.00

                INVESCO    LTD                  65,000        23.34      1,517,100.00

                KKR  & CO  INC-A                 94,100        75.74      7,127,134.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,700       410.67       2,751,489.00

                MOODYS    CORP                  30,400        397.26      12,076,704.00

                MORGAN    STANLEY                  246,300         99.34      24,467,442.00

                MSCI   INC                   14,970        611.27       9,150,711.90

                NASDAQ    INC                  21,200        205.42       4,354,904.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              36,300        118.21       4,291,023.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          34,200        99.40      3,399,480.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           32,000        18.90       604,800.00
                S&P  GLOBAL    INC                43,400        473.74      20,560,316.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     260,400         85.13      22,167,852.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        60.78      1,367,550.00

                STATE   STREET    CORP               65,200        93.03      6,065,556.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            40,600        195.29       7,928,774.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        18,700        98.89      1,849,243.00

                AES  CORP                   118,000         23.55      2,778,900.00

                VISTRA    CORP                  80,000        22.03      1,762,400.00

                CERNER    CORP                  54,500        91.84      5,005,280.00

                TELADOC    HEALTH    INC              25,000        95.09      2,377,250.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          24,500        260.61       6,384,945.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          14,400        146.09       2,103,696.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           55,100        157.80       8,694,780.00

                AVANTOR    INC                  97,000        41.25      4,001,250.00

                BIO  TECHNE    CORP                 6,990       494.65       3,457,603.50

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,980       746.26       2,970,114.80

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,000       369.20       3,322,800.00

                DANAHER    CORP                 115,600        320.79      37,083,324.00

                ILLUMINA     INC                 26,100        382.29       9,977,769.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              34,800        278.01       9,674,748.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,110      1,626.23        6,683,805.30

                PERKINELMER      INC                20,000        193.77       3,875,400.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         70,800        650.70      46,069,560.00

                WATERS    CORP                  11,200        361.71       4,051,152.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            13,500        459.84       6,207,840.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        83.00      2,058,400.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        24.74      1,608,100.00

                COSTAR    GROUP   INC               72,100        79.94      5,763,674.00

                EQUIFAX    INC                  21,600        287.03       6,199,848.00

                IHS  MARKIT    LTD                67,800        132.90       9,010,620.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         22,900        137.35       3,145,315.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              23,800        87.35      2,078,930.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        109.21       2,216,963.00

                TRUNSUNION                      35,200        117.58       4,138,816.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             27,300        225.53       6,156,969.00

                                212/424

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                CBRE   GROUP   INC                60,300        105.82       6,380,946.00
                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         5.20      1,144,000.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        62.34       610,932.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             29,600        63.74      1,886,704.00

                CABLE   ONE  INC                  980     1,738.13        1,703,367.40

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,050        648.30      14,943,315.00

                COMCAST    CORP-CL    A             824,100         50.03      41,229,723.00

                DISCOVERY     INC  - A              31,000        24.42       757,020.00

                DISCOVERY     INC  -  C               58,000        23.57      1,367,060.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        32.87      1,426,558.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        37.28      2,162,240.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        34.51       876,554.00

                INTERPUBRIC      GROUP                73,000        36.85      2,690,050.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       157.51        630,040.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             26,400        158.85       4,193,640.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        49.89      1,491,711.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        50.10       646,290.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        22.33      1,496,110.00

                OMNICOM    GROUP                  37,600        72.19      2,714,344.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.43      1,125,250.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B           108,000         30.58      3,302,640.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           141,400         65.16      9,213,624.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         91,000        28.52      2,595,320.00

                DISNEY    (WALT)    CO              327,000        153.63      50,237,010.00

                ELECTRONIC      ARTS                51,600        132.54       6,839,064.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        61.39      2,087,260.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         29,100        118.54       3,449,514.00

                NETFLIX    INC                  79,650        614.09      48,912,268.50

                ROKU   INC                   20,700        233.52       4,833,864.00

                SEA  LTD-ADR                    24,800        222.05       5,506,840.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         20,600        177.96       3,665,976.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              54,180       2,938.33       159,198,719.40

                ALPHABET     INC-CL     C               51,860       2,942.85       152,616,201.00

                IAC/INTERACTIVECORP                      13,600        131.81       1,792,616.00

                MATCH   GROUP   INC                48,000        133.44       6,405,120.00

                                213/424

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                META   PLATFORMS     INC              429,000        335.24      143,817,960.00
                PINTEREST     INC-   CLASS   A           97,600        37.42      3,652,192.00

                SNAP   INC-A                   191,000         48.68      9,297,880.00

                TWITTER    INC                 142,800         44.16      6,306,048.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A           40,100        65.72      2,635,372.00

             小計

                銘柄数：607                                  7,508,094,888.56
                                                  (859,076,217,149)

                組入時価比率：70.7%                                        73.8%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        28.61      2,059,920.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        212,000         52.48      11,125,760.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              240,000         15.35      3,684,000.00

                ENBRIDGE     INC                 367,000         48.75      17,891,250.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        45.04      2,071,840.00

                KEYERA    CORP                  41,000        28.21      1,156,610.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        34.39       962,920.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             96,000        38.54      3,699,840.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              263,000         31.45      8,271,350.00

                TC  ENERGY    CORP                178,000         60.45      10,760,100.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              55,000        40.48      2,226,400.00

                NUTRIEN    LTD                 102,300         96.24      9,845,352.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          28,200        66.62      1,878,684.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            44,600        66.45      2,963,670.00

                BARRICK    GOLD                 325,000         23.81      7,738,250.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          103,000         30.45      3,136,350.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               33,700        174.03       5,864,811.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           103,000         10.12      1,042,360.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         7.16      1,553,720.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            48,000        52.57      2,523,360.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         9.54      1,125,720.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        32.14      1,134,542.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          87,000        36.10      3,140,700.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          80,000        54.26      4,340,800.00

                WEST   FRASER    TIMBER                17,800        115.94       2,063,732.00

                CAE  INC                    60,000        32.38      1,942,800.00

                WSP  GLOBAL    INC                21,400        181.64       3,887,096.00

                                214/424


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                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        16.04       593,480.00
                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        113.29       1,699,350.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        49.01      1,470,300.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        77.90      1,643,690.00

                AIR  CANADA                    32,000        21.45       686,400.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          128,000        156.66      20,052,480.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         120,000         92.25      11,070,000.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             14,900        141.10       2,102,390.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            50,500        102.05       5,153,525.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        52.80      1,953,600.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            52,400        75.36      3,948,864.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        180.89       1,845,078.00

                DOLLARAMA     INC                 52,000        63.10      3,281,200.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         147,000         52.45      7,710,150.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        38.86      1,243,520.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        103.58       3,252,412.00

                METRO   INC                   43,500        67.52      2,937,120.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        148.08       2,087,928.00

                SAPUTO    INC                  41,000        28.87      1,183,670.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        35.93      1,832,430.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        12.54       438,900.00

                BANK   OF  MONTREAL                 117,200        135.87      15,923,964.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           217,800         89.76      19,549,728.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      80,900        146.89      11,883,401.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             60,700        97.36      5,909,752.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              256,500        133.99      34,368,435.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             328,000         96.30      31,586,400.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       620.00       2,876,800.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        37.64      1,882,000.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        72.18      1,320,894.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             31,500        163.48       5,149,620.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            348,000         23.89      8,313,720.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           103,000         42.30      4,356,900.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            106,900         70.03      7,486,207.00

                                215/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CGI  INC                    39,800        112.02       4,458,396.00
                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          10,700        81.87       876,009.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            20,380       1,813.55       36,960,149.00

                BLACKBERRY      LTD                94,000        12.29      1,155,260.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,670      2,325.00        8,532,750.00

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            19,400        52.98      1,027,812.00

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        60.82      2,858,540.00

                BCE  INC                    14,400        65.65       945,360.00

                TELUS   CORP                   78,600        29.52      2,320,272.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         62,900        59.81      3,762,049.00

                EMERA   INC                   47,000        62.30      2,928,100.00

                FORTIS    INC                  85,000        60.64      5,154,400.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        32.33      2,036,790.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        27.08      1,408,160.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            126,000         18.31      2,307,060.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        36.32       737,296.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        252,900         76.41      19,324,089.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        46.54       698,100.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        97.07      1,281,324.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       127.59       1,212,105.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        46.79      1,122,960.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        37.82      1,512,800.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              30,500        149.83       4,569,815.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       244.31       1,759,032.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        28.10       758,700.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            84,000        38.34      3,220,560.00

             小計

                銘柄数：87                                   457,814,133.00
                                                  (40,869,067,652)

                組入時価比率：3.4%                                         3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000         9.13       803,440.00

                ENI  SPA                   460,000         12.24      5,630,400.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000         8.52       817,920.00

                NESTE   OYJ                   74,600        43.71      3,260,766.00

                OMV  AG                    25,000        49.62      1,240,500.00

                REPSOL    SA                  262,000         10.37      2,717,988.00

                                216/424


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                TOTALENERGIES       SE              451,000         44.77      20,193,525.00
                AIR  LIQUIDE    SA                84,900        150.48      12,775,752.00

                AKZO   NOBEL                   34,500        93.98      3,242,310.00

                ARKEMA                      11,600        120.80       1,401,280.00

                BASF   SE                   166,500         60.83      10,128,195.00

                COVESTRO     AG                 34,400        52.66      1,811,504.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        28.25      1,101,750.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              10,500        38.76       406,980.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              31,100        195.30       6,073,830.00

                LANXESS                      15,500        53.18       824,290.00

                SOLVAY    SA                  13,000        101.60       1,320,800.00

                SYMRISE    AG                  23,700        127.50       3,021,750.00

                UMICORE                      34,300        35.62      1,221,766.00

                CRH  PLC                   141,000         46.12      6,502,920.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        59.28      1,624,272.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        47.64      2,015,172.00

                ARCELORMITTAL                     127,000         28.43      3,611,245.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        32.04       640,800.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         15.90      1,717,200.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                97,000        33.00      3,201,000.00

                AIRBUS    SE                  106,800        111.68      11,927,424.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000        94.45       472,250.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       181.00       1,665,200.00

                SAFRAN    SA                  61,200        106.70       6,530,040.00

                THALES    SA                  18,600        74.48      1,385,328.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           90,900        60.70      5,517,630.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              27,800        100.35       2,789,730.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          45,263        22.99      1,040,596.37

                BOUYGUES                      40,000        31.00      1,240,000.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        88.54      1,407,786.00

                FERROVIAL     SA                 88,000        26.93      2,369,840.00

                VINCI                      96,700        89.80      8,683,660.00

                LEGRAND    SA                  48,800        101.30       4,943,440.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        33.09      1,422,870.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            96,800        170.50      16,504,400.00

                                217/424


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                SIEMENS    ENERGY    AG              73,000        22.78      1,662,940.00
                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        21.17       952,650.00

                SA
                SIEMENS    AG                 137,700        150.22      20,685,294.00

                ALSTOM                      55,300        30.56      1,689,968.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              180,000         16.78      3,020,400.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           75,900        32.40      2,459,160.00

                GEA  GROUP   AG                 29,000        47.43      1,375,470.00

                KION   GROUP   AG                13,100        96.30      1,261,530.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        87.14      1,106,678.00

                KONE   OYJ                   60,400        62.72      3,788,288.00

                RATIONAL     AG                   830      900.40        747,332.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000        12.32      1,010,240.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        77.52      2,077,536.00

                IMCD   NV                   10,200        193.90       1,977,780.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              177,100         55.02      9,744,042.00

                INPOST    SA                  34,000        10.38       352,920.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         6.28       704,368.00

                ADP                      4,700       112.45        528,515.00

                AENA   SME  SA                 13,300        136.85       1,820,105.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        17.25      1,535,695.00

                GETLINK                      83,000        14.24      1,181,920.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        93.84      1,933,104.00

                FAURECIA                      20,688        40.98       847,794.24

                MICHELIN     (CGDE)                 29,900        143.50       4,290,650.00

                VALEO   SA                   44,000        26.68      1,173,920.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               59,800        89.17      5,332,366.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        73.40       748,680.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          155,000         70.09      10,863,950.00

                FERRARI    NV                  22,300        223.70       4,988,510.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         27,300        84.52      2,307,396.00

                RENAULT    SA                  33,700        29.77      1,003,249.00

                STELLANTIS      NV                364,000         16.59      6,041,672.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       264.00       1,531,200.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                33,300        176.90       5,890,770.00

                SEB  SA                    5,400       135.60        732,240.00

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                ADIDAS    AG                  34,200        251.90       8,614,980.00
                ESSILORLUXOTTICA                      51,600        184.90       9,540,840.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,670      1,530.50        8,677,935.00

                KERING    SA                  13,600        687.00       9,343,200.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         49,960        717.40      35,841,304.00

                SE
                MONCLER    SPA                  37,600        62.96      2,367,296.00

                PUMA   SE                   18,900        105.60       1,995,840.00

                ACCOR   SA                   32,000        28.24       903,680.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           29,500        135.20       3,988,400.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        38.70       595,980.00

                SODEXO                      15,900        77.34      1,229,706.00

                DELIVERY     HERO   SE               29,000        98.42      2,854,180.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        47.86      1,574,758.50

                PROSUS    NV                  169,000         72.50      12,252,500.00

                ZALANDO    SE                  40,200        70.52      2,834,904.00

                INDITEX    SA                 199,000         28.15      5,601,850.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                107,000         15.64      1,674,015.00

                COLRUYT    SA                  8,700        37.15       323,205.00

                HELLOFRESH      SE                29,000        68.42      1,984,180.00

                JERONIMO     MARTINS                 47,000        20.26       952,220.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        29.17      1,458,500.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        188,000         29.91      5,624,020.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           136,500         53.24      7,267,260.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        12.74      1,159,340.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        80.65      1,613,000.00

                HEINEKEN     NV                 45,700        98.10      4,483,170.00

                PERNOD    RICARD    SA               38,000        211.10       8,021,800.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       211.80        826,020.00

                DANONE                     117,000         53.56      6,266,520.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        26.54       557,340.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                29,300        113.65       3,329,945.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        68.10      1,225,800.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            31,000        70.64      2,189,840.00

                BEIERSDORF      AG                17,900        90.02      1,611,358.00

                LOREAL-ORD                      45,200        422.35      19,090,220.00

                                219/424


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                BIOMERIEUX                      6,900       124.25        857,325.00
                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       183.25       1,319,400.00

                DIASORIN     SPA                  4,800       161.65        775,920.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           168,000         31.71      5,328,120.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 4,720       578.80       2,731,936.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           50,700        65.66      3,328,962.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        45.44      1,090,560.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        56.42      2,064,972.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             78,000        35.01      2,730,780.00

                ORPEA                      9,300        87.00       809,100.00

                ARGENX    SE                   8,300       310.80       2,579,640.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        16.20       875,070.00

                BAYER   AG-REG                  176,600         46.62      8,233,975.00

                IPSEN                      7,300        79.00       576,700.00

                MERCK   KGAA                   23,300        225.20       5,247,160.00

                ORION   OYJ                   21,000        35.84       752,640.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        55.76      1,109,624.00

                SANOFI                     205,500         87.86      18,055,230.00

                UCB  SA                    22,700        99.30      2,254,110.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000        12.71       890,120.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,214,000          5.17      6,276,380.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,150,000          2.90      9,139,725.00

                BNP  PARIBAS                   203,700         59.75      12,171,075.00

                CAIXABANK                     760,000         2.35      1,792,840.00

                COMMERZBANK      AG               188,000         6.70      1,260,916.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             226,000         12.49      2,822,740.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             61,000        40.76      2,486,360.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         15.08      1,673,880.00

                ING  GROEP   NV                709,000         12.21      8,656,890.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,010,000          2.25      6,775,510.00

                KBC  GROEP   NV                 46,000        74.74      3,438,040.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         9.88      1,057,802.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        26.12       757,480.00

                SOCIETE    GENERALE                 145,000         29.93      4,339,850.00

                UNICREDIT     SPA                389,000         13.50      5,254,612.00

                                220/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EURAZEO    SE                  7,800        74.95       584,610.00
                EXOR   NV                   19,500        77.18      1,505,010.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        97.62      1,903,590.00

                SOFINA    SA                   2,900       424.00       1,229,600.00

                WENDEL                      4,300       105.80        454,940.00

                AEGON   NV                  329,000         4.38      1,443,652.00

                AGEAS                      32,000        45.00      1,440,000.00

                ALLIANZ    SE-REG                  73,800        207.00      15,276,600.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              198,000         18.63      3,689,730.00

                AXA  SA                   351,000         25.89      9,089,145.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        21.76       609,280.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        166.15       1,811,035.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            25,100        256.25       6,431,875.00

                NN  GROUP   NV                 49,400        47.51      2,346,994.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000        11.36       999,680.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                91,000        43.70      3,976,700.00

                ADYEN   NV                   3,590      2,258.50        8,108,015.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             79,400        58.58      4,651,252.00

                BECHTLE    AG                  15,700        61.68       968,376.00

                CAPGEMINI     SA                 29,200        212.50       6,205,000.00

                EDENRED                      42,400        40.38      1,712,112.00

                NEXI   SPA                   89,000        13.99      1,245,110.00

                WORLDLINE     SA                 41,300        49.37      2,038,981.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            119,800         52.69      6,312,262.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        110.45       1,214,950.00

                SAP  SE                   187,900        123.52      23,209,408.00

                NOKIA   OYJ                  961,000         5.53      5,320,096.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             8,400       382.80       3,215,520.00

                ASML   HOLDING    NV               74,380        702.90      52,281,702.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          237,000         39.99      9,477,630.00

                STMICROELECTRONICS          NV            123,000         43.52      5,352,960.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              89,700        49.08      4,402,476.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 604,000         16.20      9,787,216.00

                ELISA   OYJ                   25,700        53.94      1,386,258.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000        10.51       578,050.00

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                KONINKLIJKE      KPN  NV             610,000         2.72      1,662,860.00
                ORANGE    SA                  367,000         9.38      3,443,928.00

                PROXIMUS                      26,000        17.50       455,130.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.43       843,989.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.45       515,550.00

                AG
                TELEFONICA      SA                955,384         3.90      3,727,430.67

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        34.80       584,640.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              79,000        10.14       801,060.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,200       115.10        713,620.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        20.30      1,157,100.00

                ENEL   SPA                  1,475,000          6.91     10,201,100.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               509,000         4.79      2,442,691.00

                FORTUM    OYJ                  79,000        27.49      2,171,710.00

                IBERDROLA     SA               1,028,000          10.08      10,362,240.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.69      1,476,510.00

                TERNA   SPA                  251,000         7.14      1,792,140.00

                VERBUND    AG                  12,700        102.60       1,303,020.00

                ENAGAS    SA                  48,000        20.36       977,280.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           34,000        28.15       957,100.00

                SNAM   SPA                   351,158         5.20      1,828,830.86

                E.ON   SE                   410,000         12.06      4,944,600.00

                ENGIE                     323,000         12.86      4,156,364.00

                RWE  AG                   114,000         35.06      3,996,840.00

                SUEZ                      62,000        19.80      1,227,600.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  119,000         31.84      3,788,960.00

                AMUNDI    SA                  10,000        71.25       712,500.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              375,000         11.19      4,197,000.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              34,700        145.80       5,059,260.00

