野村資産設計ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月17日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村資産設計ファンド２０１５
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村資産設計ファンド２０２０
                           野村資産設計ファンド２０２５
                           野村資産設計ファンド２０３０
                           野村資産設計ファンド２０３５
                           野村資産設計ファンド２０４０
                           野村資産設計ファンド２０４５
                           野村資産設計ファンド２０５０
                           野村資産設計ファンド２０６０
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村資産設計ファンド２０１５
      信託受益証券の金額】
                           　4兆円を上限とします。
                           野村資産設計ファンド２０２０
                           　4兆円を上限とします。
                           野村資産設計ファンド２０２５
                           　4兆円を上限とします。
                           野村資産設計ファンド２０３０
                           　4兆円を上限とします。
                           野村資産設計ファンド２０３５
                           　4兆円を上限とします。
                           野村資産設計ファンド２０４０
                           　4兆円を上限とします。
                           野村資産設計ファンド２０４５
                           　4兆円を上限とします。
                           野村資産設計ファンド２０５０
                           　4兆円を上限とします。
                           野村資産設計ファンド２０６０
                           　4兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年9月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年1月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （１）投資方針

      ＜更新後＞

      [1]  国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各

        不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
        基本とします。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
         KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
         ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
        ◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
      [2]  各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、

                                 ※
        安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的                          に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変
        更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの
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        漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。
       ※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
         行ないます。
        ◆各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。
         野村資産設計ファンド2015                  2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2020                  2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2025                  2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2030                  2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2035                  2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2040                  2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2045                  2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2050                  2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
         野村資産設計ファンド2060                  2060年6月の決算日の翌日（第83計算期間開始日）
         ※「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月
         23日から、安定運用を開始しました。
        ■基本投資割合のイメージ図■

        『野村資産設計ファンド2060』の例
        ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





        ＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
         のような運用を行なうことを保証するものではありません。
      [3]  各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。

     ■2022年3月現在の基本投資割合■
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      注1　「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23





      日から、安定運用を開始しました。
      注2　各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
      ＊家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
        〈ご参考：当初設定時の基本投資割合〉

                                     野村資産設計ファンド
                             2015     2020     2025     2030     2035     2040
      国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
                             39％     29％     22％     17％    13.5％     11％
          外国債券マザーファンド                   15％     15％     15％     15％    13.5％     11％
          国内株式マザーファンド                   18％    21.5％     24％     28％    31.5％     34％
       外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                      18％    21.5％     24％     28％    31.5％     34％
       J-REITインデックス          マザーファンド            5％    6.5％     7.5％     6％     5％     5％
       海外REITインデックス           マザーファンド           5％    6.5％     7.5％     6％     5％     5％
                                  野村資産設計ファンド

                               2045       2050       2060
      国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                         10％       10％       10％
           外国債券マザーファンド                    8.4％       8.1％       8.2％
      新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                         1.6％       1.9％       1.8％
           国内株式マザーファンド                     35％       35％       35％
       外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                       24.3％       21.2％       20.3％
          新興国株式マザーファンド                     10.7％       13.8％       14.7％
        J-REITインデックス          マザーファンド              5％       5％       5％
       海外REITインデックス           マザーファンド             5％       5％       5％
      [4]  各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社

        が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として
        毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
        ■各マザーファンドの投資方針等について■

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        〔国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド〕
         (対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
         ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
          ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
         場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
         フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
         NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
         ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性
         を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありませ
         ん。
        〔外国債券マザーファンド〕

         (対象指数：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）)
         ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
          し・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                        Fixed   Income
         LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
         券インデックスです。同指数はFTSE                   Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するす
         べての権利はFTSE          Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕

         （対象指数：JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
          ディバーシファイド（円換算ベース））
         ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・ガバメント・ボンド・イン
          デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長
          期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
          ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
          ンク債等に投資する場合があります。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ※公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・ア
           セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
         JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
         ル・ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP　Morgan　Government　Bond　Index-
         Emerging　Markets　(GBI-EM)　Global　Diversified（US$ベース）をもとに、委託会社が
         円換算したものです。JP             モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
         マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表し
         ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
         り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
        〔国内株式マザーファンド〕

         (対象指数：東証株価指数(TOPIX))
                               ※
         ・主として東京証券取引所第一部上場株式                       に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
          連動する投資成果を目指します。
        ※2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日に「東京証券取引所第一部上場株
         式」を「わが国の株式」とする約款変更を予定しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
         象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
         続性を維持しています。
         東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、
         利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
         東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
         止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
         ※東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直

         しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所
         グループのホームページ等をご覧ください。
        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

         (対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                          ※
         ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
          長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI　指数をもとに、委託会
         社が独自に円換算したものです。
         MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
         価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
         すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
         帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
         います。
        〔新興国株式マザーファンド〕

         (対象指数：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）)
         ・新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
          ト・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
          運用を行ないます。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI
         エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が
         円換算したものです。
         MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
         動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
         直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
         の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
         を停止する権利を有しています。
        〔J-REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：東証REIT指数(配当込み))
         ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
          行ないます。
         ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
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         「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
         の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
         す。
         東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
         日を1,000として指数化したものです。
         東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
         など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
        〔海外REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
         ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
          ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
         日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
         S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
         から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
         に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
         いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
         ますので、変動することがあります。
      [5]為替ヘッジは行ないません。

       ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

     ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
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     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な
       投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
       債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価
       格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
       流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになる
       ことも想定されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
       ■国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドについて■
                           「NOMURA-BPI総合」
         NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
        産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
        当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
        成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       ■外国債券マザーファンドについて■

               「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
        　FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                       Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
        Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて■

           「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・
                   グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」
         本書に含まれるJP          モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これ
        に限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
        報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧
        誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格
        を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでも
        なく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、
        データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するも
        のではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報
        に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変
        化します。JP        モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデー
        タに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
        又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、
        販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン
        デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商
        品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘す
        るものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること
        若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追
        跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わ
        ず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の
        管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
        は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサー
        は、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負
        うものではありません。
         本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の
        財産権を保持します。
         JPMSL   は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
        す。「JP     モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券
        取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称
        です。
         当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連
        絡は、index.research@jpmorgan.com                   宛にお願いします。
         当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com                                 もご覧ください。
         当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
       ■国内株式マザーファンドについて■

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              「TOPIX」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
         います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
         の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
         ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
         基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて■

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              「MSCI」
         本ファンドは、        MSCI   Inc  (MSCI　)、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
        MSCI　指数は、MSCI　が独占的に所有しています。MSCI　及びMSCI　指数は、MSCI                                           及びその関
        係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
        用を許諾されています。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるい
        は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
        全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックしているMSCI　指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
        一切の表明または保証を行いません。MSCI　とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
        スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI　指数は、本ファンドまたは本
        ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI　により決定、作成、及び計算されていま
        す。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
        の当事者は、MSCI　指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有
        者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格また
        は発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について
        責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファン
        ドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
         MSCI　は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成ま
        たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
        データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI　、
        MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
        ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
        に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
        とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI　、MSCI　の関連会社及び
        MSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                 指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
        損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
        の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                             指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
        ついて責任を負いません。
         本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI　の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI　に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI　のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI　の書面による許諾を得ることなくMSCI　との関係を一切主張することはできません。
       ■J-REITインデックス　マザーファンドについて■

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            「東証REIT指数」
        ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
         券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
         指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
         が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
         の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
         ことができるものとします。
        ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
         る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
         証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
         の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
         ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
         ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
       ■海外REITインデックス　マザーファンドについて■

                           「S&P先進国REIT指数」
         本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推
        奨、販売または販促されるものではありません。
         S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
        保証を行ないません。
         S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
        本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
         S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
         S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
        はなく、参加もしておりません。
         S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
         S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
        ません。
         S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
        示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
         S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
        何ら保証を行なうものではないことを明記します。
         前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
      ＜更新後＞

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    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
           税）15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
           申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
            換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
            ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
             課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
            換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年1月末現在)が変更になる場合があり
      ます。
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    ５運用状況

    以下は2022年1月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村資産設計ファンド２０１５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              765,740,859            99.75
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,847,557            0.24
                合計（純資産総額）                              767,588,416            100.00
    野村資産設計ファンド２０２０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              760,002,489            99.74
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,909,634            0.25
                合計（純資産総額）                              761,912,123            100.00
    野村資産設計ファンド２０２５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              978,820,193            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                976,818           0.09
                合計（純資産総額）                              979,797,011            100.00
    野村資産設計ファンド２０３０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,057,581,201              99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,054,707            0.09
                合計（純資産総額）                            1,058,635,908             100.00
    野村資産設計ファンド２０３５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              775,042,942            99.90
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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                770,883           0.09
                合計（純資産総額）                              775,813,825            100.00
    野村資産設計ファンド２０４０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,320,349,682              99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,313,043            0.09
                合計（純資産総額）                            1,321,662,725             100.00
    野村資産設計ファンド２０４５

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              208,405,446            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                207,161           0.09
                合計（純資産総額）                              208,612,607            100.00
    野村資産設計ファンド２０５０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              248,578,362            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                246,969           0.09
                合計（純資産総額）                              248,825,331            100.00
    野村資産設計ファンド２０６０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              155,597,380            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                154,551           0.09
                合計（純資産総額）                              155,751,931            100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            671,098,668,750               79.94
    地方債証券                           日本             56,808,960,703               6.76
    特殊債券                           日本             63,494,882,823               7.56
    社債券                           日本             39,615,703,850               4.71
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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,468,733,633              1.00
                合計（純資産総額）                           839,486,949,759              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             297,847,415,203               47.29
                               カナダ             12,466,228,377               1.97
                              メキシコ              4,453,867,756              0.70
                               ドイツ             39,828,074,462               6.32
                              イタリア              59,056,167,108               9.37
                              フランス              54,902,025,115               8.71
                              オランダ              9,610,030,559              1.52
                              スペイン              40,274,989,728               6.39
                              ベルギー              14,068,144,527               2.23
                             オーストリア               8,526,940,958              1.35
                             フィンランド               2,545,003,132              0.40
                             アイルランド               8,548,694,868              1.35
                              イギリス              36,623,734,033               5.81
                             スウェーデン               1,723,910,823              0.27
                              ノルウェー               1,503,233,155              0.23
                              デンマーク               2,710,073,891              0.43
                              ポーランド               3,077,048,568              0.48
                            オーストラリア                9,833,732,838              1.56
                             シンガポール               2,765,865,350              0.43
                              マレーシア               3,081,819,575              0.48
                               中国             5,665,259,578              0.89
                              イスラエル               2,710,378,079              0.43
                               小計            621,822,637,683               98.74
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,931,617,413              1.25
                合計（純資産総額）                           629,754,255,096              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               802,537,564             9.15
                              ブラジル               760,480,957             8.67
                               チリ              178,788,790             2.04
                              コロンビア                334,602,353             3.81
                               ペルー               195,901,080             2.23
                              ウルグアイ                10,405,845            0.11
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                            ドミニカ共和国                  17,599,196            0.20
                              セルビア                34,882,429            0.39
                               トルコ               97,692,368            1.11
                               チェコ               396,829,214             4.52
                              ハンガリー                304,151,123             3.47
                              ポーランド                602,798,445             6.88
                               ロシア               558,036,705             6.36
                              ルーマニア                245,622,261             2.80
                              マレーシア                747,180,989             8.52
                               タイ              776,507,143             8.86
                             インドネシア                847,542,604             9.67
                               中国              871,956,374             9.95
                              南アフリカ                742,930,867             8.47
                               小計             8,526,446,307              97.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              234,959,910             2.68
                合計（純資産総額）                            8,761,406,217             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            400,793,924,440               97.56
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,015,136,030               2.43
                合計（純資産総額）                           410,809,060,470              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     10,005,095,000                  2.43
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             820,197,715,107               70.50
                               カナダ             41,607,112,671               3.57
                               ドイツ             30,653,715,831               2.63
                              イタリア              8,520,528,441              0.73
                              フランス              39,196,074,012               3.36
                              オランダ              15,993,815,240               1.37
                              スペイン              8,025,610,666              0.68
                              ベルギー              2,820,278,663              0.24
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                             オーストリア                 841,887,482             0.07
                            ルクセンブルグ                 416,643,280             0.03
                             フィンランド               3,454,401,089              0.29
                             アイルランド               2,328,983,635              0.20
                             ポルトガル                681,522,699             0.05
                              イギリス              53,190,919,528               4.57
                               スイス             34,967,245,832               3.00
                             スウェーデン               12,688,961,378               1.09
                             ノルウェー               2,392,712,922              0.20
                             デンマーク               8,507,012,832              0.73
                            オーストラリア               21,482,312,261               1.84
                            ニュージーランド                  645,025,484             0.05
                               香港             9,245,502,733              0.79
                             シンガポール               3,472,654,568              0.29
                             イスラエル               1,494,612,400              0.12
                               小計           1,122,825,248,754                96.51
    投資証券                          アメリカ              23,249,187,786               1.99
                               カナダ               129,377,387             0.01
                              フランス               529,473,340             0.04
                              イギリス               729,936,159             0.06
                            オーストラリア                1,570,777,601              0.13
                               香港              441,463,885             0.03
                             シンガポール                 436,296,402             0.03
                               小計             27,086,512,560               2.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            13,418,338,132               1.15
                合計（純資産総額）                          1,163,330,099,446               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,650,717,622                  0.82
                買建   カナダ                      476,922,390                 0.04
                買建   ドイツ                     1,300,900,551                  0.11
                買建   イギリス                      596,207,324                 0.05
                買建   スイス                      401,358,240                 0.03
                買建   オーストラリア                      279,175,680                 0.02
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              4,792,451,374              6.83
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                              メキシコ              1,295,249,025              1.84
                              ブラジル              3,110,431,533              4.43
                               チリ              100,620,571             0.14
                              コロンビア                51,939,182            0.07
                              ギリシャ               151,678,336             0.21
                              イギリス                45,098,249            0.06
                               トルコ               155,602,801             0.22
                               チェコ               98,187,111            0.14
                              ハンガリー                168,479,518             0.24
                              ポーランド                507,057,878             0.72
                               香港             15,957,173,723              22.77
                              マレーシア                936,632,467             1.33
                               タイ             1,176,214,557              1.67
                              フィリピン                507,333,523             0.72
                             インドネシア               1,036,856,954              1.47
                               韓国             8,037,116,305              11.46
                               台湾             11,027,721,215              15.73
                               インド              8,367,429,307              11.94
                              カタール               579,923,770             0.82
                              エジプト                52,969,034            0.07
                              南アフリカ               2,252,176,227              3.21
                            アラブ首長国連邦                  825,711,805             1.17
                              クウェート                435,273,879             0.62
                            サウジアラビア                2,553,105,839              3.64
                               小計             64,222,434,183              91.64
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,909,801,534              4.15
    投資証券                          メキシコ                26,720,478            0.03
                              南アフリカ                31,857,000            0.04
                               小計               58,577,478            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,884,913,960              4.11
                合計（純資産総額）                            70,075,727,155              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,273,503,052                  3.24
                買建   香港                      516,772,932                 0.73
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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    投資証券                           日本             42,540,235,750              97.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,296,464,831              2.95

                合計（純資産総額）                            43,836,700,581              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,292,246,000                  2.94

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              37,568,724,720              75.83
                               カナダ               911,221,580             1.83
                               ドイツ               60,246,332            0.12
                              イタリア                12,979,220            0.02
                              フランス               915,832,759             1.84
                              オランダ                88,297,428            0.17
                              スペイン               199,726,638             0.40
                              ベルギー               627,483,054             1.26
                             アイルランド                 55,179,700            0.11
                             シンガポール                 24,370,777            0.04
                              イギリス              2,835,908,522              5.72
                            オーストラリア                3,123,367,989              6.30
                            ニュージーランド                  185,715,090             0.37
                               香港              702,752,449             1.41
                             シンガポール               1,490,890,380              3.00
                               韓国               82,633,122            0.16
                              イスラエル                39,509,372            0.07
                               小計             48,924,839,132              98.75
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              616,379,974             1.24
                合計（純資産総額）                            49,541,219,106              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      585,322,356                 1.18
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    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村資産設計ファンド２０１５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              353,280,946        1.3243     467,849,957        1.3192     466,048,223     60.71
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               37,133,468        2.0408     75,781,982        2.0052     74,460,030     9.70
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               19,386,324        2.5336     49,117,191        2.5385     49,212,183     6.41
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               9,593,478        4.2800     41,060,086        4.3234     41,476,442     5.40
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               14,164,007        2.5345     35,898,676        2.6109     36,980,805     4.81
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               11,603,448        3.1226     36,232,927        3.1341     36,366,366     4.73
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               20,979,427        1.6208     34,003,456        1.5761     33,065,674     4.30
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               20,148,357        1.3955     28,117,032        1.3962     28,131,136     3.66
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.75
                 合　　計                                99.75
    野村資産設計ファンド２０２０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              350,649,416        1.3241     464,329,013        1.3192     462,576,709     60.71
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               36,856,260        2.0406     75,209,614        2.0052     73,904,172     9.69
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               19,237,601        2.5334     48,738,324        2.5385     48,834,650     6.40
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               9,520,411        4.2798     40,745,993        4.3234     41,160,544     5.40
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               14,058,699        2.5344     35,631,309        2.6109     36,705,857     4.81
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               11,516,737        3.1224     35,960,442        3.1341     36,094,605     4.73
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               20,811,593        1.6207     33,730,100        1.5761     32,801,151     4.30
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               20,000,574        1.3953     27,908,725        1.3962     27,924,801     3.66
          受益証券    ザーファンド
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    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.74
                 合　　計                                99.74
    野村資産設計ファンド２０２５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              362,557,958        1.3303     482,343,870        1.3192     478,286,458     48.81
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               66,688,907        2.0818     138,838,858        2.0052     133,724,596     13.64
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               34,969,952        2.5705     89,891,958        2.5385     88,771,223     9.06
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               17,269,834        4.4778     77,331,383        4.3234     74,664,400     7.62
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               37,532,619        1.5742     59,084,323        1.5761     59,155,160     6.03
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               35,902,670        1.3795     49,528,128        1.3962     50,127,307     5.11
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               18,170,222        2.7046     49,143,747        2.6109     47,440,632     4.84
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               14,884,789        3.2368     48,179,420        3.1341     46,650,417     4.76
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村資産設計ファンド２０３０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              303,254,879        1.3306     403,510,942        1.3192     400,053,836     37.78
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               98,208,801        2.0815     204,421,620        2.0052     196,928,287     18.60
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               25,532,467        4.4761     114,285,876        4.3234     110,387,067     10.42
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               40,891,010        2.5703     105,102,164        2.5385     103,801,828     9.80
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               54,980,437        1.5750     86,594,189        1.5761     86,654,666     8.18
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               41,295,334        1.3797     56,975,173        1.3962     57,656,545     5.44
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               19,716,697        2.7029     53,292,261        2.6109     51,478,324     4.86
          受益証券    ザーファンド
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               16,151,574        3.2358     52,263,264        3.1341     50,620,648     4.78
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村資産設計ファンド２０３５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              162,955,673        1.3303     216,787,656        1.3192     214,971,123     27.70
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               83,736,782        2.0814     174,296,039        2.0052     167,908,995     21.64
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               21,733,704        4.4774     97,311,048        4.3234     93,963,495    12.11
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               30,111,015        2.5703     77,395,223        2.5385     76,436,811     9.85
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               46,983,606        1.5751     74,007,442        1.5761     74,050,861     9.54
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               20,325,986        2.7034     54,949,328        2.6109     53,069,116     6.84
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               16,650,983        3.2361     53,884,900        3.1341     52,185,845     6.72
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               30,408,750        1.3797     41,955,127        1.3962     42,456,696     5.47
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村資産設計ファンド２０４０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              159,291,858        2.0819     331,635,557        2.0052     319,412,033     24.16
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              216,500,152        1.3304     288,048,813        1.3192     285,607,000     21.60
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               41,545,700        4.4780     186,044,753        4.3234     179,618,679     13.59
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               88,791,548        1.5746     139,816,618        1.5761     139,944,358     10.58
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               51,449,591        2.5705     132,254,879        2.5385     130,604,786     9.88
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               37,201,064        2.7045     100,613,370        2.6109     97,128,257     7.34
          受益証券    ザーファンド
                                 33/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               30,474,334        3.2368     98,641,197        3.1341     95,509,610     7.22
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               51,944,535        1.3795     71,659,481        1.3962     72,524,959     5.48
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村資産設計ファンド２０４５

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               29,807,241        2.0826     62,077,780        2.0052     59,769,479    28.65
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               26,076,807        1.3303     34,692,108        1.3192     34,400,523    16.49
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               7,778,751        4.4805     34,853,159        4.3234     33,630,652    16.12
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               16,601,774        1.5765     26,174,120        1.5761     26,166,056    12.54
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               8,131,210        2.5707     20,903,028        2.5385     20,641,076     9.89
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               8,211,612        1.3800     11,332,339        1.3962     11,465,052     5.49
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               4,312,712        2.7036     11,659,923        2.6109     11,260,059     5.39
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               3,532,928        3.2382     11,440,408        3.1341     11,072,549     5.30
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村資産設計ファンド２０５０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               39,302,308        2.0810     81,789,379        2.0052     78,808,988    31.67
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               10,241,661        4.4757     45,838,680        4.3234     44,278,797    17.79
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               21,937,643        1.5758     34,570,147        1.5761     34,575,919    13.89
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               25,317,530        1.3303     33,681,859        1.3192     33,398,885    13.42
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               8,416,318        2.5697     21,627,727        2.5385     21,364,823     8.58
          受益証券
                                 34/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               4,684,934        2.7010     12,654,203        2.6109     12,231,894     4.91
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               3,837,775        3.2349     12,414,859        3.1341     12,027,970     4.83
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               8,516,750        1.3797     11,750,906        1.3962     11,891,086     4.77
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    野村資産設計ファンド２０６０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               26,973,380        2.0819     56,158,150        2.0052     54,087,021    34.72
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               7,019,934        4.4793     31,444,443        4.3234     30,349,982    19.48
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               15,079,227        1.5772     23,783,184        1.5761     23,766,369    15.25
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               12,220,198        1.3304     16,258,002        1.3192     16,120,885    10.35
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               4,022,603        2.5703     10,339,469        2.5385     10,211,377     6.55
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               2,939,684        2.7009     7,940,043        2.6109     7,675,220    4.92
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               2,408,162        3.2380     7,797,838        3.1341     7,547,420    4.84
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               4,182,142        1.3804     5,773,190        1.3962     5,839,106    3.74
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000         100.14   10,916,112,000         100.04   10,904,578,000        0.1  2030/9/20    1.29
              付（１０年）
              第３６０回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000         100.25   10,626,820,000         100.16   10,617,596,000        0.1  2030/6/20    1.26
              付（１０年）
              第３５９回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      10,450,000,000         100.28   10,480,165,500          99.62   10,411,230,500        0.1  2031/6/20    1.24
              付（１０年）
              第３６３回
                                 35/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 日本   国債証券    国庫債券　利       9,800,000,000         100.28    9,827,670,000         99.77   9,777,852,000       0.1  2031/3/20    1.16
              付（１０年）
              第３６２回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.65    9,662,589,000         100.39    9,637,920,000       0.1  2024/9/20    1.14
              付（５年）第
              １４１回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.97    9,592,534,000         100.59    9,556,240,000       0.1  2026/6/20    1.13
              付（１０年）
              第３４３回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利       8,650,000,000         100.32    8,677,841,500         99.47   8,604,760,500       0.1  2031/9/20    1.02
              付（１０年）
              第３６４回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利       8,500,000,000         100.46    8,539,355,000         100.19    8,516,745,000       0.1  2023/3/20    1.01
              付（５年）第
              １３５回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         101.89    7,438,481,000         101.34    7,397,893,000       0.3  2025/12/20     0.88
              付（１０年）
              第３４１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       7,400,000,000         100.07    7,405,180,000         99.91   7,393,488,000       0.1  2030/12/20     0.88
              付（１０年）
              第３６１回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.48    7,335,407,000         100.17    7,312,775,000      0.005   2026/6/20    0.87
              付（５年）第
              １４８回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       7,150,000,000         100.97    7,219,860,000         100.61    7,193,758,000       0.1  2028/3/20    0.85
              付（１０年）
              第３５０回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.62    7,144,134,000         100.31    7,122,010,000       0.1  2023/12/20     0.84
              付（５年）第
              １３８回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.46    7,133,096,000         100.13    7,109,869,000      0.005   2026/9/20    0.84
              付（５年）第
              １４９回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.97    7,068,095,000         100.58    7,041,020,000       0.1  2026/12/20     0.83
              付（１０年）
              第３４５回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       6,800,000,000         100.26    6,817,956,000         100.11    6,807,616,000      0.005   2023/8/1    0.81
              付（２年）第
              ４２７回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       6,700,000,000         100.61    6,741,485,000         100.34    6,722,847,000       0.1  2024/3/20    0.80
              付（５年）第
              １３９回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         101.56    6,703,026,000       0.6  2024/6/20    0.79
              付（１０年）
              第３３４回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         100.54    6,635,949,000         100.27    6,618,282,000       0.1  2023/9/20    0.78
              付（５年）第
              １３７回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       6,550,000,000         100.93    6,610,915,000         100.57    6,587,859,000       0.1  2026/3/20    0.78
              付（１０年）
              第３４２回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.99    6,463,360,000         100.57    6,437,056,000       0.1  2026/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３４４回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.97    6,462,200,000         100.56    6,436,032,000       0.1  2028/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３５２回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       7,020,000,000         93.56   6,568,409,500         90.57   6,358,224,600       0.5  2060/3/20    0.75
              付（４０年）
              第１３回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.87    6,123,123,200         100.48    6,099,439,500       0.1  2025/3/20    0.72
              付（５年）第
              １４３回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.19    6,071,700,000       0.8  2023/6/20    0.72
              付（１０年）
              第３２９回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.90    6,054,000,000         100.60    6,036,300,000       0.1  2028/6/20    0.71
              付（１０年）
              第３５１回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.24    5,973,337,000       0.6  2023/12/20     0.71
              付（１０年）
              第３３２回
                                 36/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       6,020,000,000         101.04    6,082,701,300         99.22   5,973,044,000       0.5  2041/3/20    0.71
              付（２０年）
              第１７６回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.94    5,854,520,000         100.61    5,835,902,000       0.1  2027/9/20    0.69
              付（１０年）
              第３４８回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,350,000,000         110.10    5,890,403,500         108.82    5,821,923,500        1 2035/12/20     0.69
              付（２０年）
              第１５５回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.94
                地方債証券                                 6.76
                 特殊債券                                7.56
                 社債券                                4.71
                 合　　計                                98.99
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      143,750,000       15,635.68     22,476,295,089        15,087.46     21,688,233,219       5.375   2031/2/15    3.44
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      126,400,000       14,640.64     18,505,772,612        14,157.63     17,895,248,331       5.25  2028/11/15    2.84
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       11,894.43     9,634,496,326        11,557.52     9,361,597,080      1.625  2026/11/30    1.48
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       14,391.49     9,584,733,381        13,567.80     9,036,159,795        6 2026/2/15    1.43
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,400,000       11,828.28     7,972,265,327        11,631.03     7,839,314,365       1.5  2023/2/28    1.24
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,400,000       12,263.40     8,020,265,685        11,872.73     7,764,767,196       2.5  2024/5/15    1.23
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       12,189.23     7,051,469,622        11,829.44     6,843,332,611       2.25  2024/11/15    1.08
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       12,831.62     6,877,750,761        12,341.25     6,614,914,020      2.875   2028/5/15    1.05
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,100,000       16,041.87     6,593,210,070        15,569.06     6,398,886,644       6.25  2030/5/15    1.01
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,085.57     6,224,071,236        12,294.36     6,331,595,400       2.5  2046/2/15    1.00
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       12,360.65     6,143,247,645        11,851.08     5,889,990,595       2.25  2025/11/15    0.93
             N/B
     12 フランス   国債証券    FRANCE        28,600,000       20,634.40     5,901,440,901        19,968.44     5,710,974,901       4.75  2035/4/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       16,859.64     5,841,865,752        16,303.65     5,649,215,997       5.9  2026/7/30    0.89
             DEL  ESTADO
     14 イタリア   国債証券    BUONI        33,000,000       17,620.73     5,814,841,322        17,079.61     5,636,272,950       5.25  2029/11/1    0.89
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 イタリア   国債証券    BUONI        32,800,000       17,816.14     5,843,694,820        17,118.21     5,614,773,864       6.5  2027/11/1    0.89
             POLIENNALI    DEL
             TES
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,700,000       12,297.35     5,742,866,857        11,854.69     5,536,142,665      2.375   2024/8/15    0.87
             BOND
                                 37/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,950,000       13,651.88     5,453,929,042        13,540.75     5,409,529,892      3.125   2044/8/15    0.85
             N/B
     18 フランス   国債証券    FRANCE        29,700,000       18,643.20     5,537,031,574        18,025.26     5,353,504,002       5.5  2029/4/25    0.85
             GOVERNMENT
             O.A.T
     19 スペイン   国債証券    SPANISH        27,300,000       20,136.79     5,497,344,080        19,470.11     5,315,342,159       5.75  2032/7/30    0.84
             GOVERNMENT
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       44,400,000       12,151.00     5,395,046,480        11,785.25     5,232,651,502       2.25  2023/12/31    0.83
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,550,000       12,649.42     5,382,332,047        12,295.26     5,231,633,805      2.375   2051/5/15    0.83
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       12,221.53     5,328,591,136        11,786.60     5,138,959,382      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       12,277.22     5,230,097,461        11,877.24     5,059,705,008       2.75  2023/11/15    0.80
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       12,422.45     5,254,696,718        11,921.88     5,042,957,253      2.375   2026/4/30    0.80
             N/B
     25 フランス   国債証券    FRANCE        33,100,000       15,410.89     5,101,006,178        14,916.84     4,937,474,172       3.5  2026/4/25    0.78
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       12,100.00     4,827,902,081        12,242.05     4,884,578,218       2.5  2045/2/15    0.77
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,700,000       13,220.86     4,852,057,938        13,289.12     4,877,109,705        3 2044/11/15    0.77
             N/B
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,900,000       11,918.30     4,993,768,509        11,486.28     4,812,751,320       1.5  2026/8/15    0.76
             N/B
     29 フランス   国債証券    FRANCE        24,150,000       19,912.48     4,808,866,280        19,547.05     4,720,614,140       3.25  2045/5/25    0.74
             GOVERNMENT
             O.A.T
     30 イタリア   国債証券    BUONI        31,600,000       15,255.42     4,820,713,282        14,801.04     4,677,130,662        5  2025/3/1    0.74
             POLIENNALI    DEL
             TES
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.74
                 合　　計                                98.74
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        15,200,000       1,813.78     275,695,229       1,837.92     279,364,266      2.69  2026/8/12    3.18
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        13,500,000       1,810.82     244,460,799       1,827.24     246,678,354      2.47   2024/9/2    2.81
              GOVERNMENT    BOND
     3 ポーラン   国債証券    POLAND        8,600,000       3,042.31     261,638,754       2,625.92     225,829,876      2.75  2028/4/25    2.57
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      11,900,000       1,791.13     213,144,772       1,631.54     194,154,331       ―  2024/1/1    2.21
              NACIONAL
     5 中国   国債証券    CHINA        9,000,000       1,819.09     163,718,226       1,844.54     166,008,660      2.91  2028/10/14     1.89
              GOVERNMENT    BOND
     6 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      7,100,000       1,836.36     130,382,201       1,757.96     124,815,199       ―  2023/7/1    1.42
              NACIONAL
     7 ポーラン   国債証券    POLAND        4,800,000       2,794.43     134,133,005       2,565.14     123,126,981      0.75  2025/4/25    1.40
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,900,000        861.51    128,365,938        820.68    122,282,023      10.5  2026/12/21     1.39
      カ
              SOUTH  AFRICA
                                 38/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       1,836.63     110,197,806       1,856.20     111,372,354      3.02  2031/5/27    1.27
              GOVERNMENT    BOND
     10 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    16,100,000        705.36    113,564,248        682.66    109,908,949       8 2030/1/31    1.25
      カ
              SOUTH  AFRICA
     11 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      480,000      2,350.81     112,839,124       2,120.27     101,773,312       10  2023/1/1    1.16
              NACIONAL
     12 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      490,000      2,275.28     111,489,324       2,070.07     101,433,859       10  2027/1/1    1.15
              NACIONAL
     13 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,423.96     116,602,050       2,095.73     100,804,844       10  2025/1/1    1.15
              NACIONAL
     14 ポーラン   国債証券    POLAND        3,500,000       2,857.54     100,014,045       2,837.82      99,324,001       4 2023/10/25     1.13
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     15 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      15,650,000        615.58     96,338,912        552.33     86,440,242      7.5  2027/6/3    0.98
              DESARR   FIX  RT
     16 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,900,000        616.24     85,658,163        619.43     86,101,586      8.75  2048/2/28    0.98
      カ
              SOUTH  AFRICA
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        661.96     93,337,730        589.32     83,095,454      10  2024/12/5    0.94
              DESARR   FIX  RT
     18 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,700,000        613.76     90,223,419        560.56     82,403,567       8  2024/9/5    0.94
              DESARR   FIX  RT
     19 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        519.45     86,229,897        474.59     78,782,058       1 2026/6/26    0.89
     20 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      17,800,000        504.34     89,773,197        441.24     78,542,329      1.2  2031/3/13    0.89
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,600,000        557.69     81,423,573        519.18     75,800,302      5.75   2026/3/5    0.86
              DESARR   FIX  RT
     22 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,700,000       2,923.31      78,929,390       2,791.86      75,380,232     3.885   2029/8/15    0.86
      ア
              GOVERNMENT
     23 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,300,000        612.77     81,498,737        556.76     74,049,611      7.75  2031/5/29    0.84
              DESARR   FIX  RT
     24 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,600,000       2,944.23      76,550,141       2,842.25      73,898,673     4.181   2024/7/15    0.84
      ア
              GOVERNMENT
     25 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,800,000        614.46     72,506,825        620.36     73,203,569      8.75  2044/1/31    0.83
      カ
              SOUTH  AFRICA
     26 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,200,000        626.41     70,157,920        627.15     70,240,800      8.5  2037/1/31    0.80
      カ
              SOUTH  AFRICA
     27 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,500,000       2,944.53      73,613,452       2,787.61      69,690,477     3.733   2028/6/15    0.79
      ア
              GOVERNMENT
     28 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        523.33     73,266,768        494.38     69,213,902      0.45  2023/10/25     0.78
     29 中国   国債証券    CHINA        3,500,000       1,912.40      66,934,244       1,958.07      68,532,740      3.72  2051/4/12    0.78
              GOVERNMENT    BOND
     30 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,400,000       2,883.36      69,200,862       2,829.35      67,904,582      3.9  2026/11/30     0.77
      ア
              GOVERNMENT
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.31
                 合　　計                                97.31
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,835,100       1,731.12    13,563,560,858         2,245.50    17,593,717,050      4.28
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       969,000      10,951.66     10,612,167,241        12,720.00     12,325,680,000      3.00
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       140,200      54,587.38     7,653,151,104        58,230.00     8,163,846,000      1.98
                                 39/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,567,800        609.00    5,826,815,885         691.10    6,612,306,580      1.60
              シャル・グループ
     5 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,140,200       5,534.45     6,310,383,570        5,595.00     6,379,419,000      1.55
              ディングス        業
     6 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       98,100     50,428.53     4,947,038,933        54,730.00     5,369,013,000      1.30
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,587,900       2,872.54     4,561,319,580        3,267.00     5,187,669,300      1.26
                      信業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       260,100      18,615.79     4,841,969,119        19,040.00     4,952,304,000      1.20
     9 日本    株式     任天堂        その他製       87,300     61,615.92     5,379,070,610        56,160.00     4,902,768,000      1.19
                      品
     10 日本    株式     ダイキン工業        機械       197,100      23,163.32     4,565,491,076        23,825.00     4,695,907,500      1.14
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       910,200      9,797.80     8,917,962,703        5,011.00     4,561,012,200      1.11
              プ        信業
     12 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       301,800      13,514.10     4,078,558,153        14,755.00     4,453,059,000      1.08
     13 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,141,600       3,142.03     3,586,945,221        3,877.00     4,425,983,200      1.07
     14 日本    株式     日立製作所        電気機器       744,000      5,497.76     4,090,339,875        5,939.00     4,418,616,000      1.07
     15 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,056,000       3,955.25     4,176,753,101        4,113.00     4,343,328,000      1.05
              シャルグループ
     16 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,217,900       3,423.12     4,169,020,070        3,354.00     4,084,836,600      0.99
                      器
     17 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,215,800       3,695.02     4,492,416,628        3,328.00     4,046,182,400      0.98
     18 日本    株式     日本電産        電気機器       400,900      12,501.30     5,011,772,006        10,090.00     4,045,081,000      0.98
     19 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,106,600       3,445.96     3,813,302,555        3,645.00     4,033,557,000      0.98
                      信業
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,065,600       3,533.59     3,765,398,996        3,667.00     3,907,555,200      0.95
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       454,400      8,684.54     3,946,258,260        8,539.00     3,880,121,600      0.94
     22 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       174,700      15,704.21     2,743,527,108        19,880.00     3,473,036,000      0.84
                      業
     23 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       502,400      5,491.31     2,758,838,945        6,830.00     3,431,392,000      0.83
              ングス
     24 日本    株式     三井物産        卸売業      1,183,100       2,539.11     3,004,027,920        2,853.50     3,375,975,850      0.82
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       596,000      4,721.37     2,813,942,326        5,593.00     3,333,428,000      0.81
              ルディングス
     26 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,299,000       1,491.55     3,429,084,404        1,434.00     3,296,766,000      0.80
                      信業
     27 日本    株式     第一三共        医薬品      1,215,600       2,895.55     3,519,841,391        2,565.00     3,118,014,000      0.75
     28 日本    株式     ファナック        電気機器       135,800      26,323.37     3,574,714,503        22,460.00     3,050,068,000      0.74
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,951,100       1,614.12     3,149,324,298        1,550.00     3,024,205,000      0.73
              ルグループ
     30 日本    株式     デンソー        輸送用機       340,600      7,347.86     2,502,683,750        8,494.00     2,893,056,400      0.70
                      器
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.21
                    食料品                             3.30
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.55
                    医薬品                             4.65
                    石油・石炭製品                             0.42
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                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.26
                    電気機器                            17.85
                    輸送用機器                             8.50
                    精密機器                             2.63
                    その他製品                             2.24
                    電気・ガス業                             1.09
                    陸運業                             2.92
                    海運業                             0.54
                    空運業                             0.39
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             7.66
                    卸売業                             5.43
                    小売業                             4.12
                    銀行業                             5.20
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.20
                    その他金融業                             1.16
                    不動産業                             1.90
                    サービス業                             5.69
       合　　計                                         97.56
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,029,200      14,132.49     42,810,142,327        19,662.89     59,562,842,140      5.12
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,308,300      27,374.96     35,814,666,365        35,585.53     46,556,554,656      4.00
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       83,530     357,857.22     29,891,814,121        332,416.40     27,766,742,427      2.38
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       55,170     242,722.57     13,391,004,605        307,880.78     16,985,783,118      1.46
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       52,800     243,637.00     12,864,033,601        307,738.79     16,248,608,513      1.39
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
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     6 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC  インタラ       436,800      33,729.37     14,732,990,336        34,829.40     15,213,482,968      1.30
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       154,210      77,125.04     11,893,452,553        97,702.64     15,066,724,731      1.29
     8 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       458,140      15,877.19     7,273,978,933        26,366.49     12,079,546,477      1.03
                       半導体製
                       造装置
     9 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       482,400      19,081.19     9,204,767,290        19,831.43     9,566,685,498      0.82
     10 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       172,800      43,756.25     7,561,080,481        53,801.96     9,296,979,794      0.79
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     11 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       547,600      17,863.20     9,781,890,165        16,924.65     9,267,942,940      0.79
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       242,900      30,165.91     7,327,301,657        36,121.17     8,773,833,650      0.75
                       サービス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       445,000      15,739.21     7,003,951,725        18,528.12     8,245,013,400      0.70
     14 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       193,400      35,616.05     6,888,144,260        42,313.37     8,183,407,228      0.70
                       り
     15 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       309,300      24,614.92     7,613,395,453        26,320.32     8,140,874,976      0.69
                       サービス
              SHARES
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       516,500      13,243.74     6,840,396,280        14,639.44     7,561,270,760      0.64
     17 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,388,000       4,537.65     6,298,260,635        5,295.23     7,349,783,126      0.63
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       161,400      41,394.77     6,681,117,484        44,156.95     7,126,932,440      0.61
                       サービス
     19 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       775,800      6,612.26     5,129,797,022        8,690.32     6,741,952,739      0.57
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,027,400       4,283.48     4,400,855,161        6,271.85     6,443,704,032      0.55
     21 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       129,000      38,166.91     4,923,531,812        44,075.80     5,685,778,200      0.48
              (GENUSSCHEINE)
     22 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       75,750     67,599.92     5,120,694,659        72,834.42     5,517,207,770      0.47
                       半導体製
                       造装置
     23 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       354,400      12,286.42     4,354,309,145        15,077.61     5,343,507,961      0.45
                       ス・消耗
                       燃料
     24 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       333,000      21,214.90     7,064,563,527        16,003.44     5,329,147,918      0.45
     25 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       752,100      6,171.84     4,641,846,872        7,023.36     5,282,276,276      0.45
     26 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       87,300     54,776.25     4,781,966,935        59,816.39     5,221,970,882      0.44
                       ウェア
     27 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       323,800      12,469.23     4,037,537,889        15,921.48     5,155,376,778      0.44
                       クノロ
                       ジー
     28 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       253,300      16,618.54     4,209,477,106        19,933.02     5,049,035,182      0.43
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       772,300      6,019.94     4,649,205,496        6,419.61     4,957,871,290      0.42
     30 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       75,180     53,254.37     4,003,664,008        64,657.94     4,860,984,230      0.41
                       半導体製
                       造装置
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.44
                    メディア                             0.96
                    娯楽                             1.17
                    不動産管理・開発                             0.39
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                    エネルギー設備・サービス                             0.20
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.82
                    化学                             2.06
                    建設資材                             0.25
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.44
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.39
                    建設関連製品                             0.57
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.79
                    コングロマリット                             1.03
                    機械                             1.69
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.42
                    航空貨物・物流サービス                             0.61
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.12
                    自動車部品                             0.23
                    自動車                             2.02
                    家庭用耐久財                             0.31
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.46
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.78
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             2.82
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.74
                    食品・生活必需品小売り                             1.42
                    飲料                             1.66
                    食品                             1.57
                    タバコ                             0.69
                    家庭用品                             1.17
                    パーソナル用品                             0.57
                    ヘルスケア機器・用品                             2.38
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.09
                    バイオテクノロジー                             1.65
                    医薬品                             4.81
                    銀行                             6.35
                    各種金融サービス                             0.97
                    保険                             3.05
                                 43/458


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                    情報技術サービス                             4.05
                    ソフトウェア                             7.50
                    通信機器                             0.70
                    コンピュータ・周辺機器                             5.39
                    電子装置・機器・部品                             0.56
                    半導体・半導体製造装置                             4.69
                    各種電気通信サービス                             1.28
                    無線通信サービス                             0.25
                    電力                             1.70
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.85
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.48
                    資本市場                             3.30
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.08
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.12
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.45
                    専門サービス                             0.75
       投資証券         ―   ―                             2.32
       合　　計                                         98.84
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,899,000       2,487.85     4,724,436,112        2,637.30     5,008,234,979      7.14

                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       444,100      8,526.35     3,786,555,921        6,812.60     3,025,475,660      4.31

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,261,400        718.03    3,059,842,019         682.82    2,909,801,534      4.15

         益証券
              UCITS  ETF
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       368,210      7,816.98     2,878,290,546        7,014.80     2,582,923,190      3.68

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,170,480       3,169.29     3,709,592,768        1,629.10     1,906,828,968      2.72

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
                                 44/458


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       315,200      4,104.07     1,293,602,926        3,080.48     970,967,296     1.38
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       219,900      3,045.01     669,598,599        3,620.56     796,162,793     1.13

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       262,700      2,134.63     560,767,484        2,613.61     686,595,347     0.97

                       サービス
     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,414,000        91.97    681,935,594         88.26    654,415,986     0.93

              BANK-H
     10 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       155,167      4,491.30     696,902,041        3,939.46     611,274,190     0.87

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     11 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       316,552      2,431.72     769,768,565        1,794.59     568,081,263     0.81

     12 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       132,300      3,890.30     514,687,946        3,900.57     516,046,073     0.73

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     13 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       115,538      4,316.76     498,750,214        4,457.70     515,034,031     0.73

                       導体製造装
                       置
     14 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        42,100     12,365.90      520,604,533       11,531.85      485,490,885     0.69

                       導体製造装
                       置
     15 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       395,400       957.60     378,638,084        1,210.78     478,743,400     0.68

     16 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       456,300       768.98     350,889,364        968.77     442,050,883     0.63

                       ス・消耗燃
                       料
     17 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       488,000      1,192.31     581,848,285        896.74     437,611,804     0.62

              GROUP  CO-H
     18 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行        92,700      3,071.90     284,765,900        4,561.36     422,838,072     0.60

      ラビア
     19 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        71,300      4,906.24     349,815,427        5,719.57     407,805,876     0.58

                       サービス
              LTD
     20 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       961,649       484.57     465,992,900        422.96     406,742,331     0.58

                       機器・部品
              INDUSTRY
     21 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        63,400      7,134.58     452,332,641        6,344.91     402,267,294     0.57

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     22 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       172,100      1,691.93     291,182,357        2,249.86     387,200,906     0.55

      ラビア
              BANK
                                 45/458



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     23 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        21,440     21,760.85      466,552,773       16,915.42      362,666,673     0.51
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     24 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       155,250      2,532.50     393,171,276        2,200.76     341,668,921     0.48

     25 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        32,050      9,576.69     306,933,189       10,045.58      321,961,121     0.45

                       ス・消耗燃
                       料
     26 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       811,000       495.83     402,122,344        381.56     309,449,204     0.44

              RUSSIA
     27 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       278,000      1,540.42     428,239,253        1,100.38     305,906,474     0.43

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     28 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,350,000        74.26    323,055,388         69.31    301,501,980     0.43

              CHINA-H
     29 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        16,790     24,285.06      407,746,176       17,372.68      291,687,364     0.41

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     30 香港    株式     CHINA  MERCHANTS      銀行       301,192       980.17     295,222,198        963.39     290,165,511     0.41

              BANK-H
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.96

                    メディア                             0.17

                    娯楽                             0.99

                    不動産管理・開発                             1.82

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.47

                    化学                             2.85

                    建設資材                             0.93

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             3.90

                    紙製品・林産品                             0.18

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.50

                                 46/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    電気設備                             0.35
                    コングロマリット                             0.94

                    機械                             0.31

                    商社・流通業                             0.09

                    商業サービス・用品                             0.08

                    航空貨物・物流サービス                             0.24

                    旅客航空輸送業                             0.11

                    海運業                             0.43

                    陸運・鉄道                             0.18

                    運送インフラ                             0.57

                    自動車部品                             0.44

                    自動車                             2.66

                    家庭用耐久財                             0.32

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.08

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.82

                    インターネット販売・通信販売                             5.95

                    複合小売り                             0.25

                    専門小売り                             0.48

                    食品・生活必需品小売り                             1.16

                    飲料                             0.88

                    食品                             1.54

                    タバコ                             0.34

                    家庭用品                             0.38

                    パーソナル用品                             0.42

                    ヘルスケア機器・用品                             0.16

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.61

                    バイオテクノロジー                             0.54

                    医薬品                             1.00

                    銀行                            14.00

                    各種金融サービス                             0.76

                    保険                             2.54

                    情報技術サービス                             2.34

                    ソフトウェア                             0.19

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             5.45

                                 47/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    電子装置・機器・部品                             2.45
                    半導体・半導体製造装置                             9.98

                    各種電気通信サービス                             1.40

                    無線通信サービス                             1.65

                    電力                             0.83

                    ガス                             0.51

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.73

                    消費者金融                             0.52

                    資本市場                             0.76

                    各種消費者サービス                             0.05

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.70

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.03

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.80

                    専門サービス                             0.01

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.15

       投資証券         ―   ―                             0.08

       合　　計                                         95.88

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,621      724,843    3,349,503,292         664,000    3,068,344,000      6.99

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                3,964      685,296    2,716,515,167         630,000    2,497,320,000      5.69

              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,838      188,213    2,416,289,406         184,700    2,371,178,600      5.40

     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,485      358,124    2,322,440,171         358,000    2,321,630,000      5.29

              投資証券
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,818      181,118    2,321,571,036         159,300    2,041,907,400      4.65

              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,952      327,169    1,947,313,459         342,000    2,035,584,000      4.64

              証券
                                 48/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                19,999      114,280    2,285,499,519         96,700    1,933,903,300      4.41
              証券
     8 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,963      367,096    1,454,805,371         338,500    1,341,475,500      3.06

              人　投資証券
     9 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,898      211,337    1,669,144,443         164,800    1,301,590,400      2.96

              証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,923      159,563    1,423,781,273         135,500    1,209,066,500      2.75

              人　投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,627      206,283    1,160,757,817         192,500    1,083,197,500      2.47

     12 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,708      442,812    1,199,135,979         375,000    1,015,500,000      2.31

              人　投資証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,032      92,053    1,107,582,297         78,200     940,902,400     2.14

              資証券
     14 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,852      181,901     882,583,894        183,600     890,827,200     2.03

              資証券
     15 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,226      800,476     981,383,600        696,000     853,296,000     1.94

              人　投資証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,369      650,208     890,135,619        622,000     851,518,000     1.94

              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,495      590,059     882,139,190        566,000     846,170,000     1.93

              投資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,590      324,060     839,315,633        318,000     823,620,000     1.87

              法人　投資証券
     19 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,113      499,690    1,055,845,667         388,500     820,900,500     1.87

              資法人　投資証券
     20 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,661      158,041     736,632,456        145,900     680,039,900     1.55

     21 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,143      69,556     844,624,579        55,800     677,579,400     1.54

              人　投資証券
     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,390      518,758     721,074,671        484,500     673,455,000     1.53

              資証券
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,661      163,423     761,715,162        141,000     657,201,000     1.49

              券
     24 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,446      45,902     800,821,644        36,050     628,928,300     1.43

              証券
     25 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,698      183,325     677,939,363        165,200     610,909,600     1.39

              資証券
     26 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 838     789,005     661,186,751        719,000     602,522,000     1.37

              証券
     27 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,356      118,932     637,000,916        112,200     600,943,200     1.37

              証券
     28 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,799      164,111     623,460,310        154,400     586,565,600     1.33

                                 49/458


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     29 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,802      354,333     638,508,216        308,000     555,016,000     1.26
              資法人　投資証券
     30 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,707      232,050     628,159,810        200,200     541,941,400     1.23

              ネクスト投資法人　投資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.04

                 合　　計                                97.04

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            200,780      14,542.76     2,919,897,009        17,901.28     3,594,219,159      7.25
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             24,480     93,384.37     2,286,049,572        81,680.72     1,999,544,182      4.03
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             41,450     34,450.95     1,427,992,130        41,624.20     1,725,323,123      3.48
     4 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        89,290     15,806.99     1,411,406,439        16,900.41     1,509,038,145      3.04
     5 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        77,120     18,535.57     1,429,463,194        17,186.70     1,325,438,859      2.67
     6 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          153,800      7,904.45     1,215,705,566        8,021.92     1,233,772,157      2.49
     7 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            118,400      9,210.83     1,090,562,488        9,703.88     1,148,940,150      2.31
     8 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       38,020     24,706.82      939,353,462       28,093.47     1,068,114,049      2.15
     9 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             92,900      9,247.24     859,068,809       10,261.46      953,289,783     1.92
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             461,000      1,671.15     770,402,223        1,852.28     853,903,569     1.72
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       38,240     22,174.68      847,959,764       21,882.80      836,798,517     1.68
     12 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        36,310     18,781.70      681,963,577       22,731.29      825,373,154     1.66
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         161,800      4,394.39     711,012,507        4,801.14     776,826,005     1.56
     14 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       31,230     19,945.03      622,883,567       23,637.49      738,198,950     1.49
     15 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           103,300      5,738.55     592,792,250        6,602.01     681,988,005     1.37
     16 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          31,500     20,608.03      649,152,983       21,633.45      681,453,864     1.37
     17 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        17,660     36,168.57      638,737,047       38,342.24      677,123,987     1.36
     18 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             326,600      1,714.69     560,017,938        1,977.32     645,793,235     1.30
     19 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             108,300      6,564.87     710,975,912        5,942.85     643,610,785     1.29
     20 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       146,300      3,997.64     584,854,942        4,033.47     590,097,188     1.19
     21 香港    投資証券    LINK  REIT              568,000      1,113.67     632,569,771        988.56     561,506,340     1.13
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         170,700      3,667.53     626,048,898        3,258.87     556,289,314     1.12
     23 アメリカ    投資証券    UDR  INC               78,900      5,851.03     461,646,407        6,510.81     513,703,382     1.03
     24 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          27,750     15,806.72      438,636,745       18,277.61      507,203,822     1.02
     25 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             38,600     14,023.36      541,301,738       13,079.35      504,862,987     1.01
     26 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           167,600      2,568.55     430,489,274        2,793.64     468,215,405     0.94
     27 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             50,700      8,902.14     451,338,683        8,898.11     451,134,441     0.91
     28 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      162,200      2,486.86     403,368,795        2,568.54     416,617,188     0.84
                                 50/458


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     29 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         46,600      8,887.08     414,138,230        8,914.27     415,405,299     0.83
     30 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           78,800      5,406.99     426,071,179        5,194.80     409,350,240     0.82
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.75
                 合　　計                                98.75
    ②投資不動産物件

    野村資産設計ファンド２０１５

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０２０

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０２５

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０３０

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０３５

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０４０

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０４５

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０５０

    該当事項はありません。
    野村資産設計ファンド２０６０

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
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    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村資産設計ファンド２０１５

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０２０

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０２５

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０３０

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０３５

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０４０

    該当事項はありません。

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０４５

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０５０

    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０６０

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年03月限)            買建     527 日本円      10,141,698,976       10,005,095,000       2.43
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    378 米ドル      86,298,900      9,962,345,016        83,599,425      9,650,717,622       0.82
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     21 カナダド       5,340,980      482,984,821        5,273,940      476,922,390      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2022年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    245 ユーロ      10,358,505      1,332,725,252        10,111,150      1,300,900,551       0.11
          ス・ドイツ    先物(2022年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     20 豪ドル       3,611,650      291,749,088        3,456,000      279,175,680      0.02
       トラリ   物取引所    物(2022年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     52 英ポンド       3,856,930      596,744,209        3,853,460      596,207,324      0.05
       ス   際金融先物    物(2022年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     27 スイスフ       3,351,510      415,587,240        3,236,760      401,358,240      0.03
          ス・チュー    (2022年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

