野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月17日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      4兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年9月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届
    出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
    を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　なお、原届出書の「第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては

    「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年1月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （１）投資方針

      ＜更新後＞

      ●2040年6月の決算日の翌日（第24計算期間開始日）をターゲットイヤー（安定運用開始時期）とし、ター

        ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
      ●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま

        す。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
         取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
         実質的に活用する場合があります。
        ◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
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         数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        マザーファンド名              主要投資対象                    対象指数
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
     外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                ベース）
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エ
                                マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
                                イド（円換算ベース）
     新興国債券（現地通貨建て）マ                現地通貨建ての新興
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging       Markets    (GBI-
     ザーファンド                国の公社債
                                 EM)  Global   Diversified（USドルベース）をもとに、委託会
                                 社が円換算したものです。
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）
                                MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算したもので
                     外国の株式
     マザーファンド
                                 す。
                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込
                     新興国の株式（DR
                                み・円換算ベース）
                           ＊1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（配当込
     新興国株式マザーファンド
                     （預託証書）       を含
                                 み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
                     みます。）
                                 す。
     J－REITインデックス
                        ＊2
                                東証REIT指数（配当込み）
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                ス）
                        ＊3
                                ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）を
     マザーファンド
                     のREIT
                                 もとに、委託会社が円換算したものです。
      *1  Depositary      Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
      *2  わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      *3  世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
      ●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
                   ※

      ●当初設定以降、定期的             に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
        たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
        を徐々に減らすことを基本とします。
        ※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
         れ以下を基本とします。
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         ■基本投資割合■
                                            安定運用          2022年3月

                                   当初設定時
                                          開始時期以降            現在
                                                      21.0%
                                    17.0%        60%
               国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
         国内債券
                                                       9.7%
                                     12.3%
                   外国債券マザーファンド
                                             10%
         外国債券
                                                       5.3%
                                     2.7%
               新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                                                      24.5%
                                    28.0%        10%
         国内株式          国内株式マザーファンド
                                                      14.1%
                                     16.8%
                外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                             10%
         外国株式
                                                      10.4%
                                     11.2%
                  新興国株式マザーファンド
                                                       7.5%
                                     6.0%        5%
                 J-REITインデックス        マザーファンド
         国内REIT
                                                       7.5%
                                     6.0%        5%
                海外REITインデックス         マザーファンド
         外国REIT
         ■基本投資割合のイメージ図■

        ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





        ＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
      ●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場

                                                          ※
        合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                   、短
        期有価証券等へ投資する運用（「下値保全に配慮した運用」といいます。）を行ないます。
        ※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
        ◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
         る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
         売建てを行なう場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2040年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
          を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
          は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2040年6月の
          決算日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
          とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
         ・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
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        ■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■

      ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2040年6月の決算日の







        翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                           ■NOMURA-BPI総合■
     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
                ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

     FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                              Fixed   Income   LLCにより運営され、世界主要国の国債
     の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                      Fixed   Income   LLCの知的財産であ
     り、指数に関するすべての権利はFTSE                 Fixed   Income   LLCが有しています。
     ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ

                              ド」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                         ■東証株価指数（TOPIX）■

     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
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      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
             ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                         ■東証REIT指数（配当込み）■

     ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所
      （以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証Ｒ
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は
      ㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指
      数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用
      の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数
      の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
      するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
      謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
      ドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数
      （配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
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       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
        比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        になることも想定されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆安定運用開始時期以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期
       間、下値保全に配慮した運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指
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       しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
      ＜更新後＞

    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
      た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を


       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
       元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       （特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま

       せん。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年1月末現在)が変更になる場合があ
      ります。
    ５運用状況

    以下は   2022年1月31日       現在  の運用状況であります。
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    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              194,949,994            99.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                193,786           0.09
                合計（純資産総額）                              195,143,780            100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            671,098,668,750               79.94
    地方債証券                           日本             56,808,960,703               6.76
    特殊債券                           日本             63,494,882,823               7.56
    社債券                           日本             39,615,703,850               4.71
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,468,733,633              1.00
                合計（純資産総額）                           839,486,949,759              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             297,847,415,203               47.29
                               カナダ             12,466,228,377               1.97
                              メキシコ              4,453,867,756              0.70
                               ドイツ             39,828,074,462               6.32
                              イタリア              59,056,167,108               9.37
                              フランス              54,902,025,115               8.71
                              オランダ              9,610,030,559              1.52
                              スペイン              40,274,989,728               6.39
                              ベルギー              14,068,144,527               2.23
                             オーストリア               8,526,940,958              1.35
                             フィンランド               2,545,003,132              0.40
                             アイルランド               8,548,694,868              1.35
                              イギリス              36,623,734,033               5.81
                             スウェーデン               1,723,910,823              0.27
                              ノルウェー               1,503,233,155              0.23
                              デンマーク               2,710,073,891              0.43
                              ポーランド               3,077,048,568              0.48
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                            オーストラリア                9,833,732,838              1.56
                             シンガポール               2,765,865,350              0.43
                              マレーシア               3,081,819,575              0.48
                               中国             5,665,259,578              0.89
                              イスラエル               2,710,378,079              0.43
                               小計            621,822,637,683               98.74
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,931,617,413              1.25
                合計（純資産総額）                           629,754,255,096              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               802,537,564             9.15
                              ブラジル               760,480,957             8.67
                               チリ              178,788,790             2.04
                              コロンビア                334,602,353             3.81
                               ペルー               195,901,080             2.23
                              ウルグアイ                10,405,845            0.11
                            ドミニカ共和国                  17,599,196            0.20
                              セルビア                34,882,429            0.39
                               トルコ               97,692,368            1.11
                               チェコ               396,829,214             4.52
                              ハンガリー                304,151,123             3.47
                              ポーランド                602,798,445             6.88
                               ロシア               558,036,705             6.36
                              ルーマニア                245,622,261             2.80
                              マレーシア                747,180,989             8.52
                               タイ              776,507,143             8.86
                             インドネシア                847,542,604             9.67
                               中国              871,956,374             9.95
                              南アフリカ                742,930,867             8.47
                               小計             8,526,446,307              97.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              234,959,910             2.68
                合計（純資産総額）                            8,761,406,217             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            400,793,924,440               97.56
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            10,015,136,030               2.43
                合計（純資産総額）                           410,809,060,470              100.00
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    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     10,005,095,000                  2.43
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             820,197,715,107               70.50
                               カナダ             41,607,112,671               3.57
                               ドイツ             30,653,715,831               2.63
                              イタリア              8,520,528,441              0.73
                              フランス              39,196,074,012               3.36
                              オランダ              15,993,815,240               1.37
                              スペイン              8,025,610,666              0.68
                              ベルギー              2,820,278,663              0.24
                             オーストリア                 841,887,482             0.07
                            ルクセンブルグ                 416,643,280             0.03
                             フィンランド               3,454,401,089              0.29
                             アイルランド               2,328,983,635              0.20
                             ポルトガル                681,522,699             0.05
                              イギリス              53,190,919,528               4.57
                               スイス             34,967,245,832               3.00
                             スウェーデン               12,688,961,378               1.09
                             ノルウェー               2,392,712,922              0.20
                             デンマーク               8,507,012,832              0.73
                            オーストラリア               21,482,312,261               1.84
                            ニュージーランド                  645,025,484             0.05
                               香港             9,245,502,733              0.79
                             シンガポール               3,472,654,568              0.29
                             イスラエル               1,494,612,400              0.12
                               小計           1,122,825,248,754                96.51
    投資証券                          アメリカ              23,249,187,786               1.99
                               カナダ               129,377,387             0.01
                              フランス               529,473,340             0.04
                              イギリス               729,936,159             0.06
                            オーストラリア                1,570,777,601              0.13
                               香港              441,463,885             0.03
                             シンガポール                 436,296,402             0.03
                               小計             27,086,512,560               2.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            13,418,338,132               1.15
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                合計（純資産総額）                          1,163,330,099,446               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,650,717,622                  0.82
                買建   カナダ                      476,922,390                 0.04
                買建   ドイツ                     1,300,900,551                  0.11
                買建   イギリス                      596,207,324                 0.05
                買建   スイス                      401,358,240                 0.03
                買建   オーストラリア                      279,175,680                 0.02
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              4,792,451,374              6.83
                              メキシコ              1,295,249,025              1.84
                              ブラジル              3,110,431,533              4.43
                               チリ              100,620,571             0.14
                              コロンビア                51,939,182            0.07
                              ギリシャ               151,678,336             0.21
                              イギリス                45,098,249            0.06
                               トルコ               155,602,801             0.22
                               チェコ               98,187,111            0.14
                              ハンガリー                168,479,518             0.24
                              ポーランド                507,057,878             0.72
                               香港             15,957,173,723              22.77
                              マレーシア                936,632,467             1.33
                               タイ             1,176,214,557              1.67
                              フィリピン                507,333,523             0.72
                             インドネシア               1,036,856,954              1.47
                               韓国             8,037,116,305              11.46
                               台湾             11,027,721,215              15.73
                               インド              8,367,429,307              11.94
                              カタール               579,923,770             0.82
                              エジプト                52,969,034            0.07
                              南アフリカ               2,252,176,227              3.21
                            アラブ首長国連邦                  825,711,805             1.17
                              クウェート                435,273,879             0.62
                            サウジアラビア                2,553,105,839              3.64
                               小計             64,222,434,183              91.64
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,909,801,534              4.15
    投資証券                          メキシコ                26,720,478            0.03
                              南アフリカ                31,857,000            0.04
                               小計               58,577,478            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,884,913,960              4.11
                合計（純資産総額）                            70,075,727,155              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,273,503,052                  3.24
                買建   香港                      516,772,932                 0.73
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             42,540,235,750              97.04