                EURONEXT     NV                 15,300        89.35      1,367,055.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              49,000        21.84      1,070,160.00

                UNIPER    SE                  15,100        42.10       635,710.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            23,700        108.70       2,576,190.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        48.79      1,922,326.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       467.70       2,315,115.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        29.07      1,569,780.00

                                222/424


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                RANDSTAD     NV                 21,400        58.52      1,252,328.00
                TELEPERFORMANCE                      10,800        382.50       4,131,000.00

                WOLTERS    KLUWER                  48,400        101.40       4,907,760.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.25       909,288.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              12,500        121.35       1,516,875.00

                VONOVIA    SE                 131,355         47.99      6,303,726.45

                PUBLICIS     GROUPE                 40,700        59.00      2,401,300.00

                VIVENDI    SE                 145,000         11.95      1,732,750.00

                BOLLORE                     168,000         4.92       826,896.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        43.34       749,782.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          127,000         24.32      3,088,640.00

                SCOUT24    SE                  15,200        61.06       928,112.00

             小計

                銘柄数：228                                   895,932,094.09
                                                  (115,969,450,259)

                組入時価比率：9.5%                                         9.9%

          英ポンド      BP  PLC                   3,640,000          3.37     12,297,740.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         735,000         16.44      12,083,400.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            666,000         16.42      10,941,048.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            24,600        100.10       2,462,460.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        20.47       712,356.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              233,000         30.40      7,084,365.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        13.20       924,000.00

                BHP  GROUP   PLC                378,000         21.79      8,236,620.00

                EVRAZ   PLC                  101,000         6.05       611,858.00

                GLENCORE     PLC                1,790,000          3.73      6,676,700.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                203,400         48.66      9,898,461.00

                MONDI   PLC                   84,000        18.13      1,523,340.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               573,000         5.45      3,123,996.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,520,000          1.21      1,848,624.00

                DCC  PLC                    18,400        60.72      1,117,248.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            765,000         1.58      1,212,142.50

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        15.79      1,121,090.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         13,100        157.05       2,057,355.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               80,600        60.12      4,845,672.00

                BUNZLE                      61,000        29.01      1,769,610.00

                FERGUSON     PLC                 40,500        131.00       5,305,500.00

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                RENTOKIL     INTIAL    PLC             345,000         5.74      1,980,990.00
                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         7.38      1,336,866.00

                PERSIMMON     PLC                 58,000        28.31      1,641,980.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.75      1,086,240.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        47.90       999,720.90

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        17.81      1,300,495.00

                COMPASS    GROUP   PLC              325,000         16.46      5,351,125.00

                ENTAIN    PLC                  102,000         16.84      1,717,680.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        32,500        47.68      1,549,600.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        29.99      1,088,637.00

                NEXT   PLC                   23,800        79.44      1,890,672.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         2.11       983,010.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         3.42      1,335,750.00

                OCADO   GROUP   PLC                92,000        16.58      1,525,360.00

                SAINSBURY                     299,000         2.74       821,951.00

                TESCO   PLC                 1,370,000          2.87      3,944,230.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        25.38       862,920.00

                DIAGEO    PLC                  420,000         40.15      16,863,000.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        19.90      1,233,800.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         391,000         27.50      10,752,500.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             172,000         16.12      2,772,640.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         127,500         62.74      7,999,350.00

                UNILEVER     PLC                 467,000         39.52      18,458,175.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              160,000         12.79      2,046,400.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.08        1,064.00

                ASTRAZENECA      PLC               278,780         86.11      24,005,745.80

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             909,000         16.14      14,671,260.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        21.89       647,944.00

                BARCLAYS     PLC                3,020,000          1.87      5,660,688.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,676,000          4.47     16,457,452.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         12,710,000           0.47      6,029,624.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,010,000          2.26      2,285,630.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            479,000         4.41      2,113,827.00

                M&G  PLC                   440,000         1.98       875,160.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        30.95      1,083,250.00

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                AVIVA   PLC                  705,000         4.09      2,889,795.00
                LEGAL   & GENERAL                1,080,000          2.96      3,204,360.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.49       792,024.00

                PRUDENTIAL      PLC                476,000         12.75      6,069,000.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        34.12       679,363.32

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         8.47      1,669,772.00

                HALMA   PLC                   70,000        31.42      2,199,400.00

                BT  GROUP   PLC                1,620,000          1.70      2,764,530.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,960,000          1.12      5,581,984.00

                SSE  PLC                   186,000         16.35      3,041,100.00

                NATIONAL     GRID   PLC              651,000         10.82      7,043,820.00

                SEVERN    TRENT   PLC               43,000        29.54      1,270,220.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         10.93      1,333,460.00

                3I  GROUP   PLC                 178,000         14.54      2,589,010.00

                ABRDN   PLC                  366,000         2.42       885,720.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000        13.56       881,400.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        58,500        69.84      4,085,640.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        35.60       854,400.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        16.72      1,588,875.00

                EXPERIAN     PLC                 168,000         35.72      6,000,960.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              28,500        56.22      1,602,270.00

                RELX   PLC                   351,000         23.72      8,325,720.00

                INFORMA    PLC                 275,000         5.14      1,414,600.00

                PEARSON                     126,000         6.03       760,788.00

                WPP  PLC                   218,000         11.20      2,441,600.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         7.24      1,238,724.00

             小計

                銘柄数：82                                   330,436,857.52
                                                  (50,629,535,309)

                組入時価比率：4.2%                                         4.3%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        18.86       773,465.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,150      1,007.00        1,158,050.00

                GIVAUDAN-REG                      1,639      4,717.00        7,731,163.00

                SIKA   AG-REG                   25,700        371.80       9,555,260.00

                HOLCIM    LTD                  91,800        46.03      4,225,554.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,580       733.00       4,823,140.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ABB  LTD                   295,000         34.63      10,215,850.00
                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       245.20        907,240.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           7,400       246.00       1,820,400.00

                VAT  GROUP   AG                 4,810       448.00       2,154,880.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            9,300       290.10       2,697,930.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        93,300        135.40      12,632,820.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       271.70       1,494,350.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        52.10       547,050.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               630     2,186.00        1,377,180.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              195     12,370.00        2,412,150.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               20    122,300.00         2,446,000.00

                NESTLE    SA-REG                  506,600        127.04      64,358,464.00

                ALCON   INC                   89,600        79.50      7,123,200.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               9,600       353.70       3,395,520.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,900      1,943.00        3,691,700.00

                NOVARTIS     AG-REG                 394,300         80.02      31,551,886.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              126,400        376.45      47,583,280.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,800       404.80       2,347,840.00

                VIFOR   PHARMA    AG                9,100       163.00       1,483,300.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       146.60       1,260,760.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,710       556.80       3,179,328.00

                SWISS   RE  LTD                 55,100        89.90      4,953,490.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          27,300        398.00      10,865,400.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        122.00       1,464,000.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 31,600        77.80      2,458,480.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       517.40       2,302,430.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           481,000         8.94      4,301,102.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             39,400        60.76      2,393,944.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,140      1,494.00        6,185,160.00

                UBS  GROUP   AG                632,000         16.43      10,383,760.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           1,100       675.00        742,500.00

                LONZA   AG-REG                   13,310        749.40       9,974,514.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        46.05      1,294,005.00

                SGS  SA-REG                    1,060      2,999.00        3,178,940.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        88.10      1,189,350.00

                                226/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             小計
                銘柄数：41                                   294,634,835.00
                                                  (36,667,305,215)

                組入時価比率：3.0%                                         3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        325.40      12,039,800.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  49,000        353.30      17,311,700.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            112,000        156.25      17,500,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                183,000        275.80      50,471,400.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           256,000        131.15      33,574,400.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        229.90      13,794,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        351.40       9,136,400.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        256.20      10,760,400.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        360.40      20,542,800.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               119,100        622.60      74,151,660.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                69,900        527.00      36,837,300.00

                EPIROC    AB  - A               121,000        228.50      27,648,500.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        190.00      13,110,000.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        142.55      10,406,150.00

                SANDVIK    AB                 204,000        251.90      51,387,600.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        211.00      14,348,000.00

                VOLVO   AB-A   SHS                34,000        209.20       7,112,800.00

                VOLVO   AB-B   SHS                261,000        207.80      54,235,800.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        123.30       6,658,200.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        214.30       8,786,300.00

                EVOLUTION     AB                 31,400       1,214.20       38,125,880.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              133,000        178.12      23,689,960.00

                SWEDISH    MATCH   AB              285,000         70.70      20,149,500.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  110,000        287.10      31,581,000.00

                GETINGE    AB-B   SHS               41,000        388.20      15,916,200.00

                NORDEA    BANK   ABP               590,000        108.16      63,814,400.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      299,000        124.60      37,255,400.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 266,000         96.48      25,663,680.00

                SWEDBANK     AB                 160,000        180.20      28,832,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        284.60       6,856,583.20

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        279.30       6,982,500.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               89,000        230.80      20,541,200.00

                                227/424


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                INVESTOR     AB-B   SHS              323,000        221.20      71,447,600.00
                KINNEVIK     AB  - B               44,000        310.15      13,646,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        493.90       6,223,140.00

                SINCH   AB                   92,000        112.45      10,345,400.00

                ERICSSON     LM-B                 533,000         98.60      52,553,800.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               351,000        142.60      50,052,600.00

                TELIA   CO  AB                 480,000         35.15      16,874,400.00

                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        125.40      11,536,800.00

                EQT  AB                    53,000        492.00      26,076,000.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        638.00      11,930,600.00

                SAGAX   AB-B                   29,000        296.00       8,584,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              88,000        92.09      8,103,920.00

             小計

                銘柄数：44                                  1,096,596,373.20
                                                  (13,751,318,519)

                組入時価比率：1.1%                                         1.2%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  22,000        277.60       6,107,200.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 179,000        243.40      43,568,600.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        445.00      13,172,000.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         70.92      17,446,320.00

                MOWI   ASA                   78,000        207.40      16,177,200.00

                ORKLA   ASA                  133,000         86.96      11,565,680.00

                DNB  BANK   ASA                 167,000        197.45      32,974,150.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        210.30       6,519,300.00

                TELENOR    ASA                 129,000        138.50      17,866,500.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        304.00       5,502,400.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        345.90       4,980,960.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        120.65       5,429,250.00

             小計

                銘柄数：12                                   181,309,560.00
                                                   (2,344,332,610)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        506.60       9,220,120.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              37,600        518.20      19,484,320.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,700      2,817.00        4,788,900.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           184,000        196.00      36,064,000.00

                                228/424


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                DSV  A/S                    36,700       1,489.00       54,646,300.00
                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     21,220.00        11,883,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      22,780.00        23,691,200.00

                PANDORA    A/S                  17,700        802.80      14,209,560.00

                CARLSBERG     B                 18,000       1,111.50       20,007,000.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        171.20       4,964,800.00

                COLOPLAST-B                      21,000       1,145.50       24,055,500.00

                DEMANT    A/S                  20,100        330.90       6,651,090.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        401.30       8,507,560.00

                GENMAB    A/S                  12,000       2,595.00       31,140,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               303,000        715.10      216,675,300.00

                DANSKE    BANK   AS               122,000        111.45      13,596,900.00

                TRYG   A/S                   68,000        158.75      10,795,000.00

                ORSTED    A/S                  33,400        848.80      28,349,920.00

             小計

                銘柄数：18                                   538,730,670.00
                                                   (9,379,300,964)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        28.90      1,156,000.00

                SANTOS    LTD.                  567,625         6.40      3,632,800.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            38,000        30.10      1,143,800.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 174,000         21.80      3,793,200.00

                ORICA   LTD                   79,000        13.63      1,076,770.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          79,000        55.08      4,351,320.00

                BHP  GROUP   LIMITED                529,000         41.32      21,858,280.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        20.96      1,886,400.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         4.03      1,370,200.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          298,000         19.24      5,733,520.00

                NEWCREST     MINING                 143,000         24.06      3,440,580.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         9.28      1,800,320.00

                RIO  TINTO   LTD                 68,000        99.10      6,738,800.00

                SOUTH32    LTD                 870,000         4.01      3,488,700.00

                REECE   LTD                   49,000        26.19      1,283,310.00

                BRAMBLES     LTD                 270,000         10.65      2,875,500.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.94       839,800.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.46      1,055,300.00

                                229/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SYDNEY    AIRPORT                  244,000         8.69      2,120,360.00
                TRANSURBAN      GROUP                540,000         13.77      7,435,800.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            110,000         44.15      4,856,500.00

                CROWN   RESORTS    LTD               77,000        11.83       910,910.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        120.81       1,244,343.00

                TABCORP    HOLDINGS                 420,000         5.09      2,137,800.00

                WESFARMERS      LIMITED                206,000         58.98      12,149,880.00

                COLES   GROUP   LTD               243,000         17.68      4,296,240.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         6.77      1,712,810.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             225,000         37.71      8,484,750.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         12.20      1,647,000.00

                COCHLEAR     LTD                 11,500        216.13       2,485,495.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        70.06      2,311,980.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             84,000        46.25      3,885,000.00

                CSL  LIMITED                    86,100        292.85      25,214,385.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         509,000         27.46      13,977,140.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           319,300        100.63      32,131,159.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            597,000         28.89      17,247,330.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             666,000         21.20      14,119,200.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         4.27      1,836,100.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.33      1,731,600.00

                QBE  INSURANCE                   266,000         11.29      3,003,140.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         11.06      2,455,320.00

                AFTERPAY     LTD                 39,400        86.65      3,414,010.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         19.75      1,994,750.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        59.50      1,666,000.00

                XERO   LIMITED                   23,300        142.00       3,308,600.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         4.15      3,029,500.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         2.53       834,900.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         5.20      1,716,000.00

                APA  GROUP                   205,000         10.25      2,101,250.00

                ASX  LTD                    34,500        92.05      3,175,725.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              63,000        204.25      12,867,750.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         26,000        21.21       551,460.00

                IDP  EDUCATION     LTD               37,000        34.98      1,294,260.00

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                REA  GROUP   LTD                 8,800       168.87       1,486,056.00
                SEEK   LTD                   60,000        33.75      2,025,000.00

             小計

                銘柄数：55                                   274,384,103.00
                                                  (22,683,333,795)

                組入時価比率：1.9%                                         1.9%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.60      1,694,800.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          100,000         32.85      3,285,000.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        12.20       902,800.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.55      1,398,385.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.08       832,960.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         4.92      1,230,000.00

             小計

                銘柄数：6                                    9,343,945.00
                                                    (727,986,754)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         18.94      6,250,200.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          483,040         49.70      24,007,088.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        251,000        154.80      38,854,800.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            230,000         29.55      6,796,500.00

                MTR  CORP                   272,000         41.35      11,247,200.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        379,000         41.05      15,557,950.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         18.14      7,836,480.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       320,000         14.00      4,480,000.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         21.00      6,090,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,538,306          4.92      7,568,465.52

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         25.05      16,783,500.00

                HANG   SENG   BANK                140,000        143.80      20,132,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,177,000          78.80     171,547,600.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.50      7,555,800.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         48.40      5,178,800.00

                CLP  HLDGS                   299,000         78.20      23,381,800.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         48.70      12,369,800.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,070,383          11.98      24,803,188.34

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         216,000        453.00      97,848,000.00

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                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            355,040         47.75      16,953,160.00

                ESR  CAYMAN    LTD                380,000         26.20      9,956,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         15.70      5,652,000.00

                HENDERSON     LAND                267,443         33.15      8,865,735.45

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         29.65      7,973,359.40

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         9.42      5,840,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               235,000         93.50      21,972,500.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         43.80      4,555,200.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         19.12      4,397,600.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            311,000         39.95      12,424,450.00

             小計

                銘柄数：29                                   606,879,576.71
                                                   (8,902,923,390)

                組入時価比率：0.7%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.74       931,260.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         5.13      1,436,400.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         4.93      1,183,200.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.76       864,450.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.09      1,390,600.00

                DBS  GROUP   HLDGS                329,000         32.61      10,728,690.00

                OCBC-ORD                     606,000         11.34      6,872,040.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             210,000         26.89      5,646,900.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        18.19       818,550.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.32      3,248,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         9.21      1,363,080.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          480,000         3.37      1,617,600.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         6.68       467,600.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.02       610,740.00

             小計

                銘柄数：14                                    37,179,110.00
                                                   (3,134,570,764)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         30.06      3,757,500.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       535.70       2,678,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              207,000         31.79      6,580,530.00

                                     267,000         32.94      8,794,980.00

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                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         20.77      4,424,010.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        117.00       2,691,000.00

                NICE   LTD                   11,600        975.10      11,311,160.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       295.00       1,917,500.00

             小計

                銘柄数：8                                    42,155,180.00
                                                   (1,529,448,947)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,165,664,791,327

                                                 (1,165,664,791,327)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,431,270.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           26,200        5,701,906.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                81,900       22,828,806.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               267,000        2,186,730.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            25,100        6,168,827.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    26,800        3,062,168.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               17,500        3,036,075.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              78,200       15,592,298.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            50,500        8,575,405.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 66,400        4,155,976.00

                     EQUINIX    INC                   16,250       13,304,850.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               32,100        2,724,327.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    65,000        5,731,700.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,400        3,906,438.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             23,900        5,210,200.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            94,000        3,307,860.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           123,000        2,134,050.00

                     INVITATION      HOMES   INC              105,000        4,614,750.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                54,000        2,770,200.00

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                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          108,000        2,447,280.00
                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            20,400        4,510,236.00

                     PROLOGIS     INC                  132,300        21,399,525.00

                     PUBLIC    STORAGE                    28,200       10,221,090.00

                     REALTY    INCOME    CORP                99,400        6,880,468.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               25,900        1,887,074.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             19,900        7,448,172.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            59,700        9,280,962.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               21,300        4,377,576.00

                     UDR  INC                     54,800        3,215,664.00

                     VENTAS    INC                    69,800        3,434,160.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               111,000        3,207,900.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,120,230.00

                     WELLTOWER     INC                  75,000        6,209,250.00

                     WEYERHAEUSER       CO                133,000        5,139,120.00

                     WP  CAREY   INC                   34,000        2,748,220.00

            小計

                     銘柄数：35                      2,276,950        209,970,763.00
                                                  (24,024,854,702)

                     組入時価比率：2.0%                                  85.8%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         875,077.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         634,480.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,509,557.00
                                                   (134,758,153)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        608,600.00

                     GECINA    SA                    8,100        981,720.00

                     KLEPIERRE                       40,000         820,400.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,200        1,276,664.00

            小計

                     銘柄数：4                       77,800        3,687,384.00
                                                   (477,294,984)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         837,294.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000        1,007,688.00

                     SEGRO   PLC                    220,000        3,063,500.00

            小計

                     銘柄数：3                       511,000        4,908,482.00
                                                   (752,077,612)

                                234/424


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                     組入時価比率：0.1%                                   2.7%
            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,185,400.00

                     GOODMAN    GROUP                   296,000        7,761,120.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,778,700.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,424,250.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        2,212,500.00

                     SCENTRE    GROUP                   920,000        2,879,600.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,748,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,135,650.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,697,000         21,125,220.00
                                                  (1,746,421,937)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.2%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,628,400.00

                     LINK   REIT                    370,000        25,104,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       840,000        28,732,900.00
                                                   (421,511,643)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.5%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,816,717.20