       国／地              買建／
                                      帳簿価額              評価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額
                                                          比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    332 米ドル      20,370,940      2,351,621,311        19,694,240      2,273,503,052       3.24

    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2022年03月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     71 米ドル       4,688,130      541,197,728        4,476,550      516,772,932      0.73

          引所
              Connect   指数先物
              (2022年02月限)
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2022年03月限)            買建     668 日本円       1,341,020,480       1,292,246,000       2.94

    取引
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    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    124 米ドル       5,282,610      609,824,498        5,070,360      585,322,356      1.18
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年03月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村資産設計ファンド２０１５

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第15期までにおいては各決算期末）の純資産の推

    移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                2,384         2,384        0.7725         0.7725
    第10計算期間             (2012年12月25日)              2,290         2,290        0.8303         0.8303
    第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                2,244         2,244        0.9041         0.9041
    第12計算期間             (2013年12月24日)              2,135         2,135        0.9704         0.9704
    第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                2,065         2,065        0.9958         0.9958
    第14計算期間             (2014年12月22日)              1,852         1,853        1.0688         1.0693
    第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                1,613         1,613        1.0906         1.0911
    第1特定期間             (2015年12月22日)              1,337         1,338        1.0658         1.0668
    第2特定期間             (2016年    6月22日)
                                1,228         1,229        1.0549         1.0559
    第3特定期間             (2016年12月22日)              1,119         1,120        1.0814         1.0824
    第4特定期間             (2017年    6月22日)
                                1,011         1,011        1.0849         1.0859
    第5特定期間             (2017年12月22日)               959         960       1.1121         1.1131
    第6特定期間             (2018年    6月22日)
                                 905         906       1.0961         1.0971
    第7特定期間             (2018年12月25日)               830         831       1.0516         1.0526
    第8特定期間             (2019年    6月24日)
                                 845         845       1.1035         1.1045
    第9特定期間             (2019年12月23日)               825         825       1.1238         1.1248
    第10特定期間             (2020年    6月22日)
                                 773         773       1.0757         1.0767
    第11特定期間             (2020年12月22日)               768         769       1.1112         1.1122
    第12特定期間             (2021年    6月22日)
                                 788         789       1.1661         1.1671
    第13特定期間             (2021年12月22日)               779         780       1.1663         1.1673
                  2021年    1月末日
                                 774         ―       1.1232           ―
                      2月末日
                                 773         ―       1.1286           ―
                      3月末日
                                 783         ―       1.1503           ―
                                 55/458

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                      4月末日
                                 785         ―       1.1556           ―
                      5月末日
                                 788         ―       1.1605           ―
                      6月末日
                                 789         ―       1.1671           ―
                      7月末日
                                 788         ―       1.1658           ―
                      8月末日
                                 790         ―       1.1698           ―
                      9月末日
                                 782         ―       1.1646           ―
                  　　　10月末日              789         ―       1.1749           ―
                  　　　11月末日              778         ―       1.1630           ―
                  　　　12月末日              785         ―       1.1744           ―
                  2022年    1月末日
                                 767         ―       1.1478           ―
    野村資産設計ファンド２０２０

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第25期までにおいては各決算期末）の純資産の推

    移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                 907         907       0.7088         0.7088
    第10計算期間             (2012年12月25日)               938         938       0.7746         0.7746
    第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                1,071         1,071        0.8631         0.8631
    第12計算期間             (2013年12月24日)              1,098         1,098        0.9426         0.9426
    第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                1,131         1,131        0.9703         0.9703
    第14計算期間             (2014年12月22日)              1,139         1,140        1.0550         1.0555
    第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                1,085         1,086        1.0890         1.0895
    第16計算期間             (2015年12月22日)              1,013         1,014        1.0541         1.0546
    第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                 885         885       1.0223         1.0228
    第18計算期間             (2016年12月22日)               903         903       1.0732         1.0737
    第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                 898         898       1.0873         1.0878
    第20計算期間             (2017年12月22日)               850         851       1.1310         1.1315
    第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                 835         836       1.1152         1.1157
    第22計算期間             (2018年12月25日)               787         788       1.0675         1.0680
    第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                 827         827       1.1304         1.1309
    第24計算期間             (2019年12月23日)               845         845       1.1597         1.1602
    第25計算期間             (2020年    6月22日)
                                 794         794       1.1136         1.1141
    第1特定期間             (2020年12月22日)               786         787       1.1504         1.1514
    第2特定期間             (2021年    6月22日)
                                 789         789       1.2075         1.2085
    第3特定期間             (2021年12月22日)               786         786       1.2079         1.2089
                  2021年    1月末日
                                 786         ―       1.1629           ―
                      2月末日
                                 778         ―       1.1685           ―
                      3月末日
                                 779         ―       1.1910           ―
                      4月末日
                                 780         ―       1.1965           ―
                      5月末日
                                 785         ―       1.2016           ―
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                      6月末日
                                 790         ―       1.2086           ―
                      7月末日
                                 789         ―       1.2072           ―
                      8月末日
                                 793         ―       1.2113           ―
                      9月末日
                                 793         ―       1.2061           ―
                  　　　10月末日              802         ―       1.2167           ―
                  　　　11月末日              790         ―       1.2044           ―
                  　　　12月末日              785         ―       1.2163           ―
                  2022年    1月末日
                                 761         ―       1.1887           ―
    野村資産設計ファンド２０２５

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                 847         847       0.6709         0.6709
    第10計算期間             (2012年12月25日)               880         880       0.7444         0.7444
    第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                 950         950       0.8458         0.8458
    第12計算期間             (2013年12月24日)               966         966       0.9370         0.9370
    第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                 995         995       0.9690         0.9690
    第14計算期間             (2014年12月22日)               940         940       1.0645         1.0650
    第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                 917         917       1.1110         1.1115
    第16計算期間             (2015年12月22日)               852         853       1.0634         1.0639
    第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                 831         831       1.0118         1.0123
    第18計算期間             (2016年12月22日)               878         878       1.0857         1.0862
    第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                 877         878       1.1070         1.1075
    第20計算期間             (2017年12月22日)               884         884       1.1677         1.1682
    第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                 881         881       1.1452         1.1457
    第22計算期間             (2018年12月25日)               846         846       1.0784         1.0789
    第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                 916         917       1.1541         1.1546
    第24計算期間             (2019年12月23日)               943         943       1.2002         1.2007
    第25計算期間             (2020年    6月22日)
                                 906         907       1.1443         1.1448
    第26計算期間             (2020年12月22日)               956         956       1.2079         1.2084
    第27計算期間             (2021年    6月22日)
                                 993         993       1.2945         1.2950
    第28計算期間             (2021年12月22日)              1,008         1,008        1.3029         1.3034
                  2021年    1月末日
                                 947         ―       1.2280           ―
                      2月末日
                                 954         ―       1.2402           ―
                      3月末日
                                 978         ―       1.2704           ―
                      4月末日
                                 978         ―       1.2778           ―
                      5月末日
                                 984         ―       1.2868           ―
                      6月末日
                                 996         ―       1.2968           ―
                      7月末日
                                 994         ―       1.2933           ―
                      8月末日
                                1,002          ―       1.3013           ―
                                 57/458


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                      9月末日
                                 999         ―       1.2981           ―
                  　　　10月末日             1,014          ―       1.3138           ―
                  　　　11月末日             1,002          ―       1.2971           ―
                  　　　12月末日             1,001          ―       1.3148           ―
                  2022年    1月末日
                                 979         ―       1.2814           ―
    野村資産設計ファンド２０３０

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                 677         677       0.6457         0.6457
    第10計算期間             (2012年12月25日)               712         712       0.7240         0.7240
    第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                 776         776       0.8340         0.8340
    第12計算期間             (2013年12月24日)               790         790       0.9330         0.9330
    第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                 801         801       0.9696         0.9696
    第14計算期間             (2014年12月22日)               777         778       1.0775         1.0780
    第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                 800         801       1.1318         1.1323
    第16計算期間             (2015年12月22日)               733         734       1.0756         1.0761
    第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                 687         688       1.0116         1.0121
    第18計算期間             (2016年12月22日)               733         733       1.1020         1.1025
    第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                 725         725       1.1277         1.1282
    第20計算期間             (2017年12月22日)               781         781       1.2006         1.2011
    第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                 783         784       1.1750         1.1755
    第22計算期間             (2018年12月25日)               770         770       1.0911         1.0916
    第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                 843         844       1.1803         1.1808
    第24計算期間             (2019年12月23日)               875         875       1.2415         1.2420
    第25計算期間             (2020年    6月22日)
                                 874         874       1.1731         1.1736
    第26計算期間             (2020年12月22日)               940         940       1.2570         1.2575
    第27計算期間             (2021年    6月22日)
                                1,019         1,019        1.3677         1.3682
    第28計算期間             (2021年12月22日)              1,060         1,060        1.3799         1.3804
                  2021年    1月末日
                                 960         ―       1.2839           ―
                      2月末日
                                 972         ―       1.3020           ―
                      3月末日
                                 996         ―       1.3390           ―
                      4月末日
                                1,003          ―       1.3471           ―
                      5月末日
                                1,011          ―       1.3580           ―
                      6月末日
                                1,024          ―       1.3710           ―
                      7月末日
                                1,021          ―       1.3638           ―
                      8月末日
                                1,037          ―       1.3754           ―
                      9月末日
                                1,037          ―       1.3743           ―
                  　　　10月末日             1,051          ―       1.3944           ―
                  　　　11月末日             1,050          ―       1.3721           ―
                                 58/458


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                  　　　12月末日             1,076          ―       1.3957           ―
                  2022年    1月末日
                                1,058          ―       1.3544           ―
    野村資産設計ファンド２０３５

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                 440         440       0.6134         0.6134
    第10計算期間             (2012年12月25日)               471         471       0.6922         0.6922
    第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                 525         525       0.8063         0.8063
    第12計算期間             (2013年12月24日)               561         561       0.9100         0.9100
    第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                 530         530       0.9457         0.9457
    第14計算期間             (2014年12月22日)               555         555       1.0546         1.0551
    第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                 528         528       1.1158         1.1163
    第16計算期間             (2015年12月22日)               481         481       1.0546         1.0551
    第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                 454         454       0.9829         0.9829
    第18計算期間             (2016年12月22日)               495         495       1.0824         1.0829
    第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                 496         496       1.1110         1.1115
    第20計算期間             (2017年12月22日)               521         521       1.1910         1.1915
    第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                 533         533       1.1637         1.1642
    第22計算期間             (2018年12月25日)               505         505       1.0701         1.0706
    第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                 581         582       1.1680         1.1685
    第24計算期間             (2019年12月23日)               617         617       1.2403         1.2408
    第25計算期間             (2020年    6月22日)
                                 607         607       1.1582         1.1587
    第26計算期間             (2020年12月22日)               670         670       1.2537         1.2542
    第27計算期間             (2021年    6月22日)
                                 762         762       1.3924         1.3929
    第28計算期間             (2021年12月22日)               787         787       1.4088         1.4093
                  2021年    1月末日
                                 689         ―       1.2877           ―
                      2月末日
                                 702         ―       1.3125           ―
                      3月末日
                                 735         ―       1.3559           ―
                      4月末日
                                 739         ―       1.3666           ―
                      5月末日
                                 750         ―       1.3794           ―
                      6月末日
                                 765         ―       1.3962           ―
                      7月末日
                                 763         ―       1.3873           ―
                      8月末日
                                 778         ―       1.4016           ―
                      9月末日
                                 777         ―       1.4006           ―
                  　　　10月末日              792         ―       1.4258           ―
                  　　　11月末日              775         ―       1.3989           ―
                  　　　12月末日              794         ―       1.4288           ―
                  2022年    1月末日
                                 775         ―       1.3798           ―
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    野村資産設計ファンド２０４０

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                1,607         1,607        0.5911         0.5911
    第10計算期間             (2012年12月25日)              1,706         1,706        0.6706         0.6706
    第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                1,804         1,804        0.7886         0.7886
    第12計算期間             (2013年12月24日)              1,801         1,801        0.8985         0.8985
    第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                1,825         1,825        0.9321         0.9321
    第14計算期間             (2014年12月22日)              1,648         1,649        1.0406         1.0411
    第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                1,554         1,554        1.1121         1.1126
    第16計算期間             (2015年12月22日)              1,385         1,386        1.0407         1.0412
    第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                1,257         1,257        0.9537         0.9537
    第18計算期間             (2016年12月22日)              1,342         1,342        1.0669         1.0674
    第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                1,227         1,228        1.1021         1.1026
    第20計算期間             (2017年12月22日)              1,183         1,184        1.1941         1.1946
    第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                1,144         1,145        1.1620         1.1625
    第22計算期間             (2018年12月25日)              1,032         1,032        1.0566         1.0571
    第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                1,129         1,129        1.1587         1.1592
    第24計算期間             (2019年12月23日)              1,207         1,207        1.2381         1.2386
    第25計算期間             (2020年    6月22日)
                                1,116         1,116        1.1526         1.1531
    第26計算期間             (2020年12月22日)              1,181         1,181        1.2570         1.2575
    第27計算期間             (2021年    6月22日)
                                1,311         1,312        1.4066         1.4071
    第28計算期間             (2021年12月22日)              1,345         1,345        1.4256         1.4261
                  2021年    1月末日
                                1,211          ―       1.2940           ―
                      2月末日
                                1,238          ―       1.3217           ―
                      3月末日
                                1,277          ―       1.3681           ―
                      4月末日
                                1,283          ―       1.3790           ―
                      5月末日
                                1,294          ―       1.3927           ―
                      6月末日
                                1,316          ―       1.4109           ―
                      7月末日
                                1,311          ―       1.4003           ―
                      8月末日
                                1,330          ―       1.4166           ―
                      9月末日
                                1,328          ―       1.4164           ―
                  　　　10月末日             1,353          ―       1.4442           ―
                  　　　11月末日             1,329          ―       1.4145           ―
                  　　　12月末日             1,369          ―       1.4478           ―
                  2022年    1月末日
                                1,321          ―       1.3944           ―
    野村資産設計ファンド２０４５

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2012年    6月22日)
                                 33         33       1.0035         1.0035
    第5計算期間             (2012年12月25日)                37         37       1.1445         1.1450
    第6計算期間             (2013年    6月24日)
                                 66         66       1.3597         1.3602
    第7計算期間             (2013年12月24日)                44         44       1.5629         1.5634
    第8計算期間             (2014年    6月23日)
                                 88         88       1.6243         1.6248
    第9計算期間             (2014年12月22日)                86         86       1.8203         1.8208
    第10計算期間             (2015年    6月22日)
                                 135         135       1.9595         1.9600
    第11計算期間             (2015年12月22日)               121         121       1.8275         1.8280
    第12計算期間             (2016年    6月22日)
                                 113         113       1.6647         1.6652
    第13計算期間             (2016年12月22日)               123         123       1.8834         1.8839
    第14計算期間             (2017年    6月22日)
                                 120         120       1.9535         1.9540
    第15計算期間             (2017年12月22日)               119         119       2.1350         2.1355
    第16計算期間             (2018年    6月22日)
                                 133         133       2.0729         2.0734
    第17計算期間             (2018年12月25日)               130         130       1.8624         1.8629
    第18計算期間             (2019年    6月24日)
                                 145         145       2.0528         2.0533
    第19計算期間             (2019年12月23日)               149         149       2.2083         2.2088
    第20計算期間             (2020年    6月22日)
                                 145         145       2.0568         2.0573
    第21計算期間             (2020年12月22日)               148         148       2.2705         2.2710
    第22計算期間             (2021年    6月22日)
                                 191         191       2.5462         2.5467
    第23計算期間             (2021年12月22日)               208         208       2.5825         2.5830
                  2021年    1月末日
                                 152         ―       2.3406           ―
                      2月末日
                                 159         ―       2.3933           ―
                      3月末日
                                 168         ―       2.4806           ―
                      4月末日
                                 174         ―       2.4963           ―
                      5月末日
                                 181         ―       2.5223           ―
                      6月末日
                                 193         ―       2.5556           ―
                      7月末日
                                 193         ―       2.5295           ―
                      8月末日
                                 187         ―       2.5632           ―
                      9月末日
                                 190         ―       2.5692           ―
                  　　　10月末日              195         ―       2.6198           ―
                  　　　11月末日              192         ―       2.5614           ―
                  　　　12月末日              212         ―       2.6246           ―
                  2022年    1月末日
                                 208         ―       2.5239           ―
    野村資産設計ファンド２０５０

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                 61/458


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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2015年12月22日)                31         31       1.0144         1.0149
    第2計算期間             (2016年    6月22日)
                                 63         63       0.9193         0.9193
    第3計算期間             (2016年12月22日)                91         91       1.0500         1.0505
    第4計算期間             (2017年    6月22日)
                                 133         133       1.0935         1.0940
    第5計算期間             (2017年12月22日)               154         154       1.2018         1.2023
    第6計算期間             (2018年    6月22日)
                                 190         190       1.1658         1.1663
    第7計算期間             (2018年12月25日)               187         187       1.0381         1.0386
    第8計算期間             (2019年    6月24日)
                                 222         222       1.1489         1.1494
    第9計算期間             (2019年12月23日)               239         240       1.2417         1.2422
    第10計算期間             (2020年    6月22日)
                                 219         219       1.1512         1.1517
    第11計算期間             (2020年12月22日)               234         234       1.2786         1.2791
    第12計算期間             (2021年    6月22日)
                                 245         245       1.4435         1.4440
    第13計算期間             (2021年12月22日)               253         253       1.4651         1.4656
                  2021年    1月末日
                                 239         ―       1.3210           ―
                      2月末日
                                 234         ―       1.3533           ―
                      3月末日
                                 236         ―       1.4053           ―
                      4月末日
                                 240         ―       1.4142           ―
                      5月末日
                                 243         ―       1.4292           ―
                      6月末日
                                 247         ―       1.4491           ―
                      7月末日
                                 245         ―       1.4320           ―
                      8月末日
                                 250         ―       1.4529           ―
                      9月末日
                                 249         ―       1.4583           ―
                  　　　10月末日              254         ―       1.4878           ―
                  　　　11月末日              250         ―       1.4529           ―
                  　　　12月末日              256         ―       1.4902           ―
                  2022年    1月末日
                                 248         ―       1.4304           ―
    野村資産設計ファンド２０６０

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2019年12月23日)                21         21       1.0588         1.0593
    第2計算期間             (2020年    6月22日)
                                 76         76       0.9785         0.9785
    第3計算期間             (2020年12月22日)                88         88       1.0938         1.0943
    第4計算期間             (2021年    6月22日)
                                 111         111       1.2431         1.2436
    第5計算期間             (2021年12月22日)               149         149       1.2634         1.2639
                  2021年    1月末日
                                 94         ―       1.1325           ―
                      2月末日
                                 105         ―       1.1626           ―
                      3月末日
                                 107         ―       1.2094           ―
                      4月末日
                                 110         ―       1.2170           ―
                                 62/458


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                      5月末日
                                 104         ―       1.2300           ―
                      6月末日
                                 114         ―       1.2482           ―
                      7月末日
                                 112         ―       1.2318           ―
                      8月末日
                                 119         ―       1.2513           ―
                      9月末日
                                 122         ―       1.2575           ―
                  　　　10月末日              129         ―       1.2840           ―
                  　　　11月末日              130         ―       1.2523           ―
                  　　　12月末日              153         ―       1.2864           ―
                  2022年    1月末日
                                 155         ―       1.2318           ―
    ②分配の推移

    野村資産設計ファンド２０１５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第1特定期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0060円
       第2特定期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0060円
       第4特定期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0060円
       第6特定期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0060円
       第7特定期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0060円
       第8特定期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0060円
       第9特定期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0060円
       第10特定期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0060円
    ※第１特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村資産設計ファンド２０２０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
                                 63/458


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       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0005円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第1特定期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0060円
       第2特定期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0060円
    ※第１特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村資産設計ファンド２０２５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0005円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
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       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
       第27計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0005円
       第28計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０３０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0005円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
       第27計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0005円
       第28計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０３５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0000円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
                                 65/458

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       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
       第27計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0005円
       第28計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０４０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0000円
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0000円
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0000円
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0000円
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
       第27計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0005円
       第28計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０４５

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                     0.0005円
       第6計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                            0.0005円
                                 66/458

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       第7計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                     0.0005円
       第8計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                            0.0005円
       第9計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                     0.0005円
       第10計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                            0.0005円
       第11計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第12計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0005円
       第13計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第14計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第15計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第16計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第17計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第18計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第19計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第20計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第21計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
       第22計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0005円
       第23計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０５０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2015年    9月17日～2015年12月22日                                     0.0005円
       第2計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                     0.0005円
       第4計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                            0.0005円
       第5計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                     0.0005円
       第6計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                            0.0005円
       第7計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     0.0005円
       第8計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                            0.0005円
       第9計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第10計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0005円
       第11計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
       第12計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0005円
       第13計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0005円
    野村資産設計ファンド２０６０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2019年    9月13日～2019年12月23日                                     0.0005円
       第2計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                     0.0005円
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       第4計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                            0.0005円
       第5計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                     0.0005円
    ③収益率の推移

    野村資産設計ファンド２０１５

                            計算期間                       収益率

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              4.5％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      7.5％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                              8.9％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      7.3％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              2.6％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      7.4％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              2.1％
       第1特定期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △1.7％
       第2特定期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △0.5％
       第3特定期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      3.1％
       第4特定期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              0.9％
       第5特定期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      3.1％
       第6特定期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △0.9％
       第7特定期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △3.5％
       第8特定期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              5.5％
       第9特定期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      2.4％
       第10特定期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △3.7％
       第11特定期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      3.9％
       第12特定期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                              5.5％
       第13特定期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      0.5％
    ※第15期まで

     各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
     額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
     ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ※第1特定期間以降
     各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
     各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
     準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
     て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０２０

                            計算期間                       収益率

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              5.0％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      9.3％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             11.4％
                                 68/458

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       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      9.2％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              2.9％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      8.8％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              3.3％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △3.2％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △3.0％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      5.0％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              1.4％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      4.1％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △1.4％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △4.2％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              5.9％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      2.6％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △3.9％
       第1特定期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      3.8％
       第2特定期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                              5.5％
       第3特定期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      0.5％
    ※第25期まで

     各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
     額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
     ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ※第1特定期間以降
     各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
     各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
     準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
     て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０２５

                            計算期間                       収益率

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              5.9％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      11.0％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             13.6％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      10.8％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              3.4％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      9.9％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              4.4％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △4.2％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △4.8％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      7.4％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              2.0％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      5.5％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △1.9％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △5.8％
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       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              7.1％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      4.0％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △4.6％
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      5.6％
       第27計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                              7.2％
       第28計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      0.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０３０

                            計算期間                       収益率

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              6.2％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      12.1％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             15.2％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      11.9％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              3.9％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      11.2％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              5.1％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △4.9％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △5.9％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      9.0％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              2.4％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      6.5％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △2.1％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △7.1％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              8.2％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      5.2％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △5.5％
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      7.2％
       第27計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                              8.8％
       第28計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      0.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０３５

                            計算期間                       収益率

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              6.1％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      12.8％
                                 70/458


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       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             16.5％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      12.9％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              3.9％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      11.6％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              5.9％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △5.4％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △6.8％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      10.2％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              2.7％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      7.2％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △2.3％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △8.0％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              9.2％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      6.2％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △6.6％
       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      8.3％
       第27計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                             11.1％
       第28計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      1.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０４０

                            計算期間                       収益率

       第9計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              6.1％
       第10計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      13.4％
       第11計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             17.6％
       第12計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      13.9％
       第13計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              3.7％
       第14計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      11.7％
       第15計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              6.9％
       第16計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △6.4％
       第17計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △8.4％
       第18計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      11.9％
       第19計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              3.3％
       第20計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      8.4％
       第21計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △2.6％
       第22計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △9.0％
       第23計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                              9.7％
       第24計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      6.9％
       第25計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △6.9％
                                 71/458


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       第26計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      9.1％
       第27計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                             11.9％
       第28計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      1.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０４５

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2011年12月23日～2012年            6月22日                              6.4％
       第5計算期間         2012年    6月23日～2012年12月25日                                      14.1％
       第6計算期間         2012年12月26日～2013年            6月24日                             18.8％
       第7計算期間         2013年    6月25日～2013年12月24日                                      15.0％
       第8計算期間         2013年12月25日～2014年            6月23日                              4.0％
       第9計算期間         2014年    6月24日～2014年12月22日                                      12.1％
       第10計算期間         2014年12月23日～2015年            6月22日                              7.7％
       第11計算期間         2015年    6月23日～2015年12月22日                                     △6.7％
       第12計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △8.9％
       第13計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      13.2％
       第14計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              3.7％
       第15計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      9.3％
       第16計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △2.9％
       第17計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △10.1％
       第18計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                             10.3％
       第19計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      7.6％
       第20計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △6.8％
       第21計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      10.4％
       第22計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                             12.2％
       第23計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      1.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０５０

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2015年    9月17日～2015年12月22日                                      1.5％
       第2計算期間         2015年12月23日～2016年            6月22日                             △9.4％
       第3計算期間         2016年    6月23日～2016年12月22日                                      14.3％
       第4計算期間         2016年12月23日～2017年            6月22日                              4.2％
       第5計算期間         2017年    6月23日～2017年12月22日                                      9.9％
                                 72/458


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       第6計算期間         2017年12月23日～2018年            6月22日                             △3.0％
       第7計算期間         2018年    6月23日～2018年12月25日                                     △10.9％
       第8計算期間         2018年12月26日～2019年            6月24日                             10.7％
       第9計算期間         2019年    6月25日～2019年12月23日                                      8.1％
       第10計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △7.2％
       第11計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      11.1％
       第12計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                             12.9％
       第13計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      1.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村資産設計ファンド２０６０

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2019年    9月13日～2019年12月23日                                      5.9％
       第2計算期間         2019年12月24日～2020年            6月22日                             △7.6％
       第3計算期間         2020年    6月23日～2020年12月22日                                      11.8％
       第4計算期間         2020年12月23日～2021年            6月22日                             13.7％
       第5計算期間         2021年    6月23日～2021年12月22日                                      1.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村資産設計ファンド２０１５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            56,290,498        310,717,466        3,087,033,787
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    76,657,001        404,409,475        2,759,281,313
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            83,967,927        360,977,541        2,482,271,699
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    74,190,782        355,634,279        2,200,828,202
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            49,806,840        176,045,342        2,074,589,700
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    34,737,309        376,367,378        1,732,959,631
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            52,708,438        306,552,875        1,479,115,194
      第1特定期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                     3,093,976       227,542,458        1,254,666,712
      第2特定期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            3,050,658        92,990,322        1,164,727,048
      第3特定期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                     2,859,684       132,747,220        1,034,839,512
      第4特定期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            2,571,376       105,478,896         931,931,992
      第5特定期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                     4,379,500        73,518,969         862,792,523
      第6特定期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            2,031,303        38,324,758         826,499,068
                                 73/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第7特定期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                     1,921,777        38,678,679         789,742,166
      第8特定期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            6,721,033        30,678,589         765,784,610
      第9特定期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                     3,376,902        34,948,584         734,212,928
      第10特定期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            2,762,064        18,149,013         718,825,979
      第11特定期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                     2,342,287        29,240,558         691,927,708
      第12特定期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            2,987,522        18,795,019         676,120,211
      第13特定期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                     1,536,227        9,269,325        668,387,113
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０２０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            39,954,882        120,409,567        1,280,967,449
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    29,505,575        98,422,460        1,212,050,564
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日           165,990,810        136,121,766        1,241,919,608
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    50,026,089        126,829,027        1,165,116,670
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            77,807,300        76,441,797        1,166,482,173
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    37,215,979        123,227,224        1,080,470,928
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            39,675,353        123,285,959         996,860,322
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    36,867,971        72,189,213         961,539,080
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            45,408,342        140,996,260         865,951,162
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    30,499,022        54,875,306         841,574,878
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            45,921,028        61,215,675         826,280,231
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    31,695,332        105,558,990         752,416,573
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            26,595,125        29,390,249         749,621,449
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    18,259,268        29,894,608         737,986,109
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            20,518,024        26,578,082         731,926,051
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    24,016,918        27,077,414         728,865,555
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            21,755,247        37,207,109         713,413,693
      第1特定期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    17,244,135        46,978,130         683,679,698
      第2特定期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            32,045,778        62,074,000         653,651,476
      第3特定期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                    20,523,145        23,400,437         650,774,184
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０２５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            33,250,473        101,585,175        1,262,652,425
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    31,502,484        111,997,738        1,182,157,171
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            58,230,863        117,156,819        1,123,231,215
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    32,292,665        124,377,565        1,031,146,315
                                 74/458


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      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            74,132,165        78,104,077        1,027,174,403
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    35,623,589        179,582,849         883,215,143
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            44,072,012        101,523,862         825,763,293
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    27,490,596        51,460,910         801,792,979
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            32,410,121        12,854,681         821,348,419
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    53,755,751        66,373,742         808,730,428
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            43,479,561        59,290,236         792,919,753
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    34,153,861        69,745,371         757,328,243
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            33,215,776        21,145,870         769,398,149
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    38,251,265        22,791,422         784,857,992
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            26,516,631        17,089,173         794,285,450
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    30,771,190        38,959,289         786,097,351
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            38,214,527        31,854,138         792,457,740
      第26計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    20,480,047        21,083,535         791,854,252
      第27計算期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            16,223,813        40,988,849         767,089,216
      第28計算期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                    15,365,572         8,519,690        773,935,098
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０３０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            38,357,884        48,864,371        1,049,702,141
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    33,888,528        99,320,566         984,270,103
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            88,134,597        140,856,962         931,547,738
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    42,729,986        126,975,646         847,302,078
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            41,222,342        62,321,693         826,202,727
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    35,919,368        140,151,799         721,970,296
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            42,469,106        56,751,800         707,687,602
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    29,584,326        54,904,567         682,367,361
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            24,738,872        27,297,113         679,809,120
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    32,037,161        46,590,661         665,255,620
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            43,336,987        65,582,038         643,010,569
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    35,087,090        27,501,109         650,596,550
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            38,366,225        21,877,184         667,085,591
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    55,320,612        16,559,755         705,846,448
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            27,092,233        17,939,191         714,999,490
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    28,476,901        38,381,895         705,094,496
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            63,578,099        23,552,824         745,119,771
      第26計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    26,252,512        23,324,175         748,048,108
      第27計算期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            32,282,718        35,021,191         745,309,635
      第28計算期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                    40,875,939        17,864,070         768,321,504
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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村資産設計ファンド２０３５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            32,493,524        50,879,666         717,718,522
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    30,540,739        66,688,212         681,571,049
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            48,131,010        78,193,155         651,508,904
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    43,862,344        78,840,358         616,530,890
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            55,728,142        111,230,483         561,028,549
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    40,235,064        74,432,025         526,831,588
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            18,367,272        71,467,689         473,731,171
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    34,896,361        52,467,887         456,159,645
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            19,297,350        13,477,733         461,979,262
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    20,465,186        24,485,403         457,959,045
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            20,326,833        31,530,715         446,755,163
      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    24,294,642        33,413,107         437,636,698
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            34,745,743        14,067,862         458,314,579
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    21,480,682         7,397,857        472,397,404
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            40,605,218        14,747,085         498,255,537
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    23,510,287        24,070,137         497,695,687
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            40,612,881        13,857,268         524,451,300
      第26計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    21,289,021        11,027,064         534,713,257
      第27計算期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            27,218,980        14,599,458         547,332,779
      第28計算期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                    22,419,188        10,785,624         558,966,343
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０４０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第9計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            69,449,257        190,069,341        2,719,363,481
      第10計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    77,392,937        252,738,484        2,544,017,934
      第11計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日           142,415,547        398,118,735        2,288,314,746
      第12計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    69,516,626        353,086,821        2,004,744,551
      第13計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            99,553,262        145,639,523        1,958,658,290
      第14計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    48,559,728        422,566,292        1,584,651,726
      第15計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            45,284,736        232,357,844        1,397,578,618
      第16計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    39,738,583        106,176,474        1,331,140,727
      第17計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            34,669,502        46,860,574        1,318,949,655
      第18計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    30,127,316        91,244,407        1,257,832,564
      第19計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            41,534,117        185,305,817        1,114,060,864
                                 76/458


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      第20計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    28,348,068        151,022,179         991,386,753
      第21計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            40,499,017        46,875,042         985,010,728
      第22計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    35,018,485        43,084,476         976,944,737
      第23計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            33,816,357        36,230,759         974,530,335
      第24計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    34,081,111        33,658,906         974,952,540
      第25計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            32,608,430        39,297,749         968,263,221
      第26計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    22,677,277        51,047,758         939,892,740
      第27計算期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            35,447,489        42,784,646         932,555,583
      第28計算期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                    27,523,370        16,350,944         943,728,009
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０４５

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2011年12月23日～2012年            6月22日            11,216,435        19,954,207         33,854,365
      第5計算期間        2012年    6月23日～2012年12月25日                    18,229,301        19,117,618         32,966,048
      第6計算期間        2012年12月26日～2013年            6月24日            66,032,292        50,070,527         48,927,813
      第7計算期間        2013年    6月25日～2013年12月24日                    27,965,729        48,373,910         28,519,632
      第8計算期間        2013年12月25日～2014年            6月23日            42,635,854        16,546,943         54,608,543
      第9計算期間        2014年    6月24日～2014年12月22日                    28,823,803        35,927,990         47,504,356
      第10計算期間        2014年12月23日～2015年            6月22日            43,180,540        21,452,083         69,232,813
      第11計算期間        2015年    6月23日～2015年12月22日                    18,424,823        21,417,032         66,240,604
      第12計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            10,464,010         8,761,369         67,943,245
      第13計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    16,608,757        18,860,946         65,691,056
      第14計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            7,436,339        11,263,411         61,863,984
      第15計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                     9,394,032        15,389,249         55,868,767
      第16計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            14,069,776         5,589,130         64,349,413
      第17計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    10,236,752         4,417,257         70,168,908
      第18計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            17,744,138        17,033,007         70,880,039
      第19計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                     6,098,841        9,487,443         67,491,437
      第20計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            12,234,012         8,972,977         70,752,472
      第21計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                     6,303,729        11,553,445         65,502,756
      第22計算期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            18,342,834         8,509,041         75,336,549
      第23計算期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                    14,269,317         8,875,586         80,730,280
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０５０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2015年    9月17日～2015年12月22日                    33,984,346         2,992,575         30,991,771
      第2計算期間        2015年12月23日～2016年            6月22日            54,275,921        15,855,590         69,412,102
                                 77/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第3計算期間        2016年    6月23日～2016年12月22日                    81,663,130        64,210,905         86,864,327
      第4計算期間        2016年12月23日～2017年            6月22日            96,938,200        62,085,968         121,716,559
      第5計算期間        2017年    6月23日～2017年12月22日                    53,511,264        46,402,814         128,825,009
      第6計算期間        2017年12月23日～2018年            6月22日            42,722,490         8,321,773        163,225,726
      第7計算期間        2018年    6月23日～2018年12月25日                    26,029,774         9,044,380        180,211,120
      第8計算期間        2018年12月26日～2019年            6月24日            27,685,692        14,037,264         193,859,548
      第9計算期間        2019年    6月25日～2019年12月23日                    17,428,286        18,026,464         193,261,370
      第10計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            12,482,017        15,431,237         190,312,150
      第11計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                     7,465,897        14,062,424         183,715,623
      第12計算期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            10,279,509        23,818,075         170,177,057
      第13計算期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                     9,179,820        6,489,414        172,867,463
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村資産設計ファンド２０６０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2019年    9月13日～2019年12月23日                    20,474,503          96,641       20,377,862
      第2計算期間        2019年12月24日～2020年            6月22日            69,095,429        11,343,124         78,130,167
      第3計算期間        2020年    6月23日～2020年12月22日                    21,722,771        18,912,212         80,940,726
      第4計算期間        2020年12月23日～2021年            6月22日            31,904,666        22,875,658         89,969,734
      第5計算期間        2021年    6月23日～2021年12月22日                    43,700,054        15,331,685         118,338,103
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村資産設計ファンド２０１５
    野村資産設計ファンド２０２０
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年6月23日から2021年12月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０２５

    野村資産設計ファンド２０３０
    野村資産設計ファンド２０３５
    野村資産設計ファンド２０４０
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０４５

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０５０

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村資産設計ファンド２０６０

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村資産設計ファンド２０１５

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,437,065               2,505,958
        親投資信託受益証券                               786,426,803               777,583,775
                                         883,567               688,115
        未収入金
                                       789,747,435               780,777,848
        流動資産合計
                                       789,747,435               780,777,848
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 676,120               668,387
        未払解約金                                 117,155                  -
        未払受託者報酬                                  34,552               35,346
        未払委託者報酬                                 497,555               509,015
        未払利息                                    2               1
                                          2,062               2,112
        その他未払費用
                                        1,327,446               1,214,861
        流動負債合計
                                        1,327,446               1,214,861
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               676,120,211               668,387,113
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              112,299,778               111,175,874
                                       134,792,785               138,766,180
          （分配準備積立金）
                                       788,419,989               779,562,987
        元本等合計
                                       788,419,989               779,562,987
       純資産合計
                                       789,747,435               780,777,848
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                        45,043,052                7,590,132
       有価証券売買等損益
                                        45,043,052                7,590,132
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     164               240
       受託者報酬                                   214,542               217,126
       委託者報酬                                  3,089,447               3,126,595
                                          12,810               12,969
       その他費用
                                        3,316,963               3,356,930
       営業費用合計
                                        41,726,089                4,233,202
     営業利益又は営業損失（△）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
                                        41,726,089                4,233,202
     経常利益又は経常損失（△）
                                        41,726,089                4,233,202
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         105,793                31,085
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   76,946,529               112,299,778
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    430,216               257,266
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         430,216               257,266
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,600,576               1,549,187
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,600,576               1,549,187
       額
                                        4,096,687               4,034,100
     分配金
                                       112,299,778               111,175,874
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 6月23日から2021年12月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          676,120,211口                            668,387,113口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1661円        1口当たり純資産額                     1.1663円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,661円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,663円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後の配当等収益額              A       929,717円       費用控除後の配当等収益額              A       828,521円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,364,510円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,559,549円        収益調整金額               C       19,716,431円
       分配準備積立金額              D      116,332,873円         分配準備積立金額              D      134,765,566円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       136,822,139円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,675,028円
       当ファンドの期末残存口数              F      689,430,323口         当ファンドの期末残存口数              F      676,254,136口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,984円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,316円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          689,430円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          676,254円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       789,014円       費用控除後の配当等収益額              A       283,202円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,600,679円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,504,388円        収益調整金額               C       19,745,693円
       分配準備積立金額              D      115,954,035円         分配準備積立金額              D      136,076,066円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,848,116円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,104,961円
       当ファンドの期末残存口数              F      686,014,639口         当ファンドの期末残存口数              F      675,486,048口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,009円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,310円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          686,014円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          675,486円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       926,915円       費用控除後の配当等収益額              A       817,183円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,298,000円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,705,721円        収益調整金額               C       19,693,587円
       分配準備積立金額              D      117,297,569円         分配準備積立金額              D      134,945,644円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       144,228,205円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       155,456,414円
       当ファンドの期末残存口数              F      685,217,492口         当ファンドの期末残存口数              F      672,050,484口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,104円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,313円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          685,217円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          672,050円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,402,502円        費用控除後の配当等収益額              A      1,320,978円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,360,385円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,590,618円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,683,838円        収益調整金額               C       19,741,981円
       分配準備積立金額              D      122,861,784円         分配準備積立金額              D      134,995,375円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,308,509円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       158,648,952円
       当ファンドの期末残存口数              F      680,442,446口         当ファンドの期末残存口数              F      671,844,311口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,164円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,361円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          680,442円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          671,844円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       528,400円       費用控除後の配当等収益額              A       552,872円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       577,440円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,823,120円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,709,807円        収益調整金額               C       19,738,544円
       分配準備積立金額              D      126,707,753円         分配準備積立金額              D      137,823,678円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,523,400円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       159,938,214円
       当ファンドの期末残存口数              F      679,464,192口         当ファンドの期末残存口数              F      670,079,073口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,171円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,386円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          679,464円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          670,079円
       2021年   5月25日から2021年        6月22日まで                 2021年11月23日から2021年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       861,142円       費用控除後の配当等収益額              A       312,461円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      8,144,566円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,658,320円        収益調整金額               C       19,744,121円
       分配準備積立金額              D      126,463,197円         分配準備積立金額              D      139,122,106円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       155,127,225円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       159,178,688円
       当ファンドの期末残存口数              F      676,120,211口         当ファンドの期末残存口数              F      668,387,113口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,294円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,381円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          676,120円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          668,387円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                     691,927,708円       期首元本額                     676,120,211円
    期中追加設定元本額                      2,987,522円      期中追加設定元本額                      1,536,227円
    期中一部解約元本額                      18,795,019円      期中一部解約元本額                      9,269,325円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               9,503,855                   △4,784,986

           合計                        9,503,855                   △4,784,986

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     38,019,375           79,160,140
    証券
                     外国債券マザーファンド                     19,313,419           49,649,006
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      9,882,256          44,254,718
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     348,916,092           464,337,535
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     14,504,783           39,236,888
                     ファンド
                                 90/458


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                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     12,234,795           39,604,031
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     20,990,568           33,039,154
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     20,516,349           28,302,303
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     484,377,637           777,583,775
                     組入時価比率：99.7%                                  100.0%
            合計                                         777,583,775
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０２０

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,485,993               2,612,620
        親投資信託受益証券                               787,258,434               784,093,517
                                         704,362              1,159,289
        未収入金
                                       790,448,789               787,865,426
        流動資産合計
                                       790,448,789               787,865,426
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 653,651               650,774
        未払解約金                                    -            571,575
        未払受託者報酬                                  34,450               35,801
        未払委託者報酬                                 496,061               515,546
        未払利息                                    2               1
                                          2,058               2,138
        その他未払費用
                                        1,186,222               1,775,835
        流動負債合計
                                        1,186,222               1,775,835
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               653,651,476               650,774,184
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              135,611,091               135,315,407
                                       149,092,530               149,769,368
          （分配準備積立金）
                                       789,262,567               786,089,591
        元本等合計
                                       789,262,567               786,089,591
       純資産合計
                                       790,448,789               787,865,426
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                 91/458

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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
                                        45,241,950                7,654,488
       有価証券売買等損益
                                        45,241,950                7,654,488
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     200               267
       受託者報酬                                   214,965               218,819
       委託者報酬                                  3,095,438               3,150,997
                                          12,839               13,065
       その他費用
                                        3,323,442               3,383,148
       営業費用合計
                                        41,918,508                4,271,340
     営業利益又は営業損失（△）
                                        41,918,508                4,271,340
     経常利益又は経常損失（△）
                                        41,918,508                4,271,340
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         390,771               △18,283
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  102,842,448               135,611,091
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,792,792               4,332,044
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,792,792               4,332,044
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   10,600,919                4,986,708
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,600,919                4,986,708
       額
                                        3,950,967               3,930,643
     分配金
                                       135,611,091               135,315,407
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 6月23日から2021年12月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          653,651,476口                            650,774,184口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2075円        1口当たり純資産額                     1.2079円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,075円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,079円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       941,339円       費用控除後の配当等収益額              A       829,833円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,955,713円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,364,165円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       77,214,499円        収益調整金額               C       80,208,504円
       分配準備積立金額              D      128,887,387円         分配準備積立金額              D      148,811,847円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,998,938円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       231,214,349円
       当ファンドの期末残存口数              F      675,370,862口         当ファンドの期末残存口数              F      654,702,490口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,094円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,531円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          675,370円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          654,702円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       794,083円       費用控除後の配当等収益額              A       284,247円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,702,361円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       76,574,609円        収益調整金額               C       80,803,439円
       分配準備積立金額              D      128,660,559円         分配準備積立金額              D      149,922,395円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       213,731,612円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       231,010,081円
       当ファンドの期末残存口数              F      665,338,831口         当ファンドの期末残存口数              F      655,169,049口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,212円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,525円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          665,338円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          655,169円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       917,571円       費用控除後の配当等収益額              A       823,580円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,205,654円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       75,796,402円        収益調整金額               C       81,285,896円
       分配準備積立金額              D      133,119,907円         分配準備積立金額              D      149,012,143円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       216,039,534円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       231,121,619円
       当ファンドの期末残存口数              F      652,371,508口         当ファンドの期末残存口数              F      655,000,245口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,311円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,528円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          652,371円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          655,000円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,390,339円        費用控除後の配当等収益額              A      1,339,162円
                                 93/458


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,295,888円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,658,181円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       77,323,126円        収益調整金額               C       82,944,874円
       分配準備積立金額              D      137,529,581円         分配準備積立金額              D      149,059,175円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       219,538,934円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       236,001,392円
       当ファンドの期末残存口数              F      650,719,355口         当ファンドの期末残存口数              F      659,349,325口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,373円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,579円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          650,719円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          659,349円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       524,536円       費用控除後の配当等収益額              A       560,900円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       569,040円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,819,798円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       78,800,239円        収益調整金額               C       83,816,473円
       分配準備積立金額              D      141,036,346円         分配準備積立金額              D      150,208,587円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       220,930,161円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       236,405,758円
       当ファンドの期末残存口数              F      653,518,448口         当ファンドの期末残存口数              F      655,649,700口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,380円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,605円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          653,518円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          655,649円
       2021年   5月25日から2021年        6月22日まで                 2021年11月23日から2021年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       861,754円       費用控除後の配当等収益額              A       313,125円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      8,114,852円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       79,556,425円        収益調整金額               C       83,894,923円
       分配準備積立金額              D      140,769,575円         分配準備積立金額              D      150,107,017円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       229,302,606円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       234,315,065円
       当ファンドの期末残存口数              F      653,651,476口         当ファンドの期末残存口数              F      650,774,184口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,508円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,600円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          653,651円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          650,774円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期
              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                     683,679,698円       期首元本額                     653,651,476円
    期中追加設定元本額                      32,045,778円      期中追加設定元本額                      20,523,145円
    期中一部解約元本額                      62,074,000円      期中一部解約元本額                      23,400,437円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               9,495,563                   △4,746,044

           合計                        9,495,563                   △4,746,044

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     38,335,929           79,819,237
                                 96/458


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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                     19,471,019           50,054,148
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      9,964,680          44,623,829
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     351,840,771           468,229,698
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     14,625,395           39,563,156
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     12,336,655           39,933,752
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     21,179,444           33,336,444
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     20,683,765           28,533,253
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     488,437,658           784,093,517
                     組入時価比率：99.7%                                  100.0%
            合計                                         784,093,517
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０２５

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第27期
                                                   第28期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,577,947               5,799,335
        親投資信託受益証券                               992,020,041              1,007,366,386
                                         406,729              1,573,707
        未収入金
                                       998,004,717              1,014,739,428
        流動資産合計
                                       998,004,717              1,014,739,428
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 383,544               386,967
        未払解約金                                    -           1,185,959
        未払受託者報酬                                 266,423               276,768
        未払委託者報酬                                4,316,013               4,483,536
        未払利息                                    4               3
                                          15,933               16,548
        その他未払費用
                                        4,981,917               6,349,781
        流動負債合計
                                        4,981,917               6,349,781
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               767,089,216               773,935,098
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              225,933,584               234,454,549
                                       228,035,121               231,912,406
          （分配準備積立金）
                                       993,022,800              1,008,389,647
        元本等合計
                                       993,022,800              1,008,389,647
       純資産合計
                                 97/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第27期
                                                   第28期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
                                       998,004,717              1,014,739,428
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第27期
                                                   第28期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                        72,010,228               11,664,868
       有価証券売買等損益
                                        72,010,228               11,664,868
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     301               410
       受託者報酬                                   266,423               276,768
       委託者報酬                                  4,316,013               4,483,536
                                          15,933               16,548
       その他費用
                                        4,598,670               4,777,262
       営業費用合計
                                        67,411,558                6,887,606
     営業利益又は営業損失（△）
                                        67,411,558                6,887,606
     経常利益又は経常損失（△）
                                        67,411,558                6,887,606
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,311,554                116,620
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  164,663,149               225,933,584
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,082,413               4,646,728
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,082,413               4,646,728
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,528,438               2,509,782
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,528,438               2,509,782
       額
                                         383,544               386,967
     分配金
                                       225,933,584               234,454,549
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           6月23日から2021年12月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第27期

                                             第28期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
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                          767,089,216口                            773,935,098口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2945円        1口当たり純資産額                     1.3029円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,945円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,029円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,258,163円        費用控除後の配当等収益額              A      4,981,105円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      54,685,931円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,789,881円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       106,446,800円         収益調整金額               C       111,959,082円
       分配準備積立金額              D      165,474,571円         分配準備積立金額              D      225,528,387円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       334,865,465円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       344,258,455円
       当ファンドの期末残存口数              F      767,089,216口         当ファンドの期末残存口数              F      773,935,098口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,365円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,448円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          383,544円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          386,967円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第27期

                                             第28期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                     791,854,252円       期首元本額                     767,089,216円
                                100/458

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    期中追加設定元本額                      16,223,813円      期中追加設定元本額                      15,365,572円
    期中一部解約元本額                      40,988,849円      期中一部解約元本額                      8,519,690円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第27期                    第28期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               66,877,006                    10,287,235

           合計                        66,877,006                    10,287,235

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     68,874,252          143,403,080
    証券
                     外国債券マザーファンド                     35,138,589           90,330,770
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     17,947,378           80,371,948
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     361,208,117           480,695,762
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     18,768,549           50,770,801
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     15,831,436           51,246,358
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     37,922,828           59,690,531
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     36,866,355           50,857,136
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     592,557,504          1,007,366,386
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                        1,007,366,386
                                101/458


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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０３０

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第27期
                                                   第28期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,104,888               6,033,347
        親投資信託受益証券                              1,018,310,120               1,059,103,478
                                            -            428,220
        未収入金
                                      1,024,415,008               1,065,565,045
        流動資産合計
                                      1,024,415,008               1,065,565,045
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 372,654               384,160
        未払解約金                                    2             51,712
        未払受託者報酬                                 271,384               286,880
        未払委託者報酬                                4,396,478               4,647,292
        未払利息                                    5               3
                                          16,226               17,150
        その他未払費用
                                        5,056,749               5,387,197
        流動負債合計
                                        5,056,749               5,387,197
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               745,309,635               768,321,504
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              274,048,624               291,856,344
                                       260,405,276               263,099,948
          （分配準備積立金）
                                      1,019,358,259               1,060,177,848
        元本等合計
                                      1,019,358,259               1,060,177,848
       純資産合計
                                      1,024,415,008               1,065,565,045
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第27期
                                                   第28期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                        87,849,525               14,243,792
       有価証券売買等損益
                                        87,849,525               14,243,792
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     318               441
       受託者報酬                                   271,384               286,880
       委託者報酬                                  4,396,478               4,647,292
                                          16,226               17,150
       その他費用
                                        4,684,406               4,951,763
       営業費用合計
                                        83,165,119                9,292,029
     営業利益又は営業損失（△）
                                        83,165,119                9,292,029
     経常利益又は経常損失（△）
                                102/458

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                                    第27期
                                                   第28期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
                                        83,165,119                9,292,029
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,110,333                105,286
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  192,275,300               274,048,624
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   10,118,795               15,575,529
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,118,795               15,575,529
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   9,027,603               6,570,392
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,027,603               6,570,392
       額
                                         372,654               384,160
     分配金
                                       274,048,624               291,856,344
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           6月23日から2021年12月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第27期

                                             第28期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          745,309,635口                            768,321,504口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3677円        1口当たり純資産額                     1.3799円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,677円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,799円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,086,998円        費用控除後の配当等収益額              A      6,199,612円
                                103/458


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B      71,967,788円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,987,131円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       149,491,274円         収益調整金額               C       168,313,771円
       分配準備積立金額              D      179,723,144円         分配準備積立金額              D      254,297,365円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       410,269,204円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       431,797,879円
       当ファンドの期末残存口数              F      745,309,635口         当ファンドの期末残存口数              F      768,321,504口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,504円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,619円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          372,654円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          384,160円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                104/458


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                 第27期

                                             第28期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                     748,048,108円       期首元本額                     745,309,635円
    期中追加設定元本額                      32,282,718円      期中追加設定元本額                      40,875,939円
    期中一部解約元本額                      35,021,191円      期中一部解約元本額                      17,864,070円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第27期                    第28期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               81,689,188                    12,627,876

           合計                        81,689,188                    12,627,876

                                105/458


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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     98,160,692          204,380,376
    証券
                     外国債券マザーファンド                     39,767,975          102,231,533
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     25,679,891          114,999,687
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     292,398,666           389,124,144
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     19,709,950           53,317,385
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     16,625,528           53,816,834
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     53,767,320           84,629,761
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     41,032,083           56,603,758
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     587,142,105          1,059,103,478
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                        1,059,103,478
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０３５

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第27期
                                                   第28期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,168,572               4,491,179
                                106/458

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                                    第27期
                                                   第28期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
        親投資信託受益証券                               761,366,534               786,692,347
                                         395,129               300,416
        未収入金
                                       765,930,235               791,483,942
        流動資産合計
                                       765,930,235               791,483,942
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 273,666               279,483
        未払解約金                                 108,677                5,228
        未払受託者報酬                                 198,025               214,628
        未払委託者報酬                                3,207,883               3,476,848
        未払利息                                    3               2
                                          11,819               12,816
        その他未払費用
                                        3,800,073               3,989,005
        流動負債合計
                                        3,800,073               3,989,005
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               547,332,779               558,966,343
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              214,797,383               228,528,594
                                       209,408,805               214,312,347
          （分配準備積立金）
                                       762,130,162               787,494,937
        元本等合計
                                       762,130,162               787,494,937
       純資産合計
                                       765,930,235               791,483,942
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第27期
                                                   第28期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                        78,369,665               13,200,655
       有価証券売買等損益
                                        78,369,665               13,200,655
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     210               303
       受託者報酬                                   198,025               214,628
       委託者報酬                                  3,207,883               3,476,848
                                          11,819               12,816
       その他費用
                                        3,417,937               3,704,595
       営業費用合計
                                        74,951,728                9,496,060
     営業利益又は営業損失（△）
                                        74,951,728                9,496,060
     経常利益又は経常損失（△）
                                        74,951,728                9,496,060
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         880,524               274,084
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  135,681,630               214,797,383
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   9,034,284               9,022,764
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,034,284               9,022,764
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,716,069               4,234,046
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,716,069               4,234,046
       額
                                         273,666               279,483
     分配金
                                       214,797,383               228,528,594
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                107/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           6月23日から2021年12月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第27期

