野村資産設計ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第28期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月23日-令和3年12月22日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村資産設計ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月17日 提出
【計算期間】 野村資産設計ファンド2015 第13特定期間
野村資産設計ファンド2020 第3特定期間
野村資産設計ファンド2025 第28期
野村資産設計ファンド2030 第28期
野村資産設計ファンド2035 第28期
野村資産設計ファンド2040 第28期
野村資産設計ファンド2045 第23期
野村資産設計ファンド2050 第13期
野村資産設計ファンド2060 第5期
(自 2021年6月23日至 2021年12月22日)
【ファンド名】 野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
野村資産設計ファンド2045
野村資産設計ファンド2050
野村資産設計ファンド2060
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期(ターゲットイヤー)の異なるスイッチング可能なファンド
で構成されています。
◆国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不
※1
動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象 とします。なお、将来の市場構造の変化等によって
は、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。
◆各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安
定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、
株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの漸減
(ぜんげん)を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定
は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。
※1 各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券
(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
ド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス
マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用しま
す。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村資産設計ファンド2015)(野村資産設計ファンド2020)(野村資産設計ファンド2025)
(野村資産設計ファンド2030)(野村資産設計ファンド2035)(野村資産設計ファンド2040)
(野村資産設計ファンド2045)(野村資産設計ファンド2050)(野村資産設計ファンド2060)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
2/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 アフリカ ズ (合成指数)
(安定運用
(投資信託証券 開始前
中近東
(資産複合
年2回、
(中東)
(株式、債券、
安定運用
不動産投信)
開始以降
エマージング
資産配分
年12回(毎月))
変更型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産
複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
3/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
4/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
5/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2007年6月11日 野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年9月10日 野村資産設計ファンド2045
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月17日 野村資産設計ファンド2050
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年9月13日 野村資産設計ファンド2060
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
ファンド 野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
野村資産設計ファンド2045
野村資産設計ファンド2050
野村資産設計ファンド2060
6/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
マザーファンド 国内株式マザーファンド
(親投資信託) 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2022年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
7/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[1] 国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各
不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
基 本とします。
◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
[2] 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、
※
安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的 に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変
更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの
漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
行ないます。
◆各ファンドの安定運用開始時期(ターゲットイヤー)は以下の通りです。
野村資産設計ファンド2015 2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2020 2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2025 2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2030 2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2035 2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2040 2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2045 2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2050 2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
野村資産設計ファンド2060 2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)
※「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月
23日から、安定運用を開始しました。
■基本投資割合のイメージ図■
『野村資産設計ファンド2060』の例
8/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
*上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
のような運用を行なうことを保証するものではありません。
[3] 各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。
■2022年3月現在の基本投資割合■
注1 「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23
日から、安定運用を開始しました。
注2 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
*家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
〈ご参考:当初設定時の基本投資割合〉
野村資産設計ファンド
2015 2020 2025 2030 2035 2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
39% 29% 22% 17% 13.5% 11%
外国債券マザーファンド 15% 15% 15% 15% 13.5% 11%
国内株式マザーファンド 18% 21.5% 24% 28% 31.5% 34%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 18% 21.5% 24% 28% 31.5% 34%
J-REITインデックス マザーファンド 5% 6.5% 7.5% 6% 5% 5%
海外REITインデックス マザーファンド 5% 6.5% 7.5% 6% 5% 5%
野村資産設計ファンド
2045 2050 2060
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 10% 10% 10%
外国債券マザーファンド 8.4% 8.1% 8.2%
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 1.6% 1.9% 1.8%
国内株式マザーファンド 35% 35% 35%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 24.3% 21.2% 20.3%
新興国株式マザーファンド 10.7% 13.8% 14.7%
J-REITインデックス マザーファンド 5% 5% 5%
海外REITインデックス マザーファンド 5% 5% 5%
9/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[4] 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社
が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として
毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
■各マザーファンドの投資方針等について■
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
(対象指数:NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性
を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありませ
ん。
〔外国債券マザーファンド〕
(対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income
LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するす
べての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
〔新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド〕
(対象指数:JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド(円換算ベース))
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
ンク債等に投資する場合があります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※公社債等の発注業務(発注に伴なう裁量権は付与しないものとします。)の一部をノムラ・ア
セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド(円換算ベース)は、JP Morgan Government Bond Index-
Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(US$ベース)をもとに、委託会社が
円換算したものです。JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表し
ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
10/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
〔国内株式マザーファンド〕
(対象指数:東証株価指数(TOPIX))
※
・主として東京証券取引所第一部上場株式 に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
連動する投資成果を目指します。
※2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日に「東京証券取引所第一部上場株
式」を「わが国の株式」とする約款変更を予定しております。
「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
続性を維持しています。
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、
利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
※東証株価指数(TOPIX)は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直
しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所
グループのホームページ等をご覧ください。
〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
(対象指数:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
※
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います。
〔新興国株式マザーファンド〕
(対象指数:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース))
・新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
運用を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCI
エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が
円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
を停止する権利を有しています。
11/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
〔J-REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数:東証REIT指数(配当込み))
・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
〔海外REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
ますので、変動することがあります。
[5]為替ヘッジは行ないません。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不
動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国(新興国を含
む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券
(REIT)に投資を行ないます。
◆将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
12/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象と
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
します。
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
※1
新興国の株式(DR(預託証書) を含みます。)
新興国株式マザーファンド
を主要投資対象とします。
※2
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT を主要投資対象とします。
※3
日本を除く世界各国のREIT を主要投資対象とし
海外REITインデックス マザーファンド
ます。
※1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社
の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取
引所などで取引されます。
※2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法
人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
<各ファンド共通>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」、「外国債券
マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マ
ザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通
貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
13/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
14/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
15/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)投資態度
①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
ス)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本と
します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
16/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
の 利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
る投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
※
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいま
す。
17/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
の 利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
「新興国株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
18/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率
を 超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
「J-REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
ます。
2.運用方法
(1)投資対象
※
わが国の不動産投資信託証券 (以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一
般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITが
ある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
ことができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
「海外REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
19/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.基本方針
※
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
※
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
します。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
20/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおける公社債等の発注業務(発注に伴なう裁量権は付
与しないものとします。)の一部をノムラ・アセット・マネジメント U.K.リミテッドに代行させま
す。
※運用体制はマザーファンドを含め 記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
21/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。)に、原
則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
22/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<安定運用開始時期前>
原則として 毎年6月、12月の各22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<安定運用開始時期以降>
原則として 毎月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
[分配金をお支払いする契約の場合]
※1
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
[分配金を再投資する契約の場合]
※2
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
23/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
24/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
各ファンドに共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
④公社債の借入れ(約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ
野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040(約款第26条)
野村資産設計ファンド2045/2050/2060(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合
計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行なうこととします。 (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
25/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な
投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価
格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになる
ことも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
26/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■外国債券マザーファンドについて■
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
■新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドについて■
27/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」
本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これ
に限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情
報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧
誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格
を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでも
なく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、
データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するも
のではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報
に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変
化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデー
タに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、
販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「イン
デックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商
品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘す
るものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること
若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追
跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わ
ず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の
管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサー
は、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負
うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の
財産権を保持します。
JPMSL は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
す。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券
取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称
です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連
絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。
当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■国内株式マザーファンドについて■
28/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「TOPIX」
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて■
29/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「MSCI」
本ファンドは、 MSCI Inc (MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関
係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されていま
す。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有
者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格また
は発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について
責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファン
ドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
データの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及び
MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
ついて責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
■J-REITインデックス マザーファンドについて■
30/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「東証REIT指数」
①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
ことができるものとします。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■海外REITインデックス マザーファンドについて■
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
はなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性につい
て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
ません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
31/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
32/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
33/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
34/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
35/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
36/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
37/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
38/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.5%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さ
い。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額
に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)としま
す。
①安定運用開始前
野村資産設計ファンド2015 : 第1計算期間から第15計算期間まで
野村資産設計ファンド2020 : 第1計算期間から第25計算期間まで
野村資産設計ファンド2025 : 第1計算期間から第35計算期間まで
野村資産設計ファンド2030 : 第1計算期間から第45計算期間まで
野村資産設計ファンド2035 : 第1計算期間から第55計算期間まで
野村資産設計ファンド2040 : 第1計算期間から第65計算期間まで
野村資産設計ファンド2045 : 第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2050 : 第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2060 : 第1計算期間から第82計算期間まで
信託報酬率 <委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.946%
年0.33% 年0.48% 年0.05%
(税抜年0.86%)
②安定運用開始時期以降
野村資産設計ファンド2015 : 第16計算期間(2015年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2020 : 第26計算期間(2020年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2025 : 第36計算期間(2025年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2030 : 第46計算期間(2030年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2035 : 第56計算期間(2035年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2040 : 第66計算期間(2040年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2045 : 第71計算期間(2045年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2050 : 第71計算期間(2050年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2060 : 第83計算期間(2060年6月開始)以降
39/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信託報酬率 <委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.847%
年0.28% 年0.44% 年0.05%
(税抜年0.77%)
*「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日
から、安定運用を開始しました。
上記のファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末ま
たは信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
40/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
41/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年1月末現在)が変更になる場合があり
ます。
5【運用状況】
以下は 2022年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2015
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 765,740,859 99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,847,557 0.24
合計(純資産総額) 767,588,416 100.00
42/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2020
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 760,002,489 99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,909,634 0.25
合計(純資産総額) 761,912,123 100.00
野村資産設計ファンド2025
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 978,820,193 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 976,818 0.09
合計(純資産総額) 979,797,011 100.00
野村資産設計ファンド2030
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,057,581,201 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,054,707 0.09
合計(純資産総額) 1,058,635,908 100.00
野村資産設計ファンド2035
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 775,042,942 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 770,883 0.09
合計(純資産総額) 775,813,825 100.00
野村資産設計ファンド2040
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,320,349,682 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,313,043 0.09
合計(純資産総額) 1,321,662,725 100.00
野村資産設計ファンド2045
43/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 208,405,446 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 207,161 0.09
合計(純資産総額) 208,612,607 100.00
野村資産設計ファンド2050
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 248,578,362 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 246,969 0.09
合計(純資産総額) 248,825,331 100.00
野村資産設計ファンド2060
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 155,597,380 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 154,551 0.09
合計(純資産総額) 155,751,931 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 671,098,668,750 79.94
地方債証券 日本 56,808,960,703 6.76
特殊債券 日本 63,494,882,823 7.56
社債券 日本 39,615,703,850 4.71
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,468,733,633 1.00
合計(純資産総額) 839,486,949,759 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 297,847,415,203 47.29
カナダ 12,466,228,377 1.97
メキシコ 4,453,867,756 0.70
ドイツ 39,828,074,462 6.32
イタリア 59,056,167,108 9.37
フランス 54,902,025,115 8.71
オランダ 9,610,030,559 1.52
44/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スペイン 40,274,989,728 6.39
ベルギー 14,068,144,527 2.23
オーストリア 8,526,940,958 1.35
フィンランド 2,545,003,132 0.40
アイルランド 8,548,694,868 1.35
イギリス 36,623,734,033 5.81
スウェーデン 1,723,910,823 0.27
ノルウェー 1,503,233,155 0.23
デンマーク 2,710,073,891 0.43
ポーランド 3,077,048,568 0.48
オーストラリア 9,833,732,838 1.56
シンガポール 2,765,865,350 0.43
マレーシア 3,081,819,575 0.48
中国 5,665,259,578 0.89
イスラエル 2,710,378,079 0.43
小計 621,822,637,683 98.74
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,931,617,413 1.25
合計(純資産総額) 629,754,255,096 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 802,537,564 9.15
ブラジル 760,480,957 8.67
チリ 178,788,790 2.04
コロンビア 334,602,353 3.81
ペルー 195,901,080 2.23
ウルグアイ 10,405,845 0.11
ドミニカ共和国 17,599,196 0.20
セルビア 34,882,429 0.39
トルコ 97,692,368 1.11
チェコ 396,829,214 4.52
ハンガリー 304,151,123 3.47
ポーランド 602,798,445 6.88
ロシア 558,036,705 6.36
ルーマニア 245,622,261 2.80
マレーシア 747,180,989 8.52
タイ 776,507,143 8.86
インドネシア 847,542,604 9.67
中国 871,956,374 9.95
南アフリカ 742,930,867 8.47
45/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 8,526,446,307 97.31
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 234,959,910 2.68
合計(純資産総額) 8,761,406,217 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 400,793,924,440 97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,015,136,030 2.43
合計(純資産総額) 410,809,060,470 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 10,005,095,000 2.43
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 820,197,715,107 70.50
カナダ 41,607,112,671 3.57
ドイツ 30,653,715,831 2.63
イタリア 8,520,528,441 0.73
フランス 39,196,074,012 3.36
オランダ 15,993,815,240 1.37
スペイン 8,025,610,666 0.68
ベルギー 2,820,278,663 0.24
オーストリア 841,887,482 0.07
ルクセンブルグ 416,643,280 0.03
フィンランド 3,454,401,089 0.29
アイルランド 2,328,983,635 0.20
ポルトガル 681,522,699 0.05
イギリス 53,190,919,528 4.57
スイス 34,967,245,832 3.00
スウェーデン 12,688,961,378 1.09
ノルウェー 2,392,712,922 0.20
デンマーク 8,507,012,832 0.73
オーストラリア 21,482,312,261 1.84
ニュージーランド 645,025,484 0.05
46/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港 9,245,502,733 0.79
シンガポール 3,472,654,568 0.29
イスラエル 1,494,612,400 0.12
小計 1,122,825,248,754 96.51
投資証券 アメリカ 23,249,187,786 1.99
カナダ 129,377,387 0.01
フランス 529,473,340 0.04
イギリス 729,936,159 0.06
オーストラリア 1,570,777,601 0.13
香港 441,463,885 0.03
シンガポール 436,296,402 0.03
小計 27,086,512,560 2.32
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 13,418,338,132 1.15
合計(純資産総額) 1,163,330,099,446 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,650,717,622 0.82
買建 カナダ 476,922,390 0.04
買建 ドイツ 1,300,900,551 0.11
買建 イギリス 596,207,324 0.05
買建 スイス 401,358,240 0.03
買建 オーストラリア 279,175,680 0.02
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 4,792,451,374 6.83
メキシコ 1,295,249,025 1.84
ブラジル 3,110,431,533 4.43
チリ 100,620,571 0.14
コロンビア 51,939,182 0.07
ギリシャ 151,678,336 0.21
イギリス 45,098,249 0.06
トルコ 155,602,801 0.22
チェコ 98,187,111 0.14
ハンガリー 168,479,518 0.24
ポーランド 507,057,878 0.72
香港 15,957,173,723 22.77
47/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシア 936,632,467 1.33
タイ 1,176,214,557 1.67
フィリピン 507,333,523 0.72
インドネシア 1,036,856,954 1.47
韓国 8,037,116,305 11.46
台湾 11,027,721,215 15.73
インド 8,367,429,307 11.94
カタール 579,923,770 0.82
エジプト 52,969,034 0.07
南アフリカ 2,252,176,227 3.21
アラブ首長国連邦 825,711,805 1.17
クウェート 435,273,879 0.62
サウジアラビア 2,553,105,839 3.64
小計 64,222,434,183 91.64
投資信託受益証券 アメリカ 2,909,801,534 4.15
投資証券 メキシコ 26,720,478 0.03
南アフリカ 31,857,000 0.04
小計 58,577,478 0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,884,913,960 4.11
合計(純資産総額) 70,075,727,155 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,273,503,052 3.24
買建 香港 516,772,932 0.73
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 42,540,235,750 97.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,296,464,831 2.95
合計(純資産総額) 43,836,700,581 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
48/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,292,246,000 2.94
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 37,568,724,720 75.83
カナダ 911,221,580 1.83
ドイツ 60,246,332 0.12
イタリア 12,979,220 0.02
フランス 915,832,759 1.84
オランダ 88,297,428 0.17
スペイン 199,726,638 0.40
ベルギー 627,483,054 1.26
アイルランド 55,179,700 0.11
シンガポール 24,370,777 0.04
イギリス 2,835,908,522 5.72
オーストラリア 3,123,367,989 6.30
ニュージーランド 185,715,090 0.37
香港 702,752,449 1.41
シンガポール 1,490,890,380 3.00
韓国 82,633,122 0.16
イスラエル 39,509,372 0.07
小計 48,924,839,132 98.75
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 616,379,974 1.24
合計(純資産総額) 49,541,219,106 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 585,322,356 1.18
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2015
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
49/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 353,280,946 1.3243 467,849,957 1.3192 466,048,223 60.71
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 37,133,468 2.0408 75,781,982 2.0052 74,460,030 9.70
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 19,386,324 2.5336 49,117,191 2.5385 49,212,183 6.41
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 9,593,478 4.2800 41,060,086 4.3234 41,476,442 5.40
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 14,164,007 2.5345 35,898,676 2.6109 36,980,805 4.81
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 11,603,448 3.1226 36,232,927 3.1341 36,366,366 4.73
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 20,979,427 1.6208 34,003,456 1.5761 33,065,674 4.30
受益証券
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 20,148,357 1.3955 28,117,032 1.3962 28,131,136 3.66
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.75
合 計 99.75
野村資産設計ファンド2020
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 350,649,416 1.3241 464,329,013 1.3192 462,576,709 60.71
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 36,856,260 2.0406 75,209,614 2.0052 73,904,172 9.69
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 19,237,601 2.5334 48,738,324 2.5385 48,834,650 6.40
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 9,520,411 4.2798 40,745,993 4.3234 41,160,544 5.40
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 14,058,699 2.5344 35,631,309 2.6109 36,705,857 4.81
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 11,516,737 3.1224 35,960,442 3.1341 36,094,605 4.73
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 20,811,593 1.6207 33,730,100 1.5761 32,801,151 4.30
受益証券
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 20,000,574 1.3953 27,908,725 1.3962 27,924,801 3.66
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.74
合 計 99.74
野村資産設計ファンド2025
50/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 362,557,958 1.3303 482,343,870 1.3192 478,286,458 48.81
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 66,688,907 2.0818 138,838,858 2.0052 133,724,596 13.64
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 34,969,952 2.5705 89,891,958 2.5385 88,771,223 9.06
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 17,269,834 4.4778 77,331,383 4.3234 74,664,400 7.62
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 37,532,619 1.5742 59,084,323 1.5761 59,155,160 6.03
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 35,902,670 1.3795 49,528,128 1.3962 50,127,307 5.11
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 18,170,222 2.7046 49,143,747 2.6109 47,440,632 4.84
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 14,884,789 3.2368 48,179,420 3.1341 46,650,417 4.76
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド2030
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 303,254,879 1.3306 403,510,942 1.3192 400,053,836 37.78
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 98,208,801 2.0815 204,421,620 2.0052 196,928,287 18.60
受益証券
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 25,532,467 4.4761 114,285,876 4.3234 110,387,067 10.42
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 40,891,010 2.5703 105,102,164 2.5385 103,801,828 9.80
受益証券
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 54,980,437 1.5750 86,594,189 1.5761 86,654,666 8.18
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 41,295,334 1.3797 56,975,173 1.3962 57,656,545 5.44
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 19,716,697 2.7029 53,292,261 2.6109 51,478,324 4.86
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 16,151,574 3.2358 52,263,264 3.1341 50,620,648 4.78
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
51/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2035
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 162,955,673 1.3303 216,787,656 1.3192 214,971,123 27.70
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 83,736,782 2.0814 174,296,039 2.0052 167,908,995 21.64
受益証券
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 21,733,704 4.4774 97,311,048 4.3234 93,963,495 12.11
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 30,111,015 2.5703 77,395,223 2.5385 76,436,811 9.85
受益証券
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 46,983,606 1.5751 74,007,442 1.5761 74,050,861 9.54
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 20,325,986 2.7034 54,949,328 2.6109 53,069,116 6.84
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 16,650,983 3.2361 53,884,900 3.1341 52,185,845 6.72
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 30,408,750 1.3797 41,955,127 1.3962 42,456,696 5.47
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド2040
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 159,291,858 2.0819 331,635,557 2.0052 319,412,033 24.16
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 216,500,152 1.3304 288,048,813 1.3192 285,607,000 21.60
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 41,545,700 4.4780 186,044,753 4.3234 179,618,679 13.59
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 88,791,548 1.5746 139,816,618 1.5761 139,944,358 10.58
受益証券
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 51,449,591 2.5705 132,254,879 2.5385 130,604,786 9.88
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 37,201,064 2.7045 100,613,370 2.6109 97,128,257 7.34
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 30,474,334 3.2368 98,641,197 3.1341 95,509,610 7.22
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 51,944,535 1.3795 71,659,481 1.3962 72,524,959 5.48
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
52/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.90
野村資産設計ファンド2045
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 29,807,241 2.0826 62,077,780 2.0052 59,769,479 28.65
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 26,076,807 1.3303 34,692,108 1.3192 34,400,523 16.49
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 7,778,751 4.4805 34,853,159 4.3234 33,630,652 16.12
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 16,601,774 1.5765 26,174,120 1.5761 26,166,056 12.54
受益証券
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 8,131,210 2.5707 20,903,028 2.5385 20,641,076 9.89
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 8,211,612 1.3800 11,332,339 1.3962 11,465,052 5.49
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 4,312,712 2.7036 11,659,923 2.6109 11,260,059 5.39
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 3,532,928 3.2382 11,440,408 3.1341 11,072,549 5.30
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド2050
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 39,302,308 2.0810 81,789,379 2.0052 78,808,988 31.67
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 10,241,661 4.4757 45,838,680 4.3234 44,278,797 17.79
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 21,937,643 1.5758 34,570,147 1.5761 34,575,919 13.89
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 25,317,530 1.3303 33,681,859 1.3192 33,398,885 13.42
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 8,416,318 2.5697 21,627,727 2.5385 21,364,823 8.58
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 4,684,934 2.7010 12,654,203 2.6109 12,231,894 4.91
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 3,837,775 3.2349 12,414,859 3.1341 12,027,970 4.83
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 8,516,750 1.3797 11,750,906 1.3962 11,891,086 4.77
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
53/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド2060
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 26,973,380 2.0819 56,158,150 2.0052 54,087,021 34.72
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 7,019,934 4.4793 31,444,443 4.3234 30,349,982 19.48
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 15,079,227 1.5772 23,783,184 1.5761 23,766,369 15.25
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 12,220,198 1.3304 16,258,002 1.3192 16,120,885 10.35
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 4,022,603 2.5703 10,339,469 2.5385 10,211,377 6.55
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 2,939,684 2.7009 7,940,043 2.6109 7,675,220 4.92
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 2,408,162 3.2380 7,797,838 3.1341 7,547,420 4.84
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 4,182,142 1.3804 5,773,190 1.3962 5,839,106 3.74
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 10,900,000,000 100.14 10,916,112,000 100.04 10,904,578,000 0.1 2030/9/20 1.29
付(10年)
第360回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 10,600,000,000 100.25 10,626,820,000 100.16 10,617,596,000 0.1 2030/6/20 1.26
付(10年)
第359回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 10,450,000,000 100.28 10,480,165,500 99.62 10,411,230,500 0.1 2031/6/20 1.24
付(10年)
第363回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 9,800,000,000 100.28 9,827,670,000 99.77 9,777,852,000 0.1 2031/3/20 1.16
付(10年)
第362回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.65 9,662,589,000 100.39 9,637,920,000 0.1 2024/9/20 1.14
付(5年)第
141回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 100.59 9,556,240,000 0.1 2026/6/20 1.13
付(10年)
第343回
54/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7 日本 国債証券 国庫債券 利 8,650,000,000 100.32 8,677,841,500 99.47 8,604,760,500 0.1 2031/9/20 1.02
付(10年)
第364回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.19 8,516,745,000 0.1 2023/3/20 1.01
付(5年)第
135回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.34 7,397,893,000 0.3 2025/12/20 0.88
付(10年)
第341回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 7,400,000,000 100.07 7,405,180,000 99.91 7,393,488,000 0.1 2030/12/20 0.88
付(10年)
第361回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.48 7,335,407,000 100.17 7,312,775,000 0.005 2026/6/20 0.87
付(5年)第
148回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 7,150,000,000 100.97 7,219,860,000 100.61 7,193,758,000 0.1 2028/3/20 0.85
付(10年)
第350回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.62 7,144,134,000 100.31 7,122,010,000 0.1 2023/12/20 0.84
付(5年)第
138回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.46 7,133,096,000 100.13 7,109,869,000 0.005 2026/9/20 0.84
付(5年)第
149回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.97 7,068,095,000 100.58 7,041,020,000 0.1 2026/12/20 0.83
付(10年)
第345回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 6,800,000,000 100.26 6,817,956,000 100.11 6,807,616,000 0.005 2023/8/1 0.81
付(2年)第
427回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 6,700,000,000 100.61 6,741,485,000 100.34 6,722,847,000 0.1 2024/3/20 0.80
付(5年)第
139回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 101.56 6,703,026,000 0.6 2024/6/20 0.79
付(10年)
第334回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 100.54 6,635,949,000 100.27 6,618,282,000 0.1 2023/9/20 0.78
付(5年)第
137回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,550,000,000 100.93 6,610,915,000 100.57 6,587,859,000 0.1 2026/3/20 0.78
付(10年)
第342回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.99 6,463,360,000 100.57 6,437,056,000 0.1 2026/9/20 0.76
付(10年)
第344回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.97 6,462,200,000 100.56 6,436,032,000 0.1 2028/9/20 0.76
付(10年)
第352回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 7,020,000,000 93.56 6,568,409,500 90.57 6,358,224,600 0.5 2060/3/20 0.75
付(40年)
第13回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.48 6,099,439,500 0.1 2025/3/20 0.72
付(5年)第
143回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.19 6,071,700,000 0.8 2023/6/20 0.72
付(10年)
第329回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.90 6,054,000,000 100.60 6,036,300,000 0.1 2028/6/20 0.71
付(10年)
第351回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.24 5,973,337,000 0.6 2023/12/20 0.71
付(10年)
第332回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 6,020,000,000 101.04 6,082,701,300 99.22 5,973,044,000 0.5 2041/3/20 0.71
付(20年)
第176回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 100.61 5,835,902,000 0.1 2027/9/20 0.69
付(10年)
第348回
55/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
30 日本 国債証券 国庫債券 利 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 108.82 5,821,923,500 1 2035/12/20 0.69
付(20年)
第155回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.94
地方債証券 6.76
特殊債券 7.56
社債券 4.71
合 計 98.99
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 143,750,000 15,635.68 22,476,295,089 15,087.46 21,688,233,219 5.375 2031/2/15 3.44
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 126,400,000 14,640.64 18,505,772,612 14,157.63 17,895,248,331 5.25 2028/11/15 2.84
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 11,894.43 9,634,496,326 11,557.52 9,361,597,080 1.625 2026/11/30 1.48
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 14,391.49 9,584,733,381 13,567.80 9,036,159,795 6 2026/2/15 1.43
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,400,000 11,828.28 7,972,265,327 11,631.03 7,839,314,365 1.5 2023/2/28 1.24
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,400,000 12,263.40 8,020,265,685 11,872.73 7,764,767,196 2.5 2024/5/15 1.23
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 12,189.23 7,051,469,622 11,829.44 6,843,332,611 2.25 2024/11/15 1.08
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 12,831.62 6,877,750,761 12,341.25 6,614,914,020 2.875 2028/5/15 1.05
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 16,041.87 6,593,210,070 15,569.06 6,398,886,644 6.25 2030/5/15 1.01
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 12,085.57 6,224,071,236 12,294.36 6,331,595,400 2.5 2046/2/15 1.00
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 12,360.65 6,143,247,645 11,851.08 5,889,990,595 2.25 2025/11/15 0.93
N/B
12 フランス 国債証券 FRANCE 28,600,000 20,634.40 5,901,440,901 19,968.44 5,710,974,901 4.75 2035/4/25 0.90
GOVERNMENT
O.A.T
13 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 16,859.64 5,841,865,752 16,303.65 5,649,215,997 5.9 2026/7/30 0.89
DEL ESTADO
14 イタリア 国債証券 BUONI 33,000,000 17,620.73 5,814,841,322 17,079.61 5,636,272,950 5.25 2029/11/1 0.89
POLIENNALI DEL
TES
15 イタリア 国債証券 BUONI 32,800,000 17,816.14 5,843,694,820 17,118.21 5,614,773,864 6.5 2027/11/1 0.89
POLIENNALI DEL
TES
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,700,000 12,297.35 5,742,866,857 11,854.69 5,536,142,665 2.375 2024/8/15 0.87
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,950,000 13,651.88 5,453,929,042 13,540.75 5,409,529,892 3.125 2044/8/15 0.85
N/B
18 フランス 国債証券 FRANCE 29,700,000 18,643.20 5,537,031,574 18,025.26 5,353,504,002 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
56/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
19 スペイン 国債証券 SPANISH 27,300,000 20,136.79 5,497,344,080 19,470.11 5,315,342,159 5.75 2032/7/30 0.84
GOVERNMENT
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 44,400,000 12,151.00 5,395,046,480 11,785.25 5,232,651,502 2.25 2023/12/31 0.83
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,550,000 12,649.42 5,382,332,047 12,295.26 5,231,633,805 2.375 2051/5/15 0.83
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 12,221.53 5,328,591,136 11,786.60 5,138,959,382 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 12,277.22 5,230,097,461 11,877.24 5,059,705,008 2.75 2023/11/15 0.80
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 12,422.45 5,254,696,718 11,921.88 5,042,957,253 2.375 2026/4/30 0.80
N/B
25 フランス 国債証券 FRANCE 33,100,000 15,410.89 5,101,006,178 14,916.84 4,937,474,172 3.5 2026/4/25 0.78
GOVERNMENT
O.A.T
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 12,100.00 4,827,902,081 12,242.05 4,884,578,218 2.5 2045/2/15 0.77
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,700,000 13,220.86 4,852,057,938 13,289.12 4,877,109,705 3 2044/11/15 0.77
N/B
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,900,000 11,918.30 4,993,768,509 11,486.28 4,812,751,320 1.5 2026/8/15 0.76
N/B
29 フランス 国債証券 FRANCE 24,150,000 19,912.48 4,808,866,280 19,547.05 4,720,614,140 3.25 2045/5/25 0.74
GOVERNMENT
O.A.T
30 イタリア 国債証券 BUONI 31,600,000 15,255.42 4,820,713,282 14,801.04 4,677,130,662 5 2025/3/1 0.74
POLIENNALI DEL
TES
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.74
合 計 98.74
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 中国 国債証券 CHINA 15,200,000 1,813.78 275,695,229 1,837.92 279,364,266 2.69 2026/8/12 3.18
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 13,500,000 1,810.82 244,460,799 1,827.24 246,678,354 2.47 2024/9/2 2.81
GOVERNMENT BOND
3 ポーラン 国債証券 POLAND 8,600,000 3,042.31 261,638,754 2,625.92 225,829,876 2.75 2028/4/25 2.57
ド
GOVERNMENT BOND
4 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 11,900,000 1,791.13 213,144,772 1,631.54 194,154,331 ― 2024/1/1 2.21
NACIONAL
5 中国 国債証券 CHINA 9,000,000 1,819.09 163,718,226 1,844.54 166,008,660 2.91 2028/10/14 1.89
GOVERNMENT BOND
6 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 7,100,000 1,836.36 130,382,201 1,757.96 124,815,199 ― 2023/7/1 1.42
NACIONAL
7 ポーラン 国債証券 POLAND 4,800,000 2,794.43 134,133,005 2,565.14 123,126,981 0.75 2025/4/25 1.40
ド
GOVERNMENT BOND
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 861.51 128,365,938 820.68 122,282,023 10.5 2026/12/21 1.39
カ
SOUTH AFRICA
9 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 1,836.63 110,197,806 1,856.20 111,372,354 3.02 2031/5/27 1.27
GOVERNMENT BOND
10 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 16,100,000 705.36 113,564,248 682.66 109,908,949 8 2030/1/31 1.25
カ
SOUTH AFRICA
57/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 480,000 2,350.81 112,839,124 2,120.27 101,773,312 10 2023/1/1 1.16
NACIONAL
12 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 490,000 2,275.28 111,489,324 2,070.07 101,433,859 10 2027/1/1 1.15
NACIONAL
13 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,423.96 116,602,050 2,095.73 100,804,844 10 2025/1/1 1.15
NACIONAL
14 ポーラン 国債証券 POLAND 3,500,000 2,857.54 100,014,045 2,837.82 99,324,001 4 2023/10/25 1.13
ド
GOVERNMENT BOND
15 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,650,000 615.58 96,338,912 552.33 86,440,242 7.5 2027/6/3 0.98
DESARR FIX RT
16 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,900,000 616.24 85,658,163 619.43 86,101,586 8.75 2048/2/28 0.98
カ
SOUTH AFRICA
17 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 661.96 93,337,730 589.32 83,095,454 10 2024/12/5 0.94
DESARR FIX RT
18 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,700,000 613.76 90,223,419 560.56 82,403,567 8 2024/9/5 0.94
DESARR FIX RT
19 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 16,600,000 519.45 86,229,897 474.59 78,782,058 1 2026/6/26 0.89
20 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 17,800,000 504.34 89,773,197 441.24 78,542,329 1.2 2031/3/13 0.89
21 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,600,000 557.69 81,423,573 519.18 75,800,302 5.75 2026/3/5 0.86
DESARR FIX RT
22 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,700,000 2,923.31 78,929,390 2,791.86 75,380,232 3.885 2029/8/15 0.86
ア
GOVERNMENT
23 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,300,000 612.77 81,498,737 556.76 74,049,611 7.75 2031/5/29 0.84
DESARR FIX RT
24 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,944.23 76,550,141 2,842.25 73,898,673 4.181 2024/7/15 0.84
ア
GOVERNMENT
25 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,800,000 614.46 72,506,825 620.36 73,203,569 8.75 2044/1/31 0.83
カ
SOUTH AFRICA
26 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,200,000 626.41 70,157,920 627.15 70,240,800 8.5 2037/1/31 0.80
カ
SOUTH AFRICA
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,500,000 2,944.53 73,613,452 2,787.61 69,690,477 3.733 2028/6/15 0.79
ア
GOVERNMENT
28 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 14,000,000 523.33 73,266,768 494.38 69,213,902 0.45 2023/10/25 0.78
29 中国 国債証券 CHINA 3,500,000 1,912.40 66,934,244 1,958.07 68,532,740 3.72 2051/4/12 0.78
GOVERNMENT BOND
30 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,400,000 2,883.36 69,200,862 2,829.35 67,904,582 3.9 2026/11/30 0.77
ア
GOVERNMENT
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.31
合 計 97.31
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,835,100 1,731.12 13,563,560,858 2,245.50 17,593,717,050 4.28
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 969,000 10,951.66 10,612,167,241 12,720.00 12,325,680,000 3.00
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 140,200 54,587.38 7,653,151,104 58,230.00 8,163,846,000 1.98
4 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,567,800 609.00 5,826,815,885 691.10 6,612,306,580 1.60
シャル・グループ
5 日本 株式 リクルートホール サービス 1,140,200 5,534.45 6,310,383,570 5,595.00 6,379,419,000 1.55
ディングス 業
58/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 98,100 50,428.53 4,947,038,933 54,730.00 5,369,013,000 1.30
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,587,900 2,872.54 4,561,319,580 3,267.00 5,187,669,300 1.26
信業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 260,100 18,615.79 4,841,969,119 19,040.00 4,952,304,000 1.20
9 日本 株式 任天堂 その他製 87,300 61,615.92 5,379,070,610 56,160.00 4,902,768,000 1.19
品
10 日本 株式 ダイキン工業 機械 197,100 23,163.32 4,565,491,076 23,825.00 4,695,907,500 1.14
11 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 910,200 9,797.80 8,917,962,703 5,011.00 4,561,012,200 1.11
プ 信業
12 日本 株式 HOYA 精密機器 301,800 13,514.10 4,078,558,153 14,755.00 4,453,059,000 1.08
13 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,141,600 3,142.03 3,586,945,221 3,877.00 4,425,983,200 1.07
14 日本 株式 日立製作所 電気機器 744,000 5,497.76 4,090,339,875 5,939.00 4,418,616,000 1.07
15 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,056,000 3,955.25 4,176,753,101 4,113.00 4,343,328,000 1.05
シャルグループ
16 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,217,900 3,423.12 4,169,020,070 3,354.00 4,084,836,600 0.99
器
17 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,215,800 3,695.02 4,492,416,628 3,328.00 4,046,182,400 0.98
18 日本 株式 日本電産 電気機器 400,900 12,501.30 5,011,772,006 10,090.00 4,045,081,000 0.98
19 日本 株式 KDDI 情報・通 1,106,600 3,445.96 3,813,302,555 3,645.00 4,033,557,000 0.98
信業
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,065,600 3,533.59 3,765,398,996 3,667.00 3,907,555,200 0.95
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 454,400 8,684.54 3,946,258,260 8,539.00 3,880,121,600 0.94
22 日本 株式 オリエンタルランド サービス 174,700 15,704.21 2,743,527,108 19,880.00 3,473,036,000 0.84
業
23 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 502,400 5,491.31 2,758,838,945 6,830.00 3,431,392,000 0.83
ングス
24 日本 株式 三井物産 卸売業 1,183,100 2,539.11 3,004,027,920 2,853.50 3,375,975,850 0.82
25 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 596,000 4,721.37 2,813,942,326 5,593.00 3,333,428,000 0.81
ルディングス
26 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,299,000 1,491.55 3,429,084,404 1,434.00 3,296,766,000 0.80
信業
27 日本 株式 第一三共 医薬品 1,215,600 2,895.55 3,519,841,391 2,565.00 3,118,014,000 0.75
28 日本 株式 ファナック 電気機器 135,800 26,323.37 3,574,714,503 22,460.00 3,050,068,000 0.74
29 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,951,100 1,614.12 3,149,324,298 1,550.00 3,024,205,000 0.73
ルグループ
30 日本 株式 デンソー 輸送用機 340,600 7,347.86 2,502,683,750 8,494.00 2,893,056,400 0.70
器
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.26
建設業 2.21
食料品 3.30
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 6.55
医薬品 4.65
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.76
59/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.76
金属製品 0.59
機械 5.26
電気機器 17.85
輸送用機器 8.50
精密機器 2.63
その他製品 2.24
電気・ガス業 1.09
陸運業 2.92
海運業 0.54
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 7.66
卸売業 5.43
小売業 4.12
銀行業 5.20
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.20
その他金融業 1.16
不動産業 1.90
サービス業 5.69
合 計 97.56
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,029,200 14,132.49 42,810,142,327 19,662.89 59,562,842,140 5.12
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,308,300 27,374.96 35,814,666,365 35,585.53 46,556,554,656 4.00
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 83,530 357,857.22 29,891,814,121 332,416.40 27,766,742,427 2.38
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 55,170 242,722.57 13,391,004,605 307,880.78 16,985,783,118 1.46
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 52,800 243,637.00 12,864,033,601 307,738.79 16,248,608,513 1.39
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
60/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC インタラ 436,800 33,729.37 14,732,990,336 34,829.40 15,213,482,968 1.30
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 154,210 77,125.04 11,893,452,553 97,702.64 15,066,724,731 1.29
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 458,140 15,877.19 7,273,978,933 26,366.49 12,079,546,477 1.03
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 482,400 19,081.19 9,204,767,290 19,831.43 9,566,685,498 0.82
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 172,800 43,756.25 7,561,080,481 53,801.96 9,296,979,794 0.79
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 547,600 17,863.20 9,781,890,165 16,924.65 9,267,942,940 0.79
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 242,900 30,165.91 7,327,301,657 36,121.17 8,773,833,650 0.75
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 445,000 15,739.21 7,003,951,725 18,528.12 8,245,013,400 0.70
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 193,400 35,616.05 6,888,144,260 42,313.37 8,183,407,228 0.70
り
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 309,300 24,614.92 7,613,395,453 26,320.32 8,140,874,976 0.69
サービス
SHARES
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 516,500 13,243.74 6,840,396,280 14,639.44 7,561,270,760 0.64
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,388,000 4,537.65 6,298,260,635 5,295.23 7,349,783,126 0.63
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 161,400 41,394.77 6,681,117,484 44,156.95 7,126,932,440 0.61
サービス
19 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 775,800 6,612.26 5,129,797,022 8,690.32 6,741,952,739 0.57
ス・消耗
燃料
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,027,400 4,283.48 4,400,855,161 6,271.85 6,443,704,032 0.55
21 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 129,000 38,166.91 4,923,531,812 44,075.80 5,685,778,200 0.48
(GENUSSCHEINE)
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 75,750 67,599.92 5,120,694,659 72,834.42 5,517,207,770 0.47
半導体製
造装置
23 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 354,400 12,286.42 4,354,309,145 15,077.61 5,343,507,961 0.45
ス・消耗
燃料
24 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 333,000 21,214.90 7,064,563,527 16,003.44 5,329,147,918 0.45
25 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 752,100 6,171.84 4,641,846,872 7,023.36 5,282,276,276 0.45
26 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 87,300 54,776.25 4,781,966,935 59,816.39 5,221,970,882 0.44
ウェア
27 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 323,800 12,469.23 4,037,537,889 15,921.48 5,155,376,778 0.44
クノロ
ジー
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 253,300 16,618.54 4,209,477,106 19,933.02 5,049,035,182 0.43
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 772,300 6,019.94 4,649,205,496 6,419.61 4,957,871,290 0.42
30 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 75,180 53,254.37 4,003,664,008 64,657.94 4,860,984,230 0.41
半導体製
造装置
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.44
メディア 0.96
娯楽 1.17
不動産管理・開発 0.39
61/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エネルギー設備・サービス 0.20
石油・ガス・消耗燃料 3.82
化学 2.06
建設資材 0.25
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.44
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.39
建設関連製品 0.57
建設・土木 0.21
電気設備 0.79
コングロマリット 1.03
機械 1.69
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.42
航空貨物・物流サービス 0.61
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.07
運送インフラ 0.12
自動車部品 0.23
自動車 2.02
家庭用耐久財 0.31
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.46
ホテル・レストラン・レジャー 1.78
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 2.82
複合小売り 0.47
専門小売り 1.74
食品・生活必需品小売り 1.42
飲料 1.66
食品 1.57
タバコ 0.69
家庭用品 1.17
パーソナル用品 0.57
ヘルスケア機器・用品 2.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.09
バイオテクノロジー 1.65
医薬品 4.81
銀行 6.35
各種金融サービス 0.97
62/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
保険 3.05
情報技術サービス 4.05
ソフトウェア 7.50
通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 5.39
電子装置・機器・部品 0.56
半導体・半導体製造装置 4.69
各種電気通信サービス 1.28
無線通信サービス 0.25
電力 1.70
ガス 0.14
総合公益事業 0.85
水道 0.10
消費者金融 0.48
資本市場 3.30
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.45
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.32
合 計 98.84
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,899,000 2,487.85 4,724,436,112 2,637.30 5,008,234,979 7.14
導体製造装
置
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 444,100 8,526.35 3,786,555,921 6,812.60 3,025,475,660 4.31
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,261,400 718.03 3,059,842,019 682.82 2,909,801,534 4.15
益証券
UCITS ETF
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 368,210 7,816.98 2,878,290,546 7,014.80 2,582,923,190 3.68
タ・周辺機
器
63/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,170,480 3,169.29 3,709,592,768 1,629.10 1,906,828,968 2.72
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 315,200 4,104.07 1,293,602,926 3,080.48 970,967,296 1.38
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 219,900 3,045.01 669,598,599 3,620.56 796,162,793 1.13
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 262,700 2,134.63 560,767,484 2,613.61 686,595,347 0.97
サービス
9 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 7,414,000 91.97 681,935,594 88.26 654,415,986 0.93
BANK-H
10 香港 株式 JD.COM, INC. インター 155,167 4,491.30 696,902,041 3,939.46 611,274,190 0.87
ネット販
売・通信販
売
11 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 316,552 2,431.72 769,768,565 1,794.59 568,081,263 0.81
12 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 132,300 3,890.30 514,687,946 3,900.57 516,046,073 0.73
当・不動産
FINANCE
金融
13 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 115,538 4,316.76 498,750,214 4,457.70 515,034,031 0.73
導体製造装
置
14 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 42,100 12,365.90 520,604,533 11,531.85 485,490,885 0.69
導体製造装
置
15 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 395,400 957.60 378,638,084 1,210.78 478,743,400 0.68
16 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 456,300 768.98 350,889,364 968.77 442,050,883 0.63
ス・消耗燃
料
17 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 488,000 1,192.31 581,848,285 896.74 437,611,804 0.62
GROUP CO-H
18 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 92,700 3,071.90 284,765,900 4,561.36 422,838,072 0.60
ラビア
19 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 71,300 4,906.24 349,815,427 5,719.57 407,805,876 0.58
サービス
LTD
20 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 961,649 484.57 465,992,900 422.96 406,742,331 0.58
機器・部品
INDUSTRY
21 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 63,400 7,134.58 452,332,641 6,344.91 402,267,294 0.57
タ・周辺機
PFD
器
64/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
22 サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL 銀行 172,100 1,691.93 291,182,357 2,249.86 387,200,906 0.55
ラビア
BANK
23 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 21,440 21,760.85 466,552,773 16,915.42 362,666,673 0.51
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
24 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 155,250 2,532.50 393,171,276 2,200.76 341,668,921 0.48
25 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 32,050 9,576.69 306,933,189 10,045.58 321,961,121 0.45
ス・消耗燃
料
26 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 811,000 495.83 402,122,344 381.56 309,449,204 0.44
RUSSIA
27 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 278,000 1,540.42 428,239,253 1,100.38 305,906,474 0.43
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
28 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,350,000 74.26 323,055,388 69.31 301,501,980 0.43
CHINA-H
29 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 16,790 24,285.06 407,746,176 17,372.68 291,687,364 0.41
カ ネット販
売・通信販
売
30 香港 株式 CHINA MERCHANTS 銀行 301,192 980.17 295,222,198 963.39 290,165,511 0.41
BANK-H
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.96
メディア 0.17
娯楽 0.99
不動産管理・開発 1.82
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 5.47
化学 2.85
建設資材 0.93
容器・包装 0.07
金属・鉱業 3.90
紙製品・林産品 0.18
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.02
65/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
建設・土木 0.50
電気設備 0.35
コングロマリット 0.94
機械 0.31
商社・流通業 0.09
商業サービス・用品 0.08
航空貨物・物流サービス 0.24
旅客航空輸送業 0.11
海運業 0.43
陸運・鉄道 0.18
運送インフラ 0.57
自動車部品 0.44
自動車 2.66
家庭用耐久財 0.32
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.08
ホテル・レストラン・レジャー 0.82
インターネット販売・通信販売 5.95
複合小売り 0.25
専門小売り 0.48
食品・生活必需品小売り 1.16
飲料 0.88
食品 1.54
タバコ 0.34
家庭用品 0.38
パーソナル用品 0.42
ヘルスケア機器・用品 0.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.61
バイオテクノロジー 0.54
医薬品 1.00
銀行 14.00
各種金融サービス 0.76
保険 2.54
情報技術サービス 2.34
ソフトウェア 0.19
通信機器 0.11
66/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コンピュータ・周辺機器 5.45
電子装置・機器・部品 2.45
半導体・半導体製造装置 9.98
各種電気通信サービス 1.40
無線通信サービス 1.65
電力 0.83
ガス 0.51
総合公益事業 0.02
水道 0.10
貯蓄・抵当・不動産金融 0.73
消費者金融 0.52
資本市場 0.76
各種消費者サービス 0.05
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.70
ヘルスケア・テクノロジー 0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.80
専門サービス 0.01
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.15
投資証券 ― ― 0.08
合 計 95.88
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,621 724,843 3,349,503,292 664,000 3,068,344,000 6.99
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,964 685,296 2,716,515,167 630,000 2,497,320,000 5.69
人 投資証券
3 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 12,838 188,213 2,416,289,406 184,700 2,371,178,600 5.40
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,485 358,124 2,322,440,171 358,000 2,321,630,000 5.29
投資証券
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,818 181,118 2,321,571,036 159,300 2,041,907,400 4.65
法人 投資証券
67/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,952 327,169 1,947,313,459 342,000 2,035,584,000 4.64
証券
7 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 19,999 114,280 2,285,499,519 96,700 1,933,903,300 4.41
証券
8 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,963 367,096 1,454,805,371 338,500 1,341,475,500 3.06
人 投資証券
9 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,898 211,337 1,669,144,443 164,800 1,301,590,400 2.96
証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,923 159,563 1,423,781,273 135,500 1,209,066,500 2.75
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,627 206,283 1,160,757,817 192,500 1,083,197,500 2.47
12 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,708 442,812 1,199,135,979 375,000 1,015,500,000 2.31
人 投資証券
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 12,032 92,053 1,107,582,297 78,200 940,902,400 2.14
資証券
14 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,852 181,901 882,583,894 183,600 890,827,200 2.03
資証券
15 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,226 800,476 981,383,600 696,000 853,296,000 1.94
人 投資証券
16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,369 650,208 890,135,619 622,000 851,518,000 1.94
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,495 590,059 882,139,190 566,000 846,170,000 1.93
投資法人 投資証券
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,590 324,060 839,315,633 318,000 823,620,000 1.87
法人 投資証券
19 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,113 499,690 1,055,845,667 388,500 820,900,500 1.87
資法人 投資証券
20 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,661 158,041 736,632,456 145,900 680,039,900 1.55
21 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,143 69,556 844,624,579 55,800 677,579,400 1.54
人 投資証券
22 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,390 518,758 721,074,671 484,500 673,455,000 1.53
資証券
23 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,661 163,423 761,715,162 141,000 657,201,000 1.49
券
24 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 17,446 45,902 800,821,644 36,050 628,928,300 1.43
証券
25 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,698 183,325 677,939,363 165,200 610,909,600 1.39
資証券
26 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 838 789,005 661,186,751 719,000 602,522,000 1.37
証券
27 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,356 118,932 637,000,916 112,200 600,943,200 1.37
証券
68/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
28 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 3,799 164,111 623,460,310 154,400 586,565,600 1.33
29 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,802 354,333 638,508,216 308,000 555,016,000 1.26
資法人 投資証券
30 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,707 232,050 628,159,810 200,200 541,941,400 1.23
ネクスト投資法人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.04
合 計 97.04
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 200,780 14,542.76 2,919,897,009 17,901.28 3,594,219,159 7.25
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 24,480 93,384.37 2,286,049,572 81,680.72 1,999,544,182 4.03
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 41,450 34,450.95 1,427,992,130 41,624.20 1,725,323,123 3.48
4 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 89,290 15,806.99 1,411,406,439 16,900.41 1,509,038,145 3.04
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 77,120 18,535.57 1,429,463,194 17,186.70 1,325,438,859 2.67
6 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 153,800 7,904.45 1,215,705,566 8,021.92 1,233,772,157 2.49
7 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 118,400 9,210.83 1,090,562,488 9,703.88 1,148,940,150 2.31
8 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 38,020 24,706.82 939,353,462 28,093.47 1,068,114,049 2.15
9 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 92,900 9,247.24 859,068,809 10,261.46 953,289,783 1.92
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 461,000 1,671.15 770,402,223 1,852.28 853,903,569 1.72
ラリア
11 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 38,240 22,174.68 847,959,764 21,882.80 836,798,517 1.68
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 36,310 18,781.70 681,963,577 22,731.29 825,373,154 1.66
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 161,800 4,394.39 711,012,507 4,801.14 776,826,005 1.56
14 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 31,230 19,945.03 622,883,567 23,637.49 738,198,950 1.49
15 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 103,300 5,738.55 592,792,250 6,602.01 681,988,005 1.37
16 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 31,500 20,608.03 649,152,983 21,633.45 681,453,864 1.37
17 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 17,660 36,168.57 638,737,047 38,342.24 677,123,987 1.36
18 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 326,600 1,714.69 560,017,938 1,977.32 645,793,235 1.30
19 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 108,300 6,564.87 710,975,912 5,942.85 643,610,785 1.29
20 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 146,300 3,997.64 584,854,942 4,033.47 590,097,188 1.19
21 香港 投資証券 LINK REIT 568,000 1,113.67 632,569,771 988.56 561,506,340 1.13
22 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 170,700 3,667.53 626,048,898 3,258.87 556,289,314 1.12
23 アメリカ 投資証券 UDR INC 78,900 5,851.03 461,646,407 6,510.81 513,703,382 1.03
24 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 27,750 15,806.72 438,636,745 18,277.61 507,203,822 1.02
25 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 38,600 14,023.36 541,301,738 13,079.35 504,862,987 1.01
26 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 167,600 2,568.55 430,489,274 2,793.64 468,215,405 0.94
27 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 50,700 8,902.14 451,338,683 8,898.11 451,134,441 0.91
69/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
28 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 162,200 2,486.86 403,368,795 2,568.54 416,617,188 0.84
29 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 46,600 8,887.08 414,138,230 8,914.27 415,405,299 0.83
30 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 78,800 5,406.99 426,071,179 5,194.80 409,350,240 0.82
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.75
合 計 98.75
②【投資不動産物件】
野村資産設計ファンド2015
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2020
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2025
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2030
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2035
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2040
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2045
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2050
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2060
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
70/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村資産設計ファンド2015
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2020
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2025
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2030
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2035
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2040
該当事項はありません。
71/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2045
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2050
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド2060
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年03月限) 買建 527 日本円 10,141,698,976 10,005,095,000 2.43
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
72/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 378 米ドル 86,298,900 9,962,345,016 83,599,425 9,650,717,622 0.82
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 21 カナダド 5,340,980 482,984,821 5,273,940 476,922,390 0.04
オール取引 ル
数先物(2022年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 245 ユーロ 10,358,505 1,332,725,252 10,111,150 1,300,900,551 0.11
ス・ドイツ 先物(2022年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 20 豪ドル 3,611,650 291,749,088 3,456,000 279,175,680 0.02
トラリ 物取引所 物(2022年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 52 英ポンド 3,856,930 596,744,209 3,853,460 596,207,324 0.05
ス 際金融先物 物(2022年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 27 スイスフ 3,351,510 415,587,240 3,236,760 401,358,240 0.03
ス・チュー (2022年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
国/地 買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額
比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 332 米ドル 20,370,940 2,351,621,311 19,694,240 2,273,503,052 3.24
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2022年03月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 71 米ドル 4,688,130 541,197,728 4,476,550 516,772,932 0.73
引所
Connect 指数先物
(2022年02月限)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2022年03月限) 買建 668 日本円 1,341,020,480 1,292,246,000 2.94
取引
73/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 124 米ドル 5,282,610 609,824,498 5,070,360 585,322,356 1.18
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2022年03月限)
ブ トレー
ド
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2015
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第15期までにおいては各決算期末)の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間 (2012年 6月22日) 2,384 2,384 0.7725 0.7725
第10計算期間 (2012年12月25日) 2,290 2,290 0.8303 0.8303
第11計算期間 (2013年 6月24日) 2,244 2,244 0.9041 0.9041
第12計算期間 (2013年12月24日) 2,135 2,135 0.9704 0.9704
第13計算期間 (2014年 6月23日) 2,065 2,065 0.9958 0.9958
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,852 1,853 1.0688 1.0693
第15計算期間 (2015年 6月22日) 1,613 1,613 1.0906 1.0911
第1特定期間 (2015年12月22日) 1,337 1,338 1.0658 1.0668
第2特定期間 (2016年 6月22日) 1,228 1,229 1.0549 1.0559
第3特定期間 (2016年12月22日) 1,119 1,120 1.0814 1.0824
第4特定期間 (2017年 6月22日) 1,011 1,011 1.0849 1.0859
第5特定期間 (2017年12月22日) 959 960 1.1121 1.1131
第6特定期間 (2018年 6月22日) 905 906 1.0961 1.0971
第7特定期間 (2018年12月25日) 830 831 1.0516 1.0526
第8特定期間 (2019年 6月24日) 845 845 1.1035 1.1045
第9特定期間 (2019年12月23日) 825 825 1.1238 1.1248
第10特定期間 (2020年 6月22日) 773 773 1.0757 1.0767
第11特定期間 (2020年12月22日) 768 769 1.1112 1.1122
第12特定期間 (2021年 6月22日) 788 789 1.1661 1.1671
第13特定期間 (2021年12月22日) 779 780 1.1663 1.1673
2021年 1月末日 774 ― 1.1232 ―
74/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2月末日 773 ― 1.1286 ―
3月末日 783 ― 1.1503 ―
4月末日 785 ― 1.1556 ―
5月末日 788 ― 1.1605 ―
6月末日 789 ― 1.1671 ―
7月末日 788 ― 1.1658 ―
8月末日 790 ― 1.1698 ―
9月末日 782 ― 1.1646 ―
10月末日 789 ― 1.1749 ―
11月末日 778 ― 1.1630 ―
12月末日 785 ― 1.1744 ―
2022年 1月末日 767 ― 1.1478 ―
野村資産設計ファンド2020
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第25期までにおいては各決算期末)の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間 (2012年 6月22日) 907 907 0.7088 0.7088
第10計算期間 (2012年12月25日) 938 938 0.7746 0.7746
第11計算期間 (2013年 6月24日) 1,071 1,071 0.8631 0.8631
第12計算期間 (2013年12月24日) 1,098 1,098 0.9426 0.9426
第13計算期間 (2014年 6月23日) 1,131 1,131 0.9703 0.9703
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,139 1,140 1.0550 1.0555
第15計算期間 (2015年 6月22日) 1,085 1,086 1.0890 1.0895
第16計算期間 (2015年12月22日) 1,013 1,014 1.0541 1.0546
第17計算期間 (2016年 6月22日) 885 885 1.0223 1.0228
第18計算期間 (2016年12月22日) 903 903 1.0732 1.0737
第19計算期間 (2017年 6月22日) 898 898 1.0873 1.0878
第20計算期間 (2017年12月22日) 850 851 1.1310 1.1315
第21計算期間 (2018年 6月22日) 835 836 1.1152 1.1157
第22計算期間 (2018年12月25日) 787 788 1.0675 1.0680
第23計算期間 (2019年 6月24日) 827 827 1.1304 1.1309
第24計算期間 (2019年12月23日) 845 845 1.1597 1.1602
第25計算期間 (2020年 6月22日) 794 794 1.1136 1.1141
第1特定期間 (2020年12月22日) 786 787 1.1504 1.1514
第2特定期間 (2021年 6月22日) 789 789 1.2075 1.2085
第3特定期間 (2021年12月22日) 786 786 1.2079 1.2089
2021年 1月末日 786 ― 1.1629 ―
2月末日 778 ― 1.1685 ―
3月末日 779 ― 1.1910 ―
75/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4月末日 780 ― 1.1965 ―
5月末日 785 ― 1.2016 ―
6月末日 790 ― 1.2086 ―
7月末日 789 ― 1.2072 ―
8月末日 793 ― 1.2113 ―
9月末日 793 ― 1.2061 ―
10月末日 802 ― 1.2167 ―
11月末日 790 ― 1.2044 ―
12月末日 785 ― 1.2163 ―
2022年 1月末日 761 ― 1.1887 ―
野村資産設計ファンド2025
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間 (2012年 6月22日) 847 847 0.6709 0.6709
第10計算期間 (2012年12月25日) 880 880 0.7444 0.7444
第11計算期間 (2013年 6月24日) 950 950 0.8458 0.8458
第12計算期間 (2013年12月24日) 966 966 0.9370 0.9370
第13計算期間 (2014年 6月23日) 995 995 0.9690 0.9690
第14計算期間 (2014年12月22日) 940 940 1.0645 1.0650
第15計算期間 (2015年 6月22日) 917 917 1.1110 1.1115
第16計算期間 (2015年12月22日) 852 853 1.0634 1.0639
第17計算期間 (2016年 6月22日) 831 831 1.0118 1.0123
第18計算期間 (2016年12月22日) 878 878 1.0857 1.0862
第19計算期間 (2017年 6月22日) 877 878 1.1070 1.1075
第20計算期間 (2017年12月22日) 884 884 1.1677 1.1682
第21計算期間 (2018年 6月22日) 881 881 1.1452 1.1457
第22計算期間 (2018年12月25日) 846 846 1.0784 1.0789
第23計算期間 (2019年 6月24日) 916 917 1.1541 1.1546
第24計算期間 (2019年12月23日) 943 943 1.2002 1.2007
第25計算期間 (2020年 6月22日) 906 907 1.1443 1.1448
第26計算期間 (2020年12月22日) 956 956 1.2079 1.2084
第27計算期間 (2021年 6月22日) 993 993 1.2945 1.2950
第28計算期間 (2021年12月22日) 1,008 1,008 1.3029 1.3034
2021年 1月末日 947 ― 1.2280 ―
2月末日 954 ― 1.2402 ―
3月末日 978 ― 1.2704 ―
4月末日 978 ― 1.2778 ―
5月末日 984 ― 1.2868 ―
76/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6月末日 996 ― 1.2968 ―
7月末日 994 ― 1.2933 ―
8月末日 1,002 ― 1.3013 ―
9月末日 999 ― 1.2981 ―
10月末日 1,014 ― 1.3138 ―
11月末日 1,002 ― 1.2971 ―
12月末日 1,001 ― 1.3148 ―
2022年 1月末日 979 ― 1.2814 ―
野村資産設計ファンド2030
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間 (2012年 6月22日) 677 677 0.6457 0.6457
第10計算期間 (2012年12月25日) 712 712 0.7240 0.7240
第11計算期間 (2013年 6月24日) 776 776 0.8340 0.8340
第12計算期間 (2013年12月24日) 790 790 0.9330 0.9330
第13計算期間 (2014年 6月23日) 801 801 0.9696 0.9696
第14計算期間 (2014年12月22日) 777 778 1.0775 1.0780
第15計算期間 (2015年 6月22日) 800 801 1.1318 1.1323
第16計算期間 (2015年12月22日) 733 734 1.0756 1.0761
第17計算期間 (2016年 6月22日) 687 688 1.0116 1.0121
第18計算期間 (2016年12月22日) 733 733 1.1020 1.1025
第19計算期間 (2017年 6月22日) 725 725 1.1277 1.1282
第20計算期間 (2017年12月22日) 781 781 1.2006 1.2011
第21計算期間 (2018年 6月22日) 783 784 1.1750 1.1755
第22計算期間 (2018年12月25日) 770 770 1.0911 1.0916
第23計算期間 (2019年 6月24日) 843 844 1.1803 1.1808
第24計算期間 (2019年12月23日) 875 875 1.2415 1.2420
第25計算期間 (2020年 6月22日) 874 874 1.1731 1.1736
第26計算期間 (2020年12月22日) 940 940 1.2570 1.2575
第27計算期間 (2021年 6月22日) 1,019 1,019 1.3677 1.3682
第28計算期間 (2021年12月22日) 1,060 1,060 1.3799 1.3804
2021年 1月末日 960 ― 1.2839 ―
2月末日 972 ― 1.3020 ―
3月末日 996 ― 1.3390 ―
4月末日 1,003 ― 1.3471 ―
5月末日 1,011 ― 1.3580 ―
6月末日 1,024 ― 1.3710 ―
7月末日 1,021 ― 1.3638 ―
77/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8月末日 1,037 ― 1.3754 ―
9月末日 1,037 ― 1.3743 ―
10月末日 1,051 ― 1.3944 ―
11月末日 1,050 ― 1.3721 ―
12月末日 1,076 ― 1.3957 ―
2022年 1月末日 1,058 ― 1.3544 ―
野村資産設計ファンド2035
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間 (2012年 6月22日) 440 440 0.6134 0.6134
第10計算期間 (2012年12月25日) 471 471 0.6922 0.6922
第11計算期間 (2013年 6月24日) 525 525 0.8063 0.8063
第12計算期間 (2013年12月24日) 561 561 0.9100 0.9100
第13計算期間 (2014年 6月23日) 530 530 0.9457 0.9457
第14計算期間 (2014年12月22日) 555 555 1.0546 1.0551
第15計算期間 (2015年 6月22日) 528 528 1.1158 1.1163
第16計算期間 (2015年12月22日) 481 481 1.0546 1.0551
第17計算期間 (2016年 6月22日) 454 454 0.9829 0.9829
第18計算期間 (2016年12月22日) 495 495 1.0824 1.0829
第19計算期間 (2017年 6月22日) 496 496 1.1110 1.1115
第20計算期間 (2017年12月22日) 521 521 1.1910 1.1915
第21計算期間 (2018年 6月22日) 533 533 1.1637 1.1642
第22計算期間 (2018年12月25日) 505 505 1.0701 1.0706
第23計算期間 (2019年 6月24日) 581 582 1.1680 1.1685
第24計算期間 (2019年12月23日) 617 617 1.2403 1.2408
第25計算期間 (2020年 6月22日) 607 607 1.1582 1.1587
第26計算期間 (2020年12月22日) 670 670 1.2537 1.2542
第27計算期間 (2021年 6月22日) 762 762 1.3924 1.3929
第28計算期間 (2021年12月22日) 787 787 1.4088 1.4093
2021年 1月末日 689 ― 1.2877 ―
2月末日 702 ― 1.3125 ―
3月末日 735 ― 1.3559 ―
4月末日 739 ― 1.3666 ―
5月末日 750 ― 1.3794 ―
6月末日 765 ― 1.3962 ―
7月末日 763 ― 1.3873 ―
8月末日 778 ― 1.4016 ―
9月末日 777 ― 1.4006 ―
78/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10月末日 792 ― 1.4258 ―
11月末日 775 ― 1.3989 ―
12月末日 794 ― 1.4288 ―
2022年 1月末日 775 ― 1.3798 ―
野村資産設計ファンド2040
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間 (2012年 6月22日) 1,607 1,607 0.5911 0.5911
第10計算期間 (2012年12月25日) 1,706 1,706 0.6706 0.6706
第11計算期間 (2013年 6月24日) 1,804 1,804 0.7886 0.7886
第12計算期間 (2013年12月24日) 1,801 1,801 0.8985 0.8985
第13計算期間 (2014年 6月23日) 1,825 1,825 0.9321 0.9321
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,648 1,649 1.0406 1.0411
第15計算期間 (2015年 6月22日) 1,554 1,554 1.1121 1.1126
第16計算期間 (2015年12月22日) 1,385 1,386 1.0407 1.0412
第17計算期間 (2016年 6月22日) 1,257 1,257 0.9537 0.9537
第18計算期間 (2016年12月22日) 1,342 1,342 1.0669 1.0674
第19計算期間 (2017年 6月22日) 1,227 1,228 1.1021 1.1026
第20計算期間 (2017年12月22日) 1,183 1,184 1.1941 1.1946
第21計算期間 (2018年 6月22日) 1,144 1,145 1.1620 1.1625
第22計算期間 (2018年12月25日) 1,032 1,032 1.0566 1.0571
第23計算期間 (2019年 6月24日) 1,129 1,129 1.1587 1.1592
第24計算期間 (2019年12月23日) 1,207 1,207 1.2381 1.2386
第25計算期間 (2020年 6月22日) 1,116 1,116 1.1526 1.1531
第26計算期間 (2020年12月22日) 1,181 1,181 1.2570 1.2575
第27計算期間 (2021年 6月22日) 1,311 1,312 1.4066 1.4071
第28計算期間 (2021年12月22日) 1,345 1,345 1.4256 1.4261
2021年 1月末日 1,211 ― 1.2940 ―
2月末日 1,238 ― 1.3217 ―
3月末日 1,277 ― 1.3681 ―
4月末日 1,283 ― 1.3790 ―
5月末日 1,294 ― 1.3927 ―
6月末日 1,316 ― 1.4109 ―
7月末日 1,311 ― 1.4003 ―
8月末日 1,330 ― 1.4166 ―
9月末日 1,328 ― 1.4164 ―
10月末日 1,353 ― 1.4442 ―
11月末日 1,329 ― 1.4145 ―
79/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12月末日 1,369 ― 1.4478 ―
2022年 1月末日 1,321 ― 1.3944 ―
野村資産設計ファンド2045
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間 (2012年 6月22日) 33 33 1.0035 1.0035
第5計算期間 (2012年12月25日) 37 37 1.1445 1.1450
第6計算期間 (2013年 6月24日) 66 66 1.3597 1.3602
第7計算期間 (2013年12月24日) 44 44 1.5629 1.5634
第8計算期間 (2014年 6月23日) 88 88 1.6243 1.6248
第9計算期間 (2014年12月22日) 86 86 1.8203 1.8208
第10計算期間 (2015年 6月22日) 135 135 1.9595 1.9600
第11計算期間 (2015年12月22日) 121 121 1.8275 1.8280
第12計算期間 (2016年 6月22日) 113 113 1.6647 1.6652
第13計算期間 (2016年12月22日) 123 123 1.8834 1.8839
第14計算期間 (2017年 6月22日) 120 120 1.9535 1.9540
第15計算期間 (2017年12月22日) 119 119 2.1350 2.1355
第16計算期間 (2018年 6月22日) 133 133 2.0729 2.0734
第17計算期間 (2018年12月25日) 130 130 1.8624 1.8629
第18計算期間 (2019年 6月24日) 145 145 2.0528 2.0533
第19計算期間 (2019年12月23日) 149 149 2.2083 2.2088
第20計算期間 (2020年 6月22日) 145 145 2.0568 2.0573
第21計算期間 (2020年12月22日) 148 148 2.2705 2.2710
第22計算期間 (2021年 6月22日) 191 191 2.5462 2.5467
第23計算期間 (2021年12月22日) 208 208 2.5825 2.5830
2021年 1月末日 152 ― 2.3406 ―
2月末日 159 ― 2.3933 ―
3月末日 168 ― 2.4806 ―
4月末日 174 ― 2.4963 ―
5月末日 181 ― 2.5223 ―
6月末日 193 ― 2.5556 ―
7月末日 193 ― 2.5295 ―
8月末日 187 ― 2.5632 ―
9月末日 190 ― 2.5692 ―
10月末日 195 ― 2.6198 ―
11月末日 192 ― 2.5614 ―
12月末日 212 ― 2.6246 ―
2022年 1月末日 208 ― 2.5239 ―
80/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2050
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2015年12月22日) 31 31 1.0144 1.0149
第2計算期間 (2016年 6月22日) 63 63 0.9193 0.9193
第3計算期間 (2016年12月22日) 91 91 1.0500 1.0505
第4計算期間 (2017年 6月22日) 133 133 1.0935 1.0940
第5計算期間 (2017年12月22日) 154 154 1.2018 1.2023
第6計算期間 (2018年 6月22日) 190 190 1.1658 1.1663
第7計算期間 (2018年12月25日) 187 187 1.0381 1.0386
第8計算期間 (2019年 6月24日) 222 222 1.1489 1.1494
第9計算期間 (2019年12月23日) 239 240 1.2417 1.2422
第10計算期間 (2020年 6月22日) 219 219 1.1512 1.1517
第11計算期間 (2020年12月22日) 234 234 1.2786 1.2791
第12計算期間 (2021年 6月22日) 245 245 1.4435 1.4440
第13計算期間 (2021年12月22日) 253 253 1.4651 1.4656
2021年 1月末日 239 ― 1.3210 ―
2月末日 234 ― 1.3533 ―
3月末日 236 ― 1.4053 ―
4月末日 240 ― 1.4142 ―
5月末日 243 ― 1.4292 ―
6月末日 247 ― 1.4491 ―
7月末日 245 ― 1.4320 ―
8月末日 250 ― 1.4529 ―
9月末日 249 ― 1.4583 ―
10月末日 254 ― 1.4878 ―
11月末日 250 ― 1.4529 ―
12月末日 256 ― 1.4902 ―
2022年 1月末日 248 ― 1.4304 ―
野村資産設計ファンド2060
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2019年12月23日) 21 21 1.0588 1.0593
第2計算期間 (2020年 6月22日) 76 76 0.9785 0.9785
第3計算期間 (2020年12月22日) 88 88 1.0938 1.0943
81/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間 (2021年 6月22日) 111 111 1.2431 1.2436
第5計算期間 (2021年12月22日) 149 149 1.2634 1.2639
2021年 1月末日 94 ― 1.1325 ―
2月末日 105 ― 1.1626 ―
3月末日 107 ― 1.2094 ―
4月末日 110 ― 1.2170 ―
5月末日 104 ― 1.2300 ―
6月末日 114 ― 1.2482 ―
7月末日 112 ― 1.2318 ―
8月末日 119 ― 1.2513 ―
9月末日 122 ― 1.2575 ―
10月末日 129 ― 1.2840 ―
11月末日 130 ― 1.2523 ―
12月末日 153 ― 1.2864 ―
2022年 1月末日 155 ― 1.2318 ―
②【分配の推移】
野村資産設計ファンド2015
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第1特定期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0060円
第2特定期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0060円
第3特定期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0060円
第4特定期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0060円
第5特定期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0060円
第6特定期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0060円
第7特定期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0060円
第8特定期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0060円
第9特定期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0060円
第10特定期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0060円
第11特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0060円
第12特定期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0060円
第13特定期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0060円
82/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村資産設計ファンド2020
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第1特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0060円
第2特定期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0060円
第3特定期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0060円
※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村資産設計ファンド2025
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
83/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0005円
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2030
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0005円
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2035
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
84/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0000円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0005円
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2040
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0000円
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0005円
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0005円
85/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2045
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 0.0000円
第5計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 0.0005円
第6計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 0.0005円
第7計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 0.0005円
第8計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 0.0005円
第9計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 0.0005円
第10計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 0.0005円
第11計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 0.0005円
第12計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0005円
第13計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第14計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第15計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第16計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第17計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第18計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第19計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第20計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第21計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
第22計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0005円
第23計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0005円
野村資産設計ファンド2050
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月17日~2015年12月22日 0.0005円
第2計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 0.0000円
第3計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 0.0005円
第4計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.0005円
第5計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 0.0005円
第6計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 0.0005円
第7計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 0.0005円
第8計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 0.0005円
第9計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 0.0005円
第10計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0005円
第11計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
第12計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0005円
第13計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0005円
86/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2060
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2019年 9月13日~2019年12月23日 0.0005円
第2計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 0.0000円