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           904,221        1,799,399.79

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         736,300.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            570,329        1,060,811.94

            小計

                     銘柄数：4                      2,464,590         5,413,228.93
                                                   (456,389,331)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%

            合計                                       28,013,308,362

                                                  (28,013,308,362)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年12月27日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
                                235/424


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    市場取引
     株価指数先物取引

      買建                20,207,426,667               －       20,492,806,388             285,379,721

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 543,915,448              －        544,755,044             839,596

       米ドル                470,665,998              －        471,405,044             739,046

       香港ドル                 73,249,450             －        73,350,000             100,550

         合計                 －          －            －        286,219,317

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,642,976,768
        コール・ローン                               82,533,190
        株式                             63,316,774,628
        投資信託受益証券                              3,162,017,181
        投資証券                               60,367,687
        派生商品評価勘定                                3,074,195
        未収入金                                1,301,460
        未収配当金                               65,642,586
                                       849,174,264
        差入委託証拠金
                                236/424


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                                (2021年12月27日現在)
                                     69,183,861,959
        流動資産合計
                                     69,183,861,959
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               10,570,120
        未払金                               11,473,811
        未払解約金                                7,107,803
        未払利息                                   40
                                        2,143,600
        その他未払費用
                                       31,295,374
        流動負債合計
                                       31,295,374
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,244,709,121
        剰余金
                                     25,907,857,464
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     69,152,566,585
        元本等合計
                                     69,152,566,585
       純資産合計
                                     69,183,861,959
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                237/424

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                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月27日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.5991円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,991円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月29日

                            至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                238/424


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                            2021年12月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月27日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                36,764,031,794円
    同期中における追加設定元本額                                                10,637,314,556円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,156,637,229円
    期末元本額                                                43,244,709,121円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,984,301円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,979,313円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,922,828円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  53,826,999円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  46,043,425円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  87,338,110円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,056,398円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,536,349,681円
    ネクストコア                                                  11,620,340円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  376,713,016円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,441,090円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,859,553円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,681,860円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,890,116円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,389,996円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    926,397円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,174,660円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,803,199円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,632,185円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,490,963円
                                239/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村つみたて外国株投信                                                 3,648,676,407円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,043,480,189円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,785,796,768円
    世界６資産分散ファンド                                                  101,592,456円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,966,835円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,051,259,054円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,106,757,784円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,735,242円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  394,888,204円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        805,077円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                29,413,258,919円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  290,401,431円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  22,453,340円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  14,030,927円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,175,221円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,640,603円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,864,628円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  53,801,606円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月27日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        13.13       266,539.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             31,430        85.78      2,696,065.40

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000       223.00      1,561,000.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   450,700         9.14     4,122,102.20

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         7.74      649,889.40

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         5.15      530,965.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100        39.25       749,675.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100        21.64       261,844.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          9,779        50.13       490,221.27

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        7.40       71,040.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300        28.88       297,464.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         1.56      275,712.80

                                240/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600        29.58      1,437,588.00
                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        87.55       412,360.50

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        21.28       336,224.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        60.20       379,260.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            34,600        27.40       948,040.00

                DIDI   GLOBAL    INC                18,200         5.60      101,920.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               43,200        30.42      1,314,144.00

                NIO  INC  ADR                 102,300         30.52      3,122,196.00

                XPENG   INC  ADR                 28,900        46.09      1,332,001.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           14,300        37.25       532,675.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              39,200        23.79       932,568.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            31,200        48.24      1,505,088.00

                DADA   NEXUS   LTD-ADR                 4,100        14.01       57,441.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            2,900        30.74       89,146.00

                PINDUODUO     INC  ADR               32,510        57.71      1,876,152.10

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          32,200         8.46      272,412.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        15.11       391,349.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        26.42       224,570.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        15.77       111,967.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         4.11      231,393.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,560       268.63       956,322.80

                I-MAB-SPONSORED        ADR              2,300        46.93       107,939.00

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               4,500        48.72       219,240.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               5,420        65.84       356,852.80

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        35.30       275,340.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        16.11       291,591.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        16.24       224,112.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        31.39       314,841.70

                CREDICORP     LTD                 4,970       119.89       595,853.30

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         3.99     3,235,914.33

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        60.40       833,520.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        81.30       756,090.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.25      110,038.28

                CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR               6,000        6.38       38,280.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500        47.09       306,085.00

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                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        15.54       62,160.00
                VNET   GROUP   INC                 7,200        9.15       65,880.00

                AGORA   INC-ADR                   3,400        16.72       56,848.00

                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      29,000         4.76      138,214.00

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        38.93       159,613.00

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         7.92      226,908.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               29,900         5.50      164,450.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         1.90       81,510.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.05      129,230.40

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        21.99       131,940.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         2.03      270,673.62

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        30.32       90,960.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR        109,400         2.05      224,270.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         4.08      121,298.40

                51JOB   INC-ADR                   2,210        47.60       105,196.00

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              25,590        19.00       486,210.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.90       79,584.38

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR          12,020        45.91       551,838.20

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         4.91      105,074.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               46,700         6.50      303,550.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  4,810        28.23       135,786.30

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             20,890        144.12      3,010,666.80

                HELLO   GROUP   INC-SPN    ADR            11,500         9.05      104,075.00

                JOYY   INC                    4,250        49.56       210,630.00

                KANZHUN    LTD                  5,000        32.96       164,800.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        11.76       82,320.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        29.75       133,875.00

                YANDEX    NV-A                  22,740        59.99      1,364,172.60

              小計

                銘柄数：75                                    44,964,766.58
                                                   (5,144,868,592)

                組入時価比率：7.4%                                        8.1%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        51.41      4,830,380.78

                CEMEX   SAB  - CPO              1,121,985          13.94     15,640,470.90

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       230,983         88.70     20,488,192.10

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       243.97      2,051,787.70

                                242/424


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                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         15.17      3,307,060.00
                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        61.62      2,150,538.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        408.95      5,847,985.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        278.11      8,454,544.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        147.24      2,414,736.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          408,000         77.41     31,583,280.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          32,000        130.83      4,186,560.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        51.39      2,415,330.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          38,000        113.50      4,313,000.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            144,200        158.63      22,874,446.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        261.43      4,078,308.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          114,000         62.81      7,160,340.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         31.29      3,441,900.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             192,000        130.03      24,965,760.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         24.09      4,071,210.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         20.20      2,242,200.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,631,000          21.53     56,645,430.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         178,000         39.65      7,057,700.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        66.88      1,544,928.00

              小計

                銘柄数：23                                   241,766,086.48
                                                   (1,340,230,300)

                組入時価比率：1.9%                                        2.1%

          レアル     COSAN   SA                   86,800        21.15      1,835,820.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           278,000         30.44      8,462,320.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            354,000         28.33     10,028,820.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        14.27       684,960.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        57.24       755,568.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        26.01      1,586,610.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        24.65      1,138,830.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        26.95      2,560,250.00

                VALE   SA                   308,852         79.15     24,445,635.80

                SUZANO    SA                  52,960        60.19      3,187,662.40

                WEG  SA                   134,748         33.47      4,510,015.56

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        54.75      2,499,885.00

                RUMO   SA                   96,000        17.67      1,696,320.00

                                243/424


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                CCR  SA                    75,600        11.92       901,152.00
                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        36.54       438,480.00

                AMERICANAS      SA                43,039        30.73      1,322,588.47

                LOJAS   RENNER    S.A.               69,074        24.17      1,669,518.58

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         6.20     1,426,000.00

                VIA  S/A                    92,000         4.50      414,000.00

                VIBRA   ENERGIA    SA               83,600        21.04      1,758,944.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        15.39       455,544.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        24.10      1,884,620.00

                AMBEV   SA                  355,956         15.55      5,535,115.80

                BRF  SA                    39,700        22.62       898,014.00

                JBS  SA                    74,600        37.72      2,813,912.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        25.68      1,605,000.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     102,000         10.59      1,080,180.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        61.45      2,292,085.00

                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        42.66      1,271,268.00

                HYPERA    SA                  23,900        28.38       678,282.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              111,049         16.25      1,804,546.25

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           373,039         19.24      7,177,270.36

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        29.22      2,127,216.00

                BANCO   INTER   SA-UNITS                27,300        28.58       780,234.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        30.46       743,224.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          358,991         21.34      7,660,867.94

                ITAUSA    SA                  352,817         8.99     3,171,824.83

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        20.62       909,342.00

                TOTVS   SA                   40,000        28.74      1,149,600.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        49.87      2,074,841.35

                TIM  SA                    82,952        12.87      1,067,592.24

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        32.66       587,880.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            30,000        33.25       997,500.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          69,683        13.08       911,453.64

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        44.14       450,228.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        22.65      1,585,500.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        39.89       849,657.00

                                244/424


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                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            475,799         11.38      5,414,592.62
                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        21.45      1,930,500.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        38.60       463,200.00

              小計

                銘柄数：50                                   131,694,470.84
                                                   (2,655,237,090)

                組入時価比率：3.8%                                        4.2%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,500.00      168,350,000.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,413.00      101,666,763.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,603.00      130,670,600.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,359.90      171,347,400.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,396      25,700.00       87,277,200.00

              小計

                銘柄数：5                                   659,311,963.00
                                                    (87,431,359)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      33,380.00       530,742,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      29,410.00       382,330,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      22,190.00       750,022,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,663,094,000.00
                                                    (47,640,990)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   13,190        12.61       166,325.90

                JUMBO   SA                   6,732        12.48       84,015.36

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.06      220,335.50

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         0.89      161,996.80

                HOLDINGS
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        16.45       296,190.00

                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         9.11      182,200.00

              小計

                銘柄数：7                                    1,111,063.56
                                                    (143,816,067)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          27,800        12.92       359,176.00

              小計

                銘柄数：1                                     359,176.00
                                                    (55,032,946)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       154.60      1,283,180.00

                                245/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         28.38      3,292,080.00
                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        21.62       896,365.20

                KOC  HLDGS                    53,000        29.44      1,560,320.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000        13.80      1,214,400.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       243.10      1,507,220.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        65.40      1,962,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         7.62     1,562,100.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         11.72      1,666,115.20

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         7.77      713,286.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         19.33      2,261,610.00

              小計

                銘柄数：11                                    17,918,676.40
                                                    (184,850,857)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       921.00      4,651,050.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        92.80      3,897,600.00

                CEZ  AS                    9,500       838.00      7,961,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    16,509,650.00
                                                    (85,386,258)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,470.00       92,625,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      8,725.00       80,270,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200      16,040.00       259,848,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   432,743,000.00
                                                    (151,519,335)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        73.00      1,372,400.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.85      572,736.66

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       139.55      1,381,545.00

                LPP  SA                      94    17,260.00        1,622,440.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        38.78      1,140,132.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       355.60      1,358,392.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        119.30      1,873,010.00

                MBANK                       1,100       405.20       445,720.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              63,000        43.80      2,759,400.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       329.30      1,020,830.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        34.98      1,766,490.00

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                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         8.23      322,204.50
                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         7.93      410,425.82

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        34.70       655,830.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       194.58       965,116.80

              小計

                銘柄数：15                                    17,666,672.78
                                                    (494,276,404)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         6.80      884,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         4.84      726,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,930,900           3.69     7,125,021.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        245,000         18.56      4,547,200.00

                CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H           129,000         6.20      799,800.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,700,000           3.48     5,916,000.00

                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          138,000         16.64      2,296,320.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         12.10      1,306,800.00

                HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDINGS           69,000        15.32      1,057,080.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            91,000        40.00      3,640,000.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         9.65     2,981,850.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         6.01     1,057,760.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         4.52     1,265,600.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         8.37     1,339,200.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           240,000         4.17     1,000,800.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            22,600        116.50      2,632,900.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        12.80      1,254,400.00

                MMG  LTD                   168,000         2.46      413,280.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        12.76       459,360.00

                UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONAL             279,000         7.44     2,075,760.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            431,000         9.50     4,094,500.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         5.58      435,240.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         8.28      977,040.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         5.23     1,056,460.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        10.80       993,600.00

                                247/424


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                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.74      652,256.00
                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         38.35      5,138,900.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           290,000         4.11     1,191,900.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         9.45     1,448,212.50

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        15.46       865,512.64

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        45.10      1,637,130.00

                CITIC   LTD                  473,000         7.77     3,675,210.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         8.35     1,886,599.00

                CRRC   CORP   LTD-H                320,000         3.41     1,091,200.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        19.52      1,112,640.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         7.45      573,650.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000        12.70       635,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         15.60      2,336,880.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         4.96      575,360.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        57.90       868,500.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         6.39     1,795,590.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         5.25      535,500.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.49      475,940.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         14.82      4,045,860.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         4.67      457,660.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         14.42      1,528,520.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000         6.74      687,480.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         7.98      542,640.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         7.83      618,570.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         7.01      799,140.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        41.45      1,807,220.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        33.85      1,827,900.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         6.40     1,395,200.00

                BYD  CO  LTD-H                  58,500        262.20      15,338,700.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         6.53     1,201,520.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        454,000         21.95      9,965,300.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             248,000         27.00      6,696,000.00

                                248/424


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                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         7.75     1,549,147.50
                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        14.90      1,281,400.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           167,000         31.55      5,268,850.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           80,000        115.30      9,224,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         4.84      987,360.00

                LI  NING   CO  LTD                174,000         81.55     14,189,700.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          63,700        150.60      9,593,220.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         74,000        17.02      1,259,480.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        13.50       769,500.00

                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD         70,800        14.54      1,029,432.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,140,680         113.00     128,896,840.00

                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD          192,000         2.31      443,520.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          22,400        60.60      1,357,440.00

                JD.COM,    INC.                 130,770        261.20      34,157,124.00

                MEITUAN-CLASS       B              307,200        226.00      69,427,200.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        40.40      1,696,800.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD          1,100,360           0.66      726,237.60

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         112,000         7.64      855,680.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        60.55      2,603,650.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         2.94      438,060.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       112.97       790,790.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           107,333         64.30      6,901,511.90

                NONGFU    SPRING    LTD              139,400         50.00      6,970,000.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             42,000        72.80      3,057,600.00

                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         10.58      3,089,360.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           244,000         44.70     10,906,800.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.13      460,495.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         15.64      2,627,520.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         7.42      927,500.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         349,000         7.08     2,470,920.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        39.10      1,212,100.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           133,000         39.35      5,233,550.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        19.16       440,680.00
                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        41.40      1,842,300.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        29.00      1,363,000.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            180,000         9.39     1,690,200.00

                VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC          15,000        27.35       410,250.00

                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        25,200        49.40      1,244,880.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000         8.86      761,960.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        28.10      1,028,460.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        13.74       699,366.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              96,400        16.66      1,606,024.00

                3SBIO,INC                      77,000         6.61      508,970.00

                AKESO   INC                   20,000        33.90       678,000.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            84,000        49.40      4,149,600.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800       179.60      1,041,680.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        13.20      1,293,600.00

                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         4.10     1,016,800.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       707,520         8.19     5,794,588.80

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        18.94      1,590,960.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        33.90      1,169,550.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   747,500         5.45     4,073,875.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           2.67     5,099,700.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,890,000           2.76     16,256,400.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          745,790         4.64     3,460,465.60

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         1.98      316,800.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               640,000         3.39     2,169,600.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           7,226,000           5.36     38,731,360.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.73      701,610.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             293,192         61.65     18,075,286.80

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         3.01     1,128,148.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,240,000           4.38     18,571,200.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          556,000         5.67     3,152,520.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         6.85     1,054,900.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           582,000         12.90      7,507,800.00

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                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         21.60      4,276,800.00
                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         10.76      1,113,358.72

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        21.05      1,244,055.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.35     1,379,450.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         6.40     3,522,688.00

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         475,500         56.15     26,699,325.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            35,800        26.70       955,860.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         194,000         9.71     1,883,740.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        13.12       865,920.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000         0.59      523,920.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      187,000         24.50      4,581,500.00

                LTD
                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           57,000        18.52      1,055,640.00

                WEIMOB    INC                  125,000         7.51      938,750.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        27.60      1,421,400.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        20.90       987,566.80

                LENOVO    GROUP   LTD               520,000         8.93     4,643,600.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,064,000          18.64     19,832,960.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        30.90      1,606,800.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        36.95      2,217,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000        12.76       829,400.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        54,700        252.60      13,817,220.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        34.15       956,200.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        42.00      1,932,000.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           398,000         13.10      5,213,800.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            3,610,000           0.85     3,068,500.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        27.20       979,200.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         16.10      3,976,700.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         68,000        44.00      2,992,000.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            61,500        147.30      9,058,950.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         7.35     2,322,600.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         2.99     1,210,950.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         9.77     2,344,800.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.30      806,000.00

                                251/424


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                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.41     1,173,060.00
                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000         0.90      532,800.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      102,800         21.05      2,163,940.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         20.00      3,240,000.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        14.78      1,220,828.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600         6.80     1,180,480.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         12.76      1,301,520.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        12.60       819,000.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD          108,000         2.72      293,760.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         2.43     2,381,400.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           240,000         18.72      4,492,800.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         5.60     2,744,000.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         28.70      4,305,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         5.70     1,356,600.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          290,000         6.55     1,899,500.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             98,000        34.65      3,395,700.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000        95.40       763,200.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            9,600       119.50      1,147,200.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              24,100        128.10      3,087,210.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          266,500         87.15     23,225,475.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      55,000        14.00       770,000.00

                LTD
                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         4.16      391,040.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         2.47     1,012,700.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          286,000         18.46      5,279,560.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         8.14      691,900.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           238,444         33.20      7,916,340.80

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        35.10      1,832,220.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         18.32      2,344,960.00

                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            46,000        12.02       552,920.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          247,800         4.55     1,127,490.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380         7.04     4,043,635.20

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                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         129,000         47.40      6,114,600.00
                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        12.48       698,880.00

                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         7.00      896,000.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         3.25      465,400.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            52,800        15.98       843,744.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            92,000         5.04      463,680.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              128,000         5.82      744,960.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          135,000         37.00      4,995,000.00

                POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN          101,000         4.05      409,050.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         5.16      866,880.00

                SEAZEN    GROUP   LTD-RIGHTS                8,000        0.00         0.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD          103,000         5.20      535,600.00

                SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD         41,000         5.75      235,750.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           190,000         11.18      2,124,200.00

                SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD          43,000         7.78      334,540.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         23.60      2,761,200.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         6.82      682,000.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        49.05      1,393,020.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.74      643,800.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               67,000        33.80      2,264,600.00

                NETEASE,     INC.                 151,250        150.70      22,793,375.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 39,800        75.55      3,006,890.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             432,800        460.20     199,174,560.00

              小計

                銘柄数：212                                  1,071,189,055.86
                                                  (15,714,343,449)

                組入時価比率：22.7%                                        24.9%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.45      766,957.80

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        19.82       287,390.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         8.77     1,666,300.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000         5.53     1,371,440.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         7.55      255,190.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.23      490,600.00

                MISC   BHD                   99,960         6.94      693,722.40

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.85      330,291.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.93      202,002.00

                                253/424


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                GENTING    BHD                 187,000         4.67      873,290.00
                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.88      659,520.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        24.98       192,346.00

                IOI  CORP                   162,000         3.73      604,260.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        21.42       565,488.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       132.50       583,000.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        16.66       861,988.40

