iシェアーズ・コア Jリート ETF 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | iシェアーズ・コア Jリート ETF |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月9日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投
iシェアーズ・コア Jリート ETF
資信託受益証券に係るファンド
の名称】
【届出の対象とした募集内国投 10兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
(所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表
示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月9日付をもって提出した有価証券届出書について、信託報酬率を変更するため、関係事
項を下記の通り訂正するものであります。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は、訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.176 %(税抜 0.16 %)以内で委託会社が定める率を乗じ
て得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次
のとおりとします。
信託報酬の配分 役務の内容
年 0.1485 % ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の
委託会社
(税抜 0.135 %) 作成等
純資産総額が 年0.0275%
2,000億円以下の部分 (税抜0.025%)
2,000億円超 年0.02475%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
8,000億円以下の部分 (税抜0.0225%)
年0.022%
8,000億円超の部分
(税抜0.02%)
※ファンドが投資対象とする不動産投資信託証券においても費用は発生しますが、当該証券は市場の需給により価
格形成されるため、その費用は表示できません。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとしま
す。
<訂正後>
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.165 %(税抜 0.15 %)以内で委託会社が定める率を乗じ
て得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次
のとおりとします。
信託報酬の配分 役務の内容
年 0.1375 % ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の
委託会社
(税抜 0.125 %) 作成等
純資産総額が 年0.0275%
2,000億円以下の部分 (税抜0.025%)
2,000億円超 年0.02475%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
8,000億円以下の部分 (税抜0.0225%)
年0.022%
8,000億円超の部分
(税抜0.02%)
※ファンドが投資対象とする不動産投資信託証券においても費用は発生しますが、当該証券は市場の需給により価
格形成されるため、その費用は表示できません。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとしま
す。
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