                                             第28期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          547,332,779口                            558,966,343口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3924円        1口当たり純資産額                     1.4088円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,924円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,088円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,402,888円        費用控除後の配当等収益額              A      5,561,494円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      66,668,316円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,660,482円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       121,831,746円         収益調整金額               C       132,947,569円
       分配準備積立金額              D      135,611,267円         分配準備積立金額              D      205,369,854円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       331,514,217円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       347,539,399円
       当ファンドの期末残存口数              F      547,332,779口         当ファンドの期末残存口数              F      558,966,343口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,056円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,217円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          273,666円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          279,483円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第27期                            第28期
              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第27期

                                             第28期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                109/458

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                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                     534,713,257円       期首元本額                     547,332,779円
    期中追加設定元本額                      27,218,980円      期中追加設定元本額                      22,419,188円
    期中一部解約元本額                      14,599,458円      期中一部解約元本額                      10,785,624円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第27期                    第28期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               74,268,453                    11,639,056

           合計                        74,268,453                    11,639,056

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     84,309,271          175,540,333
    証券
                     外国債券マザーファンド                     29,495,432           75,823,907
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     22,019,440           98,607,456
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     158,273,327           210,630,143
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     20,468,309           55,368,822
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     17,265,220           55,887,517
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     46,286,274           72,854,595
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     30,431,007           41,979,574
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     408,548,280           786,692,347
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         786,692,347
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０４０

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第27期
                                                   第28期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                7,426,745               8,089,317
        親投資信託受益証券                              1,310,444,138               1,343,997,142
                                         372,872               192,382
        未収入金
                                      1,318,243,755               1,352,278,841
        流動資産合計
                                      1,318,243,755               1,352,278,841
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 466,277               471,864
        未払解約金                                  58,669               101,007
        未払受託者報酬                                 345,409               367,772
        未払委託者報酬                                5,595,644               5,957,926
        未払利息                                    6               5
                                          20,670               22,007
        その他未払費用
                                        6,486,675               6,920,581
        流動負債合計
                                        6,486,675               6,920,581
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               932,555,583               943,728,009
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              379,201,497               401,630,251
                                       410,328,109               420,650,148
          （分配準備積立金）
                                111/458

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                                    第27期
                                                   第28期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
                                      1,311,757,080               1,345,358,260
        元本等合計
                                      1,311,757,080               1,345,358,260
       純資産合計
                                      1,318,243,755               1,352,278,841
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第27期
                                                   第28期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                       146,281,805                24,576,900
       有価証券売買等損益
                                       146,281,805                24,576,900
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     423               580
       受託者報酬                                   345,409               367,772
       委託者報酬                                  5,595,644               5,957,926
                                          20,670               22,007
       その他費用
                                        5,962,146               6,348,285
       営業費用合計
                                       140,319,659                18,228,615
     営業利益又は営業損失（△）
                                       140,319,659                18,228,615
     経常利益又は経常損失（△）
                                       140,319,659                18,228,615
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,364,430                338,582
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  241,564,356               379,201,497
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   12,186,773               11,661,106
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,186,773               11,661,106
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   11,038,584                6,650,521
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,038,584                6,650,521
       額
                                         466,277               471,864
     分配金
                                       379,201,497               401,630,251
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           6月23日から2021年12月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                 第27期
                                             第28期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          932,555,583口                            943,728,009口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4066円        1口当たり純資産額                     1.4256円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,066円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,256円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,287,573円        費用控除後の配当等収益額              A      10,241,709円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      123,667,656円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,648,324円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       124,171,068円         収益調整金額               C       137,718,518円
       分配準備積立金額              D      273,839,157円         分配準備積立金額              D      403,231,979円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       534,965,454円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       558,840,530円
       当ファンドの期末残存口数              F      932,555,583口         当ファンドの期末残存口数              F      943,728,009口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,736円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,921円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          466,277円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          471,864円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第27期

                                             第28期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第27期                            第28期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期首元本額                     939,892,740円       期首元本額                     932,555,583円
    期中追加設定元本額                      35,447,489円      期中追加設定元本額                      27,523,370円
    期中一部解約元本額                      42,784,646円      期中一部解約元本額                      16,350,944円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第27期                    第28期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              137,214,850                     21,627,850

           合計                       137,214,850                     21,627,850

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     160,285,216           333,729,848
    証券
                     外国債券マザーファンド                     50,353,477          129,443,683
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     42,065,840          188,379,244
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     210,154,195           279,673,202
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     37,438,622          101,275,216
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     31,579,850          102,223,974
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     87,424,416          137,606,030
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     51,950,667           71,665,945
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     671,252,283          1,343,997,142
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
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            合計                                        1,343,997,142
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０４５

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 967,989              1,180,916
        親投資信託受益証券                               191,628,986               208,263,536
                                        1,465,143                   -
        未収入金
                                       194,062,118               209,444,452
        流動資産合計
                                       194,062,118               209,444,452
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  37,668               40,365
        未払解約金                                1,411,310                   4
        未払受託者報酬                                  45,977               53,304
        未払委託者報酬                                 744,765               863,478
                                          2,696               3,133
        その他未払費用
                                        2,242,416                960,284
        流動負債合計
                                        2,242,416                960,284
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                75,336,549               80,730,280
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              116,483,153               127,753,888
                                        34,237,258               32,886,435
          （分配準備積立金）
                                       191,819,702               208,484,168
        元本等合計
                                       191,819,702               208,484,168
       純資産合計
                                       194,062,118               209,444,452
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                        19,548,916                3,737,666
       有価証券売買等損益
                                        19,548,916                3,737,666
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     14               19
       受託者報酬                                   45,977               53,304
       委託者報酬                                   744,765               863,478
                                          2,696               3,133
       その他費用
                                         793,452               919,934
       営業費用合計
                                        18,755,464                2,817,732
     営業利益又は営業損失（△）
                                116/458

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                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
                                        18,755,464                2,817,732
     経常利益又は経常損失（△）
                                        18,755,464                2,817,732
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,190,824                278,348
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   83,221,407               116,483,153
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   26,656,159               22,498,107
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        26,656,159               22,498,107
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   10,921,385               13,726,391
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,921,385               13,726,391
       額
                                          37,668               40,365
     分配金
                                       116,483,153               127,753,888
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           6月23日から2021年12月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期

                                             第23期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          75,336,549口                            80,730,280口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.5462円        1口当たり純資産額                     2.5825円
        (10,000口当たり純資産額)                    (25,462円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,825円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,748,863円        費用控除後の配当等収益額              A      1,476,236円
                                117/458


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B      15,815,777円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,063,148円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       82,245,895円        収益調整金額               C       94,867,453円
       分配準備積立金額              D      16,710,286円        分配準備積立金額              D      30,387,416円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       116,520,821円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,794,253円
       当ファンドの期末残存口数              F      75,336,549口        当ファンドの期末残存口数              F      80,730,280口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,466円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,829円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          37,668円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          40,365円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                118/458


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                 第22期

                                             第23期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                      65,502,756円      期首元本額                      75,336,549円
    期中追加設定元本額                      18,342,834円      期中追加設定元本額                      14,269,317円
    期中一部解約元本額                      8,509,041円      期中一部解約元本額                      8,875,586円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               17,908,260                     3,065,318

           合計                        17,908,260                     3,065,318

                                119/458


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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     29,392,584           61,198,299
    証券
                     外国債券マザーファンド                      7,800,853          20,053,652
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      7,718,614          34,565,497
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     24,805,655           33,011,365
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,253,379          11,505,815
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,587,765          11,613,595
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     16,018,243           25,212,714
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      8,048,278          11,102,599
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     101,625,371           208,263,536
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         208,263,536
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０５０

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第12期
                                                   第13期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,366,023               1,441,378
                                120/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第12期
                                                   第13期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
        親投資信託受益証券                               245,395,618               253,021,100
                                         105,702                91,839
        未収入金
                                       246,867,343               254,554,317
        流動資産合計
                                       246,867,343               254,554,317
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  85,088               86,433
        未払解約金                                    2               1
        未払受託者報酬                                  65,939               69,251
        未払委託者報酬                                1,068,179               1,121,778
        未払利息                                    1               -
                                          3,892               4,105
        その他未払費用
                                        1,223,101               1,281,568
        流動負債合計
                                        1,223,101               1,281,568
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               170,177,057               172,867,463
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              75,467,185               80,405,286
                                        51,743,212               53,410,626
          （分配準備積立金）
                                       245,644,242               253,272,749
        元本等合計
                                       245,644,242               253,272,749
       純資産合計
                                       246,867,343               254,554,317
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第12期
                                                   第13期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                        30,468,046                5,069,093
       有価証券売買等損益
                                        30,468,046                5,069,093
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     32               49
       受託者報酬                                   65,939               69,251
       委託者報酬                                  1,068,179               1,121,778
                                          3,892               4,105
       その他費用
                                        1,138,042               1,195,183
       営業費用合計
                                        29,330,004                3,873,910
     営業利益又は営業損失（△）
                                        29,330,004                3,873,910
     経常利益又は経常損失（△）
                                        29,330,004                3,873,910
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,180,057                204,451
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   51,184,808               75,467,185
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,885,962               4,234,713
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,885,962               4,234,713
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,668,444               2,879,638
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,668,444               2,879,638
       額
                                          85,088               86,433
     分配金
                                        75,467,185               80,405,286
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                121/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           6月23日から2021年12月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第12期

                                             第13期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          170,177,057口                            172,867,463口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4435円        1口当たり純資産額                     1.4651円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,435円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,651円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第12期                            第13期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,448,040円        費用控除後の配当等収益額              A      1,960,543円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      24,701,907円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,708,916円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       27,230,386円        収益調整金額               C       30,416,476円
       分配準備積立金額              D      24,678,353円        分配準備積立金額              D      49,827,600円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,058,686円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,913,535円
       当ファンドの期末残存口数              F      170,177,057口         当ファンドの期末残存口数              F      172,867,463口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,645円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,854円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          85,088円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          86,433円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                122/458



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                 第12期                            第13期
              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第12期

                                             第13期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                123/458

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                 第12期                            第13期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第12期                            第13期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                     183,715,623円       期首元本額                     170,177,057円
    期中追加設定元本額                      10,279,509円      期中追加設定元本額                      9,179,820円
    期中一部解約元本額                      23,818,075円      期中一部解約元本額                      6,489,414円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第12期                    第13期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               27,369,113                     4,303,542

           合計                        27,369,113                     4,303,542

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

                                124/458


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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     39,393,906           82,022,051
    証券
                     外国債券マザーファンド                      8,207,908          21,100,069
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     10,329,356           46,256,922
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     24,478,503           32,575,991
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,696,619          12,704,824
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,961,602          12,823,705
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     21,493,775           33,831,201
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      8,485,928          11,706,337
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     121,047,597           253,021,100
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         253,021,100
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村資産設計ファンド２０６０

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第4期
                                                   第5期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 708,610               798,173
        親投資信託受益証券                               111,732,415               149,354,466
                                         169,035                  -
        未収入金
                                       112,610,060               150,152,639
        流動資産合計
                                       112,610,060               150,152,639
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  44,984               59,169
        未払解約金                                 231,005                  4
        未払受託者報酬                                  28,551               33,920
        未払委託者報酬                                 462,396               549,383
                                          1,642               1,982
        その他未払費用
                                         768,578               644,458
        流動負債合計
                                         768,578               644,458
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                89,969,734               118,338,103
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              21,871,748               31,170,078
                                        16,463,046               15,740,561
          （分配準備積立金）
                                       111,841,482               149,508,181
        元本等合計
                                125/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第4期
                                                   第5期
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
                                       111,841,482               149,508,181
       純資産合計
                                       112,610,060               150,152,639
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第4期
                                                   第5期
                                 自　2020年12月23日
                                                自　2021年      6月23日
                                 至　2021年      6月22日
                                                至　2021年12月22日
     営業収益
                                        13,231,387                2,474,008
       有価証券売買等損益
                                        13,231,387                2,474,008
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      5               15
       受託者報酬                                   28,551               33,920
       委託者報酬                                   462,396               549,383
                                          1,642               1,982
       その他費用
                                         492,594               585,300
       営業費用合計
                                        12,738,793                1,888,708
     営業利益又は営業損失（△）
                                        12,738,793                1,888,708
     経常利益又は経常損失（△）
                                        12,738,793                1,888,708
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,908,439                163,952
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   7,590,683               21,871,748
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,935,581               11,386,301
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,935,581               11,386,301
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,439,886               3,753,558
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,439,886               3,753,558
       額
                                          44,984               59,169
     分配金
                                        21,871,748               31,170,078
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           6月23日から2021年12月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期

                                             第5期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
                                126/458


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    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          89,969,734口                            118,338,103口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2431円        1口当たり純資産額                     1.2634円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,431円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,634円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2020年12月23日                           自 2021年   6月23日
               至 2021年   6月22日                        至 2021年12月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,084,643円        費用控除後の配当等収益額              A       941,440円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      9,745,711円        費用控除後・繰越欠損金補填              B       783,316円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,670,664円        収益調整金額               C       15,429,517円
       分配準備積立金額              D      5,677,676円        分配準備積立金額              D      14,074,974円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,178,694円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,229,247円
       当ファンドの期末残存口数              F      89,969,734口        当ファンドの期末残存口数              F      118,338,103口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,465円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,638円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          44,984円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          59,169円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                127/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期

                                             第5期
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2020年12月23日                           自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                      80,940,726円      期首元本額                      89,969,734円
                                128/458

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    期中追加設定元本額                      31,904,666円      期中追加設定元本額                      43,700,054円
    期中一部解約元本額                      22,875,658円      期中一部解約元本額                      15,331,685円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年12月23日                   自  2021年    6月23日
           種類
                          至  2021年    6月22日               至  2021年12月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               11,164,454                     2,157,266

           合計                        11,164,454                     2,157,266

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     25,419,727           52,926,413
    証券
                     外国債券マザーファンド                      3,688,191           9,481,232
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      6,657,053          29,811,614
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     11,109,489           14,784,507
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      2,770,794           7,495,274
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      2,337,192           7,565,490
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     13,904,664           21,885,941
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      3,917,358           5,403,995
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                     69,804,468          149,354,466
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         149,354,466
                                129/458


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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザー
    ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯ
    ＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および
    「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
    親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,966,409,698
        国債証券                             668,275,308,750
        地方債証券                             57,506,164,078
        特殊債券                             65,398,408,536
        社債券                             38,310,456,900
        未収利息                               944,102,629
                                       21,735,333
        前払費用
                                     837,422,585,924
        流動資産合計
                                     837,422,585,924
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,674,286,000
        未払解約金                               328,061,648
                                          4,542
        未払利息
                                      2,002,352,190
        流動負債合計
                                      2,002,352,190
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             627,766,301,215
        剰余金
                                     207,653,932,519
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     835,420,233,734
        元本等合計
                                     835,420,233,734
       純資産合計
                                     837,422,585,924
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3308円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,308円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                131/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               589,810,715,161円
    同期中における追加設定元本額                                                64,633,142,972円
    同期中における一部解約元本額                                                26,677,556,918円
    期末元本額                                               627,766,301,215円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  399,451,677円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,075,214,511円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,092,588,146円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,485,177,331円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  348,916,092円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  351,840,771円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  361,208,117円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  292,398,666円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  158,273,327円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  210,154,195円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  811,298,875円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               162,219,405,049円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                15,034,309,155円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                17,103,812,699円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,449,195,623円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,249,680,624円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,805,655円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  739,242,458円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,080,289,298円
    マイ・ロード                                                34,538,272,364円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,456,870,398円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                20,925,814,568円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,990,830,699円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  24,478,503円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  29,798,639円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   8,290,793円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,318,789円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,758,515円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,278,627,425円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  480,734,137円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  60,107,784円
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    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  28,692,854円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  121,391,658円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  16,108,190円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  14,866,556円
    野村６資産均等バランス                                                 3,872,753,657円
    世界６資産分散ファンド                                                  121,103,887円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  11,109,489円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                33,911,769,171円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                27,977,405,232円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  548,446,313円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,392,989円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,754,110,817円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  898,883,351円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,813,015円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,281,419円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    694,936円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,643,564,574円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,400,409円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  63,774,429円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  45,183,747円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,034,814円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  301,622,438円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  941,877,069円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  147,040,801円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,838,287,783円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  326,996,776円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,352,804円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                38,479,476,178円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                51,494,330,468円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,928,792,888円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,348,145,868円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                14,047,371,578円
    マイバランスＤＣ５０                                                11,631,817,862円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,116,973,925円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,273,102,935円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,286,585,661円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 3,314,997,267円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,497,086,983円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  212,661,873円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  31,777,742円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  37,113,794円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  76,301,481円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  29,232,057円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  10,954,903円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  992,921,850円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  511,528,090円
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    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  193,205,201円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  261,079,489円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,485,443円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  60,910,171円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  534,724,936円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    598,511円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２０回                     300,000,000           300,645,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２１回                    2,500,000,000           2,505,825,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２２回                    1,400,000,000           1,403,486,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２３回                    5,200,000,000           5,207,592,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２４回                    2,600,000,000           2,604,030,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２６回                    1,500,000,000           1,502,625,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２７回                    6,800,000,000           6,812,512,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２８回                    2,400,000,000           2,404,656,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,503,060,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,521,590,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,313,459,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    6,600,000,000           6,624,156,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,130,459,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    5,200,000,000           5,224,492,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,126,061,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    7,100,000,000           7,139,973,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,207,380,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,110,426,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,432,340,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,400,000,000           4,433,880,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,116,821,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    3,600,000,000           3,615,300,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    6,300,000,000           6,328,350,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,132,092,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,384,358,000
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                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,251,783,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,259,883,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,591,605,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,634,172,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,746,888,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,813,546,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,819,920,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,874,950,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,147,906,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,813,682,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,941,970,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           6,566,718,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    4,460,000,000           4,446,307,800
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,295,885,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,081,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,860,002,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,923,370,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,983,603,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,656,916,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,716,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,676,498,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,799,912,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,036,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,082,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,088,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,280,472,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,418,479,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    8,550,000,000           8,622,760,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,583,505,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,457,856,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    6,000,000,000           6,058,680,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,100,000,000           5,151,000,000
                     回
                                135/458


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                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,456,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,863,568,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,832,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,150,000,000           7,232,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    8,500,000,000           8,602,595,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,900,000,000           6,986,526,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    4,700,000,000           4,761,147,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,408,594,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,167,218,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,861,584,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,923,636,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,533,287,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,600,000,000           5,661,936,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    7,900,000,000           7,979,474,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    7,400,000,000           7,466,526,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,800,000,000           9,872,226,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                    7,450,000,000           7,492,241,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                    7,650,000,000           7,683,354,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           610,755,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           600,140,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           191,494,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,762,502,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           180,528,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           738,306,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           737,076,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           118,227,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           301,962,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           276,860,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           188,331,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           269,658,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           352,990,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,015,096,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,156,473,000
                                136/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,180,157,850
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,537,212,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,797,630,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,615,492,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,659,559,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           384,960,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           788,316,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,107,388,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           925,253,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           648,110,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,116,619,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,070,381,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,610,016,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           1,997,385,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,246,227,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,570,848,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,598,424,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,077,544,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    3,800,000,000           5,026,336,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,967,897,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,589,420,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,941,056,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,020,688,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,799,546,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,647,568,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,871,460,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,998,240,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,625,234,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,752,002,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,056,915,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,179,278,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,097,494,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,262,900,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,455,408,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,900,000,000           2,005,868,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,493,544,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,871,158,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,711,152,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,788,230,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,576,785,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,993,613,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,677,600,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,197,692,000
                                137/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,634,688,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,228,085,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,017,320,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     700,000,000           675,696,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,313,760,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,405,245,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,122,300,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,433,288,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,279,759,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,921,725,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           2,226,818,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    1,610,000,000           1,625,778,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,423,688,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,311,297,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           304,110,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           445,940,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           308,529,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           414,000,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           473,254,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           311,436,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           323,906,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           304,961,100
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           587,636,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           573,701,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           211,484,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,558,935,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,275,612,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           852,808,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           642,882,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           969,122,700
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           747,754,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           856,040,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           923,253,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,507,870,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           388,396,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           887,764,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,490,792,900
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,300,992,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           437,360,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,873,247,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           548,830,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,218,525,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           518,522,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,663,590,000
                                138/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           278,457,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           721,376,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           333,000,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           223,052,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           113,187,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           448,332,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           339,555,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           337,824,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,244,749,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           937,210,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           288,870,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,742,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           693,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           456,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,180,782,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           461,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           345,981,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,822,736,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,029,735,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,274,581,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           936,736,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,094,102,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,336,020,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,994,066,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,181,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,303,654,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,647,632,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           586,395,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           924,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           910,992,000
                     回
                                         1,200,000,000           1,401,156,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１２１
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,042,992,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           594,410,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,179,830,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,681,428,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,419,096,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           586,680,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,117,538,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,517,035,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,988,422,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           927,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,511,003,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    2,400,000,000           2,813,352,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,644,524,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           815,157,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           808,045,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,166,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           916,744,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,156,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,689,689,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,047,304,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,123,745,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,512,498,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,498,094,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,707,261,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,830,872,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,680,440,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,436,294,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,473,507,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,833,662,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,818,350,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,989,836,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,828,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,120,000,000           2,397,126,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,908,379,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    6,150,000,000           6,276,813,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    6,540,000,000           6,485,194,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,585,689,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    4,010,000,000           4,197,627,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,439,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,194,878,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,775,327,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,712,814,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,668,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,254,956,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,429,237,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,658,266,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,713,122,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,494,757,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,968,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,500,000,000           1,473,585,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,833,472,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,238,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,970,000,000           3,949,316,300
                     回
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,562,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           6,078,634,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           5,020,060,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,777,112,500
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,377,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：266                   629,445,000,000           668,275,308,750
                     組入時価比率：80.0%                                  80.6%
            合計                                      668,275,308,750
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,399,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,358,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           305,424,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,142,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,284,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           505,205,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,840,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           201,408,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           133,643,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           263,114,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           306,846,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           210,072,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           108,044,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           112,722,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           227,568,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           228,686,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           208,344,600
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           118,066,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           116,234,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           230,902,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,961,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           302,274,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,327,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,887,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,598,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,994,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,992,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     261,600,000           263,593,392
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           201,318,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           302,025,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           305,709,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,428,000
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                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           100,830,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           101,422,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,464,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,605,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           202,610,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,311,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,334,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           200,238,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           200,844,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           133,341,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           334,545,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,185,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           235,070,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,997,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,376,960
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,458,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,491,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,592,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,593,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           304,068,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,463,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           203,660,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,149,540
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,851,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,730,930
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,935,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           140,568,400
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           150,046,500
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           117,461,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           116,555,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,878,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,886,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,768,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           399,656,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,908,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           114,820,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,038,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           224,984,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,021,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           201,846,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           99,890,000
                     度第５回
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                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,933,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,415,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,971,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           266,262,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           322,689,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           214,728,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           305,418,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,425,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           113,438,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           117,296,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           230,334,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           115,942,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,162,000
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           100,833,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           102,468,540
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           167,677,950
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,527,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,076,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,863,908
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,825,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,785,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,628,140
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,978,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,865,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           215,192,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           214,512,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,670,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           115,375,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           232,386,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,013,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           199,468,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           113,994,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           231,380,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,664,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           430,768,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           117,862,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           155,330,400
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           125,818,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           113,826,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,272,000
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                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           316,863,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,811,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,994,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,715,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           201,910,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           202,778,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,719,087
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,896,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,719,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,736,289
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,063,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,764,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           303,129,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,444,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           150,077,920
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,439,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,456,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,589,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           203,002,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           405,544,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,315,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,924,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,160,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           202,274,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,036,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           301,893,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,906,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           213,432,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,735,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           209,176,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           207,832,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           114,983,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,300,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,954,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,616,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           305,928,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,989,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           107,275,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           212,196,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           99,974,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           133,984,000
                     度第１回
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                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           126,080,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           106,372,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           344,331,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           114,064,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           343,590,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           354,960,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,265,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           100,907,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           101,319,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,445,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,564,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           203,112,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           203,676,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,664,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,718,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           101,061,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           301,812,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           432,724,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           117,533,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           232,274,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           231,730,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,302,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           203,170,000
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           302,211,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,906,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,848,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,859,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           115,655,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           189,481,250
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           100,902,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           201,858,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           302,520,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           100,750,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           403,464,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           304,284,000
                     回
                                          100,000,000           101,406,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１２６
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           708,750,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,405,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,569,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,465,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           203,112,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           507,415,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           157,342,050
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           547,425,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,013,050,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           407,628,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           304,818,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,722,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,843,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,630,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,690,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,920,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           405,800,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           304,746,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           615,087,400
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,689,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           200,960,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           400,452,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           300,228,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           100,078,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           301,494,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           301,071,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           401,816,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           116,517,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           122,655,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           100,037,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           106,105,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,320,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,822,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,239,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,003,620
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,239,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,978,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           236,530,096
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,079,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,987,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,311,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,610,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,809,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           301,614,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           301,254,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,934,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           340,209,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           116,397,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,180,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,487,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           103,962,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           304,839,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,335,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,728,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           101,092,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           202,268,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           200,170,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           302,025,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           207,110,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,690,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,048,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,546,000
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           107,895,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           223,388,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           113,495,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,804,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           204,320,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           302,460,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,560,000
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                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           207,832,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           201,838,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           202,456,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,714,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,246,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,098,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           199,920,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           257,120,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           116,023,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,238,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           113,987,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           215,138,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,606,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,501,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,321,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,484,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,693,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           113,727,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           103,291,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           200,534,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           226,336,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,390,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           232,244,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           116,883,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,155,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,500,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           162,342,400
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,994,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,326,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           509,090,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,764,120
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,878,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,162,500
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,604,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,608,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           199,920,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           201,956,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           304,752,000
                                149/458


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           99,960,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,545,086
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           303,276,000
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           114,805,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           349,824,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           114,332,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,175,000
                     回
            小計
                     銘柄数：304                   55,054,000,000           57,506,164,078
                     組入時価比率：6.9%                                   6.9%
            合計                                       57,506,164,078
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,470,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           193,586,140
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,800,280
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           326,877,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,745,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,270,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,058,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,210,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           103,299,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,086,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           401,032,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,692,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,107,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,775,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,432,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           304,443,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,000,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,712,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           160,334,010
                     １９回
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                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           401,492,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,285,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,508,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,009,000
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,842,000
                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,597,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           220,492,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,983,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           338,661,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           303,504,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           345,870,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,765,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,399,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,809,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           405,503,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,642,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,371,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,932,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,519,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,487,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,666,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,510,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,060,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           355,248,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,111,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,332,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,772,000
                     券　財投機関債第１６４回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,763,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,090,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           195,062,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,004,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,288,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,940,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,940,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,264,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,608,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,124,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,972,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,307,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,598,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           380,601,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           908,469,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,707,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           197,468,040
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           403,564,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,013,620,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           275,905,920
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,221,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,989,240
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,134,400
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,046,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,870,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,088,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,893,000
                     券　政府保証債第２２０回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,989,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,863,300
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           639,746,100
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,404,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           557,025,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,944,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           331,470,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,956,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           407,006,980
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,063,420
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,462,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,350,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,756,520
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,634,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           604,776,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,432,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,101,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,560,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,066,340
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,847,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,518,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,297,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           519,576,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           131,907,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,061,320,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           132,113,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           113,727,000
                     年）　第１回
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                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           348,492,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           116,073,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           109,996,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           352,557,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           351,963,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           102,054,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           342,357,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,146,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           102,783,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           107,367,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           107,348,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           519,300,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,925,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           206,726,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           106,429,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           146,328,200
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           100,852,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           225,140,800
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,214,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           504,325,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,172,640
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,635,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,442,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           608,334,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           304,236,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           214,858,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           600,225,510
                     第５６回
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                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,800,320
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,680,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           323,484,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,496,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,543,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,036,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           406,112,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           324,179,200
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           192,284,820
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           305,403,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,831,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           516,573,920
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           407,512,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,870,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,049,880
                     第８３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           301,119,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,492,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,844,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,306,240
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,755,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,527,900
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           207,310,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           111,715,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           111,468,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           113,944,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           115,599,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           203,148,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,009,000
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                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,516,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           106,846,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           319,233,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           206,470,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           100,212,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           107,707,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           364,698,000
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           402,276,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           163,853,050
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           346,485,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           371,135,360
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,039,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,650,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,867,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           445,844,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           226,136,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,725,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,180,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,872,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,045,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,960,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           323,157,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,910,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           232,282,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           215,596,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,682,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,125,000
                     第１２０回
                                          100,000,000           116,590,000
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           131,975,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           212,556,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,912,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,480,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           458,235,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,792,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,866,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,779,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,625,000
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,177,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           201,758,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           405,548,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,940,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           214,030,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,174,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,198,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,675,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,400,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,160,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,966,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           300,402,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           399,632,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,973,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           399,548,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,946,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           235,244,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           200,300,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,954,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,063,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,958,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           299,931,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           202,560,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           406,296,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,387,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,584,000
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,974,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           303,666,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,393,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,936,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,001,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           507,265,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           301,392,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           299,997,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     49,840,000           50,015,436
                     債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     32,352,000           32,842,779
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     10,123,000           10,175,234
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     22,362,000           22,724,488
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     25,626,000           26,419,637
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     46,156,000           46,826,646
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     49,545,000           49,765,475
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     43,840,000           44,486,201
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     70,536,000           72,038,416
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     12,243,000           12,565,847
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     18,748,000           19,981,805
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     62,022,000           65,821,467
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                      9,213,000           9,244,600
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     57,294,000           60,166,721
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     18,496,000           18,564,250
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     68,709,000           72,417,911
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     51,874,000           54,389,889
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     33,754,000           35,737,722
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     63,963,000           67,314,661
                     機構債券
                                          72,858,000           75,920,221
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     115,257,000           120,762,826
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     109,710,000           115,358,967
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     71,348,000           74,806,237
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     23,864,000           25,023,790
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     56,180,000           59,374,956
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     37,109,000           38,685,019
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     81,424,000           84,940,702
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     36,043,000           37,571,223
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     20,126,000           20,207,912
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     109,833,000           115,291,700
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     23,213,000           24,654,991
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     24,631,000           26,195,561
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     22,872,000           24,251,181
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     22,568,000           23,819,395
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     66,790,000           70,382,634
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     97,137,000          102,172,582
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     32,854,000           34,591,976
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     70,858,000           74,221,629
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     66,596,000           70,299,403
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     67,443,000           71,400,555
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     120,130,000           125,785,720
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     73,634,000           77,617,599
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     122,517,000           128,280,199
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     105,831,000           110,243,094
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     83,240,000           87,799,054
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     69,818,000           73,300,521
                     機構債券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     172,152,000           179,437,472
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     296,275,000           308,389,684
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     45,721,000           47,432,794
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     46,882,000           48,691,645
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     48,310,000           49,982,009
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     101,468,000           104,322,294
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     107,472,000           109,694,520
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     56,409,000           58,184,755
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     60,188,000           61,919,608
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     179,340,000           185,385,551
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     185,442,000           192,442,435
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     124,628,000           129,204,340
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     60,438,000           62,530,967
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     61,458,000           63,754,685
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     231,597,000           233,871,282
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     155,230,000           157,429,609
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     156,726,000           158,713,285
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     78,002,000           79,072,187
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     156,032,000           158,071,338
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     78,679,000           79,464,216
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     79,309,000           80,244,053
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     80,495,000           81,588,122
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     322,064,000           325,571,276
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     243,477,000           246,262,376
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     162,328,000           164,076,272
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     165,564,000           167,749,444
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     167,980,000           169,513,657
                     援機構債券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     84,562,000           85,325,594
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     85,098,000           86,155,768
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     85,545,000           86,272,132
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     263,364,000           264,522,801
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     263,034,000           264,325,496
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     455,540,000           453,840,835
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     184,020,000           184,969,543
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     185,670,000           186,232,580
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     290,118,000           291,588,898
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     193,636,000           195,099,888
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     290,985,000           294,369,155
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     195,070,000           197,311,354
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     195,230,000           197,309,199
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     294,489,000           297,357,322
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     492,630,000           496,191,714
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     299,544,000           302,159,019
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     300,000,000           302,082,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     300,000,000           300,981,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：317                   62,659,781,000           65,398,408,536
                     組入時価比率：7.8%                                   7.9%
            合計                                       65,398,408,536
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,636,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           100,035,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,098,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,611,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,903,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,048,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,739,000
                     回円貨社債（２０１５）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,857,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,490,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,431,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,722,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,212,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,553,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           198,830,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,884,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,210,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,318,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           500,840,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           201,756,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           101,609,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           301,416,000
                     間限定同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,774,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           199,306,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           299,367,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,264,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,859,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,902,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           100,924,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           200,036,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,029,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,943,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           601,434,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           200,972,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,741,000
                     約付
                                          100,000,000           100,709,000
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           200,000,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,123,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           599,868,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,577,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,583,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           100,812,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           200,416,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           101,914,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           101,667,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,144,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           304,644,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,249,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,028,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,095,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           200,784,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,120,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           99,928,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,609,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,517,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           301,653,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,997,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,179,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           100,264,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           199,942,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           200,032,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,610,000
                     間限定同順位特約付
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                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           100,547,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,925,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           215,818,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,762,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,943,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           100,200,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           201,092,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           100,885,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,322,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,694,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           100,335,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           299,577,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,424,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,152,000
                     同等特約付
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           700,294,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           301,884,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,052,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,630,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,883,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,054,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,437,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,164,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           106,991,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,091,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,622,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,831,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,788,000
                     定同順位特約付
                                          100,000,000           101,631,000
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                     イオン　第２０回社債間限定同順位
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,333,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,269,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,718,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           112,965,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,435,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,418,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           104,925,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           200,082,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           100,919,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,350,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,963,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,568,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           110,980,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,624,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           300,750,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           200,440,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,587,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           201,150,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     200,000,000           201,980,000
                     電信電話保証付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           200,084,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,606,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           800,168,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,537,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,170,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,129,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,576,000
                     定同順位特約付
                                          100,000,000           99,854,000
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                     日立キャピタル　第８０回社債間限
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,137,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           302,514,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           101,269,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           301,443,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,139,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           100,041,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           201,156,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           231,074,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,395,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,580,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           97,965,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           106,928,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,483,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           114,835,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,621,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,764,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,192,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,588,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           203,646,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,178,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,596,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,530,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           230,808,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           114,930,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,429,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           114,102,000
                     限定同順位特約付
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                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           100,379,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           108,379,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           187,400,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           100,546,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           100,502,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           111,305,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           337,917,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           201,800,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           201,010,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           202,346,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           211,640,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           233,132,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,014,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           321,501,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           119,426,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,463,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           102,754,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           105,522,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,228,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           103,696,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           429,448,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           103,510,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,496,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,019,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           100,222,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           110,854,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           101,063,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           200,790,000
                     順位特約付
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                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           98,018,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           95,543,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,688,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,403,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           101,166,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           199,956,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           111,731,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           111,346,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           203,814,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,209,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           200,498,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,475,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           303,486,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,816,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,396,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           101,739,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,940,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,419,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           100,948,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           604,248,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           100,872,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           101,355,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,098,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,854,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           102,221,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,964,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           204,822,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,129,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,309,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           101,586,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           304,281,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           199,438,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           101,801,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           102,194,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,265,900
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,640,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,449,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,422,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           301,875,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           201,782,000
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                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           299,406,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,280,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,271,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,782,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,317,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,966,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           101,800,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,284,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,097,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           199,836,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           102,948,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           307,452,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,415,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           308,385,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           103,868,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           105,314,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           405,172,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           428,500,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           305,193,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           126,014,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           95,474,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,676,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           200,970,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,136,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           99,113,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           101,067,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,889,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           101,317,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,792,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：239                   37,605,000,000           38,310,456,900
                     組入時価比率：4.6%                                   4.6%
            合計                                       38,310,456,900
            合計                                       829,490,338,264
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               740,188,658
        コール・ローン                              1,162,336,829
        国債証券                             626,290,032,602
        派生商品評価勘定                                4,592,554
        未収利息                              5,246,225,415
        前払費用                               439,865,346
                                       14,157,353
        その他未収収益
                                     633,897,398,757
        流動資産合計
                                     633,897,398,757
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,441,480,918
        未払解約金                               181,744,121
        未払利息                                   757
                                        5,616,821
        その他未払費用
                                      1,628,842,617
        流動負債合計
                                      1,628,842,617
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             245,952,789,213
        剰余金
                                     386,315,766,927
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     632,268,556,140
        元本等合計
                                     632,268,556,140
       純資産合計
                                     633,897,398,757
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5707円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,707円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   220,569,872,218円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          231,472,793,179円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               232,190,413,709円
    同期中における追加設定元本額                                                25,050,439,882円
    同期中における一部解約元本額                                                11,288,064,378円
    期末元本額                                               245,952,789,213円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,333,074円
    バランスセレクト５０                                                  83,706,608円
    バランスセレクト７０                                                  80,043,489円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  274,562,191円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,637,592,315円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,462,789,612円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,807,856,250円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,313,419円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,471,019円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,138,589円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  39,767,975円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,495,432円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,353,477円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,350,140,113円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,210,713,724円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                18,818,024,282円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,771,776,315円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  520,213,247円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,800,853円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  916,492,559円
    マイ・ロード                                                 9,093,472,093円
    ネクストコア                                                  198,983,320円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  233,003,788円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,523,383,851円
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    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,127,026,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,207,908円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,592,538円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,208,084円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,468,866円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,119,781円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  748,377,489円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  745,715,675円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,506,899円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,610,349円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,605,661円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,571,029円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,577,130円
    野村６資産均等バランス                                                 2,008,903,405円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,582,118,679円
    世界６資産分散ファンド                                                  62,817,005円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,688,191円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     8,264,923,796円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 4,898,962,367円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,267,090円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,137,831,496円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  183,404,768円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,274,373,307円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  777,122,187円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,661,495円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,000,105円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    360,462円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,150,988,247円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,634,618円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  49,622,145円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,789,848円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  170,182,767円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  156,459,764円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,954,409,085円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  76,016,886円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,337,138,611円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  741,526,733円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,972,993円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,639,566円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,697,945円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,040,715円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  577,170,653円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,447,351,474円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,684,351,508円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,134,873,380円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                19,508,040,452円
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    マイバランスＤＣ３０                                                 1,981,651,176円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,502,926,190円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,055,127,584円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 7,864,793,430円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,318,217,653円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  629,319,190円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  257,507,118円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  456,651,661円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  216,719,837円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  18,385,575円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  41,209,932円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  19,251,939円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,376,295円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,004,081円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,671,838円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  129,736,882円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  86,081,355円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  47,952,532円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  67,714,508円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,821,091円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  15,797,860円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  55,475,261円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    38,805円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              36,400,000.00           39,816,762.44

                     US  TREASURY     BOND              46,700,000.00           48,527,866.02

                     US  TREASURY     BOND              65,000,000.00           77,867,965.50

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           19,114,452.00

                     US  TREASURY     BOND             130,150,000.00           163,429,758.46

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           138,515.62

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                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           116,515.62
                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           265,281.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,578.12

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           405,109.36

                     US  TREASURY     N/B              25,800,000.00           26,262,583.68

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,619,187.36

                     US  TREASURY     N/B              55,450,000.00           56,283,912.55

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,195.31

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,515.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           505,800.75

                     US  TREASURY     N/B              67,900,000.00           68,793,835.60

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,369,175.11

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           500,527.30

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           405,296.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,566.40

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           895,886.64

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,226,171.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           412,125.00

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           37,837,920.48

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,540,357.52

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,219,042.35

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           810,031.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,136.71

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,345,519.37

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           38,376,759.40

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,701,347.25

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,037,526.39

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,035,585.90

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,487,402.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           198,226.56

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           35,655,121.92

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,039,492.10

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           198,085.92

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,787,983.58

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,040,585.90

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                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           44,272,382.28
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           297,597.63

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,455,155.56

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           30,533,802.49

                     US  TREASURY     N/B              44,400,000.00           45,775,356.60

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           830,781.20

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,436,390.41

                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,421,945.23

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           834,406.24

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,678,152.28

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,863.25

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           414,031.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,843.75

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,750,667.82

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,027.34

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,042.95

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           723,597.63

                     US  TREASURY     N/B              65,400,000.00           68,008,335.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,636.71

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,261,788.98

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,542.96

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,208,875.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           511,210.90

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,320.29

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,923,648.20

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           511,464.80

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           197,382.80

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           307,769.52

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,110,613.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,593.75

                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           45,056,170.24

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,117,917.90

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,207.03

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,488,968.72

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           507,949.20

                                176/458


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                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           60,035,191.19
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,377,894.33

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           507,832.00

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,972,808.57

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,328.12

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,046,171.80

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           303,421.86

                     US  TREASURY     N/B              21,500,000.00           22,161,795.80

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,003,757.67

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,358,115.89

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           34,386,093.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,328.12

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           36,580,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,777.34

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,335,523.03

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,061,093.70

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,336,390.42

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,527,843.36

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           23,742,108.80

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           741,343.75

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           31,223,466.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,054.68

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           51,788,950.64

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,671,093.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,584,375.00

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,742,639.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,789.06

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,036,250.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,054,531.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,195.31

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,223,046.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           196,281.24

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           44,444,741.13

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,164.04

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,833,046.74

                                177/458


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                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           311,882.79
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,093.75

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           823,937.44

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           295,406.25

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,411,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,273.43

                     US  TREASURY     N/B              41,900,000.00           42,427,022.39

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,081,561.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,796.87

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           14,763,944.95

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,843.75

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,704,124.72

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,277.34

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,820,608.66

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           82,487,103.30

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           500,351.55

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,531.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           202,484.36

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           11,857,937.50

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,390,812.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,273.43

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,318,670.60

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           40,161,250.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           670,906.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,156.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,984.37

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,142,136.61

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,554.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,765.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           285,843.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,051,953.10

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,671.86

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           479,257.80

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           482,265.60

                     US  TREASURY     N/B              29,700,000.00           32,164,170.39

                                178/458


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,718.75
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           496,757.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,257.81

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           58,528,686.16

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           496,015.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           495,703.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,523.43

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,840,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,246.09

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,015.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,402.34

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,337,156.16

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,191,996.08

                     US  TREASURY     N/B              23,100,000.00           24,682,710.36

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           304,968.75

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,155,863.15

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           571,640.58

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,711,820.27

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           18,971,288.72

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,544,991.98

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,417.96

                     US  TREASURY     N/B             143,750,000.00           192,950,680.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            972,695.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,507.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,019.53

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,979,375.00

                     US  TREASURY     N/B              29,100,000.00           40,260,303.96

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           9,073,312.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,039.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,695.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,835.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           144,210.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,640.62

                                179/458


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,445.31
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           138,632.81

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           442,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,320.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,953.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,539.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,773.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           118,750.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           228,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,281.25

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           350,401.54

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,070.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,492.18

                     US  TREASURY     N/B              23,900,000.00           30,175,616.59

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           48,648,485.28

                     US  TREASURY     N/B              36,700,000.00           43,870,835.02

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           43,977,281.25

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           28,058,062.50

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           20,604,881.50

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,853,749.76

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           57,032,222.70

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           31,249,125.00

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           36,570,000.00

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           16,852,514.56

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,428,281.20

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,069,882.77

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,309,500.00

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,870,101.33

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,636,015.15

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,398,109.12

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,894,491.40

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           8,007,679.23

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,046,590.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,835.93

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           12,078,807.75

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                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           330,937.50
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,019,375.00

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,874,125.00

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,998,046.42

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           6,445,300.35

                     US  TREASURY     N/B              16,200,000.00           16,073,437.50

                     US  TREASURY     N/B              42,150,000.00           46,714,052.58

            小計

                     銘柄数：223                  2,385,460,000.00           2,623,110,633.62
                                                 (299,506,772,146)

                     組入時価比率：47.4%                                   47.9%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,300,000.00           2,325,550.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,480,000.00           6,538,002.48

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,070,000.00           2,106,908.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           513,106.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,478,611.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           34,486,481.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,833,988.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           335,710.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           303,227.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,400,000.00           11,246,487.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           196,965.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           833,743.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,730,000.00           19,336,026.81

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,065,906.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           602,413.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           14,595,506.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           2,754,593.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,512,148.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          13,368,919.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,574,108.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           11,153,214.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           126,272.60

            小計

                     銘柄数：22                   122,180,000.00           137,287,892.39
                                                  (12,137,622,566)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,308,127.00

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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        107,500,000.00           109,490,900.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           69,741,984.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,000,000.00           104,055,853.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         62,300,000.00           62,857,597.46

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           82,514,735.30

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         76,600,000.00           78,428,442.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           409,716.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           65,016,043.56

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           27,508,256.70

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           67,261,929.46

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           43,261,001.40

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          99,500,000.00          101,116,845.15

            小計

                     銘柄数：13                   793,200,000.00           815,971,431.03
                                                  (4,474,379,342)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           3,968,505.68

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,930,495.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,326,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,032,946.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,782,851.20

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,177,745.30

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,525,739.80

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,135,688.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,074,537.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,051,973.50

                     BELGIUM    KINGDOM                10,400,000.00           11,422,944.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           2,402,989.10

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           113,430.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           579,710.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           123,980.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,887,003.15

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,716,480.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,250,384.40

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,330,347.40

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,425,374.00

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                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,448,664.00
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           15,836,845.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           17,094,627.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,000,000.00           10,670,112.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,093,348.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           7,989,258.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          16,400,000.00           18,277,537.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,400,000.00           11,479,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           6,238,140.42

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           961,506.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          15,400,000.00           18,217,688.72

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,486,520.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,289,638.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           44,526,046.95

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           859,923.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,500,000.00           9,278,600.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           3,049,180.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,482,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,000,000.00           18,996,600.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,434,289.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,471,900.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,146,563.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           3,223,195.91

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           7,050,708.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,000,000.00           18,434,520.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,445,221.12

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           14,211,190.35

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,700,000.00           5,800,941.40

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,971.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,041,800.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           400,167.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           206,304.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,780,000.00           1,861,613.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,500,000.00          10,880,635.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,792,429.00

                                183/458


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,000,000.00           12,649,560.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           8,054,277.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,804,112.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,701,020.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           21,363,696.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,028,370.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           729,764.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           28,312,320.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           211,956.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           26,685,338.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           638,406.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,900,000.00          13,404,303.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           28,885,614.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,550,000.00           30,276,498.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,800,000.00           24,406,147.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,650,000.00           19,186,789.25

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,500,000.00           8,060,845.05

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,100,000.00           4,052,081.46

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,926,377.67

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,247,090.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           19,118,151.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,700,000.00           27,503,469.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           804,808.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,800,000.00           9,962,876.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           101,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,100,000.00           6,518,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           541,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,050,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,200,000.00           16,656,174.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,400,000.00           20,306,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           314,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           628,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,291,020.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,910,090.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,076,100.00

                                184/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,600,000.00           36,706,560.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           840,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,786,258.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           425,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,750,000.00           17,260,425.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,227,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,200,000.00           16,805,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,175,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,600,000.00           30,304,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           220,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           218,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           44,375,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           218,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,400,000.00           17,118,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,000,000.00           44,708,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,065,968.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,200,000.00           28,087,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           531,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,284,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,600,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           32,212,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,500,000.00           16,885,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,668,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           617,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           6,970,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           249,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,200,000.00           17,584,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          13,948,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,168,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,826,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00          11,390,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           8,969,660.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,500,934.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           102,933.62

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           404,664.00

                                185/458


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                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           744,380.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,193,460.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,540.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,090,872.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,981,370.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,537,455.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           864,409.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           225,929.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,959,944.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           592,472.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           380,400.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           201,574.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,624,215.24

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,100,000.00           1,115,029.08

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,435.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           10,815,443.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,832,701.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,468,468.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,877,031.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,746,693.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,607,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           7,367,751.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             14,600,000.00           15,623,518.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,104,484.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          11,500,580.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,363,761.49

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           113,970.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           123,441.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           13,764,192.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,394,628.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           495,538.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,300,000.00           1,460,659.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          16,300,000.00           17,796,014.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,208,360.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          11,928,141.10

                                186/458


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                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,356,100.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           305,995.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,100,000.00           38,952,080.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,331,600.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          28,000,000.00           39,940,992.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          12,600,000.00           14,399,796.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          21,300,000.00           34,485,946.05

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          28,600,000.00           45,705,946.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           479,447.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,250,000.00          12,666,306.07

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          25,650,000.00           40,565,372.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00          13,299,227.05

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,340,000.00           27,252,566.14

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           7,315,094.51

                     IRISH   GOVERNMENT                 7,300,000.00           7,835,564.50

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           654,298.80

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             4,300,000.00           4,821,443.80

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,715,668.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           3,086,579.60

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,691,129.70

                     IRISH   TSY  1%  2026              6,800,000.00           7,237,181.52

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,000,000.00           8,465,163.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,090,995.20

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           5,676,213.92

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           207,240.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           549,950.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           415,755.92

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,394.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,300,000.00           6,733,710.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,544,049.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,996,330.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,687,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           16,817,777.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,077,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           834,503.20

                                187/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,200,000.00           15,884,400.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,700,000.00           7,559,644.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           543,605.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,600,000.00           6,273,709.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,600,000.00          14,314,923.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,325,745.68

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           909,891.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           156,853.35

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,321,970.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           746,816.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,389,061.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,650,640.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,118,014.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,484,177.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,600,000.00           11,149,080.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00          11,077,307.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           641,096.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           7,133,497.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           8,798,300.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,136,276.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,033,507.58

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              10,650,000.00           11,252,481.15

                     SPANISH    GOVERNMENT                25,200,000.00           35,937,694.80

                     SPANISH    GOVERNMENT                28,100,000.00           43,636,490.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                5,900,000.00           8,833,632.22

            小計

                     銘柄数：220                  1,439,740,000.00           1,877,824,837.42
                                                 (241,863,839,059)

                     組入時価比率：38.3%                                   38.7%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,594,752.00

                     UK  TREASURY                   9,900,000.00           9,945,246.96

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,367,431.86

                     UK  TREASURY                    300,000.00           297,024.90

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,617,232.00

                     UK  TREASURY                   3,250,000.00           3,437,512.65

                     UK  TREASURY                  14,770,000.00           16,811,332.16

                                188/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    200,000.00           200,316.72
                     UK  TREASURY                    200,000.00           210,054.00

                     UK  TREASURY                   2,610,000.00           2,712,171.06

                     UK  TREASURY                    400,000.00           412,984.00

                     UK  TREASURY                  13,080,000.00           15,788,512.22

                     UK  TREASURY                    200,000.00           212,383.52

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00           8,554,959.00

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,917,184.50

                     UK  TREASURY                   9,830,000.00          13,118,429.90

                     UK  TREASURY                  15,750,000.00           22,377,518.10

                     UK  TREASURY                   4,030,000.00           5,744,510.30

                     UK  TREASURY                    100,000.00           157,354.00

                     UK  TREASURY                    350,000.00           528,975.09

                     UK  TREASURY                    300,000.00           461,694.00

                     UK  TREASURY                    320,000.00           523,446.40

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           27,327,327.64

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,901,557.00

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,906,020.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           18,601,296.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,430,894.40

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,144,871.20

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          11,464,605.00

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,509,219.14

                     UK  TREASURY                    700,000.00           854,714.00

                     UK  TREASURY                   9,450,000.00          18,582,827.76

                     UK  TREASURY                    100,000.00           157,256.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           397,268.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             8,300,000.00          11,742,010.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00          12,284,288.00

            小計

                     銘柄数：36                   182,330,000.00           248,295,179.48
                                                  (37,594,373,125)

                     組入時価比率：5.9%                                   6.0%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,159,631.92

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           39,566,975.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           16,799,040.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           18,082,046.50

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                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,890,832.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                8,100,000.00           8,064,382.68

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           32,429,126.46

            小計

                     銘柄数：7                   125,850,000.00           142,992,035.06
                                                  (1,785,970,517)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,370,137.02

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           39,232,393.20
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,639,100.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,707,946.94

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           10,354,020.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,706,440.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           28,377,580.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           7,281,193.00

            小計

                     銘柄数：8                   116,300,000.00           118,668,810.16
                                                  (1,513,027,329)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           905,786.58

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,800,000.00           26,932,800.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,466,662.40

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           39,302,475.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,200,000.00           72,457,573.44

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           3,515,050.00

            小計

                     銘柄数：6                   122,320,000.00           159,580,347.42
                                                  (2,763,931,617)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          39,000,000.00           37,923,600.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           734,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          11,000,000.00           10,967,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          59,100,000.00           55,749,030.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,485,080.00

            小計

                     銘柄数：5                   112,500,000.00           107,858,910.00
                                                  (3,005,952,320)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                750,000.00           801,081.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,621,500.00

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,200,000.00           10,908,046.26
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              16,380,000.00           18,420,864.46

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,220,161.62

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,290,889.32

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           324,787.32

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           3,138,300.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           14,435,820.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           23,847,985.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,419,786.29

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           3,273,055.83

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,314,435.46

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,500,000.00          11,010,163.90

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,447,820.01

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00          10,233,425.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           817,320.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,634,245.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,466,440.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,606,400.00

            小計

                     銘柄数：20                   113,380,000.00           125,232,529.24
                                                  (10,212,712,759)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           506,100.20

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,800,000.00           3,915,969.54

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,485,126.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,426,480.22

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,149,170.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,454,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,650,000.00           5,147,550.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           536,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           328,740.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,850,000.00           4,254,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,080,000.00           2,436,304.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,033,097.60

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,155,515.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,185,950.00

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,055,900.00
            小計

                     銘柄数：15                    30,600,000.00           33,071,152.81
                                                  (2,768,716,913)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           412,452.04

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,799,793.10

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,683,483.83

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           436,050.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,697,804.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           3,989,544.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,250,626.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,003,856.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           620,467.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,404,229.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,748,655.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,097,627.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,240,353.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           286,600.83

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,407,759.06

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,637,567.06

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           808,319.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           7,390,999.18

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,607,858.89

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,335,292.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           325,749.48

            小計

                     銘柄数：21                   104,580,000.00           109,185,092.58
                                                  (2,963,479,945)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           14,000,000.00           13,964,872.60

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           89,499,534.60

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,356,895.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           15,780,300.00