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         4.60      276,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         3.71      535,353.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         5.53      647,010.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         2.19      937,320.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.57     1,024,920.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.17      396,250.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000         5.36     2,722,880.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        18.50      1,127,760.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        17.36       233,005.92

                MALAYAN    BANKING                 379,000         8.25     3,126,750.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,052,000           4.12     4,334,240.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.32      665,122.36

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         3.89     1,054,190.00

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.34      331,080.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.69      719,550.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         3.90     1,115,400.00

                MAXIS   BHD                  146,200         4.37      638,894.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         9.31     1,694,420.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.30      1,089,900.00

              小計

                銘柄数：35                                    33,073,830.88
                                                    (901,589,322)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        117.50      13,277,500.00

                PTT  PCL-NVDR                   764,000         38.00     29,032,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        49.00      4,067,000.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         43.00      4,771,581.00

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         58.50      8,891,649.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        380.00      22,306,000.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        69.00      6,189,300.00

                                254/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         9.35     4,450,600.00
                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         60.25     17,713,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.45     3,777,995.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         4.66     3,262,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         28.25      7,655,128.50

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         33.75      5,232,093.75

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         14.40      5,106,196.80

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         26.00      6,708,000.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        30.00      2,211,000.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  421,000         58.25     24,523,250.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        120.00      2,508,000.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         33.00      3,696,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         23.80      6,640,200.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         19.50      3,896,100.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        29.75      1,666,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            782,000         22.70     17,751,400.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        139.50      4,491,900.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         12.90      3,444,945.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        123.00      6,248,400.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        420.00      11,046,000.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         4.66     4,287,200.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        224.00      19,196,800.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         76.75     10,745,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        57.50      3,910,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        56.75      2,780,750.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        59.75      3,764,250.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         20.90      3,218,600.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        40.00      1,360,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        174.00      3,010,200.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        93.50      8,882,500.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        86.25      5,088,750.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               261,000         43.75     11,418,750.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        45.00      1,935,000.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         55.75     10,313,750.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.70     5,394,000.00

                                255/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：42                                   325,869,289.05
                                                   (1,114,472,968)

                組入時価比率：1.6%                                        1.8%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         56.50      8,249,000.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        871.00      18,379,842.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       570.00      3,115,050.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         53.50     13,642,767.50

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100        961.50      16,441,650.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        193.60      13,358,400.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        219.00      9,417,000.00

                MONDE   NISSIN    CORP               330,000         15.86      5,233,800.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        129.40      8,669,800.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         90.90     13,271,309.10

                BDO  UNIBANK    INC               168,998        123.00      20,786,754.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         54.60      6,972,147.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.96     2,961,288.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      3,360.00       6,955,200.00

                PLDT   INC                    4,970      1,836.00       9,124,920.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        299.00      5,053,100.00

                AC  ENERGY    CORP                570,000         11.26      6,418,200.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         35.25     21,432,000.00

                SM  PRIME   HLDGS                 773,975         34.55     26,740,836.25

              小計

                銘柄数：19                                   216,223,063.85
                                                    (494,588,636)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       2,220.00     1,863,024,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       22,150.00      3,257,157,500.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000         875.00    1,452,500,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       11,625.00      1,476,375,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       7,275.00     1,280,400,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,280.00     1,732,800,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,060,000        3,860.00     4,091,600,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       7,575.00     1,818,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        5,675.00     9,420,500,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,725.00     1,553,050,000.00

                                256/424


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                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,400.00     2,688,000,000.00
                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       5,850.00     2,919,150,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      30,525.00       891,330,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       4,200.00     2,198,700,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,575.00     2,425,500,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA              4,115,000        7,300.00     30,039,500,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        7,050.00     9,376,500,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       6,725.00     3,355,775,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              5,055,828        4,070.00     20,577,219,960.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,150.00     1,700,850,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,800,000        4,110.00     15,618,000,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       3,000.00     1,659,000,000.00

              小計

                銘柄数：22                                 121,394,931,460.00
                                                    (983,298,944)

                組入時価比率：1.4%                                        1.6%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      41,150.00       148,140,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      88,700.00       348,591,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,900     223,500.00       871,650,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      35,950.00       370,285,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     184,500.00       274,905,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    296,000.00       186,480,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,383     621,000.00      2,100,843,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     228,500.00       239,925,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               900    153,000.00       137,700,000.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            1,060     162,000.00       171,720,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     170,500.00       247,225,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     144,000.00       322,704,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      42,600.00       315,197,400.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    535,000.00       316,720,000.00

                POSCO                       5,510     284,000.00      1,564,840,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      31,750.00       143,510,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      41,800.00       176,396,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      45,350.00       312,915,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      22,600.00       325,440,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               23,000      20,250.00       465,750,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ECOPRO    BM  CO  LTD                 810    502,000.00       406,620,000.00
                CJ  CORP                     1,100      84,700.00       93,170,000.00

                LG  CORP                     6,554      82,500.00       540,705,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     117,000.00       786,240,000.00

                SK  INC                     3,370     255,000.00       859,350,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      40,450.00       135,507,500.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES           2,985      58,100.00       173,428,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210      93,700.00       300,777,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               40,863       5,610.00      229,241,430.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      75,100.00       108,895,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     171,500.00       195,510,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      29,200.00       367,920,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      27,650.00       569,590,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       5,540.00       82,490,600.00

                CJ  LOGISTICS                      780    129,500.00       101,010,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      40,800.00       217,056,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      14,000.00       163,100,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,950     263,000.00      1,301,850,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,260      215,500.00      2,211,030,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640     105,000.00       277,200,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470     102,000.00       149,940,000.00

                KIA  CORP                    20,260      85,100.00      1,724,126,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      77,400.00       384,678,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,280     136,500.00      1,130,220,000.00

                HLB  INC                    7,400      33,550.00       248,270,000.00

                F&F  CO  LTD  / NEW                 320    880,000.00       281,600,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      24,100.00       190,390,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    140,900.00        92,571,300.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800     88,900.00       71,120,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      77,900.00       152,684,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    147,000.00        71,295,000.00

                E-MART    CO                   1,181     151,500.00       178,921,500.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    387,500.00       197,625,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     105,000.00       189,000,000.00

                                258/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KT  &  G  CORP                   9,410      84,200.00       792,322,000.00
                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     175,500.00       431,730,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      45,700.00       69,464,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            670   1,122,000.00        751,740,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    616,000.00        64,064,000.00

                SD  BIOSENSOR     INC                3,500      54,000.00       189,000,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          5,814      81,800.00       475,585,200.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      70,000.00       149,100,000.00

                CELLTRION     INC                 7,050     201,000.00      1,417,050,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    218,500.00        89,585,000.00

                SEEGENE,     INC.                  2,720      61,400.00       167,008,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950     239,000.00       466,050,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,050     128,400.00       134,820,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          490    277,000.00       135,730,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330      31,200.00       72,696,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770      98,100.00       173,637,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,801      64,600.00       245,544,600.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      44,450.00      1,053,465,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      11,150.00       167,696,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 7,000      60,200.00       421,400,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            30,700      57,400.00      1,762,180,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             32,400      37,900.00      1,227,960,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      13,400.00       566,820,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      58,700.00       167,295,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     216,000.00       542,160,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      67,700.00       314,128,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     161,000.00       413,770,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240      73,600.00       91,264,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 358,870       80,500.00     28,889,035,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            60,990      72,800.00      4,440,072,000.00

                ILJIN   MATERIALS     CO  LTD             2,150     126,500.00       271,975,000.00

                L&F  CO  LTD                   1,660     210,800.00       349,928,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     361,000.00       454,860,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      23,150.00       375,030,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070     196,500.00       799,755,000.00

                                259/424


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                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,140     651,000.00      2,695,140,000.00
                SK  HYNIX   INC                 41,020      128,000.00      5,250,560,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                1,629      65,800.00       107,188,200.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      14,150.00       188,195,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,520      61,700.00       155,484,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      21,500.00       421,400,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      84,900.00       266,586,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       5,260.00      128,870,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       8,970.00      221,890,890.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      13,400.00       103,582,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      49,550.00       176,645,750.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,309     885,000.00      1,158,465,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      23,600.00       139,240,000.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     340,500.00       415,410,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      90,700.00       254,867,000.00

                KRAFTON    INC                  1,630     463,000.00       754,690,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     656,000.00       850,176,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     121,000.00       177,870,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860     126,500.00       361,790,000.00

                KAKAO   CORP                   22,850      114,500.00      2,616,325,000.00

                NAVER   CORP                   9,130     384,000.00      3,505,920,000.00

              小計

                銘柄数：110                                  91,308,281,870.00
                                                   (8,820,380,028)

                組入時価比率：12.8%                                        13.9%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        96.80      8,553,248.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         80.40     19,939,039.20

                FORMOSA    PLASTIC                 273,424        104.00      28,436,096.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         85.90     34,336,463.40

                ASIA   CEMENT                   152,980         44.25      6,769,365.00

                TAIWAN    CEMENT                  395,294         47.90     18,934,582.60

                CHINA   STEEL                  914,544         35.55     32,512,039.20

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              5,000      1,560.00       7,800,000.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         28.90      6,775,720.60

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           10,464        984.00      10,296,576.00

                                260/424


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                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,591        297.00      5,521,527.00
                EVERGREEN     MARINE                202,375        139.00      28,130,125.00

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               42,900        199.00      8,537,100.00

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             143,000        122.50      17,517,500.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         29.40      4,204,200.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         36.05      5,120,397.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        418.50      4,185,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        343.50      6,441,312.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        625.00      9,026,875.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        227.50      7,465,412.50

                POU  CHEN   CORP                 175,468         32.95      5,781,670.60

                MOMO.COM     INC                  3,000      1,655.00       4,965,000.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            23,000        610.00      14,030,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           42,816        274.50      11,752,992.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        378,836         68.50     25,950,266.00

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            22,000        287.00      6,314,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           359,013         16.75      6,013,467.75

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,400,212          25.85     36,195,480.20

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         871,063         27.95     24,346,210.85

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         769,943         24.20     18,632,620.60

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         686,374         20.95     14,379,535.30

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        858,380         35.50     30,472,490.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         15.95     12,114,806.55

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            711,051         18.75     13,332,206.25

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            743,020         25.05     18,612,651.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         47.40     13,820,607.60

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           96,571        255.00      24,625,605.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         759,152         25.00     18,978,800.00

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       586,035         61.10     35,806,738.50

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,089,789          16.85     18,362,944.65

                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        587,775         75.20     44,200,680.00

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,030,113          10.70     11,022,209.10

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             36,000        259.00      9,324,000.00

                ACER   INC                   256,767         29.85      7,664,494.95

                                261/424


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                ADVANTECH     CO.,LTD.                 26,750        397.00      10,619,750.00
                ASUSTEK    COMPUTER     INC             49,805        370.00      18,427,850.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        156.00      7,151,040.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         24.05      8,527,889.50

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         25.00      6,297,775.00

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         62.70      9,147,741.90

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        160.50      8,346,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         68.70     10,970,840.40

                QUANTA    COMPUTER     INC             188,684         90.50     17,075,902.00

                WISTRON    CORP                 212,457         29.10      6,182,498.70

                WIWYNN    CORP                   5,000      1,110.00       5,550,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               572,008         22.45     12,841,579.60

                DELTA   ELECTRONICS      INC            143,681        270.50      38,865,710.50

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        64.60      3,542,276.40

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            924,649        104.00      96,163,496.00

                INNOLUX    CORP                 660,322         19.05     12,579,134.10

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      2,445.00       17,212,800.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        567.00      9,072,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         66.50      8,150,639.00

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        239.00      23,900,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         51.20      6,163,814.40

                YAGEO   CORPORATION                   28,377        473.00      13,422,321.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        101.00      6,505,410.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        248,658        105.00      26,109,090.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,795.00       3,590,000.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             5,000      2,150.00       10,750,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              15,000        846.00      12,690,000.00

                MEDIATEK     INC                 113,538       1,120.00      127,162,560.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         75.70      7,570,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         43,058        530.00      22,820,740.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            6,000      2,055.00       12,330,000.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        564.00      18,283,188.00

                SILERGY    CORP                  6,000      4,800.00       28,800,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,851,000         604.00    1,118,004,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         904,500         64.30     58,159,350.00

                                262/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        156.00      10,764,000.00
                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        370.00      8,880,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         31.65      7,659,300.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           287,065        115.50      33,156,007.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         63.90      6,709,500.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200         99.80     12,794,360.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          65,112        63.30      4,121,589.60

              小計

                銘柄数：86                                  2,584,272,209.80
                                                  (10,661,156,574)

                組入時価比率：15.4%                                        16.9%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        372.15      26,050,500.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        145.90      20,717,800.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        291.65      10,026,927.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000        110.25      12,458,250.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000        138.50      21,744,500.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        216.05      7,557,429.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           214,300       2,372.80      508,491,040.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               29,800       3,284.80       97,887,040.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        740.90      14,077,100.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,902.90       20,320,300.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,410.20       29,886,480.00

                SRF  LTD                    11,000       2,315.95       25,475,450.00

                UPL  LTD                    32,100        746.85      23,973,885.00

                ACC  LIMITED                    6,000      2,126.05       12,756,300.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        367.90      20,970,300.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700       1,610.90       28,512,930.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     26,310.95       23,153,636.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      7,224.80       58,737,624.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        458.90      53,691,300.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        651.30      42,985,800.00

                TATA   STEEL   LIMITED                56,200       1,115.45       62,688,290.00

                VEDANTA    LTD                  82,000        345.80      28,355,600.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        204.05      17,303,440.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               53,700       1,859.40       99,849,780.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,361.05       24,090,585.00

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                SIEMENS    LIMITED                  7,000      2,374.35       16,620,450.00
                ADANI   ENTERPRISES      LTD             19,100       1,698.20       32,435,620.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        837.20      18,585,840.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,967.60       9,857,676.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        602.25      7,455,855.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        722.40      30,774,240.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,202.50       15,417,500.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        690.90      8,774,430.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          106,000        214.75      22,763,500.00

                MRF  LTD                      200     70,090.70       14,018,140.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,152.05       17,619,959.50

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       2,437.90       28,279,640.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,392.45       22,249,785.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             62,200        812.65      50,546,830.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,660      7,317.10       70,683,186.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        467.60      62,658,400.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     39,294.85       13,360,249.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       2,319.45       62,393,205.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      3,434.25       16,140,975.00

                ZOMATO    LTD                  143,000        131.45      18,797,350.00

                TRENT   LTD                   15,000       1,041.00       15,615,000.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       4,628.90       53,232,350.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        886.35      20,031,510.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            7,600      3,541.30       26,913,880.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      19,224.20       45,369,112.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        718.95      32,568,435.00

                ITC  LTD                   221,100        218.00      48,199,800.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            61,000       2,296.95      140,113,950.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,457.65       14,868,030.00

                DABUR   INDIA   LTD                45,900        563.70      25,873,830.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        966.25      26,282,000.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        505.60      23,257,600.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      4,842.50       33,897,500.00

                BIOCON    LTD                  31,000        354.45      10,987,950.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        708.45      13,248,015.00

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                CIPLA   LIMITED                   34,500        908.30      31,336,350.00
                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,638.65       42,397,261.00

                LUPIN   LTD                   14,900        897.75      13,376,475.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        785.40      48,459,180.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      3,046.20       9,961,074.00

                AXIS   BANK   LIMITED                176,200        667.50     117,613,500.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        255.05      14,282,800.00

                ICICI   BANK   LTD                385,300        727.10     280,151,630.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            43,500       1,748.40       76,055,400.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         13.25     11,116,750.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      15,920.55       50,308,938.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      2,576.80       20,426,293.60

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          61,700        637.35      39,324,495.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,340.35       21,445,600.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        564.35      18,736,420.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,148.20       41,909,300.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             84,900       1,265.20      107,415,480.00

                INFOSYS    LTD                 256,000       1,863.50      477,056,000.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      7,166.55       28,666,200.00

                MINDTREE     LIMITED                  4,880      4,621.05       22,550,724.00

                MPHASIS    LTD                  6,200      3,218.00       19,951,600.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           69,600       3,670.90      255,494,640.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               49,700       1,723.80       85,672,860.00

                WIPRO   LTD                  106,000        698.45      74,035,700.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        249.80      15,237,800.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              191,500        677.05     129,655,075.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            19,100       1,768.40       33,776,440.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         218,666        205.40      44,913,996.40

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            106,000        216.80      22,980,800.00

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              19,000       1,712.40       32,535,600.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        130.85      12,378,410.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        494.25      6,672,375.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           127,000       2,534.55      321,887,850.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,040       6,852.00      137,314,080.00

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                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        520.05      14,873,430.00
                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,472.85       14,728,500.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            13,100        907.25      11,884,975.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,177.55       18,487,535.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      2,349.10       11,275,680.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,385.40       38,791,200.00

                NTPC   LIMITED                   396,000        121.25      48,015,000.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      4,447.25       43,138,325.00

                DLF  LIMITED                    58,000        379.60      22,016,800.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,828.70       17,006,910.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      5,399.55       26,241,813.00

              小計

                銘柄数：105                                  5,293,211,343.50
                                                   (8,151,545,468)

                組入時価比率：11.8%                                        12.9%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        17.68       613,496.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.29      724,460.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         2.18      664,900.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         15.40      2,202,200.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900         6.69      788,751.00

                MASRAF    AL  RAYAN                381,000         4.84     1,844,040.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.40      441,800.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        18.23      1,529,497.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              347,000         20.04      6,953,880.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         6.82      294,157.50

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        16.42       564,848.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000         3.18      359,340.00

              小計

                銘柄数：12                                    16,981,369.50
                                                    (530,497,983)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        10.69       550,802.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         52.50      6,390,982.50

                FAWRY   FOR  BANKING    & PAYMENT            37,000        12.80       473,600.00

              小計

                銘柄数：3                                    7,415,384.75
                                                    (54,027,751)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        152.50      2,287,500.00

                                266/424


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                SASOL   LTD                   43,800        252.78      11,071,764.00
                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       227.11      1,589,770.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,781.05       7,320,115.50

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             31,000        313.22      9,709,820.00

                GOLD   FIELDS    LTD                71,600        165.59      11,856,244.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        62.38      2,545,104.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         65,200        216.84      14,137,968.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       455.22      1,775,358.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         26,700        203.69      5,438,523.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         48.65      9,973,250.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        186.07      4,744,785.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               16,130       2,445.10       39,439,463.00

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        51.44      3,169,218.40

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        195.00      3,256,500.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              96,000        21.51      2,064,960.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        318.03      8,682,219.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        307.90      5,634,570.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        204.38      8,093,448.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        163.60      2,503,080.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        179.00      2,291,200.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        221.00      6,961,500.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        149.31      8,241,912.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           6,490      1,985.36       12,884,986.40

                NEDBANK    GROUP   LTD               35,779        172.62      6,176,170.98

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        136.60      12,444,260.00

                FIRSTRAND     LTD                377,000         59.22     22,325,940.00

                REMGRO    LTD                  33,200        128.99      4,282,468.00

                DISCOVERY     LTD                 38,500        141.00      5,428,500.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         12.70      3,733,800.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        44.14      1,781,049.00

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  149,000         58.10      8,656,900.00