第3計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 0.0005円
第4計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 0.0005円
第5計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村資産設計ファンド2015
計算期間 収益率
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 4.5%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 7.5%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 8.9%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 7.3%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 2.6%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 7.4%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 2.1%
第1特定期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △1.7%
第2特定期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △0.5%
第3特定期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 3.1%
第4特定期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 0.9%
第5特定期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 3.1%
第6特定期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △0.9%
第7特定期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △3.5%
第8特定期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 5.5%
第9特定期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 2.4%
第10特定期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △3.7%
第11特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 3.9%
第12特定期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 5.5%
第13特定期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.5%
※第15期まで
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
87/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※第1特定期間以降
各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2020
計算期間 収益率
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 5.0%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 9.3%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 11.4%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 9.2%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 2.9%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 8.8%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 3.3%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △3.2%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △3.0%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 5.0%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 1.4%
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 4.1%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △1.4%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △4.2%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 5.9%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 2.6%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △3.9%
第1特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 3.8%
第2特定期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 5.5%
第3特定期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.5%
※第25期まで
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
※第1特定期間以降
各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2025
計算期間 収益率
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 5.9%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 11.0%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 13.6%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 10.8%
88/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 3.4%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 9.9%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 4.4%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △4.2%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △4.8%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 7.4%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 2.0%
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 5.5%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △1.9%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △5.8%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 7.1%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 4.0%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △4.6%
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 5.6%
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 7.2%
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2030
計算期間 収益率
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 6.2%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 12.1%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 15.2%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 11.9%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 3.9%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 11.2%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 5.1%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △4.9%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △5.9%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 9.0%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 2.4%
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 6.5%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △2.1%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △7.1%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 8.2%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 5.2%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △5.5%
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 7.2%
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 8.8%
89/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 0.9%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2035
計算期間 収益率
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 6.1%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 12.8%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 16.5%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 12.9%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 3.9%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 11.6%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 5.9%
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △5.4%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △6.8%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 10.2%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 2.7%
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 7.2%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △2.3%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △8.0%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 9.2%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 6.2%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △6.6%
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 8.3%
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 11.1%
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 1.2%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2040
計算期間 収益率
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 6.1%
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 13.4%
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 17.6%
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 13.9%
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 3.7%
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 11.7%
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 6.9%
90/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △6.4%
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △8.4%
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 11.9%
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 3.3%
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 8.4%
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △2.6%
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △9.0%
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 9.7%
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 6.9%
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △6.9%
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 9.1%
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 11.9%
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 1.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2045
計算期間 収益率
第4計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 6.4%
第5計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 14.1%
第6計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 18.8%
第7計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 15.0%
第8計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 4.0%
第9計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 12.1%
第10計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 7.7%
第11計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 △6.7%
第12計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △8.9%
第13計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 13.2%
第14計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 3.7%
第15計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 9.3%
第16計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △2.9%
第17計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △10.1%
第18計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 10.3%
第19計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 7.6%
第20計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △6.8%
第21計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 10.4%
第22計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 12.2%
第23計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 1.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
91/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2050
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月17日~2015年12月22日 1.5%
第2計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 △9.4%
第3計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 14.3%
第4計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 4.2%
第5計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 9.9%
第6計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 △3.0%
第7計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 △10.9%
第8計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 10.7%
第9計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 8.1%
第10計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △7.2%
第11計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 11.1%
第12計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 12.9%
第13計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 1.5%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド2060
計算期間 収益率
第1計算期間 2019年 9月13日~2019年12月23日 5.9%
第2計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 △7.6%
第3計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 11.8%
第4計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 13.7%
第5計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 1.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村資産設計ファンド2015
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 56,290,498 310,717,466 3,087,033,787
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 76,657,001 404,409,475 2,759,281,313
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 83,967,927 360,977,541 2,482,271,699
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 74,190,782 355,634,279 2,200,828,202
92/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 49,806,840 176,045,342 2,074,589,700
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 34,737,309 376,367,378 1,732,959,631
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 52,708,438 306,552,875 1,479,115,194
第1特定期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 3,093,976 227,542,458 1,254,666,712
第2特定期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 3,050,658 92,990,322 1,164,727,048
第3特定期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 2,859,684 132,747,220 1,034,839,512
第4特定期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 2,571,376 105,478,896 931,931,992
第5特定期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 4,379,500 73,518,969 862,792,523
第6特定期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 2,031,303 38,324,758 826,499,068
第7特定期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 1,921,777 38,678,679 789,742,166
第8特定期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 6,721,033 30,678,589 765,784,610
第9特定期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 3,376,902 34,948,584 734,212,928
第10特定期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 2,762,064 18,149,013 718,825,979
第11特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 2,342,287 29,240,558 691,927,708
第12特定期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 2,987,522 18,795,019 676,120,211
第13特定期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 1,536,227 9,269,325 668,387,113
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2020
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 39,954,882 120,409,567 1,280,967,449
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 29,505,575 98,422,460 1,212,050,564
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 165,990,810 136,121,766 1,241,919,608
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 50,026,089 126,829,027 1,165,116,670
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 77,807,300 76,441,797 1,166,482,173
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 37,215,979 123,227,224 1,080,470,928
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 39,675,353 123,285,959 996,860,322
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 36,867,971 72,189,213 961,539,080
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 45,408,342 140,996,260 865,951,162
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 30,499,022 54,875,306 841,574,878
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 45,921,028 61,215,675 826,280,231
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 31,695,332 105,558,990 752,416,573
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 26,595,125 29,390,249 749,621,449
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 18,259,268 29,894,608 737,986,109
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 20,518,024 26,578,082 731,926,051
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 24,016,918 27,077,414 728,865,555
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 21,755,247 37,207,109 713,413,693
第1特定期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 17,244,135 46,978,130 683,679,698
第2特定期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 32,045,778 62,074,000 653,651,476
第3特定期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 20,523,145 23,400,437 650,774,184
93/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2025
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 33,250,473 101,585,175 1,262,652,425
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 31,502,484 111,997,738 1,182,157,171
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 58,230,863 117,156,819 1,123,231,215
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 32,292,665 124,377,565 1,031,146,315
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 74,132,165 78,104,077 1,027,174,403
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 35,623,589 179,582,849 883,215,143
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 44,072,012 101,523,862 825,763,293
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 27,490,596 51,460,910 801,792,979
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 32,410,121 12,854,681 821,348,419
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 53,755,751 66,373,742 808,730,428
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 43,479,561 59,290,236 792,919,753
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 34,153,861 69,745,371 757,328,243
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 33,215,776 21,145,870 769,398,149
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 38,251,265 22,791,422 784,857,992
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 26,516,631 17,089,173 794,285,450
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 30,771,190 38,959,289 786,097,351
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 38,214,527 31,854,138 792,457,740
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 20,480,047 21,083,535 791,854,252
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 16,223,813 40,988,849 767,089,216
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 15,365,572 8,519,690 773,935,098
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2030
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 38,357,884 48,864,371 1,049,702,141
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 33,888,528 99,320,566 984,270,103
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 88,134,597 140,856,962 931,547,738
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 42,729,986 126,975,646 847,302,078
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 41,222,342 62,321,693 826,202,727
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 35,919,368 140,151,799 721,970,296
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 42,469,106 56,751,800 707,687,602
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 29,584,326 54,904,567 682,367,361
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 24,738,872 27,297,113 679,809,120
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 32,037,161 46,590,661 665,255,620
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 43,336,987 65,582,038 643,010,569
94/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 35,087,090 27,501,109 650,596,550
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 38,366,225 21,877,184 667,085,591
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 55,320,612 16,559,755 705,846,448
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 27,092,233 17,939,191 714,999,490
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 28,476,901 38,381,895 705,094,496
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 63,578,099 23,552,824 745,119,771
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 26,252,512 23,324,175 748,048,108
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 32,282,718 35,021,191 745,309,635
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 40,875,939 17,864,070 768,321,504
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2035
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 32,493,524 50,879,666 717,718,522
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 30,540,739 66,688,212 681,571,049
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 48,131,010 78,193,155 651,508,904
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 43,862,344 78,840,358 616,530,890
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 55,728,142 111,230,483 561,028,549
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 40,235,064 74,432,025 526,831,588
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 18,367,272 71,467,689 473,731,171
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 34,896,361 52,467,887 456,159,645
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 19,297,350 13,477,733 461,979,262
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 20,465,186 24,485,403 457,959,045
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 20,326,833 31,530,715 446,755,163
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 24,294,642 33,413,107 437,636,698
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 34,745,743 14,067,862 458,314,579
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 21,480,682 7,397,857 472,397,404
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 40,605,218 14,747,085 498,255,537
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 23,510,287 24,070,137 497,695,687
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 40,612,881 13,857,268 524,451,300
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 21,289,021 11,027,064 534,713,257
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 27,218,980 14,599,458 547,332,779
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 22,419,188 10,785,624 558,966,343
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2040
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 69,449,257 190,069,341 2,719,363,481
第10計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 77,392,937 252,738,484 2,544,017,934
95/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 142,415,547 398,118,735 2,288,314,746
第12計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 69,516,626 353,086,821 2,004,744,551
第13計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 99,553,262 145,639,523 1,958,658,290
第14計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 48,559,728 422,566,292 1,584,651,726
第15計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 45,284,736 232,357,844 1,397,578,618
第16計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 39,738,583 106,176,474 1,331,140,727
第17計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 34,669,502 46,860,574 1,318,949,655
第18計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 30,127,316 91,244,407 1,257,832,564
第19計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 41,534,117 185,305,817 1,114,060,864
第20計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 28,348,068 151,022,179 991,386,753
第21計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 40,499,017 46,875,042 985,010,728
第22計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 35,018,485 43,084,476 976,944,737
第23計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 33,816,357 36,230,759 974,530,335
第24計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 34,081,111 33,658,906 974,952,540
第25計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 32,608,430 39,297,749 968,263,221
第26計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 22,677,277 51,047,758 939,892,740
第27計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 35,447,489 42,784,646 932,555,583
第28計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 27,523,370 16,350,944 943,728,009
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2045
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2011年12月23日~2012年 6月22日 11,216,435 19,954,207 33,854,365
第5計算期間 2012年 6月23日~2012年12月25日 18,229,301 19,117,618 32,966,048
第6計算期間 2012年12月26日~2013年 6月24日 66,032,292 50,070,527 48,927,813
第7計算期間 2013年 6月25日~2013年12月24日 27,965,729 48,373,910 28,519,632
第8計算期間 2013年12月25日~2014年 6月23日 42,635,854 16,546,943 54,608,543
第9計算期間 2014年 6月24日~2014年12月22日 28,823,803 35,927,990 47,504,356
第10計算期間 2014年12月23日~2015年 6月22日 43,180,540 21,452,083 69,232,813
第11計算期間 2015年 6月23日~2015年12月22日 18,424,823 21,417,032 66,240,604
第12計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 10,464,010 8,761,369 67,943,245
第13計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 16,608,757 18,860,946 65,691,056
第14計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 7,436,339 11,263,411 61,863,984
第15計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 9,394,032 15,389,249 55,868,767
第16計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 14,069,776 5,589,130 64,349,413
第17計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 10,236,752 4,417,257 70,168,908
第18計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 17,744,138 17,033,007 70,880,039
第19計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 6,098,841 9,487,443 67,491,437
第20計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 12,234,012 8,972,977 70,752,472
第21計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 6,303,729 11,553,445 65,502,756
96/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第22計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 18,342,834 8,509,041 75,336,549
第23計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 14,269,317 8,875,586 80,730,280
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2050
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月17日~2015年12月22日 33,984,346 2,992,575 30,991,771
第2計算期間 2015年12月23日~2016年 6月22日 54,275,921 15,855,590 69,412,102
第3計算期間 2016年 6月23日~2016年12月22日 81,663,130 64,210,905 86,864,327
第4計算期間 2016年12月23日~2017年 6月22日 96,938,200 62,085,968 121,716,559
第5計算期間 2017年 6月23日~2017年12月22日 53,511,264 46,402,814 128,825,009
第6計算期間 2017年12月23日~2018年 6月22日 42,722,490 8,321,773 163,225,726
第7計算期間 2018年 6月23日~2018年12月25日 26,029,774 9,044,380 180,211,120
第8計算期間 2018年12月26日~2019年 6月24日 27,685,692 14,037,264 193,859,548
第9計算期間 2019年 6月25日~2019年12月23日 17,428,286 18,026,464 193,261,370
第10計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 12,482,017 15,431,237 190,312,150
第11計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 7,465,897 14,062,424 183,715,623
第12計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 10,279,509 23,818,075 170,177,057
第13計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 9,179,820 6,489,414 172,867,463
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド2060
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2019年 9月13日~2019年12月23日 20,474,503 96,641 20,377,862
第2計算期間 2019年12月24日~2020年 6月22日 69,095,429 11,343,124 78,130,167
第3計算期間 2020年 6月23日~2020年12月22日 21,722,771 18,912,212 80,940,726
第4計算期間 2020年12月23日~2021年 6月22日 31,904,666 22,875,658 89,969,734
第5計算期間 2021年 6月23日~2021年12月22日 43,700,054 15,331,685 118,338,103
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
97/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
98/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
99/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
101/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
102/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行な
われます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。なお、販売会社や申込形態によって
は、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があります。
※
スイッチング の方法等は、購入、換金の場合と同様です。
※「野村資産設計ファンド」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日
の午後3時までに、「野村資産設計ファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
ング」といいます。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
なお、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合、安定運用開
始時期に達したファンドについて、安定運用開始時期以降の買付のお申込み(スイッチングのお申込みを含
みます。)の受付けを停止する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
ます)の受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
103/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
ます。
換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま
た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の
状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の
受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
104/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
※
除きます。 ) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されま
す。
※一部償却原価法とは、残存期間 1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
による評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※ 1 ※ 2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
② 金融商品取引業 者、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※ 1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
REIT
※ 1
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※ 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※ 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 ( アキュムレーションまたはアモチゼーション ) によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 2007年6月11日設定、
野村資産設計ファンド2045 2010年9月10日設定、野村資産設計ファンド2050 2015年9月17日設定、野村資
産設計ファンド2060 2019年9月13日設定)。
105/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【計算期間】
(※)年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」と
いい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日まで
および12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月
23日から翌月22日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
「野村資産設計ファンド2015」の場合 2015
「野村資産設計ファンド2020」の場合 2020
「野村資産設計ファンド2025」の場合 2025
「野村資産設計ファンド2030」の場合 2030
「野村資産設計ファンド2035」の場合 2035
「野村資産設計ファンド2040」の場合 2040
「野村資産設計ファンド2045」の場合 2045
「野村資産設計ファンド2050」の場合 2050
「野村資産設計ファンド2060」の場合 2060
(5)【その他】
<野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040>
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口
を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
106/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
告を行いません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日、および償還時に、交付運用報告書を作成し、当
該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(d)有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
提出します。
(e)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
までの規定にしたがいます。
(f)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
107/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(g)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請 求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(h)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
<野村資産設計ファンド2045/2050/2060>
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口
を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款
の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
ます。
(c) 運用報告書
委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れて
108/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
いる受益者に対して交付します。
(d) 有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
します。
(e) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(f) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
109/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(j) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<収益分配金再投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお
受取りください。
<収益分配金再投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までに支払いを開始します。
110/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
お支払いします。
111/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年6月23日から2021年12月22日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2045
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2050
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド2060
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
112/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年6月23日から2021年12月22日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
113/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2015】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
当期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
2,437,065 2,505,958
コール・ローン
786,426,803 777,583,775
親投資信託受益証券
883,567 688,115
未収入金
789,747,435 780,777,848
流動資産合計
789,747,435 780,777,848
資産合計
負債の部
流動負債
676,120 668,387
未払収益分配金
117,155
未払解約金 -
34,552 35,346
未払受託者報酬
497,555 509,015
未払委託者報酬
2 1
未払利息
2,062 2,112
その他未払費用
1,327,446 1,214,861
流動負債合計
1,327,446 1,214,861
負債合計
純資産の部
元本等
676,120,211 668,387,113
元本
剰余金
112,299,778 111,175,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)
134,792,785 138,766,180
(分配準備積立金)
788,419,989 779,562,987
元本等合計
788,419,989 779,562,987
純資産合計
789,747,435 780,777,848
負債純資産合計
114/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
当期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
45,043,052 7,590,132
有価証券売買等損益
45,043,052 7,590,132
営業収益合計
営業費用
164 240
支払利息
214,542 217,126
受託者報酬
3,089,447 3,126,595
委託者報酬
12,810 12,969
その他費用
3,316,963 3,356,930
営業費用合計
41,726,089 4,233,202
営業利益又は営業損失(△)
41,726,089 4,233,202
経常利益又は経常損失(△)
41,726,089 4,233,202
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
105,793 31,085
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
76,946,529 112,299,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)
430,216 257,266
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
430,216 257,266
額
2,600,576 1,549,187
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,600,576 1,549,187
額
4,096,687 4,034,100
分配金
112,299,778 111,175,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)
115/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期
当期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
676,120,211口 668,387,113口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1661円 1口当たり純資産額 1.1663円
(10,000口当たり純資産額) (11,661円) (10,000口当たり純資産額) (11,663円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2020年12月23日から2021年 1月22日まで 2021年 6月23日から2021年 7月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 929,717円 費用控除後の配当等収益額 A 828,521円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,364,510円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,559,549円 収益調整金額 C 19,716,431円
分配準備積立金額 D 116,332,873円 分配準備積立金額 D 134,765,566円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 136,822,139円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 156,675,028円
当ファンドの期末残存口数 F 689,430,323口 当ファンドの期末残存口数 F 676,254,136口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,984円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,316円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 689,430円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 676,254円
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで 2021年 7月27日から2021年 8月23日まで
116/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 789,014円 費用控除後の配当等収益額 A 283,202円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,600,679円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,504,388円 収益調整金額 C 19,745,693円
分配準備積立金額 D 115,954,035円 分配準備積立金額 D 136,076,066円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 137,848,116円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 156,104,961円
当ファンドの期末残存口数 F 686,014,639口 当ファンドの期末残存口数 F 675,486,048口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,009円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,310円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 686,014円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 675,486円
2021年 2月23日から2021年 3月22日まで 2021年 8月24日から2021年 9月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 926,915円 費用控除後の配当等収益額 A 817,183円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 6,298,000円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,705,721円 収益調整金額 C 19,693,587円
分配準備積立金額 D 117,297,569円 分配準備積立金額 D 134,945,644円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 144,228,205円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 155,456,414円
当ファンドの期末残存口数 F 685,217,492口 当ファンドの期末残存口数 F 672,050,484口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,104円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,313円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 685,217円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 672,050円
2021年 3月23日から2021年 4月22日まで 2021年 9月23日から2021年10月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,402,502円 費用控除後の配当等収益額 A 1,320,978円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,360,385円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,590,618円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,683,838円 収益調整金額 C 19,741,981円
分配準備積立金額 D 122,861,784円 分配準備積立金額 D 134,995,375円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,308,509円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 158,648,952円
当ファンドの期末残存口数 F 680,442,446口 当ファンドの期末残存口数 F 671,844,311口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,164円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,361円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 680,442円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 671,844円
2021年 4月23日から2021年 5月24日まで 2021年10月23日から2021年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 528,400円 費用控除後の配当等収益額 A 552,872円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 577,440円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,823,120円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,709,807円 収益調整金額 C 19,738,544円
分配準備積立金額 D 126,707,753円 分配準備積立金額 D 137,823,678円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,523,400円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 159,938,214円
当ファンドの期末残存口数 F 679,464,192口 当ファンドの期末残存口数 F 670,079,073口
117/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,171円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,386円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 679,464円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 670,079円
2021年 5月25日から2021年 6月22日まで 2021年11月23日から2021年12月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 861,142円 費用控除後の配当等収益額 A 312,461円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,144,566円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,658,320円 収益調整金額 C 19,744,121円
分配準備積立金額 D 126,463,197円 分配準備積立金額 D 139,122,106円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 155,127,225円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 159,178,688円
当ファンドの期末残存口数 F 676,120,211口 当ファンドの期末残存口数 F 668,387,113口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,294円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,381円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 676,120円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 668,387円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
118/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 691,927,708円 期首元本額 676,120,211円
119/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 2,987,522円 期中追加設定元本額 1,536,227円
期中一部解約元本額 18,795,019円 期中一部解約元本額 9,269,325円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 9,503,855 △4,784,986
合計 9,503,855 △4,784,986
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 38,019,375 79,160,140
証券
外国債券マザーファンド 19,313,419 49,649,006
外国株式MSCI-KOKUSAI 9,882,256 44,254,718
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 348,916,092 464,337,535
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 14,504,783 39,236,888
ファンド
海外REITインデックス マザー 12,234,795 39,604,031
ファンド
新興国株式マザーファンド 20,990,568 33,039,154
新興国債券(現地通貨建て)マザー 20,516,349 28,302,303
ファンド
小計
銘柄数:8 484,377,637 777,583,775
組入時価比率:99.7% 100.0%
合計 777,583,775
120/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
121/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2020】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
当期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
2,485,993 2,612,620
コール・ローン
787,258,434 784,093,517
親投資信託受益証券
704,362 1,159,289
未収入金
790,448,789 787,865,426
流動資産合計
790,448,789 787,865,426
資産合計
負債の部
流動負債
653,651 650,774
未払収益分配金
571,575
未払解約金 -
34,450 35,801
未払受託者報酬
496,061 515,546
未払委託者報酬
2 1
未払利息
2,058 2,138
その他未払費用
1,186,222 1,775,835
流動負債合計
1,186,222 1,775,835
負債合計
純資産の部
元本等
653,651,476 650,774,184
元本
剰余金
135,611,091 135,315,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)
149,092,530 149,769,368
(分配準備積立金)
789,262,567 786,089,591
元本等合計
789,262,567 786,089,591
純資産合計
790,448,789 787,865,426
負債純資産合計
122/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
当期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
45,241,950 7,654,488
有価証券売買等損益
45,241,950 7,654,488
営業収益合計
営業費用
200 267
支払利息
214,965 218,819
受託者報酬
3,095,438 3,150,997
委託者報酬
12,839 13,065
その他費用
3,323,442 3,383,148
営業費用合計
41,918,508 4,271,340
営業利益又は営業損失(△)
41,918,508 4,271,340
経常利益又は経常損失(△)
41,918,508 4,271,340
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
390,771
△ 18,283
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
102,842,448 135,611,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,792,792 4,332,044
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,792,792 4,332,044
額
10,600,919 4,986,708
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,600,919 4,986,708
額
3,950,967 3,930,643
分配金
135,611,091 135,315,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)
123/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期
当期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
653,651,476口 650,774,184口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2075円 1口当たり純資産額 1.2079円
(10,000口当たり純資産額) (12,075円) (10,000口当たり純資産額) (12,079円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2020年12月23日から2021年 1月22日まで 2021年 6月23日から2021年 7月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 941,339円 費用控除後の配当等収益額 A 829,833円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,955,713円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,364,165円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 77,214,499円 収益調整金額 C 80,208,504円
分配準備積立金額 D 128,887,387円 分配準備積立金額 D 148,811,847円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,998,938円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 231,214,349円
当ファンドの期末残存口数 F 675,370,862口 当ファンドの期末残存口数 F 654,702,490口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,094円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,531円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 675,370円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 654,702円
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで 2021年 7月27日から2021年 8月23日まで
124/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 794,083円 費用控除後の配当等収益額 A 284,247円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 7,702,361円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 76,574,609円 収益調整金額 C 80,803,439円
分配準備積立金額 D 128,660,559円 分配準備積立金額 D 149,922,395円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 213,731,612円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 231,010,081円
当ファンドの期末残存口数 F 665,338,831口 当ファンドの期末残存口数 F 655,169,049口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,212円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,525円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 665,338円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 655,169円
2021年 2月23日から2021年 3月22日まで 2021年 8月24日から2021年 9月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 917,571円 費用控除後の配当等収益額 A 823,580円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 6,205,654円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 75,796,402円 収益調整金額 C 81,285,896円
分配準備積立金額 D 133,119,907円 分配準備積立金額 D 149,012,143円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 216,039,534円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 231,121,619円
当ファンドの期末残存口数 F 652,371,508口 当ファンドの期末残存口数 F 655,000,245口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,311円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,528円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 652,371円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 655,000円
2021年 3月23日から2021年 4月22日まで 2021年 9月23日から2021年10月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,390,339円 費用控除後の配当等収益額 A 1,339,162円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,295,888円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,658,181円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 77,323,126円 収益調整金額 C 82,944,874円
分配準備積立金額 D 137,529,581円 分配準備積立金額 D 149,059,175円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 219,538,934円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 236,001,392円
当ファンドの期末残存口数 F 650,719,355口 当ファンドの期末残存口数 F 659,349,325口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,373円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,579円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 650,719円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 659,349円
2021年 4月23日から2021年 5月24日まで 2021年10月23日から2021年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 524,536円 費用控除後の配当等収益額 A 560,900円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 569,040円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,819,798円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 78,800,239円 収益調整金額 C 83,816,473円
分配準備積立金額 D 141,036,346円 分配準備積立金額 D 150,208,587円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 220,930,161円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 236,405,758円
当ファンドの期末残存口数 F 653,518,448口 当ファンドの期末残存口数 F 655,649,700口
125/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,380円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,605円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 653,518円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 655,649円
2021年 5月25日から2021年 6月22日まで 2021年11月23日から2021年12月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 861,754円 費用控除後の配当等収益額 A 313,125円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,114,852円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 79,556,425円 収益調整金額 C 83,894,923円
分配準備積立金額 D 140,769,575円 分配準備積立金額 D 150,107,017円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 229,302,606円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 234,315,065円
当ファンドの期末残存口数 F 653,651,476口 当ファンドの期末残存口数 F 650,774,184口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,508円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,600円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 653,651円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 650,774円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
126/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 683,679,698円 期首元本額 653,651,476円
127/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 32,045,778円 期中追加設定元本額 20,523,145円
期中一部解約元本額 62,074,000円 期中一部解約元本額 23,400,437円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 9,495,563 △4,746,044
合計 9,495,563 △4,746,044
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 38,335,929 79,819,237
証券
外国債券マザーファンド 19,471,019 50,054,148
外国株式MSCI-KOKUSAI 9,964,680 44,623,829
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 351,840,771 468,229,698
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 14,625,395 39,563,156
ファンド
海外REITインデックス マザー 12,336,655 39,933,752
ファンド
新興国株式マザーファンド 21,179,444 33,336,444
新興国債券(現地通貨建て)マザー 20,683,765 28,533,253
ファンド
小計
銘柄数:8 488,437,658 784,093,517
組入時価比率:99.7% 100.0%
合計 784,093,517
128/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
129/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2025】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第27期
第28期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
5,577,947 5,799,335
コール・ローン
992,020,041 1,007,366,386
親投資信託受益証券
406,729 1,573,707
未収入金
998,004,717 1,014,739,428
流動資産合計
998,004,717 1,014,739,428
資産合計
負債の部
流動負債
383,544 386,967
未払収益分配金
1,185,959
未払解約金 -
266,423 276,768
未払受託者報酬
4,316,013 4,483,536
未払委託者報酬
4 3
未払利息
15,933 16,548
その他未払費用
4,981,917 6,349,781
流動負債合計
4,981,917 6,349,781
負債合計
純資産の部
元本等
767,089,216 773,935,098
元本
剰余金
225,933,584 234,454,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)
228,035,121 231,912,406
(分配準備積立金)
993,022,800 1,008,389,647
元本等合計
993,022,800 1,008,389,647
純資産合計
998,004,717 1,014,739,428
負債純資産合計
130/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第27期
第28期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
72,010,228 11,664,868
有価証券売買等損益
72,010,228 11,664,868
営業収益合計
営業費用
301 410
支払利息
266,423 276,768
受託者報酬
4,316,013 4,483,536
委託者報酬
15,933 16,548
その他費用
4,598,670 4,777,262
営業費用合計
67,411,558 6,887,606
営業利益又は営業損失(△)
67,411,558 6,887,606
経常利益又は経常損失(△)
67,411,558 6,887,606
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,311,554 116,620
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
164,663,149 225,933,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,082,413 4,646,728
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,082,413 4,646,728
額
8,528,438 2,509,782
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,528,438 2,509,782
額
383,544 386,967
分配金
225,933,584 234,454,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)
131/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第27期
第28期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
767,089,216口 773,935,098口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2945円 1口当たり純資産額 1.3029円
(10,000口当たり純資産額) (12,945円) (10,000口当たり純資産額) (13,029円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,258,163円 費用控除後の配当等収益額 A 4,981,105円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 54,685,931円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,789,881円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 106,446,800円 収益調整金額 C 111,959,082円
分配準備積立金額 D 165,474,571円 分配準備積立金額 D 225,528,387円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 334,865,465円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 344,258,455円
当ファンドの期末残存口数 F 767,089,216口 当ファンドの期末残存口数 F 773,935,098口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,365円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,448円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 383,544円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 386,967円
132/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第27期
第28期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
133/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 791,854,252円 期首元本額 767,089,216円
期中追加設定元本額 16,223,813円 期中追加設定元本額 15,365,572円
期中一部解約元本額 40,988,849円 期中一部解約元本額 8,519,690円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 66,877,006 10,287,235
合計 66,877,006 10,287,235
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
134/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 68,874,252 143,403,080
証券
外国債券マザーファンド 35,138,589 90,330,770
外国株式MSCI-KOKUSAI 17,947,378 80,371,948
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 361,208,117 480,695,762
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 18,768,549 50,770,801
ファンド
海外REITインデックス マザー 15,831,436 51,246,358
ファンド
新興国株式マザーファンド 37,922,828 59,690,531
新興国債券(現地通貨建て)マザー 36,866,355 50,857,136
ファンド
小計
銘柄数:8 592,557,504 1,007,366,386
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 1,007,366,386
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
135/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2030】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第27期
第28期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
6,104,888 6,033,347
コール・ローン
1,018,310,120 1,059,103,478
親投資信託受益証券
428,220
-
未収入金
1,024,415,008 1,065,565,045
流動資産合計
1,024,415,008 1,065,565,045
資産合計
負債の部
流動負債
372,654 384,160
未払収益分配金
2 51,712
未払解約金
271,384 286,880
未払受託者報酬
4,396,478 4,647,292
未払委託者報酬
5 3
未払利息
16,226 17,150
その他未払費用
5,056,749 5,387,197
流動負債合計
5,056,749 5,387,197
負債合計
純資産の部
元本等
745,309,635 768,321,504
元本
剰余金
274,048,624 291,856,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)
260,405,276 263,099,948
(分配準備積立金)
1,019,358,259 1,060,177,848
元本等合計
1,019,358,259 1,060,177,848
純資産合計
1,024,415,008 1,065,565,045
負債純資産合計
136/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第27期
第28期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
87,849,525 14,243,792
有価証券売買等損益
87,849,525 14,243,792
営業収益合計
営業費用
318 441
支払利息
271,384 286,880
受託者報酬
4,396,478 4,647,292
委託者報酬
16,226 17,150
その他費用
4,684,406 4,951,763
営業費用合計
83,165,119 9,292,029
営業利益又は営業損失(△)
83,165,119 9,292,029
経常利益又は経常損失(△)
83,165,119 9,292,029
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,110,333 105,286
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
192,275,300 274,048,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)
10,118,795 15,575,529
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,118,795 15,575,529
額
9,027,603 6,570,392
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,027,603 6,570,392
額
372,654 384,160
分配金
274,048,624 291,856,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)
137/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第27期
第28期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
745,309,635口 768,321,504口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3677円 1口当たり純資産額 1.3799円
(10,000口当たり純資産額) (13,677円) (10,000口当たり純資産額) (13,799円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,086,998円 費用控除後の配当等収益額 A 6,199,612円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 71,967,788円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,987,131円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 149,491,274円 収益調整金額 C 168,313,771円
分配準備積立金額 D 179,723,144円 分配準備積立金額 D 254,297,365円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 410,269,204円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 431,797,879円
当ファンドの期末残存口数 F 745,309,635口 当ファンドの期末残存口数 F 768,321,504口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,504円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,619円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 372,654円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 384,160円
138/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第27期
第28期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
139/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 748,048,108円 期首元本額 745,309,635円
期中追加設定元本額 32,282,718円 期中追加設定元本額 40,875,939円
期中一部解約元本額 35,021,191円 期中一部解約元本額 17,864,070円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 81,689,188 12,627,876
合計 81,689,188 12,627,876
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
140/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 98,160,692 204,380,376
証券
外国債券マザーファンド 39,767,975 102,231,533
外国株式MSCI-KOKUSAI 25,679,891 114,999,687
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 292,398,666 389,124,144
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 19,709,950 53,317,385
ファンド
海外REITインデックス マザー 16,625,528 53,816,834
ファンド
新興国株式マザーファンド 53,767,320 84,629,761
新興国債券(現地通貨建て)マザー 41,032,083 56,603,758
ファンド
小計
銘柄数:8 587,142,105 1,059,103,478
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 1,059,103,478
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
141/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第27期
第28期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
4,168,572 4,491,179
コール・ローン
761,366,534 786,692,347
親投資信託受益証券
395,129 300,416
未収入金
765,930,235 791,483,942
流動資産合計
765,930,235 791,483,942
資産合計
負債の部
流動負債
273,666 279,483
未払収益分配金
108,677 5,228
未払解約金
198,025 214,628
未払受託者報酬
3,207,883 3,476,848
未払委託者報酬
3 2
未払利息
11,819 12,816
その他未払費用
3,800,073 3,989,005
流動負債合計
3,800,073 3,989,005
負債合計
純資産の部
元本等
547,332,779 558,966,343
元本
剰余金
214,797,383 228,528,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)
209,408,805 214,312,347
(分配準備積立金)
762,130,162 787,494,937
元本等合計
762,130,162 787,494,937
純資産合計
765,930,235 791,483,942
負債純資産合計
142/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第27期
第28期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
78,369,665 13,200,655
有価証券売買等損益
78,369,665 13,200,655
営業収益合計
営業費用
210 303
支払利息
198,025 214,628
受託者報酬
3,207,883 3,476,848
委託者報酬
11,819 12,816
その他費用
3,417,937 3,704,595
営業費用合計
74,951,728 9,496,060
営業利益又は営業損失(△)
74,951,728 9,496,060
経常利益又は経常損失(△)
74,951,728 9,496,060
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
880,524 274,084
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
135,681,630 214,797,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)
9,034,284 9,022,764
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,034,284 9,022,764
額
3,716,069 4,234,046
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,716,069 4,234,046
額
273,666 279,483
分配金
214,797,383 228,528,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)
143/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第27期
第28期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
547,332,779口 558,966,343口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3924円 1口当たり純資産額 1.4088円
(10,000口当たり純資産額) (13,924円) (10,000口当たり純資産額) (14,088円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,402,888円 費用控除後の配当等収益額 A 5,561,494円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 66,668,316円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,660,482円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 121,831,746円 収益調整金額 C 132,947,569円
分配準備積立金額 D 135,611,267円 分配準備積立金額 D 205,369,854円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 331,514,217円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 347,539,399円
当ファンドの期末残存口数 F 547,332,779口 当ファンドの期末残存口数 F 558,966,343口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,056円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,217円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 273,666円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 279,483円
144/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第27期
第28期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
145/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 534,713,257円 期首元本額 547,332,779円
期中追加設定元本額 27,218,980円 期中追加設定元本額 22,419,188円
期中一部解約元本額 14,599,458円 期中一部解約元本額 10,785,624円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 74,268,453 11,639,056
合計 74,268,453 11,639,056
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
146/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 84,309,271 175,540,333
証券
外国債券マザーファンド 29,495,432 75,823,907
外国株式MSCI-KOKUSAI 22,019,440 98,607,456
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 158,273,327 210,630,143
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 20,468,309 55,368,822
ファンド
海外REITインデックス マザー 17,265,220 55,887,517
ファンド
新興国株式マザーファンド 46,286,274 72,854,595
新興国債券(現地通貨建て)マザー 30,431,007 41,979,574
ファンド
小計
銘柄数:8 408,548,280 786,692,347
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 786,692,347
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
147/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2040】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第27期
第28期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
7,426,745 8,089,317
コール・ローン
1,310,444,138 1,343,997,142
親投資信託受益証券
372,872 192,382
未収入金
1,318,243,755 1,352,278,841
流動資産合計
1,318,243,755 1,352,278,841
資産合計
負債の部
流動負債
466,277 471,864
未払収益分配金
58,669 101,007
未払解約金
345,409 367,772
未払受託者報酬
5,595,644 5,957,926
未払委託者報酬
6 5
未払利息
20,670 22,007
その他未払費用
6,486,675 6,920,581
流動負債合計
6,486,675 6,920,581
負債合計
純資産の部
元本等
932,555,583 943,728,009
元本
剰余金
379,201,497 401,630,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)
410,328,109 420,650,148
(分配準備積立金)
1,311,757,080 1,345,358,260
元本等合計
1,311,757,080 1,345,358,260
純資産合計
1,318,243,755 1,352,278,841
負債純資産合計
148/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第27期
第28期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
146,281,805 24,576,900
有価証券売買等損益
146,281,805 24,576,900
営業収益合計
営業費用
423 580
支払利息
345,409 367,772
受託者報酬
5,595,644 5,957,926
委託者報酬
20,670 22,007
その他費用
5,962,146 6,348,285
営業費用合計
140,319,659 18,228,615
営業利益又は営業損失(△)
140,319,659 18,228,615
経常利益又は経常損失(△)
140,319,659 18,228,615
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,364,430 338,582
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
241,564,356 379,201,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)
12,186,773 11,661,106
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,186,773 11,661,106
額
11,038,584 6,650,521
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,038,584 6,650,521
額
466,277 471,864
分配金
379,201,497 401,630,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)
149/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第27期
第28期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
932,555,583口 943,728,009口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4066円 1口当たり純資産額 1.4256円
(10,000口当たり純資産額) (14,066円) (10,000口当たり純資産額) (14,256円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,287,573円 費用控除後の配当等収益額 A 10,241,709円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 123,667,656円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 7,648,324円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 124,171,068円 収益調整金額 C 137,718,518円
分配準備積立金額 D 273,839,157円 分配準備積立金額 D 403,231,979円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 534,965,454円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 558,840,530円
当ファンドの期末残存口数 F 932,555,583口 当ファンドの期末残存口数 F 943,728,009口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,736円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,921円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 466,277円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 471,864円
150/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第27期
第28期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
151/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 939,892,740円 期首元本額 932,555,583円
期中追加設定元本額 35,447,489円 期中追加設定元本額 27,523,370円
期中一部解約元本額 42,784,646円 期中一部解約元本額 16,350,944円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第27期 第28期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 137,214,850 21,627,850
合計 137,214,850 21,627,850
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
152/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 160,285,216 333,729,848
証券
外国債券マザーファンド 50,353,477 129,443,683
外国株式MSCI-KOKUSAI 42,065,840 188,379,244
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 210,154,195 279,673,202
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 37,438,622 101,275,216
ファンド
海外REITインデックス マザー 31,579,850 102,223,974
ファンド
新興国株式マザーファンド 87,424,416 137,606,030
新興国債券(現地通貨建て)マザー 51,950,667 71,665,945
ファンド
小計
銘柄数:8 671,252,283 1,343,997,142
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 1,343,997,142
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
153/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2045】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期
第23期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
967,989 1,180,916
コール・ローン
191,628,986 208,263,536
親投資信託受益証券
1,465,143
-
未収入金
194,062,118 209,444,452
流動資産合計
194,062,118 209,444,452
資産合計
負債の部
流動負債
37,668 40,365
未払収益分配金
1,411,310 4
未払解約金
45,977 53,304
未払受託者報酬
744,765 863,478
未払委託者報酬
2,696 3,133
その他未払費用
2,242,416 960,284
流動負債合計
2,242,416 960,284
負債合計
純資産の部
元本等
75,336,549 80,730,280
元本
剰余金
116,483,153 127,753,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)
34,237,258 32,886,435
(分配準備積立金)
191,819,702 208,484,168
元本等合計
191,819,702 208,484,168
純資産合計
194,062,118 209,444,452
負債純資産合計
154/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期
第23期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
19,548,916 3,737,666
有価証券売買等損益
19,548,916 3,737,666
営業収益合計
営業費用
14 19
支払利息
45,977 53,304
受託者報酬
744,765 863,478
委託者報酬
2,696 3,133
その他費用
793,452 919,934
営業費用合計
18,755,464 2,817,732
営業利益又は営業損失(△)
18,755,464 2,817,732
経常利益又は経常損失(△)
18,755,464 2,817,732
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,190,824 278,348
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
83,221,407 116,483,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)
26,656,159 22,498,107
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
26,656,159 22,498,107
額
10,921,385 13,726,391
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,921,385 13,726,391
額
37,668 40,365
分配金
116,483,153 127,753,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)
155/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第22期
第23期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
75,336,549口 80,730,280口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5462円 1口当たり純資産額 2.5825円
(10,000口当たり純資産額) (25,462円) (10,000口当たり純資産額) (25,825円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第22期 第23期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,748,863円 費用控除後の配当等収益額 A 1,476,236円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 15,815,777円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,063,148円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 82,245,895円 収益調整金額 C 94,867,453円
分配準備積立金額 D 16,710,286円 分配準備積立金額 D 30,387,416円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,520,821円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 127,794,253円
当ファンドの期末残存口数 F 75,336,549口 当ファンドの期末残存口数 F 80,730,280口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,466円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,829円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 37,668円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,365円
156/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第22期
第23期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
157/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第22期 第23期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第22期 第23期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 65,502,756円 期首元本額 75,336,549円
期中追加設定元本額 18,342,834円 期中追加設定元本額 14,269,317円
期中一部解約元本額 8,509,041円 期中一部解約元本額 8,875,586円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第22期 第23期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 17,908,260 3,065,318
合計 17,908,260 3,065,318
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
158/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 29,392,584 61,198,299
証券
外国債券マザーファンド 7,800,853 20,053,652
外国株式MSCI-KOKUSAI 7,718,614 34,565,497
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 24,805,655 33,011,365
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 4,253,379 11,505,815
ファンド
海外REITインデックス マザー 3,587,765 11,613,595
ファンド
新興国株式マザーファンド 16,018,243 25,212,714
新興国債券(現地通貨建て)マザー 8,048,278 11,102,599
ファンド
小計
銘柄数:8 101,625,371 208,263,536
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 208,263,536
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
159/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2050】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期
第13期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
1,366,023 1,441,378
コール・ローン
245,395,618 253,021,100
親投資信託受益証券
105,702 91,839
未収入金
246,867,343 254,554,317
流動資産合計
246,867,343 254,554,317
資産合計
負債の部
流動負債
85,088 86,433
未払収益分配金
2 1
未払解約金
65,939 69,251
未払受託者報酬
1,068,179 1,121,778
未払委託者報酬
1
未払利息 -
3,892 4,105
その他未払費用
1,223,101 1,281,568
流動負債合計
1,223,101 1,281,568
負債合計
純資産の部
元本等
170,177,057 172,867,463
元本
剰余金
75,467,185 80,405,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)
51,743,212 53,410,626
(分配準備積立金)
245,644,242 253,272,749
元本等合計
245,644,242 253,272,749
純資産合計
246,867,343 254,554,317
負債純資産合計
160/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期
第13期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
30,468,046 5,069,093
有価証券売買等損益
30,468,046 5,069,093
営業収益合計
営業費用
32 49
支払利息
65,939 69,251
受託者報酬
1,068,179 1,121,778
委託者報酬
3,892 4,105
その他費用
1,138,042 1,195,183
営業費用合計
29,330,004 3,873,910
営業利益又は営業損失(△)
29,330,004 3,873,910
経常利益又は経常損失(△)
29,330,004 3,873,910
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,180,057 204,451
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
51,184,808 75,467,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,885,962 4,234,713
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,885,962 4,234,713
額
6,668,444 2,879,638
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,668,444 2,879,638
額
85,088 86,433
分配金
75,467,185 80,405,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)
161/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第12期
第13期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
170,177,057口 172,867,463口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4435円 1口当たり純資産額 1.4651円
(10,000口当たり純資産額) (14,435円) (10,000口当たり純資産額) (14,651円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,448,040円 費用控除後の配当等収益額 A 1,960,543円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 24,701,907円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,708,916円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 27,230,386円 収益調整金額 C 30,416,476円
分配準備積立金額 D 24,678,353円 分配準備積立金額 D 49,827,600円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 79,058,686円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 83,913,535円
当ファンドの期末残存口数 F 170,177,057口 当ファンドの期末残存口数 F 172,867,463口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,645円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,854円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,088円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 86,433円
162/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第12期
第13期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
163/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第12期 第13期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第12期 第13期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 183,715,623円 期首元本額 170,177,057円
期中追加設定元本額 10,279,509円 期中追加設定元本額 9,179,820円
期中一部解約元本額 23,818,075円 期中一部解約元本額 6,489,414円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 27,369,113 4,303,542
合計 27,369,113 4,303,542
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
164/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 39,393,906 82,022,051
証券
外国債券マザーファンド 8,207,908 21,100,069
外国株式MSCI-KOKUSAI 10,329,356 46,256,922
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 24,478,503 32,575,991
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 4,696,619 12,704,824
ファンド
海外REITインデックス マザー 3,961,602 12,823,705
ファンド
新興国株式マザーファンド 21,493,775 33,831,201
新興国債券(現地通貨建て)マザー 8,485,928 11,706,337
ファンド
小計
銘柄数:8 121,047,597 253,021,100
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 253,021,100
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
165/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【野村資産設計ファンド2060】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期
第5期
(2021年 6月22日現在)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
708,610 798,173
コール・ローン
111,732,415 149,354,466
親投資信託受益証券
169,035
-
未収入金
112,610,060 150,152,639
流動資産合計
112,610,060 150,152,639
資産合計
負債の部
流動負債
44,984 59,169
未払収益分配金
231,005 4
未払解約金
28,551 33,920
未払受託者報酬
462,396 549,383
未払委託者報酬
1,642 1,982
その他未払費用
768,578 644,458
流動負債合計
768,578 644,458
負債合計
純資産の部
元本等
89,969,734 118,338,103
元本
剰余金
21,871,748 31,170,078
期末剰余金又は期末欠損金(△)
16,463,046 15,740,561
(分配準備積立金)
111,841,482 149,508,181
元本等合計
111,841,482 149,508,181
純資産合計
112,610,060 150,152,639
負債純資産合計
166/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期
第5期
自 2020年12月23日
自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日
至 2021年12月22日
営業収益
13,231,387 2,474,008
有価証券売買等損益
13,231,387 2,474,008
営業収益合計
営業費用
5 15
支払利息
28,551 33,920
受託者報酬
462,396 549,383
委託者報酬
1,642 1,982
その他費用
492,594 585,300
営業費用合計
12,738,793 1,888,708
営業利益又は営業損失(△)
12,738,793 1,888,708
経常利益又は経常損失(△)
12,738,793 1,888,708
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,908,439 163,952
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
7,590,683 21,871,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,935,581 11,386,301
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,935,581 11,386,301
額
2,439,886 3,753,558
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,439,886 3,753,558
額
44,984 59,169
分配金
21,871,748 31,170,078
期末剰余金又は期末欠損金(△)
167/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期
第5期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
89,969,734口 118,338,103口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2431円 1口当たり純資産額 1.2634円
(10,000口当たり純資産額) (12,431円) (10,000口当たり純資産額) (12,634円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,084,643円 費用控除後の配当等収益額 A 941,440円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 9,745,711円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 783,316円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,670,664円 収益調整金額 C 15,429,517円
分配準備積立金額 D 5,677,676円 分配準備積立金額 D 14,074,974円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,178,694円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,229,247円
当ファンドの期末残存口数 F 89,969,734口 当ファンドの期末残存口数 F 118,338,103口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,465円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,638円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 44,984円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 59,169円
168/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期
第5期
2021年 6月22日現在
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
169/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
期首元本額 80,940,726円 期首元本額 89,969,734円
期中追加設定元本額 31,904,666円 期中追加設定元本額 43,700,054円
期中一部解約元本額 22,875,658円 期中一部解約元本額 15,331,685円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2020年12月23日 自 2021年 6月23日
種類
至 2021年 6月22日 至 2021年12月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 11,164,454 2,157,266
合計 11,164,454 2,157,266
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
170/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 25,419,727 52,926,413
証券
外国債券マザーファンド 3,688,191 9,481,232
外国株式MSCI-KOKUSAI 6,657,053 29,811,614
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 11,109,489 14,784,507
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 2,770,794 7,495,274
ファンド
海外REITインデックス マザー 2,337,192 7,565,490
ファンド
新興国株式マザーファンド 13,904,664 21,885,941
新興国債券(現地通貨建て)マザー 3,917,358 5,403,995
ファンド
小計
銘柄数:8 69,804,468 149,354,466
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 149,354,466
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザー
ファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KO
KUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および
「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,966,409,698
171/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年12月22日現在)
国債証券 668,275,308,750
地方債証券 57,506,164,078
特殊債券 65,398,408,536
社債券 38,310,456,900
未収利息 944,102,629
21,735,333
前払費用
837,422,585,924
流動資産合計
837,422,585,924
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,674,286,000
未払解約金 328,061,648
4,542
未払利息
2,002,352,190
流動負債合計
2,002,352,190
負債合計
純資産の部
元本等
元本 627,766,301,215
剰余金
207,653,932,519
期末剰余金又は期末欠損金(△)
835,420,233,734
元本等合計
835,420,233,734
純資産合計
837,422,585,924
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3308円
(10,000口当たり純資産額) (13,308円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月23日
至 2021年12月22日
172/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月22日現在
2021年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 589,810,715,161円
同期中における追加設定元本額 64,633,142,972円
同期中における一部解約元本額 26,677,556,918円
期末元本額 627,766,301,215円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 399,451,677円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 42,075,214,511円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,092,588,146円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,485,177,331円
野村資産設計ファンド2015 348,916,092円
野村資産設計ファンド2020 351,840,771円
173/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2025 361,208,117円
野村資産設計ファンド2030 292,398,666円
野村資産設計ファンド2035 158,273,327円
野村資産設計ファンド2040 210,154,195円
野村日本債券インデックスファンド 811,298,875円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 162,219,405,049円
のむラップ・ファンド(保守型) 15,034,309,155円
のむラップ・ファンド(普通型) 17,103,812,699円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,449,195,623円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,249,680,624円
野村資産設計ファンド2045 24,805,655円
野村円債投資インデックスファンド 739,242,458円
野村インデックスファンド・国内債券 2,080,289,298円
マイ・ロード 34,538,272,364円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,456,870,398円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 20,925,814,568円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,990,830,699円
野村資産設計ファンド2050 24,478,503円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 29,798,639円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 8,290,793円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,318,789円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,758,515円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,278,627,425円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 480,734,137円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 60,107,784円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 28,692,854円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 121,391,658円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 16,108,190円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 14,866,556円
野村6資産均等バランス 3,872,753,657円
世界6資産分散ファンド 121,103,887円
野村資産設計ファンド2060 11,109,489円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 33,911,769,171円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 27,977,405,232円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 548,446,313円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 88,392,989円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,754,110,817円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 898,883,351円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 18,813,015円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,281,419円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 694,936円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,643,564,574円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 7,400,409円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 63,774,429円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 45,183,747円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 375,034,814円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 301,622,438円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 941,877,069円
174/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 147,040,801円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,838,287,783円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 326,996,776円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
15,352,804円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 38,479,476,178円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 51,494,330,468円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 19,928,792,888円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,348,145,868円
け)
マイバランスDC30 14,047,371,578円
マイバランスDC50 11,631,817,862円
マイバランスDC70 4,116,973,925円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,273,102,935円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,286,585,661円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 3,314,997,267円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,497,086,983円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 212,661,873円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 31,777,742円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 37,113,794円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 76,301,481円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 29,232,057円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 10,954,903円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 992,921,850円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 511,528,090円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 193,205,201円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 261,079,489円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,485,443円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 60,910,171円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 534,724,936円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 598,511円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第420回 300,000,000 300,645,000
国庫債券 利付(2年)第421回 2,500,000,000 2,505,825,000
175/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(2年)第422回 1,400,000,000 1,403,486,000
国庫債券 利付(2年)第423回 5,200,000,000 5,207,592,000
国庫債券 利付(2年)第424回 2,600,000,000 2,604,030,000
国庫債券 利付(2年)第426回 1,500,000,000 1,502,625,000
国庫債券 利付(2年)第427回 6,800,000,000 6,812,512,000
国庫債券 利付(2年)第428回 2,400,000,000 2,404,656,000
国庫債券 利付(2年)第429回 1,500,000,000 1,503,060,000
国庫債券 利付(5年)第135回 8,500,000,000 8,521,590,000
国庫債券 利付(5年)第136回 4,300,000,000 4,313,459,000
国庫債券 利付(5年)第137回 6,600,000,000 6,624,156,000
国庫債券 利付(5年)第138回 7,100,000,000 7,130,459,000
国庫債券 利付(5年)第139回 5,200,000,000 5,224,492,000
国庫債券 利付(5年)第140回 5,100,000,000 5,126,061,000
国庫債券 利付(5年)第141回 7,100,000,000 7,139,973,000
国庫債券 利付(5年)第142回 1,200,000,000 1,207,380,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,110,426,200
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,432,340,000
国庫債券 利付(5年)第145回 4,400,000,000 4,433,880,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,116,821,000
国庫債券 利付(5年)第147回 3,600,000,000 3,615,300,000
国庫債券 利付(5年)第148回 6,300,000,000 6,328,350,000
国庫債券 利付(5年)第149回 7,100,000,000 7,132,092,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,384,358,000
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,251,783,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,259,883,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,591,605,000
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,634,172,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,746,888,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,813,546,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,819,920,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,874,950,500
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,147,906,100
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,813,682,500
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,941,970,500
国庫債券 利付(40年)第13回 7,020,000,000 6,566,718,600
国庫債券 利付(40年)第14回 4,460,000,000 4,446,307,800
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,295,885,000
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,081,000,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,860,002,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,923,370,000
回
176/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 5,983,603,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,656,916,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,716,160,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,676,498,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,799,912,500
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,036,450,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,082,000,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,088,450,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,280,472,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,418,479,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 8,550,000,000 8,622,760,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 9,500,000,000 9,583,505,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 6,400,000,000 6,457,856,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 6,000,000,000 6,058,680,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 5,100,000,000 5,151,000,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,456,592,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 5,800,000,000 5,863,568,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,832,032,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 7,150,000,000 7,232,940,000
回
国庫債券 利付(10年)第351 8,500,000,000 8,602,595,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,900,000,000 6,986,526,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 4,700,000,000 4,761,147,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,408,594,500
回
国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,167,218,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,861,584,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,923,636,000
回
5,470,000,000 5,533,287,900
177/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第358
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,600,000,000 5,661,936,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 7,900,000,000 7,979,474,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 7,400,000,000 7,466,526,000
回
国庫債券 利付(10年)第362 9,800,000,000 9,872,226,000
回
国庫債券 利付(10年)第363 7,450,000,000 7,492,241,500
回
国庫債券 利付(10年)第364 7,650,000,000 7,683,354,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 610,755,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 600,140,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 191,494,400
国庫債券 利付(30年)第4回 1,400,000,000 1,762,502,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 180,528,000
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 738,306,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 737,076,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 118,227,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 301,962,200
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 276,860,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 188,331,200
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 269,658,400