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,296,464,831              2.95

                合計（純資産総額）                            43,836,700,581              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,292,246,000                  2.94

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              37,568,724,720              75.83
                               カナダ               911,221,580             1.83
                               ドイツ               60,246,332            0.12
                              イタリア                12,979,220            0.02
                              フランス               915,832,759             1.84
                              オランダ                88,297,428            0.17
                              スペイン               199,726,638             0.40
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ベルギー               627,483,054             1.26
                             アイルランド                 55,179,700            0.11
                             シンガポール                 24,370,777            0.04
                              イギリス              2,835,908,522              5.72
                            オーストラリア                3,123,367,989              6.30
                            ニュージーランド                  185,715,090             0.37
                               香港              702,752,449             1.41
                             シンガポール               1,490,890,380              3.00
                               韓国               82,633,122            0.16
                              イスラエル                39,509,372            0.07
                               小計             48,924,839,132              98.75
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              616,379,974             1.24
                合計（純資産総額）                            49,541,219,106              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      585,322,356                 1.18
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               23,520,165        2.0591     48,431,462        2.0052     47,162,634    24.16
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               31,967,223        1.3292     42,492,938        1.3192     42,171,160    21.61
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               6,134,272        4.1350     25,365,488        4.3234     26,520,911    13.59
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               13,110,911        1.6606     21,773,164        1.5761     20,664,106    10.58
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               7,594,617        2.5427     19,311,590        2.5385     19,278,935     9.87
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               5,492,849        2.7875     15,311,810        2.6109     14,341,279     7.34
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               4,499,702        2.9386     13,223,039        3.1341     14,102,516     7.22
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               7,669,713        1.4144     10,848,524        1.3962     10,708,453     5.48
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

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              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合　　計                                99.90
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000         100.14   10,916,112,000         100.04   10,904,578,000        0.1  2030/9/20    1.29
              付（１０年）
              第３６０回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000         100.25   10,626,820,000         100.16   10,617,596,000        0.1  2030/6/20    1.26
              付（１０年）
              第３５９回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      10,450,000,000         100.28   10,480,165,500          99.62   10,411,230,500        0.1  2031/6/20    1.24
              付（１０年）
              第３６３回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利       9,800,000,000         100.28    9,827,670,000         99.77   9,777,852,000       0.1  2031/3/20    1.16
              付（１０年）
              第３６２回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.65    9,662,589,000         100.39    9,637,920,000       0.1  2024/9/20    1.14
              付（５年）第
              １４１回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.97    9,592,534,000         100.59    9,556,240,000       0.1  2026/6/20    1.13
              付（１０年）
              第３４３回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利       8,650,000,000         100.32    8,677,841,500         99.47   8,604,760,500       0.1  2031/9/20    1.02
              付（１０年）
              第３６４回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利       8,500,000,000         100.46    8,539,355,000         100.19    8,516,745,000       0.1  2023/3/20    1.01
              付（５年）第
              １３５回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         101.89    7,438,481,000         101.34    7,397,893,000       0.3  2025/12/20     0.88
              付（１０年）
              第３４１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       7,400,000,000         100.07    7,405,180,000         99.91   7,393,488,000       0.1  2030/12/20     0.88
              付（１０年）
              第３６１回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.48    7,335,407,000         100.17    7,312,775,000      0.005   2026/6/20    0.87
              付（５年）第
              １４８回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       7,150,000,000         100.97    7,219,860,000         100.61    7,193,758,000       0.1  2028/3/20    0.85
              付（１０年）
              第３５０回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.62    7,144,134,000         100.31    7,122,010,000       0.1  2023/12/20     0.84
              付（５年）第
              １３８回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.46    7,133,096,000         100.13    7,109,869,000      0.005   2026/9/20    0.84
              付（５年）第
              １４９回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.97    7,068,095,000         100.58    7,041,020,000       0.1  2026/12/20     0.83
              付（１０年）
              第３４５回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       6,800,000,000         100.26    6,817,956,000         100.11    6,807,616,000      0.005   2023/8/1    0.81
              付（２年）第
              ４２７回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       6,700,000,000         100.61    6,741,485,000         100.34    6,722,847,000       0.1  2024/3/20    0.80
              付（５年）第
              １３９回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         101.56    6,703,026,000       0.6  2024/6/20    0.79
              付（１０年）
              第３３４回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         100.54    6,635,949,000         100.27    6,618,282,000       0.1  2023/9/20    0.78
              付（５年）第
              １３７回
                                 23/122


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       6,550,000,000         100.93    6,610,915,000         100.57    6,587,859,000       0.1  2026/3/20    0.78
              付（１０年）
              第３４２回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.99    6,463,360,000         100.57    6,437,056,000       0.1  2026/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３４４回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.97    6,462,200,000         100.56    6,436,032,000       0.1  2028/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３５２回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       7,020,000,000         93.56   6,568,409,500         90.57   6,358,224,600       0.5  2060/3/20    0.75
              付（４０年）
              第１３回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.87    6,123,123,200         100.48    6,099,439,500       0.1  2025/3/20    0.72
              付（５年）第
              １４３回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.19    6,071,700,000       0.8  2023/6/20    0.72
              付（１０年）
              第３２９回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.90    6,054,000,000         100.60    6,036,300,000       0.1  2028/6/20    0.71
              付（１０年）
              第３５１回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.24    5,973,337,000       0.6  2023/12/20     0.71
              付（１０年）
              第３３２回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       6,020,000,000         101.04    6,082,701,300         99.22   5,973,044,000       0.5  2041/3/20    0.71
              付（２０年）
              第１７６回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.94    5,854,520,000         100.61    5,835,902,000       0.1  2027/9/20    0.69
              付（１０年）
              第３４８回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,350,000,000         110.10    5,890,403,500         108.82    5,821,923,500        1 2035/12/20     0.69
              付（２０年）
              第１５５回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.94
                地方債証券                                 6.76
                 特殊債券                                7.56
                 社債券                                4.71
                 合　　計                                98.99
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      143,750,000       15,635.68     22,476,295,089        15,087.46     21,688,233,219       5.375   2031/2/15    3.44
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      126,400,000       14,640.64     18,505,772,612        14,157.63     17,895,248,331       5.25  2028/11/15    2.84
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       11,894.43     9,634,496,326        11,557.52     9,361,597,080      1.625  2026/11/30    1.48
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       14,391.49     9,584,733,381        13,567.80     9,036,159,795        6 2026/2/15    1.43
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,400,000       11,828.28     7,972,265,327        11,631.03     7,839,314,365       1.5  2023/2/28    1.24
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,400,000       12,263.40     8,020,265,685        11,872.73     7,764,767,196       2.5  2024/5/15    1.23
             N/B
                                 24/122