                MTN  GROUP   LTD                133,000        168.96      22,471,680.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        132.52      6,851,284.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       286.01      2,514,027.90

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        105.40      2,770,017.40

                                267/424

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                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        120.20      3,204,532.00
              小計

                銘柄数：37                                   288,313,887.58
                                                   (2,119,107,073)

                組入時価比率：3.1%                                        3.3%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        179,000         4.20      751,800.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870         8.42     1,463,985.40

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         6.72      860,160.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              214,029         5.38     1,151,476.02

                EMIRATES     NBD  PJSC               197,000         13.55      2,669,350.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           336,000         19.00      6,384,000.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             257,400         31.00      7,979,400.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         3.96     1,096,920.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         4.76     1,380,400.00

              小計

                銘柄数：9                                    23,737,491.42
                                                    (740,609,732)

                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

        クウェートディ       AGILITY                      79,200         0.94       75,002.40

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               71,400         0.78       55,977.60

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              343,200         0.83      287,601.60

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             529,000         0.99      523,710.00

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.59      112,455.00

                MABANEE    CO  SAKC                38,160         0.80       30,756.96

              小計

                銘柄数：6                                    1,085,503.56
                                                    (410,863,097)

                組入時価比率：0.6%                                        0.6%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        20.52       196,992.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            169,000         35.50      5,999,500.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        68.20       615,164.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        19.86       556,080.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        179.80      2,984,680.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        42.30      1,239,390.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          66,500        114.60      7,620,900.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        31.10       581,570.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        17.08       802,760.00

                                268/424

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                SAUDI    NATIONAL      PETROCHEMICAL            8,400        40.30       338,520.00
                COMPANY
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        68.00      1,353,200.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        55.60       355,840.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           35,100        76.60      2,688,660.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       196.00       731,080.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       109.20       404,040.00

                ALMARAI    CO                  18,000        48.20       867,600.00

                SAVOLA                      16,600        32.05       532,030.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            5,100       159.60       813,960.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       175.80       597,720.00

                AL  RAJHI   BANK                 92,700        140.00      12,978,000.00

                ALINMA    BANK                  81,000        23.70      1,919,700.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        22.48      1,074,544.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        19.04       649,264.00

                BANK   ALBILAD                   32,000        45.25      1,448,000.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        45.70      2,248,440.00

                RIYAD   BANK                   97,500        27.60      2,691,000.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        31.70      1,936,870.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            161,900         63.00     10,199,700.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       134.40       524,160.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        75.10       202,770.00

                SAUDI   TELECOM    CO               43,600        110.40      4,813,440.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        30.65       732,535.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        11.94       346,260.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        24.12      1,403,784.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         9.80      225,400.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        11.24       393,400.00

              小計

                銘柄数：36                                    73,066,953.00
                                                   (2,230,003,405)

                組入時価比率：3.2%                                        3.5%

           合計                                        63,316,774,628

                                                  (63,316,774,628)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,261,400         27,635,179.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,261,400         27,635,179.00
                                                  (3,162,017,181)

                     組入時価比率：4.6%                                  98.1%

            合計                                       3,162,017,181

                                                  (3,162,017,181)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        5,002,920.00

            小計

                     銘柄数：1                       234,000        5,002,920.00
                                                    (27,733,687)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.9%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,440,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        4,440,000.00
                                                    (32,634,000)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.0%

            合計                                         60,367,687

                                                    (60,367,687)

            合計                                        3,222,384,868

                                                  (3,222,384,868)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年12月27日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,561,097,186              －       2,553,552,903            △7,544,283

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    市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買建                  54,872,254             －        54,920,612             48,358

       米ドル                 54,872,254             －        54,920,612             48,358

         合計                 －          －            －        △7,495,925

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,743,400,537
        国債証券                             667,996,321,350
        地方債証券                             57,504,631,814
        特殊債券                             65,497,561,318
        社債券                             38,793,043,050
        未収利息                              1,012,269,014
                                       21,871,577
        前払費用
                                     836,569,098,660
        流動資産合計
                                     836,569,098,660
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               99,460,000
        未払解約金                               220,960,649
                                          2,811
        未払利息
                                       320,423,460
        流動負債合計
                                271/424


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                                (2021年12月27日現在)
                                       320,423,460
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             628,554,162,177
        剰余金
                                     207,694,513,023
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     836,248,675,200
        元本等合計
                                     836,248,675,200
       純資産合計
                                     836,569,098,660
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月27日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3304円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,304円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月29日

                            至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                272/424



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月27日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               532,981,539,158円
    同期中における追加設定元本額                                               149,786,862,930円
    同期中における一部解約元本額                                                54,214,239,911円
    期末元本額                                               628,554,162,177円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  399,427,582円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,052,699,637円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,085,464,962円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,487,037,697円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  349,048,325円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  348,991,344円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  361,498,813円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  293,099,979円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  157,667,896円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  210,246,722円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  811,404,699円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               162,301,424,009円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                15,045,585,655円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                17,245,499,166円
                                273/424


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    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,542,437,457円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,249,324,911円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,900,165円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  737,763,762円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,072,669,585円
    マイ・ロード                                                34,545,624,244円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,444,910,912円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                20,974,655,239円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,990,830,699円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  24,432,263円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  29,798,474円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   8,290,793円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,318,789円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,758,515円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,289,017,237円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  492,764,213円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  61,267,879円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  28,839,449円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  122,881,660円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  16,460,769円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,209,389円
    野村６資産均等バランス                                                 3,881,266,674円
    世界６資産分散ファンド                                                  121,115,825円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  11,175,091円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                34,337,109,521円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                27,977,405,232円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  548,446,313円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,383,047円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,754,166,180円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  898,806,067円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  16,112,223円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,271,133円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    694,936円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,638,307,329円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,400,409円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  63,774,429円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  45,175,937円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,034,814円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  301,622,438円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  940,628,287円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  144,461,470円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,838,251,690円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  327,274,364円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,355,542円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                38,483,827,250円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                51,494,330,468円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,928,792,888円
                                274/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,305,795,701円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                14,075,750,374円
    マイバランスＤＣ５０                                                11,657,957,930円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,113,633,846円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,259,356,077円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,287,511,243円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 3,312,821,281円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,500,552,314円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  212,110,709円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  31,765,419円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  37,044,429円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  76,391,305円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  29,309,070円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  10,986,212円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  996,237,666円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  513,417,594円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  193,540,675円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  260,195,752円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,492,500円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  60,744,069円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  534,507,053円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    598,511円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２０回                     300,000,000           300,621,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２１回                    2,500,000,000           2,505,600,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２２回                    1,400,000,000           1,403,360,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２３回                    5,200,000,000           5,207,176,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２４回                    2,600,000,000           2,603,822,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２６回                    1,500,000,000           1,502,490,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２７回                    6,800,000,000           6,811,900,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２８回                    2,400,000,000           2,404,416,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,502,895,000
                                275/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,520,825,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,313,029,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    6,600,000,000           6,623,430,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,129,536,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    5,200,000,000           5,223,764,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,125,296,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    7,100,000,000           7,138,837,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,207,164,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,109,272,900
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,431,460,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,400,000,000           4,432,912,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,116,338,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    3,600,000,000           3,614,472,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    6,300,000,000           6,326,901,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,130,317,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,383,886,000
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,251,630,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,261,269,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,591,424,200
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,634,004,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,746,719,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,810,956,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,817,310,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,869,866,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,141,735,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,808,397,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,936,298,700
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           6,547,203,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    4,460,000,000           4,425,925,600
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,295,045,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,079,860,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,859,204,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,923,028,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,982,423,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,656,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,714,708,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,675,486,000
                     回
                                         2,750,000,000           2,799,280,000
                                276/424

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                     国庫債券　利付（１０年）第３３６
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,035,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,080,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,087,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,278,582,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,415,121,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    8,550,000,000           8,618,827,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,581,130,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,456,192,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    6,000,000,000           6,055,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,100,000,000           5,149,470,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,454,918,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,861,770,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,831,108,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,150,000,000           7,230,509,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    8,500,000,000           8,599,535,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,900,000,000           6,983,973,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    4,700,000,000           4,759,361,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,406,854,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,167,065,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,861,488,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,923,598,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,533,178,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,600,000,000           5,661,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    7,900,000,000           7,979,395,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    7,400,000,000           7,466,378,000
                     回
                                         9,800,000,000           9,872,128,000
                                277/424


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                     国庫債券　利付（１０年）第３６２
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                    7,450,000,000           7,492,167,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                    7,650,000,000           7,679,529,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           610,560,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           599,975,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           191,443,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,761,956,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           180,483,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           737,754,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           736,518,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           118,205,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           301,914,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           276,827,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           188,299,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           269,601,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           352,918,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,014,856,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,156,194,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,179,883,350
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,536,864,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,797,036,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,613,217,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,658,073,900
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           384,618,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           787,602,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,106,364,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           924,392,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           647,515,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,115,574,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,068,382,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,609,692,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           1,996,995,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,245,819,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,570,572,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,596,780,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,077,088,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    3,800,000,000           5,025,538,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,964,769,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,586,640,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,940,665,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,020,432,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,799,308,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,647,373,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,871,250,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,998,016,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,625,052,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,751,806,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,056,728,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,179,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,097,290,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,262,710,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,455,118,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,900,000,000           2,005,811,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,493,623,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,871,158,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,711,135,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,788,196,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,576,740,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,993,575,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,677,568,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,197,650,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,634,688,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,228,050,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,017,310,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     700,000,000           675,710,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,313,802,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,405,290,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,122,336,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,433,366,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,279,759,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,921,744,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           2,226,818,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    1,610,000,000           1,625,761,900
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,420,688,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,309,659,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           304,044,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           445,856,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           308,427,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           413,852,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           473,081,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           311,328,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           323,785,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           304,836,400
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                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           587,400,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           573,442,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           211,394,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,558,273,500
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,275,072,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           852,440,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           642,594,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           968,713,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           747,432,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           855,672,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           922,840,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,507,184,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           388,148,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           887,182,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,489,779,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,300,128,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           437,056,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,871,904,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           548,440,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,217,887,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           518,259,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,662,720,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           278,307,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           720,999,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           332,826,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           222,932,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           113,123,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           448,088,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           339,363,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           337,638,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,244,034,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           936,661,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           288,695,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,741,620,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           692,742,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           456,620,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,179,471,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           461,540,000
                     回
                                280/424


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                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           345,771,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,821,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,029,114,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,273,789,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           936,488,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,093,562,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,335,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,992,757,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,180,220,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,303,324,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,647,212,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           586,255,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           924,408,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           910,816,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,400,844,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,042,767,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           594,265,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,179,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,681,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,418,772,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           586,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,117,070,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,516,723,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,987,062,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           927,344,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,509,963,000
                     回
                                         2,400,000,000           2,811,408,000
                                281/424


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                     国庫債券　利付（２０年）第１３３
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,643,376,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           814,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           807,492,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,166,490,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           916,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,156,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,689,183,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,046,758,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,123,536,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,512,251,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,497,860,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,706,801,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,830,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,679,680,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,435,937,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,472,853,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,833,129,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,818,025,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,989,491,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,827,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,120,000,000           2,395,260,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,903,885,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    6,150,000,000           6,272,385,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    6,540,000,000           6,480,682,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,583,052,600
                     回
                                         4,010,000,000           4,194,460,000
                                282/424


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,437,494,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,193,177,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,773,933,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,710,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,666,014,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,253,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,427,213,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,656,108,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,710,908,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,492,733,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,966,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,500,000,000           1,472,370,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,830,208,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,236,057,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,970,000,000           3,945,902,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,557,750,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           6,073,216,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           5,015,598,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,773,700,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,385,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：266                   629,445,000,000           667,996,321,350
                     組入時価比率：79.9%                                  80.5%
            合計                                      667,996,321,350
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,401,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,365,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           305,457,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,165,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,307,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           505,470,000
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                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,837,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           201,584,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           133,482,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           262,794,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           306,813,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           210,032,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           108,014,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           112,724,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           227,582,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           228,696,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           208,035,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           118,028,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           116,215,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           230,870,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           300,000,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           302,268,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,350,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,884,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,648,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,019,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,018,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     261,600,000           263,590,776
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           201,444,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           302,277,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           305,688,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,451,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           100,825,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           101,420,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,466,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,610,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           202,660,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,322,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,388,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           200,158,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           200,926,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           133,187,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           334,620,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,203,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           234,982,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,915,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,376,960
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,460,000
                                284/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,493,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,595,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,596,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           304,089,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,477,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           203,680,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,193,400
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,877,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,727,350
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,895,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           140,568,400
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           150,042,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           117,435,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           116,477,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,898,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,896,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,776,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           399,744,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,914,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           114,737,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,050,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           224,806,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,015,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           201,844,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           99,820,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,986,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,428,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,969,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           266,114,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           322,692,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           214,748,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           305,445,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,433,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           113,435,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           117,115,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           230,280,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           115,890,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,080,000
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           100,828,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           102,465,510
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                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           167,684,550
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,534,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,102,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,886,988
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,885,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,835,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,751,680
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,999,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,931,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           215,328,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           214,528,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,667,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           115,349,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           232,348,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           114,930,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           199,284,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           113,999,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           231,330,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,636,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           430,820,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           117,844,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           155,156,400
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           125,682,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           113,745,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,314,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           316,770,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,805,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           101,020,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,742,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           201,972,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           202,774,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,741,017
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,916,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,746,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,793,340
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,096,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,851,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           303,126,000
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                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,441,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           150,074,960
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,441,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,458,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,592,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           203,018,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           405,636,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,329,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,936,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,183,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           202,268,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,054,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           302,019,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,765,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           213,430,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,684,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           208,836,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           208,050,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           114,987,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,212,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,877,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,620,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           305,955,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,042,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           107,281,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           212,174,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           99,928,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           133,925,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           125,942,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           106,502,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           344,340,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           114,069,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           343,662,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           354,903,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,249,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           100,902,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           101,317,000
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                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,442,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,568,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           203,122,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           203,666,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,710,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,745,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           101,058,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           301,686,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           432,612,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           117,477,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           232,236,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           231,542,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,220,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           203,218,000
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           302,208,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,952,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,848,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,928,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           115,639,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           189,498,050
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           100,902,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           201,846,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           302,505,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           100,749,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           403,460,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           304,278,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           101,406,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           708,750,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,406,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,570,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,468,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           203,122,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           507,445,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           157,360,650
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           547,500,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,013,160,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           407,600,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           304,824,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,762,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,906,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,696,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,840,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,951,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           405,928,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           304,809,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           615,380,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,749,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           200,958,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           400,300,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           300,114,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           100,039,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           301,653,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           300,795,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           401,680,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           116,485,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           122,503,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           100,037,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           106,116,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,344,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,862,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,241,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,032,020
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,241,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,006,000
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                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           236,530,096
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,137,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,008,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,312,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,618,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,803,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           301,653,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           301,254,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,934,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           340,206,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           116,398,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,184,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,468,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           103,883,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           304,860,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,359,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,782,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           101,089,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           202,262,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           200,164,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           302,148,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           207,116,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,548,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,074,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,542,961
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           107,866,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           223,378,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           113,491,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,723,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           204,176,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           302,523,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,602,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           208,050,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           201,832,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           202,458,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,760,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,369,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,124,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           199,844,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           256,882,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,940,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,220,000
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                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           113,906,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           215,184,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,512,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,484,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,326,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,532,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,681,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           113,647,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           103,401,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           200,352,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           226,332,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,371,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           231,896,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           116,818,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,072,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,514,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           162,358,400
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,997,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,349,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           509,065,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,908,720
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,918,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,201,250
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,604,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,648,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           199,844,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           202,012,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           304,821,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           99,922,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,629,536
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           303,273,000
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           114,731,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           349,569,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           114,259,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,163,000
                     回
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            小計
                     銘柄数：304                   55,054,000,000           57,504,631,814
                     組入時価比率：6.9%                                   6.9%
            合計                                       57,504,631,814
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,475,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           193,580,410
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,829,530
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           327,033,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,839,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,376,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,118,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,280,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           103,278,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,234,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           401,116,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,794,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,159,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,943,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,560,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           304,665,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,084,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,840,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           160,324,470
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           401,588,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,345,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,592,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,081,000
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,947,000
                     ５５回
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,282,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           220,470,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,976,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           338,745,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           303,624,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           345,996,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,893,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,382,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,804,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           405,464,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,628,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,368,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,928,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,521,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,489,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,676,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,522,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,072,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           354,552,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,970,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,363,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,683,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,748,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,014,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           195,112,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,964,000
                     券　政府保証債第９０回
                                          200,000,000           232,208,000
                                293/424


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,952,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,948,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,140,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,548,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           128,993,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,775,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,232,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,582,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           380,154,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           908,415,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,690,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           197,464,120
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           403,560,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,013,590,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           275,897,760
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,221,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,993,350
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,137,300
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,956,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,739,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,002,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,905,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,838,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,874,700
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           639,834,300
                     券　政府保証債第２２９回
                                          100,000,000           101,427,000
                                294/424


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           556,645,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,964,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           331,248,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,932,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           406,986,930
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,095,130
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,316,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,377,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,857,270
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,660,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           604,932,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,460,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,231,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,550,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,063,720
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,812,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,448,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,260,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           519,712,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           131,784,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,061,160,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           131,976,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           113,812,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           348,762,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           116,172,000
                     第４回
                                          100,000,000           110,001,000
                                295/424


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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           352,854,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           352,221,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           102,037,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           342,582,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,146,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           102,778,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           107,405,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           107,386,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           519,280,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,937,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           206,730,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           106,466,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           146,319,500
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           100,847,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           225,125,190
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,267,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           504,320,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,172,120
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,617,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,438,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           608,316,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           304,230,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           214,978,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           600,225,510
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,803,800
                     第５９回
                                          100,000,000           114,598,000
                                296/424


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                     地方公共団体金融機構債券（２０
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           323,823,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,502,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,551,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,955,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           406,152,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           324,230,400
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           192,303,720
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           305,415,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,824,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           516,548,470
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           407,492,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,910,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,074,240
                     第８３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           301,191,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,594,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           404,068,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,303,100
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,720,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,497,100
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           207,272,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           111,710,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           111,494,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           113,981,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           115,636,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           203,160,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,157,000
                                          100,000,000           106,626,000
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                     都市再生債券　財投機関債第１０１
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           106,876,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           319,359,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           206,488,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           100,236,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           107,695,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           364,694,400
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           402,332,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           163,774,550
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           346,377,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           371,116,960
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,069,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,716,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,912,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           445,948,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           226,188,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,705,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,170,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,886,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,068,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,927,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           323,157,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,865,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           232,122,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           215,604,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,662,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,104,000
                     第１２０回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,570,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           131,829,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           212,656,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,963,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,547,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           458,208,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,855,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,938,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,788,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,708,200
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,177,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           201,746,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           405,604,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,951,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           214,010,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,178,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,205,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,669,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,374,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,132,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,971,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           300,399,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           399,724,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,997,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           399,640,000
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,961,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,936,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           235,276,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           200,602,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,998,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,056,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           300,000,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           299,997,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           202,558,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           406,304,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,392,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,644,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           200,000,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           303,660,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,394,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,948,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           113,922,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           507,360,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           301,392,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,363,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     49,840,000           50,007,960
                     債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     32,352,000           32,836,956
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     10,123,000           10,173,108
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     22,362,000           22,722,475
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     25,626,000           26,413,999
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     46,156,000           46,820,646
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     49,545,000           49,756,557
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     43,840,000           44,464,281
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     70,536,000           72,016,550
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     12,243,000           12,565,113
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     18,748,000           19,979,931
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     62,022,000           65,791,697
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                      9,213,000           9,243,310
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     57,294,000           60,156,981
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     18,496,000           18,561,475
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     68,709,000           72,409,666
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     51,874,000           54,378,476
                     機構債券
                                          33,754,000           35,739,747
                                300/424