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 352,990,900
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,015,096,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,156,473,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,180,157,850
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,537,212,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,797,630,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,615,492,500
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,659,559,800
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 384,960,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 788,316,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,107,388,800
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 925,253,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 648,110,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,116,619,500
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,070,381,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,610,016,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 1,997,385,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,246,227,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,570,848,000
178/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,598,424,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,077,544,000
国庫債券 利付(30年)第34回 3,800,000,000 5,026,336,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,967,897,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,589,420,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,941,056,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,020,688,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,799,546,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,647,568,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,871,460,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,998,240,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,625,234,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,752,002,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,056,915,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,179,278,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,097,494,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,262,900,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,455,408,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,900,000,000 2,005,868,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,493,544,000
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,871,158,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,711,152,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,788,230,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,576,785,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 1,993,613,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,677,600,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,197,692,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,634,688,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,228,085,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,017,320,000
国庫債券 利付(30年)第62回 700,000,000 675,696,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,313,760,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,405,245,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,122,300,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,433,288,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,279,759,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,921,725,000
国庫債券 利付(30年)第69回 2,200,000,000 2,226,818,000
国庫債券 利付(30年)第70回 1,610,000,000 1,625,778,000
国庫債券 利付(30年)第71回 2,400,000,000 2,423,688,000
国庫債券 利付(30年)第72回 1,300,000,000 1,311,297,000
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 304,110,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 445,940,000
179/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 308,529,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 414,000,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 473,254,600
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 311,436,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 323,906,600
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 304,961,100
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 587,636,000
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 573,701,400
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 211,484,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,558,935,000
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,275,612,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 852,808,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 642,882,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 969,122,700
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 747,754,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 856,040,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 923,253,000
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,507,870,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 388,396,800
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 887,764,800
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,490,792,900
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,300,992,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 437,360,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,873,247,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 548,830,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,218,525,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 518,522,800
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,663,590,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 278,457,500
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 721,376,500
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 333,000,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 223,052,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 113,187,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 448,332,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 339,555,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 337,824,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,244,749,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 937,210,800
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 288,870,000
回
国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,742,700,000
回
180/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 693,162,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 456,888,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,180,782,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 461,824,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 345,981,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,822,736,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,029,735,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,274,581,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 936,736,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,094,102,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,336,020,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 1,994,066,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,181,010,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,303,654,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,647,632,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 586,395,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 924,616,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 910,992,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,401,156,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,042,992,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 594,410,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,179,830,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 1,400,000,000 1,681,428,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,419,096,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 586,680,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,117,538,000
回
1,300,000,000 1,517,035,000
181/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第129
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,700,000,000 1,988,422,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 927,976,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,511,003,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 2,400,000,000 2,813,352,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,644,524,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 815,157,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 808,045,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,166,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 916,744,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,156,320,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,689,689,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,047,304,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,123,745,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,512,498,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,498,094,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,707,261,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,830,872,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,680,440,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,436,294,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,473,507,500
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,833,662,500
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,818,350,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 2,989,836,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,828,784,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 2,120,000,000 2,397,126,400
回
5,350,000,000 5,908,379,500
182/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第155
回
国庫債券 利付(20年)第156 6,150,000,000 6,276,813,000
回
国庫債券 利付(20年)第157 6,540,000,000 6,485,194,800
回
国庫債券 利付(20年)第158 3,470,000,000 3,585,689,800
回
国庫債券 利付(20年)第159 4,010,000,000 4,197,627,900
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,439,380,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,194,878,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,775,327,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,712,814,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,668,120,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,254,956,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,429,237,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,658,266,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,713,122,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,494,757,100
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,968,480,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,500,000,000 1,473,585,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,833,472,000
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,238,820,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,970,000,000 3,949,316,300
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,562,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,020,000,000 6,078,634,800
回
国庫債券 利付(20年)第177 5,070,000,000 5,020,060,500
回
国庫債券 利付(20年)第178 3,750,000,000 3,777,112,500
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,377,000
(2018)
小計
銘柄数:266 629,445,000,000 668,275,308,750
組入時価比率:80.0% 80.6%
合計 668,275,308,750
183/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 日本円 東京都 公募第731回 100,000,000 101,399,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,358,000
東京都 公募第745回 300,000,000 305,424,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,142,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,284,000
東京都 公募第769回 500,000,000 505,205,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,840,000
東京都 公募第813回 200,000,000 201,408,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 133,643,000
東京都 公募第10回 200,000,000 263,114,000
東京都 公募第1回 300,000,000 306,846,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 210,072,000
東京都 公募第7回 100,000,000 108,044,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 112,722,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 227,568,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 228,686,000
東京都 公募(20年)第20回 180,000,000 208,344,600
東京都 公募第23回 100,000,000 118,066,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 116,234,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 230,902,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 299,961,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 302,274,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,327,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 101,887,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,598,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,994,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,992,000
北海道 公募平成30年度第15回 261,600,000 263,593,392
北海道 公募平成30年度第18回 200,000,000 201,318,000
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 302,025,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 305,709,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,428,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 100,830,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 101,422,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,464,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,605,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 202,610,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,311,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,334,000
神奈川県 公募第243回 200,000,000 200,238,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 200,844,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 133,341,000
184/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神奈川県 公募第7回 300,000,000 334,545,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,185,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 235,070,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 114,997,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,376,960
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,458,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,491,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,592,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,593,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 304,068,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,463,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 203,660,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,149,540
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,851,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,730,930
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,935,000
大阪府 公募第467回 140,000,000 140,568,400
大阪府 公募第469回 150,000,000 150,046,500
大阪府 公募第5回 100,000,000 117,461,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 116,555,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,878,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,886,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,768,000
大阪府 公募(5年)第184回 400,000,000 399,656,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 202,908,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 114,820,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,038,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 224,984,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,021,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 201,846,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 99,890,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,933,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,415,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,971,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 266,262,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 322,689,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 214,728,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 305,418,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,425,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 113,438,000
185/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兵庫県 公募第9回 100,000,000 117,296,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 230,334,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 115,942,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 114,162,000
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 100,833,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 102,468,540
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 167,677,950
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,527,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,076,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,863,908
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,825,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,785,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,628,140
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,978,000
2回
静岡県 公募(5年)令和3年度第 300,000,000 299,865,000
5回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 215,192,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 214,512,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 105,670,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 115,375,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 232,386,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 115,013,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 199,468,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 113,994,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 231,380,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,664,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 430,768,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 117,862,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 155,330,400
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 125,818,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 113,826,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 304,272,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 316,863,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 101,811,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,994,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,715,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 201,910,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 202,778,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,719,087
186/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,896,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,719,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,736,289
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 300,063,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 100,764,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 303,129,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,444,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 150,077,920
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,439,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,456,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,589,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 203,002,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 405,544,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,315,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,924,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,160,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 202,274,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,036,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 301,893,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 106,906,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 213,432,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 102,735,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 209,176,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 207,832,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 114,983,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 112,300,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 103,954,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,616,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 305,928,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,989,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 107,275,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 212,196,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 99,974,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 133,984,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 126,080,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 106,372,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 344,331,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 114,064,000
度第2回
187/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 343,590,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 354,960,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,265,000
度第2回
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 100,907,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,319,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,445,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,564,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 203,112,000
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 203,676,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,664,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,718,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 101,061,000
千葉県 公募令和元年度第6回 300,000,000 301,812,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 432,724,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 117,533,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 232,274,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 231,730,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 114,302,000
新潟県 公募平成30年度第2回 200,000,000 203,170,000
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 302,211,000
茨城県 公募令和3年度第3回 200,000,000 199,906,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 101,848,000
群馬県 公募(5年)第13回 300,000,000 299,859,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 115,655,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 189,481,250
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 100,902,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 201,858,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 302,520,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 100,750,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 403,464,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 304,284,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,406,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 708,750,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,405,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,569,000
回
188/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,465,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 203,112,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 507,415,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 157,342,050
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 547,425,000
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,013,050,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 407,628,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 304,818,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,722,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,843,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,630,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 606,690,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,920,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 405,800,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 304,746,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 615,087,400
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,689,000
回
共同発行市場地方債 公募第194 200,000,000 200,960,000
回
共同発行市場地方債 公募第196 400,000,000 400,452,000
回
共同発行市場地方債 公募第197 300,000,000 300,228,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 100,078,000
回
共同発行市場地方債 公募第206 300,000,000 301,494,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 301,071,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 401,816,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 116,517,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 122,655,000
長崎県 公募令和元年度第3回 100,000,000 100,037,000
100,000,000 106,105,000
189/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
島根県 公募(30年)平成29年
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,320,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 202,822,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,239,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,003,620
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,239,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,978,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 236,530,096
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,079,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 100,987,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,311,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,610,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 101,809,000
大阪市 公募令和2年度第2回 300,000,000 301,614,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 301,254,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 107,934,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 340,209,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 116,397,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 115,180,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 116,487,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 103,962,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 304,839,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,335,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,728,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 101,092,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 202,268,000
名古屋市 公募第511回 200,000,000 200,170,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 302,025,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 207,110,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,690,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,048,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,546,000
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 107,895,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 223,388,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 113,495,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 113,804,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 204,320,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 302,460,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,560,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 207,832,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 201,838,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 202,456,000
190/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 202,714,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 303,246,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,098,000
横浜市 公募2019年度第3回 200,000,000 199,920,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 257,120,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 116,023,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 117,238,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 113,987,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 215,138,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,606,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,501,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,321,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,484,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 114,693,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 113,727,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 103,291,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 200,534,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 226,336,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 116,390,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 232,244,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 116,883,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 115,155,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,500,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 162,342,400
福岡市 公募(5年)2020年度 300,000,000 299,994,000
第9回
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,326,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 509,090,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 242,764,120
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 202,878,000
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,162,500
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,604,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,608,000
福井県 公募令和元年度第3回 200,000,000 199,920,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 201,956,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 304,752,000
山梨県 公募令和元年度第1回 100,000,000 99,960,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,545,086
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 303,276,000
191/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 114,805,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 349,824,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 114,332,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 105,175,000
回
小計
銘柄数:304 55,054,000,000 57,506,164,078
組入時価比率:6.9% 6.9%
合計 57,506,164,078
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,470,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 193,586,140
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,800,280
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 326,877,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,745,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,270,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,058,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 700,210,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 103,299,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,086,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 401,032,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,692,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,107,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,775,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,432,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 304,443,000
第101回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,000,000
第137回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,712,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,334,010
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 401,492,000
37回
192/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,285,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,508,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,009,000
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,842,000
55回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,597,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 220,492,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,983,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 338,661,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 303,504,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 345,870,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,765,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,399,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,809,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 405,503,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,642,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,371,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,932,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,519,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,487,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,666,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,510,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,060,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 355,248,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,111,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,332,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,772,000
券 財投機関債第164回
100,000,000 93,763,000
193/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,090,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 195,062,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,004,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,288,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,940,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,940,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,264,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 231,608,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,124,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,972,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,307,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,598,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 380,601,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 908,469,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,707,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,468,040
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 403,564,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,013,620,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 275,905,920
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,221,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 138,989,240
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,134,400
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,046,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 123,870,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,088,000
券 政府保証債第219回
300,000,000 304,893,000
194/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 123,989,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 192,863,300
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 639,746,100
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,404,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 557,025,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,944,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 331,470,000
券 政府保証債第245回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,956,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 407,006,980
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,063,420
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,462,000
券 政府保証債第296回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,350,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,756,520
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,634,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,776,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,432,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,101,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,560,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,066,340
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,847,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,518,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,297,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 519,576,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 131,907,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,061,320,000
継 財投機関債第38回
100,000,000 132,113,000
195/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公営企業債券 30年第4回財投機
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 113,727,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 348,492,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 116,073,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 109,996,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 352,557,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 351,963,000
第7回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 102,054,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 342,357,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 104,146,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 102,783,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,367,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,348,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 519,300,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 102,925,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 206,726,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 106,429,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 146,328,200
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 100,852,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 225,140,800
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,214,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 504,325,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,172,640
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,635,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,442,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 608,334,000
回
300,000,000 304,236,000
196/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 第52
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 214,858,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 600,225,510
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,800,320
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,680,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 323,484,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,496,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 101,543,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,036,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,112,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,179,200
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,284,820
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 305,403,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 101,831,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 516,573,920
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 407,512,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,870,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,049,880
第83回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,119,000
第91回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,492,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 403,844,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,306,240
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,755,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,527,900
第113回
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 207,310,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 111,715,000
財投機関債
100,000,000 111,468,000
197/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公営企業債券(20年) 第20回
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 113,944,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 115,599,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 203,148,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,009,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 106,516,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 106,846,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 319,233,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 206,470,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 100,212,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 107,707,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 364,698,000
16回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 402,276,000
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 163,853,050
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 346,485,000
回
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 371,135,360
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 300,039,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,650,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,867,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 445,844,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 226,136,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,725,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,180,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,872,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,045,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,960,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 323,157,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,910,000
第78回
198/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 232,282,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 215,596,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,682,000
第115回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,125,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,590,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 131,975,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 212,556,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,912,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,480,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 458,235,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,792,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,866,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,779,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,625,000
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,177,000
第301回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 201,758,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 405,548,000
成田国際空港 第19回 100,000,000 100,940,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 214,030,000
関債第6回
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,174,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,198,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,675,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,400,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,160,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,966,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 300,402,000
商工債券 利付第854回い号 400,000,000 399,632,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 299,973,000
しんきん中金債券 利付第379回 400,000,000 399,548,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 202,946,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 235,244,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 200,300,000
199/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東日本高速道路 第83回 200,000,000 199,954,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,063,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,958,000
中日本高速道路 第90回 300,000,000 299,931,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 202,560,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 406,296,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,387,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,584,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,974,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 303,666,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,393,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,936,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,001,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 507,265,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 301,392,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 299,997,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 49,840,000 50,015,436
債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 32,352,000 32,842,779
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 10,123,000 10,175,234
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 22,362,000 22,724,488
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 25,626,000 26,419,637
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 46,156,000 46,826,646
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 49,545,000 49,765,475
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 43,840,000 44,486,201
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 70,536,000 72,038,416
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 12,243,000 12,565,847
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 18,748,000 19,981,805
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 62,022,000 65,821,467
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 9,213,000 9,244,600
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 57,294,000 60,166,721
機構債券
200/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保S種第17回住宅金融 18,496,000 18,564,250
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 68,709,000 72,417,911
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 51,874,000 54,389,889
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 33,754,000 35,737,722
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 63,963,000 67,314,661
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 72,858,000 75,920,221
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 115,257,000 120,762,826
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 109,710,000 115,358,967
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 71,348,000 74,806,237
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 23,864,000 25,023,790
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 56,180,000 59,374,956
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 37,109,000 38,685,019
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 81,424,000 84,940,702
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 36,043,000 37,571,223
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 20,126,000 20,207,912
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 109,833,000 115,291,700
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 23,213,000 24,654,991
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 24,631,000 26,195,561
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 22,872,000 24,251,181
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 22,568,000 23,819,395
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 66,790,000 70,382,634
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 97,137,000 102,172,582
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 32,854,000 34,591,976
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 70,858,000 74,221,629
機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 66,596,000 70,299,403
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 67,443,000 71,400,555
機構債券
120,130,000 125,785,720
201/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第39回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 73,634,000 77,617,599
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 122,517,000 128,280,199
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 105,831,000 110,243,094
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 83,240,000 87,799,054
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 69,818,000 73,300,521
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 172,152,000 179,437,472
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 296,275,000 308,389,684
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 45,721,000 47,432,794
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 46,882,000 48,691,645
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 48,310,000 49,982,009
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 101,468,000 104,322,294
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 107,472,000 109,694,520
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 56,409,000 58,184,755
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 60,188,000 61,919,608
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 179,340,000 185,385,551
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 185,442,000 192,442,435
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 124,628,000 129,204,340
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 60,438,000 62,530,967
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 61,458,000 63,754,685
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 231,597,000 233,871,282
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 155,230,000 157,429,609
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 156,726,000 158,713,285
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 78,002,000 79,072,187
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 156,032,000 158,071,338
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 78,679,000 79,464,216
援機構債券
79,309,000 80,244,053
202/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第121回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 80,495,000 81,588,122
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 322,064,000 325,571,276
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 243,477,000 246,262,376
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 162,328,000 164,076,272
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 165,564,000 167,749,444
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 167,980,000 169,513,657
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 84,562,000 85,325,594
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 85,098,000 86,155,768
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 85,545,000 86,272,132
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 263,364,000 264,522,801
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 263,034,000 264,325,496
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 455,540,000 453,840,835
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 184,020,000 184,969,543
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 185,670,000 186,232,580
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 290,118,000 291,588,898
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 193,636,000 195,099,888
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 290,985,000 294,369,155
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 195,070,000 197,311,354
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 195,230,000 197,309,199
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 294,489,000 297,357,322
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 492,630,000 496,191,714
援機構債券
貸付債権担保第174回住宅金融支 299,544,000 302,159,019
援機構債券
貸付債権担保第175回住宅金融支 300,000,000 302,082,000
援機構債券
貸付債権担保第176回住宅金融支 300,000,000 300,981,000
援機構債券
小計
銘柄数:317 62,659,781,000 65,398,408,536
組入時価比率:7.8% 7.9%
合計 65,398,408,536
203/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,636,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,035,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,098,000
エー 第14回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,611,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,903,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,048,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,739,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,857,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,490,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,431,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,722,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 100,212,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,553,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,830,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,884,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,210,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,318,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 500,000,000 500,840,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 201,756,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 101,609,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第25回特定社債 300,000,000 301,416,000
間限定同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,774,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 199,306,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 299,367,000
第16回特定社債間限定同順位
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,264,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,859,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,902,000
回社債間限定同順位特約付
204/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 100,924,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 200,036,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 101,029,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,943,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 601,434,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 200,972,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,741,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 100,709,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 200,000,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 101,123,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 599,868,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 100,577,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,583,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,812,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 200,416,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 101,914,000
37回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第17回社債間限定同順 100,000,000 101,667,000
位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,144,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 304,644,000
付
武田薬品工業 第16回社債間限定 100,000,000 100,249,000
同順位特約付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,028,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,095,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 200,784,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 100,120,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 99,928,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 98,609,000
約付
100,000,000 100,517,000
205/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブリヂストン 第11回社債間限定
同順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 301,653,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,997,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,179,000
グス 第34回社債間限定同順
三菱マテリアル 第36回社債間限 100,000,000 100,264,000
定同順位特約付
住友金属鉱山 第33回社債間限定 200,000,000 199,942,000
同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 200,032,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,610,000
間限定同順位特約付
日立建機 第20回社債間限定同順 100,000,000 100,547,000
位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,925,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 215,818,000
順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 202,762,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,943,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 100,200,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 201,092,000
同順位特約付
パナソニック 第23回社債間限定 100,000,000 100,885,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,322,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,694,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 100,335,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 299,577,000
順位特約付(第2回グリーンボ
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,424,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,152,000
同等特約付
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 700,294,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 301,884,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,052,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,630,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,883,000
順位特約付
206/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 100,054,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,437,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,164,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 106,991,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 107,091,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,622,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 101,831,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,788,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,631,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,333,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,269,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,718,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 112,965,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,435,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,418,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 104,925,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 200,082,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 100,919,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,350,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,963,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,568,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 110,980,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,624,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 300,750,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 200,440,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,587,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 201,150,000
電信電話保証付
207/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NTTファイナンス 第18回日本 200,000,000 201,980,000
電信電話保証付
ホンダファイナンス 第69回社債 200,000,000 200,084,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,606,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 800,000,000 800,168,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 100,537,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,170,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,129,000
順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,576,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 99,854,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 100,137,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 302,514,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 101,269,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 301,443,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,139,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第36回社 100,000,000 100,041,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 201,156,000
順位特約付
三菱地所 第93回担保提供制限等 200,000,000 231,074,000
財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 100,395,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,580,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 97,965,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 106,928,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 101,483,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 114,835,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,621,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,764,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,192,000
模鉄道株式会社保証付
100,000,000 109,588,000
208/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京急行電鉄 第82回社債間限定
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 203,646,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 214,178,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 102,596,000
順位特約付
京成電鉄 第58回社債間限定同順 200,000,000 199,530,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 230,808,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 114,930,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 107,429,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 114,102,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第119回社債間 100,000,000 100,379,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 108,379,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 187,400,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第153回社債間 100,000,000 100,546,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第164回社債間 100,000,000 100,502,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 111,305,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 337,917,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 200,000,000 201,800,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 201,010,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 202,346,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 211,640,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 233,132,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 110,014,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 321,501,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 119,426,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,463,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 102,754,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 105,522,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 201,228,000
間限定同順位特約付
209/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 103,696,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 429,448,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 103,510,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,496,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 100,019,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 100,222,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 110,854,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 101,063,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 200,790,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 98,018,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 95,543,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,688,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,403,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 101,166,000
位特約付
ソフトバンク 第12回社債間限定 200,000,000 199,956,000
同順位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 111,731,000
東京電力 第560回 100,000,000 111,346,000
中部電力 第500回 200,000,000 203,814,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,209,000
中部電力 第530回 200,000,000 200,498,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,475,000
関西電力 第511回 300,000,000 303,486,000
関西電力 第527回 200,000,000 200,816,000
関西電力 第535回 200,000,000 200,396,000
中国電力 第377回 100,000,000 101,739,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,940,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,419,000
中国電力 第416回 100,000,000 100,948,000
中国電力 第422回 600,000,000 604,248,000
中国電力 第425回 100,000,000 100,872,000
北陸電力 第301回 100,000,000 101,355,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,098,000
北陸電力 第308回 100,000,000 101,854,000
210/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北陸電力 第326回 100,000,000 102,221,000
東北電力 第475回 100,000,000 101,964,000
東北電力 第481回 200,000,000 204,822,000
東北電力 第484回 100,000,000 103,129,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,309,000
東北電力 第508回 100,000,000 101,586,000
東北電力 第521回 300,000,000 304,281,000
東北電力 第529回 200,000,000 199,438,000
四国電力 第281回 100,000,000 101,801,000
九州電力 第424回 100,000,000 102,194,000
九州電力 第428回 105,000,000 107,265,900
九州電力 第449回 200,000,000 202,640,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,449,000
九州電力 第476回 100,000,000 101,422,000
九州電力 第481回 300,000,000 301,875,000
九州電力 第484回 200,000,000 201,782,000
九州電力 第493回 300,000,000 299,406,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,280,000
北海道電力 第323回 100,000,000 108,271,000
北海道電力 第338回 100,000,000 103,782,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,317,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 101,966,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 101,800,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,284,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 101,097,000
位特約付
電源開発 第73回社債間限定同順 200,000,000 199,836,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 102,948,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 307,452,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,415,000
東京電力パワーグリッド 第15回 300,000,000 308,385,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 103,868,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 105,314,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 405,172,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 428,500,000
東京電力パワーグリッド 第45回 300,000,000 305,193,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 126,014,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 95,474,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 95,676,000
位特約付
211/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 200,970,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,136,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 99,113,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 101,067,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,889,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 101,317,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,792,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:239 37,605,000,000 38,310,456,900
組入時価比率:4.6% 4.6%
合計 38,310,456,900
合計 829,490,338,264
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 740,188,658
コール・ローン 1,162,336,829
国債証券 626,290,032,602
派生商品評価勘定 4,592,554
未収利息 5,246,225,415
前払費用 439,865,346
14,157,353
その他未収収益
633,897,398,757
流動資産合計
633,897,398,757
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,441,480,918
未払解約金 181,744,121
未払利息 757
5,616,821
その他未払費用
1,628,842,617
流動負債合計
1,628,842,617
負債合計
純資産の部
元本等
元本 245,952,789,213
剰余金
386,315,766,927
期末剰余金又は期末欠損金(△)
212/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年12月22日現在)
632,268,556,140
元本等合計
632,268,556,140
純資産合計
633,897,398,757
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5707円
(10,000口当たり純資産額) (25,707円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
220,569,872,218円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 231,472,793,179円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月23日
至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
213/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月22日現在
2021年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,190,413,709円
同期中における追加設定元本額 25,050,439,882円
同期中における一部解約元本額 11,288,064,378円
期末元本額 245,952,789,213円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 82,333,074円
バランスセレクト50 83,706,608円
バランスセレクト70 80,043,489円
野村外国債券インデックスファンド 274,562,191円
214/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,637,592,315円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,462,789,612円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,807,856,250円
野村資産設計ファンド2015 19,313,419円
野村資産設計ファンド2020 19,471,019円
野村資産設計ファンド2025 35,138,589円
野村資産設計ファンド2030 39,767,975円
野村資産設計ファンド2035 29,495,432円
野村資産設計ファンド2040 50,353,477円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 74,350,140,113円
のむラップ・ファンド(保守型) 6,210,713,724円
のむラップ・ファンド(普通型) 18,818,024,282円
のむラップ・ファンド(積極型) 4,771,776,315円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 520,213,247円
野村資産設計ファンド2045 7,800,853円
野村インデックスファンド・外国債券 916,492,559円
マイ・ロード 9,093,472,093円
ネクストコア 198,983,320円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 233,003,788円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,523,383,851円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,127,026,673円
野村資産設計ファンド2050 8,207,908円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,592,538円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,208,084円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,468,866円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,119,781円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 748,377,489円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 745,715,675円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,506,899円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,610,349円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 9,605,661円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,571,029円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,577,130円
野村6資産均等バランス 2,008,903,405円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,582,118,679円
世界6資産分散ファンド 62,817,005円
野村資産設計ファンド2060 3,688,191円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
8,264,923,796円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 4,898,962,367円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,267,090円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,137,831,496円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 183,404,768円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,274,373,307円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 777,122,187円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,661,495円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,000,105円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 360,462円
215/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,150,988,247円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 8,634,618円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 49,622,145円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,789,848円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 170,182,767円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 156,459,764円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,954,409,085円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 76,016,886円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,337,138,611円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 741,526,733円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,972,993円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,639,566円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,697,945円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,040,715円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 577,170,653円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,447,351,474円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,684,351,508円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,134,873,380円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 19,508,040,452円
マイバランスDC30 1,981,651,176円
マイバランスDC50 1,502,926,190円
マイバランスDC70 1,055,127,584円
野村DC外国債券インデックスファンド 7,864,793,430円
野村DC運用戦略ファンド 5,318,217,653円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 629,319,190円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 257,507,118円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 456,651,661円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 216,719,837円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 18,385,575円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 41,209,932円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 19,251,939円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,376,295円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,004,081円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,671,838円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 129,736,882円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 86,081,355円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 47,952,532円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 67,714,508円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,821,091円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 15,797,860円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 55,475,261円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 38,805円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
216/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,400,000.00 39,816,762.44
US TREASURY BOND 46,700,000.00 48,527,866.02
US TREASURY BOND 65,000,000.00 77,867,965.50
US TREASURY BOND 15,000,000.00 19,114,452.00
US TREASURY BOND 130,150,000.00 163,429,758.46
US TREASURY BOND 100,000.00 138,515.62
US TREASURY BOND 100,000.00 116,515.62
US TREASURY BOND 200,000.00 265,281.24
US TREASURY N/B 100,000.00 101,578.12
US TREASURY N/B 400,000.00 405,109.36
US TREASURY N/B 25,800,000.00 26,262,583.68
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,619,187.36
US TREASURY N/B 55,450,000.00 56,283,912.55
US TREASURY N/B 100,000.00 102,195.31
US TREASURY N/B 400,000.00 407,515.60
US TREASURY N/B 500,000.00 505,800.75
US TREASURY N/B 67,900,000.00 68,793,835.60
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,369,175.11
US TREASURY N/B 500,000.00 500,527.30
US TREASURY N/B 400,000.00 405,296.84
US TREASURY N/B 100,000.00 102,566.40
US TREASURY N/B 900,000.00 895,886.64
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,226,171.50
US TREASURY N/B 400,000.00 412,125.00
US TREASURY N/B 37,200,000.00 37,837,920.48
US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,540,357.52
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,219,042.35
217/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 800,000.00 810,031.20
US TREASURY N/B 100,000.00 103,136.71
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,345,519.37
US TREASURY N/B 37,100,000.00 38,376,759.40
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,701,347.25
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,037,526.39
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,035,585.90
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,487,402.25
US TREASURY N/B 200,000.00 198,226.56
US TREASURY N/B 35,200,000.00 35,655,121.92
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,039,492.10
US TREASURY N/B 200,000.00 198,085.92
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,787,983.58
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,040,585.90
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,272,382.28
US TREASURY N/B 300,000.00 297,597.63
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,455,155.56
US TREASURY N/B 29,300,000.00 30,533,802.49
US TREASURY N/B 44,400,000.00 45,775,356.60
US TREASURY N/B 800,000.00 830,781.20
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,436,390.41
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,421,945.23
US TREASURY N/B 800,000.00 834,406.24
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,678,152.28
US TREASURY N/B 500,000.00 514,863.25
US TREASURY N/B 400,000.00 414,031.24
US TREASURY N/B 100,000.00 98,843.75
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,750,667.82
US TREASURY N/B 100,000.00 99,027.34
US TREASURY N/B 500,000.00 514,042.95
US TREASURY N/B 700,000.00 723,597.63
US TREASURY N/B 65,400,000.00 68,008,335.12
US TREASURY N/B 100,000.00 98,636.71
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,261,788.98
US TREASURY N/B 100,000.00 98,542.96
218/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,208,875.00
US TREASURY N/B 500,000.00 511,210.90
US TREASURY N/B 300,000.00 296,320.29
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,923,648.20
US TREASURY N/B 500,000.00 511,464.80
US TREASURY N/B 200,000.00 197,382.80
US TREASURY N/B 300,000.00 307,769.52
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,110,613.24
US TREASURY N/B 100,000.00 98,593.75
US TREASURY N/B 43,600,000.00 45,056,170.24
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,117,917.90
US TREASURY N/B 100,000.00 99,207.03
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,488,968.72
US TREASURY N/B 500,000.00 507,949.20
US TREASURY N/B 57,850,000.00 60,035,191.19
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,377,894.33
US TREASURY N/B 500,000.00 507,832.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,972,808.57
US TREASURY N/B 100,000.00 102,328.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,046,171.80
US TREASURY N/B 300,000.00 303,421.86
US TREASURY N/B 21,500,000.00 22,161,795.80
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,003,757.67
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,358,115.89
US TREASURY N/B 32,700,000.00 34,386,093.75
US TREASURY N/B 100,000.00 98,328.12
US TREASURY N/B 34,500,000.00 36,580,781.25
US TREASURY N/B 100,000.00 97,777.34
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,335,523.03
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,061,093.70
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,336,390.42
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,527,843.36
US TREASURY N/B 23,000,000.00 23,742,108.80
US TREASURY N/B 700,000.00 741,343.75
US TREASURY N/B 29,200,000.00 31,223,466.56
219/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 107,054.68
US TREASURY N/B 49,700,000.00 51,788,950.64
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,671,093.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,584,375.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,742,639.74
US TREASURY N/B 100,000.00 96,789.06
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,036,250.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,054,531.20
US TREASURY N/B 100,000.00 97,195.31
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,223,046.50
US TREASURY N/B 200,000.00 196,281.24
US TREASURY N/B 42,300,000.00 44,444,741.13
US TREASURY N/B 300,000.00 294,164.04
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,833,046.74
US TREASURY N/B 300,000.00 311,882.79
US TREASURY N/B 300,000.00 294,093.75
US TREASURY N/B 800,000.00 823,937.44
US TREASURY N/B 300,000.00 295,406.25
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,411,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 97,273.43
US TREASURY N/B 41,900,000.00 42,427,022.39
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,081,561.60
US TREASURY N/B 100,000.00 97,796.87
US TREASURY N/B 14,500,000.00 14,763,944.95
US TREASURY N/B 300,000.00 294,843.75
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,704,124.72
US TREASURY N/B 300,000.00 298,277.34
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,820,608.66
US TREASURY N/B 81,000,000.00 82,487,103.30
US TREASURY N/B 500,000.00 500,351.55
US TREASURY N/B 100,000.00 102,531.25
US TREASURY N/B 200,000.00 202,484.36
US TREASURY N/B 11,300,000.00 11,857,937.50
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,390,812.50
US TREASURY N/B 300,000.00 290,273.43
220/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,318,670.60
US TREASURY N/B 38,000,000.00 40,161,250.00
US TREASURY N/B 700,000.00 670,906.25
US TREASURY N/B 300,000.00 287,156.25
US TREASURY N/B 100,000.00 94,984.37
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,142,136.61
US TREASURY N/B 100,000.00 95,554.68
US TREASURY N/B 100,000.00 94,765.62
US TREASURY N/B 300,000.00 285,843.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,051,953.10
US TREASURY N/B 300,000.00 287,671.86
US TREASURY N/B 500,000.00 479,257.80
US TREASURY N/B 500,000.00 482,265.60
US TREASURY N/B 29,700,000.00 32,164,170.39
US TREASURY N/B 100,000.00 98,718.75
US TREASURY N/B 500,000.00 496,757.80
US TREASURY N/B 100,000.00 99,257.81
US TREASURY N/B 53,600,000.00 58,528,686.16
US TREASURY N/B 500,000.00 496,015.60
US TREASURY N/B 500,000.00 495,703.10
US TREASURY N/B 100,000.00 97,523.43
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,840,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 98,246.09
US TREASURY N/B 100,000.00 99,015.62
US TREASURY N/B 300,000.00 299,402.34
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,337,156.16
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,191,996.08
US TREASURY N/B 23,100,000.00 24,682,710.36
US TREASURY N/B 300,000.00 304,968.75
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,155,863.15
US TREASURY N/B 600,000.00 571,640.58
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,711,820.27
US TREASURY N/B 13,700,000.00 18,971,288.72
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,544,991.98
US TREASURY N/B 100,000.00 93,417.96
221/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 143,750,000.00 192,950,680.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 972,695.30
US TREASURY N/B 100,000.00 101,507.81
US TREASURY N/B 100,000.00 98,019.53
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,979,375.00
US TREASURY N/B 29,100,000.00 40,260,303.96
US TREASURY N/B 6,200,000.00 9,073,312.50
US TREASURY N/B 100,000.00 140,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 126,039.06
US TREASURY N/B 100,000.00 137,695.31
US TREASURY N/B 100,000.00 141,835.93
US TREASURY N/B 100,000.00 139,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 144,210.93
US TREASURY N/B 100,000.00 140,640.62
US TREASURY N/B 100,000.00 132,445.31
US TREASURY N/B 100,000.00 138,632.81
US TREASURY N/B 300,000.00 442,781.25
US TREASURY N/B 100,000.00 141,320.31
US TREASURY N/B 100,000.00 130,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 120,539.06
US TREASURY N/B 100,000.00 120,773.43
US TREASURY N/B 100,000.00 118,750.00
US TREASURY N/B 200,000.00 228,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 114,281.25
US TREASURY N/B 290,000.00 350,401.54
US TREASURY N/B 100,000.00 130,070.31
US TREASURY N/B 100,000.00 130,492.18
US TREASURY N/B 23,900,000.00 30,175,616.59
US TREASURY N/B 39,950,000.00 48,648,485.28
US TREASURY N/B 36,700,000.00 43,870,835.02
US TREASURY N/B 39,900,000.00 43,977,281.25
US TREASURY N/B 23,400,000.00 28,058,062.50
US TREASURY N/B 17,500,000.00 20,604,881.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,853,749.76
US TREASURY N/B 51,500,000.00 57,032,222.70
222/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 28,200,000.00 31,249,125.00
US TREASURY N/B 34,500,000.00 36,570,000.00
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,852,514.56
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,428,281.20
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,069,882.77
US TREASURY N/B 11,400,000.00 13,309,500.00
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,870,101.33
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,636,015.15
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,398,109.12
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,894,491.40
US TREASURY N/B 6,100,000.00 8,007,679.23
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,046,590.62
US TREASURY N/B 100,000.00 120,835.93
US TREASURY N/B 11,250,000.00 12,078,807.75
US TREASURY N/B 300,000.00 330,937.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,019,375.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,874,125.00
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,998,046.42
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,445,300.35
US TREASURY N/B 16,200,000.00 16,073,437.50
US TREASURY N/B 42,150,000.00 46,714,052.58
小計
銘柄数:223 2,385,460,000.00 2,623,110,633.62
(299,506,772,146)
組入時価比率:47.4% 47.9%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,325,550.70
CANADIAN GOVERNMENT 6,480,000.00 6,538,002.48
CANADIAN GOVERNMENT 2,070,000.00 2,106,908.10
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 513,106.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,478,611.40