            小計

                     銘柄数：4                   151,500,000.00           152,601,602.20
                                                  (2,734,269,727)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,058,733.00

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                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,269,137.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,140,479.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,713,801.44

                     ISRAEL    FIXED   BOND             11,900,000.00           12,499,548.18

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,289,423.35

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,363,623.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,487,918.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           8,510,304.55

                     ISRAEL    FIXED   BOND              3,700,000.00           3,577,068.61

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,622,964.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,531,356.00

            小計

                     銘柄数：12                    72,800,000.00           82,064,357.53
                                                  (2,964,985,237)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            合計                                       626,290,032,602

                                                 (626,290,032,602)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年12月22日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,117,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,895,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,592,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,815,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    246,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,435,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   46,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,785,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   47,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                                194/458


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,028,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   8,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   4,500,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                     36,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    794,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
                                                    840,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    657,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                                195/458


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                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                     15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    770,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    800,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    945,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   10,700,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   23,800,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   20,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   7,310,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   10,400,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年12月22日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 882,899,206              －        887,491,760            4,592,554

       米ドル                443,299,350              －        445,297,320            1,997,970

       ユーロ                358,642,856              －        360,645,040            2,002,184

       豪ドル                 80,957,000             －        81,549,400             592,400

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         合計              882,899,206              －        887,491,760            4,592,554
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               87,427,438
        コール・ローン                                8,753,004
        国債証券                              8,559,625,889
        未収利息                               85,659,236
                                       10,999,773
        前払費用
                                      8,752,465,340
        流動資産合計
                                      8,752,465,340
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 663,834
        未払利息                                    5
                                         355,800
        その他未払費用
                                        1,019,639
        流動負債合計
                                        1,019,639
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,343,952,413
        剰余金
                                      2,407,493,288
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,751,445,701
        元本等合計
                                      8,751,445,701
       純資産合計
                                      8,752,465,340
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                197/458


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    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3795円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,795円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,612,609,282円
    同期中における追加設定元本額                                                  781,490,966円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,050,147,835円
    期末元本額                                                 6,343,952,413円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,516,349円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,683,765円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,866,355円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  41,032,083円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,431,007円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,950,667円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,048,278円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  737,492,448円
    ネクストコア                                                   8,731,854円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  439,967,402円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,485,928円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,830,553円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,278,443円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,515,670円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,155,463円
    世界６資産分散ファンド                                                  118,613,446円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,917,358円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 4,119,169,830円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        939,862円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  14,018,694円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  398,331,439円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  229,416,858円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  21,895,944円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,705,417円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,226,242円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,796,816円
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    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,934,242円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,516,065.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,700,000.00           14,972,244.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           15,128,645.76
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         21,600,000.00           20,432,785.68
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,400,000.00           7,745,976.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,650,000.00           15,790,070.63
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,800,000.00           11,528,578.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,300,000.00           13,617,471.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           8,091,891.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,293,495.64
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,600,000.00           12,368,053.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           6,607,843.51
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,551,593.30
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,500,000.00           9,654,372.15
            小計
                     銘柄数：14                   153,950,000.00           156,299,085.87
                                                   (857,066,037)
                     組入時価比率：9.8%                                   10.0%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,500,000.00           2,365,833.75
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,100,000.00           5,183,327.99
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL            11,900,000.00           9,663,584.21
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,711,619.75
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             480,000.00          4,950,394.56
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          4,963,353.86
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,292,378.56
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,556,973.00
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,623,367.68
            小計
                     銘柄数：9                    25,691,000.00           37,310,833.36
                                                   (741,422,225)
                     組入時価比率：8.5%                                   8.7%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           99,295,000.00
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                     BONOS   TESORERIA     PESOS           270,000,000.00           247,495,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           190,000,000.00           184,290,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           276,547,750.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           223,934,232.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           220,665,250.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,310,000,000.00           1,252,228,232.00
                                                   (164,193,418)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            1,790,000,000.00           2,002,831,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00          1,020,564,005.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,900,000,000.00           1,832,274,880.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           813,435,930.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           816,032,970.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              850,000,000.00           837,255,780.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           745,592,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,476,442,240.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,713,913,075.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           751,122,450.00
            小計
                     銘柄数：10                  12,440,000,000.00           12,009,464,330.00
                                                   (342,942,263)
                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           206,845.80
                     BONOS   DE  TESORERIA                1,000,000.00           1,019,989.60
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           605,773.02
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           633,987.27
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           596,539.23
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           797,500.62
                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           538,692.00
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,020,000.00           1,029,121.35
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,153,486.40
            小計
                     銘柄数：9                    6,520,000.00           6,581,935.29
                                                   (185,392,054)
                     組入時価比率：2.1%                                   2.2%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           3,994,000.00
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,994,000.00
                                                    (10,286,946)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,872,000.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,872,000.00
                                                    (17,791,908)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           30,000,000.00           30,935,952.00
            ル
            小計
                     銘柄数：1                    30,000,000.00           30,935,952.00
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                                                    (33,888,138)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,100,000.00           1,038,950.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           734,700.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            200,000.00           183,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            770,000.00           663,740.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,113,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           406,120.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            818,070.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            672,180.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,385,100.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           272,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,358,700.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           434,700.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,171,800.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00            915,000.00
            小計
                     銘柄数：14                    15,010,000.00           11,168,860.00
                                                   (103,303,019)
                     組入時価比率：1.2%                                   1.2%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,310,900.40
                     CZECH   REPUBLIC                 16,600,000.00           15,210,500.32
                     CZECH   REPUBLIC                 11,500,000.00           10,051,577.30
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           11,406,938.40
                     CZECH   REPUBLIC                 17,800,000.00           15,519,820.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           6,036,550.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           6,144,112.00
            小計
                     銘柄数：7                    84,800,000.00           77,680,398.42
                                                   (396,535,129)
                     組入時価比率：4.5%                                   4.6%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           59,999,539.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          27,000,000.00           27,996,300.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           66,164,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           71,724,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           65,601,900.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          38,000,000.00           33,913,670.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           73,066,100.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           79,980,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           76,415,677.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           64,868,850.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          52,000,000.00           46,675,200.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           119,276,950.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          40,000,000.00           32,696,000.00
            小計
                     銘柄数：13                   862,000,000.00           818,378,186.00
                                202/458


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (286,810,455)
                     組入時価比率：3.3%                                   3.4%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,552,150.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           688,370.97
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,800,000.00           4,405,200.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           2,016,000.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           2,829,900.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,600,000.00           8,219,880.00
            小計
                     銘柄数：6                    22,700,000.00           21,711,500.97
                                                   (605,084,333)
                     組入時価比率：6.9%                                   7.1%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          13,500,000.00           13,439,250.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           11,935,316.40
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           28,573,700.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00           20,215,545.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00           27,642,726.84
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00           31,153,359.25
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           26,380,620.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00           38,017,355.22
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           28,740,160.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           10,694,803.20
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           17,483,565.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00           13,900,160.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           9,237,350.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00           19,460,276.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           26,854,570.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           26,471,500.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           9,207,100.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00           48,480,600.00
            小計
                     銘柄数：18                   422,900,000.00           407,887,956.91
                                                   (628,147,453)
                     組入時価比率：7.2%                                   7.3%
            レイ         ROMANIA                     550,000.00           561,008.25
                     ROMANIA                     400,000.00           400,865.04
                     ROMANIA                     500,000.00           497,630.05
                     ROMANIA                    1,000,000.00            972,780.00
                     ROMANIA                     500,000.00           499,762.50
                     ROMANIA                     800,000.00           782,207.20
                     ROMANIA                     920,000.00           923,854.80
                     ROMANIA                     500,000.00           480,675.00
                     ROMANIA                     500,000.00           501,412.50
                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,033,527.99
                     ROMANIA                     760,000.00           794,006.20
                                203/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ROMANIA                     800,000.00           798,488.00
                     ROMANIA                    1,400,000.00           1,237,992.00
            小計
                     銘柄数：13                    9,730,000.00           9,484,209.53
                                                   (246,986,836)
                     組入時価比率：2.8%                                   2.9%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           824,904.08
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,064,762.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           795,106.32
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,526,175.28
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           405,860.88
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,022,960.20
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           716,108.54
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,218,335.52
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,691,383.76
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,275,047.50
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,445,232.04
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,239,746.64
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           2,953,193.54
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,763,650.88
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,132,014.67
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           762,754.24
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,662,063.65
            小計
                     銘柄数：17                    26,100,000.00           26,499,299.74
                                                   (719,238,693)
                     組入時価比率：8.2%                                   8.4%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,074,059.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           17,443,305.31
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,611,726.82
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,008,586.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,900,000.00           18,241,102.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,527,781.25
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,300,000.00          10,324,389.42
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,700,000.00           11,184,018.78
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           14,010,211.41
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           12,513,750.66
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,300,000.00           11,206,561.43
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           14,806,240.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           6,062,190.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           17,544,027.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           3,328,170.84
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           12,811,066.80
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           13,924,380.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           6,437,629.24
                                204/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           15,832,933.47
            小計
                     銘柄数：19                   219,200,000.00           230,892,130.93
                                                   (782,724,323)
                     組入時価比率：8.9%                                   9.1%
            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           11,130,500.00
            小計
                     銘柄数：1                    10,000,000.00           11,130,500.00
                                                    (25,439,870)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,821,448,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,730,000,000.00           5,146,240,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           4,138,200,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,900,000,000.00           7,255,764,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,904,705,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,759,925,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,706,250,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,085,000,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,230,000,000.00           6,053,725,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           5,241,675,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,410,490,431.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,100,000,000.00           6,334,850,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,900,000,000.00           2,922,910,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,898,504,240.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,788,700,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,403,200,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,922,050,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,180,000,000.00           8,066,730,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,252,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,552,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,544,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           5,188,800,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,300,000,000.00           2,404,420,000.00
            小計
                     銘柄数：23                  97,280,000,000.00          104,803,087,471.00
                                                   (838,424,699)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           13,466,127.15
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,800,000.00           15,799,917.84
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           9,000,000.00           9,019,485.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,064,890.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,682,070.00
            小計
                     銘柄数：5                    47,800,000.00           48,032,489.99
                                                   (860,631,745)
                     組入時価比率：9.8%                                   10.1%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,600,000.00           3,709,702.44
                                205/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           16,644,469.65
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          16,100,000.00           14,920,266.06
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,749,522.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          12,400,000.00           11,200,399.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,100,000.00           5,488,518.92
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,376,117.92
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,483,040.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,177,344.35
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,960,710.04
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           9,884,469.42
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,900,000.00           11,614,945.64
            小計
                     銘柄数：12                   110,810,000.00           99,209,505.64
                                                   (713,316,345)
                     組入時価比率：8.2%                                   8.3%
            合計                                        8,559,625,889
                                                  (8,559,625,889)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             12,704,094,462
        株式                             416,764,994,090
        派生商品評価勘定                               84,171,937
        未収入金                               82,018,020
        未収配当金                               31,041,310
        未収利息                                 434,957
        その他未収収益                                6,804,895
                                       154,920,503
        差入委託証拠金
                                     429,828,480,174
        流動資産合計
                                     429,828,480,174
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,404,695
        未払解約金                               267,049,944
        未払利息                                  8,283
                                      6,314,108,421
        有価証券貸借取引受入金
                                      6,587,571,343
        流動負債合計
                                      6,587,571,343
       負債合計
     純資産の部
                                206/458

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                                (2021年12月22日現在)
       元本等
        元本                             203,275,071,932
        剰余金
                                     219,965,836,899
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     423,240,908,831
        元本等合計
                                     423,240,908,831
       純資産合計
                                     429,828,480,174
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0821円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,821円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,113,635,700円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                207/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2021年    6月23日
                            至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               192,305,473,973円
    同期中における追加設定元本額                                                22,262,372,957円
    同期中における一部解約元本額                                                11,292,774,998円
    期末元本額                                               203,275,071,932円
    期末元本額の内訳＊
                                208/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト３０                                                  136,118,030円
    バランスセレクト５０                                                  306,987,495円
    バランスセレクト７０                                                  445,426,675円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,292,206,197円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,956,986,201円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,974,465,431円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  38,019,375円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,335,929円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,874,252円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  98,160,692円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  84,309,271円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  160,285,216円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,286,856,198円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,408,542,201円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,660,488,146円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,869,048,481円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,392,584円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,127,170,855円
    マイ・ロード                                                 3,338,582,496円
    ネクストコア                                                  17,716,835円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,428,633,321円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,662,698,397円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,455,847,051円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,393,906円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,670,623円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,768,344円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,284,655円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,377,793円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  389,576,876円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  565,168,140円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,173,595円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,374,655円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  24,097,192円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,514,058円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,011,547円
    野村６資産均等バランス                                                 2,531,795,678円
    世界６資産分散ファンド                                                  79,170,652円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  25,419,727円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,385,201,925円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  298,801,683円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  144,459,380円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  458,727,184円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  391,759,353円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,355,196円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,563,740円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,136,099円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,382,121,538円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,047,310円
                                209/458


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    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  62,538,217円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  62,265,642円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,770,066円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  91,942,959円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  197,184,286円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,310,300,584円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  48,077,086円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  348,541,203円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,750,461,769円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  161,618,213円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  84,780,816円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,509,224円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   6,096,864円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,412,511円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,711,639円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  116,503,738円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,993,164,797円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,132,690,148円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,984,658,660円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                34,570,826,346円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,325,914,492円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,649,419,959円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,895,901,009円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,774,807,686円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  455,732,390円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  38,778,197円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,357,708,901円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,106,062,899円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  973,023,261円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,585,556円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,193,636円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  84,920,415円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  25,614,962円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  22,295,387円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  17,628,843円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  497,057,588円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  420,527,919円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  267,722,519円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  384,028,880円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  12,551,307円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  89,594,339円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  167,795,483円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    29,358円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                210/458


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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,300      3,060.00        22,338,000

             日本水産                209,500        539.00       112,920,500

             マルハニチロ                 32,800       2,368.00        77,670,400

             雪国まいたけ                 15,300       1,149.00        17,579,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カネコ種苗                 6,300      1,439.00         9,065,700

             サカタのタネ                 25,000       3,315.00        82,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 17,600       1,880.00        33,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホクリヨウ                 2,800       688.00        1,926,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住石ホールディングス                 36,700        132.00        4,844,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（2,100株）
             日鉄鉱業                 4,800      6,300.00        30,240,000

             三井松島ホールディング                 8,800      1,595.00        14,036,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             ＩＮＰＥＸ                840,600        995.00       836,397,000

             石油資源開発                 24,600       2,529.00        62,213,400

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,200       1,455.00        14,841,000

             ヒノキヤグループ                 4,600      2,216.00        10,193,600

             ショーボンドホールディ                 29,900       5,220.00        156,078,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,600株
             ミライト・ホールディン                 67,500       1,902.00        128,385,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             タマホーム                 12,700       2,292.00        29,108,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,400       721.00        1,730,400

             日本アクア                 8,300       671.00        5,569,300

             ファーストコーポレー                 6,400       704.00        4,505,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベステラ                 4,200      1,245.00         5,229,000
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 34,900        226.00        7,887,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             キャンディル                 3,600       497.00        1,789,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             スペースバリューホール                 22,100       1,147.00        25,348,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株（700株）
             ダイセキ環境ソリュー                 4,000      1,598.00         6,392,000

             ション
             第一カッター興業                 5,200      1,300.00         6,760,000

             安藤・間                115,200        863.00       99,417,600

                                                  貸付有価証券
                                                  47,000株
             東急建設                 61,400        653.00       40,094,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             コムシスホールディング                 67,500       2,573.00        173,677,500

             ス
             ビーアールホールディン                 28,500        340.00        9,690,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             高松コンストラクション                 13,000       1,947.00        25,311,000

             グループ
             東建コーポレーション                 6,500      9,260.00        60,190,000

             ソネック                 2,200      1,005.00         2,211,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ヤマウラ                 10,100        959.00        9,685,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             オリエンタル白石                 70,400        227.00       15,980,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大成建設                139,800       3,485.00        487,203,000

             大林組                483,900        887.00       429,219,300

             清水建設                453,300        716.00       324,562,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             飛島建設                 13,000        997.00       12,961,000

             長谷工コーポレーション                144,100       1,407.00        202,748,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             松井建設                 19,000        754.00       14,326,000

             錢高組                 2,100      3,855.00         8,095,500

             鹿島建設                354,500       1,321.00        468,294,500

             不動テトラ                 10,300       1,667.00        17,170,100

             大末建設                 5,100      1,281.00         6,533,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鉄建建設                 10,500       1,769.00        18,574,500

                                212/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             西松建設                 29,300       3,590.00        105,187,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三井住友建設                109,100        422.00       46,040,200

             大豊建設                 7,100      3,730.00        26,483,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             佐田建設                 10,400        464.00        4,825,600

             ナカノフドー建設                 11,600        331.00        3,839,600

             奥村組                 28,500       3,225.00        91,912,500

             東鉄工業                 22,500       2,448.00        55,080,000

             イチケン                 3,500      1,838.00         6,433,000

             富士ピー・エス                 6,200       492.00        3,050,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             淺沼組                 5,400      5,270.00        28,458,000

             戸田建設                200,900        721.00       144,848,900

             熊谷組                 24,700       2,858.00        70,592,600

             北野建設                 2,900      2,058.00         5,968,200

             植木組                 4,300      1,458.00         6,269,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,400        739.00       15,814,600

             ピーエス三菱                 15,900        602.00        9,571,800

             日本ハウスホールディン                 33,000        482.00       15,906,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             大東建託                 49,500      13,020.00        644,490,000

             新日本建設                 20,600        808.00       16,644,800

             ＮＩＰＰＯ                 40,000       3,985.00        159,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,000株）
             東亜道路工業                 2,500      4,760.00        11,900,000

             日本道路                 4,700      8,100.00        38,070,000

             東亜建設工業                 11,900       2,414.00        28,726,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             日本国土開発                 47,100        553.00       26,046,300

             若築建設                 8,100      1,823.00        14,766,300

             東洋建設                 54,200        567.00       30,731,400

             五洋建設                191,800        664.00       127,355,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             世紀東急工業                 23,200        817.00       18,954,400

             福田組                 5,200      4,220.00        21,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             住友林業                123,800       2,251.00        278,673,800

                                                  貸付有価証券
                                213/458

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  29,900株
             日本基礎技術                 13,300        583.00        7,753,900

             巴コーポレーション                 21,500        453.00        9,739,500

             大和ハウス工業                446,800       3,275.00       1,463,270,000

             ライト工業                 30,500       1,977.00        60,298,500

             積水ハウス                524,800       2,397.00       1,257,945,600

             日特建設                 10,000        644.00        6,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北陸電気工事                 8,400      1,038.00         8,719,200

             ユアテック                 27,700        654.00       18,115,800

             日本リーテック                 10,100       1,508.00        15,230,800

             四電工                 5,300      1,700.00         9,010,000

             中電工                 22,300       2,080.00        46,384,000

             関電工                 78,700        848.00       66,737,600

             きんでん                108,100       1,734.00        187,445,400

             東京エネシス                 16,100       1,064.00        17,130,400

             トーエネック                 4,900      3,240.00        15,876,000

             住友電設                 11,900       2,019.00        24,026,100

             日本電設工業                 26,500       1,626.00        43,089,000

             エクシオグループ                 73,400       2,435.00        178,729,000

             新日本空調                 12,800       2,309.00        29,555,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             九電工                 37,300       3,425.00        127,752,500

             三機工業                 31,400       1,418.00        44,525,200

             日揮ホールディングス                149,100        949.00       141,495,900

             中外炉工業                 4,900      1,550.00         7,595,000

             ヤマト                 14,200        753.00       10,692,600

             太平電業                 10,700       2,826.00        30,238,200

             高砂熱学工業                 43,700       1,899.00        82,986,300

             三晃金属工業                 1,900      2,304.00         4,377,600

             朝日工業社                 3,300      3,130.00        10,329,000

             明星工業                 31,300        719.00       22,504,700

             大氣社                 23,500       3,085.00        72,497,500

             ダイダン                 10,700       2,283.00        24,428,100

             日比谷総合設備                 15,600       2,024.00        31,574,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      2,236.00         6,260,800

                                214/458


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テスホールディングス                 8,800      2,177.00        19,157,600
             インフロニア・ホール                206,300       1,023.00        211,044,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             レイズネクスト                 23,400       1,165.00        27,261,000

             ニップン                 45,300       1,628.00        73,748,400

             日清製粉グループ本社                175,000       1,684.00        294,700,000

             日東富士製粉                 2,200      3,665.00         8,063,000

             昭和産業                 14,700       2,615.00        38,440,500

             鳥越製粉                 13,700        684.00        9,370,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（400株）
             中部飼料                 17,500        952.00       16,660,000

             フィード・ワン                 20,800        692.00       14,393,600

             東洋精糖                 2,600      1,045.00         2,717,000

             日本甜菜製糖                 8,100      1,698.00        13,753,800

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,100       1,909.00        26,916,900

             ングス
             塩水港精糖                 18,400        209.00        3,845,600

             日新製糖                 7,300      1,709.00        12,475,700

             森永製菓                 36,300       3,785.00        137,395,500

             中村屋                 3,700      3,630.00        13,431,000

             江崎グリコ                 42,600       3,725.00        158,685,000

             名糖産業                 6,800      1,656.00        11,260,800

             井村屋グループ                 8,800      2,203.00        19,386,400

             不二家                 8,600      2,314.00        19,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             山崎製パン                116,100       1,552.00        180,187,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一屋製パン                 3,000       537.00        1,611,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             モロゾフ                 2,500      5,730.00        14,325,000

             亀田製菓                 8,800      4,365.00        38,412,000

             寿スピリッツ                 14,900       5,550.00        82,695,000

             カルビー                 70,600       2,715.00        191,679,000

             森永乳業                 28,700       5,490.00        157,563,000

             六甲バター                 11,300       1,615.00        18,249,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ヤクルト本社                114,700       6,090.00        698,523,000

             明治ホールディングス                102,400       7,030.00        719,872,000

                                215/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             雪印メグミルク                 37,300       2,035.00        75,905,500
             プリマハム                 19,400       2,455.00        47,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ハム                 59,200       4,150.00        245,680,000

             林兼産業                 4,700       500.00        2,350,000

             丸大食品                 15,200       1,508.00        22,921,600

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,900       3,400.00        47,260,000

             柿安本店                 5,400      2,749.00        14,844,600

             伊藤ハム米久ホールディ                 99,700        652.00       65,004,400

             ングス
             サッポロホールディング                 52,800       2,257.00        119,169,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                364,300       4,547.00       1,656,472,100

             ディングス
             キリンホールディングス                569,200       1,889.00       1,075,218,800

                                                  貸付有価証券
                                                  50,500株
             宝ホールディングス                105,200       1,209.00        127,186,800

             オエノンホールディング                 44,000        364.00       16,016,000

             ス
             養命酒製造                 4,700      1,773.00         8,333,100

             コカ・コーラ　ボトラー                108,700       1,367.00        148,592,900

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  300株
             サントリー食品インター                103,600       4,280.00        443,408,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 7,900      4,730.00        37,367,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 47,000       6,160.00        289,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             キーコーヒー                 15,200       1,997.00        30,354,400

             ユニカフェ                 4,700      1,032.00         4,850,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ジャパンフーズ                 2,200      1,210.00         2,662,000

             日清オイリオグループ                 19,400       2,824.00        54,785,600

             不二製油グループ本社                 33,600       2,318.00        77,884,800

             かどや製油                 1,700      3,985.00         6,774,500

             Ｊ－オイルミルズ                 14,400       1,638.00        23,587,200

             キッコーマン                111,500       9,320.00       1,039,180,000

             味の素                342,000       3,445.00       1,178,190,000

             ブルドックソース                 6,500      2,075.00        13,487,500

                                216/458


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             キユーピー                 81,300       2,477.00        201,380,100
             ハウス食品グループ本社                 57,900       2,920.00        169,068,000

             カゴメ                 58,800       2,981.00        175,282,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             焼津水産化学工業                 7,500       911.00        6,832,500

             アリアケジャパン                 14,100       6,370.00        89,817,000

             ピエトロ                 2,000      1,770.00         3,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,400      2,660.00         9,044,000

             やまみ                 1,700      1,863.00         3,167,100

             ニチレイ                 73,800       2,667.00        196,824,600

             東洋水産                 74,400       4,985.00        370,884,000

             イートアンドホールディ                 5,800      2,163.00        12,545,400

             ングス
             大冷                 1,700      1,933.00         3,286,100

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,000       625.00        5,000,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株
             日清食品ホールディング                 60,800       8,650.00        525,920,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 6,900      1,939.00        13,379,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             一正蒲鉾                 6,000       799.00        4,794,000

             フジッコ                 16,800       1,866.00        31,348,800

             ロック・フィールド                 16,700       1,510.00        25,217,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             日本たばこ産業                830,300       2,381.50       1,977,359,450

             ケンコーマヨネーズ                 8,700      1,338.00        11,640,600

             わらべや日洋ホールディ                 10,100       2,015.00        20,351,500

             ングス
             なとり                 8,600      2,009.00        17,277,400

             イフジ産業                 2,700       929.00        2,508,300

             ピックルスコーポレー                 7,400      1,878.00        13,897,200

             ション
             ファーマフーズ                 14,600       2,172.00        31,711,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（2,400株）
             ユーグレナ                 78,900        725.00       57,202,500

                                                  貸付有価証券
                                                  36,900株（32,200株）
             紀文食品                 9,000       940.00        8,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミヨシ油脂                 5,900      1,290.00         7,611,000

                                                  貸付有価証券
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                                                  2,700株
             理研ビタミン                 16,100       1,707.00        27,482,700

             片倉工業                 16,900       2,471.00        41,759,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（7,700株）
             グンゼ                 10,200       4,000.00        40,800,000

             東洋紡                 59,700       1,239.00        73,968,300

             ユニチカ                 41,500        294.00       12,201,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士紡ホールディングス                 6,700      3,945.00        26,431,500

             倉敷紡績                 12,900       1,950.00        25,155,000

             シキボウ                 7,900       892.00        7,046,800

             日本毛織                 45,600        902.00       41,131,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 24,400        98.00       2,391,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,600       427.00        2,391,200

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,900        149.00        2,965,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 17,100       2,065.00        35,311,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             帝人                142,200       1,393.00        198,084,600

             東レ               1,094,200         677.00       740,773,400

             住江織物                 3,300      1,476.00         4,870,800

             日本フエルト                 8,600       438.00        3,766,800

             イチカワ                 2,000      1,353.00         2,706,000

             日東製網                 1,600      1,396.00         2,233,600

             アツギ                 11,600        561.00        6,507,600

             ダイニック                 5,700       703.00        4,007,100

             セーレン                 31,000       2,448.00        75,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（6,400株）
             ソトー                 5,500       800.00        4,400,000

             東海染工                 1,700      1,131.00         1,922,700

             小松マテーレ                 24,800       1,232.00        30,553,600

             ワコールホールディング                 37,700       2,139.00        80,640,300

             ス
             ホギメディカル                 20,400       3,250.00        66,300,000

             クラウディアホールディ                 3,700       257.00         950,900

             ングス
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＳＩホールディングス                 50,500        329.00       16,614,500
             マツオカコーポレーショ                 4,800      1,160.00         5,568,000

             ン
             ワールド                 19,800       1,154.00        22,849,200

             三陽商会                 7,300       920.00        6,716,000

             ナイガイ                 5,100       304.00        1,550,400

             オンワードホールディン                 90,800        291.00       26,422,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,000株
             ルックホールディングス                 4,800      1,232.00         5,913,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ゴールドウイン                 27,300       6,620.00        180,726,000

             デサント                 29,500       3,995.00        117,852,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             キング                 7,100       551.00        3,912,100

             ヤマトインターナショナ                 13,300        289.00        3,843,700

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  2,800株
             特種東海製紙                 9,300      4,010.00        37,293,000

             王子ホールディングス                631,700        553.00       349,330,100

             日本製紙                 72,400       1,073.00        77,685,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三菱製紙                 21,400        310.00        6,634,000

             北越コーポレーション                 99,100        702.00       69,568,200

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株
             中越パルプ工業                 5,800       938.00        5,440,400

             巴川製紙所                 4,500       800.00        3,600,000

             大王製紙                 72,900       1,831.00        133,479,900

             阿波製紙                 3,900       348.00        1,357,200

             レンゴー                142,800        846.00       120,808,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             トーモク                 9,300      1,720.00        15,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ザ・パック                 11,400       2,693.00        30,700,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             北の達人コーポレーショ                 54,100        342.00       18,502,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  25,400株（11,900株）
             クラレ                221,000       1,000.00        221,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             旭化成               1,001,600        1,075.00       1,076,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             共和レザー                 9,400       617.00        5,799,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             昭和電工                131,100       2,441.00        320,015,100
                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             住友化学               1,110,200         535.00       593,957,000

             住友精化                 6,700      3,010.00        20,167,000

             日産化学                 82,200       6,630.00        544,986,000

             ラサ工業                 5,300      1,626.00         8,617,800

             クレハ                 12,000       8,120.00        97,440,000

             多木化学                 5,900      5,660.00        33,394,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（900株）
             テイカ                 11,100       1,266.00        14,052,600

             石原産業                 25,100       1,130.00        28,363,000

             片倉コープアグリ                 3,400      1,134.00         3,855,600

             日本曹達                 19,300       3,250.00        62,725,000

             東ソー                218,000       1,696.00        369,728,000

             トクヤマ                 48,300       1,792.00        86,553,600

             セントラル硝子                 24,700       2,077.00        51,301,900

             東亞合成                 86,000       1,172.00        100,792,000

             大阪ソーダ                 14,100       2,880.00        40,608,000

             関東電化工業                 33,100       1,045.00        34,589,500

             デンカ                 55,100       3,635.00        200,288,500

             信越化学工業                259,500       19,555.00       5,074,522,500

             日本カーバイド工業                 5,300      1,287.00         6,821,100

             堺化学工業                 10,600       2,233.00        23,669,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,000       1,226.00        17,164,000

             エア・ウォーター                143,100       1,782.00        255,004,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             日本酸素ホールディング                145,200       2,544.00        369,388,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             日本化学工業                 4,700      2,555.00        12,008,500

             東邦アセチレン                 2,500      1,224.00         3,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本パーカライジング                 76,200       1,093.00        83,286,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,000        765.00       18,360,000

             チタン工業                 1,700      1,638.00         2,784,600

             四国化成工業                 19,700       1,365.00        26,890,500

             戸田工業                 3,200      4,010.00        12,832,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ステラ　ケミファ                 7,600      2,530.00        19,228,000
             保土谷化学工業                 4,800      5,680.00        27,264,000

             日本触媒                 25,400       5,280.00        134,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大日精化工業                 12,500       2,248.00        28,100,000

             カネカ                 39,100       3,770.00        147,407,000

             三菱瓦斯化学                140,600       1,935.00        272,061,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井化学                137,300       3,080.00        422,884,000

             ＪＳＲ                140,800       4,310.00        606,848,000

             東京応化工業                 25,900       6,870.00        177,933,000

             大阪有機化学工業                 12,900       3,400.00        43,860,000

             三菱ケミカルホールディ               1,010,200         838.90       847,456,780

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,500株
             ＫＨネオケム                 24,900       2,979.00        74,177,100

             ダイセル                217,700        777.00       169,152,900

             住友ベークライト                 23,800       5,590.00        133,042,000

             積水化学工業                316,200       1,921.00        607,420,200

             日本ゼオン                136,300       1,272.00        173,373,600

             アイカ工業                 42,100       3,430.00        144,403,000

             宇部興産                 71,200       1,964.00        139,836,800

             積水樹脂                 22,800       2,053.00        46,808,400

             タキロンシーアイ                 32,700        540.00       17,658,000

             旭有機材                 8,500      1,644.00        13,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニチバン                 8,900      1,765.00        15,708,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 36,900        498.00       18,376,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大倉工業                 7,700      2,191.00        16,870,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             積水化成品工業                 20,300        472.00        9,581,600

             群栄化学工業                 3,400      3,320.00        11,288,000

             タイガースポリマー                 7,900       456.00        3,602,400

             ミライアル                 4,800      1,828.00         8,774,400

             ダイキアクシス                 5,900       830.00        4,897,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ダイキョーニシカワ                 31,900        557.00       17,768,300

                                221/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             竹本容器                 5,400       845.00        4,563,000
             森六ホールディングス                 8,100      1,787.00        14,474,700

             恵和                 4,100      5,350.00        21,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             日本化薬                119,000       1,170.00        139,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             カーリットホールディン                 15,000        662.00        9,930,000

             グス
             日本精化                 12,200       2,262.00        27,596,400

             扶桑化学工業                 13,600       4,730.00        64,328,000

             トリケミカル研究所                 15,600       3,725.00        58,110,000

             ＡＤＥＫＡ                 69,600       2,520.00        175,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日油                 51,600       5,600.00        288,960,000

             新日本理化                 25,000        253.00        6,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ハリマ化成グループ                 11,200        801.00        8,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             花王                341,300       6,103.00       2,082,953,900

             第一工業製薬                 5,600      3,030.00        16,968,000

             石原ケミカル                 7,600      1,314.00         9,986,400

             日華化学                 5,100       818.00        4,171,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ニイタカ                 3,100      2,157.00         6,686,700

             三洋化成工業                 9,000      5,220.00        46,980,000

             有機合成薬品工業                 10,500        264.00        2,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大日本塗料                 18,500        816.00       15,096,000

             日本ペイントホールディ                567,800       1,226.00        696,122,800

             ングス
             関西ペイント                156,700       2,527.00        395,980,900

             神東塗料                 11,900        171.00        2,034,900

             中国塗料                 35,600        904.00       32,182,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊塗料                 11,300        834.00        9,424,200

             藤倉化成                 18,800        473.00        8,892,400

             太陽ホールディングス                 22,300       3,345.00        74,593,500

             ＤＩＣ                 63,800       2,909.00        185,594,200

             サカタインクス                 30,000        975.00       29,250,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  14,100株
             東洋インキＳＣホール                 31,900       1,945.00        62,045,500

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,200        796.00        9,711,200

             富士フイルムホールディ                271,200       8,519.00       2,310,352,800

             ングス
             資生堂                287,400       6,532.00       1,877,296,800

             ライオン                186,300       1,581.00        294,540,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,600       2,767.00        29,330,200

             マンダム                 32,400       1,419.00        45,975,600

             ミルボン                 19,000       5,740.00        109,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ファンケル                 62,400       3,490.00        217,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コーセー                 29,000      13,420.00        389,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コタ                 9,800      1,560.00        15,288,000

             シーボン                 2,000      1,682.00         3,364,000

             ポーラ・オルビスホール                 65,900       1,997.00        131,602,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,400株
             ノエビアホールディング                 13,100       5,530.00        72,443,000

             ス
             アジュバンホールディン                 3,400      1,137.00         3,865,800

             グス
             新日本製薬                 4,200      1,172.00         4,922,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エステー                 9,900      1,498.00        14,830,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグロ　カネショウ                 5,100      1,278.00         6,517,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コニシ                 25,400       1,703.00        43,256,200

             長谷川香料                 26,600       2,728.00        72,564,800

             星光ＰＭＣ                 8,700       690.00        6,003,000

             小林製薬                 43,200       9,230.00        398,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 12,900       1,158.00        14,938,200

             メック                 11,500       3,895.00        44,792,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             日本高純度化学                 4,200      2,564.00        10,768,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タカラバイオ                 40,400       2,620.00        105,848,000
             ＪＣＵ                 17,400       4,965.00        86,391,000

             新田ゼラチン                 9,700       594.00        5,761,800

             ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,910.00         6,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             デクセリアルズ                 40,100       3,930.00        157,593,000

             アース製薬                 12,700       6,270.00        79,629,000

             北興化学工業                 14,400        877.00       12,628,800

             大成ラミック                 4,700      2,755.00        12,948,500

             クミアイ化学工業                 57,400        762.00       43,738,800

             日本農薬                 27,500        467.00       12,842,500

             アキレス                 9,900      1,222.00        12,097,800

             有沢製作所                 22,500        949.00       21,352,500

             日東電工                 93,300       8,770.00        818,241,000

             レック                 20,100        820.00       16,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三光合成                 16,200        370.00        5,994,000

             きもと                 23,600        215.00        5,074,000

             藤森工業                 13,800       3,990.00        55,062,000

             前澤化成工業                 9,800      1,284.00        12,583,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（100株）
             未来工業                 5,500      1,548.00         8,514,000

             ウェーブロックホール                 5,900       724.00        4,271,600

             ディングス
             ＪＳＰ                 9,000      1,596.00        14,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 28,400       3,885.00        110,334,000

             天馬                 12,100       2,552.00        30,879,200

             信越ポリマー                 27,700       1,083.00        29,999,100

             東リ                 38,400        214.00        8,217,600

             ニフコ                 51,500       3,445.00        177,417,500

             バルカー                 12,500       2,580.00        32,250,000

             ユニ・チャーム                297,400       4,929.00       1,465,884,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ショーエイコーポレー                 4,100       664.00        2,722,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                181,100       3,200.00        579,520,000

             武田薬品工業               1,212,700        3,130.00       3,795,751,000

                                                  貸付有価証券
                                224/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             アステラス製薬               1,337,800        1,849.00       2,473,592,200

             大日本住友製薬                 95,300       1,385.00        131,990,500

             塩野義製薬                194,000       8,135.00       1,578,190,000

             わかもと製薬                 18,400        297.00        5,464,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             日本新薬                 40,400       8,220.00        332,088,000

             中外製薬                482,600       3,742.00       1,805,889,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             科研製薬                 24,200       4,230.00        102,366,000

             エーザイ                184,700       7,122.00       1,315,433,400

             ロート製薬                 79,200       3,480.00        275,616,000

             小野薬品工業                354,300       2,839.50       1,006,034,850

             久光製薬                 40,800       4,055.00        165,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             持田製薬                 19,500       3,455.00        67,372,500

             参天製薬                287,700       1,411.00        405,944,700

             扶桑薬品工業                 5,400      2,514.00        13,575,600

             日本ケミファ                 1,800      1,999.00         3,598,200

             ツムラ                 47,800       3,330.00        159,174,000

             日医工                 47,900        689.00       33,003,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             キッセイ薬品工業                 27,300       2,246.00        61,315,800

             生化学工業                 27,200        939.00       25,540,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             栄研化学                 27,100       1,916.00        51,923,600

             日水製薬                 5,700      1,087.00         6,195,900

             鳥居薬品                 8,300      2,875.00        23,862,500

             ＪＣＲファーマ                 43,500       2,233.00        97,135,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東和薬品                 22,200       2,703.00        60,006,600

             富士製薬工業                 9,500       995.00        9,452,500

             ゼリア新薬工業                 28,000       1,958.00        54,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             第一三共               1,212,500        2,904.00       3,521,100,000

             キョーリン製薬ホール                 30,900       1,810.00        55,929,000

             ディングス
             大幸薬品                 23,300        707.00       16,473,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株（500株）
                                225/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイト                 9,900      2,922.00        28,927,800
             大塚ホールディングス                320,700       4,267.00       1,368,426,900

             大正製薬ホールディング                 36,700       5,380.00        197,446,000

             ス
             ペプチドリーム                 81,000       2,917.00        236,277,000

             あすか製薬ホールディン                 17,600       1,017.00        17,899,200

             グス
             サワイグループホール                 33,800       4,360.00        147,368,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株
             日本コークス工業                130,400        126.00       16,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ニチレキ                 19,700       1,381.00        27,205,700

             ユシロ化学工業                 8,000      1,067.00         8,536,000

             ビーピー・カストロール                 5,500      1,388.00         7,634,000

             富士石油                 41,200        247.00       10,176,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,100      1,120.00         5,712,000

             出光興産                171,200       2,893.00        495,281,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,321,200         429.40       996,723,280

             グス
             コスモエネルギーホール                 44,700       2,255.00        100,798,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             横浜ゴム                 89,300       1,810.00        161,633,000

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 81,200       1,763.00        143,155,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ブリヂストン                444,500       4,924.00       2,188,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,800株
             住友ゴム工業                138,600       1,164.00        161,330,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             藤倉コンポジット                 12,400        809.00       10,031,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             オカモト                 9,100      4,125.00        37,537,500

             フコク                 6,700       944.00        6,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニッタ                 16,000       2,864.00        45,824,000

             住友理工                 29,900        579.00       17,312,100

             三ツ星ベルト                 18,700       2,126.00        39,756,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             バンドー化学                 24,900        882.00       21,961,800

                                                  貸付有価証券
                                226/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             日東紡績                 23,000       2,907.00        66,861,000

             ＡＧＣ                141,600       5,470.00        774,552,000

             日本板硝子                 74,100        493.00       36,531,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             石塚硝子                 2,600      1,978.00         5,142,800

             日本山村硝子                 5,900       775.00        4,572,500

             日本電気硝子                 62,000       2,970.00        184,140,000

             オハラ                 6,100      1,224.00         7,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             住友大阪セメント                 28,500       3,540.00        100,890,000

             太平洋セメント                 87,700       2,301.00        201,797,700

             日本ヒューム                 15,500        676.00       10,478,000

             日本コンクリート工業                 30,400        263.00        7,995,200

             三谷セキサン                 7,200      7,500.00        54,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             アジアパイルホールディ                 23,700        433.00       10,262,100

             ングス
             東海カーボン                129,300       1,200.00        155,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本カーボン                 7,900      4,245.00        33,535,500

             東洋炭素                 10,100       3,260.00        32,926,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,500      4,710.00        40,035,000

             テド
             ＴＯＴＯ                110,200       5,260.00        579,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本碍子                167,200       1,912.00        319,686,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本特殊陶業                117,400       1,959.00        229,986,600

             ダントーホールディング                 10,100        221.00        2,232,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,300      16,280.00         86,284,000

             品川リフラクトリーズ                 3,600      3,630.00        13,068,000

             黒崎播磨                 2,600      4,035.00        10,491,000

             ヨータイ                 9,800      1,236.00        12,112,800

             イソライト工業                 6,800       874.00        5,943,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             東京窯業                 19,600        307.00        6,017,200

             ニッカトー                 7,000       694.00        4,858,000

                                227/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フジミインコーポレー                 12,400       7,400.00        91,760,000
             テッド
             クニミネ工業                 4,800      1,011.00         4,852,800

             エーアンドエーマテリア                 2,600       888.00        2,308,800

             ル
             ニチアス                 35,700       2,689.00        95,997,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニチハ                 21,500       2,904.00        62,436,000

             日本製鉄                682,900       1,851.00       1,264,047,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                284,800        567.00       161,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             中山製鋼所                 24,200        423.00       10,236,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             合同製鐵                 8,200      1,370.00        11,234,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイ　エフ　イー　                412,100       1,446.00        595,896,600

             ホールディングス
             東京製鐵                 52,000       1,379.00        71,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             共英製鋼                 17,200       1,338.00        23,013,600

             大和工業                 29,200       3,590.00        104,828,000

             東京鐵鋼                 6,700      1,294.00         8,669,800

             大阪製鐵                 8,100      1,165.00         9,436,500

             淀川製鋼所                 20,000       2,477.00        49,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸一鋼管                 54,000       2,522.00        136,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリ工業                 4,500      2,662.00        11,979,000

             大同特殊鋼                 25,000       4,085.00        102,125,000

             日本高周波鋼業                 5,600       331.00        1,853,600

             日本冶金工業                 11,100       2,176.00        24,153,600

             山陽特殊製鋼                 15,700       1,961.00        30,787,700

             愛知製鋼                 8,600      2,469.00        21,233,400

             日立金属                164,400       2,126.00        349,514,400

             日本金属                 3,900      1,010.00         3,939,000

             大平洋金属                 9,400      2,103.00        19,768,200

             新日本電工                 98,500        293.00       28,860,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             栗本鐵工所                 6,900      1,517.00        10,467,300

                                228/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             虹技                 2,100       964.00        2,024,400
             日本鋳鉄管                 1,600      1,053.00         1,684,800

             三菱製鋼                 9,800      1,011.00         9,907,800

             日亜鋼業                 19,800        266.00        5,266,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本精線                 2,500      4,785.00        11,962,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             エンビプロ・ホールディ                 6,500      1,766.00        11,479,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株（2,300株）
             シンニッタン                 18,400        222.00        4,084,800

             新家工業                 3,800      1,594.00         6,057,200

             大紀アルミニウム工業所                 23,000       1,473.00        33,879,000

             日本軽金属ホールディン                 38,600       1,681.00        64,886,600

             グス
             三井金属鉱業                 41,200       3,035.00        125,042,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             東邦亜鉛                 8,500      2,201.00        18,708,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱マテリアル                100,800       1,929.00        194,443,200

             住友金属鉱山                195,000       4,344.00        847,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＤＯＷＡホールディング                 41,600       4,685.00        194,896,000

             ス
             古河機械金属                 25,200       1,249.00        31,474,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大阪チタニウムテクノロ                 17,600        796.00       14,009,600

             ジーズ
             東邦チタニウム                 27,300        929.00       25,361,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＵＡＣＪ                 23,200       2,495.00        57,884,000

             ＣＫサンエツ                 3,200      3,955.00        12,656,000

             古河電気工業                 47,400       2,200.00        104,280,000

             住友電気工業                570,500       1,457.00        831,218,500

             フジクラ                170,100        542.00       92,194,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             昭和電線ホールディング                 13,300       1,679.00        22,330,700

             ス
             東京特殊電線                 2,300      2,887.00         6,640,100

             タツタ電線                 26,900        462.00       12,427,800

             カナレ電気                 2,300      1,737.00         3,995,100

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             平河ヒューテック                 8,400      1,178.00         9,895,200

             リョービ                 18,800       1,053.00        19,796,400

             アーレスティ                 16,200        363.00        5,880,600

             アサヒホールディングス                 61,100       2,002.00        122,322,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             稲葉製作所                 8,600      1,324.00        11,386,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             宮地エンジニアリンググ                 4,600      3,190.00        14,674,000

             ループ
             トーカロ                 39,400       1,437.00        56,617,800

             アルファＣｏ                 5,900      1,116.00         6,584,400

             ＳＵＭＣＯ                234,800       2,337.00        548,727,600

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             川田テクノロジーズ                 3,100      3,985.00        12,353,500

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      6,130.00        30,650,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,700      1,840.00         3,128,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  700株（400株）
             信和                 9,500       838.00        7,961,000

             東洋製罐グループホール                 97,200       1,391.00        135,205,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ホッカンホールディング                 8,400      1,414.00        11,877,600

             ス
             コロナ                 8,400       888.00        7,459,200

             横河ブリッジホールディ                 26,200       2,172.00        56,906,400

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      2,307.00         6,690,300

             高田機工                 1,400      2,784.00         3,897,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                143,900       1,205.00        173,399,500

             文化シヤッター                 48,400       1,037.00        50,190,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（10,800株）
             三協立山                 19,700        700.00       13,790,000

             アルインコ                 11,100        955.00       10,600,500

             東洋シヤッター                 3,400       576.00        1,958,400

             ＬＩＸＩＬ                240,100       3,010.00        722,701,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本フイルコン                 10,600        525.00        5,565,000

             ノーリツ                 29,200       1,704.00        49,756,800

                                230/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             長府製作所                 15,500       2,038.00        31,589,000
                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             リンナイ                 28,800      10,450.00        300,960,000

             ダイニチ工業                 7,300       765.00        5,584,500

             日東精工                 19,200        591.00       11,347,200

             三洋工業                 1,900      1,773.00         3,368,700

             岡部                 30,900        729.00       22,526,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーテクト                 18,900       1,362.00        25,741,800

             東プレ                 28,500       1,105.00        31,492,500

             高周波熱錬                 27,300        568.00       15,506,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京製綱                 9,400       865.00        8,131,000

             サンコール                 13,100        494.00        6,471,400

             モリテック　スチール                 11,900        365.00        4,343,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パイオラックス                 22,600       1,692.00        38,239,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エイチワン                 15,000        638.00        9,570,000

             日本発條                140,300        972.00       136,371,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             中央発條                 7,300       826.00        6,029,800

             アドバネクス                 2,000      1,295.00         2,590,000

             立川ブラインド工業                 6,700      1,127.00         7,550,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             三益半導体工業                 11,900       2,508.00        29,845,200

             日本ドライケミカル                 3,800      1,865.00         7,087,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本製鋼所                 46,300       3,700.00        171,310,000

             三浦工業                 66,000       3,955.00        261,030,000

             タクマ                 51,700       1,427.00        73,775,900

             ツガミ                 33,500       1,552.00        51,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オークマ                 17,800       4,990.00        88,822,000

             芝浦機械                 17,200       3,675.00        63,210,000

             アマダ                240,800       1,098.00        264,398,400

             アイダエンジニアリング                 39,900        976.00       38,942,400

             滝澤鉄工所                 4,400      1,183.00         5,205,200

             ＦＵＪＩ                 70,300       2,559.00        179,897,700

                                                  貸付有価証券
                                231/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             牧野フライス製作所                 16,700       3,870.00        64,629,000

             オーエスジー                 70,600       1,723.00        121,643,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ダイジェット工業                 1,700       962.00        1,635,400

             旭ダイヤモンド工業                 40,000        624.00       24,960,000

             ＤＭＧ森精機                 90,500       1,889.00        170,954,500

             ソディック                 33,800        786.00       26,566,800

             ディスコ                 22,500      34,150.00        768,375,000

             日東工器                 8,400      1,761.00        14,792,400

             日進工具                 12,000       1,550.00        18,600,000

             パンチ工業                 12,700        505.00        6,413,500

             冨士ダイス                 7,700       638.00        4,912,600

             豊和工業                 7,800       781.00        6,091,800

             ＯＫＫ                 5,900       870.00        5,133,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東洋機械金属                 9,900       512.00        5,068,800

             津田駒工業                 2,900       654.00        1,896,600

             エンシュウ                 3,300       616.00        2,032,800

             島精機製作所                 22,300       1,978.00        44,109,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプトラン                 19,100       2,421.00        46,241,100

             ＮＣホールディングス                 4,300      1,548.00         6,656,400

             イワキポンプ                 9,700       999.00        9,690,300

             フリュー                 13,600       1,340.00        18,224,000

             ヤマシンフィルタ                 30,800        480.00       14,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             日阪製作所                 18,800        799.00       15,021,200

             やまびこ                 29,600       1,257.00        37,207,200

             野村マイクロ・サイエン                 4,000      5,100.00        20,400,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             平田機工                 7,200      5,800.00        41,760,000

             ペガサスミシン製造                 15,500        492.00        7,626,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルマエ                 6,300      2,940.00        18,522,000

             タツモ                 7,100      1,497.00        10,628,700

             ナブテスコ                 87,000       3,335.00        290,145,000

             三井海洋開発                 16,200       1,349.00        21,853,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レオン自動機                 16,300       1,324.00        21,581,200
             ＳＭＣ                 45,200      75,500.00       3,412,600,000

             ホソカワミクロン                 10,700       3,165.00        33,865,500

             ユニオンツール                 5,700      3,735.00        21,289,500

             オイレス工業                 21,400       1,731.00        37,043,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 5,100      2,982.00        15,208,200

             械
             サトーホールディングス                 20,100       2,152.00        43,255,200

             技研製作所                 13,500       4,070.00        54,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本エアーテック                 7,000      1,272.00         8,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             カワタ                 4,800       921.00        4,420,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             日精樹脂工業                 10,700       1,011.00        10,817,700

             オカダアイヨン                 4,800      1,486.00         7,132,800

             ワイエイシイホールディ                 6,100       910.00        5,551,000

             ングス
             小松製作所                699,300       2,629.50       1,838,809,350

             住友重機械工業                 88,300       2,654.00        234,348,200

             日立建機                 61,800       3,270.00        202,086,000

             日工                 21,100        604.00       12,744,400

             巴工業                 6,100      2,218.00        13,529,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             井関農機                 14,300       1,365.00        19,519,500

             ＴＯＷＡ                 13,200       3,160.00        41,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸山製作所                 3,100      1,567.00         4,857,700

             北川鉄工所                 6,900      1,450.00        10,005,000

             ローツェ                 7,600      11,920.00         90,592,000

             タカキタ                 5,400       653.00        3,526,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             クボタ                752,600       2,479.50       1,866,071,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             荏原実業                 7,100      2,468.00        17,522,800

             三菱化工機                 4,900      2,139.00        10,481,100

             月島機械                 28,400       1,087.00        30,870,800

             帝国電機製作所                 10,800       1,470.00        15,876,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京機械製作所                 6,300      1,104.00         6,955,200
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新東工業                 34,000        686.00       23,324,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 13,500       2,859.00        38,596,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイチ　コーポレーショ                 22,500        792.00       17,820,000

             ン
             小森コーポレーション                 39,100        713.00       27,878,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鶴見製作所                 11,900       1,607.00        19,123,300

             住友精密工業                 2,300      2,056.00         4,728,800

             日本ギア工業                 5,500       265.00        1,457,500

             酒井重工業                 2,700      2,710.00         7,317,000

             荏原製作所                 64,100       6,260.00        401,266,000

             石井鐵工所                 2,200      2,985.00         6,567,000

             酉島製作所                 13,900        911.00       12,662,900

             北越工業                 14,500        982.00       14,239,000

             ダイキン工業                196,600       25,325.00       4,978,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オルガノ                 4,400      7,620.00        33,528,000

             トーヨーカネツ                 5,800      2,459.00        14,262,200

             栗田工業                 83,500       5,280.00        440,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             椿本チエイン                 20,200       3,025.00        61,105,000

             大同工業                 6,800       936.00        6,364,800

             木村化工機                 12,800        829.00       10,611,200

             アネスト岩田                 24,000        882.00       21,168,000

             ダイフク                 84,900       9,310.00        790,419,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サムコ                 3,900      2,674.00        10,428,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（400株）
             加藤製作所                 7,300       771.00        5,628,300

             油研工業                 2,600      1,689.00         4,391,400

             タダノ                 80,600       1,041.00        83,904,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジテック                 57,200       2,384.00        136,364,800

             ＣＫＤ                 45,500       2,284.00        103,922,000

             キトー                 13,100       1,837.00        24,064,700

                                234/458


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             平和                 43,000       1,863.00        80,109,000
             理想科学工業                 12,900       2,112.00        27,244,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＡＮＫＹＯ                 33,300       3,015.00        100,399,500

             日本金銭機械                 15,600        672.00       10,483,200

             マースグループホール                 9,800      1,640.00        16,072,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,600       4,515.00        47,859,000

             オーイズミ                 5,400       383.00        2,068,200

             ダイコク電機                 7,100      1,183.00         8,399,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 23,500       2,638.00        61,993,000

