野村グローバルボンド投信 Aコース、野村グローバルボンド投信 Bコース、野村グローバルボンド投信 Cコース、野村グローバルボンド投信 Dコース、野村グローバルボンド投信 Eコース、野村グローバルボンド投信 Fコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村グローバルボンド投信 Aコース、野村グローバルボンド投信 Bコース、野村グローバルボンド投信 Cコース、野村グローバルボンド投信 Dコース、野村グローバルボンド投信 Eコース、野村グローバルボンド投信 Fコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月17日 提出
【ファンド名】 野村グローバルボンド投信 Aコース
野村グローバルボンド投信 Bコース
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Eコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバルボンド投信 Cコース
第87計算期間
計算期間
(2021年11月 9日~2021年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 238,242,920 円
期末受益権口数 246,756,582 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,655 円
期中騰落率 △0.73 %
第88計算期間
計算期間
(2021年12月 7日~2022年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 221,774,622 円
期末受益権口数 229,276,653 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,673 円
期中騰落率 0.29 %
第89計算期間
計算期間
(2022年 1月 7日~2022年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 217,666,461 円
期末受益権口数 229,031,851 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,504 円
期中騰落率 △1.64 %
野村グローバルボンド投信 Dコース
第87計算期間
計算期間
(2021年11月 9日~2021年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,412,303,179 円
期末受益権口数 1,192,674,196 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,841 円
2/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.07 %
第88計算期間
計算期間
(2021年12月 7日~2022年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,441,855,043 円
期末受益権口数 1,188,122,503 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,136 円
期中騰落率 2.58 %
第89計算期間
計算期間
(2022年 1月 7日~2022年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,406,918,126 円
期末受益権口数 1,187,492,240 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,848 円
期中騰落率 △2.29 %
野村グローバルボンド投信 Fコース
第87計算期間
計算期間
(2021年11月 9日~2021年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,564,890,154 円
期末受益権口数 2,700,300,544 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,795 円
期中騰落率 △2.65 %
第88計算期間
計算期間
(2021年12月 7日~2022年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,575,384,054 円
期末受益権口数 2,613,949,666 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,027 円
期中騰落率 4.35 %
第89計算期間
計算期間
(2022年 1月 7日~2022年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,567,880,395 円
3/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 2,607,499,316 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,013 円
期中騰落率 0.10 %
4/4