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 34,486,481.60
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,833,988.10
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 335,710.90
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 303,227.10
CANADIAN GOVERNMENT 11,400,000.00 11,246,487.60
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 196,965.80
223/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 833,743.20
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 19,336,026.81
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,065,906.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 602,413.80
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 14,595,506.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,754,593.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,512,148.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 13,368,919.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,574,108.90
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 11,153,214.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 126,272.60
小計
銘柄数:22 122,180,000.00 137,287,892.39
(12,137,622,566)
組入時価比率:1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,308,127.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 107,500,000.00 109,490,900.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 69,741,984.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,000,000.00 104,055,853.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 62,300,000.00 62,857,597.46
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 82,514,735.30
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,600,000.00 78,428,442.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 409,716.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 65,016,043.56
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 27,508,256.70
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 67,261,929.46
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 43,261,001.40
MEXICAN FIXED RATE BONDS 99,500,000.00 101,116,845.15
小計
銘柄数:13 793,200,000.00 815,971,431.03
(4,474,379,342)
組入時価比率:0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 3,968,505.68
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,930,495.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,326,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,032,946.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,782,851.20
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,177,745.30
224/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,525,739.80
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,135,688.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,074,537.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,051,973.50
BELGIUM KINGDOM 10,400,000.00 11,422,944.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,402,989.10
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 113,430.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 579,710.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 123,980.80
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,887,003.15
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,716,480.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,250,384.40
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,330,347.40
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,425,374.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,448,664.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 15,836,845.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 17,094,627.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 10,670,112.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,093,348.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 7,989,258.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,400,000.00 18,277,537.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,400,000.00 11,479,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 6,238,140.42
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 961,506.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,400,000.00 18,217,688.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,486,520.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,289,638.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 44,526,046.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 859,923.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,500,000.00 9,278,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 3,049,180.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,482,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,000,000.00 18,996,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,434,289.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,471,900.00
225/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,146,563.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,223,195.91
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 7,050,708.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 18,434,520.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,445,221.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 14,211,190.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,700,000.00 5,800,941.40
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,971.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,041,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 400,167.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 206,304.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,780,000.00 1,861,613.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 10,880,635.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,792,429.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,000,000.00 12,649,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,054,277.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,804,112.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,701,020.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 21,363,696.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,028,370.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 729,764.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 28,312,320.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 211,956.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 26,685,338.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 638,406.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,900,000.00 13,404,303.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 28,885,614.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,550,000.00 30,276,498.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,800,000.00 24,406,147.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,650,000.00 19,186,789.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,500,000.00 8,060,845.05
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,100,000.00 4,052,081.46
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,926,377.67
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,247,090.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 19,118,151.00
226/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,700,000.00 27,503,469.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 804,808.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,800,000.00 9,962,876.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,100,000.00 6,518,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 541,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,050,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,200,000.00 16,656,174.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,400,000.00 20,306,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 314,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 628,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,291,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,910,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,076,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,600,000.00 36,706,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 840,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,786,258.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 425,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,750,000.00 17,260,425.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,227,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,200,000.00 16,805,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,175,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,600,000.00 30,304,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 220,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 218,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 44,375,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 218,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,400,000.00 17,118,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,000,000.00 44,708,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,065,968.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,200,000.00 28,087,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 531,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,284,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,600,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 32,212,350.00
227/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,500,000.00 16,885,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,668,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 617,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 6,970,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 249,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 17,584,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,948,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,168,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,826,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 11,390,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 8,969,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,500,934.90
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,933.62
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 404,664.00
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 744,380.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,193,460.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,540.70
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,090,872.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,981,370.80
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,537,455.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 864,409.60
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 225,929.20
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,959,944.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 592,472.00
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 380,400.00
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 201,574.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,624,215.24
FRANCE (GOVT OF) 1,100,000.00 1,115,029.08
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,435.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,815,443.60
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,832,701.50
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,468,468.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,877,031.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,746,693.80
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,607,200.00
228/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,367,751.00
FRANCE (GOVT OF) 14,600,000.00 15,623,518.40
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,104,484.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,500,580.40
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,363,761.49
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 113,970.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 123,441.90
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,764,192.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,394,628.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 495,538.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,300,000.00 1,460,659.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 16,300,000.00 17,796,014.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,208,360.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 11,928,141.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,356,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 305,995.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,100,000.00 38,952,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,331,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,000,000.00 39,940,992.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 12,600,000.00 14,399,796.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,300,000.00 34,485,946.05
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,600,000.00 45,705,946.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 479,447.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,250,000.00 12,666,306.07
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,650,000.00 40,565,372.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 13,299,227.05
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,340,000.00 27,252,566.14
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 7,315,094.51
IRISH GOVERNMENT 7,300,000.00 7,835,564.50
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 654,298.80
IRISH TSY 1.3% 2033 4,300,000.00 4,821,443.80
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,715,668.00
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 3,086,579.60
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,691,129.70
IRISH TSY 1% 2026 6,800,000.00 7,237,181.52
229/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 2.4% 2030 7,000,000.00 8,465,163.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,090,995.20
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 5,676,213.92
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 207,240.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 549,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 415,755.92
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,394.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,300,000.00 6,733,710.90
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,544,049.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,996,330.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,687,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 16,817,777.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,077,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 834,503.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,200,000.00 15,884,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,700,000.00 7,559,644.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 543,605.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,600,000.00 6,273,709.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,600,000.00 14,314,923.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,325,745.68
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 909,891.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 156,853.35
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,321,970.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 746,816.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,389,061.70
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,650,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,118,014.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,484,177.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,600,000.00 11,149,080.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 11,077,307.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 641,096.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 7,133,497.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 8,798,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,136,276.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,033,507.58
230/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF IRELAND 10,650,000.00 11,252,481.15
SPANISH GOVERNMENT 25,200,000.00 35,937,694.80
SPANISH GOVERNMENT 28,100,000.00 43,636,490.00
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,833,632.22
小計
銘柄数:220 1,439,740,000.00 1,877,824,837.42
(241,863,839,059)
組入時価比率:38.3% 38.7%
英ポンド UK TREASURY 1,600,000.00 1,594,752.00
UK TREASURY 9,900,000.00 9,945,246.96
UK TREASURY 2,300,000.00 2,367,431.86
UK TREASURY 300,000.00 297,024.90
UK TREASURY 1,600,000.00 1,617,232.00
UK TREASURY 3,250,000.00 3,437,512.65
UK TREASURY 14,770,000.00 16,811,332.16
UK TREASURY 200,000.00 200,316.72
UK TREASURY 200,000.00 210,054.00
UK TREASURY 2,610,000.00 2,712,171.06
UK TREASURY 400,000.00 412,984.00
UK TREASURY 13,080,000.00 15,788,512.22
UK TREASURY 200,000.00 212,383.52
UK TREASURY 6,300,000.00 8,554,959.00
UK TREASURY 6,650,000.00 8,917,184.50
UK TREASURY 9,830,000.00 13,118,429.90
UK TREASURY 15,750,000.00 22,377,518.10
UK TREASURY 4,030,000.00 5,744,510.30
UK TREASURY 100,000.00 157,354.00
UK TREASURY 350,000.00 528,975.09
UK TREASURY 300,000.00 461,694.00
UK TREASURY 320,000.00 523,446.40
UK TREASURY 18,440,000.00 27,327,327.64
UK TREASURY 5,900,000.00 9,901,557.00
UK TREASURY 8,200,000.00 8,906,020.00
UK TREASURY 16,100,000.00 18,601,296.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,430,894.40
UK TREASURY 1,100,000.00 1,144,871.20
231/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 6,750,000.00 11,464,605.00
UK TREASURY 1,300,000.00 1,509,219.14
UK TREASURY 700,000.00 854,714.00
UK TREASURY 9,450,000.00 18,582,827.76
UK TREASURY 100,000.00 157,256.00
UK TREASURY 200,000.00 397,268.00
UK TSY 3 1/4% 2044 8,300,000.00 11,742,010.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 12,284,288.00
小計
銘柄数:36 182,330,000.00 248,295,179.48
(37,594,373,125)
組入時価比率:5.9% 6.0%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,159,631.92
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 39,566,975.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 16,799,040.00
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 18,082,046.50
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,890,832.50
SWEDISH GOVERNMENT 8,100,000.00 8,064,382.68
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 32,429,126.46
小計
銘柄数:7 125,850,000.00 142,992,035.06
(1,785,970,517)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,370,137.02
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 39,232,393.20
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,639,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,707,946.94
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,354,020.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,706,440.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 28,377,580.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,281,193.00
小計
銘柄数:8 116,300,000.00 118,668,810.16
(1,513,027,329)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 905,786.58
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,800,000.00 26,932,800.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,466,662.40
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 39,302,475.00
232/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KINGDOM OF DENMARK 40,200,000.00 72,457,573.44
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 3,515,050.00
小計
銘柄数:6 122,320,000.00 159,580,347.42
(2,763,931,617)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 39,000,000.00 37,923,600.00
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 734,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 10,967,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 59,100,000.00 55,749,030.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,485,080.00
小計
銘柄数:5 112,500,000.00 107,858,910.00
(3,005,952,320)
組入時価比率:0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 750,000.00 801,081.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,621,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,908,046.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT 16,380,000.00 18,420,864.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,220,161.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,290,889.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 324,787.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,138,300.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,435,820.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 23,847,985.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,419,786.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,273,055.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,314,435.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 11,010,163.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,447,820.01
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 10,233,425.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 817,320.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,634,245.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,466,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,606,400.00
小計
銘柄数:20 113,380,000.00 125,232,529.24
(10,212,712,759)
組入時価比率:1.6% 1.6%
233/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 506,100.20
SINGAPORE GOVERNMENT 3,800,000.00 3,915,969.54
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,485,126.25
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,426,480.22
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,149,170.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,454,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,650,000.00 5,147,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 536,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 328,740.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 4,254,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,080,000.00 2,436,304.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,033,097.60
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,155,515.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,185,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,055,900.00
小計
銘柄数:15 30,600,000.00 33,071,152.81
(2,768,716,913)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 412,452.04
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,799,793.10
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,683,483.83
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 436,050.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,697,804.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 3,989,544.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,250,626.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,003,856.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 620,467.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,404,229.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,748,655.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,097,627.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,240,353.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 286,600.83
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,407,759.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,637,567.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 808,319.60
234/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 7,390,999.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,607,858.89
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,335,292.85
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 325,749.48
小計
銘柄数:21 104,580,000.00 109,185,092.58
(2,963,479,945)
組入時価比率:0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 13,964,872.60
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 89,499,534.60
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,356,895.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,780,300.00
小計
銘柄数:4 151,500,000.00 152,601,602.20
(2,734,269,727)
組入時価比率:0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,058,733.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,269,137.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,140,479.50
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,713,801.44
ISRAEL FIXED BOND 11,900,000.00 12,499,548.18
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,289,423.35
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,363,623.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,487,918.00
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 8,510,304.55
ISRAEL FIXED BOND 3,700,000.00 3,577,068.61
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,622,964.40
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,531,356.00
小計
銘柄数:12 72,800,000.00 82,064,357.53
(2,964,985,237)
組入時価比率:0.5% 0.5%
合計 626,290,032,602
(626,290,032,602)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年12月22日現在)
235/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
13,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
8,117,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
12,895,000
US TREASURY N/B
4,592,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
13,700,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY BOND
85,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,815,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
246,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
16,300,000
US TREASURY N/B
8,435,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
935,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
8,400,000
236/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
46,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
47,000,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,028,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
5,000,000
237/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
8,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,500,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
36,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
794,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
840,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
657,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
770,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
945,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
238/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,700,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
23,800,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
7,310,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
10,400,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 882,899,206 - 887,491,760 4,592,554
米ドル 443,299,350 - 445,297,320 1,997,970
ユーロ 358,642,856 - 360,645,040 2,002,184
豪ドル 80,957,000 - 81,549,400 592,400
合計 882,899,206 - 887,491,760 4,592,554
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 87,427,438
コール・ローン 8,753,004
239/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年12月22日現在)
国債証券 8,559,625,889
未収利息 85,659,236
10,999,773
前払費用
8,752,465,340
流動資産合計
8,752,465,340
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 663,834
未払利息 5
355,800
その他未払費用
1,019,639
流動負債合計
1,019,639
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,343,952,413
剰余金
2,407,493,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,751,445,701
元本等合計
8,751,445,701
純資産合計
8,752,465,340
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3795円
(10,000口当たり純資産額) (13,795円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
240/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2021年 6月23日
至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月22日現在
2021年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,612,609,282円
同期中における追加設定元本額 781,490,966円
同期中における一部解約元本額 1,050,147,835円
期末元本額 6,343,952,413円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 20,516,349円
野村資産設計ファンド2020 20,683,765円
野村資産設計ファンド2025 36,866,355円
野村資産設計ファンド2030 41,032,083円
241/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2035 30,431,007円
野村資産設計ファンド2040 51,950,667円
野村資産設計ファンド2045 8,048,278円
野村インデックスファンド・新興国債券 737,492,448円
ネクストコア 8,731,854円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 439,967,402円
野村資産設計ファンド2050 8,485,928円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,830,553円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,278,443円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,515,670円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,155,463円
世界6資産分散ファンド 118,613,446円
野村資産設計ファンド2060 3,917,358円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 4,119,169,830円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
939,862円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 14,018,694円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 398,331,439円
野村DC運用戦略ファンド 229,416,858円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 21,895,944円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,705,417円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,226,242円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,796,816円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,934,242円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,516,065.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,700,000.00 14,972,244.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,100,000.00 15,128,645.76
MEX BONOS DESARR FIX RT 21,600,000.00 20,432,785.68
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,400,000.00 7,745,976.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,650,000.00 15,790,070.63
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,800,000.00 11,528,578.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,300,000.00 13,617,471.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 8,091,891.00
242/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,293,495.64
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,600,000.00 12,368,053.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 6,607,843.51
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,551,593.30
MEXICAN FIXED RATE BONDS 9,500,000.00 9,654,372.15
小計
銘柄数:14 153,950,000.00 156,299,085.87
(857,066,037)
組入時価比率:9.8% 10.0%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 2,500,000.00 2,365,833.75
LETRA TESOURO NACIONAL 6,100,000.00 5,183,327.99
LETRA TESOURO NACIONAL 11,900,000.00 9,663,584.21
LETRA TESOURO NACIONAL 3,500,000.00 2,711,619.75
NOTA DO TESOURO NACIONAL 480,000.00 4,950,394.56
NOTA DO TESOURO NACIONAL 481,000.00 4,963,353.86
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,292,378.56
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,556,973.00
NOTA DO TESOURO NACIONAL 160,000.00 1,623,367.68
小計
銘柄数:9 25,691,000.00 37,310,833.36
(741,422,225)
組入時価比率:8.5% 8.7%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 99,295,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 270,000,000.00 247,495,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 190,000,000.00 184,290,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 295,000,000.00 276,547,750.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 223,934,232.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 220,665,250.00
小計
銘柄数:6 1,310,000,000.00 1,252,228,232.00
(164,193,418)
組入時価比率:1.9% 1.9%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 1,790,000,000.00 2,002,831,000.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,020,564,005.00
TITULOS DE TESORERIA 1,900,000,000.00 1,832,274,880.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 813,435,930.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 816,032,970.00
TITULOS DE TESORERIA 850,000,000.00 837,255,780.00
TITULOS DE TESORERIA 800,000,000.00 745,592,000.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,476,442,240.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 1,713,913,075.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 751,122,450.00
小計
銘柄数:10 12,440,000,000.00 12,009,464,330.00
(342,942,263)
組入時価比率:3.9% 4.0%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 206,845.80
243/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS DE TESORERIA 1,000,000.00 1,019,989.60
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 605,773.02
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 633,987.27
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 596,539.23
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 797,500.62
PERU BONO SOBERANO 500,000.00 538,692.00
PERU BONO SOBERANO 1,020,000.00 1,029,121.35
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,153,486.40
小計
銘柄数:9 6,520,000.00 6,581,935.29
(185,392,054)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,994,000.00
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 3,994,000.00
(10,286,946)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,872,000.00
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 8,872,000.00
(17,791,908)
組入時価比率:0.2% 0.2%
セルビアディナー SERBIA TREASURY BONDS 30,000,000.00 30,935,952.00
ル
小計
銘柄数:1 30,000,000.00 30,935,952.00
(33,888,138)
組入時価比率:0.4% 0.4%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,038,950.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 734,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 200,000.00 183,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 770,000.00 663,740.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,113,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 406,120.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 818,070.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 672,180.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,385,100.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 272,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,100,000.00 1,358,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 434,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,171,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 915,000.00
小計
銘柄数:14 15,010,000.00 11,168,860.00
(103,303,019)
組入時価比率:1.2% 1.2%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 13,310,900.40
CZECH REPUBLIC 16,600,000.00 15,210,500.32
244/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CZECH REPUBLIC 11,500,000.00 10,051,577.30
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 11,406,938.40
CZECH REPUBLIC 17,800,000.00 15,519,820.00
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 6,036,550.00
CZECH REPUBLIC 5,200,000.00 6,144,112.00
小計
銘柄数:7 84,800,000.00 77,680,398.42
(396,535,129)
組入時価比率:4.5% 4.6%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 62,000,000.00 59,999,539.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 27,000,000.00 27,996,300.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 66,164,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 71,724,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 65,601,900.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 38,000,000.00 33,913,670.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 73,066,100.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 79,980,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 76,415,677.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 64,868,850.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 52,000,000.00 46,675,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 130,000,000.00 119,276,950.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 32,696,000.00
小計
銘柄数:13 862,000,000.00 818,378,186.00
(286,810,455)
組入時価比率:3.3% 3.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 3,500,000.00 3,552,150.00
POLAND GOVERNMENT BOND 700,000.00 688,370.97
POLAND GOVERNMENT BOND 4,800,000.00 4,405,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,100,000.00 2,016,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 2,829,900.00
POLAND GOVERNMENT BOND 8,600,000.00 8,219,880.00
小計
銘柄数:6 22,700,000.00 21,711,500.97
(605,084,333)
組入時価比率:6.9% 7.1%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 13,500,000.00 13,439,250.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 11,935,316.40
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 28,573,700.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 21,000,000.00 20,215,545.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,300,000.00 27,642,726.84
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 32,500,000.00 31,153,359.25
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 26,380,620.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 38,700,000.00 38,017,355.22
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 28,740,160.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 10,694,803.20
245/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 17,483,565.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 16,000,000.00 13,900,160.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 9,237,350.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,200,000.00 19,460,276.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 26,854,570.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 26,471,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 9,207,100.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 51,000,000.00 48,480,600.00
小計
銘柄数:18 422,900,000.00 407,887,956.91
(628,147,453)
組入時価比率:7.2% 7.3%
レイ ROMANIA 550,000.00 561,008.25
ROMANIA 400,000.00 400,865.04
ROMANIA 500,000.00 497,630.05
ROMANIA 1,000,000.00 972,780.00
ROMANIA 500,000.00 499,762.50
ROMANIA 800,000.00 782,207.20
ROMANIA 920,000.00 923,854.80
ROMANIA 500,000.00 480,675.00
ROMANIA 500,000.00 501,412.50
ROMANIA 1,100,000.00 1,033,527.99
ROMANIA 760,000.00 794,006.20
ROMANIA 800,000.00 798,488.00
ROMANIA 1,400,000.00 1,237,992.00
小計
銘柄数:13 9,730,000.00 9,484,209.53
(246,986,836)
組入時価比率:2.8% 2.9%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 824,904.08
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,064,762.00
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 795,106.32
MALAYSIA GOVERNMENT 1,400,000.00 1,526,175.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 405,860.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,022,960.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.00 716,108.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,218,335.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,691,383.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,275,047.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,445,232.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,239,746.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 2,953,193.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,763,650.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,132,014.67
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 762,754.24
246/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,662,063.65
小計
銘柄数:17 26,100,000.00 26,499,299.74
(719,238,693)
組入時価比率:8.2% 8.4%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,074,059.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 17,443,305.31
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,200,000.00 12,611,726.82
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,008,586.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,900,000.00 18,241,102.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 12,527,781.25
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,300,000.00 10,324,389.42
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,184,018.78
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 14,010,211.41
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 12,513,750.66
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,300,000.00 11,206,561.43
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,800,000.00 14,806,240.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,062,190.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 17,544,027.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,600,000.00 3,328,170.84
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 12,811,066.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 13,924,380.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,900,000.00 6,437,629.24
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,700,000.00 15,832,933.47
小計
銘柄数:19 219,200,000.00 230,892,130.93
(782,724,323)
組入時価比率:8.9% 9.1%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 11,130,500.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 11,130,500.00
(25,439,870)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,821,448,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,730,000,000.00 5,146,240,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,800,000,000.00 4,138,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,900,000,000.00 7,255,764,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,904,705,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,759,925,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,706,250,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,085,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,230,000,000.00 6,053,725,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 5,241,675,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,410,490,431.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,100,000,000.00 6,334,850,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,900,000,000.00 2,922,910,000.00
247/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,898,504,240.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,788,700,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,403,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,922,050,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,180,000,000.00 8,066,730,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,252,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,552,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,544,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,600,000,000.00 5,188,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,300,000,000.00 2,404,420,000.00
小計
銘柄数:23 97,280,000,000.00 104,803,087,471.00
(838,424,699)
組入時価比率:9.6% 9.8%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 13,466,127.15
CHINA GOVERNMENT BOND 15,800,000.00 15,799,917.84
CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 9,019,485.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,064,890.00
CHINA GOVERNMENT BOND 3,500,000.00 3,682,070.00
小計
銘柄数:5 47,800,000.00 48,032,489.99
(860,631,745)
組入時価比率:9.8% 10.1%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3,600,000.00 3,709,702.44
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,900,000.00 16,644,469.65
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 16,100,000.00 14,920,266.06
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,749,522.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12,400,000.00 11,200,399.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,100,000.00 5,488,518.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,376,117.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,483,040.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,177,344.35
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,960,710.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 9,884,469.42
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,900,000.00 11,614,945.64
小計
銘柄数:12 110,810,000.00 99,209,505.64
(713,316,345)
組入時価比率:8.2% 8.3%
合計 8,559,625,889
(8,559,625,889)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
248/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,704,094,462
株式 416,764,994,090
派生商品評価勘定 84,171,937
未収入金 82,018,020
未収配当金 31,041,310
未収利息 434,957
その他未収収益 6,804,895
154,920,503
差入委託証拠金
429,828,480,174
流動資産合計
429,828,480,174
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,404,695
未払解約金 267,049,944
未払利息 8,283
6,314,108,421
有価証券貸借取引受入金
6,587,571,343
流動負債合計
6,587,571,343
負債合計
純資産の部
元本等
元本 203,275,071,932
剰余金
219,965,836,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)
423,240,908,831
元本等合計
423,240,908,831
純資産合計
429,828,480,174
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
249/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0821円
(10,000口当たり純資産額) (20,821円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
6,113,635,700円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月23日
至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
250/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月22日現在
2021年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 192,305,473,973円
同期中における追加設定元本額 22,262,372,957円
同期中における一部解約元本額 11,292,774,998円
期末元本額 203,275,071,932円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 136,118,030円
バランスセレクト50 306,987,495円
バランスセレクト70 445,426,675円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,292,206,197円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,956,986,201円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,974,465,431円
野村資産設計ファンド2015 38,019,375円
野村資産設計ファンド2020 38,335,929円
野村資産設計ファンド2025 68,874,252円
野村資産設計ファンド2030 98,160,692円
野村資産設計ファンド2035 84,309,271円
野村資産設計ファンド2040 160,285,216円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 14,286,856,198円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,408,542,201円
のむラップ・ファンド(普通型) 11,660,488,146円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,869,048,481円
野村資産設計ファンド2045 29,392,584円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,127,170,855円
マイ・ロード 3,338,582,496円
ネクストコア 17,716,835円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,428,633,321円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,662,698,397円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,455,847,051円
野村資産設計ファンド2050 39,393,906円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,670,623円
251/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,768,344円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,284,655円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,377,793円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 389,576,876円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 565,168,140円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,173,595円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,374,655円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 24,097,192円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,514,058円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 29,011,547円
野村6資産均等バランス 2,531,795,678円
世界6資産分散ファンド 79,170,652円
野村資産設計ファンド2060 25,419,727円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 1,385,201,925円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 298,801,683円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 144,459,380円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 458,727,184円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 391,759,353円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,355,196円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,563,740円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,136,099円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,382,121,538円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 6,047,310円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 62,538,217円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 62,265,642円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 14,770,066円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 91,942,959円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 197,184,286円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,310,300,584円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 48,077,086円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 348,541,203円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,750,461,769円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 161,618,213円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 84,780,816円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,509,224円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 6,096,864円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 28,412,511円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,711,639円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 116,503,738円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,993,164,797円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,132,690,148円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 28,984,658,660円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 34,570,826,346円
マイバランスDC30 3,325,914,492円
マイバランスDC50 5,649,419,959円
マイバランスDC70 5,895,901,009円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,774,807,686円
252/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村DC運用戦略ファンド 455,732,390円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 38,778,197円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,357,708,901円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,106,062,899円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 973,023,261円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,585,556円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,193,636円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 84,920,415円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 25,614,962円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 22,295,387円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 17,628,843円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 497,057,588円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 420,527,919円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 267,722,519円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 384,028,880円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 12,551,307円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 89,594,339円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 167,795,483円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 29,358円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,300 3,060.00 22,338,000
日本水産 209,500 539.00 112,920,500
マルハニチロ 32,800 2,368.00 77,670,400
雪国まいたけ 15,300 1,149.00 17,579,700
貸付有価証券
200株
カネコ種苗 6,300 1,439.00 9,065,700
サカタのタネ 25,000 3,315.00 82,875,000
貸付有価証券
100株
ホクト 17,600 1,880.00 33,088,000
貸付有価証券
1,100株
ホクリヨウ 2,800 688.00 1,926,400
貸付有価証券
200株
253/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住石ホールディングス 36,700 132.00 4,844,400
貸付有価証券
3,800株(2,100株)
日鉄鉱業 4,800 6,300.00 30,240,000
三井松島ホールディング 8,800 1,595.00 14,036,000
貸付有価証券
ス
3,300株
INPEX 840,600 995.00 836,397,000
石油資源開発 24,600 2,529.00 62,213,400
K&Oエナジーグループ 10,200 1,455.00 14,841,000
ヒノキヤグループ 4,600 2,216.00 10,193,600
ショーボンドホールディ 29,900 5,220.00 156,078,000
貸付有価証券
ングス
6,600株
ミライト・ホールディン 67,500 1,902.00 128,385,000
貸付有価証券
グス
400株
タマホーム 12,700 2,292.00 29,108,400
貸付有価証券
5,900株(100株)
サンヨーホームズ 2,400 721.00 1,730,400
日本アクア 8,300 671.00 5,569,300
ファーストコーポレー 6,400 704.00 4,505,600
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 4,200 1,245.00 5,229,000
Robot Home 34,900 226.00 7,887,400
貸付有価証券
3,000株
キャンディル 3,600 497.00 1,789,200
貸付有価証券
1,500株
スペースバリューホール 22,100 1,147.00 25,348,700
貸付有価証券
ディングス
800株(700株)
ダイセキ環境ソリュー 4,000 1,598.00 6,392,000
ション
第一カッター興業 5,200 1,300.00 6,760,000
安藤・間 115,200 863.00 99,417,600
貸付有価証券
47,000株
東急建設 61,400 653.00 40,094,200
貸付有価証券
2,900株
コムシスホールディング 67,500 2,573.00 173,677,500
ス
ビーアールホールディン 28,500 340.00 9,690,000
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 13,000 1,947.00 25,311,000
グループ
東建コーポレーション 6,500 9,260.00 60,190,000
ソネック 2,200 1,005.00 2,211,000
貸付有価証券
254/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,000株
ヤマウラ 10,100 959.00 9,685,900
貸付有価証券
4,000株
オリエンタル白石 70,400 227.00 15,980,800
貸付有価証券
700株
大成建設 139,800 3,485.00 487,203,000
大林組 483,900 887.00 429,219,300
清水建設 453,300 716.00 324,562,800
貸付有価証券
2,000株
飛島建設 13,000 997.00 12,961,000
長谷工コーポレーション 144,100 1,407.00 202,748,700
貸付有価証券
9,700株
松井建設 19,000 754.00 14,326,000
錢高組 2,100 3,855.00 8,095,500
鹿島建設 354,500 1,321.00 468,294,500
不動テトラ 10,300 1,667.00 17,170,100
大末建設 5,100 1,281.00 6,533,100
貸付有価証券
200株
鉄建建設 10,500 1,769.00 18,574,500
西松建設 29,300 3,590.00 105,187,000
貸付有価証券
1,200株
三井住友建設 109,100 422.00 46,040,200
大豊建設 7,100 3,730.00 26,483,000
貸付有価証券
3,300株
佐田建設 10,400 464.00 4,825,600
ナカノフドー建設 11,600 331.00 3,839,600
奥村組 28,500 3,225.00 91,912,500
東鉄工業 22,500 2,448.00 55,080,000
イチケン 3,500 1,838.00 6,433,000
富士ピー・エス 6,200 492.00 3,050,400
貸付有価証券
2,900株
淺沼組 5,400 5,270.00 28,458,000
戸田建設 200,900 721.00 144,848,900
熊谷組 24,700 2,858.00 70,592,600
北野建設 2,900 2,058.00 5,968,200
植木組 4,300 1,458.00 6,269,400
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 21,400 739.00 15,814,600
ピーエス三菱 15,900 602.00 9,571,800
255/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ハウスホールディン 33,000 482.00 15,906,000
貸付有価証券
グス
100株
大東建託 49,500 13,020.00 644,490,000
新日本建設 20,600 808.00 16,644,800
NIPPO 40,000 3,985.00 159,400,000
貸付有価証券
1,300株(1,000株)
東亜道路工業 2,500 4,760.00 11,900,000
日本道路 4,700 8,100.00 38,070,000
東亜建設工業 11,900 2,414.00 28,726,600
貸付有価証券
5,800株(5,300株)
日本国土開発 47,100 553.00 26,046,300
若築建設 8,100 1,823.00 14,766,300
東洋建設 54,200 567.00 30,731,400
五洋建設 191,800 664.00 127,355,200
貸付有価証券
4,500株
世紀東急工業 23,200 817.00 18,954,400
福田組 5,200 4,220.00 21,944,000
貸付有価証券
2,400株
住友林業 123,800 2,251.00 278,673,800
貸付有価証券
29,900株
日本基礎技術 13,300 583.00 7,753,900
巴コーポレーション 21,500 453.00 9,739,500
大和ハウス工業 446,800 3,275.00 1,463,270,000
ライト工業 30,500 1,977.00 60,298,500
積水ハウス 524,800 2,397.00 1,257,945,600
日特建設 10,000 644.00 6,440,000
貸付有価証券
200株
北陸電気工事 8,400 1,038.00 8,719,200
ユアテック 27,700 654.00 18,115,800
日本リーテック 10,100 1,508.00 15,230,800
四電工 5,300 1,700.00 9,010,000
中電工 22,300 2,080.00 46,384,000
関電工 78,700 848.00 66,737,600
きんでん 108,100 1,734.00 187,445,400
東京エネシス 16,100 1,064.00 17,130,400
トーエネック 4,900 3,240.00 15,876,000
住友電設 11,900 2,019.00 24,026,100
日本電設工業 26,500 1,626.00 43,089,000
256/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エクシオグループ 73,400 2,435.00 178,729,000
新日本空調 12,800 2,309.00 29,555,200
貸付有価証券
100株
九電工 37,300 3,425.00 127,752,500
三機工業 31,400 1,418.00 44,525,200
日揮ホールディングス 149,100 949.00 141,495,900
中外炉工業 4,900 1,550.00 7,595,000
ヤマト 14,200 753.00 10,692,600
太平電業 10,700 2,826.00 30,238,200
高砂熱学工業 43,700 1,899.00 82,986,300
三晃金属工業 1,900 2,304.00 4,377,600
朝日工業社 3,300 3,130.00 10,329,000
明星工業 31,300 719.00 22,504,700
大氣社 23,500 3,085.00 72,497,500
ダイダン 10,700 2,283.00 24,428,100
日比谷総合設備 15,600 2,024.00 31,574,400
貸付有価証券
100株
フィル・カンパニー 2,800 2,236.00 6,260,800
テスホールディングス 8,800 2,177.00 19,157,600
インフロニア・ホール 206,300 1,023.00 211,044,900
貸付有価証券
ディングス
100株
レイズネクスト 23,400 1,165.00 27,261,000
ニップン 45,300 1,628.00 73,748,400
日清製粉グループ本社 175,000 1,684.00 294,700,000
日東富士製粉 2,200 3,665.00 8,063,000
昭和産業 14,700 2,615.00 38,440,500
鳥越製粉 13,700 684.00 9,370,800
貸付有価証券
6,400株(400株)
中部飼料 17,500 952.00 16,660,000
フィード・ワン 20,800 692.00 14,393,600
東洋精糖 2,600 1,045.00 2,717,000
日本甜菜製糖 8,100 1,698.00 13,753,800
DM三井製糖ホールディ 14,100 1,909.00 26,916,900
ングス
塩水港精糖 18,400 209.00 3,845,600
日新製糖 7,300 1,709.00 12,475,700
森永製菓 36,300 3,785.00 137,395,500
中村屋 3,700 3,630.00 13,431,000
257/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
江崎グリコ 42,600 3,725.00 158,685,000
名糖産業 6,800 1,656.00 11,260,800
井村屋グループ 8,800 2,203.00 19,386,400
不二家 8,600 2,314.00 19,900,400
貸付有価証券
4,000株
山崎製パン 116,100 1,552.00 180,187,200
貸付有価証券
900株
第一屋製パン 3,000 537.00 1,611,000
貸付有価証券
1,400株
モロゾフ 2,500 5,730.00 14,325,000
亀田製菓 8,800 4,365.00 38,412,000
寿スピリッツ 14,900 5,550.00 82,695,000
カルビー 70,600 2,715.00 191,679,000
森永乳業 28,700 5,490.00 157,563,000
六甲バター 11,300 1,615.00 18,249,500
貸付有価証券
5,300株
ヤクルト本社 114,700 6,090.00 698,523,000
明治ホールディングス 102,400 7,030.00 719,872,000
雪印メグミルク 37,300 2,035.00 75,905,500
プリマハム 19,400 2,455.00 47,627,000
貸付有価証券
100株
日本ハム 59,200 4,150.00 245,680,000
林兼産業 4,700 500.00 2,350,000
丸大食品 15,200 1,508.00 22,921,600
S Foods 13,900 3,400.00 47,260,000
柿安本店 5,400 2,749.00 14,844,600
伊藤ハム米久ホールディ 99,700 652.00 65,004,400
ングス
サッポロホールディング 52,800 2,257.00 119,169,600
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 364,300 4,547.00 1,656,472,100
ディングス
キリンホールディングス 569,200 1,889.00 1,075,218,800
貸付有価証券
50,500株
宝ホールディングス 105,200 1,209.00 127,186,800
オエノンホールディング 44,000 364.00 16,016,000
ス
養命酒製造 4,700 1,773.00 8,333,100
コカ・コーラ ボトラー 108,700 1,367.00 148,592,900
貸付有価証券
258/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ズジャパンホールデ 300株
サントリー食品インター 103,600 4,280.00 443,408,000
ナショナル
ダイドーグループホール 7,900 4,730.00 37,367,000
貸付有価証券
ディングス
700株
伊藤園 47,000 6,160.00 289,520,000
貸付有価証券
5,000株
キーコーヒー 15,200 1,997.00 30,354,400
ユニカフェ 4,700 1,032.00 4,850,400
貸付有価証券
2,200株
ジャパンフーズ 2,200 1,210.00 2,662,000
日清オイリオグループ 19,400 2,824.00 54,785,600
不二製油グループ本社 33,600 2,318.00 77,884,800
かどや製油 1,700 3,985.00 6,774,500
J-オイルミルズ 14,400 1,638.00 23,587,200
キッコーマン 111,500 9,320.00 1,039,180,000
味の素 342,000 3,445.00 1,178,190,000
ブルドックソース 6,500 2,075.00 13,487,500
キユーピー 81,300 2,477.00 201,380,100
ハウス食品グループ本社 57,900 2,920.00 169,068,000
カゴメ 58,800 2,981.00 175,282,800
貸付有価証券
200株
焼津水産化学工業 7,500 911.00 6,832,500
アリアケジャパン 14,100 6,370.00 89,817,000
ピエトロ 2,000 1,770.00 3,540,000
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,400 2,660.00 9,044,000
やまみ 1,700 1,863.00 3,167,100
ニチレイ 73,800 2,667.00 196,824,600
東洋水産 74,400 4,985.00 370,884,000
イートアンドホールディ 5,800 2,163.00 12,545,400
ングス
大冷 1,700 1,933.00 3,286,100
ヨシムラ・フード・ホー 8,000 625.00 5,000,000
貸付有価証券
ルディングス
600株
日清食品ホールディング 60,800 8,650.00 525,920,000
ス
永谷園ホールディングス 6,900 1,939.00 13,379,100
貸付有価証券
100株
259/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
一正蒲鉾 6,000 799.00 4,794,000
フジッコ 16,800 1,866.00 31,348,800
ロック・フィールド 16,700 1,510.00 25,217,000
貸付有価証券
7,500株
日本たばこ産業 830,300 2,381.50 1,977,359,450
ケンコーマヨネーズ 8,700 1,338.00 11,640,600
わらべや日洋ホールディ 10,100 2,015.00 20,351,500
ングス
なとり 8,600 2,009.00 17,277,400
イフジ産業 2,700 929.00 2,508,300
ピックルスコーポレー 7,400 1,878.00 13,897,200
ション
ファーマフーズ 14,600 2,172.00 31,711,200
貸付有価証券
6,600株(2,400株)
ユーグレナ 78,900 725.00 57,202,500
貸付有価証券
36,900株(32,200株)
紀文食品 9,000 940.00 8,460,000
貸付有価証券
100株
ミヨシ油脂 5,900 1,290.00 7,611,000
貸付有価証券
2,700株
理研ビタミン 16,100 1,707.00 27,482,700
片倉工業 16,900 2,471.00 41,759,900
貸付有価証券
8,000株(7,700株)
グンゼ 10,200 4,000.00 40,800,000
東洋紡 59,700 1,239.00 73,968,300
ユニチカ 41,500 294.00 12,201,000
貸付有価証券
100株
富士紡ホールディングス 6,700 3,945.00 26,431,500
倉敷紡績 12,900 1,950.00 25,155,000
シキボウ 7,900 892.00 7,046,800
日本毛織 45,600 902.00 41,131,200
貸付有価証券
2,100株
ダイトウボウ 24,400 98.00 2,391,200
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
トーア紡コーポレーショ 5,600 427.00 2,391,200
ン
ダイドーリミテッド 19,900 149.00 2,965,100
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 17,100 2,065.00 35,311,500
貸付有価証券
8,000株
260/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
帝人 142,200 1,393.00 198,084,600
東レ 1,094,200 677.00 740,773,400
住江織物 3,300 1,476.00 4,870,800
日本フエルト 8,600 438.00 3,766,800
イチカワ 2,000 1,353.00 2,706,000
日東製網 1,600 1,396.00 2,233,600
アツギ 11,600 561.00 6,507,600
ダイニック 5,700 703.00 4,007,100
セーレン 31,000 2,448.00 75,888,000
貸付有価証券
6,400株(6,400株)
ソトー 5,500 800.00 4,400,000
東海染工 1,700 1,131.00 1,922,700
小松マテーレ 24,800 1,232.00 30,553,600
ワコールホールディング 37,700 2,139.00 80,640,300
ス
ホギメディカル 20,400 3,250.00 66,300,000
クラウディアホールディ 3,700 257.00 950,900
ングス
TSIホールディングス 50,500 329.00 16,614,500
マツオカコーポレーショ 4,800 1,160.00 5,568,000
ン
ワールド 19,800 1,154.00 22,849,200
三陽商会 7,300 920.00 6,716,000
ナイガイ 5,100 304.00 1,550,400
オンワードホールディン 90,800 291.00 26,422,800
貸付有価証券
グス
5,000株
ルックホールディングス 4,800 1,232.00 5,913,600
貸付有価証券
2,200株
ゴールドウイン 27,300 6,620.00 180,726,000
デサント 29,500 3,995.00 117,852,500
貸付有価証券
1,300株
キング 7,100 551.00 3,912,100
ヤマトインターナショナ 13,300 289.00 3,843,700
貸付有価証券
ル
2,800株
特種東海製紙 9,300 4,010.00 37,293,000
王子ホールディングス 631,700 553.00 349,330,100
日本製紙 72,400 1,073.00 77,685,200
貸付有価証券
1,700株
三菱製紙 21,400 310.00 6,634,000
261/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北越コーポレーション 99,100 702.00 69,568,200
貸付有価証券
31,400株
中越パルプ工業 5,800 938.00 5,440,400
巴川製紙所 4,500 800.00 3,600,000
大王製紙 72,900 1,831.00 133,479,900
阿波製紙 3,900 348.00 1,357,200
レンゴー 142,800 846.00 120,808,800
貸付有価証券
600株
トーモク 9,300 1,720.00 15,996,000
貸付有価証券
600株
ザ・パック 11,400 2,693.00 30,700,200
貸付有価証券
5,300株
北の達人コーポレーショ 54,100 342.00 18,502,200
貸付有価証券
ン
25,400株(11,900株)
クラレ 221,000 1,000.00 221,000,000
貸付有価証券
200株
旭化成 1,001,600 1,075.00 1,076,720,000
貸付有価証券
3,300株
共和レザー 9,400 617.00 5,799,800
昭和電工 131,100 2,441.00 320,015,100
貸付有価証券
9,300株
住友化学 1,110,200 535.00 593,957,000
住友精化 6,700 3,010.00 20,167,000
日産化学 82,200 6,630.00 544,986,000
ラサ工業 5,300 1,626.00 8,617,800
クレハ 12,000 8,120.00 97,440,000
多木化学 5,900 5,660.00 33,394,000
貸付有価証券
2,700株(900株)
テイカ 11,100 1,266.00 14,052,600
石原産業 25,100 1,130.00 28,363,000
片倉コープアグリ 3,400 1,134.00 3,855,600
日本曹達 19,300 3,250.00 62,725,000
東ソー 218,000 1,696.00 369,728,000
トクヤマ 48,300 1,792.00 86,553,600
セントラル硝子 24,700 2,077.00 51,301,900
東亞合成 86,000 1,172.00 100,792,000
大阪ソーダ 14,100 2,880.00 40,608,000
関東電化工業 33,100 1,045.00 34,589,500
デンカ 55,100 3,635.00 200,288,500
262/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信越化学工業 259,500 19,555.00 5,074,522,500
日本カーバイド工業 5,300 1,287.00 6,821,100
堺化学工業 10,600 2,233.00 23,669,800
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,000 1,226.00 17,164,000
エア・ウォーター 143,100 1,782.00 255,004,200
貸付有価証券
5,200株
日本酸素ホールディング 145,200 2,544.00 369,388,800
貸付有価証券
ス
1,700株
日本化学工業 4,700 2,555.00 12,008,500
東邦アセチレン 2,500 1,224.00 3,060,000
貸付有価証券
600株
日本パーカライジング 76,200 1,093.00 83,286,600
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 24,000 765.00 18,360,000
チタン工業 1,700 1,638.00 2,784,600
四国化成工業 19,700 1,365.00 26,890,500
戸田工業 3,200 4,010.00 12,832,000
ステラ ケミファ 7,600 2,530.00 19,228,000
保土谷化学工業 4,800 5,680.00 27,264,000
日本触媒 25,400 5,280.00 134,112,000
貸付有価証券
100株
大日精化工業 12,500 2,248.00 28,100,000
カネカ 39,100 3,770.00 147,407,000
三菱瓦斯化学 140,600 1,935.00 272,061,000
貸付有価証券
100株
三井化学 137,300 3,080.00 422,884,000
JSR 140,800 4,310.00 606,848,000
東京応化工業 25,900 6,870.00 177,933,000
大阪有機化学工業 12,900 3,400.00 43,860,000
三菱ケミカルホールディ 1,010,200 838.90 847,456,780
貸付有価証券
ングス
1,500株
KHネオケム 24,900 2,979.00 74,177,100
ダイセル 217,700 777.00 169,152,900
住友ベークライト 23,800 5,590.00 133,042,000
積水化学工業 316,200 1,921.00 607,420,200
日本ゼオン 136,300 1,272.00 173,373,600
アイカ工業 42,100 3,430.00 144,403,000
263/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
宇部興産 71,200 1,964.00 139,836,800
積水樹脂 22,800 2,053.00 46,808,400
タキロンシーアイ 32,700 540.00 17,658,000
旭有機材 8,500 1,644.00 13,974,000
貸付有価証券
100株
ニチバン 8,900 1,765.00 15,708,500
貸付有価証券
500株
リケンテクノス 36,900 498.00 18,376,200
貸付有価証券
100株
大倉工業 7,700 2,191.00 16,870,700
貸付有価証券
3,600株
積水化成品工業 20,300 472.00 9,581,600
群栄化学工業 3,400 3,320.00 11,288,000
タイガースポリマー 7,900 456.00 3,602,400
ミライアル 4,800 1,828.00 8,774,400
ダイキアクシス 5,900 830.00 4,897,000
貸付有価証券
2,700株
ダイキョーニシカワ 31,900 557.00 17,768,300
竹本容器 5,400 845.00 4,563,000
森六ホールディングス 8,100 1,787.00 14,474,700
恵和 4,100 5,350.00 21,935,000
貸付有価証券
300株(300株)
日本化薬 119,000 1,170.00 139,230,000
貸付有価証券
1,000株
カーリットホールディン 15,000 662.00 9,930,000
グス
日本精化 12,200 2,262.00 27,596,400
扶桑化学工業 13,600 4,730.00 64,328,000
トリケミカル研究所 15,600 3,725.00 58,110,000
ADEKA 69,600 2,520.00 175,392,000
貸付有価証券
1,500株
日油 51,600 5,600.00 288,960,000
新日本理化 25,000 253.00 6,325,000
貸付有価証券
2,500株
ハリマ化成グループ 11,200 801.00 8,971,200
貸付有価証券
100株
花王 341,300 6,103.00 2,082,953,900
第一工業製薬 5,600 3,030.00 16,968,000
石原ケミカル 7,600 1,314.00 9,986,400
264/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日華化学 5,100 818.00 4,171,800
貸付有価証券
2,300株
ニイタカ 3,100 2,157.00 6,686,700
三洋化成工業 9,000 5,220.00 46,980,000
有機合成薬品工業 10,500 264.00 2,772,000
貸付有価証券
200株
大日本塗料 18,500 816.00 15,096,000
日本ペイントホールディ 567,800 1,226.00 696,122,800
ングス
関西ペイント 156,700 2,527.00 395,980,900
神東塗料 11,900 171.00 2,034,900
中国塗料 35,600 904.00 32,182,400
貸付有価証券
200株
日本特殊塗料 11,300 834.00 9,424,200
藤倉化成 18,800 473.00 8,892,400
太陽ホールディングス 22,300 3,345.00 74,593,500
DIC 63,800 2,909.00 185,594,200
サカタインクス 30,000 975.00 29,250,000
貸付有価証券
14,100株
東洋インキSCホール 31,900 1,945.00 62,045,500
ディングス
T&K TOKA 12,200 796.00 9,711,200
富士フイルムホールディ 271,200 8,519.00 2,310,352,800
ングス
資生堂 287,400 6,532.00 1,877,296,800
ライオン 186,300 1,581.00 294,540,300
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 10,600 2,767.00 29,330,200
マンダム 32,400 1,419.00 45,975,600
ミルボン 19,000 5,740.00 109,060,000
貸付有価証券
8,900株
ファンケル 62,400 3,490.00 217,776,000
貸付有価証券
1,000株
コーセー 29,000 13,420.00 389,180,000
貸付有価証券
100株
コタ 9,800 1,560.00 15,288,000
シーボン 2,000 1,682.00 3,364,000
ポーラ・オルビスホール 65,900 1,997.00 131,602,300
貸付有価証券
ディングス
11,400株
ノエビアホールディング 13,100 5,530.00 72,443,000
265/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
アジュバンホールディン 3,400 1,137.00 3,865,800
グス
新日本製薬 4,200 1,172.00 4,922,400
貸付有価証券
500株
エステー 9,900 1,498.00 14,830,200
貸付有価証券
100株
アグロ カネショウ 5,100 1,278.00 6,517,800
貸付有価証券
2,300株
コニシ 25,400 1,703.00 43,256,200
長谷川香料 26,600 2,728.00 72,564,800
星光PMC 8,700 690.00 6,003,000
小林製薬 43,200 9,230.00 398,736,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 12,900 1,158.00 14,938,200
メック 11,500 3,895.00 44,792,500
貸付有価証券
5,400株
日本高純度化学 4,200 2,564.00 10,768,800
タカラバイオ 40,400 2,620.00 105,848,000
JCU 17,400 4,965.00 86,391,000
新田ゼラチン 9,700 594.00 5,761,800
OATアグリオ 3,200 1,910.00 6,112,000
貸付有価証券
1,500株
デクセリアルズ 40,100 3,930.00 157,593,000
アース製薬 12,700 6,270.00 79,629,000
北興化学工業 14,400 877.00 12,628,800
大成ラミック 4,700 2,755.00 12,948,500
クミアイ化学工業 57,400 762.00 43,738,800
日本農薬 27,500 467.00 12,842,500
アキレス 9,900 1,222.00 12,097,800
有沢製作所 22,500 949.00 21,352,500
日東電工 93,300 8,770.00 818,241,000
レック 20,100 820.00 16,482,000
貸付有価証券
200株
三光合成 16,200 370.00 5,994,000
きもと 23,600 215.00 5,074,000
藤森工業 13,800 3,990.00 55,062,000
前澤化成工業 9,800 1,284.00 12,583,200
貸付有価証券
4,600株(100株)
266/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未来工業 5,500 1,548.00 8,514,000
ウェーブロックホール 5,900 724.00 4,271,600
ディングス
JSP 9,000 1,596.00 14,364,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 28,400 3,885.00 110,334,000
天馬 12,100 2,552.00 30,879,200
信越ポリマー 27,700 1,083.00 29,999,100
東リ 38,400 214.00 8,217,600
ニフコ 51,500 3,445.00 177,417,500
バルカー 12,500 2,580.00 32,250,000
ユニ・チャーム 297,400 4,929.00 1,465,884,600
貸付有価証券
700株
ショーエイコーポレー 4,100 664.00 2,722,400
貸付有価証券
ション
200株(200株)
協和キリン 181,100 3,200.00 579,520,000
武田薬品工業 1,212,700 3,130.00 3,795,751,000
貸付有価証券
200株
アステラス製薬 1,337,800 1,849.00 2,473,592,200
大日本住友製薬 95,300 1,385.00 131,990,500
塩野義製薬 194,000 8,135.00 1,578,190,000
わかもと製薬 18,400 297.00 5,464,800
貸付有価証券
8,100株
日本新薬 40,400 8,220.00 332,088,000
中外製薬 482,600 3,742.00 1,805,889,200
貸付有価証券
600株
科研製薬 24,200 4,230.00 102,366,000
エーザイ 184,700 7,122.00 1,315,433,400
ロート製薬 79,200 3,480.00 275,616,000
小野薬品工業 354,300 2,839.50 1,006,034,850
久光製薬 40,800 4,055.00 165,444,000
貸付有価証券
2,700株
持田製薬 19,500 3,455.00 67,372,500
参天製薬 287,700 1,411.00 405,944,700
扶桑薬品工業 5,400 2,514.00 13,575,600
日本ケミファ 1,800 1,999.00 3,598,200
ツムラ 47,800 3,330.00 159,174,000
日医工 47,900 689.00 33,003,100
貸付有価証券
5,200株
267/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キッセイ薬品工業 27,300 2,246.00 61,315,800
生化学工業 27,200 939.00 25,540,800
貸付有価証券
1,900株
栄研化学 27,100 1,916.00 51,923,600
日水製薬 5,700 1,087.00 6,195,900
鳥居薬品 8,300 2,875.00 23,862,500
JCRファーマ 43,500 2,233.00 97,135,500
貸付有価証券
600株
東和薬品 22,200 2,703.00 60,006,600
富士製薬工業 9,500 995.00 9,452,500
ゼリア新薬工業 28,000 1,958.00 54,824,000
貸付有価証券
1,000株
第一三共 1,212,500 2,904.00 3,521,100,000
キョーリン製薬ホール 30,900 1,810.00 55,929,000
ディングス
大幸薬品 23,300 707.00 16,473,100
貸付有価証券
10,600株(500株)
ダイト 9,900 2,922.00 28,927,800
大塚ホールディングス 320,700 4,267.00 1,368,426,900
大正製薬ホールディング 36,700 5,380.00 197,446,000
ス
ペプチドリーム 81,000 2,917.00 236,277,000
あすか製薬ホールディン 17,600 1,017.00 17,899,200
グス
サワイグループホール 33,800 4,360.00 147,368,000
貸付有価証券
ディングス
900株
日本コークス工業 130,400 126.00 16,430,400
貸付有価証券
1,900株
ニチレキ 19,700 1,381.00 27,205,700
ユシロ化学工業 8,000 1,067.00 8,536,000
ビーピー・カストロール 5,500 1,388.00 7,634,000
富士石油 41,200 247.00 10,176,400
貸付有価証券
300株
MORESCO 5,100 1,120.00 5,712,000
出光興産 171,200 2,893.00 495,281,600
貸付有価証券
100株
ENEOSホールディン 2,321,200 429.40 996,723,280
グス
コスモエネルギーホール 44,700 2,255.00 100,798,500
貸付有価証券
ディングス
100株
268/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横浜ゴム 89,300 1,810.00 161,633,000
TOYO TIRE 81,200 1,763.00 143,155,600
貸付有価証券
300株
ブリヂストン 444,500 4,924.00 2,188,718,000
貸付有価証券
45,800株
住友ゴム工業 138,600 1,164.00 161,330,400
貸付有価証券
6,200株
藤倉コンポジット 12,400 809.00 10,031,600
貸付有価証券
5,700株
オカモト 9,100 4,125.00 37,537,500
フコク 6,700 944.00 6,324,800
貸付有価証券
100株
ニッタ 16,000 2,864.00 45,824,000
住友理工 29,900 579.00 17,312,100
三ツ星ベルト 18,700 2,126.00 39,756,200
貸付有価証券
600株
バンドー化学 24,900 882.00 21,961,800
貸付有価証券
100株
日東紡績 23,000 2,907.00 66,861,000
AGC 141,600 5,470.00 774,552,000
日本板硝子 74,100 493.00 36,531,300
貸付有価証券
300株
石塚硝子 2,600 1,978.00 5,142,800
日本山村硝子 5,900 775.00 4,572,500
日本電気硝子 62,000 2,970.00 184,140,000
オハラ 6,100 1,224.00 7,466,400
貸付有価証券
700株
住友大阪セメント 28,500 3,540.00 100,890,000
太平洋セメント 87,700 2,301.00 201,797,700
日本ヒューム 15,500 676.00 10,478,000
日本コンクリート工業 30,400 263.00 7,995,200
三谷セキサン 7,200 7,500.00 54,000,000
貸付有価証券
3,300株
アジアパイルホールディ 23,700 433.00 10,262,100
ングス
東海カーボン 129,300 1,200.00 155,160,000
貸付有価証券
200株
日本カーボン 7,900 4,245.00 33,535,500
東洋炭素 10,100 3,260.00 32,926,000
貸付有価証券
200株
269/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノリタケカンパニーリミ 8,500 4,710.00 40,035,000
テド
TOTO 110,200 5,260.00 579,652,000
貸付有価証券
800株
日本碍子 167,200 1,912.00 319,686,400
貸付有価証券
100株
日本特殊陶業 117,400 1,959.00 229,986,600
ダントーホールディング 10,100 221.00 2,232,100
貸付有価証券
ス
6,300株
MARUWA 5,300 16,280.00 86,284,000
品川リフラクトリーズ 3,600 3,630.00 13,068,000
黒崎播磨 2,600 4,035.00 10,491,000
ヨータイ 9,800 1,236.00 12,112,800
イソライト工業 6,800 874.00 5,943,200
貸付有価証券
300株(300株)
東京窯業 19,600 307.00 6,017,200
ニッカトー 7,000 694.00 4,858,000
フジミインコーポレー 12,400 7,400.00 91,760,000
テッド
クニミネ工業 4,800 1,011.00 4,852,800
エーアンドエーマテリア 2,600 888.00 2,308,800
ル
ニチアス 35,700 2,689.00 95,997,300
貸付有価証券
100株
ニチハ 21,500 2,904.00 62,436,000
日本製鉄 682,900 1,851.00 1,264,047,900
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 284,800 567.00 161,481,600
貸付有価証券
1,300株
中山製鋼所 24,200 423.00 10,236,600
貸付有価証券
500株
合同製鐵 8,200 1,370.00 11,234,000
貸付有価証券
100株
ジェイ エフ イー 412,100 1,446.00 595,896,600
ホールディングス
東京製鐵 52,000 1,379.00 71,708,000
貸付有価証券
500株
共英製鋼 17,200 1,338.00 23,013,600
大和工業 29,200 3,590.00 104,828,000
東京鐵鋼 6,700 1,294.00 8,669,800
270/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大阪製鐵 8,100 1,165.00 9,436,500
淀川製鋼所 20,000 2,477.00 49,540,000
貸付有価証券
100株
丸一鋼管 54,000 2,522.00 136,188,000
貸付有価証券
100株
モリ工業 4,500 2,662.00 11,979,000
大同特殊鋼 25,000 4,085.00 102,125,000
日本高周波鋼業 5,600 331.00 1,853,600
日本冶金工業 11,100 2,176.00 24,153,600
山陽特殊製鋼 15,700 1,961.00 30,787,700
愛知製鋼 8,600 2,469.00 21,233,400
日立金属 164,400 2,126.00 349,514,400
日本金属 3,900 1,010.00 3,939,000
大平洋金属 9,400 2,103.00 19,768,200
新日本電工 98,500 293.00 28,860,500
貸付有価証券
2,200株
栗本鐵工所 6,900 1,517.00 10,467,300
虹技 2,100 964.00 2,024,400
日本鋳鉄管 1,600 1,053.00 1,684,800
三菱製鋼 9,800 1,011.00 9,907,800
日亜鋼業 19,800 266.00 5,266,800
貸付有価証券
200株
日本精線 2,500 4,785.00 11,962,500
貸付有価証券
1,100株(400株)
エンビプロ・ホールディ 6,500 1,766.00 11,479,000
貸付有価証券
ングス
2,400株(2,300株)
シンニッタン 18,400 222.00 4,084,800
新家工業 3,800 1,594.00 6,057,200
大紀アルミニウム工業所 23,000 1,473.00 33,879,000
日本軽金属ホールディン 38,600 1,681.00 64,886,600
グス
三井金属鉱業 41,200 3,035.00 125,042,000
貸付有価証券
2,600株
東邦亜鉛 8,500 2,201.00 18,708,500
貸付有価証券
300株
三菱マテリアル 100,800 1,929.00 194,443,200
住友金属鉱山 195,000 4,344.00 847,080,000
貸付有価証券
300株
DOWAホールディング 41,600 4,685.00 194,896,000
271/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
古河機械金属 25,200 1,249.00 31,474,800
貸付有価証券
300株
大阪チタニウムテクノロ 17,600 796.00 14,009,600
ジーズ
東邦チタニウム 27,300 929.00 25,361,700
貸付有価証券
1,000株
UACJ 23,200 2,495.00 57,884,000
CKサンエツ 3,200 3,955.00 12,656,000
古河電気工業 47,400 2,200.00 104,280,000
住友電気工業 570,500 1,457.00 831,218,500
フジクラ 170,100 542.00 92,194,200
貸付有価証券
2,100株
昭和電線ホールディング 13,300 1,679.00 22,330,700
ス
東京特殊電線 2,300 2,887.00 6,640,100
タツタ電線 26,900 462.00 12,427,800
カナレ電気 2,300 1,737.00 3,995,100
貸付有価証券
1,000株
平河ヒューテック 8,400 1,178.00 9,895,200
リョービ 18,800 1,053.00 19,796,400
アーレスティ 16,200 363.00 5,880,600
アサヒホールディングス 61,100 2,002.00 122,322,200
貸付有価証券
6,100株
稲葉製作所 8,600 1,324.00 11,386,400
貸付有価証券
300株
宮地エンジニアリンググ 4,600 3,190.00 14,674,000
ループ
トーカロ 39,400 1,437.00 56,617,800
アルファCo 5,900 1,116.00 6,584,400
SUMCO 234,800 2,337.00 548,727,600
貸付有価証券
54,600株
川田テクノロジーズ 3,100 3,985.00 12,353,500
RS Technolo 5,000 6,130.00 30,650,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,700 1,840.00 3,128,000
貸付有価証券
ション
700株(400株)
信和 9,500 838.00 7,961,000
東洋製罐グループホール 97,200 1,391.00 135,205,200
貸付有価証券
ディングス
600株
272/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホッカンホールディング 8,400 1,414.00 11,877,600
ス
コロナ 8,400 888.00 7,459,200
横河ブリッジホールディ 26,200 2,172.00 56,906,400
ングス
駒井ハルテック 2,900 2,307.00 6,690,300
高田機工 1,400 2,784.00 3,897,600
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 143,900 1,205.00 173,399,500
文化シヤッター 48,400 1,037.00 50,190,800
貸付有価証券
11,000株(10,800株)
三協立山 19,700 700.00 13,790,000
アルインコ 11,100 955.00 10,600,500
東洋シヤッター 3,400 576.00 1,958,400
LIXIL 240,100 3,010.00 722,701,000
貸付有価証券
1,600株
日本フイルコン 10,600 525.00 5,565,000
ノーリツ 29,200 1,704.00 49,756,800
長府製作所 15,500 2,038.00 31,589,000
貸付有価証券
7,200株
リンナイ 28,800 10,450.00 300,960,000
ダイニチ工業 7,300 765.00 5,584,500
日東精工 19,200 591.00 11,347,200
三洋工業 1,900 1,773.00 3,368,700
岡部 30,900 729.00 22,526,100
貸付有価証券
100株
ジーテクト 18,900 1,362.00 25,741,800
東プレ 28,500 1,105.00 31,492,500
高周波熱錬 27,300 568.00 15,506,400
貸付有価証券
100株
東京製綱 9,400 865.00 8,131,000
サンコール 13,100 494.00 6,471,400
モリテック スチール 11,900 365.00 4,343,500
貸付有価証券
100株
パイオラックス 22,600 1,692.00 38,239,200
貸付有価証券
200株
エイチワン 15,000 638.00 9,570,000
日本発條 140,300 972.00 136,371,600
貸付有価証券
500株
273/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中央発條 7,300 826.00 6,029,800
アドバネクス 2,000 1,295.00 2,590,000
立川ブラインド工業 6,700 1,127.00 7,550,900
貸付有価証券
3,100株
三益半導体工業 11,900 2,508.00 29,845,200
日本ドライケミカル 3,800 1,865.00 7,087,000
貸付有価証券
1,600株
日本製鋼所 46,300 3,700.00 171,310,000
三浦工業 66,000 3,955.00 261,030,000
タクマ 51,700 1,427.00 73,775,900
ツガミ 33,500 1,552.00 51,992,000
貸付有価証券
1,000株
オークマ 17,800 4,990.00 88,822,000
芝浦機械 17,200 3,675.00 63,210,000
アマダ 240,800 1,098.00 264,398,400
アイダエンジニアリング 39,900 976.00 38,942,400
滝澤鉄工所 4,400 1,183.00 5,205,200
FUJI 70,300 2,559.00 179,897,700
貸付有価証券
400株
牧野フライス製作所 16,700 3,870.00 64,629,000
オーエスジー 70,600 1,723.00 121,643,800
貸付有価証券
1,300株
ダイジェット工業 1,700 962.00 1,635,400
旭ダイヤモンド工業 40,000 624.00 24,960,000
DMG森精機 90,500 1,889.00 170,954,500
ソディック 33,800 786.00 26,566,800
ディスコ 22,500 34,150.00 768,375,000
日東工器 8,400 1,761.00 14,792,400
日進工具 12,000 1,550.00 18,600,000
パンチ工業 12,700 505.00 6,413,500
冨士ダイス 7,700 638.00 4,912,600
豊和工業 7,800 781.00 6,091,800
OKK 5,900 870.00 5,133,000
貸付有価証券
1,300株
東洋機械金属 9,900 512.00 5,068,800
津田駒工業 2,900 654.00 1,896,600
エンシュウ 3,300 616.00 2,032,800
島精機製作所 22,300 1,978.00 44,109,400
貸付有価証券
274/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
オプトラン 19,100 2,421.00 46,241,100
NCホールディングス 4,300 1,548.00 6,656,400
イワキポンプ 9,700 999.00 9,690,300
フリュー 13,600 1,340.00 18,224,000
ヤマシンフィルタ 30,800 480.00 14,784,000
貸付有価証券
6,500株
日阪製作所 18,800 799.00 15,021,200
やまびこ 29,600 1,257.00 37,207,200
野村マイクロ・サイエン 4,000 5,100.00 20,400,000
貸付有価証券
ス
100株
平田機工 7,200 5,800.00 41,760,000
ペガサスミシン製造 15,500 492.00 7,626,000
貸付有価証券
100株
マルマエ 6,300 2,940.00 18,522,000
タツモ 7,100 1,497.00 10,628,700
ナブテスコ 87,000 3,335.00 290,145,000
三井海洋開発 16,200 1,349.00 21,853,800
レオン自動機 16,300 1,324.00 21,581,200
SMC 45,200 75,500.00 3,412,600,000
ホソカワミクロン 10,700 3,165.00 33,865,500
ユニオンツール 5,700 3,735.00 21,289,500
オイレス工業 21,400 1,731.00 37,043,400
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 5,100 2,982.00 15,208,200
械
サトーホールディングス 20,100 2,152.00 43,255,200
技研製作所 13,500 4,070.00 54,945,000
貸付有価証券
200株
日本エアーテック 7,000 1,272.00 8,904,000
貸付有価証券
500株(500株)
カワタ 4,800 921.00 4,420,800
貸付有価証券
400株(400株)
日精樹脂工業 10,700 1,011.00 10,817,700
オカダアイヨン 4,800 1,486.00 7,132,800
ワイエイシイホールディ 6,100 910.00 5,551,000
ングス
小松製作所 699,300 2,629.50 1,838,809,350
住友重機械工業 88,300 2,654.00 234,348,200
275/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日立建機 61,800 3,270.00 202,086,000
日工 21,100 604.00 12,744,400
巴工業 6,100 2,218.00 13,529,800
貸付有価証券
1,600株
井関農機 14,300 1,365.00 19,519,500
TOWA 13,200 3,160.00 41,712,000
貸付有価証券
200株
丸山製作所 3,100 1,567.00 4,857,700
北川鉄工所 6,900 1,450.00 10,005,000
ローツェ 7,600 11,920.00 90,592,000
タカキタ 5,400 653.00 3,526,200
貸付有価証券
2,400株
クボタ 752,600 2,479.50 1,866,071,700
貸付有価証券
500株
荏原実業 7,100 2,468.00 17,522,800
三菱化工機 4,900 2,139.00 10,481,100
月島機械 28,400 1,087.00 30,870,800
帝国電機製作所 10,800 1,470.00 15,876,000
東京機械製作所 6,300 1,104.00 6,955,200
貸付有価証券
300株
新東工業 34,000 686.00 23,324,000
貸付有価証券
100株
澁谷工業 13,500 2,859.00 38,596,500
貸付有価証券
100株
アイチ コーポレーショ 22,500 792.00 17,820,000
ン
小森コーポレーション 39,100 713.00 27,878,300
貸付有価証券
100株
鶴見製作所 11,900 1,607.00 19,123,300
住友精密工業 2,300 2,056.00 4,728,800
日本ギア工業 5,500 265.00 1,457,500
酒井重工業 2,700 2,710.00 7,317,000
荏原製作所 64,100 6,260.00 401,266,000
石井鐵工所 2,200 2,985.00 6,567,000
酉島製作所 13,900 911.00 12,662,900
北越工業 14,500 982.00 14,239,000
ダイキン工業 196,600 25,325.00 4,978,895,000
貸付有価証券
100株
オルガノ 4,400 7,620.00 33,528,000
276/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トーヨーカネツ 5,800 2,459.00 14,262,200
栗田工業 83,500 5,280.00 440,880,000
貸付有価証券
400株
椿本チエイン 20,200 3,025.00 61,105,000
大同工業 6,800 936.00 6,364,800
木村化工機 12,800 829.00 10,611,200
アネスト岩田 24,000 882.00 21,168,000
ダイフク 84,900 9,310.00 790,419,000
貸付有価証券
500株
サムコ 3,900 2,674.00 10,428,600
貸付有価証券
1,800株(400株)
加藤製作所 7,300 771.00 5,628,300
油研工業 2,600 1,689.00 4,391,400
タダノ 80,600 1,041.00 83,904,600
貸付有価証券
200株
フジテック 57,200 2,384.00 136,364,800
CKD 45,500 2,284.00 103,922,000
キトー 13,100 1,837.00 24,064,700
平和 43,000 1,863.00 80,109,000
理想科学工業 12,900 2,112.00 27,244,800
貸付有価証券
100株
SANKYO 33,300 3,015.00 100,399,500
日本金銭機械 15,600 672.00 10,483,200
マースグループホール 9,800 1,640.00 16,072,000
貸付有価証券
ディングス
100株
フクシマガリレイ 10,600 4,515.00 47,859,000
オーイズミ 5,400 383.00 2,068,200
ダイコク電機 7,100 1,183.00 8,399,300
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 23,500 2,638.00 61,993,000
アマノ 40,400 2,617.00 105,726,800
JUKI 21,500 843.00 18,124,500
ジャノメ 13,100 660.00 8,646,000
貸付有価証券
1,900株
マックス 20,500 1,845.00 37,822,500
グローリー 39,600 2,172.00 86,011,200
新晃工業 14,300 1,907.00 27,270,100
大和冷機工業 22,300 1,232.00 27,473,600
277/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セガサミーホールディン 153,000 1,843.00 281,979,000
貸付有価証券
グス
400株
日本ピストンリング 5,600 1,234.00 6,910,400
リケン 6,600 2,452.00 16,183,200
TPR 20,800 1,398.00 29,078,400
ツバキ・ナカシマ 33,800 1,406.00 47,522,800
ホシザキ 45,100 8,610.00 388,311,000
大豊工業 12,600 769.00 9,689,400
日本精工 290,500 720.00 209,160,000
貸付有価証券
700株
NTN 331,600 227.00 75,273,200
ジェイテクト 148,000 983.00 145,484,000
不二越 13,100 4,010.00 52,531,000
貸付有価証券
200株
日本トムソン 42,300 635.00 26,860,500
THK 89,800 2,687.00 241,292,600
ユーシン精機 12,000 731.00 8,772,000
前澤給装工業 11,600 1,009.00 11,704,400
イーグル工業 19,100 1,067.00 20,379,700
前澤工業 9,200 587.00 5,400,400
日本ピラー工業 15,600 3,275.00 51,090,000
貸付有価証券
400株
キッツ 52,000 686.00 35,672,000
貸付有価証券
300株
マキタ 187,800 4,876.00 915,712,800
貸付有価証券
200株
三井E&Sホールディン 55,700 377.00 20,998,900
貸付有価証券
グス
18,700株
日立造船 130,500 768.00 100,224,000
貸付有価証券
500株
三菱重工業 242,400 2,632.00 637,996,800
IHI 96,300 2,226.00 214,363,800
貸付有価証券
1,800株
サノヤスホールディング 19,000 121.00 2,299,000
貸付有価証券
ス
700株(500株)
スター精密 23,800 1,566.00 37,270,800
日清紡ホールディングス 94,300 872.00 82,229,600
貸付有価証券
1,200株
イビデン 81,000 6,760.00 547,560,000
貸付有価証券
278/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
コニカミノルタ 337,100 511.00 172,258,100
ブラザー工業 188,400 2,165.00 407,886,000
貸付有価証券
700株
ミネベアミツミ 266,000 3,110.00 827,260,000
日立製作所 742,100 6,246.00 4,635,156,600
東芝 269,700 4,631.00 1,248,980,700
貸付有価証券
200株
三菱電機 1,542,900 1,495.50 2,307,406,950
富士電機 93,000 6,100.00 567,300,000
東洋電機製造 6,100 1,043.00 6,362,300
貸付有価証券
100株
安川電機 166,100 5,710.00 948,431,000
貸付有価証券
1,000株
シンフォニアテクノロ 18,600 1,275.00 23,715,000
ジー
明電舎 26,200 2,563.00 67,150,600
オリジン 3,900 1,230.00 4,797,000
山洋電気 6,800 5,740.00 39,032,000
デンヨー 13,100 1,774.00 23,239,400
PHCホールディングス 17,700 1,940.00 34,338,000
東芝テック 16,600 4,585.00 76,111,000
芝浦メカトロニクス 2,700 8,700.00 23,490,000
マブチモーター 36,100 3,780.00 136,458,000
日本電産 399,900 13,390.00 5,354,661,000
ユー・エム・シー・エレ 6,800 439.00 2,985,200
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,700 3,190.00 24,563,000
クター
東光高岳 8,600 1,352.00 11,627,200
ダブル・スコープ 44,400 744.00 33,033,600
貸付有価証券
13,100株(4,200株)
ダイヘン 16,900 4,500.00 76,050,000
ヤーマン 25,200 960.00 24,192,000
貸付有価証券
11,800株
JVCケンウッド 125,700 169.00 21,243,300
貸付有価証券
600株
ミマキエンジニアリング 13,800 876.00 12,088,800
I-PEX 7,200 1,936.00 13,939,200
貸付有価証券
279/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
日新電機 36,200 1,479.00 53,539,800
大崎電気工業 28,300 445.00 12,593,500
オムロン 128,400 11,545.00 1,482,378,000
日東工業 20,600 1,558.00 32,094,800
IDEC 19,100 2,605.00 49,755,500
正興電機製作所 4,800 1,163.00 5,582,400
貸付有価証券
2,200株(200株)
不二電機工業 2,900 1,156.00 3,352,400
ジーエス・ユアサ コー 51,500 2,453.00 126,329,500
ポレーション
サクサホールディングス 3,600 1,326.00 4,773,600
メルコホールディングス 4,300 4,050.00 17,415,000
テクノメディカ 3,500 1,665.00 5,827,500
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,300 1,216.00 5,228,800
貸付有価証券
リックホールディング
1,100株(1,000株)
日本電気 196,100 5,310.00 1,041,291,000
富士通 138,800 19,625.00 2,723,950,000
沖電気工業 62,700 880.00 55,176,000
岩崎通信機 6,300 834.00 5,254,200
電気興業 8,100 2,452.00 19,861,200
サンケン電気 14,400 6,120.00 88,128,000
ナカヨ 2,800 1,161.00 3,250,800
アイホン 8,700 2,119.00 18,435,300
貸付有価証券
2,100株
ルネサスエレクトロニク 836,100 1,419.00 1,186,425,900
貸付有価証券
ス
200株
セイコーエプソン 191,400 2,012.00 385,096,800
ワコム 119,700 887.00 106,173,900
貸付有価証券
56,200株
アルバック 28,400 7,080.00 201,072,000
貸付有価証券
800株
アクセル 6,400 1,100.00 7,040,000
EIZO 12,000 4,010.00 48,120,000
日本信号 39,300 895.00 35,173,500
京三製作所 33,100 454.00 15,027,400
能美防災 20,400 2,206.00 45,002,400
貸付有価証券
200株
280/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホーチキ 11,200 1,275.00 14,280,000
星和電機 7,000 499.00 3,493,000
エレコム 35,300 1,473.00 51,996,900
貸付有価証券
2,300株
パナソニック 1,645,700 1,233.50 2,029,970,950
シャープ 175,900 1,302.00 229,021,800
貸付有価証券
8,800株
アンリツ 99,400 1,750.00 173,950,000
貸付有価証券
46,700株
富士通ゼネラル 41,900 2,689.00 112,669,100
貸付有価証券
1,000株
ソニーグループ 966,600 13,930.00 13,464,738,000
TDK 223,500 4,525.00 1,011,337,500
帝国通信工業 6,800 1,339.00 9,105,200
タムラ製作所 59,500 628.00 37,366,000
貸付有価証券
15,900株(3,000株)
アルプスアルパイン 136,600 1,077.00 147,118,200
貸付有価証券
800株
池上通信機 4,500 672.00 3,024,000
日本電波工業 13,900 1,658.00 23,046,200
鈴木 6,900 870.00 6,003,000
メイコー 12,500 4,545.00 56,812,500
日本トリム 2,900 3,160.00 9,164,000
ローランド ディー. 9,100 3,000.00 27,300,000
貸付有価証券
ジー.