             アマノ                 40,400       2,617.00        105,726,800

             ＪＵＫＩ                 21,500        843.00       18,124,500

             ジャノメ                 13,100        660.00        8,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             マックス                 20,500       1,845.00        37,822,500

             グローリー                 39,600       2,172.00        86,011,200

             新晃工業                 14,300       1,907.00        27,270,100

             大和冷機工業                 22,300       1,232.00        27,473,600

             セガサミーホールディン                153,000       1,843.00        281,979,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             日本ピストンリング                 5,600      1,234.00         6,910,400

             リケン                 6,600      2,452.00        16,183,200

             ＴＰＲ                 20,800       1,398.00        29,078,400

             ツバキ・ナカシマ                 33,800       1,406.00        47,522,800

             ホシザキ                 45,100       8,610.00        388,311,000

             大豊工業                 12,600        769.00        9,689,400

             日本精工                290,500        720.00       209,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＮＴＮ                331,600        227.00       75,273,200

             ジェイテクト                148,000        983.00       145,484,000

             不二越                 13,100       4,010.00        52,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 42,300        635.00       26,860,500

             ＴＨＫ                 89,800       2,687.00        241,292,600

             ユーシン精機                 12,000        731.00        8,772,000

             前澤給装工業                 11,600       1,009.00        11,704,400

                                235/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イーグル工業                 19,100       1,067.00        20,379,700
             前澤工業                 9,200       587.00        5,400,400

             日本ピラー工業                 15,600       3,275.00        51,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キッツ                 52,000        686.00       35,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マキタ                187,800       4,876.00        915,712,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 55,700        377.00       20,998,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  18,700株
             日立造船                130,500        768.00       100,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三菱重工業                242,400       2,632.00        637,996,800

             ＩＨＩ                 96,300       2,226.00        214,363,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             サノヤスホールディング                 19,000        121.00        2,299,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株（500株）
             スター精密                 23,800       1,566.00        37,270,800

             日清紡ホールディングス                 94,300        872.00       82,229,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             イビデン                 81,000       6,760.00        547,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コニカミノルタ                337,100        511.00       172,258,100

             ブラザー工業                188,400       2,165.00        407,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ミネベアミツミ                266,000       3,110.00        827,260,000

             日立製作所                742,100       6,246.00       4,635,156,600

             東芝                269,700       4,631.00       1,248,980,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱電機               1,542,900        1,495.50       2,307,406,950

             富士電機                 93,000       6,100.00        567,300,000

             東洋電機製造                 6,100      1,043.00         6,362,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             安川電機                166,100       5,710.00        948,431,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             シンフォニアテクノロ                 18,600       1,275.00        23,715,000

             ジー
             明電舎                 26,200       2,563.00        67,150,600

             オリジン                 3,900      1,230.00         4,797,000

             山洋電気                 6,800      5,740.00        39,032,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             デンヨー                 13,100       1,774.00        23,239,400
             ＰＨＣホールディングス                 17,700       1,940.00        34,338,000

             東芝テック                 16,600       4,585.00        76,111,000

             芝浦メカトロニクス                 2,700      8,700.00        23,490,000

             マブチモーター                 36,100       3,780.00        136,458,000

             日本電産                399,900       13,390.00       5,354,661,000

             ユー・エム・シー・エレ                 6,800       439.00        2,985,200

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,700      3,190.00        24,563,000

             クター
             東光高岳                 8,600      1,352.00        11,627,200

             ダブル・スコープ                 44,400        744.00       33,033,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株（4,200株）
             ダイヘン                 16,900       4,500.00        76,050,000

             ヤーマン                 25,200        960.00       24,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             ＪＶＣケンウッド                125,700        169.00       21,243,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミマキエンジニアリング                 13,800        876.00       12,088,800

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,200      1,936.00        13,939,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日新電機                 36,200       1,479.00        53,539,800

             大崎電気工業                 28,300        445.00       12,593,500

             オムロン                128,400       11,545.00       1,482,378,000

             日東工業                 20,600       1,558.00        32,094,800

             ＩＤＥＣ                 19,100       2,605.00        49,755,500

             正興電機製作所                 4,800      1,163.00         5,582,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（200株）
             不二電機工業                 2,900      1,156.00         3,352,400

             ジーエス・ユアサ　コー                 51,500       2,453.00        126,329,500

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,600      1,326.00         4,773,600

             メルコホールディングス                 4,300      4,050.00        17,415,000

             テクノメディカ                 3,500      1,665.00         5,827,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,300      1,216.00         5,228,800

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,100株（1,000株）
             日本電気                196,100       5,310.00       1,041,291,000

             富士通                138,800       19,625.00       2,723,950,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             沖電気工業                 62,700        880.00       55,176,000
             岩崎通信機                 6,300       834.00        5,254,200

             電気興業                 8,100      2,452.00        19,861,200

             サンケン電気                 14,400       6,120.00        88,128,000

             ナカヨ                 2,800      1,161.00         3,250,800

             アイホン                 8,700      2,119.00        18,435,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ルネサスエレクトロニク                836,100       1,419.00       1,186,425,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             セイコーエプソン                191,400       2,012.00        385,096,800

             ワコム                119,700        887.00       106,173,900

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
             アルバック                 28,400       7,080.00        201,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アクセル                 6,400      1,100.00         7,040,000

             ＥＩＺＯ                 12,000       4,010.00        48,120,000

             日本信号                 39,300        895.00       35,173,500

             京三製作所                 33,100        454.00       15,027,400

             能美防災                 20,400       2,206.00        45,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホーチキ                 11,200       1,275.00        14,280,000

             星和電機                 7,000       499.00        3,493,000

             エレコム                 35,300       1,473.00        51,996,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             パナソニック               1,645,700        1,233.50       2,029,970,950

             シャープ                175,900       1,302.00        229,021,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             アンリツ                 99,400       1,750.00        173,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  46,700株
             富士通ゼネラル                 41,900       2,689.00        112,669,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ソニーグループ                966,600       13,930.00       13,464,738,000

             ＴＤＫ                223,500       4,525.00       1,011,337,500

             帝国通信工業                 6,800      1,339.00         9,105,200

             タムラ製作所                 59,500        628.00       37,366,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株（3,000株）
             アルプスアルパイン                136,600       1,077.00        147,118,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             池上通信機                 4,500       672.00        3,024,000

                                238/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本電波工業                 13,900       1,658.00        23,046,200
             鈴木                 6,900       870.00        6,003,000

             メイコー                 12,500       4,545.00        56,812,500

             日本トリム                 2,900      3,160.00         9,164,000

             ローランド　ディー．                 9,100      3,000.00        27,300,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 15,600        721.00       11,247,600

             ＳＭＫ                 3,600      2,133.00         7,678,800

             ヨコオ                 11,400       2,811.00        32,045,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティアック                 24,900        152.00        3,784,800

             ホシデン                 37,200       1,154.00        42,928,800

             ヒロセ電機                 23,800      19,400.00        461,720,000

             日本航空電子工業                 35,400       1,930.00        68,322,000

             ＴＯＡ                 16,500        782.00       12,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 30,700       1,405.00        43,133,500

             古野電気                 18,300       1,180.00        21,594,000

             ユニデンホールディング                 3,400      3,620.00        12,308,000

             ス
             スミダコーポレーション                 14,500       1,201.00        17,414,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイコム                 5,700      2,371.00        13,514,700

             リオン                 5,900      2,313.00        13,646,700

             本多通信工業                 12,000        423.00        5,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             横河電機                154,400       2,071.00        319,762,400

             新電元工業                 5,900      3,475.00        20,502,500

             アズビル                 90,400       5,070.00        458,328,000

             東亜ディーケーケー                 7,600       860.00        6,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本光電工業                 63,800       3,195.00        203,841,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             チノー                 4,900      1,599.00         7,835,100

             共和電業                 14,800        393.00        5,816,400

             日本電子材料                 7,500      2,555.00        19,162,500

             堀場製作所                 28,500       6,670.00        190,095,000

             アドバンテスト                114,700       10,820.00       1,241,054,000

                                239/458


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             小野測器                 6,400       485.00        3,104,000
             エスペック                 12,500       2,124.00        26,550,000

             キーエンス                139,800       73,420.00       10,264,116,000

             日置電機                 7,400      8,480.00        62,752,000

             シスメックス                130,500       15,115.00       1,972,507,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本マイクロニクス                 26,800       1,774.00        47,543,200

             メガチップス                 14,300       5,080.00        72,644,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,000      3,320.00        23,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,900      1,674.00         3,180,600

             原田工業                 7,300       971.00        7,088,300

             コーセル                 18,800        834.00       15,679,200

             イリソ電子工業                 13,000       4,330.00        56,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプテックスグループ                 25,300       1,605.00        40,606,500

             千代田インテグレ                 6,500      2,053.00        13,344,500

             アイ・オー・データ機器                 5,700       757.00        4,314,900

             レーザーテック                 67,800      31,980.00       2,168,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             スタンレー電気                108,000       2,869.00        309,852,000

             岩崎電気                 5,600      2,305.00        12,908,000

             ウシオ電機                 79,100       1,935.00        153,058,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             岡谷電機産業                 11,000        317.00        3,487,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,100        272.00        3,563,200

             ルディング
             エノモト                 4,300      1,666.00         7,163,800

             日本セラミック                 14,300       2,744.00        39,239,200

             遠藤照明                 7,100      1,036.00         7,355,600

             古河電池                 11,000       1,377.00        15,147,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,200株）
             双信電機                 6,700       660.00        4,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             山一電機                 11,200       2,295.00        25,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             図研                 10,000       3,680.00        36,800,000

             日本電子                 32,100       8,850.00        284,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カシオ計算機                111,700       1,479.00        165,204,300
                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ファナック                135,400       23,960.00       3,244,184,000

             日本シイエムケイ                 30,200        698.00       21,079,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エンプラス                 3,800      2,607.00         9,906,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大真空                 20,800       1,489.00        30,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,000株）
             ローム                 69,100      10,730.00        741,443,000

             浜松ホトニクス                110,700       7,150.00        791,505,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井ハイテック                 15,100      10,350.00        156,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             新光電気工業                 45,300       5,360.00        242,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             京セラ                217,100       7,257.00       1,575,494,700

             太陽誘電                 74,900       6,510.00        487,599,000

             村田製作所                453,200       9,300.00       4,214,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             双葉電子工業                 26,400        680.00       17,952,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電気工業                 5,800      1,362.00         7,899,600

             ニチコン                 48,600       1,270.00        61,722,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ケミコン                 14,600       1,726.00        25,199,600

             ＫＯＡ                 23,300       1,562.00        36,394,600

             市光工業                 18,500        490.00        9,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小糸製作所                 84,700       5,940.00        503,118,000

             ミツバ                 28,400        430.00       12,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 26,800      11,990.00        321,332,000

             ングス
             キヤノン電子                 14,200       1,607.00        22,819,400

             キヤノン                766,700       2,827.50       2,167,844,250

                                                  貸付有価証券
                                                  80,200株
             リコー                428,200       1,064.00        455,604,800

                                                  貸付有価証券
                                                  25,400株
             象印マホービン                 41,700       1,597.00        66,594,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      1,661.00         3,155,900
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 97,900      62,680.00       6,136,372,000

             トヨタ紡織                 62,900       2,149.00        135,172,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             芦森工業                 2,900       910.00        2,639,000

             ユニプレス                 23,000        721.00       16,583,000

             豊田自動織機                124,900       9,050.00       1,130,345,000

             モリタホールディングス                 24,700       1,303.00        32,184,100

             三櫻工業                 21,300        914.00       19,468,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             デンソー                339,700       9,053.00       3,075,304,100

             東海理化電機製作所                 40,600       1,492.00        60,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             川崎重工業                112,600       2,028.00        228,352,800

             名村造船所                 46,300        214.00        9,908,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（5,700株）
             日本車輌製造                 5,600      2,014.00        11,278,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱ロジスネクスト                 20,400        990.00       20,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             近畿車輛                 2,300       990.00        2,277,000

             日産自動車               1,819,700         547.00       995,375,900

             いすゞ自動車                484,200       1,451.00        702,574,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トヨタ自動車               7,815,600        2,056.50      16,072,781,400

             日野自動車                192,700        950.00       183,065,000

             三菱自動車工業                571,100        320.00       182,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  112,100株
             エフテック                 10,800        503.00        5,432,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レシップホールディング                 6,100       578.00        3,525,800

             ス
             ＧＭＢ                 2,800       741.00        2,074,800

             ファルテック                 2,700       667.00        1,800,900

             武蔵精密工業                 34,400       1,797.00        61,816,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日産車体                 22,600        687.00       15,526,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             新明和工業                 43,600        852.00       37,147,200

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             極東開発工業                 28,700       1,502.00        43,107,400
             トピー工業                 12,700       1,073.00        13,627,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ティラド                 4,400      2,594.00        11,413,600

             タチエス                 27,000       1,170.00        31,590,000

             ＮＯＫ                 74,600       1,197.00        89,296,200

             フタバ産業                 38,600        410.00       15,826,000

             ＫＹＢ                 16,000       2,960.00        47,360,000

             大同メタル工業                 29,600        586.00       17,345,600

             プレス工業                 76,500        377.00       28,840,500

             ミクニ                 19,600        319.00        6,252,400

             太平洋工業                 32,300       1,112.00        35,917,600

             河西工業                 18,900        278.00        5,254,200

             アイシン                112,900       4,270.00        482,083,000

             マツダ                484,300        877.00       424,731,100

                                                  貸付有価証券
                                                  22,400株
             今仙電機製作所                 10,100        576.00        5,817,600

             本田技研工業               1,214,800        3,114.00       3,782,887,200

             スズキ                352,900       4,395.00       1,550,995,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             ＳＵＢＡＲＵ                442,200       2,030.50        897,887,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             安永                 7,400       920.00        6,808,000

             ヤマハ発動機                201,300       2,729.00        549,347,700

             ＴＢＫ                 16,900        397.00        6,709,300

             エクセディ                 23,300       1,638.00        38,165,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             豊田合成                 49,800       2,358.00        117,428,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             愛三工業                 24,200        762.00       18,440,400

             盟和産業                 2,200       984.00        2,164,800

             日本プラスト                 12,100        508.00        6,146,800

             ヨロズ                 14,400       1,078.00        15,523,200

             エフ・シー・シー                 25,200       1,426.00        35,935,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             シマノ                 62,200      31,930.00       1,986,046,000

             テイ・エス　テック                 65,100       1,357.00        88,340,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
                                243/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャムコ                 9,000       886.00        7,974,000
             テルモ                436,600       4,822.00       2,105,285,200

             クリエートメディック                 4,600       989.00        4,549,400

             日機装                 46,300        761.00       35,234,300

             日本エム・ディ・エム                 8,900      1,868.00        16,625,200

             島津製作所                198,600       4,860.00        965,196,000

             ＪＭＳ                 13,000        591.00        7,683,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クボテック                 3,300       252.00         831,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,200       1,515.00        16,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイ・テクノロジー                 6,700      3,410.00        22,847,000

             東京計器                 9,800       974.00        9,545,200

             愛知時計電機                 2,200      4,475.00         9,845,000

             インターアクション                 7,700      2,439.00        18,780,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             オーバル                 13,800        243.00        3,353,400

             東京精密                 26,100       4,985.00        130,108,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マニー                 61,500       1,564.00        96,186,000

             ニコン                235,600       1,191.00        280,599,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             トプコン                 72,600       1,658.00        120,370,800

             オリンパス                809,100       2,490.00       2,014,659,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             理研計器                 12,500       5,560.00        69,500,000

             タムロン                 12,000       2,814.00        33,768,000

             ＨＯＹＡ                301,100       16,770.00       5,049,447,000

             シード                 7,200       535.00        3,852,000

             ノーリツ鋼機                 13,900       2,564.00        35,639,600

             エー・アンド・デイ                 14,100       1,156.00        16,299,600

             朝日インテック                169,200       2,483.00        420,123,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             シチズン時計                180,700        502.00       90,711,400

             リズム                 4,800      1,225.00         5,880,000

             大研医器                 12,200        540.00        6,588,000

             メニコン                 51,100       3,435.00        175,528,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
                                244/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シンシア                 1,600       585.00         936,000
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             松風                 6,400      2,003.00        12,819,200

             セイコーホールディング                 21,800       2,201.00        47,981,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                115,000       1,079.00        124,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             中本パックス                 4,300      1,638.00         7,043,400

             スノーピーク                 20,100       3,450.00        69,345,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（7,200株）
             パラマウントベッドホー                 29,600       1,922.00        56,891,200

             ルディングス
             トランザクション                 8,400      1,007.00         8,458,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             粧美堂                 4,500       405.00        1,822,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,200       1,013.00        13,371,600

             前田工繊                 17,000       3,750.00        63,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             永大産業                 20,200        276.00        5,575,200

             アートネイチャー                 13,200        699.00        9,226,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バンダイナムコホール                138,300       9,242.00       1,278,168,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アイフィスジャパン                 3,900       670.00        2,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             共立印刷                 25,800        137.00        3,534,600

             ＳＨＯＥＩ                 14,500       4,565.00        66,192,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フランスベッドホール                 19,800        916.00       18,136,800

             ディングス
             パイロットコーポレー                 26,000       4,150.00        107,900,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  12,200株
             萩原工業                 10,000       1,237.00        12,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             トッパン・フォームズ                 22,000       1,541.00        33,902,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（200株）
             フジシールインターナ                 37,500       2,090.00        78,375,000

             ショナル
             タカラトミー                 64,600       1,100.00        71,060,000

             広済堂ホールディングス                 9,600       785.00        7,536,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,500株
             エステールホールディン                 3,700       635.00        2,349,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,300       664.00        3,519,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 11,900       1,064.00        12,661,600

             ホクシン                 10,900        152.00        1,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ウッドワン                 4,700       978.00        4,596,600

             大建工業                 9,100      2,119.00        19,282,900

             凸版印刷                234,500       2,083.00        488,463,500

             大日本印刷                182,400       2,808.00        512,179,200

             共同印刷                 4,800      3,180.00        15,264,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,700       1,677.00        53,160,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             光村印刷                 1,300      1,403.00         1,823,900

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,600      1,747.00        13,277,200

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                136,400       2,607.00        355,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ツツミ                 3,800      1,931.00         7,337,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ローランド                 10,700       3,890.00        41,623,000

             小松ウオール工業                 4,700      1,907.00         8,962,900

             ヤマハ                 91,800       5,740.00        526,932,000

             河合楽器製作所                 4,300      3,445.00        14,813,500

             クリナップ                 14,300        533.00        7,621,900

             ピジョン                 93,200       2,367.00        220,604,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             兼松サステック                 1,000      1,780.00         1,780,000

             キングジム                 12,400        866.00       10,738,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 33,100       2,619.00        86,688,900

             イトーキ                 28,400        359.00       10,195,600

             任天堂                 87,100      54,580.00       4,753,918,000

             三菱鉛筆                 25,400       1,218.00        30,937,200

             タカラスタンダード                 31,900       1,409.00        44,947,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コクヨ                 74,000       1,703.00        126,022,000

                                246/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ナカバヤシ                 13,800        488.00        6,734,400
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グローブライド                 13,800       3,370.00        46,506,000

             オカムラ                 53,000       1,276.00        67,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             美津濃                 15,300       2,205.00        33,736,500

             東京電力ホールディング               1,154,700         301.00       347,564,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  39,900株
             中部電力                472,000       1,207.00        569,704,000

             関西電力                584,600       1,062.00        620,845,200

                                                  貸付有価証券
                                                  23,500株
             中国電力                241,100        941.00       226,875,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             北陸電力                141,100        592.00       83,531,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東北電力                361,400        815.00       294,541,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             四国電力                138,900        805.00       111,814,500

             九州電力                318,000        853.00       271,254,000

             北海道電力                134,100        512.00       68,659,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             沖縄電力                 32,700       1,472.00        48,134,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             電源開発                131,500       1,532.00        201,458,000

             エフオン                 9,300       609.00        5,663,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーレックス                 22,700       2,204.00        50,030,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レノバ                 30,100       4,635.00        139,513,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東京瓦斯                295,800       2,090.00        618,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             大阪瓦斯                279,400       1,904.00        531,977,600

             東邦瓦斯                 70,800       3,065.00        217,002,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             北海道瓦斯                 7,600      1,500.00        11,400,000

             広島ガス                 29,400        359.00       10,554,600

             西部ガスホールディング                 17,400       2,259.00        39,306,600

             ス
             静岡ガス                 40,100        981.00       39,338,100

             メタウォーター                 17,400       1,945.00        33,843,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＳＢＳホールディングス                 11,400       3,245.00        36,993,000
             東武鉄道                150,800       2,661.00        401,278,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             相鉄ホールディングス                 49,400       2,074.00        102,455,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急                389,100       1,556.00        605,439,600

             京浜急行電鉄                198,200       1,159.00        229,713,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小田急電鉄                229,500       2,203.00        505,588,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京王電鉄                 80,100       5,120.00        410,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京成電鉄                107,400       3,100.00        332,940,000

             富士急行                 18,400       4,210.00        77,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             新京成電鉄                 3,600      2,019.00         7,268,400

             東日本旅客鉄道                271,600       7,080.00       1,922,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             西日本旅客鉄道                187,000       4,890.00        914,430,000

             東海旅客鉄道                128,300       15,530.00       1,992,499,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西武ホールディングス                201,400       1,090.00        219,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             鴻池運輸                 24,600       1,170.00        28,782,000

             西日本鉄道                 42,800       2,592.00        110,937,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ハマキョウレックス                 10,900       2,863.00        31,206,700

             サカイ引越センター                 7,100      4,285.00        30,423,500

             近鉄グループホールディ                146,100       3,275.00        478,477,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株
             阪急阪神ホールディング                182,700       3,350.00        612,045,000

             ス
             南海電気鉄道                 65,200       2,149.00        140,114,800

             京阪ホールディングス                 65,100       2,627.00        171,017,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸電鉄                 3,500      3,160.00        11,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             名古屋鉄道                120,100       1,764.00        211,856,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             山陽電気鉄道                 11,200       2,009.00        22,500,800

                                                  貸付有価証券
                                248/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,700株
             アルプス物流                 10,200       1,067.00        10,883,400

             日本通運                 50,600       6,900.00        349,140,000

             ヤマトホールディングス                204,800       2,703.00        553,574,400

             山九                 40,600       4,770.00        193,662,000

             丸運                 8,300       250.00        2,075,000

             丸全昭和運輸                 11,800       3,245.00        38,291,000

             センコーグループホール                 73,300        932.00       68,315,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,000株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,500      3,795.00        13,282,500

             ニッコンホールディング                 49,000       2,128.00        104,272,000

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,639.00         4,222,400

             福山通運                 24,000       3,910.00        93,840,000

             セイノーホールディング                 99,500       1,163.00        115,718,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             エスライン                 4,400       899.00        3,955,600

             神奈川中央交通                 3,600      3,400.00        12,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 28,200       5,280.00        148,896,000

             丸和運輸機関                 30,900       1,458.00        45,052,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,800       1,618.00        23,946,400

             グス
             九州旅客鉄道                113,000       2,390.00        270,070,000

             ＳＧホールディングス                276,100       2,695.00        744,089,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本郵船                122,200       8,550.00       1,044,810,000

             商船三井                 80,900       8,210.00        664,189,000

             川崎汽船                 45,000       6,980.00        314,100,000

             ＮＳユナイテッド海運                 8,000      3,485.00        27,880,000

             明治海運                 17,200        696.00       11,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（1,900株）
             飯野海運                 67,800        538.00       36,476,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             共栄タンカー                 2,600       845.00        2,197,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             乾汽船                 10,000       2,175.00        21,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本航空                335,100       2,147.00        719,459,700

                                                  貸付有価証券
                                249/458

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株
             ＡＮＡホールディングス                371,200       2,340.00        868,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  167,300株（28,700
                                                  株）
             パスコ                 2,800      1,310.00         3,668,000

             トランコム                 4,100      8,750.00        35,875,000

             日新                 11,700       1,610.00        18,837,000

             三菱倉庫                 46,400       2,877.00        133,492,800

             三井倉庫ホールディング                 15,500       2,369.00        36,719,500

             ス
             住友倉庫                 51,600       1,935.00        99,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             澁澤倉庫                 8,700      2,261.00        19,670,700

             東陽倉庫                 24,500        316.00        7,742,000

             日本トランスシティ                 32,200        659.00       21,219,800

             ケイヒン                 2,500      1,327.00         3,317,500

             中央倉庫                 8,900       958.00        8,526,200

             川西倉庫                 2,700      1,081.00         2,918,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 12,000        968.00       11,616,000

             ファイズホールディング                 3,100       568.00        1,760,800

             ス
             東洋埠頭                 4,400      1,419.00         6,243,600

             宇徳                 10,400        723.00        7,519,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             上組                 80,400       2,191.00        176,156,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンリツ                 4,000       834.00        3,336,000

             キムラユニティー                 3,900      1,312.00         5,116,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             キユーソー流通システム                 7,300       901.00        6,577,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             近鉄エクスプレス                 27,600       2,989.00        82,496,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東海運                 8,300       301.00        2,498,300

             エーアイテイー                 9,200      1,300.00        11,960,000

             内外トランスライン                 5,600      2,124.00        11,894,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             日本コンセプト                 4,700      1,696.00         7,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 50,100       1,755.00        87,925,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クロスキャット                 4,000      1,847.00         7,388,000

             システナ                216,000        436.00       94,176,000

             デジタルアーツ                 8,100      8,660.00        70,146,000

             日鉄ソリューションズ                 21,900       3,550.00        77,745,000

             キューブシステム                 7,600       955.00        7,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,100      1,529.00         3,210,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,400      1,606.00        10,278,400

             ラクーンホールディング                 10,700       1,421.00        15,204,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,100株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,600      1,280.00         9,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 6,600      4,475.00        29,535,000

             ディングス
             ＴＩＳ                144,400       3,430.00        495,292,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,000       471.00        3,297,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             グリー                 92,800        776.00       72,012,800

                                                  貸付有価証券
                                                  38,500株（5,400株）
             ＧＭＯペパボ                 1,600      2,549.00         4,078,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コーエーテクモホール                 48,300       4,710.00        227,493,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  19,500株（3,300株）
             三菱総合研究所                 6,500      3,980.00        25,870,000

             ボルテージ                 4,100       357.00        1,463,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（100株）
             電算                 1,700      2,308.00         3,923,600

             ＡＧＳ                 7,700       861.00        6,629,700

             ファインデックス                 12,700       1,004.00        12,750,800

             ブレインパッド                 3,900      4,705.00        18,349,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＫＬａｂ                 27,800        512.00       14,233,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ポールトゥウィン・ピッ                 21,900        971.00       21,264,900

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 1,100      4,720.00         5,192,000

             ブジャパン
             ネクソン                341,400       2,237.00        763,711,800

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイスタイル                 46,200        278.00       12,843,600
                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（7,200株）
             エムアップホールディン                 4,400      4,165.00        18,326,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株（1,000株）
             エイチーム                 10,400        881.00        9,162,400

             エニグモ                 16,300        762.00       12,420,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テクノスジャパン                 11,700        502.00        5,873,400

             ｅｎｉｓｈ                 9,300       365.00        3,394,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,400株）
             コロプラ                 49,700        663.00       32,951,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             オルトプラス                 11,700        331.00        3,872,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ブロードリーフ                 75,000        444.00       33,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,700      1,012.00         5,768,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,800株（1,800株）
             デジタルハーツホール                 6,900      2,385.00        16,456,500

             ディングス
             システム情報                 11,300        842.00        9,514,600

             メディアドゥ                 5,300      4,255.00        22,551,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 42,800        302.00       12,925,600

             ブイキューブ                 15,400       1,078.00        16,601,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,300       612.00        2,019,600

             ジ
             サイバーリンクス                 5,000      1,085.00         5,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             ディー・エル・イー                 10,100        260.00        2,626,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（700株）
             フィックスターズ                 16,100        838.00       13,491,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,100      2,016.00        12,297,600

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  2,800株（200株）
             オプティム                 10,600       1,342.00        14,225,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（3,400株）
             セレス                 5,500      2,536.00        13,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             ＳＨＩＦＴ                 7,700      24,040.00        185,108,000

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 13,400       1,596.00        21,386,400

             セック                 2,200      2,236.00         4,919,200

             テクマトリックス                 25,600       1,870.00        47,872,000

             プロシップ                 5,000      1,483.00         7,415,000

             ガンホー・オンライン・                 41,000       2,671.00        109,511,000

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  100株
             ＧＭＯペイメントゲート                 29,300      14,000.00        410,200,000

             ウェイ
             ザッパラス                 5,900       565.00        3,333,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムリサーチ                 4,400      2,001.00         8,804,400

             インターネットイニシア                 40,300       4,645.00        187,193,500

             ティブ
             さくらインターネット                 16,200        554.00        8,974,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ヴィンクス                 4,200       802.00        3,368,400

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,400      4,395.00        14,943,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,300      2,801.00        20,447,300

             システムインテグレータ                 4,800       551.00        2,644,800

             朝日ネット                 13,800        597.00        8,238,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ｅＢＡＳＥ                 18,100        622.00       11,258,200

             アバント                 16,200       1,190.00        19,278,000

             アドソル日進                 5,400      1,699.00         9,174,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,100       676.00        2,095,600

             フリービット                 9,000      1,070.00         9,630,000

             コムチュア                 17,000       3,300.00        56,100,000

             サイバーコム                 2,300      1,121.00         2,578,300

             アステリア                 10,900        799.00        8,709,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイル                 8,400      1,454.00        12,213,600

             マークラインズ                 7,600      2,765.00        21,014,000

             メディカル・データ・ビ                 19,200       1,125.00        21,600,000

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  4,700株（4,700株）
             ｇｕｍｉ                 21,000        685.00       14,385,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（1,800株）
             ショーケース                 3,300       484.00        1,597,200

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モバイルファクトリー                 3,400       865.00        2,941,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（800株）
             テラスカイ                 5,500      1,839.00        10,114,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,700      1,293.00         8,663,100

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,800      1,215.00         8,262,000

             パイプドＨＤ                 2,700      2,542.00         6,863,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             アイビーシー                 2,500       718.00        1,795,000

             ネオジャパン                 4,300      1,386.00         5,959,800

             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,200      3,095.00         9,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ラクス                 52,100       3,220.00        167,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ランドコンピュータ                 3,400       823.00        2,798,200

             ダブルスタンダード                 4,600      3,160.00        14,536,000

             オープンドア                 9,000      1,940.00        17,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,800株）
             マイネット                 5,400       589.00        3,180,600

             アカツキ                 6,800      2,670.00        18,156,000

             ベネフィットジャパン                 1,100      2,600.00         2,860,000

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,000      2,665.00        10,660,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 16,100        478.00        7,695,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ノムラシステムコーポ                 7,800       269.00        2,098,200

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  600株（600株）
             チェンジ                 27,900       1,865.00        52,033,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株（200株）
             シンクロ・フード                 7,700       361.00        2,779,700

             オークネット                 8,000      1,572.00        12,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             キャピタル・アセット・                 3,000       731.00        2,193,000

             プランニング
             セグエグループ                 3,900       791.00        3,084,900

             エイトレッド                 2,100      2,351.00         4,937,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 31,000       1,050.00        32,550,000

             ビーグリー                 3,600      1,684.00         6,062,400

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,600株（300株）
             オロ                 4,800      3,055.00        14,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ユーザーローカル                 4,600      1,665.00         7,659,000

             テモナ                 3,300       482.00        1,590,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ニーズウェル                 3,400       590.00        2,006,000

             マネーフォワード                 23,000       6,690.00        153,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             サインポスト                 4,900      1,173.00         5,747,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             電算システムホールディ                 6,200      2,737.00        16,969,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株（100株）
             ソルクシーズ                 12,800        452.00        5,785,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             フェイス                 4,000       679.00        2,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             プロトコーポレーション                 16,100       1,327.00        21,364,700

             ハイマックス                 4,000      1,046.00         4,184,000

             野村総合研究所                292,500       4,900.00       1,433,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サイバネットシステム                 10,800        717.00        7,743,600

             ＣＥホールディングス                 8,000       474.00        3,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本システム技術                 3,000      2,608.00         7,824,000

             インテージホールディン                 18,900       1,685.00        31,846,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,700株（500株）
             東邦システムサイエンス                 4,000      1,030.00         4,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 65,300        185.00       12,080,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             インフォコム                 16,600       2,015.00        33,449,000

             シンプレクス・ホール                 16,000       2,752.00        44,032,000

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 4,300      1,351.00         5,809,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             ラクスル                 16,600       5,130.00        85,158,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,400株）
             ＩＰＳ                 4,200      2,269.00         9,529,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＦＩＧ                 16,400        324.00        5,313,600

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,700株
             システムサポート                 4,500      1,176.00         5,292,000

             イーソル                 9,300       628.00        5,840,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アルテリア・ネットワー                 19,200       1,558.00        29,913,600

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      1,218.00         1,705,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東海ソフト                 2,400       975.00        2,340,000

             ウイングアーク１ｓｔ                 8,600      2,124.00        18,266,400

             ヒト・コミュニケーショ                 3,400      2,336.00         7,942,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  1,500株（200株）
             サーバーワークス                 2,600      3,365.00         8,749,000

             東名                 1,400      1,139.00         1,594,600

             ヴィッツ                 1,400      1,339.00         1,874,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トビラシステムズ                 3,000       806.00        2,418,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 53,800       2,476.00        133,208,800

             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,700      1,079.00         2,913,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ギフティ                 13,600       2,109.00        28,682,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ベース                 2,600      4,050.00        10,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＭＤＣ                 4,400      7,670.00        33,748,000

             フォーカスシステムズ                 10,100        971.00        9,807,100

             クレスコ                 11,000       2,002.00        22,022,000

             フジ・メディア・ホール                145,800       1,118.00        163,004,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             オービック                 47,700      21,560.00       1,028,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 21,500       5,570.00        119,755,000

             ＴＤＣソフト                 13,200       1,073.00        14,163,600

             Ｚホールディングス               2,200,600         659.00      1,450,195,400

                                                  貸付有価証券
                                                  102,900株
             トレンドマイクロ                 80,900       6,670.00        539,603,000

             ＩＤホールディングス                 9,500       853.00        8,103,500

             日本オラクル                 30,700       9,260.00        284,282,000

             アルファシステムズ                 4,000      3,855.00        15,420,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フューチャー                 16,000       3,525.00        56,400,000
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 8,900      1,480.00        13,172,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,500      2,525.00        16,412,500

             トーセ                 4,100       712.00        2,919,200

             オービックビジネスコン                 14,400       4,920.00        70,848,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 69,000       3,790.00        261,510,000

             ションズ
             アイティフォー                 18,300        787.00       14,402,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東計電算                 1,800      5,000.00         9,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エックスネット                 2,400       979.00        2,349,600

             大塚商会                 81,900       5,510.00        451,269,000

             サイボウズ                 20,200       1,889.00        38,157,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             電通国際情報サービス                 21,900       3,800.00        83,220,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,100        705.00       12,055,500

             デジタルガレージ                 25,000       4,875.00        121,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＥＭシステムズ                 25,000        770.00       19,250,000

             ウェザーニューズ                 4,500      9,060.00        40,770,000

             ＣＩＪ                 9,800       852.00        8,349,600

             ビジネスエンジニアリン                 1,700      3,630.00         6,171,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  700株
             日本エンタープライズ                 15,400        189.00        2,910,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＷＯＷＯＷ                 7,300      1,810.00        13,213,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,500        668.00        9,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             インテリジェント　ウェ                 8,800       526.00        4,628,800

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,900        607.00        7,830,300

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 57,700       3,185.00        183,774,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             システムソフト                 32,200        118.00        3,799,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルゴグラフィックス                 11,800       3,130.00        36,934,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マーベラス                 23,800        730.00       17,374,000
             エイベックス                 26,100       1,530.00        39,933,000

             日本ユニシス                 47,300       3,290.00        155,617,000

             兼松エレクトロニクス                 8,200      3,885.00        31,857,000

             都築電気                 7,700      1,716.00        13,213,200

             ＴＢＳホールディングス                 92,100       1,678.00        154,543,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本テレビホールディン                126,400       1,168.00        147,635,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
             朝日放送グループホール                 15,000        700.00       10,500,000

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 36,400       1,431.00        52,088,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             スカパーＪＳＡＴホール                128,200        417.00       53,459,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             テレビ東京ホールディン                 10,800       2,013.00        21,740,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ＢＳ放送                 5,100      1,095.00         5,584,500

             ビジョン                 25,900       1,222.00        31,649,800

             スマートバリュー                 3,900       455.00        1,774,500

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,400       3,070.00        44,208,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,000株（300株）
             ワイヤレスゲート                 6,200       322.00        1,996,400

             コネクシオ                 10,700       1,443.00        15,440,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本通信                125,900        206.00       25,935,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株（6,500株）
             クロップス                 2,800      1,002.00         2,805,600

             日本電信電話               1,770,900        3,187.00       5,643,858,300

                                                  貸付有価証券
                                                  27,900株
             ＫＤＤＩ               1,103,800        3,366.00       3,715,390,800

             ソフトバンク               2,293,200        1,446.00       3,315,967,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             光通信                 17,800      17,940.00        319,332,000

             エムティーアイ                 14,700        601.00        8,834,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＧＭＯインターネット                 53,600       2,745.00        147,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイバーゲート                 4,900      1,209.00         5,924,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（200株）
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             アイドママーケティング                 3,200       289.00         924,800
             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 44,100       6,070.00        267,687,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             学研ホールディングス                 21,400       1,000.00        21,400,000

             ゼンリン                 24,700        982.00       24,255,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             昭文社ホールディングス                 6,100       466.00        2,842,600

             インプレスホールディン                 12,500        218.00        2,725,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             アイネット                 7,800      1,361.00        10,615,800

             松竹                 10,000      11,710.00        117,100,000

             東宝                 89,300       5,020.00        448,286,000

             東映                 5,000      17,260.00         86,300,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                403,100       2,377.00        958,168,700

             タ
             ピー・シー・エー                 8,900      1,666.00        14,827,400

             ビジネスブレイン太田昭                 5,200      1,885.00         9,802,000

             和
             ＤＴＳ                 29,000       2,517.00        72,993,000

             スクウェア・エニック                 70,400       6,290.00        442,816,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  300株
             シーイーシー                 16,200       1,054.00        17,074,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                142,700       2,786.00        397,562,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             アイ・エス・ビー                 7,100      1,012.00         7,185,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 8,800      1,029.00         9,055,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＳＣＳＫ                104,800       2,289.00        239,887,200

             日本システムウエア                 5,700      2,235.00        12,739,500

             アイネス                 13,700       1,424.00        19,508,800

             ＴＫＣ                 25,600       3,410.00        87,296,000

             富士ソフト                 16,100       5,470.00        88,067,000

             ＮＳＤ                 48,700       2,100.00        102,270,000

             コナミホールディングス                 55,000       5,780.00        317,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福井コンピュータホール                 6,900      3,350.00        23,115,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＪＢＣＣホールディング                 10,200       1,837.00        18,737,400
             ス
             ミロク情報サービス                 13,300       1,416.00        18,832,800

             ソフトバンクグループ                907,900       5,390.00       4,893,581,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ホウスイ                 1,200       803.00         963,600

             高千穂交易                 5,800      1,437.00         8,334,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,488.00         3,720,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      4,855.00        17,963,500

             エレマテック                 12,200       1,040.00        12,688,000

             ＪＡＬＵＸ                 4,300      2,548.00        10,956,400

             あらた                 12,100       4,205.00        50,880,500

             トーメンデバイス                 2,300      6,670.00        15,341,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京エレクトロン　デバ                 4,500      6,570.00        29,565,000

             イス
             フィールズ                 13,300        509.00        6,769,700

             双日                167,900       1,687.00        283,247,300

             アルフレッサ　ホール                168,900       1,572.00        265,510,800

             ディングス
             横浜冷凍                 42,600        819.00       34,889,400

             神栄                 2,100       963.00        2,022,300

             ラサ商事                 8,000       962.00        7,696,000

             アルコニックス                 18,900       1,269.00        23,984,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸物産                118,000       3,875.00        457,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             ハイパー                 3,800       561.00        2,131,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             あい　ホールディングス                 21,700       1,933.00        41,946,100

             ディーブイエックス                 5,200      1,077.00         5,600,400

             ダイワボウホールディン                 73,900       1,871.00        138,266,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             マクニカ・富士エレホー                 36,200       2,608.00        94,409,600

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,200      2,388.00        12,417,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 6,800      2,490.00        16,932,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株（1,400株）
             バイタルケーエスケー・                 26,400        800.00       21,120,000

             ホールディングス
             八洲電機                 11,000        949.00       10,439,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 8,600       916.00        7,877,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株（200株）
             レスターホールディング                 14,400       1,936.00        27,878,400

             ス
             ジューテックホールディ                 3,500      1,102.00         3,857,000

             ングス
             大光                 5,800       678.00        3,932,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,400      1,260.00         5,544,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 73,600        854.00       62,854,400

             グス
             黒谷                 4,100       601.00        2,464,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,600       723.00        1,879,800

             三洋貿易                 15,300        990.00       15,147,000

             ビューティガレージ                 2,400      3,065.00         7,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ウイン・パートナーズ                 11,000        973.00       10,703,000

             ミタチ産業                 4,200       952.00        3,998,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シップヘルスケアホール                 48,700       2,679.00        130,467,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,600株
             明治電機工業                 4,800      1,233.00         5,918,400

             デリカフーズホールディ                 5,900       606.00        3,575,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,400      1,097.00         3,729,800

             ングス
             コメダホールディングス                 33,200       2,028.00        67,329,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピーバンドットコム                 2,100       499.00        1,047,900

             アセンテック                 5,200       945.00        4,914,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             富士興産                 3,800      1,007.00         3,826,600

             協栄産業                 1,500      1,478.00         2,217,000

             フルサト・マルカホール                 14,600       2,186.00        31,915,600

                                                  貸付有価証券
                                261/458


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             ディングス                                     100株（100株）
             ヤマエグループホール                 10,200       1,022.00        10,424,400

             ディングス
             小野建                 14,700       1,611.00        23,681,700

             南陽                 3,100      1,835.00         5,688,500

             佐鳥電機                 9,500       963.00        9,148,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             エコートレーディング                 3,200       620.00        1,984,000

             伯東                 9,300      2,390.00        22,227,000

             コンドーテック                 11,700        941.00       11,009,700

             中山福                 8,000       345.00        2,760,000

             ナガイレーベン                 20,100       2,260.00        45,426,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             三菱食品                 14,600       2,747.00        40,106,200

             松田産業                 11,100       2,404.00        26,684,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 28,800       3,570.00        102,816,000

             メディパルホールディン                164,000       2,167.00        355,388,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,000      1,367.00         8,202,000

             萩原電気ホールディング                 5,600      1,992.00        11,155,200

             ス
             アズワン                 10,900      14,830.00        161,647,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スズデン                 5,300      1,755.00         9,301,500

             尾家産業                 4,000      1,018.00         4,072,000

             シモジマ                 9,300      1,121.00        10,425,300

             ドウシシャ                 14,300       1,570.00        22,451,000

             小津産業                 3,300      1,907.00         6,293,100

             高速                 9,000      1,588.00        14,292,000

             たけびし                 5,700      1,439.00         8,202,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             リックス                 3,400      1,488.00         5,059,200

             丸文                 13,400        783.00       10,492,200

             ハピネット                 12,700       1,464.00        18,592,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             橋本総業ホールディング                 3,100      1,989.00         6,165,900

             ス
             日本ライフライン                 45,000       1,057.00        47,565,000

                                262/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タカショー                 11,500        719.00        8,268,500
                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（500株）
             ＩＤＯＭ                 46,100        698.00       32,177,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             進和                 9,000      2,038.00        18,342,000

             エスケイジャパン                 3,700       431.00        1,594,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイトロン                 6,400      2,092.00        13,388,800

             シークス                 21,700       1,362.00        29,555,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             田中商事                 4,700       636.00        2,989,200

             オーハシテクニカ                 8,500      1,329.00        11,296,500

             白銅                 4,900      2,827.00        13,852,300

             ダイコー通産                 1,800      1,219.00         2,194,200

             伊藤忠商事               1,062,900        3,475.00       3,693,577,500

             丸紅               1,499,000        1,073.00       1,608,427,000

             高島                 2,200      2,173.00         4,780,600

             長瀬産業                 83,400       1,815.00        151,371,000

             蝶理                 8,500      1,718.00        14,603,000

             豊田通商                152,600       5,220.00        796,572,000

             三共生興                 20,100        553.00       11,115,300

             兼松                 56,700       1,252.00        70,988,400

             ツカモトコーポレーショ                 2,500      1,276.00         3,190,000

             ン
             三井物産               1,180,100        2,662.50       3,142,016,250

             日本紙パルプ商事                 7,900      3,935.00        31,086,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             カメイ                 18,000       1,003.00        18,054,000

             東都水産                  800     4,075.00         3,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,200      2,625.00         5,775,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スターゼン                 11,200       1,940.00        21,728,000

             山善                 63,900       1,024.00        65,433,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             椿本興業                 3,100      4,285.00        13,283,500

             住友商事                959,200       1,646.50       1,579,322,800

             内田洋行                 6,500      5,070.00        32,955,000

             三菱商事               1,138,800        3,600.00       4,099,680,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第一実業                 6,900      4,810.00        33,189,000
             キヤノンマーケティング                 37,700       2,270.00        85,579,000

             ジャパン
             西華産業                 8,000      1,609.00        12,872,000

             佐藤商事                 12,500       1,132.00        14,150,000

             菱洋エレクトロ                 9,000      2,330.00        20,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,300株）
             東京産業                 13,700        758.00       10,384,600

             ユアサ商事                 14,400       2,895.00        41,688,000

             神鋼商事                 3,400      3,270.00        11,118,000

             トルク                 8,100       200.00        1,620,000

             阪和興業                 30,400       3,070.00        93,328,000

             正栄食品工業                 9,800      3,825.00        37,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             カナデン                 12,300       1,033.00        12,705,900

             菱電商事                 12,000       1,774.00        21,288,000

             岩谷産業                 36,500       5,690.00        207,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ナイス                 5,200      1,631.00         8,481,200

             ニチモウ                 2,200      2,405.00         5,291,000

             極東貿易                 4,400      2,426.00        10,674,400

             アステナホールディング                 21,400        479.00       10,250,600

             ス
             三愛石油                 37,400       1,287.00        48,133,800

             稲畑産業                 33,500       1,638.00        54,873,000

             ＧＳＩクレオス                 7,300      1,115.00         8,139,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 14,000        863.00       12,082,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（100株）
             クワザワホールディング                 6,000       582.00        3,492,000

             ス
             ワキタ                 32,400       1,040.00        33,696,000

             東邦ホールディングス                 48,700       1,764.00        85,906,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サンゲツ                 40,200       1,576.00        63,355,200

             ミツウロコグループホー                 22,400       1,209.00        27,081,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,600      3,450.00        19,320,000

             ス
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             伊藤忠エネクス                 33,600        970.00       32,592,000
             サンリオ                 46,900       2,459.00        115,327,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             サンワテクノス                 9,200      1,537.00        14,140,400

             リョーサン                 16,800       2,171.00        36,472,800

             新光商事                 22,800        899.00       20,497,200

             トーホー                 6,900      1,257.00         8,673,300

             三信電気                 7,000      1,410.00         9,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東陽テクニカ                 15,000       1,084.00        16,260,000

             モスフードサービス                 19,900       3,060.00        60,894,000

             加賀電子                 13,700       3,045.00        41,716,500

             ソーダニッカ                 15,700        779.00       12,230,300

             立花エレテック                 12,200       1,566.00        19,105,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 6,600       956.00        6,309,600

             ＰＡＬＴＡＣ                 21,300       4,675.00        99,577,500

             三谷産業                 17,800        306.00        5,446,800

             太平洋興発                 5,600       600.00        3,360,000

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,400      3,270.00        11,118,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,500株
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      2,021.00         2,627,300

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,400        656.00        7,478,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株（600株）
             国際紙パルプ商事                 31,600        297.00        9,385,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             ヤマタネ                 7,100      1,588.00        11,274,800

             丸紅建材リース                 1,300      1,715.00         2,229,500

             日鉄物産                 10,800       4,865.00        52,542,000

             泉州電業                 4,300      5,440.00        23,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 31,600       2,708.00        85,572,800

             オートバックスセブン                 51,100       1,369.00        69,955,900

             モリト                 11,100        715.00        7,936,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 21,900       3,255.00        71,284,500

             北恵                 3,800       879.00        3,340,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
                                265/458


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イノテック                 9,200      1,416.00        13,027,200
             イエローハット                 26,300       1,579.00        41,527,700

             ＪＫホールディングス                 12,200       1,066.00        13,005,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             日伝                 12,600       2,270.00        28,602,000

             北沢産業                 10,300        242.00        2,492,600

             杉本商事                 7,100      2,210.00        15,691,000

             因幡電機産業                 40,500       2,661.00        107,770,500

             東テク                 5,000      2,412.00        12,060,000

             ミスミグループ本社                190,700       4,620.00        881,034,000

             アルテック                 10,200        286.00        2,917,200

             タキヒヨー                 4,600      1,641.00         7,548,600

             蔵王産業                 2,900      2,042.00         5,921,800

             スズケン                 59,400       3,355.00        199,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェコス                 10,500        782.00        8,211,000

             グローセル                 17,700        402.00        7,115,400

             ローソン                 33,600       5,710.00        191,856,000

             サンエー                 11,500       4,185.00        48,127,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             カワチ薬品                 11,800       2,170.00        25,606,000

             エービーシー・マート                 23,700       5,000.00        118,500,000

             ハードオフコーポレー                 6,700       712.00        4,770,400

             ション
             アスクル                 24,600       1,451.00        35,694,600

             ゲオホールディングス                 20,300       1,200.00        24,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             アダストリア                 16,400       1,704.00        27,945,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジーフット                 9,200       361.00        3,321,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       382.00         840,400

             エリア
             くら寿司                 15,900       3,560.00        56,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             キャンドゥ                 7,200      2,350.00        16,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,400       422.00        1,856,800

             パルグループホールディ                 13,300       1,615.00        21,479,500

                                266/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             エディオン                 69,800       1,056.00        73,708,800

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株
             サーラコーポレーション                 30,800        619.00       19,065,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（2,700株）
             ワッツ                 7,400       704.00        5,209,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             ハローズ                 6,900      2,703.00        18,650,700

             フジオフードグループ本                 12,800       1,408.00        18,022,400

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  6,000株
             あみやき亭                 3,600      2,881.00        10,371,600

             ひらまつ                 32,200        187.00        6,021,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大黒天物産                 4,900      5,470.00        26,803,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（500株）
             ハニーズホールディング                 12,000       1,003.00        12,036,000

             ス
             ファーマライズホール                 3,700       725.00        2,682,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 11,600       2,166.00        25,125,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（100株）
             ハブ                 4,900       657.00        3,219,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 18,600       1,346.00        25,035,600

             ス
             ジンズホールディングス                 10,300       6,810.00        70,143,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,000株）
             ビックカメラ                 90,100        956.00       86,135,600

                                                  貸付有価証券
                                                  24,000株（3,100株）
             ＤＣＭホールディングス                 93,800       1,080.00        101,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                192,100       2,071.00        397,839,100

                                                  貸付有価証券
                                                  37,600株
             東京一番フーズ                 3,800       583.00        2,215,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＤホールディングス                 8,000       531.00        4,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,000       440.00        1,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アークランドサービス                 11,100       2,318.00        25,729,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  5,200株
             Ｊ．フロント　リテイリ                181,500        971.00       176,236,500

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             ング
             ドトール・日レスホール                 26,200       1,582.00        41,448,400

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                 93,500       4,230.00        395,505,000

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  3,300株
             ブロンコビリー                 8,700      2,412.00        20,984,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＺＯＺＯ                104,500       3,515.00        367,317,500

             トレジャー・ファクト                 4,400       929.00        4,087,600

             リー
             物語コーポレーション                 8,100      6,850.00        55,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             三越伊勢丹ホールディン                266,000        816.00       217,056,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 3,900      1,324.00         5,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マーケットエンタープラ                 1,000       816.00         816,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  300株（300株）
             ウエルシアホールディン                 80,300       3,730.00        299,519,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             クリエイトＳＤホール                 22,400       3,195.00        71,568,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,700        353.00        6,248,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,100       683.00        2,117,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,000      1,356.00         2,712,000

             エー・ピーホールディン                 3,000       442.00        1,326,000

             グス
             チムニー                 4,600      1,192.00         5,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 12,600       1,077.00        13,570,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オイシックス・ラ・大地                 21,900       2,952.00        64,648,800

             ネクステージ                 30,700       2,418.00        74,232,600

             ジョイフル本田                 44,500       1,440.00        64,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株
             鳥貴族ホールディングス                 5,600      1,763.00         9,872,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（100株）
             ホットランド                 11,400       1,327.00        15,127,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（900株）
             すかいらーくホールディ                196,200       1,544.00        302,932,800

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     92,200株
             ＳＦＰホールディングス                 7,400      1,355.00        10,027,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             綿半ホールディングス                 11,400       1,250.00        14,250,000

             ヨシックスホールディン                 3,000      1,917.00         5,751,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 44,200       1,040.00        45,968,000

             マーケット・ホール
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,900      1,159.00         9,156,100

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,700株（100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,700      2,456.00        18,911,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,600株）
             あさひ                 12,600       1,359.00        17,123,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             日本調剤                 9,200      1,341.00        12,337,200

             コスモス薬品                 15,300      16,980.00        259,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             トーエル                 7,400       801.00        5,927,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             オンリー                 1,400       760.00        1,064,000

             セブン＆アイ・ホール                594,500       4,912.00       2,920,184,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             クリエイト・レストラン                 80,900        705.00       57,034,500

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  38,000株（1,600株）
             ツルハホールディングス                 33,200      11,380.00        377,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンマルクホールディン                 12,000       1,444.00        17,328,000

             グス
             フェリシモ                 3,400      1,368.00         4,651,200

             トリドールホールディン                 37,800       2,456.00        92,836,800

             グス
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,900        615.00        8,548,500

             ウイルプラスホールディ                 2,400       914.00        2,193,600

             ングス
             ＪＭホールディングス                 10,200       1,635.00        16,677,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             サツドラホールディング                 6,800       619.00        4,209,200

             ス
             アレンザホールディング                 11,600       1,035.00        12,006,000

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,000      2,025.00         8,100,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
                                269/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             バロックジャパンリミ                 10,500        824.00        8,652,000
             テッド
             クスリのアオキホール                 15,100       7,160.00        108,116,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 7,800       580.00        4,524,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         89,000       4,285.00        381,365,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 14,700        581.00        8,540,700