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       12,189.23     7,051,469,622        11,829.44     6,843,332,611       2.25  2024/11/15    1.08
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       12,831.62     6,877,750,761        12,341.25     6,614,914,020      2.875   2028/5/15    1.05
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,100,000       16,041.87     6,593,210,070        15,569.06     6,398,886,644       6.25  2030/5/15    1.01
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,085.57     6,224,071,236        12,294.36     6,331,595,400       2.5  2046/2/15    1.00
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       12,360.65     6,143,247,645        11,851.08     5,889,990,595       2.25  2025/11/15    0.93
             N/B
     12 フランス   国債証券    FRANCE        28,600,000       20,634.40     5,901,440,901        19,968.44     5,710,974,901       4.75  2035/4/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       16,859.64     5,841,865,752        16,303.65     5,649,215,997       5.9  2026/7/30    0.89
             DEL  ESTADO
     14 イタリア   国債証券    BUONI        33,000,000       17,620.73     5,814,841,322        17,079.61     5,636,272,950       5.25  2029/11/1    0.89
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 イタリア   国債証券    BUONI        32,800,000       17,816.14     5,843,694,820        17,118.21     5,614,773,864       6.5  2027/11/1    0.89
             POLIENNALI    DEL
             TES
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,700,000       12,297.35     5,742,866,857        11,854.69     5,536,142,665      2.375   2024/8/15    0.87
             BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,950,000       13,651.88     5,453,929,042        13,540.75     5,409,529,892      3.125   2044/8/15    0.85
             N/B
     18 フランス   国債証券    FRANCE        29,700,000       18,643.20     5,537,031,574        18,025.26     5,353,504,002       5.5  2029/4/25    0.85
             GOVERNMENT
             O.A.T
     19 スペイン   国債証券    SPANISH        27,300,000       20,136.79     5,497,344,080        19,470.11     5,315,342,159       5.75  2032/7/30    0.84
             GOVERNMENT
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       44,400,000       12,151.00     5,395,046,480        11,785.25     5,232,651,502       2.25  2023/12/31    0.83
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,550,000       12,649.42     5,382,332,047        12,295.26     5,231,633,805      2.375   2051/5/15    0.83
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       12,221.53     5,328,591,136        11,786.60     5,138,959,382      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       12,277.22     5,230,097,461        11,877.24     5,059,705,008       2.75  2023/11/15    0.80
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       12,422.45     5,254,696,718        11,921.88     5,042,957,253      2.375   2026/4/30    0.80
             N/B
     25 フランス   国債証券    FRANCE        33,100,000       15,410.89     5,101,006,178        14,916.84     4,937,474,172       3.5  2026/4/25    0.78
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       12,100.00     4,827,902,081        12,242.05     4,884,578,218       2.5  2045/2/15    0.77
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,700,000       13,220.86     4,852,057,938        13,289.12     4,877,109,705        3 2044/11/15    0.77
             N/B
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,900,000       11,918.30     4,993,768,509        11,486.28     4,812,751,320       1.5  2026/8/15    0.76
             N/B
     29 フランス   国債証券    FRANCE        24,150,000       19,912.48     4,808,866,280        19,547.05     4,720,614,140       3.25  2045/5/25    0.74
             GOVERNMENT
             O.A.T
     30 イタリア   国債証券    BUONI        31,600,000       15,255.42     4,820,713,282        14,801.04     4,677,130,662        5  2025/3/1    0.74
             POLIENNALI    DEL
             TES
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.74
                 合　　計                                98.74
                                 25/122


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        15,200,000       1,813.78     275,695,229       1,837.92     279,364,266      2.69  2026/8/12    3.18
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        13,500,000       1,810.82     244,460,799       1,827.24     246,678,354      2.47   2024/9/2    2.81
              GOVERNMENT    BOND
     3 ポーラン   国債証券    POLAND        8,600,000       3,042.31     261,638,754       2,625.92     225,829,876      2.75  2028/4/25    2.57
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      11,900,000       1,791.13     213,144,772       1,631.54     194,154,331       ―  2024/1/1    2.21
              NACIONAL
     5 中国   国債証券    CHINA        9,000,000       1,819.09     163,718,226       1,844.54     166,008,660      2.91  2028/10/14     1.89
              GOVERNMENT    BOND
     6 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      7,100,000       1,836.36     130,382,201       1,757.96     124,815,199       ―  2023/7/1    1.42
              NACIONAL
     7 ポーラン   国債証券    POLAND        4,800,000       2,794.43     134,133,005       2,565.14     123,126,981      0.75  2025/4/25    1.40
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,900,000        861.51    128,365,938        820.68    122,282,023      10.5  2026/12/21     1.39
      カ
              SOUTH  AFRICA
     9 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       1,836.63     110,197,806       1,856.20     111,372,354      3.02  2031/5/27    1.27
              GOVERNMENT    BOND
     10 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    16,100,000        705.36    113,564,248        682.66    109,908,949       8 2030/1/31    1.25
      カ
              SOUTH  AFRICA
     11 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      480,000      2,350.81     112,839,124       2,120.27     101,773,312       10  2023/1/1    1.16
              NACIONAL
     12 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      490,000      2,275.28     111,489,324       2,070.07     101,433,859       10  2027/1/1    1.15
              NACIONAL
     13 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,423.96     116,602,050       2,095.73     100,804,844       10  2025/1/1    1.15
              NACIONAL
     14 ポーラン   国債証券    POLAND        3,500,000       2,857.54     100,014,045       2,837.82      99,324,001       4 2023/10/25     1.13
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     15 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      15,650,000        615.58     96,338,912        552.33     86,440,242      7.5  2027/6/3    0.98
              DESARR   FIX  RT
     16 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,900,000        616.24     85,658,163        619.43     86,101,586      8.75  2048/2/28    0.98
      カ
              SOUTH  AFRICA
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        661.96     93,337,730        589.32     83,095,454      10  2024/12/5    0.94
              DESARR   FIX  RT
     18 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,700,000        613.76     90,223,419        560.56     82,403,567       8  2024/9/5    0.94
              DESARR   FIX  RT
     19 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        519.45     86,229,897        474.59     78,782,058       1 2026/6/26    0.89
     20 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      17,800,000        504.34     89,773,197        441.24     78,542,329      1.2  2031/3/13    0.89
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,600,000        557.69     81,423,573        519.18     75,800,302      5.75   2026/3/5    0.86
              DESARR   FIX  RT
     22 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,700,000       2,923.31      78,929,390       2,791.86      75,380,232     3.885   2029/8/15    0.86
      ア
              GOVERNMENT
     23 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,300,000        612.77     81,498,737        556.76     74,049,611      7.75  2031/5/29    0.84
              DESARR   FIX  RT
     24 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,600,000       2,944.23      76,550,141       2,842.25      73,898,673     4.181   2024/7/15    0.84
      ア
              GOVERNMENT
     25 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,800,000        614.46     72,506,825        620.36     73,203,569      8.75  2044/1/31    0.83
      カ
              SOUTH  AFRICA
     26 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,200,000        626.41     70,157,920        627.15     70,240,800      8.5  2037/1/31    0.80
      カ
              SOUTH  AFRICA
     27 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,500,000       2,944.53      73,613,452       2,787.61      69,690,477     3.733   2028/6/15    0.79
      ア
              GOVERNMENT
     28 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        523.33     73,266,768        494.38     69,213,902      0.45  2023/10/25     0.78
     29 中国   国債証券    CHINA        3,500,000       1,912.40      66,934,244       1,958.07      68,532,740      3.72  2051/4/12    0.78
              GOVERNMENT    BOND
                                 26/122