100株
フォスター電機 15,600 721.00 11,247,600
SMK 3,600 2,133.00 7,678,800
ヨコオ 11,400 2,811.00 32,045,400
貸付有価証券
200株
ティアック 24,900 152.00 3,784,800
ホシデン 37,200 1,154.00 42,928,800
ヒロセ電機 23,800 19,400.00 461,720,000
日本航空電子工業 35,400 1,930.00 68,322,000
TOA 16,500 782.00 12,903,000
貸付有価証券
100株
マクセル 30,700 1,405.00 43,133,500
古野電気 18,300 1,180.00 21,594,000
ユニデンホールディング 3,400 3,620.00 12,308,000
ス
281/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スミダコーポレーション 14,500 1,201.00 17,414,500
貸付有価証券
200株
アイコム 5,700 2,371.00 13,514,700
リオン 5,900 2,313.00 13,646,700
本多通信工業 12,000 423.00 5,076,000
貸付有価証券
5,300株
横河電機 154,400 2,071.00 319,762,400
新電元工業 5,900 3,475.00 20,502,500
アズビル 90,400 5,070.00 458,328,000
東亜ディーケーケー 7,600 860.00 6,536,000
貸付有価証券
3,300株
日本光電工業 63,800 3,195.00 203,841,000
貸付有価証券
600株
チノー 4,900 1,599.00 7,835,100
共和電業 14,800 393.00 5,816,400
日本電子材料 7,500 2,555.00 19,162,500
堀場製作所 28,500 6,670.00 190,095,000
アドバンテスト 114,700 10,820.00 1,241,054,000
小野測器 6,400 485.00 3,104,000
エスペック 12,500 2,124.00 26,550,000
キーエンス 139,800 73,420.00 10,264,116,000
日置電機 7,400 8,480.00 62,752,000
シスメックス 130,500 15,115.00 1,972,507,500
貸付有価証券
400株
日本マイクロニクス 26,800 1,774.00 47,543,200
メガチップス 14,300 5,080.00 72,644,000
OBARA GROUP 7,000 3,320.00 23,240,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,900 1,674.00 3,180,600
原田工業 7,300 971.00 7,088,300
コーセル 18,800 834.00 15,679,200
イリソ電子工業 13,000 4,330.00 56,290,000
貸付有価証券
100株
オプテックスグループ 25,300 1,605.00 40,606,500
千代田インテグレ 6,500 2,053.00 13,344,500
アイ・オー・データ機器 5,700 757.00 4,314,900
レーザーテック 67,800 31,980.00 2,168,244,000
貸付有価証券
1,700株
282/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スタンレー電気 108,000 2,869.00 309,852,000
岩崎電気 5,600 2,305.00 12,908,000
ウシオ電機 79,100 1,935.00 153,058,500
貸付有価証券
2,000株
岡谷電機産業 11,000 317.00 3,487,000
ヘリオス テクノ ホー 13,100 272.00 3,563,200
ルディング
エノモト 4,300 1,666.00 7,163,800
日本セラミック 14,300 2,744.00 39,239,200
遠藤照明 7,100 1,036.00 7,355,600
古河電池 11,000 1,377.00 15,147,000
貸付有価証券
3,700株(2,200株)
双信電機 6,700 660.00 4,422,000
貸付有価証券
400株
山一電機 11,200 2,295.00 25,704,000
貸付有価証券
200株
図研 10,000 3,680.00 36,800,000
日本電子 32,100 8,850.00 284,085,000
貸付有価証券
300株
カシオ計算機 111,700 1,479.00 165,204,300
貸付有価証券
2,400株
ファナック 135,400 23,960.00 3,244,184,000
日本シイエムケイ 30,200 698.00 21,079,600
貸付有価証券
200株
エンプラス 3,800 2,607.00 9,906,600
貸付有価証券
100株
大真空 20,800 1,489.00 30,971,200
貸付有価証券
3,500株(2,000株)
ローム 69,100 10,730.00 741,443,000
浜松ホトニクス 110,700 7,150.00 791,505,000
貸付有価証券
100株
三井ハイテック 15,100 10,350.00 156,285,000
貸付有価証券
1,000株
新光電気工業 45,300 5,360.00 242,808,000
貸付有価証券
1,300株
京セラ 217,100 7,257.00 1,575,494,700
太陽誘電 74,900 6,510.00 487,599,000
村田製作所 453,200 9,300.00 4,214,760,000
貸付有価証券
300株
双葉電子工業 26,400 680.00 17,952,000
貸付有価証券
283/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
北陸電気工業 5,800 1,362.00 7,899,600
ニチコン 48,600 1,270.00 61,722,000
貸付有価証券
300株
日本ケミコン 14,600 1,726.00 25,199,600
KOA 23,300 1,562.00 36,394,600
市光工業 18,500 490.00 9,065,000
貸付有価証券
200株
小糸製作所 84,700 5,940.00 503,118,000
ミツバ 28,400 430.00 12,212,000
貸付有価証券
500株
SCREENホールディ 26,800 11,990.00 321,332,000
ングス
キヤノン電子 14,200 1,607.00 22,819,400
キヤノン 766,700 2,827.50 2,167,844,250
貸付有価証券
80,200株
リコー 428,200 1,064.00 455,604,800
貸付有価証券
25,400株
象印マホービン 41,700 1,597.00 66,594,900
貸付有価証券
1,400株
MUTOHホールディン 1,900 1,661.00 3,155,900
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 97,900 62,680.00 6,136,372,000
トヨタ紡織 62,900 2,149.00 135,172,100
貸付有価証券
1,300株
芦森工業 2,900 910.00 2,639,000
ユニプレス 23,000 721.00 16,583,000
豊田自動織機 124,900 9,050.00 1,130,345,000
モリタホールディングス 24,700 1,303.00 32,184,100
三櫻工業 21,300 914.00 19,468,200
貸付有価証券
2,500株
デンソー 339,700 9,053.00 3,075,304,100
東海理化電機製作所 40,600 1,492.00 60,575,200
貸付有価証券
100株
川崎重工業 112,600 2,028.00 228,352,800
名村造船所 46,300 214.00 9,908,200
貸付有価証券
14,200株(5,700株)
日本車輌製造 5,600 2,014.00 11,278,400
貸付有価証券
200株
三菱ロジスネクスト 20,400 990.00 20,196,000
貸付有価証券
284/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,300株
近畿車輛 2,300 990.00 2,277,000
日産自動車 1,819,700 547.00 995,375,900
いすゞ自動車 484,200 1,451.00 702,574,200
貸付有価証券
700株
トヨタ自動車 7,815,600 2,056.50 16,072,781,400
日野自動車 192,700 950.00 183,065,000
三菱自動車工業 571,100 320.00 182,752,000
貸付有価証券
112,100株
エフテック 10,800 503.00 5,432,400
貸付有価証券
100株
レシップホールディング 6,100 578.00 3,525,800
ス
GMB 2,800 741.00 2,074,800
ファルテック 2,700 667.00 1,800,900
武蔵精密工業 34,400 1,797.00 61,816,800
貸付有価証券
6,000株
日産車体 22,600 687.00 15,526,200
貸付有価証券
400株
新明和工業 43,600 852.00 37,147,200
極東開発工業 28,700 1,502.00 43,107,400
トピー工業 12,700 1,073.00 13,627,100
貸付有価証券
100株
ティラド 4,400 2,594.00 11,413,600
タチエス 27,000 1,170.00 31,590,000
NOK 74,600 1,197.00 89,296,200
フタバ産業 38,600 410.00 15,826,000
KYB 16,000 2,960.00 47,360,000
大同メタル工業 29,600 586.00 17,345,600
プレス工業 76,500 377.00 28,840,500
ミクニ 19,600 319.00 6,252,400
太平洋工業 32,300 1,112.00 35,917,600
河西工業 18,900 278.00 5,254,200
アイシン 112,900 4,270.00 482,083,000
マツダ 484,300 877.00 424,731,100
貸付有価証券
22,400株
今仙電機製作所 10,100 576.00 5,817,600
本田技研工業 1,214,800 3,114.00 3,782,887,200
スズキ 352,900 4,395.00 1,550,995,500
貸付有価証券
285/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14,000株
SUBARU 442,200 2,030.50 897,887,100
貸付有価証券
8,300株
安永 7,400 920.00 6,808,000
ヤマハ発動機 201,300 2,729.00 549,347,700
TBK 16,900 397.00 6,709,300
エクセディ 23,300 1,638.00 38,165,400
貸付有価証券
600株
豊田合成 49,800 2,358.00 117,428,400
貸付有価証券
1,500株
愛三工業 24,200 762.00 18,440,400
盟和産業 2,200 984.00 2,164,800
日本プラスト 12,100 508.00 6,146,800
ヨロズ 14,400 1,078.00 15,523,200
エフ・シー・シー 25,200 1,426.00 35,935,200
貸付有価証券
800株
シマノ 62,200 31,930.00 1,986,046,000
テイ・エス テック 65,100 1,357.00 88,340,700
貸付有価証券
4,000株
ジャムコ 9,000 886.00 7,974,000
テルモ 436,600 4,822.00 2,105,285,200
クリエートメディック 4,600 989.00 4,549,400
日機装 46,300 761.00 35,234,300
日本エム・ディ・エム 8,900 1,868.00 16,625,200
島津製作所 198,600 4,860.00 965,196,000
JMS 13,000 591.00 7,683,000
貸付有価証券
100株
クボテック 3,300 252.00 831,600
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 11,200 1,515.00 16,968,000
貸付有価証券
100株
ブイ・テクノロジー 6,700 3,410.00 22,847,000
東京計器 9,800 974.00 9,545,200
愛知時計電機 2,200 4,475.00 9,845,000
インターアクション 7,700 2,439.00 18,780,300
貸付有価証券
700株(700株)
オーバル 13,800 243.00 3,353,400
東京精密 26,100 4,985.00 130,108,500
貸付有価証券
100株
286/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マニー 61,500 1,564.00 96,186,000
ニコン 235,600 1,191.00 280,599,600
貸付有価証券
1,600株
トプコン 72,600 1,658.00 120,370,800
オリンパス 809,100 2,490.00 2,014,659,000
貸付有価証券
4,200株
理研計器 12,500 5,560.00 69,500,000
タムロン 12,000 2,814.00 33,768,000
HOYA 301,100 16,770.00 5,049,447,000
シード 7,200 535.00 3,852,000
ノーリツ鋼機 13,900 2,564.00 35,639,600
エー・アンド・デイ 14,100 1,156.00 16,299,600
朝日インテック 169,200 2,483.00 420,123,600
貸付有価証券
2,400株
シチズン時計 180,700 502.00 90,711,400
リズム 4,800 1,225.00 5,880,000
大研医器 12,200 540.00 6,588,000
メニコン 51,100 3,435.00 175,528,500
貸付有価証券
3,300株
シンシア 1,600 585.00 936,000
貸付有価証券
700株
松風 6,400 2,003.00 12,819,200
セイコーホールディング 21,800 2,201.00 47,981,800
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 115,000 1,079.00 124,085,000
貸付有価証券
2,700株
中本パックス 4,300 1,638.00 7,043,400
スノーピーク 20,100 3,450.00 69,345,000
貸付有価証券
9,400株(7,200株)
パラマウントベッドホー 29,600 1,922.00 56,891,200
ルディングス
トランザクション 8,400 1,007.00 8,458,800
貸付有価証券
1,100株(100株)
粧美堂 4,500 405.00 1,822,500
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 13,200 1,013.00 13,371,600
前田工繊 17,000 3,750.00 63,750,000
貸付有価証券
1,100株
永大産業 20,200 276.00 5,575,200
アートネイチャー 13,200 699.00 9,226,800
貸付有価証券
287/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
バンダイナムコホール 138,300 9,242.00 1,278,168,600
貸付有価証券
ディングス
100株
アイフィスジャパン 3,900 670.00 2,613,000
貸付有価証券
1,800株
共立印刷 25,800 137.00 3,534,600
SHOEI 14,500 4,565.00 66,192,500
貸付有価証券
100株
フランスベッドホール 19,800 916.00 18,136,800
ディングス
パイロットコーポレー 26,000 4,150.00 107,900,000
貸付有価証券
ション
12,200株
萩原工業 10,000 1,237.00 12,370,000
貸付有価証券
3,200株
トッパン・フォームズ 22,000 1,541.00 33,902,000
貸付有価証券
4,200株(200株)
フジシールインターナ 37,500 2,090.00 78,375,000
ショナル
タカラトミー 64,600 1,100.00 71,060,000
広済堂ホールディングス 9,600 785.00 7,536,000
貸付有価証券
4,500株
エステールホールディン 3,700 635.00 2,349,500
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,300 664.00 3,519,200
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 11,900 1,064.00 12,661,600
ホクシン 10,900 152.00 1,656,800
貸付有価証券
5,100株
ウッドワン 4,700 978.00 4,596,600
大建工業 9,100 2,119.00 19,282,900
凸版印刷 234,500 2,083.00 488,463,500
大日本印刷 182,400 2,808.00 512,179,200
共同印刷 4,800 3,180.00 15,264,000
NISSHA 31,700 1,677.00 53,160,900
貸付有価証券
300株
光村印刷 1,300 1,403.00 1,823,900
TAKARA & CO 7,600 1,747.00 13,277,200
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 136,400 2,607.00 355,594,800
貸付有価証券
900株
ツツミ 3,800 1,931.00 7,337,800
貸付有価証券
288/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
700株
ローランド 10,700 3,890.00 41,623,000
小松ウオール工業 4,700 1,907.00 8,962,900
ヤマハ 91,800 5,740.00 526,932,000
河合楽器製作所 4,300 3,445.00 14,813,500
クリナップ 14,300 533.00 7,621,900
ピジョン 93,200 2,367.00 220,604,400
貸付有価証券
12,400株
兼松サステック 1,000 1,780.00 1,780,000
キングジム 12,400 866.00 10,738,400
貸付有価証券
200株
リンテック 33,100 2,619.00 86,688,900
イトーキ 28,400 359.00 10,195,600
任天堂 87,100 54,580.00 4,753,918,000
三菱鉛筆 25,400 1,218.00 30,937,200
タカラスタンダード 31,900 1,409.00 44,947,100
貸付有価証券
300株
コクヨ 74,000 1,703.00 126,022,000
ナカバヤシ 13,800 488.00 6,734,400
貸付有価証券
300株
グローブライド 13,800 3,370.00 46,506,000
オカムラ 53,000 1,276.00 67,628,000
貸付有価証券
500株
美津濃 15,300 2,205.00 33,736,500
東京電力ホールディング 1,154,700 301.00 347,564,700
貸付有価証券
ス
39,900株
中部電力 472,000 1,207.00 569,704,000
関西電力 584,600 1,062.00 620,845,200
貸付有価証券
23,500株
中国電力 241,100 941.00 226,875,100
貸付有価証券
2,800株
北陸電力 141,100 592.00 83,531,200
貸付有価証券
100株
東北電力 361,400 815.00 294,541,000
貸付有価証券
8,600株
四国電力 138,900 805.00 111,814,500
九州電力 318,000 853.00 271,254,000
北海道電力 134,100 512.00 68,659,200
貸付有価証券
400株
沖縄電力 32,700 1,472.00 48,134,400
289/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
700株
電源開発 131,500 1,532.00 201,458,000
エフオン 9,300 609.00 5,663,700
貸付有価証券
100株
イーレックス 22,700 2,204.00 50,030,800
貸付有価証券
100株
レノバ 30,100 4,635.00 139,513,500
貸付有価証券
600株
東京瓦斯 295,800 2,090.00 618,222,000
貸付有価証券
10,200株
大阪瓦斯 279,400 1,904.00 531,977,600
東邦瓦斯 70,800 3,065.00 217,002,000
貸付有価証券
800株
北海道瓦斯 7,600 1,500.00 11,400,000
広島ガス 29,400 359.00 10,554,600
西部ガスホールディング 17,400 2,259.00 39,306,600
ス
静岡ガス 40,100 981.00 39,338,100
メタウォーター 17,400 1,945.00 33,843,000
SBSホールディングス 11,400 3,245.00 36,993,000
東武鉄道 150,800 2,661.00 401,278,800
貸付有価証券
3,500株
相鉄ホールディングス 49,400 2,074.00 102,455,600
貸付有価証券
1,300株
東急 389,100 1,556.00 605,439,600
京浜急行電鉄 198,200 1,159.00 229,713,800
貸付有価証券
6,800株
小田急電鉄 229,500 2,203.00 505,588,500
貸付有価証券
100株
京王電鉄 80,100 5,120.00 410,112,000
貸付有価証券
900株
京成電鉄 107,400 3,100.00 332,940,000
富士急行 18,400 4,210.00 77,464,000
貸付有価証券
1,900株
新京成電鉄 3,600 2,019.00 7,268,400
東日本旅客鉄道 271,600 7,080.00 1,922,928,000
貸付有価証券
400株
西日本旅客鉄道 187,000 4,890.00 914,430,000
東海旅客鉄道 128,300 15,530.00 1,992,499,000
貸付有価証券
100株
290/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西武ホールディングス 201,400 1,090.00 219,526,000
貸付有価証券
300株
鴻池運輸 24,600 1,170.00 28,782,000
西日本鉄道 42,800 2,592.00 110,937,600
貸付有価証券
500株
ハマキョウレックス 10,900 2,863.00 31,206,700
サカイ引越センター 7,100 4,285.00 30,423,500
近鉄グループホールディ 146,100 3,275.00 478,477,500
貸付有価証券
ングス
2,400株
阪急阪神ホールディング 182,700 3,350.00 612,045,000
ス
南海電気鉄道 65,200 2,149.00 140,114,800
京阪ホールディングス 65,100 2,627.00 171,017,700
貸付有価証券
100株
神戸電鉄 3,500 3,160.00 11,060,000
貸付有価証券
1,600株
名古屋鉄道 120,100 1,764.00 211,856,400
貸付有価証券
5,400株
山陽電気鉄道 11,200 2,009.00 22,500,800
貸付有価証券
4,700株
アルプス物流 10,200 1,067.00 10,883,400
日本通運 50,600 6,900.00 349,140,000
ヤマトホールディングス 204,800 2,703.00 553,574,400
山九 40,600 4,770.00 193,662,000
丸運 8,300 250.00 2,075,000
丸全昭和運輸 11,800 3,245.00 38,291,000
センコーグループホール 73,300 932.00 68,315,600
貸付有価証券
ディングス
4,000株(3,700株)
トナミホールディングス 3,500 3,795.00 13,282,500
ニッコンホールディング 49,000 2,128.00 104,272,000
ス
日本石油輸送 1,600 2,639.00 4,222,400
福山通運 24,000 3,910.00 93,840,000
セイノーホールディング 99,500 1,163.00 115,718,500
貸付有価証券
ス
100株
エスライン 4,400 899.00 3,955,600
神奈川中央交通 3,600 3,400.00 12,240,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 28,200 5,280.00 148,896,000
丸和運輸機関 30,900 1,458.00 45,052,200
貸付有価証券
291/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,600株
C&Fロジホールディン 14,800 1,618.00 23,946,400
グス
九州旅客鉄道 113,000 2,390.00 270,070,000
SGホールディングス 276,100 2,695.00 744,089,500
貸付有価証券
300株
日本郵船 122,200 8,550.00 1,044,810,000
商船三井 80,900 8,210.00 664,189,000
川崎汽船 45,000 6,980.00 314,100,000
NSユナイテッド海運 8,000 3,485.00 27,880,000
明治海運 17,200 696.00 11,971,200
貸付有価証券
7,900株(1,900株)
飯野海運 67,800 538.00 36,476,400
貸付有価証券
300株
共栄タンカー 2,600 845.00 2,197,000
貸付有価証券
200株(200株)
乾汽船 10,000 2,175.00 21,750,000
貸付有価証券
600株
日本航空 335,100 2,147.00 719,459,700
貸付有価証券
2,100株
ANAホールディングス 371,200 2,340.00 868,608,000
貸付有価証券
167,300株(28,700
株)
パスコ 2,800 1,310.00 3,668,000
トランコム 4,100 8,750.00 35,875,000
日新 11,700 1,610.00 18,837,000
三菱倉庫 46,400 2,877.00 133,492,800
三井倉庫ホールディング 15,500 2,369.00 36,719,500
ス
住友倉庫 51,600 1,935.00 99,846,000
貸付有価証券
600株
澁澤倉庫 8,700 2,261.00 19,670,700
東陽倉庫 24,500 316.00 7,742,000
日本トランスシティ 32,200 659.00 21,219,800
ケイヒン 2,500 1,327.00 3,317,500
中央倉庫 8,900 958.00 8,526,200
川西倉庫 2,700 1,081.00 2,918,700
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 12,000 968.00 11,616,000
ファイズホールディング 3,100 568.00 1,760,800
292/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
東洋埠頭 4,400 1,419.00 6,243,600
宇徳 10,400 723.00 7,519,200
貸付有価証券
300株(200株)
上組 80,400 2,191.00 176,156,400
貸付有価証券
100株
サンリツ 4,000 834.00 3,336,000
キムラユニティー 3,900 1,312.00 5,116,800
貸付有価証券
1,800株
キユーソー流通システム 7,300 901.00 6,577,300
貸付有価証券
3,400株
近鉄エクスプレス 27,600 2,989.00 82,496,400
貸付有価証券
200株
東海運 8,300 301.00 2,498,300
エーアイテイー 9,200 1,300.00 11,960,000
内外トランスライン 5,600 2,124.00 11,894,400
貸付有価証券
2,600株
日本コンセプト 4,700 1,696.00 7,971,200
貸付有価証券
100株(100株)
NECネッツエスアイ 50,100 1,755.00 87,925,500
貸付有価証券
100株
クロスキャット 4,000 1,847.00 7,388,000
システナ 216,000 436.00 94,176,000
デジタルアーツ 8,100 8,660.00 70,146,000
日鉄ソリューションズ 21,900 3,550.00 77,745,000
キューブシステム 7,600 955.00 7,258,000
貸付有価証券
3,400株
WOW WORLD 2,100 1,529.00 3,210,900
貸付有価証券
1,000株
コア 6,400 1,606.00 10,278,400
ラクーンホールディング 10,700 1,421.00 15,204,700
貸付有価証券
ス
4,100株(800株)
ソリトンシステムズ 7,600 1,280.00 9,728,000
貸付有価証券
200株(200株)
ソフトクリエイトホール 6,600 4,475.00 29,535,000
ディングス
TIS 144,400 3,430.00 495,292,000
JNSホールディングス 7,000 471.00 3,297,000
貸付有価証券
400株
グリー 92,800 776.00 72,012,800
貸付有価証券
38,500株(5,400株)
293/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GMOペパボ 1,600 2,549.00 4,078,400
貸付有価証券
300株
コーエーテクモホール 48,300 4,710.00 227,493,000
貸付有価証券
ディングス
19,500株(3,300株)
三菱総合研究所 6,500 3,980.00 25,870,000
ボルテージ 4,100 357.00 1,463,700
貸付有価証券
1,900株(100株)
電算 1,700 2,308.00 3,923,600
AGS 7,700 861.00 6,629,700
ファインデックス 12,700 1,004.00 12,750,800
ブレインパッド 3,900 4,705.00 18,349,500
貸付有価証券
200株(200株)
KLab 27,800 512.00 14,233,600
貸付有価証券
1,100株
ポールトゥウィン・ピッ 21,900 971.00 21,264,900
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 1,100 4,720.00 5,192,000
ブジャパン
ネクソン 341,400 2,237.00 763,711,800
アイスタイル 46,200 278.00 12,843,600
貸付有価証券
8,300株(7,200株)
エムアップホールディン 4,400 4,165.00 18,326,000
貸付有価証券
グス
1,000株(1,000株)
エイチーム 10,400 881.00 9,162,400
エニグモ 16,300 762.00 12,420,600
貸付有価証券
400株
テクノスジャパン 11,700 502.00 5,873,400
enish 9,300 365.00 3,394,500
貸付有価証券
4,200株(1,400株)
コロプラ 49,700 663.00 32,951,100
貸付有価証券
1,300株
オルトプラス 11,700 331.00 3,872,700
貸付有価証券
300株
ブロードリーフ 75,000 444.00 33,300,000
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 5,700 1,012.00 5,768,400
貸付有価証券
グループ
1,800株(1,800株)
デジタルハーツホール 6,900 2,385.00 16,456,500
ディングス
システム情報 11,300 842.00 9,514,600
メディアドゥ 5,300 4,255.00 22,551,500
貸付有価証券
294/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,600株(2,600株)
じげん 42,800 302.00 12,925,600
ブイキューブ 15,400 1,078.00 16,601,200
貸付有価証券
5,400株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ 3,300 612.00 2,019,600
ジ
サイバーリンクス 5,000 1,085.00 5,425,000
貸付有価証券
2,300株(300株)
ディー・エル・イー 10,100 260.00 2,626,000
貸付有価証券
2,600株(700株)
フィックスターズ 16,100 838.00 13,491,800
貸付有価証券
500株
CARTA HOLDI 6,100 2,016.00 12,297,600
貸付有価証券
NGS
2,800株(200株)
オプティム 10,600 1,342.00 14,225,200
貸付有価証券
4,900株(3,400株)
セレス 5,500 2,536.00 13,948,000
貸付有価証券
2,500株(2,500株)
SHIFT 7,700 24,040.00 185,108,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
ティーガイア 13,400 1,596.00 21,386,400
セック 2,200 2,236.00 4,919,200
テクマトリックス 25,600 1,870.00 47,872,000
プロシップ 5,000 1,483.00 7,415,000
ガンホー・オンライン・ 41,000 2,671.00 109,511,000
貸付有価証券
エンターテイメント
100株
GMOペイメントゲート 29,300 14,000.00 410,200,000
ウェイ
ザッパラス 5,900 565.00 3,333,500
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 4,400 2,001.00 8,804,400
インターネットイニシア 40,300 4,645.00 187,193,500
ティブ
さくらインターネット 16,200 554.00 8,974,800
貸付有価証券
6,700株
ヴィンクス 4,200 802.00 3,368,400
GMOグローバルサイ 3,400 4,395.00 14,943,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,500株(1,100株)
SRAホールディングス 7,300 2,801.00 20,447,300
システムインテグレータ 4,800 551.00 2,644,800
朝日ネット 13,800 597.00 8,238,600
貸付有価証券
295/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
eBASE 18,100 622.00 11,258,200
アバント 16,200 1,190.00 19,278,000
アドソル日進 5,400 1,699.00 9,174,600
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,100 676.00 2,095,600
フリービット 9,000 1,070.00 9,630,000
コムチュア 17,000 3,300.00 56,100,000
サイバーコム 2,300 1,121.00 2,578,300
アステリア 10,900 799.00 8,709,100
貸付有価証券
100株
アイル 8,400 1,454.00 12,213,600
マークラインズ 7,600 2,765.00 21,014,000
メディカル・データ・ビ 19,200 1,125.00 21,600,000
貸付有価証券
ジョン
4,700株(4,700株)
gumi 21,000 685.00 14,385,000
貸付有価証券
6,300株(1,800株)
ショーケース 3,300 484.00 1,597,200
モバイルファクトリー 3,400 865.00 2,941,000
貸付有価証券
1,500株(800株)
テラスカイ 5,500 1,839.00 10,114,500
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,700 1,293.00 8,663,100
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,800 1,215.00 8,262,000
パイプドHD 2,700 2,542.00 6,863,400
貸付有価証券
1,200株(900株)
アイビーシー 2,500 718.00 1,795,000
ネオジャパン 4,300 1,386.00 5,959,800
PR TIMES 3,200 3,095.00 9,904,000
貸付有価証券
100株(100株)
ラクス 52,100 3,220.00 167,762,000
貸付有価証券
1,900株
ランドコンピュータ 3,400 823.00 2,798,200
ダブルスタンダード 4,600 3,160.00 14,536,000
オープンドア 9,000 1,940.00 17,460,000
貸付有価証券
2,400株(1,800株)
マイネット 5,400 589.00 3,180,600
アカツキ 6,800 2,670.00 18,156,000
ベネフィットジャパン 1,100 2,600.00 2,860,000
296/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ubicomホールディ 4,000 2,665.00 10,660,000
ングス
カナミックネットワーク 16,100 478.00 7,695,800
貸付有価証券
300株
ノムラシステムコーポ 7,800 269.00 2,098,200
貸付有価証券
レーション
600株(600株)
チェンジ 27,900 1,865.00 52,033,500
貸付有価証券
12,800株(200株)
シンクロ・フード 7,700 361.00 2,779,700
オークネット 8,000 1,572.00 12,576,000
貸付有価証券
3,700株
キャピタル・アセット・ 3,000 731.00 2,193,000
プランニング
セグエグループ 3,900 791.00 3,084,900
エイトレッド 2,100 2,351.00 4,937,100
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 31,000 1,050.00 32,550,000
ビーグリー 3,600 1,684.00 6,062,400
貸付有価証券
1,600株(300株)
オロ 4,800 3,055.00 14,664,000
貸付有価証券
200株(200株)
ユーザーローカル 4,600 1,665.00 7,659,000
テモナ 3,300 482.00 1,590,600
貸付有価証券
700株(700株)
ニーズウェル 3,400 590.00 2,006,000
マネーフォワード 23,000 6,690.00 153,870,000
貸付有価証券
3,100株
サインポスト 4,900 1,173.00 5,747,700
貸付有価証券
2,300株(100株)
電算システムホールディ 6,200 2,737.00 16,969,400
貸付有価証券
ングス
100株(100株)
ソルクシーズ 12,800 452.00 5,785,600
貸付有価証券
300株
フェイス 4,000 679.00 2,716,000
貸付有価証券
1,800株
プロトコーポレーション 16,100 1,327.00 21,364,700
ハイマックス 4,000 1,046.00 4,184,000
野村総合研究所 292,500 4,900.00 1,433,250,000
貸付有価証券
200株
サイバネットシステム 10,800 717.00 7,743,600
CEホールディングス 8,000 474.00 3,792,000
貸付有価証券
297/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,500株
日本システム技術 3,000 2,608.00 7,824,000
インテージホールディン 18,900 1,685.00 31,846,500
貸付有価証券
グス
8,700株(500株)
東邦システムサイエンス 4,000 1,030.00 4,120,000
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 65,300 185.00 12,080,500
貸付有価証券
9,600株
インフォコム 16,600 2,015.00 33,449,000
シンプレクス・ホール 16,000 2,752.00 44,032,000
ディングス
HEROZ 4,300 1,351.00 5,809,300
貸付有価証券
1,100株(900株)
ラクスル 16,600 5,130.00 85,158,000
貸付有価証券
2,600株(2,400株)
IPS 4,200 2,269.00 9,529,800
貸付有価証券
600株
FIG 16,400 324.00 5,313,600
貸付有価証券
7,700株
システムサポート 4,500 1,176.00 5,292,000
イーソル 9,300 628.00 5,840,400
貸付有価証券
1,900株
アルテリア・ネットワー 19,200 1,558.00 29,913,600
クス
EduLab 1,400 1,218.00 1,705,200
貸付有価証券
600株
東海ソフト 2,400 975.00 2,340,000
ウイングアーク1st 8,600 2,124.00 18,266,400
ヒト・コミュニケーショ 3,400 2,336.00 7,942,400
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
1,500株(200株)
サーバーワークス 2,600 3,365.00 8,749,000
東名 1,400 1,139.00 1,594,600
ヴィッツ 1,400 1,339.00 1,874,600
貸付有価証券
100株
トビラシステムズ 3,000 806.00 2,418,000
貸付有価証券
600株(600株)
Sansan 53,800 2,476.00 133,208,800
Link-U 2,700 1,079.00 2,913,300
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ギフティ 13,600 2,109.00 28,682,400
貸付有価証券
3,600株
298/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベース 2,600 4,050.00 10,530,000
貸付有価証券
100株
JMDC 4,400 7,670.00 33,748,000
フォーカスシステムズ 10,100 971.00 9,807,100
クレスコ 11,000 2,002.00 22,022,000
フジ・メディア・ホール 145,800 1,118.00 163,004,400
貸付有価証券
ディングス
200株
オービック 47,700 21,560.00 1,028,412,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 21,500 5,570.00 119,755,000
TDCソフト 13,200 1,073.00 14,163,600
Zホールディングス 2,200,600 659.00 1,450,195,400
貸付有価証券
102,900株
トレンドマイクロ 80,900 6,670.00 539,603,000
IDホールディングス 9,500 853.00 8,103,500
日本オラクル 30,700 9,260.00 284,282,000
アルファシステムズ 4,000 3,855.00 15,420,000
フューチャー 16,000 3,525.00 56,400,000
CAC Holding 8,900 1,480.00 13,172,000
s
SBテクノロジー 6,500 2,525.00 16,412,500
トーセ 4,100 712.00 2,919,200
オービックビジネスコン 14,400 4,920.00 70,848,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 69,000 3,790.00 261,510,000
ションズ
アイティフォー 18,300 787.00 14,402,100
貸付有価証券
400株
東計電算 1,800 5,000.00 9,000,000
貸付有価証券
800株
エックスネット 2,400 979.00 2,349,600
大塚商会 81,900 5,510.00 451,269,000
サイボウズ 20,200 1,889.00 38,157,800
貸付有価証券
600株
電通国際情報サービス 21,900 3,800.00 83,220,000
ACCESS 17,100 705.00 12,055,500
デジタルガレージ 25,000 4,875.00 121,875,000
貸付有価証券
500株
EMシステムズ 25,000 770.00 19,250,000
299/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウェザーニューズ 4,500 9,060.00 40,770,000
CIJ 9,800 852.00 8,349,600
ビジネスエンジニアリン 1,700 3,630.00 6,171,000
貸付有価証券
グ
700株
日本エンタープライズ 15,400 189.00 2,910,600
貸付有価証券
100株
WOWOW 7,300 1,810.00 13,213,000
貸付有価証券
3,200株
スカラ 13,500 668.00 9,018,000
貸付有価証券
4,000株
インテリジェント ウェ 8,800 526.00 4,628,800
イブ
IMAGICA GRO 12,900 607.00 7,830,300
UP
ネットワンシステムズ 57,700 3,185.00 183,774,500
貸付有価証券
500株
システムソフト 32,200 118.00 3,799,600
貸付有価証券
4,700株
アルゴグラフィックス 11,800 3,130.00 36,934,000
マーベラス 23,800 730.00 17,374,000
エイベックス 26,100 1,530.00 39,933,000
日本ユニシス 47,300 3,290.00 155,617,000
兼松エレクトロニクス 8,200 3,885.00 31,857,000
都築電気 7,700 1,716.00 13,213,200
TBSホールディングス 92,100 1,678.00 154,543,800
貸付有価証券
900株
日本テレビホールディン 126,400 1,168.00 147,635,200
貸付有価証券
グス
900株
朝日放送グループホール 15,000 700.00 10,500,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 36,400 1,431.00 52,088,400
貸付有価証券
グス
200株
スカパーJSATホール 128,200 417.00 53,459,400
貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ東京ホールディン 10,800 2,013.00 21,740,400
貸付有価証券
グス
100株
日本BS放送 5,100 1,095.00 5,584,500
ビジョン 25,900 1,222.00 31,649,800
スマートバリュー 3,900 455.00 1,774,500
USEN-NEXT H 14,400 3,070.00 44,208,000
貸付有価証券
300/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OLDINGS 5,000株(300株)
ワイヤレスゲート 6,200 322.00 1,996,400
コネクシオ 10,700 1,443.00 15,440,100
貸付有価証券
100株
日本通信 125,900 206.00 25,935,400
貸付有価証券
11,900株(6,500株)
クロップス 2,800 1,002.00 2,805,600
日本電信電話 1,770,900 3,187.00 5,643,858,300
貸付有価証券
27,900株
KDDI 1,103,800 3,366.00 3,715,390,800
ソフトバンク 2,293,200 1,446.00 3,315,967,200
貸付有価証券
1,300株
光通信 17,800 17,940.00 319,332,000
エムティーアイ 14,700 601.00 8,834,700
貸付有価証券
200株
GMOインターネット 53,600 2,745.00 147,132,000
貸付有価証券
100株
ファイバーゲート 4,900 1,209.00 5,924,100
貸付有価証券
2,100株(200株)
アイドママーケティング 3,200 289.00 924,800
コミュニケーション
KADOKAWA 44,100 6,070.00 267,687,000
貸付有価証券
800株
学研ホールディングス 21,400 1,000.00 21,400,000
ゼンリン 24,700 982.00 24,255,400
貸付有価証券
100株
昭文社ホールディングス 6,100 466.00 2,842,600
インプレスホールディン 12,500 218.00 2,725,000
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 7,800 1,361.00 10,615,800
松竹 10,000 11,710.00 117,100,000
東宝 89,300 5,020.00 448,286,000
東映 5,000 17,260.00 86,300,000
エヌ・ティ・ティ・デー 403,100 2,377.00 958,168,700
タ
ピー・シー・エー 8,900 1,666.00 14,827,400
ビジネスブレイン太田昭 5,200 1,885.00 9,802,000
和
DTS 29,000 2,517.00 72,993,000
スクウェア・エニック 70,400 6,290.00 442,816,000
貸付有価証券
301/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス・ホールディングス 300株
シーイーシー 16,200 1,054.00 17,074,800
貸付有価証券
300株
カプコン 142,700 2,786.00 397,562,200
貸付有価証券
3,100株
アイ・エス・ビー 7,100 1,012.00 7,185,200
貸付有価証券
100株
ジャステック 8,800 1,029.00 9,055,200
貸付有価証券
1,300株
SCSK 104,800 2,289.00 239,887,200
日本システムウエア 5,700 2,235.00 12,739,500
アイネス 13,700 1,424.00 19,508,800
TKC 25,600 3,410.00 87,296,000
富士ソフト 16,100 5,470.00 88,067,000
NSD 48,700 2,100.00 102,270,000
コナミホールディングス 55,000 5,780.00 317,900,000
貸付有価証券
100株
福井コンピュータホール 6,900 3,350.00 23,115,000
貸付有価証券
ディングス
2,500株
JBCCホールディング 10,200 1,837.00 18,737,400
ス
ミロク情報サービス 13,300 1,416.00 18,832,800
ソフトバンクグループ 907,900 5,390.00 4,893,581,000
貸付有価証券
600株
ホウスイ 1,200 803.00 963,600
高千穂交易 5,800 1,437.00 8,334,600
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,500 1,488.00 3,720,000
ディングス
伊藤忠食品 3,700 4,855.00 17,963,500
エレマテック 12,200 1,040.00 12,688,000
JALUX 4,300 2,548.00 10,956,400
あらた 12,100 4,205.00 50,880,500
トーメンデバイス 2,300 6,670.00 15,341,000
貸付有価証券
700株
東京エレクトロン デバ 4,500 6,570.00 29,565,000
イス
フィールズ 13,300 509.00 6,769,700
双日 167,900 1,687.00 283,247,300
アルフレッサ ホール 168,900 1,572.00 265,510,800
302/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディングス
横浜冷凍 42,600 819.00 34,889,400
神栄 2,100 963.00 2,022,300
ラサ商事 8,000 962.00 7,696,000
アルコニックス 18,900 1,269.00 23,984,100
貸付有価証券
100株
神戸物産 118,000 3,875.00 457,250,000
貸付有価証券
5,400株
ハイパー 3,800 561.00 2,131,800
貸付有価証券
1,700株
あい ホールディングス 21,700 1,933.00 41,946,100
ディーブイエックス 5,200 1,077.00 5,600,400
ダイワボウホールディン 73,900 1,871.00 138,266,900
貸付有価証券
グス
400株
マクニカ・富士エレホー 36,200 2,608.00 94,409,600
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,200 2,388.00 12,417,600
貸付有価証券
100株(100株)
グリムス 6,800 2,490.00 16,932,000
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
バイタルケーエスケー・ 26,400 800.00 21,120,000
ホールディングス
八洲電機 11,000 949.00 10,439,000
貸付有価証券
5,100株
メディアスホールディン 8,600 916.00 7,877,600
貸付有価証券
グス
200株(200株)
レスターホールディング 14,400 1,936.00 27,878,400
ス
ジューテックホールディ 3,500 1,102.00 3,857,000
ングス
大光 5,800 678.00 3,932,400
貸付有価証券
2,700株
OCHIホールディング 4,400 1,260.00 5,544,000
ス
TOKAIホールディン 73,600 854.00 62,854,400
グス
黒谷 4,100 601.00 2,464,100
貸付有価証券
1,100株
Cominix 2,600 723.00 1,879,800
三洋貿易 15,300 990.00 15,147,000
ビューティガレージ 2,400 3,065.00 7,356,000
貸付有価証券
303/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,100株(1,100株)
ウイン・パートナーズ 11,000 973.00 10,703,000
ミタチ産業 4,200 952.00 3,998,400
貸付有価証券
200株
シップヘルスケアホール 48,700 2,679.00 130,467,300
貸付有価証券
ディングス
4,600株
明治電機工業 4,800 1,233.00 5,918,400
デリカフーズホールディ 5,900 606.00 3,575,400
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 3,400 1,097.00 3,729,800
ングス
コメダホールディングス 33,200 2,028.00 67,329,600
貸付有価証券
100株
ピーバンドットコム 2,100 499.00 1,047,900
アセンテック 5,200 945.00 4,914,000
貸付有価証券
1,700株
富士興産 3,800 1,007.00 3,826,600
協栄産業 1,500 1,478.00 2,217,000
フルサト・マルカホール 14,600 2,186.00 31,915,600
貸付有価証券
ディングス
100株(100株)
ヤマエグループホール 10,200 1,022.00 10,424,400
ディングス
小野建 14,700 1,611.00 23,681,700
南陽 3,100 1,835.00 5,688,500
佐鳥電機 9,500 963.00 9,148,500
貸付有価証券
1,300株
エコートレーディング 3,200 620.00 1,984,000
伯東 9,300 2,390.00 22,227,000
コンドーテック 11,700 941.00 11,009,700
中山福 8,000 345.00 2,760,000
ナガイレーベン 20,100 2,260.00 45,426,000
貸付有価証券
7,500株
三菱食品 14,600 2,747.00 40,106,200
松田産業 11,100 2,404.00 26,684,400
貸付有価証券
200株
第一興商 28,800 3,570.00 102,816,000
メディパルホールディン 164,000 2,167.00 355,388,000
貸付有価証券
グス
300株
SPK 6,000 1,367.00 8,202,000
萩原電気ホールディング 5,600 1,992.00 11,155,200
304/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
アズワン 10,900 14,830.00 161,647,000
貸付有価証券
300株
スズデン 5,300 1,755.00 9,301,500
尾家産業 4,000 1,018.00 4,072,000
シモジマ 9,300 1,121.00 10,425,300
ドウシシャ 14,300 1,570.00 22,451,000
小津産業 3,300 1,907.00 6,293,100
高速 9,000 1,588.00 14,292,000
たけびし 5,700 1,439.00 8,202,300
貸付有価証券
2,300株
リックス 3,400 1,488.00 5,059,200
丸文 13,400 783.00 10,492,200
ハピネット 12,700 1,464.00 18,592,800
貸付有価証券
100株
橋本総業ホールディング 3,100 1,989.00 6,165,900
ス
日本ライフライン 45,000 1,057.00 47,565,000
タカショー 11,500 719.00 8,268,500
貸付有価証券
5,400株(500株)
IDOM 46,100 698.00 32,177,800
貸付有価証券
100株
進和 9,000 2,038.00 18,342,000
エスケイジャパン 3,700 431.00 1,594,700
貸付有価証券
200株
ダイトロン 6,400 2,092.00 13,388,800
シークス 21,700 1,362.00 29,555,400
貸付有価証券
10,100株
田中商事 4,700 636.00 2,989,200
オーハシテクニカ 8,500 1,329.00 11,296,500
白銅 4,900 2,827.00 13,852,300
ダイコー通産 1,800 1,219.00 2,194,200
伊藤忠商事 1,062,900 3,475.00 3,693,577,500
丸紅 1,499,000 1,073.00 1,608,427,000
高島 2,200 2,173.00 4,780,600
長瀬産業 83,400 1,815.00 151,371,000
蝶理 8,500 1,718.00 14,603,000
豊田通商 152,600 5,220.00 796,572,000
三共生興 20,100 553.00 11,115,300
305/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兼松 56,700 1,252.00 70,988,400
ツカモトコーポレーショ 2,500 1,276.00 3,190,000
ン
三井物産 1,180,100 2,662.50 3,142,016,250
日本紙パルプ商事 7,900 3,935.00 31,086,500
貸付有価証券
400株
カメイ 18,000 1,003.00 18,054,000
東都水産 800 4,075.00 3,260,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,200 2,625.00 5,775,000
貸付有価証券
1,000株
スターゼン 11,200 1,940.00 21,728,000
山善 63,900 1,024.00 65,433,600
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
椿本興業 3,100 4,285.00 13,283,500
住友商事 959,200 1,646.50 1,579,322,800
内田洋行 6,500 5,070.00 32,955,000
三菱商事 1,138,800 3,600.00 4,099,680,000
第一実業 6,900 4,810.00 33,189,000
キヤノンマーケティング 37,700 2,270.00 85,579,000
ジャパン
西華産業 8,000 1,609.00 12,872,000
佐藤商事 12,500 1,132.00 14,150,000
菱洋エレクトロ 9,000 2,330.00 20,970,000
貸付有価証券
1,500株(1,300株)
東京産業 13,700 758.00 10,384,600
ユアサ商事 14,400 2,895.00 41,688,000
神鋼商事 3,400 3,270.00 11,118,000
トルク 8,100 200.00 1,620,000
阪和興業 30,400 3,070.00 93,328,000
正栄食品工業 9,800 3,825.00 37,485,000
貸付有価証券
4,600株
カナデン 12,300 1,033.00 12,705,900
菱電商事 12,000 1,774.00 21,288,000
岩谷産業 36,500 5,690.00 207,685,000
貸付有価証券
200株
ナイス 5,200 1,631.00 8,481,200
ニチモウ 2,200 2,405.00 5,291,000
極東貿易 4,400 2,426.00 10,674,400
306/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アステナホールディング 21,400 479.00 10,250,600
ス
三愛石油 37,400 1,287.00 48,133,800
稲畑産業 33,500 1,638.00 54,873,000
GSIクレオス 7,300 1,115.00 8,139,500
貸付有価証券
3,300株
明和産業 14,000 863.00 12,082,000
貸付有価証券
6,500株(100株)
クワザワホールディング 6,000 582.00 3,492,000
ス
ワキタ 32,400 1,040.00 33,696,000
東邦ホールディングス 48,700 1,764.00 85,906,800
貸付有価証券
600株
サンゲツ 40,200 1,576.00 63,355,200
ミツウロコグループホー 22,400 1,209.00 27,081,600
ルディングス
シナネンホールディング 5,600 3,450.00 19,320,000
ス
伊藤忠エネクス 33,600 970.00 32,592,000
サンリオ 46,900 2,459.00 115,327,100
貸付有価証券
1,400株
サンワテクノス 9,200 1,537.00 14,140,400
リョーサン 16,800 2,171.00 36,472,800
新光商事 22,800 899.00 20,497,200
トーホー 6,900 1,257.00 8,673,300
三信電気 7,000 1,410.00 9,870,000
貸付有価証券
400株
東陽テクニカ 15,000 1,084.00 16,260,000
モスフードサービス 19,900 3,060.00 60,894,000
加賀電子 13,700 3,045.00 41,716,500
ソーダニッカ 15,700 779.00 12,230,300
立花エレテック 12,200 1,566.00 19,105,200
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 6,600 956.00 6,309,600
PALTAC 21,300 4,675.00 99,577,500
三谷産業 17,800 306.00 5,446,800
太平洋興発 5,600 600.00 3,360,000
西本Wismettac 3,400 3,270.00 11,118,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,500株
307/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 2,021.00 2,627,300
ルディングス
コーア商事ホールディン 11,400 656.00 7,478,400
貸付有価証券
グス
800株(600株)
国際紙パルプ商事 31,600 297.00 9,385,200
貸付有価証券
6,800株
ヤマタネ 7,100 1,588.00 11,274,800
丸紅建材リース 1,300 1,715.00 2,229,500
日鉄物産 10,800 4,865.00 52,542,000
泉州電業 4,300 5,440.00 23,392,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 31,600 2,708.00 85,572,800
オートバックスセブン 51,100 1,369.00 69,955,900
モリト 11,100 715.00 7,936,500
貸付有価証券
100株
加藤産業 21,900 3,255.00 71,284,500
北恵 3,800 879.00 3,340,200
貸付有価証券
1,700株
イノテック 9,200 1,416.00 13,027,200
イエローハット 26,300 1,579.00 41,527,700
JKホールディングス 12,200 1,066.00 13,005,200
貸付有価証券
7,700株
日伝 12,600 2,270.00 28,602,000
北沢産業 10,300 242.00 2,492,600
杉本商事 7,100 2,210.00 15,691,000
因幡電機産業 40,500 2,661.00 107,770,500
東テク 5,000 2,412.00 12,060,000
ミスミグループ本社 190,700 4,620.00 881,034,000
アルテック 10,200 286.00 2,917,200
タキヒヨー 4,600 1,641.00 7,548,600
蔵王産業 2,900 2,042.00 5,921,800
スズケン 59,400 3,355.00 199,287,000
貸付有価証券
100株
ジェコス 10,500 782.00 8,211,000
グローセル 17,700 402.00 7,115,400
ローソン 33,600 5,710.00 191,856,000
サンエー 11,500 4,185.00 48,127,500
貸付有価証券
800株
カワチ薬品 11,800 2,170.00 25,606,000
308/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エービーシー・マート 23,700 5,000.00 118,500,000
ハードオフコーポレー 6,700 712.00 4,770,400
ション
アスクル 24,600 1,451.00 35,694,600
ゲオホールディングス 20,300 1,200.00 24,360,000
貸付有価証券
1,100株
アダストリア 16,400 1,704.00 27,945,600
貸付有価証券
300株
ジーフット 9,200 361.00 3,321,200
貸付有価証券
4,300株(100株)
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 382.00 840,400
エリア
くら寿司 15,900 3,560.00 56,604,000
貸付有価証券
1,900株(1,400株)
キャンドゥ 7,200 2,350.00 16,920,000
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 4,400 422.00 1,856,800
パルグループホールディ 13,300 1,615.00 21,479,500
ングス
エディオン 69,800 1,056.00 73,708,800
貸付有価証券
32,800株
サーラコーポレーション 30,800 619.00 19,065,200
貸付有価証券
3,100株(2,700株)
ワッツ 7,400 704.00 5,209,600
貸付有価証券
3,300株(100株)
ハローズ 6,900 2,703.00 18,650,700
フジオフードグループ本 12,800 1,408.00 18,022,400
貸付有価証券
社
6,000株
あみやき亭 3,600 2,881.00 10,371,600
ひらまつ 32,200 187.00 6,021,400
貸付有価証券
700株
大黒天物産 4,900 5,470.00 26,803,000
貸付有価証券
800株(500株)
ハニーズホールディング 12,000 1,003.00 12,036,000
ス
ファーマライズホール 3,700 725.00 2,682,500
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 11,600 2,166.00 25,125,600
貸付有価証券
5,400株(100株)
ハブ 4,900 657.00 3,219,300
貸付有価証券
2,100株(1,100株)
クオールホールディング 18,600 1,346.00 25,035,600
309/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
ジンズホールディングス 10,300 6,810.00 70,143,000
貸付有価証券
3,900株(3,000株)
ビックカメラ 90,100 956.00 86,135,600
貸付有価証券
24,000株(3,100株)
DCMホールディングス 93,800 1,080.00 101,304,000
貸付有価証券
700株
MonotaRO 192,100 2,071.00 397,839,100
貸付有価証券
37,600株
東京一番フーズ 3,800 583.00 2,215,400
貸付有価証券
100株
DDホールディングス 8,000 531.00 4,248,000
貸付有価証券
500株(100株)
きちりホールディングス 4,000 440.00 1,760,000
貸付有価証券
1,800株
アークランドサービス 11,100 2,318.00 25,729,800
貸付有価証券
ホールディングス
5,200株
J.フロント リテイリ 181,500 971.00 176,236,500
ング
ドトール・日レスホール 26,200 1,582.00 41,448,400
ディングス
マツキヨココカラ&カン 93,500 4,230.00 395,505,000
貸付有価証券
パニー
3,300株
ブロンコビリー 8,700 2,412.00 20,984,400
貸付有価証券
4,000株
ZOZO 104,500 3,515.00 367,317,500
トレジャー・ファクト 4,400 929.00 4,087,600
リー
物語コーポレーション 8,100 6,850.00 55,485,000
貸付有価証券
3,800株
三越伊勢丹ホールディン 266,000 816.00 217,056,000
グス
Hamee 3,900 1,324.00 5,163,600
貸付有価証券
1,800株
マーケットエンタープラ 1,000 816.00 816,000
貸付有価証券
イズ
300株(300株)
ウエルシアホールディン 80,300 3,730.00 299,519,000
貸付有価証券
グス
200株
クリエイトSDホール 22,400 3,195.00 71,568,000
ディングス
丸善CHIホールディン 17,700 353.00 6,248,100
貸付有価証券
グス
8,100株
310/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミサワ 3,100 683.00 2,117,300
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,000 1,356.00 2,712,000
エー・ピーホールディン 3,000 442.00 1,326,000
グス
チムニー 4,600 1,192.00 5,483,200
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 12,600 1,077.00 13,570,200
貸付有価証券
100株
オイシックス・ラ・大地 21,900 2,952.00 64,648,800
ネクステージ 30,700 2,418.00 74,232,600
ジョイフル本田 44,500 1,440.00 64,080,000
貸付有価証券
19,300株
鳥貴族ホールディングス 5,600 1,763.00 9,872,800
貸付有価証券
1,600株(100株)
ホットランド 11,400 1,327.00 15,127,800
貸付有価証券
5,300株(900株)
すかいらーくホールディ 196,200 1,544.00 302,932,800
貸付有価証券
ングス
92,200株
SFPホールディングス 7,400 1,355.00 10,027,000
貸付有価証券
3,400株
綿半ホールディングス 11,400 1,250.00 14,250,000
ヨシックスホールディン 3,000 1,917.00 5,751,000
貸付有価証券
グス
1,300株
ユナイテッド・スーパー 44,200 1,040.00 45,968,000
マーケット・ホール
ゴルフダイジェスト・オ 7,900 1,159.00 9,156,100
貸付有価証券
ンライン
3,700株(100株)
BEENOS 7,700 2,456.00 18,911,200
貸付有価証券
2,000株(1,600株)
あさひ 12,600 1,359.00 17,123,400
貸付有価証券
5,900株
日本調剤 9,200 1,341.00 12,337,200
コスモス薬品 15,300 16,980.00 259,794,000
貸付有価証券
6,900株
トーエル 7,400 801.00 5,927,400
貸付有価証券
3,200株
オンリー 1,400 760.00 1,064,000
セブン&アイ・ホール 594,500 4,912.00 2,920,184,000
貸付有価証券
ディングス
300株
クリエイト・レストラン 80,900 705.00 57,034,500
貸付有価証券
311/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツ・ホールディング 38,000株(1,600株)
ツルハホールディングス 33,200 11,380.00 377,816,000
貸付有価証券
200株
サンマルクホールディン 12,000 1,444.00 17,328,000
グス
フェリシモ 3,400 1,368.00 4,651,200
トリドールホールディン 37,800 2,456.00 92,836,800
グス
TOKYO BASE 13,900 615.00 8,548,500
ウイルプラスホールディ 2,400 914.00 2,193,600
ングス
JMホールディングス 10,200 1,635.00 16,677,000
貸付有価証券
900株
サツドラホールディング 6,800 619.00 4,209,200
ス
アレンザホールディング 11,600 1,035.00 12,006,000
ス
串カツ田中ホールディン 4,000 2,025.00 8,100,000
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 10,500 824.00 8,652,000
テッド
クスリのアオキホール 15,100 7,160.00 108,116,000
ディングス
力の源ホールディングス 7,800 580.00 4,524,000
貸付有価証券
3,400株
FOOD & LIF 89,000 4,285.00 381,365,000
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 14,700 581.00 8,540,700
トワーク
一家ホールディングス 3,200 530.00 1,696,000
はるやまホールディング 7,100 453.00 3,216,300
ス
ノジマ 24,600 2,324.00 57,170,400
貸付有価証券
100株
カッパ・クリエイト 21,300 1,340.00 28,542,000
貸付有価証券
10,000株(200株)
ライトオン 11,400 729.00 8,310,600
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
良品計画 174,900 1,771.00 309,747,900
三城ホールディングス 18,800 216.00 4,060,800
アドヴァングループ 15,500 981.00 15,205,500
アルビス 4,900 2,152.00 10,544,800
312/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
900株
コナカ 17,900 321.00 5,745,900
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,641.00 3,117,900
G-7ホールディングス 16,900 1,589.00 26,854,100
イオン北海道 26,700 1,295.00 34,576,500
コジマ 26,100 546.00 14,250,600
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,300 955.00 5,061,500
コーナン商事 21,600 3,300.00 71,280,000
貸付有価証券
100株
エコス 5,600 1,870.00 10,472,000
ワタミ 18,400 896.00 16,486,400
貸付有価証券
8,500株
マルシェ 3,700 402.00 1,487,400
貸付有価証券
1,700株
パン・パシフィック・イ 303,900 1,635.00 496,876,500
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 33,300 1,332.00 44,355,600
貸付有価証券
15,600株(200株)
ゼンショーホールディン 74,200 2,684.00 199,152,800
貸付有価証券
グス
4,100株
幸楽苑ホールディングス 9,600 1,421.00 13,641,600
貸付有価証券
700株(700株)
ハークスレイ 6,300 473.00 2,979,900
サイゼリヤ 22,500 2,997.00 67,432,500
VTホールディングス 57,200 443.00 25,339,600
貸付有価証券
600株
魚力 4,200 2,011.00 8,446,200
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 4,000 138.00 552,000
フジ・コーポレーション 8,000 1,144.00 9,152,000
ユナイテッドアローズ 15,900 1,833.00 29,144,700
ハイデイ日高 21,900 1,610.00 35,259,000
貸付有価証券
11,100株
YU-WA Creat 8,900 209.00 1,860,100
ion Holdi
コロワイド 62,400 1,603.00 100,027,200
貸付有価証券
24,100株(1,500株)
ピーシーデポコーポレー 17,600 304.00 5,350,400
貸付有価証券
ション
1,600株
313/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
壱番屋 10,700 4,570.00 48,899,000
トップカルチャー 5,500 295.00 1,622,500
貸付有価証券
500株
PLANT 3,900 699.00 2,726,100
スギホールディングス 30,300 6,800.00 206,040,000
貸付有価証券
100株
薬王堂ホールディングス 7,600 2,170.00 16,492,000
スクロール 23,400 803.00 18,790,200
貸付有価証券
4,300株
ヨンドシーホールディン 14,000 1,691.00 23,674,000
貸付有価証券
グス
100株
木曽路 20,100 2,171.00 43,637,100
貸付有価証券
8,900株
SRSホールディングス 20,700 759.00 15,711,300
貸付有価証券
7,900株(900株)
千趣会 27,400 400.00 10,960,000
貸付有価証券
12,800株
タカキュー 11,700 118.00 1,380,600
貸付有価証券
5,400株
リテールパートナーズ 18,400 1,352.00 24,876,800
貸付有価証券
100株
ケーヨー 28,100 831.00 23,351,100
貸付有価証券
1,000株
上新電機 17,400 2,096.00 36,470,400
日本瓦斯 73,900 1,515.00 111,958,500
貸付有価証券
500株
ロイヤルホールディング 26,100 1,868.00 48,754,800
貸付有価証券
ス
12,200株
東天紅 1,100 980.00 1,078,000
いなげや 18,800 1,370.00 25,756,000
チヨダ 14,800 756.00 11,188,800
貸付有価証券
6,700株(100株)
ライフコーポレーション 14,200 3,390.00 48,138,000
リンガーハット 18,700 2,189.00 40,934,300
貸付有価証券
7,600株
MrMaxHD 19,000 573.00 10,887,000
テンアライド 14,700 307.00 4,512,900
貸付有価証券
6,200株
AOKIホールディング 29,400 611.00 17,963,400
ス
オークワ 23,800 973.00 23,157,400
貸付有価証券
314/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,400株
コメリ 23,500 2,546.00 59,831,000
青山商事 31,400 653.00 20,504,200
貸付有価証券
3,500株
しまむら 17,700 9,390.00 166,203,000
はせがわ 8,000 259.00 2,072,000
高島屋 110,700 1,039.00 115,017,300
貸付有価証券
900株
松屋 30,600 838.00 25,642,800
エイチ・ツー・オー リ 72,000 798.00 57,456,000
テイリング
近鉄百貨店 5,800 2,599.00 15,074,200
丸井グループ 128,600 2,146.00 275,975,600
アクシアル リテイリン 11,800 3,310.00 39,058,000
グ
井筒屋 7,100 365.00 2,591,500
貸付有価証券
3,300株(1,400株)
イオン 584,800 2,720.00 1,590,656,000
貸付有価証券
8,600株
イズミ 27,500 3,240.00 89,100,000
貸付有価証券
200株
平和堂 28,000 1,927.00 53,956,000
貸付有価証券
13,100株
フジ 18,300 1,925.00 35,227,500
貸付有価証券
7,300株
ヤオコー 17,300 6,890.00 119,197,000
貸付有価証券
2,700株
ゼビオホールディングス 20,700 885.00 18,319,500
ケーズホールディングス 140,100 1,117.00 156,491,700
貸付有価証券
2,300株
Olympicグループ 7,800 649.00 5,062,200
日産東京販売ホールディ 22,300 222.00 4,950,600
ングス
シルバーライフ 3,100 1,353.00 4,194,300
貸付有価証券
1,400株(1,100株)
Genky DrugS 6,700 5,600.00 37,520,000
貸付有価証券
tores
100株
ナルミヤ・インターナ 3,400 967.00 3,287,800
ショナル
ブックオフグループホー 8,900 985.00 8,766,500
貸付有価証券
ルディングス
600株
315/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ギフト 2,400 2,754.00 6,609,600
アインホールディングス 22,100 5,750.00 127,075,000
貸付有価証券
1,000株
元気寿司 4,300 2,479.00 10,659,700
貸付有価証券
1,900株
ヤマダホールディングス 555,700 392.00 217,834,400
アークランドサカモト 23,800 1,646.00 39,174,800
ニトリホールディングス 60,300 18,465.00 1,113,439,500
貸付有価証券
100株
グルメ杵屋 12,100 982.00 11,882,200
貸付有価証券
4,800株
愛眼 11,100 176.00 1,953,600
貸付有価証券
100株
ケーユーホールディング 7,900 1,069.00 8,445,100
ス
吉野家ホールディングス 53,000 2,337.00 123,861,000
貸付有価証券
400株
松屋フーズホールディン 7,300 3,560.00 25,988,000
グス
サガミホールディングス 23,200 1,045.00 24,244,000
貸付有価証券
10,400株
関西スーパーマーケット 11,500 1,038.00 11,937,000
貸付有価証券
5,400株(3,700株)
王将フードサービス 10,000 6,010.00 60,100,000
プレナス 17,000 1,956.00 33,252,000
ミニストップ 11,300 1,400.00 15,820,000
アークス 29,000 2,125.00 61,625,000
貸付有価証券
100株
バローホールディングス 33,600 2,129.00 71,534,400
藤久 3,500 763.00 2,670,500
ベルク 6,700 5,400.00 36,180,000
大庄 8,100 948.00 7,678,800
貸付有価証券
2,100株
ファーストリテイリング 20,300 68,300.00 1,386,490,000
貸付有価証券
500株
サンドラッグ 57,200 3,015.00 172,458,000
貸付有価証券
200株
サックスバー ホール 14,300 505.00 7,221,500
貸付有価証券
ディングス
100株
ヤマザワ 3,500 1,630.00 5,705,000
やまや 3,100 2,404.00 7,452,400
貸付有価証券
316/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
700株
ベルーナ 32,600 682.00 22,233,200
貸付有価証券
1,100株
島根銀行 4,800 541.00 2,596,800
じもとホールディングス 10,800 633.00 6,836,400
めぶきフィナンシャルグ 790,700 232.00 183,442,400
貸付有価証券
ループ
3,400株
東京きらぼしフィナン 19,100 1,469.00 28,057,900
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 310,800 411.00 127,738,800
貸付有価証券
ループ
100株
ゆうちょ銀行 359,200 1,036.00 372,131,200
貸付有価証券
149,200株
富山第一銀行 36,300 281.00 10,200,300
コンコルディア・フィナ 869,200 417.00 362,456,400
貸付有価証券
ンシャルグループ
2,400株
西日本フィナンシャル 99,400 737.00 73,257,800
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 14,100 1,451.00 20,459,100
ループ
第四北越フィナンシャル 24,800 2,467.00 61,181,600
グループ
ひろぎんホールディング 224,500 665.00 149,292,500
貸付有価証券
ス
15,100株
おきなわフィナンシャル 13,700 2,251.00 30,838,700
グループ
十六フィナンシャルグ 20,400 2,105.00 42,942,000
ループ
北國フィナンシャルホー 14,100 2,499.00 35,235,900
貸付有価証券
ルディングス
200株
新生銀行 99,300 1,907.00 189,365,100
貸付有価証券
8,900株
あおぞら銀行 85,000 2,521.00 214,285,000
貸付有価証券
200株
三菱UFJフィナンシャ 9,759,500 623.50 6,085,048,250
ル・グループ
りそなホールディングス 1,741,800 442.20 770,223,960
貸付有価証券
12,400株
三井住友トラスト・ホー 287,600 3,849.00 1,106,972,400
貸付有価証券
ルディングス
700株
三井住友フィナンシャル 1,053,400 3,869.00 4,075,604,600
貸付有価証券
グループ
30,800株
317/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千葉銀行 507,900 662.00 336,229,800
貸付有価証券
3,100株
群馬銀行 292,300 344.00 100,551,200
貸付有価証券
1,200株
武蔵野銀行 22,700 1,710.00 38,817,000
貸付有価証券
500株
千葉興業銀行 35,800 249.00 8,914,200
貸付有価証券
100株
筑波銀行 59,300 166.00 9,843,800
貸付有価証券
100株
七十七銀行 47,700 1,293.00 61,676,100
青森銀行 11,800 1,724.00 20,343,200
秋田銀行 9,800 1,606.00 15,738,800
山形銀行 17,100 855.00 14,620,500
岩手銀行 10,000 1,808.00 18,080,000
東邦銀行 127,000 209.00 26,543,000
東北銀行 7,300 1,002.00 7,314,600
みちのく銀行 9,800 791.00 7,751,800
ふくおかフィナンシャル 128,200 1,919.00 246,015,800
貸付有価証券
グループ
2,700株
静岡銀行 370,600 827.00 306,486,200
貸付有価証券
26,800株
スルガ銀行 133,400 501.00 66,833,400
貸付有価証券
11,200株
八十二銀行 342,800 381.00 130,606,800
貸付有価証券
12,300株
山梨中央銀行 16,500 841.00 13,876,500
大垣共立銀行 30,100 1,893.00 56,979,300
福井銀行 13,000 1,360.00 17,680,000
清水銀行 6,300 1,581.00 9,960,300
富山銀行 2,700 1,771.00 4,781,700
滋賀銀行 28,600 1,999.00 57,171,400
南都銀行 23,700 1,882.00 44,603,400
貸付有価証券
100株
百五銀行 146,100 338.00 49,381,800
貸付有価証券
200株
京都銀行 54,500 4,905.00 267,322,500
貸付有価証券
2,300株
紀陽銀行 53,900 1,404.00 75,675,600
ほくほくフィナンシャル 95,000 803.00 76,285,000
貸付有価証券
318/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グループ 400株
山陰合同銀行 90,200 632.00 57,006,400
中国銀行 121,600 894.00 108,710,400
貸付有価証券
200株
鳥取銀行 4,800 1,120.00 5,376,000
伊予銀行 201,600 570.00 114,912,000
貸付有価証券
100株
百十四銀行 16,200 1,452.00 23,522,400
四国銀行 23,100 749.00 17,301,900
阿波銀行 23,300 2,161.00 50,351,300
大分銀行 8,800 1,770.00 15,576,000
宮崎銀行 9,500 2,025.00 19,237,500
佐賀銀行 8,600 1,425.00 12,255,000
琉球銀行 33,000 760.00 25,080,000
セブン銀行 452,000 234.00 105,768,000
貸付有価証券
27,300株
みずほフィナンシャルグ 1,946,300 1,449.50 2,821,161,850
貸付有価証券
ループ
200株
高知銀行 5,500 740.00 4,070,000
山口フィナンシャルグ 177,300 645.00 114,358,500
ループ
長野銀行 5,000 1,218.00 6,090,000
名古屋銀行 11,400 2,748.00 31,327,200
北洋銀行 229,400 246.00 56,432,400
貸付有価証券
400株
愛知銀行 5,500 3,735.00 20,542,500
貸付有価証券
200株
中京銀行 5,500 1,630.00 8,965,000
大光銀行 5,200 1,281.00 6,661,200
愛媛銀行 21,200 806.00 17,087,200
トマト銀行 5,500 1,057.00 5,813,500
京葉銀行 64,900 442.00 28,685,800
栃木銀行 73,500 186.00 13,671,000
貸付有価証券
100株
北日本銀行 4,700 1,579.00 7,421,300
東和銀行 26,700 520.00 13,884,000
貸付有価証券
100株
福島銀行 17,400 230.00 4,002,000
大東銀行 7,300 756.00 5,518,800
319/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トモニホールディングス 117,600 307.00 36,103,200
フィデアホールディング 13,900 1,272.00 17,680,800
貸付有価証券
ス
500株(400株)
池田泉州ホールディング 175,000 162.00 28,350,000
貸付有価証券
ス
1,300株
FPG 51,200 655.00 33,536,000
貸付有価証券
300株
ジャパンインベストメン 11,800 1,309.00 15,446,200
貸付有価証券
トアドバイザー
5,500株
マーキュリアホールディ 6,000 562.00 3,372,000
貸付有価証券
ングス
2,800株(1,800株)
SBIホールディングス 187,700 3,055.00 573,423,500
貸付有価証券
8,100株
日本アジア投資 12,000 192.00 2,304,000
ジャフコ グループ 19,400 6,620.00 128,428,000
貸付有価証券
200株
大和証券グループ本社 1,139,700 651.10 742,058,670
貸付有価証券
700株
野村ホールディングス 2,323,500 504.70 1,172,670,450
岡三証券グループ 119,700 380.00 45,486,000
貸付有価証券
3,500株(3,200株)
丸三証券 45,200 510.00 23,052,000
貸付有価証券
11,200株
東洋証券 50,200 147.00 7,379,400
貸付有価証券
1,900株
東海東京フィナンシャ 174,800 396.00 69,220,800
貸付有価証券
ル・ホールディングス
200株
光世証券 3,200 500.00 1,600,000
水戸証券 40,600 267.00 10,840,200
いちよし証券 28,500 652.00 18,582,000
松井証券 74,500 780.00 58,110,000
貸付有価証券
700株
マネックスグループ 124,100 714.00 88,607,400
極東証券 20,400 738.00 15,055,200
岩井コスモホールディン 14,400 1,325.00 19,080,000
貸付有価証券
グス
200株
アイザワ証券グループ 25,000 1,051.00 26,275,000
マネーパートナーズグ 16,200 221.00 3,580,200
ループ
スパークス・グループ 70,300 297.00 20,879,100
貸付有価証券
600株
320/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小林洋行 4,400 238.00 1,047,200
かんぽ生命保険 153,200 1,840.00 281,888,000
貸付有価証券
100株
SOMPOホールディン 268,300 4,942.00 1,325,938,600
貸付有価証券
グス
1,900株
アニコム ホールディン 46,700 796.00 37,173,200
貸付有価証券
グス
400株
MS&ADインシュアラ 341,200 3,535.00 1,206,142,000
ンスグループホール
第一生命ホールディング 749,100 2,316.00 1,734,915,600
貸付有価証券
ス
4,700株
東京海上ホールディング 501,200 6,375.00 3,195,150,000
ス
T&Dホールディングス 395,000 1,431.00 565,245,000
貸付有価証券
14,900株
アドバンスクリエイト 7,300 1,085.00 7,920,500
貸付有価証券
3,200株
全国保証 36,300 5,000.00 181,500,000
貸付有価証券
1,200株
あんしん保証 4,500 299.00 1,345,500
ジェイリース 5,100 1,907.00 9,725,700
貸付有価証券
2,300株
イントラスト 6,400 724.00 4,633,600
日本モーゲージサービス 8,500 1,100.00 9,350,000
貸付有価証券
100株
Casa 5,300 917.00 4,860,100
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 22,500 1,017.00 22,882,500
貸付有価証券
5,800株(5,300株)
プレミアグループ 7,700 3,610.00 27,797,000
クレディセゾン 97,700 1,168.00 114,113,600
貸付有価証券
300株
芙蓉総合リース 16,000 7,850.00 125,600,000
みずほリース 23,500 3,115.00 73,202,500
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 29,500 5,660.00 166,970,000
日本証券金融 59,800 943.00 56,391,400
アイフル 255,400 351.00 89,645,400
貸付有価証券
400株
リコーリース 13,500 3,775.00 50,962,500
イオンフィナンシャル 82,800 1,239.00 102,589,200
貸付有価証券
321/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サービス 1,800株
アコム 300,200 328.00 98,465,600
ジャックス 16,800 2,880.00 48,384,000
オリエントコーポレー 411,700 122.00 50,227,400
貸付有価証券
ション
8,300株
オリックス 923,900 2,278.00 2,104,644,200
貸付有価証券
16,100株
三菱HCキャピタル 562,200 571.00 321,016,200
九州リースサービス 7,500 574.00 4,305,000
貸付有価証券
1,600株(100株)
日本取引所グループ 385,400 2,499.00 963,114,600
貸付有価証券
700株
イー・ギャランティ 22,400 2,335.00 52,304,000
アサックス 7,900 697.00 5,506,300
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 6,200 1,986.00 12,313,200
リューション
いちご 169,500 280.00 47,460,000
貸付有価証券
500株
日本駐車場開発 166,900 137.00 22,865,300
貸付有価証券
2,400株
スター・マイカ・ホール 8,200 1,313.00 10,766,600
ディングス
SREホールディングス 3,700 7,340.00 27,158,000
ADワークスグループ 30,700 156.00 4,789,200
貸付有価証券
14,400株
ヒューリック 363,400 1,106.00 401,920,400
貸付有価証券
56,200株
三栄建築設計 6,100 1,682.00 10,260,200
野村不動産ホールディン 78,700 2,564.00 201,786,800
グス
三重交通グループホール 30,800 473.00 14,568,400
貸付有価証券
ディングス
13,700株
サムティ 24,500 2,165.00 53,042,500
貸付有価証券
9,600株
ディア・ライフ 19,600 524.00 10,270,400
コーセーアールイー 4,500 695.00 3,127,500
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,600 1,792.00 17,203,200
貸付有価証券
4,500株
プレサンスコーポレー 19,800 1,977.00 39,144,600
貸付有価証券
322/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ション 500株
ハウスコム 2,600 1,254.00 3,260,400
日本管理センター 7,300 996.00 7,270,800
サンセイランディック 4,500 819.00 3,685,500
貸付有価証券
700株(700株)
エストラスト 1,800 609.00 1,096,200
フージャースホールディ 19,500 650.00 12,675,000
ングス
オープンハウス 48,300 6,050.00 292,215,000
東急不動産ホールディン 448,300 613.00 274,807,900
貸付有価証券
グス
9,000株
飯田グループホールディ 126,900 2,539.00 322,199,100
ングス
イーグランド 2,400 1,480.00 3,552,000
ムゲンエステート 9,300 482.00 4,482,600
貸付有価証券
600株(600株)
ビーロット 10,300 542.00 5,582,600
貸付有価証券
4,800株
ファーストブラザーズ 3,500 894.00 3,129,000
貸付有価証券
1,500株
ハウスドゥ 7,500 910.00 6,825,000
貸付有価証券
600株(600株)
シーアールイー 4,200 1,654.00 6,946,800
貸付有価証券
1,400株
プロパティエージェント 1,700 1,690.00 2,873,000
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 6,800 8,280.00 56,304,000
アグレ都市デザイン 2,500 1,520.00 3,800,000
グッドコムアセット 6,600 1,052.00 6,943,200
ジェイ・エス・ビー 3,100 2,946.00 9,132,600
テンポイノベーション 4,200 872.00 3,662,400
グローバル・リンク・マ 2,600 974.00 2,532,400
貸付有価証券
ネジメント
1,200株
フェイスネットワーク 1,400 1,243.00 1,740,200
パーク24 81,700 1,480.00 120,916,000
貸付有価証券
800株
パラカ 3,900 1,544.00 6,021,600
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 693,800 2,280.00 1,581,864,000
貸付有価証券
9,600株
323/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱地所 999,900 1,587.00 1,586,841,300
平和不動産 26,100 3,750.00 97,875,000
貸付有価証券
900株
東京建物 150,300 1,659.00 249,347,700
ダイビル 38,600 2,205.00 85,113,000
貸付有価証券
300株
京阪神ビルディング 23,500 1,515.00 35,602,500
住友不動産 319,300 3,358.00 1,072,209,400
貸付有価証券
1,500株
テーオーシー 27,400 646.00 17,700,400
貸付有価証券
200株
東京楽天地 2,500 4,000.00 10,000,000
レオパレス21 157,800 182.00 28,719,600
貸付有価証券
200株
スターツコーポレーショ 20,700 2,429.00 50,280,300
ン
フジ住宅 17,700 660.00 11,682,000
空港施設 15,200 531.00 8,071,200
明和地所 7,200 565.00 4,068,000
ゴールドクレスト 12,000 1,583.00 18,996,000
貸付有価証券
500株
エスリード 5,900 1,639.00 9,670,100
日神グループホールディ 24,700 483.00 11,930,100
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 28,300 792.00 22,413,600
貸付有価証券
700株(600株)
タカラレーベン 63,800 280.00 17,864,000
貸付有価証券
400株
AVANTIA 7,800 868.00 6,770,400
貸付有価証券
300株
イオンモール 76,300 1,604.00 122,385,200
毎日コムネット 5,200 717.00 3,728,400
貸付有価証券
100株
ファースト住建 5,700 1,205.00 6,868,500
カチタス 37,700 4,280.00 161,356,000
貸付有価証券
2,400株
トーセイ 21,000 996.00 20,916,000
穴吹興産 3,300 1,894.00 6,250,200
サンフロンティア不動産 21,000 954.00 20,034,000
FJネクストホールディ 14,900 1,000.00 14,900,000
324/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス
インテリックス 3,400 627.00 2,131,800
ランドビジネス 6,400 268.00 1,715,200
サンネクスタグループ 4,800 1,068.00 5,126,400
グランディハウス 10,300 476.00 4,902,800
貸付有価証券
100株
日本空港ビルデング 58,000 4,810.00 278,980,000
貸付有価証券
800株
明豊ファシリティワーク 6,700 806.00 5,400,200
ス
日本工営 8,700 3,190.00 27,753,000
LIFULL 45,000 239.00 10,755,000
貸付有価証券
3,700株
ミクシィ 33,700 2,055.00 69,253,500
ジェイエイシーリクルー 11,900 2,153.00 25,620,700
トメント
日本M&Aセンターホー 241,800 2,637.00 637,626,600
ルディングス
メンバーズ 4,400 2,407.00 10,590,800
中広 2,400 398.00 955,200
UTグループ 21,300 4,330.00 92,229,000
貸付有価証券
800株(800株)
アイティメディア 7,000 1,824.00 12,768,000
E・Jホールディングス 7,700 1,193.00 9,186,100
貸付有価証券
3,400株
夢真ビーネックスグルー 39,200 1,713.00 67,149,600
貸付有価証券
プ
200株
コシダカホールディング 39,400 609.00 23,994,600
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 3,600 830.00 2,988,000
パソナグループ 16,000 3,250.00 52,000,000
CDS 3,600 1,587.00 5,713,200
リンクアンドモチベー 32,500 558.00 18,135,000
貸付有価証券
ション
15,200株(5,500株)
エス・エム・エス 50,100 4,310.00 215,931,000
サニーサイドアップグ 5,100 727.00 3,707,700
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 147,400 3,275.00 482,735,000
ス
リニカル 8,300 748.00 6,208,400
325/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クックパッド 46,300 243.00 11,250,900
貸付有価証券
1,500株
エスクリ 6,600 427.00 2,818,200
貸付有価証券
2,000株
アイ・ケイ・ケイホール 7,200 600.00 4,320,000
ディングス
学情 6,000 1,056.00 6,336,000
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 6,600 2,068.00 13,648,800
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,200 1,511.00 12,390,200
ス
エプコ 3,100 769.00 2,383,900
NJS 3,200 1,908.00 6,105,600
綜合警備保障 58,700 4,630.00 271,781,000
貸付有価証券
100株
カカクコム 108,200 3,135.00 339,207,000
貸付有価証券
200株
セントケア・ホールディ 9,600 747.00 7,171,200
ング
サイネックス 2,500 597.00 1,492,500
ルネサンス 10,200 1,108.00 11,301,600
ディップ 25,900 3,930.00 101,787,000
貸付有価証券
400株
デジタルホールディング 10,300 1,388.00 14,296,400
貸付有価証券
ス
3,300株(3,300株)
新日本科学 17,900 1,584.00 28,353,600
キャリアデザインセン 3,700 950.00 3,515,000
ター
ベネフィット・ワン 53,600 4,860.00 260,496,000
貸付有価証券
11,200株
エムスリー 260,100 5,729.00 1,490,112,900
ツカダ・グローバルホー 9,400 297.00 2,791,800
貸付有価証券
ルディング
4,400株(900株)
ブラス 1,900 780.00 1,482,000
アウトソーシング 84,500 1,647.00 139,171,500
貸付有価証券
100株
ウェルネット 14,900 452.00 6,734,800
貸付有価証券
600株
ワールドホールディング 5,900 2,664.00 15,717,600
ス
326/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディー・エヌ・エー 56,100 1,744.00 97,838,400
貸付有価証券
100株
博報堂DYホールディン 205,300 1,902.00 390,480,600
貸付有価証券
グス
600株
ぐるなび 24,200 441.00 10,672,200
貸付有価証券
1,800株
タカミヤ 17,900 438.00 7,840,200
ジャパンベストレス 10,000 1,033.00 10,330,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 36,900 420.00 15,498,000
貸付有価証券
ンズ
300株
ライク 3,900 1,698.00 6,622,200
貸付有価証券
800株(800株)
ビジネス・ブレークス 5,500 419.00 2,304,500
貸付有価証券
ルー
1,500株
エスプール 41,600 1,207.00 50,211,200
WDBホールディングス 6,700 3,090.00 20,703,000
手間いらず 1,900 5,080.00 9,652,000
貸付有価証券
100株(100株)
ティア 8,600 439.00 3,775,400
CDG 1,600 1,376.00 2,201,600
アドウェイズ 22,000 888.00 19,536,000
バリューコマース 11,600 4,470.00 51,852,000
インフォマート 161,600 918.00 148,348,800
貸付有価証券
500株
JPホールディングス 37,900 242.00 9,171,800
貸付有価証券
300株
レッグス 3,100 1,386.00 4,296,600
貸付有価証券
1,300株(300株)
プレステージ・インター 55,300 658.00 36,387,400
貸付有価証券
ナショナル
100株
アミューズ 8,000 2,044.00 16,352,000
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 4,000 1,394.00 5,576,000
貸付有価証券
100株(100株)
クイック 10,100 1,424.00 14,382,400
TAC 8,000 224.00 1,792,000
電通グループ 152,000 4,025.00 611,800,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,900 1,007.00 6,948,300
ズ
ぴあ 5,100 3,315.00 16,906,500
貸付有価証券
327/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,100株
イオンファンタジー 5,700 1,798.00 10,248,600
貸付有価証券
2,500株
シーティーエス 16,600 791.00 13,130,600
ネクシィーズグループ 5,200 700.00 3,640,000
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 38,500 2,871.00 110,533,500
ディングス
アルプス技研 13,000 1,909.00 24,817,000
ダイオーズ 2,900 1,009.00 2,926,100
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 15,400 790.00 12,166,000
貸付有価証券
100株
オリエンタルランド 174,200 19,440.00 3,386,448,000
貸付有価証券
4,000株
ダスキン 34,200 2,814.00 96,238,800
明光ネットワークジャパ 17,300 565.00 9,774,500
ン
ファルコホールディング 7,000 2,022.00 14,154,000
ス
秀英予備校 3,200 405.00 1,296,000
貸付有価証券
1,400株
ラウンドワン 41,200 1,373.00 56,567,600
貸付有価証券
500株
リゾートトラスト 67,600 1,907.00 128,913,200
貸付有価証券
200株
ビー・エム・エル 19,000 3,540.00 67,260,000
りらいあコミュニケー 22,400 977.00 21,884,800
ションズ
リソー教育 67,300 387.00 26,045,100
貸付有価証券
600株
早稲田アカデミー 8,200 1,059.00 8,683,800
貸付有価証券
2,800株
ユー・エス・エス 165,100 1,803.00 297,675,300
東京個別指導学院 13,000 619.00 8,047,000
貸付有価証券
200株
サイバーエージェント 363,400 1,930.00 701,362,000
貸付有価証券
16,800株
楽天グループ 757,200 1,118.00 846,549,600
貸付有価証券
200株
クリーク・アンド・リ 7,700 1,954.00 15,045,800
328/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バー社
モーニングスター 25,800 627.00 16,176,600
貸付有価証券
100株
テー・オー・ダブリュー 25,800 310.00 7,998,000
貸付有価証券
300株(200株)
山田コンサルティンググ 7,600 1,152.00 8,755,200
ループ
セントラルスポーツ 5,500 2,390.00 13,145,000
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 12,600 2,455.00 30,933,000
ングス
エン・ジャパン 23,800 3,385.00 80,563,000
リソルホールディングス 1,600 4,190.00 6,704,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 88,300 3,400.00 300,220,000
ングス
アトラグループ 3,300 285.00 940,500
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,200 397.00 1,667,400
アイ・アールジャパン 6,800 6,810.00 46,308,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,400株
KeePer技研 9,500 2,263.00 21,498,500
貸付有価証券
700株(700株)
ファーストロジック 2,800 791.00 2,214,800
三機サービス 2,800 1,004.00 2,811,200
Gunosy 9,300 856.00 7,960,800
貸付有価証券
4,100株(900株)
デザインワン・ジャパン 3,600 188.00 676,800
貸付有価証券
200株
イー・ガーディアン 6,000 3,485.00 20,910,000
リブセンス 8,100 184.00 1,490,400
ジャパンマテリアル 45,300 1,893.00 85,752,900
ベクトル 20,700 1,186.00 24,550,200
貸付有価証券
8,100株
ウチヤマホールディング 7,200 299.00 2,152,800
ス
チャーム・ケア・コーポ 11,000 1,461.00 16,071,000
レーション
キャリアリンク 5,400 1,290.00 6,966,000
貸付有価証券
200株
IBJ 12,100 905.00 10,950,500
貸付有価証券
329/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,600株
アサンテ 6,500 1,710.00 11,115,000
貸付有価証券
2,300株
バリューHR 5,900 2,571.00 15,168,900
貸付有価証券
2,700株
M&Aキャピタルパート 12,200 5,750.00 70,150,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,700 1,596.00 9,097,200
貸付有価証券
ホールディングス
400株(300株)
ERIホールディングス 4,100 1,604.00 6,576,400
貸付有価証券
100株
アビスト 2,300 2,810.00 6,463,000
シグマクシス・ホール 8,900 2,616.00 23,282,400
ディングス
ウィルグループ 10,800 1,306.00 14,104,800
エスクロー・エージェン 19,700 169.00 3,329,300
ト・ジャパン
メドピア 11,400 3,385.00 38,589,000
貸付有価証券
1,200株
レアジョブ 2,800 918.00 2,570,400
貸付有価証券
200株(200株)
リクルートホールディン 1,137,400 6,700.00 7,620,580,000
グス
エラン 20,300 1,145.00 23,243,500
貸付有価証券
100株
土木管理総合試験所 6,800 344.00 2,339,200
ネットマーケティング 7,200 420.00 3,024,000
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
日本郵政 1,925,300 889.00 1,711,591,700
貸付有価証券
12,200株
ベルシステム24ホール 21,200 1,232.00 26,118,400
ディングス
鎌倉新書 16,800 636.00 10,684,800
貸付有価証券
7,000株(2,600株)
SMN 3,200 606.00 1,939,200
一蔵 1,800 389.00 700,200
グローバルキッズCOM 2,700 772.00 2,084,400
PANY
エアトリ 9,500 3,320.00 31,540,000
貸付有価証券
3,900株(100株)
アトラエ 10,300 2,383.00 24,544,900
330/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ストライク 5,600 5,420.00 30,352,000
ソラスト 36,200 1,185.00 42,897,000
貸付有価証券
700株
セラク 4,700 1,683.00 7,910,100
貸付有価証券
2,200株
インソース 14,300 2,757.00 39,425,100
貸付有価証券
6,400株
ベイカレント・コンサル 10,400 44,200.00 459,680,000
貸付有価証券
ティング
100株
Orchestra H 2,800 3,575.00 10,010,000
oldings
アイモバイル 4,200 1,257.00 5,279,400
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
キャリアインデックス 5,000 903.00 4,515,000
MS-Japan 6,000 958.00 5,748,000
船場 2,900 765.00 2,218,500
グレイステクノロジー 19,000 370.00 7,030,000
貸付有価証券
3,400株(3,400株)
ジャパンエレベーター 46,800 1,990.00 93,132,000
サービスホールディン
フルテック 2,100 1,437.00 3,017,700
貸付有価証券
900株
グリーンズ 5,600 540.00 3,024,000
貸付有価証券
2,600株
ツナググループ・ホール 3,300 263.00 867,900
貸付有価証券
ディングス
100株
GameWith 4,400 466.00 2,050,400
ソウルドアウト 3,500 1,287.00 4,504,500
MS&Consulti 2,100 740.00 1,554,000
ng
ウェルビー 9,700 1,302.00 12,629,400
エル・ティー・エス 1,900 2,707.00 5,143,300
貸付有価証券
800株(800株)
ミダックホールディング 6,400 3,975.00 25,440,000
貸付有価証券
ス
2,800株
日総工産 11,500 853.00 9,809,500
貸付有価証券
500株
キュービーネットホール 6,800 1,709.00 11,621,200
ディングス
RPAホールディングス 20,700 356.00 7,369,200
貸付有価証券
300株
331/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スプリックス 4,200 1,824.00 7,660,800
マネジメントソリュー 7,200 2,901.00 20,887,200
ションズ
プロレド・パートナーズ 3,200 1,066.00 3,411,200
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
and factory 3,300 384.00 1,267,200
貸付有価証券
100株(100株)
テノ.ホールディングス 1,800 589.00 1,060,200
フロンティア・マネジメ 3,800 735.00 2,793,000
貸付有価証券
ント
1,400株(200株)
ピアラ 2,400 647.00 1,552,800
貸付有価証券
300株(200株)
コプロ・ホールディング 2,900 1,295.00 3,755,500
ス
ギークス 2,500 1,722.00 4,305,000
カーブスホールディング 40,500 795.00 32,197,500
ス
フォーラムエンジニアリ 10,200 815.00 8,313,000
貸付有価証券
ング
100株
ダイレクトマーケティン 8,000 3,455.00 27,640,000
貸付有価証券
グミックス
200株
ポピンズホールディング 3,400 3,005.00 10,217,000
ス
LITALICO 11,900 4,025.00 47,897,500
貸付有価証券
100株
アドバンテッジリスクマ 7,500 752.00 5,640,000
ネジメント
リログループ 80,600 2,115.00 170,469,000
貸付有価証券
800株
東祥 11,000 1,662.00 18,282,000
貸付有価証券
4,200株
TREホールディングス 20,200 1,725.00 34,845,000
人・夢・技術グループ 5,900 1,787.00 10,543,300
エイチ・アイ・エス 32,700 1,882.00 61,541,400
貸付有価証券
15,300株(4,800株)
ラックランド 4,200 3,055.00 12,831,000
貸付有価証券
1,900株
共立メンテナンス 26,300 4,050.00 106,515,000
貸付有価証券
2,500株(800株)
イチネンホールディング 15,100 1,308.00 19,750,800
ス
建設技術研究所 8,800 2,313.00 20,354,400
332/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スペース 10,500 920.00 9,660,000
燦ホールディングス 6,400 1,529.00 9,785,600
スバル興業 900 8,650.00 7,785,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 5,800 1,221.00 7,081,800
貸付有価証券
2,600株
タナベ経営 5,700 678.00 3,864,600
ナガワ 4,700 10,920.00 51,324,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 11,000 4,215.00 46,365,000
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
常磐興産 5,900 1,380.00 8,142,000
貸付有価証券
2,600株
カナモト 26,000 2,326.00 60,476,000
貸付有価証券
11,700株
西尾レントオール 13,600 2,695.00 36,652,000
トランス・コスモス 18,700 3,235.00 60,494,500
貸付有価証券
4,100株(2,100株)
乃村工藝社 63,200 948.00 59,913,600
藤田観光 6,400 2,431.00 15,558,400
貸付有価証券
3,000株
KNT-CTホールディ 9,200 1,403.00 12,907,600
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 15,800 2,746.00 43,386,800
トーカイ 12,900 1,959.00 25,271,100
白洋舎 1,700 1,701.00 2,891,700
貸付有価証券
700株
セコム 145,300 8,017.00 1,164,870,100
セントラル警備保障 7,100 2,349.00 16,677,900
丹青社 30,200 773.00 23,344,600
メイテック 17,800 6,590.00 117,302,000
応用地質 16,600 2,023.00 33,581,800
貸付有価証券
3,300株
船井総研ホールディング 30,200 2,548.00 76,949,600
貸付有価証券
ス
14,100株
進学会ホールディングス 4,800 270.00 1,296,000
貸付有価証券
900株
オオバ 10,300 764.00 7,869,200
貸付有価証券
4,600株
いであ 4,000 1,877.00 7,508,000
貸付有価証券
333/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,800株(100株)
学究社 4,700 1,500.00 7,050,000
ベネッセホールディング 49,100 2,276.00 111,751,600
ス
イオンディライト 18,200 3,260.00 59,332,000
ナック 7,000 947.00 6,629,000
貸付有価証券
100株
ダイセキ 27,200 5,080.00 138,176,000
貸付有価証券
100株
ステップ 5,400 1,848.00 9,979,200
小計
銘柄数:2,165 416,764,994,090
組入時価比率:98.5% 100.0%
合計 416,764,994,090
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 6,383,629,903 - 6,461,560,000 77,767,242
合計 6,383,629,903 - 6,461,560,000 77,767,242
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
334/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,611,704,126
コール・ローン 2,028,671,952
株式 1,143,140,071,584
投資証券 27,739,240,051
派生商品評価勘定 45,834,887
未収入金 10,483,398
未収配当金 741,126,959
7,014,987,092
差入委託証拠金
1,189,332,120,049
流動資産合計
1,189,332,120,049
