野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月24日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第124計算期間
計算期間
(2021年11月13日~2021年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,344,200,368 円
期末受益権口数 16,414,889,312 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,129 円
期中騰落率 △1.24 %
第125計算期間
計算期間
(2021年12月14日~2022年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,389,831,033 円
期末受益権口数 16,335,007,487 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,197 円
期中騰落率 1.45 %
第126計算期間
計算期間
(2022年 1月13日~2022年 2月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 12,809,466,193 円
期末受益権口数 16,240,416,191 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,887 円
期中騰落率 △3.17 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第110計算期間
計算期間
(2021年11月13日~2021年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,909,533,327 円
期末受益権口数 2,277,040,725 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,386 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.67 %
第111計算期間
計算期間
(2021年12月14日~2022年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,889,124,535 円
期末受益権口数 2,264,338,925 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,343 円
期中騰落率 △0.16 %
第112計算期間
計算期間
(2022年 1月13日~2022年 2月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,815,056,771 円
期末受益権口数 2,257,971,481 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,038 円
期中騰落率 △3.30 %
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