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     30 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,400,000       2,883.36      69,200,862       2,829.35      67,904,582      3.9  2026/11/30     0.77
      ア
              GOVERNMENT
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.31
                 合　　計                                97.31
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,835,100       1,731.12    13,563,560,858         2,245.50    17,593,717,050      4.28
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       969,000      10,951.66     10,612,167,241        12,720.00     12,325,680,000      3.00
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       140,200      54,587.38     7,653,151,104        58,230.00     8,163,846,000      1.98
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,567,800        609.00    5,826,815,885         691.10    6,612,306,580      1.60
              シャル・グループ
     5 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,140,200       5,534.45     6,310,383,570        5,595.00     6,379,419,000      1.55
              ディングス        業
     6 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       98,100     50,428.53     4,947,038,933        54,730.00     5,369,013,000      1.30
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,587,900       2,872.54     4,561,319,580        3,267.00     5,187,669,300      1.26
                      信業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       260,100      18,615.79     4,841,969,119        19,040.00     4,952,304,000      1.20
     9 日本    株式     任天堂        その他製       87,300     61,615.92     5,379,070,610        56,160.00     4,902,768,000      1.19
                      品
     10 日本    株式     ダイキン工業        機械       197,100      23,163.32     4,565,491,076        23,825.00     4,695,907,500      1.14
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       910,200      9,797.80     8,917,962,703        5,011.00     4,561,012,200      1.11
              プ        信業
     12 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       301,800      13,514.10     4,078,558,153        14,755.00     4,453,059,000      1.08
     13 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,141,600       3,142.03     3,586,945,221        3,877.00     4,425,983,200      1.07
     14 日本    株式     日立製作所        電気機器       744,000      5,497.76     4,090,339,875        5,939.00     4,418,616,000      1.07
     15 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,056,000       3,955.25     4,176,753,101        4,113.00     4,343,328,000      1.05
              シャルグループ
     16 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,217,900       3,423.12     4,169,020,070        3,354.00     4,084,836,600      0.99
                      器
     17 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,215,800       3,695.02     4,492,416,628        3,328.00     4,046,182,400      0.98
     18 日本    株式     日本電産        電気機器       400,900      12,501.30     5,011,772,006        10,090.00     4,045,081,000      0.98
     19 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,106,600       3,445.96     3,813,302,555        3,645.00     4,033,557,000      0.98
                      信業
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,065,600       3,533.59     3,765,398,996        3,667.00     3,907,555,200      0.95
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       454,400      8,684.54     3,946,258,260        8,539.00     3,880,121,600      0.94
     22 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       174,700      15,704.21     2,743,527,108        19,880.00     3,473,036,000      0.84
                      業
     23 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       502,400      5,491.31     2,758,838,945        6,830.00     3,431,392,000      0.83
              ングス
     24 日本    株式     三井物産        卸売業      1,183,100       2,539.11     3,004,027,920        2,853.50     3,375,975,850      0.82
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       596,000      4,721.37     2,813,942,326        5,593.00     3,333,428,000      0.81
              ルディングス
     26 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,299,000       1,491.55     3,429,084,404        1,434.00     3,296,766,000      0.80
                      信業
     27 日本    株式     第一三共        医薬品      1,215,600       2,895.55     3,519,841,391        2,565.00     3,118,014,000      0.75
     28 日本    株式     ファナック        電気機器       135,800      26,323.37     3,574,714,503        22,460.00     3,050,068,000      0.74
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,951,100       1,614.12     3,149,324,298        1,550.00     3,024,205,000      0.73
              ルグループ
     30 日本    株式     デンソー        輸送用機       340,600      7,347.86     2,502,683,750        8,494.00     2,893,056,400      0.70
                      器
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.21
                    食料品                             3.30
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.55
                    医薬品                             4.65
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.26
                    電気機器                            17.85
                    輸送用機器                             8.50
                    精密機器                             2.63
                    その他製品                             2.24
                    電気・ガス業                             1.09
                    陸運業                             2.92
                    海運業                             0.54
                    空運業                             0.39
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             7.66
                    卸売業                             5.43
                    小売業                             4.12
                    銀行業                             5.20
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.20
                    その他金融業                             1.16
                    不動産業                             1.90
                    サービス業                             5.69
       合　　計                                         97.56
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,029,200      14,132.49     42,810,142,327        19,662.89     59,562,842,140      5.12
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,308,300      27,374.96     35,814,666,365        35,585.53     46,556,554,656      4.00
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       83,530     357,857.22     29,891,814,121        332,416.40     27,766,742,427      2.38
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       55,170     242,722.57     13,391,004,605        307,880.78     16,985,783,118      1.46
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       52,800     243,637.00     12,864,033,601        307,738.79     16,248,608,513      1.39
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC  インタラ       436,800      33,729.37     14,732,990,336        34,829.40     15,213,482,968      1.30
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       154,210      77,125.04     11,893,452,553        97,702.64     15,066,724,731      1.29
     8 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       458,140      15,877.19     7,273,978,933        26,366.49     12,079,546,477      1.03
                       半導体製
                       造装置
     9 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       482,400      19,081.19     9,204,767,290        19,831.43     9,566,685,498      0.82
     10 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       172,800      43,756.25     7,561,080,481        53,801.96     9,296,979,794      0.79
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     11 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       547,600      17,863.20     9,781,890,165        16,924.65     9,267,942,940      0.79
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       242,900      30,165.91     7,327,301,657        36,121.17     8,773,833,650      0.75
                       サービス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       445,000      15,739.21     7,003,951,725        18,528.12     8,245,013,400      0.70
     14 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       193,400      35,616.05     6,888,144,260        42,313.37     8,183,407,228      0.70
                       り
     15 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       309,300      24,614.92     7,613,395,453        26,320.32     8,140,874,976      0.69
                       サービス
              SHARES
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       516,500      13,243.74     6,840,396,280        14,639.44     7,561,270,760      0.64
     17 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,388,000       4,537.65     6,298,260,635        5,295.23     7,349,783,126      0.63
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       161,400      41,394.77     6,681,117,484        44,156.95     7,126,932,440      0.61
                       サービス
     19 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       775,800      6,612.26     5,129,797,022        8,690.32     6,741,952,739      0.57
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,027,400       4,283.48     4,400,855,161        6,271.85     6,443,704,032      0.55
     21 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       129,000      38,166.91     4,923,531,812        44,075.80     5,685,778,200      0.48
              (GENUSSCHEINE)
     22 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       75,750     67,599.92     5,120,694,659        72,834.42     5,517,207,770      0.47
                       半導体製
                       造装置
     23 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       354,400      12,286.42     4,354,309,145        15,077.61     5,343,507,961      0.45
                       ス・消耗
                       燃料
     24 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       333,000      21,214.90     7,064,563,527        16,003.44     5,329,147,918      0.45
                                 29/122


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     25 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       752,100      6,171.84     4,641,846,872        7,023.36     5,282,276,276      0.45
     26 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       87,300     54,776.25     4,781,966,935        59,816.39     5,221,970,882      0.44
                       ウェア
     27 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       323,800      12,469.23     4,037,537,889        15,921.48     5,155,376,778      0.44
                       クノロ
                       ジー
     28 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       253,300      16,618.54     4,209,477,106        19,933.02     5,049,035,182      0.43
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       772,300      6,019.94     4,649,205,496        6,419.61     4,957,871,290      0.42
     30 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       75,180     53,254.37     4,003,664,008        64,657.94     4,860,984,230      0.41
                       半導体製
                       造装置
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.44
                    メディア                             0.96
                    娯楽                             1.17
                    不動産管理・開発                             0.39
                    エネルギー設備・サービス                             0.20
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.82
                    化学                             2.06
                    建設資材                             0.25
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.44
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.39
                    建設関連製品                             0.57
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.79
                    コングロマリット                             1.03
                    機械                             1.69
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.42
                    航空貨物・物流サービス                             0.61
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.12
                    自動車部品                             0.23
                    自動車                             2.02
                    家庭用耐久財                             0.31
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.46
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.78
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             2.82
                                 30/122


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.74
                    食品・生活必需品小売り                             1.42
                    飲料                             1.66
                    食品                             1.57
                    タバコ                             0.69
                    家庭用品                             1.17
                    パーソナル用品                             0.57
                    ヘルスケア機器・用品                             2.38
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.09
                    バイオテクノロジー                             1.65
                    医薬品                             4.81
                    銀行                             6.35
                    各種金融サービス                             0.97
                    保険                             3.05
                    情報技術サービス                             4.05
                    ソフトウェア                             7.50
                    通信機器                             0.70
                    コンピュータ・周辺機器                             5.39
                    電子装置・機器・部品                             0.56
                    半導体・半導体製造装置                             4.69
                    各種電気通信サービス                             1.28
                    無線通信サービス                             0.25
                    電力                             1.70
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.85
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.48
                    資本市場                             3.30
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.08
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.12
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.45
                    専門サービス                             0.75
       投資証券         ―   ―                             2.32
       合　　計                                         98.84
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,899,000       2,487.85     4,724,436,112        2,637.30     5,008,234,979      7.14
                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       444,100      8,526.35     3,786,555,921        6,812.60     3,025,475,660      4.31

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,261,400        718.03    3,059,842,019         682.82    2,909,801,534      4.15

         益証券
              UCITS  ETF
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       368,210      7,816.98     2,878,290,546        7,014.80     2,582,923,190      3.68

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,170,480       3,169.29     3,709,592,768        1,629.10     1,906,828,968      2.72

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       315,200      4,104.07     1,293,602,926        3,080.48     970,967,296     1.38

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       219,900      3,045.01     669,598,599        3,620.56     796,162,793     1.13

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       262,700      2,134.63     560,767,484        2,613.61     686,595,347     0.97

                       サービス
     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,414,000        91.97    681,935,594         88.26    654,415,986     0.93

              BANK-H
     10 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       155,167      4,491.30     696,902,041        3,939.46     611,274,190     0.87

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     11 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       316,552      2,431.72     769,768,565        1,794.59     568,081,263     0.81

     12 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       132,300      3,890.30     514,687,946        3,900.57     516,046,073     0.73

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     13 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       115,538      4,316.76     498,750,214        4,457.70     515,034,031     0.73

                       導体製造装
                       置
     14 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        42,100     12,365.90      520,604,533       11,531.85      485,490,885     0.69

                       導体製造装
                       置
     15 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       395,400       957.60     378,638,084        1,210.78     478,743,400     0.68

     16 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       456,300       768.98     350,889,364        968.77     442,050,883     0.63

                       ス・消耗燃
                       料
                                 32/122


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     17 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       488,000      1,192.31     581,848,285        896.74     437,611,804     0.62
              GROUP  CO-H
     18 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行        92,700      3,071.90     284,765,900        4,561.36     422,838,072     0.60

      ラビア
     19 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        71,300      4,906.24     349,815,427        5,719.57     407,805,876     0.58

                       サービス
              LTD
     20 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       961,649       484.57     465,992,900        422.96     406,742,331     0.58

                       機器・部品
              INDUSTRY
     21 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        63,400      7,134.58     452,332,641        6,344.91     402,267,294     0.57

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     22 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       172,100      1,691.93     291,182,357        2,249.86     387,200,906     0.55

      ラビア
              BANK
     23 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        21,440     21,760.85      466,552,773       16,915.42      362,666,673     0.51

