ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープン 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープン |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月8日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 菅野 真人
【電話番号】 03-4530-7171
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託 ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・
受益証券に係るファンドの名称】 オープン
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託 1兆円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年5月20日に提出した有価証券届出書(2021年11月19日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書
により訂正済み。以下「原届出書」といいます。)について、当ファンドは、2022年2月8日提出の臨時報
告書にあります通り、全受益権口数を有する受益者から解約の意向を受けたことから、投資信託契約を解
約することとなりました。それに伴い、原届出書中の申込期間、信託期間及び最終計算期間に係る記載内
容を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の該当事項を以下の内容に訂正します。
※下線部 は、訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2021年5月21日から 2022年5月20日 まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<訂正後>
2021年5月21日から 2022年2月8日 まで
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2016年9月21日 信託契約締結、設定、運用開始
<訂正後>
2016年9月21日 信託契約締結、設定、運用開始
2022年2月16日 当ファンドの信託終了(予定)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
<略>
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<略>
<訂正後>
<略>
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
(注)当ファンドは2022年2月9日以降、取得申込みの受付を停止し、2022年2月16日(予定)に信
託を終了します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<略>
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の事由により信託が終了する
場合があります。
<訂正後>
2016年9月21日(設定日)から2022年2月16日(予定)までとします。
(4)【計算期間】
<訂正前>
1) 当ファンドの計算期間は、毎年2月21日から翌年2月20日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日
より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、 後記(5)の
1)2)3)5)に定める信託期間の終了日とします。
<訂正後>
1) 当ファンドの計算期間は、毎年2月21日から翌年2月20日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日
より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、 2022年2月16
日(予定)とします。
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