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 72,767,188
未払解約金 192,849,881
未払利息 1,322
2,447,500
その他未払費用
268,065,891
流動負債合計
268,065,891
負債合計
純資産の部
元本等
元本 265,520,742,097
剰余金
923,543,312,061
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,189,064,054,158
元本等合計
1,189,064,054,158
純資産合計
1,189,332,120,049
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
335/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.4782円
(10,000口当たり純資産額) (44,782円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月23日
至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
336/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月22日現在
2021年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 252,216,611,468円
同期中における追加設定元本額 26,019,761,655円
同期中における一部解約元本額 12,715,631,026円
期末元本額 265,520,742,097円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 31,403,543円
バランスセレクト50 96,315,627円
バランスセレクト70 115,541,365円
野村外国株式インデックスファンド 490,380,949円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,135,869,669円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,045,326,879円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,636,508,846円
野村資産設計ファンド2015 9,882,256円
野村資産設計ファンド2020 9,964,680円
野村資産設計ファンド2025 17,947,378円
337/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2030 25,679,891円
野村資産設計ファンド2035 22,019,440円
野村資産設計ファンド2040 42,065,840円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,348,705,896円
のむラップ・ファンド(保守型) 765,148,815円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,723,920,366円
のむラップ・ファンド(積極型) 8,074,335,569円
野村資産設計ファンド2045 7,718,614円
野村インデックスファンド・外国株式 6,633,444,901円
マイ・ロード 942,544,804円
ネクストコア 8,730,620円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 133,910,828円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,094,093,244円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 511,737,924円
野村資産設計ファンド2050 10,329,356円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,306,462円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,778,631円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,383,281円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,147,391円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 201,861,342円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 668,675,720円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,079,100円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,992,252円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 32,714,547円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 8,600,720円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 39,383,420円
野村6資産均等バランス 1,154,547,286円
野村つみたて外国株投信 9,503,626,563円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,647,086,547円
世界6資産分散ファンド 36,103,243円
野村資産設計ファンド2060 6,657,053円
野村スリーゼロ先進国株式投信 526,448,314円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
5,145,502,100円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 4,432,948,956円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 136,261,001円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 65,876,074円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 630,342,530円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 897,215,917円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,529,642円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,214,622円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,139,490円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,103,058円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 19,012,415円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 377,905,451円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 5,051,377円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 27,949,380円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 89,919,808円
338/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,246,285,718円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 21,918,414円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 191,308,270円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,659,395,370円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,144,255円
機関投資家専用)
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
4,487,122円
格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,401,616円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,841,006円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,644,754円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
83,228,745,407円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,091,787,846円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,701,199,888円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,380,261,652円
マイバランスDC30 761,711,429円
マイバランスDC50 1,731,277,620円
マイバランスDC70 1,524,357,344円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 31,529,562,073円
野村DC運用戦略ファンド 233,234,694円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 17,997,739円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 359,403,551円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 295,250,253円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 282,837,296円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 15,849,706円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,105,193円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 38,725,335円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 6,701,156円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,851,284円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,622,477円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 148,377,916円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 116,285,323円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 68,346,446円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 97,291,400円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,287,003円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 22,698,185円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 95,647,440円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 8,923円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
339/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 151,000 23.79 3,592,290.00
HALLIBURTON CO 160,000 22.66 3,625,600.00
SCHLUMBERGER LTD 251,000 29.45 7,391,950.00
CHENIERE ENERGY INC 44,200 105.57 4,666,194.00
CHEVRON CORP 348,000 115.47 40,183,560.00
CONOCOPHILLIPS 240,500 70.68 16,998,540.00
COTERRA ENERGY INC 136,000 19.64 2,671,040.00
DEVON ENERGY CORP 116,000 41.31 4,791,960.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 30,600 104.90 3,209,940.00
EOG RESOURCES INC 106,000 86.35 9,153,100.00
EXXON MOBIL CORP 761,900 60.50 46,094,950.00
HESS CORP 50,200 74.50 3,739,900.00
KINDER MORGAN INC 372,000 15.66 5,825,520.00
MARATHON PETROLEUM CORP 117,000 63.42 7,420,140.00
OCCIDENTAL PETE CORP 166,000 28.60 4,747,600.00
ONEOK INC 78,300 57.91 4,534,353.00
PHILLIPS 66 80,000 72.14 5,771,200.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 41,200 177.93 7,330,716.00
VALERO ENERGY CORP 73,600 71.32 5,249,152.00
WILLIAMS COS 218,000 25.66 5,593,880.00
AIR PRODUCTS 40,100 295.75 11,859,575.00
ALBEMARLE CORP 20,800 224.15 4,662,320.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 158.54 3,091,530.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 39,300 68.59 2,695,587.00
CORTEVA INC 134,000 45.82 6,139,880.00
DOW INC 132,600 54.20 7,186,920.00
DUPONT DE NEMOURS INC 93,900 76.49 7,182,411.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 115.27 2,881,750.00
ECOLAB INC 46,000 225.49 10,372,540.00
FMC CORP 23,200 105.78 2,454,096.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 45,400 142.69 6,478,126.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 92,900 332.89 30,925,481.00
340/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LYONDELLBASELL INDU-CL A 47,200 88.32 4,168,704.00
MOSAIC CO/THE 69,000 37.33 2,575,770.00
PPG INDUSTRIES 42,800 163.93 7,016,204.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 96.14 2,259,290.00
SHERWIN-WILLIAMS 44,800 334.49 14,985,152.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,100 430.13 4,774,443.00
VULCAN MATERIALS CO 23,500 202.35 4,755,225.00
AMCOR PLC 268,000 11.74 3,146,320.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 208.24 3,040,304.00
BALL CORP 59,700 89.99 5,372,403.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 105.62 2,608,814.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 67,500 45.32 3,059,100.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 17,700 130.73 2,313,921.00
SEALED AIR CORP 26,500 65.13 1,725,945.00
WESTROCK CO 47,300 43.32 2,049,036.00
FREEPORT-MCMORAN INC 266,000 39.18 10,421,880.00
NEWMONT CORP 143,600 58.18 8,354,648.00
NUCOR CORP 53,200 112.52 5,986,064.00
STEEL DYNAMICS 37,100 61.08 2,266,068.00
BOEING CO 100,600 199.52 20,071,712.00
GENERAL DYNAMICS 42,400 203.29 8,619,496.00
HEICO CORP 7,900 141.17 1,115,243.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 126.73 1,558,779.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 30.59 2,202,480.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 183.14 1,373,550.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,400 207.13 7,539,532.00
LOCKHEED MARTIN 45,100 340.77 15,368,727.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 27,100 378.49 10,257,079.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 271,400 83.68 22,710,752.00
TEXTRON INC 40,700 75.02 3,053,314.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,370 609.29 5,709,047.30
ALLEGION PLC 16,300 126.36 2,059,668.00
CARRIER GLOBAL CORP 147,900 52.13 7,710,027.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 99.56 2,548,736.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 128,300 77.17 9,900,911.00
341/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 313.95 1,789,515.00
MASCO CORP 45,800 66.38 3,040,204.00
OWENS CORNING INC 18,900 87.27 1,649,403.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 80.90 1,998,230.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 42,900 194.43 8,341,047.00
AMETEK INC 42,200 140.60 5,933,320.00
EATON CORP PLC 72,200 167.24 12,074,728.00
EMERSON ELEC 108,500 91.03 9,876,755.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,600 348.20 4,039,120.00
PLUG POWER INC 94,000 28.96 2,722,240.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 21,100 339.71 7,167,881.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 57.51 1,627,533.00
SUNRUN INC 29,200 34.81 1,016,452.00
3M CORP 104,600 172.92 18,087,432.00
GENERAL ELECTRIC CO 198,400 93.06 18,463,104.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 124,200 201.67 25,047,414.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 56.01 2,145,183.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 19,000 472.22 8,972,180.00
CATERPILLAR INC DEL 98,000 198.31 19,434,380.00
CUMMINS INC 25,800 211.76 5,463,408.00
DEERE & COMPANY 53,000 349.81 18,539,930.00
DOVER CORP 25,600 171.33 4,386,048.00
FORTIVE CORP 61,700 72.59 4,478,803.00
IDEX CORP 13,300 228.46 3,038,518.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 56,400 236.69 13,349,316.00
INGERSOLL-RAND INC 72,500 59.17 4,289,825.00
KORNIT DIGITAL LTD 8,200 137.82 1,130,124.00
NORDSON CORP 9,600 250.86 2,408,256.00
OTIS WORLDWIDE CORP 72,400 84.18 6,094,632.00
PACCAR 63,400 83.38 5,286,292.00
PARKER HANNIFIN CORP 23,200 305.33 7,083,656.00
PENTAIR PLC 30,000 70.25 2,107,500.00
SNAP-ON INC 9,700 208.51 2,022,547.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 29,500 179.24 5,287,580.00
WABTEC CORP 31,800 89.23 2,837,514.00
342/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XYLEM INC 32,000 115.98 3,711,360.00
FASTENAL CO 104,700 61.59 6,448,473.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 496.79 3,944,512.60
UNITED RENTALS INC 12,900 328.95 4,243,455.00
CINTAS CORP 16,600 436.79 7,250,714.00
COPART INC 38,900 143.53 5,583,317.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 40,300 133.38 5,375,214.00
ROLLINS INC 41,000 32.58 1,335,780.00
WASTE CONNECTIONS INC 46,200 129.12 5,965,344.00
WASTE MANAGEMENT INC 76,300 160.03 12,210,289.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 101.72 2,471,796.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 30,600 127.47 3,900,582.00
INC
FEDEX CORPORATION 45,900 251.95 11,564,505.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 131,100 207.10 27,150,810.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 38.52 1,155,600.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 40.87 1,017,663.00
AMERCO 1,720 710.70 1,222,404.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 45,855 70.85 3,248,826.75
CSX CORP 406,000 35.95 14,595,700.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 194.95 2,846,270.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 58.33 1,557,411.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 46,900 40.91 1,918,679.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 44,300 285.17 12,633,031.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 339.44 5,906,256.00
UBER TECHOLOGIES INC 223,000 41.97 9,359,310.00
UNION PAC CORP 117,400 242.22 28,436,628.00
APTIV PLC 48,500 158.02 7,663,970.00
BORGWARNER INC 45,000 42.87 1,929,150.00
LEAR CORP 10,900 170.73 1,860,957.00
FORD MOTOR COMPANY 703,000 19.61 13,785,830.00
GENERAL MOTORS CO 236,500 54.79 12,957,835.00
LUCID GROUP INC 72,100 38.02 2,741,242.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 30,800 96.82 2,982,056.00
TESLA INC 151,440 938.53 142,130,983.20
343/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DR HORTON INC 60,800 103.49 6,292,192.00
GARMIN LTD 27,300 132.84 3,626,532.00
LENNAR CORP-A 48,400 108.72 5,262,048.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 168.43 1,717,986.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 21.43 1,414,380.00
NVR INC 607 5,747.05 3,488,459.35
PULTEGROUP INC 47,000 52.99 2,490,530.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 221.38 2,501,594.00
HASBRO INC 23,400 96.52 2,258,568.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 39.19 2,037,880.00
LULULEMON ATHLETICA INC 21,300 383.31 8,164,503.00
NIKE INC-B 230,000 166.63 38,324,900.00
V F CORP 58,800 69.92 4,111,296.00
AIRBNB INC-CLASS A 42,400 165.66 7,023,984.00
ARAMARK 39,000 35.13 1,370,070.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,430 2,365.75 17,577,522.50
CAESARS ENTERTAINMENT INC 37,400 93.85 3,509,990.00
CARNIVAL CORP 149,000 20.54 3,060,460.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,040 1,723.89 8,688,405.60
DARDEN RESTAURANTS INC 23,400 142.91 3,344,094.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 529.96 3,656,724.00
DRAFTKINGS INC - CL A 58,400 30.31 1,770,104.00
EXPEDIA GROUP INC 26,700 177.27 4,733,109.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 50,000 148.55 7,427,500.00
LAS VEGAS SANDS CORP 64,000 37.02 2,369,280.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 49,600 158.32 7,852,672.00
MCDONALD'S CORP 134,400 264.39 35,534,016.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 9.91 336,940.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 44.81 3,181,510.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 41,100 76.57 3,147,027.00
STARBUCKS CORP 212,200 110.37 23,420,514.00
VAIL RESORTS INC 7,400 330.59 2,446,366.00
WYNN RESORTS LTD 19,300 86.32 1,665,976.00
YUM BRANDS INC 52,700 133.37 7,028,599.00
GENUINE PARTS CO 25,200 134.35 3,385,620.00
344/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LKQ CORP 49,000 56.85 2,785,650.00
POOL CORP 7,360 541.46 3,985,145.60
AMAZON.COM INC 82,020 3,408.34 279,552,046.80
CHEWY INC - CLASS A 15,100 55.22 833,822.00
DOORDASH INC-A 19,600 151.61 2,971,556.00
EBAY INC 117,000 63.71 7,454,070.00
ETSY INC 23,200 224.78 5,214,896.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD 5,200 121.29 630,708.00
MERCADOLIBRE INC 8,010 1,224.51 9,808,325.10
WAYFAIR INC - CLASS A 13,100 204.54 2,679,474.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,900 221.72 9,290,068.00
DOLLAR TREE INC 40,700 136.48 5,554,736.00
TARGET CORP 87,800 220.07 19,322,146.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 229.57 2,754,840.00
AUTOZONE 3,850 1,990.37 7,662,924.50
BATH & BODY WORKS INC 47,000 68.39 3,214,330.00
BEST BUY COMPANY INC 40,700 97.48 3,967,436.00
BURLINGTON STORES INC 12,100 282.49 3,418,129.00
CARMAX INC 29,500 136.99 4,041,205.00
CARVANA CO 13,800 227.00 3,132,600.00
HOME DEPOT 189,900 390.47 74,150,253.00
LOWES COS INC 124,600 246.98 30,773,708.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,390 674.72 8,359,780.80
ROSS STORES INC 64,000 108.55 6,947,200.00
TJX COS INC 215,100 74.12 15,943,212.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 20,600 223.04 4,594,624.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 378.27 3,555,738.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 79,550 545.43 43,388,956.50
KROGER CO 128,000 43.87 5,615,360.00
SYSCO CORP 93,200 74.49 6,942,468.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 134,000 49.96 6,694,640.00
WALMART INC 277,300 139.62 38,716,626.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 55,500 71.73 3,981,015.00
COCA COLA CO 738,600 57.77 42,668,922.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 53.35 1,936,605.00
345/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CONSTELLATION BRANDS INC-A 30,100 241.32 7,263,732.00
KEURIG DR PEPPER INC 125,000 35.32 4,415,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 35,000 44.54 1,558,900.00
MONSTER BEVERAGE CORP 72,300 92.79 6,708,717.00
PEPSICO INC 248,700 168.92 42,010,404.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 101,900 64.83 6,606,177.00
BUNGE LIMITED 24,700 88.27 2,180,269.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 42.30 1,522,800.00
CONAGRA BRANDS INC 87,000 33.83 2,943,210.00
GENERAL MILLS 110,400 65.06 7,182,624.00
HERSHEY CO/THE 26,400 187.33 4,945,512.00
HORMEL FOODS CORP 55,000 47.51 2,613,050.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 20,100 131.89 2,650,989.00
KELLOGG CO 46,300 62.65 2,900,695.00
KRAFT HEINZ CO/THE 120,000 35.00 4,200,000.00
MCCORMICK & CO INC. 45,700 93.02 4,251,014.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 250,500 64.32 16,112,160.00
TYSON FOODS INC-CL A 52,500 85.27 4,476,675.00
ALTRIA GROUP INC 334,000 47.77 15,955,180.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 280,500 93.04 26,097,720.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 45,000 98.40 4,428,000.00
CLOROX CO 22,500 171.16 3,851,100.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 145,200 82.09 11,919,468.00
KIMBERLY-CLARK CORP 60,400 139.29 8,413,116.00
PROCTER & GAMBLE CO 437,000 157.76 68,941,120.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 41,800 352.75 14,744,950.00
ABBOTT LABORATORIES 319,000 135.27 43,151,130.00
ABIOMED INC 8,000 332.20 2,657,600.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 13,320 628.72 8,374,550.40
BAXTER INTERNATIONAL INC. 91,000 83.87 7,632,170.00
BECTON,DICKINSON 51,400 251.83 12,944,062.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 258,000 41.11 10,606,380.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 52.97 2,034,048.00
DEXCOM INC 17,560 565.90 9,937,204.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 112,900 124.40 14,044,760.00
346/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOLOGIC INC 46,100 76.14 3,510,054.00
IDEXX LABORATORIES INC 15,450 624.06 9,641,727.00
INMODE LTD 8,800 70.41 619,608.00
INSULET CORP 12,500 265.57 3,319,625.00
INTUITIVE SURGICAL INC 64,230 348.09 22,357,820.70
MASIMO CORP 9,300 283.07 2,632,551.00
MEDTRONIC PLC 242,100 101.65 24,609,465.00
NOVOCURE LTD 16,400 85.06 1,394,984.00
RESMED INC 26,500 257.63 6,827,195.00
STERIS PLC 18,300 231.21 4,231,143.00
STRYKER CORP 61,400 256.22 15,731,908.00
TELEFLEX INC 8,100 321.50 2,604,150.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,800 395.79 3,482,952.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 38,200 122.46 4,677,972.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 27,300 127.61 3,483,753.00
ANTHEM INC 44,100 446.49 19,690,209.00
CARDINAL HEALTH INC 51,400 49.72 2,555,608.00
CENTENE CORP 104,600 82.99 8,680,754.00
CIGNA CORP 60,700 220.24 13,368,568.00
CVS HEALTH CORP 237,500 100.79 23,937,625.00
DAVITA INC 12,500 108.86 1,360,750.00
HCA HEALTHCARE INC 46,000 247.03 11,363,380.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 72.96 1,875,072.00
HUMANA INC 23,300 450.14 10,488,262.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 17,600 302.59 5,325,584.00
MCKESSON CORP 27,700 236.09 6,539,693.00
MOLINA HEALTHCARE INC 10,400 308.55 3,208,920.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 34.20 557,460.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 22,300 167.10 3,726,330.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 169,700 487.21 82,679,537.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,400 127.70 1,838,880.00
ABBVIE INC 318,000 129.95 41,324,100.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 21,600 199.59 4,311,144.00
AMGEN INC 102,200 220.92 22,578,024.00
BIOGEN INC 26,700 234.65 6,265,155.00
347/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 33,400 89.65 2,994,310.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 82.40 2,439,040.00
GILEAD SCIENCES INC 226,800 71.84 16,293,312.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,600 106.05 4,093,530.00
INCYTE CORP 33,700 73.68 2,483,016.00
MODERNA INC 62,000 268.14 16,624,680.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 84.67 1,439,390.00
NOVAVAX INC 13,000 191.07 2,483,910.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 18,850 606.81 11,438,368.50
SEAGEN INC 24,400 156.67 3,822,748.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 47,100 218.60 10,296,060.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 399,900 61.45 24,573,855.00
CATALENT INC 30,200 124.53 3,760,806.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 28.77 2,128,980.00
ELI LILLY & CO. 146,300 264.88 38,751,944.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 126.43 1,340,158.00
JOHNSON & JOHNSON 473,700 167.21 79,207,377.00
MERCK & CO INC 455,500 75.54 34,408,470.00
PFIZER INC 1,009,000 58.95 59,480,550.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 63,000 39.22 2,470,860.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 8.33 1,624,350.00
VIATRIS INC 215,000 13.09 2,814,350.00
ZOETIS INC 84,800 237.64 20,151,872.00
BANK OF AMERICA CORP 1,363,000 44.19 60,230,970.00
CITIGROUP 364,700 59.38 21,655,886.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 45.83 3,409,752.00
FIFTH THIRD BANCORP 127,000 42.51 5,398,770.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 31,300 200.71 6,282,223.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 271,000 15.07 4,083,970.00
JPMORGAN CHASE & CO 537,700 156.09 83,929,593.00
KEYCORP 170,000 22.69 3,857,300.00
M & T BANK CORP 23,200 149.05 3,457,960.00
PNC FINANCIAL 76,900 196.87 15,139,303.00
REGIONS FINANCIAL CORP 172,000 21.32 3,667,040.00
SIGNATURE BANK 10,800 315.82 3,410,856.00
348/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SVB FINANCIAL GROUP 10,570 665.26 7,031,798.20
TRUIST FINANCIAL CORP 241,600 57.12 13,800,192.00
US BANCORP 254,900 55.84 14,233,616.00
WELLS FARGO CO 738,600 47.81 35,312,466.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 238,500 293.24 69,937,740.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 32.02 2,209,380.00
AFLAC INC 113,000 56.84 6,422,920.00
ALLEGHANY CORP 2,590 641.67 1,661,925.30
ALLSTATE CORP 53,200 113.32 6,028,624.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 135.83 1,697,875.00
AMERICAN INTL GROUP 153,600 55.14 8,469,504.00
AON PLC 40,300 293.23 11,817,169.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 42.93 3,048,030.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 36,800 163.97 6,034,096.00
ASSURANT INC 10,200 151.27 1,542,954.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 24,500 82.52 2,021,740.00
BROWN & BROWN INC 42,700 66.49 2,839,123.00
CHUBB LTD 78,600 187.24 14,717,064.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 111.54 2,978,118.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 190.32 837,408.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 264.84 1,880,364.00
FNF GROUP 50,000 50.19 2,509,500.00
GLOBE LIFE INC 17,700 90.73 1,605,921.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 67.54 4,200,988.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 65.58 2,177,256.00
LOEWS CORP 38,500 56.76 2,185,260.00
MARKEL CORP 2,500 1,188.00 2,970,000.00
MARSH & MCLENNAN COS 91,700 168.85 15,483,545.00
METLIFE INC 132,100 60.32 7,968,272.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 70.33 3,375,840.00
PROGRESSIVE CO 106,200 101.22 10,749,564.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 70,600 105.97 7,481,482.00
TRAVELERS COS INC/THE 45,400 155.52 7,060,608.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 22,800 236.25 5,386,500.00
WR BERKLEY CORP 26,600 79.54 2,115,764.00
349/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACCENTURE PLC-CL A 114,100 392.89 44,828,749.00
AFFIRM HOLDINGS INC 15,600 103.63 1,616,628.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 29,200 115.80 3,381,360.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 76,500 231.95 17,744,175.00
BLOCK INC 71,200 170.47 12,137,464.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 20,600 175.07 3,606,442.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 42,700 144.34 6,163,318.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 94,600 85.20 8,059,920.00
EPAM SYSTEMS INC 10,310 648.99 6,691,086.90
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 111,900 109.90 12,297,810.00
FISERV INC 107,200 105.26 11,283,872.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,200 219.91 3,122,722.00
GARTNER INC 15,300 316.24 4,838,472.00
GLOBAL PAYMENTS INC 53,500 131.85 7,053,975.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 74.91 2,217,336.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 160,400 128.97 20,686,788.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 165.02 2,095,754.00
MASTERCARD INC 158,500 350.74 55,592,290.00
MONGODB INC 10,510 538.46 5,659,214.60
OKTA INC 22,300 228.38 5,092,874.00
PAYCHEX INC 58,900 126.43 7,446,727.00
PAYPAL HOLDINGS INC 200,900 189.14 37,998,226.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 37,800 354.82 13,412,196.00
TWILIO INC - A 30,000 276.92 8,307,600.00
VERISIGN INC 18,500 244.30 4,519,550.00
VISA INC-CLASS A SHARES 303,700 215.38 65,410,906.00
WESTERN UNION CO 75,000 17.96 1,347,000.00
WIX.COM LTD 10,200 157.76 1,609,152.00
ADOBE INC 85,730 557.52 47,796,189.60
ANSYS INC 15,800 396.46 6,264,068.00
ASANA INC - CL A 11,900 79.94 951,286.00
AUTODESK INC. 39,300 280.42 11,020,506.00
AVALARA INC 15,300 137.48 2,103,444.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 33,000 49.57 1,635,810.00
BILL.COM HOLDINGS INC 13,300 256.29 3,408,657.00
350/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLACK KNIGHT INC 27,000 81.81 2,208,870.00
CADENCE DESIGN SYS INC 50,300 183.03 9,206,409.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 102.00 2,448,000.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 113.70 2,285,370.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 95.05 2,072,090.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 160.59 2,039,493.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 33,600 210.31 7,066,416.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 170.25 1,208,775.00
DATADOG INC - CLASS A 35,000 177.49 6,212,150.00
DOCUSIGN INC 34,500 154.24 5,321,280.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 24.91 1,419,870.00
DYNATRACE INC 33,000 60.56 1,998,480.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 424.72 2,174,566.40
FORTINET INC 25,200 339.25 8,549,100.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 112.74 1,533,264.00
HUBSPOT INC 7,920 680.20 5,387,184.00
INTUIT INC 49,180 621.07 30,544,222.60
MICROSOFT CORP 1,284,800 327.29 420,502,192.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 25.59 2,610,180.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC 53,200 55.20 2,936,640.00
ORACLE CORPORATION 301,500 91.51 27,590,265.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 286,000 18.90 5,405,400.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,430 537.63 9,370,890.90
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 416.75 3,750,750.00
PTC INC 20,300 120.73 2,450,819.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,300 194.06 2,580,998.00
SALESFORCE.COM INC 176,140 252.55 44,484,157.00
SERVICENOW INC 35,650 631.32 22,506,558.00
SPLUNK INC 28,500 114.04 3,250,140.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 80.91 3,260,673.00
SYNOPSYS INC 27,700 359.07 9,946,239.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 76,900 93.53 7,192,457.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,510 519.36 3,900,393.60
UNITY SOFTWARE INC 9,400 145.84 1,370,896.00
351/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VMWARE INC - CLASS A 38,000 115.88 4,403,440.00
WORKDAY INC-CLASS A 34,300 278.86 9,564,898.00
ZENDESK INC 20,500 104.74 2,147,170.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 39,000 199.42 7,777,380.00
ZSCALER INC 14,600 319.42 4,663,532.00
ARISTA NETWORKS INC 42,000 137.91 5,792,220.00
CISCO SYSTEMS 758,400 61.03 46,285,152.00
F5 INC 10,400 233.16 2,424,864.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 33.60 2,016,000.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 30,800 261.61 8,057,588.00
APPLE INC 2,974,800 172.99 514,610,652.00
DELL TECHNOLOGIES-C 49,600 55.45 2,750,320.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 233,000 15.42 3,592,860.00
HP INC 219,000 37.02 8,107,380.00
NETAPP INC 40,300 89.90 3,622,970.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 109.22 3,953,764.00
WESTERN DIGITAL CORP 54,900 59.02 3,240,198.00
AMPHENOL CORP-CL A 107,000 83.06 8,887,420.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 126.99 1,739,763.00
CDW CORPORATION 25,000 193.30 4,832,500.00
COGNEX CORP 30,800 76.78 2,364,824.00
CORNING INC 144,000 36.26 5,221,440.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 167.39 1,154,991.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 33,500 197.58 6,618,930.00
TE CONNECTIVITY LTD 58,600 156.82 9,189,652.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,600 423.04 3,638,144.00
TRIMBLE INC 44,600 86.34 3,850,764.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,750 580.21 5,657,047.50
ADVANCED MICRO DEVICES 218,300 144.25 31,489,775.00
ANALOG DEVICES INC 96,200 172.08 16,554,096.00
APPLIED MATERIALS 162,500 151.42 24,605,750.00
BROADCOM INC 73,830 646.24 47,711,899.20
ENPHASE ENERGY INC 23,200 189.00 4,384,800.00
ENTEGRIS INC 24,200 132.96 3,217,632.00
INTEL CORP 730,300 50.77 37,077,331.00
352/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KLA CORP 27,200 409.40 11,135,680.00
LAM RESEARCH 25,430 683.07 17,370,470.10
MARVELL TECHNOLOGY INC 149,200 86.30 12,875,960.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 99,600 85.34 8,499,864.00
MICRON TECHNOLOGY 201,500 90.68 18,272,020.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,000 485.45 3,883,600.00
NVIDIA CORP 449,940 290.75 130,820,055.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 47,600 224.37 10,680,012.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 78,000 64.79 5,053,620.00
QORVO INC 19,400 150.49 2,919,506.00
QUALCOMM INC 203,000 179.58 36,454,740.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 30,200 152.63 4,609,426.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 281.10 2,586,120.00
TERADYNE INC 30,200 160.36 4,842,872.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 166,100 186.37 30,956,057.00
XILINX INC 44,900 206.43 9,268,707.00
AT & T INC 1,285,000 24.47 31,443,950.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 27.37 848,470.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 27.56 1,763,840.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 12.68 2,092,200.00
VERIZON COMMUNICATIONS 744,700 52.78 39,305,266.00
T-MOBILE US INC 113,000 121.10 13,684,300.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 59.40 2,655,180.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 88,700 86.75 7,694,725.00
DUKE ENERGY CORP 139,200 103.02 14,340,384.00
EDISON INTERNATIONAL 69,600 67.24 4,679,904.00
ENTERGY CORP 35,500 109.27 3,879,085.00
EVERGY INC 39,900 66.28 2,644,572.00
EVERSOURCE ENERGY 61,900 88.96 5,506,624.00
EXELON CORPORATION 177,500 53.94 9,574,350.00
FIRSTENERGY CORP 99,000 40.24 3,983,760.00
NEXTERA ENERGY INC 353,000 90.45 31,928,850.00
NRG ENERGY INC 45,000 41.52 1,868,400.00
PG&E CORP 261,000 12.07 3,150,270.00
PPL CORPORATION 136,000 29.42 4,001,120.00
353/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOUTHERN CO. 189,000 66.39 12,547,710.00
XCEL ENERGY INC 96,700 66.34 6,415,078.00
ATMOS ENERGY CORP 24,400 99.46 2,426,824.00
UGI CORP 36,000 45.29 1,630,440.00
AMEREN CORPORATION 47,200 87.18 4,114,896.00
CENTERPOINT ENERGY INC 105,000 27.30 2,866,500.00
CMS ENERGY CORP 51,400 63.73 3,275,722.00
CONSOLIDATED EDISON INC 64,000 83.37 5,335,680.00
DOMINION ENERGY INC 144,100 77.14 11,115,874.00
DTE ENERGY COMPANY 34,600 116.48 4,030,208.00
NISOURCE INC 73,000 26.82 1,957,860.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 92,200 64.31 5,929,382.00
SEMPRA ENERGY 57,600 128.51 7,402,176.00
WEC ENERGY GROUP INC 56,000 94.73 5,304,880.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 33,100 181.27 6,000,037.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 44,000 51.97 2,286,680.00
ALLY FINANCIAL INC 67,000 46.46 3,112,820.00
AMERICAN EXPRESS CO 122,000 160.91 19,631,020.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,800 143.51 11,452,098.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 53,900 115.17 6,207,663.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 92,000 14.97 1,377,240.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 46.13 4,788,294.00
UPSTART HOLDINGS INC 3,500 149.48 523,180.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,700 294.50 6,096,150.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,300 71.90 2,250,470.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 146,500 57.89 8,480,885.00
BLACKROCK INC 27,390 910.87 24,948,729.30
BLACKSTONE INC 122,800 123.42 15,155,976.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 52.00 1,508,000.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 19,500 125.92 2,455,440.00
CME GROUP INC 65,000 225.20 14,638,000.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,700 247.69 1,659,523.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,900 474.83 3,276,327.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 32.92 1,678,920.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 42.42 347,844.00
354/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOLDMAN SACHS GROUP 61,100 380.32 23,237,552.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 100,500 134.06 13,473,030.00
INVESCO LTD 65,000 22.74 1,478,100.00
KKR & CO INC-A 94,100 72.16 6,790,256.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 411.56 2,757,452.00
MOODYS CORP 30,400 391.28 11,894,912.00
MORGAN STANLEY 246,300 97.77 24,080,751.00
MSCI INC 14,970 594.66 8,902,060.20
NASDAQ INC 21,200 202.24 4,287,488.00
NORTHERN TRUST CORP 36,300 117.79 4,275,777.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 34,200 96.99 3,317,058.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 32,000 18.93 605,760.00
S&P GLOBAL INC 43,400 470.49 20,419,266.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 260,400 83.19 21,662,676.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 60.38 1,358,550.00
STATE STREET CORP 65,200 92.32 6,019,264.00
T ROWE PRICE GROUP INC 40,600 190.58 7,737,548.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 94.42 1,765,654.00
AES CORP 118,000 23.71 2,797,780.00
VISTRA CORP 80,000 21.81 1,744,800.00
CERNER CORP 54,500 90.67 4,941,515.00
TELADOC HEALTH INC 25,000 96.71 2,417,750.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 24,500 263.45 6,454,525.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 14,400 146.22 2,105,568.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 55,100 153.96 8,483,196.00
AVANTOR INC 97,000 40.95 3,972,150.00
BIO TECHNE CORP 6,990 479.64 3,352,683.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 739.91 2,944,841.80
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,000 361.03 3,249,270.00
DANAHER CORP 115,600 313.92 36,289,152.00
ILLUMINA INC 26,100 379.46 9,903,906.00
IQVIA HOLDINGS INC 34,800 268.63 9,348,324.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,571.54 6,459,029.40
PERKINELMER INC 20,000 189.04 3,780,800.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 70,800 645.34 45,690,072.00
11,200 349.42 3,913,504.00
355/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WATERS CORP
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 13,500 444.52 6,001,020.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 82.28 2,040,544.00
CLARIVATE PLC 65,000 23.85 1,550,250.00
COSTAR GROUP INC 72,100 78.35 5,649,035.00
EQUIFAX INC 21,600 280.07 6,049,512.00
IHS MARKIT LTD 67,800 131.94 8,945,532.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 134.24 3,074,096.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 86.43 2,057,034.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 107.72 2,186,716.00
TRUNSUNION 35,200 113.90 4,009,280.00
VERISK ANALYTICS INC 27,300 221.99 6,060,327.00
CBRE GROUP INC 60,300 103.27 6,227,181.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 5.21 1,146,200.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 60.78 595,644.00
ZILLOW GROUP INC - C 29,600 62.09 1,837,864.00
CABLE ONE INC 980 1,723.25 1,688,785.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 644.33 14,851,806.50
COMCAST CORP-CL A 824,100 48.86 40,265,526.00
DISCOVERY INC - A 31,000 23.53 729,430.00
DISCOVERY INC - C 58,000 22.61 1,311,380.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 32.04 1,390,536.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 36.90 2,140,200.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 34.21 868,934.00
INTERPUBRIC GROUP 73,000 36.95 2,697,350.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 155.61 622,440.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,400 157.48 4,157,472.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 48.89 1,461,811.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 49.24 635,196.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 21.70 1,453,900.00
OMNICOM GROUP 37,600 72.24 2,716,224.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.41 1,121,750.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 108,000 29.35 3,169,800.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 141,400 63.59 8,991,626.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 91,000 30.30 2,757,300.00
327,000 151.05 49,393,350.00
356/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DISNEY (WALT) CO
ELECTRONIC ARTS 51,600 132.17 6,819,972.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 60.63 2,061,420.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 29,100 114.22 3,323,802.00
NETFLIX INC 79,650 604.92 48,181,878.00
ROKU INC 20,700 231.77 4,797,639.00
SEA LTD-ADR 24,800 227.93 5,652,664.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 20,600 179.44 3,696,464.00
INC
ALPHABET INC-CL A 54,180 2,869.45 155,466,801.00
ALPHABET INC-CL C 51,860 2,884.41 149,585,502.60
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 130.46 1,774,256.00
MATCH GROUP INC 48,000 131.49 6,311,520.00
META PLATFORMS INC 429,000 334.20 143,371,800.00
PINTEREST INC- CLASS A 97,600 36.74 3,585,824.00
SNAP INC-A 191,000 46.10 8,805,100.00
TWITTER INC 142,800 44.36 6,334,608.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 40,100 64.58 2,589,658.00
小計
銘柄数:607 7,385,835,721.50
(843,314,722,680)
組入時価比率:70.9% 73.7%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 28.73 2,068,560.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 212,000 51.44 10,905,280.00
CENOVUS ENERGY INC 240,000 15.16 3,638,400.00
ENBRIDGE INC 367,000 48.28 17,718,760.00
IMPERIAL OIL 46,000 44.41 2,042,860.00
KEYERA CORP 41,000 28.15 1,154,150.00
PARKLAND CORP 28,000 34.03 952,840.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 38.37 3,683,520.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 30.96 8,142,480.00
TC ENERGY CORP 178,000 59.46 10,583,880.00
TOURMALINE OIL CORP 55,000 41.38 2,275,900.00
NUTRIEN LTD 102,300 93.24 9,538,452.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 66.70 1,880,940.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 44,600 67.33 3,002,918.00
BARRICK GOLD 325,000 23.77 7,725,250.00
357/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 28.97 2,983,910.00
FRANCO-NEVADA CORP 33,700 171.15 5,767,755.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 9.74 1,003,220.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.18 1,558,060.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 53.11 2,549,280.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 9.21 1,086,780.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 31.78 1,121,834.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 87,000 35.37 3,077,190.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 80,000 53.63 4,290,400.00
WEST FRASER TIMBER 17,800 112.35 1,999,830.00
CAE INC 60,000 32.19 1,931,400.00
WSP GLOBAL INC 21,400 181.57 3,885,598.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 16.17 598,290.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 112.18 1,682,700.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 47.16 1,414,800.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 78.78 1,662,258.00
AIR CANADA 32,000 21.08 674,560.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 128,000 155.55 19,910,400.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 120,000 91.55 10,986,000.00
TFI INTERNATIONAL INC 14,900 136.12 2,028,188.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 50,500 99.98 5,048,990.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 51.68 1,912,160.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 52,400 75.37 3,949,388.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 179.43 1,830,186.00
DOLLARAMA INC 52,000 62.40 3,244,800.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 147,000 50.94 7,488,180.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 39.28 1,256,960.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 103.33 3,244,562.00
METRO INC 43,500 67.02 2,915,370.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 147.89 2,085,249.00
SAPUTO INC 41,000 28.54 1,170,140.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 34.66 1,767,660.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 12.48 436,800.00
BANK OF MONTREAL 117,200 133.14 15,604,008.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 217,800 87.69 19,098,882.00
358/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 80,900 146.11 11,820,299.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 60,700 96.38 5,850,266.00
ROYAL BANK OF CANADA 256,500 131.57 33,747,705.00
TORONTO DOMINION BANK 328,000 94.70 31,061,600.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 584.38 2,711,523.20
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 37.37 1,868,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 71.02 1,299,666.00
INTACT FINANCIAL CORP 31,500 162.94 5,132,610.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 348,000 23.51 8,181,480.00
POWER CORPORATION OF CANADA 103,000 42.50 4,377,500.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 106,900 69.30 7,408,170.00
CGI INC 39,800 111.29 4,429,342.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 10,700 77.99 834,493.00
SHOPIFY INC - CLASS A 20,380 1,770.16 36,075,860.80
BLACKBERRY LTD 94,000 11.95 1,123,300.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,670 2,255.06 8,276,070.20
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 53.98 1,047,212.00
OPEN TEXT CORP 47,000 60.26 2,832,220.00
BCE INC 14,400 65.87 948,528.00
TELUS CORP 78,600 29.71 2,335,206.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 62,900 59.54 3,745,066.00
EMERA INC 47,000 62.60 2,942,200.00
FORTIS INC 85,000 60.91 5,177,350.00
HYDRO ONE LTD 63,000 32.34 2,037,420.00
ALTAGAS LTD 52,000 26.91 1,399,320.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 18.24 2,298,240.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 36.42 739,326.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 252,900 74.70 18,891,630.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 45.76 686,400.00
ONEX CORPORATION 13,200 93.48 1,233,936.00
TMX GROUP LTD 9,500 125.72 1,194,340.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 46.24 1,109,760.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 37.59 1,503,600.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 148.96 4,543,280.00
7,200 242.74 1,747,728.00
359/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIRSTSERVICE CORP
QUEBECOR INC-CL B 27,000 27.82 751,140.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 84,000 37.61 3,159,240.00
小計
銘柄数:87 451,101,505.20
(39,881,884,074)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 88,000 9.11 802,208.00
ENI SPA 460,000 12.18 5,602,800.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 8.43 810,048.00
NESTE OYJ 74,600 43.75 3,263,750.00
OMV AG 25,000 49.94 1,248,500.00
REPSOL SA 262,000 10.08 2,640,960.00
TOTALENERGIES SE 451,000 44.40 20,024,400.00
AIR LIQUIDE SA 84,900 149.84 12,721,416.00
AKZO NOBEL 34,500 92.84 3,202,980.00
ARKEMA 11,600 119.65 1,387,940.00
BASF SE 166,500 59.71 9,941,715.00
COVESTRO AG 34,400 51.62 1,775,728.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 27.85 1,086,150.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 10,500 38.76 406,980.00
KONINKLIJKE DSM NV 31,100 194.85 6,059,835.00
LANXESS 15,500 53.16 823,980.00
SOLVAY SA 13,000 99.24 1,290,120.00
SYMRISE AG 23,700 127.15 3,013,455.00
UMICORE 34,300 35.43 1,215,249.00
CRH PLC 141,000 44.67 6,298,470.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 58.54 1,603,996.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 45.89 1,941,147.00
ARCELORMITTAL 127,000 28.54 3,624,580.00
VOESTALPINE AG 20,000 31.58 631,600.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 15.45 1,668,600.00
UPM-KYMMENE OYJ 97,000 32.07 3,110,790.00
AIRBUS SE 106,800 106.80 11,406,240.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 90.80 454,000.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 172.45 1,586,540.00
SAFRAN SA 61,200 101.54 6,214,248.00
360/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THALES SA 18,600 73.06 1,358,916.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 90,900 59.06 5,368,554.00
KINGSPAN GROUP PLC 27,800 99.10 2,754,980.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 45,263 22.13 1,001,670.19
BOUYGUES 40,000 30.44 1,217,600.00
EIFFAGE SA 15,900 86.70 1,378,530.00
FERROVIAL SA 88,000 25.86 2,275,680.00
VINCI 96,700 87.71 8,481,557.00
LEGRAND SA 48,800 99.46 4,853,648.00
PRYSMIAN SPA 43,000 32.44 1,394,920.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 96,800 166.34 16,101,712.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 22.38 1,633,740.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 20.96 943,200.00
SA
SIEMENS AG 137,700 146.58 20,184,066.00
ALSTOM 55,300 29.82 1,649,046.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 15.79 2,842,200.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 75,900 30.82 2,339,617.50
GEA GROUP AG 29,000 46.59 1,351,110.00
KION GROUP AG 13,100 92.72 1,214,632.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 86.38 1,097,026.00
KONE OYJ 60,400 61.42 3,709,768.00
RATIONAL AG 830 872.80 724,424.00
WARTSILA OYJ 82,000 11.77 965,140.00
BRENNTAG SE 26,800 75.40 2,020,720.00
IMCD NV 10,200 190.30 1,941,060.00
DEUTSCHE POST AG-REG 177,100 54.09 9,579,339.00
INPOST SA 34,000 10.27 349,316.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 6.23 698,096.00
ADP 4,700 109.70 515,590.00
AENA SME SA 13,300 134.10 1,783,530.00
ATLANTIA SPA 89,000 17.01 1,513,890.00
GETLINK 83,000 13.99 1,161,585.00
CONTINENTAL AG 20,600 90.35 1,861,210.00
FAURECIA 20,688 39.63 819,865.44
MICHELIN (CGDE) 29,900 139.70 4,177,030.00
361/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VALEO SA 44,000 25.76 1,133,440.00
BAYER MOTOREN WERK 59,800 87.09 5,207,982.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 71.55 729,810.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 155,000 68.62 10,636,100.00
FERRARI NV 22,300 220.40 4,914,920.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 27,300 81.98 2,238,054.00
RENAULT SA 33,700 29.11 981,175.50
STELLANTIS NV 364,000 16.30 5,936,112.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 261.40 1,516,120.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 33,300 174.08 5,796,864.00
SEB SA 5,400 135.00 729,000.00
ADIDAS AG 34,200 246.35 8,425,170.00
ESSILORLUXOTTICA 51,600 181.80 9,380,880.00
HERMES INTERNATIONAL 5,670 1,536.50 8,711,955.00
KERING SA 13,600 683.40 9,294,240.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 49,960 701.50 35,046,940.00
SE
MONCLER SPA 37,600 62.20 2,338,720.00
PUMA SE 18,900 102.85 1,943,865.00
ACCOR SA 32,000 27.44 878,080.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 29,500 132.35 3,904,325.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 37.82 582,428.00
SODEXO 15,900 75.78 1,204,902.00
DELIVERY HERO SE 29,000 92.26 2,675,540.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 47.21 1,553,373.50
PROSUS NV 169,000 68.50 11,576,500.00
ZALANDO SE 40,200 68.90 2,769,780.00
INDITEX SA 199,000 27.83 5,538,170.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 15.76 1,686,320.00
COLRUYT SA 8,700 37.70 327,990.00
HELLOFRESH SE 29,000 68.22 1,978,380.00
JERONIMO MARTINS 47,000 20.16 947,520.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 29.15 1,457,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 188,000 30.25 5,687,940.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 136,500 52.99 7,233,135.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 12.56 1,143,415.00
362/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 80.00 1,600,000.00
HEINEKEN NV 45,700 97.50 4,455,750.00
PERNOD RICARD SA 38,000 209.70 7,968,600.00
REMY COINTREAU 3,900 210.40 820,560.00
DANONE 117,000 53.28 6,233,760.00
JDE PEET'S BV 21,000 26.15 549,150.00
KERRY GROUP PLC-A 29,300 112.50 3,296,250.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 67.05 1,206,900.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 69.52 2,155,120.00
BEIERSDORF AG 17,900 88.70 1,587,730.00
LOREAL-ORD 45,200 414.90 18,753,480.00
BIOMERIEUX 6,900 122.65 846,285.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 180.45 1,299,240.00
DIASORIN SPA 4,800 160.25 769,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 168,000 30.86 5,184,480.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,720 568.00 2,680,960.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 50,700 63.12 3,200,184.00
AMPLIFON SPA 24,000 44.30 1,063,200.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 54.70 2,002,020.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 78,000 34.32 2,677,350.00
ORPEA 9,300 87.54 814,122.00
ARGENX SE 8,300 307.40 2,551,420.00
GRIFOLS SA 54,000 16.28 879,390.00
BAYER AG-REG 176,600 45.60 8,053,843.00
IPSEN 7,300 79.20 578,160.00
MERCK KGAA 23,300 225.40 5,251,820.00
ORION OYJ 21,000 35.73 750,330.00
RECORDATI SPA 19,900 55.56 1,105,644.00
SANOFI 205,500 87.68 18,018,240.00
UCB SA 22,700 98.72 2,240,944.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 12.46 872,480.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,214,000 5.06 6,145,268.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,150,000 2.81 8,854,650.00
BNP PARIBAS 203,700 58.86 11,989,782.00
CAIXABANK 760,000 2.29 1,742,680.00
363/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMMERZBANK AG 188,000 6.61 1,243,808.00
CREDIT AGRICOLE SA 226,000 12.17 2,751,324.00
ERSTE GROUP BANK AG 61,000 39.99 2,439,390.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 15.14 1,681,095.00
ING GROEP NV 709,000 12.10 8,584,572.00
INTESA SANPAOLO 3,010,000 2.23 6,719,825.00
KBC GROEP NV 46,000 73.26 3,369,960.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.83 1,052,238.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 25.68 744,720.00
SOCIETE GENERALE 145,000 29.12 4,222,400.00
UNICREDIT SPA 389,000 13.45 5,232,050.00
EURAZEO SE 7,800 74.15 578,370.00
EXOR NV 19,500 76.18 1,485,510.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 96.26 1,877,070.00
SOFINA SA 2,900 422.60 1,225,540.00
WENDEL 4,300 102.20 439,460.00
AEGON NV 329,000 4.13 1,359,757.00
AGEAS 32,000 44.41 1,421,120.00
ALLIANZ SE-REG 73,800 203.75 15,036,750.00
ASSICURAZIONI GENERALI 198,000 18.27 3,617,460.00
AXA SA 351,000 25.41 8,918,910.00
CNP ASSURANCES 28,000 21.69 607,320.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 164.75 1,795,775.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 25,100 252.35 6,333,985.00
NN GROUP NV 49,400 46.22 2,283,268.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.15 981,200.00
SAMPO OYJ-A SHS 91,000 43.22 3,933,020.00
ADYEN NV 3,590 2,181.00 7,829,790.00
AMADEUS IT GROUP SA 79,400 56.46 4,482,924.00
BECHTLE AG 15,700 60.18 944,826.00
CAPGEMINI SA 29,200 204.20 5,962,640.00
EDENRED 42,400 39.32 1,667,168.00
NEXI SPA 89,000 13.82 1,229,980.00
WORLDLINE SA 41,300 48.01 1,983,019.50
DASSAULT SYSTEMES SE 119,800 51.44 6,162,512.00
364/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEMETSCHEK SE 11,000 107.00 1,177,000.00
SAP SE 187,900 121.40 22,811,060.00
NOKIA OYJ 961,000 5.27 5,067,353.00
ASM INTERNATIONAL NV 8,400 364.90 3,065,160.00
ASML HOLDING NV 74,380 684.00 50,875,920.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 237,000 39.47 9,355,575.00
STMICROELECTRONICS NV 123,000 41.84 5,146,935.00
CELLNEX TELECOM SA 89,700 48.52 4,352,244.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 604,000 15.92 9,618,096.00
ELISA OYJ 25,700 53.84 1,383,688.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 10.47 575,850.00
KONINKLIJKE KPN NV 610,000 2.69 1,642,120.00
ORANGE SA 367,000 9.34 3,429,248.00
PROXIMUS 26,000 17.53 455,780.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.43 838,971.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.49 523,320.00
AG
TELEFONICA SA 920,000 3.87 3,565,000.00
TELEFONICA SA-RTS 919,984 0.14 137,105.21
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.71 583,128.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 10.21 806,985.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 116.10 719,820.00
ENDESA S.A. 57,000 20.10 1,145,700.00
ENEL SPA 1,475,000 6.83 10,081,625.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 509,000 4.75 2,421,822.00
FORTUM OYJ 79,000 27.82 2,197,780.00
IBERDROLA SA 1,028,000 9.90 10,177,200.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.93 1,495,865.00
TERNA SPA 251,000 7.08 1,778,586.00
VERBUND AG 12,700 105.30 1,337,310.00
ENAGAS SA 48,000 20.09 964,320.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,000 27.20 924,800.00
SNAM SPA 351,158 5.20 1,826,021.60
E.ON SE 410,000 12.05 4,940,500.00
ENGIE 323,000 12.95 4,183,496.00
RWE AG 114,000 35.30 4,024,200.00
365/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUEZ 62,000 19.76 1,225,430.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 119,000 31.56 3,755,640.00
AMUNDI SA 10,000 69.90 699,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 375,000 10.96 4,113,000.00
DEUTSCHE BOERSE AG 34,700 144.45 5,012,415.00
EURONEXT NV 15,300 87.75 1,342,575.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 21.64 1,060,360.00
UNIPER SE 15,100 41.90 632,690.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 108.20 2,564,340.00
QIAGEN N.V. 39,400 48.95 1,928,630.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 453.20 2,243,340.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 28.02 1,513,080.00
RANDSTAD NV 21,400 57.62 1,233,068.00
TELEPERFORMANCE 10,800 373.00 4,028,400.00
WOLTERS KLUWER 48,400 100.55 4,866,620.00
AROUNDTOWN SA 173,000 5.30 917,592.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 121.10 1,513,750.00
VONOVIA SE 131,355 47.80 6,278,769.00
PUBLICIS GROUPE 40,700 57.06 2,322,342.00
VIVENDI SE 145,000 11.74 1,703,025.00
BOLLORE 168,000 4.83 812,112.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 43.30 749,090.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 127,000 24.56 3,119,755.00
SCOUT24 SE 15,200 60.34 917,168.00
小計
銘柄数:229 879,807,562.44
(113,319,214,042)
組入時価比率:9.5% 9.9%
英ポンド BP PLC 3,640,000 3.31 12,075,700.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 735,000 16.18 11,896,710.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 666,000 16.18 10,778,544.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 99.80 2,455,080.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 19.83 690,258.00
ANGLO AMERICAN PLC 233,000 29.67 6,913,110.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 12.98 908,600.00
BHP GROUP PLC 378,000 21.95 8,298,990.00
366/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVRAZ PLC 101,000 6.05 611,050.00
GLENCORE PLC 1,790,000 3.67 6,571,090.00
RIO TINTO PLC-REG 203,400 49.03 9,972,702.00
MONDI PLC 84,000 17.82 1,496,880.00
BAE SYSTEMS PLC 573,000 5.39 3,089,616.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 1.14 1,741,312.00
DCC PLC 18,400 59.42 1,093,328.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 765,000 1.51 1,162,035.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 15.49 1,100,145.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 154.80 2,027,880.00
ASHTEAD GROUP PLC 80,600 59.00 4,755,400.00
BUNZLE 61,000 28.63 1,746,430.00
FERGUSON PLC 40,500 127.75 5,173,875.00
RENTOKIL INTIAL PLC 345,000 5.84 2,017,560.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 7.24 1,311,888.00
PERSIMMON PLC 58,000 27.54 1,597,320.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.69 1,052,450.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 47.63 994,085.73
BURBERRY GROUP PLC 73,000 17.48 1,276,405.00
COMPASS GROUP PLC 325,000 15.87 5,157,750.00
ENTAIN PLC 102,000 16.32 1,664,640.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 45.48 1,478,100.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 28.81 1,045,803.00
NEXT PLC 23,800 78.78 1,874,964.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 2.07 963,480.00
KINGFISHER PLC 390,000 3.38 1,321,710.00
OCADO GROUP PLC 92,000 16.36 1,505,580.00
SAINSBURY 299,000 2.72 813,280.00
TESCO PLC 1,370,000 2.88 3,952,450.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 25.30 860,200.00
DIAGEO PLC 420,000 40.13 16,854,600.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 19.97 1,238,140.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 391,000 28.07 10,977,325.00
IMPERIAL BRANDS PLC 172,000 16.15 2,777,800.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 127,500 62.63 7,985,325.00
367/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER PLC 467,000 39.40 18,402,135.00
SMITH & NEPHEW PLC 160,000 12.49 1,999,200.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.08 1,064.00
ASTRAZENECA PLC 278,780 86.08 23,997,382.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 909,000 16.07 14,614,902.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 22.03 652,088.00
BARCLAYS PLC 3,020,000 1.84 5,564,652.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,676,000 4.45 16,365,552.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,710,000 0.46 5,891,720.50
NATWEST GROUP PLC 1,010,000 2.23 2,252,300.00
STANDARD CHARTERED PLC 479,000 4.35 2,083,650.00
M&G PLC 440,000 1.92 844,800.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 30.95 1,083,250.00
AVIVA PLC 705,000 4.03 2,846,790.00
LEGAL & GENERAL 1,080,000 2.89 3,121,200.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.36 776,896.00
PRUDENTIAL PLC 476,000 12.53 5,964,280.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 32.85 654,076.35
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 8.15 1,605,944.00
HALMA PLC 70,000 30.80 2,156,000.00
BT GROUP PLC 1,620,000 1.66 2,704,590.00
VODAFONE GROUP PLC 4,960,000 1.13 5,617,696.00
SSE PLC 186,000 16.34 3,039,240.00
NATIONAL GRID PLC 651,000 10.84 7,062,048.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 29.29 1,259,470.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 11.03 1,346,270.00
3I GROUP PLC 178,000 14.05 2,501,790.00
ABRDN PLC 366,000 2.33 855,342.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 13.40 871,000.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 58,500 68.04 3,980,340.00
SCHRODERS PLC 24,000 34.80 835,200.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 16.26 1,544,700.00
EXPERIAN PLC 168,000 35.50 5,964,000.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 55.76 1,589,160.00
RELX PLC 351,000 23.51 8,252,010.00
368/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INFORMA PLC 275,000 4.99 1,372,250.00
PEARSON 126,000 5.99 754,740.00
WPP PLC 218,000 11.00 2,398,000.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 7.08 1,210,680.00
小計
銘柄数:82 327,315,998.98
(49,558,915,405)
組入時価比率:4.2% 4.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 18.61 763,215.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,150 1,001.00 1,151,150.00
GIVAUDAN-REG 1,639 4,730.00 7,752,470.00
SIKA AG-REG 25,700 369.20 9,488,440.00
HOLCIM LTD 91,800 44.94 4,125,492.00
GEBERIT AG-REG 6,580 720.80 4,742,864.00
ABB LTD 295,000 33.94 10,012,300.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 235.40 870,980.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 237.20 1,755,280.00