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     24 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       155,250      2,532.50     393,171,276        2,200.76     341,668,921     0.48

     25 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        32,050      9,576.69     306,933,189       10,045.58      321,961,121     0.45

                       ス・消耗燃
                       料
     26 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       811,000       495.83     402,122,344        381.56     309,449,204     0.44

              RUSSIA
     27 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       278,000      1,540.42     428,239,253        1,100.38     305,906,474     0.43

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     28 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,350,000        74.26    323,055,388         69.31    301,501,980     0.43

              CHINA-H
     29 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        16,790     24,285.06      407,746,176       17,372.68      291,687,364     0.41

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     30 香港    株式     CHINA  MERCHANTS      銀行       301,192       980.17     295,222,198        963.39     290,165,511     0.41

              BANK-H
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.96

                    メディア                             0.17

                    娯楽                             0.99

                                 33/122


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                    不動産管理・開発                             1.82
                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.47

                    化学                             2.85

                    建設資材                             0.93

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             3.90

                    紙製品・林産品                             0.18

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.50

                    電気設備                             0.35

                    コングロマリット                             0.94

                    機械                             0.31

                    商社・流通業                             0.09

                    商業サービス・用品                             0.08

                    航空貨物・物流サービス                             0.24

                    旅客航空輸送業                             0.11

                    海運業                             0.43

                    陸運・鉄道                             0.18

                    運送インフラ                             0.57

                    自動車部品                             0.44

                    自動車                             2.66

                    家庭用耐久財                             0.32

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.08

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.82

                    インターネット販売・通信販売                             5.95

                    複合小売り                             0.25

                    専門小売り                             0.48

                    食品・生活必需品小売り                             1.16

                    飲料                             0.88

                    食品                             1.54

                    タバコ                             0.34

                    家庭用品                             0.38

                    パーソナル用品                             0.42

                                 34/122


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                    ヘルスケア機器・用品                             0.16
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.61

                    バイオテクノロジー                             0.54

                    医薬品                             1.00

                    銀行                            14.00

                    各種金融サービス                             0.76

                    保険                             2.54

                    情報技術サービス                             2.34

                    ソフトウェア                             0.19

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             5.45

                    電子装置・機器・部品                             2.45

                    半導体・半導体製造装置                             9.98

                    各種電気通信サービス                             1.40

                    無線通信サービス                             1.65

                    電力                             0.83

                    ガス                             0.51

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.73

                    消費者金融                             0.52

                    資本市場                             0.76

                    各種消費者サービス                             0.05

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.70

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.03

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.80

                    専門サービス                             0.01

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.15

       投資証券         ―   ―                             0.08

       合　　計                                         95.88

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                 35/122



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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,621      724,843    3,349,503,292         664,000    3,068,344,000      6.99

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                3,964      685,296    2,716,515,167         630,000    2,497,320,000      5.69

              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,838      188,213    2,416,289,406         184,700    2,371,178,600      5.40

     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,485      358,124    2,322,440,171         358,000    2,321,630,000      5.29

              投資証券
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,818      181,118    2,321,571,036         159,300    2,041,907,400      4.65

              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,952      327,169    1,947,313,459         342,000    2,035,584,000      4.64

              証券
     7 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                19,999      114,280    2,285,499,519         96,700    1,933,903,300      4.41

              証券
     8 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,963      367,096    1,454,805,371         338,500    1,341,475,500      3.06

              人　投資証券
     9 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,898      211,337    1,669,144,443         164,800    1,301,590,400      2.96

              証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,923      159,563    1,423,781,273         135,500    1,209,066,500      2.75

              人　投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,627      206,283    1,160,757,817         192,500    1,083,197,500      2.47

     12 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,708      442,812    1,199,135,979         375,000    1,015,500,000      2.31

              人　投資証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,032      92,053    1,107,582,297         78,200     940,902,400     2.14

              資証券
     14 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,852      181,901     882,583,894        183,600     890,827,200     2.03

              資証券
     15 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,226      800,476     981,383,600        696,000     853,296,000     1.94

              人　投資証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,369      650,208     890,135,619        622,000     851,518,000     1.94

              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,495      590,059     882,139,190        566,000     846,170,000     1.93

              投資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,590      324,060     839,315,633        318,000     823,620,000     1.87

              法人　投資証券
     19 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,113      499,690    1,055,845,667         388,500     820,900,500     1.87

              資法人　投資証券
     20 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,661      158,041     736,632,456        145,900     680,039,900     1.55

     21 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,143      69,556     844,624,579        55,800     677,579,400     1.54

              人　投資証券
                                 36/122


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     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,390      518,758     721,074,671        484,500     673,455,000     1.53
              資証券
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,661      163,423     761,715,162        141,000     657,201,000     1.49

              券
     24 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,446      45,902     800,821,644        36,050     628,928,300     1.43

              証券
     25 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,698      183,325     677,939,363        165,200     610,909,600     1.39

              資証券
     26 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 838     789,005     661,186,751        719,000     602,522,000     1.37

              証券
     27 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,356      118,932     637,000,916        112,200     600,943,200     1.37

              証券
     28 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,799      164,111     623,460,310        154,400     586,565,600     1.33

     29 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,802      354,333     638,508,216        308,000     555,016,000     1.26

              資法人　投資証券
     30 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,707      232,050     628,159,810        200,200     541,941,400     1.23

              ネクスト投資法人　投資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.04

                 合　　計                                97.04

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            200,780      14,542.76     2,919,897,009        17,901.28     3,594,219,159      7.25
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             24,480     93,384.37     2,286,049,572        81,680.72     1,999,544,182      4.03
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             41,450     34,450.95     1,427,992,130        41,624.20     1,725,323,123      3.48
     4 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        89,290     15,806.99     1,411,406,439        16,900.41     1,509,038,145      3.04
     5 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        77,120     18,535.57     1,429,463,194        17,186.70     1,325,438,859      2.67
     6 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          153,800      7,904.45     1,215,705,566        8,021.92     1,233,772,157      2.49
     7 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            118,400      9,210.83     1,090,562,488        9,703.88     1,148,940,150      2.31
     8 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       38,020     24,706.82      939,353,462       28,093.47     1,068,114,049      2.15
     9 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             92,900      9,247.24     859,068,809       10,261.46      953,289,783     1.92
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             461,000      1,671.15     770,402,223        1,852.28     853,903,569     1.72
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       38,240     22,174.68      847,959,764       21,882.80      836,798,517     1.68
     12 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        36,310     18,781.70      681,963,577       22,731.29      825,373,154     1.66
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         161,800      4,394.39     711,012,507        4,801.14     776,826,005     1.56
                                 37/122


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     14 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       31,230     19,945.03      622,883,567       23,637.49      738,198,950     1.49
     15 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           103,300      5,738.55     592,792,250        6,602.01     681,988,005     1.37
     16 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          31,500     20,608.03      649,152,983       21,633.45      681,453,864     1.37
     17 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        17,660     36,168.57      638,737,047       38,342.24      677,123,987     1.36
     18 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             326,600      1,714.69     560,017,938        1,977.32     645,793,235     1.30
     19 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             108,300      6,564.87     710,975,912        5,942.85     643,610,785     1.29
     20 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       146,300      3,997.64     584,854,942        4,033.47     590,097,188     1.19
     21 香港    投資証券    LINK  REIT              568,000      1,113.67     632,569,771        988.56     561,506,340     1.13
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         170,700      3,667.53     626,048,898        3,258.87     556,289,314     1.12
     23 アメリカ    投資証券    UDR  INC               78,900      5,851.03     461,646,407        6,510.81     513,703,382     1.03
     24 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          27,750     15,806.72      438,636,745       18,277.61      507,203,822     1.02
     25 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             38,600     14,023.36      541,301,738       13,079.35      504,862,987     1.01
     26 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           167,600      2,568.55     430,489,274        2,793.64     468,215,405     0.94
     27 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             50,700      8,902.14     451,338,683        8,898.11     451,134,441     0.91
     28 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      162,200      2,486.86     403,368,795        2,568.54     416,617,188     0.84
     29 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         46,600      8,887.08     414,138,230        8,914.27     415,405,299     0.83
     30 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           78,800      5,406.99     426,071,179        5,194.80     409,350,240     0.82
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.75
                 合　　計                                98.75
    ②投資不動産物件

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 38/122


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    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年03月限)            買建     527 日本円      10,141,698,976       10,005,095,000       2.43
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    378 米ドル      86,298,900      9,962,345,016        83,599,425      9,650,717,622       0.82
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年03月限)
                                 39/122