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                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     63,963,000           67,339,606
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     72,858,000           75,940,621
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     115,257,000           120,734,012
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     109,710,000           115,345,802
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     71,348,000           74,798,389
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     23,864,000           25,022,358
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     56,180,000           59,394,057
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     37,109,000           38,677,226
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     81,424,000           84,931,745
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     36,043,000           37,569,421
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     20,126,000           20,205,095
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     109,833,000           115,298,290
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     23,213,000           24,659,866
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     24,631,000           26,185,708
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     22,872,000           24,257,814
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     22,568,000           23,821,426
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     66,790,000           70,187,607
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     97,137,000          102,033,676
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     32,854,000           34,571,607
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     70,858,000           74,230,840
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     66,596,000           70,273,431
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     67,443,000           71,383,694
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     120,130,000           125,784,519
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     73,634,000           77,613,181
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     122,517,000           128,285,100
                     機構債券
                                          105,831,000           110,246,269
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     83,240,000           87,811,540
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     69,818,000           73,292,143
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     172,152,000           179,440,915
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     296,275,000           308,389,684
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     45,721,000           47,421,363
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     46,882,000           48,689,769
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     48,310,000           49,980,076
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     101,468,000           104,309,104
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     107,472,000           109,678,400
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     56,409,000           58,179,114
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     60,188,000           61,913,589
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     179,340,000           185,369,410
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     185,442,000           192,418,328
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     124,628,000           129,198,108
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     60,438,000           62,523,111
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     61,458,000           63,752,227
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     231,597,000           233,801,803
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     155,230,000           157,384,592
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     156,726,000           158,663,133
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     78,002,000           79,048,006
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     156,032,000           158,022,968
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     78,679,000           79,438,252
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     79,309,000           80,218,674
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     80,495,000           81,560,753
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     322,064,000           325,458,554
                     援機構債券
                                          243,477,000           246,174,725
                                302/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     162,328,000           164,017,834
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     165,564,000           167,691,497
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     167,980,000           169,448,145
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     84,562,000           85,292,615
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     85,098,000           86,122,579
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     85,545,000           86,237,059
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     263,364,000           264,409,555
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     263,034,000           264,209,761
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     455,540,000           453,622,176
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     184,020,000           184,883,053
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     185,670,000           186,143,458
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     290,118,000           291,440,938
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     193,636,000           195,003,070
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     290,985,000           294,220,753
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     195,070,000           197,213,819
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     195,230,000           197,209,632
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     294,489,000           297,204,188
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     492,630,000           495,935,547
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     299,544,000           302,000,260
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     300,000,000           301,923,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     300,000,000           300,819,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：318                   62,759,781,000           65,497,561,318
                     組入時価比率：7.8%                                   7.9%
            合計                                       65,497,561,318
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,660,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           100,029,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,099,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,612,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,917,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,041,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,740,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,866,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,484,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,441,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,730,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,221,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,547,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           198,870,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,895,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,236,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,352,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           500,635,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           201,666,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           101,458,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           301,419,000
                     間限定同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,774,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           199,272,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           299,250,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,240,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,824,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,859,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           100,916,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,954,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,872,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,944,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           601,314,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           200,880,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,711,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,643,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           199,852,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,046,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           599,628,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,532,000
                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,942,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,505,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           100,693,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           200,248,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           101,725,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           101,620,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,064,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           304,503,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,250,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,010,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,076,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           200,696,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,091,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           99,910,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,501,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,472,000
                     同順位特約付
                                          300,000,000           301,422,000
                                305/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,979,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,160,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           100,187,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           199,860,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,946,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,613,000
                     間限定同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           100,547,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,907,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           215,702,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,670,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,944,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           100,180,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           201,000,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           100,840,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,311,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,626,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           100,306,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           299,439,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,398,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,133,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,131,000
                     同等特約付
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           699,993,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           301,884,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           98,966,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,613,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,865,000
                     順位特約付
                                306/424


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                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,055,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,406,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,102,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           106,935,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           106,955,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,576,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,804,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,742,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,603,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,470,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,321,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,946,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           112,975,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,630,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,498,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,417,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           200,206,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           100,921,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,298,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,906,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,796,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           111,113,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,626,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           300,693,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           200,292,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,543,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           100,278,000
                     電信電話保証付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           201,058,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     200,000,000           201,890,000
                     電信電話保証付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           200,046,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,576,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           799,992,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,492,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,168,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,127,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,555,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           99,735,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,095,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           302,376,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           101,221,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           301,074,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,112,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           100,023,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           200,984,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           230,900,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,351,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,536,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           97,811,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           106,865,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,469,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           114,715,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,590,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,766,000
                     順位特約付
                                          200,000,000           202,120,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     相鉄ホールディングス　第３２回相
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,512,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           203,642,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,058,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,435,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,486,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           230,728,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           114,907,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,365,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           113,996,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           100,338,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           108,339,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           187,376,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           100,820,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           100,506,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           100,502,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           111,321,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           337,620,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           201,406,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           201,110,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           201,648,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           99,308,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           211,524,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           233,118,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,294,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           321,714,000
                     同順位特約付
                                          100,000,000           119,296,000
                                309/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,435,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           102,683,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,103,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,232,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           103,690,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           428,880,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           103,352,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,442,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,000,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           100,082,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           110,839,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           101,017,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           200,452,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           97,608,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           95,431,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,683,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,393,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           101,084,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           199,806,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           111,782,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           111,491,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           203,744,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,178,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           200,278,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,444,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           303,393,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,742,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,236,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           101,717,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,766,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,394,000
                                310/424


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                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           100,763,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           603,906,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           100,746,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           101,313,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           103,993,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,789,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           102,074,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,857,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           204,644,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,052,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,195,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           101,546,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           304,311,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           199,184,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           101,743,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           102,140,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,185,050
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,154,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,202,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,052,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           300,756,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           201,158,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           299,079,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,193,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,164,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,926,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,107,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,924,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           101,768,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,042,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,016,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           199,656,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           102,781,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           307,482,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,426,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           308,493,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           103,930,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           105,386,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           404,580,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           427,660,000
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                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           305,190,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           125,884,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           95,339,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,594,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           201,006,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,122,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           98,992,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,788,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,889,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           101,236,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,770,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：244                   38,105,000,000           38,793,043,050
                     組入時価比率：4.6%                                   4.7%
            合計                                       38,793,043,050
            合計                                       829,791,557,532
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               91,322,514
        コール・ローン                               582,205,656
        国債証券                             88,210,256,011
        派生商品評価勘定                                 679,328
        未収入金                                7,505,928
        未収利息                               493,782,880
        前払費用                               33,784,600
                                         226,051
        差入委託証拠金
                                     89,419,762,968
        流動資産合計
                                     89,419,762,968
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               668,275,316
        未払金                                3,607,697
                                312/424

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                                (2021年12月27日現在)
        未払解約金                               20,996,481
        未払利息                                   285
                                         533,300
        その他未払費用
                                       693,413,079
        流動負債合計
                                       693,413,079
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             72,748,893,031
        剰余金
                                     15,977,456,858
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     88,726,349,889
        元本等合計
                                     88,726,349,889
       純資産合計
                                     89,419,762,968
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月27日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2196円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,196円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                313/424


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                            自  2020年12月29日

                            至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月27日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                62,722,104,478円
    同期中における追加設定元本額                                                25,091,133,792円
    同期中における一部解約元本額                                                15,064,345,239円
    期末元本額                                                72,748,893,031円
                                314/424

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    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,569,543,243円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  832,796,826円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  32,368,774円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   9,008,538円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,692,678円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,997,313円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 9,250,258,817円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   7,201,128円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,402,618円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,861,243円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,388,378円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,613,927円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                38,604,626,668円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,951,284,974円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 5,056,710,345円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  156,913,471円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,059,835,091円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  553,018,901円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                 6,047,758,615円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  580,611,483円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND                70,000.00           76,461.32

                     US  TREASURY     BOND              1,500,000.00           1,557,773.40

                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           729,545.72

                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,290,851.54

                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           25,079.68

                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           593,273.46

                     US  TREASURY     BOND              2,250,000.00           2,978,964.90

                     US  TREASURY     N/B              2,260,000.00           2,299,903.23

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                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,416,324.28
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,014,746.10

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           715,175.79

                     US  TREASURY     N/B              4,110,000.00           4,183,691.06

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,025,644.50

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,501,123.00

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,126,865.30

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,050,742.30

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,088,351.51

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,030,859.40

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,493,349.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            993,320.30

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            992,773.40

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,535,956.90

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,267,117.16

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,074,872.95

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,036,855.60

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,622,773.35

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,964,765.60

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,063,086.00

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,961,093.60

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,729,650.38

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,596,582.00

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,081,738.30

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,645,331.90

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,061,015.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            987,460.90

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           515,566.40

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           416,890.64

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,137,812.40

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,059,140.60

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,969,882.70

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,054,687.60

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,598,144.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,055,390.60

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                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,112,812.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,044,062.60

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,962,382.70

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,095,976.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,051,093.80

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,027,070.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,065,859.40

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,073,281.20

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,015,507.80

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,147,187.60

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,480,250.00

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,046,171.80

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           830,218.72

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,045,546.80

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,060,234.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,003,203.10

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,627,148.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           488,769.55

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           828,000.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,120,937.60

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,228,593.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,124,687.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,939,531.20

                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,867,200.81

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           635,109.36

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,206,484.30

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,452,070.35

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,865,937.60

                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,708,226.62

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,645,019.50

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,386,386.85

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,237,984.32

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,686,621.05

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,130,898.40

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,272,679.74

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                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,637,812.50
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,086,367.30

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,572,851.50

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,732,484.51

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,026,093.60

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,069,843.60

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,913,867.00

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,692,015.56

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,053,085.90

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,621,484.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,985,937.60

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,013,453.22

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,915,937.60

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,435,957.05

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,361,125.12

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,682,062.56

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,446,093.75

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,463,249.92

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,968,906.40

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,819,101.65

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            974,765.60

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,391,351.64

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,968,828.20

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,496,250.00

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,567,187.50

                     US  TREASURY     N/B              5,400,000.00           5,848,453.26

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,417,249.92

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,556,875.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,744,359.46

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,381,445.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           691,367.20

                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,088,851.48

                     US  TREASURY     N/B              5,500,000.00           5,136,054.55

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           670,390.65

                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,375,195.20

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                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,637,984.44
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,645,156.25

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,472,851.50

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           496,479.69

                     US  TREASURY     N/B              1,760,000.00           2,469,362.54

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           503,250.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00          1,099,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,655,820.37

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           449,384.39

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,048,031.28

                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           3,876,687.64

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           441,937.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           601,445.30

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           570,585.95

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           965,062.48

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,948,125.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           911,914.08

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           3,038,867.25

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,910,124.96

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,871,992.23

                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           3,041,848.37

                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           3,244,725.00

                     US  TREASURY     N/B               920,000.00          1,106,156.29

                     US  TREASURY     N/B              2,530,000.00           2,797,428.84

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,761,250.00

                     US  TREASURY     N/B              4,030,000.00           4,263,929.00

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,724,242.13

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           606,015.65

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,215,078.10

                     US  TREASURY     N/B              3,520,000.00           4,101,900.00

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           3,031,843.88

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,711,062.50

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,252,531.34

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00          1,102,710.96

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           3,077,148.50

                                319/424


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                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           603,007.80
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,393,031.25

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,540,218.82

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           305,015.64

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,123,632.75

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           2,717,101.64

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,490,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,187,437.56

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,547,656.32

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,529,765.70

            小計

                     銘柄数：158                   351,740,000.00           369,029,938.18
                                                  (42,224,405,526)

                     組入時価比率：47.6%                                   47.9%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,010,904.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,008,826.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 150,000.00           152,646.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           615,588.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,095,812.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,000,000.00           3,031,746.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,002,549.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           575,871.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,011,317.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            985,476.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           417,017.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,020,000.00           1,338,568.44

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           745,414.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           791,891.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           498,861.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           857,211.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           579,200.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 780,000.00          1,070,659.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,540,000.00           1,867,616.52

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           421,739.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           691,775.00

            小計

                     銘柄数：21                    18,250,000.00           19,770,690.66
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                                                  (1,764,929,555)
                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,100,000.00           13,340,778.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,801,790.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           13,236,160.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         20,100,000.00           20,229,243.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         16,700,000.00           16,931,462.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,100,000.00           3,134,906.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           7,249,680.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,200,000.00           10,776,912.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,000,000.00           4,866,700.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,272,609.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,300,000.00           9,447,033.00

            小計

                     銘柄数：11                   112,800,000.00           115,287,273.00
                                                   (639,094,997)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           208,768.10

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           609,262.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           248,705.21

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           309,611.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,256,939.16

                     BELGIUM    KINGDOM                1,100,000.00           1,172,287.38

                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00          1,011,445.05

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,019,665.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           321,229.02

                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           432,059.12

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,310,544.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            989,164.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           772,889.70

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           574,447.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 720,000.00           884,020.32

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           499,645.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 650,000.00          1,078,330.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           591,780.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           849,608.34

                     BELGIUM    KINGDOM                 370,000.00           525,104.00

                                321/424

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                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           598,015.12
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           959,683.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           604,932.54

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           304,525.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,920,000.00           2,117,289.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,010,803.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,141,195.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,530,498.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,013,024.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           853,552.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,180,660.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           766,472.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,008,396.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,020,000.00           1,115,739.24

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           512,653.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,072,145.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           542,847.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           836,813.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,300,000.00           1,410,431.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,394,467.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,735,466.88

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           978,812.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           444,008.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           822,993.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,138,492.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           646,456.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,505,860.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           910,508.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           672,402.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           512,110.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,662,062.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,640,392.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            950,000.00          1,302,286.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00          1,068,348.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           1,388,443.50

                                322/424


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                     BUNDESOBLIGATION                    1,100,000.00           1,114,679.50
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,016,617.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,500,000.00           1,532,103.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,024,487.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           1,350,604.76

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           731,595.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           457,474.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           642,514.83

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           737,340.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           459,840.92

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,037,311.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,118,910.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           940,686.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           307,779.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,270,000.00           2,359,601.44

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,957,369.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           898,233.25

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,121,384.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,350,523.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,442,247.38

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           774,018.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,300,000.00           2,369,115.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,029,154.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,034,424.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,697,221.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           2,295,174.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           101,167.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           705,648.16

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,800,000.00           2,944,782.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               710,000.00          1,262,540.46

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00          114,890.22

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00          1,267,695.15

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,736,496.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,410,000.00           2,282,527.45

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00          1,050,788.00

                                323/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,600,000.00           1,558,689.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,809,909.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,134,792.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,150,000.00           1,227,113.25

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,016,846.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          180,000.00           210,804.48

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,422,318.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,652,445.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           729,356.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,609,425.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           504,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,350,000.00           1,562,592.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           523,077.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           838,576.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,060,320.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,309,144.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,530,000.00           1,639,554.12

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,021,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,178,727.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          550,000.00           582,269.05

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,148,924.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,642,555.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           538,156.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,957,572.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            979,407.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           594,625.74

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,040,000.00           2,590,834.68

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,166,189.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,344,876.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           969,864.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,076,398.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,105,022.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,700,000.00           1,797,167.24

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00          1,016,206.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           526,667.00

                                324/424


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,479,847.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,070,000.00           1,211,799.61

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,610,000.00           2,302,940.78

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           990,607.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           302,494.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           110,959.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,580,000.00           2,122,508.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           483,656.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          350,000.00           534,335.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           464,892.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           815,473.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,280,000.00           1,999,569.92

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          860,000.00          1,102,530.32

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           586,381.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00          1,063,284.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00          1,279,209.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           569,881.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          310,000.00           354,535.84

                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           154,338.13

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           212,529.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 810,000.00           844,742.52

                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           889,133.68

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           301,840.11

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           560,787.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           392,887.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           234,714.88

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           250,488.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           504,033.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           310,231.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,028,002.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,010,000.00           2,150,734.17

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,900,000.00           1,932,097.46

                     FRANCE    (GOVT   OF)               600,000.00           620,772.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,100,000.00           1,144,292.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,050,000.00           1,082,292.75

                                325/424


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                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,016,840.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,145,580.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,446,993.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,065,847.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,571,473.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,200,000.00           2,214,108.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,720,000.00           3,311,600.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,497,393.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,976,497.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,200,000.00           1,339,866.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,550,000.00           1,735,508.96

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,260,000.00           1,539,297.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           692,631.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           291,116.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,510,000.00           1,970,412.59

                     FRANCE    (GOVT   OF)               900,000.00          1,061,595.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,400,000.00           1,363,142.06

                     FRANCE    (GOVT   OF)               900,000.00           866,842.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           1,963,242.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,100,000.00           2,242,991.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,378,276.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,100,000.00           2,220,512.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,017,951.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,410,000.00           2,824,493.49

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00          1,063,512.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,704,412.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,140,000.00           2,431,720.52

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           482,684.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,290,000.00           3,632,970.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           633,641.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00          1,245,206.88

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           2,813,851.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           764,960.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00          1,808,430.30

                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           855,138.40

                                326/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  0.2%               1,000,000.00           1,024,645.00
                     IRISH   TSY  0.2%   2030            1,100,000.00           1,112,217.70

                     IRISH   TSY  1.5%   2050              200,000.00           233,359.80

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           649,543.95

                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           690,161.29

                     IRISH   TSY  2%  2045               450,000.00           580,696.65

                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           545,101.15

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               630,000.00           671,580.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           329,970.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           311,627.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,067,411.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               700,000.00           719,389.72

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           418,452.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,100,000.00           1,172,774.13

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,015,882.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,150,000.00           1,477,218.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           638,442.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           294,458.31

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           322,993.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00          1,053,459.63

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,050,000.00           1,728,249.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           372,203.96

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               210,000.00           276,217.83

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               120,000.00           125,414.02

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,500,000.00           1,598,376.75

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           316,836.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           418,381.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           744,679.11

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,500,000.00           1,572,205.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           499,199.25

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           677,823.36

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           365,886.76

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           278,190.90

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           641,399.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           496,522.80

                                327/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           419,745.04
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           693,134.97

                     REPUBLIC     OF  IRELAND                80,000.00           84,482.63

                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          127,738.26

                     SPANISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,698,054.60

                     SPANISH    GOVERNMENT                 710,000.00          1,054,024.11

            小計

                     銘柄数：236                   225,140,000.00           261,480,142.21
                                                  (33,845,989,607)