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,200       530.00        1,696,000

             はるやまホールディング                 7,100       453.00        3,216,300

             ス
             ノジマ                 24,600       2,324.00        57,170,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カッパ・クリエイト                 21,300       1,340.00        28,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（200株）
             ライトオン                 11,400        729.00        8,310,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             良品計画                174,900       1,771.00        309,747,900

             三城ホールディングス                 18,800        216.00        4,060,800

             アドヴァングループ                 15,500        981.00       15,205,500

             アルビス                 4,900      2,152.00        10,544,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コナカ                 17,900        321.00        5,745,900

             ハウス　オブ　ローゼ                 1,900      1,641.00         3,117,900

             Ｇ－７ホールディングス                 16,900       1,589.00        26,854,100

             イオン北海道                 26,700       1,295.00        34,576,500

             コジマ                 26,100        546.00       14,250,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,300       955.00        5,061,500

             コーナン商事                 21,600       3,300.00        71,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エコス                 5,600      1,870.00        10,472,000

             ワタミ                 18,400        896.00       16,486,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             マルシェ                 3,700       402.00        1,487,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                303,900       1,635.00        496,876,500

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 33,300       1,332.00        44,355,600

                                                  貸付有価証券
                                270/458

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  15,600株（200株）
             ゼンショーホールディン                 74,200       2,684.00        199,152,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,100株
             幸楽苑ホールディングス                 9,600      1,421.00        13,641,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 6,300       473.00        2,979,900

             サイゼリヤ                 22,500       2,997.00        67,432,500

             ＶＴホールディングス                 57,200        443.00       25,339,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             魚力                 4,200      2,011.00         8,446,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 4,000       138.00         552,000

             フジ・コーポレーション                 8,000      1,144.00         9,152,000

             ユナイテッドアローズ                 15,900       1,833.00        29,144,700

             ハイデイ日高                 21,900       1,610.00        35,259,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 8,900       209.00        1,860,100

             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
             コロワイド                 62,400       1,603.00        100,027,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,100株（1,500株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,600        304.00        5,350,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,600株
             壱番屋                 10,700       4,570.00        48,899,000

             トップカルチャー                 5,500       295.00        1,622,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＰＬＡＮＴ                 3,900       699.00        2,726,100

             スギホールディングス                 30,300       6,800.00        206,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             薬王堂ホールディングス                 7,600      2,170.00        16,492,000

             スクロール                 23,400        803.00       18,790,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ヨンドシーホールディン                 14,000       1,691.00        23,674,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             木曽路                 20,100       2,171.00        43,637,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＳＲＳホールディングス                 20,700        759.00       15,711,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（900株）
             千趣会                 27,400        400.00       10,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             タカキュー                 11,700        118.00        1,380,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
                                271/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リテールパートナーズ                 18,400       1,352.00        24,876,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーヨー                 28,100        831.00       23,351,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             上新電機                 17,400       2,096.00        36,470,400

             日本瓦斯                 73,900       1,515.00        111,958,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ロイヤルホールディング                 26,100       1,868.00        48,754,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,200株
             東天紅                 1,100       980.00        1,078,000

             いなげや                 18,800       1,370.00        25,756,000

             チヨダ                 14,800        756.00       11,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 14,200       3,390.00        48,138,000

             リンガーハット                 18,700       2,189.00        40,934,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,000        573.00       10,887,000

             テンアライド                 14,700        307.00        4,512,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 29,400        611.00       17,963,400

             ス
             オークワ                 23,800        973.00       23,157,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 23,500       2,546.00        59,831,000

             青山商事                 31,400        653.00       20,504,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 17,700       9,390.00        166,203,000

             はせがわ                 8,000       259.00        2,072,000

             高島屋                110,700       1,039.00        115,017,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             松屋                 30,600        838.00       25,642,800

             エイチ・ツー・オー　リ                 72,000        798.00       57,456,000

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,800      2,599.00        15,074,200

             丸井グループ                128,600       2,146.00        275,975,600

             アクシアル　リテイリン                 11,800       3,310.00        39,058,000

             グ
             井筒屋                 7,100       365.00        2,591,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,400株）
             イオン                584,800       2,720.00       1,590,656,000

                                                  貸付有価証券
                                272/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,600株
             イズミ                 27,500       3,240.00        89,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             平和堂                 28,000       1,927.00        53,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             フジ                 18,300       1,925.00        35,227,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ヤオコー                 17,300       6,890.00        119,197,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ゼビオホールディングス                 20,700        885.00       18,319,500

             ケーズホールディングス                140,100       1,117.00        156,491,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       649.00        5,062,200

             日産東京販売ホールディ                 22,300        222.00        4,950,600

             ングス
             シルバーライフ                 3,100      1,353.00         4,194,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,100株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,700      5,600.00        37,520,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  100株
             ナルミヤ・インターナ                 3,400       967.00        3,287,800

             ショナル
             ブックオフグループホー                 8,900       985.00        8,766,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株
             ギフト                 2,400      2,754.00         6,609,600

             アインホールディングス                 22,100       5,750.00        127,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             元気寿司                 4,300      2,479.00        10,659,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                555,700        392.00       217,834,400

             アークランドサカモト                 23,800       1,646.00        39,174,800

             ニトリホールディングス                 60,300      18,465.00       1,113,439,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グルメ杵屋                 12,100        982.00       11,882,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 11,100        176.00        1,953,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 7,900      1,069.00         8,445,100

             ス
             吉野家ホールディングス                 53,000       2,337.00        123,861,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             松屋フーズホールディン                 7,300      3,560.00        25,988,000

                                273/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス
             サガミホールディングス                 23,200       1,045.00        24,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             関西スーパーマーケット                 11,500       1,038.00        11,937,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（3,700株）
             王将フードサービス                 10,000       6,010.00        60,100,000

             プレナス                 17,000       1,956.00        33,252,000

             ミニストップ                 11,300       1,400.00        15,820,000

             アークス                 29,000       2,125.00        61,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バローホールディングス                 33,600       2,129.00        71,534,400

             藤久                 3,500       763.00        2,670,500

             ベルク                 6,700      5,400.00        36,180,000

             大庄                 8,100       948.00        7,678,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ファーストリテイリング                 20,300      68,300.00       1,386,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンドラッグ                 57,200       3,015.00        172,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サックスバー　ホール                 14,300        505.00        7,221,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ヤマザワ                 3,500      1,630.00         5,705,000

             やまや                 3,100      2,404.00         7,452,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 32,600        682.00       22,233,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             島根銀行                 4,800       541.00        2,596,800

             じもとホールディングス                 10,800        633.00        6,836,400

             めぶきフィナンシャルグ                790,700        232.00       183,442,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,400株
             東京きらぼしフィナン                 19,100       1,469.00        28,057,900

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                310,800        411.00       127,738,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             ゆうちょ銀行                359,200       1,036.00        372,131,200

                                                  貸付有価証券
                                                  149,200株
             富山第一銀行                 36,300        281.00       10,200,300

             コンコルディア・フィナ                869,200        417.00       362,456,400

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  2,400株
             西日本フィナンシャル                 99,400        737.00       73,257,800

             ホールディングス
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三十三フィナンシャルグ                 14,100       1,451.00        20,459,100
             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,800       2,467.00        61,181,600

             グループ
             ひろぎんホールディング                224,500        665.00       149,292,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,100株
             おきなわフィナンシャル                 13,700       2,251.00        30,838,700

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 20,400       2,105.00        42,942,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,100       2,499.00        35,235,900

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             新生銀行                 99,300       1,907.00        189,365,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             あおぞら銀行                 85,000       2,521.00        214,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,759,500         623.50      6,085,048,250

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,741,800         442.20       770,223,960

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             三井住友トラスト・ホー                287,600       3,849.00       1,106,972,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  700株
             三井住友フィナンシャル               1,053,400        3,869.00       4,075,604,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  30,800株
             千葉銀行                507,900        662.00       336,229,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             群馬銀行                292,300        344.00       100,551,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             武蔵野銀行                 22,700       1,710.00        38,817,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             千葉興業銀行                 35,800        249.00        8,914,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 59,300        166.00        9,843,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 47,700       1,293.00        61,676,100

             青森銀行                 11,800       1,724.00        20,343,200

             秋田銀行                 9,800      1,606.00        15,738,800

             山形銀行                 17,100        855.00       14,620,500

             岩手銀行                 10,000       1,808.00        18,080,000

             東邦銀行                127,000        209.00       26,543,000

             東北銀行                 7,300      1,002.00         7,314,600

                                275/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             みちのく銀行                 9,800       791.00        7,751,800
             ふくおかフィナンシャル                128,200       1,919.00        246,015,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,700株
             静岡銀行                370,600        827.00       306,486,200

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             スルガ銀行                133,400        501.00       66,833,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             八十二銀行                342,800        381.00       130,606,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             山梨中央銀行                 16,500        841.00       13,876,500

             大垣共立銀行                 30,100       1,893.00        56,979,300

             福井銀行                 13,000       1,360.00        17,680,000

             清水銀行                 6,300      1,581.00         9,960,300

             富山銀行                 2,700      1,771.00         4,781,700

             滋賀銀行                 28,600       1,999.00        57,171,400

             南都銀行                 23,700       1,882.00        44,603,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                146,100        338.00       49,381,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京都銀行                 54,500       4,905.00        267,322,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             紀陽銀行                 53,900       1,404.00        75,675,600

             ほくほくフィナンシャル                 95,000        803.00       76,285,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  400株
             山陰合同銀行                 90,200        632.00       57,006,400

             中国銀行                121,600        894.00       108,710,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鳥取銀行                 4,800      1,120.00         5,376,000

             伊予銀行                201,600        570.00       114,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 16,200       1,452.00        23,522,400

             四国銀行                 23,100        749.00       17,301,900

             阿波銀行                 23,300       2,161.00        50,351,300

             大分銀行                 8,800      1,770.00        15,576,000

             宮崎銀行                 9,500      2,025.00        19,237,500

             佐賀銀行                 8,600      1,425.00        12,255,000

             琉球銀行                 33,000        760.00       25,080,000

             セブン銀行                452,000        234.00       105,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,300株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             みずほフィナンシャルグ               1,946,300        1,449.50       2,821,161,850
                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             高知銀行                 5,500       740.00        4,070,000

             山口フィナンシャルグ                177,300        645.00       114,358,500

             ループ
             長野銀行                 5,000      1,218.00         6,090,000

             名古屋銀行                 11,400       2,748.00        31,327,200

             北洋銀行                229,400        246.00       56,432,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             愛知銀行                 5,500      3,735.00        20,542,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中京銀行                 5,500      1,630.00         8,965,000

             大光銀行                 5,200      1,281.00         6,661,200

             愛媛銀行                 21,200        806.00       17,087,200

             トマト銀行                 5,500      1,057.00         5,813,500

             京葉銀行                 64,900        442.00       28,685,800

             栃木銀行                 73,500        186.00       13,671,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北日本銀行                 4,700      1,579.00         7,421,300

             東和銀行                 26,700        520.00       13,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福島銀行                 17,400        230.00        4,002,000

             大東銀行                 7,300       756.00        5,518,800

             トモニホールディングス                117,600        307.00       36,103,200

             フィデアホールディング                 13,900       1,272.00        17,680,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株（400株）
             池田泉州ホールディング                175,000        162.00       28,350,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 51,200        655.00       33,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジャパンインベストメン                 11,800       1,309.00        15,446,200

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  5,500株
             マーキュリアホールディ                 6,000       562.00        3,372,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,800株（1,800株）
             ＳＢＩホールディングス                187,700       3,055.00        573,423,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             日本アジア投資                 12,000        192.00        2,304,000

             ジャフコ　グループ                 19,400       6,620.00        128,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大和証券グループ本社               1,139,700         651.10       742,058,670

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             野村ホールディングス               2,323,500         504.70      1,172,670,450

             岡三証券グループ                119,700        380.00       45,486,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,200株）
             丸三証券                 45,200        510.00       23,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             東洋証券                 50,200        147.00        7,379,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東海東京フィナンシャ                174,800        396.00       69,220,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,200       500.00        1,600,000

             水戸証券                 40,600        267.00       10,840,200

             いちよし証券                 28,500        652.00       18,582,000

             松井証券                 74,500        780.00       58,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             マネックスグループ                124,100        714.00       88,607,400

             極東証券                 20,400        738.00       15,055,200

             岩井コスモホールディン                 14,400       1,325.00        19,080,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アイザワ証券グループ                 25,000       1,051.00        26,275,000

             マネーパートナーズグ                 16,200        221.00        3,580,200

             ループ
             スパークス・グループ                 70,300        297.00       20,879,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             小林洋行                 4,400       238.00        1,047,200

             かんぽ生命保険                153,200       1,840.00        281,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＯＭＰＯホールディン                268,300       4,942.00       1,325,938,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,900株
             アニコム　ホールディン                 46,700        796.00       37,173,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                341,200       3,535.00       1,206,142,000

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                749,100       2,316.00       1,734,915,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,700株
             東京海上ホールディング                501,200       6,375.00       3,195,150,000

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                395,000       1,431.00        565,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             アドバンスクリエイト                 7,300      1,085.00         7,920,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             全国保証                 36,300       5,000.00        181,500,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             あんしん保証                 4,500       299.00        1,345,500

             ジェイリース                 5,100      1,907.00         9,725,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             イントラスト                 6,400       724.00        4,633,600

             日本モーゲージサービス                 8,500      1,100.00         9,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｃａｓａ                 5,300       917.00        4,860,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アルヒ                 22,500       1,017.00        22,882,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             プレミアグループ                 7,700      3,610.00        27,797,000

             クレディセゾン                 97,700       1,168.00        114,113,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             芙蓉総合リース                 16,000       7,850.00        125,600,000

             みずほリース                 23,500       3,115.00        73,202,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 29,500       5,660.00        166,970,000

             日本証券金融                 59,800        943.00       56,391,400

             アイフル                255,400        351.00       89,645,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             リコーリース                 13,500       3,775.00        50,962,500

             イオンフィナンシャル                 82,800       1,239.00        102,589,200

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  1,800株
             アコム                300,200        328.00       98,465,600

             ジャックス                 16,800       2,880.00        48,384,000

             オリエントコーポレー                411,700        122.00       50,227,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  8,300株
             オリックス                923,900       2,278.00       2,104,644,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株
             三菱ＨＣキャピタル                562,200        571.00       321,016,200

             九州リースサービス                 7,500       574.00        4,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（100株）
             日本取引所グループ                385,400       2,499.00        963,114,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イー・ギャランティ                 22,400       2,335.00        52,304,000

             アサックス                 7,900       697.00        5,506,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,200      1,986.00        12,313,200

                                279/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リューション
             いちご                169,500        280.00       47,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本駐車場開発                166,900        137.00       22,865,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             スター・マイカ・ホール                 8,200      1,313.00        10,766,600

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 3,700      7,340.00        27,158,000

             ＡＤワークスグループ                 30,700        156.00        4,789,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             ヒューリック                363,400       1,106.00        401,920,400

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
             三栄建築設計                 6,100      1,682.00        10,260,200

             野村不動産ホールディン                 78,700       2,564.00        201,786,800

             グス
             三重交通グループホール                 30,800        473.00       14,568,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,700株
             サムティ                 24,500       2,165.00        53,042,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 19,600        524.00       10,270,400

             コーセーアールイー                 4,500       695.00        3,127,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,600      1,792.00        17,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             プレサンスコーポレー                 19,800       1,977.00        39,144,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  500株
             ハウスコム                 2,600      1,254.00         3,260,400

             日本管理センター                 7,300       996.00        7,270,800

             サンセイランディック                 4,500       819.00        3,685,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 1,800       609.00        1,096,200

             フージャースホールディ                 19,500        650.00       12,675,000

             ングス
             オープンハウス                 48,300       6,050.00        292,215,000

             東急不動産ホールディン                448,300        613.00       274,807,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,000株
             飯田グループホールディ                126,900       2,539.00        322,199,100

             ングス
             イーグランド                 2,400      1,480.00         3,552,000

             ムゲンエステート                 9,300       482.00        4,482,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
                                280/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ビーロット                 10,300        542.00        5,582,600
                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ファーストブラザーズ                 3,500       894.00        3,129,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ハウスドゥ                 7,500       910.00        6,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             シーアールイー                 4,200      1,654.00         6,946,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             プロパティエージェント                 1,700      1,690.00         2,873,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 6,800      8,280.00        56,304,000

             アグレ都市デザイン                 2,500      1,520.00         3,800,000

             グッドコムアセット                 6,600      1,052.00         6,943,200

             ジェイ・エス・ビー                 3,100      2,946.00         9,132,600

             テンポイノベーション                 4,200       872.00        3,662,400

             グローバル・リンク・マ                 2,600       974.00        2,532,400

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  1,200株
             フェイスネットワーク                 1,400      1,243.00         1,740,200

             パーク２４                 81,700       1,480.00        120,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             パラカ                 3,900      1,544.00         6,021,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                693,800       2,280.00       1,581,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             三菱地所                999,900       1,587.00       1,586,841,300

             平和不動産                 26,100       3,750.00        97,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京建物                150,300       1,659.00        249,347,700

             ダイビル                 38,600       2,205.00        85,113,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京阪神ビルディング                 23,500       1,515.00        35,602,500

             住友不動産                319,300       3,358.00       1,072,209,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             テーオーシー                 27,400        646.00       17,700,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京楽天地                 2,500      4,000.00        10,000,000

             レオパレス２１                157,800        182.00       28,719,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スターツコーポレーショ                 20,700       2,429.00        50,280,300

             ン
             フジ住宅                 17,700        660.00       11,682,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             空港施設                 15,200        531.00        8,071,200
             明和地所                 7,200       565.00        4,068,000

             ゴールドクレスト                 12,000       1,583.00        18,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エスリード                 5,900      1,639.00         9,670,100

             日神グループホールディ                 24,700        483.00       11,930,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,600株
             日本エスコン                 28,300        792.00       22,413,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             タカラレーベン                 63,800        280.00       17,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,800       868.00        6,770,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 76,300       1,604.00        122,385,200

             毎日コムネット                 5,200       717.00        3,728,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファースト住建                 5,700      1,205.00         6,868,500

             カチタス                 37,700       4,280.00        161,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             トーセイ                 21,000        996.00       20,916,000

             穴吹興産                 3,300      1,894.00         6,250,200

             サンフロンティア不動産                 21,000        954.00       20,034,000

             ＦＪネクストホールディ                 14,900       1,000.00        14,900,000

             ングス
             インテリックス                 3,400       627.00        2,131,800

             ランドビジネス                 6,400       268.00        1,715,200

             サンネクスタグループ                 4,800      1,068.00         5,126,400

             グランディハウス                 10,300        476.00        4,902,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本空港ビルデング                 58,000       4,810.00        278,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             明豊ファシリティワーク                 6,700       806.00        5,400,200

             ス
             日本工営                 8,700      3,190.00        27,753,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 45,000        239.00       10,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ミクシィ                 33,700       2,055.00        69,253,500

             ジェイエイシーリクルー                 11,900       2,153.00        25,620,700

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                241,800       2,637.00        637,626,600

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             メンバーズ                 4,400      2,407.00        10,590,800

             中広                 2,400       398.00         955,200

             ＵＴグループ                 21,300       4,330.00        92,229,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             アイティメディア                 7,000      1,824.00        12,768,000

             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,700      1,193.00         9,186,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 39,200       1,713.00        67,149,600

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 39,400        609.00       23,994,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,600       830.00        2,988,000

             パソナグループ                 16,000       3,250.00        52,000,000

             ＣＤＳ                 3,600      1,587.00         5,713,200

             リンクアンドモチベー                 32,500        558.00       18,135,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,200株（5,500株）
             エス・エム・エス                 50,100       4,310.00        215,931,000

             サニーサイドアップグ                 5,100       727.00        3,707,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                147,400       3,275.00        482,735,000

             ス
             リニカル                 8,300       748.00        6,208,400

             クックパッド                 46,300        243.00       11,250,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             エスクリ                 6,600       427.00        2,818,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,200       600.00        4,320,000

             ディングス
             学情                 6,000      1,056.00         6,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 6,600      2,068.00        13,648,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,200      1,511.00        12,390,200

             ス
             エプコ                 3,100       769.00        2,383,900

             ＮＪＳ                 3,200      1,908.00         6,105,600

             綜合警備保障                 58,700       4,630.00        271,781,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カカクコム                108,200       3,135.00        339,207,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                283/458


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             セントケア・ホールディ                 9,600       747.00        7,171,200
             ング
             サイネックス                 2,500       597.00        1,492,500

             ルネサンス                 10,200       1,108.00        11,301,600

             ディップ                 25,900       3,930.00        101,787,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             デジタルホールディング                 10,300       1,388.00        14,296,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株（3,300株）
             新日本科学                 17,900       1,584.00        28,353,600

             キャリアデザインセン                 3,700       950.00        3,515,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 53,600       4,860.00        260,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             エムスリー                260,100       5,729.00       1,490,112,900

             ツカダ・グローバルホー                 9,400       297.00        2,791,800

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  4,400株（900株）
             ブラス                 1,900       780.00        1,482,000

             アウトソーシング                 84,500       1,647.00        139,171,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウェルネット                 14,900        452.00        6,734,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ワールドホールディング                 5,900      2,664.00        15,717,600

             ス
             ディー・エヌ・エー                 56,100       1,744.00        97,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             博報堂ＤＹホールディン                205,300       1,902.00        390,480,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             ぐるなび                 24,200        441.00       10,672,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             タカミヤ                 17,900        438.00        7,840,200

             ジャパンベストレス                 10,000       1,033.00        10,330,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 36,900        420.00       15,498,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  300株
             ライク                 3,900      1,698.00         6,622,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ビジネス・ブレークス                 5,500       419.00        2,304,500

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 41,600       1,207.00        50,211,200

             ＷＤＢホールディングス                 6,700      3,090.00        20,703,000

             手間いらず                 1,900      5,080.00         9,652,000

                                                  貸付有価証券
                                284/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,600       439.00        3,775,400

             ＣＤＧ                 1,600      1,376.00         2,201,600

             アドウェイズ                 22,000        888.00       19,536,000

             バリューコマース                 11,600       4,470.00        51,852,000

             インフォマート                161,600        918.00       148,348,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＪＰホールディングス                 37,900        242.00        9,171,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             レッグス                 3,100      1,386.00         4,296,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             プレステージ・インター                 55,300        658.00       36,387,400

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  100株
             アミューズ                 8,000      2,044.00        16,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ドリームインキュベータ                 4,000      1,394.00         5,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             クイック                 10,100       1,424.00        14,382,400

             ＴＡＣ                 8,000       224.00        1,792,000

             電通グループ                152,000       4,025.00        611,800,000

             テイクアンドギヴ・ニー                 6,900      1,007.00         6,948,300

             ズ
             ぴあ                 5,100      3,315.00        16,906,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             イオンファンタジー                 5,700      1,798.00        10,248,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シーティーエス                 16,600        791.00       13,130,600

             ネクシィーズグループ                 5,200       700.00        3,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 38,500       2,871.00        110,533,500

             ディングス
             アルプス技研                 13,000       1,909.00        24,817,000

             ダイオーズ                 2,900      1,009.00         2,926,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 15,400        790.00       12,166,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリエンタルランド                174,200       19,440.00       3,386,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ダスキン                 34,200       2,814.00        96,238,800

             明光ネットワークジャパ                 17,300        565.00        9,774,500

             ン
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ファルコホールディング                 7,000      2,022.00        14,154,000
             ス
             秀英予備校                 3,200       405.00        1,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 41,200       1,373.00        56,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リゾートトラスト                 67,600       1,907.00        128,913,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビー・エム・エル                 19,000       3,540.00        67,260,000

             りらいあコミュニケー                 22,400        977.00       21,884,800

             ションズ
             リソー教育                 67,300        387.00       26,045,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             早稲田アカデミー                 8,200      1,059.00         8,683,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ユー・エス・エス                165,100       1,803.00        297,675,300

             東京個別指導学院                 13,000        619.00        8,047,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サイバーエージェント                363,400       1,930.00        701,362,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株
             楽天グループ                757,200       1,118.00        846,549,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クリーク・アンド・リ                 7,700      1,954.00        15,045,800

             バー社
             モーニングスター                 25,800        627.00       16,176,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テー・オー・ダブリュー                 25,800        310.00        7,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             山田コンサルティンググ                 7,600      1,152.00         8,755,200

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,500      2,390.00        13,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,600       2,455.00        30,933,000

             ングス
             エン・ジャパン                 23,800       3,385.00        80,563,000

             リソルホールディングス                 1,600      4,190.00         6,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 88,300       3,400.00        300,220,000

             ングス
             アトラグループ                 3,300       285.00         940,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,200       397.00        1,667,400

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイ・アールジャパン                 6,800      6,810.00        46,308,000
                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,400株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,500      2,263.00        21,498,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ファーストロジック                 2,800       791.00        2,214,800

             三機サービス                 2,800      1,004.00         2,811,200

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,300       856.00        7,960,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（900株）
             デザインワン・ジャパン                 3,600       188.00         676,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イー・ガーディアン                 6,000      3,485.00        20,910,000

             リブセンス                 8,100       184.00        1,490,400

             ジャパンマテリアル                 45,300       1,893.00        85,752,900

             ベクトル                 20,700       1,186.00        24,550,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ウチヤマホールディング                 7,200       299.00        2,152,800

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 11,000       1,461.00        16,071,000

             レーション
             キャリアリンク                 5,400      1,290.00         6,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＩＢＪ                 12,100        905.00       10,950,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             アサンテ                 6,500      1,710.00        11,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             バリューＨＲ                 5,900      2,571.00        15,168,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,200       5,750.00        70,150,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,700      1,596.00         9,097,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  400株（300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,100      1,604.00         6,576,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アビスト                 2,300      2,810.00         6,463,000

             シグマクシス・ホール                 8,900      2,616.00        23,282,400

             ディングス
             ウィルグループ                 10,800       1,306.00        14,104,800

             エスクロー・エージェン                 19,700        169.00        3,329,300

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,400       3,385.00        38,589,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レアジョブ                 2,800       918.00        2,570,400
                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             リクルートホールディン               1,137,400        6,700.00       7,620,580,000

             グス
             エラン                 20,300       1,145.00        23,243,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             土木管理総合試験所                 6,800       344.00        2,339,200

             ネットマーケティング                 7,200       420.00        3,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,925,300         889.00      1,711,591,700

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ベルシステム２４ホール                 21,200       1,232.00        26,118,400

             ディングス
             鎌倉新書                 16,800        636.00       10,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（2,600株）
             ＳＭＮ                 3,200       606.00        1,939,200

             一蔵                 1,800       389.00         700,200

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,700       772.00        2,084,400

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,500      3,320.00        31,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（100株）
             アトラエ                 10,300       2,383.00        24,544,900

             ストライク                 5,600      5,420.00        30,352,000

             ソラスト                 36,200       1,185.00        42,897,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セラク                 4,700      1,683.00         7,910,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             インソース                 14,300       2,757.00        39,425,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ベイカレント・コンサル                 10,400      44,200.00        459,680,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  100株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,800      3,575.00        10,010,000

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 4,200      1,257.00         5,279,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             キャリアインデックス                 5,000       903.00        4,515,000

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,000       958.00        5,748,000

             船場                 2,900       765.00        2,218,500

             グレイステクノロジー                 19,000        370.00        7,030,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             ジャパンエレベーター                 46,800       1,990.00        93,132,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サービスホールディン
             フルテック                 2,100      1,437.00         3,017,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             グリーンズ                 5,600       540.00        3,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ツナググループ・ホール                 3,300       263.00         867,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,400       466.00        2,050,400

             ソウルドアウト                 3,500      1,287.00         4,504,500

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,100       740.00        1,554,000

             ｎｇ
             ウェルビー                 9,700      1,302.00        12,629,400

             エル・ティー・エス                 1,900      2,707.00         5,143,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 6,400      3,975.00        25,440,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
             日総工産                 11,500        853.00        9,809,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キュービーネットホール                 6,800      1,709.00        11,621,200

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 20,700        356.00        7,369,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スプリックス                 4,200      1,824.00         7,660,800

             マネジメントソリュー                 7,200      2,901.00        20,887,200

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 3,200      1,066.00         3,411,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,300       384.00        1,267,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             テノ．ホールディングス                 1,800       589.00        1,060,200

             フロンティア・マネジメ                 3,800       735.00        2,793,000

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,400株（200株）
             ピアラ                 2,400       647.00        1,552,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             コプロ・ホールディング                 2,900      1,295.00         3,755,500

             ス
             ギークス                 2,500      1,722.00         4,305,000

             カーブスホールディング                 40,500        795.00       32,197,500

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,200        815.00        8,313,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
                                289/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイレクトマーケティン                 8,000      3,455.00        27,640,000
                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  200株
             ポピンズホールディング                 3,400      3,005.00        10,217,000

             ス
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 11,900       4,025.00        47,897,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバンテッジリスクマ                 7,500       752.00        5,640,000

             ネジメント
             リログループ                 80,600       2,115.00        170,469,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東祥                 11,000       1,662.00        18,282,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＴＲＥホールディングス                 20,200       1,725.00        34,845,000

             人・夢・技術グループ                 5,900      1,787.00        10,543,300

             エイチ・アイ・エス                 32,700       1,882.00        61,541,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株（4,800株）
             ラックランド                 4,200      3,055.00        12,831,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             共立メンテナンス                 26,300       4,050.00        106,515,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（800株）
             イチネンホールディング                 15,100       1,308.00        19,750,800

             ス
             建設技術研究所                 8,800      2,313.00        20,354,400

             スペース                 10,500        920.00        9,660,000

             燦ホールディングス                 6,400      1,529.00         9,785,600

             スバル興業                  900     8,650.00         7,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 5,800      1,221.00         7,081,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             タナベ経営                 5,700       678.00        3,864,600

             ナガワ                 4,700      10,920.00         51,324,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 11,000       4,215.00        46,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             常磐興産                 5,900      1,380.00         8,142,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナモト                 26,000       2,326.00        60,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 13,600       2,695.00        36,652,000

             トランス・コスモス                 18,700       3,235.00        60,494,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,100株）
                                290/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             乃村工藝社                 63,200        948.00       59,913,600
             藤田観光                 6,400      2,431.00        15,558,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,200      1,403.00        12,907,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 15,800       2,746.00        43,386,800

             トーカイ                 12,900       1,959.00        25,271,100

             白洋舎                 1,700      1,701.00         2,891,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                145,300       8,017.00       1,164,870,100

             セントラル警備保障                 7,100      2,349.00        16,677,900

             丹青社                 30,200        773.00       23,344,600

             メイテック                 17,800       6,590.00        117,302,000

             応用地質                 16,600       2,023.00        33,581,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             船井総研ホールディング                 30,200       2,548.00        76,949,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,100株
             進学会ホールディングス                 4,800       270.00        1,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オオバ                 10,300        764.00        7,869,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             いであ                 4,000      1,877.00         7,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             学究社                 4,700      1,500.00         7,050,000

             ベネッセホールディング                 49,100       2,276.00        111,751,600

             ス
             イオンディライト                 18,200       3,260.00        59,332,000

             ナック                 7,000       947.00        6,629,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 27,200       5,080.00        138,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ステップ                 5,400      1,848.00         9,979,200

           小計

             銘柄数：2,165                             416,764,994,090
             組入時価比率：98.5%                                  100.0%

          合計                                 416,764,994,090

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                291/458


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    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年12月22日現在

         種類              契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                6,383,629,903               －       6,461,560,000             77,767,242

         合計             6,383,629,903               －       6,461,560,000             77,767,242

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,611,704,126
        コール・ローン                              2,028,671,952
        株式                            1,143,140,071,584
        投資証券                             27,739,240,051
        派生商品評価勘定                               45,834,887
        未収入金                               10,483,398
        未収配当金                               741,126,959
                                      7,014,987,092
        差入委託証拠金
                                    1,189,332,120,049
        流動資産合計
                                    1,189,332,120,049
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               72,767,188
        未払解約金                               192,849,881
        未払利息                                  1,322
                                        2,447,500
        その他未払費用
                                       268,065,891
        流動負債合計
                                       268,065,891
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             265,520,742,097
                                292/458

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                                (2021年12月22日現在)
        剰余金
                                     923,543,312,061
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,189,064,054,158
        元本等合計
                                    1,189,064,054,158
       純資産合計
                                    1,189,332,120,049
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                293/458

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         1口当たり純資産額                                               4.4782円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (44,782円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                294/458

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                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               252,216,611,468円
    同期中における追加設定元本額                                                26,019,761,655円
    同期中における一部解約元本額                                                12,715,631,026円
    期末元本額                                               265,520,742,097円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  31,403,543円
    バランスセレクト５０                                                  96,315,627円
    バランスセレクト７０                                                  115,541,365円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,380,949円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,135,869,669円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,045,326,879円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,636,508,846円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,882,256円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,964,680円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,947,378円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,679,891円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,019,440円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,065,840円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,348,705,896円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  765,148,815円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,723,920,366円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 8,074,335,569円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,718,614円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 6,633,444,901円
    マイ・ロード                                                  942,544,804円
    ネクストコア                                                   8,730,620円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  133,910,828円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,094,093,244円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  511,737,924円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,329,356円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,306,462円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,778,631円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,383,281円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,147,391円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  201,861,342円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  668,675,720円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,079,100円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,992,252円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  32,714,547円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,600,720円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  39,383,420円
    野村６資産均等バランス                                                 1,154,547,286円
    野村つみたて外国株投信                                                 9,503,626,563円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,647,086,547円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    世界６資産分散ファンド                                                  36,103,243円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,657,053円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  526,448,314円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     5,145,502,100円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 4,432,948,956円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  136,261,001円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  65,876,074円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  630,342,530円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  897,215,917円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,529,642円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,214,622円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,139,490円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,103,058円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,012,415円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  377,905,451円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,051,377円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  27,949,380円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  89,919,808円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,246,285,718円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,918,414円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  191,308,270円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,659,395,370円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,144,255円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       4,487,122円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,401,616円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,841,006円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,644,754円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    83,228,745,407円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,091,787,846円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,701,199,888円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,380,261,652円
    マイバランスＤＣ３０                                                  761,711,429円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,731,277,620円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,524,357,344円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                31,529,562,073円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  233,234,694円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  17,997,739円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  359,403,551円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  295,250,253円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  282,837,296円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,849,706円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,105,193円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  38,725,335円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,701,156円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,851,284円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,622,477円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  148,377,916円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  116,285,323円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  68,346,446円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  97,291,400円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,287,003円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  22,698,185円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  95,647,440円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                     8,923円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               151,000         23.79      3,592,290.00

                HALLIBURTON      CO               160,000         22.66      3,625,600.00

                SCHLUMBERGER       LTD               251,000         29.45      7,391,950.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              44,200        105.57       4,666,194.00

                CHEVRON    CORP                 348,000        115.47      40,183,560.00

                CONOCOPHILLIPS                     240,500         70.68      16,998,540.00

                COTERRA    ENERGY    INC              136,000         19.64      2,671,040.00

                DEVON   ENERGY    CORP               116,000         41.31      4,791,960.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            30,600        104.90       3,209,940.00

                EOG  RESOURCES     INC              106,000         86.35      9,153,100.00

                EXXON   MOBIL   CORP               761,900         60.50      46,094,950.00

                HESS   CORP                   50,200        74.50      3,739,900.00

                KINDER    MORGAN    INC              372,000         15.66      5,825,520.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            117,000         63.42      7,420,140.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             166,000         28.60      4,747,600.00

                ONEOK   INC                   78,300        57.91      4,534,353.00

                PHILLIPS     66                 80,000        72.14      5,771,200.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         41,200        177.93       7,330,716.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VALERO    ENERGY    CORP               73,600        71.32      5,249,152.00
                WILLIAMS     COS                 218,000         25.66      5,593,880.00

                AIR  PRODUCTS                    40,100        295.75      11,859,575.00

                ALBEMARLE     CORP                 20,800        224.15       4,662,320.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        158.54       3,091,530.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          39,300        68.59      2,695,587.00

                CORTEVA    INC                 134,000         45.82      6,139,880.00

                DOW  INC                   132,600         54.20      7,186,920.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             93,900        76.49      7,182,411.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        115.27       2,881,750.00

                ECOLAB    INC                  46,000        225.49      10,372,540.00

                FMC  CORP                    23,200        105.78       2,454,096.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      45,400        142.69       6,478,126.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   92,900        332.89      30,925,481.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          47,200        88.32      4,168,704.00

                MOSAIC    CO/THE                  69,000        37.33      2,575,770.00

                PPG  INDUSTRIES                    42,800        163.93       7,016,204.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        96.14      2,259,290.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      44,800        334.49      14,985,152.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              11,100        430.13       4,774,443.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             23,500        202.35       4,755,225.00

                AMCOR   PLC                  268,000         11.74      3,146,320.00

                AVERY   DENNISON     CORP              14,600        208.24       3,040,304.00

                BALL   CORP                   59,700        89.99      5,372,403.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        105.62       2,608,814.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          67,500        45.32      3,059,100.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             17,700        130.73       2,313,921.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        65.13      1,725,945.00

                WESTROCK     CO                 47,300        43.32      2,049,036.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             266,000         39.18      10,421,880.00

                NEWMONT    CORP                 143,600         58.18      8,354,648.00

                NUCOR   CORP                   53,200        112.52       5,986,064.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        61.08      2,266,068.00

                BOEING    CO                  100,600        199.52      20,071,712.00

                GENERAL    DYNAMICS                  42,400        203.29       8,619,496.00

                                298/458

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HEICO   CORP                   7,900       141.17       1,115,243.00
                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        126.73       1,558,779.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        30.59      2,202,480.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       183.14       1,373,550.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           36,400        207.13       7,539,532.00

                LOCKHEED     MARTIN                 45,100        340.77      15,368,727.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             27,100        378.49      10,257,079.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          271,400         83.68      22,710,752.00

                TEXTRON    INC                  40,700        75.02      3,053,314.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              9,370       609.29       5,709,047.30

                ALLEGION     PLC                 16,300        126.36       2,059,668.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              147,900         52.13      7,710,027.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        99.56      2,548,736.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           128,300         77.17      9,900,911.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       313.95       1,789,515.00

                MASCO   CORP                   45,800        66.38      3,040,204.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        87.27      1,649,403.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        80.90      1,998,230.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            42,900        194.43       8,341,047.00

                AMETEK    INC                  42,200        140.60       5,933,320.00

                EATON   CORP   PLC                72,200        167.24      12,074,728.00

                EMERSON    ELEC                 108,500         91.03      9,876,755.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,600        348.20       4,039,120.00

                PLUG   POWER   INC                94,000        28.96      2,722,240.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            21,100        339.71       7,167,881.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        57.51      1,627,533.00

                SUNRUN    INC                  29,200        34.81      1,016,452.00

                3M  CORP                    104,600        172.92      18,087,432.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             198,400         93.06      18,463,104.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         124,200        201.67      25,047,414.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          38,300        56.01      2,145,183.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            19,000        472.22       8,972,180.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              98,000        198.31      19,434,380.00

                CUMMINS    INC                  25,800        211.76       5,463,408.00

                                299/458


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                DEERE   & COMPANY                  53,000        349.81      18,539,930.00
                DOVER   CORP                   25,600        171.33       4,386,048.00

                FORTIVE    CORP                  61,700        72.59      4,478,803.00

                IDEX   CORP                   13,300        228.46       3,038,518.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            56,400        236.69      13,349,316.00

                INGERSOLL-RAND        INC              72,500        59.17      4,289,825.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD               8,200       137.82       1,130,124.00

                NORDSON    CORP                  9,600       250.86       2,408,256.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              72,400        84.18      6,094,632.00

                PACCAR                      63,400        83.38      5,286,292.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              23,200        305.33       7,083,656.00

                PENTAIR    PLC                  30,000        70.25      2,107,500.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       208.51       2,022,547.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          29,500        179.24       5,287,580.00

                WABTEC    CORP                  31,800        89.23      2,837,514.00

                XYLEM   INC                   32,000        115.98       3,711,360.00

                FASTENAL     CO                 104,700         61.59      6,448,473.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,940       496.79       3,944,512.60

                UNITED    RENTALS    INC              12,900        328.95       4,243,455.00

                CINTAS    CORP                  16,600        436.79       7,250,714.00

                COPART    INC                  38,900        143.53       5,583,317.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         40,300        133.38       5,375,214.00

                ROLLINS    INC                  41,000        32.58      1,335,780.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             46,200        129.12       5,965,344.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             76,300        160.03      12,210,289.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          24,300        101.72       2,471,796.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       30,600        127.47       3,900,582.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   45,900        251.95      11,564,505.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         131,100        207.10      27,150,810.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        38.52      1,155,600.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        40.87      1,017,663.00

                AMERCO                      1,720       710.70       1,222,404.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         45,855        70.85      3,248,826.75

                CSX  CORP                   406,000         35.95      14,595,700.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          14,600        194.95       2,846,270.00

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                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            26,700        58.33      1,557,411.00
                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   46,900        40.91      1,918,679.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             44,300        285.17      12,633,031.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           17,400        339.44       5,906,256.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             223,000         41.97      9,359,310.00

                UNION   PAC  CORP                117,400        242.22      28,436,628.00

                APTIV   PLC                   48,500        158.02       7,663,970.00

                BORGWARNER      INC                45,000        42.87      1,929,150.00

                LEAR   CORP                   10,900        170.73       1,860,957.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                703,000         19.61      13,785,830.00

                GENERAL    MOTORS    CO              236,500         54.79      12,957,835.00

                LUCID   GROUP   INC                72,100        38.02      2,741,242.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             30,800        96.82      2,982,056.00

                TESLA   INC                  151,440        938.53      142,130,983.20

                DR  HORTON    INC                 60,800        103.49       6,292,192.00

                GARMIN    LTD                  27,300        132.84       3,626,532.00

                LENNAR    CORP-A                  48,400        108.72       5,262,048.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        168.43       1,717,986.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        21.43      1,414,380.00

                NVR  INC                     607     5,747.05        3,488,459.35

                PULTEGROUP      INC                47,000        52.99      2,490,530.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        221.38       2,501,594.00

                HASBRO    INC                  23,400        96.52      2,258,568.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        39.19      2,037,880.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            21,300        383.31       8,164,503.00

                NIKE   INC-B                   230,000        166.63      38,324,900.00

                V F CORP                    58,800        69.92      4,111,296.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             42,400        165.66       7,023,984.00

                ARAMARK                      39,000        35.13      1,370,070.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,430      2,365.75       17,577,522.50

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           37,400        93.85      3,509,990.00

                CARNIVAL     CORP                 149,000         20.54      3,060,460.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,040      1,723.89        8,688,405.60

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            23,400        142.91       3,344,094.00

                                      6,900       529.96       3,656,724.00

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                DOMINOS    PIZZA   INC
                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            58,400        30.31      1,770,104.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               26,700        177.27       4,733,109.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         50,000        148.55       7,427,500.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              64,000        37.02      2,369,280.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 49,600        158.32       7,852,672.00

                MCDONALD'S      CORP                134,400        264.39      35,534,016.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         9.91       336,940.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        44.81      3,181,510.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          41,100        76.57      3,147,027.00

                STARBUCKS     CORP                212,200        110.37      23,420,514.00

                VAIL   RESORTS    INC                7,400       330.59       2,446,366.00

                WYNN   RESORTS    LTD               19,300        86.32      1,665,976.00

                YUM  BRANDS    INC                52,700        133.37       7,028,599.00

                GENUINE    PARTS   CO               25,200        134.35       3,385,620.00

                LKQ  CORP                    49,000        56.85      2,785,650.00

                POOL   CORP                    7,360       541.46       3,985,145.60

                AMAZON.COM      INC                82,020       3,408.34       279,552,046.80

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        55.22       833,822.00

                DOORDASH     INC-A                 19,600        151.61       2,971,556.00

                EBAY   INC                   117,000         63.71      7,454,070.00

                ETSY   INC                   23,200        224.78       5,214,896.00

                FIVERR    INTERNATIONAL       LTD            5,200       121.29        630,708.00

                MERCADOLIBRE       INC                8,010      1,224.51        9,808,325.10

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            13,100        204.54       2,679,474.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              41,900        221.72       9,290,068.00

                DOLLAR    TREE   INC                40,700        136.48       5,554,736.00

                TARGET    CORP                  87,800        220.07      19,322,146.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        229.57       2,754,840.00

                AUTOZONE                      3,850      1,990.37        7,662,924.50

                BATH   & BODY   WORKS   INC             47,000        68.39      3,214,330.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             40,700        97.48      3,967,436.00

                BURLINGTON      STORES    INC             12,100        282.49       3,418,129.00

                CARMAX    INC                  29,500        136.99       4,041,205.00

                CARVANA    CO                  13,800        227.00       3,132,600.00

                                     189,900        390.47      74,150,253.00

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                HOME   DEPOT
                LOWES   COS  INC                124,600        246.98      30,773,708.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,390        674.72       8,359,780.80

                ROSS   STORES    INC                64,000        108.55       6,947,200.00

                TJX  COS  INC                 215,100         74.12      15,943,212.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              20,600        223.04       4,594,624.00

                ULTA   BEAUTY    INC                9,400       378.27       3,555,738.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             79,550        545.43      43,388,956.50

                KROGER    CO                  128,000         43.87      5,615,360.00

                SYSCO   CORP                   93,200        74.49      6,942,468.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         134,000         49.96      6,694,640.00

                WALMART    INC                 277,300        139.62      38,716,626.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           55,500        71.73      3,981,015.00

                COCA   COLA   CO                738,600         57.77      42,668,922.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           36,300        53.35      1,936,605.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           30,100        241.32       7,263,732.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             125,000         35.32      4,415,000.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           35,000        44.54      1,558,900.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             72,300        92.79      6,708,717.00

                PEPSICO    INC                 248,700        168.92      42,010,404.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              101,900         64.83      6,606,177.00

                BUNGE   LIMITED                   24,700        88.27      2,180,269.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        42.30      1,522,800.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              87,000        33.83      2,943,210.00

                GENERAL    MILLS                 110,400         65.06      7,182,624.00

                HERSHEY    CO/THE                  26,400        187.33       4,945,512.00

                HORMEL    FOODS   CORP               55,000        47.51      2,613,050.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                20,100        131.89       2,650,989.00

                KELLOGG    CO                  46,300        62.65      2,900,695.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               120,000         35.00      4,200,000.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              45,700        93.02      4,251,014.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          250,500         64.32      16,112,160.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            52,500        85.27      4,476,675.00

                ALTRIA    GROUP   INC               334,000         47.77      15,955,180.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              280,500         93.04      26,097,720.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            45,000        98.40      4,428,000.00
                CLOROX    CO                  22,500        171.16       3,851,100.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            145,200         82.09      11,919,468.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              60,400        139.29       8,413,116.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             437,000        157.76      68,941,120.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         41,800        352.75      14,744,950.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  319,000        135.27      43,151,130.00

                ABIOMED    INC                  8,000       332.20       2,657,600.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             13,320        628.72       8,374,550.40

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           91,000        83.87      7,632,170.00

                BECTON,DICKINSON                      51,400        251.83      12,944,062.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            258,000         41.11      10,606,380.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              38,400        52.97      2,034,048.00

                DEXCOM    INC                  17,560        565.90       9,937,204.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           112,900        124.40      14,044,760.00

                HOLOGIC    INC                  46,100        76.14      3,510,054.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            15,450        624.06       9,641,727.00

                INMODE    LTD                   8,800        70.41       619,608.00

                INSULET    CORP                  12,500        265.57       3,319,625.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            64,230        348.09      22,357,820.70

                MASIMO    CORP                   9,300       283.07       2,632,551.00

                MEDTRONIC     PLC                242,100        101.65      24,609,465.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        85.06      1,394,984.00

                RESMED    INC                  26,500        257.63       6,827,195.00

                STERIS    PLC                  18,300        231.21       4,231,143.00

                STRYKER    CORP                  61,400        256.22      15,731,908.00

                TELEFLEX     INC                  8,100       321.50       2,604,150.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,800       395.79       3,482,952.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          38,200        122.46       4,677,972.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             27,300        127.61       3,483,753.00

                ANTHEM    INC                  44,100        446.49      19,690,209.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              51,400        49.72      2,555,608.00

                CENTENE    CORP                 104,600         82.99      8,680,754.00

                CIGNA   CORP                   60,700        220.24      13,368,568.00

                CVS  HEALTH    CORP                237,500        100.79      23,937,625.00

                                      12,500        108.86       1,360,750.00

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                DAVITA    INC
                HCA  HEALTHCARE      INC              46,000        247.03      11,363,380.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        72.96      1,875,072.00

                HUMANA    INC                  23,300        450.14      10,488,262.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          17,600        302.59       5,325,584.00

                MCKESSON     CORP                 27,700        236.09       6,539,693.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             10,400        308.55       3,208,920.00

                OAK  STREET    HEALTH    INC             16,300        34.20       557,460.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             22,300        167.10       3,726,330.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            169,700        487.21      82,679,537.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,400        127.70       1,838,880.00

                ABBVIE    INC                  318,000        129.95      41,324,100.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          21,600        199.59       4,311,144.00

                AMGEN   INC                  102,200        220.92      22,578,024.00

                BIOGEN    INC                  26,700        234.65       6,265,155.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          33,400        89.65      2,994,310.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              29,600        82.40      2,439,040.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             226,800         71.84      16,293,312.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           38,600        106.05       4,093,530.00

                INCYTE    CORP                  33,700        73.68      2,483,016.00

                MODERNA    INC                  62,000        268.14      16,624,680.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        84.67      1,439,390.00

                NOVAVAX    INC                  13,000        191.07       2,483,910.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 18,850        606.81      11,438,368.50

                SEAGEN    INC                  24,400        156.67       3,822,748.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  47,100        218.60      10,296,060.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           399,900         61.45      24,573,855.00

                CATALENT     INC                 30,200        124.53       3,760,806.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        28.77      2,128,980.00

                ELI  LILLY   & CO.               146,300        264.88      38,751,944.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           10,600        126.43       1,340,158.00

                JOHNSON    & JOHNSON                473,700        167.21      79,207,377.00

                MERCK   & CO  INC                455,500         75.54      34,408,470.00

                PFIZER    INC                 1,009,000          58.95      59,480,550.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           63,000        39.22      2,470,860.00

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                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          195,000         8.33      1,624,350.00
                VIATRIS    INC                 215,000         13.09      2,814,350.00

                ZOETIS    INC                  84,800        237.64      20,151,872.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,363,000          44.19      60,230,970.00

                CITIGROUP                     364,700         59.38      21,655,886.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            74,400        45.83      3,409,752.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               127,000         42.51      5,398,770.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              31,300        200.71       6,282,223.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          271,000         15.07      4,083,970.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             537,700        156.09      83,929,593.00

                KEYCORP                     170,000         22.69      3,857,300.00

                M & T BANK   CORP                23,200        149.05       3,457,960.00

                PNC  FINANCIAL                    76,900        196.87      15,139,303.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            172,000         21.32      3,667,040.00

                SIGNATURE     BANK                 10,800        315.82       3,410,856.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               10,570        665.26       7,031,798.20

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             241,600         57.12      13,800,192.00

                US  BANCORP                    254,900         55.84      14,233,616.00

                WELLS   FARGO   CO               738,600         47.81      35,312,466.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        238,500        293.24      69,937,740.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        32.02      2,209,380.00

                AFLAC   INC                  113,000         56.84      6,422,920.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,590       641.67       1,661,925.30

                ALLSTATE     CORP                 53,200        113.32       6,028,624.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        135.83       1,697,875.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              153,600         55.14      8,469,504.00

                AON  PLC                    40,300        293.23      11,817,169.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            71,000        42.93      3,048,030.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           36,800        163.97       6,034,096.00

                ASSURANT     INC                 10,200        151.27       1,542,954.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         24,500        82.52      2,021,740.00

                BROWN   & BROWN   INC               42,700        66.49      2,839,123.00

                CHUBB   LTD                   78,600        187.24      14,717,064.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           26,700        111.54       2,978,118.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       190.32        837,408.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       264.84       1,880,364.00

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                FNF  GROUP                    50,000        50.19      2,509,500.00
                GLOBE   LIFE   INC                17,700        90.73      1,605,921.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            62,200        67.54      4,200,988.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        65.58      2,177,256.00

                LOEWS   CORP                   38,500        56.76      2,185,260.00

                MARKEL    CORP                   2,500      1,188.00        2,970,000.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             91,700        168.85      15,483,545.00

                METLIFE    INC                 132,100         60.32      7,968,272.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            48,000        70.33      3,375,840.00

                PROGRESSIVE      CO               106,200        101.22      10,749,564.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           70,600        105.97       7,481,482.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               45,400        155.52       7,060,608.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           22,800        236.25       5,386,500.00

                WR  BERKLEY    CORP                26,600        79.54      2,115,764.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             114,100        392.89      44,828,749.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              15,600        103.63       1,616,628.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  29,200        115.80       3,381,360.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              76,500        231.95      17,744,175.00

                BLOCK   INC                   71,200        170.47      12,137,464.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          20,600        175.07       3,606,442.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          42,700        144.34       6,163,318.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         94,600        85.20      8,059,920.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               10,310        648.99       6,691,086.90

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            111,900        109.90      12,297,810.00

                FISERV    INC                  107,200        105.26      11,283,872.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,200        219.91       3,122,722.00

                GARTNER    INC                  15,300        316.24       4,838,472.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              53,500        131.85       7,053,975.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            29,600        74.91      2,217,336.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          160,400        128.97      20,686,788.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        165.02       2,095,754.00

                MASTERCARD      INC                158,500        350.74      55,592,290.00

                MONGODB    INC                  10,510        538.46       5,659,214.60

                OKTA   INC                   22,300        228.38       5,092,874.00

                                      58,900        126.43       7,446,727.00

                                307/458

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                PAYCHEX    INC
                PAYPAL    HOLDINGS     INC             200,900        189.14      37,998,226.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            37,800        354.82      13,412,196.00

                TWILIO    INC  - A               30,000        276.92       8,307,600.00

                VERISIGN     INC                 18,500        244.30       4,519,550.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             303,700        215.38      65,410,906.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        17.96      1,347,000.00