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       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     21 カナダド       5,340,980      482,984,821        5,273,940      476,922,390      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2022年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    245 ユーロ      10,358,505      1,332,725,252        10,111,150      1,300,900,551       0.11
          ス・ドイツ    先物(2022年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     20 豪ドル       3,611,650      291,749,088        3,456,000      279,175,680      0.02
       トラリ   物取引所    物(2022年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     52 英ポンド       3,856,930      596,744,209        3,853,460      596,207,324      0.05
       ス   際金融先物    物(2022年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     27 スイスフ       3,351,510      415,587,240        3,236,760      401,358,240      0.03
          ス・チュー    (2022年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

       国／地              買建／
                                      帳簿価額              評価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額
                                                          比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    332 米ドル      20,370,940      2,351,621,311        19,694,240      2,273,503,052       3.24

    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2022年03月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     71 米ドル       4,688,130      541,197,728        4,476,550      516,772,932      0.73

          引所
              Connect   指数先物
              (2022年02月限)
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2022年03月限)            買建     668 日本円       1,341,020,480       1,292,246,000       2.94

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


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    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    124 米ドル       5,282,610      609,824,498        5,070,360      585,322,356      1.18
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年03月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

    2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    6月22日)
                                  3         3      1.0433         1.0438
    第2計算期間             (2019年    6月24日)
                                 11         11       1.0457         1.0462
    第3計算期間             (2020年    6月22日)
                                 50         50       1.0454         1.0459
    第4計算期間             (2021年    6月22日)
                                 138         138       1.2825         1.2830
                  2021年    1月末日
                                 99         ―       1.1776           ―
                      2月末日
                                 107         ―       1.2032           ―
                      3月末日
                                 119         ―       1.2460           ―
                      4月末日
                                 125         ―       1.2564           ―
                      5月末日
                                 133         ―       1.2695           ―
                      6月末日
                                 142         ―       1.2865           ―
                      7月末日
                                 149         ―       1.2774           ―
                      8月末日
                                 159         ―       1.2928           ―
                      9月末日
                                 166         ―       1.2931           ―
                  　　　10月末日              174         ―       1.3191           ―
                  　　　11月末日              179         ―       1.2925           ―
                  　　　12月末日              193         ―       1.3239           ―
                  2022年    1月末日
                                 195         ―       1.2756           ―
    ②分配の推移

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        6月22日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    6月23日～2019年        6月24日                            0.0005円
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       第3計算期間         2019年    6月25日～2020年        6月22日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    6月23日～2021年        6月22日                            0.0005円
    ③収益率の推移

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日～2018年        6月22日                              4.4％
       第2計算期間         2018年    6月23日～2019年        6月24日                              0.3％
       第3計算期間         2019年    6月25日～2020年        6月22日                              0.0％
       第4計算期間         2020年    6月23日～2021年        6月22日                             22.7％
      第5期（中間期）          2021年    6月23日～2021年12月22日                                      1.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日～2018年        6月22日            3,834,123          59,096        3,775,027
      第2計算期間        2018年    6月23日～2019年        6月24日            7,911,071         907,263        10,778,835
      第3計算期間        2019年    6月25日～2020年        6月22日            39,475,833         2,269,171         47,985,497
      第4計算期間        2020年    6月23日～2021年        6月22日            68,208,980         7,858,734        108,335,743
     第5期（中間期）         2021年    6月23日～2021年12月22日                    42,398,158         7,158,772        143,575,129
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
    (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
    関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
    中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2021年6月23日から2021年12月22

    日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
    中間財務諸表

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

    （１）中間貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第4期
                                                第5期中間計算期間末
                                (2021年    6月22日現在)
                                               (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 539,930              1,018,439
                                       138,802,040               186,947,554
        親投資信託受益証券
                                       139,341,970               187,965,993
        流動資産合計
                                       139,341,970               187,965,993
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  54,167                  -
        未払解約金                                  79,301               442,239
        未払受託者報酬                                  25,164               36,073
        未払委託者報酬                                 239,024               342,604
                                          1,825               2,640
        その他未払費用
                                         399,481               823,556
        流動負債合計
                                         399,481               823,556
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               108,335,743               143,575,129
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              30,606,746               43,567,308
                                        17,974,807               16,993,872
          （分配準備積立金）
                                       138,942,489               187,142,437
        元本等合計
                                       138,942,489               187,142,437
       純資産合計
                                       139,341,970               187,965,993
     負債純資産合計
    （２）中間損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自　2020年      6月23日         自　2021年      6月23日
                                 至　2020年12月22日               至　2021年12月22日
     営業収益
                                        6,476,297               2,760,082
       有価証券売買等損益
                                        6,476,297               2,760,082
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      3               3
       受託者報酬                                   15,097               36,073
       委託者報酬                                   143,398               342,604
                                 46/122

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自　2020年      6月23日         自　2021年      6月23日
                                 至　2020年12月22日               至　2021年12月22日
                                          1,064               2,640
       その他費用
                                         159,562               381,320
       営業費用合計
                                        6,316,735               2,378,762
     営業利益又は営業損失（△）
                                        6,316,735               2,378,762
     経常利益又は経常損失（△）
                                        6,316,735               2,378,762
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         131,139               112,314
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   2,178,718               30,606,746
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,886,157               12,728,616
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,886,157               12,728,616
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    150,520              2,034,502
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         150,520              2,034,502
       額
                                            -               -
     分配金
                                        11,099,951               43,567,308
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）中間注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2021年                  6月23日から2021年12月22日までとなってお
                      ります。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第4期

                                          第5期中間計算期間末
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          108,335,743口                            143,575,129口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2825円        1口当たり純資産額                     1.3034円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,825円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,034円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                 47/122


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                 第4期
                                          第5期中間計算期間末
              2021年    6月22日現在
                                          2021年12月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して                            　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                            　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                         第5期中間計算期間

              自  2020年    6月23日                       自  2021年    6月23日
              至  2021年    6月22日                       至  2021年12月22日
    期首元本額                      47,985,497円      期首元本額                     108,335,743円
    期中追加設定元本額                      68,208,980円      期中追加設定元本額                      42,398,158円
    期中一部解約元本額                      7,858,734円      期中一部解約元本額                      7,158,772円
    ２  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現
    地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、
    「新興国株式マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
    親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,966,409,698
        国債証券                             668,275,308,750
        地方債証券                             57,506,164,078
                                 48/122

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                                (2021年12月22日現在)
        特殊債券                             65,398,408,536
        社債券                             38,310,456,900
        未収利息                               944,102,629
                                       21,735,333
        前払費用
                                     837,422,585,924
        流動資産合計
                                     837,422,585,924
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,674,286,000
        未払解約金                               328,061,648
                                          4,542
        未払利息
                                      2,002,352,190
        流動負債合計
                                      2,002,352,190
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             627,766,301,215
        剰余金
                                     207,653,932,519
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     835,420,233,734
        元本等合計
                                     835,420,233,734
       純資産合計
                                     837,422,585,924
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3308円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,308円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                 49/122


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                            2021年12月22日現在
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               589,810,715,161円
    同期中における追加設定元本額                                                64,633,142,972円
    同期中における一部解約元本額                                                26,677,556,918円
    期末元本額                                               627,766,301,215円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  399,451,677円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,075,214,511円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,092,588,146円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,485,177,331円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  348,916,092円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  351,840,771円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  361,208,117円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  292,398,666円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  158,273,327円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  210,154,195円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  811,298,875円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               162,219,405,049円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                15,034,309,155円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                17,103,812,699円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,449,195,623円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,249,680,624円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,805,655円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  739,242,458円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,080,289,298円
    マイ・ロード                                                34,538,272,364円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,456,870,398円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                20,925,814,568円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,990,830,699円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  24,478,503円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  29,798,639円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   8,290,793円
                                 50/122


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                            2021年12月22日現在
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,318,789円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,758,515円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,278,627,425円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  480,734,137円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  60,107,784円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  28,692,854円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  121,391,658円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  16,108,190円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  14,866,556円
    野村６資産均等バランス                                                 3,872,753,657円
    世界６資産分散ファンド                                                  121,103,887円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  11,109,489円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                33,911,769,171円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                27,977,405,232円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  548,446,313円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,392,989円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,754,110,817円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  898,883,351円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,813,015円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,281,419円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    694,936円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,643,564,574円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,400,409円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  63,774,429円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  45,183,747円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,034,814円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  301,622,438円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  941,877,069円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  147,040,801円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,838,287,783円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  326,996,776円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,352,804円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                38,479,476,178円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                51,494,330,468円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,928,792,888円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,348,145,868円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                14,047,371,578円
    マイバランスＤＣ５０                                                11,631,817,862円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,116,973,925円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,273,102,935円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,286,585,661円
                                 51/122