                     組入時価比率：38.1%                                   38.4%

            英ポンド         UK  TREASURY                    600,000.00           597,763.20

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,104,053.06

                     UK  TREASURY                    950,000.00           976,664.22

                     UK  TREASURY                    500,000.00           504,607.20

                     UK  TREASURY                    400,000.00           422,228.96

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00            999,748.40

                     UK  TREASURY                   1,370,000.00           1,419,782.92

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,029,194.00

                     UK  TREASURY                    300,000.00           360,844.20

                     UK  TREASURY                    400,000.00           423,244.48

                     UK  TREASURY                    90,000.00          121,733.82

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,206,268.80

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,342,182.80

                     UK  TREASURY                    600,000.00           800,990.40

                     UK  TREASURY                    600,000.00           796,640.10

                     UK  TREASURY                    300,000.00           296,106.96

                     UK  TREASURY                    200,000.00           282,665.28

                     UK  TREASURY                   1,160,000.00           1,645,941.63

                     UK  TREASURY                   1,170,000.00           1,273,890.85

                     UK  TREASURY                    300,000.00           298,682.67

                     UK  TREASURY                    400,000.00           601,327.20

                     UK  TREASURY                    700,000.00           710,787.84

                     UK  TREASURY                    850,000.00          1,382,294.99

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,472,420.70

                     UK  TREASURY                   1,580,000.00           2,634,931.08

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,510,018.30

                                328/424


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                     UK  TREASURY                   1,150,000.00           1,318,951.44
                     UK  TREASURY                   1,240,000.00           2,171,049.53

                     UK  TREASURY                    500,000.00           516,156.60

                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,449,717.48

                     UK  TREASURY                    300,000.00           345,379.80

                     UK  TREASURY                    300,000.00           363,381.48

                     UK  TREASURY                    200,000.00           390,418.40

                     UK  TREASURY                    530,000.00          1,043,265.78

                     UK  TSY  0 5/8%   2050              500,000.00           442,692.45

                     UK  TSY  3 1/4%   2044              300,000.00           421,764.81

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  780,000.00          1,487,135.83

            小計

                     銘柄数：37                    27,230,000.00           34,164,927.66
                                                  (5,234,750,216)

                     組入時価比率：5.9%                                   5.9%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,097,339.80

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           272,026.57
                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,829,519.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,170,060.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,672,532.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,966,195.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           2,420,555.04

            小計

                     銘柄数：7                    19,050,000.00           20,428,228.51
                                                   (256,169,985)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,923,370.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,847,597.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,016,460.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,697,116.12

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,763,912.50

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,536,021.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,957,880.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               3,000,000.00           2,893,950.00

            小計

                     銘柄数：8                    16,600,000.00           16,636,307.12
                                                   (215,107,451)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,716,491.37

                                329/424


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            ネ         KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,690,190.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,405,503.30

                     KINGDOM    OF  DENMARK               6,400,000.00           6,727,392.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               4,900,000.00           8,771,477.26

                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,000,000.00            989,430.00

            小計

                     銘柄数：6                    19,650,000.00           24,300,483.93
                                                   (423,071,425)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           9,000,000.00           8,730,274.50

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           3,548,212.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           3,428,550.00

            小計

                     銘柄数：3                    15,800,000.00           15,707,036.50
                                                   (439,449,896)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           854,216.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,050,139.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           294,766.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,340,000.00           1,436,210.79

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           585,939.06

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00           964,162.39

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           969,962.76

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00           862,077.56

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           976,531.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,123,335.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           873,998.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,600,000.00           1,721,914.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                200,000.00           190,539.64

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,192,105.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           141,981.31

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           483,397.90

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,517,419.21

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           892,199.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           186,255.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                320,000.00           375,139.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,199,259.05

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           306,235.86

                                330/424


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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           441,760.05
            小計

                     銘柄数：23                    17,160,000.00           18,639,545.98
                                                  (1,540,931,266)

                     組入時価比率：1.7%                                   1.7%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,441,996.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           421,548.72

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           417,326.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           727,128.92

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           806,672.55

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           321,549.24

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           437,097.88

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,210,000.00           1,332,758.13

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,003,519.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                900,000.00           945,864.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           749,323.75

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           568,988.15

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           386,184.64

            小計

                     銘柄数：13                    9,040,000.00           9,559,957.98
                                                   (806,000,057)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           9,000,000.00           8,984,430.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,008,550.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,050,380.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           3,167,307.00

            小計

                     銘柄数：4                    22,000,000.00           22,210,667.00
                                                   (399,159,001)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,541,610.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,623,311.25

                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,500,000.00           2,516,371.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,143,801.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,000,000.00            997,425.30

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,100,000.00           1,751,886.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND               800,000.00          1,034,766.00

            小計

                     銘柄数：7                    10,400,000.00           11,609,172.45
                                                   (421,197,029)

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                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            合計                                       88,210,256,011

                                                  (88,210,256,011)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年12月27日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                88,946,542,999               －       89,614,138,987            △667,595,988

       米ドル               42,486,642,001               －       42,746,354,300            △259,712,299

       カナダドル                1,762,895,863              －       1,763,210,063             △314,200

       メキシコペソ                606,655,486             －        644,041,865           △37,386,379

       ユーロ               34,217,226,888               －       34,466,636,915            △249,410,027

       英ポンド                5,335,814,282              －       5,394,039,165            △58,224,883

       スウェーデンクローナ                254,909,818             －        254,386,440             523,378

       ノルウェークローネ                209,467,725             －        214,696,238           △5,228,513

       デンマーククローネ                445,043,960             －        448,049,832           △3,005,872

       ズロチ                476,138,694             －        485,866,878           △9,728,184

       豪ドル                1,530,328,690              －       1,556,940,861            △26,612,171

       シンガポールドル                791,193,099             －        802,453,710           △11,260,611

       人民元                397,855,693             －        402,097,920           △4,242,227

       新シェケル                432,370,800             －        435,364,800           △2,994,000

         合計             88,946,542,999               －       89,614,138,987            △667,595,988

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               259,202,711
        コール・ローン                               823,390,510
        国債証券                             627,697,674,229
        派生商品評価勘定                                1,559,181
        未収利息                              5,505,927,586
        前払費用                               450,473,628
                                       16,981,802
        その他未収収益
                                     634,755,209,647
        流動資産合計
                                     634,755,209,647
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 111,700
        未払金                               837,821,854
        未払解約金                               42,157,300
        未払利息                                   403
                                        6,926,119
        その他未払費用
                                       887,017,376
        流動負債合計
                                       887,017,376
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             246,248,944,233
        剰余金
                                     387,619,248,038
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     633,868,192,271
        元本等合計
                                     633,868,192,271
       純資産合計
                                     634,755,209,647
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                                333/424

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                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月27日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5741円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,741円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   224,795,802,762円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          235,376,451,832円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月29日

                            至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月27日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               234,759,829,540円
    同期中における追加設定元本額                                                43,245,560,711円
    同期中における一部解約元本額                                                31,756,446,018円
    期末元本額                                               246,248,944,233円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,107,638円
    バランスセレクト５０                                                  83,706,608円
    バランスセレクト７０                                                  80,043,489円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  274,540,569円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,635,925,934円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,455,358,770円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,808,960,440円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,311,672円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,311,460円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,162,357円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  39,855,395円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,384,848円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,379,522円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,366,527,431円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,221,638,771円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                18,905,411,069円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,817,212,110円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  520,189,523円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,831,168円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  914,935,563円
    マイ・ロード                                                 9,093,472,093円
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    ネクストコア                                                  198,983,320円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  232,929,423円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,551,316,402円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,127,026,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,188,435円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,591,048円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,208,084円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,468,866円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,119,781円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  751,866,944円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  750,792,831円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,561,979円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,618,879円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,703,366円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,612,128円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,706,278円
    野村６資産均等バランス                                                 2,013,473,593円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,590,342,693円
    世界６資産分散ファンド                                                  62,824,345円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,710,253円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     8,320,290,290円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 4,898,962,367円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,266,736円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,137,831,496円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  183,370,788円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,274,005,168円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  776,990,912円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,278,997円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,770,099円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    360,462円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,145,312,392円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,634,618円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  49,622,145円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,788,421円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  170,182,767円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  156,465,542円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,951,613,018円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  74,828,314円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,337,103,825円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  742,766,907円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,973,460円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,639,566円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,697,945円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,040,715円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  576,295,400円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,447,351,474円
                                336/424


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    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,684,351,508円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,134,873,380円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                19,541,997,762円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,981,651,176円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,502,926,190円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,055,127,584円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 7,880,365,903円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,318,217,653円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  629,319,190円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  257,700,816円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  456,386,951円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  217,238,302円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  18,339,334円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  41,190,383円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  19,217,423円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,387,836円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,023,070円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,682,616円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  130,180,250円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  86,405,993円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  48,039,503円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  67,490,507円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,823,568円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  15,756,027円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  55,456,928円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    38,805円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              36,400,000.00           39,759,891.08

                     US  TREASURY     BOND              46,700,000.00           48,498,678.52

                     US  TREASURY     BOND              65,000,000.00           77,738,479.00

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           19,090,429.50

                                337/424


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                     US  TREASURY     BOND             132,250,000.00           165,839,436.90
                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           138,234.38

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           116,328.13

                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           264,796.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,548.83

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           404,992.20

                     US  TREASURY     N/B              25,800,000.00           26,255,532.54

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,618,656.32

                     US  TREASURY     N/B              55,450,000.00           56,267,671.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,167.97

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,171.88

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           505,488.30

                     US  TREASURY     N/B              67,900,000.00           68,746,095.11

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,359,036.55

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           500,224.60

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           405,117.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,529.30

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           895,798.80

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           15,931,513.77

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           411,921.88

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           37,829,204.52

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,527,109.64

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,211,308.47

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           809,765.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,074.22

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,344,175.62

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           38,360,821.24

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,698,300.70

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,033,908.68

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,035,078.10

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,487,138.70

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           198,238.28

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           35,644,125.44

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,038,847.70

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           198,054.68

                                338/424


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                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,784,878.84
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,040,195.30

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           44,245,757.28

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           297,515.64

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,450,664.12

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           30,516,635.62

                     US  TREASURY     N/B              44,400,000.00           45,754,546.32

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           830,218.72

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,433,871.04

                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,419,495.97

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           833,781.28

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,677,554.73

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,589.85

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           413,781.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,816.41

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,750,269.51

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,996.09

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           513,671.90

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           723,160.13

                     US  TREASURY     N/B              65,400,000.00           67,967,460.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,625.00

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,260,929.66

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,515.63

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,199,194.87

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           511,015.65

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,238.27

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,921,570.36

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           511,210.95

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           197,328.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           307,664.07

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,109,925.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,558.59

                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           45,035,734.92

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,117,101.59

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,175.78

                                339/424


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                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,487,937.44
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           507,753.90

                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           59,978,700.66

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,376,906.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           507,695.30

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,971,769.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,277.34

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,045,546.90

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           303,375.00

                     US  TREASURY     N/B              21,500,000.00           22,147,519.80

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,002,644.46

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,355,413.63

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           34,363,102.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,296.88

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           36,559,218.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,753.91

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,331,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,060,468.80

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,334,308.44

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,524,187.76

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           23,721,445.60

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           740,960.92

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           31,209,780.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,996.09

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           51,767,599.52

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,664,063.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,577,344.00

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,726,738.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,753.91

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,034,531.20

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,053,320.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,183.59

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,218,164.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           196,226.56

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           44,393,520.06

                                340/424


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                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,128.91
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,831,148.46

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           311,812.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,035.16

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           823,031.28

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           295,347.66

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,409,812.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,257.81

                     US  TREASURY     N/B              41,900,000.00           42,404,111.47

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,078,280.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,789.06

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           14,753,183.05

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,832.02

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,699,531.04

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,183.59

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,806,085.58

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           82,433,319.30

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           500,156.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,417.97

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           202,375.00

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           11,849,109.94

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,390,156.32

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,132.82

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,313,359.80

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           40,134,532.20

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           670,578.16

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,191.41

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,019.53

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,138,058.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,519.53

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,746.09

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           285,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,051,289.10

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,589.84

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           478,945.30

                                341/424


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                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           482,031.25
                     US  TREASURY     N/B              29,700,000.00           32,143,288.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,656.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           496,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,222.66

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           58,486,813.84

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           495,761.70

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           495,429.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,476.56

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,830,445.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,195.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,960.94

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,250.00

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,336,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,191,351.59

                     US  TREASURY     N/B              23,100,000.00           24,668,272.86

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           304,875.00

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,154,796.98

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           571,546.86

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,710,757.77

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           18,943,461.28

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,537,858.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,382.81

                     US  TREASURY     N/B             143,750,000.00           192,737,311.87

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            972,265.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,460.94

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,968.75

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,978,281.20

                     US  TREASURY     N/B              29,100,000.00           40,153,454.58

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           9,053,453.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,304.69

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           125,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,437.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,718.75

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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,984.38
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,382.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,171.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           138,453.13

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           441,937.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,070.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,742.19

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,289.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,601.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           118,531.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           228,187.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,117.19

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           349,835.14

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           129,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,273.44

                     US  TREASURY     N/B              23,900,000.00           30,119,602.16

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           48,561,098.65

                     US  TREASURY     N/B              36,700,000.00           43,813,491.27

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           43,936,758.81

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           28,023,327.54

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           20,573,437.50

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,847,500.16

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           56,943,709.65

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           31,196,250.00

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           36,502,618.05

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           16,819,234.02

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,424,062.60

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,065,632.77

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,284,562.50

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,844,672.34

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,610,781.25

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,382,172.13

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,864,961.20

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,991,953.43

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,040,222.71

                                343/424


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,601.56
                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           12,055,078.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           330,046.89

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,016,718.80

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,868,796.82

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,976,008.04

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           6,427,781.25

                     US  TREASURY     N/B              16,200,000.00           16,030,407.06

                     US  TREASURY     N/B              42,150,000.00           46,595,509.92

            小計

                     銘柄数：223                  2,388,260,000.00           2,623,820,307.26
                                                 (300,217,519,556)

                     組入時価比率：47.4%                                   47.9%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,300,000.00           2,325,079.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,480,000.00           6,537,192.48

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,070,000.00           2,106,518.94

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           512,990.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,477,037.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           34,487,685.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,834,924.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           335,924.75

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           303,395.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,400,000.00           11,254,091.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           197,095.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           834,035.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,730,000.00           19,330,503.06

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,064,878.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           601,864.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           14,572,597.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           2,751,200.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,509,904.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          13,346,233.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,576,559.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           11,176,099.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           126,581.30

            小計

                     銘柄数：22                   122,180,000.00           137,262,389.73
                                344/424


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                                                  (12,253,413,531)
                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,307,009.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        107,500,000.00           109,475,850.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           69,737,850.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,000,000.00           103,998,400.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         62,300,000.00           62,700,589.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           81,944,957.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         76,600,000.00           77,661,676.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           404,504.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           64,401,324.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           27,259,248.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           66,381,788.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           42,726,090.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         108,500,000.00           110,215,385.00

            小計

                     銘柄数：13                   802,200,000.00           821,214,670.00
                                                  (4,552,403,523)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           3,966,593.90

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,929,332.20

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,325,308.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,032,038.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,780,663.81

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,157,692.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,516,862.14

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,129,358.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,070,763.40

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,020,960.70

                     BELGIUM    KINGDOM                10,400,000.00           11,358,048.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           2,388,931.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           112,755.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           574,447.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           122,780.60

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,829,194.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,635,880.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,154,512.00

                                345/424

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                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,277,060.74
                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,348,388.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,419,200.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           15,782,968.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           16,970,699.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,000,000.00           10,663,150.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,090,516.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           7,980,287.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          16,400,000.00           18,269,436.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,400,000.00           11,468,652.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           6,231,314.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           960,246.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          15,400,000.00           18,182,164.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,474,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,281,586.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           44,408,583.45

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           857,716.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,500,000.00           9,222,049.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           3,037,067.04

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,437,845.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,000,000.00           18,836,720.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,415,476.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,443,641.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,138,135.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           3,193,909.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           6,980,660.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,000,000.00           18,226,580.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,386,649.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           14,022,078.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,700,000.00           5,700,723.20

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,945.30

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,040,012.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           400,134.54

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           206,199.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,780,000.00           1,860,343.86

                                346/424


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,500,000.00          10,865,017.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,790,615.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,000,000.00           12,640,128.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           8,047,216.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,800,739.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,687,531.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           21,322,222.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,025,932.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           727,630.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           28,242,044.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           211,349.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           26,623,790.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           636,415.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,900,000.00          13,370,177.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           28,793,469.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,550,000.00           30,164,261.95

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,800,000.00           24,263,268.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,250,000.00           20,040,877.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,500,000.00           8,002,017.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,100,000.00           4,021,157.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,909,994.02

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,156,071.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           18,940,121.46

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,700,000.00           27,189,139.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           804,404.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,800,000.00           9,954,016.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           101,656.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,042,563.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           540,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,048,682.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,200,000.00           16,630,131.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,300,000.00           21,250,342.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           314,050.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           627,198.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,270,758.00

                                347/424


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,897,108.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,072,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,600,000.00           36,576,241.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           836,923.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,765,210.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           424,128.32

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,750,000.00           17,182,525.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,214,812.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,200,000.00           16,737,923.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,164,716.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,600,000.00           30,164,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           219,007.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           217,397.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           44,128,792.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           217,508.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,400,000.00           17,018,227.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,000,000.00           44,380,908.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,057,157.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,200,000.00           27,873,100.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           526,667.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,130,332.30

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,585,532.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           31,897,875.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,500,000.00           16,716,496.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,627,072.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           604,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           6,870,033.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           246,859.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,200,000.00           17,355,968.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          13,747,043.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,051,066.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,721,494.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00          11,086,483.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           8,788,702.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,430,992.00

                                348/424


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                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           102,892.09
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           404,396.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           743,854.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,189,215.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,292.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,085,784.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,965,055.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,525,436.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           859,751.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           224,315.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,928,876.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           586,787.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           375,733.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           201,613.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,623,546.42

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,100,000.00           1,114,507.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,400.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           10,807,171.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,830,408.12

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,450,060.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,872,478.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,709,041.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,582,320.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           7,340,979.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             14,600,000.00           15,561,366.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,095,298.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          11,444,500.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,277,205.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           111,968.32

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           122,166.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           13,571,053.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,359,100.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           486,836.45

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,300,000.00           1,459,471.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          16,300,000.00           17,778,247.00

                                349/424


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                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,204,273.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          11,903,300.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,344,322.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           305,385.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,100,000.00           38,792,835.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,317,560.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          28,000,000.00           39,769,632.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          12,600,000.00           14,317,606.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          21,300,000.00           34,270,592.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          28,600,000.00           45,372,470.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           475,231.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,250,000.00          12,538,541.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          25,650,000.00           40,097,388.15

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00          13,099,953.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,340,000.00           26,804,955.78

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           7,300,431.55

                     IRISH   GOVERNMENT                 7,300,000.00           7,803,137.90

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           651,374.40

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             4,300,000.00           4,786,858.90

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,691,541.70

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           3,033,677.40

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,661,065.90

                     IRISH   TSY  1%  2026              6,800,000.00           7,220,148.88

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,000,000.00           8,421,693.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,064,699.20

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           5,669,051.96

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           213,200.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           549,950.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           415,503.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,332.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,300,000.00           6,724,693.71

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,541,549.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,987,648.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,665,395.75

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           16,365,150.00

                                350/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,073,837.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           832,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,200,000.00           15,671,363.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,700,000.00           7,501,693.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           538,322.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,600,000.00           6,217,138.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,600,000.00          14,155,187.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,286,711.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           910,096.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           156,767.53