                WIX.COM    LTD                  10,200        157.76       1,609,152.00

                ADOBE   INC                   85,730        557.52      47,796,189.60

                ANSYS   INC                   15,800        396.46       6,264,068.00

                ASANA   INC  - CL  A              11,900        79.94       951,286.00

                AUTODESK     INC.                 39,300        280.42      11,020,506.00

                AVALARA    INC                  15,300        137.48       2,103,444.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         33,000        49.57      1,635,810.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             13,300        256.29       3,408,657.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        81.81      2,208,870.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            50,300        183.03       9,206,409.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           24,000        102.00       2,448,000.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        113.70       2,285,370.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              21,800        95.05      2,072,090.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              12,700        160.59       2,039,493.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        33,600        210.31       7,066,416.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       170.25       1,208,775.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            35,000        177.49       6,212,150.00

                DOCUSIGN     INC                 34,500        154.24       5,321,280.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        24.91      1,419,870.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        60.56      1,998,480.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       424.72       2,174,566.40

                FORTINET     INC                 25,200        339.25       8,549,100.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        112.74       1,533,264.00

                HUBSPOT    INC                  7,920       680.20       5,387,184.00

                INTUIT    INC                  49,180        621.07      30,544,222.60

                MICROSOFT     CORP               1,284,800         327.29      420,502,192.00

                NORTONLIFELOCK        INC              102,000         25.59      2,610,180.00

                NUANCE    COMMUNICATIONS        INC           53,200        55.20      2,936,640.00

                                308/458


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                ORACLE    CORPORATION                  301,500         91.51      27,590,265.00
                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          286,000         18.90      5,405,400.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            17,430        537.63       9,370,890.90

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,000       416.75       3,750,750.00

                PTC  INC                    20,300        120.73       2,450,819.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           13,300        194.06       2,580,998.00

                SALESFORCE.COM        INC              176,140        252.55      44,484,157.00

                SERVICENOW      INC                35,650        631.32      22,506,558.00

                SPLUNK    INC                  28,500        114.04       3,250,140.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             40,300        80.91      3,260,673.00

                SYNOPSYS     INC                 27,700        359.07       9,946,239.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         76,900        93.53      7,192,457.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,510       519.36       3,900,393.60

                UNITY   SOFTWARE     INC               9,400       145.84       1,370,896.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            38,000        115.88       4,403,440.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             34,300        278.86       9,564,898.00

                ZENDESK    INC                  20,500        104.74       2,147,170.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                39,000        199.42       7,777,380.00

                ZSCALER    INC                  14,600        319.42       4,663,532.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              42,000        137.91       5,792,220.00

                CISCO   SYSTEMS                  758,400         61.03      46,285,152.00

                F5  INC                    10,400        233.16       2,424,864.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             60,000        33.60      2,016,000.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            30,800        261.61       8,057,588.00

                APPLE   INC                 2,974,800         172.99      514,610,652.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   49,600        55.45      2,750,320.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             233,000         15.42      3,592,860.00

                HP  INC                    219,000         37.02      8,107,380.00

                NETAPP    INC                  40,300        89.90      3,622,970.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  36,200        109.22       3,953,764.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              54,900        59.02      3,240,198.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             107,000         83.06      8,887,420.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        126.99       1,739,763.00

                CDW  CORPORATION                    25,000        193.30       4,832,500.00

                COGNEX    CORP                  30,800        76.78      2,364,824.00

                                309/458


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                CORNING    INC                 144,000         36.26      5,221,440.00
                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900       167.39       1,154,991.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           33,500        197.58       6,618,930.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              58,600        156.82       9,189,652.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,600       423.04       3,638,144.00

                TRIMBLE    INC                  44,600        86.34      3,850,764.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         9,750       580.21       5,657,047.50

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              218,300        144.25      31,489,775.00

                ANALOG    DEVICES    INC              96,200        172.08      16,554,096.00

                APPLIED    MATERIALS                 162,500        151.42      24,605,750.00

                BROADCOM     INC                 73,830        646.24      47,711,899.20

                ENPHASE    ENERGY    INC              23,200        189.00       4,384,800.00

                ENTEGRIS     INC                 24,200        132.96       3,217,632.00

                INTEL   CORP                  730,300         50.77      37,077,331.00

                KLA  CORP                    27,200        409.40      11,135,680.00

                LAM  RESEARCH                    25,430        683.07      17,370,470.10

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            149,200         86.30      12,875,960.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 99,600        85.34      8,499,864.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  201,500         90.68      18,272,020.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,000       485.45       3,883,600.00

                NVIDIA    CORP                  449,940        290.75      130,820,055.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            47,600        224.37      10,680,012.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             78,000        64.79      5,053,620.00

                QORVO   INC                   19,400        150.49       2,919,506.00

                QUALCOMM     INC                 203,000        179.58      36,454,740.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            30,200        152.63       4,609,426.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           9,200       281.10       2,586,120.00

                TERADYNE     INC                 30,200        160.36       4,842,872.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            166,100        186.37      30,956,057.00

                XILINX    INC                  44,900        206.43       9,268,707.00

                AT  & T INC                 1,285,000          24.47      31,443,950.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        27.37       848,470.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        27.56      1,763,840.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            165,000         12.68      2,092,200.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 744,700         52.78      39,305,266.00

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                T-MOBILE     US  INC               113,000        121.10      13,684,300.00
                ALLIANT    ENERGY    CORP              44,700        59.40      2,655,180.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             88,700        86.75      7,694,725.00

                DUKE   ENERGY    CORP               139,200        103.02      14,340,384.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  69,600        67.24      4,679,904.00

                ENTERGY    CORP                  35,500        109.27       3,879,085.00

                EVERGY    INC                  39,900        66.28      2,644,572.00

                EVERSOURCE      ENERGY                61,900        88.96      5,506,624.00

                EXELON    CORPORATION                  177,500         53.94      9,574,350.00

                FIRSTENERGY      CORP                99,000        40.24      3,983,760.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              353,000         90.45      31,928,850.00

                NRG  ENERGY    INC                45,000        41.52      1,868,400.00

                PG&E   CORP                   261,000         12.07      3,150,270.00

                PPL  CORPORATION                   136,000         29.42      4,001,120.00

                SOUTHERN     CO.                 189,000         66.39      12,547,710.00

                XCEL   ENERGY    INC                96,700        66.34      6,415,078.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               24,400        99.46      2,426,824.00

                UGI  CORP                    36,000        45.29      1,630,440.00

                AMEREN    CORPORATION                  47,200        87.18      4,114,896.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            105,000         27.30      2,866,500.00

                CMS  ENERGY    CORP                51,400        63.73      3,275,722.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            64,000        83.37      5,335,680.00

                DOMINION     ENERGY    INC             144,100         77.14      11,115,874.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                34,600        116.48       4,030,208.00

                NISOURCE     INC                 73,000        26.82      1,957,860.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                92,200        64.31      5,929,382.00

                SEMPRA    ENERGY                  57,600        128.51       7,402,176.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             56,000        94.73      5,304,880.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          33,100        181.27       6,000,037.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            44,000        51.97      2,286,680.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              67,000        46.46      3,112,820.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             122,000        160.91      19,631,020.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           79,800        143.51      11,452,098.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            53,900        115.17       6,207,663.00

                SOFI   TECHNOLOGIES       INC             92,000        14.97      1,377,240.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         46.13      4,788,294.00
                UPSTART    HOLDINGS     INC              3,500       149.48        523,180.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,700        294.50       6,096,150.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         31,300        71.90      2,250,470.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          146,500         57.89      8,480,885.00

                BLACKROCK     INC                 27,390        910.87      24,948,729.30

                BLACKSTONE      INC                122,800        123.42      15,155,976.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        52.00      1,508,000.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            19,500        125.92       2,455,440.00

                CME  GROUP   INC                 65,000        225.20      14,638,000.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A         6,700       247.69       1,659,523.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,900       474.83       3,276,327.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        32.92      1,678,920.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200        42.42       347,844.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               61,100        380.32      23,237,552.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        100,500        134.06      13,473,030.00

                INVESCO    LTD                  65,000        22.74      1,478,100.00

                KKR  & CO  INC-A                 94,100        72.16      6,790,256.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,700       411.56       2,757,452.00

                MOODYS    CORP                  30,400        391.28      11,894,912.00

                MORGAN    STANLEY                  246,300         97.77      24,080,751.00

                MSCI   INC                   14,970        594.66       8,902,060.20

                NASDAQ    INC                  21,200        202.24       4,287,488.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              36,300        117.79       4,275,777.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          34,200        96.99      3,317,058.00

                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           32,000        18.93       605,760.00

                S&P  GLOBAL    INC                43,400        470.49      20,419,266.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     260,400         83.19      21,662,676.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        60.38      1,358,550.00

                STATE   STREET    CORP               65,200        92.32      6,019,264.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            40,600        190.58       7,737,548.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        18,700        94.42      1,765,654.00

                AES  CORP                   118,000         23.71      2,797,780.00

                VISTRA    CORP                  80,000        21.81      1,744,800.00

                CERNER    CORP                  54,500        90.67      4,941,515.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TELADOC    HEALTH    INC              25,000        96.71      2,417,750.00
                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          24,500        263.45       6,454,525.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          14,400        146.22       2,105,568.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           55,100        153.96       8,483,196.00

                AVANTOR    INC                  97,000        40.95      3,972,150.00

                BIO  TECHNE    CORP                 6,990       479.64       3,352,683.60

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,980       739.91       2,944,841.80

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,000       361.03       3,249,270.00

                DANAHER    CORP                 115,600        313.92      36,289,152.00

                ILLUMINA     INC                 26,100        379.46       9,903,906.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              34,800        268.63       9,348,324.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,110      1,571.54        6,459,029.40

                PERKINELMER      INC                20,000        189.04       3,780,800.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         70,800        645.34      45,690,072.00

                WATERS    CORP                  11,200        349.42       3,913,504.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            13,500        444.52       6,001,020.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        82.28      2,040,544.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        23.85      1,550,250.00

                COSTAR    GROUP   INC               72,100        78.35      5,649,035.00

                EQUIFAX    INC                  21,600        280.07       6,049,512.00

                IHS  MARKIT    LTD                67,800        131.94       8,945,532.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         22,900        134.24       3,074,096.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              23,800        86.43      2,057,034.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        107.72       2,186,716.00

                TRUNSUNION                      35,200        113.90       4,009,280.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             27,300        221.99       6,060,327.00

                CBRE   GROUP   INC                60,300        103.27       6,227,181.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         5.21      1,146,200.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        60.78       595,644.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             29,600        62.09      1,837,864.00

                CABLE   ONE  INC                  980     1,723.25        1,688,785.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,050        644.33      14,851,806.50

                COMCAST    CORP-CL    A             824,100         48.86      40,265,526.00

                DISCOVERY     INC  - A              31,000        23.53       729,430.00

                DISCOVERY     INC  -  C               58,000        22.61      1,311,380.00

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                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        32.04      1,390,536.00
                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        36.90      2,140,200.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        34.21       868,934.00

                INTERPUBRIC      GROUP                73,000        36.95      2,697,350.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       155.61        622,440.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             26,400        157.48       4,157,472.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        48.89      1,461,811.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        49.24       635,196.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        21.70      1,453,900.00

                OMNICOM    GROUP                  37,600        72.24      2,716,224.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.41      1,121,750.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B           108,000         29.35      3,169,800.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           141,400         63.59      8,991,626.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         91,000        30.30      2,757,300.00

                DISNEY    (WALT)    CO              327,000        151.05      49,393,350.00

                ELECTRONIC      ARTS                51,600        132.17       6,819,972.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        60.63      2,061,420.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         29,100        114.22       3,323,802.00

                NETFLIX    INC                  79,650        604.92      48,181,878.00

                ROKU   INC                   20,700        231.77       4,797,639.00

                SEA  LTD-ADR                    24,800        227.93       5,652,664.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         20,600        179.44       3,696,464.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              54,180       2,869.45       155,466,801.00

                ALPHABET     INC-CL     C               51,860       2,884.41       149,585,502.60

                IAC/INTERACTIVECORP                      13,600        130.46       1,774,256.00

                MATCH   GROUP   INC                48,000        131.49       6,311,520.00

                META   PLATFORMS     INC              429,000        334.20      143,371,800.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           97,600        36.74      3,585,824.00

                SNAP   INC-A                   191,000         46.10      8,805,100.00

                TWITTER    INC                 142,800         44.36      6,334,608.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A           40,100        64.58      2,589,658.00

             小計

                銘柄数：607                                  7,385,835,721.50
                                                  (843,314,722,680)

                組入時価比率：70.9%                                        73.7%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        28.73      2,068,560.00

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                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        212,000         51.44      10,905,280.00
                CENOVUS    ENERGY    INC              240,000         15.16      3,638,400.00

                ENBRIDGE     INC                 367,000         48.28      17,718,760.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        44.41      2,042,860.00

                KEYERA    CORP                  41,000        28.15      1,154,150.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        34.03       952,840.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             96,000        38.37      3,683,520.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              263,000         30.96      8,142,480.00

                TC  ENERGY    CORP                178,000         59.46      10,583,880.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              55,000        41.38      2,275,900.00

                NUTRIEN    LTD                 102,300         93.24      9,538,452.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          28,200        66.70      1,880,940.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            44,600        67.33      3,002,918.00

                BARRICK    GOLD                 325,000         23.77      7,725,250.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          103,000         28.97      2,983,910.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               33,700        171.15       5,767,755.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           103,000         9.74      1,003,220.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         7.18      1,558,060.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            48,000        53.11      2,549,280.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         9.21      1,086,780.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        31.78      1,121,834.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          87,000        35.37      3,077,190.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          80,000        53.63      4,290,400.00

                WEST   FRASER    TIMBER                17,800        112.35       1,999,830.00

                CAE  INC                    60,000        32.19      1,931,400.00

                WSP  GLOBAL    INC                21,400        181.57       3,885,598.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        16.17       598,290.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        112.18       1,682,700.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        47.16      1,414,800.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        78.78      1,662,258.00

                AIR  CANADA                    32,000        21.08       674,560.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          128,000        155.55      19,910,400.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         120,000         91.55      10,986,000.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             14,900        136.12       2,028,188.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            50,500        99.98      5,048,990.00

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                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        51.68      1,912,160.00
                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            52,400        75.37      3,949,388.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        179.43       1,830,186.00

                DOLLARAMA     INC                 52,000        62.40      3,244,800.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         147,000         50.94      7,488,180.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        39.28      1,256,960.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        103.33       3,244,562.00

                METRO   INC                   43,500        67.02      2,915,370.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        147.89       2,085,249.00

                SAPUTO    INC                  41,000        28.54      1,170,140.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        34.66      1,767,660.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        12.48       436,800.00

                BANK   OF  MONTREAL                 117,200        133.14      15,604,008.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           217,800         87.69      19,098,882.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      80,900        146.11      11,820,299.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             60,700        96.38      5,850,266.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              256,500        131.57      33,747,705.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             328,000         94.70      31,061,600.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       584.38       2,711,523.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        37.37      1,868,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        71.02      1,299,666.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             31,500        162.94       5,132,610.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            348,000         23.51      8,181,480.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           103,000         42.50      4,377,500.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            106,900         69.30      7,408,170.00

                CGI  INC                    39,800        111.29       4,429,342.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          10,700        77.99       834,493.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            20,380       1,770.16       36,075,860.80

                BLACKBERRY      LTD                94,000        11.95      1,123,300.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,670      2,255.06        8,276,070.20

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            19,400        53.98      1,047,212.00

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        60.26      2,832,220.00

                BCE  INC                    14,400        65.87       948,528.00

                TELUS   CORP                   78,600        29.71      2,335,206.00

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                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         62,900        59.54      3,745,066.00
                EMERA   INC                   47,000        62.60      2,942,200.00

                FORTIS    INC                  85,000        60.91      5,177,350.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        32.34      2,037,420.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        26.91      1,399,320.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            126,000         18.24      2,298,240.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        36.42       739,326.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        252,900         74.70      18,891,630.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        45.76       686,400.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        93.48      1,233,936.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       125.72       1,194,340.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        46.24      1,109,760.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        37.59      1,503,600.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              30,500        148.96       4,543,280.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       242.74       1,747,728.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        27.82       751,140.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            84,000        37.61      3,159,240.00

             小計

                銘柄数：87                                   451,101,505.20
                                                  (39,881,884,074)

                組入時価比率：3.4%                                         3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000         9.11       802,208.00

                ENI  SPA                   460,000         12.18      5,602,800.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000         8.43       810,048.00

                NESTE   OYJ                   74,600        43.75      3,263,750.00

                OMV  AG                    25,000        49.94      1,248,500.00

                REPSOL    SA                  262,000         10.08      2,640,960.00

                TOTALENERGIES       SE              451,000         44.40      20,024,400.00

                AIR  LIQUIDE    SA                84,900        149.84      12,721,416.00

                AKZO   NOBEL                   34,500        92.84      3,202,980.00

                ARKEMA                      11,600        119.65       1,387,940.00

                BASF   SE                   166,500         59.71      9,941,715.00

                COVESTRO     AG                 34,400        51.62      1,775,728.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        27.85      1,086,150.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              10,500        38.76       406,980.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              31,100        194.85       6,059,835.00

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                LANXESS                      15,500        53.16       823,980.00
                SOLVAY    SA                  13,000        99.24      1,290,120.00

                SYMRISE    AG                  23,700        127.15       3,013,455.00

                UMICORE                      34,300        35.43      1,215,249.00

                CRH  PLC                   141,000         44.67      6,298,470.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        58.54      1,603,996.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        45.89      1,941,147.00

                ARCELORMITTAL                     127,000         28.54      3,624,580.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        31.58       631,600.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         15.45      1,668,600.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                97,000        32.07      3,110,790.00

                AIRBUS    SE                  106,800        106.80      11,406,240.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000        90.80       454,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       172.45       1,586,540.00

                SAFRAN    SA                  61,200        101.54       6,214,248.00

                THALES    SA                  18,600        73.06      1,358,916.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           90,900        59.06      5,368,554.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              27,800        99.10      2,754,980.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          45,263        22.13      1,001,670.19

                BOUYGUES                      40,000        30.44      1,217,600.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        86.70      1,378,530.00

                FERROVIAL     SA                 88,000        25.86      2,275,680.00

                VINCI                      96,700        87.71      8,481,557.00

                LEGRAND    SA                  48,800        99.46      4,853,648.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        32.44      1,394,920.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            96,800        166.34      16,101,712.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              73,000        22.38      1,633,740.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        20.96       943,200.00

                SA
                SIEMENS    AG                 137,700        146.58      20,184,066.00

                ALSTOM                      55,300        29.82      1,649,046.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              180,000         15.79      2,842,200.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           75,900        30.82      2,339,617.50

                GEA  GROUP   AG                 29,000        46.59      1,351,110.00

                KION   GROUP   AG                13,100        92.72      1,214,632.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        86.38      1,097,026.00

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                KONE   OYJ                   60,400        61.42      3,709,768.00
                RATIONAL     AG                   830      872.80        724,424.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000        11.77       965,140.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        75.40      2,020,720.00

                IMCD   NV                   10,200        190.30       1,941,060.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              177,100         54.09      9,579,339.00

                INPOST    SA                  34,000        10.27       349,316.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         6.23       698,096.00

                ADP                      4,700       109.70        515,590.00

                AENA   SME  SA                 13,300        134.10       1,783,530.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        17.01      1,513,890.00

                GETLINK                      83,000        13.99      1,161,585.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        90.35      1,861,210.00

                FAURECIA                      20,688        39.63       819,865.44

                MICHELIN     (CGDE)                 29,900        139.70       4,177,030.00

                VALEO   SA                   44,000        25.76      1,133,440.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               59,800        87.09      5,207,982.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        71.55       729,810.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          155,000         68.62      10,636,100.00

                FERRARI    NV                  22,300        220.40       4,914,920.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         27,300        81.98      2,238,054.00

                RENAULT    SA                  33,700        29.11       981,175.50

                STELLANTIS      NV                364,000         16.30      5,936,112.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       261.40       1,516,120.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                33,300        174.08       5,796,864.00

                SEB  SA                    5,400       135.00        729,000.00

                ADIDAS    AG                  34,200        246.35       8,425,170.00

                ESSILORLUXOTTICA                      51,600        181.80       9,380,880.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,670      1,536.50        8,711,955.00

                KERING    SA                  13,600        683.40       9,294,240.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         49,960        701.50      35,046,940.00

                SE
                MONCLER    SPA                  37,600        62.20      2,338,720.00

                PUMA   SE                   18,900        102.85       1,943,865.00

                ACCOR   SA                   32,000        27.44       878,080.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           29,500        132.35       3,904,325.00

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                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        37.82       582,428.00
                SODEXO                      15,900        75.78      1,204,902.00

                DELIVERY     HERO   SE               29,000        92.26      2,675,540.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        47.21      1,553,373.50

                PROSUS    NV                  169,000         68.50      11,576,500.00

                ZALANDO    SE                  40,200        68.90      2,769,780.00

                INDITEX    SA                 199,000         27.83      5,538,170.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                107,000         15.76      1,686,320.00

                COLRUYT    SA                  8,700        37.70       327,990.00

                HELLOFRESH      SE                29,000        68.22      1,978,380.00

                JERONIMO     MARTINS                 47,000        20.16       947,520.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        29.15      1,457,500.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        188,000         30.25      5,687,940.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           136,500         52.99      7,233,135.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        12.56      1,143,415.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        80.00      1,600,000.00

                HEINEKEN     NV                 45,700        97.50      4,455,750.00

                PERNOD    RICARD    SA               38,000        209.70       7,968,600.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       210.40        820,560.00

                DANONE                     117,000         53.28      6,233,760.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        26.15       549,150.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                29,300        112.50       3,296,250.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        67.05      1,206,900.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            31,000        69.52      2,155,120.00

                BEIERSDORF      AG                17,900        88.70      1,587,730.00

                LOREAL-ORD                      45,200        414.90      18,753,480.00

                BIOMERIEUX                      6,900       122.65        846,285.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       180.45       1,299,240.00

                DIASORIN     SPA                  4,800       160.25        769,200.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           168,000         30.86      5,184,480.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 4,720       568.00       2,680,960.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           50,700        63.12      3,200,184.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        44.30      1,063,200.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        54.70      2,002,020.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             78,000        34.32      2,677,350.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ORPEA                      9,300        87.54       814,122.00
                ARGENX    SE                   8,300       307.40       2,551,420.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        16.28       879,390.00

                BAYER   AG-REG                  176,600         45.60      8,053,843.00

                IPSEN                      7,300        79.20       578,160.00

                MERCK   KGAA                   23,300        225.40       5,251,820.00

                ORION   OYJ                   21,000        35.73       750,330.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        55.56      1,105,644.00

                SANOFI                     205,500         87.68      18,018,240.00

                UCB  SA                    22,700        98.72      2,240,944.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000        12.46       872,480.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,214,000          5.06      6,145,268.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,150,000          2.81      8,854,650.00

                BNP  PARIBAS                   203,700         58.86      11,989,782.00

                CAIXABANK                     760,000         2.29      1,742,680.00

                COMMERZBANK      AG               188,000         6.61      1,243,808.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             226,000         12.17      2,751,324.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             61,000        39.99      2,439,390.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         15.14      1,681,095.00

                ING  GROEP   NV                709,000         12.10      8,584,572.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,010,000          2.23      6,719,825.00

                KBC  GROEP   NV                 46,000        73.26      3,369,960.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         9.83      1,052,238.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        25.68       744,720.00

                SOCIETE    GENERALE                 145,000         29.12      4,222,400.00

                UNICREDIT     SPA                389,000         13.45      5,232,050.00

                EURAZEO    SE                  7,800        74.15       578,370.00

                EXOR   NV                   19,500        76.18      1,485,510.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        96.26      1,877,070.00

                SOFINA    SA                   2,900       422.60       1,225,540.00

                WENDEL                      4,300       102.20        439,460.00

                AEGON   NV                  329,000         4.13      1,359,757.00

                AGEAS                      32,000        44.41      1,421,120.00

                ALLIANZ    SE-REG                  73,800        203.75      15,036,750.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              198,000         18.27      3,617,460.00

                                321/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AXA  SA                   351,000         25.41      8,918,910.00
                CNP  ASSURANCES                    28,000        21.69       607,320.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        164.75       1,795,775.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            25,100        252.35       6,333,985.00

                NN  GROUP   NV                 49,400        46.22      2,283,268.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000        11.15       981,200.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                91,000        43.22      3,933,020.00

                ADYEN   NV                   3,590      2,181.00        7,829,790.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             79,400        56.46      4,482,924.00

                BECHTLE    AG                  15,700        60.18       944,826.00

                CAPGEMINI     SA                 29,200        204.20       5,962,640.00

                EDENRED                      42,400        39.32      1,667,168.00

                NEXI   SPA                   89,000        13.82      1,229,980.00

                WORLDLINE     SA                 41,300        48.01      1,983,019.50

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            119,800         51.44      6,162,512.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        107.00       1,177,000.00

                SAP  SE                   187,900        121.40      22,811,060.00

                NOKIA   OYJ                  961,000         5.27      5,067,353.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             8,400       364.90       3,065,160.00

                ASML   HOLDING    NV               74,380        684.00      50,875,920.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          237,000         39.47      9,355,575.00

                STMICROELECTRONICS          NV            123,000         41.84      5,146,935.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              89,700        48.52      4,352,244.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 604,000         15.92      9,618,096.00

                ELISA   OYJ                   25,700        53.84      1,383,688.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000        10.47       575,850.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             610,000         2.69      1,642,120.00

                ORANGE    SA                  367,000         9.34      3,429,248.00

                PROXIMUS                      26,000        17.53       455,780.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.43       838,971.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.49       523,320.00

                AG
                TELEFONICA      SA                920,000         3.87      3,565,000.00

                TELEFONICA      SA-RTS                919,984         0.14       137,105.21

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        34.71       583,128.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              79,000        10.21       806,985.00

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                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,200       116.10        719,820.00
                ENDESA    S.A.                  57,000        20.10      1,145,700.00

                ENEL   SPA                  1,475,000          6.83     10,081,625.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               509,000         4.75      2,421,822.00

                FORTUM    OYJ                  79,000        27.82      2,197,780.00

                IBERDROLA     SA               1,028,000          9.90     10,177,200.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.93      1,495,865.00

                TERNA   SPA                  251,000         7.08      1,778,586.00

                VERBUND    AG                  12,700        105.30       1,337,310.00

                ENAGAS    SA                  48,000        20.09       964,320.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           34,000        27.20       924,800.00

                SNAM   SPA                   351,158         5.20      1,826,021.60

                E.ON   SE                   410,000         12.05      4,940,500.00

                ENGIE                     323,000         12.95      4,183,496.00

                RWE  AG                   114,000         35.30      4,024,200.00

                SUEZ                      62,000        19.76      1,225,430.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  119,000         31.56      3,755,640.00

                AMUNDI    SA                  10,000        69.90       699,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              375,000         10.96      4,113,000.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              34,700        144.45       5,012,415.00

                EURONEXT     NV                 15,300        87.75      1,342,575.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              49,000        21.64      1,060,360.00

                UNIPER    SE                  15,100        41.90       632,690.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            23,700        108.20       2,564,340.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        48.95      1,928,630.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       453.20       2,243,340.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        28.02      1,513,080.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        57.62      1,233,068.00

                TELEPERFORMANCE                      10,800        373.00       4,028,400.00

                WOLTERS    KLUWER                  48,400        100.55       4,866,620.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.30       917,592.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              12,500        121.10       1,513,750.00

                VONOVIA    SE                 131,355         47.80      6,278,769.00

                PUBLICIS     GROUPE                 40,700        57.06      2,322,342.00

                VIVENDI    SE                 145,000         11.74      1,703,025.00

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                BOLLORE                     168,000         4.83       812,112.00
                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        43.30       749,090.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          127,000         24.56      3,119,755.00

                SCOUT24    SE                  15,200        60.34       917,168.00

             小計

                銘柄数：229                                   879,807,562.44
                                                  (113,319,214,042)

                組入時価比率：9.5%                                         9.9%

          英ポンド      BP  PLC                   3,640,000          3.31     12,075,700.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         735,000         16.18      11,896,710.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            666,000         16.18      10,778,544.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            24,600        99.80      2,455,080.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        19.83       690,258.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              233,000         29.67      6,913,110.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        12.98       908,600.00

                BHP  GROUP   PLC                378,000         21.95      8,298,990.00

                EVRAZ   PLC                  101,000         6.05       611,050.00

                GLENCORE     PLC                1,790,000          3.67      6,571,090.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                203,400         49.03      9,972,702.00

                MONDI   PLC                   84,000        17.82      1,496,880.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               573,000         5.39      3,089,616.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,520,000          1.14      1,741,312.00

                DCC  PLC                    18,400        59.42      1,093,328.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            765,000         1.51      1,162,035.00

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        15.49      1,100,145.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         13,100        154.80       2,027,880.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               80,600        59.00      4,755,400.00

                BUNZLE                      61,000        28.63      1,746,430.00

                FERGUSON     PLC                 40,500        127.75       5,173,875.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             345,000         5.84      2,017,560.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         7.24      1,311,888.00

                PERSIMMON     PLC                 58,000        27.54      1,597,320.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.69      1,052,450.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        47.63       994,085.73

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        17.48      1,276,405.00

                COMPASS    GROUP   PLC              325,000         15.87      5,157,750.00

                                     102,000         16.32      1,664,640.00

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                ENTAIN    PLC
                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        32,500        45.48      1,478,100.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        28.81      1,045,803.00

                NEXT   PLC                   23,800        78.78      1,874,964.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         2.07       963,480.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         3.38      1,321,710.00

                OCADO   GROUP   PLC                92,000        16.36      1,505,580.00

                SAINSBURY                     299,000         2.72       813,280.00

                TESCO   PLC                 1,370,000          2.88      3,952,450.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        25.30       860,200.00

                DIAGEO    PLC                  420,000         40.13      16,854,600.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        19.97      1,238,140.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         391,000         28.07      10,977,325.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             172,000         16.15      2,777,800.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         127,500         62.63      7,985,325.00

                UNILEVER     PLC                 467,000         39.40      18,402,135.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              160,000         12.49      1,999,200.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.08        1,064.00

                ASTRAZENECA      PLC               278,780         86.08      23,997,382.40

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             909,000         16.07      14,614,902.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        22.03       652,088.00

                BARCLAYS     PLC                3,020,000          1.84      5,564,652.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,676,000          4.45     16,365,552.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         12,710,000           0.46      5,891,720.50

                NATWEST    GROUP   PLC             1,010,000          2.23      2,252,300.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            479,000         4.35      2,083,650.00

                M&G  PLC                   440,000         1.92       844,800.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        30.95      1,083,250.00

                AVIVA   PLC                  705,000         4.03      2,846,790.00

                LEGAL   & GENERAL                1,080,000          2.89      3,121,200.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.36       776,896.00

                PRUDENTIAL      PLC                476,000         12.53      5,964,280.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        32.85       654,076.35

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         8.15      1,605,944.00

                HALMA   PLC                   70,000        30.80      2,156,000.00

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                BT  GROUP   PLC                1,620,000          1.66      2,704,590.00
                VODAFONE     GROUP   PLC             4,960,000          1.13      5,617,696.00

                SSE  PLC                   186,000         16.34      3,039,240.00

                NATIONAL     GRID   PLC              651,000         10.84      7,062,048.00

                SEVERN    TRENT   PLC               43,000        29.29      1,259,470.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         11.03      1,346,270.00

                3I  GROUP   PLC                 178,000         14.05      2,501,790.00

                ABRDN   PLC                  366,000         2.33       855,342.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000        13.40       871,000.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        58,500        68.04      3,980,340.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        34.80       835,200.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        16.26      1,544,700.00

                EXPERIAN     PLC                 168,000         35.50      5,964,000.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              28,500        55.76      1,589,160.00

                RELX   PLC                   351,000         23.51      8,252,010.00

                INFORMA    PLC                 275,000         4.99      1,372,250.00

                PEARSON                     126,000         5.99       754,740.00

                WPP  PLC                   218,000         11.00      2,398,000.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         7.08      1,210,680.00

             小計

                銘柄数：82                                   327,315,998.98
                                                  (49,558,915,405)

                組入時価比率：4.2%                                         4.3%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        18.61       763,215.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,150      1,001.00        1,151,150.00

                GIVAUDAN-REG                      1,639      4,730.00        7,752,470.00

                SIKA   AG-REG                   25,700        369.20       9,488,440.00

                HOLCIM    LTD                  91,800        44.94      4,125,492.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,580       720.80       4,742,864.00

                ABB  LTD                   295,000         33.94      10,012,300.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       235.40        870,980.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           7,400       237.20       1,755,280.00

                VAT  GROUP   AG                 4,810       431.80       2,076,958.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            9,300       285.20       2,652,360.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        93,300        132.70      12,380,910.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       266.60       1,466,300.00

                                      10,500        51.15       537,075.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                BARRY   CALLEBAUT     AG               630     2,154.00        1,357,020.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              195     11,950.00        2,330,250.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               20    119,300.00         2,386,000.00

                NESTLE    SA-REG                  506,600        127.00      64,338,200.00

                ALCON   INC                   89,600        77.24      6,920,704.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               9,600       339.50       3,259,200.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,900      1,885.00        3,581,500.00

                NOVARTIS     AG-REG                 394,300         79.36      31,291,648.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              126,400        378.55      47,848,720.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,800       405.40       2,351,320.00

                VIFOR   PHARMA    AG                9,100       162.40       1,477,840.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       145.00       1,247,000.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,710       547.20       3,124,512.00

                SWISS   RE  LTD                 55,100        88.62      4,882,962.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          27,300        394.00      10,756,200.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        123.50       1,482,000.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 31,600        76.34      2,412,344.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       518.80       2,308,660.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           481,000         8.73      4,199,130.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             39,400        59.54      2,345,876.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,140      1,446.00        5,986,440.00

                UBS  GROUP   AG                632,000         16.12      10,187,840.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           1,100       639.00        702,900.00

                LONZA   AG-REG                   13,310        743.20       9,891,992.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        44.46      1,249,326.00

                SGS  SA-REG                    1,060      2,950.00        3,127,000.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        88.00      1,188,000.00

             小計

                銘柄数：41                                   292,010,378.00
                                                  (36,098,322,928)

                組入時価比率：3.0%                                         3.2%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        374.90      13,871,300.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  49,000        349.50      17,125,500.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            112,000        152.85      17,119,200.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                183,000        267.20      48,897,600.00

                                327/458


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                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           256,000        125.60      32,153,600.00
                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        223.60      13,416,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        339.00       8,814,000.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        245.60      10,315,200.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        349.00      19,893,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               119,100        597.80      71,197,980.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                69,900        505.60      35,341,440.00

                EPIROC    AB  - A               121,000        219.80      26,595,800.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        183.90      12,689,100.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        139.30      10,168,900.00

                SANDVIK    AB                 204,000        238.00      48,552,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        204.80      13,926,400.00

                VOLVO   AB-A   SHS                34,000        201.80       6,861,200.00

                VOLVO   AB-B   SHS                261,000        200.60      52,356,600.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        120.30       6,496,200.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        208.90       8,564,900.00

                EVOLUTION     AB                 31,400       1,188.00       37,303,200.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              133,000        172.46      22,937,180.00

                SWEDISH    MATCH   AB              285,000         70.10      19,978,500.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  110,000        283.40      31,174,000.00

                GETINGE    AB-B   SHS               41,000        373.50      15,313,500.00

                NORDEA    BANK   ABP               590,000        106.18      62,646,200.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      299,000        121.85      36,433,150.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 266,000         94.76      25,206,160.00

                SWEDBANK     AB                 160,000        177.80      28,448,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        274.20       6,606,026.40

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        268.40       6,710,000.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               89,000        224.70      19,998,300.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              323,000        215.15      69,493,450.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        301.60      13,270,400.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        480.70       6,056,820.00

                SINCH   AB                   92,000        108.35       9,968,200.00

                ERICSSON     LM-B                 533,000         97.46      51,946,180.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               351,000        135.75      47,648,250.00

                TELIA   CO  AB                 480,000         35.00      16,802,400.00

                                328/458


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                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        124.35      11,440,200.00
                EQT  AB                    53,000        507.00      26,871,000.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        635.00      11,874,500.00

                SAGAX   AB-B                   29,000        298.00       8,642,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              88,000        87.05      7,660,400.00

             小計

                銘柄数：44                                  1,068,783,936.40
                                                  (13,349,111,365)

                組入時価比率：1.1%                                         1.2%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  22,000        309.20       6,802,400.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 179,000        249.65      44,687,350.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        442.40      13,095,040.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         68.32      16,806,720.00

                MOWI   ASA                   78,000        202.60      15,802,800.00

                ORKLA   ASA                  133,000         86.00      11,438,000.00

                DNB  BANK   ASA                 167,000        195.40      32,631,800.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        211.20       6,547,200.00

                TELENOR    ASA                 129,000        137.55      17,743,950.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        297.20       5,379,320.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        338.10       4,868,640.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        117.20       5,274,000.00

             小計

                銘柄数：12                                   181,077,220.00
                                                   (2,308,734,555)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        500.20       9,103,640.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              37,600        518.00      19,476,800.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,700      2,741.00        4,659,700.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           184,000        192.15      35,355,600.00

                DSV  A/S                    36,700       1,459.50       53,563,650.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     20,780.00        11,636,800.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      22,310.00        23,202,400.00

                PANDORA    A/S                  17,700        775.40      13,724,580.00

                CARLSBERG     B                 18,000       1,096.00       19,728,000.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        166.00       4,814,000.00

                COLOPLAST-B                      21,000       1,103.50       23,173,500.00

                                329/458


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                DEMANT    A/S                  20,100        313.10       6,293,310.00
                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        385.40       8,170,480.00

                GENMAB    A/S                  12,000       2,575.00       30,900,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               303,000        696.40      211,009,200.00

                DANSKE    BANK   AS               122,000        108.80      13,273,600.00

                TRYG   A/S                   68,000        159.35      10,835,800.00

                ORSTED    A/S                  33,400        837.40      27,969,160.00

             小計

                銘柄数：18                                   526,890,220.00
                                                   (9,125,738,610)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        28.40      1,136,000.00

                SANTOS    LTD.                  567,625         6.16      3,496,570.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            38,000        30.66      1,165,080.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 174,000         21.51      3,742,740.00

                ORICA   LTD                   79,000        13.74      1,085,460.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          79,000        54.34      4,292,860.00

                BHP  GROUP   LIMITED                529,000         41.71      22,064,590.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        21.27      1,914,300.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         4.05      1,377,000.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          298,000         19.79      5,897,420.00

                NEWCREST     MINING                 143,000         24.18      3,457,740.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         9.52      1,846,880.00

                RIO  TINTO   LTD                 68,000        101.40       6,895,200.00

                SOUTH32    LTD                 870,000         3.96      3,445,200.00

                REECE   LTD                   49,000        25.27      1,238,230.00

                BRAMBLES     LTD                 270,000         10.64      2,872,800.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.82       819,400.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.49      1,064,450.00

                SYDNEY    AIRPORT                  244,000         8.60      2,098,400.00

                TRANSURBAN      GROUP                540,000         13.72      7,408,800.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            110,000         43.22      4,754,200.00

                CROWN   RESORTS    LTD               77,000        11.39       877,030.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        118.64       1,221,992.00

                TABCORP    HOLDINGS                 420,000         5.00      2,100,000.00

                WESFARMERS      LIMITED                206,000         58.94      12,141,640.00

                                330/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                COLES   GROUP   LTD               243,000         17.80      4,325,400.00
                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         6.78      1,715,340.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             225,000         38.20      8,595,000.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         12.10      1,633,500.00

                COCHLEAR     LTD                 11,500        217.04       2,495,960.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        70.31      2,320,230.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             84,000        45.47      3,819,480.00

                CSL  LIMITED                    81,100        287.21      23,292,731.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         509,000         27.32      13,905,880.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           319,300         99.59      31,799,087.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            597,000         28.72      17,145,840.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             666,000         21.05      14,019,300.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         4.24      1,823,200.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.38      1,757,600.00

                QBE  INSURANCE                   266,000         11.29      3,003,140.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         10.85      2,408,700.00

                AFTERPAY     LTD                 39,400        83.00      3,270,200.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         19.45      1,964,450.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        58.52      1,638,560.00

                XERO   LIMITED                   23,300        140.43       3,272,019.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         4.13      3,014,900.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         2.52       831,600.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         5.16      1,702,800.00

                APA  GROUP                   205,000         10.05      2,060,250.00

                ASX  LTD                    34,500        91.38      3,152,610.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              63,000        203.07      12,793,410.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         26,000        20.56       534,560.00

                IDP  EDUCATION     LTD               37,000        34.00      1,258,000.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       161.34       1,419,792.00

                SEEK   LTD                   60,000        32.35      1,941,000.00

             小計

                銘柄数：55                                   271,328,521.00
                                                  (22,126,840,887)

                組入時価比率：1.9%                                         1.9%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.61      1,697,030.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          100,000         32.99      3,299,000.00

                                331/458


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                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        12.20       902,800.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.60      1,412,200.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.18       846,660.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         4.89      1,222,500.00

             小計

                銘柄数：6                                    9,380,190.00
                                                    (723,869,262)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         18.60      6,138,000.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          483,040         49.40      23,862,176.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        251,000        154.10      38,679,100.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            230,000         30.95      7,118,500.00

                MTR  CORP                   272,000         41.00      11,152,000.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        379,000         38.65      14,648,350.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         16.68      7,205,760.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       320,000         14.02      4,486,400.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         20.85      6,046,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,538,306          4.97      7,645,380.82

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         24.65      16,515,500.00

                HANG   SENG   BANK                140,000        141.90      19,866,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,177,000          77.95     169,697,150.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.44      7,512,624.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         47.25      5,055,750.00

                CLP  HLDGS                   299,000         78.00      23,322,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         48.40      12,293,600.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,070,383          11.82      24,471,927.06

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         216,000        447.60      96,681,600.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            355,040         47.55      16,882,152.00

                ESR  CAYMAN    LTD                380,000         26.60      10,108,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         15.50      5,580,000.00

                HENDERSON     LAND                267,443         32.50      8,691,897.50

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         29.55      7,946,467.80

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         9.35      5,797,000.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               235,000         93.10      21,878,500.00

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                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         43.35      4,508,400.00
                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         18.90      4,347,000.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            311,000         39.50      12,284,500.00

             小計

                銘柄数：29                                   600,422,235.18
                                                   (8,790,181,523)

                組入時価比率：0.7%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.71       923,790.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         5.11      1,430,800.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         4.89      1,173,600.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.76       858,800.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.03      1,370,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                329,000         32.14      10,574,060.00

                OCBC-ORD                     606,000         11.21      6,793,260.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             210,000         26.65      5,596,500.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        18.10       814,500.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.33      3,262,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         9.12      1,349,760.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          480,000         3.35      1,608,000.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         6.65       465,500.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.03       611,610.00

             小計

                銘柄数：14                                    36,832,380.00
                                                   (3,083,606,853)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         28.76      3,595,000.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       518.10       2,590,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              207,000         30.98      6,412,860.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                267,000         31.47      8,402,490.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         20.02      4,264,260.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        114.30       2,628,900.00

                NICE   LTD                   11,600        916.40      10,630,240.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       285.50       1,855,750.00

             小計

                銘柄数：8                                    40,380,000.00
                                                   (1,458,929,400)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

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           合計                                       1,143,140,071,584
                                                 (1,143,140,071,584)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,409,880.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           26,200        5,698,238.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                81,900       22,755,915.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               267,000        2,152,020.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            25,100        6,153,767.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    26,800        3,076,640.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               17,500        3,018,750.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              78,200       15,528,956.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            50,500        8,578,940.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 66,400        4,134,064.00

                     EQUINIX    INC                   16,250       13,074,425.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               32,100        2,695,437.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    65,000        5,718,700.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,400        3,884,322.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             23,900        5,155,947.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            94,000        3,306,920.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           123,000        2,073,780.00

                     INVITATION      HOMES   INC              105,000        4,550,700.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                54,000        2,781,540.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          108,000        2,436,480.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            20,400        4,455,360.00

                     PROLOGIS     INC                  132,300        21,272,517.00

                     PUBLIC    STORAGE                    28,200       10,202,478.00

                     REALTY    INCOME    CORP                99,400        6,831,762.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               25,900        1,888,887.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             19,900        7,417,526.00

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                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            59,700        9,221,859.00
                     SUN  COMMUNITIES      INC               21,300        4,300,896.00

                     UDR  INC                     54,800        3,190,456.00

                     VENTAS    INC                    69,800        3,435,556.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               111,000        3,173,490.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,120,500.00

                     WELLTOWER     INC                  75,000        6,198,000.00

                     WEYERHAEUSER       CO                133,000        5,115,180.00

                     WP  CAREY   INC                   34,000        2,732,240.00

            小計

                     銘柄数：35                      2,276,950        208,742,128.00
                                                  (23,834,176,175)

                     組入時価比率：2.0%                                  85.9%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         868,819.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         629,160.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,497,979.00
                                                   (132,436,323)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        595,680.00

                     GECINA    SA                    8,100        969,975.00

                     KLEPIERRE                       40,000         797,400.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,200        1,243,804.00

            小計

                     銘柄数：4                       77,800        3,606,859.00
                                                   (464,563,439)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         823,938.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000         993,696.00

                     SEGRO   PLC                    220,000        3,036,000.00

            小計

                     銘柄数：3                       511,000        4,853,634.00
                                                   (734,888,723)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,193,240.00

                     GOODMAN    GROUP                   296,000        7,722,640.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,749,000.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,428,300.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        2,190,000.00

                     SCENTRE    GROUP                   920,000        2,833,600.00

                                335/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,748,000.00
                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,149,050.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,697,000         21,013,830.00
                                                  (1,713,677,836)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.2%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,609,600.00

                     LINK   REIT                    370,000        24,494,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       840,000        28,103,600.00
                                                   (411,436,704)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.5%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,791,915.60

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           904,221        1,772,273.16

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         732,600.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            570,329        1,055,108.65

            小計

                     銘柄数：4                      2,464,590         5,351,897.41
                                                   (448,060,851)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%

            合計                                       27,739,240,051

                                                  (27,739,240,051)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年12月22日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                17,475,507,235               －       17,439,147,176            △36,360,059

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,705,833,962              －       1,715,261,720             9,427,758

       米ドル                1,306,293,194              －       1,313,056,200             6,763,006

                                336/458


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       カナダドル                 70,316,400             －        70,727,520             411,120
       ユーロ                128,265,000              －        128,801,800             536,800

       英ポンド                120,013,368              －        121,126,800            1,113,432

       豪ドル                 80,946,000             －        81,549,400             603,400

         合計                 －          －            －       △26,932,301

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,698,563,396
        コール・ローン                               122,098,935
        株式                             62,292,546,704
        投資信託受益証券                              3,129,839,988
        投資証券                               58,169,765
        派生商品評価勘定                                6,269,886
        未収入金                                1,286,550
        未収配当金                               62,283,669
                                       837,737,687
        差入委託証拠金
                                     69,208,796,580
        流動資産合計
                                     69,208,796,580
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               29,334,537
        未払金                               936,748,335
        未払解約金                               233,922,848
                                337/458

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                                (2021年12月22日現在)
        未払利息                                   79
                                        1,603,200
        その他未払費用
                                      1,201,608,999
        流動負債合計
                                      1,201,608,999
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,205,725,570
        剰余金
                                     24,801,462,011
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     68,007,187,581
        元本等合計
                                     68,007,187,581
       純資産合計
                                     69,208,796,580
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                338/458


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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.5740円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,740円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                339/458


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                41,493,863,678円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,225,527,075円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,513,665,183円
    期末元本額                                                43,205,725,570円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,990,568円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,179,444円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,922,828円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  53,767,320円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  46,286,274円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  87,424,416円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,018,243円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,538,687,564円
    ネクストコア                                                  11,620,340円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  377,315,401円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,493,775円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,863,891円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,681,860円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,890,116円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,389,996円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    903,095円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,153,833円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,625,224円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,558,344円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,191,710円
    野村つみたて外国株投信                                                 3,649,966,109円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,042,252,751円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,784,763,664円
                                340/458

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    世界６資産分散ファンド                                                  101,684,921円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,904,664円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,051,296,868円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,106,757,784円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,735,242円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  393,771,923円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        806,007円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                29,373,381,943円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  290,401,431円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  22,453,340円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  14,031,241円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,160,555円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,626,861円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,865,574円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  53,900,450円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        13.00       263,900.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             31,430        85.36      2,682,864.80

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000       227.70      1,593,900.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   450,700         9.08     4,094,158.80

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         7.70      646,030.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         5.27      542,810.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100        39.34       751,394.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100        21.32       257,972.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          9,779        49.15       480,637.85

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        7.10       68,160.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300        28.56       294,168.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         1.52      268,664.00

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600        29.33      1,425,438.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        87.35       411,418.50

                                341/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        20.72       327,376.00
                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        59.24       373,212.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            34,600        27.75       960,150.00

                DIDI   GLOBAL    INC                18,200         6.04      109,928.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               43,200        29.97      1,294,704.00

                NIO  INC  ADR                 102,300         30.16      3,085,368.00

                XPENG   INC  ADR                 28,900        43.77      1,264,953.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           14,300        37.16       531,388.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              39,200        23.56       923,552.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            31,200        48.50      1,513,200.00

                DADA   NEXUS   LTD-ADR                 4,100        14.33       58,753.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            2,900        31.22       90,538.00

                PINDUODUO     INC  ADR               32,510        59.31      1,928,168.10

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          32,200         8.37      269,514.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        14.92       386,557.50

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        26.68       226,780.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        15.72       111,612.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         3.76      211,688.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,560       275.26       979,925.60

                I-MAB-SPONSORED        ADR              2,300        48.10       110,630.00

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               4,500        48.68       219,060.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               5,420        69.23       375,226.60

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        35.33       275,574.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        15.90       287,790.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        15.83       218,454.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        31.23       313,236.90

                CREDICORP     LTD                 4,970       118.46       588,746.20

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         3.91     3,176,468.03

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        59.20       816,960.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        81.58       758,694.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.23      108,807.82

                CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR               6,000        6.65       39,900.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500        49.04       318,760.00

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        16.05       64,200.00

                VNET   GROUP   INC                 7,200        9.34       67,248.00

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                AGORA   INC-ADR                   3,400        16.89       57,426.00
                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      29,000         4.59      133,139.00

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        40.90       167,690.00

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         7.91      226,621.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               29,900         5.38      160,862.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         1.87       80,223.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.05      128,022.00

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        21.45       128,700.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         1.95      259,977.76

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        30.63       91,890.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR        109,400         2.13      233,022.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         4.27      126,947.10

                51JOB   INC-ADR                   2,210        45.54       100,643.40

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              25,590        19.35       495,166.50

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.90       79,584.38

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR          12,020        49.31       592,706.20

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         5.16      110,424.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               46,700         6.38      297,946.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  4,810        28.89       138,960.90

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             20,890        144.82      3,025,289.80

                HELLO   GROUP   INC-SPN    ADR            11,500         9.11      104,765.00

                JOYY   INC                    4,250        52.09       221,382.50

                KANZHUN    LTD                  5,000        34.79       173,950.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        12.40       86,800.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        31.36       141,120.00

                YANDEX    NV-A                  22,740        61.83      1,406,014.20

              小計

                銘柄数：75                                    44,937,911.94
                                                   (5,131,010,785)

                組入時価比率：7.5%                                        8.2%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        49.74      4,673,470.92

                CEMEX   SAB  - CPO              1,121,985          13.87     15,561,931.95

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       230,983         86.96     20,086,281.68

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       237.46      1,997,038.60

                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         14.84      3,235,120.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        59.46      2,075,154.00

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                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        405.12      5,793,216.00
                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        272.91      8,296,464.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        145.79      2,390,956.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          408,000         76.57     31,240,560.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          32,000        131.45      4,206,400.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        49.60      2,331,200.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          38,000        111.77      4,247,260.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            144,200        156.83      22,614,886.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        262.04      4,087,824.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          114,000         61.15      6,971,100.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         30.53      3,358,300.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             192,000        128.99      24,766,080.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         22.83      3,858,270.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         19.45      2,158,950.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,631,000          21.35     56,171,850.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         178,000         38.51      6,854,780.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        66.13      1,527,603.00

              小計

                銘柄数：23                                   238,504,696.15
                                                   (1,307,840,501)

                組入時価比率：1.9%                                        2.1%

          レアル     COSAN   SA                   86,800        21.34      1,852,312.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           278,000         30.34      8,434,520.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            354,000         28.20      9,982,800.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        14.21       682,080.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        56.05       739,860.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        26.14      1,594,540.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        24.84      1,147,608.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        27.74      2,635,300.00

                VALE   SA                   308,852         80.34     24,813,169.68

                SUZANO    SA                  52,960        59.99      3,177,070.40

                WEG  SA                   134,748         33.92      4,570,652.16

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        55.90      2,552,394.00

                RUMO   SA                   96,000        18.06      1,733,760.00

                CCR  SA                    75,600        12.13       917,028.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        37.00       444,000.00

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                AMERICANAS      SA                43,039        30.80      1,325,601.20
                LOJAS   RENNER    S.A.               69,074        24.69      1,705,437.06

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         6.42     1,476,600.00

                VIA  S/A                    92,000         4.61      424,120.00

                VIBRA   ENERGIA    SA               83,600        21.35      1,784,860.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        15.32       453,472.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        24.19      1,891,658.00

                AMBEV   SA                  355,956         15.40      5,481,722.40

                BRF  SA                    39,700        22.08       876,576.00

                JBS  SA                    74,600        37.77      2,817,642.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        26.85      1,678,125.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     102,000         11.42      1,164,840.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        65.16      2,430,468.00

                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        45.32      1,350,536.00

                HYPERA    SA                  23,900        28.70       685,930.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              111,049         16.23      1,802,325.27

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           373,039         19.09      7,121,314.51

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        29.50      2,147,600.00

                BANCO   INTER   SA-UNITS                27,300        28.24       770,952.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        30.42       742,248.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          358,991         21.15      7,592,659.65

                ITAUSA    SA                  352,817         8.94     3,154,183.98

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        20.52       904,932.00

                TOTVS   SA                   40,000        29.12      1,164,800.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        49.25      2,049,046.25

                TIM  SA                    82,952        12.83      1,064,274.16

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        32.43       583,740.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            30,000        32.94       988,200.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          69,683        13.81       962,322.23

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        44.11       449,922.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        22.90      1,603,000.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        40.00       852,000.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            475,799         11.37      5,409,834.63

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        21.40      1,926,000.00

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                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        38.67       464,040.00
              小計

                銘柄数：50                                   132,578,076.58
                                                   (2,634,525,248)

                組入時価比率：3.9%                                        4.2%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,331.50      163,985,850.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,365.00       98,213,115.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,470.00      123,994,000.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,279.00      161,154,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,396      25,700.00       87,277,200.00