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年12月22日現在
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 3,314,997,267円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,497,086,983円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  212,661,873円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  31,777,742円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  37,113,794円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  76,301,481円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  29,232,057円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  10,954,903円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  992,921,850円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  511,528,090円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  193,205,201円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  261,079,489円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,485,443円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  60,910,171円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  534,724,936円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    598,511円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                740,188,658
        コール・ローン                               1,162,336,829
        国債証券                              626,290,032,602
        派生商品評価勘定                                 4,592,554
        未収利息                               5,246,225,415
        前払費用                                439,865,346
                                         14,157,353
        その他未収収益
        流動資産合計                              633,897,398,757
       資産合計                                633,897,398,757
     負債の部
       流動負債
        未払金                               1,441,480,918
        未払解約金                                181,744,121
        未払利息                                    757
                                         5,616,821
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,628,842,617
       負債合計                                 1,628,842,617
     純資産の部
       元本等
        元本                              245,952,789,213
        剰余金
                                      386,315,766,927
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              632,268,556,140
       純資産合計                                632,268,556,140
                                 52/122


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債純資産合計                                 633,897,398,757
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5707円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,707円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   220,569,872,218円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          231,472,793,179円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                 53/122



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      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　為替予約取引
      　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
      　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               232,190,413,709円
    同期中における追加設定元本額                                                25,050,439,882円
    同期中における一部解約元本額                                                11,288,064,378円
    期末元本額                                               245,952,789,213円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,333,074円
    バランスセレクト５０                                                  83,706,608円
    バランスセレクト７０                                                  80,043,489円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  274,562,191円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,637,592,315円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,462,789,612円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,807,856,250円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,313,419円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,471,019円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,138,589円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  39,767,975円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,495,432円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,353,477円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,350,140,113円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,210,713,724円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                18,818,024,282円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,771,776,315円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  520,213,247円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,800,853円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  916,492,559円
                                 54/122


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    マイ・ロード                                                 9,093,472,093円
    ネクストコア                                                  198,983,320円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  233,003,788円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,523,383,851円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,127,026,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,207,908円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,592,538円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,208,084円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,468,866円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,119,781円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  748,377,489円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  745,715,675円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,506,899円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,610,349円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,605,661円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,571,029円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,577,130円
    野村６資産均等バランス                                                 2,008,903,405円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,582,118,679円
    世界６資産分散ファンド                                                  62,817,005円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,688,191円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     8,264,923,796円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 4,898,962,367円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,267,090円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,137,831,496円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  183,404,768円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,274,373,307円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  777,122,187円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,661,495円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,000,105円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    360,462円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,150,988,247円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,634,618円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  49,622,145円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,789,848円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  170,182,767円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  156,459,764円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,954,409,085円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  76,016,886円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,337,138,611円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  741,526,733円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,972,993円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,639,566円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,697,945円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,040,715円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  577,170,653円
                                 55/122


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    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,447,351,474円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,684,351,508円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,134,873,380円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                19,508,040,452円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,981,651,176円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,502,926,190円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,055,127,584円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 7,864,793,430円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,318,217,653円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  629,319,190円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  257,507,118円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  456,651,661円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  216,719,837円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  18,385,575円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  41,209,932円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  19,251,939円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,376,295円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,004,081円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,671,838円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  129,736,882円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  86,081,355円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  47,952,532円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  67,714,508円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,821,091円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  15,797,860円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  55,475,261円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    38,805円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               87,427,438
        コール・ローン                                8,753,004
        国債証券                              8,559,625,889
        未収利息                               85,659,236
                                       10,999,773
        前払費用
                                      8,752,465,340
        流動資産合計
                                      8,752,465,340
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 663,834
        未払利息                                    5
                                         355,800
        その他未払費用
                                        1,019,639
        流動負債合計
                                 56/122


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                                (2021年12月22日現在)
                                        1,019,639
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,343,952,413
        剰余金
                                      2,407,493,288
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,751,445,701
        元本等合計
                                      8,751,445,701
       純資産合計
                                      8,752,465,340
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3795円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,795円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                 57/122


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    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,612,609,282円
    同期中における追加設定元本額                                                  781,490,966円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,050,147,835円
    期末元本額                                                 6,343,952,413円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,516,349円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,683,765円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,866,355円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  41,032,083円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,431,007円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,950,667円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,048,278円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  737,492,448円
    ネクストコア                                                   8,731,854円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  439,967,402円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,485,928円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,830,553円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,278,443円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,515,670円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,155,463円
    世界６資産分散ファンド                                                  118,613,446円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,917,358円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 4,119,169,830円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        939,862円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  14,018,694円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  398,331,439円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  229,416,858円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  21,895,944円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,705,417円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,226,242円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,796,816円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,934,242円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    国内株式マザーファンド

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               12,704,094,462
        株式                              416,764,994,090
        派生商品評価勘定                                 84,171,937
        未収入金                                 82,018,020
        未収配当金                                 31,041,310
        未収利息                                  434,957
        その他未収収益                                 6,804,895
                                        154,920,503
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              429,828,480,174
       資産合計                                429,828,480,174
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 6,404,695
        未払解約金                                267,049,944
        未払利息                                   8,283
                                       6,314,108,421
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               6,587,571,343
       負債合計                                 6,587,571,343
     純資産の部
       元本等
        元本                              203,275,071,932
        剰余金
                                      219,965,836,899
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              423,240,908,831
       純資産合計                                423,240,908,831
     負債純資産合計                                 429,828,480,174
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0821円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,821円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,113,635,700円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　先物取引
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               192,305,473,973円
    同期中における追加設定元本額                                                22,262,372,957円
    同期中における一部解約元本額                                                11,292,774,998円
    期末元本額                                               203,275,071,932円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  136,118,030円
    バランスセレクト５０                                                  306,987,495円
    バランスセレクト７０                                                  445,426,675円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,292,206,197円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,956,986,201円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,974,465,431円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  38,019,375円
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    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,335,929円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,874,252円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  98,160,692円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  84,309,271円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  160,285,216円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,286,856,198円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,408,542,201円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,660,488,146円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,869,048,481円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,392,584円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,127,170,855円
    マイ・ロード                                                 3,338,582,496円
    ネクストコア                                                  17,716,835円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,428,633,321円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,662,698,397円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,455,847,051円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,393,906円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,670,623円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,768,344円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,284,655円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,377,793円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  389,576,876円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  565,168,140円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,173,595円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,374,655円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  24,097,192円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,514,058円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,011,547円
    野村６資産均等バランス                                                 2,531,795,678円
    世界６資産分散ファンド                                                  79,170,652円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  25,419,727円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,385,201,925円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  298,801,683円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  144,459,380円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  458,727,184円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  391,759,353円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,355,196円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,563,740円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,136,099円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,382,121,538円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,047,310円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  62,538,217円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  62,265,642円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,770,066円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  91,942,959円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  197,184,286円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,310,300,584円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  48,077,086円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  348,541,203円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,750,461,769円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  161,618,213円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  84,780,816円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,509,224円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   6,096,864円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,412,511円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,711,639円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  116,503,738円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,993,164,797円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,132,690,148円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,984,658,660円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                34,570,826,346円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,325,914,492円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,649,419,959円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,895,901,009円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,774,807,686円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  455,732,390円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  38,778,197円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,357,708,901円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,106,062,899円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  973,023,261円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,585,556円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,193,636円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  84,920,415円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  25,614,962円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  22,295,387円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  17,628,843円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  497,057,588円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  420,527,919円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  267,722,519円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  384,028,880円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  12,551,307円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  89,594,339円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  167,795,483円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                    29,358円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,611,704,126
                                 62/122