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,321,392.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           745,909.15

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,386,555.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,643,998.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,112,240.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,449,521.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,600,000.00           11,110,252.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00          10,998,643.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           636,324.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           7,055,397.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           8,689,149.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,098,725.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,995,388.55

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              10,650,000.00           11,246,750.38

                     SPANISH    GOVERNMENT                25,200,000.00           35,766,712.80

                     SPANISH    GOVERNMENT                28,100,000.00           43,377,576.60

                     SPANISH    GOVERNMENT                5,900,000.00           8,758,791.90

            小計

                     銘柄数：220                  1,441,740,000.00           1,868,230,670.77
                                                 (241,823,778,024)

                     組入時価比率：38.2%                                   38.5%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,594,035.20

                     UK  TREASURY                   9,900,000.00           9,936,477.54

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,878,589.28

                     UK  TREASURY                    300,000.00           296,717.82

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,614,743.04

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                     UK  TREASURY                   3,250,000.00           3,430,610.30
                     UK  TREASURY                  14,770,000.00           16,770,448.80

                     UK  TREASURY                    200,000.00           199,949.68

                     UK  TREASURY                    200,000.00           209,590.64

                     UK  TREASURY                   2,610,000.00           2,704,841.91

                     UK  TREASURY                    400,000.00           411,677.60

                     UK  TREASURY                  13,080,000.00           15,732,807.12

                     UK  TREASURY                    200,000.00           211,622.24

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00           8,521,367.40

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,877,643.60

                     UK  TREASURY                   9,830,000.00          13,051,620.30

                     UK  TREASURY                  15,750,000.00           22,259,890.80

                     UK  TREASURY                   4,030,000.00           5,718,228.25

                     UK  TREASURY                    100,000.00           156,546.60

                     UK  TREASURY                    350,000.00           526,161.30

                     UK  TREASURY                    300,000.00           458,943.27

                     UK  TREASURY                    320,000.00           520,393.40

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           27,151,437.70

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,839,299.61

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,844,392.90

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           18,465,320.23

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,367,028.24

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,135,544.52

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          11,378,596.50

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,496,645.80

                     UK  TREASURY                    700,000.00           847,890.12

                     UK  TREASURY                   9,450,000.00          18,447,269.40

                     UK  TREASURY                    100,000.00           155,857.23

                     UK  TREASURY                    200,000.00           393,685.20

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             8,300,000.00          11,668,826.41

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00          12,202,140.16

            小計

                     銘柄数：36                   182,830,000.00           247,476,840.11
                                                  (37,918,401,441)

                     組入時価比率：6.0%                                   6.0%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,156,328.14

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           39,552,664.00
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                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           16,767,520.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           18,035,509.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,831,675.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                8,100,000.00           8,031,546.09

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           32,223,638.97

            小計

                     銘柄数：7                   125,850,000.00           142,598,882.20
                                                  (1,788,189,982)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,365,190.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           39,141,522.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,602,875.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,690,330.52

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           10,281,090.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,625,731.60

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           28,248,920.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           7,244,156.00

            小計

                     銘柄数：8                   116,300,000.00           118,199,815.12
                                                  (1,528,323,609)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           905,059.08

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,800,000.00           26,916,680.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,420,174.70

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           39,155,523.75

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,200,000.00           71,961,915.48

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           3,463,005.00

            小計

                     銘柄数：6                   122,320,000.00           158,822,358.01
                                                  (2,765,097,252)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          39,000,000.00           37,831,189.50

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           730,878.08

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          11,000,000.00           10,852,310.70

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          59,100,000.00           55,184,034.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,466,360.00

            小計

                     銘柄数：5                   112,500,000.00           107,064,772.28
                                                  (2,995,447,492)

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                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                750,000.00           800,827.57

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,625,347.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,200,000.00           10,932,350.82

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              16,380,000.00           18,457,080.64

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,231,781.34

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,293,283.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           325,510.56

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           3,145,338.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           14,530,231.38

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           23,891,562.30

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,430,379.74

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           3,278,288.97

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,316,675.10

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,500,000.00          11,023,985.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,449,824.48

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00          10,244,025.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           820,616.93

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,635,353.25

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,557,613.81

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,650,560.30

            小計

                     銘柄数：20                   113,380,000.00           125,640,637.12
                                                  (10,386,711,470)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.7%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           505,892.40

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,800,000.00           3,913,990.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,484,285.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,423,905.14

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,147,646.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,454,257.84

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,650,000.00           5,138,393.68

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           535,915.40

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           327,823.41

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,850,000.00           4,240,594.05

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,080,000.00           2,428,176.40

                                         1,920,000.00           2,017,843.20

                                354/424

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,110,580.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,162,154.97

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,027,469.36

            小計

                     銘柄数：15                    30,600,000.00           32,918,928.10
                                                  (2,775,394,828)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           411,994.48

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,799,601.74

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,683,509.75

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           436,026.16

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,703,731.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           3,975,288.33

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,249,506.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,982,651.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           619,105.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,394,623.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,744,205.86

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,083,454.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,240,901.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           286,026.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,400,765.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,659,409.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           814,229.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           7,390,780.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,607,505.81

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,335,219.87

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           325,744.29

            小計

                     銘柄数：21                   104,580,000.00           109,144,281.78
                                                  (2,975,262,206)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           14,000,000.00           13,975,780.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           89,627,537.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,415,635.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           15,836,535.00

            小計

                     銘柄数：4                   151,500,000.00           152,855,487.50
                                355/424


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                                                  (2,747,042,393)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,056,876.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,266,476.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,138,702.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,709,686.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND             11,900,000.00           12,503,240.75

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,284,833.05

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,359,503.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,502,876.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           8,478,115.05

                     ISRAEL    FIXED   BOND              3,700,000.00           3,555,773.63

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,555,744.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,467,287.50

            小計

                     銘柄数：12                    72,800,000.00           81,879,114.98
                                                  (2,970,688,922)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            合計                                       627,697,674,229

                                                 (627,697,674,229)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年12月27日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,117,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,895,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,592,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,815,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    246,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,435,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   46,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,785,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   47,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,028,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   8,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   4,500,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                     36,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    794,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
                                                    840,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
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                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT                  657,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    770,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    800,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    945,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   10,700,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   23,800,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   20,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   7,310,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   10,400,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   16,000,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年12月27日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 707,699,449              －        709,146,930            1,447,481

       米ドル                308,357,739              －        308,926,980             569,241

                                359/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ユーロ                323,722,950              －        323,611,250            △111,700
       英ポンド                 75,618,760             －        76,608,700             989,940

         合計              707,699,449              －        709,146,930            1,447,481

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               98,129,927
        コール・ローン                                7,174,416
        国債証券                              8,648,628,797
        未収利息                               90,882,420
                                       11,060,821
        前払費用
                                      8,855,876,381
        流動資産合計
                                      8,855,876,381
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,248,568
        未払利息                                    3
                                         476,200
        その他未払費用
                                        2,724,771
        流動負債合計
                                        2,724,771
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,347,454,617
        剰余金
                                      2,505,696,993
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,853,151,610
        元本等合計
                                      8,853,151,610
       純資産合計
                                      8,855,876,381
     負債純資産合計
                                360/424


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月27日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3948円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,948円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月29日

                            至  2021年12月27日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                361/424





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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月27日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月27日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,443,256,508円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,808,877,544円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,904,679,435円
    期末元本額                                                 6,347,454,617円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,509,531円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,513,421円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,889,642円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  41,115,345円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,319,858円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,982,538円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,080,342円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  737,037,238円
    ネクストコア                                                   8,731,854円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  439,782,107円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,466,280円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,828,773円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,278,443円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,515,670円
                                362/424


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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,155,463円
    世界６資産分散ファンド                                                  118,613,446円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,941,171円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 4,122,930,907円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        939,862円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  14,018,694円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  398,784,816円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  229,416,858円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  21,895,944円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,714,574円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,246,533円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,808,326円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,936,981円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月27日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月27日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,513,855.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,700,000.00           14,970,186.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           15,127,749.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         21,600,000.00           20,421,504.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,400,000.00           7,725,732.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,650,000.00           15,750,629.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,800,000.00           11,448,972.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,300,000.00           13,484,338.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           7,988,954.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,262,356.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,600,000.00           12,256,096.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           6,521,378.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,445,855.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,500,000.00           9,650,195.00
            小計
                     銘柄数：14                   153,950,000.00           155,567,799.50
                                                   (862,390,096)
                     組入時価比率：9.7%                                   10.0%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,500,000.00           2,367,507.25
                                363/424


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                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,100,000.00           5,177,271.30
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL            11,900,000.00           9,652,851.60
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,710,000.65
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             480,000.00          4,955,740.80
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          4,952,179.27
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,283,751.36
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,545,128.50
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,614,583.04
            小計
                     銘柄数：9                    25,691,000.00           37,259,013.77
                                                   (751,219,961)
                     組入時価比率：8.5%                                   8.7%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           99,460,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           270,000,000.00           249,280,200.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           190,000,000.00           185,540,700.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           281,096,650.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           227,016,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           224,675,000.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,310,000,000.00           1,267,068,550.00
                                                   (168,025,960)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            1,790,000,000.00           2,002,578,789.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00          1,019,388,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,900,000,000.00           1,830,118,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           813,024,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           814,392,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              850,000,000.00           831,300,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           743,288,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,468,304,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,702,259,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           745,524,000.00
            小計
                     銘柄数：10                  12,440,000,000.00           11,970,175,789.00
                                                   (342,897,655)
                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           206,796.00
                     BONOS   DE  TESORERIA                1,000,000.00           1,020,220.00
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           602,748.00
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           639,401.00
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           594,825.00
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           798,546.00
                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           536,875.00
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,020,000.00           1,036,707.60
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,153,955.00
            小計
                     銘柄数：9                    6,520,000.00           6,590,073.60
                                364/424

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                                                   (188,351,552)
                     組入時価比率：2.1%                                   2.2%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           3,981,040.00
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,981,040.00
                                                    (10,258,343)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,872,000.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,872,000.00
                                                    (17,752,872)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           30,000,000.00           30,935,370.00
            ル
            小計
                     銘柄数：1                    30,000,000.00           30,935,370.00
                                                    (34,072,154)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,100,000.00           1,038,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           733,120.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            200,000.00           184,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            770,000.00           657,965.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,113,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           406,120.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            818,070.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            682,890.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,349,100.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           270,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,337,700.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           421,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,177,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00            903,000.00
            小計
                     銘柄数：14                    15,010,000.00           11,092,765.00
                                                   (114,434,073)
                     組入時価比率：1.3%                                   1.3%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,272,557.20
                     CZECH   REPUBLIC                 16,600,000.00           15,075,082.50
                     CZECH   REPUBLIC                 11,500,000.00           9,945,651.95
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           11,286,422.40
                     CZECH   REPUBLIC                 17,800,000.00           15,335,839.20
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           5,993,000.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           6,133,400.00
            小計
                     銘柄数：7                    84,800,000.00           77,041,953.25
                                                   (398,453,278)
                     組入時価比率：4.5%                                   4.6%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           59,998,807.40
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                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          27,000,000.00           27,990,900.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           66,242,200.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           71,780,107.50
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           65,669,625.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          38,000,000.00           33,903,600.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           73,233,076.60
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           80,319,717.20
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           76,444,319.60
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           64,868,850.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          52,000,000.00           46,669,875.20
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           119,611,050.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          40,000,000.00           33,142,000.00
            小計
                     銘柄数：13                   862,000,000.00           819,874,128.50
                                                   (287,068,267)
                     組入時価比率：3.2%                                   3.3%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,551,800.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           686,913.64
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,800,000.00           4,385,268.48
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,989,278.76
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           2,801,220.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,600,000.00           8,157,960.00
            小計
                     銘柄数：6                    22,700,000.00           21,572,440.88
                                                   (603,551,593)
                     組入時価比率：6.8%                                   7.0%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          13,500,000.00           13,498,717.50
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           11,944,946.40
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           28,676,940.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00           20,278,020.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00           27,766,423.31
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00           31,372,305.25
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           26,560,440.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00           38,205,951.93
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           28,876,602.10
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           10,760,829.60
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           17,612,969.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00           13,992,160.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           9,256,850.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00           19,493,808.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           26,989,720.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           26,396,700.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           9,231,600.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00           48,374,520.00
            小計
                     銘柄数：18                   422,900,000.00           409,289,503.09
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                                                   (638,491,624)
                     組入時価比率：7.2%                                   7.4%
            レイ         ROMANIA                     550,000.00           561,184.25
                     ROMANIA                     400,000.00           400,798.64
                     ROMANIA                     500,000.00           497,574.95
                     ROMANIA                    1,000,000.00            973,785.00
                     ROMANIA                     500,000.00           499,650.00
                     ROMANIA                     800,000.00           782,306.08
                     ROMANIA                     920,000.00           924,379.20
                     ROMANIA                     500,000.00           485,154.60
                     ROMANIA                     500,000.00           501,985.00
                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,034,594.88
                     ROMANIA                     760,000.00           795,431.20
                     ROMANIA                     800,000.00           800,852.00
                     ROMANIA                    1,400,000.00           1,238,174.00
            小計
                     銘柄数：13                    9,730,000.00           9,495,869.80
                                                   (248,514,509)
                     組入時価比率：2.8%                                   2.9%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           823,988.96
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,061,071.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           795,114.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,526,091.56
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           406,036.48
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,019,304.70
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           715,752.17
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,218,369.96
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,681,878.16
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,270,054.16
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,444,676.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,240,189.56
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           2,953,915.93
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,758,111.29
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,131,344.68
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           764,765.04
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,662,062.97
            小計
                     銘柄数：17                    26,100,000.00           26,472,728.02
                                                   (721,643,918)
                     組入時価比率：8.2%                                   8.3%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,069,406.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           17,431,778.97
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,616,634.88
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,008,928.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,900,000.00           18,236,226.44
                                367/424

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,519,205.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,300,000.00          10,313,113.17
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,700,000.00           11,155,736.54
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           13,980,645.90
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           12,448,013.70
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,300,000.00           11,171,726.92
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           14,801,326.08
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           6,042,746.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           17,536,491.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           3,329,634.96
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           12,819,728.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           13,944,653.75
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           6,490,714.49
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           15,887,746.88
            小計
                     銘柄数：19                   219,200,000.00           230,804,457.68
                                                   (789,351,245)
                     組入時価比率：8.9%                                   9.1%
            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           11,098,932.00
            小計
                     銘柄数：1                    10,000,000.00           11,098,932.00
                                                    (25,387,697)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,822,529,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,730,000,000.00           5,149,361,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           4,139,606,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,900,000,000.00           7,269,564,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,905,859,200.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,777,315,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,716,687,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,094,850,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,230,000,000.00           6,064,185,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           5,251,545,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,415,286,408.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,100,000,000.00           6,341,072,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,900,000,000.00           2,932,770,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,909,928,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,795,093,920.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,403,840,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,921,756,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,180,000,000.00           8,075,130,600.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,259,100,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,552,100,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,549,974,000.00
                                368/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           5,198,506,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,300,000,000.00           2,411,780,000.00
            小計
                     銘柄数：23                  97,280,000,000.00          104,957,839,428.00
                                                   (850,158,499)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           13,476,645.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,800,000.00           15,822,515.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           9,000,000.00           9,032,355.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,075,570.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,695,191.50
            小計
                     銘柄数：5                    47,800,000.00           48,102,276.50
                                                   (864,470,062)
                     組入時価比率：9.8%                                   10.0%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,600,000.00           3,707,033.04
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           16,593,866.27
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          16,100,000.00           14,956,389.63
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,778,130.22
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          12,400,000.00           11,238,669.32
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,100,000.00           5,517,374.97
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,396,409.44
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,514,331.68
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,228,815.09
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,986,487.11
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           9,971,650.18
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,900,000.00           11,721,106.89
            小計
                     銘柄数：12                   110,810,000.00           99,610,263.84
                                                   (732,135,439)
                     組入時価比率：8.3%                                   8.5%
            合計                                        8,648,628,797
                                                  (8,648,628,797)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                147,981,661      円　

    Ⅱ　負債総額                                  150,587    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                147,831,074      円　
    Ⅳ　発行済口数                                116,090,402      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2734   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                58,287,004     円　

    Ⅱ　負債総額                                   59,372   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                58,227,632     円　
    Ⅳ　発行済口数                                44,325,397     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3136   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                38,663,536     円　

    Ⅱ　負債総額                                   39,510   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                38,624,026     円　
    Ⅳ　発行済口数                                29,082,658     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3281   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                29,695,198     円　

    Ⅱ　負債総額                                   30,253   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                29,664,945     円　
    Ⅳ　発行済口数                                22,214,094     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3354   円　
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    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              435,486,148,303        円　

    Ⅱ　負債総額                              24,677,087,833       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              410,809,060,470        円　
    Ⅳ　発行済口数                              204,876,612,994        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0052   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,164,037,852,554         円　

    Ⅱ　負債総額                                707,753,108      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,163,330,099,446         円　
    Ⅳ　発行済口数                              269,080,049,802        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.3234   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              70,470,741,414       円　

    Ⅱ　負債総額                                395,014,259      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              70,075,727,155       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,460,173,334       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5761   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              859,126,132,526        円　

    Ⅱ　負債総額                              19,639,182,767       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              839,486,949,759        円　
    Ⅳ　発行済口数                              636,341,197,783        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3192   円　
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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                                    2022年1月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              179,633,034,905        円　

    Ⅱ　負債総額                              90,335,091,866       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              89,297,943,039       円　
    Ⅳ　発行済口数                              74,450,250,007       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1994   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              633,137,583,021        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,383,327,925       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              629,754,255,096        円　
    Ⅳ　発行済口数                              248,080,500,244        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5385   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,780,803,283       円　

    Ⅱ　負債総額                                19,397,066     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,761,406,217       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,275,146,282       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3962   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                374/424






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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                991         39,486,534
            単位型株式投資信託                194           782,637
           追加型公社債投資信託                 14         6,381,492
           単位型公社債投資信託                 510          1,574,766
               合計           1,709          48,225,429
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
                                376/424


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       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
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     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
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     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                384/424

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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

                                386/424


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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                387/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
                                388/424


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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                389/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                390/424


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                392/424


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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                393/424


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                394/424


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                396/424


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                397/424


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                398/424

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            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                399/424


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                400/424


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                401/424




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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


                                402/424


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        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
                                403/424



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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                           ＊
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
                              託業務を営んでいます。
     ＊2021年12月末現在
     (2)  販売会社

                           ＊
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                              「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
     野村證券株式会社                  10,000百万円
                              を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     ＊2021年12月末現在

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    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
       金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    3月19日              有価証券届出書
         2021年    3月19日              有価証券報告書
         2021年    9月24日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    9月24日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年２月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型の２０
    ２０年１２月２９日から２０２１年１２月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型の２０２１年１２月２７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年２月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型の２０
    ２０年１２月２９日から２０２１年１２月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型の２０２１年１２月２７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年２月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型の２０
    ２０年１２月２９日から２０２１年１２月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型の２０２１年１２月２７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年２月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型の２０
    ２０年１２月２９日から２０２１年１２月２７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型の２０２１年１２月２７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                421/424


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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                422/424


















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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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