VAT GROUP AG 4,810 431.80 2,076,958.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 285.20 2,652,360.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 93,300 132.70 12,380,910.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 266.60 1,466,300.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 51.15 537,075.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,154.00 1,357,020.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 195 11,950.00 2,330,250.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 119,300.00 2,386,000.00
NESTLE SA-REG 506,600 127.00 64,338,200.00
ALCON INC 89,600 77.24 6,920,704.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 339.50 3,259,200.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,900 1,885.00 3,581,500.00
NOVARTIS AG-REG 394,300 79.36 31,291,648.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 126,400 378.55 47,848,720.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,800 405.40 2,351,320.00
VIFOR PHARMA AG 9,100 162.40 1,477,840.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 145.00 1,247,000.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 547.20 3,124,512.00
SWISS RE LTD 55,100 88.62 4,882,962.00
27,300 394.00 10,756,200.00
369/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
TEMENOS AG-REG 12,000 123.50 1,482,000.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 31,600 76.34 2,412,344.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 518.80 2,308,660.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 481,000 8.73 4,199,130.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 59.54 2,345,876.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,140 1,446.00 5,986,440.00
UBS GROUP AG 632,000 16.12 10,187,840.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,100 639.00 702,900.00
LONZA AG-REG 13,310 743.20 9,891,992.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 44.46 1,249,326.00
SGS SA-REG 1,060 2,950.00 3,127,000.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 88.00 1,188,000.00
小計
銘柄数:41 292,010,378.00
(36,098,322,928)
組入時価比率:3.0% 3.2%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 374.90 13,871,300.00
ローナ
BOLIDEN AB 49,000 349.50 17,125,500.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 112,000 152.85 17,119,200.00
ASSA ABLOY AB-B 183,000 267.20 48,897,600.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 256,000 125.60 32,153,600.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 223.60 13,416,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 339.00 8,814,000.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 245.60 10,315,200.00
ALFA LAVAL AB 57,000 349.00 19,893,000.00
ATLAS COPCO AB-A 119,100 597.80 71,197,980.00
ATLAS COPCO AB-B 69,900 505.60 35,341,440.00
EPIROC AB - A 121,000 219.80 26,595,800.00
EPIROC AB - B 69,000 183.90 12,689,100.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 139.30 10,168,900.00
SANDVIK AB 204,000 238.00 48,552,000.00
SKF AB-B SHARES 68,000 204.80 13,926,400.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 201.80 6,861,200.00
VOLVO AB-B SHS 261,000 200.60 52,356,600.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 120.30 6,496,200.00
370/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELECTROLUX AB-B 41,000 208.90 8,564,900.00
EVOLUTION AB 31,400 1,188.00 37,303,200.00
HENNES&MAURITZ AB-B 133,000 172.46 22,937,180.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 70.10 19,978,500.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 110,000 283.40 31,174,000.00
GETINGE AB-B SHS 41,000 373.50 15,313,500.00
NORDEA BANK ABP 590,000 106.18 62,646,200.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 299,000 121.85 36,433,150.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 266,000 94.76 25,206,160.00
SWEDBANK AB 160,000 177.80 28,448,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 274.20 6,606,026.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 268.40 6,710,000.00
INVESTOR AB-A SHS 89,000 224.70 19,998,300.00
INVESTOR AB-B SHS 323,000 215.15 69,493,450.00
KINNEVIK AB - B 44,000 301.60 13,270,400.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 480.70 6,056,820.00
SINCH AB 92,000 108.35 9,968,200.00
ERICSSON LM-B 533,000 97.46 51,946,180.00
HEXAGON AB-B SHS 351,000 135.75 47,648,250.00
TELIA CO AB 480,000 35.00 16,802,400.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 124.35 11,440,200.00
EQT AB 53,000 507.00 26,871,000.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 635.00 11,874,500.00
SAGAX AB-B 29,000 298.00 8,642,000.00
EMBRACER GROUP AB 88,000 87.05 7,660,400.00
小計
銘柄数:44 1,068,783,936.40
(13,349,111,365)
組入時価比率:1.1% 1.2%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 309.20 6,802,400.00
ローネ
EQUINOR ASA 179,000 249.65 44,687,350.00
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 442.40 13,095,040.00
NORSK HYDRO 246,000 68.32 16,806,720.00
MOWI ASA 78,000 202.60 15,802,800.00
ORKLA ASA 133,000 86.00 11,438,000.00
DNB BANK ASA 167,000 195.40 32,631,800.00
371/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 211.20 6,547,200.00
TELENOR ASA 129,000 137.55 17,743,950.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 297.20 5,379,320.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 338.10 4,868,640.00
ADEVINTA ASA 45,000 117.20 5,274,000.00
小計
銘柄数:12 181,077,220.00
(2,308,734,555)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 500.20 9,103,640.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 37,600 518.00 19,476,800.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,700 2,741.00 4,659,700.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 184,000 192.15 35,355,600.00
DSV A/S 36,700 1,459.50 53,563,650.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 20,780.00 11,636,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 22,310.00 23,202,400.00
PANDORA A/S 17,700 775.40 13,724,580.00
CARLSBERG B 18,000 1,096.00 19,728,000.00
AMBU A/S-B 29,000 166.00 4,814,000.00
COLOPLAST-B 21,000 1,103.50 23,173,500.00
DEMANT A/S 20,100 313.10 6,293,310.00
GN STORE NORD A/S 21,200 385.40 8,170,480.00
GENMAB A/S 12,000 2,575.00 30,900,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 303,000 696.40 211,009,200.00
DANSKE BANK AS 122,000 108.80 13,273,600.00
TRYG A/S 68,000 159.35 10,835,800.00
ORSTED A/S 33,400 837.40 27,969,160.00
小計
銘柄数:18 526,890,220.00
(9,125,738,610)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.40 1,136,000.00
SANTOS LTD. 567,625 6.16 3,496,570.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 30.66 1,165,080.00
WOODSIDE PETROLEUM 174,000 21.51 3,742,740.00
ORICA LTD 79,000 13.74 1,085,460.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 79,000 54.34 4,292,860.00
372/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BHP GROUP LIMITED 529,000 41.71 22,064,590.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 21.27 1,914,300.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 4.05 1,377,000.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 298,000 19.79 5,897,420.00
NEWCREST MINING 143,000 24.18 3,457,740.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 9.52 1,846,880.00
RIO TINTO LTD 68,000 101.40 6,895,200.00
SOUTH32 LTD 870,000 3.96 3,445,200.00
REECE LTD 49,000 25.27 1,238,230.00
BRAMBLES LTD 270,000 10.64 2,872,800.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.82 819,400.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.49 1,064,450.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 8.60 2,098,400.00
TRANSURBAN GROUP 540,000 13.72 7,408,800.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 110,000 43.22 4,754,200.00
CROWN RESORTS LTD 77,000 11.39 877,030.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 118.64 1,221,992.00
TABCORP HOLDINGS 420,000 5.00 2,100,000.00
WESFARMERS LIMITED 206,000 58.94 12,141,640.00
COLES GROUP LTD 243,000 17.80 4,325,400.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 6.78 1,715,340.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 225,000 38.20 8,595,000.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 12.10 1,633,500.00
COCHLEAR LTD 11,500 217.04 2,495,960.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 70.31 2,320,230.00
SONIC HEALTHCARE LTD 84,000 45.47 3,819,480.00
CSL LIMITED 81,100 287.21 23,292,731.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 509,000 27.32 13,905,880.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 319,300 99.59 31,799,087.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 597,000 28.72 17,145,840.00
WESTPAC BANKING CORP 666,000 21.05 14,019,300.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.24 1,823,200.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.38 1,757,600.00
QBE INSURANCE 266,000 11.29 3,003,140.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 10.85 2,408,700.00
373/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AFTERPAY LTD 39,400 83.00 3,270,200.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 19.45 1,964,450.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 58.52 1,638,560.00
XERO LIMITED 23,300 140.43 3,272,019.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 4.13 3,014,900.00
AUSNET SERVICES 330,000 2.52 831,600.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 5.16 1,702,800.00
APA GROUP 205,000 10.05 2,060,250.00
ASX LTD 34,500 91.38 3,152,610.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 63,000 203.07 12,793,410.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 20.56 534,560.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 34.00 1,258,000.00
REA GROUP LTD 8,800 161.34 1,419,792.00
SEEK LTD 60,000 32.35 1,941,000.00
小計
銘柄数:55 271,328,521.00
(22,126,840,887)
組入時価比率:1.9% 1.9%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.61 1,697,030.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 32.99 3,299,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 12.20 902,800.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.60 1,412,200.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.18 846,660.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.89 1,222,500.00
小計
銘柄数:6 9,380,190.00
(723,869,262)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 18.60 6,138,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 483,040 49.40 23,862,176.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 251,000 154.10 38,679,100.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 230,000 30.95 7,118,500.00
MTR CORP 272,000 41.00 11,152,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 38.65 14,648,350.00
SANDS CHINA LTD 432,000 16.68 7,205,760.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 14.02 4,486,400.00
374/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 20.85 6,046,500.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 4.97 7,645,380.82
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 24.65 16,515,500.00
HANG SENG BANK 140,000 141.90 19,866,000.00
AIA GROUP LTD 2,177,000 77.95 169,697,150.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.44 7,512,624.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 47.25 5,055,750.00
CLP HLDGS 299,000 78.00 23,322,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 48.40 12,293,600.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,070,383 11.82 24,471,927.06
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 216,000 447.60 96,681,600.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 47.55 16,882,152.00
ESR CAYMAN LTD 380,000 26.60 10,108,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 15.50 5,580,000.00
HENDERSON LAND 267,443 32.50 8,691,897.50
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 29.55 7,946,467.80
SINO LAND CO.LTD 620,000 9.35 5,797,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 235,000 93.10 21,878,500.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 43.35 4,508,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 18.90 4,347,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 39.50 12,284,500.00
小計
銘柄数:29 600,422,235.18
(8,790,181,523)
組入時価比率:0.7% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.71 923,790.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 5.11 1,430,800.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.89 1,173,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.76 858,800.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.03 1,370,200.00
DBS GROUP HLDGS 329,000 32.14 10,574,060.00
OCBC-ORD 606,000 11.21 6,793,260.00
UNITED OVERSEAS BANK 210,000 26.65 5,596,500.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.10 814,500.00
375/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.33 3,262,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 9.12 1,349,760.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 480,000 3.35 1,608,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 6.65 465,500.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.03 611,610.00
小計
銘柄数:14 36,832,380.00
(3,083,606,853)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 28.76 3,595,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 518.10 2,590,500.00
BANK HAPOALIM BM 207,000 30.98 6,412,860.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 267,000 31.47 8,402,490.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 20.02 4,264,260.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 114.30 2,628,900.00
NICE LTD 11,600 916.40 10,630,240.00
AZRIELI GROUP 6,500 285.50 1,855,750.00
小計
銘柄数:8 40,380,000.00
(1,458,929,400)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,143,140,071,584
(1,143,140,071,584)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,409,880.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 26,200 5,698,238.00
AMERICAN TOWER CORP 81,900 22,755,915.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 267,000 2,152,020.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,100 6,153,767.00
BOSTON PROPERTIES 26,800 3,076,640.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,500 3,018,750.00
376/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROWN CASTLE INTL CORP 78,200 15,528,956.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 50,500 8,578,940.00
DUKE REALTY CORP 66,400 4,134,064.00
EQUINIX INC 16,250 13,074,425.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,100 2,695,437.00
EQUITY RESIDENTIAL 65,000 5,718,700.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,884,322.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,900 5,155,947.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,306,920.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 2,073,780.00
INVITATION HOMES INC 105,000 4,550,700.00
IRON MOUNTAIN INC 54,000 2,781,540.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 108,000 2,436,480.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,400 4,455,360.00
PROLOGIS INC 132,300 21,272,517.00
PUBLIC STORAGE 28,200 10,202,478.00
REALTY INCOME CORP 99,400 6,831,762.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,888,887.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,900 7,417,526.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 59,700 9,221,859.00
SUN COMMUNITIES INC 21,300 4,300,896.00
UDR INC 54,800 3,190,456.00
VENTAS INC 69,800 3,435,556.00
VICI PROPERTIES INC 111,000 3,173,490.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,120,500.00
WELLTOWER INC 75,000 6,198,000.00
WEYERHAEUSER CO 133,000 5,115,180.00
WP CAREY INC 34,000 2,732,240.00
小計
銘柄数:35 2,276,950 208,742,128.00
(23,834,176,175)
組入時価比率:2.0% 85.9%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 868,819.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 629,160.00
小計
銘柄数:2 42,900 1,497,979.00
(132,436,323)
377/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 595,680.00
GECINA SA 8,100 969,975.00
KLEPIERRE 40,000 797,400.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,243,804.00
小計
銘柄数:4 77,800 3,606,859.00
(464,563,439)
組入時価比率:0.0% 1.7%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 823,938.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 993,696.00
SEGRO PLC 220,000 3,036,000.00
小計
銘柄数:3 511,000 4,853,634.00
(734,888,723)
組入時価比率:0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,193,240.00
GOODMAN GROUP 296,000 7,722,640.00
GPT GROUP 330,000 1,749,000.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,428,300.00
MIRVAC GROUP 750,000 2,190,000.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,833,600.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,748,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,149,050.00
小計
銘柄数:8 3,697,000 21,013,830.00
(1,713,677,836)
組入時価比率:0.1% 6.2%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,609,600.00
LINK REIT 370,000 24,494,000.00
小計
銘柄数:2 840,000 28,103,600.00
(411,436,704)
組入時価比率:0.0% 1.5%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,791,915.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 904,221 1,772,273.16
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 732,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 1,055,108.65
小計
銘柄数:4 2,464,590 5,351,897.41
378/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(448,060,851)
組入時価比率:0.0% 1.6%
合計 27,739,240,051
(27,739,240,051)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,475,507,235 - 17,439,147,176 △36,360,059
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,705,833,962 - 1,715,261,720 9,427,758
米ドル 1,306,293,194 - 1,313,056,200 6,763,006
カナダドル 70,316,400 - 70,727,520 411,120
ユーロ 128,265,000 - 128,801,800 536,800
英ポンド 120,013,368 - 121,126,800 1,113,432
豪ドル 80,946,000 - 81,549,400 603,400
合計 - - - △26,932,301
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
379/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,698,563,396
コール・ローン 122,098,935
株式 62,292,546,704
投資信託受益証券 3,129,839,988
投資証券 58,169,765
派生商品評価勘定 6,269,886
未収入金 1,286,550
未収配当金 62,283,669
837,737,687
差入委託証拠金
69,208,796,580
流動資産合計
69,208,796,580
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,334,537
未払金 936,748,335
未払解約金 233,922,848
未払利息 79
1,603,200
その他未払費用
1,201,608,999
流動負債合計
1,201,608,999
負債合計
純資産の部
元本等
元本 43,205,725,570
剰余金
24,801,462,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)
68,007,187,581
元本等合計
68,007,187,581
純資産合計
69,208,796,580
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
380/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5740円
(10,000口当たり純資産額) (15,740円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月23日
至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
381/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月22日現在
2021年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 41,493,863,678円
同期中における追加設定元本額 4,225,527,075円
同期中における一部解約元本額 2,513,665,183円
382/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期末元本額 43,205,725,570円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 20,990,568円
野村資産設計ファンド2020 21,179,444円
野村資産設計ファンド2025 37,922,828円
野村資産設計ファンド2030 53,767,320円
野村資産設計ファンド2035 46,286,274円
野村資産設計ファンド2040 87,424,416円
野村資産設計ファンド2045 16,018,243円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,538,687,564円
ネクストコア 11,620,340円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 377,315,401円
野村資産設計ファンド2050 21,493,775円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 6,863,891円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,681,860円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,890,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,389,996円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 903,095円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,153,833円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 8,625,224円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,558,344円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 11,191,710円
野村つみたて外国株投信 3,649,966,109円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,042,252,751円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,784,763,664円
世界6資産分散ファンド 101,684,921円
野村資産設計ファンド2060 13,904,664円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
1,051,296,868円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,106,757,784円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,735,242円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 393,771,923円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
806,007円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 29,373,381,943円
野村DC運用戦略ファンド 290,401,431円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 22,453,340円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 14,031,241円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 12,160,555円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 9,626,861円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 6,865,574円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 53,900,450円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
383/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 13.00 263,900.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 31,430 85.36 2,682,864.80
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 227.70 1,593,900.00
PJSC GAZPROM-ADR 450,700 9.08 4,094,158.80
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 7.70 646,030.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 5.27 542,810.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 39.34 751,394.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 12,100 21.32 257,972.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 9,779 49.15 480,637.85
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 7.10 68,160.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 10,300 28.56 294,168.00
PJSC ALROSA 176,000 1.52 268,664.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 29.33 1,425,438.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 87.35 411,418.50
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 20.72 327,376.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 59.24 373,212.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 34,600 27.75 960,150.00
DIDI GLOBAL INC 18,200 6.04 109,928.00
LI AUTO INC - ADR 43,200 29.97 1,294,704.00
NIO INC ADR 102,300 30.16 3,085,368.00
XPENG INC ADR 28,900 43.77 1,264,953.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 14,300 37.16 531,388.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 39,200 23.56 923,552.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 31,200 48.50 1,513,200.00
DADA NEXUS LTD-ADR 4,100 14.33 58,753.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 2,900 31.22 90,538.00
PINDUODUO INC ADR 32,510 59.31 1,928,168.10
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 32,200 8.37 269,514.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 14.92 386,557.50
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 26.68 226,780.00
384/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 15.72 111,612.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 56,300 3.76 211,688.00
BEIGENE, LTD ADR 3,560 275.26 979,925.60
I-MAB-SPONSORED ADR 2,300 48.10 110,630.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 4,500 48.68 219,060.00
ZAI LAB LTD - ADR 5,420 69.23 375,226.60
HUTCHMED CHINA-ADR 7,800 35.33 275,574.00
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 15.90 287,790.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 15.83 218,454.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 31.23 313,236.90
CREDICORP LTD 4,970 118.46 588,746.20
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 3.91 3,176,468.03
STATE BANK OF INDIA-GDR 13,800 59.20 816,960.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 81.58 758,694.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.23 108,807.82
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 6,000 6.65 39,900.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR 6,500 49.04 318,760.00
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 16.05 64,200.00
VNET GROUP INC 7,200 9.34 67,248.00
AGORA INC-ADR 3,400 16.89 57,426.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO 29,000 4.59 133,139.00
LTD
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,100 40.90 167,690.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 7.91 226,621.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 29,900 5.38 160,862.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 1.87 80,223.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.05 128,022.00
360 DIGITECH INC-ADR 6,000 21.45 128,700.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 1.95 259,977.76
NOAH HLDS LTD ADR 3,000 30.63 91,890.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 109,400 2.13 233,022.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 29,730 4.27 126,947.10
51JOB INC-ADR 2,210 45.54 100,643.40
KE HOLDINGS INC ADR 25,590 19.35 495,166.50
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.90 79,584.38
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,020 49.31 592,706.20
385/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IQIYI INC-ADR 21,400 5.16 110,424.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 46,700 6.38 297,946.00
AUTOHOME INC-ADR 4,810 28.89 138,960.90
BAIDU INC - SPON ADR 20,890 144.82 3,025,289.80
HELLO GROUP INC-SPN ADR 11,500 9.11 104,765.00
JOYY INC 4,250 52.09 221,382.50
KANZHUN LTD 5,000 34.79 173,950.00
VK CO LTD GDR 7,000 12.40 86,800.00
WEIBO CORP-SPON ADR 4,500 31.36 141,120.00
YANDEX NV-A 22,740 61.83 1,406,014.20
小計
銘柄数:75 44,937,911.94
(5,131,010,785)
組入時価比率:7.5% 8.2%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 49.74 4,673,470.92
CEMEX SAB - CPO 1,121,985 13.87 15,561,931.95
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 230,983 86.96 20,086,281.68
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 237.46 1,997,038.60
ALFA S.A.B.-A 218,000 14.84 3,235,120.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 59.46 2,075,154.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 405.12 5,793,216.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 272.91 8,296,464.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,400 145.79 2,390,956.00
WALMART DE MEXICO-SER V 408,000 76.57 31,240,560.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 32,000 131.45 4,206,400.00
BECLE SAB DE CV 47,000 49.60 2,331,200.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 38,000 111.77 4,247,260.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 144,200 156.83 22,614,886.00
GRUMA S.A.B.-B 15,600 262.04 4,087,824.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 114,000 61.15 6,971,100.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 110,000 30.53 3,358,300.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 192,000 128.99 24,766,080.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 169,000 22.83 3,858,270.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 19.45 2,158,950.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,631,000 21.35 56,171,850.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 178,000 38.51 6,854,780.00
386/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 66.13 1,527,603.00
小計
銘柄数:23 238,504,696.15
(1,307,840,501)
組入時価比率:1.9% 2.1%
レアル COSAN SA 86,800 21.34 1,852,312.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,000 30.34 8,434,520.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 354,000 28.20 9,982,800.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 14.21 682,080.00
BRASKEM SA-PREF A 13,200 56.05 739,860.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 26.14 1,594,540.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 24.84 1,147,608.00
GERDAU SA PFD NPV 95,000 27.74 2,635,300.00
VALE SA 308,852 80.34 24,813,169.68
SUZANO SA 52,960 59.99 3,177,070.40
WEG SA 134,748 33.92 4,570,652.16
LOCALIZA RENT A CAR 45,660 55.90 2,552,394.00
RUMO SA 96,000 18.06 1,733,760.00
CCR SA 75,600 12.13 917,028.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 37.00 444,000.00
AMERICANAS SA 43,039 30.80 1,325,601.20
LOJAS RENNER S.A. 69,074 24.69 1,705,437.06
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 6.42 1,476,600.00
VIA S/A 92,000 4.61 424,120.00
VIBRA ENERGIA SA 83,600 21.35 1,784,860.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 15.32 453,472.00
RAIA DROGASIL SA 78,200 24.19 1,891,658.00
AMBEV SA 355,956 15.40 5,481,722.40
BRF SA 39,700 22.08 876,576.00
JBS SA 74,600 37.77 2,817,642.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 26.85 1,678,125.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 102,000 11.42 1,164,840.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 65.16 2,430,468.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 29,800 45.32 1,350,536.00
HYPERA SA 23,900 28.70 685,930.00
BANCO BRADESCO S.A. 111,049 16.23 1,802,325.27
387/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO BRADESCO SA - PREF 373,039 19.09 7,121,314.51
BANCO DO BRASIL SA 72,800 29.50 2,147,600.00
BANCO INTER SA-UNITS 27,300 28.24 770,952.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 30.42 742,248.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 358,991 21.15 7,592,659.65
ITAUSA SA 352,817 8.94 3,154,183.98
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 20.52 904,932.00
TOTVS SA 40,000 29.12 1,164,800.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 49.25 2,049,046.25
TIM SA 82,952 12.83 1,064,274.16
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 32.43 583,740.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 30,000 32.94 988,200.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 69,683 13.81 962,322.23
ENERGISA SA-UNITS 10,200 44.11 449,922.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 22.90 1,603,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 40.00 852,000.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 475,799 11.37 5,409,834.63
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 90,000 21.40 1,926,000.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 38.67 464,040.00
小計
銘柄数:50 132,578,076.58
(2,634,525,248)
組入時価比率:3.9% 4.2%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 6,331.50 163,985,850.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,365.00 98,213,115.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,470.00 123,994,000.00
CENCOSUD SA 126,000 1,279.00 161,154,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,396 25,700.00 87,277,200.00
小計
銘柄数:5 634,624,165.00
(83,212,555)
組入時価比率:0.1% 0.1%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 32,500.00 516,750,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 28,720.00 373,360,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 21,520.00 727,376,000.00
小計
銘柄数:3 1,617,486,000.00
(46,188,930)
388/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 13,190 12.20 160,918.00
JUMBO SA 6,732 12.35 83,140.20
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.05 216,825.00
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 180,800 0.89 160,912.00
HOLDINGS
HELLENIC TELECOM 18,000 16.19 291,510.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 9.22 184,400.00
小計
銘柄数:7 1,097,705.20
(141,384,429)
組入時価比率:0.2% 0.2%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 27,800 12.75 354,589.00
小計
銘柄数:1 354,589.00
(53,688,320)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 166.30 1,380,290.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 28.26 3,278,160.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 21.78 902,998.80
KOC HLDGS 53,000 30.02 1,591,060.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 14.75 1,298,000.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 251.60 1,559,920.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 65.40 1,962,000.00
AKBANK T.A.S 205,000 7.25 1,486,250.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 11.38 1,617,780.80
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 7.51 689,418.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 19.08 2,232,360.00
小計
銘柄数:11 17,998,237.60
(166,469,299)
組入時価比率:0.2% 0.3%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 907.00 4,580,350.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 94.90 3,985,800.00
CEZ AS 9,500 821.00 7,799,500.00
小計
銘柄数:3 16,365,650.00
(83,541,733)
組入時価比率:0.1% 0.1%
389/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,440.00 91,500,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 8,695.00 79,994,000.00
OTP BANK NYRT 16,200 16,880.00 273,456,000.00
小計
銘柄数:3 444,950,000.00
(155,938,066)
組入時価比率:0.2% 0.3%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 71.60 1,346,080.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 5.81 568,825.86
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 137.20 1,358,280.00
LPP SA 94 17,200.00 1,616,800.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 39.37 1,157,625.00
DINO POLSKA SA 3,820 346.60 1,324,012.00
BANK PEKAO SA 15,700 113.95 1,789,015.00
MBANK 1,100 401.20 441,320.00
PKO BANK POLSKI SA 63,000 42.04 2,648,520.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 326.50 1,012,150.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,500 34.82 1,758,410.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 7.91 309,676.50
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 7.78 402,873.24
CYFROWY POLSAT SA 18,900 34.06 643,734.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 191.36 949,145.60
小計
銘柄数:15 17,326,467.20
(482,876,512)
組入時価比率:0.7% 0.8%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 130,000 6.38 829,400.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 4.71 706,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,930,900 3.59 6,931,931.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 245,000 18.16 4,449,200.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 129,000 5.70 735,300.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,700,000 3.37 5,729,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 138,000 16.56 2,285,280.00
DONGYUE GROUP LTD 108,000 12.02 1,298,160.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS 69,000 14.82 1,022,580.00
390/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 91,000 39.35 3,580,850.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 9.49 2,932,410.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 5.86 1,031,360.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 280,000 4.17 1,167,600.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 160,000 7.72 1,235,200.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 240,000 4.14 993,600.00
GANFENG LITHIUM CO LTD 22,600 114.60 2,589,960.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 12.42 1,217,160.00
MMG LTD 168,000 2.32 389,760.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 12.60 453,600.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL 279,000 6.94 1,936,260.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 431,000 9.35 4,029,850.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 5.48 427,440.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 8.16 962,880.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 5.10 1,030,200.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 10.58 973,360.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.62 631,328.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 134,000 38.00 5,092,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 290,000 4.09 1,186,100.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 8.98 1,376,185.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 55,984 15.32 857,674.88
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 43.30 1,571,790.00
CITIC LTD 473,000 7.54 3,566,420.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 8.08 1,825,595.20
CRRC CORP LTD-H 320,000 3.38 1,081,600.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 18.50 1,054,500.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 7.39 569,030.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 50,000 11.32 566,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 14.98 2,244,004.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 5.01 581,160.00
BOC AVIATION LTD 15,000 56.75 851,250.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 5.83 1,638,230.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 5.10 520,200.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.32 457,920.00
391/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 15.00 4,095,000.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 4.52 442,960.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 14.20 1,505,200.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.51 664,020.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 8.00 544,000.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 7.45 588,550.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.93 790,020.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 43,600 38.80 1,691,680.00
LTD
MINTH GROUP LTD 54,000 33.00 1,782,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 6.40 1,395,200.00
BYD CO LTD-H 58,500 256.00 14,976,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 6.49 1,194,160.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 454,000 22.05 10,010,700.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 248,000 26.20 6,497,600.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 7.80 1,559,142.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 86,000 15.26 1,312,360.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 167,000 32.05 5,352,350.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 80,000 110.20 8,816,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 4.73 964,920.00
LI NING CO LTD 174,000 81.65 14,207,100.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 63,700 148.10 9,433,970.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 74,000 17.04 1,260,960.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 13.42 764,940.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 70,800 14.84 1,050,672.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,140,680 113.90 129,923,452.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 192,000 2.39 458,880.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 22,400 62.25 1,394,400.00
JD.COM, INC. 130,770 273.40 35,752,518.00
MEITUAN-CLASS B 307,200 229.00 70,348,800.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 42,000 42.25 1,774,500.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 1,100,360 0.67 737,241.20
392/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 112,000 8.60 963,200.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 61.95 2,663,850.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 2.92 435,080.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 110.95 776,650.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 107,333 63.70 6,837,112.10
NONGFU SPRING LTD 139,400 49.20 6,858,480.00
TSING TAO BREWERY CO-H 42,000 73.00 3,066,000.00
CHINA FEIHE LTD 292,000 10.62 3,101,040.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 244,000 45.00 10,980,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.09 456,035.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 15.60 2,620,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 7.38 922,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 349,000 7.02 2,449,980.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 41.80 1,295,800.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 133,000 39.35 5,233,550.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 18.62 428,260.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 40.95 1,822,275.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 29.20 1,372,400.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 180,000 9.67 1,740,600.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC 15,000 25.75 386,250.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 25,200 49.00 1,234,800.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 8.70 748,200.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 28.55 1,044,930.00
TECHNOLOGY CO LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 13.42 683,078.00
SINOPHARM GROUP CO-H 96,400 16.50 1,590,600.00
3SBIO,INC 77,000 6.59 507,430.00
AKESO INC 20,000 35.05 701,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 84,000 53.30 4,477,200.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,800 178.80 1,037,040.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 98,000 12.78 1,252,440.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.86 957,280.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 707,520 8.15 5,766,288.00
393/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 18.68 1,569,120.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 34.20 1,179,900.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 747,500 5.42 4,051,450.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 2.62 5,004,200.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,890,000 2.74 16,138,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 745,790 4.59 3,423,176.10
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 2.01 321,600.00
CHINA CITIC BANK-H 640,000 3.36 2,150,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,226,000 5.26 38,008,760.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.71 696,470.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 293,192 62.00 18,177,904.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 2.97 1,113,156.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,240,000 4.28 18,147,200.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 556,000 5.64 3,135,840.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 6.73 1,036,420.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 582,000 12.88 7,496,160.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 198,000 21.35 4,227,300.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 10.70 1,107,150.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 20.95 1,238,145.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.31 1,355,970.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 6.26 3,445,629.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 475,500 56.85 27,032,175.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 35,800 26.80 959,440.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 194,000 10.60 2,056,400.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 12.64 834,240.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 0.62 550,560.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 187,000 24.65 4,609,550.00
LTD
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 57,000 19.56 1,114,920.00
WEIMOB INC 125,000 7.67 958,750.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 27.50 1,416,250.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 21.00 992,292.00
LENOVO GROUP LTD 520,000 9.07 4,716,400.00
XIAOMI CORPORATION 1,064,000 18.40 19,577,600.00
394/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 30.15 1,567,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 35.95 2,157,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 12.66 822,900.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 54,700 237.00 12,963,900.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 28,000 33.45 936,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 41.35 1,902,100.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 398,000 12.74 5,070,520.00
CHINA TOWER CORP LTD 3,610,000 0.88 3,176,800.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 26.15 941,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 247,000 15.72 3,882,840.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 68,000 42.80 2,910,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 61,500 147.10 9,046,650.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 7.16 2,262,560.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 2.93 1,186,650.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 9.77 2,344,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.28 793,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.37 1,162,420.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.90 532,800.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 102,800 20.75 2,133,100.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 20.30 3,288,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 14.74 1,217,524.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 6.80 1,180,480.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 12.64 1,289,280.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 12.60 819,000.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 108,000 2.75 297,000.00
CGN POWER CO LTD-H 980,000 2.28 2,234,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 240,000 17.54 4,209,600.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 5.06 2,479,400.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 25.90 3,885,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 5.13 1,220,940.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 290,000 6.80 1,972,000.00
TECHNOLOGY LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP 98,000 34.30 3,361,400.00
395/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 104.40 835,200.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 9,600 123.80 1,188,480.00
WUXI APPTEC CO LTD 24,100 135.50 3,265,550.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 266,500 88.70 23,638,550.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 55,000 14.32 787,600.00
LTD
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 4.10 385,400.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 2.40 984,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 286,000 18.74 5,359,640.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 7.75 658,750.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 238,444 33.30 7,940,185.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 52,200 35.75 1,866,150.00
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 19.00 2,432,000.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 46,000 12.50 575,000.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 247,800 4.48 1,110,144.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 574,380 7.07 4,060,866.60
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 129,000 48.45 6,250,050.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 11.90 666,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD. 128,000 7.00 896,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 3.22 461,104.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 52,800 15.64 825,792.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 92,000 5.04 463,680.00
LOGAN GROUP CO LTD 128,000 5.72 732,160.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 135,000 37.00 4,995,000.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 101,000 4.06 410,060.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 5.10 856,800.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 103,000 5.15 530,450.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 41,000 5.46 223,860.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 190,000 11.48 2,181,200.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 43,000 8.44 362,920.00
WHARF(HOLDING) 117,000 22.80 2,667,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 100,000 6.76 676,000.00
CHINA LITERATURE LTD 28,400 50.30 1,428,520.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 0.74 643,800.00
KINGSOFT CORP LTD 67,000 32.85 2,200,950.00
396/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETEASE, INC. 151,250 145.40 21,991,750.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 39,800 78.65 3,130,270.00
TENCENT HOLDINGS LTD 432,800 440.80 190,778,240.00
小計
銘柄数:211 1,059,881,435.88
(15,516,664,221)
組入時価比率:22.8% 25.0%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.40 751,305.60
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 19.60 284,200.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 8.79 1,670,100.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 248,000 5.20 1,289,600.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 7.40 250,120.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.16 475,200.00
MISC BHD 99,960 6.81 680,727.60
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 5.60 316,176.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 3.76 193,264.00
GENTING BHD 187,000 4.46 834,020.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.79 638,910.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 24.50 188,650.00
IOI CORP 162,000 3.61 584,820.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 21.10 557,040.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 131.60 579,040.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 16.50 853,710.00
QL RESOURCES BHD 60,000 4.54 272,400.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 3.63 523,809.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 5.29 618,930.00
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 2.10 898,800.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 6.53 1,018,680.00
AMMB HOLDING 125,000 3.13 391,250.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 508,000 5.33 2,707,640.00
HONG LEONG BANK 60,960 18.56 1,131,417.60
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 17.00 228,174.00
MALAYAN BANKING 379,000 8.14 3,085,060.00
PUBLIC BANK BHD 1,052,000 4.08 4,292,160.00
RHB BANK BHD 125,023 5.30 662,621.90
INARI AMERTRON BHD 271,000 3.80 1,029,800.00
397/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEKOM MALAYSIA 62,000 5.23 324,260.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.68 717,600.00
DIGI.COM BERHAD 286,000 3.86 1,103,960.00
MAXIS BHD 146,200 4.27 624,274.00
TENAGA NASIONAL 182,000 9.26 1,685,320.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 17.10 1,077,300.00
小計
銘柄数:35 32,540,339.70
(883,203,392)
組入時価比率:1.3% 1.4%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 117.50 13,277,500.00
PTT PCL-NVDR 764,000 37.00 28,268,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 47.75 3,963,250.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 42.75 4,743,839.25
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 57.75 8,777,653.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 58,700 379.00 22,247,300.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 89,700 68.50 6,144,450.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.30 4,426,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 59.25 17,419,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.40 3,755,640.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.58 3,206,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 28.00 7,587,384.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 34.00 5,270,850.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.30 5,070,737.10
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 25.25 6,514,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 30.50 2,247,850.00
CP ALL PCL-NVDR 421,000 58.75 24,733,750.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 120.50 2,518,450.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 33.50 3,752,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 23.60 6,584,400.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 19.40 3,876,120.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 56,000 29.75 1,666,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 782,000 22.70 17,751,400.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 138.50 4,459,700.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 12.70 3,391,535.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 123.00 6,248,400.00
398/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 26,300 400.00 10,520,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 4.56 4,195,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 218.00 18,682,600.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 74.25 10,395,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 56.75 3,859,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 57.00 2,793,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 59.75 3,764,250.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 21.30 3,280,200.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 40.25 1,368,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 174.50 3,018,850.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 93.00 8,835,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 81.75 4,823,250.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 261,000 43.25 11,288,250.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 45.25 1,945,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 55.25 10,221,250.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.55 5,301,000.00
小計
銘柄数:42 322,194,108.85
(1,092,238,029)
組入時価比率:1.6% 1.8%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 56.25 8,212,500.00
AYALA CORPORATION 21,102 881.00 18,590,862.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 576.00 3,147,840.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 53.50 13,642,767.50
SM INVESTMENTS CORP 17,100 971.00 16,604,100.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 193.20 13,330,800.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 208.80 8,978,400.00
MONDE NISSIN CORP 330,000 15.84 5,227,200.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 127.80 8,562,600.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 92.10 13,446,507.90
BDO UNIBANK INC 168,998 123.60 20,888,152.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 52.95 6,761,450.25
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.88 2,901,464.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 3,416.00 7,071,120.00
PLDT INC 4,970 1,849.00 9,189,530.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 299.00 5,053,100.00
399/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AC ENERGY CORP 570,000 10.60 6,042,000.00
AYALA LAND LTD 608,000 34.50 20,976,000.00
SM PRIME HLDGS 773,975 35.00 27,089,125.00
小計
銘柄数:19 215,715,519.45
(493,039,391)
組入時価比率:0.7% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 2,120.00 1,779,104,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 22,025.00 3,238,776,250.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 890.00 1,477,400,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 11,650.00 1,479,550,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 7,425.00 1,306,800,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 2,260.00 1,717,600,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,060,000 3,770.00 3,996,200,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 7,650.00 1,836,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,660,000 5,650.00 9,379,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 8,750.00 1,557,500,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,375.00 2,677,500,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 5,900.00 2,944,100,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 31,075.00 907,390,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 4,080.00 2,135,880,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,605.00 2,471,700,000.00
BANK CENTRAL ASIA 4,115,000 7,375.00 30,348,125,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 7,150.00 9,509,500,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 6,700.00 3,343,300,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 5,055,828 4,080.00 20,627,778,240.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,140.00 1,686,060,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,800,000 4,160.00 15,808,000,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 553,000 3,040.00 1,681,120,000.00
小計
銘柄数:22 121,908,383,490.00
(975,267,067)
組入時価比率:1.4% 1.6%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 40,350.00 145,260,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 87,300.00 343,089,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,900 215,500.00 840,450,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 10,300 34,600.00 356,380,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 182,000.00 271,180,000.00
400/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 293,500.00 184,905,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,383 642,000.00 2,171,886,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 229,500.00 240,975,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 900 157,500.00 141,750,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 1,060 162,000.00 171,720,000.00
SKC CO LTD 1,450 170,500.00 247,225,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 142,500.00 319,342,500.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 42,600.00 315,197,400.00
KOREA ZINC CO LTD 592 516,000.00 305,472,000.00
POSCO 5,510 280,500.00 1,545,555,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 30,600.00 138,312,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 41,400.00 174,708,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 46,200.00 318,780,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 23,050.00 331,920,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 23,000 21,300.00 489,900,000.00
ECOPRO BM CO LTD 810 507,800.00 411,318,000.00
CJ CORP 1,100 84,700.00 93,170,000.00
LG CORP 6,554 81,400.00 533,495,600.00
SAMSUNG C&T CORP 6,720 115,500.00 776,160,000.00
SK INC 3,370 259,000.00 872,830,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 38,950.00 130,482,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 2,985 57,600.00 171,936,000.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 95,300.00 305,913,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 40,863 5,630.00 230,058,690.00
S-1 CORPORATION 1,450 74,200.00 107,590,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 165,500.00 188,670,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 28,900.00 364,140,000.00
HMM COMPANY LIMITED 20,600 28,400.00 585,040,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 5,520.00 82,192,800.00
CJ LOGISTICS 780 129,500.00 101,010,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 39,700.00 211,204,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 13,300.00 154,945,000.00
HYUNDAI MOBIS 4,950 241,500.00 1,195,425,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,260 205,000.00 2,103,300,000.00
401/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 100,500.00 265,320,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 99,000.00 145,530,000.00
KIA CORP 20,260 83,200.00 1,685,632,000.00
COWAY CO LTD 4,970 77,400.00 384,678,000.00
LG ELECTRONICS INC 8,280 130,500.00 1,080,540,000.00
HLB INC 7,400 35,000.00 259,000,000.00
F&F CO LTD / NEW 320 885,000.00 283,200,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 23,500.00 185,650,000.00
CJ ENM CO LTD 657 136,300.00 89,549,100.00
LOTTE SHOPPING CO 800 88,700.00 70,960,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 75,700.00 148,372,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 147,000.00 71,295,000.00
E-MART CO 1,181 153,000.00 180,693,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 395,000.00 201,450,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 109,500.00 197,100,000.00
KT & G CORP 9,410 85,200.00 801,732,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 176,500.00 434,190,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 45,100.00 68,552,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 670 1,116,000.00 747,720,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 614,000.00 63,856,000.00
SD BIOSENSOR INC 3,500 56,600.00 198,100,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 5,814 82,100.00 477,329,400.00
ALTEOGEN INC 2,130 71,900.00 153,147,000.00
CELLTRION INC 7,050 205,000.00 1,445,250,000.00
GREEN CROSS CORP 410 224,000.00 91,840,000.00
SEEGENE, INC. 2,720 64,700.00 175,984,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 253,000.00 493,350,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,050 128,300.00 134,715,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 490 281,000.00 137,690,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 32,150.00 74,909,500.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,770 97,600.00 172,752,000.00
YUHAN CORPORATION 3,801 64,300.00 244,404,300.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 23,700 44,350.00 1,051,095,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 11,200.00 168,448,000.00
KAKAOBANK CORP 7,000 61,400.00 429,800,000.00
402/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KB FINANCIAL GROUP INC 30,700 57,200.00 1,756,040,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 32,400 37,850.00 1,226,340,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 13,450.00 568,935,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 59,800.00 170,430,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 214,000.00 537,140,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 67,300.00 312,272,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 160,500.00 412,485,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 76,000.00 94,240,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 358,870 78,100.00 28,027,747,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 60,990 71,000.00 4,330,290,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,150 120,500.00 259,075,000.00
L&F CO LTD 1,660 200,700.00 333,162,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 335,500.00 422,730,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 22,250.00 360,450,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,070 179,000.00 728,530,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,140 645,000.00 2,670,300,000.00
SK HYNIX INC 41,020 124,500.00 5,106,990,000.00
SK SQUARE CO LTD 1,629 60,900.00 99,206,100.00
LG UPLUS CORP 13,300 14,300.00 190,190,000.00
SK TELECOM CO LTD 2,520 61,800.00 155,736,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 21,350.00 418,460,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 84,600.00 265,644,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 5,260.00 128,870,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 9,060.00 224,117,220.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 13,400.00 103,582,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 49,550.00 176,645,750.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,309 929,000.00 1,216,061,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 22,700.00 133,930,000.00
HYBE CO LTD 1,220 337,000.00 411,140,000.00
KAKAO GAMES CORP 2,810 88,300.00 248,123,000.00