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年12月22日現在)
        コール・ローン                              2,028,671,952
        株式                            1,143,140,071,584
        投資証券                             27,739,240,051
        派生商品評価勘定                               45,834,887
        未収入金                               10,483,398
        未収配当金                               741,126,959
                                      7,014,987,092
        差入委託証拠金
                                    1,189,332,120,049
        流動資産合計
                                    1,189,332,120,049
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               72,767,188
        未払解約金                               192,849,881
        未払利息                                  1,322
                                        2,447,500
        その他未払費用
                                       268,065,891
        流動負債合計
                                       268,065,891
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             265,520,742,097
        剰余金
                                     923,543,312,061
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,189,064,054,158
        元本等合計
                                    1,189,064,054,158
       純資産合計
                                    1,189,332,120,049
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.4782円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (44,782円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　先物取引
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　為替予約取引
      　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
      　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               252,216,611,468円
    同期中における追加設定元本額                                                26,019,761,655円
    同期中における一部解約元本額                                                12,715,631,026円
    期末元本額                                               265,520,742,097円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  31,403,543円
    バランスセレクト５０                                                  96,315,627円
    バランスセレクト７０                                                  115,541,365円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,380,949円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,135,869,669円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,045,326,879円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,636,508,846円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,882,256円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,964,680円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,947,378円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,679,891円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,019,440円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,065,840円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,348,705,896円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  765,148,815円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,723,920,366円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 8,074,335,569円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,718,614円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 6,633,444,901円
    マイ・ロード                                                  942,544,804円
    ネクストコア                                                   8,730,620円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  133,910,828円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,094,093,244円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  511,737,924円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,329,356円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,306,462円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,778,631円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,383,281円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,147,391円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  201,861,342円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  668,675,720円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,079,100円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,992,252円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  32,714,547円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,600,720円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  39,383,420円
    野村６資産均等バランス                                                 1,154,547,286円
    野村つみたて外国株投信                                                 9,503,626,563円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,647,086,547円
    世界６資産分散ファンド                                                  36,103,243円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,657,053円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  526,448,314円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     5,145,502,100円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 4,432,948,956円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  136,261,001円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  65,876,074円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  630,342,530円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  897,215,917円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,529,642円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,214,622円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,139,490円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,103,058円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,012,415円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  377,905,451円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,051,377円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  27,949,380円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  89,919,808円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,246,285,718円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,918,414円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  191,308,270円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,659,395,370円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,144,255円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       4,487,122円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,401,616円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,841,006円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,644,754円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    83,228,745,407円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,091,787,846円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,701,199,888円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,380,261,652円
    マイバランスＤＣ３０                                                  761,711,429円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,731,277,620円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,524,357,344円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                31,529,562,073円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  233,234,694円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  17,997,739円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  359,403,551円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  295,250,253円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  282,837,296円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,849,706円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,105,193円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  38,725,335円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,701,156円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,851,284円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,622,477円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  148,377,916円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  116,285,323円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  68,346,446円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  97,291,400円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,287,003円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  22,698,185円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  95,647,440円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                     8,923円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,698,563,396
        コール・ローン                               122,098,935
        株式                             62,292,546,704
        投資信託受益証券                              3,129,839,988
        投資証券                               58,169,765
        派生商品評価勘定                                6,269,886
        未収入金                                1,286,550
        未収配当金                               62,283,669
                                       837,737,687
        差入委託証拠金
                                     69,208,796,580
        流動資産合計
                                     69,208,796,580
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               29,334,537
        未払金                               936,748,335
        未払解約金                               233,922,848
        未払利息                                   79
                                        1,603,200
        その他未払費用
                                      1,201,608,999
        流動負債合計
                                      1,201,608,999
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,205,725,570
        剰余金
                                     24,801,462,011
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     68,007,187,581
        元本等合計
                                     68,007,187,581
       純資産合計
                                     69,208,796,580
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.5740円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,740円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                 68/122


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　先物取引
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　為替予約取引
      　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
      　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                41,493,863,678円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,225,527,075円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,513,665,183円
    期末元本額                                                43,205,725,570円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,990,568円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,179,444円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,922,828円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  53,767,320円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  46,286,274円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  87,424,416円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,018,243円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,538,687,564円
    ネクストコア                                                  11,620,340円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  377,315,401円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,493,775円
                                 69/122

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,863,891円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,681,860円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,890,116円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,389,996円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    903,095円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,153,833円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,625,224円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,558,344円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,191,710円
    野村つみたて外国株投信                                                 3,649,966,109円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,042,252,751円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,784,763,664円
    世界６資産分散ファンド                                                  101,684,921円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,904,664円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,051,296,868円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,106,757,784円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,735,242円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  393,771,923円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        806,007円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                29,373,381,943円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  290,401,431円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  22,453,340円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  14,031,241円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,160,555円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,626,861円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,865,574円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  53,900,450円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,158,275,623
        投資証券                             44,424,398,900
        未収配当金                               176,180,523
                                       60,417,500
        差入委託証拠金
                                     45,819,272,546
        流動資産合計
                                     45,819,272,546
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,549,760
        未払金                               17,827,850
        未払解約金                               34,988,435
                                 70/122

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                                (2021年12月22日現在)
                                           755
        未払利息
                                       54,366,800
        流動負債合計
                                       54,366,800
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,917,865,525
        剰余金
                                     28,847,040,221
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     45,764,905,746
        元本等合計
                                     45,764,905,746
       純資産合計
                                     45,819,272,546
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.7051円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (27,051円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                 71/122


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　先物取引
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,978,856,832円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,973,198,600円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,034,189,907円
    期末元本額                                                16,917,865,525円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,748,980,154円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,256,215,093円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  869,230,164円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  14,504,783円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,625,395円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,768,549円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  19,709,950円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,468,309円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  37,438,622円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   4,253,379円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,142,495,339円
    ネクストコア                                                   9,013,919円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,090,063,954円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,327,977,642円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  859,811,634円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,696,619円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    527,115円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    509,434円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,989,416円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    635,449円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,165,356円
    野村６資産均等バランス                                                 1,931,790,394円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  94,041,134円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,770,794円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  191,844,100円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  77,638,972円
                                 72/122

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  110,301,961円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,691,895,456円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  57,746,001円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        478,645円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                   2,107,611円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  225,824,189円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  18,458,544円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,839,913円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,962,805円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,256,469円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,143,297円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,207,648円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,101,722円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,368,115円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  32,007,480円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               435,825,930
        コール・ローン                               264,356,948
        投資証券                             50,406,756,444
        派生商品評価勘定                                1,211,863
        未収入金                                 973,391
        未収配当金                               121,234,555
                                       195,899,248
        差入委託証拠金
                                     51,426,258,379
        流動資産合計
                                     51,426,258,379
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               281,563,129
        未払解約金                               77,556,537
        未払利息                                   172
                                         212,800
        その他未払費用
                                       359,332,638
        流動負債合計
                                       359,332,638
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,776,164,324
        剰余金
                                     35,290,761,417
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     51,066,925,741
        元本等合計
                                     51,066,925,741
       純資産合計
                                     51,426,258,379
     負債純資産合計
                                 73/122


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年12月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.2370円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (32,370円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年12月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                 74/122


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      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　先物取引
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　為替予約取引
      　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
      　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年12月22日現在

                                                     2021年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                14,458,368,180円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,840,116,986円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,522,320,842円
    期末元本額                                                15,776,164,324円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,475,282,170円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,903,139,878円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  733,204,219円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,234,795円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,336,655円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  15,831,436円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  16,625,528円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  17,265,220円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  31,579,850円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,587,765円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,611,529,578円
    ネクストコア                                                   5,189,650円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  377,993,242円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  732,320,093円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,961,602円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,574,580円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,578,002円
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    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,255,231円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,712,440円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,496,625円
    野村６資産均等バランス                                                 1,629,483,914円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,337,192円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     4,076,619,459円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,139,444,902円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  689,810,766円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  62,215,926円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        403,740円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  138,407,226円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,478,448円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,456,556円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,342,666円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,807,923円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,338,421円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,392,702円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,772,822円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,154,017円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  17,999,085円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                195,244,981      円　

    Ⅱ　負債総額                                  101,201    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                195,143,780      円　
    Ⅳ　発行済口数                                152,977,043      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2756   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              859,126,132,526        円　

    Ⅱ　負債総額                              19,639,182,767       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              839,486,949,759        円　
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    Ⅳ　発行済口数                              636,341,197,783        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3192   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              633,137,583,021        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,383,327,925       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              629,754,255,096        円　
    Ⅳ　発行済口数                              248,080,500,244        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5385   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,780,803,283       円　

    Ⅱ　負債総額                                19,397,066     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,761,406,217       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,275,146,282       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3962   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              435,486,148,303        円　

    Ⅱ　負債総額                              24,677,087,833       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              410,809,060,470        円　
    Ⅳ　発行済口数                              204,876,612,994        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0052   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,164,037,852,554         円　

    Ⅱ　負債総額                                707,753,108      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,163,330,099,446         円　
    Ⅳ　発行済口数                              269,080,049,802        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.3234   円　
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    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              70,470,741,414       円　

    Ⅱ　負債総額                                395,014,259      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              70,075,727,155       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,460,173,334       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5761   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              45,451,477,879       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,614,777,298       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              43,836,700,581       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,790,172,845       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6109   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              49,587,539,891       円　

    Ⅱ　負債総額                                46,320,785     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              49,541,219,106       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,807,163,146       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1341   円　
                                 78/122








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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                991         39,486,534
            単位型株式投資信託                194           782,637
           追加型公社債投資信託                 14         6,381,492
           単位型公社債投資信託                 510          1,574,766
               合計           1,709          48,225,429
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
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          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
                                 82/122


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
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         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                            繰　越
                                       別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                       積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
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           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
                                 88/122



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    ◇　損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
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          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
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     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
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     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

                                 95/122


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

                                 96/122



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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                 98/122


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                100/122


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                101/122


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                102/122


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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                103/122

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            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                104/122


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                105/122


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                106/122




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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


                                107/122


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        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
                                108/122



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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
                                109/122

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                110/122


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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

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     (1)受託者
                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2021年12月末現在
     (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
      ＊2021年12月末現在
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２２年２月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040の２０２
    １年６月２３日から２０２１年１２月２２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
    借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040の２０２１年１２月
    ２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年６月２３日から２
    ０２１年１２月２２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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