              小計

                銘柄数：5                                   634,624,165.00
                                                    (83,212,555)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      32,500.00       516,750,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      28,720.00       373,360,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      21,520.00       727,376,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,617,486,000.00
                                                    (46,188,930)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   13,190        12.20       160,918.00

                JUMBO   SA                   6,732        12.35       83,140.20

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.05      216,825.00

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         0.89      160,912.00

                HOLDINGS
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        16.19       291,510.00

                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         9.22      184,400.00

              小計

                銘柄数：7                                    1,097,705.20
                                                    (141,384,429)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          27,800        12.75       354,589.00

              小計

                銘柄数：1                                     354,589.00
                                                    (53,688,320)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       166.30      1,380,290.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         28.26      3,278,160.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        21.78       902,998.80

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                KOC  HLDGS                    53,000        30.02      1,591,060.00
                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000        14.75      1,298,000.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       251.60      1,559,920.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        65.40      1,962,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         7.25     1,486,250.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         11.38      1,617,780.80

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         7.51      689,418.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         19.08      2,232,360.00

              小計

                銘柄数：11                                    17,998,237.60
                                                    (166,469,299)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       907.00      4,580,350.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        94.90      3,985,800.00

                CEZ  AS                    9,500       821.00      7,799,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    16,365,650.00
                                                    (83,541,733)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,440.00       91,500,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      8,695.00       79,994,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200      16,880.00       273,456,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   444,950,000.00
                                                    (155,938,066)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        71.60      1,346,080.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.81      568,825.86

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       137.20      1,358,280.00

                LPP  SA                      94    17,200.00        1,616,800.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        39.37      1,157,625.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       346.60      1,324,012.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        113.95      1,789,015.00

                MBANK                       1,100       401.20       441,320.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              63,000        42.04      2,648,520.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       326.50      1,012,150.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        34.82      1,758,410.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         7.91      309,676.50

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         7.78      402,873.24

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                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        34.06       643,734.00
                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       191.36       949,145.60

              小計

                銘柄数：15                                    17,326,467.20
                                                    (482,876,512)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         6.38      829,400.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         4.71      706,500.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,930,900           3.59     6,931,931.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        245,000         18.16      4,449,200.00

                CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H           129,000         5.70      735,300.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,700,000           3.37     5,729,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H               138,000         16.56      2,285,280.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         12.02      1,298,160.00

                HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDINGS           69,000        14.82      1,022,580.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            91,000        39.35      3,580,850.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         9.49     2,932,410.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         5.86     1,031,360.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         4.17     1,167,600.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         7.72     1,235,200.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           240,000         4.14      993,600.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            22,600        114.60      2,589,960.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        12.42      1,217,160.00

                MMG  LTD                   168,000         2.32      389,760.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        12.60       453,600.00

                UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONAL             279,000         6.94     1,936,260.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            431,000         9.35     4,029,850.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         5.48      427,440.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         8.16      962,880.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         5.10     1,030,200.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        10.58       973,360.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.62      631,328.00

                CORP   LTD  H
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                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         38.00      5,092,000.00
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           290,000         4.09     1,186,100.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         8.98     1,376,185.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        15.32       857,674.88

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        43.30      1,571,790.00

                CITIC   LTD                  473,000         7.54     3,566,420.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         8.08     1,825,595.20

                CRRC   CORP   LTD-H                320,000         3.38     1,081,600.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        18.50      1,054,500.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         7.39      569,030.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000        11.32       566,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         14.98      2,244,004.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         5.01      581,160.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        56.75       851,250.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         5.83     1,638,230.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         5.10      520,200.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.32      457,920.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         15.00      4,095,000.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         4.52      442,960.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         14.20      1,505,200.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000         6.51      664,020.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         8.00      544,000.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         7.45      588,550.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.93      790,020.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        38.80      1,691,680.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        33.00      1,782,000.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         6.40     1,395,200.00

                BYD  CO  LTD-H                  58,500        256.00      14,976,000.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         6.49     1,194,160.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        454,000         22.05     10,010,700.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             248,000         26.20      6,497,600.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         7.80     1,559,142.00

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        15.26      1,312,360.00

                                349/458

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                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           167,000         32.05      5,352,350.00
                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           80,000        110.20      8,816,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         4.73      964,920.00

                LI  NING   CO  LTD                174,000         81.65     14,207,100.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          63,700        148.10      9,433,970.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         74,000        17.04      1,260,960.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        13.42       764,940.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         70,800        14.84      1,050,672.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,140,680         113.90     129,923,452.00

                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD          192,000         2.39      458,880.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          22,400        62.25      1,394,400.00

                JD.COM,    INC.                 130,770        273.40      35,752,518.00

                MEITUAN-CLASS       B              307,200        229.00      70,348,800.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        42.25      1,774,500.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD          1,100,360           0.67      737,241.20

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         112,000         8.60      963,200.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        61.95      2,663,850.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         2.92      435,080.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       110.95       776,650.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           107,333         63.70      6,837,112.10

                NONGFU    SPRING    LTD              139,400         49.20      6,858,480.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             42,000        73.00      3,066,000.00

                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         10.62      3,101,040.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           244,000         45.00     10,980,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.09      456,035.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         15.60      2,620,800.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         7.38      922,500.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         349,000         7.02     2,449,980.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        41.80      1,295,800.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           133,000         39.35      5,233,550.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        18.62       428,260.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        40.95      1,822,275.00

                                350/458


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                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        29.20      1,372,400.00
                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            180,000         9.67     1,740,600.00

                VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC          15,000        25.75       386,250.00

                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        25,200        49.00      1,234,800.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000         8.70      748,200.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        28.55      1,044,930.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        13.42       683,078.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              96,400        16.50      1,590,600.00

                3SBIO,INC                      77,000         6.59      507,430.00

                AKESO   INC                   20,000        35.05       701,000.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            84,000        53.30      4,477,200.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800       178.80      1,037,040.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        12.78      1,252,440.00

                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         3.86      957,280.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       707,520         8.15     5,766,288.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        18.68      1,569,120.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        34.20      1,179,900.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   747,500         5.42     4,051,450.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           2.62     5,004,200.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,890,000           2.74     16,138,600.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          745,790         4.59     3,423,176.10

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         2.01      321,600.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               640,000         3.36     2,150,400.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           7,226,000           5.26     38,008,760.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.71      696,470.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             293,192         62.00     18,177,904.00

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         2.97     1,113,156.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,240,000           4.28     18,147,200.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          556,000         5.64     3,135,840.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         6.73     1,036,420.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           582,000         12.88      7,496,160.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         21.35      4,227,300.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         10.70      1,107,150.40

                                351/458


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                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        20.95      1,238,145.00
                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.31     1,355,970.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         6.26     3,445,629.20

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         475,500         56.85     27,032,175.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            35,800        26.80       959,440.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         194,000         10.60      2,056,400.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        12.64       834,240.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000         0.62      550,560.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      187,000         24.65      4,609,550.00

                LTD
                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           57,000        19.56      1,114,920.00

                WEIMOB    INC                  125,000         7.67      958,750.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        27.50      1,416,250.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        21.00       992,292.00

                LENOVO    GROUP   LTD               520,000         9.07     4,716,400.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,064,000          18.40     19,577,600.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        30.15      1,567,800.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        35.95      2,157,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000        12.66       822,900.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        54,700        237.00      12,963,900.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        33.45       936,600.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        41.35      1,902,100.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           398,000         12.74      5,070,520.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            3,610,000           0.88     3,176,800.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        26.15       941,400.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         15.72      3,882,840.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         68,000        42.80      2,910,400.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            61,500        147.10      9,046,650.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         7.16     2,262,560.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         2.93     1,186,650.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         9.77     2,344,800.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.28      793,600.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.37     1,162,420.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000         0.90      532,800.00

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                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      102,800         20.75      2,133,100.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         20.30      3,288,600.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        14.74      1,217,524.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600         6.80     1,180,480.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         12.64      1,289,280.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        12.60       819,000.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD          108,000         2.75      297,000.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         2.28     2,234,400.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           240,000         17.54      4,209,600.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         5.06     2,479,400.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         25.90      3,885,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         5.13     1,220,940.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          290,000         6.80     1,972,000.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             98,000        34.30      3,361,400.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000       104.40       835,200.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            9,600       123.80      1,188,480.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              24,100        135.50      3,265,550.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          266,500         88.70     23,638,550.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      55,000        14.32       787,600.00

                LTD
                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         4.10      385,400.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         2.40      984,000.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          286,000         18.74      5,359,640.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         7.75      658,750.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           238,444         33.30      7,940,185.20

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        35.75      1,866,150.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         19.00      2,432,000.00

                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            46,000        12.50       575,000.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          247,800         4.48     1,110,144.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380         7.07     4,060,866.60

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         129,000         48.45      6,250,050.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        11.90       666,400.00

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                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         7.00      896,000.00
                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         3.22      461,104.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            52,800        15.64       825,792.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            92,000         5.04      463,680.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              128,000         5.72      732,160.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          135,000         37.00      4,995,000.00

                POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN          101,000         4.06      410,060.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         5.10      856,800.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD          103,000         5.15      530,450.00

                SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD         41,000         5.46      223,860.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           190,000         11.48      2,181,200.00

                SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD          43,000         8.44      362,920.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         22.80      2,667,600.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         6.76      676,000.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        50.30      1,428,520.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.74      643,800.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               67,000        32.85      2,200,950.00

                NETEASE,     INC.                 151,250        145.40      21,991,750.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 39,800        78.65      3,130,270.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             432,800        440.80     190,778,240.00

              小計

                銘柄数：211                                  1,059,881,435.88
                                                  (15,516,664,221)

                組入時価比率：22.8%                                        25.0%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.40      751,305.60

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        19.60       284,200.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         8.79     1,670,100.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000         5.20     1,289,600.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         7.40      250,120.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.16      475,200.00

                MISC   BHD                   99,960         6.81      680,727.60

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.60      316,176.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.76      193,264.00

                GENTING    BHD                 187,000         4.46      834,020.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.79      638,910.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        24.50       188,650.00

                                354/458


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                IOI  CORP                   162,000         3.61      584,820.00
                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        21.10       557,040.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       131.60       579,040.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        16.50       853,710.00

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         4.54      272,400.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         3.63      523,809.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         5.29      618,930.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         2.10      898,800.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.53     1,018,680.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.13      391,250.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000         5.33     2,707,640.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        18.56      1,131,417.60

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        17.00       228,174.00

                MALAYAN    BANKING                 379,000         8.14     3,085,060.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,052,000           4.08     4,292,160.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.30      662,621.90

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         3.80     1,029,800.00

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.23      324,260.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.68      717,600.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         3.86     1,103,960.00

                MAXIS   BHD                  146,200         4.27      624,274.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         9.26     1,685,320.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.10      1,077,300.00

              小計

                銘柄数：35                                    32,540,339.70
                                                    (883,203,392)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        117.50      13,277,500.00

                PTT  PCL-NVDR                   764,000         37.00     28,268,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        47.75      3,963,250.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         42.75      4,743,839.25

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         57.75      8,777,653.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        379.00      22,247,300.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        68.50      6,144,450.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         9.30     4,426,800.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         59.25     17,419,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.40     3,755,640.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         4.58     3,206,000.00
                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         28.00      7,587,384.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         34.00      5,270,850.00

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         14.30      5,070,737.10

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         25.25      6,514,500.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        30.50      2,247,850.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  421,000         58.75     24,733,750.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        120.50      2,518,450.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         33.50      3,752,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         23.60      6,584,400.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         19.40      3,876,120.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        29.75      1,666,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            782,000         22.70     17,751,400.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        138.50      4,459,700.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         12.70      3,391,535.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        123.00      6,248,400.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        400.00      10,520,000.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         4.56     4,195,200.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        218.00      18,682,600.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         74.25     10,395,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        56.75      3,859,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        57.00      2,793,000.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        59.75      3,764,250.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         21.30      3,280,200.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        40.25      1,368,500.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        174.50      3,018,850.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        93.00      8,835,000.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        81.75      4,823,250.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               261,000         43.25     11,288,250.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        45.25      1,945,750.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         55.25     10,221,250.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.55     5,301,000.00

              小計

                銘柄数：42                                   322,194,108.85
                                                   (1,092,238,029)

                組入時価比率：1.6%                                        1.8%

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        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         56.25      8,212,500.00
                AYALA   CORPORATION                   21,102        881.00      18,590,862.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       576.00      3,147,840.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         53.50     13,642,767.50

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100        971.00      16,604,100.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        193.20      13,330,800.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        208.80      8,978,400.00

                MONDE   NISSIN    CORP               330,000         15.84      5,227,200.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        127.80      8,562,600.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         92.10     13,446,507.90

                BDO  UNIBANK    INC               168,998        123.60      20,888,152.80

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         52.95      6,761,450.25

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.88     2,901,464.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      3,416.00       7,071,120.00

                PLDT   INC                    4,970      1,849.00       9,189,530.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        299.00      5,053,100.00

                AC  ENERGY    CORP                570,000         10.60      6,042,000.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         34.50     20,976,000.00

                SM  PRIME   HLDGS                 773,975         35.00     27,089,125.00

              小計

                銘柄数：19                                   215,715,519.45
                                                    (493,039,391)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       2,120.00     1,779,104,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       22,025.00      3,238,776,250.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000         890.00    1,477,400,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       11,650.00      1,479,550,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       7,425.00     1,306,800,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,260.00     1,717,600,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,060,000        3,770.00     3,996,200,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       7,650.00     1,836,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        5,650.00     9,379,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,750.00     1,557,500,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,375.00     2,677,500,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       5,900.00     2,944,100,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      31,075.00       907,390,000.00

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                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       4,080.00     2,135,880,000.00
                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,605.00     2,471,700,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA              4,115,000        7,375.00     30,348,125,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        7,150.00     9,509,500,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       6,700.00     3,343,300,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              5,055,828        4,080.00     20,627,778,240.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,140.00     1,686,060,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,800,000        4,160.00     15,808,000,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       3,040.00     1,681,120,000.00

              小計

                銘柄数：22                                 121,908,383,490.00
                                                    (975,267,067)

                組入時価比率：1.4%                                        1.6%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      40,350.00       145,260,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      87,300.00       343,089,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,900     215,500.00       840,450,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      34,600.00       356,380,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     182,000.00       271,180,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    293,500.00       184,905,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,383     642,000.00      2,171,886,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     229,500.00       240,975,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               900    157,500.00       141,750,000.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            1,060     162,000.00       171,720,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     170,500.00       247,225,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     142,500.00       319,342,500.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      42,600.00       315,197,400.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    516,000.00       305,472,000.00

                POSCO                       5,510     280,500.00      1,545,555,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      30,600.00       138,312,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      41,400.00       174,708,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      46,200.00       318,780,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      23,050.00       331,920,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               23,000      21,300.00       489,900,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                 810    507,800.00       411,318,000.00

                CJ  CORP                     1,100      84,700.00       93,170,000.00

                LG  CORP                     6,554      81,400.00       533,495,600.00

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                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     115,500.00       776,160,000.00
                SK  INC                     3,370     259,000.00       872,830,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      38,950.00       130,482,500.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES           2,985      57,600.00       171,936,000.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210      95,300.00       305,913,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               40,863       5,630.00      230,058,690.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      74,200.00       107,590,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     165,500.00       188,670,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      28,900.00       364,140,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      28,400.00       585,040,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       5,520.00       82,192,800.00

                CJ  LOGISTICS                      780    129,500.00       101,010,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      39,700.00       211,204,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      13,300.00       154,945,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,950     241,500.00      1,195,425,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,260      205,000.00      2,103,300,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640     100,500.00       265,320,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      99,000.00       145,530,000.00

                KIA  CORP                    20,260      83,200.00      1,685,632,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      77,400.00       384,678,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,280     130,500.00      1,080,540,000.00

                HLB  INC                    7,400      35,000.00       259,000,000.00

                F&F  CO  LTD  / NEW                 320    885,000.00       283,200,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      23,500.00       185,650,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    136,300.00        89,549,100.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800     88,700.00       70,960,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      75,700.00       148,372,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    147,000.00        71,295,000.00

                E-MART    CO                   1,181     153,000.00       180,693,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    395,000.00       201,450,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     109,500.00       197,100,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      85,200.00       801,732,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     176,500.00       434,190,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      45,100.00       68,552,000.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            670   1,116,000.00        747,720,000.00
                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    614,000.00        63,856,000.00

                SD  BIOSENSOR     INC                3,500      56,600.00       198,100,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          5,814      82,100.00       477,329,400.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      71,900.00       153,147,000.00

                CELLTRION     INC                 7,050     205,000.00      1,445,250,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    224,000.00        91,840,000.00

                SEEGENE,     INC.                  2,720      64,700.00       175,984,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950     253,000.00       493,350,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,050     128,300.00       134,715,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          490    281,000.00       137,690,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330      32,150.00       74,909,500.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770      97,600.00       172,752,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,801      64,300.00       244,404,300.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      44,350.00      1,051,095,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      11,200.00       168,448,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 7,000      61,400.00       429,800,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            30,700      57,200.00      1,756,040,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             32,400      37,850.00      1,226,340,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      13,450.00       568,935,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      59,800.00       170,430,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     214,000.00       537,140,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      67,300.00       312,272,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     160,500.00       412,485,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240      76,000.00       94,240,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 358,870       78,100.00     28,027,747,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            60,990      71,000.00      4,330,290,000.00

                ILJIN   MATERIALS     CO  LTD             2,150     120,500.00       259,075,000.00

                L&F  CO  LTD                   1,660     200,700.00       333,162,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     335,500.00       422,730,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      22,250.00       360,450,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070     179,000.00       728,530,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,140     645,000.00      2,670,300,000.00

                SK  HYNIX   INC                 41,020      124,500.00      5,106,990,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                1,629      60,900.00       99,206,100.00

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                LG  UPLUS   CORP                 13,300      14,300.00       190,190,000.00
                SK  TELECOM    CO  LTD               2,520      61,800.00       155,736,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      21,350.00       418,460,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      84,600.00       265,644,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       5,260.00      128,870,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       9,060.00      224,117,220.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      13,400.00       103,582,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      49,550.00       176,645,750.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,309     929,000.00      1,216,061,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      22,700.00       133,930,000.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     337,000.00       411,140,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      88,300.00       248,123,000.00

                KRAFTON    INC                  1,630     466,500.00       760,395,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     663,000.00       859,248,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     119,500.00       175,665,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860     126,000.00       360,360,000.00

                KAKAO   CORP                   22,850      114,500.00      2,616,325,000.00

                NAVER   CORP                   9,130     375,000.00      3,423,750,000.00

              小計

                銘柄数：110                                  89,771,324,860.00
                                                   (8,618,047,186)

                組入時価比率：12.7%                                        13.8%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        95.00      8,394,200.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         79.90     19,815,040.20

                FORMOSA    PLASTIC                 273,424        103.50      28,299,384.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         84.40     33,736,874.40

                ASIA   CEMENT                   152,980         43.75      6,692,875.00

                TAIWAN    CEMENT                  395,294         47.25     18,677,641.50

                CHINA   STEEL                  914,544         35.70     32,649,220.80

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              5,000      1,555.00       7,775,000.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         28.55      6,693,661.70

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           10,464        930.00      9,731,520.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,591        290.50      5,400,685.50

                EVERGREEN     MARINE                202,375        141.50      28,636,062.50

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               42,900        207.00      8,880,300.00

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                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             143,000        125.50      17,946,500.00
                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         29.35      4,197,050.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         35.60      5,056,481.60

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        403.00      4,030,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        333.50      6,253,792.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        620.00      8,954,660.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        218.00      7,153,670.00

                POU  CHEN   CORP                 175,468         32.60      5,720,256.80

                MOMO.COM     INC                  3,000      1,640.00       4,920,000.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            23,000        601.00      13,823,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           42,816        275.50      11,795,808.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        378,836         67.90     25,722,964.40

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            22,000        287.00      6,314,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           359,013         16.70      5,995,517.10

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,400,212          25.65     35,915,437.80

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         871,063         27.95     24,346,210.85

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         769,943         24.10     18,555,626.30

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         686,374         20.90     14,345,216.60

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        858,380         35.75     30,687,085.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         15.90     12,076,829.10

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            711,051         18.60     13,225,548.60

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            743,020         25.00     18,575,500.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         46.85     13,660,241.90

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           96,571        250.50      24,191,035.50

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         759,152         24.75     18,789,012.00

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       586,035         60.30     35,337,910.50

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,089,789          16.60     18,090,497.40

                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        587,775         74.80     43,965,570.00

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,030,113          10.55     10,867,692.15

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             36,000        259.00      9,324,000.00

                ACER   INC                   256,767         30.00      7,703,010.00

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 26,750        387.00      10,352,250.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             49,805        370.50      18,452,752.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        157.00      7,196,880.00

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                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         23.85      8,456,971.50
                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         24.95      6,285,179.45

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         61.70      9,001,844.90

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        162.00      8,424,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         68.70     10,970,840.40

                QUANTA    COMPUTER     INC             188,684         89.30     16,849,481.20

                WISTRON    CORP                 212,457         28.95      6,150,630.15

                WIWYNN    CORP                   5,000      1,075.00       5,375,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               572,008         22.35     12,784,378.80

                DELTA   ELECTRONICS      INC            143,681        266.00      38,219,146.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        64.10      3,514,859.40

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            924,649        104.50      96,625,820.50

                INNOLUX    CORP                 660,322         19.20     12,678,182.40

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      2,410.00       16,966,400.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        577.00      9,232,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         65.00      7,966,790.00

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        222.50      22,250,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         50.80      6,115,659.60

                YAGEO   CORPORATION                   28,377        455.00      12,911,535.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        97.90      6,305,739.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        248,658        102.00      25,363,116.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,765.00       3,530,000.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             5,000      1,955.00       9,775,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              15,000        802.00      12,030,000.00

                MEDIATEK     INC                 113,538       1,090.00      123,756,420.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         76.80      7,680,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         43,058        535.00      23,036,030.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            6,000      2,005.00       12,030,000.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        569.00      18,445,273.00

                SILERGY    CORP                  6,000      4,790.00       28,740,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,851,000         597.00    1,105,047,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         904,500         62.90     56,893,050.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        157.00      10,833,000.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        380.00      9,120,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         30.95      7,489,900.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           287,065        115.50      33,156,007.50
                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         63.80      6,699,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200         98.80     12,666,160.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          65,112        62.40      4,062,988.80

              小計

                銘柄数：86                                  2,556,361,875.30
                                                  (10,491,820,408)

                組入時価比率：15.4%                                        16.8%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        364.20      25,494,000.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        144.65      20,540,300.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        281.55      9,679,689.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000        109.50      12,373,500.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000        136.05      21,359,850.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        211.80      7,408,764.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           214,300       2,311.25      495,300,875.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               29,800       3,271.35       97,486,230.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        743.40      14,124,600.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,882.65       20,178,550.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,410.00       29,884,000.00

                SRF  LTD                    11,000       2,172.85       23,901,350.00

                UPL  LTD                    32,100        733.65      23,550,165.00

                ACC  LIMITED                    6,000      2,138.55       12,831,300.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        361.45      20,602,650.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700       1,636.45       28,965,165.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     25,837.45       22,736,956.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      7,327.35       59,571,355.50

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        445.45      52,117,650.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        658.30      43,447,800.00

                TATA   STEEL   LIMITED                56,200       1,105.10       62,106,620.00

                VEDANTA    LTD                  82,000        336.85      27,621,700.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        199.50      16,917,600.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               53,700       1,827.55       98,139,435.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,338.70       23,694,990.00

                SIEMENS    LIMITED                  7,000      2,358.90       16,512,300.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             19,100       1,620.50       30,951,550.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        814.75      18,087,450.00

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                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,838.45       9,210,634.50
                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        609.10      7,540,658.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        725.60      30,910,560.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,095.45       14,668,150.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        673.40      8,552,180.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          106,000        203.95      21,618,700.00

                MRF  LTD                      200     70,413.65       14,082,730.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,130.80       17,501,172.00

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       2,416.65       28,033,140.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,347.40       21,830,820.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             62,200        812.20      50,518,840.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,660      7,315.15       70,664,349.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        453.60      60,782,400.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     38,803.35       13,193,139.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       2,287.65       61,537,785.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      3,412.20       16,037,340.00

                ZOMATO    LTD                  143,000        131.60      18,818,800.00

                TRENT   LTD                   15,000       1,018.35       15,275,250.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       4,587.40       52,755,100.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        888.85      20,088,010.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            7,600      3,505.75       26,643,700.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      19,220.50       45,360,380.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        705.70      31,968,210.00

                ITC  LTD                   221,100        212.50      46,983,750.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            61,000       2,272.85      138,643,850.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,444.60       14,734,920.00

                DABUR   INDIA   LTD                45,900        559.10      25,662,690.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        936.90      25,483,680.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        490.90      22,581,400.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      4,847.60       33,933,200.00

                BIOCON    LTD                  31,000        350.75      10,873,250.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        693.75      12,973,125.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        886.75      30,592,875.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,620.90       42,235,026.00

                LUPIN   LTD                   14,900        875.75      13,048,675.00

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                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        778.55      48,036,535.00
                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      3,073.35       10,049,854.50

                AXIS   BANK   LIMITED                176,200        665.85     117,322,770.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        246.20      13,787,200.00

                ICICI   BANK   LTD                385,300        720.35     277,550,855.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            43,500       1,736.55       75,539,925.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         13.00     10,907,000.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      15,831.95       50,028,962.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      2,554.65       20,250,710.55

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          61,700        638.75      39,410,875.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,369.60       21,913,600.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        558.20      18,532,240.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,135.25       41,436,625.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             84,900       1,205.00      102,304,500.00

                INFOSYS    LTD                 256,000       1,811.60      463,769,600.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      6,976.45       27,905,800.00

                MINDTREE     LIMITED                  4,880      4,432.15       21,628,892.00

                MPHASIS    LTD                  6,200      3,107.20       19,264,640.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           69,600       3,608.30      251,137,680.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               49,700       1,632.95       81,157,615.00

                WIPRO   LTD                  106,000        690.80      73,224,800.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        252.55      15,405,550.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              191,500        667.00     127,730,500.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            19,100       1,769.60       33,799,360.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         218,666        206.60      45,176,395.60

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            106,000        211.90      22,461,400.00

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              19,000       1,698.45       32,270,550.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        129.00      12,203,400.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        493.50      6,662,250.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           127,000       2,540.85      322,687,950.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,040       6,577.55      131,814,102.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        505.00      14,443,000.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,405.30       14,053,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            13,100        891.15      11,674,065.00

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                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,173.75       18,427,875.00
                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      2,327.15       11,170,320.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,383.15       38,728,200.00

                NTPC   LIMITED                   396,000        122.20      48,391,200.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      4,405.70       42,735,290.00

                DLF  LIMITED                    58,000        372.90      21,628,200.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,818.25       16,909,725.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      5,178.40       25,167,024.00

              小計

                銘柄数：105                                  5,209,624,918.65
                                                   (7,918,629,876)

                組入時価比率：11.6%                                        12.7%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        17.55       608,985.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.29      723,800.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         2.19      667,950.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         15.40      2,202,200.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900         6.68      787,572.00

                MASRAF    AL  RAYAN                381,000         4.87     1,855,470.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.37      440,390.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        18.18      1,525,302.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              347,000         19.90      6,905,300.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         6.78      292,562.80

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        16.65       572,760.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000         3.20      361,600.00

              小計

                銘柄数：12                                    16,943,891.80
                                                    (528,310,546)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        10.80       556,470.00

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         50.50      6,147,516.50

                FAWRY   FOR  BANKING    & PAYMENT            37,000        11.98       443,260.00

              小計

                銘柄数：3                                    7,147,246.50
                                                    (51,921,172)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        152.40      2,286,000.00

                SASOL   LTD                   43,800        252.04      11,039,352.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       225.58      1,579,060.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,775.62       7,297,798.20

                                367/458


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                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             31,000        321.43      9,964,330.00
                GOLD   FIELDS    LTD                71,600        167.90      12,021,640.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        62.81      2,562,648.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         65,200        216.90      14,141,880.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       462.25      1,802,775.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         26,700        202.85      5,416,095.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         48.75      9,993,750.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        184.49      4,704,495.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               16,130       2,360.05       38,067,606.50

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        50.41      3,105,760.10

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        195.75      3,269,025.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              96,000        21.39      2,053,440.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        316.77      8,647,821.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        306.32      5,605,656.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        204.51      8,098,596.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        163.11      2,495,583.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        173.18      2,216,704.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        220.16      6,935,040.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        147.87      8,162,424.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           6,490      1,967.16       12,766,868.40

                NEDBANK    GROUP   LTD               35,779        170.75      6,109,264.25

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        132.29      12,051,619.00

                FIRSTRAND     LTD                377,000         59.18     22,310,860.00

                REMGRO    LTD                  33,200        127.20      4,223,040.00

                DISCOVERY     LTD                 38,500        137.81      5,305,685.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         12.50      3,675,000.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        44.07      1,778,224.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  149,000         57.37      8,548,130.00

                MTN  GROUP   LTD                133,000        170.49      22,675,170.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        132.59      6,854,903.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       291.08      2,558,593.20

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        106.00      2,785,786.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        120.56      3,214,129.60

              小計

                銘柄数：37                                   286,324,751.75
                                                   (2,058,674,965)

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：3.0%                                        3.3%
        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        179,000         4.21      753,590.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870         8.36     1,453,553.20

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         6.79      869,120.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              214,029         5.42     1,160,037.18

                EMIRATES     NBD  PJSC               197,000         13.45      2,649,650.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           336,000         18.90      6,350,400.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             257,400         32.00      8,236,800.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         3.97     1,099,690.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         4.80     1,392,000.00

              小計

                銘柄数：9                                    23,964,840.38
                                                    (746,265,129)

                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

        クウェートディ       AGILITY                      79,200         0.95       75,398.40

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               71,400         0.77       55,263.60

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              343,200         0.83      287,601.60

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             498,300         0.98      488,334.00

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.59      112,833.00

                MABANEE    CO  SAKC                38,160         0.81       30,909.60

              小計

                銘柄数：6                                    1,050,340.20
                                                    (396,713,493)

                組入時価比率：0.6%                                        0.6%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        21.28       204,288.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            169,000         35.45      5,991,050.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        68.40       616,968.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        20.42       571,760.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        171.20      2,841,920.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        43.50      1,274,550.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          66,500        116.00      7,714,000.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        32.25       603,075.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        17.46       820,620.00

                SAUDI    NATIONAL      PETROCHEMICAL            8,400        41.55       349,020.00

                COMPANY
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        70.00      1,393,000.00

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                SAUDI   CEMENT                   6,400        56.00       358,400.00
                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           35,100        77.20      2,709,720.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       198.60       740,778.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       110.80       409,960.00

                ALMARAI    CO                  18,000        48.20       867,600.00

                SAVOLA                      16,600        32.85       545,310.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            5,100       160.20       817,020.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       168.20       571,880.00

                AL  RAJHI   BANK                 92,700        141.80      13,144,860.00

                ALINMA    BANK                  81,000        23.76      1,924,560.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        22.58      1,079,324.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        19.12       651,992.00

                BANK   ALBILAD                   32,000        45.15      1,444,800.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        44.60      2,194,320.00

                RIYAD   BANK                   97,500        27.40      2,671,500.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        31.20      1,906,320.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            161,900         62.90     10,183,510.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       135.80       529,620.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        76.90       207,630.00

                SAUDI   TELECOM    CO               43,600        112.40      4,900,640.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        31.20       745,680.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        12.16       352,640.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        23.90      1,390,980.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000        10.10       232,300.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        11.88       415,800.00

              小計

                銘柄数：36                                    73,377,395.00
                                                   (2,235,075,451)

                組入時価比率：3.3%                                        3.6%

           合計                                        62,292,546,704

                                                  (62,292,546,704)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                370/458


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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,261,400         27,411,455.50

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,261,400         27,411,455.50
                                                  (3,129,839,988)

                     組入時価比率：4.6%                                  98.2%

            合計                                       3,129,839,988

                                                  (3,129,839,988)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        4,841,460.00

            小計

                     銘柄数：1                       234,000        4,841,460.00
                                                    (26,548,145)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,398,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        4,398,000.00
                                                    (31,621,620)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.0%

            合計                                         58,169,765

                                                    (58,169,765)

            合計                                        3,188,009,753

                                                  (3,188,009,753)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年12月22日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,464,624,968              －       2,441,814,544            △22,810,424

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 500,308,971              －        500,836,260             527,289

       米ドル                 68,063,100             －        68,507,280             444,180

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       メキシコペソ                 10,969,891             －        10,964,600             △5,291
       香港ドル                234,187,671              －        234,235,200             47,529

       リンギ                 16,299,785             －        16,284,180            △15,605

       バーツ                 8,785,433             －         8,814,000             28,567

       フィリピンペソ                 11,440,881             －        11,428,000            △12,881

       ルピア                 8,820,084             －         8,800,000            △20,084

       ウォン                105,553,407              －        105,600,000             46,593

       カタールリヤル                 21,790,075             －        21,826,000             35,925

       ランド                 14,398,644             －        14,377,000            △21,644

      売建                 637,021,071              －        637,802,587            △781,516

       米ドル                637,021,071              －        637,802,587            △781,516

         合計                 －          －            －       △23,064,651

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,158,275,623
        投資証券                             44,424,398,900
        未収配当金                               176,180,523
                                       60,417,500
        差入委託証拠金
                                372/458


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                                (2021年12月22日現在)
                                     45,819,272,546
        流動資産合計
                                     45,819,272,546
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,549,760
        未払金                               17,827,850
        未払解約金                               34,988,435
                                           755
        未払利息
                                       54,366,800
        流動負債合計
                                       54,366,800
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,917,865,525
        剰余金
                                     28,847,040,221
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     45,764,905,746
        元本等合計
                                     45,764,905,746
       純資産合計
                                     45,819,272,546
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                373/458

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         1口当たり純資産額                                               2.7051円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (27,051円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                374/458


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                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,978,856,832円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,973,198,600円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,034,189,907円
    期末元本額                                                16,917,865,525円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,748,980,154円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,256,215,093円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  869,230,164円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  14,504,783円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,625,395円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,768,549円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  19,709,950円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,468,309円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  37,438,622円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   4,253,379円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,142,495,339円
    ネクストコア                                                   9,013,919円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,090,063,954円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,327,977,642円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  859,811,634円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,696,619円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    527,115円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    509,434円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,989,416円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    635,449円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,165,356円
    野村６資産均等バランス                                                 1,931,790,394円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  94,041,134円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,770,794円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  191,844,100円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  77,638,972円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  110,301,961円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,691,895,456円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  57,746,001円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        478,645円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                   2,107,611円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  225,824,189円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  18,458,544円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,839,913円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,962,805円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,256,469円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,143,297円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,207,648円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,101,722円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,368,115円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  32,007,480円
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    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         803       113,624,500

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,263        146,508,000

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,854        318,888,000

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         305       32,452,000

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,376        897,152,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,687        710,549,200

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,659       1,227,437,100

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,986       1,470,834,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,722        591,490,600

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,124        853,848,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,910       2,521,323,000

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,795        603,120,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,521       2,598,618,500

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         668       436,872,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         692       203,171,200

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,688        728,984,000

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                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,719        628,511,000
                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,230        516,600,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,100       1,020,030,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         833       108,206,700

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,592        437,004,000

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         850       135,660,000

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         903       114,048,900

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,890       2,075,290,000

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         660       51,678,000

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,880        956,480,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        4,119        257,437,500

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         373       51,735,100

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,482        929,214,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         643       46,810,400

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,741        226,145,700

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         935       114,070,000

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,013        513,591,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,544        342,150,400

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         579       66,179,700

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,572        181,880,400

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,554        271,950,000

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,518       3,063,204,000

                     券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,986       2,574,956,000
                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       20,112       1,922,707,200

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,942       1,406,528,200

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,620       1,040,140,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,821        577,735,200

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,673        520,433,100

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,768        325,516,800

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,973       1,210,457,700

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,849        403,988,200

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,544        620,180,400

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,397        697,103,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,582        395,820,600

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,604        903,588,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,062        338,992,800

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,233        839,673,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,266        263,566,200

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         843       575,769,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,800        281,700,000

                     スターツプロシード投資法人　投資                         621       145,003,500

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,985       2,040,885,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       12,212        660,669,200

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,386        623,160,200

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,699        493,076,700

                                378/458


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                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       231,761       44,424,398,900
                     組入時価比率：97.1%                                  100.0%

            合計                                       44,424,398,900

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年12月22日現在

         種類              契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                1,337,139,500               －       1,335,663,000            △1,549,760

         合計             1,337,139,500               －       1,335,663,000            △1,549,760

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               435,825,930
        コール・ローン                               264,356,948
        投資証券                             50,406,756,444
        派生商品評価勘定                                1,211,863
        未収入金                                 973,391
        未収配当金                               121,234,555
                                       195,899,248
        差入委託証拠金
                                     51,426,258,379
        流動資産合計
                                     51,426,258,379
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               281,563,129
        未払解約金                               77,556,537
        未払利息                                   172
                                         212,800
        その他未払費用
                                379/458

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                                (2021年12月22日現在)
                                       359,332,638
        流動負債合計
                                       359,332,638
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,776,164,324
        剰余金
                                     35,290,761,417
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     51,066,925,741
        元本等合計
                                     51,066,925,741
       純資産合計
                                     51,426,258,379
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年12月22日現在

                                380/458


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    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.2370円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (32,370円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    6月23日

                            至  2021年12月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                14,458,368,180円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,840,116,986円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,522,320,842円
    期末元本額                                                15,776,164,324円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,475,282,170円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,903,139,878円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  733,204,219円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,234,795円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,336,655円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  15,831,436円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  16,625,528円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  17,265,220円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  31,579,850円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,587,765円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,611,529,578円
    ネクストコア                                                   5,189,650円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  377,993,242円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  732,320,093円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,961,602円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,574,580円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,578,002円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,255,231円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,712,440円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,496,625円
    野村６資産均等バランス                                                 1,629,483,914円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,337,192円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     4,076,619,459円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,139,444,902円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  689,810,766円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  62,215,926円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        403,740円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  138,407,226円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,478,448円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,456,556円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,342,666円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,807,923円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,338,421円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,392,702円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,772,822円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,154,017円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  17,999,085円
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    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年12月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                23,400         499,122.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 18,600        1,261,080.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             20,000         481,400.00

                     ALEXANDERS      INC                   620       157,920.20

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           37,940        8,251,570.60

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            2,700         50,814.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            14,400         519,984.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               37,300        2,073,134.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           34,000         297,500.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               76,500        3,199,995.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               71,000        2,289,750.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            42,300        2,232,594.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             39,000         298,350.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           56,700         902,664.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          16,400         244,360.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             7,200         79,056.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            37,460        9,184,068.20

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,000        186,900.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    38,200        4,385,360.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          13,000         62,010.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              45,200         607,036.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           79,600        1,917,564.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            43,300        1,037,468.00

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                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         51,912.00
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               27,520        4,747,200.00

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             25,400         561,340.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              3,200         74,112.00

                     CENTERSPACE                        3,900        425,958.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               13,000         175,760.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             5,200         37,336.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,400         236,592.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         22,056.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          6,000        269,700.00

                     COREPOINT     LODGING    INC              10,900         170,258.00

                     CORESITE     REALTY    CORP               11,940        2,028,128.40

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               30,100         829,556.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             40,200        1,559,358.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,600         91,648.00

                     CUBESMART                       58,200        3,246,978.00

                     CYRUSONE     INC                   34,200        3,061,584.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           57,000         530,670.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            76,300       12,961,844.00

                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            135,000        1,100,250.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           60,000         159,000.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                47,500        1,581,275.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 102,500        6,381,650.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             23,000         511,980.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  10,870        2,347,485.20

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          38,000         335,160.00

                     EPR  PROPERTIES                     20,000         919,800.00

                     EQUINIX    INC                   24,200       19,470,836.00

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    32,600         841,080.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               45,700        3,837,429.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    91,500        8,050,170.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            32,600         894,544.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            17,420        5,935,516.60

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                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             35,950        7,755,493.50
                     FARMLAND     PARTNERS     INC               6,800         80,580.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             18,800        2,468,064.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           34,800        2,215,716.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            20,700         589,950.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         154,750.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             60,400        2,790,480.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  34,000         256,020.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 10,800         340,416.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            10,400         254,488.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                8,400        260,316.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             15,500         265,980.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               27,800         414,776.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           39,900        1,247,274.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             58,600        1,951,380.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           144,800        5,094,064.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600         88,608.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            27,700        1,208,828.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           191,100        3,221,946.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          41,200        1,003,220.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          27,600         642,528.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              1,800        138,258.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            18,000         426,960.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            6,420       1,568,534.40

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              160,600        6,960,404.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                77,400        3,986,874.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  31,000         885,670.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           210,000         166,950.00

                     KILROY    REALTY    CORP                28,100        1,838,302.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                166,200        3,887,418.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              58,800        1,246,560.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               76,200        1,151,382.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 22,120        3,221,114.40

                     LTC  PROPERTIES      INC                10,500         354,900.00

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                     MACERICH     CO  /THE                 56,700         941,220.00
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              379,515         252,377.47

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          159,400        3,596,064.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            31,070        6,785,688.00

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             26,100         546,534.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         47,000        2,147,900.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               21,700        1,416,576.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            12,500         706,625.00

                     NETSTREIT     CORP                  10,200         218,280.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          6,000        472,740.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              13,200         320,232.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               64,600        1,826,888.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,200        142,002.00

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              14,140         268,094.40

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               44,000         366,520.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            63,800        1,201,992.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              35,900         773,286.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           15,000         14,016.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC             5,400        169,236.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              58,000        1,055,600.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           33,800         606,710.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           9,300        279,930.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             3,200         58,240.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             14,900         245,999.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  140,000         112,700.00

                     PROLOGIS     INC                  198,710        31,950,580.90

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               5,410        976,180.40

                     PUBLIC    STORAGE                    40,990       14,829,772.10

                     REALTY    INCOME    CORP                152,200        10,460,706.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               41,400        3,019,302.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             31,900         605,143.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 4,401         28,078.38

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          40,900        3,154,617.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 45,400         626,066.00

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                     RPT  REALTY                     21,200         272,208.00
                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              14,600        1,270,492.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           59,600         781,952.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,900        290,199.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        175,304.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300        119,970.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             43,000         380,550.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            88,350       13,647,424.50

                     SITE   CENTERS    CORP                 48,900         725,676.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               18,100        1,286,548.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            33,400        1,553,434.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               47,300        2,125,662.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                65,800        2,215,486.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           30,000         285,300.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               31,130        6,285,769.60

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          60,000         690,600.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            27,600         527,160.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                20,300        1,623,188.00

                     UDR  INC                     78,300        4,558,626.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                12,300         306,024.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,700        220,298.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  29,100         528,456.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               8,400        169,596.00

                     VENTAS    INC                   107,500        5,291,150.00

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              21,700         406,224.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               169,400        4,843,146.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                42,600        1,767,900.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           22,400         566,496.00

                     WELLTOWER     INC                  117,100        9,677,144.00

                     WHITESTONE      REIT                  12,000         116,880.00

                     WP  CAREY   INC                   49,900        4,009,964.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           31,100         556,068.00

            小計

                     銘柄数：157                      6,843,876        339,256,861.25
                                                  (38,736,348,417)

                     組入時価比率：75.9%                                   76.8%

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            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           16,900         726,700.00
                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         183,840.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         80,400.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            6,300        335,412.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T          9,000         35,370.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           22,600        1,317,806.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              44,000         644,160.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         25,000         292,750.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             12,600         226,926.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          14,600         245,280.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            31,000         519,870.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,700        158,656.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          11,000         47,630.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             28,800         528,480.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,700        890,010.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               37,700         596,414.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         36,840.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            19,100         319,734.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            14,200         323,050.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             5,000        107,850.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           4,600         80,270.00

                     NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT               6,000         73,980.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            28,000         379,120.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         55,200.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          41,700         936,999.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 6,000         84,360.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         39,200.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          18,900         594,972.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          22,600         515,054.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         101,500.00

            小計

                     銘柄数：30                       501,000        10,477,833.00
                                                   (926,345,215)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

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            ユーロ         AEDIFICA                        9,900       1,118,700.00
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                47,900         934,050.00

                     ALTAREA                        1,066        165,230.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,500        212,225.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 6,800        173,740.00

                     CARMILA                       13,000         177,580.00

                     COFINIMMO                        7,960       1,091,316.00

                     COIMA   RES  SPA                   6,000         43,560.00

                     COVIVIO                       12,600         883,008.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                82,000         206,640.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          10,200         188,067.60

                     GECINA    SA                    14,640        1,753,140.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                20,000         199,260.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                180,000         228,960.00

                     ICADE                        8,700        537,660.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         53,480.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        71,000         571,195.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             6,800        187,000.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             110,000         175,780.00

                     KLEPIERRE                       53,000        1,056,555.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,000         78,400.00

                     MERCIALYS                       13,000         107,445.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          90,000         840,240.00

                     MONTEA                        2,780        356,952.00

                     NSI  NV                      5,000        171,750.00

                     RETAIL    ESTATES                    3,000        209,400.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       31,200        1,830,504.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                5,200        120,120.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             37,400        1,506,472.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         120,000.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             5,000        238,500.00

            小計

                     銘柄数：31                       900,646        15,536,929.60
                                                  (2,001,156,532)

                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         53,856.00

                     ASSURA    PLC                   790,000         543,915.00

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                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               46,100         759,267.00
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       216,000         219,456.00

                     BRITISH    LAND                   249,000        1,290,318.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       233,000         376,295.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           162,000         154,710.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC               120,000         126,000.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                30,200        1,002,640.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          172,000         141,900.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           68,000         481,100.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,160,000          377,928.00

                     HOME   REIT   PLC                  150,000         186,000.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           94,000         110,544.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           203,000        1,528,184.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           246,000         674,532.00

                     LXI  REIT   PLC                  180,000         259,200.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         68,720.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           150,000         149,700.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               361,000         537,890.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  138,000         146,280.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                120,000         109,560.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             57,300         781,572.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          83,680.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    322,400        4,449,120.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 77,000         456,225.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          88,000.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          264,000         322,080.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             96,000         90,336.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            499,000        1,192,610.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           240,000         176,880.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 107,200        1,133,640.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               32,800         263,876.00

            小計

                     銘柄数：34                      7,166,000         18,336,014.00
                                                  (2,776,255,879)

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                     組入時価比率：5.4%                                   5.5%
            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               106,000         398,560.00

                     ARENA   REIT                    97,000         439,410.00

                     AVENTUS    GROUP                   110,000         405,900.00

                     BWP  TRUST                     128,000         533,760.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              172,000         584,800.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            140,000         562,800.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               120,000         283,200.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                126,000        2,724,120.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           166,000         843,280.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            142,000         610,600.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 93,000         353,400.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             360,000         313,200.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               60,000         206,400.00

                     DEXUS/AU                       288,000        3,222,720.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         146,900.00

                     GOODMAN    GROUP                   457,300        11,930,957.00

                     GPT  GROUP                     513,000        2,718,900.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           80,000         348,000.00

                     HOME   CONSORTIUM      LTD               48,000         348,960.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             140,000         217,000.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         48,000         177,120.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             99,000         605,880.00

                     IRONGATE     GROUP                  150,000         247,500.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,055,000         3,080,600.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              300,000         765,000.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 103,000         314,150.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,390,000         4,281,200.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              291,000         864,270.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               639,000        2,792,430.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,030,000         1,766,450.00

                     WAYPOINT     REIT                  201,000         560,790.00

            小計

                     銘柄数：31                      8,782,300         42,648,257.00
                                                  (3,477,965,358)

                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               220,000         352,000.00
            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              280,000         730,800.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            440,000         517,000.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          360,000         586,800.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         100,000         316,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,400,000         2,502,600.00
                                                   (193,125,642)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  500,000        1,890,000.00

                     FORTUNE    REIT                   370,000        2,886,000.00

                     LINK   REIT                    562,000        37,204,400.00

                     PROSPERITY      REIT                 360,000        1,094,400.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            290,000        1,212,200.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             440,000        1,421,200.00

                     TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT-             162,800          4,232.80

                     RIGHTS
            小計

                     銘柄数：7                      2,684,800         45,712,432.80
                                                   (669,230,016)

                     組入時価比率：1.3%                                   1.3%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         110,000         154,000.00

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            369,869         323,635.37

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          906,762        2,620,542.18

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              519,956         525,155.56

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              320,279         374,726.43

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,342,694         2,631,680.24

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               200,000         226,000.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         48,000.00

                     ESR  REIT                     769,952         369,576.96

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            260,000         150,800.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400         106,920.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            284,838         632,340.36

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            789,746        1,176,721.54

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    141,212          89,669.62

                     KEPPEL    DC  REIT                  349,211         848,582.73

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                     KEPPEL    REIT                   530,000         583,000.00
                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              220,000         191,400.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            584,716        1,157,737.68

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            523,900        1,393,574.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            804,980        1,489,213.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            590,000         613,600.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         259,341.80

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             108,000         537,840.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         116,200.00

                     SPH  REIT                     250,000         243,750.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               360,000         226,800.00

                     SUNTEC    REIT                   590,000         879,100.00

            小計

                     銘柄数：27                     12,092,731         17,969,907.47
                                                  (1,504,440,653)

                     組入時価比率：2.9%                                   3.0%

            ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         42,000       270,060,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       40,320,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   28,000       150,080,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             9,000       56,790,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                34,000       191,420,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             25,000       120,000,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            11,000       87,890,000.00

            小計

                     銘柄数：7                       156,000       916,560,000.00
                                                    (87,989,760)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    45,000         938,250.00

            小計

                     銘柄数：1                       45,000         938,250.00
                                                    (33,898,972)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       50,406,756,444

                                                  (50,406,756,444)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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                                   2021年12月22日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 633,561,984              －        634,000,435             438,451

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 170,355,195              －        171,128,607             773,412

       米ドル                127,377,600              －        127,880,256             502,656

       カナダドル                 2,639,040             －         2,652,282             13,242

       ユーロ                 3,848,340             －         3,864,054             15,714

       英ポンド                 7,515,200             －         7,570,425             55,225

       豪ドル                 11,333,000             －        11,416,916             83,916

       ニュージーランドドル                 5,353,390             －         5,401,732             48,342

       香港ドル                 7,291,765             －         7,319,850             28,085

       シンガポールドル                 4,996,860             －         5,023,092             26,232

         合計                 －          －           －         1,211,863

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村資産設計ファンド２０１５

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                767,713,429      円　

    Ⅱ　負債総額                                  125,013    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                767,588,416      円　
    Ⅳ　発行済口数                                668,770,935      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1478   円　
    野村資産設計ファンド２０２０

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                762,036,084      円　

    Ⅱ　負債総額                                  123,961    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                761,912,123      円　
    Ⅳ　発行済口数                                640,949,909      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1887   円　
    野村資産設計ファンド２０２５

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                980,833,170      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,036,159     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                979,797,011      円　
    Ⅳ　発行済口数                                764,642,368      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2814   円　
    野村資産設計ファンド２０３０

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,061,999,679       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,363,771     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,058,635,908       円　
    Ⅳ　発行済口数                                781,635,406      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3544   円　
                                395/458


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    野村資産設計ファンド２０３５

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                776,661,584      円　

    Ⅱ　負債総額                                  847,759    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                775,813,825      円　
    Ⅳ　発行済口数                                562,257,669      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3798   円　
    野村資産設計ファンド２０４０

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,323,066,944       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,404,219     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,321,662,725       円　
    Ⅳ　発行済口数                                947,829,438      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3944   円　
    野村資産設計ファンド２０４５

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                208,832,064      円　

    Ⅱ　負債総額                                  219,457    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                208,612,607      円　
    Ⅳ　発行済口数                                82,654,034     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5239   円　
    野村資産設計ファンド２０５０

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                249,088,489      円　

    Ⅱ　負債総額                                  263,158    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                248,825,331      円　
    Ⅳ　発行済口数                                173,955,633      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4304   円　
    野村資産設計ファンド２０６０

                                    2022年1月31日現在

                                396/458


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    Ⅰ　資産総額                                155,912,928      円　

    Ⅱ　負債総額                                  160,997    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                155,751,931      円　
    Ⅳ　発行済口数                                126,443,964      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2318   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              859,126,132,526        円　

    Ⅱ　負債総額                              19,639,182,767       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              839,486,949,759        円　
    Ⅳ　発行済口数                              636,341,197,783        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3192   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              633,137,583,021        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,383,327,925       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              629,754,255,096        円　
    Ⅳ　発行済口数                              248,080,500,244        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5385   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,780,803,283       円　

    Ⅱ　負債総額                                19,397,066     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,761,406,217       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,275,146,282       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3962   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              435,486,148,303        円　

    Ⅱ　負債総額                              24,677,087,833       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              410,809,060,470        円　
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    Ⅳ　発行済口数                              204,876,612,994        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0052   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,164,037,852,554         円　

    Ⅱ　負債総額                                707,753,108      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,163,330,099,446         円　
    Ⅳ　発行済口数                              269,080,049,802        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.3234   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              70,470,741,414       円　

    Ⅱ　負債総額                                395,014,259      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              70,075,727,155       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,460,173,334       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5761   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              45,451,477,879       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,614,777,298       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              43,836,700,581       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,790,172,845       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6109   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              49,587,539,891       円　

    Ⅱ　負債総額                                46,320,785     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              49,541,219,106       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,807,163,146       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1341   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                991         39,486,534
            単位型株式投資信託                194           782,637
           追加型公社債投資信託                 14         6,381,492
           単位型公社債投資信託                 510          1,574,766
               合計           1,709          48,225,429
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
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          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
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     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
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         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                            繰　越
                                       別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                       積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                405/458


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
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           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
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    ◇　損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
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     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
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     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

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      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                420/458


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                421/458


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                424/458


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                425/458


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                426/458




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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

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    (1)受託者
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2021年12月末現在
    (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
              ※
                         10,000百万円
     野村證券株式会社
                                引業を営んでいます。
     株式会社ゆうちょ銀行                  3,500,000百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
      ＊2021年12月末現在
      ※野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込み
      を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年２月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2015の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                434/458


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年２月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2020の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
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    野村アセットマネジメント株式会社

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                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2025の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
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    野村アセットマネジメント株式会社

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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2030の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年２月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2035の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
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      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2040の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年２月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2045の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年２月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2050の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年２月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2060の２０２１年６月２３日から２０２１
    年１２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村資産設計ファンド2060の２０２１年１２月２２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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