KRAFTON INC 1,630 466,500.00 760,395,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,296 663,000.00 859,248,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 119,500.00 175,665,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 126,000.00 360,360,000.00
KAKAO CORP 22,850 114,500.00 2,616,325,000.00
403/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NAVER CORP 9,130 375,000.00 3,423,750,000.00
小計
銘柄数:110 89,771,324,860.00
(8,618,047,186)
組入時価比率:12.7% 13.8%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 95.00 8,394,200.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 79.90 19,815,040.20
FORMOSA PLASTIC 273,424 103.50 28,299,384.00
NAN YA PLASTICS CORP 399,726 84.40 33,736,874.40
ASIA CEMENT 152,980 43.75 6,692,875.00
TAIWAN CEMENT 395,294 47.25 18,677,641.50
CHINA STEEL 914,544 35.70 32,649,220.80
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 5,000 1,555.00 7,775,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 28.55 6,693,661.70
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 10,464 930.00 9,731,520.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 18,591 290.50 5,400,685.50
EVERGREEN MARINE 202,375 141.50 28,636,062.50
WAN HAI LINES LIMITED 42,900 207.00 8,880,300.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 143,000 125.50 17,946,500.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 29.35 4,197,050.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 35.60 5,056,481.60
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 403.00 4,030,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 333.50 6,253,792.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 14,443 620.00 8,954,660.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,815 218.00 7,153,670.00
POU CHEN CORP 175,468 32.60 5,720,256.80
MOMO.COM INC 3,000 1,640.00 4,920,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 23,000 601.00 13,823,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 42,816 275.50 11,795,808.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 378,836 67.90 25,722,964.40
ONENESS BIOTECH CO LTD 22,000 287.00 6,314,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 359,013 16.70 5,995,517.10
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,400,212 25.65 35,915,437.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 871,063 27.95 24,346,210.85
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 769,943 24.10 18,555,626.30
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 686,374 20.90 14,345,216.60
404/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 858,380 35.75 30,687,085.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 15.90 12,076,829.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 711,051 18.60 13,225,548.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 743,020 25.00 18,575,500.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 291,574 46.85 13,660,241.90
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 96,571 250.50 24,191,035.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 759,152 24.75 18,789,012.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 586,035 60.30 35,337,910.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,089,789 16.60 18,090,497.40
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 587,775 74.80 43,965,570.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,030,113 10.55 10,867,692.15
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 36,000 259.00 9,324,000.00
ACER INC 256,767 30.00 7,703,010.00
ADVANTECH CO.,LTD. 26,750 387.00 10,352,250.00
ASUSTEK COMPUTER INC 49,805 370.50 18,452,752.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 45,840 157.00 7,196,880.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 23.85 8,456,971.50
INVENTEC CO.,LTD 251,911 24.95 6,285,179.45
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 61.70 9,001,844.90
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 162.00 8,424,000.00
PEGATRON CORP 159,692 68.70 10,970,840.40
QUANTA COMPUTER INC 188,684 89.30 16,849,481.20
WISTRON CORP 212,457 28.95 6,150,630.15
WIWYNN CORP 5,000 1,075.00 5,375,000.00
AU OPTRONICS CORP 572,008 22.35 12,784,378.80
DELTA ELECTRONICS INC 143,681 266.00 38,219,146.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 64.10 3,514,859.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY 924,649 104.50 96,625,820.50
INNOLUX CORP 660,322 19.20 12,678,182.40
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 2,410.00 16,966,400.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 577.00 9,232,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 65.00 7,966,790.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 222.50 22,250,000.00
405/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 50.80 6,115,659.60
YAGEO CORPORATION 28,377 455.00 12,911,535.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 97.90 6,305,739.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 248,658 102.00 25,363,116.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,765.00 3,530,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 5,000 1,955.00 9,775,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 15,000 802.00 12,030,000.00
MEDIATEK INC 113,538 1,090.00 123,756,420.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 76.80 7,680,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 43,058 535.00 23,036,030.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 6,000 2,005.00 12,030,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 569.00 18,445,273.00
SILERGY CORP 6,000 4,790.00 28,740,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,851,000 597.00 1,105,047,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 904,500 62.90 56,893,050.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 157.00 10,833,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 380.00 9,120,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 30.95 7,489,900.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 287,065 115.50 33,156,007.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 63.80 6,699,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 128,200 98.80 12,666,160.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 65,112 62.40 4,062,988.80
小計
銘柄数:86 2,556,361,875.30
(10,491,820,408)
組入時価比率:15.4% 16.8%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 70,000 364.20 25,494,000.00
COAL INDIA LTD 142,000 144.65 20,540,300.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 281.55 9,679,689.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 109.50 12,373,500.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 136.05 21,359,850.00
PETRONET LNG LTD 34,980 211.80 7,408,764.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 214,300 2,311.25 495,300,875.00
ASIAN PAINTS LTD 29,800 3,271.35 97,486,230.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 743.40 14,124,600.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 2,882.65 20,178,550.00
406/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 2,410.00 29,884,000.00
SRF LTD 11,000 2,172.85 23,901,350.00
UPL LTD 32,100 733.65 23,550,165.00
ACC LIMITED 6,000 2,138.55 12,831,300.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 361.45 20,602,650.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 1,636.45 28,965,165.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 25,837.45 22,736,956.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 7,327.35 59,571,355.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 445.45 52,117,650.00
JSW STEEL LTD 66,000 658.30 43,447,800.00
TATA STEEL LIMITED 56,200 1,105.10 62,106,620.00
VEDANTA LTD 82,000 336.85 27,621,700.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 84,800 199.50 16,917,600.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 53,700 1,827.55 98,139,435.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 1,338.70 23,694,990.00
SIEMENS LIMITED 7,000 2,358.90 16,512,300.00
ADANI ENTERPRISES LTD 19,100 1,620.50 30,951,550.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 814.75 18,087,450.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,838.45 9,210,634.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 609.10 7,540,658.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 725.60 30,910,560.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,095.45 14,668,150.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 673.40 8,552,180.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 106,000 203.95 21,618,700.00
MRF LTD 200 70,413.65 14,082,730.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,130.80 17,501,172.00
EICHER MOTORS LTD 11,600 2,416.65 28,033,140.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,347.40 21,830,820.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 62,200 812.20 50,518,840.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,660 7,315.15 70,664,349.00
TATA MOTORS LTD 134,000 453.60 60,782,400.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 38,803.35 13,193,139.00
TITAN CO LTD 26,900 2,287.65 61,537,785.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 3,412.20 16,037,340.00
ZOMATO LTD 143,000 131.60 18,818,800.00
407/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRENT LTD 15,000 1,018.35 15,275,250.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 4,587.40 52,755,100.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 888.85 20,088,010.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 7,600 3,505.75 26,643,700.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 19,220.50 45,360,380.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 705.70 31,968,210.00
ITC LTD 221,100 212.50 46,983,750.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 61,000 2,272.85 138,643,850.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,444.60 14,734,920.00
DABUR INDIA LTD 45,900 559.10 25,662,690.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 936.90 25,483,680.00
MARICO LIMITED 46,000 490.90 22,581,400.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 4,847.60 33,933,200.00
BIOCON LTD 31,000 350.75 10,873,250.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 693.75 12,973,125.00
CIPLA LIMITED 34,500 886.75 30,592,875.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 4,620.90 42,235,026.00
LUPIN LTD 14,900 875.75 13,048,675.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 778.55 48,036,535.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 3,073.35 10,049,854.50
AXIS BANK LIMITED 176,200 665.85 117,322,770.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 246.20 13,787,200.00
ICICI BANK LTD 385,300 720.35 277,550,855.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 43,500 1,736.55 75,539,925.00
YES BANK LTD 839,000 13.00 10,907,000.00
BAJAJ FINSERV LTD 3,160 15,831.95 50,028,962.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 2,554.65 20,250,710.55
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 61,700 638.75 39,410,875.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,369.60 21,913,600.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 558.20 18,532,240.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,500 1,135.25 41,436,625.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 84,900 1,205.00 102,304,500.00
INFOSYS LTD 256,000 1,811.60 463,769,600.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 6,976.45 27,905,800.00
408/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MINDTREE LIMITED 4,880 4,432.15 21,628,892.00
MPHASIS LTD 6,200 3,107.20 19,264,640.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 69,600 3,608.30 251,137,680.00
TECH MAHINDRA LTD 49,700 1,632.95 81,157,615.00
WIPRO LTD 106,000 690.80 73,224,800.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 252.55 15,405,550.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 191,500 667.00 127,730,500.00
ADANI TRANSMISSION LTD 19,100 1,769.60 33,799,360.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 218,666 206.60 45,176,395.60
TATA POWER COMPANY LIMITED 106,000 211.90 22,461,400.00
ADANI TOTAL GAS LTD 19,000 1,698.45 32,270,550.00
GAIL INDIA LTD 94,600 129.00 12,203,400.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 493.50 6,662,250.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 127,000 2,540.85 322,687,950.00
BAJAJ FINANCE LTD 20,040 6,577.55 131,814,102.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 28,600 505.00 14,443,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,405.30 14,053,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 13,100 891.15 11,674,065.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,173.75 18,427,875.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,800 2,327.15 11,170,320.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,383.15 38,728,200.00
NTPC LIMITED 396,000 122.20 48,391,200.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 4,405.70 42,735,290.00
DLF LIMITED 58,000 372.90 21,628,200.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,818.25 16,909,725.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 5,178.40 25,167,024.00
小計
銘柄数:105 5,209,624,918.65
(7,918,629,876)
組入時価比率:11.6% 12.7%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 17.55 608,985.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.29 723,800.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.19 667,950.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 15.40 2,202,200.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 6.68 787,572.00
MASRAF AL RAYAN 381,000 4.87 1,855,470.00
409/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.37 440,390.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 18.18 1,525,302.00
QATAR NATIONAL BANK 347,000 19.90 6,905,300.00
OOREDOO QSC 43,100 6.78 292,562.80
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 16.65 572,760.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.20 361,600.00
小計
銘柄数:12 16,943,891.80
(528,310,546)
組入時価比率:0.8% 0.8%
エジプトポンド EASTERN TOBACCO 51,525 10.80 556,470.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 121,733 50.50 6,147,516.50
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT 37,000 11.98 443,260.00
小計
銘柄数:3 7,147,246.50
(51,921,172)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 152.40 2,286,000.00
SASOL LTD 43,800 252.04 11,039,352.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 225.58 1,579,060.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,775.62 7,297,798.20
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 31,000 321.43 9,964,330.00
GOLD FIELDS LTD 71,600 167.90 12,021,640.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 62.81 2,562,648.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 65,200 216.90 14,141,880.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 462.25 1,802,775.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 26,700 202.85 5,416,095.00
SIBANYE STILLWATER LTD 205,000 48.75 9,993,750.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 184.49 4,704,495.00
NASPERS LTD-N SHS 16,130 2,360.05 38,067,606.50
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 50.41 3,105,760.10
MR PRICE GROUP LTD 16,700 195.75 3,269,025.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 96,000 21.39 2,053,440.00
BID CORP LTD 27,300 316.77 8,647,821.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 306.32 5,605,656.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 204.51 8,098,596.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 163.11 2,495,583.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 173.18 2,216,704.00
410/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 220.16 6,935,040.00
ABSA GROUP LTD 55,200 147.87 8,162,424.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,490 1,967.16 12,766,868.40
NEDBANK GROUP LTD 35,779 170.75 6,109,264.25
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 132.29 12,051,619.00
FIRSTRAND LTD 377,000 59.18 22,310,860.00
REMGRO LTD 33,200 127.20 4,223,040.00
DISCOVERY LTD 38,500 137.81 5,305,685.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 12.50 3,675,000.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 44.07 1,778,224.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 149,000 57.37 8,548,130.00
MTN GROUP LTD 133,000 170.49 22,675,170.00
VODACOM GROUP 51,700 132.59 6,854,903.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 291.08 2,558,593.20
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 106.00 2,785,786.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 120.56 3,214,129.60
小計
銘柄数:37 286,324,751.75
(2,058,674,965)
組入時価比率:3.0% 3.3%
UAEディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 179,000 4.21 753,590.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 8.36 1,453,553.20
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 6.79 869,120.00
DUBAI ISLAMIC BANK 214,029 5.42 1,160,037.18
EMIRATES NBD PJSC 197,000 13.45 2,649,650.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 336,000 18.90 6,350,400.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 257,400 32.00 8,236,800.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 3.97 1,099,690.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 4.80 1,392,000.00
小計
銘柄数:9 23,964,840.38
(746,265,129)
組入時価比率:1.1% 1.2%
クウェートディ AGILITY 79,200 0.95 75,398.40
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 71,400 0.77 55,263.60
343,200 0.83 287,601.60
411/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KUWAIT FINANCE HOUSE
NATIONAL BANK OF KUWAIT 498,300 0.98 488,334.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.59 112,833.00
MABANEE CO SAKC 38,160 0.81 30,909.60
小計
銘柄数:6 1,050,340.20
(396,713,493)
組入時価比率:0.6% 0.6%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 21.28 204,288.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 169,000 35.45 5,991,050.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 68.40 616,968.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 20.42 571,760.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 16,600 171.20 2,841,920.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 43.50 1,274,550.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 66,500 116.00 7,714,000.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 32.25 603,075.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 17.46 820,620.00
SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL 8,400 41.55 349,020.00
COMPANY
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 70.00 1,393,000.00
SAUDI CEMENT 6,400 56.00 358,400.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 35,100 77.20 2,709,720.00
JARIR MARKETING CO 3,730 198.60 740,778.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 110.80 409,960.00
ALMARAI CO 18,000 48.20 867,600.00
SAVOLA 16,600 32.85 545,310.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 5,100 160.20 817,020.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 3,400 168.20 571,880.00
AL RAJHI BANK 92,700 141.80 13,144,860.00
ALINMA BANK 81,000 23.76 1,924,560.00
ARAB NATIONAL BANK 47,800 22.58 1,079,324.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 19.12 651,992.00
BANK ALBILAD 32,000 45.15 1,444,800.00
BANQUE SAUDI FRANSI 49,200 44.60 2,194,320.00
RIYAD BANK 97,500 27.40 2,671,500.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 31.20 1,906,320.00
412/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THE SAUDI NATIONAL BANK 161,900 62.90 10,183,510.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 135.80 529,620.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 76.90 207,630.00
SAUDI TELECOM CO 43,600 112.40 4,900,640.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 31.20 745,680.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 12.16 352,640.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 23.90 1,390,980.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 10.10 232,300.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 11.88 415,800.00
小計
銘柄数:36 73,377,395.00
(2,235,075,451)
組入時価比率:3.3% 3.6%
合計 62,292,546,704
(62,292,546,704)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 4,261,400 27,411,455.50
券
小計
銘柄数:1 4,261,400 27,411,455.50
(3,129,839,988)
組入時価比率:4.6% 98.2%
合計 3,129,839,988
(3,129,839,988)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 234,000 4,841,460.00
小計
銘柄数:1 234,000 4,841,460.00
(26,548,145)
組入時価比率:0.0% 0.8%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 4,398,000.00
小計
銘柄数:1 300,000 4,398,000.00
(31,621,620)
組入時価比率:0.0% 1.0%
413/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 58,169,765
(58,169,765)
合計 3,188,009,753
(3,188,009,753)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 2,464,624,968 - 2,441,814,544 △22,810,424
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 500,308,971 - 500,836,260 527,289
米ドル 68,063,100 - 68,507,280 444,180
メキシコペソ 10,969,891 - 10,964,600 △5,291
香港ドル 234,187,671 - 234,235,200 47,529
リンギ 16,299,785 - 16,284,180 △15,605
バーツ 8,785,433 - 8,814,000 28,567
フィリピンペソ 11,440,881 - 11,428,000 △12,881
ルピア 8,820,084 - 8,800,000 △20,084
ウォン 105,553,407 - 105,600,000 46,593
カタールリヤル 21,790,075 - 21,826,000 35,925
ランド 14,398,644 - 14,377,000 △21,644
売建 637,021,071 - 637,802,587 △781,516
米ドル 637,021,071 - 637,802,587 △781,516
合計 - - - △23,064,651
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
414/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,158,275,623
投資証券 44,424,398,900
未収配当金 176,180,523
60,417,500
差入委託証拠金
45,819,272,546
流動資産合計
45,819,272,546
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,549,760
未払金 17,827,850
未払解約金 34,988,435
755
未払利息
54,366,800
流動負債合計
54,366,800
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,917,865,525
剰余金
28,847,040,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)
45,764,905,746
元本等合計
45,764,905,746
純資産合計
45,819,272,546
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
415/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7051円
(10,000口当たり純資産額) (27,051円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月23日
至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
416/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月22日現在
2021年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,978,856,832円
同期中における追加設定元本額 1,973,198,600円
同期中における一部解約元本額 2,034,189,907円
期末元本額 16,917,865,525円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,748,980,154円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,256,215,093円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 869,230,164円
野村資産設計ファンド2015 14,504,783円
野村資産設計ファンド2020 14,625,395円
野村資産設計ファンド2025 18,768,549円
野村資産設計ファンド2030 19,709,950円
野村資産設計ファンド2035 20,468,309円
野村資産設計ファンド2040 37,438,622円
野村資産設計ファンド2045 4,253,379円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,142,495,339円
ネクストコア 9,013,919円
417/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,090,063,954円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,327,977,642円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 859,811,634円
野村資産設計ファンド2050 4,696,619円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 527,115円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 509,434円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 2,989,416円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 635,449円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 2,165,356円
野村6資産均等バランス 1,931,790,394円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 94,041,134円
野村資産設計ファンド2060 2,770,794円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 191,844,100円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 77,638,972円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 110,301,961円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,691,895,456円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 57,746,001円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
478,645円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 2,107,611円
野村DC運用戦略ファンド 225,824,189円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 18,458,544円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 8,839,913円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,962,805円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 9,256,469円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,143,297円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,207,648円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,101,722円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,368,115円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 32,007,480円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
418/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 803 113,624,500
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,263 146,508,000
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 1,854 318,888,000
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 305 32,452,000
日本アコモデーションファンド投資 1,376 897,152,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,687 710,549,200
産業ファンド投資法人 投資証券 5,659 1,227,437,100
アドバンス・レジデンス投資法人 3,986 1,470,834,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,722 591,490,600
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,124 853,848,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 12,910 2,521,323,000
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,795 603,120,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,521 2,598,618,500
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 668 436,872,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 692 203,171,200
イオンリート投資法人 投資証券 4,688 728,984,000
ヒューリックリート投資法人 投資 3,719 628,511,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,230 516,600,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 12,100 1,020,030,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 833 108,206,700
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,592 437,004,000
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 850 135,660,000
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 903 114,048,900
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,890 2,075,290,000
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 660 51,678,000
419/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 4,880 956,480,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 4,119 257,437,500
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 373 51,735,100
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,482 929,214,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 643 46,810,400
券
投資法人みらい 投資証券 4,741 226,145,700
森トラスト・ホテルリート投資法 935 114,070,000
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 1,013 513,591,000
証券
CREロジスティクスファンド投資 1,544 342,150,400
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 579 66,179,700
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,572 181,880,400
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,554 271,950,000
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,518 3,063,204,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,986 2,574,956,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 20,112 1,922,707,200
券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,942 1,406,528,200
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,620 1,040,140,000
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 3,821 577,735,200
東急リアル・エステート投資法人 2,673 520,433,100
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,768 325,516,800
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,973 1,210,457,700
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,849 403,988,200
420/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,544 620,180,400
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,397 697,103,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,582 395,820,600
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,604 903,588,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,062 338,992,800
ケネディクス・オフィス投資法人 1,233 839,673,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,266 263,566,200
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 843 575,769,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,800 281,700,000
スターツプロシード投資法人 投資 621 145,003,500
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,985 2,040,885,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,212 660,669,200
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,386 623,160,200
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,699 493,076,700
資証券
小計
銘柄数:61 231,761 44,424,398,900
組入時価比率:97.1% 100.0%
合計 44,424,398,900
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
421/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 1,337,139,500 - 1,335,663,000 △1,549,760
合計 1,337,139,500 - 1,335,663,000 △1,549,760
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 435,825,930
コール・ローン 264,356,948
投資証券 50,406,756,444
派生商品評価勘定 1,211,863
未収入金 973,391
未収配当金 121,234,555
195,899,248
差入委託証拠金
51,426,258,379
流動資産合計
51,426,258,379
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 281,563,129
未払解約金 77,556,537
未払利息 172
212,800
その他未払費用
359,332,638
流動負債合計
359,332,638
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,776,164,324
剰余金
35,290,761,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)
51,066,925,741
元本等合計
51,066,925,741
純資産合計
51,426,258,379
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
422/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.2370円
(10,000口当たり純資産額) (32,370円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月23日
至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
423/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月22日現在
2021年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 14,458,368,180円
同期中における追加設定元本額 2,840,116,986円
同期中における一部解約元本額 1,522,320,842円
期末元本額 15,776,164,324円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,475,282,170円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 1,903,139,878円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 733,204,219円
野村資産設計ファンド2015 12,234,795円
野村資産設計ファンド2020 12,336,655円
424/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2025 15,831,436円
野村資産設計ファンド2030 16,625,528円
野村資産設計ファンド2035 17,265,220円
野村資産設計ファンド2040 31,579,850円
野村資産設計ファンド2045 3,587,765円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,611,529,578円
ネクストコア 5,189,650円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 377,993,242円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 732,320,093円
野村資産設計ファンド2050 3,961,602円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,574,580円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,578,002円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 10,255,231円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,712,440円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 10,496,625円
野村6資産均等バランス 1,629,483,914円
野村資産設計ファンド2060 2,337,192円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
4,076,619,459円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 2,139,444,902円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 689,810,766円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 62,215,926円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
403,740円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 138,407,226円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 10,478,448円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 7,456,556円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,342,666円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 7,807,923円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 4,338,421円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,392,702円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,772,822円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,154,017円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 17,999,085円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月22日現在)
425/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 23,400 499,122.00
AGREE REALTY CORP 18,600 1,261,080.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 20,000 481,400.00
ALEXANDERS INC 620 157,920.20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 37,940 8,251,570.60
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,700 50,814.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 14,400 519,984.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 37,300 2,073,134.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 34,000 297,500.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 76,500 3,199,995.00
AMERICOLD REALTY TRUST 71,000 2,289,750.00
APARTMENT INCOME REIT CO 42,300 2,232,594.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 39,000 298,350.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 56,700 902,664.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 16,400 244,360.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 7,200 79,056.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 37,460 9,184,068.20
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,000 186,900.00
BOSTON PROPERTIES 38,200 4,385,360.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 13,000 62,010.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 45,200 607,036.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 79,600 1,917,564.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 43,300 1,037,468.00
BRT APARTMENTS CORP 2,400 51,912.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 27,520 4,747,200.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 25,400 561,340.00
CEDAR REALTY TRUST INC 3,200 74,112.00
CENTERSPACE 3,900 425,958.00
CHATHAM LODGING TRUST 13,000 175,760.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,200 37,336.00
CITY OFFICE REIT INC 12,400 236,592.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 22,056.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 6,000 269,700.00
426/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COREPOINT LODGING INC 10,900 170,258.00
CORESITE REALTY CORP 11,940 2,028,128.40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 30,100 829,556.00
COUSINS PROPERTIES INC 40,200 1,559,358.00
CTO REALTY GROWTH INC 1,600 91,648.00
CUBESMART 58,200 3,246,978.00
CYRUSONE INC 34,200 3,061,584.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 57,000 530,670.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 76,300 12,961,844.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 135,000 1,100,250.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 60,000 159,000.00
DOUGLAS EMMETT INC 47,500 1,581,275.00
DUKE REALTY CORP 102,500 6,381,650.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 23,000 511,980.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 10,870 2,347,485.20
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 38,000 335,160.00
EPR PROPERTIES 20,000 919,800.00
EQUINIX INC 24,200 19,470,836.00
EQUITY COMMONWEALTH 32,600 841,080.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 45,700 3,837,429.00
EQUITY RESIDENTIAL 91,500 8,050,170.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 32,600 894,544.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 17,420 5,935,516.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 35,950 7,755,493.50
FARMLAND PARTNERS INC 6,800 80,580.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 18,800 2,468,064.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 34,800 2,215,716.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 20,700 589,950.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 154,750.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 60,400 2,790,480.00
GEO GROUP INC/THE 34,000 256,020.00
GETTY REALTY CORP 10,800 340,416.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 10,400 254,488.00
427/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GLADSTONE LAND CORP 8,400 260,316.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 15,500 265,980.00
GLOBAL NET LEASE INC 27,800 414,776.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 39,900 1,247,274.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 58,600 1,951,380.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 144,800 5,094,064.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,600 88,608.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 27,700 1,208,828.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 191,100 3,221,946.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 41,200 1,003,220.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 27,600 642,528.00
INDUS REALTY TRUST INC 1,800 138,258.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 18,000 426,960.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 6,420 1,568,534.40
INC
INVITATION HOMES INC 160,600 6,960,404.00
IRON MOUNTAIN INC 77,400 3,986,874.00
JBG SMITH PROPERTIES 31,000 885,670.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 210,000 166,950.00
KILROY REALTY CORP 28,100 1,838,302.00
KIMCO REALTY CORP 166,200 3,887,418.00
KITE REALTY GROUP TRUST 58,800 1,246,560.00
LEXINGTON REALTY TRUST 76,200 1,151,382.00
LIFE STORAGE INC 22,120 3,221,114.40
LTC PROPERTIES INC 10,500 354,900.00
MACERICH CO /THE 56,700 941,220.00
MANULIFE US REAL ESTATE 379,515 252,377.47
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 159,400 3,596,064.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 31,070 6,785,688.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 26,100 546,534.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 47,000 2,147,900.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 21,700 1,416,576.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 12,500 706,625.00
NETSTREIT CORP 10,200 218,280.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 6,000 472,740.00
428/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OFFICE PROPERTIES INCOME 13,200 320,232.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 64,600 1,826,888.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,200 142,002.00
ORION OFFICE REIT INC 14,140 268,094.40
PARAMOUNT GROUP INC 44,000 366,520.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 63,800 1,201,992.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 35,900 773,286.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 15,000 14,016.00
PHILLIPS EDISON & CO INC 5,400 169,236.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 58,000 1,055,600.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 33,800 606,710.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 9,300 279,930.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A 3,200 58,240.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 14,900 245,999.00
INC
PRIME US REIT 140,000 112,700.00
PROLOGIS INC 198,710 31,950,580.90
PS BUSINESS PARKS INC/CA 5,410 976,180.40
PUBLIC STORAGE 40,990 14,829,772.10
REALTY INCOME CORP 152,200 10,460,706.00
REGENCY CENTERS CORP 41,400 3,019,302.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 31,900 605,143.00
RETAIL VALUE INC 4,401 28,078.38
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 40,900 3,154,617.00
RLJ LODGING TRUST 45,400 626,066.00
RPT REALTY 21,200 272,208.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 14,600 1,270,492.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 59,600 781,952.00
SAFEHOLD INC 3,900 290,199.00
SAUL CENTERS INC 3,400 175,304.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 9,300 119,970.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 43,000 380,550.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 88,350 13,647,424.50
SITE CENTERS CORP 48,900 725,676.00
SL GREEN REALTY CORP 18,100 1,286,548.00
429/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 33,400 1,553,434.00
STAG INDUSTRIAL INC 47,300 2,125,662.00
STORE CAPITAL CORP 65,800 2,215,486.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 30,000 285,300.00
SUN COMMUNITIES INC 31,130 6,285,769.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 60,000 690,600.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 27,600 527,160.00
TERRENO REALTY CORP 20,300 1,623,188.00
UDR INC 78,300 4,558,626.00
UMH PROPERTIES INC 12,300 306,024.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,700 220,298.00
URBAN EDGE PROPERTIES 29,100 528,456.00
URSTADT BIDDLE-CL A 8,400 169,596.00
VENTAS INC 107,500 5,291,150.00
VERIS RESIDENTIAL INC 21,700 406,224.00
VICI PROPERTIES INC 169,400 4,843,146.00
VORNADO REALTY TRUST 42,600 1,767,900.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 22,400 566,496.00
WELLTOWER INC 117,100 9,677,144.00
WHITESTONE REIT 12,000 116,880.00
WP CAREY INC 49,900 4,009,964.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 31,100 556,068.00
小計
銘柄数:157 6,843,876 339,256,861.25
(38,736,348,417)
組入時価比率:75.9% 76.8%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 16,900 726,700.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 183,840.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 6,000 80,400.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 6,300 335,412.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 9,000 35,370.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 22,600 1,317,806.00
CHOICE PROPERTIES REIT 44,000 644,160.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 25,000 292,750.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 12,600 226,926.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 14,600 245,280.00
430/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 31,000 519,870.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,700 158,656.00
INVESTMENT TRUS
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,000 47,630.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 28,800 528,480.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 8,700 890,010.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 37,700 596,414.00
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 4,000 36,840.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 19,100 319,734.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 14,200 323,050.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,000 107,850.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 80,270.00
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 6,000 73,980.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 28,000 379,120.00
PLAZA RETAIL REIT 12,000 55,200.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 41,700 936,999.00
SLATE GROCERY REIT 6,000 84,360.00
SLATE OFFICE REIT 8,000 39,200.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 18,900 594,972.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 22,600 515,054.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 14,000 101,500.00
小計
銘柄数:30 501,000 10,477,833.00
(926,345,215)
組入時価比率:1.8% 1.8%
ユーロ AEDIFICA 9,900 1,118,700.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 47,900 934,050.00
ALTAREA 1,066 165,230.00
BEFIMMO S.C.A. 6,500 212,225.00
CARE PROPERTY INVEST 6,800 173,740.00
CARMILA 13,000 177,580.00
COFINIMMO 7,960 1,091,316.00
COIMA RES SPA 6,000 43,560.00
COVIVIO 12,600 883,008.00
CROMWELL REIT EUR 82,000 206,640.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 10,200 188,067.60
431/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GECINA SA 14,640 1,753,140.00
HAMBORNER REIT AG 20,000 199,260.00
HIBERNIA REIT PLC 180,000 228,960.00
ICADE 8,700 537,660.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,000 53,480.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 71,000 571,195.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 6,800 187,000.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 110,000 175,780.00
KLEPIERRE 53,000 1,056,555.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 16,000 78,400.00
MERCIALYS 13,000 107,445.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 90,000 840,240.00
MONTEA 2,780 356,952.00
NSI NV 5,000 171,750.00
RETAIL ESTATES 3,000 209,400.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 31,200 1,830,504.00
VASTNED RETAIL NV 5,200 120,120.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 37,400 1,506,472.00
WERELDHAVE NV 10,000 120,000.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 5,000 238,500.00
小計
銘柄数:31 900,646 15,536,929.60
(2,001,156,532)
組入時価比率:3.9% 4.0%
英ポンド AEW UK REIT PLC 48,000 53,856.00
ASSURA PLC 790,000 543,915.00
BIG YELLOW GROUP PLC 46,100 759,267.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 216,000 219,456.00
BRITISH LAND 249,000 1,290,318.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 233,000 376,295.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 162,000 154,710.00
CUSTODIAN REIT PLC 120,000 126,000.00
DERWENT LONDON PLC 30,200 1,002,640.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 172,000 141,900.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 68,000 481,100.00
HAMMERSON PLC 1,160,000 377,928.00
432/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOME REIT PLC 150,000 186,000.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 94,000 110,544.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 203,000 1,528,184.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 246,000 674,532.00
LXI REIT PLC 180,000 259,200.00
NEWRIVER REIT PLC 80,000 68,720.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 150,000 149,700.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 361,000 537,890.00
PRS REIT PLC/THE 138,000 146,280.00
REGIONAL REIT LTD 120,000 109,560.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 57,300 781,572.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 160,000 83,680.00
TRUST
SEGRO PLC 322,400 4,449,120.00
SHAFTESBURY PLC 77,000 456,225.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 110,000 88,000.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 264,000 322,080.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 96,000 90,336.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 499,000 1,192,610.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 240,000 176,880.00
UNITE GROUP PLC 107,200 1,133,640.00
WORKSPACE GROUP PLC 32,800 263,876.00
小計
銘柄数:34 7,166,000 18,336,014.00
(2,776,255,879)
組入時価比率:5.4% 5.5%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 106,000 398,560.00
ARENA REIT 97,000 439,410.00
AVENTUS GROUP 110,000 405,900.00
BWP TRUST 128,000 533,760.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 172,000 584,800.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 140,000 562,800.00
CENTURIA OFFICE REIT 120,000 283,200.00
CHARTER HALL GROUP 126,000 2,724,120.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 166,000 843,280.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 142,000 610,600.00
433/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHARTER HALL SOCIAL 93,000 353,400.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 360,000 313,200.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 60,000 206,400.00
DEXUS/AU 288,000 3,222,720.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 146,900.00
GOODMAN GROUP 457,300 11,930,957.00
GPT GROUP 513,000 2,718,900.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 80,000 348,000.00
HOME CONSORTIUM LTD 48,000 348,960.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 140,000 217,000.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 48,000 177,120.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 99,000 605,880.00
IRONGATE GROUP 150,000 247,500.00
MIRVAC GROUP 1,055,000 3,080,600.00
NATIONAL STORAGE REIT 300,000 765,000.00
RURAL FUNDS GROUP 103,000 314,150.00
SCENTRE GROUP 1,390,000 4,281,200.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 291,000 864,270.00
STOCKLAND TRUST GROUP 639,000 2,792,430.00
VICINITY CENTRES 1,030,000 1,766,450.00
WAYPOINT REIT 201,000 560,790.00
小計
銘柄数:31 8,782,300 42,648,257.00
(3,477,965,358)
組入時価比率:6.8% 6.9%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 220,000 352,000.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 280,000 730,800.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 440,000 517,000.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 360,000 586,800.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 100,000 316,000.00
小計
銘柄数:5 1,400,000 2,502,600.00
(193,125,642)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 500,000 1,890,000.00
FORTUNE REIT 370,000 2,886,000.00
LINK REIT 562,000 37,204,400.00
434/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROSPERITY REIT 360,000 1,094,400.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 290,000 1,212,200.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 440,000 1,421,200.00
TRUST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT- 162,800 4,232.80
RIGHTS
小計
銘柄数:7 2,684,800 45,712,432.80
(669,230,016)
組入時価比率:1.3% 1.3%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 110,000 154,000.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 369,869 323,635.37
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 906,762 2,620,542.18
ASCOTT RESIDENCE TRUST 519,956 525,155.56
CAPITALAND CHINA TRUST 320,279 374,726.43
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,342,694 2,631,680.24
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 200,000 226,000.00
EC WORLD REIT 60,000 48,000.00
ESR REIT 769,952 369,576.96
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 260,000 150,800.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 356,400 106,920.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 284,838 632,340.36
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 789,746 1,176,721.54
TRUST
IREIT GLOBAL 141,212 89,669.62
KEPPEL DC REIT 349,211 848,582.73
KEPPEL REIT 530,000 583,000.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 220,000 191,400.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 584,716 1,157,737.68
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 523,900 1,393,574.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 804,980 1,489,213.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 590,000 613,600.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 259,341.80
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 108,000 537,840.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 140,000 116,200.00
SPH REIT 250,000 243,750.00
STARHILL GLOBAL REIT 360,000 226,800.00
435/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUNTEC REIT 590,000 879,100.00
小計
銘柄数:27 12,092,731 17,969,907.47
(1,504,440,653)
組入時価比率:2.9% 3.0%
ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 42,000 270,060,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,000 40,320,000.00
JR REIT XXVII 28,000 150,080,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,000 56,790,000.00
LOTTE REIT CO LTD 34,000 191,420,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 25,000 120,000,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 11,000 87,890,000.00
小計
銘柄数:7 156,000 916,560,000.00
(87,989,760)
組入時価比率:0.2% 0.2%
新シェケル REIT 1 LTD 45,000 938,250.00
小計
銘柄数:1 45,000 938,250.00
(33,898,972)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 50,406,756,444
(50,406,756,444)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 633,561,984 - 634,000,435 438,451
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 170,355,195 - 171,128,607 773,412
米ドル 127,377,600 - 127,880,256 502,656
436/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 2,639,040 - 2,652,282 13,242
ユーロ 3,848,340 - 3,864,054 15,714
英ポンド 7,515,200 - 7,570,425 55,225
豪ドル 11,333,000 - 11,416,916 83,916
ニュージーランドドル 5,353,390 - 5,401,732 48,342
香港ドル 7,291,765 - 7,319,850 28,085
シンガポールドル 4,996,860 - 5,023,092 26,232
合計 - - - 1,211,863
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
437/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村資産設計ファンド2015
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 767,713,429 円
Ⅱ 負債総額 125,013 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 767,588,416 円
Ⅳ 発行済口数 668,770,935 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1478 円
野村資産設計ファンド2020
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 762,036,084 円
Ⅱ 負債総額 123,961 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 761,912,123 円
Ⅳ 発行済口数 640,949,909 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1887 円
野村資産設計ファンド2025
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 980,833,170 円
Ⅱ 負債総額 1,036,159 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 979,797,011 円
Ⅳ 発行済口数 764,642,368 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2814 円
野村資産設計ファンド2030
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,061,999,679 円
Ⅱ 負債総額 3,363,771 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,058,635,908 円
Ⅳ 発行済口数 781,635,406 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3544 円
438/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2035
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 776,661,584 円
Ⅱ 負債総額 847,759 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 775,813,825 円
Ⅳ 発行済口数 562,257,669 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3798 円
野村資産設計ファンド2040
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,323,066,944 円
Ⅱ 負債総額 1,404,219 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,321,662,725 円
Ⅳ 発行済口数 947,829,438 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3944 円
野村資産設計ファンド2045
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 208,832,064 円
Ⅱ 負債総額 219,457 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 208,612,607 円
Ⅳ 発行済口数 82,654,034 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5239 円
野村資産設計ファンド2050
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 249,088,489 円
Ⅱ 負債総額 263,158 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 248,825,331 円
Ⅳ 発行済口数 173,955,633 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4304 円
野村資産設計ファンド2060
439/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 155,912,928 円
Ⅱ 負債総額 160,997 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,751,931 円
Ⅳ 発行済口数 126,443,964 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2318 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 859,126,132,526 円
Ⅱ 負債総額 19,639,182,767 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 839,486,949,759 円
Ⅳ 発行済口数 636,341,197,783 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3192 円
(参考)外国債券マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 633,137,583,021 円
Ⅱ 負債総額 3,383,327,925 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 629,754,255,096 円
Ⅳ 発行済口数 248,080,500,244 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5385 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,780,803,283 円
Ⅱ 負債総額 19,397,066 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,761,406,217 円
Ⅳ 発行済口数 6,275,146,282 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3962 円
(参考)国内株式マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 435,486,148,303 円
440/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 24,677,087,833 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 410,809,060,470 円
Ⅳ 発行済口数 204,876,612,994 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0052 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,164,037,852,554 円
Ⅱ 負債総額 707,753,108 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,163,330,099,446 円
Ⅳ 発行済口数 269,080,049,802 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3234 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 70,470,741,414 円
Ⅱ 負債総額 395,014,259 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,075,727,155 円
Ⅳ 発行済口数 44,460,173,334 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5761 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 45,451,477,879 円
Ⅱ 負債総額 1,614,777,298 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,836,700,581 円
Ⅳ 発行済口数 16,790,172,845 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6109 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 49,587,539,891 円
Ⅱ 負債総額 46,320,785 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,541,219,106 円
Ⅳ 発行済口数 15,807,163,146 口
441/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1341 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
( 1 )受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
442/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
443/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
444/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 991 39,486,534
単位型株式投資信託 194 782,637
追加型公社債投資信託 14 6,381,492
単位型公社債投資信託 510 1,574,766
合計 1,709 48,225,429
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
445/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
446/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
447/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
448/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
449/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
450/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
451/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
452/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
453/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
454/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
455/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
456/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
457/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
458/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
459/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
460/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
461/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
462/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
463/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
464/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
465/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
466/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※1 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
467/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※2 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
468/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※1 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※2 4,136
営業外費用 ※3 262
経常利益 20,241
特別利益 ※4 49
特別損失 ※5 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △12,129 △12,129 △12,129
計
469/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 16 16 16
額)
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
470/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
6 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
7 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
471/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
472/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 26,268百万円
(2)1株当たり配当額 5,100円
(3)基準日 2021年3月31日
(4)効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間(百万円)
市場価格のない株式等 10,176
(※)1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
473/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価(百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他)
(※)
合計 - 2,452 - 2,452
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2021年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
474/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
3.その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬(注) 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
475/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 14,666円31銭
1株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
476/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2021年12月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
※
10,000百万円
野村證券株式会社
引業を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
*2021年12月末現在
※野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込み
477/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者) として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 9月 1日 臨時報告書
2021年 9月16日 有価証券届出書
2021年 9月16日 有価証券報告書
2021年12月 2日 臨時報告書
478/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
479/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
480/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
481/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の2021年6月23日から2021
年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2015の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
482/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
483/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の2021年6月23日から2021
年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2020の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
484/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
485/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の2021年6月23日から2021
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2025の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
486/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
487/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の2021年6月23日から2021
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2030の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
488/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
489/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の2021年6月23日から2021
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2035の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
490/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
491/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の2021年6月23日から2021
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2040の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
492/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
493/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の2021年6月23日から2021
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2045の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
494/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
495/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の2021年6月23日から2021
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2050の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
496/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
497/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2060の2021年6月23日から2021
年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド2060の2021年12月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
498/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
499/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
500/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
501/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
502/503
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
503/503